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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 731

10 mars 2016

SOMMAIRE

@ clean s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35070

AD Finances Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

35070

All Square S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35070

Annopol Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

35070

Argus Medtrial Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

35070

Asalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35088

Bofil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35073

Cabrilla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35071

CAOG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35071

Cedi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35074

Centre de Coiffure Paola S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

35074

CEREP Manresa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35075

CITE CINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35075

Claire A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35074

cleversoft Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35078

Covidien Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35071

Dazzle Zweiter Berlin Gmbh  . . . . . . . . . . . . . .

35075

ELT International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35083

European Direct Property Fund  . . . . . . . . . . .

35042

European Investment Construction Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35078

Fidelity International Real Estate Fund Com-

pany 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35078

Fourteen Berry S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35072

Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35086

Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l.  . . .

35084

Hameur International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35083

Helium Investment S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35073

Helium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35073

Industrielle d'Etudes et de Valorisation S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35082

JEMS société civile immobilière . . . . . . . . . . . .

35080

Jenac S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35079

Jetix Europe Properties S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

35072

Key Plastics Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

35072

Lumen Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35072

Lumen Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35073

Pentair Middle East Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

35075

35041

L

U X E M B O U R G

European Direct Property Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

à Capital Fixe.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 107.629.

<i>(N.B. Pour des raisons techniques, le début de l'acte est publié au Mémorial C-N° 730 du 10 mars 2016.)

<i>Historique des comptes généraux

<i>Périodes de **/2015 à 12/2015

Valeurs EUR

Catégories jusqu'à ZZZ

Classement par Référence: de 1 à 999999

Réf.

Libellé

Débit

Crédit

SoldeCum

100001

CAPITAL - RC RETAL
CAPITALISATION

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

2.480.000,00

-2.480.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

-2.480.000,00

0,00

2.480.000.00

100002

CAPITAL - IC
INSTITUTIONNEL
CAPITALISATI

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

4.640.000,00

-4.640.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

-4.640.000,00

0,00

4.640.000,00

100003

CAPITAL - RD RETAL
DISTRIBUTION

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

80.000,00

-80.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

-80.000,00

0,00

80.000,00

110002

PRIME EMISSION - IC

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

72.279,20

-72.279,20

Totaux . . . . . . . . . .

-72.279,20

0,00

72.279,20

130000

RESERVE LEGALE

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU201

50001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

524.040,82

-524.040,82

ODI

1 30/06/2015 30/06/2015

Affectat°
résultat 2014  . . . . .

284.753,46

-808.794,28

Totaux . . . . . . . . . .

-808.794,28

0,00

808.794.28

140000

BENEFICE REPORTE
(OU PERTE)

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2016

Ouverture
Automatique  . . . . .

T 7

5.695.069,13

-5.695.069,13

ODI

1 30/06/2015

30/067201
5

Affectat°
résultat 2015  . . . . .

T 7

5.695.069,13

0,00

Totaux . . . . . . . . . .

0.00

5.695.069,13

5.695.069,13

140001

RESULTAT REPORTE -
RC

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

3.439.678,00

-3.439.678,00

35042

L

U X E M B O U R G

ODI

1 30/06/2015

30/067201
5

Affectat°
résultat 2014  . . . . .

1.863.550,77

-5.303.228,77

Totaux . . . . . . . . . .

-5.303.228,77

0,00

5.303.228,77

140002

RESULTAT REPORTE -
IC

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

6.405.963,65

-6.405.963,65

ODI

1 30/06/2015

30/067201
5

Affectat°
résultat 2014  . . . . .

3.486.645,47

-9.892.609,12

Totaux . . . . . . . . . .

-9.892.609,12

0,00

9.892.609,12

140003

RESULTAT REPORTE-
RD

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

111.133,90

-111.133,90

ODI

1 30/06/2015 30/06/2015

Affectat°
résultat 2014  . . . . .

60.119,43

-171.253,33

Totaux . . . . . . . . . .

-171.253,33

0,00

171.253.33

200000

FRAIS DE CONSTITUTION

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

3.632,73

3.632,73

Totaux . . . . . . . . . .

3.632,73

3.632,73

0.00

200009

AMORT. S/FRAIS
DE CONSTITUTION

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

3.632,73

-3.632,73

Totaux . . . . . . . . . .

-3.632,73

0,00

3.632,73

280000

Participation EDP IV SA

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

1.500.000,00

1.600.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

230008

Participation EDP IV-
Plus-value actée

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

3.368.860,67

3.368.860,67

0615

17 31/05/2015 31/05/2015

Rééval part EDP IV
31/05/15  . . . . . . . .

T 20

5.205.781,90

8.574.642,57

0615

18

01/067201
5

01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T 20

5.205.781,90

3.368,860,87

3055

18 30/06/2015 30/06/2015

Rééval part. EDP IV
30/06/15  . . . . . . . .

T 21

5.205.781,90

8.574.642,57

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T 21

5.205.781,90

3.368.860,67

3095

18 30/09/2015 30/09/2015

Rééval part. EDP IV
30/09/15  . . . . . . . .

T 23

10.450.590,95

13.819.451,62

3095

26 30/09/2015 30/09/2015

ext. rééval part. EDP
IV 30/09/15 . . . . . .

T 23

10.450.590,95

3.368.860,67

3095

27 30/09/2015 30/09/2015

Rééval part.EDP.IV
30/09/15  . . . . . . . .

T 24

10.485.744,90

13.864.605,57

3095

29 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T 24

10.495.744,90

3.368.860,67

35043

L

U X E M B O U R G

1215

22 30/11/2015 30/11/2015

+Val rééval VNI
01/12/15  . . . . . . . .

12.782.337,75

16.151.198,42

Totaux . . . . . . . . . .

16.151.198,4

2

47.509.098.07 31.357.899.65

281001

PRET EDP IV SA 2,4mll
éch 2012

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

2.400.000,00

2.400.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

2.400.000,00

2.400.000.00

0.00

281002

PRET EDP IV SA2,4mll
éch 2013

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

2.400.000,00

2.400.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

2.400.000.00

2.400.000,00

0,00

281003

PRET EDP IV SA2 mll

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

2.000.000.00

2.000.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

2.000.000.00

2.000.000.00

0,00

281004

PRET EDP IV SA2,645 mll

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

2.645.000,00

2.645.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

2.645.000.00

2.645.000,00

0,00

281005

PRET EDP IV SA 1 mll

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

1.000.000.00

1.000.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

1.000.000.00

1.000.000.00

0,00

281006

PRET EDP IV
300.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

300.000,00

300.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

300.000.00

300.000,00

0,00

281007

PRET EDP IV
1.000.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

1.000.000,00

1.000.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

1.000.000.00

1.000.000,00

0,00

281008

PRET EDP IV
4.250.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

4.250.000,00

4.250.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

4.250.000.00

4.250.000,00

0,00

281009

PRET EDP IV
1.150.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015 prêt EDP IV  . . . . .

1.150.000,00

1.150.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

1.150.000.00

1.150.000,00

0,00

401000

EFFETS A RECEV

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

35044

L

U X E M B O U R G

0412

6 04/12/2015 04/12/2015

remb. à recevoir
17/12/15  . . . . . . . .

9.317,05

9.317,05

Totaux . . . . . . . . . .

9.317.06

9.317,05

0.00

414000

AUT. CREANCES-PROD.
A RECEVOIR

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

98,06

98,06

BP2S

13 02/12/2015 02/12/2015

remb.dble pmnt Fi-
dint  . . . . . . . . . . . .

T 2

98,06

0,00

BP2S

13
02/12/2015

02/12/2015

trop perçu remb. Fi-
dint  . . . . . . . . . . . .

49,54

-49,54

Totaux . . . . . . . . . .

-49,54

98,06

147,60

Réf.

Libellé

Débit

Crédit

SoldeCum

416110

ARECEV.TROP
PAYE
AREND

Pièce

Date

Ech

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Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

10.911,76

10.911,76

Totaux . . . . . . . . . .

10.911.76

10.911,76

0.00

453000

PRECOMPTES
RETENUS

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

81,41

-81,41

6 30/06/2015 30/06/2015

Impôt 

jeton

présence 2014  . . . .

T

56

81,41

0,00

Totaux . . . . . . . . . .

0.00

81,41

81,41

472000

TANTIEMES DE
L'EXERCICE

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

325,66

-325,66

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

Cardon-Jeton
présence  . . . . . . . .

T

52

161,40

-164,26

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

Van Straelen-jeton
présence  . . . . . . . .

T

53

164.26

0,00

Totaux . . . . . . . . . .

0.00

325.66

325.66

490000

CHARGES A
REPORTER

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

0615

14 31/05/2015 31/05/2016

CSSF 06->12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

21

1.166,67

1.166,67

0615

15 31/05/2015 31/05/2015

Funsquare 06-
>12/15 . . . . . . . . . .

T

22

201,25

1.367,92

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

21

1.166,67

201,25

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

22

201,25

0,00

BP2S

4 02/06/2015 02/06/2015

#610210-
KNEIP-01/01/16-3
1/03/16  . . . . . . . . .

45,78

45,76

3065

14 30/06/2015 30/06/2015

CSSF 07->12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

23

1.000,00

1.046,78

3065

15 30/06/2015 30/06/2015

Funsquare 07-
>12/15 . . . . . . . . . .

T

24

172,50

1.218,28

35045

L

U X E M B O U R G

3065

17 30/06/2015 30/06/2015

Kneip 07-> 12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

25

91,57

1,309,85

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

23

1.000,00

309,85

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

24

172,50

137,35

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

25

91,57

45,78

3085

14 30/09/2015 30/09/2015

CSSF 10->12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

26

500,00

545,78

3095

15 30/09/2015 30/09/2015

Funsquare 10-
>12/15 . . . . . . . . . .

T

27

86,25

632,03

3095

17 30/09/2015 30/09/2015

Kneip 10->12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

28

45.78

677,61

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

26

500,00

177,81

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

27

86,25

91,56

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

28

45,78

45,78

1215

15 30/11/2015 30/11/2015 CSSF 12/2015  . . . . T

29

166,67

212,45

1215

16 30/11/2015 30/11/2015

Funsquare 12/2015
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

30

37,65

250,10

1215

18 30/11/2015 30/11/2015 Kneip 12/2015 . . . . T

31

15,26

265,36

0412

11 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 15 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

29

166,67

98,69

0412

12 04/12/2015 04/12/2015

CSSF
04/12/15-31/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

147,95

246,64

0412

13 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 16 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

30

37,65

208,99

0412

14 04/12/2015 04/12/2015

Funsquare 04/12/15
- 31/12/15  . . . . . . .

33,42

242,91

0412

15 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 18 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

31

15,26

227,15

0412

15 04/12/2015 04/12/2015

Knelp
04/12/15-31/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

11,04

238,19

Totaux . . . . . . . . . .

238,19

3.721,79

3,483,60

491001

INT PRET EDP IV
PR/14 2.400.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

594.116,15

594.116.15

0615

1 31/05/2015 31/05/2015

Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

27

19.857,53

613.873,68

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

27

19.857.53

594.116,15

3065

1 30/06/2015 30/06/2015

Int
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

28

23.802,74

6l7.918,89

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

28

23.802.74

594.116,15

3095

1 30/09/2015 30/09/2015

int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

29

35.901,37

630.017,52

35046

L

U X E M B O U R G

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

29

35.901.37

594.116.15

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

234.993.61

359.122,54

1215

1 30/11/2015 30/11/2015

Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

43.923,29

403.045,83

Totaux . . . . . . . . . .

403.045.83

717.601.08

314.555.25

491002

INT PRET EDP
IV/PR/16 2.400.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

567.442,93

567.442,93

0615

2 31/05/2015 31/05/2015

Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

25

19.857,53

587.300,46

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

25

19.857.53

567.442.93

3065

2 30/06/2015 30/06/2015

int 01/01/15
30/06/15  . . . . . . . .

T

26

23.802,74

591.245,67

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

26

23.802,74

567.442,93

3095

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int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

27

35.901,37

603.344,30

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

27

35.901,37

567.442,93

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015 remb.int . . . . . . . . .

234.993,61

332.449,32

1215

2 30/11/2015 30/11/2015

int
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

43.923.29

376.372,61

Totaux . . . . . . . . . .

376.372.61

690.927.86

314.555,25

491003

INT PRET EDP
IV/PR/36 2.000.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

276.266.37

276.266,37

0615

3 31/05/2015 31/05/2015

Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

10

16.547.95

292.814,32

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

10

16.547,95

276.266,37

3065

3 30/06/2015 30/06/2015

int 01/01/15
30/06/15  . . . . . . . .

T

11

19.835,62

296.101,99

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

11

19.835.62

276.266,37

3065

3 30/09/2015 30/09/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

12

29.917,81

306.184,18

3065

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

12

29.917.81

276.266,37

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.int 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

195.828,01

80.438,36

1215

3 30/11/2015 30/11/2015

int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

36.602,74

117.041,10

Totaux . . . . . . . . . .

117.041,10

379.170.49

262.129.39

491004

INT PRET EDP
IV/PR/41 2.645.000 €

35047

L

U X E M B O U R G

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

T

312.897,07

312.897,07

4 31/05/2015 31/05/2015

Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

6

21.884,66

334.781,73

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

6

21.884,66

312.897,07

4 30/06/2015 30/06/2015

int 01/01/15
30/06/15  . . . . . . . .

T

7

26.232,60

339.129,67

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

7

28.232,60

312.897,07

3095

4 30/09/2015 30/09/2015

int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

8

39.566,30

352.463,37

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

8

39.566,30

312.897,07

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

258.982,55

53.914,52

1216

4 30/11/2015 30/11/2015

Int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

48.407,12

102.321,64

Totaux . . . . . . . . . .

102.321.64

448.987,75

346.666.11

491005

INT PRET EDP
IV/PR/40 1.000.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

117.968,80

117.968,80

0615

5 31/05/2015 31/05/2015

Int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

6

8.273,97

126.242,77

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

6

8.273,97

117.968,80

3065

5 30/06/2015 30/06/2015

Int 01/01/15
30/06/15  . . . . . . . .

T

7

9.917,81

127.886,61

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

7

9.917,81

117.968,80

3095

5 30/09/2015 30/09/2015

Int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

8

14.958,90

132.927,70

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/16  . . . . . . . .

T

8

14.958,90

117.968,80

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

97.914,01

20.054,79

1215

5 30/11/2015 30/11/2015

int.
01/01/16-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

18.301,37

38.356,16

Totaux . . . . . . . . . .

38.356.16

169.420,85

131.064,69

491006

INT PRET EDP
IV/PR/44 300.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

33.960,50

33.960,50

0615

6 31/05/2015 31/05/2015

int. 01/01/15 -
31/05/15  . . . . . . . .

T

6

2.482,19

36.442,69

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. CO VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

6

2.482,19

33.960,50

35048

L

U X E M B O U R G

3065

6 30/06/2015 30/06/2015

int. 01/01/15
30/06/15  . . . . . . . .

T

7

2.975,34

36.935,84

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

7

2.975,34

33.960,50

3095

6 30/09/2015 30/09/2015

int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

8

4.487,67

38.448,17

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

8

4.487,67

33.960,50

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.int 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

29.374,20

4.586,30

1215

6 30/11/2015 30/11/2015

int.
01/01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

5.490,41

10.076,71

Totaux . . . . . . . . . .

10.076.71

49.396,11

36.319,40

491007

INT PRET EDP
IV/PR/45 1 000.000 €

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

109.804,42

109.804.42

0615

7 31/05/2015 31/05/2015

int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

5

8.273,87

118.078.39

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

5

8.273,97

109.804.42

3065

7 30/06/2015 30/06/2015

int.
01/01/15-30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

6

9.917,81

119.722,23

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06715  . . . . . . . .

T

6

9.917,81

109.804,42

3095

7 30/09/2015 30/09/2015

Int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

7

14.958,90

124.763,32

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

7

14.958,90

109.804,42

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

97.914,01

11.890,41

1215

7 30/11/2015 30/11/2015

int. 01/01/15
30/11/15  . . . . . . . .

18.301,37

30.191,78

Totaux . . . . . . . . . .

30.191.78

161.256,47

131.064,69

491008

INT PRET EDP
IV/PR/49 4 250.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

2.794,52

2.794,52

0615

8 31/05/2015 31/05/2015

int.
01/01/15-31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

13

36.164,38

37.958.90

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

13

35.164,38

2.794,52

3065

8 30/06/2015 30/06/2015

int. 01/01/15
30/06/15  . . . . . . . .

T

14

42.150,68

44.945,20

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

14

42.150,68

2.794,52

3095

8 30/09/2015 30/09/2015

int.
01/01/15-30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

15

63.575,34

66.369,86

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

15

63.575,34

2.794,52

35049

L

U X E M B O U R G

1215

8 30/11/2015 30/11/2015

int 01/01/15
30/11/15  . . . . . . . .

77.780, 82

80.575,34

Totaux . . . . . . . . . .

221.465.74

140.890.40

491009

INT PRET EDP
IV/PR/1 150.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

1215

9 30/11/2016 30/11/2015

Int.
12/10/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

3.087,67

3.087,67

Totaux . . . . . . . . . .

3.087,67

3.087,67

0.00

492000

CHARGES A IMPU-
TER

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

3095

21 30/09/2015 30/09/2015

prov. hon. scission
30/09/15  . . . . . . . .

T

29

46.969,65

-46.969,65

3095

23 30/09/2015 30/09/2015

prov. honor. BSP
scission  . . . . . . . . .

T

30

99.450,00

-146.419,65

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

30

99.450,00

-46.969,65

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/16  . . . . . . . .

T

29

46.969.65

0,00

1215

21 30/11/2015 30/11/2015

prov. honor. scis-
sion  . . . . . . . . . . . .

46.969,65

-46.969,65

1215

24 30/11/2015 30/11/2015

prov. honor. BSP
scission  . . . . . . . . .

99.450,00

-146.419,65

Totaux . . . . . . . . . .

146.419,65

146.419,65

292.839.30

492004

DOMICILIARY FEES

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

149,08

-149,08

0615

10

31/057201
5

31/057201
5

prov. dom. 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

42

134,80

-283,88

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

42

134,80

-149,08

3065

10 30/06/2015 30/06/2015

prov. dom. 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

43

170,86

-319,94

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

43

170,86

-149,08

3095

10 30/09/2015 30/09/2015

prov. dom. 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

44

280,62

-429,70

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

44

280,62

-149,06

1215

11 30/11/2015 30/11/2015

prov. dom. 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

354,74

503,82

0412

5 04/12/2016 04/12/2016

prov. dom. 04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

4,64

-508,46

Totaux . . . . . . . . . .

408.46

586,28

1.094.74

492005

ASSET MGT FEES

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

3095

28 30/09/2015 30/09/2015

prov. Mgt fees
EDPM 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

8

35.000,00

-35.000,00

3095

31 30/09/2015 30/09/2015

Compl prov. Mgt
fees EDPM
30/09/15  . . . . . . . .

T

9

35.000,00

-60.000,00

3095

30 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

8

35.000,00

-25.000,00

35050

L

U X E M B O U R G

3095

32 01/10/2015 01/10/2015

ext comp prov Mgt
fees EDPM
30/09/15  . . . . . . . .

9

25.000,00

0,00

0412

20 04/12/2015 04/12/2015

prov. Mgt Fees
EDPM . . . . . . . . . .

60.000,00

-60.000,00

Totaux . . . . . . . . . .

-60.000,00

60.000.00

120.000,00

492006

AUDIT FEES

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

595,16

-595,16

BP2S

2 04/04/2015 04/04/2015

PWC-advance fees
LFR 2014  . . . . . . .

413,12

-182,04

0615

12 31/05/2015 31/05/2015

prov. LFR 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

31

249,19

-431,23

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. ID VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

31

249,19

182,04

3065

12 30/06/2015 30/06/2015

prov. LFR 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

32

400,06

-582,10

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

32

400,06

-182,04

3095

12 30/09/2015 30/09/2015

prov. LFR 30/06715
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

33

603,22

-785,26

3095

20 30/09/2015 30/09/2015

Prov hon audit situ-
ation
au 30/09/15  . . . . . .

T

34

31.333,78

-22.119,04

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

33

603,22

-21.515.82

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

34

21.333.78

-182,04

1215

13 30/11/2015 30/11/2015

prov. LFR 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

738,01

-920,05

1215

20 30/11/2015 30/11/2015

prov. hon. audit
scission  . . . . . . . . .

21.333,78

-22.253,83

0412

9 04/12/2016 04/12/2016

prov. LFR
01/12/15-04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

8,84

-22.262,67

0412

21 04/12/2015 04/12/2015

prov PWC overture
30/09/15  . . . . . . . .

23.704,20

-45.966,87

0412

22 04/12/2015 04/12/2015

prov. PWC spin-off
04/12/15  . . . . . . . .

17.778,15

-63.745,02

0412

23 04/12/2015 04/12/2015

prov. PWC overruns
31/12/14  . . . . . . . .

15.170,69

-78.915,71

Totaux . . . . . . . . . .

-78.915.71

22.999,37

101.915,08

492007

UCITS
TAXES

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

T

1.269,54

-1.269,54

0615

11 31/05/2015 31/05/2015

prov. TA 31/05/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

41

2.115,89

-3.385,43

BP2S

3 30/04/2015 30/04/2015 TA 4 TRIM 14  . . . T

40

1.269,54

-2.115,89

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

41

2.115,89

0,00

3065

11 30/06/2015 30/06/2015

prov. TA 30/06/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

42

3.007,62

-3.007,62

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

42

3.007,62

0,00

35051

L

U X E M B O U R G

3095

11 30/09/2015 30/09/2015

prov. TA 30/09/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

43

4.745,70

-4.745,70

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

43

4.745,70

0,00

1215

12 30/11/2015 30/11/2015

prov. TA 30/11/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

44

5.923,73

-5.923,73

0412

7 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 12 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

44

5.923,73

0,00

0412

8 04/12/2015 04/12/2015

prov. TA
01/10/15-04/12/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

1.558,84

-1.558,84

Totaux . . . . . . . . . .

-1.558,84

17.062.48

18.621.32

492009

FEES
AIFM

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

0615

16 31/05/2015 31/05/2015

prov. fees AIFM
31/05/15  . . . . . . . .

T

3

44.000,00

-44.000,00

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

3

44.000.00

0,00

3065

16 30/06/2015 30/06/2015

prov. fees AIFM
30/06/15  . . . . . . . .

T

4

44.000,00

-44.000,00

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

4

44.000,00

0,00

3095

16 30/09/2015 30/09/2015

prov. fees AIFM
30/09/15  . . . . . . . .

T

7

44.000,00

-44.000,00

3095

25 30/09/2015 30/09/2015

ext. prov. fees
AIFM  . . . . . . . . . .

T

7

44.000,00

0,00

1215

17 30/11/2015 30/11/2015

prov. fees AIFM
30/11/15  . . . . . . . .

T

6

44.000,00

-44.000,00

0412

1 04/12/2015 04/12/2015

ext. prov fees AIFM
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

6

44.000,00

0,00

Totaux . . . . . . . . . .

0.00

176.000,00

176.000.00

492016

ACCOUNTING FEES

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

138,72

-138,72

0615

13 31/05/2015 31/05/2015

prov. hon. Fldint
31/05/15  . . . . . . . .

T

21

660,49

-799,21

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

21

660,49

-138,72

ODI

2 30/06/2015 30/06/2015

Fidint compta 2014
ext. part. prov.  . . . .

T

23

107,30

-31,42

3065

13 30/06/2015 30/06/2015

prov.hon. Fldint
30/06/15  . . . . . . . .

T

22

150,24

-181,66

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30/06/15  . . . . . . . .

T

22

150,24

-31,42

ODI

3 30/09/2015 30/09/2015

ext. solde prov. Fi-
dint 2014  . . . . . . . .

T

23

31,42

0.00

3095

13 30/09/2015 30/09/2015

prov hon Fidint
30/09/15  . . . . . . . .

T

24

688,73

-688,73

3095

19 30/09/2015 30/09/2015

Prov  hon  compta
situation au
30/09/15  . . . . . . . .

25

2.925,00

-3.613,73

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

24

668,73

-2.925,00

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

25

2.925,00

0,00

35052

L

U X E M B O U R G

1215

14 30/11/2015 30/11/2015

PROV HON. FI-
DINT 30/11/15  . . .

T

26

1.045,99

1.045,99

1215

19 30/11/2015 30/11/2015

prov. hon.cpta VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

27

2.925,00

-3.970,99

0412

10 04/12/2015 04/12/2015

prov. hon. Fidint-
F20152647  . . . . . .

1.378,00

-5.348,99

0412

10 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 14 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

26

1.045,99

-4.303,00

0412

17 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 19-VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

27

2.925,00

-1.378,00

0412

18 04/12/2015 04/12/2015

prov. Fidint-
F20152648  . . . . . .

3.744,00

-5.122,00

0412

19 04/12/2015 04/12/2015

prov. hon. cpta VNI
04/12/15  . . . . . . . .

2.925,00

-8.047,00

Totaux . . . . . . . . . .

-8.047,00

8.534,17

16.581,17

492200

CUSTODY + NAV +
TRUSTEE +
MAINT FEES

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

8.209,67

-8.209,67

0615

9 31/05/2015 31/05/2015

prov 

.cust/nav.

truste 31/05/15  . . .

T

15

6.740,83

-14.950,50

0615

18

01/067201
5

01/067201
5

ext. CO VNI
31/05/15  . . . . . . . .

T

15

6.740,83

-8.209,67

3065

9 30/06/2015 30/06/2015

prov  cust  nav  +
truste 30/06/15  . . .

T

16

8.080,70

16.290,37

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat CSSF
30706/15  . . . . . . . .

T

16

8.080.70

-8.209,67

3095

9

30709/201
5

30709/201
5

prov. 

cust/nav+

truste 30/09/15  . . .

T

17

12.191,80

-20,401,47

3095

22 30/09/2015 30/09/2015

prov. BP2S
30/09/15  . . . . . . . .

T

18

1.170,00

-21.571,47

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VN!
30/09/16  . . . . . . . .

T

17

12.191,80

-9.379,67

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . . . . .

T

18

1.170,00

-8.209,67

1215

10 30/11/2015 30/11/2015

prov.  cust/nav  +
truste 30/11/15  . . .

T

20

14.862,32

-23.171,99

1215

23 30/11/2015 30/11/2015

prov. BP2S VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

19

1.000,00

-24.171,99

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

adm. fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

21

7.412,53

-16.759,46

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

dépôt bank 2 SEM
14  . . . . . . . . . . . . .

T

21

149,11

-16.610,36

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

adm fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .

T

21

630,14

15.980,21

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 2 SEM 14  . . . T

21

17,89

-15.962,32

0412

2 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 10 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

20

14.962,32

-1.000,00

0412

3 04/12/2015 04/12/2015

ext. OD 23 VNI
30/11/15  . . . . . . . .

T

19

1.000,00

0,00

0412

4 04/12/2015 04/12/2015

prov  cust/nav  +
truste 04/12/15  . . .

9.015,06

-9.015,06

Totaux . . . . . . . . . .

-9.015.06

52.355,32

61.370.38

551200

BP2S
8032803529660030009
78

35053

L

U X E M B O U R G

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

REOU

20150001

01/01/2015 01/01/2015

Ouverture
Automatique  . . . . .

568.812,69

568.812,69

BP2S

2 04/04/2015 04/04/2015

CSSF - fee 2015
. . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

566.812,69

BP2S

2 04/04/2015 04/04/2015

PXS-advance  fees
LFR 2014  . . . . . . .

413,12

566.399,57

BP2S

1 13/04/2015 13/04/2015 Funsquere 2015 . . .

345,00

566.054,57

BP2S

3 30/04/2015 30/04/2015 TA 4 TRIM 14  . . .

1.269,54

564.785,03

BP2S

4 02/06/2015 02/06/2015

#610210-KNEIP-
01/01/1fr31/03/16
. . . . . . . . . . . . . . . .

45,78

564.739,25

BP2S

4 02/06/2015 02/06/2015

KNEIP-01/04/15-3
1/12/15  . . . . . . . . .

137,35

564.601,90

BP2S

5 16/06/2015 16/06/2015

FIDINT-
E20150973
compte 2015  . . . . .

910,15

563.691,75

BP2S

5 16/06/2015 16/06/2015

FIDINT-
F20150972-
compta 2014  . . . . .

107,30

563.584,45

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

ARENDT-
F026048-
01/01/15-27/03/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

44.608,93

516.975,52

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

BOURSE-
F21509487+
9543-9542 . . . . . . .

30,63

518.944,89

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

KNEIP-F20152315
. . . . . . . . . . . . . . . .

54,39

518.890,50

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

Impôt jeton présen-
ce 2014  . . . . . . . . .

81,41

518.809,09

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

Cardon-jeton pré-
sence  . . . . . . . . . . .

161,40

518.647,69

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

Van Straelen-jeton
présence  . . . . . . . .

164,26

518.483,43

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015

KNEIP-F20152315
. . . . . . . . . . . . . . . .

182,05

518.301,38

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015 ADPF fees . . . . . . .

7,00

518.294,38

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015

Houtoff  buruma  -
tax advisory . . . . . .

106,81

518.187,57

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015

RR  Donnelley  -
translation fees  . . .

4,87

518.182,70

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015

Hellinck - notary
fees  . . . . . . . . . . . .

57,92

518.124,78

BP2S

8 07/08/2015 07/08/2015 Bourse Lux  . . . . . .

20.42

518.104.36

BP2S

8 07/08/2015 07/08/2015

Fr bancaire pmt du
01/07 . . . . . . . . . . .

1,74

518.102,62

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

234.993.61

753.096,23

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb. Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

234.993,61

988.089,84

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

195.828,01

1.183.917,85

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.Int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

97.914,01

1.261.831,86

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

258.982,55

1.540.814,41

35054

L

U X E M B O U R G

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.int 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

29.374,20

1.570.188,61

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015

remb.int. 15/10/15
. . . . . . . . . . . . . . . .

97.914,01

1.666.102,62

BP2S

9 15/10/2015 15/10/2015 prêt EDP IV  . . . . .

1.150.000,00

518.102,62

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15  . . .

463,34

517.639,28

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15  . . .

1.234,92

519.44,36

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM 15  . . .

39,83

516.364,53

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15  . . .

29,10

516.335,43

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15  . . .

463,34

515.872,09

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15  . . .

1.234,92

514.637,17

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 3 TRIM 15  . . .

39,83

514.597,34

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15  . . .

338,39

514.258,95

BP2S

10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM 15  . . .

902,05

513.356,90

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

adm. fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .

7.412,53

505.944,37

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

dépôt bank 2 SEM
14  . . . . . . . . . . . . .

149,11

505.795,26

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

adm. fees 2 SEM 14
. . . . . . . . . . . . . . . .

630,14

505.165,12

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

adm. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .

7.273,04

497.892,08

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

dépôt bank 1 SEM
15  . . . . . . . . . . . . .

165,32

497.726,76

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015

adm. fees 1 SEM 15
. . . . . . . . . . . . . . . .

619,86

497.106,90

BP2S

11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 1 SEM 15  . . .

23.14

497.063.76

Réf.

Libellé

Débit

Crédit SoldeCum

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 dom. fees 1

SEM 15
. . . . . . . . .

3.670,36 493.413,40

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 2

SEM 14
. . . . . . . . .

17,89 493.395,51

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 dom. fees 2

SEM 14
. . . . . . . . .

5.646,69 487.748,62

BP2S 12 25/11/2015 25/11/2015 Knelp -

F152014
. . . . . . . . .

28,58 487.720,24

BP2S 12 25/11/2015 25/11/2015 Bourse

Lux-F518
+519+
929+232
+803  . . . .

51,04 487.669,20

BP2S 13 02/12/2015 02/12/2015 remb. dble

pmnt Fidint
. . . . . . . . .

98.06

487.767,26

BP2S 13 02/12/2015 02/12/2015 trop perçu

remb. Fi-
dint  . . . . .

49,54

487.816,80

BP2S 14 03/12/2015 02/12/2015 Kneip-

F152127

66,99 487.749,81

Totaux

. . . . . . .

48

7.7
46,

81

1.718.960.29

1.231.210.48

610030 DOMICILIARY FEES

35055

L

U X E M B O U R G

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

10 31/05/2015 31/05/2015 prov. dom.

31/05/15
. . . . . . . . .

T

27

134,80

134,80

0615

18 01/06/2015 01/06/2015 ext. OD

VNI
31/05715
. . . . . . . . .

T

27

134,80

0,00

3065

10 30/06/2015 30/06/2015 prov. dom.

30/06/15
. . . . . . . . .

T

28

134,80

170,86

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSE
30/06/15
. . . . . . . . .

T

28

170,86

3095

10 30/09/2015 30/09/2015 prov. dom.

30/09/15
. . . . . . . . .

T

29

280.62

280,62

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

29

280,62

0,00

1215

11 30/11/2015 30/11/2015 prov. dom.

30/11/15
. . . . . . . . .

354.74

354,74

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 dom. fees 1

SEM 15
. . . . . . . . .

3.670,36

4.025,10

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 dom. fees 2

SEM 14
. . . . . . . . .

5.646.69

9.671,79

0412

5 04/12/2015 04/12/2015 prov. dom.

04/12/15
. . . . . . . . .

4.64

9.317,05

9.676,43

0412

6 04/12/2015 04/12/2015 remb. à re-

cevoir
17/12/15
. . . . . . . . .

359,38

Totaux

. . . . . . .

359.38

10.262.71

9.903.33

610040 PUBLICATION FEES
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015 BOURSE-

F21509487
+9543-95
42  . . . . . .

30.63

30,63

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015 KNEIP-

F20152315
. . . . . . . . .

54.39

85,02

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015 KNEIP-

F20152315
. . . . . . . . .

182,05

267,07

BP2S

8 07/08/2015 07/08/2015 Bourse Lux

. . . . . . . . .

20,42

287,49

BP2S 12 25/11/2015 25/11/2015 Kneip -

F152014
. . . . . . . . .

28,58

316,07

35056

L

U X E M B O U R G

BP2S 12 25/11/2015 25/11/2015 Bourse

Lux-F518
+519+929
+232+803
. . . . . . . . .

51,04

316,07

BP2S 14 03/12/2015 03/12/2015 Kneip-

F152127

66,99

434,10

Totaux

. . . . . . .

434,10

434.10

0,00

610060 AUDIT FEES
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

12 31/057201

5

31/057201

5

prov. LFR
31/05/15
. . . . . . . . .

T

22

249,19

249,19

0615

18 01/067201

5

01/067201

5

ext. OD
VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

22

249,19

0,00

3065

12 30/067201

5

30/067201

5

prov. LFR
30/06/15
. . . . . . . . .

T

23

400,06

400,06

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext Do Si-

tuat CSSE
30/06/15
. . . . . . . . .

T

23

400,06

0,00

3095

12 30/09/2015 30/09/2015 prov. LFR

30/09/15
. . . . . . . . .

T

25

603,22

603,22

3095

20 30/09/2015 30/09/2015 Prov hon

audit situ-
ation au
30/09/15
. . . . . . . . .

T

24

21.333,78

21.937,00

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

25

603,22 21.333,78

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ED VNI

30/09/15
. . . . . . . . .

T

24

21.333,78

0,00

1215

13 30/11/2015 30/11/2015 prov. LFR

30/11/15
. . . . . . . . .

738.01

738,01

1215

20 30/11/2015 30/11/2015 prov. hon.

audit PWC
scission  . .

21.333,78

22.071,79

0412

9 04/12/2016 04/12/2016 prov. LFR

01/12/15-0
4/12/15  . .

8,84

22.080,63

0412

21 04/12/2016 04/12/2016 prov PWC

overturs
30/09/15
. . . . . . . . .

23.704,20

45.784,83

0412

22 04/12/2015 04/12/2015 prov. PWC

spin-off
04/12/15
. . . . . . . . .

17.778.15

63.562,98

35057

L

U X E M B O U R G

0412

23 04/12/2015 04/12/2015 prov. PWC

overruns
31/12/14
. . . . . . . . .

15.170.69

78.733,67

Totaux

. . . . . . .

78.733.67

101.319,92

22.586,25

610070 CSSF FEES
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

BP2S

2 04/04/2015 04/04/2015 CSSF - fee

2015  . . . .

2.000.00

2.000,00

0615

14 31/05/2015 31/05/2015 CSSF 06-

>12/15 . . .

T

18

1.166,67

833,33

0615

18 01/06/2015 01/06/2015 ext. OD

VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

18

1.166.67

2.000,00

3065

14 30/06/2015 30/06/2015 CSSF 07-

>12/15 . . .

T

19

1.000,00

1.000,00

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSF
30/06/15
. . . . . . . . .

T

19

1.000,00

2.000,00

3065

14 30/09/2015 30/09/2015 CSSF 10-

>12/15 . . .

T

20

500,00

1.500,00

3065

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

20

500,00

2.000,00

1215

15 30/11/2015 30/11/2015 CSSF

12/2015
. . . . . . . . .

T

21

166,67

1.833,33

0412

11 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 15

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

21

166.67

2.000.00

0412

12 04/12/2015 04/12/2015 CSSF

04/12/15-3
1/12/15  . .

147,95

1.852,05

Totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.852,05

4.833,34

610080 UCITS TAXES - TA
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

11 31/05/2015 31/05/2015 prov. TA

31/05/15
. . . . . . . . .

T

29

2.115,89

2.115,89

0615

18 01/06/2015 01/06/2015 ext. OD

VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

29

2.115,89

0,00

3065

11 30/06/2015 30/06/2015 prov. TA

30/06/15
. . . . . . . . .

T

30

3.007,62

3.007,62

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSE
30/06/15
. . . . . . . . .

T

30

3.007,62

0,00

35058

L

U X E M B O U R G

3095

11 30/09/2015 30/09/2015 prov. TA

30/09/15
. . . . . . . . .

T

31

4.745,70

4.745,70

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

31

4.745,70

0,00

1215

12 30/11/2015 30/11/2015 prov. TA

30/11/15
. . . . . . . . .

T

32

5.923,73

5.923,73

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

463,34

6.387,07

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

1.234,92

7.621,99

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

39,83

7.661,82

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

39,83

7.690,92

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

463,34

8.154,26

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

1.234,92

9.389,18

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 2 TRIM

15  . . . . . .

39,63

9.429,01

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM

15  . . . . . .

338,39

9.767,40

BP2S 10 09/11/2015 09/11/2015 TA 1 TRIM

15  . . . . . .

902,05

10.669,45

0412

7 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 12

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

32

5.923,73

4.745,72

0412

8 04/12/2015 04/12/2015 prov. TA

01/10/15-0
4/12/15  . .

1.558,84

6.304,56

Totaux

. . . . . . .

6.304.56

22.097.50

15.792.94

610090 FEES AIFM
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

16 31/05/2015 31/05/2015 prov. fees

AIFM
31/05/15
. . . . . . . . .

T

1

44.000,00

44.000,00

0615

18 01/067201

5

01/067201

5

ext. OD
VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

1

44.000,00

0,00

3065

16 30/06/2015 30/06/2015 prov. fees

AIFM
30/06/15
. . . . . . . . .

T

2

44.000,00

44.000,00

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSE
30/06/15
. . . . . . . . .

T

2

44.000,00

0,00

3065

16 30/09/2015 30/09/2015 prov. fees

AIFM

T

5

44.000,00

44.000,00

35059

L

U X E M B O U R G

30/09/15
. . . . . . . . .

3065

25 30/09/2015 30/09/2015 ext. prov.

fees AIFM
. . . . . . . . .

T

5

44.000,00

1215

17 30/09/2015 30/09/2015 prov. fees

AIFM
30/11/15
. . . . . . . . .

T

4

44.000,00

44.000,00

0412

1 04/12/2015 04/12/2015

T

44.000,00

0,00

Totaux

. . . . . . .

0,00

176.000,00

176.000,00

610100 OTHER LE-

GAL FEES

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

BP2S

1 13/04/2015 13/04/2015 Funsquare

2015  . . . .

345,00

345,00

0615

15 31/05/2015 31/05/2015 Funsquare

06->12/15
. . . . . . . . .

T

7

201,25

143,75

0615

18 01/06/2015 01/06/2015 ext. OD

VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

7

201,25

345,00

BP2S

6 30/06/2015 30/06/2015 ARENDT-

F026048-0
1/01/15-27/
03/15 . . . .

T

44.608,93

44.953,93

3065

15 30/06/2015 30/06/2015 Funsquare

07->12/15
. . . . . . . . .

T

8

172.50 44.781.43

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSF
30/06/15
. . . . . . . . .

T

8

172,50

44.953,93

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015 Houtoff bu-

ruma - tax
advisory
. . . . . . . . .

106,81

45.060,74

3095

15 30/09/2015 30/09/2015 Funsqare

10->12/15
. . . . . . . . .

T

9

86,25 44.974,49

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

9

86,25

45.060,74

1215

16 30/11/2015 30/11/2015 Funsquare

12/2015
. . . . . . . . .

T

10

37,65 45.023,09

0412

13 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 16

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

10

37,65

45.060,74

0412

14 04/12/2015 04/12/2015 Funsquare

04/12/15-3
1/12/15  . .

33,42 45.027,32

Totaux

. . . . . . .

45.027.32

45.558.39

531,07

35060

L

U X E M B O U R G

610120 ACCOUNT-

ING FEES

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

13 31/05/2015 31/05/2015 prov. hon.

Fidint
31/05/15
. . . . . . . . .

T

14

660,49

660,49

0615

18 01/06/2015 01/06/2015 ext. OD

VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

14

660,49

0,00

BP2S

5 16/06/2015 16/06/2015 FIDINT-

F20150973
-compta
2015  . . . .

910,15

910,15

BP2S

5 16/06/2015 16/06/2015 FIDINT-

F20150972
compta
2014  . . . .

T

15

107,30

1.017,45

ODI

2 30/06/2015 30/06/2015 Fidint-

compta
2014-ext.
part. prov.
. . . . . . . . .

T

15

107,30

910,15

3065

13 30/06/2015 30/06/2015 prov.hon.

Fidint
30/06/15
. . . . . . . . .

T

16

150.24

1.060,39

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSF
30/06/15
. . . . . . . . .

T

16

150.24

910,15

ODI

3 30/09/2015 30/09/2015 ext. solde

prov Fidint
2014  . . . .

31,42

878,73

3095

13 30/09/2015 30/09/2015 prov.hon.

Fidint
30/09/15
. . . . . . . . .

T

17

688,73

1.567,46

3095

19 30/09/2015 30/09/2015 Prov hon

compta si-
tuation au
30/09/16
. . . . . . . . .

T

18

2.925.00

1.567,46

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

17

688,73

3.803,73

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

18

2.925,00

878,73

1215

14 30/11/2015 30/11/2015 prov. hon.

Fidint
30/11/15
. . . . . . . . .

T

19

1.045,99

1.924,72

1215

19 30/11/2015 30/11/2015 prov.

hon.cpta
VNI

T

20

2.925,00

4.849,72

35061

L

U X E M B O U R G

30/11/15
. . . . . . . . .

0412

10 04/12/2015 04/12/2015 prov hon.

Fidint-
F20152647
. . . . . . . . .

T

1.378,00

6.227,72

0412

10 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 14

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

19

1.045,99

5.181,73

0412

17 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 19-

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

20

2.925,00

2.256,73

0412

18 04/12/2015 04/12/2015 prov. Fi-

dint-
F20152648
. . . . . . . . .

3.744,00

6.000,73

0412

19 04/12/2015 04/12/2015 prov.hon.

cpta VNI
04/12/15
. . . . . . . . .

2.925,00

8.925,73

Totaux

. . . . . . .

8.925.73

17.459,90

8.534,17

610140 NOTARY

FEES

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

9 31/05/2015 31/05/2015 prov.cust/

nav.truste
31/05/15
. . . . . . . . .

T

10

6.740,83

6.740,83

0615

18 01/06/2015 01/06/2015 ext. OD

VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

10

6.740,83

0,00

3065

9 30/06/2015 30/06/2015 prov. cust/

nav+truste
30/06/15
. . . . . . . . .

T

11

8.080,70

8.080,70

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSE
30/06/15
. . . . . . . . .

T

11

8.080,70

0,00

3095

9 30/09/2015 30/09/2015 2015 prov.

cust/nav
+truste
30/09/15
. . . . . . . . .

T

12

12.191,80

12.191,80

3095

22 30/09/2015 30/09/2015 prov. BP2S

30709/15
. . . . . . . . .

T

13

1.170,00

13.361,80

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

12

12.191,80

1.170,00

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

13

1.170,00

0,00

35062

L

U X E M B O U R G

1215

10 30/11/2015 30/11/2015 prov. cust/

nav+truste
30/11/15
. . . . . . . . .

T

15

14.962,32

14.962,32

1215

23 30/11/2015 30/11/2015 prov. BP2S

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

14

1.000,00

15.962,32

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 adm. fees 1

SEM 15
. . . . . . . . .

7.273,04

23.235,36

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 dépôt bank

1 SEM 15
. . . . . . . . .

165,32

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 adm. fees 1

SEM 15
. . . . . . . . .

619,86

24.020,54

BP2S 11 13/11/2015 13/11/2015 VAT 1

SEM 15
. . . . . . . . .

23,14

24.043,68

0412

2 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 10

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

15

14.962,32

9.081,36

0412

3 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 23

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

15

1.000,00

8.081,36

0412

4 04/12/2015 04/12/2015 prov. cust/

nav+truste
04/12/15
. . . . . . . . .

9.015,06

17.096,42

Totaux

. . . . . . .

17.096,42

44.145.65

610210 Administration

fees

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

BP2S

4 02/06/2015 02/06/2015 KNEIP-01/

04/15-31/1
2/15 . . . . .

137,35

137,35

3065

17 30/06/2015 30/06/2015 Kneip 07-

>12/2015
. . . . . . . . .

T

3

91,57

45,78

3065

19 01/07/2015 01/07/2015 Ext DO Si-

tuat CSSF
30/06/15
. . . . . . . . .

T

3

91,57

137,35

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015 ADPF fees T

4

7,00

144,35

BP2S

7 31/07/2015 31/07/2015 RR Don-

nelley -
translation
fees  . . . . .

T

4

4,87

149,22

3095

17 30/09/2015 30/09/2015 Kneip 10-

>12/2015
. . . . . . . . .

T

4

45,78

103,44

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI

T

4

45,78

103,44

35063

L

U X E M B O U R G

30/09/15
. . . . . . . . .

1215

18 30/11/2015 30/11/2015 Kneip

12/2015
. . . . . . . . .

T

5

15,26

133,96

0412

15 04/12/2015 04/12/2015 ext. OD 18

VNI
30/11/15
. . . . . . . . .

T

5

15,26

149.22

0412

16 04/12/2015 04/12/2015 Kneip

04/12/15-3
1/12/15  . .

11,04

138,18

Totaux

. . . . . . .

138.18

301.83

301.83

610220 ASSET MGT FEES
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

3095

28 30/09/2015 30/09/2015 prov. Mgt

fees EDPM
30/09/15
. . . . . . . . .

T

1

35.000,00

35.000,00

3095

31 30/09/2015 30/09/2015 Compl

prov. Mgt
fees EDPM
30/09/15
. . . . . . . . .

2

25.000,00

60.000,00

3095

30 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

1

35.000,00 25.000,00

3095

32 01/10/2015 01/10/2015 Ext compt

prov. Mgt
fees EDPM
. . . . . . . . .

2

25.000,00

0,00

0412

20 04/12/2015 04/12/2015 prov. Mgt

Fees
EDPM

60.000,00

60.000,00

Totaux

. . . . . . .

60.000.00

120.000,00

60.000,00

613215 HONORAIRES EXPERTS

AVOCATS ECT

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

3095

21 30/09/2015 30/09/2015 prov. hon.

scission
30/09/15
. . . . . . . . .

T

28

46.969,65

46.969,65

3095

23 30/09/2015 30/09/2015 prov. ho-

nor. BSP
scission  . .

T

29

99.450,00

146.419,65

3095

24 01/10/2015 01/10/2015 ext. OD

VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

29

99.450,00 46.969,65

3095

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VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

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46.969.65

0,00

35064

L

U X E M B O U R G

1215

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nor. Elvin-
ger scission
. . . . . . . . .

46.969,65

46.969,65

1215

24 30/11/2015 30/11/2015 prov. ho-

nor. BSP
scission  . .

99.450,00

46.969,65

Totaux

. . . . . . .

146.419.65

292.839,30

146.419.65

650100 FRAIS BANCAIRES
Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

BP2S

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1,74

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1,74

Totaux

. . . . . . .

1,74

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FDRE IV

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

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31/05/15
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VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

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19

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part. EDP
IV
30/06/15
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T

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-5.205.781,

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3065

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30/06/15
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T

20

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90

0,00

3065

18 30/09/2015 30/09/2015 Rééval

part. EDP
IV
30/09/15
. . . . . . . . .

T

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3095

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part. EDP
IV
30/09/15
. . . . . . . . .

T

22

10.450.590

,95

0,00

3095

27 30/09/2015 30/09/2015 Rééval

part. EDP
IV
30/09/15
. . . . . . . . .

T

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3095

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VNI
30/09/15

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,95

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L

U X E M B O U R G

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Totaux

. . . . . . .

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2.400.000 €

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

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0615

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VNI
31/05/15
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T

29

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30/06/15
. . . . . . . . .

T

30

23.802,74

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VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

31

35.901.37

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Totaux

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-43.923.29

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2.400.000 €

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

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01/01/15-3
1/05/15  . .

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0615

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5

01/067201

5

ext. OD
VNI
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. . . . . . . . .

T

25

19.857,53

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T

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30/06/15
. . . . . . . . .

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26

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VNI

T

27

35.901,37

0,00

35066

L

U X E M B O U R G

30/09/15
. . . . . . . . .

1215

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Totaux

. . . . . . .

-43.923.29

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123.484,93

750403

INT EDP IV PRET/PR/
36
2.000.000 €

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

0615

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01/01/15-3
1/05/15  . .

T

12

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0615

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VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

12

16.547,95

0,00

3065

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T

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3065

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tuat CSSF
30/06/15
. . . . . . . . .

T

13

19.835,62

0,00

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T

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VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

1215

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Totaux

. . . . . . .

-36.602,74

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750404

INT EDP IV PRET/PR/
41
2.645.000 €

Pièce

Date

Ech

Commen-
taire

Apurement

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5

31/067201

5

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T

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0615

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VNI
31/05/15
. . . . . . . . .

T

7

21.884,66

0,00

3065

4 30/06/2015 30/06/2015 int.

01/01/15-3
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T

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3065

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tuat CSSF
30/06/15
. . . . . . . . .

T

8

26.232,60

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0,00

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L

U X E M B O U R G

3095

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T

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3095

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VNI
30/09/15
. . . . . . . . .

T

9

39.566,30

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0,00

1215

4 30/11/2015 30/11/2015 int.

01/01/15-3
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-48.407,12

Totaux

. . . . . . .

-48.407.12

87.683,56

136.090,68

Réf.

Libellé

Débit

Crédit

SoldeCum

750405

INT EDP IV PRET/PR/
40 1.000.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

-8.273,97

0615

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int.
01/01/15-31/05/
15  . . . . . . . . . .

T

7

8.273,97

0,00

0615

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ext. OD VNI
31/05/15  . . . . .

T

7

8.273,97

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3065

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Int.
01/01/15-30/06/
15  . . . . . . . . . .

T

8

9.917,81

0,00

3065

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Ext DO Situat
CSSF 30/06/15
. . . . . . . . . . . . .

T

8

3095

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int.
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T

9

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3095

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ext. OD VNI
30/09/16  . . . . .

T

9

14.958,90

-14.958,90

1215

5 30/11/2015 30/11/2015

Int.
01/01/15-30/11/
15  . . . . . . . . . .

18.301,37

0,00

Totaux . . . . . . .

-18.301.37

33.150,68

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-18.301,37

750406

INT EDP IV PRET/PR/
44
300.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

0615

6 31/05/2015 31/05/2015

int.
01/01/15-31/05/
15  . . . . . . . . . .

T

7

2.482,19

-2.482,19

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . .

T

7

2.482,19

0,00

3065

6 30/06/2015 30/06/2015

int.
01/01/15-30/06/
15  . . . . . . . . . .

T

8

2.975,34

-2.975,34

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat
CSSF 30/06/15
. . . . . . . . . . . . .

T

8

2.975,34

0,00

3095

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int.
01/01/15-30/09/
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T

9

4.487,67

-4.487,67

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . .

T

9

4.487,67

0,00

1215

6 30/11/2015 30/11/2015

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01/15-30/11/15
. . . . . . . . . . . . .

5.490,41

-5.490,41

35068

L

U X E M B O U R G

Totaux . . . . . . .

-5.490,41

9.945,20

15.435.61

760407

INT EDP IV PRET/PR/
45 1.000.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

0615

7 31/05/2015 31/05/2015

int.
01/01/15-31/05/
15  . . . . . . . . . .

T

5

8.273,97

-8.273,97

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15  . . . . .

T

5

8.273,97

0,00

3065

7 30/06/2015 30/06/2015

int. 01/01/15-30/
OB/15  . . . . . . .

T

6

9.917,81

-8.273,97

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat
CSSF 30/06/15
. . . . . . . . . . . . .

T

6

9.917,81

0,00

3095

7 30/09/2015 30/09/2015

int.
01/01/15-30/09/
15  . . . . . . . . . .

T

7

14.958,90

-14.968,90

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15  . . . . .

T

7

14.958,90

0,00

1216

7 30/11/2015 30/11/2015

int.
01/01/15-30/11/
15  . . . . . . . . . .

18.301,37

-18.301,37

Totaux . . . . . . .

-18.301.37

33.150,68

51.452,05

750408

INT EDP IV PRET/PR/
49 4.250.000 €

0615

8 31/05/2015 31/05/2015

Int.
01/01/15-31/05/
15

T

1

35.164,38

-35.164,38

0615

18 01/06/2015 01/06/2015

ext. OD VNI
31/05/15

T

1

35.164,38

0,00

3065

6 30/06/2015 30/06/2015

Int.
01/01/15-30/06/
15

T

2

42.150.68

-42.150,68

3065

19 01/07/2015 01/07/2015

Ext DO Situat
CSSFT

T

2

42.150,68

0,00

3095

8 30/09/2015 30/09/2015

Int.
01/01/15-30/09/
15

T

3

63.575,34

-63.575,34

3095

24 01/10/2015 01/10/2015

ext. OD VNI
30/09/15

T

3

63.575,34

0,00

1215

8 30/11/2015 30/11/2015

int.
01/01/15-30/11/
15

77.780,82

-77.780.82

Totaux . . . . . . .

-77.780.82

140.890,40

218.671.22

750409

INT EDP IV PRET/PR/
1.150.000 €

Pièce

Date

Ech

Commentaire

Apurement

1215

9 30/11/2015 30/11/2015

int.
12/10/15-30/11/
15

3.087,67

-3.087,67

Totaux . . . . . . .

-3.087.67

0,00

3.087,67

<i>(N.B. Pour des raisons techniques, la suite est publiée au Mémorial C-N° 732 du 10 mars 2016.)

Référence de publication: 2016076927/1878.

(160040622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

35069

L

U X E M B O U R G

AD Finances Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.973.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AD Finances Luxembourg S.A.
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2016062767/14.
(160024068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Argus Medtrial Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 161.502.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016062759/9.
(160024807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

All Square S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 133, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 173.716.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ALL SQUARE S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016062745/12.
(160024615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Annopol Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 193.047.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016062756/9.
(160024549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

@ clean s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 102, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 176.173.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour @ CLEAN SARL
Signature

Référence de publication: 2016062726/12.
(160024446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

35070

L

U X E M B O U R G

Cabrilla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 107.279.

- Constituée suivant acte reçu par Maître André Jean Joseph SCHWACHTGEN notaire de résidence à L-Luxembourg,

en date du 1 

er

 avril 2005, publié au Mémorial Recueil Spécial C n °831 du 31 août 2005.

- Statuts modifiés par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à L - Luxembourg, en date du 1 

er

 juillet 2009,

publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1514 du 6 août 2009.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2015 que:
Suite à la démission de Monsieur Felix FABER de son poste d'administrateur, est nommé en remplacement:
Madame Lada RÖLL, demeurant à Genovevastrasse, 6, D-54675 WALLENDORF, jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2021:

Suite à la démission de la société Revilux en tant que commissaire aux comptes, est nommé en remplacement:
Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant à 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 MUNSBACH, jusqu'à la prochaine as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

<i>Pour la société CABRILLA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2016005405/21.
(160004659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Covidien Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 300.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 61.111.

Il est à noter que l'adresse de M. Michelangelo Stefani est désormais la suivante: 3b Boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Covidien Group S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016005400/14.
(160004934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

CAOG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.988.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 décembre 2015

1. Mme Kristine VANAGA-MIHAILOVA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 31

décembre 2015.

2. M. Marcin Dominik PACZKOWSKI, administrateur de sociétés, né le 12 mai 1976 à Kozienice (Pologne), demeurant

professionnellement à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg est nommé gérant de catégorie B avec effet au 31
décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CAOG S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016005411/17.
(160004545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35071

L

U X E M B O U R G

Fourteen Berry S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 193.245.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que depuis le 21 décembre 2015, les 12.500 parts de la Société détenues par M.

Fernando Fernandez De Cordova, ont été transférées à Inversiones Invesa Limitada, avec adresse à Avenida Andrés Bello
2777, 10 

th

 Floor, Santiago, Chili, et enregistrée au Rol Único Tributario du Chili sous le numéro 76.381.256-1.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2016005554/14.
(160004395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Jetix Europe Properties S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.500.000,00.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 72.308.

Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063094/9.
(160024402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Key Plastics Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 812.456,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 68.568.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2014 de sa société
mère, Key Plastics L.L.C. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2016.

Référence de publication: 2016063104/12.
(160024528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Lumen Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.296.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 152.437.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

<i>Pour Lumen Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016063124/12.
(160024483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

35072

L

U X E M B O U R G

Lumen Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.296.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 152.437.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

<i>Pour Lumen Investments S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016063125/12.
(160024484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Helium Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 123.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063057/9.
(160024727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Helium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 123.978.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063058/9.
(160024808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Bofil, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 6.622.

- Constituée suivant acte notarié en date du 02 juin 1964, publié au Mémorial Recueil Spécial C n°63 du 10 juillet 1964.

- Statuts modifiés par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 16 juillet 2009, publié
au Mémorial Recueil Spécial C n° 1825 du 22 septembre 2009.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2015 que:
Suite à la démission de Monsieur Felix FABER de son poste d'administrateur, est nommé en remplacement:
Madame Lada RÖLL, demeurant à Genovevastrasse, 6, D-54675 WALLENDORF, jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2021:

Suite à la démission de la société Revilux en tant que commissaire aux comptes, est nommé en remplacement:
Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant à 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 MUNSBACH, jusqu'à la prochaine as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

<i>Pour la société BOFIL S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2016005361/20.
(160004658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35073

L

U X E M B O U R G

Claire A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg F 644.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association que:
1. L'article 21 (dernier alinéa) des statuts de l'Association a été modifié comme suit:
«Aucune résolution ne pourra être valablement prise par l'assemblée générale, si le représentant de la fondation Elisabeth

Stëftung n'est pas présent ou valablement représenté à cette assemblée (présence obligatoire pour une décision valable de
l'assemblée générale). Si la précédente condition est remplie, l'assemblée peut valablement délibérer et les résolutions sont
prises quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, à la majorité simple des voix, sauf dans le cas où il en
est disposé autrement par la loi ou les statuts, étant précisé toutefois qu'aucune décision ne pourra être valablement prise
par l'assemblée générale, si le représentant de la Elisabeth Stëftung émet un vote négatif (droit de veto).»

2. L'article 30 des statuts de l'Association a été modifié comme suit:
«Après l'acquittement de tout le passif, l'actif net sera versé à Elisabeth Stëftung, une fondation de droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social à 24, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro G 126 (ci-après la «Elisabeth Stëftung»). Au cas où à cette date, la Elisabeth
Stëftung n'existerait plus, l'actif net sera versé à une œuvre poursuivant un but similaire et répondant aux objectifs de la
présente association, à déterminer par l'assemblée générale».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour l'Association

Référence de publication: 2016005389/24.
(160003994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Centre de Coiffure Paola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 109, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 49.066.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 08 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016062883/10.
(160024417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Cedi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3921 Mondercange, 54, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.187.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 décembre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 17 décembre 2015

<i>Résolution

1. L'Assemblée accepte la démission de Marechal Christine en date du 17 décembre 2015 du poste d'administratrice et

administratrice déléguée.

Celle-ci est remplacée par Monsieur Di Marco Pietro demeurant 9 sur les Roches, B-4600 Visé, au poste d'administrateur

pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enzo Di Vincenzo
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2016005419/17.
(160004989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

35074

L

U X E M B O U R G

Dazzle Zweiter Berlin Gmbh, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 199.936.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 29 décembre 2015, que les 1,300 parts sociales

ordinaires  de  la  Société,  d'une  valeur  nominale  de  EUR  1.-  chacune,  appartenant  à  Cotton  GmbH  &amp;  Co.  KG  ont  été
transférées à EPISO 3 Cotton Holding S.à r.l.. EPISO 3 Cotton Holding S.à r.l. est par conséquent l'associé unique de la
Société.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005458/15.
(160004420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

CEREP Manresa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.793.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 février 2016.

Référence de publication: 2016062885/10.
(160024487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

CITE CINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 5.882.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016062893/10.
(160024876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Pentair Middle East Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 110.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.740.

In the year two thousand and fifteenth, on the eighteenth day of December,
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Pentair Middle East Holding, a société à responsabilité

limitée (Private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, with a share capital of USD 110,000, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number
B 159.740 (the “Company”).

There appeared

Pentair International Holding, a société à responsabilité limitée (Private limited liability company) duly incorporated

and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 25,000, having its
registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce
et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 166.277 (the “Sole Shareholder”);

35075

L

U X E M B O U R G

duly represented by Mr. Max Mayer, employee, residing professionally in Junglisnter, 3, route de Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The 110,000 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder had been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requested the notary to enact that the agenda of the meeting was the

following:

<i>Agenda

1. Decision to dissolve the Company and to put the Company into liquidation;
2. Granting of full discharge to the managers of the Company for the performance of their duties under their mandates;
3. Appointment of the sole shareholder of the Company as liquidator;
4. Decision to grant the liquidator with the broadest powers to carry out the liquidation and perform all operations in

accordance with articles 144 and seq. of the law of August 10 

th

 , 1915 concerning commercial companies, as amended

from time to time, without any prior specific authorization of the sole shareholder; and

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It was resolved to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

It was resolved to grant full discharge to the managers of the Company for the performance of their duties under their

mandates that expire today.

<i>Third resolution

It was resolved to appoint the Sole Shareholder as liquidator.

<i>Fourth resolution

It was resolved to grant the liquidator with the broadest powers to carry out the liquidation and perform all operations

in accordance with articles 144 and seq. of the law of August 10 

th

 , 1915 concerning commercial companies, as amended

from time to time, without any prior specific authorization of the Sole Shareholder and under its sole signature, which
validly bind the Company, notably borrow money to pay the debts of the Company, mortgage and pledge the assets of the
Company and dispose of the properties of the Company.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and it may refer to the books of the Company.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 1,300.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-huitième unième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Pentair Middle East Holding, une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de 110.000 USD, ayant son siège social au 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 159.740 (la «Société»).

A comparu,

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L

U X E M B O U R G

Pentair International Holding, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de 25.000

USD, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.277 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mr. Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

Les 110.000 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que

l'assemblée a pu décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique avait été préala-
blement informé.

L'Associé Unique représenté par son mandataire a prié le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation;
2. Décharge donnée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs fonctions;
3. Nomination de l'associé unique de la Société en qualité de liquidateur de la Société;
4. Décision d'accorder au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation et effectuer toutes

opérations conformément aux articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que
modifiée, sans autorisation préalable de l'associé unique; et

5. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat et de procéder à sa liquidation.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats qui prennent

fin ce jour.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé de nommer l'Associé Unique en qualité de liquidateur.

<i>Quatrième résolution

Il a été décidé d'accorder au liquidateur les pouvoirs les plus étendus en vue de procéder à la liquidation et d'effectuer

toutes opérations conformément aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du
10 août 1915 telle que modifiée, notamment, et sans autorisation préalable spécifique de l'Associé Unique, emprunter pour
payer les dettes sociales, hypothéquer les biens de la Société ou les donner en gage et aliéner les immeubles de la Société.

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux livres de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 1.300,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes représentées

par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11546. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016000508/118.
(150239302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

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L

U X E M B O U R G

European Investment Construction Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 64.011.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à L -Mersch, en date du 19 mars

1998, publié au Mémorial Recueil Spécial C n°483 du 1 

er

 juillet 1988;

- Statuts modifiés par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à L - Luxembourg, en date du 29 novembre
2002, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1284 du 21 novembre 2003.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2015 que:
Suite à la démission de Monsieur Felix FABER de son poste d'administrateur, est nommé en remplacement:
Madame Lada RÖLL, demeurant à Genovevastrasse, 6, D-54675 WALLENDORF, jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2021:

Suite à la démission de la société Revilux en tant que commissaire aux comptes, est nommé en remplacement:
Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant à 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 MUNSBACH, jusqu'à la prochaine as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

<i>Pour la société EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2016005538/21.
(160004790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Fidelity International Real Estate Fund Company 21, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 153.615.

<i>Cession de parts

Il est à noter que l'associé unique de la Société, Fidelity International Real Estate Fund UK Company 2, a cédé l'ensemble

des parts sociales qu'il détenait dans la Société à Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2 avec effet
au 8 décembre 2015.

Par conséquent, l'associé unique de la Société est désormais:
Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgois

avec siège social au 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B129344.

<i>Nomination de gérant

Il est aussi à noter que M. Grenville Carr-Jones, demeurant professionnellement à 3a, rue de la Forêt, L-8065 Bertrange,

a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2016005545/21.
(160004110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

cleversoft Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 173.301.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour cleversoft Luxemburg S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016061922/12.
(160023694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

35078

L

U X E M B O U R G

Jenac S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 155.690.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée,

se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblé») de la société en commandite par actions JENAC

S.C.A., en liquidation volontaire, ayant son siège social au 9b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B, sous le numéro 155690, constituée le 24 septembre
2010 suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2370 du 4 novembre 2010 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés en date du 31 mai 2011, suivant acte du notaire Joseph ELVINGER, prénommé,

acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2015 du 31 août 2011.

La société a été mise en liquidation en date du 17 décembre 2015 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, comprenant nomination de Monsieur Fons Mangen,
expert-comptable, demeurant au 147, rue de Warken L-9088 Ettelbruck, en tant que liquidateur.

La société RAMLUX S.A., avec siège social au 9b, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg

B53438, a été désignée commissaire à la liquidation suivant les résolutions prises par l’assemblée générale sous seing privé
en date du 18 décembre 2015.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fons MANGEN, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck.
Le président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, juriste, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fons MANGEN, prénommé.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires commandité et commanditaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont

renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 3.000 (trois mille) actions de commanditaire et 1 (une) action de com-

mandité, toutes émises sous forme nominative, représentant l’intégralité du capital social de la Société sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour, dont les actionnaires commandité et commanditaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux gérant, aux membres du conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, au/x liquidateur/s et au

commissaire de contrôle pour l’exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ce rapport

ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution:

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au gérant, aux membres du conseil

de surveillance, au commissaire aux comptes, au liquidateur ainsi qu'au commissaire de contrôle à la liquidation pour
l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution:

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société, qui cessera d'exister.

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U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution:

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés pendant cinq années auprès de

l’ancien siège de la Société à Luxembourg, à savoir au: 9b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et qu’en outre
que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires qui ne seraient pas présents à la clôture
de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

<i>Cinquième résolution:

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une expédition du présent acte pour procéder utilement à la clôture des

comptes de la Société et d'accomplir toutes les formalités que les circonstances exigeront.

<i>Frais

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en

raison du présent acte sont évalués EUR 1.500,-

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MANGEN, E. DUBLET, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41272. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016000378/77.
(150240429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

JEMS société civile immobilière, Société Civile.

Siège social: L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage.

R.C.S. Luxembourg E 2.967.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze,
le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg),

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Emile Joseph GIRST, commerçant, né à Echternach, le 09 avril 1963 (NIN 1963 0409 13961), époux de

Madame Sonja DAHM, demeurant à L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage,

déclarant être marié sous le régime matrimonial de la communauté légale suivant contrat de mariage reçu par le notaire

Paul DECKER, alors de résidence à Echternach, en date du 07 mai 1987, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch,
le 3 juin 1987, volume 680, numéro 87.

2.- Monsieur Marcel GIRST, fonctionnaire CFL, né à Echternach, le 13 janvier 1965 (NIN 1965 0113 15577), époux

de Madame Pia SCHEUER, demeurant à L-6583 Rosport, 7, rue Giesenbour,

déclarant être marié sous le régime matrimonial de la communauté légale à défaut d'un contrat de mariage notarié.
3.- Madame Solange Monique GIRST, fonctionnaire communale, née à Echternach, le 20 décembre 1967 (NIN 1967

1220 16456), divorcée, demeurant à L-6583 Rosport, 5, rue Giesenbour,

déclarant ne pas être liée par un contrat de partenariat duquel découlent des effets patrimoniaux.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société civile JEMS société civile immo-

bilière,  avec  siège  social  à  L-6581  Rosport,  28,  rue  du  Barrage,  inscrite  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  à
Luxembourg sous le numéro E 2967 (NIN 2002 7001 832),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 août 2002, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1560 du 30 octobre 2002.

Que le capital social s'élève au montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 150.000,00.-), représenté par cent

cinquante (150) parts sociales d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000.-) chacune, attribuées aux associés comme
suit:

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U X E M B O U R G

1. Monsieur Emile GIRST, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Marcel GIRST, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3. Madame Solange GIRST, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: CENT CINQUANTE parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Ensuite les comparants, en leur qualité d'associés de ladite société, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés déclarent dissoudre et liquider purement et simplement aux droits des parties la prédite société JEMS société

civile immobilière avec effet immédiat. Ils s'engagent à reprendre personnellement et conformément à leurs parts sociales
l'actif et le passif de la société dissoute.

<i>Deuxième résolution

Les associés constatent que la société est propriétaire des immeubles suivants:
COMMUNE DE ROSPORT, SECTION B DE ROSPORT
- Numéro 414/7980, lieu-dit "rue Neuve", place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 04 ares 65 centiares.
- Numéro 1988/5394, lieu-dit "Urbelbierg", terre labourable, contenant 05 ares 40 centiares;
- Numéro 1989/5395, même lieu-dit, terre labourable, contenant 07 ares 30 centiares;
- Numéro 1989/5396, même lieu-dit, terre labourable, contenant 07 ares 30 centiares;
COMMUNE DE BIWER, SECTION B DE BOUDLER
- Numéro 765/1559, lieu-dit "an den Uwänner", terre labourable, contenant 40 ares 97 centiares.
COMMUNE DE MANTERNACH, SECTION D DE L'EGLISE
- Numéro 124/1598, lieu-dit "am Breetwee", terre labourable, contenant 09 ares 60 centiares,
- Numéro 125/1599, même lieu-dit, terre labourable, contenant 35 ares 40 centiares,
- Numéro 128/1600, même lieu-dit, terre labourable, contenant 18 ares 60 centiares.

<i>Titre de propriété

Les prédits immeubles avec les numéros cadastraux 414/7980, 765/1559, 124/1598, 125/1599 et 128/1600 appartenaient

originairement à Monsieur Emile GIRST, Monsieur Marcel GIRST et Madame Solange GIRST a raison de chaque fois un
tiers indivis pour leur être échus dans la succession de feu leur père Monsieur Jean GIRST, en son vivant chauffeur en
retraite, veuf de Madame Anne SCHILTZ, ayant demeuré en dernier lieu à Rosport, décédé à Luxembourg, le 7 janvier
2002.

Les consorts GIRST ont apporté les immeubles précités dans la société JEMS société civile immobilière, en vertu d'un

acte de constitution, reçu par le notaire instrumentant en date du 28 août 2002, transcrit au bureau des hypothèques à
Diekirch, le 20 septembre 2002, volume 1085, numéro 62 et transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 24 septembre 2002, volume 1757, numéro 60.

Les prédits immeubles avec les numéros cadastraux 1988/5394, 1989/5395 et 1989/5396 ont été acquis par la société

JEMS société civile immobilière en vertu d'un acte de vente reçu par le notaire instrumentant en date du 04 mai 2004,
transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 18 mai 2004, volume 1136, numéro 27.

<i>Evaluation

Les immeubles sont évalués au montant de SIX CENT TRENTE-ET-UN MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS

CINQUANTE CENTS (€ 631.142,50.-).

<i>Troisième résolution

Dans le cadre de la liquidation, les immeubles sont attribués aux associés Monsieur Emile GIRST, Monsieur Marcel

GIRST et Madame Solange GIRST, tous prénommés, à raison de chaque fois un tiers indivis (1/3), correspondant à leur
participation respective dans le capital social, pour entrer dans leur patrimoine privé.

<i>Quatrième résolution

Les associés déclarent que les immeubles prédésignés sont libres de toutes dettes.

<i>Cinquième résolution

Les associés donnent pleine et entière décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

<i>Sixième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: L-6581 Rosport,

28, rue du Barrage.

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L

U X E M B O U R G

<i>Constatation

Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et ils

requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

ils ont signé avec le notaire le présent acte qui certifie l'état civil des parties d'après des extraits des registres de l'état civil.

Signé: E. J. GIRST, M. GIRST, S. GIRST, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11669. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000377/93.
(150240676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Industrielle d'Etudes et de Valorisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.954.

L'an deux mille quinze, le neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de «INDUSTRIELLE D'ETUDES ET DE VALORISATION S.A.», une société

anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.954 (la Société). La
Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem, en date du 30 décembre
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 199 du 24 mars 1999. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, prénommé, en date du 16 novembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 506 du 9 mars 2006.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, dont l'adresse professionnelle se trouve au

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (le Président).

Madame le Président nomme comme secrétaire de l'Assemblée Madame Marylin KRECKE, employée privée, dont

l'adresse professionnelle se trouve au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (le Secrétaire).

L'Assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée Madame Marilyn KRECKE, prénommée (le Scrutateur).
(Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement appelés le Bureau).
Le Bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président déclare:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée, que toutes les soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur

nominal, représentant l'intégralité du capital social de neuf cent quinze mille euros (EUR 915.000,-) sont dûment repré-
sentées  à  la  présente  assemblée,  qui  en  conséquence  est  régulièrement  constituée  et  peut  délibérer  ainsi  que  décider
valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de
l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ensemble avec les procurations dûment signées «ne varietur», resteront annexées au présent

procès-verbal, pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de Monsieur Jean-Pierre FRUIT en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société

(le «Liquidateur»);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
4. Divers.
Après délibération, l'Assemblée a approuvé les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

35082

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Pierre FRUIT, né le 20 mai 1944 à La Madeleine (France) et demeurant

au 18, rue Tenremonde, F-59000 Lille (France), en tant que liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et

seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation,

afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous verse-

ments d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l'article 148 de la Loi.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-) sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elshanie, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29112. Reçu douze euros EUR 12,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000359/68.
(150239487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

ELT International S.A., Société Anonyme,

(anc. Hameur International S.A.).

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 116.951.

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),

soussignée.

S’est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HAMEUR INTERNATIONAL S.A.", (ci-

après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee, constituée en date du 22 mai
2006 suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 1521
du 9 août 2006, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116.951.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement à Redange/Attert.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

35083

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale actuelle de la Société en «ELT International S.A.» et modification subsé-

quente de l’article 1 

er

 des statuts de la Société.

2. Divers.
B) Que les actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d’eux, sont portés sur une liste

de présence; laquelle liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire des actionnaires représentés,
les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires après avoir été paraphées «ne varietur»

par la mandataire des comparants représentés et par le notaire instrumentant.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée et que les actionnaires, représentés, déclarent avoir été dûment

notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation
d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité l’unique résolution suivante.

<i>Unique résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle de la Société et «ELT International S.A.» et,

par conséquent, de modifier l’article 1 

er

 des statuts de la Société, comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: ELT International S.A.».

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros (1.000,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, en l’Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont toutes

signé avec le notaire la présente minute.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22006. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000330/56.
(150239233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.507.849,00.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 167.159.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of November.
Before US Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Halliburton HIH Holdings, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, having its re-

gistered office at Capitol Services, Inc., 1675 South State St., Ste B, Dover, DE 19901, United States of America, in process
of registration with the Secretary of State of the State of Delaware (the “Sole Shareholder”),

duly represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address at 10 Avenue Guillaume, L-1650 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

35084

L

U X E M B O U R G

- The Sole Shareholder holds all the shares in Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B167.159 (the “Company”)
incorporated by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, dated February 27, 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 976, on April 16, 2012.

- The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time on October 1 

st

 , 2013,

pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2864, on November 14, 2013.

- The Company's capital is set at two million five hundred seven thousand eight hundred and forty-nine United States

Dollars  (USD  2,507,849.-)  represented  by  two  million  five  hundred  seven  thousand  eight  hundred  and  forty-nine
(2,507,849) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

- The Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company.

- The Sole Shareholder resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from the present deed.
- The Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company.
- The Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their

respective appointments up to the date of the present meeting.

- The Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself.

- The Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)

and to hear a report of an auditor to the liquidation.

- The Company is liquidated and the liquidation is closed; and
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at the registered office of the Company, being 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Halliburton HIH Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, ayant son

siège social au Capitol Services, Inc., 1675 S State St., Ste B, Dover, DE 19901, Etats Unis d’Amérique, en cours d’enre-
gistrement auprès du Secretary of State of the State of Delaware (l’«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement au 10, Avenue Guillau-

me, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au

présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- L`Associé Unique détient toutes les parts sociales de Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l., une société à respon-

sabilité limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2B, Ennert dem Bierg, L - 5244 Sandweiler, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B167.159 (la «Société»), constituée
par un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 février 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 976 du 16 avril 2012.

- Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri Beck notaire

de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1 

er

 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 2864 le 14 novembre 2013.

35085

L

U X E M B O U R G

- Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent sept mille huit cent quarante-neuf dollars américains

(2.507.849.- USD) représenté par deux millions cinq cent sept mille huit cent quarante-neuf (2.507.849) parts sociales d'une
valeur nominale d’un dollar américain (1.- USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

- L’Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci.
- Par la présente l`Associé Unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- L`Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société.
- L’Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de

leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée.

- L`Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, qu’il est investi de tout l’actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa
charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne.

- L`Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un

rapport du commissaire à la liquidation.

- Partant la liquidation de la Société est à considérer comme réalisée et clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la

présente assemblée au siège social de la Société au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française et qu’en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé au Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant, par ses

noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37026. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000323/105.
(150240523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.537.749,00.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 167.154.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of November.
Before US Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Halliburton International Finance Holdings, an exempted general partnership organized under the laws of Bermuda,

having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11 Bermuda, in process of registration with
the Registrar of Companies of Bermuda (the “Sole Shareholder”),

duly represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- The Sole Shareholder holds all the shares in Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 167.154 (the “Company”)

35086

L

U X E M B O U R G

incorporated by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, dated February 27, 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 970, on April 14, 2012.

- The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time on October 1 

st

 , 2013,

pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2865, on November 14, 2013.

- The Company's capital is set at two million five hundred thirty-seven thousand seven hundred and forty-nine United

States Dollars (USD 2,537,749.-) represented by two million five hundred thirty-seven thousand seven hundred and forty-
nine (2,537,749) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

- The Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company.

- The Sole Shareholder resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from the present deed.
- The Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company.
- The Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their

respective appointments up to the date of the present meeting.

- The Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself.

- The Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)

and to hear a report of an auditor to the liquidation.

- The Company is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at the registered office of the Company, being 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Halliburton International Finance Holdings, une general partnership organisée sous les lois des Bermudes, ayant son

siège social à Chareton House, 2 Church Street, Hamilton, HM11 Bermuda, en cours d’enregistrement auprès du Registrar
of Companies of Bermuda (l’«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement au 10, Avenue Guillau-

me, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au

présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- L`Associé Unique détient toutes les parts sociales de Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l., une société à

responsabilité limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B167.154 (la «Société»),
constituée par un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 février
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 970 du 14 avril 2012.

- Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du Maître Henri Beck, notaire

de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1 

er

 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 2865 le 14 novembre 2013.

- Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent trente-sept mille sept cent quarante-neuf dollars

américains (2.537.749.- USD) représenté par deux millions cinq cent trente-sept mille sept cent quarante-neuf (2.537.749)
parts sociales d'une valeur nominale d’un dollar américain (1.-USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

- L’Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci.
- Par la présente l`Associé Unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

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- L`Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société.
- L’Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de

leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée.

- L`Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, qu’il est investi de tout l’actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa
charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne.

- L`Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un

rapport du commissaire à la liquidation.

- Partant la liquidation de la Société est à considérer comme réalisée et clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la

présente assemblée au siège social de la Société au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française et qu’en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé au Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant, par ses

noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37027. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000322/105.
(150240522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Asalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6830 Lellig, 7A, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 165.040.

AUFLÖSUNG

Anwesende: Michael Müller, Simon Kirsch, Axel Kalenborn
Schweich, 30.12.2015 14:00 Uhr
Feststellung der Beschlussfähigkeit
100% des gezeichneten Kapitals sind anwesend, damit ist die Gesellschafterversammlung beschlussfähig.
Bericht des Überprüfungskommissars Simon Kirsch
Simon Kirsch stellt den Abschlussbericht in seiner Eigenschaft als Überprüfungskommissar vor.
Während meiner Tätigkeiten als Überprüfungskommissar habe ich folgende Unterlagen geprüft:
Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie alle Untersuchungen, die einem Rechnungskommissar obliegen.
Meine Überprüfungen haben keine Unregelmäßigkeiten oder Gesetztes Zuwiderhandlungen ergeben.
Am 28.12.2015 hatte die Gesellschaft eine Gesamtbilanz von 14.816,90 € und einen Gewinn von 5.830,22 €
Auf Grund meiner Überprüfungen schlussfolgere ich, dass die Liquidationsbilanz regelkonform ausgeführt wurde und

sie die tatsächliche Lage der Gesellschaft wiedergibt.

Beschluss: Die Anteilseigner stimmen dem Abschlussbericht des Überprüfungskommissars einstimmig, ohne Gegens-

timme zu

Die Liquidation wird als abgeschlossen erklärt, die Unterlagen werden für 5 Jahre in 74, Route de Luxembourg, L-6633

Wasserbillig gelagert.

Die Sitzung endet um 14:30 Uhr

Axel Kalenborn / Michael Müller / Simon Kirsch.

Référence de publication: 2016005302/26.
(160005581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

@ clean s.à r.l.

AD Finances Luxembourg S.A.

All Square S.A.

Annopol Management S.à r.l.

Argus Medtrial Holdings S.à r.l.

Asalux S.à r.l.

Bofil

Cabrilla S.A.

CAOG S.à r.l.

Cedi S.A.

Centre de Coiffure Paola S.à r.l.

CEREP Manresa S.à r.l.

CITE CINE

Claire A.s.b.l.

cleversoft Luxemburg S.A.

Covidien Group S.à r.l.

Dazzle Zweiter Berlin Gmbh

ELT International S.A.

European Direct Property Fund

European Investment Construction Company S.A.

Fidelity International Real Estate Fund Company 21

Fourteen Berry S.à.r.l.

Halliburton Luxembourg Intermediate S.à r.l.

Halliburton Luxembourg Minority S.à r.l.

Hameur International S.A.

Helium Investment S.C.A.

Helium S.à r.l.

Industrielle d'Etudes et de Valorisation S.A.

JEMS société civile immobilière

Jenac S.C.A.

Jetix Europe Properties S.à.r.l.

Key Plastics Europe S.à r.l.

Lumen Investments S.à r.l.

Lumen Investments S.à r.l.

Pentair Middle East Holding S.à r.l.