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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1349
31 mai 2012
SOMMAIRE
Amicale du Conseil d'Etat . . . . . . . . . . . . . .
64749
AXA Investplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64734
AXA Luxembourg Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
64747
Citadel Global Fixed Income S.à r.l. . . . . . .
64706
Fantini Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64738
Fiduciaire Albert Lamesch S.à r.l. . . . . . . .
64725
Gerona Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64746
Lion Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64725
LSREF Summer Loans, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
64728
Luxad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64748
Mandrinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64727
MaplesFS (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
64726
Media Lario International S.A. . . . . . . . . . .
64726
Mediobanca International (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64734
M-I Finance Luxembourg Limited S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64725
Mirabaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64726
Misson.Presse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64738
Monnerecher Bistro S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
64738
Montepaschi Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
64726
Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64726
Motion II German Holdings S.à r.l. . . . . . . .
64727
Mountain Air S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64745
MSH Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64751
MT Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64745
MTL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64745
Mycon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64745
Naga Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64746
Natun International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
64747
Neovara European Mezzanine 2004 SICAV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64748
NevaFunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64746
NevaFunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64746
Newluxco 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64747
Numinvest Management S.A. . . . . . . . . . . .
64748
Observe HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64748
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64728
Partim International SPF S.A. . . . . . . . . . . .
64752
Partim International SPF S.A. . . . . . . . . . . .
64752
Partim International SPF S.A. . . . . . . . . . . .
64752
Partim International SPF S.A. . . . . . . . . . . .
64752
Rhino HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64739
The Berlitz Schools of Languages of Bene-
lux, Succursale de Luxembourg . . . . . . . .
64752
Timken Global Treasury . . . . . . . . . . . . . . . .
64730
UBS (Lux) Sicav 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64727
Unplus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64735
64705
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Citadel Global Fixed Income S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 168.123.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of April.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
"Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd.", a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands,
with registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the
Cayman Islands Registrar of Companies under number MC-265552,
here represented by Maître Caroline Taudière, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Chicago (USA), on 23 March 2012,
such proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
1. Form, name, registered office, purpose and duration
1.1 FORM
The Company is a société à responsabilité limitée (a private limited liability company), incorporated and governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular by the Act, as well as by the present Articles of Incorpo-
ration.
1.2 PURPOSE
The purpose of the Company is to invest for its own account in Investment Instruments, and to invest in, operate or
otherwise participate (actively or passively) in one or more entities or business activities.
The Company may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or
in any other manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and
render them any assistance.
In particular, the Company may make all investments in, acquire, sell, assign or otherwise dispose of, in any single
transaction or series of transactions, any Investment Instruments.
The Company may borrow in any form and proceed to the private placement of securities which may be convertible
into Shares or not. The Company may lend funds to or grant guarantees in favour of its Affiliates, any Citadel Related
Party and/or other companies which form part of the same group.
In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, take any
controlling or supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue all types of securities and financial
instruments permitted by Law and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.
1.3 DURATION
The Company is formed for an unlimited period of time. The Company shall not be dissolved by reason of death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.
1.4 NAME
The Company will have the name "Citadel Global Fixed Income S.à r.l."
1.5 REGISTERED OFFICE
The registered office of the Company is established in Senningerberg (Municipality of Niederanven). It may be trans-
ferred to any place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a Super-Majority Vote of its Shareholders taken at
a General Meeting. The address of the registered office may be transferred within the same municipality at the discretion
of the Board of Managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
2. Board of managers.
2.1 The Managers
Subject to the provisions of the Act, the business of the Company shall be managed and conducted by the Board of
Managers.
The maximum number of members of the Board of Managers shall be determined by Majority Vote of the Shareholders,
provided that in no event shall the number of members of the Board of Managers be less than the Specified Number. The
Company shall take the steps provided for herein to maintain at least three Managers (the "Specified Number"), although
the number of Managers required to constitute a quorum for the transaction of business shall be as specified in Article
2.2. Any variation in the Specified Number shall require a Super-Majority Vote at a General Meeting of Shareholders.
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A Manager shall hold office from the General Meeting electing such Manager by Majority Vote until such Manager
vacates his office pursuant to this Article 2.1. The Board of Managers may exercise all such powers of the Company as
are not by the Act or these Articles of Incorporation required to be voted upon by the Shareholders in a General Meeting,
but no action taken by the Shareholders in a General Meeting shall invalidate any prior act of the Board of Managers
which would have been valid if no such action had been taken. A meeting of the Board of Managers at which a quorum
is present shall be sufficient to exercise all the powers, authorities and discretions for the time being vested in or exer-
cisable by the Board of Managers.
The Board of Managers shall choose or elect one of its members to be the chairman (the "Chairman") and another to
be secretary (the "Secretary"). If more than one Person is proposed for a position, the election shall be conducted in
such a manner as the Board of Managers may determine. In the absence of the Chairman, a chairman shall be elected by
those present at each General Meeting by Majority Vote or by majority vote of the Managers attending the Board of
Managers.
In the event that the number of Managers on the Board of Managers is less than the Specified Number, the remaining
Managers shall, as promptly as practicable, and in any event within twenty-five (25) days of the date as of which there
were fewer Managers than the Specified Number, convene a General Meeting to elect a sufficient number of qualified
Managers so that there shall be the Specified Number of Managers. The notice of such General Meeting shall include
information relating to any Person proposed to be elected as a member of the Board of Managers.
If it becomes known to the Board of Managers that a Manager shall soon vacate his office, the Board of Managers may
convene a General Meeting to elect a Manager to succeed such Manager as of the date he does so.
The election of Managers shall proceed in accordance with Article 4.
A Manager shall vacate his office:
- if he resigns his office;
- if he is incapacitated for a period of more than thirty (30) days, dies or otherwise becomes incapable of acting in his
capacity as a Manager;
- if he is prohibited by order of a court of competent jurisdiction from being elected or continuing as a Manager or is
no longer qualified to be a Manager under the present Article 2; or
- if he is removed by Majority Vote given at a General Meeting.
No Person who is an undischarged bankrupt (whether the order adjudicating such Person a bankrupt is made by a
court or other competent authority within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg) or is of unsound mind (as
certified by a qualified physician or a court of competent jurisdiction) shall be eligible to be elected or to continue as a
Manager.
No Person who has, whether within or outside the Grand Duchy of Luxembourg, been convicted of any crime before
a court of competent jurisdiction, or entered into any settlement or plea of nolo contendere or its equivalent in connection
with any proceeding relating to a crime alleged to have been committed or aided and abetted by such Person, shall be
eligible to be elected or to continue as a Manager.
All acts done at any meeting of Managers, at any committee of Managers, or by any Person acting as a Manager, shall
- notwithstanding that it afterwards is discovered that there was some defect in the convening of any such meeting or
committee or the appointment of any such Person, or that any such Person was disqualified, or was not entitled to vote
as a Manager - be as valid as if every such meeting or committee had been duly convened thereafter or such Person duly
appointed and qualified; provided, that the other Managers determine that the Managers participating in such meeting or
on such committee or the Person discovered not to be validly appointed as a Manager had reasonably believed that none
of the foregoing circumstances were applicable.
2.2 GENERAL AUTHORITY OF THE BOARD OF MANAGERS
The Board of Managers shall, inter alia, exercise general supervision over the financial affairs of the Company and shall
submit the Company’s accounts as requested under the Act to the Shareholders, and the Auditor(s) if any, whenever
requested by the Shareholders to do so.
Any Manager shall be entitled to attend and speak at any General Meeting.
The Board of Managers may meet for the transaction of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as
they see fit.
A meeting of the Board of Managers may be convened by the Chairman, the Secretary or any two Managers acting
jointly upon their own initiative. The Secretary shall convene a meeting of the Board of Managers whenever the Secretary
is instructed to do so by the Chairman or any two Managers. Notice of a meeting of the Board of Managers may be
delivered twenty-four (24) hours prior to the meeting by registered mail, facsimile, electronic or other reliable commu-
nication facilities enabling the convening Manager(s) to maintain proof of such convening notice.
At any meeting of the Board of Managers, two shall constitute a quorum for the transaction of business, and all questions
arising at any meeting shall be decided by a majority of votes present or represented at such meeting of the Board of
Managers; provided, that if only two Managers are present, action may only be taken only by the mutual consent of both
such Managers. In the case of an equal division of votes with more than two Managers voting, the Chairman shall be
entitled to a second vote.
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Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by email or facsimile another
Manager as his proxy. A Manager may represent one or more of his colleagues.
A resolution in writing signed by all the Managers or by all the members of a committee of the Board of Managers
shall be as effective as a resolution passed at a meeting of the Board of Managers or of such committee duly convened
and held, and any such resolution may consist of several counterpart resolutions each signed by one or more of the
Managers.
A meeting of the Board of Managers or of a committee of the Board of Managers may be held by means of any such
telephonic, electronic or other reliable communication facilities that permit all Persons participating in the meeting to
communicate with each other simultaneously, and participation in any such meeting shall constitute presence in person
at such meeting.
The Board of Managers may delegate such part of their authority to a member of the Board of Managers or to one
or several ad hoc agents, and may engage and remunerate such Persons to carry out the purposes of the Company, as
the Board of Managers may determine.
The Board of Managers may at any time and from time to time, by power of attorney, appoint any Person (whether
or not an individual) to be the attorney(s) for the Company for such purposes and with such powers, authorities and
discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Board of Managers under these Articles of Incorporation)
and for such period and subject to such conditions as the Board of Managers may determine, and any such power of
attorney may contain such provisions for the protection and convenience of Persons dealing with any such attorney as
the Board of Managers may determine, and may also authorize any such attorney to sub-delegate any power, authority
and/or discretion vested in him.
The Board of Managers may set up one or more committees consisting of two or more of the members of the Board
of Managers which is/are entitled to propose non binding suggestions for final approval and decision to the Board of
Managers. The meetings and proceedings of any such committee shall be governed by the provisions of these Articles of
Incorporation regulating the meetings and proceedings of the Board of Managers insofar as the same are applicable and
are not superseded by any action taken by the Board of Managers under these Articles of Incorporation; provided, that
the provisions of this Article 2.2 above may not be superseded by any such action and shall apply to all meetings of
committees of the Board of Managers.
Except as otherwise provided in these Articles of Incorporation, the Company will be bound towards third parties by
the individual signature of any Manager from time to time.
2.3 MANAGER’S INTERESTS
The remuneration to be received by any Manager from the Company in respect of any office (including the office of
Manager) held by such Manager shall be approved by Majority Vote at a General Meeting.
A Manager may be or become a director or officer of, or otherwise interested in, any Person in which the Company
may be interested, and no Manager shall be accountable for any remuneration, profit or other benefit, reasonable in kind
and amount, received by him as a director or officer of, or from his interest in, any such Person.
The Board of Managers may, in all respects, exercise the voting powers conferred by the Company’s interest in any
Person, held or owned by the Company or exercisable by it as the Board of Managers of such Person, in such manner as
they may determine.
Subject to the below two paragraphs of the present Article 2.3, no Manager shall be disqualified by his office from
contracting or dealing with the Company as a vendor, purchaser or in any other manner or capacity whatsoever (other
than as the Auditor), nor because a Manager has any direct or material indirect interest in any such contract or dealing
shall: (A) such contract or dealing be voidable; or (B) such Manager be liable to account to the Company or the Share-
holders for any remuneration, profit or other benefits realized by such Manager from such contract or dealing, in each
case by reason of the status of such Manager as a member of the Board of Managers.
At any meeting of the Board of Managers at which any contract or dealing in which a Manager has any direct or material
indirect interest is discussed: (A) such Manager must declare such interest with specificity; and (B) such contract or dealing
shall not be entered into without the approval of the majority of the members of the Board of Managers, excluding the
interested Manager(s).
Any contract or dealing with the Company in which a Manager has any direct or material indirect interest shall be null
and void ab initio unless approved as provided above.
3. Powers of the board of managers.
3.1 GENERAL POWERS
The Board of Managers is granted the authority to exercise all the powers of the Company to enter into and perform
whatever undertakings and contracts the Board of Managers may deem necessary or advisable in connection with the
operation of the Company.
Except as otherwise provided for herein or for authority delegated, the Board of Managers shall manage the activities
of the Company, as it sees fit, but may from time to time delegate authority to act for or on behalf of the Company to
any party as it may consider appropriate.
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The enumeration of the Board of Managers’ powers in these Articles of Incorporation shall not limit the general or
implied powers of the Board of Managers or any additional powers provided by Law.
Nothing in these Articles of Incorporation shall release any Manager in his capacity as such from the obligation to act
in the best interests of the Company.
3.2 STANDARD OF LIABILITY AND INDEMNITY
The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by
them in the name of the Company.
Every Manager, officer, member of a committee duly constituted under these Articles of Incorporation and any liqui-
dator, manager or trustee for the time being acting in relation to the affairs of the Company and their heirs, executors
and administrators ("Indemnified Persons"), in his capacity as such, shall be indemnified out of the funds of the Company
against all liabilities, loss, damage or expense (including liabilities under contract, tort, statute and/or any other Law and
all reasonable legal and other costs and expenses properly payable) incurred or suffered by him as such Indemnified Person
or in any way in the discharge of his duties in such capacity, unless the same shall happen through his own willful negligence,
willful default, or actual fraud or dishonesty. The indemnity contained in this Article 3.2 shall also extend to any Person
acting in any office or trust in the reasonable belief that he has been so elected or appointed to such office or trust
notwithstanding any defect in such election or appointment. The indemnity contained in this Article 3.2 shall not extend
to any matter which would render it void under applicable Law.
Every Indemnified Person shall be indemnified out of the funds of the Company against all liabilities incurred by him in
his role as an Indemnified Person in defending any Claim in which judgment is given in his favor, or in which he is acquitted,
or in connection with any application under the Act in which relief from liability is granted to him by the court.
No Indemnified Person shall be liable for: (A) the acts, receipts, neglects or defaults of any other Indemnified Person;
(B) any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act of any Person having control, possession
or custody of any Company property; (C) any tax imposed on the Company in any jurisdiction; or (D) any loss, damage
or misfortune whatsoever which shall happen in the execution of the duties of his respective office or in relation thereto,
unless the same shall happen through his own willful negligence, willful default or actual fraud or dishonesty.
To the extent that any Indemnified Person is entitled to claim an indemnity pursuant to this Article 3.2 in respect of
amounts paid or discharged by him, the relevant indemnity shall take effect as an obligation of the Company to reimburse
the Person making such payment or effecting such discharge.
Each Shareholder and the Company agree to waive any claim or right of action he or it may at any time have, whether
individually or by or in the right of the Company, against any Indemnified Person on account of any action taken by such
Indemnified Person or the failure of such Indemnified Person to take any action in the performance of his duties with or
for the Company; provided however that such waiver shall not apply to any claims or rights of action arising out of the
willful default or actual fraud of such Indemnified Person or to recover any gain, personal profit or advantage to which
such Indemnified Person is not legally entitled.
Expenses incurred in defending any civil or criminal action or proceeding for which indemnification is required pursuant
to this Article 3.2 shall be paid by the Company in advance of the final disposition of such action or proceeding upon
receipt of an undertaking by or on behalf of the Indemnified Person to repay such amount if any allegation of willful default
or actual fraud is proved against the Indemnified Person.
4. General meetings. If the Company has one Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to
the Shareholders at any General Meeting. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder shall have the right to
vote upon matters presented to the General Meeting. Each Shareholder shall have voting rights commensurate with his
shareholding.
A meeting of the Company (a "General Meeting") shall be held as determined from time to time upon call by the Board
of Managers upon not less than ten (10) days’ prior notice to all Shareholders stating the time, date, place and, as far as
reasonably practicable, the object of such General Meeting.
A General Meeting shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Article 4, be
deemed to have been timely called upon proper notice if it is so agreed by unanimous consent of the Shareholders.
Shareholders holding Shares representing not less than 10% of the share capital shall at all times have the right, upon
written notice to the Company, to require that a General Meeting be called for the transaction of any business specified
in such notice. Such General Meeting shall be called within twenty-one (21) days following the day that such notice is
received by the Company.
At any General Meeting, Shareholders representing in excess of 50% of the issued and subscribed share capital as of
the date set forth in the notice to Shareholders of such General Meeting shall constitute a quorum. If a quorum is not
present within half an hour after the time appointed for the General Meeting, the General Meeting shall be adjourned
until the first Business Day not less than fourteen (14) days thereafter, on which date such adjourned General Meeting
shall be held at the same time and place and a new meeting shall be convened by written notice. No quorum shall be
required for the second meeting and Shareholders present at the second meeting shall validly deliberate on the basis of
the share capital represented at such meeting. At such meeting, a resolution shall be passed by Shareholders present in
person or by proxy at such meeting holding at least 50% the share capital represented at such meeting.
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Except in the event of a statutory provision to the contrary, any modification of the present Articles of Incorporation
shall be made only by Super-Majority Vote of the General Meeting.
The change of the nationality of the Company may only be decided with the unanimous consent of the Shareholders.
The Company shall send convening notices to all Shareholders not less than ten (10) days prior to any adjourned
General Meeting.
The accidental omission to give notice of a General Meeting to, or the non-receipt of notice of a General Meeting by,
any Person entitled to receive such notice shall not per se invalidate the proceedings at that General Meeting.
A General Meeting may be held by means of such telephonic, electronic or other reliable communication facilities as
permit all Persons participating in the General Meeting to communicate with each other simultaneously, and participation
in any such General Meeting shall constitute presence in person at such General Meeting.
4.1 VOTING AT GENERAL MEETINGS
Shareholders may vote at any General Meeting in person or by proxy. The Shareholders entitled to vote at any General
Meeting and their respective voting interests shall be determined as of the record date for such General Meeting, as
provided in Article 13. Each Share is entitled to one vote.
All proxies shall be in such form as the Board of Managers may approve, and the Board of Managers may include with
the convening notices of any General Meeting the form of proxy for use at such General Meeting. A proxy may confer
general authority to act on behalf of the Shareholder giving such proxy, or may be limited to conferring authority to the
proxyholder only to vote as indicated on specified matters. If general authority to act on behalf of the Shareholder giving
a proxy is not expressly granted in such proxy, such proxy shall be conclusively presumed to be limited to conferring
only the authority to vote as indicated in such proxy on specified matters.
Any proxy shall, unless stated to the contrary in such proxy, be as valid for any adjournment of the General Meeting
to which it relates as for such General Meeting.
The instrument appointing a proxy to be effective must arrive at the Office, or such other place as determined by the
Board of Managers in the notice of the relevant General Meeting, before the time for holding such General Meeting, at
which the Shareholder named in such instrument proposes to vote.
Any question for which a Super-Majority Vote or unanimous consent of the Shareholders is not otherwise provided
herein or required by the Act and which is proposed for the vote of the Shareholders, shall be decided by Majority Vote.
The results of all votes taken at a General Meeting shall be announced by the chairman of such General Meeting.
Unless the Company shall have more than twenty-five (25) Shareholders, the written consent of Shareholders holding
Shares sufficient to determine a question with the requisite approval as provided in these Articles of Incorporation shall
be effective as a resolution duly passed at a General Meeting or otherwise by the Shareholders. Any such resolution may
consist of several counterpart resolutions each signed by one or more of the Shareholders.
In the event that a Shareholder indicates in a writing acceptable to the Board of Managers that holding a voting interest,
or a voting interest in excess of a certain percentage of the aggregate voting interests, could reasonably be expected to
cause such Shareholder to violate any Law, the Board of Managers by accepting such Subscription agree to such Share-
holder waiving, in whole or in part, what would otherwise have been such Shareholder’s voting interest.
No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the General Meeting at which the vote objected
to is given or tendered, and every vote not disallowed at such General Meeting shall be valid for all purposes. Any such
objection duly made shall be referred to the chairman of the General Meeting, whose decision shall be conclusive and
binding, absent manifest error.
Any corporation or other non-natural person which is a Shareholder may in accordance with its constitutional docu-
ments, or in the absence of such provision by resolution of its directors or other governing body, authorize such person
as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of Shareholders, and the person
so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as the
corporation could exercise if it were an individual Shareholder.
5. Share capital. The share capital is fixed at two hundred fifty thousand US dollars (USD 250,000.-) represented by
two hundred fifty thousand (250,000) Shares having a nominal value of one US dollars (USD 1,-) each.
The share capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder, in the event that the Company
has only one Shareholder, or by a decision by a Super-Majority Vote of the General Meeting, in accordance with Article
4.
Each Share entitles the Shareholder to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the
number of Shares in existence.
The Company shall only issue Shares which shall be duly registered in the Register in compliance with Article 9.
The Company shall record only one Person as the owner of any outstanding Shares. Joint owners of Shares shall
appoint one Person as the record owner of their Shares.
Subject to the conditions of Article 199 of the Act, the Shareholders may resolve at a General Meeting to issue new
Shares.
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Any class right of the Shareholders may, from time to time, be changed by a resolution of the General Meeting approved
by Super-Majority Vote.
If two or more Persons are registered as joint holders of any Share, the receipt by any such joint holder for any amount
payable in respect of such Share shall be final and conclusive as to all such joint holders, and the Company shall not have
any liability to either holder for making payment of such amount to any such joint holder.
5.1 ALTERATION OF SHARE CAPITAL
The following actions may be taken by resolution of the General Meeting held before a Luxembourg notary and decided
by a Super-Majority Vote:
- The Company’s share capital may be increased;
- Shares may be consolidated into Shares of larger par value; and
- Shares may be divided into Shares of smaller par value.
5.2 SHARE CERTIFICATES
No Share certificates shall be issued.
6. Fiscal year, distribution of profits and reserves. The Company’s Fiscal Year starts on the first of January and ends
on the thirty-first of December of each year.
At the end of each Fiscal Year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve ("Legal Reserve"), until the Legal Reserve is equal to ten percent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of any net profit may be distributed to the Shareholders in proportion to their shareholdings in the Company.
The Board of Managers may propose to the Shareholders at any General Meeting, and the Shareholders at any General
Meeting may set aside such sums as they may determine by Majority Vote for unknown or unfixed liabilities and/or
contingencies and/or for any other reason ("Extraordinary Reserves"). Such Extraordinary Reserves shall, as the General
Meeting may determine, be applied to any purpose of the Company, and pending such application, may, also as the General
Meeting may determine, be employed in the business of the Company. Such Extraordinary Reserves when reversed shall
accrue to the benefit of the Company and the then current Shareholders; provided that, upon dissolution of the Company,
Extraordinary Reserves shall be distributed pursuant to Article 14.
7. Issuance and redemption of shares; dividends.
7.1 ISSUANCE OF SHARES
All Subscriptions are subject to acceptance by the Shareholders given by a Super-Majority Vote at a General Meeting
of Shareholders.
The Company shall issue Shares only in the currency of its share capital.
Shares shall be issued as of the beginning of an accounting period.
7.2 REDEMPTION OF SHARES
The Company may repurchase its own Shares in accordance with the provisions of the Law in view of their immediate
cancellation.
The acquisitions must not cause the net assets to fall below the aggregate subscribed capital plus any Extraordinary
Reserves that are non-distributable, either by Law or the Articles of Incorporation.
The Shares being acquired must be fully paid up.
The Shares thus acquired will be cancelled by a Super-Majority Vote at a General Meeting.
The Board of Managers shall ensure that the conditions prescribed in this Article 7.2 are met at the moment of any
authorized acquisition.
7.3 DIVIDENDS
The Shareholders at a General Meeting may declare and pay Dividends from any asset lawfully available to be paid as
Dividends.
The Board of Managers may decide to distribute interim Dividends on the basis of an interim statement of accounts
prepared by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last Fiscal Year, increased by carried
forward profits and distributable Extraordinary Reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allo-
cated to an Extraordinary Reserve and Legal Reserve to be established by Law or by these Articles of Incorporation. The
decision of the Board of Managers to distribute interim Dividends may not be taken more than two months after the
date at which the above mentioned interim statement of accounts has been made up.
7.4 PAYMENT
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Payment of Redemptions shall be made in U.S.$ or any other currency by check, wire transfer or such other method
as the Board of Managers may determine.
Payment of Dividends shall be made in U.S.$ by check, wire transfer or such other method as the Board of Managers
may determine. The Board of Managers may also make in-kind Dividends of Investment Instruments at fair market value.
The Board of Managers shall give written notice to the affected Shareholder not less than fifteen (15) days prior to
making any proposed Dividend in kind, and shall not make any such Dividend to the Shareholder, that notifies the Board
of Managers in writing not less than five days prior to the Dividend Date, that such Dividend in kind could reasonably be
expected to cause the Shareholder to violate any Law.
In such event, the Board of Managers shall cause the Investment Instruments which were to constitute the
Shareholder’s Dividend to be sold, and the proceeds of such sale, net of any cost and expense relating to such sale, to
be paid out to the Shareholder in full satisfaction of such Dividend.
The Board of Managers may deduct from any Redemption or Dividend otherwise payable to the Shareholder any
amount believed by the Board of Managers to be owed by such Shareholder to the Company.
Unless otherwise required by Law, all unclaimed Dividends or Redemptions shall, at the discretion of the Board of
Managers, be employed in the business of the Company, and the Board of Managers shall not be required to segregate
or hold such Dividends or Redemptions in trust.
Any Dividend or Redemption unclaimed after a period of five (5) years from the applicable Dividend Date or Re-
demption Date shall be forfeited and shall revert to the Company.
8. Transfer and pledge of shares. Any transfer of Shares ("Transfer") to non-Shareholders shall be made in accordance
with the requirements of Article 189 of the Act and such Transfer must be notified to the Company; provided that no
Transfer shall be valid, and the Shareholders shall not approve any such Transfer, if such Transfer would cause an Im-
permissible Event. The Board of Managers will cause the Transfer of Shares to be registered in the Register pursuant to
Article 9; provided that the Board of Managers shall not cause any Transfer of Shares to be registered in the Register if
such Transfer would cause an Impermissible Event.
Shares may be pledged, charged or otherwise assigned or encumbered (collectively, a "Pledge") by a Shareholder only
upon notice from the Shareholder granting such security (the "Pledgor") to the Board of Managers and with the consent
of the Board of Managers.
Any Pledge which would give rise to an Impermissible Event shall be null and void ab initio and of no legal force or
effect whatsoever.
Pledgors, transferors, and transferees may, as determined by the Board of Managers, be required to pay the expenses
incurred by the Company in effecting their Pledges or Transfers, as applicable.
The Board of Managers may decline to register any Transfer of Shares on which the Company has a lien.
9. The register. The Secretary shall establish and maintain a Register of Shareholders (the "Register"). The Register
shall be open to inspection to Persons other than Shareholders only in such manner and to such extent as may be
determined by the Board of Managers in accordance with the provisions of the Act.
The Board of Managers shall cause to be entered in the Register the following particulars:
- the name, professional title and address of each Shareholder;
- the date on which each Person was entered into the Register as a Shareholder;
- the date on which any Person ceased to be a Shareholder;
- the number of Shares held by each Shareholder; and
- the Transfers of Shares and the date of notification of such Transfers to the Company.
The Register shall be kept in such manner to show at all times the Shareholders for the time being.
10. Minutes. The Board of Managers shall cause minutes to be made of:
- the names of the Managers present at each meeting of Board of Managers and of any committee of the Board of
Managers; and
- all resolutions and proceedings at all General Meetings as well as all meetings of the Board of Managers and of
committees of the Board of Managers.
Any such minutes, if properly signed, shall be conclusive and binding, absent manifest error, as evidence of such reso-
lutions and proceedings. All of such minutes shall be held at the registered office of the Company.
11. Accounts. Any asset owned by the Company may be registered in the Company’s name, in the name of a nominee
or in "street name."
12. Auditors. The General Meeting may by a Majority Vote appoint, and cause to be remunerated at the expense of
the Company, the Auditor(s). The Auditor(s) may be changed without cause by a Majority Vote of the General Meeting
at any time.
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The Auditors shall at all times have right of access to, and shall examine, all books, accounts and vouchers of the
Company, and shall be entitled to require from the Managers and officers of the Company such explanations and infor-
mation as may be necessary for the performance of their duties.
Notices of every General Meeting shall be given to the Auditors in the same manner as prescribed for Shareholders.
13. Record dates. The record date for any General Meeting shall be determined by the Board of Managers and set
forth in the notice of such General Meeting; provided, that such record date must be on or after the date that the notice
of such General Meeting is sent and prior to the date of such General Meeting.
The record date for any Dividend shall be the applicable Dividend Date.
14. Winding-up. If the Company shall be wound-up by a Super-Majority Vote given at a General Meeting, a liquidator
shall be appointed by such General Meeting to oversee such winding-up. The liquidator may be a Citadel Related Party.
During the course of the winding-up, the liquidator shall have authority to manage the Company's Investment Instru-
ments for purposes of achieving an orderly liquidation. From time to time during the winding up, the liquidator may
declare advance liquidation distributions from assets available to the Company. However, the liquidator shall withhold
such Extraordinary Reserves as are required by Law and such other Extraordinary Reserves as the liquidator may de-
termine are necessary or advisable for payment of the estimated expenses of liquidation and winding up, for unknown or
unfixed liabilities and/or contingencies and/or for any other reason.
At such time as the liquidator has discharged all of the Company’s liabilities and paid out all of the Company's assets,
including any Extraordinary Reserves, the liquidation shall be terminated by the General Meeting. The liquidator shall
cause final audited financial statements - reflecting such termination - to be sent to all Persons who were Shareholders
during the Fiscal Year in which the termination occurs, and to such other Persons as may be required by Law, as soon
as reasonably practicable after such termination. The liquidator shall also file all documents, which the liquidator deems
necessary or advisable in connection with such termination.
The liquidator shall be entitled to reasonable and customary compensation and reimbursement of expenses from the
assets of the Company for the liquidator’s services in assisting in the winding-up and termination of the Company.
15. Matters not provided for. Reference is made to the provisions of the Act for all matters for which no specific
provision is made in these Articles of Incorporation.
16. Definitions. As used in these Articles of Incorporation, the following terms - and where the context so requires,
their derivatives - shall have the following meanings (certain additional terms are defined elsewhere in these Articles of
Incorporation):
The "Act" means the Law of August 10th, 1915 on Commercial Companies of the Grand Duchy of Luxembourg, as
amended.
"Affiliate" means, with respect to a specified Person, any Person that directly or indirectly (including through one or
more intermediaries) controls, is controlled by, or is under common control with, such specified Person. For purposes
of this definition, a Person acting as general partner of, manager of, portfolio manager of and/or in a materially similar
capacity with respect to a Person shall be treated as controlling such Person.
"Article" means any of the articles of the present Articles of Incorporation.
"Articles of Incorporation" means these articles of incorporation as the same may from time to time be amended as
provided in Article 4.
"Auditor" means any Person for the time being appointed as such pursuant to Article 12.
"Board of Managers" means the Managers of the Company assembled as a board.
"Chairman" see Article 2.1.
"Citadel Advisors" means Citadel Advisors LLC, a Delaware, U.S.A., limited liability company, or its successors and/
or its assigns.
"Citadel Related Party" means Citadel Advisors; (ii) any one or more of Citadel Advisors’ Affiliates; (iii) any Person
which is an owner, officer, director, manager, managing member, member, partner or employee of Citadel Advisors and/
or any one or more of Citadel Advisors’ Affiliates; and/or (iv) any Immediate Family member of any of the foregoing
Persons
"Claim" means any action, suit, demand, investigation, claim or proceeding.
"Company" means Citadel Global Fixed Income S.à r.l.
"Dividend" means the payment of U.S.$ or property from the Company to a Shareholder, subject, in the latter case,
to the consent of such Shareholder to any payment in kind
"Dividend Date" means the effective date of any Dividend.
"Extraordinary Reserves" see Article 6.
"Fiscal Year" means the Company’s accounting year as fixed in Article 6.
"General Meeting" see Article 4.
"Immediate Family" means the spouse and the children, including adopted children, of a natural Person.
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"Impermissible Event" means any event which would cause the Company: (A) not to qualify for the exclusion from the
definition of "investment company" provided by Section 3(c)(l) of the U.S. Investment Company Act of 1940 (if the
Company is then relying on such exclusion); (B) not to qualify for the exclusion from the definition of "investment
company" provided by Section 3(c)(7) of the U.S. Investment Company Act of 1940 (if the Company is then relying on
such exclusion); (C) not to qualify for the Rule 4.7 or 4.13 exemption promulgated by the U.S. Commodity Futures
Trading Commission (if the Company is then relying on such exemption); or (D) to be considered to hold "plan assets"
within the meaning of the U.S. Employee Retirement Income Security Act of 1974.
"Indemnified Person" see Article 3.2.
"Investment Instruments" means the investment positions held by or on behalf of the Company including all associated
rights and obligations.
"Law" means the laws, rules and/or regulations promulgated by any governmental or public authority or any regulatory
or self-regulatory organization, including laws, rules and/or regulations relating to taxation, fees, levies and other impo-
sitions by or obligations due to any of the foregoing as well as any formal or official interpretation thereof by any such
authority or organization, in each case (unless the context otherwise requires) applicable to the Company.
"Legal Reserve" see Article 6.
"Majority Vote" means, in respect of the matter to be determined by a vote of the Shareholders, the vote of Share-
holders holding Shares representing in excess of 50% of the issued and subscribed share capital as of the date of the
General Meeting.
"Manager" means the manager(s) for the time being of the Company or, as the case may be, such Managers assembled
as a board.
"Office" means the registered office of the Company for the time being.
"Person" means an individual, corporation, trust, association, unincorporated organization, government (or agency or
political subdivision thereof), limited liability company, joint venture, partnership or other entity.
"Pledge" see Article 8.
"Pledgor" see Article 8.
"Redeem"; "Redemption" means a payment by the Company to a Shareholder resulting in a reduction in the number
of Shares held by such Shareholder. Redemptions are permitted pursuant to Article 7.2. Redemptions will be paid in U.S.
$.
"Redemption Amount" means for any Redemption the aggregate total, in U.S.$, of the Redemption payment to be
made to a Shareholder.
"Redemption Date" means the effective date of any Redemption.
"Redemption Request" means a written notice of Redemption in form and substance satisfactory to the Board of
Managers.
"Register" see Article 9.
"Secretary" see Article 2.1
"Shareholder" means a Person listed in the Register as a holder of Shares.
"Shares" means the participating shares of the Company.
"Specified Number" see Article 2.1.
"Subscription" means the amount of money invested by a Shareholder in the Company.
"Super-Majority Vote" means, in respect of the matter to be determined by a vote of the Shareholders, the vote of a
majority of the Shareholders holding Shares representing in excess of 75% of the aggregate issued and subscribed share
capital.
"Transfer" see Article 8.
"U.S.$" means the lawful currency of the United States.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number
of shares
amount
paid-in
Citadel Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 250,000 250,000 USD 250,000.-
Fixed Income
Master Fund Ltd.
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 250,000. 250,000 USD 250,000.-
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The amount of two hundred fifty thousand US dollars (USD 250,000.-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December 2012.
<i>Shareholder’s resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The sole shareholder resolved to establish the registered office at 6D, Route de Treves, Senningerberg, L-2633 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the
following for an unlimited duration:
- Mr Steve Atkinson, born in Maidstone, United Kingdom, on 15 February 1970, with address at 110 Westcombe Park,
London SE3 7RZ, United Kingdom;
- Mr Austin O’Connor, born in Woolpit, United Kingdom, on 17 September 1944, with professional address at with
address at 3, rue de Donven, L-6840 Machtum, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Dylan Davies, born on Swansea, United Kingdom, on 16 November 1966, with professional address at 2, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by her surname, first name, civil status and residence, such proxy holder person signed together with Us the undersigned
notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trois avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
«Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd.», une limited company régie par le droit des Iles Caïmans, ayant son
siège social au PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculée au Cayman Islands
Registrar of Companies sous le numéro MC265552,
ici représentée par Maître Caroline Taudière, avocate, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Chicago (USA), le 23 mars 2012;
laquelle procuration, signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.
Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:
1. Forme juridique, dénomination sociale, siège social, objet et durée.
1.1 FORME
La Société est une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
et en particulier la Loi, ainsi que par les présents Statuts.
1.2 OBJET
La Société a pour objet d’investir pour son propre compte dans des Actifs de Placement et d’investir dans, de gérer
ou de participer (activement ou passivement) à une ou plusieurs entités ou activités commerciales.
La Société peut acquérir tous titres financiers ou droits à travers des prises de participations, des souscriptions et des
négociations ou de quelque autre manière, participer à la mise en place, au développement et au contrôle de sociétés ou
d’entreprises et leur accorder toute assistance.
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En particulier, la Société peut investir, acquérir, vendre, céder ou autrement disposer de tout Actif de Placement, au
moyen d’une seule opération ou d’une série d’opérations.
La Société peut emprunter par tous moyens et procéder à l’émission privée d’obligations convertibles ou non en Parts.
La Société peut prêter des fonds et octroyer des garanties à ses Affiliés, à toute Partie Apparentée à Citadel et/ou d’autres
sociétés faisant partie du même groupe.
De manière générale, la Société peut réaliser toute transaction financière, commerciale, industrielle ou immobilière,
prendre toute mesure de contrôle ou supervision et réaliser toute opération qu’elle considérera utile à l’accomplissement
et au développement de son objet et, dans ce contexte, la Société peut donner ou recevoir des garanties, émettre tous
titres et instruments financiers autorisés par la Législation et réaliser toute opération de couverture ou en produits dérivés
et toute transaction commerciale ou dérivée.
1.3 DUREE
La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société n’est pas dissoute pour cause de décès, suspension des
droits civils, insolvabilité ou faillite de l’Associé unique ou de l’un des Associés.
1.4 DENOMINATION SOCIALE
La Société porte la dénomination sociale de «Citadel Global Fixed Income S.à r.l.»
1.5 SIEGE SOCIAL
Le siège social de la Société est établi à Senningerberg (commune de Niederanven). Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par un Vote à la Majorité Qualifiée de ses Associés pris lors d’une Assemblée
Générale. L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune à la discrétion du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
2. Conseil de gérance.
2.1 LES GERANTS
Sous réserve des dispositions de la Loi, l’activité de la Société est gérée et dirigée par le Conseil de Gérance.
Le nombre maximum de membres du Conseil de Gérance sera déterminé par un Vote à la Majorité des Associés,
étant entendu que ce nombre ne sera en aucun cas inférieur au Nombre Précisé. La Société prendra les mesures néces-
saires pour maintenir au moins trois Gérants (le «Nombre Précisé»), le nombre de Gérants requis pour constituer le
quorum étant celui indiqué à l’Article 2.2. Toute modification du Nombre Précisé requiert un Vote à la Majorité Qualifiée
lors d’une Assemblée Générale des Associés.
Un Gérant occupe ses fonctions à partir de la date de l’Assemblée Générale durant laquelle il a été élu par un vote à
la Majorité et jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions conformément à l’Article 2.1. Le Conseil de Gérance peut exercer tous
les pouvoirs de la Société que la Loi ou les présents Statuts ne réserve(nt) pas à l’Assemblée Générale des Associés, mais
aucune résolution décidée par un vote des Associés réunis en Assemblée Générale ne peut invalider une décision pré-
alablement prise par le Conseil de Gérance qui serait valable si cette résolution de l’Assemblée Générale n’avait pas été
prise. Une réunion du Conseil de Gérance rassemblant le quorum nécessaire suffit pour exercer tous les pouvoirs,
autorités et discrétions actuellement confiés au Conseil de Gérance ou que celui-ci peut exercer.
Le Conseil de Gérance choisit ou élit un de ses membres comme président (le «Président») et un autre comme
secrétaire (le «Secrétaire»). Si plus d’une Personne est proposée au même poste, l’élection a lieu de la manière qui est
déterminée par le Conseil de Gérance. En l’absence du Président, un président est élu par les personnes présentes à
chaque Assemblée Générale ou réunion du Conseil de Gérance, par un Vote à la Majorité ou par un vote à la majorité
des membres du Conseil de Gérance présents.
Si le nombre de Gérants au Conseil de Gérance est inférieur au Nombre Précisé, les Gérants en fonction doivent, au
plus vite et dans tous les cas dans moins de vingt-cinq (25) jours suivant la date à laquelle le nombre de Gérants est devenu
inférieur au Nombre Précisé, convoquer une Assemblée Générale des Associés pour élire un nombre suffisant de Gérants
afin de réunir le Nombre Précisé de Gérants. La convocation à une telle Assemblée Générale doit indiquer des informa-
tions relatives aux Personnes éligibles au mandat de membre du Conseil de Gérance.
Si le Conseil de Gérance a connaissance du fait qu’un Gérant quitte ses fonctions sous peu, le Conseil de Gérance
peut convoquer une Assemblée Générale afin d’élire un Gérant appelé à remplacer ce Gérant à compter de la date de
son départ.
L’élection des Gérants se déroulera conformément aux dispositions de l’Article 4.
Le Gérant doit quitter son mandat:
- s’il démissionne de son mandat;
- s’il est frappé d’une incapacité pendant une période supérieure à trente (30) jours, meurt ou s’il devient incapable
d’agir en sa qualité de Gérant;
- s’il lui a été interdit par une décision d’une juridiction compétente d’être élu ou de rester Gérant ou s’il ne remplit
plus les conditions pour être Gérant conformément au présent Article 2; ou
- s’il est démis par un Vote à la Majorité donné lors d’une Assemblée Générale.
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Aucune Personne faillie non réhabilitée (que cette déclaration en faillite ait été prononcée par un tribunal ou par une
autre autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger) ou qui n’est pas saine d’esprit (de l’avis
d’un médecin qualifié ou d’un tribunal compétent) ne pourra être éligible au mandat de Gérant ou conserver cette fonction.
Toute Personne condamnée par un tribunal compétent pour un délit quelconque, au Grand-Duché de Luxembourg
ou à l’étranger ou ayant conclu un concordat ou prêté un serment de nolo contendere ou son équivalent par rapport à
une procédure concernant un délit supposé commis ou facilité par cette Personne, sera inéligible à la fonction de Gérant
ou ne pourra conserver ce mandat.
Toute décision prise lors d’une réunion des Gérants, lors d’un comité de Gérants ou par toute Personne agissant en
qualité de Gérant, doit - nonobstant l’apparition a posteriori d’un vice quelconque dans la convocation à une telle réunion
ou comité ou dans la nomination de ladite Personne ou que cette Personne ait été disqualifiée ou qu’elle n’ait pas été
autorisée à voter en qualité de Gérant – être considérée comme étant aussi valide que si une telle décision avait été prise
dans le cadre d’une réunion ou comité valablement convoqué(e) ou que ladite Personne avait été valablement nommée
et qualifiée; sous réserve que les autres Gérants estiment que les Gérants ayant participé à une telle réunion ou à un tel
comité ou que la Personne qui n’a pas été valablement nommée en qualité de Gérant ont(a) raisonnablement pensé
qu’aucune des circonstances ci-dessus n’était réunie.
2.2 AUTORITE GENERALE DU CONSEIL DE GERANCE
Le Conseil de Gérance doit, inter alia, exercer un contrôle sur les affaires financières de la Société et présenter les
comptes de la Société aux Associés et aux Commissaire(s) si il y en a, conformément à la Loi, chaque fois que les Associés
le leur demandent.
Chaque Gérant peut assister et intervenir à toute Assemblée Générale.
Le Conseil de Gérance peut se réunir pour traiter des affaires, ajourner et régler ses réunions comme il l’entend.
Une réunion du Conseil de Gérance peut être convoquée par le Président, le Secrétaire ou deux des Gérants agissant
conjointement de leur propre initiative. Le Secrétaire convoquera une réunion du Conseil de Gérance à chaque fois que
le Président ou deux des Gérants lui aura(ont) donné une instruction en ce sens. La convocation à une réunion du Conseil
de Gérance peut être délivrée vingt-quatre (24) heures avant la réunion par courrier, par télécopie, par voie électronique
ou par tout autre moyen de communication fiable permettant au(x) Gérant(s) de garder une preuve de cette convocation.
Lors de toute réunion du Conseil de Gérance, le quorum nécessaire pour traiter des affaires est de deux, et toute
question soumise à la réunion est prise à la majorité des votes présents ou représentés à cette réunion du Conseil de
Gérance; si seuls deux Gérants sont présents, les décisions ne pourront être prises que par consentement mutuel de ces
deux Gérants. Lorsque plus de deux Gérants prennent part au vote et que celui-ci donne lieu à un partage des voix, la
voix du Président compte double.
Tout Gérant pourra se faire représenter par un autre Gérant en le nommant mandataire par écrit, par courriel,
télécopie. Un même Gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Une résolution écrite signée par tous les Gérants ou par tous les membres d’un comité du Conseil de Gérance a la
même valeur qu’une résolution votée lors d’une réunion du Conseil de Gérance ou d’un comité dûment convoqué et
tenu, et la résolution peut être composée de plusieurs exemplaires chacun signés par un ou plusieurs des Gérants.
La réunion du Conseil de Gérance ou d’un comité du Conseil de Gérance peut avoir lieu par voie téléphonique, par
voie électronique ou à l’aide de tout moyen de communication fiable, permettant à toutes les Personnes qui prennent
part à la réunion de communiquer simultanément les unes avec les autres, et la participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une présence en personne lors de cette réunion.
Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un membre du Conseil de Gérance ou à un ou
plusieurs agents ad hoc, et il peut engager et rémunérer ces Personnes dans le cadre de la poursuite des objectifs de la
Société, comme déterminé par le Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance peut désigner à tout moment par procuration, toute Personne (physique ou morale) comme
mandataire(s) de la Société aux fins et avec les pouvoirs, autorités et pouvoirs de décision (ne dépassant pas ceux conférés
au Conseil de Gérance ou qu’il peut exercer aux termes des présents Statuts), pour les périodes et aux conditions
déterminées par le Conseil de Gérance, et une telle procuration peut contenir telles dispositions pour la convenance et
la protection des Personnes traitant avec le mandataire que le Conseil de Gérance peut déterminer, et elle peut également
autoriser le mandataire à déléguer une partie du pouvoir, de l’autorité et/ou du pouvoir de décision qui lui ont été conférés.
Le Conseil de Gérance peut mettre en place un ou plusieurs comités composés de deux ou plusieurs membres du
Conseil de Gérance qui peuvent soumettre des suggestions pour approbation finale et décision par le Conseil de Gérance.
Les réunions et les délibérations de ces comités sont régies par les dispositions des présents Statuts régissant les réunions
et les délibérations du Conseil de Gérance dans la mesure où celles-ci sont applicables et ne sont pas remplacées par une
résolution prise par le Conseil de Gérance aux termes des présents Statuts et sous réserve que les dispositions du présent
Article 2.2 ne soient pas remplacées par une telle résolution et qu’elles s’appliquent à toutes les réunions des comités du
Conseil de Gérance.
Sauf disposition contraire dans les présents Statuts, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
de tout Gérant de temps à autre.
2.3 INTERETS DES GERANTS
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La rémunération versée par la Société à chaque Gérant pour les fonctions (y compris les fonctions de Gérant) assumées
par le Gérant en question doit être approuvée par un Vote à la Majorité donné lors d’une Assemblée Générale.
Un Gérant peut être ou peut devenir administrateur ou représentant, ou avoir un intérêt dans toute Personne dans
laquelle la Société a un intérêt et aucun Gérant ne doit être tenu de se justifier d’une quelconque rémunération, profit
ou autre avantage, raisonnable dans sa nature et son montant, qu’il aurait perçu(e) en tant qu’ administrateur ou repré-
sentant, ou au titre de son intérêt dans une telle Personne.
Le Conseil de Gérance peut exercer, à tous les égards, les droits de vote qui reviennent à la Société du fait de l’intérêt
qu’elle possède dans une Personne, que la Société détient ou possède ou qu’elle peut exercer en tant que Conseil de
Gérance de cette Personne, de la manière qu’il détermine.
Sous réserve des paragraphes ci-après du présent Article 2.3, aucun Gérant ne peut être empêché de passer un contrat
ou de conclure des marchés avec la Société en tant que vendeur, acheteur ou d’une autre manière ou en vertu d’une
autre qualité (hormis en tant que Commissaire), et le fait que le Gérant possède un intérêt direct ou un intérêt indirect
important dans un tel contrat ou une telle opération n’entraîne pas (A) l’annulation de ce contrat ou de cette opération,
ou (B) l’obligation pour le Gérant de rendre compte à la Société ou aux Associés de toute rémunération, profit ou autre
avantage qu’il tire d’un tel contrat ou d’une telle opération, dans tous les cas en raison du statut d’un tel Gérant comme
membre du Conseil de Gérance.
Lors de chaque réunion du Conseil de Gérance au cours de laquelle la question d’un contrat ou d’un marché dans
lequel un Gérant possède un intérêt direct ou indirect important est abordée: (A) le Gérant en question doit déclarer
cet intérêt spécifiquement; et (B) le contrat ou le marché en question ne peut être conclu sans l’approbation de la majorité
des membres du Conseil de Gérance, hormis le(s) Gérant(s) intéressé(s).
Tout contrat ou marché avec la Société dans lequel un Gérant possède un intérêt direct ou indirect important est nul
et non avenu ab initio, sauf s’il fait l’objet d’une approbation comme prévue ci-dessus.
3. Pouvoirs du conseil de gérance.
3.1 POUVOIRS GENERAUX
Il est conféré au Conseil de Gérance le droit d’exercer tous les pouvoirs de la Société, de conclure et d’exécuter tous
contrats et engagements que le Conseil de Gérance jugerait nécessaires ou souhaitables en vertu de l’objet de la Société.
Sauf s’il en est disposé autrement dans les présents Statuts, le Conseil de Gérance gère lui-même les affaires de la
Société, comme il l’estime nécessaire, mais peut déléguer son autorité d’agir au nom ou pour le compte de la Société à
toute autre partie, s’il le considère approprié.
L’énumération des pouvoirs du Conseil de Gérance dans les présents Statuts ne limite pas les pouvoirs généraux ou
implicites du Conseil de Gérance ou d’autres pouvoirs additionnels conférés par la Législation.
Aucune disposition dans les présents Statuts ne doit exonérer un Gérant agissant en sa qualité de Gérant, de son
obligation d’agir dans l’intérêt de la Société.
3.2 NORME DE RESPONSABILITE ET INDEMNITE
Les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle en raison de leur fonction, par rapport à tout engage-
ment qu’ils ont valablement pris au nom de la société.
Chaque Gérant, représentant, membre d’un comité valablement constitué conformément aux présents Statuts, liqui-
dateur, gérant, ou trustee, agissant en relation avec les affaires de la Société, de ses héritiers, successeurs et administra-
teurs (les «Personnes Indemnisées»), dans lesdites qualités, sont indemnisés sur les fonds de la Société pour les dettes,
pertes, dommages ou frais (y compris les dettes découlant d’un contrat, d’un délit, du fait de la Législation ou de toute
autre norme de droit, ainsi que les frais raisonnablement dus) encourus ou supportés en tant que Personnes Indemnisées
ou d’une autre manière dans l’accomplissement de leurs fonctions en tant que telles, sauf si ceux-ci surviennent du fait
de leur propre négligence coupable, de leur propre omission volontaire, de leur fraude ou malhonnêteté. L’indemnité
visée dans le présent Article 3.2 s’étend également à toute Personne agissant en qualité de Gérant et dont les autres
Gérants estiment qu’elle a agi en croyant raisonnablement avoir été élue ou nommée pour cela, nonobstant toute irré-
gularité relevée à l’occasion de cette élection ou nomination. L’indemnité prévue au présent Article 3.2 ne s’étend pas
aux situations dans lesquelles une telle indemnité serait nulle conformément à la Législation applicable.
Chaque Personne Indemnisée doit être indemnisée sur les fonds de la Société contre toutes dettes qu’elle aurait à
supporter en tant que Personne Indemnisée pour se défendre contre une Réclamation tranchée en sa faveur ou pour
laquelle elle est acquittée ou dans le cadre de l’application d’une Législation en vertu de laquelle le tribunal la libère de
toute responsabilité.
Aucune Personne Indemnisée ne doit répondre: (A) des actes, omissions, négligences ou défauts d’une autre Personne
Indemnisée; (B) de toute perte ou dommage résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou d’un acte délictuel d’une Personne
contrôlant, possédant ou ayant la garde d’un bien de la Société; (C) d’une taxe imposée à la Société par une quelconque
juridiction; ou (D) de toute perte, dommage ou infortune quelconque survenant dans l’exécution des missions propres
à sa fonction ou qui lui sont liés, sauf si cela a lieu du fait de sa négligence coupable, de son omission volontaire, de sa
fraude ou malhonnêteté.
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Dans le cas où une Personne Indemnisée a le droit de réclamer une indemnité conformément au présent Article 3.2,
au regard de montants payés ou acquittés par elle, ladite indemnité doit être considérée comme une obligation de la
Société de rembourser la Personne ayant effectué un tel paiement ou acquittement.
Chaque Associé et la Société consentent à renoncer à toute réclamation et action qu’ils pourraient avoir, à tout
moment, contre une Personne Indemnisée, soit à titre individuel soit au titre de la Société, du fait d’un acte de cette
Personne Indemnisée ou de la défaillance de cette Personne Indemnisée dans l’exécution de ses obligations envers ou
pour la Société; toutefois, cette renonciation ne doit pas s’appliquer aux réclamations et actions découlant de la défaillance
volontaire ou de la fraude de cette Personne Indemnisée ou encore en cas de recouvrement de gains, profits personnels
ou avantages dont cette Personne Indemnisée n’était juridiquement pas bénéficiaire.
Les dépenses occasionnées dans le cadre de la défense d’une action civile ou pénale ou dans le cadre d’une procédure
pour laquelle une indemnisation est requise conformément au présent Article 3.2 doivent être payées par la Société avant
l’achèvement d’une telle action ou procédure, dès réception d’un engagement par ou pour le compte de la Personne
Indemnisée de rembourser cette somme si une défaillance volontaire ou une fraude de la Personne Indemnisée était
prouvée.
4. Assemblées générales. Si la Société ne compte qu’un Associé, l’Associé unique assume tous les pouvoirs reconnus
aux Associés lors de toute Assemblée Générale. Si la Société compte plusieurs Associés, chaque Associé a le droit de
voter sur les questions soumises à l’Assemblée Générale. Chaque Associé dispose de droits de vote proportionnels à sa
participation.
Une réunion de la Société (une «Assemblée Générale») a lieu selon les modalités prévues par le Conseil de Gérance
après avoir été annoncée au moins dix (10) jours à l’avance à tous les Associés par une convocation envoyée par lettre
recommandée et devant préciser l’heure, la date, le lieu et, si raisonnablement possible, l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale.
L’Assemblée Générale convoquée en respectant un préavis plus court que celui prévu au présent Article 4, est néan-
moins valablement convoquée si tous les Associés expriment leur accord unanime.
Les Associés détenant les Parts qui représentent au moins 10% du capital social ont à tout moment le droit de demander
à la Société, par écrit, la convocation d’une Assemblée Générale pour traiter de toute affaire précisée dans la convocation
de cette assemblée. Cette Assemblée Générale doit être convoquée dans les vingt et un (21) jours qui suivent la réception
de cette convocation par la Société.
Lors de toute Assemblée Générale, le quorum est atteint par la présence des Associés qui représentent plus de 50%
du capital social souscrit à la date précisée dans la convocation. Si le quorum n’est pas atteint dans la demi-heure qui suit
l’heure fixée pour l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale est ajournée au premier Jour Ouvrable après écoulement
d’un délai de quatorze (14) jours. A cette date une nouvelle Assemblée Générale se tient à la même heure et au même
lieu que la précédente, convocation écrite étant envoyée aux Associés. Aucun quorum n’est nécessaire pour la seconde
réunion et les Associés présents à la seconde réunion délibèrent valablement sur la base du capital social représenté à
l’assemblée. A une assemblée, une résolution doit recueillir les voix des Associés présents ou représentés à cette as-
semblée qui représentent au moins 50% du capital social représenté à cette assemblée.
Sauf disposition légale contraire, toute modification des présents Statuts nécessite un Vote à la Majorité Qualifiée
donnée lors de l’Assemblée Générale.
Le changement de nationalité de la Société nécessite le consentement unanime des Associés.
La Société enverra des convocations par lettre recommandée à tous les Associés au moins dix jours avant toute
Assemblée Générale ajournée.
L’omission fortuite de convoquer à une Assemblée Générale, ou la non réception d’une convocation à une Assemblée
Générale par, une Personne ayant le droit de recevoir une telle convocation n’invalide pas en soi les résolutions prises
par cette Assemblée Générale.
Une Assemblée Générale peut avoir lieu par voie téléphonique, par voie électronique ou à l’aide de tout moyen de
communication fiable, permettant à toutes les Personnes qui prennent part à ladite Assemblée Générale de communiquer
simultanément les unes avec les autres, et la participation à une Assemblée Générale par ces moyens équivaut à une
présence en personne lors de cette Assemblée Générale.
4.1 VOTE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES
Les Associés peuvent voter à l’Assemblée Générale en personne ou par procuration. Les Associés ayant le droit de
vote à l’Assemblée Générale et leurs droits de vote («Droits de Vote») respectifs sont déterminés à la date de clôture
des registres pour cette Assemblée Générale, comme prévu à l’Article 13. Chaque Part donne droit à un vote.
Toutes les procurations devront revêtir la forme requise par le Conseil de Gérance, et le Conseil de Gérance peut
annexer la procuration à la convocation de l’Assemblée Générale. Une procuration peut conférer l’autorité générale
d’agir pour le compte de l’Associé qui accorde la procuration ou elle peut se limiter à conférer au mandataire l’autorité
de voter uniquement de la manière indiquée sur des questions spécifiques. Si l’autorité générale d’agir pour le compte de
l’Associé qui donne la procuration n’est pas expressément conférée par cette procuration, celle-ci est censée conférer
uniquement l’autorité nécessaire pour voter de la manière indiquée dans la procuration sur des questions spécifiques.
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Sauf mention contraire figurant dans la procuration, celle-ci vaut également en cas d’ajournement de l’Assemblée
Générale en question.
La procuration, pour être effective, doit parvenir au Siège Social, ou tout autre lieu déterminé par le Conseil de Gérance
dans la convocation à l’Assemblée Générale concernée, avant l’Assemblée Générale au cours de laquelle l’Associé men-
tionné dans cette procuration souhaite voter.
Toute question soumise au vote des Associés et ne nécessitant pas un Vote à la Majorité Qualifiée ou le consentement
unanime des Associés conformément aux présents Statuts est prise par un Vote à la Majorité.
Les résultats de tous les votes ayant lieu à l’Assemblée Générale seront annoncés par le président de l’Assemblée
Générale.
A moins que la Société n’ait plus de vingt-cinq (25) Associés, le consentement écrit des Associés détenant le nombre
de Parts suffisant pour décider d’une question selon les règles d’approbation prévues par les présents Statuts est valable
au même titre qu’une résolution dûment prise lors d’une Assemblée Générale ou autrement par les Associés. Une telle
résolution peut être signée en divers exemplaires, chacun étant signé par un ou plusieurs Associés.
Si un Associé indique dans un écrit acceptable pour le Conseil de Gérance que la détention de droits de vote ou de
droits de vote supérieurs à un certain pourcentage de l’intégralité des droits de vote, peut raisonnablement amener un
Associé à enfreindre la Législation, le Conseil de Gérance accepte en acceptant la Souscription, que ledit Associé renonce
totalement ou partiellement à ses droits de vote.
Aucune objection ne peut être avancée concernant la capacité d’un votant hormis lors de l’Assemblée Générale au
cours de laquelle le vote contesté est donné ou est proposé, chaque vote qui n’est pas interdit lors de l’Assemblée
Générale est valable à tous les égards. L’objection dûment avancée sera transmise au président de l’Assemblée Générale,
sa décision étant concluante et contraignante, sauf erreur manifeste.
Toute société ou autre personne morale qui est Associée peut, conformément à ses statuts, ou en l’absence d’une
telle disposition suivant une résolution adoptée par ses administrateurs ou tout autre organe de gestion, autoriser une
personne de son choix pour agir en qualité de représentant à chaque réunion de la Société ou de toute classe d’Associés,
et la personne ainsi mandatée doit avoir, lorsqu’elle agit au nom et pour le compte de cette personne morale, les même
pouvoirs que ceux dont cette personne morale aurait disposé si elle avait été une personne physique.
5. Capital social. Le capital social s’élève à deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 250.000,-)
divisé en deux cent cinquante mille (250.000) Parts d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis d’Amérique (USD
1,-) chacune.
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique, au cas où la Société ne
compterait qu’un seul Associé, ou par une décision prise par un Vote à la Majorité Qualifiée donné en Assemblée Générale,
conformément à l’Article 4.
Chaque Part donne droit à l’Associé à une fraction des actifs et bénéfices de la Société de manière proportionnelle au
nombre de Parts existantes.
La Société ne pourra émettre que des Parts nominatives qui seront enregistrées dans le Registre conformément à
l’Article 9.
La Société n’enregistre qu’une seule Personne en tant que propriétaire des Parts en circulation. Les copropriétaires
de Parts désignent une Personne en tant que propriétaire des Parts aux fins de l’inscription au Registre.
Sous réserve des conditions de l’Article 199 de la Loi, les Associés peuvent décider lors d’une Assemblée Générale
d’émettre de nouvelles Parts.
A tout moment, l’Assemblée Générale peut, par une résolution prise par un Vote à la Majorité Qualifiée, modifier les
droits attachés aux classes d’Associés.
Si deux ou plusieurs Personnes sont enregistrées comme codétenteurs de Parts, la réception par l’une d’une somme
relative à ces Parts est concluante et définitive à l’égard des autres codétenteurs et la Société n’est pas débitrice à l’égard
des autres pour avoir versé ladite somme audit codétenteur.
5.1 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Les démarches suivantes peuvent être entreprises par une résolution de l’Assemblée Générale se tenant devant un
notaire à Luxembourg et décidée par un Vote à la Majorité Qualifiée:
- Le capital social de la Société peut être augmenté;
- Des Parts peuvent être consolidées en Parts d’une valeur supérieure; et
- Des Parts peuvent être divisées en Parts d’une valeur inférieure.
5.2 CERTIFICATS DE PARTS
Aucun certificat de Parts ne peut être émis.
6. Exercice financier, distribution des bénéfices et réserve. L’Exercice Financier de la Société débute le premier janvier
et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
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A la fin de chaque Exercice Financier, les comptes de la Société sont dressés et le Conseil de Gérance prépare un
inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société. Chaque Associé peut prendre connaissance de cet inventaire
et du bilan au siège social de la Société.
Les bénéfices bruts de la Société mentionnés dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, de l’amor-
tissement et des dépenses constituent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société
est attribué à la réserve légale («Réserve Légale»), jusqu’à ce qu’elle atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la
Société. Le solde de tout bénéfice net peut être distribué aux Associés proportionnellement à leurs participations dans
la Société.
Le Conseil de Gérance peut proposer aux Associés à toute Assemblée Générale et les Associés lors de toute As-
semblée Générale peuvent décider par un Vote à la Majorité, de mettre en réserve des sommes pour dettes inconnues
ou indéterminées et/ou aux imprévues et/ou à toute autre poste («Réserves Extraordinaires»). Ces Réserves Extraor-
dinaires définies par l’Assemblée Générale peuvent servir à toutes fins de la Société et en attendant cette application, ces
sommes peuvent également servir aux activités de la Société tel que déterminées par l’Assemblée Générale. Lorsque ces
Réserves Extraordinaires sont libérées, elles sont inscrites au bénéfice de la Société et des Associés en exercice; à con-
dition que lors de la dissolution de la Société, les Réserves Extraordinaires soient distribuées conformément à l’Article
14.
7. Emission et rachat de parts; dividendes.
7.1 EMISSION DE PARTS
Toutes les Souscriptions sont soumises à l’acceptation des Associés par un Vote à la Majorité Qualifiée donné en
Assemblée Générale des Associés.
La Société n’émet que des Parts libellées dans la devise de son capital social.
Les Parts doivent être émises au début d’une période comptable.
7.2 RACHAT DE PARTS
La Société peut racheter ses propres Parts en conformité avec la Législation, en vue de leur annulation immédiate.
Les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des Réserves
Extraordinaires non distribuables, soit en vertu de la Législation soit en vertu des Statuts.
Les Parts qui sont rachetées doivent être entièrement libérées.
Les Parts ainsi rachetées sont annulées par un Vote à la Majorité Qualifiée de l’Assemblée Générale.
Le Conseil de Gérance veille au respect des conditions fixées par le présent Article 7.2 lors d’un rachat autorisé.
7.3 DIVIDENDES
Lors de l’Assemblée Générale, les Associés peuvent déclarer et verser des Dividendes sur tout actif légalement dis-
ponible pouvant être distribué comme Dividendes.
Le Conseil de Gérance peut décider de distribuer des Dividendes intérimaires sur la base d’un bilan intérimaire préparé
par le Conseil de Gérance et laissant apparaître une disponibilité de fonds à distribuer, étant entendu que les sommes à
distribuer ne peuvent dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier Exercice Financier, augmentés des profits
reportés en avant et des Réserves Extraordinaires distribuables, mais diminués des pertes reportées en avant et des
montants affectés à la Réserve Extraordinaire et à la Réserve Légale déterminées par la Législation ou les présents Statuts.
La décision du Conseil de Gérance de verser des dividendes intérimaires ne pourra pas être prise plus de deux mois
après la date à laquelle les comptes intérimaires auront été dressés.
7.4 PAIEMENTS
Le Paiement des Rachats s’effectue en U.S. Dollars ou dans toute autre devise par chèque, virement ou toute autre
méthode décidée par le Conseil de Gérance.
Le paiement de Dividendes s’effectue en U.S. Dollars par chèque, virement ou toute autre méthode décidée par le
Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut également verser des Dividendes en nature sous forme d’Actifs de
Placement à la valeur marchande équitable.
Le Conseil de Gérance avise chaque Associé concerné au moins quinze (15) jours avant de verser le Dividende en
nature envisagé, et n’effectue pas cette opération au profit de l’Associé qui prévient par écrit le Conseil de Gérance, au
moins cinq jours avant la Date de Dividende, qu’un tel Dividende en nature est raisonnablement susceptible de lui faire
enfreindre une législation.
Dans ce cas, le Conseil de Gérance prend ses dispositions pour vendre les Actifs de Placement qui devaient constituer
ce Dividende de l’Associé et transférer le produit de cette vente, net des coûts et dépenses se rapportant à la vente, au
bénéfice de l’Associé afin de réaliser pleinement cette distribution de Dividendes.
Le Conseil de Gérance peut déduire de tout Rachat ou Dividende dû à un Associé tout montant dont il estime l’Associé
redevable envers la Société.
Sauf disposition contraire de la Législation, tout Dividende ou Rachat non réclamé doit, à la discrétion du Conseil de
Gérance, être employé à l’activité de la Société, le Conseil de Gérance n’ayant ni l’obligation de ségréguer ces sommes
ni de les tenir en fiducie.
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Tout Dividende ou Rachat non réclamé à l’issue d’une période de cinq (5) ans à compter de la Date du Dividende ou
de la Date du Rachat est déchu et revient à la Société.
8. Transfert et nantissement de parts. Tout transfert de Parts («Transfert») à d’autres Personnes que des Associés
devra être réalisé conformément aux exigences de l’Article 189 de la Loi et ce Transfert doit être notifié à la Société; il
est entendu qu’aucun Transfert ne sera valable et que les Associés n’approuveront aucun Transfert si ce Transfert crée
un Évènement Inacceptable. Le Conseil de Gérance veille à faire enregistrer le Transfert de Parts dans le Registre con-
formément à l’Article 9, à condition que ce Transfert ne crée pas un Evénement Inacceptable, auquel cas le Conseil de
Gérance ne fera pas enregistrer le Transfert de Parts dans le Registre.
Les Parts ne peuvent être cédées, grevées ou nanties (collectivement un «Nantissement») par un Associé seulement
à l’issue d’un avis de cet Associé octroyant une telle sûreté (le «Débiteur») au Conseil de Gérance et avec l’accord du
Conseil de Gérance de la Société.
Tout Nantissement qui créerait un Événement Inacceptable est frappé de nullité, ne produit aucun effet et n’a aucune
force juridique.
Le Conseil de Gérance peut décider d’imputer aux Débiteurs, aux cédants et aux cessionnaires les frais incombant à
la Société suite à la réalisation de ces Nantissements ou Transferts, selon le cas.
Le Conseil de Gérance peut refuser d’enregistrer un Transfert de Parts sur lesquelles la Société possède un privilège.
9. Le registre. Le Secrétaire crée et tient à jour un Registre des Associés (le «Registre»). Le Registre peut être consulté
par des Personnes autres que les Associés uniquement selon les modalités et dans la mesure prévues par le Conseil de
Gérance, conformément aux dispositions de la Loi.
Le Conseil de Gérance veille à faire figurer les détails suivants dans le Registre:
- nom, profession et adresse de chaque Associé;
- la date d’inscription de chaque Personne au Registre en tant qu’Associé;
- la date à laquelle toute Personne a cessé d’être Associé;
- le nombre de Parts détenues par chaque Associé; et
- les Transferts de Parts et la date de notification de ces Transferts à la Société.
Le Registre sera tenu de manière à indiquer à tout moment quels sont les Associés.
10. Procès-verbal. Le Conseil de Gérance veille à faire consigner dans le procès-verbal:
- les noms des Gérants présents à chaque réunion du Conseil de Gérance et de chaque comité du Conseil de Gérance;
et
- toutes les résolutions et délibérations prises lors des Assemblées Générales et lors de toutes les réunions du Conseil
de Gérance, ainsi que lors des comités du Conseil de Gérance.
Ces Procès-verbaux, s’ils sont dûment signés, servent de preuve concluante et irréfragable de ces résolutions et
délibérations, sauf erreur manifeste. Tous ces procès-verbaux seront gardés au siège social de la Société.
11. Comptes. Tout actif détenu par la Société peut être enregistré au nom de la Société, au nom d’un mandataire ou
au nom d’un courtier («street name»).
12. Commissaires. L’Assemblée Générale par un Vote à la Majorité peut désigner le(s) Commissaire(s) et les faire
rémunérer aux frais de la Société. Les Commissaires peuvent être remplacés à tout moment et sans motif par un Vote
à la Majorité donné par l’Assemblée Générale.
Les Commissaires peuvent à tout moment avoir accès et examiner les comptes, livres et factures de la Société, et
peuvent exiger des Gérants et représentants de la Société toute explication et information qu’ils estiment utiles pour
l’exécution de leurs obligations.
Les commissaires doivent être convoqués à chaque Assemblée Générale des Associés de la même manière que les
Associés.
13. Dates de clôture des registres. Le Conseil de Gérance détermine la date de clôture des registres pour toute
Assemblée Générale et l’indique dans la convocation à l’Assemblée Générale; la date de clôture des registres doit être
comprise entre la date d’envoi de la convocation à l’Assemblée Générale et la date de tenue de cette Assemblée Générale.
La date de clôture des registres pour tout Dividende est la Date de Dividende en vigueur.
14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société par l’Assemblée Générale par un Vote à la Majorité Qualifiée, celle-
ci nomme un liquidateur chargé de contrôler la dissolution en question. Le liquidateur peut être une Partie Apparentée.
Pendant la dissolution, le liquidateur a le pouvoir de gérer les Actifs de la Société pour réaliser de façon ordonnée la
liquidation. Pendant la dissolution, le liquidateur peut déclarer des distributions anticipées des éléments d’actif disponibles
de la Société. Toutefois, le liquidateur conserve les Réserves Extraordinaires légales et les autres Réserves Extraordinaires
qu’il juge nécessaires ou souhaitables au paiement des frais estimés de liquidation et de dissolution, pour le passif inconnu
ou indéterminé et/ou les imprévus et/ou pour toute autre raison.
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Lorsque le liquidateur a distribué tout l’actif de la Société, y compris les Réserves Extraordinaires, et désintéressé
toutes les dettes de la Société, l’Assemblée Générale met fin à la liquidation. Le liquidateur veille à envoyer les états
financiers finaux révisés - reflétant cette cessation - à toutes les Personnes qui étaient Associés au cours de l’Exercice
Financier durant lequel la cessation a lieu et aux autres Personnes requises par la Législation, dès que cela s’avère rai-
sonnablement réalisable après cette cessation. Le liquidateur classe également tous les documents qu’il estime nécessaires
ou souhaitables en rapport avec cette cessation.
Le liquidateur a droit à la compensation raisonnable et habituelle, ainsi qu’au remboursement des frais sur l’actif de la
Société pour ses services dans le cadre de la dissolution et de la cessation de la Société.
15. Autres points. Toutes les questions ne faisant pas l’objet d’une disposition spécifique dans les présents Statuts sont
soumises aux dispositions de la Loi.
16. Définitions. Aux fins des présents Statuts, les termes suivants - et leurs dérivés, lorsque le contexte l’impose- ont
la signification suivante (certains termes additionnels sont définis ailleurs dans les présents Statuts):
«Loi» signifie la loi du 15 août 1915 du Grand-Duché de Luxembourg sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
«Affilié» signifie, par rapport à une Personne donnée, toute Personne qui, directement ou indirectement (y compris à
travers un ou plusieurs intermédiaires), contrôle, est contrôlée par ou se trouve sous le contrôle commun de cette
Personne donnée. Pour les besoins de la présente définition, toute Personne qui agit en qualité d’associé commandité,
de gérant, gérant de portefeuille et/ou en une qualité similaire, de cette Personne donnée, doit être considérée comme
contrôlant cette Personne.
«Article» signifie tout article des présent Statuts.
«Statuts» signifie les présents statuts tels que modifiés de temps à autre conformément à l’Article 4.
«Commissaire» signifie toute Personne nommée en tant que tel conformément à l’Article 12.
«Conseil de Gérance» signifie les Gérants de la Société rassemblés en conseil.
«Président» voir Article 2.1.
«Citadel Advisors» signifie Citadel Advisors LLC, une société à responsabilité limitée de l’état du Delaware, Etats-Unis
d’Amérique ou ses successeurs et/ou cessionnaires.
«Partie Apparentée à Citadel» signifie (i) Citadel Advisors; (ii) un ou plusieurs Affiliés de Citadel Advisors; (iii) toute
Personne qui est propriétaire, représentant, administrateur, gérant, gérant/associé, associé, employé de Citadel Advisors
et/ou d’un ou plusieurs Affiliés de Citadel Advisors; et/ou (iv) tout Allié Direct de l’une ou l’autre Personnes ci-dessus.
«Réclamation» signifie toute action, procès, demande, enquête, réclamation ou poursuite.
«Société» signifie Citadel Global Fixed Income S.à r.l.
«Dividende» signifie le paiement en U.S. dollars ou en biens, par la Société à un Associé, sous réserve dans le second
cas, du consentement de l’Associé à recevoir un paiement en nature.
«Date de Dividende» signifie la date effective de tout versement de Dividende.
«Réserves Extraordinaires» voir Article 6.
«Exercice Financier» signifie l’année sociale de la Société telle que fixée à l’Article 6.
«Assemblée Générale» voir Article 4.
«Alliés Directs» signifie l’époux(se) et les enfants, y compris les enfants adoptifs, d’une Personne physique.
«Evénement Inacceptable», signifie tout événement ayant pour conséquence que la Société (A) ne puisse obtenir
l’exclusion de la définition de «société d’investissement» établie par la Section 3(c)(1) du US Investment Company Act
de 1940 (si la Société compte sur cette exclusion); (B) ne puisse obtenir l’exclusion de la définition de «société d’inves-
tissement» établie par la section 3(c)(7) du US Investment Company Act de 1940 (si la Société compte sur cette exclusion);
(C) ne puisse obtenir l’exemption de la Règle 4.7 promulguée par la US Commodity Futures Trading Commission (si la
Société compte sur cette exclusion); ou (D) soit considérée détenir des «plan assets» au sens du US Employee Retirement
Income Security Act de 1974.
«Personne Indemnisée» voir Article 3.2
«Actifs de Placement» signifie les investissements détenus par ou pour le compte de la Société, y compris les droits
et obligations associés.
«Législation» signifie les lois, règles et/ou règlements promulgués par toute autorité gouvernementale ou publique, ou
par toute organisation de tutelle ou indépendante, y compris la législation, les règles et/ou règlements concernant la
fiscalité, les commissions, les perceptions et autres taxes ou obligations en raison d’un de ces textes, ainsi que toute
interprétation formelle ou officielle qui en serait faite par une de ces autorités ou organisations, applicable dans tous les
cas à la Société (sauf interprétation différente suivant le contexte).
«Réserve Légale» voir Article 6.
«Vote à la Majorité» signifie par rapport aux résolutions à adopter par un vote des Associés, le vote des Associés qui
détiennent les Parts représentant plus de 50% du capital social émis et souscrit au moment de l’Assemblée Générale.
«Gérant» signifie le(s) Gérant(s) actuels de la Société ou, selon le cas, les Gérants rassemblés en conseil.
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«Siège Social» signifie le siège social actuel de la Société.
«Personne» signifie une personne physique, une personne morale, un trust, une association, une organisation, un
gouvernement (ou une de ses circonscriptions ou subdivisions politiques), une limited liability company, une joint-venture,
un partnership ou une autre entité.
«Nantissement» voir Article 8.
«Débiteur» voir Article 8.
«Racheter»/«Rachat» signifie le versement effectué par la Société à un Associé, aboutissant à une réduction du nombre
de Parts détenues par cet Associé. Les rachats sont autorisés conformément à l’Article 7.2. Les Rachats sont payés en
U.S Dollars.
«Montant de Rachat» signifie pour un Rachat, le montant total en US Dollars du paiement du Rachat à verser à l’Associé.
«Date de Rachat» signifie la date effective de tout Rachat.
«Requête de Rachat» signifie un avis écrit de Rachat dans une forme et un contenu satisfaisants pour le Conseil de
Gérance.
«Registre» voir Article 9.
«Secrétaire» voir Article 2.1.
«Associé» signifie la Personne inscrite au Registre comme détenteur de Parts.
«Parts» signifie les parts sociales de la Société.
«Nombre Précisé» voir Article 2.1.
«Souscription» signifie la somme investie par un Associé dans la Société.
«Vote à la Majorité Qualifiée» signifie dans le cadre de résolutions à adopter par un vote des Associés, le vote de la
majorité des Associés détenant les Parts qui représentent plus de 75% du total du capital social émis et souscrit au moment
de l’Assemblée Générale.
«Transfert» voir Article 8.
«U.S. Dollar» signifie la devise légale des États-Unis d’Amérique.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et
la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent
(100%) en numéraire ainsi qu’il suit:
Associés
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Montant
libéré
Citadel Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 250.000 250.000 USD 250.000
Fixed Income
Master Fund Ltd.
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 250.000 250.000 USD 250.000
Le montant de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 250.000.-) est donc à ce moment à
la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article
183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cinq cents euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier jour de décembre
2012.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
<i>Première Résolutioni>
L’associé unique a décidé d’établir le siège social au 6D, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché du
Luxembourg.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’associé unique a décidé de fixer à trois (3), le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes
suivantes pour une période indéterminée:
- M. Steve Atkinson, né à Maidstone, Royaume Uni, le 15 février 1970, demeurant au 110 Westcombe Park, Londres
SE3 7RZ, Royaume Uni;
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- M. Austin O’Connor, né à Woolpit, Royaume Uni, le 17 septembre 1944, demeurant professionnellement au 3, rue
de Donven, L-6840 Machtum, Grand-Duché du Luxembourg; et
- M. Dylan Davies, né à Swansea, Royaume Uni, le 16 novembre 1966, demeurant professionnellement au 2, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu’à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: C. TAUDIERE, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 avril 2012. Relation: EAC/2012/4681. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012044605/1081.
(120059582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
Lion Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.649.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048821/9.
(120066732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Fiduciaire Albert Lamesch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 71.267.
La succession de Monsieur Albert LAMESCH, associé unique de la société Fiduciaire Albert Lamesch, S.à r.l., décédé
le 21 août 2006 à Luxembourg, a été dévolue à son épouse Madame Marie-Anne LEYDER pour un tiers en pleine-propriété
ainsi que la totalité du surplus en usufruit, et le solde conjointement à ses deux enfants Madame Corinne LAMESCH et
Monsieur Christian LAMESCH à raison d’un tiers chacun en nue-propriété.
Par conséquent, les parts sociales de cette société sont réparties comme suit:
1) Monsieur Christian Jean-Marc LAMESCH, né à Luxembourg le 9 octobre 1980, demeurant à L-7217 Béreldange,
59, rue de Bridel, cent soixante (160) parts sociales en nuepropriété;
2) Madame Corinne Marie-Anne LAMESCH, née à Luxembourg le 30 août 1971, épouse de Monsieur SCHLEIMER,
demeurant à L-6165 Ernster, 23, rue de Rodenbourg, cent soixante (160) parts sociales en nue-propriété;
3) Madame Marie Anne LEYDER, née à Luxembourg le 26 juin 1945, veuve de Monsieur Albert LAMESCH, demeurant
à L-7259 Béreldange, 5, rue Batty Weber, cent soixante (160) parts sociales en pleine-propriété et trois cent vingt (320)
parts sociales en usufruit.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012049761/20.
(120068079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
M-I Finance Luxembourg Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 118.867.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2012048829/10.
(120066216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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MaplesFS (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.056.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048830/10.
(120066255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Media Lario International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 97.870.
EXTRAIT
Par lettre adressée à la société MEDIA LARIO INTERNATIONAL S.A. en date du 11 avril 2012, Monsieur Norbert
BECKER a démissionné de son mandat d'administrateur indépendant avec effet au 10 avril 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012048833/12.
(120066570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Mirabaud, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 99.093.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires («L’Assemblée») s’est tenue à Luxembourg, au siège social de la Société, 1,
Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, le 17 avril 2012 à 10h00 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’Administrateur de Messieurs Yves Mirabaud, (29 Boulevard Georges
Favon, CH-1204 Genève), Giles Morland (33 Grosvernor Place, UK - London SW1X 7HY), et Frédéric Fasel (3 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg) pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2013.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises Ernst & Young pour une durée d’un an, jusqu’à la
prochaine assemblée générale des actionnaires en 2013.
MIRABAUD EQUITIES
Référence de publication: 2012048835/16.
(120066731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Montepaschi Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 80.832.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Montepaschi Luxembourg S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012048836/11.
(120066121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.928.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048837/10.
(120066664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Motion II German Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.075,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 112.854.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 18 avril 2012, les associés de Motion II German Holdings S.à r.l.
- prennent note de la démission de Christophe Gammal, comme Gérant B de la société avec effet au 18 avril 2012.
- décident de nommer, pour une durée indéterminée, comme Gérant B de la société avec effet au 19 avril 2012, Mr.
Christophe Ponticello, né le 20 août 1980 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 124 Boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048838/16.
(120066317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
UBS (Lux) Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.504.
<i>Extrait des décisions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2012i>
Sont réélus au conseil d'administration
- M. Thomas Rose, Président du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, pour une période se
terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.
- M. Michael Kehl, Membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, pour une période
se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.
- M. Thomas Portmann, Membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, pour une
période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.
- M. Aloyse Hemmen, Membre du conseil d'administration, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, pour une
période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
<i>Pour UBS (Lux) SICAV 2
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Benjamin Wacker / Mathias Welter
<i>Associate Director / Associate Directori>
Référence de publication: 2012050155/23.
(120068770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Mandrinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 127.393.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048839/10.
(120066466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.699.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25.04.2012.
Szymon DEC
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012048862/12.
(120067124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
LSREF Summer Loans, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.625,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.682.
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of April.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg,
THERE APPEARED
LSREF Summer Holdings S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147.684 (the Sole Sha-
reholder),
here represented by Ms Emilie Variot, employee, with professional address at 33 avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 19 April 2012,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF
Summer Loans S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 147.682, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 6
August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1766 of 12 September 2009, amended
for the las t time pursuant to a deed dated 19 January 2012 of Maître Martine Schaeffer, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n°664 of 13 March 2012.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that
it may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR 29,625 (twenty-nine thousand
six hundred twenty-five euro) by an amount of EUR 17,000 (seventeen thousand euro) to an amount of EUR 12,625
(twelve thousand six hundred twenty-five euro) via the cancellation of 136 (one hundred thirty-six) shares, having a par
value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each;
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR 29,625
(twenty-nine thousand six hundred twenty-five euro), represented by 237 (twenty hundred thirty seven) shares, having
a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,
by an amount of EUR 17,000 (seventeen thousand euro),
to an amount of EUR 12,625 (twelve thousand six hundred twenty-five euro), represented by 101 (one hundred one)
shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,
via the cancellation of 136 (one hundred thirty-six) shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-
five euro) each.
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As a consequence of the share capital decrease, the Sole Shareholder holds 101 (one hundred one) shares of the
Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association
of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,625 (twelve thousand six hundred twenty-five
euro), represented by 101 (one hundred one) shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro)
each."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer of Allen & Overy Luxembourg, to proceed
on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company and to see to
any formalities in connection therewith.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg,
A COMPARU:
LSREF Summer Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxem-
bourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.684 (l'Associé Unique),
ici représentée par Mme Emilie Variot, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 19 avril 2012,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social
de LSREF Summer Loanss S.à r.l. (la Société), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.682, constituée selon acte de
Maître Martine Schaeffer en date du 6 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le n°
1766 en date du 12 septembre 2009, modifié pour la dernière fois en date du 19 janvier 2012 selon acte de Maître Martine
Schaeffer, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le n°664 en date du 13 mars 2012.
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
4. Réduction du capital de la société de son montant actuel de EUR 29.625 (vingt-neuf mille six cent vingt-cinq euros)
par un montant de EUR 17,000 (dix-sept mille euros) à un montant de EUR 12.625 (douze mille six cent vingt-cinq euros)
par voie d'annulation de 136 (cent trente-six) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)
chacune;
5. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
6. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d’Allen & Overy Luxembourg, afin
d’effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l’enregistrement des parts sociales
annulées dans le registre de parts sociales de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 29.625 (vingt-neuf
mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 237 (deux cent trente-sept) parts sociales, ayant chacune une valeur
nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),
par le biais d'une réduction de EUR 17.000 (dix-sept mille euros),
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pour le porter à un montant de EUR 12.625 (douze mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 101 (cent une)
parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),
par voie d'annulation de 136 (cent trente-six) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros) chacune.
Suite à cette réduction de capital, l'Associé Unique détient 101 (cent une) parts sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version
française aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 12.625 (douze mille six cent vingt-cinq
euros), représenté par 101 (cent une) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros) chacune."
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen & Overy Luxembourg,
afin d'effectuer pour le compte de la Société l’enregistrement des parts sociales annulées dans le registre de parts sociales
de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: E. Variot et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 avril 2012. LAC/2012/18553. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048825/125.
(120066956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Timken Global Treasury, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 131.854.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of the month of March.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Timken (Bermuda) L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the laws of Bermuda, having
its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, registered under register number
41470, acting by its general partner Timken (Gibraltar) 2 Limited, a company with registered office at 57/63 Line Wall
Road, Gibraltar and with registration number 99905,
here represented by Ms. Aline Nassoy, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy established
under private seal.
I. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. The appearing party declares being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Timken Global Treasury S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.854, incorporated by
a deed of Maître Henri Hellinckx, of 6 September 2007, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations under number 2377, page 114064 on 22 October 2007 (the "Company").
III. The Company's articles of incorporation (the “Articles”) have been amended as follows:
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- By a deed of Maître Henri Hellinckx, of 18 December 2007, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 385, page 18466 on 14 February 2008;
- By a deed of Maître Martine Shaeffer, of 15 September 2008, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 2486, page 119298 on 10 October 2008;
- By a deed of Maître Henri Hellinckx, of 20 July 2011, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations under number 2665, page 127874 on 3 November 2011; and
- By a deed of Maître Francis Kesseler, of 22 December 2011, not yet published with the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
IV. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
a. Increase of the Company’s share capital by an amount of Twenty-Five Euro (EUR 25.) so as to raise it from its current
amount of Twelve Thousand Five Hundred and Seventy-Five Euro (EUR 12,575.-) represented by Five Hundred and Three
(503) shares (parts sociales) with a par value of Twenty-Five Euro (EUR 25.-) each, to Twelve Thousand Six Hundred
Euro (EUR 12,600.-) represented by Five Hundred and Four (504) shares (parts sociales) with a par value of Twenty-Five
Euro (EUR 25.-) each;
b. Issue of one new share (part sociale) with a par value of Twenty-Five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights
and privileges as those attached to the existing shares (parts sociales) (the “New Share”), together with share premium;
c. Accept the subscription for the New Share by Timken (Bermuda) L.P., an exempted limited partnership incorporated
and existing under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton
HM11, Bermuda (the “Sole Shareholder”) and full payment of the New Share at nominal value, together with share
premium ,by a contribution in kind consisting of One Million Eight Hundred Forty-Four Thousand Nine Hundred Thirty-
Two (1,844,932) shares with no par value, representing one hundred percent (100%) of the total share capital of Timken
(Mauritius) Limited, a company incorporated under the laws of Mauritius, having its corporate seat at 5th Floor Chancery
House, Lislet Geoffroy Street, Port Louis, Mauritius and registered under registration number 65293 C1/GBL (“Timken
Mauritius”), and to allocate such New Share to the Sole Shareholder;
d. Subsequent amendment of Article 5.1. of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions
to be adopted under items 1) to 3);
e. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company’s share capital by an amount of Twenty-Five Euro (EUR
25.-) so as to raise it from its current amount of Twelve Thousand Five Hundred and Seventy-Five Euro (EUR 12,575.-)
represented by Five Hundred and Three (503) shares (parts sociales) with a par value of Twenty-Five Euro (EUR 25.-)
each, to Twelve Thousand Six Hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by Five Hundred and Four (504) shares (parts
sociales) with a par value of Twenty-Five Euro (EUR 25.-) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to issue the New Share, to be fully paid up at nominal value, together with a share
premium of Fifty-Six Million Three Hundred Twenty-One Thousand One Hundred Fifty Euro and Eighty-One Cent (EUR
56,321,150.81) (being the rounded equivalent of an amount of of Seventy-Four Million Seven Hundred Seventy-One
Thousand Nine Hundred Fifty-Nine United States Dollars and Eighty-One Cent (USD 74,771,959.81)).
<i>Subscription/Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, DECLARES to subscribe for the New Share and to fully pay
up such New Share, together with a share premium, by a contribution in kind consisting of One Million Eight Hundred
Forty-Four Thousand Nine Hundred Thirty-Two (1,844,932) shares, with no par value, representing one hundred percent
(100%) of the total share capital of Timken Mauritius (the “Timken Mauritius’ Shares”).
The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, declares that the value of the Timken Mauritius’ Shares has
been certified by a valuation report dated 27 March 2012 by the board of managers (conseil de gérance) of the Company,
issued on the basis of an interim balance sheet of Timken Mauritius (the “Report”) at the amount of Fifty-Six Million Three
Hundred Twenty-One Thousand One Hundred Seventy-Five Euro and Eighty-One Cent (EUR 56,321,175.81) (being the
rounded equivalent of an amount of Seventy-Four Million Seven Hundred Seventy-One Thousand Nine Hundred Ninety-
Three United States Dollars (USD 74,771,993.-) based on the USD/EUR 1.3276 market exchange rate as further detailed
in the Report) and is allocated as follows:
- an amount of Twenty-Five Euro (EUR 25.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company,
and
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- an amount of Fifty-Six Million Three Hundred Twenty-One Thousand One Hundred Fifty Euro and Eighty-One Cent
(EUR 56,321,150.81) (being the rounded equivalent of an amount of Seventy-Four Million Seven Hundred Seventy-One
Thousand Nine Hundred Fifty-Nine United States Dollars and Eighty-One Cent (USD 74,771,959.81) based on the USD/
EUR 1.3276 exchange rate as further detailed in the Report) is to be allocated to the share premium reserve account of
the Company.
The Report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, declares that the Timken Mauritius’ Shares, which are hereby
contributed in kind, are free of any lien and that there exists no impediments to their free transferability to the Company
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Timken Mauritius’ Shares to the Company.
Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Timken Mauritius’ Shares has been given to the Company.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 5.1. of the Articles, which shall
forthwith read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) represented by
four hundred and four (504) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed
and fully paid-up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (€ 7.000,-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her
surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-sept mars.
Par-devant Nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Timken (Bermuda) L.P., un exempted limited partnership constitué selon les lois des Bermudes, ayant son siège social
à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, les Bermudes, enregistré sous le numéro de registre 41470,
agissant par son general partner Timken (Gilbraltar) 2 Limited, une société ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar et avec le numéro d’enregistrement 9905,
ici représenté par Melle. Aline Nassoy, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
I. Ladite procuration signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu'il est l’associé unique (l’ «Associé Unique») de Timken Global Treasury S.à r.l., une société
à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.854, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx en date du 6
septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2377, page 114064 du 22
octobre 2007 (la «Société»).
III. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés comme suit:
- Par acte de Maître Henri Hellinckx en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 385, page 18466 du 14 février 2008;
- Par acte de Maître Martine Schaeffer en date du 15 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 2486, page 119298 du 10 octobre 2008;
- Par acte de Maître Henri Hellinckx en date du 20 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 2665, page 127874 du 3 novembre 2011; et
- Par un acte de Maître Francis Kesseler en date du 22 décembre 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
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IV. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à
prendre sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de vingt-cinq Euro (EUR 25,-), pour le porter de son
montant actuel de douze mille cinq cent soixante-quinze Euro (EUR 12.575,-) représenté par cinq cent trois (503) parts
sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, à douze mille six cents Euro (EUR 12.600,-),
représenté par cinq cent quatre (504) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune;
2. Emission d’une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-), ayant les mêmes
droits et privilèges que les parts sociales existantes (la «Nouvelle Part Sociale»), ensemble avec une prime d’émission;
3. Acceptation de la souscription de la Nouvelle Part Sociale par Timken (Bermuda) L.P., un exempted limited part-
nership organisée et existante selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton HM11, Bermudes (l’ «Associé Unique»), et libération intégrale de cette Nouvelle Part Sociale à valeur nominale,
ensemble avec une prime d’émission, par apport en nature consistant en un million huit cent quarante-quatre mille neuf
cent trente-deux (1.844.932) parts sociales, sans valeur nominale, représentant cent pour cent (100%) du capital social
de Timken (Mauritius) Limited, une société constituée selon les lois de Maurice, ayant son siège social au 5th Floor
Chancery House, Lislet Geoffroy Street, Port Louis, Maurice et enregistrée sous le numéro de registre number 65293
C1/GBL («Timken Mauritius»), et allocation de cette Nouvelle Part Sociale à l’ Associé Unique;
4. Modification subséquente de l’Article 5.1. des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être
adoptées sous les points 1) à 3); et
5. Divers
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de vingt-cinq Euro (EUR 25,-), pour
le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent soixante-quinze Euro (EUR 12.575,-) représenté par cinq cent
trois (503) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, à douze mille six cents Euro
(EUR 12.600,-), représenté par cinq cent quatre (504) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR
25,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’émettre la Nouvelle Part Sociale, à libérer intégralement à valeur nominale, ensemble
avec une prime d’émission totale de cinquante-six millions trois cent vingt-et-un mille cent cinquante Euro et quatre-
vingt-un Cent (EUR 56.321.150,81) (étant l’équivalent arrondi d’un montant de soixante-quatorze millions sept-cent
soixante-et-onze mille neuf cent cinquante-neuf Dollars Américains et quatre-vingt-un Cent (USD 74.771.959,81)).
<i>Souscription/ Libérationi>
L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, DECLARE souscrire à la Nouvelle Part Sociale et de libérer
intégralement cette Nouvelle Part Sociale, ensemble avec une prime d’émission, par un apport en nature consistant en
un million huit cent quarante-quatre mille neuf cent trente-deux (1.844.932) parts sociales, sans valeur nominale, repré-
sentant cent pour cent (100%) du capital social de Timken Mauritius (les «Parts Sociales de Timken Mauritius»).
L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare que la valeur des Parts Sociales de Timken Mauritius a
été certifiée par un rapport d’évaluation daté du 27 mars 2012 par le conseil de gérance de la Société, émis sur base d’un
bilan intérimaire de Timken Mauritius (le «Rapport»), à un montant de cinquante-six millions trois cent vingt-et-un mille
cent soixante-quinze Euro et quatre-vingtun Cent (EUR 56.321.175,81) (étant l’équivalent arrondi d’un montant de
soixante-quatorze millions sept-cent soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt-treize Dollars Américains (USD
74.771.993,-) sur base du taux de change de marché USD/EUR 1,3276 tel que détaillé plus amplement dans le Rapport),
et est allouée telle que suit:
- un montant de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) sera alloué au compte capital social de la Société; et
- un montant de cinquante-six millions trois cent vingt-et-un mille cent cinquante Euro et quatrevingt-un Cent (EUR
56.321.150,81) (étant l’équivalent arrondi d’un montant de soixante-quatorze millions sept-cent soixante-et-onze mille
neuf cent cinquante-neuf Dollars Américains et quatre-vingt-un Cent (USD 74.771.959,81) sur base du taux de change
USD/EUR 1,3276 tel que détaillé dans le Rapport) sera alloué au compte réserve prime d’émission de la Société.
Le Rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare qu'il ne subsiste aucune restriction ou limitation au libre
transfert en nature des Parts Sociales de Timken Mauritius et que des instructions valables ont été données en vue
d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Parts
Sociales de Timken Mauritius à la Société.
La preuve de la propriété par l’Associé Unique des Parts Sociales de Timken Mauritius a été donnée à la Société.
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<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé Unique DECIDE de modifier l’article 5.1, des Statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital de la société est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cinq cent quatre (504)
parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
à sept mille euros (€ 7.000,).
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire du comparant à Luxembourg, connue du notaire
instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Nassoy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 mars 2012. Relation: EAC/2012/4270. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012048478/211.
(120065345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Mediobanca International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 112.885.
Ancienne adresse:
14, Boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Nouvelle adresse:
4, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012048840/13.
(120066522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
AXA Investplus, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 26.830.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 9 décembre 2011i>
En date du 9 décembre 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De prendre acte de la démission de Monsieur Koen Bougard, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, au 30
septembre 2011.
- De prendre acte de la décision de Monsieur Pierre Goffin, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg de ne plus
se présenter à la réélection.
- De nommer, sous réserve de l’approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Madame Caroline
Boulenger, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg et Monsieur Alain Nicolai, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Lu-
xembourg, aux fonctions d’administrateur pour un terme de trois ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2014.
- De renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Geert Van de Walle, Yves Barsin, Jean Hoss et Eddy Van
Santvoort pour un terme de trois ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2014.
- De renouveler le mandat de Deloitte S.A. en tant que réviseur d’entreprise pour une période d’un an venant à
échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
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Luxembourg le 26 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA INVESTPLUS
i>BNP Paribas Securities Services
Référence de publication: 2012049639/25.
(120068212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Unplus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.649.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of February.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mezzanove Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its
registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 110959 (Mezzanove Finance),
here represented by Mr. Alain THILL, employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Mezzanove Finance is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Unplus S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 165649, incorporated
pursuant to a deed enacted by Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on November 25, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 379 of 13 February
2012 (the Company).
II. The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by
one hundred twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each.
III. The agenda of the meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500)
in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) repre-
sented by one hundred twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR
0.10) each, to an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) represented by one million (1,000,000) shares
in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, by way of the issuance of eight hundred seventy-five
thousand (875,000) new shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each in the share capital of
the Company;
2. Issuance of eight hundred seventy-five thousand (875,000) new shares in registered form, having a par value of ten
cents (EUR 0.10) each in the share capital of the Company, having the same rights and obligations as the one hundred
twenty-five thousand (125,000) existing shares;
3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. here above;
4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the share capital increase adopted in item 1. here above; and
5. Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand
five hundred euro (EUR 87,500) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), represented by one hundred twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten
cents (EUR 0.10) each, to an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) represented by one million (1,000,000)
shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, by way of the issuance of eight hundred seventy-
five thousand (875,000) new shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, in the share capital
of the Company.
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<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to issue eight hundred seventy-five thousand (875,000) new shares in registered form,
having a par value of ten cents (EUR 0.10) each in the share capital of the Company, having the same rights and obligations
as the one hundred twenty-five thousand (125,000) existing shares.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder approves and accepts the subscription and payment for the eight hundred seventy-five thousand
(875,000) new shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, as set out below:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Mezzanove Finance, prenamed, declares to subscribe for eight hundred seventy-five thousand (875,000)
new shares, all in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, and to fully pay them up by way of a
contribution in cash amounting to eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500) to be allocated to the share
capital account of the Company.
Therefore, the amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500) is as from the date of the meeting
at the disposal of the Company, proof of which being duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges
it.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, which
shall henceforth be worded as follows:
" Art. 5.1. Share capital. The share capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000) represented by one
million (1,000,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, all subscribed and fully paid-
up."
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy-holder acting on behalf of the appearing party, the proxy-holder signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-huitième jour de février.
Par devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mezzanove Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social
au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 110959 (Mezzanove Finance),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Mezzanove Finance est l’unique associé (l’Unique Associé) de Unplus S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie
par le droit luxembourgeois, dont le siège social sis au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165649, constituée suivant acte de
Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 novembre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 379 du 13 février 2012 (la Société).
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cent
vingt-cinq mille (125.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10) chacune.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
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1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 EUR)
afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cent vingt-cinq mille
(125.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10) chacune, à un montant de
cent mille euros (100.000 EUR) représenté par un million (1.000.000) de parts sociales sous forme nominative, ayant une
valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, par l’émission de huit cent soixante-quinze mille (875.000) nouvelles
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune dans le capital social
de la Société;
2. Emission de huit cent soixante-quinze mille (875.000) nouvelles parts sociales sous forme nominative, ayant une
valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune dans le capital social de la Société, ayant les mêmes droits et obligations
que les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales existantes;
3. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée au point 1. ci-dessus;
4. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de
capital décidée au point 1. ci-dessus; et
5. Divers.
IV. L’Associe Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associe Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents
euros (87.500 EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté
par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10)
chacune, à un montant de cent mille euros (100.000 EUR) représenté par un million (1.000.000) de parts sociales sous
forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, par l’émission de huit cent soixante-quinze
mille (875.000) nouvelles parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune,
dans le capital social de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associe Unique décide d’émettre huit cent soixante-quinze mille (875.000) nouvelles parts sociales sous forme no-
minative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, dans le capital social de la Société, ayant les mêmes
droits et obligations que les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associe Unique approuve et accepte la souscription et le paiement de huit cent soixante-quinze mille (875.000)
nouvelles parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, de la manière
suivante:
<i>Souscription - Paiementi>
Ces faits exposés, Mezzanove Finance, précité, déclare souscrire huit cent soixante-quinze mille (875.000) nouvelles
parts sociales, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, et de les payer
entièrement par apport en numéraire d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 EUR) à allouer
au compte capital social de la Société.
Sur ce, le montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 EUR) est à la date de la présente assemblée à
la disposition de la Société, preuve en est fournie au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des précédentes résolutions, l’Associe Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 5.1. Le capital social. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000 EUR) représenté par un million
(1.000.000) de parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s’élèvent
approximativement à mille trois cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête du présent acte.
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Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 mars 2012. Relation GRE/2012/824. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012048499/161.
(120065317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Misson.Presse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 154.836.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012048841/11.
(120066198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Monnerecher Bistro S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3920 Mondercange, 27, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.139.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 24/04/2012.
Référence de publication: 2012048842/10.
(120067037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Fantini Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 47.188.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 23 avrili>
<i>2012i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis et Madame FANTINI Daniela sont renommés administrateurs.
Moniseur DE BERNARDI Alexis est nommé Président du Conseil d’administration.
Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur
en remplacement de Monsieur KARA Mohammed, administrateur sortant.
Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2014.
Pour extrait sincère et conforme
FANTINI FINANCE S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012049250/19.
(120067853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.
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Rhino HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.290.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of April.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rhino PledgeCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 11 April 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of "Rhino HoldCo S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital – Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven
hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
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the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder – Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
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Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Rhino PledgeCo S.à r.l.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an
indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausenzwölf, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
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Rhino PledgeCo S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister noch ausste-
hend ist,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 11. April 2012.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rhino HoldCo S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital – Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundert-
fünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
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Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters – Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
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Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Rhino PledgeCo S.à r.l. vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. NOBLET – H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 avril 2012. Relation: LAC/2012/16851. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den sechzehnten April zweitausendzwölf.
Référence de publication: 2012047894/323.
(120064145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Mountain Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 142.604.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048844/10.
(120066937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
MT Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 66.672.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MT FINANCE S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012048845/11.
(120067176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
MTL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.
R.C.S. Luxembourg B 88.503.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012048846/11.
(120066469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Mycon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.
R.C.S. Luxembourg B 143.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012048847/10.
(120066606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Naga Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.808.
EXTRAIT
La Société prend acte qu'une erreur a été commise concernant la durée du mandat de Monsieur Philippe Salpetier,
administrateur de catégorie A de la Société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048848/13.
(120066760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
NevaFunds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 105.706.
Le bilan consolidé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NEVAFUNDS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012048850/11.
(120066815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Gerona Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.387.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de gérance tenue le 9 mars 2012, que de gérance a décidé à l'unanimité que:
- le siège social de la société a été transféré au 51 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg à compter
du 20 février 2012
En outre, veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Peter Dickinson et Philip Godley, gérants de catégorie
B, avec effet au 20 février 2012, comme suit:
Peter Dickinson: 51, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg Philip Godley: 51, Avenue John F. Ken-
nedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012049795/20.
(120068752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
NevaFunds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 105.706.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 25 avril 2012i>
- Réélection de Monsieur Ignace Rotman, résidant professionnellement 63, Curzon Street, GB W1J8PD Londres, de
Monsieur Daniel Van Hove, résidant professionnellement 370, Route de Longwy L-1940 Luxembourg et Monsieur Serge
D’Orazio, résidant professionnellement 43, Boulevard Royal L-2955 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale de 2013.
- Deloitte S.à.r.l est réélu comme Réviseur d’Entreprises pour un nouveau mandat d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2013.
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Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour NEVAFUNDS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012048851/16.
(120066816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Newluxco 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.081.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 16 avril 2012i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil coopte Madame Carole Farine, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L – 1331 Luxembourg comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Stéphanie Bouju.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012048852/15.
(120066574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 27.225.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires du 9 décembre 2011i>
En date du 9 décembre 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De prendre acte de la démission de Monsieur Koen Bougard, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, au 30
septembre 2011.
- De prendre acte de la décision de Monsieur Pierre Goffin, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg de ne plus
se présenter à la réélection.
- De nommer, sous réserve de l’approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Madame Caroline
Boulenger, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg et Monsieur Alain Nicolai, 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Lu-
xembourg, aux fonctions d’administrateur pour un terme de trois ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2014.
- De renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Geert Van de Walle, Yves Barsin, Jean Hoss et Eddy Van
Santvoort pour un terme de trois ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2014.
- De renouveler le mandat de Deloitte S.A. en tant que réviseur d’entreprise pour une période d’un an venant à
échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA LUXEMBOURG FUND
i>BNP Paribas Securities Services
Référence de publication: 2012049640/25.
(120068232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Natun International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 116.791.
<i>Extrait des résolutions prises lors Du Conseil d'Administration tenu au siège social le 25 avril 2012.i>
Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 25 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
avec effet immédiat.
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Luxembourg, le 25 avril 2012.
<i>Pour NATUN INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012048853/13.
(120066852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Neovara European Mezzanine 2004 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 101.485.
Le bilan consolidé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NEOVARA EUROPEAN MEZZANINE 2004 SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012048855/11.
(120066790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Numinvest Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 94.167.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012048856/10.
(120066888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Luxad S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 105.566.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 10 avril 2012 à 16.00 heures à Luxembourgi>
<i>1, rue Joseph Hackini>
Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Jacques BORDET, Joseph
WINANDY, et de la société JALYNE S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Jacques Bonnier,
1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Pierre SCHILL, Commis-
saire aux Comptes.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012049877/20.
(120068890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Observe HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 134.846.
Les comptes annuels au 31 Août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Observe Holdco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012048857/11.
(120066324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Amicale du Conseil d'Etat, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2536 Luxembourg, 5, rue Sigefroi.
R.C.S. Luxembourg F 9.116.
STATUTS
L'an deux mille douze, le 1
er
février.
Entre les personnes désignées ci-après, toutes de nationalité luxembourgeoise, agissant comme membres fondateurs :
1. BICHELER Claude, Vice-président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-6944 Niederanven, 4, an der Laangwiss,
2. CASTEGNARO John, conseiller d'Etat honoraire, domicilié à L-3736 Rumelange, 25, rue St. Joseph,
3. HEMMER Claude A., Vice-président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-4390 Pontpierre, 62, rue d'Europe,
4. JUNG Ady, conseiller d'Etat honoraire, domicilié à L-4010 Esch/Alzette 12, rue de l'Alzette,
5. MEYER Alain, Président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-1522 Luxembourg, 23, rue J.- Fischer,
6. MORES Pierre, Président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-3768 Tétange 19, rue de la Fontaine,
7. SAUBER Marcel, Président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-7246 Helmsange, 36, rue des Prés,
8. SINNER Jean-Pierre, Vice-président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-3390 Peppange, 75, rue de Crauthem,
9. THORN Georges, Président honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-1118 Luxembourg 5, rue Aldringen,
10. FRANCK Emile, Secrétaire général honoraire du Conseil d'Etat, domicilié à L-1670 Senningerberg, 36, Gromscheed,
11. DURDU Agnès, conseillère d'Etat, domiciliée à L-9752 Hamiville, Maison 8,
12. ECKER Viviane, Vice-présidente du Conseil d'Etat, domiciliée à L-1527 Luxembourg, rue Maréchal Foch,
13. GILLEN Victor, Vice-président du Conseil d'Etat, domicilié à L-2320 Luxembourg, 18 bd de la Pétrusse,
14. HANSEN Albert, conseiller d'Etat, domicilié à L-2240 Luxembourg 23, rue Notre-Dame,
15. KOLLWELTER René, conseiller d'Etat, domicilié à L-1618 Luxembourg, 41, rue des Gaulois,
16. NATI Romain, conseiller d'Etat, domicilié à L-8067 Bertrange, 8, rue Hiel,
17. RAUSCH Agnès, conseillère d'Etat, domiciliée à L-1867 Howald, 1, rue Kuhn,
18. RODESCH Albert, conseiller d'Etat, domicilié à L-3260 Bettembourg, 69, route de Mondorf,
19. SCHMIT Paul, conseiller d'Etat, domicilié à L-5372 Munsbach, 10, um Schennbierg,
20. SCHROEDER Georges, Président du Conseil d'Etat, domicilié à L-2317 Bettembourg, rue du Château,
21. THOMA Françoise, conseillère d'Etat, domiciliée à L-1311 Luxembourg, 17, bd Marcel Cahen,
22. BESCH Marc, Secrétaire général du Conseil d'Etat, domicilié à L- 1244 Luxembourg, 99, rue J.-F. Boch,
23. ALEX Françoise, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domiciliée à L-1513 Luxembourg, 72, bd Prince Félix,
24. DE PINA Lis, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domiciliée à L-5414 Canach, 30, rue de Gostingen,
25. KNEBEL Danielle, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domiciliée à-7373 Lorentzweiler, 89, r de Luxembourg,
26. MARCHI Yves, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domicilié à L-3874 Schifflange, 24, rue Michel Rasquin,
27. MILLIM Michel, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domicilié à L-2440 Luxembourg, 4, r. de Rollingergrund,
28. POIRE Mike, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domicilié à ML-9169 Mertzig, 3, um Hinfert,
29. SERVAIS Emmanuel, fonctionnaire du Conseil d'Etat, domicilié à L-8156 Bridel, 24, rue Wercollier,
30. SIMON Kevin, employé du Conseil d'Etat, domicilié à L-4261 Esch/Alzette, 113, rue de Neudorf,
31. WAGNER Gérard, employé du Conseil d'Etat, domicilié à L-1244 Luxembourg, 92, rue J.-F. Boch,
il a été créé une association sans but lucratif, régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif et par les présents statuts, arrêtés comme suit :
Chapitre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. L'association prend la dénomination Amicale du Conseil d'Etat, ci-après désignée l'Amicale.
Son siège social est établi à l'Hôtel du Conseil d'Etat, 5, rue Sigefroi à L-2536 LUXEMBOURG.
Art. 2. L'Amicale a pour objet l'entretien des relations de bonne collégialité entre les membres et les anciens membres
du Conseil d'Etat et de son secrétariat ainsi que la réalisation de toute activité susceptible de promouvoir ces relations.
Pour la réalisation de son objet social l'Amicale peut notamment rechercher la coopération avec d'autres organismes
publics ou privés disposés à lui accorder leur soutien. Elle peut faire en outre toutes les opérations susceptibles de
contribuer à son objet social ou d'en favoriser la réalisation.
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L'Amicale est neutre du point de vue politique et confessionnel.
Art. 3. L'Amicale est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Associés
Art. 4. Peuvent être associés les membres et les anciens membres du Conseil d'Etat et de son Secrétariat.
Le nombre des associés ne peut pas être inférieur à quatre.
Art. 5. La qualité d'associé se perd par démission écrite, pour non-paiement de la cotisation ou par exclusion.
Tout associé peut démissionner à tout moment, en en informant le Conseil d'administration par simple lettre.
L'omission d'avoir réglé la cotisation dans un délai de trois mois après l'échéance fixée à cet effet par l'Assemblée
générale et le défaut d'avoir, après un nouveau délai d'un mois, donné suite au rappel écrit du trésorier de l'Amicale
entraînent de plein droit la démission.
L'exclusion est prononcée par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration pour manquement
grave ou répété aux intérêts de l'Amicale ou aux présents statuts. L'associé susceptible d'être exclu est préalablement
entendu par l'Assemblée générale; en cas d'absence la procédure est faite par défaut.
Art. 6. La cotisation des associés est fixée annuellement par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'admi-
nistration.
Le montant de la cotisation ne peut pas être inférieur à 10 euros, ni supérieur à 50 euros.
Art. 7. Aucun associé n'a de droits sur les avoirs de l'Amicale.
Chapitre III. Exercice social et Ressources financières
Art. 8. L'exercice social correspond à l'année civile.
Par dérogation à l'alinéa premier, le premier exercice social s'étendra sur la période du 1
er
février 2012 au 31 décembre
2013.
Art. 9. Les ressources de l'association se composent des cotisations de ses associés et d'autres recettes.
Chapitre IV. Assemblées générales
Art. 10. L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'Amicale. Elle délibère sur toutes les questions qui relèvent
de l'intérêt de l'Amicale, et elle exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi ou par les présents statuts.
Elle est convoquée par le Conseil d'administration huit jours au moins avant la date de sa réunion. L'ordre du jour est
fixé par le Conseil d'administration et joint à la convocation.
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire qui a lieu dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social,
porte obligatoirement sur l'approbation du rapport d'activités et de l'état financier de l'Amicale, la décharge des membres
du Conseil d'administration, la cotisation dont question à l'article 6 ainsi que la désignation de deux réviseurs des comptes.
Toute proposition signée par au moins un cinquième des associés doit être portée à l'ordre du jour.
Une délibération de l'Assemblée générale est en outre obligatoire pour les objets suivants: modification des statuts,
nomination et révocation des membres du Conseil d'administration, exclusion d'un associé, approbation des budgets et
des comptes, dissolution de l'Amicale. Les délibérations relatives aux modifications des statuts, à l'exclusion d'un membre
et à la dissolution de l'Amicale requièrent les quorums de présence et de votation prévus respectivement aux articles
8,12 et 20 de la loi du 21 avril 1928 précitée.
Chaque fois que l'intérêt de l'Amicale l'exige, une Assemblée générale extraordinaire est convoquée, soit sur l'initiative
du Conseil d'administration, soit à la demande d'au moins un cinquième des associés.
Art. 11. L'Assemblée générale se compose de tous les associés.
Sans préjudice des stipulations de l'article 10, alinéa 5, l'Assemblée générale délibère valablement quel que soit le
nombre des associés présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, exception faite des modifications des statuts et de la
dissolution de l'Amicale qui interviennent dans les conditions de l'article 10, alinéa 5.
Chaque associé dispose d'une voix. Le vote par procuration est possible; la procuration se fait sous forme écrite, à
raison d'une seule procuration par associé prenant part aux délibérations.
Les votes interviennent à main levée à l'exception de ceux portant sur des personnes et ceux pour lesquels des associés
présents ou représentés exigent un vote par bulletin secret.
Les résolutions et décisions de l'Assemblée générale sont portées à la connaissance des associés et des tiers par voie
de circulaire.
Chapitre V. Administration
Art. 12. L'Amicale est gérée par un Conseil d'administration composé de quatre membres au moins.
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Le nombre des membres du Conseil d'administration est fixé par l'Assemblée générale qui procède à leur élection.
Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour une période de deux ans, le renouvellement ayant lieu à
raison de la moitié tous les ans; pour ce qui est de la première composition du Conseil d'administration, la durée des
mandats est fixée par le sort en tenant compte de la règle du renouvellement par moitié.
Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance de poste, il y sera pourvu par la prochaine Assemblée générale,
le membre élu dans ces conditions terminant le mandat de celui qu'il remplace.
L'Assemblée générale veille, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée au sein du Conseil d'admi-
nistration des catégories d'associés visées à l'article 4.
Art. 13. Le Conseil d'administration procède à la répartition des charges en son sein, en désignant un président, un
vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le président préside les réunions du Conseil d'administration et l'Assemblée générale. En cas d'absence il est remplacé
par le vice-président ou, à défaut, par le membre le plus ancien du Conseil d'administration.
Le secrétaire est responsable de la gestion du secrétariat. Il tient à jour le registre des délibérations ainsi que les
archives de l'Amicale, y compris la circulaire de l'Amicale dont question à l'article 11. Il gère la correspondance, ensemble
avec le président.
Le trésorier gère les fonds de l'Amicale, procède au recouvrement des cotisations et tient la liste des associés.
Le Conseil d'administration peut déléguer à un ou à plusieurs de ses membres tout ou partie de la gestion courante
de l'Amicale. En cas de besoin il peut désigner en son sein un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Art. 14. Le Conseil d'administration est responsable de la gestion des activités de l'Amicale; il exécute les décisions de
l'Assemblée générale, et il exerce de façon générale toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par
la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration représente l'Amicale vis-à-vis des tiers, actes et diligences faits par son président ou par
celui qui le remplace.
A la fin de l'exercice social, le Conseil d'administration établit le compte des recettes et dépenses de l'exercice social
et le soumet ainsi que le projet de budget pour l'exercice suivant pour approbation à l'Assemblée générale annuelle.
Art. 15. Le Conseil d'administration délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix celle du président est prépon-
dérante.
Chapitre VI. Dispositions diverses
Art. 16. En cas de dissolution de l'Amicale et après acquittement de ses dettes éventuelles, les avoirs sociaux sont
versés à une ou plusieurs associations sans but lucratif, reconnues d'utilité publique dans les conditions de l'article 26-2
de la loi du 21 avril 1928 précitée ou à une fondation de droit luxembourgeois dont l'objet s'identifie ou s'apparente à
l'objet social de l'Amicale.
Art. 17. Toutes les questions non prévues par les présents statuts sont réglées par la loi précitée du 21 avril 1928.
BICHELER Claude / Alain MEYER / MILLIM Michel / Yves MARCHI /
Mike POIRE / Marc BESCH / SIMON Kevin / ECKER Viviane /
WAGNER Gérard / SAUBER Marcel / FRANCK Emile.
Référence de publication: 2012050698/139.
(120069186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
MSH Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 165.399.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012050488/14.
(120069317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
64751
L
U X E M B O U R G
Partim International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 41.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048881/9.
(120067133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Partim International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 41.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048882/9.
(120067134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Partim International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 41.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048883/9.
(120067135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Partim International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 41.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048884/9.
(120067137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
The Berlitz Schools of Languages of Benelux, Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de
droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1411 Luxembourg, 1A, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 141.253.
EXTRAIT
Par résolution en date du 29 février 2012, le Conseil d'Administration de la société The Berlitz Schools of Languages
of Benelux SA, inscrite au RPM Bruxelles sous le no BE 0402 991 943, décide de modifier l'adresse de la succursale à
Luxembourg:
- Le siège social de la succursale luxembourgeoise est transféré au 1A, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg avec
effet au 1
er
mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Référence de publication: 2012048959/18.
(120066711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
64752
Amicale du Conseil d'Etat
AXA Investplus
AXA Luxembourg Fund
Citadel Global Fixed Income S.à r.l.
Fantini Finance S.A.
Fiduciaire Albert Lamesch S.à r.l.
Gerona Holdings S.à r.l.
Lion Finance S.A.
LSREF Summer Loans, S.à r.l.
Luxad S.A.
Mandrinvest S.A.
MaplesFS (Luxembourg) S.A.
Media Lario International S.A.
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
M-I Finance Luxembourg Limited S.à r.l.
Mirabaud
Misson.Presse S.à r.l.
Monnerecher Bistro S. à r.l.
Montepaschi Luxembourg S.A.
Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l.
Motion II German Holdings S.à r.l.
Mountain Air S.à r.l.
MSH Holdings S.à r.l.
MT Finance S.A.
MTL S.A.
Mycon S.à r.l.
Naga Luxembourg
Natun International S.A.
Neovara European Mezzanine 2004 SICAV
NevaFunds
NevaFunds
Newluxco 4 S.A.
Numinvest Management S.A.
Observe HoldCo S.à r.l.
OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l.
Partim International SPF S.A.
Partim International SPF S.A.
Partim International SPF S.A.
Partim International SPF S.A.
Rhino HoldCo S.à r.l.
The Berlitz Schools of Languages of Benelux, Succursale de Luxembourg
Timken Global Treasury
UBS (Lux) Sicav 2
Unplus S.à r.l.