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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 978
4 avril 2016
SOMMAIRE
AllianceBernstein Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46920
Aperam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46910
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46916
Assenagon VPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46919
BNP Paribas Fortis Funding . . . . . . . . . . . . . .
46898
Car Classifieds Asia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
46941
Carmudi Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46941
CDS Holdco V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46926
CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46898
CONREN Fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46906
Credem International (Lux) . . . . . . . . . . . . . . .
46901
Credo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46919
Devos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46904
Devos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46904
Ernst & Young International Pension Scheme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46905
Espasande SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46944
exceet Group SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46913
Finmaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46903
Fonsicar S.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46936
Gagfah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46908
GLL RANRW Kinnaird House . . . . . . . . . . . .
46939
Global Diversified Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46913
Good Grill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46903
HSA International 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
46920
Luxbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46907
M7 Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46926
Main Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46919
Memlx S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46908
Misys Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46932
Multiopportunities SICAV . . . . . . . . . . . . . . . .
46901
ofg PORTFOLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46919
Oyster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46902
PAM L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46906
Petercam Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46905
Petercam L Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46908
ROLLINGER Toiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46904
SHCO 53 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46920
Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
46932
Sophis Manco Luxembourg SA . . . . . . . . . . . .
46932
Sparrowhawk Properties 701 S.à r.l. . . . . . . . .
46943
Synapsia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46898
Tareno Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46906
Taunus Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46944
The European Acquisition Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46932
Top Net De Luxe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46944
UniGarant: Europa (2016) . . . . . . . . . . . . . . . .
46921
Vauban Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46904
Vescore FONDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46902
Zurich Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
46921
Zurich Group Funding Luxembourg S.A. . . .
46921
46897
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BNP Paribas Fortis Funding, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 24.784.
In accordance with the article 85 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the bondholders
are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on <i>April 20, 2016i> at 14.30 a.m. in Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the annual accounts as at December 31, 2015.
2. Approval of the board of directors' report for the financial year ended at December 31, 2015.
3. Approval of the audit report as at December 31, 2015.
4. Allocation of the result as at December 31, 2015.
5. Discharge to the directors and to the approved statutory auditor.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083961/17.
CLT-UFA, Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 6.139.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>20 avril 2016i> , à 10.30 heures, au siège social (45 bld Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-
Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé sur l'exercice 2015
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
5. Nominations légales et statutaires
6. Divers.
Conformément à l'article 21 des statuts, les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres
au moins cinq jours avant la réunion, soit au siège social de la société, soit auprès de ING Luxembourg S.A. (Mme Valérie
Bergmann (tél : 00352.44.99.49.16, courriel : ca@ing.lu)
De même, conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à ladite
Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mr Edouard de Fierlant) cinq jours
avant la réunion.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016084584/24.
Synapsia SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.857.
In the year two thousand sixteen, on the sixteenth day of March.
Before the undersigned Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of shareholders of "SYNAPSIA S.A.” (the Company), established under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 159.857, incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard LECUIT, residing
then in Luxembourg, dated 17 March 2011, published on 21 June 2011 in the Luxembourg official gazette (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations) C-N°1339. The articles of which have been amended for the last time pursuant to a
notarial deed of the same notary on 20 March 2012, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et associations
number 877 on 4 April 2012.
The meeting was opened by Mr Karl PITTEVILS, employee, professionally residing in Luxembourg
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being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Ingrid LENTZ, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Geoffroy PIERRARD, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The whole of the issued capital being present or represented at the present meeting, and every shareholder present or
being represented, declaring having received the agenda before the meeting, the Chairman states that the usual notices to
attend could be disregarded.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator and determination of its powers.
3. Miscellaneous.
III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their
shares, all issued in registered form, are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. As appears from the said attendance list, 1,310 (one thousand three hundred and ten) shares out of 1,310 shares in
circulation are present or represented at the present general meeting.
V. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly con-
stituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator:
ING Luxembourg, Société Anonyme, represented by Mr Jean-Philippe FOHAL, having its registered office at 52 route
d’Esch, L-2965 Luxembourg, RCS B 6041.
The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may
execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.
The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for
such period he may determine.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil seize, le seize mars.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SYNAPSIA S.A.», une société anonyme
de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159857, constituée suivant acte du notaire Gérard LECUIT,
alors de résidence à Luxembourg, du 17 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C ? N° 1339,
en date du 21 juin 2011, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du même notaire en date du
20 mars 2012, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et associations 877 du 4 avril 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl PITTEVILS, employé, demeurant professionnellement au
52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg
qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LENTZ, employée, demeurant professionnellement au 52, route d’Esch,
L-2965 Luxembourg
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L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Geoffroy PIERRARD, employé, demeurant professionnellement au
52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage..
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs qui lui sont conférés;
3. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, toutes émises sous forme nominative, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de
présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés
ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne
varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
IV.- Qu’il ressort de la dite liste de présence que 1.310 (mille trois cent dix) actions sur les 1.310 actions en circulation
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.
V.- Qu’en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée
et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, ING Luxembourg, Société Anonyme, représentée par Monsieur
Jean-Philippe FOHAL, avec siège social sis 52 route d’Esch, L-2965 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B6041.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure,
ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. PITTEVILS, I. LENTZ, G. PIERRARD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8822. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016084468/121.
(160051700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
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Credem International (Lux), Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.546.
Les Actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société, le <i>19 avril 2016i> à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration, Rapport du Réviseur et Approbation des comptes annuels de la
société au 31 décembre 2015;
2. Répartition du résultat de l'exercice;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Détermination de la rémunération des administrateurs pour l'exercice 2016;
5. Divers.
Les actionnaires qui ne pourraient assister à l'Assemblée peuvent se faire représenter par voie de procuration.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016085614/18.
Multiopportunities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 107.692.
Die Aktionäre des Multiopportunities Sicav werden zur Teilnahme an der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre geladen, welche am <i>20. April 2016i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 25, Grand-Rue, L-1661
Luxemburg mit folgender Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2015:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der geprüften Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember
2015
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2015
• Hermann BEYTHAN,
• Andrew HANGES,
• Martin JUFER,
• Dirk SPIEGEL und
• Thomas VAN DITZHUYZEN
5. Wahl des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2017
a) Wiederernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates:
• Hermann BEYTHAN,
• Andrew HANGES,
• Martin JUFER und
• Dirk SPIEGEL.
6. Wiederernennung von PricewaterhouseCoopers mit Sitz in Luxemburg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten or-
dentlichen Generalversammlung im Jahre 2017
7. Sonstiges
Der Jahresbericht, der Bericht des Wirtschaftsprüfers sowie der Bericht des Verwaltungsrates liegen am Gesellschaftssitz
zur Einsichtnahme bereit und können auf Wunsch zugesandt werden.
Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit,
sich durch die beigefügte Vollmacht vertreten zu lassen. Hierzu bitten wir Sie, die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht
- aus organisatorischen Gründen bis zum 15. April 2016 - an State Street Bank Luxembourg S.C.A, zu Händen von Herrn
Silvano Del Rosso (Fax Nr. +352 / 46 40 10 - 413) zu schicken.
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Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre kein Quorum
verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der ordentlichen
Generalversammlung gefasst werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016086994/755/42.
Vescore FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 139.568.
Im Einklang mit Artikel 8 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à
capital variable) Vescore FONDS findet die
JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>21. April 2016i> um 16.00 Uhr am Sitz der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach statt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen General-versammlung des Jahres 2017.
7. Sonstiges.
Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden
oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung
der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.
Munsbach, im April 2016
Référence de publication: 2016086992/24.
Oyster, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 55.740.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
des actionnaires (" l'Assemblée ") de OYSTER aura lieu au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg le <i>21i>
<i>avril 2016i> à 15:00 heures avec l'agenda suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises de la Sicav;
2. Approbation des comptes de la Sicav pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2015;
3. Affectation des résultats de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2015;
4. Décharge donnée aux administrateurs de la Sicav (les " Administrateurs ") pour les décisions prises dans le cadre de
leur mandat pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2015;
5. Ratification de la décision des Administrateurs de coopter Mme Katia Coudray Cornu en vue d'occuper le poste
vacant à la suite du retrait de M. Eric Syz de ses fonctions d'Administrateur et élection des Administrateurs jusqu'à
la prochaine assemblée générale annuelle, qui approuvera les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre
2016:
- Mme Katia Coudray Cornu;
- M. Massimo Paolo Gentili;
- M. Alexandre Pierron;
- Me. Claude Kremer;
Les Administrateurs mentionnés ci-dessus sont tous proposés par les détenteurs d'actions de la Classe P conformé-
ment aux statuts de la Sicav. Une liste complète des Administrateurs proposés à l'élection par les détenteurs d'actions
de la Classe P et, le cas échéant par tout autre actionnaire, est disponible au siège social de la Sicav.
6. Paiement des tantièmes;
7. Reconduite du mandat donné à PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d'entreprises de la Sicav, jusqu'à la
prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 31 décembre
2016;
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8. Divers.
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle, à l'exception du point
5, ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises par vote favorable de la majorité des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Concernant le point 5, les actionnaires sont informés que les Administrateurs ne pourront être élus que par le vote
affirmatif des actionnaires représentant au moins deux-tiers des actions de la Sicav présentes ou représentées à l'Assemblée
Générale Annuelle à laquelle 50% des actions de la Sicav devront être présentes, représentées et votantes.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de l'Assemblée Générale Annuelle, une seconde assemblée sera convoquée sur ce
point et les Administrateurs seront élus par le vote affirmatif des actionnaires représentant au moins deux-tiers des actions
de la Sicav présentes, représentées et votantes à cette assemblée, sans exigence de quorum.
Les actionnaires pourront consulter les comptes annuels, les rapports des réviseurs d'entreprises et des Administrateurs
visés ci-dessus au siège social de la Sicav. Chaque actionnaire pourra demander à ce que ces documents lui soient adressés.
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, vous avez la possibilité de vous faire représenter
par le biais de la procuration ci-jointe. Pour des raisons d'organisation merci de compléter et signer la procuration et de la
renvoyer pour le 19 avril 2016 à :
OYSTER Sicav
c/o RBC Investor Services Bank SA
14, porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation
(Fax N° +352 / 2460-3331)
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016086993/755/52.
Finmaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 53, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 151.936.
Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été
atteint lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 8 mars 2016, l'Assemblée n'a pas pu statuer sur
l'ordre du jour.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2016i> à 16h00 au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la
dissolution éventuelle de la Société
Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour
autant qu'au moins les deux tiers des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.
Les actionnaires sont invités à se présenter, munis d'un certificat de blocage émanant du dépositaire agréé selon la loi
du 28 juillet 2014.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016078274/20.
Good Grill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 23, rue Joseph Junck.
R.C.S. Luxembourg B 191.845.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065979/10.
(160028579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
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ROLLINGER Toiture, Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 117.653.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/02/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016071237/12.
(160034328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Vauban Strategies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 93.825.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes;
8. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016079090/10/20.
Devos S.A., Société Anonyme,
(anc. Devos S.à r.l.).
Siège social: L-1212 Luxembourg, 11, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 136.923.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 avril 2016i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur les comptes sociaux
de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015;
2. approbation des comptes sociaux annuels au 31 décembre 2015;
3. lecture du rapport consolidé de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur les comptes consolidés
annuels au 31 décembre 2015;
4. affectation des résultats au 31 décembre 2015;
5. décharge aux Membres du Directoire, aux Membres du Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination éventuelle de nouveaux Membres du Directoire;
7. nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes;
8. divers.
<i>LE DIRECTOIREi> .
Référence de publication: 2016079091/10/22.
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Ernst & Young International Pension Scheme, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
R.C.S. Luxembourg B 92.212.
Notice is hereby given to the shareholders of Ernst & Young International Pension Scheme Sepcav that the
ANNUAL GENERAL MEETING
will be held at the offices of Ernst & Young Luxembourg Société Anonyme, 35E avenue John F. Kennedy, Luxembourg,
L-1855 Luxembourg, on <i>14th April 2016i> at 11.00, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts for the financial year ended 31st December, 2015
2. Report of the Board of Directors
3. Report of the Asset Manager
4. Report of the Independent Auditor concerning the annual accounts for the financial year ended 31st December, 2015
5. Approval of the Annual Accounts
6. Discharge to the Directors
7. Election and appointment of Directors
8. Appointment of the Independent Auditor
9. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the majority of the shares
present or represented will take the decisions.
Each share is entitled to one vote.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed
proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the address of the Sepcav for the attention of Mr Arnaud Bianchi (or via internal mail to the attention of the same person)
to arrive no later than the 5th April 2016. A blank proxy form is attached hereto.
Luxembourg, 10th March 2016
By order of the Board of Directors of Ernst & Young International Pension Scheme Sepcav.
Référence de publication: 2016079089/29.
Petercam Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 176.339.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PETERCAM CAPITAL à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2016i> à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires.
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations
sont disponibles au siège social de la Sicav.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs
avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 4767 4544) de leur intention d'assister à l'Assemblée.
Le prospectus, les documents d'informations clés pour les investisseurs et les derniers rapports périodiques sont dispo-
nibles auprès du siège de CACEIS BANK Luxembourg.
Référence de publication: 2016083321/755/23.
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PAM L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 174.579.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PAM L à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations
sont disponibles au siège social de la SICAV.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs
avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2016083319/755/21.
Tareno Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.903.
The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office on <i>13 April 2016i> at 2.00 p.m. with the following agenda :
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2015
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Appointment of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections
The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the
votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting
must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083324/755/20.
CONREN Fortune, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 79.471.
Die Aktionäre der CONREN Fortune werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>13. April 2016i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung und Restrukturierung der Satzung
1.1. Anpassung der Investmentgesellschaft an die Anforderungen der Richtlinie 2014/91/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für ge-
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meinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die
Vergütungspolitik und Sanktionen.
Umsetzung von Musteranpassungen der Investmentgesellschaften an die Vorgaben der Verwaltungs-
gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A..
Die Änderungen betreffen die Artikel 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 28, 32, 36 und 38 der Satzung.
1.2 Die entgegennehmenden Stellen für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden da-
hingehend angepasst, dass diese bei der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft sowie
einer etwaigen Vertriebsstelle eingereicht werden können. Zusätzlich können Rücknahme- und Um-
tauschanträge bei den Zahlstellen eingereicht werden. Die Änderungen betreffen die Artikel 14 und 16.
1.3 Verlegung des Datums der jährlichen Generalversammlung der Investmentgesellschaft auf jeden 4.
Montag im November, 10:00 Uhr, erstmals im Jahr 2016. Die Änderung betrifft Artikel 18.
Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Mai 2016 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum von
mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten sich bis spätestens 8. April 2016 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der CONREN Fortune (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016083328/755/44.
Luxbond, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 30.521.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le jeudi <i>14 avril 2016i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2015.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils
désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées
si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083329/755/23.
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Petercam L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 27.128.
Le conseil d'administration de la SICAV (ci-après le " Conseil d'Administration ") invite, par la présente, les actionnaires
à participer à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
(ci-après l'" AGO ") qui se tiendra le <i>13 avril 2016i> , à 14.00 heures au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5 -
L-2520 Luxembourg et qui aura, à l'ordre du jour, les points suivants :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé ;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ;
3. Affectation des résultats ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé ; et
6. Nominations statutaires.
L'AGO n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d'actionnaires participant à la
réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront valablement adoptées à la majorité
simple des voix exprimées, conformément à l'article 28, alinéa 2 des statuts de la SICAV.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs
avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 4767 4544) de leur intention d'assister à l'Assemblée.
Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans
frais, sur simple demande.
Le prospectus mis à jour, les documents d'informations clés pour les investisseurs et les derniers rapports périodiques
sont disponibles sans frais sur simple demande adressée au siège social de la SICAV ou sur le site internet https://
funds.degroofpetercam.com.
Référence de publication: 2016083330/755/28.
Memlx S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 175.560.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064654/9.
(160026676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.526.
Shareholders are hereby invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company to be held on <i>April 15, 2016i> at 2 p.m. (Luxembourg time) at the Luxembourg <i>Chambrei>
<i>de Commercei> , 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg-Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the
Company for the financial year ended December 31, 2015;
No resolution required;
2. Approval of the statutory financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2015;
Proposed resolution: The Meeting resolved to approve the statutory financial statements (annual accounts: balance
sheet and statements of profit and loss) of the Company for the financial year ended December 31, 2015;
3. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the financial year ended December 31, 2015;
Proposed resolution: The Meeting resolved to carry forward the results of the Company for the financial year ending
December 31, 2015;
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4. Discharge (quitus) to all the Directors of the Company who were in office during the financial year ended December
31, 2015;
Proposed resolution: The Meeting resolved to grant discharge (quitus) to all Directors of the Company who have
been in office during the financial year ended December 31, 2015 for the proper performance of their duties for the
financial year ended December 31, 2015;
5. Compensation of Directors;
Proposed resolution: The meeting resolved to approve the revised compensation for each of the Directors of the
Company, such compensation to be paid on an annual basis starting 2016 until a further resolution by the general
meeting is taken, as follows (the meeting being informed that Mr. Rolf Buch has waived his compensation claim as
Director vis-à-vis the Company):
Position:
Board Chairman EUR 80,000 (p.a.)
Board Member EUR 40,000 (p.a.)
***********************
The Annual General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the number of shareholders present
and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted by a simple
majority of the votes validly cast. Each share is entitled to one vote.
Shareholders may obtain free of charge a hard copy of the statutory statements relating to the financial year 2015 (in
English language only) at the Company's registered office or by contacting the Company or Haubrok (see contact details
below).
I. PARTICIPATION REQUIREMENTS
The right to participate and speak at general meetings of shareholders and to vote in respect of the shares of the Company
is restricted to those who are holders of shares of the Company as at April 15, 2016. Shareholders must therefore be able
to evidence that they are shareholders as at April 15, 2016 in order to attend the Annual General Meeting.
Shareholders will only be entitled to participate and/or to vote (personally or by proxy) at the Annual General Meeting
in respect of those shares of the Company in respect of which they duly evidence that they were the holders thereof at the
time of the Annual General Meeting.
Please note if you want to participate in and vote at the Annual General Meeting (personally or by proxy) that you are
by law required to evidence to the Company as to the number of the shares of the Company held by you . Evidence should
be provided from the shareholder's bank or stockbroker, evidencing the identity of the shareholder, his/her/its registered
office/address, shareholder status and the number of shares held by such shareholder and confirming that such shares are
blocked until the conclusion of the Annual General Meeting (the “ Certificate of Evidence ”). A model Certificate of
Evidence can be obtained from Haubrok, by telephone (at the number indicated herebelow). Shareholders need to deliver
such Certificate of Evidence as countersigned by their bank or stockbroker in original to Haubrok (or via facsimile if the
original is presented on the day of the Annual General Meeting) with the reference “ <i>AGM 2016 GAGFAH S.A.i> ” in a timely
manner prior to the commencement of the Annual General Meeting. No entry or admission card will be sent to the share-
holders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of
shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at the Annual General
Meeting.
Holders of shares in the Company who wish to attend the Annual General Meeting in person must present a proof of
their identity (in the form of a valid identity card or passport) at the Annual General Meeting.
Shareholders who are unable to attend the Annual General Meeting in person may appoint a proxyholder to represent
them at the Annual General Meeting.
Proxyholders must present a duly signed proxy from the shareholder and a proof of their identity (in the form of a valid
identity card or passport) at the Annual General Meeting. A model of the AGM proxy (the “AGM Proxy Form”) can be
obtained from Haubrok, by telephone at the number indicated here below.
The AGM Proxy Form will only be valid if it includes the shareholder's and, as the case may be, his/her/its legal
representative's first name, surname, official address and signature. Incomplete or erroneous AGM Proxy Forms or AGM
Proxy Forms which do not comply with the formalities described therein will not be taken into account.
Please note that GAGFAH S.A. offers to the shareholders the possibility to appoint Haubrok to act as their proxyholder
who will cast their votes according to the instructions given by the shareholders. In order to give voting instructions to
Haubrok, holders of shares in the Company must have delivered to Haubrok the completed, dated and duly signed AGM
Proxy Form in a timely manner prior to the commencement of the Annual General Meeting. Haubrok will vote in accordance
with the instructions given by the shareholder in the AGM Proxy Form. Please note that if the proxyholder is Haubrok and
if no clear voting instructions have been given on the AGM Proxy Form no vote will be cast.
In order for the Annual General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders and proxyholders are
requested to arrive on time. The Annual General Meeting will start promptly at 2:00 p.m. (Luxembourg time).
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II. CONTACT DETAILS
The contact details of the Company are as follows:
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Attention: AGM 2016 GAGFAH S.A.
Phone: +352 266 366 1
Email: Daniela.Mrani-Coulter@Vonovia.de
Fax number: +352 266 366 01
The contact details of Haubrok are as follows:
HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich, Germany
Attention: AGM 2016 GAGFAH S.A.
Phone: +49 89 210 27 333
Email: registration@hce.de
Fax number: +49 89 210 27 288
<i>For the Board of Directors
The Chairmani>
Référence de publication: 2016083975/755/97.
Aperam, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.908.
The shareholders of Aperam, société anonyme (the "Company") are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders on Wednesday <i>4 May 2016i> at 11:30 a.m. CET at 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg to deliberate on the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Management Report of the Board of Directors and the reports of the independent company auditor
on the standalone annual accounts of the Company prepared in accordance with the laws and regulations of the
Grand-Duchy of Luxembourg (the "Parent Company Annual Accounts") and the consolidated financial statements
of the Aperam Group prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union (the "Consolidated Financial Statements") as of and for the year ended 31 December 2015
2. Approval of the Consolidated Financial Statements as of and for the year ended 31 December 2015
3. Approval of the Parent Company Annual Accounts as of and for the year ended 31 December 2015
4. Allocation of results and determination of the dividend and the compensation for the members of the Board of
Directors in relation to the financial year 2015
5. Discharge of the Directors
6. Election of members of the Board of Directors
7. Appointment of a réviseur d'entreprises agréé (authorised statutory auditor) for the purposes of the audit of the
Consolidated Financial Statements and the Parent Company Annual Accounts as of and for the year ended 31 De-
cember 2016
8. Authorisation of grants of share based incentives
The Annual General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the number of share-
holders present and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted
by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented. Each share is entitled to one vote.
A copy of the documentation related to the General Meeting is available from the date of publication of this convening
notice on the Company's website www.aperam.com under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings"
- "4 May 2016 - Annual General Meeting of Shareholders". Shareholders may obtain free of charge a hard copy of the
Annual Report 2015 (in English) at the Company's registered office or by calling +352 27 36 27 144, sending a fax to +352
27 36 27 244, or by e-mail to laurent.beauloye@aperam.com.
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Addition of agenda items or tabling of alternative resolutions
One or more shareholders holding together at least 5% of the issued share capital of the Company have the right to add
new items to the agenda of the General Meeting and/or table draft resolutions regarding existing or new agenda items. Any
such request must be received by the Company before 6.00 p.m . Central European Time ("CET") on 12 April 2016. The
request must be made in writing by e-mail (to laurent.beauloye@aperam.com) or postal mail (to Aperam, Company Sec-
retary, 12C, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, G.D. Luxembourg) and must include either (a) the text of the new
agenda item and/or a draft resolution, and a background explanation or (b) an alternative resolution for an existing agenda
item, with a clear identification of the agenda item concerned, the text of the proposed alternative resolution, and a back-
ground explanation. The request must include the name of a contact person and a contact address (postal address and e-
mail) to enable the Company to confirm receipt within 48 hours, and proof must be provided (in the form of a confirmation
issued by a financial intermediary) that the requestor was a shareholder of the Company on the Record Date (as defined
below under "General Meeting - Attending in person or voting by proxy").
Ability to ask questions ahead of the General Meeting
Shareholders have the right to ask questions about items on the agenda of the Annual General Meeting ahead of and
during the meeting. The Company will on a best efforts basis provide responses to the questions during the questions &
answers session. Questions must be received by the Company before 6:00 p.m. CET on 29 April 2016. Questions must be
sent by e-mail to: laurent.beauloye@aperam.com and include the shareholder's full name and address and a proof of own-
ership of Company shares on the Record Day (as defined below) issued by a financial intermediary.
General Meeting - Attending in person or voting by proxy
Only shareholders who were holders of record of European Shares or New York Shares on the Record Date are allowed
to vote and participate in the General Meeting. The "Record Date" is defined as 20 April 2016 at midnight (24:00 hours)
CET and 6:00 p.m. (18:00 hours) New York time.
Aperam's shares are divided into European Shares and New York Shares. "European Shares" are the shares directly or
indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in Luxembourg. "New York Shares" are the shares directly
or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in New York. The listing agent for the European Shares
is BNP Paribas Securities Services and the listing agent for the New York Shares is Citibank, N.A.
1. Conditions for personal attendance
<i>(i) Holders of shares whose ownership is directly recorded
i>Shareholders who own European Shares or New York Shares and whose ownership is directly recorded in their own
name in the Company shareholders' register should announce their intention to attend and vote at the General Meeting by
completing, signing, dating the participation form available in English and French on request from the Centralisation Agent
or the Company's website www.aperam.com under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "4
May 2016 - Annual General Meeting of Shareholders", and sending it to:
- For holders of European Shares on the Record Date:
BNP Paribas Securities Services - Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 57 43 83 02; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90
- For holders of New York Shares on the Record Date:
Citibank Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America
Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll free) (U.S. only): Tel.: + 1 781-575-4555 (International). Fax: 1-201-324-3284.
e-mail: citibank@shareholders-online.com
Holders whose ownership is directly recorded in the Company's shareholders' register include current and former em-
ployees holding through the AESOPE plan.
The participation form must be received no later than 29 April 2016 by 5.00 p.m. CET by BNP Paribas Securities
Services for European Shares and no later than 27 April 2016 by 10.00 a.m. New York time by Citibank Shareholder
Services for New York Shares.
<i>(ii) Holders whose ownership is indirectly recorded (shares held in clearing)
i>Holders of European Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system (e.g.
Euroclear), in the Company's shareholders' (including U.S. and Canada residents) register and who wish to attend and vote
at the General Meeting in person must ask their financial intermediary (bank, broker or other financial institution or inter-
mediary) where their shares are on deposit to send a registration certificate to the relevant Centralisation Agent who must
receive it no later than 5.00 p.m. CET on 29 April 2016. The registration certificate must indicate the identity of the owner
of the Aperam shares, the number of shares registered, and a statement that the relevant shares were registered in the
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financial intermediary's records in the holder's name on the Record Date. When the Centralisation Agent has received the
registration certificate, an attendance card will be sent to the relevant shareholder.
Holders of New York Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded (through a clearing system)
in the Company's New York shareholders' register and who wish to attend and vote at the General Meeting in person must
have their financial intermediary (bank or other financial institution or intermediary) or its agent where their shares are on
deposit issue a proxy to them. The proxy will confirm that they owned the relevant number of New York Shares on the
Record Date and are authorised to attend and vote at the General Meeting. In addition to issuing a proxy, the financial
intermediary must complete and return a New York Share registration request to Citibank, which must be received by
Citibank no later than 10.00 a.m. New York time on 27 April 2016. The holders of New York Shares must bring the proxy
received from their financial intermediary to the General Meeting; the proxy will serve as attendance card for the General
Meeting.
The Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements for 2015 filed with the Commis-
sion de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg (in English) are available on the Company's website
www.aperam.com under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "4 May 2016 - Annual General
Meeting of Shareholders" or on request by calling +352 27 36 27 144 or by sending a fax to +352 27 36 27 244 or an e-
mail to laurent.beauloye@aperam.com.
Holders of European Shares or New York Shares who wish to attend the General Meeting in person must bring their
attendance card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or passport) to the General Meeting.
In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders are requested to arrive on time.
The doors will open at 10.30 a.m. CET and the General Meeting will start promptly at 11.30 a.m. CET.
The forms can also be downloaded from the Company's website www.aperam.com under "About" - "Investors & share-
holders" - "Shareholders' Meetings" - "4 May 2016 - Annual General Meeting of Shareholders".
2. Conditions for proxy voting or appointing a proxy
<i>(i) European Shares
i>Holders of European Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person may give voting
instructions to the Company Secretary, Mr. Laurent Beauloye, or to any other person designated by them. In order to give
voting instructions to the Company Secretary, holders of European Shares, whose ownership is directly recorded, must
have obtained and delivered to the Centralisation Agent the completed, dated and signed proxy form described above (see
"Conditions for personal attendance", above) by 5.00 p.m. CET on 29 April 2016.
Holders of European Shares whose ownership is indirectly recorded must have obtained and delivered to their financial
intermediary the completed, dated and signed proxy form described above (see "Conditions for personal attendance",
above); this financial intermediary will have to provide the relevant Centralising Agent with the proxy form and the reg-
istration certificate by 5.00 p.m. CET on 29 April 2016.
The Company Secretary will vote in accordance with the instructions given by the shareholder in the proxy form. If no
voting instructions are given in the proxy form, the Company Secretary will vote in favour of the resolutions proposed and
supported by the Board of Directors. The registration certificate and the proxy form may be obtained from the relevant
Centralisation Agent. The proxy form can be downloaded in English and French from www.aperam.com under "About" -
"Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "4 May 2016 - Annual General Meeting of Shareholders".
Holders of European Shares who wish to revoke their proxy may do so by timely delivering a properly executed later-
dated proxy to the relevant Centralisation Agent no later than 5.00 p.m. CET on 29 April 2016 , or by attending and voting
in person at the General Meeting.
<i>(ii) New York Shares
i>Holders of New York Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person must follow
the voting procedures and instructions received from their financial intermediary or, as the case may be, its procedures on
changing or revoking voting instructions. Attending the General Meeting without voting will not revoke the proxy.
Persons designated as a proxy by holders of European Shares or New York Shares on the Record Date and who wish
to attend the General Meeting in person must bring their proxy card and a proof of their identity (in the form of a non-
expired identity card or a passport) to the General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and
orderly manner, proxy holders are requested to arrive on time. The doors will open at 10.30 a.m. CET and the General
Meeting will start promptly at 11.30 a.m. CET.
3. Request for information and contact details of Centralisation Agents
Shareholders requiring more information may do so by:
• Contacting the Centralising Agents:
- For European Shares included in the Euroclear Nederland system and admitted to trading on NYSE Euronext (Am-
sterdam, Paris), the Centralisation Agent is:
BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
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Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 57 43 83 02 ; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or + 33 1 40 14 58 90
- For European Shares included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and admitted to trading on the
Luxembourg Stock Exchange's regulated market, the Centralisation Agent is:
BNP Paribas Securities Services
Corporate Trust Services - Corporate Action
33, rue de Gasperich
L - 2085 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
Tel.: +352 26 96 2389 / 62455 / 2407; Fax: + 352 26 96 97 57
- For New York Shares traded over the counter, the Centralisation Agent is:
Citibank Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America
Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll free) (U.S. only): Tel.: + 1 781-575-4555 (International). Fax: 1-201-324-3284.
e-mail: citibank@shareholders-online.com
• Contacting the Company's Investor Relations department:
Tel.: +352 27 36 27 144; Fax: +352 27 36 27 244
E-mail: contact@aperam.com
Luxembourg, 4 April 2016
For the Board of Directors
(The Chairman)
Référence de publication: 2016086310/169.
Global Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 80.775.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le <i>13 avril 2016i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2015.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils
désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées
si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083969/755/23.
exceet Group SE, Société Européenne.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 148.525.
Notice is hereby given to the holders of shares of exceet Group SE (the "Company") that the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
of shareholders will be held on <i>4 May 2016i> at 12:00 (noon) CEST. The annual general meeting will be held at Sofitel
Luxembourg Europe 4, rue du Fort Niedergrünewald, Quartier Européen Nord, L-2015 Luxembourg.
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At the aforementioned annual general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda items:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report of the independent auditor on annual accounts to the annual general meeting for the financial
year ended on 31 December 2015;
2. Approval of the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2015;
3. Allocation of the result;
4. Presentation of the management report issued by the board of directors and the report of the independent auditor on
consolidated accounts to the annual general meeting for the financial year ended on 31 December 2015;
5. Approval and, to the extent necessary, ratification of the consolidated accounts for the financial year ended on 31
December 2015;
6. Discharge to be granted to the members of the board of directors, acknowledgement of the resignation of Mr. Ulrich
Reutner as director of the Company, renewal of the mandates of the remaining directors and appointment of a new
director;
7. Approval and, to the extent necessary, ratification of the remuneration of the board of directors for the financial year
ended on 31 December 2015 and for the financial year ending on 31 December 2016;
8. Renewal of the mandate of PricewaterhouseCoopers, société cooperative, Luxembourg as independent auditor (ré-
viseur d'entreprises agréé) of the Company for the financial year ending on 31 December 2016;
9. Miscellaneous.
Quorum and Majorities
Pursuant to the Company's articles of association and the law, the annual general meeting of shareholders will deliberate
validly regardless of the number of shares present or represented. Decisions related to all items on the agenda of the annual
general meeting of shareholders will be passed by a simple majority of the votes validly cast at the annual general share-
holders' meeting.
Right to Amend the Content of the Agenda
Pursuant to the Company's articles of association, and the Luxembourg law of 24 May 2011 on certain rights of share-
holders in listed companies (the "Luxembourg Shareholders' Rights Law"), which implemented the European Union
Directive on Shareholders' Rights (2007/36/EC) (the "Shareholders' Rights Directive") and involved certain changes to the
procedures for calling and conducting general shareholders' meetings, one or several shareholders representing at least five
percent (5%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of the annual
general shareholders' meeting, provided that the request is accompanied by a justification of or draft resolution(s). Pursuant
to Article 4 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law and the Company's articles of association, such request and
justification of or draft resolution(s) must be received at the Company's registered office by registered letter or by e-mail
(to the attention of the board of directors, 115 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg) or electronic means (to:
i.himbert@exceet.lu) at least twenty-two (22) days prior to the date of the relevant general meeting of shareholders, i.e. on
12 April 2016 accompanied by a proof of the shareholding of such shareholder(s) and the address or e-mail address which
the Company may use in order to deliver the acknowledgment of receipt of such request. The Company must acknowledge
reception of such request within forty-eight (48) hours of receipt of such request. In case such request entails a modification
of the agenda of the relevant general shareholders' meeting, the Company is going to make an amended agenda available
at the latest fifteen (15) days prior to the relevant general meeting, i.e. on 19 April 2016.
Documents
Copies of the proposals of the resolutions of the annual general meeting as well as the documents related to the afore-
mentioned items on the agenda will be on display for inspection by the shareholders on the Company's website
(www.exceet.ch/investor-relations) and at the registered office of the Company as from 4 April 2016.
Upon request to i.himbert@exceet.lu copies of the above-mentioned documents are going to be mailed to the share-
holders.
Share Capital of the Company
The Company's issued share capital is set at five hundred twenty-seven thousand nine hundred sixty euro and sixteen
cents (EUR 527,960.16) represented by (i) twenty million five hundred twenty-three thousand six hundred ninety-five
(20,523,695) Class A Shares, (ii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263)
redeemable Class B2 Shares, (iii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263)
redeemable Class B3 Shares, (iv) one million (1,000,000) redeemable Class B4 Shares, (v) three million (3,000,000)
redeemable Class C1 Shares, (vi) three million (3,000,000) redeemable Class C2 Shares and (vii) three million (3,000,000)
redeemable Class C3 Shares.
Each share entitles the holder thereof to one vote.
Right to Participate in the Annual General Meeting
According to Article 5 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law, the record date for general shareholders' meetings
of listed companies incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg has been set to fourteen (14) days
prior to the date of the corresponding general shareholders' meeting. Therefore, any shareholder who holds one or more
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shares of the Company on 20 April 2016 at 24:00 (midnight) CEST (the "Record Date") and registers for the meeting
(please see below section "Registration for the Annual General Meeting") and, if applicable, provides the certificate speci-
fied below in case of holders of Class A Shares, shall be admitted to participate and vote in the annual general shareholders
meeting.
All shareholders wishing to participate (in person, or by voting through proxy or voting form) in the annual general
shareholders' meeting of the Company shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail,
fax or by e-mail.
Class A Shareholders (whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement
system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should receive from their operator
or depositary or sub-depositary a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the Record Date.
In addition to the aforementioned registration, to participate and vote in the annual general meeting, such Class A
Shareholders (whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system or
with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) shall submit a copy of the certificate via
their custodian bank by mail, by fax or by e-mail to the Centralizing Agent in the period from 20 April 2016 at 24:00
(midnight) CEST until 29 April 2016, at 12:00 (noon) CEST.
The Centralizing Agent of the Company is the following:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Attn.: GSS/Issuer Services, Post-IPO Services
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49/69 910-38794
Email: dct.tender-offers@db.com
Any shareholder and/or proxy holder participating in the annual general shareholders' meeting in person shall carry
proof of identity at the annual general meeting.
Registration for the Annual General Meeting
Shareholders wishing to participate in the annual general meeting of shareholders need to register for the annual general
meeting by submitting their registration by mail, fax or by e-mail until 20 April 2016 at 24:00 (midnight) CEST to the
Centralizing Agent of the Company at the address referred to above.
Registration forms are provided on the website of the Company (www.exceet.ch/investor-relations) which should be
used. Shareholders having registered for the annual general meeting may provide proxy or voting forms in case they do
not wish to participate in person in the annual general meeting until 29 April 2016 at 12:00 (noon) CEST (see below section
"Representation").
Representation
In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the
completed and executed proxy should be submitted by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no
later than on 29 April 2016 at 12:00 (noon) CEST and should be accompanied by the proof of shareholding.
Proxy forms provided on the website of the Company (www.exceet.ch/investor-relations) may be used and only signed
proxy forms will be taken into account. One person may represent more than one shareholder.
Shareholders having submitted a proxy form and registered in due time but who wish to revoke such proxy form may
do so by timely providing a later dated proxy form or by cancelling the proxy form in writing to the Centralizing Agent of
the Company at the address referred to above.
Voting Forms
Shareholders having registered for the annual general meeting but who do not wish to participate in person may also
vote through a voting form in the annual general meeting. The voting form may be submitted by mail, by fax or by e-mail
to the Centralizing Agent of the Company no later than on 29 April 2016 at 12:00 (noon) CEST and should be accompanied
by the proof of shareholding (see above section "Right to Participate in the Annual General Meeting"). Only voting forms
provided by the Company on its website (www.exceet.ch/investor-relations) may be used and only signed voting forms
will be taken into account. Shareholders having submitted a voting form and registered in due time but who wish to revoke
such voting form may do so by timely providing a later dated proxy or voting or cancelling the voting form in writing to
the Centralizing Agent of the Company at the address referred to above.
Language
The meeting will be held in the English language.
Luxembourg, in April 2016
<i>For the board of directors of the Companyi>
Référence de publication: 2016086995/250/122.
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ArcelorMittal, Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 82.454.
The shareholders of ArcelorMittal, société anonyme (the "Company") are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the "General Meeting") on Wednesday <i>4 May 2016i> at 2.00 p.m. CET at the Company's offices at 24-26,
boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg to deliberate on the following matters:
<i>Agenda and Proposed Resolutions of the General Meetingi>
1. Presentation of the management report of the Board of Directors (the "Board of Directors") and the reports of the
independent auditor on the financial statements of the Company (the "Parent Company Financial Statements") and
the consolidated financial statements of the ArcelorMittal group (the "Consolidated Financial Statements") for the
financial year 2015 in each case prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards
("IFRS") as adopted by the European Union.
2. Approval of the Consolidated Financial Statements for the financial year 2015
3. Approval of the Parent Company Financial Statements for the financial year 2015
4. Allocation of results and determination of the dividend and the remuneration of the members of the Board of Directors
in relation to the financial year 2015
5. Discharge of the directors
6. Election of members of the Board of Directors
7. Appointment of an independent auditor in relation to the Parent Company Financial Statements and the Consolidated
Financial Statements for the financial year 2016
8. Authorisation of grants of share based incentives
The General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the number of shareholders
present and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted by a
simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented. Each share is entitled to one vote.
A copy of the documentation related to the General Meeting is available from the date of publication of this convening
notice on the Company's website www.arcelormittal.com under "Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings -
General Meeting 4 May 2016". Shareholders may obtain free of charge a hard copy of the Annual Report 2015 (in English)
at the Company's registered office, by calling +352 4792 3198, sending a fax to +352 2648 1995 or to +44 20 7629 7993,
or by making a request by e-mail to privateinvestors@arcelormittal.com
Additions of agenda items or tabling of alternative resolutions
One or more shareholders holding together at least 5% of the issued share capital of the Company have the right to add
new items to the agenda of the General Meeting and/or table draft resolutions regarding existing or new agenda items. Any
such request must be received by the Company before 6.00 p.m. Central European Time ("CET") on 12 April 2016. The
request must be made in writing by e-mail (to agm2016@arcelormittal.com) or postal mail (to ArcelorMittal, Company
Secretary, 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, G.D. Luxembourg) and must include either (a) the text of
the new agenda item and/or a draft resolution, and a background explanation or (b) an alternative resolution for an existing
agenda item, with a clear identification of the agenda item concerned, the text of the proposed alternative resolution, and
a background explanation. The request must include the name of a contact person and a contact address (postal address
and e-mail) to enable the Company to confirm receipt within 48 hours, and proof must be provided (in the form of a
confirmation issued by a financial intermediary) that the requestor was a shareholder of the Company on the Record Date
(as defined below under "Conditions for personal attendance").
Ability to ask questions ahead of the General Meeting
Shareholders have the right to ask questions about items on the agenda of the General Meeting ahead of and during the
meeting. The Company will on a best efforts basis provide responses to the questions during the questions & answers
session. Questions must be received by the Company before 6:00 p.m. CET on 29 April 2016. Questions must be sent by
e-mail to: agm2016@arcelormittal.com and include the shareholder's full name and address and a proof of ownership of
Company shares as at the Record Date (as defined hereafter) issued by a financial intermediary.
General Meeting - Attending in person or voting by proxy
Only shareholders who were holders of record of European Shares or New York Shares on the Record Date (as defined
hereafter) are allowed to vote and participate in the General Meeting. The "Record Date" is defined as 20 April 2016 at
midnight (24:00 hours) CET and at 6:00 p.m. (18:00 hours) New York time.
ArcelorMittal's shares are divided into European Shares and New York Shares. "European Shares" are the shares directly
or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in Luxembourg. "New York Shares" are the shares
directly or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in New York. The listing agent for the European
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Shares is BNP Paribas Securities Services and the listing agent for the New York Shares is Citibank, N.A. There is no
material difference between a European Share and a New York Share and both types of shares give access to equal rights.
1. Conditions for personal attendance
<i>(i) Holders of shares whose ownership is directly recorded
i>Shareholders who own European Shares or New York Shares and whose ownership is directly recorded in their own
name in the Company shareholders' register should announce their intention to attend and vote at the General Meeting by
completing, signing, dating the participation form available in English and French on request from the Centralisation Agent
or the Company's website www.arcelormittal.com under "Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings - General
Meeting 4 May 2016", and sending it to:
- For holders of European Shares on the Record Date:
BNP Paribas Securities Services - Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 55 77 95 60; Fax: + 33 1 55 77 95 01
- For holders of New York Shares on the Record Date:
Citibank Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America
Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll-free; U.S. only) or + 1-781-575-4555 (international)
e-mail: citibank@shareholders-online.com
Holders whose ownership is directly recorded in the Company's shareholders' register include current and former em-
ployees holding through the AESOPE plan.
The participation form must be received no later than 29 April 2016 by 5.00 p.m. CET by BNP Paribas Securities
Services for European Shares and 27 April 2016 by 10.00 a.m. New York time by Citibank Shareholder Services for New
York Shares.
<i>(ii) Holders whose ownership is indirectly recorded (shares held in clearing)
i>Holders of European Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system (e.g.
Euroclear), in the Company's shareholders' register (including U.S. and Canada residents) and who wish to attend and vote
at the General Meeting in person must ask their financial intermediary (bank, broker or other financial institution or inter-
mediary) where their shares are on deposit to send a registration certificate to the relevant Centralisation Agent who must
receive it no later than 5.00 p.m. CET on 29 April 2016. The registration certificate must indicate the identity of the owner
of the ArcelorMittal shares, the number of shares registered, and a statement that the relevant shares were registered in the
financial intermediary's records in the holder's name on the Record Date. When the Centralisation Agent has received the
registration certificate, an attendance card will be sent to the relevant shareholder.
Holders of New York Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system, in
the Company's New York shareholders' register and who wish to attend and vote at the General Meeting in person must
have their financial intermediary (bank or other financial institution or intermediary) or its agent where their shares are on
deposit issue a proxy to them. The proxy will confirm that they owned the relevant number of New York Shares on the
Record Date and are authorised to attend and vote at the General Meeting. In addition to issuing a proxy, the financial
intermediary must complete and return a New York Share registration request to Citibank, which must be received by
Citibank no later than 10.00 a.m. New York time on 27 April 2016. The holders of New York Shares must bring the proxy
received from their financial intermediary to the General Meeting; the proxy will serve as attendance card for the General
Meeting.
Holders of European Shares or New York Shares who wish to attend the General Meeting in person must bring their
attendance card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or passport) to the General Meeting.
In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders are requested to arrive on time.
The doors will open at 1.00 p.m. CET and the General Meeting will start promptly at 2.00 p.m. CET.
The forms can also be downloaded from the Company's website www.arcelormittal.com, under "Investors - Equity
Investors - Shareholders' meetings - General Meeting 4 May 2016".
2. Conditions for proxy voting or appointing a proxy
<i>(i) European Shares
i>Holders of European Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person may give voting
instructions to the Company Secretary, Mrs. Anne van Ysendyck, or to any other person designated by them. In order to
give voting instructions to the Company Secretary, holders of European Shares, whose ownership is directly recorded, must
have obtained and delivered to the Centralisation Agent the completed, dated and signed proxy form described above (see
"Conditions for personal attendance", above) by 5.00 p.m. CET on 29 April 2016.
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Holders of European Shares whose ownership is indirectly recorded must have obtained and delivered to their financial
intermediary the completed, dated and signed proxy form described above (see "Conditions for personal attendance",
above); this financial intermediary will have to provide the relevant Centralising Agent with the proxy form and the reg-
istration certificate by 5.00 p.m. CET on 20 April 2016.
The Company Secretary will vote in accordance with the instructions given by the shareholder in the proxy form. If no
voting instructions are given in the proxy form, the Company Secretary will vote in favour of the resolutions proposed and
supported by the Board of Directors. The registration certificate and the proxy form may be obtained from the relevant
Centralisation Agent. The proxy form can be downloaded in English and French from www.arcelormittal.com under "In-
vestors - Equity Investors - Shareholders' meetings - General Meeting 4 May 2016".
Holders of European Shares who wish to revoke their proxy may do so by timely delivering a properly executed later-
dated proxy to the relevant Centralisation Agent no later than 5.00 p.m. CET on 29 April 2016, or by attending and voting
in person at the General Meeting.
<i>(ii) New York Shares
i>Holders of New York Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person must follow
the voting procedures and instructions received from their financial intermediary or, as the case may be, its procedures on
changing or revoking voting instructions. Attending the General Meeting without voting will not revoke the proxy.
Persons designated as a proxy by holders of European Shares or New York Shares on the Record Date and who wish
to attend the General Meeting in person must bring their proxy card and a proof of their identity (in the form of a non-
expired identity card or a passport) to the General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and
orderly manner, proxy holders are requested to arrive on time. The doors will open at 1.00 p.m. CET and the General
Meeting will start promptly at 2.00 p.m. CET.
3. Request for information and contact details of Centralisation Agents
Shareholders requiring more information may do so by:
• Contacting the Centralising Agents:
- For European Shares included in the Euroclear Nederland system and admitted to trading on NYSE Euronext (Am-
sterdam, Paris), the Centralisation Agent is:
BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services
CTS - Assemblée Centralisée
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
F-93761 Pantin Cedex, France
Tel.: + 33 1 55 77 95 60 ; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90
- For European Shares included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and admitted to trading on the
Luxembourg Stock Exchange's regulated market, the Centralisation Agent is:
BNP Paribas Securities Services
Corporate Trust Services - Corporate Action
33, rue de Gasperich
L - 2085 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
Tel.: +352 26 96 65 934; Fax: + 352 26 96 97 57
- For European Shares included in the Iberclear system and admitted to trading on the Spanish exchanges, the Central-
isation Agent is:
BNP Paribas Securities Services
Banking Operations - GIS
Calle Ribera de Loira 28
ES-28042 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 388 8807; Fax: +34 91 388 8803
- For New York Shares admitted to trading on the New York Stock Exchange, the Centralisation Agent is:
Citibank Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America
Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll-free, U.S. only) or + 1-781-575-4555 (international)
e-mail: citibank@shareholders-online.com
• Contacting the Company's Investor Relations department:
Tel.: +352 4792 3198; Fax: +352 352 2648 1995 or +44 20 7629 7993
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E-mail: privateinvestors@arcelormittal.com
4. Electronic proxy voting
Shareholders may exercise their vote electronically by accessing www.abnamro.com/evoting and following the regis-
tration steps. For further information please contact:
ABN AMRO Bank N.V.
Equity Capital Markets / Corporate Broking HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam, The Netherlands
Tel.+31 20 343 2000
Fax.+31 20 628 8481
Luxembourg, 4 April 2016
<i>Lakshmi N. Mittali>
(The Chairman)
Référence de publication: 2016086969/181.
Credo, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Assenagon Asset Management S.A.
Référence de publication: 2016081170/8.
(160048013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
ofg PORTFOLIO, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstellei>
Référence de publication: 2016067786/10.
(160030449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Assenagon VPF, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016081169/7.
(160048003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Main Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 96.986.
En date du 29 mars 2016, les transferts suivants de parts sociales dans le capital social de la Société ont eu lieu:
- Soixante-quinze (75) parts sociales jadis enregistrées au nom de ECO Luxembourg S.à r.l. ont été transférées à Stichting
Tom, une stichting de droit néerlandais, ayant son siège social au Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (Pays-
Bas), immatriculée auprès de la Kamer van Koophandel (Chambre de Commerce) néerlandaise sous le numéro 65530985;
- Vingt (20) parts sociales jadis enregistrées au nom de ECR Luxembourg S.à r.l. ont été transférées à Stichting Tom,
telle que définie ci-dessus, tandis que trente (30) parts sociales jadis enregistrées au nom de ECR Luxembourg S.à r.l. ont
été transférées à Stichting Jerry, une stichting de droit néerlandais, ayant son siège social au Teleportboulevard 140, 1043
EJ Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée auprès de la Kamer van Koophandel (Chambre de Commerce) néerlandaise sous
le numéro 65616111;
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales jadis enregistrées au nom de Deutsche Bank Luxembourg S.A. ont été transférées
à Stichting Tom, telle que définie ci-dessus;
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- Cent vingt-cinq (125) parts sociales jadis enregistrées au nom de Marvico Investments Limited ont été transférées à
Stichting Tom, telle que définie ci-dessus;
- Cent vingt-cinq (125) parts sociales jadis enregistrées au nom de Handarost Limited ont été transférées à Stichting
Tom, telle que définie ci-dessus.
Il en résulte de ce qui précède que Stichting Tom détient désormais quatre cent soixante-dix (470) parts sociales dans
le capital social de la Société tandis que Stichting Jerry détient désormais trente (30) parts sociales dans le capital social
de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Main Properties S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016086020/28.
(160053803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
AllianceBernstein Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.904.
NOTICE OF LIQUIDATION CLOSURE OF
AllianceBernstein Fund-Global Style Blend (Sterling)
AllianceBernstein Fund-Global Style Blend (Euro)
AllianceBernstein Fund-Global Style Blend (Dollar)
(the " Strategies ")
The liquidation of the Strategies, effective on 15 March 2016, was closed on 18 March 2016 by decision of the board
of directors of AllianceBernstein Fund (the "Fund").
The board of directors of the Fund has finalized and approved the liquidation procedure of the Strategies.
All the liquidation proceeds have been paid to the shareholders entitled thereto and, accordingly, no amount has been
deposited with the Luxembourg Caisse de Consignation in Luxembourg.
<i>The board of directorsi>
Référence de publication: 2016085613/17.
HSA International 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.172.
SHCO 53 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 183.421.
RECTIFICATIF
de l’acte numéro 2014173771
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
le 10 novembre 2014 sous le numéro 140198530
Dans l'en-tête de la publication, à la page 178750 du Mémorial C n° 3724 du 4 décembre 2014, il y a lieu de corriger
comme suit :
- lire :
" HSA International 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.172. "
- au lieu de :
" HSA International 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.172.
SHCO 53 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 183.421."
Référence de publication: 2016086307/26.
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UniGarant: Europa (2016), Fonds Commun de Placement.
Der Fonds UniGarant: Europa (2016) (WKN A0RDHQ / ISIN LU0402219561) wurde gemäß Artikel 27 des Sonder-
reglements i.V.m. Artikel 12, Ziffer 3. Buchstabe a) des Verwaltungsreglements nach Ablauf der auf den Vortag der
ursprünglichen Laufzeit neu festgelegten Laufzeit des Fonds zum 24. März 2016 aufgelöst und liquidiert.
Der Liquidationserlös wurde den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben. Alle Anteilinhaber
wurden erreicht, es erfolgt keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Liqui-
dation somit für abgeschlossen.
Der Liquidationsbericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d' Esch,
L-1471 Luxembourg, angefordert werden.
Luxemburg, im April 2016
Union Investment Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2016086990/14.
Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 69.748.
Zurich Group Funding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 104.156.
COMMON DRAFT TERMS OF MERGER
(PROJET COMMUN DE FUSION)
BETWEEN:
Zurich Floance (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), having its
registered office located at 37, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") under number B
69.748, here represented by its board of directors (the "Absorbing Company"),
AND:
Zurich Group Funding Luxembourg S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), having
its registered office lucared at 37, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") under number B
104.156, here represented by its board of directors (the "Absorbed Company", together with (he Absorbing Company, the
"Merging Companies"),
have together established, in writing and under private seal, (he following common draft terms of merger (the "Merger
Project") relating to the merger by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company, following by its
dissolution without liquidation, in accordance with Articles 257 and following of the Law (the "Merger").
IT IS STATED AS FOLLOWS
a) The Merging Companies are not subject of bankruptcy proceedings (procedure de fuillite, proceedings relating to
composition with creditors (concordat) or a similar procedure such as the suspension of payments (sursis de paiement),
controlled management (gestion contrôlée) or proceedings instituting special management or supervision of the Merging
Companies;
b) the Absorbed Company is a sister company of the Absorhing Company - both Merging Companies are held by the
two same Swiss entities, Zurich Insurance Company Ltd, a Swiss insurance limited company, having its registered office
located at 2, Mythenquai, CH-8022 Zürich, Switzerland, registered with the commercial register of the canton Zürich under
number CHE-105.833.114, and Zurich Lite Insurance Company Ltd, a Swiss insurance limited company, having its re-
gistered office located at 46, Austrasse, CH-8045 Zürich Switzerland, registered with the commercial register of the canlon
Zürich under number CHE-100.023.846;
c) There are no employees in the Merging Companies;
d) 1 he Merger is subject to the approval of the Merger by (i) the extraordinary general meeting of shareholders of the
Absorbing Company and (ii) the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbed Company, all meetings to
be held in front of a Luxembourg notary;
e) The Merger Project shall be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) and published in the "Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations in accordance
with Articles 262 and 9 of the Law, at least one month before the date of the extraordinary general meetings of shareholders
concerning each of the Merging Companies relating to the approval of the Merger;
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f) The Absorbed Company does hold any industrial and intellectual property rights, nor any ownership or other rights
on assets other than collateral established on movable and immovable property enforceable vis-à-vis third parties on the
conditions provided tor in the specific laws governing such operations,
g) The financial year of both Merging Companies is the calendar year: and
h) The Merger Project is based upon the statutory annual financial statements of the Merging Companies as at 31
December 2015.
Thereupon, IT IS AGREED AS FOLLOWS:
Art. 1. Universal transfer of assets and liabilities. In accordance with Articles 257 and following of the Law, and in
particular Article 274 of the law:
a) Between the Absorbing Company and the Absorhed Company and vis-a-vis third parties, any and all assets and
liabilities of the Absorbed Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter, as a result of an
universal transfer, be the property of the Absorbing Company;
b) The Absorbing Company shall be liable for all rights and obligations of the Absorbed Company, provided, however,
that notwithstanding the foregoing, amounts owing between the Absorbed Company and the Absorbing Company shall be
cancelled for no consideration;
c) By operation of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist following a dissolution without liquidation,
so that thereafter any and all issued and outstanding shares in the Absorbed Company shall be cancelled as at the Effective
Date (as such term is defined below);
d) The mandates of the directors of the Absorbed Company shall be terminated as at the Effective Date (as such term
is defined below). Full discharge to the directors of the Absorbed Company shall be given in this respect; and
e) The Absorbed Company shall hand over to the Absorbing Company the originals of all its incorporating documents
and related amendments, deeds, amendments, contracts/agreements and transaction of any kind, as well as the bookkeeping
and related archives and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any
assets, the supporting documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other
documents relating to its assets and rights. Such documents shall he kept at the registered office of the Absorbing Company
during the legal period.
Art. 2. Mandatory data to be mentioned pursuant to Article 261 of the Law. The following data shall he mentioned
pursuant to Article 261 of the Law:
a) Legal form, name and registered office concerning each of the Merging Companies and those proposed for the
company resulting from the Merger:
(i) Details of the Absorbing Company are set out here before;
(ii) Details of the Absorbed Company are set out here before; and
(iii) Following the Merger, the Absorbing Company will maintain its legal form, name and registered office.
b) Modalities relating to the share exchange ratio, modalities relating to the allotment of shares in the Absorbing Com-
pany and date as from which those shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition relating
thereto:
(i) The share exchange ratio of shares of the Absorbed Company in exchange of shares of the Absorbing Company is
equal to 3.56 (three point fifty-six) shares of the Absorbed Company in exchange of 1 (one) share in the Absorbing Company
in accordance with (he valuation method provided for in Appendix 1.
(ii) The total value of all assets and liabilities of the Absorbed Company amounting to EUR 2.236,000 (two million two
hundred thirty-six thousand Euros), the Absorbing Company will issue 9,699 (nine thousand six hundred ninety nine) new
shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each, to the shareholders of the Absorbed Company, subject
to the payment of a share premium amounting to EUR 1,266,100 (one million two hundred sixty-six thousand one hundred
Euros), the shares of the Absorbed Company being cancelled as of the Effective Date, as follows:
- Zurich Insurance Company Ltd: 9,698 (nine thousand six hundred ninety-eight) shares; and
- Zurich Life Insurance Company Ltd: 1 (one) share.
(iii) The shareholders of the Absorbed Company, being also the shareholders of the Absorbing Company, waive their
rights relating to the exchange of residual shares as resulting from the share exchange ratio aforementioned in exchange
of shares of the Absorbing Company.
(iv) Consequently, the shareholders of the Absorbed Company will have the right to participate in the profits of the
Absorbing Company as well as any and all modalities relating thereto as from the Effective Date.
(v) In accordance with Article 265 (3) of the Law, the shareholders of each of the Merging Companies have waived
their right to receive a detailed written report from the boards of directors of the Merging Companies explaining and setting
out the legal and economic grounds of the Merger Project, in particular as regards the share exchange ratio
(vi) In accordance with Article 266 (5) of the Law, the shareholders of each of the Merging Companies have waived
their right to have the Merger Project, in particular the share exchange ratio examined by an independent expert.
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c) Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities
other than shares, or measures proposed thereto:
In the absence of shareholders having special rights and holders of securities other than shares, no right nor other
measures will be granted by the Absorbing Company.
d) Special advantages granted to the experts referred to in Article 26ft of the Law, to the members of the administrative,
management, supervisory or control bodies of the Merging Companies:
None.
e) Date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried
nut on behalf of the Absorbing Company:
The operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the
Absorbing Company as from January 1
st
2016.
Art. 3. Valuation of the assets and liabilities of the Absorbed Company. As of the Effective Date, all the assets and
liabilities of the Absorbed Company shall pass by operation of law to the Absorbing Company at their book value for both
legal and accounting purposes.
Nevertheless, following the Merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be registered in the financial
accounts of the Absorbing Company at their historic value immediately before the Effective Date.
The Merging Companies and their shareholders have waived their right to have a valuation of assets and liabilities of
the Merging Companies established by an independent expert.
However, in accordance with Article 266 (3) of the Law, a report will be issued by a statutory auditor (réviseur d'en-
treprises agréé) relating to the description of transferred assets and liabilities in the framework of the Merger as well as the
adopted valuation methods.
It is further specified that the Merger will benefit from the provisions of article 170 of the Income Tax Law (Loi sur
l'Impôt sur le Revenu) ensuring a tax neutrality of the Merger provided that the book value of assets and liabilities of the
Absorbed Company transferred to the Absorbing Company be continued in the latter.
Art. 4. Effective Date.
a) Between the Merging Companies, the Merger will enter into force and will produce the effects referred to in Article
272 of the Law as from the last date of the concordant extraordinary general meetings of shareholders concerning the
Merging Companies approving the Merger (the "Effective Date").
b) The Merger shall be enforceable towards third parties as from publication of the minutes of the extraordinary general
meetings of shareholders concerning the Merging Companies approving the Merger in accordance with Articles 9 and 273
of the Law.
Art. 5. Availability of the Merger documentation at registered offices. The documents referred to in Article 267 para-
graphs (I) a) and b) of the Law, namely:
a) The Merger Project; and
b) The annual financial statements concerning the Merging Companies and the management reports of the Absorbing
Company relating to the lasl three financial years,
will be made available as from the date hereof for inspection of each shareholder of the Merging Companies at the
respective registered offices of the Merging Companies.
Art. 6. Creditors' and noteholders claims. According to the law, the creditors of the Merging Companies, including the
noteholders in accordance with article 269 of the Law, whose claims predate the date of publication of the extraordinary
general meetings of shareholders concerning the Merging Companies to be held in front of a Luxembourg notary approving
the Merger may, notwithstanding any agreement, to the contrary, apply within 2 (two) months to the competent court, to
obtain adequate safeguard of collateral for any matured and unmatured debts, where the Merger would make such protection
necessary.
Art. 7. Miscellaneous. The Merger Project is governed by, and shall be construed in accordance with the laws of the
Grand Duchy of Luxemhourg. The courts of the city of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction to scule any dispute
which may arise out of or in connection with the Merger Project and that accordingly any proceeding, suit or action arising
out of or in connection wilh the Merger Project may be brought in such courts.
The present document is worded in English followed by a French translation.
In case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.
The Merger Project shall be executed in 2 (two) originals
Suit la traduction française du texte qui précède:
PROJET COMMUN DE FUSION
ENTRE:
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Zurich Finance (Luxembourg) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis
au 37, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.748. ici représentée par son conseil d'administration (la «Société
Absorbante»),
ET:
Zurich Group Funding Luxembourg S.A.. une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social
sis au 37. rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.156, ici représentée par son conseil d'administration (la
«Société Absorbée ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»),
ont établi ensemble, par écrit et par acte sous seing privé, le présent projet commun de fusion (le «Projet de Fusion»)
ayant pour objet la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, suivie de sa dissolution sans
liquidation, conformément aux Articles 257 et suivants de la Loi (la «Fusion»).
IL EST DECLARE CE QUI SUIT:
i) Les Sociétés Fusionnantes ne fout pas l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou de toute autre procédure
analogue telle que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou surveillance spéciale
des Sociétés Fusionnantes;
j) la Société Absorbée est une société sœur de la Société Absorbante - les deux Sociétés Fusionnantes sont détenues par
les mêmes entités suisses, Zurich Insurancc Company Ltd. une société d'assurance limitée suisse, ayant son siège social
sis au 2, Mythenquai, CH-8022 Zürich, Suisse, immatriculée auprès du registre de commerce du canton de Zurich sous le
numéro CHE-105.833.114, et Zurich Life Insurance Company Ltd. une isociété d'assurance limitée suisse, ayant son siège
social sis au 46, Austrasse, CH-8045 Zurich Suisse, immatriculée auprès du registre de commerce du canton de Zurich
sous le numéro CHE-100.023.846;
k) Les Sociétés Fusionnantes n'ont pas de salariés;
I) La Fusion est soumise à son approbation par (i) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
Absorbante et (ii) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée, ces deux assemblées devant
être tenues devant un notaire luxembourgeois;
m) Le Projet Commun de Fusion devra être déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations conformément aux Articles 262 et 9 de la Loi, au moins
un mois avant la date des assemblées générales extraordinaires des actionnaires devant être tenues pour chacune des Sociétés
Fusionnantes et ayant pour objet l'approbation de la Fusion;
n) La Société Absorbée ne détient aucun droit de propriété industrielle ou intellectuelle, ni de droits réels autres que des
sûretés réelles grevant des biens meubles ou immeubles qui ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues
par les lois spécifiques régissant ces opérations;
o) L'exercice social de chacune des Sociétés Fusionnantes correspond a l'année calendaire; et
p) Le Projet Commun de Fusion est établi sur la base des comptes annuels audités des Sociétés Fusionnantes au 31
décembre 2015.
En conséquence, IL EST DECIDE CE QUI SUIT:
Art. 1
er
. Transfert du patrimoine actif et passif à titre universel. Conformément aux Articles 257 et suivants de la Loi,
et en particulier l'Article 274 de la Loi:
f) Tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée qu'a l'égard des tiers, l'ensemble du patrimoine actif et passif
de la Société Absorbée sera transmis à titre universel à la Société Absorbante et deviendra par conséquent la propriété de
la Société Absorbante;
g) La Société Absorbante sera tenue de tous les droits cl obligations de la Société Absorbée, à condition toutefois,
nonobstant ce qui précède, que les sommes dues entre la Société Absorbée et la Société Absorbante soient annulées sans
contrepartie;
h) Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister à la suite de sa dissolution sans liquidation, de sorte que
toutes les parts sociales émises par la Société Absorbée seront annulées à la Date d'Effet (telle que définie ci-après);
i) Les mandats des administrateurs de la Société Absorbée prendront fin à la Date d'Effet (telle que définie ci-après).
Décharge entière des administrateurs de la Société Absorbée sera donnée à cet effet; et
j) La Société Absorbée devra transférer à la Société Absorbante les originaux de tous documents relatifs à sa constitution
et tous actes modificatifs y relatifs, tous actes, avenants, contrats/accords et opérations de toutes sortes, ainsi que les livres
comptables cl archives y relatives et tous autres documents comptables, titres ou justificatifs de la propriété de tous biens,
sûretés et contrats, archives, reçus et tous autres documents relatifs à ses actifs et droits. Ces documents seront conservés
pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.
Art. 2. Mentions obligatoires prévues par l'Article 261 de la Loi. Les informations suivantes doivent être mentionnées
conformément à l'Article 261 de la Loi:
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a) Forme juridique, dénomination sociale et siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes ainsi que ceux envisagés
pour la société issue de la Fusion:
(i) Les détails relatifs à la Société Absorbante sont précisés ci-dessus;
(ii) Les détails relatifs à la Société Absorbée sont précisés ci-dessus; et
(iii) A la suite de la Fusion, la Société Absorbante conservera sa forme juridique, sa dénomination sociale et son siège
social.
b) Modalités relatives au rapport d'échange des actions, modalités relatives a la remise des actions de la Société Absor-
bante et date à partir de laquelle les nouvelles, actions de la Société Absorbante donnent le droit de participer aux bénéfices,
ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit:
(i) Le rapport d'échange entre les actions de la Société Absorbée en échange des actions de la Société Absorbante est
de 3,56 (trois virgule cinquante-six) actions de la Société Absorbée pour 1 (une) action de la Société Absorbante et est
déterminé conformément à la méthode d'évaluation jointe en Annexe 1.
(ii) La valeur totale de l'actif et du passif de la Société Absorbée s'élèvant à 2.236.000 EUR (deux millions deux cent
trente-six mille Euros), la Société Absorbante émettra 9.699 (neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles actions,
ayant une valeur nominale 100 EUR (cent Euros) chacune, soumises au paiement d'une prime d'émission s'élèvant a
1.266.100 (un million deux cent soixante-six mille cent Euros), aux actionnaires de la Société Absorbée, les actions de la
Société Absorbée étant annulées a la Date d'Effet, tel qu'il suit:
- Zurich Insurance Company Ltd: 9.698 (neuf million six cent quatre-vingt-dix huit) actions; et
- Zurich Life Insurance Company Ltd: 1 (une) action.
(iii) Les associés de la Société Absorbées, étant également les actionnaires de la Société Absorbante, renoncent à leurs
droits relatifs à l'échange des actions de la Société Absorbante formant rompu en raison de la mise en oeuvre du rapport
d'échange mentionnée ci-dessus.
(iv) En conséquence, les associés de la Société Absorbée auront le droit de participer aux bénéfices de la Société
Absorbante ainsi que de toute autre modalité y relative dès la Date d'Effet.
(v) Conformément a l'Article 265 (3) de la Loi, les actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes renoncent à leur
droit de recevoir un rapport écrit détaillé établi par les conseils d'administration respectifs des Sociétés Fusionnantes relatant
et expliquant les justifications juridique et économique du Projet Commun de Fusion, en particulier, le rapport d'échange
des actions.
(vi) Conformément à l'Article 266 (5) de la Loi, les actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes ont décidé de
renoncer à leur droit d'avoir le Projet Commun de Fusion, en particulier le rapport d'échange des actions, examiné par un
expert indépendant.
c) Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions, ou mesures proposées à leur égard;
En l'absence d'actionnaires ayant des droits spéciaux et de porteurs du titres autres que des actions, aucun droit ou autre
mesure ne seront octroyés par la Société Absorbante.
d) Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'Article 266 de la Loi, aux membres du conseil d'adminis-
tration, directoire, autorités de surveillance on de contrôle des Sociétés Fusionnantes:
Néant.
e) Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la Société Absorbante:
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte
de la Société Absorbante à compter du 1
er
janvier 2016.
Art. 3. Evaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée. A la Date d'Effet, l'ensemble du patrimoine actif et passif
de la Société Absorbée sera transmis par l'effet de la loi à la Société Absorbante, à leur valeur comptable, d'un point de vue
juridique et comptable.
Néanmoins, après la Fusion, l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée sera comptabilisé dans
les comptes annuels de la Société Absorbante à leur valeur historique immédiatement avant la Date d'Effet.
Les Sociétés Fusionnées et leurs actionnaires ont renoncé à leur droit à l'évaluation du passif et de l'actif des Sociétés
Fusionnantes par un expert indépendant.
Cependant, conformément à l'article 266 (3) de la Loi, un rapport sera émis par un réviseur d'entreprises agréé portant
sur la description du passif et de l'actif transféré dans le cadre de la Fusion ainsi que sur la méthode d'évaluation choisie.
Il est, en outre, précisé que la Fusion bénéficie des dispositions de l'article 170 de la Loi sur l'Impôt sur le Revenu qui
permet la neutralité fiscale d'une Fusion à condition que la valeur comptable des éléments du passif et de l'actif de la Société
Absorbée transférés à la Société Absorbante soit reprise à l'actif et au passif de cette dernière sans discontinuité.
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Art. 4. Date d'Effet.
a) Entre les Sociétés Fusionnantes, la Fusion entrera en vigueur et produira les effets mentionnés à l'Article 272 de la
Loi à compter de la dernière date des assemblées générales d'actionnaires concordantes tenues par chacune des Sociétés
Fusionnantes pour approuver la Fusion (la «Date d'Effet»); et
b) La Fusion sera opposable aux tiers à la date de la publication des résolutions des assemblées générales d'actionnaires
des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion conformément aux Articles 9 et 273 de la Loi.
Art. 5. Mise à disposition de la documentation relative à la Fusion aux sièges sociaux. Les documents visés à l'Article
267 paragraphes 1 a) et b) de la Loi, à savoir:
a) le Projet Commun de Fusion; et
b) Les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes et les rapports de gestion de la Société Absorbante concernant les
trois derniers exercices sociaux.
seront mis à la disposition des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes pour eu prendre connaissance, à compter
de la date des présentes et au siège social de chacune d'elles.
Art. 6. Protection des créanciers et des obligataires. Conformément à la Loi, les créanciers des Sociétés Fusionnantes,
y compris les obligataires mentionnés à l'article 209 de la Loi, dont les créances sont antérieures à la date de publication
des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires des Sociétés Fusionnantes devant être tenues devant un
notaire aux fins d'approbation de la Fusion, peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les 2 (deux) mois, de-
mander au tribunal compétent la constitution de sûretés adéquates pour toutes créances échues ou non échues, au cas où
l'opération de Fusion rendrait cette protection nécessaire.
Art. 7. Divers. Le Projet Commun de Fusion est régi et devra être interprété conformément aux lois du Grand-Duché
de Luxembourg. Les juridictions de la ville de Luxembourg auront compétence exclusive pour connaître de tout litige
relatif au Projet Commun de Fusion et, par suite, toute procédure, procès ou action relatifs au Projet Commun de Fusion
devront être portés devant lesdites juridictions.
Le présent document est rédigé en langue anglaise suivi par une traduction en français.
En cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Le Projet Commun de Fusion devra être signé en 2 (deux) exemplaires originaux.
Signé à Luxembourg, le 29 / 3 / 2016.
Zurich Finance (Luxembourg) S.A.
Représentée par Xavier ...
<i>Administrateur
i>Zurich Group Funding Luxembourg S.A.
Représentée par Xavier ...
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016086304/298.
(160053944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
M7 Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 148.073.
CDS Holdco V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 204.987.
MERGER PROJET
In accordance with Article 261 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the
"Luxembourg Law"):
1) The board of directors of M7 Group S.A., a Luxembourg public limited liability company (“société anonyme”),
having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 148.073 (the “Absorbing Company”); and
2) The board of managers of CDS Holdco V S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à res-
ponsabilité limitée”), having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 204.987, with a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros) represented by 125 (one hundred twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred
Euros) each (the “Absorbed Company”, together with the Absorbing Company referred to as the “Merging Companies”);
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have together established in writing and under private seal the following common terms (the “Merger Project”) of the
merger by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company (the "Merger") in order to specify the terms
and conditions of the Merger.
IT IS STATED AS FOLLOWS:
- The Absorbing Company is entirely held by the Absorbed Company as of the Effective Date (as defined in Article 4
below);
- The Absorbed Company is currently entirely held by CDS Lux Partners S.C.S., a common limited partnership (société
en commandite simple) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg ("CDS Lux Partners");
- None of the Merging Companies has been dissolved or declared bankrupt, or has a suspension of payment been declared;
- The Absorbed Company has no employees, therefore on the employment side the Merger will have no impact on the
Absorbed Company;
- As the employees of the Absorbing Company as at the Effective Date will remain employed by the Absorbing Company
under the same terms and conditions as prior to the Merger and as no change is to occur due to the Merger with respect to
the employment relationships, the Merger will have no impact on the employees of the Absorbing Company. The Absorbing
Company has no works council;
- The aforementioned merger is motivated by reasons of restructuring of the structure and activities of the Merging
Companies, and the group of which they form part, including reduction of the number of group companies and for orga-
nizational and administrative simplification;
- The Merger Project will be registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register and published in the
“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” ("Mémorial") in accordance with Articles 9 and 262 of the Luxembourg
Law at least one month before the date of the extraordinary general meetings of shareholders of each of the Merging
Companies relating to the approval of the Merger;
- The merger of the Absorbed Company into the Absorbing Company shall comply with any applicable Luxembourg
legal provisions; and
- The Merger is subject to the condition of its approval by the sole shareholder of the Merging Companies in an ex-
traordinary general meeting to be held before a Luxembourg notary.
Thereupon, the following has been agreed:
Art. 1. Universal transfer of assets and liabilities. According to Article 257 and following of the Luxembourg Law
dealing with merger by absorption, as of the Effective Date the Absorbing Company will acquire the entirety of the assets
and liabilities of the Absorbed Company (known and unknown), by operation of law, such that as of the Effective Date:
a) all of the assets of the Absorbed Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter be the
property of the Absorbing Company, provided however, notwithstanding the foregoing, that the shares held by the Absorbed
Company in the Absorbing Company will be cancelled immediately after their contribution to the Absorbing Company
and the share capital of the Absorbing Company will be subsequently decreased on the Effective Date;
b) the Absorbing Company shall be entitled to all the rights and liable for all the obligations of the Absorbed Company,
provided, however, that notwithstanding the foregoing, amounts owing (if any) between the Absorbed Company and the
Absorbing Company shall be cancelled for no consideration;
c) the Absorbed Company shall hand over to the Absorbing Company the originals of all its incorporating documents,
deeds, amendments, contracts/agreements and transaction documents of any kind, as well as the bookkeeping and related
archives and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any assets, the
supporting documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents
relating to the assets and rights given as of the Effective Date. Such documents shall be kept at the registered office of the
Absorbing Company during the legal period; and
d) The Absorbed Company will cease to exist without liquidation.
Art. 2. Data to be mentioned pursuant to Article 261 of the Luxembourg Law. The following data needs to be mentioned
pursuant to Article 261 of the Luxembourg Law:
a. Type of legal entity, name, registered office and registration number of the merging companies in accordance with
Article 261 paragraph 2 a) of the Luxembourg Law.
The details of the Absorbing Company are mentioned above.
The details of the Absorbed Company are mentioned above.
Following the Merger, the Absorbing Company will maintain its legal form, name and registered office.
b. Rights given by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities other
than shares or the measures proposed concerning them pursuant to Article 261 paragraph 2 f) of the Luxembourg Law.
As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Absorbed Com-
pany, no special rights will be given by the Absorbing Company.
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c. Special advantages to be granted to the members of the administrative, management supervisory or control bodies of
the Merging Companies pursuant to Article 261 paragraph 2 g) of the Luxembourg Law.
None.
d. Date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purpose as being carried
out on behalf of the Absorbing Company pursuant to Article 261 paragraph 2 e) of the Luxembourg Law.
The operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purpose as being carried out on behalf of the
Absorbing Company as from the Effective Date.
e. Proposed measures in connection with the conversion of the shareholding of the Absorbed Company or in connection
with an allotment of shares or in connection with the date per which such shares give rights to profits of the Absorbing
Company pursuant to Article 261 paragraph 2 b), c) and d) of the Luxembourg Law.
The sole shareholder of the Absorbed Company as of the Effective Date, being CDS Lux Partners shall receive, in
exchange of its shares in the Absorbed Company cancelled by operation of the Merger, a number of shares in the Absorbing
Company equal to the number of shares it holds in the Absorbed Company multiplied by the exchange ratio. Based on the
interim financial statements of the Merging Companies as at 26 February 2016 and the fair market valuation of the shares
of the Merging Companies agreed by the parties, the share exchange ratio is equal to 125 (hundred twenty five) shares of
the Absorbed Company in exchange for 325 (three hundred twenty five) shares of the Absorbing Company. In case of
fractional shares by operation of such share exchange ratio, the balance shall be allocated as merger premium ("prime de
fusion") to a special equity bookkeeping of the Absorbing Company.
New shares to be issued by the Absorbing Company as of the Effective Date shall in all respects be identical to the
existing shares of the Absorbing Company and shall give right to profits of the Absorbing Company as from the Effective
Date.
As the Absorbed Company is currently the sole shareholder of the Absorbing Company, CDS Lux Partners will become,
at the Effective Date, the sole shareholder of the Absorbing Company.
f. Approval of the resolution to effect the Merger pursuant to Article 263 and following of the Luxembourg Law.
The resolutions to effect the Merger will be taken by the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the
Absorbing Company and by the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company.
Art. 3. Examination and Waivers. In accordance with Article 265 (3) of the Luxembourg Law, the sole shareholder of
the Absorbing Company and the sole shareholder of the Absorbed Company intend to respectively waive their right to
receive from the management body of the Merging Companies a detailed written report explaining and setting out the legal
and economic grounds of the Merger Project, in particular in regards to the share exchange ratio.
In accordance with Article 266 (5) of the Luxembourg Law, the sole shareholder of the Absorbing Company and the
sole shareholder of the Absorbed Company intend to respectively waive their right to receive from independent experts an
expert report stating their opinion on the exchange ratio and describing any special valuation difficulties which may have
arisen.
The Absorbing Company being a public limited liability company, the value of the assets and liabilities of the Absorbed
Company will be reported upon by a réviseur d'entreprises agréé appointed by the board of directors of the Absorbing
Company in compliance with articles 32-1 (5) and 26-1 of the Luxembourg Law.
Art. 4. Effective Date. The Merger shall become effective between the Merging Companies as at the date of the latest
extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Merging Companies to be held before a Luxembourg notary
approving the Merger as stated in Article 272 of the Luxembourg Law (the "Effective Date").
The Merger shall become effective towards third parties as of the later date of (i) the publication in the Mémorial of the
minutes of the extraordinary general meeting (“EGM”) of the sole shareholder of the Absorbing Company approving the
Merger or (ii) the publication in the Mémorial of the minutes of the EGM of the sole shareholder of the Absorbed Company
approving the Merger, as stated in Article 273 of the Law.
As of the Effective Date, the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by
operation of law to the Absorbing Company as stated above in Article 1.
Art. 5. Obligations concerning formalities of the Absorbing Company. The Absorbing Company shall carry out all the
legal formalities required by law and being necessary or useful to achieve the Merger and to have the Absorbing Company
acquire all the assets and liabilities of the Absorbed Company.
Art. 6. Availability of the Merger documentation at registered offices. The documents referred to in Article 267 paragraph
1 a), b) and c) of the Luxembourg Law in particular:
a) the Merger Project;
b) the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years or since incorporation if the Merging
Companies have not yet three financial years closed; and
c) the interim financial statements of the Merging Companies as of 26 February 2016,
will be made available as from the date hereof for inspection of each sole shareholder at the respective registered offices
of the Merging Companies.
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Art. 7. Creditors’ claims. The creditors of the Merging Companies will benefit from all the protections and recourses
as provided for by the Luxembourg Law, i.e.:
According to Luxembourg Law, the creditors of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication
of the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Merging Companies to be held before a Luxembourg
notary approving the Merger may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within 2 (two) months to the
competent court to obtain adequate safeguard of collateral for any matured and unmatured debts, where the Merger would
make such protection necessary.
Art. 8. Intentions regarding continuation or winding up activities. The activities of the Absorbed Company shall be
continued by the Absorbing Company in the same manner.
Art. 9. Miscellaneous. The Merger Project is governed by, and shall be construed in accordance with Luxembourg law.
The courts of the city of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute which may arise out of or in
connection with the Merger Project and that accordingly any proceeding, suit or action arising out of or in connection with
the Merger Project may be brought in such courts.
The present document is worded in English followed by a French translation.
In case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.
The Merger Project shall be executed in 2 (two) originals.
Signed in Luxembourg, on 21 March 2016.
Suit la traduction française du texte qui précède
Conformément à l'Article 261 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la "Loi Luxembourgeoise"):
1) Le conseil d'administration de M7 Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
sis au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 148.073 (la "Société Absorbante"); et
2) Le conseil de gérance de CDS Holdco V S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège sociale sis au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 204.987, ayant un capital social de 12.500 EUR (douze mille cinq cent
Euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (la
"Société Absorbée", ensemble avec la Société Absorbante désignées comme les "Sociétés Fusionnantes");
ont ensemble établi par écrit et sous seing privé le présent projet commun de fusion (le "Projet de Fusion") de la fusion
par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la "Fusion") afin de préciser les modalités de la Fusion.
IL EST DECLARE CE QUI SUIT:
- La Société Absorbante est intégralement détenue par la Société Absorbée à la Date d'Effet (telle que définie à l'Article
4 ci-dessous);
- La Société Absorbée est actuellement détenue par CDS Lux Partners S.C.S., une société en commandite simple régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ("CDS
Lux Partners");
- Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute ou déclarée en faillite, ou déclarée en état de cessation des paiements;
- La Société Absorbée n’a pas de salariés, ainsi la Fusion n'aura pas d'impact sur la Société Absorbée en ce qui concerne
l'emploi;
- Etant donné que les salariés de la Société Absorbante, à la Date d'Effet, resteront salariés de la Société Absorbante
selon les mêmes modalités qu'avant la Fusion et qu'aucun changement ne sera opéré du fait de la Fusion concernant les
relations de travail, la Fusion n'aura pas d'impact sur les salariés de la Société Absorbante. La Société Absorbante n'a pas
de comité d'entreprise;
- La fusion susmentionnée est motivée par des considérations de restructuration de la structure et des activités des
Sociétés Fusionnantes, et du groupe dont elles font partie, y compris la réduction du nombre de sociétés composant le
groupe, ainsi que par une simplification organisationnelle et administrative;
- Le projet de Fusion sera déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") conformément aux Articles 9 et 262 de la Loi Luxembourgeoise au
moins un mois avant la date des assemblées générales extraordinaires des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes
appelées à statuer sur l'approbation de la Fusion;
- La fusion de la Société Absorbée par la Société Absorbante devra se conformer à toute les dispositions légales lu-
xembourgeoises applicables; et
- La Fusion est soumise à la condition de son approbation par l'assemblée générale de l'associé unique des Sociétés
Fusionnantes, devant être tenue devant un notaire luxembourgeois.
Il est alors convenu ce qui suit:
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Art. 1
er
. Transfert universel d'actifs et passifs. Conformément aux articles 257 et suivants de la Loi Luxembourgeoise
traitant de la fusion par absorption, à la Date d'Effet, la Société Absorbante acquerra la totalité des actifs et passifs de la
Société Absorbée (connus et inconnus), par effet de la loi, de sorte qu'à la Date d'Effet:
a) Tous les actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante et deviendront ainsi la propriété de
la Société Absorbante, à condition cependant, nonobstant ce qui précède, que les actions détenues par la Société Absorbée
dans la Société Absorbante soient annulées immédiatement après leur apport à la Société Absorbante et que le capital social
de la Société Absorbante soit ensuite réduit à la Date d'Effet;
b) La Société Absorbante se verra accorder tous les droits et sera tenue de toutes les obligations de la Société Absorbée,
à condition néanmoins, que nonobstant ce qui précède, les sommes dues (s'il y en a) entre la Société Absorbée et la Société
Absorbante soient annulées sans aucune contrepartie;
c) La Société Absorbée devra transmettre à la Société Absorbante les originaux de tous ses documents constitutifs, actes,
modifications, contrats/conventions et documents transactionnels de toutes sortes, ainsi que les livres comptables et les
archives et tous autres documents comptables, titres ou documents de propriété de tout actif, les documents de support des
opérations effectuées, valeurs mobilières et contrats, archives, coupons et tous autres documents relatifs aux actifs et droits
existant à la Date d'Effet. Ces documents seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période
légale; et
d) La Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation.
Art. 2. Données devant être mentionnées conformément à l'Article 261 de la Loi Luxembourgeoise. Les données sui-
vantes doivent être mentionnées conformément à l'Article 261 de la Loi Luxembourgeoise:
a. Type d'entité juridique, nom, siège social et numéro d'immatriculation des sociétés fusionnantes conformément à
l'Article 261 paragraphe 2 a) de la Loi Luxembourgeoise.
Les détails de la Société Absorbante sont mentionnés ci-avant.
Les détails de la Société Absorbée sont mentionnés ci-avant.
A la suite de la Fusion, la Société Absorbante conservera sa forme juridique, sa dénomination et son siège social.
b. Droits donnés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de titres autres
que des actions ou mesures proposées les concernant conformément à l'Article 261 paragraphe 2 f) de la Loi Luxembour-
geoise.
Etant donné qu'aucune personne, autre qu'en qualité d'actionnaire, ne dispose de droits spéciaux à l'encontre de la Société
Absorbée, aucun droit spécial ne sera donné par la Société Absorbante.
c. Avantages spéciaux à accorder aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance ou de contrôle
des Sociétés Fusionnantes conformément à l'Article 261 paragraphe 2 g) de la Loi Luxembourgeoise.
Aucun.
d. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la Société Absorbante conformément à l'Article 261 paragraphe 2 e) de la Loi Luxembour-
geoise.
Les opérations de la Société Absorbée seront traitées d'un point de vue comptable comme réalisées par la Société
Absorbante a compter de la Date d'Effet.
e. Mesures proposées relatives à la conversion de l’actionnariat de la Société Absorbée ou à une allocation des parts
sociales ou à la date à laquelle ces parts sociales donnent droit au bénéfices de la Société Absorbante conformément à
l'article 261 paragraphe 2 b), c) et d) de la Loi Luxembourgeoise.
L'associé unique de la Société Absorbée étant, à la Date d'Effet, CDS Lux Partner, recevra, en échange de ses parts
sociales dans la Société Absorbée annulées par opération de la Fusion, un nombre d'actions dans la Société Absorbante
égal au nombre de parts sociales qu'il détient dans la Société Absorbée multiplié par le ratio d'échange. Sur la base des
comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes à la date du 26 février 2016 et de l'évaluation à la juste valeur de marché
des actions/parts sociales des Sociétés Fusionnantes convenue par les parties, le ratio d'échange des parts sociales est égal
à 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Société Absorbée en échange de 325 (trois cent vingt-cinq) actions de la Société
Absorbante. Dans le cas où le ratio d'échange donne lieu à des fractions d'actions, le restant sera alloué en tant que prime
de fusion à un compte spécial de la Société Absorbante.
Les nouvelles actions devant être émises par la Société Absorbante à la Date d'Effet seront en tous points identiques aux
actions existantes de la Société Absorbante et donneront droit aux bénéfices de la Société Absorbante à partir de la Date
d'Effet.
La Société Absorbée étant actuellement l'actionnaire unique de la Société Absorbante, CDS Lux Partners deviendra, à
la Date d'Effet, l'associé unique de la Société Absorbante.
f. Approbation de la résolution donnant effet à la Fusion conformément à l'Article 263 et suivants de la Loi Luxem-
bourgeoise.
Les résolutions donnant effet à la Fusion seront adoptées par l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la Société
Absorbante et par l'assemblée générale de l'associé unique de la Société Absorbée.
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Art. 3. Examination et Renonciations. Conformément à l'Article 265 (3) de la Loi Luxembourgeoise, l'actionnaire unique
de la Société Absorbante et l'associé unique de la Société Absorbée entendent renoncer respectivement à leur droit de
recevoir de l'organe de gestion des Sociétés Fusionnantes un rapport écrit détaillé expliquant et fixant les bases légales et
économiques du Projet de Fusion, en particulier concernant le ratio d'échange des parts sociales.
Conformément à l'Article 266 (5) de la Loi Luxembourgeoise, l'associé unique de la Société Absorbante et l'associé
unique de la Société Absorbée entendent renoncer respectivement à leur droit de recevoir d'experts indépendants un rapport
d'expert indiquant leur avis sur le ratio d'échange et décrivant toute difficulté spécifique ayant pu surgir quant à l'évaluation.
La Société Absorbante étant une société anonyme, la valeur des actifs et des passifs de la Société Absorbée fera l'objet
d'un rapport par un réviseur d'entreprises agréé nommé par le conseil d'administration de la Société Absorbante confor-
mément aux articles 32-1 (5) et 26-1 de la Loi Luxembourgeoise.
Art. 4. Date d'Effet. La Fusion deviendra effective entre les Sociétés Fusionnantes à la date de la dernière assemblée
générale extraordinaire de l'associé unique des Sociétés Fusionnantes devant se tenir devant un notaire luxembourgeois,
approuvant la Fusion, tel que prévu à l'Article 272 de la Loi Luxembourgeoise (la "Date d"Effet").
La Fusion deviendra effective envers les tiers à la plus tardive des dates (i) de la publication au Mémorial du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordinaire ("AGE") de l'actionnaire unique de la Société Absorbante approuvant la
Fusion ou (ii) de la publication au Mémorial du procès-verbal de l'AGE de l'associé unique de la Société Absorbée ap-
prouvant la Fusion, tel que prévu à l'Article 273 de la Loi.
A la Date d'Effet, la Société Absorbée cessera d'exister et ses actifs et passifs seront transférés par opération de la loi à
la Société Absorbante comme indiqué à l'Article 1 ci-dessus.
Art. 5. Obligations concernant les formalités de la Société Absorbante. La Société Absorbante effectuera toutes les
formalités légales requises par la loi et nécessaires ou utiles à la réalisation de la Fusion et afin de permettre à la Société
Absorbante d’acquérir tous les actifs et passifs de la Société Absorbée.
Art. 6. Disponibilité de la documentation relative à la Fusion aux sièges sociaux. Les documents mentionnés à l’Article
267 paragraphe 1 a), b) et c) de la Loi Luxembourgeoise, en particulier:
a. le Projet de Fusion;
b. les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes pour les trois derniers exercices sociaux ou depuis leur constitution
si les Sociétés Fusionnantes n'ont pas encore trois exercices sociaux clôturés; et
c. les comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes à la date du 26 février 2016,
seront tenus à disposition à compter de la date des présentes pour examen par chaque associé aux sièges sociaux respectifs
des Sociétés Fusionnantes.
Art. 7. Réclamations des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes bénéficieront de toutes les protections et
recours prévus par la Loi Luxembourgeoise, c'est-à-dire:
Conformément à la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les créances sont antérieures
à la date de la publication de l’assemblée générale extraordinaire de l'associé unique des Sociétés Fusionnantes devant se
tenir devant un notaire luxembourgeois et approuvant la Fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les
2 (deux) mois, demander à la juridiction compétente d’obtenir les sûretés adéquates pour toute créance arrivée à maturité
ou non, là ou la fusion rendrait une telle protection nécessaire.
Art. 8. Intentions concernant la continuation ou la fin des activités. Les activités de la Société Absorbée seront poursuivies
de la même manière par la Société Absorbante.
Art. 9. Divers. Le Projet de Fusion est gouverné par, et doit être interprété conformément à la Loi Luxembourgeoise.
Les tribunaux de la ville de Luxembourg auront la compétence exclusive en cas de conflit qui émergerait de ou en connexion
avec le Projet de Fusion et toutes procédures, actions ou plaintes en relation avec le Projet de Fusion peuvent être portées
devant ces tribunaux.
Ce document est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française.
En cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Le Projet de Fusion sera signé en 2 (deux) orignaux.
Signé à Luxembourg, le 21 mars 2016.
M7 Group S.A. / CDS Holdco V S.à r.l.
<i>Director / Manageri>
Référence de publication: 2016086744/296.
(160053962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
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The European Acquisition Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.500,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 116.487.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique du 18 janvier 2016i>
L'Associé unique prend les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une période illimitée, Mr. Alexis Kamarowsky, avec
adresse professionnelle au 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, né à Strang Jetzt Bad Rothenfeld (D), le 10
avril 1947, en qualité de Gérant de classe B de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une période illimitée, Mr. François Manti, avec adresse
professionnelle au 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, né à Algrange (F), le 7 octobre 1970, en qualité de
Gérant de classe B de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé unique décide d'accepter la démission avec effet immédiat, de la société Luxembourg International Consulting
S.A. de sa fonction de gérant de classe B de la Société.
L'adresse du gérant Mr. Federigo Cannizzaro di Belmontino est désormais la suivante: 11, Avenue de la Porte Neuve,
L-2227 Luxembourg.
Pour Mandat
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016057751/26.
(160017834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Misys Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 55.354.
Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 129.255.
Sophis Manco Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 129.754.
JOINT MERGER PLAN
A. Merging Companies. The below merging companies:
1) Misys Europe, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 55354 (the “Absorbing Company”),
2) Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 129255, having a share capital of EUR 973,866
(“Sophis Holdco”) and
3) Sophis Manco Luxembourg S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies' Register under number B 129754 (“Manco” and, together with Sophis Holdco, the “Absorbed
Companies” and, together with both Sophis Holdco and the Absorbing Company, the “Merging Companies”),
have, by the meeting of their respective managing boards held on 24 March 2016, decided to submit to the approval of
their respective shareholders this joint merger plan (the "Joint Merger Plan") regarding the absorption of the Absorbed
Companies by the Absorbing Company by way of transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the
Absorbing Company pursuant to the provisions of articles 261 to 276 of the law of 10 August 1915 on commercial com-
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panies, as amended (the "Company Law") (the "Merger"). As a result of the Merger, the Absorbed Companies shall cease
to exist and all their shares in issue shall be canceled.
None of the Merging Companies provides founder' shares or other form of securities.
None of the Merging Companies issues bonds.
The Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been declared
with respect to the Merging Companies.
B. Closing balance, effective date. In accordance with Article 263 of the Company Law, the Merger shall be approved
by resolutions passed at the extraordinary general meetings of shareholders of each of the Merging Companies, which shall
all be held in front of public notary. The Merger shall be effective and will have the effects provided for by article 274 of
the Company Law once it has been approved by the extraordinary general meetings of shareholders of all three Merging
Companies (the “Effective Date”).
In accordance with articles 272 and 274 of the Company Law, the dissolution of the Absorbed Companies and the
cancellation of the shares issued by the Absorbed Companies shall become effective on the Effective Date.
The Merger will be effective towards third parties upon the publication of the latest of the extraordinary general meetings
of the Merging Companies approving the Merger in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations).
As from 1 June 2015, all operations and transactions of the Absorbed Companies are considered for accounting and tax
purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
As of the Effective Date, all rights and obligations of the Absorbed Companies vis-à-vis third parties shall be taken over
by the Absorbing Company, The Absorbing Company will, in particular, take over debts as own debts and all payment
obligations of the Absorbed Companies. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Companies shall
be transferred to the Absorbing Company with all securities, in rem or in personam, which are attached thereto.
The Absorbing Company shall, from the Effective Date, carry out all agreements and obligations of whatever kind of
the Absorbed Companies to the extent these agreements and obligations exist on the Effective Date, as well as carry out,
in particular, all agreements existing, if any, with the creditors of the Absorbed Companies and shall be subrogated to all
rights and obligations from such agreements.
The shareholders of the Merging Companies will have, for a period of one month as from the publication of this Joint
Merger Plan in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), the possibility to
review at the registered offices of each of the Merging Companies all documents listed in article 267 para. 1 of the Company
Law and may obtain copies thereof, free of charge or on their website to the extent such documents can be downloaded or
printed.
There does not exist any shareholder having special rights or holders of securities other than shares, to whom the
Absorbing Company intends to confer special rights and no special advantages will be granted to the members of the board
of managers or to statutory auditors of the Merging Companies.
Based on the developments set out above and due to the fact that the figures and ratios provided in the present Joint
Merger Plan are valuated at the present date on a provisional basis, the boards of managers of the Merging Companies may
at any time be entitled to proceed to adjustments, where appropriate, pertaining to the values and postulates considered in
the Joint Merger Plan and submit the revised figures and ratios to the approval of the general meeting of shareholders and
holders of other securities, if applicable.
C. Evaluation of assets and liabilities. The Absorbing Company will assume the assets and liabilities which will be
transferred from the Absorbed Company to the Absorbing Company by way of the merger at book value and record such
assets and liabilities in its financial statements accordingly.
D. Expected effects of the Merger on employment. The Absorbed Companies do not have employees. There is neither
a work council nor a co-determined supervisory board in the Absorbed Companies.
The mandates of the managers of the Absorbed Companies will come to an end and full discharge shall be granted to
the managers of the Absorbed Companies for the exercise of their mandates.
It is intended that the mandates of the members of the board of managers of the Absorbing Company will not be
terminated as result of the Merger.
E. Creditors. The creditors of each of the Merging Companies whose claims predate the date of publication of the minutes
of each of the general meetings of shareholders of the Merging Companies approving the Merger with the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, may apply, within two months of the said publication, to the judge presiding the
chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district of the registered office of the
Merging Companies concerned in order to obtain an adequate safeguards of the collateral for any matured or unmatured
debt if such safeguard is necessary due to the Merger.
F. Consideration, cash compensation. In consideration for the transfer by the Absorbed Companies of all their assets to
the Absorbing Company, the share capital of the Absorbing Company will be increased by an amount of ten cents of United
States Dollars (USD 0,10) by the issuance of two (2) shares without nominal value in consideration for the absorption of
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Sophis Holdco by the Absorbing Company and by the issuance of two (2) shares without nominal value in consideration
for the absorption of Manco by the Absorbing Company, in order to increase it from its current amount of fifty thousand
United States dollars (USD 50,000), represented by one million eight hundred and ninety-six thousand nine hundred and
two (1,896,902) shares without nominal value up to an amount of fifty thousand a United States dollars and ten cents of
United States Dollars (USD 50,000.10) and all such four (4) new shares in the Absorbing Company are allocated to its sole
shareholder MIBS HOLDINGS LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales,
having its registered address at One Kingdom Street, Paddington, London W2 6BL United Kingdom and registered under
number 00874912; and the Absorbing Company shall register such new shares in the share register of the Absorbing
Company.
The share premium reserve of the Absorbing Company in the amount of ninety-eight thousand eight hundred three Euros
(EUR 98,803) (corresponding to one hundred fifty-five thousand three hundred forty-six United States Dollars (USD
155,346) using the historical conversion rate shall be increased by an amount of seventy-two million six hundred forty
thousand eight hundred ninety-six Euros (EUR 72,640,896) (corresponding to seventy-nine million four hundred ninety-
eight thousand one hundred ninety-seven United States Dollars (USD 79,498,197) using the ECB Euro/Dollar exchange
rate as at 1 June 2015) up to an amount of seventy-two million seven hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-nine
Euros (EUR 72,739,699) (corresponding to seventy-nine million six hundred fifty-three thousand five hundred forty-two
United States Dollars (USD 79,653,542).
G. Miscellaneous. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing
Company.
The books and records of the Absorbed Companies will be held at the registered office of the Absorbing Company for
the period legally prescribed.
The Absorbing Company or any of its successors shall itself carry out all formalities, including such announcements as
are prescribed by law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the
assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company. Insofar as required by law or deemed necessary
or useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets
and liabilities transferred by the Absorbed Companies to the Absorbing Company.
This Joint Merger Plan is worded in English followed by a French translation; on the request of the appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
A. Sociétés Fusionnantes et Entité Contrôlant. Les sociétés fusionnantes ci-après:
1) Misys Europe, une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social à 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 55354 (la «Société Absorbante»);
2) Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129255, ayant un capital social de EUR 973,866
(“Sophis Holdco”); et
3) Sophis Manco Luxembourg S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129754 («Manco», ensemble avec Sophis Holdco en tant que
les «Sociétés Absorbées», et ensemble avec à la fois Sophis Holdco et la Société Absorbante en tant que les «Sociétés
Fusionnantes»)
ayant, aux termes de la réunion de leur conseil de gérance/d'administration respectif en date du 24 mars 2016, décidé
de soumettre à l'approbation de leurs associés/actionnaires respectifs ce projet commun de fusion («Projet Commun de
Fusion») concernant la réalisation du transfert de la totalité de l'actif et du passif des Sociétés Absorbées au bénéfice de la
Société Absorbante, en application des dispositions de l'article 261 à l'article 276 de la Loi du 10 août 1915 portant sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés») (la «Fusion»). En conséquence de la Fusion, les
Sociétés Absorbées cesseront d'exister de plein droit et les parts sociales/actions émises par ces dernières seront annulées.
Aucune des Sociétés Fusionnantes n'octroie de parts bénéficiaires ni d'autres formes de garanties.
Aucune des Sociétés Fusionnantes n'émet d'obligations.
Les Sociétés Fusionnantes n'ont été ni dissoutes ni mises en banqueroute, un sursis de paiement n'a pas non plus été
déclaré contre les Sociétés Fusionnantes.
B. Clôture des comptes, date d'effet. Conformément à l'article 263 de la Loi sur les Sociétés, la Fusion devra être
approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés/actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes devant
notaire. La Fusion sera réputée réalisée et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi sur les Sociétés
une fois que ladite Fusion aura été approuvée par les associés/actionnaires des trois Sociétés Fusionnantes (la «Date d'Ef-
fet»).
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Conformément aux articles 272 et 274 de la Loi sur les Sociétés, la dissolution des Sociétés Absorbées et l'annulation
des actions ou parts émises par les Sociétés Absorbées prendra effet à la Date d'Effet.
La Fusion sera effective à l'égard des tiers à la date de publication des procès-verbaux des assemblées générales ex-
traordinaires des associés/actionnaires des Sociétés Fusionnantes, décidant de la Fusion, au journal officiel (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations).
A compter du 1
er
juin 2015, l'ensemble des opérations ainsi que des transactions des Sociétés Absorbées sont consi-
dérées, d'un point de vue comptable et fiscal, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société
Absorbante..
A compter de la Date d'Effet, l'ensemble des droits et obligations des Sociétés Absorbées à l'égard des tiers sont repris
par la Société Absorbante. La Société Absorbante reprend notamment à son compte les dettes, qu'elle considère dès lors
comme siennes, ainsi que toutes obligations de paiement des Sociétés Absorbées. Les droits et créances compris dans l'actif
des Sociétés Absorbées sont transférés à la Société Absorbante, avec l'ensemble des sûretés, réelles et/ou personnelles,
attachées.
La Société Absorbante exécute à compter de la Date d'Effet l'ensemble des contrats et obligations, quels qu'ils soient,
des Sociétés Absorbées, dans la mesure où lesdits contrats et obligations existent à la Date d'Effet, et exécute notamment
l'ensemble des contrats existant, le cas échéant, à l'égard des créanciers des Sociétés Absorbées, et est subrogée dans
l'ensemble des droits et obligations naissant de ces contrats.
Les associés/actionnaires des Sociétés Fusionnantes se voient reconnaître le droit, durant une période de un mois courant
à compter de la date de publication du présent Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, de consulter aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes l'ensemble des documents visés à l'article 267
paragraphe (1) de la Loi sur les Sociétés et d'en obtenir gratuitement copie, et également, si c'est possible, par version
téléchargeable ou imprimable via leur site internet.
Aucun associé/actionnaire ne bénéficie de droits spéciaux ou n'est détenteur de titres autres que des parts, vis-à-vis
desquels la Société Absorbante envisagerait d'attribuer des droits spéciaux, et aucun avantage n'a été accordé aux gérants/
membres du conseil d'administration ou aux auditeurs des Sociétés Fusionnantes.
Sur la base des développements ci-dessus et du fait que les chiffres et ratios prévus au présent Projet Commun de Fusion
sont évalués à la date actuelle de manière prévisionnelle, les gérants/membres du conseil d'administration des Sociétés
Fusionnantes peuvent à tout moment procéder à des ajustements, si pertinent, relatifs aux valeurs et postulats utilisés dans
ce Projet Commun de Fusion et soumettre les chiffres et ratios révisés à l'approbation de l'assemblée générale des porteurs
des parts et détenteurs d'autres garanties, le cas échéant.
C. Evaluation de l'actif et du passif. La Société Absorbante assumera l'actif et le passif qui seront transférés des Sociétés
Absorbées à la Société Absorbante par voie de fusion de leur valeur comptable et comptabilisera cet actif et ce passif dans
ses comptes sociaux en conséquence.
D. Effets attendus de la fusion sur les emplois. Les Sociétés Absorbées n'ont pas de salariés. Il n'y a ni un conseil de
travail ni un conseil de surveillance co-déterminée dans les Sociétés Absorbées.
Il sera mis un terme aux mandats des gérants/des membres du conseil d'administration des Sociétés Absorbées, et une
décharge intégrale leur sera accordée s'agissant des actes entrepris dans le cadre de l'exercice de leur mandat de gérant/de
membre du conseil d'administration des Sociétés Absorbées.
Il est prévu que les mandats des membres du conseil d'administration de la Société Absorbante ne seront pas résiliés en
conséquence de la fusion.
E. Créanciers. Les créanciers de chacune des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la date de publication
du procès-verbal de chacune des assemblées générales des associés/actionnaires des Sociétés Fusionnantes autorisant la
Fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, peuvent, dans les deux mois de cette publication, demander
au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, dans le ressort où les
Sociétés Fusionnantes ont leur siège social, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, dans le cas
où de telles garanties sont nécessaires à cause de la fusion.
F. Contrepartie et rémunération. En contrepartie du transfert réalisé par les Sociétés Absorbées de l'ensemble de leurs
actifs au bénéfice de la Société Absorbante, le capital social de la Société Absorbante sera augmenté d'un montant de dix
centimes de dollars américains (USD 0,10), par l'émission de deux (2) actions sans valeur nominale en contrepartie de
l'absorption de Sophis Holdco par la Société Absorbante et par l'émission de deux (2) actions sans valeur nominale en
contrepartie de l'absorption de Manco par la Société Absorbante à l'effet de porter celui-ci de son montant actuel de cinquante
mille dollars américains (USD 50.000), représenté par un million huit cent quatre-vingt-seize mille neuf cent deux
(1.896.902) parts sociales sans valeur nominale, à un montant de cinquante mille dollars et dix centimes (USD 50.000,10)
et l'ensemble de ces quatre (4) nouvelles actions seront émises au profit de l'actionnaire unique de la Société Absorbante
MIBS HOLDING LIMITED, une limited liability company constituée et existante sous les lois de la Grande-Bretagne et
du Pays de Galles, ayant son siège social à 1 Kingdom Street, Paddington, London W2 6BL Grande-Bretagne, immatriculée
sous le numéro 00874912; la Société Absorbante procédera à l'enregistrement de ces nouvelles parts sociales dans le registre
des parts sociales de la Société Absorbante.
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Le compte d'apports en capitaux propres non rémunéré par des titres de la Société Absorbante d'un montant de quatre-
vingt-dix-huit mille huit cent trois euros (EUR 98.803) (correspondant à cent cinquante-cinq mille trois cent quarante-six
euros (USD 155.346) dollars américains en appliquant le taux de change historique, sera augmenté d'un montant de
[soixante-douze millions six cent quarante mille huit cent quatre-vingt-seize euros (EUR 72.640.896) (correspondant à
soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains (USD
79.498.197) en appliquant le taux de change Euro/Dollar de la BCE) en date du 1
er
juin 2015) à un montant de soixante-
douze millions sept cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euro(s) (EUR 72.739.699) (correspondant à
soixante-dix-neuf millions six cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-deux dollars américains (USD 79.653.542).
G. Divers. Les dépenses, coûts, frais et charges résultant de la Fusion seront pris en charge par la Société Absorbante.
Les documents et registres sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante
pour la durée de la période prescrite par la loi.
La Société Absorbante réalisera elle-même l'ensemble des formalités requises, toutes publications prescrites par la loi
compris, qui seront nécessaires ou utiles à l'effet de la Fusion ainsi qu'au transfert de l'ensemble de l'actif ainsi que du passif
des Sociétés Absorbées au bénéfice de la Société Absorbante. Dans la mesure où ceci serait prescrit par la loi, ou bien
réputé nécessaire ou encore utile, les actes de transfert appropriés devront être conclus par les Sociétés Fusionnantes, à
l'effet de permettre la réalisation du transfert de l'ensemble de l'actif et du passif des Sociétés Absorbées au bénéfice de la
Société Absorbante.
Ce Projet Commun de Fusion est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Signature page of the joint merger plan for the merger of Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l. and Sophis Manco
Luxembourg S.A., as absorbed companies, with Misys Europe, as absorbing company.
Misys Europe
By Patrick PLEYERS
<i>Director
i>Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l.
By Yves ATTAL
<i>Manager
i>Sophis Manco Luxembourg S.A.
Yves ATTAL
<i>Directori>
Référence de publication: 2016086722/231.
(160054016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
Fonsicar S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.725.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fourth day of the month of March.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held,
an extraordinary general meeting of the shareholders of FONSICAR S.A. SICAR (the “Company”), a company under
the form of a société anonyme qualifying as an investment company in risk capital («société d'investissement en capital à
risque») a company governed by the laws of Luxembourg having its registered office at 30, boulevard Royal, L - 2449
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114725, incorporated
under the form of société en commandite par actions, by deed of the notary Joseph Elvinger residing then in Luxembourg,
on 1 March 2006 published in the Mémorial C number 609 on March 23, 2006. The articles of association have been
amended for the last time by deed of the notary Paul BETTINGEN, residing in Niederanven on 30 April 2013, published
in the Mémorial C number 1322 on 5 June 2013.
The meeting is presided by Mr Grégory MATHIS, licencié en droit, having its professional address in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Benoit TASSIGNY, employee, having its professional address in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Marc BERNA, attorney at laws, having its professional address in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
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(I) The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list, together with the proxies of
the represented shareholders, will remain attached to these minutes to be filed with the registration authorities.
(II) As it appeared from said attendance list, all of the shares in issue in the Company were represented at the general
meeting so that one hundred percent (100 %) of the shares were represented at the meeting and the shareholders declared
waiving the convening notice and having had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted
and able to validly decide on all the items of the agenda.
(III) The agenda of the meeting is as follows:
- amendment of Article 10.4 of the articles association;
- amendment of Article 11.1 of the articles of association; and
- amendment of Article 19.1 of the articles of association.
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First Resolutioni>
The meeting resolved to modify article 10.4. of the articles in order to reflect the possibility to process a redemption at
the net asset value as determined at the latest 180 days prior to such redemption.
Article 10.4 of the articles of incorporation shall therefore henceforth read as follows:
“ 10.4. Unless otherwise provided for in the Memorandum, the redemption price shall be the Net Asset Value per Share
of a respective Compartment belonging to the underlying Target Investment to which the rights of the respective Shareholder
whose Shares shall be redeemed relates and determined in accordance with the provisions of article 11 as at the Valuation
Day specified by the Board of Directors, provided that such Valuation Day has occurred less than 180 days before the date
of the redemption. Shares may be redeemed on a pro-rata basis between existing Shareholders of the relevant Compartment,
unless otherwise agreed between such Shareholders.”
<i>Second Resolutioni>
The meeting resolved to modify article 11.1. of the articles in order to reduce the minimum frequency of the calculation
of the net asset value to once a year on the 31 December of each year.
Article 11.1 of the articles of incorporation shall therefore henceforth read as follows:
“ 11.1. The Net Asset Value of each Compartment (the "Net Asset Value") in the Company and the Net Asset Value of
the Company, the latter being equal to the relative value of the sum of the different Net Asset Values of all of the Com-
partments, shall be calculated from time to time by the Board of Directors or any agent appointed by the Board of Directors
under the responsibility of the Board of Directors, provided the calculation is made at least once a year, as at 31 December
of each calendar year as well as on each day by reference to which the Board of Directors approves the pricing of an issue
or redemption of Shares in accordance with these Articles, provided that this is in compliance with applicable laws and
regulations, such date or time of calculation being referred to herein as the "Valuation Date".”
<i>Third Resolutioni>
The meeting resolved to modify article 19.1. of the articles in order to move the date of the annual shareholder’s general
meeting from the third Thursday of the month of May to the fourth Monday of the month of June of each year.
Article 19.1 of the articles of incorporation shall therefore henceforth read as follows:
“ 19.1. The annual Shareholders' General Meeting shall be held in the municipality of the registered office of the
Company or at any other place specified in the convening notices, on the fourth Monday of the month of June at 10 a.m..
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.”
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; and in the case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing,
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the mandatory, acting as said before, known to the notary by surname,
name civil status and residence, the said mandatory signed together with Us notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède.
L’an deux mille seize, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue,
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L
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une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FONSICAR SA SICAR (la «Société»), une société
anonyme qualifiée de société d'investissement en capital à risque, régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social
au 30, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 114725, constituée sous la forme d'une société en commandite par actions suivant acte reçu par le notaire
Joseph Elvinger, alors de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 609 du 23 mars 2006. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
du notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven le 30 avril 2013, publié au Mémorial C numéro 1322 du 5 juin
2013.
L’assemblée est présidée par Monsieur Grégory MATHIS, licencié en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Marc BERNA, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
(I) Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent, figurent sur une liste de présence signée
par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste, accompagnée des procurations
des actionnaires représentés, sera annexée au présent procès-verbal afin d’être soumise aux formalités de l’enregistrement.
(II) Il appert de ladite liste de présence que l’ensemble actions émises dans la Société sont représentées à l’assemblée
générale de sorte que cent pour cent (100%) des actions sont représentées à l’assemblée et que les actionnaires ont déclaré
renoncer aux convocations et avoir eu connaissance de l’ordre du jour au préalable, de sorte que l’assemblée était vala-
blement constituée et en mesure de statuer valablement sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
(III) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- modification de l’article 10.4 des statuts;
- modification de l’article 11.1 des statuts; et
- modification de l’article 19.1 des statuts.
Après délibération, l’assemblée a décidé à l’unanimité ce qui suit:
<i>Première Résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 10.4 des statuts afin de refléter la possibilité de procéder à un rachat d’actions
sur base d’une valeur nette d’inventaire telle que déterminée au plus tard 180 jours avant un tel rachat.
L’article 10.4 des statuts aura dès lors désormais la teneur suivante:
« 10.4. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le Mémorandum, le prix de rachat sera la Valeur Nette d'Inventaire
par Action du Compartiment dont l'Investissement Cible pour lequel les droits de l'Actionnaire dont les Actions en question
seront rachetées se rapportent, déterminée conformément aux dispositions de l'article 11 à la Date d'Evaluation spécifiée
par le Conseil d'Administration, étant entendu que cette Date d'Evaluation intervienne moins de 180 jours avant la date de
rachat. Les Actions peuvent être rachetées sur la base du pro rata entre les actionnaires existants du Compartiment concerné,
à moins que ces Actionnaires n'en décident autrement.»
<i>Deuxième Résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 11.1 des statuts afin de réduire la fréquence minimale du calcul de la valeur
nette d’inventaire à une fois par année au 31 décembre de chaque année.
L’article 11.1 des statuts aura dès lors désormais la teneur suivante:
« 11.1. La valeur nette d'inventaire de chaque Compartiment (la «Valeur Nette d'Inventaire») de la Société et la Valeur
Nette d'Inventaire de la Société dans sa totalité, cette dernière étant égale à la valeur relative de la somme des différentes
Valeurs Nettes d'Inventaires de tous les Compartiments, sera calculée par le Conseil d'Administration ou tout autre agent
nommé par le Conseil d'Administration sous la responsabilité du Conseil d'Administration, étant entendu que ce calcul
interviendra au moins une fois par an, au 31 décembre de chaque année calendaire ainsi que chaque jour au titre duquel le
Conseil d'Administration approuve le prix d'émission ou de rachat des Actions conformément aux Statuts, le tout dans la
mesure permise par les lois et règlements applicables, cette date du calcul étant désignée comme la «Date d'Evaluation».»
<i>Troisième Résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 19.1 des statuts afin de déplacer la date de la tenue de l’assemblée générale
annuelle du troisième jeudi du mois de mai au quatrième lundi du mois de juin.
L’article 19.1 des statuts aura dès lors désormais la teneur suivante:
« 19.1. L'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires devra se tenir dans la municipalité du siège social de la Société
ou à n'importe quel autre endroit spécifié dans les avis de convocation, le quatrième lundi du mois de juin à 10 heures. Si
ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.»
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Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-
rantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; et que en cas de divergences entre
texte français et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. MATHIS, B. TASSIGNY, M. BERNA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/10062. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016086551/147.
(160054045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.
GLL RANRW Kinnaird House, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.500,00.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 170.634.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of March,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 15, rue
Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Commerce and Com-
panies Register under number B 170579, being the sole shareholder of the Company (the “Shareholder”),
hereby represented by Me Matthieu De Donder, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on March 21, 2016.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of GLL
RANRW Kinnaird House S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxem-
bourg, with a share capital of eleven thousand five hundred 2 British Pounds (GBP 11,500), with registered office at 15,
rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Commerce and
Companies Register under number B 170634, and incorporated following a deed of Maître Martine Schaeffer, notary
residing in Luxembourg, of 25 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
2229 of 7 September 2012 (the "Company").
The articles of incorporation of the Company have not been amended since its incorporation.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To amend the third article of the articles of association of the Company in order to change the object of the Company;
2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the third article of the articles of association of the Company in order to change the
object of the Company.
Said article will from now on read as follows:
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“ 3. Object.
3.1. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
3.2. The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or obli-
gations of companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same
group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or right 3 of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
3.3. The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
3.4. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
3.5. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by
his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am achtzehnten Tag des Monats März,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
GLL RANRW Holding Alpha S.à r.l., eine nach dem luxemburgischen Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausend Euro (EUR 12,500.-), und Sitz in 15, rue Bender, L-1229
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
Nummer B 170579,
hiernach der „Gesellschafter“ genannt,
hier vertreten durch Me Matthieu De Donder, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 21. März 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht.
Die vorgenannte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur
paraphiert wurde, wid der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinter-
legt zu werden.
Der Gesellschafter hat den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass er der alleinige Gesellschafter von GLL
RANRW Kinnaird House S.à r.l., einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, mit einem Gesellschaftskapital von elftausendfünfhundert Britisches Pfund (GBP 11.500,-) und Sitz in 15, rue
Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde von Maître Martine Schaeffer,
Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 25. Juli 2012, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
2229 am 7. September 2012 veröffentlicht wurde, und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter Nummer B 170634 (die „Gesellschaft“).
Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Der Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärte über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche
auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Neufassung von Artikel 3 der Satzung, um den Zweck der Gesellschaft abzuändern.
2. Verschiedenes.
und forderte daraufhin den unterzeichnenden Notar auf, die folgenden Beschlüsse festzuhalten:
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<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschloss, Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft neuzufassen um den Zweck der Gesellschaft ab-
zuändern.
Artikel 3 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:
„ Art. 3. Zweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft umfasst das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form in luxemburgischen und aus-
ländischen Unternehmen, sowie in jeder anderen Form von Anlage, die Akquisition von Wertpapieren durch Erwerb,
Zeichnung oder jegliche andere Art, sowie der Transfer von Wertpapieren durch Verkauf, Umtausch, und die Verwaltung,
Entwicklung und Betreuung seiner Beteiligungen.
3.2. Die Gesellschaft kann zugunsten von Dritten Garantien, Sicherheiten ausgeben um seine Verpflichtungen und/oder
Verpflichtungen von Gesellschaften, in welchen sie mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen, oder Ansprüche jeglicher
Form besitzt oder welcher der gleichen Unternehmensgruppe angehören, zu sichern, Darlehen ausgeben sowie andere
Unterstützungen von Gesellschaften in denen sie mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen oder Ansprüche jeglicher Art
besitzt oder welche zur gleichen Unternehmensgruppe gehören.
3.3 Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder
ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, ausgeben.
3.4. Ein weiterer Zweck der Gesellschaft besteht in der Akquisition und dem Verkauf von Immobilien, in Luxemburg
oder im Ausland, einschließlich der mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen
Gesellschaften, welcher Hauptzweck in der Akquisition, der Entwicklung, der Promotion, dem Verkauf, der Verwaltung
und/oder der Vermietung von Immobilien besteht.
3.5. Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, industrielle, finanzielle, Immobilien oder geistiges Eigentum bezogene
Tätigkeit ausführen, welche für die Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.„
<i>Schätzung der kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen
genannten Partei das vorliegende Dokument in englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Partei und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text, soll der englische Text
Vorrang haben.
Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument dem, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-
kannten, Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat derselbe vorliegende Urkunde mit dem
unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Signé: M. De Donder, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 mars 2016. GAC/2016/2356. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 30 mars 2016.
Référence de publication: 2016085867/130.
(160053458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Carmudi Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Car Classifieds Asia S.à r.l.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.458.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Carmudi Global S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 188487 (hereinafter the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Bastien Burin, Avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal.
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The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Car Classifieds Asia S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité
limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 180458 and incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 September 2013, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2801 dated 8 November 2013.
The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary,
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 March 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1079 dated 29 April 2014.
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital and having waived any notice
requirement, the general meeting of the Sole Shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on the following
agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment of the name of the Company from “Car Classifieds Asia S.à r.l.” to “Carmudi Holding S.à r.l.” and
subsequent amendment of article one (1) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
" Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Carmudi Holding S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."
2. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder takes, and requires the undersigned notary to
enact, the following sole resolution:
<i>Sole Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the name of the Company from “Car Classifieds Asia S.à r.l.” to “ Carmudi
Holding S.à r.l.” and to amend article one (1) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read
as set out in the agenda of the present deed.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 1,500.-
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
proxyholder and in case of discrepancy between the English and the German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Dezember,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
1. Carmudi Global S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 188.487, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg (der „Alleingesellschafter“),
hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und der Notarin ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei der alleinige Gesellschafter der Car Classifieds Asia S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 180458, gegründet am 16. September 2013 gemäß
einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am
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8. November 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2801 veröffentlicht wurde. Die Satzung
der Gesellschaft wurde zuletzt am 5. März 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx geändert, welche
am 29. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1079 veröffentlicht wurde.
Da der Alleingesellschafter, wie oben beschrieben vertreten, das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und auf jegliche
Ladungsformalitäten verzichtet hat, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann
wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Car Classifieds Asia S.à r.l.“ in „Carmudi Holding S.à r.l.“ und an-
schließende Änderung des Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Carmudi Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“.
2. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst der Alleingesellschafter den folgenden Beschluss
und ersucht die unterzeichnete Notarin, diesen zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von „Car Classifieds Asia S.à r.l.“ in „Carmudi
Holding S.à r.l.“ zu ändern und Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der
Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche der Notarin mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: B. BURIN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42544. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 15. Januar 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016051082/107.
(160010171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Sparrowhawk Properties 701 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 195.791.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Sociétéi>
Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société prises en date du 12 janvier 2016, que:
- Monsieur Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 12
janvier 2016;
- Monsieur Fabrice Léonard, né le 4 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70 Boulevard
de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 12 janvier 2016;
46943
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Christophe Lentschat, né le 26 septembre 1972 à Thionville, France, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 13 janvier
2016;
- Monsieur Jorge Fernandes, né le 5 mars 1966 à Figueira da Foz, Portugal, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 13 janvier
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016057729/24.
(160017252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Espasande SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 110.057.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2016070960/11.
(160034453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Taunus Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 198.751.
Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft Taunus Group
S.A., mit Sitz in Luxemburg, vom 11. Dezember 2015 geht hervor, dass:
- Herr Stephan Tiemann, beruflich wohnhaft in Bockenheimer Landstraße 10, D-60323 Frankfurt am Main, geboren
am 18. Dezember 1971 in Wilhelmshaven, Deutschland, zum Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen. Sein Mandat
endet mit Schluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020.
- Herr Dr. Christian Wrede, beruflich wohnhaft in Bockenheimer Landstraße 10, D-60323 Frankfurt am Main, geboren
am 23. Juli 1967 in Köln, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft abberufen wird.
- Herrn Stephan Tiemann, mit sofortiger Wirkung als Abschlusskommissar der Gesellschaft abberufen wird.
- KPMG Luxembourg, Société coopérative, (Handelsregisternummer B 149133), 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxemburg, als Abschlusskommissar der Gesellschaft bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2016 bestellt
worden ist.
Luxemburg, den 11. Dezember 2015.
Taunus Group S.A.
Référence de publication: 2016057749/20.
(160017661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Top Net De Luxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-5531 Remich, 24, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 37.100.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072517/10.
(160036396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
46944
AllianceBernstein Fund
Aperam
ArcelorMittal
Assenagon VPF
BNP Paribas Fortis Funding
Car Classifieds Asia S.à r.l.
Carmudi Holding S.à.r.l.
CDS Holdco V S.à r.l.
CLT-UFA
CONREN Fortune
Credem International (Lux)
Credo
Devos S.A.
Devos S.à r.l.
Ernst & Young International Pension Scheme
Espasande SPF S.A.
exceet Group SE
Finmaco S.A.
Fonsicar S.A. SICAR
Gagfah S.A.
GLL RANRW Kinnaird House
Global Diversified Sicav
Good Grill S.à r.l.
HSA International 3 S.à r.l.
Luxbond
M7 Group S.A.
Main Properties S.à r.l.
Memlx S.à r.l.
Misys Europe
Multiopportunities SICAV
ofg PORTFOLIO
Oyster
PAM L
Petercam Capital
Petercam L Fund
ROLLINGER Toiture
SHCO 53 S.à r.l.
Sophis Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Sophis Manco Luxembourg SA
Sparrowhawk Properties 701 S.à r.l.
Synapsia SA
Tareno Funds
Taunus Group S.A.
The European Acquisition Company S.à r.l.
Top Net De Luxe S.à r.l.
UniGarant: Europa (2016)
Vauban Strategies S.A.
Vescore FONDS
Zurich Finance (Luxembourg) S.A.
Zurich Group Funding Luxembourg S.A.