This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1453
20 mai 2016
SOMMAIRE
1618 Investment Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69725
B. & C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69700
Blomquist & Nickel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69698
Blue Indies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69704
Brembo Corporate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69702
Business Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
69698
Cadr' Academy 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69707
Café Restaurant Por Du Sol S.à r.l. . . . . . . . . .
69699
Camaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69700
Candoria Luxembourg Holding . . . . . . . . . . . .
69698
Capella Invest Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69703
Castmetal FWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69704
CBM Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69744
Chaka Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
69698
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69701
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69704
Cirsa Funding Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
69707
Clairborne Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69701
Clemi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69701
Clerical Medical Non Sterling Property Com-
pany S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69699
Codaxo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69720
CommScope Luxembourg Holdings II S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69702
CommScope Luxembourg Holdings S.à r.l. . .
69700
Compagnie d'Investissements Nord Européens
S.A., en abrégé C.I.N.E. S.A. . . . . . . . . . . . . .
69701
Concept Mode s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69705
Costantini Promotions s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
69702
Costkiem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69703
Cozen s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69705
Cross Ocean ESS SIF 1 Lux 2 S.à r.l. . . . . . . .
69731
Cross Ocean EUR ESS I Lux 2 S.à r.l. . . . . . .
69726
Crown GP III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69699
Crystal Almond S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69700
Dextram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69706
Digital Wrap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69705
Draco Pipe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69706
Ecotrade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69706
Eng Bréck mat Lateinamerika . . . . . . . . . . . . .
69707
Expon I (S.C.A.) SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69708
GMPS Operations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69698
GP Retail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69743
Heiderscheid-Strotz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
69744
LuxTrust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69741
Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg)
SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69736
TNA Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69703
WPP Union Square S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
69739
69697
L
U X E M B O U R G
Candoria Luxembourg Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 192.832.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2016i>
Est nommé administrateur de catégorie B, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Mauricio Mamerto HERNANDEZ VELEZ, demeurant à Residencias Tercera Avenida, Apt 2B1, Tercera
Avenida Los Palos Grandes, 1060 Caracas, Venezuela,
en remplacement de Monsieur Manuel OTERO VILA, décédé.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
Référence de publication: 2016075732/15.
(160040499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Chaka Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 191.632.
EXTRAIT
En date du 29 février 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mario Curcio, en tant que gérant de classe A de la société, est acceptée avec effet au 15 décembre
2015.
- Benoît Caillaud, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé gérant
de classe A de la société avec effet au 15 décembre 2015 et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075736/16.
(160040690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Business Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 74.712.
<i>Résolution de l'administrateur uniquei>
- L'administrateur unique décide de transférer le siège social de la société BUSINESS DEVELOPMENT SA de L-1661
Luxembourg, 1 Grand Rue à l'adresse L-1740 Luxembourg, 42 Rue de Hollerich.
Luxembourg, le 1
er
Février 2016.
Emmanuelle Favreau
<i>L'administrateur uniquei>
Référence de publication: 2016075727/13.
(160040742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Blomquist & Nickel S.A., Société Anonyme,
(anc. GMPS Operations S.A.).
Siège social: L-8079 Bertrange, 127A, rue de Leudelange.
R.C.S. Luxembourg B 192.898.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075702/10.
(160040821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69698
L
U X E M B O U R G
Crown GP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 185.118.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Jahresgesellschafterversammlung vom 18. Juni 2015i>
Am 18. Juni 2015 um 16:30 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Gesellschafter obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse gefasst:
Die Versammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Société coopérative für die
Prüfung des Geschäftsjahres 2015 zu bestellen, bis zum Ablauf der im Jahr 2016 stattfindenden ordentlichen Jahresge-
sellschafterversammlung.
Die Versammlung beschließt, Herrn Konrad Bächinger und Herrn Urs Gähwiler auf unbestimmte Zeit zum Geschäfts-
führer zu wählen.
<i>Auszug aus dem Alleingesellschafterbeschluss vom 08. Oktober 2015i>
Am 08. Oktober 2015 hat die Alleingesellschafterin der Gesellschaft beschlossen, Herrn Claude Radoux, geboren am
27. August 1963 in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, ansässig in 6, Avenue des Archiducs, L-1135 Luxembourg mit sofortiger
Wirkung auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer zu wählen.
Luxemburg, den 20. Oktober 2015.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2016075745/21.
(160040832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Café Restaurant Por Du Sol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4570 Niederkorn, 46, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 90.522.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 3 mars 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée CAFE RESTAURANT POR DU SOL S.à.r.l., avec
siège social à L-4570 Niederkorn, 46, rue Pierre Gansen, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry Schiltz, juge au tribunal d'arrondissement de Lu-
xembourg, et liquidateur Maître Nicolas Bernardy, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 mars 2016 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Me Nicolas Bernardy
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016075747/19.
(160040353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Clerical Medical Non Sterling Property Company S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 4.573.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.857.
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce que l'associé unique de la Société a changé le nom et l'adresse
du siège social.
Le nom de l'associé unique est désormais Scottish Widows Limited, sa nouvelle adresse est 25, Gresham Street, Londres
EC2V 7HN Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Référence de publication: 2016075738/14.
(160040621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69699
L
U X E M B O U R G
Crystal Almond S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 155.254.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 4 mars 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville de
Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075746/13.
(160041078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Camaro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 58.736.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
Les actionnaires, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivante:
1) Ratification de la démission de l'administrateur:
- Monsieur Pierre CLART, administrateur de sociétés, né le 21 novembre 1963 à Charleroi (B), demeurant à B-6010
Couillet, 34, rue T. Saint Gilles
2) Nomination de l'administrateur:
- Monsieur Philippe PIRSON, administrateur, né le 29 février 1952 à Mont-sur-Marchienne (F), demeurant à B-5100
Dave, 93, rue du Pont de Bois.
Le mandat des administrateurs prendra fin en l'an 2020.
Steinfort, le 7 mars 2016.
<i>Les Actionnairesi>
Référence de publication: 2016075749/18.
(160041027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
CommScope Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 195.707.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016075743/13.
(160040809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
B. & C.E., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 5.140.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
Référence de publication: 2016075691/10.
(160040418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69700
L
U X E M B O U R G
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8039 Strassen, 29, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 86.533.
La gérance de la Société informe que l'adresse et les données relatives à Monsieur Steve HEINEN, gérant de la Société
sont les suivantes:
Monsieur Steve HEINEN, chauffagiste, né à Esch-sur-Alzette le 2 août 1975, demeurant à L-8039 Strassen, 29, rue des
Prés,
Beringen, le 7 mars 2016.
<i>Un mandataire de la gérancei>
Référence de publication: 2016075759/13.
(160040999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Clemi SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 41.303.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 février 2016 que:
La société DATA GRAPHIC SA a été révoquée de sa fonction de commissaire aux comptes
Monsieur Nicolas GODFREY, né le 27 janvier 1984 à Kortrijk (Belgique) et domicilié au 4c, Fleeschgaas L-6665
Herborn a été nommé à la fonction de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2022.
Les mandats d'administrateurs de Monsieur Franck DOURDIN, Monsieur Hugues DOURDIN et Monsieur Clive GOD-
FREY ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022.
Monsieur Clive GODREY, administrateur est désormais domicilié professionnellement au 8, rue Heinrich Heine L-1720
Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016075761/18.
(160040882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Clairborne Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 150.828.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme de droit luxembourgeois
CLAIRBORNE FINANCE S.A. qui s'est tenue le 19 Février 2016, que le siège social de la société a été transféré à 68
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour extrait conforme à l'original
Référence de publication: 2016075760/12.
(160040916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Compagnie d'Investissements Nord Européens S.A., en abrégé C.I.N.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 181.368.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 février 2016 que:
La société DATA GRAPHIC SA a été démissionnée de sa fonction de commissaire aux comptes
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016075744/11.
(160040485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69701
L
U X E M B O U R G
CommScope Luxembourg Holdings II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 195.826.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016075742/13.
(160040808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Costantini Promotions s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.
R.C.S. Luxembourg B 144.553.
<i>Extrait de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 février 2016i>
L'associé unique de la société COSTANTINI PROMOTIONS S.à.r.l. a décidé, en date du 24 février 2016, de prendre
les résolutions suivantes:
L'associé unique décide de nommer:
- Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant à L-4808 Rodange, 116, chemin de Brouck
au poste de gérant de la société.
La gérance est donc désormais composée de manière suivante:
- Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant à L-4808 Rodange, 116, chemin de Brouck
- Monsieur Renato COSTANTINI, entrepreneur, né à Pétange le 17/06/1964, demeurant à L-3441 Dudelange, 23, avenue
Grande-Duchesse Charlotte
La société est engagée par la signature individuelle d'un des deux gérants.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 février 2016.
Référence de publication: 2016075771/20.
(160040638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Brembo Corporate S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 179.868.
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre
<i>Société domiciliée:i>
BREMBO CORPORATE S.A.
Société Anonyme
5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
RCS Luxembourg B 179.868
Et
<i>Domiciliataire:i>
Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg
Société Anonyme
5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
RCS Luxembourg B 145.508
a pris fin avec effet au 07 mars 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg
Référence de publication: 2016075719/21.
(160040986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69702
L
U X E M B O U R G
Costkiem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.
R.C.S. Luxembourg B 136.893.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 février 2016 que:
- L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs les personnes suivantes:
* Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant à L-4808 Rodange, 116, chemin du Brouck
* Monsieur Luc HILGER, né le 16/11/1974 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36,
avenue Marie-Thérèse
Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
Il résulte d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2016 que:
- Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant
à L-4808 Rodange, 116, chemin du Brouck en tant qu'administrateur-délégué.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019. La société sera valablement engagée par la
signature individuelle de l'administrateur-délégue.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016075772/20.
(160040484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Capella Invest Spf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 202.744.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 21 décembre 2015i>
Monsieur Etienne GILLET est désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016075751/12.
(160040728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
TNA Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 51.401.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale particulière des actionnaires tenue au siège social de la société en datei>
<i>du 2 février 2016i>
l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
- d'accepter la démission de la société DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société;
- de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Nicolas GODFREY, né à Courtrai
(Belgique), le 27 janvier 1984, demeurant au 4C, Fleesschgaass, L - 6665 Herborn, qui terminera le mandat de son prédé-
cesseur;
- d'acter le changement d'adresse de M. Jürgen BRESSER, administrateur et administrateur-délégué de la société, son
adresse actuelle étant fixée au 72 Boulevard Prince Félix, L - 1513 Luxembourg;
- d'acter le changement d'adresse de M. Alain NOULLET, administrateur de la société son adresse professionnelle
actuelle étant fixée au 7 rue Guillaume J. Kroll, L - 1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016076865/22.
(160041587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.
69703
L
U X E M B O U R G
Castmetal FWI, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 185.211.
EXTRAIT
Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 19 novembre 2015, a transféré le siège social de la société du 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg au:
- 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
En outre, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 19 novembre 2015, a pris note de la démission en date du 19
novembre 2015 de Monsieur Jack GISINGER de ses fonctions d'administrateur, et a coopté avec effet à la même date:
- Monsieur Michael KAMSICKAS, demeurant professionnellement au 1950, Industrial Blvd, 49442 Muskegon, Mi-
chigan, États-Unis, aux fonctions d'administrateur de catégorie B.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
<i>Pour CASTMETAL FWI
i>Société anonyme
Référence de publication: 2016075752/19.
(160040865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8039 Strassen, 29, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 86.533.
Les statuts coordonnés de la prédite société au 24 février 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beringen, le 7 mars 2016.
Maître Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016075757/13.
(160040998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Blue Indies, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.812.
En date du 1
er
mars 2016, les décisions suivantes sont prises:
1. Les personnes suivantes sont nommés administrateurs de la société:
a) Madame Marie-Laure Abellard, administrateur, demeurant à F-14910 Bénerville-sur-Mer, 96, avenue du Littoral,
b) Madame Caroline Godard, administrateur, demeurant à F-14910 Bénerville-sur-Mer, 96, avenue du Littoral,
c) Madame Alexandra Godard, administrateur, demeurant à F-14910 Bénerville-sur-Mer, 96, avenue du Littoral,
d) Monsieur Michel Godard, administrateur, demeurant à F-14910 Bénerville-sur-Mer, 96, avenue du Littoral.
Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2021.
2. Monsieur Michel Godard, demeurant à F-14910 Bénerville-sur-Mer, 96, avenue du Littoral, est nommé administra-
teur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société sous sa signature individuelle.
Son mandat d'administrateur-délégué expirera avec son mandat d'administrateur à l'issue de l'assemblée générale ordi-
naire à tenir en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016075716/22.
(160040743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69704
L
U X E M B O U R G
Cozen s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.
R.C.S. Luxembourg B 143.054.
<i>Extrait de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 février 2016i>
L'associé unique de la société COZEN S.à.r.l. a décidé, en date du 24 février 2016, de prendre les résolutions suivantes:
L'associé unique décide d'accepter la démission de:
- Monsieur Renato COSTANTINI, entrepreneur, né à Pétange le 17/06/1964, demeurant à L-3441 Dudelange, 23, avenue
Grande-Duchesse Charlotte
de son poste de gérant technique avec effet immédiat.
L'associé unique décide d'accepter la démission de:
- Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant à L-4808 Rodange, 116, chemin de Brouck
de son poste de gérant administratif avec effet immédiat.
Par conséquent, l'associé unique décide de nommer:
- Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant à L-4808 Rodange, 116, chemin de Brouck
- Monsieur Renato COSTANTINI, entrepreneur, né à Pétange le 17/06/1964, demeurant à L-3441 Dudelange, 23, avenue
Grande-Duchesse Charlotte
au poste de gérants de la société.
La gérance est donc désormais composée de manière suivante:
- Monsieur Gilles INGLEBERT, né le 28/10/1971 à Pétange, demeurant à L-4808 Rodange, 116, chemin de Brouck
- Monsieur Renato COSTANTINI, entrepreneur, né à Pétange le 17/06/1964, demeurant à L-3441 Dudelange, 23, avenue
Grande-Duchesse Charlotte
La société est engagée par la signature individuelle d'un des deux gérants.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 février 2016.
Référence de publication: 2016075773/28.
(160040650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Concept Mode s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 180.244.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2015i>
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée en date du 29 janvier 2015 que Monsieur Ilie PREDA,
demeurant à 13, rue Ecaterina Teodoroiu, Slatina, Judet Olt (Roumanie), cède 24 parts sociales lui appartenant dans la
société à Madame Florentina GHEORGHESCU, demeurant à L-4831 Rodange, 310, route de Longwy.
Suite à cette cession, Madame Florentina GHEORGHESCU, devient associée unique de la société.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire est close ce jour à 11h00.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au siège de la société.
Pour extrait
Florentina GHEORGHESCU / Ilie PREDA
Référence de publication: 2016075769/16.
(160040836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Digital Wrap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 178.633.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
Référence de publication: 2016075786/10.
(160040416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69705
L
U X E M B O U R G
Dextram, Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Koetschette, 1, Z.I. Riesenhaff.
R.C.S. Luxembourg B 143.062.
<i>Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04/06/2015i>
La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Madame Vanoost Carine, cette dernière remplissant également
la fonction de scrutateur.
Pour cette A.G.O., le président nomme comme secrétaire Monsieur Collard Omer.
...
<i>Troisième résolutioni>
L'administrateur unique, Madame Vanoost Carine domiciliée Bérismenil n°79 à B-6982 La Roche-en-Ardenne ainsi
que le Commissaire aux Comptes, Mr Collard Omer domicilié Grand rue 24 à L-9530 Wiltz, voient leurs mandats confirmés
jusqu'à l'approbation du bilan relatif à l'année 2019.
Ces résolutions ont été prises à l'unanimité des voix
Wiltz, le 04/06/2015.
<i>Le président / scrutateur / Le secrétairei>
Référence de publication: 2016075784/19.
(160041084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Draco Pipe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 180.606.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 7 mars 2016 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Sociétéi>
<i>DRACO PIPE S.A.i>
- M. Alexandre TASKIRAN a démissionné de ses fonctions avec effet au 23 décembre 2015.
- M. Vishal SOOKLOLL, employé privé, né à Goodlands (République de Maurice), le 14 juin 1975, résidant profes-
sionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été coopté administrateur de la Société avec effet au 23
décembre 2015. Il terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Draco Pipe S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016075787/16.
(160041095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Ecotrade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.186.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2016i>
Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 décembre 2015.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>ECOTRADE S.A.
FMS SERVICES S.A. / S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Sophie CHAMPENOIS / Dominique MOINIL
<i>Représentant permanent / Représentant permanenti>
Référence de publication: 2016075805/19.
(160040686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69706
L
U X E M B O U R G
Cirsa Funding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 149.519.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique tenue en date du 19 Juin 2015:i>
1. Les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020,
à savoir:
<i>Administrateursi>
GANGLOFF Mathieu - 56, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
KLEYNHANS John - 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
LAO GORINA Manuel- 298 Ctra. De Castellar, Terrassa 08226 Barcelona
LAHUERTA BARBERO Isaac- 298 Ctra. De Castellar, Terrassa 08226 Barcelona
2. La nomination de l'administrateur A:
McCORMACK Noel - 58 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, a été acceptée avec effet au 19 Juin 2015 et jusqu'à
l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.
3. Le mandat du Commissaire aux Comptes a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en 2016, à savoir:
<i>Commissaire aux Comptesi>
Ernst & Young S.A., 7 Parc d'Activité Sydrall L-5364 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016075737/25.
(160041000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Eng Bréck mat Lateinamerika, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9208 Diekirch, 19, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg F 4.465.
<i>Délibération du conseil d'administration:i>
Lors de la réunion du conseil d'administration dul7 février 2016, les membres présents (8 présences sur 9) ont décidé
unanimement de transférer le siège social de l'asbl «Eng Bréck mat Lateinamerika»de 1, rue Pierre Schwartz L-7564 Mersch
vers 19, rue Jean l'Aveugle L-9208 Diekirch.
Diekirch, le 18 février 2016.
Jacques Dahm
<i>Le présidenti>
Référence de publication: 2016075810/14.
(160040789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Cadr' Academy 4 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 3.350.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 182.670.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mars 2016i>
L'Assemblée a décidé:
- de renouveler le mandat de Monsieur Gilles Petit en tant qu'Administrateur A de la Société, pour une période d'un an
qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016;
- de renouveler le mandat de la société «Control & Synergy Services S.àr.l.» en tant que commissaire aux comptes pour
une période d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075730/15.
(160040993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
69707
L
U X E M B O U R G
Expon I (S.C.A.) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital
Fixe.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 203.846.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of January.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.
Appeared
1. Expon I (GP), Sàrl, a company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office in L-8308 Capellen, 13-15 Parc d'Activités
2. Arduina S.C., a company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
in L-8308 Capellen, 13-15 Parc d'Activités
Both here represented by Jérôme Wittamer, professionally residing at L-8308 Capellen, 13-15 Parc d'Activités, by virtue
of proxies given privately on 18 January 2016.
The said proxies, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties represented as stated above, required the officiating notary to enact the deed of incorporation of
a partnership limited by shares (société en commandite par actions) with variable capital qualifying as a société d'inves-
tissement en capital à risque (SICAR), which they declare organised among themselves and the articles of incorporation
of which shall be as follows:
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
of the company hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions (S.C.A.) with variable
capital qualifying as a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under the name of Expon I (S.C.A.) SICAR
(the "Company").
The Company shall be governed by the law of 15 June 2004 concerning the société d'investissement en capital à risque
(SICAR), as amended (the "2004 Law").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
Manager (as defined under Article 14 below). Within the same borough, the registered office may be transferred through
simple resolution of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social events have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Term of the Company. The Company is incorporated for a limited period of ten years as from the first closing
date (the “Term”) as determined by the Manager and in accordance with the provisions of the offering memorandum of
the Company (the "Offering Memorandum"). The Term may be extended upon proposal of the Manager by decision of the
General Partner and the shareholders of the Company (the “Shareholders”) for up to two consecutive one-year periods in
accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of the present articles of association (the "Ar-
ticles") as provided under Article 25 below.
The Company shall be automatically dissolved at the expiry of its term, after giving effect for extensions, if any.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it, directly or indirectly, in
securities and other assets representing risk capital within the broadest meaning permitted under Article 1 of the 2004 Law
and any other applicable CSSF circulars in order to provide its Shareholders with the benefit of the result of its assets in
consideration of the risk which they incur.
The Company qualifies as a "European venture capital fund" in accordance with Regulation (EU) No 345/2013 of the
European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds (the “EuVECA Regulation”)
and will comply with the requirements set-forth therein.
The Company may contract any form of borrowings and issue bonds, debentures and any other debt instruments.
Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the
fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the 2004 Law and any other applicable
circulars.
69708
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Liability. The General Partner is liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.
Pursuant to article 107 of law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), the Manager
shall be liable in accordance with article 59 of the 1915 Law.
The holders of Class A Shares, Class B Share and Class C Shares shall refrain from acting on behalf of the Company
in any manner or capacity other than by exercising their rights as Shareholders in general meetings and shall only be liable
to the extent of their commitment (being, in relation to a Shareholder, the amount committed by it to the Company (including
any increase to such Commitment during the life of the Company) (and accepted by the Manager), whether or not such
amount has been advanced in whole or in part and whether or not it has been repaid to the Shareholder in whole or in part,
hereafter “Commitment”) to the Company.
Art. 6. Determination of the investment objectives. In addition to what may be provided for in that respect in these
Articles and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the Company's investment objectives, strategies, policies
and risks will be further detailed in the Offering Memorandum.
Art. 7. Share Capital.
(a) The share capital of the Company shall be represented by shares (the "Shares") of no nominal value and shall at all
times be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 13 hereof. The minimum capital of the Company,
increased, if applicable, by share premium, which must be reached within twelve (12) months after the date on which the
Company has been authorized as a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under Luxembourg law, is one
million Euros (EUR 1,000,000). The Manager acting on behalf of the Company has full discretion to organise the procedures
relating to closings, drawdowns and payments upon drawdown as further disclosed in the Offering Memorandum.
(b) The share capital of the Company shall be represented by the following classes (the "Classes") of Shares:
(i) "General Partner Share": the Share subscribed at the time of incorporation of the Company by the General Partner
as unlimited shareholder (associé commandité) of the Company;
(ii) "Class A Shares": a class of Shares issued to certain limited Shareholders (actionnaires commanditaires) of the
Company contributing at least 1,000,000.- Euros in accordance with the provisions of the Offering Memorandum, subject
to waiver by the Manager;
(iii) "Class B Shares": a class of Shares issued to certain limited Shareholders (actionnaires commanditaires) of the
Company contributing at least 125,000.- Euros, in accordance with the provisions of the Offering Memorandum; and
(iv) "Class C Shares": a class of Shares reserved for persons who have substantially contributed to the creation, fun-
draising or investment sourcing of the Company and for any other persons designated by the Manager in its sole discretion.
The Manager may create additional classes of Shares in accordance with the provisions and subject to the requirements
of the 1915 Law.
(c) The Company is incorporated with a subscribed capital of thirty-one thousand and one euro (€31,001.-), consisting
of one (1) General Partner Share with no nominal value and thirty one thousand (31,000) Class C Shares with no nominal
value, each fully subscribed, issued and paid-up.
Art. 8. Shares.
(a) Shares in the Company are exclusively restricted to well-informed investors within the meaning of article 2 of the
law of the 2004 Law (hereinafter a "Well-Informed Investor"). A Well-Informed Investor shall be any institutional investor,
professional investor or any other investor who, for the combined purpose of the 2004 Law and the EuVECA Regulation,
meets the following conditions:
1. such investor has confirmed in writing that he/she/it adheres to the status of Well-Informed Investor;
2. such investor invests a minimum of €125,000 in the Company; and
3. such investor has stated in writing and separately to the Subscription Agreement (as defined below) being aware of
the risks associated with the envisaged Commitment and the subsequent investment into the Company.
These conditions do not apply to investments made by permitted persons in accordance with applicable laws and regu-
lations, in particular the EuVECA Regulation and the 2004 Law.
(b) Shares shall be issued in registered form only.
The inscription of the Shareholder's name in the Register of Shareholders (as defined below) evidences its right of
ownership of such Shares. Share certificates in registered form may be issued upon request and at the cost of the requesting
Shareholders and shall be signed by the Manager. Such signature may be either manual or printed, or by facsimile. If Share
certificates are issued and a Shareholder desires that more than one Share certificate be issued for his Shares, the cost of
such additional certificates may be charged to such Shareholder.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders (the "Register of Shareholders"),
which shall be kept by the Registrar and Transfer Agent. The Register of Shareholders shall contain the name of each
Shareholder, its/his/her residence, registered office or elected domicile, the number and Class of Shares it/he/she owns, the
amount paid in on each such Share. Each Shareholder shall receive a confirmation of its inscription in the Register of
Shareholders and Share certificates will only be issued upon request and at the cost of the Shareholder and shall be signed
by the Manager. Until notices to the contrary shall have been received by the Company, it may treat the information
69709
L
U X E M B O U R G
contained in the Register of Shareholders as accurate and up to date and may in particular use the inscribed addresses for
the sending of notices and announcements.
(c) If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, lost,
stolen or destroyed, then, at its/his/her request, a duplicate certificate may be issued under such conditions as the Company
may determine subject to applicable provisions of the law. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall
be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become
void. Severely damaged Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The severely damaged
certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company may, at its election, charge
the Shareholder for the costs of a duplicate or for a new certificate and all reasonable expenses incurred by the Company
in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the cancellation of the old certificate.
(d) Fractional Shares may be issued up to three places after the decimal and shall carry rights in proportion to the fraction
of a Share they represent but shall carry no voting rights, except to the extent that their number is such that they represent
a whole Share, in which case they confer a voting right.
(e) Each whole Share grants the right to one vote at the general meeting of Shareholders and at separate Class meetings
of the holders of Shares of each of the Classes.
(f) The Company only recognizes one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of
such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a single attorney to represent such
Share(s) in respect of the Company. Failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such
Share(s).
(g) Each Shareholder will have first accepted and signed a subscription agreement (the "Subscription Agreement")
wherein it irrevocably commits to make all payments for the entire amount of its Commitment.
Art. 9. Transfer of Shares.
9.1. Transferability
(a) Any sale, assignment, transfer, exchange, contribution, pledge, charge, capital gains sharing agreement, other dis-
position or deemed disposition, encumbrance, or universal transfer of assets and liabilities, in any form whatsoever, by a
Shareholder of all or any part of any Shares; and any sale or transfer of any financial instrument, contract or right, such as
right of usufruct or option right, the value of which is determined in whole or in part by reference to all or any part of any
Share (a "Transfer") may only take place with the prior written approval of the Manager and in accordance with applicable
law, these Articles and the Offering Memorandum.
(b) Any Share Transfer made in breach of the provisions of this Article 9 shall be null and void and of no force or effect
against the Company and the Shareholders. Transfers which are null and void and of no force or effect shall not be recorded
in the Register of Shareholders and, until remedied, all the rights and obligations attached to the Shares will be exercised
by or enforced against, as appropriate, the transferor holding the Shares in question, without prejudice to any liability it
may incur with respect to the Company or to the other Shareholders.
The Company will restrict or object to the ownership of Shares in the Company by any person not meeting the conditions
of Well-Informed Investor as defined in Article 8 above.
For this purpose the Company will:
(i) refuse to register the transfer of Shares where it appears that this transfer would or could have the effect of conferring
ownership of the Share to any person not meeting the conditions of Well-Informed Investor;
(ii) proceed with the forced redemption of the relevant Shares if it appears that a person does not meet the conditions
of Well-Informed Investor.
9.2. Removal of the General Partner and of the Manager and transfer of the General Partner Share
9.2.1 The Manager will be appointed by the General Partner, acting on behalf of the Company as further described under
Article 14 hereof. The Manager can be removed where the Manager has been sentenced by court order for fraud or gross
negligence in connection with the performance of its duties to the Company ("For Cause Removal"). In case of gross
negligence, the Company must have suffered a material adverse effect. Upon removal of the Manager, the General Partner
will automatically transfer the General Partner Share as further described below. A decision to remove the Manager requires
the approval of the general meeting of Shareholders. A removal decision shall be validly passed without the vote of the
holders of Class C Shares and of the General Partner, which shall abstain at the general meeting of Shareholders convened
for voting upon the For Cause Removal.
The decision of For Cause Removal shall be validly taken by the general meeting of Shareholders at a majority of at
least seventy-five per cent (75%) of all Class A and Class B Shares issued and outstanding. Upon a positive vote of the
general meeting of Shareholders on the For Cause Removal, the general meeting of Shareholders shall immediately appoint
a transferee to the General Partner Share (the "Transferee") by way of a majority resolution of at least seventy-five per cent
(75%) of the votes validly cast by Shareholders with a fifty per cent (50%) quorum of the capital of the Company at the
first meeting called or, if such quorum is not met at such first meeting, with no quorum requirement for any succeeding
meeting called to consider such resolution, subject to the prior approval by the Luxembourg supervisory authority. The
transfer of the General Partner Share shall occur at cost to the benefit of the Transferee.
69710
L
U X E M B O U R G
9.2.2. The General Partner Share held by the General Partner is not transferable to any person without the prior approval
of the Luxembourg supervisory authority and the consent given at a general meeting of Shareholders in accordance with
the quorum and majority requirements as provided under Article 9.2.1 above.
9.3. Transfer of Class A Shares, Class B Shares and Class C Shares
9.3.1. Notice of the Transfer
a) Any Shareholder planning to transfer Class A Shares, Class B Shares and Class C Shares (a "Planned Transfer") to
another Shareholder or to a third party must notify the Manager of this Planned Transfer by registered letter with acknow-
ledgement of receipt (the "Transfer Notice") at least 15 days prior to the planned date of the Transfer.
b) The Transfer Notice must include the following information in order to be taken into account under the provisions
of this article:
(i) the number of Class A Shares, Class B Shares or Class C Shares the Transfer of which is planned (the "Transferred
Shares");
(ii) the price at which the transferee proposes to purchase the Transferred Shares; and
(iii) the name, postal address and tax domicile of the transferor and of the transferee.
9.3.2. Unrestricted Transfers
The following Transfers of Class A Shares, Class B Shares or Class C Shares by a Shareholder shall be unrestricted;
unless otherwise stated below and provided that the transferor sends a Transfer Notice to the Manager at the latest fifteen
(15) days prior to the date planned for the Transfer:
a) in the event the relevant Shareholder is not an undertaking for collective investment, a Transfer by the Shareholder:
(i) to any body corporate or other entity, which in relation to the person concerned is a holding company or a subsidiary
of that holding company or a subsidiary. An entity is a holding company of another entity if it holds the majority of the
voting rights and is a subsidiary of another company if that other company holds a majority of the voting rights in its shares
of this Shareholder (hereafter, an “Affiliate”), or
(ii) to an undertaking for collective investment managed by this Shareholder or by an Affiliate.
b) in the event that the relevant Shareholder is an undertaking for collective investment, a Transfer by the Shareholder:
(i) to its management company or its investment manager, or
(ii) to any investment vehicle which is managed by its management company, its investment manager or by an Affiliate
of its management company or of its investment manager (the entities referred to in (b)(i) and (b)(ii) are defined as "Affi-
liated Entities").
(iii) The Manager shall however have the right to prohibit any Transfer which the Manager reasonably believes would
have adverse regulatory and/or fiscal consequences for the Company, the General Partner, the Manager or their Affiliates.
Failure to prohibit the unrestricted Transfer within ten (10) business days shall be deemed an approval by the Manager.
If there are at least two (2) successive Transfers of the same Shares to Affiliates or to Affiliated Entities, each Transfer
after the first Transfer shall only be unrestricted if the proposed transferee is an Affiliate or an Affiliated Entity of the
transferor in the first Transfer.
In any Transfer to an Affiliate or to an Affiliated Entity, if, at any time whatsoever, the transferee in question ceases to
be an Affiliate or an Affiliated Entity of the transferor, then the transferee must, if the Manager so requests of it, transfer
all the Shares which had been transferred to it back to the transferor as soon as possible.
9.3.3 Approval
a) Prior written approval of the Class A Share, Class B Share or Class C Share Transfer - In order to maintain the unity
of the Company's Shareholders, Class A Shares, Class B Shares or Class C Shares cannot be the subject of a Transfer by
their holders to any person, whether or not a Shareholder, without the prior written approval of the Manager.
b) Exceptions - Class A Shares, Class B Shares or Class C Shares may be the object of a Transfer, without having to be
first approved by the Manager in the event of an unrestricted transfer referred to in Article 9.3.2.
c) Decision of the Manager - The decision of the Manager whether or not to give its approval is notified to the transferor.
Failing notice of a decision within fifteen (15) days following the date of the Transfer Notice shall be deemed a refusal to
give approval. The decision does not have to be reasoned.
d) Completion of an approved Transfer - In the event that a Planned Transfer is approved under the conditions provided
for above, the transferor having notified it must make the approved Transfer, strictly in the terms and within the period
specified in the approval, or, if no period was specified, within sixty (60) days following the date of the approval notice.
Should the transferor fail to complete the Transfer within this period, it must again, prior to any Class A Share, Class B
Share or Class C Share Transfer, comply with the provisions of these Articles.
Should it happen that the transferor is unable to complete, within this period, the Transfer planned and approved under
the conditions provided for above, neither the Company nor any of the Shareholders shall be bound to redeem the Shares
in question nor shall either have to indemnify the transferor in any manner whatsoever, nor shall the Manager be required
to approve any other Planned Transfer notified by the transferor subsequently.
9.3.4 Compensation
69711
L
U X E M B O U R G
The Manager shall be reimbursed by the transferor for all costs incurred with respect to a Transfer. The Manager may
also receive compensation from the transferor, negotiated by mutual consent, if the transferor requires its assistance in
seeking a transferee for its Shares.
9.3.5 Miscellaneous
In the event that a Transfer is effected before all commitments have been called, the obligations in respect of the undrawn
Commitment under the Subscription Agreement entered into by the transferor shall be transferred by the transferor together
with the said Shares. Therefore, after the procedures above have been completed, the transferee shall become the owner of
the Shares it wishes to acquire only if the transferee has executed a transfer agreement under the terms of which the transferee
shall irrevocably undertake to assume all outstanding obligations of the transferor under the Subscription Agreement entered
into by the transferor.
Art. 10. Issue of Shares. Each prospective Shareholder shall be asked to commit to subscribe for Shares in accordance
with the Offering Memorandum on one or more dates or periods as determined by the Manager and which shall be indicated
and more fully described in the Offering Memorandum.
Payments for subscriptions to Shares shall be made in whole or in part on the dates described in the Offering Memo-
randum. The form of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the Manager in accordance with the
provisions of the Offering Memorandum and the Subscription Agreement signed by the Shareholder.
The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets, in
compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from
a réviseur d'entreprises agréé and provided that such securities or other assets comply with the investment objectives and
strategy of the Company. The costs of such report shall not be borne by the Company.
Art. 11. Redemption or Acquisition of Shares. The Company is a closed-ended company and thus Shareholders may
not request the unilateral redemption of their Shares.
Nonetheless, the Company may proceed with a transfer or a compulsory redemption or acquisition of the Shares (ex-
cluding the General Partner Share) if a Shareholder ceases to be or is found not to be a Well-Informed Investor within the
meaning of Article 8 of these Articles. Such transfer or compulsory redemption or acquisition shall be made under the
conditions set forth in Article 12 of these Articles and shall be applicable to the exclusion of a Shareholder in the event of
default of payment.
The Company may also redeem or acquire Shares in the event of default of payment by a Shareholder under the conditions
provided for in Article 12 of these Articles and within the conditions set forth under the 1915 law.
The Company may redeem or acquire Shares whenever the Manager considers redemption to be in the best interests of
the Company.
Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled or held by the Company in a treasury account, as
may be resolved from time to time by the Manager.
The Company shall have the right, if the Manager so determines, to satisfy payment of the redemption price to any
Shareholder who agrees, in specie (in kind) by allocating to the Shareholder assets from the portfolio of the Company equal
to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined
on a fair and reasonable basis and without prejudice to the interests of the other Shareholders of the Company and the
valuation used shall be confirmed by a special report of the approved statutory auditor of the Company. The specific costs
for such redemptions in specie (in kind), in particular the costs of the special audit report, shall be borne by the Shareholder
or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Manager considers that the redemption in specie (in
kind) is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.
The Company may acquire its own Shares at a price which shall be calculated in accordance with the provisions set
forth under Article 12 hereof.
Art. 12. Delays or Defaults in Payment.
12.1. Definition of Default
If any Shareholder fails to pay, in whole or in part, any amount which is either the subject of a drawdown notice given
in writing by the Manager to a Shareholder under the conditions provided in the Offering Memorandum (the “Drawdown
Notice”) or due and payable by the Shareholder pursuant to the Offering Memorandum, the Articles and the Subscription
Agreement (the “Amount Due”) on or before the date on which a capital call is made by the Manager subsequent to the
initial drawdown called by the Manager (a “Further Drawdown”) (the “Payment Date”), the Manager may, at any time
thereafter, send a letter notifying such failure and demanding payment (the "Defaulting Letter") to such Shareholder.
12.2. Consequences for Shareholders as from the Payment Date
Interest shall accrue on the Amount Due automatically and without any formality whatsoever being necessary, calculated
pro rata temporis on the basis of the 6 month Euribor interest rate, as published as at 11:00 a.m. (London time) on the
relevant Payment Date by Reuters, plus 300 basis points for the period from the Payment Date until the date on which such
outstanding amount and interest thereon shall have been paid in full and received by the Company (the "Accrued Interest").
Furthermore, the Manager shall have the right to determine in its sole discretion:
69712
L
U X E M B O U R G
(a) that the Shareholder which has defaulted on its payment shall not be entitled to receive any distributions from the
Company of any kind whatsoever; and/or
(b) that whenever the vote, consent, or decision of a Shareholder is required or permitted pursuant to this Offering
Memorandum or the Articles, the exercise of voting rights attached to all the shares held by any Shareholder (a “Defaulting
Shareholder”) that has not paid the Amount Due as well as the Accrued Interest on or prior to the date on which the
Defaulting Letter was sent (the “Default Date”), (the "Relevant Shares") shall be suspended, being understood that the
Commitments of such Defaulting Shareholders shall not be included as part of the “total Commitments” for any Share-
holders' vote purposes.
12.3. Remedy before Default Date
The Shareholder may remedy its default by paying, prior to the date indicated in the Defaulting Letter to remedy the
default, which shall not be less than twenty (20) business days (being a day (not being a Saturday or Sunday or a public
holiday) on which banks are generally open for non-automated business in Luxembourg) after the Default Date, the Amount
Due and the Accrued Interest (the "Remedy Date")
In such case, such Shareholder shall recover:
(a) its right to receive distributions, including any distributions which took place between the Payment Date and the
Remedy Date; and
(b) its voting right, it being specified that (i) the Shareholder shall not recover the right to participate in any vote, consent
or decision which took place between the Payment Date and the Remedy Date and (ii) any vote, consent or decision which
took place between the Payment Date and the Remedy Date shall not be considered as null, invalid or void on the basis
that such Shareholder did not participate to such vote, consent or decision.
12.4. Consequences for Shareholders as from the Default Date
For the avoidance of doubt, (i) the Accrued Interest will continue to accrue on any unpaid Amount Due, and (ii) such
Defaulting Shareholder shall remain liable for the payment of any and all Further Drawdowns made by the Manager unless
otherwise decided, in its sole discretion, by the Manager in the case the Manager exercises one and/or several of the remedies
provided in this Article 12.4.
In addition to the foregoing, no right, power or remedy conferred upon the Manager in this Article 12.4 shall be exclusive,
and each such right, power or remedy shall be cumulative and in addition to every other right, power or remedy whether
conferred in this Article 12.4 or now or hereafter available at law or by statute or otherwise. No course of dealing between
the Manager and any Defaulting Shareholder and no delay in exercising or partial exercise of any right, power or remedy
conferred in this Article 12.4 or now or hereafter existing at law, by statute or otherwise shall operate as a waiver or otherwise
prejudice any such right, power or remedy at any time as from the Default Date. The Manager shall have the right (but
shall not be required) to exercise one or more of the rights described in the Article 12.4.1 to 12.4.3 below separately,
subsequently, collectively or as a single action or as several separate actions:
12.4.1. Exclusion by Compulsory Redemption of Shares by the Company
(a) The Manager may decide that all or part of the Relevant Shares shall be redeemed by the Company at a purchase
price determined in accordance with Article 12.5 hereof (a "Compulsory Redemption"). All or part of the Relevant Shares
will either be cancelled thereupon or transferred to one or more purchasers, including the General Partner, the Manager or
any of its Affiliates, the other non-defaulting Shareholders or any third party indicated by the Manager (the "Purchaser").
(b) The Manager shall convene an extraordinary general meeting ("EGM") in order to vote on the Compulsory Re-
demption of all or part of the Relevant Shares and the full or partial exclusion of the Defaulting Shareholder. Any resolution
of an EGM in this respect must be passed by a simple majority of the votes cast at the meeting, without any quorum
requirement, and with the consent of the General Partner. The Shareholders hereby give, until the end of the Term, an
irrevocable proxy to the General Partner to vote in favour of the full or partial exclusion of the Defaulting Shareholder at
any and all such EGMs held for the purpose of voting for the Compulsory Redemption and the full or partial exclusion of
such Defaulting Shareholder.
12.4.2. Purchase Option
(a) An irrevocable undertaking to Sell Shares
Each Shareholder irrevocably agrees to sell all of the Relevant Shares to the Manager or any party who may be substituted
in the place of the Manager as designated by the Manager (the "Purchase Option"), subject to the terms and the conditions
provided herein, if the Shareholder has not paid the Amount Due as well as the Accrued Interest on or prior to the Default
Date.
The Manager accepts this Purchase Option as a unilateral irrevocable undertaking to sell on the part of the Shareholder
with no obligation to purchase on the part of the Manager and the Manager reserves the right to exercise such Purchase
Option.
Each Shareholder is bound by the Purchase Option until the closure of the liquidation of the Company. Such Purchase
Option granted to the Manager as an irrevocable right may be exercised at any time as from any Default Date, until the
closure of the liquidation of the Company.
(b) Substitution
69713
L
U X E M B O U R G
A non-defaulting Shareholder or any third party designated by the Manager may be substituted for the Manager in the
Manager's rights arising from Articles 12.4.2(a) to 12.4.2(d) herein at the time of the exercise of the Purchase Option or at
any time before the transfer of all or part of the Relevant Shares.
(c) Exercising the Purchase Option
The Manager shall have the right to exercise the Purchase Option as of the Default Date in the event that a Shareholder
has not paid the Amount Due as well as the Accrued Interest on or prior to the Default Date.
The Manager shall notify the Defaulting Shareholder of the exercise of the Purchase Option and of its intent to purchase
all or part of the Relevant Shares by any written means (the "Call Notice"). The Manager will indicate in the Call Notice
the number of Relevant Shares which will be purchased. The price at which the Purchase Option will be exercised shall be
determined in accordance with Article 12.5 hereof.
(d) Breach by the Defaulting Shareholder
In the event that the Manager or any party who has been substituted in the place of the Manager, as the case may be,
notifies the exercise of the Purchase Option to the Defaulting Shareholder in accordance with the terms and conditions set
out above, and the Defaulting Shareholder does not perform its obligations to transfer all or part of the Relevant Shares in
accordance with the terms and conditions set out above or does or fails to do anything that prevents such transfer, the
Manager or any party who has been substituted in the place of the Manager, as the case may be, may pay the Purchase
Price (as defined under Article 12.5 hereof) into an escrow account held by the Depositary or any other entity as designated
by the Manager. In this case, the presentation of a copy of the Call Notice and the escrow agreement shall be deemed to
constitute a transfer order and shall cause the Company to enter the transfer in the relevant Register of Shareholders.
The Purchase Price paid into the escrow account shall be paid to the Defaulting Shareholder as soon as practicable
following the transfer of all or part of the Relevant Shares in accordance with the terms and conditions set out above.
12.5. Purchase Price
In the event the Manager decides to proceed with a Compulsory Redemption or exercise the Purchase Option, such
redemption or purchase shall occur at a price (the "Purchase Price") equal to the lower of:
(a) the subscription price per Share paid (excluding any amount payable by any shareholders (excluding the holders of
the Manager Share and the Class C Shares) whose Commitments are accepted by the Manager (or who increase their
Commitment) after the first closing date, as further described in the Offering Memorandum, but including special premium
contributions (as described in the Offering Memorandum), if any, upon subscription at the time for the Relevant Shares
discounted at a discount rate of 90%; and
(b) the last available Net Asset Value, as described in article 13 below, per Share at the close of the liquidation of the
Company multiplied by a factor of 10% (i.e. discount rate of 90%).
The above mentioned Purchase Price will be finally determined and payable only at the close of the liquidation of the
Company.
Notwithstanding the Purchase Prices provided in sub-clauses (a) and (b) above, the Manager may at its sole discretion
propose a higher price if it is in the interest of the Company.
The Manager shall deduct from the Purchase Price the Accrued Interest incurred until the date of payment of the Purchase
Price.
In addition, the Manager shall also deduct the following amounts (collectively referred to as "Default Expenses") from
the Purchase Price:
(a) any costs or expenses (including any taxes and legal fees) incurred by the Company, the Manager, the General Partner
or their Affiliates due to the Defaulting Shareholder's failure to pay the Amount Due and the Accrued Interest; and
(b) any costs (including interest) incurred directly or indirectly as a result of any borrowings entered into by the Company
to cover any shortfall as a result of the actions of the Defaulting Shareholder; and
(c) in the event of a Compulsory Redemption, an amount equal to the Defaulting Shareholder's pro rata share of the
Management Fee and any other expenses referred to in Article 11 of the Offering Memorandum which would have been
payable by the Defaulting Shareholder over the life of the Company, had the default not occurred.
Once the Accrued Interest and the Default Expenses have been deducted from the Purchase Price, the Defaulting Sha-
reholder shall receive the balance, if any, of the Purchase Price.
Notwithstanding the foregoing, in the event of a Compulsory Redemption, such balance amount shall only be payable
to the Defaulting Shareholder during the liquidation period of the Company after all other non-defaulting Shareholders
have received full repayment of their Paid-Up Amount and payment of the Preferred Return according to Article 9 of the
Offering Memorandum.
If the Accrued Interest and the Default Expenses exceed the Purchase Price, the difference shall be owed by the De-
faulting Shareholder to the Company.
12.6. Transfer of Ownership of the Relevant Shares
The Shareholder represents and warrants that in the event of a Compulsory Redemption or a Purchase Option, the
Relevant Shares will be redeemed or purchased free of any rights, encumbrances and liens and with full possession.
69714
L
U X E M B O U R G
The Manager shall be constituted as the agent for the redemption or transfer of the Relevant Shares and each of the
Shareholders hereby irrevocably appoints, until the end of the Term, the Manager as their true and lawful agent (mandataire)
to execute any documents required in connection with such redemption or transfer if they shall become a Defaulting
Shareholder. Each such Shareholder undertakes to ratify whatever the Manager shall lawfully do pursuant to such power
of attorney and to keep the Manager indemnified against any claims, costs and expenses which the Manager may suffer as
a result thereof.
The Defaulting Shareholder undertakes to do all such acts and things, carry out all formalities, and, in particular, execute
and deliver all required deeds, acts and documents, and perform all obligations arising thereunder, as may be necessary to
give effect to the transfer of the Relevant Shares in particular against third parties.
The Company shall make such revisions to the Register of Shareholders as may be necessary to reflect the change in
Shareholders.
12.7. General
For the avoidance of doubt, the Manager shall have the right to issue Further Drawdowns to non-defaulting Shareholders
as necessary to make up for the shortfall due to the default of the Defaulting Shareholder up to the Commitment of each
Shareholder.
12.8. Preservation of Rights
When the Manager exercises a particular right under Article 12, it shall not be prevented from subsequently exercising
such right under Article 12 and/or any other right at any time.
The rights herein are stipulated in favor of the Manager and the Manager in its sole discretion acting in good faith may
waive any of such rights without prejudice to any other rights.
Each Shareholder acknowledges that the non-performance of its obligations arising under this Article cannot be ade-
quately redressed by monetary damages alone, and, consequently, recognizes the right of the Manager to seek enforcement
of the terms hereof.
Art. 13. Calculation of the Net Asset Value. In order to determine the Net Asset Value of the Shares, the Company assets
will be valued under the responsibility of the Manager according to criteria, which comply with the international private
equity and venture capital valuation (IPEV) guidelines as endorsed by the European Private Equity and Venture Capital
Association (EVCA-Invest Europe). The value of the Company assets is based on the fair market value estimated in good
faith.
The Net Asset Value per Share of each Share Class will be determined in respect of any Valuation Date (as determined
in the Offering Memorandum) in the currency of the relevant Class and will be calculated by dividing the value of the net
assets of the Company attributable to such Share Class by the number of Shares in issue of that Share Class.
The values expressed in a currency other than the reference currency of the Company will be converted at the applicable
exchange rate in Luxembourg on the relevant Valuation Date.
The valuation of the portfolio shall be submitted to the approved statutory auditor of the Company by the Manager no
less than once a year prior to determination of the Net Asset Value of the Shares.
13.1. Unlisted Investments and Investments listed on a market which is not a Financial Instruments Market
These Investments will be valued at fair value in accordance with the International Private Equity and Venture Capital
Valuation Guidelines developed by the IPEV (International Private Equity & Venture Capital Valuation) executive board,
December 2012 Edition, as amended from time to time or replaced by the IPEV executive board. During the period starting
on the date of completion of the Investment by the Company until the Portfolio Company (as described in the Offering
Memorandum) has predictable, consistent, positive earnings or positive cash flows, fair value will be determined in ac-
cordance with the price of recent investment methodology, comparables and milestones methodologies, as appropriate.
13.2. Investments listed on a Financial Instruments Market
Investments listed on a financial instruments market will be valued at their closing pricing on the valuation date.
In some cases, the Manager may apply a marketability discount to the valuation obtained on the basis of the market
price. This will be the case where:
(a) there is a formal restriction on trading in the relevant securities; or
(b) there is a risk that the holding may not be able to be sold immediately.
13.3. Shares or units in undertakings for collective investment or other collective entities
Shares or units in undertakings for collective investment or other collective investment entities will be valued at their
last available net asset value per share or unit or, if such price is not representative of the fair value of such assets, then the
price shall be determined by the Manager on a fair and equitable basis.
In addition to what may be provided for in that respect in these Articles, the valuation of the Company's assets and the
calculation of the Net Asset Value per Share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable Luxembourg
laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by the Manager to
the extent that such other rules, policies and procedures comply and remain consistent with these Articles and applicable
Luxembourg laws and regulations.
13.4. Suspension of the Calculation of the Net Asset Value
69715
L
U X E M B O U R G
The Manager may temporarily suspend the calculation of the Net Asset Value of Shares where:
(a) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
Company's assets would be impracticable; or
(b) a breakdown has occurred with respect to the means of communication normally employed in determining the price
of any of the investments of the Company or the current prices on any market or stock exchange; or
(c) any period when any of the principal stock exchanges or markets on which any substantial portion of the investment
of the Company are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are
restricted or suspended; or
(d) the Company is unable to repatriate funds or during which any transfer of funds involved in the realisation or
acquisition of investments cannot in the opinion of the Manager be effected at normal rates of exchange; or
(e) during any period when in the opinion of the Manager there exist unusual circumstances where it would be imprac-
ticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing with Shares of the Company or any other circumstance(s)
where a failure to do so might result in the Shareholder incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary
disadvantages or other detriment which the Shareholder might not otherwise have suffered; or
(f) if the Company is being or may be wound-up, on or following the date on which such decision is taken or notice
given to the Shareholders of a general meeting of shareholders at which a resolution to wind-up the Company is to be
proposed.
No issue or, if applicable, redemption of Shares will take place during any period when the calculation of the Net Asset
Value is suspended. Notice of any suspension will be given to Shareholders, if, according to the Manager, the suspension
is likely to exceed a certain period of time provided for in the Offering Memorandum.
Art. 14. The Manager and the General Partner. In accordance with article 107 of the 1915 Law, the Company shall be
managed by a manager who shall qualify as a EuVECA manager under the EuVECA Regulation and who shall be appointed
by the General Partner (the "Manager"). In this respect, the General Partner will enter into a management agreement with
the Manager in view of supplying the Company in particular with portfolio management, administration and marketing
services. Alternatively, the Company may also elect to qualify as an internally managed venture capital fund under the
EuVECA Regulation and Directive 2011/61/EU. The above will be more specifically disclosed in the Offering Memoran-
dum.
The general partner (associé commandité) of the Company shall be Expon I (GP), S.à r.l., a société à responsabilité
limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of Luxembourg (the "General Partner").
Art. 15. Powers of the General Partner and the Manager. The Company will be exclusively managed by the Manager
who shall have exclusive responsibility for the operation of the business and the management of the affairs of the Company
and shall have the power and authority to do all things necessary to carry-out the purposes of the Company subject to the
powers expressly assigned by law, the Offering Memorandum and these Articles to the General Partner and/or to the general
meeting of Shareholders. The Manager of the Company is responsible for the management of the Company and for its
overall investment policy.
The Manager may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the operation
and management of the Company, provided however that the holders of Shares other than the Manager Share may not act
on behalf of the Company without jeopardising their limited liability.
The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties
given to them by the Manager.
The Manager may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee, as described
more fully in the Offering Memorandum in order to conclude certain tasks and functions expressly delegated to such
committee(s).
The Manager may also delegate its power in accordance with article 107 of the 1915 Law and/or appoint an investment
adviser.
Unless and except to the extent that the Manager decides itself to exercise any of the below powers and notifies the
General Partner accordingly, the General Partner will have full power and authority to do each of the following acts or
things on behalf of the Company and so as to bind the Company thereby:
(a) generally, as a general partner, represent the Company in its dealings with the Manager, including in particular the
negotiation, execution of and any subsequent amendments to the management agreement with the Manager in such form
as the General Partner may approve, which will reflect the provisions of these Articles in relation to the management of
the Company and provided that no amendment will be made which would cause the provisions of the management agree-
ment to directly conflict with the provisions of these Articles;
(b) execute any document, make any filing or registration or do any other act or thing required by the 1915 Law which
the Manager may properly direct the Company to execute or do; and
(c) execute any document or do any other act or thing which the Manager may require or cause the General Partner to
execute or do under the provisions of these Articles;
69716
L
U X E M B O U R G
provided that, without prejudice to the above, the General Partner will monitor and supervise the activities of the Manager
and will do all things and discharge all duties or requirements of or imposed on a general partner by the 1915 Law (whether
or not on behalf of the Company) and in particular so as to ensure, so far as it is able, that the liability of the limited
Shareholders is and remains limited as provided in the 1915 Law; and where it is to do so on behalf of the Company it is
hereby expressly authorised to do so accordingly.
Art. 16. Actions by the Manager.
(a) Except as may be expressly limited by the provisions of these Articles and under the 1915 Law, the Manager is
specifically authorized to act alone to execute, sign, seal and deliver in the name and on behalf of the Company any and
all agreements, certificates, instruments or other documents requisite to carrying out the intentions and purposes of these
Articles and of the Company;
(b) The Manager, in its sole discretion, may enter into, terminate or approve any modifications or amendments of any
service or management agreement;
(c) Any documentation, analysis, data or other information gathered or produced by the Manager in connection with the
management of the Company shall become the property of the Manager;
(d) The Manager may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such
person of persons (whether a member or members of the board of managers of the Manager or not) as it thinks fit.
Art. 17. Representation of the Company. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of
the Manager or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.
Art. 18. Indemnification. To the fullest extent permitted by law (a) the General Partner and the Manager, any Affiliate
and any of their officers, directors, shareholders, partners, agents, members or employees and (b) each of the members of
the Investor Advisory Committee (as described in the Offering Memorandum) and the Shareholders they represent and any
of their directors, officers and employees (each an "Indemnified Person") shall not be liable for any loss, liability, action,
suit, proceeding, claim, cost, demand, damage or expense (including reasonable legal fees and expenses and costs of
investigation) incurred or threatened (collectively, “Claims and Expenses”) by reason of any action taken or omitted to be
taken by such Indemnified Person if such action was taken or omitted to be taken (i) in good faith and in the reasonable
belief that such action or omission was in, or was not opposed to the best interests of the Company or (ii) in good faith in
accordance with the advice of legal counsel; provided however, that the foregoing shall not relieve any Indemnified Person
from liability for any Claims and Expenses that resulted from acts or omissions of such Indemnified Person which consti-
tuted gross negligence, wilful or reckless misconduct, intentional or reckless disregard of its obligations and duties in
relation to the Company, fraud, wilful and material breach of any contractual arrangements agreed upon by the relevant
Shareholders, commission of a criminal offence, material breach of fiduciary duty or other material breach of any obligations
under any regulatory arrangements made or established pursuant to applicable law and to which the Indemnified Person is
subject.
To the fullest extent permitted by applicable law, the Company shall indemnify and hold harmless each of the Indem-
nified Persons from and against any and all Claims and Expenses which may be imposed on, incurred by or asserted at any
time against such Indemnified Person related to or arising out of any contractual arrangements agreed upon by Shareholders
or the management or administration of the Company or in connection with the business or affairs of the Company or the
activities of such Indemnified Person on behalf of the Company; provided however, that no Indemnified Person shall be
entitled to indemnification hereunder to the extent such Claims and Expenses resulted from acts or omissions of an In-
demnified Person which constituted gross negligence, wilful, reckless misconduct, intentional or reckless disregard of its
obligations and duties in relation to the Company, fraud, wilful and material breach by the General Partner and/or the
Manager (as the case may be) of any contractual arrangements agreed upon by the relevant Shareholders, commission of
a criminal offence, material breach of fiduciary duty or other material breach of any obligations under any regulatory
arrangements made or established pursuant to applicable law and to which the Indemnified Person is subject. The Company
may nevertheless advance legal fees payable by the Indemnified Person in connection with the defense against such claim
or action to a reputed counsel previously approved by the Manager.
Upon indemnification by the Company, the Company shall be subrogated in all rights of the Indemnified Person to the
largest extent permitted under applicable law.
Art. 19. Conflicts of Interest. The guidelines in relation to the conflict of interest are fully described in the Offering
Memorandum.
Art. 20. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a service provider authorised for such
purpose under the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the "Depositary") which meets the requirements
of the 2004 Law and the AIFM Law.
The Company's securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the Depositary,
which will fulfil the obligations and duties provided for by the 2004 Law and the AIFM Law.
The duties of the Depositary cannot be terminated unless and until a successor shall have been appointed to act in the
place thereof.
69717
L
U X E M B O U R G
Art. 21. General Meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders represents all Shareholders of the
Company. It has the powers expressly reserved to it by law or these Articles provided that a resolution shall be validly
adopted only if approved by the General Partner.
The annual general meeting of Shareholders of the Company will be held in Luxembourg at the registered office of the
Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice, on the first Wednesday of the
month of June at 11.00 a.m. (Luxembourg time) of each year, and for the first time in 2017.
Any resolution of a general meeting of Shareholders affecting the interest of the Company vis-à-vis third parties or
amending the present Articles of Association must be approved by the General Partner.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Notices of all general meetings of Shareholders, setting forth the agenda and specifying the time and place of such
meeting and the conditions of admission thereto and referring to quorum and majority requirements, will be sent by regis-
tered mail to the Shareholders, at least eight (8) days prior to the meeting, to their addresses in the Register of Shareholders
and may be published if required under Luxembourg laws.
Art. 22. Accounting Year. The Company's accounting year shall begin on 1
st
January of each year and shall end on 31
st
December of the same year.
Art. 23. Annual Report. The Company shall publish an annual report in accordance with general accounting principles
accepted in Luxembourg or any other accounting principles applicable pursuant to Luxembourg laws.
Art. 24. Distributions. The right to distributions and the right to capital reimbursement of each Class of Shares are
determined by the Manager in accordance with the provisions of the Offering Memorandum. No distribution can take place
if, following this distribution, the capital of the Company would fall below the minimum capital provided for by the 2004
Law.
Art. 25. Amendments to the Articles of Association. Any resolution of a general meeting of Shareholders to the effect
of amending these Articles must be passed by a quorum of fifty percent (50%) of the capital of the Company and a majority
of two-thirds of the votes cast at the meeting and with the consent of the General Partner. Each amendment to these Articles
entailing a variation of rights of a Class of Shares must be approved by a resolution of the general meeting of Shareholders
and of a separate meeting of the Shareholders of the relevant Class of Shares and with the consent of the General Partner.
Art. 26. Dissolution, Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out in
accordance with the provisions of the 2004 Law, by one or more liquidators named by the general meeting of Shareholders
resolving to dissolve the Company, upon proposal by the General Partner and subject to the prior approval of the Luxem-
bourg supervisory authority. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. The net proceeds may be
distributed in kind to the holders of Shares.
Art. 27. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915
Law, the 2004 Law and the EuVECA Regulation.
Art. 28. Shareholder's Information. Any information or document that the Company or the Manager must or wishes to
disclose or be made available to some or all of the Shareholders shall be validly disclosed or made available to any of the
concerned Shareholders in, via and/or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the
Company's sales documents, offering or marketing documentation (ii) subscription redemption, conversion or transfer
form, (iii) contract note, statement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, email or any type of notice or
message, (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the Company's alter-
native investment fund manager's or any third party's registered office, (viii) a third party, (ix) internet/a website (as the
case may be subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from
time to time by the Company or the Manager to the extent that such means or medium comply and remain consistent with
these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company or the Manager may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to
disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the Company's sales document or at the Company's or the Manager's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole fact
of investing or soliciting the investment in the Company, a Shareholder acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor to
access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, a Shareholder acknowledges the possible use
of Electronic Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, a Shareholder (i) acknowledge and consents
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
69718
L
U X E M B O U R G
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place of
the website where the information may be accessed is indicated in either the Company's sales documents or at the Company's
or the Manager's registered office.
Art. 29. AIFMD provisions. The following provisions shall be applied if and to the extent applicable and/or required by
applicable laws and regulations, in particular the Directive 2011/61/EU and the AIFM Law, and as further disclosed in the
Offering Memorandum.
1) The Depositary of the Company may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including
the condition that, where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local
entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph
of Article 19(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a discharge under the conditions set out in Article
19(14) of the AIFM Law. The Company hereby expressly allows, to the extent applicable, its Manager to grant such a
discharge and, more generally allows for any discharge by the Depositary of its liability that is not prohibited by any
applicable laws and regulations and to be in place in accordance with the conditions set out in the AIFM Law.
Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well as any material change to this information,
may be disclosed or made available to Shareholders in accordance with the provisions of the Offering Memorandum; it
being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the Depositary of its liability
may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
2) Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be accorded a preferential treatment, or a right to obtain a
preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with the conditions set forth in, applicable
laws and regulations.
A Preferential Treatment may consist (i) in the diminution or removal of any applicable fees, (ii) in the partial or total
reimbursement or rebate of certain fees, charges and/or expenses, (iii) in preferential terms applicable to any subscription,
redemption, conversion or transfer of shares (such as shorter or no prior notice, lower or no minimum amount requirements,
lower or no gating, reduced or no side-pocketing, tag-along or drag-along rights; the foregoing being illustrative and not
exhaustive), (iv) in the possibility of avoiding investment in, or exposure to, certain assets, liabilities or counter-parties,
(v) in the access to, or increased transparency of, information related to certain aspects of the Company's portfolio or of
the Company's, or the Manager's management or activities (whether past, present and/or future) in general, (vi) in prefe-
rential terms in relation to any distribution (whether of dividends, carried interests, liquidation proceeds or of any other
amount that may be distributed by the Company to Investors), (vii) in certain preferential terms and rights (including veto)
in relation to the appointment or removal of members of the Company's or of the General Partner's or of the Manager's
governing bodies and/or internal committees, (viii) in the participation to the Company's or the Manager's management or
activities in general (including participation to their governing bodies and/or internal committees), (ix) in a right to veto,
to postpone or to otherwise condition certain decisions or resolutions, (x) in increased or additional voting rights, (xi) in a
“most favoured nation” (or similar) right, or (xii) in any other advantage or privilege that is not inconsistent with these
Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of
the Company and/or the Manager.
A Preferential Treatment may be accorded on the basis (i) of the size, nature, timing or any feature of the investment
in, or of any commitment taken vis-à-vis, the Company, (ii) of the type, category, nature, specificity or any feature of the
Investor or Investors, (iii) of the involvement in, or the participation to, the Company's or the Manager's management or
activities of the Manager and/or the General Partner (whether past, present and/or future) in general, or (iv) of any other
criteria, element or feature that is not inconsistent with these Articles or with applicable laws and regulations and that may
be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company, the Manager and/or the General Partner.
A Preferential Treatment may (x) take the form (i) of a contractual arrangement, (ii) of a side letter or (iii) of the creation
of a specific category of class of shares, or (y) take any other form or arrangement that is not inconsistent with these Articles
or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the
Company, the Manager and/or the General Partner.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of Investors
who obtain such preferential treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Company, the Manager
or the General Partner, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors
in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 28 of these Articles; it being understood that availability or
disclosure of any information regarding Preferential Treatment may be restricted to the largest extent authorised by appli-
cable laws and regulations.
<i>Transitory provisionsi>
The first business year will begin today and will end on the 31
st
of December 2016.
The first annual GeneralMeeting will be held in 2017.
<i>Subscriptioni>
The subscribers have subscribed for the following Shares:
69719
L
U X E M B O U R G
Expon I (GP) sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Management Share
Arduina S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Class C Shares
The shares are fully paid up by the Shareholders by payment in cash, so that the amount of thirty one thousand and one
euro (EUR 31,001.00) paid by the Shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof
having been given to the officiating notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever as a result of its formation are estimated at
approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).
<i>General meeting of the shareholdersi>
The above-named persons, as represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
having received due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, have passed the following resolutions:
1.- The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.
2.- The following person is appointed as independent auditor for an undertermined period: PricewaterhouseCoopers, 2,
rue Gerhard Mercator L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
above appearing persons, the present deed is worded in English only.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with the
notary, this original deed.
Signé: J. WITTAMER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 22 janvier 2016. 1LAC / 2016 / 2133. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Référence de publication: 2016065173/714.
(160027841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Codaxo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 204.378.
STATUTS
L’an deux mille seize, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SIDFORD S.A. SPF, une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, avec siège sociale au 45-47, route
d’Arlon, L-1140 Luxembourg et enregistrée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B44466,
ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 17 février 2016, laquelle procuration signée «ne varietur»
par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare
constituer comme suit:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires
par la suite une société anonyme sous la dénomination de «CODAXO S.A.» (la "Société") qui sera régie par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").
La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas
dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
69720
L
U X E M B O U R G
tration de la Société (le "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") par une décision
de l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être des références à
l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre
l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront
imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le transfert temporaire
de son siège sociale, qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant
comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.
Art. 4. Objet social. La Société a pour objets sociaux (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que
ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments fi-
nanciers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis
aux points (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission de titres de créances, obligations et
créances et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou
d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts
et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir,
céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.
D’une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération
ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de ses objets sociaux, à
condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que la Société soit
engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme étant une activité
réglementée du secteur financier.
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois
cent dix (310) actions ordinaires d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé est fixé à trois millions Euros (EUR 3.000.000,-) divisé en trente mille (30.000) actions d’une valeur
nominale de cent Euros (EUR 100.-) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 février 2021 à augmenter en
temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et émises
sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par in-
corporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé
ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l’actionnaire(s).
Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout
actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions
qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d’actions et les dates de
ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.
Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d’un dépositaire désigné par le conseil d’adminis-
tration. Le conseil d’administration informera les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement
69721
L
U X E M B O U R G
le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires
devront être déposés et publiés conformément à l’article 11bis §1
er
, 3), d) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation
précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l’annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.
La propriété de l’action au porteur s’établit par l’inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite
de l’actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.
Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par
dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l’égard de dépositaire,
s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le
juge de paix ou par un notaire.
Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n’étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au
porteur, verront leurs droits suspendus.
Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire
ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux
dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels
les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des ac-
tionnaires de la Société régulièrement constituée (l'"Assemblée Générale") représentera l'ensemble des actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d’effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes les
opérations de la Société.
Dans le cas d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans
ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux
décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les
décisions prises par l'Actionnaire Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque
année le 17 mai à 10 heures 30 minutes. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée
Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
D'autres assemblées des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-
cation de l'assemblée.
Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre
moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii)
toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée est
retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un tel
moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.
Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis
par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où il n’en
est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée
Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par
télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été
dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée
Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires
concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit dans
l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point de l'ordre
du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.
69722
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société
peut être administrée par un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") qui n'a pas besoin d'être un actionnaire de
la Société. Lorsque la Loi l'exige, la Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme maximal de
six ans et seront rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en tant que
membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d’administrateurs et leur rémunération. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être
remplacé à tout moment par décision de l’Assemblée Générale.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée par
l’Assemblée Générale.
En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapidement
être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 11. Réunions du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner
un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des
décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les
réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil
(le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité
simple.
Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation
qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf
s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion
du Conseil.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou
représentés lors de l’assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque membre du Conseil donné par écrit
soit par lettre, télécopie ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un échéancier
préalablement adopté par une résolution du Conseil.
Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre, télécopie
ou email reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur comme son
mandataire.
Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le représenter
et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus d'un de ses
collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la réunion du
Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe qui suit.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout
autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés,
(ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est
retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel
moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est
présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre
une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des résolutions
par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que
si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul
document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou email reçu dans des cir-
constances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur. Unique Les procès-verbaux de
toute réunion du Conseil doivent être signés par le Président de la réunion en question ou le secrétaire, et les résolutions
prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.
69723
L
U X E M B O U R G
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire
ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.
Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et
d’administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à
l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer toute personne aux fonctions de délégué à la gestion journa-
lière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour agir au
nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.
Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Admi-
nistrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à qui
de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité
ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un
intérêt personnel dans, ou est administrateur, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité filiale
ou affiliée de la Société.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une filiale
ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou
autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra
pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet administrateur
à la prochaine Assemblée Générale.
Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans
lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des
décisions.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique
concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à
des conditions normales.
Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période maximale de six ans et sera rééligible.
Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la
durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par
l'Assemblée Générale.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de chaque année.
Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps, confor-
mément à l'article 5 des Statuts.
L’Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés aux
lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans
les limites fixées par la Loi.
Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas
de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liqui-
dation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale
extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront réglées
en application de la Loi.
69724
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2017.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la partie comparante SIDFORD S.A. SPF, prénommée et représentée
comme dit ci-avant, déclare souscrire à toutes les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la
Société.
Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 100% (cent pour cent) de sorte que le montant de trente et un mille Euros
(EUR 31.000,-) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle a été présentée au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis
à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).
<i>Résolutions de l’actionnaire uniquei>
L’actionnaire unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions
suivantes:
1) les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs jusque l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra
en 2021:
- Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né le 27 mars 1973 à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg),
demeurant professionnellement au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg;
- Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, né le 16 mars 1968 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
demeurant professionnellement au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, et
- Madame Nathalie PRIEUR, expert fiscal, née le 08 avril 1967 à Trèves (Allemagne), demeurant professionnellement
au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
2) la personne suivante est nommée commissaire aux comptes de la société jusque l’Assemblée Générale annuelle qui
se tiendra en 2021:
La société Benoy Kartheiser Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 47, Route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg et immatriculée auprès du RCS de Luxembourg sous le numéro B33849.
3) le siège social de la société est établi au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/4685. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075765/292.
(160040565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
1618 Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 42.619.
<i>Extrait des délibérations de la réunion du Conseil d'Administration du 7 janvier 2016i>
Le Conseil d'Administration prend note de la cooptation aux fonctions d'administrateur de Monsieur Erwan Le Jollec
(Bd Emile-Jaques Dalcroze,7 1204 Genève) avec effet au 25 février 2016.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016077573/13.
(160042339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
69725
L
U X E M B O U R G
Cross Ocean EUR ESS I Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.378.
In the year two thousand and sixteen, the fifth day of the month of February;
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the sole shareholder (the “Shareholder”) being Cross Ocean EUR
ESS I Lux 1, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, having a share capital of four million six hundred thousand one hundred twenty-five euro (EUR 4,600,125),
with registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177.365.
The Meeting was opened at 5.30 p.m., with Lara Forte, Lawyer residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as
secretary Alen Langella, Lawyer residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Alen Langella, Lawyer residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the represented Shareholder, the proxy of the represented Shareholder and the number of its shares are shown
on an attendance list. This attendance list, signed by the proxy of the represented Shareholders and by the board of the
Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented Shareholder will also remain annexed to the present deed after having been initialed “ne
varietur” by the appearing person.
II- That pursuant to the attendance list, the shares representing 100% of the share capital of the Company are present or
represented at the Meeting and that the Shareholder present or represented consider itself being duly informed of the agenda
and waive any convening notice.
III- That the Meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Conversion of the existing one hundred fifty-two thousand one hundred fifty-eight (152,158) shares of the Company
having a par value of one euro (EUR 1.-), represented by (i) thirteen thousand eight hundred thirty-three class A shares
(13,833) having a par value of one euro (EUR 1.-) and (ii) one hundred thirty eight thousand three hundred twenty-five
class B shares (138,325) having a par value of one euro (EUR 1.-) into one hundred fifty-two thousand one hundred fifty-
eight (152,158) ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1.-) without class distinction;
2. Amendments of the defined term “Shares” into “shares” to be applied throughout the Articles;
3. Reduction of the share capital from one hundred fifty-two thousand one hundred fifty-eight euro (EUR 152,158) to
forty two thousand one hundred fifty eight euro (EUR 42,158) represented by forty two thousand one hundred fifty eight
(42,158) ordinary shares and subsequent cancellation of the relevant shares;
4. Subsequent amendment of article 5 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at forty two thousand one hundred fifty eight euro (EUR 42,158) represented
by forty two thousand one hundred fifty eight (42,158) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by 1915 Law, the Company's share capital may be increased or reduced
by a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
5. Subsequent amendment of article 6 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 6.1. The Company's share capital is represented by ordinary shares, each of them having the same par value.
6.2. The shares may at all times only be held by a sole shareholder and any holding of shares by more than one shareholder
shall be prohibited and any transfer or acquisition of part of the shares shall always be void.
6.3. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder shall
not cause the Company's dissolution.
6.4. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares
be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.5. The Company's shares are in registered form.”
6. Subsequent amendment of article 23 of the Articles that shall now be stated as follows:
Art. 23. Interim dividends - Share Premium.
“23.1 The board of managers or the sole shareholder may proceed to the payment of interim dividends under the reser-
vation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be
69726
L
U X E M B O U R G
distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have
been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried
forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and
(iii) the Company's independent auditor(s), if any has/have stated in his/her/their report to the board of managers that the
first two (2) conditions have been satisfied.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sole sha-
reholder by a resolution of the sole shareholder or of the manager(s) subject to any provisions of the 1915 Law and these
articles of association.”
7. Restatement of article 24 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 24.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
individuals or legal entities, appointed by the sole shareholder, resolving on the Company's dissolution which shall deter-
mine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
24.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the
sole shareholder.”
8. Miscellaneous.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The meeting resolves to approve the conversion of the existing one hundred fifty-two thousand one hundred fifty-eight
(152,158) shares of the Company having a par value of one euro (EUR 1.-), represented by (i) thirteen thousand eight
hundred thirty-three class A shares (13,833) having a par value of one euro (EUR 1.-) and (ii) one hundred thirty eight
thousand three hundred twenty-five class B shares (138,325) having a par value of one euro (EUR 1.-) into one hundred
fifty-two thousand one hundred fifty-eight (152,158) ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1.-) without
class distinction;
<i>Second Resolutioni>
The meeting resolves to approve the amendment of the defined term “Shares” into “shares” that should be applied
throughout the Articles;
<i>Third Resolutioni>
The meeting resolves to approve the reduction of the share capital from one hundred fifty-two thousand one hundred
fifty-eight euro (EUR 152,158) to forty two thousand one hundred fifty eight euro (EUR 42,158) represented by forty two
thousand one hundred fifty eight (42,158) ordinary shares and subsequent cancellation of the relevant shares, this reduction
resulting in a total liquidation of the previous class B shares;
<i>Fourth Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 5 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at forty two thousand one hundred fifty eight euro (EUR 42,158) represented
by forty two thousand one hundred fifty eight (42,158) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by 1915 Law, the Company's share capital may be increased or reduced
by a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
<i>Fifth Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 6 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 6.1. The Company's share capital is represented by ordinary shares, each of them having the same par value.
6.2. The shares may at all times only be held by a sole shareholder and any holding of shares by more than one shareholder
shall be prohibited and any transfer or acquisition of part of the shares shall always be void.
6.3. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder shall
not cause the Company's dissolution.
6.4. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares
be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.5. The Company's shares are in registered form.”
<i>Sixth Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 23 of the Articles that shall now be stated as follows:
69727
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Interim dividends - Share Premium.
“23.1 The board of managers or the sole shareholder may proceed to the payment of interim dividends under the reser-
vation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be
distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have
been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried
forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and
(iii) the Company's independent auditor(s), if any has/have stated in his/her/their report to the board of managers that the
first two (2) conditions have been satisfied.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sole sha-
reholder by a resolution of the sole shareholder or of the manager(s) subject to any provisions of the 1915 Law and these
articles of association.”
<i>Seventh Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 24 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 24.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
individuals or legal entities, appointed by the sole shareholder, resolving on the Company's dissolution which shall deter-
mine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
24.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the
sole shareholder.”
Nothing else being on the agenda, the Meeting was adjourned at 5.45 p.m..
<i>Expensesi>
The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Fund as a result
of the present deed amount approximately to one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le cinq février;
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a été tenue
l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de l'associé unique (l'«Associé») étant Cross Ocean EUR ESS I
Lux 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant un capital
social de quatre millions six cent mille cent vingt-cinq euros (EUR 4.600.125), ayant son siège social au 7, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 177.365.
L'Assemblée a été ouverte à 17.30 heures, avec Lara Forte, Juriste résidant à Luxembourg, présidant l'assemblée géné-
rale, qui nomme Alen Langella, Juriste en tant que secrétaire, résidant à Luxembourg.
L'Assemblée a élu Alen Langella, Juriste en tant que scrutateur, résidant à Luxembourg.
Le comité de l'Assemblée a donc été constitué, le présidant a déclaré et a requis le notaire de déclarer que:
I - L'Associé représenté, le mandataire de l'Associé représenté et le nombre de ses parts sociales sont notées sur la liste
de présence. Cette liste de présence, signée par le mandataire de l'Associé représenté et par le comité de l'Assemblée, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps par les autorités d'enregistrement.
La procuration de l'Associé représenté restera également annexé au présent acte après avoir été paraphée «ne varietur»
par la personne comparante.
II - En vertu de la liste de présence, les parts sociales représentant 100% du capital social de la Société sont présentes
ou représentées lors de l'Assemblée et que l'Associé présent ou représenté se considère lui-même comme étant dûment
informé de l'ordre du jour et renonce à toute lettre de convocation.
III - L'assemblée est régulièrement constituée et peut de ce fait valablement délibérer sur l'ordre du jour:
69728
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1. Conversion des cent cinquante-deux mille cent cinquante-huit (152.158) parts sociales existantes de la Société ayant
une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) représenté par (i) treize mille huit cent trente-trois (13.833) parts sociales de classe
A ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et (ii) cent trente-huit mille trois cent vingt-cinq (138.325) parts sociales
de classe B ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) en cent cinquante-deux mille cent cinquante-huit (152.158)
parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) sans différenciation de classe;
2. Modification du terme défini «Parts Sociales» en «parts sociales» à appliquer dans les statuts;
3. Réduction du capital social de cent cinquante-deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 152.158) à quarante-deux
mille cent cinquante-huit euros (EUR 42.158) représenté par quarante-deux mille cent cinquante-huit (42.158) parts sociales
ordinaires et annulation subséquente des parts sociales correspondantes;
4. Modification consécutive de l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 42.158) représenté
par quarante-deux mille cent cinquante-huit (42.158) parts sociales ordinaires avec une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la Loi de 1915, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit
par une décision de l'associé unique, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.»
5. Modification consécutive de l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est représenté par des parts sociales ordinaires, chacune d'entre elles ayant la même
valeur nominale.
6.2. Les parts sociales ne peuvent être détenues que par un associé unique. Toute détention de parts sociales par plus
d'un associé est prohibée. Tout transfert ou acquisition partiel de parts sociales est considérée nulle.
6.3. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant l'associé unique n'en-
traînera pas la dissolution de la Société.
6.4. La Société pourra racheter ou rembourser ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou remboursées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.5. Les parts sociales sont émises sous forme nominative.»
6. Modification consécutive de l'article 23 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 23. Dividendes intérimaires - Prime d'Émission.
«23.1 Le conseil de gérance ou l'associé unique pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires sous réserve
que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant que suffisamment de fonds sont disponibles, (ii) le montant à
distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes
annuels ont été approuvés, augmenté de tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin,
réduit des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la
loi ou des présents statuts et (iii) le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, a/ont considéré dans son/leur
rapport au conseil de gérance, que les deux (2) premières conditions ont été satisfaites.
23.2 Toute prime d'émission, assimilée en tant que prime ou toute autre réserve distribuable, est librement distribuable
à l'Associé Unique par une résolution de l'associé unique ou du/des gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de
1915 et des présents statuts.»
7. Reformulation de l'article 24 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 24.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'associé unique qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et
émoluments du/des liquidateurs.
24.2. Le surplus résultant de la réalisation des avoirs et de l'apurement du passif sera distribué en priorité à l'Associé
Unique.»
8. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la conversion des cent cinquante-deux mille cent cinquante-huit (152.158) parts so-
ciales existantes de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) représenté par (i) treize mille huit cent trente-
trois (13.833) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et (ii) cent trente-huit mille trois
cent vingt-cinq (138.325) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) en cent cinquante-deux
mille cent cinquante-huit (152.158) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) sans différen-
ciation de classe;
69729
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la modification du terme défini «Parts Sociales» en «parts sociales» à appliquer dans
les statuts;
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la réduction du capital social de cent cinquante-deux mille cent cinquante-huit euros
(EUR 152.158) à quarante-deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 42.158) représenté par quarante-deux mille cent
cinquante-huit (42.158) parts sociales ordinaires et l'annulation subséquente des parts sociales correspondantes, cette ré-
duction ayant pour résultat la liquidation totale de la classe B des parts sociales existant précédemment;
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 42.158) représenté
par quarante-deux mille cent cinquante-huit (42.158) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la Loi de 1915, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit
par une décision de l'associé unique, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est représenté par des parts sociales ordinaires, chacune d'entre elles ayant la même
valeur nominale.
6.2. Les parts sociales ne peuvent être détenues que par un associé unique. Toute détention de parts sociales par plus
d'un associé est prohibée. Tout transfert ou acquisition partiel de parts sociales est considérée nulle.
6.3. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant l'associé unique n'en-
traînera pas la dissolution de la Société.
6.4. La Société pourra racheter ou rembourser ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou remboursées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.5. Les parts sociales sont émises sous forme nominative.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 23. Dividendes intérimaires - Prime d'Émission.
«23.1 Le conseil de gérance ou l'associé unique pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires sous réserve
que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant que suffisamment de fonds sont disponibles, (ii) le montant à
distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes
annuels ont été approuvés, augmenté de tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin,
réduit des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la
loi ou des présents statuts et (iii) le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, a/ont considéré dans son/leur
rapport au conseil de gérance, que les deux (2) premières conditions ont été satisfaites.
23.2 Toute prime d'émission, assimilée en tant que prime ou toute autre réserve distribuable, est librement distribuable
à l'Associé Unique par une résolution de l'associé unique ou du/des gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de
1915 et des présents statuts.»
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de reformuler l'article 24 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 24.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'associé unique qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et
émoluments du/des liquidateurs.
24.2. Le surplus résultant de la réalisation des avoirs et de l'apurement du passif sera distribué en priorité à l'Associé
Unique.»
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été ajournée à 17.45 heures.
<i>Fraisi>
Les parties comparantes déclarent que les frais, dépenses et honoraires et charges de toute nature qui incombe au Fond
en raison de cet acte a été évalué à environ mille deux cent euros (EUR 1.200,-).
69730
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Que le présent acte a été rédigé à Luxembourg, le jour indiqué en début de document.
Le document a été lu aux parties comparantes, les parties comparantes ont signés ensemble avec le notaire, ce présent
acte.
Signé: L. FORTE, A. LANGELLA, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4717. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 02 mars 2016.
Référence de publication: 2016073927/271.
(160038241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Cross Ocean ESS SIF 1 Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.363.
In the year two thousand and sixteen, the fifth day of the month of February;
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the sole shareholder (the “Shareholder”) being Cross Ocean ESS
SIF 1 Lux 1 S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, having a share capital of three million nine hundred and thirty-five thousand one hundred and sixty-four
U.S. dollar (USD 3,935,164.-), with registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177.340.
The Meeting was opened at 4.30 p.m., with Lara Forte, Lawyer residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as
secretary Alen Langella, Lawyer residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Alen Langella, Lawyer residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the represented Shareholder, the proxy of the represented Shareholder and the number of its shares are shown
on an attendance list. This attendance list, signed by the proxy of the represented Shareholders and by the board of the
Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented Shareholder will also remain annexed to the present deed after having been initialed “ne
varietur” by the appearing person.
II- That pursuant to the attendance list, the shares representing 100% of the share capital of the Company are present or
represented at the Meeting and that the Shareholder present or represented consider itself being duly informed of the agenda
and waive any convening notice.
III- That the Meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Conversion of the existing one hundred twenty one thousand two hundred thirteen (121,213) shares of the Company
having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-), represented by (i) eleven thousand nineteen (11,019) class A shares having
a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) and (ii) one hundred ten thousand one hundred ninety-four (110,194) class B shares
having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each into one hundred twenty one thousand two hundred thirteen (121,213)
ordinary shares having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each without class distinction;
2. Amendments of the defined term “Shares” into “shares” to be applied throughout the Articles;
3. Reduction of the share capital from one hundred twenty one thousand two hundred thirteen U.S. Dollars (USD
121,213) to twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand (20,000) ordinary shares having
a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each and subsequent cancellation of the relevant shares;
4. Subsequent amendment of article 5 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) ordinary shares with a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each.
69731
L
U X E M B O U R G
5.2. Under the terms and conditions provided by 1915 Law, the Company's share capital may be increased or reduced
by a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
5. Subsequent amendment of article 6 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 6.1. The Company's share capital is represented by ordinary shares, each of them having the same par value.
6.2. The shares may at all times only be held by a sole shareholder and any holding of shares by more than one shareholder
shall be prohibited and any transfer or acquisition of part of the shares shall always be void.
6.3. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder shall
not cause the Company's dissolution.
6.4. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares
be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.5. The Company's shares are in registered form.”
6. Subsequent amendment of article 23 of the Articles that shall now be stated as follows:
Art. 23. Interim dividends - Share Premium.
“23.1 The board of managers or the sole shareholder may proceed to the payment of interim dividends under the reser-
vation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be
distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have
been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried
forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and
(iii) the Company's independent auditor(s), if any has/have stated in his/her/their report to the board of managers that the
first two (2) conditions have been satisfied.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sole sha-
reholder by a resolution of the sole shareholder or of the manager(s) subject to any provisions of the 1915 Law and these
articles of association.”
7. Restatement of article 24 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 24.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
individuals or legal entities, appointed by the sole shareholder, resolving on the Company's dissolution which shall deter-
mine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
“ 24.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to
the sole shareholder.”
8. Miscellaneous.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The meeting resolves to approve the conversion of the existing one hundred twenty one thousand two hundred thirteen
(121,213) shares of the Company having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-), represented by (i) eleven thousand
nineteen (11,019) class A shares having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) and (ii) one hundred ten thousand one
hundred ninety-four (110,194) class B shares having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each into one hundred twenty
one thousand two hundred thirteen (121,213) ordinary shares having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each without
class distinction;
<i>Second Resolutioni>
The meeting resolves to approve the amendment of the defined term “Shares” into “shares” that should be applied
throughout the Articles;
<i>Third Resolutioni>
The meeting resolves to approve the reduction of the share capital from one hundred twenty one thousand two hundred
thirteen U.S. Dollars (USD 121,213) to twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) ordinary shares having a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each and subsequent cancellation of the relevant
shares, this reduction resulting in a total liquidation of the previous class B shares;
<i>Fourth Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 5 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at twenty thousand U.S. Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) ordinary shares with a par value of one U.S. dollar (USD 1.-) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by 1915 Law, the Company's share capital may be increased or reduced
by a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
69732
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 6 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 6.1. The Company's share capital is represented by ordinary shares, each of them having the same par value.
6.2. The shares may at all times only be held by a sole shareholder and any holding of shares by more than one shareholder
shall be prohibited and any transfer or acquisition of part of the shares shall always be void.
6.3. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder shall
not cause the Company's dissolution.
6.4. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares
be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.5. The Company's shares are in registered form.”
<i>Sixth Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 23 of the Articles that shall now be stated as follows:
Art. 23. Interim dividends - Share Premium.
“23.1 The board of managers or the sole shareholder may proceed to the payment of interim dividends under the reser-
vation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be
distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have
been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried
forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and
(iii) the Company's independent auditor(s), if any has/have stated in his/her/their report to the board of managers that the
first two (2) conditions have been satisfied.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sole sha-
reholder by a resolution of the sole shareholder or of the manager(s) subject to any provisions of the 1915 Law and these
articles of association.”
<i>Seventh Resolutioni>
The meeting resolves to restate article 24 of the Articles that shall now be stated as follows:
“ 24.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
individuals or legal entities, appointed by the sole shareholder, resolving on the Company's dissolution which shall deter-
mine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
24.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the
sole shareholder.”
Nothing else being on the agenda, the Meeting was adjourned at 4.45 p.m..
<i>Expensesi>
The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Fund as a result
of the present deed amount approximately to one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le cinq février;
Par-devant nous, Maître Edouard DELOSCH notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a été tenue
l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de l'associé unique (l'«Associé») étant Cross Ocean ESS SIF 1 Lux
1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant un capital social
de trois millions neuf cent trente-cinq mille cent soixante-quatre dollars U.S. (USD 3.935.164,-), ayant son siège social au
7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 177.340.
69733
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée a été ouverte à 16.30 heures, avec Lara Forte, Juriste, résidant à Luxembourg, présidant l'assemblée gé-
nérale, qui nomme Alen Langella, Juriste en tant que secrétaire, résidant à Luxembourg.
L'Assemblée a élu Alen Langella, Juriste en tant que scrutateur, résidant à Luxembourg.
Le comité de l'Assemblée a donc été constitué, le présidant a déclaré et a requis le notaire de déclarer que:
I - L'Associé représenté, le mandataire de l'Associé représenté et le nombre de ses parts sociales sont notées sur la liste
de présence. Cette liste de présence, signée par le mandataire de l'Associé représenté et par le comité de l'Assemblée, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps par les autorités d'enregistrement.
La procuration de l'Associé représenté restera également annexé au présent acte après avoir été paraphée «ne varietur»
par la personne comparante.
II - En vertu de la liste de présence, les parts sociales représentant 100% du capital social de la Société sont présentes
ou représentées lors de l'Assemblée et que l'Associé présent ou représenté se considère lui-même comme étant dûment
informé de l'ordre du jour et renonce à toute lettre de convocation.
III - L'assemblée est régulièrement constituée et peut de ce fait valablement délibérer sur l'ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Conversion des cent vingt et un mille deux cent treize (121.213) parts sociales existantes de la Société ayant une
valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) représenté par (i) onze mille dix-neuf (11.019) parts sociales de classe A ayant
une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) et (ii) cent dix mille cent nonante quatre (110.194) parts sociales de classe
B ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) en cent vingt et un mille deux cent treize (121.213) parts sociales
ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) sans différenciation de classe;
2. Modification du terme défini «Parts Sociales» en «parts sociales» à appliquer dans les statuts;
3. Réduction du capital social de cent vingt et un mille deux cent treize dollars U.S. (USD 121.213) à vingt mille dollars
U.S. (USD 20.000) représenté vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar U.S.
(USD 1,-) chacune et annulation subséquente des parts sociales correspondantes;
4. Modification consécutive de l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars U.S. (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales ordinaires avec une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la Loi de 1915, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit
par une décision de l'associé unique, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.»
5. Modification consécutive de l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est représenté par des parts sociales ordinaires, chacune d'entre elles ayant la même
valeur nominale.
6.2. Les parts sociales ne peuvent être détenues que par un associé unique. Toute détention de parts sociales par plus
d'un associé est prohibée. Tout transfert ou acquisition partiel de parts sociales est considérée nulle.
6.3. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant l'associé unique n'en-
traînera pas la dissolution de la Société.
6.4. La Société pourra racheter ou rembourser ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou remboursées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.5. Les parts sociales sont émises sous forme nominative.»
6. Modification consécutive de l'article 23 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 23. Dividendes intérimaires - Prime d'Émission.
«23.1 Le conseil de gérance ou l'associé unique pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires sous réserve
que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant que suffisamment de fonds sont disponibles, (ii) le montant à
distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes
annuels ont été approuvés, augmenté de tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin,
réduit des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la
loi ou des présents statuts et (iii) le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, a/ont considéré dans son/leur
rapport au conseil de gérance, que les deux (2) premières conditions ont été satisfaites.
23.2 Toute prime d'émission, assimilée en tant que prime ou toute autre réserve distribuable, est librement distribuable
à l'Associé Unique par une résolution de l'associé unique ou du/des gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de
1915 et des présents statuts.»
7. Reformulation de l'article 24 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 24.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'associé unique qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et
émoluments du/des liquidateurs.
69734
L
U X E M B O U R G
24.2. Le surplus résultant de la réalisation des avoirs et de l'apurement du passif sera distribué en priorité à l'Associé
Unique.»
8. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la conversion des cent vingt et un mille deux cent treize (121.213) parts sociales
existantes de la Société ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) représenté par (i) onze mille dix-neuf (11.019)
parts sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) et (ii) cent dix mille cent nonante quatre
(110.194) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) en cent vingt et un mille deux
cent treize (121.213) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) sans différenciation
de classe;
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la modification du terme défini «Parts Sociales» en «parts sociales» à appliquer dans
les statuts;
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la réduction du capital social de cent vingt et un mille deux cent treize dollars U.S.
(USD 121.213) à vingt mille dollars U.S. (USD 20.000) représenté vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires ayant une
valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune et l'annulation subséquente des parts sociales correspondantes, cette
réduction ayant pour résultat la liquidation totale de la classe B de parts sociales existant précédemment;
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars U.S. (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales ordinaires avec une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la Loi de 1915, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit
par une décision de l'associé unique, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est représenté par des parts sociales ordinaires, chacune d'entre elles ayant la même
valeur nominale.
6.2. Les parts sociales ne peuvent être détenues que par un associé unique. Toute détention de parts sociales par plus
d'un associé est prohibée. Tout transfert ou acquisition partiel de parts sociales est considérée nulle.
6.3. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant l'associé unique n'en-
traînera pas la dissolution de la Société.
6.4. La Société pourra racheter ou rembourser ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou remboursées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.5. Les parts sociales sont émises sous forme nominative.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 23. Dividendes intérimaires - Prime d'Émission.
«23.1 Le conseil de gérance ou l'associé unique pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires sous réserve
que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant que suffisamment de fonds sont disponibles, (ii) le montant à
distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes
annuels ont été approuvés, augmenté de tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin,
réduit des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la
loi ou des présents statuts et (iii) le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, a/ont considéré dans son/leur
rapport au conseil de gérance, que les deux (2) premières conditions ont été satisfaites.
23.2 Toute prime d'émission, assimilée en tant que prime ou toute autre réserve distribuable, est librement distribuable
à l'Associé Unique par une résolution de l'associé unique ou du/des gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de
1915 et des présents statuts.»
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de reformuler l'article 24 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
69735
L
U X E M B O U R G
« 24.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'associé unique qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et
émoluments du/des liquidateurs.
24.2. Le surplus résultant de la réalisation des avoirs et de l'apurement du passif sera distribué en priorité à l'Associé
Unique.»
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été ajournée à 16.45.
<i>Fraisi>
Les parties comparantes déclarent que les frais, dépenses et honoraires et charges de toute nature qui incombe au Fond
en raison de cet acte a été évalué à environ mille deux cent euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Que le présent acte a été rédigé à Luxembourg, le jour indiqué en début de document.
Le document a été lu aux parties comparantes, les parties comparantes ont signés ensemble avec le notaire, ce présent
acte.
Signé: L. FORTE, A. LANGELLA, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4713. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 02 mars 2016.
Référence de publication: 2016073925/269.
(160038206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg) SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.372.
DISSOLUTION
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of February,
before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Goodwood Holdings Limited, a limited liability company organised and existing under the laws of Gibraltar, with its
registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar (the Sole Shareholder),
represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, by virtue of
a power of attorney given under private seal, itself represented by, Laurent Goyer, avocat, with professional address in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the Proxyholder),
Said proxy, after having been signed ne varietur by the Proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
(1) Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S., a limited partnership (société en commandite simple) organised
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 150.372 was
incorporated on 2 December 2009 by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 249 dated 4 February 2010. The
articles of association of the Company (the Articles) have been amended from time to time and for the last time pursuant
to resolutions of the shareholders of the Company taken under private seal on 7 November 2012, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 188 dated 25 January 2013.
(2) The share capital of the Company is set at EUR 3,719,248,716 (three billion seven hundred nineteen million two
hundred forty-eight thousand seven hundred sixteen Euro) divided into 3,719,248,716 (three billion seven hundred nineteen
million two hundred forty-eight thousand seven hundred sixteen) shares having a nominal value of EUR 1.- (one Euro)
each, divided into (i) 3,161,361,239 (three billion one hundred sixty-one million three hundred sixty-one thousand two
hundred thirty-nine) class A shares and (ii) 557,887,477 (five hundred fifty-seven million eight hundred eighty-seven
thousand four hundred seventy-seven) class B shares.
69736
L
U X E M B O U R G
(3) Following the execution of a share purchase agreement dated 26 February 2016, between the Sole Shareholder and
Sharpsburg Holdings Limited, the Sole Shareholder is the sole shareholder of the entire share capital of the Company. The
Sole Shareholder also acknowledges that, pursuant to article 16 paragraph (7) c) of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, the Company may be declared voided by judicial decision to the extent it has a sole shareholder.
(4) In accordance with article 4 of the Articles, the Company's corporate object is as follows:
“The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of parti-
cipating interests in any Luxembourg or foreign companies belonging to the members of the same group of companies to
which the Company belongs in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. Furthermore, the Company may undertake
financing operations by and through transactions pertaining directly or indirectly to the maintenance, administration, ma-
nagement, control and development of those participating interests with companies belonging to the members of the same
group of companies to which the Company belongs, including, without limitation, the granting of loans and facilities to
these companies, the granting of any assistance, advances or guarantees to these companies
The Company may also carry out any such transactions, which are directly or indirectly connected with its corporate
purpose.”
(5) The Sole Shareholder confirms having perfect knowledge of the Articles and the Company's financial situation and
signs and approves the liquidation accounts of the Company dated as at 3 January 2016 which, for the avoidance of doubt,
also include the annual accounts of the Company for the financial year which commenced on 30 December 2014 and ended
on 3 January 2016, which shall be filed with the Luxembourg trade and companies register (Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg) by the liquidator, Alter Domus S.à r.l. or Allen & Overy, société en commandite simple.
(6) The Sole Shareholder confirms that the Company currently does not (i) own, nor did it own in the past, any real
estate, (ii) have any employees and (iii) is not bound by any agreement that would restrain the Company from being
dissolved. The Sole Shareholder further confirms that the shares and the bank account of the Company are not encumbered
in any way whatsoever.
(7) The Sole Shareholder resolves to put the Company into voluntary liquidation.
(8) The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company with full powers to sign, execute and deliver any
acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes
of the present deed.
(9) The Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company requested the undersigned notary to record that
all liabilities towards third parties known to the Company, have been entirely paid or are duly accounted for and that it
irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.
(10) The Sole Shareholder subsequently declares that it has taken over all the assets and outstanding liabilities of the
Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and liabilities of the Company are
transferred to the Sole Shareholder with immediate effect.
(11) The Sole Shareholder resolves to waive its right to obtain a formal written report from the liquidator and to appoint
an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) in charge of reporting on the liquidation operations carried out
by the Liquidator and thus declares that there is no need to hold a second general meeting and resolves to hold immediately
the third and last general meeting.
(12) The Sole Shareholder resolves to grant full discharge (quitus) to the managers of the Company for the exercise of
their respective mandates.
(13) The Sole Shareholder resolves that the liquidation of the Company is closed.
(14) The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the former
registered office of the Company.
In accordance, the appearing person, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the abovemen-
tioned declarations.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the Proxyholder, known to the notary by first name, last name, civil status and
residence, the said Proxyholder signed together with the notary the present notarial deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
69737
L
U X E M B O U R G
Goodwood Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément au droit de
Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar (l'Associé Unique),
ici représentée par Allen & Overy, société en commandite simple, enregistré à la liste V du barreau du Luxembourg, en
vertu d'une procuration «ad hoc» donnée sous seing privé, elle-même représentée par Laurent Goyer, avocat, ayant son
adresse professionnelle à Luxembourg (le Mandataire),
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte afin d'être soumise, avec celui-ci, aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représentée par le Mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
(1) Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S., une société en commandite simple constituée et existant con-
formément au droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.372, constituée le 2
décembre 2009 par un acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 février 2010 sous le numéro 249. Les statuts de
la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par décisions des associés de la Société agissant sous seing
privé du 7 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 25 janvier 2013 sous le numéro
188.
(2) Que le capital social de la Société est fixé à EUR 3.719.248.716,-(trois milliards sept cent dix-neuf millions deux
cent quarante-huit mille sept cent seize euros) divisé en 3.719.248.716 (trois milliards sept cent dix-neuf millions deux cent
quarante-huit mille sept cent seize) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune,
divisé en (i) 3.161.361.239 (trois milliards cent soixante-et-un millions trois cent soixante-et-un mille deux cent trente-
neuf) parts sociales de catégorie A et (ii) 557.887.477 (cinq cent cinquante-sept million huit cent quatre-vingt-sept mille
quatre cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie B.
(3) Que suite à l'exécution d'un contrat de cession de parts sociales en date du 26 février 2016 entre l'Associé Unique et
Sharpsburg Holdings Limited, l'Associé Unique est devenue l'associé unique de l'intégralité du capital social de la Société.
L'Associé Unique constate également que, en vertu de l'article 16 alinéa (7) c) de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciale, telle que modifiée, la Société peut être déclarée nulle par une décision judiciaire, l'Associé Unique ayant
réuni toutes les parts sociales entre ses mains.
(4) Qu'en accord avec l'article 4 des Statuts, l'objet social de la Société est repris comme suit dans les statuts: «L'objet
de la Société est de mener à bien toute transaction directement ou indirectement liée à l'acquisition de et/ou la détention de
participations dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères appartenant aux membres du même groupe de sociétés
auquel la Société appartient de quelque manière, ainsi qu'à l'administration, à la gestion, au contrôle et au développement
de ces participations.
La Société peut emprunter sous toute forme, exceptée par offre publique. En outre, la Société peut entreprendre des
opérations de financement via des transactions liées directement ou indirectement l'entretien, l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de participations auprès de sociétés appartenant aux membres du même groupe de sociétés
auquel la Société appartient y compris, sans être limité à, l'octroi de prêts et de crédits à ces sociétés, et la fourniture de
toute forme d'aide, d'avances ou de garanties à ces sociétés.
La Société peut également mener toute transaction liée directement ou non à son objet social.».
(5) Que l'Associé Unique confirme avoir une parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société
et signe et approuve les comptes de liquidation de la Société en date du 3 janvier 2016, qui incluent, pour éviter tout doute,
les comptes annuels de la Société pour l'exercice financier ayant commencé le 30 décembre 2014 et s'étant terminé le 3
janvier 2016, qui seront déposé auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg par le liquidateur, Alter
Domus S.à r.l. ou Allen & Overy, société en commandite simple.
(6) Que l'Associé Unique déclare encore que la Société (i) n'a jamais détenu d'immeuble, (ii) ni occupé de salarié et (iii)
que la Société n'a aucun autre engagement, n'est plus liée par d'autres conventions, abonnements ou autres susceptibles
d'empêcher sa dissolution. L'Associé Unique confirme encore expressément les titres représentatifs du capital et les comptes
bancaires de la Société ne sont ni grevés, scindées, gagés, ni autrement donnés en garantie ou dans une condition quelconque
qui pourrait faire obstacle à la présente liquidation.
(7) Que l'Associé Unique décide de mettre la Société en liquidation volontaire.
(8) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura les pleins
pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.
(9) Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le
passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il
assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la
Société est réglé.
69738
L
U X E M B O U R G
(10) Que l'Associé Unique déclare par conséquent, qu'il reprend tout l'actif et les dettes de la Société, ensemble avec les
comptes de bénéfices et de pertes de la Société, de telle sorte que l'actif et le passif de la Société soient transférés à l'Associé
Unique avec effet immédiat.
(11) Que l'Associé Unique décide de renoncer à ses droits afin de nommer un commissaire à la liquidation en charge de
faire un rapport écrit formel sur les opérations de liquidations réalisées par le Liquidateur et ainsi déclare qu'il n'y a pas
besoin de tenir une seconde assemblée générale et décide de tenir immédiatement la troisième et dernière assemblée gé-
nérale.
(12) Que l'Associé Unique donne décharge pleine et entière aux mandataires de la Société pour l'exécution de leurs
mandats respectifs.
(13) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est ainsi clôturée.
(14) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au Grand-Duché du Luxem-
bourg au siège social précédent de la Société.
Conformément, la partie comparante, en sa qualité, requiert du notaire soussigné d'affirmer les déclarations susmen-
tionnées.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent
acte est rédigé en anglais suivie d'une version française; qu'à la requête des mêmes parties et en cas de divergence entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont le présent acte, fait et passé à Luxembourg, au jour et à l'année tels qu'inscrits en tête de l'acte.
Le document ayant été lu au Mandataire, le notaire connu de son nom, prénom, état civil et résidence, ledit Mandataire
et le notaire signent, ensemble, le présent acte notarié.
Signé: L. Goyer, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 février 2016. Relation: EAC/2016/5222. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 février 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016074339/173.
(160038120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
WPP Union Square S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.196,20.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 123.911.
In the year two thousand and sixteen, on the third day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Union Square S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with
registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 123911 and having a share capital of 32,196.20 EUR
(the Company), incorporated under Luxembourg law 21 December 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary then residing in Mersch, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 495 of 30
March 2007. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time on 5 December 2013
pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N°370 of 10 February 2014.
THERE APPEARED:
WPP US Investments B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with
registered office at 167 Laan op Zuid, 3072 DB Rotterdam, registered with the chamber of commerce of Rotterdam under
the number 24381701 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal.
The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on
his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such
deed with the registration authorities.
69739
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR
32,196.20 (thirty-two thousand one hundred ninety-six Euros and twenty Euro Cents), represented by 1,609,810 (one
million six hundred and nine thousand eight hundred and ten) shares having a nominal value of EUR 0.02 (two Euro cents)
per share;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1
st
of January rather than the 1
st
of December, and
2) the financial year of the Company shall close on the 31
st
of December of each year.
As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1
st
of December
2015 has closed on the 31
st
of December 2015 rather than on the 30
th
of November 2016 as previously expected. A new
financial year has therefore started on the 1
st
of January 2016 and shall close on the 31
st
December 2016.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution
above, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of the each year."
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that,
in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le trois février,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l'associé unique de WPP Luxembourg Union Square S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 123911 et ayant un capital social de 32.196,20 EUR (la Société), constituée sous la loi
Luxembourgeoise le 21 décembre 2006 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C -numéro 495 du 30 mars 2007. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 5 décembre 2013 en vertu d'un acte du notaire soussigné, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 370 du 10 février 2014.
A COMPARU:
WPP US Investments B.V., une société à responsabilité limitée de droit du Pays Bas, ayant son siège social au 167,
Laan op Zuid, 3072 DB Rotterdam enregistrée au Registre de Commerce de Rotterdam sous le numéro 24381701 (l'Associé
Unique),
ci-après représentée par Mlle Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
69740
L
U X E M B O U R G
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et
par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités
compétentes.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 32.196,20 EUR (trente-deux mille
cent quatre-vingt-seize euros et vingt centimes d'euros) représenté par 1.609.810 (un million six cent neuf mille huit cent
dix) parts sociales d'une valeur nominale de 0,02 EUR (deux centimes d'euros) chacune;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.
III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de
convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l’ordre du
jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier, au lieu du 1
er
décembre, et
2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.
Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1
er
décembre 2015 s’est terminé
le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L’année sociale de la Société qui a commencé
le 1
er
janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte qu’il
aura la teneur suivante:
" Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même
année."
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour
lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 8 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4389. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074467/123.
(160038107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
LuxTrust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 112.233.
L'an deux mille seize, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
69741
L
U X E M B O U R G
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de LuxTrust S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 13-15, Parc d’activités à L-8308 Capellen, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.233
(la Société).
La Société a été constituée le 18 novembre 2005 suivant un acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N°
423 du 27 février 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois
en vertu d’un acte du notaire instrumentaire en date du 27 mars 2012 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C - N° 1268 du 22 mai 2012.
L'Assemblée est présidée par Steve BREIER, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg (le Président).
Le Président désigne Raymond Faber fonctionnaire de l’Etat, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21
boulevard Royal L-2449, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).
L'Assemblée désigne Me Jean-François Bouchoms, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:
I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou
leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations
des actionnaires représentés, après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
II. Qu'il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que toutes les 5.295.973 actions
représentatives du capital sont présentes ou représentées à la présente et que les détenteurs de ces actions ont été dûment
convoqués à la présente assemblée par lettres recommandées datées du 11 février 2016 de sorte que l'Assemblée Générale
Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le
quorum exigé dans l’article 67-1 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 est rempli.
III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 477.793 EUR de façon à porter le capital social à
5.773.766 EUR par la création et l'émission de 477.793 nouvelles actions de la Société ayant une valeur nominale de 1
EUR chacune, à souscrire par la Chambre de Commerce Luxembourg et la Banque Internationale à Luxembourg en qualité
d’actionnaires existants, au moyen d'un apport en numéraire consistant en un paiement d'un montant total de 1.337.820,40
EUR à affecter (i) à concurrence de 477.793 EUR au compte de capital social de la Société et (ii) à concurrence de 860.027,40
EUR au compte de prime d’émission;
2. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation
de capital telle que mentionnée ci-dessus;
3. Modification du registre des actions nominatives de la Société;
4. Divers.
IV. Que l'Assemblé prend de manière unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant total de
477.793 EUR (quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-treize euros)
de façon à porter le capital social de son montant actuel de 5.295.973 EUR (cinq millions deux cent quatre-vingt-quinze
mille neuf cent soixante-treize euros) à 5.773.766 EUR (cinq millions sept cent soixante-treize mille sept cent soixante-six
euros),
par voie de création et d’émission de 477.793 (quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-treize) nouvelles
actions de la Société ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, à souscrire par deux actionnaires actuels
savoir la Chambre de Commerce Luxembourg et la Banque Internationale à Luxembourg, au moyen d'un apport en nu-
méraire consistant en un paiement d'un montant total de 1.337.820,40 EUR (un million trois cent trente-sept mille huit cent
vingt euros et quarante eurocents) à affecter (i) à concurrence de 477.793 EUR au compte de capital social de la Société
et (ii) à concurrence de 860.027,40 EUR au compte de prime d’émission.
L’assemblée constate que chaque actionnaire renonce individuellement à l’exercice de son droit de souscription préfé-
rentiel et que chaque actionnaire donne son consentement à ce que celui-ci soit exercé par la Chambre de Commerce
Luxembourg et la Banque Internationale à Luxembourg dans les proportions et les montants indiqués ci-après.
69742
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscriptions - Paiementsi>
L'Assemblée décide ensuite d'accepter et d'enregistrer les souscriptions mentionnées ci-dessous et que le prix de sou-
scription (en ce compris le paiement d’une prime d’émission) des actions nouvelles soit libéré intégralement par les
actionnaires mentionnés ci-dessous, représentés par Monsieur Steve Breier, respectivement Monsieur Raymond Faber, au
moyen d'un apport en numéraire consistant en un paiement d'un montant total de 1.337.820,40 EUR (un million trois cent
trente-sept mille huit cent vingt euros et quarante eurocents) à affecter (i) à concurrence de 477.793 EUR au compte de
capital social de la Société et (ii) à concurrence de 860.027,40 EUR au compte de prime d’émission de la Société, et de la
manière suivante:
Nom de l’actionnaire
Nombre de
nouvelles
actions
nominatives
de la
Société
souscrites
Paiement
en espèces
à affecter
au capital
social de
la Société
Paiement
en espèces
à affecter
au compte
de prime
d’émission de
la Société
Nombre
d’actions
nominatives
de la
Société
détenues
après la
souscription
Banque Internationale à Luxembourg . . . . . . . . . . . .
155.276
155.276 EUR 279.496,80 EUR
434.011
Chambre de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322.517
322.517 EUR 580.530,60 EUR
434.011
Le montant de 1.337.820,40 EUR (un million trois cent trente-sept mille huit cent vingt euros et quarante eurocents) est
immédiatement à la libre disposition de la Société. Il en a été rapporté la preuve au notaire instrumentant au moyen d'un
certificat de blocage confirmant la disponibilité des fonds sur des comptes bancaires de la Société et le notaire reconnaît
la disponibilité pour la Société des fonds ainsi payés.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l’article 4, paragraphe 1 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur
suivante:
" Art. 4. Capital social. Le capital social est fixé à 5.773.766 EUR (cinq millions sept cent soixante-treize mille sept
cent soixante-six euros), représenté par 5.773.766 (cinq millions sept cent soixante-treize mille sept cent soixante-six)
actions d'une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée autorise en outre n’importe lequel des administrateurs de la Société agissant individuellement de modifier
et de signer le registre des actionnaires de la Société pour y refléter l’augmentation de capital et d'accomplir le cas échéant
toutes les formalités y relatives.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la
Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à trois mille euros (EUR 3.000).
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont a signé, ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: S. Breier, R. Faber, J.-F. Bouchoms et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 février 2016. Relation: 2LAC/2016/4210. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074183/109.
(160038128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
GP Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 199.428.
En date du 22 février 2016, l'associé unique Barconsel Holdings Limited, avec siège social au 54, Digeni Akrita, Akritas
Building, Floor 3, Flat/Office 301, 1061 Nicosia, Chypre, a cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales sous forme nomi-
69743
L
U X E M B O U R G
native à Echo Prime Properties B.V., avec siège social au 200, Prins Bernhardplein, 1097 JB Amsterdam, Pays-Bas, qui
les acquiert.
En conséquence, l'associé unique est Echo Prime Properties B.V., précité, avec 12.500 parts sociales sous forme nomi-
native.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075867/15.
(160041108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Heiderscheid-Strotz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 151.293.
Monsieur Heiderscheid Dan, associé et gérant unique de la société HEIDERSCHEID-STROTZ SARL, a actuellement
son domicile au 4, rue de Niederpallen, L - 8506 Redange-sur-Attert.
Pour avis sincère et conforme
Référence de publication: 2016075891/10.
(160040652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
CBM Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 78.000.
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg eni>
<i>date du 4 janvier 2016i>
<i>Dépôt rectificatif du dépôt L160020100i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de procéder au transfert du siège social du 87, Allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg
au 121, avenue de la faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée révoque M. Raymond HENSCHEN, Mme Monique HENSCHEN-HAAS et Mme Bénédicte ROBAYE,
Administrateurs de sociétés, résidant professionnellement à L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold Goebel, en tant qu'ad-
ministrateurs de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme administrateurs en remplacement des administrateurs ayant démissionné:
- Monsieur Fabio MAZZONI, administrateur de sociétés, né à Ixelles (Belgique) le 20 janvier 1960, demeurant profes-
sionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Madame Violene ROSATI, administrateur de sociétés, née à Mont St.
Martin (France), le 23 avril 1977, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Benoît GEORIS, administrateur de sociétés, né à Huy (Belgique) le 13 janvier 1961, demeurant profession-
nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022.
<i>Quatrième Résolutioni>
L'Assemblée Générale révoque le commissaire de la Société, à savoir la société FIDUPLAN S.A., avec effet immédiat.
<i>Cinquième Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat la société BG CONSULTING, RCS n° B118473, ayant
son siège social 70, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg, comme commissaire en remplacement du commissaire ayant
démissionné. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022.
Référence de publication: 2016075753/32.
(160041110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
69744
1618 Investment Funds
B. & C.E.
Blomquist & Nickel S.A.
Blue Indies
Brembo Corporate S.A.
Business Development S.A.
Cadr' Academy 4 S.A.
Café Restaurant Por Du Sol S.à r.l.
Camaro S.A.
Candoria Luxembourg Holding
Capella Invest Spf S.A.
Castmetal FWI
CBM Investment S.A.
Chaka Investments S.à r.l.
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l.
Chauffage & Sanitaire Heinen Steve S.à r.l.
Cirsa Funding Luxembourg S.A.
Clairborne Finance S.A.
Clemi SA
Clerical Medical Non Sterling Property Company S.àr.l.
Codaxo S.A.
CommScope Luxembourg Holdings II S.à.r.l.
CommScope Luxembourg Holdings S.à r.l.
Compagnie d'Investissements Nord Européens S.A., en abrégé C.I.N.E. S.A.
Concept Mode s.à r.l.
Costantini Promotions s.à r.l.
Costkiem S.A.
Cozen s.à r.l.
Cross Ocean ESS SIF 1 Lux 2 S.à r.l.
Cross Ocean EUR ESS I Lux 2 S.à r.l.
Crown GP III S.à r.l.
Crystal Almond S.à r.l.
Dextram
Digital Wrap S.à r.l.
Draco Pipe S.A.
Ecotrade S.A.
Eng Bréck mat Lateinamerika
Expon I (S.C.A.) SICAR
GMPS Operations S.A.
GP Retail S.à r.l.
Heiderscheid-Strotz S.à r.l.
LuxTrust S.A.
Sharpsburg Holdings Limited (Luxembourg) SCS
TNA Consulting S.A.
WPP Union Square S.à r.l.