This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 877
4 avril 2012
SOMMAIRE
Ålandsbanken Global Products SICAV II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42053
Alandsbanken Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42055
Allgemeine Management Gesellschaft
G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42091
Allianz ROSNO Investment Strategies . . .
42052
AllSTar Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42091
André Losch, Fondation . . . . . . . . . . . . . . . .
42056
Andy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42055
A.S. Partimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42091
Association Mains sur le Coeur . . . . . . . . . .
42095
BDO Tax & Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . .
42085
Beltrama Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
42065
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42065
Bertha Thierry S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42081
Brio S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42065
BRPTE, BRPTX et GRP S.e.n.c. . . . . . . . . .
42085
Bufab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42081
Bureau Européen d'Assistance à la Gestion
des Entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42086
Business Solution Factory S.à r.l. . . . . . . . .
42081
Cabot Luxembourg Finance S.à r.l. . . . . . .
42090
Cabot Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .
42061
Cabot Luxembourg Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42061
Carmignac Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42051
Cidron Celestial Topco S. à r.l. . . . . . . . . . .
42064
Cidron Diego S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42065
Clairvot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42050
Compagnie des Artisans Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42096
Daventry Development S.A. . . . . . . . . . . . .
42051
Fondation André et Henriette Losch . . . .
42059
Gaikadate Money Market Fund . . . . . . . . . .
42058
hilco-lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42091
(in)cube s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42090
Jomeline Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
42052
Lila Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42082
Massena Capital Partners Luxembourg . .
42058
MeineApp.Com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42086
Metrik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42091
Monsigny Development S.A. . . . . . . . . . . . .
42050
NPB SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42053
Pallieter SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42055
SCI GPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42096
Sparinvest Holdings SE . . . . . . . . . . . . . . . . .
42054
Synapsia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42061
Tundra Capital Management Fund . . . . . .
42065
UBS ETF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42050
42049
L
U X E M B O U R G
Monsigny Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 143.364.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 avril 2012i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028392/10/18.
Clairvot S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 143.912.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012028393/10/19.
UBS ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 83.626.
Notice is hereby given to the shareholders of UBS ETF (the "Company") that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg on <i>16 April 2012i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;
2. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2011;
3. Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;
4. Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended
31 December 2011;
5. Statutory Elections:
- Re-election of Dr. Thomas Portmann as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in
2013;
- Re-election of Mr. Frank Muesel as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2014;
42050
L
U X E M B O U R G
- Re-election of Mr. Andreas Haberzeth as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in
2015;
- Re-election of Mr. Clemens Reuter as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in
2016;
- Re-election of Mr. Ian Ashment as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2017;
- Re-appointment of PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as Independent Auditors of the Company until the next annual
general meeting of shareholders to be held in 2013.
6. Miscellaneous.
Copies of the latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the
registered office of the Company in Luxembourg or on the Internet website of the Company (www.ubs.com/etf) as of 2
nd
April, 2012.
In order to be admitted to the meeting, shareholders must deposit their shares at least five (5) days before the date
of the general meeting with State Street Bank Luxembourg S.A.
There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on
the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented
at the meeting. At the annual shareholders' meeting, each share entitles to one vote.
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to State
Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 11 April 2012
to the attention of Mr. Jean-Baptiste Simba, fax number +352 46 40 10 413 or by e-mail at: luxembourg-
domiciliarygroup@statestreet.com.
Luxembourg, 23 March 2012.
<i>By Order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012031093/41.
Daventry Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 143.909.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 avril 2012i> à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012030675/10/19.
Carmignac Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 70.409.
Le Conseil d'administration de Carmignac Portfolio (ci-après la "SICAV") a le plaisir de convier ses actionnaires à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>16 avril 2012i> à 15h00 au siège social de la SICAV et dont l'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice
clos le 31 décembre 2011.
2. Approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 2011.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
42051
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer sur les points à l'ordre du jour, et que
les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit
à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée en signant une procuration en faveur d'un repré-
sentant.
Le rapport annuel ainsi qu'un modèle de procuration sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social
de la SICAV.
Si vous souhaitez participer à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants d'en informer la SICAV au moins
deux jours avant la date de l'Assemblée.
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner une procuration
dûment signée, ainsi qu'une copie de votre carte d'identité/passeport en cours de validité ou d'une liste mise à jour des
signatures autorisées pour les personnes agissant au nom d'une personne morale, d'abord par fax au (352) 47 67 33 45
puis par courrier à l'attention de Mme Alexandra Schmitt, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, d'ici au 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012036490/755/30.
Jomeline Strategies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 143.320.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 avril 2012i> à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012030676/10/18.
Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 114.617.
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of Allianz ROSNO Investment Strategies ("the Company") will be held on <i>13th April 2012i> at 10:30
a.m. at its registered office, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg for the purpose of considering and voting upon the
following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to approve the financial statements including the use of income
for the year ended 31 December 2011.
2. To grant discharge to the Directors for all actions taken within their mandate during the year ended 31 December
2011.
3. To decide on the composition of the Board of Directors.
4. To re-elect, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., réviseur d'entreprises agrée, as Auditor.
5. To decide on any other business, which may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Voting Arrangementsi>
Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the Management Company Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg to arrive not later than
48 hours before the time fixed for holding the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms for use by registered share-
42052
L
U X E M B O U R G
holders can also be obtained from the Management Company. A person appointed a proxy need not be a holder of shares
in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do
so.
Senningerberg, in March 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2012035191/8040/29.
NPB SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 85.788.
Die Aktionäre der NPB SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>13. April 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der NPB SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter
der Telefon-Nummer 00352 / 44 903 - 4025, unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4506 oder unter E-Mail directors-
office@dz-privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im März 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012035200/755/29.
Ålandsbanken Global Products SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.965.
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of Alandsbanken Global Products Sicav II to attend
the
ANNUAL GENERAL MEETING
the to be held at the registered office of the SICAV on <i>18 April 2012i> at 01.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2011
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Independent Auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. Shareholders, who
wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 -
ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2012037145/755/22.
42053
L
U X E M B O U R G
Sparinvest Holdings SE, Société Européenne.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 164.834.
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of Sparinvest Holdings SE, a Luxembourg société européenne existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 164.834 (the “Company”),
on <i>12 April 2012i> 14.00 p.m. CET at Le Royal Hotels and Resorts Luxembourg, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
in order to deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report of the Board of Directors on the Company's activities during the past year;
2. Presentation of the annual report of the independent auditor (Réviseur d'Entreprises) and the annual accounts of
the Company for the financial year ended 31 December 2011 and subsequent approval of the annual report and
the annual accounts of the Company;
3. Allocations of the results for the financial year ended 31 December 2011 as recorded in the adopted annual report;
4. Discharge granted to the management and the board of directors of the Company for the exercise of their mandates
during the financial year ended as of 31 December 2011;
5. Acknowledgement of the resignation of Mr. Vagn T. Raun from his mandate as member of the board of directors
of the Company and appointment of Mr. Jan Pedersen, Managing Director of Danske Andelskassers Bank A/S, as
member of board of directors until the annual general meeting of the shareholders of the Company called to approve
the annual accounts of the financial year ending 31 December 2012;
6. Renewal of the mandates of Mr. Klaus O. Skjødt, Mr. Niels Fessel, Mr. Bjarne Toftlund, Mr. Frank Kristensen, Mr.
Peter Bache Vognbjerg, Mr. Vagn Hansen, Mr. Ivan Christiansen, Mr. Per Noesgaard and Mr. Jan Stig Rasmussen as
members to the Board of Directors until the annual general meeting of the shareholders of the Company called to
approve the annual accounts of the financial year ending 31 December 2012;
7. Determination of the pre-emption right price in accordance with article 10.12 of the articles of incorporation of
the Company;
8. Authorization to the Board of Directors until the annual general meeting of shareholders called to approve the
annual accounts of the financial year ending 31 December 2012 to acquire the own shares of the Company at the
pre-emption right price approved under item 7 of the agenda;
9. Approval of Saxo Bank A/S as a shareholder of the Company;
10. Approval of the remuneration policy for the Company;
11. Renewal of the mandate of the independent auditor of the Company until the annual general meeting of the sha-
reholders of the Company called to approve the annual accounts of the financial year ending 31 December 2012;
12. Miscellaneous.
Shareholders are invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of Sparinvest Holdings SE, a Luxembourg société européenne existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 164.834 (the “Company”),
on <i>12 April 2012i> , at 15:45 p.m. CET at Le Royal Hotels and Resorts Luxembourg, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
in order to deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decrease of the share capital of the Company by Danish Krone (DKK) 317,400 from its current amount of forty
million three hundred fifty-nine thousand four hundred Danish Krone (DKK 40,359,400) down to forty million
forty-two thousand Danish Krone (DKK 40,042,000) through the cancellation of three thousand one hundred
seventy-four (3,174) class C shares and distribution of the proceeds to the class C shareholders whose shares have
been cancelled;
2. Subsequent amendment of article 5.1.1 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
“5.1.1 The Company's issued share capital is set at forty million forty-two thousand Danish Krone (DKK 40,042,000)
consisting of four hundred thousand four hundred twenty (400,420) shares having a nominal value of one hundred
Danish Krone (DKK 100) each and is divided into three hundred thirty eight thousand three hundred and ninety-
two (338,392) A shares, thirty three thousand four hundred and sixty-eight (33,468) B shares and twenty-eight
thousand five hundred sixty (28,560) C shares.”
42054
L
U X E M B O U R G
3. Miscellaneous.
Luxembourg, on 27
th
of March 2012.
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
Sparinvest Holdings SE
<i>Klaus O. Skjødt
Chairman of the Board of Directorsi>
Référence de publication: 2012035939/63.
Andy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 62.378.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>12 avril 2012i> à 09.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2011.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012036489/1023/16.
Pallieter SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 36.830.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>13 avril 2012i> à 16.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037720/660/15.
Alandsbanken Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.290.
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of Alandsbanken SICAV to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the SICAV on <i>18 April 2012i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2011
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Independent Auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
42055
L
U X E M B O U R G
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. Shareholders, who
wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 -
ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2012037146/755/21.
André Losch, Fondation, Fondation.
Siège social: L-1818 Howald, 5, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg G 205.
<i>Comptes annuels au 31 décembre 2011i>
<i>Bilan 31 décembre 2011i>
<i>(exprimé en EUR)i>
ACTIF
2011
2010
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations financières (note 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750.000,00
750.000,00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750.000,00
750.000,00
ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, et en caisse . . . . . . . . . . . . . . 3.647.359,75 2.367.538,05
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.647.359,75 2.367.538,05
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.397.359,75 3.117.538,05
PASSIF
2011
2010
FONDS PROPRES (note 3)
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00 1.800.000,00
Dotations reçues au cours l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00
-
Dotations durant l'exercice / la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.290.000,00 1.300.000,00
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.538,05
-
Résultat de l'exercice / la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(10.178,30)
17.538,05
TOTAL FONDS PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.397.359,75 3.117.538,05
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.397.359,75 3.117.538,05
<i>Compte de profits et Pertesi>
<i>Pour l'exercice clos le 31 décembre 2011i>
<i>(exprimé en EUR)i>
CHARGES (note 4)
31/12/2011 19/10/2009
au
31/12/2010
Don à la Fondation Sclérose en plaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.866,11
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
878,00
26,10
RESULTAT DE LA PERIODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
17.538,05
TOTAL CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.744,11
17.564,15
PRODUITS (note 5)
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.565,81
17.564,15
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.178,30
TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.744,11
17.564,15
Les notes font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe 31 décembre 2011
Note 1. Généralités. André Losch, Fondation (ci-après «la Fondation») a été créée le 19 octobre 2009 et agréée par
arrêté grand-ducal du 13 novembre 2009 sous forme d'une Fondation de droit luxembourgeois.
Le siège est établi à: 5 rue de Joncs L-1818 Howald.
L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre, par exception, le premier exercice couvre la période
du 19 octobre 2009 au 31 décembre 2010.
La Fondation a pour objet des activités philanthropiques et sociales, notamment, mais sans que cette énumération soit
exclusive, des activités de secours humanitaires et sociaux, de recherches médicales, d'assistance au profit d'enfants
42056
L
U X E M B O U R G
délaissés, ainsi que des activités culturelles et éducatives dans le Grand-Duché de Luxembourg, soit en se consacrant
directement aux tâches envisagées dans l'objet social soit en soutenant des organisations privées ou publiques dans leurs
activités et démarches.
La Fondation a été constituée pour une durée illimitée.
Note 2. Principes, Règles et Méthodes comptables.
Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux
pratiques comptables généralement admises.
Principales règles d'évaluation
Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en euros (EUR); les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. Les trans-
actions effectuées dans une devise autre que l'EUR sont converties en EUR au cours de change en vigueur à la date de
transaction. Les actifs, autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en euros (EUR) aux taux en
vigueur à la clôture de l'exercice. Les gains et pertes réalisés ainsi que les pertes non-réalisées calculés au moment de la
conversion sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes.
Charges
Les charges contractées et engagées par la Fondation sont enregistrées au compte de profits et pertes au cours de la
période correspondant à la mise en œuvre des projets.
Produits
Les contributions à recevoir liées aux charges contractées et engagées directement par la Fondation sont comptabi-
lisées en tant que produits au compte de profits et pertes à la même fréquence que les charges auxquelles elles se
rapportent.
Note 3. Fonds propres. La Fondation a reçu suite à sa création les apports suivants en espèces de la part de:
Dotations initiales:
André Losch: cinq cent mille euros (500.000,-) le 8.12.2009
Autosdistribution Losch S.à r.l.: quatre cent mille euros (400.000,-) le 8.12.2009
André Losch: cinq cent mille euros (500.000,-) le 10.12.2009
Autosdistribution Losch S.à r.l.: quatre cent mille euros (400.000,-) le 10.12.2009
Dotations reçues au cours de l'exercice précédent:
Autosdistribution Losch S.à r.l.: huit cent mille euros (800.000,-) le 23.11.2010
Autosdistribution Losch S.à r.l.: deux cent mille euros (200.000,-) le 23.12.2010
PragAutos Losch S.A.: deux cent mille euros (200.000,-) le 23.12.2010
HispanAutos Losch S.A.: cent mille euros (100.000,-) le 23.12.2010
Dotations reçues pendant l'exercice:
Autosdistribution Losch S.à r.l.: huit cent mille euros (800.000,-) le 29.12.2011
Garage André Losch S.à r.l.: cent cinquante mille euros (150.000,-) le 30.12.2011
PragAutos Losch S.A.: deux cent vingt mille euros (220.000,-) le 30.12.2011
HispanAutos Losch S.A.: cent vingt mille euros (120.000,-) le 30.12.2011
Note 4. Charges. Les intérêts et charges assimilées comprennent les frais bancaires encourus par la Fondation.
La Fondation n'emploie pas de personnel.
Note 5. Produits. Les intérêts et produits assimilés consistent en des intérêts perçus sur les avoirs en banque.
Note 6. Revenus et Dépenses.
EUR
Dons reçus
Au début de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000,00
Additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.290.000,00
A la fin de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.390.000,00
Paiements effectués jusqu'au 31 décembre 2011:
- Financement d'un véhicule pour la Fondation Sclérose en Plaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.866,11
- des projets relatifs à une période postérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
32.866,11
Engagements de financement non encore payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
42057
L
U X E M B O U R G
Note 7. Budget. Dons escomptés avant la fin de l'année 2012:
NOM
MONTANT
Autosdistribution Losch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750.000,00
PragAutos Losch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000,00
HispanAutos Losch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000,00
Garage André Losch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,00
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00
Allocations:
NOM
MONTANT
Financement d'un véhicule pour la Fondation Sclérose en Plaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.717,00
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.717,00
Solde - en attente d'affectation à des projets à l'étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
968.283,00
Référence de publication: 2012036026/114.
(120048251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Gaikadate Money Market Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de GAIKADATE MONEY MARKET FUND coordonné au 31 mars 2012 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.
Germain SCHNEIDER
Référence de publication: 2012037536/10.
(120050015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Massena Capital Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 139.143.
L'an deux mille douze, le six mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Masséna Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 412F, route
d'Esch L-2086 Luxembourg, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n°B 135.925,
ici représentée par Monsieur Damien MATTUCCI, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration signée le 27 février et le 2 mars 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante représentée, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique (l'”Associée Unique”) de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg
sous la dénomination de «Massena Capital Partners Luxembourg», ayant son siège social au 12, Rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 139.143 et constituée aux termes d'un acte notarié en date du 18 avril 2008 (et rectifié en date du 22
mai 2008), les deux actes ayant été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1579 en date du 26
juin 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la «Société»).
II. Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125)
parts avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
III. La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution
suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associée Unique décide de modifier l'objet social de la Société afin d'y inclure la possibilité d'exercer l'activité de
société de gestion d'un fonds de titrisation.
En conséquence, un deuxième paragraphe est inséré à l'article 2 des statuts de la Société, lequel article aura désormais
la teneur suivante:
42058
L
U X E M B O U R G
« Art. 2. L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir des participations dans différents fonds d'investissement
spécialisés, organisés sous forme de sociétés en commandite par actions, dûment constituées et existant selon la loi
luxembourgeoise du 13 février 2007 relative aux Fonds d'Investissement Spécialisés, et pour agir comme leur gérant et
actionnaire avec une responsabilité illimitée.
La Société peut également exercer l'activité de société de gestion d'un fonds de titrisation au sens de la loi du 22 mars
2004 sur les sociétés de titrisation tout en veillant à éviter la survenance de conflits d'intérêts dans l'exercice de ses
fonctions respectives.
La Société peut entreprendre toute activité commerciale ou financière nécessaire à l'accomplissement de son objet.
La Société peut procéder à des emprunts, de quelque nature ou forme, ainsi qu'émettre des obligations ou titres simi-
laires.»
DONT ACTE, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes,
et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: D. MATTUCCI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 mars 2012. Relation: EAC/2012/3240. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012037580/48.
(120049712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Fondation André et Henriette Losch, Fondation.
Siège social: L-1818 Howald, 5, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg G 208.
<i>Comptes annuels au 31 décembre 2011i>
<i>Bilan 31 décembre 2011 (exprimé en EUR)i>
ACTIF
2011
2010
ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, et en caisse . . . . . . . . . . . . . . 1.843.412,36 1.005.235,40
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.843.412,36 1.005.235,40
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.843.412,36 1.005.235,40
PASSIF
2011
2010
FONDS PROPRES (note 3)
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 1.000.000,00
Dotations de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.235,40
Résultat de l'exercice/la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (161.823,04)
5.235,40
TOTAL FONDS PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.843.412,36 1.005.235,40
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.843.412,36 1.005.235,40
<i>Compte de profits et Pertesi>
<i>Pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 (exprimé en EUR)i>
CHARGES (note 4)
31/12/2011
08/04/2010
au
31/12/2010
Don à la Fondation Kriibskrank Kanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171.428,57
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
679,90
16,00
RESULTAT DE LA PERIODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.235,40
TOTAL CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172.108,47
5.251,40
PRODUITS (note 5)
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.285,43
5.251,40
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161.823,04
TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172.108,47
5.251,40
42059
L
U X E M B O U R G
Annexe
31décembre 2011
Note 1. Généralités. La Fondation André et Henriette Losch (ci-après «la Fondation») a été créée le 8 avril 2010 et
agréée par arrêté grand-ducal du 1
er
mai 2010 sous forme d'une Fondation de droit luxembourgeois.
Le siège est établi à: 5 rue de Joncs L-1818 Howald.
L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre, par exception, le premier exercice couvre la période
du 8 avril 2010 au 31 décembre 2010.
La Fondation a pour objet l'assistance dans le Grand-Duché de Luxembourg en faveur d'enfants atteints de maladies
graves ou malformations ou handicapés cérébraux moteurs et de leurs familles soit en se consacrant directement aux
tâches envisagées dans l'objet social soit en s'associant à des organisations privées ou publiques.
La Fondation a été constituée pour une durée illimitée.
Note 2. Principes, Règles et Méthodes comptables.
Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux
pratiques comptables généralement admises.
Principales règles d'évaluation
Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en euros (EUR); les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. Les trans-
actions effectuées dans une devise autre que l'EUR sont converties en EUR au cours de change en vigueur à la date de
transaction. Les actifs, autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en euros (EUR) aux taux en
vigueur à la clôture de l'exercice. Les gains et pertes réalisés ainsi que les pertes non-réalisées calculés au moment de la
conversion sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes.
Charges
Les charges contractées et engagées par la Fondation sont enregistrées au compte de profits et pertes au cours de la
période correspondant à la mise en œuvre des projets.
Produits
Les contributions à recevoir liées aux charges contractées et engagées directement par la Fondation sont comptabi-
lisées en tant que produits au compte de profits et pertes à la même fréquence que les charges auxquelles elles se
rapportent.
Note 3. Fonds propres. La Fondation a reçu suite à sa création les apports initiaux suivants en espèces de la part de:
André et Henriette Losch: cinq cent mille euros (500.000,-) le 25.05.2010
André et Henriette Losch: cinq cent mille euros (500.000,-) le 27.05.2010
La Fondation a reçu durant l'exercice, les donations suivantes en espèces de la part de:
André et Henriette Losch: cinq cent mille euros (500.000,-) le 05.12.2011:
André et Henriette Losch: cinq cent mille euros (500.000,-) le 06.12.2011
Note 4. Charges. Les intérêts et charges assimilées comprennent les frais bancaires encourus par la Fondation.
La Fondation n'emploie pas de personnel.
Note 5. Produits. Les intérêts et produits assimilés consistent en des intérêts perçus sur les avoirs en banque.
Note 6. Revenus et Dépenses.
EUR
Dons reçus
Au début de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00
Additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00
A la fin de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000,00
Paiements effectués jusqu'au 31 décembre 2011:
- projets - rénovation d'une maison - Fondation Kriibskrank Kanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171.428,57
- des projets relatifs à une période postérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
171.428,57
Engagements de financement non encore payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Note 7. Budget. Dons escomptés avant la fin de l'année 2012:
EUR
Don André et Henriette Losch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00
42060
L
U X E M B O U R G
Allocations:
NOM
EUR
Convention Mathëllef As.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260.000,00
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260.000,00
Solde - en attente d'affectation à des projets à l'étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
740.000,00
Référence de publication: 2012036171/93.
(120048252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Cabot Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.955.575,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 77.802.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012027426/10.
(120035650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Cabot Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 77.809.200,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 77.803.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012027427/10.
(120035651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Synapsia SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.857.
In the year two thousand twelve, on the twentieth day of March.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg. Is held an extraordinary general
meeting (the Meeting) of the shareholders of SYNAPSIA S.A. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 159.857, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 17 March
2011, published on 21 June 2011 in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations)
C-N°1339. The articles of association of the Company have not been amended since today.
The Meeting is chaired by Mr Karl PITTEVILS, private employee, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Mrs Ingrid LENTZ, private employee, professionally residing in Luxembourg as secretary of
the Meeting (the Secretary).
The Meeting elects Mr Geoffroy PIERRARD, legal counsel, professionally residing in Luxembourg as scrutinizer of the
Meeting (the Scrutinizer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutinizer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The proxies from the shareholders of the Company (the Shareholders) represented at the Meeting, signed by the
members of the Bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigned notary to record that:
I. it appears from an attendance list that 310 (three hundred and ten) ordinary shares in registered form with a par
value of EUR 100 (one hundred euros) each representing the entirety of the share capital of the Company, are duly
represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda,
hereinafter reproduced. The attendance list, signed by the proxy of the appearing parties, the members of the Bureau
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed;
II. the share capital of the Company is fixed at EUR 31,000 (thirty one thousand euros);
III. the agenda of the Meeting is worded as follows:
42061
L
U X E M B O U R G
1. Increase of the share capital of the company by 100,000 EUR (one hundred thousand euros) from 31,000 EUR
(thirty-one thousand euros) to 131,000 EUR (one hundred thirty-one thousand euros), by the creation of 1,000 (one
thousand) ordinary shares in registered form with a par value of 100 EUR (one hundred euros) each
2. Subscription and pay-up
3. Subsequent modification of Article 5 of the Articles of Incorporation
4. Miscellaneous.
The Meeting, after deliberation, passed the following resolutions by an unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The entirety of the voting share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the
convening notices as the Shareholders represented consider them self as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand euro (EUR
100,000) in order to bring the share capital from its present amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000) consisting
of 310 (three hundred and ten) ordinary shares in registered form with a par value of one hundred euros (EUR 100) each,
to the amount of one hundred and thirty one thousand euros (EUR 131,000), by the creation and issue of one thousand
(1,000) new ordinary shares of the Company, having a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each, having the
same rights and obligations as the existing shares.
The Meeting decides that the said new ordinary shares will be subscribed as follows:
<i>Subscription – Paymenti>
1. Stichting Stabilium, a foundation (stichting) established under the laws of The Netherlands, with registered office at
154, De Lairessestraat, NL-1075HL Amsterdam, registered in the Kamer van Koophandel Amsterdam under the number
52221830, a current Shareholder,
duly represented by Mr Geoffroy PIERRARD, aforementioned,
by virtue of a proxy given on 16
th
March 2012,
declares to subscribe six hundred and fifty-two (652) new ordinary shares, and decides to fully pay them up by payment
in cash of an amount of sixty-five thousand two hundred euro (EUR 65,200).
2. ING Luxembourg, société anonyme, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the
laws of Luxembourg with registered office at 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, registered in the Commercial Register
of Luxembourg under the number B 6041, a current shareholder, duly represented by Mr Karl PITTEVILS, aforementio-
ned,
by virtue of a proxy given on 15
th
March 2012.
declares to subscribe three hundred and forty-eight (348) new ordinary shares, and decides to fully pay them up by
payment in cash of an amount of thirty-four thousand eight hundred euro (EUR 34,800).
These new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000)
is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of association of the Company, so that it shall read henceforth, in its English version, as follows:
“ Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 131,000 (one hundred and thirty one thousand euros)
consisting of 1,310 (one thousand three hundred and ten) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 100
(one hundred euros) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company to reflect the above-mentioned changes and hereby
grants power and authority to any director of the Company and any person in charge of the day-to-day management to
individually, under his/her sole signature, proceed on behalf of the Company to the registration in the share register of
the Company of the increase of the share capital of the Company resolved upon under the second resolution above.
<i>Estimates of costsi>
The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
There being no further business on the agenda, the meeting is closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and date first written above.
42062
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Assembly, the
present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the Assembly, and in case of divergence
between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt mars.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société SYNAPSIA S.A., société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159857, constituée suivant acte du notaire
soussigné du 17 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 1339, en date du 21 juin
2011, les statuts n'ayant pas été modifiés jusqu'à ce jour.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Karl PITTEVILS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg
(le Président).
Le Président désigne Madame Ingrid LENTZ, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant
que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).
L'Assemblée élit Monsieur Geoffroy PIERRARD, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que
scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de l'Assemblée.
Les procurations des actionnaires de la Société (les Actionnaires) représenté à la présente Assemblée resteront éga-
lement annexées au présent procès-verbal après avoir été signées par les membres du Bureau et le soussigné notaire.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. qu'il ressort de la liste de présences établie que trois cent dix (310) actions ordinaires, ayant une valeur nominale
de cent euros (100) chacune, et représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à
l'Assemblée, qui est donc considérée comme valablement constituée et apte à délibérer des points de son ordre du jour
reproduit ci-dessous. La liste de présence, signée par le mandataire de la partie comparante, les membres du Bureau et
le soussigné notaire, est annexée au présent acte;
II. que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros);
III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 100.000 EUR (cent mille euros) pour le porter de son
montant de 31.000 EUR à 131.000 EUR (cent trente et un mille euros) par l'émission de 1.000 (mille) actions ordinaires
sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune;
2. Souscription et libération;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
4. Divers.
L'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation étant donné que les Actionnaires représentés se considèrent comme dûment convoqués et
déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000) de
manière à le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix)
actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, au montant de EUR
131.000 (cent trente et un mille euros) au moyen de l'émission de mille (1.000) nouvelles actions ordinaires, ayant une
valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L'Assemblée décide que les nouvelles actions émises sont souscrites comme suit:
<i>Souscription – Libérationi>
1. Stichting Stabilium, une fondation (stichting) régie par le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à 154, De Laires-
sestraat, NL-1075HL Amsterdam, inscrite au Registre de la Chambre de Commerce Amsterdam sous le numéro
52221830, actionnaire actuel,
ici dûment représentée par Monsieur Geoffroy PIERRARD, susmentionné,
en vertu d'une procuration datée du 16 mars 2012;
42063
L
U X E M B O U R G
déclare souscrire à six cent cinquante deux (652) nouvelles actions ordinaires, ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune, et les libérer par apport en espèces d'un montant de soixante cinq mille deux cents euros (EUR
65.200).
2. ING Luxembourg, société anonyme ayant son siège social au 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, inscrite au
Registre des Sociétés et Associations sous le numéro B 6041, actionnaire actuel,
ici dûment représenté par Monsieur Karl PITTEVILS, susmentionné
en vertu d'une procuration datée du 15 mars 2012,
déclare souscrire à trois cent quarante huit (348) nouvelles actions ordinaires, ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune, et les libérer par apport en espèces d'un montant de trente quatre mille huit cents euros (EUR
34.800).
Toutes ces nouvelles actions ordinaires ont été intégralement souscrites et libérées par apport en espèces de sorte
que la somme de cent mille euros (EUR 100.000) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite de la deuxième résolution, l'Assemblée décide de modifier le paragraphe 5.1 de l'article 5 des statuts de la
Société qui prendra dorénavant, dans sa version française, la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Alinéa 1
er
. Le capital social souscrit est fixé à EUR 131.000 (cent trente et un mille euros)
représenté par 1.310 (mille trois cent dix) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 100
(cent euros) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et
confère pouvoir et autorité à tout administrateur et tout délégué à la gestion journalière de la Société de procéder
individuellement sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription dans le registre des actions de la
Société de l'augmentation de capital social de la Société décidée sous la seconde résolution ci-dessus.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépens, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en
raison du présent acte sont estimés à approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président lève l'Assemblée.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de l'Assemblée, le présent acte est établi
en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même Assemblée, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. PITTEVILS, I. LENTZ, G. PIERRARD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 mars 2012. Relation: LAC/2012/13062. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012036931/176.
(120049504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Cidron Celestial Topco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 139.757.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2012.
Référence de publication: 2012027430/12.
(120035644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
42064
L
U X E M B O U R G
Cidron Diego S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.850.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2012.
Référence de publication: 2012027431/12.
(120035638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Brio S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 28.120.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027419/9.
(120036060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Beltrama Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.056.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027404/9.
(120036075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 146.727.
Les comptes annuels rectifiés de la Société au 31 décembre 2009 (rectificatif des comptes déposés le 12 août 2011
sous la référence L110133367) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012027405/12.
(120035924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Tundra Capital Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.254.
In the year two thousand twelve, on the nineteenth day of March.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT FUND (“the
Company”), a public limited company (société anonyme) qualifying as an Investment company with variable share capital
– Specialized Investment Fund, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, constituted
by a deed of the undersigned notary on the 10 June 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
number 1695 on 10 July 2008. The articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned
notary on 26 March 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 823 on 17 April 2009.
The meeting was opened by Mrs Valérie GLANE, employee, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,
42065
L
U X E M B O U R G
who appointed as secretary Mrs Corinne ALEXANDRE employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Valérie CLOSTER, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the corporate purpose of the SICAV from a Société d'Investissement à Capital Variable – Specialized
Investment Fund governed by the amended law of February 13, 2007 on specialised investment funds into a Société
d'Investissement à Capital Variable governed by the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective
investment;
2. The redrafting of the entire Articles of Association.
3. Change of Directors and discharge to the outgoing Directors
4. Miscellaneous.
II. That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letters to the holders of shares
(all in registered form) on 9 March 2012.
The related copies of the said letters have been deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list;
which is signed by the proxyholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of the total 34,990.573 shares outstanding, 1,573
shares are duly represented at the present general meeting.
But a first meeting with the same agenda dated on 9 March 2012 before the undersigned notary, has not been validly
constituted and has accordingly not been authorized to deliberate failing the required quorum.
The present meeting can also validly decide on all the items of the agenda whatever the proportion of the represented
capital may be.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change corporate purpose of the Company from a Société d'Investissement à Capital
Variable – Specialized Investment Fund governed by the amended law of February 13, 2007 on specialised investment
funds into a Société d'Investissement à Capital Variable governed by the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to restate the articles of association in their entirety, which will henceforth have the
following wording and which will only be released in English as authorised by the article 26(2) of the Luxembourg law of
17 December 2010 relating to undertakings for collective investment:
“Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued,
a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (société
d'investissement à capital variable) under the name of “TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT FUND” (hereinafter the
"Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the board of directors.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of directors. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Incorporation.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, social or military events have occurred
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
42066
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities
and/or in other liquid financial assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its
shareholders the results of the management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment (hereinafter the "Law of 2010").
The Company qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (hereinafter “UCITS”).
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Classes. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value
and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital
shall be as provided by law, i.e. one million two hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000.-). Such minimum capital
must be reached within a period of six months after the date on which the Company has been authorised as an undertaking
for collective investment under Luxembourg law. The initial capital is two million Canadian dollars ($CAN 2,000,000.-)
represented by fully paid up shares without par value.
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different
classes. The proceeds of the issue of each class shall be invested in transferable securities and/or in other liquid financial
assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Sub-Fund (as
defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes, subject to the investment restrictions provided
by law or determined by the board of directors.
The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund (individually a "Sub-Fund", collectively
the “Sub-Funds”) within the meaning of Article 181 of the Law of 2010 for each class or for two or more classes in the
manner described in Article 11 hereof. The Company constitutes one single legal entity. However, each portfolio of assets
shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund. In addition, each Sub-Fund shall only be responsible
for the liabilities which are attributable to such Sub-Fund.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not
expressed in Canadian dollar, be converted into Canadian dollar and the capital shall be the total of the net assets of all
the classes.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The board of directors shall determine whether the Company shall issue shares in bearer and/or in registered
form. This decision will be reflected in the prospectus.
All issued registered shares of the Company shall be registered into the register of shareholders which shall be kept
by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the
name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number
of registered shares held by him.
The inscription of the shareholder's name into the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder
or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
If bearer shares are issued, they will be issued on dematerialised basis and deposited in a securities account maintained
in the name of the holder of such shares with an authorised account holder or a provider of settlement services (herei-
nafter the “dematerialised shares”).
If dematerialised shares are issued, registered shares may be converted into dematerialised shares and dematerialised
shares may be converted into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered
shares into dematerialised shares will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, and by an entry
in a securities account maintained in the name of the holder of such shares in lieu thereof, and an entry shall be made
into the register of shareholders to evidence such cancellation. A conversion of dematerialised shares into registered
shares will be effected by cancellation of the dematerialised shares position in the securities account maintained in the
name of the holder of such shares, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an
entry shall be made into the register of shareholders to evidence such issuance. At the option of the board of directors,
the costs of any such conversion may be charged to the shareholder requesting it.
(2) If dematerialised shares are issued, transfer of dematerialised shares shall be affected by booking the appropriate
movements on the securities accounts maintained in the name of the successive holder(s) of such shares. Transfer of
registered shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates
representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii)
if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer in the register of shareholders, dated and
signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney. Any transfer of registered
shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more directors or
officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the board of directors.
42067
L
U X E M B O U R G
(3) Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(4) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance
of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement
of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original share certificate.
(5) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney
to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such share(s).
(6) The Company may decide to issue fractional shares up to three decimals. Such fractional shares shall not be entitled
to vote but shall be entitled to participate in the distributions and/or net assets attributable to the relevant class on a pro
rata basis.
Art. 7. Issue of Shares. The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully
paid up shares at any time without reserving the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to
be issued.
The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class or Sub-
Fund. The board of directors may further impose minimum amounts of subscriptions as provided for in the sales
documents for the shares, as the case may be.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be
based on the net asset value per share of the relevant class within the relevant Sub-Fund, as determined in compliance
with the provisions of Article 11 hereof as of such Valuation Day (as defined in Article 12 hereof) as is determined in
accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by
applicable sales commissions, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be
payable within a maximum period as provided for in the sales documents for the shares and which shall not exceed five
Luxembourg bank business days after the relevant Valuation Day.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.
If subscribed shares are not paid for, the Company may cancel their issue whilst retaining the right to claim its issue
fees and commissions.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with
the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation, if applicable, for the independent auditor of the
Company to deliver a valuation report and provided that such securities comply with the investment policy and restrictions
of the relevant Sub-Fund as described in the sales documents for the shares. Any costs incurred in connection with a
contribution in kind of securities shall be borne by the relevant shareholders.
Subscription requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 12 below.
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the
limits provided by law and these Articles of Incorporation.
The redemption price per share shall be paid within a maximum period as provided for in the sales documents for the
shares and which shall not exceed five Luxembourg bank business days after the relevant Valuation Day, provided that
the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provisions
of Article 12 hereof.
If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any
class of the relevant Sub-Fund or in any Sub-Fund would fall below such minimum amount as determined by the board
of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance
of such shareholder's holding of shares in such class or Sub-Fund.
42068
L
U X E M B O U R G
Further, if on any given Valuation Day redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant
to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the net asset value of a
specific Sub-Fund, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will
be deferred for a period and in a manner that the board of directors considers to be in the best interests of the Company.
The redemption price shall be based on the net asset value per share of the relevant class within the relevant Sub-
Fund, as determined in compliance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any)
at the rate provided by the sales documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down
to the nearest cent of the relevant currency as the board of directors shall determine.
The Company may agree to deliver transferable securities against a request for redemption in kind, provided that the
relevant investor formally agrees to such delivery, and that all provisions of the Luxembourg laws have been respected,
and in particular the obligation for the independent auditor of the Company to deliver a valuation report. The value of
such transferable securities shall be determined according to the principles applied for the calculation of the net asset
value per share. The board of directors must make sure that the redemption of such transferable securities shall not be
detrimental to the other shareholders. Any costs incurred in connection with a redemption in kind of securities shall be
borne by the relevant shareholders.
Redemption requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 12 below.
In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund or class has decreased to an amount
determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund or class to be operated in an economically
efficient manner, or in case of a significant change of the economic or political situation or in order to proceed to an
economic rationalization, the board of directors may decide to redeem all, but not less than all, of the shares of such Sub-
Fund or class at the net asset value per share in such Sub-Fund or class (taking into account actual realization prices of
investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The
Company shall serve a notice to the holders of such Sub-Fund or class at least thirty days prior to the Valuation Day at
which the redemption shall take effect. Registered holders shall be notified in writing. The Company shall inform holders
of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board of directors, unless all such
shareholders and their addresses are known to the Company.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares. Any shareholder is entitled to request the conversion of all or part of his shares of one
class into shares of another class, within the same Sub-Fund or from one Sub-Fund to another Sub-Fund.
The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the
respective net asset value of the two classes, calculated on the same Valuation Day.
The board of directors may set restrictions as to the frequency, terms and conditions of conversions and subject them
to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any
class of the relevant Sub-Fund or in any Sub-Fund would fall below such minimum amount as determined by the board
of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance
of such shareholder's holding of shares in such class or Sub-Fund.
The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.
Conversion requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 12 below.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to
the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof
the Company may become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without
limitation tax laws).
Specifically, but without limitation, the Company may restrict the ownership of shares in the Company by any U.S.
person, as defined in this Article, and for such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and
B.- at any time require any person whose name is entered into, or any person seeking to register the transfer of shares
into the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a U.S. person,
or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and
C.- decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other person is a
beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale
within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily
redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
42069
L
U X E M B O U R G
(1) The Company shall serve a second notice (the "purchase notice") upon the shareholder holding such shares or
appearing into the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be
purchased as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares
specified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice and, (i) in the case of registered shares, his name shall be removed
from the register of shareholders, and the registered share certificate(s) representing such shares, if any, shall be cancelled,
and (ii) in the case of dematerialised shares position in the relevant securities account shall be cancelled.
(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net
asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day specified by the board of directors for the redemption
of shares in the Company immediately preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of
the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined
in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates
specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as
aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such
bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by a shareholder
under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may
not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the relevant class or classes. The board of directors
shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on
behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
Whenever used in these Articles of Incorporation, the term "U.S. person" means a citizen or resident of, or a company
or partnership organized under the laws of or existing in any state, commonwealth, territory or possession of the United
States of America, or an estate or trust other than an estate or trust the income of which from sources outside the
United States of America is not includible in gross income for purpose of computing United States income tax payable
by it.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class within each Sub-Fund
shall be expressed in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant class or
Sub-Fund and shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each
class, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation
Day, by the total number of shares in the relevant class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth
below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant reference currency
as the board of directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material
change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant
class are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company,
cancel the first valuation and carry out a second valuation.
On any Valuation Day the board of directors may determine to apply an alternative net asset value calculation method
(to include such reasonable factors as they see fit) to the net asset value per share. This method of valuation is intended
to pass the estimated costs of underlying investment activity of the Company to the active shareholders by adjusting the
net asset value of the relevant share and thus to protect the Company's long-term shareholders from costs associated
with ongoing subscription and redemption activity.
This alternative net asset value calculation method may take account of trading spreads on the Company's investments,
the value of any duties and charges incurred as a result of trading and may include an allowance for market impact.
Where the board of directors, based on the prevailing market conditions and the level of subscriptions or redemptions
requested by shareholders or potential shareholders in relation to the size of the relevant Sub-Fund, has determined for
a particular Sub-Fund to apply an alternative net asset value calculation method, the Sub-Fund may be valued either on a
bid or offer basis (which would include the factors referenced in the preceding paragraph).
The valuation of the net asset value of the different classes shall be made in the following manner:
42070
L
U X E M B O U R G
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stocks, debentures, debenture stocks, subscription rights,
warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
4) all units or shares of other undertakings for collective investment;
5) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
6) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset;
7) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes payable and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full
amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is
arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
(b) The value of each security or other asset which is quoted or dealt in on a stock exchange will be based on its last
available price in Luxembourg on the stock exchange which is normally the principal market for such security.
(c) The value of each security or other asset dealt in on any other regulated market that operates regularly, is recognized
and is open to the public (a "Regulated Market”) will be based on its last available price in Luxembourg.
(d) In the event that any assets are not listed nor dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market,
or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market as aforesaid, the
price as determined pursuant to sub-paragraph (b) or (c) is not representative of the fair market value of the relevant
assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good
faith.
(e) Units or shares of undertakings for collective investment (including share issued by the Sub-Fund of the Company
held by another Sub-Fund of the Company) will be valued at their last determined and available net asset value or, if such
price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the board of
directors on a fair and equitable basis.
(f) The liquidating value of futures, spot, forward or options contracts not traded on stock exchanges nor on other
Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of
directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, spot,
forward or options contracts traded on stock exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last
available settlement prices of these contracts on stock exchanges and Regulated Markets on which the particular futures,
spot, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, spot, forward or options
contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for deter-
mining the liquidating value of such contract shall be such value as the board of directors may deem fair and reasonable.
Swaps will be valued at their market value.
(g) Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less may be valued by the amortized cost
method, which approximates market value.
(h) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rate
curve.
(i) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to
procedures established by the board of directors.
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a class or Sub-Fund will be converted
into the reference currency of such class or Sub-Fund at the rate of exchange ruling in Luxembourg on the relevant
Valuation Day. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under
procedures established by the board of directors.
The board of directors, in its discretion, may permit some other methods of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
42071
L
U X E M B O U R G
3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive fees, cus-
todian fees, and corporate agents' fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the board of directors, as well as
such amount (if any) as the board of directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which shall comprise but not be limited to organisational and offering expenses, fees payable to
the relevant regulatory authorities, fees payable to its management company, investment managers and advisors, including
performance fees, if any, fees and expenses payable to its auditors and accountants, custodian and correspondents as the
case may be, domiciliary and corporate agent, administrative agent, registrar agent, distributors, listing agent, any paying
agent, any permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the
remuneration (if any) of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable
travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and expenses
involved in registering and maintaining the registration of the Company with any governmental agencies or stock exchanges
in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the costs of
preparing, printing, translating, advertising and distributing prospectuses and Key Investor Information Documents, ex-
planatory memoranda, periodical reports or registration statements, share certificates, and the costs of any reports to
shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of
buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex charges and winding up costs.
The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated
amount rateable for yearly or other periods.
III. The assets shall be allocated as follows:
The board of directors shall establish a Sub-Fund in respect of each class and may establish a Sub-Fund in respect of
two or more classes in the following manner:
a) If two or more classes relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such classes shall be commonly invested
pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned. Within a Sub-Fund, classes may be defined from
time to time by the board of directors so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such as entitling to
distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iii) a
specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific distribution fee structure, and/or (v) specific types
of investors entitled to subscribe the relevant classes, and/or (vi) a specific currency, and/or (vii) any other specific features
applicable to one class;
In the event that for any reason the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund has decreased to,
or has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such class of shares,
to be operated in an economically efficient manner or as a matter of economic rationalization, the board of directors
may decide to amend the rights attached to any class of shares so as to include them in any other existing class of shares
and redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of another class. Such decision will be subject to
the right of the relevant shareholders to request, without any charges, the redemption of their shares or, where possible,
the conversion of those shares into shares of other classes within the same Sub-Fund or into shares of same or other
classes within another Sub-Fund.
b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to
the Sub-Fund established for that class, and the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such
Sub-Fund attributable to the class to be issued, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable to
such class or classes shall be applied to the corresponding Sub-Fund subject to the provisions of this Article;
c) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
d) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;
e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the net asset values of the relevant
classes or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith. Each Sub-Fund shall only
be responsible for the liabilities which are attributable to such Sub-Fund;
f) Upon the payment of distributions to the holders of any class, the net asset value of such class shall be reduced by
the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
42072
L
U X E M B O U R G
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken
by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for
the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.
IV. For the purpose of this Article:
1) shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the board of directors on the Valuation Day on which such redemption is
made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the
Company;
2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the board of
directors on the Valuation Day on which such issue is made and from such time and until received by the Company the
price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the
relevant class or Sub-Fund shall be valued after taking into account the rate of exchange ruling in Luxembourg on the
relevant Valuation Day; and
4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Conversion of Shares. With respect to each class, the net asset value per share and the subscription, redemption and
conversion price of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the
Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date or time of calculation
being referred to herein as the "Valuation Day".
The Company may temporarily suspend the determination of the net asset value per share of any particular Sub-Fund
and the issue and redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each
Sub-Fund:
a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the
investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time are quoted or dealt in is closed otherwise
than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;
b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the board of directors
as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be
impracticable;
c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price
or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market
in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;
d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the board of directors, be effected at
normal rates of exchange;
e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund
cannot promptly or accurately be ascertained;
f) upon the notification or publication of (i) a convening notice to a general meeting of shareholders for the purpose
of resolving the dissolution and liquidation of the Company or the notice informing the shareholders of the decisions of
the board of directors to liquidate one or several Sub-Funds or (ii) as far as such suspension is justified by the need of
protection of shareholders, a notice informing the shareholders of the decision of the board of directors to merge one
or several Sub-Funds;
g) during any period when the market of a currency in which a substantial portion of the assets of the Company is
denominated is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;
h) during any period when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control
and responsibility of the Company prevent the Company from disposing of the assets, or determining the net asset value
of the Company in a normal and reasonable manner;
i) during any period when the calculation of the net asset value per unit or share of a substantial part of undertakings
for collective investment the Company is investing in, is suspended and this suspension has a material impact on the net
asset value per share in a Sub-Fund.
42073
L
U X E M B O U R G
j) regarding a feeder Sub-Fund, if its master UCITS temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription
of its units or shares, whether as its own initiative or at the request of its competent authorities, within the same period
of time as the master UCITS.
Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and may be notified to shareholders having
made an application for subscription, redemption or conversion of shares for which the calculation of the net asset value
has been suspended.
Such suspension as to any class shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the issue,
redemption and conversion of shares of any other Sub-Fund.
Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of
the calculation of the net asset value.
Title III. Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. They may be
re-elected. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; shall further determine
the number of directors, their remuneration and the term of their office.
Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares validly cast.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting.
In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the
shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 14. Board Meetings. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who
shall write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors
shall meet upon call by the chairman, if any, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders
or the board members shall decide by a simple majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting,
that any other person shall be in the chair of such meetings.
The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders
of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the rights and
duties conferred upon them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or
any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places
fixed in a previous resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means
of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the
Company by their individual signature, except if specifically authorized thereto by a resolution of the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a simple majority of the directors is present or
represented.
Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the person who will chair the meeting.
Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two directors or by the secretary or any other authorized person.
Resolutions are taken by a simple majority vote of the directors present or represented. In the event that at any
meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar
means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves
that such decision has been taken.
42074
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 18 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders
are in the competence of the board of directors.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of
directors.
Art. 17. Delegation of Power. The board of directors will delegate its duties of investment management, administration
and marketing of the Company to a management company governed by the provisions of chapter 15 of the Law of 2010
(hereinafter the «Management Company»).
The Management Company may delegate to third parties for the purpose of a more efficient conduct of its business
the power to carry out on its behalf one or more of its functions as hereabove mentioned.
The board of directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has
the power to determine the investment policies and strategies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course
of conduct of the management and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the
board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed on the sales documents of the share
of the Company.
The investments of each Sub-Fund shall consist solely of:
(a) transferable securities and money market instruments listed or dealt in on a regulated market.
(b) transferable securities and money market instruments dealt in on an other regulated market in a Member State of
the European Union.
(c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing or dealt in on a regulated market
in any State of Europe which is not a Member State of the European Union, and any State of America, Africa, Asia and
Oceania.
(d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of the issue include
an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated market as described above, and
that such admission is secured within one year of the issue.
(e) money market instruments other than those dealt in on a regulated market.
(f) units of undertakings for collective investment provided that no more than 10% of the assets of the undertakings
for collective investment whose acquisition is contemplated, can, according to their constitutional documents be invested
in aggregate in units of other undertakings for collective investment.
(g) units or shares of a master fund qualified as an undertaking for collective investment in transferable securities within
the meaning of EC Council Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 on the coordination of laws regulations and administrative
provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities, as may be amended from time to
time.
(h) units or shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company under the conditions provided for by
the Law of 2010.
(i) deposits with credit institutions.
(j) financial derivative instruments.
A Sub-Fund may invest in accordance with the principle of risks spreading up to 100% of its net assets in transferable
securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its local
authorities, another member State of the OECD, by the Federative Republic of Brazil, by the Republic of Singapore or
by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that the Sub-Fund holds
securities or money market instruments from at least six different issues and securities or money market instruments
from one issue do not account for more than 30% of its total net assets.
The Fund is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such
techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and
instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and
liabilities.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
42075
L
U X E M B O U R G
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or
officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving the management company, the investment manager, the invest-
ment adviser, the custodian or such other person, company or entity as may from time to time be determined by the
board of directors in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 21. Independent Auditor. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by
an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated
by the Company.
The independent auditor shall satisfy the requirements of the Law of 2010 as to honourableness and professional
experience and who shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2010.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders
regardless of the class held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors.
It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law in Luxembourg City at a place specified
in the notice of meeting, on the last Friday in the month of April at 11.00 a.m..
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day in Luxembourg.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least
eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address into the register of share-
holders. The giving of such notice to registered shareholders needs not be justified to the meeting. The agenda shall be
prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the
shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.
If dematerialised shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the
board of directors may decide.
If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered
mail only.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share of whatever class is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incor-
poration. Shareholders may act either in person or by giving a proxy in writing, by telegram, telex or telefax to another
person who needs not be a shareholder and may be a director of the Company.
Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders of the Company
are passed by a simple majority vote of the shareholders validly cast regardless of the portion of capital represented.
Abstentions and nihil votes shall not be taken into account.
42076
L
U X E M B O U R G
Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each
proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed
resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed
resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting
forms received prior to the general meeting which they relate to.
Art. 23. General Meetings of Shareholders of a Class or of Classes. The shareholders of the class or of classes issued
in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to
such Sub-Fund.
In addition, the shareholders of any class may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate
exclusively to such class.
The provisions of Article 22, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 shall apply to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. Shareholders
may act either in person or by giving a proxy in writing, by telegram, telex or telefax to another person who needs not
be a shareholder and may be a director of the Company.
Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund or
of a class are passed by a simple majority of the validly cast votes.
Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of
any class vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other class or classes, shall be subject to a resolution of the
general meeting of shareholders of such class or classes in compliance with Article 68 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "Law of 1915").
Art. 24. Closure of Sub-Funds and/or Classes. In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-
Fund or class has decreased to an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-
Fund or class to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political situation
relating to the Sub-Fund or class concerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-
Fund or in order to proceed to an economic rationalization, the board of directors may decide to compulsorily redeem
all the shares of the relevant class or classes issued in such Sub-Fund or of the relevant class at the net asset value per
share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation
Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or
classes at least thirty days prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for,
and the procedure of the redemption operations: registered holders shall be notified in writing and the Company shall
inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board of directors.
Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders
of the Sub-Fund or class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge
(but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the effective date for
the compulsory redemption.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Custodian for the period required by Luxembourg law and/or regulations; after such period, the assets will be
deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 25. Mergers of the Company or Sub-Funds. Merger decided by the Board of Directors:
The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the Company
or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and procedures
imposed by the Law of 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the
shareholders, as follows:
Merger of the Company:
The board of directors may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS,
with:
- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company as shares of this New UCITS, or of the relevant sub-
fund thereof as applicable.
In case the Company is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 2010), solely the board of directors
will decide on the merger and effective date thereof.
42077
L
U X E M B O U R G
In case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 2010), and hence
ceases to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective date of such merger
by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.
Merger of the Sub-Funds:
The board of directors may decide to proceed with a merger of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-
Fund, with:
- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New
Sub-Fund as applicable.
Merger decided by the Shareholders:
Notwithstanding the provisions under section above “Merger decided by the Board of Directors”, the general meeting
of shareholders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the Company or of
one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and procedures
imposed by the Law of 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the
shareholders, as follows:
Merger of the Company:
The general meeting of the Shareholders may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving
or absorbed UCITS, with:
- a New UCITS; or
- a new sub-fund thereof.
The merger decision shall be adopted by the general meeting of shareholders with (a) a presence quorum requirement
of at least one half of the share capital of the Company; and (b) a majority requirement of at least two-thirds of the votes
validly cast.
Merger of the Sub-Funds:
The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund may also decide to proceed with a merger of the relevant Sub-
Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund,
by a resolution adopted with (a) a presence quorum requirement of at least one half of the share capital of the Company;
and (b) a majority requirement of at least two-thirds of the votes validly cast.
Rights of the shareholders and costs to be borne by them:
In all the merger cases under sections above, the shareholders will in any case be entitled to request, without any
charge other than those retained by the Company or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or
redemption of their shares, or, where possible, to convert them into units or shares of another UCITS pursuing a similar
investment policy and managed by the management company or by any other company with which the management
company is linked by common management or control, or by substantial direct or indirect holding, in accordance with
the provisions of the Law of 2010.
Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged to the Company
nor to its shareholders.
Art. 26. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on the thirty first of December of the same year.
Art. 27. Distributions. The general meeting of shareholders shall, upon proposal from the board of directors and within
the limits provided by law, determine how the results of each Sub-Fund shall be disposed of, and may from time to time
declare, or authorize the board of directors to declare, distributions to shareholders only.
For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in com-
pliance with the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses into
the register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from
time to time.
The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions
as may be set forth by the board of directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Sub-
Fund relating to the relevant class or classes.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
42078
L
U X E M B O U R G
Title V. Final provisions
Art. 28. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector (hereinafter the "custodian").
The custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.
If the custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor custodian
within two months of the effectiveness of such retirement. The board of directors may terminate the appointment of the
custodian, but shall not remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in
the place thereof.
Art. 29. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 31 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to a general meeting of shareholders by the board of directors. The
general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by the simple majority of the votes of the shares
represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall also be referred to a general meeting of shareholders whenever
the share capital falls below one-fourth of the minimum capital indicated in Article 5 hereof; in such event, the general
meeting shall be held without any quorum requirement and the dissolution may be decided by shareholders holding one-
fourth of the votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days as from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 30. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators who may be physical persons or legal
entities appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.
Art. 31. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by a general
meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 1915.
Art. 32. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Law of 1915 and the Law of 2010, as such laws have been or may be amended from time to time.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation of Mr. Benjamin GUNST, Mr. Patrick ANDERSEN, Mr. Bernard
ANDERSEN, Mr. Jean-Jacques BOVAY and Mr. Alain LORANG at the date of the present and to give them discharge for
the exercise of their mandate.
The general meeting decides to appoint as Director of the Company:
- Mr. Alain DEVRESSE, Managing Director, Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, Luxembourg, born on 1
st
February 1966 in Dinan (Belgium), residing professionally in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Mr. Alain
DEVRESSE will assume the function of Chairman of the Board of Directors of the Company.
- Mr. Alessandro BOTTINELLI, Premier Conseiller, Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg, born on 6 March
1968 in Addis Abeba (Ethiopia) residing professionally in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Their term of office expiring at the annual general meeting of shareholders of 2012.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately ONE THOUSAND FIVE HUN-
DRED EUROS (EUR 1,500).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons, appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
42079
L
U X E M B O U R G
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le dix-neuf mars.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT FUND (la «Société»)
une Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'Investissement Spécialisé ayant son siège social à Luxembourg,
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B. 139.254
et constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 juin 2008 et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1695 daté du 10 juillet 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du
notaire instrumentant du 26 mars 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 823 du 17 avril
2009.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Valérie GLANE employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Corinne ALEXANDRE employé privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie CLOSTER employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l'objet social de SICAV de Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'Investissement
Spécialisés soumise à la loi du 13 février 2007 sur les Fonds d'Investissement spécialisé en Société d'Investissement à
Capital Variable soumise à la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placements collectif.
2. Refonte intégrale des statuts de la Société.
3. Changement des administrateurs et décharge à leur accorder;
4. Divers.
II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés
aux actionnaires nominatifs (toutes les actions sont sous forme nominative) le 9 mars 2012
Une copie de ces lettres de convocation a été déposée auprès du bureau de l'assemblée.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 34.990,573 actions en circulation, 1.573 actions
sont dûment représentées à la présente assemblée.
Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 9 mars
2012 n'a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence. La présente assemblée peut donc délibérer
valablement quelque soit la portion du capital représentée et décider sur tous les points à l'ordre du jour.
Tous ces faits étant exposés, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société de Société d'investissement à Capital Variable –
Fonds d'investissement Spécialisé relevant de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés en
Société d'investissement à Capital Variable relevant de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une refonte intégrale des statuts en langue anglaise uniquement tel qu'elle
figure dans la version anglaise du présent acte comme l'autorise l'article 26(2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant
les organismes de placement collectif.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accepter les démissions de Messieurs Benjamin GUNST, Patrick ANDERSEN, Bernard
ANDERSEN, Jean-Jacques BOVAY et Alain LORANG à la date de la présente assemblée et de leur donner décharge pour
l'exercice de leur mandat.
42080
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société
- Monsieur Alain DEVRESSE, Administrateur Délégué, Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, Luxembourg,
né le 1
er
février 1966 à Dinan (Belgique), résidant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Monsieur Alain DEVRESSE assumera la fonction de Président du Conseil d'Administration de la Société.
- Mr. Alessandro BOTTINELLI, Premier Conseiller, Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg, né le 6 mars 1968
à Addis Abeba (Etiopie) résidant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2012.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison du présent acte est évalué à environ MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 1.500).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du
notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. GLANE, C. ALEXANDRE, V. CLOSTER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 mars 2012. Relation: LAC/2012/13056. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012038309/886.
(120051169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Bertha Thierry S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 107.048.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 02.03.2012.
Référence de publication: 2012027414/10.
(120035882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Business Solution Factory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 155.091.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012027422/10.
(120035840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Bufab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.721.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
42081
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2012.
Référence de publication: 2012027407/12.
(120035642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Lila Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.984.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
TRUSCOTT ENTERPRISES LIMITED, a limited company organized under the laws of Anguilla, having its registered
office at Mitchell House, The Valley, British West Indies and registered at the Anguilla Registrar of Companies under
number 170116, here represented by Mr Samir EL MOUSSAOUI, private employee, with professional address at 11-13,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg by virtue of a proxy given on December 23
rd
, 2011.
The said proxy, signed "ne varietur", by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the Sole Shareholder of Lila Holding S.àr.l. (the "Company"), a private limited liability company
established in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven,
on August 5
th
, 2011, published in the Luxembourg Trade and Register under the number B 162.984 and published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 25
th
, 2011 under the number 2592.
II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), divided into twelve
thousand five hundred (12.500) shares, each share with a nominal value of one euro (EUR 1.-).
The appearing party, represented as above mentioned, recognizes that it has been fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 500.-in order to bring it from its present amount
of EUR 12,500.-to EUR 13,000.-by issuing 500.-new shares with a nominal value of EUR 1.-together with a total share
premium of EUR 1,115,000.-fully paid in by a contribution in kind consisting of the contribution and subsequent extinction
of a certain, unquestionable and undisputed claim up to an amount of one million and one hundred fifteen thousand and
five hundred euros (EUR 1,115,500.-) (hereinafter the “Contribution”) held by the sole shareholder against the Company;
2. Subscription and payment by the actual shareholder,
3. Effective implementation of the contribution
4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the increase in the share capital
5. Amendment of the share register of the Company to reflect the increase in the share capital
6. Miscellaneous
The Sole Shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital from twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) to thirteen thousand euro (EUR 13,000) by an amount of five hundred euro (EUR 500), represented by thirteen
thousand (13,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, together with a total share premium of EUR
1,115,000.-fully paid in by a contribution in kind consisting of the contribution and subsequent extinction of a certain,
unquestionable and undisputed claim up to an amount of one million and one hundred fifteen thousand and five hundred
euros (EUR 1,115,500.-) (hereinafter the “Contribution”) held by the sole shareholder against the Company
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for all the five hundred (500.-) new shares, having a nominal value of one
Euro (EUR 1.-) each, together with a total share premium of EUR 1,115,000.-and fully pay them up by contribution in
kind consisting of the contribution and subsequent extinction of a certain, unquestionable and undisputed claim in the
amount of one million one hundred fifteen thousand five hundred Euro (EUR 1,115,500.-) (hereinafter the “Contribution”)
held by the Sole Shareholder against the Company (hereinafter the “Contributed Claim”) and resulting from a declaration
of the Company, as contributee, dated December 23, 2011.
42082
L
U X E M B O U R G
Copy of the aforementioned declaration, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Effective implementation of the Contributioni>
The Sole Shareholder, through his proxyholder, declares that:
- he is the creditor of the Contributed Claim and he has the power to dispose of such receivable, legally and conven-
tionally freely transferable;
- there exists no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to
demand that the Contributed Claim be transferred to it;
- the transfer of the Contributed Claim will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of
share capital of the Company by creating and issuing the new shares; and
- all further formalities shall be carried out in Grand-Duchy of Luxembourg in order to duly formalise the transfer of
the Contributed Claim and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervened the managers of the Company, duly represented by Mr. Samir EL MOUSSAOUI, prenamed,
who require the notary to act as follows: to acknowledge having been previously informed of the extent of their res-
ponsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the
description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend and restate the first paragraph of article 5 of the articles of association of the
Company. The first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company shall now read as follows:
“ Art. 5. Capital. First paragraph. The issued capital of the Company is set at thirteen thousand euro (EUR 13,000.-)
divided into thirteen thousand (13,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid
up.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the required changes in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith
(including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two thousand seven hundred euro (EUR 2,700).
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TRUSCOTT ENTERPRISES LIMITED, une limited company constituée et existante sous les lois d’Anguilla, établie et
ayant son siège social à Mitchell House, The Valley, British West Indies et inscrite au Anguilla Registrar of Companies
sous le numéro 170116,
ici représentée par Monsieur Samir EL MOUSSAOUI, employée privé, ayant pour adresse professionnelle le 11-13,
boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le 23 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné,
demeurera annexée aux présentes lors de l’enregistrement de l’acte.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire soussigné d’acter que:
I. La comparante est l’Associé Unique de Lila Holding S.à r.l. (la «Société»), une Société à responsabilité limitée établie
à Luxembourg, ayant son siège social au, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte de
42083
L
U X E M B O U R G
Maître Paul BETTINGEN , notaire de résidence à Niederanven le 5 août 2011, publié dans le registre de commerce et
des société numéro B 162.984 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2592 en date du
25 octobre 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales, d’une valeur nominale d’un euro (1,-EUR) chacune.
La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, reconnait être parfaitement informée des décisions à pren-
dre sur la base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital de la Société d’un montant de EUR 500.-de manière à le porter de son montant actuel de
EUR 12.500,-à EUR 13.000,-par l’émission de 500 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1,-ensemble
avec une prime d’émission de EUR 1.115.000.-entièrement payée par une contribution en nature consistant en une dette
de la Société envers l’associé unique et extinction subséquente de cette créance certaine, liquide et exigible à hauteur de
la somme de un million cent quinze mille cinq cents euros (EUR 1.115.500.-) (ci-après l“Apport”) détenue par l’associé
unique contre la Société.
2. Souscription et libération par l’associé unique;
3. Mise en oeuvre effective de l’Apport;
4. Modification de l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter cette augmentation de capital;
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter cette augmentation de capital.
6. Divers.
L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cents euros (EUR 500,-)
pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à treize mille euros (EUR 13.000,-)
par la création et l'émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)
chacune, à souscrire intégralement, ensemble avec une prime d’émission de EUR 1.115.000,-.
<i>Souscription et Libérationi>
L’ Associé unique déclare souscrire aux cinq cents (500) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de un euro
(EUR 1,-) chacune, avec une prime d’émission de EUR 1.115.000,- et les libérer intégralement pour le montant de un
million cent quinze mille cinq cents euros (EUR 1.115.500,-) par apport en nature consistant en la contribution et l'ex-
tinction subséquente d'une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de un million cent quinze mille cinq cents
euros (EUR 1.115.500,-) (ci-après l' «Apport») de l’Associé Unique à l’égard de la Société (ci-après, la «Créance Appor-
tée»), et résultant d'une déclaration de la société bénéficiaire de l'Apport datée du 23 décembre 2011.
Copie de la déclaration susmentionnée, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, demeurera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.
<i>Réalisation effective de l’Apporti>
L’ Associé Unique, par leur mandataire, déclare que:
- il est l’unique créancier de la Créance Apportée et il dispose du pouvoir de céder une telle créance, légalement et
conventionnellement librement cessible;
- il n’existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
de demander qu’une telle Créance Apportée lui soit cédée;
- le transfert de la Créance Apportée sera effectivement réalisé à dater de l’acte notarié constatant l’augmentation de
capital de la Société par création et émission des nouvelles parts sociales; et
- toutes les formalités subséquentes seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’effectuer la cession
de la Créance Apportée et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par Monsieur Samir EL MOUSSAOUI, susnommé, qui
prie le notaire d'acter que: reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement
engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison de l’Apport, ils consentent expressément à la description de
l’Apport, son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la libération.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier et reformuler l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts de la Société. L’alinéa 1
er
de
l’article 5 des statuts de la Société deviendrait comme suit:
42084
L
U X E M B O U R G
« Art. 5. Capital émis. Le capital émis de la Société est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-) divisé en treize mille
cinq cents (13.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société à l'inscription
des modifications requises dans le registre des parts sociales de la Société, et d'accomplir toute formalité s'y référant (en
ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publications de documents auprès des autorités luxembourgeoises
compétentes).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement deux mille sept cents euros (2.700,-EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance a été close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé
avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. El Moussaoui et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59276. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Référence de publication: 2012024462/182.
(120031701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
BDO Tax & Accounting, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 147.571.
RECTIFICATIF
Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 17 août 2011 sous le No: L110134454
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012027411/12.
(120035776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
BRPTE, BRPTX et GRP S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 94.552.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Mars 2012.
Christophe Gammal
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012027421/12.
(120035937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
42085
L
U X E M B O U R G
Bureau Européen d'Assistance à la Gestion des Entreprises, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 157.846.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027408/9.
(120036056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
MeineApp.Com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 167.010.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend und zwölf, den sechsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft „HIGHLIGHT Management & Consulting GmbH“, mit Sitz in Seeuferstraße 12, 9520 Sattendorf,
Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Landgerichts Klagenfurt unter der Nummer FN 299477 h, hier vertreten
durch Frau Sandra KAISER, beruflich wohnhaft in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg, auf Grund
einer Vollmacht, welche ihr unter Privatschrift erteilt wurde,
Welche Vollmacht von dem Bevollmächtigen und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleibt der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer
Aktiengesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:
Titel A. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MeineApp.Com S.A. („die Gesellschaft“) ge-
gründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders
durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Änderungsgesetze zu diesem Gesetz geregelt
wird.
Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) festgelegt.
Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer
Natur stattfinden oder bevorstehen, welche die üblichen Geschäfte der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Leichtigkeit
der Kommunikation mit solchem Sitz oder zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann
der Firmensitz kurzfristig ins Ausland verlegt werden bis zu dem Zeitpunkt, an dem die unüblichen Umstände vollkommen
beendet sind; ungeachtet dieser zeitlich begrenzten Umlegung des Firmensitzes wird diese kurzfristige Maßnahme keinerlei
Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche luxemburgisch ist, haben.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss
der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, welcher Art auch immer, an industriellen, kommerziellen oder
finanziellen Unternehmen und Gesellschaften im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie der Erwerb mittels
Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Zeichnung, Kauf oder Optionen, Verhandlung oder auf jegliche andere Art von Wertpa-
pieren, Rechten, Patenten und Lizenzen, sowie anderen Rechten und Interessen an Eigentum, welche die Gesellschaft als
zweckmäßig erachtet, sowie der vollständige oder teilweise Besitz, Verwaltung, Entwicklung, Verkauf oder Verwertung
derselben, wenn die Gesellschaft diese als zweckmäßig erachtet, insbesondere für Aktien und Wertpapiere einer Gesell-
schaft, welche diese erwirbt.
Die Gesellschaft kann finanzielle, kommerzielle oder andere Transaktionen durchführen, diese unterstützen oder daran
teilhaben. Sie kann jeglicher Beteiligungsgesellschaft, Tochtergesellschaft oder Schwestergesellschaft oder jeder anderen
zur gleichen Gruppe gehörenden Gesellschaft jede Art von Unterstützung in Form von Darlehen, Vorschüssen oder
Garantien gewähren; sowie Darlehen jeder Art aufnehmen und Sicherheiten für die Rückzahlung aufgenommener Dar-
lehen gewähren.
Sie kann technologische Produkte sowie mit Informationstechnologien im Zusammenhang stehende Produkte, welche
den Finanzbereich, die Urheberechte oder industriebezogene Information betreffen, entwickeln, halten und kaufmännisch
verwerten, und damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Personal bereitstellen.
Die Gesellschaft kann alle Operationen kommerzieller, technischer oder finanzieller Art tätigen, welche direkt oder
indirekt, die oben beschriebenen Bereiche betreffen und welche der Erfüllung des Gesellschaftszweckes dienen.
42086
L
U X E M B O U R G
Titel B. - Kapital, Aktien
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000,-), eingeteilt
in zweiunddreißigtausend (32.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens-oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen
Aktien, welche durch Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien können, nach Wahl der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder
mehrere Aktien umfassen können.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle des Todes oder der Auflösung des Einzelaktionärs
(oder jedes anderen Aktionärs) führt dies nicht zu einer Auflösung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden, mittels Bes-
chlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsände-
rungen.
Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem
Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung, das
Kapital aufzustocken, abzustimmen, kann das Zeichnungsprivileg der bestehenden Aktionäre einschränken oder ganz
aufheben.
Titel C. - Verwaltung
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder
Nichtaktionäre sein können.
Sollte die Gesellschaft jedoch mit nur einem Einzelaktionär gegründet worden sein, oder sollte bei einer Generalver-
sammlung der Aktionäre festgestellt werden, dass alle Aktien der Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gehalten
werden, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Gesellschaft führen, bis zu der ersten Generalver-
sammlung der Aktionäre nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien von mehreren Aktionären gehalten
werden.
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchs-
tens sechs (6) Jahren gewählt und sie verbleiben in ihrer Funktion, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Die
Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung der Aktionäre mit
einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Anlass
durch die Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen abberufen werden.
Sollte ein Verwaltungsratsmitglied eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen permanenten Ver-
treter, welcher im Namen der Gesellschaft handelt. Die juristische Person kann ihren Vertreter erst abberufen, wenn
gleichzeitig ein Nachfolger für diesen ernannt wird.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied im Falle des Todes oder des Rücktritts oder aus einem anderen Grund vor Ablauf
seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen,
bis die nächstfolgende Generalversammlung dann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die endgültige Wahl
vornimmt.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Im Falle eines Einzelvorstandes werden diesem alle Vollmachten eines Verwaltungsrates gewährt.
Der Verwaltungsrat ist zu der Emission von übertragbaren oder nicht übertragbaren Wertpapieren in der Form von
Anleihen jeglicher Art und Währung berechtigt, unter der Voraussetzung, dass jegliche Emission von übertragbaren
Wertpapieren nur im Rahmen des genehmigten Kapitals stattfinden kann.
Der Verwaltungsrat bestimmt hierbei die Art, den Preis, den Zinssatz und die Konditionen der Emission und der
Rückzahlung, sowie jegliche anderen diesbezüglichen Konditionen.
Über die auf Namen lautenden Anleihen wird am Gesellschaftssitz ein Register geführt.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder trifft sich der Verwaltungsrat an dem
im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.
42087
L
U X E M B O U R G
Der Vorsitzende leitet alle Versammlungen des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit
Stimmenmehrheit aus den anwesenden Mitgliedern ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches pro tempore
den Vorsitz über die Versammlungen übernimmt.
Eine schriftliche Einladung für jede Versammlung des Verwaltungsrats wird mindestens 24 Stunden vor dem für die
Versammlung festgesetzten Termin an alle Verwaltungsratsmitglieder im Wege eines Fax oder per elektronischer Post
(ohne elektronische Unterschrift) geschickt, außer in dringlichen Fällen, bei welchen der Grund und die Art der Drin-
glichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden. Auf eine solche Einberufung kann verzichtet werden im Falle der
Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitglieds per Brief, per Fernschreiben, per elektronischer Post (ohne elektronische
Unterschrift) oder ein anderes Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie als ausreichender Beleg gilt. Für Versammlung
des Verwaltungsrates, deren Uhrzeit und Versammlungsort in einem bereits gefassten Beschluss des Verwaltungsrates
festgehalten wurden, ist keine weitere Einberufung erforderlich.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats teilnehmen, indem es per Brief, per
Fernschreiben, per elektronischer Post (ohne elektronische Unterschrift) oder ein anderes Kommunikationsmittel eine
andere Person zu seinem Vertreter ernennt. Eine Kopie des entsprechenden Schreibens genügt als Beleg. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann einen oder mehrere Kollegen vertreten.
Mitglieder des Verwaltungsrates können Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten.
Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so
muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder
sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört
werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen als an dieser
Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen
Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse
werden mit Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit
ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege fassen (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben
dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwal-
tungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben. Die
Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines
gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels
erbracht werden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern die Gesamtheit oder einen Teil seiner
Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Ge-
schäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des Einzelvorstandes, oder im Falle von mehreren Verwal-
tungsratsmitgliedern, durch die Kollektivunterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder die Einzelunterschrift eines
geschäftsführenden Mitglieds im Rahmen der diesem erteilten Befugnisse rechtsgültig verpflichtet. Für die Vertretung der
Gesellschaft gegenüber Behörden genügt die Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 8. Die Gesellschaft verpflichtet sich, jedes Verwaltungsratsmitglied für Verluste, Schadenszahlungen oder andere
Kosten zu entschädigen, welche durch deren derzeitigen oder zurückliegenden Funktion als Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft obliegen könnten, außer in dem Falle, dass sich die oben Benannten rechtskräftig einer schweren Pflichtver-
letzung vorsätzlich oder grob fahrlässig schuldig gemacht haben.
Titel D. - Aufsicht
Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen, dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.
Titel E. - Generalversammlung
Art. 10. Die ordnungsgemäß versammelte Generalversammlung vertritt alle Aktieninhaber. Sie hat die größtmöglichen
Befugnisse, alles im Zusammenhang mit den Geschäften der Gesellschaft zu bestimmen, zu unternehmen oder zu bestä-
tigen. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle des Todes oder der Auflösung des
Einzelaktionärs (oder jedes anderen Aktionärs) führt dies nicht zu einer Auflösung der Gesellschaft.
Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auf schriftliche Aufforderung von Ak-
tieninhabern, die mindestens zehn Prozent (10%) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden. Die
Aktieninhaber, die mindestens zehn Prozent (10%) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, können die Hinzufügung
eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung jeder Generalversammlung verlangen. Eine solche Forderung muss
per Einschreiben mindestens fünf (5) Tage vor dem vorgesehenen Datum der Generalversammlung an den Sitz der Ge-
sellschaft adressiert werden.
42088
L
U X E M B O U R G
Wenn alle Aktieninhaber bei einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie die ihnen
zur Erörterung zugesandte Tagesordnung kennen, kann die Generalversammlung ohne weitere Bekanntmachungen statt-
finden.
Das laut Gesetz erforderliche Quorum und die Einberufungsfristen gelten für die Einberufungsschreiben und die Ab-
haltung der Generalversammlungen, so weit die vorliegenden Statuten keine näheren Bestimmungen dazu enthalten. Die
Aktieninhaber, welche an einer Generalversammlung teilnehmen, können dies unter Verwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln, wobei die Identifikation der Aktieninhaber sichergestellt sein muss, tun, so dass sie als anwesend gezählt
werden. Es muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Generalversammlung teilnehmenden Personen einander
hören und selbst gehört werden können.
Jede Aktie entspricht einer Stimme. Jeder Aktieninhaber kann an einer Generalversammlung teilnehmen, indem er per
Brief, per elektronischer Post (ohne elektronische Unterschrift) oder per Fernschreiben oder ein anderes Kommunika-
tionsmittel eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt. Eine Kopie des entsprechenden Schreibens genügt als Beleg.
Die Stimmabgabe kann per Brief oder Fernschreiben, adressiert an den Gesellschaftssitz oder die im Einberufungss-
chreiben genannte Adresse, erfolgen. Die Aktieninhaber können die Stimmen nur in der von der Gesellschaft vorgege-
benen Form abgeben, welche mindestens den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Generalversammlung, die
Tagesordnung und die Stimmabgabe bzw. Enthaltung enthalten.
Stimmabgaben, die keine Stimme für oder gegen eine vorgeschlagene Entscheidung oder eine Enthaltung aufweisen,
sind ungültig. Die Gesellschaft kann nur die Stimmabgaben berücksichtigen, die vor der Generalversammlung eingegangen
sind, auf die sie sich beziehen. Die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen getroffen, außer bei Abstimmungen, welche eine Änderung der Sta-
tuten betreffen. In diesem Fall werden Entscheidungen mit einer Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen
getroffen.
Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen bestimmen, unter welchen die Aktieninhaber an den General-
versammlungen teilnehmen können.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am 29. Juni um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen,
in der Einberufung angegebenen Ort, statt.
Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag
stattfinden.
Titel F. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung
Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese
zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 der
vorliegenden Statuten vorgesehenen oder entsprechend diesem Artikel 3 erhöhten oder reduzierten Gesellschaftskapitals
erreicht hat.
Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vo-
rhanden, entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrates frei verfügen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.
Titel G. - Allgemeine Vorschriften
Art. 14. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die zweiunddreißigtausend (32.000) Aktien wurden von der Gesellschaft österreichischen Rechts HIGHLIGHT Ma-
nagement & Consulting GmbH mit Sitz in Seeuferstraße 12, 9520 Sattendorf, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des
Landgerichts Klagenfurt unter der Nummer FN 299477 h, gezeichnet.
Sämtliche Aktien sind durch den vorgenannten Zeichner voll in bar eingezahlt worden, so dass der Gesellschaft der
Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,-EUR) zur Verfügung steht, so wie dies durch ein Bankzertifikat dem
amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften und die Änderungsgesetze zu diesem Gesetz beachtet und erläutert wurden.
42089
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.150,-EUR.
<i>Beschluss des Einzelaktionärsi>
Der Einzelgesellschafter fasst alsdann folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Folgende Personen sind zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt worden:
a) Frau Geneviève BLAUEN-ARENDT, companies‘ administrator, geboren in Arlon (Belgien) am 28. September 1962
und beruflich wohnhaft in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, Vorsitzende des Verwaltungsrates;
b) Herr Fernand HEIM, finance director, geboren in Luxemburg (Luxemburg) am 3. Oktober 1952 und beruflich
wohnhaft in L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
c) Herr Marc SCHMIT, chief accountant, geboren in Luxemburg am 13. Mai 1959, beruflich wohnhaft in L-2121 Lu-
xembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
3. Herr Marco RIES, chartered accountant, geboren in Esch/Alzette am 6. Januar 1959, beruflich wohnhaft in L-2121
Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, wird zum Kommissar bestellt.
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden beim Abschluss der jährlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2017, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.
5. Der Sitz der Gesellschaft wird auf 231, Val des Bons-Malades in L-2121 Luxemburg festgelegt.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg-Kirchberg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt
wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, dem instrumentierenden
Notar nach Vor und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns, dem Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Sandra KAISER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2012. Relation GRE/2012/521. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Junglinster, den 22. Februar 2012.
Référence de publication: 2012024489/241.
(120031513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
Cabot Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 77.801.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012027425/10.
(120035652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
(in)cube s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 147.432.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2012027353/10.
(120036283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
42090
L
U X E M B O U R G
hilco-lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6440 Echternach, 59, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.955.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 2 mars 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012027356/10.
(120035790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
A.S. Partimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.675.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012027359/14.
(120035595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Allgemeine Management Gesellschaft G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 145.584.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012027362/10.
(120036337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
AllSTar Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 139.939.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027363/9.
(120035779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.
Metrik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 10A, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 107.657.
L'an deux mille douze, le premier jour de février.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Fabien BERG, gérant de Sociétés, né à Metz (France), le 20 mars 1968, demeurant à L-9420 Vianden, 10A,
rue de la Gare.
I.- Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il est le seul et unique associé de la Société «METRIK S.à
r.l.», une Société à responsabilité limitée avec siège social à L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint-Michel, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.657, constituée suivant acte reçu par
Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
42091
L
U X E M B O U R G
et Associations, numéro 925 du 21 septembre 2005, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (ci-
après la "Société").
II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euros, divisé en cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq (EUR 25,-) Euros chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées par
l'associé unique, pré-qualifié.
<i>Cession de part socialei>
III.- Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors
la présence du notaire instrumentant, en date du 18 décembre 2010, que Madame Catherine PONS, employée privée,
née le 30 août 1970 à Laxou (France), demeurant à F-57100 Thionville, 55, place de Notre Dame, a cédé et transporté,
avec effet au 18 décembre 2010, une (1) part sociale, qu'elle détenait dans la Société «METRIK S.à r.l.», à Monsieur Fabien
BERG, préqualifié, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties.
Le cessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que
la cession intervient sans garantie d'actif et de passif.
Le prix de la cession convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable, écono-
mique, financière et juridique de la Société et renonce à toute garantie de la part du cédant.
Le cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales lui cédées à partir
de ce jour.
IV. Pour des raisons d'opposabilitè à la Société et aux tiers, Monsieur Fabien BERG, prénommé, en sa qualité de gérant
unique de la Société «METRIK S.à r.l.», déclare accepter la prédite cession de part sociale au nom et pour compte de la
Société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés
commerciales.
V. En raison de la prédite cession de part sociale, les parts sociales de la Société "METRIK S.à r.l." appartiennent
entièrement à l'associé unique comme suit:
- Monsieur Fabien BERG, préqualifié, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
<i>Assemblée générale extraordinairei>
VI. Suite à la cession de part sociale actée ci-avant, l'associé unique prénommé, représentant l'intégralité du capital
social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a reconnu
être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint-Michel à L-9420 Vianden, 10 A, rue de la Gare;
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
3. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter au niveau statutaire la possibilité de l'existence d'un
associé unique et de mettre ces derniers à jour avec les dernières modifications apportées à la loi modifiée du 10 août
1915 sur les Sociétés commerciales;
4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint-Michel, à
l'adresse suivante: L-9420 Vianden, 10 A, rue de la Gare.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article
5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Vianden.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société afin de refléter au niveau statutaire
la possibilité de l'existence d'un associé unique et de mettre ces derniers à jour avec les dernières modifications apportées
à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales.
Au vu de ce qui précède, l'associé unique décide que lesdits statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:
42092
L
U X E M B O U R G
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet, soit directement soit en soustraitance, l'acquisition, l'exploitation et la gestion de tous
biens et droits de nature immobilière, l'acquisition de terrains, d'immeubles, la coordination de chantier, la coordination
de sécurité et de santé des projets de construction, le terrassement, le suivi, le contrôle et la surveillance des travaux de
construction, la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction et d'une manière
générale l'exercice de ses droits de propriété sur ces biens et toutes opérations susceptibles d'en faciliter indirectement
la réalisation, l'activité de promotion et d'agence immobilière.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-
trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «METRIK S. à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Vianden.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), divisé en cinq cents (500) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d'acomptes
sur dividendes sous réserve que des comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la
distribution sont suffisants et dans les limites prévues par la loi.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
42093
L
U X E M B O U R G
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les Sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de
mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci
atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
référent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée.»
42094
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille cent euros (EUR
1.100.-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses noms, prénoms
usuels, états et demeures, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Berg, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 6 février 2012. Relation: DIE/2012/1470. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012024513/188.
(120031425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.
Association Mains sur le Coeur, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4577 Differdange, 54, Cité Henri Grey.
R.C.S. Luxembourg F 9.025.
STATUTS
Membres Fondateurs: Mme BOURENS DECKER Agnès, Madame HECKEL Joelle, Madame DECOMPTE Christelle
Créent par la présente une A.S.B.L. régie par la loi du 21 Avril 1928 telle qu'elle a été modifiée et les présents statuts
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination ASSOCIATION MAINS SUR LE COEUR
Le siège de l'Association est située au 54, Cité Henri Grey L4577 DIFFERDANGE
Art. 2. L'association a pour but de venir en aide aux parents désireux de nous confier leurs enfants, aussi bien pour le
trajet scolaire, ou le temps d'un repas ou une collation à la sortie d'école et un accompagnement aux devoirs, et activités
de notre choix (promenades, sorties aire de jeux, cinéma, etc, vue le manque de structures pour accueillir des enfants,
et de même en cas de nécessité pour les besoins de parents qui doivent se rendre au médecin, ou tout autre rdv,nous
proposons nos services à 6h du matin et tard le soir
Art. 3. L'association ne poursuit aucun but politique ni lucratif.
Art. 4. Chaque membre de l'association est tenu de payer une cotisation de 20 Euros pour la carte de membre.
Art. 5. Chaque membre peut se retirer en envoyant une lettre recommandée et en retournant la carte de membre
Art. 6. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration autant de fois que nécessaire
Art. 7. La convocation des membres se fera 15 jours avant, par lettre recommandée
Art. 8. L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de 5 ans composé d'un Président
d'un Vice- Président d'une secrétaire, d'un trésorier
Art. 9. En cas de liquidation l'association, les biens seront transmis à une oeuvre humaine
Art. 10. Les ressources de l'association comprennent notamment:
Les cotisations de ses membres
Les subsides et subventions
Les dons ou legs en faveur de l'association
Art. 11. Toutes les fonctions excercées dans le domaine de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération
Les présents statuts ont été adoptés par le Conseil d'administration lors de l'assemblée générale constructive qui s'est
tenue à Differdange le 27 Février 2012.
Fait à DIFFERDANGE le 27 Février 2012.
Signatures
<i>LA PRESIDENTE / LA VICE PRESIDENTE / LA SECRETAIRE / LE TRESORIERi>
Référence de publication: 2012026766/36.
(120034693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
42095
L
U X E M B O U R G
SCI GPK, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg E 4.649.
L'an deux mille douze, le dix-huit janvier.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Paul GIORGETTI, ingénieur en génie civil, né à Luxembourg, le 30 août 1958 ( Matricule 1958 0830 253),
demeurant à L-1870 Luxembourg, 102, Kohlenberg,
ici représenté par Monsieur Paul FEIDER, employé privé, demeurant à L2627 Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Thoma,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Monsieur Marc GIORGETTI, diplômé en gestion d’entreprises, né à Luxembourg, le 19 août 1961 (Matricule 1961
0819 438), demeurant à L-7423 Dondelange, 2, route de Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Paul FEIDER, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile immobilière «SCI GPK», ayant son
siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de
résidence à Differdange, en date du 5 décembre 2011, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix la résolution
suivante:
<i>Résolution.i>
Les associés décident de modifier l’article 2 des statuts quant à l’objet social pour lui donner désormais la teneur
suivante:
« Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’aménagement, la gérance, la construction de tous immeubles
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, la gestion de ces immeubles, par location ou autrement, la prise de
participation ou d’intérêts dans toutes autres sociétés, toutes prestations de service dans le domaine de l’immobilier pour
son propre compte et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet, non
susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité sociale.»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le
comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. FEIDER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4573. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012025587/41.
(120032887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Compagnie des Artisans Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 155.814.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 février 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012026346/11.
(120034524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
42096
Ålandsbanken Global Products SICAV II
Alandsbanken Sicav
Allgemeine Management Gesellschaft G.m.b.H.
Allianz ROSNO Investment Strategies
AllSTar Europe S.A.
André Losch, Fondation
Andy S.A.
A.S. Partimmo S.A.
Association Mains sur le Coeur
BDO Tax & Accounting
Beltrama Investments S.A.
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l.
Bertha Thierry S.àr.l.
Brio S.A., SPF
BRPTE, BRPTX et GRP S.e.n.c.
Bufab S.à r.l.
Bureau Européen d'Assistance à la Gestion des Entreprises
Business Solution Factory S.à r.l.
Cabot Luxembourg Finance S.à r.l.
Cabot Luxembourg Holdings S.à r.l.
Cabot Luxembourg Investments S.à r.l.
Carmignac Portfolio
Cidron Celestial Topco S. à r.l.
Cidron Diego S.à r.l.
Clairvot S.A.
Compagnie des Artisans Luxembourg S.à r.l.
Daventry Development S.A.
Fondation André et Henriette Losch
Gaikadate Money Market Fund
hilco-lux S.A.
(in)cube s.à r.l.
Jomeline Strategies S.A.
Lila Holding S.à r.l.
Massena Capital Partners Luxembourg
MeineApp.Com S.A.
Metrik S.à r.l.
Monsigny Development S.A.
NPB SICAV
Pallieter SPF S.A.
SCI GPK
Sparinvest Holdings SE
Synapsia SA
Tundra Capital Management Fund
UBS ETF