L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 135

17 janvier 2015

SOMMAIRE

Abipiscines S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6465

AFB International Consulting  . . . . . . . . . . .

6465

AFB International Consulting  . . . . . . . . . . .

6479

Affrètements, Distributions, Services, Lo-

gistic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6465

Agence Immobilière Weckbecker S.A. . . .

6466

AHW Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6465

Alain Maquet Projects & Consulting Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6466

Aldavy Immo s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6466

Aldavy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6466

Alsa Corporation Europe Sàrl  . . . . . . . . . . .

6469

Alsa Corporation Europe Sàrl  . . . . . . . . . . .

6468

Amborella Equity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6468

Amélie Shipping S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6467

AMPHORA Shipping S. à r. l. . . . . . . . . . . . .

6467

Anciens Etablissements Arno ZUANG Im-

mobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6467

Antimo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6468

Aprisafe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6469

Arenov S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6469

Artemisia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6469

Artic Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6470

Artotal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6468

Artotal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6470

Asign S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6470

Aslanli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6470

Assursud S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6471

Atradius Credit Insurance  . . . . . . . . . . . . . .

6471

Autodream s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6471

Auto Lux Weiland S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6471

Automobiles Origer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6465

Belmond Management Services S.à r.l. . . .

6467

BeOnTop International S.A.  . . . . . . . . . . . .

6480

B.E.S.T. ING. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6480

B.E.S.T. Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

6480

Bijouterie Hirsch-Glesener - Succession

Kremer-Hirsch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6469

BluO Nebra S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6467

Bourgogne Investissement S.C.A.  . . . . . . .

6468

Boutique NO 7 s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6466

B&P Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6479

Candara Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6470

CD International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6471

C.Mex & Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6464

C.Mex & Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6464

C.Mex & Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6464

COMPAGNIE DU SOLEIL S.A., société

anonyme de gestion de patrimoine fami-
lial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6480

Cybercultus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6480

Jeker Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6472

Novartex Holding Luxembourg S.C.A.  . . .

6434

Vintage Invest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6463

6433

L

U X E M B O U R G

Novartex Holding Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.912.

<i>N.B. Pour des raisons techniques, le début de l'acte est publié au Mémorial C-N° 134 du 17 janvier 2015.

Suit le tableau de souscription:

<i>Tab 1 Ord Sh-Receivable

Subscriber

Ordinary Shares

Contributions

Number

of shares

Capital

Account

(EUR)

Premium

Account

(EUR)

Receivable

(EUR)

CONISTON CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,007

1,007

10,068.993

10,070.000

FRIDAY STREET MEZZANINE 1 SARL . . . . . . . . . . . . . . . .

460

0.460

4,599.540

4,600.000

GARDA CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

869

0.869

8,689.131

8,690.000

HARVEST CLO I SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739

0.739

7,389.261

7,390.000

HARVEST CLO II SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,527

1.527

15,268.473

15,270.000

HARVEST CLO III PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,343

1.343

13,428.657

13,430.000

HARVEST CLO IV PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,275

1.275

12,748.725

12,750.000

HARVEST CLO V PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . .

1,350

1.350

13,498.650

13,500.000

PALACE STREET I LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

WINDMILL CLO I LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,089

1.089

10,888.911

10,890.000

AXIUS EUROPEAN CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

916

0.916

9,159.084

9,160.000

ALZETTE EUROPEAN CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

PETRUSSE EUROPEAN CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303

0.303

3,029.697

3,030.000

ALCENTRA GLOBAL SPECIAL SITUATION
LUXEMBOURG SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,118

2.118

21,177.882

21,180.000

ALCENTRA MS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

601

0.601

6,009.399

6,010.000

JUBILEE CDO I-R BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,387

2.387

23,867.613

23,870.000

JUBILEE CDO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

844

0.844

8,439.156

8,440.000

JUBILEE CDO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,834

1.834

18,338.166

18,340.000

JUBILEE CDO VI BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908

0.908

9,079.092

9,080.000

JUBILEE CDO VII BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

681

0.681

6,809.319

6,810.000

JUBILEE CDO VIII BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,167

1.167

11,668.833

11,670.000

KNEIFF TOWER SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,633

1.633

16,328.367

16,330.000

PROSPERO CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

470

0.470

4,699.530

4,700.000

SILVER BIRCH CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

723

0.723

7,229.277

7,230.000

WOOD STREET CLO 1 BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,154

1.154

11,538.846

11,540.000

WOOD STREET CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

783

0.783

7,829.217

7,830.000

WOOD STREET CLO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,222

1.222

12,218.778

12,220.000

WOOD STREET CLO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

WOOD STREET CLO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,057

1.057

10,568.943

10,570.000

WOOD STREET CLO VI BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

568

0.568

5,679.432

5,680.000

ASO LUX 2 SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511

0.511

5,109.489

5,110.000

ANCHORAGE CAPITAL MASTER OFFSHORE LTD . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

AG CENTRE STREET PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . . . . .

74

0.074

739.926

740.000

AG SUPER FUND INTERNATIONAL PARTNERS , L.P . . . .

78

0.078

779.922

780.000

SILVER OAK CAPITAL LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

492

0.492

4,919.508

4,920.000

STICHTING DEPOSITARY APG FIXED INCOME
CREDITS POOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

0.333

3,329.667

3,330.000

ARES EURO CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

ARES EUROPEAN CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

567

5,669.433

5,670.000

ARES EUROPEAN CLO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

QUEEN STREET CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908

0.908

9,079.092

9,080.000

6434

L

U X E M B O U R G

QUEEN STREET CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

794

0.794

7,939.206

7,940.000

ATTESTOR VALUE MASTER FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . .

57

0.057

569.943

570.000

AVENUE CREDIT STRATEGIES FUND . . . . . . . . . . . . . . . .

387

0.387

3,869.613

3,870.000

GL EUROPE LUXEMBOURG SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

0.133

1,329.867

1,330.000

ACA EURO CLO 2007-1 PUBLIC LIMITED COMPANY . . .

373

0.373

3,729.627

3,730.000

AVOCA CLO V PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,523

1.523

15,228.477

15,230.000

AVOCA CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,145

1.145

11,448.855

11,450.000

AVOCA CLO III PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

1,145

1.145

11,448.855

11,450.000

AVOCA CLO IV PUBILC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

904

0.904

9,039.096

9,040.000

AVOCA CLO VI PUBLIC LIMTED COMPANY . . . . . . . . . .

1,506

1.506

15,058.494

15,060.000

AVOCA CLO VII PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . .

1,845

1.845

18,448.155

18,450.000

AVOCA CLO VIII LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,136

1.136

11,358.864

11,360.000

ADAGIO CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

478

0.478

4,779.522

4,780.000

ADAGIO II CLO PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

418

0.418

4,179.582

4,180.000

ADAGIO III CLO PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . .

597

0.597

5,969.403

5,970.000

CONFLUENT 5 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

738

0.738

7,379.262

7,380.000

MATIGNON DERIVATIVES LOANS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

0.146

1,459.854

1,460.000

MATIGNON LEVERAGED LOANS LIMITED . . . . . . . . . . . .

803

0.803

8,029.197

8,030.000

ORYX EUROPEAN CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

0.501

5,009.499

5,010.000

BABSON CAPITAL CREDIT 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .

191

0.191

1,909.809

1,910.000

BABSON CAPITAL CREDIT 2 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .

410

0.410

4,099.590

4,100.000

BABSON CAPITAL LOANS 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .

546

0.546

5,459.454

5,460.000

DUCHESS I CDO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,466

1.466

14,658.534

14,660.000

DUCHESS IV CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

0.340

3,399.660

3,400.000

DUCHESS V CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,067

1.067

10,668.933

10,670.000

DUCHESS VI CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

0.227

2,269.773

2,270.000

DUCHESS VII CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

0.242

2,419.758

2,420.000

ROCKALL CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430

0.430

4,299.570

4,300.000

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE . . . . . . .

77

0.077

769.923

770.000

BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

645

0.645

6,449.355

6,450.000

BEACH POINT TOTAL RETURN MASTER FUND . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

BENNETT RESTRUCTURING FUND LP . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,033

1.033

10,328.967

10,330.000

KINTYRE CLO I PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

732

0.732

7,319.268

7,320.000

LEVERAGED FINANCE EUROPE CAPITAL II BV . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

LEVERAGED FINANCE EUROPE CAPITAL IV BV . . . . . . . .

851

0.851

8,509.149

8,510.000

LEVERAGED FINANCE EUROPE CAPITAL I BV . . . . . . . . .

239

0.239

2,389.761

2,390.000

LEVERAGED FINANCE EUROPE CAPITAL III BV . . . . . . . .

903

0.903

9,029.097

9,030.000

VERSAILLES CLO ME I PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

NEPTUNO CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

0.625

6,249.375

6,250.000

GILLESPIE CLO PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . .

454

0.454

4,539.546

4,540.000

THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF
IRELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,840

2.840

28,397.160

28,400.000

BLACKWELL PARTNERS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

526

0.526

5,259.474

5,260.000

BOWERY INSTITUTIONAL OPPORTUNITY FUND LP . . .

490

0.490

4,899.510

4,900.000

BOWERY OPPORTUNITY FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . .

429

0.429

4,289.571

4,290.000

BOWERY OPPORTUNITY FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . .

103

0.103

1,029.897

1,030.000

BRIGADE LEVERAGED CAPITAL STRUCTURES FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,097

1.097

10,968.903

10,970.000

CAIXABANK SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401

0.401

4,009.599

4,010.000

BANCO DE SABADELL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

535

0.535

5,349.465

5,350.000

CANDLEWOOD SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

0.149

1,489.851

1,490.000

6435

L

U X E M B O U R G

CWD OC 522 MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

0.108

1,079.892

1,080.000

CANYON CAPITAL FINANCE SARL . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,922

10.922

109,209.078

109,220.000

CELF LOAN PARTNERS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

596

0.596

5,959.404

5,960.000

CELF LOAN PARTNERS II PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328

0.328

3,279.672

3,280.000

CELF LOAN PARTNERS III PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

705

0.705

7,049.295

7,050.000

CELF LOAN PARTNERS IV PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

659

0.659

6,589.341

6,590.000

CELF LOW LEVERED PARTNERS PLC . . . . . . . . . . . . . . . .

486

0.486

4,859.514

4,860.000

HIGHLANDER EURO CDO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

HIGHLANDER EURO CDO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,135

1.135

11,348.865

11,350.000

CVI CVF II LUX SECURITIES TRADING SARL . . . . . . . . . . .

516

0.516

5,159.484

5,160.000

CASTLEHILL ENHANCED FLOATING RATE
OPPORTUNITIES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

GUARDIAN LOAN OPPORTUNITIES LTD . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

CASTLELAKE III LU SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

CCP CREDIT ACQUISITION HOLDING LUXCO SARL . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

SABERASU JAPAN INVESTMENTS II BV . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL SA . . . .

401

0.401

4,009.599

4,010.000

CHEYNE CREDIT OPPORTUNITY CDO I BV . . . . . . . . . .

1,430

1.430

14,298.570

14,300.000

CITIGROUP FINANCIAL PRODUCTS INC . . . . . . . . . . . . .

4,413

4.413

44,125.587

44,130.000

MUNDA CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,874

1.874

18,738.126

18,740.000

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT . . . . . . . . . . . . .

1,694

1.694

16,938.306

16,940.000

CONTRARIAN FUNDS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,974

4.974

49,735.026

49,740.000

CREDIT SUISSE INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,370

3.370

33,696.630

33,700.000

AUSTRALIANSUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,161

1.161

11,608.839

11,610.000

BENTHAM WHOLESALE SYNDICATED LOAN FUND . . .

340

0.340

3,399.660

3,400.000

CADOGAN SQUARE CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,362

1.362

13,618.638

13,620.000

CADOGAN SQUARE CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,419

1.419

14,188.581

14,190.000

CADOGAN SQUARE CLO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,532

1.532

15,318.468

15,320.000

CADOGAN SQUARE CLO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,362

1.362

13,618.638

13,620.000

CADOGAN SQUARE CLO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

347

0.347

3,469.653

3,470.000

CREDIT SUISSE NOVA (LUX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

0.255

2,549.745

2,550.000

XELO II PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

924

0.924

9,239.076

9,240.000

CORDATUS LOAN FUND I PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

0.334

3,339.666

3,340.000

CVC EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358

0.358

3,579.642

3,580.000

CVC EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

0.194

1,939.806

1,940.000

CVC GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

0.124

1,239.876

1,240.000

FBC HOLDINGS S.A.R.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

BURLINGTON LOAN MANAGEMENT LTD . . . . . . . . . . . .

3,548

3.548

35,476.452

35,480.000

DE SHAW GALVANIC PORTFOLIOS LLC . . . . . . . . . . . . .

2,996

2.996

29,957.004

29,960.000

DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH . . . . . . . . . . .

760

0.760

7,599.240

7,600.000

DUPONT PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

ELEX ALPHA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

681

0.681

6,809.319

6,810.000

EATON VANCE CDO X PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

0.162

1,619.838

1,620.000

EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME TRUST . . . . .

120

0.120

1,199.880

1,200.000

EATON VANCE LIMITED DURATION INCOME
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

0.177

1,769.823

1,770.000

EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE INCOME
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

0.120

1,199.880

1,200.000

6436

L

U X E M B O U R G

EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST . . . . . . . . . . . . .

28

0.028

279.972

280.000

GRAYSON &amp; CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,561

1.561

15,608.439

15,610.000

SENIOR DEBT PORTFOLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,306

1.306

13,058.694

13,060.000

ELLIOTT ASSOCIATES LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

FARALLON CAPITAL OFFSHORE INVESTORS II LP . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC . . . . . . . . . . . . . . .

752

0.752

7,519.248

7,520.000

EUROPEAN DISTRESSED MAC LIMITED . . . . . . . . . . . . . .

702

0.702

7,019.298

7,020.000

GLG EUROPEAN DISTRESSED FUND . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,701

1.701

17,008.299

17,010.000

GLG EUROPEAN DISTRESSED MASTER FUND LTD . . . . .

1,198

1.198

11,978.802

11,980.000

GLG EUROPEAN DISTRESSED MASTER FUND II . . . . . . . .

1,161

1.161

11,608.839

11,610.000

GLG MARKET NEUTRAL FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621

0.621

6,209.379

6,210.000

GOLDBRIDGE CREDIT VALUE (110) LTD . . . . . . . . . . . . .

352

0.352

3,519.648

3,520.000

GN3 SIP LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

764

0.764

7,639.236

7,640.000

GOLDENTREE 2004 TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,143

5.143

51,424.857

51,430.000

GOLDENTREE CREDIT OPPS EUROPEAN CLO 2013-1
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,098

1.098

10,978.902

10,980.000

GOLDENTREE SG PARTNERS LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

0.160

1,599.840

1,600.000

GT NM, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

0.164

1,639.836

1,640.000

LAURELIN II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

0.245

2,449.755

2,450.000

SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307

0.307

3,069.693

3,070.000

STELLAR PERFORMER GLOBAL SERIES: SERIES G
GLOBAL CREDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

0.169

1,689.831

1,690.000

GOLDENTREE CREDIT OPPORTUNITIES MASTER
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

0.009

89.991

90.000

ELQ INVESTORS II LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

541

0.541

5,409.459

5,410.000

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK . . . . . . . . . .

1,168

1.168

11,678.832

11,680.000

HALCYON STRUCTURED ASSET MANAGEMENT
EUROPEAN CLO 2006-I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,496

1.496

14,958.504

14,960.000

HALCYON STRUCTURED ASSET MANAGEMENT
EUROPEAN CLO 2006-II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,038

1.038

10,378.962

10,380.000

HALCYON STRUCTURED ASSET MANAGEMENT
EUROPEAN CLO 2007-I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,590

1.590

15,898.410

15,900.000

HALCYON STRUCTURED ASSET MANAGEMENT EURO
LONG SECURED / SHORT UNSECURED CLO 2008-1
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,215

1.215

12,148.785

12,150.000

NEPTUNO CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,507

1.507

15,068.493

15,070.000

HAYFIN CAPITAL LUXCO 3 SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,980

5.980

59,794.020

59,800.000

GRACE BAY II HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,460

1.460

14,598.540

14,600.000

GRACE BAY III HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

674

0.674

6,739.326

6,740.000

HSBC BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975

1.975

19,748.025

19,750.000

HSBC FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,736

1.736

17,358.264

17,360.000

CONFLUENT 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537

0.537

5,369.463

5,370.000

EUROCREDIT CDO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396

0.396

3,959.604

3,960.000

EUROCREDIT CDO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624

0.624

6,239.376

6,240.000

EUROCREDIT CDO V PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . .

1,159

1.159

11,588.841

11,590.000

EUROCREDIT CDO VI PUBLIC LIMITED COMPANY . . . .

623

0.623

6,229.377

6,230.000

EUROCREDIT CDO VII PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,044

1.044

10,438.956

10,440.000

EUROCREDIT CDO VIII LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

794

0.794

7,939.206

7,940.000

EUROCREDIT INVESTMENT FUND 1 PLC . . . . . . . . . . . . .

105

0.105

1,049.895

1,050.000

EUROCREDIT INVESTMENT FUND 2 PLC . . . . . . . . . . . . .

340

0.340

3,399.660

3,400.000

EUROCREDIT OPPORTUNITIES I PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

0.107

1,069.893

1,070.000

ICG EDISON TOTAL CREDIT FUND LIMITED . . . . . . . . . .

193

0.193

1,929.807

1,930.000

6437

L

U X E M B O U R G

ICG EOS LOAN FUND I LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,362

2.362

23,617.638

23,620.000

ICG EUROPEAN LOAN FUND 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . .

172

0.172

1,719.828

1,720.000

ICG TOTAL CREDIT FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . .

519

0.519

5,189.481

5,190.000

ST PAUL'S CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605

0.605

6,049.395

6,050.000

ST PAULS CLO II LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516

0.516

5,159.484

5,160.000

ST PAULS CLO III LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

951

0.951

9,509.049

9,510.000

IPVE LUX SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

0.243

2,429.757

2,430.000

STRAWINSKY I PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

783

0.783

7,829.217

7,830.000

THESEUS EUROPEAN CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

5,669.433

5,670.000

GRESHAM CAPITAL CLO 1 BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458

0.458

4,579.542

4,580.000

GRESHAM CAPITAL CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

549

0.549

5,489.451

5,490.000

GRESHAM CAPITAL CLO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

820

0.820

8,199.180

8,200.000

GRESHAM CAPITAL CLO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467

0.467

4,669.533

4,670.000

GRESHAM CAPITAL CLO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

935

0.935

9,349.065

9,350.000

JEFFERIES INTERNATIONAL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297

0.297

2,969.703

2,970.000

JP MORGAN EUROPE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

0.630

6,299.370

6,300.000

JP MORGAN SECURITIES PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,772

3.772

37,716.228

37,720.000

KSAC EUROPE INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

KLF FINANCE EUROPE BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

KARRICK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516

0.516

5,159.484

5,160.000

LLOYDS TSB BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

0.166

1,659.834

1,660.000

EGRET FUNDING CLO I PUBLIC LIMITED COMPANY . . .

850

0.850

8,499.150

8,500.000

MAKURIA CREDIT MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

645

0.645

6,449.355

6,450.000

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

0.074

739.926

740.000

BANK OF AMERICA NA LONDON BRANCH . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,346

1.346

13,458.654

13,460.000

MONARCH MASTER FUNDING 2 (LUXEMBOURG)
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

629

0.629

6,289.371

6,290.000

NATIXIS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

0.009

89.991

90.000

LIGHTPOINT PAN EURO CLO 2007-1 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,135

1.135

11,348.865

11,350.000

LIGHTPOINT PAN-EURO CLO 2006 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

454

0.454

4,539.546

4,540.000

MARQUETTE US/EUROPEAN CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

356

0.356

3,559.644

3,560.000

NOMURA INTERNATIONAL PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,228

1.228

12,278.772

12,280.000

CMSC INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

CREDIT OPPORTUNITIES EUROPEAN FUNDING
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

DCSF INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

ESCF INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,424

1.424

14,238.576

14,240.000

MASTER SIF SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS I PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

0.287

2,869.713

2,870.000

OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS II PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

0.287

2,869.713

2,870.000

OHSF FUNDING II SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

QANTAS SUPERANNUATION PLAN . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

SPFC INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

6438

L

U X E M B O U R G

ACE BERMUDA INSURANCE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .

159

0.159

1,589.841

1,590.000

EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST OF
MINNESOTA MINING &amp; MANUFACTURING
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

0.063

629.937

630.000

EXELON STRATEGIC CREDIT HOLDINGS LLC . . . . . . . .

134

0.134

1,339.866

1,340.000

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . .

39

0.039

389.961

390.000

OAKTREE EUROPEAN SENIOR LOAN Sarl . . . . . . . . . . . .

427

0.427

4,269.573

4,270.000

OAKTREE-NGP STRATEGIC CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . .

134

0.134

1,339.866

1,340.000

OAKTREE-TCDRS STRATEGIC CREDIT LLC . . . . . . . . . . .

317

0.317

3,169.683

3,170.000

OAKTREE-TMBR STRATEGIC CREDIT LLC . . . . . . . . . . . .

191

0.191

1,909.809

1,910.000

OCM LUXEMBOURG OPPS FFF SARL . . . . . . . . . . . . . . . . .

796

0.796

7,959.204

7,960.000

OCM LUXEMBOURG OPPS VII SARL . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,436

2.436

24,357.564

24,360.000

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB BLOCKER SARL . . . . . . .

352

0.352

3,519.648

3,520.000

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB SARL . . . . . . . . . . . . . . . .

9,236

9.236

92,350.764

92,360.000

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIIB SARL . . . . . . . . . . . . . . . .

9,715

9.715

97,140.285

97,150.000

OCM LUXEMBOURG VOF SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,600

1.600

15,998.400

16,000.000

OCM STRATEGIC CREDIT INVESTMENTS SARL . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS . . . . . . . . .

70

0.070

699.930

700.000

SCULPTOR INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

PDM CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

666

0.666

6,659.334

6,660.000

CLAVOS EURO CDO LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,001

1.001

10,008.999

10,010.000

RMF EURO CDO III PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . .

575

0.575

5,749.425

5,750.000

RMF EURO CDO IV PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . .

1,398

1.398

13,978.602

13,980.000

RMF EURO CDO V PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

689

0.689

6,889.311

6,890.000

EURO-GALAXY CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

689

0.689

6,889.311

6,890.000

EURO-GALAXY II CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795

0.795

7,949.205

7,950.000

COUGAR CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

0.115

1,149.885

1,150.000

LEOPARD CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264

0.264

2,639.736

2,640.000

LEOPARD CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464

0.464

4,639.536

4,640.000

LEOPARD CLO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

436

0.436

4,359.564

4,360.000

LEOPARD CLO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444

0.444

4,439.556

4,440.000

LEOPARD CLO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407

0.407

4,069.593

4,070.000

M&amp;G EUROPEAN LOAN FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . .

232

0.232

2,319.768

2,320.000

PANTHER CDO III BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

0.325

3,249.675

3,250.000

PANTHER CDO IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317

0.317

3,169.683

3,170.000

PANTHER CDO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

0.131

1,309.869

1,310.000

M&amp;G DEBT OPPORTUNITES FUND LTD . . . . . . . . . . . . . .

1,000

1.000

9,999.000

10,000.000

TOMPKINS SQUARE PARK SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

0.057

569.943

570.000

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . .

2,917

2.917

29,167.083

29,170.000

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC . . . . . . . . . . . . . .

117

0.117

1,169.883

1,170.000

REDWOOD MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

KAISER PERMANENTE GROUP TRUST . . . . . . . . . . . . . . .

47

0.047

469.953

470.000

NASH POINT CLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

778

0.778

7,779.222

7,780.000

SANKATY CREDIT OPPORTUNITES V-A LP . . . . . . . . . . .

3,828

3.828

38,276.172

38,280.000

SANKATY CREDIT OPPORTUNITES V-A2 (MASTER)
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,337

1.337

13,368.663

13,370.000

SANKATY CREDIT OPPORTUNITIES V-B LP . . . . . . . . . . .

218

0.218

2,179.782

2,180.000

SANKATY CREDIT OPPORTUNITIES V-E (MASTER)
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

0.250

2,499.750

2,500.000

SANKATY DRAWBRIDGE OPPORTUNITIES LP . . . . . . . .

1,331

1.331

13,308.669

13,310.000

SANKATY HIGH INCOME PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . .

699

0.699

6,989.301

6,990.000

SANKATY MANAGED ACCOUNT (NZSF) LP . . . . . . . . . .

823

0.823

8,229.177

8,230.000

SANKATY MANAGED ACCOUNT (TCCC) LP . . . . . . . . .

95

0.095

949.905

950.000

STATE BANK OF INDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373

0.373

3,729.627

3,730.000

6439

L

U X E M B O U R G

SC LOWY PRIMARY INVESTMENT LTD . . . . . . . . . . . . . . .

391

0.391

3,909.609

3,910.000

SILVER POINT LUXEMBOURG PLATFORM SARL . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

SOTHIC CAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITIES LOAN
FUNDS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

0.057

569.943

570.000

FIELD POINT ACQUISITIONS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . . . .

63

0.063

629.937

630.000

FCT TSS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,807

1.807

18,068.193

18,070.000

UBS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

551

0.551

5,509.449

5,510.000

O'CONNOR GLOBAL MULTI STRATEGY ALPHA MASTER
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

0.231

2,309.769

2,310.000

UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH . . . . . . . . . . .

5,415

5.415

54,144.585

54,150.000

ARVO INVESTMENT HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . .

258

0.258

2,579.742

2,580.000

WARWICK EUROPEAN DISTRESSED &amp; SPECIAL
SITUATIONS CREDIT FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

WINGSPAN MASTER FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH
(LUXEMBOURG) SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

0.129

1,289.871

1,290.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249,868 249.868 2,498,430.132 2,498,680.000

<i>Tab 2 Ord Sh-Novarex sh:

Subscriber

Ordinary Shares

Contributions

Number

of shares

Capital

Account

(EUR)

Premium

Account

(EUR)

Novartex Shares

Number of

Novartex

Shares

Value

(EUR)

CONISTON CLO BV . . . . . . . . . . . .

503,031

503.031

23,186.722

389,764,101

23,689.753

FRIDAY STREET MEZZANINE 1
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230,119

230.119

10,607.046

178,302,310

10,837.165

GARDA CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . .

434,522

434.522

20,028.849

336,680,894

20,463.371

HARVEST CLO I SA . . . . . . . . . . . . .

407,523

407.523

16,836.850

283,719,189

17,244.373

HARVEST CLO II SA . . . . . . . . . . . . .

763,078

763.078

35,173.177

591,254,023

35,936.255

HARVEST CLO III PLC . . . . . . . . . . .

671,086

671.086

30,932.494

519,969,151

31,603.580

HARVEST CLO IV PLC . . . . . . . . . . .

637,338

637.338

29,377.391

493,828,014

30,014.729

HARVEST CLO V PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

674,612

674.612

31,095.094

522,702,404

31,769.706

PALACE STREET I LIMITED . . . . . . .

128,961

128.961

5,944.695

99,928,980

6,073.656

WINDMILL CLO I LIMITED . . . . . . .

544,268

544.268

25,087.279

421,712,147

25,631.547

AXIUS EUROPEAN CLO SA . . . . . . .

457,701

457.701

21,097.358

354,642,279

21,555.059

ALZETTE EUROPEAN CLO SA . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

PETRUSSE EUROPEAN CLO SA . . . .

167,126

167.126

6,904.929

116,355,506

7,072.055

ALCENTRA GLOBAL SPECIAL
SITUATION LUXEMBOURG
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,820

80.820

49,041.350

808,200,000

49,122.170

ALCENTRA MS SARL . . . . . . . . . . . .

356,056

356.056

13,588.827

229,433,146

13,944.883

JUBILEE CDO I-R BV . . . . . . . . . . . . .

1,192,642

1,192.642

54,972.703

924,080,344

56,165.345

JUBILEE CDO IV BV . . . . . . . . . . . . .

421,588

421.588

19,432.652

326,658,961

19,854.240

JUBILEE CDO V BV . . . . . . . . . . . . . .

916,365

916.365

42,238.176

710,015,448

43,154.541

JUBILEE CDO VI BV . . . . . . . . . . . . .

453,699

453.699

20,912.718

351,538,587

21,366.417

JUBILEE CDO VII BV . . . . . . . . . . . . .

340,274

340.274

15,684.539

263,653,940

16,024.813

JUBILEE CDO VIII BV . . . . . . . . . . . .

582,942

582.942

26,870.518

451,687,827

27,453.460

KNEIFF TOWER SARL . . . . . . . . . . .

966,436

966.436

36,881.963

622,714,255

37,848.399

PROSPERO CLO II BV . . . . . . . . . . . .

234,987

234.987

10,831.590

182,076,801

11,066.577

SILVER BIRCH CLO I BV . . . . . . . . . .

361,361

361.361

16,656.559

279,993,395

17,017.920

WOOD STREET CLO 1 BV . . . . . . .

576,476

576.476

26,572.115

446,671,862

27,148.591

WOOD STREET CLO II BV . . . . . . .

391,474

391.474

18,044.303

303,321,178

18,435.777

6440

L

U X E M B O U R G

WOOD STREET CLO III BV . . . . . . .

610,692

610.692

28,148.657

473,173,431

28,759.349

WOOD STREET CLO IV BV . . . . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

WOOD STREET CLO V BV . . . . . . .

528,282

528.282

24,350.523

409,327,398

24,878.805

WOOD STREET CLO VI BV . . . . . . .

284,149

284.149

13,097.246

220,162,159

13,381.395

ASO LUX 2 SARL . . . . . . . . . . . . . . .

375,940

375.940

11,192.686

190,336,942

11,568.626

ANCHORAGE CAPITAL MASTER
OFFSHORE LTD . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

AG CENTRE STREET PARTNERSHIP
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,883

2.883

1,749.396

28,830,000

1,752.279

AG SUPER FUND INTERNATIONAL
PARTNERS , L.P . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,039

3.039

1,844.057

30,390,000

1,847.096

SILVER OAK CAPITAL LLC . . . . . . .

19,059

19.059

11,564.948

190,590,000

11,584.007

STICHTING DEPOSITARY APG
FIXED INCOME CREDITS
POOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,940

11.940

7,245.159

119,400,000

7,257.099

ARES EURO CLO I BV . . . . . . . . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

ARES EUROPEAN CLO II BV . . . . . .

283,626

283.626

13,073.427

219,761,676

13,357.053

ARES EUROPEAN CLO III BV . . . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

QUEEN STREET CLO I BV . . . . . . . .

453,699

453.699

20,912.718

351,538,587

21,366.417

QUEEN STREET CLO II BV . . . . . . . .

396,986

396.986

18,298.629

307,596,263

18,695.615

ATTESTOR VALUE MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,509

61.509

1,169.249

20,249,490

1,230.758

AVENUE CREDIT STRATEGIES
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,988

14.988

9,094.677

149,880,000

9,109.665

GL EUROPE LUXEMBOURG
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,833

4.833

2,932.651

48,330,000

2,937.484

ACA EURO CLO 2007- 1 PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .

186,565

186.565

8,599.273

144,552,127

8,785.838

AVOCA CLO V PLC . . . . . . . . . . . . .

761,233

761.233

35,088.003

589,822,321

35,849.236

AVOCA CLO II BV . . . . . . . . . . . . . .

572,155

572.155

26,372.582

443,317,876

26,944.737

AVOCA CLO III PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

572,155

572.155

26,372.582

443,317,876

26,944.737

AVOCA CLO IV PUBILC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

451,701

451.701

20,820.396

349,986,744

21,272.097

AVOCA CLO VI PUBLIC LIMTED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

752,282

752.282

34,675.249

582,884,063

35,427.531

AVOCA CLO VII PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

921,683

921.683

42,483.568

714,140,354

43,405.251

AVOCA CLO VIII LTD . . . . . . . . . . .

567,711

567.711

26,167.694

439,873,776

26,735.405

ADAGIO CLO I BV . . . . . . . . . . . . . .

239,371

239.371

10,172.333

171,302,263

10,411.704

ADAGIO II CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209,450

209.450

8,901.095

149,894,480

9,110.545

ADAGIO III CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299,214

299.214

12,715.416

214,127,829

13,014.630

CONFLUENT 5 LIMITED . . . . . . . . .

369,645

369.645

15,708.611

264,533,226

16,078.256

MATIGNON DERIVATIVES
LOANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73,504

73.504

3,124.011

52,608,250

3,197.515

MATIGNON LEVERAGED LOANS
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383,519

383.519

17,250.170

290,124,542

17,633.689

ORYX EUROPEAN CLO BV . . . . . . .

251,193

251.193

10,674.767

179,763,240

10,925.960

BABSON CAPITAL CREDIT 1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109,713

109.713

4,339.509

73,202,403

4,449.222

BABSON CAPITAL CREDIT 2
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235,100

235.100

9,299.380

156,869,435

9,534.480

6441

L

U X E M B O U R G

BABSON CAPITAL LOANS 1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313,466

313.466

12,399.377

209,162,579

12,712.843

DUCHESS I CDO SA . . . . . . . . . . . . .

808,677

808.677

33,410.455

563,002,452

34,219.132

DUCHESS IV CLO BV . . . . . . . . . . . .

170,137

170.137

7,842.269

131,826,970

8,012.406

DUCHESS V CLO BV . . . . . . . . . . . .

532,979

532.979

24,566.720

412,961,732

25,099.699

DUCHESS VI CLO BV . . . . . . . . . . . .

113,425

113.425

5,228.787

87,894,646

5,342.212

DUCHESS VII CLO BV . . . . . . . . . . .

121,358

121.358

5,594.486

94,041,965

5,715.844

ROCKALL CLO BV . . . . . . . . . . . . . .

459,611

459.611

8,735.420

151,284,527

9,195.031

BANQUE POPULAIRE LORRAINE
CHAMPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,229

37.229

1,650.895

27,774,455

1,688.124

BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . .

203,434

203.434

14,979.855

249,808,471

15,183.289

BEACH POINT TOTAL RETURN
MASTER FUND . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

BENNETT RESTRUCTURING FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

BENNETT OFFSHORE
RESTRUCTURING FUND INC . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

668,761

668.761

23,072.999

390,619,762

23,741.760

KINTYRE CLO I PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365,794

365.794

16,860.849

283,427,485

17,226.643

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL IV BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

425,342

425.342

19,605.370

329,562,425

20,030.712

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230,806

230.806

4,975.115

85,652,263

5,205.921

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL III BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

451,364

451.364

20,804.911

349,726,433

21,256.275

VERSAILLES CLO ME I PLC . . . . . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

NEPTUNO CLO I BV . . . . . . . . . . . .

312,218

312.218

14,391.494

241,918,055

14,703.712

GILLESPIE CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226,850

226.850

10,456.966

175,779,293

10,683.816

THE GOVERNOR AND COMPANY
OF THE BANK OF IRELAND . . . . . .

1,418,658

1,418.658

65,390.342

1,099,198,869

66,809.000

BLACKWELL PARTNERS LLC . . . . .

262,844

262.844

12,115.706

203,662,502

12,378.550

BOWERY INSTITUTIONAL
OPPORTUNITY FUND LP . . . . . . . .

244,777

244.777

11,282.452

189,655,834

11,527.229

BOWERY OPPORTUNITY FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214,506

214.506

9,887.564

166,207,905

10,102.070

BOWERY OPPORTUNITY FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51,640

51.640

2,380.621

40,017,643

2,432.261

BRIGADE LEVERAGED CAPITAL
STRUCTURES FUND LTD . . . . . . . .

548,085

548.085

25,263.584

424,675,668

25,811.669

CAIXABANK SA . . . . . . . . . . . . . . . .

374,624

374.624

8,416.567

144,640,196

8,791.191

BANCO DE SABADELL SA . . . . . . . .

499,499

499.499

11,222.494

192,860,261

11,721.993

CANDLEWOOD SPECIAL
SITUATIONS MASTER
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,795

5.795

3,516.390

57,950,000

3,522.185

CWD OC 522 MASTER FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,197

4.197

2,546.728

41,970,000

2,550.925

CANYON CAPITAL FINANCE
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414,498

414.498

251,516.230

4,144,980,000

251,930.728

CELF LOAN PARTNERS BV . . . . . . .

297,946

297.946

13,733.957

230,864,887

14,031.903

CELF LOAN PARTNERS II PUBLIC

164,137

164.137

7,565.915

127,181,434

7,730.052

6442

L

U X E M B O U R G

LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .
CELF LOAN PARTNERS III PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .

352,581

352.581

16,251.545

273,185,295

16,604.126

CELF LOAN PARTNERS IV PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .

329,353

329.353

15,180.651

255,183,865

15,510.004

CELF LOW LEVERED PARTNERS
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243,077

243.077

11,205.043

188,354,264

11,448.120

HIGHLANDER EURO CDO BV . . . .

283,561

283.561

13,070.450

219,711,616

13,354.011

HIGHLANDER EURO CDO II BV . . .

567,123

567.123

26,140.898

439,423,233

26,708.021

CVI CVF II LUX SECURITIES
TRADING SARL . . . . . . . . . . . . . . . .

257,922

257.922

11,888.781

199,847,961

12,146.703

CASTLEHILL ENHANCED
FLOATING RATE OPPORTUNITIES
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

GUARDIAN LOAN
OPPORTUNITIES LTD . . . . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

CASTLELAKE III LU SARL . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

CCP CREDIT ACQUISITION
HOLDING LUXCO SARL . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

SABERASU JAPAN INVESTMENTS II
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

COMPAGNIE FINANCIERE DU
CREDIT MUTUEL SA . . . . . . . . . . . .

374,624

374.624

8,416.567

144,640,196

8,791.191

CHEYNE CREDIT OPPORTUNITY
CDO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,380,802

1,380.802

29,762.708

512,399,695

31,143.510

CITIGROUP FINANCIAL
PRODUCTS INC . . . . . . . . . . . . . . . .

2,293,043

2,293.043

97,358.914

1,639,559,300

99,651.957

MUNDA CLO I BV . . . . . . . . . . . . . .

936,106

936.106

43,148.256

725,313,661

44,084.362

COMMERZBANK
AKTIENGESELLSCHAFT . . . . . . . . . .

846,318

846.318

39,009.426

655,740,822

39,855.744

CONTRARIAN FUNDS LLC . . . . . . .

191,999

191.999

116,504.457

1,919,990,000

116,696.456

CREDIT SUISSE
INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . .

2,448,644

2,448.644

73,961.990

1,257,173,159

76,410.634

AUSTRALIANSUPER . . . . . . . . . . . . .

44,964

44.964

27,284.030

449,640,000

27,328.994

BENTHAM WHOLESALE
SYNDICATED LOAN FUND . . . . . .

13,183

13.183

7,999.408

131,830,000

8,012.591

CADOGAN SQUARE CLO BV . . . . .

52,730

52.730

31,996.417

527,300,000

32,049.147

CADOGAN SQUARE CLO II BV . . .

54,927

54.927

33,329.550

549,270,000

33,384.477

CADOGAN SQUARE CLO III BV . . .

59,327

59.327

35,999.458

593,270,000

36,058.785

CADOGAN SQUARE CLO IV BV . . .

52,730

52.730

31,996.417

527,300,000

32,049.147

CADOGAN SQUARE CLO V BV . . .

13,354

13.354

8,103.170

133,540,000

8,116.524

CREDIT SUISSE NOVA (LUX) . . . . . .

9,170

9.170

5,564.330

91,700,000

5,573.500

XELO II PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,777

35.777

21,709.384

357,770,000

21,745.161

CORDATUS LOAN FUND I PLC . . .

12,958

12.958

7,862.878

129,580,000

7,875.836

CVC EUROPEAN CREDIT
OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT A . . . . . . . . . . . . . .

355,616

355.616

7,425.577

128,022,848

7,781.193

CVC EUROPEAN CREDIT
OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT B . . . . . . . . . . . . . .

192,831

192.831

4,026.856

69,425,907

4,219.687

CVC GLOBAL CREDIT
OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123,412

123.412

2,577.577

44,438,980

2,700.989

6443

L

U X E M B O U R G

FBC HOLDINGS S.A.R.L . . . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

BURLINGTON LOAN
MANAGEMENT LTD . . . . . . . . . . . .

136,775

136.775

82,994.688

1,367,750,000

83,131.463

DE SHAW GALVANIC PORTFOLIOS
LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,458,373

1,458.373

69,038.963

1,159,882,519

70,497.336

DEUTSCHE BANK AG, LONDON
BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,439

27.439

16,649.909

274,390,000

16,677.348

DUPONT PENSION TRUST . . . . . . .

9,992

9.992

6,063.118

99,920,000

6,073.110

ELEX ALPHA SA . . . . . . . . . . . . . . . .

340,274

340.274

15,684.539

263,653,940

16,024.813

EATON VANCE CDO X PLC . . . . . .

5,841

5.841

3,544.302

58,410,000

3,550.143

EATON VANCE FLOATING-RATE
INCOME TRUST . . . . . . . . . . . . . . . .

4,268

4.268

2,589.810

42,680,000

2,594.078

EATON VANCE LIMITED
DURATION INCOME FUND . . . . . .

6,307

6.307

3,827.070

63,070,000

3,833.377

EATON VANCE SENIOR
FLOATINGRATE INCOME
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,267

4.267

2,589.204

42,670,000

2,593.471

EATON VANCE SENIOR INCOME
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,012

1.012

614.079

10,120,000

615.091

GRAYSON &amp; CO . . . . . . . . . . . . . . .

55,793

55.793

33,855.037

557,930,000

33,910.830

SENIOR DEBT PORTFOLIO . . . . . . .

49,574

49.574

30,081.365

495,740,000

30,130.939

ELLIOTT ASSOCIATES LP . . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

FARALLON CAPITAL OFFSHORE
INVESTORS II LP . . . . . . . . . . . . . . . .

34,738

34.738

3,001.801

49,959,745

3,036.539

CROWN MANAGED ACCOUNTS
SPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147,748

147.748

17,248.571

286,219,138

17,396.319

EUROPEAN DISTRESSED MAC
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145,896

145.896

16,124.783

267,699,138

16,270.679

GLG EUROPEAN DISTRESSED
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320,145

320.145

38,823.561

644,025,768

39,143.706

GLG EUROPEAN DISTRESSED
MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . .

243,414

243.414

27,517.587

456,747,759

27,761.001

GLG EUROPEAN DISTRESSED
MASTER FUND II . . . . . . . . . . . . . . .

44,964

44.964

27,284.030

449,640,000

27,328.994

GLG MARKET NEUTRAL FUND . . .

126,142

126.142

14,280.624

237,032,449

14,406.766

GOLDBRIDGE CREDIT VALUE (110)
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,010

13.010

7,894.432

130,100,000

7,907.442

GN3 SIP LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44,118

44.118

17,009.217

280,576,062

17,053.335

GOLDENTREE 2004 TRUST . . . . . . .

291,704

291.704

114,458.155

1,887,962,918

114,749.859

GOLDENTREE CREDIT OPPS
EUROPEAN CLO 2013-1 BV . . . . . . .

728,434

728.434

24,434.802

414,007,102

25,163.236

GOLDENTREE SG PARTNERS LP . . .

5,739

5.739

3,482.409

57,390,000

3,488.148

GT NM, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,955

5.955

3,613.477

59,550,000

3,619.432

LAURELIN II BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

237,113

237.113

5,111.401

87,998,336

5,348.514

SAN BERNARDINO COUNTY
EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,113

11.113

6,743.337

111,130,000

6,754.450

STELLAR PERFORMER GLOBAL
SERIES: SERIES G GLOBAL
CREDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,119

6.119

3,712.992

61,190,000

3,719.111

GOLDENTREE CREDIT
OPPORTUNITIES MASTER
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362

0.362

219.661

3,620,000

220.023

ELQ INVESTORS II LTD . . . . . . . . . .

340,163

340.163

12,145.794

205,429,652

12,485.957

6444

L

U X E M B O U R G

GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL BANK . . . . . . . . .

42,778

42.778

25,957.571

427,780,000

26,000.349

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EUROPEAN
CLO 2006- I BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

747,432

747.432

34,451.903

579,129,588

35,199.335

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EUROPEAN
CLO 2006- II BV . . . . . . . . . . . . . . . .

518,715

518.715

23,909.176

401,908,572

24,427.891

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EUROPEAN
CLO 2007- I BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

794,511

794.511

36,621.669

615,603,024

37,416.180

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EURO LONG
SECURED / SHORT UNSECURED
CLO 2008-1 BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

607,316

607.316

27,993.209

470,560,316

28,600.525

NEPTUNO CLO II BV . . . . . . . . . . . .

752,797

752.797

34,699.074

583,284,538

35,451.871

HAYFIN CAPITAL LUXCO 3
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,383,237

3,383.237

135,802.601

2,290,004,552

139,185.838

GRACE BAY II HOLDINGS SARL . . .

56,508

56.508

34,288.897

565,080,000

34,345.405

GRACE BAY III HOLDINGS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,893

24.893

15,105.003

248,930,000

15,129.896

HSBC BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . .

1,040,613

1,040.613

45,233.698

761,344,575

46,274.311

HSBC FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,072,729

1,072.729

38,994.898

659,226,907

40,067.627

CONFLUENT 1 LIMITED . . . . . . . . .

519,314

519.314

11,193.552

192,710,093

11,712.866

EUROCREDIT CDO III BV . . . . . . . .

383,132

383.132

8,259.073

142,188,950

8,642.205

EUROCREDIT CDO IV BV . . . . . . . .

311,918

311.918

14,377.798

241,687,778

14,689.716

EUROCREDIT CDO V PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .

579,022

579.022

26,688.840

448,634,212

27,267.862

EUROCREDIT CDO VI PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .

332,394

332.394

14,258.290

240,058,419

14,590.684

EUROCREDIT CDO VII PLC . . . . . . .

521,820

521.820

24,052.724

404,321,436

24,574.544

EUROCREDIT CDO VIII
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396,986

396.986

18,298.629

307,596,263

18,695.615

EUROCREDIT INVESTMENT
FUND 1 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,689

52.689

2,428.863

40,828,611

2,481.552

EUROCREDIT INVESTMENT
FUND 2 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170,285

170.285

7,849.423

131,947,106

8,019.708

EUROCREDIT OPPORTUNITIES I
PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . .

103,863

103.863

2,239.196

38,550,018

2,343.059

ICG EDISON TOTAL CREDIT FUND
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96,721

96.721

4,458.673

74,949,235

4,555.394

ICG EOS LOAN FUND I LTD . . . . . .

1,252,269

1,252.269

54,052.499

909,921,393

55,304.768

ICG EUROPEAN LOAN FUND 1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86,282

86.282

3,977.426

66,859,604

4,063.708

ICG TOTAL CREDIT FUND
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259,720

259.720

11,972.176

201,249,619

12,231.896

ST PAUL'S CLO I BV . . . . . . . . . . . . .

302,433

302.433

13,940.020

234,329,028

14,242.453

ST PAULS CLO II LIMITED . . . . . . . .

257,922

257.922

11,888.781

199,847,961

12,146.703

ST PAULS CLO III LIMITED . . . . . . . .

475,360

475.360

21,910.940

368,318,572

22,386.300

IPVE LUX SARL . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,422

65.422

5,653.708

94,096,018

5,719.130

STRAWINSKY I PLC . . . . . . . . . . . . .

391,474

391.474

18,044.303

303,321,178

18,435.777

THESEUS EUROPEAN CLO SA . . . . .

21,974

21.974

13,333.762

219,740,000

13,355.736

GRESHAM CAPITAL CLO 1 BV . . . .

229,209

229.209

10,564.751

177,591,471

10,793.960

GRESHAM CAPITAL CLO II BV . . . .

274,392

274.392

12,647.569

212,603,157

12,921.961

6445

L

U X E M B O U R G

GRESHAM CAPITAL CLO III BV . . . .

409,941

409.941

18,895.413

317,628,216

19,305.354

GRESHAM CAPITAL CLO IV BV . . . .

233,345

233.345

10,755.950

180,805,286

10,989.295

GRESHAM CAPITAL CLO V BV . . . .

467,350

467.350

21,541.667

362,111,182

22,009.017

JEFFERIES INTERNATIONAL
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,433

199.433

6,571.933

111,408,311

6,771.366

JP MORGAN EUROPE LIMITED . . . .

376,292

376.292

14,227.391

240,272,300

14,603.683

JP MORGAN SECURITIES PLC . . . . .

1,989,508

1,989.508

85,934.742

1,446,605,032

87,924.250

KSAC EUROPE INVESTMENTS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,992

9.992

6,063.118

99,920,000

6,073.110

KLF FINANCE EUROPE BV . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

KARRICK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . .

257,922

257.922

11,888.781

199,847,961

12,146.703

LLOYDS TSB BANK PLC . . . . . . . . .

5,931

5.931

3,598.914

59,310,000

3,604.845

EGRET FUNDING CLO I PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . .

445,819

445.819

19,486.469

327,943,066

19,932.288

MAKURIA CREDIT MASTER FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

MATLINPATTERSON GLOBAL
OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173,692

173.692

15,009.613

249,808,726

15,183.305

BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH INTERNATIONAL
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,022

37.022

1,707.001

28,694,156

1,744.023

BANK OF AMERICA NA LONDON
BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128,961

128.961

5,944.695

99,928,980

6,073.656

MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . .

286,434

286.434

31,071.335

515,924,865

31,357.769

MONARCH MASTER FUNDING 2
(LUXEMBOURG) SARL . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

MORGAN STANLEY BANK
INTERNATIONAL LIMITED . . . . . . .

447,074

447.074

13,871.021

235,573,559

14,318.095

NATIXIS SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,267

6.267

208.645

3,535,914

214.912

LIGHTPOINT PAN EURO
CLO 2007-1 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567,123

567.123

26,140.898

439,423,233

26,708.021

LIGHTPOINT PAN-EURO
CLO 2006 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226,850

226.850

10,456.966

175,779,293

10,683.816

MARQUETTE US/EUROPEAN
CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178,220

178.220

8,214.513

138,084,428

8,392.733

NOMURA INTERNATIONAL
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

613,733

613.733

28,289.227

475,536,236

28,902.960

CMSC INVESTMENT SARL . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

CREDIT OPPORTUNITIES
EUROPEAN FUNDING SARL . . . . . .

9,992

9.992

6,063.118

99,920,000

6,073.110

DCSF INVESTMENT SARL . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

ESCF INVESTMENT SARL . . . . . . . . .

55,125

55.125

33,449.696

551,250,000

33,504.821

MASTER SIF SICAV-SIF . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

OAK HILL EUROPEAN CREDIT
PARTNERS I PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277,817

277.817

5,988.422

103,097,534

6,266.239

OAK HILL EUROPEAN CREDIT
PARTNERS II PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,794

69.794

6,196.564

103,099,490

6,266.358

6446

L

U X E M B O U R G

OHSF FUNDING II SARL . . . . . . . . .

9,992

9.992

6,063.118

99,920,000

6,073.110

QANTAS SUPERANNUATION
PLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

SPFC INVESTMENT SARL . . . . . . . . .

9,992

9.992

6,063.118

99,920,000

6,073.110

ACE BERMUDA INSURANCE
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154,145

154.145

3,321.752

57,188,441

3,475.897

EMPLOYEE RETIREMENT INCOME
PLAN TRUST OF MINNESOTA
MINING &amp; MANUFACTURING
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,658

61.658

1,328.944

22,879,376

1,390.602

EXELON STRATEGIC CREDIT
HOLDINGS LLC . . . . . . . . . . . . . . . .

129,482

129.482

2,790.661

48,044,690

2,920.143

MISSOURI EDUCATION PENSION
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,549

38.549

831.642

14,317,121

870.191

OAKTREE EUROPEAN SENIOR
LOAN Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

412,741

412.741

8,896.735

153,167,464

9,309.476

OAKTREE-NGP STRATEGIC
CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129,482

129.482

2,790.661

48,044,690

2,920.143

OAKTREE-TCDRS STRATEGIC
CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167,834

167.834

7,267.691

122,335,616

7,435.525

OAKTREE-TMBR STRATEGIC
CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184,974

184.974

3,986.225

68,628,129

4,171.199

OCM LUXEMBOURG OPPS FFF
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420,797

420.797

18,220.961

306,710,165

18,641.758

OCM LUXEMBOURG OPPS VII
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87,268

87.268

52,953.979

872,680,000

53,041.247

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB
BLOCKER SARL . . . . . . . . . . . . . . . .

12,846

12.846

7,794.917

128,460,000

7,807.763

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331,008

331.008

200,854.731

3,310,080,000

201,185.739

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIIB
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367,177

367.177

222,801.979

3,671,770,000

223,169.156

OCM LUXEMBOURG VOF SARL . . .

61,939

61.939

37,584.412

619,390,000

37,646.351

OCM STRATEGIC CREDIT
INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . . . . .

64,480

64.480

2,972.044

49,959,490

3,036.524

STICHTING PENSIOENFONDS
HOOGOVENS . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,944

67.944

1,458.565

25,115,439

1,526.509

SCULPTOR INVESTMENTS SARL . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

PDM CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . .

332,728

332.728

15,336.708

257,806,978

15,669.436

CLAVOS EURO CDO LIMITED . . . .

500,091

500.091

23,051.527

387,491,388

23,551.618

RMF EURO CDO III PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287,630

287.630

13,258.065

222,865,370

13,545.695

RMF EURO CDO IV PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

698,691

698.691

32,205.299

541,364,619

32,903.990

RMF EURO CDO V PLC . . . . . . . . . .

344,343

344.343

15,872.154

266,807,694

16,216.497

EURO-GALAXY CLO BV . . . . . . . . .

344,420

344.420

15,876.336

266,877,764

16,220.756

EURO-GALAXY II CLO BV . . . . . . . .

397,104

397.104

18,303.988

307,686,372

18,701.092

COUGAR CLO II BV . . . . . . . . . . . . .

4,461

4.461

2,706.922

44,610,000

2,711.383

LEOPARD CLO I BV . . . . . . . . . . . . .

10,171

10.171

6,171.734

101,710,000

6,181.905

LEOPARD CLO II BV . . . . . . . . . . . .

17,968

17.968

10,902.932

179,680,000

10,920.900

LEOPARD CLO III BV . . . . . . . . . . . .

16,884

16.884

10,245.164

168,840,000

10,262.048

LEOPARD CLO IV BV . . . . . . . . . . . .

17,215

17.215

10,446.014

172,150,000

10,463.229

LEOPARD CLO V BV . . . . . . . . . . . .

15,752

15.752

9,558.270

157,520,000

9,574.022

M&amp;G EUROPEAN LOAN FUND

8,373

8.373

5,080.713

83,730,000

5,089.086

6447

L

U X E M B O U R G

LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANTHER CDO III BV . . . . . . . . . . .

12,599

12.599

7,645.038

125,990,000

7,657.637

PANTHER CDO IV BV . . . . . . . . . . .

12,285

12.285

7,454.504

122,850,000

7,466.789

PANTHER CDO V BV . . . . . . . . . . . .

5,086

5.086

3,086.171

50,860,000

3,091.257

M&amp;G DEBT OPPORTUNITES FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,915

37.915

23,006.716

379,150,000

23,044.631

TOMPKINS SQUARE PARK
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,509

61.509

1,169.249

20,249,490

1,230.758

NATIONAL WESTMINSTER BANK
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108,388

108.388

65,769.536

1,083,880,000

65,877.924

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102,887

102.887

2,503.871

42,888,608

2,606.758

REDWOOD MASTER FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

KAISER PERMANENTE GROUP
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,731

28.731

1,077.272

18,196,914

1,106.003

NASH POINT CLO . . . . . . . . . . . . . .

388,647

388.647

17,913.863

301,128,570

18,302.510

SANKATY CREDIT OPPORTUNITES
V-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,062,113

2,062.113

87,423.571

1,472,295,075

89,485.684

SANKATY CREDIT OPPORTUNITES
V-A2 (MASTER) LP . . . . . . . . . . . . . .

720,738

720.738

30,555.859

514,589,346

31,276.597

SANKATY CREDIT
OPPORTUNITIES V-B LP . . . . . . . . .

118,101

118.101

4,983.124

83,929,719

5,101.225

SANKATY CREDIT
OPPORTUNITIES V-E (MASTER)
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138,537

138.537

5,707.799

96,188,931

5,846.336

SANKATY DRAWBRIDGE
OPPORTUNITIES LP . . . . . . . . . . . . .

720,158

720.158

30,387.453

511,809,044

31,107.611

SANKATY HIGH INCOME
PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . . . . .

420,460

420.460

15,770.884

266,393,860

16,191.344

SANKATY MANAGED ACCOUNT
(NZSF) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

455,503

455.503

18,761.460

316,173,928

19,216.963

SANKATY MANAGED ACCOUNT
(TCCC) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,463

57.463

2,155.152

36,403,828

2,212.615

STATE BANK OF INDIA . . . . . . . . . .

370,236

370.236

7,731.515

133,296,942

8,101.751

SC LOWY PRIMARY INVESTMENT
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252,748

252.748

8,749.213

148,107,961

9,001.961

SILVER POINT LUXEMBOURG
PLATFORM SARL . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

SOTHIC CAPITAL EUROPEAN
OPPORTUNITIES LOAN FUNDS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,509

61.509

1,169.249

20,249,490

1,230.758

FIELD POINT ACQUISITIONS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,293

2.293

1,391.386

22,930,000

1,393.679

FCT TSS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

902,728

902.728

41,609.822

699,452,866

42,512.550

UBS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

546,448

546.448

11,410.554

196,726,828

11,957.002

O'CONNOR GLOBAL
MULTISTRATEGY ALPHA MASTER
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,902

8.902

5,401.709

89,020,000

5,410.611

UNICREDIT BANK AG, LONDON
BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,563,951

1,563.951

125,025.974

2,082,765,810

126,589.925

ARVO INVESTMENT HOLDINGS

9,992

9.992

6,063.118

99,920,000

6,073.110

6448

L

U X E M B O U R G

SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WARWICK EUROPEAN
DISTRESSED &amp; SPECIAL
SITUATIONS CREDIT FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,738

34.738

3,001.801

49,959,745

3,036.539

WINGSPAN MASTER FUND LP . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

YORK GLOBAL FINANCE
OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG)
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,996

4.996

3,031.559

49,960,000

3,036.555

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,508,630 89,508.630 5,694,738.160 95,167,379,892 5,784,246.790

<i>Tab 3 NRDA Pref Sh-Novartex Sh

Subscriber

NRD A Preferred Shares

Contributions

Number

of shares

Capital

Account

(EUR)

Premium

Account

(EUR)

Novartex Shares

Number of

Novartex

Shares

Value

(EUR)

CONISTON CLO BV . . . . . . . . . .

62,270

62.270

37,785.262

622,700,000

37,847.532

FRIDAY STREET MEZZANINE 1
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,486

28.486

17,285.225

284,860,000

17,313.711

GARDA CLO BV . . . . . . . . . . . . .

53,789

53.789

32,639.015

537,890,000

32,692.804

HARVEST CLO I SA . . . . . . . . . . .

50,877

50.877

30,872.022

508,770,000

30,922.899

HARVEST CLO II SA . . . . . . . . . .

94,462

94.462

57,319.278

944,620,000

57,413.740

HARVEST CLO III PLC . . . . . . . . .

83,074

83.074

50,409.071

830,740,000

50,492.145

HARVEST CLO IV PLC . . . . . . . .

78,896

78.896

47,873.873

788,960,000

47,952.769

HARVEST CLO V PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

83,510

83.510

50,673.635

835,100,000

50,757.145

PALACE STREET I LIMITED . . . . .

15,964

15.964

9,686.911

159,640,000

9,702.875

WINDMILL CLO I LIMITED . . . . .

67,375

67.375

40,882.962

673,750,000

40,950.337

AXIUS EUROPEAN CLO SA . . . .

56,659

56.659

34,380.523

566,590,000

34,437.182

ALZETTE EUROPEAN
CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

PETRUSSE EUROPEAN
CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,865

20.865

12,660.824

208,650,000

12,681.689

ALCENTRA GLOBAL SPECIAL
SITUATION LUXEMBOURG
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,324,655

1,324.655

803,796.957

13,246,550,000

805,121.612

ALCENTRA MS SARL . . . . . . . . .

44,699

44.699

27,123.228

446,990,000

27,167.927

JUBILEE CDO I-R BV . . . . . . . . . .

147,638

147.638

89,586.326

1,476,380,000

89,733.964

JUBILEE CDO IV BV . . . . . . . . . . .

52,188

52.188

31,667.533

521,880,000

31,719.721

JUBILEE CDO V BV . . . . . . . . . . .

113,437

113.437

68,833.255

1,134,370,000

68,946.692

JUBILEE CDO VI BV . . . . . . . . . . .

56,163

56.163

34,079.552

561,630,000

34,135.715

JUBILEE CDO VII BV . . . . . . . . . .

42,122

42.122

25,559.512

421,220,000

25,601.634

JUBILEE CDO VIII BV . . . . . . . . . .

72,162

72.162

43,787.700

721,620,000

43,859.862

KNEIFF TOWER SARL . . . . . . . . .

121,328

121.328

73,621.492

1,213,280,000

73,742.820

PROSPERO CLO II BV . . . . . . . . .

29,089

29.089

17,651.124

290,890,000

17,680.213

SILVER BIRCH CLO I BV . . . . . . .

44,733

44.733

27,143.860

447,330,000

27,188.593

WOOD STREET CLO 1 BV . . . . .

71,362

71.362

43,302.262

713,620,000

43,373.624

WOOD STREET CLO II BV . . . . .

48,461

48.461

29,406.000

484,610,000

29,454.461

WOOD STREET CLO III BV . . . .

75,598

75.598

45,872.655

755,980,000

45,948.253

WOOD STREET CLO IV BV . . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

WOOD STREET CLO V BV . . . .

65,396

65.396

39,682.110

653,960,000

39,747.506

WOOD STREET CLO VI BV . . . .

35,175

35.175

21,344.092

351,750,000

21,379.267

ASO LUX 2 SARL . . . . . . . . . . . . .

47,892

47.892

29,060.732

478,920,000

29,108.624

ANCHORAGE CAPITAL MASTER

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

6449

L

U X E M B O U R G

OFFSHORE LTD . . . . . . . . . . . . .
AG CENTRE STREET
PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . .

38,931

38.931

23,623.222

389,310,000

23,662.153

AG SUPER FUND
INTERNATIONAL PARTNERS,
L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41,042

41.042

24,904.171

410,420,000

24,945.213

SILVER OAK CAPITAL LLC . . . . .

257,388

257.388

156,182.320

2,573,880,000

156,439.708

STICHTING DEPOSITARY
APG FIXED INCOME CREDITS
POOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

351,441

351.441

213,253.418

3,514,410,000

213,604.859

ARES EURO CLO I BV . . . . . . . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

ARES EUROPEAN CLO II BV . . .

35,110

35.110

21,304.650

351,100,000

21,339.760

ARES EUROPEAN CLO III BV . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

QUEEN STREET CLO I BV . . . . .

56,163

56.163

34,079.552

561,630,000

34,135.715

QUEEN STREET CLO II BV . . . . .

49,143

49.143

29,819.835

491,430,000

29,868.978

ATTESTOR VALUE MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

AVENUE CREDIT STRATEGIES
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202,417

202.417

122,826.071

2,024,170,000

123,028.488

GL EUROPE LUXEMBOURG
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,820

134.820

81,808.400

1,348,200,000

81,943.220

ACA EURO CLO 2007-1 PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

23,095

23.095

14,013.982

230,950,000

14,037.077

AVOCA CLO V PLC . . . . . . . . . .

94,233

94.233

57,180.321

942,330,000

57,274.554

AVOCA CLO II BV . . . . . . . . . . .

70,827

70.827

42,977.626

708,270,000

43,048.453

AVOCA CLO III PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,827

70.827

42,977.626

708,270,000

43,048.453

AVOCA CLO IV PUBILC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

55,916

55.916

33,929.673

559,160,000

33,985.589

AVOCA CLO VI PUBLIC LIMTED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

93,125

93.125

56,507.990

931,250,000

56,601.115

AVOCA CLO VII PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

114,096

114.096

69,233.134

1,140,960,000

69,347.230

AVOCA CLO VIII LTD . . . . . . . .

70,277

70.277

42,643.887

702,770,000

42,714.164

ADAGIO CLO I BV . . . . . . . . . . .

281,907

281.907

171,060.381

2,819,070,000

171,342.288

ADAGIO II CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

246,669

246.669

149,678.061

2,466,690,000

149,924.730

ADAGIO III CLO PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

352,384

352.384

213,825.628

3,523,840,000

214,178.012

CONFLUENT 5 LIMITED . . . . . .

435,331

435.331

264,157.636

4,353,310,000

264,592.967

MATIGNON DERIVATIVES
LOANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86,565

86.565

52,527.400

865,650,000

52,613.965

MATIGNON LEVERAGED
LOANS LIMITED . . . . . . . . . . . . .

449,684

449.684

272,866.996

4,496,840,000

273,316.680

ORYX EUROPEAN CLO BV . . . .

295,830

295.830

179,508.818

2,958,300,000

179,804.648

BABSON CAPITAL CREDIT 1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,739

13.739

8,336.787

137,390,000

8,350.526

BABSON CAPITAL CREDIT 2
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,442

29.442

17,865.323

294,420,000

17,894.765

BABSON CAPITAL LOANS 1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,256

39.256

23,820.431

392,560,000

23,859.687

DUCHESS I CDO SA . . . . . . . . . .

100,960

100.960

61,262.246

1,009,600,000

61,363.206

DUCHESS IV CLO BV . . . . . . . . .

21,061

21.061

12,779.756

210,610,000

12,800.817

DUCHESS V CLO BV . . . . . . . . . .

65,978

65.978

40,035.266

659,780,000

40,101.244

6450

L

U X E M B O U R G

DUCHESS VI CLO BV . . . . . . . . .

14,040

14.040

8,519.433

140,400,000

8,533.473

DUCHESS VII CLO BV . . . . . . . . .

15,022

15.022

9,115.308

150,220,000

9,130.330

ROCKALL CLO BV . . . . . . . . . . .

59,644

59.644

36,191.813

596,440,000

36,251.457

BANQUE POPULAIRE
LORRAINE CHAMPAGNE . . . . .

43,702

43.702

26,518.252

437,020,000

26,561.954

BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . .

158,891

158.891

96,414.615

1,588,910,000

96,573.506

BEACH POINT TOTAL RETURN
MASTER FUND . . . . . . . . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

BENNETT RESTRUCTURING
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

BENNETT OFFSHORE
RESTRUCTURING FUND
INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . .

84,498

84.498

51,273.151

844,980,000

51,357.649

KINTYRE CLO I PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,282

45.282

27,476.991

452,820,000

27,522.273

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL II BV . . . . . . . . . . . . . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL IV BV . . . . . . . . . . . . . .

52,653

52.653

31,949.693

526,530,000

32,002.346

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL I BV . . . . . . . . . . . . . . .

29,822

29.822

18,095.906

298,220,000

18,125.728

LEVERAGED FINANCE EUROPE
CAPITAL III BV . . . . . . . . . . . . . . .

55,874

55.874

33,904.187

558,740,000

33,960.061

VERSAILLES CLO ME I PLC . . . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

NEPTUNO CLO I BV . . . . . . . . .

38,649

38.649

23,452.105

386,490,000

23,490.754

GILLESPIE CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,081

28.081

17,039.472

280,810,000

17,067.553

THE GOVERNOR AND
COMPANY OF THE BANK OF
IRELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175,617

175.617

106,563.905

1,756,170,000

106,739.522

BLACKWELL PARTNERS LLC . . .

32,537

32.537

19,743.361

325,370,000

19,775.898

BOWERY INSTITUTIONAL
OPPORTUNITY FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,301

30.301

18,386.562

303,010,000

18,416.863

BOWERY OPPORTUNITY FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,553

26.553

16,112.286

265,530,000

16,138.839

BOWERY OPPORTUNITY FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,392

6.392

3,878.648

63,920,000

3,885.040

BRIGADE LEVERAGED CAPITAL
STRUCTURES FUND LTD . . . . .

67,847

67.847

41,169.370

678,470,000

41,237.217

CAIXABANK SA . . . . . . . . . . . . .

48,329

48.329

29,325.902

483,290,000

29,374.231

BANCO DE SABADELL SA . . . . .

64,438

64.438

39,100.799

644,380,000

39,165.237

CANDLEWOOD SPECIAL
SITUATIONS MASTER
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,268

78.268

47,492.804

782,680,000

47,571.072

CWD OC 522 MASTER FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56,676

56.676

34,390.839

566,760,000

34,447.515

CANYON CAPITAL FINANCE
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,225,185

7,225.185

4,384,222.093

72,251,850,000

4,391,447.278

CELF LOAN PARTNERS BV . . . .

36,882

36.882

22,379.895

368,820,000

22,416.777

CELF LOAN PARTNERS II PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

20,318

20.318

12,328.906

203,180,000

12,349.224

CELF LOAN PARTNERS III

43,646

43.646

26,484.271

436,460,000

26,527.917

6451

L

U X E M B O U R G

PUBLIC LIMITED COMPANY . . .
CELF LOAN PARTNERS IV
PUBLIC LIMITED COMPANY . . .

40,771

40.771

24,739.729

407,710,000

24,780.500

CELF LOW LEVERED PARTNERS
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,090

30.090

18,258.528

300,900,000

18,288.618

HIGHLANDER EURO
CDO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,102

35.102

21,299.796

351,020,000

21,334.898

HIGHLANDER EURO
CDO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,204

70.204

42,599.591

702,040,000

42,669.795

CVI CVF II LUX SECURITIES
TRADING SARL . . . . . . . . . . . . .

31,928

31.928

19,373.821

319,280,000

19,405.749

CASTLEHILL ENHANCED
FLOATING RATE
OPPORTUNITIES LIMITED . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

GUARDIAN LOAN
OPPORTUNITIES LTD . . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

CASTLELAKE III LU SARL . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

CCP CREDIT ACQUISITION
HOLDING LUXCO SARL . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

SABERASU JAPAN
INVESTMENTS II BV . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

COMPAGNIE FINANCIERE DU
CREDIT MUTUEL SA . . . . . . . . . .

48,329

48.329

29,325.902

483,290,000

29,374.231

CHEYNE CREDIT
OPPORTUNITY CDO I
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178,411

178.411

108,259.297

1,784,110,000

108,437.708

CITIGROUP FINANCIAL
PRODUCTS INC . . . . . . . . . . . . .

1,445,959

1,445.959

877,403.886

14,459,590,000

878,849.845

MUNDA CLO I BV . . . . . . . . . . .

115,881

115.881

70,316.267

1,158,810,000

70,432.148

COMMERZBANK
AKTIENGESELLSCHAFT . . . . . . .

104,766

104.766

63,571.716

1,047,660,000

63,676.482

CONTRARIAN FUNDS LLC . . . .

2,698,903

2,698.903

1,637,686.808

26,989,030,000

1,640,385.711

CREDIT SUISSE
INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . .

311,709

311.709

189,144.151

3,117,090,000

189,455.860

AUSTRALIANSUPER . . . . . . . . . .

607,253

607.253

368,479.426

6,072,530,000

369,086.679

BENTHAM WHOLESALE
SYNDICATED LOAN
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178,031

178.031

108,028.714

1,780,310,000

108,206.745

CADOGAN SQUARE CLO
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

712,126

712.126

432,116.069

7,121,260,000

432,828.195

CADOGAN SQUARE CLO II
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741,798

741.798

450,120.956

7,417,980,000

450,862.754

CADOGAN SQUARE CLO III
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

801,232

801.232

486,185.341

8,012,320,000

486,986.573

CADOGAN SQUARE CLO IV
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

712,126

712.126

432,116.069

7,121,260,000

432,828.195

CADOGAN SQUARE CLO V
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202,417

202.417

122,826.071

2,024,170,000

123,028.488

CREDIT SUISSE NOVA (LUX) . . .

269,890

269.890

163,768.499

2,698,900,000

164,038.389

XELO II PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

483,176

483.176

293,189.848

4,831,760,000

293,673.024

CORDATUS LOAN FUND I
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174,993

174.993

106,185.264

1,749,930,000

106,360.257

CVC EUROPEAN CREDIT

46,001

46.001

27,913.278

460,010,000

27,959.279

6452

L

U X E M B O U R G

OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT A . . . . . . . . . . .
CVC EUROPEAN CREDIT
OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT B . . . . . . . . . . .

24,944

24.944

15,135.950

249,440,000

15,160.894

CVC GLOBAL CREDIT
OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,964

15.964

9,686.911

159,640,000

9,702.875

FBC HOLDINGS S.A.R.L . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

BURLINGTON LOAN
MANAGEMENT LTD . . . . . . . . . .

1,956,704

1,956.704

1,187,322.526

19,567,040,000

1,189,279.230

DE SHAW GALVANIC
PORTFOLIOS LLC . . . . . . . . . . . .

223,925

223.925

135,877.065

2,239,250,000

136,100.990

DEUTSCHE BANK AG,
LONDON BRANCH . . . . . . . . . .

766,024

766.024

464,821.225

7,660,240,000

465,587.249

DUPONT PENSION TRUST . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

ELEX ALPHA SA . . . . . . . . . . . . .

42,122

42.122

25,559.512

421,220,000

25,601.634

EATON VANCE CDO X PLC . . .

168,149

168.149

102,032.344

1,681,490,000

102,200.493

EATON VANCE FLOATING-
RATE INCOME TRUST . . . . . . . .

132,754

132.754

80,554.757

1,327,540,000

80,687.511

EATON VANCE LIMITED
DURATION INCOME
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193,515

193.515

117,424.362

1,935,150,000

117,617.877

EATON VANCE SENIOR
FLOATING-RATE INCOME
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132,754

132.754

80,554.757

1,327,540,000

80,687.511

EATON VANCE SENIOR
INCOME TRUST . . . . . . . . . . . . .

33,736

33.736

20,470.911

337,360,000

20,504.647

GRAYSON &amp; CO . . . . . . . . . . . . .

1,675,442

1,675.442

1,016,653.530

16,754,420,000

1,018,328.972

SENIOR DEBT PORTFOLIO . . . .

862,261

862.261

523,217.568

8,622,610,000

524,079.829

ELLIOTT ASSOCIATES LP . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

FARALLON CAPITAL OFFSHORE
INVESTORS II LP . . . . . . . . . . . . .

37,727

37.727

22,892.638

377,270,000

22,930.365

CROWN MANAGED
ACCOUNTS SPC . . . . . . . . . . . . .

368,052

368.052

223,332.926

3,680,520,000

223,700.978

EUROPEAN DISTRESSED MAC
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326,887

326.887

198,354.119

3,268,870,000

198,681.006

GLG EUROPEAN DISTRESSED
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

898,767

898.767

545,369.307

8,987,670,000

546,268.074

GLG EUROPEAN DISTRESSED
MASTER FUND LTD . . . . . . . . . .

560,018

560.018

339,817.359

5,600,180,000

340,377.377

GLG EUROPEAN DISTRESSED
MASTER FUND II . . . . . . . . . . . . .

607,253

607.253

368,479.426

6,072,530,000

369,086.679

GLG MARKET NEUTRAL
FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290,947

290.947

176,545.828

2,909,470,000

176,836.775

GOLDBRIDGE CREDIT VALUE
(110) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303,626

303.626

184,239.409

3,036,260,000

184,543.035

GN3 SIP LP . . . . . . . . . . . . . . . . . .

668,703

668.703

405,767.114

6,687,030,000

406,435.817

GOLDENTREE 2004 TRUST . . . .

4,478,722

4,478.722

2,717,676.010

44,787,220,000

2,722,154.732

GOLDENTREE CREDIT OPPS
EUROPEAN CLO 2013-1
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92,191

92.191

55,941.242

921,910,000

56,033.433

GOLDENTREE SG PARTNERS
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170,368

170.368

103,378.827

1,703,680,000

103,549.195

6453

L

U X E M B O U R G

GT NM, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164,782

164.782

99,989.258

1,647,820,000

100,154.040

LAURELIN II BV . . . . . . . . . . . . . .

30,636

30.636

18,589.839

306,360,000

18,620.475

SAN BERNARDINO COUNTY
EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION . . . . . . . . . . . . . .

305,501

305.501

185,377.154

3,055,010,000

185,682.655

STELLAR PERFORMER GLOBAL
SERIES: SERIES G GLOBAL
CREDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167,332

167.332

101,536.591

1,673,320,000

101,703.923

GOLDENTREE CREDIT
OPPORTUNITIES MASTER
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,446

9.446

5,731.806

94,460,000

5,741.252

ELQ INVESTORS II LTD . . . . . . .

42,889

42.889

26,024.926

428,890,000

26,067.815

GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL BANK . . . . . .

1,059,312

1,059.312

642,787.565

10,593,120,000

643,846.877

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EUROPEAN
CLO 2006-I BV . . . . . . . . . . . . . . .

92,525

92.525

56,143.912

925,250,000

56,236.437

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EUROPEAN
CLO 2006-II BV . . . . . . . . . . . . . .

64,212

64.212

38,963.662

642,120,000

39,027.874

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EUROPEAN
CLO 2007-I BV . . . . . . . . . . . . . . .

98,353

98.353

59,680.326

983,530,000

59,778.679

HALCYON STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT EURO LONG
SECURED / SHORT UNSECURED
CLO 2008-1 BV . . . . . . . . . . . . . .

75,180

75.180

45,619.014

751,800,000

45,694.194

NEPTUNO CLO II BV . . . . . . . . .

93,189

93.189

56,546.825

931,890,000

56,640.014

HAYFIN CAPITAL LUXCO 3
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423,261

423.261

256,833.594

4,232,610,000

257,256.855

GRACE BAY II HOLDINGS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

763,159

763.159

463,082.751

7,631,590,000

463,845.910

GRACE BAY III HOLDINGS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

573,516

573.516

348,007.908

5,735,160,000

348,581.424

HSBC BANK PLC . . . . . . . . . . . . .

129,421

129.421

78,532.302

1,294,210,000

78,661.723

HSBC FRANCE . . . . . . . . . . . . . .

135,101

135.101

81,978.910

1,351,010,000

82,114.011

CONFLUENT 1 LIMITED . . . . . .

67,099

67.099

40,715.486

670,990,000

40,782.585

EUROCREDIT CDO III BV . . . . .

49,503

49.503

30,038.282

495,030,000

30,087.785

EUROCREDIT CDO IV BV . . . . .

38,612

38.612

23,429.654

386,120,000

23,468.266

EUROCREDIT CDO V PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

71,677

71.677

43,493.404

716,770,000

43,565.081

EUROCREDIT CDO VI PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

41,382

41.382

25,110.482

413,820,000

25,151.864

EUROCREDIT CDO VII PLC . . . .

64,596

64.596

39,196.673

645,960,000

39,261.269

EUROCREDIT CDO VIII
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,143

49.143

29,819.835

491,430,000

29,868.978

EUROCREDIT INVESTMENT
FUND 1 PLC . . . . . . . . . . . . . . . .

6,522

6.522

3,957.531

65,220,000

3,964.053

EUROCREDIT INVESTMENT
FUND 2 PLC . . . . . . . . . . . . . . . .

21,079

21.079

12,790.678

210,790,000

12,811.757

EUROCREDIT OPPORTUNITIES I
PUBLIC LIMITED COMPANY . . .

13,419

13.419

8,142.612

134,190,000

8,156.031

ICG EDISON TOTAL CREDIT
FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . .

11,973

11.973

7,265.183

119,730,000

7,277.156

6454

L

U X E M B O U R G

ICG EOS LOAN FUND I LTD . . .

155,829

155.829

94,556.602

1,558,290,000

94,712.431

ICG EUROPEAN LOAN FUND 1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,680

10.680

6,480.594

106,800,000

6,491.274

ICG TOTAL CREDIT FUND
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,150

32.150

19,508.530

321,500,000

19,540.680

ST PAUL'S CLO I BV . . . . . . . . . .

37,438

37.438

22,717.274

374,380,000

22,754.712

ST PAULS CLO II LIMITED . . . . .

31,928

31.928

19,373.821

319,280,000

19,405.749

ST PAULS CLO III LIMITED . . . . .

58,845

58.845

35,706.982

588,450,000

35,765.827

IPVE LUX SARL . . . . . . . . . . . . . .

71,051

71.051

43,113.549

710,510,000

43,184.600

STRAWINSKY I PLC . . . . . . . . . .

48,461

48.461

29,406.000

484,610,000

29,454.461

THESEUS EUROPEAN
CLO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

296,760

296.760

180,073.140

2,967,600,000

180,369.900

GRESHAM CAPITAL CLO 1
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,374

28.374

17,217.264

283,740,000

17,245.638

GRESHAM CAPITAL CLO II
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,967

33.967

20,611.081

339,670,000

20,645.048

GRESHAM CAPITAL CLO III
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,747

50.747

30,793.138

507,470,000

30,843.885

GRESHAM CAPITAL CLO IV
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,885

28.885

17,527.337

288,850,000

17,556.222

GRESHAM CAPITAL CLO V
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,853

57.853

35,105.039

578,530,000

35,162.892

JEFFERIES INTERNATIONAL
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,117

35.117

21,308.898

351,170,000

21,344.015

JP MORGAN EUROPE
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47,269

47.269

28,682.697

472,690,000

28,729.966

JP MORGAN SECURITIES
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375,123

375.123

227,623.589

3,751,230,000

227,998.712

KSAC EUROPE INVESTMENTS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

KLF FINANCE EUROPE BV . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

KARRICK LTD . . . . . . . . . . . . . . .

31,928

31.928

19,373.821

319,280,000

19,405.749

LLOYDS TSB BANK PLC . . . . . . .

180,139

180.139

109,307.842

1,801,390,000

109,487.981

EGRET FUNDING CLO I PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

55,423

55.423

33,630.522

554,230,000

33,685.945

MAKURIA CREDIT MASTER
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

MATLINPATTERSON GLOBAL
OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188,636

188.636

114,463.798

1,886,360,000

114,652.434

BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH INTERNATIONAL
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,582

4.582

2,780.345

45,820,000

2,784.927

BANK OF AMERICA NA
LONDON BRANCH . . . . . . . . . .

15,964

15.964

9,686.911

159,640,000

9,702.875

MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . .

564,661

564.661

342,634.719

5,646,610,000

343,199.380

MONARCH MASTER FUNDING
2 (LUXEMBOURG) SARL . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

MORGAN STANLEY BANK
INTERNATIONAL
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56,830

56.830

34,484.285

568,300,000

34,541.115

NATIXIS SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

793

0.793

481.190

7,930,000

481.983

LIGHTPOINT PAN EURO

70,204

70.204

42,599.591

702,040,000

42,669.795

6455

L

U X E M B O U R G

CLO 2007-1 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIGHTPOINT PANEURO
CLO 2006 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,081

28.081

17,039.472

280,810,000

17,067.553

MARQUETTE US/EUROPEAN
CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,062

22.062

13,387.160

220,620,000

13,409.222

NOMURA INTERNATIONAL
PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,974

75.974

46,100.811

759,740,000

46,176.785

CMSC INVESTMENT SARL . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

CREDIT OPPORTUNITIES
EUROPEAN FUNDING
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

DCSF INVESTMENT SARL . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

ESCF INVESTMENT SARL . . . . . .

744,481

744.481

451,748.993

7,444,810,000

452,493.474

MASTER SIF SICAV-SIF . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

OAK HILL EUROPEAN CREDIT
PARTNERS I PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

35,896

35.896

21,781.593

358,960,000

21,817.489

OAK HILL EUROPEAN CREDIT
PARTNERS II PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

243,940

243.940

148,022.111

2,439,400,000

148,266.051

OHSF FUNDING II SARL . . . . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

QANTAS SUPERANNUATION
PLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

SPFC INVESTMENT SARL . . . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

ACE BERMUDA INSURANCE
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,917

19.917

12,085.580

199,170,000

12,105.497

EMPLOYEE RETIREMENT
INCOME PLAN TRUST OF
MINNESOTA MINING &amp;
MANUFACTURING
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,966

7.966

4,833.747

79,660,000

4,841.713

EXELON STRATEGIC CREDIT
HOLDINGS LLC . . . . . . . . . . . . .

16,730

16.730

10,151.717

167,300,000

10,168.447

MISSOURI EDUCATION
PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . .

4,980

4.980

3,021.850

49,800,000

3,026.830

OAKTREE EUROPEAN SENIOR
LOAN Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53,329

53.329

32,359.888

533,290,000

32,413.217

OAKTREE-NGP STRATEGIC
CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . . . . .

16,730

16.730

10,151.717

167,300,000

10,168.447

OAKTREE-TCDRS STRATEGIC
CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . . . . .

20,879

20.879

12,669.319

208,790,000

12,690.198

OAKTREE-TMBR STRATEGIC
CREDIT LLC . . . . . . . . . . . . . . . .

23,900

23.900

14,502.453

239,000,000

14,526.353

OCM LUXEMBOURG OPPS FFF
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,350

52.350

31,765.834

523,500,000

31,818.184

OCM LUXEMBOURG OPPS VII
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,568,528

2,568.528

1,558,575.622

25,685,280,000

1,561,144.150

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB
BLOCKER SARL . . . . . . . . . . . . . .

335,045

335.045

203,304.371

3,350,450,000

203,639.416

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,713,526

9,713.526

5,894,140.467

97,135,260,000

5,903,853.993

6456

L

U X E M B O U R G

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIIB
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,708,571

6,708.571

4,070,742.160

67,085,710,000

4,077,450.731

OCM LUXEMBOURG VOF
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

836,497

836.497

507,584.045

8,364,970,000

508,420.542

OCM STRATEGIC CREDIT
INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

STICHTING PENSIOENFONDS
HOOGOVENS . . . . . . . . . . . . . . .

8,780

8.780

5,327.679

87,800,000

5,336.459

SCULPTOR INVESTMENTS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

PDM CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . .

41,188

41.188

24,992.763

411,880,000

25,033.951

CLAVOS EURO CDO
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,906

61.906

37,564.388

619,060,000

37,626.294

RMF EURO CDO III PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

35,606

35.606

21,605.621

356,060,000

21,641.227

RMF EURO CDO IV PUBLIC
LIMITED COMPANY . . . . . . . . . .

86,491

86.491

52,482.497

864,910,000

52,568.988

RMF EURO CDO V PLC . . . . . . .

42,626

42.626

25,865.338

426,260,000

25,907.964

EURO-GALAXY CLO BV . . . . . .

42,635

42.635

25,870.799

426,350,000

25,913.434

EURO-GALAXY II CLO BV . . . . .

49,157

49.157

29,828.330

491,570,000

29,877.487

COUGAR CLO II BV . . . . . . . . . .

60,255

60.255

36,562.566

602,550,000

36,622.821

LEOPARD CLO I BV . . . . . . . . . .

154,171

154.171

93,550.533

1,541,710,000

93,704.704

LEOPARD CLO II BV . . . . . . . . . .

242,661

242.661

147,246.018

2,426,610,000

147,488.679

LEOPARD CLO III BV . . . . . . . . .

228,024

228.024

138,364.327

2,280,240,000

138,592.351

LEOPARD CLO IV BV . . . . . . . . .

232,490

232.490

141,074.283

2,324,900,000

141,306.773

LEOPARD CLO V BV . . . . . . . . . .

212,735

212.735

129,087.004

2,127,350,000

129,299.739

M&amp;G EUROPEAN LOAN
FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . .

237,516

237.516

144,124.046

2,375,160,000

144,361.562

PANTHER CDO III BV . . . . . . . . .

170,148

170.148

103,245.332

1,701,480,000

103,415.480

PANTHER CDO IV BV . . . . . . . .

165,909

165.909

100,673.118

1,659,090,000

100,839.027

PANTHER CDO V BV . . . . . . . . .

68,694

68.694

41,683.327

686,940,000

41,752.021

M&amp;G DEBT OPPORTUNITES
FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . .

674,725

674.725

409,421.247

6,747,250,000

410,095.972

TOMPKINS SQUARE PARK
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

NATIONAL WESTMINSTER
BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,357,432

2,357.432

1,430,483.158

23,574,320,000

1,432,840.590

THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND PLC . . . . . . . . . . . . .

13,230

13.230

8,027.927

132,300,000

8,041.157

REDWOOD MASTER FUND
LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

KAISER PERMANENTE GROUP
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,611

3.611

2,191.145

36,110,000

2,194.756

NASH POINT CLO . . . . . . . . . . .

48,111

48.111

29,193.621

481,110,000

29,241.732

SANKATY CREDIT
OPPORTUNITES V-A LP . . . . . . .

256,954

256.954

155,918.970

2,569,540,000

156,175.924

SANKATY CREDIT
OPPORTUNITES VA2
(MASTER) LP . . . . . . . . . . . . . . . .

89,809

89.809

54,495.851

898,090,000

54,585.660

SANKATY CREDIT
OPPORTUNITIES V-B
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,721

14.721

8,932.662

147,210,000

8,947.383

SANKATY CREDIT

OPPORTUNITIES V-E

17,299

17.299

10,496.985

172,990,000

10,514.284

6457

L

U X E M B O U R G

(MASTER) LP . . . . . . . . . . . . . . . .
SANKATY DRAWBRIDGE
OPPORTUNITIES LP . . . . . . . . . .

89,768

89.768

54,470.972

897,680,000

54,560.740

SANKATY HIGH INCOME
PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . .

52,846

52.846

32,066.805

528,460,000

32,119.651

SANKATY MANAGED
ACCOUNT (NZSF) LP . . . . . . . .

56,880

56.880

34,514.625

568,800,000

34,571.505

SANKATY MANAGED
ACCOUNT (TCCC) LP . . . . . . . .

7,222

7.222

4,382.289

72,220,000

4,389.511

STATE BANK OF INDIA . . . . . . .

47,892

47.892

29,060.732

478,920,000

29,108.624

SC LOWY PRIMARY
INVESTMENT LTD . . . . . . . . . . .

31,928

31.928

19,373.821

319,280,000

19,405.749

SILVER POINT LUXEMBOURG
PLATFORM SARL . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

SOTHIC CAPITAL EUROPEAN
OPPORTUNITIES LOAN
FUNDS SARL . . . . . . . . . . . . . . . .

7,982

7.982

4,843.455

79,820,000

4,851.437

FIELD POINT ACQUISITIONS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

TCA OPPORTUNITY
INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

FCT TSS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111,749

111.749

67,808.981

1,117,490,000

67,920.730

UBS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .

70,687

70.687

42,892.674

706,870,000

42,963.361

O'CONNOR GLOBAL MULTI
STRATEGY ALPHA MASTER
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

UNICREDIT BANK AG,
LONDON BRANCH . . . . . . . . . .

1,719.641

1,719.641

1,043,473.359

17,196,410,000

1,045,193.000

ARVO INVESTMENT HOLDINGS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,945

134.945

81,884.249

1,349,450,000

82,019.194

WARWICK EUROPEAN
DISTRESSED &amp; SPECIAL
SITUATIONS CREDIT FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,727

37.727

22,892.638

377,270,000

22,930.365

WINGSPAN MASTER FUND
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

YORK GLOBAL FINANCE
OFFSHORE BDH
(LUXEMBOURG) SARL . . . . . . . .

67,472

67.472

40,941.821

674,720,000

41,009.293

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,999,858 79,999.858 48,543,690.563 799,998,580,000 48,623,690.421

<i>Tab 4 Pref NM Sh-Cash

Subscriber

Preferred New Money Shares Contributed

Amount

Number

of shares

Capital

Account

(EUR)

Premium

Account

(EUR)

Cash

(EUR)

WINDMILL CLO I LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,306

3.306

0.004

3.310

HARVEST CLO VII LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,102

1.102

0.008

1.110

HARVEST CLO VIII LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,653

1.653

0.007

1.660

HARVEST CLO X LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,132

4.132

0.008

4.140

CREDIT SUISSE INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,264

8.264

0.006

8.270

ALCENTRA GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,895

7.895

0.005

7.900

6458

L

U X E M B O U R G

ALCENTRA MS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,399

2.399

0.001

2.400

KNEIFF TOWER SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,196

7.196

0.004

7.200

ALCENTRA SV SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,494

10.494

0.006

10.500

ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME SA . . . . . . . .

3,998

3.998

0.002

4.000

ALCENTRA SV II SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,998

2.998

0.002

3.000

ASO LUX 2 SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,265

1.265

0.005

1.270

ANCHORAGE CAPITAL MASTER OFFSHORE LTD . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

AG CENTRE STREET PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

0.123

0.007

0.130

AG SUPER FUND INTERNATIONAL PARTNERS , L.P . . . . . . . . . .

129

0.129

0.001

0.130

SILVER OAK CAPITAL LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

810

0.810

-

0.810

AEC (LUX) SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

0.035

0.005

0.040

AES (LUX) SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

575

0.575

0.005

0.580

ANS EUROPE (LUX) SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

APOLLO CENTRE STREET PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

0.221

0.009

0.230

APOLLO ZEUS (LUX) SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

0.227

0.003

0.230

APOLLO SPECIAL OPPORTUNITIES MANAGED ACCOUNT
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

0.194

0.006

0.200

QUEEN STREET CLO I BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

0.087

0.003

0.090

QUEEN STREET CLO II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

0.081

0.009

0.090

ARES EUROPEAN CLO VII BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,115

4.115

0.005

4.120

ENHANCED EUROPEAN LOAN INVESTMENT STRATEGY . . . . . .

1,544

1.544

0.006

1.550

TRINITY INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

0.211

0.009

0.220

AVENUE CREDIT STRATEGIES FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

637

0.637

0.003

0.640

GL EUROPE LUXEMBOURG SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

424

0.424

0.006

0.430

ABSALON CREDIT FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,598

12.598

0.002

12.600

AVOCA EUROPEAN LOAN FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,330

3.330

-

3.330

AVOCA SECURED FLOATING RATE LOAN FUND LIMITED . . . .

375

0.375

0.005

0.380

MATIGNON DERIVATIVES LOANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

484

0.484

0.006

0.490

MATIGNON LEVERAGED LOANS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,547

2.547

0.003

2.550

AXA IM EUROPEAN LOAN LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,614

9.614

0.006

9.620

BABSON CAPITAL CREDIT 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667

0.667

0.003

0.670

BABSON CAPITAL CREDIT 2 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,003

1.003

0.007

1.010

BABSON CAPITAL LOANS 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,463

1.463

0.007

1.470

DUCHESS I CDO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,909

1.909

0.001

1.910

DUCHESS IV CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556

0.556

0.004

0.560

DUCHESS V CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,743

1.743

0.007

1.750

DUCHESS VI CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

0.371

0.009

0.380

DUCHESS VII CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

397

0.397

0.003

0.400

ROCKALL CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,576

1.576

0.004

1.580

BARCLAYS BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,116

4.116

0.004

4.120

BEACH POINT TOTAL RETURN MASTER FUND . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

BENNETT RESTRUCTURING FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

BENNETT OFFSHORE RESTRUCTURING FUND INC . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

BLUEBAY EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITES
INVESTMENT (LUXEMBOURG) SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

0.117

0.003

0.120

BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,962

9.962

0.008

9.970

THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF
IRELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,671

4.671

0.009

4.680

BLACKWELL PARTNERS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

906

0.906

0.004

0.910

BOWERY INSTITUTIONAL OPPORTUNITY FUND LP . . . . . . . . .

843

0.843

0.007

0.850

BOWERY OPPORTUNITY FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

738

0.738

0.002

0.740

BOWERY OPPORTUNITY FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

0.178

0.002

0.180

BRIGADE LEVERAGED CAPITAL STRUCTURES FUND LTD . . . . .

1,805

1.805

0.005

1.810

CAIXABANK SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,286

1.286

0.004

1.290

6459

L

U X E M B O U R G

CANDLEWOOD SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND LTD . . . .

246

0.246

0.004

0.250

CWD OC 522 MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

0.178

0.002

0.180

CANYON CAPITAL FINANCE SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,056

23.056

0.004

23.060

CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2013-1
BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,842

1.842

0.008

1.850

CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2013-2
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,842

1.842

0.008

1.850

CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2014-1
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,842

1.842

0.008

1.850

CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2014-2
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,842

1.842

0.008

1.850

CVI CVF II LUX SECURITIES TRADING SARL . . . . . . . . . . . . . . . . .

849

0.849

0.001

0.850

CASTLEHILL ENHANCED FLOATING RATE OPPORTUNITIES
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

GUARDIAN LOAN OPPORTUNITIES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

CASTLELAKE III LU SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

CCP CREDIT ACQUISITION HOLDING LUXCO SARL . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

SABERASU JAPAN INVESTMENTS II BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

CHEYNE EUROPEAN HIGH YIELD FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,713

4.713

0.007

4.720

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,387

12.387

0.003

12.390

COHEN AND COMPANY FINANCIAL LIMITED . . . . . . . . . . . . . . .

3,061

3.061

0.009

3.070

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,787

2.787

0.003

2.790

CONTRARIAN FUNDS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,493

8.493

0.007

8.500

CREDIT SUISSE INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,945

7.945

0.005

7.950

AUSTRALIANSUPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,433

5.433

0.007

5.440

BENTHAM WHOLESALE SYNDICATED LOAN FUND . . . . . . . . . .

1,593

1.593

0.007

1.600

CADOGAN SQUARE CLO V BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,811

1.811

0.009

1.820

CREDIT SUISSE NOVA (LUX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,415

2.415

0.005

2.420

XELO II PUBLIC LIMITED COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,769

3.769

0.001

3.770

CORDATUS LOAN FUND I PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

551

0.551

0.009

0.560

CVC EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,224

1.224

0.006

1.230

CVC EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES SARL
COMPARTMENT B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

663

0.663

0.007

0.670

CVC GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND LP . . . .

425

0.425

0.005

0.430

FBC HOLDINGS S.A.R.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

BURLINGTON LOAN MANAGEMENT LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,157

6.157

0.003

6.160

DE SHAW GALVANIC PORTFOLIOS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,080

4.080

-

4.080

DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,410

2.410

-

2.410

DUPONT PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425

0.425

0.005

0.430

ELEX ALPHA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,120

1.120

-

1.120

EATON VANCE CDO VII PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

0.078

0.002

0.080

EATON VANCE CDO X PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

568

0.568

0.002

0.570

EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME TRUST . . . . . . . . . . .

418

0.418

0.002

0.420

EATON VANCE LIMITED DURATION INCOME FUND . . . . . . . . .

609

0.609

0.001

0.610

EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE INCOME TRUST . . . .

418

0.418

0.002

0.420

EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

0.145

0.005

0.150

GRAYSON &amp; CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,311

5.311

0.009

5.320

SENIOR DEBT PORTFOLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,782

2.782

0.008

2.790

MANCHESTER SECURITIES CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

FARALLON CAPITAL OFFSHORE INVESTORS II LP . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

786

0.786

0.004

0.790

EUROPEAN DISTRESSED MAC LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

654

0.654

0.006

0.660

GLG EUROPEAN DISTRESSED FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,040

2.040

-

2.040

6460

L

U X E M B O U R G

GLG EUROPEAN DISTRESSED MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . .

1,141

1.141

0.009

1.150

GLG EUROPEAN DISTRESSED MASTER FUND II . . . . . . . . . . . . . .

1,955

1.955

0.005

1.960

GLG MARKET NEUTRAL FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

593

0.593

0.007

0.600

GOLDBRIDGE CREDIT VALUE (110) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

955

0.955

0.005

0.960

GOLDENTREE SG PARTNERS LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

685

0.685

0.005

0.690

GT NM, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

643

0.643

0.007

0.650

SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,189

1.189

0.001

1.190

GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LUX S.A.R.L . . . . . . . . . . . .

23,087

23.087

0.003

23.090

ELQ INVESTORS II LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,141

1.141

0.009

1.150

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,546

3.546

0.004

3.550

HALCYON DYNAMIC CREDIT FUND I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,634

11.634

0.006

11.640

HAYFIN CAPITAL LUXCO 3 SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,391

11.391

0.009

11.400

GRACE BAY II HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,401

2.401

0.009

2.410

GRACE BAY III HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,805

1.805

0.005

1.810

HSBC BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,867

3.867

0.003

3.870

HSBC FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,569

3.569

0.001

3.570

EUROCREDIT INVESTMENT FUND 1 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

928

0.928

0.002

0.930

EUROCREDIT INVESTMENT FUND 2 PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,392

1.392

0.008

1.400

ICG EDISON TOTAL CREDIT FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . .

1,392

1.392

0.008

1.400

ICG EUROPEAN LOAN FUND 1 LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

928

0.928

0.002

0.930

ICG TOTAL CREDIT FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,712

3.712

0.008

3.720

ST PAULS CLO II LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,320

2.320

-

2.320

ST PAULS CLO III LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,176

4.176

0.004

4.180

ST PAULS CLO IV LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,320

2.320

-

2.320

ST PAULS CLO V LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,320

2.320

-

2.320

ICG TOTAL CREDIT (GLOBAL) SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,856

1.856

0.004

1.860

INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND . . . . . . . . .

564

0.564

0.006

0.570

INVESCO ZODIAC FUNDS – INVESCO EUROPEAN SENIOR
LOAN FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564

0.564

0.006

0.570

INVESTEC BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,315

5.315

0.005

5.320

JEFFERIES INTERNATIONAL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

703

0.703

0.007

0.710

JP MORGAN SECURITIES PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,259

7.259

0.001

7.260

KSAC EUROPE INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425

0.425

0.005

0.430

KLF FINANCE EUROPE BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

KARRICK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849

0.849

0.001

0.850

MAKURIA CREDIT MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

MATLINPATTERSON GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER
FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,062

1.062

0.008

1.070

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA . . . . . . . . .

1,393

1.393

0.007

1.400

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,396

1.396

0.004

1.400

MONARCH MASTER FUNDING 2 (LUXEMBOURG) SARL . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

MORGAN STANLEY &amp; CO INTERNATIONAL PLC . . . . . . . . . . . .

2,361

2.361

0.009

2.370

VALLAURIS II CLO PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,487

1.487

0.003

1.490

LIGHTPOINT PAN EURO CLO 2007-1 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,867

1.867

0.003

1.870

LIGHTPOINT PAN-EURO CLO 2006 PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

747

0.747

0.003

0.750

MARQUETTE US/EUROPEAN CLO PUBLIC LIMITED
COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

587

0.587

0.003

0.590

NOMURA INTERNATIONAL PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

747

0.747

0.003

0.750

CMSC INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277

0.277

0.003

0.280

CREDIT OPPORTUNITIES EUROPEAN FUNDING SARL . . . . . . . .

553

0.553

0.007

0.560

DCSF INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

368

0.368

0.002

0.370

6461

L

U X E M B O U R G

ESCF INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,632

3.632

0.008

3.640

MASTER SIF SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277

0.277

0.003

0.280

OHSF FUNDING II SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553

0.553

0.007

0.560

QANTAS SUPERANNUATION PLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277

0.277

0.003

0.280

SPFC INVESTMENT SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553

0.553

0.007

0.560

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

0.132

0.008

0.140

OAKTREE EUROPEAN SENIOR LOAN Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,419

1.419

0.001

1.420

OCM LUXEMBOURG OPPS VII SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,367

8.367

0.003

8.370

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB BLOCKER SARL . . . . . . . . . . . . . .

1,069

1.069

0.001

1.070

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIB SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,667

31.667

0.003

31.670

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIIB SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,381

22.381

0.009

22.390

OCM LUXEMBOURG VOF SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,669

2.669

0.001

2.670

OCM STRATEGIC CREDIT INVESTMENTS SARL . . . . . . . . . . . . . .

2,690

2.690

-

2.690

STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS . . . . . . . . . . . . . . . .

234

0.234

0.006

0.240

OCM STRATEGIC CREDIT INVESTMENTS 2 SARL . . . . . . . . . . . . .

1,738

1.738

0.002

1.740

OCM LUXEMBOURG OPPS VIIIB BLOCKER SARL . . . . . . . . . . . . .

567

0.567

0.003

0.570

SCULPTOR INVESTMENTS IV SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

LEGICO SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,096

1.096

0.004

1.100

EURO-GALAXY II CLO BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,442

2.442

0.008

2.450

M&amp;G EUROPEAN LOAN FUND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,015

2.015

0.005

2.020

M&amp;G DEBT OPPORTUNITES FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,725

5.725

0.005

5.730

TOMPKINS SQUARE PARK SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,787

7.787

0.003

7.790

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

0.350

-

0.350

REDWOOD MASTER FUND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

KAISER PERMANENTE GROUP TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

0.096

0.004

0.100

SANKATY CREDIT OPPORTUNITES V-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,324

6.324

0.006

6.330

SANKATY CREDIT OPPORTUNITES V-A2 (MASTER) LP . . . . . . . .

2,211

2.211

0.009

2.220

SANKATY CREDIT OPPORTUNITIES V-B LP . . . . . . . . . . . . . . . . .

364

0.364

0.006

0.370

SANKATY CREDIT OPPORTUNITIES V-E (MASTER) LP . . . . . . . . .

1,069

1.069

0.001

1.070

SANKATY DRAWBRIDGE OPPORTUNITIES LP . . . . . . . . . . . . . . .

2,219

2.219

0.001

2.220

SANKATY HIGH INCOME PARTNERSHIP LP . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,406

1.406

0.004

1.410

SANKATY MANAGED ACCOUNT (NZSF) LP . . . . . . . . . . . . . . . .

3,069

3.069

0.001

3.070

SANKATY MANAGED ACCOUNT (TCCC) LP . . . . . . . . . . . . . . . .

192

0.192

0.008

0.200

SC LOWY PRIMARY INVESTMENT LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849

0.849

0.001

0.850

SILVER POINT LUXEMBOURG PLATFORM SARL . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

SOTHIC CAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITIES LOAN FUNDS
SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

FCT TSS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,125

3.125

0.005

3.130

TOP FUND II LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

UBS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,867

1.867

0.003

1.870

O'CONNOR GLOBAL MULTI STRATEGY ALPHA MASTER
LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425

0.425

0.005

0.430

UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,611

9.611

0.009

9.620

ARVO INVESTMENT HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425

0.425

0.005

0.430

VR GLOBAL PARTNERS LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

WARWICK EUROPEAN DISTRESSED &amp; SPECIAL SITUATIONS
CREDIT FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

WINGSPAN MASTER FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

0.212

0.008

0.220

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,000 500.000

1.000

501.000

Signé: P. CHENU, F. OSMAN, T. VAJSOVA-JONES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52021. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

6462

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Référence de publication: 2015008604/1569.
(140225360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Vintage Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 81.790.

L'an deux mille quatorze,
le douze décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «VINTAGE INVEST S.A.» (la «Société»),

une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens,
L-8070 Bertrange, constituée suivant acte notarié dressé en date du 30 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 16 novembre 2001, sous le numéro 1021 et page 48980. La Société est
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81 790. Les statuts
de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le notaire soussigné à la date du 28 octobre
2011, lequel acte fut publié au Mémorial, le 30 décembre 2011, sous le numéro 3216 et page 154362.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Victoria WINAND, employée privée, avec adresse

professionnelle à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc TONON, employé privé, avec adresse professionnelle à Ber-

trange (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie HOTTON, employée privée, avec adresse professionnelle à

Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de la mise en liquidation de la Société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à UN MILLION D'EUROS

(1'000'000.- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets
portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE la dissolution anticipée de la Société «VINTAGE INVEST S.A.» prédésignée et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société «DEALISLE LTD», une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41

Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

6463

L

U X E M B O U R G

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. WINAND, M. TONON, V. HOTTON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17331. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014205059/66.
(140228483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

C.Mex &amp; Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 58.769.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2014203965/12.
(140227862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

C.Mex &amp; Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 58.769.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2014203963/12.
(140227843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

C.Mex &amp; Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 58.769.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2014203964/12.
(140227844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6464

L

U X E M B O U R G

Abipiscines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 2, rue d'Ospern.

R.C.S. Luxembourg B 92.088.

Le bilan au 31/03/13 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203820/9.
(140227584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

AFB International Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 64.990.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203831/9.
(140227456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 92.134.

Les comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203833/10.
(140228835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

AHW Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1316 Luxembourg, 20B, rue des Carrières.

R.C.S. Luxembourg B 124.389.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG MALDENER S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature

Référence de publication: 2014203836/13.
(140229032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Automobiles Origer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3813 Schifflange, 55-57, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 65.923.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire W B M
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014203901/13.
(140227529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6465

L

U X E M B O U R G

Agence Immobilière Weckbecker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 93.484.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203835/10.
(140228174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Alain Maquet Projects &amp; Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 5, Haaptstross.

R.C.S. Luxembourg B 151.066.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014203837/10.
(140227636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Aldavy Immo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 142, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 173.510.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014203839/10.
(140228411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Aldavy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Berschbach, 35, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.972.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014203840/10.
(140227645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Boutique NO 7 s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4601 Differdange, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.767.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014203922/14.
(140228641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6466

L

U X E M B O U R G

BluO Nebra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 147.598.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Dezember 2014.

<i>Für die BluO Nebra S.à r.l.
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2014203918/13.
(140227841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Belmond Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 95.989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2014203911/11.
(140227749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Amélie Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5523 Remich, 2, Montée de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 145.391.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203845/10.
(140228374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

AMPHORA Shipping S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 173.672.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203867/10.
(140228373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Anciens Etablissements Arno ZUANG Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 23.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203870/10.
(140228705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6467

L

U X E M B O U R G

Antimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 99.956.

Les comptes annuels au 31 juillet 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203874/10.
(140229043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Amborella Equity, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.704.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AMBORELLA EQUITY
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014203847/12.
(140227516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Alsa Corporation Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 163.825.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203844/9.
(140228830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Artotal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 45.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014203892/10.
(140227629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Bourgogne Investissement S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 168.980.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014203921/13.
(140227863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6468

L

U X E M B O U R G

Alsa Corporation Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 163.825.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203843/9.
(140228828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Aprisafe, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8038 Strassen, 4, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 162.080.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michel ANTOINE
<i>Gérant

Référence de publication: 2014203879/11.
(140228812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Arenov S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.170.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203886/10.
(140228964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Artemisia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 174.673.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203890/10.
(140228814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Bijouterie Hirsch-Glesener - Succession Kremer-Hirsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 83, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 158.147.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014203947/14.
(140228640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6469

L

U X E M B O U R G

Artic Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 147.289.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203891/10.
(140228796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Artotal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 45.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014203893/10.
(140227630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Asign S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3753 Rumelange, 1a, 1b, rue Steinberg.

R.C.S. Luxembourg B 144.454.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ASIGN S. à r.l.

Référence de publication: 2014203894/10.
(140227523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Aslanli, Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 174.169.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014203895/10.
(140229077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Candara Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.320.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Candara Invest S.A.
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014203968/14.
(140227826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6470

L

U X E M B O U R G

Assursud S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 21, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 161.181.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203896/10.
(140228172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Atradius Credit Insurance, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 110.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 concernant ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., ayant pour succursale

ATRADIUS CREDIT INSURANCE ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014203897/11.
(140228407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Auto Lux Weiland S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 144.407.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203899/10.
(140228158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Autodream s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3505 Dudelange, 59, rue Dominique Lang.

R.C.S. Luxembourg B 136.631.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203900/10.
(140228154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

CD International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 87.763.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CD INTERNATIONAL S.A.
Ctco C &amp; T (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014204015/13.
(140228104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6471

L

U X E M B O U R G

Jeker Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 192.833.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of December
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING I LP, a limited partnership with registered office at Quadriga Capital

House, Britannia Place, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SU, filed at the Jersey Financial Services Commission, Com-
panies Registry under the Number 1890, and

2.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING II LP, a limited partnership with registered office at Quadriga Capital

House, Britannia Place, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SU, filed at the Jersey Financial Services Commission, Com-
panies Registry under the Number 1891,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

3, route de Luxembourg,

Said proxy after having been initaled “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed.

Such appearing party, represented as there-above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Formation of the company. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated
10 

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter

the “Articles”).

Art. 2. Corporate object.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It
may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to promoting, managing, acquiring, owning,
hiring,  letting,  leasing,  renting,  dividing,  draining,  reclaiming,  developing,  improving,  cultivating,  building  on,  selling  or
otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical,

financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly,
controlled  by  the  Company  or  which  are,  directly  or  indirectly,  under  the  control  of  the  same  shareholders  of  the
Company.

2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The private limited liability company will have the name "Jeker Investment S.à r.l.”.

6472

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Registered office.
5.1. The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of

managers.

5.4. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Share

Art. 6. The capital is set at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into TWELVE

THOUSAND AND FIVE HUNDRED (12,500) share quotas of ONE EURO (1.- EUR) each.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9.
9.1. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
9.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of

the requirements of article 189 of the Law.

9.3. Corporate details regarding the shareholders of the Company and any transfer of shares shall be reflected in the

Company's share register.

Art. 10. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Management

Art. 11.
11.1. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
11.2. The managers may be dismissed ad nutum.
11.3. The board of managers may from time to time dub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad

hoc agent(s) who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

11.4. The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 12.
12.1. The board shall have responsibility for the supervision, management, overall direction and decision making of the

Company and its business in accordance with the Law save in respect of those matters which are specifically reserved by
the Law or these Articles, to the general meeting of shareholders.

12.2. In dealing with third parties, the board will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided that the terms of
these Articles shall have been complied with.

12.3. The quorum for any meeting of the board shall be two (2) managers.
12.4. The board shall decide on matters by simple majority vote and each manager shall have one vote at any meeting

of the board.

12.5. The chairman shall be elected among the managers and as chairman will have a casting vote in case of parity of

votes.

12.6. In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and

the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint

signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

Art. 13.
13.1. Meetings of the board of managers shall be properly convened and minuted and held in Luxembourg at such

times as may be determined by the board.

13.2. the shareholders shall procure that any manager personally attend such meetings of the board in Luxembourg,

subject to Article 14.5.

13.3. No board meeting shall ordinarily be convened on less than five (5) business days' notice, but board meetings

may be convened by giving not less than one (1) hour's notice if the interests of the Company or its shareholders would

6473

L

U X E M B O U R G

in the reasonable opinion of a manager be likely to be adversely affected to a material extent if the business to be transacted
at such board meeting were not dealt with as a matter of urgency or if all the managers agree.

13.4. Any notice of a board meeting shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed

at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

13.5. The managers may, in accordance with the Articles, attend a meeting of the board by telephone or video con-

ferencing provided that:

- the majority (by combined voting strength) of the managers are attending the meeting of the board in Luxembourg.;
- the minutes of the relevant meeting(s) of the board record from which location the relevant manager(s) attended

the meeting(s) of the board by means of telephone or video conferencing (as applicable).

13.6. Each manager may appoint for a given board meeting a representative for himself or herself.
13.7. A representative appointed shall be entitled to attend and vote at any meeting at which the manager appointing

him/her is not personally present, and generally in the absence of his/her appointor to do all the things which his appointor
is authorised or empowered to do.

13.8. A manager who is also a representative shall be entitled, in the absence of his/her appointor:
- to a separate vote on behalf of his appointor in addition to his own vote on his own account; and
- to be counted as part of the quorum of the board on his own account and in respect of the manager for whom he

is the representative.

13.9. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

Art. 14. Shareholders.
14.1. Any sole shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.
14.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

14.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholder

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. Financial year. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of

each year.

Art. 16. Financials.
16.1. Each year, with reference to 31 

th

 of December, the Company's accounts are established and the board of

managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Reserve - Dividend.
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit.

17.2. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until

this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

17.3. The balance of net profits may be distributed to the shareholders in accordance with their shareholding in the

Company.

17.4. The board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following

conditions:

- The board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim

dividends;

- These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Legal and contractual references. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2015.

6474

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by the prenamed founders as follows:

Shareholder

Shares

1.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING I LP, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,079
2.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED

EURO (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who
acknowledges it.

<i>Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro.

<i>Resolutions of the partners

1) The following persons are appointed as manager of the category A and managers of the category B of the company

for an unlimited duration:

<i>Manager of the category A:

- Ms. Urszula PRZYBYSLAWSKA, company director, born Debica (Poland) on January 27, 1972, residing professionally

at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

- Mr. Frank PLETSCH, company director, born in Trier (Germany) on July 15, 1974, residing professionally at L-2453

Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

<i>Managers of the category B:

- Ms. Tessy LANG, company director, born in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) on June 24, 1969,

residing professionally at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

- Mr. Mark GORHOLT, company director, born in Trier (Germany) on November 26, 1980, residing professionally

at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

2) The address of the corporation is established at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, den elften Dezember
Vor mir, Dr. Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING I LP, ein “limited partnership”, mit Sitz in Quadriga Capital House,

Britannia Place, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SU, eingetragen beim “Jersey Financial Services Commission, Com-
panies Registry” unter der Nummer 1890, und

2.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING II LP, ein “limited partnership”, mit Sitz in Quadriga Capital House,

Britannia Place, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SU, eingetragen beim “Jersey Financial Services Commission, Com-
panies Registry” unter der Nummer 1891,

beide hier vertreten durch Herr Max MAYER, Angestellter, beruflich wohnhaft in Junglinster, 3, route de Luxembourg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht,

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterzeichneten Notar um die Erstellung der

Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

Art. 1. Gesellschaftsgründung. Gegründet wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée), die durch die für ein solches Rechtssubjekt geltenden Gesetze, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August
1915 über Wirtschaftsunternehmen in geänderter Fassung (das “Gesetz”), sowie durch die Satzung (nachfolgend die
“Satzung”) geregelt wird (nachfolgend die “Gesellschaft”).

6475

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder

im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die
Gesellschaft  kann  insbesondere  durch  Zeichnung,  Kauf,  Tausch  oder  in  sonstiger  Weise  Aktien,  Anteile  und  andere
Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemei-
neren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich
welcher Art ausgegeben wurden.

2.2. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann

ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder
Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissi-
onen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter
Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend die “Verbundenen Unternehmen”). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten
Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die
Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger
Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen

geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.4. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des

effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.5. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-

rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fördern,
Verwalten, Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwick-
lung, Umbau, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung
oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

2.6. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Zusammenhang mit Immobilien administrative, technische, finanzielle,

wirtschaftliche und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die
unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle
derselben Gesellschafter der Gesellschaft stehen.

2.7 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Firma. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt den Namen „Jeker Investment S.à r.l..

Art. 5. Gesellschaftssitz.
5.1 Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.
5.2 Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen

vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

5.3 Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch Entscheidung des Vorstands verlegt werden.
5.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

Art. 6. Capital - Geschäftsanteile. Das Kapital wird auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR)

festgesetzt, unterteilt in ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT (12.500) Geschäftsanteile zu je EINEM EURO (1,-- EUR).

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermögens und der Gewinne

der Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro

Geschäftsanteil zulässig ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft
benennen.

Art. 9.
9.1  Hat  die  Gesellschaft  nur  einen  Gesellschafter,  können  die  von  diesem  einzigen  Gesellschafter  gehaltenen  Ge-

schäftsanteile frei übertragen werden.

9.2. Hat die Gesellschafter mehrere Gesellschafter können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß

den Anforderungen des Art. 189 des Gesetzes.

9.3. Detaillierte Angaben zu den Gesellschaftern der Gesellschaft und Anteilsübertragungen sind im Anteilsregister der

Gesellschaft enthalten.

6476

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Die Gesellschaft darf nicht auf Grund von Tod, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder

Konkurs des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst werden.

Geschäftsführung

Art. 11.
11.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, welche nicht notwendigerweise

Gesellschafter sein müssen. Im Falle wo mehrere Geschäftsführer genannt werden, wird eine Geschäftsführung (conseil
de gérance), gebildet, welche sich aus Geschäftsführern der Kategorie A und Geschäftsführer(n) der Kategorie B zusam-
mensetzt.

11.2. Die Geschäftsführer können ihrer Ämter ad nutum enthoben werden.
11.3. Die Geschäftsführung kann ihre Vollmachten für spezifische Aufgaben von Zeit zu Zeit an einen oder mehrere

ad hoc-Handlungsbevollmächtigte/n weiterdelegieren, der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter oder Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft sein muss/müssen.

11.4. Die Geschäftsführung legt die Vollmachten, Pflichten und (etwaigen) Vergütungen ihres/ihrer Handlungsbevoll-

mächtigten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie alle weiteren sachdienlichen Bedingungen der Vertretung fest.

Art. 12.
12.1. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Beaufsichtigung, das Management, die gesamte Anleitung

und das Treffen von Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer Geschäftstätigkeiten nach Maßgabe des Gesetzes, außer
in Bezug auf die Angelegenheiten, die kraft Recht oder gemäß diesem Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind.

12.2. Im Umgang mit Dritten stehen der Geschäftsführung unter jeglichen Umständen sämtliche Vollmachten für die

Vornahme von Handlungen im Namen der Gesellschaft und für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Maßnah-
men und Geschäftsvorgänge zu, die mit dem Zweck der Gesellschaft einher gehen; dabei gilt die Voraussetzung, dass die
Bedingungen dieses Gesellschaftsvertrags eingehalten werden.

12.3. Zwecks Beschlussfähigkeit der Geschäftsführer ist die Anwesenheit von zwei (2) Geschäftsführern erforderlich.
12.4. Die Geschäftsführung trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, und jedem Geschäftsführer steht bei

Geschäftsführungssitzungen eine Stimme zu.

12.5. Der Vorsitzende einer Sitzung wird aus dem Kreis der Geschäftsführer gewählt und hat in dieser Kapazität im

Falle einer Stimmengleichheit das Recht der Abgabe der ausschlaggebenden Stimme.

12.6. Im Fall wo die Gesellschaft durch einen alleingien Geschäftsführer verwaltet wird, verfügt der alleinige Geschäfts-

führer über die weitest gehenden Befugnisse der Geschäftsführung, und ist befugt die Gesellschaft durch seine alleinige
Unterschrift rechtskräftig zu vertreten.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft rechtsgültig gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten

durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A zusammen mit einem Manager der Kategorie
B gebunden werden.

Art. 13.
13.1. Die Sitzungen der Geschäftsführer sind ordnungsgemäß einzuberufen und protokollarisch festzuhalten und finden

zu den von der Geschäftsführung festgelegten Zeiten in Luxemburg statt.

13.2. Die Gesellschafter werden dafür sorgen, dass jeder Geschäftsführerdiesen Sitzungen der Geschäftsführung in

Luxemburg persönlich beiwohnt, unter Vorbehalt von Artikel 14.5.

13.3. Jede Sitzung der Geschäftsführung muss unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf (5) Geschäftstagen

einberufen werden; allerdings können Geschäftsführungssitzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer (1)
Stunde einberufen werden, wenn die Interessen der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter nach vernünftiger Beurteilung
eines Geschäftsführers aller Wahrscheinlichkeit nach in erheblichem Ausmaß nachteilig beeinträchtigt würden, wenn die
Angelegenheit, die bei einer solchen Sitzung zu behandeln ist, nicht als dringend eingestuft wird, oder wenn sämtliche
Geschäftsführer einer solchen kurzfristig einberufenen Sitzung zustimmen.

13.4.  Den  Einladungen  zu  Sitzungen  der  Geschäftsführung  ist  eine  Tagesordnung  beizufügen,  in  der  unter  Angabe

angemessener Einzelheiten die während der Sitzung zu behandelnden Angelegenheiten aufgeführt sind; darüber hinaus
sind Kopien aller sachdienlichen Unterlagen beizufügen, die bei der Sitzung besprochen werden sollen.

13.5. Die Geschäftsführer können gemäß diesem Gesellschaftsvertrag einer Geschäftsführungssitzung auch per Telefon

oder Videokonferenz beiwohnen, vorausgesetzt:

- die Mehrheit (im Sinne der kombinierten Stimmrechte) der Geschäftsführer wohnt der Geschäftsführungssitzung in

Luxemburg bei und kein Geschäftsführer nimmt vom Ausland aus teil;

- in dem Protokoll der betreffenden Sitzung/en der Geschäftsführung wird angegeben, von welchem Ort aus der/die

jeweilige/n Geschäftsführer der/den Sitzung/en per Telefon oder Videokonferenz beigewohnt hat/haben (falls notwendig).

13.6. Jeder Geschäftsführer kann für eine gegebene Geschäftsführungssitzung einen Vertreter für sich bestimmen.

6477

L

U X E M B O U R G

13.7. Ein bestellter Vertreter hat das Recht, jeder Sitzung beizuwohnen und dabei abzustimmen, bei der der ihn be-

stellende Geschäftsführer nicht persönlich anwesend ist, und im Allgemeinen im Falle der Abwesenheit der ihn bestel-
lenden Person sämtliche Angelegenheiten zu erledigen, zu denen die ihn bestellende Person ermächtigt und berechtigt
ist.

13.8. Ein Geschäftsführer, der außerdem die Funktion eines Vertreters erfüllt, ist bei Abwesenheit der ihn bestellenden

Person befugt:

- im Namen der ihn bestellenden Person eine separate Stimme zusätzlich zu seiner eigenen Stimme auf seine eigene

Verantwortung abzugeben; und

- bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit sowohl in eigener Person als auch in Bezug auf den Geschäftsführer, den

er vertritt, mitgezählt zu werden.

13.9. Kein Geschäftsführer übernimmt in dieser Kapazität eine persönliche Verpflichtung bezüglich der von ihm im

Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als Vertreter der Gesellschaft ist er nur für die Erledigung seines
Mandats verantwortlich.

Art. 14. Gesellschafter.
14.1 Der Alleingesellschafter übernimmt alle der Generalversammlung übertragenen Befugnisse.
14.2 Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann sich jeder Gesellschafter ungeachtet der Anzahl der von ihm ge-

haltenen Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte im Verhältnis
zu seiner Beteiligung. Gemeinsame Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern
verabschiedet werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten.

14.3 Beschlüsse zur Änderung der Satzung der Gesellschaft können jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen des Ge-

setzes  nur  von  der  Mehrheit  der  Gesellschafter  gefasst  werden,  die  mindestens  drei  Viertel  des  Stammkapitals  der
Gesellschaft halten.

Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jedes Jahres und endet am 31.

Dezember desselben Jahres.

Art. 16. Bilanz.
16.1 In jedem Geschäftsjahr wird zum 31. Dezember der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Vorstand

erstellt eine Ergebnisrechnung mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

16.2 Jeder Gesellschafter kann die vorgenannte Ergebnisrechnung und Bilanz am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft

einsehen.

Art. 17. Rücklagen - Dividenden.
17.1 Die im Jahresabschluss angegebenen Bruttogewinne der Gesellschaft stellen nach Abzug allgemeiner Aufwendun-

gen den Nettogewinn dar.

17.2 Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird in die gesetzliche Rücklage

eingestellt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

17.3 Der Saldo des Reingewinns kann an den/die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung in der Gesellschaft

verteilt werden.

17.4 Der Vorstand ist bevollmächtigt, jederzeit unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden zu beschließen und

auszuschütten:

- Der Vorstand erstellt Zwischenbeschlüsse als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden;
- Aus diesen Zwischendividenden geht hervor, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei

als vereinbart gilt, dass der Ausschüttungsbetrag die realisierten Gewinne zum Ende des letzten Geschäftsjahres, zuzüglich
steuerlich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich steuerlich vorgetragener Verluste
und Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder dieser Satzung in eine Rücklage eingestellt werden müssen,
nicht übersteigen darf.

Art. 18. Abwicklung. Bei Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren,

gleich ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, die von den Gesellschaftern bestellt und deren Befugnisse und Vergütung
von den Gesellschaftern festgelegt werden.

Art. 19. Juristische und Vertragliche Referenzen. Bei allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung

vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes Bezug genommen.

<i>Übergangsbestimung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung - Zahlung

Die Geschäftsanteile wurden von den Gründern wie folgt gezeichnet:

6478

L

U X E M B O U R G

Gesellschafter

Anteile

1.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING I LP, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.079

2.- QUARIGA CAPITAL IV GLOBAL HOLDING II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Alle Geschäftsanteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Gesellschaft nun ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT

EURO (12.500,-EUR) zur Verfügung stehen, belegt durch den unterzeichneten Notar, der dies bestätigt.

<i>Schätzung

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Lasten jeder Art, die von dem Zeichner auf Grund dieser Gründung zu

tragen sind, werden auf circa eintausend zweihundert fünfzig Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

1) Die Gesellschaft wird von folgenden Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit geleitet:

<i>Geschäftsführer der Kategorie A:

- Frau Urszula PRZYBYSLAWSKA, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Debica (Polen) am 27. Januar 1972,

beruflich wohnhaft in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

-  Herr  Frank  PLETSCH,  Verwalter  von  Gesellschaften,  geboren  in  Trier  (Deutschland)  am  15  Juli  1974,  beruflich

wohnhaft in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

<i>Geschäftsführer der Kategorie B:

- Frau Tessy LANG, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg) am 24

Juni 1969, beruflich wohnhaft in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

- Herr Mark GORHOLT, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Trier (Deutschland) am 26. November 1980,

beruflich wohnhaft in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert;

2) Die Adresse der Gesellschaft ist L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugéne Ruppert.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der

erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und bei Unstimmigkeiten
zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung bindend.

URKUNDLICH DESSEN wurde die vorliegende Urkunde in Junglinster an dem eingangs dieses Dokument angegebenen

Datum errichtet.

Nachdem das Dokument dem erschienenen Vollmachtnehmer vorgelesen worden war, unterzeichnete er gemeinsam

mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/4995. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014201734/410.
(140225760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

AFB International Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 64.990.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203832/9.
(140227498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

B&amp;P Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 15, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 159.120.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014203906/11.
(140228096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6479

L

U X E M B O U R G

B.E.S.T. ING. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 121.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014203904/10.
(140227653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

B.E.S.T. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 121.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014203905/10.
(140227652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

BeOnTop International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 156.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014203913/10.
(140228576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

COMPAGNIE DU SOLEIL S.A., société anonyme de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme -

Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 135.183.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2014204043/13.
(140227602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Cybercultus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 22, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 107.507.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ARBO S.A.
Signature

Référence de publication: 2014204061/11.
(140229056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6480

---

Document Outline

Abipiscines S.A.

AFB International Consulting

AFB International Consulting

Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A.

Agence Immobilière Weckbecker S.A.

AHW Capital S.A.

Alain Maquet Projects &amp; Consulting Sàrl

Aldavy Immo s.à r.l.

Aldavy S.à r.l.

Alsa Corporation Europe Sàrl

Alsa Corporation Europe Sàrl

Amborella Equity

Amélie Shipping S.à r.l.

AMPHORA Shipping S. à r. l.

Anciens Etablissements Arno ZUANG Immobilière S.A.

Antimo S.A.

Aprisafe

Arenov S.à r.l.

Artemisia S.à r.l.

Artic Holding S.A.

Artotal S.A.

Artotal S.A.

Asign S.à r.l.

Aslanli

Assursud S.à r.l.

Atradius Credit Insurance

Autodream s.à r.l.

Auto Lux Weiland S.A.

Automobiles Origer S.à r.l.

Belmond Management Services S.à r.l.

BeOnTop International S.A.

B.E.S.T. ING. S.à r.l.

B.E.S.T. Management S.à r.l.

Bijouterie Hirsch-Glesener - Succession Kremer-Hirsch S.à r.l.

BluO Nebra S.à r.l.

Bourgogne Investissement S.C.A.

Boutique NO 7 s.à r.l.

B&amp;P Holding S.A.

Candara Invest S.A.

CD International S.A.

C.Mex &amp; Co. S.A.

C.Mex &amp; Co. S.A.

C.Mex &amp; Co. S.A.

COMPAGNIE DU SOLEIL S.A., société anonyme de gestion de patrimoine familial

Cybercultus S.A.

Jeker Investment S.à r.l.

Novartex Holding Luxembourg S.C.A.

Vintage Invest SA