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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2630
24 octobre 2012
SOMMAIRE
APPIA Global Infrastructure Portfolio A
SCS, SICAF-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126224
Avery Dennison Finance Luxembourg
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126223
AVVB Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126212
Créaset International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
126237
EP Megaron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126238
Espírito Santo Wealth . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126208
Espirito Santo Wealth Management (Euro-
pe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126208
European Plast Research & Development
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126213
Eurotecnica Melamine . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126239
e-Xstream engineering (L) S.à r.l. . . . . . . .
126233
Fermat 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126214
HD Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . . . . .
126235
Immoguardian S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126225
Labrusca Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126240
London Capital Partners SICAV SIF . . . . .
126194
Magnator S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126208
Magnator S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126222
Mat-Shir S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126225
MDM Studio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126226
MD Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126225
Meldel Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126226
Melitor Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126226
Mencor (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
126227
MFR Castel Romano Land S.à r.l. . . . . . . . .
126227
MGE-RB Parndorf S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126227
MIMOSA Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126232
Mobey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126232
Morgan Stanley Luxembourg Equity Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126224
Motdus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126232
MTE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126233
Mucora Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . .
126234
Naiades Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126236
Nails and Beauty by NM s.à r.l. . . . . . . . . . .
126234
NAP s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126236
Navarro Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126237
Navarro Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126236
Nesah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126237
NetApp Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
126234
NetApp Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
126235
New Immoservice Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
126237
Newshelf 1037 (Proprietary) Limited . . . .
126235
Nicolas Charlier International S.A. . . . . . .
126226
N.T.S.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126234
Nymgo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126238
Obsidio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126239
Odd Financial Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
126239
Officenter Contern S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126239
Office Portfolio Minerva I Sàrl . . . . . . . . . . .
126238
Olona Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126240
Oppenheim Asset Management Services S.
à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126238
PHM Subco 19 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126216
Pollux Funds S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126227
PTF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126228
Ryder Capital Luxembourg Limited . . . . .
126240
Silver Palm Investments Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126223
Société Anonyme des Chaux de Contern
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126223
T. Gillis & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126233
UBP Mena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126236
WMK Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126194
126193
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WMK Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.354.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012121519/10.
(120164179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2012.
London Capital Partners SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 172.089.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighth day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Sharpe Asset Management Limited, having its registered office at Block 2, Ground Floor, Harcourt Center, Harcourt
Street, Dublin 2, Ireland,
represented by Me Benjamin Rossignon, licencié en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 2 October
2012 and valid until 30 October 2012.
The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company:
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares (the "Shares") a company
in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé" under the name of "LONDON CAPITAL PARTNERS SICAV SIF" (the "Company").
Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution
of the shareholders (the “Shareholders”) adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation
(the "Articles").
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities of any kind and other
permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the mana-
gement of its portfolio.
The Company is subject to the provisions of the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment
funds, as amended (the "Law"), and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution
of the board of directors of the Company (together the "Board" or the "Directors" and each a "Director").
If and to the extend permitted by law, the Board may decide to transfer the registered office of the Company to any
other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg corporation.
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by Shares of no par value and shall at any time be equal to
the total net assets of the Company as defined in Article twenty-three hereof.
The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by the Law and must be reached within
twelve months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the Law.
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The initial capital is thirty-one thousand Euro (31,000.-EUR) divided into three hundred and ten (310) fully paid up
Shares of no par value.
The Board is authorised without limitation to issue further partly or fully paid Shares at any time in accordance with
the procedures and subject to the terms and conditions determined by the Board and disclosed in the sales documents
of the Company, without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be
issued.
Unless otherwise decided by the Board in accordance with and disclosed in the sales documents of the Company, the
issue price shall be based on the net asset value (the "Net Asset Value") per Share as determined in accordance with the
provisions of Article twenty-three hereof plus a sales charge, if any, as the sales documents of the Company may provide.
Shares may only be subscribed by well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of the Law (the
"Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor").
The Board may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new Shares, remaining always
within the limits imposed by the Law.
The Board may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares until such time as the
Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.
In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who
holds Shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Directors, the other Shareholders
and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circums-
tances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue representations to wrongfully establish its
status as an Eligible Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.
Shares may, as the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of Shares
("Class of Shares") shall be invested pursuant to Article three hereof in securities or other assets corresponding to such
geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, or with
such other specific features as the Board shall from time to time determine in respect of each Class of Shares.
Within each such Class of Shares (having a specific investment policy), further sub-classes (the "Sub-Classes") having
specific sale, redemption or distribution charges (a "sales charge system") and specific income distribution policies or any
other features may be created as the Board may from time to time determine and as disclosed in the sales documents
of the Company.
The Board may, for the Sub-Class(es) of Shares within a Class, identify a relevant portfolio of assets constituting the
portfolio of investments of such Sub-Class(es) to which this/these Sub-Class(es) of Shares relate(s) and the performance
of which they will reflect (each, a "Pool of Assets"), as further described in the sales documents of the Company, and to
which all liabilities deriving therefore are attributed insofar satisfied out of the relevant Pool of Assets. The allocation of
a Pool of Assets to a specific Sub-Class of Shares shall be made at the discretion of the Board. As between Shareholders,
each such Pool of Assets shall be invested and managed exclusively for the benefit of the relevant Sub-Class of Shares to
which it relates.
The Board shall within the accounts of the Company hold internal accounts for each Sub-Class of Shares showing the
proceeds received from the issue of Shares of such Sub-Class as well as the related use of such proceeds (in particular
Pool of Assets and any income deriving therefrom) and any assets, liabilities or charges attributable thereto.
In the case where liability or expense of a Class cannot be considered as being attributable solely to a particular Sub-
Class, such liability or expense shall be allocated between all the existing Sub-Classes of a Class pro rata to the net assets
of each Sub-Class or pro rata to the relevant Sub-Classes to which the liability or expense relates.
For the purpose of these Articles, any reference hereinafter to "Class of Shares" shall also mean a reference to "Sub-
Class of Shares" unless the context otherwise requires.
Any Class of Shares may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg
laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, subscribe,
acquire and/or hold Shares to be issued or issued by one or more Classes of Shares of the Company. In such case and
subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these
Shares are suspended for as long as they are held by the Class of Shares concerned. In addition and for as long as these
Shares are held by a Class of Shares, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets
of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law.
The different Classes of Shares may be denominated in different currencies to be determined by the Board provided
that for the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not
expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes.
The general meeting of holders of Shares of a Class, deciding with simple majority of the votes cast, may consolidate
or split the Shares of such Class. The general meeting of holders of Shares of a Class may decide to redeem all the Shares
of such Class and refund to the holders of Shares of such Class the full Net Asset Value of the Shares of such Class (taking
into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) as at the date of distribution. There shall
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be no quorum requirements for such a general meeting of Shareholders at which resolutions shall be adopted by simple
majority of votes cast.
The general meeting of holders of Shares of a Class or several Classes may also decide to allocate the assets of such
Class or Classes of Shares to those of another existing Class of Shares and to redesignate the Shares of the Class or
Classes concerned as Shares of another Class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the
amount corresponding to any fractional entitlement to Shareholders or the allocation, if so resolved, of rights to fractional
entitlements pursuant to Article six of the Articles). Such a Class meeting may also resolve to contribute the assets and
liabilities attributable to such Class or Classes to another Luxembourg undertaking for collective investment, against issue
of Shares of such other undertaking for collective investment to be distributed to the holders of Shares of the Class or
Classes concerned. Such a Class meeting may also resolve to reorganise one Class of Shares by means of a division into
two or more Classes in the Company or in another Luxembourg undertaking for collective investment.
Such decision will be published by the Company and such publication will contain information in relation to the new
Class or the relevant undertaking for collective investment.
Such publication will be made one month before the date on which such merger shall become effective in order to
enable holders of such Shares to request redemption thereof, free of charge, before the implementation of any such
transaction. There shall be no quorum requirements for the Class meeting deciding upon a consolidation of several Classes
of Shares within the Company and any resolution on this subject may be taken by simple majority of the votes cast.
Resolutions to be passed by any such Class meeting with respect to a contribution of the assets and of the liabilities
attributable to any Class or Classes to another Luxembourg undertaking for collective investment shall not be subject to
any quorum requirements and any resolution on this subject may be taken by simple majority of the votes cast, except
when a merger is to be implemented with a foreign based undertaking for collective investment, resolutions to be validly
taken shall require the unanimous consent of the holders of all the Shares of the Class or Classes concerned then
outstanding. In case of a contribution to a mutual investment fund (fonds commun de placement), such a contribution
will only be binding on Shareholders of the relevant Class or Classes having expressly agreed to the contribution.
The Board may, subject to regulatory approval, decide to proceed with the compulsory redemption of a Class of
Shares, its liquidation or its contribution into another Class of Shares, if the Net Asset Value of the Shares of such Class
falls below or do not reach an amount determined by the Board to be the minimum level for such Class to be operated
in an economically efficient manner, or such other amount as may be determined by the Board in the light of the economic
or political situation relating to the Class concerned, or if any economic or political situation would constitute a compelling
reason for such redemption, or if required by the interests of the Shareholders of the relevant Class.
The decision of the compulsory redemption, liquidation or the contribution to another Class of Shares will be published
by the Company one calendar month prior to the effective date of the redemption, and the publication will indicate the
reasons for, and the procedures of, such redemption or contribution and, in this latter case, will contain information on
the new Class of Shares. Unless the Board otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between the
Shareholders of the Class concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares subject to the
charges as provided for in the sales documents of the Company.
The Board may also, under the same circumstances as provided above and subject to regulatory approval, decide to
close down one Class of Shares by contribution into another undertaking for collective investment. Such decision will be
published in the same manner as described above and the publication will contain information in relation to the other
undertaking for collective investment. In case of contribution to another undertaking for collective investment of the
mutual fund type or to a foreign based undertaking for collective investment, the merger will be binding only on Share-
holders of the relevant Class who will expressly agree to the merger.
In the event that the Board determines that it is required by the interests of the Shareholders of the relevant Class
or that a change in the economical or political situation relating to the Class concerned has occurred which would justify
it, the reorganisation of one Class of Shares, by means of a division into two or more Classes in the Company or in
another undertaking for collective investment, may be decided by the Board. Such decision will be published in the same
manner as described above and the publication will contain information in relation to the two or more new Classes. Such
publication will be made one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable
the Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, before the operation involving division into two
or more Classes becomes effective.
Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the Class will be
deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries.
Art. 6. The Board may decide to issue Shares in registered form only. The Company shall consider the person in whose
name the Shares are registered in the register of Shareholders (the "Register of Shareholders"), as full owner of the
Shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such Shares
to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to
request a change in the registration of his Shares.
The Company shall decide whether Share certificates shall be delivered to the Shareholders and under which conditions
or whether the Shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding. Share certificates, if applicable,
shall be signed by two Directors and an official duly authorised by the Board for such purpose. Signatures of the Directors
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may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the authorised official shall be manual. The Company
may issue temporary Share certificates in such form as the Board may from time to time determine.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription. The Board is authorised to determine the conditions
of any such issue and to make any such issue, subject to payment at the time of issue of the Shares. The subscriber will,
without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or, subject as aforesaid, a confirmation of his Share-
holding.
Payments of dividends will be made to Shareholders, in respect of registered Shares, by bank transfer or by cheque
mailed at their mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Board in
writing.
A dividend declared but not claimed on a Share within a period of five years from the payment notice given thereof,
cannot thereafter be claimed by the holder of such Share and shall be forfeited and revert to the Company. No interest
will be paid or dividends declared pending their collection.
All issued Shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company
or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the
name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the
number and Class of Shares held by him. Every transfer of a Share shall be entered in the Register of Shareholders upon
payment of such customary fee as shall have been approved by the Board for registering any other document relating to
or affecting the title to any Share.
Shares, when fully paid, shall be free from any lien in favour of the Company.
Transfer of Shares shall be effected by inscription of the transfer to be made by the Company upon delivery of the
certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with other instruments of transfer
satisfactory to the Company. Transfers of Shares are conditional upon the proposed transferee qualifying as an Eligible
Investor.
Every registered Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders
of Shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only. In the event that such
Shareholder does not provide such address, or such notices and announcements are returned as undeliverable to such
address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the Share-
holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so
entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such Shareholder.
The Shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written
notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time
to time.
If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, such fraction shall be entered into the
Register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled
to a corresponding fraction of the dividend or other distributions.
The Company will recognise only one holder in respect of a Share in the Company. In the event of joint ownership
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.
In the case of joint Shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or
other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.
Art. 7. If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid,
mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and gua-
rantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may
determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original
Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.
The Company may, at its election, charge the Shareholder for the costs of a duplicate or of a new Share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the original Share certificate.
Art. 8. The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as
it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company are acquired or held by (a) any person
not qualifying as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental
authority or (c) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring
any liability to taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred
or suffered.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm
or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter.
For such purposes the Company may:
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a) decline to issue any Share or to register any transfer of any Share where it appears to it that such registry would
or might result in such Share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in
the Company,
b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such Shareholder's Share rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares in
the Company and
c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares or a certain proportion
of the Shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of Shares, com-
pulsorily redeem from any such Shareholder all or part of Shares held by such Shareholder in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the Shareholder holding such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the redemption price in respect
of such Share is payable. Any such redemption notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a
prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the
Company. The said Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or
certificates (if issued) representing the Shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business
on the date specified in the redemption notice, such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously
held or owned by him shall be cancelled;
2) The price at which the Shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the "redemption
price") shall determined in accordance with Article twenty-one hereof;
3) Payment of the redemption price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination for the relevant Class of Shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person but only, if a Share certificate shall have
been issued, upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such redemption
notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such redemption notice
shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in respect
thereof, except the right of the Shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without
interest) from such bank as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of
Shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other regulation
or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation
S of the 1933 Act. The Board shall define the word "U.S. person" on the basis of these provisions and publicise this
definition in the sales documents of the Company.
The Board may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of
Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the
Class of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
Art. 10. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg,
at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the twenty-fifth day of the month of June of each year at 11.30 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so
require.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
Shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time
or place to be decided by the Board.
Other meetings of Shareholders or of holders of Shares of any specific Class may be held at such place and time as
may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 11. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings of Shareholders of
the Company, unless otherwise provided herein.
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Each Share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per Share within the Class, is entitled to one vote,
subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing
another person as his proxy in writing, by telegram, telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing
such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened Shareholders’ meeting.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to Shares
represented at the meeting but in respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained
or have returned a blank or invalid vote. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
meeting of Shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board pursuant to notice setting forth the agenda sent in accordance
with Luxembourg law. To the extent required by law, the convening notice shall be published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, and in any other newspaper as determined by the Board.
If, however, all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
If permitted by and on the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting
of Shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by
reference to the Shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the “Record
Date”), whereas the right of a Shareholder to participate at a general meeting of Shareholders and to exercise the voting
rights attached to his/its/her Shares will be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the
Record Date.
Art. 13. The Company shall be managed by a board composed of not less than three members; members of the Board
need not be Shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the Shareholders at their general meeting for a period ending at the next annual
general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed
with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Art. 14. The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one
or more vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or
any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and of the Board, but in his absence the Shareholders or
the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour set
for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex, telefax or
any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing, telegram, telex, telefax or by any electronic
means capable of evidencing such appointment, another Director as his proxy. Any Director may attend a meeting of the
Board using teleconference or videoconference means. For the calculation of quorum and majority, the Directors par-
ticipating at the meeting of the board of directors by videoconference or by any other telecommunication means
permitting their identification may be deemed to be present. Such means shall satisfy technical characteristics which ensure
an effective participation at the meeting of the Board whose deliberations should be online without interruption. Such
meeting held at distance by way of such communication means shall be deemed to have taken place at the registered
office of the Company. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any
other electronic means capable of evidencing such vote.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors are present or represented by another
Director as proxy at a meeting of the Board. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present
or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall
be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one
or several documents in writing signed by all the Directors or by telex, cable, telegram, telefax message or by telephone
provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
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The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and ma-
nagement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be
Directors or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall
have the powers and duties given them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided
that the majority of the members of the committee are Directors and that no meeting of the committee shall be quorate
for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors
of the Company.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore who
presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 16. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and
investment policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company.
The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the
Company.
Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a
director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business, shall not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of Shareholders. This paragraph shall not apply where the decision of the Board relates to current
operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in the preceding paragraph, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving the Company or any subsidiary or affiliate thereof, or such other company
or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, unless such "personal interest" is
considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.
Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation
of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall
be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall
not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature(s)
of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board.
Art. 20. The Company shall appoint an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) who shall carry out
the duties prescribed by the Law. The approved statutory auditor shall be elected by the Shareholders at their annual
general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected.
Art. 21. As is more specifically prescribed herein below, the Company has the power to redeem its own Shares at any
time within the sole limitations set forth by law.
Unless provided for otherwise for a Class of Shares in the sales documents of the Company, any Shareholder may at
any time request the redemption of all or part of his Shares by the Company. Any redemption request must be filed by
such Shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the
registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption
of Shares, together with the delivery of the certificate(s) for such Shares in proper form (if issued) and accompanied by
proper evidence of transfer or assignment.
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The redemption price shall, unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents of the Com-
pany, shall be equal to the Net Asset Value for the relevant Class of Shares as determined in accordance with the provisions
of Article twenty-three hereof less a redemption charge, if any, as the sales documents of the Company may provide,
such price being rounded to the nearest decimal. From the redemption price there may further be deducted any deferred
sales charge if such Shares form part of a Class in respect of which a deferred sales charge has been contemplated in the
sales documents of the Company.
The Board may elect to sell assets representing, as nearly as practicable, the same proportion of the assets of the
relevant Sub-Class as the Shares for which redemption requests have been received. If the Company exercises this option,
payment will be made forthwith upon completion of the sales and the receipt by the Company of the proceeds of sale in
freely convertible currency. Receipt of the sale proceeds by the Company may however be delayed and the amount
ultimately received may not necessarily reflect the Net Asset Value per Share calculation made at the time of the relevant
transactions.
If the Company receives, in respect of any Valuation Day, applications for net redemptions as a result of which Shares
would have to be redeemed for an amount exceeding a threshold determined from time to time by the Board and disclosed
in the sales documents of the Company (the "Threshold"), the Board may decide to reject or defer the redemption
requests exceeding the Threshold as further disclosed in the sales documents of the Company. Any redemption requests
in respect of the relevant Valuation Day so reduced will be given priority over subsequent redemption requests received
for the succeeding Valuation Day, subject always to the same Threshold. The above limitations will be applied pro rata
to all Shareholders who have requested redemptions to be effected on or as at such Valuation Day so that the proportion
redeemed of each holding so requested is the same for all such Shareholders.
The Board may extend the period for payment of redemption proceeds in exceptional circumstances to such period
as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale of investments in the event of impediments due to exchange
control regulations or similar constraints in the markets in which a substantial part of the assets of the Company are
invested or in exceptional circumstances where the liquidity of the Company is not sufficient to meet the redemption
requests. The Board may also determine the notice period required for lodging any redemption request of any specific
Sub-Class. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Sub-Class of Shares of the Company and
any applicable notice period as well as the circumstances of its application will be publicised in the sales documents of the
Company relating to the sale of such Shares. Such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter
but without interest.
The Board may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
With the consent of the Shareholder(s) concerned, the Board may (subject to the principle of equal treatment of
Shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming Shareholders in-
vestments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the Shares to be redeemed as described
in the sales documents of the Company.
Such redemption will be subject to a special audit report by the approved statutory auditor of the Company confirming
the number, the denomination and the value of the assets which the Board will have determined to be contributed in
counterpart of the redeemed Shares. This audit report will also confirm the way of determining the value of the assets
which will have to be identical to the procedure of determining the Net Asset Value of the Shares.
The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne
by the Shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless
the Board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of
the Company.
Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article
twenty-two hereof or if the Directors, at their discretion, taking due account of the principle of equal treatment between
Shareholders and the interest of the relevant Class, decide otherwise. In the absence of revocation, redemption will occur
as of the first Valuation Day after the end of the suspension.
Unless provided for otherwise for a Class of Shares in the sales documents of the Company, any Shareholder may
request conversion of whole or part of his Shares of one Class into Shares of another Class at the respective Net Asset
Values of the Shares of the relevant Class, provided that the Board may impose such restrictions between Classes of
Shares as disclosed in the sales documents of the Company as to, inter alia, frequency of conversion, and may make
conversions subject to payment of a charge as specified in the sales documents of the Company.
The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the Shares to be converted has
been fully settled by such Shareholder.
No redemption or conversion by a single Shareholder may, unless otherwise decided by the Board, be for an amount
of less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the Board.
If a redemption or conversion or sale of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of
Shares of one Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such
Shareholder shall be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his Shares of
such Class.
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Notwithstanding the foregoing and the provisions set forth under Art. twenty-two regarding the temporary suspension
of the Net Asset Value determination, if in exceptional circumstances the liquidity of the Company is not sufficient to
enable payment of redemption proceeds or conversions to be made within the period provided for in the sales documents
of the Company, such payment (without interest), or conversion, will be made as soon as reasonably practicable the-
reafter.
The Board may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the
minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the sales documents
of the Company.
Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Shares of a Class having a specific sales charge system and a specific distributions policy, as provided in Article five
above, may be converted to Shares of a Class of Shares having the same sales charge system and having the same or a
different distribution policy.
Art. 22. The Net Asset Value, the subscription price and redemption price of each Class of Shares in the Company
shall be determined as to the Shares of each Class of Shares by the Company from time to time, but in no instance less
than once a year, as the Board may decide, (every such day or time determination thereof being referred to herein a
"Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg be a Valuation Day.
The Company may temporarily suspend or defer the calculation of the Net Asset Value, the subscription price and
redemption price of Shares of any particular Class and the issue and redemption of the Shares in Class of Shares from as
well as the right to convert from and to Shares of Class:
(a) during any period when any of the principal stock exchanges or any other regulated market on which any substantial
portion of the Company's investments of the relevant Class for the time being are quoted, is closed (otherwise than for
ordinary holidays), or during which dealings are restricted or suspended; or
(b) any period when the net asset value of one or more undertaking for collective investment, in which the Company
will have invested and the units or the shares of which constitute a significant part of the assets of the Company, cannot
be determined accurately so as to reflect their fair market value as at the Valuation Day; or
(c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation
of investments of the relevant Class by the Company is impracticable; or
(d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the Company's investments or the current prices or values on any market or stock exchange; or
(e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of such Shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of such Shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange;
or
(f) if the Company or the relevant Class of Shares is being or may be wound-up on or following the date on which
notice is given of the meeting of Shareholders at which a resolution to wind up the Company or the Class of Shares is
proposed; or
(g) if the Board has determined that there has been a material change in the valuations of a substantial proportion of
the investments of the Company attributable to a particular Class of Shares in the preparation or use of a valuation or
the carrying out of a later or subsequent valuation; or
(h) during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its
Shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the
Company or its Shareholders might so otherwise have suffered.
Any such suspension shall be published by the Company in newspapers determined by the Board if appropriate, and
shall be promptly notified to Shareholders requesting redemption or conversion of their Shares by the Company at the
time of the filing of the written request for such redemption or conversion as specified in Article twenty-one hereof.
Such suspension as to any Class will have no effect on the calculation of the Net Asset Value, subscription price or
redemption price, the issue, redemption and conversion of the Shares of any other Class.
Art. 23. The Net Asset Value of Shares of each Class of Shares in the Company shall be expressed in the reference
currency of the relevant Class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per
Share figure and shall be determined in respect of any Valuation Day (and in any case at least once per year) by dividing
the net assets of the Company corresponding to each Class of Shares, being the value of the assets of the Company
corresponding to such Class less the liabilities attributable to such Class, by the number of Shares of the relevant Class
outstanding.
The subscription and redemption price of a Share of each Class shall be expressed in the reference currency of the
relevant Class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per Share figure and
shall be determined in respect of any Valuation Day as the Net Asset Value per Share of that Class calculated in respect
of such Valuation Day adjusted by a sales commission, redemption charge, if any, fixed by the Board in accordance with
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all applicable law and regulations. The subscription and redemption price shall be rounded upwards and downwards
respectively to the number of decimals as shall be determined from time to time by the Board;
If an equalisation account is being operated an equalisation amount is payable.
The valuation of the Net Asset Value of the different Classes of Shares shall be made in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not
collected);
(c) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights, futures contracts, warrants and other
investments and securities belonging to the Company;
(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the
Company may however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividends or ex-rights);
(e) all accrued interest on any securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the
principal thereof;
(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-
minary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and
(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the fair value
thereof.
(2) The value of any securities, money market instruments and derivative instruments will be determined on the basis
of the last available price on the stock exchange or any other regulated market as aforesaid on which these securities,
money market instruments or derivative instruments are traded or admitted for trading, unless otherwise provided in
the sales documents of the Company. Where such securities, money market instruments or derivative instruments are
quoted or dealt in one or by more than one stock exchange or any other regulated market, the Board shall make
regulations for the order of priority in which stock exchanges or other regulated markets shall be used for the provisions
of prices of securities, money market or derivative instruments.
(3) Subject to Clause 10 below, if a security, money market instruments or derivative instrument is not traded or
admitted on any official stock exchange or any regulated market, or in the case of securities, money market instruments
and derivative instruments so traded or admitted the last available price of which does not reflect their fair value, the
Board is required to proceed on the basis of their expected sales price, which shall be valued with prudence and in good
faith.
(4) Swap contracts will be valued at the market value fixed in good faith by the Board and according to generally
accepted valuation rules that can be verified by auditors. Asset based swap contracts will be valued by reference to the
market value of the underlying assets. Cash flow based swap contracts will be valued by reference to the net present
value of the underlying future cash flows.
(5) Each share or unit in an open-ended undertaking for collective investment will be valued at the last available net
asset value (or bid price for dual priced undertakings for collective investment) whether estimated or final, which is
computed for such unit or Shares on the same Valuation Day, failing which, it shall be the last net asset value (or bid price
for dual priced undertakings for collective investment) computed prior to the Valuation Day on which the Net Asset
Value of the Shares in the Company is determined.
(6) In respect of shares or units of an undertaking for collective investment held by the Company, for which issues
and redemptions are restricted and a secondary market trading is effected between dealers who, as main market makers,
offer prices in response to market conditions, the Board may decide to value such shares or units in line with the prices
so established.
(7) If, since the day on which the latest Net Asset Value was calculated, events have occurred which may have resulted
in a material change of the net asset value of shares or units in other undertaking for collective investment held by the
Company, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board,
such change of value.
(8) The value of any security or other asset which is dealt principally on a market made among professional dealers
and institutional investors shall be determined by reference to the last available price.
(9) If any of the aforesaid valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets
or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company’s assets,
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the Board may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles
and procedures.
(10) The value of any investments which in the opinion of the Board, are neither quoted nor dealt in on a stock exchange
or another organised market and for which no mark-to-market valuations are readily ascertainable shall be valued on the
basis of their cost of acquisition until such investments become liquid.
(11) Any assets or liabilities in currencies other than the base currency of the Classes of Shares will be converted using
the relevant spot rate quoted by a bank or other responsible financial institution.
(12) In circumstances where the interests of the Company or its Shareholders so justify (avoidance of market timing
practices, for example), the Board may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology
to adjust the value of the Company's assets, as further described in the sales documents of the Company.
The assets of a given Class of Shares may be valued by reference to a financial model as described in the sales documents.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the investment adviser
(s), the custodian and any other representatives and agents of the Company;
(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves authorised
and approved by the Board covering among others liquidation expenses; and
(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities, the Board shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers,
accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places
of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing,
reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory
memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and all other operation expenses, including the
cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Board may
calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other
periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.
For the purposes of the valuation of its liabilities, the Board may duly take into account all administrative and other
expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the
amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.
C. There shall be established one pool of assets for each Class of Shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of each Class shall be applied in the books of the Company to the pool of assets
established for that Class of Shares, and the assets, and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such pool subject to the provisions of this Article.
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool of assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant pool.
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any actions taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool.
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated pro rata to all the pools on the basis of the Net Asset Value of the total
number of Shares of each pool outstanding provided that any amounts which are not material may be equally divided
between all pools.
The Board may allocate material expenses, after consultation with the approved statutory auditor of the Company, in
a way considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances.
e) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Class of Shares,
the Net Asset Value of such Class of Shares shall be reduced or increased by the amount of such dividends depending
on the distribution policy of the relevant Class.
If there have been created, as more fully described in Article five hereof, within the same Class of Shares two or more
Sub-Classes, the allocation rules set above shall apply, mutatis mutandis, to such Sub-Classes.
D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of securities and other assets in which the Company is
authorised to invest, and the entitlement of each Class of Shares within the same pool will change in accordance with the
rules set out below.
In addition there may be held within each pool on behalf of one specific or several specific Classes of Shares, assets
which are Class specific and kept separate from the portfolio which is common to all Classes related to such pool and
there may be assumed on behalf of such Class or Classes specific liabilities.
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The proportion of the portfolio which shall be common to each of the Classes related to a same pool and which shall
be allocable to each Class of Shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as well
as payments of Class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from Class specific
assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.
The percentage of the Net Asset Value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each Class of
Shares shall be determined as follows:
1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each Class shall be in proportion
to the respective number of the Shares of each Class at the time of the first issuance of Shares of a new Class;
2) the issue price received upon the issue of Shares of a specific Class shall be allocated to the common portfolio and
result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant Class;
3) if in respect of one Class the Company acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion of
expenses in excess of those payable by other Classes of Shares) or makes specific distributions or pays the redemption
price in respect of Shares of a specific Class, the proportion of the common portfolio attributable to such Class shall be
reduced by the acquisition cost of such Class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such Class, the
distributions made on the Shares of such Class or the redemption price paid upon redemption of Shares of such Class;
4) the value of Class specific assets and the amount of Class specific liabilities are attributed only to the Class of Shares
to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the Net Asset Value per Share of such specific
Class of Shares.
E. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares of the Company to be redeemed under Article twenty-one hereto shall be treated as existing and taken
into account until immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is
made, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference
currency in which the Net Asset Value per Share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
Class of Shares; and
(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on
such Valuation Day to the extent practicable.
Art. 24. Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents of the Company, whenever the
Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be offered and sold, shall be
based on the subscription price as hereinabove defined for the relevant Class of Shares. The price so determined shall
be payable within a period as determined by the Board but no later than the business day before the applicable Valuation
Day, unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents of the Company. The subscription price
(not including the sales commission) may, upon approval of the Board and subject to all applicable laws, namely with
respect to a special audit report from the approved statutory auditor of the Company confirming the value of any assets
contributed in kind, be paid by contributing to the Company securities acceptable to the Board consistent with the
investment policy and investment restrictions of the Company.
Art. 25. A. The Board may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more Classes
of Shares (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their
respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by
transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds.
Thereafter the Board may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. The Board may also
transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Parti-
cipating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are
appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.
1. A Participating Fund's participation in an Enlarged Asset Pool shall be measured by reference to notional units
("units") of equal value in the Enlarged Asset Pool. On the formation of an Enlarged Asset Pool the Board shall in its
discretion determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the Board considers appro-
priate, and shall allocate to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or to the
value of other assets) contributed. Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required.
Thereafter the value of a unit shall be determined by dividing the net asset value of the Enlarged Asset Pool (calculated
as provided below) by the number of units subsisting.
2. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Enlarged Asset Pool, the allocation of units
of the Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined
by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a
contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the
Board considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing
the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may
be incurred in realising securities or other assets of the Enlarged Asset Pool.
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3. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Enlarged Asset Pool at any time and the
net asset value of the Enlarged Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of
Article twenty-three provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such
contribution or withdrawal.
4. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged
Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the
assets in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt.
B. The Board may in addition authorise investment and management of all or any part of the portfolio of assets of the
Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg or foreign collective investment
schemes, all subject to appropriate disclosure and compliance with applicable regulations.
Art. 26. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate
on the last day of December of the same year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or such other
currency or currencies, as the Board may determine pursuant to the decision of the general meeting of Shareholders.
Where there shall be different Classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such Classes are
expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together for the purpose of
determination of the accounts of the Company.
Art. 27. The general meeting of Shareholders shall, upon the proposal of the Board in respect of each Class of Shares,
determine how the annual net investment income shall be disposed of.
The net assets of the Company may be distributed subject to the minimum capital of the Company as defined under
Article five hereof being maintained.
Distribution of net investment income as aforesaid shall be made irrespective of any realised or unrealised capital gains
or losses. In addition, dividends may include realised and unrealised capital gains after deduction of realised and unrealised
capital losses.
Dividends may further, in respect of any Class of Shares, include an allocation from an equalisation account which may
be maintained in respect of any such Class and which, in such event, will, in respect of such Class, be credited upon issue
of Shares and debited upon redemption of Shares, in an amount calculated by reference to the accrued income attributable
to such Shares.
Any resolution of a general meeting of Shareholders deciding on dividends to be distributed to the Shares of any Class
shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority of the votes cast as set forth above, of the Shareholders of
such Class.
Interim dividends may at any time be paid on the Shares of any Class of Shares out of the income attributable to the
portfolio of assets relating to such Class of Shares upon decision of the Board.
The dividends declared may be paid in the reference currency of the relevant Class of Shares or in such other currency
as selected by the Board and may be paid at such places and times as may determined by the Board. The Board may make
a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
Dividends may be reinvested on request of holders of registered Shares in the subscription of further Shares of the
Class to which such dividends relate.
The Board may, as regards registered Shares, decide that dividends be automatically reinvested for any Class of Shares
unless a Shareholder entitled to receive cash distribution elects to receive payment of dividends.
Art. 28. The Company shall appoint a custodian which shall satisfy the requirements of the Law and which shall be
responsible for the safekeeping of the assets of the Company and shall hold the same itself or through its agents. The
appointment of the custodian shall be on terms that:
(a) the custodian shall not terminate its appointment except upon the appointment by the Board of a new custodian;
and
(b) the Company shall not terminate the appointment of the custodian except upon the appointment of a new custodian
by the Company or if the custodian goes into liquidation, becomes insolvent or has a receiver of any of its assets appointed
or if the Company is of the opinion that there is a risk of loss or misappropriation of any of the assets of the Company
if the appointment of the custodian is not terminated.
In the event of a dissolution of the Company liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Class of Shares
shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares of each Class in proportion of their holding of Shares in
such Class.
Art. 29. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to the quorum
and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 30. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the Law.
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<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed for the number of Shares and has paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
number
of Shares
Sharpe Asset Management Limited
EUR 31,000.-
310
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.-
310
Proof of such payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, 26-3 and 26-5 of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended have been observed.
The appearing person and the undersigned notary noted that the French translation of the present deed is not required
in accordance with article 26(2) of the Law and that therefore no French translation of the present deed will follow the
English version.
<i>General meeting of shareholderi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-
mediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors of the Company for a term expiring at the date of the next annual
general meeting:
Name
Title
Address
Mr. Manuel DE LUQUE
Investment advisor
54, Woodbourne Road, Douglas, Isle of Man
Mr. John WALLEY
General Manager, Sharpe
Asset Management Limited,
Harcourt Center, Harcourt Street, Dublin, Ireland
Mr. Yannis GEORGANDELIS
Independent director
42, rue Schauwenburg, Bertrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed approved statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) for a term expiring at the
date of the next annual general meeting:
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg
<i>Third resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 2, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
(1) The first accounting year will begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31 December
2013.
(2) The first annual general meeting will be held on 25 June 2014.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.
Signé: B. ROSSIGNON – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 octobre 2012. Relation: LAC/2012/47754. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Irènes THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
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Luxembourg, le dix-sept octobre de l’an deux mille douze.
Référence de publication: 2012135992/794.
(120179732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2012.
Magnator S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.534.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012128895/10.
(120170094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
ES Wealth, Espírito Santo Wealth, Société Anonyme,
(anc. Espirito Santo Wealth Management (Europe) S.A.).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 168.159.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of September,
before us Maître Roger ARRENSDORFF, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present deed,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT
(EUROPE) S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 21-25, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 27 March
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1324 of 29 May 2012 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.159 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, of 13
July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2064 of 21 August 2012.
The meeting was declared open at 9:30 a.m. by Mr Fransisco Manuel Falcâo da Costa Reis, chief Executive Officer,
residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary Maître Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To amend article 1 of the articles of association of the Company.
2 To amend article 4 of the articles of association of the Company for the purpose of amending the corporate object
of the Company so as to read as follows:
"The purpose of the Company is to carry out the activities of an investment firm pursuant to the law of April 5
th
,
1993 on the financial sector, as amended (the "Law on the Financial Sector"), as further detailed below and to the fullest
extent as permitted by the Law on the Financial Sector:
a) Activity of investment adviser which shall notably consist in providing personal recommendations to clients on
investments either on the initiative of the Company or upon request of these clients, relating to one or more transactions
relating to financial instruments and shall notably include clients established in the Grand Duchy of Luxembourg and in
any other member state of the European Union and other parts of the world, on any form of investment, should it be a
financial instrument investment or any other form of investment as provided for by the Law on the financial sector;
b) Activity of private portfolio manager which shall notably consist in managing portfolios composed of one or more
financial instruments in accordance with mandates given by clients on a discretionary basis;
c) Activity of broker in financial instruments which shall notably consist in receiving or transmitting orders in relation
with financial instruments, without holding funds or financial instruments of the clients; and
d) Activity of commission agent which shall notably consist in executing on behalf of clients orders in relation to one
or more financial instruments including acting to conclude agreements to buy or sell one or more financial instruments
on behalf of clients.
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The Company will also perform all the activities and services which are directly or indirectly related, in whole or in
part, to its corporate object.
The Company may also carry out any operation, within the territory of the Grand Duchy of Luxembourg or abroad,
which is directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development, management and control of other company, enterprise or business engaged
in similar or/and related activities, in Luxembourg or abroad, and render them any assistance, for the purposes of achieving
its activities."
3 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend article 1 of the articles of association of the Company. Said
article shall from now on read as follows:
" Art. 1. Form, Name. There exists a company in the form of a société anonyme, the name of which is "ESPIRITO
SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.", abbreviated as "ES Wealth" or "Espirito Santo Wealth" (the "Com-
pany"), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of association
(the "Articles")."
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend article 4 of the articles of association of the Company. Said
article shall from now on read as follows:
" Art. 4. Object. The purpose of the Company is to carry out the activities of an investment firm pursuant to the law
of April 5
th
, 1993 on the financial sector, as amended (the "Law on the Financial Sector"), as further detailed below and
to the fullest extent as permitted by the Law on the Financial Sector:
a) Activity of investment adviser which shall notably consist in providing personal recommendations to clients on
investments either on the initiative of the Company or upon request of these clients, relating to one or more transactions
relating to financial instruments and shall notably include clients established in the Grand Duchy of Luxembourg and in
any other member state of the European Union and other parts of the world, on any form of investment, should it be a
financial instrument investment or any other form of investment as provided for by the Law on the financial sector;
b) Activity of private portfolio manager which shall notably consist in managing portfolios composed of one or more
financial instruments in accordance with mandates given by clients on a discretionary basis;
c) Activity of broker in financial instruments which shall notably consist in receiving or transmitting orders in relation
with financial instruments, without holding funds or financial instruments of the clients; and
d) Activity of commission agent which shall notably consist in executing on behalf of clients orders in relation to one
or more financial instruments including acting to conclude agreements to buy or sell one or more financial instruments
on behalf of clients.
The Company will also perform all the activities and services which are directly or indirectly related, in whole or in
part, to its corporate object.
The Company may also carry out any operation, within the territory of the Grand Duchy of Luxembourg or abroad,
which is directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development, management and control of other company, enterprise or business engaged
in similar or/and related activities, in Luxembourg or abroad, and render them any assistance, for the purposes of achieving
its activities."
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1.500.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 9:45 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le sept septembre,
par-devant nous Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxem-
bourg, momentanément absent, le dernier nommé restant dépositaire du présent acte,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT
(EUROPE) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 21-25, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 mars
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1324 du 29 mai 2012, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 168.159 (la "Société"). Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 13 juillet 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2064 du 21 août 2012.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Fransisco Manuel Falcâo da Costa
Reis, Chief Executive Officer, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification de l'article 1
er
des statuts de la Société.
2 Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de modifier l'objet social de la société lequel sera rédigé
comme suit:
«La Société a pour objet d'exercer les activités d'entreprise d'investissement conformément à la loi du 5 avril 1993
sur le secteur financier, telle que modifiée (la «Loi sur le Secteur Financier»), telles que détaillées ci-dessous et de la
manière la plus large possible telle que permise par la Loi sur le Secteur Financier:
a) l'activité de conseiller en investissement qui consiste notamment à fournir des recommandations personnalisées
aux clients sur des investissements, soit de la propre initiative de la Société, soit à la demande de ces clients, concernant
une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers et qui inclut notamment des clients établis au Grand-
Duché de Luxembourg et dans tout autre état membre de l'Union Européenne et dans d'autres parties du monde, sur
toute forme d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement dans un instrument financier ou de toute autre forme d'in-
vestissement tel que permis par la Loi sur le Secteur Financier;
b) l'activité de gérant de fortune privée qui consiste notamment dans la gestion de portefeuilles incluant un ou plusieurs
instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par les clients sur une base discrétionnaire;
c) l'activité de courtier en instruments financiers qui consiste notamment dans la réception et la transmission d'ordres
portant sur des instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients; et
d) l'activité de commissionnaire qui consiste notamment dans l'exécution pour le compte de clients d'ordres portant
sur un ou plusieurs instruments financiers et inclut le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs
instruments financiers pour le compte de clients.
La Société exercera également toutes les activités et services qui sont directement ou indirectement liés, en tout ou
partie, à son objet social.
La Société peut également effectuer toute opération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
qui est directement ou indirectement liée, en tout ou partie, à son objet social.
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Elle peut acquérir tous titres ou droits par voie de participations, de souscriptions, de négociations ou de toute autre
manière et peut participer à l'établissement, au développement, à la gestion et à la supervision d'autres sociétés, entre-
prises ou entités qui exercent des activités similaires ou liées, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur fournir
toute assistance afin d'exercer ses activités.»»
3 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau
et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée générale des actionnaires a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 1
er
des statuts de la Société. Ledit article est
dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il existe une société sous la forme d'une société anonyme ayant adopté la
dénomination «ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.», en abrégé «ES Wealth» ou «Espirito
Santo Wealth» (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts
(les «Statuts»).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 4 des statuts de la Société. Ledit article est doré-
navant rédigé comme suit:
« Art. 4. Objet. La Société a pour objet d'exercer les activités d'entreprise d'investissement conformément à la loi du
5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la «Loi sur le Secteur Financier»), telles que détaillées ci-dessous
et de la manière la plus large possible telle que permise par la Loi sur le Secteur Financier:
a) l'activité de conseiller en investissement qui consiste notamment à fournir des recommandations personnalisées
aux clients sur des investissements, soit de la propre initiative de la Société, soit à la demande de ces clients, concernant
une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers et qui inclut notamment des clients établis au Grand-
Duché de Luxembourg et dans tout autre état membre de l'Union Européenne et dans d'autres parties du monde, sur
toute forme d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement dans un instrument financier ou de toute autre forme d'in-
vestissement tel que permis par la Loi sur le Secteur Financier;
b) l'activité de gérant de fortune privée qui consiste notamment dans la gestion de portefeuilles incluant un ou plusieurs
instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par les clients sur une base discrétionnaire;
c) l'activité de courtier en instruments financiers qui consiste notamment dans la réception et la transmission d'ordres
portant sur des instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients; et
d) l'activité de commissionnaire qui consiste notamment dans l'exécution pour le compte de clients d'ordres portant
sur un ou plusieurs instruments financiers et inclut le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs
instruments financiers pour le compte de clients.
La Société exercera également toutes les activités et services qui sont directement ou indirectement liés, en tout ou
partie, à son objet social.
La Société peut également effectuer toute opération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
qui est directement ou indirectement liée, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut acquérir tous titres ou droits par voie de participations, de souscriptions, de négociations ou de toute autre
manière et peut participer à l'établissement, au développement, à la gestion et à la supervision d'autres sociétés, entre-
prises ou entités qui exercent des activités similaires ou liées, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur fournir
toute assistance afin d'exercer ses activités.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.45 heures.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: F.M. Falcâo da Costa Reis, M. Bertomeu-Savalle, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 10 septembre 2012, REM/2012/1098. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 24 septembre 2012.
Référence de publication: 2012121175/219.
(120163883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2012.
AVVB Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 44.792.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwölf,
den siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Frau Marlies BOHLEN, Kauffrau, wohnhaft in D-54662 Speicher, Herforster Strasse, 4.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beur-
kunden wie folgt:
I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung AVVB Lux S.à r.l., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel
Lippmann, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 44.792 (NIN 1987 2406
738) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Georges D'HUART, mit dem damaligen Amts-
wohnsitze in Petingen, am 18. September 1987, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 27 vom 30. Januar 1988, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Georges D'HUART, am 30. Juli 1990, veröffentlicht im Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 21 vom 24. Januar 1991;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine DOERNER, mit dem Amtssitze in Bettemburg, am 16. Juli
1993, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 492 vom 20. Oktober 1993;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Christine DOERNER, am 10. September 1993, veröffentlicht
im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 560 vom 25. November 1993;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Christine DOERNER, am 2. August 1994, veröffentlicht im
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 477 vom 23. November 1994;
Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt zufolge Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung
vom 24. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 566 vom 11. April
2002, berichtigt zufolge Veröffentlichung im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1349 vom 18.
Dezember 2003.
- Die Statuten wurden zuletzt abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar Henri BECK,
am 15. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 554 vom 13. März
2009;
II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich augenblicklich auf zweihundertachtundvierzigtausend Euro (€ 248.000.-)
beläuft, eingeteilt in zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile ohne Nennwert.
III.- Dass die Gesellschaftsanteile weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte
darauf geltend machen können.
IV.- Dass die Gesellschaft AVVB Lux S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
V.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.
VI.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.
VII.- Dass die Komparentin die alleinige Eigentümerin dieser Anteile ist und dass sie nach eingehender Belehrung die
folgenden Beschlüsse gefasst hat:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft AVVB Lux S.à r.l. wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von der alleinigen Anteilinhaberin persönlich übernommen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Geschäftsführerin wird volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates betreffend die Geschäftsführung erteilt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden:
D-54662 Speicher, Herforster Strasse, 4.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat die Komparentin die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unters-
chrieben.
Gezeichnet: M. BOHLEN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1623. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 4. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012130073/62.
(120171455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
(E.P.R.D.) S.A., European Plast Research & Development, Société Anonyme.
Siège social: L-4987 Sanem, 7, Quartier de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 150.523.
L'an deux mille douze.
Le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN PLAST RE-
SEARCH & DEVELOPMENT en abrégé (E.P.R.D.), avec siège social à L-1946 Luxembourg, 18, rue Louvigny, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 150.523 (NIN 2009 2229 026),
constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du
22 décembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 283 du 9 février 2010, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Roger ARRENSDORFF, en date du 30 mai 2011, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2024 du 1 septembre 2011,
au capital social de soixante-six mille trois cents Euros (€ 66.300.-), représenté par six cent soixante-trois (663) actions
de cent Euros (€ 100.-) chacune.
L'assemblée est présidée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach,
9, Rabatt,
qui se nomme comme secrétaire et qui désigne comme scrutateur Monsieur Thierry HELLERS, expert-comptable,
demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-4987 Sanem, 7, quartier de l'Eglise.
2.- Modification de la première phrase de l'article 3 dans la version anglaise et française des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:
Version anglaise:
Art. 3. (First phrase). The Head Office of the Company is in Sanem.
Version française:
Art. 3. (Première phrase). Le siège social de la société est établi à Sanem.
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II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à Sanem et de fixer la nouvelle adresse
à L-4987 Sanem, 7, quartier de l'Eglise.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 3 dans la version anglaise et française des statuts
afin de lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
Art. 3. (First phrase). The Head Office of the Company is in Sanem.
Version française:
Art. 3. (Première phrase). Le siège social de la société est établi à Sanem.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: P. SIMON, T. HELLERS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1626. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130202/58.
(120171430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Fermat 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.822.239,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 169.330.
<i>Rectificatif du dépôt L-120113460 déposé le 05/07/2012i>
In the year two thousand and twelve, on the twentieth of September.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr. Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as proxyholder of:
- KGHM POLSKA MIEDZ SPÓLKA AKCYJNA, a public company limited by shares ("société anonyme") incorporated
and governed by the laws of Poland, with registered office at ul. M. Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Poland, and
registered with the Corporate Register under number KRS 23.302;
by virtue of a power of attorney given under private seal, annexed to the Extraordinary General Meeting dated April
26
th
, 2012, registered at Luxembourg AC, on May 4
th
, 2012, LAC/2012/20554 and deposited to the trade registered
of Luxembourg on July 5
th
, 2012 (120113460),
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to enact the following:
I. That the appearing party, aforementioned, is currently the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the private
limited liability company (société à responsabilitié limitée) existing in Luxembourg under the name of Fermat 1 S.à r.l.,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number
B 169.330 and incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer on 30 December 2011, published in the Memorial,
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Recueil Spécial C under number 1716, on July 7, 2012, page 82359 (the "Company"), and which articles of association
(the "Articles") have been last amended on April 26, 2012, published in the Memorial, Recueil Spécial C under number
1893, on July 31, 2012, page 90848.
That the share capital of the Company has been increased pursuant to a deed enacted on April 26, 2012 before the
undersigned notary (the "Deed") by an amount of one million four hundred thirty-seven thousand one hundred eighty-
two US Dollars (USD 1,437,182) by a contribution in kind consisting of shares of 0929260 B.C. Unlimited Liability
Company, a Canadian company incorporated and validly existing under the Business Corporation Act of British Columbia,
Canada ("Bidco").
II. It results that a material error occurred in the description of the contributed shares of Bidco as mentioned in the
second item of the agenda in the recital of the Deed (the "Agenda").
III. The Sole Shareholder contributed to the share capital of the Company one hundred forty-two million (142,000,000)
shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1) each, and not, as its results from the Deed, one million four
hundred twenty thousand (1,420,000) shares with a nominal value of one hundred Canadian Dollars (CAD 100) each.
IV. Consequently, the second item of the Agenda shall be read as follows:
"Subscription by the Sole Shareholder to the New Shares and full payment of the New Shares by a contribution in
kind, consisting of one hundred forty-two million (142,000,000) shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD
1) each and an aggregate nominal value, of one hundred forty-three million seven hundred eighteen thousand two hundred
US Dollar (USD 143,718,200) (being the equivalent of CAD 142,000,000 by using the closing exchange rate issued by
Bank of Canada of April 24, 2012) of 0929260 B.C. Unlimited Liability Company, a Canadian company incorporated and
validly existing under the Business Corporation Act of British Columbia, Canada (the "Contribution")";
The present deed is to be filed with the Luxembourg trade and companies register (Registre du commerce et des
Sociétés) and published in the Mémorial, Recueil Spécial C.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the person appearing, he signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M. Régis Galiotto, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, agissant en sa qualité de mandataire de:
- KGHM POLSKA MIEDZ SPÓLKA AKCYJNA, une société anonyme constituée et valablement établie sous les lois
de la Pologne, ayant son siège social à ul. M. Sklodowskiej-Curie 48, PL-59-301, Lubin, Pologne, et enregistrée auprès du
registre de commerce et des sociétés de Varsovie ("Corporate Register") sous le numéro KRS 23.302;
En vertu d'une procuration donnée sous seing privé restée annexée à l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril
2012, enregistrée à Luxembourg AC, le 4 mai 2012, LAC/2012/20554 et déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg le 5 juillet 2012 (120113460),
Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
V. Que la comparante, susmentionnée, est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée
établie à Luxembourg sous la dénomination de Fermat 1 S.à r.l., ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B. 169.330 et constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer le 30 Décembre 2011, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C sous le numéro 1716, le 7 juillet 2012, page 82359 (la "Société"), et dont les statuts (les «Statuts») ont
été modifiés le 26 avril 2012, publié au Memorial, Recueil Spécial C sous le numéro 1893 le 31 juillet 2012 page 90848.
VI. Que le capital social de la Société a été augmenté par acte notarié en date du 26 avril 2012 devant le notaire précité
(l' «Acte») d'un montant d'un million quatre cent trente-sept mille cent quatre-vingt-deux Dollars Américains (USD
1.437.182) consistant en un apport en nature des parts de 0929260 B.C. Unlimited Liability Company, une société Ca-
nadienne dûment incorporée et valablement existante selon le Business Corporation Act de British Columbia, Canada
(«Bidco»).
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VII. Il ressort qu'une erreur matérielle est survenue dans la description des parts de Bidco apportées comme mentionné
dans le deuxième point de l'ordre du jour de l'Acte (l'«Ordre du Jour»).
VIII. L'Associé Unique a apporté au capital social de la Société cent quarante-deux millions (142.000.000) parts ayant
une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1) chacune, et non, comme il résulte de l'Acte d'un million quatre cent
vingt mille (1.420.000) parts ayant une valeur nominale de cent dollars canadiens (CAD 100) chacune.
IX. En conséquence, le deuxième point de l'Ordre du Jour doit être lu comme suit:
«Souscription par l'Associé Unique aux Nouvelles Parts Sociales et libération intégrale des Nouvelles Parts Sociales
par apport en nature, représentant cent quarante-deux millions (142.000.000) parts ayant une valeur nominale d'un Dollar
Canadien (CAD 1) chacune, et d'une valeur globale de cent quarante-trois millions sept cent dix-huit mille deux cents
Dollars Américains (USD 143.718.200) (étant l'équivalent de CAD 142.000.000 en utilisant le taux de change de clôture
émis par la Banque du Canada le 24 avril 2012) de 0929260 B.C. Unlimited Liability Company, une société canadienne
dûment incorporée et valablement existante selon le Business Corporation Act de British Columbia, Canada (l'«Apport»);
Le présent acte devra être enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et publié au
Mémorial, Recueil Spécial C.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à environ mille trois cents Euros (1.300.- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
octobre 2012. Relation: LAC/2012/45443. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130218/109.
(120171418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
PHM Subco 19 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 171.757.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of September.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
PHM Holdco 19 S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", existing under Luxembourg law, established and having
its registered office in L2320 Luxembourg, 68-70 boulevard de la Pétrusse, whose registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register is pending,
represented by Mr Raphaël PONCELET, manager, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is herewith established as follows:
Art. 1. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
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particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or follow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance as e.g. pledges, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; to borrow funds and issue
bonds and other securities to a limited number of subscribers and, finally to perform any operation which is directly or
indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "PHM Subco 19 S.à r.l.".
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The subscribed capital is fixed at thirteen thousand pounds sterling (13,000.-GBP) divided into one million three
hundred thousand (1,300,000) shares, having a par value of one penny (0.01 GBP) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders'
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Such principle is moreover applicable for any type of distribution, including annual dividend, as foreseen in article 18
of the Articles, interim dividend, as foreseen in article 19 of the Articles and liquidation proceeds, as foreseen in article
20 of the Articles.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders,
who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the
case may be, the shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
The board of managers can delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its
managers in accordance with conditions to be set by the board of managers in the delegation of authority.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
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writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of managers
or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and allowing the
identification. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
In case of urgency or where other exceptional circumstances so require, the board of managers may, unanimously,
pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex, facsimile or e-mail,
or any other similar means of communication. A written decision signed by all the managers is therefore proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held and such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all the members of the board of managers.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
of November of each year and ends on the 31
st
of October of the
following year.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
of October, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted
to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected, as the case may be, by the sole shareholder or by the general shareholders' meeting,
which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until
their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the general shareholders' meeting, as the case
may be.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company, as provided in the present Articles in general and under article 8 of the present Articles in particular, upon
the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the adoption of a
shareholders' resolution deciding the dividend distribution.
Art. 19. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends,
including during the first financial year, under the following conditions:
The manager or in case of plurality of manager, the board of managers has to establish an interim balance sheet showing
that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim
balance sheet be reviewed by an independent auditor at the Company's expenses.
The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if existing, increased
by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sum to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or the Articles.
Any interim dividend shall be distributed to the shareholder(s) in proportion of his/their shareholding(s) in the Com-
pany, as provided in the present Articles in general and under article 8 of the present Articles in particular.
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Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory measurei>
The first financial year begins at the date of the incorporation and shall finish at October 31, 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Association having thus been established, "PHM Holdco 19 S.à r.l.", prenamed, has subscribed for all
the one million three hundred thousand (1,300,000) shares.
All these shares have been 100% paid up by a contribution in cash so that the amount of thirteen thousand pounds
sterling (13,000.-GBP) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares having verified that the conditions set forth in Article 183 of the
Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately upon incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital,
considering itself as fully convened and assuming the powers conferred to the general shareholders' meeting, has adopted
the following resolutions:
1.- The registered office of the Company is fixed at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2.- The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
a) Mr Pavel NAZARIAN, company executive, professionally residing at 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
b) Mr Vincent GOY, company director, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Raphaël PONCELET, chartered accountant, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«PHM Holdco 19 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 68-70
boulevard de la Pétrusse, en cours d'enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, gérant, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
La personne comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. L'objet de la société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
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que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination "PHM Subco 19 S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à treize mille livres sterling (13.000,-GBP) divisé en un million trois cent mille
(1.300.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Un tel principe est applicable à n'importe quel type de distribution, y compris les dividendes annuels comme prévu
dans l'article 18 des Statuts, les dividendes intérimaires, comme prévu dans l'article 19 des Statuts et les revenus de
liquidation, comme prévu dans l'article 20 des Statuts.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle de l'un des gérants.
Le conseil de gérance peut désigner parmi les gérants un ou plusieurs gérants en charge de la gestion journalière de
la Société selon des conditions à déterminer par le conseil de gérance.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
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mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres permettant leur identification. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
En cas d'urgence ou lorsque d'autres circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil de gérance pourra, à l'unanimité,
prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par
câble, télégramme, télex, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une dé-
cision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à la réunion du conseil
de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul document ou plusieurs
documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l'année
suivante.
Art. 16. Chaque année, au trente et un octobre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé
(s) ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, sera (seront) nommé(s), selon le cas, par décision de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et
ils resteront en fonction jusqu'à ce que leur(s) successeur(s) soi(en)t élu(s). Il(s) est (sont) rééligible(s) et il(s) peu(ven)t
être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, selon le cas, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés.
Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement à leur participation dans le capital
de la Société tel que cela est énoncé dans les Statuts et plus particulièrement sous l'article 8 des Statuts et cela dès
l'adoption par le conseil de gérance d'une résolution proposant le versement de dividendes et l'adoption d'une résolution
des associés décidant le versement de dividendes.
Art. 19. Le gérant, ou lorsqu'il y a plusieurs gérants le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de
dividendes intérimaires, y compris au cours du premier exercice social, sous les conditions suivantes:
Le gérant ou le conseil de gérance doit établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par un
réviseur d'entreprise aux frais de la Société.
Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à
allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
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Les dividendes intérimaires seront versés en proportion des parts sociales détenues dans la Société, tel que cela est
énoncé dans les Statuts en général et plus particulièrement sous l'article 8 des Statuts.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 octobre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, "PHM Holdco 19 S.à r.l.", prénommée, a souscrit à la totalité des un
million trois cent mille (1.300.000) parts sociales.
Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de
treize mille livres sterling (13.000,-GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Attestationi>
Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183
de la Loi sont remplies et le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.
<i>Résolutions adoptées par l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie prénommée, représentant la totalité du capital social, se
considérant dûment convoquée et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés, a adopté les réso-
lutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Pavel NAZARIAN, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 3 boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg;
b) Monsieur Vincent GOY, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg;
c) Monsieur Raphaël PONCELET, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. PONCELET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12556. Reçu soixante-quinze Euros
(75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012130408/341.
(120171417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Magnator S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.534.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03.10.12.
Référence de publication: 2012128896/10.
(120170095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Société Anonyme des Chaux de Contern, Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.974.722,30.
Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 7.119.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 avril 2012i>
ad,5 Nominations statutaires
Les mandats de Monsieur Charles-Louis Ackermann et de Madame Michèle Detaille expirent en 2012.
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée procède par vote unanime au renouvellement des mandats
de Monsieur Charles-Louis Ackermann et de Madame Michèle Detaille pour une durée de 2 ans.
Référence de publication: 2012123764/13.
(120164779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 142.305.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le September 21, 2012.
<i>Pour Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.
i>Représenté par M. Julien François
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012129062/14.
(120169683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.008.850,00.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle PED.
R.C.S. Luxembourg B 85.017.
Il résulte de l'apport réalisé en date du 23 décembre 2003 par Avery Dennison G. Investments I Limited, une société
régie par les lois de Gibraltar, ayant son siège social au 8/10 International Commercial Centre, Casemates Square, Gi-
braltar, immatriculée auprès due Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 83475 à Avery Dennison Holding
Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Zone Industrielle P.E.D., 4801 Rodange
et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85076 que 11.539 parts
sociales de la Société ont été apportées à cette même date à Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, ayant son siège social au Zone Industrielle P.E.D., 4801 Rodange et inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85076.
En conséquence, à compter du 23 décembre 2003, l'unique associé de la Société, détenteur de l'ensemble des parts
sociales de la Société était Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au Zone Industrielle P.E.D., 4801 Rodange et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 85076.
Il est également confirmé l'adresse du siège social de l'associé unique Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l.,
étant au Zone Industrielle P.E.D., 4801 Rodange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2012.
<i>Pour la Société
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012123276/26.
(120164437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
APPIA Global Infrastructure Portfolio A SCS, SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme
d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 163.335.
<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnairesi>
<i>d'APPIA Global Infrastructure Portfolio A SCS, SICAF-FIS (la «Société») du 20 juin 2012i>
<i>Réviseur d'Entreprisesi>
Il a été décidé d'approuver l'élection de Ernst & Young S.A. (résident professionnellement 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Luxembourg) en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle
des Actionnaires qui statuera sur l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2012.
<i>Pour APPIA Global Infrastructure Portfolio A SCS, SICAF-FIS
i>Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012130066/18.
(120171929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Morgan Stanley Luxembourg Equity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 132.117.400,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 121.918.
Veuillez prendre note du changement d'adresse de l'associé unique à partir du 20 juin 2012:
Morgan Stanley Corporate Holdings (Luxembourg)
2-8, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Veuillez également prendre note du changement d'adresse des Gérants suivantes:
TMF Corporate Services S.A.
46 A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
TMF Administrative Services S.A.
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Corporate Services S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012123638/24.
(120164723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
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Immoguardian S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 92.210.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Bertrange le 12 sep-i>
<i>tembre 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion aux personnes suivantes:
- Mme Monique DEBARNOT, demeurant Route de Servanne, Mas Griaut, Chemin des Grisons, F-13280 Raphele Les
Arles,
- M Jack PUGNO, demeurant 15 rue Beau Soleil, L5318 Contern,
- Monsieur Gabriel JEAN, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
<i>Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du conseil d'administration adoptées te 12 septembre 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée aux personnes suivantes:
- Mme Monique DEBARNOT, demeurant Route de Servanne, Mas Griaut, Chemin des Grisons, F-13280 Raphele Les
Arles,
- M Jack PUGNO, demeurant 15 rue Beau Soleil, L5318 Contern,
- Monsieur Gabriel JEAN, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
En qualité d'administrateur-délégué, Mme Monique DEBARNOT et Messieurs Gabriel JEAN et Jack PUGNO auront
le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.
Il résulte également dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel JEAN demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange a été nommé en tant que président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, confor-
mément à l'Article 6 des Statuts de la Société.
En qualité de président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la
Société.
Bertrange, le 12 septembre 2012.
<i>Pour IMMOGUARDIAN S.A.i>
Référence de publication: 2012130281/30.
(120171717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Mat-Shir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 139.595.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012128897/11.
(120170319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
MD Office, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 229, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 114.158.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012128899/12.
(120170011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
126225
L
U X E M B O U R G
Nicolas Charlier International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des 3 Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 48.652.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 1 i>
<i>eri>
<i> août 2012i>
1. Conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise du 25 août 2006 concernant la société européenne, la
société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, la société NICOLAS
CHARLIER INTERNATIONAL S.A. prend acte que le représentant permanent de la société ASSUR-SERVICES SARL est
Monsieur Philippe LABBE, demeurant 7, rue de la Petite Chavée, B-6850 Paliseul
Suivant les dispositions légales en vigueur, le représentant permanent encourra la même responsabilité civile que s'il
exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
2. Le conseil d'administration décide d'élire Monsieur Eric CHARLIER, demeurant 7, Lotissement de la Saule, B-6850
Paliseul comme Président du conseil d'administration..
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission
ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 1
er
août 2012.
Référence de publication: 2012130365/21.
(120171530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
MDM Studio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 85, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 139.069.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128900/10.
(120170389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Meldel Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 134.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012128901/12.
(120170008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Melitor Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.604.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MELITOR EQUITY S.A.
Référence de publication: 2012128902/10.
(120170481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
126226
L
U X E M B O U R G
Pollux Funds S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 22, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 144.481.
Lors de l'assemblée générale annuelle de Pollux Funds S.A. (la "Société") du 15 mai 2012, l'actionnaire unique a décidé
de prolonger le mandat de Monsieur Arthur Philippe, du Docteur Andrea Broggini et de Monsieur John Seil en qualité
d'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en 2015.
De plus, l'actionnaire unique a décidé, en date du 19 septembre 2012, de nommer Monsieur Georg Pfister, né le 29
mai 1971 à Zürich, Suisse, et résidant professionnellement au 24 Hafnerstrasse, CH-8005 Zürich, Suisse, comme nouvel
administrateur de la Société avec effet au 19 septembre 2012 et pour une période se terminant lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires de la Société devant se tenir en 2013.
En conséquence, le conseil d'administration de la Société est composé des personnes suivantes:
- M. Arthur Philippe,
- Dr Andrea Broggini,
- M. John Seil, et
- M. Georg Pfister.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130389/22.
(120171460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Mencor (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 52.433.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012128904/10.
(120170232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
MFR Castel Romano Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.018.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MFR Castel Romano Land S.à r.I.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012128908/11.
(120170260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
MGE-RB Parndorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 96.297.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MGE-RB Parndorf, S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012128909/11.
(120170271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
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PTF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3385 Noertzange, 13, route de Kayl.
R.C.S. Luxembourg B 171.755.
STATUTS
L'an deux mil douze, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur SCHARES Théodore, entrepreneur, né à Ettelbruck, le 10 novembre 1963, demeurant à L-3311 Abweiler,
38, rue du Village,
2. Monsieur Patrick MAIRA, employé, né à Hayange (F) le 30 décembre 1971, demeurant à F-57330 Hettange Grande,
16, rue des Bosquets.
3. Monsieur François KIRCHEN, employé, né à Luxembourg le 21 avril 1963, demeurant à L-5751 Frisange, 34C, rue
Robert Schuman.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination "PTF S.àr.l"
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 637.500)
représenté par SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE (6.375) parts sociales d'une valeur nominale de CENT
EUROS (100.- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
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Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un gérant technique et d'un gérant administratif.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2012.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Théodore SCHARES, précité, quatre mille deux cent quarante (4.240) parts sociales,
2. Monsieur Patrick MAIRA, précité, mille huit cent quarante cinq (1.845) parts sociales,
3. Monsieur François KIRCHEN, précité, deux cent quatre vingt-dix (290) parts sociales,
TOTAL: six mille trois cent soixante quinze (6.375) parts sociales.
<i>Libérationi>
1. Monsieur Théodore SCHARES, prénommé, a déclaré avoir libérer intégralement les quatre mille deux cent quarante
(4.240) parts sociales par un apport en nature consistant en
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a) cent (100) parts sociales représentant 100% des parts sociales de la société SCAFF S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois constituée en date de ce jour suivant acte du notaire instrument et ayant son siège social
à L-3385 Noertzange (Commune de Bettembourg), 13, route de Kayl, en cours d'immatriculation au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg.
Il résulte d'un certificat daté du 18 septembre 2012 émis par le gérant unique de la société SCAFF S.à r.l. que:
«- Monsieur SCHARES Théodore est propriétaire de 100 parts sociales, correspondant à 100% des parts sociales de
la Société «SCAFF S.à r.l.»;
- ces parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur SCHARES Théodore est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit
et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts sociales de la société, requises au Luxembourg,
seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.
- en date du 18 septembre 2012, les cent parts sociales à apporter ont une valeur de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire
à cette date, bilan qui restera ci-annexé.»
b) en cent (100) parts sociales représentant 100% des parts sociales de la société ECHO-MAT S.à r.l. une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-33 85 Noertzange (Commune de Bettem-
bourg), 13, route de Kayl, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
114.661.
Il résulte d'un certificat daté du 18 septembre 2012 émis par le gérant unique de la société ECHO-MAT S.à r.l. que:
«- Monsieur SCHARES Théodore est propriétaire de 100 parts sociales, correspondant à 100% des parts sociales de
la Société «ECHO-MAT S.à r.l.»;
- ces parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur SCHARES Théodore est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit
et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts sociales de la société, requises au Luxembourg,
seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.
- en date du 31 juillet 2012, les cent parts sociales à apporter ont une valeur d'au moins cent quatre-vingt-dix-huit
mille euros (EUR 198.000), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le
bilan intérimaire à cette date, bilan qui restera ci-annexé.
- toute différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à
un compte de prime d'émission.
- ladite valeur n'a pas diminué jusqu'à ce jour.»
c) en cinquante (50) parts sociales représentant 50% des parts sociales de la société CENTRE D'ECHELLES ET DE
MATERIEL S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-3385 Noer-
tzange (Commune de Bettembourg), 13, route de Kayl, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 55.313
Il résulte d'un certificat daté du 18 septembre 2012 émis par le conseil de gérance de la société CENTRE D'ECHELLES
ET DE MATERIEL S.à r.l. que:
«- Monsieur SCHARES Théodore et Monsieur Patrick MAIRA sont propriétaire de 100 parts sociales, à concurrence
de 50 parts sociales chacun, correspondant à 100% des parts sociales de la Société «CENTRE D'ECHELLES ET DE
MATERIEL S.à r.l.»;
- ces parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur SCHARES Théodore et Monsieur Patrick MAIRA sont les seuls ayants droits sur ces parts sociales et ayant
les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit
et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s'en voir attribuer une ou plusieurs;
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- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles sans préjudice
des dispositions de l'article 8 des statuts.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts sociales de la société, requises au Luxembourg,
seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.
- en date du 31 juillet 2012, les cent parts sociales à apporter ont une valeur d'au moins TROIS CENT SOIXANTE
NEUF MILLE EUROS (EUR 369.000), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés
et sur le bilan intérimaire à cette date, bilan qui restera ci-annexé.
- toute différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à
un compte de prime d'émission.
- ladite valeur n'a pas diminué jusqu'à ce jour.»
d) en cinquante (50) actions représentant 50% des actions de la société SCAFFOLDING GROUP EUROPE S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-3311 Abweiler (Commune de Bettembourg), 38,
rue du Village, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13 8.681.
Il résulte d'un certificat daté du 18 septembre 2012 émis par le conseil d'administration de la société SCAFFOLDING
GROUP EUROPE S.A. que:
- Monsieur SCHARES Théodore et Monsieur François KIRCHEN sont propriétaire de 100 actions, à concurrence de
50 actions chacun, correspondant à 100% des actions de la Société «SCAFFOLDING GROUP EUROPE S.A.»;
- ces actions apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur SCHARES Théodore et Monsieur Francois KIRCHEN sont les seuls ayants droits sur ces actions et ayant
les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et
qu'aucune des actions n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises au Luxembourg, seront
effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.
- en date du 31 juillet 2012, les 100 actions à apporter ont une valeur d'au moins CINQUANTE HUIT MILLE EUROS
(EUR 58.000), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire
à cette date, bilan qui restera ci-annexé.
- toute différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à
un compte de prime d'émission.
- ladite valeur n'a pas diminué jusqu'à ce jour.»
Les apports en nature tels que mentionnés ci-dessus effectués par Monsieur Théodore SCHARES, prénommé, sont
évalués à un montant total de QUATRE CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (EUR 424.000).
2. Monsieur Patrick MAIRA a déclaré avoir libéré intégralement les mille huit cent quarante cinq (1.845) parts sociales
par un apport en nature consistant en cinquante (50) parts sociales représentant 50% des parts sociales de la société
CENTRE D'ECHELLES ET DE MATERIEL S.à r.l., précitée.
L'apport en nature effectué par Monsieur Patrick MAIRA est évalué à un montant total de CENT QUATRE VINGT-
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 184.500), tel qu'il résulte du certificat émis par le conseil de gérance en
date de ce jour, mentionné ci-avant. Monsieur SCHARES Théodore et Monsieur Patrick MAIRA, ici présents, déclarent
donner leur agrément au transfert des parts sociales apportées à la société PTF S.à r.l., précitée, en conformité avec
l'article 8 des statuts de la société CENTRE D'ECHELLES ET DE MATERIEL S.à r.l..
3. Monsieur François KIRCHEN a déclaré avoir libéré intégralement les deux cent quatre-vingt-dix (290) parts sociales
par un apport en nature consistant en cinquante (50) actions représentant 50% des actions de la société SCAFFOLDING
GROUP EUROPE S.A., précitée. L'apport en nature effectué par Monsieur François KIRCHEN est évalué à un montant
total de VINGT-NEUF MILLE EUROS (EUR 29.000), tel qu'il résulte du certificat émis par le conseil d'administration en
date de ce jour, mentionné ci-avant.
Lesquels certificats après avoir été signés «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexés
au présent acte.
<i>Fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ DEUX MILLE NEUF CENTS
EUROS (2.9 00.- EUR).
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<i>Assemblée des associési>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée des associés.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1) La société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
<i>Gérant techniquei>
Monsieur SCHARES Théodore, prénommé.
<i>Gérants administratifi>
Monsieur Patrick MAIRA, prénommé.
Monsieur François KIRCHEN, prénommé.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et d'un gérant administratif.
2) L'adresse du siège social est fixée à L-3385 Noertzange (Commune de Bettembourg), 13, route de Kayl.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. SCHARES, P. MAIRA, F. KIRCHEN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43822. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130419/238.
(120171379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
MIMOSA Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.681.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2012128910/10.
(120170099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Mobey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 161.979.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La société
Mobey S.A.
Référence de publication: 2012128914/11.
(120169998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Motdus Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 157.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128916/10.
(120170367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
e-Xstream engineering (L) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 450.000,00.
Siège social: L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 100.926.
<i>Extrait des décisions prises par écrit par l'associé unique de la Société le 26 septembre 2012i>
L'associé unique de la Société a accepté avec effet au 26 septembre 2012 la démission des gérants actuels de la Société
à savoir la société SOPARTEC S.A., Philippe Leclercq, Max Meyer et Issam Doghri et en ce qui concerne SOPARTEC
S.A. sa démission en tant que président du conseil.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer comme gérants de la Société à compter du 26 septembre 2012
pour une durée indéterminée:
- Douglas Campbell domicilié au 7960 Chinquapin Lane, Indian Hill, Ohio 45243 (Etats-Unis d'Amérique); et
- Kevin Rubin, domicilié au 2574 Bungalow Place, Corona del Mar, CA 92625 (Etats-Unis d'Amérique).
Le conseil de gérance de la Société se compose depuis le 26 septembre 2012 de:
- Roger Assaker, gérant effectif et technique;
- Douglas Campbell; gérant; et
- Kevin Rubin, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
e-Xstream engineering (L) S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012130038/23.
(120171475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
MTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.801.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012128919/9.
(120170116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
T. Gillis & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 155.916.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de T. Gillis & Cie tenue au siège social le 31 août 2012 à 11i>
<i>heuresi>
<i>Résolutionsi>
1. L'Assemblée approuve la nomination d'un nouvel associé commandité et gérant, pour une durée indéterminée:
Madame Kelly Haes
Kouterlaan 3
9070 Heusden (Belgique)
2. L'Assemblée approuve la nomination d'un nouveal associé commanditaire, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jo Castelain
Wilgendreef 25
8790 Waregem (Belgique)
3. L'Assemblée approuve la redistribution des parts, sans augmentation du capital social, comme suit:
- Neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf Parts détenues par l'associé commandité: Tony Gillis
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- Une Part détenue par l'associé commanditaire: Jo Castelain
- 0 Part détenue par l'associé commandité: Kelly Haes
4. L'Assemblée approuve le changement d'adresse de Monsieur Tony Gillis:
Calle Cormora 32
03591 El Albir
Espagne
5. L'Assemblée approuve le changement d'adresse de Madame Kelly Haes:
Calle Cormora 32
03591 El Albir
Espagne
Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-
verbal par les associés.
Tony Gillis / Kelly Haes
<i>Associé Commandité / Associé Commanditairei>
Référence de publication: 2012130503/35.
(120171393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Mucora Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 83.329.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MUCORA HOLDING S.A.-SPFi>
Référence de publication: 2012128920/10.
(120170102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
N.T.S.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9946 Binsfeld, 25, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 157.552.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128924/10.
(120170388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Nails and Beauty by NM s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 150.907.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012128925/9.
(120169736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
NetApp Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.795.
Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012128926/11.
(120170264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
HD Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 28.980,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.723.
En date du 1
er
octobre 2012 l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Transfert du siège social de la Société du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Luxembourg au 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
- Démission de Monsieur Ivo Hemelraad du poste de gérant B
- Démission de Monsieur Robin Naudin ten Cate du poste de gérant B
- Démission de Madame Elke Leenders du poste de gérant B
- Nomination de Johannes Laurens de Zwart, né le 19 juin 1967 à 's-Gravenhage aux Pays-Bas, ayant pour adresse
professionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant B, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée
- Nomination de Martinus Cornelis Johannes Weijermans, né le 26 août 1970 à 's-Gravenhage aux Pays-Bas, ayant
pour adresse professionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant B, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HD Luxembourg Finance S.à r.l.
Martinus Cornelis Johannes Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012130266/24.
(120171585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
NetApp Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.795.
Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2012128927/11.
(120170265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Newshelf 1037 (Proprietary) Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.628.
Les statuts coordonnés au 04/09/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 03/10/2012.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012128928/12.
(120169809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
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Naiades Capital, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 146.802.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128931/11.
(120170178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
UBP Mena, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.117.
Il résulte de la résolution du Conseil d'administration prise par voie circulaire le 26 septembre 2012 que
UBP MENA transfère son siège social du 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 287-289 route d'Arlon, L-1150
Luxembourg, avec effet au 1
er
octobre 2012.
A la date du 1
er
octobre 2012, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
- Mr Pierre Berger, Administrateur et Président, demeurant professionnellement au 8, rue Robert Estienne à CH-1211
Genève.
- M. Daniel Van Hove, Administrateur, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy à L-1940 Luxembourg.
- M. Christian Assel, Administrateur, demeurant professionnellement au 287-289, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>P.o. Le Conseil d'Administration
i>Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliaiairei>
Référence de publication: 2012129120/20.
(120170204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
NAP s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 84.515.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012128934/12.
(120170039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Navarro Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 141.544.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128935/11.
(120170238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
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Navarro Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 141.544.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128936/11.
(120170239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Créaset International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 155.798.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseili>
<i>d'administration tenue à Clemency le 25 septembre 2012i>
Après délibérations, le conseil d'administration a pris la décision suivante:
De déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur
Xavier Delvaux, né à Bruxelles le 22/02/1977, demeurant à B-6762 Saint-Mard, Avenue Bouvier, 139, ladite délégation
étant faite conformément à l'habilitation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale des Actionnaires
en date du 18 septembre 2012.
Monsieur Xavier Delvaux portera le titre d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
des Actionnaires qui se tiendra en l'année 2016 et partant, pourra engager la société par sa seule signature pour toutes
les affaires relevant de la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Clémency, le 1
er
octobre 2012.
Référence de publication: 2012130132/20.
(120171671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Nesah S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.131.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128937/10.
(120170073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
New Immoservice Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 32, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 78.339.
Le Bilan au 1
er
janvier au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128940/10.
(120169978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
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Nymgo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 161.457.
Je tiens à vous informer que je démissionne de mon mandat de administrateur B de la société Nymgo S.A., avec siège
social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 161457, avec effet au 3 septembre 2012.
Najamul Hasan Kidwai.
Référence de publication: 2012128941/11.
(120170161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
EP Megaron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 112.900.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés de la Société prises en date du 4 octobre 2012, que:
- Aviva Investors Properties Europe S.A., ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous
le numéro B 140.875, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Andrew HOOK, ayant son adresse professionnelle au No 1 Poultry, EC2R 8EJ Londres, Royaume-Uni, a été
nommé administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Francesco PIANTONI, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
Le conseil d'administration se compose donc comme suit au 17 septembre 2012:
- William GILSON, Administrateur (au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg)
- Andrew HOOK, Administrateur
- Francesco PIANTONI, Administrateur
- Elena TOSHKOVA, Administrateur
Pour extrait conforme.
A Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130191/23.
(120171788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Office Portfolio Minerva I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 135.148.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012128943/10.
(120170359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Oppenheim Asset Management Services S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 28.878.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012128944/9.
(120170242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
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Obsidio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 63.936.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012128947/10.
(120170368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Eurotecnica Melamine, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 104.410.
<i>I. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue le 02 octobre 2012i>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants jusqu'à la prochaine assemblée
générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels 2012:
- Mr Claus Cronberger, Président du Conseil d'Administration;
- Mr Erwin Keutner;
- Mr David Cassidy;
- Mr Dominique Ransquin;
- Mr Stephan Schnabel.
L'Assemblée Générale décide de nommer la société GSL Révision Sarl, avec siège social au 37, rue Romain Fandel,
L-4149 Esch-sur-Alzette, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.
156.640, en tant que Réviseur d'entreprises Agréé pour les comptes annuels et consolidés de la société jusqu'à l'Assemblée
Générale approuvant les comptes de l'année 2012.
<i>II. Changement d'adressei>
L'Assemblée Générale a été avertie du changement d'Adresse de son Administrateur Monsieur Dominique RANS-
QUIN, demeurant désormais professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUROTECNICA MELAMINE
Référence de publication: 2012130203/25.
(120171441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Odd Financial Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 41.014.
Il résulte des résolutions prises par Le conseil d'administration de la société en date du 3 octobre 2012 que le siège
social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1-3, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg avec 1
er
octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012128948/12.
(120169933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Officenter Contern S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 82.582.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour OFFICENTER CONTERN S.A.i>
Référence de publication: 2012128949/10.
(120170130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Olona Group, Société en nom collectif.
R.C.S. Luxembourg B 142.064.
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu entre la société EP Services SA, ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20,
rue Michel Rodange et la société OLONA GROUP SNC (RCS Luxembourg B 142064) a été dénoncé avec effet au 30
septembre 2012 par l'Agent domiciliataire.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012128950/12.
(120170296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Labrusca Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 152.323.
EXTRAIT
Monsieur Patrick Burnäs a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 31 août 2012. Il a
été décidé de coopter Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur en remplacement avec effet au 1
er
septembre 2012. Le mandat de Monsieur Anders Malcolm prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2013.
La nomination de Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur sera soumise à la ratification lors de la
prochaine assemblée générale.
De ce fait le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 1
er
septembre 2012:
- Monsieur Jonas Edholm avec adresse professionnelle à SE-111 43 Stockholm, Norrlandsgatan 12, président du conseil
d'administration
- Madame Ann-Charlotte Lawyer avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen
- Monsieur Anders Malcolm avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012130305/20.
(120171718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Ryder Capital Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 50.000.000,00.
Siège de direction effectif: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 149.961.
Cet extrait vise à informer les tiers du changement suivant concernant les associés. Il résulte d'une résolution des
associés en date du 23 août 2012 que:
1. Ryder International Acquisition Corp., détenteur de 49,999,999.- parts sociales dans le capital de la Société, en a
cédé la totalité à Ryder System B.V., une société constituée selon les lois de les Pays-Bas, ayant son siège social au
Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, les Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce sous le numéro:
33130914.
Luxembourg, le 2 octobre 2012.
M. Xavier de Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012129043/17.
(120170258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
126240
APPIA Global Infrastructure Portfolio A SCS, SICAF-FIS
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l.
AVVB Lux S.à r.l.
Créaset International S.A.
EP Megaron S.A.
Espírito Santo Wealth
Espirito Santo Wealth Management (Europe) S.A.
European Plast Research & Development
Eurotecnica Melamine
e-Xstream engineering (L) S.à r.l.
Fermat 1 S.à r.l.
HD Luxembourg Finance S.à r.l.
Immoguardian S.A.
Labrusca Fund
London Capital Partners SICAV SIF
Magnator S.A.
Magnator S.A.
Mat-Shir S.à r.l.
MDM Studio S.à r.l.
MD Office
Meldel Invest S.A.
Melitor Equity S.A.
Mencor (Luxembourg) S.A.
MFR Castel Romano Land S.à r.l.
MGE-RB Parndorf S.à r.l.
MIMOSA Invest
Mobey S.A.
Morgan Stanley Luxembourg Equity Holdings S.à r.l.
Motdus Invest S.A.
MTE S.A.
Mucora Holding S.A.-SPF
Naiades Capital
Nails and Beauty by NM s.à r.l.
NAP s.à r.l.
Navarro Ventures S.à r.l.
Navarro Ventures S.à r.l.
Nesah S.A.
NetApp Luxembourg S.à r.l.
NetApp Luxembourg S.à r.l.
New Immoservice Sàrl
Newshelf 1037 (Proprietary) Limited
Nicolas Charlier International S.A.
N.T.S.S. S.A.
Nymgo S.A.
Obsidio S.A.
Odd Financial Services S.A.
Officenter Contern S.A.
Office Portfolio Minerva I Sàrl
Olona Group
Oppenheim Asset Management Services S. à r.l.
PHM Subco 19 S.à r.l.
Pollux Funds S.A.
PTF S.à r.l.
Ryder Capital Luxembourg Limited
Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.
Société Anonyme des Chaux de Contern
T. Gillis & Cie
UBP Mena
WMK Group S.A.