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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 921
10 avril 2012
SOMMAIRE
Ageasfinlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44181
Ageas Hybrid Financing . . . . . . . . . . . . . . . . .
44186
Alcyone Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
44181
Alt Properties Mediterranean S.à r.l. . . . .
44196
Aquimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44171
Aratos Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44177
A & S S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44170
BIP Investment Partners S.A. . . . . . . . . . . .
44167
Capital International Fund . . . . . . . . . . . . . .
44180
Carren Gere S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44170
C.F. Marazzi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44184
Chios SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44164
CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44186
Concorde Partners SICAV . . . . . . . . . . . . . .
44179
Crosscapital Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44184
db PrivatMandat Comfort . . . . . . . . . . . . . .
44179
Dexia Clickinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44172
Diapason S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44171
Dukestate Development SA . . . . . . . . . . . . .
44179
DWS FlexPension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44183
Eastman Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44172
Eurizon Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
44173
Eurostates S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44185
Finplat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44171
Fundquest International . . . . . . . . . . . . . . . .
44173
Gefip Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44169
Giva S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44175
Green Skyline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44175
Groupe Adeo & Cie Valadeo . . . . . . . . . . . .
44170
ICT Global Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
44169
Indian Investment SPF S.A. . . . . . . . . . . . . .
44184
ING Aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44185
Intelsat Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44199
Intelsat Investment Holdings S.à r.l. . . . . .
44199
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F. . . .
44175
JKC Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44180
JPMorgan Investment Funds . . . . . . . . . . . .
44174
JPMorgan Liquidity Funds . . . . . . . . . . . . . . .
44176
Kadmos SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44162
Kaupthing Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44176
Korea Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44172
LDV Management Aerium III Holding
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44196
Nordea 1 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44162
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F. . . . . . .
44177
Orion Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44182
Piramid Investment Solutions S.A. SPF . .
44178
Rinascimento Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44177
SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV
- FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44187
Sicav Patrimoine Investissements . . . . . . .
44168
Société Electrique de l'Our . . . . . . . . . . . . .
44164
Société Electrique de l'Our . . . . . . . . . . . . .
44166
Soparsec S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44183
Sunares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44182
Taillens S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44201
Tuscani S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44178
V.H.K. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44178
44161
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Kadmos SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 83.905.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 avril 2011i> à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037176/1031/15.
Nordea 1 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 31.442.
Notice is hereby given to the shareholders of Nordea 1, SICAV (the “Company”) that the FIRST EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING of the Company held on 5 April 2012 could not validly deliberate on the proposed Agenda items
due to the lack of quorum. The shareholders of the Company are hereby convened to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company, which will be held at the Registered Office of the Company on <i>10 May 2012i> at 11:00 CET (the
“Meeting”), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendments to statutes of Nordea 1, SICAV which are referred to hereafter:
i.
References to (i) the law 20 December 2002 are replaced by references to the law of the 17 December 2010
(the “Law”) and to (ii) the simplified prospectus are replaced by references to the key investor information
document.
ii.
Article 3, “Object”: for sake of clarity, the object of the Company remains unchanged.
iii. Article 4, “Registered Office”: changes the location of the Company's registered office from Findel to Lux-
embourg.
iv. Article 5, “Capital”: allows the Board of Directors to create new sub-funds.
v.
Article 7, “Shareholder Restrictions”:
- indent 1): extends the possibility for the Board of Directors to order restriction to ensure that no share in
the Company or of a class and/or sub-class are obtained or held by a person (an “Excluded Person”) whose
shareholding leads to a situation in which the Company could become subject to laws or regulations other
than those of Luxembourg and/or which implementation could harm the interests of its shareholders; or if
such person is not qualified to hold such shares by virtue of the laws or regulations of a country and/or official
regulations and or the Companies Sales prospectus; or if such person holds more than a certain percentage
of capital as determined by the Board.
- indent 2), c): specifies that the Company may reject any votes cast at a general meeting by an Excluded
Person.
- indent 2), d), (3): specifies that an amount owed to an Excluded Person in the context of a Redemption but
not claimed within a five-year period may no longer be claimed and returns to the Company.
- insertion of an indent 3): specifies that shares shall not be offered or sold to US Persons.
vi. Article 8, “Meetings of Shareholders”: (i) “Meetings of Shareholders” replaces previous title “Meetings”, (ii)
specifies that shareholders shall be convened to an upcoming shareholders' meeting by a notice stating the
agenda, time and place of the meeting to be sent by mail at least 8 days prior to the date set for the meeting
to their address recorded in the shareholders' register. To the extent required by law, the notice shall be
published in Luxembourg in the Mémorial and in a newspaper, and in another newspaper circulating in juris-
dictions in which the Company is registered, if required by local law. Notifications to shareholders may also
be done by way of electronic publication and (iii) sets the time for the quorum and majority requirements,
based on number of shares issued, to be determined at midnight 5 days prior to the general meeting.
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vii. Article 9, “Board of Directors”: specifies that members of the Board of Directors are appointed by the share-
holders at their annual meeting for a maximum term of office of six years and are elected at a simple majority.
viii. Article 10, “Meetings of the Board of Directors”: (i) “Meetings of the Board of Directors” replaces previous
title “Chairman”, (ii) specifies that any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by
conference call or similar means of communication and (iii) specifies that resolutions may be signed by way of
an electronic signature valid under Luxembourg law.
ix. Article 12, “Investment Policy”:
- References to the directive 85/611/EEC are replaced by references to the directive 2009/65/EC.
- Part I, Indent B: specifies that each Sub-Fund may (i) acquire and/or hold securities issued by another Sub-
Fund of the Company in accordance with, inter alia, the Law, (ii) be a master fund and (iii) elect to become a
feeder fund.
- Part I, indent C, (a): specifies that the Company must employ a risk management process pursuant to the
Law and that a feeder-sub-fund shall calculate its global exposure pursuant to the Law.
- Part I, indent C, (b): specifies that no sub-fund may invest in a sub-fund which has already invested in it.
- Part II: “Techniques and Instruments relating to transferable securities and money market instrument” re-
places “Special Investment and Hedging Techniques and Instruments”.
x.
Article 18, “Net Asset Value”: extends the list of events justifying suspension of NAV to events where any of
the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its Net Asset
Value and specifies that the Board of Directors may determine that a swinging pricing methodology will be
applied in the calculation of the daily net assets value of a relevant sub-fund. It also explicitly includes, in the
events for which the Board of Directors is entitled to use other generally recognised valuation principles to
carry out a valuation, the application in distressed markets of adjustments in the NAV valuation.
xi. Article 19, “Issuance of Shares” specifies that the Board of Directors may, at its discretion, decide the condi-
tions on the issue of shares, such conditions being detailed in the Company's sale prospectus.
xii. Article 20, “Expenses” specifies that the Company shall bear, inter alia, cost of publishing the issue and re-
demption prices and the prospectus and costs related to the maintenance, production, printing, translation,
despatch, storage and archiving of the key investor information documents. It also specifies that (i) when the
Company invests in a target fund administered by the same management company or a Nordea-related-com-
pany, there is no duplication of subscription or redemption fee, the same applying to a master fund with regard
to the feeder fund, and that (ii) the maximum level of management fees charged to the Company and the target
fund, as well as expenses charged to investors and resulting in overcharge, shall be reported in the annual
report.
xiii. Article 23, “Dividends” specifies that (i) payment shall be made to shareholders' address as stated in the
shareholders' register, (ii) an unpaid dividend may not be claimed after the expiry of five years after the
declaration of payment and that (iii) no interest is paid on declared dividends when they become due.
xiv. Article 24, “Dissolution of the Company, Liquidation, Merger, Split, Contribution or Conversion of a Subfund”
replaces previous title “Dissolution of the Company, Liquidation, Merger or Contribution of a Subfund”. It
replaces the reference to the Luxembourger Wort with “a Luxembourg newspaper” and specifies that, in
addition to publication in Luxembourg, if required by local regulations of the countries in which the Company
is registered, an announcement will be made in relevant publication media of each country concerned. It
specifies that (i) the Company may, at any time, be dissolved by a resolution taken by the general meeting of
shareholders, (ii) the Board of Directors may decide to liquidate a sub-fund or to merge such sub-fund with
another sub-fund of the Company if its net asset value of such sub-fund falls below the minimum level for such
sub-fund to be operated in an economically efficient manner or in case of a change in the economic or political
situation would have material adverse consequences on the Company's investments. The Board of Directors
may also liquidate a sub-fund if it no longer considers it possible to give the shareholders the necessary risk
spreading and to maintain the economic viability of a sub-fund. It also specifies that a Sub-fund may be divided
into two or more Sub-funds under the same conditions that apply to a merger with another Sub-fund of the
Company. It finally specifies that in case of dissolution of the Company, Liquidation, Merger, Split, Contribution
or Conversion of a Sub-fund, the Company may temporarily suspend the subscription, repurchase or re-
demption of shares, provided that any such suspension is justified for the protection of the shareholders.
2. Complete redraft of the Articles of Incorporation with effect as of 10 May 2012 in order to reflect the changes as
decided by the Extraordinary Shareholder Meeting.
3. Miscellaneous.
The articles of association are available upon request at the registered office of the Company.
The resolutions on the agenda may be passed without quorum requirements, by a majority of the 2/3 of the votes cast
thereon at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's
identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing of his intention
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to attend the Meeting by 8 May 2012, 17:00 CET at the latest (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg). Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send the duly completed and signed
proxy form to arrive no later than 8 May 2012, 17:00 CET (to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg). The Meeting will be held in English language.
The above changes are reflected, where appropriate, in the next prospectus that will replace the current one dated
January 2012.
Luxembourg, April 2012.
<i>The Board of Directors of Nordea 1, SICAVi> .
Référence de publication: 2012042362/755/108.
Chios SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 82.007.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 avril 2012i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037180/15.
Société Electrique de l'Our, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 5.901.
Les actionnaires de la Société Electrique de l'Our, Société Anonyme, sont invités à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi, <i>11 mai 2012i> à 11.30 heures au siège social, 2, rue Pierre d'Aspelt à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Extension de l'objet social en accordant à la société la faculté de l'étude, de la réalisation et de l'utilisation rationnelle
de toutes installations de production d'énergie et modification afférente du point 4) de l'article 2 des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
"4) l'étude, la réalisation et l'utilisation rationnelle de toutes installations de production d'énergie"
2. Abolition de la décision préalable de l'assemblée générale pour la contraction d'emprunts par la société et sup-
pression afférente de l'alinéa 2 de l'article 7 des statuts ainsi que modification de l'alinéa 3 du même article pour
lui donner la teneur suivante:
"Les conditions et modalités des emprunts seront arrêtés par le conseil d'administration."
3. Faculté pour la société de constater des décisions prises en dehors de réunions du conseil d'administration par des
résolutions signées par tous les administrateurs et insertion afférente de l'alinéa suivant à la suite du 1
er
alinéa de
l'article 11 des statuts:
"Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettre,
télégramme, télex, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de reproduction d'un écrit."
4. Abolition de l'autorisation préalable de l'assemblée générale de toute délégation à un membre du conseil d'admi-
nistration et suppression afférente du dernier alinéa de l'article 12 des statuts
5. Abolition des dispositions relatives à la convocation des assemblées générales dans l'article 18 des statuts pour
mettre ceux-ci en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par la suppression du
dernier alinéa de cet article
6. Modification des dispositions relatives à la convocation des assemblées générales dans l'article 19 des statuts pour
mettre ceux-ci en conformité avec la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires
aux assemblées générales des sociétés cotées et modification afférente de l'article 19 en question pour lui donner
la teneur suivante:
"Les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l'assemblée:
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- dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois; et
- dans les médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public
dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discrimi-
natoire
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la
première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la
première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l'alinéa 1
er
est porté
à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.
Les convocations sont communiquées dans les délais de convocation du présent article aux actionnaires en nom,
ainsi qu'aux administrateurs et réviseurs d'entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf
si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant
un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.
Quand l'ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par
lettre recommandée à la poste sauf si les destinaires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de
recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
En ce qui concerne la convocation aux assemblées générales, la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droit
des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées est appliquée."
7. Modification des dispositions relatives au dépôt des formules de procurations et modification afférente du dernier
alinéa de l'article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposés au lieu
indiqué par lui le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures au plus tard. Les ac-
tionnaires peuvent émettre leur procuration par lettre, télégramme, télex, courrier électronique, télécopie ou tout
autre moyen de reproduction d'un écrit."
8. Modification des dispositions relatives à la participation aux assemblées générales dans l'article 21 des statuts pour
mettre ceux-ci en conformité avec la loi du 24 mai 2011 et modification afférente de l'article 21 en question pour
lui donner la teneur suivante:
"Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont
déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée
générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée "date d'enregistrement").
Au plus tard à la date d'enregistrement, l'actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l'assemblée
générale. La société fixe les modalités de cette déclaration."
9. Faculté pour la société d'établir, dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, les
résultats de vote des assemblées générales uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité
requise est atteinte pour chaque résolution conformément à la loi du 24 mai 2011 et modification afférente du
dernier alinéa de l'article 24 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Les décisions prises en assemblée générale sont transcrites dans des procès-verbaux d'assemblée générale. Dans
le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, les résultats de vote seront uniquement
établis dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution."
10. Suppression de certaines dispositions dans l'article 26 des statuts en vue notamment de mettre ceux-ci en con-
formité avec la loi du 24 mai 2011 et modification afférente de l'article 26 pour lui donner la teneur suivante:
"L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année le
trente et un décembre, le conseil d'administration établira les comptes annuels et le rapport de gestion suivant les
dispositions légales."
11. Modification des dispositions de l'article 27 des statuts relatives aux dividendes à payer aux actions de type A et
de type B et modification afférente des points 2) et 3) de l'article 27 pour leur donner la teneur suivante:
"2) Une somme suffisante pour le paiement d'un dividende de six et demi pour cent aux actions ordinaires de type
A.
3) Une somme suffisante pour payer aux actions privilégiées de type B un dividende de sept pour cent."
12. Divers
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social de la Société Electrique de l'Our ont
le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et ont le droit de déposer des projets de résolution
concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ces demandes sont formulées par
écrit et sont adressées à l'adresse postale de la Société Electrique de l'Our indiquée à la fin de la présente convocation
ou par voie électronique à l'adresse suivante: assemblee@seo.lu . Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un
projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale et indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la
Société Electrique de l'Our peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes. Les demandes doivent parvenir à
la Société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale, soit le 19 avril 2012.
<i>Modalités de participationi>
Conformément à l'article 5 (2) et (3) de la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux
assemblées générales des sociétés cotées, les actionnaires qui ont l'intention d'assister à l'assemblée générale indiqueront
au plus tard le 27 avril 2012 à vingt-quatre heures leur volonté de participer à l'assemblée générale en envoyant à l'adresse
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postale de la Société Electrique de l'Our indiquée à la fin de la présente convocation ou à l'adresse électronique
assemblee@seo.lu une déclaration de participation qu'ils pourront télécharger sur le site internet www.seo.lu. Ils trans-
mettront aux mêmes adresses un certificat d'une institution financière attestant leur qualité d'actionnaire à la date du 27
avril 2012 à vingt-quatre heures (date d'enregistrement). Seules les personnes qui sont actionnaires à cette date d'enre-
gistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.
Les actionnaires qui ne pourront assister personnellement à l'assemblée générale pourront se faire représenter par
un mandataire. Les formules de procuration peuvent être téléchargées sur le site internet www.seo.lu et seront renvoyées
dûment signées et accompagnées de la déclaration de participation à l'adresse postale indiquée à la fin de la présente
convocation ou à l'adresse électronique assemblee@seo.lu le 27 avril 2012 à vingt-quatre heures au plus tard.
<i>Documentationi>
Les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale, les projets de résolutions ou à défaut les commentaires
du conseil d'administration pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale et les projets de résolution
éventuellement soumis par les actionnaires peuvent être obtenus en adressant une demande aux adresses postale ou
électronique suivantes:
Société Electrique de l'Our S.A.
B.P. 37
L-2010 Luxembourg
assemblee@seo.lu
Ces informations ainsi que les autres informations à publier conformément à l'article 3 (4) de la loi du 24 mai 2011,
les formules de procuration et les formules de déclaration de participation sont disponibles sur le site internet www.seo.lu
à partir de la date de publication de la présente convocation.
Luxembourg, le 10 avril 2012.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Tom EISCHEN
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2012039551/121.
Société Electrique de l'Our, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 5.901.
Les actionnaires de la Société Electrique de l'Our, Société Anonyme, sont invités à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi, <i>11 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social, 2, rue Pierre d'Aspelt à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2011 et la situation de la société ainsi
que comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011
2. Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2011
3. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011
4. Répartition du bénéfice de l'exercice 2011
5. Décharge à donner aux administrateurs
6. Nominations et délégations
7. Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2012
8. Rémunérations des administrateurs
9. Divers
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social de la Société Electrique de l'Our ont
le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et ont le droit de déposer des projets de résolution
concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ces demandes sont formulées par
écrit et sont adressées à l'adresse postale de la Société Electrique de l'Our indiquée à la fin de la présente convocation
ou par voie électronique à l'adresse suivante: assemblee@seo.lu. Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un
projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale et indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la
Société Electrique de l'Our peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes. Les demandes doivent parvenir à
la Société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale, soit le 19 avril 2012.
<i>Modalités de participationi>
Conformément à l'article 5 (2) et (3) de la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux
assemblées générales des sociétés cotées, les actionnaires qui ont l'intention d'assister à l'assemblée générale indiqueront
au plus tard le 27 avril 2012 à vingt-quatre heures leur volonté de participer à l'assemblée générale en envoyant à l'adresse
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postale de la Société Electrique de l'Our indiquée à la fin de la présente convocation ou à l'adresse électronique
assemblee@seo.lu une déclaration de participation qu'ils pourront télécharger sur le site Internet www.seo.lu. Ils trans-
mettront aux mêmes adresses un certificat d'une institution financière attestant leur qualité d'actionnaire à la date du 27
avril 2012 à vingt-quatre heures (date d'enregistrement). Seules les personnes qui sont actionnaires à cette date d'enre-
gistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.
Les actionnaires qui ne pourront assister personnellement à l'assemblée générale pourront se faire représenter par
un mandataire. Les formules de procuration peuvent être téléchargées sur le site internet www.seo.lu et seront renvoyées
dûment signées et accompagnées de la déclaration de participation à l'adresse postale indiquée à la fin de la présente
convocation ou à l'adresse électronique assemblee@seo.lu le 27 avril 2012 à vingt-quatre heures au plus tard.
<i>Documentationi>
Les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale, les projets de résolutions ou à défaut les commentaires
du conseil d'administration pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale et les projets de résolution
éventuellement soumis par les actionnaires peuvent être obtenus en adressant une demande aux adresses postale ou
électronique suivantes:
Société Electrique de l'Our S.A.
B.P. 37
L-2010 Luxembourg
assemblee@seo.lu
Ces informations ainsi que les autres informations à publier conformément à l'article 3 (4) de la loi du 24 mai 2011,
les formules de procuration et les formules de déclaration de participation sont disponibles sur le site Internet www.seo.lu
à partir de la date de publication de la présente convocation.
Luxembourg, le 10 avril 2012.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Tom EISCHEN
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2012039552/57.
BIP Investment Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R.C.S. Luxembourg B 75.324.
Les actionnaires de BIP Investment Partners S.A. sont invités à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra au siège de BGL BNP Paribas S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, le vendredi <i>11 maii>
<i>2012i> à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration pour l'année 2011
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé
3. Approbation des comptes annuels individuels et consolidés de l'exercice 2011
4. Affectation des résultats
5. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice 2011
6. Election définitive d'un administrateur coopté
7. Election des membres du conseil d'administration
8. Fixation de la rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2012
9. Désignation du réviseur d'entreprises agréé pour contrôler les comptes de l'exercice 2012
<i>Formalités de participationi>
Il est rappelé qu'en application de l'article 5 (2) et (3) de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits
des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, seules les personnes disposant de la qualité d'actionnaire
le 27 avril 2012 à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg), ci-après appelée la "date d'enregistrement", auront le droit
de participer et de voter à l'assemblée générale.
Les actionnaires désireux d'assister à l'assemblée générale indiqueront leur volonté de participer à l'assemblée générale
en envoyant au siège de la Société ou à l'adresse électronique info@bip.lu une déclaration en ce sens incluant leurs nom
ou dénomination sociale et adresse ou siège social ainsi qu'un certificat d'une institution financière ou d'un dépositaire
professionnel de l'Espace Economique Européen certifiant la détention des actions à la date d'enregistrement et précisant
pour les personnes physiques le nom et le domicile, et pour les personnes morales la dénomination et le siège social ainsi
que le numéro et l'indication du registre officiel auprès duquel elles sont inscrites.
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Il est loisible aux actionnaires auxquels il serait impossible d'assister personnellement à cette assemblée de s'y faire
représenter par un mandataire au moyen d'une procuration.
Les déclarations de participation, certificats de détention et procurations devront être déposés au siège de la Société
ou être envoyés à l'adresse électronique info@bip.lu au plus tard le 27 avril 2012 à minuit.
Demandes d'inscriptions de points à l'ordre du jour ou de projet de résolutions
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins cinq (5) % du capital social de la Société ont le droit
d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et ont le droit de déposer des projets de résolution
concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ces demandes sont formulées par
écrit et sont adressées à la Société par voie postale au siège de la Société ou par voie électronique à l'adresse suivante:
info@bip.lu. Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée gé-
nérale, ainsi que d'une attestation de la qualité d'actionnaire à la date d'enregistrement établie par une institution financière
ou un dépositaire professionnel de l'Espace Economique Européen. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à
laquelle la Société peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes. Ces demandes doivent parvenir à la Société
au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale, soit le 19 avril 2012 à minuit.
<i>Documents et formulaires à disposition des actionnairesi>
Les informations à publier en application de l'article 3 (4) de la loi du 24 mai 2011 ainsi que les formulaires pour la
déclaration de la volonté de l'actionnaire de participer à l'assemblée ("déclaration de participation"), pour le document
par lequel une institution financière ou un dépositaire certifient la détention des actions à la date d'enregistrement ("cer-
tificat de détention") et pour la procuration à un mandataire ("procuration"), sont disponibles sur le site Internet de la
Société www.bip.lu dans la rubrique "Investor relations - General meeting" pendant une période ininterrompue com-
mençant le jour de la publication de la présente convocation et s'achevant le lendemain du jour de l'assemblée générale.
Le texte intégral des documents qui sont destinés à être présentés à l'assemblée générale, les projets de résolution ou à
défaut les commentaires émanant du conseil d'administration correspondant à chaque point inscrit à l'ordre du jour de
l'assemblée générale proposé, ainsi que les projets de résolutions éventuellement soumis par les actionnaires peuvent
être obtenus par demande adressée à la Société par voie postale au siège de la Société ou par voie électronique à l'adresse
suivante: info@bip.lu.
Luxembourg, le 10 avril 2012.
<i>Le Président du Conseil d'adminis-i>
<i>tration.i>
Référence de publication: 2012040013/60.
Sicav Patrimoine Investissements, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 54.954.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue au siège social de la société, le <i>26 avril 2012i> à 16h00 et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'En-
treprises Agréé au 31 décembre 2011;
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2011;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. Décharge aux administrateurs;
5. Elections statutaires:
- Renouvellement des mandats de M. Pascal Chauvaux, M. Pierre-Alain Eggly, M. Frédéric Fasel, Mme Michèle Berger
et M. Henri-Christophe Oppenheim en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2013;
- Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit, jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2013;
6. Divers.
Les actionnaires sont informés que le Rapport Annuel Audité au 31 décembre 2011 et la procuration permettant de
se faire représenter à cette assemblée sont disponibles sans frais au siège social de la société.
<i>Pour le compte du Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042366/755/25.
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ICT Global Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 113.737.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2012i> à 09.15 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2011;
2. Présentation du rapport du liquidateur et des comptes de la liquidation.
3. Nomination du commissaire-vérificateur.
4. Fixation de la date de l'assemblée générale appelée à statuer, après le rapport du commissaire-vérificateur, sur la
gestion du liquidateur.
5. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040007/693/19.
Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 52.100.
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires (l' "Assemblée") qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2012i> à 11h00, au siège de la Société afin de délibérer
et voter sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre
2011,
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011,
3. Affectation des résultats,
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice social clos au 31 décembre
2011,
5. Composition du conseil d'administration,
6. Réélection du réviseur d'entreprises pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale
annuelle,
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
** ** **
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires (l' "Assemblée") qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2012i> à 14h30, au siège de la Société afin de délibérer
et voter sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des articles 1, 3, 17, 22, 27 et 34 des statuts de la Société (les "Statuts") afin de mettre à jour les
références à la loi du 17 décembre 2010 abrogeant et remplaçant celle du 20 décembre 2002.
2. Modification de l'article 12 des Statuts afin d'ajouter un cas de suspension de calcul de la valeur nette d'inventaire
suite à la loi du 17 décembre 2010.
3. Modification de l'article 22 des Statuts afin de mettre à jour la politique d'investissement suite à l'implémentation
de la loi du 17 décembre 2010 et mise à jour des références réglementaires des directives européennes.
4. Mise à jour des Statuts par l'ajout d'une section VIII "Clôture et Fusion des compartiments" contenant de nouveaux
articles 30 et 31et ce, suite à la loi du 17 décembre 2010.
5. Divers.
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L'Assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Les résolutions sur l'ordre
du jour pour être valables doivent recueillir une majorité des deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.
** ** **
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à ces assemblées, les propriétaires d'actions au porteur doivent
avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée auprès de BNP Paribas Securities Services - Succursale de
Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, où des formulaires de procuration sont disponibles.
Référence de publication: 2012040540/1176/44.
Carren Gere S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 107.459.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>26 avril 2012i> à 15 heures 30 dans les bureaux de l'Etude Tabery & Wauthier, 10
rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg <i>.i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes pour l'exercice clos au 31/12/2011;
3. Affectation du résultat de l'exercice;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012041108/322/17.
Groupe Adeo & Cie Valadeo, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 64.283.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à:
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2012i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen du rapport de gestion du gérant.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge au gérant quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination des membres du conseil de surveillance jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes
de l'exercice 2013.
6. Nomination du réviseur externe jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
7. Divers.
<i>Le gérant.i>
Référence de publication: 2012041773/19.
A & S S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 20.216.
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>April 26, 2012i> at 16.00.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2011 and allotment of results.
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3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2011.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042349/1023/18.
Aquimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 101.762.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27. avr. 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042350/1267/15.
Diapason S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 102.450.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avr. 2012i> à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042352/1267/15.
Finplat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.611.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 avril 2012i> à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042355/1023/17.
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Dexia Clickinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 53.730.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires (« l'Assemblée ») de DEXIA CLICKINVEST aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch,
L - 1470 Luxembourg le <i>26 avril 2012i> à 10 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre
2011
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2011
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire avant le 24 avril 2012 auprès de DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de
Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social
de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.
DEXIA CLICKINVEST
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Référence de publication: 2012042351/755/29.
Eastman Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 101.658.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>03 mai 2012i> à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042353/1267/15.
Korea Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 46.039.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>02.05.2012i> à 11.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2011;
- Affectation du résultat au 31.12.2011;
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- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période de 1 an;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042361/19.
Eurizon Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 58.206.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>30 avril 2012i> à 10.00 heures au siège social (49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)
avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration et du Rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice
clôturé au 31 décembre 2011.
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat.
5. Nominations statutaires.
6. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.
7. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent manifester leur intention et déposer leurs actions deux
jours francs avant l'assemblée générale auprès de State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg.
Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée peuvent obtenir le formulaire de procuration
auprès du même organisme.
La dernière édition du Rapport Annuel est disponible gratuitement au siège social de la Société sur simple demande
par fax au: +352 46 40 10 413 ou par email à l'adresse suivante: luxembourg-finrep4@StateStreet.com.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042354/755/27.
Fundquest International, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 127.751.
As the quorum required under the terms of Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 21, 2012, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at 11.00 a.m. on Thursday <i>April 26, 2012i> at the offices of the Management Company, BNP
Paribas Investment Partners, Building H2O, 33 rue de Gasperich, L-5826, Hesperange, Luxembourg.
<i>Agenda:i>
Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002 (new Article 3);
3. Redefinition of the notion of "subfund" (new Article 6);
4. Redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares" (new Article 7);
5. Opening up the possibility of rounding off the redemption price to the next higher or lower unit or fraction of the
currency in question (new Article 12);
6. Authorizing the Board of Directors to split or regroup shares (new Article 13);
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7. Addition of the suspension of NAV and orders to determine an exchange parity under a merger, partial business
transfer, splitting or any restructuring operation within, by or in one or more sub-funds, categories, or classes (new
Article 15 (f));
Addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in the
master subfund (new Article 15 (g));
Addition of the suspension of NAV and orders any other cases when the Board of Directors estimates by a justified
decision that such a suspension is necessary to safeguard the general interests of the shareholders concerned (new
Article 15 (h));
8. Decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast (new Article 17§5);
9. Addition of the possibility for the Board of Directors create subfunds investing in other Company subfunds (new
Article 20.e), as well as in feeder subfunds (new Article 20.f);
10. The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast (new Article 27);
11. Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions concerning the
effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares within
the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010 (new Article 32);
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds (new
Article 32).
In accordance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies (as amended), this
second Extraordinary General Meeting may validly deliberate irrespective of the capital present or represented. Decisions
require a minimum majority of two-thirds of members attending.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012035197/755/52.
JPMorgan Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 49.663.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Investment Funds (the "Company") will be held on Friday, <i>27 Aprili>
<i>2012i> at 12:00 CET, at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended December 31,
2011.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended December 31, 2011.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended December 31, 2011.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended December
31, 2011.
5. Approval of Directors' Fees.
6. Re-election of Mr Iain Saunders, Mr Jacques Elvinger, Mr Pierre Jaans, Mr Jean Frijns, Mr Robert Van Der Meer, Mr
Berndt May and Mr James Broderick to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of
Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2012.
7. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2012.
8. Allocation of the results as per the Audited Annual Report for the accounting year ended December 31, 2011.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
VOTING
Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.
VOTING ARRANGEMENTS
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Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. Com-
pleted Forms of Proxy must be received by no later than the close of business in Luxembourg on Wednesday, 25 April
2012 at the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042359/755/33.
Giva S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 12.112.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042356/1023/17.
Green Skyline, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 144.228.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>03 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042357/1267/16.
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 21.728.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>02 mai 2012i> à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042358/1267/16.
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JPMorgan Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 25.148.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the “Meeting”) of JPMorgan Liquidity Funds (the “Company”) will be held on Friday, <i>27 April 2012i> at
11:00 CET, at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended November 30,
2011.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended November 30, 2011.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended November 30, 2011.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended November
30, 2011.
5. Approval of Directors' Fees.
6. Re-election of Mr Iain Saunders, Mr Jacques Elvinger, Mr Pierre Jaans, Mr Jean Frijns, Mr Robert Van Der Meer, Mr
Berndt May and Mr James Broderick to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of
Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2012.
7. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2012.
8. Allocation of the results as per the Audited Annual Report for the accounting year ended November 30, 2011.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting arrangementsi>
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. Com-
pleted Forms of Proxy must be received by no later than the close of business in Luxembourg on Wednesday, 25 April
2012 at the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042360/755/33.
Kaupthing Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.002.
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KAUPTHING FUND to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Sicav on <i>19 April 2012i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2011
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Independent Auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. Shareholders, who
wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 -
ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2012039154/755/21.
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Aratos Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 130.746.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 avril 2012i> à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012032668/10/18.
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 18.389.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avril 2012i> à 18:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042363/1267/15.
Rinascimento Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 66.572.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders (the "Meeting") of Rinascimento Sicav (the "Company") will be held at the registered office of the
Company, as set out above, on <i>April 30, 2012i> at 2 p.m., for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended 31.12.2011;
2. Approval of the audited Annual Report for the accounting year ended 31.12.2011;
3. Allocation of the net result for the fiscal year ended 31.12.2011;
4. Discharge of the Directors from their duties for the fiscal year ended 31.12.2011;
5. Appointment of the following Directors: Mr. Emanuele Bonabello, Mr. Alberto Alfiero, Mr Massimo Paolo Gentili;
Mr Sante Jannoni;
6. Director's Fees;
7. Re-election of the auditor;
8. Miscellaneus.
The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the
shares present or represented at the Meeting.
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In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates at least
five clear days prior to the Meeting at the offices of BNP Paribas Securities Services, 33 rue de Gasperich, L - 5826
Hesperange, where forms of proxy are available.
The annual report as at December 31, 2011 is available upon request from the registered office of the Company.
<i>By order of the board of directors.i>
Référence de publication: 2012042365/755/27.
Piramid Investment Solutions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 116.944.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avril 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042364/1267/17.
Tuscani S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 119.507.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>27 avril 2012i> à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042367/1267/17.
V.H.K. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 50.163.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>26 avril 2012i> à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.i>
Référence de publication: 2012042368/1267/15.
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Dukestate Development SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 83.251.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 avril 2012i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012032669/10/18.
Concorde Partners SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.506.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>19 avril 2012i> à 11h00 au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées des actionnaires
présents ou représentés à l'Assemblée.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037152/755/26.
db PrivatMandat Comfort, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 101.715.
Die Anteilsinhaber der SICAV db PrivatMandat Comfort werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>18. April 2012i> um 16.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
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2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Verwendung des Jahresergebnisses
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers
6. Statutarische Ernennungen
7. Verschiedenes
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 13. April 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxembourg, im März/April 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012038379/755/28.
JKC Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 144.551.
The shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office of the Company on Thursday <i>April 19, 2012i> at 11.30 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2011
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the
Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the Company.
The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the Company.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012037157/755/25.
Capital International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.833.
Shareholders of Capital International Fund (CIF) are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders (AGM) of CIF that will be held at the registered office of the Company on <i>24 April 2012i> at 11.00am
CET with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Audited Annual Report of the Company (including the Report of the Board of Directors to the
shareholders, the Financial Statements and the Independent Auditor's Report) for the reporting period ended 31
December 2011.
2. Decision on the allocation of net results, including final dividend distribution.
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3. Discharge of the Directors for the year ended 31 December 2011.
4. Election of Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Hamish Forsyth, Luis Freitas de Oliveira, Jody Jonsson, Francois
Note, Fabrice Remy and Steven Wilson, as Directors of the Company for a one-year period ending with the Annual
General Meeting of shareholders to be held in April 2013.
5. Re-appointment of PriceWaterhouseCoopers S.à r.l. as Auditor of the Company for a one-year period ending with
the Annual General Meeting of shareholders to be held in April 2013.
6. Miscellaneous.
Shareholders who cannot be present in person at the meeting and wish to be represented are entitled to appoint a
proxy to vote for them. To be valid, the proxy forms must be completed and received at the registered office of CIF
(marked for the attention of Ms Mara Marangelli; fax number : +352 46 26 85 825) prior to 5:00pm CET on 23 April
2012. Proxy forms can be obtained by contacting Ms Mara Marangelli at the +352 46 26 85-1.
The resolutions on the AGM agenda require no quorum and can be passed by a simple majority of the shares present
or represented at the meeting.
<i>For and on behalf of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012038377/755/29.
Alcyone Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 129.943.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>20 avril 2012i> à 11h30 au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées des actionnaires
présents ou représentés à l'Assemblée.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037751/755/26.
Ageasfinlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.976.
In accordance with the article 85 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the bondholders
are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on <i>April 19, 2012i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Perusal of the management report of the board of directors and the report of the approved statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2011.
3. Appropriation of results as of December 31, 2011.
4. Discharge to the directors for the performance of their mandates during the related fiscal year.
5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Companies' law of August 10, 1915.
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6. Resignation of Mrs. Virginie DOHOGNE as director and discharge.
7. Appointment of Mrs. Valérie PECHON, company director, born in Caracas (Venezuela), on November 10, 1975,
residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end
of the statutory general shareholders' meeting of 2014.
8. Discharge to the resigning director, Mr. Bruno COLMANT, for the performance of his mandate during the related
fiscal year.
9. Ratification of the co-option of Mr. Christophe BOIZARD as director decided on September 23, 2011 by a decision
of the board of directors and appointment of Mr. Christophe BOIZARD as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2014.
10. Appointment of the private limited company KPMG Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149133, with registered
office at L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, as approved statutory auditor charged with the audit of the semi-
annual accounts and the annual accounts until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2014.
11. Sundry.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2012038852/29/30.
Orion Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 73.862.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>20 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037755/755/25.
Sunares, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 136.745.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am <i>20. April 2012i> um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Januar
2012.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
5. Ernennung des Abschlussprüfers für das neue Geschäftsjahr.
6. Verwendung des Jahresergebnisses.
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7. Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010
angepasst.
Des Weiteren werden in der Satzung Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen:
- Abänderung von Artikel 5, 7, 18, 22 und 24 der Satzung.
- Aktualisierung von Artikel 4, 8, 11, 17, 21, 27 und 32 der Satzung.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
8. Verschiedenes.
Der Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Generalversammlung, verlangt ein Anwesenheitsquorum von mindestens
50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der ordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine
zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen
Rechts einberufen, um über den auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkt 7 zu beschließen. Anlässlich dieser Ver-
sammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen
der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.
An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teil-
nehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 13. April 2012 am Gesellschaftssitz, bei der HSBC Trinkaus &
Burkhardt (International) SA, Luxemburg hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Ak-
tionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012038357/755/36.
Soparsec S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 34.585.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>19 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038356/755/18.
DWS FlexPension, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 94.805.
Die Anteilinhaber der SICAV DWS FlexPension werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>18. April 2012i> um 12.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
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Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 13. April 2012 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im März/April 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012038381/755/27.
Indian Investment SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 31.162.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 avril 2012i> à 10.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038364/660/15.
C.F. Marazzi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 72.587.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2011
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038365/788/17.
Crosscapital Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.057.
The shareholders of CROSSCAPITAL SICAV are invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the company that will take place at its registered office on <i>April 19, 2012i> at 11.00 a.m. with the following
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2011
3. Decision on the allocation of the results
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4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous
The latest version of the Annual Report is available free of charge during normal office hours at the registered office
of the Company in Luxembourg.
In order to participate in the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at the latest at
16:00 (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg)
S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The majority at the annual
general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five
days prior to the Annual General Meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum
in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions
will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting,
each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the
voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General Meeting,
please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting
(the "record date") to the attention of the Company Secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request
at the same address.
The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname
and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete
or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken
into account.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012038378/755/38.
Eurostates S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 43.371.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 avril 2012i> à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012038367/1023/17.
ING Aria, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.325.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la Société se tiendra dans les locaux du 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>18 avrili>
<i>2012i> à 14.30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires.
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6. Divers.
En vertu des nouvelles disposition de la loi du 17 décembre 2010 prévoyant que les Sicavs ne sont pas tenues de joindre
les comptes annuels de même que les rapports en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle ces
derniers ne seront pas joints à la présent convocation.
Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux siège et
agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant
l'Assemblée.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012038848/755/23.
Ageas Hybrid Financing, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.671.
In accordance with the article 85 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the bondholders
are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on <i>April 19, 2012i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Perusal of the management report of the board of directors and the report of the approved statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2011.
3. Appropriation of results as of December 31, 2011.
4. Discharge to the directors for the performance of their mandates during the related fiscal year.
5. Resignation of Mrs. Virginie DOHOGNE as director and discharge.
6. Appointment of Mrs. Valérie PECHON, company director, born in Caracas (Venezuela), on November 10, 1975,
residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end
of the statutory general shareholders' meeting of 2014.
7. Discharge to the resigning director, Mr. Bruno COLMANT, for the performance of his mandate during the related
fiscal year.
8. Ratification of the co-option of Mr. Christophe BOIZARD as director decided on September 23, 2011 by a decision
of the board of directors and appointment of Mr. Christophe BOIZARD as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2014.
9. Sundry.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2012038851/29/26.
CLT-UFA, Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 6.139.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>18 avril 2012i> , à 10.30 heures, au siège social (45, bd Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-
Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé sur l'exercice 2011
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
5. Nominations légales et statutaires
6. Divers.
Conformément à l'article 21 des statuts, les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs
titres au moins cinq jours avant la réunion, soit au siège social de la société, soit dans l'un des établissements bancaires
suivants:
- B.I.L. Banque Internationale à Luxembourg
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
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- BGL BNP Paribas
De même, conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à
ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mr Edouard de Fierlant)
cinq jours avant la réunion.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040543/1433/27.
SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 133.427.
Im Jahre zweitausendzwölf, am neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in der Form eines spezialisierten Investmentfonds
SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV - FIS (die «Gesellschaft») mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 133.427 zu einer außeror-
dentlichen Generalversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde vom 25. Oktober 2007
gegründet, welche im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2714 vom 26. November 2007 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung wurde zum letzten Mal vor dem Notar Joseph Gloden, mit Amtssitz in Grevenmacher am
13. Dezember 2007 geändert. Diese Urkunde wurde im Mémorial C Nummer 2996 am 27. Dezember 2007 veröffentlicht.
Die Versammlung wird um 15.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Matthias Müller, General Manager der SEB Asset
Management S.A., beruflich ansässig in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Chantal Leclerc, Senior Officer, Fund Legal, beruflich ansässig in 6a, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Sophie Lozinguez, Team Leader Fund Set-Up, beruflich ansässig
in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg.
Der Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
I.- Da sämtliche Aktien Namensaktien sind, wurde gegenwärtige Generalversammlung einberufen durch Einladungen
mit der hiernach angegebenen Tagesordnung, welche die Namensaktionäre gemäß den gesetzlichen Vorschriften frist-
und formgerecht am 8. März 2012 versandt wurden.
II. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
a) Verlegung des Gesellschaftssitzes
b) Änderung des Geschäftsjahres
c) Änderung des Datums der Generalversammlung
d) Ersetzung der aktuellen Fassung der Satzung durch eine neue konsolidierte Fassung
e) Verschiedenes.
III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien
gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertre-
tern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten
Vertretern und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt,
um mit ihr zusammen registriert zu werden.
IV. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 167.144,171
Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 133.519,171 Aktien in dieser Generalversammlung an-
wesend oder rechtsgültig vertreten sind.
V. Gegenwärtige Generalversammlung ist daher gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften bes-
chlussfähig.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz nach 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald (Gemeinde Hes-
perange) mit effektivem Datum 1. April 2012 zu verlegen.
In Übereinstimmung mit dem Vorhergehenden, entscheiden die Aktionäre den ersten Abschnitt des Artikels 2. der
Satzung mit Wirkung zum 1. April 2012 wie folgt abzuändern:
„ Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Howald (Gemeinde Hesperange), Großherzogtum
Luxemburg. Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde Hesperange ver-
legt werden“.
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, das Geschäftsjahresende der Gesellschaft vom 31. März auf den 31. Dezember
desselben Jahres zu verlegen und erstmals zum 31. Dezember 2012. Ein erstes Rumpfgeschäftsjahr wird somit vom 1.
April 2012 bis zum 31. Dezember 2012 laufen.
<i>Dritter Beschlussi>
Es wurde weiterhin beschlossen das Datum der Generalversammlung zu ändern. Die jährliche Generalversammlung
wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts am Gesellschaftssitz oder an einem in der Einladung
angegebenen Ort am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um vierzehn (14.00) Uhr abgehalten, zum ersten
Mal im Jahre 2013.
<i>Vierter Beschlussi>
In Übereinstimmung mit dem Vorhergehenden, entscheiden die Aktionäre die aktuelle Satzung abzuändern und sie
durch eine neue konsolidierte Fassung, wie folgt, zu aktualisieren:
Art. 1. Name. Zwischen den Aktionären besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Invest-
mentgesellschaft mit variablem Kapital, strukturiert als spezialisierter Investmentfonds («société d'investissement à capital
variable -fonds d'investissement spécialisé»), unter dem Namen SEB JINIFE Global Equity Fund 11 -SICAV-FIS (die «Ge-
sellschaft»).
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch
Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz innerhalb Luxemburg-Stadt verlegt werden.
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche, militärische oder
soziale Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche nach Meinung des Verwaltungsrats die
normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Gesellschaftssitz und dem Aus-
land beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Beendigung dieser außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der
Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbeschränkte Dauer gegründet. Sie kann zu jeder Zeit durch einen mit
den Anwesenheits- und Mehrheitserfordernissen einer Abänderung dieser Satzung getroffenen Beschluss der General-
versammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft. Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist die Erzielung eines größtmögli-
chen Ertrages bei gleichzeitiger Wahrung eines ausgewogenen Risikogrades. Die Gesellschaft verfolgt dabei langfristige
Anlageziele. Die Grundsätze der Anlagepolitik sind in Artikel 19 der vorliegenden Satzung festgelegt.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die sie für die Erfüllung und Entwicklung
ihres Gegenstands für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds (im folgenden «Gesetz von 2007» genannt).
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu
jeder Zeit dem in Artikel 11 der Satzung definierten Nettoinventarwert der Gesellschaft entsprechen. Das Gründungs-
kapital beträgt fünfunddreißigtausend (35.000,-) Euro und ist in 350 Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Das Mindestkapital
der Gesellschaft von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Euro muss innerhalb von zwölf Monaten nach
Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht erreicht werden. Der Ver-
waltungsrat hat jederzeit das unbeschränkte Recht, gemäß Artikel 12 der vorliegenden Satzung zusätzliche voll eingezahlte
Aktien auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht im Hinblick auf die Zeichnung der auszugebenden
Aktien einzuräumen. Ferner kann der Verwaltungsrat die vorhandenen Aktien in eine größere Anzahl von Aktien unter-
teilen unter dem Vorbehalt, dass der Gesamtinventarwert der neuen Aktien nicht höher sein darf als der Inventarwert
der unterteilten Aktien.
Der Verwaltungsrat kann jedes ordnungsgemäß bevollmächtigte Verwaltungsratsmitglied oder jeden Geschäftsträger
der Gesellschaft oder jede sonstige ordnungsgemäß bevollmächtigte Person damit beauftragen, Zeichnungen für solche
neuen Aktien entgegenzunehmen, diese Aktien auszustellen und die entsprechende Zahlung in Empfang zu nehmen.
Der Erlös der Ausgabe einer jeden Aktie, wird gemäß Artikel 4 der vorliegenden Satzung in Vermögenswerte angelegt,
welche solchen geographischen Zonen, Industriesektoren, Währungszonen oder solchen spezifischen Arten von Ver-
mögenswerten entsprechen, wie sie jeweils vom Verwaltungsrat für jede Aktie bestimmt werden.
Art. 6. Namensaktien. Aktien werden in Form von Namensaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat das Recht zu
entscheiden, ob Zertifikate für Namensaktien ausgegeben werden oder nicht. Falls der Verwaltungsrat entschieden hat,
Zertifikate für Namensaktien auszugeben, und ein Aktionär nicht ausdrücklich Zertifikate zu erhalten wünscht, wird ihm
anstelle dieser Zertifikate eine Bestätigung seines Aktieneigentums ausgehändigt. Wünscht ein Inhaber von Namensaktien
die Ausstellung mehrerer Zertifikate für seine Aktien, so können ihm die Kosten für solche zusätzlichen Zertifikate
auferlegt werden. Die Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Diese Unterschriften
können handschriftlich, in gedruckter Form oder durch Stempel angebracht werden. Eine dieser Unterschriften kann
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jedoch durch eine zu diesem Zwecke vom Verwaltungsrat bevollmächtigte Person erfolgen. In diesem Falle muss die
Unterschrift handschriftlich sein. Die Gesellschaft kann provisorische Aktienzertifikate in der jeweils vom Verwaltungsrat
festgelegten Form ausstellen.
Aktien können lediglich unter Voraussetzung der Zeichnungsannahme und dem Erhalt des Kaufpreises, gemäß Artikel
12 der vorliegenden Satzung, ausgegeben werden. Nach Annahme der Zeichnung und Eingang des Kaufpreises erhält der
Zeichner, binnen kurzer Zeit, die Aktienzertifikate oder eine Bestätigung bezüglich der von ihm erworbenen Aktien.
Sämtliche von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien, werden in das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren
damit beauftragten Person(en) geführte Aktienregister eingetragen, welches den Namen eines jeden Inhabers von Na-
mensaktien, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, soweit der Gesellschaft bekannt gegeben, die Anzahl der in seinem
Besitz befindlichen Aktien und den für die einzelnen Aktien gezahlten Preis angibt. Jede Übertragung einer Aktie wird in
das Aktienregister eingetragen und jede solche Übertragung wird von einem oder mehreren Angestellten, oder von einer
oder mehreren Personen, die diesbezüglich vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurden, unterzeichnet.
Die Übertragung von Namensaktien erfolgt a) im Falle der Ausstellung von Aktienzertifikaten, gegen Aushändigung
des oder der entsprechenden Aktienzertifikate(s) an die Gesellschaft mit dem ordnungsgemäß auf der Rückseite ausge-
füllten Übertragungsformular und allen sonstigen von der Gesellschaft geforderten Übertragungsurkunden, b) falls keine
Aktienzertifikate ausgestellt wurden, mittels einer schriftlichen Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister einge-
tragen wird und vom Zedenten und vom Zessionar oder von ordnungsgemäß dazu bevollmächtigten Personen datiert
und unterzeichnet wird.
Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Gesellschaft eine Adresse angeben, an welche sämtliche Mitteilungen und
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen sollen. Diese Adresse wird ebenfalls ins Aktienregister eingetragen.
Sollte ein Aktionär es versäumen, eine Adresse anzugeben, so kann die Gesellschaft eine diesbezügliche Notiz ins
Aktienregister eintragen lassen, und als Adresse des betreffenden Aktionärs gilt alsdann die des Gesellschaftssitzes, oder
jedwede andere jeweils von der Gesellschaft eingetragene Adresse, dies bis zur Angabe einer anderen Adresse durch
diesen Aktionär. Der Aktionär kann die im Aktienregister eingetragene Adresse jederzeit, durch eine Mitteilung an die
Gesellschaft an deren Gesellschaftssitz oder an jede andere von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft zu bestimmende
Adresse, ändern lassen.
Falls die Zahlung des Zeichners zur Ausgabe von Aktienbruchteilen führt, werden diese ins Aktienregister eingetragen.
Dieser Bruchteil gewährt kein Stimmrecht, gibt jedoch zu den von der Gesellschaft diesbezüglich festgelegten Bedin-
gungen Anrecht auf anteilsmäßige Dividenden.
Die Zahlung von Dividenden an Inhaber von Namensaktien erfolgt an ihre im Aktienregister angegebene Adresse.
Art. 7. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Falls ein Aktionär der Gesellschaft zur Genüge beweisen kann,
dass sein Aktienzertifikat verloren gegangen oder zerstört worden ist, so kann auf seinen Antrag ein Duplikat des besagten
Aktienzertifikats unter den von der Gesellschaft zu bestimmenden Bedingungen und Garantien einschließlich einer Si-
cherheit einer Versicherungsgesellschaft ausgestellt werden. Nach der Ausstellung dieses neuen als Duplikat gekenn-
zeichneten Aktienzertifikats wird das ursprüngliche Zertifikat nichtig.
Beschädigte Aktienzertifikate können auf Anordnung der Gesellschaft durch neue ersetzt werden. Die beschädigten
Zertifikate werden an die Gesellschaft ausgehändigt und umgehend annulliert.
Die Gesellschaft kann dem Aktionär nach eigenem Ermessen die Kosten für die Ausstellung eines Duplikats oder eines
neuen Aktienzertifikats, sowie sämtliche von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausstellung und der diesbezü-
glichen Eintragung oder mit der Annullierung des ursprünglichen Aktienzertifikats verauslagten Kosten, auferlegen.
Art. 8. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Die Gesellschaft kann das Eigentum an Aktien der Gesellschaft
seitens einer natürlichen oder juristischen Person oder Gesellschaft entsprechend der vom Verwaltungsrat getroffenen
Definition einschränken:
1) sofern es sich bei dieser Person oder Gesellschaft nicht um einen sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von
2007 handelt,
2) sofern dieses Eigentum an Aktien nach Auffassung der Gesellschaft Luxemburger oder anderes Recht verletzen
könnte oder
3) sofern die Gesellschaft als Folge dieses Aktieneigentums spezifische steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile
erleiden müsste (wobei die betreffenden natürlichen oder juristischen Personen oder Gesellschaften vom Verwaltungsrat
bestimmt und in dieser Satzung als «Unzulässige Personen» definiert werden).
Zu diesem Zwecke darf die Gesellschaft:
A. die Ausgabe von Aktien und die Eintragung der Übertragung von Aktien verweigern, sofern dies das rechtliche oder
wirtschaftliche Eigentum einer Unzulässigen Person an diesen Aktien zur Folge hätte;
und
B. zu jeder Zeit verlangen, dass eine Person, deren Name im Register der Aktionäre eingetragen ist oder welche die
Übertragung von Aktien zur Eintragung in das Register der Aktionäre wünscht, der Gesellschaft jegliche Information,
gegebenenfalls durch eidesstattliche Versicherungen bekräftigt, zugänglich macht, welche die Gesellschaft für notwendig
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erachtet, um bestimmen zu können, ob ein solcher Eintrag das wirtschaftliche Eigentum einer Unzulässigen Person an
solchen Aktien zur Folge hätte;
und
C. die Ausübung der Stimmberechtigung durch eine Unzulässige Person auf den Generalversammlungen verweigern;
und
D. einen Aktionär anweisen, seine Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft diesen Verkauf innerhalb von dreißig (30)
Tagen nach der Mitteilung nachzuweisen, sofern die Gesellschaft erfährt, dass eine Unzulässige Person allein oder ge-
meinsam mit anderen Personen wirtschaftlicher Eigentümer dieser Aktien ist. Sofern der Aktionär dieser Anweisung nicht
nachkommt, kann die Gesellschaft von einem solchen Aktionär alle von diesem Aktionär gehaltenen Aktien nach dem
nachfolgend beschriebenen Verfahren zwangsweise zurückzunehmen oder diese Rücknahme veranlassen:
(1) Die Gesellschaft übermittelt eine zweite Mitteilung («Kaufmitteilung») an den Aktionär bzw. den Eigentümer der
zurückzunehmenden Aktien, entsprechend der Eintragung im Register der Aktionäre; diese Mitteilung bezeichnet die
zurückzunehmenden Aktien, das Verfahren, nach welchem der Rücknahmepreis berechnet wird und den Namen des
Erwerbers.
Eine solche Mitteilung wird an den Aktionär per Einschreiben an dessen letztbekannte oder in den Büchern der Ge-
sellschaft vermerkte Adresse versandt. Der vorerwähnte Aktionär ist hierbei verpflichtet, der Gesellschaft das Aktien-
zertifikat bzw. die Aktienzertifikate, sofern solche ausgestellt wurden, welche die Aktien entsprechend der Angabe in der
Kaufmitteilung vertreten, auszuliefern.
Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufmitteilung bezeichneten Datum endet das Eigentum des Aktio-
närs an den in der Kaufmitteilung bezeichneten Aktien. Im Falle von Namensaktien wird der Name des Aktionärs aus
dem Register der Aktionäre gestrichen.
(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert pro Aktie. Im Falle einer Zwangsrücknahme verringert sich der
Rücknahmepreis um die durch die Zwangsrücknahme entstehenden Unkosten.
(3) Der so errechnete Rücknahmepreis wird dem früheren Aktionär der Anteile in Euro zur Verfügung gestellt und
von der Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (entsprechend den Angaben in der Kaufmitteilung)
nach endgültiger Festlegung des Rücknahmepreises nach vorheriger Rückgabe des bzw. der Aktienzertifikate(s), sofern
solche ausgestellt wurden, entsprechend der Bezeichnung in der Kaufmitteilung und zugehöriger nicht fälliger Ertrag-
scheine hinterlegt. Nach Übermittlung der Kaufmitteilung und entsprechend dem vorerwähnten Verfahren steht dem
früheren Aktionär kein Anspruch mehr im Zusammenhang mit diesen Aktien oder einem Teil derselben zu, und der
frühere Eigentümer hat auch keinen Anspruch gegen die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen im Zusammenhang
mit diesen Aktien, mit Ausnahme des Rechts, den Rücknahmepreis zinslos nach tatsächlicher Übergabe des bzw. der
Aktienzertifikate(s) wie vorerwähnt von der genannten Bank zu erhalten. Alle Erträge aus Rücknahmen, die einem Ak-
tieninhaber nach den Bestimmungen dieses Absatzes zustehen, können nicht mehr eingefordert werden und verfallen,
sofern sie nicht innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach dem in der Kaufmitteilung angegebenen Datum abgefordert
wurden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, sämtliche jeweils notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Rückführung
solcher Beträge umzusetzen und entsprechende Maßnahmen mit Wirkung für die Gesellschaft zu genehmigen.
(4) Die Ausübung der Befugnisse durch die Gesellschaft nach diesem Artikel kann in keiner Weise in Frage gestellt
oder für ungültig erklärt werden, weil das Eigentum an Aktien unzureichend nachgewiesen worden sei oder weil das
tatsächliche Eigentum an Aktien nicht den Annahmen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufmitteilung entsprochen
habe, vorausgesetzt, dass die vorgenannten Befugnisse durch die Gesellschaft nach Treu und Glauben ausgeübt wurden.
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, von dem bisherigen Aktionär für die durch die Zwangsrücknahme
entstandenen Schäden am Gesellschaftsvermögen Ersatz zu fordern.
Art. 9. Rücknahme. Wie nachstehend näher erläutert kann die Gesellschaft jederzeit ihre eigenen Aktien unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zurücknehmen.
Unter Vorbehalt der im Emissionsdokument veröffentlichten Einschränkungen, kann jeder Aktionär die Rücknahme
aller oder eines Teils seiner Aktien durch die Gesellschaft beantragen. Der Rücknahmepreis ist innerhalb einer im Emis-
sionsdokument definierten Frist zu zahlen und entspricht dem gemäß den Bestimmungen von Artikel 11 der vorliegenden
Satzung festgelegten Inventarwert der Aktien, abzüglich des vom Verwaltungsrat bestimmten Rücknahmeabschlags.
Alle derartigen Rücknahmeanträge müssen vom betreffenden Aktionär in schriftlicher Form am Gesellschaftssitz in
Luxemburg oder bei jedweder anderen von der Gesellschaft zu ihrem Agenten für die Rücknahme ernannten Person
oder Gesellschaft eingereicht werden; gleichzeitig müssen das oder die Aktienzertifikate (sofern solche ausgestellt wur-
den) zusammen mit ausreichenden Beweisen der Übertragung oder Abtretung ordnungsgemäß ausgehändigt werden.
Jedweder Rücknahmeantrag ist unwiderrufbar, außer im Falle einer Aufhebung der Rücknahme gemäß Artikel 10 der
vorliegenden Satzung. In Ermangelung eines Widerrufs erfolgt die Rücknahme wie vorerwähnt, am ersten Bewertungstag
nach Ende der Aufhebung. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen unter gebührender Berück-
sichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Aktionären beschließen, einen Widerruf eines Rücknahmeantrags
anzunehmen.
Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Aktien werden annulliert.
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Im Falle wo eine Rücknahme oder ein Verkauf von Aktien den Wert des Aktienbestands eines einzelnen Aktionärs auf
weniger als einen vom Verwaltungsrat festzulegenden Betrag reduziert, wird angenommen, dass der betreffende Aktionär
die Rücknahme seiner sämtlichen Aktien beantragt hat.
Der Verwaltungsrat unternimmt entsprechende Anstrengungen, um eine angemessene Liquidität sicherzustellen, so
dass Rücknahmen der Aktien unter normalen Umständen unverzüglich auf Antrag der Aktionäre vorgenommen werden
können. Der Verwaltungsrat ist jedoch in Ausnahmefällen, wenn keine ausreichende Liquidität vorhanden ist, berechtigt,
Rücknahmen aufzuschieben und Rücknahmeanträge erst dann, wenn der Verkauf entsprechender Vermögenswerte der
Gesellschaft im wohl verstandenen Interesse der Aktionäre erfolgte, auszuführen. Der Verwaltungsrat kann die Auf-
schiebung von Rücknahmen nach seinem Ermessen beschließen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einzelne Anträge auf Rücknahme abzulehnen, wenn er davon Kenntnis erhält oder
Grund zu der Annahme hat, dass sogenannte Market Timing Geschäftspraktiken vorliegen.
Art. 10. Häufigkeit und vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe von
Aktien. Zum Zwecke der Festlegung des Ausgabe-und Rücknahmepreises pro Aktie bestimmt die Gesellschaft periodisch,
je nach Bestimmung des Verwaltungsrats den Inventarwert der Aktien (wobei der Tag, an welchem der Inventarwert
bestimmt wird, in der vorliegenden Satzung «Bewertungstag» genannt wird).
Die Gesellschaft kann die Bestimmung des Inventarwerts der Aktien, die Ausgabe und die Rücknahme der Aktien
aussetzen:
a) für jedwede Periode während welcher eine der wichtigsten Wertpapierbörsen oder geregelten Märkte, an denen
ein wesentlicher Teil der Anlagen der Gesellschaft notiert werden, aus einem anderen Grund als dem eines üblichen
Feiertages geschlossen ist, oder in Zeiten in denen der dortige Handel eingeschränkt oder vorübergehend eingestellt sind;
oder
b) im Falle einer Situation, die ein unvorhergesehenes Ereignis darstellt, infolge der sich die Veräußerung oder die
Bewertung der Vermögenswerte als nicht durchführbar erweist; oder c) bei einem Ausfall der Kommunikations-oder
Berechnungsmittel, die normalerweise zur Ermittlung des Preises oder des Wertes des Nettovermögens oder der Preise
oder Werte an einem Markt oder einer Börse verwendet werden;
oder
d) während einer Periode, in welcher die Gesellschaft nicht zur Rückführung von Mitteln in der Lage ist und damit
Zahlungen für die Rücknahme der Aktien nicht bewerkstelligen kann;
oder
e) wenn aus anderen Gründen der Wert einer der Gesellschaft gehörenden erheblichen Anlage nicht unverzüglich
oder nicht präzise bestimmt oder berechnet werden kann;
oder
f) wenn die Gesellschaft Kenntnis davon hat, dass die Bewertung einiger ihrer Anlagen, die sie zuvor zur Berechnung
des Nettoinventarwertes je Aktie erhalten hatte, in einem wesentlichen Punkt falsch war und dies nach Auffassung des
Verwaltungsrates der Gesellschaft eine Neuberechnung dieses Nettoinventarwertes rechtfertigt (jedoch unter der Be-
dingung, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft unter keinen Umständen zur Änderung oder Neuberechnung eines
zuvor berechneten Nettoinventarwertes, aufgrund dessen Zeichnungen oder Rücknahmen vorgenommen worden sein
können, verpflichtet ist).
Sofern es angebracht ist, wird diese vorübergehende Einstellung von der Gesellschaft bekannt gegeben und den Ak-
tionären, welche die Rücknahme ihrer Aktien durch die Gesellschaft beantragen, beim Einreichen des schriftlichen Antrags
für eine derartige Rücknahme wie in Artikel 9 der vorliegenden Satzung angegeben, mitgeteilt.
Während der Aussetzung der Rücknahme dürfen keine Aktien ausgegeben werden.
Art. 11. Nettoinventarwert. Der Inventarwert der Aktien der Gesellschaft wird in Euro ausgedrückt und für jeden
Bewertungstag festgelegt, indem der Nettoinventarwert, welcher dem Wert des Vermögens der Gesellschaft, abzüglich
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft entspricht und durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien dividiert wird.
I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft umfassen folgendes:
a) alle Barbestände, -forderungen oder -einzahlungen einschließlich aufgelaufener Zinsen;
b) alle Wechsel und Schuldscheine, die auf Verlangen zahlbar sind, und alle Beträge, die der Gesellschaft geschuldet
werden (einschließlich Erträge von Wertpapieren, die zwar verkauft, aber noch nicht vereinnahmt sind);
c) alle Wertpapiere, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Optionen oder Bezugsrechte sowie alle sonstigen im
Besitz der Gesellschaft befindlichen Anlagen und Wertpapiere;
d) alle Dividenden und Ausschüttungen, die an die Gesellschaft in bar oder in Sacheinlagen zahlbar sind, in dem Umfang
wie dies der Gesellschaft bekannt ist,
e) alle aufgelaufenen Zinsen aus verzinslichen Vermögenswerten, welche die Gesellschaft besitzt, außer in dem Maße
wie diese Zinsen im entsprechenden Kapitalbetrag enthalten sind;
f) die Gründungskosten der Gesellschaft einschließlich der Kosten der Ausgabe und des Vertriebs von Aktien der
Gesellschaft, soweit diese nicht abgeschrieben worden sind sowie
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g) alle anderen zulässigen Vermögenswerte gleich welcher Art einschließlich transitorischer Aktiva.
II. Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt festgelegt:
a) Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten
verfügbaren Kurs bewertet.
b) Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an
einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht niedriger als der Geldkurs
und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den angemessenen
Marktkurs hält;
c) Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an mehreren Märkten notiert oder gehandelt werden,
werden auf Basis des letzten verfügbaren Kurses des Hauptmarktes für die betreffenden übertragbaren Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente bewertet, es sei denn, diese Kurse wären nicht repräsentativ.
d) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter den Buchstaben a), b) und c) genannten
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere und Geldmarktins-
trumente ebenso wie andere Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach
Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachvollziehbaren Bewertungsregeln festlegt.
e) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
f) Festgelder können zu ihrem Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Ge-
sellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem diese Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs
dem Realisierungswert entspricht.
g) Nicht an Terminbörsen, aber an einem geregelten Markt gehandelte Finanzinstrumente werden zu ihrem Liquida-
tionswert bewertet, wie er von dem Verwaltungsrat der Gesellschaft nach allgemein anerkannten Grundsätzen unter
Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, marktüblicher Gepflogenheiten und der Interessen der
Aktionäre festgelegt wird, vorausgesetzt, dass die vorerwähnten Grundsätze allgemein anerkannten, durch die unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfer nachvollziehbaren Bewertungsregeln entsprechen.
h) Swaps werden zum Marktwert bewertet.
i) Anteile oder Aktien von OGA(W)s werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
j) Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß der oben aufgeführten Kriterien unmö-
glich oder unsachgerecht werden lassen, ist die Gesellschaft ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben
festgelegte, von Wirtschaftsprüfern nachvollziehbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung zu
erreichen.
III. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:
a) sämtliche Darlehen, Wechsel und Verbindlichkeiten;
b) sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen, einschließlich Verwaltungskosten, Management-und Bera-
tungsgebühren, Erfolgshonorare, Depotbankgebühren, etc.;
c) alle bekannten fälligen oder fällig werdenden Verbindlichkeiten, einschließlich aller fällig gewordenen vertraglichen
Verpflichtungen zur Zahlung in Form von Geld oder Vermögenswerten, einschließlich des Betrages aller von der Gesell-
schaft festgesetzten nicht ausgeschütteten Dividenden, sofern der Bewertungstag mit dem Stichtag für die Feststellung
der dividendenberechtigten Personen übereinstimmt oder diesem folgt;
d) eine vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegte angemessene Rückstellung für bis zum Bewertungstag aufge-
laufene Steuern auf das Kapital und die Erträge sowie sonstige gegebenenfalls vom Verwaltungsrat genehmigte Rückstel-
lungen, ferner etwaige vom Verwaltungsrat als angemessenen erachtete Rückstellungen für Eventualverpflichtungen;
e) alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art, die in Übereinstimmung mit luxemburgischen Recht
ausgewiesen werden.
VI. Zum Zwecke des vorliegenden Artikels:
a) gelten die gemäß Artikel 9 der vorliegenden Satzung zurückzunehmenden Aktien bis unmittelbar nach Geschäft-
sabschluss an dem im vorliegenden Artikel bezeichneten Bewertungstag als bestehend und werden als solche berück-
sichtigt und ab diesem Tag und bis zur Zahlung gilt der Preis als Verbindlichkeit der Gesellschaft;
b) gelten die infolge von eingegangenen Zeichnungsanträgen auszugebenden Aktien der Gesellschaft, unverzüglich nach
Geschäftsabschluss an dem Bewertungstag an dem der Ausgabepreis errechnet wurde, als bestehend, und dieser Preis
wird, bis er von der Gesellschaft erhalten worden ist, als Forderung der Gesellschaft angesehen werden;
c) werden sämtliche Anlagen, flüssige Mittel und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft, welche nicht in der
Währung der Gesellschaft ausgedrückt sind, unter Berücksichtigung der am Bewertungstag des Nettoinventarwertes der
Aktien geltenden Wechselkurse bewertet; und
d) werden an einem Bewertungstag die von der Gesellschaft an diesem Bewertungstag abgeschlossenen Käufe oder
Verkäufe von Wertpapieren soweit wie möglich berücksichtigt.
Art. 12. Ausgabe von Aktien. Wenn die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, so entspricht der Preis pro Aktie,
zu welchem diese Aktien angeboten und verkauft werden, dem gemäß Artikel 11 bestimmten Inventarwert pro Aktie,
zuzüglich einer vom Verwaltungsrat festgelegten Gebühr für Steuern und Kosten (inklusive Stempel und andere Steuern,
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Taxen, behördliche Kosten, Maklerkosten, Bankkosten, Überweisungskosten, Eintragungs- und Zertifikatskosten und an-
dere ähnliche Kosten) («Handelskosten»), welche anfallen würden, wenn das sich im Besitz der Gesellschaft befindliche
Vermögen, zu den in einer Schätzung angenommenen Preisen gekauft werden müsste. Dieser Preis kann sich um eine in
dem Emissionsdokument festgelegte Verkaufsgebühr erhöhen. Die Vergütung jeder mit dem Verkauf dieser Aktien beauf-
tragten Agenten wird aus dieser Gebühr bezahlt. Der auf diese Weise festgelegte Preis ist binnen einer Zeitspanne, die
im Emissionsdokument dargelegt ist und vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmt werden kann, zahlbar.
Art. 13. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im
Rahmen der jährlichen Generalversammlung für eine Amtsdauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Die Generalver-
sammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gene-
ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds infolge eines Todesfalls oder Rücktritts oder aus anderen Gründen frei,
so können die übrigen Mitglieder zusammentreten und mit Stimmenmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied bestellen, um
diesen freien Posten bis zur nächsten Versammlung der Aktionäre zu besetzen. Die Aktionäre werden bei der nächsten
Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.
Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-
und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel
19 dieser Satzung vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft, einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu
handeln, und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftsz-
weckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder
des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese
Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.
Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft beschrieben, einen Fondsmana-
gementvertrag («Fondsmanager») bzw. einen Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) («Anla-
geberater») abschließen, welche die Anlagepolitik gemäß Artikel 19 der Satzung umsetzen bzw. im Hinblick auf die
Anlagepolitik gemäß Artikel 19 dieser Satzung der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en).
Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.
Art. 16. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er
kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwe-
senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder
im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor
dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der
Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann mittels Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder, durch Telefax,
E-Mail oder ähnliche Kommunikationsmittel, verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche
zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder
ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person vertreten lassen. Ein
einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenz-
schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungs-
ratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen
entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn die Mehrheit der
Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.
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Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen
Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.
Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung, oder im Falle seiner Abwesenheit seinem Stellvertreter, das
entscheidende Stimmrecht zu. Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entscheidet die
Stimme des Verwaltungsratsmitglieds, dem der Vorsitzende die Vollmacht zu seiner Vertretung erteilt hat.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich
zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.
Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Un-
terschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von
Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.
Art. 18. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Geschäfts-
führer, deren Erben, Testamentsvollstrecker und Vermögensverwalter für alle Ausgaben entschädigen, welche diese im
Zusammenhang mit jedweden Verfahren, Prozessen und Gerichtsverfahren hatten, in welchen sie in ihrer Eigenschaft als
jetzige oder ehemalige Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäftsführer der Gesellschaft, oder, auf deren Antrag, jedwe-
der anderen Gesellschaft in welcher die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und von welcher sie keine Entschädigung
beanspruchen können, beteiligt waren, es sei denn für solche Angelegenheiten, für welche sie in solchen Verfahren,
Prozessen oder Gerichtsverfahren schließlich für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten für haftbar erklärt
werden.
Art. 19. Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in
Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlage-
grenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Emissionsdokument und der vorliegenden
Satzung beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007.
Art. 20. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,
zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts am Gesell-
schaftssitz oder an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um
vierzehn (14.00) Uhr abgehalten.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung
am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der
entsprechenden Einladung angegeben wird.
Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage
vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse
versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht
nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die
Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.
Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die
Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an
einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind
(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).
Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Bruchteilsaktien sind nicht mit Stimmrechten verbunden. Ein
Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein
Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.
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Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-
neralversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Art. 21. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer
Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschließen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.
Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit
dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um inne-
rhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu
bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Ak-
tionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 22. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschafts-
prüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft
bezahlt wird.
Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007.
Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. De-
zember desselben Jahres.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Euro,
aufgestellt.
Art. 24. Ausschüttungen. Die Generalversammlung wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der ge-
setzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie die Erträge der Gesellschaft zu verwenden sind. Sie kann zu gegebener Zeit
Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen. Es kann keine Ausschüttung vorgenommen wer-
den, falls durch eine solche Ausschüttung das Gesellschaftskapital unter das vom Gesetz festgelegte Mindestkapital fällt.
Die Verwendung des jährlichen Ertrages wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates fest-
gelegt.
Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der
Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten. Des Weiteren kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Jegliche Ausschüttung welche nicht innerhalb von fünf Jahren
nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Gunsten der Gesellschaft. Auf Ausschüttungen welche von der Ge-
sellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden, erfolgen keine Zinszahlungen.
Die Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgt an deren im Aktienregister hinterlegte Bankverbindung.
Art. 25. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und
vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 26
dieser Satzung aufgelöst werden.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestbetrages gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt, muss
der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Frage der Auflösung der SICAV unterbreiten, wobei die Generalver-
sammlung ihren Beschluss ohne Anwesenheitsquorum und mit einfacher Mehrheit der auf der Generalversammlung
vertretenen Aktien fasst.
Wenn das Gesellschaftskapital der SICAV unter ein Viertel des Mindestbetrages fällt, muss der Verwaltungsrat der
Generalversammlung die Frage der Auflösung der SICAV unterbreiten, wobei die Generalversammlung ohne Anwesen-
heitsquorum beschließt; die Auflösung der SICAV kann durch die Aktionäre beschlossen werden, die ein Viertel der auf
der Generalversammlung vertretenen Aktien halten.
Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der
Unterschreitung der vorgehend beschriebenen Betragsgrenzen von zwei Dritteln bzw. einem Viertel des Mindestkapitals
stattfindet.
Die Beträge, die von den Aktieninhabern zum Zeitpunkt des Abschlusses der Liquidation nicht geltend gemacht werden,
werden bei der CAISSE DE CONSIGNATION in Luxemburg hinterlegt, wo sie den Aktieninhabern während des vom
Gesetz vorhergesehenen Zeitraums zur Verfügung stehen. Am Ende dieses Zeitraums fallen nicht geltend gemachte
Beträge an den luxemburgischen Staat zurück.
Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische
Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung ent-
scheidet, ernannt werden.
Art. 26. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann nur durch eine außerordentliche Generalversammlung welche den
entsprechenden Mehrheitsanforderungen des Gesetzes vom 10. August 1915 wie abgeändert über die Handelsgesell-
schaften Rechnung trägt, geändert werden.
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Art. 27. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft
oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches
Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender
Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge
abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft
oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäfts-
beziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem
Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche
Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen
teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder
leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.
«Entgegengesetztes Interesse» entsprechend den vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit
einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unterneh-
mung umfaßt, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen benannt werden.
Art. 28. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 wie abgeändert über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 13. Februar 2007
betreffend spezialisierte Investmentfonds, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Ge-
setze, geregelt.“
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die außerordentliche Hauptversammlung um 15.30 geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg-Stadt, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem unterzeichneten Notar nach Namen,
Zivilstand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. MÜLLER, C. LECLERC, S. LOZINGUEZ und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. Relation: LAC/2012/13232. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 2. April 2012.
Référence de publication: 2012040977/538.
(120053987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
LDV Management Aerium III Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 105.214.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012029929/9.
(120039424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Alt Properties Mediterranean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.317.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.389.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Altay Endüstriyel Yatirimlar Ve Ticaret A.S., a joint stock company, having its registered office at Esat Caddesi N°19,
Bakanliklar 06640 Ankara, Turkey, duly represented by one of its directors Mr Murat DURAL, himself here represented
by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in
Ankara (Turkey) on December 22
nd
, 2011.
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Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "ALT PROPERTIES MEDITERRANEAN S.à
r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Lu-
xembourg Trade Register section B number 152.389, incorporated by notarial deed enacted on April 1
st
, 2010 before
Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg and acting in replacement of the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 18
th
, 2010 under number 1037. The articles of incor-
poration were amended for the last time by a deed of the undersigned notary, dated October 12
th
, 2011, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 1
st
, 2011 under number 2947.
The Sole Shareholder declared and requested the notary to state that:
A. The Sole Shareholder holds all the 14,477,800 (fourteen million four hundred and seventy-seven thousand eight
hundred) shares in the Company, so that decisions can validly be taken on the item of the agenda.
B. The decisions to be resolved upon by the Sole Shareholder are the following:
1. Share capital reduction by EUR 160,000 (one hundred and sixty thousand euro) in order to bring it from its current
amount of EUR 14,477,800 (fourteen million four hundred and seventy-seven thousand eight hundred euro) to EUR
14,317,800 (fourteen million three hundred and seventeen thousand eight hundred euro), by way of reimbursement to
the Sole Shareholder and by cancellation of reimbursed shares;
2. Amendment of 6 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to decrease the share capital amount by EUR 160,000 (one hundred and sixty thousand
euro) in order to bring it from its current amount of EUR 14,477,800 (fourteen million four hundred and seventy-seven
thousand eight hundred euro) to EUR 14,317,800 (fourteen million three hundred and seventeen thousand eight hundred
euro), by way of reimbursement to the Sole Shareholder and by cancellation of 160,000 (one hundred and sixty thousand)
reimbursed shares with a par value of EUR 1 (one euro).
All powers are conferred to each manager, individually, in order to implement the necessary bookkeeping amendments,
to the cancellation of reimbursed shares, the shareholder's reimbursement and to update the shareholders register.
<i>Reimbursement delayi>
The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial
companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to
the Sole Shareholder cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of
the present deed in the Luxembourg Memorial C.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article 6, first paragraph of the Articles
of Incorporation to read as follows:
" Art. 6. (first paragraph). The Company has an issued capital of fourteen million three hundred and seventeen thousand
eight hundred euro (EUR 14,317,800) represented by fourteen million three hundred and seventeen thousand eight
hundred (14,317,800) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
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Altay Endüstriyel Yatirimlar Ve Ticaret A.S., une joint stock company, ayant son siège social à Esat Caddesi N°19, Bakan
liklar 06640 Ankara, Turquie, dûment représentée par un de ses administrateurs Monsieur Murat DURAL, lui-même ici
représenté par Madame Corinne PETIT, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration délivrée à Ankara (Turquie) le 22 décembre 2011.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le comparant de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Le comparant est l'associé unique (l' «Associé Unique») de «ALT PROPERTIES MEDITERRANEAN S.à r.l.», une société
à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 152.389, constituée par acte notarié passé le 1
er
avril 2010 par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg agissant en remplacement du notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1037 du 18 mai 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 12 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 1
er
décembre 2011 sous le numéro 2947.
L'Associé Unique a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
A. L'Associé Unique détient l'entièreté des 14.477.800 (quatorze millions quatre cent soixante-dix-sept mille huit cents)
parts sociales de la Société de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du
jour.
B. Les décisions qui doivent être prises par l'Associé Unique sont les suivantes:
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 160.000 (cent soixante mille euros) pour l'amener de son montant
actuel de EUR 14.477.800 (quatorze millions quatre cent soixante-dix-sept mille huit cents euros) à EUR 14.317.800
(quatorze millions trois cent dix-sept mille huit cents euros), par remboursement à l'Associé Unique et par annulation
des actions remboursées:
2. Modification afférente de l'article 6 des statuts.
Ensuite, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique de la Société:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 160.000 (cent soixante mille euros), pour
le ramener de son montant actuel de EUR 14.477.800 (quatorze millions quatre cent soixante-dix-sept mille huit cents
euros) à EUR 14.317.800 (quatorze millions trois cent dix-sept mille huit cents euros), par remboursement à l'actionnaire
unique et par annulation de 160.000 (cent soixante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro).
Tous pouvoirs sont conférés à chaque gérant individuellement pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent,
à l'annulation des actions remboursées, au remboursement à l'actionnaire, et à la mise à jour du registre d'associés.
<i>Délai de remboursementi>
Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales
instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne
pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au
Mémorial C.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6,
alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. (alinéa 1
er
). La société a un capital souscrit de quatorze millions trois cent dix-sept mille huit cents euros
(EUR 14.317.800), représenté par quatorze millions trois cent dix-sept mille huit cents (14.317.800) parts sociales d'une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58719. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012041253/125.
(120054732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.
Intelsat Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 162.240.
Intelsat Global S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.927.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg. Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Intelsat Investment Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 4, rue Albert Bor-
chette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number
B 162.240 (hereafter named “Investment”), incorporated pursuant to a notarial deed dated 8 July 2011 of Maître Henri
Hellinckx. notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et des Associations (the “Mémorial”) number 2263 of 23 September 2011; and
2) Intelsat Global S.A., a société anonyme, with registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 149.927 (hereafter named
“Global”), incorporated under the laws of Bermuda and existing as a société anonyme under the law of Luxembourg
pursuant to a notarial deed of 15 December 2009 of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 2480 of 21 December 2009;
the registered office of the Absorbing Company. On simple request any shareholder can obtain copies of these do-
cuments free of charge.
8) The shareholder(s) of each of the Merging Companies have waived their right to have an accounting statement
prepared pursuant to, and as permitted by, article 267 of the Law.
9) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares in the subscribed capital
are entitled during the period provided for under point 7) to require that a general meeting be called in order to decide
whether or not to approve the merger. It is noted that on the date hereof, the Absorbing Company has a sole shareholder.
10) Unless a contrary decision by a general meeting of any Merging Company is passed, the merger shall, as set out
herebefore, become effective on May 31, 2012, and will ipso jure, as set out under article 274 of the Law with the exception
of article 274 paragraph (1) b), have the following consequences:
a) the universal transfer, both as between Merging Companies and vis-à-vis third parties, of all assets and liabilities of
the Absorbed Company to the Absorbing Company;
b) the Absorbed Company shall cease to exist; and
c) the cancellation of the shares of the Absorbed Company held by the Absorbing Company.
11) The articles of incorporation of the Absorbing Company are not altered as a result of the merger. The share capital
of the Absorbing Company is not increased as a result of the merger.
12) The Absorbing Company shall undertake all formalities necessary or useful in order to give effect to the merger
and the universal transfers of all assets and liabilities of the Absorbed Company.
13) The mandates of the directors of the Absorbed Company shall end on May 31, 2012, the Effective Date of the
merger.
14) The corporate documents relating to the Absorbed Company will be kept at the registered office of Investment,
the surviving Absorbing Company, for the period provided for by law.
In accordance with the provisions of article 271 paragraph (2) of the Law the undersigned notary certifies the lawfulness
of the present merger proposal established in accordance with the Law.
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The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day herebefore mentioned.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by their surname, name, civil status
and residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trentième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Intelsat Investment Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert
Borchette, L-1246 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 162.240 (ci-après nommée «Investment»), constituée par acte notarié en date du 8 juillet 2011 de Maître Henri
Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
des Associations (le «Mémorial») numéro 2263 du 23 septembre 2011; et
2) Intelsat Global S.A., une société anonyme ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.927 (ci-après appelée
«Global»), constituée sous le droit des Bermudes et existant en tant que société anonyme sous le droit Luxembourgeois
à la suite d'un acte notarié du 15 décembre 2009 de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 2480 du 21 décembre 2009;
chacun représenté par Me Toinon Hoss, résidant à Luxembourg, par procurations en date du 30 mars 2012, qui
resteront annexés au présent acte.
Les parties comparantes représentées comme décrit ci-dessus ont requis le notaire soussigné d'enregistrer le projet
de fusion suivant:
Projet de Fusion
1) Investment (la «Société Absorbante») a rintention de fusionner et d'absorber Global (la «Société Absorbée» et
ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»). Pour cela, le conseil de gérance d'Investment et le
conseil d'administration de Global ont approuvé la fusion d'Investment et de Global par l'acquisition (l'absorption) par
Investment de Global.
2) La Société Absorbante détient toutes les parts sociales de la Société Absorbée. Par conséquent, la fusion sera
accomplie conformément à l'article 278 à la suite de la loi dû 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée (la «Loi»).
3) La fusion deviendra effective entre les Société Fusionnantes le 31 mai 2012 («la Date Effective») (pourvu que ce
jour soit au moins 30 jours après la date de publication du présent projet de fusion au Mémorial) et vis-à-vis des tiers
après la publication conformément à l'article 9 de la Loi du certificat du notaire rédigé à la requête de la Société Absorbante
prenant acte que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies.
4) D'un point de vue comptable, toutes les opérations de la Société Absorbée doivent être considérées comme des
opérations de la Société Absorbante à compter de la Date Effective.
5) Aucun des associés des Sociétés Fusionnantes n'a de droit spécial ni de titres autre que des actions/parts sociales
émises des Sociétés Fusionnantes.
6) Aucun avantage spécial n'est donné aux membres des conseils, aux réviseurs ou aux experts (éventuellement nom-
més) des Sociétés Fusionnantes.
7) Les associés de la Société Absorbante ont le droit d'inspecter les documents mentionnés à l'article 267 alinéa (1)
a) et b) de la Loi c'est à dire, (i) les termes du projet commun de fusion et (ii) les comptes annuels pertinents et les
rapports qui y sont liés des Sociétés Fusionnantes (le cas échéant) pendant une période d'un mois à compter de la date
de publication du présent acte au Mémorial au siège social de la Société Absorbante. Sur simple demande tout associé
peut obtenir copie de ces documents sans frais.
8) Les associés de chacune des Sociétés Fusionnantes ont renoncé à leur droit à faire préparer un extrait des comptes
conformément à et dans la mesure autorisée par l'article 267 de la Loi.
9) Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante détenant au moins cinq pourcent des parts sociales dans le capital
souscrit ont le droit pendant la période prévue sous le point 7) de demander la convocation d'une assemblée générale
dans le but de décider de l'approbation ou non de la fusion. Il est noté qu'à la date du présent acte la Société Absorbante
a un seul associé.
10) Sauf décision contraire par une assemblée générale des Sociétés Fusionnantes, la fusion prendra effet comme décrit
ci dessus au 31 mai 2012 et aura ipso jure, comme décrit à l'article 274 de la Loi avec l'exception de l'article 274 paragraphe
(1) b), les conséquences suivantes:
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a) le transfert universel à la fois entre les Sociétés Fusionnantes et vis-à-vis des tiers de tous les actifs et passifs de la
Société Absorbée à la Société Absorbante;
b) la Société Absorbée cessera d'exister; et
c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenue par la Société Absorbante.
11) Les statuts de la Société Absorbante ne sont pas modifiés en conséquence de la fusion. Le capital social de la Société
Absorbante n'est pas augmenté à la suite de la fusion.
12) La Société Absorbante devra mettre en œuvre toutes les formalités nécessaires ou utiles à donner effet à la fusion
et au transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée.
13) Les mandats des administrateurs de la Société Absorbée se termineront le 31 mai 2012, à la Date Effective de la
fusion.
14) Les documents sociaux relatifs à la Société Absorbée devront être conservés au siège social d'Investment, la Société
Absorbante qui survit, pendant la période prévue par la loi.
Conformément à l'article 271 paragraphe (2) de la Loi le notaire soussigné certifie la légalité du présent projet de
fusion établit conformément à la Loi.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que à la requête des parties comparantes cet acte est
rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la requête des même parties en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et lieu de résidence,
ladite partie a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2012. Relation: LAC/2012/14936. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2012040831/129.
(120054051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.
Taillens S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 167.132.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third of February.
Before us Maître Jospeh ELVINGER, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
"SAHOS S.A.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 63-65, rue de
Merl, in L-2146 Luxembourg, registered with the Trade and Company Register under number B 157 464,
duly represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to her on 17
th
February 2012.
The proxy signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain annexed to the present
deed in order to be submitted with it to the registration formalities.
Such appearing person in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which it forms hereby:
« Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of
the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of «TAILLENS S.A.» (the
“Company).
Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 4. Object. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies or foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
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The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend or borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures, to different companies (subsidiaries or not).
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.
The company has as an aim the purchase, the sale, the setting in hiring, the administration and the development in
some form that they are real estate goods located at the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, like all commercial
deals or financial, real or movable which are attached to it directly or indirectly.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it might
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The object of the Company shall in addition be to receive payments and remunerations from the companies within
the group, and to administer and manage such companies, to which it may, in particular, provide any strategic, adminis-
trative or commercial assistance.
Art. 5. Share capital. The subscribed capital of the company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided
into 310 (three hundred) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at five million Euros (EUR 5,000,000.-) to be divided
into 50 000 (fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The authorized and the subscribed capital of the company might be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on Febraury 23
rd
, 2017, to
increase in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash,
by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the company,
or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by conversion of
bonds in shares as mentioned below.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and especially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Art. 6. Shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the
other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Art. 7. Shareholders meetings - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
all acts relating to the operations of the Company.
When the Company has a single shareholder, the latter will exert the powers reserved for the General Shareholder's
Meeting.
Art. 8. Annual general meeting -Approval of annual accounts. The annual general meeting of shareholders shall be held
in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of meeting on the fourth Tuesday of June at 11.00 A.M.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circums-
tances so require.
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Art. 9. Other meetings. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the shareholders participating
to the meeting by way of visioconference or by any other means enabling their identification, as far as these means satisfy
to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting and a continuous transmission of the
debates.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Composition of Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of
three members at least, who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated
by a single shareholder or in case it is stated at a shareholders meeting that the Company has only one single shareholder,
the composition of the board of directors may be limited to one single member until the annual shareholders meeting
following the statement of the existence of more than one shareholder.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 11. Board meetings. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose
from among its members a vicechairman.
It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, the sole director or two directors, at the place and at
the time indicated in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax another director as his proxy.
Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the directors participating to
the meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other means enabling their identification, as
far as these means satisfy to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting of the board
of directors and a continious transmission of the debates. Board meetings held by such means of communication are
deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
In case of Sole Director, the Sole Director will exercise the same powers granted to the Board of Directors
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board, directors,
managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
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Art. 13. Representation. The Company will be bound by the single signature of the sole director, or if the Board of
Directors consists in three members or more by the joint signature of two directors, or the single signature of any person
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 14. Supervision. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which
may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine
their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their reelection is authorized.
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1
st
and shall terminate on
December 31
st
December of each year.
Art. 16. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 17. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and will finish on December 31
st
, 2012.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid at 100% (one hundred per cent) in cash the amounts
as mentioned hereafter:
Shareholders
Subscribed
Capital
Paid-in
Capital
Number
of shares
SAHOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 000
31 000
310
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty one thousand euros
(31.000,-EUR) is as of now available to the company
<i>Declaration - Evaluationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10
th
, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has
immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditor at one.
2. Are appointed as directors:
a) Mr Jean-Marc FABER, chartered accountant, residing professionally at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
b) Mr Manuel BORDIGNON, private employee, residing professionally at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
c) Mr Christophe MOUTON, private employee, residing professionally at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;
3. Has been appointed statutory auditor:
- Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., with registered office at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4. The address of the Company is set at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
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5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the annual general meeting of shareholders
to be held in the year 2017.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 12 of the
bylaws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
French version:
L'an deux mille douze, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
“SAHOS S.A.”, une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157 464
ici représentée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé lui délivrée en date du 17 février 2012.
La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:
« Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «TAILLENS S.A.» (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du
conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations,
à différentes sociétés (filiales ou non).
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en location, l'administration et la mise en valeur sous quelque forme
que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations des sociétés du groupe ainsi que
l'administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute prestation d'assis-
tance stratégique, administrative ou commerciale.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,-(trente et un mille Euros), représenté par
310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros) représenté
par 50 000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant sous les mêmes conditions que pour les modifications de statuts.
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En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 février 2017, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-
naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième
mardi du mois de juin à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a
plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
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Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-
nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil d'administration par videoconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le
conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
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<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré à hauteur de 100% (cent pour cent) en espèces les montants
suivant
Actionnaires
Capital
souscrit
Capital
libéré
Nombre
d'actions
SAHOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
310
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,-EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.
<i>Déclaration - Evaluationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marc FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg;
b) Monsieur Manuel BORDIGNON, employé privé, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
c) Monsieur Christophe MOUTON, employé privé, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12
des statuts.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C e 24 février 2012. Relation: LAC/2012/8777. Reçu soixante-quinze Euros (75,-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012027230/403.
(120034830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
44208
Ageasfinlux S.A.
Ageas Hybrid Financing
Alcyone Investment Sicav
Alt Properties Mediterranean S.à r.l.
Aquimmo S.A.
Aratos Invest S.A.
A & S S.A., société de gestion de patrimoine familial
BIP Investment Partners S.A.
Capital International Fund
Carren Gere S.A.
C.F. Marazzi S.A.
Chios SPF S.A.
CLT-UFA
Concorde Partners SICAV
Crosscapital Sicav
db PrivatMandat Comfort
Dexia Clickinvest
Diapason S.A.
Dukestate Development SA
DWS FlexPension
Eastman Europe S.A.
Eurizon Investment Sicav
Eurostates S.A., SPF
Finplat S.A.
Fundquest International
Gefip Euroland
Giva S.A., SPF
Green Skyline
Groupe Adeo & Cie Valadeo
ICT Global Partners S.A.
Indian Investment SPF S.A.
ING Aria
Intelsat Global S.A.
Intelsat Investment Holdings S.à r.l.
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F.
JKC Fund
JPMorgan Investment Funds
JPMorgan Liquidity Funds
Kadmos SPF S.A.
Kaupthing Fund
Korea Invest S.A.
LDV Management Aerium III Holding S.C.A.
Nordea 1 SICAV
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F.
Orion Sicav
Piramid Investment Solutions S.A. SPF
Rinascimento Sicav
SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV - FIS
Sicav Patrimoine Investissements
Société Electrique de l'Our
Société Electrique de l'Our
Soparsec S.A., SPF
Sunares
Taillens S.A.
Tuscani S.A.
V.H.K. S.A.