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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1466
21 mai 2016
SOMMAIRE
Accelero Capital Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
70366
Alpinvest Secondaries Fund (Lux Euro Mas-
ter) VI SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70366
AltaFund Value-Add I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70368
CSP Technologies Parent S.A. . . . . . . . . . . . . .
70367
Edi Concept International S.A. . . . . . . . . . . . .
70365
EIF Iberian Mezz Coinvestment SCSp . . . . . .
70363
EPIC Euro Property 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
70329
Européenne de Titrisation S.A. . . . . . . . . . . . .
70331
F9 V-Realty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70330
FACS C General Partner . . . . . . . . . . . . . . . . .
70329
Facs Investments Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . .
70329
Fairman Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70328
Fairway Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
70361
Fulcrum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70330
Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70332
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70331
Granite Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
70330
Henry J. and Erna D. Leir Foundation . . . . . .
70331
Hochbaukrane Notdienst GMBH S.à r.l. . . . .
70365
INB LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70358
Infusion Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
70327
Inteclux Software Engineering S.A. . . . . . . . . .
70328
Ivavi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70368
Jewel HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70350
Latitude Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70323
LBPOL William II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70323
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l. . . . . . . . . . .
70322
LBREP II IHG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70323
LSF 13 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70326
Luxembourg Audiovisual Equipment and Sup-
plies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70328
Luxembourg Fund Services . . . . . . . . . . . . . . .
70327
Luxfresh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70324
Lynx Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70324
Maps WB Platz Parking . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70325
Marmarapark S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70322
Master 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70322
M. Zanetti Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
70327
Naska Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70326
Never Too Late Advisors Sàrl . . . . . . . . . . . . .
70325
NW FP Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70326
NWS Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70325
Oakham S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70324
Opus - Chartered Issuances S.A. . . . . . . . . . . .
70325
R & MS Solutionpartner Verwaltungs
G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70355
70321
L
U X E M B O U R G
Marmarapark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 71.500,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 156.873.
En date du 26 février 2016, les Associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de monsieur Jorge Perez Lozano, de son poste de gérant de catégorie A de la Société avec
effet au 31 décembre 2015;
- Nomination de monsieur Sjors van der Meer, né en Utrecht, Pays-Bas, le 31 octobre 1978, ayant pour adresse profes-
sionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie A de la Société
avec effet au 1
er
janvier 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016077319/17.
(160042133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Master 6, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.382.800,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.797.
L'assemblée générale extraordinaire a accepté la démission de Mme Nina Carina KLEINBONGARTZ, en tant que
gérante, avec effet en date du 15 juillet 2015 et nommé en son remplacement, à compter du 02 mars 2016, Mme. Véronique
GILLET, demeurant professionnellement à 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg et ce pour une durée indéterminée.
L'adresse professionnelle de Monsieur Sébastien WIANDER, gérant de la société, a été transférée du 10, avenue Mon-
terey, L-2163 Luxembourg au 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
L'adresse professionnelle de Monsieur Arnaud MILLION, gérant de la société, a été transférée du 1, Square du Roule,
F-75008 Paris au 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
L'adresse professionnelle de Monsieur Ian LAMBERT, gérant de la société, a été transférée du 6, rue Philippe II, L-2340
Luxembourg au Hillside, La Cheve Rue, St-Mary, JE3 3EN, Jersey.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09.03.2016.
<i>Pour: MASTER 6 SARL
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2016077320/21.
(160042358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 594.050,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.118.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2015 que la clôture de la liquidation a
été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée
de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
<i>Pour LBREP II Cannon Bridge S.à r.l.
i>LBREP II Europe S.à r.l., SICAR
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2016077301/16.
(160042391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70322
L
U X E M B O U R G
LBPOL William II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.142.010,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.517.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 30 Décembre 2015 que la clôture de la liquidation a
été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée
de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
<i>Pour LBPOL William II S.à r.l. (en liquidation)
i>LBREP II Europe S.à r.l., SICAR / LBREP III Europe S.à r.l., SICAR
<i>Les associési>
Référence de publication: 2016077300/16.
(160043327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
LBREP II IHG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 153.313.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 11 Décembre 2015 que la clôture de la liquidation a
été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée
de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
<i>Pour LBREP II IHG S.à r.l. (en liquidation)
i>LBREP II Europe S.à r.l., SICAR
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2016077302/16.
(160043326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Latitude Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 120.236.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 22 Février 2016, accepte, à compter du 31 août 2015, la démission d'un administrateur, à
savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, à compter du 22 Février 2016, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, née le 03 mai 1978 à Coutances (France), domiciliée professionnellement
au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Conformément à la circulaire RCSL 15/2 du 13 février 2015, le représentant permanent de la société Luxglobal Mana-
gement S.à r.l. est le suivant:
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 50,
rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077297/22.
(160042463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70323
L
U X E M B O U R G
Luxfresh S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.271.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 22 février 2016.i>
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 22 février 2016 que Monsieur Kevin NASH a
démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 22 février 2016.
L'actionnaire unique a nommé Monsieur Maxim STRAUS, né le 17 mai 1981 à Luxembourg, demeurant profession-
nellement à Aéroport de Luxembourg, L-2990 Sandweiler comme nouvel administrateur unique de la Société, avec effet
immédiat et ce, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Kevin NASH, administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077293/19.
(160042344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Lynx Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 176.011.
EXTRAIT
Par résolution écrite de l'associé unique en date du 08 mars 2016, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions
suivantes:
1. La démission de Madame Melissa Leader de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 10 mars 2016.
2. La nomination de Madame Aleksandra Kaleta, née le 20 mai 1982 à Kielce, Pologne, avec adresse professionnelle
au 36-38 Wigmore Street, W1U 2LJ London, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A pour la période du 10 mars
2016 au 31 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016077296/19.
(160042841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Oakham S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 108.606.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2015:i>
- Le mandat de Deloitte Audit S.à r.l. de 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, le réviseur d'entreprise agréé de la
société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Deloitte Audit S.à r.l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016
statuant sur les comptes annuels de 2015.
Luxembourg, le 27 octobre 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077379/16.
(160042195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70324
L
U X E M B O U R G
NWS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 182.077.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2015i>
Il résulte des décisions prises par les Associés en date du 1
er
octobre 2015 que:
- Monsieur Sean Murray, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- Monsieur Wilhelmus Jongman, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- La société Wisteria Investment Management S.à r.l., ayant son siège social 13 Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, a
démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, née le 28 octobre 1986 a Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec
date effective au 1
er
octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Référence de publication: 2016077378/19.
(160042802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Opus - Chartered Issuances S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 180.859.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la société en date du 4 mars 2016i>
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, au 287-289 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 29 février 2016.
À Luxembourg, le 8 mars 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016077381/14.
(160042828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Maps WB Platz Parking, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 200.880.
Les statuts coordonnés au 19 février 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016077317/11.
(160042162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Never Too Late Advisors Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2380 Luxembourg, 52, rue Charles Quint.
R.C.S. Luxembourg B 199.041.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Référence de publication: 2016077361/10.
(160042772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70325
L
U X E M B O U R G
NW FP Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 197.812.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2015i>
Il résulte des décisions prises par les Associés en date du 1
er
octobre 2015 que:
- La société Wisteria Investment Management, ayant son siège social 13 Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, a démissionné
de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
Octobre 2015.
- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, née le 28 octobre 1986 à Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec
date effective au 1
er
Octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Référence de publication: 2016077373/15.
(160042806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Naska Group, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 55.057.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires convoquée de façon extraordinaire en datei>
<i>du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2016 à 16 heures au siège sociali>
L'Assemblée acte la démission du Commissaire en fonction soit:
La société VAN CAUTER-SNAUWAERT & Co Sàrl
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée décide de nommer un Commissaire à savoir:
Monsieur Reiner VAN TILBORG, né le 14 février 1958 à Wilrijk (Belgique) et ayant son adresse privée au 4d, rue
Pletzer, L-8080 BERTRANGE.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2019 qui statuera sur les Comptes Annuels de
l'an 2018.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NASKA GROUP SA
Référence de publication: 2016077367/20.
(160042410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
LSF 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 198.151.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 8 mars 2016 que Lone Star Capital Investments S.à r.l., associé
unique de la Société, a cédé cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros chacune (EUR 125,-)
représentant 100% du capital social de la Société, à LSREF4 Churchill Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196202.
Suite à ce contrat du 8 mars 2016 et à compter de cette date, LSREF4 Churchill Holdings S.à r.l. détient l'ensemble des
cent (100) parts sociales composant le capital social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077308/19.
(160042106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
70326
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Fund Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 159.693.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 29 février 2016 que:
- Monsieur Marcel Stephany, né à Luxembourg le 4 septembre 1951 et demeurant professionnellement au 10 rue Antoine
Jans, L-1820 Luxembourg a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2019;
- Monsieur Massimo Longoni a été élu Président du Conseil d'Administration;
- Les mandats d'administrateur de Monsieur Michele Canepa et Monsieur Judicaël Mounguenguy ont été révoqués avec
effet immédiat mais ces derniers restent dans leur fonctions de délégués à la gestion journalière jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2019.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077311/19.
(160042204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
M. Zanetti Industries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.859.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxem-i>
<i>bourg, le 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2016i>
La société A3T S.A., cabinet de révision, ayant son siège social au 44 Bvd G-D Charlotte, L-1330 Luxembourg, im-
matriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B158687 est nommé réviseur
d'entreprises pour une durée d'un an. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2017.
Pour extrait sincère et conforme
M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016077313/16.
(160042465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Infusion Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 55.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 171.654.
EXTRAIT
Par résolution écrite de l'associé unique en date du 08 mars 2016, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions
suivantes:
1. La démission de Madame Melissa Leader de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 10 mars 2016.
2. La nomination de Madame Aleksandra Kaleta, née le 20 mai 1982 à Kielce, Pologne, avec adresse professionnelle
au 36-38 Wigmore Street, W1U 2LJ London, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A pour la période du 10 mars
2016 au 31 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016077637/19.
(160042842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
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Inteclux Software Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 92.104.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 29. Februar 2016i>
Es wurde beschlossen,
1. den Rücktritt von Herrn Andreas CLASSEN, geboren am 25. März 1984 in Sankt Vith (Belgien), wohnhaft in B-4770
Amel, Born, zur Hülsburg 8, mit sofortiger Wirkung, von seinem Mandat als Delegierter des Verwaltungsrats, anzunehmen.
2. den Rücktritt von Herrn Oswald HENKES, geboren am 3. Juni 1958 in Manderfeld (Belgien), wohnhaft in B-4760
Manderfeld, Lanzerath 39A, mit sofortiger Wirkung, von seinen Mandaten als Delegierter Verwalter und Vorsitzender des
Verwaltungsrats anzunehmen.
3. Herrn Andreas CLASSEN, geboren am 25. März 1984 in Sankt Vith (Belgien), wohnhaft in B-4770 Amel, Born, zur
Hülsburg 8, mit sofortiger Wirkung, für eine unbegrenzte Dauer, zum Direktor der Gesellschaft zu ernennen. Im Rahmen
seines Mandates ist Herr CLASSEN Delegierter der täglichen Geschäftsführung und verpflichtet die Gesellschaft, in allen
Belangen, durch seine alleinige Unterschrift.
4. Der Verwaltungsrat beschließt, mit sofortiger Wirkung, Herrn Oswald HENKES, geboren am 3. Juni 1958 in Man-
derfeld (Belgien), wohnhaft in B-4760 Manderfeld, Lanzerath 39 A, für eine unbegrenzte Dauer, zum Direktor der
Gesellschaft zu ernennen. Im Rahmen seines Mandates ist Herr HENKES Delegierter der täglichen Geschäftsführung und
verpflichtet die Gesellschaft in allen Belangen durch seine alleinige Unterschrift.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, den 9. März 2016.
<i>Für INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A.
i>Aktiengesellschaft
THG Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2016078689/27.
(160044424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
LUXAS, Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 33.389.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6
ème
chambre, a prononcé la dissolution
et ordonné la liquidation de la société anonyme LUXEMBOURG AUDIOVISUAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA,
en abrégé LUXAS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33 389, dont le siège
social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, a été dénoncé en date du 17 décembre 2010.
Luxembourg, le 11/03/16.
Pour extrait conforme
Me Alexandre DILLMANN
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour
i>9a, boulevard du Prince Henri
BP 846 L-2018 Luxembourg
Référence de publication: 2016078758/17.
(160044601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Fairman Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 196.641.
Il résulte des résolutions prises par les gérants en date du 29 février 2016 que le siège social de la société a été transféré
du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet au 1
er
mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079352/10.
(160044918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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FACS C General Partner, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 182.764.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 4 Mars 2016i>
Ont démissionné du conseil de gérance avec date d'effet au 29 Février 2016:
- Monsieur Victor Decrion, Gérant A, né le 04/05/1976 à Paris (France), résidant professionnellement au 23 bis Avenue
de Messine, F-75008 Paris
- Monsieur Christophe Blanche, Gérant B, né le 27/04/1974 à Pantin (France), résidant professionnellement au 1 Place
d'Armes, L-1136 Luxembourg
A été nommé Gérant B à compter du 29 Février 201 6 et pour une durée indéterminée Monsieur Marc-Antoine Levallois,
né le 22 Août 1983 à Arras (France), résidant professionnellement au 1 Place d'Armes, L-1136 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FACS C GP
General Partneri>
Référence de publication: 2016079366/18.
(160045732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Facs Investments Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 188.179.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 4 Mars 2016i>
Ont démissionné du conseil de gérance avec date d'effet au 29 Février 2016:
- Monsieur Victor Decrion, Gérant A, né le 04/05/1976 à Paris (France), résidant professionnellement au 23 bis Avenue
de Messine, F-75008 Paris
- Monsieur Christophe Blanche, Gérant B, né le 27/04/1974 à Pantin (France), résidant professionnellement au 1 Place
d'Armes, L-1136 Luxembourg
A été nommé Gérant B à compter du 29 Février 2016 et pour une durée indéterminée Monsieur Marc-Antoine Levallois,
né le 22 Août 1983 à Arras (France), résidant professionnellement au 1 Place d'Armes, L-1136 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
FACS Investments Holdings I Sàrl
Référence de publication: 2016079367/18.
(160045731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EPIC Euro Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 121.874.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Sociétéi>
Les associés ont pris note de la démission, avec effet le 1
er
mars 2016 de Madame Charlotte Lahaije-Hultman, gérante
de la Société et décident de nommer, en qualité de nouveau gérant et pour une durée illimitée, Monsieur Ajit Singh Rai
demeurant professionnellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Désormais, le Conseil de gérance se compose comme suit:
- EPIC MANAGEMENT Ltd
gérant
- Monsieur Eric-Jan van de Laar
gérant
- Monsieur Ajit Singh Rai
gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
Référence de publication: 2016079338/18.
(160044967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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Fulcrum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 52.765.
<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Fulcrum S.A. qui s'est tenue le 21 janvier 2016i>
<i>au Luxembourgi>
A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société, il a été décidé comme suit:
De renouveler le mandat de l'administrateur actuel, M. Lucius Smejda, avocat, né le 14 Mai 1948 à Caracas, République
bolivarienne du Venezuela, ayant son adresse professionnelle au 100 SE, International Place, 33131, Miami, Florida, États-
Unis d'Amérique, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
De renouveler le mandat de l'administrateur actuel, International Strategy Corporation, ayant son siège social au 309,
South Church Street, bdl. Ugland House, KY- Georgetown, Iles Caïmanes, inscrite auprès du Cayman Island Company
Register, sous le numéro 60124, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
De renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes actuel: KPMG Services, ayant son siège social au 6100, Neil
Road, NY 89511, Reno, États-Unis d'Amérique, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079386/20.
(160044766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
F9 V-Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 202.058.
EXTRAIT
La société F9 C Chateau S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 195.990 a cédé mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant
chacune une valeur nominale de EUR 1 (un euro), qu'elle détenait dans la Société à la société F9 Holding S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.018.
Suite à la cession de parts sociales décrite ci-dessus, les associés de la Société sont désormais les suivants:
(1) F9 C Chateau S.à r.l: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.250 part sociales; et
(2) F9 Holding S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250 part sociales.
Pour extrait sincère et conforme
F9 V-Realty S.àr.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079387/21.
(160045359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Granite Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 149.458.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 13 octobre 2015 que le siège social de
la Société a été transféré du 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet
au 1
er
novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2016.
Référence de publication: 2016079393/13.
(160044888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 153.622.
<i>Extrait des résolutions en date du 7 mars 2016:i>
1. Il est mis fin en date du 7 mars 2016 au mandat des Gérants de catégorie B suivants:
M. Sansal Ozdemir
M. Miroslav Stoev
M. Philip Kianka
2. Les Gérants de catégorie B suivants sont nommés en date du 7 mars 2016 et cela pour une durée illimitée:
M. Nigel Jones, né le 4 décembre 1961 à Cardiff (Royaume-Uni), de résidence privée: Le Douvre, Route du Crolier,
Torteval, Guernsay GY8 OPX;
M. Keith McShea, né le 18 février 1972 à Londres (Royaume-Uni), de résidence privée: 6, rue Pierre Federspiel L-1542
Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg;
Mme Tatyana Boger, née le 10 avril 1984 au Kazakhstan, de résidence privée: 58, rue de la Victoire L-8047 Strassen,
Grand-Duchy of Luxembourg.
- Le conseil de Gérance se compose comme suit:
<i>Gérants de catégorie Ai>
M. Dominique Prince
M. Emmanuel Vander Stichele
<i>Gérants de catégorie Bi>
M. Nigel Jones
M. Keith McShea
Mme Tatyana Boger
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079392/29.
(160044787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Européenne de Titrisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 121.198.
Les administrateurs Monsieur Jeannot DIDERRICH, Monsieur Roland DE CILLIA et Monsieur Frédéric NOEL dé-
missionnent avec effet immédiat de leurs mandats pour la société EUROPEENNE DE TITRISATION S.A. inscrit au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n° B 121 198
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl
Référence de publication: 2016079349/12.
(160045452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Henry J. and Erna D. Leir Foundation, Fondation.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg G 21.
EXTRAIT
Suite à son décès survenu le 7 mars 2016, Madame Mady Moyse-Jacob n'est plus membre du conseil d'administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Fondation
i>Jacques LOESCH
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2016079429/13.
(160045824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 198.238.
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Funding Affordable Homes SICAV-SIF S.A., a
public limited company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, qualifying as a
société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, having its registered office at 412F, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.238
(the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of
Luxembourg, dated 25 June 2015, and whose articles of incorporation (the Articles) have been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1728 dated 14 July 2015. The Articles have been not been amended yet.
The meeting opens and the Meeting elects Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professio-
nally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair (the Chairperson).
The Chairperson appoints as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange, Grand
Duchy of Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the Meeting.
The board of the Meeting having thus been constituted (the Board), the Chairperson has declared and requested the
notary to state:
I.- That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To waive the convening notice;
2. To entirely amend and restate the articles of association of the Company including the corporate object which shall
be read as follows:
“2.6
(a) The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities of any kind and other permitted
assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its
portfolio.
(b) The Company has a mission statement to support the affordable housing sector in the UK, to increase the number
of affordable homes, deliver positive social value and provide attractive, stable and progressive returns to investors. The
achievement of direct social benefit that is both measurable with a clear unambiguous impact is regarded as integral to the
process of project evaluation both prior to and post investment and such focus is regarded as important in the Company
being able to secure high quality investment opportunities.
(c) The Company qualifies as a fonds d'investissement spécialisé and is subject to the provisions of the law dated 13
February 2007 relating to specialised investment funds (the SIF Law) and may take any measures and carry out any operation
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the SIF
Law.
(d) At any time the Company shall have appointed an alternative investment fund manager (the AIFM) duly authorised
pursuant to the law on alternative investment fund managers of 12 July 2013 (the AIFM Law) to act as an alternative
investment fund manager for the Company under the AIFM Law.”
3. To change the first financial year of the Company to have it terminate on 30 June 2016; and
4. Miscellaneous.
II.- That the shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated in an attendance
list established by the members of the Board which will remain attached to the present deed. The attendance list is signed
by the proxyholder of all the shareholders, the members of the Board and the notary. The powers of attorney from the
shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present deed and are initialled ne varietur
by the members of the Board and the notary.
III.- It appears from the attendance list that one hundred percent 100% of the shares of the Company are represented at
this Meeting so the Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting UNANIMOUSLY RESOLVED to waive the right to the prior notice of the current meeting, acknowledges
being sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote
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upon all the items of the agenda. The Meeting further UNANIMOUSLY RESOLVED that all the relevant documentation
has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow each of them to examine carefully each
document.
<i>Second resolutioni>
The Meeting further UNANIMOUSLY RESOLVED to fully restate the Articles including the corporate object of the
Company in order to reflect inter alia the new governance rules at the level of the Company and to change the financial
year of the Company.
“Defined terms and interpretation
In these articles, unless the context requires otherwise:
AIFM
means, in the context of AIFMD, the alternative investment fund manager from time to
time appointed by the Company subject to the approval of the CSSF where necessary;
AIFMD
means the Alternative Investment Fund Managers Directive dated 1 July 2011;
Business Day
means any day (other than a Saturday, Sunday or bank holiday) on which banks are open
for non-automated business in London and Luxembourg;
BSC
means Big Society Capital Limited, an independent financial institution with a social
mission, set up to help grow the social investment market in the UK;
Company
means Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A., a specialised investment fund within
the meaning of the SIF Law incorporated in Luxembourg and registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés, Luxembourg under number B 198.238);
Class
shall have the meaning given to such term in article 2.1(g);
CSSF
means the Luxembourg financial supervisory authority, the Commission de Surveillance
du Secteur Financier;
Directors or Board
unless expressly specified as otherwise, means the directors constituting the management
board from time to time of the Company (or any duly constituted committee thereof) as
the context may require, and “Director” is any of them and for the avoidance of doubt:
(i) the terms “Director” or “director” shall not be taken to imply that a person is an
“administrateur” as that term is understood in Luxembourg; and (ii) the terms “Board” or
“board of directors” shall not be taken to mean a “conseil d'administration” as that term
is understood in Luxembourg;
First Closing Date
means 21 September 2015;
Founder Share
means a non-participating share designated as such and having the rights set out in the
Articles;
Group
means the Company (together with its subsidiaries from time to time);
Housing Adviser
means a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales with
registered number 09701269 and having its registered office at 3 More London Riverside,
London, SE1 2AQ, United Kingdom;
Initial Capital
means the aggregate amount of capital committed to be subscribed for Shares as at the
First Closing Date;
Net Asset Value or NAV
means the net asset value of the Company in total calculated in accordance with the
Company's valuation policies and as described in Part 5 of the PPM;
Net Asset Value per Share
means the NAV divided by the number of Shares in issue as at the relevant date;
PPM
means the private placement memorandum issued by the Company, as amended from
time to time;
Prohibited Person
shall have the meaning given to such term under Article 2.8. (h);
Share
means a participating, ordinary share of no par value in the capital of the Company (of
whatever class and including a Share converted from a C Share or resulting from the
exercise of any subscription right or similar right giving access to the share capital of the
Company pursuant to any warrant instrument or other instrument that may be issued by
the Company in accordance with the terms and conditions of the PPM) having the rights
set out in the Articles;
Share Surplus
means in relation to any Class (other than the C Shares) the net assets of the Company
attributable to such Shares in that Class, being the assets attributable to the Shares (other
than the C Shares) in that Class (including for the avoidance of doubt, any income and/
or revenue (net of expenses) arising from or relating to such assets) less such proportion
of the Company's liabilities as the Board shall reasonably allocate to the assets of the
Company attributable to such Shares (other than the C Shares);
Shareholder
means a registered holder of a Share;
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SICAV
means société d'investissement à capital variable or an investment company with variable
share capital;
SIF Law
means the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds,
as amended from time to time; and
Subscription Date
means the date on which each relevant Shareholder subscribes to the Company.
1. Denomination - Duration - Object - Registered Office.
1.1 There exists among the current owner(s) of shares and all those who may become holders of shares hereafter issued,
a company in the form of a société anonyme (public limited company) qualifying as a société d'investissement à capital
variable (investment company with variable capital) under the name of Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A. (the
Company).
1.2 The Company is established for a limited period of 20 (twenty) years as from the First Closing Date, which may be
extended by 2 (two) optional periods, up to 5 (five) years each, proposed by the Board and subject to the consent of the
general meeting of shareholders of the Company no later than 19 (nineteen) years as from the First Closing Date. If the
term of the Company is extended, the Board shall inform the shareholders thereon via written notice at least 6 (six) months
prior to the commencement of such extended period.
1.3 The Board intends to propose a vote by means of a special resolution, at the Company's next annual general meeting
following the fifth, tenth and fifteenth anniversaries of the First Closing Date to decide whether the Company should cease
to continue in its present form.
1.4 If such vote is passed, the Board will be required to formulate proposals to be put to Shareholders within four months
to wind up or otherwise reconstruct the Company. Any liquidation of the Company will trigger the termination of the AIFM
Agreement, the Administration Agreement, the Advisory Agreement and the Depositary Agreement as described in Part
5 of the PPM.
1.5 The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these articles of association (the Articles), save that the necessary quorum for the shareholders' meeting to approve such
dissolution shall be shareholders of the Company holding seventy five per cent. of the issued share capital, present in person
or by proxy.
1.6
(a) The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities of any kind and other permitted
assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its
portfolio.
(b) The Company has a mission statement to support the affordable housing sector in the UK, to increase the number
of affordable homes, deliver positive social value and provide attractive, stable and progressive returns to investors. The
achievement of direct social benefit that is both measurable with a clear unambiguous impact is regarded as integral to the
process of project evaluation both prior to and post investment and such focus is regarded as important in the Company
being able to secure high quality investment opportunities.
(c) The Company qualifies as a fonds d'investissement spécialisé and is subject to the provisions of the law dated 13
February 2007 relating to specialised investment funds (the SIF Law) and may take any measures and carry out any operation
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the SIF
Law.
(d) At any time the Company shall have appointed an alternative investment fund manager (the AIFM) duly authorised
pursuant to the law on alternative investment fund managers of 12 July 2013 (the AIFM Law) to act as an alternative
investment fund manager for the Company under the AIFM Law.
1.7
(a) The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg City, in the Grand Duchy of
Luxembourg. If and to the extent permitted by law, the Board may decide to transfer the registered office to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg.
(b) Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
resolution of the Board.
1.8 In the event that the Board determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
2. Share Capital - Shares - Net Asset Value.
2.1
(a) The capital of the Company shall be represented by: (i) shares of no par value designated as Shares or Founder Shares
(as defined under Article 2.1(d)); or (ii) C Shares (as defined under Article 2.9) and shall at any time be equal to the total
net assets of the Company as defined in Article 2.15 hereof.
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(b) The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law.
(c) The minimum capital of the Company must be reached within a period of six months after the date on which the
Company has been authorised as a SIF under the SIF Law.
(d) The initial capital is twenty-five thousand pounds sterling (GBP 25,000) divided into one (1) non-participating share
of no par value (each a Founder Share) and twenty-four thousand ninety-nine (24,999) fully paid up Shares.
(e) Founder Shares shall have the rights set out in these Articles and shall not participate in the dividends or assets
attributable to participating shares by the Company and the dividends, if any, and net assets attributable to the Founder
Shares shall be segregated from and shall not form part of the other assets of the Company and Founder Shares may at the
request of any of the holders thereof be purchased by the Company directly or indirectly out of the Company's assets.
(f) Founder Shares shall not give a holder any rights to veto nominations for the Board.
(g) The Board may, at any time, as it deems appropriate, decide that the participating shares to be issued be of one or
more different classes (each such class, a Class), the features, terms and conditions of which shall be established by the
Board.
(h) The Board may decide to consolidate or split the Shares of any Class, as further detailed in the PPM.
(i) The proceeds from the issuance of Shares of any Class shall be invested pursuant to Article 3.4 hereof in securities
of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to
such specific types of equity or debt securities or assets with such other specific features, as the Board shall from time to
time determine and disclose in the PPM.
(j) For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares shall,
if not expressed in pounds sterling (GBP), be converted into GBP and the capital shall be the total of the net assets of all
the Classes.
2.2 The Board is authorised without limitation to issue further fully paid participating shares, at any time, in accordance
with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the Board and disclosed in the PPM, save that
the Company shall not allot Shares of any Class to a person on any terms unless:
(a) it has made an offer to each person who holds Shares of the same Class to allot to him on the same or more favourable
terms a proportion of those shares that is as nearly as practicable equal to the proportion in number held by him of the
Shares of the same Class; and
(b) the period during which any such offer may be accepted has expired or the Company has received notice of the
acceptance or refusal of every offer so made.
2.3 Shares that the Company has offered to allot to a holder of Shares in accordance with Article 2.2 may be allotted to
him, or anyone in whose favour he has renounced his right to their allotment, without contravening Article 2.2.
2.4 Any offer required to be made by the Company pursuant to Article 2.2 should be made by a notice and such offer
must state a period during which such offer may be accepted and such offer shall not be withdrawn before the end of that
period. Such period must be a period of at least 21 days beginning on the date of such offer.
2.5 Article 2.2 shall not apply in relation to the allotment of bonus shares, shares issued in lieu of any dividends, nor to
a particular allotment of equity securities if these are, or are to be, wholly or partly paid otherwise than in cash. For the
avoidance of doubt, and for the purposes of Article 2.2, a Class of shares that may or will convert into another Class of
shares shall not constitute the same class of shares as the shares into which they may or will convert pursuant to the terms
upon which they are issued.
2.6 The shareholders of the Company may by special resolution resolve that Article 2.2 shall be excluded or that such
Article shall apply with such modifications as may be specified in the resolution:
(a) generally in relation to the allotment by the Company of Shares;
(b) in relation to allotments of a particular description; or
(c) in relation to a specified allotment of Shares; and
(d) any such resolution must: (i) state the maximum number of Shares in respect of which Article 2.2 is excluded or
modified (which may, for the avoidance of doubt, be an unlimited number); and (ii) specify the date on which such exclusion
or modifications will expire, which must be not more than five years from the date on which the resolution is passed.
2.7 Any resolution passed pursuant to Article 2.6 may:
(a) be renewed or further renewed by special resolution of the Shareholders for a further period not exceeding five years;
and
(b) be revoked or varied at any time by special resolution of the Shareholders.
2.8
(a) Notwithstanding that any such resolution referred to in Article 2.6 or 2.7 has expired, the Board may allot Shares in
pursuance of an offer or agreement previously made by the Company if the resolution enabled the Company to make an
offer or agreement that would or might require Shares to be allotted after it expired.
(b) The Board may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class; the Board may,
in particular, decide that Shares of any Class shall only be issued during one or more offering periods or at such other
periodicity as provided for in the PPM for the Shares.
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(c) Furthermore, the Board may temporarily discontinue or finally suspend the issuance of Shares in any given Class
and without any prior notice to shareholders, in the circumstances determined by the Board and disclosed in the PPM and
in any case if the Board determines that this is in the best interest of the relevant Class and the existing shareholders.
(d) Except for the initial offering of Shares, which shall be made at a fixed price as further detailed in the PPM (the
Initial Issue Price), the issue price for Shares shall be based on the Net Asset Value for the relevant Class of Shares as
determined in accordance with the provisions of Article 2.15 hereof plus any sales charge and any commission of up to
five per cent. of the Net Asset Value (which may be retained by and for the benefit of the Company), if any, as the PPM
may provide. Such issue price has to be received by the Company within the usual time limits, as further set out in the
PPM.
(e) The Board may delegate to any duly authorised member of the Board or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new Shares,
remaining always within the limits imposed by the SIF Law.
(f) The issue of Shares shall be suspended if the determination of the Net Asset Value per Share is suspended pursuant
to Article 2.14 hereof.
(g) The Board may decide to issue Shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg law. Any costs
incurred in connection with a contribution in kind shall be borne by the relevant shareholder. To the extent required by law
or so as to ensure the fair treatment of the shareholders, such contribution in kind will be subject to a special audit report
by the auditor of the Company confirming the number, the denomination and the value of the assets which the Board will
have determined to be contributed in counterpart of the issued Shares. This audit report will also confirm the way of
determining the value of the assets contributed in kind which will have to be identical to the procedure of determining the
Net Asset Value of the Shares.
(h) The Board may, at its discretion, refuse any subscription for Shares and/or delay the acceptance of any subscription
application for Shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant is an eligible
investor (i.e. a well-informed investor within the meaning of the SIF Law) and accordingly does not qualify as a prohibited
person (a Prohibited Person).
2.9 Subject to the SIF Law, the Board shall be authorised to issue C shares (each, a C Share) in Classes on such terms
as they determine provided that such terms are consistent with the provisions summarised in this Article 2.9. The Board
shall, on the issue of each Class of C Shares, determine the calculation time (the Calculation Time) and the conversion time
(the Conversion Time) together with any amendments to the definition of conversion ratio (the Conversion Ratio) attribu-
table to each such Class.
Each Class of C Shares, if in issue at the same time, shall be deemed to be a separate Class of Shares. The Board may
designate each Class of C Shares in such manner as they see fit in order that each Class of C Shares can be identified.
The holders of C Share(s) of any Class shall be entitled to receive, and participate in, any dividends declared only insofar
as such dividend is attributed, at the sole discretion of the Board, to the C Share Surplus of that Class.
If any dividend is declared after the issue of any Class of C Shares and prior to the conversion of that Class, the holders
of Shares shall be entitled to receive and participate in such dividend only insofar as such dividend is not attributed, at the
sole discretion of the Board, to the C Share Surplus of the relevant Class of C Shares.
Subject as provided in the following sentence, the new Shares shall rank in full for all dividends and other distributions
declared, made or paid after the Conversion Time and otherwise pari passu with the Shares in issue at the Conversion Time.
For the avoidance of doubt, New Shares shall not be entitled to any dividends or distributions which are declared prior to
the Conversion Time but made or paid after the Conversion Time.
Rights as to capital: The capital and assets of the Company shall, on a winding-up or on a return of capital prior, in each
case, to Conversion be applied as follows:
(a) the Share Surplus shall be divided amongst the holders of Shares according to the rights attaching thereto as if the
Share Surplus comprised the assets of the Company available for distribution; and
(b) the C Share Surplus shall be divided amongst the holders of C Share(s) pro rata according to their holdings of C
Shares.
The C Shares shall carry the right to receive notice of, and to attend or vote at, any general meeting of the Company.
The C Shares shall be transferable in the same manner as the Shares.
The C Shares are issued on terms that each Class of C Shares shall be redeemable by the Company in accordance with
the terms set out in the Articles.
At any time prior to Conversion, the Company may, at its discretion, redeem all or any of the C Shares then in issue by
agreement with any holder(s) thereof in accordance with such procedures as the Board may determine and in consideration
of the payment of such redemption price as may be agreed between the Company and the relevant holders of C Share(s).
Without prejudice to the generality of the Articles, until Conversion the consent of the holders of the C Shares as a Class
shall be required for, and accordingly, the special rights attached to the C Shares shall be deemed to be varied, inter alia,
by:
(a) any alteration to the PPM or the Articles; or
(b) the passing of any resolution to wind up the Company; or
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(c) the selection of any accounting reference date other than 31 December.
Until Conversion, and without prejudice to its obligations under the SIF Law, the Company shall in relation to each
Class of C Shares:
(a) procure that the Company's records and bank accounts shall be operated so that the assets attributable to the C Shares
of the relevant Class can, at all times, be separately identified and, in particular but without prejudice to the generality of
the foregoing, the Company shall procure that separate cash accounts shall be created and maintained in the books of the
Company for the assets attributable to the C Shares of the relevant Class;
(b) allocate to the assets attributable to the C Shares of the relevant Class such proportion of the expenses or liabilities
of the Company incurred or accrued between the Issue Date and the Calculation Time (both dates inclusive) as the Board
fairly considers to be attributable to the C Shares of the relevant Class including, without prejudice to the generality of the
foregoing, those liabilities specifically identified in the definition of “Conversion Ratio” above; and
(c) give appropriate instructions to the AIFM to manage the Company's assets so that such undertakings can be complied
with by the Company.
In relation to each Class of C Shares, the C Shares shall be sub-divided and converted into New Shares at the Conversion
Time in accordance with the following provisions of this Article, the Board shall procure that:
(a) the Company (or its delegate) calculate, within two (2) Business Days after the Calculation Time, the Conversion
Ratio as at the Calculation Time and the number of New Shares to which each holder of C Shares of that Class shall be
entitled on Conversion; and
(b) the independent auditor shall be requested to certify, within three (3) Business Days after the Calculation Time, that
such calculations:
(i) have been performed in accordance with the Articles; and
(ii) are arithmetically accurate,
whereupon, subject to the provision in the definition of Conversion Ratio above such calculations shall become final
and binding on the Company and all shareholders.
(c) as soon as practicable following such certificate, an announcement is made advising holders of C Share(s) of that
Class, the Conversion Time, the Conversion Ratio and the aggregate number of New Shares to which holders of C Share
(s) of that Class are entitled on Conversion.
(d) conversion of each Class of C Shares shall take place at the Conversion Time designated by the Board for that Class
of C Shares. On Conversion the issued C Shares of the relevant Class shall automatically convert (by redesignation and/
or subdivision and/or consolidation and/or a combination of each, or otherwise as appropriate) into such number of New
Shares as equals the aggregate number of C Shares of the relevant Class in issue at the Calculation Time multiplied by the
Conversion Ratio (rounded down to the nearest whole New Share) and if, as a result of the Conversion, the shareholders
concerned are entitled to:
(i) more shares of the relevant Class of New Shares than the number of original C Shares of the relevant Class, additional
New Shares of the relevant Class shall be allotted and issued accordingly; or
(ii) fewer shares of the relevant Class of New Shares than the number of original C Shares of the relevant Class, the
appropriate number of original C Shares shall be cancelled accordingly.
(e) the New Shares arising upon Conversion shall be divided amongst the former holders of C Share(s) pro rata according
to their respective former holdings of C Shares of the relevant Class (provided always that the Board may deal in such
manner as it thinks fit with fractional entitlements to New Shares, including, without prejudice to the generality of the
foregoing, selling any such shares representing such fractional entitlements and retaining the proceeds for the benefit of
the Company) and for such purposes any Board member is hereby authorised as agent on behalf of the former holders of
C Share(s), in the case of a share in certificated form, to execute any stock transfer form and to do any other act or thing
as may be required to give effect to the same including, in the case of a share in uncertificated form, the giving of directions
to or on behalf of the former holders of any C Shares who shall be bound by them.
(f) forthwith upon Conversion, any certificates relating to the C Shares of the relevant Class shall be cancelled and the
Company shall issue to each such former C Shareholder new certificates in respect of the New Shares which have arisen
upon Conversion unless such former holder of any C Shares elects to hold their New Shares in uncertificated form.
(g) the Directors be and they are hereby authorised to effect such and any consolidations and/or divisions and/or com-
binations of both (or otherwise as appropriate) as may have been or may be necessary from time to time to implement the
conversion mechanics for C Shares set out in the Articles for the time being and as the same may from time to time be
amended.
For the purposes of this Article 2.9:
Other than under "Rights as to capital" for C Shares (Articles 2.9 paragraph 6), assets or investments attributable to the
C Shares of a particular Class or the holders of C Share(s) of a particular Class shall mean the net cash proceeds (after all
expenses relating thereto) as invested in or represented by investments or cash or other assets from time to time.
For the purposes of paragraph (a) of the definition below of Calculation Time and the definition below of Force Majeure
Circumstances in relation to any class of C Shares, the assets attributable to the C Shares of that Class shall be treated as
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having been “invested” if they have been expended by or on behalf of the Company in the acquisition or making of an
investment (whether by subscription or purchase of debt or equity, and including, for the avoidance of doubt, any transfer
of such assets by the Company to a subsidiary or to a third party for the purpose of an acquisition or investment) or in the
repayment of all or part of an outstanding loan of any member of the Group or if an obligation to make such payment has
arisen or crystallised (in each case unconditionally or subject only to the satisfaction of normal pre-issue conditions) in
relation to which the consideration amount has been determined or is capable of being determined by operation of an agreed
contractual mechanic.
C Shares means the redeemable convertible shares of no par value in the capital of the Company issued and designated
as C Shares of such Class, denominated in such currency, and convertible into New Shares and having the rights described
in these Articles;
C Share Surplus in relation to any Class of C Shares means the net assets of the Company attributable to the C Shares
in that class, being the assets attributable to the C Shares in that Class (including for the avoidance of doubt, any income
and/or revenue (net of expenses) arising from or relating to such assets) less such proportion of the Company's liabilities
as the Board shall reasonably allocate to the assets of the Company attributable to such C Shares;
Calculation Time in relation to any Class of C Shares means the earliest of:
(a) the close of business on the date determined by the Directors that at least eighty per cent (80%) of the assets attributable
to that Class of C Shares have been invested (as defined below) in accordance with the Company's investment policy set
out in the PPM;
(b) the close of business on the last Business Day prior to the day on which Force Majeure Circumstances have arisen
or the Board resolves that such circumstances are in contemplation;
(c) the close of business on such date as the Board may determine to enable the Company to comply with its obligations
in respect of Conversion; and
(d) the close of business on the Business Day falling at the end of such period after admission of the relevant Class of
C Shares or on such specific date, in each case, as shall be determined by the Board for that particular Class of C Shares
and as shall be stated in the terms of issue of the relevant Class of C Share;
Conversion means in relation to any Class of C Shares, the subdivision and conversion of that class of C Shares in
accordance with Article 2.2;
Conversion Ratio is A divided by B calculated to four decimal places (with 0.00005 being rounded upwards) where: A
= C-D / E
and
B = F-G / H
and where:
“C” is the aggregate of:
(i) the value of all the investments of the Company attributable to the C Shares of the relevant Class at their respective
acquisition costs or at such other value as the Directors may, in their discretion, determine to be appropriate, subject to
such adjustments as the Directors may deem appropriate to be made for any variations in the value of such investments
between the date of acquisition and the Calculation Time; and
(ii) the amount which, in the Board opinion, fairly reflects, at the Calculation Time, the value of the current assets of
the Company attributable to the C Shares of the relevant Class (including cash and deposits with or balances at bank and
including any accrued income and other items of a revenue nature less accrued expenses);
“D” is the amount which (to the extent not otherwise deducted in the calculation of “C”) in the Board' opinion fairly
reflects the amount of the liabilities attributable to the C Shares of the relevant Class at the Calculation Time;
“E” is the number of C Shares of the relevant Class in issue at the Calculation Time;
“F” is the aggregate of:
(i) the value of all the investments of the Company, other than investments attributable to the C Shares (of whatever
Class) in issue at the Calculation Time at their respective acquisition costs, subject to such adjustments as the Board may
deem appropriate to be made for any variations in the value of such investments between the date of acquisition and the
Calculation Time, and
(ii) the amount which, in the Board' opinion, fairly reflects at the Calculation Time, the value of the current assets of
the Company (including cash and deposits with or balances at bank and including any accrued income or other items of a
revenue nature less accrued expenses), other than such assets attributable to the C Shares (of whatever Class) in issue at
the Calculation Time;
“G” is the amount which (to the extent not otherwise deducted in the calculation of "F") in the Board' opinion fairly
reflects the amount of the liabilities and expenses of the Company at the Calculation Time including, for the avoidance of
doubt, the full amount of all dividends declared but not paid) less the amount of “D”;
“H” is the number of shares in issue at the Calculation Time;
Force Majeure Circumstances means in relation to any Class of C Shares any political and/or economic circumstances
and/or actual or anticipated changes in fiscal or other legislation which, in the reasonable opinion of the Board, renders
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Conversion necessary or desirable notwithstanding that less than eighty per cent (80%) of the assets attributable to the
relevant Class of C Shares are invested (as defined below) in accordance with the Company's investment policy set out in
the PPM;
Issue Date means in relation to any Class of C Shares the date on which such C Shares are issued; and
New Shares means shares arising on the conversion of the C Shares of the relevant Class.
2.10
(a) The Shares shall be issued in registered form. Shareholders cannot request conversion of their registered Shares into
Shares in bearer form. All issued registered shares of the Company shall be inscribed in the register of shareholders (the
Register), which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company. The
Register shall contain the name of each holder of registered Shares, his/her/its residence or elected domicile so far as notified
to the Company and the number and Class(es) of Shares held by him/her/it.
(b) Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register. In the event of joint holders of Shares, only
one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.
(c) In the event that a shareholder does not provide such address, or such notices and announcements are returned as
undeliverable to such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register and the share-
holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered
by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The
shareholder may, at any time, change his/her/its address as entered in the Register by means of a written notification to the
Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
(d) The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the Register as full owner of the
Shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such Shares
to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he/she/it might properly have to
request a change in the registration of his/her/its Shares.
(e) The Company will recognise only one holder in respect of a Share in the Company. In the event of joint ownership
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person shall have
been designated to represent the joint owners vis-a-vis the Company.
(f) In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or
other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
(g) The Board may make such provisions as it may decide for dealing with Shares becoming allocable in fractions
(including, without limitation, provisions by which, in whole or in part, fractional entitlements are disregarded or rounded
up or carried forward or the benefit of fractional entitlements accrues to the Company rather than to the relevant sharehol-
ders).
(h) The Company shall decide whether share certificates shall be delivered to the holders of registered Shares or whether
the shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding.
(i) Share certificates, if applicable, shall be signed by two members of the Board or a member of the Board and an official
duly authorised by the Board for such purpose Signatures of the members of the Board may be either manual, or printed,
or by facsimile. The signature of the authorised official shall be manual. The Company may issue temporary share certi-
ficates in such form as the Board may from time to time determine.
(j) Transfer of registered Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register to be made by the Company
upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee and such other documentation as the Company
may require.
(k) The Company will refuse to give effect to any transfer of Shares and refuse any transfer of Shares to be entered in
the Register in circumstances where such transfer would result in Shares being held by any person qualifying as a Prohibited
Person .
(l) Subject to the SIF Law and the facilities and requirements of any relevant system concerned, the Board has the power
to implement and/or approve any arrangements which it may in its absolute discretion think fit in relation to the evidencing
of title and transfer of interests in Shares in the capital of the Company in the form of depositary interests or similar interests,
instruments or securities. To the extent that such arrangements are implemented, no provision of these Articles, other than
the fifth paragraph of this Article 2.10, applies or has effect to the extent that it is in any respect inconsistent with the holding
or the transfer of depositary interests, or the Shares in the capital of the Company represented thereby. The Board may
from time to time take such actions and do such things as it may in its absolute discretion think fit in relation to the operation
of any such arrangements.
2.11
(a) If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his/her/its
share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his/her/its request, a duplicate share certificate may be
issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction
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thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it
is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.
(b) The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the original share certificate.
2.12
(a) If it shall come to the notice of the Board that any Shares:
(i) are held by a person who is not a well-informed investor within the meaning of the SIF Law, being:
(A) an institutional investor,
(B) a professional investor,
(C) any other type of investor, who has declared in writing that he is an ‘informed investor', and either invests a minimum
of €125,000 or has an appraisal from a bank in the sense of the directive 2006/48/CE, other professional of the financial
sector in the sense of 2004/39/CE, or a management company in the sense of 2001/107/CE certifying his ability to adequately
understand the investment made in the Company.
The aforementioned conditions do not apply to the directors of the Company and any other person intervening in the
management of the Company (including the holders of the Founder Shares);
(ii) are or may be owned or held directly or beneficially by any person (whether on its own or in conjunction with any
other circumstance appearing to the Board to be relevant) that is a pension or other benefit plan subject to Title I of the
United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended (ERISA) and in the opinion of the Board
may result in the assets of the Company being considered "plan assets" within the meaning of regulations adopted under
ERISA;
(iii) are or may be owned or held directly or beneficially such that the aggregate number of United States Persons who
are holders or beneficial owners (which for the purposes of this Article 2.12 shall include beneficial ownership by attribution
pursuant to Section 3(c)(1)(A) of the United States Investment Company Act of 1940) of Shares or other securities of the
Company and who are Private Offering Holders is or may be 100 or more; or
(iv) are or may be owned or held directly or beneficially by any person (whether on its own or in conjunction with any
other circumstance appearing to the Board to be relevant) to whom a transfer of Shares or whose ownership or holding of
any Shares might in the opinion of the Board require registration of the Company as an investment company under the
United States Investment Company Act of 1940,
the Board may serve written notice (hereinafter called the Redemption Notice) upon the person appearing in the Register
as the holder (the Redeemed Shareholder) of any of the shares concerned (the Relevant Shares) in accordance with para-
graphs 2.12(f) to (h) or, in the alternative, serve written notice pursuant to paragraphs 2.12(b) to (e) (hereinafter called a
Transfer Notice) upon the person appearing in the Register as the holder (the Vendor) of any of the Relevant Shares.
(b) Pursuant to paragraph (a) of this Article 2.12 the Board may serve a Transfer Notice upon the Vendor of any of the
Relevant Shares requiring the Vendor within twenty one (21) Business Days (or such extended time as in all the circums-
tances the Board shall consider reasonable) to transfer (and/or procure the disposal of interests in) the Relevant Shares to
another person, who, in the sole and conclusive determination of the Board, would not fall within sub-paragraphs (ii), (iii)
or (iv) of Article 2.12(a) above and whose ownership or holding of such shares would not result in the aggregate number
of Private Offering Holders who are beneficial owners or holders of shares or other securities of the Company being 100
or more (such a person being hereinafter called an (Eligible Transferee). On and after the date of such Transfer Notice, and
until registration of a transfer of the Relevant Share to which it relates pursuant to the provisions of this Article 2.12(b) or
(c), the rights and privileges attaching to the Relevant Shares shall be suspended and not capable of exercise.
(c) If within twenty one (21) Business Days after the giving of a Transfer Notice (or such extended time as in all the
circumstances the Board shall consider reasonable) the Transfer Notice has not been complied with to the satisfaction of
the Board, the Company may sell the Relevant Shares on behalf of the holder thereof, by instructing a London Stock
Exchange member firm to sell them at the best price reasonably obtainable at the time of sale, to any Eligible Transferee
or Eligible Transferees. To give effect to a sale, the Board may authorise in writing any officer of employee of the Company,
or any officer or employee of the secretary, to transfer the Relevant Shares on behalf of the holder thereof (or any person
who is automatically entitled to the Shares by transmission or by law), or to cause the transfer of the Relevant Shares, to
the purchaser and in relation to an uncertificated share may require the operator to convert the share into certificated form
and an instrument of transfer executed by that person shall be as effective as if it had been executed by the holder of, or
the person entitled by transmission to, the Relevant Shares. The purchaser is not bound to see to the application of the
purchase money and the title of the transferee is not affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings connected
to the sale. The net proceeds of the sale of the Relevant Shares, after payment of the Company's costs of the sale, shall be
received by the Company, whose receipt shall be a good discharge for the purchase moneys, and shall belong to the Company
and, upon their receipt, the Company shall become indebted to the former holder of the Relevant Shares, or the person who
is automatically entitled to the Relevant Shares by transmission or by law, for an amount equal to the net proceeds of
transfer, in the case of certificated Shares, upon surrender by him or them of the certificate for the Relevant Shares which
the Vendor shall forthwith be obliged to deliver to the Company. The Company is deemed to be a debtor and not a trustee
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in respect of that amount for the shareholder or other person. No interest is payable on that amount and the Company is
not required to account for money earned on it. The amount may be employed in the business of the Company or as it thinks
fit. The Company may register or cause the registration of the transferee as holder of the Relevant Shares and thereupon
the transferee shall become absolutely entitled thereto.
(d) A person who becomes aware that his holding, directly or beneficially, of Shares will, or is likely to, fall within any
sub-paragraphs 2.12 (a), (b) or (c) or, being a Private Offering Holder and a beneficial owner or holder of Shares, becomes
aware that the aggregate number of Private Offering Holders who are beneficial owners or holder of Shares of other
securities of the Company is more than 100, shall forthwith, unless he has already received a Transfer Notice pursuant to
paragraph (1), either transfer the Shares to one or more Eligible Transferees or give a request in writing to the board for
the issue of a Transfer Notice in accordance with paragraph (1). Every such request in relation to certificated Shares shall
be accompanied by the certificate(s) for the Shares to which it relates.
(e) Subject to the provisions of this Article 2.12, the Board shall, unless any member of the Board has reason to believe
otherwise, be entitled to assume without enquiry that none of the Shares are held in such a way as to entitle the Board to
serve a Transfer Notice in respect thereof. The board may, however, at any time and from time to time call upon any holder
(or a person who is automatically entitled to the Shares by transmission or by law) of Shares by notice in writing to provide
such information and evidence as it shall require upon any matter connected with or in relation to such holder of Shares.
In the event of such information and evidence not being so provided within such reasonable period (not being less than 21
clear days after service of the notice requiring the same) as may be specified by the board in the said notice, the Board may,
in its absolute direction, treat any share held by such holder or a person who is automatically entitled to the Shares by
transmission of by law as being held in such a way as to entitle it to serve a Transfer Notice in respect thereof.
(f) Pursuant to paragraph (a) of this Article 2.12 the Board may serve a Redemption Notice upon the Redeemed Sha-
reholder of any of the Relevant Shares, specifying the Shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such
Shares, and the place at (or means by) which the redemption price in respect of such share is payable. Any such Redemption
Notice may be served upon such Redeemed Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such Redeemed Shareholder at his/her/its last address known to or appearing in the Register. The Redeemed Shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued) representing
the Shares specified in the relevant Redemption Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the
relevant Redemption Notice, such Redeemed Shareholder shall cease to be a shareholder in respect of the Shares specified
in the relevant Redemption Notice and such Shares previously held or owned by him/her/it shall be cancelled.
(g) The price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the Redemption
Price) shall be:
(i) for such time as the Shares of the Company are admitted to trading on the London Stock Exchange's main market
for listed securities, an amount per Relevant Share equal to the lesser of (X) the last traded price of Shares that are of the
same class as the Relevant Shares, as quoted on the London Stock Exchange's main market for listed securities at the close
of business on the Business Day immediately preceding the date of the Redemption Notice; or (Y) the per share Net Asset
Value of Shares in the Company of the relevant class, determined in accordance with Article 2.15 hereof; or
(ii) at all other times, the per share Net Asset Value of Shares in the Company of the relevant class, determined in
accordance with Article 2.15 hereof.
Where it appears that, due to the situation of the Redeemed Shareholder, payment of the Redemption Price by the
Company, any of its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any
other intermediary to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company
may further withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Re-
demption Price an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the Redeemed Shareholder provide
the Company, any of its agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged,
it being understood (i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign
authority, in which case such amount may no longer be claimed by the Redeemed Shareholder, and (ii) that potential liability
to be covered may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as
a result of their obligation to abide by confidentiality rules.
(h) On and after the date of such Redemption Notice no person interested in the Shares specified in such Redemption
Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in
respect thereof, except the right of the Redeemed Shareholder to receive the Redemption Price.
(i) Neither the Board nor the AIFM shall be required to give any reasons for any decision, determination or declaration
taken or made in accordance with this Article 2.12. The exercise of the powers conferred by paragraphs (a) to (h) of this
Article 2.12 shall not be questioned or invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of direct
or beneficial ownership or holding of Shares by any person or that the true direct or beneficial owner or holder of any
Shares was otherwise than as appeared to the Board and/or the AIFM (as applicable) at the relevant date provided that the
said powers shall have been exercised in good faith.
For the purposes of this Article 2.12:
Direct Purchaser means a United States Person who acquired securities of the Company from the Company or its agents
or affiliates;
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London Stock Exchange member firm means a member firm as defined in the rules from time to time of the London
Stock Exchange plc;
Private Offering Holder means a United States Person who is a Direct Purchaser or a United States resident transferee
of any Direct Purchaser;
United States means the United States of America, its territories, possessions and all areas subject to its jurisdiction
(including the commonwealth of Puerto Rico); and
United States Person means a person resident in the United States, a corporation, partnership or other entity created or
organised in or under the laws of the United States or any state thereof, any estate or trust the income of which is subject
to United States federal income taxation regardless or its source, or any other person, entity, trust or estate included within
the definition of U.S. person in Rule 902(0) under the United States Securities Act of 1933, as amended, or as determined
in accordance with the United States Investment Company Act of 1940, as amended.
2.13
(a) As is more specifically prescribed herein below the Company has the power to redeem its own Shares at any time
within the sole limitations set forth by law.
(b) Notwithstanding any other provisions of these Articles, no Shareholder shall be entitled to request the redemption
of any his/her/its Shares by the Company.
(c) When the Board decides to redeem Shares in accordance with these Articles, it may, with the consent of the Share-
holder(s) concerned and subject to the principle of equitable treatment of shareholders pay redemption proceeds in whole
or in part in kind by allocating to such Shareholder(s) investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value
attributable to the Shares to be redeemed.
(d) To the extent required by law or so as to ensure the fair treatment of the shareholders, such redemption will be subject
to a special audit report by the auditor of the Company confirming the number, the denomination and the value of the assets
which the Board will have determined to be contributed in counterpart of the redeemed Shares. This audit report will also
confirm the way of determining the value of the assets which will have to be identical to the procedure of determining the
Net Asset Value of the Shares.
(e) The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be
borne by the shareholder consenting to the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company
unless the Board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of
the Company.
(f) Unless otherwise provided for in the PPM, no shareholder may request conversion of whole or part of his/her/its
Shares of one Class into Shares of another Class. If the PPM do provide for any conversion, conversion shall be effected
at the respective Net Asset Values of the Shares of the relevant Classes, provided that the Board may impose such restrictions
between Classes of Shares as disclosed in the PPM, and may make conversions subject to payment of a charge as specified
in the PPM. The Board shall have the right to compulsorily convert Shares of one Class into Shares of another class if so
provided for in the PPM, but subject always to the terms and any conditions as to conversion provided therein.
(g) The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the Shares to be converted
has been fully settled by such shareholder.
(h) The Board may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the
minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the PPM.
(i) For so long as BSC is a holder of Shares in the Company, if the relevant proportion of subscription monies has not
been invested as at each of the relevant dates set out below, uninvested amounts of subscription monies shall be repaid to
the relevant Shareholder(s) by way of compulsory redemption of Shares at the applicable NAV per Share from time to time
as set out below:
(i) if at least 10 per cent. of the relevant subscription is not invested on or before the first anniversary of the Subscription
Date;
(ii) if at least 50 per cent. of the relevant subscription has not been invested on or before the second anniversary of the
Subscription Date;
(iii) if at least 90 per cent of the relevant subscription has not been invested on or before the third anniversary of the
Subscription Date.
2.14 For the avoidance of doubt, all references to BSC, all specific rights granted for so long as BSC is a Shareholder
will cease to be applicable in the event BSC exits the Company.
(a) The Net Asset Value, the price for the issue, redemption and conversion of Shares within each Class in the Company
shall be determined in accordance with the AIFM Law and the SIF Law, by the central administrator under the supervision
of the AIFM, from time to time, but in no instance less than two times per year, as the Board may decide, every such day
or time of determination thereof being referred to herein a Valuation Day.
(b) The AIFM may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per share when the prices of any
investments owned by the Company cannot be promptly or accurately ascertained. Notice of the beginning and of the end
of any period of suspension shall be given by the AIFM to all the shareholders affected.
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2.15
(a) The Net Asset Value of Shares of each Class in the Company shall be expressed in the reference currency of the
Company (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share figure and shall
be determined in respect of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company corresponding to each Class,
being the value of the assets of the Company allocated to such Class in accordance with these Articles and the PPM less
the liabilities allocated to such Class in accordance with these Articles and the PPM, by the number of Shares of the relevant
Class outstanding, in accordance with the rules set forth below.
(b) The Net Asset Value per share may be rounded up or down to the nearest three decimal places of the relevant currency
as the AIFM shall determine.
(c) The Net Asset Value per share will be available within a period following the relevant Valuation Day disclosed in
the PPM (i.e. generally one to four months after the respective Valuation Date) but no later than the following Valuation
Day.
(d) If, since the time of determination of the Net Asset Value in respect of the relevant Valuation Day, there has been a
material change in the valuations of the investments of the AIFM may, in order to safeguard the interests of the shareholders
and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
(i) The assets of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(A) All cash at hand and on deposit, including interest due but not yet collected and interest accrued on deposits up to
the Valuation Day.
(B) All bills and demand notes and accounts receivable (including the proceeds of the sale of securities that have not
yet been received).
(C) All securities, units, shares, debt securities, options or subscription rights and other investments and transferable
securities owned by the Company.
(D) All dividends and distribution proceeds declared to be received by the Company in cash or securities insofar as the
AIFM is aware of such.
(E) All interest due, but not yet received, and all interest yielded up to the Valuation Day by securities owned by the
Company, unless this interest is included in the principal amount of such securities.
(F) The incorporation expenses of the Company, insofar as they have not been amortised.
(G) All other assets of whatever nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) Debt instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other regulated market that operates regularly,
is recognized and open to the public, will be valued at the nominal value plus accrued interest. Such value will be adjusted,
if appropriate, to reflect e.g. major fluctuations in interest rates in the relevant markets or the appraisal of the AIFM on the
credit worthiness of the relevant debt instrument. The AIFM will use its best endeavours to continually assess this method
of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that debt instruments will be valued at their fair value as
determined in good faith by the AIFM. If the AIFM believes that a deviation from this method of valuation may result in
material dilution or other unfair results to shareholders, the AIFM will take such corrective action, if any, as it deems
appropriate to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results.
(2) Capital participations not listed or dealt in on any stock exchange or any other regulated market that operates regularly,
is recognized and open to the public will be valued at their reasonably foreseeable sales price determined prudently and in
good faith pursuant to procedures established by the AIFM.
(3) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after
making such discount as the AIFM may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.
(4) The value of assets which are listed or dealt in on any stock exchange is based on the last available price on the stock
exchange which is normally the principal market for such assets.
(5) The value of assets dealt in on any other regulated market is based on the last available price.
(H) The value of units or Shares in undertakings for collective investment is based on their last-stated net asset value.
Other valuation methods may be used to adjust the price of these units or Shares if, in the opinion of the AIFM, there have
been changes in the value since the net asset value has been calculated or the valuation method used by the undertakings
for collective investment is not appropriate to reflect the fair value thereof.
(I) For assets that are not listed nor dealt in on any stock exchange or any other regulated market and which are not
above mentioned or in the event that, for any assets, the price as determined pursuant to sub-paragraph 2.15 (d) (i) (G) (4)
and (5) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the
reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of the Company will be converted into the
reference currency of the Company at the rate of exchange ruling in Luxembourg as at the relevant Valuation Day. If such
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quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by
the AIFM.
Under exceptional circumstances, the AIFM, or any appointed agent, in its discretion, may permit, some other method
of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company. Any
substantial change to the valuation principles shall be subject to the prior approval of the CSSF.
For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 2.15 are rules for determining Net Asset Value per share and
are not intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or any
securities issued by the Company.
(ii) The liabilities of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(A) All borrowings and bills matured and accounts payable.
(B) All liabilities known, whether matured or not, including all matured contractual obligations that involve payments
in cash or in kind (including the amount of dividends declared by the Company but not yet paid).
(C) All reserves, authorised or approved by the members of the Board, in particular those that have been built up to
reflect a possible depreciation on some of the Company's assets.
(D) All other liabilities of the Company, of whatever nature with the exception of those represented by Shares in the
Company. To assess the amount of these other liabilities, the AIFM shall take into account all expenditure to be borne by
it, including, without any limitation the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the constitutional
documents, all translation costs, fees and expenses payable to any investment manager(s) or investment advisor(s) to the
Company, the depositary and correspondent agents, the administrative agent, domiciliary agent or other agents and em-
ployees of the Company, as well as the permanent representatives of the Company in countries where it is subject to
registration, the costs for legal assistance or the auditing of the Company's annual reports, the advertising costs, the cost
of printing and publishing the documents prepared in order to promote the sale of Shares, the costs of printing the financial
reports, the cost of convening and holding shareholders' and meetings of the members of the Board, reasonable travelling
expenses of the members of the Board, fees of the members of the Board, the costs of registration statements, all taxes and
duties charged by governmental authorities and stock exchanges, the costs of publishing the issue and redemption prices
as well as any other running costs, including finder fees, financial, banking and brokerage expenses incurred when buying
or selling assets or otherwise and all other administrative costs as well as reasonable insurance costs, including insurance
costs for the members of the Board and the AIFM, employees and agents of the Company, costs and expenses related to
legal, notarial and/or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, involving, directly
or indirectly, the Company, the members of the Board, employees and agents of the Company as well as legal, to the extent
as permitted by law, notarial and/or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings,
related, directly or indirectly to former or existing shareholders.
In assessing the amount of such liabilities, the AIFM shall take into account pro rata temporis any expenses or other
costs, administrative and other, that occur regularly or periodically.
(iii) There shall be established one pool of assets for each Class in the following manner:
(A) Proceeds resulting from the issue of Shares in different Classes shall be allocated in the Company's books to the
pool of assets attributable to that Class and the assets, liabilities, commitments, revenues and expenses relating to that Class
shall be allocated to the corresponding pool in compliance with the provisions below.
(B) If an asset or a liability cannot be allocated to a given Class, this asset or liability shall be allocated to all Classes in
equal parts or, if the amounts involved so justify, in proportion to the Net Asset Values of the relevant Classes or in any
other manner the AIFM shall decide in good faith.
(C) Following a dividend distribution to shareholders of a Class, the Net Asset Value of that Class shall be reduced by
the amount of the distribution.
(iv) For the purpose of valuation under this Article 2.15:
(A) each of the Company's Shares subject to a redemption shall be considered as a share issued and outstanding until
the close of business on the Valuation Day with respect to which it is redeemed and its price shall be considered a liability
of the Company from the close of business on such Valuation Day until the price has been paid.
(B) each share to be issued by the Company in accordance with subscription forms received shall be considered as issued
from the close of business on the Valuation Day with respect to which it is issued.
(C) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference
currency in which the Net Asset Value per share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
Class of Shares; and
(D) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company with
respect to such Valuation Day to the extent practicable.
2.16
The Board may at any time decide to issue warrants or similar instruments pursuant and subject to the terms set out in
the PPM.
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3. Administration and Supervision.
3.1
(a) The Company shall be managed by a Board composed of not less than three (3) members and not more than fifteen
(15) members; members of the Board need not be shareholders of the Company.
(b) The members of the Board shall be appointed by the general meeting of shareholders for a period of three years
ending at the third annual general meeting of shareholders following their appointment, renewable and until their successors
are elected and qualify, provided, however, that a member of the Board may be removed with or without cause or be
replaced at any time by resolution adopted by an ordinary resolution of the shareholders, subject to the prior approval of
the CSSF. The general meeting of shareholders may decide to appoint one or several class A director(s) and one or several
class B director(s).
(c) In the event of a vacancy in the office of a member of the Board because of death, retirement or otherwise, the
remaining members of the Board so appointed may elect, by majority vote, a new member of the Board to fill such vacancy
until the next annual general meeting of the Company.
3.2
(a) The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more
vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a member of the Board, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The chairman shall preside at all meetings of
the Board, but in his/her/its absence the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
(b) Written notice of any meeting of the Board shall be given to all members of the Board at least fourteen days in
advance of such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax, e-mail or any other
electronic means capable of evidencing such waiver of each member of the Board. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
(c) Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax, e-mail or any
other electronic means capable of evidencing such appointment, another member of the Board as his/her/its proxy. Any
member of the Board may attend a meeting of the Board using teleconference or video-conference means if such means
are provided for. Members of the Board may also cast their vote in writing or by telefax, e-mail or by any other electronic
means capable of evidencing such vote.
(d) The members of the Board may only act at duly convened meetings of the Board members of the Board may not
bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
(e) The Board can deliberate or act validly only if at least half of the Board's members are present or represented by
another member of the Board as proxy at a meeting of the Board or are participating in a video-conference or conference
call and if the general meeting of shareholders has appointed one or several class A director(s) and one or several class B
director(s), if at least one class A director and one class B director are present or represented at that meeting. Decision shall
be taken by a majority of the votes of the members of the Board present or represented at such meeting or participating in
the video-conference or conference call and provided that, if the general meeting of shareholders has appointed one or
several class A director(s) and one or several class B director(s), at least one class A director and one class B director vote
in favor of the resolutions. For the calculation of quorum and majority, the members of the Board participating at the
meeting of the Board by videoconference or by telecommunication means permitting their identification may be deemed
to be present. Such means shall satisfy technical characteristics which ensure an effective participation at the meeting of
the Board whose deliberations should be online without interruption. Such a Board meeting held at distance by way of such
communication means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company. In the event that in any
meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not have a casting
vote.
(f) Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one
or several documents in writing signed by all the members of the Board or by telefax, e-mail or by any other electronic
means capable of evidencing such consent.
(g) The Board from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and mana-
gement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be members
of the Board or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall
have the powers and duties given to them by the Board.
(h) The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not
be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee,
consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit.
3.3
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(a) The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, as the case may be, pro tempore who
presided at such meeting.
(b) Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two members of the Board.
3.4 The Board is vested with the broadest powers to determine, in the Company's interest, the corporate policy and the
course of conduct of the overall management and business affairs of the Company and shall, in particular and without
prejudice to the prerogatives of the AIFM, have power to locate, evaluate and negotiate investment opportunities and to
acquire, hold, sell, exchange, convert, re-finance or otherwise dispose of the Company's assets in accordance with the
Company's investment policy, based upon the principle of risk spreading. All powers not expressly reserved by law or these
Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board.
3.5
(a) No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that anyone or more of the members of the Board or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm. Any member of the Board or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business, shall not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business subject
to the particular rules set out in the PPM from time to time.
(b) In the event that any member of the Board or officer of the Company may have any personal interest conflicting
with that of the Company in any transaction of the Company, such member of the Board or officer shall make known to
the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and a special report shall be made
on such transaction at the next general meeting of shareholders. This paragraph shall not apply where the decision of the
Board relates to current operations in the ordinary course of business of the Company, entered into under normal conditions.
(c) The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or such other
company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal interest
is not considered as a conflictual interest according to applicable laws and regulations.
3.6 The Company shall indemnify any member of the Board, and his/her/its heirs, executors and administrators, against
all liabilities, expenses, demands, damages and costs (including reasonable legal fees) reasonably incurred by him/her/it
in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be made a party by reason of his/her/its being or
having been a member of the Board or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to be indemnified. Such person shall be indemnified in
all circumstances except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to
which he/she/it may be entitled.
3.7 The Company will be bound by the joint signature of any two members of the Board or by the joint or single signature
(s) of any other person(s) to whom such authority has been expressly delegated by the Board provided that, where one or
several class A director(s) and one or several class B director(s) have been appointed by the general meeting of shareholders,
the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one (1) class A director and one (1) class B
director.
3.8 The Company shall appoint a réviseur d'entreprises agréé (independent auditor) who shall carry out the duties
prescribed by the SIF Law. The auditor shall be elected by the general meeting of the shareholders for a period determined
by such general meeting of shareholders and until its successor is elected. The appointment of the réviseur d'entreprises
agréé is renewable.
4. General meetings - Accounting year - Distribution.
4.1 Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the Class of Shares
held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
4.2
(a) The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg, at
the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Business Day of the month of October of each year at 11.00 am Luxembourg time. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.
(b) Other meetings of shareholders or of holders of Shares of any Class may be held at such place and time as may be
specified in the respective notices of meeting.
4.3
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(a) The quorum and notice periods as well as the general conduct of the meetings of shareholders of the Company, shall,
unless otherwise provided herein, be governed by Luxembourg law, and in particular the law of 24 May 2011 regarding
the exercise of certain rights of the shareholders during general meetings of listed companies (the 24 May 2011 Law) once
and as long as the Company is listed on a regulated market as defined by the law of 13 July 2007 on markets in financial
instruments.
(b) Each participating share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per share within the Class, is entitled
to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by
appointing another person as his/her/its proxy in writing or by telefax or e-mail or any other electronic means capable of
evidencing such proxy.
(c) Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting. A
company may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer. At the Board's discretion, a shareholder may
also act at any meeting of shareholders by video-conference or any other means of telecommunication allowing to identify
such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting of shareholders, the proceedings
of which must be retransmitted continuously to such shareholder.
(d) Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein as a requiring a special resolution, resolutions
at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Matters requiring a special
resolution shall require 75 per cent. of votes cast in favour to be passed. Votes cast shall not include votes in relation to
Shares represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained
or have returned a blank or invalid vote. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders
for them to take part in any meeting of shareholders.
(e) Shareholders will meet upon call by the Board pursuant to a notice sent at least thirty days prior to the meeting to
each shareholder at the shareholder's address in the Register. Such notice shall set out notably the date, time, place and
agenda of the meeting and include a clear and precise description of the procedure to be complied with by the shareholders
in order to participate and vote during the general meeting as well as the record date for the meeting, being at least the
fourteenth day preceding the meeting.
(f) The shareholders that represent alone or in aggregate at least 10% of the Company's share capital, may request the
Board to convene a general meeting of shareholders, the request being made in writing with an indication of the agenda.
The Board must then convene the general meeting of shareholders within a period of one month starting on the date of
receipt of the written request from the shareholders. A general meeting of shareholders may also be convened whenever
the Board deems it necessary. The Board shall determine the items on the agenda of such meeting.
(g) In addition, shareholders representing alone or in aggregate at least 5% of the Company's share capital may, in
accordance with the 24 May 2011 Law, request in writing that additional items be included on the agenda of any general
meeting. In accordance with the 24 May 2011 Law, such request shall be addressed to the registered office of the Company
by registered letter or by electronic means in compliance with Luxembourg law.
(h) Whenever the Board shall, pursuant to Article 2.10 have implemented or approved arrangements in respect of
depositary interests or similar interests, investments or securities issued in respect of any Shares in the Company, then any
shareholder in respect of such share entitled to attend and vote at any general meeting of the Company (including any
meeting of any relevant class of share) shall be entitled to appoint, as its proxy or corporate representative anyone or more
holders of such depositary interests or other securities aforesaid, to attend and vote at any such meeting on its behalf, and
each such proxy or corporate representative present at any general meeting shall count as one person present for the purposes
of Article 4.3. Each such proxy or corporate representative, shall be able to vote for or against (or abstain in respect of)
any resolution in respect of the Shares represented by such depository interests or other securities irrespective of the manner
in which such voting rights are exercised by any other proxy or corporate representative of such registered shareholder.
(i) One Board member shall be appointed by the general meeting of shareholders on the proposition of BSC, for so long
as BSC holds at least five per cent of Shares in the Company. For this purpose, BSC shall identify at least one suitable
candidate who will be put forward at the general meeting of the shareholders of the Company which shall deliberate on
his / her / its appointment, subject to the prior approval of the CSSF.
(j) For so long as BSC continues to hold at least 33% of the Shares it had initially acquired as at the First Closing Date,
one non-voting observer seat in the Board shall be attributed to BSC. This non-voting observer shall be subject to the prior
approval of the Board, which approval shall not be unreasonably withheld.
(k) To the extent required by law, the convening notice shall be published at least thirty days prior to the general meeting
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations and in any other newspaper and such media that can be reasonably
expected to provide an effective distribution of the information to the public in the European Economic Area and which
are accessible easily and in a non-discriminatory manner, as determined by the Board.
(l) In case a second convening notice has to be sent due to lack of quorum required in accordance with the law and these
Articles at the first general meeting, and under the condition that the agenda remains the same for the re-convened general
meeting, a new convening notice shall be similarly published prior to such re-convened meeting in compliance with Lu-
xembourg law.
4.4 The accounting year of the Company shall begin on first day of July of each year and shall terminate on the last day
of June of the same year.
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4.5 The Shareholders shall decide on the following matters, with the positive vote of the Housing Adviser in its capacity
as founding Shareholder: appointment of replacement directors, amendments to the articles, amendments to the investment
objective, the investment policy or the investment guidelines of the Company, any portfolio sale and any re-organisation
of the Company and/or the Group which may be required prior to an IPO.
4.6 The general meeting of shareholders decides upon recommendation of the Board and within the limits provided by
the SIF Law if and to what extent distributions shall be made provided that:
(a) Distributions may be made upon decision of the Board without a general meeting in its sole discretion.
(b) Distributions may be made by way of dividend payment, capital distribution or otherwise in accordance with the
SIF Law, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Articles.
(c) Distributions may be made by way of dividend payment, redemption of Shares or otherwise in accordance with the
SIF Law.
(d) If any dividend is declared after the issue of any Class of C Shares and prior to a Conversion of that Class, the holders
of Shares shall be entitled to receive and participate in such dividend only insofar as such dividend is not attributed at the
sole discretion of the Board, to the C Share Surplus.
(e) No distribution may be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the minimum
prescribed by the SIF Law.
(f) Subject to the SIF Law, and to the rights of shareholders, if any, entitled to Shares with any priority, preference or
special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid up on the Shares in
respect whereof the dividend is paid, but no amount paid up on a share in advance of calls shall be treated for the purpose
of this Article 4.6 as paid up on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid
up on the Shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is
issued on terms providing that it shall rank for dividend as if paid up in full or in part from a particular date, whether past
or future, such share shall rank for dividend accordingly.
(g) A distribution declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.
(h) No interest will be paid on distributions declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders
of Shares.
(i) The Board may, if authorised by a resolution of the shareholders, offer any holders of any particular class of Shares
the right to elect to receive further Shares (whether or not of that class), instead of cash in respect of all or part of any
distribution specified by the resolution (a Scrip Dividend) in accordance with the following provisions of this Article 4.6.
(j) The resolution may specify a particular distribution (whether or not already declared) or may specify all or any
distributions declared within a specified period, but such period may not end later than the conclusion of the fifth annual
general meeting of the Company to be held following the date of the meeting at which the resolution is passed.
(k) The basis of allotment shall be decided by the Board so that, as nearly as may be considered convenient, the value
of the further Shares, including any fractional entitlement, is equal to the amount of the cash distribution which would
otherwise have been paid.
(l) For the purposes of this Article 4.6 (and for such time as the relevant class of Shares is admitted to trading on the
main market of the London Stock Exchange plc) the value of the further Shares shall be calculated by reference to the
higher of the most recent Net Asset Value per share (as calculated by the Company's administrator from time to time) and
the volume weighted average price for a fully paid share of the relevant class, as published by the London Stock Exchange
plc, for the day on which such shares are first quoted "ex" the relevant distribution and the next immediately following
four days on which such shares were traded (the Scrip Price) provided that no election for a Scrip Dividend shall be valid
if the Scrip Price is greater than the sum of the Net Asset Value per share plus a commission of five per cent. of the Net
Asset Value per share. If the Scrip Price is more than the Net Asset Value per share but equal to or less than the sum of the
Net Asset Value per share plus a commission of five per cent. of the Net Asset Value per share, the Shares to be issued by
way of Scrip Dividend shall be issued at the Net Asset Value per share plus a commission equal to the amount by which
the Scrip Price exceeds the Net Asset Value per share which shall accrue to the benefit of the Company.
(m) The Board shall give notice to the shareholders of their rights of election in respect of the Scrip Dividend and shall
specify the procedure to be followed in order to make an election.
(n) The distribution or that part of it in respect of which an election for the Scrip Dividend is made shall not be paid and
instead further Shares of the relevant class shall be allotted in accordance with elections duly made and the Board shall
capitalise a sum to the aggregate nominal amount of the Shares to be allotted out of such sums available for the purpose
as the Directors may consider appropriate.
(o) The further Shares so allotted shall rank pari passu in all respects with the Shares of the same class then in issue
except as regards participation in the relevant distribution.
(p) The Board may decide that the right to elect for any Scrip Dividend shall not be made available to shareholders
resident in any territory, where in the opinion of the Board, compliance with local laws or regulations would be impossible
or unduly onerous.
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(q) The Board may do all acts and things considered necessary or expedient to give effect to the provisions of a Scrip
Dividend election and the issue of any Shares in accordance with the provisions of this Article 4.6 and the SIF Law, and
may make such provisions as they think fit in the case of Shares becoming distributable in fractions (including provisions
under which, in whole or in part, the benefit of the fractional entitlements accrues to the Company rather than to the
shareholder concerned).
5. Dissolution, Liquidation, Continuation.
(a) For so long as BSC is a Shareholder in the Company, the Company shall automatically be liquidated if the Company
has not invested at least fifty per cent (50%) of the Initial Capital on or by the third anniversary of the First Closing Date,
unless the shareholders decide by a qualified majority of at least seventy-five per cent (75%) to continue the activities of
the Company.
(b) The Company shall automatically be liquidated if the Company has not made any eligible investment in accordance
with the PPM (including by way of capital which has been committed by way of a legally binding document (including,
any memorandum of understanding, letter of intent or equivalent document) to a project where capital is being invested in
instalments) as at the first anniversary of the First Closing Date.
(c) In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more liquidators appointed
by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their remuneration. The net proceeds may
not be distributed in kind to any holder of Shares without the consent of any such holder.
(d) If there is more than one Class of share in issue, the assets and liabilities of the Company shall be allocated to the
relevant Class or Classes in accordance with Article 2.15 and any shareholders of the relevant Class shall be entitled to any
surplus attributable to such Class in proportion to their respective shareholdings in such Class.
(e) Secondly, in the Payment to the holders of the Founder Shares shall be made of an amount equal to the amount paid
up in respect of each Founder Share.
(f) Thirdly, if any C Shares are in issue then the C Share Surplus shall be divided amongst the holders of C Shares pro
rata according to their holdings of C Shares.
6. Takeover Provisions.
6.1 If during the course of an offer to the shareholders of the Company, as set out in the Luxembourg law on takeover
bids dated 19 May 2006 implementing Directive 2004/25/EC on takeover bids, or even before the date of the offer if the
Board has reason to believe that a bona fide offer might be imminent, the Board shall not without the approval of the
shareholders in general meeting:
(a) take any action which may result in any offer or bona fide possible offer being frustrated or in shareholders being
denied the opportunity to decide on its merits;
(b) issue any Shares;
(c) issue or grant options in respect of any unissued shares;
(d) create or issue, or permit the creation or issue of, any securities carrying rights of conversion into or subscription for
Shares;
(e) sell, dispose of or acquire, or agree to sell, dispose of or acquire, assets of a material amount; or
(f) enter into contracts otherwise than in the ordinary course of business.
6.2 The foregoing requirement for approval of the shareholders in a general meeting shall be waived where the holders
of Shares carrying more than 50% of the voting rights of each class of Shares (if relevant) state in writing that they approve
the action proposed and would vote in favour of any resolution to that effect proposed at a general meeting.
7. Final provisions.
7.1 The Company shall enter into a depositary agreement with a financial institution, which shall satisfy the requirements
of the SIF Law and the AIFM Law. The depositary shall assume towards the Company and the shareholders the respon-
sibilities set out in the SIF Law (notably in article 16 of the SIF Law) and in the AIFM Law (notably in article 19 of the
AIFM Law), the depositary agreement and any other law applicable.
In the event of termination of the depositary agreement or the resignation of the depositary, the Board shall use its best
endeavours to find a financial institution to act as depositary and upon doing so the Board shall appoint such financial
institution to be depositary in place of the former depositary.
In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the depositary, the depositary will remain in function until the
appointment, which must happen within two months, of another eligible credit institution.
7.2 These Articles may be amended from time to time by a general meeting of shareholders, including the positive vote
of the Housing Adviser in its capacity as founding Shareholder, subject to the quorum and majority requirements provided
by the laws of Luxembourg.
7.3 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on
commercial companies and amendments thereto and the SIF Law.”
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<i>Third resolutioni>
The Meeting UNANIMOUSLY RESOLVED to change the first financial year of the Company which began on the date
of incorporation of the Company and shall terminate on 30 June 2016.
There being no further business the meeting is closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing parties
the present deed is worded in English.
Whereof, the present deed is drawn up in Pétange, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30724. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016075268/1061.
(160040295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Jewel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.021.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of February.
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1) AIF VII Euro Holdings, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, duly represented by its general partner
Apollo Advisors VII (EH), L.P., represented by its general partner Apollo Advisors VII (EH-GP), Ltd.,
2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301133,
3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301136,
4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301138,
5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301140,
6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301143,
7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301146,
8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301150,
9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301155,
10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301159,
11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5369804,
12) AP Jewel Holdings (EH-11), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5590448,
13) AP Jewel Holdings (EH-12), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5590459,
14) Mr. Thomas J. O'Neill, residing at 6 Stonehurst Common, NH 03755 Hanover, USA,
15) Mr. Anthony Broderick, residing at 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, England,
16) Ms. Ruth Benford, residing at 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, England,
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17) Mr. Craig Bolton, residing at 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne & Wear, NE21 5SF, England,
18) Mr. James Crichton, residing at 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, England,
19) Kesef Investments LLC, a limited liability company incorporated in the State of North Carolina, having its registered
office at 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, North Carolina 27612,
20) Mr. Hugh Brian Duffy, residing at 13 Denbigh Gardens, Richmond, London, TW10 6EN, England,
21) Duffy Management and Investments Ltd., a private limited company incorporated and existing under the laws of
England and Wales, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 07852968, having
its registered office at 13 Denbigh Gardens, Richmond, London TW10 6EN, England,
22) Mr. Anders Romberg, residing at 44 Brunswick Gardens Flat 1, W8 4AN, United Kingdom,
23) Stichting Jewel HoldCo, a Dutch foundation (stichting), formed under the laws of the Netherlands, having its re-
gistered office at De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, the Netherlands and registered with the Dutch Register of Commerce
under number 63760983.
24) Jewel HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 173 021, present but not entitled to vote and temporarily holding own shares,
All of them here represented by Mr. Guido ZANCHI, Juriste, residing in Luxembourg, by virtue of twenty-four (24)
proxies given under private seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the officiating notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders of Jewel HoldCo S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à res-
ponsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173 021, incorporated
pursuant to a notarial deed of Me Henri HELLINCKX on 22 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 8 dated 2 January 2013. The articles of association have last been amended through a
deed of the officiating notary on 23 December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
The appearing parties, representing the whole share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda is
as follows:
<i>Agendai>
1) Decision to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty-four Pounds Sterling and
eighty-four Pence (GBP 154.84) from its amount of seven hundred sixty-three thousand four hundred seventy-five Pounds
Sterling and thirty-two Pence (GBP 763,475.32) to seven hundred sixty-three thousand three hundred twenty Pounds
Sterling and forty-eight Pence (GBP 763,320.48) represented by one million two hundred thirty-nine thousand fifty-one
(1,239,051) A Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-five (5,585) A1 Ordinary Shares, sixty-three million
three hundred fifty thousand sixty-three (63,350,063) Preference Shares, forty-eight thousand two hundred twenty-seven
(48,227) B Ordinary Shares, one hundred fifty-seven thousand six hundred twenty-two (157,622) C Ordinary Shares, one
thousand four hundred eighty (1,480) D Ordinary Shares, twenty (20) E Ordinary Shares and eleven million five hundred
thirty thousand (11,530,000) F Ordinary Shares having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, by cancellation of
fifty (50) B Ordinary Shares, thirteen thousand (13,000) C Ordinary Shares and two thousand four hundred thirty-four
(2,434) Preference Shares having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, which are temporarily held by the
Company, without payment to the shareholders.
2) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company.
3) Acknowledgement of the resignation of Mr. Fabrice Nottin as Class A manager of the Company and appointment of
Mr. Philipp Haid as Class A manager of the Company.
4) Miscellaneous.
The appearing parties, represented as stated above, representing the entire share capital, take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting decides to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred
fifty-four Pounds Sterling and eighty-four Pence (GBP 154.84) from its amount of seven hundred sixty-three thousand four
hundred seventy-five Pounds Sterling and thirty-two Pence (GBP 763,475.32) to seven hundred sixty-three thousand three
hundred twenty Pounds Sterling and forty-eight Pence (GBP 763,320.48) represented by one million two hundred thirty-
nine thousand fifty-one (1,239,051) A Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-five (5,585) A1 Ordinary Shares,
sixty-three million three hundred fifty thousand sixty-three (63,350,063) Preference Shares, forty-eight thousand two hun-
dred twenty-seven (48,227) B Ordinary Shares, one hundred fifty-seven thousand six hundred twenty-two (157,622) C
Ordinary Shares, one thousand four hundred eighty (1,480) D Ordinary Shares, twenty (20) E Ordinary Shares and eleven
million five hundred thirty thousand (11,530,000) F Ordinary Shares having a nominal value of one Penny (GBP 0.01)
each, by cancellation of fifty (50) B Ordinary Shares, thirteen thousand (13,000) C Ordinary Shares and two thousand four
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hundred thirty-four (2,434) Preference Shares having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, which are temporarily
held by the Company, without payment to the shareholders.
- 76,181,558 votes in favour;
- 165,974 abstentions;
- 0 votes against.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the extraordinary general meeting decides to amend article 5 of the articles
of association of the Company to read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at seven hundred sixty-three thousand three hundred twenty Pounds Sterling and
forty-eight Pence (GBP 763,320.48) represented by one million two hundred thirty-nine thousand fifty-one (1,239,051) A
Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-five (5,585) A1 Ordinary Shares, sixty-three million three hundred
fifty thousand sixty-three (63,350,063) Preference Shares, forty-eight thousand two hundred twenty-seven (48,227) B
Ordinary Shares, one hundred fifty-seven thousand six hundred twenty-two (157,622) C Ordinary Shares, one thousand
four hundred eighty (1,480) D Ordinary Shares, twenty (20) E Ordinary Shares and eleven million five hundred thirty
thousand (11,530,000) F Ordinary Shares, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or of
the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”
- 76,181,558 votes in favour;
- 165,974 abstentions;
- 0 votes against.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting acknowledges the resignation of Mr. Fabrice NOTTIN as Class A manager of the
Company, decides to grant him full discharge for the exercise of his mandate and decides to appoint Mr. Philipp HAID,
born in Munich, Germany, on 17 April 1983, professionally residing at 129 Grosvenor Road, SW1V 3JY London, as Class
A manager of the Company in replacement of the resigning manager.
- 76,181,558 votes in favour;
- 165,974 abstentions;
- 0 votes against.
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède.
L'an deux mille seize, le vingt-six février.
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1) AIF VII Euro Holdings, L.P., une société (exempted limited partnership) selon les lois des Îles Caïmans, ayant son
siège social au 87 Mary Street, Walker House, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Îles Caïmans, dûment représentée
par son commandité (general partner) Apollo Advisors VII (EH), L.P., dûment représenté par son commandité Apollo
Advisors VII (EH-GP), Ltd.,
2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301133,
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3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301136,
4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301138,
5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301140,
6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301143,
7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301146,
8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301150,
9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301155,
10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5301159,
11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5369804,
12) AP Jewel Holdings (EH-11), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5590448,
13) AP Jewel Holdings (EH-12), LLC, une société (limited liability company) selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, ayant
le numéro d'enregistrement 5590459,
14) M. Thomas J. O'Neill, résidant au 6 Stonehurst Common, NH 03755 Hanover, Etats-Unis d'Amérique,
15) M. Anthony Broderick, résidant au 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, Angleterre,
16) Mme Ruth Benford, résidant au 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, Angleterre,
17) M. Craig Bolton, résidant au 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne & Wear, NE21 5SF, Angleterre,
18) M. James Crichton, résidant au 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, Angleterre,
19) Kesef Investments LLC, une société (limited liability company) constituée dans l'Etat de la Caroline du Nord, ayant
son siège social au 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, Caroline du Nord 27612,
20) M. Hugh Brian Duffy, résidant au 13 Denbigh Gardens, Richmond, London, TW10 6EN, Angleterre,
21) Duffy Management and Investments Ltd., une société (private limited company) constituée et existant selon les lois
de l'Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro
07852968, ayant son siège social au 13 Denbigh Gardens, Richmond, London TW10 6EN, Angleterre,
22) M. Anders Romberg, résidant au 44 Brunswick Gardens Flat 1, W8 4AN, Royaume-Uni,
23) Stichting Jewel HoldCo, une fondation néerlandaise (stichting), constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son
siège social au De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée auprès du Registre de Commerce des Pays-
Bas sous le numéro 63760983,
24) Jewel HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 173 021, présente mais non autorisée à voter, et détenant temporairement des parts sociales propres,
Tous ici dûment représentés par M. Guido ZANCHI, Juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de vingt-quatre (24)
procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes sont tous les associés de Jewel HoldCo S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 021, constituée
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selon acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, en date du 22 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 8, le 2 janvier 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire soussigné de constater que
l'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de sept cent soixante-trois mille quatre cent
soixante-quinze livres sterling et trente-deux pence (GBP 763.475,32) par un montant de cent cinquante-quatre livres
sterling et quatre-vingt-quatre pence (GBP 154,84) à un montant de sept cent soixante-trois mille trois cent vingt livres
sterling et quarante-huit pence (GBP 763.320,48) représenté par un million deux cent trente-neuf mille cinquante et une
(1.239.051) Parts Sociales Ordinaires A, cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (5.585) Parts Sociales Ordinaires A1,
soixante-trois millions trois cent cinquante mille soixante-trois (63.350.063) Parts Sociales de Préférence, quarante-huit
mille deux cent vingt-sept (48.227) Parts Sociales Ordinaires B, cent cinquante-sept mille six cent vingt-deux (157.622)
Parts Sociales Ordinaires C, mille quatre cent quatre-vingts (1.480) Parts Sociales Ordinaires D, vingt (20) Parts Sociales
Ordinaires E et onze millions cinq cent trente mille (11.530.000) Parts Sociales Ordinaires F, ayant une valeur nominale
d'un penny (GBP 0,01) chacune, par l'annulation de cinquante (50) Parts Sociales Ordinaires B, treize mille (13.000) Parts
Sociales Ordinaires C et deux mille quatre cent trente-quatre (2.434) Parts Sociales de Préférence, ayant une valeur nominale
d'un penny (GBP 0,01) chacune, temporairement détenues par la Société, sans paiement aux associés.
2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
3. Reconnaissance de la démission de M. Fabrice Nottin en tant que gérant de Catégorie A de la Société et nomination
de M. Philipp Haid en tant que gérant de Catégorie A de la Société.
4. Divers.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prennent les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de sept cent
soixante-trois mille quatre cent soixante-quinze livres sterling et trente-deux pence (GBP 763.475,32) par un montant de
cent cinquante-quatre livres sterling et quatre-vingt-quatre pence (GBP 154,84) à un montant de sept cent soixante-trois
mille trois cent vingt livres sterling et quarante-huit pence (GBP 763.320,48) représenté par un million deux cent trente-
neuf mille cinquante et une (1.239.051) Parts Sociales Ordinaires A, cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (5.585) Parts
Sociales Ordinaires A1, soixante-trois millions trois cent cinquante mille soixante-trois (63.350.063) Parts Sociales de
Préférence, quarante-huit mille deux cent vingt-sept (48.227) Parts Sociales Ordinaires B, cent cinquante-sept mille six
cent vingt-deux (157.622) Parts Sociales Ordinaires C, mille quatre cent quatre-vingts (1.480) Parts Sociales Ordinaires
D, vingt (20) Parts Sociales Ordinaires E et onze millions cinq cent trente mille (11.530.000) Parts Sociales Ordinaires F,
ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, par l'annulation de cinquante (50) Parts Sociales Ordinaires
B, treize mille (13.000) Parts Sociales Ordinaires C et deux mille quatre cent trente-quatre (2.434) Parts Sociales de Pré-
férence, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, temporairement détenues par la Société, sans paiement
aux associés.
- 76.181.558 votes en faveur;
- 165.974 abstentions;
- 0 votes contre.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts
de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à sept cent soixante-trois mille trois cent vingt livres sterling et quarante-huit
pence (GBP 763.320,48) représenté par un million deux cent trente-neuf mille cinquante et une (1.239.051) Parts Sociales
Ordinaires A, cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (5.585) Parts Sociales Ordinaires A1, soixante-trois millions trois cent
cinquante mille soixante-trois (63.350.063) Parts Sociales de Préférence, quarante-huit mille deux cent vingt-sept (48.227)
Parts Sociales Ordinaires B, cent cinquante-sept mille six cent vingt-deux (157.622) Parts Sociales Ordinaires C, mille
quatre cent quatre-vingts (1.480) Parts Sociales Ordinaires D, vingt (20) Parts Sociales Ordinaires E et onze millions cinq
cent trente mille (11.530.000) Parts Sociales Ordinaires F, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune,
intégralement souscrites et libérées.
5.2. Le capital social pourra être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois par une décision de l'associé unique ou des
associés prise dans les conditions requises pour une modification des présents Statuts.»
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- 76.181.558 votes en faveur;
- 165.974 abstentions;
- 0 votes contre.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire reconnaît la démission de M. Fabrice NOTTIN en tant que gérant de Catégorie A
de la Société, décide de lui accorder décharge complète pour l'exercice de son mandat et décide de nommer M. Philipp
HAID, né le 17 avril 1983 à Munich, Allemagne, résidant professionnellement au 129 Grosvenor Road, SW1V 3JY Londres,
en tant que gérant de Catégorie A de la Société en remplacement du gérant démissionnaire.
- 76.181.558 votes en faveur;
- 165.974 abstentions;
- 0 votes contre.
<i>Frais et dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état civil
et résidence, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: G. ZANCHI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 1
er
mars 2016 2LAC/2016/4431. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016075350/289.
(160039750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
R & MS Solutionpartner Verwaltungs G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 1.
R.C.S. Luxembourg B 204.356.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechszehn, den fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
Ist erschienen:
Herr Bernd GIESELER, Kaufmann, geboren in Siegen (Bundesrepublik Deutschland), am 27. Januar 1970, wohnhaft
in D-57271 Hilchenbach (Bundesrepublik Deutschland), Am Witschenberg 2,
Welcher Komparent, den amtierenden Notar ersucht um folgendes zu beurkunden:
- Dass der Komparent einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts "R & MS
Solutionpartner Verwaltungs G.m.b.H.", mit Sitz in D-57271 Hilchenbach (Bundesrepublik Deutschland), Am Witschen-
berg, 2, ist und die am 29. November 2013 gegründet wurde und im Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen unter der
Nummer HRB 103.25 eingetragen ist.
- Dass der Komparent, als einziger Gesellschafter, den amtierenden Notar ersucht, die von ihm gefassten Beschlüsse zu
dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschafts- und Verwaltungssitz von D-57271 Hilchenbach (Bundesrepublik
Deutschland), Am Witschenberg, 2, nach Luxemburg zu verlegen und das luxemburgische Recht seitens der Gesellschaft
anzunehmen.
Der Gesellschafter stellt fest, dass die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg keine Gründung einer neuen
Gesellschaft darstellt.
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<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
anzunehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern wie folgt:
"Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteili-
gungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und
der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen, sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung
bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der
R & MS Solutionpartner GmbH & Co. KG, die den Handel mit, die Montage, Reparatur und Modernisierung von Walzen,
Werkzeugmaschinen, Ersatzteilen und Zubehör zum Gegenstand hat.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen
Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten
und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstü-
tzung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können. ausführen."
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst, um die Gesellschaftsstatuten an die luxemburgische Gesetzgebung anzupassen, die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages wie folgt:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbe-
sondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung
unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung "R & MS Solutionpartner Verwaltungs G.m.b.H." an.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der
Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen, sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Ge-
sellschafterin an der R & MS Solutionpartner GmbH & Co. KG, die den Handel mit, die Montage, Reparatur und
Modernisierung von Walzen, Werkzeugmaschinen, Ersatzteilen und Zubehör zum Gegenstand hat.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen
Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten
und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstü-
tzung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Wincrange.
Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt
werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche
die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der aussergewöhn-
lichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesell-
schaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt,
welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) festgesetzt, eingeteilt in einhundert
(100) Anteile von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-).
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und
das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.
Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer aner-
kennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte
in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es
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sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem “nackten” Eigentümer oder zwischen dem durch
Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch
nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.
Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer
Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Gene-
ralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches den
überlebenden Teilhabern gehört.
Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden
Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben die
verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.
Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber
über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.
Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages
nach sich.
Art. 9. Ausser seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber,
der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles
Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz
welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als
allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.
Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als
zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt, unter Berücksichtigung von Artikel 8 der Satzung.
Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente
der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber oder
Nichtteilhaber sein können.
Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt.
Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche meh-
rheitlich berät, anvertraut.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen
und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen
Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.
Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.
Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss
im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.
Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der
Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum ein und dreissigsten Dezember.
Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern
unterbreiten.
Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner
Annahme einsehen.
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Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben,
der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des
Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die
Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.
Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im
Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.
Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahlungen
zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.
Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst Herrn Bernd GIESELER, Kaufmann, geboren in Siegen (Bundesrepublik Deutschland),
am 27. Januar 1970, wohnhaft in D-57271 Hilchenbach, Am Witschenberg 2, zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit
und mit Einzelunterzeichnungsrecht zu ernennen.
<i>Sechster Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz wird in L-9645 Derenbach, Maison 1, festgelegt.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausendsiebenhundert Euro veranschlagt sind, sind
zu Lasten der Gesellschaft.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unters-
chrieben.
Gezeichnet: Bernd GIESELER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 mars 2016. Relation GAC/2016/1550. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016075510/170.
(160040102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
INB LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.-F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 204.394.
STATUTS
L'an deux mille seize.
Le vingt-trois février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
SKALY CONCEPT S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 45, Avenue
J.-F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 février 2016, non encore inscrite au
registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg,
ici représentée par Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, en date du 22 février 2016,
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laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la société comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré former par les présentes une société à responsabilité
limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel
de la société.
Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un commerce d’épicerie fine ainsi que l’achat-vente de produits
alimentaires haut de gammes et l’exploitation d’un établissement de petite restauration avec débit de boissons alcoolisées
et non-alcoolisées.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «INB LUX S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement
des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires,
soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas
trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois
mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à
la poste.
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous
réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même,
lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne
compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
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Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à
l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-
sements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci
atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés
(loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Souscription et libération du capital sociali>
Toutes les cent (100) parts sociales ont été souscrites par SKALY CONCEPT S.à r.l., préqualifiée, et ont été immédia-
tement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€
12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Hicham BENNANI, employé privé, né à Casablanca (Maroc), le 4 avril 1975, demeurant à L-4086 Esch-
sur-Alzette, 39, Boulevard Pierre Dupong, gérant administratif
b) Madame Karine VEBERT, employée privée, née à Thionville/Moselle (France), le 19 février 1971, demeurant à
L-4086 Esch-sur-Alzette, 39, Boulevard Pierre Dupong, gérante technique.
2.- La société est engagée par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif. Ils peuvent conférer
des pouvoirs à des tiers.
3.- Le siège social de la société est établi à L-1855 Luxembourg, 45, Avenue J.-F. Kennedy.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la mandataire de la comparante, connue du
notaire par nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 mars 2016. Relation: GAC/2016/1566. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 mars 2016.
Référence de publication: 2016075923/133.
(160040805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Fairway Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3561 Dudelange, 19, rue de l'Indépendance.
R.C.S. Luxembourg B 204.339.
STATUTS
L'an deux mille seize, le vingt-trois février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Christian HABEREY, né le 18 février 1960 à Marange-Silvange (France), demeurant L-3561 Dudelange, 19,
rue de l'Indépendance,
ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "FAIRWAY PARTICIPATIONS S.à R.L.".
Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, ou commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra également réaliser toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion
d'immeubles, à l'exclusion des activités spécialement réglementées d'agent immobilier, de promoteur immobilier, et d'ad-
ministrateur de biens - syndic de copropriété.
D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations
qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
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Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de
tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat
des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les cent (100) parts sociales de la nouvelle société ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Christian
HABEREY, préqualifié, et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
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(12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 1.050,- EUR.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions
suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3561 Dudelange, 19, rue de l'Indépendance.
2.- Monsieur Christian HABEREY, né le 18 février 1960 à Marange-Silvange (France), demeurant L-3561 Dudelange,
19, rue de l'Indépendance, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 février 2016. Relation GAC/2016/1505. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016075269/111.
(160039827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
EIF Iberian Mezz Coinvestment SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 195.719.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth of February.
Before Us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mezz Coinvestment Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with
a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), having its registered office at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies with number B 195.323 (the “Shareholder”),
here represented by Ms Karola Böhm, private employee, residing professionally at Mondorf-les-Bains, Grand Duchy
of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on February 11, 2016.
Which proxy, after being signed "ne varieteur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time.
The appearing party is the sole shareholder of EIF Iberian Mezz Coinvestment SCSp, a société en commandite spéciale,
having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B, number 195.719 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed under private seal
dated 20 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1274 of 16 May 2015.
The articles of the Company have not been changed since.
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital then deliberates upon the following
agenda:
<i>Agendai>
1. Change of the registered office of the Company from 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg to 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel;
2. Subsequent amendment of the article “Registered office” of the Articles of Association of the Company;
3. Miscellaneous.
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<i>First resolutioni>
The sole shareholder decided to transfer the registered office of the Company from 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg to 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decided furthermore to subsequently amend article “Registered office” of the Articles of Asso-
ciation of the Company as follows:
“Registered office 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, civil status
and residence, the said proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le dix-neuf février,
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mezz Coinvestment Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois de
Luxembourg, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro B 195.323 (“l’Associé”),
représentée par Madame Karola Böhm, employée privée, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, Grand-
Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée le 11 février 2016.
Ladite procuration, après signature «ne varieteur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est l’associée unique de EIF Iberian Mezz Coinvestment SCSp, une société en commandite spéciale,
ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 195.719, constituée suivant acte sous seing privé en date 20 mars 2015, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association en date du 16 mai 2015 sous le numéro 1274.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel;
2. Modification subséquente de l’article «Siège social» des statuts de la Société;
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg à 7, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier en conséquence l’article «Siège social» des statuts de la Société comme suit:
«Siège social 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
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Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire
par son nom, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: K. Böhm, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 février 2016. GAC/2016/1445. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075808/91.
(160040969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Edi Concept International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 73.458.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 3 mars 2016 lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société EDIi>
<i>CONCEPT INTERNATIONAL S.A.i>
1. L'assemblée prend acte des démissions:
- de Monsieur Alexandre Taskiran, avec effet au 23 décembre 2015;
- de Madame Valérie Poss, avec effet immédiat;
- de Monsieur Alvaro Carnevale avec effet immédiat;
2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Guy Debeaupuis, né le 28 mai 1953 à Epernay (France), résidant au 12 rue
des Bonnetiers, bâtiment résidence Cour Le Roi, F-60200 Compiègne, en tant qu'administrateur unique de la Société,
conformément à l'article 51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Son mandat prendra
fin le 3 mars 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EDI CONCEPT INTERNATIONAL S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016075806/20.
(160040703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Hochbaukrane Notdienst GMBH S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: Biwer, 41, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 40.655.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 3 mars 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée HOCHBAUKRANE NOTDIENST GMBH S.à.r.l.,
avec siège social à Biwer, 41, Haaptstrooss, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry Schiltz, juge au tribunal d'arrondissement de Lu-
xembourg, et liquidateur Maître Nicolas Bernardy, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 mars 2016 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Me Nicolas Bernardy
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016075893/19.
(160040349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
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Alpinvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VI SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 204.443.
STATUTS
<i>Extrait du contrat social du 26 février 2016i>
AlpInvest Secondaries VI Lux GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège
social se situe au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.084 (l'Associé Gérant-Commandité); et
AlpInvest Secondaries VI GP, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit de l'état de
Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant Corporation Service Company agissant en tant qu'agent agréé (registered agent),
dont le siège social se situe au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington (New Castle), Delaware 19808, États-Unis
d'Amérique, immatriculée au Registre de la Division des Corporations de l'état du Delaware sous le numéro 5832439
(ensemble avec l'Associé Gérant-Commandité, les Associés Commandités),
ont signé, le 26 février 2016, le contrat social (le Contrat Social) d'une société en commandite spéciale (la Société) dont
est extrait ce qui suit:
1. Forme. Il est établi une société en commandite spéciale.
2. Dénomination. La dénomination de la Société est «AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VI SCSp».
3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
4. Objet social. L'objet social de la Société est d'identifier, acquérir, détenir, gérer et disposer d'investissements ainsi
que d'accomplir toute autre activité qui puisse être légalement entreprise par une société en commandite spéciale constituée
sous la Loi de 1915, y compris conclure, faire et exécuter tout contrat et autres engagements et d'entreprendre dans toutes
les activités et transactions et de prendre toutes les actions nécessaires, appropriées, souhaitables, accessoires ou utiles pour
l'avancement ou la réalisation de l'objet social tel que décrit ci-dessus ou tout autre but autorisé sous la Loi de 1915 ou la
poursuite de toute disposition comprise dans ce contrat social et de procéder à tout acte et mesure accessoires liés, y compris
l'investissement des fonds de la Sociétés dans l'attente de leur emploi ou déboursement.
5. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
6. Responsabilité des Associés Commandités de la Société. Les Associés Commandités sont personnellement et soli-
dairement responsables avec la Société pour tout le passif de la Société qui ne peut être couvert par les actifs de la Société.
7. Gestion de la Société. La Société est gérée par l'Associé Gérant-Commandité.
Tous les pouvoirs seront exercés par l'Associé Gérant-Commandité.
8. Autorité. L'Associé Gérant-Commandité aura pleins pouvoirs pour mener et approuver pour la Société tous les actes
et opérations compatibles avec l'objet social de la Société.
L'Associé Gérant-Commandité peut déléguer l'exécution d'une partie de son autorité à un tiers par procuration spéciale.
9. Représentation. La Société sera engagée par la seule signature de son Associé Gérant-Commandité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AlpInvest Secondaries VI Lux GP S.à r.l.
Référence de publication: 2016076228/41.
(160041799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Accelero Capital Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.938.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016076214/12.
(160042051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
70366
L
U X E M B O U R G
CSP Technologies Parent S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 194.227.
L'an deux mille seize, le vingt-cinq février
Par-devant, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Jean-Yves Hémery, Directeur de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en sa qualité
d’administrateur (l’«Administrateur») de CSP TECHNOLOGIES PARENT S.A., une société anonyme constituée régie
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 194.227 (la
«Société»), en vertu de décisions du conseil d'administration de la Société en date du 17 novembre 2015.
Une copie de l’extrait desdites décisions restera annexée au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité
de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations
suivantes:
1. La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 22 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 673 du 11 mars 2015. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant actes reçus
le 22 décembre 2015 par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-deux millions huit cent soixante- dix-neuf mille neuf cents euros (EUR
82'879’900), représenté par quatre-vingt-deux millions huit cent soixante- dix-neuf mille neuf cents (82'879’900) actions,
d’une valeur nominale de EUR 1 chacune.
3. L’article 5.3 des statuts dispose qu’au-delà du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de cent soixante millions
euros (EUR 160.000.000,-), composé d’un maximum de cent soixante millions (160.000.000) d’Actions, d’une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (le "Capital Autorisé"). Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période
de cinq (5) ans à compter du 15 juin 2015, à (i) émettre des actions à hauteur du Capital Autorisé à une ou plusieurs reprises,
(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer les
personnes autorisées à souscrire les nouvelles actions; et (iii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte
notarié et modifier le registre des actionnaires et les statuts en conséquence.
4. Le 17 novembre 2015, le conseil d’administration de la Société a décidé de procéder à une augmentation du capital
en numéraire d’un montant en euros correspondant à l’équivalent de USD 30'000’000,80- sur la base de la parité EUR/
USD à la date de réalisation de l’augmentation de capital, soit EUR/USD de 1.000, consistant en l’émission d’un maximum
de treize million six cent trente-six mille trois cent soixante-quatre (13.636.364) actions d’une valeur nominale d’un euro
(EUR 1,-) en contrepartie d’un paiement de treize millions six cent trente-six mille trois cent soixante-quatre euros (EUR
13.636.364,-) en capital social et paiement treize millions six cent trente-six mille trois cent soixante-quatre euros (EUR
13 636 364,-) en prime d’émission, afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-deux millions huit cent soixante-
dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 82'879’900) à un montant maximum de quatre-vingt-seize millions cinq cent seize
mille deux cent soixante-quatre euros (EUR 96.516.264,-).
5. L’Administrateur a constaté que le capital social de la Société a été augmenté à concurrence d’un montant de treize
millions six cent deux mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 13.602.975,-) par l’émission treize millions six cent
deux mille neuf cent soixante-quinze (13.602.975) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) en contrepartie d’un
paiement de treize millions six cent deux mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 13.602.975,-) en capital social et de
treize millions six cent deux mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 13.602.975,-) en prime d’émission, et a été porté
de quatre-vingt-deux millions huit cent soixante- dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 82'879’900) à quatre-vingt-seize
millions quatre cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 96.482.875,-);
6. Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées intégralement comme indiqué ci-dessous:
- six millions six cent quarante-six mille trente-huit (6.646.038) actions nouvellement émises d’une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de treize millions deux
cent quatre-vingt-douze mille soixante-seize euros (EUR 13.292.076,-), dont six millions six cent quarante-six mille trente-
huit euros (EUR 6.646.038,-) au compte capital social et six millions six cent quarante-six mille trente-huit euros (EUR
6.646.038,-) au compte de la prime d’émission par Expansion 17 S.A. SICAR, une société anonyme constituée régie par
le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.975 par un apport
en numéraire;
- six millions six cent quarante-six mille trente-huit (6.646.038) actions nouvellement émises d’une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de treize millions deux
cent quatre-vingt-douze mille soixante- seize euros (EUR 13.292.076,-), dont six millions six cent quarante-six mille trente-
huit euros (EUR 6.646.038,-) au compte capital social et six millions six cent quarante-six mille trente-huit euros (EUR
70367
L
U X E M B O U R G
6.646.038,-) au compte de la prime d’émission par Global Performance 17 S.A. SICAR une société anonyme constituée
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.980 par un apport en
numéraire;
- trois cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (310.899) actions nouvellement émises d’une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées pour un montant global de six cent vingt-et-un mille
sept cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 621.798,-), dont la somme de trois cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix-
neuf euros (EUR 310.899) est affecté au compte capital social et la somme de trois cent dix mille huit cent quatre-vingt-
dix-neuf euros (EUR 310.899) au compte de la prime d’émission par Trief Corporation S.A une société anonyme constituée
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.980 par un apport en
numéraire;
7. La somme totale de vingt-sept millions deux cent cinq mille neuf cent cinquante euros (EUR 27.205.950,-) a été
versée par Expansion 17 S.A. SICAR, Global Performance 17 S.A. SICAR et Trief Corporation S.A. sur le compte bancaire
de la Société tel qu’il a été prouvé au notaire soussigné;
8. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, la première phrase de l'Article 5.1 des statuts
est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé quatre-vingt-seize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-
quinze euros (EUR 96.482.875,-), représenté quatre-vingt-seize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille huit cent
soixante-quinze (96.482.875) actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (les «Actions»), qui ont
toutes été intégralement libérées.
9. Frais
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de 7.250,- EUR
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, lesdites
personnes comparantes ont signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Jean-Yves Hémery, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 mars 2016. Relation GAC/2016/1555. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016076402/92.
(160041169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
AltaFund Value-Add I, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.249.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 9 mars 2016.
Référence de publication: 2016077579/10.
(160042718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Ivavi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2741 Luxembourg, 2, rue Lucien Wercollier.
R.C.S. Luxembourg B 159.607.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016076594/9.
(160041941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
70368
Accelero Capital Holdings S.à r.l.
Alpinvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VI SCSp
AltaFund Value-Add I
CSP Technologies Parent S.A.
Edi Concept International S.A.
EIF Iberian Mezz Coinvestment SCSp
EPIC Euro Property 1 S.à r.l.
Européenne de Titrisation S.A.
F9 V-Realty S.à r.l.
FACS C General Partner
Facs Investments Holdings I S.à r.l.
Fairman Consulting
Fairway Participations S.à r.l.
Fulcrum S.A.
Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
Granite Luxembourg S.à r.l.
Henry J. and Erna D. Leir Foundation
Hochbaukrane Notdienst GMBH S.à r.l.
INB LUX S.à r.l.
Infusion Investment S.à r.l.
Inteclux Software Engineering S.A.
Ivavi S.A.
Jewel HoldCo S.à r.l.
Latitude Finance S.A.
LBPOL William II S.à.r.l.
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l.
LBREP II IHG S.à r.l.
LSF 13 S.à r.l.
Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies S.A.
Luxembourg Fund Services
Luxfresh S.A.
Lynx Investment S.à r.l.
Maps WB Platz Parking
Marmarapark S.à r.l.
Master 6
M. Zanetti Industries S.A.
Naska Group
Never Too Late Advisors Sàrl
NW FP Holding S.à r.l.
NWS Holdings S.à r.l.
Oakham S.A.
Opus - Chartered Issuances S.A.
R & MS Solutionpartner Verwaltungs G.m.b.H.