This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 394
11 février 2016
SOMMAIRE
AlliedBarton Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18895
Bel Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18868
BPI Global Investment Fund Management
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18874
BTS Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18867
C2Trans Holding S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18896
Cioran SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18869
Danske Invest Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . .
18866
Deka: EuroGarant 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18871
D&Q Minerals and Resources (Luxemburg)
Company Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18897
DST Europe EC 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18896
Easy Hotels Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18869
Ecoma International (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . .
18910
Eufina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18896
Exeter/GIC Zwolle 1 (Netherlands), S.à r.l. . .
18900
Extra Time S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18895
Galerie Loustalot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18911
Geoenergy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18911
Gismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18895
Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A. . . . . . . . . . . . .
18866
GWO SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18881
Heitman Management Company S.à r.l. . . . . .
18871
JP Residential VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18895
Lucerne Biotech Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18896
Lumax International Holdings S.A. . . . . . . . . .
18866
Mobile Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18899
Mobile Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18899
Mobile Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18899
NewLine Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
18900
NNS Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18898
NNS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18899
Novus Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18898
Nylof Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18898
Orkor Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18898
Partinvest Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18897
Partinvest Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18897
Partinvest Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18896
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion
de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18896
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion
de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18897
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion
de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18897
Patron ES Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
18897
Patron Wilanow S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18898
Poseidon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18899
Private Media Invest Luxembourg S.A., en
abrégé P.M.I.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18899
Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
18867
Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
18911
Suez Energy International Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18871
The Key S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18912
Thryn Holding N°5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
18912
Veglio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18869
Vison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18868
White Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18912
WI-BA-LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18912
WM International Investments S.à r.l. . . . . . .
18912
18865
L
U X E M B O U R G
Danske Invest Allocation, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 82.717.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of Danske Invest Allocation will be held on Tuesday, <i>1 March 2016i> at 11.30 a.m. at the registered office
at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors for the year 2015.
2. Balance Sheet and Profit and Loss Accounts with Notes to the Accounts for the year 2015.
3. Decision on the Declaration of Dividend.
4. Discharge to the Board of Directors for the year 2015.
5. Election of the Board of Directors.
6. Election of Statutory Auditor.
Référence de publication: 2016063470/755/17.
Lumax International Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 20.810.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, le <i>22 février 2016i> à 14,30 heures pour délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du liquidateur ;
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation;
3. Divers.
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016059296/716/15.
Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.213.
The management board of the Company convenes to shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company for financial year 2015 (the Annual Meeting) to be held on <i>February 23, 2016i> at noon CET at 6 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as required by article 12.4 of the Company's articles
of association, subject to the availability of the annual accounts (and annual accounts shall mean the balance sheet and the
profit and loss account, the inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities with an annex summarizing
the Company's commitments and the debts of the officers, the members of the management board and statutory auditors
towards the Company), and the availability of the report on such annual accounts from the statutory auditor of the Company,
to resolve upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. presentation and approval of the annual accounts of the Company ended on August 31, 2015;
2. allocation of the results of the Company in relation to the annual accounts ended on August 31, 2015;
3. approval of the consolidated accounts for the financial year ended on August 31, 2015;
4. distribution of a dividend to the shareholders of the Company in an amount of four Euro (EUR 4.00) per share, out
of the share premium and similar premium (merger premium reserve);
5. granting of discharge (quitus) to the members of the management board of the Company for the exercise of their
mandate for and in connection with the financial year ended on August 31, 2015;
6. granting of discharge (quitus) to the members of the supervisory board for the exercise of their mandate for and in
connection with the financial year ended on August 31, 2015;
18866
L
U X E M B O U R G
7. granting of discharge (quitus) to the independent auditor of the Company for the exercise of its mandate for and in
connection with the financial year ended on August 31, 2015;
8. appointment of all three members of the supervisory board out of the following list, for the term of three years
stipulated in the articles of association of the Company, that is to say, until the annual general meeting of the Company
to be held in February 2019, for the approval of the list as a whole:
- Mr. Gonzalo del Río González-Gordon: proposed by 91,000 grouped shares
- Mr. Fernando Caballero González-Gordon: proposed by 91,000 grouped shares
- Mr. Fernando Fernández de Araoz González-Gordon: proposed by 91,000 grouped shares
9. determination of the annual price (as defined in the Articles) of the shares;
10. reappointment of PriceWaterhouseCoopers Luxembourg as external auditor (reviseur d'enterprises agréé) for the
financial year starting on 1st September 2015;
11. power of attorney; and
12. miscellaneous.
In case you cannot be present at such meeting, but wish to be represented, you may fill in, execute and return a duly
completed power of attorney to the registered address of the Company or sent by facsimile to +352 26 38 35 10, in each
case marked for the attention of Mr. Joel Cardenas San Martin at the latest on February 19, 2016 at noon CET or produce
such power of attorney at the general meeting of the shareholders in accordance with article 10.2(iii) of the articles of
association of the Company.
Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A.
<i>The Management Boardi>
Référence de publication: 2016058361/29/45.
Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.059.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015195674/10.
(150218761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
BTS Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 154.046.
Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass eine erneute
ORDENTLICHE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG
der Aktionäre des BTS Funds (Lux) (die "Gesellschaft") am <i>26. Februar 2016i> um 11.00 Uhr am Hauptsitz der Gesell-
schaft stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlegung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend
das am 31. März 2015 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 31. März
2015 beendeten Geschäftsjahres.
3. Entlastung der folgenden Verwaltungsräte im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend das am 31.
März 2015 beendete Geschäftsjahr:
a. Herr Thomas Vorwerk
b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
c. Herr Michael E. Widmer
d. Herr Bilal Ibrahim Sassa
e. Herr Steven R. Flynn
4. Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Gene-
ralversammlung in 2016 endet:
a. Herr Thomas Vorwerk
b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
c. Herr Michael E. Widmer
d. Herr Bilal Ibrahim Sassa
e. Herr Steven R. Flynn
18867
L
U X E M B O U R G
5. Bestellung der Abschlussprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., B.P. 351, L-2013 Luxemburg für einen Zeitraum,
der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung in 2016 endet.
6. Verschiedenes.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der zuvor nicht beschlussfähigen Versammlung für diese
Versammlung kein Anwesenheitsquorum festgelegt ist, und dass Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung mit
einer einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für die Anteilinhaber können am Gesellschaftssitz des BTS Funds (Lux)
in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg eingesehen werden. Die Aktionäre können außerdem die Zusen-
dung dieser Unterlagen an sich verlangen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016055598/755/39.
Vison, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 173.151.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 février 2016i> à 09:30 heures au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg, avec l'ordre du jour
suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la forme de la Société en une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").
2. Modification de la dénomination sociale actuelle de la Société et modification subséquente de l'article 1er des statuts
de la Société.
3. Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
"Article 4. L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs
financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine
familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.
Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la
gestion de ces sociétés.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016058359/1267/28.
Bel Air, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 133.172.
Etant donné que le quorum de présence requis n'a pas été atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la Société tenue en date du 25 janvier 2016, une deuxième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de la Société sera tenue au siège social de la Société à 11 heures le <i>26 février 2016i> (ci-après " l'Assemblée
") afin de considérer et voter les résolutions suivantes:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 11, I, (b) des statuts de la Société (ci-après les " Statuts ") afin de clarifier que les contrats
à terme et les options négociés sur des bourses sont évalués sur base du dernier cours connu du Jour d'Evaluation
(tel que défini dans les Statuts) concerné sur les bourses où la Société est intervenue pour passer les contrats en
question et afin de clarifier que, dans le cas où un contrat à terme n'a pas pu être liquidé sur le dernier cours de clôture
du Jour d'Evaluation (tel que défini dans les Statuts) concerné, les critères de détermination de la valeur de liquidation
d'un tel contrat à terme seront fixés par le conseil d'administration de la Société avec prudence et bonne foi.
2. Modification de l'article 11, I, (c) des Statuts afin de clarifier que les valeurs mobilières négociées ou cotées sur une
bourse de valeurs ou un marché organisé sont évalués sur base du dernier cours connu du Jour d'Evaluation (tel que
18868
L
U X E M B O U R G
défini dans les Statuts) concerné sur la bourse ou le marché qui constitue normalement le marché principal pour les
valeurs mobilières en question.
Les résolutions doivent être prises par une majorité des deux tiers des actions votant.
Afin de voter à l'Assemblée:
- les détenteurs d'actions nominatives pourront être présents en personne ou être représentés par un représentant dûment
nommé;
- les actionnaires qui ne peuvent prendre part à l'Assemblée en personne sont invités à envoyer une procuration dûment
remplie et signée à CACEIS Bank Luxembourg (Attn : M. Julien Boudin, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg - Fax : (+352) 47 67 34 07 - email : julien.boudin@caceis.com) de façon à ce que la procuration y
arrive au plus tard le 25 février 2016. Des procurations seront envoyées aux actionnaires nominatifs avec cette convocation
et peuvent également être obtenues auprès de l'adresse sus-mentionnée.
Siège social de la Société :
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
Référence de publication: 2016054783/755/35.
Veglio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.978.
Dépôt au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg du bilan et de l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre
2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des sociétés et des associations.
Fiduciaire Fernand SASSEL & Cie S.A.
Référence de publication: 2015206061/11.
(150230885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Cioran SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 119.788.
Easy Hotels Company, Société Anonyme.
Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 144.561.
Il est proposé de réaliser la fusion-absorption simplifiée de la société EASY HOTELS COMPANY par la société CIO-
RAN SA.
<i>Description des sociétés à fusionner:i>
1. Société Absorbante.
La société anonyme CIORAN SA , ci-après désignée la "Société Absorbante", ayant son siège social à L-6370 Haller,
2, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 119788,
constituée suivant acte reçu le 21 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro
2110 du 11 novembre 2006.
Son capital social s'élève à EUR 6.355.700,- (six millions trois cent cinquante-cinq mille sept cents euros), représenté
par 63.557 (soixante-trois mille cinq cent cinquante-sept) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
toutes intégralement souscrites et libérées.
2. Société Absorbée
La société anonyme EASY HOTELS COMPANY, ci-après désignée la "Société Absorbée", a son siège social à L-6370
Haller, 2, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro
144561, constituée par acte reçu le 27 janvier 2009, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
numéro 453 du 3 mars 2009.
Son capital social s'élève à EUR 81.300,- (quatre-vingt-un mille trois cents euros) divisé en 813 (huit cent treize) actions
d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, intégralement libérées et appartenant toutes à la société anonyme
CIORAN SA, unique actionnaire et Société Absorbante.
18869
L
U X E M B O U R G
<i>Modalités de la Fusioni>
La fusion sera réalisée par voie d'absorption de EASY HOTELS COMPANY par son unique actionnaire, CIORAN SA.
La Société Absorbante étant titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de la Société
Absorbée, l'opération est soumise aux dispositions de l'article 278 de la loi du 10 août 1915 régissant les fusions simplifiées.
<i>Actions nouvelles - Rapport d'échangei>
Etant donné que la Société Absorbante détient et détiendra au moment de la fusion l'entièreté du capital et titres quel-
conques de la Société Absorbée, il ne sera pas émis de nouvelles actions par la Société Absorbante et aucun échange de
titres n'est à envisager. A défaut de rapport d'échange à calculer, compte tenu des dispositions de l'article 278 auquel il est
fait référence ci¬avant, il n'est pas nécessaire de faire établir de rapports d'experts ni que les conseils d'administration
respectifs ne produisent de rapports aux actionnaires.
A défaut d'émission d'actions nouvelles, il n'y a pas lieu de fixer les modalités de leur remise ni d'indiquer la date à partir
de laquelle elles donneraient le droit de participer aux bénéfices.
<i>Dates de prise d'effet sur le plan comptable et juridique:i>
Le projet commun de fusion est basé sur les bilans respectifs de la Société Absorbée et de la Société Absorbante établis
à leur date de clôture, le 31 décembre 2015.
La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont conventionnellement considérées du point de vue
comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 1
er
janvier 2016, et tous
bénéfices ou pertes réalisées par la Société Absorbée après cette date sont censés réalisés pour le compte de la Société
Absorbante.
La fusion sera réalisée en 2016 à la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante approuvant le
projet commun de fusion.
<i>Respect des droits particuliers:i>
Au moment de la fusion, la Société Absorbée ne comptera aucune part ayant des droits spéciaux, aucun emprunt obli-
gataire, aucune part de fondateurs ou titres quelconques autres que des actions. Il n'y a dès lors pas à indiquer les mesures
proposées à l'égard d'actionnaires ayant des droits spéciaux ou de porteurs de titres pour assurer le respect de leurs droits.
<i>Attribution d'avantages particuliers.i>
Il n'est accordé, par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux administrateurs, ni aux experts, ni aux com-
missaires des deux sociétés qui fusionnent.
<i>Conséquences de la fusion:i>
La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute, toutes les
actions représentant son capital social seront annulées et tous ses actifs et passifs seront universellement transmis de plein
droit à la Société Absorbante.
Il est signalé que le patrimoine de la Société Absorbée ne comprend pas d'immeubles situés au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Les mandats des administrateurs de la Société Absorbée prennent fin à la date d'effet de la fusion. La décharge sera
proposée à l'assemblée générale d'approbation de la fusion par la Société Absorbante.
<i>Informationi>
Tous les actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date de
la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation du
projet commun de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont actionnaires, du projet commun
de fusion, des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion et tous autres documents, tels que déterminés à l'article
267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.
La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
transmission universelle de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.
Luxembourg, le 5 février 2016.
Référence de publication: 2016062891/80.
(160024213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
18870
L
U X E M B O U R G
Deka: EuroGarant 8, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Umbrellafonds "Deka:" (fonds commun
de placement à compartiments multiples) hat mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank mit Wirkung zum 29. Februar 2016 beschlossen den Teilfonds "Deka: EuroGarant
8" (ISIN: LU0395919870 / WKN: DK1A6C) aufzulösen.
Der Teilfonds "Deka: EuroGarant 8" wird mit Ablauf des 29. Februar 2016 aufgelöst. Anteile können weiterhin jederzeit
zu dem dann geltenden Rücknahmepreis zurückgegeben werden. Für die Anleger entstehen durch die Liquidation keine
Kosten.
Nach dem 29. Februar 2016 wird die Depotbank des Fonds, die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
den Liquidationserlös, der von ihr den verbliebenen Anteilinhabern je Anteil ausgezahlt wird, unverzüglich bekannt ma-
chen.
Luxemburg, im Februar 2016
Deka International S.A.
Die Geschäftsführung
Référence de publication: 2016063469/18.
Heitman Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 126.250,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 196.766.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 3 février 2016i>
- Monsieur Rob Reiskin a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 19 janvier 2016.
- En date du 3 février 2016, l'associé unique de la Société a pris la résolution de nommer Monsieur Keith Burman, né
le 6 mars 1970 à Cape Town (Afrique du Sud), résidant professionnellement à 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour un terme indéfini.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Mr Harold Alan SCHWARTZ III, gérant
- Mr Mariusz DOMERACKI; gérant,
- Mr Keith BURMAN, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016061612/21.
(160023006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Suez Energy International Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 97.959.
In the year two thousand fifteen, on the fifteenth day of December.
Before Me Jacques KESSELER, notary residing in Pétange.
Was held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Suez Energy International Luxembourg S.A., having its re-
gistered office in L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under section B number 97.959, incorporated under the name Tractebel EGI Luxembourg S.A., by a deed of
Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg-Eich, on 23 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 114 of 28 January 2004. The articles of incorporation of said company have been last
amended by Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 28 April 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1878 of 18 July 2014.
The meeting is presided by Mrs Florence PONCELET, director, residing professionally in Luxembourg, 65, avenue de
la Gare.
18871
L
U X E M B O U R G
The chairman appoints as secretary Mr. Rachid AZOUGHAGH, director, residing professionally in Luxembourg, 65,
avenue de la Gare.
The meeting elects as scrutineer Mr. Rachid AZOUGHAGH, director, residing professionally in Luxembourg, 65,
avenue de la Gare.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred and thirty-three million euro (EUR
133,000,000) from the present amount of one hundred thirty-four million euro (EUR 134,000,000) to one million euro
(EUR 1,000,000) by (i) clearance of losses by an amount of sixty-seven million four hundred sixty-eight thousand one
hundred and forty-seven euro and sixteen eurocent (EUR 67,468,147.16), (ii) waiver of the payment obligation of four
million euro (EUR 4,000,000) as unpaid and uncalled capital of the Company and (iii) repayment to International Power
S.A. of sixty-one million five hundred thirty-one thousand and eight hundred fifty-two euros and eighty-four eurocent
(EUR 61,531,852.84) to the shareholders, without cancellation of shares;
2) Amendment to paragraph 1 of Article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the decrease of the share capital
of the Company mentioned under item 1; and
3) Résignation of Mr. Alain Pasteleurs, as director at the date of 11 Mai 2015, et nomination of Mr. Thierry van den
Hove, as director at the same date.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxyholders
representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to
these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the board
of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III. It appears from the attendance list that all the one hundred and fifty million two hundred and thirty-nine thousand
and six hundred (150,239,600) shares of no par value, representing the whole share capital of one hundred thirty-four
million euro (EUR 134,000,000) are represented at the present extraordinary general meeting.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to decrease the share capital of the Company by an amount of one hundred and thirty-three
million euro (EUR 133,000,000) from the present amount of one hundred thirty-four million euro (EUR 134,000,000) to
one million euro (EUR 1,000,000) by (i) clearance of losses by an amount of sixty-seven million four hundred sixty-eight
thousand one hundred and forty-seven euro and sixteen eurocent (EUR 67,468,147.16), (ii) waiver of the payment obligation
of four million euro (EUR 4,000,000) as unpaid and uncalled capital of the Company and (iii) repayment to International
Power S.A. of sixty-one million five hundred thirty-one thousand and eight hundred fifty-two euros and eighty-four eurocent
(EUR 61,531,852.84), without cancellation of shares.
The amount of sixty-one million five hundred thirty-one thousand and eight hundred fifty-two euros and eighty-four
eurocent (EUR 61,531,852.84), being the amount of the repayment to the shareholders, will be repaid to International Power
S.A. only.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, paragraph 1 of Article 5 of the articles of incorporation is amended and
now read as follows:
« Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at one million euro (EUR 1,000,000.-), divided into one thousand
fifty million two hundred thirty-nine thousand six hundred (150,239,600) shares of no par value.»
<i>Third resolutioni>
The meeting accepted the résignation of Mr. Alain Pasteleurs as director at the date of 11 May 2015 and the nomination
of Mr. Thierry van den Hove as director at the same date.
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law have been fulfilled
and expressly bears witness to their fulfillment.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
18872
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original deed.
Follows the french version:
L’an deux mille quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange,
S’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Suez Energy International Luxembourg S.A., société
anonyme, dont le siège social est établi à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 97.959 constituée sous la dénomination de Tractebel EGI
Luxembourg S.A., suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 23
décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 114 du 28 janvier 2004. Les statuts
de la société ont été modifiés en dernier lieu, par un acte du notaire Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette
en date du 28 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1878 du 18 juillet 2014.
La séance est présidée par Madame Florence PONCELET, administrateur, dont l’adresse professionnelle est à Luxem-
bourg, 65, avenue de la Gare.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Rachid AZOUGHAGH, administrateur, dont l’adresse professionnelle
est à Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rachid AZOUGHAGH, administrateur, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Réduction du capital social de la Société d’un montant de cent trente-trois millions d’euros (€ 133.000.000) pour le
ramener de son montant actuel de cent trente-quatre millions d’euros (€ 134.000.000) à un million d’euros (€ 1.000.000)
par (i) absorption de pertes d’un montant de soixante-sept millions quatre cent soixante-huit mille cent quarante-sept euros
et seize centimes d’euros (€ 67.468.147,16), (ii) dispense de libération de capital de quatre millions d’euros (€ 4,000,000)
et (iii) repaiement à International Power S.A. d’un montant de soixante et un millions cinq cent trente et un mille huit cent
cinquante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes d’euros (€ 61,531,852.84) sans annulation d’actions;
2) Modification du paragraphe 1 de l’Article 5 des statuts afin de refléter la réduction du capital social de la Société
mentionnée au point 1; et
3) Démission de Monsieur Alain Pasteleurs, en tant qu'administrateur avec effet au 11 mai 2015, et nomination de
Monsieur Thierry van den Hove, en tant qu'administrateur avec effet à la même date.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que les cent cinquante millions deux cent trente-neuf mille six cents (150,239,600)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’entièreté du capital de cent trente-quatre millions d’euros (€
134.000.000), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de cent trente-trois millions d’euros
(€ 133.000.000) pour le ramener de son montant actuel de cent trente-quatre millions d’euros (€ 134.000.000) à un million
d’euro (€ 1.000.000) par (i) absorption de pertes d’un montant de soixante-sept millions quatre cent soixante-huit mille
cent quarante-sept euros et seize centimes d’euros (€ 67.468.147,16), (ii) dispense de libération de capital de quatre millions
d’euros (€ 4,000,000) et (iii) repaiement à International Power S.A. d’un montant de soixante et un millions cinq cent trente
et un mille huit cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes d’euros (€ 61,531,852.84), sans annulation
d’actions.
18873
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’Article 5 paragraphe 1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. Paragraphe 1
er
. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000), représenté par cent cinquante
millions deux cent trente-neuf mille six cents (150.239.600) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a accepté la démission de Monsieur Alain Pasteleurs en tant qu'administrateur avec effet au 11 mai 2015
et la nomination de Monsieur Thierry van den Hove en tant qu'administrateur avec effet à la même date.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergence
entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Poncelet, Azoughagh, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31328. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016057743/153.
(160017286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
BPI Global Investment Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 46.684.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of December.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT
COMPANY S.A., société anonyme, with registered office at Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Emile Schles-
ser, notary residing in Luxembourg, on February 11, 1994, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C number 104 of March 21, 1994. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the
undersigned notary of the 2
nd
Septembe 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
2416 of October 3, 2008.
The Extraordinary General Meeting was presided over by Mrs Valérie Letellier, employee, with professional address
in Hesperange, as chairman.
The chairman appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler , employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Valérie Letellier, employee, with professional address in Hesperange.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that all the three thousand (3,000) shares are represented at the present extraor-
dinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
18874
L
U X E M B O U R G
2. Amendment to the first paragraph of Article 2 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the
registered office and amend the rules of the transfer of registered office by decision of the Board. The first paragraph to be
reworded as follows:
“The registered office of the Corporation is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from
the 1
st
January 2016, the registered office will be established in Luxembourg. (...)”
3. Amendment to Article 17 of the articles of incorporation which will be reworded as follows:
“The Company may fix the remuneration of the auditors.”
4. Amendment to Article 18 of the articles of incorporation which will be reworded as follows:
“The general meeting of shareholders is entitled to decide on all matters concerning the Corporation. It may decide in
particular on the following matters:
a) Election and revocation of the members of the board of directors and of the auditor;
b) Approval of the account to the end of the financial year;
c) Discharge of the board of directors;
d) Decision on the disposal of the annual financial result;
e) Amendments of the Articles of Incorporation;
f) Dissolution of the Corporation.”
5. Amendment to the first paragraph of Article 20 of the articles of incorporation in order to precise the place of holding
of the extraordinary general meeting.
The first paragraph to be reworded as follows:
“Extraordinary general meeting of shareholders may be held at any time in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.”
6. Deletion of the last sentence of the first paragraph of Article 21 of the articles of incorporation.
7. Amendment to the second paragraph of Article 22 of the articles of incorporation which will be reworded as follows:
«Every shareholder is entitled to attend the annual general meeting of shareholders. Shareholders may act at any meeting
of shareholders by appointing another shareholder or another person as his proxy in writing. Each share is entitled to one
vote. Except as otherwise required by law of August 10, 1915, on commercial companies, resolutions at a meeting of
shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting. Minutes of the annual general
meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting.”
8. Amendment to Articles 3, 9 and 26 of the articles of incorporation in order to update the information with regard to
the Law relating to undertakings for collective investment, as amended.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33 rue
de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to proceed to all the other amendments mentioned in the agenda and to restate the articles of
incorporation as follows:
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a Corporation
in the form of a “société anonyme” under the name of “BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COM-
PANY S.A.”.
Art. 2. The registered office of the Corporation is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As
from the 1
st
January 2016, the registered office will be established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Corporation, deli-
berating in the manner provided for amendments to the Articles or by resolution of the board of directors of the Corporation,
if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of directors of the Corporation.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of theses abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect
on the nationality of the Corporation which, notwithstanding temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg Corporation.
Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of the “BPI GLOBAL INVEST-
MENT FUND”, a mutual investment fund (the “Fund”) and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing
undivided co proprietorship interests in said Fund.
18875
L
U X E M B O U R G
The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however,
within the limitations set forth by chapter 15 of the Luxembourg law of 17 December 2010 governing collective investment
undertakings.
Branches or other offices of the Corporation may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
board of directors.
Art. 4. The Corporation is established for an indefinite period.
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these Articles of Incorporation.
Art. 5. The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand euros, consisting of three thousand (3.000) shares
fully paid in with a par value of fifty euros per share.
Art. 6. The shares are in nominative form. They cannot be transformed into bearer shares.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. This register shall contain the statement
of the Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies. Every shareholder may consult this register.
Art. 7. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of a least three members, who need not be
shareholders of the Corporation.
The number of the members of the board of directors shall be determined by the annual general meeting of shareholders.
Art. 8. The board of directors shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the mana-
gement and business affairs of the Corporation, as far as this power is not transferred by law or by these Articles of
Incorporations to the annual general meeting of shareholders. The board of directors shall represent the Corporation in
court and extra judicially. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors of the Corporation.
Art. 9. The board of directors shall delegate its powers to conduct the daily management and the representation of the
Corporation in accordance with article 102 1 c) of the law of 17 December 2010 to administrators, managers, other officers
of the Corporation, to shareholders of the Corporation or to other persons.
Their appointment, revocation and powers are determined by the board of directors.
The appointment of a member of the board of directors for above mentioned functions must have the consent of the
general meeting of shareholders.
The board of directors may also delegate specific functions of the daily management to a committee, to a member of
the board of directors or to third persons.
The board of directors may therefore fix remunerations and reimbursements.
Art. 10. The members of the board of directors shall be elected by the annual general meeting of shareholders for the
annual general meeting of shareholders for a period of one year. This period shall begin at the annual general meeting
which designates them. It shall end at the next annual general meeting. In the case of vacancy of a mandate of a member
of the board of directors shall provisionally fill up this vacant post. The next annual general meeting shall elect a new
member. The members of the board of directors may be reelected.
A member may be removed at any time by resolution adopted by the general meeting of shareholders.
Art. 11. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice-chairman. The board of directors shall meet upon call of the chairman or the vice-chairman.
The notice of meeting shall contain the agenda. The meeting of the board of directors shall take place at the registered
office of the Corporation or at the place indicated in the notice of meeting. Any director may act at any meeting of the
board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another director as his proxy.
With the exception of deliberations referred on the next paragraph the board of directors can only deliberate or act validly
if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken
by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The minutes of any meeting of the board
of directors, have to be taken and shall be signed by the chairman.
The board of directors may delegate on specific and defined circumstances its powers to deliberate on two or more
directors in which case the board of directors can deliberate or act validly if at least a majority of such directors is present
or represented at a meeting of the board of directors.
Art. 12. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed in writing and may
consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a
resolution shall be the date of the latest signature.
Art. 13. Directors will be entitled to receive reimbursement for their expenses while performing their duties as directors,
including travel, telephone and other miscellaneous expenses.
Art. 14. The operations of the Corporation shall be supervised by one or several auditors, who need not be shareholders
of the Corporation. The annual general meeting fixes their number.
18876
L
U X E M B O U R G
Art. 15. The auditors have an unrestricted right to supervise and inspect all business of the Corporation. They have
insight into all books, correspondence, minutes and other documents. They report to the annual general meeting of share-
holders on the result of their inspection and make suggestion for appropriate measures. They shall also comment on their
method of inspecting the inventory of the Corporation.
Art. 16. The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. This period
shall which begin at the end of the annual general meeting which designates them and ends at the next annual general
meeting. The reelection of the auditors is possible. They can be removed on serious grounds.
Art. 17. The Company may fix the remuneration of the auditors.
Art. 18. The general meeting of shareholders is entitled to decide on all matters concerning the Corporation. It may
decide in particular on the following matters:
a) Election and revocation of the members of the board of directors and of the auditor;
b) Approval of the account to the end of the financial year;
c) Discharge of the board of directors;
d) Decision on the disposal of the annual financial result;
e) Amendments of the Articles of Incorporation;
f) Dissolution of the Corporation.
Art. 19. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the third Wednesday of the month of March at two p.m. and for the first time in nineteen hundred and ninety-five. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the following business day.
Art. 20. Extraordinary general meeting of shareholders may be held at any time in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad.
They may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 21. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor. The general meeting of shareholders
must be convened in a one month period of time upon call by shareholders representing 1/5 of the share capital pursuant
to written notice setting forth the agenda addressed to the board of directors or the auditor. The convocation is sent by
registered mail. If all shareholders are present or represented at a general meeting, they may waive a formal convocation.
Art. 22. Every shareholder is entitled to attend the annual general meeting of shareholders. Shareholders may act at any
meeting of shareholders by appointing another shareholder or another person as his proxy in writing. Each share is entitled
to one vote. Except as otherwise required by law of August 10, 1915, on commercial companies, resolutions at a meeting
of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting. Minutes of the annual
general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting.
Art. 23. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on
the last day of the month of December of the same year.
Art. 24. At the end of each accounting year, the board of directors shall draw up the balance sheet as well as the profit
and loss account. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%)
of the capital of the Corporation. At least one month prior to the annual general meeting of shareholders the board of
directors shall submit the balance sheet and the profit and loss account together with a report on the business activity to
the Corporation and the auditors.
These will report to the general meeting of shareholders. The balance sheet as well as the profit and loss account shall
be published by the board of directors within fourteen days of their approval by the annual general meeting of shareholders
according to article 75 of the Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies.
Art. 25. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their power and
their remuneration.
Art. 26. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of
August 10, 1915, on commercial companies and amendments thereto and the law of 17 December 2010 on undertakings
for collective investment.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present
deed is worded in English, followed by a German version and that in case of discrepancies between the English and the
German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
18877
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Fassung vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundundfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Fand statt eine Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MA-
NAGEMENT COMPANY S.A.", eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäß
Urkunde aufgenommen durch Maître Emile Schlesser, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 11. Februar 1994,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 104 vom 21. März 1994. Die Satzung wurde
zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 2. September 2008, ver-
öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2416 vom 3. Oktober 2008.
Die Versammlung wurde um unter dem Vorsitz von Frau Valérie Letellier, Privatangestellte, berufsmäßig ansässig in
Hesperange, eröffnet.
Die Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, berufsmäßig ansässig in Luxemburg,
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin von Frau Valérie Letellier, Privatangestellte, berufsmäßig ansässig
in Hesperange, Nach der Bildung des Präsidiums der Versammlung erklärte die Vorsitzende die Versammlung für eröffnet
und ersuchte den Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die Anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und dem
unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt
um mit derselben einregistriert zu werden.
II.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle dreitausend (3000) sich im Umlauf befindenden Aktien bei der
außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind, sodass die Generalversammlung regelrecht zusammengesetzt ist
und über alle Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind,
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2016 von 33 rue de Gasperich, L-5826 Hes-
perange, zur Adresse 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
2. Der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung wird geändert um die Verlegung des Sitzes zu reflektieren und um die
Regeln über die Verlegung des eingetragenen Sitzes bei Beschluss des Verwaltungsrates zu ändern. Der erste Absatz wird
wie folgt ersetzt:
„Der Gesellschaftssitz befindet sich in Hesperange, Großherzogtum Luxemburg. Ab dem 1. Januar 2016 wird der Ge-
sellschaftssitz in Luxemburg verlegt (...)“
3. Abänderung von Artikel 17 der Satzung der wie folgt umformuliert wird:
“Die Gesellschaft kann eine Vergütung für die Buchprüfer festsetzen.”
4. Abänderung von Artikel 18 der Satzung der wie folgt umformuliert wird:
“Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbeson-
dere folgende Befugnisse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Buchprüfer;
b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Änderung der Artikel der Satzung;
f) Auflösung der Gesellschaft.”
5. Abänderung vom ersten Absatz von Artikel 20 der Satzung um den Ort der Außerordentlichen Generalversammlungen
festzustellen. Der erste Absatz wird wie folgt umformuliert:
“Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg
einberufen werden.”
6. Streichung des letzten Satzes des ersten Absatz von Artikel 21 der Satzung.
7. Abänderung vom zweiten Absatz von Artikel 22 der Satzung der wie folgt umformuliert wird:
«Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder den Buchprüfer einberufen. Sie muss mit einer Frist
von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwal-
tungsrat oder den Buchprüfer hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern. Die
Einberufung zur Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalver-
sammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung einer förmlichen Einberufung verzichten”
8. Abänderung der Artikel 3, 9 und 26 der Satzung um die Information über das abgeänderte Gesetz über Organismen
für gemeinsame Anlagen zu aktualisieren.
18878
L
U X E M B O U R G
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2016 von 33 rue de Gasperich, L-5826
Hesperange, zur Adresse 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst alle anderen Aenderungen die in der Tagesordnung angegeben sind vorzunehmen
und die Satzung wie folgt neuzufassen:
Art. 1. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche nachfolgend Inhaber von ausgegebenen Aktien werden, besteht
eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft unter dem Namen "BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGE-
MENT COMPANY S.A."
Art. 2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Hesperange, Großherzogtum Luxemburg. Ab dem 1. Januar 2016 ist der
Gesellschaftssitz nach Luxemburg verlegt. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilsinhaber von der
Gesellschaft mit Beratungen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Weise oder durch Beschluss des Verwaltungs-
rates der Gesellschaft, falls und soweit dies gesetzlich erlaubt, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates in eine andere Gemeinde des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergehwohnliche, politische, wirtschaftliche, soziale oder mi-
litärische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der
Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen konnten, kann der Sitz
zeitweilig ins Ausland verlagert werden , bis die außergewöhnlichen Umständen geendet haben; solche provisorischen
Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben; die Gesellschaft wird eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleiben.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Verwaltung und Geschäftsführung von "BPI GLOBAL IN-
VESTMENT FUND", ein Investmentfonds (der Fonds), sowie die Ausgabe von Zertifikaten oder Bestätigungen, welche
die ungeteilte Miteigentumsbeteiligungen in diesem Fonds bescheinigen.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen ausfuhren, die ihr zur Erfüllung ihres Gegenstands als nützlich erscheinen, jedoch
immer innerhalb der in Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemein-
same Anlagen gesetzten Grenzen.
Durch einen Beschluss des Verwaltungsrats können Zweigstellen und Büros der Gesellschaft in Luxemburg oder im
Ausland errichtet werden.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. Die Gesellschaft kann aufgelöst werden durch Beschluss der Ak-
tionäre, der die gleichen Mehrheitserfordernisse erfüllen muss als eine Satzungsänderung.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf einhundertfünfzigtausend Euro festgelegt, bestehend aus dreitausend (3.000) voll
eingezahlten Aktien mit einem Nennwert von fünfzig Euro je Aktie.
Art. 6. Alle Aktien lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.
Über die Aktien wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, das die im Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.
Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht
Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, soweit sie nicht durch das Gesetz oder diese Satzung
ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Durch gemeinschaftliche Zeichnung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern wird die Gesellschaft wirksam
verpflichtet.
Art. 9. Der Verwaltungsrat überträgt seine Vollmachten zur täglichen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft
gemäss Artikel 102 1 bc) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an Verwalter, Geschäftsführer, andere Handlungsbevoll-
mächtigte der Gesellschaft, Aktionäre der Gesellschaft und an andere Personen.
Ihre Nominierung, Abberufung und Vollmachten werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die Nominierung von Mitgliedern des Verwaltungsrats für die oben genannten Funktionen bedarf der Zustimmung der
Hautversammlung der Aktionäre.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls bestimmte Funktionen der täglichen Geschäftsführung an einen Ausschuss, ein
Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte übertragen.
Der Verwaltungsrat kann daher die Vergütungen und Ruckzahlungen festlegen.
18879
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines
Jahres bestellt. Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die sie bestellt, und endet am
Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wird die Stelle eines durch die Generalversammlung ernannten
Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die so genannten verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vor-
läufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Mitgliedern des
Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.
Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende
Vorsitzende wählen. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden
zusammen. Die Tagesordnung ist im Einberufungsschreiben enthalten. Die Sitzung des Verwaltungsrats findet am Sitz der
Gesellschaft oder an einem Ort statt, der im Einberufungsschreiben angegeben ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in
jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln indem es sich per Brief oder über Kabel, Telegramm, Telefax oder Telex von
einem anderen Mitglied vertreten lässt.
Mit Ausnahme von Verhandlungen gemäss nachstehendem Abschnitt kann der Verwaltungsrat nur gültig beraten oder
handeln wenn mindestens die Mehrzahl seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden
mit der Mehrzahl der Stimmen der in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Die
Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung müssen erstellt und vom Vorsitzenden unterzeichnet werden.
Der Verwaltungsrat kann bei besonderen und definierten Umstanden seine Vollmachten für die Verhandlungen an zwei
oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, in welchem Fall der Verwaltungsrat gültig beraten oder handeln kann
wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
Art. 12. Beschlüsse des Verwaltungsrates können ebenfalls einstimmig durch Brief gefasst werden. Das Datum eines
solchen Beschlusses ist das der letzten Unterschrift.
Art. 13. Die Generalversammlung kann eine Vergütung sowie Reisekosten und Tagegelder für die Verwaltungsrats-
mitglieder festsetzen.
Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Buchprüfer, die nicht Aktionäre der
Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl.
Art. 15. Die Buchprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft.
Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und sonstige Schriftstücke.
Sie berichten der ordentlichen Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht
geeignete Vorschläge. Sie haben ferner mitzuteilen, auf welche Weise sie das Inventar der Gesellschaft geprüft haben.
Art. 16. Der Kommissar wird von der Jahresversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.
Dieser Zeitraum beginnt am Ende der jährlichen Hauptversammlung, die den Kommissar bestellt, und endet in der darauf
folgenden Jahresversammlung. Kommissare können wiedergewählt werden. Sie können unter gravierenden Umstanden
Ihres Amtes enthoben werden.
Art. 17. Die Gesellschaft kann eine Vergütung für die Buchprüfer festsetzen.
Art. 18. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind
insbesondere folgende Befugnisse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Buchprüfer;
b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Änderung der Artikel der Satzung;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 19. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung
bestimmten Ort in Luxemburg, jeweils um 14.00 Uhr, am dritten Mittwoch des Monates März eines jeden Jahres statt, und
zum ersten Mal im Jahre neunzehnhundertfünfundneunzig, oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffol-
genden Arbeitstag.
Art. 20. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Lu-
xemburg einberufen werden. Sie können an jedem beliebigen in den Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt
abgehalten werden.
Art. 21. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder den Buchprüfer einberufen. Sie muss mit einer
Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Ver-
waltungsrat oder den Buchprüfer hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern. Die
Einberufung zur Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalver-
sammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung einer förmlichen Einberufung verzichten
18880
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund privatschrift-
licher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst,
sofern sich nicht etwas anderes aus den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
ergibt. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Niederschriften aufzunehmen, die vom
Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.
Art. 23. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember desselben Jahres.
Art. 24. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres eine Bilanz sowie eine Gewinn-und Ver-
lustrechnung auf. Jährlich werden wenigstens fünf Prozent (5 %) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds
zugeführt, bis dieser zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals ausmacht. Mindestens einen Monat vor der ordentlichen
Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Buchprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten. Die
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind binnen vierzehn Tagen nach Genehmigung durch die Generalver-
sammlung vom Verwaltungsrat gemäss Artikel 75 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften zu
veröffentlichen.
Art. 25. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren durchgeführt.
Die Generalversammlung bestimmt die Liquidatoren und setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.
Art. 26. Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden gemäss dem Gesetz vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie vom Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemein-
same Anlagen bestimmt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Ur-
kunde auf Verlangen der Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutsche Übersetzung, verfasst wurde. Die
Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und
dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: V. LETELLIER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42170. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 18. Januar 2016.
Référence de publication: 2016051886/391.
(160010793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
GWO SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 1, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 203.514.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty ninth of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Novacap Asset Management S.A., a public limited company (société anonyme) duly incorporated and existing under
the laws of Luxembourg, with registered office at 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register (Registre des Commerce et des Sociétés) under number B0124965,
here represented by Francis Kass, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
on 24 December 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
18881
L
U X E M B O U R G
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company
(société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name and form. There exists a public limited company (société anonyme) qualifying as a specialised investment
fund in the form of an investment company with variable share capital (société d’investissement à capital variable - fonds
d’investissement spécialisé) under the name GWO SIF (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law
of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the “2007 Law”), the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “1915 Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all types, undertakings for
collective investment or any other permissible assets as set out in the Company's offering document, with a view to spreading
investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of the management thereof.
2.2 The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing
its purpose in accordance with the 2007 Law.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of directors.
B. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at all times
be equal to the total net asset value of the Company. The share capital of the Company shall thus vary ipso iure, without
any amendment to these articles of association and without compliance with measures regarding publication and entry into
the Trade and Companies Register.
5.2 The minimum share capital of the Company may not be less than the level provided for by the 2007 Law, i.e. one
million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-). Such minimum capital must be reached within a period
of twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under
Luxembourg law.
5.3 The Company is incorporated with an initial share capital of fifty thousand USD (USD 50.000) USD represented
by 500 shares of no par value.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company are in registered form.
6.2 The Company may have one or several shareholders.
6.3 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for
inspection by any shareholder. The register shall contain all the information required by the 1915 Law. Ownership of shares
is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are, as a rule, freely transferable in accordance with the provisions of the law subject however to Article
13 au-dessous and to any additional restriction disclosed in the offering document of the Company (the “Offering Docu-
ment”).
18882
L
U X E M B O U R G
7.4 Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties (i) through the
recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and transferee or their
representatives, and (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
Art. 8. Classes of shares.
8.1 The board of directors may decide to issue one or more classes of shares for each Sub-Fund.
8.2 Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required,
the currency in which the net asset value is expressed or any other feature as may be determined by the board of directors
from time to time. The board of directors may further, at its discretion, decide to change any of these characteristics as well
as the name of any class of shares. In such a case, the Offering Document shall be updated accordingly.
8.3 The board of directors may create each class of shares for an unlimited or limited duration; in the latter case, upon
expiry of the term, the board of directors may extend the duration of the relevant class of shares once or several times. At
the expiry of the duration of the class of shares, the Company shall redeem all the shares in the class of shares, in accordance
with Article 11 au-dessous.
8.4 At each extension of the duration of a class of shares, the shareholders shall be duly notified in writing, by a notice
sent to them. The Offering Document shall indicate the duration of each class and if appropriate, its extension.
8.5 There may be capitalisation and distribution shares. Whenever dividends are distributed on distribution shares, the
portion of net assets of the class of shares to be allotted to all distribution shares shall subsequently be reduced by an amount
equal to the amounts of the dividends distributed, thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all
distribution shares, whereas the portion of net assets allotted to all capitalisation shares shall remain the same.
8.6 The Company may, in the future, offer new classes of shares without the approval of the shareholders. Such new
classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares.
8.7 Within each Sub-Fund, shares can furthermore be issued in series representing all shares issued on a given valuation
day within a class of shares.
8.8 The Company or the AIFM shall use reasonable endeavours to provide that its decision-making procedures and its
organisational structure promote the fair treatment of shareholders. Shareholders may, upon request, be entitled to receive
additional information, confirmations and disclosures in relation to the Company.
8.9 The board of directors will adopt such provisions as necessary to ensure that any preferential treatment accorded by
the Company, or the AIFM with respect to the Company, to a shareholder will not result in an overall material disadvantage
to other shareholders, as further disclosed in the Company’s offering document.
Art. 9. Sub-Funds.
9.1 The board of directors may, at any time, create different sub-funds within the meaning of article 71 of the 2007 Law
corresponding to a distinct part of the assets and liabilities of the Company (hereinafter referred to as a “Sub-Fund”). In
such event, it shall assign a particular name to them.
9.2 As between shareholders, each portfolio of assets corresponding to a specific Sub-Fund shall be invested for the
exclusive benefit of such Sub-Fund(s). The Company constitutes one single legal entity. However, with regard to third
parties, in particular towards the Company’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities
attributable to it.
9.3 Each Sub-Fund may be created for an unlimited or limited period of time; in the latter case, Articles 8.3 and 8.4 au-
dessus shall apply mutatis mutandis.
9.4 For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall,
if not expressed in US dollars (USD), be converted into US dollars (USD) and the capital shall be the total of the net assets
of all Sub-Funds including all classes of shares.
Art. 10. Issue of shares.
10.1 The board of directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully paid up shares at any
time, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.
10.2 The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of
shares. The board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more
offering periods or at such other periodicity as provided for in the Offering Document.
10.3 The board of directors may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but
shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. If the sum of
the fractional shares so held by the same shareholder in the same class of shares represents one or more entire share(s),
such shareholder benefits from the corresponding voting right.
10.4 The subscription price per share shall be equal to the net asset value per share of the relevant class of shares, as
determined in accordance with Article 14 au-dessous. The Company may also levy any applicable charges, expenses and
commissions upon subscription, as provided for in the Offering Document. The subscription price may be rounded up or
down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.
18883
L
U X E M B O U R G
10.5 The subscription price per share so determined shall be payable within a period as determined by the board of
directors and reflected in the Offering Document.
10.6 The board of directors may delegate to any director, manager, officer, or other duly authorised agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the shares to be issued and to deliver them.
10.7 The board of directors may reject subscription requests in whole or in part at its full discretion.
10.8 The issue of shares may be suspended under the terms of Article 15 au-dessous or at the board of director’s discretion
in the best interests of the Company notably under other exceptional circumstances.
10.9 The Company may, if a prospective shareholder requests and the board of directors so agrees, satisfy any application
for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets to
be accepted in any such case shall be determined by the board of directors and must correspond to the investment policy
and restrictions of the Company or the Sub-Fund being invested in. A report relating to the contributed assets must be
delivered to the Company by an approved statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) save as otherwise provided for
under applicable laws. All costs associated with such contribution in kind shall be borne by the shareholder making the
contribution, or by such other third party as agreed by the Company or in any other way which the board of directors
considers fair to all shareholders of the Sub-Fund.
Art. 11. Redemption of shares.
11.1 Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms, conditions
and procedures set forth by the board of directors in the Offering Document.
11.2 The redemption price per share shall be equal to the net asset value per share of the relevant class of shares on the
relevant valuation day, as determined in accordance with Article 14 au-dessous. The Company may also levy any applicable
charges, expenses and commissions upon redemption, as provided for in the Offering Document. The redemption price
may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.
11.3 The redemption price per share so determined shall be payable within a period as determined by the board of
directors and reflected in the Offering Document.
11.4 The board of directors may delegate to any director, manager, officer, or other duly authorised agent the power to
accept requests for redemption and effect the payment of redemption proceeds.
11.5 When there is insufficient liquidity or in other exceptional circumstances, the board of directors reserves the right
to postpone the payment of redemption proceeds.
11.6 If, as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors, the
board of directors may then decide that this request shall be treated as a request for redemption for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class of shares.
11.7 Furthermore, if, with respect to any given valuation day, redemption requests exceed a certain percentage of the
net asset value of the Sub-Fund or class of shares as determined by the board of directors, the board of directors may decide
that part or all of such requests for redemption will be deferred for a period and in a manner that the board of directors
considers to be in the best interests of the Company and its shareholders as further described in the Offering Document.
Following that period, with respect to the next relevant valuation day, these redemption requests will be met in priority to
later requests, if necessary on a pro-rata basis among involved shareholders.
11.8 If with respect to any given valuation day, redemption requests amount to the total number of shares in issue in
any class(es) of shares or Sub-Funds or if the remaining number of shares in issue in that Sub-Fund or class of shares after
such redemptions would represent a total net asset value below the minimum level of assets under management required
for such Sub-Fund or class of shares to be operated in an efficient manner, the board of directors may decide to terminate
and liquidate the Sub-Fund or class of shares in accordance with Article 39 au-dessous. For the purpose of determining the
redemption price, the calculation of the net asset value per share of the relevant Sub-Funds or class(es) of shares shall take
into consideration all liabilities that will be incurred in terminating and liquidating said class(es) of shares or Sub-Funds.
11.9 The redemption of shares may be suspended under the terms of Article 15 au-dessous or in other exceptional cases
where the circumstances and the best interests of the shareholders so require.
11.10 In addition, the shares may be redeemed compulsorily whenever this is required in the best interests of the Company
and notably in the circumstances provided for in the Offering Document and under Article 13 and Article 39 au-dessous.
11.11 The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy in kind the payment of the
redemption price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets
of the Company or the relevant Sub-Fund(s) equal to the value of the shares to be redeemed. The assets to be transferred
in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders
of the Company or the relevant Sub-Fund(s) and the valuation used shall be confirmed by a special report of an approved
statutory auditor. All costs associated with a redemption in kind shall be borne, by the shareholder requesting the redemption
or by such other party as agreed by the Company or in any other way which the board of directors considers fair to all
shareholders of the Sub-Fund.
11.12 All redeemed shares may be cancelled.
18884
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Conversion of shares.
12.1 Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares or Sub-Funds, any shareholder
may request the conversion of all or part of his shares of one class into shares of another class, within the same or another
Sub-Fund under the terms, conditions and procedures set forth by the board of directors in the Offering Document. The
conversion request may not be accepted until any previous transaction involving the shares to be converted has been fully
settled.
12.2 The price for the conversion of shares shall be computed by reference to the respective net asset value of the two
classes of shares, calculated at the respective valuation day as defined under Article 14 au-dessous. The Company may
also levy any applicable charges, expenses and commissions upon conversion, as provided for in the Offering Document.
12.3 If as a result of any request for conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors, the
board of directors may then decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class of shares.
Art. 13. Restrictions and prohibitions on the ownership of shares.
13.1 The shares of the Company are reserved to well-informed investors within the meaning of the 2007 Law. Each
sub-fund or class of shares may have different or additional requirements as to the eligibility of its investors, as set forth
in the Offering Document (together being herein referred to as the “Investor Eligibility Requirements”).
13.2 Furthermore, the board of directors may restrict or prevent the legal or beneficial ownership of shares or prohibit
certain practices as disclosed in the Offering Document such as late trading and market timing by any person (individual,
corporation, partnership or other entity), if in the opinion of the board of directors such ownership or practices may (i)
result in a breach of any provisions of these articles of association, the Offering Document or law or regulations of any
jurisdiction, or (ii) require the Company, its AIFM or its investment manager to be registered under any laws or regulations
whether as an investment fund or otherwise, or cause the Company to be required to comply with any registration requi-
rements in respect of any of its shares, whether in the United States of America or any other jurisdiction; or (iii) may cause
the Company, its AIFM, its investment managers or shareholders any legal, regulatory, taxation, administrative or financial
disadvantages which they would not have otherwise incurred (such person being herein referred to as "Prohibited Person").
13.3 For such purposes the board of directors may:
a) decline to issue any shares and to accept any transfer of shares, where it appears that such issue or transfer would or
might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person;
b) require at any time any person entered in the register of shares, or any person seeking to register a transfer of shares
therein, to furnish the Company with any information, supported by affidavit, which the Company may consider necessary
for the purpose of determining whether such registry results in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person;
c) compulsorily redeem or cause to be redeemed all shares held by a Prohibited Person. To that end, the Company will
notify the Prohibited Person of the reasons which justify the compulsory redemption of shares, the number of shares to be
redeemed and the indicative valuation day on which the compulsory redemption will occur. The redemption price shall be
determined in accordance with Article 11.2 au-dessus; and
d) grant a grace period to the shareholder for remedying the situation causing the compulsory redemption as described
in the Offering Document and/or propose to convert the shares held by any shareholder who fails to satisfy the Investor
Eligibility Requirements for such class of shares into shares of another class available for such shareholder, to the extent
that the Investor Eligibility Requirements would then be satisfied.
13.4 The Company reserves the right to require the Prohibited Person to indemnify the Company against any losses,
costs or expenses arising as a result of any compulsory redemption of shares due to the shares being held by, or for the
benefit of, such Prohibited Person. The Company may pay such losses, costs or expenses out of the proceeds of any
compulsory redemption and/or redeem all or part of the Prohibited Person’s shares in order to pay for such losses, costs or
expenses.
Art. 14. Net asset value.
14.1 The net asset value of the shares in every Sub-Fund or class of shares shall be determined and expressed in the
currency(ies) decided upon by the board of directors. The board of directors shall determine and disclose in the Offering
Document the days by reference to which the assets of the Company or Sub-Funds shall be valued (each a “valuation day”).
For each Sub-Fund and for each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference
currency with respect to each valuation day by dividing the net assets attributable to such Sub-Fund or class of shares
(which shall be equal to the assets minus the liabilities attributable to such Sub-Fund or class of shares) by the number of
shares issued and in circulation in such Sub-Fund or class of shares. The net asset value per share may be rounded up or
down to the nearest ten thousandth of the relevant currency as the board of directors shall determine.
14.2 The Company’s net asset value shall be equal at all times to the total net asset value of all its Sub-Funds.
14.3 Subject to the rules on the allocation to Sub-Funds and classes of shares of Article 14.6 below, the assets of the
Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
18885
L
U X E M B O U R G
2) all bills and any types of notes or accounts receivable, including outstanding proceeds of any disposal of financial
instruments;
3) all securities and financial instruments, including shares, bonds, notes, certificates of deposit, debenture stocks, options
or subscription rights, warrants, money market instruments and all other investments belonging to the Company;
4) all dividends and distributions payable to the Company either in cash or in the form of stocks and shares (which will
normally be recorded in the Company’s books as of the ex-dividend date, provided that the Company may adjust the value
of the security accordingly);
5) all outstanding accrued interest on any interest-bearing instruments belonging to the Company, unless this interest is
included in the principal amount of such instruments;
6) the formation expenses of the Company or a Sub-Fund, to the extent that such expenses have not already been written
off; and
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
14.4 Subject to the rules on the allocation to Sub-Funds and classes of shares of Article 14.6 below, the liabilities of the
Company shall include:
1) all loans, bills or accounts payable, accrued interest on loans (including accrued fees for commitment for such loans);
2) all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,
involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Company but not yet paid;
3) a provision for any tax accrued to the valuation day and any other provisions authorised or approved by the Company;
and
4) all other liabilities of the Company of any kind recorded in accordance with applicable accounting rules, except
liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into
account all expenses, fees, costs and charges payable by the Company including, but not limited to: management fees,
investment management fees (including performance fees), fees of the depositary, fees of the administrator and other agents
of the Company, directors’ fees and expenses, operating and administrative expenses, transaction costs, formation expenses,
and extraordinary expenses, each as may be further detailed in the Offering Documents.
14.5 The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills or notes payable, accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest accrued but not yet received shall be equal to the entire nominal or face amount thereof, unless the
same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount
may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
2) Transferable securities and money market instruments which are quoted, listed or traded on an exchange or regulated
market will be valued, unless otherwise provided under paragraphs 3) and 6) below, at the last available market price or
quotation prior to the time of valuation on the exchange or regulated market where the securities or instruments are primarily
quoted, listed or traded. Where securities or instruments are quoted, listed or traded on more than one exchange or regulated
market, it will be determined as per the applicable valuation policy on which exchange or regulated market the securities
or instruments are primarily quoted, listed or traded and the market prices or quotations on such exchange or regulated
market will be used for the purpose of their valuation. Transferable securities and money market instruments for which
market prices or quotations are not available or representative, or which are not quoted, listed or traded on an exchange or
regulated market, will be valued at their probable realisation value estimated with care and in good faith as per the applicable
valuation policy.
3) Notwithstanding paragraph 2) above, where permitted under applicable laws and regulations, money market instru-
ments may be valued using an amortisation method whereby instruments are valued at their acquisition cost as adjusted
for amortisation of premium or accrual of discount on a constant basis until maturity, regardless of the impact of fluctuating
interest rates on the market value of the instruments. The amortisation method will only be used if it is not expected to
result in a material discrepancy between the market value of the instruments and their value calculated according to the
amortisation method.
4) Financial derivative instruments which are quoted, listed or traded on an exchange or regulated market will be valued
at the last available closing or settlement price or quotation, prior to the time of valuation, on the exchange or regulated
market where the instruments are primarily quoted, listed or traded. Where instruments are quoted, listed or traded on more
than one exchange or regulated market, it will be determined as per the applicable valuation policy on which exchange or
regulated market the instruments are primarily quoted, listed or traded and the closing or settlement prices or quotations
on such exchange or regulated market will be used for the purpose of their valuation. Financial derivative instruments for
which closing or settlement prices or quotations are not available or representative will be valued at their probable realisation
value estimated with care and in good faith as per the applicable valuation policy.
5) Financial derivative instruments which are traded ‘over-the-counter’ (OTC) will be valued daily at their fair market
value, on the basis of valuations provided by the counterparty which will be approved or verified on a regular basis inde-
pendently from the counterparty. Alternatively, OTC financial derivative instruments may be valued on the basis of
independent pricing services or valuation models as per the applicable valuation policy, which follow international best
18886
L
U X E M B O U R G
practice and valuation principles. Any such valuation will be reconciled to the counterparty valuation on a regular basis
independently from the counterparty, and significant differences will be promptly investigated and explained.
6) Notwithstanding paragraph 2) above, shares or units in target investment funds will be valued at their latest available
official net asset value, as reported or provided by or on behalf of the investment fund or at their latest available unofficial
or estimated net asset value if more recent than the latest available official net asset value, provided that such unofficial
net asset value is reliable as per the applicable valuation policy. The net asset value calculated on the basis of unofficial
net asset values of the target investment fund may differ from the net asset value which would have been calculated, on
the same valuation day, on the basis of the official net asset value of the target investment fund. Alternatively, shares or
units in target investment funds which are quoted, listed or traded on an exchange or regulated market may be valued in
accordance with the provisions of paragraph 2) above.
7) The value of any other asset not specifically referenced above will be the probable realisation value estimated with
care and in good faith as per the applicable valuation policy.
14.6 Assets and liabilities of the Company will be allocated to each Sub-Fund and class of shares as set out below and
in the Offering Document:
1) The proceeds from the issue of shares of a Sub-Fund or class of shares, all assets in which such proceeds are invested
or reinvested and all income, earnings, profits or assets attributable to or deriving from such investments, as well as all
increase or decrease in the value thereof, will be allocated to that Sub-Fund or class of shares and recorded in its books.
The assets allocated to each class of shares of the same Sub-Fund will be invested together in accordance with the investment
objective, policy and strategy of that Sub-Fund, subject to the specific features and terms of issue of each class of shares
of that Sub-Fund, as specified in the Offering Document.
2) All liabilities of the Company attributable to the assets allocated to a Sub-Fund or class of shares or incurred in
connection with the creation, operation or liquidation of a Sub-Fund or class of shares will be charged to that Sub-Fund or
class of shares and, together with any increase or decrease in the value thereof, will be allocated to that Sub-Fund or class
of shares and recorded in its books. In particular and without limitation, the costs and any benefit of a specific feature of a
class of shares will be allocated solely to the class of shares to which the specific feature relates.
3) Any assets or liabilities not attributable to a particular Sub-Fund or class of shares may be allocated by the board of
directors in good faith and in a manner which is fair to shareholders generally and will normally be allocated to all Sub-
Funds or classes of shares pro rata to their net asset value. Subject to the above, the board of directors may at any time vary
the allocation of assets and liabilities previously allocated to a Sub-Fund or class of shares.
14.7 In calculating the net asset value of each Sub-Fund or class of shares the following principles will apply:
1) Each share agreed to be issued by the Company on each valuation day will be deemed to be in issue and existing
immediately after the time of valuation on the valuation day as further described in the Offering Document. From such
time and until the subscription price is received by the Company, the assets of the Sub-Fund or class of shares concerned
will be deemed to include a claim of that Sub-Fund or class of shares for the amount of any cash or other property to be
received in respect of the issue of such shares. The net asset value of the Sub-Fund or class of shares will be increased by
such amount immediately after the time of valuation on the valuation day.
2) Each share agreed to be redeemed by the Company on each valuation day will be deemed to be in issue and existing
until and including the time of valuation on the valuation day as further described in the Offering Document. Immediately
after the time of valuation and until the redemption price is paid by the Company, the liabilities of the Sub-Fund or class
of shares concerned will be deemed to include a debt of that Sub-Fund or class of shares for the amount of any cash or
other property to be paid in respect of the redemption of such shares. The net asset value of the Sub-Fund or class of shares
will be decreased by such amount immediately after the time of valuation on the valuation day.
3) Following a declaration of dividends for distribution shares on a valuation day determined by the Company to be the
distribution accounting date, the net asset value of the Sub-Fund or class of shares will be decreased by such amount as of
the time of valuation on that valuation day.
4) Where assets have been agreed to be purchased or sold but such purchase or sale has not been completed at the time
of valuation on a given valuation day, such assets will be included in or excluded from the assets of the Company, and the
gross purchase price payable or net sale price receivable will be excluded from or included in the assets of the Company,
as if such purchase or sale had been duly completed at the time of valuation on that valuation day, unless the Company has
reason to believe that such purchase or sale will not be completed in accordance with its terms. If the exact value or nature
of such assets or price is not known at the time of valuation on the valuation day, its value will be estimated in accordance
with the valuation principles described in Article 14.5 above.
5) The value of any asset or liability denominated or expressed in a currency other than the reference currency of the
Company or a particular Sub-Fund or class of shares will be converted, as applicable, into the relevant reference currency
at the prevailing foreign exchange rate at the time of valuation on the valuation day concerned which is considered appro-
priate as per the applicable valuation policy.
14.8 Other valuation principles or alternative methods of valuation may be applied which are considered appropriate in
order to determine the probable realisation value of any asset if applying the above rules appears inappropriate or imprac-
ticable. The value of any asset may be adjusted as per the applicable valuation policy if such adjustment is required to
18887
L
U X E M B O U R G
reflect the fair value thereof. The net asset value may also be adjusted to reflect certain dealing charges if need be as more
fully described in the Offering Document.
14.9 Adequate provisions shall be made for unpaid administrative and other expenses of a regular or recurring nature
based on an estimated amount accrued for the applicable period. Any off-balance sheet liabilities shall duly be taken into
account in accordance with fair and prudent criteria.
14.10 In the absence of fraud, bad faith, gross negligence or manifest error, any decision to determine the net asset value
taken by the board of directors or by any agent appointed by the board of directors for such purpose, shall be final and
binding on the Company and all shareholders.
Art. 15. Suspension of calculation and publication of the net asset value per share, and/or the issue, redemption and
conversion of shares.
15.1 The board of directors may temporarily suspend the calculation and publication of the net asset value per share of
any class of shares in any Sub-Fund and/or where applicable, the issue, redemption and conversion of shares of any class
of shares in any Sub-Fund in the following cases:
1) when any exchange or regulated market that supplies the price of the assets of the Company or a Sub-Fund is closed,
or in the event that transactions on such exchange or market are suspended, subject to restrictions, or impossible to execute
in volumes allowing the determination of fair prices;
2) when the information or calculation sources normally used to determine the value of the assets of the Company or a
Sub-Fund are unavailable;
3) during any period when any breakdown or malfunction occurs in the means of communication network or IT media
normally employed in determining the price or value of the assets of the Company or a Sub-Fund, or which is required to
calculate the net asset value per share;
4) when exchange, capital transfer or other restrictions prevent the execution of transactions of the Company or a Sub-
Fund or prevent the execution of transactions at normal rates of exchange and conditions for such transactions;
5) when exchange, capital transfer or other restrictions prevent the repatriation of assets of the Company or a Sub-Fund
for the purpose of making payments on the redemption of shares or prevent the execution of such repatriation at normal
rates of exchange and conditions for such repatriation;
6) when the legal, political, economic, military or monetary environment, or an event of force majeure, prevents the
Company from being able to manage the assets of the Company or a Sub-Fund in a normal manner and/or prevent the
determination of their value in a reasonable manner;
7) when there is a suspension of the net asset value calculation or of the issue, redemption or conversion rights by the
investment fund(s) in which the Company or a Sub-Fund is invested;
8) following the suspension of the net asset value calculation and/or the issue, redemption and conversion at the level
of a master fund in which the Company or a Sub-Fund invests as a feeder fund;
9) when, for any other reason, the prices or values of the assets of the Company or a Sub-Fund cannot be promptly or
accurately ascertained or when it is otherwise impossible to dispose of the assets of the Company or a Sub-Fund in the
usual way and/or without materially prejudicing the interests of shareholders;
10) in the event of a notice to shareholders convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose
of dissolving and liquidating the Company or informing them about the termination and liquidation of a Sub-Fund or class
of shares, and more generally, during the process of liquidation of the Company , a Sub-Fund or class of shares;
11) during the process of establishing exchange ratios in the context of a merger, a contribution of assets, an asset or
share split or any other restructuring transaction;
12) during any period when the dealing of the shares of the Company or Sub-Fund or class of shares on any relevant
stock exchange where such shares are listed is suspended or restricted or closed; and
13) in exceptional circumstances, whenever the board of directors considers it necessary in order to avoid irreversible
negative effects on the Company , a Sub-Fund or class of shares, in compliance with the principle of fair treatment of
shareholders in their best interests.
15.2 In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interests of the shareholders or where
significant requests for subscription, redemption or conversion of shares are received for a Sub-Fund or class of shares, the
board of directors reserves the right to determine the net asset value per share for that Sub-Fund or class of shares only
after the Company has completed the necessary investments or disinvestments in securities or other assets for the Sub-
Fund or class of shares concerned.
15.3 The suspension of the calculation of the net asset value and/or, where applicable, of the issue, redemption and/or
conversion of shares shall published and/or communicated to shareholders as required by applicable laws and regulations.
15.4 The suspension of the calculation of the net asset value and/or, where applicable, of the issue, redemption and/or
conversion of shares in any Sub-Fund or class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value and/
or, where applicable, of the issue, redemption and/or conversion of shares in any other Sub-Fund or class of shares.
15.5 Suspended subscription, redemption and conversion applications will be treated as deemed applications for sub-
scriptions, redemptions or conversions in respect of the first valuation day following the end of the suspension period unless
18888
L
U X E M B O U R G
the shareholders have withdrawn their applications for subscription, redemption or conversion by written notification
received by or on behalf of the Company before the end of the suspension period.
C. General meetings of shareholders
Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders.
16.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the 1915 Law and by these articles
of association.
16.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall
be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred on
the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 17. Convening of general meetings of shareholders.
17.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors.
17.2 It must be convened by the board of directors upon written request of shareholders representing at least ten percent
(10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of
one (1) month from the receipt of such request.
17.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain at least the date, time, place, and
agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8)
days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg
newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that
this formality has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices
may be made by registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days
before the date scheduled for the meeting.
17.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 18. Conduct of general meetings of shareholders.
18.1 The annual general meeting of shareholders shall be held each year in Luxembourg at the registered office of the
Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the twenty-
fifth day of May at 10 a.m.. If such day is not a business day, or is a legal or banking holiday, the annual general meeting
shall be held on the next business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be
specified in the respective convening notices.
18.2 A board of the meeting shall be formed at every general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary, and a scrutineer, who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the
meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance
with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.
18.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
18.4 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication, which allow (i) them to be identified, (ii) all persons taking part in the meeting to hear one another on a
continuous basis, and (iii) an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the
computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the
meeting.
18.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
18.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted for decision to the meeting, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by
ticking the appropriate box. Voting forms which, for a proposed resolution, fail to show (i) a vote in favour or (ii) a vote
against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take
into account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.
18.7 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any general meeting of shareholders.
Art. 19. Quorum and vote.
19.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares, subject to the rule on fractional shares in Article
10.3 above.
18889
L
U X E M B O U R G
19.2 Except as otherwise required by the 1915 Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 20. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association
may be amended by a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum
of more than half (1/2) of the Company’s share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a
second meeting may be convened in accordance with the 1915 Law and these articles of association which may deliberate
regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly
cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 21. Adjournment of general meetings of shareholders. Subject to the provisions of the 1915 Law, the board of
directors may, during any general meeting of shareholders, adjourn such general meeting of shareholders for four (4) weeks.
The board of directors shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share
capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of share-
holders shall be cancelled.
Art. 22. Minutes of general meetings of shareholders.
22.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
22.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
(2) of its members.
Art. 23. General meetings of a Sub-Fund or class of shares.
23.1 The shareholders of any Sub-Fund or class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any
matters which relate exclusively to such Sub-Fund or class of shares.
23.2 The provisions of this Chapter C shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings.
D. Management
Art. 24. Composition and powers of the board of directors.
24.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members except in the
specific circumstances provided for under the 1915 Law.
24.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the 1915 Law
or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 25. Daily management and delegation of power.
25.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in connection with such daily
management may, be delegated to one or more directors, officers or other agents, being shareholders or not, acting indi-
vidually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
25.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
25.3 Subject to the conditions of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the
“2013 Law”) the board of directors may appoint an alternative investment fund manager (AIFM). Subject to the overall
supervision of the board of directors, the AIFM shall be responsible for the collective management of the Company, in
particular the management of the Company’s assets (including portfolio management and risk management), and, if so
decided by the board of directors, also for further functions in relation to the administration of the Company and the
marketing of shares in the Company.
Art. 26. Election, removal and term of office of directors.
26.1 The directors shall be elected by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders shall
determine their remuneration and term of office.
26.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years. Directors may, however, be re-elected for successive
terms.
26.3 Each director is elected by the general meeting of shareholders by a simple majority of the votes validly cast.
26.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders
by a simple majority of the votes validly cast.
26.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a physical person as
permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.
18890
L
U X E M B O U R G
Art. 27. Vacancy in the office of a director. In the event of vacancy in the office of a director because of death, legal
incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders,
which shall resolve on his permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.
Art. 28. Convening meetings of the board of directors.
28.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors
shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
28.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.
28.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a
board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.
Art. 29. Conduct of meetings of the board of directors.
29.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need
to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.
29.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may
appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at such meeting.
29.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.
29.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
29.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented
at a meeting of the board of directors.
29.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. The chairman
shall have a casting vote.
29.7 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 30. Minutes of meetings of the board of directors. The minutes of any meeting of the board of directors shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by any two (2) directors present. Copies or
excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or
by any two (2) directors.
Art. 31. Conflict of interest.
31.1 Save as otherwise provided by the 1915 Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction
submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board of directors meeting.
The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict
of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any
other item.
31.2 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors relates to current operations
entered into under normal conditions.
Art. 32. Dealing with third parties.
32.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2) directors,
or by the joint signature or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board
of directors within the limits of such delegation.
32.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly within the limits of such
delegation.
18891
L
U X E M B O U R G
Art. 33. Investment policy and restrictions.
33.1 The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment
policies and strategies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course of conduct of the management and business
affairs of the Company.
33.2 Each Sub-Fund may invest in shares of other Sub-Funds to the extent and under the conditions stipulated by the
2007 Law.
33.3 The board of directors, acting in the best interests of the Company, may decide, in the manner described in the
Offering Document, that all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis
with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds.
E. Audit and supervision
Art. 34. Auditor. The Company shall have the accounting information contained in the annual report inspected by a
Luxembourg approved statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders,
which shall determine his remuneration.
Art. 35. Depositary.
35.1 The Company will appoint a depositary which meets the requirements of the 2007 Law and the 2013 Law.
35.2 The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2007 Law and the 2013 Law. In
carrying out its role as depositary, the depositary must act solely in the interests of the investors.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Distributions
Art. 36. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 37. Annual accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up
an inventory of the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with
the law.
Art. 38. Distributions.
38.1 Distributions of dividends may be decided from time to time in accordance with applicable laws and the Offering
Document.
38.2 Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine
from time to time.
38.3 The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and
conditions as may be set forth by the board of directors and subject to the shareholder’s approval.
38.4 Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to
the class(es) of shares issued by the Company or by the relevant Sub-Fund.
38.5 No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
G. Liquidation - Merger - Reorganisation
Art. 39. Termination and liquidation of Sub-Funds or classes of shares.
39.1 In the event that, for any reason, the board of directors determines that (i) the net asset value of any Sub-Fund or
class of shares has decreased to, or has not reached, the minimum level for that Sub-Fund or class of shares to be managed
and/or administered in an efficient manner, or (ii) changes in the legal, economic or political environment would justify
such termination, or (iii) a product rationalisation or any other reason would justify such termination, the board of directors
may decide to redeem all shares of the relevant Sub-Fund or class of shares at the net asset value per share (taking into
account actual realisation prices of investments, realisation expenses and liquidation costs) for the valuation day in respect
of which such decision shall be effective, and to terminate and liquidate such Sub-Fund or class of shares.
39.2 The shareholders will be informed of the decision of the board of directors to terminate a Sub-Fund or class of
shares by way of a notice and/or in any other way as required or permitted by applicable laws and regulations. The notice
will indicate the reasons for and the process of the termination and liquidation.
39.3 Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraphs, the general meeting
of shareholders of a Sub-Fund or class of shares may also decide on such termination and liquidation and have the Company
compulsorily redeem all shares of the relevant Sub-Fund or class of shares at the net asset value per share for the valuation
day in respect of which such decision shall be effective. Such general meeting will decide by resolution taken with no
quorum requirement and adopted by a simple majority of the votes validly cast.
39.4 Actual realisation prices of investments, realisation expenses and liquidation costs will be taken into account in
calculating the net asset value applicable to the compulsory redemption. Shareholders in the Sub-Fund or class of shares
concerned will generally be authorised to continue requesting the redemption or conversion of their shares prior to the
effective date of the compulsory redemption, unless the board of directors determines that it would not be in the best interests
of the shareholders in that Sub-Fund or class of shares or could jeopardise the fair treatment of the shareholders.
18892
L
U X E M B O U R G
39.5 Redemption proceeds which have not been claimed by the shareholders upon the compulsory redemption will be
deposited, in accordance with applicable laws and regulations, in escrow at the “Caisse de Consignation” on behalf of the
persons entitled thereto. Proceeds not claimed within the statutory period will be forfeited in accordance with laws and
regulations.
39.6 All redeemed shares may be cancelled.
Art. 40. Merger, absorption and reorganisation.
40.1 Under the same circumstances as provided for by Article 39.1 above, the board of directors may decide to merge,
in accordance with applicable laws and regulations, the Company or any Sub-Fund or class of shares of the Company (the
“Merging Entity”) with (i) another Sub-Fund or class of shares of the Company, or (ii) another Luxembourg specialised
investment fund organised under the 2007 Law or sub-fund or class of shares thereof, or (iii) another Luxembourg under-
taking for collective investment organised under the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, as amended, or sub-fund or class of shares thereof, or (iv) another foreign undertaking for collective investment
or sub-fund or class of shares thereof (the “Receiving Entity”), by transferring the assets and liabilities from the Merging
Entity to the Receiving Entity, or by allocating the assets of the Merging Entity to the assets of the Receiving Entity, or by
any other method of merger, amalgamation or reorganisation, as may be applicable, and, following a split or consolidation,
if necessary, and the payment to shareholders of the amount corresponding to any fractional entitlement, by re-designating
the shares of the Merging Entity as shares of the Receiving Entity, or by any other method of reorganisation or exchange
of shares, as may be applicable.
40.2 Such decision will be published to shareholders of the Merging Entity in the same manner as described in Article
39.2 au-dessus one month before it becomes effective (and, in addition, the publication will contain information in relation
to the Receiving Entity), in order to enable shareholders of the Merging Entity to request redemption of their shares, free
of charge, during such period. Exceptions may apply if the Receiving Entity is a class of shares of a Sub-Fund of the
Company. Subject to applicable laws and regulations, shareholders of the Merging Entity who have not requested redemp-
tion will be transferred to the Receiving Entity.
40.3 Such a merger does not require the prior consent of the shareholders except where the Company is the Merging
Entity entity which, thus, ceases to exist as a result of the merger; in such case, the general meeting of shareholders of the
Company must decide on the merger and its effective date. Such general meeting will decide by resolution taken with no
quorum requirement and adopted by a simple majority of the votes validly cast.
40.4 The board of directors may decide to proceed, in accordance with applicable laws and regulations, with the ab-
sorption by the Company or one or several Sub-Funds or classes of shares of (i) another Luxembourg specialised investment
fund organised under the 2007 Law or sub-fund or class of shares thereof, or (ii) another Luxembourg undertaking for
collective investment organised under the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment, as
amended, or sub-fund or class of shares thereof, or (iii) another foreign undertaking for collective investment or sub-fund
or class of shares thereof (the “Absorbed Entity”). The exchange ratio between the relevant shares of the Company and the
shares or units of the Absorbed Entity will be calculated on the basis of the relevant net asset value per share or unit as of
the effective date of the absorption.
40.5 Notwithstanding the powers conferred on the board of directors by the preceding paragraphs, the general meeting
of shareholders, as the case may be, of the Company, a Sub-Fund or class of shares, may also decide on such merger or
absorption and have the Company perform the necessary transfers, allocations, merger, amalgamation, absorption, re-
designations and/or exchanges or other methods of reorganisation or exchange. There shall be no quorum requirements for
such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken with no quorum requirement and adopted by
a simple majority of the votes validly cast.
40.6 Special approval and/or majority requirements may apply in compliance with applicable laws and regulations where
the Merging Entity shall be merged into a foreign Receiving Entity, or into a Receiving Entity which is not of the corporate
type (fonds commun de placement or foreign equivalent).
40.7 Under the same conditions and procedure as for a merger, the board of directors may decide to reorganise a Sub-
Fund or class of shares by means of a division into two or more Sub-Funds or classes of shares.
Art. 41. Dissolution and liquidation of the Company.
41.1 The Company may at any time be dissolved in accordance with applicable laws.
41.2 Liquidation proceeds which have not been claimed by shareholders at the time of the closure of the liquidation
shall be deposited in escrow at the “Caisse de Consignation” in Luxembourg. Proceeds not claimed within the statutory
period shall be forfeited in accordance with applicable laws and regulations.
H. Final provisions - Applicable law
Art. 42. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether
incorporated or not.
Art. 43. Applicable law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the 1915 Law, 2007 Law and 2013 Law.
18893
L
U X E M B O U R G
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in May 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares issued have been subscribed by by Novacap Asset Management S.A., aforementioned,
for the price of fifty thousand USD (USD 50,000).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifty thousand USD
(USD 50,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law
of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 3,000.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 1, Avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened
to approve the Company’s annual accounts for the first financial year;
Laurent Van den Eynde, born in Brussels on 27 December 1983, professionally residing at 1, Rue du Potager, L-2347
Luxembourg;
Catherine Marie Louise Greyer, born in Strasbourg on 24 February 1973, professionally residing at 1, Rue du Potager,
L-2347 Luxembourg;
Guy Knepper, born in Luxembourg on 4 April 1968, residing at 6, rue Nic Pauly, L-5871 Alzingen, Grand Duchy of
Luxembourg; and
Julia Gavrikova, born in Nizhniy, Novgorod, USSR, on 8 May 1980, professionally residing at 10, Presnenskaya, Block
C, 20
th
floor, Moscow, Russian Federation.
3. The following person is appointed as approved statutory auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) until the general
meeting of shareholders convened to approve the Company’s annual accounts for the first financial year:
PricewaterhouseCoopers S.C., a cooperative society (société coopérative) incorporated and existing under the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Companies and Trade Register of Luxembourg under number B
65477, having its registered office at 2, Rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.
4. The five hundred (500) shares subscribed by Novacap Asset Management S.A. shall be shares of Class A (USD) of
the sub-fund GWO SIF - FIRST BOND FUND.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Signé: F. KASS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/61. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 février 2016.
Référence de publication: 2016061008/748.
(160021873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
18894
L
U X E M B O U R G
Gismo, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 160.031.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2015 tenue au siège de la sociétéi>
L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme GISMO a définitivement cessé
d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années
à partir d'aujourd'hui à son ancien siège social, à savoir le 128 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg ou à tout
autre endroit qui sera fixé par le cabinet GODFREY-HIGUET domiciliataire de la société GISMO au moment de sa
liquidation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GISMO
Société anonyme en liquidation
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015196057/19.
(150220582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
AlliedBarton Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 200.501.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 décembre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015195831/11.
(150219952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Extra Time S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 106.298.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21/12/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015206557/12.
(150232132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
JP Residential VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.830.
<i>Dépôt rectificatif suite au dépôt antérieur numéro L150137153 des comptes annuels au 31/12/2014 en date du 28/07/2015i>
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015206860/12.
(150232418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
18895
L
U X E M B O U R G
Eufina S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 68.478.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206590/9.
(150232786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Lucerne Biotech Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 183.033.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2015206951/13.
(150233016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
C2Trans Holding S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 35, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 153.607.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015206474/10.
(150231931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
DST Europe EC 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.483.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206518/10.
(150232745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme,
(anc. Partinvest Europe S.A.).
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 35.696.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Geert DIRKX / Raijmond VERMEULEN
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015208328/12.
(150234037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18896
L
U X E M B O U R G
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme,
(anc. Partinvest Europe S.A.).
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 35.696.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Geert DIRKX / Raijmond VERMEULEN
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015208329/12.
(150234038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme,
(anc. Partinvest Europe S.A.).
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 35.696.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Geert DIRKX / Raijmond VERMEULEN
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015208330/12.
(150234039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Patron ES Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 140.636.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208306/10.
(150234558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
D&Q Minerals and Resources (Luxemburg) Company Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 189.067.
La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-
Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 2683 du 2 octobre 2014.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
D&O Minerals and Resources (Luxemburg) Company Limited
Signature
Référence de publication: 2015208822/15.
(150234976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.
18897
L
U X E M B O U R G
Patron Wilanow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 123.337.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208308/10.
(150234338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Novus Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 201, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 133.632.
Le bilan au 31/10/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208280/10.
(150234238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Nylof Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.568.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NYLOF INVESTMENTS S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015208282/11.
(150233751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Orkor Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 177.681.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orkor Luxco 1 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015208285/11.
(150234086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
NNS Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 133.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NNS Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015208274/11.
(150234816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18898
L
U X E M B O U R G
NNS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 124.806.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NNS Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015208275/11.
(150234817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Mobile Business S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2152 Dommeldange, 34, rue Antoine-François Van der Meulen.
R.C.S. Luxembourg B 78.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208241/9.
(150234242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Mobile Business S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2152 Dommeldange, 34, rue Antoine-François Van der Meulen.
R.C.S. Luxembourg B 78.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208242/9.
(150234259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Mobile Business S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2152 Dommeldange, 34, rue Antoine-François Van der Meulen.
R.C.S. Luxembourg B 78.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208243/9.
(150234281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Poseidon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 13.338.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208367/9.
(150234523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Private Media Invest Luxembourg S.A., en abrégé P.M.I.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8366 Hagen, 17, rue de Steinfort.
R.C.S. Luxembourg B 129.360.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208369/9.
(150234049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18899
L
U X E M B O U R G
NewLine Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015195596/10.
(150218424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Exeter/GIC Zwolle 1 (Netherlands), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 201.923.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 198.280,
here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.
The said power of attorney, initialed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation
of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Exeter/GIC
Zwolle 1 (Netherlands), S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
18900
L
U X E M B O U R G
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit, except by way of public offering, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg
Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged
on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and
pay off those securities;
3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for
the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or
otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks
fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having
objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so
acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders"
means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt,
any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights.
18901
L
U X E M B O U R G
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law and the avai-
lability of funds determined by the Board of Managers or the Sole Manager on the basis of relevant interim accounts.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred, other than by reason of death, to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in a general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters (3/4) of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one (1) or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one (1) Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one (1) Manager, they will be divided into class A managers ("Class
A Managers") and class B managers ("Class B Managers"), whereby the Class B Managers shall at all times be tax resident
in Luxembourg. The Class A Managers and the Class B Managers will collectively constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one (1) Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or
represented towards third parties by:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one (1) Manager, the joint signature of at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager;
10.3 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one (1) or more ad hoc agents and will determine any such agent's
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
may appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two (2) Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers, and at least one
(1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall
be adopted by a simple majority, with at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager voting in favour.
18902
L
U X E M B O U R G
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference calls, video conference or similar forms of communications equipment provided that all persons participating
in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed
to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law,
all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and
effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of Managers (or their representatives)
required to constitute a quorum are physically present in the same place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one (1) vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters (3/4) of the Shares.
13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, Shareholders' Resolutions may be
passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.
13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting applies mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.
14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year.
14.2 If at the time the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, at least one annual general meeting must
be held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law on the first Thursday of May and if such day is a public holiday
on the next following business day.
15. Distribution rights on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five (5) per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
18903
L
U X E M B O U R G
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one (1) Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the shares have all been subscribed by Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à
r.l., named previously and represented as said before.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31
st
of December
2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred (EUR 1,400).
<i>General meeting of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following person is appointed Class A Manager of the Company, for an indefinite duration:
- Exeter Europe, LP., a limited partnership governed by the laws of Delaware (USA) with registered office at 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, and registered with the Delaware Secretary of State under
the number 5610898, acting through its general partner Exeter Europe GP, LLC, a limited liability company governed by
the laws of Delaware (USA) with registered office at 140 West Germantown Pike, Suite 150, Plymouth Meeting, Penn-
sylvania 19462, USA, and registered with the Delaware Secretary of State under the number 5610896.
3. The following persons are appointed Class B Managers of the Company, for an indefinite duration:
- Mr. Julien PIERRE, born on 22 January 1984 in Libramont-Chevigny, Belgium, with professional address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Ismaël DIAN, born on 15 November 1979 in Virton, Belgium, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
18904
L
U X E M B O U R G
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée (private limited liability company) régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
198.280,
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg.
La procuration signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
1. Forme sociale et dénomination. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Exeter/GIC Zwolle 1
(Netherlands), S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de
Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi
de 1915").
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 à toute autre localité de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de Gérance;
ou
2.2.2 en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une
résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise conformément à ces Statuts - y compris l'article
13.4 - et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège
Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à
l'étranger.
3. Objets. Les objets sociaux de la Société sont les suivants:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans
lesquelles la Société détient à ce moment un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, par offre,
par acquisition, par échange ou par autre procédé) l'ensemble ou une partie des actions, parts sociales, obligations, actions
préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature
qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et d'en disposer au même
titre;
3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce et d'acquérir, soutenir ou reprendre l'ensemble ou une partie de l'activité,
des biens et / ou des dettes de toute personne entreprenant une activité;
3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de
Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et d'accorder dans tout cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de
sûretés;
3.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent tel que le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, sauf par voie d'offre publique, y compris par l'émission
(dans la mesure où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou autre,
convertibles ou non, en relation ou non avec l'ensemble ou avec une partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou
son capital non appelé et d'acquérir, de racheter, de convertir et de rembourser ces titres;
18905
L
U X E M B O U R G
3.5 d'acquérir un intérêt, de fusionner, d'entreprendre une consolidation et encore de conclure un partenariat ou un
arrangement en vue de partager les bénéfices, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession
réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, tout employé de la Société;
3.6 de se porter garante ou de conclure un contrat d'indemnités ou de sûretés, et d'accorder une sûreté en vue de l'exécution
d'obligations et/ou du paiement de sommes d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale dans laquelle la
Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne (une "Entité Holding") qui est à cet instant un membre ou a, de
quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle l'Entité Holding
a un intérêt direct ou indirect et toute personne qui est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat), avec ou
sans que la Société reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect) et que ce soit par engagement personnel ou
sûreté, cautionnement ou charge pesant sur l'ensemble ou sur une partie des biens, des propriétés, des actifs (présents ou
futurs) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article 3.6, une "garantie" comprend toute obligation,
sous quelque forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation, d'in-
demniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être autrement tenu responsable
de toutes dettes ou obligations financières d'une autre personne;
3.7 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière
ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;
3.8 de céder, de donner à bail, d'échanger, de donner en location ou de disposer de toute propriété immobilière ou
mobilière et/ou de l'ensemble ou d'une partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris des parts sociales/actions, des obligations ou tout autre titre,
entièrement ou partiellement libérés, de toute personne, que celle-ci ait ou non (en entier ou en partie) les mêmes objets
sociaux que ceux de la Société; de détenir des parts sociales/actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; d'amé-
liorer, de gérer, de développer, de céder, d'échanger, de donner à bail, de mettre en gage, de disposer ou d'accorder des
droits d'option, de tirer parti ou toute autre action en rapport avec l'ensemble ou avec une partie des biens et des droits de
la Société;
3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en
tant que partie principale, agent, cocontractant, trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents,
de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;
3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions
et tout autre réglementation avec une personne ou en sa faveur) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le
cas) estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tous ou d'une
partie de ses pouvoirs;
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne participera pas à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la Loi Luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de
commerce, sans ayant obtenu une telle autorisation conforme à la Loi Luxembourgeoise ne soit obtenue.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts,
"Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être interprété conformément.
5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel sera versé toute
prime d'émission payée pour toute Part Sociale. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou autres
titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant
à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour
éviter tout doute, toute décision peut, mais ne doit pas obligatoirement, allouer tout montant contribué au contributeur.
5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter et/ou annuler ses propres Parts Sociales comme prévu dans la Loi de 1915 et sous réserve
de la disponibilité des fonds déterminés par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique sur la base de comptes intérimaires
pertinentes.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part
Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera
ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote, de
dividende et d'autres droits de paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
18906
L
U X E M B O U R G
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles à d'autres personnes que les Associés à moins qu'un Associé décède ou
que les Associés détenant au moins trois quarts (3/4) des Parts Sociales n'aient accepté la cession durant une assemblée
générale;
7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas transférables à d'autres personnes que les Associés pour raison de décès sauf si les
Associés détenant trois quarts (3/4) des Parts Sociales détenues par les survivants ont acceptés la cession ou que les con-
ditions envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;
7.2.3 La cession de Parts Sociales est assujettie aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un (1) ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution
des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
8.2 Si à un moment donné la Société est administrée par un (1) Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts
comme le "Gérant Unique".
8.3 Si de temps en temps la Société est administrée par plus qu'un (1) Gérant, ils seront divisés en gérants de catégorie
A (les "Gérants de Catégorie A") et gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B"), et les Gérants de Catégorie B
doivent à tout moment être résidents fiscales au Luxembourg. Les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B
ensemble constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment avec ou sans cause par une Résolution des Associés prise conformément
à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un (1) seul Gérant, et à tout moment le
Conseil de Gérance, aura tout pouvoir d'entreprendre toute action nécessaire ou utile à l'accomplissement de l'objet social
de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées, par la Loi Luxembourgeoise ou par les présents Statuts, aux
Associés.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est
valablement engagée ou représentée auprès de tiers par:
10.1 si la Société est administrée par un Gérant Unique, la seule signature du Gérant Unique;
10.2 en cas de pluralité de Gérants, la signature conjointe d'au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de
Catégorie B;
10.3 la seule signature de toute personne à qui un tel pouvoir aurait été délégué conformément à l'article 11.
11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, pourra déléguer
n'importe lequel de ses pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un (1) ou plusieurs mandataires ad hoc et devra
déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires, ainsi que la rémunération (le cas échéant), la durée de leur
période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.
12. Réunions du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance peut nommer un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se
conformer à toutes les conditions de convocation préalable et à toutes les formalités si tous les Gérants ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'inter-
médiaire d'un représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et uniquement un Gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant")
lors d'une Réunion du Conseil, pour délibérer, pour voter et pour accomplir toutes ses fonctions en son nom à la Réunion
du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant
au quorum requis) au moins deux (2) Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne,
ou participent en personne dans une Réunion du Conseil tenue conformément à l'article 12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Gérants, et
au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B, est présent ou représenté. Les décisions du Conseil
de Gérance seront adoptées à une majorité simple, avec au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie
B votant en faveur.
12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peut valablement participer à une Réunion du Conseil par voie de
conférence téléphonique, de vidéo conférence ou de tout autre équipement de communication à condition que toute personne
participant à une telle réunion ait la capacité d'entendre et de se faire entendre tout au long de la réunion. Une personne
participant de cette manière est présumée être présente à cette réunion et devra être comptée dans le quorum et devra être
autorisée à participer aux votes. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise, toutes les affaires traitées de
cette manière par les Gérants sont, pour l'application de ces Statuts, considérées comme valablement et effectivement
conclues à une Réunion du Conseil, bien que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) physiquement présents au même
endroit est inférieur au nombre requis pour constituer un quorum.
18907
L
U X E M B O U R G
12.6 Des résolutions prises par écrit, signées par tous les Gérants (ou par rapport à un Gérant, son Représentant de
Gérant), sont aussi valables et valides comme si elles avaient été adoptées lors d'une Réunion du Conseil valablement
convoquée et tenue. Une telle approbation peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents de la
même forme signées par ou pour le compte d'un ou plusieurs Gérants concernés.
12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil seront signés et, par extraits, certifiés par tous les Gérants présents à
la réunion.
13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé a droit à un (1) vote pour chaque Part Sociale dont il est détenteur.
13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont uniquement
valides si elles sont adoptées par les Associés détenant plus que la moitié des Parts Sociales, toutefois si un tel chiffre n'est
pas atteint lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront être convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes, indé-
pendamment du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Les Associés ne pourront changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa participation
dans la Société que par un vote unanime de tous les Associés.
13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y compris
le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité en nombre des
Associés représentant les trois quarts (3/4) des Parts Sociales.
13.5 Une résolution pour décider de la dissolution de la Société ou pour déterminer la méthode de liquidation de la
Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
13.6 Une réunion des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans se
conformer à toutes les conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux formalités de
convocation que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un
représentant autorisé.
13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre
moyen équivalent) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.8
13.8.1 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés dans la Société, les Résolutions des Associés pourront être passées par
voie de résolutions écrites des Associés plutôt que par une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive
le texte précis des résolutions ou décisions à adopter.
13.8.2 Les conditions de majorité requises applicables à l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'appli-
quent mutatis mutandis à la prise de résolutions écrites par les Associés. A l'exception des cas où la Loi luxembourgeoise
l'exige, aucune condition de quorum sera requise pour passer des résolutions écrites. Les résolutions écrites des Associés
seront réputées valablement adoptées dès que la Société aura reçu les copies originales (ou de copies envoyées par facsimilé
ou par email attaché) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'article 13.8.1 et des présentes dispo-
sitions de l'article 13.8.2, peu importe que tous les Associés aient voté ou non.
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Au moment où la Société a plus que vingt-cinq (25) Associés, au moins une assemble générale annuelle doit être
tenue selon l'article 196 de la Loi de 1915 le premier jeudi du mois de mai et si ce jour tombe sur un jour férié, le prochain
jour ouvrable qui suit.
15. Distributions sur parts sociales.
15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pourcent (5%) seront
prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par Résolution des Associés
déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance, selon le cas, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x)
Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii)
de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables par le(s)
Associé(s).
16. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale conformément à
la Loi Luxembourgeoise et à l'article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un (1) Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
18908
L
U X E M B O U R G
17. Interprétation et loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) un genre inclut tous les genres;
(b) (à moins que le contexte ne le requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, entreprise, société, corporation ou toute autre entité, gouverne-
ment, Etat ou agence d'un Etat ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation
des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec
ou sans modifications);
17.1.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censé être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux
mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme
particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;
17.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.
En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi dressés, les parts sociales ont toutes été souscrites par Exeter/GIC Investment
HoldCo 1 S.à r.l., pré-désignée et représentée comme dit ci-dessus.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de sa constitution est se termine le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Assemblée générale de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., représentant l'intégralité
du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée en tant que Gérant de Catégorie A de la Société, pour une durée indéterminée:
- Exeter Europe, LP., une société en commandite (limited partnership) soumise aux droits de Delaware (USA) ayant
son siège sociale au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, et immatriculée au registre du
Delaware Secretary of State sous le numéro 5610898, agissant par son associé commandité (general partner), Exeter Europe
GP, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) soumise au droits de Delaware (USA) ayant son
siège sociale au 140 West Germantown Pike, Suite 150, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, USA, et immatriculée
au registre du Delaware Secretary of State sous le numéro 5610896.
3. Les personnes suivantes sont nommées en tant que Gérant de Catégorie B de la Société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Julien PIERRE, né le 22 janvier 1984 à Libramont-Chevigny, Belgique, avec adresse professionnelle au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Ismaël DIAN, né le 15 novembre 1979 à Virton, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par le présent acte, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, dont le notaire connaît
le nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 novembre 2015. 2LAC/2015/27171. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
18909
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195987/547.
(150219760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Ecoma International (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 67.588.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le seize novembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ECOMA INTERNATIONAL (SPF)
S.A." (matricule 2010 22 50 045), ayant son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.588,
constituée, alors sous la dénomination ECOMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., suivant acte reçu par Maître
Aloyse Biel, alors de résidence à Capellen, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés
et Associations, numéro 137 en date du 3 mars 1999 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier
lieu suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 2010, publié au
Mémorial C, numéro 1294 en date du 15 juin 2011.
La séance est ouverte à 13.00 heures sous la présidence de Madame Barbara CHOTIN, employée privée, demeurant
professionnellement à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
L’assemblée générale renonce à l’unanimité à la nomination d’un secrétaire et d’un scrutateur.
Le Président de l’assemblée expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que le présent acte a pour objet:
1. Dissolution de la société avec effet immédiat.
2. Cessation de toute activité de la société avec effet immédiat et liquidation de la société aux droits des parties.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire.
4. Annulation et conservation des livres et documents de la société.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne
varietur" par le notaire instrumentaire.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibérée, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’actionnaire représentant l’intégralité du capital social, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la Société;
I. être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société représentant l’intégralité du capital social, déclare expressément
procéder par les présentes à la dissolution de la Société;
II. que l'ensemble des dettes de la Société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît
qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et que la société
a cessé toute activité en date de ce jour;
que l’objet de la société à liquider n’a pas servi à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du
Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
18910
L
U X E M B O U R G
contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement
du terrorisme) et que la société à liquider ne s’est pas livrée à de telles activités.
III. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les actionnaires aux administrateurs
et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;
IV. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société et les livres et comptes de la
Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cents euros (700 €) dont est tenu le bénéficiaire
économique de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure,
il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Barbara CHOTIN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 18 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19634. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 4 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195988/71.
(150220177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.062.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015195677/10.
(150218758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Galerie Loustalot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1336 Luxembourg, 19, rue des Cigales.
R.C.S. Luxembourg B 184.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206670/10.
(150231922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Geoenergy S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 64.589.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015206677/10.
(150231956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
18911
L
U X E M B O U R G
The Key S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 19, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 158.918.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 21/12/2015.
Référence de publication: 2015207369/10.
(150232498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Thryn Holding N°5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.456.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015207370/10.
(150232840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
White Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 47, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 177.071.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015207477/10.
(150231926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
WI-BA-LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Beelerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 107.503.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 19/12/2015.
Référence de publication: 2015207479/10.
(150232040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
WM International Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 170.516.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207481/10.
(150232058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
18912
AlliedBarton Lux S.à r.l.
Bel Air
BPI Global Investment Fund Management Company S.A.
BTS Funds (Lux)
C2Trans Holding S.A
Cioran SA
Danske Invest Allocation
Deka: EuroGarant 8
D&Q Minerals and Resources (Luxemburg) Company Limited
DST Europe EC 1 S.à r.l.
Easy Hotels Company
Ecoma International (SPF) S.A.
Eufina S.A.
Exeter/GIC Zwolle 1 (Netherlands), S.à r.l.
Extra Time S.àr.l.
Galerie Loustalot S.à r.l.
Geoenergy S.A.
Gismo
Gonzalez Byass & Co. Ltd. S.A.
GWO SIF
Heitman Management Company S.à r.l.
JP Residential VI S.à r.l.
Lucerne Biotech Group S.A.
Lumax International Holdings S.A.
Mobile Business S.A.
Mobile Business S.A.
Mobile Business S.A.
NewLine Investments S.à r.l.
NNS Holding S.à r.l.
NNS Luxembourg S.à r.l.
Novus Capital
Nylof Investments S.A.
Orkor Luxco 1 S.à r.l.
Partinvest Europe S.A.
Partinvest Europe S.A.
Partinvest Europe S.A.
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion de patrimoine familial
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion de patrimoine familial
PARTINVEST GROUP S.A., société de gestion de patrimoine familial
Patron ES Holdings S.à r.l.
Patron Wilanow S.à r.l.
Poseidon S.A.
Private Media Invest Luxembourg S.A., en abrégé P.M.I.L. S.A.
Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l.
Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l.
Suez Energy International Luxembourg S.A.
The Key S.à r.l.
Thryn Holding N°5 S.à r.l.
Veglio S.à r.l.
Vison
White Concept S.à r.l.
WI-BA-LUX S.à r.l.
WM International Investments S.à r.l.