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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1256
28 avril 2016
SOMMAIRE
Accel London Investments X S.à r.l. . . . . . . . .
60247
Accel London Pan-European S.à r.l. . . . . . . . .
60248
Alkermes Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60248
AXA DBIO S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60274
B Group Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
60282
C.A.E.- Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60248
Click'n Taste s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60248
Cognizant Technology Solutions Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60248
Crown Luxembourg Holdings . . . . . . . . . . . . .
60245
EastNets Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60243
Elisandra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60267
Elisandra Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60265
Engineered Nutrition Store S.à r.l. . . . . . . . . .
60279
e-Xstream engineering (L) S.à r.l. . . . . . . . . . .
60247
Felgen Créations, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60243
Finite Management Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60245
Fralli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60243
Generation Three LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60245
Harvester Topco S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60267
i'Com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60247
Infore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60243
International Fund to support Russian Entre-
preneurship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60243
Jabil Circuit Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
60244
JETSET Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60244
Karlin Luxfin S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60245
Mar Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60288
Midgard-its S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60249
Mutual Colors Financial Advisor S.A. . . . . . .
60285
Oriflame Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60286
Patron Davis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60269
PCC Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
60243
PCC Luxembourg holdings S.C.S. . . . . . . . . . .
60246
Pomona S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60265
QS Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60244
Ray Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60244
Rina Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60244
Robeco Institutional Solutions Fund . . . . . . . .
60251
SI.TO. Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60245
TFB Fenster-Beteiligungs GmbH . . . . . . . . . .
60242
The European Fund For Southeast Europe
S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60242
Ultrasonic Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
60246
Ventrans S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60246
Verandas & Fenetres G.D. Lux S.à r.l. . . . . . .
60246
Wedi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60247
White Pearl Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .
60247
Windgreen Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60246
60241
L
U X E M B O U R G
The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 114.452.
The Noteholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
("AGM") of the shareholders of The European Fund for Southeast Europe SA, SICAV-SIF ("EFSE", the "Fund"), which
will be held at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange on <i>6 May 2016i> at 2 p.m. CET, or any adjourned date, with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review of the report of the Board of directors of the Fund as well as of the auditor report of the Fund related to the
financial year ended 31 December 2015;
2. Approval of the annual accounts of the Fund for the financial year ended 31 December 2015;
3. Approval of the dividend distribution;
4. Discharge to Mrs Monika Beck, Mr Franz-Josef Flosbach, Mr Aftab Ahmed, Dr Christoph Achini, Mr Klaas Bleeker,
Mr Roland Siller, Mr. Peter Reiniger, Mr. Dominik Ziller and Mr Hubert Cottogni as directors of the Fund, jointly
and individually, in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended 31 December 2015;
5. Re-election of Mrs Monika Beck, Mr Franz-Josef Flosbach, Mr Aftab Ahmed, Dr Christoph Achini, Mr Roland
Siller, Mr. Peter Reiniger, Mr Dominik Ziller and Mr Hubert Cottogni as directors of the Fund for a period expiring
at the date of the annual general meeting of Shareholders of the Fund to be held in 2017;
6. Election of Mr. Nico Pijl as director of the Fund replacing Mr Klaas Bleeker for a period expiring at the date of the
EFSE annual general meeting of shareholders to be held in 2017;
7. Re-election of the auditors of EFSE, Ernst & Young, for the financial year beginning on 1 January 2016 and until
the next annual general meeting of shareholders approving the accounts of the Fund for the financial year ending on
31 December 2016;
8. Ratification of the remuneration of EUR 25,000 gross paid to the chairman of the Fund and EUR 17,000 gross paid
to each director of the Fund for the financial year ended on 31 December 2015;
9. Approval of the remuneration increase by an amount of EUR 2,500 gross per individual director of the Fund with a
retroactive effect as of 1 January 2015.
Please note that Noteholders are entitled to speak but not to vote at the AGM.
Noteholders wishing to participate at the AGM must confirm their attendance no later than Monday May 02, 2016 by
registered mail to EFSE, c/o Citibank Europe plc, Luxembourg Branch at the following address:
Mailing address
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg
Attention: Mrs. Laurence Kreicher
The Annual Report can be obtained on request at the registered office of EFSE.
<i>The board of directors of the Fundi>
Référence de publication: 2016094266/755/43.
TFB Fenster-Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.542.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 173.915.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TFB Fenster-Beteiligungs
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016079011/11.
(160043820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
60242
L
U X E M B O U R G
Infore, Société Anonyme,
(anc. International Fund to support Russian Entrepreneurship).
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 185.723.
RECTIFICATIF
Dans l'en-tête de la publication dans le Mémorial C n° 982 du 4 avril 2016, page 47110, il y a lieu de changer la forme
juridique de la nouvelle dénomination.
Il y a donc lieu de rectifier comme suit ledit en-tête:
au lieu de:
"Infore, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'nvestissement Spécialisé, (anc. International Fund to
support Russian Entrepreneurship).",
lire:
"Infore, Société Anonyme, (anc. International Fund to support Russian Entrepreneurship)."
Référence de publication: 2016098671/16.
Felgen Créations, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 22, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 48.070.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079370/9.
(160044953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
EastNets Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 127.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079297/9.
(160045032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Fralli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.795.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016079385/10.
(160045341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
PCC Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 95.820.
Le Bilan au 31 mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080375/10.
(160046536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
60243
L
U X E M B O U R G
QS Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 103.193.
Les comptes annuels au 31 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2016078877/11.
(160044215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Rina Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 148.995.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société Rina Re S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016078890/11.
(160043905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Ray Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 163.490.
La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2016078892/11.
(160044306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
JETSET Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 79, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 135.662.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080879/10.
(160047203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Jabil Circuit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 61.732.
Les comptes annuels au 31 août 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 Mars 2016.
Référence de publication: 2016080877/11.
(160046958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
60244
L
U X E M B O U R G
Generation Three LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 118.898.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080790/10.
(160047334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Finite Management Sarl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 178.311.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080770/9.
(160046996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Crown Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.542.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 134.541.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080714/10.
(160046848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Karlin Luxfin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 88.534.
Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016080237/10.
(160046121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
SI.TO. Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 44.390.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2016.
<i>Pour: SI.TO. FINANCIERE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016081064/14.
(160047222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
60245
L
U X E M B O U R G
PCC Luxembourg holdings S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 95.833.
Le Bilan au 31 mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080376/10.
(160046517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Ultrasonic Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 185.179.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ultrasonic Holdings S.à r.l.
Référence de publication: 2016080536/10.
(160046511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Windgreen Invest S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 163.480.
La convention de domiciliation conclue entre la société Axiome Audit S.à.r.l. dont le siège social est situé au 10B rue
des Mérovingiens à L-8070 Bertrange et la société anonyme WINDGREEN INVEST S.A., inscrite au Registre de Com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 163 480 en vertu de laquelle la société WINDGREEN INVEST S.A. avait fait
élection de son siège social à l'adresse susmentionnée a été dénoncée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 19 février 2016.
AXIOME AUDIT S.à.r.l.
Marco RIES
Référence de publication: 2016069074/14.
(160031910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Ventrans S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 22, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 158.310.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080552/10.
(160046401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Verandas & Fenetres G.D. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 116, route de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 129.913.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080553/10.
(160046356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
60246
L
U X E M B O U R G
White Pearl Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 132.207.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080564/10.
(160046244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Wedi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 82.149.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080570/10.
(160046624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
e-Xstream engineering (L) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 100.926.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016080612/11.
(160047113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
i'Com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 166.380.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016080613/11.
(160046710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Accel London Investments X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 200.174.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Accel London Investments X S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016080616/11.
(160046844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
60247
L
U X E M B O U R G
Accel London Pan-European S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.628.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Accel London Pan-European S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016080617/11.
(160046843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Alkermes Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016080620/10.
(160046934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
C.A.E.- Aviation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 9.368.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour C.A.E.-AVIATION S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2016080694/12.
(160047198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Click'n Taste s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 177.019.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080703/10.
(160047333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Cognizant Technology Solutions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.524.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016080704/10.
(160047152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
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Midgard-its S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8190 Kopstal, 12, rue Schmitz.
R.C.S. Luxembourg B 205.555.
STATUTS
L'an deux mille seize, le dix-huit avril,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Flavien EVARISTO, chef de projet infrastructure informatique, né le 28 août 1976 à Dole (France), demeurant
à L-8190 Kopstal, 12, rue Schmitz;
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet le commerce sous toutes ses formes:
- l’analyse, l’aide à la conception d'architectures, la mise en place, le déploiement, le suivi et l’exploitation de systèmes
d'informations;
- la réalisation, la commercialisation ou la détention de programmes;
- l’étude, le conseil, l’assistance, l’expertise, la formation ainsi que toutes prestations de service dans le cadre des activités
susmentionnées;
- l’achat, la vente, la location, la distribution, l’entretien, la réparation de matériel électronique, informatique, télépho-
nique, et de communication, tous périphériques, d'instruments de communication de tout accessoire de systèmes de
traitement de données y compris de réseau et système d'intégration de logiciels et de bureautique.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société est constituée sous la dénomination de «Midgard-its S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Kopstal.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l’assemblée générale des associés.
A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.
B. Capital Social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)
parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
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C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement
révocables à tout moment et sans cause.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la
Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature(s)
de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir
parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les
associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier
électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres
moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés
par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre
de la même année.
Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un
inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l’inventaire et du bilan.
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Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le conseil
de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont dispo-
nibles.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, prénommé, déclare souscrire toutes les cent (100) parts
sociales.
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente-et-un décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-8190 Kopstal, 12, rue Schmitz.
2. L’associé unique décide de nommer, Monsieur Flavien EVARISTO, prénommé, en tant que gérant unique de la
Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. EVARISTO et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 19 avril 2016. 1LAC / 2016 / 12651. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING Paul.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 22 avril 2016.
Référence de publication: 2016096965/142.
(160067233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.
Robeco Institutional Solutions Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 205.487.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the sixth day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Robeco Institutional Asset Management B.V., a private company with limited liability incorporated and existing under
the laws of The Netherlands, having its registered office at Coolsingel 120, NL-3011 AG Rotterdam, Netherlands(the
"Initial Shareholder"),
represented by Pauline Roux, Avocat, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy given on 1 April 2016.
The proxy given, signed "ne varietur" by the proxyholder of the Initial Shareholder and the undersigned notary, shall
remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
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The Initial Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a "société anonyme" named "Robeco Institutional Solutions Fund" and qualifying as a "société d'inves-
tissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé" ("SICAVFIS") which it intends to incorporate in
Luxembourg.
Title I. Denomination, Duration, Object, Registered office
Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares of the Company
hereafter issued, a company in the form of a société anonyme (public limited company) qualifying as a société d'investis-
sement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé (investment company with variable capital - specialised
investment fund) under the name of "Robeco Institutional Solutions Fund" (the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved by a resolution
of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").
Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in any kind of permitted assets,
including shares or units in other undertakings for collective investment, with the purpose of spreading investment risks
and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as
amended (the "2007 Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2007 Law.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, in the Grand
Duchy of Luxembourg.
Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
resolution of the board of directors of the Company (the "Board").
The Board is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Luxembourg and,
to the extent that it is allowed by the law, to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may also be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means
of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for any amendment
to the Articles.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military events have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time
be equal to the net assets of the Company as defined in Article 12 hereof.
The initial subscribed capital is thirty-one thousand euros (Euros 31,000) divided into thirty-one (31) fully paid up shares
which may be entirely redeemed at their initial value by the launch date of the first sub-fund. The minimum capital of the
Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached within twelve (12) months after
the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the 2007 Law.
The Board may, at any time as it deems appropriate decide to create one or more compartments or sub-funds within the
meaning of article 71(1) of the 2007 Law, (each such compartment or sub-fund, a "Sub-Fund"). The Company constitutes
a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the
corresponding Sub-Fund and the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and
obligations of that Sub-Fund.
The shares to be issued in a Sub-Fund may, as the Board shall determine, be of one or more different classes (each such
class, a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established by the Board. For the purposes of these
Articles, any reference hereinafter to a "Class" shall also mean a reference to a "Sub-Class", unless the context otherwise
requires.
The Board may create each Sub-Fund for an unlimited or a limited period of time.
The proceeds from the issue of shares of any Class within a Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 17 hereof in
securities of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary
zones, or to such specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as the Board shall
from time to time determine in respect of the relevant Sub-Fund.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not expressed
in Euros, be converted into Euros and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes.
The general meeting of shareholders of a Sub-Fund or Class, deciding with simple majority of the votes cast, or the
Board may consolidate ("reverse split") or split the shares of such Sub-Fund or Class.
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Art. 6. Issue of shares. The Board is authorised without limitation to issue further partly or fully paid shares, as determined
by the Board, at any time, in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the
Board and disclosed in the sales documents, without reserving to the existing shareholders preferential or pre-emptive rights
to subscription of the shares to be issued.
Investors will either subscribe for a determined number of shares or for a determined amount, as determined by the
Board and disclosed in the sales documents or subscription form of the Company. Any reference to a subscription to shares
shall be construed accordingly.
Investors shall have either to commit to subscribe to shares or may directly subscribe to shares, as determined by the
Board and disclosed in the sales documents.
In case the Board decides that investors have to commit to subscribe shares, investors will be required to execute a
subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject
to any minimum Commitment as may be decided by the Board. The procedures relating to Commitments and draw down
of the Commitments will be disclosed in the sales documents and the subscription agreement. If at any time an investor or
shareholder fails to honour its Commitment through the full payment of the subscription price within the time frame decided
by the Board (a "Defaulting Investor") and referred to in the sales document, the Board has the authority, in addition to
any legal remedies, to take vis-à-vis such Defaulting Investor one or several of the measures as disclosed in the sales
documents.
Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the issue price shall be based on to the
Net Asset Value for the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, plus all
applicable subscription fees and charges, as the sales documents may provide. The Board may also make any adjustment
to the issue price as it may consider appropriate to ensure fairness between the shareholders. For the avoidance of doubt,
the issue price may among others also be based at any time on the initial subscription price for the relevant Sub-Fund or
Class, plus any applicable subscription fees and charges as the sales documents may provide.
In addition, a dilution levy may be imposed on subscriptions requests for shares of a Sub-Fund as specified in the sales
documents. Any such dilution levy should not exceed the percentage of the Net Asset Value per share, as may be determined
in the discretion of the Board or any of its agents and disclosed in the sales documents.
Shares of the Company may only be subscribed by investors meeting the eligibility criteria disclosed in the sales do-
cuments ("Eligible Investors").
The Board may delegate to any duly authorised director of the Company (collectively the “Directors” and each a “Di-
rector”) or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and/or
delivering and receiving payment for such new shares, remaining always within the limits imposed by the 2007 Law.
The Board is further authorised to determine the conditions of any such issue and to make any such issue subject to
payment at the time of issue of the shares.
The issue of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 11
hereof.
The Board may decide to issue shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg law. To the extent
required by the applicable laws and regulations, the contributed assets shall be valued in a report issued by the approved
statutory auditor of the Company. Any costs incurred in connection with a contribution in kind shall be borne by the relevant
shareholder, unless the Board considers that the subscription in kind is in the interests of the Company in which case such
costs may be borne in all or in part by the Company.
The Board reserves the right to accept or refuse any application in whole or in part in its entire discretion and without
having to give the reasons thereof. The Board may also, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application
for shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.
In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who
holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board, the other shareholders and the
Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to any such holding in circumstances
where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue re-
presentations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the Company of its loss of
such status.
Art. 7. Form of shares. The Company will in principle issue shares in registered form only. If and to the extent permitted,
and under the conditions provided for, by law, the Board may at its discretion decide to issue, in addition to shares in
registered form, shares in dematerialised form. Under the same conditions, holders of registered shares may also request
the conversion of their shares into dematerialised shares. The costs resulting from the conversion of registered shares at
the request of their holders will be borne by the latter unless the Board decides at its discretion that all or part of these costs
must be borne by the Company.
All issued registered shares of the Company other than dematerialised shares (if issued) shall be inscribed in the register
of shareholders (the "Register"), which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefor by
the Company. The Register shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile as
notified to the Company and the number and Class(es) of shares held by him.
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Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from
the Company may be sent. Such address will be entered in the Register. In the event of joint holders of shares, only one
address will be inserted and any notices will be sent to that address only.
In the event that a shareholder does not provide an address, or such notices and announcements are returned as undeli-
verable to an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register and the shareholder's
address will be deemed to be at the registered office of the Company, or any other address as may be so entered by the
Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by the shareholder. The shareholder
may, at any time, change his address as entered in the Register by means of a written notification to the Company at its
registered office, or at any other address as may be set by the Company from time to time.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the Register as full owner of the
shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such shares
to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to request
a change in the registration of his shares.
Holders of dematerialised shares must provide, or must ensure that registrar agents shall provide, the Company with
information for identification purposes of the holders of such shares in accordance with applicable laws. If on a specific
request of the Company, the holder of dematerialised shares does not furnish the requested information, or furnishes
incomplete or erroneous information within a time period provided for by law or determined by the Board at its discretion,
the Board may decide to suspend voting rights attached to all or part of the dematerialised shares held by the relevant person
until satisfactory information is received.
The Company will recognise only one holder per share. In the event of joint ownership the Company may suspend the
exercise of any right deriving from the relevant share(s) until one person has been designated to represent the joint owners
vis-à-vis the Company.
In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other
payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders,
or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
Fractions of registered shares up to the number of decimal places to be decided by the Board will be issued if so decided
by the Board and as disclosed in the sales documents. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled
to participate in the net assets and any distributions attributable to the relevant Class on a pro rata basis. Fractions of
dematerialised shares, if any, may also be issued at the discretion of the Board and as disclosed in the sales documents.
Ownership of the registered shares shall be evidenced by the entry in the Register and the shareholders shall receive a
written confirmation of their shareholding as disclosed in the sales documents. Unless specifically requested by a share-
holder, the Company will not issue share certificates and shareholders will receive a confirmation of their shareholding
instead.
Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register to be made by the Company
upon delivery of appropriate document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee and any such
other documentation as the Company may require. The transfer of dematerialised shares (if issued) shall be made in
accordance with applicable laws.
The Company will refuse to give effect to any transfer of shares and refuse any transfer of shares to be entered in the
Register in circumstances where such a transfer would result in shares being held by any person not qualifying as an Eligible
Investor.
Art. 8. Restrictions on the ownership of shares. The Board shall have the power to impose such restrictions as it may
think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person not
qualifying as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental
authority or (c) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company or some or all
of its shareholders incurring any liability or taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company or some
or all of its shareholders might not otherwise have incurred or suffered (including any tax liabilities that might derive, inter
alia, from any breach of the requirements imposed by the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") and related
US regulations as transposed in local laws or from a breach of other similar tax laws and regulations from any relevant
jurisdiction). More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any
person, firm or corporate body and without limitation, by any "U.S. Person", as defined in the sales documents of the
Company.
For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such a registration would
or might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the
Company;
b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported
by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company; and
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c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of
shareholders of the Company; and
d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion of
the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the Company,
either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder to (a) transfer
his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or (ii) compulsorily
redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the shareholder holding such
shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such shares is
payable. Any such notice may be served upon the shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the documents specified in the Redemption Notice, if any.
Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, the shareholder shall cease to be
a shareholder and the shares previously held or owned by him shall be cancelled;
2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption
Price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant Class, determined
in accordance with Article 10 hereof, less any service charge (if any). Where it appears that, due to the situation of the
shareholder, payment of the Redemption Price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary may result
in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for the payment
of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its agents and/or
other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price an amount sufficient to cover such potential liability
until such time that the shareholder provides the Company, any of its agents and/or any other intermediary with sufficient
comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so withheld or retained
may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be claimed by the share-
holder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or
any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;
3) Payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency of
denomination for the relevant Class and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the Redemption Notice) for payment to that person. Upon deposit of the price as aforesaid no person interested
in the shares specified in the Redemption Notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim
against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the thereof owner to
receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such a
case the said powers were exercised by the Company in good faith.
Art. 10. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed herein below the Company has the
power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.
Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund or Class in the sales documents, any shareholder may request the
redemption of all or part of his/her/its shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board
in the sales documents and within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by
the shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered
office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares.
Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the Redemption Price shall be based on
the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article 10 hereof less all
applicable redemption fees and charges as the sales documents may provide. This price may be rounded up or down to the
nearest decimal, as the Board may determine, and such rounding will accrue to the benefit of the Company, as the case
may be. The Redemption Price per share shall be paid within a period as determined by the Board provided that the share
certificates, if issued, and any requested documents have been received by the Company, subject to Article 10 hereof.
If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of a given Sub-Fund is not
sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment shall be made as soon as reasonably
practicable thereafter but without interest.
The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class
or Classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Class of the Company and any applicable
notice period as well as the circumstances of its application will be published in the sales documents relating to the sale of
such shares.
The Board may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
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The Board may (subject to the principle of equal treatment of shareholders and, if required by the applicable laws and
regulations, the consent of the shareholder(s) concerned) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating
to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the applicable Redemption Price attributable
to the shares to be redeemed as described in the sales documents. To the extent required by the applicable laws and
regulations, any such redemption will be subject to a special audit report by the approved statutory auditor of the Company.
The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, if any, will have to be
borne by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless
the Board considers that the redemption in kind is in the interests of the Company or made to protect the interests of the
Company.
Any request for redemption is revocable under the conditions determined by the Board and disclosed in the sales do-
cuments, if any, and in the event of suspension of redemption pursuant to Article 10 hereof or a deferral of the redemption
request as provided for below. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day (as defined
below) after the end of the suspension.
Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request conversion of whole or part of his
shares of one Class of a Sub-Fund into shares of another Class of that or another Sub-Fund or the same Class of another
Sub-Fund at the respective Net Asset Values of the shares of the relevant Classes under the terms, conditions and limits
set forth by the Board in the sales documents. The Board may notably impose restrictions between Classes of shares as
disclosed in the sales documents as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversions subject to payment
of a charge as specified in the sales documents. The conditions relating to the exercise of such right by the Board (if any)
will be detailed in the sales documents of the Company.
The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has
been fully settled by the shareholder.
If with respect to any given Valuation Day, redemption requests and conversion requests exceed a certain level deter-
mined by the Board and set forth in the sales documents, the Board may decide that part or all of such requests for redemption
or conversion will be deferred for a period and in a manner that the Board considers to be in the best interests of the relevant
Sub-Fund or Class and of the Company.
The Board may refuse redemptions for an amount less than the minimum redemption amount as determined by the
Board and disclosed in the sales documents, if any, or any other amount the Board should determine at its sole discretion.
If a redemption or conversion were to reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub-
Fund or Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time and publish in the sales
documents of the Company, then that shareholder may be deemed to have requested the redemption or conversion, as the
case may be, of all his shares of that Sub-Fund or Class. The Board may, in its absolute discretion, compulsory redeem or
convert any holding with a value of less than the minimum holding amount under the conditions disclosed in the sales
documents of the Company.
In exceptional circumstances relating to a lack of liquidity of certain investments made by certain Sub-Funds and the
related difficulties in determining the Net Asset Value of the Shares of certain Sub-Funds, the treatment of redemption
requests may be deferred and/or the issue, redemptions and conversions of Shares suspended by the Board.
In the same circumstances, the Board may consider the creation of side-pockets via any means and to the largest extent
authorised pursuant to applicable Luxembourg laws and regulations.
In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional
circumstances as set forth in Article 11, so warrant.
In addition, a dilution levy may be imposed on any redemption or conversion requests for shares of a Sub-Fund. Any
such dilution levy should not exceed the percentage of the Net Asset Value per Share, as may be determined in the discretion
of the Board or any of its agents and disclosed in the sales documents.
The Board or any duly appointed agent may further decide to compulsorily redeem shares (i) the subscription of which
would not be made in accordance with the sales documents of the Company or (ii) whose wired subscriptions amounts
would be insufficient to cover the relevant subscription price (including, for the avoidance of doubt, any applicable sub-
scription charge). Such redemption will be carried out under the most favourable conditions for the Company, including
among other the possibility for the Company to keep the difference between the Redemption Price and the subscription
price when the latter is lower than the former or claim to the relevant investor that difference when the latter is higher than
the former.
Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Art. 11. Frequency of the calculation of the Net Asset Value and temporary suspension of calculation of Net Asset
Value. The Net Asset Value of shares shall, for the purpose of the redemption, conversion or issue of shares, be determined
by the Company or any agent appointed thereto, under the responsibility of the Board, from time to time, but in no event
less than once per year, as the Board may determine (every such day or time for determination of net asset value being
referred to herein as a "Valuation Day").
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The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of one or more Sub-Fund(s) and
consequently the issue, redemption and conversion of shares of such Sub-Fund(s), it being understood that where the context
so requires "Sub-Fund" may also be read as "Class":
(a) during any period when any one of the stock exchanges or other principal markets on which a substantial portion of
the assets of the Company attributable to such Sub-Fund(s), from time to time, is quoted or dealt in is closed (otherwise
than for ordinary holidays) or during which dealings therein are restricted or suspended provided that such restriction or
suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) quoted thereon; or
(b) if the disposal of investment by any Sub-Fund cannot be effected normally or without seriously prejudicing the
interests of the Shareholders or the Company; or
(c) during any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside
the control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs which constitutes an emergency
in the opinion of the Board, disposal or valuation of the assets held by the Company attributable to such Sub-Fund(s) is
not reasonably practicable without this being detrimental to the interests of Shareholders, or if in the opinion of the Board,
the issue and, if applicable, Redemption Prices cannot fairly be calculated; or
(d) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in valuing any of the
Company's assets or when for any reason the price or value of any of the Company's assets cannot promptly and accurately
be ascertained; or
(e) in case of a decision to liquidate the Company, a Sub-Fund or a Class of Shares hereof on or after the day of publication
of the related notice to Shareholders; or
(f) during any period when dealing the units/shares of an investment vehicle in which the concerned Sub-Fund(s) may
be invested are restricted or suspended; or, more generally, during any period when remittance of monies which will or
may be involved in the realisation of, or in the payment for any of the concerned Sub-Fund(s)' investments is not possible;
or
(g) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Shares of such Sub-Fund(s) or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of Shares of the Company cannot, in the opinion of the Board, be effected
at normal exchange rates; or
(h) during any period when the determination of the net asset value per share of investment funds representing a material
part of the assets of the relevant Class of Shares is suspended; or
(i) during any other circumstance where a failure to do so might result in the Company, any of its Sub-Funds or its
shareholders incurring any liability, pecuniary disadvantages or any other detriment which the Company the Sub-Fund or
its shareholders might so otherwise not have suffered; or
(j) during any period when in the opinion of the Board there exist circumstances outside of the control of the Company
where it would be impracticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing in Shares of the concerned Sub-
Fund(s) or Class(es) of the Company.
Notice of the suspension shall be given by the Company to all the shareholders affected, i.e. having made an application
for subscription, redemption or conversion of shares for which the determination of the Net Asset Value has been suspended,
as further described in the sales documents.
In case of suspension of the calculation of the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or Class shareholders may give
notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, the application will be
dealt with on the first applicable Valuation Day following the end of the period of suspension, as further disclosed in the
sales documents.
Art. 12. Valuation regulations. The Net Asset Value of shares of each Class within each Sub-Fund (the "Net Asset
Value") shall be determined in accordance with the Luxembourg generally accepted accounting principles, unless otherwise
provided in the sales documents, expressed in the reference currency of the relevant Class (and/or in any other currencies
as the Board shall from time to time determine) as per share figure and shall be determined as at any Valuation Day by
dividing the value of the total assets of the Sub-Fund properly allocated to that Class less the liabilities of the Sub-Fund
properly allocated to that Class (including accrued expenses such as management fees and incentive fees, if any) by the
total number of Shares of that Class outstanding as at any Valuation Day, in accordance with the rules set forth below.
The Net Asset Value per share may be rounded up or down as the Board shall determine.
The Net Asset Value per share will be calculated and available not later than the date set forth in the sales documents.
A. If, since the time of determination of the Net Asset Value as at the relevant Valuation Day, there has been a substantial
change in the valuation of the investments attributable to the relevant Sub-Fund, the Company may, in order to safeguard
the interests of the shareholders and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation until any
subscription, redemption or conversion has been processed on the basis of the Net Asset Value so determined.
The assets of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All cash at hand and on deposit, including any interest accrued thereon.
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(2) All bills and demand notes payable and accounts receivable (including the proceeds of securities sold but not deli-
vered).
(3) All bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company.
(4) All stock dividends, cash dividends and cash distributions declared receivable by the Company to the extent that
information thereon is reasonably available to the Company.
(5) All interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset.
(6) The preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off.
(7) The liquidating value of all futures and forward contracts and all call and put options in which the Company has an
open position.
(8) All other assets of any kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) transferable securities, money market instruments and/or financial derivative instruments which are quoted, traded
or dealt in on any stock exchange, will be valued at the last available price; in the event that there should be several such
markets, on the basis of the last available price of the main market for the relevant security or asset. Should the last available
market price for a given transferable security, money market instruments and/or financial derivative instrument not truly
reflect its fair market value, then that transferable security, money market instrument and/or financial derivative instrument
shall be valued on the basis of the probable sales prices which the Board deems is prudent to assume;
(b) transferable securities and/or money market instruments not traded or dealt in on any stock exchange or other
regulated market will be valued on the basis of their last available market price; should the last available market price for
a given transferable security and/or money market instrument not truly reflect its fair market value, then that transferable
security and/or money market instrument will be valued by the Board on the basis of the probable sales price which the
Board deems is prudent to assume;
(c) financial derivative instruments which are not listed nor traded or dealt in on a stock exchange or other regulated
market will be valued in a reliable and verifiable manner on a daily basis, in accordance with market practice;
(d) shares or units in underlying open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value,
reduced by any applicable charges;
(e) assets or liabilities denominated in other currencies than the base currency of the relevant Sub-Fund’s Shares will
be converted into this currency at the rate of exchange ruling on the relevant bank business day in Luxembourg;
(f) in the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board may adopt any
other appropriate valuation principles for the assets of the Company;
(g) Sub-Funds primarily invested in markets which are closed for business at the time the Sub-Fund is valued are normally
valued using the prices at the previous close of business;
(h) all other securities and assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures
established by the Board.
The Board, or any appointed agent, at its discretion, may permit some other method of valuation to be used, if it considers
that such a valuation better reflects the fair value and is in accordance with good accounting practice.
For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 12 are rules for determining Net Asset Value per Share and
are not intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or any
securities issued by the Company.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All loans, bills and accounts payable.
(2) All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans).
(3) All accrued or payable fees and expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive
fees, depositary fees, central administration agent's fees and registrar and transfer agent's fees).
(4) All known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments in cash or in
kind, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company.
(5) An appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as an amount (if
any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company.
(6) All other liabilities of the Company, of whatever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses
payable by the Company, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amend-
ments to the constitutional documents, all translation costs, fees and expenses payable to the investment manager(s)/advisor
(s), including performance fees, if any, the depositary and its correspondent agents, the administrative agent, domiciliary
and corporate agent, the registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any distributor or other agents and
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employees of the Company, as well as any permanent representatives of the Company in countries where it is subject to
registration, the costs and expenses for legal, accounting and auditing services, any fees and expenses involved in registering
and maintaining the registration of the Company with any government agencies or stock exchanges in the Grand Duchy
of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, printing,
advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, expenses
incurred in connection with the offering and sale of the shares, the cost of printing share certificates, if any, and the costs
of any reports to the shareholders, expenses incurred in determining the Company’s Net Asset Value, the cost of convening
and holding shareholders’ and Directors’ meetings, reasonable travelling expenses of Directors, Directors’ fees, all taxes
and duties charged by governmental or similar authorities and stock exchanges, the costs of publishing the issue and
repurchase prices as well as any other operating costs, including the costs of buying and selling assets, finder fees, financial,
banking and brokerage expenses and all other administrative costs as well as interest, bank charges, currency conversion
costs, postage, telephone and telecopy, insurance costs, including insurance costs for the Directors, employees and agents
of the Company, costs and expenses related to legal, notarial and /or administrative proceedings and indemnifications
resulting from such proceedings, involving, directly or indirectly, the Company, Directors, employees and agents of the
Company as well as legal, as far as is permitted by law, notarial and/or administrative proceedings and indemnifications
resulting from such proceedings, related, directly or indirectly to former or existing shareholders.
In assessing the amount of such liabilities, the Company shall take into account pro rata temporis any expenses or other
costs, administrative and other, that occur regularly or periodically.
C. A separate pool of assets and liabilities in respect of each Sub-Fund shall be established in the following manner:
(1) Proceeds resulting from the issue of shares in different Sub-Funds shall be allocated in the Company’s books to the
pool of assets of that Sub-Fund and the assets, liabilities, commitments, revenues and expenses relating to that Sub-Fund
shall be allocated to the corresponding pool in compliance with the provisions below.
(2) When an income or asset is derived from another asset, the income or asset will be recorded in the Company’s books
under the same Sub-Fund holding the asset from which it derived, and, on each revaluation of the asset, the increase or
decrease in value shall be allocated to the corresponding Sub-Fund.
(3) When the Company incurs a liability attributable to a specific asset in a given pool of assets or to a transaction
performed in relation to the assets of a given Sub-Fund, this liability shall be allocated to that Sub-Fund.
(4) If an asset or a liability of the Company cannot be allocated to a given Sub-Fund, this asset or liability shall be
allocated to all Sub-Funds pro rata to their respective Net Asset Values or in any other manner the Directors may decide
in good faith.
(5) Following a dividend distribution to shareholders of a Sub-Fund, the Net Asset Value of that Sub-Fund shall be
reduced by the amount of such distribution.
If two or more Classes have been created within a Sub-Fund, the allocation rules set out above shall apply, mutatis
mutandis, to those Classes.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted ac-
counting principles. In the absence of bad faith, gross negligence, fraud or manifest error, every decision in calculating the
Net Asset Value taken by the Board or by any agent which the Board may appoint for the purpose of calculating the Net
Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.
D. For the purpose of valuation under this Article:
(a) each of the Company’s shares subject to a redemption request shall be considered as a share issued and outstanding
until the close of business on the Valuation Day on which it is redeemed and its price shall be considered a liability of the
Company from the close of business on that Valuation Day until the price has been paid;
(b) each share to be issued by the Company in accordance with subscription forms received shall be considered as issued
from the close of business on the Valuation Day of its issue;
(c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference
currency in which the Net Asset Value per share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
Class; and
(d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on
such Valuation Day to the extent practicable.
Art. 13. Co-management. The Board may authorise investment and management of all or any part of the portfolio of
assets established for two or more Sub-Funds on a pooled basis, or of all or any part of the portfolio of assets of the Company
on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg collective investment schemes, all subject to
compliance with applicable regulations.
Title III. Administration and supervision
Art. 14. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three
members; members of the Board need not be shareholders of the Company.
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The Directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period determined by the meeting in
compliance with the law.
In the event of a vacancy in the office of a Director appointed by a general meeting of shareholders, because of death,
retirement or otherwise, the remaining Directors so appointed may elect, by majority vote, a Director to fill the vacancy
until the next general meeting of shareholders.
The Directors may appoint an alternative investment fund manager (the "AIFM"), in the meaning of the Law of 12 July
2013 on alternative investment fund managers (the "AIFM Law").
Art. 15. Meeting of the Board. The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members one or more vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by the
chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or the
Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour set
for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or, telecopy, e-mail, telefax or
any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by any electronic means capable of
evidencing such appointment, another Director as his proxy. Any Director may attend a meeting of the Board using tele-
conference or videoconference means. For the calculation of quorum and majority, the Directors participating at the meeting
of the Board by video conference or by any other telecommunication means permitting their identification may be deemed
to be present. Such means shall satisfy technical characteristics which ensure an effective participation at the meeting of
the Board whose deliberations should be online without interruption. Such meeting held at distance by way of such com-
munication means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company. Directors may also cast
their vote in writing or by cable, telecopy, telefax message or any other electronic means capable of evidencing such vote.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board can deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented by another Director
as proxy at a meeting of the Board. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented
at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman
of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one or
several documents in writing signed by all the Directors or by telecopy, cable, telefax message or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.
The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and mana-
gement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers
and duties given them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be
members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee,
consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided that the
majority of the members of the committee are Directors and that no meeting of the committee shall be quorate for the
purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors of the
Company.
Art. 16. Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, as the case may be, pro
tempore who presided at the meeting or by any two Directors.
Copies or extracts of any such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 17. Powers of the Board. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine
the investment objectives, policies, strategies and risks (including (i) how the Company's or each Sub-Fund's assets may
be invested and in which assets the Company or each Sub-Fund may invest and (ii) any applicable investment limits and
restrictions) for the investments of the Company or each Sub-Fund and the course of conduct of management and business
affairs of the Company as well as any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the
Company or each Sub-Fund, in compliance with applicable laws.
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If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund may, to the largest
extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the
sales documents of the Company, invest in one or more other Sub-Funds.
Where it is mandatory to convey such information to Shareholders, information regarding the Company's (and each
Sub-Fund's) investment objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to Shareholders in,
via and/or at any of the Information Means (as defined hereafter); it being understood that availability or disclosure of any
information regarding the Company's (and each Sub-Fund's) investment objectives, strategies, policies and risks may be
restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any Director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business, shall not, by reason of his connection and/or relationship with that other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted
for approval to the Board conflicting with that of the Company, that Director or officer shall make known to the Board
such conflict and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction shall be reported to the next
meeting of shareholders.
The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single Director relates to current
operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any
matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company
or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal interest is not
considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.
Art. 19. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Any
such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged
in any action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by
its counsel that the person to be indemnified did not commit any such breach of duty. The foregoing right of indemnity
shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 20. Signatory power. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or
single signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board.
Art. 21. Approved Statutory Auditor. The Company shall appoint a réviseur d'entreprises agréé (approved statutory
auditor) who shall carry out the duties prescribed by the 2007 Law and the AIFM Law. The approved statutory auditor
shall be elected by the general meeting of the shareholders for a period determined by such meeting and until its successor
is elected.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distribution
Art. 22. General meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the
Company regardless of the Class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company.
Art. 23. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Lu-
xembourg law, at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of meeting, on the last Thursday of the month of May of each year at 12:30 p.m. (Luxembourg time). If this day is
not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next bank business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so
require.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
and place are to be decided by the Board.
Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific Sub-Fund or Class may be held at any such place
and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 24. Quorum and voting. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings
of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
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Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders
may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined according to the shares
issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of
a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his shares will be
determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date. In case of dematerialised shares (if
issued) the right of a holder of such shares to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights
attached to such shares will be determined by reference to the shares held by this holder as at the time and date provided
for by Luxembourg laws and regulations.
Each share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per share within that Class, is entitled to one vote,
subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by cable or e-mail, telecopy, telefax message or any other electronic means capable
of evidencing such proxy. Any such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened
shareholders’ meeting. A company may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of votes cast. The Board may determine all other conditions that must be
fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the
address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the general meeting, the agenda of the general meeting, the proposal
submitted to the decision of the general meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote
in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms, which show neither a vote in favour nor against the resolution, or an abstention, shall be void. The
Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders they
relate to.
Art. 25. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate
on the thirty-first day of December of the same year.
Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed upon decision of the Board.
No distribution of dividends may be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the minimum
prescribed by law.
A dividend declared but not paid on a share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of that share,
shall be forfeited by the holder of that share, and shall revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
shares.
Title V. Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more liquidators
appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation. The net
proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.
Art. 28. Liquidation and amalgamation. If the net assets of any Sub-Fund or Class fall below or do not reach an amount
determined by the Board at its discretion to be the minimum level for such Sub-Fund or Class to be operated in an econo-
mically efficient manner or if a change in the economic, monetary or political situation relating to the Sub-Fund or Class
concerned justifies it or in order to proceed to an economic rationalisation, the Board has the discretionary power to liquidate
that Sub-Fund or Class by compulsory redemption of shares of the Sub-Fund or Class at the Net Asset Value per share (but
taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day
at which such a decision shall become effective. The decision of the liquidation will be published by the Company prior
to the effective date of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation
operations. Unless the Board decides otherwise in the interests of, or in order to ensure equal treatment of, the shareholders,
the shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free
of redemption or conversion charges (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation ex-
penses).
Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a general meeting of Shareholders of
any Sub-Fund or Class may, upon proposal from the Board and with its approval, redeem all the Shares of that Sub-Fund
or Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realisation prices
of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such a decision shall take effect.
There shall be no quorum requirements for such a general meeting of Shareholders at which resolutions shall be adopted
by simple majority of the votes cast.
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Assets which could not be distributed to the relevant shareholders upon the close of the liquidation of a Sub-Fund or
Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant shareholders. Amounts
not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg law.
Upon the circumstances provided for above, the Board may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of
another existing Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment ("UCI"), or to another
sub-fund within that other UCI (the "new Sub-Fund") and to re-designate the shares of the Sub-Fund concerned as shares
of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any
fractional entitlement to shareholders). Such a decision will be notified to the shareholders concerned (together with in-
formation in relation to the new Sub-Fund), one month before the date on which the amalgamation becomes effective in
order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. After
that period, the decision commits the entirety of shareholders who have not used this possibility, provided however that,
if the amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de placement")
or a foreign based undertaking for collective investment, the decision shall be binding only on the shareholders who are in
favour of the amalgamation.
Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a contribution of the assets and liabilities
attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund of the Company or to another UCI or to another sub-fund within that
UCI may be decided upon by a general meeting of the shareholders, upon proposal from the Board and with its approval,
of the contributing Sub-Fund for which there shall be no quorum requirements and which shall decide upon such an
amalgamation by resolution adopted by simple majority of the votes cast, except when the amalgamation is to be imple-
mented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de placement") or a foreign-based UCI, in which
case resolutions shall be binding only on the shareholders of the contributing Sub-Fund who have voted in favour of the
amalgamation.
Title VI. Final provisions
Art. 29. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with a credit institution or an investment
company appoint a depositary (the "Depositary") which shall satisfy the requirements of the 2007 Law and where applicable,
of the AIFM Law, and in particular of Article 19(3) of the AIFM Law. All assets of the Company are to be held by or to
the order of the Depositary who will assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by
Luxembourg law and, where applicable, of the AIFMD.
To the extent required under the AIFM Law, the Depositary of the Company may discharge itself of its liability provided
that certain conditions are met, including the condition that, where the law of a third country requires that certain financial
instruments are held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid
down in point (d)(ii) of the second paragraph of Article 19(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a
discharge under the conditions set out in Article 19(14) of the AIFM Law. The Company hereby expressly allows its Board
to grant such a discharge and, more generally, allows for any discharge by the Depositary of its liability that is not prohibited
by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance with the conditions set out in the AIFM Law.
Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well as any material change to this information,
may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 32 of these
Articles; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the Depositary of its
liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
Art. 30. Transfer and re-use of assets. In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Depositary, the Depositary
will remain in function until the appointment, which should happen within two months of the effectiveness of such with-
drawal, of another eligible credit institution or investment company, in accordance with Article 19 of the 2007 Law.
To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, the Company authorises the Board to agree upon
the transfer of any assets of the Company to, and reuse by, any third party, including the Depositary and any prime broker
appointed from time to time.
Art. 31. Preferential treatment of Investors. Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be accorded a
preferential treatment, or a right to obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance
with the conditions set forth in, applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may consist (i) in the diminution or removal of any applicable fees, (ii) in the partial or total
reimbursement or rebate of certain fees, charges and/or expenses, (iii) in preferential terms applicable to any subscription,
redemption, conversion or transfer of shares (such as shorter or no prior notice, lower or no minimum amount requirements,
lower or no gating, reduced or no side-pocketing, reduced or no pre-emption, tag-along or drag-along rights; the foregoing
being illustrative and not exhaustive), (iv) in the possibility of avoiding investment in, or exposure to, certain assets,
liabilities or counterparties, (v) in the access to, or increased transparency of, information related to certain aspects of the
Company's portfolio or of the Company's or its AIFM's management or activities (whether past, present and/or future) in
general, (vi) in preferential terms in relation to any distribution (whether of dividends, carried interests, liquidation proceeds
or of any other amount that may be distributed by the Company to Investors), (vii) in certain preferential terms and rights
(including veto) in relation to the appointment or removal of members of the Company's or its AIFM's governing bodies
and/or internal committees, (viii) in the participation to the Company's or its AIFM's management or activities in general
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(including participation to their governing bodies and/or internal committees), (ix) in a right to veto, to postpone or to
otherwise condition certain decisions or resolutions, (x) in increased or additional voting rights, (xi) in a "most favoured
nation" (or similar) right, or (xii) in any other advantage or privilege that is not inconsistent with these Articles or with
applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company
and/or its AIFM.
A Preferential Treatment may be accorded on the basis (i) of the size, nature, timing or any feature of the investment
in, or of any commitment taken vis-à-vis, the Company, (ii) of the type, category, nature, specificity or any feature of the
Investor or Investors, (iii) of the involvement in, or participation to, the Company's or its AIFM's management or activities
(whether past, present and/or future) in general, or (iv) of any other criteria, element or feature that is not inconsistent with
these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion
of, the Company and/or its AIFM.
A Preferential Treatment may take the form (i) of a contractual arrangement, (ii) of a side letter or (iii) of the creation
of a specific category or class of shares, or take any other form or arrangement that is not inconsistent with these Articles
or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the
Company and/or its AIFM.
A Preferential Treatment is not necessarily assorted with the so-called "most favoured nation" clause in favour of all
Investors, meaning that, unless otherwise provided to the contrary or required by applicable laws or regulations, the exi-
stence or introduction of a Preferential Treatment or the fact that one or more Investors have been accorded a Preferential
Treatment does not create a right in favour of any other prospective or existing Investor to claim for its benefit such a
Preferential Treatment, even if, in relation to this Investor, all the criteria and features on which is based the relevant
Preferential Treatment are met, and even if the situation and features of this Investor are similar to any of the Investors to
whom this Preferential Treatment has been accorded.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of Investors
who obtain such preferential treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Company or its AIFM,
as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of
the Information Means listed in Article 32 of these Articles; it being understood that availability or disclosure of any
information regarding Preferential Treatments may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and
regulations.
Art. 32. Investors Information. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose
or be made available to some or all of the Investors, including any information required pursuant to the AIFM Law, shall
be validly disclosed or made available to any of the concerned Investors in, via and/or at any of the following information
means (each an "Information Means"): (i) the Company's sales documents, offering or marketing documentation, (ii)
subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract note, statement or confirmation in any other form, (iv)
letter, telecopy, email or any type of notice or message, (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's
periodic report, (vii) the Company's, AIFM's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website
(as the case may be subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined
from time to time by the Company or its AIFM to the extent that such means or medium comply and remain consistent
with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company or its AIFM may freely determine from to time the specific Information Means to be used to disclose or
make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information Means used
to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at least be
indicated in either the Company's sales documents or at the Company's or AIFM's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole fact
of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic Infor-
mation Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor to access
the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges and consents (i)
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place of
the website where the information may be accessed is indicated in either the Company's sales documents or at the Company's
or AIFM's registered office.
Art. 33. Amendment of the Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of share-
holders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 34. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto (the "1915 Law") and the 2007 Law.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2016.
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2) The first annual general meeting shall be held in 2017.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed for thirty-one (31) shares and has paid in cash thirty-one thousand Euros (EUR 31,000).
Proof of this payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever are estimated at approximately EUR 3,000.-.
<i>Statementsi>
The notary drawing up this deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the law of 1915
Law, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing person has forthwith taken immediately the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company is set at 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
<i>Second resolutioni>
The following persons are appointed Directors for a period ending at the first annual general meeting which will be held
in 2017:
- Elbert Rodenburg, born on 22 August 1965 in Noordwijkerhout, Netherlands, professionally residing at Coolsingel
120, NL-3011 AG Rotterdam, Netherlands;
- Edith Siermann, born on 18 March 1965 in Ede, Netherlands, professionally residing at Coolsingel 120, NL-3011 AG
Rotterdam, Netherlands; and
- Roland Toppen, born on 1 June 1970 in Rotterdam, Netherlands, professionally residing at Coolsingel 120, NL-3011
AG Rotterdam, Netherlands.
<i>Third resolutioni>
KPMG Luxembourg, Société coopérative, having its registered office at 39, Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been appointed as approved statutory auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) of
the Company for a period ending at the first annual general meeting which will be held in 2017.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, this
original deed.
Signé: P. ROUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11488. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 avril 2016.
Référence de publication: 2016095505/805.
(160065539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2016.
Elisandra Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Pomona S.à r.l.).
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.741.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN, ON THE THIRTEENTH DAY OF THE MONTH OF APRIL.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Pomona S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité
limitée with its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the registre de com-
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merce et des sociétés of Luxembourg under number B 198741, incorporated by deed of Maître Cosita Delvaux, notary
residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg dated 17 July 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2475 of 11 September 2015.
The articles of association of the Company have not been amended since its incorporation.
The meeting was presided by Maître Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary and scrutineer Maître Darya Spivak, maître en droit, residing in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is signed
by the proxyholder(s), the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said list, as well as the proxies,
will remain attached to this document to be filed with it with the registration authorities.
II. As it appears from said attendance list, all twenty thousand (20,000) shares in issue in the Company and all share-
holders of the Company are represented at the present general meeting so that the meeting is validly constituted and can
validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.
III. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
A. Change of the corporate name of the Company from “Pomona S.à r.l.” to "Elisandra Topco S.à r.l." and consequential
amendment of article 1 of the articles of association of the Company so as to read as follows: “A limited liability company
(société à responsabilité limitée) with the name "Elisandra Topco S.à r.l.” (the "Company") exists. The Company will be
governed by these articles of association and the relevant legislation.”;
B. Decision that the first accounting year which commenced on the date of incorporation shall end on 31 December
2015.
Thereafter the following resolutions were taken by the meeting of the Company:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to change the corporate name of the Company from “Pomona S.à r.l.” to "Elisandra Topco S.à
r.l." and consequently to amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.
<i>Second resolutioni>
The meeting decided that the first accounting year which commenced on the date of incorporation shall end on 31
December 2015.
The items of the agenda having been resolved upon, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 1,500.-
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the general meeting
hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the general meeting, in case of
discrepancies between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
This document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their respective names, first
names, civil status and residences, the said persons signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’AN DEUX MILLE SEIZE, LE TREIZIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de Pomona S.à r.l., (la «Société»), une société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198741, constituée suivant acte reçu du notaire précité, en date du 17 juillet
2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2475 du 11 septembre 2015.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’assemblée a été présidée par Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Darya Spivak, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée
par le(s) mandataire(s), le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste, ainsi que les procurations,
resteront annexées au présent document afin d’être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
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II. Il ressort de ladite liste de présence que tous les associés de la Société étaient représentés et que la totalité des vingt
mille (20.000) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée, la présente assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur l’ordre du jour énoncé ci-dessous.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
A. Modification de la dénomination sociale de la Société de «Pomona S.à r.l.» en «Elisandra Topco S.à r.l.» et modi-
fication en conséquence de l’article 1 des statuts de la Société de sorte qu'il ait la teneur suivante: «Il existe une société à
responsabilité limitée sous la dénomination de «Elisandra Topco S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.»;
B. Décision de modifier le premier exercice social ayant commencé le jour de la constitution de sorte à ce qu'il prenne
fin le 31 décembre 2015.
Après avoir approuvé ce qui précède, l’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de «Pomona S.à r.l.» en «Elisandra Topco S.à
r.l.» et de modifier en conséquence de l’article 1 des statuts de la Société tel que précité dans l’ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier le premier exercice social ayant commencé le jour de la constitution de sorte à ce qu'il
prenne fin le 31 décembre 2015.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, sont estimés
à EUR 1.500,-
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de l’assemblée, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande de la même assemblée, en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure,
ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, D. SPIVAK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12396. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016096290/101.
(160066554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Elisandra S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Harvester Topco S.à.r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 195.112.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN, ON THE THIRTEENTH DAY OF THE MONTH OF APRIL.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Pomona S.à r.l., a société à responsabilité limitée with its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg and registered with the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg under number B 198741;
represented by Maître Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 11
th
April 2016, which proxy shall be registered together with the present deed,
being the sole shareholder of Harvester Topco S.à r.l., (the “Company”), a société à responsabilité limitée with its
registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the registre de commerce et des
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sociétés of Luxembourg under number B 195112, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg dated 26 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1016 of 17 April 2015.
The articles of association of the Company have not been amended since its incorporation.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to state that:
The sole shareholder holds all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in the Company so that decisions
can validly be taken on the item on the agenda:
<i>Agendai>
Change of the corporate name of the Company from “Harvester Topco S.à r.l.” to "Elisandra S.à r.l." and consequential
amendment of article 1 of the articles of association of the Company so as to read as follows: “A limited liability company
(société à responsabilité limitée) with the name "Elisandra S.à r.l.” (the "Company") exists. The Company will be governed
by these articles of association and the relevant legislation.”;
The sole shareholder then took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the corporate name of the Company from “Harvester Topco S.à r.l.” to “Eli-
sandra S.à r.l.” and consequently amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 1,400.-
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto, this
deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
This document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her name, first names, civil
status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’AN DEUX MILLE SEIZE, LE TREIZIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Pomona S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198741;
représentée par Maître Toinon Hoss, maître en droit, résidant au Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 11 avril 2016, laquelle procuration restera annexée au présent acte afin d’être
enregistrée avec celui-ci,
étant l’associé unique de Harvester Topco S.à r.l., (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 195112, constituée suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1016 du 17 avril 2015.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
La partie comparante, agissant dans la qualité ci-dessus mentionnée, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
L’associé unique détient l’ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises dans la Société de sorte
que des décisions peuvent être valablement prises sur le point inscrit à l’ordre du jour énoncé ci-dessous:
<i>Ordre du jouri>
Modification de la dénomination sociale de la Société de «Harvester Topco S.à r.l.» en «Elisandra S.à r.l.» et modification
en conséquence de l’article 1 des statuts de la Société de sorte qu'il ait la teneur suivante: «Il existe une société à respon-
sabilité limitée sous la dénomination de «Elisandra S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales afférentes.»;
L’associé unique a alors adopté la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de «Harvester Topco S.à r.l.» en «Elisandra
S.à r.l.» et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société tel que défini dans l’ordre du jour.
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<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, sont estimés
à EUR 1.400,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande de la même partie, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent procès-verbal, la partie comparante, connue par nom, prénoms, Etat et demeure, a signé
ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12395. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016096054/86.
(160066057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2016.
Patron Davis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 203.904.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the fifth of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Patron Capital Investments S.à r.l., a limited liability company with registered office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue
Pasteur and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.456, here represented by
Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue
of a power of attorney, given in Luxembourg on 27
th
January, 2016.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Patron Davis S.à r.l." (the Company).
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio. The object of the Company is also to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,
development and exploitation of any immovable property located in all countries.
The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets, including without
limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may borrow in any form and issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants
and any kind of debt or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or
issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly
connected with its purpose or which may favour its development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
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It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented
by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) per each share.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-
holders will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers present
or represented at the board meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this
article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The company shall be bound towards third parties by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality
of managers, by the single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its
members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the
powers of the board of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-
delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if
any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting,
except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if
they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The
participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be deemed
to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be
held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at the board meeting,
or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
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such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 14. The Company's year starts on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
Art. 15. Each year, with reference to December 31
st
, the Company's accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance
of the net profits is at the free disposal of the shareholder's general meeting. The manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is
made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by Patron Capital Investments S.à r.l., prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on December 31
st
, 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at two (2). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period
of time:
- Mr. Steve van den Broek, director, born in Antwerp, Belgium, on July 26
th
, 1970, residing professionally at 6, Avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg; and
- Mrs Géraldine Schmit, director, born in Messancy (Belgium) on November 12
th
, 1969, residing professionally at 6,
Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
2) The registered office is established in L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille seize, le cinq février.
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Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Patron Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 6,
avenue Pasteur, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 160.456, ici représentée par
Madame Isabel DIAS, employée privée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.
Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite
une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Patron Davis S.à r.l." (ci-après, la Société).
Art. 2. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-
tement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit,
l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre
manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de son
portefeuille. La société peut également accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acqui-
sition, le développement et l'exploitation de toute opération mobilière et immobilière situé dans tout pays.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de
charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de titres, obligations, bons
de caisse, certificats, parts bénéficiaires et warrants ainsi que et toute sorte d'instruments de dette ou de capital. La Société
peut prêter des fonds, y compris ceux issus du produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières à ses filiales, à des
sociétés affiliées ainsi qu'à toute autre société.
La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par
cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par
l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de
gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents
ou représentés lors du conseil de gérance.
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Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 11.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par rapport aux tiers par la seule signature du gérant, et en cas de
pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire
parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse
dans le cadre des compétences du conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres
est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf
s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance
et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou
par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion de s'entendre
mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout
autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion. Les décisions
du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par
les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été
désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire
et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de
gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil
de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de
pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à
la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la
Loi de 1915.
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<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Patron Capital Investments S.à r.l., préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille quatre cents euros (1.400.-
EUR).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique préqualifié représentant la totalité du capital souscrit
a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Mr Steve van den Broek, gérant de Sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, demeurant professionnellement
au 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; et
- Madame Géraldine Schmit, gérant de Sociétés, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, résidant profession-
nellement à 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 février 2016. Relation: 2LAC/2016/3052. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016066947/286.
(160029136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
AXA DBIO S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 149.195.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of the month of January,
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Mr Christophe Daum, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as a special attorney-in-fact of AXA DBIO GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 149162 (the “General Partner”),
being the general partner of AXA DBIO S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg of 9 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2359 of 3 December 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
149195 (the "Company"), whose articles of association have been amended for the last time following a deed of Maître
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Gérard Lecuit, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 2 October 2014, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3503 of 21 November 2014,
by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the board of managers of the General Partner, on
20 November 2015, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. The issued share capital of the Company is presently set at six million four hundred forty-three thousand fifty-two
euro (EUR 6,443,052.-) divided into six million three hundred seventy-eight thousand six hundred twenty (6,378,620) class
A shares (the “Class A Shares”), which shall be held by limited partners (the “Class A Shareholders”), in representation
of their limited partnership interest in the Company, one (1) class B share (the “Class B Share”), which shall be held by
the unlimited partner (the “Class B Shareholder”) in representation of its unlimited partnership interest in the Company,
and sixty-four thousand four hundred thirty-one (64,431) class C shares (the “Class C Shares”), which shall be held by
limited partners and the unlimited partner (the “Class C Shareholders”) in representation of their limited partnership interest
in the Company, each of a nominal value of one euro (EUR 1.-) fully paid up.
II. Pursuant to Article 7 of the Company’s articles of association, the authorised capital of the Company has been set at
two hundred fifty-two million five hundred twenty-five thousand two hundred fifty-three euro (EUR 252,525,253.-) divided
into two hundred fifty million (250,000,000) Class A Shares, one (1) Class B Share and two million five hundred twenty-
five thousand two hundred fifty-two (2,525,252) Class C Shares, each authorised share having a nominal value of one euro
(EUR 1,-) and pursuant to the same Article 7, the General Partner of the Company has been authorised to increase the
issued share capital of the Company. The Article 5 of the Company’s articles of association shall then be amended so as
to reflect the increases of share capital thus made.
III. The General Partner of the Company, by the resolutions of the board of managers of the General Partner of 20
November 2015, and in accordance with the authority conferred on him pursuant to Article 7 of the Company’s articles of
association, has decided subject to the written confirmation by Credit Agricole Luxembourg of the receipt of the relevant
subscription moneys, which confirmation has occurred on 21 January 2016, an increase of the issued share capital by an
amount of one million three hundred twenty-five thousand four hundred euro (EUR 1,325,400.-) in order to raise the issued
share capital to the amount of seven million seven hundred sixty-eight thousand four hundred fifty-two euro (EUR
7,768,452.-) by the creation of (i) one million three hundred twelve thousand one hundred forty-six (1,312,146) Class A
Shares and (ii) thirteen thousand two hundred fifty-four (13,254) Class C Shares (collectively referred to as the “New
Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1,-) each.
IV. The General Partner of the Company, by the resolutions of the board of managers of the General Partner of 20
November 2015, has accepted subject to the written confirmation by Credit Agricole Luxembourg of the receipt of the
relevant subscription moneys and following the cancellation of the preferential subscription rights in respect of this issue
of the New Shares, the subscription of the New Shares, together with a total share premium of thirteen million two hundred
fifty-four thousand euro (EUR 13,254,000.-) as follows:
- one hundred thirty-two thousand five hundred twenty-eight (132,528) new Class A Shares at a total issue price of one
million three hundred twenty-five thousand two hundred eighty euro (EUR 1,325,280.-) including a share premium in the
aggregate amount of one million one hundred ninety-two thousand seven hundred fifty-two euro (EUR 1,192,752.-) sub-
scribed by SOGECAP, a société anonyme, incorporated in accordance with and governed by the laws of France, with
registered office at Tour D2 - 17 bis place des Reflets, 92919 Paris la Défense 2, and registered with the Register of
Commerce and Companies of Paris under number 086 380 730;
- two hundred fifty-six thousand four hundred thirty-eight (256,438) new Class A Shares at a total issue price of two
million five hundred sixty-four thousand three hundred eighty euro (EUR 2,564,380.-) including a share premium in the
aggregate amount of two million three hundred seven thousand nine hundred forty-two euro (EUR 2,307,942.-) subscribed
by Industriens Pensionsforsikring A/S, a company incorporated and governed by the laws of Denmark, with registered
office at Norre Farimagsgade 3, 1364 Kobenhavn K 5Copenhagen - DK 1364), Denmark, and registered with the Danish
Commerce and Companies Agency under number 16614130;
- one hundred twenty-three thousand ninety-one (123,091) new Class A Shares at a total issue price of one million two
hundred thirty thousand nine hundred ten euro (EUR 1,230,910.-) including a share premium in the aggregate amount of
one million one hundred seven thousand eight hundred nineteen thousand euro (EUR 1,107,819.-) subscribed by AXA
DBIO GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and governed by the laws of Luxembourg, with registered
office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy de Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149162;
- five thousand nine hundred sixty-four (5,964) new Class C Shares at a total issue price of fifty-nine thousand six
hundred forty euro (EUR 59,640.-) including a share premium in the aggregate amount of fifty-three thousand six hundred
seventy-six euro (EUR 53,676.-) subscribed by AXA DBIO GP S.à r.l., prenamed;
- seven thousand two hundred ninety (7,290) new Class C Shares at a total issue price of seventy-two thousand nine
hundred euro (EUR 72,900.-) including a share premium in the aggregate amount of sixty-five thousand six hundred ten
euro (EUR 65,610.-) subscribed by Samson, a société civile incorporated in accordance with and governed by the laws of
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Luxembourg, with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number E 4761;
- one hundred two thousand five hundred seventy-six (102,576) new Class A Shares at a total issue price of one million
twenty-five thousand seven hundred sixty euro (EUR 1,025,760.-) including a share premium in the aggregate amount of
nine hundred twenty-three thousand one hundred eighty-four euro (EUR 923,184.-) subscribed by CNP Assurances (port-
folio CNP Assurance -EVJ), a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France, with
registered office at 4, place Raoul Dautry, F-75015 Paris, and registered with the Register of Commerce and Companies
of Paris under number 341 737 062;
- one hundred two thousand five hundred seventy-six (102,576) new Class A Shares at a total issue price of one million
twenty-five thousand seven hundred sixty euro (EUR 1,025,760.-) including a share premium in the aggregate amount of
nine hundred twenty-three thousand one hundred eighty-four euro (EUR 923,184.-) subscribed by CNP Assurances (port-
folio CNP Assurance -270), a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France, with
registered office at 4, place Raoul Dautry, F-75015 Paris, and registered with the Register of Commerce and Companies
of Paris under number 341 737 062;
- two hundred eighty-seven thousand two hundred ten (287,210) new Class A Shares at a total issue price of two million
eight hundred seventy-two thousand one hundred euro (EUR 2,872,100.-) including a share premium in the aggregate
amount of two million five hundred eighty-four thousand eight hundred ninety euro (EUR 2,584,890.-) subscribed by
Colisée RE S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France, with registered
office at 40, rue du Colisée, F-75008 Paris, and registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under
number 542 066 394;
- one hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-three (153,863) new Class A Shares at a total issue price of one
million five hundred eighty-three thousand six hundred thirty euro (EUR 1,583,630.-) including a share premium in the
aggregate amount of one million three hundred eighty-four thousand seven hundred sixty-seven euro (EUR 1,384,767.-)
subscribed by Aviva Vie, a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of France, with
registered office at 70, avenue de l’Europe, F-92270 Bois-Colombes, and registered with the Register of Commerce and
Companies of Nanterre under number 732 020 805;
- fifty-one thousand two hundred eighty-eight (51,288) new Class A Shares at a total issue price of five hundred twelve
thousand eight hundred eighty euro (EUR 512,880.-) including a share premium in the aggregate amount of four hundred
sixty-one thousand five hundred ninety-two euro (EUR 461,592.-) subscribed by MERP CARAC, a Mutuelle d’Epargne
de Retraite et de Prévoyance incorporated in accordance with and governed by the laws of France, with registered office
at 2 ter, rue du Château, F-92577 Neuilly-sur-Seine, and registered with the National Register of Mutuals under number
775 691 165; and
- one hundred two thousand five hundred seventy-six (102,576) new Class A Shares at a total issue price of one million
twenty-five thousand seven hundred sixty euro (EUR 1,025,760.-) including a share premium in the aggregate amount of
nine hundred twenty-three thousand one hundred eighty-four euro (EUR 923,184.-) subscribed by Belfius Insurance S.A./
N.V., an insurance company incorporated in accordance with and governed by the laws of Belgium, with registered office
at 5, avenue de Galilée, B-1210 Brussels, and registered with the Register of Commerce and Companies of Brussels under
number 0405.764.064.
V. All these New Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up by contribution
in cash to the Company on 7 December 2015, so that the total amount of thirteen million two hundred fifty-four thousand
euro (EUR 13,254,000.-) representing the amount of the above mentioned capital increase and comprising the payment of
a share premium in an aggregate amount of eleven million nine hundred twenty-eight thousand six hundred euro (EUR
11,928,600.-) has been on 7 December 2015 at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned
notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.
VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 7 December 2015,
paragraph one of Article 5 of the Company’s articles of association is therefore amended and shall read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. The issued share capital of the Company is presently set at seven million seven hundred sixty-
eight thousand four hundred fifty-two euro (EUR 7,768,452.-) divided into seven million six hundred ninety thousand seven
hundred sixty-six (7,690,766) class A shares (the “Class A Shares”), which shall be held by limited partners (the “Class A
Shareholders”), in representation of their limited partnership interest in the Company, one (1) class B share (the “Class B
Share”), which shall be held by the unlimited partner (the “Class B Shareholder”) in representation of its unlimited part-
nership interest in the Company, and seventy-seven thousand six hundred eighty-five (77,685) class C shares (the “Class
C Shares”), which shall be held by limited partners and the unlimited partner (the “Class C Shareholders”) in representation
of their limited partnership interest in the Company, each of a nominal value of one euro (EUR 1.-) fully paid up.
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately
six thousand euro (EUR 6,000.-).
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-sept janvier,
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Mr Christophe Daum, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de AXA DBIO GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 149162 (le “Gérant”),
étant la société de gestion de AXA DBIO S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg du 9 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2359 du
3 décembre 2009 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149195 (la
"Société"), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 2 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro
3503 du 21 novembre 2014,
en vertu d'une procuration lui ayant été conférée par les résolutions adoptées par le conseil de gérance du Gérant de la
Société en date du 20 novembre 2015, une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et cons-
tatations suivantes:
I. Le capital social de la Société s'élève actuellement à six millions quatre cent quarante-trois mille cinquante-deux euros
(EUR 6.443.052,-), représenté par six millions trois cent soixante dix-huit mille six cent vingt (6.378.620) actions de
catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires (les «Actionnaires de
Catégorie A»), en représentation de leur engagement limité dans la Société, une (1) action de catégorie B (l’«Action de
Catégorie B»), qui sera détenue par l’associé commandité (l’«Actionnaire de Catégorie B»), en représentation de son
engagement indéfini dans la Société et soixante-quatre mille quatre cent trente et une (64.431) actions de catégorie C (les
«Actions de Catégorie C») qui seront détenues par les actionnaires commanditaires et par l’associé commandité (les «Ac-
tionnaires de Catégorie C»), en représentation de leur engagement limité dans la Société, ayant chacune une valeur nominale
de un euro (EUR 1,-) entièrement libérées.
II. En vertu de l'Article 7 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux cent cinquante-deux
millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent cinquante-trois euros (EUR 252.525.253,-), représenté par deux cent cinquante
millions (250.000.000) actions de Catégorie A, une (1) Action de Catégorie B et deux millions cinq cent vingt-cinq mille
deux cent cinquante-deux (2.525.252) Actions de Catégorie C, chaque action autorisée ayant une valeur nominale de un
euro (EUR 1,-) et en vertu du même Article 7, le Gérant a été autorisé à procéder à des augmentations du capital social de
la Société. L’Article 5 des statuts de la Société devra alors être modifié de manière à refléter les augmentations de capital
ainsi réalisées.
III. Le Gérant de la Société, par résolutions du conseil de gérance du Gérant du 20 novembre 2015, et en conformité
avec les pouvoirs lui ayant été conférés en vertu de l'Article 7 des statuts de la Société, a décidé sous réserve de la confir-
mation écrite par Crédit Agricole Luxembourg de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est
intervenue le 21 janvier 2016, une augmentation du capital social souscrit à concurrence de un million trois cent vingt-cinq
mille quatre cents euros (EUR 1.325.400,-) en vue de porter le capital social souscrit à sept millions sept cent soixante-huit
mille quatre cent cinquante-deux euros (EUR 7.768.452,-) par la création de (i) un million trois cent douze mille cent
quarante-six (1.312.146) Actions de Catégorie A et (ii) treize mille deux cent cinquante-quatre (13.254) Actions de Caté-
gorie C (collectivement désignées les «Nouvelles Actions»), d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
IV. Le Gérant de la Société, par résolutions du conseil de gérance du Gérant du 20 novembre 2015, a accepté, sous
réserve de la confirmation écrite par Crédit Agricole Luxembourg de la réception des fonds de souscription et suite à
l’annulation des droits de souscription préférentiels relativement à l’émission des Nouvelles Actions, la souscription des
Nouvelles Actions ensemble avec une prime d’émission totale de treize millions deux cent cinquante-quatre mille euros
(EUR 13.254.000,-) comme suit:
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- cent trente-deux mille cinq cent vingt-huit (132.528) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total de
un million trois cent vingt-cinq mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 1.325.280,-), incluant une prime d’émission d’un
montant total d’un million cent quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-deux euros (EUR 1.192.752,-) souscrites par
SOGECAP, une société anonyme, régie par les lois de France, ayant son siège social au 50, avenue du Général de Gaulle,
92093 Paris la Défense Cedex, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 086 380
730;
- deux cent cinquante-six mille quatre cent trente-huit (256.438) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission
total de deux millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingts euros (EUR 2.564.380,-), incluant une prime
d’émission d’un montant total de deux millions trois cent sept mille neuf cent quarante-deux euros (EUR 2.307.942,-)
souscrites par Industriens Pensionsforsikring A/S, une société régie par les lois du Danemark, ayant son siège social à Norre
Farimagsgade 3, 1364 Kobenhavn K 5 Copenhage - DK 1364), Danemark, et immatriculée auprès de l’Agence Danoise
du Commerce et des Sociétés sous le numéro 16614130;
- cent vingt-trois mille quatre-vingt-onze (123.091) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total d’un
million deux cent trente mille neuf cent dix euros (EUR 1.230.910,-), incluant une prime d’émission d’un montant total de
un million cent sept mille huit cent dix-neuf euros (EUR 1.107.819,-), souscrites par AXA DBIO GP S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 149162;
- cinq mille neuf cent soixante-quatre (5.964) nouvelles Actions de Catégorie C à un prix d’émission total de cinquante-
neuf mille six cent quarante euros (EUR 59.640,-), incluant une prime d’émission d’un montant total de cinquante-trois
mille six cent soixante-seize euros (EUR 53.676,-), souscrites par AXA DBIO GP S.à r.l., prénommée,
- sept mille deux cent quatre-vingt-dix (7.290) nouvelles Actions de Catégorie C à un prix d’émission total de soixante-
douze mille neuf cent euros (EUR 72.900,-), incluant une prime d’émission d’un montant total de soixante-cinq mille six
cent dix euros (EUR 65.610,-) souscrites par Samson, une société civile régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro E 4761;
- cent deux mille cinq cent soixante-seize (102.576) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total d’un
million vingt-cinq mille sept cent soixante euros (EUR 1.025.760,-), incluant une prime d’émission d’un montant total de
neuf cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 923.184,-) souscrites par CNP Assurances (portfolio CNP
assurance - EVJ), une société anonyme régie par les lois de France, ayant son siège social au 4, place Raoul Dautry, F-75015
Paris, France, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 341 737 062;
- cent deux mille cinq cent soixante-seize (102.576) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total d’un
million vingt-cinq mille sept cent soixante euros (EUR 1.025.760,-), incluant une prime d’émission d’un montant total de
neuf cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 923.184,-) souscrites par CNP Assurances (portfolio CNP
assurance - 270), une société anonyme régie par les lois de France, ayant son siège social au 4, place Raoul Dautry, F-75015
Paris, France, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 341 737 062;
- deux cent quatre-vingt-sept mille deux cent dix (287.210) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total
de deux millions huit cent soixante-douze mille cent euros (EUR 2.872.100,-), incluant une prime d’émission d’un montant
total de deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR 2.584.890,-) souscrites
par Colisée RE S.A., une société anonyme régie par les lois de France, ayant son siège social au 40, rue du Colisée, F-75008
Paris, France, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 542 066 394;
- cent cinquante-trois mille huit cent soixante-trois (153.863) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission
total d’un million cinq cent quatre-vingt-trois mille six cent trente euros (EUR 1.583.630,-), incluant une prime d’émission
d’un montant total d’un million trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-sept euros (EUR 1.384.767,-) sou-
scrites par Aviva Vie, une société anonyme régie par les lois de France, ayant son siège social au 70, avenue de l’Europe,
F-92270 Bois-Colombes, France, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro
732 020 805;
- cinquante et un mille deux cent quatre-vingt-huit (51.288) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total
de cinq cent douze mille huit cent quatre-vingts euros (EUR 512.880,-), incluant une prime d’émission d’un montant total
de quatre cent soixante et un mille cinq cent quatre-vingt-douze euros (EUR 461.592,-) souscrites par MERP CARC, une
Mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance régie par les lois de France, ayant son siège social au 2 ter, rue du Château,
F-92577 Neuilly-sur-Seine, France, et immatriculée au Registre National des Mutuelles, sous le numéro 775 691 165;
- cent deux mille cinq cent soixante-seize (102.576) nouvelles Actions de Catégorie A à un prix d’émission total d’un
million vingt-cinq mille sept cent soixante euros (EUR 1.025.760,-), incluant une prime d’émission d’un montant total de
neuf cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 923.184,-) souscrites par Belfius Insurance S.A./N.V., une
compagnie d’assurance régie par les lois de Belgique, ayant son siège social au 5, avenue de Galilée, B-1210 Bruxelles,
Belgique, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Bruxelles, sous le numéro 0405.764.064.
V. Toutes les Nouvelles Actions ont été entièrement souscrites par les souscripteurs susnommés et libérées intégralement
par des versements en numéraire à la Société le 7 décembre 2015, de sorte que la somme de treize millions deux cent
cinquante-quatre mille euros (EUR 13.254.000,-) représentant le montant de la susdite augmentation du capital social et
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incluant le paiement de la prime d’émission pour un montant de onze millions neuf cent vingt-huit mille six cents euros
(EUR 11.928.600,-), se trouvait le 7 décembre 2015 à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.
VI. Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 7 décembre 2015, le premier alinéa
de l'Article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital souscrit. Le capital émis est fixé à sept millions sept cent soixante-huit mille quatre cent cinquante-
deux euros (EUR 7.768.452,-), représenté par sept millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-six (7.690.766)
actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenue par les associés commanditaires (les «Actionnaires
de Catégorie A»), en représentation de leur engagement limité dans la Société, une (1) action de catégorie B (les «Actions
de Catégorie B»), qui sera détenue par l’associé commandité (l’«Actionnaire de Catégorie B»), en représentation de son
engagement illimité dans la Société et soixante dix-sept mille six cent quatre-vingt-cinq (77.685) actions de catégorie C
(les «Actions de Catégorie C»), qui seront détenue par certains associés commanditaires et l’associé commandité (les
«Actionnaires de Catégorie C»), en représentation de leur engagement limité dans la Société, chaque action ayant une
valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) et est entièrement libérée.».
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de six mille euros (EUR 6.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. DAUM, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2894. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 février 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016062801/285.
(160024126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Engineered Nutrition Store S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 195, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 203.672.
STATUTS
L'an deux mille seize, le premier février.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Jimmy GOMES LIMA, né le 27 décembre 1986 à Luxembourg et demeurant au 54, rue de l’Aciérie, L-1112
Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la vente de produits bio et vegan et de compléments alimentaires multisports,
ainsi que le commerce d'articles et accessoires de sport et de fitness.
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En outre la Société a pour objet la prestation de service et de vente de produits (non soumis à une réglementations
spéciale) dans le domaine de la santé; tel que l’aide à la perte de poids et à la prise de masse musculaire, ainsi que le conseil
sur la nutrition, tout en assurant un suivi personnalisé.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «Engineered Nutrition Store S.àr.l.».
Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi dans la commune de Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Capital social - parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.
6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre
des parts sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable
en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés
conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-
tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les associés.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
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7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.
7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-
dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.
8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-
mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l'assemblée, le dernier mardi du mois de mai à 16h00.
9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir
le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique
ou en cas de pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse
un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social
de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
12.2 Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider du paiement d’un
dividende, affecter le solde à un compte de réserve ou le reporter.
Art. 13. Dissolution - liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
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13.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.
Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés
selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par
l'associé unique Monsieur Jimmy GOMES LIMA, prénommé, et libérées entièrement par le souscripteur, précité, moyen-
nant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire,
qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, a pris les décisions suivantes:
1. L'adresse de la Société est fixée au 195, rue de Differdange, L-4437 Soleuvre.
2. Est appelé aux fonctions de gérants pour une période indéterminée:
Monsieur Jimmy GOMES LIMA, né le 27 décembre 1986 à Luxembourg et demeurant au 54, rue de l’Aciérie, L-1112
Luxembourg.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Gomes Lima et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 février 2016. 2LAC/2016/2394. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2016.
Référence de publication: 2016062946/169.
(160024706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
B Group Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 203.819.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
- La société A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363,
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représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même repré-
sentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 5 de ses statuts.
- La société A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364,
représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même repré-
sentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 5 de ses statuts.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une
société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "B Group Investments S.A."
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition
desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces
participations, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, la participation à la création, au développement, à la gestion et
au contrôle de toute société ou entreprise et l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts,
avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner
cependant la modification essentielle de celui-ci.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions trois cents mille euros (EUR 2.300.000,-) représenté par dix mille
(10.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
Lorsque les actions de la société sont au porteur, tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès
d’un dépositaire désigné par le conseil d’administration. Le conseil d’administration informera les actionnaires de toute
nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination
ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l’article 11bis §1
er
, 3), d) de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation
précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l’annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.
La propriété de l’action au porteur s’établit par l’inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite
de l’actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.
Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par
dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l’égard de dépositaire,
s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le
juge de paix ou par un notaire.
Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n’étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au
porteur, verront leurs droits suspendus.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son
sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont
nommés pour un terme n'excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
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générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou
agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme
unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée
par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant
pas six années.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 14h30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt
cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire,
lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l.,susdite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
2.- A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., susdite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été partiellement libérées par des versements en numéraire à concurrence de vingt-
cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 575.000,-) est dès à présent à
la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ deux mille sept cents euros (EUR 2.700,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2017.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, se sont
réunies en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et à l'unanimité, elles
ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateur:
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U X E M B O U R G
1.- La société A.T.T.C. DIRECTORS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.362, ayant pour représentant permanent Monsieur
Koen Van Huynegem, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 16, rue de Nassau.
2.- La société A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363, ayant pour représentant permanent
Monsieur Koen Van Huynegem, prénommé.
3.- La société A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364, ayant pour représentant permanent Monsieur
Koen Van Huynegem, prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- La société A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B60.319,
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents
statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les
opérations de la gestion journalière.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, le représentant des comparantes a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: PATTEET, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41667. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signe): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065022/153.
(160027362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Mutual Colors Financial Advisor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 199.681.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Mutual Colors Financiali>
<i>Advisor S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 15 février 2016 à 15 heures.i>
L'assemblée décide:
1. D'accepter le transfert de siège social de la société au 8 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 15 février 2016.
<i>Pour la société
i>M Dominique BOUREL
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2016068845/16.
(160031349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60285
L
U X E M B O U R G
Oriflame Foundation, Fondation.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg G 224.
<i>Budget for the year ending 31 December 2015i>
<i>(Expressed in EUR)i>
31 December 2015
EUR
PROJECT RELATED EXPENDITURE
-
Donations received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,000
Other sales
-
Donations made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(350,000)
Net project related revenue
-
OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE
-
Interest receivable and similar income
-
Operating income
-
Other operating charges
-
Interest payable and similar charges
-
Operating expenditure
-
Net operating loss for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(100,000)
<i>Annual accounts for the year ended December 31, 2014i>
<i>(with the report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon)i>
<i>Annual accounts as at 31 December 2014i>
Report of the Board of Directors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Report of the Réviseur d'Entreprises agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Annual Accounts
- Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
- Statement of Income and Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
- Notes to the annual accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
<i>Report of the Board of Directors for the year ended 31 December 2014i>
Oriflame Foundation, Fondation (the “Foundation”) was incorporated on 5 November 2012 and approved by Grand
Ducal decree on 30 November 2012. The purpose of the Foundation is to promote, including through Financial support,
and co-ordinate the policies of the ORIFLAME Group in the areas of education, training and promotion of social welfare,
focusing primarily on initiatives for the benefit of children and young women.
The Foundation will pursue its objectives either by itself carrying out projects within the framework of the purpose
stated in these statues or through the support to other NGO (“Non-Governmental Organisations”) partners acting for the
common good through the implementation of such projects.
The financial year for the Foundation shall commence on the 1
st
of January and end on the 31
st
of December.
The Board of Directors of the Foundation during the financial year includes the following members:
Alexander af Jochnick
Magnus Brännström
Michael Cervell
Antonia Simon-Stenberg
The total amount of capital and reserves of 359 k Euro is carried forward to the next financial year.
On April 14, 2015.
Alexander af Jochnick
<i>Chairman of the Oriflame Foundationi>
<i>Report of the reviseur d'entreprises agréei>
We have audited the accompanying annual accounts of Oriflame Foundation, which comprise the balance sheet as at
31 December 2014 and the statement of income and expenditure for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.
Board of Directors' responsibility for the annual accounts
60286
L
U X E M B O U R G
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
Responsibility of the Réviseur d'Entreprises agréé
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual
accounts. The procedures selected depend on the judgement of the Réviseur d'Entreprises agréé, including the assessment
of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the Réviseur d'Entreprises agréé considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the
annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropria-
teness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well
as evaluating the overall presentation of the annual accounts.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
<i>Opinioni>
In our opinion, the annual accounts of Oriflame Foundation for the year ended 31 December 2014 are prepared, in all
material respects, in accordance with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts.
Luxembourg, 14 April 2015.
KPMG Luxembourg, Société coopérative
S. Nye
<i>Cabinet de révision agrééi>
<i>Balance sheet as at 31 December 2014i>
<i>(expressed in EUR)i>
31 December 2014 31 December 2013
Notes
EUR
EUR
ASSETS
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
359,408
359,693
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359,408
359,693
LIABILITIES
Capital and reserves
Initial capital contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
250,000
250,000
Results brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109,693
248,952
Net operating profit / (loss) for the financial year . . . . . . . . . . . . . .
(285)
(139,259)
Creditors
Other creditors
- becoming due and payable within one year
-
-
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359,408
359,693
The notes form an integral part of the annual accounts.
<i>Statement of Income and Expenditure For the year ended 31 December 2014i>
<i>(expressed in EUR)i>
31 December 2014 31 December 2013
Notes
EUR
EUR
PROJECT RELATED EXPENDITURE
Donations received
-
-
Donations made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
(123,181)
Net project related revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
(123,181)
OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE
Interest receivable and similar income
-
Operating income
Other operating charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
(285)
(16,768)
Interest payable and similar charges
-
-
60287
L
U X E M B O U R G
Operating expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(285)
(16,078
Net operating profit/(loss) for the financial year . . . . . . . . . . . . . . .
(285)
(139,259)
The notes form an integral part of the annual accounts.
<i>Notes to the annual accounts as at 31 December 2014i>
<i>(expressed in EUR)i>
1. General. The Oriflame Foundation, Fondation (the "Foundation") was incorporated on 5
th
November 2012 in the
form of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928, as subsequently modified. The registered office of the
Foundation is established at 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg and is registered with the Register of Commerce
of Luxembourg under number G224. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal
decree on 30 November 2012.
The Foundation has been incorporated for an indefinite period.
The Foundation will pursue its objectives either by itself carrying out projects within the framework of the purpose
stated in these statutes or through the support to other NGO (“Non-Governmental Organisations") partners acting for the
common good through the implementation of such projects.
The financial year for the Foundation shall commence on the 1
st
of January and end on the 31
st
of December.
2. Presentation of the annual accounts and significant accounting policies. The annual accounts as at 31 December 2014
have been established principally in accordance with the law of 19 December 2002, as amended, relating to the preparation
of the annual accounts and the significant accounting policies outlined below. The presentation of the balance sheet and
the statement of income and expenditure have been adapted to reflect the specificities of the Foundation's activity.
The Foundation maintains its accounting records in Euro (EUR) and its annual accounts are expressed in this currency.
Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to euro at the foreign exchange
rate ruling at that date. Foreign exchange differences arising on revaluation of monetary assets and liabilities are recognised
in the statement of income and expenditure.
Donations received by the Foundation are accounted for on the date of receipt.
Incomes of the Foundation are composed of the allowance's income and of donations, subsidies, grants and legacies.
Interest income and expenses are recorded in the statement of income and expenditure on an accrual basis.
Debtors and creditors are recorded at nominal value,
3. Cash at Bank. The Foundation held EUR 359,407.58 in cash balances at 31 December 2014
(2013: EUR 359,693.28).
4. Capital and Reserves. The initial capital contribution received in November 2012 related to the initial contribution
made by the Founder of the Foundation, amounting to EUR 250,000.
5. Other operating charges. The general indirect operating costs such as accounting, operations management etc. are
borne by Oriflame Group on behalf of the Foundation.
On April 14, 2015.
Signatures.
Référence de publication: 2016066930/145.
(160028826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Mar Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 203.792.
Par décision du Conseil d'administration réuni en date du 16 février 2016, l'administrateur Monsieur Marc Koeune a été
élu à la fonction de Président du Conseil d'administration.
Signature.
Référence de publication: 2016068851/10.
(160031749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
60288
Accel London Investments X S.à r.l.
Accel London Pan-European S.à r.l.
Alkermes Finance S.à r.l.
AXA DBIO S.C.A.
B Group Investments S.A.
C.A.E.- Aviation
Click'n Taste s.à r.l.
Cognizant Technology Solutions Luxembourg S.à r.l.
Crown Luxembourg Holdings
EastNets Europe S.A.
Elisandra S.à r.l.
Elisandra Topco S.à r.l.
Engineered Nutrition Store S.à r.l.
e-Xstream engineering (L) S.à r.l.
Felgen Créations, S.à r.l.
Finite Management Sarl
Fralli S.A.
Generation Three LUX
Harvester Topco S.à.r.l.
i'Com S.A.
Infore
International Fund to support Russian Entrepreneurship
Jabil Circuit Luxembourg S.à r.l.
JETSET Group S.à r.l.
Karlin Luxfin S.à.r.l.
Mar Europe S.A.
Midgard-its S.à r.l.
Mutual Colors Financial Advisor S.A.
Oriflame Foundation
Patron Davis S.à r.l.
PCC Finance Luxembourg S.à r.l.
PCC Luxembourg holdings S.C.S.
Pomona S.à r.l.
QS Holdings S.à.r.l.
Ray Holding
Rina Re S.A.
Robeco Institutional Solutions Fund
SI.TO. Financière S.A.
TFB Fenster-Beteiligungs GmbH
The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF
Ultrasonic Holdings S.à r.l.
Ventrans S.à r.l.
Verandas & Fenetres G.D. Lux S.à r.l.
Wedi S.A.
White Pearl Investment S.A.
Windgreen Invest S.A.