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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 733
10 mars 2016
SOMMAIRE
Air Cargo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35184
Akbank Turkish Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35170
atHome Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35161
Ballinipitt architectes urbanistes . . . . . . . . . . .
35162
BC Immo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35162
BE Advisers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35176
Bock Capital EU Luxembourg PG S.à r.l. . . .
35169
Bradimac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35169
Caposition S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35163
Cimpor Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35167
Citibank International Limited (Luxembourg
Branch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35168
Clyde Blowers Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35163
Coast Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35168
Constructions Kremer Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
35172
C.T.A.E., Communauté des Transports Ae-
riens Européens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35161
Delarue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35166
D.E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35173
D.E. Shaw Laminar Luxembourg, S. à r.l. . . .
35174
European Direct Property Fund . . . . . . . . . . .
35138
Fields Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35166
Fondation PCDB, Fondation Patrimoine du
Château et du Domaine de Bornem . . . . . . . .
35166
Funpal GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35163
Grengewald Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35168
HI Holdings Brazil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35161
ICS Capital I S.C.Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35164
Ilot St Michel Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35167
Immodom Construct S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35164
K2 Ellipse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35165
Keop In S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35165
Köln Arena 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35167
KPI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35164
La Cote Alpha Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
35160
Lafortuna S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35162
LBC Vesta Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
35176
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l. . . . . . . . . . .
35165
Louson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35184
Low Tech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35163
Meyer Bergman European Retails Partners III
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35177
MPPC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35169
Never End Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35170
Nordic Strategies Fund II GP S.à r.l. . . . . . . .
35170
Nork Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35171
Starhome S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35168
St. Modwen Properties V S.à r.l. . . . . . . . . . . .
35171
TA EU Luxembourg VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
35171
35137
L
U X E M B O U R G
European Direct Property Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
à Capital Fixe.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 107.629.
<i>(N.B. Pour des raisons techniques, le début de l'acte est publié aux Mémorials C-N° 730, C-N° 731 et C-N° 732 du 10i>
<i>mars 2016.)i>
<i>Historique des comptes généraux Périodes de **/2015 à 12/2015i>
Valeur EUR
Réf.
Libellé
Débit
Crédit
SoldeCum
100001
CAPITAL - RC RETAIL
CAPITALISATION
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
2.480.000,00
-2.480.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
-2.480.000,00
0,00
2.480.000,00
100002
CAPITAL - IC INSTITUTIONNEL
CAPITALISATION
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
4.640.000,00
-4.640.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
-4.640.000,00
0,00
4.640.000,00
100003
CAPITAL - RD RETAIL DISTRIBUTION
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
80.000,00
-80.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
-80.000,00
0,00
80.000,00
110002
PRIME EMISSION - IC
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
72.279,20
-72.279,20
Totaux . . . . . . . . . .
-72.279,20
0,00
72.279,20
130000
RESERVE LEGALE
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
524.040,82
-524.040,82
ODI
1 30/06/2015 30/06/2015
Affectat° résultat
2014 . . . . . . . . . . .
284.753,46
-808.794,28
Totaux . . . . . . . . . .
-808.794,28
0,00
808.794.28
140000
BENEFICE REPORTE (OU PERTE)
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
T
7
5.695.069,13
-5.695.069,13
ODI
1 30/06/2015 30/06/2015
Affectat° résultat
2015 . . . . . . . . . . .
T
7
5.695.069,13
0,00
Totaux . . . . . . . . . .
0,00
5.695.069,13
5.695.069,13
140001
RESULTAT REPORTE - RC
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
3.439.678,00
-3.439.678,00
ODI
1 30/06/2015 30/06/2015
Affectat° résultat
2015 . . . . . . . . . . .
1.863.550,77
-5.303.228,77
Totaux . . . . . . . . . .
-5.303.228,77
0,00
5.303.228,77
140002
RESULTAT REPORTE - IC
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
35138
L
U X E M B O U R G
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
6.405.963.65
-6.405.963,65
ODI
1 30/06/2015 30/06/2015
Affectat° résultat
2014 . . . . . . . . . . .
3.486.645,47
-9.892.609,12
Totaux . . . . . . . . . .
-9.892.609,12
0,00
9.892.609,12
140003
RESULTAT REPORTE - IC
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
111.133,90
-111.133,90
ODI
1 30/06/2015 30/06/2015
Affectat° résultat
2014 . . . . . . . . . . .
60.119,43
-171.253,33
Totaux . . . . . . . . . .
-171.253,33
0,00
171.253,33
200000
FRAIS DE CONSTITUTION
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
3.632,73
3.632,73
Totaux . . . . . . . . . .
3.632,73
3.632,73
0.00
200009
AMORT. S/FRAIS DE CONSTITUTION
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
3.632,73
-3.632,73
Totaux . . . . . . . . . .
-3.632,73
0,00
3.632,73
280000
Participa-
tion EDP
IV SA
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
1.500.000,00
1.500.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
1.500.000,00
1.500.000,00
0.00
280008
Participation EDP IV - Plus-value actée
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture Automa-
tique . . . . . . . . . . .
3.368.860,67
3.368.860,67
0615
17 31/05/2015 31/05/2015
Rééval part EDP IV
31/05/15 . . . . . . . .
T
20
5.205.781,90
8.574.642,57
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
20
5.205.781,90
3.368.860,67
3065
18 30/06/2015 30/06/2015
Rééval part. EDP IV
30/06/15 . . . . . . . .
T
21
5.205.781,90
8.574.642,57
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
21
5.205.781,90
3.368.860,67
3095
18 30/09/2015 30/09/2015
Rééval part. EDP IV
30/09/15 . . . . . . . .
T
23 10.450.590,95
13.819.451,62
3095
26 30/09/2015 30/09/2015
ext. rééval part. EDP
IV 30/09/15 . . . . . .
T
23
10.450.590,95
3.368.860,67
3095
27 30/09/2015 30/09/2015
Rééval part. EDP IV
30/09/15 . . . . . . . .
T
24 10.495.744,90
13.864.605,57
3095
29 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
24
10.495.744,90
3.368.860,67
1215
22 30/11/2015 30/11/2015
+Val rééval VNI
01/12/15 . . . . . . . .
T
12.782.337,75
16.151.198,42
Totaux . . . . . . . . . . 16.151.198,42
47.509.098,07 31.357.899,65
281001
PRET EDP I V SA 2,4mil éch 2012
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
2.400.000,00
2.400.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
35139
L
U X E M B O U R G
281002
PRET EDP IV SA 2,4 mil éch 2013
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
2.400.000,00
2.400.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
281003
PRET EDP IV SA2 mil
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
2.000.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
281004
PRET EDP IV SA 2,645 mil
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
2.645.000,00
2.645.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
2.645.000,00
2.645.000,00
0,00
281005
PRET EDP IV SA 1 mil
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
1.000.000,00
1.000.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
281006
PRET EDP IV 300 000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
300.000,00
300.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
300.000,00
300.000,00
0,00
281007
PRET EDP IV 1.000.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
1.000.000,00
1.000.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
281008
PRET EDP IV 4.250.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
4.250.000,00
4.250.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
4.250.000,00
4.250.000,00
0,00
281009
PRET EDP IV 1.150.000€
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015 prêt EDP IV . . . . .
1.150.000,00
1.150.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
1.150.000,00
1.150.000,00
0,00
401000
EFFETS A RECEV
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0412
8 04/12/2015 04/12/2015
remb. à recevoir
17/12/15 . . . . . . . .
9.317,05
9.317,05
Totaux . . . . . . . . . .
9.317,05
9.317,05
0,00
414000
AUT. CREANCES-PROD. A RECEVOIR
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
98,06
98,06
BP2S
13 02/12/2015 02/12/2015
remb. dble pmnt
Fldint . . . . . . . . . .
T
2
98,06
0,00
BP2S
13 02/12/2015 02/12/2015
trop perçu remb. Fi-
dint . . . . . . . . . . . .
49,54
-49,54
Totaux . . . . . . . . . .
-49,54
98,06
147.60
416110
ARECEV.TROP PAYE AREND
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
35140
L
U X E M B O U R G
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
10.911,76
10.911,76
Totaux . . . . . . . . . .
10.911,76
10.911,76
0,00
453000
PRECOMPTES RETENUS
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
81,41
-81,41
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
Impôt
jeton
présence 2014 . . . .
T
56
81,41
0,00
Totaux . . . . . . . . . .
0,00
81,41
81,41
472000
TANTIEMES DE L'EXERCICE
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
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325,66
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1.166,67
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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T
21
1.166,67
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18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
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T
22
201,25
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BP2S
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45,78
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Funsquare
07
->12/15 . . . . . . . . .
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3065
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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T
23
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19 01/07/2015 01/07/2015
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T
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19 01/07/2015 01/07/2015
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T
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Funsquare
10
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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T
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86,25
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ext. OD VNI
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T
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45,78
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35141
L
U X E M B O U R G
1215
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Funsquare 12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
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T
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CSSF
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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Funsquare 04/
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Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
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Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
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U X E M B O U R G
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Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
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491004
INT PRET EDP IV/PR/41 2.645..000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
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312.897,07
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18 01/06/2015 01/06/2015
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6
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01/01/15-30/06/15
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19 01/07/2015 01/07/2015
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T
7
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01/01/15-30/09/15
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T
8
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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L
U X E M B O U R G
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int.
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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491005
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Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
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T
6
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int
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
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19 01/07/2015 01/07/2015
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T
7
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01/01/15-30/09/15
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8
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
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491006
INT PRET EDP IV/PR/44 300.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
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33.960,50
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01/01/15-31/05/15
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T
6
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. . . . . . . . . . . . . . . .
T
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19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
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T
7
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33.960,50
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
29.374,20
4.586,30
1215
6 30/11/201 30/11/201
int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
5.490,41
10.076,71
Totaux . . . . . . . . . .
10.076.71
49.396,11
39.319.40
491007
INT PRET EDP IV/PR/45 1 000 0000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
109.804,42
109.804,42
35144
L
U X E M B O U R G
0615
7 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
5
8.273,97
118.078,39
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
5
8.273,97
109.604,42
3065
7 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
6
9.917.81
119.722,23
Réf.
Libellé
Débit
Crédit
SoldeCum
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
6
9.917,81
109.804,42
3095
7 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-
30/09/15 . . . . . . . .
T
7
14.958,90
124.763,32
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
7
14.958,90
109.804,42
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
97.914,01
11.890,41
1215
7 30/11/2015 30/11/2015
int.
01/01/15-
30/11/15 . . . . . . . .
18.301,37
30.191,78
Totaux . . . . . . . . . .
30.191,78
161.256.47
131.064.69
491008
INT PRET EDP IV/PR/49 4 250.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2016 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
2.794,52
2.794,52
0615
8 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-
31/05/15 . . . . . . . .
T
13
35.164,38
37.958,90
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
13
35.164,38
2.794,52
3065
8 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-
30/06/15 . . . . . . . .
T
14
42.150,66
44.945,20
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
14
2.150,68
2.794,52
3095
8 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-
30/09/15 . . . . . . . .
T
15
63.575,34
66.369,86
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
15
63.575,34
2.794,52
1215
8 30/11/2015 30/11/2015
Int.
01/01/15-
30/11/15 . . . . . . . .
77.780,82
80.575,34
Totaux . . . . . . . . . .
80.575,34
221.465,74
140.890,40
491009
NT PRET S DP IV/PR/1 150.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
1215
9 30/11/2015 30/11/2015
int.
12/10/15-
30/11/15 . . . . . . . .
3.087,67
3.087,67
Totaux . . . . . . . . . .
3.087,67
3.087,67
0,00
492000
CHARGES A IMPUTER
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
3095
21 30/09/2015 30/09/2015
prov. hon. scission
30/09/15 . . . . . . . .
T
29
46.969,65
-46.969,65
3095
23 30/09/2015 30/09/2015
prov. honor. BSP
scission . . . . . . . . .
T
30
99.450,00
-146.419,65
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
30
99.450,00
-46.969,65
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
29
46.969,65
0,00
1215
21 30/11/2015 30/11/2015
prov. honor. scis-
sion . . . . . . . . . . . .
46.969,65
-46.969,65
35145
L
U X E M B O U R G
1215
24 30/11/2015 30/11/2015
prov. honor. BSP
scission . . . . . . . . .
99,450,00
-146.419,65
Totaux . . . . . . . . . .
-146.419,65
146.419,65
292.839,30
492004
DOMICILIARY FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture Automa-
tique . . . . . . . . . . .
149,08
-149,08
0615
10 31/05/2015 31/05/2015
prov. dom. 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
42
134,80
-283,88
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
42
134,80
-149,08
3065
10 30/06/2015 30/06/2015
prov. dom. 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
43
170,86
-319,94
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
43
170,86
-149,08
3095
10 30/09/2015 30/09/2015
prov. dom. 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
44
280,62
-429,70
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
44
280,62
-149,08
1215
11 30/11/2015 30/11/2015
prov. dom. 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
354,74
503,82
0412
5 04/12/2015 04/12/2015
prov. dom. 04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
4,64
-508,46
Totaux . . . . . . . . . .
-508,46
586,28
1.094.74
492005
ASSET MGT FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
3095
28 30/09/2015 30/09/2015
prov. Mgt fees
EDPM 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
8
35.000,00
-35.000,00
3095
31 30/09/2015 30/09/2015
Compl prov. Mqt
fees EDPM
30/09/15 . . . . . . . .
9
25.000,00
-60.000,00
3095
30 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
8
35.000,00
-25.000,00
3095
32 01/10/2015 01/10/2015
Ext compl prov.
Mqt fees EDPM
30/09/15 . . . . . . . .
9
25.000,00
0,00
0412
20 04/12/2015 04/12/2015
prov. Mgt Fees
EDPM . . . . . . . . . .
60.000,00
-80.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
-60.000,00
60.000,00
120.000,00
492006
AUDIT FEES
REOU
20150001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture Automa-
tique . . . . . . . . . . .
595,16
-595,16
-595,16
BP2S
2 04/04/2015 04/04/2015
PWC-advance fees
LFR 2014 . . . . . . .
413,12
-182,04
0615
12 31/05/2015 31/05/2015
prov. LFR 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
31
249,19
-431,23
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
Ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
31
249,19
182,04
3065
12 30/06/2015 30/06/2015
prov. LFR 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
32
400,06
-582,10
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
32
400,06
-182,04
3095
12 30/09/2015 30/09/2015
prov. LFR 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
33
603,22
-785,26
3095
20 30/09/2015 30/09/2015
Prov hon audit situ-
ation au 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
34
21.333,78
-22.119,04
35146
L
U X E M B O U R G
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
33
603,22
-21.515.82
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
34
21.333,78
-182,04
1215
13 30/11/2015 30/11/2015
prov. LFR 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
738,01
-920,05
1215
20 30/11/2015 30/11/2015
prov. hon. audit
scission . . . . . . . . .
21.333,78
-22.253,83
0412
9 04/12/2015 04/12/2015
prov. LFR
01/12/15-04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
8,84
-22.262,67
0412
21 04/12/2015 04/12/2015
prov. PWC ov er-
runs 30/09/15 . . . .
23.704,20
-45.966,87
0412
22 04/12/2015 04/12/2015
prov. PWC spin-off
04/12/15 . . . . . . . .
17.778,15
-63.745,02
0412
23 04/12/2015 04/12/2015
prov. PWC overruns
31/12/14 . . . . . . . .
15.170,69
-78.915,71
Totaux . . . . . . . . . .
-78.915,71
22.999,37
101.915,08
492007
UCITS
TAXES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU201500
01
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture Automa-
tique . . . . . . . . . . .
1.269,54
-1.269,54
0615
11 31/05/2015 31/05/2015
prov. TA 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
41
2.115,89
-3.385,43
BP2S
3 30/04/2015 30/04/2015 TA 4 TRIM 14 . . . T
40
1.269,54
-2.115,89
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
41
2.115,89
0,00
3065
11 30/06/2015 30/06/2015
prov. TA 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
42
3.007,62
-3.007,62
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
42
3.007,62
0,00
3095
11 30/09/2015 30/09/2015
prov. TA 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
43
4.745,70
-4.745,70
3095
24. 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
43
4.745,70
0,00
1215
12 30/11/2015 30/11/2015
prov. TA 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
44
5.923,73
-5.923,73
0412
7 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 12 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
44
5.923,73
0,00
0412
8 04/12/2015 04/12/2015
prov. TA
01/10/15-04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
1.556,64
-1.558,84
492009
FEES
AIFM
Totaux . . . . . . . . . .
-1.558,84
17.062,48
18.621,32
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
16
31/057201
5
31/05/2015
prov. fees AIFM
31/05/15 . . . . . . . .
T
3
44.000,00
-44.000,00
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
3
44.000,00
0,00
3065
16 30/06/2015 30/06/2015
prov. fees AIFM
30/06/15 . . . . . . . .
T
4
44.000,00
-44.000,00
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext. DO Situat
CSSE 30/06/15 . . .
T
4
44.000,00
0,00
3095
16 30/09/2015 30/09/2015
prov. fees AIFM
30/09/15 . . . . . . . .
T
7
44.000,00
-44.000,00
3095
25 30/09/2015 30/09/2015
ext. prov. fees
AIFM . . . . . . . . . .
T
7
44.000,00
0,00
35147
L
U X E M B O U R G
1215
17 30/11/2015 30/11/2015
prov. fees AIFM
30/11/15 . . . . . . . .
T
6
44.000,00
-44.000,00
0412
1 04/12/2015 04/12/2015
ext. prov. fees
AIFM . . . . . . . . . .
T
6
44.000,00
0,00
Totaux . . . . . . . . . .
0,00
176.000,00
176.000,00
492016
ACCOUNTING FEES
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU201500
001
01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
138,72
-138,72
0615
13 31/05/2015 31/05/2015
prov. hon. Fidint
31/05/15 . . . . . . . .
T
21
660,49
-799,21
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
21
660,49
-138,72
ODI
2 30/06/2015 30/06/2015
Fidint compta 2014
ext. part prov. . . . .
T
23
107,30
-31,42
3065
13 30/06/2015 30/06/2015
prov.hon. Fidint
30/06/15 . . . . . . . .
T
22
150,24
-181,66
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
22
150,24
-31,42
ODI
3 30/09/2015 30/09/2015
ext. solde prov. Fi-
dint 2014 . . . . . . . .
T
23
31,42
0,00
3095
13 30/09/2015 30/09/2015
prov. hon. Fidint
30/09/15 . . . . . . . .
T
24
688,73
688,73
3095
19 30/09/2015 30/09/2015
Prov hon compta si-
tuation au 307 09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
25
2.925,00
-3.613,73
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
24
688,73
-2.925,00
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
25
2.925,00
0,00
1215
14 30/11/2015 30/11/2015
prov. hon. Fldlnt
30/11/15 . . . . . . . .
T
26
1.045,99
-1.45,99
1215
19 30/11/2015 30/11/2015
prov. hon.cpta VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
27
2.925,00
-3.970,99
0412
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prov. hon. Fldlnt-
F20152647 . . . . . .
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-5.348,99
0412
10 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 14 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
26
1.045,99
-4.303,00
0412
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ext. OD 19 VNI 30/
l1/15 . . . . . . . . . . .
T
27
2.925,00
1.378,00
0412
18 04/12/2015 04/12/2015
prov. Fidint-
F20152648 . . . . . .
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-5.122,00
0412
19 04/12/2015 04/12/2015
prov. hon. cpta VNI
04/12/15 . . . . . . . .
2.925,00
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Totaux . . . . . . . . . .
-8.047,00
8.534,17
16.581,17
492200
CUSTODY + NAV + TRUSTEE + MAINT
FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Ap
ure
me
nt
REOU201500
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01/01/2015 01/01/2015
Ouverture
Automatique . . . . .
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-8.209,67
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31/057201
5
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te 31/05/15 . . . . . .
T
15
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-14.950,50
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
15
6.740,83
-8.209,67
35148
L
U X E M B O U R G
3065
9 30/06/2015 30/06/2015
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te 30/06/15 . . . . . .
T
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-16.290,37
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
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30/06/15 . . . . . . . .
T
16
8.080,70
-8.209.67
3095
9 30/09/2015 30/09/2015
prov. cust/nav+trus-
te 30/09/15 . . . . . .
T
17
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-20.401,47
3095
22 30/09/2015 30/09/2015
prov. BP2S
30/09/15 . . . . . . . .
T
18
1.170,00
-21.571,47
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
17
12.191,80
-9.379,67
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
18
1.170,00
-8.209,67
1215
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prov. cust/nav+trus-
te 30/11/15 . . . . . .
T
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-23.171,99
1215
23 30/11/2015 30/11/2015
prov. BP2S VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
19
1.000,00
-24.171,99
BP2S
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. . . . . . . . . . . . . . . .
T
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-16.759,46
BP2S
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dépôt bank 2 SEM
14 . . . . . . . . . . . . .
T
21
149,11
-16.610,35
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
adm. fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
21
630,14
-15.980,21
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 2 SEM 14 . . . T
21
17,89
-15.962,32
0412
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ext. OD 10 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
20
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-1.000,00
0412
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ext. OD 23 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
19
1.000,00
0,00
0412
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prov. cust/nav+trus-
te 04/12/15 . . . . . .
T
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-9.015,06
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-9.015,06
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551200
BP2S 80328 93529860030 00978
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
REOU
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BP2S
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Automatique . . . . .
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568.812,69
BP2S
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. . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
566.812,69
BP2S
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PXS-advance fees
LFR 2014 . . . . . . .
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BP2S
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BP2S
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564.785,03
BP2S
4 02/06/2015 02/06/2015
#610210-
KNEIP-01/01/16-3
1/03/16 . . . . . . . . .
45,78
564.739,25
BP2S
4 02/06/2015 02/06/2015
KNEIP-01/04/15-3
1/12/15 . . . . . . . . .
137,35
564.601,90
BP2S
5 16/06/2015 16/06/2015
FIDINT-
F20150973-compta
2015 . . . . . . . . . . .
910,15
563.691,75
BP2S
5 16/06/2015 16/06/2015
FIDINT-
F20150972-compta
2014 . . . . . . . . . . .
107,30
563.584,45
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
ARENDT-
F026048-01/01/15-
27/03/15 . . . . . . . .
44.608,93
518.975,52
35149
L
U X E M B O U R G
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
BOURSE-
F21509487
+9543-9542 . . . . . .
30,63
518.944,89
BP2S
6 30/06/2015 30/05/2015
KNEIP-F20152315
. . . . . . . . . . . . . . . .
54,39
518.890,50
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
Impôt jeton présen-
ce 2014 . . . . . . . . .
81,41
518.809,09
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
Cardon-jeton pré-
sence . . . . . . . . . . .
161,40
518.647,69
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
Van Straelen-jeton
présence . . . . . . . .
164,26
518.483,43
BP2S
6 30/06/2015 30/05/2015
KNEIP-F20152315
. . . . . . . . . . . . . . . .
182,05
518.301,38
BP2S
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7,00
518.294,38
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015
Houtoff buruma -
tax advisory . . . . . .
106,81
518.187,57
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015
RR Donnelley -
translation fees . . .
4,87
518.182,70
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015
Hellinck - notary
fees . . . . . . . . . . . .
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518.124,78
BP2S
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20.42
518.104.36
BP2S
8 07/08/2015 07/08/2015
Fr bancaire pmt du
01/07 . . . . . . . . . . .
1,74
518.102,62
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
234.993,61
753.096,23
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
234.993,61
988.089,84
BP2S
9 15/10/2015
15710/201
5
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
195.828,01
1.183.917,85
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
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1.281.831,86
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
258.982,55
1.540.814,41
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
29.374,20
1.570.188,61
BP2S
9 5/10/2015 15/10/2015
remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
97.914,01
1.668.102,62
BP2S
9 15/10/2015 15/10/2015 prêt EDP IV . . . . .
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518.102,62
BP2S
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BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15 . . .
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BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15 . . .
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516.364,53
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
29,10
516.335,43
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15 . . .
463,34
515.872,09
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15 . . .
1.234,92
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BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
39,83
514.597,34
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
338,39
514.258,95
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
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513.356,90
BP2S
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. . . . . . . . . . . . . . . .
7.412,53
505.944,37
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
dépôt bank 2 SEM
14 . . . . . . . . . . . . .
149,11
505.795,26
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
adm. fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .
630,14
505.165,12
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
adm. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .
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497.892,08
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
dépôt bank 1 SEM
15 . . . . . . . . . . . . .
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497.726,76
35150
L
U X E M B O U R G
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
adm. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .
619,86
497.106,90
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 1 SEM 15 . . .
23.14
497.083,76
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
dom. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.670,36
493.413,40
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 2 SEM 14 . . .
17,89
493.395,51
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
dom. fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .
5.646,69
487.748,82
BP2S
12 25/11/2015 25/11/2015
Kneip - F152014
. . . . . . . . . . . . . . . .
28,58
487.720,24
BP2S
12 25/11/2015 25/11/2015
Bourse Lux F518
+519+929+232
+803 . . . . . . . . . . .
51,04
487.669,20
BP2S
13 02/12/2015 02/12/2015
remb. dble pmnt
Fldint . . . . . . . . . .
98,06
487.767,26
BP2S
13 02/12/2015 02/12/2015
trop perçu remb. Fi-
dint . . . . . . . . . . . .
49,54
487.816,80
BP2S
14 03/12/2015 03/12/2015 Knelp-F152127 . . .
66,99
487.749,81
Totaux . . . . . . . . . .
487.749.81
1.718.960,29
1.231.210.48
610030
DOMICILIARY FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
D615
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prov. dom. 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
27
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134,30
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
27
134,80
0,00
3065
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prov. dom. 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
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170,86
170,86
3065
19
01/07/2010
5
01 /
07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
28
170,86
0,00
3095
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prov. dom. 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
29
280,62
280,62
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
29
280,62
0,00
1215
11 30/11/2015 30/11/2015
prov. dom. 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
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354,74
BP2S
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dom. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.670,36
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BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
dom, fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .
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0412
5 04/12/2015 04/12/2015
prov. dom. 04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
4,64
9.676,43
0412
6 04/12/2015 04/12/2015
remb. à recevoir
17/12/15 . . . . . . . .
9.317,05
359,38
Totaux . . . . . . . . . .
359,38
10.262,71
9.903,33
610040
PUBLICATION FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
BOURSE-
F21509487
+9543-9542 . . . . . .
30,63
30,63
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
KNEIP-F20152315
. . . . . . . . . . . . . . . .
54,39
85,02
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
KNEIP-F20152315
. . . . . . . . . . . . . . . .
182,05
267,07
BP2S
8 07/08/2015 07/08/2015 Bourse Lux . . . . . .
20,42
287,49
BP2S
12 25/11/2015 25/11/2015
Kneip - F152014
. . . . . . . . . . . . . . . .
28,58
316,07
35151
L
U X E M B O U R G
BP2S
12
25711/201
5
25/11/2015
Bourse Lux-F518
+519+929+232
+803 . . . . . . . . . . .
51,04
367,11
BP2S
14 03/12/2015 03/12/2015 Kneip-F152127 . . .
66,99
434,10
Totaux . . . . . . . . . .
434,10
434,10
0,00
610060
AUDIT FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
12 31/05/2015 31/05/2015
prov. LFR 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
22
249,19
249,19
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
22
249,19
0,00
3065
12 30/06/2015 30/06/2015
prov. LFR 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
23
400,06
400,06
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
23
400.06
0,00
3095
12 30/09/2015 30/09/2015
prov. LFR 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
25
603,22
603,22
3095
20 30/09/2015 30/09/2015
Prov hon audit situ-
ation au 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
24
21.333,78
21.937,00
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
25
603,22
21.333,78
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
24
21.333.78
0,00
1215
13 30/11/2015 30/11/2015
prov. LFR 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
738,01
738.01
1215
20 30/11/2015 30/11/2015
prov. hon. audit
PWC scission . . . .
21.333,78
22.071,79
0412
9 04/12/2015 04/12/2015
prov. LFR
01/12/15-04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
8,84
22.080.63
0412
21 04/12/2015 04/12/2015
prov. PWC ov er-
runs 30/09/15 . . . .
23.704,20
45.784,83
0412
22 04/12/2015 04/12/2015
prov. PWC spin-off
04/12/15 . . . . . . . .
17.778,15
63.562,98
0412
23 04/12/2015 04/12/2015
prov. PWC overruns
31/12/14 . . . . . . . .
15.170,69
78.733,67
Totaux . . . . . . . . . .
78.733,67
101.319,92
22.586,25
610070
CSSF
FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
BP2S
2 04/04/2015 04/04/2015
CSSF - fee 2015
. . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
2.000,00
0615
14 31/05/2015
31/057201
5
CSSF 06->12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
18
1.166,67
833,33
D615
18 01/06/2015
01/057201
5
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
18
1.166,67
2.000,00
3065
14 30/06/2015 30/06/2015
CSSF 07->12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
19
1.000,00
1.000,00
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
19
1.000,00
2.000,00
3095
14 30/09/2015 30/09/2015
CSSF 10->12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
20
500,00
1.500,00
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
20
500,00
2.000.00
1215
15 30/11/2015 30/11/2015 CSSF 12/2015 . . . . T
21
166,67
1.833,33
0412
11 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 15 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
21
166.67
2.000,00
35152
L
U X E M B O U R G
0412
12 04/12/2015 04/12/2015
CSSF
04/12/15-31/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
147,95
1.852,05
Totaux . . . . . . . . . .
1.852,05
4.833,34
2.981,29
610080
UCITS TAXE - TA
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
11 31/05/2015 31/05/2015
prov. TA 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
29
2.115,89
2.115,89
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
29
2.115,89
0,00
3065
11 30/06/2015 30/06/2015
prov. TA 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
30
3.007,62
3.007,62
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
30
3.007,62
0,00
3095
11 30/09/2015 30/09/2015
prov. TA 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
31
4.745,70
4.745,70
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
31
4.745,70
0,00
1215
12 30/11/2015 30/11/2015
prov. TA 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
32
5.923,73
5.923,73
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15 . . .
463,34
6.387,07
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15 . . .
1.234,92
7.621,99
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15 . . .
39,83
7.661,82
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
29,10
7.690,92
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15 . . .
463,34
8.154,26
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15 . . .
1.234,92
9.389,18
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15 . . .
39,83
9.429,01
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
338,39
9.767,40
BP2S
10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15 . . .
902,05
10.669,45
0412
7 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 12 VNI
30/11/15 T . . . . . . .
T
32
5.923,73
4.745,72
0412
8 04/12/2015 04/12/2015
prov. TA
01/10/15-04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
1.558,84
6.304,56
Totaux . . . . . . . . . .
6.304.56
22.097,50
15.792,94
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
610090
I FEES AIFM
0615
16 31/05/2015 31/05/2015
prov. fees AIFM
31/05/15 . . . . . . . .
T
1
44.000,00
44.000,00
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
1
44.000,00
0,00
3065
16 30/06/2015 30/06/2015
prov. fees AIFM
30/06/15 . . . . . . . .
T
2
44.000,00
44.000,00
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
2
44.000,00
0,00
3095
16 30/09/2015 30/09/2015
prov. fees AIFM
30/09/15 . . . . . . . .
T
5
44.000,00
44.000,00
3095
25 30/09/2015 30/09/2015
ext. prov. fees
AIFM . . . . . . . . . .
T
5
44.000,00
0,00
1215
17 30/11/2015 30/11/2015
prov. fees AIFM
30/11/15 . . . . . . . .
T
4
44.000,00
44.000,00
0412
1 04/12/2015 04/12/2015
ext. prov fees AIFM
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
4
44.000,00
0,00
Totaux . . . . . . . . . .
0.00
176.000.00
176.000.00
610100
OTHER LEGAL FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
BP2S
1 13/04/2015 13/04/2015 Funsquare 2015 . . .
345,00
345,00
35153
L
U X E M B O U R G
0615
15 31/05/2015 31/05/2015
Funsquare 06-
>12/15 . . . . . . . . . .
T
7
201,25
143,75
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
7
201,25
345,00
BP2S
6 30/06/2015 30/06/2015
ARENDT-
F026048-01/01/15-
27/03/l5 . . . . . . . . .
44.608,93
44.953,93
3065
15 30/06/2015 30/06/2015
Funsquare 07-
>12/15 . . . . . . . . . .
T
8
172,50
44.781,43
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
8
172,50
44.953,93
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015
Houtoff buruma -
tax advisory . . . . . .
106,81
45.060,74
3095
15 30/09/2015
30/09/2015
.
Funsquare 10-
>12/15 . . . . . . . . . .
T
9
86,25
44.974,49
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
9
86,25
45.060,74
1215
16 30/11/2015 30/11/2015
Funsquare 12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
10
37,65
45.023,09
0412
31 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 16 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
10
37,65
45.060,74
0412
14 04/12/2015 04/12/2015
FunsQUARE
04/12/15-31/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
33,42
45.027,32
Totaux . . . . . . . . . .
45.027,32
45.558,39
531,07
610120
ACCOUNTING FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
13 31/05/2015 31/05/2015
prov. non. Fidint
31/05/15 . . . . . . . .
T
14
660,49
660,49
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
14
660,49
0,00
BP2S
5 16/06/2015 16/06/2015
FIDINT-
F20150973-compta
2015 . . . . . . . . . . .
910,15
910,15
BP2S
5 16/06/2015 16/06/2015
FIDINT-
F20150972-compta
2014 . . . . . . . . . . .
T
15
107,30
1.017,45
ODI
2 30/06/2015 30/06/2015
Fidint-compta
2014-ext. part. prov
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
15
107,30
910,15
3065
13 30/06/2015 30/06/2015
prov .hon. Fidint
30/06/15 . . . . . . . .
T
16
150,24
1.060,39
3065
19 1/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
16
150,24
910,15
ODI
3 30/09/2015 30/09/2015
ext. solde prov. Fi-
dint 2014 . . . . . . . .
31,42
878,73
3095
13 30/09/2015 30/09/2015
prov. hon. Fidint
30/09/15 . . . . . . . .
T
17
688,73
1.567,46
3095
19 30/09/2015 30/09/2015
Prov hon compta
situation au
30/09/15 . . . . . . . .
18
2.925,00
4.492,46
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
17
688,73
3.803,73
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
18
2.925,00
878,73
1215
14 30/11/2015 30/11/2015
prov. hon. Fidint
30/11/15 . . . . . . . .
T
19
1.045,99
1.924,72
35154
L
U X E M B O U R G
1215
19 30/11/2015 30/11/2015
prov. hon.cpta VNi
30/11/15 . . . . . . . .
T
20
2.925,00
4.849.72
0412
10 04/12/2015 04/12/2015
PROv. hon. Fidint-
F20152647 . . . . . .
1.378,00
6.227,72
0412
10 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 14 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
19
1.045,99
5.181,73
0412
17 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 19-VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
20
2.925,00
2.256,73
0412
18 04/12/2015 04/12/2015
prov. Fidint-
F20152648 . . . . . .
3.744,00
6.000,73
0412
19 04/12/2015 04/12/2015
prov. hon. cpta VNI
04/12/15 . . . . . . . .
2.925,00
8.925,73
Totaux . . . . . . . . . .
8.925,73
17.459,90
8.534,17
610140
NOTARY FEEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015
Hellinck - notary
fees . . . . . . . . . . . .
57,92
57,92
Totaux . . . . . . . . . .
57,92
57,92
0,00
610200
CUSTODY + NAV + TRUSTEE + MAINT
FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
9 31/05/2015 31/05/2015
prov.cust/nav.truste
31/05/15 . . . . . . . .
T
10
6.740,83
6.740,83
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
10
6.740,83
0,00
3065
9 30/06/2015 30/06/2015
prov. cust/nav+trus-
te 30/06/15 . . . . . .
T
11
8.080,70
8.080,70
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DP Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
11
8.080,70
0,00
3095
9 30/09/2015 30/09/2015
prov. cust/nav
+Truste 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
12
12.191,80
12.191,80
3095
22 30/09/2015 30/09/2015
prov. BP2S
30/09/15 . . . . . . . .
T
13
1.170,00
13,361,80
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
12
12.191,80
1.170,00
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
EXT. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
T
13
1.170,00
0,00
1215
10 30/11/2015 30/11/2015
prov. cust/nav+trus-
te 30/11/15 . . . . . .
T
15
14.962,32
14.962,32
1215
23 30/11/2015 30/11/2015
prov. BP2S VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
14
1.000,00
15.962,32
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
adm. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .
7.273,04
23.235,36
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
dépôt bank 1 SEM
15 . . . . . . . . . . . . .
165,32
23.400,68
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015
adm. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .
619,86
24.020,54
BP2S
11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 1 SEM 15 . . .
23,14
24.043,68
0412
2 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 10 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
15
14.962,32
9.081,36
0412
3 04/12/2015 04/12/2015
EXT. OD 23 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
14
1.000,00
8.081,36
0412
4 4/12/2015 04/12/2015
prov. cust/nav+trus-
te 04/12/15 . . . . . .
9.015,06
17.096,42
Totaux . . . . . . . . . .
17.096.42
61.242,07
44.145,65
35155
L
U X E M B O U R G
610210
Adminis-
tration fees
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
BP2S
4 02/06/2015 02/06/2015
KNEIP-01/04/15-3
1/12/15 . . . . . . . . .
137,35
137,35
3065
17 30/06/2015 30/06/2015
Kneip 07->12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
3
91,57
45,78
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSF
30/06/15 . . . . . . . .
T
3
91,57
137,35
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015 ADPF fees . . . . . . .
7,00
144,35
BP2S
7 31/07/2015 31/07/2015
RR Donnelley -
translation fees . . .
4,87
149,22
3095
17 30/09/2015 30/09/2015
Knelp 10->12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
4
45,78
103,44
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
4
45,78
149,22
1215
18 30/11/2015 30/11/2015 kneip 12/2015 . . . . T
5
15,26
133,96
0412
15 04/12/2015 04/12/2015
ext. OD 18 VNI
30/11/15 . . . . . . . .
T
5
15,26
149,22
0412
16 04/12/2015 04/12/2015
Knelp
04/12/15-31/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
11,04
138,18
Totaux . . . . . . . . . .
138,18
301,83
163.65
610220
ASSET MGT FEES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
3095
28 30/09/2015 30/09/2015
prov. Mgt fees
EDPM 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
1
35.000,00
35.000,00
3095
31 30/09/2015 30/09/2015
Compl prov. Mgt
fees EDPM
30/09/15 . . . . . . . .
2
25.000,00
60.000,00
3095
30 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
1
35.000,00
25.000,00
3095
32 01/10/2015 01/10/2015
Ext compl prov.
Mgt fees EDPM . .
2
25.000,00
0,00
0412
20 04/12/2015 04/12/2015
prov. Mgt Fees
EDPM . . . . . . . . . .
60.000,00
60.000,00
Totaux . . . . . . . . . .
60.000,00
120.000,00
60.000,00
613215
HONORAIRES EXPERTS AVOCATS
ECT
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
3095
21 30/09/2015 30/09/2015
prov. hon. scission
30/09/15 . . . . . . . .
T
28
46.969,65
46.969,65
3095
23 30/09/2015 30/09/2015
prov. honor. BSP
scission . . . . . . . . .
T
29
99.450,00
146.419,65
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
29
99.450,00
46.969,65
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
28
46.969,65
0,00
1215
21 30/11/2015 30/11/2015
prov. honor. Elvin-
ger scission . . . . . .
46.969,65
46.969,65
1215
24 30/11/2015 30/11/2015
prov. honor. BSP
scission . . . . . . . . .
99.450,00
146.419,65
Totaux . . . . . . . . . .
146.419,65
292.839,30
146;419,65
650100
FRAIS BANCAIRES
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
35156
L
U X E M B O U R G
BP2S
8 07/08/2015 07/08/2015
Fr bancaire pmt du
01/07 . . . . . . . . . . .
1,74
1,74
Totaux . . . . . . . . . .
1.74
1,74
0,00
740200
VALUE REEVAL PART FDRE IV
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
17 31/05/2015 31/05/2015
Rééval part EDP IV
31/05/15 . . . . . . . .
T
19
5.205.781,90
-5.205.781,90
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
19
5.205.781,90
0,00
3065
18 30/06/2015 30/06/2015
Rééval part. EDP IV
30/06/15 . . . . . . . .
T
20
5.205.781,90
-5.205.781,90
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
20
5.205.781,90
0,00
3095
18 30/09/2015 30/09/2015
Rééval part. EDP IV
30/09/15 . . . . . . . .
T
22
10.450.590,95 -10.450.590,95
3095
26 30/09/2015 30/09/2015
ext. rééval part. EDP
IV 30/09/15 . . . . . .
T
22 10.450.590,95
0,00
3095
27 30/09/2015 30/09/2015
Rééval part. EDP IV
30/09/15 . . . . . . . .
T
23
10.495.744,90 -10.495.744,90
3095
29 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
23 10.495.744,90
0,00
1215
22 30/11/2015 30/11/2015
+Val rééval VNI
01/12/15 . . . . . . . .
12.782.337,75 -12.782.337,75
Totaux . . . . . . . . . .
-12.782.337,7
5
31.357.899,65 44.140.237,40
750401
NT EDP IV PRET/PR/14 2.400.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
1 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
29
19.857,53
-19.857,53
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
29
19.857,53
0,00
3065
1 30/06/2015 30/06/2016
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
30
23.802,74
-23.802,74
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
30
23.802,74
0,00
3095
1 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
31
35.901,37
-35.901,37
3096
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
31
35.901,37
1215
1 30/11/2015 30/11/2015
Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
43.923,29
-43.923,29
Totaux . . . . . . . . . .
-43.923.29
79.561.64
123.484,93
750402
NT EDP IV PRET/PR/16 2.400.000€
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
2 31/05/2015 31/05/2015
Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
25
19.857,53
-19.857,53
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
25
19.857,53
0,00
3065
2 30/06/2015 30/06/2015
Int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
26
23.802,74
-23.802,74
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
26
23.802,74
0,00
35157
L
U X E M B O U R G
3095
2 30/09/2015 30/09/2015
Int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
27
35.901,37
-35.901,37
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
27
35.901,37
0,00
1215
2 30/11/2015 30/11/2015
Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
43.923,29
-43.923,29
Totaux . . . . . . . . . .
-43.923,29
79.561,64
123.484,93
750403
NT EDP IV PRET/PR/36 2.000.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
3 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
12
16.547,95
-16.547,95
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
12
16.547,95
0,00
3065
3 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
13
19.835,62
-19.835,62
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
13
19.835,62
0.00
3095
3 30/09/2015 30/09/2015
Int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
14
29.917,81
-29.917,81
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
14
29.917,81
0,00
1215
3 0/11/2015 30/11/2015
int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
36.602,74
-36.602,74
Totaux . . . . . . . . . .
-36.602.74
66.301,38
102.904.12
750404
NT EDP IV PRET/PR/41 2.645.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
4 31/05/2015 31/05/2015
Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
7
21.884,66
-21.884,66
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
7
21.884,66
3065
4 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/16
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
8
26.232,60
-26.232,60
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
8
26.232,60
0.00
3095
4 30/09/2015 30/09/2015
Int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
9
39.566,30
-39.566,30
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
9
39.566,30
0,00
1215
4 30/11/2015 30/11/2015
Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
48.407,12
-48.407,12
Totaux . . . . . . . . . .
-48.407,12
87.683,56
136.090,68
Réf.
Libellé
Débit
Crédit
SoldeCum
750405
INT EDP IV PRET/PR/40 1.000.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
5 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
7
8.273,97
-8.273,97
35158
L
U X E M B O U R G
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05715 . . . . . . . .
T
7
8.273,97
0,00
3065
5 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
8
9.917,81
-9.917,81
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO Situat CSSE
30/06/15 . . . . . . . .
T
8
9.917,81
0,00
3095
5 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
9
14.958,90
-14.958,90
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
9
14.958,90
0,00
1215
5 30/11/2015 30/11/2015
int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
18.301,37
-18.301,37
Totaux . . . . . . . . . .
-18.301.37
33.150,68
51.452,05
750406
INT EDP IV PRET/PR/44 300.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
6 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
7
2.482,19
-2.482,19
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
7
2.482,19
0,00
3065
6 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
8
2.975,34
-2.975,34
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
EXT DO Situat
CSSE 30/06/15 . . .
T
8
2.975,34
0,00
3095
6 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
9
4.487,67
-4.487,67
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
9
4.487,67
0,00
1215
6 30/11/2015 30/11/2015
int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
5.490,41
-5.490,41
Totaux . . . . . . . . . .
-5.490.41
9.945,20
15.435,61
750407
INT EDP IV PRET/PR/45 1.000.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
7 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
5
8.273,97
-8.273,97
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
5
8.273,97
0,00
3065
7 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
6
9.917,81
-9.917,81
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
Ext DO SITUAT
CSSE 30/06/15 . . .
T
6
9.917,81
0,00
3095
7 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
7
14.958,90
-14.958,90
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
7
14.958,90
0,00
1215
7 30/11/2015 30/11/2015
Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
18.301,37
-18.301,37
Totaux . . . . . . . . . .
-18.301,37
33.150,68
51.452,05
35159
L
U X E M B O U R G
750408
NT EDP IV PRET/PR/49 4.250.000 €
Pièce
Date
Ech
Commentaire
Apurement
0615
8 31/05/2015 31/05/2015
int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
1
35.164,38
-35.164.38
0615
18 01/06/2015 01/06/2015
ext. OD VNI
31/05/15 . . . . . . . .
T
1
35.164,38
0,00
3065
8 30/06/2015 30/06/2015
int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
2
42.150,68
-42.150,68
3065
19 01/07/2015 01/07/2015
EXT DO SITUAT
CSSE 30/06/15 . . .
T
3
42.150,68
0,00
3095
8 30/09/2015 30/09/2015
int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
T
3
63.575,34
-63.575,34
3095
24 01/10/2015 01/10/2015
ext. OD VNI
30/09/15 . . . . . . . .
T
3
63.575,34
0,00
1215
8 30/11/2015 30/11/2015
Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
77.780,82
-77.780,82
Totaux . . . . . . . . . .
-77.780,82
140.890,40
218.671,22
750409
INT EDP IV PRET/PR/ 1. 150.000 €
1215
9 30/11/2015 30/11/2015
Int.
12/10/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.087,67
-3.087,67
Totaux . . . . . . . . . .
-3.087,67
0.00
3.087,67
Totaux Généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 109.662.040,79 109.662.040,79
Référence de publication: 2016076928/1658.
(160040622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
La Cote Alpha Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 196.712.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires que:
<i>Première décisioni>
L'Assemblée décide de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Paul LEGOUX avec effet au 29 décembre
2015.
<i>Deuxième décisioni>
L'Assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur et administrateur délégué à la gestion journalière de la Société
Monsieur Daniel BRUN, né le 22 septembre 1943 à Paris, France, demeurant au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
avec effet rétroactif au 29 décembre 2015 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020.
<i>Troisième décisioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 26, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016005798/24.
(160004663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
35160
L
U X E M B O U R G
C.T.A.E., Communauté des Transports Aeriens Européens, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 12.141.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière com-
merciale, 6
ème
Chambre, a ordonné la liquidation de la société suivante:
- C.T.A.E Communauté des Transports Aériens Européens SARL, avec son siège social à L-1840 Luxembourg, 47,
Boulevard Joseph II, avec son siège social à L-, (RCS B12141)
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et nommé liquidateur de la société susmentionnée, Me Bakhta TAHAR, avocat au barreau du Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bakhta TAHAR
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2016005375/17.
(160005394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
atHome Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.663.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 30 novembre 2015i>
L'an deux mille quinze, le trente novembre, les administrateurs de la société atHome International S.A., susvisée, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les administrateurs acceptent la démission de Monsieur Daniele MANCINI, né le 29/08/1970 à Pescara (Italie), et
demeurant à I-20144 Milan, 5, Via Valenza de son mandat d'administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
Les administrateurs décident de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Athanasios
CHARLAFTIS, né le 10/10/1967 à Melbourne (Australie), et demeurant à AU-3143 Vic, 40, Adelaide St. Armadale.
Le mandat est valable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016004312/18.
(160003459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
HI Holdings Brazil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.129.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2015 que Monsieur Marcel
Antonio Morales a démissionné de sa position de gérant de la Société avec effet au 11 décembre 2015.
Il est décidé de nommer Monsieur Peter Boeschen, né le 29 septembre 1968 à Wiesbaden, Allemagne et résidant pro-
fessionnellement au Balz-Zimmermannstrasse 7, Zurich 08152, Suisse, comme gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier
2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Charles L. Ephraim comme gérant de la Société; et
- Peter Boeschen comme gérant de la Société.
Le 5 janvier 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003789/19.
(160002218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35161
L
U X E M B O U R G
Lafortuna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 176.196.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015212520/12.
(150238346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
BC Immo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 54, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 201.558.
Der alleinige Aktionär der BC IMMO Holding SA teilt mit, dass folgende Personen mit Datum zum 08. Dezember 2015
bis zur Generalversammlung im Jahr 2021 als Mitglieder des Verwaltungsrates ernannt wurden:
Bernard Joseph Max Clasen, 35, Scherfenhof, L-7634 Larochette, Luxemburg
Luc Schmitt, 7 rue Portland, L-4281 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
Luxembourg, den 05. Januar 2016.
BC IMMO Holding S.A.
Référence de publication: 2016003509/13.
(160002187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Ballinipitt architectes urbanistes, Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val St. André.
R.C.S. Luxembourg B 170.735.
<i>Dépôt rectificatif des modifications non statuaires qui ont été déposés le 02 décembre 2015 avec comme numéro de réfé-i>
<i>rence de dépôt L150217957.i>
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 24 novembre 2015.i>
L'assemblée générale accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Gilbert Ballini comme administrateur-
délégué de la société.
Les mandats des administrateurs de catégorie A (No 1-4) ci-après sont confirmés
1) Monsieur Gilbert BALLINI, architecte, né à Schifflange le 2 juillet 1954, demeurant à L-4045 Esch-sur-Alzette, 6,
rue Dr. Philippe Bastian.
2) Madame Marlies LUY-ROMMELFANGEN, architecte, née à Konz (Allemagne) le 24 octobre 1959, demeurant à
L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.
3) Monsieur Roger PITT, architecte, né à Hereford (Grande-Bretagne) le 11 juillet 1952, demeurant à L-1371 Luxem-
bourg, 5, Val Ste. Croix.
4) Monsieur Claude BALLINI, architecte, né à Luxembourg le 8 décembre 1981, demeurant à L-1530 Luxembourg,
52, rue Anatole France.
Le mandat du commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée «KOBU s.à r.l.» avec siège social à L-2714
Luxembourg 6-12, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 84.077 est également
confirmé.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes de l'exercice 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
BALLINIPITT architectes urbanistes
Référence de publication: 2016005342/29.
(160004082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
35162
L
U X E M B O U R G
Low Tech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 185.870.
Par la présente, je vous informe de ma volonté de démissionner du mandat d'administrateur de la société LOW TECH
S.A., immatriculée au RCS B 185870, ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Denis Mingarelli.
Référence de publication: 2016005816/10.
(160004589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Caposition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.897.
L'adresse professionnelle d'Ismaël Dian, gérant de catégorie B1, a changé et est désormais au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004460/12.
(160003137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Funpal GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 96, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 195.352.
<i>Auszug aus dem Beschluss der General Versammlung der Gesellschafter abgehalten am 4. Januar 2016i>
<i>Geschäftsführeri>
Die alleinige Gesellschafterin nimmt den Rücktritt von Herm Ricardo Jorge CRISTINA ALVES als technischer Ge-
schäftsführer mit Wirkung am 1. September 2015 an.
Die alleinige Gesellschafterin beschließt, Frau Petronela PALII, mit sofortiger Wirkung als alleinige Geschäftsführerin
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
Référence de publication: 2016003748/15.
(160002420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Clyde Blowers Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.794.025,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 141.248.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises à Luxembourg en date du 28 décembre 2015i>
L'associé unique de la Société a décidé de renouveler les mandats des gérants nommés ci-dessous jusqu'à la tenue de
l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015:
- Mme Samia RABIA,
- M. James Allan McCOLL,
- M. Keith GIBSON,
- M. Pierre METZLER, et
- M. François BROUXEL.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005391/17.
(160005020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
35163
L
U X E M B O U R G
KPI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.001,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 153.301.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 04 janvier 2016i>
L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Andrew Taylor, Administrateur de sociétés, de son mandat de
gérant de catégorie A avec effet au 4 janvier 2016.
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Robert Jan Hudson, Administrateur de sociétés, résidant professionnel-
lement à Park Point, 17 High Street, Longbridge, Birmingham B31 2UQ en tant que nouveau gérant de catégorie A de la
Société pour une période illimitée avec effet au 4 janvier 2016.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016005773/16.
(160004086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
ICS Capital I S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 187.174.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société ICS Capital I S.C.Sp. qui s'est tenue en date
du 30 décembre 2015 au siège social que:
1) la clôture de la liquidation a été prononcée et il a été constaté que la société ICS Capital I S.C.Sp. a cessé d'exister à
partir de ce jour.
2) les livres et documents de la société dissoute seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à 68, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, le 31 décembre 2015.
Smart Advisory SA
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016003824/18.
(160003223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Immodom Construct S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 196.963.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée de la Société en date du 23 décembre 2015:
1. La démission de Madame Nazli Sarikaya, a été acceptée avec effet au 23 décembre 2015.
2. Monsieur Michel Van Dyck, né le 21 juillet 1955 à Charleroi, Belgique, demeurant au 7, rue de Hassel, L-5899 Syren,
a été nommé en tant qu'administrateur, avec effet au 23 décembre 2015, et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée
générale annuelle en l'an 2020.
Suite aux résolutions qui précèdent, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
Alexei Vladimirovitch Mintchenkov, administrateur
Luis Pedro Vasconcelos Ferreira Antonio, administrateur
Michel Van Dyck, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 05 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003831/20.
(160002366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35164
L
U X E M B O U R G
K2 Ellipse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 182.017.
Die außerordentliche Generalversammlung vom 30. Dezember 2015 hat Herrn Dr. Willi Müller mit Wirkung zum 1.
Januar 2016 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt. Die Berufsadresse von Herrn Dr. Müller lautet 308, route
d'Esch, L-1471 Luxemburg.
Die Amtszeit von Herrn Dr. Müller endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019, die über
den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres beschließt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Januar 2016.
K2 Ellipse S.A.
Petra Hauer / Isabel Leixner
Référence de publication: 2016005776/16.
(160005035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 594.050,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.118.
EXTRAIT
L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé:
40 West 57
th
Street, 29
th
floor, New-York, 10019, USA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Décembre 2015.
Pour extrait conforme
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l.
Christophe Mathieu / Mike Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie Bi>
Référence de publication: 2016003917/17.
(160002191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Keop In S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 192.985.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue à Luxembourg, le 21 décembre 2015i>
<i>Résolutions:i>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 8, rue de
Beggen, L-1220 Luxembourg, avec effet immédiat.
L'Assemblée prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par Monsieur Patrick Haller de sa
fonction de Gérant de la Société.
L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Gaëtan Bock, employé privé, demeurant profession-
nellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société, en remplacement de Monsieur
Patrick Haller, démissionnaire. Le mandat du Gérant ainsi nommé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KEOP IN S.À R.L.
Signature
Référence de publication: 2016003873/21.
(160001891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35165
L
U X E M B O U R G
Fondation PCDB, Fondation PCDB, Fondation Patrimoine du Château et du Domaine de Bornem, Fondation.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg G 226.
<i>Extrait des résolutions prises par la réunion du conseil d'administration en date du 25 novembre 2015:i>
Le mandat de Monsieur Emmanuel de MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE, 11b, avenue Winston Churchill, B- 1180
Uccle venant à échéance, le conseil d'administration décide de ne pas renouveler son mandat.
Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Fondation au 40, boulevard Joseph II, L- 1840
Luxembourg.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2016003739/16.
(160003334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Delarue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 85.000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 05 janvier 2016i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DONATI Régis et Monsieur VEGAS-PIERONI Louis sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.
Monsieur Alexis DE BERNARDI est renommé Président.
Monsieur REGGIORI Robert est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.
Pour extrait sincère et conforme
DELARUE S.A.
Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016003645/18.
(160002592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Fields Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 54.358.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14
novembre 2015 à 13h00
- est nommé administrateur et administrateur-délégué M. Eric VAN DER VEN, né le 28 septembre 1947 à Batavia,
Indonésie, et demeurant Wijnstraat 77, NL-3311 BT Dordrecht, Pays-Bas
en remplacement de Jan Herman VAN LEUVENHEIM
- est renouvelé le mandat d'administrateur de SELINE FINANCE Ltd
- est renouvelé le mandat d'administrateur de SELINE MANAGEMENT Ltd,
toutes ces nominations étant à effet du 13 novembre 2015 et jusqu'à l'Assemblée Générale en 2018.
Luxembourg, le 05 janvier 2015.
FELIJO INVESTHOLDING SA
Eric VAN DER VEN
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016003729/20.
(160001795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35166
L
U X E M B O U R G
Ilot St Michel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.395,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.848.
A la suite d'un contrat de cession entré en vigueur le 30 octobre 2015, l'associé unique de la Société a cédé la totalité
des parts sociales qu'il détenait dans la Société à la société Coöperatie Bensell Real Estate Investment IV B.A., société de
droit néerlandais, dont le siège est situé à Teleportboulevard 110, unit A 1.19, 1043EJ Amsterdam, immatriculée à la
chambre de commerce sous le numéro 62056735.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ilot St Michel Lux S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003806/15.
(160001973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Cimpor Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 87.242.
<i>Extrait des résolutions prises par écrit par le conseil d'administration, le 21 décembre 2015i>
Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Mr. José Abel Pinheiro Caldas de Oliveira en qualité d'Ad-
ministrateur de Cimpor Reinsurance, S.A.
Le Conseil d'Administration coopte M. Diogo de Sousa Soares Felgueiras, résidant professionnellement Rue Alexandre
Herculano, 35, 1250-009 Lisbonne, Portugal, en qualité d'Administrateur de Cimpor Reinsurance, S.A. Son mandat sera
ratifié lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016, statuant sur les comptes de 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Claude Weber
Référence de publication: 2016003588/16.
(160002398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Köln Arena 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 202.048.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 décembre 2015 que:
- Monsieur Jiangwei LIU, né le 11 juillet 1975 à Sichuan, Chine, et résidant professionnellement à l'Units 5211-12, 52/
F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
- Monsieur Bingdong ZHAO, né le 13 juillet 1971 à Pékin, Chine, et résidant professionnellement à l'Units 5211-12,
52/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Madame Qinfang LIAO, née le 16 janvier 1981 à Sichuan, Chine, et résidant professionnellement à l'Units 5211-12,
52/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Monsieur Herman SCHOMMARZ, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort, Pays-Bas, et résidant professionnellement
au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, a été nommé Gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 05 Janvier 2016.
Référence de publication: 2016003877/23.
(160002253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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U X E M B O U R G
Starhome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.258.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016061830/9.
(160022671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Grengewald Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 129.862.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2014 que le mandat de Michèle Lutgen
comme commissaire aux comptes a été reconduit pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003761/11.
(160001739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Coast Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 115.939.
Suite à la fin de son contrat en date du 31 décembre 2015, Monsieur François Mirallié n'est plus membre du conseil de
gérance de la Société avec effet au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 janvier 2016.
Coast Holding S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003553/13.
(160002254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Citibank International Limited (Luxembourg Branch), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 78.602.
Ce dépôt rectifie le dépôt L160000672 du 5 janvier 2016
FERMETURE DE SUCCURSALE
Il est porté à l'attention du public que les activités de Citibank International Limited, Luxembourg Branch ont pris fin
en date du 1
er
janvier 2016 suite à la fusion transfrontalière intervenue entre Citibank Europe plc et Citibank International
Limited par voie d'absorption de cette dernière.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
BRANCH CLOSURE
It is brought to public attention that the activities of Citibank International Limited, Luxembourg Branch have ceased
as per January 1, 2016 further to the completion of the cross-border merger of Citibank International Limited into Citibank
Europe plc.
Bertrange, le 31 décembre 2015.
<i>Pour le compte de Citibank International Limited, Luxembourg Branch
i>Alberta Brusi
<i>Citi Country Officeri>
Référence de publication: 2016003550/21.
(160001700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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L
U X E M B O U R G
MPPC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 174.460.
EXTRAIT
Le Conseil d'Administration tenu le 22 décembre 2015 a décidé d'approuver le transfert de siège social de la société du
1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005877/11.
(160004848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Bradimac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 2, rue de Pulvermuehl.
R.C.S. Luxembourg B 27.123.
<i>Extrait de la résolution de l'actionnaire unique à Luxembourg le 02 décembre 2015i>
<i>Résolutioni>
Transfert du siège social de la Société du 4, rue Beatrix de Bourbon., L-1225 Luxembourg au 2, rue de Pulvermuehl,
L-2356 Luxembourg, à partir du 1
er
janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 décembre 2015.
<i>Pour Bradimac S.A.
L’administrateur uniquei>
Référence de publication: 2016005365/15.
(160004945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Bock Capital EU Luxembourg PG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.350.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 199.301.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé unique en date du 30 Décembre 2015i>
- La démission de Monsieur Maxence Monot, né le 08 décembre 1976 à Dijon, France, résidant professionnellement au
40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 décembre
2015;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, né le 24 novembre 1982 à Jersey, Channel Islands, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée
avec effet au 30 décembre 2015;
- Madame Anne-Cécile Tritsch, née le 29 septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 30 décembre 2015.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Madame Anne-Cécile Tritsch, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004421/28.
(160003321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
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L
U X E M B O U R G
Nordic Strategies Fund II GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 200.780.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 31 décembre 2015:
1. que la démission de Mme. Carole Combe en tant que gérante de classe B est acceptée avec effet au 31 décembre 2015;
2. que M. Andreas Blomqvist, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé
nouveau gérant de classe B avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 1
er
janvier 2016.
Référence de publication: 2016005887/14.
(160004998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Never End Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 76.307.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2015i>
Révocation de Monsieur Norbert SCHMITZ en tant qu'Administrateur B avec effet au 21 mai 2015.
Acceptation de la nomination la société FMS SERVICES S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouvel
Administrateur B, à partir du 21 mai 2015. Monsieur Javier ARELLANO, né le 22/09/1973 à Cadix (Espagne), domicilié
professionnellement au 3, avenue Pasteur. L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent de la société FMS
SERVICES S.A.
<i>Pour la société
i>NEVER END FINANCE S.A.
Référence de publication: 2016005900/15.
(160003982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Akbank Turkish Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 138.732.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le vendredi 29 mai 2015 à 11 heures 30 dansi>
<i>les locaux de Citibank International Limited, Luxembourg Branch, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duchéi>
<i>de Luxembourgi>
L'Assemblée approuve la réélection de:
- Monsieur S. Alp Keler, AK Asset Management Inc., Sabanci Center Hazine Binasi Kat:1, 34330 4.Levent Besiktas,
Istanbul, Turquie comme Administrateurs de Akbank Turkish SICAV pour une durée d'un an se terminant à la date de la
prochaine assemblée générale ordinaire en 2016.
- Monsieur A. Göktürk Isikpinar, AK Asset Management Inc., Sabanci Center Hazine Binasi Kat:1, 34330 4. Levent -
Besiktas, Istanbul, Turquie comme Administrateurs de Akbank Turkish SICAV pour une durée d'un an se terminant à la
date de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2016.
- Monsieur Mehmet Ali Ersari, AK Asset Management Inc., Sabanci Center Hazine Binasi Kat:1, 34330 4. Levent -
Besiktas, Istanbul, Turquie comme Administrateurs de Akbank Turkish SICAV pour une durée d'un an se terminant à la
date de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2016.
L'Assemblée approuve également la réélection du Réviseur d'entreprises agréé Ernst & Young S.A., 7, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, pour une durée d'un an se terminant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire en
2016.
<i>Pour le compte de Akbank Turkish SICAV
i>Citibank International Limited Luxembourg Branch
Référence de publication: 2016005270/25.
(160004783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
35170
L
U X E M B O U R G
Nork Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 168.800.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2016.
Référence de publication: 2016063214/10.
(160024852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
St. Modwen Properties V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.001,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.141.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 04 janvier 2016i>
L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Andrew Taylor, Administrateur de sociétés, de son mandat de
gérant de catégorie A avec effet au 04 janvier 2016.
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Robert Jan Hudson, Administrateur de sociétés, résidant professionnel-
lement à Park Point, 17 High Street, Longbridge, Birmingham B31 2UQ en tant que nouveau gérant de catégorie A de la
Société pour une période illimitée avec effet au 04 janvier 2016.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2016005109/16.
(160003023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
TA EU Luxembourg VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 182.121.
<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 30 Décembre 2015i>
- La démission de Monsieur Maxence Monot, né le 08 décembre 1976 à Dijon, France, résidant professionnellement au
40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 décembre
2015;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, né le 24 novembre 1982 à Jersey, Channel Islands, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée
avec effet au 30 décembre 2015;
- Madame Anne-Cécile Tritsch, née le 29 septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 30 décembre 2015.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Madame Anne-Cécile Tritsch, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005151/28.
(160003369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
35171
L
U X E M B O U R G
Constructions Kremer Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, 7, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 120.015.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
Ont comparu:
1. Monsieur Alex ARENDT, maître-serrurier, né le 24 février 1960 à Ettelbruck,
et son épouse
2. Madame Josée LEIDER, sans état, née le 2 janvier 1964 à Malmédy,
demeurant ensemble à L-9956 Hachiville, Maison 38.
Les comparants agissant en leur qualité d’associés représentant l'intégralité du capital social, de la société à responsabilité
limitée «CONSTRUCTIONS KREMER SARL», avec siège social à L-7737 Colmar-Berg, 7, Zone Industrielle.
constituée suivant acte reçu par Maître Roger ARRENDSORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du
22 septembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2160 du 18 novembre 2006,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 120.015,
Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social ont déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes sur l'ordre du jour suivant:
Les associés représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se
considèrent comme dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes:
I. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
II. que ladite société a cessé toute activité commerciale.
III. Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, les parties comparantes pro-
noncent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
IV. Ils se désignent comme liquidateurs de la société, et en cette qualité, requièrent le notaire d'acter que tout le passif
de la société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et qu'enfin,
par rapport à un éventuel passif de la société actuellement inconnu et donc non encore payé, ils assument irrévocablement
l'obligation de le payer de sorte que tout le passif de la société est réglé.
V. L'actif restant éventuel sera attribué aux associés;
VI. La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée..
VII. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les associés aux administrateurs et
commissaire au compte de la Société pour l'exécution de leurs mandat jusqu'à ce jour;
IIX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à leur adresse privée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à huit cents euros (800 €).
Les associés déclarent que les fonds de la société ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels,
état et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alex ARENDT, Josée LEIDER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 16 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21883. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016000137/54.
(150240107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
35172
L
U X E M B O U R G
D.E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.087.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the twenty-second of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
Mr Maxime LEYDER, employee, with professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
"D. E. Shaw Direct Capital Portfolios, L.L.C." having its registered office at c/o The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, registered with the
Division of Corporations of Delaware, under number 4545694,
hereafter referred to as "the principal",
by virtue of a proxy given in New York on 4 December 2015,
which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will be
registered with this deed.
The same proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company "D. E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg, S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée",
established and having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered in the "Registre de Commerce
et des Sociétés" in Luxembourg, section B number 140.087, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a
notarial deed on June 27, 2008, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1881 of July 31, 2008.
The Articles of Association of said company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on August
17, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1758 of September 11, 2009.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at twenty five thousand US dollars (USD 25,000.-) represented
by twenty five thousand (25,000) shares of a par value of one US dollar (USD 1.-) each, fully paid up.
III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole shareholder of the company "D. E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg, S.à
r.l.", has decided to proceed immediately to the dissolution of the said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the
company "D. E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg, S.à r.l.", prementioned.
VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares to take over all assets and liabilities of the
dissolved company, and assumes responsibility for any known and/or unknown liabilities of the company and for all the
liabilities of the company against third parties that have not been paid off or have not been duly provided for in the financial
statements of the company.
VII.- That the principal fully grants discharge to the managers of the dissolved company for the due performance of
their duties up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five (5) years at its former registered
office.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.
The document after having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Maxime LEYDER, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
«D. E. Shaw Direct Capital Portfolios, L.L.C.», établie et ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, immatriculée auprès du
Registre Commercial du Delaware sous le numéro 4545694,
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ci-après dénommée: "le mandant",
en vertu d'une procuration donnée à New York, le 4 décembre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société «D. E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 140.087, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en
date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C numéro 1881 du 31 juillet 2008.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 17 août 2009, publié au
Mémorial C N°1758 du 11 septembre 2009.
II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à vingtcinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
25,000.-), représenté par vingt-cinq mille (25,000) parts sociales d'une valeur de un dollar des Etats-Unis d’Amérique (USD
1.-) chacune, intégralement libérées.
III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société «D. E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg, S.à r.l.», a
décidé de procéder à la dissolution de ladite société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société «D. E. Shaw
Direct Capital Portfolios Luxembourg, S.à r.l.», pré désignée.
VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de
la société dissoute, et assume la responsabilité des dettes et autres engagements connus et/ou inconnus de la société ainsi
que toutes les dettes envers les tiers n’ayant pas été réglées ou ne figurant pas dans les comptes de la société.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la
société.
Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. LEYDER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31092. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016000151/93.
(150240701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
D.E. Shaw Laminar Luxembourg, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 113.010.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the twenty-second of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
Mr Maxime LEYDER, employee, with professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
"D. E. Shaw Laminar Portfolios, L.L.C." having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, registered with the Division of
Corporations of Delaware, under number 3483713,
hereafter referred to as "the principal",
by virtue of a proxy given in New York on 4 December 2015,
which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will be
registered with this deed.
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The same proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company "D. E. Shaw Laminar Luxembourg, S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", established and
having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered in the "Registre de Commerce et des Sociétés"
in Luxembourg, section B number 113.010, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed on
November 2, 2005, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 626 of March 27, 2006.
The Articles of Association of said company have been amended for the last time pursuant to a notarial deeed on
December 7, 2005, deed published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 820 of April 25, 2006.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at twenty five thousand US dollars (USD 25,000.-) represented
by one thousand (1,000) shares of a par value of twenty five US dollars (USD 25.-) each, fully paid up.
III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole shareholder of the company "D. E. Shaw Laminar Luxembourg, S.à r.l.", has decided
to proceed immediately to the dissolution of the said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the
company "D. E. Shaw Laminar Luxembourg, S.à r.l.", prementioned.
VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares to take over all assets and liabilities of the
dissolved company, and assumes responsibility for any known and/or unknown liabilities of the company and for all the
liabilities of the company against third parties that have not been paid off or have not been duly provided for in the financial
statements of the company.
VII.- That the principal fully grants discharge to the managers of the dissolved company for the due performance of
their duties up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five (5) years at its former registered
office.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.
The document after having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Maxime LEYDER, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
«D. E. Shaw Laminar Portfolios, L.L.C.», établie et ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, immatriculée auprès du
Registre Commercial du Delaware sous le numéro 3483713,
ci-après dénommée: "le mandant",
en vertu d'une procuration donnée à New York, le 4 décembre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société «D. E. Shaw Laminar Luxembourg, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 113.010, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en date du 2 novembre
2005, publié au Mémorial C numéro 626 du 27 mars 2006.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 7 décembre 2005, acte
publié au Mémorial C N°820 du 25 avril 2006.
II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
25,000.-), représenté par mille (1,000) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
25.-) chacune, intégralement libérées.
III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société «D. E. Shaw Laminar Luxembourg, S.à r.l.», a décidé de procéder
à la dissolution de ladite société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société «D. E. Shaw
Laminar Luxembourg, S.à r.l.», pré désignée.
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VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de
la société dissoute, et assume la responsabilité des dettes et autres engagements connus et/ou inconnus de la société ainsi
que toutes les dettes envers les tiers n’ayant pas été réglées ou ne figurant pas dans les comptes de la société.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la
société.
Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. LEYDER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31075. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016000152/93.
(150240705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
BE Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 157.044.
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
<i>Extraiti>
A l'issue des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le
31 décembre 2015 à Luxembourg, il a été résolu ce qui suit:
- de clôturer la liquidation de la Société,
- de conserver les documents légaux et les livres de la Société au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci
pour une période de cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016003510/16.
(160003302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
LBC Vesta Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.611.
EXTRAIT
L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé: 40 West 57
th
Street, 29
th
floor,
New-York, 10019, USA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Décembre 2015.
Pour extrait conforme
LBC Vesta Holdings S.à r.l
Christophe Mathieu / Mike Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie Bi>
Référence de publication: 2016005802/17.
(160004104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
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Meyer Bergman European Retails Partners III Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.137,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 199.747.
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) Meyer Bergman European Retail Partners III-T L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England,
having its registered office at 20, Air Street, London W1B 5AN, United Kingdom, and registered with the Registrar of
Companies for England and Wales, Companies House, Cardiff, under number LP016759 (the “Shareholder 1”), here duly
represented by Mrs Marie Thomine, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a proxy given on 2015 in Luxembourg; and
2) Meyer Bergman European Retail Partners III-TE L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England,
having its registered office at 20, Air Street, London W1B 5AN, United Kingdom, registered with the Registrar of Com-
panies for England and Wales, Companies House, Cardiff, under number LP016760 (the “Shareholder 2”, together with
the Shareholder 1, the “Shareholders”), here duly represented by Mrs Marie Thomine, prenamed, by virtue of a proxy given
on 2015 in Luxembourg.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
The Shareholders have requested the undersigned notary to document the following:
I. They are together the shareholders of Meyer Bergman European Retail Partners III Holdings S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 12C, rue Drosbach, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under registration number B 199747, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph
Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 August 2015, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2903 of 21 October 2015 (hereinafter the "Company"). The articles of association of
the Company have not been amended since.
II. They together represent the entire share capital of the Company and recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda which is known to the Shareholders and, thus, no notice requirements were
necessary and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Creation of two (2) classes of shares to be named “Ordinary Shares” and “Class A Tracker Shares”, having a par
value of one Euro (EUR 1) each and having the rights and privileges attached thereto as set out in the Company’s articles
of association and conversion of (i) six thousand two hundred fifty (6,250) existing shares into six thousand two hundred
fifty (6,250) Ordinary Shares, all of them being still held by the Shareholder 1 and (ii) six thousand two hundred fifty
(6,250) existing shares into six thousand two hundred fifty (6,250) Ordinary Shares, all of them being held by the Share-
holder 2;
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of seven thousand six hundred thirty-seven Euro (EUR 7,637),
so to raise its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five
hundred (12,500) Ordinary Shares to an aggregate new amount of twenty thousand one hundred thirty-seven Euro (EUR
20,137) through the issuance of seven thousand six hundred thirty-seven (7,637) new Class A Tracker Shares, each at a
par value of one Euro (EUR 1);
3. Change of article 6 of the articles of association of the Company;
4. Change of article 7 of the articles of association of the Company;
5. Change of article 21 of the articles of association of the Company;
6. Change of article 22 of the articles of association of the Company; and
7. Miscellaneous.
III. The Shareholders have requested the undersigned notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to create two (2) classes of shares to be named “Ordinary Shares” and “Class A Tracker Shares”
having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the rights and privileges attached thereto as set out in the Company’s
articles of association and to convert (i) six thousand two hundred fifty (6,250) existing shares into six thousand two hundred
fifty (6,250) Ordinary Shares, all of them being still held by the Shareholder 1 and (ii) six thousand two hundred fifty
(6,250) existing shares into six thousand two hundred fifty (6,250) Ordinary Shares, all of them being held by the Share-
holder 2.
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<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of seven thousand six hundred thirty-
seven Euro (EUR 7,637), so to raise its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares to an aggregate new amount of twenty thousand one hundred
thirty-seven Euro (EUR 20,137) through the issuance of seven thousand six hundred thirty-seven (7,637) new Class A
Tracker Shares, each at a nominal value of one Euro (EUR 1), out of which one hundred fifty-three (153) new Class A
Tracker Shares to be subscribed for by the Shareholder 1 and seven thousand four hundred eighty-four (7,484) new Class
A Tracker Shares to be subscribed for by the Shareholder 2.
The Shareholders, therefore, further resolve to approve and to record the subscription for the newly issued shares by the
Shareholder 1 and the Shareholder 2, as follows:
<i>Intervention, Subscription and paymenti>
1) The Shareholder 1, predesignated and represented as said before, declares to subscribe for one hundred fifty-three
(153) Class A Tracker Shares with a par value of one Euro (EUR 1) each at an aggregate subscription price of one hundred
fifty-three Euro (EUR 153) to be allocated to the share capital of the Company.
2) The Shareholder 2, predesignated and represented as said before, declares to subscribe for seven thousand four hundred
eighty-four (7,484) Class A Tracker Shares with a par value of one Euro (EUR 1) each at an aggregate subscription price
of seven thousand four hundred eighty-four Euro (EUR 7,484) to be allocated to the share capital of the Company.
All the new Class A Tracker Shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of seven thousand six hundred
thirty-seven Euro (EUR 7,637) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Third Resolutioni>
The Shareholders resolve to change the Company’s share capital and the rights attached to the Ordinary Shares and
Class A Tracker Shares by amending article 6 of the articles of association of the Company.
Article 6 of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand one hundred thirty-seven Euro (EUR 20,137.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares with a par value of one Euro (EUR 1) each (the “Ordinary
Shares”) and seven thousand six hundred thirty-seven (7,637) class A tracker shares (the “Class A Tracker Shares”, together
with the Ordinary Shares the “Shares”).
The Company may also create and issue from time to time subject to and in accordance with the law of 10 August 1915
regarding commercial companies, as amended, additional Ordinary Shares and classes of tracker shares, as well as additional
Class A Tracker Shares, all in registered form and each having a par value of one Euro (EUR 1), which will track the
performance and returns of underlying investments as specified at the time of issue of new Shares.
The Ordinary Shares entitle its holder to any profits, liquidation proceeds or other distributions of the Company that are
not allocated to a specific other class of shares of the Company.
The Class A Tracker Shares shall track any proceeds to be distributed to the Company by any entity directly or indirectly
controlled by the Company further to the disposal or liquidation of any underlying real estate property companies held by
MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l. (the “Class A Property Companies”).
Each Share is fully paid-up with a par value of one Euro (EUR 1) and has such rights and obligations attached to it as
set out in these articles of association.
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
In addition to the share capital, the Company shall maintain class-specific share premium reserve and non-share con-
tribution/capital surplus accounts to which any premium or capital surplus respectively paid on any Ordinary Share(s) or
Class A Tracker Share(s) in addition to its nominal value is transferred.
The amount of the share premium reserve accounts and non-share contribution/capital surplus accounts in respect of
the Ordinary Shares may be used (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise,
to the Class A Tracker Shares and the Ordinary Shares, (ii) to offset any net realised losses, and (iii) for allocation to the
legal reserve. The amount of the share premium reserve accounts and non-share contribution/capital surplus accounts in
respect of the Class A Tracker Shares may be used (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption
or otherwise, to the Class A Tracker Shares, (ii) to offset any net realised losses, and (iii) for allocation to the legal reserve.
The share premium reserve accounts and non-share contribution/capital surplus accounts will constitute freely distri-
butable reserves of the Company.
The Ordinary Shares and the Class A Tracker Shares shall constitute separate classes of shares in the Company having
the respective rights to distributions set out in these articles of association.
All Shares will have equal rights, except as otherwise provided for in these articles of association.”
<i>Fourth Resolutioni>
The Shareholders resolve to insert new share redemption rules by adding new paragraphs after the first paragraph in
article 7 of the articles of association of the Company.
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Article 7 of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of Shares held by each of them in case of contribution in cash.
Fully paid-up Shares shall be redeemable at any time upon request of the sole manager or the board of managers of the
Company, subject to and in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
The redemption of the Shares of a given class can only be made by applying profits, freely distributable reserves and, as
the case may be, the share premium account of the relevant class up to an amount equal to the relevant Class Net Income
(as defined in article 21 hereinafter). The redeemed Shares must be immediately cancelled and until such time, the rights
attached to those Shares, including without limitation the voting rights and the rights to receive dividends or liquidation
proceeds, shall be suspended.
The Shares may not be partially redeemed by the Company and the Class A Tracker Shares shall not be redeemed before
the disposal or liquidation of all the Class A Property Companies.
The redemption price of the Shares of a given class is calculated by the sole manager or the board of managers of the
Company (or by such person appointed by the sole manager or the board of managers) on the basis of the net asset value
of the corresponding investment (the “Redemption Price”). The Redemption Price may be paid either in form of a cash
distribution or of a distribution in kind or a mix of cash and in kind distribution.
The net asset value of the Shares of a given class shall be expressed as a per share figure and shall be determined in
respect of a given valuation day by dividing the net assets of the corresponding investment, being the fair market value of
the underlying assets acquired with the proceeds of the subscription for the Shares of such class less the liabilities attached
to such investment, by the number of Shares of such class then outstanding, all at close of business on that day. The fair
market value of the underlying assets may be further defined on such other basis as the sole manager or the board of
managers of the Company determines to be fair and reasonable.
In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any decision taken by the sole manager or the board of
managers of the Company with respect to the calculation of the Redemption Price shall be conclusive and binding on the
Company and on its past, present and future shareholders.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall have the right in the event the value of the assets acquired with the
proceeds of the subscription for the Shares of a particular class drops below the acquisition value thereof, resulting in a
loss to the Company, to elect, at its discretion, to redeem the Shares of such class (all of them), together with the debt
instruments issued to finance the acquisition of the relevant assets, and to transfer and assign those assets to the holder(s)
of such shares and debt instruments in consideration the same.
The Company may repurchase or redeem its own Shares under the condition that the repurchased or redeemed Shares
be immediately cancelled and the share capital of the Company reduced accordingly.
The Company’s Shares are in registered form.”
<i>Fifth Resolutioni>
The Shareholders resolve to change of the distribution rules by amending article 21 of the Company’s articles of asso-
ciation and the title of Section E of the Company’s articles of association.
Title of Section E of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
<i>“E. Financial Year - Annual accounts - Distribution”i>
Article 21 of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
After the allocation of any profits to the statutory reserve account as provided for in this article, and subject to any
mandatory provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, all further profits shall be
distributed and paid as follows:
(i) the holders of the Ordinary Shares, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share
premium) by each of them in respect of their Ordinary Shares, shall be entitled to a dividend equal to (a) any proceeds and
income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds
and any other proceeds and income) that are not attributable to the Class A Tracker Shares, minus (b) any costs directly
related to such proceeds and income of the Company that are not attributable to the Class A Tracker Shares, items (a) and
(b) to be determined by the sole manager or the board of managers of the Company (a “Class Net Income”);
(ii) for the avoidance of doubt, the holders of the Class A Tracker Shares at the time of such distribution, pro rata to the
capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A Tracker Shares in respect
of such shares, shall be entitled to (a) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation,
dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from the disposal of all the
Class A Property Companies (the “Class A Investment Net Income”), minus (b) any costs directly related to the Class A
Investment Net Income, items (a) and (b) to be determined by the sole manager or the board of managers of the Company;
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(iii) for the avoidance of doubt, the same principle shall apply to the holders of any future class of tracker shares issued
by the Company;
(iv) the general meeting of the Shareholders has discretionary power to carry forward all other unassigned profit, failing
which such profit will be allocated between the different classes of Shares in proportion of all Shares outstanding.
The sole manager or the board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim
dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available,
(ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the
annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this
purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company’s auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the
first two conditions have been satisfied.
The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the
manager(s), subject to the provisions hereinbefore in this article 21 and any legal provisions regarding the inalienability of
the share capital and of the legal reserve.”
<i>Sixth Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the distribution rules at liquidation of the Company by changing the second paragraph
of article 22 of the Company’s articles of association.
Article 22 of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.
The liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set above for dividend distributions in article 21 of these articles
of association.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 2,500.-
<i>Statementsi>
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le sept décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Meyer Bergman European Retail Partners III-T L.P., un limited partnership constitué selon les lois d’Angleterre,
ayant son siège social au 20, Air Street, Londres W1B 5AN, Royaume-Uni, inscrite auprès du Registrar of Companies for
England and Wales, Companies House, Cardiff, sous le numéro LP016759 (l’«Associé 1»), dûment représenté aux présentes
par Madame Marie Thomine, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée en 2015 à Luxembourg; et
2) Meyer Bergman European Retail Partners III-TE L.P., un limited partnership constitué selon les lois d’Angleterre,
ayant son siège social au 20, Air Street, Londres W1B 5AN, Royaume-Uni, inscrite auprès du Registrar of Companies for
England and Wales, Companies House, Cardiff, sous le numéro LP016760 (l’«Associé 2»), dûment représenté aux présentes
par Madame Marie Thomine, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée en 2015 à Luxembourg (l’Associé 1 com-
parant et l’Associé 2 comparant étant dénommés ensemble les «Associés»).
Les procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les Associés ont prié le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Qu'ils constituent ensemble les associés de Meyer Bergman European Retail Partners III Holdings S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au
12C, rue Drosbach, L-1882 Luxembourg, Grandduché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
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de Luxembourg sous le numéro B 199747, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence
à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 26 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2903 du 21 octobre 2015 (ci-après, la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.
II. Qu'ils représentent ensemble l’intégralité du capital social de la Société et déclarent avoir été pleinement informés
des résolutions à prendre sur la base de l’ordre du jour suivant, lequel est connu des Associés, et, de ce fait, aucune formalité
de préavis n’était nécessaire et ils peuvent valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Création de deux (2) classes de parts sociales, nommées «Parts Sociales Ordinaires» et «Parts Sociales Traçantes de
Classe A», ayant chacune une valeur nominale d’un euro (EUR 1) et assorties des droits et privilèges qui y sont attachés,
tel qu’établi dans les statuts de la Société, et conversion de (i) six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales existantes
en six mille deux cent cinquante (6.250) Parts Sociales Ordinaires, chacune restant détenue par l’Associé 1, et (ii) six mille
deux cent cinquante (6.250) parts sociales existantes en six mille deux cent cinquante (6.250) Parts Sociales Ordinaires,
chacune restant détenue par l’Associé 2;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de sept mille six cent trente-sept euros (EUR 7.637), de
manière à porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) Parts Sociales Ordinaires, à un montant total se chiffrant désormais à vingt mille cent trente-sept euros (EUR
20.137) grâce à l’émission de sept mille six cent trente-sept (7.637) nouvelles Parts Sociales Traçantes de Classe A, chacune
d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1);
3. Changement de l’article 6 des statuts de la Société;
4. Changement de l’article 7 des statuts de la Société;
5. Changement de l’article 21 des statuts de la Société;
6. Changement de l’article 22 des statuts de la Société; et
7. Divers.
III. Les Associés ont prié le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de créer deux (2) classes de parts sociales, nommées «Parts Sociales Ordinaires» et «Parts Sociales
Traçantes de Classe A», ayant chacune une valeur nominale d’un euro (EUR 1) et assorties des droits et privilèges qui y
sont attachés, tel qu'établi dans les statuts de la Société, et de convertir (i) six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales
existantes en six mille deux cent cinquante (6.250) Parts Sociales Ordinaires, chacune restant détenue par l’Associé 1, et
(ii) six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales existantes en six mille deux cent cinquante (6.250) Parts Sociales
Ordinaires, chacune restant détenue par l’Associé 2.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant sept mille six cent trente-sept euros
(EUR 7.637), de manière à porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze
mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires, à un montant total se chiffrant désormais à vingt mille cent trente-sept
euros (EUR 20.137) grâce à l’émission de sept mille six cent trente-sept (7.637) nouvelles Parts Sociales Traçantes de
Classe A, chacune d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1), dont cent cinquante-trois (153) nouvelles Parts Sociales
Traçantes de Classe A seront souscrites par l’Associé 1 et sept mille quatre cent quatre vingt-quatre (7.484) nouvelles Parts
Sociales Traçantes de Classe A seront souscrites par l’Associé 2.
Par conséquent, les Associés décident d’approuver et d’enregistrer la souscription par l’Associé 1 et par l’Associé 2 des
parts sociales nouvellement émises, comme suit:
<i>Intervention, Souscription et paiementi>
1) L’Associé 1, prénommé et représenté tel que précisé ci-avant, déclare souscrire cent cinquante-trois (153) Parts
Sociales Traçantes de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, à un prix de souscription total de
cent cinquante-trois euros (EUR 153), lequel sera alloué au capital social de la Société.
Toutes les nouvelles Parts Sociales Traçantes de Classe A ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la
somme de cent cinquante-trois euros (EUR 153) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
2) L’Associé 2, prénommé et représenté tel que précisé ci-avant, déclare souscrire sept mille quatre cent quatre-vingt-
quatre (7.484) Parts Sociales Traçantes de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, à un prix de
souscription total de sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 7.484), lequel sera alloué au capital social de
la Société.
Toutes les nouvelles Parts Sociales Traçantes de Classe A ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la
somme de sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 7.484) se trouve dès à présent à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
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<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de changer le capital social de la Société ainsi que les droits attachés aux Parts Sociales Ordinaires
et aux Parts Sociales Traçantes de Classe A en modifiant l’article 6 des statuts de la Société.
L’article 6 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé au montant de vingt mille cent trente-sept euros (EUR 20.137,-) représenté
par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune (les «Parts
Sociales Ordinaires») et par sept mille six cent trente-sept (7.637) parts sociales traçantes de Classe A (les «Parts Sociales
Traçantes de Classe A», ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»).
La Société peut aussi créer et émettre de temps à autre, sous réserve et conformément à la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, des Parts Sociales Ordinaires et classes de parts sociales traçantes supplé-
mentaires, ainsi que des Parts Sociales Traçantes de Classe A supplémentaires, toutes sous forme nominative et chacune
d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1), qui traceront la performance et le rendement des investissements sous-jacents
de la Société tel que spécifié au moment de l’émission de nouvelles Parts Sociales.
Les Parts Sociales Ordinaires donnent droit à leur titulaire à tout bénéfice, boni de liquidation ou autre distribution de
la Société qui ne serait pas attribué à une autre classe de parts sociales spécifique de la Société.
Les Parts Sociales Traçantes de Classe A traceront tout produit distribué à la Société par toute entité, directement ou
indirectement, contrôlée par la Société, à la suite de la disposition ou de la liquidation de toute société immobilière détenue
par MB Tomahawk (Luxembourg) S. à r.l.; (les «Sociétés Immobilières de Classe A»).
Chaque Part Sociale est entièrement libérée, a une valeur nominale d’un euro (EUR 1) et est assortie des droits et
obligations y attachés tel qu’établi dans les présents statuts.
Chaque Part Sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
En plus du capital social, la Société maintiendra également des comptes de réserve pour les primes d’émission et des
comptes réservés aux apports autres qu’en parts sociales/à l’excédent de capital, spécifiques aux classes et sur lesquels sera
transféré(e) toute prime ou excédent de capital respectivement payé(e) pour toute Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale
Traçante de Classe A en plus de sa valeur nominale.
Le montant des comptes de réserve pour les primes d’émission et des comptes réservés aux apports autres qu’en parts
sociales/à l’excédent de capital à l’égard des Parts Sociales Ordinaires pourra être utilisé (i) à des fins de distributions, via
des dividendes, rachats de parts sociales ou autrement, en faveur des titulaires des Parts Sociales Traçantes de Classe A et
des Parts Sociales Ordinaires, (ii) afin de compenser toute moins-value nette, et (iii) afin d’être affecté à la réserve légale.
Le montant des comptes de réserve pour les primes d’émission et des comptes réservés aux apports autres qu’en parts
sociales/à l’excédent de capital à l’égard des Parts Sociales Traçantes de Classe A pourra être utilisé (i) à des fins de
distributions, via des dividendes, rachats de parts sociales ou autrement, en faveur des titulaires des Parts Sociales Traçantes
de Classe A, (ii) afin de compenser toute moins-value nette, et (iii) afin d’être affecté à la réserve légale.
Les comptes de réserve pour les primes d’émission et les comptes réservés aux apports autres qu’en parts sociales/à
l’excédent de capital constitueront des réserves librement distribuables de la Société.
Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Traçantes de Classe A constitueront des classes distinctes de parts
sociales de la Société, assorties de leurs droits aux distributions respectifs tels qu’établis dans les présents statuts.
Toutes les Parts Sociales auront les mêmes droits, sauf disposition contraire des présents statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d’introduire de nouvelles règles en matière de rachat de parts sociales en insérant de nouveaux
paragraphes après le premier paragraphe à l’article 7 des statuts de la Société.
L’article 7 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment moyennant l’approbation de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés existants disposent d’un droit de souscription
préférentiel proportionnel au nombre de Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux en cas d’apport en espèces.
Les Parts Sociales entièrement libérées peuvent faire l’objet d’un rachat à tout moment à la demande du gérant unique
ou du conseil de gérance de la Société, sous réserve et conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Le rachat des Parts Sociales d’une classe donnée ne pourra s’effectuer qu’en appliquant
les bénéfices, les réserves librement distribuables et, le cas échéant, le compte de prime d’émission de la classe en question
jusqu'à un montant égal au Revenu Net de la Classe (tel que défini à l’article 21 ci-dessous). Les Parts Sociales qui ont été
rachetées doivent être immédiatement annulées et jusqu'à ce moment, les droits attachés à ces Parts Sociales, en ce compris
à titre non exhaustif les droits de vote et les droits de recevoir des dividendes ou boni de liquidation, seront suspendus.
Les Parts Sociales ne peuvent pas être rachetées partiellement par la Société et les Parts Sociales Traçantes de Classe
A ne peuvent pas être rachetées avant la disposition ou liquidation de toutes les Sociétés Immobilières de Classe A.
Le prix de rachat de Parts Sociales d’une classe donnée est calculé par le gérant unique ou le conseil de gérance de la
Société (ou par la personne nommée par le gérant unique ou le conseil de gérance) sur la base de la valeur nette des actifs
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de l’investissement correspondant (le «Prix de Rachat»). Le Prix de Rachat peut être payé sous la forme d’une distribution
en numéraire ou d’une distribution en nature, ou d’une distribution une partie en numéraire et en nature.
La valeur nette des Parts Sociales d’une classe donnée sera établie par part sociale et sera déterminée pour un jour
d’estimation donné en divisant l’actif net de l’investissement donné, c'est-à-dire la juste valeur de marché des actifs sous-
jacents acquis avec le produit de la souscription des Parts Sociales de cette classe moins le passif lié à cet investissement,
par le nombre de Parts Sociales de cette classe alors émises, tous ces éléments étant pris à la valeur du jour en question. La
juste valeur de marché des actifs sous-jacents peut être par ailleurs définie sur une autre base que le gérant unique ou le
conseil de gérance de la Société juge correcte et raisonnable.
En l’absence de mauvaise foi, faute grave ou erreur manifeste, toute décision prise par le gérant unique ou le conseil de
gérance de la Société quant au calcul du Prix de Rachat sera définitive et exécutoire vis-à-vis de la Société et ses anciens
associés ou associés présents ou futurs.
Nonobstant ce qui précède, la Société aura le droit, dans le cas où la valeur des actifs acquis grâce aux produit de la
souscription des Parts Sociales d’une classe particulière tombe en dessous de leur valeur d’acquisition, entraînant une perte
pour la Société, de choisir, à sa discrétion, de racheter les Parts Sociales de cette classe (dans leur intégralité), avec les
instruments de dette émis pour financer l’acquisition des actifs concernés, et de transférer ces actifs au(x) détenteur(s) de
ces parts sociales et instruments de dette pour la même contrepartie.
La Société pourra racheter ou retirer ses propres Parts Sociales, sous réserve d’annuler immédiatement les Parts Sociales
rachetées ou retirées et de réduire le capital social de la Société en conséquence proportionnellement.
Les Parts Sociales de la Société sont émises sous forme nominative.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de changer les règles de distribution en modifiant l’article 21 des statuts de la Société ainsi que
l’intitulé de la Section E des statuts de la Société.
L’intitulé de la Section E des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
<i>«E. Exercice social - Comptes annuels - Distributions»i>
L’article 21 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 21. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets seront réservés à la constitution d’une réserve statutaire, jusqu'à ce
que le montant de cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Les associés pourront librement disposer du
solde.
Après affectation des bénéfices à la réserve statutaire requise par le présent article, et sous réserve de toutes disposition
impérative de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, tous les bénéfices restants
seront affectés de la manière suivante:
(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires proportionnellement à leur participation dans le capital (valeur nominale
et, selon les circonstances, prime d’émission) pour leurs Parts Sociales Ordinaires, auront droit à un dividende équivalent
à (a) tous produits et revenus de la Société (incluant, sans limitation, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits
des ventes et tout autre produit et revenus) qui ne sont pas attribuables aux Parts Sociales Traçantes de Classe A, moins
(b) les coûts directement liés à ces produits et revenus de la Société qui ne sont pas attribuables aux Parts Sociales Traçantes
de Classe A, les points (a) et (b) devant être déterminés par le gérant unique ou par le conseil de gérance de la Société (le
«Revenu Net de la Classe»);
(ii) afin d’éviter toute confusion, les détenteurs des Parts Sociales Traçantes de Classe A au moment d’une telle distri-
bution, proportionnellement à leur participation dans le capital (valeur nominale et, selon les circonstances, prime
d’émission) par chaque détenteur de Parts Sociales Traçantes de Classe A en ce qui concerne de telles parts sociales, auront
droit à (a) tous produits et revenus de la Société (incluant, sans limitation, les dividendes, plus-values, boni de liquidation,
produits des ventes et tout autre produit et revenu) provenant de la disposition de toutes les Sociétés Immobilières de Classe
A (le «Revenu Net d’Investissement de Classe A»), moins (b) les coûts directement en relation avec ce Revenu Net
d’Investissement de Classe A, les points (a) et (b) devant être déterminés par le gérant unique ou par le conseil de gérance
de la Société;
(iii) afin d’éviter toute confusion, le même principe s’appliquera aux détenteurs de toute classe de parts sociales traçante
ultérieure qui serait émise par la Société; et
(iv) l’assemblée générale des Associés a le pouvoir discrétionnaire de reporter tous les autres bénéfices non affectés,
faute de quoi ces bénéfices seront affectés aux différentes classes de Parts Sociales proportionnellement à toutes les Parts
Sociales en circulation.
Le gérant unique ou par le conseil de gérance ou l’assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de
dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds
disponibles, (ii) le montant à distribuer n’excède pas la somme totale des bénéfices obtenus depuis la fin du dernier exercice
social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes tirées de réserves
disponibles à cette fin, moins les pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises en réserve conformément aux
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dispositions de la loi ou des présents statuts et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré
dans son rapport au conseil de gérance que les deux premières conditions ont été satisfaites.
La prime d’émission, le cas échéant, est librement distribuable à l’associé/aux associés par une résolution de l’associé/
des associés ou du gérant/des gérants, sous réserve des dispositions établies ci-avant au présent article 21 ainsi que de toute
disposition légale concernant l’inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.»
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les règles de distribution à l’occasion de la liquidation de la Société en modifiant le
deuxième paragraphe de l’article 22 des statuts de la Société.
L’article 22 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, lesquels ne devront
pas nécessairement être associés, nommés par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et émolu-
ments. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus aux fins de la réalisation de l’actif et du paiement du passif.
Le boni de liquidation sera distribué aux associés en conformité avec et de manière à atteindre sur une base globale le
même résultat économique que les règles de distribution énoncées ci-avant pour les distributions de dividendes à l'article
21 des présentes.»
<i>Frais et dépensesi>
Le montant des coûts, frais, dépenses et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la Société
en raison du présent acte notarié est évalué à environ EUR 2.500,-.
<i>Déclarationsi>
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes que sur demande des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
lesdits mandataires des parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. THOMINE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40185. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016000450/425.
(150239370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Air Cargo Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 172.115.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016062739/9.
(160024720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Louson S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3323 Bivange, 10, rue Jean Schortgen.
R.C.S. Luxembourg B 170.946.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016063145/10.
(160024334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Air Cargo Investments S.A.
Akbank Turkish Sicav
atHome Group S.A.
Ballinipitt architectes urbanistes
BC Immo Holding S.A.
BE Advisers S.à r.l.
Bock Capital EU Luxembourg PG S.à r.l.
Bradimac S.A.
Caposition S.à r.l.
Cimpor Reinsurance S.A.
Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
Clyde Blowers Capital S.à r.l.
Coast Holding S.à r.l.
Constructions Kremer Sàrl
C.T.A.E., Communauté des Transports Aeriens Européens
Delarue S.A.
D.E. Shaw Direct Capital Portfolios Luxembourg S.à r.l.
D.E. Shaw Laminar Luxembourg, S. à r.l.
European Direct Property Fund
Fields Investholding S.A.
Fondation PCDB, Fondation Patrimoine du Château et du Domaine de Bornem
Funpal GmbH
Grengewald Immo S.A.
HI Holdings Brazil S.à r.l.
ICS Capital I S.C.Sp.
Ilot St Michel Lux S.à r.l.
Immodom Construct S.A.
K2 Ellipse S.A.
Keop In S.à r.l.
Köln Arena 1 S.à r.l.
KPI S.à r.l.
La Cote Alpha Luxembourg S.A.
Lafortuna S.à r.l.
LBC Vesta Holdings S.à r.l.
LBREP II Cannon Bridge S.à r.l.
Louson S.A.
Low Tech S.A.
Meyer Bergman European Retails Partners III Holding S.à r.l.
MPPC S.A.
Never End Finance S.A.
Nordic Strategies Fund II GP S.à r.l.
Nork Holding S.A.
Starhome S.à r.l.
St. Modwen Properties V S.à r.l.
TA EU Luxembourg VI S.à r.l.