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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1009
6 avril 2016
SOMMAIRE
Adecoagro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48401
AEF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48432
Anaxis Fund, Sicav-Fis S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
48403
Asferis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48386
Barclays Cantal Investments S.à r.l. . . . . . . . .
48411
Bati Expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48427
Braas Monier Building Group S.A. . . . . . . . . .
48386
Caraman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48409
CB - Accent Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48401
Compagnie Européenne pour le Développe-
ment d'Entreprises Commerciales S.A. . . . .
48386
Compagnie Financière Ottomane S.A. . . . . . .
48403
DB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48399
DB Advisors SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48400
db Advisory Multibrands . . . . . . . . . . . . . . . . .
48400
DB PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48399
Delta Lloyd L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48410
Deutsche Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48398
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48398
Deutsche Invest II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48397
DWS Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48397
DWS Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48408
DWS Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48410
Empebe S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48409
Euro Marine Services SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
48409
Evermore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48408
FDH Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48396
Fibatim S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48427
Geninvest Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48408
Holding de Diversification Financière Pruden-
tielle S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48431
IFICOM Financial Company S.A. . . . . . . . . . .
48407
JPMorgan Investment Funds . . . . . . . . . . . . . .
48396
JPMorgan Liquidity Funds . . . . . . . . . . . . . . .
48394
LRI Depositary S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48411
Lux-Euro-Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48395
Noy Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48427
Panoe Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48432
Patina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48432
PATRIZIA Lux 30 N S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
48432
Placeuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48395
Polar Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48394
PWM Vermögensfondsmandat - DWS . . . . . .
48411
Sancopia Portfolios No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
48432
Toy Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48389
Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à r.l. . . .
48389
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CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A., Société Anonyme
Soparfi.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 36.412.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>27 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du réviseur sur l'exercice clos au 31 décembre 2015.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016083314/16.
Asferis S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 103.835.
Le Conseil d'Administration de la Société a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société le <i>25 avril 2016i> à 16
heures dans les locaux de BDO : 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour
suivant :
<i>Ordre du jour:i>
a. Approbation de l'ordre du jour ;
b. Constatation et approbation du report de la tenue des Assemblées Générales Ordinaires ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels des exercices clôturés au 31.12.2012, au 31.12.2013 et au 31.12.2014 ;
c. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 ; affectation du résultat ;
d. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clôturé au 31.12.2012 ;
e. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clôturé au 31.12.2013 ;
f. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2013 ; affectation du résultat ;
g. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clôturé au 31.12.2014 ;
h. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2014 ; affectation du résultat ;
i. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats durant les exercices clôturés respectivement au
31.12.2012, au 31.12.2013 et au 31.12.2014 ;
j. Approbation de la démission de M. Philippe MORALES de son mandat d'administrateur à compter du 22 janvier
2016 et quitus de son mandat ;
k. Ratification de la cooptation de Mme Grazia MANZI RIPEPI en qualité d'administrateur en remplacement de M.
Philippe MORALES démissionnaire, jusqu'à la présente assemblée générale ;
l. Nomination de Mme Grazia MANZI RIPEPI en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de six (6)
années ;
m. Changement de siège social de la Société ;
n. Pouvoirs aux fins de publication ;
o. Divers.
Référence de publication: 2016083963/33.
Braas Monier Building Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Senningerberg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 148.558.
All shareholders of Braas Monier Building Group S.A. (the "Company") are hereby given notice by the board of directors
of the Company (the "Board of Directors") that the Company hereby convenes the annual general meeting of shareholders
(the "Annual General Meeting") which will be held as follows:
The
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ANNUAL GENERAL MEETING 2016
will be held through private deed on <i>11 May 2016i> , at 10:00 a.m. (Central European Summer Time, "CEST") with the
agenda set forth below at Chambre des Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report by the Board of Directors and the reports of the independent auditor of the
Company in relation to the stand-alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company
for the financial year ended on 31 December 2015.
2. Approval of the stand-alone annual accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2015.
3. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2015.
4. Allocation of results and determination of the dividend payment in relation to the financial year ended on 31 December
2015.
5. Discharge to all the Directors of the Company who were in office during the financial year ended on 31 December
2015.
6. Election of members of the Board of Directors.
7. Remuneration of members of the Board of Directors.
8. Appointment of an independent auditor of the Company (réviseur d'entreprises agrée) for the purposes of the stand-
alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending on 31
December 2016.
Quorum and majority requirements
The Annual General Meeting will deliberate validly regardless of the number of shares present or represented by proxy.
Resolutions will be adopted by a simple majority of the voting rights duly present or represented at the Annual General
Meeting.
Share capital and voting rights
At the date of convening of the Annual General Meeting, the Company´s subscribed share capital equals
EUR 391,666.67 and is divided into 39,166,667 shares having a nominal valule of EUR 0.01 each, all of which are fully
paid up. Each share carries on vote. The total number of voting rights is therefore 39,166,667.
Available information and documentation
The following information is available on the Company`s website under http://ir.braas-monier.com/agm as of the day
of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette Mémorial C and at the Company's registered
office in Luxembourg:
a) full text of any document to be made available by the Company at the Annual General Meeting including draft
resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the Annual General Meeting (i.e. inter alia the annual report
as well as the stand-alone annual accounts);
b) this convening notice;
c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this
convening notice;
d) the proxy form as further mentioned below; and
e) the correspondence voting form as further mentioned below.
Attendance and registration procedures
Shareholders shall, on or before the Record Date, as defined below, indicate to the Company their intention to participate
in the Annual General Meeting. Shareholders who intend to participate in the Annual General Meeting in person or by
proxy are obliged to obtain an attestation from their depository bank ("Attestation") which is safe-keeping their shares in
the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of the Annual General
Meeting ("Record Date"), i.e. on 27 April 2016 at midnight (24:00 hours) (CEST). The Attestation must be dispatched by
fax and the original by regular mail to:
Braas Monier Building Group S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
The attestation must be made in text form in German or English.
Attestations must be received by the company (by fax) at the latest by 11:59 p.m. (CEST) on 4 May 2016.
Upon receipt of the Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend
and vote at the Annual General Meeting by issuing the admission ticket.
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Proxy voting representatives
Shareholders not attending the Annual General Meeting in person may appoint a proxyholder to attend the Annual
General Meeting on their behalf. The attendance and registration procedure is exactly the same as for shareholders partic-
ipating personally as mentioned above.
The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the admission
ticket of the shareholder.
In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting
representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the Annual General Meeting.
Proxy forms are available under the following contact details:
Braas Monier Building Group S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de
Website: http://ir.braas-monier.com/agm
In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy form
(including the Attestation) by e-mail or fax and the original by mail to:
Braas Monier Building Group S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de
The duly filled in and signed proxy form must be received by the Company (by fax or e-mail) at the latest by 11:59 p.m.
(CET) on 4 May 2016. Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received
after such date will not be possible at the Annual General Meeting.
Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy
voting can also be downloaded on the Company's website at http://ir.braas-monier.com/agm. In addition, forms will be
made available by the Company upon written request mailed to the following address:
Braas Monier Building Group S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
Vote by correspondence
Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the Company
at the following address after following the registration process as mentioned above:
Braas Monier Building Group S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
or, alternatively, download the form from the Company's website at http://ir.braas-monier.com/agm, and send the duly
completed and signed form to the above mentioned address so that it shall be received by the Company by 11:59 p.m.
(CEST) on 4 May 2016. Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received
after such date will not be possible at the Meeting.
Additional important information for shareholders
Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were share-
holders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is possible
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subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the
Record Date has no right to vote at the Annual General Meeting.
One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company`s share capital may request the addition of items
to the agenda of the Annual General Meeting by sending such requests at the latest by 11:59 p.m. (CEST) on 19 April 2016
to the following e-mail address, fax number or mail address:
Braas Monier Building Group S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de
Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the
wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point or a justification, and (iii) an e-mail address and a postal
address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request.
This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and address
to the Company on 31 March 2016, if any, (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the auditor
of the Company.
Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January
2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may be
exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.
The results of the vote will be published on the Company`s website within 15 days following the Annual General
Meeting.
For further information you may contact the service provider, HCE Haubrok AG, by dialling +49 (0)89 210 27-222
(Mon.-Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CEST)).
Luxembourg, April 2016
Braas Monier Building Group S.A.
<i>The Board of Directorsi>
Référence de publication: 2016087444/146.
Toy Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 105.271.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>26 avril 2016i> à 14.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016088114/833/17.
Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, Place Francois-Joseph Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 204.738.
STATUTEN
Im Jahr zweitausend und sechzehn, am achten März.
vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
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BKR Verwaltungs GmbH, Nelkenstrasse 1b, D - 21465 Reinbek, registriert beim Handelsregister des Amtsgerichts
Lübeck unter der Nummer HRB 11282 HL.
vertreten durch Marie-Thérèse WICH, Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg, per Vollmacht erteilt am 8. März 2016.
Die vorgenannte Vollmacht wird, nachdem sie “ne varietur” durch den Vertreter der erschienenen Partei und durch den
unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt bleiben.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichnenden Notar gebeten, wie folgt die Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) festzustellen, die hiermit gegründet wird:
I. Name - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à.r.l. (die “Gesellschaft”). Die
Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburgs und insbesondere dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner jeweils
aktuellen Fassung (das “1915 Gesetz”) sowie dieser Satzung (die “Satzung”).
Art. 2. Sitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er darf innerhalb der Stadt durch
Beschluss des Geschäftsführers oder des Vorstands der Gesellschaft (der “Vorstand”) verlegt werden. Der Sitz kann durch
Beschluss der Gesellschafter im Einklang mit den Vorschriften, welche für eine Satzungsänderung gelten, an einen anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.2. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Niederlassungen können durch Beschluss des Vorstands
im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland begründet werden. Bestimmt der Vorstand, dass außergewöhnliche po-
litische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen und dass diese
Entwicklungen die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit dem Ausland
erschweren könnten, darf der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese Umstände nicht mehr bestehen.
Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der
vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Der Zweck der Gesellschaft ist die gesetzliche Vertretung als Komplementärin und persönlich haftende Gesell-
schafterin des Warburg Infrastruktur Fonds S.C.S. SICAV-SIF (der “Fonds”), eine Investmentgesellschaft mit variablem
Gesellschaftskapital (société d'investissement à capital variable oder SICAV) in Form einer Kommanditgesellschaft (so-
ciété en commandite simple), die als Spezialfonds (fonds d'investissement spécialisé) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar
2007 über Spezialinvestmentfonds in seiner jeweils gültigen Fassung ausgestaltet ist, und die einen alternativen Invest-
mentfonds gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in seiner jeweils gültigen
Fassung (“AIFG”) darstellt.
3.2. Zusätzlich zu dem Vorangegangenen darf die Gesellschaft alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und fi-
nanziellen Transaktionen und allgemein sowohl jede Handlung vornehmen, die notwendig oder nützlich ist, um ihren
Gesellschaftszweck zu erreichen, als auch jede Transaktion, die direkt oder indirekt mit den oben beschriebenen Gebieten
in Verbindung steht, um die Erreichung des Gesellschaftszwecks in allen oben genannten Gebieten zu erleichtern, durch-
führen.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aufhebung der Grundrechte, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Insolvenz,
Zahlungsunfähigkeit oder durch ein ähnliches Ereignis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-), eingeteilt in zwölftausendfünf-
hundert Anteile zum einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-), die vollständig gezeichnet und bezahlt wurden.
5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Gesellschafter erhöht oder verringert werden unter Anwendung
der Bestimmungen, die für die Änderung der Satzung gelten.
Art. 6. Anteile.
6.1. Anteile sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Inhaber pro Anteil an. Anteile werden nur in regis-
trierter Form ausgegeben.
6.2. Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, sind die
Anteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Anteilen unter Lebenden an Dritte des
vorherigen Einverständnisses der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
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Der Übertragung von Anteilen aufgrund des Todes eines Gesellschafters an Dritte muss durch Gesellschafter zugestimmt
werden, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Überlebenden vertreten.
Eine Übertragung von Anteilen ist für die Gesellschaft oder Dritte nur bindend, wenn ihr die Mitteilung an oder die
Annahme durch die Gesellschaft gemäß Artikel 1960 des Zivilgesetzbuchs folgt.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsbuch verwahrt, welches auf Antrag durch jeden Gesellschafter eingesehen
werden darf.
6.4. Die Gesellschaft kann eigene Anteile zurückkaufen, sofern sie ausreichende verteilungsfähige Reserven zu diesem
Zweck besitzt oder wenn die Rücknahme der Anteile aus einer Reduktion des Gesellschaftskapitals resultiert.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 7. Ernennung und Abberufung der Geschäftsführer.
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, welche durch Beschluss der Gesellschafter, der die Dauer
ihres Mandats bestimmt, ernannt werden, verwaltet.
7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Art. 8. Vorstand. Die Geschäftsführer bilden zusammen den Vorstand.
8.1 Befugnisse des Vorstands
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten ist, unter-
liegen der Zuständigkeit des Vorstands, der mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet ist, um sämtliche Handlungen
zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auszuführen und zu genehmigen, die dem Gesellschaftszweck
dienen.
(ii) Der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben an einen oder mehrere Vertreter delegieren.
8.2. Verfahren
(i) Der Vorstand trifft sich auf Antrag eines Geschäftsführers an dem Ort, der in der Ladung angegeben ist aber
ausschließlich in Luxemburg.
(ii) Alle Geschäftsführer erhalten mindestens vierundzwanzig Stunden im voraus eine schriftliche Ladung zu Sitzungen
des Vorstands per Brief, Fax, Email oder sonstiger elektronischer Kommunikation. Diese Frist gilt nicht in einem Notfall,
dessen Art und Umstände in der Ladung angegeben werden müssen.
(iii) Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands anwesend oder vertreten sind und wenn sie
bestätigen, dass sie über vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung verfügen. Ein Geschäftsführer kann auch
vor, während oder nach einer Sitzung auf die Ladung zu einer Sitzung verzichten. Separate schriftliche Ladungen sind
nicht erforderlich für Sitzungen, die zu Orten und Zeiten abgehalten werden, die in einem zuvor durch den Vorstand
beschlossenen Terminplan festgelegt worden sind.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer Vertretungsmacht erteilen, damit er ihn in den Sitzungen
des Vorstands vertritt.
(v) Der Vorstand kann nur wirksam beraten und handeln, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Die
Beschlüsse des Vorstands werden in einem Protokoll festgehalten, welches durch den Vorsitzenden der Sitzung oder, wenn
kein Vorsitzender ernannt wurde, durch alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet wird.
(vi) Jeder Geschäftsführer darf an Sitzungen des Vorstands per Telefon- oder Videokonferenz oder per sonstiger Kom-
munikation teilnehmen, die sämtlichen teilnehmenden Personen ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und zu
sprechen. Eine solche Teilnahme steht einer Teilnahme in Person an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Sitzung gleich.
(vii) Von allen Geschäftsführern unterschriebene Umlaufbeschlüsse sind mit dem Datum der letzten Unterzeichnung
gültig und bindend als wenn sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst worden wären.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Geschäftsführern verpflichtet.
(ii) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift eines Bevollmächtigten, an den bestimmte
Befugnisse delegiert wurden, verpflichtet.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer können nicht aufgrund ihres Mandats persönlich für Verp-
flichtungen verantwortlich gemacht werden, die sie wirksam im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, sofern diese
Verpflichtungen im Einklang mit der Satzung und mit dem 1915 Gesetz sind.
IV. Gesellschafter
Art. 10. Gesellschafterversammlung.
10.1. Entscheidungen der Gesellschafter werden in einer Gesellschafterversammlung oder durch schriftliche Beratung
auf Veranlassung des Vorstands hin getroffen.
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10.2. Ein Beschluss ist wirksam gefasst, wenn er von Gesellschaftern gefasst wurde, die mehr als die Hälfte des Ge-
sellschaftskapitals vertreten. Wird diese Mehrheit nicht in der ersten Gesellschafterversammlung oder in der ersten
schriftlichen Beratung erreicht, werden die Gesellschafter durch per Einschreiben versandten Brief zu einer zweiten Ge-
sellschafterversammlung oder zu einer zweiten schriftlichen Beratung geladen, und die Beschlüsse werden wirksam gefasst
durch die Mehrheit der Stimmen, unabhängig von dem Anteil des vertretenen Gesellschaftskapitals.
10.3. Abweichend hiervon müssen Beschlüssen zur Abänderung dieser Satzung der Gesellschaft stets eine Mehrheit der
Anzahl der Gesellschafter zustimmen, welchen zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals gehören, gemäß den Vors-
chriften des 1915 Gesetzes.
10.4 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft und eine Erhöhung der Einlage eines Gesellschafters erfordern
die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.5 Ein Gesellschafter kann schriftlich einer anderen Person Vollmacht erteilen, unabhängig davon, ob diese Gesell-
schafter ist oder nicht, um sich in einer Gesellschafterversammlung vertreten zu lassen.
Art. 11. Alleiniger Gesellschafter.
11.1. Hat die Gesellschaft nur einen (1) Gesellschafter, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus, die das 1915
Gesetz der Gesellschafterversammlung zuweist.
11.2. Jeder Bezug in der Satzung auf die Gesellschafter und die Gesellschafterversammlung ist, sofern anwendbar, als
Bezug auf den alleinigen Gesellschafter oder Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters zu lesen.
11.3. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in einem Sitzungsprotokoll aufgezeichnet oder schriftlich
festgehalten.
V. Jahresabschlüsse - Verteilung von Gewinnen - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Zustimmung zu Jahresabschlüssen.
12.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (01.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres.
12.2. Jedes Jahr bereitet der Vorstand eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung vor sowie ein Inventar, das
den Wert der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft angibt, mit einer Anlage, welche die Verpflichtungen der
Gesellschaft und die Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter darf das Inventar und die Bilanz am Gesellschaftssitz einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden durch die Gesellschafterversammlung innerhalb von
sechs (6) Monaten nach dem Abschluss des Geschäftsjahrs genehmigt.
Art. 13. Verteilung von Gewinnen.
13.1. Fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlichen Reserve zugeführt. Diese Zufüh-
rung ist nicht mehr erforderlich, wenn die gesetzliche Reserve einen Betrag von zehn Prozent (10 %) des Gesellschafts-
kapitals umfasst.
13.2. Die Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende Überschuss der jährlichen Nettogewinne verwendet wird. Er
kann für die Zahlung einer Dividende verwendet werden, auf ein Reservekonto transferiert oder in das nächste Geschäftsjahr
übertragen werden.
13.3. Durch Entscheidung des Vorstands dürfen Zwischendividenden jederzeit ausgezahlt werden unter den folgenden
Bedingungen:
(i) Der Vorstand erstellt Zwischenbilanzen;
(ii) diese Zwischenbilanzen zeigen, dass ausreichende Gewinne und andere Reserven (einschließlich Agio) für die
Auszahlung zur Verfügung stehen; dies ist so zu verstehen, dass der auszuzahlende Betrag nicht, sofern vorhanden, die
Gewinne übersteigen darf, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde,
erwirtschaftet wurden, erhöht um den Betrag der vorgetragenen Gewinne und verteilungsfähiger Reserven, und vermindert
um vorgetragene Verluste und Beträge, die der gesetzlichen Reserve zuzuteilen sind;
(iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, muss der Vorstand innerhalb zwei (2) Monaten ab dem Datum
der Zwischenbilanzen treffen;
(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft werden unter Berücksichtigung der Aktiva der Gesellschaft nicht ge-
fährdet; und
(v) sofern die Zwischendividenden die verteilungsfähigen Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, müssen
die Gesellschafter diesen Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden, der von der Hälfte
(50%) der Gesellschafter, welche drei Viertel (75%) des Gesellschaftskapitals halten, gefasst wird. Die Gesellschafter
benennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, zur Durchführung der Liquidation und
bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und ihre Vergütung. Sofern die Gesellschafter nichts anderes entscheiden, verfügen
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die Liquidatoren über die weitest gehenden Befugnisse zur Realisierung der Aktiva und zur Bezahlung der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft.
14.2. Der Überschuss nach zur Realisierung der Aktiva und Bezahlung der Verbindlichkeiten wird an die Gesellschafter
proportional zu ihrem Anteil an den jeweils von ihnen gehaltenen Anteilen verteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Benachrichtigungen und Mitteilungen werden vorgenommen oder abbedungen und Umlaufbeschlüsse des Vors-
tands werden jeweils schriftlich dokumentiert durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Post, per Fax, per Email
oder sonstiger elektronischer Kommunikation übertragen wird und zu ihrem Nachweis genügt.
15.2. Vollmachten werden auf die oben genannte Art und Weise erteilt. Vollmachten in Verbindung mit Vorstandssi-
tzungen können durch einen Geschäftsführer auch auf andere durch den Vorstand gestattete Weise erteilt werden.
15.3. Unterschriften dürfen handschriftlich oder elektronisch geleistet werden, sofern sie alle gesetzlichen Erfordernisse
erfüllen, die sie handschriftlichen Unterschriften gleichstellen. Unterschriften unter die Umlaufbeschlüsse werden auf
einem Original oder auf mehreren Ausfertigungen des gleichen Dokuments geleistet, welche zusammen ein einziges Do-
kument darstellen.
15.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelt sind, sind im Einklang mit dem Gesetz
zu bestimmen und stehen unter dem Vorbehalt zwingender Reglungen, die nicht abbedungen werden können, und unter
dem Vorbehalt von Verträgen, welche die Gesellschafter von Zeit zu Zeit miteinander abgeschlossen haben.
<i>Übergangsreglungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Datum dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
BKR Verwaltungs GmbH vertreten wie oben angegeben, zeichnen zwölftausendfünfhundert Anteile in der Form von
registrierten Namensanteilen zu einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-) und erklärt sich einverstanden, diese durch
eine Einlage in bar in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) zu bezahlen.
Die Namensanteile sind wie folgt auf die Gesellschafter verteilt:
BKR Verwaltungs GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Anteile
Dem Notar wurde ein Nachweis darüber übergeben, dass der Betrag von zwölftausendfünhundert Euro (EUR 12.500.-)
der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Kosteni>
Die notariellen Gebühren, welche die Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen hat, belaufen sich
auf EUR 1.500.-.
<i>Beschluss der Gesellschafteri>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschafter beschließt die alleinige Gesellschafterin der Gesellschafter wie folgt:
1. Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer der Gesellschaft bis zur nächsten Gesellschafterversammlung,
welche die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2016 genehmigt, ernannt:
- Herr Peter Johannsen, mit beruflicher Anschrift in 2, Place François-Joseph d‘Argent, L-1413 Luxemburg, geboren
in Hamburg, am 12. Oktober 1955;
- Herr Marcus Peter, mit beruflicher Anschrift in 44, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, geboren in Cottbus,
am 20. April 1975;
- Herr Uwe Ernst Horst Boehmer, mit beruflicher Anschrift in Ferdinandstraße 75, D - 20095 Hamburg, geboren in
Hamburg, am 03. August 1955;
2. Der Sitz der Gesellschaft wird errichtet in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der Unterzeichnende Notar, der deutsch versteht und spricht, erklärt auf Anforderung der erschienenen Partei, dass
diese Urkunde auf Deutsch verfasst ist.
WORAUFHIN diese Urkunde in Luxemburg an dem oben genannten Tage aufgenommen wurde.
Diese Urkunde wurde dem Vertreter der erschienenen Partei vorgelesen und von ihm zusammen mit dem unterzeich-
nenden Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M.-T. WICH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7834. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
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Luxemburg, den 18. März 2016.
Référence de publication: 2016082391/227.
(160048316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.
Polar Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 154.371.
Die Anteilinhaber der SICAV Polar Investments werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016088115/755/26.
JPMorgan Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 25.148.
The meeting will be held at the location and time stated in the right-hand column. All appointments being voted on are
for terms that end at the next
ANNUAL GENERAL MEETING
<i>Agenda for Meeting and Shareholder Vote:i>
1. Presentation of the report from Auditors and Board for the past fiscal year.
2. Should shareholders adopt the Audited Annual Report for the past fiscal year?
3. Should shareholders agree to discharge the Board for the performance of its duties for the past fiscal year?
4. Should shareholders approve the Directors' fees?
5. Should the following Directors be reappointed to the Board?
Jacques Elvinger,Jean Frijns, John Li, Massimo Greco, Iain Saunders, Peter Schwicht, Daniel Watkins
6. Should shareholders re-appoint PricewaterhouseCoopers Société cooperative as its Auditors?
7. Should shareholders approve the payment of any distributions shown in the Audited Annual Report for the past fiscal
year?
To vote by proxy, use the proxy form at jpmorganassetmanagement.com/ extra. Your form must arrive at the registered
office, via post or fax, by 1800 CET on Wednesday, 27 April 2016.
To vote in person, attend the meeting in person.
THE MEETING
Location Registered office of the Fund (see below)
Date and time Friday, <i>29 April 2016i> at 11:00 CET
Quorum None required
Voting Agenda items will be resolved by a simple majority of the votes cast
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THE FUND
Name JPMorgan Liquidity Funds
Legal form SICAV
Fund type UCITS
Auditors PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Registered office
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax +352 3410 8000
Registration number (RCS
Luxembourg) B 25 148
Past fiscal year 12 months
ended 30 November 2015
Référence de publication: 2016088118/755/41.
Placeuro, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 31.183.
Les actionnaires de PLACEURO sont invités à assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Qui se tiendra le mardi <i>26 avril 2016i> à 10 heures à l'hôtel Parc Belair, 111 Avenue du 10 Septembre à L-2551 Luxembourg
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre
2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et Réviseur.
4. Nominations statutaires.
5. Questions diverses.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016088116/755/18.
Lux-Euro-Stocks, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 64.058.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le mercredi <i>27 avril 2016i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2015.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils
désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées
si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
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<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016088117/755/23.
JPMorgan Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 49.663.
The meeting will be held at the location and time stated in the right-hand column. All appointments being voted on are
for terms that end at the next
ANNUAL GENERAL MEETING
<i>Agenda for Meeting and Shareholder Vote:i>
1. Presentation of the report from Auditors and Board for the past fiscal year.
2. Should shareholders adopt the Audited Annual Report for the past fiscal year?
3. Should shareholders agree to discharge the Board for the performance of its duties for the past fiscal year?
4. Should shareholders approve the Directors' fees?
5. Should the following Directors be reappointed to the Board?
Jacques Elvinger,Jean Frijns, John Li, Massimo Greco, Iain Saunders, Peter Schwicht, Daniel Watkins
6. Should shareholders re-appoint PricewaterhouseCoopers Société cooperative as its Auditors?
7. Should shareholders approve the payment of any distributions shown in the Audited Annual Report for the past fiscal
year?
To vote by proxy, use the proxy form at jpmorganassetmanagement.com/ extra. Your form must arrive at the registered
office, via post or fax, by 1800 CET on Wednesday, 27 April 2016.
To vote in person, attend the meeting in person.
THE MEETING
Location Registered office of the Fund (see below)
Date and time Friday, <i>29 April 2016i> at 12:00 CET
Quorum None required
Voting Agenda items will be resolved by a simple majority of the votes cast
THE FUND
Name JPMorgan Investment Funds
Legal form SICAV
Fund type UCITS
Auditors PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Registered office
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax +352 3410 8000
Registration number (RCS
Luxembourg) B 49 663
Past fiscal year 12 months
ended 31 December 2015
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016088119/755/42.
FDH Patrimoine, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.998.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV FDH PATRIMOINE à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
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2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations
sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à
condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de
leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2016088120/755/21.
DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 160.062.
Die Anteilinhaber der SICAV DWS Concept werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088121/755/26.
Deutsche Invest II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 169.544.
Die Anteilinhaber der SICAV Deutsche Invest II werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 11:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. 3Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
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einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088122/755/26.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Die Anteilinhaber der SICAV Deutsche Invest I werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088123/755/26.
Deutsche Institutional, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 38.660.
Die Anteilinhaber der SICAV Deutsche Institutional werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 15:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
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Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088124/755/26.
DB, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 180.809.
Die Anteilinhaber der SICAV DB werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 11:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088125/755/26.
DB PWM, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 163.660.
Die Anteilinhaber der SICAV DB PWM werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 10:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
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U X E M B O U R G
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088126/755/26.
db Advisory Multibrands, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 167.637.
Die Anteilinhaber der SICAV db Advisory Multibrands werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088127/755/26.
DB Advisors SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 145.884.
Die Anteilinhaber der SICAV DB Advisors werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>27. April 2016i> um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 22. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im April 2016
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016088128/755/26.
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CB - Accent Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.623.
Les actionnaires sont convoqués à l'
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de CB-Accent Lux qui se tiendra le <i>25 avril 2016i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des comptes annuels de la Sicav incluant le rapport du Conseil d'Administration et du
Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015;
2. Affectation des résultats pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015;
3. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers.
La dernière édition du Rapport Annuel est disponible gratuitement au siège social de la Société sur simple demande par
fax au: +352 46 40 10 413 ou par email à l'adresse suivante: Luxembourg-finrep4@statestreet.com.
Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée pourront obtenir le formulaire de procuration auprès
du siège social de la société. Ce formulaire devra être renvoyé par fax le 21 avril 2016 au plus tard à l'attention de : State
Street Bank Luxembourg S.C.A. - Domiciliary Department , au numéro: + 352 46 40 10 413 et/ou par email à l'adresse :
Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com, et/ou par courrier au siège social de la société.
Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant
l'Assemblée auprès de :
Pour le Luxembourg :
Pour la Suisse:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Cornèr Banca S.A.
49, avenue J.F. Kennedy
Via Canova, 16
L-1855 Luxembourg
CH- 6901 Lugano
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016088129/755/29.
Adecoagro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.681.
The Shareholders, the Board of Directors of Adecoagro S.A. (the "Board") is pleased to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Adecoagro S.A. to be held on <i>April 20, 2016i> at 4 pm (CET) at the registered office of the Company
in Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Consolidated Financial Statements as of and for the years ended December 31, 2015, 2014, and
2013.
2. Approval of the Company's annual accounts as of December 31, 2015.
3. Allocation of results for the year ended December 31, 2015.
4. Vote on discharge (quitus) of the members of the Board of Directors for the proper exercise of their mandate during
the year ended December 31, 2015.
5. Approval of compensation of members of the Board of Directors for year 2015.
6. Approval of compensation of members of the Board of Directors for year 2016.
7. Appointment of PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, réviseur d'entreprises agréé appointed as auditor of
the Company for a period ending at the general meeting approving the annual accounts for the year ending December
31, 2016.
8. Election of the following members of the Board of Directors: (i) Alan Leland Boyce and Andrés Velasco Brañes for
a term of three (3) years each, ending on the date of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
to be held in year 2019, and (ii) Marcelo Vieira and Walter Marcelo Sánchez for a term of one (1) year each, ending
on the date of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in year 2017.
Each of the items to be voted on the AGM will be passed by a simple majority of the votes validly cast, irrespective of
the number of Shares represented.
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Further, the Board is pleased to invite you to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Adecoagro
S.A. to be held before a notary public on April 20, 2016, right thereafter the AGM, at the registered office of the Company
in Luxembourg with the following agenda:
1. Renewal of the authorized un-issued share capital of the Company of three billion US Dollars (USD3,000,000,000)
consisting in two billion (2,000,000,000) of shares, each with a nominal value of one US Dollars and fifty cents (USD1.5);
renewal of the waiver of and agreement to the suppression or restriction of any pre-emptive right or preferential subscription
right, renewal of the authorization granted to the board of directors of the Company (the "Board of Directors") to proceed
to the issue of shares (or any securities or rights exchangeable for, convertible into, or giving subscription or like rights to,
shares) within the authorized (unissued) share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of
available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the Board of Directors or
its delegate(s) (including issue price or any terms or circumstances) while waiving, suppressing or limiting any pre-emptive
subscription rights as provided for under Luxembourg law (and any related procedure) in the case of issues of shares within
the authorized (unissued) share capital; acknowledgement and approval of the report of the Board of Directors made in
accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law")
regarding pre-emptive or subscription rights and the related waivers and authorizations; determination of validity of the
renewed authorized (unissued) share capital and related waiver and authorization to the Board of Directors for a period
starting on the day of the present meeting and ending on the 5th anniversary of the day of the publication of the minutes
of the present meeting in the Mémorial.
2. Renewal of the authorization granted to the Company, and/or any wholly-owned subsidiary (and/or any person acting
on their behalf), to purchase, acquire, receive or hold shares in the Company.
Renewal of the authorization under article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915, granted to the Company,
and/or any wholly-owned subsidiary (and/or any person acting on their behalf), to from time to time purchase, acquire,
receive or hold shares in the Company up to twenty per cent (20 %) of the issued share capital, on such terms as referred
to below and as shall further be determined by the Board of Directors of the Company, such authorization being granted
for another period of 5 years.
Acquisitions may be made in any manner including without limitation, by tender or other offer(s), buy back program
(s), over the stock exchange or in privately negotiated transactions or in any other manner as determined by the Board of
Directors (including derivative transactions or transactions having the same or similar economic effect than an acquisition).
In the case of acquisitions for value:
(i) in the case of acquisitions other than in the circumstances set forth under (ii), for a net purchase price being (x) no
less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each
case being the closing price, as reported by the New York City edition of the Wall Street Journal, or, if not reported therein,
any other authoritative source to be selected by the Board of Directors of the Company (the "Closing Price"), over the ten
(10) trading days preceding the date of the purchase (or as the case may be the date of the commitment to the transaction);
(ii) in case of a tender offer (or if deemed appropriate by the Board of Directors, a buy back program),
a. in case of a formal offer being published, for a set net purchase price or a purchase price range, each time
within the following parameters: (x) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than
fifty per cent above the highest stock price, in each case being the Closing Price over the ten (10) trading days
preceding the publication date, provided however that if the stock exchange price during the offer period
fluctuates by more than 10 %, the Board of Directors may adjust the offer price or range to such fluctuations;
b. in case a public request for sell offers is made, a price range may be set (and revised by the Board of
Directors as deemed appropriate) provided that acquisitions may be made at a price which is no less than (x)
fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each
case being the Closing Price over a period determined by the Board of Directors provided that such period
may not start more than five (5) trading days before the sell offer start date of the relevant offer and may not
end after the last day of the relevant sell offer period.
3. Approval of the consequential amendment of article 5.1.1 of the articles of association of the Company, as follows:
"5.1.1. The Company has an authorized share capital of three billion US Dollars (USD3,000,000,000), including the
issued share capital, represented by two billion (2,000,000,000) shares, each with a nominal value of one US Dollar and
fifty cents (USD1.5). The Company's share capital (and any authorization granted to the Board of Directors in relation
thereto) shall be valid from 20th April 2016 and until the fifth anniversary of publication in the Mémorial of the deed of
the extraordinary General Shareholder's Meeting held on 20th April 2016. The Board of Directors, or any delegate(s) duly
appointed by the Board of Directors, may from time to time issue shares within the limits of the authorized share capital
against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on
such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion
resolve and the General Shareholder's Meeting waived and has authorized the Board of Directors to waive, suppress or
limit, any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression
or limitation advisable for any issue or issues of shares within the authorized share capital."
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Quorum for EGM shall be at least one half of the issued share capital of the Company. If said quorum is not present, a
second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. Each of the items to be voted on the
EGM will be passed by a two thirds (2/3) majority of the votes validly cast.
Any shareholder who holds one or more shares(s) of the Company on March 3, 2016 (the "Record Date") shall be
admitted to the meetings and may attend the meetings in person or vote by proxy. Those shareholders who have sold their
Shares between the Record Date and the date of the meetings cannot attend the meetings or vote by proxy. In case of breach
of such prohibition, criminal sanctions may apply. Those holders who have withdrawn their shares from DTC between
April 8, 2016 and the date of the meetings should contact the Company in advance of the date of the meeting at Vertigo
Naos Building, 6, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg or at Av. Fondo de la Legua 936, B1640EDO | Martínez, Pcia
de Buenos Aires, Argentina, to make separate arrangements to be able to attend the meeting or vote by proxy.
Please consult the Company's website as to the procedures for attending the meetings or to be represented by way of
proxy. Please note that powers of attorney or proxy cards must be received by the Company or the tabulation agent (Com-
putershare Shareowner Services LLC, P.O. Box 43101, Providence, RI 02940), no later than 3:00 p.m. New York City
Time on April 18, 2016 in order for such votes to count.
Copies of the Consolidated Financial Statements as of and for the years ended December 31, 2015, 2014, and 2013 of
the Company and the Company's annual accounts as of December 31, 2015 together with the Company´s 2015 annual
report, relevant management and audit reports are available on the Company's website www.adecoagro.com and may also
be obtained free of charge at the Company's registered office in Luxembourg.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016082422/755/105.
Anaxis Fund, Sicav-Fis S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 145.838.
Notice is hereby given that, as the extraordinary general meeting of shareholders of the Fund held on 1 April 2016 could
not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Fund (the EGM) will be held on <i>6 May 2016i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time) at the registered
office of the Fund, i.e. 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to dissolve the Fund and to put it into liquidation with effect as of the date of the meeting or any other date
as may be decided by the shareholders upon proposal of the chairman of the meeting;
2. To appoint Mr. Jean Julien Goettmann as liquidator and to determine his powers and remuneration;
3. Miscellaneous.
Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the majority of two third (2/3)
of the votes cast at the EGM. Each full share entitles to one vote. Proxies are available at the registered office of the
Company.
Référence de publication: 2016088130/755/19.
Compagnie Financière Ottomane S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 44.561.
L'an deux mille seize, le onze mars.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A.»,
une société anonyme ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.561, dont le siège social a été transféré d'Istanbul à
Luxembourg, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 juin 1991 et dont les statuts
ont été déposés au rang des minutes du notaire Frank BADEN, suivant acte de dépôt du 16 juillet 1993, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 393 du 28 août 1993 (ci-après la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 17 mai 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 juillet 2011 numéro 1728.
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre-Edouard NOYELLE, administrateur de
sociétés, demeurant professionnellement à 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
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qui désigne comme secrétaire Monsieur Yvan JUCHEM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrices Madame Véronique ADAM, employée de banque, demeurant professionnel-
lement à 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg et Madame Nathalie COLLARD, employée de banque, demeurant
professionnellement à 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du
jour envoyés par lettre recommandée le 26 février 2016.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social par annulation des actions au porteur non immobilisées et non converties en application
de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur;
2. Augmentation du capital social par incorporation de réserves;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
4. Divers.
III- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
IV.- Qu'en application des articles 6 (3) et 6 (4) de la loi du 28 juillet 2014 précitée, les actions au porteur non immobilisées
à ce jour ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum.
V. Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 2.686.492 (deux millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent
quatre-vingt-douze) actions disposant du droit de vote y attaché, 2 615 185 actions sont représentées à la présente assemblée.
VI. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée prend acte de la nomination en qualité de dépositaire agréé de FIDUPAR, une société anonyme, ayant son
siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 74.296, suivant résolutions du conseil d'administration en date du 10 décembre 2014, publiées au Mémorial
C numéro 586 du 3 mars 2015.
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 1996, les actions représentant le capital social ont
été converties en actions nominatives.
En application des dispositions légales et réglementaires applicables, les droits de vote et les droits financiers attachés
aux actions au porteur encore en circulation qui n'ont pas été immobilisées auprès de FIDUPAR ou converties en actions
nominatives ont été suspendus jusqu'à leur immobilisation auprès du dépositaire ou leur conversion en actions nominatives
auprès de la Société ce qui devait intervenir au plus tard le 18 février 2016.
Il résulte d'un certificat émis par le dépositaire agréé prénommé qui demeurera annexé aux présentes, et des résolutions
du Conseil d'Administration datées du 19 février 2016 dont une copie demeurera annexée aux présentes qu'à la date du 18
février 2016, 3.225 (trois mille deux cent vingt-cinq) actions au porteur n'ont pas été immobilisées, ni converties en titres
nominatifs.
En conséquence, l'assemblée constate que les actions au porteur qui, au 18 février 2016, n'ont pas été immobilisées
auprès de FIDUPAR ou converties en actions nominatives doivent obligatoirement être annulées.
Par conséquent et en application de l'article 6 (5) de la loi du 28 juillet 2014, l'assemblée décide d'annuler ces 3.225
(trois mille deux cent vingt-cinq) actions et de réduire le capital social du montant du pair comptable des 3.225 (trois mille
deux cent vingt-cinq) titres au porteur non immobilisés ni convertis soit, à concurrence de EUR 10.191,59 (dix mille cent
quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 8.500.000,- (huit millions
cinq cent mille euros) à EUR 8.489.808,41,- (huit millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent huit euros et quarante
et un cents).
L'assemblée décide en application de l'article 6(5) alinéa 2 de la loi du 28 juillet 2014, que cette annulation se fait pour
la somme de EUR 173,25 (cent soixante-treize euros et vingt-cinq cents) par titre, soit pour la somme globale de EUR
558.746,11 (cinq cent cinquante-huit mille sept cent quarante-six euros et onze cents) telle que calculée sur base des comptes
sociaux au 31 janvier 2016 dont une copie demeurera annexée aux présentes.
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Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration à l'effet de procéder aux écritures comptables, et à la modifi-
cation du registre d'actionnaires nécessaires, ainsi qu'à l'effet de mettre à exécution le versement des fonds attachés aux
titres annulés à la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions légales.
Cette résolution est adoptée avec 2 615 185 voix pour, 0 voix contre et 0 absentions.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de EUR 10.191,59 (dix mille cent quatre-vingt-onze euros et
cinquante-neuf cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 8.489.808,41 (huit millions quatre cent quatre-vingt-
neuf mille huit cent huit euros et quarante et un cents) à EUR 8.500.000,- (huit millions cinq cents mille euros) par
incorporation au capital d'un montant de EUR 10.191,59 (dix mille cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf cents)
prélevé sur le poste «autres réserves» de la Société sans émission d'actions nouvelles.
L'existence des fonds ayant servi à l'augmentation de capital ci-dessus a été démontrée au notaire soussigné par un bilan
au 31 janvier 2016.
Une attestation délivrée par deux administrateurs de la Société, certifiant que les fonds sont toujours disponibles à la
date du présent acte, y restera annexée pour être enregistrée en même temps.
Cette résolution est adoptée avec 2 615 185 voix pour, 0 voix contre et 0 absentions.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE euros (8.500.000.- EUR) représenté par
DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (2.686.492)
actions nominatives sans désignation de la valeur nominale.
Le capital pourra être augmenté par la création et l'émission d'actions nouvelles.
En plus des actions, la Société a émis deux cent seize (216) parts de fondateur nominatives. Les parts de fondateur ont
les droits précisés à l'article 36 des présents statuts.»
Cette résolution est adoptée avec 2 615 185 voix pour, 0 voix contre et 0 absentions.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of March,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the shareholders of “COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A.”, a société
anonyme with registered office at L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, recorded in the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 44.561, whose registered office had been transferred from Istanbul to Luxembourg,
pursuant to a decision of the shareholders on 14
th
June 1991 and whose articles of incorporation was filed with the minutes
of the notary Maître Frank BADEN, on 16
th
July 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 393 on 28
th
August 1993 (the “Company”)
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 17
th
May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1728 on 29
th
July 2011.
The meeting opened at 11.30 a.m. with Mr Pierre-Edouard NOYELLE, companies' director, residing professionally at
44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Yvan JUCHEM, companies' director, residing professionally at 50, avenue J.F. Kennedy,
L-2951 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineers Mrs Véronique ADAM, Bank employee, residing professionally at 50, avenue J.F.
Kennedy, L-2951 Luxembourg and Mrs Nathalie COLLARD, Bank employee, residing professionally at 50, avenue J.F.
Kennedy, L-2951 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the convening notices establishing the agenda of the present extraordinary general meeting have been sent by
registered mail on February 26, 2016.
II.- That the meeting is held with the following
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<i>Agendai>
1) Decrease of the share capital of the Company by cancellation of the bearer shares not immobilized and not converted
in accordance with the law of 28
th
July 2014 concerning the immobilization of the bearer shares;
2) Increase of the share capital by incorporation of reserves;
3) Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation;
4) Miscellaneous.
III.- That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
IV.- In accordance with articles 6 (3) and 6 (4) of the above mentioned law of 28
th
July 2014, the bearer shares not
immobilized on this day are not considered to calculate the quorum.
V.- That pursuant to the attendance list, out of 2,686,492 (two million six hundred and eighty six thousand four hundred
and ninety two) shares having a right to vote, 2 615 185 shares of the Company are present or represented at the present
meeting.
VI.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after due consideration, took the following resolutions.
<i>First resolution:i>
The general meeting acknowledges the appointment as authorized depositary of FIDUPAR, a société anonyme, having
its registered office at L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, registered with the Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg under number B 74.296, pursuant to the resolutions of the Board of Directors on 10
th
December
2014, published in the Memorial C number 586 of 3
rd
March 2015.
Pursuant to the decisions of an extraordinary general meeting dated 23
rd
December 1996, the shares representing the
share capital have been converted into registered shares.
Pursuant to the applicable, legal and regulatory provisions, the voting and financial rights attached to bearer shares still
in circulation, which have not been immobilized by FIDUPAR or converted into registered shares, were suspended until
their immobilization by the depositary or their conversion into registered shares by the Company, which should have
occurred no later than 18
th
February 2016.
It results from a certificate of the authorized depositary which will remain attached hereto, and from the resolutions of
the Board of Directors dated February 19, 2016, a copy of which will remain attached hereto, that as at February 18, 2016,
3,225 (three thousand two hundred and twenty five) bearer shares have not been immobilized or converted into registered
shares.
Accordingly, the general meeting states that the bearer shares, not immobilized by FIDUPAR or converted into registered
shares at the date of 18
th
February 2016, have to be necessarily cancelled.
Accordingly and pursuant to article 6 (5) of the law of 28
th
July 2014, the general meeting resolved to cancel those
3,225 (three thousand two hundred and twenty five) shares and to decrease the share capital by the amount corresponding
to the par value of the 3,225 (three thousand two hundred and twenty five) cancelled shares, being the amount of EUR
10,191.59 (ten thousand one hundred and ninety one euro and fifty nine cents) to bring the capital from its current amount
of EUR 8,500,000.- (eight million five hundred thousand euro) to EUR 8,489,808.41 (eight million four hundred and eighty
nine thousand eight hundred and eight euro and forty one cents).
The general meeting resolves in accordance with article 6 (5) paragraph 2 of the law of 28
th
July 2014, that this
cancellation is made against a counterpart of EUR 173.25 (one hundred and seventy three euro and twenty five cents) per
share, for a total amount of EUR 558,746.11 (five hundred and fifty eight thousand seven hundred and forty six euro and
eleven cents) as calculated based on the financial statements at 31 January 2016, a copy of which shall remain attached
hereto.
All powers are granted to the Board of Directors to proceed with relevant accounting entries and the amendments of the
shareholders register, as well as to implement the payment of the funds attached to the cancelled shares to the Caisse des
Dépôts et Consignations according to the legal prescriptions.
This resolution is adopted by 2 615 185 votes for, 0 votes against and 0 abstentions.
<i>Second resolution:i>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 10,191.59 (ten thousand
one hundred and ninety one euro and fifty nine cents) to raise it from its current amount of EUR 8,489,808.41 (eight million
four hundred and eighty nine thousand eight hundred and eight euro and forty one cents), up to EUR 8,500,000.- (eight
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million five hundred thousand euro) without issuing new shares and by incorporating to the capital an amount of EUR
10,191.59 (ten thousand one hundred and ninety one euro and fifty nine cents) from the account “other reserves”. The
existence of the funds used to increase the share capital has been proved to the undersigned notary by a balance sheet dated
31 January 2016.
A certificate issued by two directors of the Company, certifying that the funds are still available at this date, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This resolution is adopted by 2 615 185 votes for, 0 votes against and 0 abstentions.
<i>Third resolution:i>
Following to the above taken resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation
as follows:
“ Art. 5. The corporate capital is fixed at EIGHT MILLION FIVE THOUSAND euro (8.500.000.- EUR) represented
by TWO MILLION SIX HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND NINETY TWO
(2,686,492) registered shares without mention of a par value.
The capital may be increased by the creation and the issuing of new shares.
In addition to the shares, the Company has issued two hundred and sixteen (216) registered founders shares. Founders
shares have the rights specified in Article 36 hereof.”
This resolution is adopted by 2 615 185 votes for, 0 votes against and 0 abstentions.
There being no further business, the meeting is terminated.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date shown at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearing persons
this deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing persons and in case of
divergences between the French and the English texts, the French text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together with
the notary this original deed.
Signé: P.E. NOYELLE, Y. JUCHEM, V. ADAM, N. COLLARD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 14 mars 2016 1LAC / 2016 / 8400. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Référence de publication: 2016085205/211.
(160052916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 154.548.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au 40, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, en date du <i>14 avril 2016i> à 18 heures, avec l'ordre du jour
suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 ;
2. Discussion sur le rapport du Commissaire portant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et au 31
décembre 2015 ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées
par ceux-ci dans la société durant les exercices qui se sont clôturés le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices 2014 et 2015 ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Modification et renouvellement au sein du Conseil d'administration et renouvellement du mandat du commissaire
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016084589/1004/21.
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Geninvest Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.344.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au 40 rue du Curé, L-1368 Luxembourg, en date du <i>14 avril 2016i> à 14 heures 30, avec l'ordre du jour
suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ;
2. Discussion sur le rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées
par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2015 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016084590/1004/19.
Evermore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.348.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au 40 rue du Curé, L-1368 Luxembourg, en date du <i>14 avril 2016i> à 14 heures, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ;
2. Discussion sur le rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées
par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2015 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016084591/1004/18.
DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 160.062.
The shareholders of the SICAV DWS Concept are hereby invited to the
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
taking place on <i>22 April 2016i> at 11:00 CET at the registered office of the SICAV.
<i>Agenda:i>
1. Change of name of the SICAV to “Deutsche Concept”.
2. Miscellaneous points.
Shareholders who submit the depositary's receipt of a credit institution by 18 April 2016 at the latest, indicating that the
shares are held and blocked until the end of the extraordinary general meeting, are entitled to participate and exercise their
voting right at the extraordinary general meeting. Shareholders may also choose to be represented by a proxy, who is
authorised for such purpose in writing.
The items on the agenda of the extraordinary general meeting do not require a quorum. Resolutions are passed by a two-
third majority of shares present or represented.
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Shareholders may request the draft of the updated articles of association at the registered office of the SICAV.
Luxembourg, March/April 2016.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2016083974/755/20.
Euro Marine Services SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 81.718.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>15 avril 2016i> à 14 heures au siège social de la Société, 3-7, rue Schiller à Luxembourg
avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur les Comptes annuels de l'exercice se
terminant au 31/12/2015.
2. Approbation des Comptes annuels (Bilan et Comptes de Pertes & Profits) pour l'exercice se terminant au 31/12/2015
- affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice écoulé.
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
M. Jadot
F. Bracke
Administrateur
Administrateur
Référence de publication: 2016084592/21.
Empebe S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 47.436.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>15 avril 2016i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083972/833/17.
Caraman S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 179.912.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>15 avril 2016i> à 09.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
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4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083967/833/18.
Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.964.
The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the company on <i>15 April 2016i> at 11.00 a.m. with the following agenda :
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2015
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Nomination of the Authorised Auditor : Reelection of Ernst & Young
6. Statutory Elections : Reelection of Theodoor Jacques MATERS (Chairman), Fernand REINERS (Director), Nico
THILL (Director), Cornelis van DIEPEN (Director) and Rob van MAZIJK (Director)
The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the
votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting
must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting. For further information,
please contact the registered office of the SICAV.
Référence de publication: 2016083320/755/21.
DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 74.377.
Die Anteilinhaber der SICAV DWS Funds werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. April 2016i> um 16:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 8. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im März / April 2016
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016082419/755/27.
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PWM Vermögensfondsmandat - DWS, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 113.387.
Die Anteilinhaber der SICAV PWM Vermögensfondsmandat-DWS werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>15. April 2016i> um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 8. April 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-
destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.
Luxemburg, im März / April 2016
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016082416/755/27.
LRI Depositary S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 180.610.
Der Jahresabschluss für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 wurde beim Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 30. März 2016.
Référence de publication: 2016086003/11.
(160053764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Barclays Cantal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 155.607.
In the year two thousand and sixteen, on the second day of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Barclays Luxembourg Holdings SSC, a société en commandite spéciale governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181.562, acting by its managing
partner Barclays Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) in-
corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 173.933 and having a share capital of GBP 140,010,
here represented by Mr. Jérémy DA SILVA, Avocat, residing professionally at 10, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
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Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Barclays Cantal Investments S.à r.l.", a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.607 and having a share capital of USD
662,127.45, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 20 September 2010, whose articles of incor-
poration (the "Articles", which term shall encompass all subsequent amendments to the articles of incorporation of the
Company) are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2337 dated 30 October 2010.
The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 14
December 2015 and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party represents the whole corporate capital of the Company, and requires the notary to enact the following
resolutions taken in accordance with the provisions of Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of
10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the
powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in
minutes or drawn up in writing, and of Article 14 of the Articles:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create the following new classes of ordinary shares:
- Class A1 ordinary shares (the "Class A1 Shares"); and
- Class A2 ordinary shares (the "Class A2 Shares"),
each having a nominal value of one US Dollar and fifty-five cents (USD 1.55) each and having the rights and obligations
as set out in the Articles as amended by the following resolutions.
As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to redenominate the existing four hundred twenty-seven
thousand one hundred seventy-nine (427,179) existing ordinary shares of the Company constituting the current entire share
capital of the Company into (i) two hundred thirteen thousand five hundred ninety (213,590) Class A1 Shares and (ii) two
hundred thirteen thousand five hundred eighty-nine (213,589) Class A2 Shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 6.1 of the Articles, which shall
henceforth read as follows:
" 6.1. The issued corporate capital is fixed at six hundred sixty-two thousand one hundred twenty-seven US Dollars
forty-five cents (USD 662,127.45) represented by four hundred twenty-seven thousand one hundred seventy-nine (427,179)
ordinary shares divided into (i) two hundred thirteen thousand five hundred ninety (213,590) class A1 ordinary shares (the
"Class A1 Shares") and (ii) two hundred thirteen thousand five hundred eighty-nine (213,589) class A2 ordinary shares
(the "Class A2 Shares" and, together with the Class A1 Shares, the "Ordinary Shares"), with a nominal value of one US
Dollar and fifty-five cents (USD 1.55) each, entirely subscribed and fully paid up. Except where expressly provided for
herein, the Class A1 Shares and the Class A2 Shares shall have the same terms and conditions.
In addition to the Ordinary Shares, the Company may from time to time issue class B shares (the "Class B Shares" and
collectively with the Ordinary Shares referred to as the "Shares"), with a nominal value of one US Dollar and fifty-five
cents (USD 1.55) each, which will have the rights set-out in these Articles."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 4 (Corporate object) of the Articles, which shall henceforth read as
follows:
" Art. 4. Corporate object.
4.1 The Company shall have as its business purpose to hold directly or indirectly (including, without limitation, through
a trust) participations, interests, securities and bank deposits, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-
panies in whatever form (including in any limited partnership), government bodies or trusts, to acquire by purchase,
subscription, or in any other manner as well as to transfer by sale, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes,
profit participating instruments and other securities of any kind (including derivatives), to possess, to administer, to develop
and to manage its portfolio.
4.2 The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
4.3 The Company may more particularly lend money to, or invest in any form moneys in, (i) its shareholders, group or
affiliated companies of its shareholders (the "Group"), and (ii) professional counterparties that have an existing business
relationship with other members of the Group and group or affiliated companies of professional counterparties (including
special purpose vehicles set up by, or jointly with professional counterparties). Loans to, or investments in retail clients
are excluded.
4.4 The Company may enter into derivative transactions with its shareholders, group or affiliated companies of its
shareholders, professional counterparties and group or affiliated companies of such professional counterparties.
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4.5 The Company may provide collateral and enter into all types of security documents for the purpose of securing its
own obligations and obligations and expenses of its shareholders, or obligations and exposure of any group or affiliated
company.
4.6 The Company may borrow in any form (excluding however the taking of loans from the public or the taking of
deposits from the public).
4.7 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to fully amend and restate the Articles which shall henceforth read as follows:
"Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Legal form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by present laws,
especially the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Company Law") and the present articles
of association (the "Articles").
Art. 2. Denomination. The denomination of the Company is "Barclays Cantal Investments S.à r.l.".
Art. 3. Registered office.
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
3.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg City upon a resolution of the board of managers of the
Company.
Art. 4. Corporate object.
4.1 The Company shall have as its business purpose to hold directly or indirectly (including, without limitation, through
a trust) participations, interests, securities and bank deposits, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-
panies in whatever form (including in any limited partnership), government bodies or trusts, to acquire by purchase,
subscription, or in any other manner as well as to transfer by sale, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes,
profit participating instruments and other securities of any kind (including derivatives), to possess, to administer, to develop
and to manage its portfolio.
4.2 The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
4.3 The Company may more particularly lend money to, or invest in any form moneys in, (i) its shareholders, group or
affiliated companies of its shareholders (the "Group"), and (ii) professional counterparties that have an existing business
relationship with other members of the Group and group or affiliated companies of professional counterparties (including
special purpose vehicles set up by, or jointly with professional counterparties). Loans to, or investments in retail clients
are excluded.
4.4 The Company may enter into derivative transactions with its shareholders, group or affiliated companies of its
shareholders, professional counterparties and group or affiliated companies of such professional counterparties.
4.5 The Company may provide collateral and enter into all types of security documents for the purpose of securing its
own obligations and obligations and expenses of its shareholders, or obligations and exposure of any group or affiliated
company.
4.6 The Company may borrow in any form (excluding however the taking of loans from the public or the taking of
deposits from the public).
4.7 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited period.
Title II. - Capital - Shares - Share premium - Additional Capital Contribution - Redemption
Art. 6. Corporate capital.
A) Share Capital - Rights of Shares
6.1 The issued corporate capital is fixed at six hundred sixty-two thousand one hundred twenty-seven US Dollars forty-
five cents (USD 662,127.45) represented by four hundred twenty-seven thousand one hundred seventy-nine (427,179)
ordinary shares divided into (i) two hundred thirteen thousand five hundred ninety (213,590) class A1 ordinary shares (the
"Class A1 Shares") and (ii) two hundred thirteen thousand five hundred eighty-nine (213,589) class A2 ordinary shares
(the "Class A2 Shares" and, together with the Class A1 Shares, the "Ordinary Shares"), with a nominal value of one US
Dollar and fifty-five cents (USD 1.55) each, entirely subscribed and fully paid up. Except where expressly provided for
herein, the Class A1 Shares and the Class A2 Shares shall have the same terms and conditions.
In addition to the Ordinary Shares, the Company may from time to time issue class B shares (the "Class B Shares" and
collectively with the Ordinary Shares referred to as the "Shares"), with a nominal value of one US Dollar and fifty-five
cents (USD 1.55) each, which will have the rights set-out in these Articles.
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6.2 The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requi-
rements.
6.3 Each Share gives right to one vote.
6.4 All the Shares are entitled to distributions in accordance with article 17.3. Upon the winding up of the Company,
all the Shares are entitled to distributions in accordance with article 20.3.
6.5 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities
in consideration for such contributions.
6.6 The funds received as share premium of the Shares upon issuance of the Shares (if applicable) and/or any funds
received from time to time as Additional Capital Contribution are, except for those allocated to the legal reserve, allocated
to a special reserve attaching to the relevant class of shares. The special reserves are at the free disposal of the shareholders
and the board of managers, as the case may be, and are available for distribution in relation to a decrease of the share capital,
liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a reimbursement of share premium or reserve attaching to the
relevant class of shares.
B) Obligation to make further capital contributions
6.7 Each Ordinary Share carries, during the Additional Capital Contribution Period, an obligation for its holder to make,
in accordance with this section B, one or more Additional Capital Contributions up to an aggregate amount of the Maximum
Contingent Capital Amount (the "Contingent Capital Contribution Liability").
6.8 Upon the occurrence of a Material Impairment Event or a Liquidation Event, the Company may require the holders
of the Ordinary Shares to make Additional Capital Contributions of an overall amount equal to the Aggregate Required
Amount by sending them a Call Notice.
6.9 If the Company calls for an Additional Capital Contribution to be made, then the Aggregate Required Amount shall
be paid as follows:
i. per Class A1 Share, the Company shall require an Additional Capital Contribution equal to the lower of (x) the
Aggregate Required Amount divided by the number of Class A1 Shares outstanding and (y) the Class A1 Shares Available
Contribution Amount; and
ii. per Class A2 Share, the Company shall require an Additional Capital Contribution equal to the lower of (x) such part
of the Aggregate Required Amount, if any, not paid out of the Class A1 Shares Available Contribution Amount under (i)
above divided by the number of Class A2 Shares outstanding and (y) the Class A2 Shares Available Contribution Amount.
6.10 Each holder of an Ordinary Share must pay, in respect of each Ordinary Share held by it, its Per Share Contribution,
if any, on the Contribution Date. On the Contribution Date, the Company shall hold the Contribution EGM.
6.11 The Company may, prior to the Contribution Date as specified in the Call Notice, (i) revoke such Calls Notice in
whole or in part, or (ii) specify a later date for payment of the relevant Per Share Contribution, by sending a further notice
to the holders of the Ordinary Shares.
Art. 7. Shares, transfer and redemption.
7.1 The Company keeps and maintains the sole register of the Company's shareholders. The register indicates the name
and residence of the shareholders, the number of Shares they holds in the Company, the date of acquisition of such Shares
as well as any transfers made to existing or new shareholders. The register is updated by any manager of the Company
upon any transfer of Shares to existing or new shareholders, any share capital increase and any other change affecting the
ownership of the Shares. Any shareholder has a right to inspect the register subject to giving fifteen (15) days prior notice
to the manager(s). The register furthermore indicates, in respect of each Share, the share premium paid as well as, from
time to time, any Additional Capital Contributions made in respect of the Ordinary Shares and the Class A1 Shares Available
Contribution Amount and the Class A2 Shares Available Contribution Amount respectively.
7.2 Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of Shares inter vivos to non-shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital. For all other questions
relating to a transfer of Shares, it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Company Law.
7.3 Any transfer of an Ordinary Share includes, for the avoidance of doubt, the Contingent Capital Contribution Liability
attaching to such Ordinary Share. For the avoidance of doubt, the Per Share Contribution payable in respect of an Ordinary
Share in respect of which a transfer will occur after the relevant Additional Capital Contribution has been required by the
Company but before such Per Share Contribution has been paid (whether or not in accordance with article 6.10) will be
owed by the transferee of such Ordinary Share.
7.4 Each Share is indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
7.5 The Shares in the Company are not redeemable.
Art. 8. Events on shareholders. The life of the Company does not come to an end by the death, suspension of civil rights,
bankruptcy or insolvency of any shareholder.
Art. 9. Rights of shareholders. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors
of a shareholder cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company,
nor become involved in any way in its administration.
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Title III. - Management
Art. 10. Composition of board of managers.
10.1 The Company is administered by one (1) or more managers, with a majority of managers resident in Luxembourg,
not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period
of office. The number of managers, their powers and remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.
10.2 The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.
10.3 In the event of any vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill
the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 11. Procedure of board of managers' meetings.
11.1 In case there is more than one (1) manager, the managers may elect amongst themselves a person who will act as
the chairman of the board. In the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting. The chairman's
duties consist in supervising the compliance of the board proceedings with the terms of this article 11 and in chairing
meetings of the board of managers.
11.2 Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think
fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.
11.3 The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the Company
so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers are
attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement for the managers' meeting to be held validly
without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in
reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at
the meeting.
11.4 Meetings of the board of managers are quorate, if (subject to the terms of article 11.6 below) at least two (2) board
members are (i) present at the meeting and (ii) physically present in Luxembourg.
11.5 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood that
only a manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar means of
communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present in Luxem-
bourg.
11.6 If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager
who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers'
meeting, it being understood that a manager so represented at the meeting by proxy will be considered as present at the
meeting and physically present in Luxembourg for the purpose of article 11.4 above. In case the Company has a single
manager, his resolutions are validly adopted if in writing.
11.7 Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are
present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a
proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.
11.8 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary,
and held at the registered office of the Company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings
or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.
11.9 Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at
a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution. The date of such circular resolution shall be the date of the last signature.
Art. 12. Powers of the management.
12.1 The board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the
articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in com-
pliance with the corporate object.
12.2 The board of managers represents the Company towards third parties and any litigation involving the Company
either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of managers.
Art. 13. Delegation of powers - Liability.
13.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management (“gestion journalière”) of the
Company to one (1) or more managers, who will be called “Director (s)”.
13.2 The board of managers may also appoint attorneys of the Company, who are entitled to bind the Company by their
sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney. There may be no overall delegation of
all or substantially all management powers to any third party.
13.3 Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or
proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for which
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the Company is committed by the signature of any one (1) Director), the Company is bound by the joint signature of any
two (2) managers unless the Company has a single manager in which case the Company will be bound by the signature of
such sole manager.
13.4 No manager assumes, by reason of his position, a personal liability in relation to commitments regularly made by
him in the name of the Company. A manager is a simple authorised agent and is responsible only for the execution of his
mandate.
Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 14. Procedural rules for shareholders' meetings.
14.1 The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII
of the Company Law.
14.2 All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special
register.
14.3 In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital, without prejudice
to the provisions of the Company Law.
14.4 General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves - Interim dividends - Audit -Liquidation
Art. 15. Financial year. The Company's financial year runs from the first January of one year to the thirty-first December
of the same year.
The shareholder(s) may shorten the term of the financial year at any time.
Art. 16. Annual statutory accounts.
16.1 Each year, as of the date of the financial year end, the management will draw up a balance sheet, which will (i)
contain a record of all movable and immovable property of, and all the debts owed to and by, the Company and (ii) be
accompanied by an annex summarising all the commitments of the Company and debts of the managers and/or auditors to
the Company.
16.2 At the same time the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the above-mentioned balance sheet.
16.3 Each shareholder may inspect at the registered office the balance sheet, the inventory and the profit and loss account
during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 17. Distributions.
17.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
17.2 Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to
be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the nominal capital (excluding for the avoidance
of doubt any premium) but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason
whatever, it has been reduced below such proportion. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders
and the board of managers, as the case may be.
17.3 Each Share entitles its holder to dividends calculated and payable subject to the availability of distributable reserves
(including share premium and/or any additional capital contribution) or profits and to be distributed upon proposal of the
board of managers. The holders of the Ordinary Shares shall be entitled to amount equal to the product of the declared
dividend and the Ordinary Ratio. The holders of the Class B Shares shall be entitled to amount equal to the product of the
declared dividend and the Class B Ratio. Distributions within a single class of shares shall be made pro rata the amount of
capital (including the par value of each Share, the share premium and any additional (account 115) capital contribution)
paid on each Share (together the "Aggregate Value").
For the purposes of this Clause 17.3
"Ordinary Amount" means, at any moment in time, the aggregate amount to which the Ordinary Shares would be entitled
if the Company was liquidated at such time.
"Ordinary Ratio" means the Ordinary Amount divided by the Reference Amount.
"Class B Amount" means, at any moment in time and as if such moment was, 10 per cent of the product of the number
of Class B Shares outstanding and the Class B Share Liquidation Entitlement (determined as if the Company was liquidated
at such time).
"Class B Ratio" means the Class B Amount divided by the Reference Amount.
"Reference Amount" means the sum of the Ordinary Amount and of the Class B Amount.
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Art. 18. Interim dividends.
18.1 The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during
the financial year, to the payment of interim dividends to the shares subject only to three conditions: i) the board of managers
may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts; ii) the date of the interim accounts
may not be older than three weeks at the date of the relevant board meeting; and iii) the interim accounts, which may be
unaudited, must show that sufficient distributable amounts exist. Article 17.3 shall apply to any such interim dividends.
18.2 The distributable amounts are equal to the net profit realised since the end of the last financial year or the incor-
poration, as the case may be, plus any profits carried forward and sums drawn down from reserves available for distributions
(including, for the avoidance of doubt, any amount recorded into the share premium account or other free reserve accounts)
less losses carried forward and any sums to be placed to mandatory reserves pursuant to the requirements of the Company
Law or of the Articles.
Art. 19. Auditor. The audit of the Company's annual accounts may be entrusted, at the discretion of the shareholder(s),
to one (1) or several auditor(s). In such case, the auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which
shall determine their number, remuneration and the term of their mandates. The auditor(s) is/are reeligible.
Art. 20. Liquidation.
20.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the Company
Law.
20.2 The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the
debts.
20.3 After payment of all the debts and liabilities of the Company (including declared but unpaid dividends, if any) and
the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders as follows:
a) each Class B Share (if any) shall be entitled to an amount equal to the Class B Share Liquidation Entitlement.
For these purposes, the "Class B Share Liquidation Entitlement" shall be defined as an amount equal to the lower of (i)
the Class B Share Value and (ii) an amount equal to the net liquidation proceeds divided by the number of Class B Shares
outstanding.
For these purposes, the "Class B Share Value" shall be an amount, per Class B Share, equal to
<ATT FORMULE>
and where
Base Value
means USD1,000.
Reference Date
means the 15 December 2015.
v
means the Class B Share Value at a given time and with v0 being the Base Value.
i
means, on any date on which the formula is applied, the number of calendar years that have
started since Reference Date (and including the calendar year of the Reference Date).
Net Income
n
means the profit after tax of the Company in the calendar year n, but exluding any profits
and losses of the Company relating to any convertible notes issued by the Company and that
are convertible into Class B Shares.
div
n
means the dividends, if any, paid on each Class B Share in calendar year n.
In the above context, a calendar year means the period from 1 January to 31 December, except in the following two
periods: (i) in the period i=1, the calendar year is the period from 15 December to 31 December 2015; (ii) in the final period,
the calendar year is the period between the 1 January and the winding-up date.
b) any remaining amounts shall be payable to the holders of the Ordinary Shares, pro rata the Aggregate Value of each
Ordinary Share.
Art. 21. Definitions. "Additional Capital Contribution" means a capital contribution made to the Company for the
purpose of increasing its own funds ("fonds propres") and treated as a distributable reserve to be booked as "Other
Premiums" (account 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres" of the Luxembourg chart of accounts).
"Additional Capital Contribution Period" means a period of ten (10) years starting on 2 February 2016, unless such
period has been extended by a resolution of the general meeting of shareholders, in the manner required for amendment of
these articles of association.
"Aggregate Required Amount" means, in respect of each Additional Capital Contribution, made in accordance with
article 6.8, the amount which the Company requests the holders of the Ordinary Shares to contribute as Additional Capital
Contribution, it being understood that such amount can never exceed the aggregate of all Class A1 Shares Available
Contribution Amounts and all Class A2 Shares Available Contribution Amounts.
"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general business in Lu-
xembourg and London.
"Call Notice" means a notice to be sent by the Company to the holders of the Ordinary Shares (with a copy to Barclays
Bank PLC marked "for the attention of the Head of Capital Management") informing them that a Material Impairment
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Event or a Liquidation Event has occurred, specifying the nature of such Material Impairment Event or Liquidation Event
and
i. indicating:
- the Aggregate Required Amount;
- the Per Share Contribution payable in respect of each Class A1 Share;
- the Per Share Contribution payable in respect of each Class A2 Share; and
- the Contribution Date; and
ii. attaching in annex the relevant financial statements of the Company and any other financial information supporting
the basis of the Company's decision to ask the holders of the Ordinary Shares to make the Additional Capital Contribution
in respect of which such Call Notice is sent;
it being understood that such a Call Notice can be sent after the Additional Capital Contribution Period has expired
provided that the Material Impairment Event or Liquidation Event in respect of which it is sent has occurred during the
Additional Capital Contribution Period.
"Class A1 Shares Available Contribution Amount" means, in respect of each Class A1 Share, the amount equal to the
Maximum Contingent Capital Amount minus any Per Share Contributions already paid.
"Class A2 Shares Available Contribution Amount" means, in respect of each Class A2 Share, the amount equal to the
Maximum Contingent Capital Amount minus any Per Share Contributions already paid.
"Contribution Date" means the date (being a Business Day) as specified in the Call Notice and falling not less than 5
Business Days after the date of the Call Notice, unless the Company has sent a further notice to the holders of the Ordinary
Shares in accordance with article 6.11 specifying a later date, in which case the "Contribution Date" shall be that later date.
"Contribution EGM" means an extraordinary shareholder meeting of the Company held on the Contribution Date for
the purpose of deciding the Additional Capital Contribution.
"Liquidation Event" means any corporate action, legal proceedings, petitions or other procedure or step taken in relation
to:
i. the bankruptcy (faillite), controlled management (gestion contrôlée), suspension of payments (sursis de paiement),
arrangement with creditors (concordat préventif de la faillite), court ordered liquidation (liquidation judiciaire) of the
Company or any similar procedure affecting the rights of creditors generally (other than pursuant to a solvent liquidation
or reorganisation of the Company);
ii. the appointment of a commissaire, juge-commissaire, liquidateur (other than in respect of a solvent liquidation of the
Company), curateur or similar officer pursuant to any insolvency or similar proceedings in respect of the Company; or
iii. enforcement of any security over any assets of the Company, or any analogous procedure or step is taken in any
jurisdiction.
"Material Deterioration" means a material reduction (as determined by the managers, acting reasonably) in the net asset
value of the Company and its subsidiaries, disregarding any impact resulting from payments of dividends or other distri-
butions, share capital reductions, repurchases, redemptions or other forms or any other similar transaction involving a return
of capital, share premium and/or funds received from time to time as additional capital contributions.
"Material Impairment Event" means where the managers have determined, in their reasonable opinion, that there has
been a material adverse change to the capital and/or financial position and prospects of the Company and its subsidiaries.
Such material adverse change must be recognised in the financial statements of the Company (i.e. as impairment, provision,
loss or otherwise) and the managers must also take account of the following when forming their opinion:
i. any Material Deterioration in the net asset value of the Company and its subsidiaries;
ii. cash flow forecasts for the Company and its subsidiaries;
iii. valuations (internal and external) of the assets of the Company and its subsidiaries; and
iv. any other evidence from internal management reports or other financial information which, in the opinion of the
managers, indicate that the financial performance of the Company and its subsidiaries is reasonably likely to be worse than
expected.
For the avoidance of doubt and notwithstanding the foregoing factors, where the Company has received a call (which
has not been revoked) from any of its subsidiaries for all or part of the outstanding unpaid amount of the capital contribution
liability attaching to any share held by the Company in the share capital of such subsidiary, a Material Impairment Event
shall be deemed to have occurred.
"Maximum Contingent Capital Amount" means, in respect of each Ordinary Share, an amount of four hundred sixty-
eight US Dollars and nineteen cents (USD 468.19).
"Per Share Contribution" means in relation to any Additional Capital Contribution made under Section B of article 6
the amount payable in respect of each Class A1 Share and each Class A2 Share, as the case may be.
Art. 22. Applicable laws. All matters not specifically provided for in the Articles, shall be governed by the existing
applicable laws."
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<i>Costs and expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le deuxième jour du mois de février;
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU:
Barclays Luxembourg Holdings SSC, une société en commandite spéciale constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.562 agissant par son associé commandité
(managing partner) Barclays Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.933 et au capital social
de 140.010 livres sterling,
ici représentée par Maître Jérémy DA SILVA, Avocat, demeurant professionnellement au 10, Boulevard Grande Du-
chesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui
délivrée.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
Ladite partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique") de Barclays Cantal Investments S.à r.l. (la "Société"),
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 155.607 et au capital social de 662,127.45 US Dollars, constituée suivant un acte reçu par
le notaire soussigné le 20 septembre 2010, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2337 le 30 octobre 2010. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un
acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 2015, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, requiert le notaire d'acter les résolutions
suivantes conformément à l'Article 200-2 de la loi sur les sociétés commerciales, du 10 août 1915, telle que modifiée, au
titre duquel l'associé unique d'une société à responsabilité limitée pourra exercer les pouvoirs attribués à l'assemblée gé-
nérale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront inscrites dans un procès-verbal et de l'Article
14 des Statuts:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de créer les nouvelles classes de parts sociales ordinaires suivantes:
- Parts sociales de catégorie A1 (les "Parts Sociales de Catégorie A1"); et
- Parts sociales de catégorie A2 (les "Parts Sociales de Catégorie A2"),
ayant chacune une valeur nominale de un US Dollar et cinquante-cinq centimes (USD 1,55) et ayant les droits et
obligations tels que prévus dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions suivantes.
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de réallouer les quatre cent vingt-sept mille cent
soixante-dix-neuf (427.179) parts sociales ordinaires existantes constituant l'intégralité du capital social de la Société en
(i) deux cent treize mille cinq cent quatre-vingt-dix (213.590) Parts Sociales de Catégorie A1 and (ii) deux cent treize mille
cinq cent quatre-vingt-neuf (213.589) Parts Sociales de Catégorie A2.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des Statuts de la Société,
lequel devra se lire dorénavant comme suit:
" 6.1. Le capital social de la Société est fixé à six cent soixante-deux mille cent vingt-sept US Dollars et quarante-cinq
cents (USD 662.127,45) représenté par quatre cent vingt-sept mille cent soixante-dix-neuf (427.179) parts sociales ordi-
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naires, divisées en (i) deux cent treize mille cinq cent quatre-vingt-dix (213.590) parts sociales ordinaires de catégorie A1
(les "Parts Sociales de Catégorie A1") et (ii) deux cent treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (213.589) parts sociales
ordinaires de catégorie A2 (les "Parts Sociales de Catégorie A2", et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie
A1, les "Parts Sociales Ordinaires"), ayant chacune une valeur nominale de un US Dollar et cinquante-cinq cents (USD
1.55), entièrement souscrites et libérées. Sauf expressément prévu dans les présents statuts, les Parts Sociales de Catégorie
A1 et les Parts Sociales de Catégorie A2 sont soumises aux mêmes conditions.
En plus des Parts Sociales Ordinaires, la Société sera autorisée à émettre au fur et à mesure des parts sociales de catégorie
B (les "Parts Sociales de Catégorie B" et collectivement appelées avec les Parts Sociales Ordinaires les "Parts Sociales"),
avec une valeur nominale de un US Dollar et cinquante-cinq cents (USD 1.55,-) chacune, qui au moment de leur émission,
auront les droits et obligations tels que déterminés par les présents Statuts."
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 (Objet social) des Statuts, lequel aura dorénavant la teneur qui suit:
" Art. 4. Objet social.
4.1 La Société aura pour objet social de détenir directement ou indirectement (y compris, sans limitation, à travers un
"trust") des participations, des intérêts, des actions et obligations et des dépôts à la banque, sous quelque forme que ce soit,
dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, quelque soit leur forme (y compris toute société en commandite), corps
gouvernementaux ou "trusts", d'acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que par le transfert
par vente, échange ou autres titres, obligations, debentures, billets, instruments financiers et autres droits et obligations de
tous genres (y compris les produits dérivés), de posséder, d'administrer, de développer et de gérer son portefeuille.
4.2 La Société peut participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-
merciale et prêter assistance, que ce soit par voie de prêt, garanties ou de toute autre manière à des filiales ou à ces sociétés
affiliées.
4.3 La Société peut plus particulièrement, prêter à ou investir de l'argent sous toutes ses formes auprès de, (i) ses associés,
des sociétés du groupe de ses associés ou des sociétés affiliées à ses associés (le "Groupe") et (ii) des contreparties pro-
fessionnelles ayant une relation d'affaires avec un ou plusieurs membres du Groupe et des sociétés du groupe de ces
contreparties professionnelles ou des sociétés affiliées à ces contreparties professionnelles (y compris les véhicules créés
pour un objet particulier - special purpose vehicles - par des contreparties professionnelles ou conjointement avec des
contreparties professionnelles). Les prêts ou les investissements à destination des clients particuliers/ de détail sont exclus.
4.4 La Société peut prendre part à des transactions portant sur des produits dérivées avec ses associés, groupe ou filiales
de ses associés, contreparties professionnelles et groupe ou sociétés affiliées à ces contreparties professionnelles.
4.5 La Société peut constituer une sûreté réelle et s'engager dans tous types de documents sur les sûretés dans le but de
garantir ses propres obligations et les obligations et dépenses de ses associés, ou les obligations et l'exposition de toute
société de groupe ou affiliée.
4.6 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit (à l'exception cependant des demandes de prêts du public
ou la prise de dépôts du public/ de particuliers).
4.7 Généralement, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et conduire toute opération financière,
variable ou fixe, commerciale et industrielle, qu'elle jugera utile à l'accomplissement ou au développement de son objet
social."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier et refondre entièrement les Statuts, qui se liront dorénavant de la manière suivante:
"Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme légale. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie
par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi sur les Sociétés"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est "Barclays Cantal Investments S.à r.l.".
Art. 3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
3.2 Il peut être transféré au sein de la municipalité de Luxembourg sur une résolution du conseil de gérance de la Société.
Art. 4. Objet social.
4.1 La Société aura pour objet social de détenir directement ou indirectement (y compris, sans limitation, à travers un
"trust") des participations, des intérêts, des actions et obligations et des dépôts à la banque, sous quelque forme que ce soit,
dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, quelque soit leur forme (y compris toute société en commandite), corps
gouvernementaux ou "trusts", d'acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que par le transfert
par vente, échange ou autres titres, obligations, debentures, billets, instruments financiers et autres droits et obligations de
tous genres (y compris les produits dérivés), de posséder, d'administrer, de développer et de gérer son portefeuille.
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4.2 La Société peut participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-
merciale et prêter assistance, que ce soit par voie de prêt, garanties ou de toute autre manière à des filiales ou à ces sociétés
affiliées.
4.3 La Société peut plus particulièrement, prêter à ou investir de l'argent sous toutes ses formes auprès de, (i) ses associés,
des sociétés du groupe de ses associés ou des sociétés affiliées à ses associés (le "Groupe") et (ii) des contreparties pro-
fessionnelles ayant une relation d'affaires avec un ou plusieurs membres du Groupe et des sociétés du groupe de ces
contreparties professionnelles ou des sociétés affiliées à ces contreparties professionnelles (y compris les véhicules créés
pour un objet particulier - special purpose vehicles - par des contreparties professionnelles ou conjointement avec des
contreparties professionnelles). Les prêts ou les investissements à destination des clients particuliers/ de détail sont exclus.
4.4 La Société peut prendre part à des transactions portant sur des produits dérivées avec ses associés, groupe ou filiales
de ses associés, contreparties professionnelles et groupe ou sociétés affiliées à ces contreparties professionnelles.
4.5 La Société peut constituer une sûreté réelle et s'engager dans tous types de documents sur les sûretés dans le but de
garantir ses propres obligations et les obligations et dépenses de ses associés, ou les obligations et l'exposition de toute
société de groupe ou affiliée.
4.6 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit (à l'exception cependant des demandes de prêts du public
ou la prise de dépôts du public/ de particuliers).
4.7 Généralement, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et conduire toute opération financière,
variable ou fixe, commerciale et industrielle, qu'elle jugera utile à l'accomplissement ou au développement de son objet
social.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts sociales - Prime d'émission - Apport en Capital Additionnel - Rachat
Art. 6. Capital social.
A) Capital social - Droits des parts sociales
6.1 Le capital social de la Société est fixé à six cent soixante-deux mille cent vingt-sept US Dollars et quarante-cinq
cents (USD 662.127,45) représenté par quatre cent vingt-sept mille cent soixante-dix-neuf (427.179) parts sociales ordi-
naires, divisées en (i) deux cent treize mille cinq cent quatre-vingt-dix (213.590) parts sociales ordinaires de catégorie A1
(les "Parts Sociales de Catégorie A1") et (ii) deux cent treize mille cinq cent quatre-vingt-neuf (213.589) parts sociales
ordinaires de catégorie A2 (les "Parts Sociales de Catégorie A2", et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie
A1, les "Parts Sociales Ordinaires"), ayant chacune une valeur nominale de un US Dollar et cinquante-cinq cents (USD
1.55), entièrement souscrites et libérées. Sauf expressément prévu dans les présents statuts, les Parts Sociales de Catégorie
A1 et les Parts Sociales de Catégorie A2 sont soumises aux mêmes conditions.
En plus des Parts Sociales Ordinaires, la Société sera autorisée à émettre au fur et à mesure des parts sociales de catégorie
B (les "Parts Sociales de Catégorie B" et collectivement appelées avec les Parts Sociales Ordinaires les "Parts Sociales"),
avec une valeur nominale de un US Dollar et cinquante-cinq cents (USD 1.55,-) chacune, qui au moment de leur émission,
auront les droits et obligations tels que déterminés par les présents Statuts.
6.2 Le capital émis de la Société pourra être augmenté ou diminué en conformité avec les dispositions légales luxem-
bourgeoises.
6.3 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
6.4 Toutes les Parts Sociales ont droit à des distributions conformément à l'article 17.3.Au moment de la liquidation de
la société, toutes les Parts Sociales ont droit aux distributions conformément à l'article 20.3.
6.5 La Société peut, sans limitation, accepter des apports en capital ou autres apports sans émettre de parts sociales ou
autres instruments en considération de tels apports.
6.6 Les fonds reçus au titre de la prime d'émission des Parts Sociales lors de l'émission de Parts Sociales (le cas échéant)
et/ou tous fonds reçus au fur et à mesure lors d'Apport en Capital Additionnel sont, exceptés ceux alloués à la réserve légale,
alloués à une réserve spéciale attachée à la classe de parts sociales correspondante. Les réserves spéciales sont à la libre
disposition des associés et du conseil de gérance, selon les cas, et sont disponibles pour distribution en relation avec une
réduction de capital, liquidation ou tout autre transaction de toute nature résultant d'un remboursement de prime d'émission
ou de réserve attachée à la classe de parts sociales ou réserve correspondante.
B) Obligation de verser des apports en capital supplémentaires
6.7 Chaque Part Sociale Ordinaire comporte, durant la Période d'Apport en Capital Additionnel, l'obligation pour son
titulaire d'effectuer, conformément à la présente section B, un ou plusieurs Apports en Capital Additionnels jusqu'à con-
currence du Montant Maximum du Capital Eventuel (l'«Obligation d'Apport en Capital Eventuel").
6.8 En cas de survenance d'un Evénement Significatif Défavorable ou d'une Procédure Collective, la Société peut exiger
des titulaires de Parts Sociales Ordinaires le versement d'Apports en Capital Additionnels d'un montant global égal au
Montant Total Requis, en envoyant une Notice d'Appel de Fonds aux titulaires de Parts Sociales Ordinaires.
6.9 Lorsque la Société exige le versement d'un Apport en Capital Additionnel, le Montant Total Requis devant être payé
est calculé comme suit:
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i. par Part Sociale de Catégorie A1, la Société devra exiger un Apport en Capital Additionnel d'un montant égal au plus
faible (x) du Montant Total Requis divisé par le nombre de Parts Sociales de Catégorie A1 en circulation et (y) du Montant
d'Apport Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A1; et
ii. par Part Sociale de Catégorie A2, la Société devra exiger un Apport en Capital Additionnel d'un montant égal au plus
faible (x) de la part du Montant Total Requis qui, le cas échéant, n'a pas été prélevée sur le Montant d'Apport Disponible
pour les Parts Sociales de Catégorie A1 au titre du paragraphe (i) ci-dessus, divisé par le nombre de Parts Sociales de
Catégorie A2 en circulation et (y) du Montant d'Apport Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A2.
6.10 Chaque titulaire de Part Sociale Ordinaire doit verser, à l'égard de chaque Part Sociale Ordinaire dont il est titulaire,
l'Apport par Part Sociale, le cas échéant, à la Date d'Apport. A la Date d'Apport, la Société tient une AGE d'Apport.
6.11 La Société peut, avant l'expiration de la Date d'Apport indiquée dans la Notice d'Appel de Fonds, (i) révoquer cette
Notice d'Appel de Fonds, pour tout ou partie, ou (ii) reporter à une date ultérieure le paiement de l'Apport par Part Sociale
concerné, en envoyant une notice supplémentaire aux titulaires de Parts Sociales Ordinaires.
Art. 7. Parts sociales, cession et rachat.
7.1 La Société garde et maintient le registre unique des associés de la Société. Le registre mentionne le nom et la résidence
des associés, le nombre de Parts Sociales qu'ils détiennent au sein de la Société, la date d'acquisition de telles Parts Sociales
ainsi que tout transfert fait aux associés existants ou nouveaux. Le registre est mis à jour par tout gérant de la Société, suite
à tout transfert de parts sociales aux associés existants ou nouveaux, suite à toute augmentation de capital et à tout autre
changement affectant la propriété des Parts Sociales. Tout détenteur de Parts Sociales a le droit de consulter le registre en
donnant quinze (15) jours auparavant un avis au(x) gérant(s). Le registre indique en outre, à l'égard de chaque Part Sociale,
la prime d'émission versée, le(s) Apport(s) en Capital Additionnel(s) effectué(s) de temps à autre relativement aux Parts
Sociales Ordinaires ainsi que le Montant d'Apport Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A1 et le Montant d'Apport
Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A2 respectivement.
7.2 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de Parts Sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peuvent être effectuées sous réserve d'obtenir l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Pour toute autre question relative à un transfert de Parts Sociales, il est fait référence aux dispositions
des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.
7.3 Tout transfert d'une Part Sociale Ordinaire comprend, pour éviter tout doute, l'Obligation d'Apport en Capital Even-
tuel attachée à cette Part Sociale Ordinaire. Pour éviter tout doute, l'Apport par Part Sociale exigible à l'égard d'une Part
Sociale Ordinaire, dont le transfert interviendrait postérieurement à la mise en oeuvre d'un Apport en Capital Additionnel
par la Société mais antérieurement au paiement de l'Apport par Part Sociale y afférent (en conformité ou non avec l'article
6.10), sera dû par le cessionnaire de cette Part Sociale Ordinaire.
7.4 Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque
part sociale.
7.5 Les Parts Sociales de la Société ne sont pas rachetables.
Art. 8. Événements concernant les associés. Le décès, l'incapacité, la faillite ou l'insolvabilité d'un associé ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 9. Droits des associés. Un associé aussi bien que ses héritiers et ses représentants ou ayant-droits et créanciers d'un
associé ne peuvent pas, quelles que soient les circonstances, demander l'apposition de scellées sur les biens ou les documents
de la Société, ni même s'impliquer de quelque façon que ce soit dans l'administration de la Société.
Titre III. - Gérance
Art. 10. Nominations et révocations du conseil de gérance.
10.1 La Société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants, avec une majorité de gérants demeurant au Luxembourg,
pas nécessairement détenteurs de parts nommés par l'assemblée générale des associés, avec ou sans limitation de la durée
de leur mandat. Le nombre de gérants, leurs pouvoirs et rémunérations sont fixés par l'assemblée générale des associés.
10.2 L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer des gérants à tout moment sans motifs.
10.3 En cas de vacance d'une place de gérant, les gérants restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 11. Déroulement des assemblées du conseil de gérance.
11.1 Au cas où il y aurait plus d'un (1) gérant, les gérants choisiront parmi eux une personne qui présidera le conseil de
gérance. En cas d'absence du président, la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en
cause. Les devoirs du président consistent à surveiller à ce que le déroulement du conseil observe les dispositions de l'article
11 et à présider les assemblées du conseil de gérance.
11.2 A moins que les statuts ne le prévoient différemment, les gérants pourront organiser leurs assemblées comme ils
l'entendent. Des affaires ne peuvent pas être traitées à une assemblée du conseil de gérance à moins que cette assemblée
soit tenue au Luxembourg.
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11.3 Le président ou tout gérant pourra convoquer une assemblée du conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts
de la Société le requièrent avec une convocation d'au moins un (1) jour franc. Il sera renoncé à la période de convocation,
à condition que tous les gérants soient présents à la réunion du conseil de gérance ou, en cas d'absence, donnent leur accord
à la tenue valable de la réunion du conseil de gérance, malgré la renonciation à la période de convocation. La convocation,
qui pourra être envoyé par courrier, recommandé ou simple, mail électronique ou fax, précisera de façon suffisamment
détaillée les points à discuter à l'assemblée en y ajoutant les copies de tous les documents à discuter à l'assemblée.
11.4 Les décisions prises lors d'une réunion du conseil de gérance sont valablement passées si (sous réserve des dispo-
sitions de l'article 11.6) au moins deux (2) membres du conseil de gérance sont (i) présents à la réunion et (ii) physiquement
présents au Luxembourg.
11.5 Tout gérant pourra participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo-conférence
ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la réunion de
s'entendre réciproquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une
telle réunion, étant entendu que seul un gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par conférence téléphonique,
vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication semblable à partir du Luxembourg sera considéré pour le
quorum, en tant que membre participant, physiquement présent au Luxembourg.
11.6 Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du conseil de gérance, il pourra donner une procuration
écrite à un autre gérant qui sera lui physiquement présent à l'assemblée afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la
réunion du conseil de gérance, étant entendu qu'un gérant ainsi représenté par procuration à la réunion sera considéré comme
étant présent à la réunion et physiquement présent au Luxembourg pour les besoins de l'article 11.4 ci-dessus. Dans cas où
la Société a un gérant unique, ses résolutions seront valablement adoptées si elles sont prises par écrit.
11.7 Les décisions prises lors d'une réunion du conseil de gérance sont valablement passées si une simple majorité des
gérants présents ou représentés votent en faveur de la décision. Chaque gérant à droit à un (1) vote, à moins qu'il ne détienne
des procurations, auquel cas, il aura un (1) vote supplémentaire par procuration.
11.8 Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président et/ou le
secrétaire, et tenus au siège social de la Société. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire dans des procès
ou ailleurs seront valablement signés par le président de la réunion ou par tout gérant.
11.9 Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance seront valables et effectives comme
si elles ont été prises lors d'une réunion d'un conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants
pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une décision identique. La date d'une telle résolution
circulaire sera la date de la dernière signature.
Art. 12. Pouvoirs du conseil de gérance.
12.1 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts
à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet
social.
12.2 Le conseil de gérance représente la Société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la Société est impliquée,
soit comme demandeur soit, comme défendeur sera géré au nom de la Société par le conseil de gérance.
Art. 13. Délégation de pouvoirs, responsabilité.
13.1 Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un (1) ou plusieurs gérants qui prendra/
ont la dénomination de " délégué (s) à la gestion journalière ".
13.2 Le conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la Société, qui ont le pouvoir d'engager la Société
sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat. Il n'y aura pas de délégations de
tous pouvoirs de gérance, ou de délégation substantielle de pouvoirs de gérance à un tiers.
13.3 Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou
mandats conférés par le conseil de gérance conformément au présent article (en particulier, pour toute question relative à
la gestion journalière pour laquelle la Société est engagée par la signature de tout délégué à la gestion journalière), la Société
est engagée par les signatures conjointes de deux (2) gérants à moins que la Société n'ait qu'un gérant unique auquel cas
elle sera engagée par la seule signature de ce gérant unique.
13.4 Aucun gérant n'engage, au regard de sa fonction, sa responsabilité personnelle en relation avec des engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société. Il est simple agent autorisé et est uniquement responsable pour l'exécution
de son mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 14. Règles procédurales pour les réunions d'associés.
14.1 L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII
de la Loi sur les Sociétés.
14.2 Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, le cas échéant,
par l'assemblée générale des associés. De telles décisions seront écrites et doivent êtres consignées sur un registre spécifique.
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14.3 S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Une résolution n'est valablement adoptée qu'après vote des associés,
représentant plus de cinquante pour-cent (50%) du capital social, en faveur d'une telle résolution, sous réserve des dispo-
sitions applicables de la Loi sur les Sociétés.
14.4 Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration
est admise.
Titre V. - Exercice social - Profits - Réserves - Dividendes intérimaires - Audit - Liquidation
Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier d'une année et se termine le trente-
et-un décembre de la même année.
Le ou les associés peuvent abréger la durée de l'exercice social à tout moment.
Art. 16. Comptes sociaux annuels.
16.1. Chaque année, au dernier jour de l'exercice social, la gérance établit un bilan (i) comprenant un inventaire des
actifs mobiliers, immobiliers ainsi que de toutes les dettes de la Société, et (ii) accompagné d'une annexe synthétisant tous
les engagements de la Société ainsi que les dettes des gérants et/ou commissaires aux comptes envers la Société.
16.2 En même temps, la gérance établit un compte de profits et pertes, qui sera soumis à l'assemblée générale des associés
en même temps que le bilan susmentionné.
16.3 Chaque associé aura le droit de consulter auprès du siège social le bilan, l'inventaire et le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédente l'assemblée générale annuelle.
Art. 17. Distributions.
17.1 Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
17.2 Sur ce bénéfice net, il est annuellement prélevé cinq pour-cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital social
nominal (à l'exclusion, aux fins de certitude, de toute prime d'émission), mais devra être reconstitué, si à un moment donné
et pour quelque cause que ce soit, la réserve légale a été entamée et représente moins de cette proportion. La balance est à
la disposition de l'assemblée générale des associés et du conseil de gérance, selon les cas.
17.3 Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur aux dividendes calculés et payables selon la disponibilité des
réserves distribuables (incluant la prime d'émission et/ou tout apport additionnel de capital) ou des profits et être distribués
sur proposition du conseil de gérance. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires auront droit au montant égal au produit
du dividende déclaré et du Ratio Ordinaire. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront droit au montant égal
au produit du dividende déclaré et du Ratio de Catégorie B. les distributions au sein d'une même catégorie de parts sociales
devront être faites au pro rata du montant de capital (incluant la valeur nominale de chaque Part Sociale, la prime d'émission
et tout apport supplémentaire de capital via la technique du compte 115) payé sur chaque Part Sociale (ensemble la "Valeur
Totale").
Pour les besoins de cette Clause 17.3,
"Montant Ordinaire" signifie, à n'importe quel moment dans le temps, le montant total auquel les Parts Sociales Ordi-
naires auraient droit si la Société était liquidée à ce même moment.
"Ratio Ordinaire" signifie le Montant Ordinaire divisé par le Montant de Référence.
"Montant de Catégorie B" signifie, à n'importe quel moment dans le temps, et si un tel moment survient, 10 pour cent
du produit du nombre de Parts Sociales de Catégorie B restantes et le Boni de Liquidation Convenu de Part Sociale de
Catégorie B (tel que déterminé si la Société était liquidée à ce même moment).
"Ratio de Catégorie B" signifie le Montant de Catégorie B divisé par le Montant de Référence.
"Montant de Référence" signifie la somme du Montant Ordinaire et du Montant de Catégorie B.
Art. 18. Dividendes intérimaires.
18.1 Aussi souvent qu'il l'estime opportun et à tout moment durant l'exercice financier, le conseil de gérance est autorisé
à procéder à un paiement de dividendes intérimaires aux parts sociales, si les trois conditions suivantes sont remplies: i) le
conseil de gérance ne peut décider de faire une distribution que sur la base de comptes intérimaires ii) les comptes intér-
imaires ne peuvent dater de plus de trois semaines avant la date de la réunion du conseil de gérance portant sur ladite
distribution et iii) les comptes intérimaires, qui n'ont pas besoin d'être révisés, doivent montrer l'existence de montants
distribuables suffisants. L'article 17.3 s'applique aussi aux dividendes intérimaires.
18.2 Les montants distribuables sont égaux aux bénéfices nets réalisés depuis la fin du dernier exercice financier ou,
selon le cas, la date de la constitution, plus tout profit reporté et tout montant repris des réserves disponibles pour une
distribution (incluant, afin d'éviter toute ambiguïté, tout montant alloué au compte de prime d'émission, ou à tout autre
compte de réserve libre), moins les pertes reportées et tout montant devant être alloué aux réserves obligatoires en appli-
cation des dispositions de la Loi sur les Sociétés ou des Statuts.
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Art. 19. Commissaire aux comptes. La révision des comptes de la Société peut être confiée, à la discrétion du/des associé
(s), à un ou plusieurs réviseur(s). Dans tel cas, le(s) réviseur(s) sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des associés,
qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) réviseur(s) est/sont rééligible(s).
Art. 20. Liquidation.
20.1 Dans l'éventualité de la liquidation de la Société, la liquidation est prise en charge par un ou plusieurs liquidateurs,
qui ne sont pas nécessairement associés, et qui sont désignés par les associés en conformité avec les règles de majorité
établies à l'article 142 de la Loi sur les Sociétés.
20.2 Le ou les liquidateurs doivent être investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des biens et le paiement
des dettes.
20.3 Après le paiement de tous les dettes et passifs de la Société (comprenant les dividendes déclarés mais non payés,
s'il y en a) et les dépenses de liquidation, le montant de bénéfice net de liquidation sera distribué aux associés comme suit:
a) chaque Part Sociale de Catégorie B (s'il y en a) a droit à un montant égal au Boni de Liquidation Convenu de Part
Sociale de Catégorie B.
A cette fin, le "Boni de Liquidation Convenu de Part Sociale de Catégorie B" est défini comme le montant inférieur égal
à (i) la Valeur des Parts Sociales de Catégorie B et (ii) un montant égal au produit net de liquidation divisé par le nombre
de Parts Sociales de Catégorie B restantes.
A cette fin, la Valeur des Parts Sociales aura un montant, par Part Sociale de Catégorie B, égal à
<ATT FORMULE>
et où
Base Value
signifie USD1,000.
Date de Référence
signifie le 15 décembre 2015.
v
signifie la Valeur des Parts Sociales de Catégorie B à tout moment donné et avec v0 étant
la Base Value.
i
signifie que, à toute date à laquelle la formule est appliquée, le nombre d'années calendaires
qui ont commencé depuis la Date de Référence (et incluant l'année calendaire de la Date de
Référence).
Net Income
n
signifie le profit après impôts de la Société au cours de l'année calendaire n, excluant tous
profits et pertes de la Société relatifs à toutes obligations convertibles émises par la Société
et qui ont été converties en Parts Sociales de Catégorie B.
div
n
signifie les dividendes, s'il y en a, payés sur chaque Part Sociale de Catégorie B chaque
année calendaire n.
Dans le cas ci-dessus, une année calendaire signifie la période du 1
er
janvier au 31 décembre, sauf les deux périodes
suivantes: (i) pour la période i=1, l'année calendaire est la période du 15 décembre au 31 décembre 2015; (ii) pour la période
finale, l'année calendaire est la période entre le 1
er
janvier et la date de dissolution.
b) tout montants restants sont payables aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, pro rata la Valeur Totale de chaque
Part Sociale Ordinaire.
Art. 21. Définitions. "AGE d'Apport" désigne une assemblée générale extraordinaire de la société tenue à la Date d'Ap-
port pour la réalisation de l'Apport en Capital Additionnel.
"Apport en Capital Additionnel" désigne un apport en capital versé à la société afin d'augmenter ses fonds propres et
traité comme une réserve distribuable devant être comptablement enregistré comme "Autre Prime" (compte 115 "Apport
en capitaux propres non rémunéré par des titres" du plan comptable normalisé Luxembourgeois).
"Apport par Part Sociale" désigne, par rapport à tout Apport en Capital Additionnel, effectué en vertu de la section B
de l'article 6, le montant exigible à l'égard de chaque Part Sociale de Catégorie A1 et de chaque Part Sociale de Catégorie
A2, selon le cas.
"Date d'Apport" désigne la date (étant un Jour Ouvré) indiquée dans la Notice d'Appel de Fonds et expirant au minimum
5 Jours Ouvrés après la date de la Notice d'Appel de Fonds, à moins que la société n'ait envoyé aux titulaires de Parts
Sociales Ordinaires, conformément à l'article 6.11, une notice d'appel de fonds supplémentaire indiquant une date ultérieure,
la "Date d'Apport" devant alors s'entendre dans cette hypothèse de la date ultérieure mentionnée dans cette notice d'appel
de fonds supplémentaire.
"Effet Significatif Défavorable" désigne une réduction significative (telle qu'appréciée par les gérants, agissant raison-
nablement) de la valeur de l'actif net de la Société et de ses filiales, nonobstant tout impact résultant du paiement de
dividendes ou d'autres distributions, de réductions de capital, de rachats, d'annulations ou d'autres formes ou de toute autre
opération similaire impliquant un remboursement de capital, de prime d'émission et/ou de fonds reçus de temps à autre
comme apports en capital additionnels.
"Evénement Significatif Défavorable" désigne, dès lors que les gérants agissant raisonnablement en ont décidé ainsi, la
survenance de tout évènement affectant de façon significative et défavorable le capital et/ou la situation financière et les
perspectives de la Société et de ses filiales. Cet événement significatif défavorable doit être comptabilisé dans les états
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financiers de la Société (en tant que dépréciation, provision, perte ou autre) et les gérants doivent prendre en compte les
éléments suivants dans leur appréciation de cet événement:
i. tout Effet Significatif Défavorable de la valeur de l'actif net de la Société et de ses filiales;
ii. toutes prévisions de flux de trésorerie de la société et de ses filiales;
iii. toutes évaluations (internes et externes) des actifs de la Société et de ses filiales; et
iv. toute autre indication résultant de rapports de gestion internes ou d'autres informations financières qui, de l'avis des
gérants, indique que la performance financière de la société et de ses filiales est raisonnablement susceptible de faire l'objet
d'une importante dégradation par rapport aux prévisions.
Pour éviter tout doute et nonobstant les éléments qui précèdent, dès lors que la Société aura reçu, de l'une de ses filiales,
une notice, qui n'aura pas fait l'objet d'une révocation ultérieure, pour le paiement de tout ou partie d'un montant résultant
de son obligation d'apport en capital éventuel attachée à toute part sociale, action ou part d'intérêt détenue par la société
dans le capital de la dite filiale, un Evénement Significatif Défavorable sera réputé être intervenu.
"Jour Ouvré" désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes pour les opérations
courantes à Luxembourg et Londres.
"Montant d'Apport Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A1" désigne, à l'égard de chaque Part Sociale de
Catégorie A1, le montant correspondant au Montant Maximum du Capital Eventuel diminué du ou des Apports par Part
Sociale déjà versés.
"Montant d'Apport Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A2" désigne, à l'égard de chaque Part Sociale de
Catégorie A2, le montant correspondant au Montant Maximum du Capital Eventuel diminué du ou des Apports par Part
Sociale déjà versés.
"Montant Maximum du Capital Eventuel" désigne, à l'égard de chaque Part Sociale Ordinaire, un montant de quatre
cent soixante-huit US Dollars et dix-neuf centimes (USD 468,19).
"Montant Total Requis" désigne, à l'égard de chaque Apport en Capital Additionnel, réalisé conformément à l'article
6.8, le montant total cumulé de chacun des Apports en Capital Additionnels devant être réalisés par chaque titulaire de
Parts Sociales Ordinaires, étant entendu que ce montant ne peut jamais excéder le cumul du Montant d'Apport Disponible
pour les Parts Sociales de Catégorie A1 avec le Montant d'Apport Disponible pour les Parts Sociales de Catégorie A2.
"Notice d'Appel de Fonds" désigne la notice devant être envoyée par la société aux titulaires de Parts Sociales Ordinaires
(avec copie à Barclays Bank PLC adressée à l'attention du Head of Capital Management) les informant de la survenance
d'un Evénement Significatif Défavorable ou d'une Procédure Collective, précisant la nature de l'Evénement Significatif
Défavorable ou de la Procédure Collective, et
i. indiquant:
- le Montant Total Requis;
- l'Apport par Part Sociale exigible à l'égard de chaque Part Sociale de Catégorie A1;
- l'Apport par Part Sociale exigible à l'égard de chaque Part Sociale de Catégorie A2; et
- la Date d'Apport, et
ii. comprenant en annexe des états financiers pertinents de la Société et toute autre information financière ayant servi
de base à la décision de la Société de demander aux titulaires de Parts Sociales Ordinaires de verser l'Apport en Capital
Additionnel pour lequel cette Notice d'Appel de Fonds est envoyée;
étant entendu que cette Notice d'Appel de Fonds pourra être envoyée une fois la Période d'Apport en Capital Additionnel
expirée dès lors que l'Evénement Significatif Défavorable ou la Procédure Collective à l'égard duquel ou de laquelle elle
est envoyée est survenu au cours de la Période d'Apport en Capital Additionnel.
"Période d'Apport en Capital Additionnel" désigne la période de dix (10) ans prenant effet le 2 février 2016, à moins
que cette période n'ait été prolongée par résolution de l'assemblée générale des associés adoptée dans la forme requise pour
la modification des présents statuts.
"Procédure Collective" désigne toute décision sociale, procédure judiciaire, requête ou autre démarche prise ou engagée
en vue de:
i. la faillite, la gestion contrôlée, le sursis de paiement, le concordat préventif de la faillite, la liquidation judiciaire de
la Société ou toute autre procédure similaire affectant les droits des créanciers de manière générale (à l'exception de la
liquidation volontaire ou de la réorganisation de la Société);
ii. la désignation d'un commissaire, juge-commissaire, liquidateur (à l'exception de la désignation dans le cadre de la
liquidation volontaire de la Société), curateur ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires au titre d'une
procédure d'insolvabilité ou de toute procédure similaire à l'égard de la Société; ou
iii. la réalisation de toute sûreté consentie sur tout actif de la Société, ou tout autre procédure ou action comparable prise
ou engagée dans toute juridiction.
Art. 22. Lois applicables. Tout ce qui n'est pas prévu spécifiquement dans les Statuts est régi par les lois applicables."
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; qu'à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme mentionné ci-avant, connu du
notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: J. DA SILVA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 février 2016. 2LAC/2016/2571. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016065771/874.
(160027892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Noy Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 105.270.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>26 avril 2016i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016088113/833/17.
Fibatim S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 106.654.
Bati Expansion, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 104.023.
L'an deux mille seize, le vingt-cinq mars.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
(1) FIBATIM S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 106654, constituée en date du 1
er
mars 2005 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 697 du 14 juillet
2005,
ci-après désignée la «Société Absorbante»,
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représentée par Monsieur Luc HILGER, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en
tant que mandataire de la Société Absorbante en vertu des résolutions du gérant unique prises en date du 23 mars 2016,
dont une copie signée «ne varietur» restera annexée au présent acte;
(2) BATI EXPANSION, une anonyme ayant son siège social au 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 104023, constituée en date du 28 octobre 2004 suivant un acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 64 du 22 janvier 2005,
ci-après désignée la «Société Absorbée»,
représentée par Monsieur Luc HILGER, prénommé, agissant en tant que mandataire de la Société Absorbante en vertu
des résolutions du conseil d'administration prises en date du 23 mars 2016, dont une copie signée «ne varietur» restera
annexée au présent acte,
collectivement la Société Absorbante et la Société Absorbée étant appelées, les «Sociétés participant à la Fusion».
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet
commun de fusion (le «Projet Commun de Fusion») comme suit:
FIBATIM S.à r.l.
La Société Absorbante existe sous le nom FIBATIM S.à r.l., revêt la forme d'une société à responsabilité limitée et est
immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 106654. Son
siège social est établi au 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le capital social
souscrit de la Société Absorbante est fixé à cent cinquante-huit mille euros (EUR 158.000,-) représenté par six mille trois
cent vingt (6.320) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, dont la propriété a été
démembrée en usufruit ou nue-propriété, toutes entièrement libérées. La Société Absorbante a été constituée en date du 1
er
mars 2005 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 697 du 14 juillet 2005. Les statuts de la Société Absorbante ont
été modifiés suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier
2013, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1122 du 13 mai 2013.
BATI EXPANSION
La Société Absorbée existe sous le nom BATI EXPANSION, revêt la forme d'une société anonyme et est immatriculée
auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 104023. Son siège social
est établi au 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le capital social souscrit de
la Société Absorbée est fixé à trois cent soixante-trois mille six cent quarante euros (EUR 363.640,-) représenté par trente-
six mille trois cent soixante-quatre (36.364) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes
entièrement libérées. La Société Absorbée a été constituée en date du 28 octobre 2004 suivant un acte de Maître Joseph
ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
64 du 22 janvier 2005. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 13 janvier 2009 suivant acte de Maître
Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 490 du 6 mars 2009.
<i>Fusioni>
La société à responsabilité limitée FIBATIM S.à r.l. (encore appelée la «Société Absorbante») entend fusionner, con-
formément aux articles 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, avec la société anonyme BATI EXPANSION (encore appelée la «Société Absorbée»), par absorption de cette
dernière, laquelle fera apport de tous ses actifs et passifs à la Société Absorbante.
La fusion telle que proposée dans le présent Projet Commun de Fusion a pour but de rationaliser la structure du groupe,
d'assouplir la chaîne sociétaire de contrôle et de réduire les frais de gestion du groupe sociétaire.
Il est précise que les associés et actionnaires de chacune des Sociétés participant à la Fusion ont renoncé au (i) rapport
d'expert dans le but de s'exprimer sur le bien-fondé et la pertinence de l'opération de fusion, conformément à l'article 266
(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et au (ii) rapport des organes de gestion et
d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le
projet commun de fusion et en particulier le rapport d'échange des parts, conformément à l'article 265 (3) de la prédite loi.
Il est précise en outre que la Société Absorbée n'a pas de travailleurs salariés.
<i>Rapport d'échange - Modalités d'attribution des parts socialesi>
Conformément aux articles 257 et suivants de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée, la Société Absorbée fera apport de tous ses actifs et passifs à la Société Absorbante.
Le rapport d'échange a été établi sur base de la valeur nette comptable des comptes arrêtés au 31 décembre 2015 des
Sociétés participants à la Fusion comme suit:
FIBATIM S.à r.l. (Société Absorbante)
ACTIF
EUR
Actif immobilisé, immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159.991,-
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Actif circulant, créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.605,-
Actif circulant, créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.376.824,48
Actif circulant, valeurs mobilières, actions propres ou parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,-
Actif circulant, avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . .
237.949,95
TOTAL DE L’ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.833.370,43
PASSIF
Capitaux propres, capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158.000,00
Capitaux propres, primes d’émissions et primes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,-
Capitaux propres, réserves, réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.925,-
Capitaux propres, résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.527.243,67
Capitaux propres, résultats de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.927,42
Provisions pour impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.033,14
Dettes à moins d’un an, autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.216,20
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.833.370,43
ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.794.121,09
NOMBRE DE PARTS SOCIALES EMISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.320
VALEUR PAR PART SOCIALE EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283,88
BATI EXPANSION (Société Absorbée)
ACTIF
EUR
Actif immobilisé, immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000,-
- Participation FIBATIM S.à r.l. 23,43% (valeur comptable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365.280,-
Actif circulant, créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.243,16
Actif circulant, valeurs mobilières, actions propres ou parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75,-
Actif circulant, avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . .
388.476,09
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796.074,25
PASSIF
Capitaux propres, capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363.640,-
Capitaux propres, primes d’émissions et primes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.360,-
Capitaux propres, réserves, réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.923,65
Capitaux propres, résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310,41
Capitaux propres, résultats de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.026,31
Capitaux propres, acomptes sur dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6.294,12
Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.260,-
Dettes non subordonnées, dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .
377.848,-
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796.074,25
ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406.966,25
NOMBRE D’ACTIONS EMISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.364
VALEUR PAR ACTION EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.19
Sur base de la valeur nette comptable de la Société Absorbante et de la Société Absorbée le rapport d'échange est le
suivant:
11,19 / 283,88 = 0,03942
ce qui implique l'attribution aux actionnaires de la Société Absorbée de mille quatre cent trente-quatre (1.434) parts
sociales nouvelles de la Société Absorbante pour trente-six mille trois cent soixante-quatre (36.364) actions de la Société
Absorbée. Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans la détermination de la valeur nette comptable des sociétés
et du rapport d'échange.
En échange de cet apport, la Société Absorbante augmentera son capital, qui est à l'heure actuelle de cent cinquante-
huit mille euros (EUR 158.000,-) représenté par six mille trois cent vingt (6.320) parts sociales d'une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à concurrence de trente-cinq mille huit cent cinquante euros (EUR 35.850,-) moyen-
nant émission par la Société Absorbante de mille quatre cent trente-quatre (1.434) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Les parts sociales nouvelles auront les mêmes droits et avantages que
les parts sociales existantes et seront attribuées aux associés de la Société Absorbée au prorata des actions qu'ils détiennent
par inscription faite au registre des associés de la Société Absorbante. Les nouvelles parts sociales donneront droit de
participer aux bénéfices de la Société Absorbante à partir de l'exercice 2015.
Il résulte du rapport d'échange ci-dessus arrêté que les actionnaires de la Société Absorbée devront recevoir, en échange
des trente-six mille trois cent soixante-quatre (36.364) actions composant le capital social de la Société Absorbée, mille
quatre cent trente-quatre (1.434) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de la Société
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Absorbante à créer par cette dernière à titre d'augmentation de capital, assorties d'une prime fusion globale de quarante-
deux mille huit cent soixante et un euros et vingt-cinq cents (EUR 42.861,25) qui sera répartie entre les actionnaires de la
Société Absorbée proportionnellement aux actions qu'ils détenaient.
Sur base de ce qui précède, l'augmentation de capital de la Société Absorbante qui bénéficiera aux actionnaires de la
Société Absorbée s'élèvera donc à trente-cinq mille huit cent cinquante euros (EUR 35.850,-) et correspondra à la création
de mille quatre cent trente-quatre (1.434) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, assorties d'une prime de fusion d'un montant global de quarante-deux mille huit cent soixante et un euros et vingt-
cinq cents (EUR 42.861,25), qui seront attribuées dans les proportions sus-indiquées.
Cependant, la Société Absorbée étant propriétaire de cent quatre-vingt-un (181) parts sociales en pleine propriété et
mille trois cents (1.300) parts sociales en nue-propriété de la Société Absorbante, la Société Absorbante, suite et par effet
de l'opération de fusion, détiendra cent quatre-vingt-un (181) parts sociales propres détenues en pleine propriété et la nue-
propriété des mille trois cents (1.300) parts sociales représentant 23,43% de son propre capital social.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il sera procédé, lors de l'assemblée générale des associés de la Société
Absorbante, qui sera appelée à statuer sur l'opération de fusion, à une réduction de capital de la Société Absorbante d'un
montant de trente-sept mille vingt-cinq euros (EUR 37.025,-) et pour annuler sa propre participation.
Il est encore rappelé que l'usufruitier Monsieur Frédéric BONNEFOND a déclaré être parfaitement informé du fait que
l'usufruit qui grève les mille trois cents (1.300) parts sociales de la Société Absorbante prendra fin et a marqué son accord
conformément aux articles 617 et 815-18 du code civil moyennant un écrit en date du 22 mars 2016.
Le capital social de la Société Absorbante, suite à la présente fusion, s'élèvera donc à cent cinquante-six mille huit cent
vingt-cinq euros (EUR 156.825,-) et sera représenté par six mille deux cent soixante-treize (6.273) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, détenues par les associés en pleine propriété comme suit:
Mr Frédéric BONNEFOND:
six mille deux cent soixante-douze (6.272) parts sociales en pleine propriété;
Mme Martine BONNEFOND:
une (1) part sociale en pleine propriété.
<i>Effet de la fusion et imputation des opérations dans le bilan de la société absorbantei>
Tous les actifs et tous les passifs de la Société Absorbée seront considérés d'un point de vue comptable et fiscal comme
transférés à la Société Absorbante avec effet au 31 décembre 2015 et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues
par la Société Absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable et fiscal, comme faits et encourues au
nom et pour compte de la Société Absorbante.
<i>Traitement éventuellement réservé à des catégories particulières des associési>
Il n'y a pas de catégories d'associés ayant un traitement particulier ou privilégié ni dans la Société Absorbante ni dans
la Société Absorbée.
<i>Avantages particuliers en faveur des gérantsi>
Il n'y a pas de bénéfices ou d'avantages particuliers prévus en faveur des gérants, administrateurs ou commissaires aux
comptes des Sociétés participant à la Fusion.
<i>Avantages particuliers en faveur des expertsi>
Dans la mesure où il n'est pas nécessaire, aux fins de la fusion en objet, d'établir le rapport des experts visé à l'article
266 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, il n'y a pas d'avantages proposés en faveur d'experts.
<i>Consultation de la documentationi>
Tout associé de la Société Absorbante et tout actionnaire de la Société Absorbée a le droit, pendant un mois à compter
de la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance, au
siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) et b) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir
une copie sans frais et sur simple demande.
<i>Formalités - Impôtsi>
En ce qui concerne les formalités, la Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra
pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats, archives et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.
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U X E M B O U R G
Les Sociétés participant à la Fusion se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les
déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des
apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après. Tous les frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront
supportés par la Société Absorbante. La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Ab-
sorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Approbation de la fusioni>
Les assemblées générales extraordinaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, qui auront à approuver le
projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents, et
formalités incombant aux Sociétés participant à la Fusion conformément à l'article 271, paragraphe 2 de la Loi de 1915.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société Absorbante en raison du présent acte
sont évalués à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné
par nom, prénom, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HILGER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 mars 2016 Relation: 1LAC/2016/10345. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016087150/209.
(160054879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2016.
Holding de Diversification Financière Prudentielle S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 123.355.
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Cario WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg déclare
par les présentes que dans l'acte de dissolution signé par l'associé unique de la société Holding de Diversification Financière
Prudentielle S.à r.l., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123355, reçu par son ministère en date du 31 décembre
2015, numéro 3468/2015 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2016, relation: 2LAC/
2016/193, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 15 janvier 2016 sous la référence
L160009746,
Il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle dans la version française de l'acte:
IL Y A LIEU DE LIRE:
A COMPARU:
Société de Diversification Financière Prudentielle S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123274 et
ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) («l'Associé Unique»),
ici représentée par Maître Gwendoline LICATA, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé le 30 décembre 2015.
AU LIEU DE:
A COMPARU:
Société de Diversification Financière Prudentielle S.A., une société anonyme régie par te lois du Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123274 et
ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) («l'Associé Unique»),
ici représentée par Maître David De PASQUALE, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé le 30 décembre 2015.
Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.
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U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/1660. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Yvette THILL.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016060431/36.
(160021445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Panoe Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 152.972.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016071199/9.
(160034869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Patina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 71.927.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016071213/9.
(160034519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
PATRIZIA Lux 30 N S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 134.723.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016071214/9.
(160034850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Sancopia Portfolios No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.560.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016071245/9.
(160034262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
AEF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 613.000.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 101.687.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016071378/9.
(160035613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Adecoagro S.A.
AEF Holding S.à r.l.
Anaxis Fund, Sicav-Fis S.A.
Asferis S.A.
Barclays Cantal Investments S.à r.l.
Bati Expansion
Braas Monier Building Group S.A.
Caraman S.A.
CB - Accent Lux
Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A.
Compagnie Financière Ottomane S.A.
DB
DB Advisors SICAV
db Advisory Multibrands
DB PWM
Delta Lloyd L
Deutsche Institutional
Deutsche Invest I
Deutsche Invest II
DWS Concept
DWS Concept
DWS Funds
Empebe S.A. - SPF
Euro Marine Services SA
Evermore S.A.
FDH Patrimoine
Fibatim S. à r. l.
Geninvest Group S.A.
Holding de Diversification Financière Prudentielle S. à r.l.
IFICOM Financial Company S.A.
JPMorgan Investment Funds
JPMorgan Liquidity Funds
LRI Depositary S.A.
Lux-Euro-Stocks
Noy Holding S.A.-SPF
Panoe Investment S.à r.l.
Patina S.A.
PATRIZIA Lux 30 N S.àr.l.
Placeuro
Polar Investments
PWM Vermögensfondsmandat - DWS
Sancopia Portfolios No. 1 S.à r.l.
Toy Holding S.A.-SPF
Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à r.l.