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36577
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 763
14 septembre 2001
S O M M A I R E
Accor TRL S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36609
Paribas Neutral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36614
Accor TRL S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36609
POM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
36622
Action Oil Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . .
36614
Positron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36595
Agil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36622
PPM Far East Derivatives Fund, Sicav, Luxem-
Athena II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36621
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36595
Athena, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36621
PROGENTEC - Société Européenne de Techno-
B.A.R.T. S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36617
logies Bi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
36596
BBB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36611
Publimedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36597
Berenberg Fund-of-Funds II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36581
Quelli Della Speciale S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36596
Berenberg Fund-of-Funds II - Balance Select
Quelli Della Speciale S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36596
Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36592
RER 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36598
Berenberg Fund-of-Funds II - Basis Select Fonds . .
36593
RER Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36599
Bourlingster Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
36622
Real Estates Brokerage S.A., Luxembourg . . . . . .
36597
CARPINTEX, Carpets and International Textiles
Recherche et Développement Européen Holding
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36617
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36621
Cabochon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36622
Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36598
Chanteloup Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
36615
Retail Estates Luxemburg S.A., Luxembourg . . . .
36599
Covesco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36615
Rete Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
36600
Epicon Best Fonds, Sicav, Luxemburg-Strassen . . .
36624
Reverdy Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36600
Europa Mobility S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36624
Ruben International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
36598
Exatis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36579
S-Park S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36601
Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
36618
Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36602
Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
36620
Saumoret S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36608
Financière Européenne des Bois S.A.H., Luxem-
Sava et Compagnie S.C.A., Luxembourg. . . . . . . .
36608
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36620
Schiffahrtsunternehmen Schipper, S.à r.l., Luxem-
Gestione Mercantile Azionaria Commerciale S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36608
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36603
Sea Bird Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36609
Henri S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36614
Sea Horse Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
36610
Immocorp, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36623
Segesta 2 Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36610
Intermedia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
36616
Sepvar Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36611
Investment Company Westend Holding S.A., Lu-
Serti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36611
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36615
Services Immobiliers Internationaux Holding
IT Technology, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36623
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36611
M.D.Z. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36619
Shorender S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36613
Mercurion Asia Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
36618
Sipam Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . .
36617
Mercury World Bond Fund, Sicav, Senningerberg-
Snow Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36596
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36613
Société Ceat d’Investissements en Asie S.A.H.,
Monic S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36615
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36610
Nemset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36601
Société civile immobilière Servais, Luxem-
Nemset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36602
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36595
36578
SOCIETE EUROPEENNE DE SPORTS NAUTIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.566.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13406/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SOCIETE PORTA TICINESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.404.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 décembre 2000i>
- Les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur René Faltz, avocat, demeurant 41, avenue de la
Gare à L-1611 Luxembourg, Monsieur Raimondo Targetti, administrateur de sociétés, demeurant 13, Via Pietro Tam-
burini à I-20123 Milan, Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg
et Monsieur Jacques Schroeder, avocat, demeurant 6, rue Heinrich Heine à L-1720 Luxembourg; ainsi que le mandat du
commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13412/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Société Européenne de Sports Nautiques S.A.,
Sphinx Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36616
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36578
Taz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36612
Société Financière et Economique S.A.H., Luxem-
Taz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36613
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36616
Tecnofocus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
36608
Société Générale de Forge S.A., Luxembourg. . . .
36599
Tjust Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36600
Société Générale de Forge S.A., Luxembourg. . . .
36599
Union Investment EuroMarketing S.A., Luxem-
Société Porta Ticinese S.A., Luxembourg . . . . . . .
36578
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36594
Sogedel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36618
Wallpic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36617
Solano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36597
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
36579
EXATIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.428.
—
L’an deux mille un, le treize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
EXATIS, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 décembre 1990, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 14 janvier 1991, numéro 12.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mai 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 juillet 1998 numéro 541.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Teresa O’Brien, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexandra Gardenghi, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alexandre Coisne, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 1.529.508,989 actions en circulation, 12.301 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les convocations indiquées dans le procès-verbal
de l’assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 27 juin 2001 et n’a pu
délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date des 11 et 27 juillet 2001;
- au journal «Luxemburger Wort», en date des 11 et 27 juillet 2001;
- au journal «Letzebuerger Journal» en date des 11 et 28 juillet 2001;
- au journal français «La Tribune» en date des 11 et 27 juillet 2001;
- et par lettres envoyées aux actionnaires nominatifs le 1
er
août 2001.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jouri>
1. Modification de l’article 21 des Statuts afin de porter à 4% le taux maximum de la commission de rachat dont il est
fait état dans cet article. A cet effet:
*Au lieu de:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a été
reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Sous-Fonds concerné, telle que celle-ci sera
déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt trois ci-après, diminué éventuellement d’une commission de rachat
qui ne pourra excéder un pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d’Administration.»
*Il convient de lire:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a été
reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Compartiment concerné, telle que celle-ci sera
déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt trois ci-après, diminué éventuellement d’une commission de rachat
qui ne pourra excéder quatre pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d’Administration.»
2. Modification de l’article 23 des Statuts afin d’appliquer le principe de désolidarisation des dettes et obligations des
différents Sous-Fonds de la SICAV. A cet effet:
*Suppression du dernier paragraphe du point II libellé comme suit:
«Vis-à-vis des tiers, la Société constitue une seule et même entité juridique, sauf convention contraire avec les créan-
ciers et tous les engagements engageront la Société dans son intégralité, quel que soit le compartiment auquel ces dettes
sont attribuées. Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un compartiment seront imputés
aux différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs
actifs nets respectifs.»
*Insertion, en remplacement, d’un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«Si une dette, un engagement ou une obligation encouru(e) par la société a trait aux actifs d’un Compartiment en
particulier ou à une quelconque activité portant sur les actifs d’un Compartiment en particulier, seuls les actifs de ce
Compartiment répondent de cette dette, cet engagement ou cette obligation. Le recours des créanciers tiers se limite
aux actifs du Compartiment auquel la dette, l’engagement ou l’obligation se rapporte.
Au cas où un actif ou une dette, un engagement ou une obligation de la société ne saurait être attribué(e) à un Com-
partiment particulier, cet actif ou cette dette, cet engagement ou cette obligation sera affecté(e) entre les Compartiment
à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs nets respectifs.»
3 Modification du dernier paragraphe de l’article 29 des Statuts qui sera désormais libellé comme suit:
«La Société peut faire l’apport de l’un de ses Compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non luxembour-
geoise.»
36580
4. Modification de la terminologie employée dans les Statuts. A cet effet:
*«Sous-Fonds» sera remplacé par «Compartiment» dans les articles 5, 6, 8, 9, 11, 16 à l’exception du premier para-
graphe, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 et 30.
*«classe» sera remplacé par
- «catégorie» dans l’article 5 sauf exception ci-dessous mentionnée
- «Compartiment» à la 3
ème
ligne du 3
ème
paragraphe de l’article 5 et dans l’article 9
*le premier paragraphe de l’article 16 sera désormais libellé comme suit:
«Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l’orien-
tation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque Compartiment et la masse d’avoirs y relative,
ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration de la Société».
*L’article 24 sera modifié comme suit:
- le deuxième paragraphe est supprimé
- «classe» est remplacé par «classe et/ou sous-classe» dans les 3
ème
, 4
ème
et 5
ème
paragraphes.
*«catégorie» sera remplacé par «classe» dans les articles 5, 9, 23 et 25
*«sous-catégorie» sera remplacé par «sous-classe» dans les articles 5 et 23
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 21 des Statuts afin de porter à 4% le taux maximum de la commission de
rachat dont il est fait état dans cet article. A cet effet:
Au lieu de:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a été
reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Sous-Fonds concerné, telle que celle-ci sera
déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt trois ci-après, diminué éventuellement d’une commission de rachat
qui ne pourra excéder un pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d’Administration.»
Il convient de lire:
En français:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a été
reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Compartiment concerné, telle que celle-ci sera
déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt trois ci-après, diminué éventuellement d’une commission de rachat
qui ne pourra excéder quatre pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d’Administration.»
En anglais:
«The redemption price shall be paid not later than 5 bank business days in Luxembourg after the relevant Valuation
Date, and shall be equal to the per share net asset value of the relevant Sub-Fund, as determined in accordance with the
provisions of Article twenty-three hereof less a redemption charge, if any, not exceeding four per cent of the net asset
value, as determined by the Board of Directors.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des Statuts afin d’appliquer le principe de désolidarisation des dettes et
obligations des différents Sous-Fonds de la SICAV. A cet effet:
*Suppression du dernier paragraphe du point II libellé comme suit:
«Vis-à-vis des tiers, la Société constitue une seule et même entité juridique, sauf convention contraire avec les créan-
ciers et tous les engagements engageront la Société dans son intégralité, quel que soit le compartiment auquel ces dettes
sont attribuées. Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un compartiment seront imputés
aux différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs
actifs nets respectifs.»
*Insertion, en remplacement, d’un nouveau paragraphe libellé comme suit:
En français:
«Si une dette, un engagement ou une obligation encouru(e) par la société a trait aux actifs d’un Compartiment en
particulier ou à une quelconque activité portant sur les actifs d’un Compartiment en particulier, seuls les actifs de ce
Compartiment répondent de cette dette, cet engagement ou cette obligation. Le recours des créanciers tiers se limite
aux actifs du Compartiment auquel la dette, l’engagement ou l’obligation se rapporte.
Au cas où un actif ou une dette, un engagement ou une obligation de la société ne saurait être attribué(e) à un Com-
partiment particulier, cet actif ou cette dette, cet engagement ou cette obligation sera affecté(e) entre les Compartiment
à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs nets respectifs.»
En anglais:
«When the Corporation incurs a liability, which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken
in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund; the liabil-
ities shall be segregated on a Sub-Fund basis with third part creditors having recourse only to the assets of the Sub-Fund
concerned;
In the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be ascribed equally to the different Sub-Funds, or if the amounts and cause justify
doing so, shall be prorated according to the Net Asset Value of each Sub-Fund.»
36581
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 29 des Statuts qui sera désormais libellé comme suit.
En français:
«La société peut faire l’apport de l’un de ses Compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non luxembour-
geoise.»
En anglais:
«The Corporation may merge one of its Sub-Funds with a third party, Luxembourgish or not.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la terminologie employée dans les Statuts. A cet effet:
«Sous-Fonds» sera remplacé par «Compartiment» dans les articles 5, 6, 8, 9, 11, 16 à l’exception du premier para-
graphe, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 et 30.
*«classe» sera remplacé par
- «catégorie» dans l’article 5 sauf exception ci-dessous mentionnée
- «Compartiment» à la 3
ème
ligne du 3
ème
paragraphe de l’article 5 et dans l’article 9
*le premier paragraphe de l’article 16 sera désormais libellé comme suit:
En français:
«Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l’orien-
tation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque Compartiment et la masse d’avoirs y relative,
ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration de la Société.»
En anglais:
«The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate
and investment policy for the investments relating to each sub-fund and the pool of assets relating thereto and the
course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.»
*L’article 24 sera modifié comme suit:
- le deuxième paragraphe est supprimé
- «classe» est remplacé par «classe et/ou sous-classe» dans les 3
ème
, 4
ème
et 5
ème
paragraphes.
*«catégorie» sera remplacé par «classe» dans les articles 5, 9, 23 et 25
*«sous-catégorie» sera remplacé par «sous-classe» dans les articles 5 et 23.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. O’Brien, A. Gardenghi, A. Coisne, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 août 2001, vol. 419, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52441/228/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2001.
BERENBERG FUND-OF-FUNDS II.
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ALLGEMEINES VERWALTUNGSREGLEMENT
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsicht-
lich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie dem, im An-
schluß an dieses Allgemeine Verwaltungsreglement abgedruckten, Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds. Das
Allgemeine Verwaltungsreglement trat, in Form des Verwaltungsreglements, am 25. Juli 2001 in Kraft und wurde erst-
mals am 14. September 2001 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums
Luxemburg («Mémorial») veröffentlicht. Das Datum des Inkrafttretens sowie das Datum der Veröffentlichung des je-
weiligen Sonderreglements und der Veröffentlichung etwaiger Änderungen desselben, werden in dem betreffenden Son-
derreglement für den jeweiligen Teilfonds aufgeführt.
Art. 1. Der Fonds.
1. Der Fonds BERENBERG FUND-OF-FUNDS II («Fonds») ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds
commun de placement) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das für gemein-
schaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen («Anteilinhaber») unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung
verwaltet wird. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne des Artikel 111 des Gesetzes vom 30.
März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen)
(«Gesetz vom 30. März 1988»). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Die Anteilinhaber sind am Fonds durch
Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt. Jeder Teilfonds wird detailliert im jeweiligen Sonderre-
glement zu diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement beschrieben.
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in
diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement in Verbindung mit dem Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds geregelt,
Mersch, le 14 août 2001.
E. Schroeder.
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deren gültige Fassung sowie Änderungen derselben im Mémorial veröffentlicht und beim Handelsregister des Bezirks-
gerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Allgemeine Verwal-
tungsreglement und das jeweilige Sonderreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben
an.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt außerdem einen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) entsprechend den Be-
stimmungen des Großherzogtums Luxemburg.
4. Das Netto-Fondsvermögen (d.h. die Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten des Fonds)
muß innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 50 Millionen Luxemburger Fran-
ken erreichen. Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der
Netto-Teilfondsvermögen ergibt.
5. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu jeder Zeit weitere Teilfonds aufzulegen. In die-
sem Falle wird dieses Allgemeine Verwaltungsreglement durch ein entsprechendes Sonderreglement ergänzt und ein
entsprechender Anhang zum Verkaufsprospekt hinzugefügt. Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet werden.
6. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Ge-
genüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, welche von den be-
treffenden Teilfonds eingegangen werden.
7. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 7 dieses Allgemeinen Verwal-
tungsreglements festgesetzten Regeln.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
1. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die BERENBERG LUX INVEST S.A. («Verwaltungsgesellschaft»), eine Ak-
tiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in Luxemburg. Sie wurde am
6. Januar 2000 auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Verwaltungsrat vertreten.
Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellten der Verwaltungsgesellschaft mit
der täglichen Geschäftsführung sowie sonstige Personen mit der Ausführung von Verwaltungsfunktionen und/oder der
täglichen Anlagepolitik betrauen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschließlich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, die
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, entsprechend den in diesem Allgemeinen
Verwaltungsreglement und dem jeweiligen Sonderreglement sowie in dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) aufge-
führten Bestimmungen das jeweilige Teilfondsvermögen anzulegen und sonst alle Geschäfte zu tätigen, die zur Verwal-
tung der Teilfondsvermögen erforderlich sind.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf eigene Kosten einen An-
lageberater hinzuziehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich außerdem von einem Anlageausschuß, dessen Zusam-
mensetzung vom Verwaltungsrat bestimmt wird, beraten lassen.
Art. 3. Die Depotbank.
1. Depotbank des Fonds ist die DG BANK LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz
vom 30. März 1988, dem Depotbankvertrag, diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, den einzelnen Sonderregle-
ments sowie dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen).
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte der Teilfonds beauftragt.
a) Sämtliche Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte der Teilfonds wer-
den von der Depotbank in gesperrten Konten («Sperrkonten») und Depots («Sperrdepots») verwahrt, über die nur in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements, der jeweiligen Sonderreglements,
dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem jeweils geltenden Depotbankvertrag sowie den gesetzlichen Bestimmun-
gen verfügt werden darf.
b) Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung (nach Maßgabe des Gesetzes vom 30. März 1988) und mit Ein-
verständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Ver-
wahrung von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten der Teilfonds beauftragen, sofern
diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um
sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.
c) Die Anlage von Vermögenswerten der Teilfonds in Form von Einlagen bei anderen Kreditinstituten sowie Verfü-
gungen über diese Einlagen bedürfen der Zustimmung der Depotbank. Die Depotbank darf einer solchen Anlage oder
Verfügung nur zustimmen, wenn diese mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem
Allgemeinen Verwaltungsreglement und dem jeweiligen Sonderreglement sowie dem Depotbankvertrag vereinbar ist.
Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten verwahrten Einlagen zu überwachen.
3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-
schließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten,
vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonder-
reglement, dem jeweils geltenden Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und dem
Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:
a) Anteile eines Teilfonds gemäß Artikel 5 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements auf die Käufer übertragen,
b) aus den Sperrkonten des jeweiligen Teilfonds den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetz-
lich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den betreffenden Teilfonds erworben worden sind,
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c) aus den Sperrkonten die notwendigen Einschüsse beim Abschluß von Terminkontrakten zahlen,
d) Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für einen Teilfonds verkauft wor-
den sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen,
e) dafür Sorge tragen, daß der Umtausch von Investmentanteilen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes, des Allge-
meinen Verwaltungsreglements und des jeweiligen Sonderreglements sowie des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen)
und des Depotbankvertrages erfolgt,
f) Dividenden und andere Ausschüttungen (falls vorgesehen) an die Anteilinhaber auszahlen,
g) den Rücknahmepreis gemäß Artikel 9 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements gegen Rückgabe und Ausbuchung
der entsprechenden Anteile auszahlen,
h) das Inkasso eingehender Zahlungen des Ausgabepreises und des Kaufpreises aus dem Verkauf von Investmentan-
teilen und sonstigen zulässigen Vermögenswerten sowie aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen, Entgelte für den Opti-
onspreis, den ein Dritter für das ihm für Rechnung des Teilfondsvermögens eingeräumte Optionsrecht zahlt,
Steuergutschriften ((i) falls vorgesehen, (ii) falls vom jeweiligen Teilfonds im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkom-
men zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und anderen Ländern rückforderbar und (iii) falls ausdrücklich hierzu
von der Verwaltungsgesellschaft angewiesen) vornehmen und diese Zahlungen den Sperrkonten des jeweiligen Teilfonds
unverzüglich gutschreiben,
i) im Zusammenhang mit der Zahlung von Ausschüttungen auf Investmentanteile und andere gesetzlich zulässige Ver-
mögenswerte Eigentums- und andere Bescheinigungen und Bestätigungen ausstellen, aus denen der Name des jeweiligen
Teilfonds als Eigentümer hervorgeht und alle weiteren erforderlichen Handlungen für das Inkasso, den Empfang und die
Verwahrung aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen oder anderer Zahlungen an den jeweiligen Teilfonds vornehmen so-
wie die Ausstellung von Inkassoindossamenten im Namen des jeweiligen Teilfonds für alle Schecks, Wechsel oder an-
deren verkehrsfähigen Investmentanteile und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
4. Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, daß
a) alle Vermögenswerte eines Teilfonds unverzüglich auf den Sperrkonten bzw. Sperrdepots des betreffenden Teil-
fonds eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen,
b) anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises
abzüglich des Ausgabeaufschlages und etwaiger Steuern und Abgaben unverzüglich auf den Sperrkonten des jeweiligen
Teilfonds verbucht werden,
c) der Verkauf, die Ausgabe, der Umtausch, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für
Rechnung des jeweiligen Teilfonds durch die Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, dem Gesetz, dem Ver-
kaufsprospekt (nebst Anhängen), dem Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie dem jeweiligen Sonderreglement ge-
mäß erfolgen,
d) die Berechnung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens und des Anteilwertes dem Gesetz und dem Allgemeinen
Verwaltungsreglement gemäß erfolgen,
e) bei allen Geschäften, die sich auf das jeweilige Teilfondsvermögen beziehen, die Bestimmungen dieses Allgemeinen
Verwaltungsreglements, des jeweiligen Sonderreglements, des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) sowie die gesetz-
lichen Bestimmungen beachtet werden und der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen zugunsten des jeweiligen Teil-
fonds bei ihr eingeht,
f) die Erträge des jeweiligen Teilfondsvermögens dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem Allgemeinen Verwal-
tungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglement sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß verwendet werden,
g) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden,
h) sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung
der Bewertungsregeln nach Artikel 7 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements angemessen ist und die Gegenleistung
im Falle der Veräußerung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unter-
schreitet, und
i) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Devisen-
terminkontrakten sowie bezüglich anderer Devisenkurssicherungsgeschäfte eingehalten werden.
5. Darüber hinaus wird die Depotbank
a) nach Maßgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens, der Verwal-
tungsgesellschaft und/oder von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Repräsentanten schriftlich über jede Auszah-
lung, über den Eingang von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, von unbaren
Ausschüttungen und Barausschüttungen, Zinsen und anderen Erträgen sowie über Erträge aus Schuldverschreibungen
Bericht erstatten sowie periodisch über alle von der Depotbank gemäß den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft ge-
troffenen Maßnahmen unterrichten,
b) nach Maßgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens unverzüglich
alle sachdienlichen Informationen, die sie von Emittenten erhalten hat, deren Investmentanteile, flüssige Mittel und an-
dere gesetzlich zulässigen Vermögenswerte sie von Zeit zu Zeit verwahrt, oder Informationen, die sie auf andere Weise
über von ihr verwahrte Vermögenswerte erhält, unverzüglich an die Verwaltungsgesellschaft weiterleiten,
c) ausschließlich auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr ernannten Repräsentanten Stimmrechte
aus den Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, die sie verwahrt, ausüben, sowie
d) alle zusätzlichen Aufgaben erledigen, die von Zeit zu Zeit zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank
schriftlich vereinbart werden.
6. a) Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Sperrkonten bzw. den Sperrdepots des betreffenden
Teilfonds nur das in diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglement und dem jeweils gül-
tigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) festgesetzte Entgelt sowie Ersatz von Aufwendungen.
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b) Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen
Sonderreglement, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) sowie dem Depotbankvertrag zustehende
Entgelt und entnimmt es den Sperrkonten des betreffenden Teilfonds nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesell-
schaft.
c) Darüber hinaus wird die Depotbank sicherstellen, daß den jeweiligen Teilfondsvermögen Kosten Dritter nur ge-
mäß dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglement und dem Verkaufsprospekt (nebst An-
hängen) sowie dem Depotbankvertrag belastet werden.
7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
in das jeweilige Teilfondsvermögen vollstreckt wird, für den dieses Teilfondsvermögen nicht haftet.
Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungs-
gesellschaft direkt bzw. die frühere Depotbank durch die Anteilinhaber nicht aus.
8. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die
Anteilinhaber nicht aus.
9. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit
schriftlich mit einer Frist von sechs Monaten zum Geschäftsjahresende zu kündigen. Eine solche Kündigung durch die
Verwaltungsgesellschaft wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichts-
behörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt;
falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird die Verwaltungsgesellschaft innerhalb der gesetzlichen Fristen
eine neue Depotbank ernennen, welche die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß dem Allgemeinen Verwal-
tungsreglement sowie, gegebenenfalls, dem jeweiligen Sonderreglement übernimmt. Bis zur Bestellung dieser neuen De-
potbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilhaber ihren Pflichten und Funktionen als
Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der jeweili-
gen Teilfondswährung. Die Verwaltungsgesellschaft strebt eine diversifizierte Vermögensanlage an, indem das jeweilige
Teilfondsvermögen entsprechend einer Aufteilung nach ausgewählten Ländern oder Märkten unter Berücksichtigung ei-
ner bestimmten Gewichtung in Anteilen oder Aktien mehrerer unterschiedlicher Zielfonds (wie nachfolgend definiert)
angelegt wird. Die teilfondsspezifische Anlagepolitik wird in den jeweiligen Anhängen zum Verkaufsprospekt sowie im
Sonderreglement für jeden Teilfonds beschrieben.
Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern keine Ab-
weichungen oder Ergänzungen im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds enthalten sind.
1. Risikostreuung
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln des
Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 und nach den nachfolgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und
innerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß diesem Artikel dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements angelegt.
Es dürfen ausschließlich Investmentanteile folgender Arten von Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften
erworben werden:
- in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischte
Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind;
- Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben und die nach dem Aus-
landinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen;
- Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds
sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, deren Zweck der Schutz des An-
legers ist
(insgesamt die «Zielfonds» genannt).
Die einzelnen Teilfonds können sich hinsichtlich der Arten der Zielfonds sowie hinsichtlich ihrer Gewichtung in Bezug
auf die anlagepolitischen Zielsetzungen der Zielfonds unterscheiden. Diese Gesichtspunkte werden für den jeweiligen
Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement aufgeführt.
Im Einklang mit den o.g. Regelungen darf der jeweilige Teilfonds ausschließlich Anteile an Zielfonds des offenen Typs
erwerben, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den
USA, Kanada, Hongkong oder Japan unterhalten. In diesem Zusammenhang darf jeder Teilfonds nicht mehr als 20% sei-
nes Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen eines einzigen dieser Zielfonds anlegen. Für den jeweiligen Teilfonds dürfen
nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines solchen Zielfonds erworben werden. Die vorstehenden Anlagegren-
zen beziehen sich bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen («Umbrella-Fonds»), jeweils auf einen
Teilfonds. Dabei darf es nicht zu einer übermäßigen Konzentration des Netto-Teilfondsvermögens auf einen einzigen
Umbrella-Fonds kommen. Für den Fonds insgesamt dürfen jedoch nur 40% der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds
erworben werden.
Die Aussteller der Zielfonds müssen ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem der vorbezeichneten Länder un-
terhalten und die Anlagepolitik der vorbezeichneten Zielfonds muß dem Grundsatz der Risikostreuung im Sinne der Re-
geln des Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 folgen.
Der Umfang, in dem in Anteilen von nicht-Luxemburger Zielfonds angelegt werden darf, ist nicht begrenzt.
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Die Investmentanteile der vorgenannten Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit sie börsennotiert
sind, handelt es sich um eine Börse in einem Mitgliedstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in
einem OECD-Land oder in Hongkong.
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen keine Anteile von Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds sowie keine ande-
ren Wertpapiere (mit Ausnahme der in Artikel 4 Nr. 5 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements genannten Geld-
marktpapiere) erworben werden.
Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht unterschreiten.
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Zielfondsanteile, die ihrerseits mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in An-
teilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, entweder nicht oder nur dann erworben werden, wenn diese
Anteile nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstelle von
Bankguthaben gehalten werden dürfen.
2. Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für Rechnung des jeweiligen Teilfonds
nur mit Absicherungszweck folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:
a) Devisenterminkontrakte abschließen sowie Optionsrechte zum Erwerb bzw. zur Veräußerung von Devisen ein-
räumen bzw. erwerben sowie Optionsrechte auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung von
Devisen oder Devisenterminkontrakten bemißt, einräumen oder erwerben.
b) Optionsrechte im Sinne des vorgenannten Absatzes, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Dif-
ferenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, daß
aa) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-
einbarten Indexstand oder
(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswertes zum
Ausübungszeitpunkt
bb) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
3. Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente im Sinne von vorstehender Nr. 2
a) Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-
deren geregelten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
b) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen geregelten Markt einbezogene
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstitu-
ten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
c) Die im vorgenannten Absatz b) genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt wer-
den, als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschließlich des zugunsten des jeweiligen Teilfonds bestehenden
Saldos aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten
Geschäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens nicht
überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit die-
sem Vertragspartner nur dann tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo
aller Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Geschäfte, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens, so hat die Verwaltungs-
gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzern-
unternehmen gelten als ein Vertragspartner.
4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck
a) Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensge-
genständen für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte
auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
b) Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zu-
lässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung
entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
d) Die Verwaltungsgesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Inter-
esse der Anteilinhaber für geboten hält.
5. Flüssige Mittel
Der jeweilige Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmäßig gehandelten Geldmarktpapie-
ren in Höhe von maximal 49% seines Netto-Teilfondsvermögens halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Cha-
rakter haben.
Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den jeweiligen Teilfonds eine Restlaufzeit von höchstens
12 Monaten haben.
Einlagenzertifikate desselben Kreditinstituts dürfen nicht mehr als 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens aus-
machen.
Flüssige Mittel können auch auf eine andere Währung als die des jeweiligen Teilfonds lauten.
6. Weitere Anlagerichtlinien
a) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, die nicht zum jeweiligen
Teilfondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.
b) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
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c) Der jeweilige Teilfonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand ha-
ben.
d) Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
e) Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwel-
chen Beschränkungen unterliegt.
f) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Wa-
renkontrakten angelegt werden.
g) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,
um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sol-
len.
7. Kredite und Belastungsverbote
a) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Si-
cherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstaben
b) oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuß- oder Nachschußverpflichtungen im Rahmen der Abwick-
lung von Geschäften mit Finanzinstrumenten.
b) Kredite zu Lasten des jeweiligen Teilfonds dürfen nur kurzfristig und bis zu einer Höhe von 10% des Netto-Teil-
fondsvermögens aufgenommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.
c) Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflich-
tungen eingegangen werden.
Art. 5. Anteile - Ausgabe von Anteilen.
1. Anteile sind Anteile an dem jeweiligen Teilfonds. Sie werden durch Anteilzertifikate verbrieft. Die Anteilzertifikate
werden in der durch die Verwaltungsgesellschaft bestimmten Stückelung ausgegeben. Inhaberanteile werden nur als gan-
ze Anteile und Namensanteile bis auf drei Dezimalstellen ausgegeben. Sofern Namensanteile ausgegeben werden, wer-
den diese in dem von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer durch die Verwaltungsgesellschaft beauftragten Person
in das für den Fonds geführte Anteilregister eingetragen. In diesem Zusammenhang werden den Anteilinhabern Bestä-
tigungen betreffend die Eintragung in das Anteilregister an die im Anteilregister angegeben Adresse zugesandt. Die Ver-
waltungsgesellschaft kann die Verbriefung von Inhaberanteilen in Globalzertifikaten vorsehen. Ein Anspruch der
Anteilinhaber auf Auslieferung effektiver Stücke besteht in diesem Falle nicht. Die Verbriefung in Globalzertifikaten fin-
det gegebenenfalls Erwähnung in dem jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds.
2. Alle Anteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn die Verwaltungsgesellschaft
beschließt gemäß Artikel 5 Nr. 3 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements, innerhalb eines Teilfonds verschiedene An-
teilklassen auszugeben.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds zwei Anteilklassen, A und B, vorsehen. Anteile der Klasse B
berechtigen zu Ausschüttungen, während auf Anteile der Klasse A keine Ausschüttung erfolgt. Alle Anteile sind vom
Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteil-
klasse beteiligt. Sofern für die jeweiligen Teilfonds Anteilklassen gebildet werden, findet dies im jeweiligen Anhang zum
Verkaufsprospekt sowie im jeweiligen Sonderreglement Erwähnung.
4. Im Falle von Sparplänen wird höchstens ein Drittel von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die
Deckung von Kosten verwendet und die restlichen Kosten auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.
5. Anteile werden an jedem Tag, der ein Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist («Bewertungstag»),
ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 Nr. 4 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements, zuzüg-
lich eines Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstelle, dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem
betreffenden Sonderreglement aufgeführt ist. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg
nach Eingang des Zeichnungsantrages bei der Depotbank oder einer der Zahlstellen zahlbar, und zwar nachdem der
Zeichnungsantrag unmittelbar oder über eine andere der unten in Nr. 6 genannten Stellen bei der Depotbank eingegan-
gen ist (unter Einschluß des Tages des Eingangs des Zeichnungsantrages). Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren
oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
6. Die Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, einer der Zahlstellen und der Vertriebsstelle
gezeichnet werden. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorge-
nannten Stellen eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeich-
nungsanträge, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen sind,
werden zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
7. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungs-
gesellschaft von der Depotbank zugeteilt und auf den Zeichner in entsprechender Höhe übertragen, indem sie im Falle
von Namensanteilen im Anteilregister zugunsten des Zeichners eingetragen oder im Falle von Inhaberanteilen auf einem
vom Zeichner anzugebenden Depot gutgeschrieben werden.
Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rück-
nahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds
bzw. des jeweiligen Teilfonds oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint.
2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unver-
züglich zurückerstatten.
Art. 7. Anteilwertberechnung.
1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) («Referenzwährung»).
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2. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im jeweiligen Sonderreglement für den betreffenden Teilfonds
festgelegte Währung («Teilfondswährung»).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depot-
bank an jedem Bewertungstag berechnet.
4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte
abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds («Netto-Teilfondsvermögen») an jedem Bewertungstag (wie in
Artikel 5 Nr. 5 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements definiert) ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungs-
tag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. Soweit in Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften oder gemäß den Regelungen dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des
Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in
die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berech-
net:
a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Invest-
mentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso
wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach
Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt.
b) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
c) Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren be-
zahlten Kurs bewertet.
d) Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten,
anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf
und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere
verkauft werden können.
e) Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse amtlich notiert, noch auf einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt, bewertet.
f) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Ren-
ditekurs dem Realisierungswert entspricht.
g) Devisentermingeschäfte und Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Mak-
lerpreisen des Vortages bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die
Bewertung der entsprechenden Option zu ihrem jeweiligen Schlußabrechnungspreis («settlement price»).
h) Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie
nicht bereits im Kurswert enthalten sind.
i) Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festgelegt
hat.
j) Alle nicht auf die Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teil-
fondswährung umgerechnet.
6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit
jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung
innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zu-
sammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes.
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und so-
lange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung
der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
a) während der Zeit, in der die Anteilwertberechnung von Zielfonds, in welchen ein wesentlicher Teil des jeweiligen
Teilfondsvermögens angelegt ist, ausgesetzt ist, oder wenn eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an/auf wel-
cher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen Gründen als gesetzli-
chen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist.
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Teilfondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ord-
nungsgemäß durchzuführen.
2. Anleger bzw. Anteilinhaber, welche einen Zeichnungsantrag bzw. Rücknahmeauftrag oder einen Umtauschantrag
gestellt haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung unverzüglich benachrichtigt und nach Wieder-
aufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.
3. Zeichnungsanträge, Rücknahmeaufträge oder Umtauschanträge können im Falle einer Aussetzung der Berechnung
des Anteilwertes vom Anleger bzw. Anteilinhaber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wiederaufnahme der An-
teilwertberechnung widerrufen werden.
Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen.
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert gemäß Artikel 7 Nr. 4
dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements, gegebenenfalls abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages («Rücknah-
mepreis») zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag im Sinne von Artikel 5 Nr. 5 dieses All-
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gemeinen Verwaltungsreglements. Sollte ein Rücknahmeabschlag zugunsten der Vertriebsstelle erhoben werden, so ist
dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement und in dem betreffenden An-
hang zum Verkaufsprospekt angegeben. Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallen-
de Steuern und andere Belastungen. Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem
entsprechenden Bewertungstag, spätestens aber innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entspre-
chenden Bewertungstag bzw. spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen nach Eingang des vollständigen Rücknah-
meauftrages bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder der Vertriebsstelle (unter Einschluß des Tages des
Eingangs des vollständigen Rücknahmeauftrages) in der entsprechenden Teilfondswährung, wie sie für den jeweiligen
Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement angegeben ist. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der ent-
sprechende Anteil. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber er-
folgen über die Depotbank sowie über die Zahlstellen.
2. Rücknahmeaufträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen
eingegangen sind, werden zum Rücknahmepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeaufträ-
ge, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen sind, werden zum
Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank unter Wahrung der Interessen
der Anteilinhaber berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des je-
weiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Rück-
nahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf,
daß dem jeweiligen Teilfondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme von
Anteilen auf Antrag von Anteilinhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.
4. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Rücknahme von Anteilen wegen einer Einstellung der Anteilwertbe-
rechnung gemäß Artikel 8 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements zeitweilig einzustellen. Entsprechendes gilt für den
Umtausch von Anteilen.
5. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
6. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies
im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds oder eines
Teilfonds erforderlich erscheint.
7. Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, einer der Zahlstellen oder der Vertriebsstelle um-
getauscht werden.
8. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf der
Grundlage des entsprechend Artikel 9 Nr. 9 maßgeblichen Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter Berücksich-
tigung einer Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstelle in Höhe von maximal 1% des Anteilwertes der zu zeich-
nenden Anteile. Falls keine Umtauschprovision erhoben wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden
Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt.
Sofern unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, ist auch ein Umtausch von Antei-
len einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb des Teilfonds möglich. In diesem Falle wird keine
Umtauschprovision erhoben.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds jederzeit aus eigenem Ermessen einen Umtauschantrag
zurückweisen.
9. Umtauschanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen
eingegangen sind, werden zum Anteilwert des darauffolgenden Bewertungstages, zuzüglich der Umtauschprovision, ab-
gerechnet. Umtauschanträge, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen ein-
gegangen sind, werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages, zuzüglich der Umtauschprovision,
abgerechnet. Ein sich aus dem Umtausch von Inhaberanteilen ergebender Überschuß von mehr als 10,- Euro zugunsten
des Anteilinhabers wird diesem umgehend durch Zusendung eines Verrechnungsschecks vergütet oder auf Wunsch
durch eine der Zahlstellen in bar ausgezahlt. Ein geringerer Überschuß verfällt zugunsten des Teilfonds, in den angelegt
wird.
Art. 10. Rechnungsjahr - Abschlußprüfung.
1. Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.
Das erste Rechnungsjahr beginnt mit Gründung des Fonds und endet am 30. Juni 2002.
2. Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesell-
schaft ernannt wird.
3. Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
geprüften Rechenschaftsbericht entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.
4. Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen un-
geprüften Halbjahresbericht. Der erste Bericht ist ein ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2001, und der
erste geprüfte Rechenschaftsbericht wird zum 30. Juni 2002 erstellt. Sofern dies für die Berechtigung zum Vertrieb in
anderen Ländern erforderlich ist, können zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt werden.
Art. 11. Verwendung der Erträge.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anteilinhaber dieses Teil-
fonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet für den jeweiligen Teilfonds
in dem betreffenden Sonderreglement sowie im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.
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2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können
die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen
des Fonds insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Nr. 4 dieses Allgemeinen
Verwaltungsreglements sinkt.
3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können
ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar
ausgezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Verröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht
wurden, verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfonds.
Art. 12. Kosten.
Neben den im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds festgelegten Kosten trägt jeder Teilfonds folgende Ko-
sten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:
1. Für die Verwaltung des jeweiligen Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem betreffenden Teilfondsver-
mögen eine Vergütung, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betref-
fenden Sonderreglement aufgeführt ist.
Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen eines Teilfonds eine wertentwicklungsorientierte Ver-
gütung («Performance-Fee») erhalten, welche als jährlicher Prozentsatz auf den Teil der jährlich netto, d.h. unter Be-
rücksichtigung eventueller zwischenzeitlicher Wertminderungen, erwirtschafteten Wertentwicklung berechnet wird.
Diese Performance-Fee kann entweder auf den gesamten Nettowertzuwachs, oder den einem bestimmten Mindestpro-
zentsatz oder eine Benchmark (die Wertentwicklung eines bestimmten Wertpapierindex im selben Zeitraum) überstei-
genden Teil des Nettowertzuwachses gerechnet werden. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen
werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Die prozentuale
Höhe sowie der Berechnungsmodus einer etwaigen Performance-Fee ist in dem Sonderreglement des jeweiligen Teil-
fonds aufgeführt.
Neben den Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Teilfonds wird dem jeweiligen Teilfonds-
vermögen mittelbar eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds berechnet.
Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, wer-
den dafür dem jeweiligen Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und
keine Verwaltungsvergütung belastet. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen ein Teilfonds
Anteile einer Investmentgesellschaft erwirbt, die mit dem Teilfonds im Sinne des vorgenannten Satzes verbunden ist. Bei
der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, daß die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergü-
tung für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe
- jeweils um die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt. Leistungsbezogene Vergütun-
gen und Gebühren für die Anlageberatung fallen ebenfalls unter den Begriff der Verwaltungsvergütung und sind deshalb
mit einzubeziehen.
Soweit einzelne Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegen, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet
werden, sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im
übrigen ist in allen Fällen zu berücksichtigen, daß zusätzlich zu den Kosten, die dem jeweiligen Teilfondsvermögen gemäß
den Bestimmungen dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements und der Sonderreglements sowie des Verkaufsprospek-
tes (nebst Anhängen) belastet werden, Kosten für das Management und die Verwaltung, die Depotbankvergütung, die
Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren der Zielfonds, in welche die einzelnen Teil-
fonds anlegen, auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichar-
tigen Kosten entstehen kann.
2. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung, deren maximale Höhe,
Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement aufgeführt sind. Darüber
hinaus werden der Zentralverwaltungsstelle die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallenden
eigenen Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entstehenden Aus-
lagen und sonstigen Kosten erstattet.
3. Die Register- und Transferstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung, deren maximale Hö-
he, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement aufgeführt sind. Dar-
über hinaus werden der Register- und Transferstelle die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen
anfallenden eigenen Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entste-
henden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet.
4. Die Depotbank erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Depotbankvergütung sowie Bearbeitungsgebüh-
ren, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Sonderregle-
ment aufgeführt sind.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem jeweiligen Teilfonds außerdem folgende Kosten belasten:
a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallen, mit
Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Zielfonds, die von der Verwaltungsge-
sellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen
anwendbar, in denen ein Teilfonds Anteile einer Investmentgesellschaft erwirbt, die mit dem Teilfonds im Sinne des vor-
hergehenden Satzes verbunden ist.
b) Steuern, die auf das Fondsvermögen bzw. Teilfondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des
jeweiligen Teilfonds erhoben werden;
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c) Kosten für die Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Inter-
esse der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds handelt;
d) Kosten des Wirtschaftsprüfers;
e) Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Allgemeinen Verwal-
tungsreglements, des jeweiligen Sonderreglements sowie anderer Dokumente, die den jeweiligen Teilfonds betreffen,
einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Verkaufsprospekte (nebst Anhängen) oder schriftliche Erläuterungen bei
sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschließlich der örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die im Zu-
sammenhang mit dem jeweiligen Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen/erstellt werden müssen, die
Druck- und Vertriebskosten der Rechenschafts- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Spra-
chen sowie Druck- und Vertriebskosten sämtlicher weiterer Berichte und Dokumente, die gemäß den anwendbaren
Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren;
f) die banküblichen Gebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Investmentanteile im Ausland;
g) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von
Anteilen anfallen;
h) Versicherungskosten;
i) Vergütung sowie Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Vertriebsstelle und des Repräsentanten im Aus-
land, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen;
j) Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, welche gemäß Artikel 4 Nr. 7 Buchstabe b) dieses Allgemeinen Ver-
waltungsreglements aufgenommen werden;
k) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen und Mitteilungen;
l) Kosten der Vorbereitung und des Drucks von Anteilzertifikaten sowie Ertragsschein- und Bogenerneuerungen, falls
erforderlich;
m) Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;
n) Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen.
Unter Nr. 5 b) ist vor allem die taxe d’abonnement für die Anlage in Zielfonds nicht-Luxemburger Rechts zu nennen.
Eine Schätzung der Gesamtsumme der unter Nr. 2. und 3. genannten Auslagen und sonstigen Kosten, sowie der unter
Nr. 5 a) und c) bis l) fallenden Kosten sowie gesondert der unter Nr. 5. m) fallenden Auslagen wird für den jeweiligen
Teilfonds im betreffenden Sonderreglement angegeben.
Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen und den Kapitalgewinnen und zuletzt dem jeweiligen
Teilfondsvermögen angerechnet.
Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden auf maximal 30.000,- Euro ge-
schätzt und dem Fondsvermögen der bei der Gründung bestehenden Teilfonds im ersten Geschäftsjahr belastet. Die
Aufteilung der Gründungskosten sowie der o.g. Kosten, welche nicht ausschließlich im Zusammenhang mit einem be-
stimmten Teilfondsvermögen stehen, erfolgt auf die jeweiligen Teilfondsvermögen pro rata durch die Verwaltungsge-
sellschaft. Kosten im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen,
dem sie zuzurechnen sind, im ersten Geschäftsjahr belastet.
Art. 13. Änderungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank dieses Allgemeine Verwaltungsreglement sowie
die Sonderreglements jederzeit vollständig oder teilweise ändern.
2. Änderungen dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements sowie der Sonderreglements werden beim Handelsregi-
ster des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt und im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes be-
stimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in Kraft.
Art. 14. Veröffentlichungen.
1. Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen können bei der Verwaltungsgesell-
schaft, der Depotbank, jeder Zahlstelle und der Vertriebsstelle erfragt werden. Sie werden außerdem in mindestens ei-
ner überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.
2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Rechenschaftsbericht sowie einen Halbjahres-
bericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg. In jedem Rechenschafts- und
Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die jedem Teilfonds im
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Zielfondsanteilen berechnet worden sind, sowie die Vergütung
angegeben, die dem jeweiligen Teilfonds von einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) oder ei-
ner anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem
jeweiligen Teilfonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet wurde.
3. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), Allgemeines Verwaltungsreglement, Sonderreglements sowie Rechenschafts-
und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei je-
der Zahlstelle und der Vertriebsstelle erhältlich. Der jeweils gültige Depotbankvertrag, die Satzung der Verwaltungsge-
sellschaft, der Anlageberatungsvertrag, der Zentralverwaltungsdienstleistungsvertrag sowie der Register- und
Transferstellenvertrag können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen und bei der Vertriebsstelle an deren
jeweiligem Gesellschaftssitz eingesehen werden.
Art. 15. Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds.
1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Unbeschadet dieser Regelung können der Fonds bzw. ein oder meh-
rere Teilfonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden, insbesondere sofern seit dem Zeitpunkt
der Auflegung erhebliche wirtschaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten sind.
2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
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a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne daß eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzli-
chen oder vertraglichen Fristen erfolgt;
b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Verwaltungsgesellschaft li-
quidiert wird;
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Artikel
1 Nr. 4 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements bleibt;
d) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 vorgesehenen Fällen.
3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, werden die Aus-
gabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidations-
kosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der
Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern des jeweiligen
Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluß des Liquidationsverfah-
rens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluß des Liquidationsverfahrens
für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinter-
legt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.
4. Die Anteilinhaber, deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können weder die vorzeitige Auflösung noch die
Teilung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen.
5. Die Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds gemäß Artikel 15 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements wird
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei
überregionalen Tageszeitungen, darunter das «Luxemburger Wort», veröffentlicht.
Art. 16. Verschmelzung des Fonds und von Teilfonds.
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluß des Verwaltungsrates gemäß nachfolgender Bedingungen beschlie-
ßen, den Fonds oder einen Teilfonds in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA»), der von dersel-
ben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird,
einzubringen. Die Verschmelzung kann in folgenden Fällen beschlossen werden:
- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. ein Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag
gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds bzw. den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu
verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag mit 5 Mio. Euro festgesetzt,
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-
schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds bzw. den Teilfonds zu verwalten.
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds oder Teilfonds
nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA verstößt.
Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds
und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden OGA.
Der Beschluß des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds wird
jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubrin-
genden Fonds aller Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht.
Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die
Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9
dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die
Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte an dem Tag des Inkrafttretens
der Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen
Spitzenausgleich.
Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für die Verschmelzung zweier Teilfonds innerhalb des Fonds.
Der Beschluß, den Fonds oder einen Teilfonds mit einem ausländischen OGA zu verschmelzen, obliegt der Versamm-
lung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds. Die Einladung zu der Versammlung der Anteilinhaber
des einzubringenden Fonds oder Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft zweimal in einem Abstand von minde-
stens acht Tagen und acht Tage vor der Versammlung in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung je-
ner Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht. Der
Beschluß zur Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds mit einem ausländischen OGA unterliegt einem Anwesenheits-
quorum von 50% der sich im Umlauf befindlichen Anteile und wird mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden oder der
mittels einer Vollmacht vertretenen Anteile getroffen, wobei nur diejenigen Anteilinhaber an den Beschluß gebunden
sind, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Bei den Anteilinhabern, die nicht an der Versammlung teilgenommen
haben sowie bei allen Anteilinhabern, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, wird davon ausgegangen, daß sie
ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben. Im Rahmen dieser Rücknahme dürfen den Anteilinhabern keine Kosten
berechnet werden.
Art. 17. Verjährung und Vorlegungsfrist.
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-
ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Ar-
tikel 15 Nr. 3 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.
Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt 5 Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung.
Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds.
Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement des Fonds sowie das jeweilige Sonderreglement des einzelnen Teilfonds un-
terliegen dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilin-
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habern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen dieses
Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988. Das Allgemeine Verwaltungs-
reglement sowie die jeweiligen Sonderreglements sind bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechts-
streit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des
zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und
die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Vertriebslan-
des zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und
im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds bzw. Teilfonds beziehen.
2. Der deutsche Wortlaut dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft
und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in einem nicht deutschsprachigen Land
verkauft werden, für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in den entsprechenden Sprachen solcher Länder als ver-
bindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.
Art. 19. Inkrafttreten.
Dieses Allgemeine Verwaltungsreglement und die Sonderreglements treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, am
Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Ausgefertigt in drei Exemplaren.
Luxemburg, den 25. Juli 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55236/999/699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.
BERENBERG FUND-OF-FUNDS II - BALANCE SELECT FONDS.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Teilfonds BERENBERG FUND-OF-FUNDS II - BALANCE SELECT FONDS («Teilfonds») gelten ergänzend
bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik.
BERENBERG FUND-OF-FUNDS II - BALANCE SELECT FONDS («Teilfonds») strebt als Anlageziel einen möglichst
hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Teilfonds investiert sein Netto-Teilfondsvermögen vorwiegend in Anteilen offener
Aktien-, Renten, gemischter Wertpapierfonds, Grundstücksfonds, gemischter Wertpapier- und Grundstücksfonds und
geldmarktnaher Fonds. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Netto-Teilfondsver-
mögen des Teilfonds innerhalb dieser Fondskategorien mit unterschiedlicher Gewichtung angelegt werden.
Als Anlageschwerpunkt, betreffend den Anteil des Teilfondsvermögens der in Aktienfonds gehalten wird, wird kon-
zeptionell das Universum des MSCI WORLD Index nachgebildet werden. Der MSCI World Index ist ein gängiger markt-
kapitalisierungsgewichteter Index, der den weltweiten Aktienmarkt in einem hohen Maße - auf Basis reinvestierter
Dividenden (sog. Total-Return-Index) - abbildet und bietet sich damit als Vergleichsmaßstab für diesen Teilfonds an.
Der Anteil des Netto-Teilfondsvermögens, der in Rentenfonds gehalten wird, stellt den konservativen Teil des Teil-
fonds dar. Hierbei werden zur Risikominimierung vorwiegend Rentenfonds erworben mit Anleihen von Emittenten ho-
her Bonität. Je nach Einschätzung der Marktlage kann auch in Rentenfonds, die Wertpapiere von Emittenten
nachrangiger Bonität enthalten, investiert werden.
Die Zielfondsauswahl wird schwerpunktmäßig mit Hilfe eines speziellen Fonds-Analyse-Auswahlverfahrens getroffen,
das aus den in der Bundesrepublik Deutschland vertriebsberechtigten Investmentfonds die Bestperformer auswählt. Je
nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer dieser vorge-
nannten Fondskategorien angelegt werden.
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements enthalten.
Art. 2. Teilfondswährung.
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Anteilwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 5 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entspre-
chenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von maximal 6% davon.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-
glements.
Art. 3. Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von maximal 1,6% p.a., das monatlich
nachträglich auf das Netto-Teilfondsvermögen am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt wird.
Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Teilfondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Vergütung
(Performance-Fee), welche 10% p.a. des über 6% pro Geschäftsjahr übersteigenden Wertzuwachses des Netto-Teil-
fondsvermögens beträgt und am Ende des Geschäftsjahres berechnet und ausgezahlt wird. In einem Geschäftsjahr netto
BERENBERG LUX INVEST S.A.
Unterschriften
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
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erzielte Wertminderungen werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee
vorgetragen.
2. Die Depotbank erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von maximal 0,125% p.a., mindestens 8.000,- Euro
p.a. das monatlich nachträglich auf das Netto-Teilfondsvermögen am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt wird. Da-
neben erhält die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr von maximal 0,55% des Wertes jeder Investmentanteil- oder
Wertpapiertransaktion.
3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal 1.000,- Euro pro
Monat. Zuzüglich erhält die Zentralverwaltungsstelle aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal
0,10% p.a. pro rata temporis, das monatlich nachträglich auf das Netto-Teilfondsvermögen am Monatsultimo berechnet
und ausgezahlt wird.
4. Die Register- und Transferstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von 25,- Euro p.a pro An-
lagekonto bei Einmalzahlungen und 40,- Euro p.a. pro Anlagekonto mit Sparplänen. Die Register- und Transferstellen-
vergütung ist jährlich nachträglich auszuzahlen.
5. Die Gesamtsumme der Auslagen und sonstigen Kosten der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Trans-
ferstelle (vgl. Artikel 12 Nr. 2 und 3 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) sowie der nicht bezifferbaren Kosten (vgl.
Artikel 12 Nr. 5. a) und c) bis 1)) des Allgemeinen Verwaltungsreglements), wird vorraussichtlich 35.000,- Euro jährlich
nicht überschreiten.
Dem Teilfondsvermögen werden keine Auslagen für den Anlageausschuß (vgl. Artikel 12 Nr. 5 m) des Allgemeinen
Verwaltungsreglements) belastet.
Art. 4. Verwendung der Erträge.
Es ist vorgesehen, die Erträge des Teilfonds zu thesaurieren.
Art. 5. Dauer des Teilfonds.
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 6. Inkrafttreten.
Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 25. Juli 2001 in Kraft getreten und am 14. September 2001 im «Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht worden.
Ausgefertigt in drei Exemplaren.
Luxemburg, den 25. Juli 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55237/999/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.
BERENBERG FUND-OF-FUNDS II - BASIS SELECT FONDS.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Teilfonds BERENBERG FUND-OF-FUNDS II - BASIS SELECT FONDS («Teilfonds») gelten ergänzend bzw.
abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik
BERENBERG FUND-OF-FUND II- BASIS SELECT FONDS («Teilfonds») strebt als Anlageziel einen möglichst hohen
Wertzuwachs in Euro an. Der Teilfonds investiert sein NettoTeilfondsvermögen vorwiegend in Anteilen offener Akti-
enfonds, die überdurchschnittliche Ertragschancen erwarten lassen.
Als Anlageschwerpunkt wird konzeptionell hauptsächlich das Universum des MSCI World Index in der Regel zu 75%
nachgebildet werden. Der MSCI World Index ist ein gängiger marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den weltwei-
ten Aktienmarkt in einem hohen Maße - auf Basis reinvestierter Dividendes (sog. Total-Return-Index) - abbildet und
bietet sich damit als Vergleichsmaßstab für diesen Teilfonds an.
Andererseits investiert der Teilfonds in Anteile an dynamischen Wachstumsfonds wie beispielsweise «Neue
Märkte»-, Nebenwerte-, Internet-, Biotechnologie- und Technologiefonds, die in wachstumsorientierten Branches in-
vestieren wie z.B. Internet, Telekommunikation, Mikroelektronik, Mikromechanik, Umwelt- und Energietechnologie,
Freizeit, Medien und Software.
Die Zielfondsauswahl wird schwerpunktmäßig mit Hilfe eines speziellen Fonds-Analyse-Auswahlverfahrens getroffen,
das aus des in der Bundesrepublik Deutschland vertriebsberechtigten Investmentfonds die Bestperformer auswählt. Je
nach Einschätzung der Marktlage kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer dieser
vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.
Je nach Einschätzung der Marktlage können für des Teilfonds auch Anlagen in Anteilen an Rentenfonds, gemischten
Wertpapierfonds und geldmarktnahen Fonds des offenen Typs getätigt werden, die jedoch grundsätzlich akzessorischen
Charakter haben; dabei kann das Netto-Teilfondsvermögen kurzfristig und im Interesse der Anleger auch vollständig
(maximal 100%) in diesen vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.
BERENBERG LUX INVEST S.A.
Unterschriften
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
36594
Nebenwerte- und «Neue-Märkte»-Fonds können hohe Wertschwankungen verzeichnen, da die im Zielfonds gehal-
tenen Anteile ihrerseits stärkerer Volatilität und eventuell einer eingeschränkten Liquidität ausgesetzt sein können und
von der besonderen Entwicklung der jeweiligen Emittenten abhängig sind.
Zielfonds, die einen Branchenschwerpunkt setzen, können von negativen Entwicklungen innerhalb der betreffenden
Branche wesentlich stärker betroffen sein als Zielfonds mit branchenübergreifenden, globalen Investitionen. Generell
kann die Wertentwicklung branchenbezogener Zielfonds vom allgemeinen Börsentrend, wie er zum Beispiel durch brei-
te Marktindizes dargestellt wird, erheblich abweichen.
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements enthalten.
Art. 2. Teilfondswährung
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Anteilwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 5 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entspre-
chenden Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von maximal 6% davon.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-
glements.
Art. 3. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von maximal 1,6% p.a., das monatlich
nachträglich auf das Netto-Teilfondsvermögen am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt wird.
Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Teilfondsvermögen eine wertentwicklungsorientierte Vergütung
(Performance-Fee), welche 10% p.a des die Wertentwicklung des MSCI World Index pro Geschäftsjahr übersteigenden
Wertzuwachses des Netto-Teilfondsvermögens beträgt und am Ende des Geschäftsjahres berechnet und ausgezahlt
wird. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der
Berechnung der Performance-Fee vorgetragen.
2. Die Depotbank erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von maximal 0,125% p.a., mindestens 8.000 Euro
p.a., das monatlich nachträglich auf das Netto-Teilfondsvermögen am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt wird. Da-
neben erhält die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr von maximal 0,55% des Wertes jeder Investmentanteil- oder
Wertpapiertransaktion.
3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal 1.000,- Euro pro
Monat. Zuzüglich erhält die Zentralverwaltungsstelle aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal
0,10% p.a. pro rata temporis, das monatlich nachträglich auf das Netto-Teilfondsvermögen am Monatsultimo berechnet
und ausgezahlt wird.
4. Die Register- und Transferstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von 25,- Euro p.a pro An-
lagekonto bei Einmalzahlungen und 40,- Euro p.a. pro Anlagekonto mit Sparplänen. Die Register- und Transferstellen-
vergütung ist jährlich nachträglich auszuzahlen.
5. Die Gesamtsumme der Auslagen und sonstigen Kosten der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Trans-
ferstelle (vgl. Artikel 12 Nr. 2 und 3 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) sowie der nicht bezifferbaren Kosten (vgl.
Artikel 12 Nr. 5. a) und c) bis 1)) des Allgemeinen Verwaltungsreglements), wird vorraussichtlich 35.000,- Euro jährlich
nicht überschreiten. Dem Teilfondsvermögen werden keine Auslagen für den Anlageausschuß (vgl. Artikel 12 Nr. 5 m)
des Allgemeinen Verwaltungsreglements) belastet.
Art. 4. Verwendung der Erträge
Es ist vorgesehen, die Erträge des Teilfonds zu thesaurieren.
Art. 5. Dauer des Teilfonds
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 6. Inkrafttreten
Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 25. Juli 2001 in Kraft getreten und am 14. September 2001 im «Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht worden.
Ausgefertigt in drei Exemplaren.
Luxemburg, den 25. Juli 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55238/999/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.
UNION INVESTMENT EUROMARKETING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 39.862.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung am 29. August 2001i>
Folgender Beschluss wurde gefasst:
Die Aktionäre beschliessen, aus dem in der Ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2001 auf neue Rechnung
vorgetragene Betrag von 21.680.943,05 Euro 10.000.000,- Euro an die UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. aus-
zuschütten und den verbleibenden Gewinnvortrag von 11.680.943,05 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
BERENBERG LUX INVEST S.A.
Unterschriften
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
36595
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 29. August 2001
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55520/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS, Société civile immobilière.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
—
« Le 29 juin 2000, la société BEARBULL LTD a cédé à la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 399 parts d’in-
térêts de la société civile immobilière SERVAIS après que cette cession ait été approuvée par les associés conformément
à l’article 6 des statuts.
Suite à cette cession, les associés de la société civile immobilière SERVAIS sont depuis cette date les suivants:
Fait à Luxembourg, le 28 août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57369/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.
POSITRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.964.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13362/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.250.
—
Le Conseil d’Administration a pris bonne note de la démission de Monsieur John Pauly (BANQUE INTERNATIO-
NALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg) de sa fonction d’administrateur de la société et a coop-
té Monsieur Gilles Reiter (BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg)
pour le remplacer.
Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13365/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
UNION INVESTMENT EUROMARKETING S.A.
Unterschriften
- BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 parts d’intérêt
- BEARBULL LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part d’intérêt
J.-F. Leidner / H. Schuetz
<i>Gérant / Géranti>
Copie certifiée conforme
Signature
<i>Pour POSITRON S.A.
i>Signature
<i>Pour PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature
36596
PROGENTEC - SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIES BI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.040.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 31 juillet 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13367/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
QUELLI DELLA SPECIALE S.A., Société Anonyme (en liquidatuion).
Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 33.133.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13371/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
QUELLI DELLA SPECIALE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 33.133.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13372/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SNOW INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.411.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 janvier 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg et de Claude-Emmanuelle Cotier-Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comtpes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13404/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Pour PROGENTEC- SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIES BI HOLDING S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 15 février 2001.
Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signature
36597
PUBLIMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.823.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 27 décembre 2000 et conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13368/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
REAL ESTATES BROKERAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.007.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13373/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SOLANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 66.573.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2000i>
- Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président;
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg;
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg;
Monsieur Charles Meyer, employé privé, Luxembourg.
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
CHECK CORP, Alofi, Niue.
- Le capital social a été converti en euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
- La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69.
- Le capital a été porté à EUR 31.000,00 par prélèvement du montant de EUR 13,31 de bénéfices reportés.
- Le montant du nouveau capital est de EUR 31.000,00, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.
Luxembourg, le 15 février 2001.
(13417/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Pour PUBLIMEDIA S.A.
i>Signature
<i>Pour REAL ESTATES BROKERAGE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
36598
RENT INTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé:
1) de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes;
2) de nommer Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d’administrateur avec effet au 1
er
octobre 1995 en remplacement
de M
e
Pascale Dumong démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13376/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
RER 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.998.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé:
1) de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement
de la société H.R.T. REVISION, S.à r.l. démissionnaire;
2) de nommer Mme Luisella Moreschi aux fonctions d’administrateur avec effet au 30 juin 1999 en remplacement de
M. Arnaldo Rossi démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13377/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
RUBEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.748.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13386/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Pour RENT INTER S.A.
i>Signature
<i>Pour RER 2 S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
36599
RER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.721.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13378/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
RETAIL ESTATES LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.278.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 27 décembre 2000 et conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13381/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.028.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13408/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.028.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 13 février 2001 a nommé administrateurs:
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Guido Puccio, commercialista, avec adresse professionnelle à I-23900 Lecco, Via Aspromonte, 22;
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Ces mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13409/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Pour RER HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour RETAIL ESTATES LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
36600
RETE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 38.899.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 20
décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, volume 855, folio 69, case 1, que la société ano-
nyme RETE INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde, constituée
suivant acte notarié en date du 11 décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 225 du 27 mai 1992, au capital social
de cent millions de Deutsche Mark (DEM 100.000.000,-) divisé en cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de
mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision
de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme RETE INVEST HOL-
DING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13382/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
REVERDY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.203.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2001.
(13383/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
TJUST ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.935.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2000i>
- Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 juin 2001:
Monsieur Conni Jonsson, président, catégorie A;
Monsieur Börje Ekholm, catégorie B;
Monsieur Jos Hemmer, catégorie B;
Monsieur Eric Leclerc, catégorie B;
Monsieur Charles Meyer, catégorie B.
- A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
CHECK CORP, Alofi, Niue.
- Le capital social a été converti en euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
- La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69.
- Le capital a été porté à EUR 31.000,00 par prélèvement du montant de EUR 13,31 de bénéfices reportés.
- Le montant du nouveau capital est de EUR 31.000,00, représenté par 1.250.000 actions sans désignation de valeur
nominale.
Luxembourg, le 15 février 2001.
(13441/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Belvaux, le 9 février 2001.
J.-J. Wagner.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
36601
S-PARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.984.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 27 décembre 2000 et conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13387/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
NEMSET S.A., Société Anonyme,
(anc. ROSEWOOD S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.156.
—
L’an deux mille un, le six février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de ROSEWOOD S.A., R.C. Numéro B 70.156 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 27 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 622 du 18 août 1999.
Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 juin 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 656 du 30 août 1999.
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent six mille trois
cent quarante-sept (106.347) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de deux cent douze mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 212.694,-) sont dûment représen-
tées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider vala-
blement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de
se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en NEMSET S.A. et modification afférente de l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
La dénomination de la Société est changée de ROSEWOOD S.A. en NEMSET S.A.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de NEMSET S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 128S, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13384/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Pour S-PARK S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 12 février 2001.
A. Schwachtgen.
36602
NEMSET S.A., Société Anonyme,
(anc. ROSEWOOD S.A.).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.156.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
148 du 6 février 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13385/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.498.
—
L’Administrateur-délégué, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d’Administration en date
du 19 juillet 1999 concernant la gestion journalière de la Banque décide, avec effet au 1
er
février 2001, d’attribuer la
Signature «B» à Monsieur Marco Canton, avec le titre de Fondé de Pouvoirs Principal.
Dès lors la Rubrique «Régime des Signatures» est modifiée comme suit:
<i>Régime des signaturesi>
Conformément aux statuts, la société est engagée en toute hypothèse vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de
deux Administrateurs, dont au moins la signature du Président, du Vice-Président ou de l’Administrateur-délégué.
Conformément aux résolutions prises par le Conseil d’Administration, la société est valablement engagée vis-à-vis
des tiers de la manière suivante:
- Fixation du système de fonctionnement des signatures ayant pour effet d’engager valablement la société vis-à-vis des
tiers:
(*) Une signature de catégorie inférieure peut toujours être remplacée par une signature de catégorie supérieure.
- Sont porteurs de la signature «A»
* le Président du Conseil d’Administration
* les Administrateurs
* le ou les Administrateur(s)-Délégué(s)
* le ou les Directeur(s) Général(aux)
* le ou les Directeur(s) Général(aux) Adjoint(s)
* le ou les Sous-Directeur(s) Général(aux)
(à condition qu’ils participent de manière courante au Grand-Duché de Luxembourg aux activités de la Banque).
Luxembourg, le 15 février 2001.
A. Schwachtgen.
Nature des opérations
Signature(s) requises (*)
- Tous actes de gestion journalière et sans limitation de pouvoirs.
A + A
dont celle de l’Administrateur-Délégué
- Actes, documents et lettres accordant, confirmant, modifiant, sus-
pendant ou dénonçant un crédit, sous quelque forme que ce soit.
Avals, cautionnements, tirages, acceptations, garanties données par la
Banque
Actes portant reconnaissance de dettes ou contenant obligation de
sommes
A + B
- Quittances et endossements de traites et billets à ordre.
Chèques.
Ordres de paiement et de disposition concernant des titres et va-
leurs, des comptes en espèces ou des comptes-titres.
Contrats d’achat et de vente de devises, au comptant et à terme
A + B
ou
B + B
jusqu’à une contre valeur de EUR 100.000
- Bons de caisse
A + B
- Correspondance ordinaire des services de la Banque qui, sans con-
tenir d’obligation de sommes, engage la Banque par les informations,
avis et opinions y exprimés.
A + B
- Reçus, quittances et accusés de réception d’espèces, de titres, de
coupons, de tous autres valeurs et objets.
Approuvés de comptes.
Décharges à donner aux Administrations des Postes et Télécommu-
nications, Chemins de fer, Entreprises de transport.
Avis de débit et de crédit, décomptes et autres pièces, confirmés par
un extrait de compte.
Avis de mise à disposition de valeurs et documents.
B
- Correspondance ordinaire n’engageant pas la Banque, avis, borde-
reaux, décomptes et autres pièces résultant d’un traitement automati-
que par ordinateur, portant la mention «signature non requise» et
confirmés par un extrait de compte.
Aucune signature n’est requise
36603
- Sont porteurs de la signature «B»
* les Fondés de Pouvoirs Principaux
* les Fondés de Pouvoirs
à condition qu’ils participent de manière courante au Grand-Duché de Luxembourg, aux activités de la Banque.
Luxembourg, le 8 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13388/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
GESTIONE MERCANTILE AZIONARIA COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the seventeenth of January.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., «société anonyme holding» with
registered office in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, represented by Mr Jean-Marc Debaty,
company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 15, 2001,
2. Mr Jean-Marc Debaty, prenamed.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall stay affixed
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a societe anonyme under the name of GESTIONE MERCANTILE AZIONARIA
COMMERCIALE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation.
Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third pmiies by
the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
Canton Marco
Fondé de Pouvoirs Principal
B
Belardi Alfonso
Fondé de Pouvoirs
B
D’Urzo Giampiero
Fondé de Pouvoirs
B
Fallanca Luigi
Fondé de Pouvoirs
B
Liberatore Venanzio
Fondé de Pouvoirs
B
Oliva Vittorio
Fondé de Pouvoirs
B
Tricerri Enzo
Fondé de Pouvoirs
B
Vandi Sergio
Fondé de Pouvoirs
B
SANPAOLO BANK S.A.
Signature
<i>Le Directeur Générali>
36604
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at seventy thousand Euro (70,000.- EUR) divided into five thousand (5,000) shares
having a par value of fourteen Euro (14.-EUR) each.
The shares may be created, at the shareholder’s option, in certificates representing single shares or in certificates
representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either
shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and
disposition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends
in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, unless special
decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more
managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General Meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on June 30
of each year at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2002.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty
first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2001.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
36605
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of seventy thousand Euro (70,000.-
EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 80,000.- LUF.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
- Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean- Pierre Pescatore,
- Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3.- Has been appointed statutory auditor:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, société anonyme with
registered office in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.
5.- The registered office of the company is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn, up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille un, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., société anonyme holding avec siège so-
cial à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs
Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 15 jan-
vier 2001,
2) Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié.
La procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GESTIONE MERCANTILE AZIONARIA COM-
MERCIALE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
1. COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., prenamed, four thousand nine
hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,999
2. Mr Jean-Marc Debaty, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: five thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,000
36606
Toutefois cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions
d’une valeur nominale de quatorze euros (14,- EUR) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux
ou plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et aux conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de
disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-
sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et conférer des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-
res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 30 juin
de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en l’an 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
36607
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
dix mille euros (70.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au
notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à 80.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-
voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre
Pescatore,
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre
Pescatore.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, société anonyme avec siège
social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4.- Le mandats des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires qui
se tiendra en 2004.
5.- Le siège social de la société est établi à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean- Pierre Pescatore.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 20, case 12. – Reçu 28.238 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(13466/212/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
1. COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING S.A., préqualifiée, quatre mille neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.999
2. Monsieur Jean-Marc Debaty, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Luxembourg, le 15 février 2001.
P. Frieders.
36608
SAUMORET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.234.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13389/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SAVA ET COMPAGNIE, Société en Commandite par Actions.
Capital: 66.147.000,- FRF.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 41.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2001.
(13390/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SCHIFFAHRTSUNTERNEHMEN SCHIPPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 39.813.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1
er
janvier 2000 entre la société SCHIFFAHRTSUNTERNEHMEN
SCHIPPER, S.à r.l. et la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé
par chacune des parties avec un préavis de deux mois.
Luxembourg, le 31 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13391/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
TECNOFOCUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 6, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 51.152.
—
Les bilans au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Wiltz, le 7 février 2001,
vol. 172, fol. 5, case 4, 5 et 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13435/557/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Pour SAUMORET S.A.
i>Signature
<i>Pour SAVA ET COMPAGNIE, société en commandite par actions
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Domiciliatairei>
<i>Pour la société
TECNOFOCUS, S.à r.l.
i>Signature
36609
SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.340.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 59, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13393/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
ACCOR TRL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 33.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2000i>
L’assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d’entreprise de DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG,
3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, représenté par Monsieur E. Van de Kerkhove.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Francis Verbeiren en tant qu’administrateur de la société.
L’assemblée délègue la gestion journalière à Monsieur Bernard Rongvaux, directeur de sociétés, demeurant avenue
des Créneaux 23 à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique.
Luxembourg, le 12 février 2001.
(13493/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
ACCOR TRL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 33.296.
—
Monsieur le Préposé au Registre de Commerce est requis d’inscrire, suivant l’assemblée générale ordinaire du 10
novembre 2000:
- la démission de Monsieur Francis Verbeiren en tant qu’administrateur de la société;
- la délégation de Monsieur Bernard Rongvaux à la gestion journalière de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13494/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
Pour réquisition
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
36610
SEA HORSE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.342.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13394/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SEGESTA 2 FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 78.879.
—
Une convention de domiciliation a été conclue entre BONN SCHMITT STEICHEN, Avocats à la Cour, 7, Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg et la société SEGESTA 2 FINANCE S.A. en date du 2 janvier 2001 et ce pour une durée
indéterminée.
Luxembourg, le 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13395/275/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SOCIETE CEAT D’INVESTISSEMENTS EN ASIE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 18.665.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2001 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur
de Messieurs Dr. Stefan Breitenstein, Dr. Martin Escher et Dr. Rudolf Tschäni, leurs mandats venant dès lors à échéance
à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’une année, Monsieur Guy Schosse-
ler, expert-comptable, demeurant à L-3409 Dudelange, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13405/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
SOCIETE CEAT D’INVESTISSEMENTS EN ASIE
Société Anonyme Holding
Signatures
36611
SEPVAR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 6.314.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2001.
(13397/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SERTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.347.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 17 juillet 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13398/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SERVICES IMMOBILIERS INTERNATIONAUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.513.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 9 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13399/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
BBB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 52.777.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Entre la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue
Emile Bian, le domiciliataire,
et la société anonyme BBB S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, la société domiciliée,
a été conclue en date du 28 décembre 2000 pour une durée indéterminée la convention de domiciliation requise par
la loi du 31 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13512/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
SEPVAR HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour SERTI S.A.
i>Signature
<i>Pour SERVICES IMMOBILIERS INTERNATIONAUX HOLDING S.A.
i>Signature
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
36612
TAZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.222.
—
L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spé-
cial du conseil d’administration de la société anonyme TAZ HOLDING S.A., R.C. B N°64.222, ayant son siège social à
L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de ladite société en sa réunion du 26 janvier
2001.
Un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette réunion, après avoir été contresignée ne varietur par la com-
parante et le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’en-
registrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I. Que la société anonyme TAZ HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 22 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 520 du 15 juillet 1998. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 2000, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
II.- Que le capital social de la société TAZ HOLDING S.A. s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille
euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
III.- Qu’en vertu de l’article 5.06 des statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million
d’euros) qui sera représenté par des actions ordinaires ou privilégiées d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.
Que l’article 5.06 stipule encore que:
«Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts et dans laquelle les propriétaires d’ac-
tions privilégiées disposent d’un droit de vote.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de l’assemblée générale du 29 dé-
cembre 2000, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé, et ce de façon à ce que les actions privilégiées n’excédent à aucun moment la moitié du capital social
nominal souscrit.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
ordinaires ou sous forme d’actions privilégiées, au choix des souscripteurs, mais dans le respect des proportions susdi-
tes, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à déterminer des primes d’émission différentes pour les actions
ordinaires par rapport aux actions privilégiées, ainsi que de prévoir des émissions sans prime pour l’une quelconque de
ces catégories d’actions et avec prime pour l’autre catégorie.
Le conseil d’administration est encore spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux ac-
tionnaires antérieurs, ni de l’une ni de l’autre catégorie, un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital ou, pour recueillir les demandes de con-
version d’actions privilégiées en actions ordinaires, et pour comparaître par-devant notaire pour faire acter l’augmen-
tation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentique une augmentation du capital souscrit ou, une
conversion d’actions privilégiées en actions ordinaires, le présent article sera considéré comme adapté à la modification
intervenue.»
IV. Que le conseil d’administration a décidé lors de sa séance précitée du 26 janvier 2001, en conformité avec les
pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, de réaliser une première tranche du capital autorisé, et ce à
concurrence de EUR 10.000,- (euros), pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) à EUR 41.000,- (quarante et un mille euros) par la création et l’émission de 100 (cent) actions
privilégiées d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
V. Qu’en sa réunion du 26 janvier 2001, le conseil d’administration a obtenu et accepté la souscription et la libération
intégrale de toutes les 100 (cent) actions privilégiées nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacu-
ne, ensemble avec une prime d’émission de EUR 300,- (trois cent euros) par action.
La preuve de la souscription des 100 (cent) actions nouvelles a été donnée au notaire soussigné par la présentation
du bulletin de souscription afférent.
Il a été prouvé au moyen d’un certificat bancaire au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que le mon-
tant de EUR 40.000,- (quarante mille euros) dont EUR 10.000 (dix mille euros) pour le capital social et EUR 30.000,-
(trente mille euros) pour la prime d’émission, a été mis à la libre disposition de la Société.
36613
VI. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5.01 des statuts est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 01 Alinéa premier. Le capital social souscrit est fixé à EUR 41.000,- (quarante et un mille euros), repré-
senté par 310 (trois cent dix) actions ordinaires et 100 (cent) actions privilégiées d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent euros) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de la présente augmentation de capital, y compris la prime d’émis-
sion, est évalué à un million six cent treize mille cinq cent quatre-vingt-seize (1.613.596,- LUF) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Gillardin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 128S, fol. 29, case 3. – Reçu 16.136 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13433/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
TAZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.222.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
110 du 1
er
février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13434/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
SHORENDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.064.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13401/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2001.
MERCURY WORLD BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Senningerberg-Luxembourg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 23.040.
—
Shareholders are informed of a number of changes to be made to the Company with effect from 15th October 2001.
These changes include:
- The establishment of an Investor Service Centre at MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEM-
BOURG) S.A. to provide dealing facilities for share applications, redemptions and conversions as well as related investor
Luxembourg, le 12 février 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 15 février 2001.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
36614
support functions. Expenses incurred in operating the Investor Service Centre attributable to the Company will be
borne by the Company. The BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg Branch, will continue to perform
the functions of Custodian and Administrator.
- The cut-off time for dealing will change from 12 noon (UK time) to 12 noon (Luxembourg time). All orders for
subscription, redemption and conversion should therefore be received by the Administrator or the Investor Service
Centre before 12 noon (Luxembourg time) on any Dealing Day.
- Settlement for subscriptions and redemptions will be made within three Business Days of the relevant Dealing Day
or, for those who purchase or redeem Shares through Merrill Lynch, settlement will be within two Business Days of
the relevant Dealing Day.
- Shares issued in respect of any Dividends which are invested automatically in further Shares of the same Fund will
be issued on the Dealing Day of the date of payment of the dividend.
- Shareholders in the above Funds may wish to redeem their Shares or convert them into Shares of the same class
of another of the Company’s Funds (free of any conversion or redemption charges) by 12 October 2001, by contacting
the Administrator at the above address.
Copies of the letter to registered shareholders dated 14th September 2001 detailing all the changes are available from
the registered office of the Company and from the Listing Agent. A revised prospectus will be available on request from
15th October 2001.
Listing Agent:
DEXIA/BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
69 route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
14 September 2001.
(04138/755/31)
<i>The Board of Directorsi>.
ACTION OIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.093.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 septembre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 13 septembre 2001 avec le même ordre du
jour, n’a pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les déci-
sions à la majorité des actions présentes ou représentées.
(04209/000/19)
PARIBAS NEUTRAL, Fonds Commun de Placement.
—
The unitholders of PARIBAS NEUTRAL, FCP, are hereby informed that the Fund will cease to exist as of the close
of business in Luxembourg on 31st October 2001, in accordance with clause 18 of the Management Regulations.
The redemption proceeds calculated on the Guaranteed Repurchase Date (28th September 2001) will be paid to the
unitholders by the Custodian in accordance with the Prospectus. No redemption fee will be charged.
(04308/755/8)
<i>The Board of Directors.i>
HENRI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>19 octobre 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
36615
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
L’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2001 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 19 octobre 2001
délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.
I (04186/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.601.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i> 5 octobre 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (04189/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COVESCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.
R. C. Luxembourg B 43.929.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 octobre 2001i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
I (04192/660/15)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
MONIC S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 17.386.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>1. Oktober 2001i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 30. Juni 2001.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 30. Juni 2001, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 30. Juni 2001.
4. Verschiedenes.
I (04226/005/14)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
CHANTELOUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.636.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> octobre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
36616
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2001.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (04227/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.783.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>2 October 2001i> at 10.00 o’clock.
<i>Agenda:i>
1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 30 June 2001.
2. To approve the balance sheet as at 30 June 2001, and profit and loss statement as at 30 June 2001.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 30 June 2001.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.
I (04228/005/16)
<i>The Board of Directors.i>
SPHINX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.687.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> octobre 2001i> à 10.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2001.
4. Divers.
I (04229/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.600.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (04256/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36617
SIPAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.937.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> octobre 2001i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04257/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WALLPIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 59.293.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> octobre 2001i> à 14.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04259/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
B.A.R.T. S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 40.048.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>5. Oktober 2001i> um 15.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1999
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes
I (04282/534/16)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
CARPINTEX, CARPETS AND INTERNATIONAL TEXTILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.816.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 12 septembre 2001 à 14.00 heures
n’ayant pu délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence, Messieurs les actionnaires sont priés
d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 octobre 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec
effet au 1
er
octobre 2000 au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à un
million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR).
3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent trente-neuf
mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) à un million deux cent cinquante
36618
mille euros (1.250.000,- EUR) par l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de dix mille
cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents (10.532,38 EUR).
4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à vingt-cinq euros (25,- EUR)
par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.
5. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
6. Modification de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
7. Suppression de l’article 9 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04287/755/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MERCURION ASIA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.708.
—
Notice is hereby given to the Shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of MERCURION ASIA FUND will be held at the registered office of the Fund on <i>October 1, 2001i> at
10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at June 30,
2001;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.
In order to attend the Meeting of MERCURION ASIA FUND the owners of bearer shares will have to deposit their
shares five clear days before the Meeting with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (04289/584/24)
<i>The Board of Directors.i>
SOGEDEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.571.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>5 octobre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04291/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 34.036.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Fidelity Funds («the Fund») will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Thurs-
day <i>4 October 2001i> at 12.00 noon local time to consider the following agenda:
36619
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended 30 April 2001
2. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended 30 April 2001
3. Approval of the balance sheet and income statement for the financial year ended 30 April 2001
4. Discharge of the Board of Directors
5. Election of ten (10) Directors, specifically the re-election of the following ten (10) present Directors: Messrs. Ed-
ward C. Johnson 3d, Barry R. J. Bateman, Jean Hamilius, Glen R. Moreno, Helmert Frans van den Hoven, Frank
Mutch, Dr David J. Saul, Sir Charles A. Fraser, Dr Arno Morenz and FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG
S.A., as Corporate Director
6. Approval of the payment of Directors’ fees for the year ended 30 April 2001
7. Election of the Auditors, specifically the election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg
8. Approval of the payment of dividends for the year ended 30 April 2001 and authorisation to the Board of Directors
to declare further dividends in respect of the financial year ended 30 April 2001 if necessary to enable the Fund to
qualify for «distributor status» under United Kingdom and Irish tax laws
9. Consideration of such other business as may properly come before the meeting
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares
by US persons or of shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares,
each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another
person in writing to attend and vote on their behalf. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.
Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of regis-
tered shareholder proxy sent to them.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Annual General Meeting or vote at the meeting by proxy should
contact the Fund, or one of the following institutions:
To be valid proxies must reach the registered office of the Fund on 1 October 2001 by 12.00 noon (Luxembourg
time) at the latest.
I (04294/584/53)
M.D.Z. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.514.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>4 octobre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nomination statutaire.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04295/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
in Luxembourg
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A
Kansallis House
2, boulevard Konrad Adenauer
Place de l’Etoile, B.P. 2174
L-1115 Luxembourg
L-1021 Luxembourg
in the United Kingdom
in Norway
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
OSLO FINANCE AS
Oakhill House
P.O. Box 1543 Vika
130 Tonbridge Road
N-0117 Oslo
Hildenborough
KENT TN11 9DZ
in Ireland
in Sweden
BRADWELL LIMITED
SVENSKA HANDELSBANKEN
c/o Arthur Cox
Blasieholmstorg, 12
Earlsfort Terrace
10670 Stockholm
Dublin 2
Dated: 24 August 2001
<i>By Order of the Board of Directorsi>
36620
FINANCIERE EUROPEENNE DES BOIS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.467.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>19 octobre 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
L’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2001 n’a pu délibérer sur ce point de l’ordre du jour, le quorum requis
par la loi n’étant pas atteint.
L’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2001 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
I (04303/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 34.036.
—
Notice is hereby given that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of FIDELITY FUNDS («the Fund») will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on
Thursday <i>4 October 2001i> at 12.15 p.m. local time, or immediately following the Annual General Meeting which com-
mences at 12.00 noon on that day, to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
A quorum at the meeting will be obtained if holders of shares present in person or by proxy, represent at least 50
per cent of the shares in issue. The resolution requires a majority in favour of at least two-thirds of the votes cast. If a
quorum is not present, the meeting will be adjourned and at the adjourned meeting, holders present in person or by
proxy, whatever their number and the number of shares held by them, will constitute a quorum. Proxies received at
the first meeting will be held and valid for the adjourned meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares
by US persons or of shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares,
each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another
person in writing to attend and vote on their behalf. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.
Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of regis-
tered shareholder proxy sent to them.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Extraordinary General Meeting or vote at the meeting by proxy
should contact the Fund, or one of the following institutions:
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
1. Amendment of paragraph 9 «Valuation regulations», sub-paragraph F d) of article 22 of the Articles of Incorpora-
tion by deleting the last part of the sentence so that it reads as follows:
«d) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset attributable to a particular pool or class
of shares or to any action taken in connection with an asset attributable to a particular pool or class of shares,
such liability shall be allocated to the relevant pool and/or class of shares.»
2. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.
<i>in Luxembourg
i>FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Kansallis House
2, boulevard Konrad Adenauer
Place de l’Etoile, B. P. 2174
L-1115 Luxembourg
L-1021 Luxembourg
<i>in the United Kingdomi>
<i>in Norwayi>
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
OSLO FINANCE As
Oakhill House
P. O. Box 1543 Vika
130 Tonbridge Road
N-0117 Oslo
Hildenborough
KENT TN11 9DZ
<i>in Irelandi>
<i>in Swedeni>
BRADWELL LIMITED
SVENSKA HANDELSBANKEN
c/o Arthur Cox
Blasieholmstorg, 12
Earlsfort Terrace
10670 Stockholm
Dublin 2
36621
To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund on 1 October 2001 by 12.00 noon (Luxembourg
time) at the latest.
Dated: 24 August 2001.
II (04097/584/50)
<i>By Order of the Board of Directorsi>.
ATHENA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.
R. C. Luxembourg B 47.027.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 septembre 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la devise de consolidation de la SICAV du LUF en EUR avec effet au 1
er
juillet 2000, et adaptation
de l’article 5 des statuts.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du réviseur d’entreprises.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
5. Réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises.
6. Divers.
II (04109/660/17)
ATHENA II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.
R. C. Luxembourg B 47.419.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 septembre 2001i> à 11.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la devise de consolidation de la SICAV du LUF en EUR avec effet au 1
er
juillet 2000, et adaptation
de l’article 5 des statuts.
2. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du réviseur d’entreprises.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
5. Election des administrateurs et du réviseur d’entreprises.
6. Divers.
II (04110/660/17)
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.867.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 septembre 2001i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
6. Divers.
II (04146/595/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36622
BOURGLINGSTER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.466.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 septembre 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont pris de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04156/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AGIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.463.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 septembre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont pris de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04159/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CABOCHON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.467.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>26 septembre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04169/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.664.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 septembre 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
36623
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation des rapports du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire.
5. Elections statutaires.
6. Transfert de siège.
7. Divers.
II (04180/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IT TECHNOLOGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.453.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 septembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2001;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au
siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (04181/584/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMOCORP, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.003.
—
The liquidator convenes the Shareholders of IMMOCORP, Sicav to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
held extraordinarily at BANQUE DE LUXEMBOURG, L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, on Monday <i>24 Sep-
tember 2001i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Liquidator’s report
2. Appointment of ANDERSEN as Auditor to the liquidation
3. 2001 Directors’ remuneration
4. Approval of 24 September 2001 at 12.00 noon as date for the final Shareholders’ Meeting in the liquidation process.
This meeting will be followed immediately by an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the same address at 12.00 noon with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Auditor’s conclusive report on liquidator’s report
2. Approval liquidator’s report and auditor’s report
3. Discharge of liquidator and auditor
4. Discharge of directors
5. Closing of liquidation
6. Appointment of the custodian of the accounting records
7. Decision on terms of escrow relating to the not effectively distributed liquidation dividend.
The shareholders are hereby advised that these meetings may deliberate validly without attendance condition and
that decisions, to be valid, will have to be taken by simple majority of the shares present or represented at the meeting.
36624
In order to attend these meetings, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting at one of the agencies of the following banks:
Luxembourg:
BANQUE DE LUXEMBOURG
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
FORTIS BANK LUXEMBOURG
Belgium:
FORTIS BANQUE
II (04184/755/36)
<i>The Liquidatori>.
EUROPA MOBILITY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 28.134.
—
Shareholders are invited to attend on<i> September 24, 2001i>, at 10.00 a.m. at the registered office of the company an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Resignation of the entire board of directors and of the statutory auditor;
2. Discharge to the directors and the statutory auditor;
3. Nomination of new board members and a new statutory auditor;
4. Miscellaneous.
II (04212/029/14)
<i>The Board of Directorsi>.
EPICON BEST FONDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 79.335.
—
Hiermit wird allen Anteilinhabern der EPICON BEST FONDS, Sicav (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine
AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERGENERALVERSAMMLUNG
<i>25. September 2001i> um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, stattfinden
wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Satzung der Gesellschaft ohne dabei den wesentlichen Inhalt zu ändern, insbesondere um die Satzung
hinsichtlich des öffentlichen Vertriebes der Anteile der Investmentgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland
den Anforderungen des deutschen Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile sowie den Vor-
schriften des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen betreffend den öffentlichen Vertrieb von Investmentan-
teilen in der Bundesrepublik Deutschland gerecht werden zu lassen.
2. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von
50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Anteile. Im Falle in dem anläßlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird
eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse einberufen, gemäß den Bestimmungen des
luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anläßlich dieser Ver-
sammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei Drittel Mehrheit der Stim-
men der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.
Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.
Luxemburg, im August 2001.
II (04215/755/27)
<i>Der Verwaltungsrati>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Société Européenne de Sports Nautiques S.A.
Société Porta Ticinese S.A.
Exatis
Berenberg Fund-of-Funds II
Berenberg Fund-of-Funds II - Balance Select Fonds
Berenberg Fund-of-Funds II - Basis Select Fonds
Union Investment EuroMarketing S.A.
Société civile immobilière SERVAIS
Positron S.A.
PPM Far East Derivatives Fund, Sicav
PROGENTEC - Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.
Quelli Della Speciale S.A.
Quelli Della Speciale S.A.
Snow Invest S.A.
Publimedia S.A.
Real Estates Brokerage S.A.
Solano S.A.
Rent Inter S.A.
RER 2 S.A.
Ruben International S.A.
RER Holding S.A.
Retail Estates Luxemburg S.A.
Société Générale de Forge S.A.
Société Générale de Forge S.A.
Rete Invest Holding S.A.
Reverdy Investments S.A.
Tjust Associates S.A.
S-Park S.A.
Nemset S.A.
Nemset S.A.
Sanpaolo Bank S.A.
Gestione Mercantile Azionaria Commerciale S.A.
Saumoret S.A.
Sava et Compagnie
Schiffahrtsunternehmen Schipper, S.à r.l.
Tecnofocus, S.à r.l.
Sea Bird Investments S.A.
Accor TRL S.A.
Accor TRL S.A.
Sea Horse Investments S.A.
Segesta 2 Finance S.A.
Société Ceat d’Investissements en Asie
Sepvar Holding
Serti S.A.
Services Immobiliers Internationaux Holding S.A.
BBB S.A.
Taz Holding S.A.
Taz Holding S.A.
Shorender S.A.
Mercury Wolrd Bond Fund, Sicav
Action Oil Luxembourg S.A.
Paribas Neutral
Henri S.A.
Investment Company Westend Holding
Covesco S.A.
Monic S.A.
Chanteloup Holding S.A.
Intermedia Holding S.A.
Sphinx Participations S.A.
Société Financière et Economique S.A.
Sipam Participations S.A.
Wallpic Holding S.A.
B.A.R.T. S.A.
CARPINTEX, Carpets and International Textiles S.A.
Mercurion Asia Fund, Sicav
Sogedel S.A.
Fidelity Funds
M.D.Z. S.A.
Financière Européenne des Bois
Fidelity Funds
Athena, Sicav
Athena II, Sicav
Recherche et Developpement Europeen Holding S.A.
Bourlingster Invest S.A.
Agil S.A.
Cabochon S.A.
POM International S.A.
IT Technology
Immocorp
Europa Mobility S.A.
Epicon Best Fonds, Sicav