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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1116
3 mai 2012
SOMMAIRE
Actions For Life Projects Larry Steffen . . .
53566
Almafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53525
Axa World Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53555
Axa World Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53548
Axa World Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53555
Connaught Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
53556
DragonWave Inc. - Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53556
Duberry S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53532
Europe 27 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53530
Even Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
53556
funitas Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53555
Global Select Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53522
Goldman Sachs Structured Investments II
SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53564
HAIG Advantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53534
Hugetex S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53525
Imayou S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53525
Immo-Bijoux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53533
Immobilière Bascharage S.A. . . . . . . . . . . .
53557
Industrial Milk Company S.A. . . . . . . . . . . .
53523
Innobike S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53532
Jasina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53526
KBL EPB Equity Fund II . . . . . . . . . . . . . . . .
53533
Kempen International Funds . . . . . . . . . . . .
53530
LOYS Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53529
Merak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53562
MGTeam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53562
Miracema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53526
Montefin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53531
Montespan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53563
Morely Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53563
Multicasting Technologies S.A. . . . . . . . . . .
53557
MVM Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53526
Naviflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53563
Naviflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53565
Naviflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53565
Naviflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53565
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53523
Optial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53563
Pacato S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53527
Pic-Vert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53532
Pro Sport S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53564
Renu SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53529
Responsible Wealth Management . . . . . . .
53534
Schroder Alternative Solutions . . . . . . . . . .
53527
Seri System International S.A. . . . . . . . . . .
53565
Swedbank Asset Management S.A. . . . . . .
53548
Swedbank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53548
TIA Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53562
Verbize S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53533
Wilisaank SA-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53531
Worldwide Investors Portfolio . . . . . . . . . .
53534
WP Cable Investment Holdings S.à r.l. . . .
53562
53521
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U X E M B O U R G
Global Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 60.611.
The shareholders of Global Select SICAV (the "Company") have been convened by registered mail sent on 11 April
2012 (the "First Convening Notice") to an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, which was
held on 26 April 2012 at 11.30 a.m. CEST at 2-4 Place de Paris, L-2314 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the
"First Meeting").
It resulted from the attendance list that less than half of the corporate capital was duly represented at the First Meeting
and that therefore the legally required quorum in order for the First Meeting to be able to deliberate and decide validly
on the agenda, had not been satisfied.
It was therefore decided to adjourn the First Meeting and to reconvene a second extraordinary general meeting of
the shareholders of the Company with the same agenda as the First Meeting.
Therefore, the board of directors of the Company invites the shareholders of the Company to attend the reconvened
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company, which will be held on <i>7 June 2012i> at 11.00 a.m. CEST at 2-4 Place de Paris, L-2314
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Second Meeting").
The Second Meeting will have the following agenda which is the same as for the First Meeting:
<i>Agenda:i>
1. UCITS IV Update
Amendment of the articles of incorporation further to the adoption by the European Parliament and the Council
of Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 of the European Parliament and of the Council on the coordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable
securities, repealing EEC Directive 85/611 of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities.
Replacement of all references in the articles of incorporation to EEC Directive 85/611 by references to Directive
2009/65/EC, and conversion of all references to, and citations and extracts from, specific articles of EEC Directive
85/611 into references to, and citations and extracts from, the corresponding articles of Directive 2009/65/EC.
Amendment of the articles of incorporation in line with the law of 17 December 2010 relating to undertakings for
collective investment (the "2010 Law") and replacement of all references to the law of 20 December 2002 relating
to undertakings for collective investment, as amended (the "2002 Law") by references to the 2010 Law and con-
version all references to specific articles of the 2002 Law into references to the corresponding articles of the 2010
Law.
Amendment of the purpose of the Company, in order to update it in line with the 2010 Law. Article 3 of the articles
of incorporation shall henceforth read as follows:
"The sole purpose of the Fund is to invest the funds available to it in transferable securities of all types and all other
permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the
management of its assets.
The Fund may take any steps and carry out any transaction that it deems useful for the achievement and development
of its purpose to the full extent allowed by Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings
for collective investment, as may be amended from time to time (the "UCI Law")."
2. Amendment of article 27 - Auditor
Amendment of article 27 of the articles of incorporation, which shall come to read as follows:
"The Fund's operations and its financial position, including in particular its bookkeeping, shall be reviewed by one
or more auditors who qualify as réviseur d'entreprises agréé, and who shall carry out the functions prescribed by
the UCI Law. The auditors shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at
the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successors are elected. The auditors in
office may be replaced at any time by the shareholders with or without cause."
3. Formal amendments
Amendment of a certain number of articles in the articles of incorporation so as to (i) update any relevant references
to European and Luxembourg corporate and fund legislation; (ii) generally implement the changes introduced by
the 2010 Law and related regulations as applicable; and (iii) harmonise content and format (i.e. typos, definitions,
numbering and capitalised terms).
4. Discarding French translation
Discarding the French translation of the articles of incorporation of the Company, and only have an English version
going forward, in accordance with article 26 (2) of the 2010 Law.
5. Restatement of the Articles of Incorporation
Restatement of the articles of incorporation in the draft form as attached to the proxy form sent to the share-
holders.
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<i>Representation - Power of attorneyi>
Every shareholder shall be entitled to vote personally or by proxy.
Shareholders that cannot be personally present at the Second Meeting and wish to be represented are kindly asked
to return, before 6 June 2012, 5:00 p.m. CEST, the power of attorney enclosed to the First Convening Notice duly
completed and signed by sending a copy of the proxy by fax to the attention of Mr Mike Wickler at (+352) 47 40 66 503
with the original proxy to follow to the following address:
BROWN BROTHERS HARRIMAN (Luxembourg) S.C.A.
Attn: Mr Mike Wickler
2-8 Avenue Charles de Gaulle
BP.403
L-2014 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
For convenience purposes, the power of attorney enclosed to the First Convening Notice will be resent to the share-
holders by registered mail.
For the avoidance of doubt, any power of attorney granted for the First Meeting will remain valid for the Second
Meeting unless otherwise expressed by the relevant shareholder.
Référence de publication: 2012051217/755/77.
Olexco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société OLEXCO S.A. qui se réunira le <i>21 mai 2012i> à 15 heures au siège social de la Société, pour délibérer sur
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Discussion et communication au conseil d'administration des informations et documents manquants nécessaires à
l'établissement et finalisation des comptes annuels au 31 décembre 2007, 31 décembre 2008, 31 décembre 2009
et 31 décembre 2010;
- divers.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012049584/581/18.
Industrial Milk Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 157.843.
Invitation to the
1) ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company (AGM) to be held on <i>5 June 2012i> at 10.00 a.m. CET at the registered office of the
Company with agenda as follows:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the the management report of the board of directors (the Report of the Board), the
independent auditor's report on the annual accounts of the Company prepared in accordance with the laws and
regulations of the Grand Duchy of Luxembourg (the Auditor's Report), the individual annual accounts of the Com-
pany for the financial year ending 31 December 2011 (the Annual Accounts), the consolidated financial statements
of the Company's group prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards for the fi-
nancial year ending December 2011 (the Consolidated Financial Statements) and presentation and report by the
Board of the salary, fees and advantages paid to the executive directors
2. Review and approval of the Annual Accounts of the Company for the financial year ending 31 December 2011
3. Review and approval of the Consolidated Financial Statements of the Company's group for the financial year ending
31 December 2011
4. Allocation of profits for the financial year ending 31 December 2011
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5. Discharge to the Directors (including past directors)
6. Ratification of the Board's decision dated 29 March 2011 accepting the resignation of Michael Peter LEE (director,
having acted as non executive director) and the ratification of the appointment of Alex LISSITSA (director, appointed
to act as non executive director) by the same Board of Directors dated 29 March 2011
7. Confirmation of the mandates of the current members of the Board of Directors
8. Appointment, approval and ratification of the Board's decision as to the appointment of INTERAUDIT as inde-
pendent auditor for the purposes of the independent audit of the Annual Accounts and the Consolidated Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2011 as well as for the financial year 2012
9. Miscellaneous
2) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders (EGM) to be held on <i>6 June 2012i> between 9.00 a.m. and 16.00 p.m. before a Luxembourg notary at
the registered office of the Company with agenda as follows:
<i>Agenda:i>
1. Amendments to the Articles of Association in order to adjust to the new law dated 24 May 2011 on shareholders'
rights in listed companies as well as to set the date of the annual general meeting to the last Wednesday of April
as from the next financial year;
2. In particular, amendments of articles 1, 19, 22 and 23 of the Articles of Association in the way detailed in full wording
in the EGM Information Note available on the Company's website at http://www.imcmilk.com.ua and which docu-
ment is herewith incorporated herein by reference.
The exact time of the EGM, depending on the availability of the Luxembourg notary, will be published at least on
Monday 4 June 2012, on the Company's website (except in case of a required change independent from our will, which
may result from an unexpected unavailability of the Luxembourg notary).
<i>Notice to shareholders - need to register for participationi>
Each shareholder wishing to exercise its rights to attend and vote at the AGM should send to the Company a form
to confirm its participation to the AGM/EGM (the Form of Participation) available on the Company's website, no later
than Wednesday 23 May 2012, 18.00 CET (respectively 24 May 2012 CET for the EGM).
The rights to vote at the AGM/EGM are determined in accordance with and at the record date (the Record Date),
which is set on Wednesday 23 May 2012, at 24.00 (midnight) CET (respectively 24 May 2012 at 24.00 (midnight) CET
for the EGM). Only shareholders who confirmed their participation to the Company on due time will be authorized to
participate and vote at the AGM (the Authorized Shareholder(s)).
The Form of Participation can be downloaded from the Company's website at http://www.imcmilk.com.ua and shall
be returned in original by the Shareholder to the Company's registered office.
In addition to the Form of Participation, each shareholder who holds its shares in the Company through the facilities
of the Polish National Deposit of Securities (KDPW) shall request an original depositary certificate (the Shareholder's
Certificate) from the broker or custodian bank who is a participant of the KDPW and who maintains the securities
account for such shareholder evidencing its amount of shares held at the Record Date.
The Shareholder's Certificate (original or copy) must be sent by the Shareholder to the Company no later than on
Tuesday 29 May 2012, 18.00 CET (respectively 30 May 2012, 18.00 CET for the EGM).
Only Authorized Shareholders who were holders of the Company's shares at the Record Date will be allowed to
attend and vote to the AGM subject to (i) the confirmation of their participation to the Company (through the form of
participation available on the Company's website at http://www.imcmilk.com.ua, no later than Wednesday 23 May 2012,
18.00 CET (respectively 24 May 2012, 18.00 CET for the EGM) and (ii) the delivery to the Company of the original
Shareholder's Certificate, within the forms and delays prescribed in the document called “IMPORTANT INFORMATION
FOR PARTICIPATING TO THE AGM/EGM”.
Further information is available on the Company's website and in particular in the document called “IMPORTANT
INFORMATION FOR PARTICIPATING TO THE AGM/EGM”.
Shareholders of the Company may obtain further information on the AGM and EGM by addressing their request to
the Company by email (Luxembourg@totalserve.eu) or by post at the registered office of the Company (quoting “2012
IMC AGM/EGM”).
<i>General information for shareholdersi>
In accordance with Luxembourg law, shareholders holding individually or collectively at least five per cent (5%) of the
issued share capital of the Company have the right to put items on the agenda of the AGM and EGM and to table draft
resolutions for items included or to be included on the agenda of the AGM and EGM. These rights shall be exercised
upon written requests of the shareholders (which needs to be an Authorized Shareholder) submitted to the Company
by postal services at the registered address of the Company or by email (Luxembourg@totalserve.eu) (quoting “2012
IMC AGM”, respectively “2012 IMC EGM”). The requests shall be accompanied by the evidence that (i) the shareholder
is an Authorized Shareholder, (ii) a justification or a draft resolution to be adopted in the AGM and EGM and shall include
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the electronic or mailing address at which the Company can acknowledge receipt of these requests. The requests from
the shareholders shall be received by the Company at the latest on 14 May 2012.
Luxembourg, 30 April 2012.
<i>For the Board of Directors
The Chairmani>
Référence de publication: 2012050114/84.
Almafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.749.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2012i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051216/795/15.
Hugetex S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 4.787.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, le <i>22 mai 2012i> à 15.00 heures avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051218/534/16.
Imayou S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 130.051.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>23 mai 2012i> à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire en date du 15 février 2012 pour l'exercice de son mandat
jusqu'à la date de sa démission
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051219/795/18.
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Jasina S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.084.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2012i> à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051220/660/15.
Miracema S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 50.351.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>23 mai 2012i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051221/506/17.
MVM Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 83.256.
Die Aktionäre der MVM LUX SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>22. Mai 2012i> um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor
der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
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gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der MVM LUX SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025, unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4506 oder per E-Mail directors-
office@dz-privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im Mai 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012051222/755/31.
Pacato S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 23.604.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>23 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051223/755/19.
Schroder Alternative Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 111.315.
L'exigence de quorum stipulant que 50 % des actions en circulation de la Société devaient être représentées à l'As-
semblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 30 mars 2012, n'a pas été respectée.
Le présent avis tient lieu de convocation à une
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires de Schroder Alternative Solutions («la Société») qui se tiendra au siège social de la Société le <i>22 maii>
<i>2012i> à 12h00, HEC, («l'Assemblée»), afin de délibérer des résolutions suivantes à l'ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Approuver les amendements des statuts de la Société («les Statuts») comme suit:
1. Modification de l'article 3 des Statuts pour refléter l'observance par la Société de la loi du 17 décembre 2010 sur
les organismes de placement collectif (la «Loi») de telle sorte que:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toute nature et
autres actifs éligibles dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des
résultats de la gestion de son portefeuille.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au
développement de son objectif au sens le plus large permis par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 sur les
organismes de placement collectif (la «Loi»).»
2. Modification de l'article 4 des Statuts afin d'autoriser le conseil d'administration de la Société (le «Conseil») à
transférer le siège social de la Société en un autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, si et dans la mesure
permise par la loi.
3. Modification de l'article 5 des Statuts afin, entre autres:
- de clarifier les dispositions sur les fusions et les réorganisations de compartiments;
- d'étendre le pouvoir du Conseil afin de lui permettre de procéder à la liquidation, au rachat obligatoire, participer
ou décider de la réorganisation d'un compartiment ou d'une catégorie d'actions au moyen d'une scission au sein
de la Société ou dans un autre organisme de placement collectif sans consultation des actionnaires du compartiment
concerné en relevant le niveau en-dessous duquel le Conseil peut prendre cette décision de 20 millions EUR à 50
millions EUR ou dans le cas d'une catégorie d'actions, en ajoutant le seuil de 10 millions EUR ou son équivalent
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dans une autre devise ou tout autre montant déterminé par le Conseil comme étant le niveau minimum d'exploi-
tation rentable des actifs de ce compartiment ou de cette catégorie d'actions et tel que publié dans les notices
d'offre de la Société;
4. Modification de l'article 10 des Statuts afin d'autoriser le Conseil à tenir une assemblée générale annuelle des
actionnaires à une date, une heure ou un lieu autres que ceux fixés dans les Statuts dans la mesure permise par et
conformément aux conditions définies par les lois et règlements luxembourgeois.
5. Modification de l'article 12 des Statuts afin, entre autres:
- de disposer que les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil à la suite d'un avis énonçant l'ordre du
jour, envoyé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à tout actionnaire à son adresse
inscrite au registre des actionnaires. Si le droit luxembourgeois le requiert, et dans la mesure où il le requiert, l'avis
sera en outre publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, dans un/ des journal(aux)
luxembourgeois et dans tels autres journaux que le Conseil décidera ; et
- de prévoir qu'une date d'enregistrement puisse être utilisée pour calculer les exigences de quorum et de majorité
applicables aux assemblées générales des actionnaires et pour déterminer les droits des actionnaires à participer
et exercer leurs droits de vote.
6. Modification de l'article 16 des Statuts afin de disposer qu'un compartiment puisse investir dans un ou plusieurs
compartiments de la Société, dans la mesure permise par les lois et règlements luxembourgeois.
7. Modification de l'article 17 des Statuts eu égard aux conflits d'intérêts au titre desquels les dispositions concernées
ne s'appliquent pas lorsque les décisions ont trait à des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
8. Modification de l'article 21 des Statuts afin, entre autres:
- de prévoir l'application par le Conseil d'un prélèvement anti-dilution afin de prendre en considération les coûts
estimés, les dépenses et l'impact potentiel sur le prix des titres sous-jacents pouvant être encourus par un com-
partiment dans le cas de demandes de rachat ou de conversion nets;
- de disposer que le Conseil puisse différer les demandes de rachat/conversion reçues pour un quelconque com-
partiment un jour d'évaluation au-delà d'un certain montant ou pourcentage publié dans les notices d'offre, de
manière à être traitées un jour d'évaluation ultérieur;
- de relever le niveau minimum de la valeur liquidative totale au-delà duquel les rachats en nature sont acceptables
par la Société, de un million d'euros à dix millions d'euros par compartiment ; et
- d'autoriser le Conseil, dans des circonstances exceptionnelles, à prolonger la période de paiement des produits
de rachat d'une période n'excédant pas trente jours bancaires ouvrables ou d'une période de trente jours dans la
mesure où la Société y est autorisée par la Securities and Futures Commission de Hong Kong, soit le temps
nécessaire pour rapatrier les produits de la vente d'investissements dans l'éventualité d'empêchements dus à la
réglementation concernant le contrôle des changes ou de contraintes de même nature sur les marchés sur lesquels
une partie substantielle des actifs de la Société seront investis et de disposer que le paiement des produits de rachat
sera effectué dans la devise de référence de la catégorie d'actions applicable ou toute autre devise librement con-
vertible telle que publiée dans les notices d'offre de la Société.
9. Modification de l'article 22 des Statuts afin, entre autres:
- de disposer que la valeur liquidative, le prix de souscription et le prix de rachat de chaque compartiment de la
Société seront déterminés par la Société en tant que de besoin mais en aucun cas moins d'une fois par mois, tel
que décidé ponctuellement par le Conseil et tel que publié dans les notices d'offre de la Société ; et
- de disposer que la Société peut temporairement suspendre la détermination de la valeur liquidative, du prix de
souscription et du prix de rachat de chaque compartiment de la Société au cours de toute période pendant laquelle
la détermination de la valeur liquidative par action et/ou les rachats des fonds d'investissement sous-jacents repré-
sentant une part importante des actifs de la catégorie concernée est suspendue.
10. Modification de l'article 23 des Statuts afin, entre autres:
- d'inclure spécifiquement les coûts de cotation, les jetons de présence et les débours raisonnables des adminis-
trateurs en tant que passif de la Société;
- d'autoriser le Conseil ou ses délégués à ajuster la valeur liquidative d'un quelconque compartiment lorsqu'il(s) le
juge(nt) approprié de manière à refléter, entre autres, les éventuels frais de transaction y compris les écarts de
négociation, les charges fiscales et l'impact de marché potentiel découlant des transactions des actionnaires.
11. Modification de l'article 24 des Statuts pour autoriser le Conseil à imposer un prélèvement anti-dilution dans le cas
de souscriptions nettes dans une catégorie d'actions afin de refléter les coûts estimés, les dépenses et l'impact
potentiel sur les prix des titres pouvant être encourus pour faire face aux demandes de souscription nettes.
12. Modification de l'article 25 des Statuts pour supprimer la mention en vertu de laquelle les fractions de parts seront
calculées à trois décimales près et la remplacer par une référence à la méthode de calcul devant être publiée dans
les notices d'offre de la Société.
13. Modification de l'article 27 des Statuts afin de prévoir que le Conseil puisse déterminer en tant que de besoin le
montant en-deçà duquel une distribution de dividendes ne serait pas rentable économiquement (remplaçant le
montant précédemment fixé à 50 EUR), lequel sera publié dans les documents d'offre de la Société et élargira la
base de paiement des dividendes intermédiaires.
14. Modification de l'article 28 des Statuts afin, entre autres:
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- de supprimer le libellé selon lequel le gestionnaire d'investissement de la Société doit faire partie du, ou être affilié
au, groupe Schroder; et
- de clarifier les conséquences pour le nom de la Société de la non-conclusion ou la résiliation du contrat de services
de gestion avec une société de gestion faisant partie du groupe Schroder.
15. Modification de l'article 30 des Statuts afin de disposer que, aussi longtemps que la Société est autorisée par la
Securities and Futures Commission de Hong Kong, la majorité requise pour amender les Statuts sera relevée à 75
pour cent des actions présentes ou représentées. Toute modification affectant les droits des détenteurs d'actions
d'un quelconque compartiment par rapport à ceux d'un autre quelconque fonds fera en outre l'objet d'un vote
soumis aux exigences de quorum et de majorité prévus à l'article 30 pour chaque compartiment concerné.
16. Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres des articles 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 31.
<i>VOTEi>
L'Assemblée n'exigera pas de quorum spécifique autre que le nombre de personnes présentes à l'assemblée ou re-
présentées et la résolution sera adoptée à une majorité d'au moins 75 % des votes exprimés par les personnes présentes
ou représentées à l'Assemblée.
Les formulaires de procuration (veuillez voir ci-dessous, à la section «MODALITÉS DE VOTE») déjà reçus pour
l'Assemblée qui s'est tenue le 30 mars 2012 resteront valables pour la Nouvelle assemblée convoquée, à moins que vous
ne nous envoyiez d'autres instructions à l'aide du nouveau formulaire ci-joint.
<i>MODALITÉS DE VOTEi>
Les actionnaires se trouvant dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration en retournant
le formulaire de procuration ci-joint dûment complété soit par voie postale à Schroder Investment Management (Lu-
xembourg) S.A. au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, soit par fax au numéro +352
341 342 342 au plus tard à 17h00, HEC, le 14 mai 2012. Si le formulaire de procuration est renvoyé par fax, veuillez
également envoyer l'exemplaire original par courrier à l'adresse indiquée ci-dessus.
<i>Pour le compte de la Société
i>Noel Fessey / Gary Janaway
Référence de publication: 2012045964/755/119.
Renu SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 13.155.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 mai 2012i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012051224/795/16.
LOYS Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 153.575.
Die Aktionäre der LOYS Sicav (die "Gesellschaft") werden hiermit zur
JÄHRLICHEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, welche am <i>15. Mai 2012i> um 11:00 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Berichts des Verwaltungsrates, sowie des Berichts des zugelassenen Wirt-
schaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr;
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3. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate für das am 31. Dezember 2011 endende
Geschäftsjahr;
5. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung werden durch die anwesenden/vertre-
tenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.
Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem
Namen abstimmt. Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Manage-
ment S.A. angefordert werden.
Senningerberg, im April 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012046986/8040/24.
Europe 27 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 162.457.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2012i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du Rapport de gestion du conseil d'administration et du Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047456/755/17.
Kempen International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 146.018.
The shareholders are hereby convened to assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS (the “Company”) to be held in Luxembourg on <i>14 Mayi>
<i>2012i> at European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, at
10 a.m. (Luxembourg time) (the “Meeting”), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
<i>SOLE RESOLUTIONi>
To approve the merger of Kempen Global Bond Fund N.V., an investment company with variable capital having its
registered office in Amsterdam, Beethovenstraat 300, number N.V. 16049819 (the “Absorbed Company”), into
the Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund, a Sub-Fund of the
Company (the “Absorbing Sub-Fund”), and more specifically, upon hearing:
(i) the reports of the board of directors of the Company and of the Absorbed Company explaining and justifying
the merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 10 April
2012 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the “Merger Proposal”);
(ii) the audited reports of the Company and the Absorbed Company prescribed by article 266 of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, prepared by Deloitte Audit S.à r.l. and Deloitte Accountants
B.V.;
1) to approve the merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to approve the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereafter the “Effective Date”);
3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the “Assets”) of the Absorbed
Company will be automatically transferred to the Absorbing Sub-Fund and, more specifically, the Company will
issue shares in class B of the Absorbing Sub-Fund and allocate them to the shareholders of the Absorbed Company
as of the Effective Date.
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<i>Voting:i>
In order to be able to deliberate validly on the agenda, a quorum of 50% of the capital is required. The resolution will
be adopted if approved by two thirds of the votes cast.
If the quorum is not reached, the Meeting will be reconvened on 18 June 2012 at 3 p.m. (Luxembourg time) to deliberate
and vote on the same agenda at the registered office of the Company in the manner prescribed by Luxembourg law. At
such reconvened meeting, there will be no quorum required and resolutions on the agenda will be taken at a majority of
two thirds of the votes cast. Proxy forms already received for the Meeting will remain valid and be used at the reconvened
meeting, if any, having the same agenda unless expressly revoked.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by the
shareholders free of charge at the registered office of the Company:
1) the Merger Proposal;
2) the reports on the merger issued by Deloitte Audit S.à r.l. and Deloitte Accountants B.V. as auditors of the merger
for the Absorbing Sub-Fund and the Absorbed Company;
3) the reports of the board of directors for the Company and the Absorbed Company on the merger;
4) the audited financial statements for the last three accounting years of both the Company and the Absorbed Company;
and
5) the latest full prospectus of the Company and key investor information documents of the relevant sub-funds dated
April 2012.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012047459/260/48.
Wilisaank SA-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 57.682.
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 14, 2012i> at 10.00 a.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
- To receive the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the year ended
December 31, 2011,
- To receive and approve the annual accounts and allocation of results for the year ended December 31, 2011,
- To grant discharge to the Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandate to
December 31, 2011,
- Statutory elections,
- To fix the remuneration of the Statutory Auditor.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012047452/755/20.
Montefin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.153.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2012i> à 13.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Octroi d'un tantième.
4. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
6. Divers.
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<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012046988/29/18.
Duberry S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 18.410.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme DUBERRY S.A. - SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>10 mai 2012i> à 9.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047980/750/16.
Innobike S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, ZARE Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 122.824.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, en date du <i>15 mai 2012i> à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
7. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012047983/1004/19.
Pic-Vert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.133.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme PIC VERT S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>10 mai 2012i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047988/750/15.
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Verbize S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.132.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VERBIZE S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>11 mai 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012047995/750/15.
KBL EPB Equity Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 43.091.
Les actionnaires sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2012i> à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Décharge à donner aux Dirigeants de la Société de Gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles
au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions un jour ouvrable avant la date de
l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012048523/755/21.
Immo-Bijoux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 104.114.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>11 mai 2012i> à 18 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2011.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C., le cas échéant.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012049025/1004/18.
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HAIG Advantage, Fonds Commun de Placement.
Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 11. April 2012 in Kraft tritt. Das Verwaltungsreglement
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. April 2012.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012044532/11.
(120058764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.
Responsible Wealth Management, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LRI Invest S.A.
Signature
Référence de publication: 2012044776/9.
(120059057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
Worldwide Investors Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 39.048.
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of the month of April.
Before Maître Martine Schaeffer notary residing in Luxembourg.
There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the “General Meeting”) of Worldwide Investors
Portfolio (the “Company”), a public limited company (“société anonyme”) having its registered office at 4, rue Jean-Monnet
L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, qualifying as an undertaking for collective investment in transferable
securities subject to part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended, with
variable capital, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated January 3,
1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 50 on February 13, 1992 and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 39.048. The articles of the company were amended
the last time before the notary Maître Henri HELLINCKX, residing in Mersch, on October 14, 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1410 on December 17, 2005
The General Meeting is declared opened at 10:30 a.m. CET, under the chair of Katharina Kahstein, employee, pro-
fessionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Marion Kruse, employee, professionally residing in
Luxembourg.
The General Meeting elected as scrutineer Katharina Kahstein, prenamed.
The board of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to
state that:
A. the agenda of the General Meeting is the following:
I. Approval of various amendments to the articles of association the Company (the “Articles”), in the form as available
to shareholders of the Company at the registered office of the Company, in order to reflect the requirements and new
provisions of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment, implementing inter alia the
directive 2009/65/EC of July 13
th
, 2009 on the coordination of laws and administrative provisions relating to undertakings
for collective investment in transferable securities (UCITS) (the “Law of 2010”), and in particular the following:
1) replacement of references to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended,
by references to the Law of 2010;
2) insertion of the possibility for the Company to benefit from the provisions of the Law of 2010 regarding master-
feeder structures;
3) insertion of new provisions in the Articles reflecting the requirements of the Law of 2010 regarding merger pro-
cedures;
4) insertion of the possibility for the Company to benefit from the provisions of the Law of 2010 regarding cross-
investment;
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5) amendment of the provisions set out in the Articles in order to reflect the changes resulting from the Law of 2010
concerning deposits made to the public trust office (Caisse de Consignation).
II. Amendment of Article 25 of the Articles “Quorum and Majority Conditions”:
1) insertion of the possibility for the shareholders of the Company to take part in a meeting through video-conference
or through other means of communication;
2) insertion of the possibility for the shareholders of the Company to vote through voting forms.
III. Various amendments of the Articles for consistency and clarity purposes.
IV. Appointment of Mr. Andreas Schmidt von Rhein as an additional director of the Company.
V. Miscellaneous.
B. The name of the shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of
the shareholders represented, the members of the board of the General Meeting and the notary, will remain annexed to
the present deed to be registered at the same time therewith.
The proxies of the shareholders represented will also remain annexed to the present deed after having been initialed
“ne varietur” by the appearing persons.
C. The shares being all registered shares, a convening notice has been sent to each registered shareholder of the
Company on March 22, 2012.
D. A first Meeting of shareholders, duly convocated, was held on March 6, 2012 before the notary Mâitre Martine
Schaeffer in order to decide on the same agenda.
This Meeting could not take any decision, because the legal quorum of presence was not met.
E. There is no quorum requirement for the current Meeting. Resolutions on (i) items I to III of the Agenda shall be
passed by the affirmative vote of at least twothirds of the votes cast and (ii) item IV of the Agenda shall be passed with a
simple majority vote of the shareholders of the Company present or represented and voting at the meeting.
F. According to the attendance list, out of 26,957,714.190 shares of the Company (“Shares”) in issue, 302,792.961
shares are present or represented at the General Meeting.
G. The present General Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then, the General Meeting, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting decides to approve the various amendments to the Articles in the form as was available at the
registered office of the Company in order to reflect the requirements and new provisions of the Law of 2010, and in
particular the following:
1) replacement of references to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended,
by references to the Law of 2010;
2) insertion of the possibility for the Company to benefit from the provisions of the Law of 2010 regarding master-
feeder structures;
3) insertion of new provisions in the Articles reflecting the requirements of the Law of 2010 regarding merger pro-
cedures;
4) insertion of the possibility for the Company to benefit from the provisions of the Law of 2010 regarding cross-
investment; and
5) amendment of the provisions set out in the Articles in order to reflect the changes resulting from the Law of 2010
concerning deposits made to the public trust office (Caisse de Consignation).
The present resolution was adopted as follows:
- Shares voting yes; 100%
- Shares voting no; 0
- Shares abstaining; 0
<i>Second resolutioni>
The General Meeting decides to approve the amendments to Article 25 of the Articles “Quorum and Majority Con-
ditions” so as to insert the possibility for the shareholders of the Company to (i) take part in a meeting through video-
conference or through other means of communication and (ii) vote through voting forms.
The present resolution was adopted as follows:
- Shares voting yes; 100%
- Shares voting no; 0
- Shares abstaining; 0
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<i>Third resolutioni>
The General Meeting decides to approve the various amendments to the Articles for consistency and clarity purposes.
The present resolution was adopted as follows:
- Shares voting yes; 100%
- Shares voting no; 0
- Shares abstaining; 0
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting decides to appoint with immediate effect until the next annual meeting of shareholders of the
Company, Mr. Andreas Schmidt von Rhein, born on the January 3, 1965 in Wiesbaden, Germany, residing at 4, rue jean-
Monnet L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as an additional director of the Company.
The present resolution was adopted as follows:
- Shares voting yes; 100%
- Shares voting no; 0
- Shares abstaining; 0
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting decides to approve the new draft version of the Articles to be amended before notary this day
in order to reflect the above mentioned changes.
Inter alia, and as a consequence of the foregoing resolutions, the General Meeting decides to approve the full resta-
tement of the Articles, which shall henceforth read as follows:
Title I. - Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares hereafter
issued, a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share capital
(“société d'investissement à capital variable”) under the name of “Worldwide Investors Portfolio”.
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities
and other assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders the results
of the management of its assets. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem
useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 17 December
2010 on undertakings for collective investment (the “Law of 2010”).
Title II. - Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid-up shares of
no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 11 hereof. The
minimum capital shall be as provided by law, i.e. the equivalent in United States Dollars (USD) of one million two hundred
and fifty thousand euro (1,250,000.-) euro).
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different
classes (hereinafter referred to individually as a “Class of Shares” or a “Class” and collectively as the “Classes of Shares”
or “Classes”). The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in securities of any kind and other assets
permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Sub-Funds (as defined
hereinafter) established in respect of the relevant Class or Classes of Shares, subject to the investment restrictions
provided by law or determined by the board of directors.
The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a subfund (“Sub-Fund”) within the meaning of
Article 181 of the Law of 2010 in the manner described in Article 11 hereof.
As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund
or Classes of Shares.
The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards
the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.
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The board of directors may create each Sub-Fund for a limited or an unlimited or limited duration; in the latter case,
the Board of Directors may, at the expiry of the initial period of time, prorogate the duration of the relevant Sub-Fund
or Class of Shares once or several times. At expiry of the duration of the Sub-Fund or Class of Shares, the Company shall
redeem all the Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with the provisions of Article 8 below. At each
prorogation of a Sub-Fund or Class of Shares, the Shareholders shall be duly notified.
In addition, the Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the UCI Law) of any
Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- another new or existing Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- another new or existing Sub-Fund within the Company or another subfund within a New UCITS (the “New Sub-
Fund”),
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New
Sub-Fund as applicable.
In the case the last or unique Sub-Fund involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the UCI
Law) and, hence, is ceasing to exist upon completion of the merger, the general meeting of the Shareholders, rather than
the Board of Directors, has to approve, and decide on the effective date of, such merger by a resolution adopted with
no quorum requirement and at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
Any merger of a Sub-Fund shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 2010, in particular
concerning the merger project and the information to be provided to the Shareholders.
Shareholders will be entitled to request, without any charge other than those retained by the Sub-Fund to meet
disinvestment costs, the repurchase or redemption of their shares, in accordance with the provisions of the Law of 2010.
Registered holders of shares shall be notified in writing. The Company shall inform holders of bearer shares by publi-
cation of a notice in newspapers to be determined by the board of directors, unless all such shareholders and their
addresses are known to the Company.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares shall,
if not expressed in United States Dollars, be converted into United States Dollars and the capital shall be the total of the
net assets of all the Classes of Shares.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The board of directors shall determine whether the Company shall issue shares in bearer form. If bearer share
certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the board of directors shall prescribe.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by
the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name
of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of
registered shares held by him and the amount paidup on each such share.
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his right of ownership on such registered
shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or
whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted
into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares into bearer shares
will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, and issuance of one or more bearer share
certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such cancellation. A
conversion of bearer shares into registered shares will be effected by cancellation of the bearer share certificate, and, if
requested, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the register of
shareholders to evidence such issuance. At the option of the board of directors, the costs of any such conversion may
be charged to the shareholder requesting it.
The share certificates shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.
However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of directors; in the
latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of directors
may determine.
(2) If bearer shares are issued, transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant share certificates.
Transfer of registered shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or
certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Com-
pany, and (ii), if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register
of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall
be signed by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto
by the board of directors.
(3) Shareholders entitled to receive registered share certificates must provide the Company with an address to which
all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
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In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(4) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance
of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement
of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof, or in connection
with the annulment of the original share certificate.
(5) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney
to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such share(s).
(6) The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall
be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis. In the case of
bearer shares, only certificates evidencing full shares will be issued.
Art. 7. Issue of Shares. The board of directors is authorized without limitation to issue fully paid up shares at any time
without reserving the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.
The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any Class of Shares;
the board of directors may, in particular, decide that shares of any Class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be
the net asset value per share of the relevant Class as determined in compliance with Article 11 thereof. Such price shall
be increased by such charges and commissions as the sales documents for the shares may provide. The price so determined
shall be payable within a period as determined by the board of directors which shall not exceed seven business days from
the relevant Valuation Day.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to
accept subscriptions and to receive payment of the price of the new shares to be issued.
The Company may accept to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with
the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an independent
authorised auditor (“réviseur d'entreprises agréé”).
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the board of directors and within the limits provided by law and the present
articles of association (the “Articles”).
The redemption price shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed
seven business days from the relevant Valuation Day or at the date on which the share certificates, if any, and the transfer
documents have been received by the Company, whichever is the later date, notwithstanding the provision of Article 12
hereof. Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation of the net
asset value.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant Class, as determined in accordance
with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales
documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit as the board
of directors shall determine.
If as a result of any request for redemption, the number of shares a shareholder holds in any Class of Shares would
fall below such number or such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this
request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such Class.
Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article and exchange requests pursuant to Article
9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue of a
specific Class, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or exchange will be
deferred for a period that the board considers to be in the best interest of the Company. On the next Valuation Day
following that period, these redemption and exchange requests will be met in priority to later requests.
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The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in
connection with such Class or Classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of
the Valuation Day, on which the redemption price is calculated, to the value of the shares to be redeemed. The nature
and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing
the interests of the other holders of shares of the relevant Class or Classes of Shares and the valuation used shall be
confirmed by a special report of the independent authorized auditor. The costs of such transfers shall be borne by the
transferee.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 9. Exchange of Shares. Any shareholder is entitled to request the exchange of the shares of one Class into shares
of another Class.
The price for the exchange of shares from one Class into another Class shall be computed by reference to the
respective net asset value of the two Classes of Shares, calculated on the same Valuation Day.
The board of directors may set restrictions i.a. on the frequency, terms and conditions of exchanges and subject them
to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for exchange the number of shares held by any shareholder in any Class of Shares would
fall below such number or such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this
request be treated as an exchange request for the full balance of such shareholder's holding of shares in such Class.
The shares which have been exchanged into shares of another Class shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to
the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof
the Company may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg.
Specifically but without limitation, the Company may restrict the ownership of shares in the Company by any U.S.
person, as defined in this Article, and for such purposes the Company may:
A. - decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and
B. - at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit; which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a U.S. person,
or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and
C. - decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Company; and
D. - where it appears to the Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other person is a
beneficial owner of shares, compulsory redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by
such shareholder in the following manner:
(1) The Company shall serve a notice (the “purchase notice”) upon the shareholder holding such shares or appearing
in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares
specified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from
the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall
be cancelled.
(2) The price at which each such share is to be purchased (the “purchase price”) shall be an amount based on the net
asset value per share of the relevant Class as at the Valuation Day specified by the board of directors for the redemption
of shares in the Company next preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of the share
certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accor-
dance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant Class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates
specified in such notice and unmatured distribution coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as
aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such
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bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable
by a shareholder under this paragraph, will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled
thereto until the end of the statute of limitations.. The board of directors shall have power from time to time to take all
steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
[Whenever used in these Articles, the term “U.S. person” means any national or resident of the United States of
America (including any corporation, partnership or other entity created or organized in or under the laws of the United
States of America or any political subdivision thereof) or any estate or trust that is subject to United States federal income
taxation regardless of the source of its income].
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each Class of Shares shall be
calculated in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant Sub-Fund and, to
the extent applicable within a Sub-Fund, shall be expressed in the currency of quotation for the relevant Class of Shares.
It shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each Class of
Shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class, on any such Valuation
Day by the number of shares in the relevant Class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth
below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the
board of directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material
change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant
Class of Shares are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the
Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
The valuation of the net asset value of the different Classes of Shares shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and notes payable and accounts receivable(including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, shares, stock, debenture tocks, subscription rights, warrants, options and other securities,
financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company;
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company (provided that the Company may make adjustments with regards to
fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, exrights, or by similar practices);
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount
6) of such asset;
7) the liquidating value of all forward contracts and all call or put options the Company has an open position in;
8) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off;
9) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
[The value of such assets shall be determined as follows:
a) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in
any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such
discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
b) The value of assets which are listed or dealt in on any stock exchange is based on the last available price.
c) The value of assets dealt in on any other Regulated Market is based on the last available price.
d) In the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or
if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or other market as aforesaid, the price as determined
pursuant to sub-paragraph (b) or (c) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such
assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
e) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other organized
markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors,
on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options
contracts traded on exchanges or on other organized markets shall be based upon the last available settlement prices of
these contracts on exchanges and organized markets on which the particular futures, forward or options contracts are
traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with
respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be
such value as the board of directors may deem fair and reasonable. Swaps will be valued at their market value established
by reference to the applicable interest rates curve.
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f) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to
procedures established by the board of directors.]
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the
reference currency of such Sub-Fund at rates last quoted by major banks. If such quotations are not available, the rate of
exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the board of directors.
The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.”
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans and accounts payable;
2) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Company;
3) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the board of directors, as well as
such amount (if any) as the board of directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
4) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature. In determining the amount of such liabilities the
Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation expenses, fees
payable to its investment managers, accountants, custodian, domiciliary agent, registrar and transfer agents, any paying
agent, distributor and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company,
the remuneration of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, any fees and expenses
involved in registering and maintaining the registration of the Company with any Governmental agencies or stock ex-
changes in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, fees for legal, accounting and auditing services,
reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, printing and distributing prospectuses, explanatory
memoranda, periodical reports or registration statements, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all
other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage,
telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on
an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such
period.
III. The assets shall be allocated as follows:
The board of directors shall establish a Sub-Fund in respect of each Class of Shares and may establish a Sub-Fund in
respect of multiple Classes of Shares in the following manner:
a) If multiple Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such Classes shall be commonly
invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund,
the board of directors is empowered to define Classes of Shares so as to correspond to (i) a specific distribution policy,
such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure
and/or (iii) a specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution, shareholder
services or other fees and/or (v) the currency or currency unit in which the Class may be quoted and based on the rate
of exchange between such currency or currency unit and the reference currency of the relevant Sub-Fund and/or (vi) the
use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency of the relevant Sub-Fund the assets and
returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements of their currency of quotation
and/or (vii) such other features as may be determined by the board of directors from time to time in compliance with
applicable law;
b) The proceeds to be received from the issue of shares of a Class shall be applied in the books of the Company to
the Class or Classes of Shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall
increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the Class of Shares to be issued;
c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the Class or Classes of
Shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under a);
d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the
Company to the same Class or Classes of Shares as the asset from which it was derived and on each evaluation of an
asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant Class or Classes of Shares;
e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Class of Shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of Shares prorata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where
assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by
an agent of the board of directors, the respective right of each Class of Shares shall correspond to the prorated portion
resulting from the contribution of the relevant Class of Shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary
in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of Shares, as described in the
sales documents for the shares of the Company;
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f) Upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the net asset value of such Class of Shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
For the purpose of determination of the net asset value per share, the net asset value attributable to each Class of
Shares shall be divided by the number of shares of the relevant Class issued and outstanding on the relevant Valuation
Day.
IV. For the purpose of this article:
1) shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the close of business on the date on which the redemption price thereof was determined, and
from such time and until paid by the Company such price shall be deemed to be a liability of the Company;
2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the close of business on the date on
which the issue price thereof was determined, and from such time and until received by the Company such price shall
be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the net
asset value for the relevant Class of Shares is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates
of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares and
4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Exchange of Shares. With respect to each Sub-Fund, the net asset value per share and the price for the issue, redemption
and exchange of the shares thereof shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto
by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date or time of
calculation being referred to herein as the “Valuation Day”.
The Company may suspend the calculation of the net asset value and the issue, redemption and exchange of any Sub-
Fund upon the occurrence, in respect of the assets attributable to any Sub-Fund, of one or more of the following
circumstances:
a) While any exchange or market, on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant Sub-
Fund is traded, is closed other than for ordinary holidays, or while dealings on any such exchange or market are restricted
or suspended;
b) While disposal of investments attributable to the relevant Sub-Fund cannot be effected normally or without seriously
prejudicing the interest of the shareholders of the Company;
c) During any breakdown in the communications normally employed in valuing any of the assets attributable to the
relevant Sub-Fund or when for any reason the price or value of any of the assets attributable to the relevant Sub-Fund
cannot be promptly and accurately ascertained;
d) While the realization of investments or the transfer of funds involved in such realization cannot be effected at normal
prices or rates of exchange;
e) As from the time of publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the
purposes of winding up or merging the Company or informing the shareholders of the decision of the board of directors
to terminate or merge Sub-Funds;
f) In the case of a breakdown of data processing media resulting in an impossibility to calculate the net asset value of
any Sub-Fund;
g) Any period when the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;
h) Following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or
conversion of shares/units at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such
master fund;
i) if any other reason makes it impossible or impracticable to determine the value of a portion of the investments of
the relevant Sub-Fund.
Such suspension as to any Class of Shares will have no effect on the calculation of the net asset value, the issue,
redemption and exchange of the shares of any other Class.
Any such suspension of the calculation of the net asset value shall be notified by the Company to the shareholders
having applied for subscription, redemption or exchange of shares.
During any period of suspension, shareholders having applied for subscription, redemption or exchange of shares may
revoke their request. Failing such revocation, the shares shall be issued, redeemed or exchanged by reference to the net
asset value first calculated after the end of the period of suspension.
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Title III. - Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors
shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; the latter shall further determine the number
of directors, their remuneration and the term of their office.
Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting.
In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the
shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 14. Board meetings. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who
shall write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors
shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders
or the board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting, that
any other person shall be in the chair of such meetings.
The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders
of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred
upon them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or
any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places
fixed in a resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means
of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. The directors may only act at duly convened meetings
of the board of directors. The directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically
authorized thereto by resolution of the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors, or any other number
of directors that the board may determine, are present or represented.
Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two directors.
Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that at any meeting the
number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar
means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves
that such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 18 hereof.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the board.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of
directors.
Art. 17. Delegation of power. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily investment mana-
gement of the Company to Prudential Investment Funds Management LLC or an affiliated member of the Prudential Group
(the “Manager”) as further described in the sales documents for the shares of the Company.
In the event of termination of said agreement in any manner whatsoever, the Company shall change its name forthwith
upon the request of the Manager to a name not resembling the one specified in Article 1 hereof.
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The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. investment policy. Definitions:
“Money Market Instruments” means instruments normally dealt in on the money market which are liquid, and have a
value which can be accurately determined at any time;
“Regulated Market” means a regulated market as defined in the EC Parliament and Council Directive 2004/39/EC dated
21 April 2004 on markets in financial instruments, as amended ("Directive 2004/39/EC");
“Transferable Security” means (i) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies (“shares”),
(ii) bonds and other forms of securities debt (“debt securities”), and/or (iii) any other negotiable securities which carry
the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchange. For the purposes of this definition, the
techniques and instruments do not constitute transferable securities.
The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i) the investment
policies to be applied in respect of each Sub-Fund, (ii) the hedging strategy to be applied to specific Classes of Shares
within particular Sub-Fund and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all
within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations.
Within those restrictions, the board of directors may decide that investments be made:
(i) Transferable Securities and/or Money Market Instruments;
(ii) in recently issued Transferable Securities and/or Money Market Instruments provided that the terms of issue
provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or Regulated Markets
referred to above and that such admission is secured within a year of the issue;
(iii) in accordance with the principle of risk spreading, up to 100% of the net assets attributable to each Class of Shares
in transferable securities issued or guaranteed by a Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member
State of the Organization for Economic Cooperation and Development (“OECD”) or by a public international body of
which one or more Member State(s) of the EU are member(s), provided that in the case where the Company decides to
make use of this provision, it shall, on behalf of the Sub-Fund created for the relevant Class or Classes of Shares, hold
securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than 30% of the
net assets attributable to such Class or Classes of Shares;
(iv) in shares or units of other undertakings for collective investment (“UCIs”), and/or UCITS including shares/units
of a master fund qualifying as UCITS (which shall never neither itself be a feeder fund nor hold units/shares of a feeder
fund) to the extent permitted and at the conditions stipulated by the Law of 2010 When a Sub-Fund invests in the units
of other UCITS and/or UCIs that is linked to the Company by common management or control or by a substantial direct
or indirect holding, investment in the securities of such UCI shall be permitted only if such UCI, according to its consti-
tutional documents, has specialized in investment in a specific geographical area or economic sector and if no fees or
costs are charged on account of transactions relating to such acquisition;
(v) in shares of others Sub-Funds to the extent permitted and at the conditions stipulated by the Law of 2010;
(vi) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than twelve(12) months;¨
(vii) financial derivative instruments;
(viii) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of
directors in compliance with applicable laws and regulations.
The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities
recognized by the Luxembourg supervisory authority.
The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any Regulated Market of a state of Europe,
being or not Member State, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.
The board of directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the sales
documents of the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-
managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective
investment and/or their sub-funds, and/or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed
amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.
Investments in each Sub-Fund of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned sub-
sidiaries, as the board of directors may from time to time decide and as described in the sales documents for the shares
of the Company. Reference in these Articles to “investments” and “assets” shall mean, as appropriate, either investments
made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid
subsidiary.
The Company is authorized to employ techniques and instruments relating to Transferable Securities and Money
Market Instruments provided that such techniques and instruments may be used for hedging purposes, for the purpose
of efficient portfolio management or for investment purposes.
Art. 19. Investment Adviser. The Manager may appoint one or more investment adviser(s) who shall supply the Com-
pany with recommendation and advice with respect to the Company's investment policy pursuant to Article 18 hereof.
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In the event of termination of said agreement in any manner whatsoever, the Company shall change its name forthwith
upon the request of the Investment Adviser to a name not resembling the one specified in Article 1 hereof.
Art. 20. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or
officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term “opposite interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving the Investment Adviser, the Manager or the Custodian, or such
other person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion.
Art. 21. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 22. Auditors. The accounting data related in the Annual Report of the Company shall be examined by an inde-
pendent authorized auditor appointed and remunerated by the Company.
The independent authorized auditor shall fulfill all duties prescribed by the Law of 2010.
Title IV. - General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 23. Representation. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the
Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders of the Company regardless of the Class of Shares
held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 24. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting shall meet upon call by the board of
directors.
It may also be called upon the request of shareholders representing at least one fifth of the share capital.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg-City at a place specified
in the notice of meeting on the second Friday of September at 11.00 a.m..
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least
eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.
The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written
demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.
To the extent required by law, these notices are published in the “Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions”, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may decide.
If all shares are in registered form and no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered
mail only.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
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Art. 25. Quorum and Majority Conditions. Each share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with
Luxembourg law and these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to
another person, who need not be a shareholder.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.
The Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of Shareholders.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote
of the shareholders present or represented and voting.
Art. 26. General Meetings of Shareholders in a Sub-Fund or in a Class of Shares. The shareholders of the Class or
Classes issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate
exclusively to such Sub-Fund.
In addition, the shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are
specific to such Class.
The provisions of Article 24, paragraphs 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 and and Article 25, paragraphs 2, 3, 4 and 5 shall
apply to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either
in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and may be a director.
Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund
or of a Class of Shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented and voting.
Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of
any Class vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other Class or Classes, shall be subject to a resolution of the
general meeting of shareholders of such Class or Classes in compliance with Article 68 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
Art. 27. Accounting year. The accounting year of the Company shall commence on the first of April and shall terminate
on the thirty-first of March of the following year.
Art. 28. Distributions. The general meeting of shareholders shall, within the limits provided by law, determine how
the results of the Company shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors
to declare, distributions.
Any resolution as to the distribution to shares of a Class which relates to a specific Sub-Fund, shall be subject only to
a vote of the holders of shares of the Class or Classes which relate to such Sub-Fund.
In respect of each Class of Shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim distribu-
tions in accordance with the law.
The payment of the distributions shall be made to the address indicated on the register of shareholders in case of
registered shares and upon presentation of the distribution coupon to the agent or agents therefore designated by the
Company in case of bearer shares.
The board of directors may pay the distributions in such currency and at such time and place that it shall determine
from time to time.
The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash distributions upon such terms and
conditions as may be set forth by the board of directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Class
or Classes of Shares issued in respect of the relevant Sub-Fund.
No interest shall be paid on a distribution declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. - Final provisions
Art. 29. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of April 5, 1993, as amended, on the financial sector (herein referred to as the
“Custodian”).
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The Custodian shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.
If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavors to find a successor Custodian.
The directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a
successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.
Art. 30. Dissolution. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the
quorum and majority requirements applicable for the amendments to these Articles.
Whenever the share capital falls below two thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the shares represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one fourth of the
shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two thirds or one fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 31. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, duly approved by the Regulatory Authority in Luxembourg and appointed by the general meeting of sha-
reholders which shall determine their powers and their compensation.
Should the Company be voluntarily or compulsorily liquidated, its liquidation will be carried out in accordance with
the provisions of the Law of 2010. Such law specifies the steps to be taken to enable Shareholders to participate in the
distribution(s) of the liquidation proceeds and provides for a deposit in escrow at the Caisse de Consignation at the time
of the close of liquidation. Liquidation proceeds available for distribution to shareholders in the course of the liquidation
that are not claimed by shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Lu-
xembourg pursuant to article 146 of the Law of 2010, where for a period of 30 years they will be held at the disposal of
the shareholders entitled thereto.
Art. 32. Merger of the Company. The Board of Directors may decide to proceed with a merger of the Company,
either as receiving or absorbed UCITS, with:
- A New UCITS; or
- A sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company as shares of this New UCITS, or of the relevant sub-
fund thereof as applicable.
In case the Company is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 2010), solely the Board of Directors
will decide on the merger and effective date thereof.
In case the Company is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 2010), and hence ceases to exist, the
general meeting of the shareholders of the Company has to approve, and decide on the effective date of such merger by
a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 2010, in particular concerning
the merger project and the information to be provided to the Shareholders.
Shareholders will be entitled to request, without any charge other than those retained by the Sub-Fund to meet
disinvestment costs, the repurchase or redemption of their shares, in accordance with the provisions of the Law of 2010.
Registered holders of shares shall be notified in writing. The Company shall inform holders of bearer shares by publi-
cation of a notice in newspapers to be determined by the board of directors, unless all such shareholders and their
addresses are known to the Company.
Art. 33. Amendments to these Articles. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject
to the quorum and majority requirements provided by law.
Art. 34. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender, words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 35. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and the Law of 2010 as such laws have been or may be amended from time
to time.
The present resolution was adopted as follows:
- Shares voting yes; 100%
- Shares voting no; 0
- Shares abstaining; 0
There being no further business on the Agenda, the General Meeting was thereupon closed.
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<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand six hundred and fifty euro (EUR
1,650).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
persons, this deed is worded in English.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.
This deed having been given for reading to the above-named persons, they signed together with us, the notary this
original deed.
Signé: K. Kahstein, M. Kruse et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 avril 2012. LAC/2012/18551. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012050077/789.
(120068349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Axa World Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.116.
The board of directors of the Sicav hereby announces that the merger of the sub-fund "AXA World Funds - Framlington
Europe Dividend" into the sub-fund "AXA World Funds - Framlington Europe" shall become effective on 4 May 2012.
Copies of the articles of incorporation, the full prospectus, the relevant key investor information documents of the
absorbed and absorbing sub-funds, as well as the latest financial reports of the Sicav may be obtained upon request at the
registered office of the Company or at the offices of the Registrar Agent.
Référence de publication: 2012051225/755/11.
Swedbank Asset Management S.A., Société Anonyme,
(anc. Swedbank S.A.).
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 11.430.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of April.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Swedbank AB (publ), a public limited liability company incorporated under the laws of Sweden, having its registered
office at SE-105 34 Stockholm, Sweden and registered with the Swedish Companies Registration Office under number
502017-7753 (the Sole Shareholder),
in its capacity as sole shareholder of Swedbank S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg and registered
with the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number
B 11.430 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed on 15 November 1973, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 216, dated on 28 November 1973, amended for the last time by notarial
deed on 15 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 636, dated 14
March 2008,
here represented by Me André MARC, attorney-at-law (avocat à la Cour), residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a power of attorney, given in Stockholm, Sweden on 16 April 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as aforementioned, requires the undersigned notary to enact that:
I. The agenda of the present resolutions is the following:
1. Amendment of the Company's corporate name from "Swedbank S.A." to "Swedbank Asset Management S.A. " and
subsequent amendment of article 1 of the Company's articles of association, with the following wording: "There is hereby
established a public limited company (société anonyme) under the name of "SWEDBANK ASSET MANAGEMENT
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S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the
respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Companies
Law") as well as the modified act of 5 April 1993 on the financial sector (the "Banking Law"). The Companies Law and
the Banking Law are collectively referred as the "Law".";
2. Amendment of the Company's corporate objects and subsequent amendment of article 3 of the Company's articles
of association, with the following wording: "The main corporate object of the Company is to act as an investment adviser,
broker in financial instruments, commission agent and private portfolio manager further to articles 24, 24-1, 24-2 and
24-3 of the Banking Law.
The Company may also act as an insurance agent and provide any related services through duly authorised individuals.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and promotes its development or extension.";
3. Restatement of the Company's articles of association, taking into account the aforementioned amendments.
II. The Sole Shareholder passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Company's corporate name from "Swedbank S.A." to "SWEDBANK
ASSET MANAGEMENT S.A." and subsequently amend article 1 of the Company's articles of association, which shall read
as follows: "There is hereby established a public limited company (société anonyme) under the name of "SWEDBANK
ASSET MANAGEMENT S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Arti-
cles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial
companies (the "Companies Law") as well as the modified act of 5 April 1993 on the financial sector (the "Banking Law").
The Companies Law and the Banking Law are collectively referred as the "Law".";
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Company's corporate objects and subsequently amend article 3 of the
Company's articles of association, which shall read as follows: "The main corporate object of the Company is to act as
an investment adviser, broker in financial instruments, commission agent and private portfolio manager further to articles
24, 24-1, 24-2 and 24-3 of the Banking Law.
The Company may also act as an insurance agent and provide any related services through duly authorised individuals.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and promotes its development or extension.".
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to restate the Company's articles of association, taking into account the aforementioned
amendments further to the first and second resolutions, which shall read as follows:
Art. 1. Corporate form - Name. There is hereby established a public limited company (société anonyme) under the
name of "SWEDBANK ASSET MANAGEMENT S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of
association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915
on commercial companies (the "Companies Law") as well as the modified act of 5 April 1993 on the financial sector (the
"Banking Law"). The Companies Law and the Banking Law are collectively referred as the "Law".
Art. 2. Duration. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. Corporate object. The main corporate object of the Company is to act as an investment adviser, broker in
financial instruments, commission agent and private portfolio manager further to articles 24, 24-1, 24-2 and 24-3 of the
Banking Law.
The Company may also act as an insurance agent and provide any related services through duly authorised individuals.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and promotes its development or extension.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand Duchy of Lu-
xembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder or, in case of a plurality of shareholders, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
It may be transferred to any other address within the municipality of Luxembourg by a decision of the board of
directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of
the board of directors.
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Art. 5. Capital - Shares. The Company has an issued capital of EUR 8,700,000 (eight million seven hundred thousand
euro) represented by 300,000 (three hundred thousand) shares without par value, fully paid up.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of the Articles.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.
The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares is kept at the registered office, where it is available for inspection by any shareholder.
This register will contain all the information required by article 39 of the Companies Law. Ownership of registered shares
will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the Company.
Art. 6. Board of directors. The Company is managed by a board of directors consisting of at least three members (each
a "Director"), who need not be shareholders. They will constitute a board of directors.
A legal entity may be a member of the board of directors of the Company. In such a case, the board of directors shall
confirm the appointment of the legal entity's representative in compliance with the Companies Law.
The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-
eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention
of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. Procedures of meeting of the board. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence the board of directors may
appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two Directors at the place indicated in the convening
notice.
Any Director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax another director as
his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Directors using this
technology shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or by telephone provided in such latter event such vote
is confirmed in writing.
The board of directors can deliberate or act validly if at least half of the Directors are present or represented at the
meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a simple majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of tie vote, the Chairman has a casting vote.
In the event that any Director of the Company has any adverse personal interest in any transaction of the Company,
such Director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such
transaction and such Director's interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting
of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.
Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions taken during a
board of directors' meeting.
Art. 8. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-
nistration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the
present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors appoints at least two persons who need not to be directors or shareholders, to conduct the
daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs,
who shall be called day-to-day managers (délégués à la gestion journalière) or, in case they are also appointed as Directors,
managing Directors (administrateurs-délégués).
The board of directors may also delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
Art. 9. Binding signature. In all circumstances, the Company will be bound by the joint signature of two Directors or
by the joint signature of a day-to-day manager and a Director or the sole signature of any person to whom such signatory
power shall have been delegated by the board of directors.
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Art. 10. Meetings of shareholders. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred
to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.
In case of a plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of share-
holders of the Company.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors,
in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by fax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by
shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 11. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held on the last
Wednesday of March at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of
meeting.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 12. Auditor. The Company is supervised by one or more auditors, appointed by the board of directors which will
fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
If there is more than one auditor, the auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 13. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
of January of each year and shall
terminate on 31
st
of December of the same year.
Art. 14. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-
pany.
The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Art. 15. Dissolution - Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of sharehol-
ders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders which
will specify their powers and fix their remuneration.
Art. 16. Reference to the law. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance
with the Companies Law and the Banking Law.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand euro (€ 1.000).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said person signed with the notary
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux-mille douze, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
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A comparu:
Swedbank AB (publ), une société anonyme de droit suédois, établie et ayant son siège social à SE-105 34 Stockholm,
Suède et enregistrée au Registre des Sociétés suédois sous le numéro 502017-7753 (l'Actionnaire Unique),
en sa capacité d'actionnaire unique de Swedbank S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social à 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 11.430 (la Société), constituée suivant acte notarié du 15 novembre 1973, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 216 du 28 novembre 1973, modifié en dernier lieu suivant acte
notarié du 15 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 636, du 14 mars 2008,
ici représentée par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'un procuration, délivrée à Stockholm, Suède, le 16 avril 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour des présentes résolutions est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société de «Swedbank S.A." à "Swedbank Asset Management S.A." et
modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société qui prendra la teneur suivante: "Il est formé par les
présentes une société anonyme sous la dénomination de "SWEDBANK ASSET MANAGEMENT S.A." (la "Société"),
laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi sur les Sociétés") ainsi que la loi modifiée du 5 avril
1993 sur le secteur financier (la "Loi Bancaire"). La Loi sur les Sociétés et la Loi Bancaire sont désignées ci-après collec-
tivement par la "Loi".";
2. Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société en
vertu du troisième point de l'ordre du jour et qui prendra la teneur suivante: "L'objet social principal de la Société est
l'activité de conseiller en investissement, courtier en instruments financier, commissionnaire et gérant de fortune en vertu
des articles 24, 24-1, 24-2 et 24-3 de la Loi Bancaire.
La Société pourra aussi agir en tant qu'agent en assurance et prester des services liés par le biais de personnes dûment
autorisées.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.";
3. Refonte des statuts de la Société, en prenant en compte les modifications reprises ci-dessus.
II. L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Swedbank S.A." à "SWEDBANK
ASSET MANAGEMENT S.A. " et de modifier l'article 1 des statuts de la Société qui prendra désormais la teneur suivante:
"Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "SWEDBANK ASSET MANAGEMENT
S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus
particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi sur les Sociétés") ainsi que la
loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier (la "Loi Bancaire"). La Loi sur les Sociétés et la Loi Bancaire sont
désignées ci-après collectivement par la "Loi".".
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier l'article 3 des statuts de la Société
qui prendra désormais la teneur suivante: "L'objet social principal de la Société est l'activité de conseiller en investissement,
courtier en instruments financier, commissionnaire et gérant de fortune en vertu des articles 24, 24-1, 24-2 et 24-3 de
la Loi Bancaire.
La Société pourra aussi agir en tant qu'agent en assurance et prester des services liés par le biais de personnes dûment
autorisées.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension."."
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de procéder à la refonte des statuts de la Société, en prenant en compte les modifications
reprises ci-dessus en vertu de la première et deuxième résolution ci-avant et qui prendront la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme sociale - Dénomination. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination
de "SWEDBANK ASSET MANAGEMENT S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts")
ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
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(la "Loi sur les Sociétés") ainsi que la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier (la "Loi Bancaire"). La Loi sur les
Sociétés et la Loi Bancaire sont désignées ci-après collectivement par la "Loi".
Art. 2. Durée. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. Objet social. L'objet social principal de la Société est l'activité de conseiller en investissement, courtier en
instruments financier, commissionnaire et gérant de fortune en vertu des articles 24, 24-1, 24-2 et 243 de la Loi Bancaire.
La Société pourra aussi agir en tant qu'agent en assurance et prester des services liés par le biais de personnes dûment
autorisées.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'actionnaire unique
ou, dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire délibérant
comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil
d'administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision
du conseil d'administration.
Art. 5. Capital - Actions. La Société a un capital émis de EUR 8,700,000 (huit million sept cent mille euros), divisé en
300.000 (trois cent mille) actions, sans valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi sur les Sociétés. La propriété des actions nominatives s'établit
par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Art. 6. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois admi-
nistrateurs au moins (chacun dénommé "Administrateur"), qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la
Société. Ils constitueront un conseil d'administration.
Une personne morale peut être membre du conseil d'administration de la Société. Dans ce cas, le conseil d'adminis-
tration devra confirmer la nomination du représentant légal de celle-ci conformément à la Loi sur les Sociétés.
Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme ne pouvant dépasser six
années et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires.
Ils continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Au cas où un Administrateur
est nommé sans mention du terme de son mandat, celui-ci sera alors considéré comme ayant été nommé pour six ans à
partir de la date de sa nomination.
En cas d'absence d'un membre du conseil d'administration pour cause de mort, de retraite ou pour tout autre motif,
les Administrateurs nommés restant peuvent se réunir et nommer, par un vote à la majorité, un Administrateur afin de
pourvoir à cette absence jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires laquelle devra décider de ratifier cette
nomination.
Art. 7. Modalités de réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit un président parmi ses
membres.
Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, le conseil d'administration
pourra nommer un autre président pro tempore par vote à la majorité des présents à ces réunions du conseil d'admi-
nistration.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs au lieu indiqué dans la
convocation.
Chaque Administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre Administrateur,
par écrit ou par fax, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et conférences télépho-
niques est autorisée et les Administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à
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voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie ou par
téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, que si la majorité au moins des Administrateurs
sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration. Les décisions seront prises à la majorité simple
des voix des Administrateurs présents ou représentés à ces réunions. En cas d'égalité des voix, le président a une voix
prépondérante.
Dans le cas où un Administrateur de la Société a un intérêt personnel opposé dans une opération à celui de la Société,
cet Administrateur devra faire connaître au conseil d'administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter
une telle opération, et le conseil d'administration devra rendre compte de l'intérêt de cet Administrateur, à la prochaine
assemblée des actionnaires sous la responsabilité du conseil d'administration.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles prises lors
d'une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour
effectuer tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration délègue ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que
la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à au moins deux personnes qui ne doivent pas être
membres du conseil d'administration ou actionnaires, qui seront appelées délégués à la gestion journalière ou, lorsqu'elles
seront également membres du conseil d'administration, administrateurs-délégués.
Le conseil d'administration pourra également déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à des agents ad hoc.
Art. 9. Signature. En toutes circonstances, la Société est engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs
ou par la signature conjointe d'un délégué à la gestion journalière et d'un Administrateur ou par la signature unique de
toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 10. Assemblées des actionnaires. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs
conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit. En cas de pluralité d'actionnaires, l'as-
semblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la
Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le
conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l'assemblée générale des action-
naires.
Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires
de la Société, sauf autrement prévu par les présents Statuts.
Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en
désignant une autre personne comme mandataire, par écrit ou par fax.
Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée
seront prises à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les action-
naires pour pouvoir participer aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.
Art. 11. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mercredi
du mois de mars au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 12. Réviseurs d'entreprises. La Société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par le
conseil d'administration qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder
six années.
S'il y a plus d'un réviseur d'entreprises, les réviseurs d'entreprises doivent agir en collège et former le conseil des
réviseurs d'entreprises.
Art. 13. Exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente
et un décembre de la même année.
Art. 14. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
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Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux actionnaires en proportion de leur participation dans le capital de
la Société.
Des dividendes intermédiaires pourront être distribués sur décision du conseil d'administration, sous réserve des
conditions prévues par la loi.
Art. 15. Dissolution - Liquidation. La Société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale
des actionnaires. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 16. Référence à la loi. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent
aux dispositions de la Loi sur les Sociétés et la Loi Bancaire.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la mêmes partie, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. MARC et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2012. LAC / 2012 / 18709. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
Référence de publication: 2012049995/382.
(120068803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Axa World Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.116.
The board of directors of the Sicav hereby announces that the merger of the sub-fund "AXA World Funds - Responsible
Development Bonds" into the sub-fund "AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds" shall become effective on
21 May 2012.
Copies of the articles of incorporation, the full prospectus, the relevant key investor information documents of the
absorbed and absorbing sub-funds, as well as the latest financial reports of the Sicav may be obtained upon request at the
registered office of the Company or at the offices of the Registrar Agent.
Référence de publication: 2012051227/755/12.
Axa World Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.116.
The board of directors of the Sicav hereby announces that the merger of the sub-fund "AXA World Funds - Portable
Alpha Absolute" into the sub-fund "AXA World Funds - Force 3" shall become effective on 4 May 2012.
Copies of the articles of incorporation, the full prospectus, the relevant key investor information documents of the
absorbed and absorbing sub-funds, as well as the latest financial reports of the Sicav may be obtained upon request at the
registered office of the Company or at the offices of the Registrar Agent.
Référence de publication: 2012051226/755/11.
funitas Fonds, Fonds Commun de Placement.
<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des funitas Fonds (fonds d'investissement spécialisé)i>
Hiermit werden die Anteilinhaber darüber informiert, dass der spezialisierte Investmentfonds funitas Fonds (WKN:
A1H6CQ, ISIN: LU0580516911) mit Wirkung zum 23. Dezember 2011 liquidiert wurde. Der Liquidationserlös wurde
mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Die Auflösung des Fonds erfolgte zum 30. März 2012.
Luxembourg, im Mai 2012.
IPConcept Fund Management S.A.
Référence de publication: 2012051228/755/9.
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Even Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 115.994.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036689/10.
(120049607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Connaught Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 4.000.000,00.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 47.733.
EXTRAIT
Par résolution écrite de l'associé unique en date du 29 mars 2012, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions
suivantes:
1. La démission de Monsieur Anthony Nightingale de son mandat de gérant avec effet au 31 mars 2012 a été acceptée
par l'associé unique.
2. Monsieur Benjamin William Keswick, né le 1
er
septembre 1972 à Sydney, avec adresse professionnelle au Jardine
House, Central, 48
th
Floor, Hong Kong, a été nommé en tant que gérant de la société avec effet au 1
er
avril 2012 et
pour une durée illimitée.
Désormais, les gérants de la Société sont donc les suivants:
- M. John Crawford Lang;
- M. Benjamin William Keswick;
- M. Christophe Gaul; and
- Mme Constance Collette.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012039640/25.
(120052255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
DragonWave Inc. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 167.692.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
Résolutions des Directeurs nommés ci-dessous:
Peter Allen
Jean-Paul G. Cossart
Russell Frederick
Claude Haw
Thomas Manley
Terence H. Matthews
Gerry Spencer
La société de droit canadien DragonWave Inc., «Corporation» (société par actions), ayant son siège social au 411
Legget Drive, Suite 600, Ottawa, Ontario, Canada, et enregistrée sous le «Canada Business Corporations Act» sous le
numéro 351766-7, a décidé d’établir une succursale à Luxembourg avec effet au 1
er
mars 2012. L’adresse de la succursale
sera au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg. La société est valablement engagée par la signature individuelle
de Russell James Frederick, né le 29 août 1959 à Windsor, Ontario (Canada), en sa qualité de Vice-Président.
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Le nom de la succursale sera DragonWave Inc.-Luxembourg Branch.
Un capital de dotation de $50.000 est alloué à la succursale pour couvrir ses coûts initiaux.
La succursale a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises
et/ou étrangères. Elle assure la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La succursale peut, par
voie d’apport, de souscription, option d’achat ou par toutes autres manières, acquérir des biens meubles et immeubles
de tous genres dans le but de les vendre. La succursale peut également acquérir et gérer tous brevets ou autres droits
provenant de ces brevets.
La succursale peut emprunter et octroyer des facilités financières, prêts, avances ou titres aux sociétés dans lesquelles
elle détient un intérêt direct ou indirect. Enfin, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières dans le cadre de la réalisation de son objet. De manière générale, la succursale peut également exercer les
mêmes activités que celle de sa société principale.
Sarah Alouani, née le 12 mai 1982 à Metz (France) et demeurant professionnellement au 46, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, est nommée gérant de la succursale à compter du jour d’établissement de la
succursale et pour une période indéterminée. Le gérant sera en charge de la gestion journalière de la succursale et pourra
la représenter par sa seule signature vis-à-vis de tiers.
Référence de publication: 2012036639/36.
(120049335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Multicasting Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2153 Luxembourg, 41, rue Antoine Meyer.
R.C.S. Luxembourg B 94.581.
<i>Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2012i>
Il résulte du Procès Verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 1
er
février 2012 au 1, rue de Bonnevoie,
L-1260 Luxembourg que:
<i>«Première Résolution:i>
«Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 1, rue de Bonnevoie L-1260 Luxem-
bourg au 41, rue Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, avec effet au 1
er
mars 2012.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038708/18.
(120051900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Immobilière Bascharage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, rue Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 167.699.
STATUTS
L’an deux mille douze, le vingt-et-un mars.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
A COMPARU:
La société anonyme de droit luxembourgeois INDIVIS SA, avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold
Goebel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 80895,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jean dit Johny THIELEN, indépendant, né à Vianden le 14
mars 1933, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 23, rue Mathias Weistroffer,
ayant pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
Laquelle comparante a requis le notaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu’il va constituer:
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par la comparante et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: «IMMOBILIERE BASCHARAGE S.A.».
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Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment en
vertu d'une décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts.
Art. 3. Objet. La société a pour objet, pour son propre compte, l'achat, la vente, la gestion, la gérance et la mise en
valeur d'immeubles, la promotion immobilière ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et im-
mobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut encore accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou
s'endetter autrement pour financer son activité sociale.
Elle peut, d'une manière générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
ou financières et prester tous services, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes
autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg, au moyen d’une résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une
résolution de l’assemblée générale des actionnaires décidant comme en matière de modifications des statuts.
Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d'administration respectivement l’administrateur unique estimerait que des événements extraor-
dinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la
communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer
temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix
(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires
comme les pleins propriétaires de ces actions.
Des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra être
effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.
Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé
en faveur du cessionnaire.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés,
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 7. Droit de préemption:
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions respectivement, le ou les héritiers d'un actionnaire décédé
devront en informer le conseil d'administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des
actions qu'ils se proposent de céder, le prix qu'ils en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne
éventuellement intéressée à l'acquisition de ces actions.
Cette lettre devra également contenir l'offre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder les
actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l'action,
telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d'un réviseur d'entreprise.
Au cas où l'acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l'intégralité des titres à céder et l'intégralité seulement, la lettre
recommandée du cédant doit le préciser expressément.
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Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet par lettre recommandée aux
autres actionnaires, cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions,
proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont propriétaires.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration dans le mois de
la réception de la lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
Dans la quinzaine de l'expiration de ce dernier délai, le conseil d'administration avisera les actionnaires ayant exercé
leur droit de préemption du nombre d'actions sur lesquelles aucun droit de préférence n'aura été exercé, avec prière
d'indiquer dans le mois s'ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.
Au cas où l'intégralité des titres et l'intégralité seulement est à céder, le conseil d'administration doit également aviser
les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l'intégralité des titres, le cédant sera libre du choix du
cessionnaire pour l'intégralité des titres qu'il souhaite céder.
Dans la quinzaine de l'expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d'administration adressera à l'actionnaire dé-
sireux de céder ses actions respectivement à l'héritier ou aux héritiers de l'actionnaire décédé, une lettre recommandée
indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d'actions dont ils acceptent
la cession ou, à défaut, le nombre d'actions que la société rachètera elle-même.
A partir de la réception de cette lettre, l'actionnaire, respectivement le ou les héritiers, seront libres de céder au
cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu'ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par
les autres actionnaires ou la Société, voire même l'intégralité de ces actions si tel est le choix de l'acquéreur proposé,
dans la mesure où ce choix aura préalablement été communiqué par le conseil d'administration aux différents actionnaires,
comme indiqué ci-dessus.
Il pourra cependant être dérogé à l'ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l'hypothèse où une assemblée
conviendrait à l'unanimité d'autres façons de procéder, qu'il s'agisse de cessions d'actions ou des conséquences du décès
d'un actionnaire.
Les règles ci-dessus édictées ne s'appliquent pas en cas de transfert d'actions à des sociétés dans lesquelles un action-
naire détient directement ou indirectement plus de 50% ou à des sociétés qui, directement ou indirectement, contrôlent
plus de 50% de l'actionnariat de l'actionnaire vendeur, dans ce cas, une telle société devra en retour se soumettre aux
mêmes règles de transfert et aux mêmes restrictions, et, le cessionnaire devra transférer de nouveau les actions au cédant
si le cédant ne remplit plus les conditions stipulées au premier paragraphe de cette phrase.
Le transfert d'actions à des membres de la famille du cédant est également libre.
Titre II. - Administration - Surveillance
Art. 8. Conseil d'administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres
au moins, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en
tout temps révocables par elle.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.
Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d‘administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.
Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition qu'une personne
physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
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Art. 11. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax, étant
admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit,
télégramme ou téléfax.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 12. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil
d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à un ou plusieurs directeurs ou à
un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Art. 13. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature de l’administrateur unique, soit par
les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué qui possède dans tous les cas
un droit de cosignature obligatoire, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui
ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Titre III. - Assemblée Générale
Art. 14. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'assemblée générale statutaire se réunit le troisième mardi de mai de chaque année à 10.00 heures, au siège
social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront
des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.
Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5,00 %) à la formation ou à l'alimentation du fonds
de réserve légal.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10,00%)
du capital nominal.
L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le
conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-
scriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la
loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
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Titre VI. - Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé expressément par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés
par une résolution de l'actionnaire unique.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, la société anonyme INDIVIS SA, préqualifiée déclare
souscrire la totalité des actions représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi de 1915,
telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée générale des actionnaires décisions de l’actionnaire uniquei>
Le comparant pré-mentionné, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en
tant qu’actionnaire unique:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1635 Luxembourg, 87, Rue Léopold Goebel.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Les personnes suivantes sont appelées comme administrateurs:
- Monsieur Johny THIELEN, indépendant, né à Vianden le 14 mars 1933, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 23, rue
Mathias Weistroffer.
- Madame Jutta OEHRIBAUER, administrateur de sociétés, née à Vienne (Autriche), le 4 octobre 1940, demeurant à
L-1898 Kockelscheuer, 23, rue Mathias Weistroffer.
- Madame Monique HAAS, administrateur de sociétés, née à Luxembourg, le 13 février 1955, demeurant à L-2241
Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.
4. La société FIDUPLAN S.A., avec siège à L-1635 Luxembourg, 87, Rue Léopold Goebel, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 44563, est nommée commissaire aux comptes de la
Société.
5. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme Monsieur Johny
THIELEN, préqualifié, comme administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes
circonstances et sans restrictions par sa signature individuelle.
6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à l'assem-
blée générale annuelle de l'année 2017.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. THIELEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. LAC/2012/13138. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012036769/231.
(120049602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
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WP Cable Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 160.622.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012037031/10.
(120049615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Merak S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 149.091.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 15 mars 2012.i>
Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Monsieur Jean-Marie LEGENDRE, né le 01 février 1946 à Paris
(France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon 1
er.
, L - 2210 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>MERAK S.A.
Référence de publication: 2012038700/15.
(120051010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
TIA Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 59.603.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 mars 2012i>
Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Thierry FLEMING, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012039477/14.
(120052409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
MGTeam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 154.710.
Par décision du Conseil d'administration du 23 mars 2012, LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63.130, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour son compte au conseil d'administration de la Société: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 29/03/2012.
<i>Pour: MGTeam S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Tania Bernat
Référence de publication: 2012038702/17.
(120051465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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Montespan S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.279.
EXTRAIT
HRT FIDALUX SA, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de
la société Montespan S.A., Société Anonyme en liquidation, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.279 (la
«Société»), a décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet au 29 mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 mars 2012.
<i>Pour HRT FIDALUX S.A.
i>Christophe BLONDEAU
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012038703/17.
(120051922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Optial S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.548.
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 29 mars 2012 et d’une réunion du conseil d’administration du
même jour que les modifications suivantes ont été apportées:
- Renouvellement des mandats des organes sociaux:
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Matti Harkko a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat de commissaire aux comptes de la société READ S.à.r.l. a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué:
* Le mandat d’administrateur délégué de Monsieur Matti Harkko a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra
en 2018.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012038726/20.
(120051751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Morely Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 99.786.
Le bilan et le compte de profits et de pertes au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038704/11.
(120051890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Naviflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 130.682.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038713/10.
(120051514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Goldman Sachs Structured Investments II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.085.
Suite à l’assemblée générale statutaire des actionnaires de la Société, qui s'est tenue à Luxembourg le 29 mars 2012,
ont été nommés en qualité d'administrateurs de la Société les personnes suivantes:
M. Andreas Koernlein,
49, Friedrich-Ebert-Anlage
D-60308 Francfort-sur-le-Main
M. Claude Kremer,
14, rue Erasme
L-2082 Luxembourg
M. Richard J. Taylor,
133, Peterborough Court, Fleet Street,
GB – EC4A 2BB Londre
M. Patrick Zurstrassen,
19, rue de Bitbourg ,
21
st
Century Building,
L-1273 Luxembourg
M. Francesco Adiliberti
25, Claridenstrasse 8001 Zürich,
Switzerland
Les mandats ainsi conférés expireront à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé
au 30.11.2012.
Est re-nommé réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013:
PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.
400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
State Street Bank Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012039776/33.
(120052909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
Pro Sport S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 81.155.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2012i>
L’assemblée générale extraordinaire prend acte:
du changement d’adresse de
- Monsieur Didier ABINET, L-8069 Bertrange, 30, rue de l’Industrie au lieu de L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange,
et ceci dans sa fonction d’Administrateur de la société;
- Monsieur Claude WAGNER, L-8069 Bertrange, 30, rue de l’Industrie, au lieu de L-1320 Luxembourg, 22, rue de
Cessange, et ceci dans sa fonction d’Administrateur ainsi que d’Administrateur délégué de la société;
Luxembourg, le 15 mars 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012039379/16.
(120052614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2012.
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Naviflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 130.682.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038714/10.
(120051515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Naviflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 130.682.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038715/10.
(120051516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Naviflux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 130.682.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038716/10.
(120051517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Seri System International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 102.847.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 mars 2012i>
Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide pour la période expirant à l'assemblée générale
statuant sur l'exercice clos au 30 juin 2014 comme suit:
- Monsieur Andrea CARINI, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
administrateur et président;
- Madame Hélène MERCIER, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
administrateur;
- Monsieur Marco GOSTOLI, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SERI SYSTEM INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2012038789/20.
(120051363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
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Actions For Life Projects Larry Steffen, Association sans but lucratif.
Siège social: L-5856 Hesperange, 14, rue Nicolas Luxen.
R.C.S. Luxembourg F 9.062.
STATUTS
I. Dénomination et Siège
Art. 1
er
. Nature, Dénomination et Siège. L'Association porte la dénomination "ACTIONS FOR LIFE PROJECTS
LARRY STEFFEN".
L'Association pourra également utiliser l'appellation "AKTIOUNE FIR LIEWEN PROJETS LARRY STEFFEN", en fran-
çais "ACTIONS POUR LA VIE PROJETS LARRY STEFFEN".
Le siège de l'Association est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché du Luxembourg par décision du Conseil d'administration
prise à la majorité absolue.
II. Objet - Durée
Art. 2. Objet. L'Association, neutre du point de vue politique et religieux, a pour objet:
- de promouvoir les actions et les différentes méthodes ou approches culturelles, mentales, physiques et spirituelles
tendant au mieux-être de l'individu, dans un souci de liberté et d'indépendance sans distinction d'âge, de sexe, de race
ou de religion.
- de contribuer à améliorer les conditions du bien-être lors d'hospitalisations ou de traitements, en aidant au déve-
loppement et à la mise en place de structures permettant l'intégration et le maintien des activités à la vie économique et
sociale.
- d'entretenir la mémoire de Larry STEFFEN, et ce notamment par l'organisation d'évènements.
L'Association pourra exercer toutes activités et accomplir tous actes ou opérations licites généralement quelconque
se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.
Elle pourra s'affilier à toute Association ou à tout groupement susceptible de lui prêter un concours utile pour atteindre
les buts qu'elle poursuit.
Elle pourra devenir membre et de façon générale aider et assister tout établissement, Association ou fondation pour-
suivant un objet similaire ou complémentaire au sien.
Art. 3. Durée. L'Association est constituée pour une durée illimitée.
III. Patrimoine
Art. 4. Au moment de la constitution le patrimoine de l'association s'élève à zéro euros (0,-EUR).
Les recettes de l'Association consistent:
a) dans la collecte et la gestion de fonds en vue d'atteindre les objectifs précités.
b) dans les subventions, dons, donations et legs qu'elle pourra recevoir dans les conditions de l'article 36 de la loi
modifiée au 21 avril 1928 sur les Associations et les fondations sans but lucratif,
c) les intérêts et revenus généralement quelconques provenant de son patrimoine;
d) dans les revenus de prestations, de manifestations et activités diverses organisées par elle.
L'énumération qui précède n'est pas limitative en vue d'atteindre les objectifs précités.
III. Membres - Cotisation
Art. 5. Le nombre des associés ne peut être inférieur à trois.
Art. 6. Les différentes catégories de membres sont les suivantes:
5.1. les membres fondateurs,
5.2. les membres actifs,
5.3. les membres adhérents,
5.4. les membres honoraires.
5.1.1 La qualité de membre fondateur est acquise pendant la durée de l'Association. Elle est attribuée aux associés
désignés à l'article 7. La qualité de membres fondateurs confère le droit de vote à l'assemblée générale;
5.2.1 La qualité de membre actif s'obtient par la capacité de prendre des responsabilités au sein de l'Association; soit
dans l'animation d'activités déjà existantes, soit par la proposition et la création d'activités nouvelles avec toutes leurs
implications.
Elle s'obtient après consultation de tous les membres fondateurs. Cette qualité confère le droit de vote à l'assemblée
générale;
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5.3.1 La qualité de membre adhérent s'obtient par le règlement de la cotisation annuelle. Le membre adhérent n'a pas
le droit de vote.
5.4.1 La qualité de membre honoraire est donnée à toute personne, physique ou morale qui apporte une aide financière
ou matérielle à l'Association. Elle s'obtient après approbation de l'assemblée générale annuelle sur proposition du conseil
d'administration. Le membre honoraire n'a pas le droit de vote.
Art. 7. Les membres fondateurs sont:
1) Madame Joëlle LENTZ, épouse STEFFEN, sans état, domiciliée à L-5856 Hesperange, 14, rue Nicolas Luxen, de
nationalité luxembourgeoise;
2) Monsieur Claude STEFFEN, employé privé, domicilié à L-5856 Hesperange, 14, rue Nicolas Luxen, de nationalité
luxembourgeoise;
3) Monsieur Bryan STEFFEN, étudiant, domicilié à L-5856 Hesperange, 14, rue Nicolas Luxen, de nationalité luxem-
bourgeoise;
4) Madame Astrid ZACHARIAS, veuve GOEDERT, sans état, domiciliée à L-5878 Hesperange, 10, rue Rodemack, de
nationalité luxembourgeoise;
5) Madame Caroline HERMES, épouse LARBIÈRE, sans état, domiciliée à L-5826 Hesperange, 36, rue de Gasperich,
de nationalité luxembourgeoise;
6) Monsieur André LARBIÈRE, employé privé, domicilié à L-5826 Hesperange, 36, rue de Gasperich, de nationalité
luxembourgeoise;
Art. 8. La cotisation par membre atteint 25 Euros par an ou tout autre somme que le conseil d'administration fixera.
Art. 9. Tout membre peut se retirer de l'Association par simple lettre adressée au Président du conseil d'administration.
Art. 10. Tout membre qui n'aura pas payé sa cotisation annuelle dans le délai de trois mois à partir du premier rappel,
sera considéré de plein droit comme démissionnaire.
Art. 11. Conformément à l'article 12 de la loi du 21 avril 1928, pourra être exclu le membre, quelle que soit sa qualité,
qui refuse de se conformer aux statuts, au règlement d'ordre intérieur ou aux décisions du Conseil d'administration,
statuant dans les limites de ses pouvoirs légaux et le membre qui contrevient aux intérêts de l'Association. Il n'y a pas de
recours contre la décision du Conseil d'administration.
IV. Administration et Fonctionnement
Art. 12. L'Association est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un conseil
d'administration, composé de trois (3) membres au moins et de six (6) membres au plus, personnes physiques ou morales.
Art. 13. Les membres sont convoqués annuellement à une assemblée générale, sa date exacte étant fixée par le conseil
d'administration suivant proposition du président et communiquée au moins deux mois à l'avance. Cette convocation
contient une proposition d'ordre du jour.
Art. 14. L'assemblée générale est souveraine dans toutes les délibérations concernant le fonctionnement de l'A.S.B.L.
et ses résolutions sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres et des tiers par tous moyens à sa convenance.
Art. 15. Tout membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre en lui donnant une
procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.
Art. 16. Élections au conseil d'administration. Les élections au conseil d'administration ont lieu à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle.
Tout membre fondateur ou membre actif, souhaitant devenir administrateur ou reconduire son mandat doit déposer
sa candidature par écrit au siège de l'Association au plus tard quinze jours avant la date de l'élection.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'autant de voix que de postes à pourvoir. L'élection se fait à
bulletins secrets. Parmi les candidats ayant recueilli un nombre de voix supérieur ou égal à la moitié du nombre d'électeurs,
sont élus ceux ayant reçu le plus grand nombre de voix.
En cas de parité de voix entre deux candidats, le président tranchera.
La durée du mandat de chaque administrateur est fixée à cinq ans à partir de l'assemblée générale à laquelle il a été
élu ou suite à laquelle il a été coopté. Les mandats sont renouvelables sans limitation.
Le Conseil d'administration est constitué pour la première fois par les membres fondateurs.
En cas de démission, révocation ou décès d'un administrateur, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir à
son remplacement par une décision prise par les deux tiers des membres restant en fonction.
Le conseil d'administration peut à tout moment conférer à un administrateur le titre d'administrateur à titre honoraire.
Quand il le juge utile, le président peut inviter les administrateurs honoraires à assister aux séances du conseil d'ad-
ministration, mais avec voix consultative seulement.
A cet effet Monsieur Joël FERY, Osthéopathe diplomé, avec adresse professionnelle au 154 Au-dessus du Rabais,
B-6760 Virton de nationalité belge, sera le premier administrateur à titre honoraire.
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Art. 17. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer
les affaires de l'Association et pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition du patrimoine
qui rentrent dans son objet et il représente l'Association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il décide de la manière dont l'objet de l'Association doit être atteint.
La mise en valeur du patrimoine devra être conforme aux prescriptions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
Associations et les fondations sans but lucratif.
Le conseil d'administration représente l'Association judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 18. Fonctionnement du conseil d'administration. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président,
un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement un secrétaire et trésorier.
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'Association l'exigent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou
représentés.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président ou en cas d'absence ou d'empêchement du
président, par le vice-président.
Les administrateurs peuvent donner par écrit mandat à l'un de leurs collègues pour les représenter aux délibérations
du conseil, sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.
Sauf pour les modifications statutaires les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix
de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les copies et extraits des procès-verbaux à produire en justice sont signés par le président du conseil ou par deux
administrateurs.
Art. 19. Signature. L'Association est valablement engagée:
- soit par les signatures conjointes du président du conseil d'administration et d'un administrateur;
- soit, si le président est empêché, par les signatures conjointes d'un vice-président du conseil d'administration et d'un
administrateur.
Concernant la gestion journalière, le conseil d'administration peut également donner tous mandats pour une affaire
déterminée ou pour une catégorie déterminée d'affaires à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Les
mandataires ainsi nommés engageront l'Association dans les conditions et limites de leurs pouvoirs.
L'Association disposera d'un compte bancaire géré par le conseil d'administration et pour lequel les signatures du
président, du vice-président et du trésorier seront reconnues individuellement.
Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année. Par dérogation à cette règle la première journée commence le jour de la signature des présents statuts et
finira le 31 décembre 2012.
Art. 21. Comptes annuels. La gestion de l'Association fera l'objet d'une comptabilité régulière.
A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes et dresse le budget pour l'exercice suivant.
Les administrateurs de l'Association sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice leurs comptes annuels et
leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l'exercice. Les comptes annuels et le budget sont à publier
dans le même délai au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le Conseil d'administration pourra nommer un réviseur externe chargé du contrôle financier de l'Association, selon
les modalités à définir par le contrat à conclure entre les deux parties.
Art. 22. Modification des statuts. Toute modification des statuts est arrêtée par le Conseil d'administration, statuant
à la majorité des deux-tiers de ses membres présents et représentés.
Toute modification statutaire devra être approuvée par arrêté grand-ducal et publiée au Mémorial.
Art. 23. Dissolution. L'Association ne peut être dissoute que sur décision à prendre à la majorité des trois quarts des
membres du conseil d'administration présents et représentés.
En cas de dissolution de l'Association, pour quelque cause que ce soit, la liquidation en sera effectuée par les admi-
nistrateurs alors en fonction.
L'actif net sera transféré à une ou plusieurs fondations de droit luxembourgeois ou à une ou plusieurs Associations
sans but lucratif reconnues d'utilité publique par arrêté grand-ducal dont l'objet se rapproche autant que possible de celui
de la présente Association.
Fait à Hesperange, le 23 mars 2012.
Joëlle LENTZ / Claude STEFFEN / Bryan STEFFEN /
Astrid ZACHARIAS / Caroline HERMES / André LARBIERE.
Référence de publication: 2012036534/161.
(120049161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Actions For Life Projects Larry Steffen
Almafin S.A.
Axa World Funds
Axa World Funds
Axa World Funds
Connaught Luxembourg S.à r.l.
DragonWave Inc. - Luxembourg Branch
Duberry S.A. - SPF
Europe 27 S.A.
Even Investments S.à r.l.
funitas Fonds
Global Select Sicav
Goldman Sachs Structured Investments II SICAV
HAIG Advantage
Hugetex S.A. SPF
Imayou S.A., SPF
Immo-Bijoux S.A.
Immobilière Bascharage S.A.
Industrial Milk Company S.A.
Innobike S.A.
Jasina S.A.
KBL EPB Equity Fund II
Kempen International Funds
LOYS Sicav
Merak S.A.
MGTeam S.A.
Miracema S.A.
Montefin S.A.
Montespan S.A.
Morely Holding S.à r.l.
Multicasting Technologies S.A.
MVM Lux Sicav
Naviflux S.A.
Naviflux S.A.
Naviflux S.A.
Naviflux S.A.
Olexco S.A.
Optial S.A.
Pacato S.A., SPF
Pic-Vert S.A.
Pro Sport S.A.
Renu SPF S.A.
Responsible Wealth Management
Schroder Alternative Solutions
Seri System International S.A.
Swedbank Asset Management S.A.
Swedbank S.A.
TIA Europe S.A.
Verbize S.A.
Wilisaank SA-SPF
Worldwide Investors Portfolio
WP Cable Investment Holdings S.à r.l.