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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2121
19 juillet 2016
SOMMAIRE
20UGS (Ucits Funds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101768
8TSCH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101771
ACM RE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101808
Activa Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101772
Activtrading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101771
Agora Invest REM 2 SICAV SIF . . . . . . . . . . .
101773
Almacantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101789
Azelis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101808
Corporate II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101807
Corporate III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101807
Cube Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101806
Green Containership Group Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101804
KHFC Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . .
101798
Lopicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101802
OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l. . . .
101804
Providence Estate Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
101766
Reine Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101766
Sloan Pharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101762
TA EU Acquisitions II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
101763
TA EU Acquisitions IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
101763
TA EU Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
101762
TA EU Luxembourg VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
101764
TA EU Luxembourg V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
101764
TA EU Luxembourg Zebra S.à r.l. . . . . . . . . .
101765
Tecref X Newco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101771
Tecref Y Newco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101771
The Fund SICAV SIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
101770
TimeZoneZERO S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101770
Timken Lux Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
101770
Topolino Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101770
Transports Bail Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
101768
Treshold Eagle S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
101769
Trinova Select ESP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
101768
Triodos SICAV II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101765
Ufenau III German Asset Light S.C.A., SI-
CAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101769
Ultimeat Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101767
Urban Biofood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101768
Vanpart S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101767
Vetrelli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101769
VF Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101769
VRS S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101769
Wave Quest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101772
WCP Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101762
Wedidit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101767
Weinand Heizung-Sanitär S.à r.l. . . . . . . . . . .
101772
WestOptiFlex SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101762
Westrich Gen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101767
Wininvest Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101766
WMC Securitisation 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
101772
WMC Securitisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
101763
101761
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U X E M B O U R G
TA EU Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.435.314,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 160.502.
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108236/25.
(160079960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Sloan Pharma, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 191.903.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108145/9.
(160079810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
WestOptiFlex SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 135.826.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11.05.2016.
Holger Hildebrandt / Eugen Lehnertz.
Référence de publication: 2016108303/10.
(160079754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
WCP Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 171.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016108305/10.
(160079850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
101762
L
U X E M B O U R G
TA EU Acquisitions II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.079.088,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.379.
<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108227/25.
(160079842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
WMC Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue du Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 186.290.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration/de gérance tenue le 29 avril 2016, que le conseil
d'administration a décidé à l'unanimité:
- Que le siège social de la société est transféré à partir du 25 janvier 2016 au 1, Rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016108309/15.
(160080188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
TA EU Acquisitions IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.219.
<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
101763
L
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- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108229/25.
(160079840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
TA EU Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 175.426.
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108239/25.
(160079957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
TA EU Luxembourg VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 18.417.133,70.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 186.985.
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
101764
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108241/25.
(160079975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
TA EU Luxembourg Zebra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 168.398.
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique en date du 29 Avril 2016i>
- La démission de Madame Anne-Cécile Tritsch, née le septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 29 avril
2016;
- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 29 avril 2016;
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108242/25.
(160079974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Triodos SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 115.771.
L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 27 avril 2016 a:
- pris note de la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Olivier MARQUET, effective depuis le 27 avril 2016,
- décidé de nommer en tant qu'administrateur:
* Madame Marieloe (dit Marilou) van GOLSTEIN BROUWERS, (Class P), Nieuweroordweg 1, PO Box 55 NL-3700
AB ZEIST, pour une période de six ans allant jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2022
* Madame Monique Bachner, 8 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, pour une période de six ans allant jusqu'à l'as-
semblée qui se tiendra en 2022
- décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg en tant que Réviseur d'En-
treprises agrée, pour une période d'un an allant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Pierre AEBY, Nieuweroordweg 1, Po Box 55 NL-3700 AB ZEIST, nommé en tant qu'Administrateur Class
P depuis le 27 avril 2011 pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017;
- Madame Marieloe (dit Marilou) van GOLSTEIN BROUWERS, (Class P), Nieuweroordweg 1, PO Box 55 NL-3700
AB ZEIST
- Madame Monique Bachner, 8 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- Monsieur Patrick GOODMAN, 5 rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg, nommé en tant qu'Administrateur Class P
depuis le 25 avril 2012 pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018;
- Monsieur Garvan (dit Garry) PIETERS, 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, nommé en tant qu'Administrateur
Class P depuis le 25 avril 2012 pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
101765
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<i>Pour TRIODOS SICAV II
i>SICAV
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2016108226/30.
(160080705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Providence Estate Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 64.286.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 11 mai 2015i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Les mandats de Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement 4547, route d’Ar-
lon, L-1140 Luxembourg et de Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant professionnellement 45-47,
route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, de Monsieur Romain WAGNER, expert-comptable, demeurant professionnellement
45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, en tant qu’administrateur de la société ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2020.
Le mandat de la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d’Arlon, L-1140
Luxembourg en tant que commissaire aux comptes a été prolongé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
l’année 2020.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016108075/19.
(160080146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Reine Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 181.735.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 18 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président;
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108109/17.
(160080611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Wininvest Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 68.890.
La Fiduciaire Luxembourg Paris Genève Sàrl (RCS B84426) démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes
de la société WININVEST HOLDINGS SA (RCS B 68890) avec effet immédiat.
Le mardi 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016108308/10.
(160079632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
101766
L
U X E M B O U R G
Westrich Gen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 102.816.
<i>Résolutions écrites de l'administrateur unique prises à Luxembourg en date du 10 mai 2016i>
Monsieur François Georges, en sa qualité d'Administrateur unique de la société anonyme «WESTRICH GEN S.A.» (ci-
après dénommée «la Société»), a pris la résolution suivante:
Le siège social de la Société est transféré de L-2168 Luxembourg, 127, Rue de Mühlenbach, à L-1651 Luxembourg,
11, Avenue Guillaume, avec effet au 10 mai 2016.
La nouvelle adresse professionnelle de Monsieur François Georges sera la suivante à partir du 10 mai 2016: L-1651
Luxembourg, 11, Avenue Guillaume.
Luxembourg, le 10 mai 2016.
François Georges
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2016108302/17.
(160080073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Wedidit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.144.012,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 182.396.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 2 mai 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des gérants de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108306/17.
(160080390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Vanpart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 114.834.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 12/05/2016.
Référence de publication: 2016108286/10.
(160080417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Ultimeat Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 44, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 143.475.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 12/05/2016.
Référence de publication: 2016108272/10.
(160080416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Urban Biofood S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 140.127.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 avril 2016i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur George Salim ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant au 24 Kensington Gore, 5
ème
étage, Londres
SW7 2ET, Royaume-Uni, Président;
- Monsieur Marwan George ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant au 24 Kensington Gore, 5
ème
étage,
Londres SW7 2ET, Royaume-Uni;
- Monsieur Juan GARRIGUES DIAZ LLANOS, administrateur de sociétés, demeurant au 13 C/Bailen, 28013 Madrid,
Espagne.
Est nommé commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2015:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 1, rue Jean Piret, L - 2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016108273/21.
(160080377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Transports Bail Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5442 Roedt, 54, rue de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 174.578.
Je soussigné Christophe BAIL demeurant 11, Rue des Martyrs 59570 HOUDAIN LEZ BAVAY avoir repris les 48 parts
sociales à Monsieur Jean François BROUILLARD demeurant 39, Rue EMILE ZOLA 59195 HERIN
A Roedt, le 12 Mai 2016.
Christophe BAIL
<i>Gérant Techniquei>
Référence de publication: 2016108224/12.
(160080125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Trinova Select ESP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 179.295.
Le bilan de la société au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Trinova Select ESP S.à r.l.
Référence de publication: 2016108225/11.
(160079994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
20UGS (Ucits Funds), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, Place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 177.353.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108315/10.
(160080338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Ufenau III German Asset Light S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 164.022.
Les statuts coordonnés au 07 mars 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108271/11.
(160080112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
VF Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 145.047.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 Mai 2016.
VF Enterprises S.à r.l.
Fabrice Rota
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2016108292/13.
(160080324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
VRS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 3, rue de la Reine.
R.C.S. Luxembourg B 194.510.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016108293/12.
(160079812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Vetrelli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 49.987.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108291/9.
(160080066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Treshold Eagle S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 77.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016108266/9.
(160079825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Timken Lux Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 166.164.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 23 février 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016108220/13.
(160079787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
TimeZoneZERO S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 192.830.
Le bilan au 31.12.2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 mai 2016.
<i>Pour la société
i>COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50 Esplanade
L-9227 Diekirch
Signature
Référence de publication: 2016108219/16.
(160080337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Topolino Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.880.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Topolino Luxco S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016108223/11.
(160079854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
The Fund SICAV SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1b, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 188.277.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 15 avril 2016i>
Le conseil d'administration accepte les démissions de Monsieur Alex de Jésus comme administrateur avec effet au 1
er
décembre 2015 et de Monsieur Jean-Pierre Foeliex comme administrateur avec effet au 31 décembre 2015
Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1b, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016108218/14.
(160080513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
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Tecref X Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 190.039.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 29 avril 2016i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance constate le transfert des 12500 parts sociales de la Société de TECREF S.à r.l., ayant son siège
social au 9A boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 173257 à TYNDARIS EUROPEAN REAL ESTATE FINANCE S.A., ayant son siège social à 2 Rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 173830.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Yves Cheret
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016108212/17.
(160080423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Tecref Y Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 190.040.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 29 avril 2016i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance constate le transfert des 12500 parts sociales de la Société de TECREF S.à r.l., ayant son siège
social au 9A boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 173257 à TYNDARIS EUROPEAN REAL ESTATE FINANCE S.A., ayant son siège social à 2 Rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 173830.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Yves Cheret
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016108213/17.
(160080392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
8TSCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5374 Munsbach, 28, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 123.419.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 12/05/2016.
Référence de publication: 2016108319/10.
(160080422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Activtrading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5887 Alzingen, 477, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 131.402.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2016108375/10.
(160081402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
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Wave Quest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 97.976.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2015 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2016108304/11.
(160080005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Weinand Heizung-Sanitär S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 31, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 188.492.
Die Koordinierten Statuten vom 21. April 2016 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Mai 2016.
Référence de publication: 2016108307/11.
(160080440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
WMC Securitisation 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 203.613.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration/de gérance tenue le 29 avril 2016, que le conseil
d’administration a décidé à l’unanimité:
- Que le siège social de la société est transféré à partir du 25 janvier 2016 au 1, Rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016108310/15.
(160080606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Activa Sicav, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 162.269.
Par décision prise par voie de résolution circulaire, en date du 28 avril 2016, le Conseil d'administration a pris note du
changement de nom de la rue «Rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg» modifiée avec effet immédiat par «Rue Hildegard
von Bingen L-1282 Luxembourg», suite à une décision du Conseil de la Ville de Luxembourg.
L'adresse du siège social de la SICAV, initialement située au «7a rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg», a ainsi été
modifiée avec effet immédiat, par «1 rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
<i>Pour ACTIVA SICAV
i>ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016108374/17.
(160081046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
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Agora Invest REM 2 SICAV SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 183.951.
Im Jahre zweitausendundsechzehn, am dritten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach (Großherzogtum Luxemburg) sind die Ak-
tionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (‘société d..investissement à capital variable‘) Agora Invest REM
2 SICAV SIF, mit Sitz in L- 5884 Hesperange, 304, route de Thionville, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 183.951, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster
(Großherzogtum Luxemburg) vom 23. Januar 2014, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 736 vom 21. März 2014,
gegründet.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Manfred DIETRICH, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in L-1840
Luxemburg, 23, Boulevard Joseph II, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Peggy SIMON, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Ech-
ternach, 9, Rabatt, und die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Herr Manfred DIETRICH, vorgenannt.
Der Vorsitzende stellt Folgendes fest:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwe-
senheitsliste, unterschrieben von den Aktionären oder deren Bevollmächtigten, dem Versammlungsbüro und dem unter-
zeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben
gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
II. Da sämtliche zehntausendfünfhundertneunundachtzig Komma vierhundertvier (10.589,404) Aktien, die das gesamte
Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Hauptversammlung vertreten sind und die Bevollmächtigten aller Aktien,
d.h. des gesamten Gesellschaftskapitals sich als ordnungsgemäß versammelt und über die Tagesordnung informiert erklären
ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten um über die Tagesordnungspunkte zu befinden.
III.- Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1. Komplette Neufassung der gesamten Satzung der Agora Invest REM 2 SICAV SIF mit Änderungen insbesondere in
den Artikeln 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 32, 33,
34, 35, 36 und 38.
Dieses beinhaltet unter anderem, dass:
a) Art. 1. Name der Satzung zukünftig wie folgt lautet:
„ Art. 1. Name und rechtlicher Charakter. Die Gesellschaft ist als Aktiengesellschaft (société anonyme) errichtet und
qualifiziert als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à
capital variable - fonds d'investissement spécialisé), unter der Bezeichnung „Agora Invest REM 2 SICAV SIF“.
Die Gesellschaft qualifiziert als alternativer Investmentfonds im Sinne von Art. 1 (39) des geänderten Gesetzes vom 12.
Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz von 2013“) sowie im Sinne von Art. 4 (1) a) der
RICHTLINIE 2011/61/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 über die Ver-
walter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen
(EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR) wie gegebenenfalls geändert oder ergänzt
(die „AIFM-Richtlinie“).“
b) Art. 4. Geschäftszweck zukünftig wie folgt lautet:
„ Art. 4. Geschäftszweck.
4.1 Ausschließlicher Geschäftszweck der Gesellschaft ist, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach dem Grundsatz
der Risikostreuung in zulässige Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der im Informationsmemorandum bes-
chriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Teilfonds im Rahmen der
Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 13. Februar von 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von
2007“) anzulegen und ihren Aktionären das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögensgegenstände zukommen zu lassen.
4.2 Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die der Verwaltungsrat zur
Erfüllung und Förderung dieses Geschäftszwecks für nützlich hält, und zwar im weitest möglichen Rahmen, den das Gesetz
von 2007 eröffnet.“
c) Zukünftig gilt: „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg“
2. Der Sitz der Gesellschaft wird konkret an die Adresse 26, avenue de la Liberté, L- 1930 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg verlegt.
3. Ernennung neuer Verwaltungsräte einschließlich Ernennung eines zusätzlichen vierten Verwaltungsrats.
Sodann fasst die Hauptversammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse mit Wirkung zum heutigen Tage:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst die komplette Neufassung der gesamten Satzung der Agora Invest REM 2 SICAV
SIF mit Änderungen insbesondere in den Artikeln 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 38. Die Satzung lautet daher künftig wie folgt:
„ Art. 1. Name und rechtlicher Charakter. Die Gesellschaft ist als Aktiengesellschaft (société anonyme) errichtet und
qualifiziert als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à
capital variable - fonds d'investissement spécialisé), unter der Bezeichnung „Agora Invest REM 2 SICAV SIF“.
Die Gesellschaft qualifiziert als alternativer Investmentfonds im Sinne von Art. 1 (39) des geänderten Gesetzes vom 12.
Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz von 2013“) sowie im Sinne von Art. 4 (1) a) der
RICHTLINIE 2011/61/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 über die Ver-
walter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen
(EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR) wie gegebenenfalls geändert oder ergänzt
(die „AIFM-Richtlinie“).
Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg
2.2 Der Verwaltungsrat kann den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt Luxemburg durch einfachen Beschluss
verlegen. Der Sitz der Gesellschaft kann im Wege des Beschlusses des alleinigen Aktionärs oder im Falle einer Mehrzahl
von Aktionären mittels eines Beschlusses der Hauptversammlung der der Aktionäre der Gesellschaft der in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung gefasst wird in eine andere Stadt oder eine andere Gemeinde im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.3 Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Repräsentanzen entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im
Ausland können durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.
2.3 Stellt der Verwaltungsrat fest, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche oder militärische
Entwicklungen stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung der Gesellschaft am Sitz
der Gesellschaft oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen
oder beeinträchtigen können, kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Geschäftssitz vorübergehend bis
zum Ende dieser außerordentlichen Gegebenheiten ins Ausland verlegt werden. Eine solche vorübergehende Maßnahme
wird keinen Einfluss auf die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft haben.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer errichtet.
3.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem vergleichbaren Ereignis hinsichtlich eines oder mehrerer Aktionäre, aufgelöst.
3.3 Die Auflösung der Gesellschaft kann jedoch jederzeit durch die Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen
werden. Näheres regelt Artikel 34.
3.4 Die Dauer eines Teilfonds ergibt sich für den jeweiligen Teilfonds aus den betreffenden Angaben unter dem teil-
fondsspeifischen Teil B des Informationsmemorandums.
Art. 4. Geschäftszweck.
4.1 Ausschließlicher Geschäftszweck der Gesellschaft ist, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach dem Grundsatz
der Risikostreuung in zulässige Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der im Informationsmemorandum bes-
chriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Teilfonds im Rahmen der
Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 13. Februar von 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von
2007“) anzulegen und ihren Aktionären das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögensgegenstände zukommen zu lassen.
4.2 Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die der Verwaltungsrat zur
Erfüllung und Förderung dieses Geschäftszwecks für nützlich hält, und zwar im weitest möglichen Rahmen, den das Gesetz
von 2007 eröffnet.
Art. 5. Anlagepolitik und Anlagegrenzen.
5.1 Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung, die im Informations-
memorandum festgelegte Anlagepolitik und die Anlagegrenzen der Gesellschaft und der Teilfonds umzusetzen und die
Handlungsrichtlinien der Verwaltung und der geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft im Rahmen der im Infor-
mationsmemorandum festgelegten Grenzen und in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Gesetzen und Bestimmungen
festzulegen.
5.2 Anlagen können dabei entweder direkt oder indirekt, beispielsweise über Tochtergesellschaften getätigt werden.
Wird in dieser Satzung auf „Anlagen“ und „Vermögensgegenstände“ Bezug genommen, umfassen die Begriffe sowohl
direkte Anlagen und das direkte wirtschaftliche Eigentum an Vermögensgegenständen als auch indirekte Anlagen und/
oder das indirekte wirtschaftliche Eigentum an Vermögensgegenständen.
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Art. 6. Kapital.
6.1 Das Kapital der Gesellschaft entspricht jederzeit dem gesamten Nettoinventarwert aller Teilfonds gemäß Artikel 16.
6.2 Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000,-) und besteht aus
einunddreißig (31) voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert.
6.3 Die Gesellschaft kann jederzeit weitere nennwertlose und voll eingezahlte Aktien ausgeben ohne, falls nicht vom
Verwaltungsrat entschieden oder im Informationsmemorandum angegeben, den bestehenden Aktionären ein Bezugsrecht
auf die zusätzlich auszugebenden Aktien einzuräumen.
6.4 Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR). Das
Mindestkapital muss innerhalb von zwölf (12) Monaten ab dem Tag der Zulassung der Gesellschaft als Organismus für
gemeinsame Anlagen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg erreicht werden.
Art. 7. Schwankungen des Kapitals. Das Kapital der Gesellschaft kann sich infolge von Wertschwankungen der Anlagen
der Gesellschaft, der Ausgabe von neuen voll eingezahlten Aktien durch die Gesellschaft oder, insofern zulässig, der
Rücknahme oder Einziehung von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.
Art. 8. Teilfonds.
8.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates jederzeit ein oder mehrere Teilfonds, welche jeweils
einen separaten Teil des Vermögens der Gesellschaft darstellen, auflegen. Die Gesellschaft kann für jeden Teilfonds spe-
zifische Merkmale festsetzen und jedem Teilfonds eine eigene spezifische Bezeichnung zuteilen. Die Teilfonds können
sich insbesondere durch ihre Anlagepolitik und -strategie, ihre Anlagestruktur, ihre Dauer oder die Anleger, die den je-
weiligen Teilfonds zeichnen, unterscheiden.
8.2 Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang
mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögensge-
genstände dieses einzelnen Teilfonds.
8.3 Die Vermögensgegenstände eines Teilfonds haften ausschließlich für Ansprüche der Aktionäre dieses Teilfonds und
für Forderungen von Gläubigern, die im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teil-
fonds entstanden sind bzw. diesem zurechenbar sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als
eigenständige Einheit behandelt.
Art. 9. Aktienklassen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen
auszugeben, deren Vermögensgegenstände im Einklang mit der für den jeweiligen Teilfonds geltenden Anlagepolitik
gemeinsam angelegt werden. Die Aktienklassen können sich im Hinblick auf den Mindesterwerb, ihre Zeichnungs- und
Rücknahmegebühren, ihre Gebührenstruktur und ihre Rechte auf Ausschüttungen unterscheiden, mit unterschiedlichen
Anlegerservicegebühren oder sonstigen Gebühren ausgestattet sein oder unterschiedliche Zielgruppen als Anleger, abwei-
chende Übertragungsbeschränkungen, Referenzwährungen haben und/oder jedwede sonstige unterschiedliche Merkmale
aufweisen, wie vom Verwaltungsrat jeweils bestimmt. Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jede ausgegebene Aktien-
klasse eines jeden Teilfonds separat berechnet.
Art. 10. Form der Aktien.
10.1 Die Aktionäre sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Aktien als Miteigentümer beteiligt. Die
Aktien werden durch Aktienzertifikate verbrieft. Aktien können als Inhaberaktien oder als Namensaktien ausgegeben
werden. Details hierzu sowie zur Art der Verbriefung und Stückelung der Aktien werden für den jeweiligen Teilfonds im
teilfondsspezifischen Teil B des Informationsmemorandums genannt. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke
bei der Ausgabe von Inhaberaktien besteht nicht.
10.2 Die Aktien werden jeweils in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds ausgegeben. Die Aktionäre sind am jeweiligen
Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Aktien beteiligt. Die Aktien werden ausschließlich als vollständig eingezahlte Aktien
ausgegeben.
10.3 Jeder Aktionär muss der Gesellschaft eine Adresse, Telefaxnummer und EMail-Adresse, an die alle Einladungen
und Mitteilungen geschickt werden können, angeben. Dies geschieht durch schriftliche Benachrichtigung an den Sitz der
Gesellschaft oder an eine andere vom Verwaltungsrat bestimmte Adresse. Falls ein Aktionär die Angabe einer Adresse
unterlässt, gilt bis zur Angabe einer Adresse durch den Aktionär der Geschäftssitz der Gesellschaft oder eine andere von
der Gesellschaft zu bestimmende Adresse als Anschrift des Aktionärs.
10.4 Nach der Ausgabe sind die Aktien eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse zur gleichmäßigen und gleichrangigen
Beteiligung an den laufenden Erträgen und Veräußerungsgewinnen sowie an den Liquidationserlösen des jeweiligen Teil-
fonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse, denen die Aktien angehören, berechtigt.
10.5 Jede Aktie ermächtigt dessen Eigentümer zu einer Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft bzw. Ver-
sammlungen des jeweiligen Teilfonds. Aktien können mit Bruchteilen von bis zu drei Dezimalstellen ausgegeben werden,
wobei etwaige Differenzbeträge zwischen dem aufgerundeten Betrag und dem exakten Bruchteilsbetrag der Gesellschaft
zustehen. Bruchteile von Aktien sind nicht stimmberechtigt, es sei denn, dass sie zusammengenommen eine ganze Aktie
ergeben. Bruchteile von Aktien sind jedoch zur Teilnahme an den Ausschüttungen und den Liquidationserlösen berechtigt.
10.6 Die Gesellschaft erkennt nur jeweils einen Eigentümer je Aktie an. Bei Aktien, die von mehr als einer Person
gehalten werden, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung der mit diesen Aktien verbundenen Rechte so lange aus-
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zusetzen, bis eine Person als alleiniger Eigentümer im Verhältnis zu der Gesellschaft benannt ist. Gleiches gilt bei
Konflikten zwischen einem Nutznießer und dem Besteller eines Nießbrauchrechts bzw. zwischen einem Pfandgeber und
einem Pfandnehmer.
Art. 11. Beschränkungen des Eigentums an Aktien.
11.1 Die Gesellschaft oder eine für die Gesellschaft handelnde Einheit kann den Erwerb und das Eigentum von Aktien
durch bestimmte Personen, insbesondere Ausgeschlossene Personen, beschränken oder untersagen, insbesondere wenn das
Eigentum an Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrats oder des Verwalters alternativer Investmentfonds den anderen
Aktionären oder der Gesellschaft schaden könnte oder einen Verstoß gegen luxemburgische oder ausländische Gesetze
oder Rechtsvorschriften darstellen könnte oder wenn die Gesellschaft hierdurch den Gesetzen (beispielsweise den Steuer-
gesetzen) eines anderen Staates als dem Großherzogtum Luxemburg unterworfen sein könnte.
11.2 Stellt der Verwaltungsrat oder eine für die Gesellschaft handelnde Einheit zu einem beliebigen Zeitpunkt fest, dass
die Aktien direkt oder indirekt im Eigentum einer Ausgeschlossenen Person (entweder alleine oder in Verbindung mit einer
anderen Person) gehalten werden, so kann der Verwaltungsrat oder der Verwalter alternativer Investmentfonds nach ei-
genem Ermessen und ohne jegliche Verpflichtung:
(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass diese Ausgabe dazu führt, dass Ausges-
chlossene Personen rechtliches oder wirtschaftliches Eigentum an Aktien erwerben; und
(b) von einer Person, die Aktien direkt oder indirekt im Eigentum hält, bzw. einer Person, die sich um das Eigentum
von Aktien bemüht, verlangen, dass sie der Gesellschaft bzw. dem Verwalter alternativer Investmentfonds jegliche Infor-
mationen beibringt - und deren Richtigkeit an Eides Statt versichert -, die die Gesellschaft für notwendig hält, um
entscheiden zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien dieses Aktionärs bei einer Ausgeschlossenen Person
liegt oder ergeben würde; und
(c) die Ausübung der Stimmberechtigung durch eine Ausgeschlossene Person auf den Hauptversammlungen der Ge-
sellschaft und Versammlungen des jeweiligen Teilfonds verweigern; und
(d) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens fünfundzwanzig (25) Tagen die zwangsweise Rücknahme
der Aktien vornehmen. Bei Rücknahme ist die Ausgeschlossene Person nicht mehr Eigentümer dieser Aktien. Die Kosten
und Aufwendungen der zwangsweisen Rücknahme werden von den zurückgebenden Aktionären getragen. Die Auszahlung
des jeweiligen Rücknahmepreises kann zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch spätestens bei Liquidation des betroffenen
Teilfonds erfolgen.
11.3 Die Ausübung der in diesem Artikel eingeräumten Rechte kann nicht mit der Begründung angezweifelt oder für
unwirksam erklärt werden, dass das Eigentum einer Person an Aktien ungenügend nachgewiesen wurde oder dass das
Eigentum an den Aktien tatsächlich von jemand anderem gehalten wurde, als vom Verwaltungsrat angenommen, voraus-
gesetzt, dass der Verwaltungsrat bei der Ausübung dieser Rechte in gutem Glauben gehandelt hat.
11.4 Sämtliche Aktionäre verpflichten sich, ihre Aktien nicht an Ausgeschlossene Personen zu verkaufen oder zu über-
tragen.
Art. 12. Ausgabe von Aktien.
12.1 Die Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Informationsmemorandums an sachkundige Anleger, die eine
Zeichnungsvereinbarung unterzeichnet haben, die durch die Gesellschaft angenommen wurde, ausgegeben. Aktien werden
nicht an Ausgeschlossene Personen ausgegeben.
12.2 Vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen werden die Aktien während der Erstzeichnungsfrist werden die Ak-
tien zum Erstausgabepreis ausgegeben.
12.3 Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden Aktien zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert je Aktie ausge-
geben, der gemäß den Bestimmungen des Artikels 16 ermittelt wird.
12.4 Der Preis, zu dem Aktien gezeichnet werden, kann sich gemäß den Bestimmungen des Informationsmemorandums
um eine Ausgabegebühr zu Lasten des zeichnenden Anlegers erhöhen.
12.5 Die Gesellschaft gibt während des Zeitraumes, in welchem die Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den
Bestimmungen des Artikels 17 ausgesetzt wurde, keine Aktien aus.
Art. 13. Säumiger Anleger.
13.1 Zahlt ein Anleger oder ein Aktionär entgegen seiner Zeichnungszusage nicht, obwohl ihm eine entsprechende
schriftliche Einzahlungsaufforderung an die in der Zeichnungsvereinbarung verzeichnete Anschrift zugesandt wurde, kann
der Verwaltungsrat nach Ablauf einer Frist von zehn (10) Bankarbeitstagen (beginnend am Ende der in der Einzahlung-
saufforderung angegebenen Zahlungsfrist) den betreffenden Anleger/ Aktionär zum Säumigen Anleger (der „Säumige
Anleger“) erklären, mit der Folge dass:
(a) von dem Säumigen Anleger die Zahlung einer Entschädigung an die Gesellschaft in Höhe von 10% seiner gesamten
Zeichnungszusage gefordert werden kann; und
(b) Ausschüttungen an den Säumigen Anleger aufgerechnet oder zurückgehalten werden, bis alle der Gesellschaft ge-
schuldeten Beträge von ihm vollständig eingezahlt sind.
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13.2 Daneben kann der Verwaltungsrat in Abstimmung mit den bis dahin eingetretenen Anlegern des jeweiligen Teil-
fonds in eigenem Ermessen folgende Maßnahmen ergreifen:
(a) Zwangsrücknahme der Aktien des Säumigen Anlegers durch die Gesellschaft gegen Zahlung eines Betrags in Höhe
von 70% des letzten verfügbaren Nettoinventarwertes der betroffenen Aktien an den betreffenden Aktionär, wobei der
Rücknahmepreis erst im Zeitpunkt der Beendigung der des jeweiligen Teilfonds ausgezahlt wird;
(b) Einräumung des Rechts an die Nicht-Säumigen Anleger, die Aktien des Säumigen Anlegers anteilig zu einem Preis
in Höhe von 70% des Nettoinventarwertes der maßgeblichen Aktien zu kaufen und die Offene Kapitalzusage des Säumigen
Anlegers zu übernehmen, nachdem die Gesellschaft die Aktien zurückgekauft hat, wobei der Kaufpreis innerhalb von
zwanzig (20) Bankarbeitstagen an den jeweiligen Teilfonds gezahlt werden muss;
(c) Kündigung oder Verringerung der Kapitalzusage des Säumigen Anlegers;
(d) Aufhebung des Stimmrechts; und/oder
(e) Ausschöpfung aller sonstigen durch die Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Möglichkeiten.
13.3 Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen oder der vorgenannten Folgen schuldet der Säumige Anleger für
die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 6% p.a. über dem EURIBOR.
13.4 Die vorstehend beschriebenen Ansprüche schließen andere gesetzliche Ansprüche nicht aus, sofern der Verwal-
tungsrat diese in Anbetracht der jeweiligen Situation als angemessen erachtet. Ferner kann der Verwaltungsrat nach freiem
Ermessen und unter Berücksichtigung der Interessen der nicht-säumigen Anleger auf die Geltendmachung dieser Ansprü-
che verzichten.
13.5 Den Aktionären kann eine weitere Einzahlungsaufforderung zugesandt werden, um den durch den Säumigen An-
leger entstandenen Ausfall auszugleichen, und durch Beschluss der Aktionäre mit einer Mehrheit von 80% der anwesenden
oder vertretenen Stimmen (ausschließlich der Stimmen des Säumigen Anlegers) können neue Anleger zugelassen werden,
welche an Stelle des Säumigen Anlegers Einzahlungen zu leisten haben.
Art. 14. Rücknahme von Aktien.
14.1 Die Aktionäre sind berechtigt, die Rücknahme ihrer Aktien zu verlangen.
14.2 Vollständige Rücknahmeaufträge müssen zur Berücksichtigung rechtzeitig bei der Register- und Transferstelle
eingehen. Vollständige Rücknahmeaufträge für die Rücknahme von Inhaberaktien werden durch die Stelle, bei der der
Aktionär sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet.
14.3 Ungeachtet hiervon kann der Verwaltungsrat oder der Verwalter alternativer Investmentfonds in eigenem Ermessen
den Aktionären anbieten, Aktien zurückzukaufen, insbesondere um überschüssige Liquidität, statt im Rahmen von Aus-
schüttungen, an die jeweiligen Aktionäre zurückfließen zu lassen. Ein solches Angebot muss sich jeweils an sämtliche
Aktionäre eines Teilfonds richten. Ein Rückkauf kommt nur zustande, falls sämtliche Aktionäre des Teilfonds einem
entsprechenden Angebot des Verwaltungsrats zustimmen. Jeder solche Rückkauf wirkt sich proportional auf den jeweiligen
Aktienbesitz aus. In diesem Falle wird der Verwaltungsrat oder der Verwalter alternativer Investmentfonds die eingetra-
genen Aktionäre des betroffenen Teilfonds rechtzeitig über ein Rückkaufangebot benachrichtigen. Diese Mitteilung
beinhaltet die Rückkauffrist, das angewandte Berechnungsverfahren des Rückkaufpreises, welcher am letzten Tag der
Rückkauffrist bestimmt wird und auf dem Nettoinventarwert der Aktien am letzten Tag der Rückkauffrist basiert (zuletzt
verfügbarer Nettoinventarwert).
14.4 Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat oder der Verwalter alternativer Investmentfonds den einseitigen Rückkauf
von Aktien beschließen, welche von Aktionären gehalten werden. Der Rückkauf dieser Aktien erfolgt dann zu einem
Rückkaufpreis, welcher auf dem Nettoinventarwert der Aktien am letzten Tag der Rückkauffrist basiert und gemäß eines
durch den Verwaltungsrat festgelegten Berechnungsverfahren ermittelt wird.
Art. 15. Verfügung über Aktien.
15.1 Eine Verfügung über Aktien ist grundsätzlich nur möglich, wenn es sich beim Erwerber der Aktien um sachkundige
Anleger wie näher im Informationsmemorandum ausgeführt handelt. Als „Verfügung“ gelten insbesondere der Verkauf,
die Übertragung, und die Abtretung von Aktien.
15.2 Jegliche (subsidiäre) Haftung für ausstehende Kapitaleinzahlungen oder andere Beträge („Offene Verbindlichkei-
ten“) durch den Anleger nach Verfügung über die Aktien ist ausgeschlossen. Es besteht keine gesamtschuldnerische
Haftung von Veräußerer und Erwerber. Derartige Verpflichtungen gehen mit schuldbefreiender Wirkung für den
Veräußerer auf den Erwerber über.
15.3 Ausgeschlossen ist eine Verfügung an Ausgeschlossene Personen sowie eine Verfügung, die nicht im Einklang
mit diesem Informationsmemorandum und der Satzung erfolgt.
15.4 Solange ein Aktionär noch Offene Verbindlichkeiten aus der Zeichnungsvereinbarung zu erfüllen hat, kann die
Verfügung der von dem betreffenden Aktionär gehaltenen Aktien nicht rechtswirksam werden, sofern sich der Erwerber
der Aktien nicht schriftlich, in einer von der Gesellschaft bzw. für die Gesellschaft festzulegenden Form, zur Übernahme
aller anderen offenen Verbindlichkeiten des Veräußerers oder Zedenten verpflichtet hat, indem er unter anderem eine
Beitrittsurkunde zur Einhaltung der Bedingungen der Zeichnungsvereinbarung ausfertigt.
15.5 Die Gesellschaft bzw. die Register- und Transferstelle wird keiner Verfügung von Aktien zustimmen, wenn die in
diesem Informationsmemorandum sowie in der Satzung vorgesehenen Regelungen für eine Übertragung nicht eingehalten
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wurden. Abweichend von Satz 1 wird die Gesellschaft einer Verfügung eines VAGAnlegers stets zustimmen, es sei denn,
die Aktien sollen an eine Person veräußert werden, bei der es sich nicht um einen sachkundigen Anleger wie im Informa-
tionsmemorandum näher beschrieben handelt.
15.6 Für die Einräumung, Abtretung, Verpfändung oder Gewährung von Sicherheiten an Aktien gelten die vorstehenden
Vorschriften entsprechend.
Art. 16. Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie.
16.1 Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jeden Teilfonds und gegebenenfalls jede Aktienklasse in der Referenz-
währung des jeweiligen Teilfonds beziehungsweise der jeweiligen Aktienklasse durch die Gesellschaft (oder einen von ihr
ernannten Vertreter) zu jedem Bewertungstag separat berechnet. Die Referenzwährung des/der einzelnen Teilfonds bzw.
der jeweiligen Aktienklasse ist im Informationsmemorandum angegeben.
16.2 Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien eines jeweiligen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse wird der
Wert des zu dem jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse gehörenden Vermögens abzüglich der jeweiligen
Verbindlichkeiten an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befind-
lichen Aktien des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse geteilt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für den
Fall, dass Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die vorhergehende Berechnung des Nettoinventarwertes
der Aktien eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse fehlerhaft war, diese vorhergehende Bewertung aufzuheben und nach
Treu und Glauben eine zweite Bewertung durchzuführen.
16.3 Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft können bestehen aus:
(a) Gesellschaftsanteilen, Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren;
(b) Schuldverschreibungen;
(c) Barguthaben und sonstigen liquiden Mitteln, einschließlich aufgelaufener Zinsen;
(d) Geldmarktpapieren;
(e) Anteilen an OGAW und vergleichbaren OGA;
(f) sonstigen Wertpapieren;
(g) Forderungen, die bei Vorlage zahlbar werden sowie alle sonstigen Geldforderungen, einschließlich noch nicht er-
füllter Ausgabepreisforderungen aus dem Verkauf/der Verfügung von Aktien oder anderen Vermögensgegenständen;
(h) Ausschüttungen, auf die der Teilfonds einen Anspruch hat, soweit sie ihm bekannt sind; oder
(i) allen übrigen Vermögensgegenstände jeder Art, einschließlich im Voraus entrichteter Kosten.
16.4 Die Gesellschaft bzw. der Verwalter alternativer Investmentfonds bewertet ihre Anlagen nach dem Fair Value
Prinzip. Die Bewertung der Vermögensgegenstände der Gesellschaft erfolgt nach in Luxemburg anerkannten Grundsätzen.
16.5 In Ermangelung abweichender Festlegungen und vorbehaltlich ergänzender Regelungen im jeweiligen teilfondss-
pezifischen Anhang wird grundsätzlich wie folgt verfahren:
(a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind: Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind oder an
einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zum letzten verfügbaren Kurs bewertet;
oder, sofern dieser nicht marktgerecht ist, zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und
Glauben zu bestimmen ist, bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt
verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
(b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind: Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind,
werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Gesellschaft bzw. der Verwalter alternativer
Investmentfonds zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert
werden können, und ansonsten zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu
bestimmen ist, bewertet.
(c) Geldmarktinstrumente, die an einer Börse amtlich notiert sind: Geldmarktinstrumente, die an einer Börse amtlich
notiert sind oder an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zum letzten ver-
fügbaren Kurs bewertet; oder, sofern dieser nicht marktgerecht ist, zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit
Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist, bewertet. Wird ein Geldmarktinstrument an mehreren Börsen
amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
(d) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind: Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse
amtlich notiert sind, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Gesellschaft bzw. der
Verwalter alternativer Investmentfonds zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die
Wertpapiere veräußert werden können, und ansonsten zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach
Treu und Glauben zu bestimmen ist, bewertet. Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse amtlich notiert oder an einem
anderen geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb
weniger als neunzig (90) Tage beträgt, werden grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren
Marktwert entsprochen wird.
(e) Flüssige Mittel: Flüssige Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
(f) Festgelder: Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
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(g) Forderungen und Verbindlichkeiten: Forderungen, bspw. abgegrenzte Zinsansprüche sowie Verbindlichkeiten, wer-
den grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Bei wesentlichen fundierten Ereignissen, die beispielsweise die Rückzahlung
der Forderung beeinflussen, wird eine Wertanpassung vorgenommen.
(h) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus abgeschlossenen Devisentermingeschäften: Die Forderungen bzw. Ver-
bindlichkeiten aus abgeschlossenen Devisentermingeschäften werden unter Zugrundelegung des zuletzt bekannt gewor-
denen Terminkurses für das entsprechende Devisentermingeschäft bewertet. Bei wesentlichen fundierten Ereignissen, die
die Rückzahlung der Forderung beeinflussen, wird eine Wertanpassung vorgenommen.
(i) Termingeschäften oder Optionen, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden: Terminge-
schäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden auf Grundlage
der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese
Termingeschäfte oder Optionen gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag,
an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen sol-
chen Vertrag von Gesellschaft bzw. dem Verwalter alternativer Investmentfonds in angemessener und vernünftiger Weise
bestimmt.
(j) Termingeschäfte oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden: Ter-
mingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, sind mit dem
Verkehrswert zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.
Termingeschäften oder Optionen werden auf einer von dem Verwalter alternativer Investmentfonds festzulegenden und
überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet.
(k) Zinsswaps: Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert
bewertet.
(l) Investmentanteile: Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese
Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft bzw.
der Verwalter alternativer Investmentfonds nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. Sofern die Investmentanteile börsennotiert sind, wird der letzte bekannte Ta-
geskurs zugrunde gelegt. Sowohl ausländische als auch inländische Investmentanteile werden unter Umständen nur zu
bestimmten Terminen zurückgenommen und bewertet, so dass der Rücknahmepreis möglicherweise nicht mehr den ak-
tuellen Anteilwert widerspiegelt.
(m) Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikate und ausstehende Forderungen, vorausbezahlte Auslagen,
Bardividenden und erklärte oder aufgelaufene und noch nicht erhaltene Zinsen: Der Wert von Kassenbeständen oder
Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und er-
klärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass
dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines
angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
(n) Beteiligungen in Infrastrukturanlagen: Beteiligungen in Infrastrukturanlagen werden anhand der Discounted Cash
Flow Methode (DCF), die im Einzelnen mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt wird, bewertet.
(o) Nichtbörsennotierte Unternehmensbeteiligungen: Nichtbörsennotierte Unternehmensbeteiligungen (d.h. Private
Equity-Anlagen) werden nach den jeweils gültigen Bewertungsrichtlinien (International Private Equity and Venture Capital
Valuation Guidelines) der European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) bewertet.
(p) Sonstige Wertpapiere von Zweckgesellschaften: Sonstige Wertpapiere, die zum Zwecke der Investition von Zweck-
gesellschaften begeben werden, oftmals Schuldverschreibungen, für die die Bewertung gemäß den vorstehenden Absätzen
nicht möglich oder nicht durchführbar wäre, werden mit den Anschaffungskosten angesetzt, es sei denn, es ist unwahr-
scheinlich, dass dieser Betrag vereinnahmt wird. In diesem Fall erfolgt ein Abschlag in der Höhe, der nach Ansicht der
Gesellschaft bzw. des Verwalters alternativer Investmentfonds im Hinblick auf den wahren Wert der betroffenen Vermö-
genswerte angemessen ist;
(q) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte: Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen
Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend
dem von der Gesellschaft bzw. dem Verwalter alternativer Investmentfonds auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
(r) Nicht auf die Basis- bzw. Teilfondswährung lautende Vermögenswerte: Vermögenswerte der Gesellschaft bzw. eines
Teilfonds, die in einer anderen Währung als der Basis- bzw. Teilfondswährung ausgedrückt werden, werden auf der
Grundlage des zuletzt im Interbankenmarkt festgestellten und verfügbaren Devisenreferenzkursen in die Basiswährung
umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden dabei hinzugerechnet bzw. abgesetzt. Wenn solche
Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwalter alternativer
Investmentfonds festgelegten Verfahren bestimmt.
(s) Fehlende Marktgerechtigkeit und Kursversorgung: Falls die Gesellschaft bzw. der Verwalter alternativer Invest-
mentfonds die jeweiligen Kurse im eigenen Ermessen als nicht marktgerecht einstuft und falls für andere außer die unter
vorstehend (e) und (f) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, können diese Wertpapiere, ebenso wie die
sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet werden, wie ihn die Gesellschaft
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bzw. der Verwalter alternativer Investmentfonds nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren
Verkaufswertes und unter Anwendung von nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
(t) Zulassung anderer Bewertungsmethoden: Die Gesellschaft bzw. der Verwalter alternativer Investmentfonds kann
nach eigenem Ermessen und in gutem Glauben die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode zulassen, wenn sie
davon ausgeht, dass diese Bewertung den Zeitwert eines beliebigen Vermögenswertes der Gesellschaft besser zum Aus-
druck bringt.
Die Verbindlichkeiten der Teilfonds umfassen:
(a) Darlehensverbindlichkeiten (einschließlich wandelbarer Schuldtitel, Wechsel und zu zahlender Abrechnungen) und
andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital zuzüglich etwaiger Zinsen (einschließlich aufgelaufener Ge-
bühren für die Kreditbereitstellung);
(b) sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen (einschließlich u.a. Verwaltungsvergütungen, Anlagebera-
tungsvergütungen, Performancevergütungen, sonstige Verwaltungskosten, Beratungsgebühren, Gebühren der Depotbank,
der Register- und Transferstelle und der Zentralverwaltungsstelle);
(c) alle bekannten derzeitigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflich-
tungen für Zahlungen von Geldern oder Vermögensgegenständen, einschließlich der vom jeweiligen Teilfonds ausgewie-
sener aber noch nicht gezahlter Ausschüttungen;
(d) angemessene Rückstellungen für künftige Steuern, die auf dem Vermögen und Einkommen der Teilfonds bis zum
Bewertungstag basieren (bspw. latente Steuern), und gegebenenfalls andere, vom Verwaltungsrat genehmigte und gebilligte
Rücklagen sowie gegebenenfalls einen Betrag, den der Verwaltungsrat als eine angemessene Rücklage in Bezug auf even-
tuelle Verbindlichkeiten der Teilfonds ansieht; und
(e) alle übrigen Verbindlichkeiten eines Teilfonds, die nach luxemburgischem Recht ausgewiesen werden.
16.6 Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkeiten sind sämtliche von einem Teilfonds zu zahlenden Aufwen-
dungen zu berücksichtigen. Eine beispielhafte Aufzählung von Aufwendungen eines Teilfonds enthält Artikel 24. Die
Teilfonds können regelmäßig wiederkehrende Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Kosten auf Grundlage geschätzter
Zahlen für jährliche und andere Perioden im Voraus ansetzen.
16.7 Für die Berechnung des Nettoinventarwertes nach diesem Artikel gilt Folgendes:
(a) Aktien, die ggf. gemäß dieser Satzung zurückgenommen oder eingezogen werden sollen, werden bis zu der Rück-
nahme beziehungsweise dem vom Verwaltungsrat oder ggf. dem Verwalter alternativer Investmentfonds bestimmten
Einziehungszeitpunkt in den Büchern als Aktien geführt, die sich im Umlauf befinden. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung
des Rücknahmepreises gilt dieser als eine Verbindlichkeit des jeweiligen Teilfonds.
(b) Die vom jeweiligen Teilfonds auszugebenden Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich
behandelt.
(c) Wenn sich ein Teilfonds an einem Bewertungstag verpflichtet hat,
(i) Vermögensgegenstände zu kaufen, wird der Betrag, der für diesen Vermögensgegenstand zu bezahlen ist, als Ver-
bindlichkeit des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Der Wert des zum Kauf anstehenden Vermögensgegenstandes wird als
ein Vermögensgegenstand des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen;
(ii) Vermögensgegenstände zu verkaufen, wird der Betrag, den der betreffende Teilfonds für diesen Vermögensge-
genstand erhält, als ein Vermögensgegenstand des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Der zu liefernde Vermögensgegens-
tand wird nicht als Vermögensgegenstand des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Sollte der genaue Wert der Gegenleistung
am jeweiligen Bewertungstag unbekannt sein, wird er vom Verwaltungsrat geschätzt.
(iii) Sowohl bei Käufen als auch bei Verkäufen von Vermögensgegenständen an einem geregelten Markt gelten die in
diesem Punkt (c) genannten Grundsätze ab dem Bankarbeitstag, der auf den Abschluss des jeweiligen Kaufs oder Verkaufs
folgt. Wird die Transaktion durch einen Broker ausgeführt ist der Tag maßgeblich, an dem der jeweilige Broker die Order
für den Kauf oder Verkauf ausführt.
Art. 17. Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie und der Ausgabe und sofern
anwendbar der Rücknahme und des Umtausches von Aktien.
17.1 Die Gesellschaft bzw. der Verwalter alternativer Investmentfonds ist berechtigt, die Berechnung des Nettoinven-
tarwerts der Aktien eines Teilfonds, die Ausgabe sowie sofern anwendbar den Umtausch und die Rücknahme dieser Aktien
zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die
Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre gerechtfertigt ist, insbesondere:
(a) während eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Ereignisse oder von vom Ver-
waltungsrat bzw. dem Verwalter alternativer Investmentfonds nicht zu vertretender Umstände oder aufgrund gewisser, auf
dem für den jeweiligen Teilfonds relevanten Markt bestehender Umstände die Veräußerung der im Eigentum des jeweiligen
Teilfonds stehenden Vermögensgegenstände ohne wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Aktionäre
des jeweiligen Teilfonds nicht durchführbar ist, oder wenn nach Meinung des Verwaltungsrats die Ausgabe-, Verkaufs-
und/ oder ggf. Rücknahme- bzw. Umtauschpreise nicht zutreffend berechnet werden können; oder
(b) während eines Ausfalls der üblicherweise für die Preisfestsetzung eines Vermögensgegenstandes eines Teilfonds
angewandten Kommunikationsmittel, oder wenn der Wert eines Vermögensgegenstandes eines Teilfonds, der für die Fest-
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legung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds (wobei der Verwaltungsrat die Wichtigkeit in seinem alleinigen
Ermessen bestimmt) von erheblicher Bedeutung ist, nicht so schnell oder genau wie nötig festgelegt werden; oder
(c) sofern der Wert einer Gesellschaft, an der der Teilfonds direkt oder indirekt beteiligt ist, nicht zeitnah und genau
bestimmt werden kann; oder
(d) während eines Zeitraums, in dem Überweisungen von Barmitteln im Zusammenhang mit der Realisierung oder
Akquisition von Investitionen nach Meinung des Verwaltungsrats nicht zu marktüblichen Wechselkursen durchgeführt
werden können; oder
(e) während eines jeden Zeitraums, in dem die Märkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Vermögensge-
genstände eines Teilfonds notiert ist, geschlossen sind (aus anderen Gründen als den üblichen Feiertagen) oder während
eines Zeitraums, in dem der Handel an diesen Märkten oder Börsen beschränkt ist oder eingestellt wurde, vorausgesetzt,
dass solche Einschränkungen oder Aussetzungen die Bewertung der Vermögensgegenstände, die diesem Teilfonds zuzu-
teilen sind, beeinträchtigt; oder
(f) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesell-
schaft oder Versammlung des betreffenden Teilfonds oder zum Zwecke der Unterrichtung der Aktionäre über einen
Beschluss des Verwaltungsrates, den/die jeweilige(n) Aktienklasse/Teilfonds oder die Gesellschaft aufzulösen, oder zum
Zwecke der Verschmelzung der Gesellschaft oder eines Teilfonds, falls diese vom Verwaltungsrat für notwendig erachtet
wird und im Interesse der betroffenen Aktionäre ist; oder
(g) wenn die Preise für Investitionen aus anderen Gründen nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.
17.2 Die Gesellschaft informiert die Aktionäre über eine Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien
eines Teilfonds. Im Falle einer Aussetzung wird eine Berechnung nachgeholt, sobald die Umstände es wieder erlauben.
17.3 Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien eines Teilfonds führt nicht zur
zeitweiligen Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwerts von anderen Teilfonds, die von den jeweiligen Ereignissen
nicht betroffen sind.
Art. 18. Verwaltungsratsmitglieder.
18.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmit-
gliedern zusammensetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre sein. Eine Amtszeit der Verwaltungs-
ratsmitglieder beträgt maximal fünf (5) Jahre, die Wiederwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes ist möglich. Die Anzahl
der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandats werden von der Hauptversammlung der Ge-
sellschaft mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen bestimmt.
18.2 Durch Beschluss einer Mehrheit von 80% der anwesenden oder vertretenen Aktien bei einer Hauptversammlung
der Gesellschaft, bei der mindestens 75% der Aktien anwesend oder vertreten sind, können die Verwaltungsratsmitglieder
jederzeit abberufen oder ersetzt werden.
18.3 Sollte die Position eines Verwaltungsratsmitglieds wegen eines Todesfalls, eines Rücktritts oder aus einem anderen
Grund vakant werden, kann diese Position vorübergehend bis zur nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft von den
übrigen Verwaltungsratsmitgliedern ausgefüllt werden. Die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds erfolgt bei der
nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft.
Art. 19. Verwaltungsratssitzungen.
19.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und gegebenenfalls
einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende kann einen Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmit-
glied sein muss. Der Schriftführer verfasst und verwahrt die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen, Hauptversammlun-
gen der Gesellschaft und Versammlungen der Teilfonds. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei (2)
seiner Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Er tagt an dem in der Einladung angegebenen Ort.
19.2 Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden werden dessen Aufgaben und Rechte durch den stellvertretenden
Vorsitzenden wahrgenommen. Ist auch dieser abwesend, entscheiden die Verwaltungsratsmitglieder durch Stimmenmeh-
rheit, welches Verwaltungsratsmitglied den Vorsitz für diese Sitzung übernimmt.
19.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilhaben, indem es schriftlich (mittels
Brief, Telefax oder eines anderen vom Verwaltungsrat zugelassenen Kommunikationsmittels) ein anderes Verwaltungs-
ratsmitglied zu seinem Bevollmächtigten ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
19.4 Darüber hinaus kann jedes Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung im Wege einer Videokonferenz teilnehmen
oder durch andere Fernkommunikationsmittel, die ihre Identifizierung ermöglichen. Solche Mittel müssen technischen
Charakteristika genüge leisten, die die tatsächliche Teilnahme an der Sitzung, deren Beratungen und Entscheidungen kon-
tinuierlich übertragen werden, garantieren. Diese Teilnahme steht einer persönlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich.
19.5 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder bei der
Sitzung anwesend ist oder vertreten wird.
19.6 Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten spätestens drei (3) Bankarbeitstage vor dem für eine Sitzung angesetzten
Datum eine schriftliche Mitteilung, dies gilt nicht im Dringlichkeitsfall, wobei dann die Art und die Umstände, aus denen
sich die besondere Dringlichkeit ergibt, in der Mitteilung anzugeben sind. Es kann auf den Einberufungsbescheid verzichtet
werden, falls jedes Verwaltungsratsmitglied hierzu per Telegramm, Telefax, Telex oder andere elektronische Mittel hierzu
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sein Einverständnis erteilt. Sofern ein Verwaltungsratsbeschluss über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen vorliegt,
erübrigt sich eine gesonderte Mitteilung.
19.7 Beschlüsse des Verwaltungsrats sind wirksam, wenn sie im Rahmen von ordnungsgemäß einberufenen Verwal-
tungsratssitzungen gefasst werden. Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete
Beschlüsse (Umlaufbeschlüsse) haben dieselbe Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die im Rahmen einer Verwaltungs-
ratssitzung durch Stimmenabgabe gefasst wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied genehmigt einen solchen Beschluss per
Telefax oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel. Einer besonderen Protokollierung bedarf es im Falle der schrift-
lichen Beschlussfassung nicht, da dem schriftlichen Beschluss insoweit die gleiche Beweiskraft zukommt wie einem
Protokoll.
19.8 Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden und der vertretenen Verwaltungsrats-
mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
19.9 Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die vom Vorsitzenden unterzeichnet werden.
Abschriften oder Auszüge aus diesen Protokollen, die in Rechtsstreitigkeiten oder an anderer Stelle vorgelegt werden,
bedürfen gegebenenfalls der Unterschrift des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwal-
tungsratsmitgliedern.
Art. 20. Befugnisse des Verwaltungsrats.
20.1 Der Verwaltungsrat ist befugt, sämtliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen innerhalb des Gesellschaftsz-
wecks und im Rahmen der Anlagepolitik und Anlagegrenzen im Namen der Gesellschaft vorzunehmen.
20.2 Sämtliche Befugnisse, die nicht aufgrund rechtlicher Vorschriften oder dieser Satzung der Hauptversammlung der
Gesellschaft oder Versammlung eines Teilfonds vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.
20.3 Der Verwaltungsrat ist insbesondere befugt, Kredite aufzunehmen sowie gegenwärtige oder künftige Vermögens-
gegenstände oder Teile davon mit einer Hypothek, einem Sicherungs- oder einem Pfandrecht zu belasten oder andere
Sicherheiten dafür zu gewähren.
Art. 21. Zeichnungsbefugnis. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)
Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig verpflichtet oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen,
die auch Verwaltungsratsmitglieder sein können, die durch den Verwaltungsrat ermächtigt wurden.
Art. 22. Übertragung von Befugnissen.
22.1 Der Verwaltungsrat kann Aufgaben und Befugnisse (einschließlich der Zeichnungsbefugnis für die Gesellschaft
im Rahmen der laufenden Geschäftsführung) auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates, einen oder mehrere Geschäfts-
führer, leitende Angestellte oder Bevollmächtigte übertragen. Bei den Bevollmächtigten kann es sich um natürliche oder
juristische Personen handeln. Der Verwaltungsrat kann die Übertragung von Befugnissen jederzeit rückgängig machen.
22.2 Im Falle der Übertragung der laufenden Geschäftsführung der Gesellschaft auf Verwaltungsratsmitglieder ist der
Verwaltungsrat verpflichtet, der Hauptversammlung der Gesellschaft jährlich über die Gebühren, die Vergütung und sons-
tige diesem Verwaltungsratsmitglied gewährten Vorteile zu berichten.
22.3 Der Verwaltungsrat kann zudem bestimmte Befugnisse auf Bevollmächtigte übertragen, die keine Verwaltungs-
ratsmitglieder sind.
22.4 Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jeweils einen oder mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungs-
ratsmitgliedern und/oder außenstehenden Personen zusammensetzen, an die der Verwaltungsrat nach Bedarf Befugnisse
delegieren kann. Außerdem kann der Verwaltungsrat sich durch Gremien, deren Zusammensetzung und Befugnisse durch
den Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten lassen.
22.5 Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Gesellschaft stets von einem im Sinne von Kapitel II des Gesetzes von
2013 und Kapitel II der AIFM-Richtlinie voll lizensierten Verwalter alternativer Investmentfonds als externem Verwalter
alternativer Investmentfonds verwaltet wird.
Art. 23. Verwalter alternativer Investmentfonds. Der Verwaltungsrat hat für die Gesellschaft einen im Sinne von Kapitel
II des Gesetzes von 2013 und Kapitel II der AIFM-Richtlinie voll lizensierten Verwalter alternativer Investmentfonds als
externem Verwalter alternativer Investmentfonds ernannt. Weitere Details zum Verwalter alternativer Investmentfonds
sind im Informationsmemorandum nebst teilfondsspezifischem Teil B desselben) der Gesellschaft aufgeführt. Diese Sa-
tzung ist mit Blick auf die gesamte Verwaltung der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Tatsache der Ernennung eines
externen voll lizensierten Verwalters alternativer Investmentfonds und dessen Tätigkeiten, wie im Informationsmemoran-
dum nebst teilfondsspezifischem Teil B desselben näher ausgeführt, zu lesen.
Art. 23. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder. Die Hauptversammlung der Gesellschaft kann den Verwaltungs-
ratsmitgliedern für die geleisteten Dienste jährlich eine feste Vergütung zahlen. Außerdem können den Verwaltungsrats-
mitgliedern die von diesen im Bezug auf die Gesellschaft getätigten Ausgaben erstattet werden, sofern diese Ausgaben
angemessen sind.
Art. 24. Kosten, Vergütungen und Gebühren.
24.1 Die Gesellschaft trägt alle Gründungskosten, insbesondere Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Kosten im
Zusammenhang mit der Strukturierung, Gründung und Auflegung der Gesellschaft und dem Angebot von Aktien. Diese
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können gemäß den Bestimmungen des Informationsmemorandums zwischen den einzelnen aufgelegten Teilfonds verteilt
werden. Die Gründungskosten können während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren verteilt und abgeschrieben werden.
24.2 Alle aufgeführten Vergütungen, Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer.
24.3 Die aufgeführten Kosten und Gebühren können der Gesellschaft auch für ihre (direkten oder indirekten) Tochter-
gesellschaften weiterbelastet werden.
24.4 Ferner können der Gesellschaft bzw. dem/den jeweiligen Teilfonds gemäß den Bestimmungen des Informations-
memorandums folgende Vergütungen, Kosten und Gebühren belastet werden:
(a) Verwaltungsvergütungen,
(b) Anlageberatungsvergütungen,
(c) Performancevergütungen,
(d) sonstige Gebühren für bestimmte für die Gesellschaft, die jeweiligen Teilfonds oder deren Tochtergesellschaften
erbrachten Dienstleistungen, insbesondere für Verwaltungs-, Buchhaltungs- und ähnliche Dienste, die im Zusammenhang
mit den Anlagen der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Teilfonds stehen.
24.5 Ferner können der Gesellschaft bzw. den jeweiligen Teilfonds folgende (laufende) Kosten belastet werden:
(a) Vergütung des Verwalters Alternativer Investmentfonds: Für die Verwaltung des jeweiligen Teilfonds erhält die
Verwalter alternativer Investmentfondsaus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung, deren maximale Hö-
he, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds im teilfondsspezifischen Teil B des Informationsmemoran-
dums aufgeführt ist.
(b) Vergütung des Investment Managers: Ein Investment Manager kann aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen
eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds im teilfondss-
pezifischen Teil B des Informationsmemorandums aufgeführt ist.
(c) Vergütung des Anlageberaters: Ein Anlageberater kann aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung
erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds im teilfondsspezifischen Teil
B des Informationsmemorandums aufgeführt ist.
(d) Erfolgsabhängige Vergütung: Die Verwalter alternativer Investmentfonds oder der Investment Manager und/oder
der Anlageberater („Begünstigter“) kann aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine erfolgsabhängige Vergütung,
die Erfolgsvergütung („Performance-Fee“) erhalten, welche als jährlicher Prozentsatz auf den Teil der jährlich netto - das
heißt unter Berücksichtigung eventueller zwischenzeitlicher Wertminderungen - erwirtschafteten Wertentwicklung be-
rechnet wird. Die Erfolgsvergütung kann entweder auf den gesamten Nettowertzuwachs oder den einen bestimmten
Mindestprozentsatz oder eine Benchmark übersteigenden Teil des Nettowertzuwachses gerechnet werden. Die prozentuale
Höhe, der Begünstigte sowie der Berechnungs- und Auszahlungsmodus dieser Vergütung sind im teilfondsspezifischen
Teil B des Informationsmemorandums aufgeführt.
(e) Vergütung der Depotbank und Zahlstelle sowie der Register- und Transferstelle: Die Depotbank und Zahlstelle sowie
die Register- und Transferstelle erhalten aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung, die sich nach den in
Luxemburg banküblichen Gebühren richtet und in Teil B des Informationsmemorandums zum Prospekt aufgeführt ist.
(f) Vergütung der Zentralverwaltung: Die Zentralverwaltung, einschliesslich der Domizilierung, erhält aus dem jewei-
ligen Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen
Teilfonds im teilfondsspezifischen Teil B des Informationsmemorandums aufgeführt ist.
(g) Vergütung der Vertriebsstellen (einschliesslich der Hauptvertriebsstelle in Deutschland): Die Vertriebsstellen kön-
nen aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und
Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds im teilfondsspezifischen Teil B des Informationsmemorandums aufgeführt sind.
(h) Geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit Handelsgeschäften: Der Verwalter alternativer Investmentfondsund/oder
dem Investment Manager und/oder dem Anlageberater können im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vor-
teile (bspw. Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der
Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.
(i) Bestandsprovisionen: Etwaige Bestandsprovisionen, die die Verwalter alternativer Investmentfonds und/oder der
Investment Manager und/oder der Anlageberater oder sonstige Dienstleister für die Anlage in bestimmte Anlagen (z.B.
Investmentanteile) erhält, fließen als sonstige Erträge dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu, das diese Anlagen (z.B.
Anteile dieser Investmentanteile) hält.
(j) Kosten der Investmentanteile: Für das jeweilige Teilfondsvermögen können indirekt für die in ihm enthaltenen
Investmentanteile weitere Kosten (bspw. Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Performance-Fee, etc.) anfallen.
(k) Kosten bei Erwerb, Veräußerung, Bebauung und Umbau von Immobilien: Werden für den jeweiligen Teilfonds bzw.
für seine Zweckgesellschaften Investitionen vorgenommen, so kann die Verwalter alternativer Investmentfonds oder ein
Investment Manager oder ein Anlageberater pro Erwerb, Veräußerung, Bebauung und Umbau von Immobilien (klarstel-
lend: einschließlich Erwerb oder Veräusserung von Fremd- ggf. Eigenkapitalbeteiligungen) insgesamt eine einmalige
Vergütung bis zur Höhe von 1,5% (i) der Anschaffungsaufwendungen (Kaufpreis plus Anschaffungsnebenkosten), (ii) des
Verkaufserlöses (Verkaufspreis abzüglich Veräußerungsnebenkosten) bzw. (iii) der Bauund Umbauaufwendungen (Bau-
plus Baunebenkosten) beanspruchen. Details hierzu sind ggf. im Informationsmemorandum (einschliesslich des teil-
fondsspezifischen Teils B desselben) aufgeführt.
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24.6 Der Gesellschaft bzw. dem jeweiligen Teilfonds können außerdem folgende Kosten belastet werden:
(a) alle regelmäßig anfallenden Verwaltungskosten der Gesellschaft bzw. Teilfonds, insbesondere Verwaltungsgebühren
der CSSF, die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente sowie die Kosten für die Einberufung und Durchführung der
Aktionärsversammlungen, ggf. anderer Gremien der Gesellschaft bzw. Teilfonds eine etwaige Vergütung der Mitglieder
dieser Gremien der Gesellschaft bzw. Teilfonds, einschließlich der Reisekosten, angemessener Spesen und etwaiger Si-
tzungsgelder;
(b) Kosten des Risiko Management, der Risikomessung und der Risikoüberwachung;
(c) Gebühren des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft;
(d) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen
anfallen, insbesondere bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rech-
ten der Gesellschaft bzw. Teilfonds und deren Verwahrung sowie bankübliche Kosten für die Verwahrung von ausländi-
schen Investmentanteilen im Ausland;
(e) alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearings-
tellen (bspw. Clearstream Banking S.A.) für die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Rechnung gestellt werden
sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Geschäften des
jeweiligen Teilfonds in Aktien anfallen;
(f) Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Aktien;
(g) sämtliche mit den Veröffentlichungen und der Lieferung von Informationen an die Aktionäre zusammenhängenden
Kosten (bspw. Kosten für die Erstellung sowie den Druck und Verteilung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie Infor-
mationsmemoranden, Kosten der Preisveröffentlichung, Übersetzungen, Informationsbroschüren, etc.);
(h) Kosten für die Kalkulation der laufenden Kosten („Total Expense Ratio“);
(i) Kosten für die Nutzung von elektronischen Reporting-Systemen;
(j) alle Steuern auf die Vermögenswerte und Einkünfte der Gesellschaft bzw. Teilfonds sowie alle sonstigen Steuern
und Abgaben;
(k) Kosten der Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Gesellschaft bzw. Teilfonds;
(l) Versicherungskosten;
(m) Kosten für Gutachter, Sachverständige, sonstige Berater und Fachleute;
(n) im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Bebauung, der Veräußerung und der Belastung von Immobilien entstehende
Nebenkosten (einschließlich Steuern);
(o) bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Ins-
tandhaltungs-, Betriebs-, und Rechtsverfolgungskosten);
(p) Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung von Zweckgesellschaften;
(q) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung (bspw. Rechtsund Steuerberatung, Buchhaltung und
sonstige Auslagen) sowie der Bewertung von sonstigen Vermögenswerten entstehende Kosten;
(r) Die Auslagen für Barmittelverwaltung sowie Versicherungskosten, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkosten
und Porto-, Telefon-, Fax, und Telex-Gebühren und ggf. Mietkosten von Büroflächen;
(s) von der Gesellschaft bzw. Teilfonds zu tragenden Finanzierungskosten (inklusive Zinsen, Bereitstellungsprovision,
Beratungskosten der finanzierenden Bank, Kosten für die Bestellung von Kreditsicherheiten);
(t) alle Kosten für die Eintragung und die Aufrechterhaltung der Eintragung der Gesellschaft bzw. Teilfonds in behörd-
lichen Registern und Börsen;
(u) sämtliche angemessenen Kosten der Vermarktung der Anteile der Gesellschaft bzw. Teilfonds sowie etwaiger Wer-
bung;
(v) etwaige Kosten für Interessenverbände;
(w) ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte;
(x) Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch Ratingagenturen;
(y) Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen, insbesondere das Emittenten-Rating von verzinslichen Wert-
papieren;
(z) Kosten im Zusammenhang mit der Genehmigung oder Änderung von Vertragsbedingungen;
(aa) Kosten für die Auflage von neuen Teilfonds oder Aktienklassen, die dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet werden;
(bb) Kosten im Zusammenhang mit gesetzlich erforderlichen Reportings;
(cc) sämtliche andere im Rahmen des Betriebs und der Verwaltung der Gesellschaft bzw. Teilfonds entstehende Kosten.
Art. 25. Interessenkonflikte.
25.1 Kein Vertrag und kein Vergleich, den die Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft schließt, wird allein durch
die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats, Geschäftsführer oder
Bevollmächtigte der Gesellschaft irgendwelche Interessen an dieser anderen Gesellschaft haben.
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25.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, der Verwaltungsrats-
mitglied, Geschäftsführer, Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit der die Gesellschaft einen
Vertrag schließt oder in einer anderen Weise in geschäftlichen Beziehungen tritt, verliert nicht dadurch das Recht in An-
gelegenheiten zu beraten, abzustimmen und zu handeln, die mit einem solchen Vertrag oder solchen Geschäften in
Zusammenhang stehen.
25.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den In-
teressen der Gesellschaft gegensätzliches persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwal-
tungsrat dieses gegensätzliche persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht
an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des
Verwaltungsratsmitglieds der nächstfolgenden Hauptversammlung der Gesellschaft berichtet. Die beschriebene Regelung
findet keine Anwendung auf Beschlüsse des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit Geschäften im Rahmen der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit und die zu normalen/verkehrsüblichen Bedingungen abgeschlossen werden.
Art. 26. Freistellung und Entschädigung.
26.1 Die Gesellschaft wird die Mitglieder des Verwaltungsrats, Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter
der Gesellschaft, des Verwalters alternativer Investmentfonds, eines oder mehrerer Investment Manager und/oder Anla-
geberater sowie jeden Vertreter eines etwaigen Anlageausschusses und/oder Fachbeirats für jede Haftung und alle
Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwaltungs-
ratsmitglied, Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter der Gesellschaft, des Verwalters alternativer Invest-
mentfonds, der etwaigen Investment Manager und/oder Anlageberater oder als ein Vertreter eines etwaigen
Anlageausschusses und/oder Fachbeirats aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorgenomme-
nen oder unterlassenen Handlung unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches
Fehlverhalten verursacht wurde, aus dem Vermögen der Gesellschaft bzw. des jeweiligen Teilfonds entschädigen bezie-
hungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen Dritter, Schäden und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
freistellen.
26.2 Im Falle eines Vergleichs erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die von
dem Vergleich abgedeckt werden und sofern die Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt bekommt, dass die zu
entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat.
Art. 27. Wirtschaftsprüfer.
27.1 Die im Jahresbericht enthaltenen Daten werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern, die von der Haupt-
versammlung der Gesellschaft beauftragt und von der Gesellschaft vergütet werden, überprüft.
27.2 Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz von 2007 vorschreibt.
Art. 28. Vertretung. Die ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der
Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre verbindlich. Sie hat die gesetzlichen Befugnisse zur Anordnung, Durch-
führung und Genehmigung aller mit der Tätigkeit der Gesellschaft zusammenhängenden Handlungen, soweit sie nicht in
dieser Satzung oder von Gesetzes wegen dem Verwaltungsrat vorbehalten sind.
Art. 29. Hauptversammlung der Gesellschaft - Versammlung eines Teilfonds.
29.1 Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von
Aktionären, die mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, einberufen werden.
29.2 Die alljährliche ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird im Einklang mit den Bestimmungen des
luxemburgischen Rechts in Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am dritten Donnerstag des Monats
Juni um 11:00 Uhr MEZ abgehalten. Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag sein, ist die ordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft zur gleichen Uhrzeit am nächstfolgenden Bankarbeitstag abzuhalten.
29.3 Außerordentliche Hauptversammlungen der Gesellschaft können an den in den jeweiligen Einberufungsmitteilun-
gen genannten Orten und Zeiten abgehalten werden.
29.4 Aktionäre können persönlich an der Hauptversammlung der Gesellschaft teilnehmen oder einen bevollmächtigten
Vertreter entsenden. Beschlüsse der Aktionäre können, soweit sich aus diesem Artikel 29 oder nach zwingenden Bestim-
mungen des luxemburgischen Rechts nichts anderes ergibt, nur auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft gefasst
werden.
29.5 Die Aufstellung der Tagesordnung einer Hauptversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat.
29.6 Die Einladung der Aktionäre zu einer Hauptversammlung erfolgt gemäss den gesetzlichen Vorschriften. Der Ver-
waltungsrat lädt, unter anderem, alle Aktionäre unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens acht (8) Kalendertage vor
der Hauptversammlung der Gesellschaft durch Brief an die angegebenen Adressen der Aktionäre ein. Die Einhaltung der
Formalität der Einladung per Brief muss nicht nachgewiesen werden. Sind sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben
kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben an die angegebenen Adressen der Aktionäre erfolgen
29.7 Die Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschafts-
kapitals repräsentieren, zusammentreten. Der Antrag muss die Tagesordnung angeben. Wird die Hauptversammlung nicht
binnen eines Monats nach Antragstellung abgehalten, so können die Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Ge-
sellschaftsvermögens repräsentieren, die Benennung eines Bevollmächtigten durch den Vorsitzenden der Handelskammer
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des luxemburgischen Bezirksgerichts verlangen, welcher dann die Einberufung der Hauptversammlung veranlasst. Die
Einberufung der Hauptversammlung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.
29.8 Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, haben ferner das Recht, bis
fünf (5) Tage vor Abhaltung der einberufenen Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief weitere Punkte auf die
Tagesordnung setzen zu lassen.
29.9 Die Hauptversammlung der Gesellschaft kann ohne eine förmliche Einladung stattfinden, wenn alle Aktionäre
anwesend beziehungsweise ordnungsgemäß vertreten sind und sich als ordnungsgemäß versammelt und über die Tage-
sordnung informiert erklären.
29.10 Auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft dürfen nur die in der Tagesordnung enthaltenen Tagesordnungs-
punkte (die alle gesetzlich vorgeschriebenen Angelegenheiten einschließen müssen) und damit zusammenhängende
Angelegenheiten behandelt werden.
29.11 Der Verwaltungsrat kann Bedingungen festlegen, die die Aktionäre erfüllen müssen, um zur Hauptversammlung
der Gesellschaft zugelassen zu werden. Weiterhin gelten alle anwendbaren Regeln des Gesetzes von 1915.
29.12 Aktionäre, die Aktien an einem Teilfonds halten, können jederzeit Versammlungen des betreffenden Teilfonds
zur Regelung von ausschließlich diesen Teilfonds betreffenden Angelegenheiten abhalten. Für Versammlungen der Teil-
fonds gelten die obigen Absätze mit Ausnahme von Absatz 29.2 entsprechend.
Art. 30. Mehrheitserfordernisse.
30.1 Jede Aktie eines Teilfonds gewährt, im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts und dieser
Satzung, eine Stimme. Ein Aktionär kann auf jeder Hauptversammlung der Gesellschaft und jeder Versammlung seines
Teilfonds handeln, indem er einer anderen Person, die kein Aktionär sein muss, aber Verwaltungsratsmitglied sein kann,
eine schriftliche Stimmrechtsvollmacht erteilt.
30.2 Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften (das „Gesetz von 1915“), dieser Satzung oder den im Informationsmemorandum für den einzelnen Teilfonds
getroffenen Regelungen werden Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschaft oder von Versammlungen eines bes-
timmten Teilfonds mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst.
Art. 31. Geschäftsjahr.
31.1 Vorbehaltlich der Übergangsbestimmungen beginnt das Geschäftsjahr der Gesellschaft am 01. Januar eines jeden
Kalenderjahres endet am 31. Dezember desselben Kalenderjahres.
31.2 Die Abschlüsse sind in Euro beziehungsweise in der oder den vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Währungen
ausgewiesen und der Jahresbericht wird auf Grundlage der allgemein anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung in
Luxemburg aufgestellt.
Art. 32. Ertragsverwendung.
32.1 Die Verwendung der Erträge wird für den jeweiligen Teilfonds im teilfondsspezifischen Teil B des Informations-
memorandums geregelt.
32.2 Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen Zwischenausschüttungen
beschließen.
32.3 Eventuelle Ausschüttungen an die Aktionäre werden auf das angegebene Konto gezahlt. Die Ausschüttungen
erfolgen zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt in Euro.
Art. 33. Depotbank.
33.1 Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 2007 und den Bestimmungen des Gesetzes von 2013 hat
die Gesellschaft im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang durch Abschluss eines Depotbankvertrags eine Depotbank er-
nannt.
33.2 Die Depotbank hat ihren Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von
2013 nachzukommen.
33.3 Falls die Depotbank von ihren Aufgaben entbunden werden möchte, wird sich der Verwaltungsrat nach besten
Kräften bemühen, innerhalb angemessener Zeit nach Wirksamkeit dieses Ausscheidens eine andere Bank als Nachfolgerin
zu finden. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Bestellung der Depotbank beenden, aber die Depotbank erst abbe-
rufen, nachdem eine andere Bank als deren Nachfolgerin ernannt wurde, die fortan die Aufgaben als Depotbank erfüllen
soll.
Art. 34. Auflösung der Gesellschaft.
34.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft aufgelöst werden. Ein
solcher Beschluss bedarf eines Quorums gemäß dem Gesetz von 1915 und einer Mehrheit von 80% der anwesenden oder
vertretenen Stimmen. Des Weiteren erfolgt die Auflösung zwingend in den übrigen in der Satzung vorgesehenen Fällen.
34.2 Sollte der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals
von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR), fallen, so hat der Verwaltungsrat der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft die Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft vorzulegen. Die Hauptversammlung der
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Gesellschaft, die in diesem Fall ohne Quorum beschlussfähig ist, entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der
Hauptversammlung der Gesellschaft abgegebenen Stimmen. Fällt das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des ge-
setzlichen Mindestgesellschaftsvermögens, legt der Verwaltungsrat die Frage der vorzeitigen Auflösung der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft vor, die ohne Quorumserfordernis und mit einer Mehrheit von einem Viertel der abgegebenen
Stimmen über die Auflösung zu entscheiden hat. Die Hauptversammlung der Gesellschaft muss so rechtzeitig einberufen
werden, dass sie innerhalb von vierzig (40) Tagen nach dem Tag, an dem festgestellt wird, dass das Nettogesellschafts-
vermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen ist, abgehalten werden kann.
34.3 Die Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft wird am Tag der Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft, bei der die Auflösung vorgeschlagen werden wird, bzw. deren Übersendung an die Aktionäre,
eingestellt.
Art. 35. Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds.
35.1 Die Versammlung eines jeweiligen Teilfonds kann mit einer Mehrheit von 80% der anwesenden oder vertretenen
Stimmen ohne Quorum beschließen, den jeweiligen Teilfonds aufzulösen, indem die betroffenen Aktien entwertet werden
und den betroffenen Aktionären der Nettoinventarwert der Aktien dieses oder dieser Teilfonds zurückerstattet wird.
35.2 Teilfonds mit einer beschränkten Laufzeit werden grundsätzlich zum jeweiligen Laufzeitende aufgelöst und liqui-
diert. Bei der Festlegung des effektiven Liquidationszeitpunktes ist jedoch auf die voraussichtliche Dauer der Veräußerung
der Vermögensgegenstände des Teilfonds so Bedacht zu nehmen, dass die Interessen der Aktionäre bestmöglich gewahrt
bleiben. Sachausschüttungen an die Aktionäre der betreffenden Teilfonds werden nicht erfolgen. Die Aktionäre des je-
weiligen Teilfonds können mit einer Mehrheit von 80% der anwesenden oder vertretenen Stimmen auch eine Verlängerung
des Teilfonds und damit verbundene Bedingungen beschließen.
35.3 Durch Beschluss der Versammlung des jeweiligen Teilfonds mit einer Mehrheit von 80% der anwesenden oder
vertretenen Stimmen, kann das Auflösungsdatum auch vor- oder nachverlegt werden.
35.4 Nimmt der Nettoinventarwert eines Teilfonds, gleich aus welchem Grund, in einem Maße ab, das von Zeit zu Zeit
vom Verwaltungsrat bestimmt wird, so dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung des/der betroffenen Teilfonds nicht
mehr möglich ist, oder wenn eine Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation materiell ungünstige Folgen
auf die Anlagen eines Teilfonds haben könnte, kann der Verwaltungsrat zu jeder Zeit beschließen den Teilfonds aufzulösen
und die zwangsweise Einziehung sämtlicher Aktien der betreffenden Teilfonds zum jeweiligen Nettoinventarwert je Aktie
beschließen.
35.5 Die Entscheidung der Auflösung des Teilfonds wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt und gibt die Gründe
und das Verfahren der zwangsweisen Einziehung an. Hierbei werden die eigentlichen Veräußerungspreise und -ausgaben
der Vermögensgegenstände berücksichtigt, und auf den Bewertungstag berechnet, an dem der entsprechende Beschluss
wirksam wird. Ab dem Datum der Auflösung des Teilfonds ist ein Rückkauf der Aktien nicht mehr zulässig.
35.6 Vermögensgegenstände, die nach der Durchführung der Auflösung des jeweiligen Teilfonds nicht an die Investoren
ausgeschüttet werden können, werden für neun (9) Monate ab dem Tag des Inkrafttretens bei der Depotbank hinterlegt.
Nach diesem Zeitraum werden die Vermögensgegenstände, gemäß den Anforderungen des Gesetzes von 2007, bei der
Caisse de Consignation im Namen der Investoren hinterlegt.
35.7 Nach den in Absatz 35.4 beschriebenen Voraussetzungen kann der Verwaltungsrat beschließen, die Vermögens-
gegenstände des zu liquidierenden Teilfonds einem anderen Teilfonds der Gesellschaft, oder einem anderen spezialisierten
Investmentfonds im Sinne des Gesetzes von 2007 („Neuer OGA“) zuzuteilen. Die Entscheidung muss spätestens einen (1)
Monat vor dem Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, den betreffenden Aktionären mitgeteilt werden. Diese
Mitteilung muss Informationen in Bezug auf den Neuen OGA enthalten, während dieser Monatsfrist wird den Aktionären
die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien angeboten.
35.8 Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung der Aktionäre entscheiden, einen Teilfonds mit einem anderen Teilfonds zu verschmelzen:
(a) wenn der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds unter einen gewissen Betrag fällt, der vom Verwaltungsrat
als angemessen angesehen wird, um diesen Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise verwalten zu können, und/oder
(b) bei Änderungen im wirtschaftlichen und/oder politischen Umfeld des Teilfonds.
35.9 Die Entscheidung zu einer Verschmelzung eines Teilfonds muss einen (1) Monat vor dem Tag, an dem die Versch-
melzung wirksam wird, den betroffenen Investoren mitgeteilt werden. Diese Mitteilung muss Informationen in Bezug auf
den neuen Teilfonds enthalten, während dieser Monatsfrist wird den Aktionären die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien
angeboten.
35.10 Ein Beschluss, die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen anderen Organismus
für gemeinsame Anlagen einzubringen, wie in den vorausgehenden Absätzen beschrieben, oder in einen anderen Teilfonds
innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen kann grundsätzlich durch Beschluss der Aktionäre des be-
troffenen Teilfonds gefasst werden, wobei die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die Mehrheitserfordernisse
wie für eine Auflösung des Teilfonds gelten. Sofern der Teilfonds jedoch mit einem luxemburgischen Organismus für
gemeinsame Anlagen auf vertraglicher Basis („fonds commun de placement“) oder einem im Ausland angesiedelten Or-
ganismus für gemeinsame Anlagen verschmolzen wird, ist der Beschluss nur für diejenigen Aktionäre bindend, die für eine
solche Verschmelzung gestimmt haben.
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Art. 36. Liquidation.
36.1 Die Liquidation der Gesellschaft und/oder eines Teilfonds wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorge-
nommen, bei denen es sich um natürliche oder juristische Personen handeln kann, die von der CSSF genehmigt werden
müssen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft bzw. im Falle der Liquidation eines bestimmten Teilfonds die Ver-
sammlung des jeweiligen Teilfonds bestellt die Liquidatoren und bestimmt deren Befugnisse und Vergütung.
36.2 Im Falle einer Auflösung wird der/werden die Liquidator/en die Vermögensgegenstände der Gesellschaft bzw. des
jeweiligen Teilfonds unter Wahrung der Interessen der Aktionäre verwerten und die Depotbank wird den Nettoliquida-
tionserlös (nach Abzug sämtlicher Kosten der Liquidation) auf Anweisung des/der Liquidators/Liquidatoren an die
Aktionäre im Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts wird der
Liquidationserlös für Aktien, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wurden, nach Abschluss der Liquidation für den ge-
setzlich festgelegten Zeitraum bei der Caisse de Consignation hinterlegt werden. Beträge, die dort innerhalb der gesetzlichen
Frist nicht angefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.
Art. 37. Änderungen der Satzung. Diese Satzung kann nur durch die Hauptversammlung unter Einhaltung der Vors-
chriften des Gesetzes von 1915 und/oder des Gesetzes von 2007 bezüglich Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse
geändert oder ergänzt werden. Alle Artikel, die besondere Mehrheitsanforderungen enthalten, können nur mit der ents-
prechenden Mehrheit geändert werden.
Art. 38. Maßgebliches Recht. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den Bestim-
mungen im Gesetz von 1915, im Gesetz von 2007 und im Gesetz von 2013.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, dass der Sitz der Gesellschaft in Luxemburg Stadt konkret an die Adresse 26, avenue
de la Liberté, L- 1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg verlegt wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, dass für den mit Wirkung zum 3. Mai 2016 zurückgetretenen Verwaltungsrat Herr
Stefan Blohm, Herr Burkhard Kurzeia, geboren am 27. Mai 1964 in D- Bodenstedt/Peine, beruflich ansässig Mörsenbroi-
cher Weg 200, D- 40470 Düsseldorf, bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung, die über das zum 31. Dezember
2016 endende Geschäftsjahr befindet, zum Verwaltungsrat ernannt wird.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, dass für die mit Wirkung zum 3. Mai 2016 zurückgetretene Verwaltungsrätin Frau
Ina Mangelsdorf-Wallner, Herr Jan Kirchhoff, geboren am 19. März 1985 in D- München, beruflich ansässig 16, Rue Jean-
Pierre Brasseur L-1258 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung, die
über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr befindet, zum Verwaltungsrat ernannt wird.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, dass Herr Michael Lange, geboren am 28. Juni 1964 in D- Scheeßel, beruflich
ansässig 16, Rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, bis zum Ende der ordentlichen
Hauptversammlung, die über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr befindet, als zusätzlicher Verwaltungsrat
ernannt wird.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Echternach, Großherzogtum Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und
dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. SIMON, M. DITRICH, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 mai 2016. Relation: GAC/2016/3597. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 12. Mai 2016.
Référence de publication: 2016108342/908.
(160080811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
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Almacantar, Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 149.157.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of March,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Almacantar S.A., a public limited liability company
(société anonyme), governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 8 - 10 avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 149.157,
incorporated on October 16, 2009, pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2342 of December 1,
2009 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by a
deed of Maître Carlo Wersandt, on August 17, 2015 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
October 10, 2015 number 2809.
The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints as secretary of the Meeting (the Secretary) and the Meeting elects Solange Wolter, notary's
clerk, professionally residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholder of the Company represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an
attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the
shareholder, the members of the Bureau and the undersigned notary.
The proxy of the shareholder represented at the Meeting, shall stay affixed to the present deed after having been signed
ne varietur by the members of the Bureau and the undersigned notary.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred and
seventy-five million five hundred and ninety-seven thousand one hundred and ninety-two (575,597,192) issued shares in
registered form, having a par value of one British Pound Sterling (GBP 1.-) each, divided into (i) seven hundred and twenty-
six thousand four hundred and ninety-eight (726,498) ordinary shares and (ii) five hundred and seventy-four million eight
hundred and seventy thousand six hundred and ninety-four (574,870,694) preferred ordinary shares, representing the entire
nominal share capital of the Company amounting to five hundred and seventy-five million five hundred and ninety-seven
thousand one hundred and ninety-two British Pound Sterling (GBP 575,597,192.-), are duly represented at this Meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Re-designation of the five hundred and seventy-four million eight hundred and seventy thousand six hundred and
ninety-four (574,870,694) preferred ordinary shares into five hundred and seventy-four million eight hundred and seventy
thousand six hundred and ninety-four (574,870,694) ordinary shares so that the issued share capital of the Company will
comprise only ordinary shares and deletion of any reference in the articles of association of the Company to “Preferred
Ordinary Shares”;
3. Amendment of the share register of the Company to reflect the above changes with power and authority to any director
of the Company to proceed on behalf of the Company to the re-designation of the preferred ordinary shares into ordinary
shares in the share register of the Company;
4. Decision to renew the authorisation given to the board of directors of the Company to increase the share capital of
the Company within the limits of the authorised share capital of the Company for a term of five years starting on the date
of the Meeting;
5. Full restatement of the Articles (without changing the corporate object clause); and
6. Miscellaneous.
III. That the shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notice, the shareholder of the Company represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to re-designate the five hundred and seventy-four million eight hundred and seventy thousand six
hundred and ninety-four (574,870,694) preferred ordinary shares into five hundred and seventy-four million eight hundred
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and seventy thousand six hundred and ninety-four (574,870,694) ordinary shares so that the issued share capital of the
Company will comprise only ordinary shares and deletion of any reference in the articles of association of the Company
to “Preferred Ordinary Shares”.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company to reflect the above changes and empowers and
authorizes any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the re-designation of the preferred ordinary
shares into ordinary shares in the share register of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to a report of the board of directors (the Report) prepared in accordance with the provisions of article 32-3(5)
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting resolves to renew the authority given
to the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company within the limits of the authorised
share capital of the Company of one hundred and fifty-nine thousand three hundred and six British Pound Sterling (GBP
159,306.-) for a term of five years starting on the date of the present resolutions and ending on 21 March 2021.
The Report, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached
to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to proceed to a full restatement of the Articles which shall henceforth read as follows:
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established a public limited liability company (société anonyme) under the name of "ALMA-
CANTAR", (hereafter called the "Company"), which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended (the "Law") and by the present articles of association.
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place
within Luxembourg City by a resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 4. The object of the Company consists in the use of its funds to invest in real estate and immovable property as well
as in the establishment, management, development and disposal of its assets as they may be composed from time to time.
The object of the Company also consists in the use of its funds to take participating interests, in any form whatsoever,
in other companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such parti-
cipating interests. The purpose of the Company includes the acquisition of any type of securities, whether negotiable or
not, stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other interna-
tional, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription,
option or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company
may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures. The
Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company or to third parties in the
framework of any transaction involving directly or indirectly the Company or any company being part of the same group
of companies as the Company.
The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the investment in real estate and/
or the taking of participating interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the
administration, management, control and development of these investments and/or participating interests.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful
to enhance or to supplement its purpose.
Title II. Share capital - Shares
Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at five hundred seventy-five million five hundred ninety-
seven thousand one hundred ninety-two British Pound Sterling (GBP 575,597,192.-) represented by five hundred seventy-
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five million five hundred ninety-seven thousand one hundred ninety-two (575,597,192) ordinary shares (the "Ordinary
Shares") having a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1.-) each (the "Subscribed Capital").
The Ordinary Shares shall rank pari passu in all respects save as expressly provided for herein.
The authorised capital, in excess of the Subscribed Capital, is set at one hundred fifty-nine thousand three hundred six
British Pound Sterling (GBP 159,306.-) represented by one hundred fifty-nine thousand three hundred six (159,306) Or-
dinary Shares, all with a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1.-) each (the "Authorised Capital").
The board of directors is authorised for a period expiring five years after the date of the extraordinary general meeting
of the Company that resolved upon the then current Authorised Capital, to increase in one or several times the Subscribed
Capital within the limits of the then current Authorised Capital. Such increased amount of capital may be subscribed for
and issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or integration
of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case with or without
share premium as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is authorised to proceed
to such issues, and shall have the power and authority in accordance with the provisions of article 32-3(5) of the Law to
limit or exclude the preferential right to subscribe for the Ordinary Shares of the then existing holders of Ordinary Shares
or other existing shareholders. The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company
or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the Ordinary Shares
representing part or all such increased amount of capital.
Each time the board of directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame
mentioned here above, Article 5 of the articles of association shall be amended so as to reflect the result of such action and
the board of directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution
and publication of such amendment.
The shares of the Company are freely transfereable and may solely be transferred in compliance with these articles of
association. The Company is entitled to refuse to register any transfer of shares unless transferred in accordance with the
articles of association.
Art. 6. The shares of the Company will be in registered form. The Company will recognise only one holder per share;
in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to
that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in
the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a
pledgee.
Title III. General meetings of shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.
Art. 8. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of the meeting on the third Wednesday
of the month of May at 11:00am.
If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Except as otherwise required by law or the articles of association, resolutions at a meeting of shareholders duly convened
will be passed by a simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
Any shareholder may participate in any meeting of the shareholders by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the
shareholders present at such a meeting.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The articles of association of the Company may be amended by a general meeting of shareholders. The general meeting
shall not validly deliberate unless at least two-thirds of the capital is represented and the agenda indicates the proposed
amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the object or the form of the Company.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened by means of notices published twice, at
fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C and in two Luxembourg newspapers.
Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second
meeting shall not validly deliberate unless at least two-thirds of the capital is represented. At both meetings, resolutions,
in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes cast. Where there is more than one class of shares
and the resolution of the general meeting is such as to change the respective rights thereof, the resolution must, in order to
be valid, fulfil the conditions as to attendance and majority referred to above with respect to all classes of shares. The votes
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expressed do not include the votes attached to the shares for which the shareholder has not taken part in the vote or has
abstained from voting or returned a blank or void voting paper. The nationality of the Company may only be changed and
the commitments of the shareholders may only be increased with the unanimous consent of the shareholders.
Art. 9. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting.
The resolutions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.
Title IV. Board of directors
Art. 10. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members who need not
be shareholders of the Company.
Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by only one shareholder, or if a general
meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of directors may be
composed of one member only until the ordinary general meeting of shareholders following the acknowledgement of the
existence of more than one shareholder.
The directors are appointed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be,
which shall determine their number, fix the term of their office as well as their remuneration. The director(s) shall hold
office until (his) their successor(s) is (are) elected.
The director(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting
of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be.
In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the remaining
directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies
the election at its next meeting.
Art. 11. The board of directors chooses from among its members a chairman (the "Chairman"), and may choose from
among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.
The board of directors shall meet upon call by the Chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice
of meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of the board of directors; in his absence the board of directors may appoint
a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors. Except in cases of urgency, which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least eight days' written
notice of the board meetings shall be given. The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present
or duly represented.
The notice may be waived by consent in writing of each director. Any director may act at any meeting of the board of
directors by appointing another director in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the
directors present at such a meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when
expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Resolutions shall be passed by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting. The Chairman will not have a casting vote.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the Chairman or by all the directors that were
present at such meeting. Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will
be signed by the Chairman or by all the directors that were present at such meeting.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders,
to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating
under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates
to any person(s) who need(s) not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 13. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by joint signature of any two directors,
or by the single signature of the sole director, or by single signature of any person(s) to whom such signatory power shall
be delegated by the board of directors.
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Title V. Supervision of the Company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux
comptes), which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and
shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
The general meeting of shareholders shall have the power to appoint a qualified independent auditor (réviseur d'entre-
prises agréés) to audit the accounts of the Company, in which case no statutory auditor will be required.
Title VI. Accounting year - Annual Accounts
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on thirty first
December.
Art. 16. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each accounting year and will be
at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual
net profits will be disposed of.
All shares will rank equally for dividend distributions.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Title VII. Winding up - Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Title VIII. Final clause - Applicable law
Art. 18. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular with the Law.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred Euros
(1,600.- EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil status and
residences, the members of the Bureau and the representative of the sole shareholder signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-et-un mars,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résident à Luxembourg, au Grand- Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de Almacantar S.A., une société anonyme consti-
tuée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 149.157, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire résident au Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 16 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2342, le
1
er
décembre 2009 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 17 août 2015,
suivant un acte du notaire Maître Carlo Wersandt, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 octobre
2015 numéro 2809.
L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg (le Président).
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Le président désigne comme secrétaire (le Secrétaire) et l'assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de
notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur représentent collectivement le Bureau.
L'actionnaire de la Société représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de
présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le représentant de l'actionnaire, les membres du
Bureau et le notaire instrumentant.
La procuration de l'actionnaire représenté lors de l'Assemblée, restera annexé au présent acte après avoir été signé ne
varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentant.
Le Bureau étant constitué, Le président a requis au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Il apparaît de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que les cinq cent soixante-quinze
millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-douze (575.597.192) actions émises sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, divisées en (i) sept cent vingt-six mille quatre cent
quatre-vingt-dix-huit (726.498) actions ordinaires et (ii) en cinq cent soixante-quatorze millions huit cent soixante-dix mille
six cent quatre-vingt-quatorze (574.870.694) actions ordinaires privilégiées, représentant la totalité du capital social no-
minal de la Société d'un montant de cinq cent soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-
vingt-douze Livres Sterling (GBP 575.597.192), sont dûment représentés à cette Assemblée qui est en conséquence
valablement constituée et peut délibérer sur les points prévus à l'ordre du jour, reproduits ci-après.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Re-désignation des cinq cent soixante-quatorze millions huit cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-quatorze
(574.870.694) actions ordinaires privilégiées en cinq cent soixante-quatorze millions huit cent soixante-dix mille six cent
quatre-vingt-quatorze (574.870.694) actions ordinaires, ayant pour résultat que le capital social émis de la Société com-
prendra seulement des actions ordinaires et suppression de toute référence dans les statuts de la Société aux «Actions
Ordinaires Privilégiées»;
3. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donné à tout administrateur de la Société de procéder au nom de la Société à la re-désignation des actions ordinaires
privilégiées en actions ordinaires dans le registre des actions de la Société;
4. Décision de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social
de la Société dans les limites du capital social autorisé de la Société pour une durée de cinq ans à compter de la date de
l'Assemblée;
5. Refonte complète des Statuts (sans modifier la clause d'objet social); et
6. Divers.
IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l 'Assemblée renonce aux formalités
de convocation, l'actionnaire de la Société représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance de l'Assemblée.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée décide de re-désigner les cinq cent soixante-quatorze millions huit cent soixante-dix mille six cent quatre-
vingt-quatorze (574.870.694) actions ordinaires privilégiées en cinq cent soixante-quatorze millions huit cent soixante-dix
mille six cent quatre-vingt-quatorze (574.870.694) actions ordinaires, ayant pour résultat que le capital social émis de la
Société comprendra seulement des actions ordinaires et suppression de toute référence dans les statuts de la Société aux
«Actions Ordinaires Privilégiées».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donné à tout administrateur de la Société de procéder au nom de la Société à la re-désignation des actions
ordinaires privilégiées en actions ordinaires dans le registre des actions de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément au rapport du conseil d'administration (le Rapport) établi selon les dispositions de l'article 32-3(5) de la
loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de renouveler
l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social de la Société dans les limites
du capital social autorisé de la Société de cent cinquante-neuf mille trois cent six Livres Sterling (GBP 159.306,-) pour une
durée de cinq ans commençant à la date de la publication des présentes résolutions et se terminant le 21 mars 2021.
Le Rapport, après avoir été signé ne varietur par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexé à cet
acte notarié afin d'être déposé en même temps aux autorités d'enregistrement.
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<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de procéder à la refonte complète des Statuts qui seront lus comme suit:
Titre I
er
. Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Il est constitué une société sous la forme d'une société anonyme portant la dénomination de «ALMACAN-
TAR», (appelée ci-après la «Société»), qui sera régie par les lois luxembourgeoises, en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée («la Loi») ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville
de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré à tout autre en droit dans le Grand-duché
de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
En cas d'événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale de nature à compromettre les activités
habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social peut être transféré temporairement à l'étranger. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la nationalité
de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxembourgeois.
Art. 4. L'objet de la Société consiste en l'utilisation de ses fonds en investissement immobilier et de propriété immobilière,
ainsi que l'établissement, la gestion, le développement et la cession de ses actifs suivant leur composition au fil du temps.
L'objet de la Société consiste aussi en l'utilisation de ses fonds en prises de participation, de quelque forme que ce soit,
dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'accession à la propriété, la gestion et le développement
de ces participations. L'objet de la Société inclut l'acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobi-
lières, obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un
Gouvernement, quel qu'il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s'y
rattachant, que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente,
échange ou par tout autre moyen. En outre, la Société est en droit de procéder à l'acquisition et au développement de brevets
et licences s'y rapportant.
La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations conver-
tibles en actions et de titres de créance. La Société pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même groupe de
sociétés que la Société, ou encore à des tiers dans le cadre de toute transaction impliquant directement ou indirectement la
Société ou toute autre société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra avoir également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'in-
vestissement immobilier et/ou à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute
société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements et/ou
participations.
D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Titre II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-
sept mille cent quatre-vingt-douze livres sterling (GBP 575.597.192,-) représenté par cinq cent soixante-quinze millions
cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-douze (575.597.192,-) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»)
d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (le «Capital Souscrit»).
Les Actions Ordinaires sont de même rang dans tous leurs aspects, sauf autrement stipulé dans les statuts.
Le capital autorisé, en sus du Capital Souscrit, est fixé à cent cinquante-neuf mille trois cent six livres sterling (GBP
159.306,-) représenté par cent cinquante-neuf mille trois cent six (159.306) Actions Ordinaires ayant toutes une valeur
nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune (le «Capital Autorisé»).
Le conseil d'administration est autorisé durant une période de cinq ans à compter de l'assemblée générale extraordinaire
ayant décidé le Capital Autorisé alors, à augmenter en une ou plusieurs fois le Capital Souscrit dans les limites du Capital
Autorisé alors actuel. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et des actions peuvent être émises contre paiement
en espèces, apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables ou par l'incorporation de toutes les
réserves libres et bénéfices reportés susceptibles d'incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d'émission
comme le conseil d'administration l'aura déterminé. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à ces émissions et
a le pouvoir et l'autorité en conformité avec les dispositions de l'article 32-3 (5) de la Loi, de limiter ou exclure le droit
préférentiel de souscription relatif aux Actions Ordinaires des détenteurs d'Actions Ordinaires existants à ce moment ou à
d'autres actionnaires existants. Le conseil d'administration peut donner pouvoir à un membre du conseil d'administration
ou à un employé de la société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de
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recevoir les paiements pour les Actions Ordinaires représentant une partie ou la totalité du montant de l'augmentation de
capital.
A chaque fois que le conseil d'administration agira de façon à procéder à une augmentation de capital, telle que prévue
dans les limites visées plus haut, l'article 5 des statuts de la Société devra être modifié de façon à refléter le résultat d'une
telle action et le conseil d'administration devra accomplir ou autoriser quiconque à accomplir toutes les mesures nécessaires
pour obtenir l'exécution et la publication d'une telle modification.
Les actions de la Société sont librement cessibles et peuvent seulement être cédées conformément aux présents statuts.
La Société est en droit de refuser d'enregistrer toute cession d'actions en dehors de celles réalisées conformément aux statuts.
Art. 6. Les actions de la Société seront sous forme d'actions nominatives. La Société ne reconnaît qu'une seule personne
par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits
attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme seul propriétaire vis à vis de la Société. La même
règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre le constituant d'un gage et le
créancier gagiste.
Titre III. Assemblée générale des actionnaires
Art. 7. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des
actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation
avec les activités de la Société.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le troisième
mercredi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable
suivant.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée
seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Toute action donne droit à une voix.
Un actionnaire peut prendre part aux assemblées d'actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme son
mandataire.
Tout actionnaire peut participer à toute réunion de l'assemblée par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres, et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le
procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les actionnaires présents à une telle réunion.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent avoir
dûment été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.
Les statuts de la société pourront être modifiés par l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale ne
délibère valablement que si deux-tiers au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, par voie d'annonces insérées deux fois,
à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial C et dans deux journaux luxem-
bourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde
assemblée ne délibère valablement que si au moins deux-tiers du capital est représenté. Dans les deux assemblées, les
résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers des voix exprimées. S'il y a plus qu'une classe d'actions et que
la résolution de l'assemblée générale est de nature à changer les droits respectifs de ces classes, la résolution doit, pour être
valable, remplir les conditions de quorum et de majorité mentionnées plus haut pour chaque classe d'actions. Les voix
exprimées ne comprennent pas les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est
abstenu ou a voté blanc ou nul. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des action-
naires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.
Art. 9. Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
Les résolutions de l'actionnaire unique qui sont pris dans le cadre du premier alinéa sont inscrites dans un procès-verbal.
Titre IV. Conseil d'administration
Art. 10. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Nonobstant l'alinéa précédent, si la Société n'a été constituée qu'avec un seul actionnaire, ou si l'assemblée générale des
actionnaires constate que la Société n'a plus qu'un seul actionnaire, le conseil d'administration peut être composé d'un
membre seulement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui constate l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, si le cas se
présente, qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils occuperont leur fonction jusqu'à
ce que leurs/son remplaçant(s) soi(en)t élu(s).
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L(es) administrateur(s) sont révocable(s) à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée
générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, si le cas se présente.
En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, les admi-
nistrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un tel cas,
l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.
Art. 11. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président (le «Président») et est autorisé à choisir
parmi ses membres un vice-président. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin
d'être administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le Président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration pourra
désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tempore de ces
réunions.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf les cas d'urgence,
qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes autorisées à assister à la réunion,
une convocation écrite sera adressée au moins huit jours avant la tenue des réunions du conseil d'administration. La réunion
sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés.
Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs. Tout administrateur pourra se faire
représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur.
Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par
d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les
unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme
de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les administrateurs présents à
une telle réunion.
Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par
voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision
intervenue.
Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu'au moins la majorité
des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à la réunion. Le Président n'aura pas de voix prépondérante.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le Président ou par tous les adminis-
trateurs qui étaient présents à cette réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui sont produits dans les
procédures judiciaires ou autrement seront signés par le Président ou par tous les administrateurs qui étaient présents à cette
réunion.
Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de
disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la représen-
tation de la Société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout (tous)
membre(s) du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs), aux
conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également conférer
tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur, engager ou
révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.
Art. 13. La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs, ou par la signature du seul administrateur, ou par la signature unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Titre V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être
actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires aux comptes,
déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur fonction, qui ne pourra pas excéder six années.
L'assemblée générale des actionnaires aura le pouvoir de nommer un réviseur indépendant pour auditer les comptes de
la Société, auquel cas aucun commissaire aux comptes ne sera requis.
Titre VI. Exercice social - Comptes annuels
Art. 15. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre.
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Art. 16. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration préparera les comptes annuels qui seront à la disposition
des actionnaires au siège social de la Société.
Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette
affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, tel
qu'établi à l'Article 5 ci-dessus, ou du capital social tel qu'augmenté ou tel que réduit, à chaque fois tel que prévu à l'Article
5 ci-dessus.
Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du
profit annuel net.
Toutes les actions donnent droit à une distribution égale de dividende.
Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré de
ces actions.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués en respectant les modalités et conditions prévues par la Loi.
Titre VII. Dissolution - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la dis-
solution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Titre VIII. Disposition finale - Droit applicable
Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la loi
luxembourgeoise, et en particulier avec la Loi.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ mille six cents Euros (1.600.- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et à la requête de la même partie
comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé au Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le document étant lu aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et résidences, ils ont
signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/10478. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016108385/536.
(160080928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
KHFC Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 65.100,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 201.947.
In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Were adopted the resolutions of the sole shareholder of KHFC Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share
capital of CAD 65,000 (sixty-five thousand Canadian dollars), registered with the Luxembourg trade and companies register
under registration number B 201947 (the Company).
The Company migrated to Luxembourg on 23 November 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) n°400, dated 11 February 2016 (the Official Gazette).
THERE APPEARED:
H.J. Heinz Group B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its official seat in Zeist, the Netherlands and its place
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of business at Arnhemse Bovenweg 160-178, 3708 AH Zeist, the Netherlands, and being registered with the Trade Register
or the Chamber of Commerce, under number 56630468 (the Sole Shareholder),
duly and validly represented for the purpose hereof by Laurent Goyer, lawyer, with professional address at 33, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole
Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The Sole Shareholder, duly and validly represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. all the 650 (six hundred fifty) shares of the Company, with a nominal value of CAD 100 (one hundred Canadian
dollars) each, representing the entire share capital of the Company amounting to CAD 65,000 (sixty-five thousand dollars)
are present or duly and validly represented, so that the Sole Shareholder may validly resolve on all the items under II.
below;
II. the Sole Shareholder has been called in order to resolve on the below items:
(1) Increase of the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of CAD 100 (one hundred Canadian
dollars) from its current amount of CAD 65,000 (sixty-five thousand Canadian dollars), represented by 650 (six hundred
fifty) shares of the Company, up to a new amount of CAD 65,100 (sixty-five thousand one hundred Canadian dollars),
represented by 651 (six hundred fifty-one) shares of the Company, through the creation and issuance of 1 (one) share of
the Company with a nominal value of CAD 100 (one Canadian dollar), with the rights attached to the existing shares as
defined in the Articles and the subscription and payment of the newly issued share by contribution in kind;
(2) Subsequent amendment of article 5 of the Articles;
(3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes in item (1) and (2) above; and
(4) Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of CAD
100 (one hundred Canadian dollars) from its current amount of CAD 65,000 (sixty-five thousand Canadian dollars), re-
presented by 650 (six hundred fifty) shares of the Company, up to a new amount of CAD 65,100 (sixty-five thousand one
hundred Canadian dollars), represented by 651 (six hundred fifty-one) shares of the Company, through the creation and
issuance of 1 (one) new share of the Company, with a nominal value of CAD 100 (one hundred Canadian dollars), with
the rights attached to the existing shares as defined in the Articles (the New Share).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder hereby expressly subscribes for the New Share, representing an aggregate subscription price of
CAD 933,407.19 (nine hundred thirty-three thousand four hundred seven Canadian dollars and nineteen cents), out of
which an amount of CAD 100 (one hundred Canadian dollars) will be allocated to the credit of the share capital account
(compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Capital souscrit) of the Company, and an amount of CAD
933,307.19 (nine hundred thirty-three thousand three hundred seven Canadian dollars and nineteen cents) to the share
premium account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Prime d'émission) of the Company.
The New Share will be fully paid up through the completion of a contribution in kind consisting of (i) 41,539 (forty-
one thousand five hundred thirty-nine) shares (the HFL Shares) of Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and being registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 149974 (HFL) and (ii) a receivable
held by the Company against HFL (the HFL Receivable, together with the HFL Shares, the Contributed Assets), repre-
senting an aggregate contribution value of CAD 933,407.19 (nine hundred thirty-three thousand four hundred seven
Canadian dollars and nineteen cents) (the Contribution).
<i>Evaluation - Free transferabilityi>
The aggregate contribution value and free transferability of the Contributed Assets contributed by the Sole Shareholder
to the Company are also supported by a certificate issued by the Sole Shareholder (the Certificate) to the Company, which
confirm inter alia that the aggregate contribution value of the Contributed Assets amounts to CAD 933,407.19 (nine hundred
thirty-three thousand four hundred seven Canadian dollars and nineteen cents) and that the legal and beneficial ownership
of the Contributed Assets, with full title guarantee, may be freely transferred by the Sole Shareholder to the benefit of the
Company, as such Certificate has been shown to the undersigned notary.
On the basis of the Certificate, the undersigned notary witnesses the full payment of the subscription amount in relation
to the issuance of the New Share, so that the same is therefore fully paid-up further to the completion of the Contribution.
The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues the New Share to itself, in its capacity of
Sole Shareholder of the Company and subscriber for the New Share respectively, which has been fully paid up by the Sole
Shareholder to the Company through the Contribution.
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As the result of the above, the share capital of the Company will amount to CAD 65,100 (sixty-five thousand one hundred
Canadian dollars), represented by 651 (six hundred fifty) shares of the Company, with a nominal value of CAD 100 (one
hundred Canadian dollars) each, which are all held by the Sole Shareholder.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads
henceforth as follows:
" Art. 5. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at CAD 65,100 (sixty-five thousand one hundred
Canadian dollars), represented by 651 (six hundred fifty-one) shares having a nominal value of CAD 100 (one hundred
Canadian dollars) per share each.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares
in the Company held by the Sole Shareholder and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company or Allen
& Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, or any lawyer practising within or
employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to individually
proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.
The Sole Shareholder furthermore resolves to grant power and authority to any lawyer practising within or employee
of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in
connection with the issuance of the New Share to the Sole Shareholder with the Luxembourg Trade and Companies Register
and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish any
formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the above resolutions.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately EUR 2,500.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg.
L'associé unique de KHFC Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de CAD 65.000 (soixante-cinq mille Dollars canadiens), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201947 (la Société) a adopté les résolutions ci-dessous.
La Société a migré au Luxembourg le 23 novembre 2015 en vertu d'un acte dressé par le notaire instrumentaire, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°400, daté du 11 février 2016 (le Journal Officiel).
A COMPARU:
H.J. Heinz Group B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de
droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Zeist, aux Pays-Bas, et le siège de ses activités à Arnhemse Bovenweg 160-178,
3708 AH Zeist, aux Pays-Bas, et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro 56630468
(l'Associé Unique),
dûment et valablement représenté par Laurent Goyer, avocat, résidant professionnellement au 33, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'Associé
Unique ainsi que par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec ce dernier aux
formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, dûment et valablement représenté, comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de
prendre acte de ce qui suit:
I. Que l'ensemble des 650 (six cent cinquante) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de CAD 100 (cent
Dollars canadiens) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de CAD 65.000 (soixante-
cinq mille Dollars canadiens), sont dûment présentes ou valablement représentées, de sorte que l'Associé Unique est autorisé
à prendre valablement des résolutions sur l'ensemble des points repris en II. ci-dessous;
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II. L'Associé Unique a été convoqué à l'effet de se prononcer sur les points suivants:
(1) Augmentation du capital social nominal de la Société d'un montant total de CAD 100 (cent Dollars canadiens) afin
de le porter de son montant actuel de CAD 65.000 (soixante-cinq mille Dollars canadiens), représenté par 650 (six cent
cinquante) parts sociales de la Société, à un montant de CAD 65.100 (soixante-cinq mille cents Dollars canadiens), repré-
senté par 651 (six cent cinquante-et-une) parts sociales de la Société, par la création et de l'émission de 1 (une) part sociale
de la Société d'une valeur nominale de CAD 100 (cent Dollars canadiens), disposant des droits attachés aux parts sociales
existantes tels que définis dans les Statuts, et souscription et libération de la part sociale nouvellement émise au moyen
d'un apport en nature;
(2) Modification consécutive de l'article 5 des Statuts;
(3) Modification du registre d'actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications décidées aux points (1) et (2)
ci-dessus; et
(4) Divers.
III. l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social nominal de la Société d'un montant total de CAD 100 (cent Dollars
canadiens) afin de le porter de son montant actuel de CAD 65.000 (soixante-cinq mille Dollars canadiens), représenté par
650 (six cent cinquante) parts sociales de la Société, à un montant de CAD 65.100 (soixante-cinq mille cents Dollars
canadiens), représenté par 651 (six cent cinquante-et-une) parts sociales de la Société, par la création et de l'émission de 1
(une) nouvelle part sociale de la Société d'une valeur nominale de CAD 100 (cent Dollars canadiens), disposant des droits
attachés aux parts sociales existantes tels que définis dans les Statuts (la Nouvelle Part Sociale).
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique souscrit par les présentes à la Nouvelle Part Sociale, pour un prix de souscription total de CAD
933.407,19 (neuf cent trente-trois mille quatre cent sept Dollars canadiens et dix-neuf centimes), duquel un montant de
CAD 100 (cent Dollars canadiens) sera affecté au compte de capital social (compte 101 du plan comptable normalisé
luxembourgeois - Capital souscrit) de la Société, et un montant de CAD 933.307,19 (neuf cent trente-trois mille trois cent
sept Dollars canadiens et dix-neuf centimes) sera affecté au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable
normalisé luxembourgeois - Prime d'émission) de la Société.
La Nouvelle Part Sociale est entièrement libérée au moyen d'un apport en nature consistant (i) en 41.539 (quarante-et-
un mille cinq cent trente-neuf) parts sociales (les Parts Sociales HFL) de Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 149974 (HFL) et (ii) en une créance détenue par la Société envers HFL (la Créance HFL, ensemble avec
les Parts Sociales HFL, les Actifs Apportés), représentant un apport total d'une valeur de CAD 933.407,19 (neuf cent trente-
trois mille quatre cent sept Dollars canadiens et dix-neuf centimes) (l'Apport).
<i>Evaluation - Libre cessibilitéi>
La valeur totale de l'apport ainsi que la libre cessibilité des Actifs Apportés par l'Associé Unique de la Société sont
attestées au moyen d'un certificat émis par l'Associé Unique (le Certificat) et destiné à la Société, dans lequel il confirme
entre autres que la valeur totale des Actifs Apportés s'élève à CAD 933.407,19 (neuf cent trente-trois mille quatre cent sept
Dollars canadiens et dix-neuf centimes) et que la propriété légale et véritable des Actifs Apportés, avec toutes les garanties
d'usage, peut être cédée librement par l'Associé Unique en faveur de la Société, et ledit Certificat a été présenté au notaire
instrumentaire.
Sur la base dudit Certificat, le notaire instrumentaire atteste de la libération totale du montant de souscription relatif à
l'émission de la Nouvelle Part Sociale, de sorte que cette dernière est entièrement libérée suite à l'Apport.
Par conséquent, l'Associé Unique décide d'émettre et émet par les présentes la Nouvelle Part Sociale en sa faveur, en sa
qualité d'Associé Unique de la Société et de souscripteur de la Nouvelle Part Sociale, laquelle a été entièrement payée par
l'Associé Unique à la Société au moyen de l'Apport.
En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élèvera à un montant de CAD 65.100 (soixante-cinq
mille cents Dollars canadiens), représenté par 651 (six cent cinquante-et-une) parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de CAD 100 (cent Dollars canadiens) chacune, toutes détenues par l'Associé Unique.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin d'y refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital. Le capital social souscrit de la Société est établi à un montant de CAD 65.100 (soixante-cinq mille
cents Dollars canadiens), représenté par 651 (six cent cinquante-et- une) parts sociales ayant une valeur nominale de CAD
100 (cent Dollars canadiens) chacune.”
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<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide (i) de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y inscrire le nombre de parts
sociales de la Société détenues par l'Associé Unique et (ii) d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société ou
à Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite sur la Liste V du Barreau de Luxembourg, ou à tout avocat ou
employé de Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite sur la Liste V du Barreau de Luxembourg, afin de
procéder pour le compte de la Société à la modification du registre de parts sociales de la Société.
L'Associé Unique décide en outre d'accorder pouvoir et autorisation à tout avocat ou employé de Allen & Overy, société
en commandite simple, inscrite sur la Liste V du Barreau de Luxembourg, afin de procéder pour le compte de la Société,
à toutes les formalités relatives à l'émission de la Nouvelle Part Sociale en faveur de l'Associé Unique auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ainsi qu'à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C et, plus généralement, afin de procéder à toutes les formalités nécessaires ou utiles en rapport avec la mise en oeuvre des
résolutions ci-dessus.
<i>Fraisi>
Le montant total des dépenses, coûts, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte sont estimés à approximativement EUR 2.500.-
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en-tête des présentes.
Le présent acte notarié ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé l'original du présent
acte avec le notaire.
Signé: L. GOYER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9579. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109459/212.
(160082417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Lopicolor, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 10, rue Joseph Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 206.073.
STATUTS
L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
Monsieur Franck LOPICO, gérant de société, né le 19 octobre 1974 à Algrange (F), demeurant à F-57240 Nilvange, 12,
rue du Stade.
ici représenté par Monsieur Denis CANTELE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 9 mai 2016, laquelle après avoir été signée par le mandataire du
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à
responsabilité limitée, qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: Lopicolor
Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation d'une entreprise de
peinture et de décoration.
Elle peut réaliser tous travaux de peinture intérieure et extérieure, de décoration et la pose de revêtements de sols et de
murs.
Elle a également pour objet le commerce en gros et en détail des articles et objets se rattachant à son activité.
La société peut procéder à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs im-
mobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
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La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/
ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le
développement.
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par CENT (100)
parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermi-
neront la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les pouvoirs du (ou des) gérant(s) seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique associé ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession
entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés,
sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse
un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des as-
semblées générales.
Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de
gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 13. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de
l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata
du nombre de leurs parts.
Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés, le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Franck LOPICO, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent (100) parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent (100) parts sociales
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société
en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 950,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Franck LOPICO, préqualifié.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
III.- Le siège social de la société est fixé au 10, rue Joseph Kieffer, L-4176 Esch-sur-Alzette.
L'attention du comparant a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités
compétentes les autorisations et/ou agréments requis le cas échéant afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article
2 des présents Statuts.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Cantele, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15209. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016109482/110.
(160081896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Green Containership Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l.).
Capital social: USD 18.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.574.
In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of May,
before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Commerce and Companies Register (the RCS) under number B 176574 (the Company). The Company has been incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 28,
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1313 dated June 4, 2013. The articles of
association of the Company (the Articles) have been modified on April 5, 2013.
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S.) of Luxembourg under number B 159343
and having a share capital amounting to EUR 1.127.300,- (the Sole Shareholder),
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here represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given under private seal,
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Amendment to the name of the Company from “OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l.” to “Green Containership
Group Luxembourg S.à r.l.”;
2. Subsequent amendment to article 1 of the Company's articles of association in order to reflect the change adopted
under item 1. above;
3. Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “OCM Luxembourg EPF III London Property
Holdings S.à r.l.” to “Green Containership Group Luxembourg S.à r.l.”;
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles, which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the company is Green Containership Group Luxembourg S.à r.l. (the “Company”). The
Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended
(the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).”
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quatre mai,
par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social
est situé au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg (le RCS) sous le numéro B 176574 (la Société). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant
de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 1313 du 4 juin 2013. Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés le 5 avril 2013
A COMPARU
OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, dont le siège social se situe au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159343 et dont le capital social s'élève à EUR 1.127.300,-
(l'Associé Unique),
ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, dont l'adresse professionnelle se situe à Junglinster, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
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L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient la totalité des parts dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination de la Société de «OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l.» à «Green Containership
Group Luxembourg S.à r.l.»;
2. Modification subséquente de l'article 1 des Statuts de la Société afin de refléter le changement adopté au point 1. ci-
dessus;
3. Divers.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société, de «OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l.» à
«Green Containership Group Luxembourg S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts, qui est désormais
rédigé comme suit:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est Green Containership Group Luxembourg S.à r.l. (la Société). La
Société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les
Statuts).»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ 1.000,-EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mai 2016. Relation GAC/2016/3655. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2016111150/109.
(160083376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Cube Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.829.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le lundi 9 mai 2016 à 16.00i>
<i>heuresi>
1) L'Assemblée prend acte de la démission comme Administrateur de Monsieur Loïc Jenouvrier avec effet au 30 no-
vembre 2015.
2) L'Assemblée confirme le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick Bataillard, coopté par le Conseil d'Adminis-
tration en date du 7 décembre 2015, avec effet au 30 novembre 2015, en remplacement du mandat d'Administrateur de
Monsieur Loïc Jenouvrier, démissionnaire.
3) L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs suivants:
- Bernard Rongvaux, demeurant professionnellement à B-1160 Bruxelles, 54 Avenue Herrmann-Debroux
- Patrick Bataillard, demeurant professionnellement à F-92240 Malakoff, Immeuble Colombus, 166-180 Boulevard
Gabriel Péri
- Jean-Bernard Hamel, demeurant professionnellement à F-92240 Malakoff, Immeuble Colombus, 166-180 Boulevard
Gabriel Péri
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- Patrick Langlois, demeurant professionnellement à 50 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 2RS
- Léopold Larios, demeurant professionnellement à F-92240 Malakoff, Immeuble Colombus, 166-180 Boulevard Ga-
briel Péri
- Claude Weber, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74 rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2017 qui aura à statuer sur les comptes
de l'exercice de 2016.
4) Nominations du Réviseur d'entreprises agréé
L'Assemblée nomme Deloitte Audit S.à r.l. (RCS Luxembourg B 67895), avec siège social au 560, route de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale à tenir en 2017 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Mandataire spéciali>
Référence de publication: 2016110009/34.
(160082791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Corporate II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.531.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2016i>
Die Generalversammlung bestätigt die Mandatierung der KPMG Luxembourg, geschäftsansässig in 39, Avenue J. F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2016.
Die Generalversammlung bestätigt Frau Petra Hansen, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Die Generalversammlung
beschließt, das Mandat von Frau Petra Hansen als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Michael Koschatzki, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Lands-
trasse 11-17, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Herrn
Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet
und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Die Generalversammlung ernennt Herr Leif Bjurström, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet.
Herr Manfred Bauer ist nunmehr geschäftsansässig in D-60486 Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 72.
Deutsche Asset Management S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2016109999/26.
(160082833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
Corporate III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 131.532.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2016i>
Die Generalversammlung bestätigt die Mandatierung der KPMG Luxembourg, geschäftsansässig in 39, Avenue J. F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2016.
Die Generalversammlung bestätigt Frau Petra Hansen, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Die Generalversammlung
beschließt, das Mandat von Frau Petra Hansen als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
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Die Generalversammlung bestätigt Herrn Michael Koschatzki, geschäftsansässig in D-60329 Frankfurt, Mainzer Lands-
trasse 11-17, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Herrn
Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet
und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Die Generalversammlung ernennt Herr Leif Bjurström, geschäftsansässig in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 statt-
findet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet.
Herr Manfred Bauer ist nunmehr geschäftsansässig in D-60486 Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 72.
Deutsche Asset Management S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2016110000/26.
(160082931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2016.
ACM RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 169.255.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 04 mai 2016 à 12h00i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de:
- Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, représentée par Monsieur Loïc GUYOT,
- Assurances du Crédit Mutuel VIE S.A., représentée par Monsieur Pierre REICHERT,
- Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par Madame Sophie ROTH,
- Monsieur Christophe LEROY.
Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social
clos le 31 décembre 2016.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
MAZARS Luxembourg
10A, rue Henri Schnadt
L- 2530 Luxembourg
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social 2016.
<i>Pour la société ACM RE S.A.
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016108372/26.
(160081026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Azelis Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 19, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 194.548.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 1
er
mars 2016.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016108362/13.
(160081823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
101808
20UGS (Ucits Funds)
8TSCH S.A.
ACM RE S.A.
Activa Sicav
Activtrading S.à r.l.
Agora Invest REM 2 SICAV SIF
Almacantar
Azelis Holding S.A.
Corporate II
Corporate III
Cube Re S.A.
Green Containership Group Luxembourg S.à r.l.
KHFC Luxembourg Holdings S.à r.l.
Lopicolor
OCM Luxembourg Park Holdings S.à r.l.
Providence Estate Holding S.A.
Reine Group
Sloan Pharma
TA EU Acquisitions II S.à r.l.
TA EU Acquisitions IV S.à r.l.
TA EU Luxembourg II S.à r.l.
TA EU Luxembourg VII S.à r.l.
TA EU Luxembourg V S.à r.l.
TA EU Luxembourg Zebra S.à r.l.
Tecref X Newco S.à r.l.
Tecref Y Newco S.à r.l.
The Fund SICAV SIF S.A.
TimeZoneZERO S.à.r.l.
Timken Lux Holdings II S.à r.l.
Topolino Luxco S.à r.l.
Transports Bail Soparfi S.à r.l.
Treshold Eagle S.A. - SPF
Trinova Select ESP S.à r.l.
Triodos SICAV II
Ufenau III German Asset Light S.C.A., SICAV-FIS
Ultimeat Sàrl
Urban Biofood S.A.
Vanpart S.à r.l.
Vetrelli S.A.
VF Enterprises S.à r.l.
VRS S.à.r.l.
Wave Quest S.A.
WCP Europe S.à r.l.
Wedidit S.à r.l.
Weinand Heizung-Sanitär S.à r.l.
WestOptiFlex SICAV
Westrich Gen S.A.
Wininvest Holdings S.A.
WMC Securitisation 2 S.A.
WMC Securitisation S.A.