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36625

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 764

26 juillet 2004

S O M M A I R E

Alexander Photo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

36661

Luxprescom, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36626

Alexander Photo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

36661

Maurits Holding II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

36668

Alfred Berg Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

36671

Maurits Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

36664

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36664

Merlin International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

36669

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36664

MMC Titrisation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36656

Arkodiem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36648

Mobrini S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36654

Bosphorus Growth Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .

36670

Mobrini S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36654

Centrem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36669

North Atlantic Fishery Investments S.A., Luxem- 

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

36652

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36665

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

36654

North Atlantic Fishery Investments S.A., Luxem- 

DWS Institutional, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

36638

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36665

DWS Institutional, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . .

36637

North Atlantic Fishery Investments S.A., Luxem- 

db PrivatMandat Comfort, Sicav, Luxemburg  . . . .

36630

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36665

Eau de Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36659

OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . 

36663

Eliny Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36655

Parfinindus,  Européenne de Participations Finan- 

Euro.M.Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36646

cières et Industrielles, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . 

36668

Exit Door Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

36665

Peralva, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36660

Exit Door Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

36666

Plutos International Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36626

Fact Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36643

Questalon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36663

Fiduciaire Centra Fides S.A., Luxembourg . . . . . . .

36656

Questalon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36663

Fiduciaire Centra Fides S.A., Luxembourg . . . . . . .

36657

Questalon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36663

Fiduciaire Centra Fides S.A., Luxembourg . . . . . . .

36657

Rahme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36669

Fiduciaire Centra Fides S.A., Luxembourg . . . . . . .

36658

Rosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36638

Fiduciaire Centra Fides S.A., Luxembourg . . . . . . .

36659

Sanogreen, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36662

Fimo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

36660

Seacat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36671

Fimo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

36660

Skipper Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

36670

Fin 2002 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36670

Steel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

36655

Finance & Médiation S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . .

36669

TDS Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36639

Genesis Limited S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36662

TDS Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36643

Genesis Limited S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36662

Third Mixed Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36643

HMFunds, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36671

Tradorest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36659

Iberis Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36661

Tristan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36651

ING RPFFB Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

36666

Trustinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

36660

ING RPFFB Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

36667

Trustinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

36660

Interdent A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36661

UniEuroRenta 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36627

Interdent A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36661

Versis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36644

Laredo S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36662

Vianta S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36669

Lux Com Co Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

36647

Vitol Holding II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36668

Lux-Inotec Sicherheitssysteme S.A., Luxemburg . .

36655

36626

LUXPRESCOM, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 88.619. 

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat. Le contrat de bail en date du 1

er

 juin 2003 est résilié à compter

de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 1

er

 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043881.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

PLUTOS INTERNATIONAL FUND, Fonds Commun de Placement.

ÄNDERUNGEN DES VERWALTUNGSREGLEMENTS

<i>Allgemeiner Teil des Verwaltungsreglements

Der Allgemeine Teil des Verwaltungsreglements des Plutos International Fund richtet sich nach dem Allgemeinen Teil

des Verwaltungsreglements ADIG Währungsfonds der mit Datum 5. Juli 2004 im Mémorial C hinterlegt wird.

<i>Besonderer Teil des Verwaltungsreglements

Art. 20. Fondsbezeichnung und Depotbank
Der Name des Fonds lautet PLUTOS INTERNATIONAL FUND.
Depotbank ist die COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Luxemburg.

Art. 21. Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses der Vermögensanlage. Das Fondsvermögen wird

in Aktien, Genußscheinen, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Op-
tionsscheine auf Wertpapiere lauten, Indexzertifikate, Partizipationsscheine, sich auf Aktien beziehende Optionsscheine
investiert. Für diese Wertpapiere gilt, daß das Rating gemäß internationaler Rating-Standards überwiegend als erstklassig
eingestuft wird, daß diese von in- und ausländischen Ausstellern mit Sitz oder Börsennotiz in Staaten der Europäischen
Union oder eines Mitgliedstaates der OECD außerhalb der Europäischen Union emittiert wurden und an Börsen oder
einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,
gehandelt werden.

Darüber hinaus kann der Fonds in Ausnahmefällen bis zu 100% des Nettofondsvermögens in Geldmarktinstrumente

bzw. in Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen investieren. Des Weiteren werden maximal 40% des Nettofonds-
vermögens in Zielfonds investiert. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finan-
zinstrumente («Derivate») vorgesehen, wobei die Summe der Prämien für den Erwerb von Optionen 25% des
Nettofondsvermögens nicht übersteigen wird und die Verbindlichkeiten aus dem Einsatz von Derivaten in ihrer Summe
nicht höher sein werden als das Nettofondsvermögen.

Anlagen sind in jedweder Währung zulässig.

Art. 22. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme

von Anteilen

1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 6 des Verwaltungsreglements

«Allgemeiner Teil» zuzüglich einer Verkaufsprovision in Form eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5% zu Gunsten der
Verwaltungsgesellschaft. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in Vertriebs-
ländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsregle-

ments «Allgemeiner Teil».

4. Kauf- und Verkaufsaufträge, die bis 12.00 Uhr eines Bewertungstages gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements

«Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 22 Absatz 5 des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil» eingegangen
sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen desselben Bewertungstages abgerechnet.

5. In Abweichung von Artikel 6 und 9 Verwaltungsreglement «Allgemeiner Teil» erfolgt die Zahlung des Ausgabe-

bzw. Rücknahmepreises innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag.

6. Die Entgegennahme von Einzahlungen in den Fonds erfolgt ausschließlich durch die im Abschnitt Management und

Verwaltung genannten Zahlstellen.

Art. 23. Kosten der Verwaltung und der Depotbank
1. Aus dem Fondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,8% p.a. zuzüglich anfallen-

der gesetzlicher Mehrwertsteuer, die auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden
Monats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben ein Entgelt von bis zu 0,25% p.a. zuzüglich anfallender ge-

setzlicher Mehrwertsteuer, das auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats

SCG, S.à r.l.
<i>La gérance
I. Reis

36627

zahlbar ist und eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 0,125% des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für Rechnung des
Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen.

3. Darüber hinaus gehen die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallenden Aufwendungen und Kosten

nach Maßgabe von Artikel 11 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» zu Lasten des Fonds.

Art. 24. Ausschüttung der Erträge
Die während des Rechnungsjahres angefallenen ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden grundsätzlich ausge-

schüttet. Darüber hinaus steht es im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch realisierte Kapitalgewinne sowie Erlöse
aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und sonstige Erträge ganz oder teilweise auszuschütten.

Art. 25. Anteilzertifikate
Die Anteile des Fonds (Artikel 8 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil») werden in Globalurkunden ver-

brieft, die auf den Inhaber lauten und über jede von der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Anzahl von Anteilen ausge-
stellt werden. Ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Art. 26. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2001.

Art. 27. Anlageausschuss
Entgegen der Angaben in Artikel 2 des Verwaltungsreglements wird für diesen Fonds kein Anlageausschuss gebildet.

Art. 28. Dauer des Fonds Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 28. Fondsmanagement Abweichend zu Artikel 2 (Die Verwaltungsgesellschaft) kann die Verwaltungsgesell-

schaft unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten einen externen Fondsmanager hinzuziehen.

Art. 29. Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - tritt am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, 1. Juli 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01102. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055072.2//77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2004.

UniEuroRenta 2009

H. R. Luxemburg B 28.679. 

<i>Sonderreglement

Für den UniEuroRenta 2009 ist das am 29. März 2004 im Mémorial veröffentlichte Verwaltungsreglement, das am 13.

Februar 2004 in Kraft trat, integraler Bestandteil.

Ergänzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements, das in sei-

ner derzeit gültigen Fassung im Mémorial am 26. Juli 2004 veröffentlicht ist und das am 25. Juni 2004 in Kraft tritt.

Art. 19. Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta 2009 (der «Fonds») ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des

angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.

Die Performance des Fonds wird in dem jeweiligen vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine

zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung ge-
geben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Art. 20. Anlagepolitik
Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in festverzinsliche Anleihen, die von öffentlichen Händen emittiert

wurden, in Pfandbriefe und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten, in Anleihen von supranationalen Orga-
nisationen sowie in sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können High Yield
Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus
Ländern der Emerging Markets erworben werden. Der Erwerb von Aktien aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und
Wandlungsrechten ist nicht vorgesehen. Vorgenannte Wertpapiere werden im Wesentlichen an Wertpapierbörsen
oder an anderen geregelten Märkten eines EU-Staates, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funk-
tionsweise ordnungsgemäß ist gehandelt.

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die Verwaltungsgesellschaft kann

sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

Der Fonds kann auch von den in Artikel 4, Ziffer 13, Buchstabe c) des Verwaltungsreglements aufgeführten Techniken

und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen.

Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in

Wertpapieren oder in andere Organismen für gemeinsame Anlagen gemäss Artikel 4, Ziffer 2, Buchstabe e) des Ver-
waltungsreglements an.

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

36628

Art. 21. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 3% des Anteilwertes. Der ermittelte Ausgabepreis wird
auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Vertriebsstelle erho-
ben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren
oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Art. 22. Anteile
1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

Art. 23. Ertragsverwendung
1. Die im Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten

werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse

aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art, abzüglich realisierter
Kapitalverluste, ganz oder teilweise bar oder in Form von Gratisanteilen ausschütten.

Art. 24. Depotbank
Depotbank ist die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.

Art. 25. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 0,8% auf das

Netto-Fondsvermögen zu erhalten, die auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des
entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von

bis zu 0,05%, mindestens jedoch 25.000,- Euro p.a., das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds
während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist. Sofern
der Mindestbetrag von 25.000,- Euro nicht erreicht wird, gleicht die Verwaltungsgesellschaft die Differenz aus.

Daneben erhält die Depotbank eine Depotgebühr in Höhe von bis zu 0,0225% p.a., die auf Basis des kalendertäglichen

Wertpapierbestands des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar ist.

Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu Euro 150,- je Transaktion, die nicht

über sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren, sowie Transaktionskosten,

die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.

Art. 26. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2005.

Art. 27. Dauer des Fonds
Der Fonds wird nur für eine begrenzte Zeit gebildet. Die Verwaltungsgesellschaft wird den Fonds bis spätestens 31.

Dezember 2009 abwickeln. Dabei werden die Vermögenswerte veräußert, die Forderungen eingezogen und die Ver-
bindlichkeiten getilgt.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, insoweit seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche wirt-

schaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten sind, den Fonds jederzeit vor dem vorgesehenen Laufzeitende
am 31. Dezember 2009 gemäss Artikel 12, Ziffer 2 des Verwaltungsreglements aufzulösen.

Die Rücknahme von Anteilen ist auch während der Abwicklung möglich. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich je-

doch vor, die Rücknahme von Anteilen einzustellen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber und einer ordnungsge-
mäßen Abwicklung geboten erscheint.

Den bei der Abwicklung ermittelten Anteilwert wird die Verwaltungsgesellschaft am ersten Luxemburger Bankar-

beitstag nach dem 31. Dezember 2009 in hinreichend verbreiteten Tageszeitungen veröffentlichen.

Luxemburg, den 25. Juni 2004.  

Der Fonds im Überblick:
Fonds: UniEuroRenta 2009
Währung: Euro
WP-Kenn.-Nr.: A0B56N
ISIN-Code: LU0194854047
Ziel der Anlagepolitik:

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
<i> Die Depotbank
Unterschriften

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Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta 2009 (der «Fonds») ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des

angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.

Anlagegrundsätze:
Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in festverzinsliche Anleihen, die von öffentlichen Händen emittiert

wurden, in Pfandbriefe und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten, in Anleihen von supranationalen Orga-
nisationen sowie in sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können High Yield
Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus
Ländern der Emerging Markets erworben werden. Der Erwerb von Aktien aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und
Wandlungsrechten ist nicht vorgesehen. Vorgenannte Wertpapiere werden im Wesentlichen an Wertpapierbörsen
oder an anderen geregelten Märkten eines EU-Staates, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funk-
tionsweise ordnungsgemäß ist gehandelt.

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die Verwaltungsgesellschaft kann

sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

Der Fonds kann auch von den in Artikel 4, Ziffer 13, Buchstabe c) des Verwaltungsreglements aufgeführten Techniken

und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen.

Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in

Wertpapieren oder in andere Organismen für gemeinsame Anlagen gemäss Artikel 4, Ziffer 2, Buchstabe e) des Ver-
waltungsreglements an.

Risikoprofil des Fonds:
Die Verwaltungsgesellschaft hat den Fonds der Risikoklasse grün, der zweitniedrigsten von insgesamt fünf Klassen zu-

geordnet; damit sind zwischenzeitlich mäßige Wertschwankungen möglich. Mit der in den Anlagegrundsätzen vorgese-
henen Anlage des Fonds in Emerging Markets (aufstrebende Länder/Schwellenländer) sind erhöhte Chancen und Risiken
verbunden. Die Zuordnung des Fonds der Risikoklasse grün wird hierdurch nicht verändert.

Im Hinblick auf die abgeleiteten Finanzinstrumente wird auch auf den vollständigen Verkaufsprospekt Punkt 5 «Hin-

weise zu Techniken und Instrumenten» verwiesen.

Risikoprofil des typischen Investors:
Der Fonds eignet sich für Anleger, die die Chancen einer Anlage in internationale Anleihen nutzen möchten, für hö-

here Erträge zwischenzeitlich mäßige Wertschwankungen akzeptieren und ihr Kapital mittelfristig anlegen möchten.

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die einen sicheren Ertrag anstreben, keine Wertschwankungen akzeptieren

möchten oder ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Währungs-Risiken für den Euro-Anleger:
Die für den Fonds erworbenen Werte lauten auf Währungen weltweit. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich, gemäß

Artikel 4, Ziffer 14 des Verwaltungsreglements, für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Wäh-
rungsrisiken bedienen.

Ertragsverwendung: Ausschüttend
Verbriefung: Globalurkunden
Erster Ausgabepreis je Anteil: Euro 50,00
Mindestanlagesumme: Entfällt
Depotbank: WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
Kosten, die vom Anteilinhaber zu tragen sind
Ausgabeaufschlag: 2%
Kosten, die aus dem Fondsvermögen erstattet werden
Verwaltungsvergütung*:
0,4% p.a., berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens. Darüber hinaus kann die Verwaltungs-

gesellschaft für die Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Reporting, eine mo-
natliche Vergütung in Höhe von bis zu 2.000,- Euro und eine variable Vergütung in Höhe von bis zu 0,10%, die auf der
Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des entsprechenden Monats berechnet wird, erhalten.
Die monatliche Vergütung ist am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar. Die jeweils angefallenen Kosten wer-
den im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Depotbankgebühr*:
Bis 150 Mio. Euro 0,05% p.a.,
für weitere 50 Mio. Euro 0,04% p.a.,
für weitere 50 Mio. Euro 0,03% p.a.,
für den 250 Mio. Euro übersteigenden Teil des Netto-Fondsvermögens 0,025% p.a.
berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens während eines Monats, mindestens jedoch

25.000,- Euro p.a. Sofern der Mindestbetrag von 25.000,- Euro nicht erreicht wird, gleicht die Verwaltungsgesellschaft
die Differenz aus;

eine Depotgebühr in Höhe von 0,0225% p.a., berechnet auf Basis des kalendertäglichen Wertpapierbestands während

eines Monats;

eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu Euro 150,- je Transaktion, die nicht über sie gehandelt wird;
Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren, sowie Transaktionskosten,

die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.

Gesamtkosten (TER-Total Expense Ratio): Die TER wird im vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben.
Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.
Erstzeichnungstag/Fondsauflegung/Tag der 1. Einzahlung: 1. Juli 2004
Rechnungsjahr: 1. Januar - 31. Dezember

36630

Erstes Rechnungsjahr: 1. Juli 2004 - 31. Dezember 2005
Berichte:
Zwischenbericht: 31. Dezember 2004
1. Halbjahresbericht: 30. Juni 2005
1. Jahresbericht: 31. Dezember 2005
Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland
Veröffentlichung Mémorial:
Verwaltungsreglement: 29. März 2004
Sonderreglement: 26. Juli 2004

*Im Übrigen wird auf Artikel 13 des Verwaltungsreglements - Allgemeine Kosten - sowie auf das Sonderreglement

verwiesen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07903. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052425.2//173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

db PrivatMandat COMFORT, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 101.715. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den dreissigsten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden mit dem Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Herr Oliver Behrens, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS INVESTMENT S.A., L-1115 Luxem-

burg, 2, boulevard Konrad Adenauer;

2. Die Aktiengesellschaft DWS INVESTMENT S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer

B 25.754, mit Sitz in Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

Die Erschienenen sind hier vertreten durch Herrn Klaus Frank, Assessor jur., wohnhaft in Trierweiler, auf Grund von

zwei privatschriftlichen Vollmachten, die am 28. Juni 2004 unterschrieben wurden. Diese Vollmachten bleiben gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden. 

Die Erschienenen erklären eine Aktiengesellschaft in Form einer Gesellschaft mit variablem Kapital «SICAV» zu er-

richten, welcher sie folgende Satzung zu Grunde legen:

Art. 1. Die Gesellschaft
1. Es besteht eine Gesellschaft unter der Bezeichnung db PrivatMandat COMFORT.
2. Die Gesellschaft ist eine in Luxemburg als SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) gegründete offene

Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft kann dem Anleger nach freiem Ermessen einen oder mehrere Teilfonds anbie-
ten (Umbrella-Konstruktion). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Umbrellafonds. Es können jederzeit weitere Teil-
fonds aufgelegt und / oder ein oder mehrere bestehende Teilfonds aufgelöst oder zusammengelegt werden.

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber sind in dieser Satzung geregelt, deren gültige Fassung so-

wie Änderungen derselben im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums
Luxemburg («Mémorial»), veröffentlicht sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber die Satzung sowie
alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an.

4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 2. Gesellschaftszweck
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Wertpapieren und sonstigen zulässigen

Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Die Gesellschaft handelt dabei auf der Grundlage und im
Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes über die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 20. Dezember 2002 in der
jeweiligen Fassung.

Art. 3. Gesellschaftssitz
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände politischer, wirtschaftlicher oder so-

zialer Natur, welche die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder die Kommunikation mit dem Gesellschaftssitz behin-
dern oder zu behindern drohen, kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen. Eine
solche Sitzverlegung ändert an der luxemburgischen Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nichts.

Art. 4. Die Gesellschafterversammlung
1. Die Gesellschafterversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Anteilinhaber, unabhängig davon an welchem

Teilfonds die Anteilinhaber beteiligt sind. Sie kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Die Beschlüsse
der Gesellschafterversammlung in Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt binden alle Anteilinhaber.

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im voraus festge-

legten Ort am 15. März jeden Jahres um 16.00 Uhr statt. Falls der 15. März eines Jahres ein Bankfeiertag ist, findet die
Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Bankarbeitstag statt. Die Anteilinhaber können sich auf der Gesellschaf-
terversammlung vertreten lassen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der auf dieser
Versammlung anwesenden und vertretenen Anteilinhaber gefasst. Im Übrigen findet das Gesetz über die Handelsgesell-
schaften vom 10. August 1915 Anwendung.

36631

Sonstige Versammlungen der Anteilinhaber werden an dem Ort und an dem Tag abgehalten, die in der jeweiligen

Versammlungsmitteilung angegeben sind.

3. Die Gesellschafterversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Einladungen zu Gesellschaf-

terversammlungen werden im Mémorial, in einer luxemburger Zeitung sowie in weiteren Zeitungen, wenn der Verwal-
tungsrat es für zweckmäßig hält, veröffentlicht. Soweit alle Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind und bestätigen,
dass sie Kenntnis von der Tagesordnung haben, kann auf eine förmliche Einladung verzichtet werden.

Art. 5. Der Verwaltungsrat
1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs Jahren bestellt;
sie können von der Gesellschafterversammlung jederzeit abberufen werden. Eine Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein
Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats
einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung bestä-
tigt werden muss.

2. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung

des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft,
soweit sie nicht nach dem Gesetz oder nach dieser Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

3. Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz hat. 
4. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu bevollmächtigt
wurde. In Dringlichkeitsfällen kann auch die Beschlussfassung durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben
erfolgen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Präsidenten des Verwaltungsrats.

5. Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Ver-

waltungsrats rechtsverbindlich verpflichtet.

6. Der Verwaltungsrat kann einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten für die Gesamtheit oder einen Teil

der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des
Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Gesellschafterversammlung. 

7. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung zu unterzeichnen. Voll-

machten sind dem Protokoll anzuheften.

8. Kein Vertrag und kein Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Rechtsperson

wird dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte
der Gesellschaft in dieser anderen Gesellschaft oder Rechtsperson ein Eigeninteresse haben oder darin eine Funktion
als Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter ausüben.

9. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft an einem Rechtsgeschäft der Gesell-

schaft ein Eigeninteresse hat, so muss er hierüber dem Verwaltungsrat Mitteilung machen. In diesem Fall kann er weder
an den Beratungen noch an der Abstimmung über dieses Geschäft teilnehmen. Der nächsten Gesellschafterversammlung
ist hierüber Bericht zu erstatten.

10. Der Begriff «Eigeninteresse» findet keine Anwendung auf jedwede Angelegenheit, Beziehung oder Geschäft, die

mit einer Gesellschaft des Deutsche Bank Konzerns oder jeder anderen Gesellschaft oder Rechtsperson, die von Zeit
zu Zeit vom Verwaltungsrat frei bestimmt werden können, bestehen.

11. Der Verwaltungsrat kann für die tägliche Umsetzung der Anlagepolitik unter eigener Verantwortung einen oder

mehrere Fondsmanager und / oder Anlageberater benennen.

Art. 6. Gesellschaftskapital
1. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit dem Gesamtnettowert der verschiedenen Teilfonds der Gesell-

schaft («Netto-Gesellschaftsvermögen») und wird repräsentiert durch Gesellschaftsanteile ohne Nennwert, die auf den
Inhaber lauten.

Für Kapitalveränderungen sind die allgemeinen Vorschriften des Luxemburger Handelsrechts über die Veröffentli-

chung und Eintragung im Handelsregister hinsichtlich der Erhöhung und Herabsetzung von Aktienkapital nicht maßge-
bend.

2. Das Gesellschaftsmindestkapital beträgt 1.250.000,- Euro und wird innerhalb von sechs Monaten nach Gründung

der Gesellschaft erreicht. Das Gründungskapital der Gesellschaft betrug 31.000,- Euro, eingeteilt in 310 Aktien ohne
Nennwert.

3. Der Verwaltungsrat wird gemäß Artikel 133 des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 20. De-

zember 2002 in der jeweiligen Fassung das Gesellschaftskapital verschiedenen Teilfonds zuordnen. 

4. Der Verwaltungsrat kann jederzeit gegen Zahlung des Ausgabepreises zu Gunsten der Gesellschaft neue Gesell-

schaftsanteile im jeweiligen Teilfonds ausgeben, ohne dass den bis dahin existierenden Anteilinhabern jedoch ein Vor-
zugsrecht auf Zeichnung dieser neuen Anteile zusteht. Der Verwaltungsrat kann die Befugnis zur Ausgabe neuer Anteile
an ein Verwaltungsratsmitglied und/oder an jeden ordnungsgemäß bevollmächtigten Dritten übertragen. Das Gesell-
schaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds wird in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten
angelegt, im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds, wie sie vom Verwaltungsrat bestimmt wird
und unter Berücksichtigung der gesetzlichen oder vom Verwaltungsrat aufgestellten Anlagebeschränkungen. 

5. Der Ausgabepreis bei der Ausgabe neuer Anteile entspricht dem Anteilwert gemäß Artikel 12 zuzüglich eines Aus-

gabeaufschlags.

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Art. 7. Die Depotbank
Im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des

Gesetzes vom 5. April 1993 über den Zugang zum Finanzsektor und dessen Überwachung einschließlich nachfolgender
Ergänzungen abschließen.

Die Depotbank übernimmt die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten entsprechend dem Gesetz über Organis-

men für gemeinsame Anlagen vom 20. Dezember 2002 in der jeweiligen Fassung.

Die Depotbank sowie die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit einer Frist

von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Gesellschaft mit Genehmigung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depot-
bank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten
und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Art. 8. Abschlussprüfung
Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der vom Verwaltungsrat er-

nannt wird. 

Art. 9. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik
Der Verwaltungsrat legt die Anlagepolitik fest, nach welcher die Vermögenswerte der Gesellschaft investiert werden.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der Anlageziele
und -grenzen, wie sie in den von der Gesellschaft veröffentlichten Verkaufsprospekten beschrieben werden, anzulegen. 

Das Vermögen der Teilfonds wird im Rahmen des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 20. De-

zember 2002 in der jeweiligen Fassung investiert.

Die Teilfonds investieren insbesondere - jedoch nicht abschließend - in:
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt oder an einem anderen Markt eines Mit-

gliedstaates der EU oder eines Nicht-Mitgliedstaates, der geregelt, anerkannt und für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, vor allem in den Märkten Europas, Asiens, Amerikas oder Afri-
kas.

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung

enthalten, dass die Zulassung zum Handel an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt beantragt ist, der aner-
kannt ist, für das Publikum offen ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, und die Zulassung spätestens vor
Ablauf eines Jahres nach Emission erlangt wird

- Anteile von Organismen für gemeinsamen Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen
- Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, sofern

das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder - falls sich der Sitz des
Kreditinstituts in einem Staat befindet, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist - es Aufsichtsbestimmungen
unterliegt, die nach Auffassung der Commission de Surveillance du Secteur Financier denjenigen des Gemeinschafts-
rechts gleichwertig sind

- Derivate, die an einem geregelten Markt oder an einem anderen Markt eines Mitgliedstaates der EU oder eines

Nicht-Mitgliedstaates, der geregelt, anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß
ist, gehandelt werden, als auch Over-the-Counter Derivate

- Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die üblicherweise auf dem Geld-

markt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, sofern die Emission oder
der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt.

- Die Teilfonds können abweichend vom Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% ihres Vermögens in Wertpapie-

ren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der Europäischen Union oder von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakter, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ange-
hören, begeben oder garantiert werden, sofern das Teilfondsvermögen in Wertpapiere investiert, die im Rahmen von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben wurden, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30%
des Teilfondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Art. 10. Gesellschaftsanteile
1. Das Gesellschaftskapital wird durch Globalurkunden repräsentiert, es sei denn, für einzelne Teilfonds wird etwas

anderes bestimmt. 

Alle Anteile haben gleiche Rechte. Anteile werden von der Gesellschaft nach Eingang des Anteilwerts zu Gunsten der

Gesellschaft unverzüglich ausgegeben.

Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Auszahlung von Ausschüttungen erfolgen bei der Depotbank sowie

über jede Zahlstelle.

2. Jeder Anteilinhaber hat Stimmrecht auf der Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht kann in Person oder

durch Stellvertreter ausgeübt werden. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen
Die Gesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von

Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises
zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz der Gesellschaft oder der
Anteilinhaber erforderlich erscheint.

In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüg-

lich zurückzahlen.

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Art. 12. Anteilwertberechnung
1. Die Fondswährung für db PrivatMandat Comfort ist der Euro.
2. Der Wert eines Anteils des jeweiligen Teilfonds wird an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main («Bewertungs-

tag») berechnet. Der Anteilwert jedes Teilfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt und
an jedem Bewertungstag durch Division der Netto-Vermögenswerte des Gesellschaftsvermögens der jeweiligen Teil-
fonds, d.h. des Wertes der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten an einem Bewertungstag, durch die Zahl
der dann im Umlauf befindlichen Anteile unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Bewertungsregeln be-
stimmt. Der Anteilwert kann auf die nächste Einheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den
Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwerts wesentliche Veränderungen in
der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher Anteil der Vermögensanlagen gehandelt oder no-
tiert sind, erfolgten, kann die Gesellschaft, im Interesse der Anteilinhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung an-
nullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

3. Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten vornehmlich:
a) Wertpapiere und sonstige Anlagen des Gesellschaftsvermögens
b) Flüssige Mittel einschließlich angefallener Zinsen
c) Forderungen aus Dividenden und sonstigen Ausschüttungen
d) Fällige Zinsforderungen sowie sonstige Zinsen auf Wertpapiere im Eigentum der Gesellschaft, soweit sie nicht im

Marktwert dieser Wertpapiere enthalten sind.

e) Gründungs- und Niederlassungskosten, soweit diese noch nicht abgeschrieben sind
f) Sonstige Aktiva einschließlich Vorschusszahlungen.
4. Die Passiva der Gesellschaft enthalten insbesondere:
a) Anleihen und fällige Verbindlichkeiten mit Ausnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften
b) Sämtliche Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltung des Gesellschaftsvermögens
c) Sämtliche sonstigen fälligen und nicht fälligen Verbindlichkeiten einschließlich angekündigter aber noch nicht erfolg-

ter Ausschüttungen auf Anteile der Gesellschaft

d) Rückstellungen für zukünftige Steuern sowie sonstige Rücklagen, soweit sie vom Verwaltungsrat beschlossen oder

gebilligt wurden

e) Alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Herkunft, mit Ausnahme der Eigenmittel.
5. Gesellschaftsanteile, deren Rücknahme beantragt wurde, sind als im Umlauf befindliche Anteile bis zum Bewer-

tungstag der Rücknahme zu behandeln; der Rücknahmepreis gilt bis zur effektiven Zahlung als Verbindlichkeit der Ge-
sellschaft.

6. Auszugebende Gesellschaftsanteile gelten als bereits ausgegebene Anteile ab dem für den Ausgabepreis maßgebli-

chen Bewertungstag. Der noch nicht gezahlte Ausgabepreis gilt bis zur Zahlung als Forderung der Gesellschaft.

7. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen organisierten Wertpapiermarkt ge-

handelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs
zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere
verkauft werden können.

c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wert-

papiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum je-
weiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

d) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
e) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Gesell-

schaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar und der Renditekurs dem
Realisierungswert entspricht.

f) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in

die Teilfondswährung umgerechnet.

8. Es wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.
9. Die Gesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kre-

ditaufnahmen befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstags bestimmen, an dem
sie die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge.

10. Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeteilt:
a) Das Entgelt aus der Ausgabe von Anteilen eines Teilfonds wird in den Büchern der Gesellschaft dem betreffenden

Teilfonds zugeordnet und der entsprechende Betrag wird den Anteil am Nettovermögen des Teilfonds entsprechend
erhöhen. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen werden dem jeweiligen Teilfonds
nach den Bestimmungen dieses Artikels zugeschrieben;

b) Vermögenswerte, welche auch von anderen Vermögenswerten abgeleitet sind, werden in den Büchern der Gesell-

schaft demselben Teilfonds zugeordnet, wie die Vermögenswerte, von welchen sie abgeleitet sind und zu jeder Neube-
wertung eines Vermögenswerts wird die Werterhöhung oder Wertminderung dem entsprechenden Teilfonds
zugeordnet; 

c) Sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, welche im Zusammenhang mit einem bestimmten Vermögens-

wert eines bestimmten Teilfonds oder im Zusammenhang mit einer Handlung bezüglich eines Vermögenswerts eines
bestimmten Teilfonds steht, so wird diese Verbindlichkeit dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet;

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d) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuord-

nen ist, so wird dieser Vermögenswert bzw. diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis des Nettovermögens
der entsprechenden Teilfonds oder in einer anderen Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt,
zugeteilt, wobei sämtliche Verbindlichkeiten, unabhängig von ihrer Zuordnung zu einem Teilfonds die Gesellschaft als
Ganzes binden, es sei denn, dass mit den Gläubigern eine anderweitige Vereinbarung besteht;

e) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Anteilinhaber eines Teilfonds wird der Nettovermögenswert dieses Teil-

fonds um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.

11. Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemeinen anerkannten Regeln der Buchfüh-

rung zu treffen und auszulegen.

Vorbehaltlich Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigem Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammen-

hang mit der Berechnung des Anteilwerts, welcher vom Verwaltungsrat getroffen wird, endgültig und für die Gesell-
schaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Anteilinhaber bindend.

Art. 13. Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie der Berechnung des Anteilwerts
1. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anteilen sowie die Berechnung des Anteilwerts

des jeweiligen Teilfonds zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich
machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbeson-
dere:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, wo ein wesentlicher Teil der Wert-

papiere des jeweiligen Teilfonds gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen)
oder der Handel an dieser Börse ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn der jeweilige Teilfonds über Vermögensanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,

den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwerts ordnungsge-
mäß durchzuführen.

c) wenn aufgrund des beschränkten Anlagehorizonts eines Teilfonds die Verfügbarkeit erwerbbarer Vermögensge-

genstände am Markt oder die Veräußerungsmöglichkeit von Vermögensgegenständen des Teilfonds eingeschränkt ist.

2. Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung

umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Art. 14. Rücknahme von Anteilen
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt

nur an einem Bewertungstag gemäß Artikel 12 und wird zum Anteilwert gemäß Artikel 12 dieser Satzung ausgeführt.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.

2. Die Gesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst

zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der Gesellschaft ohne Verzögerung verkauft wurden.

3. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-

liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.

4. Sofern aus irgendeinem Grund der Wert des Nettovermögens eines Teilfonds unter einen Betrag fällt, welchen

der Verwaltungsrat als Mindestbetrag für diesen Teilfonds festgelegt hat, ab welchem dieser Teilfonds wirtschaftlich ef-
fizient verwaltet werden kann oder sofern sich die politische oder wirtschaftliche Situation wesentlich ändert oder im
Zuge einer wirtschaftlichen Rationalisierung, kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Anteile des entsprechenden Teil-
fonds zu ihrem Nettoinventarwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungspreise und Realisierungsko-
sten der Vermögensanlagen) wie er an dem Bewertungstag, an dem diese Entscheidung wirksam wird, berechnet wird,
zurückzunehmen. Die Gesellschaft wird den Inhabern von Anteilen des Teilfonds dies mindestens dreißig Tage vor dem
Bewertungstag, an welchem die Rücknahme wirksam wird, mitteilen. Die Anteilinhaber werden durch die Gesellschaft
im Rahmen der Veröffentlichung einer Mitteilung in Zeitungen, welche vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unter-
richtet, sofern nicht alle Anteilinhaber und ihre Adressen der Gesellschaft bekannt sind.

Art. 15. Umtausch von Anteilen
Die Anteilinhaber eines Teilfonds können jederzeit einen Teil oder alle ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds

umtauschen. Dieser Umtausch erfolgt zum Anteilwert zuzüglich einer potentiellen Umtauschprovision, deren Höhe in
den Verkaufsunterlagen angegeben wird. 

Art. 16. Gründung, Schließung und Verschmelzung von Teilfonds
1. Die Gründung von Teilfonds wird vom Verwaltungsrat beschlossen.
2. Unbeschadet der auf den Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse kann der Verwaltungsrat beschließen, das Ge-

sellschaftsvermögen eines Teilfonds aufzulösen und den Anteilinhabern den Netto-Inventarwert ihrer Anteile (unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Realisierungswerte und Realisierungskosten in Bezug auf die Vermögensanlagen) an
dem Bewertungstag, an welchem die Entscheidung wirksam wird, auszuzahlen. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur
Auflösung des Teilfonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen des jeweiligen Teilfonds eingestellt.
Der Verwaltungsrat wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Ge-
sellschaft oder gegebenenfalls der von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber
des entsprechenden Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. Netto-Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des
Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Gesellschaft nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hin-
terlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. 

Ferner kann der Verwaltungsrat die Annullierung der an einem solchen Teilfonds ausgegebenen Anteile und die Zu-

teilung von Anteilen an einem anderen Teilfonds, vorbehaltlich der Billigung durch die Gesellschafterversammlung der

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Anteilinhaber dieses anderen Teilfonds erklären, vorausgesetzt, dass während der Zeit von einem Monat nach Veröf-
fentlichung gemäß nachfolgender Bestimmung die Anteilinhaber der entsprechenden Teilfonds das Recht haben werden,
die Rücknahme oder den Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile zu dem anwendbaren Netto-Inventarwert und
gemäß dem in Artikel 13 und 14 dieser Satzung beschriebenen Verfahren ohne Kostenbelastung zu verlangen.

3. Unter den Voraussetzungen des Artikels 14.4., kann der Verwaltungsrat entscheiden, die Vermögenswerte eines

Teilfonds auf einen anderen innerhalb der Gesellschaft bestehenden Teilfonds zu übertragen oder in einen anderen Or-
ganismus für gemeinsam Anlagen, welcher gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 in der jeweiligen Fassung
oder einen anderen Teilfonds innerhalb eines solchen anderen Organismus für gemeinsam Anlagen («Neuer Teilfonds»)
einbringen und die Anteile neu bestimmen. Eine solche Entscheidung wird in derselben Art veröffentlicht, wie dies in
Artikel 14.4. vorgesehen ist, um den Anteilinhabern während der Dauer eines Monats zu ermöglichen, die kostenfreie
Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer Anteile zu beantragen. Im Fall der Fusion mit einem offenen Fonds
mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) ist der Beschluss nur für diejenigen Anteilinhaber bin-
dend, die zu der Fusion ihre Zustimmung erteilt haben.

4. Die Durchführung der Fusion vollzieht sich wie eine Auflösung des Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme

sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden Fonds beziehungsweise Teilfonds. Abweichend zu der Auf-
lösung erhalten die Anleger des Teilfonds Anteile des aufnehmenden Fonds beziehungsweise Teilfonds, deren Anzahl
sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der betroffenen Fonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und
gegebenenfalls einen Spitzenausgleich. Die Durchführung der Fusion wird vom Wirtschaftsprüfer des Teilfonds kontrol-
liert.

Art. 17. Gesellschafterversammlung in einem Teilfonds
1. Die Anteilinhaber eines Teilfonds können zu jeder Zeit eine Gesellschafterversammlung abhalten, um über Vor-

gänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

2. Die Bestimmungen in Artikel 4 sind auf solche Gesellschafterversammlungen analog anwendbar.
3. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser

Satzung. Anteilinhaber können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche
kein Anteilinhaber sein muss, aber ein Mitglied des Verwaltungsrats sein kann, vertreten lassen.

4. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-

sellschafterversammlung der Anteilinhaber eines Teilfonds mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der
auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst.

5. Jeder Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher die Rechte der Anteilinhaber eines Teilfonds im Verhält-

nis zu den Rechten der Anteilinhaber eines anderen Teilfonds betrifft, unterliegt einem Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung der Anteilinhaber dieses Teilfonds und der Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Artikel 68 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Art. 18. Verwendung der Erträge
1. Der Verwaltungsrat bestimmt jährlich für jeden Teilfonds, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Zur

Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kapitalgewinne kommen. Ferner können die nicht
realisierten Werterhöhungen sowie Kapitalgewinne aus den Vorjahren zur Ausschüttung gelangen. Ausschüttungen
werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in
Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können in bar ausgezahlt oder gut-
geschrieben werden. Erträge, die innerhalb der in Artikel 22 festgelegten Fristen nicht abgefordert wurden, verfallen zu
Gunsten des entsprechenden Teilfonds.

2. Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen für jeden Teil-

fonds beschließen.

Art. 19. Änderungen der Satzung
1. Die Gesellschafterversammlung kann die Satzung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des luxemburger

Rechts jederzeit ganz oder teilweise ändern.

2. Änderungen der Satzung werden im Mémorial veröffentlicht.

Art. 20. Veröffentlichungen
1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Gesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erfragt werden.

Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet,
elektronische Informationssysteme, Zeitungen etc.) veröffentlicht.

2. Die Gesellschaft erstellt einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 

3. Verkaufsprospekt, Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte sowie Verträge mit etwaigen Anlageberatern, dem

Fondsmanager und der Depotbank der Gesellschaft sind für die Anteilinhaber am Sitz der Gesellschaft, am Sitz der De-
potbank und jeder Vertriebs- und Zahlstelle erhältlich.

Art. 21. Auflösung der Gesellschaft
1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch die Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.
2. Eine Auflösung der Gesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Gesellschaft im Mé-

morial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine luxemburger Zeitung ist, veröffent-
licht.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung der Gesellschaft führt, werden die Ausgabe und Rücknahme von

Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf An-
weisung der Gesellschaft oder gegebenenfalls der von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren unter den

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Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Netto-Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsver-
fahrens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsver-
fahrens für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo
diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Art. 22. Verjährung
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Gesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach

Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.

Art. 23. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr der Gesellschaft endet jeweils zum 31. Dezember jeden Jahres, erstmals am 31. Dezember 2004.

Art. 24. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Die Satzung der Gesellschaft unterliegt luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den

Anteilinhabern und der Gesellschaft. Die Satzung ist beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit
zwischen den Anteilinhabern, der Gesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Ge-
richts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Gesellschaft und die Depotbank sind berech-
tigt, sich selbst und die Gesellschaft der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit
es sich um Ansprüche der Anteilinhaber handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Ange-
legenheiten, die sich auf die Gesellschaft beziehen.

2. Der deutsche Wortlaut dieser Satzung ist maßgeblich. Die Gesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf

die Anteile der Gesellschaft, die an Anteilinhaber in dem jeweiligen Land verkauft wurden, Übersetzungen in Sprachen
solcher Länder fertigen lassen, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Art. 25. Ergänzende Vorschriften
Ergänzend zu dieser Satzung findet das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anla-

gen in der jeweiligen Fassung sowie die allgemeinen Vorschriften des Luxemburger Rechts Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteile

Nachdem der Gesellschaftervertrag somit durch die Komparenten erstellt worden ist, haben diese folgende Gesell-

schaftsanteile gezeichnet und Beträge in bar eingezahlt: 

Dem unterzeichnenden Notar wurde darüber Beweis erbracht, dass die Einzahlung sämtlicher Anteile voll in bar er-

folgte und dieser bestätigt, dass die Konditionen gemäss Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr 19.000,- Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst, nachdem sie die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser außerordentlichen Generalversammlung festgestellt haben: 

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf fünf festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Vorsitzender: 
- Herr Oliver Behrens, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS INVESTMENT S.A., geboren zu Bre-

men am 4. Oktober 1963, L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer;

- Herr Axel Günter Benkner, Geschäftsführer der DWS INVESTMENT GmbH, geboren zu Bad Wildungen am 18.

Mai 1952, D-60327 Frankfurt am Main, Mainzer Landstrasse 178-190;

- Herr Alan Crutchett, Geschäftsführer der DWS INVESTMENT GmbH, geboren zu Isleworth am 9. Dezember

1949, D-60327 Frankfurt Am Main, Mainzer Landstrasse 178-190;

- Herr Jochen Wiesbach, Head of European Product Management, DWS INVESTMENT GmbH, geboren zu Mainz-

Mombach am 14. Juli 1968, D-60327 Frankfurt Am Main, Mainzer Landstrasse 178-190;

- Herr Klaus Martini, Chief Investment Officer Private Wealth Management Global und Private &amp; Business Clients

Europe, DWS INVESTMENT GmbH, geboren zu Essen am 15. April 1957, D-60327 Frankfurt Am Main, Mainzer Land-
strasse 178-190.

3. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2005:
KPMG Audit, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, Allée Scheffer.
4. Zur Verwaltungsgesellschaft wird ernannt:

<i>Gesellschafter, Anzahl der Gesellschaftsanteile

<i>Gezeichnetes

<i>Einzahlung

<i>Kapital

- Herr Oliver Behrens 1 Anteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,- Euro

100,- Euro

- die DWS INVESTMENT S.A. 309 Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.900,- Euro 30.900,- Euro
Insgesamt: 310 Anteile

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DWS INVESTMENT S.A., in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2009.
6. Als erste Teilfonds des Umbrellafonds db PrivatMandat Comfort werden folgende Teilfonds aufgelegt:
db PrivatMandat Comfort - Substanz
db PrivatMandat Comfort - Einkommen
db PrivatMandat Comfort - Balance
db PrivatMandat Comfort - Wachstum
db PrivatMandat Comfort - Dynamik
db PrivatMandat Comfort - Substanz (U)
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)
db PrivatMandat Comfort - Dynamik (U)
db PrivatMandat Comfort - Return
7. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft endet jeweils zum 31. Dezember jeden Jahres, erstmals am 31. Dezember

2004. Der erste geprüfte Jahresbericht per 31. Dezember 2004 erstellt werden. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-

parenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: K. Frank, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 24, case 9. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt. 

(057333.3/200/457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

DWS INSTITUTIONAL, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, 

(anc. DB FUNDS).

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 38.660. 

Im Jahre zweitausendvier, am siebzehnten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

sind die Aktionäre zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

(«société d’investissement à capital variable») DB FUNDS, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 38.660, zurzeit bestehend aus den Teilfonds DB Funds Emerging Markets Bond, DB Funds Euro Garant, DB
Funds Money plus, DB Funds Money plus (d), DB Funds USD Money plus, DB Funds Euroland Equities, DB Funds Go-
vernment Bonds, DB Funds Euro Corp Bonds, DB Funds Balanced Total Return und DB Funds Cash Plus zusammenge-
treten. 

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 29. November 1991, veröf-

fentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 7 vom 9. Januar 1992, und die Statuten wurden
letztmalig abgeändert durch Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, aufgestellt durch den unterzeich-
nenden Notar am 27. April 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 391 vom
29. Mai 1999. 

Die Versammlung wird um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Martin Schönefeld, Bankkaufmann, wohnhaft in

Howald, Luxemburg, eröffnet. 

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Petra Eßer, Bankkauffrau, wohnhaft in Trier.
Der Vorsitzende beruft zum Stimmzähler Frau Monika Patzak, Angestellte, wohnhaft in Trier.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Einberufungen zu gegenwärtiger Versammlung erfolgten:
a) Im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 
am 18. Mai 2004
am 2. Juni 2004
b) Im Tageblatt 
am 18. Mai 2004
am 2. Juni 2004
II. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft. Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf An-

frage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

2. Beschluss über die Umbenennung von DB FUNDS in DWS INSTITUTIONAL. 
3. Verschiedenes.
III. Die persönlich anwesenden und die rechtsgültig vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien gehen aus der

Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre,

Luxemburg, den 14. Juli 2004.

F. Baden.

36638

den Mitgliedern des Büros der Gesellschafterversammlung und dem Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheits-
liste wird der gegenwärtigen Urkunde zusammen mit den rechtsgültig paraphierten Vollmachten beigefügt. 

IV. Der Vorsitzende teilt der Gesellschafterversammlung mit, daß eine erste außerordentliche Gesellschafterver-

sammlung mit gleicher Tagesordnung am 14. Mai 2004 eingeladen worden war, und dass das Anwesenheitsquorum bei
dieser Generalversammlung zum Zwecke der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte nicht erreicht wurde.

Somit ist die gegenwärtige Gesellschafterversammlung beschlußfähig ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen

Aktien gemäß Artikel 67-1 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß fünf Aktien von den insgesamt 4.849.590 sich im Umlauf befindlichen Ak-

tien bei der gegenwärtigen außerordentlichen Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind.

Die Gesellschafterversammlung fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft nicht vorzunehmen. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft DB FUNDS in DWS INSTITUTIONAL umzubenennen.
Demzufolge beschliesst die Generalversammlung den ersten Satz von Artikel 1, 1., der Statuten wie folgt abzuändern:
«1. Es besteht eine Gesellschaft unter der Bezeichnung DWS INSTITUTIONAL.» 
Da zum Tagesordnungspunkt 3. «Verschiedenes» keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsit-

zende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: M. Schönefeld, P. Esser, M. Patzak, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, vol. 144S, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Anfrage ausgehändigt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(055930.3/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

DWS INSTITUTIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.660. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055932.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2004.

ROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 11.297. 

<i>Procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg: absent. 
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Conseil d’Administration décide:
- de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de Maître Roy Reding, démissionnaire, la société CD-

GEST, S.à r.l. ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Il terminera le mandat de son prédécesseur c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31

décembre 2007.

- de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adelaïde, L-2128

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03361. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043824.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Luxemburg, den 2. Juli 2004.

F. Baden.

F. Baden.

<i>Le Conseil d’Administration
B. Felten / F. Collot

36639

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of July, from four p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TDS EUROPE S.A. (the «Company»), a «société

anonyme», having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Trade
Register Luxembourg section B number 59.601, incorporated by deed enacted on the 12th of June 1997, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 508 of 18 September 1997; and whose articles of incor-
poration have been amended by deed on 28th September 2001, published in the Mémorial C, number 287 of 20 Febru-
ary 2002, and for the last time by deed of 26th April 2002, published in the Mémorial C, number 1096 of 17 July 2002.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally

in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 6,440,161 (six million four hundred and forty thousand one hundred and

sixty-one) shares, representing the entire share capital of EUR 15,550,000.- (fifteen million five hundred and fifty thou-
sand Euros) of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the capital of the Company for a total amount of EUR 5,620,406.- (five million, six hundred twenty

thousand, four hundred six Euros) in order to increase it from EUR 15,550,000.- (fifteen million five hundred and fifty
thousand Euros) to EUR 21,170,406.- (twenty one million, one hundred seventy thousand, four hundred six Euros) in
return for the issuance of 2,327,738 (two million, three hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty-eight)
preferred redeemable shares, without nominal value and determination of the rights and obligations attached to the pre-
ferred redeemable shares;

2.- Subscription, intervention of TDS GROUP LIMITED, as subscriber, and payment of all the new shares by con–

tribution in cash;

3.- Decrease of capital of the Company for a total amount of EUR 5,620,406.- (five million, six hundred twenty thou-

sand, four hundred six Euros) in order to decrease it from EUR 21,170,406.- (twenty-one million, one hundred seventy
thousand, four hundred six Euros) to EUR 15,550,000.- (fifteen million five hundred and fifty thousand Euros) by buyback
of 2,327,738 (two million, three hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty-eight) ordinary shares by pay-
ment of cash and cancellation of the shares;

4.- Amendment of article 5 of the Articles of Association in accordance with the above;
5.- Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the following resolutions have been taken: 

<i>First resolution

After careful consideration, it is unanimously resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR

5,620,406.- (five million, six hundred twenty thousand, four hundred six Euros), in order to bring it from its current
amount of EUR 15,550,000.- (fifteen million five hundred and fifty thousand Euros) to EUR 21,170,406.- (twenty-one
million, one hundred seventy thousand, four hundred six Euros) in return for the issuance of 2,327,738 (two million,
three hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty-eight) preferred redeemable shares, without nominal value.

It is resolved to determine the rights and obligations of the 2,327,738 (two million, three hundred twenty-seven thou-

sand, seven hundred thirty-eight) preferred redeemable shares, as set out hereafter.

<i>General rules

1. Each share, ordinary or preferred, confers one vote.
2. The new preferred shares are redeemable and the price for the redemption shall be set by reference to the par

value of each redeemed share. 

3. The preferred shares shall have financial rights as more fully set out hereafter.

<i>Right to Distributions

The holders of the preferred shares will have a fixed annual right to a first dividend calculated on the available annual

profit approved by the annual shareholders meeting, equivalent to a fixed rate of Euribor + 1 point. This first dividend
shall be distributed automatically and may not require a decision of the shareholder’s meeting. 

In the event that this fixed right is not distributed in full or in part, the dividend entitlement shall be cumulative. 
The remaining profits will be distributed to all the shareholders proportionally to the shares they hold under the con-

ditions provided for in article 13 of the articles of incorporation.

36640

<i>Right to dissolution

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders

with priority being given to the preferred shares for the reimbursement of their par value. Once the preferred shares
having been fully reimbursed, any remaining assets will be attributed to all the shareholders proportionally to the shares
they hold.

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to approve the subscription of all the 2,327,738 (two million, three hundred twenty-seven

thousand, seven hundred thirty-eight) new shares by TDS GROUP LIMITED.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervene the aforenamed company TDS GROUP LIMITED, here represented as stated above, which de-

clares to subscribe to all the 2,327,738 (two million, three hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty-eight)
new shares and declares and acknowledges that the shares subscribed have been paid up to 100% through a contribution
in cash.

It also declares to fully pay such shares by contribution in cash, so that the Company has at its free and entire disposal

the amount of EUR 5,620,406.- (five million, six hundred twenty thousand, four hundred six Euros).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by a blocked funds certificate issued

by CIBC, COMMERCIAL BANKING, on July 29, 2003.

<i>Third resolution

After careful consideration, it is unanimously resolved to decrease the corporate capital by an amount of EUR

5,620,406 (five million, six hundred twenty thousand, four hundred six Euros), in order to bring it from its current
amount of EUR 21,170,406.- (twenty-one million, one hundred seventy thousand, four hundred six Euros) to EUR
15,550,000.- (fifteen million five hundred and fifty thousand Euros) by buy back of 2,327,738 (two million, three hundred
twenty-seven thousand, seven hundred thirty-eight) ordinary shares, owned by TDS LOGISTICS INC.; this buy back
shall be effected in cash and the bought back shares shall be simultaneously cancelled.

Full power and authorization is granted to the board of directors to do and perform all and every act necessary or

incidental to the reimbursement and cancellation of the shares herein specified, including without limitation the neces-
sary bookkeeping amendments. 

<i>Fourth resolution

As a consequence to the foregoing resolutions, it is unanimously resolved to amend the articles of incorporation of

the Company.

Therefore:
The first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation is modified as follows: 
«The subscribed capital is set at EUR 15,550,000.- (fifteen million five hundred and fifty thousand Euros), represented

by 4,112,423 (four million, one hundred twelve thousand, four hundred twenty-three) ordinary shares and 2,327,738
(two million, three hundred twenty-seven thousand, seven hundred thirty-eight) preferred shares without nominal val-
ue.

The rights and obligations of the shares are the following:

<i>General rules

1. Each share, ordinary or preferred, confers one vote.
2. The new preferred shares are redeemable and the price for the redemption shall be set by reference to the par

value of each redeemed share. 

3. The preferred shares shall have financial rights as more fully set out hereafter.

<i>Right to distributions

The holders of the preferred shares will have a fixed annual right to a first dividend calculated on the available annual

profit approved by the annual shareholders meeting, equivalent to a fixed rate of Euribor + 1 point. This first dividend
shall be distributed automatically and may not require a decision of the shareholder’s meeting. 

In the event that this fixed right is not distributed in full or in part, the dividend entitlement shall be cumulative. 
The remaining profits will be distributed to all the shareholders proportionally to the shares they hold under the con-

ditions provided for in article 13 of the articles of incorporation.

<i>Right to dissolution

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the company will be attributed to the shareholders with

priority being given to the preferred shares for the reimbursement of their par value. Once the preferred shares having
been fully reimbursed, any remaining assets will be attributed to all the shareholders proportionally to the shares they
hold.»

No other modification is made to this article nor to any other part of the articles of incorporation.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

36641

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt-neuf juillet, à seize heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TDS EUROPE S.A. (la «So-

ciété»), ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. Luxem-
bourg section B numéro 59.601, constituée suivant acte reçu le 12 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 508 du 18 septembre 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 28 septembre
2001, publié au Mémorial C numéro 287 du 20 février 2002, et pour la dernière fois, suivant acte reçu le 26 avril 2002,
publié au Mémorial C numéro 1096 du 17 Juillet 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,

Côte d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.440.161 (six millions quatre cent quarante mille cent soixante et une)

actions, représentant l’intégralité du capital social de la Société de EUR 15.550.000,- (quinze millions cinq cent cinquante
mille euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital de la Société à concurrence d’un montant de EUR 5.620.406,- (cinq millions six cent vingt

mille quatre cent six euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 15.550.000,- (quinze millions cinq cent cin-
quante mille euros) à EUR 21.170.406,- (vingt et un millions cent soixante-dix mille quatre cent six euros) par l’émission
de 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente-huit) actions préférentielles rachetables sans va-
leur nominale, et détermination des droits et obligations attachées aux actions préférentielles rachetables.

2.- Souscription, intervention de TDS GROUP LIMITED, le souscripteur, et libération de toutes les parts sociales

nouvelles par apport en espèces.

3.- Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 5.620.406,- (cinq millions six cent vingt mille qua-

tre cent six euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 21.170.406,- (vingt et un millions cent soixante-dix
mille quatre cent six euros) à EUR 15.550.000,- (quinze millions cinq cent cinquante mille euros) par rachat de 2.327.738
(deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente-huit) actions ordinaires, paiement en espèces et annulation
desdites actions.

4.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Après examen, il est unanimement décidé d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de EUR

5.620.406,- (cinq millions six cent vingt mille quatre cent six euros) pour le porter de son montant actuel de EUR
15.550.000,- (quinze millions cinq cent cinquante mille euros) à EUR 21.170.406,- (vingt et un millions cent soixante-dix
mille quatre cent six euros) par l’émission de 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente-huit)
actions préférentielles rachetables sans valeur nominale.

Il est décidé de fixer les droits et obligations des 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente

huit) actions préférentielles rachetables comme décrit ci-après. 

<i>Règles générales

1. Chaque action, ordinaire ou préférentielle, donne droit à un vote.
2. Les nouvelles actions préférentielles sont rachetables et le prix de rachat sera fixé par référence au pair comptable

de chaque action rachetée.

3. A chaque action préférentielle sont attachés les droits financiers définis ci-après:

<i>Droits aux dividendes

Les détenteurs des actions préférentielles bénéficient d’un droit annuel fixe à un premier dividende calculé sur le bé-

néfice annuel net approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires, représentant une part égale au taux Euri-
bor + 1 point. Ce premier dividende sera distribué automatiquement et ne nécessitera pas une décision prise par
l’assemblée générale des actionnaires.

Dans l’hypothèse où ce premier dividende fixe ne serait pas versé dans son intégralité, le droit au dividende sera cu-

mulatif. 

Le solde du bénéfice net sera distribué à tous les actionnaires proportionnellement aux actions qu’ils détiennent aux

conditions prévues à l’article 13 des statuts de la Société.

36642

<i>Droits lors de la dissolution

Lorsque la liquidation de la Société sera clôturée, les actifs de la Société seront attribués aux actionnaires, priorité

étant donnée aux actions préférentielles pour le remboursement de leur pair comptable. Après que les actions préfé-
rentielles ont été intégralement remboursées, les actifs restants seront attribués à tous les actionnaires proportionnel-
lement aux actions qu’ils détiennent. 

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription de l’intégralité des 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille sept

cent trente huit) actions nouvelles par TDS GROUP LIMITED. 

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée TDS GROUP LIMITED, ici représentée comme mentionné

ci-dessus, qui déclare souscrire à 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente huit) actions nou-
velles, et déclare et reconnaît que les actions souscrites ont été intégralement libérées par apport en espèces.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par un certificat de blocage des fonds émis par

CIBC, COMMERCIAL BANKING, en date du 29 juillet 2003.

<i>Troisième résolution

Après examen, il est unanimement décidé de réduire le capital social à concurrence d’un montant de EUR 5.620.406,-

(cinq millions six cent vingt mille quatre cent six euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 21.170.406,-
(vingt et un millions cent soixante-dix mille quatre cent six euros) à 15.550.000,- (quinze millions cinq cent cinquante
mille euros) par rachat de 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente-huit) actions ordinaires,
détenues par la société TDS LOGISTICS INC.; ce rachat interviendra par paiement en espèces et les actions rachetées
seront simultanément annulées.

Tous pouvoirs et autorisations sont octroyés au conseil d’administration afin de faire et d’exécuter tout acte néces-

saire ou incident au remboursement et à l’annulation des parts sociales ci désignées, y compris et sans limitation les
modifications comptables nécessaires.

<i>Quatrième résolution

Consécutivement à l’adoption des résolutions précédentes, il est unanimement décidé de modifier les statuts de la

Société.

En conséquence:
Le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 15.550.000,- (quinze millions cinq cent cinquante mille euros) divisé en 4.112.423 (quatre

millions cent douze mille quatre cent vingt-trois) actions ordinaires et 2.327.738 (deux millions trois cent vingt-sept mille
sept cent trente-huit) actions préférentielles sans désignation de valeur nominale.

Les droits et obligations des actions sont les suivants:

<i>Règles générales

Chaque action, ordinaire ou préférentielle, donne droit à un vote.
Les nouvelles actions préférentielles sont rachetables et le prix de rachat sera fixé par référence au pair comptable

de chaque action rachetée.

A chaque action préférentielle sont attachés les droits financiers définis ci-après:

<i>Droits aux dividendes

Les détenteurs des actions préférentielles bénéficient d’un droit annuel fixe à un premier dividende calculé sur le bé-

néfice annuel net approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires, représentant une part égale au taux Euri-
bor + 1 point. Ce premier dividende sera distribué automatiquement et ne nécessitera pas une décision prise par
l’assemblée générale des actionnaires.

Dans l’hypothèse où ce premier dividende fixe ne serait pas versé dans son intégralité, le droit au dividende sera cu-

mulatif. 

Le solde du bénéfice net sera distribué à tous les actionnaires proportionnellement aux actions qu’ils détiennent aux

conditions prévues à l’article 13 des statuts de la Société.

<i>Droits lors de la dissolution

Lorsque la liquidation de la Société sera clôturée, les actifs de la Société seront attribués aux actionnaires, priorité

étant donnée aux actions préférentielles pour le remboursement de leur pair comptable. Après que les actions préfé-
rentielles ont été intégralement remboursées, les actifs restants seront attribués à tous les actionnaires proportionnel-
lement aux actions qu’ils détiennent.»

Aucune autre modification n’est apportée à cet article ou à une autre partie des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.

36643

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 18CS, fol. 34, case 12. – Reçu 56.204,06 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058054.3/211/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

Les statuts coordonnés de la société suite à l’acte du 29 juillet 2003 ont été déposés par le notaire Joseph Elvinger

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

(058057.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

THIRD MIXED FUND, Fonds Commun de Placement.

FERMETURE DU COMPARTIMENT TMF - PORTFOLIO MIXED FUND A

ET DISSOLUTION DU FONDS THIRD MIXED FUND

Par résolutions datées du 9 juillet 2004, le Conseil d’Administration de THIRD MIXED FUND MANAGEMENT

COMPANY S.A. a décidé:

- de fermer le compartiment TMF-Portfolio Mixed Fund A suite au rachat total des parts en date du 3 mai 2004;
- de procéder à la liquidation du fonds Third Mixed Fund avec effet au 9 juillet 2004;
- de proposer, en conséquence, aux actionnaires de procéder à la liquidation de la société de gestion THIRD MIXED

FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058156.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FACT INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 83.336. 

<i>Procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg: absent. 
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Conseil d’Administration décide:
- de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de Maître Roy Reding, démissionnaire, la société CD-

GEST, S.à r.l. ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Il terminera le mandat de son prédécesseur, lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre

2006.

- de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043827.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature

THIRD MIXED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>La Société de Gestion
Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
B. Felten / F. Collot

36644

VERSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 3, rue F.W. Raiffeisen.

R. C. Luxembourg B 101.783. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le premier juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société coopérative FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEM-

BOURG, (ALLGEMEINER VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER WARENGENOSSENSCHAFTEN), Société Coo-
pérative, ayant son siège social à L-2411 Luxembourg, 3, rue F.W. Raiffeisen, (R.C.S. Luxembourg section B numéro
26.985),

ici dûment représentée par son Président, Monsieur Victor Feyder, demeurant à L-6685 Mertert, 14A, rue du Pont,

et par son Directeur, Monsieur Jos Jungen, demeurant à L-4986 Sanem, 27, rue du Moulin.

2.- Monsieur Victor Feyder, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de VERSIS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- l’achat, la vente, le stockage, la manutention, la transformation, le conditionnement, la manufacturation, la mise en

oeuvre de tous produits de et pour l’agriculture, de tous moyens de production, articles et matières quels qu’ils soient,
susceptibles d’être profitables aux utilisateurs s’occupant des productions végétale et animale ainsi que de l’environne-
ment, qu’ils exercent leur activité à titre principal, accessoire, de plaisance ou de service public, ainsi qu’à toutes autres
personnes physiques, morales et de droit public utilisant ces produits, moyens de production, agricoles et matières à
d’autres fins;

- l’importation et l’exportation de tous les biens et services énumérés ci-devant;
- la réalisation de tous constructions, installations, opérations et services connexes se rapportant directement ou in-

directement aux objets indiqués ci-dessus.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par six cent vingt (620) actions

d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser, six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

36645

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

doit être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur et du Directeur, ayant toute capacité pour

exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxem-
bourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe dudit Directeur et de tous les membres du conseil d’ad-
ministration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société coopérative FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, (ALLGEMEINER VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER WARENGENOSSENSCHAFTEN),
ayant son siège social à L-2411 Luxembourg, 3, rue F.W. Raiffeisen, six cent dix-neuf actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

2.- Monsieur Victor Feyder, viticulteur, demeurant à L-6685 Mertert, 14A, rue du Pont, une action;  . . . . . . . . .

1

Total: six cent vingt actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

36646

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à sept, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Victor Feyder, viticulteur, né le 29 mars 1946 à Luxembourg, demeurant à L-6685 Mertert, 14A, rue du

Pont;

b) Monsieur Léon Meyers, cultivateur, né le 11 avril 1943 à Wiltz, demeurant à L-9640 Boulaide, 14, rue Romaine;
c) Monsieur Henri Lommel, cultivateur, né le 25 janvier 1970 à Luxembourg, demeurant à L-7420 Cruchten, Buur-

ghaff,

d) Monsieur Lucien Fohl, cultivateur, né le 5 janvier 1958 à Luxembourg, demeurant à L-5360 Schrassig, 36, rue

d’Orange;

e) Monsieur Henri Reding, cultivateur, né le 23 juin 1948 à Luxembourg, demeurant à L-88176 Eschette, 1, rue Prin-

cipale;

f) Monsieur Marco Gaasch, cultivateur, né le 13 août 1958 à Wiltz, demeurant à L-9678 Nothum, 33, Duerfstrooss;
g) Monsieur Romain Freichel, cultivateur, né le 16 octobre 1959 à Luxembourg, demeurant à L-9757 Kalborn, Maison

No 4.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société civile AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
4.- Est nommé Directeur de la société:
Monsieur Jos Jungen, Directeur, né à Pétange, le 7 mai 1952, demeurant à L-4986 Sanem, 27, rue du Moulin.
5.- Les mandats des administrateurs, du Directeur et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle de 2010.

6.- Le siège social est établi à L-2411 Luxembourg, 3, rue F. W. Raiffeisen.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Jungen, V. Feyder, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 2004, vol. 527, fol. 48, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058359.3/231/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

EURO.M.INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.170. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg, Président;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg;

 - Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043944.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Junglinster, le 14 juillet 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

36647

LUX COM CO LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 100.956. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le treize mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Jacques Hayat, commerçant, demeurant à F-94100 Saint-Maur-des-Fossés, 198, boulevard de Cré-

tail, 

2.- Madame Camille Sitbon, commerçante, épouse de Monsieur Jean-Jacques Hayat, demeurant à F-94100 Saint-Maur-

des-Fossés, 198, boulevard de Crétail,

tous les deux ici représentés par Monsieur Eugène Parise, juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pes-

catore, 

en vertu de procurations sous seing privé, datées du 11 mai 2004, 
lesquelles procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-

ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La société a également pour objet toutes activités en matière de publicité et de relations, en particulier la promotion

publicitaire, la publication d’ouvrages à caractère publicitaire et l’organisation de campagnes publicitaires.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de LUX COM CO LIMITED, société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés recon-
naissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

1.- M. Jean-Jacques Hayat, commerçant, demeurant à F-94100 Saint-Maur-des-Fossés, 198, bld de Crétail
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- M

e

 Camille Hayat-Sitbon, commerçante, demeurant à F-94100 Saint-Maur-des-Fossés, 198, bld de Crétail

cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

36648

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux

mille quatre.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,00).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un. 
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Jacques Hayat, prénommé. 
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: E. Parise, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 21CS, fol. 22, case 8. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042704.3/227/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ARKODIEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 100.985. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société DINPAL FINANCE LTD, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par

Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.

2) La société GALBECK TRADING S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée

par Madame Carine Bittler, prénommée.

Lesquelles comparantes, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’elles

déclarent constituer entre elle comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de ARKODIEM S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 mai 2004. 

E. Schlesser.

36649

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes

les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, de représentation ou commerciales,

liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra éga-
lement faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’im-
meubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d’avril à 10.00 heu-
res et pour la première fois en l’an deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-

pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre

part aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

36650

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux, pourvu qu’ils peuvent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale,

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

<i>Actionnaires

<i>Capital Capital  Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1) DINPAL FINANCE LTD, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.900,-

30.900,-

309

2) GALBECK TRADING S.A., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

310

36651

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.700,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.

2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Julia Bracco, employée privée, née à F-Amnéville le 14 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-

2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, née à D-Winterbach le 10 octobre 1949, demeurant profession-

nellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

- Monsieur Yves Schmit, comptable, né à L - Esch-sur-Alzette le 14 mars 1972, demeurant professionnellement à L-

2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

3) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme COMPTABILUX S.A., avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.204.

4) L’adresse de la société est fixée à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2010.

6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

ladite comparante a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Bittler et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 mai 2004, vol. 467, fol. 90, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043417.3/221/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

TRISTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.486. 

Les actionnaires de TRISTAN S.A. se sont réunis en assemblée générale annuelle le 16 février 2004 à laquelle ils se

reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ont accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

<i>Deuxième résolution

Ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratice de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044325.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Remich, le 1

er

 juin 2004.

A. Lentz.

TRISTAN S.A.
Signatures

36652

DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.803. 

L’an deux mille quatre, le sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue dû-

ment empêché Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de
la présente minute.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable DEXIA MONEY MAR-

KET (ci-après «la Société»), avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch. Elle est inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.803.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 16 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 358 du 18 décembre 1987,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du 27
janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 318 du 6 mai 1999.

L’assemblée débute à onze heures sous la présidence de Monsieur Francis Guillaume, employé privé, demeurant à

Tintigny.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Blandine Kissel, employée privée, demeurant à Hettange-

Grande.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Carole Protin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président constate ensuite:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le Mé-

morial C, le «Luxemburger Wort», en date des 5 et 22 mars 2004 ainsi que dans le «Letzeburger Journal» en date des
5 et 23 mars 2004.

Des lettres ont été adressées aux actionnaires nominatifs dans le respect des délais légaux.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur cinq millions quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quarante-six

virgule sept cent trente-huit (5.097.246,738) actions en circulation, dix (10) actions sont présentes ou représentées à
l’assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal

de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 2 mars 2004 et
n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

V.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L’objet exclusif de la Société est de placer

les fonds dont elle dispose dans des instruments du marché monétaire et en liquidités, le solde étant investi en valeurs
mobilières variées et dans d’autres instruments d’investissement divers, dans le but de répartir les risques d’investisse-
ment et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif.»

2.- Modification de l’article 5 des statuts pour stipuler que le capital minimum de la Société est d’EUR un million deux

cent cinquante mille dans le 4

ème

 paragraphe.

3.- Ajout d’un 9

ème

 paragraphe à l’article 14 des statuts, dont la teneur est la suivante: «Les décisions du Conseil d’Ad-

ministration peuvent également être prises lors d’une réunion par téléphone ou par télé/vidéoconférence. Dans ce cas,
les décisions régulièrement prises seront portées par après sur un procès-verbal régulier.»

4.- Modification de l’article 20 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la

loi du 20 décembre 2002.

5. Ajout d’un deuxième paragraphe à l’article 23 des statuts qui a la teneur suivante: «Pour la détermination de l’actif

net, les revenus et les dépenses sont comptabilisés jusqu’au jour de règlement applicable pour les souscriptions et ra-
chats qui seront traités sur base de la valeur nette d’inventaire applicable.»

6.- Modification de l’article 23 des statuts pour remplacer la deuxième phrase du point C)d) par le texte suivant: «La

Société constitue une seule et même entité juridique. Toutefois, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent
que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment; dans les relations des actionnaires entre
eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.»

7.- Modification de l’article 26 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la

loi du 20 décembre 2002.

8.- Modification de l’article 27 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la

loi du 20 décembre 2002.

9.- Modification de l’article 29 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la

loi du 20 décembre 2002.

36653

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose dans des instruments du marché mo-

nétaire et en liquidités, le solde étant investi en valeurs mobilières variées et dans d’autres instruments d’investissement
divers, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la ges-
tion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Quatrième alinéa 
Le capital minimum de la Société est d’un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un neuvième alinéa à l’article 14 des statuts ayant teneur suivante:

«Art. 14. Neuvième alinéa 
Les décisions du Conseil d’Administration peuvent également être prises lors d’une réunion par téléphone ou par

télé/vidéoconférence. Dans ce cas, les décisions régulièrement prises seront portées par après sur un procès-verbal ré-
gulier.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article vingt des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 20. En respect de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, les opérations

de la société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité seront surveillées par un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises qui seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période
prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un alinéa supplémentaire après le premier alinéa à l’article 23 des statuts ayant la teneur

suivante:

«Art. 23. Alinéa supplémentaire après le 1

er

 aliéna

Pour la détermination de l’actif net, les revenus et les dépenses sont comptabilisés jusqu’au jour de règlement appli-

cable pour les souscriptions et rachats qui seront traités sur base de la valeur nette d’inventaire applicable.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le point C) d) de l’article 23 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 23. - C)
d) les avoirs et engagements de la Société qui ne pourront être attribués à une classe précise seront imputés aux

masses d’avoirs de toutes les classes au prorata de leur valeur nette respective de chaque classe. La Société constitue
une seule et même entité juridique. Toutefois, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations qui concernent ce compartiment; dans les relations des actionnaires entre eux, chaque com-
partiment est traité comme une entité à part.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 26 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 26. L’assemblée générale des actionnaires décidera pour chaque classe d’actions sur proposition du conseil

d’administration, de l’usage à faire du revenu annuel des investissements et de toutes autres distributions. L’actif net de
la Société pourra être distribué dans les limites de la loi du 20 décembre 2002 relative aux Organismes de Placement
Collectif. Les distributions seront payées aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration et dans la devise de
la classe concernée. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs nécessaires pour distribuer durant l’exercice
un ou des acomptes sur dividendes selon la fréquence qu’il estimera adéquat.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 27 des statuts pour lui donner désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 27. Troisième alinéa. 
Si la Société procédait à une liquidation volontaire, celle-ci serait effectuée conformément à la loi luxembourgeoise

du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, laquelle loi définit les mesures à prendre pour permet-
tre aux actionnaires de prendre part à la (aux) distribution(s) de liquidation, et prévoit par ailleurs le dépôt en main
tierce auprès de la Caisse des Consignations de toute somme non réclamée à la clôture de la liquidation par un action-

36654

naire. Les sommes ainsi déposées non réclamées dans les délais de prescription seront perdues par défaut conformé-
ment au droit luxembourgeois.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 29 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 29. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi
du vingt décembre deux mille deux sur les organismes de placement collectif.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Guillaume, B. Kissel, C. Protin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 9 avril 2004, vol. 427, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041802.3/242/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.803. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041804.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

MOBRINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.646. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01138, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043844.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

MOBRINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.646. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 19 juillet 

1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 40 du 4 février 1992.

<i>Assemblée générale ordinaire du 2 avril 2004

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société MOBRINI S.A., tenue au siège social en date du 2 avril 2004,

que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2003:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2003.

3. La perte de l’exercice de EUR 7.791,82 est reportée à nouveau.
4. En accord avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, les actionnaires ont pris à l’unanimité la décision

de continuer l’exploitation de la société après la perte de la totalité du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043848.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Mersch, le 24 mai 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 24 mai 2004.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

MOBRINI S.A.
Signature

36655

LUX-INOTEC SICHERHEITSSYTEME S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2668 Luxemburg, 8, rue Julien Vesque.

H. R. Luxemburg B 92.336. 

<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2004

Am Donnerstag, den 13. Mai 2004 um 11.00 Uhr, sind die Aktionäre der LUX-INOTEC SICHERHEITSSYSTEME S.A.

am Sitz der Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Nach eingehender Beratung haben die Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Dem Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds, Herr Jean-Claude Wauters, Privatbeamter, geschäftsansässig in Lu-

xemburg, wurde zugestimmt.

2. Herrn Wauters wird völlige Entlastung für sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied erteilt.
3. Herr Michael Langerbein, Dipl.-Betriebswirt, geboren am 22. Oktober 1970 in Werl (D), wohnhaft in D-59510

Lippetal - Lippborg, der dies akzeptiert, wird für drei Jahre (das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jah-
res 2007) zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

4. Desweiteren, da die Mandate der anderen Verwaltungsratmitglieder abgelaufen sind, werden diese auch für drei

Jahre erneuert, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007.

Der neue Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht dementsprechend aus folgenden Mitgliedern:
5. Herr Robert Thill, Privatbeamter, geschäftsansässig in Luxemburg
6. Herr Michael Langerbein, Dipl.-Betriebswirt, wohnhaft in Lippetal - Lippborg (D)
7. Herr Romain Michels, Geschäftsführer, wohnhaft in Schwebsange.
8. Das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates, Herr Romain Michels, der dies akzeptiert, wird auch bis zur

ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007 erneuert.

9. Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:
LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie, abgelaufen ist, wird er bis zur ordentli-

chen Generalversammlung des Jahres 2007 erneuert

10. Der Sitz der Gesellschaft wird von 8, rue Julien Vesque in L-2668 Luxemburg nach
7, rue August Charles, L-1326 Luxemburg verlegt.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(043343.3/503/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2004.

ELINY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.680. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00054, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

STEEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.436. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Giuseppe Rabaioli, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia, Italie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- LUXREVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043946.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Luxemburg, den 13. Mai 2004.

Unterschriften.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

36656

MMC TITRISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 65.955. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 24 février 2004

que:

* L’assemblée générale a décidé de la distribution d’un dividende à hauteur de 861.638,76 EUR soit 15,42 EUR par

action.

L’assemblée a réélu au poste d’administrateurs pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’assemblée statuant

sur les comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Raymond Facon, né le 9 janvier 1937 à Paris, demeurant professionnellement à 1 rue Delluc, F-62300 Lens.
- Monsieur Philippe Jewtoukoff, né le 17 octobre 1950 à Paris, Directeur-Délégué aux finances et aux contrôles à la

CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant professionnellement à 91 cours des Roches, F-77000 Noisiel, Marne-la-
Vallée (France).

* L’assemblée a élu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’assemblée statuant

sur les comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Jacques Hornez, né le 19 juillet 1950, administrateur MGEN et trésorier général en qualité d’administra-

teur demeurant professionnellement à 3 square Max-Hymans, F-75748 Paris Cedex 15.

* L’assemblée a par ailleurs accepté la démission de Monsieur Jean-Baptiste Le Corre de ses fonctions d’administra-

teur de la SICAV.

* L’assemblée a réélu au poste de réviseur aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à

l’assemblée statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- La société DELOITTE S.A., (RC Luxembourg n

°

 B 67.895), domicilié à 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043896.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.844. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2000 à 11.00 heures

Le président et le scrutateur déclarent que le capital est représenté à la présente Assemblée de sorte qu’elle est cons-

tituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour:

<i>Ordre du Jour

1- Nomination du Président de l’Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

3- Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 et décision sur l’affectation

du résultat;

4- Quitus à accorder aux administrateurs-délégués, aux autres membres du conseil d’administration et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social 1999;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2001.

6- Divers
Après discussion pleine et entière, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- Nomination de Monsieur Michel Bourkel comme Président de la présente;
2- Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, ap-

probation de ces rapports;

3- Après présentation et analyse des états financiers 1999, approbation de ces états financiers, constatation d’un bé-

néfice de 11.640,73 euros avec affectation de 859,43 euros à la réserve légale et report à nouveau du solde du bénéfice
de 10.781,30 euros

4- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat pendant l’exercice social 1999;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2001.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 13.00 heu-

res.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

36657

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043863.3/766/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.844. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2001 à 11.00 heures 

Le président et le scrutateur déclarent que le capital est représenté à la présente Assemblée de sorte qu’elle est cons-

tituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour:

<i>Ordre du Jour

1- Nomination du Président de l’Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

3- Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 et décision sur l’affectation

du résultat;

4- Quitus à accorder aux administrateurs-délégués, aux autres membres du conseil d’administration et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social 2000;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2002.

6- Divers
Après discussion pleine et entière, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- Nomination de Monsieur Michel Bourkel comme Président de la présente;
2- Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, ap-

probation de ces rapports;

3- Après présentation et analyse des états financiers 2000, approbation de ces états financiers, constatation d’un bé-

néfice de 6.236,08 euros report à nouveau de ce bénéfice;

4- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat pendant l’exercice social 2000;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2002.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 13.00 heu-

res.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043865.3/766/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.844. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2002 à 11.00 heures 

Le président et le scrutateur déclarent que le capital est représenté à la présente Assemblée de sorte qu’elle est cons-

tituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour:

<i>Ordre du Jour

1- Nomination du Président de l’Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

3- Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 2001 et décision sur l’affectation

du résultat;

4- Quitus à accorder aux administrateurs-délégués, aux autres membres du conseil d’administration et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social 2001;

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

36658

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2003.

6- Divers
Après discussion pleine et entière, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- Nomination de Monsieur Michel Bourkel comme Président de la présente;
2- Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, ap-

probation de ces rapports;

3- Après présentation et analyse des états financiers 2001, approbation de ces états financiers, constatation d’un bé-

néfice de 5.749,28 euros avec affectation de 287,46 euros à la réserve légale et report à nouveau du solde pour un mon-
tant de 5.461,82 euros

4- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat pendant l’exercice social 2001;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2003.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 13.00 heu-

res.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043866.3/766/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.844. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2003 à 11.00 heures 

Le président et le scrutateur déclarent que le capital est représenté à la présente Assemblée de sorte qu’elle est cons-

tituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour:

<i>Ordre du Jour

1- Nomination du Président de l’Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

3- Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002 et décision sur l’affectation

du résultat;

4- Quitus à accorder aux administrateurs-délégués, aux autres membres du conseil d’administration et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social 2002;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2004.

6- Divers
Après discussion pleine et entière, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- Nomination de Monsieur Michel Bourkel comme Président de la présente;
2- Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, ap-

probation de ces rapports;

3- Après présentation et analyse des états financiers 2002, approbation de ces états financiers, constatation d’un bé-

néfice de 4.674,79 euros et report à nouveau de ce bénéfice;

4- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat pendant l’exercice social 2002;

5- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortant jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2004.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 13.00 heu-

res.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043868.3/766/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

36659

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.844. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 1999 à 11.00 heures 

Le président et le scrutateur déclarent que le capital est représenté à la présente Assemblée de sorte qu’elle est cons-

tituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour:

<i>Ordre du Jour

1- Nomination du Président de l’Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

3- Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 1998 et décision sur l’affectation

du résultat;

4- Quitus à accorder aux administrateurs-délégués, aux autres membres du conseil d’administration et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social 1998;

5- Changement de la durée des mandats des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
6- Décision quant à la continuation de la société
7- Divers
Après discussion pleine et entière, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- Nomination de Monsieur Michel Bourkel comme Président de la présente;
2- Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, ap-

probation de ces rapports;

3- Après présentation et analyse des états financiers 1998, approbation de ces états financiers, et report à nouveau

du bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 1998

4- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat pendant l’exercice social 1998;

5- Changement de la durée des mandats des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes,

lesquels mandats sont dorénavant limités à un an jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des ac-
tionnaires et sont renouvelables;

6- Compte tenue de l’application de l’article 100 du droit des sociétés, constatation par les actionnaires d’en avoir

été dûment informés et dans les délais par le conseil d’administration, de s’être prononcés déjà en ce moment-là en
faveur de continuation de la société et confirmation par la présente de la décision de la continuation de la société

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 13.00 heu-

res.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043874.3/766/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

EAU DE VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.400. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AR05103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043949.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

TRADOREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.773. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00596, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044284.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Signature.

Signature.

36660

FIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.251. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AM00886, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044193.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

FIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.251. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 20 avril 2004

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Madame Céline Stein.
L’Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société MAZARS en lieu et place

de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale à tenir en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044179.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

PERALVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1732 Luxembourg, 1, rue Joseph Hess.

R. C. Luxembourg B 76.150. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05615, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043732.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

TRUSTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.462. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AR05608, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043965.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

TRUSTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.462. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05605, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043968.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

¨P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas.

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Signature.

36661

INTERDENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.491. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05195, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043746.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

INTERDENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.491. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05196, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043745.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

ALEXANDER PHOTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.924. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043714.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

ALEXANDER PHOTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.924. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00806, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043712.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

IBERIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.228. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05616, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043717.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

<i>Pour INTERDENT A.G.
Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour INTERDENT A.G.
Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

36662

GENESIS LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 45.899. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01123, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2004.

(043979.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

GENESIS LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 45.899. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 21 mai 2004 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2010.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B)
Le Commissaire aux Comptes est:
- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043990.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

SANOGREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Im Bruch.

R. C. Luxembourg B 61.455. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 septembre 1997, acte publié 

au Mémorial C n

°

 73 du 4 février 1998.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00217, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.

(043774.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

LAREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.573. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05622, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043720.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SANOGREEN, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signatures.

36663

QUESTALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.440. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043740.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

QUESTALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.440. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05177, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043741.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

QUESTALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.440. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05175, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043739.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.714. 

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. tenue au siège

social en date du 31 mars 2004, que les Actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société relatifs aux exercices 2002, 2003, initialement prévue

à la date de l’Assemblée Générale de la Société le 31 mars 2004, à la date du 29 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06135. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043596.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

36664

ARCELOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (comptes d’ARCELOR S.A. et comptes consolidés du groupe ARCELOR)

tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004 ainsi que les documents s’y rapportant, enregis-
trés à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04362, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044049.3/571/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

ARCELOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004 a décidé, conformément à la proposition du Conseil d’Administra-

tion, d’affecter comme suit le résultat de l’exercice: 

Le dividende de EUR 0,40 brut par action sera mis en paiement le 24 mai 2004.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044051.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

MAURITS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 44.720. 

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société MAURITS HOLDING S.A. tenue au siège social en

date du 14 mai 2004, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1. Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 n’ont pas pu être finalisés en raison du fait qu’ils n’ont

pas encore été audités.

2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux actionnaires des comptes au 31 décembre

2003.

3. Reporter la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu’à la finalisation des comptes du 31 dé-

cembre 2003.

4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043589.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

ARCELOR, Société Anonyme
Signatures

Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505.931.497,56

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.325.059,69

Résultat à répartir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

549.256.557,25

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.296.574,88

Affectation aux autres réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Tantièmes au Conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200.000,00

Dividende de EUR 0,40 brut à 533.040.796 actions . . . . . .

213.216.318,40

Résultat reporté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309.543.663,97

ARCELOR, Société Anonyme
P. Ehmann / M. Wurth

<i>MAURITS HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

36665

NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 61.637. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00882, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044215.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 61.637. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00880, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044216.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 61.637. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 mai 2004

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Monsieur Stéphane Liégeois
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044175.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

EXIT DOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.949. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 17 mai 2004 que:
- L’Assemblée ratifie la cooptation des administrateurs suivants:
. M. Armin Kirchner, directeur de sociétés, en date du 4 novembre 2002;
. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous le numéro B 84.993,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en date du 1

er

 août 2003;

. TMF SECRETARIAL SERVICES, société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous numéro B 94.029, ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en date du 1

er

 octobre 2003;

. TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous numéro B 94.030,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en date du 6 mai 2004.

- Les mandats des administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. et TMF

ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. étant venus à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire les personnes
suivantes comme administrateurs:

1. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, mentionnée ci-dessus;
2. TMF SECRETARIAL SERVICES, société anonyme, mentionnée ci-dessus;
3. TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, mentionnée ci-dessus.
Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en 2005.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

36666

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire L’AL-

LIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, enregistrée au R.C. Luxembourg sous numéro B 46.498 en
tant que commissaire aux comptes. Son mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires qui sera tenue en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044048.3/805/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

EXIT DOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.949. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 mai 2004 que:
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au R.C. Luxembourg sous numéro B 94.030,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée administrateur en remplace-
ment de M. Armin Kirchner, administrateur démissionnaire.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour

ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01197. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044050.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.

ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.513. 

In the year two thousand and four, on the fourth of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING RETAIL PROPERTY FUND FRANCE BELGIUM C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap) gov-

erned by the laws of the Netherlands, having its registered office at Schenkkade 65, 2595 AS The Hague, the Nether-
lands, duly represented by its general partner (beherend vennoot) ING REAL ESTATE RPFFB MANAGEMENT B.V., a
company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Schenkkade 65, 2595 AS The Hague,
the Netherlands,

hereby represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in The Hague,

on 3 May 2004,

the said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»

governed by the laws of Luxembourg, which has been incorporated by deed the undersigned notary on August 29, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of October 3, 2003, number 1023, entered in the
Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under the number 95.513 and having its registered office
at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The articles of incorporation of which
have last been amended by a deed of the undersigned notary, on December 9, 2003, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, number 158 of February 7, 2004, (the «Company»). 

The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to document the fol-

lowing resolution:

<i>Resolution

The sole partner resolved to amend article 15 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith

be worded as follows:

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

36667

«Art. 15. Special majority matters
The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition of subsidiaries, as well as the exercise

of the Company’s voting rights in its capacity of shareholder of the Company’s subsidiaries, without the affirmative vote
of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than fifty per cent (50%) of the shares present
or represented at the general meeting of partners.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present

deed is worded in English followed by a French version. On request of the same party and in case of divergences be-
tween the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said party signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

ING RETAIL PROPERTY FUND FRANCE BELGIUM C.V., une société de droit néerlandais (commanditaire ven-

nootschap), ayant son siège social au Schenkkade 65, 2595 AS La Haye, Pays-Bas, dûment représentée par son associé
commandité (beherend vennoot) ING REAL ESTATE RPFFB MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais,
ayant son siège social à Schenkkade 65, 2595 AS La Haye, Pays-Bas,

représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procuration sous seing

privé donnée à La Haye, le 3 mai 2004, 

la prédite procuration, signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée à la pré-

sente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante est la seule et unique associée de la société ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 29 août 2003
ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été constituée
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 29 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1023 du 3 octobre 2003 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro
95.513. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant le 9 décembre 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 158 du 7 février 2004 (la «Société»).

La partie comparante, représentée comme indiquée ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter la ré-

solution suivante: 

<i>Résolution

L’associée unique a décidé de modifier l’article 15 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 15. Majorités spéciales
Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou l’acquisition de toute filiale ainsi

que l’exercice des droits de vote de la Société en sa capacité d’associé des filiales de la Société sans le vote favorable de
l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante pour cent (50%) des parts présentes ou re-
présentées à l’assemblée générale des associés.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite partie a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2004, vol. 885, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044721.2/239/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.513. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044724.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.

Belvaux, le 26 mai 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 26 mai 2004.

J.-J. Wagner.

36668

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société VITOL HOLDING II S.A. tenue au siège social en

date du 14 mai 2004, que les Actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1. Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 n’ont pas pu être finalisés en raison du fait qu’ils n’ont

pas encore été audités.

2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux actionnaires des comptes au 31 décembre

2003.

3. Reporter la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu’à la finalisation des comptes du 31 dé-

cembre 2003.

4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043592.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

MAURITS HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 44.721. 

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société MAURITS HOLDING II S.A. tenue au siège social

en date du 14 mai 2004, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1. Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2003 n’ont pas pu être finalisés en raison du fait qu’ils n’ont

pas encore été audités.

2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux actionnaires des comptes au 31 décembre

2003.

3. Reporter la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu’à la finalisation des comptes du 31 dé-

cembre 2003.

4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06130. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043593.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

PARFININDUS, EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.469. 

En vertu d’une cession sous seing privé, en date du 7 février 2004, les 495 parts sociales détenues par la société

CAPITAL AT WORK GROUP ont été cédées à la société PARFINIMMO S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(043715.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

<i>VITOL HOLDING II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>MAURITS HOLDING II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / P. van Baarle
<i>Administrateur A / Administrateur B
Signature / -

J. Steeman
<i>Associé-gérant

36669

RAHME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.215. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00056, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

FINANCE &amp; MEDIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 69.949. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05609, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043729.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

CENTREM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.487. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05186, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043743.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

VIANTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.915. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05624, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043727.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

MERLIN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 80.000,- EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.402. 

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf.

LSO-AQ05203, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

(043747.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 4 juin 2004.

Signatures.

<i>Pour MERLIN INTERNATIONAL, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

36670

SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.262. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 11 mars 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

président

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043956.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

BOSPHORUS GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.765. 

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Sicav, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>August 13, 2004 at 3.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

April 30, 2004; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (03545/755/19) 

<i>The Board of Directors.

FIN 2002 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 89.673. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg, le <i>3 août 2004 à 10.00 heures avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2002 et au 31

décembre 2003

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Transfert du siège social de la Société de 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, au 10, rue Adames, L-

1114 Luxembourg.

6. Divers.

II (03568/317/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 25 mai 2004

Signature.

36671

HMFunds, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 89.370. 

Die Aktionäre der HMFunds, SICAV, werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>5. August 2004 um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfindet und
über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

<i>Tagesordnung:

Einziger Punkt der Tagesordnung: Satzungsänderung - Bestimmung des Nettoinventarwerts:
Art. 23. Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
a1) Der Bewertungskurs der Geldmarktanlagen wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung
der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei grösseren Änderungen
der Marktverhältnisse muss die Bewertungsbasis den aktuellen Marktrenditen angepasst werden.
a2) Der Wert sämtlicher an der Börse notierten oder gehandelten Wertpapiere und der Wert aller Wertpapiere
der Gesellschaft, die nicht notiert sind, mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, kann entweder ausgehend
vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlegerendite, sukzessive dem Rückzah-
lungspreis angeglichen werden oder kann auf den letzten Kursen am Tage vor dem Bewertungsstichtag basieren.
Im Fall einer linearen Bewertung muss bei grösseren Änderungen der Marktverhältnisse die Bewertungsbasis den
aktuellen Marktrenditen angepasst werden.

Die Entscheidungen der ausserordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf den einzigen Tagesord-

nungspunkt durch die 2/3 Mehrheit der anwesenden oder vertretenden und mitstimmenden Aktionäre getroffen, sofern
wenigstens 50% des Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist.

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich gemäss Artikel 17

der Satzung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie eine schriftliche Vollmacht erteilen.
II (03579/755/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

SEACAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 94.229. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le mercredi <i>4 août 2004 à 10.00 heures au siège social 63-65, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du Bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003;
2. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat concer-

nant l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;

5. Divers.

II (03602/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALFRED BERG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.150. 

As the extraordinary general meeting of the Shareholders of ALFRED BERG SICAV (the «Fund») convened for 8 July

2004 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to be held in Luxembourg on <i>10 August 2004 at the registered office of the Fund, at 9.00 a.m. (Luxem-
bourg time), with the following agenda:

<i>Extraordinary resolution

To approve the merger of the Fund into ABN AMRO Funds (hereafter «ABN AMRO Funds»), a «société d’inves-

tissement à capital variable» under Part I of the law of 30th March 1988 relating to undertakings for collective invest-
ment, as amended, having its registered office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and to approve the
merger of Alfred Berg Sicav Global, Alfred Berg Sicav North America, Alfred Berg Sicav Germany, Alfred Berg Sicav
Switzerland, Alfred Berg Sicav Europe, Alfred Berg Sicav Far East and Alfred Berg Sicav Japan, (each a portfolio of the
Fund) into ABN AMRO Funds - Global Equity Fund, ABN AMRO Funds - North America Equity Fund, ABN AMRO
Funds - Germany Equity Fund, ABN AMRO Funds - Switzerland Equity Fund, ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund,

36672

ABN AMRO Funds - Asian Tigers Equity Fund and ABN AMRO Funds - Japan Equity Fund, respectively, each a portfolio
of ABN AMRO Funds, and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Agree-

ment») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 7 June 2004 and deposited
with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, and

(ii) the auditor’s reports prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by ERNST &amp;

YOUNG S.A., Luxembourg;  

The extraordinary general meeting will be able to deliberate on the agenda without any quorum requirements and

the resolution will be adopted if approved by two thirds of the shares represented at the meeting.

Shareholders in the Company who do not agree with the proposed merger may request redemption of their shares,

free of charge, prior to 16.00 hrs (Luxembourg time) on 27 August 2004.

If the merger is approved, holders of bearer shares may, as from 30 August 2004, exchange their share certificates

at ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., 46, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and for copies, free of charge, at

the registered office of the Fund: 

Shareholders may vote in person or by proxy.
Proxy Cards are available at the registered office of the Fund. Shareholders who are not able to assist at the extraor-

dinary general meeting are kindly requested to complete a Proxy Card and return it no later than 5 August 2004 to
Alfred Berg Sicav, c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
II (03530/755/66) 

<i>The Board of Directors.

1)

to approve such Merger Agreement;

2)

to set the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger to be 27 August 2004;

3)

to approve that, on the Effective Date, all assets and liabilities of each Alfred Berg Sicav Global, Alfred Berg Sicav
North America, Alfred Berg Sicav Germany, Alfred Berg Sicav Switzerland, Alfred Berg Sicav Europe, Alfred
Berg Sicav Far East and Alfred Berg Sicav Japan shall be allocated to ABN AMRO Funds - Global Equity Fund,
ABN AMRO Funds - North America Equity Fund, ABN AMRO Funds - Germany Equity Fund, ABN AMRO
Funds - Switzerland Equity Fund, ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund, ABN AMRO Funds - Asian Tigers
Equity Fund and ABN AMRO Funds - Japan Equity Fund respectively;

4)

to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of all assets and liabilities of each Alfred
Berg Sicav Global, Alfred Berg Sicav North America, Alfred Berg Sicav Germany, Alfred Berg Sicav Switzerland,
Alfred Berg Sicav Europe, Alfred Berg Sicav Far East and Alfred Berg Sicav Japan, ABN AMRO Funds issues to
the shareholders of the Fund new shares of class A in ABN AMRO Funds - Global Equity Fund, ABN AMRO
Funds - North America Equity Fund, ABN AMRO Funds - Germany Equity Fund, ABN AMRO Funds - Switzer-
land Equity Fund, ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund, ABN AMRO Funds - Asian Tigers Equity Fund and
ABN AMRO Funds - Japan Equity Fund respectively. The number of shares to be issued will be determined on
the basis of the net asset values per share of the portfolios of the Fund and ABN AMRO Funds on the Effective
Date. All new shares in ABN AMRO Funds will be issued in registered or in bearer form. Fractions of registered
shares may be issued up to one hundredth of a share. No fractions of shares will be issued for bearer shares;

5)

to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue
be cancelled.

1)

the Merger Agreement;

2)

the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of the Fund and of ABN AMRO
Funds;

3)

the reports of the Board of Directors of the Fund and of ABN AMRO Funds;

4)

the special reports prescribed by Article 266 of the law on commercial companies each prepared by ERNST &amp;
YOUNG S.A., Luxembourg;

5)

an accounting statement regarding ABN AMRO Funds;

6)

the current prospectus of ABN AMRO Funds.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Luxprescom

Plutos International Fund

UniEuroRenta 2009

db PrivatMandat Confort

DWS Institutional

DWS Institutional

Rosa S.A.

TDS Europe S.A.

TDS Europe S.A.

Third Mixed Fund

Fact Invest

Versis S.A.

Euro.M.Invest

Lux Com Co Limited

Arkodiem S.A.

Tristan S.A.

Dexia Money Market

Dexia Money Market

Mobrini S.A.

Mobrini S.A.

Lux-Inotec Sicherheitssyteme S.A.

Eliny Holding S.A.

Steel Holding S.A.

MMC Titrisation S.A.

Fiduciaire Centra Fides S.A.

Fiduciaire Centra Fides S.A.

Fiduciaire Centra Fides S.A.

Fiduciaire Centra Fides S.A.

Fiduciaire Centra Fides S.A.

Eau de Vie S.A.

Tradorest S.A.

Fimo Holding S.A.

Fimo Holding S.A.

Peralva, S.à r.l.

Trustinvest S.A.

Trustinvest S.A.

Interdent A.G.

Interdent A.G.

Alexander Photo S.A.

Alexander Photo S.A.

Iberis Holding S.A.

Genesis Limited S.A.

Genesis Limited S.A.

Sanogreen, S.à r.l.

Laredo S.A.

Questalon S.A.

Questalon S.A.

Questalon S.A.

OT Strips (Luxembourg) S.A.

Arcelor

Arcelor

Maurits Holding S.A.

North Atlantic Fishery Investments S.A.

North Atlantic Fishery Investments S.A.

North Atlantic Fishery Investments S.A.

Exit Door Holding S.A.

Exit Door Holding S.A.

ING RPFFB Soparfi C, S.à r.l.

ING RPFFB Soparfi C, S.à r.l.

Vitol Holding II S.A.

Maurits Holding II S.A.

Parfinindus, Européenne de Participations Financières et Industrielles

Rahme Holding S.A.

Finance &amp; Médiation S.A.

Centrem S.A.

Vianta S.A.

Merlin International, S.à r.l.

Skipper Investments S.A.

Bosphorus Growth Fund

Fin 2002 S.A.

HMFunds

Seacat S.A.

Alfred Berg Sicav