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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 33
7 janvier 2013
SOMMAIRE
4 U S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1582
BBL International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1581
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1556
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) V S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1541
Bluelux S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1579
Casa Padronale S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1581
Dereif SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1564
Deutsche Postbank Finance Center Objekt
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1582
Domaine de Leesbach S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1582
Dynamic Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1538
E-connect Web Communication S.A. . . . .
1583
E.I.I.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1583
Espace et Communication S.A. . . . . . . . . . .
1583
Euro Far East S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1582
Euro-Vending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1583
Factolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1584
Fenster-Eck S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1584
Filtilux S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1579
Finaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1584
Finman International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
1539
Food and Drink S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1584
Generation IM Credit Master Fund . . . . . .
1578
G&P Invest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1538
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif . . . . . . .
1540
ING International Currency Management
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1539
LRI-A.C.-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1556
Luxmetall Transport S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
1583
Mayhoola Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1584
Meridio Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1540
Sherwood Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1541
TCS II Lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1582
TE Connectivity (Netherlands) Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1581
Tyco Electronics Finance S.à r.l. . . . . . . . . .
1556
Tyco Electronics Group II S.à r.l. . . . . . . . .
1578
Tyco Electronics Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
1579
TyCom Holdings II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1579
Vouvray I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1578
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G&P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 111.408.
Die Aktionäre der G&P Invest SICAV werden hiermit zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>25. Januar 2013i> , 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. In Übereinstimmung mit Artikel 10 der Satzung wird die Verschmelzung der Aktienklasse A des Teilfonds G&P -
FE Global Allocation Balance mit der Aktienklasse A des Teilfonds G&P - Struktur mit Wirkung zum 1. März 2013
beschlossen. Darüber hinaus wird beschlossen, dass die Aktienklasse C des G&P - FE Global Allocation Balance im
Rahmen der Fusion aufgelöst wird.
2. Artikel 10 der Satzung wird aus Vereinfachungsgründen dargestellt abgeändert, dass die Verschmelzung von Teil-
fonds und/oder Anteilklassen durch den Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft beschlossen werden kann.
Ein Entwurf der Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-
heitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxem-
burgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser
Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst.
Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen
Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren
lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung
nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich bis spätestens 21. Januar 2013 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der G&P Invest SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert
werden.
Luxembourg, im Januar 2013.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2013002169/34.
Dynamic Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 81.617.
Die Anteilinhaber der SICAV Dynamic Funds werden hiermit zur
ersten ausserordentlichen Generalversammlung
eingeladen, die am Freitag, <i>25. Januar 2013i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines Liquidators sowie Festlegung von dessen Befugnissen
3. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Antei-
linhaber berechtigt, die bis spätestens 18. Januar 2013 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von
50% der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile.
Im Falle, in dem anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine
zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des Luxemburger
Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versamm-
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lung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der
anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.
Luxemburg, im Januar 2013.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2013002851/755/25.
ING International Currency Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 40.811.
Nous vous informons par la présente que
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires de ING International Currency Management Fund se tiendra au siège social de la Société le mercredi
<i>16 janvier 2013i>
à 15h00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2012;
3. Affectation des résultats pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2012;
4. Décharge du Conseil d'administration pour l'exécution de ses mandats pendant l'exercice clôturé le 30 septembre
2012;
5. Démission de M. David Suetens en date du 29 mars 2012;
6. Démission de Mme Maaike van Meer en date du 3 décembre 2012;
7. Ratification de la cooptation de M. Mark den Hollander en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
septembre 2012;
8. Nomination de M. Jelle van der Giessen (sous réserve de l'approbation de la CSSF) et nomination de M. Mark den
Hollander ainsi que le renouvellement des mandats de M. André van den Heuvel et M. Dirk Buggenhout en tant
qu'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014;
9. Réélection de Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société;
10. Divers.
Agenda de ING (L) Renta Cash (Sicav fusionnée avec la Société le 14 décembre 2012):
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant de ING (L) Renta
Cash;
2. Approbation des comptes annuels de ING (L) Renta Cash pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2012;
3. Affectation des résultats de ING (L) Renta Cash pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2012;
4. Décharge du Conseil d'administration de ING (L) Renta Cash pour l'exécution de ses mandats pendant l'exercice
clôturé le 30 septembre 2012;
5. Démission de M. David Suetens en date du 29 mars 2012;
6. Démission de Mme Maaike van Meer en date du 3 décembre 2012;
7. Ratification de la cooptation de M. Mark den Hollander en tant qu'administrateur de ING (L) Renta Cash avec effet
au 1
er
septembre 2012;
8. Réélection de Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société;
9. Divers.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012170941/755/42.
Finman International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 127.080.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
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l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 janvier 2013i> à 8.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2
ème
étage) avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes;
2. Nomination de nouveaux administrateurs et d'un commissaire aux comptes;
3. Transfert de siège;
4. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.
<i>le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012168532/693/17.
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 150.583.
Die Aktionäre der IIF (InvestInventFunds) Sicav-Sif (die "Gesellschaft") werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, welche am <i>15. Januar 2013i> um 14:00 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Diskussion über die Liquidation oder Weiterführung der Gesellschaft;
2. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft;
3. Diskussion über Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, als Verwaltungsgesellschaft;
4. Diskussion über PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich, als Fondsmanager;
5. Diskussion über die Definition der Anlagepolitik;
6. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung werden durch die anwesenden oder
vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.
Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Ver-
waltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, bis spätestens
9. Januar 2013 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionärs
hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.
Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürften einen Stellvertreter
ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt
wurde und eigenhändig vom ernennenden Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigten unterzeichnet wird und bis spä-
testens zum Geschäftsschluss des 9. Januar 2013 bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsge-
sellschaft Alceda Fund Management S.A. eingegangen ist.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder bei der Verwaltungs-
gesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg angefordert werden.
Senningerberg, im Dezember 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012169678/8040/32.
Meridio Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 120.176.
Die Aktionäre der MERIDIO FUNDS (SICAV) werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>16. Januar 2013i> um 13.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfindet.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
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2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. August 2012
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Sonstiges
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die
Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen
Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Vollmachten sind
am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende
Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der
ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.
Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der
ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anmelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012169749/30.
Sherwood Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 66.483.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>16 janvier 2013i> à 10 heures au siège social de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes au 31/12/2011,
3. Affectation du résultat,
4. Dissolution éventuelle de la société suivant art 100,
5. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
6. Transfert du siège social,
7. Nomination d'un nouveau conseil d'administration,
8. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012169779/803/19.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) V S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 173.603.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the eleventh day of December,
Before the undersigned, Henri Hellinckx, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its regis-
tered office at 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Register of Commerce and Companies
of Luxembourg, under number B 128.135,
here represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:
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Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Beverage
Packaging Holdings (Luxembourg) V S.A." (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to
the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange. It may
be transferred within the boundaries of the municipality of Schuttrange by a resolution of the board of management of
the Company (the Board of Management).
Where the Board of Management determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required
for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.
Art. 4. Corporate object. The corporate object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form,
by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and
foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale,
exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any
kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and recei-
vables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above).
The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euro), represented by
1,000 (one thousand) shares having a par value of EUR 31 (thirty-one euro) per share each.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.
Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives).
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.
Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the
chairman of the Board of Management or by any other two members of the Board of Management.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
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owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Sole
Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised,
by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as
the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.
Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in
accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second
Thursday in June of each year at 8 am. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the next following business day.
The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Management
exceptional circumstances so require.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided
for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
The Board of Management as well as the statutory auditors or, if exceptional circumstances require so, any two
members of the Board of Management acting jointly may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it
so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing,
with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may
require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the
Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.
Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements
published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial)
and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders.
Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least
one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as
the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions
is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Memorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the
relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from
voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.
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The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with
the unanimous consent of the shareholders and bondholders.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its
proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman
shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer
form the General Meeting's bureau.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any
shareholder who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the chairman of the Board of Management or by any two members of the Board of Management.
Art. 11. Management. The Company shall be governed by the provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915
on Commercial Companies, as amended (the Company Law).
The Company shall be managed by a Board of Management composed of at least three members who need not be
shareholders of the Company. The members of the Board of Management shall be elected for a term not exceeding six
years and shall be eligible for re-appointment.
Where a legal person is appointed as a member of the Board of Management (the Legal Entity), the Legal Entity must
designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as
member of the Board of Management in accordance with the Company Law.
The members of the Board of Management shall be appointed by the Supervisory Board. The Supervisory Board shall
also determine the number of members of the Board of Management, their remuneration and the term of their office. A
member of the Board of Management may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution
adopted by the Supervisory Board.
In the event of vacancy in the office of a member of the Board of Management because of death, retirement or
otherwise, the remaining members of the Board of Management may elect, by a majority vote, a member of the Board
of Management to fill such vacancy until the next meeting of the Supervisory Board. In the absence of any remaining
members of the Board of Management, a meeting of the Supervisory Board shall promptly be convened and held to
appoint new members of the Board of Management.
Art. 12. Meetings of the Board of Management. The Board of Management shall appoint a chairman (the Chairman)
among its members and may choose a secretary, who need not be a member of the Board of Management, and who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Management. The Chairman will preside at all
meetings of the Board of Management. In his/her absence, the other members of the Board of Management will appoint
another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the members of the
Board of Management present or represented at such meeting. Meetings of the Board of Management shall in principle
be held at the registered office of the Company.
The Board of Management shall meet upon call by the Chairman or any two members of the Board of Management
at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Management shall be given to all the members of the Board of Mana-
gement at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency,
in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the
Board of Management.
No such written notice is required if all the members of the Board of Management are present or represented during
the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic
signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board of Management. Separate written
notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Management.
Any member of the Board of Management may act at any meeting of the Board of Management by appointing in writing,
whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed,
another member of the Board of Management as his or her proxy.
The Board of Management can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or
represented. A member of the Board of Management may represent more than one of his or her colleagues, under the
condition however that at least two members of the Board of Management are present at the meeting or participate at
such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and by the Company Law.
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Decisions are taken by the majority of the members present or represented. In case of a tied vote, the Chairman of the
meeting shall have a casting vote.
Any member of the Board of Management may participate in a meeting of the Board of Management by conference
call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the members of the Board of Mana-
gement attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the members of the Board of
Management can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at
such meeting. A meeting of the Board of Management held by such means of communication will be deemed to be held
in Luxembourg.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Management may also be passed in writing, in case of
urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents
containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under
Luxembourg law, by each member of the Board of Management. The date of such resolution shall be the date of the last
signature.
Art. 13. Minutes of meetings of the Board of Management. The minutes of any meeting of the Board of Management
shall be signed by all members of the Board of Management present at such meeting and a copy sent to any member of
the Board of Management not present.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any
two members of the Board of Management.
Art. 14. Powers of the Board of Management. Subject to article 17 of the Articles, the Board of Management is vested
with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's
interest. All powers not expressly reserved by the Company Law or by the Articles to the General Meeting and to the
Supervisory Board fall within the competence of the Board of Management.
Art. 15. Delegation of powers. The Board of Management may appoint a person (délégué à la gestion journalière),
either a shareholder or not, or a member of the Board of Management or not, who shall have full authority to act on
behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board of Management may appoint a person, either a shareholder or not, either a member of the Board of
Management or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the
Board of Management. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the
Company, and may bind the Company in its capacity as member of the Board of Management of any such entity.
The Board of Management is also authorised to appoint a person, either member of the Board of Management or not,
for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of
any two members of the Board of Management. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons
or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board of Management,
but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by
the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of
Article 15 above.
Art. 17. Supervisory Board. The Company shall be supervised by a supervisory board (the Supervisory Board) com-
posed of at least three members who need not to be shareholders of the Company. The members of the Supervisory
Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.
Where a legal person is appointed as a member of the Board of Management (the Legal Entity), the Legal Entity must
designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as
member of the Supervisory Board in accordance with the Company Law.
The members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also
determine the number of members of the Supervisory Board, their remuneration and the term of their office. A member
of the Supervisory Board may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by
the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a member of the Supervisory Board because of death, retirement or otherwise,
the remaining members of the Supervisory Board may elect, by a majority vote, a member of the Supervisory Board to
fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining members of the Supervisory Board, a
General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new members of the Supervisory Board.
The following decisions by the Board of Management shall require the prior authorisation of the Supervisory Board
(the Major Decisions):
i. Acquisitions or disposals by the Company or any of its subsidiaries (together, the Group) the consideration for which
exceeds EUR 2,000,000, whether by a single transaction or series of connected transactions;
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ii. Any investments in or the carrying on of business through an entity that is not a wholly owned subsidiary, in excess
of EUR 2,000,000;
iii. The change, replacement, or any material addition to any loan or loan facility entered into by any member of the
Group, or the addition of any new loan or loan facility;
iv. Subject to any arrangements in respect of forced exits or registration rights, the adoption and implementation of
any strategy for achieving a flotation of any member of the Group and decisions as to the timing and pricing of such
flotation;
v. Any proposal to the General Meeting regarding a merger, consolidation, recapitalization, winding-up or liquidation
or commencing of any insolvency proceedings of the Company or any other member of the Group;
vi. Any proposal to the General Meeting regarding the declaration and payment of any dividend or other distribution
by the Company;
vii. The entry into by the Company or any other member of the Group of any transaction, arrangement with a member
of the Board of Management of the Company or any other member of the Group or any person connected with such
member of the Board of Management or with any shareholder;
viii. The removal and appointment of the chairman and the removal and appointment of the chief executive officer of
the Company or any other member of the Group;
ix. Establishment or material variation of any employee share option scheme, any pension or life insurance scheme in
relation to any member of the Group;
x. The making of loans and giving of guarantees or indemnities by any member of the Group to employees in excess
of EUR 2,000,000;
xi. The creation of any mortgage, charge, encumbrance or other security interest on any uncalled capital or on any
asset of the Company other than in the ordinary course of business;
xii. The making of capital expenditures by any member of the Group in excess of EUR 2,000,000 in any year not
provided for specifically in the budget;
xiii. Any proposal by the Board of Management made to the General Meeting concerning the removal, replacement
and remuneration of the Company's auditors;
xiv. The approval of any significant change in accounting policies or practices, including any alteration of the Company's
accounting reference date; and
xv. The payment to any member of the Board of Management of the Company or any affiliated person of any bonus
or commission other than pursuant to an employment contract.
Art. 18. Meetings of the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board shall meet whenever a decision
entering within its duties, in accordance with article 17 of the Articles is to be taken, upon call of a member of the
Supervisory Board or of a Member of the Board of Management at the place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to the members of the Supervisory Board at
least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Supervisory Board.
No such convening notice is required if all the members of the Supervisory Board are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member
of the Supervisory Board.
Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing another
member of the Supervisory Board as his proxy.
Resolutions of the Supervisory Board are validly taken by the majority of the votes cast by the members of the
Supervisory Board present or represented. Each member of the Supervisory Board may cast one vote.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by telephone or video
conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in
person at such meeting.
The resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by all the members of the Supervisory
Board present or represented at the meeting.
Circular resolutions signed by all the members of the Supervisory Board shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 19. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the members of the Management Board, members of
the Supervisory Board or officers of the Company is interested in, or is a member of the Board of Management, associate,
officer or employee of such other company or firm.
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Any member of the Board of Management, member of the Supervisory Board or officer of the Company who serves
as member of the Board of Management, member of the Supervisory Board, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
In the event that any member of the Board of Management or member of the Supervisory Board of the Company may
have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such member of the Board of Management
or member of the Supervisory Board shall make known to the Board of Management or to the Supervisory Board such
personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such
member of the Board of Management's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.
The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board of Management or of the Supervisory Board
concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length
terms.
Art. 20. Indemnification. The Company may indemnify any member of the Board of Management or officer and his
heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the Board of Management
or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor
and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged
in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 21. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor
(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external authorised auditor (réviseur d'en-
treprises agréé). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-
appointment.
The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remune-
ration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting
of shareholders of the Company with or without cause.
Art. 22. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of
each year.
Art. 23. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Management will draw up the annual
accounts of the Company in the form required by the Company Law.
At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board of Management will submit the Company's
balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the statutory auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the
reports of the Board of Management and of the statutory auditor(s) and such other documents as may be required by
law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the share-
holders during regular business hours.
Art. 24. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Company Law.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Management and they may be paid
at such places and times as may be determined by the Board of Management.
The Board of Management may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down
in the Company Law.
Art. 25. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event
of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
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Art. 26. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Company Law.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and end on the thirty-first (31) of December
2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.àr.l., represented as stated above, subscribes for one thousand (1,000)
shares in registered form, having a nominal value of thirty-one euro (EUR 31) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of thirty-one thousand euro (EUR 31,000).
The amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is at the Company's disposal and evidence of such amount has
been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed share
capital, adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as members of the Board of Management of the Company for a period of six (6) years:
- Mr. Pascal Beckers, accountant, born on 19
th
August 1979 in Verviers (Belgium), residing professionally at 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Mr. Alexis de Montpellier, lawyer, born on 22
nd
March 1979 in Namur (Belgium), residing professionally at 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach; and
- Mrs. Shao Tchin Chan, accountant, born on 26
th
December 1980 in Uccle (Belgium), residing professionally at 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. The following are appointed as members of the Supervisory Board of the Company for a period of six (6) years:
- Mark Dunkley, Tax Director, born on 19 November 1963 in Sydney (Australia) whose private address is at 26
Willunga Road Berowra 2081 New South Wales, Australia;
- Andrew Liddell, Mergers and Acquisition Director, born on 14 July 1968 in Dunedin (New Zealand), whose private
address is at 8 Paerimu Street, Orakei, Auckland 1071 New Zealand; and
- Allen Hugli, Chief Financial Officer, born on 24 December 1962 in Sault Ste Marie, Ontario, Canada, whose private
address is at 1 Hay Place, Epsom, Auckland, New Zealand.
3. PricewaterhouseCoopers with registered office at 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg is appointed as approved
external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for a period of 6 years.
4. The registered office of the Company is located at 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onzième jour du mois de décembre.
Pardevant le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire, résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.135,
ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser comme suit
les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer:
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Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Beverage Packaging
Holdings (Luxembourg) V S.A" (la Société).
La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas
être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.
Toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts) est une référence à l'Actionnaire Unique
si la Société n'a qu'un seul actionnaire.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Schuttrange. Il pourra être transféré
dans les limites de la commune de Schuttrange par simple décision du directoire de la Société (le Directoire).
Lorsque le Directoire estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de
modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 10 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que
ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de place-
ment luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de
crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le dévelop-
pement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i)
et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle
peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés pas la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté
par 1.000 (mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 10 ci-après.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce
registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La
propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.
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Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces
certificats, s'ils sont émis, seront signés par le président du Directoire ou par deux autres membres du Directoire.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs
personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel
les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires de la Société. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un Actionnaire
Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux
décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs
exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire
Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous
les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société.
Art. 9. Assemblée Générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'Assemblée Générale annuelle
se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la
commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi de juin de chaque année à 8 heures. Si ce jour est
férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Directoire constate souverainement que des circonstances ex-
ceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre les
autres participants et leur parler, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communi-
cation équivaudra à une participation en personne à la réunion.
Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et Vote. Les délais de convocation et
quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure
où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Directoire, ou par le commissaire aux comptes ou, si des
circonstances exceptionnelles le requièrent, par deux membres du Directoire conjointement. Ils sont obligés de la con-
voquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital
social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute
Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de
l'Assemblée Générale en question.
Les avis de convocation pour chaque Assemblée Générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par des
annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.
Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une Assemblée
Générale représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts,
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par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'Assemblée Générale dans
le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et
le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion
du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au
moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est
abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être
décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires.
Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit,
soit en original, soit par téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société, et déclarent
avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société, celle-
ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale Le
président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l'Assemblée Générale.
Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau de l'Assemblée
Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.
Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un
tribunal ou autre part doivent être signés par le président du Directoire ou deux membres du Directoire conjointement.
Art. 11. Direction de la Société. La Société sera régie par les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
La Société est dirigée par un Directoire comprenant au moins trois membres, lesquels ne sont pas nécessairement
actionnaires de la Société. Les membres du Directoire sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont
rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Directoire de la Société (la Personne Morale), la Personne
Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre
du Directoire de la Société, conformément à la Loi de 1915.
Le(s) membre(s) du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance détermine
également le nombre de membres du Directoire, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un membre du Directoire
peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision du Conseil de Surveillance.
En cas de vacance d'un poste de membre du Directoire pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les
membres du Directoire restants pourront élire, à la majorité des votes, un membre du Directoire pour pourvoir au
remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine réunion du Conseil de Surveillance de la Société. En l'absence
de membre du Directoire disponible, le Conseil de Surveillance devra être rapidement être réuni et se tenir pour nommer
de nouveaux membres du Directoire.
Art. 12. Réunion du Directoire. Le Directoire doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut
désigner un secrétaire, membre du Directoire ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Directoire. Le Président préside toutes les réunions du Directoire. En son absence, les autres membres du Directoire,
nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des membres
du Directoire présents ou par procuration à la réunion en question.
Les réunions du Directoire sont convoquées par le Président ou par deux membres du Directoire, au lieu indiqué
dans l'avis de convocation.
Avis écrit de toute réunion du Directoire est donné à tous les membres du Directoire au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Directoire de la Société
sont présents ou représentés lors de la réunion du Directoire et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Directoire
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Directoire
se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Directoire.
Tout membre du Directoire peut se faire représenter au Directoire en désignant par écrit soit en original, soit par
téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre
membre du Directoire comme son mandataire.
Le Directoire ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la moitié au moins des membres du Directoire est
présente ou représentée à une réunion du Directoire. Un membre du Directoire peut représenter plus d'un autre
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membre du Directoire, à condition que deux membres du Directoire au moins soient physiquement présents à la réunion
ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les statuts ou par la Loi de 1915. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des membres du Directoire présents ou représentés lors de cette réunion du Directoire.
Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la
réunion sera prépondérante.
Tout membre du Directoire peut participer à la réunion du Directoire par conférence téléphonique, vidéo conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les membres du Directoire participant à la réunion du
Directoire peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Directoire peut entendre les autres
participants et leur parler (iii) la réunion du Directoire est retransmise en direct et (iv) les membres du Directoire peuvent
valablement délibérer. La participation à une réunion du Directoire par un tel moyen de communication équivaudra à
une participation en personne à une telle réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une
décision du Directoire peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou
plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électro-
nique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Directoire (résolution circulaire). La
date d'une telle décision est la date de la dernière signature.
Art. 13. Procès-verbaux de réunions du Directoire. Les procès-verbaux des réunions du Directoire sont signés les
membres du Directoire présents et une copie sera adressée aux membres du Directoire non-présents.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par deux membres du
Directoire conjointement.
Art. 14. Pouvoirs du Directoire. Dans le respect de l'article 17 des Statuts, le Directoire est investi des pouvoirs les
plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale et au Conseil de Surveillance
sont de la compétence du Directoire.
Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Directoire peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non,
membre du Directoire ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la
gestion journalière.
Le Directoire peut nommer une personne, actionnaire ou non, membre du Directoire ou non, en qualité de repré-
sentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Directoire. Ce représentant
permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de
membre du Directoire d'une telle entité.
Le Directoire est aussi autorisé à nommer une personne, membre du Directoire ou non, pour l'exécution de missions
spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 16. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature
conjointe de deux membres du Directoire de la Société. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de
toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le
Directoire, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la
Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier
paragraphe de l'Article 15 ci-dessus.
Art. 17. Conseil de Surveillance. La Société est supervisée par un conseil de surveillance (le Conseil de Surveillance)
comprenant au moins trois membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Les membres du
Conseil de Surveillance sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Conseil de Surveillance de la Société (la Personne Morale), la
Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme
Administrateur Unique ou Administrateur de la Société, conformément à la Loi de 1915.
Les membres du Conseil de Surveillance sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine éga-
lement le nombre de membres du Conseil de Surveillance, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un membre
du Conseil de Surveillance peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision
de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste de membre du Conseil de Surveillance pour cause de décès, de retraite ou toute autre
cause, les membres du Conseil de Surveillance restants pourront élire, à la majorité des votes, un membre du Conseil
de Surveillance pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la
Société. En l'absence de membre du Conseil de Surveillance disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement être
réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux membres du Conseil de Surveillance.
Les décisions du Directoire suivantes nécessitent l'accord préalable du Conseil de Surveillance (les Décisions Majeures):
i. acquisitions ou cessions par la Société ou d'une de ses filiales (ensemble, le Groupe) dont le prix dépasse € 2.000.000,
soit en une seule transaction ou en une série de transactions liées;
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ii. tout investissement dans ou l'exploitation d'une entreprise par le biais d'une entité qui n'est pas une filiale détenue
entièrement, dépassant € 2.000.000;
iii. la modification, remplacement ou tout ajout matériel à un prêt ou facilité de crédit conclu par un membre du Groupe
ou l'ajout d'un nouveau prêt ou facilité de crédit;
iv. sous réserve de tous les arrangements concernant des sorties forcées ou droits d'inscription, l'adoption et la mise
en œuvre de toute stratégie pour réaliser le lancement d'un emprunt d'un membre du Groupe et les décisions quant au
moment et à la fixation du prix de ce lancement;
v. toute proposition faite à l'Assemblée Générale concernant une fusion, une recapitalisation, une décision de liquida-
tion ou la mise en œuvre de toute procédure de faillite volontaire de la Société ou de tout membre du Groupe;
vi. toute proposition faite à l'Assemblée Générale relative à la déclaration et au paiement de dividendes ou autre
distribution par la Société;
vii. la conclusion par la Société ou tout membre du Groupe de toute transaction, concordat avec un dirigeant de la
Société ou tout autre membre du Groupe ou toute personne liée au dit dirigeant ou à tout actionnaire;
viii. la révocation et la nomination du président du Directoire et la révocation ou la nomination du directeur général
de la Société ou de tout autre membre du Groupe;
ix. la mise en place ou la modification de tout plan d'attribution d'actions aux salariés, tout plan de retraite ou d'as-
surance-vie de tout membre du Groupe;
x. la conclusion de prêts, de sûretés ou d'indemnités par tout membre de Groupe au profit des salariés pour un montant
supérieur à EUR 2.000.000;
xi. la création de tout mortgage, droit réel, charge ou autre sûreté sur tout capital non appelé ou tout actif de la Société
autrement que dans le cours normal des affaires;
xii. les dépenses en capital excédant EUR 2.000.000 lors d'une année, par tout membre du Groupe, sans que cela ne
soit prévu au budget;
xiii. toute proposition faite par le Directoire à l'Assemblée Générale concernant la révocation, le remplacement et la
rémunération des commissaires aux comptes de la Société;
xiv. l'approbation de toute modification significative dans la politique ou la pratique comptable, en ce compris tout
changement de l'exercice social de référence de la Société; et
xv. le versement à tout dirigeant de la Société ou toute personne liée à lui, de toute prime ou commission sauf lorsque
cela est prévu par un contrat de travail.
Art. 18. Réunions du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance doit se réunir dès qu'une décision relevant
de sa compétence aux termes de l'article 17 doit être prise, sur convocation d'un membre du Conseil de Surveillance ou
d'un membre du Directoire au lieu indiqué dans la convocation.
Il sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance un avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance
au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les
motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Surveil-
lance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Surveillance
sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du Conseil de Surveillance donné
par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en
désignant par écrit un autre membre du Conseil de Surveillance comme son mandataire.
Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises valablement à la majorité des voix des membres du Conseil de
Surveillance présents ou représentés. Chaque membre du Conseil de Surveillance dispose d'une voix.
Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à la réunion du Conseil de Surveillance par téléphone ou
vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes parti-
cipant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une
participation en personne à la réunion.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance seront signés par tous les membres du Conseil de Sur-
veillance présents ou représentés à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Surveillance seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures
des membres du Conseil de Surveillance peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une
résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 19. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs membres du Directoire, membres du Conseil de Surveillance
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ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont membres du
Directoire, membres du Conseil de Surveillance, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.
Tout membre du Directoire, membre du Conseil de Surveillance ou fondé de pouvoir de la Société, qui est membre
du Directoire, membre du Conseil de Surveillance, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la
Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société
ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.
Au cas où un membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Société aurait un intérêt personnel et contraire
dans une quelconque affaire de la Société, ce membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance devra informer le
Directoire ou le Conseil de Surveillance de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne participera pas aux
délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de ce membre du Directoire à la prochaine Assemblée Générale.
Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Directoire ou du Conseil de Surveillance concernant
les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.
Art. 20. Indemnisation. La Société peut indemniser tout membre du Directoire ou directeur et ses héritiers, exécuteurs
et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action,
procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un membre du Directoire ou
directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de
laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé
responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.
En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement
et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.
Art. 21. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises agréé. Le commissaire aux comptes est élu
pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.
Le commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'As-
semblée Générale.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Art. 23. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Directoire dressera les comptes annuels de la
Société dans la forme requise par la Loi de 1915.
Le Directoire soumettra au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan et le compte de
profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen du/des
commissaire(s) aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Directoire, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes ainsi
que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze)
jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les
consulter durant les heures de bureau ordinaires.
Art. 24. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce
seuil de 10% (dix pour cent).
L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi de 1915.
Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Directoire et doivent être payés
aux lieu et place choisis par le Directoire.
Le Directoire peut décider de payer des acomptes sur dividendes sous les conditions et dans les limites fixées par la
Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 25. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 11 ci-dessus.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
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Art. 26. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi de 1915.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et finit le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à mille (1.000)
actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune, et accepte de les
libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-).
Le montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000-,) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de mille cinq cents
Euros (1.500.- EUR).
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, son actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Directoire de la Société pour une durée de six (6)
ans:
- M. Pascal Beckers, comptable, né le 19 août 1979 à Verviers (Belgique), demeurant professionnellement au 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- M. Alexis de Montpellier, avocat, né le 22 mars 1979 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement au 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Mme Shao Tchin Chan, comptable, née le 26 décembre 1980 à Uccle (Belgique), demeurant professionnellement au
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une
durée de six (6) ans:
- M. Mark Dunkley, Directeur Fiscal, né le 19 novembre 1963 à Sydney (Australie), dont l'adresse privée est située au
26 Willunga Road Berowra 2081 New South Wales, Australie;
- M. Andrew Liddell, Directeur Fusions et Acquisitions, né le 16 juillet 1968 à Dunedin (Nouvelle-Zélande), dont
l'adresse privée est située au 8 Paerimu Street, Orakei, Auckland 1071 Nouvelle-Zélande;
- M. Allen Hugli, Directeur Financier, né le 24 décembre 1962 à Sault Ste Marie, Ontario, Canada, dont l'adresse privée
est située au 1 Hay Place, Epsom, Auckland, Nouvelle-Zélande.
3. PriceWaterhouseCoopers, dont l'adresse professionnelle est à 400 route d'Esch L-1471 Luxembourg est nommé
en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société pour une durée de 6 ans;
4. le siège social de la société est fixé au 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. En cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version
anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: V. SCHMITT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59701. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Référence de publication: 2012166541/801.
(120220725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
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Tyco Electronics Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 140.359.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TYCO ELECTRONICS FINANCE S.À R.L.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002102/15.
(130000610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
LRI-A.C.-Fonds, Fonds Commun de Placement.
Durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. mit Zustimmung der Depotbank Banque LBLux S.A. wurde
das Sondervermögen LRI-A.C.-Fonds zum 4. Oktober 2012 aufgelöst. Der Liquidationserlös wurde an die Anteilinhaber
im Verhältnis zu Ihrem Anteilbesitz ausgekehrt. Eine Übertragung an die Caisse de Consignation war nicht erforderlich.
Das Liquidationsverfahren ist somit abgeschlossen.
Munsbach, im Januar 2013.
LRI Invest S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2013002852/2501/11.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 173.602.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the eleventh day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its regis-
tered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 128.135,
here represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
"Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) VI S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law),
as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the
Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
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means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required
for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether
directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii)
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or
parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or
other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development
and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).
3.2 The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company
or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.
3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.4 The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it
considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five
hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced at any time by a resolution of the single shareholder
or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. The Company will regard the shares as indivisible, with only one owner permitted per share. Joint co-owners have
to appoint a sole person as their representative in dealings with the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
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6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of at least one A manager and at least one B manager.
The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the shareholders which sets
the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon request of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if each states it has been duly informed of the meeting, and has full knowledge of the
agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile
or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
including at least one A manager and one B manager. A resolution of the board of managers is validly passed by a majority
of the votes cast provided that at least one A manager and one B manager approves the resolution. The resolutions of
the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting. A
copy will be sent to any manager not present.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers of
the Company, one of whom must be an A manager and one a B manager, or, as the case may be, by the joint or single
signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of
these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be passed by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
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holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Resolutions are only validly passed if (subject to 13.3) they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be passed by a
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of the same year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance
sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the mana-
gers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.ar.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to
subscribe for five hundred (500) shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an
amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
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<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. (i) The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period of time:
- Andrew Liddell, company director, born on July 14, 1968, in Dunedin (New Zealand), whose private address is at 8
Paerimu Street, Orakei, Auckland 1071 New Zealand.
(ii) The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period of time:
- Herman SCHOMMARZ, accountant, born on November 20, 1970, in Amersfoort (South Africa), whose professional
address is at 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Olivier Dorier, company director, born on September 25, 1968, in Saint-Remy (France), whose professional address
is at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. The registered office of the Company is set at 6C Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onzième jour de décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois,
ayant son siege social au 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.135,
ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration restera, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Beverage Packaging
Holdings (Luxembourg) VI S.àr.l." (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la municipalité par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.
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Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous
moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de
toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou
par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats
portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un
portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus).
3.2 La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent
être utiles à l'accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l'acquisition de participations
dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.4 La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu'elle
considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales
sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un gérant de classe A et d'au moins un gérant
de classe B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant de classe A ou gérant de classe B par résolution de
l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des
associés.
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7.2 Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le conseil de gérance.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent chacun avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original,
soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, en ce compris au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil
de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix et à la condition qu'au moins un gérant de classe A et au
moins un gérant de classe B aient marqué leur accord. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront
signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures con-
jointes de deux gérants, dont l'un doit être un gérant de classe A, et l'autre, un gérant de classe B de la Société, ou, le
cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associées
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises (sous réserve de l'article 13.3) que pour autant qu'elles soient
adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
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V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la
même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes
de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société,
avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si
tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VI. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.àr.l., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare sou-
scrire à cinq cents (500) parts sociales de la Société et les libérer intégralement par versement en espèces de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500).
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (1.500.-
EUR).
<i>Décision des associési>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
1. (i) La personne suivante est nommée comme gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Andrew Liddell, Directeur Fusions et Acquisitions, né le 14 juillet 1968 à Dunedin (Nouvelle-Zélande), dont l'adresse
personnelle est située à 8 Paerimu Street, Orakei, Auckland 1071 Nouvelle-Zélande.
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(ii) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Herman SCHOMMARZ, comptable, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort (Afrique du Sud), dont l'adresse profes-
sionnelle est située au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Olivier Dorier, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1968 à Saint-Rémy (France), dont l'adresse profes-
sionnelle est située au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 6C Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: V. SCHMITT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59700. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Référence de publication: 2012166542/425.
(120220570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Dereif SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 173.743.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf,
am neunzehnten Dezember.
Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. Betr. Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn,
eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Riehler Straße 190, 50735 Köln, Deutschland, registriert beim Amtsgericht
Köln unter der Nummer HRB 7864, hier vertreten durch Herrn Tobias Lochen, Rechtsanwalt mit beruflicher Anschrift
in Luxemburg, aufgrund einer privatrechtlichen Vollmacht, ausgestellt in Köln, Deutschland, am 6. Dezember 2012;
Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Doku-
ment beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.
Der Erschienene hat in Ausführung seiner Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Investmentge-
sellschaft mit variablem Kapital-Spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds
d'investissement spécialisé) in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), die er hiermit gründet, wie folgt zu
beurkunden:
Titel I. Name - Geschäftssitz - Laufzeit - Geschäftszweck
Art. 1. Name. Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien werden,
besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Spezialisierter In-
vestmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) mit dem Namen "DEREIF
SICAV-FIS" (der "Fonds").
Art. 2. Geschäftssitz. Geschäftssitz des Fonds ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Tochtergesellschaften,
Zweigstellen und sonstige Geschäftsstellen können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet
werden. Der Geschäftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegt
werden. Die Verlegung des Geschäftssitzes in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg bedarf eines Bes-
chlusses der Aktionärsversammlung, welche unter den für Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen entscheidet.
Hat der Fonds nur einen Aktionär, so wird der Beschluss zur Verlegung des Geschäftssitzes in eine andere Gemeinde
des Großherzogtums Luxemburg durch den Alleinaktionär getroffen.
Art. 3. Laufzeit. Vorbehaltlich Artikel 34 wird der Fonds für eine unbegrenzte Laufzeit errichtet.
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Art. 4. Geschäftszweck. Zweck des Fonds ist die direkte oder indirekte Anlage seines Vermögens in nach dem Gesetz
vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 2007"),
zulässige Vermögenswerte, mit dem Ziel, den Aktionären Erträge aus der Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung
des Fondsvermögens zukommen zu lassen. Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte
abzuschließen, die er zur Erfüllung und Entwicklung seines Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz
von 2007 zulässig ist.
Titel II. Kapital - Teilfonds - Aktien - Nettoinventarwert
Art. 5. Kapital.
(1) Das Kapital des Fonds besteht aus voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem gesamten
Nettovermögen des Fonds, das sich aus der Addition der Nettovermögen aller Teilfonds ergibt.
(2) Das Anfangskapital des Fonds beträgt Euro 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) und besteht aus 31 Aktien ohne
Nennwert.
(3) Das Mindestkapital des Fonds beträgt Euro 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro). Das Min-
destkapital ist innerhalb von zwölf Monaten ab dem Tag der Zulassung des Fonds als Organismus für gemeinsame Anlagen
gemäß den luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen.
Art. 6. Teilfonds, Aktienklassen.
(1) Der Verwaltungsrat kann jederzeit einen oder mehrere Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes vom 13.
Februar 2007, bilden, welche jeweils einen separaten Teil des Vermögens des Fonds darstellen. Der Verwaltungsrat wird
für jeden Teilfonds ein spezifisches Anlageziel festsetzen sowie gegebenenfalls jedem Teilfonds eigene spezifische Anla-
gebeschränkungen bzw. spezifische Merkmale zuteilen.
(2) Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständig. Die Rechte der Aktionäre und
Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung
oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.
(3) Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teil-
fonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung,
Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder
Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.
(4) Der Fonds ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehr Aktienklassen auszugeben, deren Vermögens-
werte im Einklang mit dem Anlageziel des betreffenden Teilfonds gemeinsam angelegt werden. Die Aktienklassen können
sich im Hinblick auf die Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungs- und Wiederanlagepolitik, die
von den Aktionären zu erfüllenden Voraussetzungen, die Referenzwährung oder sonstige besondere Merkmale, die jeweils
vom Verwaltungsrat bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jede ausgegebene Ak-
tienklasse eines jeden Teilfonds einzeln berechnet. Falls Aktienklassen ausgegeben werden, werden die unterschiedlichen
Merkmale der einzelnen Aktienklassen, die in Bezug auf einen Teilfonds erhältlich sind, im jeweiligen Anhang des Emis-
sionsdokuments genannt.
Art. 7. Form der Aktien.
(1) Die Aktien werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben.
(2) Alle von dem Fonds für den jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Aktien werden im Aktienregister eingetragen, das
von dem Fonds bzw. von einer oder mehreren von dem Fonds ernannten Personen geführt wird. Dieses Verzeichnis
enthält den Namen von jedem Aktionär, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie seinen Geschäftssitz, den er
dem Fonds angegeben hat. Die Eintragung der Namen der Aktionäre in das Aktienregister belegt deren Eigentumsrecht
an diesen Aktien. Jeder Aktionär erhält schriftlich eine Bestätigung, dass die Aktien auf seinen Namen im Aktienregister
eingetragen sind. Die Übertragung einer Aktie erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung an den Fonds, datiert
und von dem Käufer und dem Veräußerer beziehungsweise von deren bevollmächtigten Personen unterzeichnet, und
deren Eintragung ins Aktienregister. Der Fonds kann auch andere Formen des Nachweises für eine Aktienübertragung
akzeptieren, wenn er diese für geeignet hält; auch in diesem Fall ist eine Eintragung in das Aktienregister vorzunehmen.
(3) Die Eintragung in das Aktienregister wird von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder leitenden
Angestellten des Fonds bzw. von einer oder mehreren anderen vom Verwaltungsrat entsprechend bevollmächtigten
Personen unterzeichnet.
(4) Aktien sind vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 12 frei übertragbar.
(5) Soweit und solange die Aktien voll eingezahlt sind, ist der Aktionär gemäß dieser Satzung zur Einlage oder sonstigen
Zahlung darüber hinausgehenden Kapitals nicht verpflichtet.
(6) Die Aktionäre teilen dem Fonds eine Anschrift mit, an die alle Mitteilungen und Bekanntmachungen zu senden sind.
Diese Anschrift wird ebenfalls ins Aktienregister eingetragen. Falls ein Aktionär die Angabe einer Anschrift unterlässt,
kann der Fonds dies im Aktienregister vermerken. In diesem Falle gilt bis zur Angabe einer Anschrift durch den Aktionär
der Geschäftssitz des Fonds oder eine andere von dem Fonds zu bestimmende und ins Aktienregister einzutragende
Anschrift als Anschrift des Aktionärs. Ein Aktionär kann seine im Aktienregister eingetragene Anschrift jederzeit durch
schriftliche Mitteilung an den Fonds ändern.
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(7) Der Fonds erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber dem Fonds zu vertreten. Der Fonds kann die Ausübung aller Rechte bezü-
glich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zum Fonds benannt
worden ist.
(8) Der Fonds kann Aktienbruchteile ausgeben. Solche Aktienbruchteile sind nicht stimmberechtigt, berechtigen den
Inhaber jedoch anteilsmäßig zur Teilhabe am Fondsvermögen, Ausschüttungen und den Liquidationserlösen.
Art. 8. Ausgabe von Aktien.
(1) Aktien werden nur an sachkundige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 ausge-
geben. Aktien dürfen nicht ausgegeben werden, wenn infolge der Ausgabe Aktien (i) von US-Personen, (ii) von mehr als
100 Investoren, (iii) von Investoren, die nicht als sachkundige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13.
Februar 2007 gelten oder (iv) von natürlichen Personen gehalten würden. Im Übrigen ist der Verwaltungsrat berechtigt,
eine unbegrenzte Zahl voll einbezahlter Aktien auszugeben.
(2) Der Fonds gibt während des Zeitraums, in welchem die Berechnung des Nettoinventarwerts eines oder mehrerer
Teilfonds des Fonds gemäß Artikel 15 ausgesetzt ist, keine Aktien dieser Teilfonds aus. Wird die Berechnung des Net-
toinventarwerts ausgesetzt, nachdem Investoren bereits einen Antrag auf Zeichnung gestellt haben, so werden die Aktien
auf Basis des ersten nach Beendigung der Aussetzung berechneten Nettoinventarwerts des(r) betroffenen Teilfonds aus-
gegeben.
(3) Während der vom Verwaltungsrat für jeden Teilfonds festgelegten Erstemissionsphase oder am Erstausgabetag
werden die Aktien der jeweiligen Teilfonds zu einem von dem Verwaltungsrat bestimmten und im Emissionsdokument
veröffentlichten Preis ausgegeben. Nach Ablauf der Erstemissionsphase bzw. nach dem Erstausgabetag entspricht der
Preis dem jeweils letzten Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Teilfonds, der gemäß Artikel 14 berechnet wurde,
soweit dies im entsprechenden Anhang des Emissionsdokuments nicht abweichend geregelt ist oder alle Aktionäre mit
einem abweichenden Verfahren einverstanden sind. Der Ausgabepreis kann sich durch einen gegebenenfalls anfallenden
Ausgabeaufschlag erhöhen.
(4) Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden leitenden Angestellten des Fonds oder andere Un-
ternehmen bevollmächtigen, Zeichnungen anzunehmen und Zahlungen für neu auszugebende Aktien entgegenzunehmen.
(5) Der Fonds kann, gemäß den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewer-
tungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Aktien gegen Sacheinlagen ausgeben, vorausgesetzt,
dass solche Sacheinlagen mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds
im Einklang stehen.
Art. 9. Säumiger Investor.
(1) Zahlt ein Investor innerhalb des vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitraums entgegen seiner Kapitalzusage nicht,
obwohl ihm eine entsprechende schriftliche Einzahlungsaufforderung an die im Subscription Agreement (beziehungsweise
im Aktienregister) verzeichnete Anschrift zugesandt wurde, kann der Fonds den betreffenden Investor zum säumigen
Investor erklären, mit der Folge, dass:
- von dem säumigen Investor die Zahlung einer Entschädigung an den Fonds in Höhe von 10 % seiner gesamten
Kapitalzusage gefordert wird; und
- Ausschüttungen an den säumigen Investor aufgerechnet oder zurückgehalten werden, bis alle dem Fonds geschuldeten
Beträge von ihm vollständig eingezahlt sind.
(2) Daneben kann der Verwaltungsrat folgende Maßnahmen ergreifen:
- Zwangsrücknahme der Aktien des säumigen Investors durch den Fonds gegen Zahlung eines Betrags in Höhe von 90
% des Nettoinventarwerts der betroffenen Aktien bzw. (falls dieser Betrag niedriger ist) 90 % des ursprünglichen Aus-
gabepreises dieser Aktien an den betreffenden Aktionär, wobei der Rücknahmepreis erst im Zeitpunkt der Beendigung
des Fonds bzw. des betreffenden Teilfonds ausgezahlt wird; oder
- Einräumung des Rechts an die nicht-säumigen Investoren, die Aktien des säumigen Investors anteilig zu einem Preis
in Höhe von 90 % des Nettoinventarwerts der maßgeblichen Aktien zu kaufen, nachdem der Fonds die Aktien zurück-
gekauft hat; oder
- Kündigung oder Verringerung der Kapitalzusage des säumigen Investors; oder
- Ausschöpfung aller sonstigen durch die Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Möglichkeiten.
(3) Den Aktionären kann eine weitere Einzahlungsaufforderung zugesandt werden, um den durch den säumigen In-
vestor entstandenen Ausfall auszugleichen (wobei diese nicht die offene Kapitalzusage der jeweiligen Aktionäre übers-
chreiten darf), und durch Beschluss der Aktionäre mit einfacher Mehrheit können neue Investoren zum Fonds zugelassen
werden, welche an Stelle des säumigen Investors Einzahlungen zu leisten haben.
Art. 10. Umtausch von Aktien.
(1) Der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit beschließen, dass Aktionäre berechtigt sind, ihre Aktien in einem Teilfonds
und/oder Aktienklasse, falls vorhanden, in Aktien eines anderen Teilfonds und/oder Aktienklasse umwandeln zu lassen.
Jedoch kann der Verwaltungsrat Beschränkungen und Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Häufigkeit von
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Umwandlungen zwischen bestimmten Teilfonds und/oder Aktienklassen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem
Ermessen von der Zahlung von Kosten und Gebühren abhängig machen. Falls der Verwaltungsrat beschließt, den Um-
tausch von Aktien zu ermöglichen, wird diese Möglichkeit sowie die Bedingungen und Beschränkungen im Emissionsdo-
kument erwähnt werden.
(2) Die Berechnung des Umwandlungspreises erfolgt unter bindender Bezugnahme auf den entsprechenden Netto-
vermögenswert je Aktie der zwei betreffenden Teilfonds/Aktienklassen, und zwar berechnet zum selben Bewertungstag.
(3) Aktien, die in Aktien eines anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse umgewandelt worden sind, werden
annulliert.
Art. 11. Rücknahme von Aktien, Rücknahmeaufschub, Aussetzung der Rücknahme.
(1) Jeder Aktionär kann zu jeder Zeit gegenüber dem Fonds verlangen, dass ihm gegen Rückgabe von allen oder einem
Teil seiner Aktien an einem Teilfonds sein Anteil am betreffenden Teilfondsvermögen ganz bzw. teilweise ausgezahlt wird.
(2) Rücknahmen werden wie folgt durchgeführt: Der betreffende Aktionär teilt sein Rücknahmeersuchen dem Ver-
waltungsrat mit. Der Rücknahmeantrag wird - vorbehaltlich einer Verkürzung dieser Frist, vgl. unten -sechs Monate nach
seinem Eingang beim Verwaltungsrat wirksam. Rücknahmeanträge sind unwiderruflich, es sei denn, der Verwaltungsrat
genehmigt einen Antrag auf Widerruf des Rücknahmeantrags in freiem Ermessen. Um eine zusätzliche Berechnung des
Nettoinventarwerts der betreffenden Aktien zu vermeiden und somit Kosten zu sparen, kann der Verwaltungsrat in
freiem Ermessen bestimmen, dass ein Rücknahmeantrag an demjenigen Bewertungstag wirksam wird, der dem Ablauf der
oben genannten Sechsmonatsfrist unmittelbar vorausgeht. Der Tag, an dem der Rücknahmeantrag wirksam wird, wird
als "Rücknahmetag" bezeichnet.
(3) Der Rücknahmepreis je Aktie entspricht bei jeder Rücknahme dem Nettoinventarwert je Aktie, abzüglich eines
eventuellen Rücknahmeabschlags. Der Rücknahmepreis kann insofern um einen vom Verwaltungsrat bestimmten und,
falls anwendbar, im Anhang I zum Emissionsdokument betreffend den jeweiligen Teilfonds aufgeführten Rücknahmeabs-
chlag von maximal 5% des Nettoinventarwerts je Aktie vermindert werden. Dieser Rücknahmeabschlag fließt ins
Vermögen des betroffenen Teilfonds (oder Aktienklasse, falls vorhanden) zurück.
(4) Der Rücknahmepreis wird innerhalb von maximal zwanzig (20) Kalendartagen nach dem betreffenden Rücknah-
metag ausbezahlt, vorausgesetzt, der Fonds hat zu diesem Zeitpunkt sämtliche für die Auszahlung notwendigen Unterlagen
erhalten. Der Rücknahmepreis kann vom Verwaltungsrat bezüglich der zweiten Nachkommastelle gerundet werden. Der
Rücknahmepreis wird bar in Euro bezahlt und nur mit Zustimmung des betreffenden Aktionärs kann eine Sachauskehrung
im Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfolgen.
(5) Liegen mehrere Rücknahmeanträge vor, so werden diese nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs beim Verwaltungsrat
der Reihe nach behandelt. Rücknahmeanträge, die am selben Bankarbeitstag beim Verwaltungsrat eingegangen sind, wer-
den proportional behandelt.
(6) Der Verwaltungsrat kann die Rücknahme von Aktien um ein Jahr ab dem Rücknahmetag verschieben, an dem die
Rücknahme hätte ausgeführt werden müssen (der "ursprüngliche Rücknahmetag"), wenn nach Einschätzung des Verwal-
tungsrats Barmittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und börsennotierte Wertpapiere ("liquide Mittel") nicht aus-
reichen oder nicht unmittelbar zur Verfügung stehen, um den Rücknahmeantrag zu bedienen und gleichzeitig das
Funktionieren des Fonds bzw. Teilfonds zu gewährleisten. Wenn nach Ablauf dieser Jahresfrist die liquiden Mittel noch
immer nicht ausreichen, so kann der Verwaltungsrat in freiem Ermessen die Rücknahme verschieben, bis ausreichend
liquide Mittel vorhanden sind, jedoch nicht länger als zwei Jahre ab dem ursprünglichen Rücknahmetag. Auch in diesen
Fällen kann ein Rücknahmeabschlag anfallen.
Während einer Phase, in der der Verwaltungsrat die Rücknahme nach dem vorangegangenen Absatz verschoben hat,
kann der Verwaltungsrat zu jeder Zeit die Rücknahmeanträge teilweise bedienen, wenn die liquiden Mittel hierfür aus-
reichen. Er behandelt die Rücknahmeanträge, die am selben Bankarbeitstag beim Verwaltungsrat eingegangen sind,
insofern proportional.
(7) Der Verwaltungsrat kann Rücknahmen über die Fälle der Ziffern (1) bis (6) hinaus aussetzen, wenn die Berechnung
des Nettoinventarwerts im Einklang mit den Vorgaben der Satzung ausgesetzt ist oder, in außergewöhnlichen Situationen,
wenn die Rücknahme die verbleibenden Aktionäre des betreffenden Teilfonds schwerwiegend benachteiligen würde.
(8) Der Verwaltungsrat informiert die CSSF und die betroffenen Aktionäre schriftlich über den Eintritt und die Auf-
hebung der Aussetzung der Rücknahmen. Rücknahmeanträge, die während der Aussetzungszeit gestellt werden, werden
nach Beendigung der Aussetzung nach den Regeln der Ziffern (1) bis (6) bearbeitet.
(9) Der Verwaltungsrat kann in eigenem Ermessen den einseitigen Rückkauf von Aktien eines oder mehrerer Teilfonds
beschließen. Der Entschluss zum Rückkauf ist für alle Aktionäre des/der betroffenen Teilfonds bindend und wirkt sich
proportional auf ihren jeweiligen Aktienbesitz aus. In diesem Falle wird der Fonds die eingetragenen Aktionäre des(r)
betroffenen Teilfonds rechtzeitig über den Rückkauf benachrichtigen. Diese Mitteilung beinhaltet die Rückkaufsfrist und
das angewandte Verfahren zur Berechnung des Rücknahmepreises.
(10) Darüber hinaus ist im Rahmen der Voraussetzungen unter Artikel 12 der Zwangsrückkauf von Aktien zulässig.
Art. 12. Beschränkungen des Eigentums an Aktien.
(1) Der Fonds kann das Eigentum an Aktien personenbezogen beschränken oder verhindern, wenn das Eigentum nach
Ansicht des Verwaltungsrates dem Fonds schaden könnte oder einen Verstoß gegen luxemburgische oder ausländische
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Gesetze oder Rechtsvorschriften darstellen könnte oder wenn der Fonds hierdurch den Gesetzen (beispielsweise den
Steuergesetzen) eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein könnte.
(2) Insbesondere kann der Verwaltungsrat das Eigentum von natürlichen Personen, US-Personen und Nicht-sachkun-
digen Investoren (jeweils im Sinne der in diesem Artikel verwendeten Definition) beschränken, und der Fonds kann zu
diesem Zweck:
a) die Ausgabe von Aktien bzw. die Eintragung einer Übertragung von Aktien verweigern, wenn es Anhaltspunkte gibt,
dass diese Eintragung bzw. Übertragung dazu führt, dass natürliche Personen, US-Personen oder Nichtsachkundige In-
vestoren rechtliches oder wirtschaftliches Eigentum an Aktien erwerben; und
b) von einer Person, deren Name im Aktienregister eingetragen ist, bzw. einer Person, die sich um die Eintragung der
Übertragung von Aktien ins Aktienregister bemüht, verlangen, dass sie dem Fonds jegliche Informationen beibringt - und
deren Richtigkeit an Eides Statt versichert -, die der Fonds für notwendig hält, um entscheiden zu können, ob das wirt-
schaftliche Eigentum an den Aktien dieses Aktionärs bei einer natürlichen Person, US-Person oder einem Nicht-
sachkundigen Investor liegt oder ob sich aus der betreffenden Eintragung ein wirtschaftliches Eigentum von natürlichen
Personen, US-Personen bzw. Nicht-sachkundigen Investoren ergeben würde; und
c) von einem Aktionär verlangen, seine Aktien zu verkaufen und dem Fonds innerhalb von zwanzig Bankarbeitstagen
den entsprechenden Verkauf nachzuweisen, wenn der Verwaltungsrat Anhaltspunkte dafür hat, dass eine natürliche Per-
son, US-Person oder ein Nicht-sachkundiger Investor entweder alleine oder in Verbindung mit einer anderen Person der
wirtschaftliche Eigentümer von Aktien ist. Hält der betreffende Aktionär sich nicht an diese Anweisung, kann der Fonds
zwangsweise alle von diesem Aktionär gehaltenen Aktien zurücknehmen oder den Zwangsverkauf durch diesen Aktionär
verlangen.
(3) Der in diesen Paragraphen verwendete Begriff "US-Person" steht für Staatsbürger der USA oder Personen mit
ständigem Wohnsitz in den USA bzw. nach den Gesetzen von US-Bundesstaaten, Territorien oder Besitzungen der USA
gegründete Kapital- oder Personengesellschaften oder Nachlassvermögen bzw. Trusts außer Nachlässen bzw. Treuhand-
verhältnissen, deren Einkommen aus Quellen außerhalb der USA bei der Berechnung des Bruttoeinkommens für US-
Einkommensteuerzwecke nicht berücksichtigt wird, oder jegliche Firmen, Gesellschafter oder andere Rechtsgebilde -
unabhängig von Nationalität, Domizil, Standort und Geschäftssitz -, wenn gemäß dem jeweils geltenden
Einkommensteuerrecht der USA deren Besitz einer oder mehreren US-Personen bzw. in der unter dem US-Securities
Act von 1933 erlassenen Regulation S oder dem US-Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils letzten Fassung
als "US-Personen" definierten Personen zugeschrieben wird.
(4) Der Begriff "Nicht-sachkundiger Investor", so wie in dieser Satzung verwendet, umfasst alle natürlichen und juris-
tischen Personen, die nicht als sachkundige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 gelten.
(5) Personen, die Aktien an dem Fonds halten, verpflichten sich, ihre Aktien nicht an natürliche Personen, US-Personen
oder an Nicht-sachkundige Investoren zu verkaufen oder zu übertragen.
Art. 13. Übertragung von Aktien.
(1) Die Aktien sind vorbehaltlich der Bestimmungen im folgenden Absatz frei übertragbar, und die Verfügung über
Aktien bedarf nicht der Zustimmung der übrigen Aktionäre oder des Fonds. Verfügung ist insbesondere der Verkauf, der
Tausch, die Übertragung, der Transfer und die Abtretung der gesamten oder eines Teils der Beteiligung. Jegliche (subsi-
diäre) Haftung für ausstehende Kapitaleinzahlungen oder andere Beträge durch den Aktionär nach Verfügung über die
Aktien ist ausgeschlossen (keine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und Erwerber). Derartige Verpflichtungen
gehen mit schuldbefreiender Wirkung für den Veräußerer auf den Erwerber über.
(2) Über Aktien kann nicht wirksam verfügt werden, wenn infolge der Verfügung Aktien (i) von US-Personen (ii) von
mehr als 100 Investoren, (iii) von Investoren, die nicht als sachkundige Investoren qualifizieren oder (iv) von natürlichen
Personen gehalten werden würden.
(3) Für den Fall der Verfügung über Aktien wird den übrigen Aktionären ein Vorkaufsrecht gemäß dem in Absatz (4)
näher beschriebenen Verfahren eingeräumt.
(4) Ein Aktionär (nachstehend "Verkaufender Aktionär" genannt), der einige oder sämtliche von ihm gehaltene Aktien
(nachstehend "Angebotene Aktien" genannt) an einen anderen Aktionär oder einen Dritten (nachstehend "Dritter" ge-
nannt) verkaufen will, muss dem Verwaltungsrat diese Tatsache mitteilen und Einzelheiten zu den angebotenen Aktien
(insbesondere Kaufpreis je Aktie, Zahl der Angebotenen Aktien) angeben, wobei die Bedingungen dieses Angebots bei
Annahme endgültig und bindend sein müssen. Der Verwaltungsrat bietet die angebotenen Aktien innerhalb von zehn (10)
Bankarbeitstagen nach Erhalt dieser Mitteilung im Verhältnis zur von jedem Aktionär gehaltenen jeweiligen Anzahl von
Aktien den anderen Aktionären an. Die Angebotenen Aktien werden zu einem Preis je Aktie und zu denselben Bedin-
gungen angeboten, wie sie der Dritte angeboten hatte (nachstehend "Vereinbarte Bedingungen" genannt), und das Angebot
steht über einen Zeitraum von zwanzig (20) Bankarbeitstagen zur Annahme offen (nachstehend "Annahmezeitraum"
genannt).
a) Bei Annahme eines Angebots teilt jeder Aktionär dem Verwaltungsrat die Anzahl der Angebotenen Aktien mit, für
die er das Angebot annimmt, und ob er willens ist, weitere Angebotene Aktien zu kaufen und wie viele, falls nicht alle
anderen Aktionäre das Angebot annehmen.
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b) Falls nicht alle Aktionäre das Angebot vollständig annehmen, werden die überschüssigen Angebotenen Aktien an
die Aktionäre verkauft, die gemäß Punkt a) im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Aktien ihre Bereitschaft bekundet
haben, weitere Angebotene Aktien zu kaufen. Wenn nur ein Aktionär das Angebot annimmt, können alle Angebotenen
Aktien an diesen Aktionär verkauft werden.
c) Der Verwaltungsrat benachrichtigt spätestens fünf (5) Bankarbeitstage nach dem Ende des Annahmezeitraums den
Verkaufenden Aktionär über die Anzahl der Angebotenen Aktien, zu deren Kauf sich die anderen Aktionäre verpflichtet
haben. Der Verkaufende Aktionär verkauft dementsprechend diese Anzahl von Angebotenen Aktien an die anderen
Aktionäre und kann die restlichen Angebotenen Aktien an den Dritten verkaufen, vorausgesetzt, dass dieser Verkauf
innerhalb von zwanzig (20) Bankarbeitstagen nach dem Annahmezeitraum für die anderen Aktionäre und gemäß den
Vereinbarten Bedingungen erfolgt.
d) Solange ein Aktionär noch ausstehende Verpflichtungen gemäß dem Subscription Agreement zu erfüllen hat, können
Verkauf, Abtretung oder Übertragung der von dem betreffenden Aktionär gehaltenen Aktien nicht rechtswirksam wer-
den, sofern der jeweilige Übertragungsempfänger sich nicht schriftlich verpflichtet, die Bedingungen des Subscription
Agreements einzuhalten.
Art. 14. Berechnung des nettoinventarwerts je Aktie.
(1) Der Nettoinventarwert je Aktie wird in Euro ausgewiesen und zu jedem Bewertungstag auf drei Nachkommens-
tellen genau bestimmt. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien eines jeweiligen Teilfonds wird der Wert
des zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögens abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds an jedem
Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen
Teilfonds geteilt (der "Nettoinventarwert", in Bezug auf einen Teilfonds das "Nettoteilfondsvermögen"). Diese Nettoin-
ventarbewertung erfolgt für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet
wurden, erfolgt diese Aktienwertberechnung für jede Aktienklasse des Teilfonds getrennt. Die Zusammenstellung und
Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.
Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts erfolgt gemäß dem mit der Verwaltungsstelle abgeschlossenen Vertrag.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für den Fall, dass seit der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien
eine wesentliche Änderung in Bezug auf einen wesentlichen Teil der vom Fonds bzw. einem Teilfonds gehaltenen Anlagen
eingetreten ist, die erste Bewertung aufzuheben und nach Treu und Glauben eine zweite Bewertung durchzuführen.
(2) Die Vermögenswerte des Fonds bestehen aus:
a) auf den Namen des Fonds eingetragenem Grundvermögen und grundstücksgleichen Rechten;
b) Gesellschaftsanteilen;
c) Barguthaben und sonstigen flüssigen Mitteln, einschließlich darauf aufgelaufener Zinsen;
d) Geldmarktpapieren;
e) vom Fonds gehaltenen Aktien und sonstigen Wertpapieren;
f) Dividenden und Dividendenansprüchen, soweit dem Fonds hierüber ausreichende Informationen vorliegen;
g) Zinsen, die auf im Eigentum des Fonds befindliche Einlagen aufgelaufen sind, soweit diese nicht im Kapitalbetrag
dieses Vermögensgegenstandes enthalten oder ausgewiesen sind;
h) nicht abgeschriebenen Gründungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und die Platzierung
der Aktien;
i) sämtlichen sonstigen Vermögenswerten jeglicher Art, einschließlich getätigter Anzahlungen.
Diese Vermögensanlagen werden wie folgt bewertet:
1) Immobilienvermögen wird unter Berücksichtigung des Wertzuwachses der Vermögensgegenstände zum geschätzten
Marktwert zuzüglich fortgeführter Erwerbsnebenkosten der Immobilie auf konsolidierter Konzernbasis bewertet. Die
Erwerbsnebenkosten der Immobilie werden über einen Zeitraum von 10 Jahren linear abgeschrieben;
2) der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinserträgen, die beschlossen oder
wie vorgenannt aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden in voller Höhe berücksichtigt, es sei denn, es ist
unwahrscheinlich, dass diese Beträge gezahlt werden oder eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils für
angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, um ihren tatsächlichen Wert wieder zu geben;
3) bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden
Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktve-
rhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Marktrenditen;
4) an einer Börse notierte oder in einem anderen Geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden aufgrund des
letzten verfügbaren Kurses bewertet;
5) Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind oder in einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden,
werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach vernünftigen Er-
wägungen und in gutem Glauben ermittelt wird.
Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, beschränkt übertragbare Wertpapiere und Wertpapiere,
für die keine Marktnotierung vorhanden ist, werden aufgrund von Notierungen von Händlern oder von einem vom
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Verwaltungsrat genehmigten Kursservice bewertet oder in dem Umfang, in dem diese Preise nicht dem Verkehrswert zu
entsprechen scheinen, mit ihrem marktgerechten Wert, der in gutem Glauben entsprechend den vom Verwaltungsrat
bestimmten Verfahren ermittelt wird, angesetzt.
Für die Ermittlung des Werts von (i) im Namen des Fonds oder einer seiner mehrheitlich gehaltenen Tochtergesell-
schaften eingetragenem Grundvermögen und grundstücksgleichen Rechten und (ii) direkten oder indirekten Anteilen des
Fonds in Immobiliengesellschaften, ernennt der Fonds einen oder mehrere Immobiliensachverständige. Der oder die
ernannte(n) Immobiliensachverständige(n) kann/ können unter eigener Haftung weitere Immobiliensachverständige hin-
zuziehen. Der Verwaltungsrat kann nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage objektiver Anhaltspunkte von
diesen Bewertungen abweichen, wenn dies im Interesse des Fonds und seiner Aktionäre liegt.
Die Bewertung findet einmal jährlich statt. Der Verwaltungsrat legt durch Beschluss für jede einzelne Immobilie den
Kalendermonat fest, zu dem die Immobilie einmal jährlich bewertet wird. Der zur jährlichen Bewertung festgestellte Wert
wird bis zur nächsten jährlichen Bewertung verwendet, sofern keine Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder
des Zustandes der Immobilie eine Neubewertung erfordert, die dann zu denselben Bedingungen wie die jährliche Be-
wertung durchzuführen ist.
Der Wert von nicht in Euro ausgewiesenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird zu dem in Luxemburg am
jeweiligen Bewertungstag gültigen Wechselkurs in Euro umgerechnet. Sollten diese Notierungen nicht verfügbar sein,
wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat oder gemäß dem von ihm festgelegten Verfahren
bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode gestatten, wenn er
der Meinung ist, dass diese Bewertung den Verkehrswert eines Vermögenswerts des Fonds besser reflektiert. Diese
Methode wird dann durchgehend angewendet. Die Zentralverwaltung kann sich auf diese vom Fonds zum Zwecke der
Berechnung des Nettoinventarwerts genehmigten Abweichungen stützen.
(3) Die Verbindlichkeiten des Fonds umfassen:
a) Darlehensverbindlichkeiten und andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital (einschließlich wandel-
barer Schuldtitel, Wechsel und zu zahlender Abrechnungen);
b) sämtliche auf diese Darlehen oder andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital aufgelaufene Zinsen
(einschließlich aufgelaufener Gebühren für die Kreditbereitstellung);
c) sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen (einschließlich Verwaltungskosten, Beratungsgebühren, Er-
folgshonorare, Gebühren der Depotbank und der Zentralverwaltung);
d) alle bekannten derzeitigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen
für Zahlungen von Geldern oder Vermögensgegenständen, einschließlich des Betrages aller unbezahlter, vom Fonds aus-
gewiesener Ausschüttungen;
e) angemessene Rückstellungen für künftige Steuern, die auf dem Vermögen und Einkommen bis zum Bewertungstag
basieren, und gegebenenfalls andere, vom Verwaltungsrat genehmigte und gebilligte Rücklagen sowie gegebenenfalls einen
Betrag, den der Verwaltungsrat als eine angemessene Rücklage in Bezug auf eventuelle Verbindlichkeiten des Fonds an-
sieht;
f) Kosten für die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Immobilien soweit nicht auf den Mieter umlegbar;
g) alle anderen Verbindlichkeiten des Fonds jeglicher Art, die in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht aus-
gewiesen werden.
Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkeiten berücksichtigt der Fonds sämtliche von ihm zu zahlenden Auf-
wendungen. Eine beispielhafte Aufzählung von Aufwendungen des Fonds ist in Artikel 24 enthalten.
Der Fonds kann regelmäßig wiederkehrende Verwaltungs- und sonstige Kosten auf Grundlage geschätzter Zahlen für
jährliche und andere Perioden im Voraus ansetzen.
(4) Im Sinne dieses Artikels gilt:
a) Aktien, welche gemäß Artikel 11 zurückgekauft werden sollen, gelten als im Umlauf befindlich und werden
solchermaßen in den Büchern geführt bis unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt zum
entsprechenden Bewertungstag, und von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung gilt der Rückkaufpreis als eine Verbind-
lichkeit des Fonds.
b) vom Fonds auszugebende Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt.
c) Sämtliche Investitionen, Festgelder und andere Vermögensgegenstände, die in anderen Währungen als der Net-
toinventarwert des Fonds ausgewiesen werden, werden bewertet, nachdem der zum Zeitpunkt der Festlegung des
Nettoinventarwerts der Aktien gültige Marktkurs oder Wechselkurs berücksichtigt wurde.
d) Wenn sich der Fonds an einem Bewertungstag verpflichtet hat,
(i) Vermögensgegenstände zu kaufen, wird der Betrag, der für diesen Vermögenswert zu bezahlen ist, als Verbindlich-
keit des Fonds ausgewiesen, und der Wert des zum Kauf anstehenden Vermögensgegenstandes wird als ein Vermögens-
gegenstand des Fonds ausgewiesen;
(ii) Vermögensgegenstände zu verkaufen, wird der Betrag, den der Fonds für diesen Vermögensgegenstand erhält, als
ein Vermögensgegenstand des Fonds ausgewiesen, und der zu liefernde Vermögensgegenstand wird nicht in die Vermö-
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gensgegenstände des Fonds aufgenommen, es sei denn, dass der genaue Wert oder die Natur dieser Gegenleistung an
dem jeweiligen Bewertungstag unbekannt ist; in diesem Fall wird deren Wert vom Fonds geschätzt. Jedoch gelten bei
Käufen und Verkäufen von Vermögensgegenständen an einem Geregelten Markt die in diesem Punkt d) genannten
Grundsätze ab dem Bankarbeitstag nach dem Abschluss des jeweiligen Kaufs oder Verkaufs (d.h. dem Tage, an dem der
jeweilige Broker die Order für den Kauf oder Verkauf ausführt).
Art. 15. Häufigkeit und vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts Je Aktie und der Ausgabe,
der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien.
(1) Der Fonds (oder ein von ihm ernannter Vertreter) errechnet den Nettoinventarwert je Aktie eines jeden Teilfonds
unter der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats. Die Berechung erfolgt in der Frequenz, wie sie vom Verwaltungsrat
bestimmt wird und im Emissionsdokument auf Ebene der betroffen Teilfonds festgelegt ist; der Tag, an dem der Net-
toinventarwert berechnet wird, wird in vorliegender Satzung als "Bewertungstag" bezeichnet. Der Fonds ist berechtigt,
die Festlegung des Nettoinventarwerts je Aktie eines oder mehrerer Teilfonds und die Ausgabe, die Rücknahme und den
Umtausch seiner Aktien während folgender Zeiten auszusetzen:
a) während eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer Ereignisse
oder vom Verwaltungsrat nicht zu vertretender Umstände oder aufgrund gewisser anderer Umstände die Veräußerung
der im Eigentum des(r) jeweiligen Teilfonds befindlichen Vermögenswerte ohne ernsthafte nachteilige Auswirkungen auf
die Interessen der Aktionäre des(r) betroffenen Teilfonds nicht durchführbar ist, oder wenn nach Meinung des Verwal-
tungsrates die Ausgabe-, Verkaufs- und/ oder Rücknahmepreise nicht gerecht berechnet werden können; oder
b) während eines Ausfalls der üblicherweise für die Preisfestsetzung eines Vermögenswerts des Fonds angewandten
Kommunikationsmittel, oder wenn der Wert eines Vermögensgegenstandes (wie z.B. eines Zielfonds) des(r) jeweiligen
Teilfonds, der für die Festlegung des Nettoinventarwerts (wobei der Verwaltungsrat die Wichtigkeit in seinem alleinigen
Ermessen bestimmt) von Wichtigkeit ist, nicht so schnell oder genau wie nötig festgelegt werden kann; oder
c) während eines Zeitraums, in dem der Wert einer (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaft des Fonds bzw.
eines Teilfonds nicht genau bestimmt werden kann; oder
d) während eines Zeitraums, in dem die Überweisungen von Barmitteln im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf
von Investitionen nach Meinung des Verwaltungsrates nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden kann; oder
e) während eines jeden Zeitraums, in dem die großen Märkte oder anderen Börsen, an denen ein wesentlicher Teil
der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds notiert ist, geschlossen sind (aus anderen Gründen als wegen der üblichen
Feiertage), oder während eines Zeitraums, in dem der Handel an diesen Märkten oder Börsen beschränkt ist oder ein-
gestellt wurde; oder
f) bei Einberufung einer Aktionärsversammlung zum Zwecke der Beschlussfassung, den Fonds aufzulösen; oder
g) wenn die Preise für Investitionen aus anderen Gründen nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.
(2) Die zeitweilige Einstellung der Nettoinventarwertberechnung pro Aktie eines Teilfonds führt nicht zur zeitweiligen
Einstellung hinsichtlich anderer Teilfonds, die von den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind.
(3) Der Fonds informiert die betroffenen Aktionäre über diese Aussetzungen und unterrichtet die Investoren, die
einen Antrag auf die Zeichnung von Aktien des betroffenen Teilfonds gestellt haben, dementsprechend.
(4) Ungeachtet der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe von Aktien gemäß den
vorherstehenden Bedingungen kann der Verwaltungsrat gemäß Artikel 8 und vorbehaltlich der dort aufgeführten Bedin-
gungen auch weiterhin Aktien auf Basis eines durch den Verwaltungsrat bestimmten vorläufigen Nettoinventarwertes
ausgeben, insofern die Ausgabe von Aktien insbesondere im Hinblick auf den Erwerb von Anlagen für den Fonds und im
Zusammenhang mit dem Abschluss bereits beschlossener Transaktionen, auch weiterhin erforderlich ist.
Titel III. Verwaltung und Überwachung
Art. 16. Verwaltungsratsmitglieder.
(1) Der Fonds wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt. Die
Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre des Fonds sein. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beträgt
maximal sechs Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären, die auch
die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und deren Bezüge bestimmen, bei der Aktionärsversammlung mit einfacher
Mehrheit gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder können durch einen mit Stimmenmehrheit der bei einer Aktionärsver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefassten Beschluss jederzeit abberufen werden.
(2) Sollte die Position eines Verwaltungsratsmitglieds wegen eines Todesfalls, eines Rücktritts oder aus einem anderen
Grund vakant sein, kann diese Position vorübergehend von den restlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats gefüllt werden.
Die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds erfolgt sodann bei der nächsten Aktionärsversammlung.
Art. 17. Verwaltungsratssitzungen.
(1) Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden
wählen. Der Vorsitzende kann einen Schriftführer ernennen, der kein Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und welcher
die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Aktionärsversammlungen verfasst und für die Aufbewahrung sorgt. Der
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Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei seiner Mitglieder einberufen; er tagt in der Regel am Sitz des Fonds
bzw. an dem in der Einladung angegebenen Ort.
(2) Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden werden dessen Aufgaben und Rechte durch den stellvertretenden
Vorsitzenden wahrgenommen. Ist auch dieser abwesend, so entscheiden die Verwaltungsratsmitglieder durch Stimmen-
mehrheit, dass ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats den Vorsitz für diese Sitzung übernimmt.
(3) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden einstimmig gefasst.
(4) Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines Generaldirektors und stellvertretenden Gene-
raldirektors sowie andere leitende Angestellte ernennen, die er für die Geschäftstätigkeit und die Leitung des Fonds für
notwendig erachtet. Der Verwaltungsrat kann diese Ernennungen jederzeit rückgängig machen. Bei den leitenden An-
gestellten muss es sich nicht um Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre des Fonds handeln. Die leitenden Angestellten
haben die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Rechte und Pflichten.
(5) Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten spätestens drei Bankarbeitstage vor dem für eine Sitzung angesetzten Da-
tum eine schriftliche Mitteilung, außer bei Gefahr im Verzug, wobei dann die Umstände, woraus sich die besondere
Dringlichkeit ergibt, in der Einberufungsmitteilung anzugeben sind. Auf die Notwendigkeit einer Mitteilung kann per Te-
lefax oder ein anderes gleichwertiges Kommunikationsmittel verzichtet werden. Sofern ein Verwaltungsratsbeschluss
über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen vorliegt, erübrigt sich eine gesonderte Mitteilung.
(6) Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander per Telefax oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel
Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Mehrfachvertretung ist zulässig. Die Teilnahme an Verwaltungs-
ratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder ähnliche kommunikationstechnische Einrichtungen, bei denen eine
gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, welche solchermaßen der Sitzung
beigewohnt haben, werden als persönlich anwesend gezählt. Zu Dokumentationszwecken wird im Protokoll festgehalten,
wenn ein Verwaltungsratsmitglied solchermaßen an der Sitzung teilgenommen hat.
(7) Die Verwaltungsratsmitglieder können nur im Rahmen von ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen
handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können den Fonds nicht durch ihre Einzelunterschriften verpflichten, außer ein
Verwaltungsratsbeschluss hat sie speziell dazu ermächtigt. Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn
mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder
vertreten ist, die der Verwaltungsrat gemäß Geschäftsordnung oder Beschluss festgelegt hat.
(8) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die vom Vorsitzenden unterzeichnet wer-
den. Abschriften der oder Auszüge aus diesen Protokollen, die in Rechtsstreitigkeiten oder an anderer Stelle vorgelegt
werden, bedürfen der Unterschrift des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern.
(9) Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe
Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die bei der Verwaltungsratssitzung durch Stimmenabgabe gefasst wurden. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied genehmigt einen solchen Beschluss per Telefax oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel. Einer
besonderen Protokollierung bedarf es im Falle der schriftlichen Beschlussfassung nicht, da dem schriftlichen Beschluss
insoweit die gleiche Beweiskraft zukommt wie einem Protokoll.
Art. 18. Befugnisse des Verwaltungsrats.
(1) Der Verwaltungsrat hat die umfassende Befugnis, sämtliche Verwaltungsund Verfügungshandlungen innerhalb des
Gesellschaftszweckes und im Rahmen der allgemeinen und teilfondspezifischen Anlagepolitik gemäß Artikel 21 im Namen
des Fonds vorzunehmen.
(2) Sämtliche Befugnisse, die nicht gemäß anwendbarem Recht oder dieser Satzung der Aktionärsversammlung vor-
behalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.
Art. 19. Unterschriftsbefugnis. Dritten gegenüber wird der Fonds rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen, die
durch den Verwaltungsrat mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausgestattet sind.
Art. 20. Übertragung von Befugnissen.
(1) Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung des Fonds (mit inbegriffen die Zeichnungsbefugnis im Rah-
men der täglichen Geschäftsführung) und seine Befugnisse, vorzunehmenden Handlungen im Rahmen des Gesellschaftsz-
weckes und der Gesellschaftspolitik, auf einzelne oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, welche
keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, soweit sie in Luxemburg ansässig sind und ausschließlich in Luxemburg tätig
werden.
(2) Der Verwaltungsrat kann außerdem andere Bevollmächtigte ernennen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder
sein müssen; solche Bevollmächtigte werden die an sie vom Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse haben.
(3) Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jeweils einen oder mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungs-
ratsmitgliedern und/oder außenstehenden Personen zusammensetzen, an die der Verwaltungsrat nach Bedarf Befugnisse
delegieren kann.
Art. 21. Anlagepolitik und Anlagegrenzen. Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, den Fonds zu verwalten und
zu führen. Er legt für jeden Teilfonds die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sowie die Handlungsrichtlinien des
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Managements und der geschäftlichen Angelegenheiten des Fonds im Rahmen der im Emissionsdokument festgelegten
Grenzen und in Übereinstimmung mit den maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen fest.
Art. 22. Anlageberater. Der Verwaltungsrat kann Anlageberater mit der Anlageberatung des Fonds oder verschiedener
Teilfonds betrauen. Anlageberatung beinhaltet die Auswertung und Empfehlung von passenden Anlageinstrumenten. Sie
beinhaltet jedoch keine direkten Anlageentscheidungen.
Art. 23. Anlageausschuss.
(1) Der Fonds kann für jeden Teilfonds einen Anlageausschuss bilden, der den Verwaltungsrat hinsichtlich der Anla-
getätigkeit berät. Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben und die in dieser Satzung und im Emissionsdokument festgelegten
Anlageziele, Anlagewerte, Anlagegrenzen und Risikomischungsvorschriften zu beachten.
(2) Der Anlageausschuss besteht aus Vertretern, die vom Verwaltungsrat bestellt und abberufen werden. Die Mitglieder
können ihr Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verwaltungsrat niederlegen.
(3) Über die Sitzungen des Anlageausschusses wird ein Protokoll angefertigt.
Art. 24. Kosten und Gebühren.
(1) Der Fonds trägt alle Gründungskosten, insbesondere
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung; und
- Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, Gründung und Auflegung des Fonds und dem Angebot von Aktien.
Die vom Fonds getragenen Gründungskosten werden nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Auflegungs-
datum des Fonds über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren hinweg abgeschrieben. Die bei Auflegung des Fonds
entstehenden Kosten werden von den Gründungskosten gedeckt. Die Gründungskosten können zwischen den einzelnen
aufgelegten Teilfonds auf Basis ihrer jeweiligen Nettovermögen während eines Zeitraums der vom Verwaltungsrat auf
einer gerechten und angemessenen Basis festgelegt wird, verteilt werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass jeder
Teilfonds seine unmittelbaren und dem betreffenden Teilfonds zurechenbaren Gründungs- und Auflagekosten selbst trägt.
(2) Managementgebühr/Beratungsgebühr
Für die Teilfonds, für welche ein Anlageberater bestimmt wurde, fällt gegebenenfalls eine Beratungsgebühr oder Per-
formance Fee an.
(3) Laufende Kosten
Der Fonds bzw. der betreffende Teilfonds trägt außerdem die folgenden Kosten; Kosten, die vom Fonds unmittelbar
getragen werden bzw. die mehr als einem Teilfonds entstehen, werden entsprechend des jeweiligen Nettoinventarwerts
der Teilfonds auf diese umgelegt:
- alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der Ver-
waltung (inklusive der nicht umlagefähigen Kosten der Immobilienverwaltung und anderer nicht umlagefähiger Neben-
kosten), der Restrukturierung und der Veräußerung von Immobilien, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion
erfolgreich abgeschlossen wird;
- alle angemessenen Kosten und Auslagen für die Finanzierung und Refinanzierung für den Fonds, die Tochtergesell-
schaften, die Co-Investments und die Immobilien (einschließlich Zinsen, Bereitstellungsprovision, Beratungskosten der
finanzierenden Bank, Kosten für die Bestellung von Kreditsicherheiten), ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion
erfolgreich abgeschlossen wird;
- alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit der Identifizierung und der Due-Diligence potentieller
Investments, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion genehmigt oder erfolgreich abgeschlossen wird;
- angemessene Auslagen für Rechts- und Steuerberatung, Buchhaltung und sonstige Auslagen im Zusammenhang mit
den Transaktionen des Fonds, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion genehmigt oder erfolgreich abgeschlossen
wird;
- marktübliche Gebühren und Courtagen (insbesondere Ankaufsgebühren, Verkaufsgebühren, Performance Fees und
Erfolgsgebühren für die Verlängerung, Nachverhandlung und den Neuabschluss von Mietverträgen), die an Property Ma-
nager und/oder Dritte (insbesondere an Immobilienmakler) gezahlt werden und dem Fonds zusätzlich zu den an den
Anlageberater zu zahlenden Gebühren berechnet werden;
- alle regelmäßig anfallenden Verwaltungskosten des Fonds, insbesondere die Kosten für die Einberufung und Durch-
führung der Aktionärsversammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrats, sowie anderer Gremien des Fonds; die
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie anderer Gremien des Fonds, einschließlich der Reisekosten, an-
gemessener Spesen und etwaiger Sitzungsgelder; die Kosten für die Depotbank, die Zentralverwaltung und den Regis-
terführer; die Kosten der jährlichen Wirtschaftsprüfung, der Nettovermögensberechnung, der Immobilienbewertungen,
der Erstellung regelmäßiger Finanzberichte, der Buchhaltung, der Steuererklärungen, der steuerlichen Betriebsprüfung,
der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen und des Aktiengewinns
gemäß InvStG und der Verrechnungspreisdokumentation; des Drucks und der Verteilung des Emissionsdokuments sowie
anderer Berichte, Dokumente und der durch den Fonds durchgeführten Veröffentlichungen; die Auslagen für Barmittel-
verwaltung sowie Werbungs-, Versicherungs- und Rechtberatungskosten, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkos-
ten und Porto-, Telefon- und Telexgebühren;
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- die angemessenen Kosten für Berater und sonstige Fachleute; und
- alle Umsatzsteuern, Kapitalsteuern und sonstige ähnlichen Steuern und Abgaben.
(4) Alle Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich gegebenenfalls anfallender Umsatzsteuer.
Art. 25. Interessenkonflikte.
(1) Eventuelle Interessenkonflikte des Anlageberaters, eines Aktionärs oder Verwaltungsratsmitglieds sind dem Ver-
waltungsrat jederzeit und vollständig offen zu legen.
(2) Anlageberater und Aktionäre haben insbesondere Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Vermögensanlage
offen zu legen, bevor eine Beschlussfassung in dieser Frage erfolgt. Ein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der
Vermögensanlage liegt insbesondere vor, wenn dem Fonds ein Angebot zum Erwerb von Immobilien, Anteilen an Ge-
sellschaften oder einem Immobilienfonds unterbreitet wird und der Anlageberater, ein Aktionär oder ein verbundenes
Unternehmen
- Die Immobilien im Vermögen hält;
- Anteile an der betreffenden Gesellschaft hält oder diese finanziert;
- Verwaltung, Beratung oder Promotertätigkeit im Zusammenhang mit dem Grundstück, der betreffenden Gesellschaft
oder einem Immobilienfonds ausübt;
- Ebenfalls ein direktes oder indirektes Investment in das Objekt, auf welches sich das Angebot bezieht, und/oder ein
entsprechendes Objekt in unmittelbarer Nähe in Erwägung zieht; oder
- Partei eines Mietverhältnisses in Bezug auf das Objekt ist, auf welches sich das Angebot bezieht.
(3) Die Aktionäre haben das Recht, mit einfacher Mehrheit eine unabhängige Prüfung der Bücher des Fonds durch
einen von ihnen zu benennenden Wirtschaftsprüfer zu verlangen, um überprüfen zu lassen, ob ein Interessenkonflikt
besteht.
Art. 26. Freistellung und Entschädigung. Der Fonds wird gegebenenfalls im Rahmen des gesetzlich Zulässigen aus dem
Vermögen des Fonds oder gegebenenfalls des betroffenen Teilfonds die Verwaltungsratsmitglieder, die Geschäftsführer,
leitende Angestellte und Mitarbeiter und jeden Vertreter des Anlageausschusses, falls vorhanden, für jede Haftung und
alle Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwal-
tungsratsmitglieder, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder Mitarbeiter oder als ein Vertreter des Anlageausschus-
ses oder aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit dem Fonds vorgenommenen oder unterlassenen Handlung
unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde,
entschädigen beziehungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten freistellen.
Die Haftungsfreistellung und Entschädigung des Anlageberaters bestimmt sich nach den Vorschriften der einschlägigen
Verträge.
Art. 27. Wirtschaftsprüfer.
(1) Die im Jahresbericht des Fonds enthaltenen Daten werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern, die als
"réviseurs d'entreprises agréé" qualifiziert sind und von der Aktionärsversammlung beauftragt und von dem Fonds ver-
gütet werden, überprüft.
(2) Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz vom 13. Februar 2007 vorschreibt.
Titel IV. Aktionärsversammlungen - Geschäftsjahr - Ausschüttungen
Art. 28. Vertretung.
(1) Der Fonds kann, zum Zeitpunkt seiner Gründung oder zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Versammlung aller
Aktien in einer Hand einen einzigen Aktionär haben. Das Ableben oder die Auflösung des einzigen Aktionärs hat nicht
die Auflösung des Fonds zur Folge.
(2) Falls der Fonds mehrere Aktionäre hat, vertritt die Aktionärsversammlung die Gesamtheit der Aktionäre. Ihre
Beschlüsse sind für alle Aktionäre des Fonds verbindlich. Sie hat die gesetzlichen Befugnisse zur Anordnung, Durchführung
und Genehmigung aller mit der Tätigkeit des Fonds zusammenhängenden Handlungen. Ihre Beschlüsse sind bindend für
alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz und dieser Satzung stehen,
insbesondere sofern sie nicht die Rechte der getrennten Versammlungen der Aktionäre eines bestimmten Teilfonds
eingreifen.
(3) Falls der Fonds nur einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser Aktionär die Befugnisse der Aktionärsversammlung
aus.
Art. 29. Aktionärsversammlungen.
(1) Die ordentliche Aktionärsversammlung des Fonds findet in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht am
Geschäftssitz des Fonds in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg am
20. Dezember um 12 Uhr Luxemburger Zeit statt. Falls an diesem Tag in Luxemburg die Banken nicht geöffnet sind, wird
die ordentliche Aktionärsversammlung am ersten darauffolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die ordentliche Aktionärs-
versammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls nach Ermessen des Verwaltungsrates außergewöhnliche Umstände
dies erfordern.
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(2) Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, welche in der Einbe-
rufung angegeben sind.
(3) Die vom Gesetz festgesetzten Quoren und Benachrichtigungsfristen sind für die Durchführung einer Aktionärs-
versammlung maßgebend, sofern nichts anderes in dieser Satzung festgelegt ist.
(4) Die Aktionärsversammlungen werden vom Verwaltungsrat durch Ladungen, welche die Tagesordnung beinhalten,
einberufen. Die Einberufung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.
(5) Die Tagesordnung wird von dem Verwaltungsrat vorbereitet, es sei denn, die Versammlung findet aufgrund der
vom Gesetz vorgesehenen schriftlichen Anfrage von Aktionären statt; in diesem Fall kann der Verwaltungsrat eine zu-
sätzliche Tagesordnung vorbereiten.
(6) Falls alle Aktionäre bei einer Aktionärsversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der
Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung ab-
gehalten werden.
(7) Die Geschäfte, die bei einer Aktionärsversammlung zu behandeln sind, beschränken sich auf die Angelegenheiten,
welche in der Tagesordnung festgesetzt sind (welche sämtliche Angelegenheiten beinhalten muss, die vom Gesetz vor-
geschrieben sind), sowie auf die Angelegenheiten, welche in deren Zusammenhang aufkommen, es sei denn, alle Aktionäre
einigen sich auf eine andere Tagesordnung.
(8) Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an den
Aktionärsversammlungen teilnehmen zu können.
(9) Bei Angelegenheiten, welche den Fonds als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre des Fonds gemeinsam ab. Eine
getrennte Abstimmung erfolgt jedoch bei Angelegenheiten, die nur einen oder mehrere Teilfonds betreffen.
(10) Falls der Fonds nur einen einzigen Aktionär hat, so werden dessen Beschlüsse in einem Protokoll festgehalten.
Art. 30. Mehrheitserfordernisse.
(1) Jede Aktie berechtigt unabhängig vom Nettoinventarwert per Aktie innerhalb eines Teilfonds bzw. einer Aktien-
klasse zu einer Stimme, im Einklang mit luxemburgischem Recht und dieser Satzung. Ein Aktionär kann sich bei der
Aktionärsversammlung durch eine andere Person vertreten lassen (welche nicht Aktionär zu sein braucht und welche ein
Verwaltungsratsmitglied des Fonds sein kann). Die dazu ausgestellte Vollmacht kann in Schriftform oder in Form eines
Telegramms, Telekopie, E-Mail oder durch ein gleichwertiges Kommunikationsmittel erteilt werden.
(2) Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden, soweit dies nicht anderweitig gesetzlich oder in dieser Satzung
vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 31. Geschäftsjahr.
(1) Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am ersten Tag im Monat September und endet am letzten Tag im Monat
August eines jeden Jahres.
(2) Die Abschlüsse des Fonds sind in Euro ausgewiesen und werden auf Grundlage der allgemein anerkannten Grund-
sätze der Rechnungslegung in Luxemburg auf konsolidierter Basis unter Einbeziehung aller Teilfonds sowie der direkten
oder indirekten Tochtergesellschaften aufgestellt.
Art. 32. Dividenden und Ausschüttungen.
(1) Die Aktionärsversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrates und im gesetzlich vorgegebenen Um-
fang über Ausschüttungen.
(2) Sofern eine Ausschüttung erfolgt, darf das Mindestkapital des Fonds von Euro 1.250.000,00 nicht unterschritten
werden.
(3) Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jederzeit Zwischendividenden ausschütten.
(4) Ausschüttungen an Aktionäre werden an ihre jeweilige, im Aktienregister angegebene Anschrift gezahlt. Die Aus-
schüttungen erfolgen zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt in der jeweiligen Teilfondswährung als
Geldleistung; eine Sachauskehrung kann vom Verwaltungsrat nach den Bedingungen des Emissionsdokuments zugelassen
werden. Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Festsetzung eingefordert wurde, verfällt und
geht an den Fonds bzw. den jeweiligen Teilfonds zurück.
(5) Auf Dividenden, die von dem Fonds beschlossen und von ihm zur Verwendung durch den Begünstigten verwahrt
werden, werden keine Zinsen gezahlt.
(6) Die einzelnen Regelungen über Dividenden und Ausschüttungen die Teilfonds betreffend ergeben sich aus dem
jeweiligen Anhang des Emissionsdokuments.
Titel V. Schlussbestimmungen
Art. 33. Depotbank.
(1) Der Fonds wird im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang einen Depotbankvertrag mit einer gemäß dem Gesetz
über den Finanzsektor vom 5. April 1993 zum Betreiben von Bankgeschäften zugelassenen Bank abschließen.
(2) Die Depotbank hat ihren Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom l3. Februar 2007 und dem
Depotbankvertrag nachzukommen.
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Art. 34. Beendigung.
(1) Der Fonds kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Aktionärsversammlung und vorbehaltlich der Quorums- und
der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 37 dieser Satzung aufgelöst werden.
(2) Sollte der Nettoinventarwert des Fonds unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals von
einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-), fallen, so hat der Verwaltungsrat der Aktionärsver-
sammlung die Entscheidung über die Beendigung des Fonds vorzulegen. Die Aktionärsversammlung, auf der es kein
Anwesenheitsquorum gibt, entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der Aktionärsversammlung vertretenen
Aktien. Fällt der Nettoinventarwert unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, so genügt zur
Beendigung des Fonds ein Viertel der Stimmen der auf der Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien,
ohne dass ein Anwesenheitsquorum besteht. Die Aktionärsversammlung muss so einberufen werden, dass sie innerhalb
einer Frist von vierzig Bankarbeitstagen nach der Feststellung, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter zwei Drittel
bzw. ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestvermögens gefallen ist, abgehalten wird.
Art. 35. Liquidation.
(1) Die Liquidation des Fonds wird von einem bzw. mehreren Liquidatoren vorgenommen, bei denen es sich um
natürliche oder juristische Personen handelt. Die Aktionärsversammlung bestellt die Liquidatoren und legt ihre Kompe-
tenzen und Vergütung fest.
(2) Das Vermögen des Fonds bzw. der Teilfonds wird bei Beendigung des Fonds ordnungsgemäß liquidiert. Alle Erlöse
aus der Liquidation von Anlagen werden bar ausgezahlt. Eine Sachauskehrung findet nur mit Zustimmung des betreffenden
Aktionärs statt.
Art. 36. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds.
(1) Die Versammlung der Aktionäre eines Teilfonds hat das Recht, jederzeit die Auflösung des entsprechenden Teil-
fonds des Fonds oder dessen Verschmelzung mit einem anderen Teilfonds des Fonds oder mit einem anderen Organismus
für gemeinsame Anlagen (OGA) oder einem Teilfonds eines anderen OGA zu beschließen.
(2) Ein solcher Beschluss wird mit einfacher Mehrheit der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds gefasst.
(3) Ein Beschluss der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds zur Auflösung eines Teilfonds oder
zur Verschmelzung eines Teilfonds gemäß oben stehendem Absatz wird schriftlich den Aktionären des von der Auflösung
betroffenen Teilfonds oder des im Rahmen der Verschmelzung einzubringenden Teilfonds mitgeteilt und gegebenenfalls
gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates veröffentlicht.
(4) Ab dem Datum des Beschlusses betreffend die Auflösung bzw. der Verschmelzung des Teilfonds werden die vo-
raussichtlich im Rahmen der Auflösung oder Verschmelzung anfallenden Kosten bei der Nettoinventarwertberechnung
des entsprechenden Teilfonds berücksichtigt.
(5) In folgenden begrenzten Fällen kann die o.g. Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds vom Verwaltungsrat
gefasst werden:
a) Sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindest-
betrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.
b) Sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen
wirtschaftlicher Rentabilität nicht als sinnvoll erscheint, den Teilfonds weiterhin zu verwalten.
(6) Die o.g. Beschlüsse des Verwaltungsrates werden den Aktionären in der oben beschriebenen Weise mitgeteilt.
Der Beschluss der Verschmelzung eines Teilfonds wird einen Monat vor seiner Wirksamkeit mitgeteilt, um den Aktio-
nären während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer Anteile zu ermöglichen.
Bei solchen kostenfreien Rücknahmen durch einen Aktionär wird der Rücknahmepreis gemäß den Fristen des jeweiligen
Teilfonds, welche im Emissionsdokument festgelegt sind, ausbezahlt.
(7) Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates werden die Rückkäufe von Aktien im Falle der
Auflösung eines Teilfonds eingestellt und die Vermögenswerte dieses Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und
der entsprechende Netto-Liquidationserlös an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an diesem Teilfonds verteilt;
eine Sachauskehrung findet nur mit Zustimmung des betreffenden Aktionärs statt.
(8) Netto-Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Auflösungsverfahrens von Aktionären eingezogen worden
sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Auflösungsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei
der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht
innerhalb der gesetzlichen Frist dort geltend gemacht werden.
(9) Eine Verschmelzung erfolgt in der Weise, dass die Aktien eines oder mehrerer Teilfonds gegen die Aktien eines
bestehenden oder neu aufgelegten Teilfonds/OGA getauscht werden. Ein solcher Umtausch erfolgt auf der Grundlage
des am festgelegten Umtauschtag festgestellten Nettoinventarwertes der Aktien der auszutauschenden Teilfonds/OGA.
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Rückgabe der Aktien des oder der einzubringenden Teilfonds.
(10) Die Verschmelzung eines Teilfonds des Fonds mit einem Luxemburger fonds commun de placement oder eines
Teilfonds eines solchen fonds commun de placement, wobei der einzubringende Teilfonds der Teilfonds des Fonds ist,
kann ebenfalls gemäß o.g. Bedingungen von der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds beschlossen
werden. Eine solche Verschmelzung ist jedoch nur für Aktionäre, die dieser Verschmelzung zugestimmt haben, bindend.
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Die Aktien der Aktionäre, die der Verschmelzung nicht zugestimmt haben, werden zum einschlägigen Nettoinventarwert
zurückgenommen.
Art. 37. Änderungen der Satzung. Diese Satzung kann auf einer Aktionärsversammlung unter Einhaltung der im Gesetz
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in jeweils gültiger Fassung) enthaltenen Vorschriften bezüglich Bes-
chlussfähigkeit und Mehrheitserfordernissen geändert oder ergänzt werden.
Art. 38. Massgebliches Recht. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem
Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dem Gesetz vom 13. Februar 2007 (in jeweils gültiger
Fassung) entschieden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
(1 ) Das erste Rechnungsjahr beginnt am Gründungstag des Fonds und endet am 31. August 2013.
(2) Die erste ordentliche Aktionärsversammlung wird im Jahre 2013 stattfinden.
<i>Zeichnung des Gründungskapitalsi>
Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
31.000,00 Euro: DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. Betr. Sozialeinrichtung der
Deutschen Bahn
Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00). Die Einzahlung des ge-
samten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.
<i>Gründungskosteni>
Die von dem Fonds zu tragenden Gründungskosten werden auf sechstausend Euro veranschlagt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Gründungsversammlung des Fondsi>
Oben angeführte Person, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich eine Aktionärs-
versammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen erklärt, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:
I. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier (4) festgesetzt. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates
werden ernannt:
- Herr Jean Wantz, geboren am 17. Mai 1966 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxemburg;
- Herr Bernd Zens, geboren am 15. März 1963 in Bonn, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in Riehler Straße 190,
507350 Köln, Deutschland;
- Herr Joachim Gallus, geboren am 26. September 1964 in Heidelberg, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in Riehler
Straße 190, 507350 Köln, Deutschland;
- Herr Charles Meyer, geboren am 19. April 1969 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in 121, avenue de la Faïen-
cerie, L-1511 Luxemburg.
Herr Jean Wantz wird zum Vorsitzenden bestimmt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Aktionärsversammlung, die über den Jahre-
sabschluss zum 31. August 2017 befindet.
II. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
Deloitte Audit S.ä r.l., mit Sitz in 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg R.C.S. Luxembourg, Sektion B Nummer 67
895).
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Aktionärsversammlung, die über den Jahresabschluss
zum 31. August 2013 befindet.
III. Sitz des Fonds ist 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt,
Die nach Verlesung und Erklärung aller Vorstehenden gegenüber dem Erschienenen, der dem unterzeichneten Notar
nach Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, von dem Erschienenen vor dem Notar unterschrieben wurde.
Gezeichnet: T. LOCHEN, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 20. Dezember 2012. Relation: EAC/2012/17172. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75,- EUR).
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<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012169532/776.
(120224524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2012.
Generation IM Credit Master Fund, Fonds Commun de Placement.
The management regulations with respect to the fund Generation IM Credit Master Fund have been filed with the
Luxembourg Trade and Companies Register.
Le règlement de gestion concernant le fonds commun de placement Generation IM Credit Master Fund a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Generation Investment Management S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013000886/13.
(130000497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2013.
Tyco Electronics Group II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 45.940,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.073.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Electronics Group II S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002103/15.
(130000634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
Vouvray I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte-Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 148.164.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
En date du 28 décembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé de clôturer la liquidation de
la Société avec effet immédiat.
Elle a en outre décidé de conserver les livres et documents sociaux de la Société au 9, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg, pendant une durée de cinq années à compter de la publication du présent extrait au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vouvray I S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002142/18.
(130001317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
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Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.079.485.228,50.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.078.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002104/15.
(130000952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
TyCom Holdings II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 75.098.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus administrateur de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les actionnaires ont nommé comme administrateur de la Société, M. Jürg Giraudi ayant
comme adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TyCom Holdings II S.A.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002105/15.
(130000942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
Bluelux S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 143.342.
Filtilux S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 41.246.
L'an deux mille douze, le vingt décembre.
Par-devant, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1) BLUELUX S.A., SPF, une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 143.342, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 décembre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3012 le 23 décembre 2008,
ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom
et pour compte du conseil d'administration de BLUELUX S.A., SPF (le “Conseil d'Administration 1”), en vertu d'un pouvoir
qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration 1 le 17 décembre 2012 (la “Résolution 1”);
et
2) FILTILUX S.A. - SPF., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 41.246, constituée suivant acte notarié en date du le 20 août 1992, publié au Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 583 du 10 décembre 1992, dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1204 le 6 juin 2011,
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ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte
du conseil d'Administration de FILTILUX S.A., SPF. (le “Conseil d'Administration 2”), en vertu d'un pouvoir qui lui a été
conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration 2 le 17 décembre 2012 (la “Résolution 2”);
Ci-après, la Résolution 1 et la Résolution 2 sont collectivement dénommées les “Résolutions”.
Lesdites Résolutions, paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
PROJET DE FUSION
1) Parties à la fusion:
- BLUELUX S.A., SPF, une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 143.342, comme société absorbante (la “Société Absorbante”); et
- FILTILUX S.A. - SPF., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 41.246, comme société absorbée (la “Société Absorbée”).
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont collectivement dénommées les “Sociétés Fusionnant”.
2) La Société Absorbante détient soixante-quinze mille (75.000) actions dans la Société Absorbée, représentant l'in-
tégralité du capital social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée, aucune des Sociétés Fusionnant n'ayant
émis aucun(e) autre action/titre conférant des droits de vote.
4) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée par voie de fusion par acquisition suivant les dis-
positions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
“Loi”).
5) A partir du 16 novembre 2012, toutes les opérations et les transactions de la Société Absorbée sont considérées
du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
6) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations de la Société Absorbée
vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante à la valeur comptable. Une telle fusion absorption doit
être réalisée en tenant compte de l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.
La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de
paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante
avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées. La Société Absorbante exécutera à partir de la
Date de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que
ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation et exécutera en particulier tous les contrats existants avec
les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.
7) Aucun droit ou avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux réviseurs des Sociétés Fusionnant.
8) Tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce
projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance au siège social de la Société
Absorbée de tous les documents énumérés à l'article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent en obtenir copie
intégrale, sans frais.
9) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant au moins de 5% du capital souscrit de la Société
Absorbante a/ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 8) ci-dessus, de requérir la convocation d'une assemblée
générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.
10) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat.
11) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 9) ci-dessus, la
dissolution de la Société Absorbée deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la “Date de Réalisation”) et conduira simultanément aux effets
tels que prévus par l'article 274 de la Loi.
12) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que
prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l'entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et
passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire
ou utile, des actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnant afin de réaliser la transmission des
actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la période prescrite par la loi.
14) Par effet de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et ses actions émises seront annulées.
Le notaire soussigné déclare attester de l'existante et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et
formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire soussigné par nom,
prénom usuel, état et demeure, la mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. GAUTIER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17244. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg.
Belvaux, le 27 DEC 2012.
Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2012170490/93.
(120225471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2012.
TE Connectivity (Netherlands) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.097.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TE Connectivity (Netherlands) Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002108/15.
(130000637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
BBL International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 135.266.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 novembre 2012i>
L'assemblée, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gregorio Pupino de sa fonction d'administrateur,
décide d'accepter sa démission avec effet immédiat.
L'assemblée nomme comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Riccardo Incani, résidant profes-
sionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui
de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2012153560/19.
(120202954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Casa Padronale S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 116.328.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153597/11.
(120203264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
4 U S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.582.
EXTRAIT
Il a été signifié à la société en date du 26 novembre 2012 la démission du liquidateur de la société Lisolux S.à r.l.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012154844/10.
(120203437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
TCS II Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.074.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012154761/10.
(120203484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 81.397.
Herr Jochen Begas hat mit Wirkung zum 30. November 2012 sein Mandat als Geschäftsführer niedergelegt. Zum neuen
Geschäftsführer der Gesellschaft wurde in der Generalversammlung vom 3. Dezember 2012 Herr Stefan Schares, ge-
schäftsansässig in L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann bestellt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH
Référence de publication: 2012159442/12.
(120210728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Domaine de Leesbach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 129.068.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012159444/11.
(120211278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Euro Far East S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 56.609.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1582
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Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012159493/11.
(120211087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Espace et Communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6762 Grevenmacher, 3, rue Mathias Schou.
R.C.S. Luxembourg B 88.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 06/12/2012.
Référence de publication: 2012159489/10.
(120210816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
E.I.I.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.524.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Référence de publication: 2012159466/10.
(120211413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Euro-Vending, Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 83.432.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012159500/10.
(120210758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
E-connect Web Communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 145.092.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AREND & PARTNERS S.à r.l.
12, rue de la Gare
L-7535 MERSCH
Signature
Référence de publication: 2012159467/13.
(120210511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Luxmetall Transport S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 101.696.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012153853/9.
(120203158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
1583
L
U X E M B O U R G
Mayhoola Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 169.315.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153860/10.
(120203381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Fenster-Eck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.039.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FENSTER-ECK S. à r.l.i>
Référence de publication: 2012159517/10.
(120210813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Factolux, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 140.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012159513/10.
(120210648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Finaries, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 39.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012159529/10.
(120210362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Food and Drink S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012159535/10.
(120211066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1584
4 U S.A.
BBL International S.A.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) VI S.à r.l.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) V S.A.
Bluelux S.A., SPF
Casa Padronale S.à.r.l.
Dereif SICAV-FIS
Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH
Domaine de Leesbach S.A.
Dynamic Funds
E-connect Web Communication S.A.
E.I.I.C. S.A.
Espace et Communication S.A.
Euro Far East S.A.
Euro-Vending
Factolux
Fenster-Eck S.à r.l.
Filtilux S.A.-SPF
Finaries
Finman International S.A.
Food and Drink S.A.
Generation IM Credit Master Fund
G&P Invest Sicav
IIF (InvestInventFunds) Sicav - Sif
ING International Currency Management Fund
LRI-A.C.-Fonds
Luxmetall Transport S.A.
Mayhoola Lux S.à r.l.
Meridio Funds
Sherwood Properties S.A.
TCS II Lu S.à r.l.
TE Connectivity (Netherlands) Holding S.à r.l.
Tyco Electronics Finance S.à r.l.
Tyco Electronics Group II S.à r.l.
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
TyCom Holdings II S.A.
Vouvray I S.à r.l.