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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 422
17 février 2012
SOMMAIRE
Acatis Champions Select . . . . . . . . . . . . . . .
20212
African Minerals Exploration & Develop-
ment Fund SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20239
Agaka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20211
Aldebaran Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . .
20232
Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
20233
Blatteus S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20216
Conafex Holdings Société Anonyme . . . . .
20232
Defibresil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20218
Dynamic Maritime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20211
Galli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20218
Gebrint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20221
GlobeOp Financial Services S.A. . . . . . . . . .
20212
Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . .
20210
Julius Baer Multicash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20223
Julius Baer Multicooperation . . . . . . . . . . . .
20221
Julius Baer Multilabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20216
Julius Baer Multirange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20219
L'Arche Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20217
Margaux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20231
Mont Blanc Investment S.A. . . . . . . . . . . . .
20224
Motor Development International S.A. . .
20210
NoAidsSida50+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20236
Noblesse Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
20224
Opti Hedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20220
Riviera Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20220
Salalah Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20215
Serrano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20218
Star Group S.A., société de gestion de pa-
trimoine familial, "SPF" . . . . . . . . . . . . . . .
20211
Tenderness S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20232
Tribo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20239
20209
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Motor Development International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 38.747.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 mars 2012i> à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, L-1212, 17, rue des Bains.
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2010.
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2011.
- Approbation des comptes annuels 2010 et 2011.
- Affectation des résultats.
- Décharge aux organes sociaux.
- Elections statutaires.
- Divers.
Luxembourg, le 13 février 2012.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2012020243/535/18.
Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 77.949.
NOTICE is hereby given to the shareholders of Henderson Gartmore Fund that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Henderson Gartmore Fund will be held at its registered office at 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg
at 11 a.m. (Luxembourg time) on <i>8 March 2012i> for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Review and approval of the Audited Annual Report and Accounts for the year ended 30 September 2011.
2. Allocation of net results.
3. Discharge of liabilities to the Directors for the exercise of their mandate.
4. Re-election of Leslie Aitkenhead to the Board of Directors.
5. Re-election of Stewart Cazier to the Board of Directors.
6. Re-election of Iain Clark to the Board of Directors.
7. Re-election of Tony Sugrue to the Board of Directors.
8. Re-election of Jeremy Vickerstaff to the Board of Directors.
9. Re-election of Steven de Vries to the Board of Directors.
10. Re-election of Jean-Claude Wolter to the Board of Directors.
11. Approval of the remuneration of £20,000 net, per Director, per annum for Les Aitkenhead with effect from 30
April 2011 and Nigel Parker, pro rated for the period from 30 April 2011 to 15 June 2011 (both Directors became
independent from the Investment Manager on 30 April 2011).
12. Approval of the remuneration of €25,000 gross per annum for Jean-Claude Wolter commencing 3 June 2011.
13. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as the Statutory Auditor of the Company.
14. Any other business.
16 January 2012.
<i>The Board of Directorsi> .
Notes:
All shareholders are entitled to attend or be represented at the above Meeting. A shareholder is entitled to appoint
one or more proxies to attend and vote in his place. A proxy holder is not required to be a shareholder. To be valid,
Forms of Proxy must be lodged at Victor Buck Services S.A. - Client Services (Ref. JD10/00001), IVY Building, Parc
d'Activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, not less than 48 hours before the time appointed for the
Meeting.
The Audited Annual Report and Accounts of the Company may be obtained from the registered office of Henderson
Gartmore Fund at the offices of the representatives and distributors and electronically at www.henderson.com.
Référence de publication: 2012022254/41/36.
20210
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Dynamic Maritime S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 76.418.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu au siège social de la société à Luxembourg, 17, rue Beaumont, L-1219, le <i>7 mars 2012i>
à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2006, au 31
décembre 2007, au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
4. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012020779/20.
Agaka S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.350.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mars 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012022255/1023/17.
Star Group S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion
de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 63.756.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mars 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012022256/1023/17.
20211
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Acatis Champions Select, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de ACATIS CHAMPIONS SELECT modifié au 30. décembre 2011 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, janvier 2012.
Wallberg Invest S.A.
Référence de publication: 2012007942/10.
(120008021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.
GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 74.304.
ISIN: LU0311272891
Shareholders are hereby invited to attend in person or by proxy the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company (the “GlobeOp EGM”) which will be held on <i>19 March 2012i> at 1 p.m. CET at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To consider and approve the Management Team Arrangements summarised in paragraph 7 of Part I of the offer
document dated 15 February 2012 (the “Offer Document”) in or substantially in such form for the purposes of
Rule 16 of the United Kingdom City Code on Takeovers and Mergers (the “City Code”).
2. To consider and approve an amendment to the articles of association of the Company by insertion of a new article
24 worded as follows:
“Article 24 Post Completion Shares
24.1 Subject to the Offer (“Offer” being defined as the recommended cash offer made on 15 February 2012 or any
subsequent offer by Geo 3 & Co. S.C.A., registered under number B 166.479 with the Luxembourg Commerce
and Companies' Register or any other company or vehicle making any subsequent offer (“Bidco”), in relation to
the Company) being declared wholly unconditional, if any ordinary shares are issued to any person (a “New Mem-
ber”) (other than to Bidco or any of its holding companies or its nominee(s)) after the Offer ceases to be open for
acceptance (the “Post-Completion Shares”)), they shall be immediately transferred to Bidco (or as it may direct)
in consideration of the payment by Bidco of an amount in cash for each Post-Completion Share as that New Member
would have been entitled to under the Offer for those Post-Completion Shares, provided that if the Company is
advised that the allotment and/or issue or transfer of shares pursuant to this article would or may infringe the laws
of a jurisdiction outside Luxembourg or would or may require Bidco to comply with any governmental or other
consent or any registration, filing or other formality with which Bidco is unable to comply or compliance with which
Bidco regards as unduly onerous, the Company may, in its sole discretion, determine that such shares shall be sold,
in which event the Company shall appoint a person to act pursuant to this article and such person shall be authorised
on behalf of such holder to procure that any shares in respect of which the Company has made such determination
shall, as soon as practicable following the allotment, issue or transfer of such shares, be sold.
24.2 The cash payment per share to be paid to a New Member pursuant to article 24.1 may be adjusted by the
Directors, in such manner as the auditors of the Company may determine, on any distribution on, reorganisation
of or material alteration to the share capital of the Company (including, without limitation, any subdivision and/or
consolidation) effected after the close of business on the completion date of the Offer. References in this article
to ordinary shares shall, following such adjustment, be construed accordingly.
24.3 To give effect to any transfer of Post-Completion Shares, the Company may appoint any person as attorney
for the New Member to transfer the Post-Completion Shares to Bidco and/or as it may direct and do all such other
things and execute and deliver all such documents as may in the opinion of the attorney be necessary or desirable
to vest the Post-Completion Shares in Bidco or as it may direct and pending such vesting to exercise all such rights
attaching to the Post-Completion Shares as Bidco may direct. If an attorney is so appointed, the New Member shall
not thereafter (except to the extent that the attorney fails to act in accordance with the directions of Bidco) be
entitled to exercise any rights attaching to the Post-Completion Shares unless so agreed by Bidco. The attorney
shall be empowered to execute and deliver as transferor a form of transfer or other instrument or instruction of
transfer on behalf of the New Member (or any subsequent holder) in favour of Bidco or as it may direct and the
Company may give a good receipt for the consideration for the Post-Completion Shares and may register Bidco
as holder thereof and issue to it certificates for the same. The Company shall not be obliged to issue a certificate
to the New Member for the Post-Completion Shares.
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24.4 Bidco shall settle the consideration due under article 24.1 within five business days of the issue of the Post-
Completion Shares to the New Member.”
The GlobeOp EGM shall validly deliberate item 1 of the agenda without any quorum requirement. Item 1 shall be
adopted by a simple majority of the votes cast including a simple majority of the votes cast by the Independent Shareholders
present or represented at the GlobeOp EGM. In order to comply with the City Code, the shareholders other than the
Independent Shareholders should abstain from voting on item 1.
The GlobeOp EGM shall validly deliberate item 2 of the agenda provided a quorum of GlobeOp Shareholders repre-
senting half of the share capital of GlobeOp is reached. If the quorum is not reached at the first meeting for the purpose
of resolving on item 2 of the agenda a second extraordinary general meeting of shareholders may be convened at which
no quorum requirement shall apply. The resolution concerning item 2 of the agenda shall be adopted by a majority of
two-thirds of the votes cast by the shareholders present or represented at the meeting.
The resolutions to be adopted pursuant to item 2 of the agenda will be recorded in notarial form.
The resolution to be taken under item 1 of the agenda may be adopted independently from the resolution to be taken
under item 2 of the agenda and vice-versa.
“Independent Shareholders” shall refer to all the shareholders of the Company except; (i) Bidco, (ii) the Management
Team, and (iii) any person acting or deemed to be acting in concert with any of Bidco and/or the Management Team in
accordance with the City Code.
“GlobeOp Shareholders” shall refer to a holder of GlobeOp Shares directly in Registered Form or a DI Holder.
All terms used in this EGM Notice and not otherwise defined have the same meaning as set out in the Offer Document
in respect of the Company dated on or about the date of this EGM Notice.
In accordance with the Luxembourg law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general
meetings of listed companies (the “Shareholders' Rights Law”), the right of GlobeOp Shareholders to participate and
speak and/or to vote at the GlobeOp EGM is restricted to the holders of GlobeOp Shares and/or holders of Depositary
Interests at midnight (Central European Time) on 5 March 2012 (corresponding to 11.00 p.m. London time on 5 March
2012) (the “Luxembourg Record Date”).
Set out below are instructions on how to vote at the GlobeOp EGM:
(A) If you are a DI Holder and you wish to participate in the GlobeOp EGM, you must complete and return to the
Depositary on or before midnight (Central European Time) on 5 March 2012 (corresponding to 11.00 p.m. London
time on 5 March 2012):
(i) the Form of Instruction, if you wish to instruct the Custodian to vote at the GlobeOp EGM; or
(ii) the Intention to Participate Form.
PLEASE NOTE THAT A FAILURE TO COMPLETE AND RETURN EITHER THE FORM OF INSTRUCTION OR
THE INTENTION TO PARTICIPATE FORM TO THE DEPOSITARY ON OR BEFORE MIDNIGHT (CENTRAL
EUROPEAN TIME) ON 5 MARCH 2012 (CORRESPONDING TO 11.00 P.M. LONDON TIME ON 5 MARCH 2012)
WILL MEAN YOU WILL NOT BE ABLE TO PARTICIPATE IN, OR VOTE AT, THE GLOBEOP EGM.
If the Intention to Participate Form is received by the Depositary pursuant to paragraph (ii) above, then the Form of
Instruction may be returned after midnight (Central European Time) on 5 March 2012 (corresponding to 11.00 p.m.
London time on 5 March 2012), but should still be returned as soon as possible and in any event no later than 1 p.m.
(Central European Time) on 16 March 2012 (corresponding to 12 noon London time on 16 March 2012).
Please note that under Luxembourg law, you are required to provide reasonably satisfactory evidence to GlobeOp
(prior to the GlobeOp EGM) as to the number of GlobeOp Shares represented by the GlobeOp DIs held by you on
the Luxembourg Record Date. GlobeOp expects this requirement to be satisfied by a confirmation provided to
GlobeOp by the Depositary, and GlobeOp will contact you if further evidence is required.
To be entitled to speak and/or vote in person at the GlobeOp EGM (or to appoint a proxy other than the Custodian
to do so), a DI Holder must obtain a Letter of Representation and Authority, as detailed below.
(B) If you hold your GlobeOp Shares in Registered Form (that is if your GlobeOp Shares are registered shares which are
directly held by you and if you are directly registered as such in the Shareholder Register) and you wish to participate
in the GlobeOp EGM, you must complete and return to the Registrar on or before midnight (Central European Time)
on 5 March 2012 (corresponding to 11.00 p.m. London time on 5 March 2012):
(i) an EGM Proxy, if you wish to vote by proxy at the GlobeOp EGM; or
(ii) the Intention to Participate Form.
PLEASE NOTE THAT A FAILURE TO COMPLETE AND RETURN TO THE REGISTRAR EITHER THE EGM PROXY
OR THE INTENTION TO PARTICIPATE FORM ON OR BEFORE MIDNIGHT (CENTRAL EUROPEAN TIME) ON
5 MARCH 2012 (CORRESPONDING TO 11.00 P.M. LONDON TIME ON 5 MARCH 2012) WILL MEAN YOU
WILL NOT BE ABLE TO PARTICIPATE IN OR VOTE AT THE GLOBEOP EGM.
If the Intention to Participate Form is received by the Registrar pursuant to paragraph (ii) above, then the EGM Proxy
may be returned after midnight (Central European Time) on 5 March 2012 (corresponding to 11 p.m. London time
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on 5 March 2012), but should still be returned as soon as possible and in any event no later than 1 p.m. (Central
European Time) on 17 March 2012 (corresponding to 12 noon London time on 17 March 2012).
Please note that under Luxembourg law, you are required to provide reasonably satisfactory evidence to GlobeOp
(prior to the GlobeOp EGM) as to the number of GlobeOp Shares held by you on the Luxembourg Record Date.
GlobeOp expects this requirement to be satisfied by the Shareholder Register, and GlobeOp will contact you if further
evidence is required.
You may alternatively attend the GlobeOp EGM in person, provided that the Registrar has received an Intention to
Participate Form from you on or before the Luxembourg Record Date.
If you want to obtain a Letter of Representation and Authority or send a notification to the Depositary, please contact
the Depositary (a) in writing addressed to The Office of the Depositary, Computershare Investor Services PLC at The
Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, or (b) by telephone on 0870 702 0000 or, if calling from outside the UK,
on +44 870 702 0000 or (c) by email: !ukallditeam2@computershare.co.uk. To send a notification to the Registrar, please
contact the Registrar (a) in writing addressed to Computershare Investor Services (Jersey) Limited, C/o The Pavilions,
Bridgwater Road, Bristol, BS99 6ZY, (b) by telephone on the numbers set out above for the Depositary or (c) by email:
externalproxyqueries@computershare.co.uk.
GlobeOp Shareholders will only be entitled to vote at the GlobeOp EGM in respect of those GlobeOp Shares or
GlobeOp DIs (as applicable) in respect of which they are registered on the Shareholder Register or GlobeOp DI Register
(as applicable) on the Luxembourg Record Date. Any change to the Shareholder Register or GlobeOp DI Register after
the Luxembourg Record Date shall be disregarded in determining the rights of any GlobeOp Shareholder to participate
at the GlobeOp EGM.
GlobeOp Shareholders and their proxy holders, as the case may be, who participate in person at the GlobeOp EGM
must show an official identification document (passport, ID card and/or a driving licence) upon their arrival in order to
attend the GlobeOp EGM.
Any proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions in the GlobeOp EGM as those to which the
GlobeOp Shareholder thus represented would be entitled. Each GlobeOp Shareholder shall only be represented by one
proxy holder at the given GlobeOp EGM except that:
(i) if a GlobeOp Shareholder has GlobeOp Shares held in more than one securities account, he may appoint one proxy
holder per securities account for a given extraordinary general meeting of GlobeOp Shareholders;
(ii) a GlobeOp Shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each of
these natural or legal persons or third parties appointed by them.
A person acting as a proxy may hold a proxy from more than one GlobeOp Shareholder without limitation as to the
number of GlobeOp Shareholders so represented. Where a proxy holds proxies from several GlobeOp Shareholders,
it may cast votes for a certain GlobeOp Shareholder differently from votes cast for another GlobeOp Shareholder.
Each GlobeOp Share and DI is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries
and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them
at any extraordinary general meeting of GlobeOp Shareholders.
The EGM Proxy/Form of Instruction will only be valid if it includes the applicable GlobeOp Shareholder's and his or
her legal representative's first name, surname, official address and signature. Incomplete or erroneous EGM Proxies/
Forms of Instruction or EGM Proxies/Forms of Instruction which do not comply with the formalities described therein
will not be taken into account.
In compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting docu-
mentation, the convening notice, the total number of GlobeOp Shares/DIs and voting rights, the draft resolutions, the
Form of Instruction, the Intention to Participate Form, the Letter of Representation and Authority and the EGM Proxy
form are deposited and available to the public at the Company's registered office and on the website of the Company.
GlobeOp Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted
to the GlobeOp EGM and draft resolutions proposed to be adopted by the GlobeOp EGM by electronic means at the
address of the Company indicated below or at the registered office of the Company.
In accordance with the Shareholders' Rights Law, GlobeOp Shareholders holding individually or collectively at least
five (5) per cent. of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the GlobeOp EGM;
and (b) have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the GlobeOp EGM.
Those rights shall be exercised upon request of the GlobeOp Shareholders in writing submitted to the Company by postal
services or electronic means at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a
justification or a draft resolution to be adopted in the GlobeOp EGM and shall include the electronic or mailing address
at which the Company can acknowledge receipt of these requests. The requests from the GlobeOp Shareholders shall
be received by the Company at the latest at midnight (Central European Time) on 26 February 2012 (corresponding to
11.00 p.m. London time on 26 February 2012).
In accordance with the Shareholders' Rights Law, GlobeOp Shareholders shall have the right to ask questions at the
GlobeOp EGM related to items on the agenda of the GlobeOp EGM. The Company shall answer the questions put to it
by GlobeOp Shareholders. The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the
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measures to be taken by the Company to ensure the identification of GlobeOp Shareholders, the good order of ex-
traordinary general meetings and their preparation as well as the protection of confidentiality and business interests of
the Company.
In accordance with the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency obligations for issuers of securities, any
GlobeOp Shareholder shall notify GlobeOp where the percentage of voting rights held by such GlobeOp Shareholder
reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% and 66 2/3%. As long as such
GlobeOp Shareholder has not made such notification to GlobeOp, the exercise of voting rights relating to the GlobeOp
Shares exceeding the fraction that should have been notified is suspended.
If you have sold your GlobeOp Shares or DIs before the Luxembourg Record Date, please pass this notice and the
enclosures to the stockbroker or other agent through whom the sale was effected for transmission to the purchaser.
However, these documents must not be forwarded or transmitted in or into any Restricted Jurisdiction or in or into any
jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws in that jurisdiction.
On 14 February 2012, the Company had a total issued share capital of US$ 12,727,324.80, represented by 106,061,040
GlobeOp Shares, each share carrying one vote except the 107,864 GlobeOp Shares held in treasury the voting rights of
which have been suspended.
You should contact for all purposes in relation to the GlobeOp EGM, the Depositary, the Custodian or the Registrar
(as applicable) which are acting on behalf of the Company with respect to the GlobeOp EGM. It is noted that any notice
or any other communication in connection with the required documents for the GlobeOp EGM made by a GlobeOp
Shareholder to the Depositary, the Custodian or the Registrar (as applicable) will be deemed to be made validly to the
Company.
The contact details of the Company are as follows:
Address:
5 RUE GUILLAUME KROLL
L-1882 LUXEMBOURG
Grand Duchy of Luxembourg
Attention: Board of Directors
Phone: (+352) 48 18 28 36 57
Email: GOShareholders@globeop.com
Fax number: (+352) 48 18 28 34 61
Website: http://www.globeop.com
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES S.A.
<i>The Board of Directorsi>
Référence de publication: 2012022257/755/198.
Salalah Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 132.119.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de SALALAH HOLDINGS S.A. qui se tiendra le <i>13 mars 2012i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012022258/755/20.
20215
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Blatteus S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 36.120.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 mars 2012i> à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012022261/1023/16.
Julius Baer Multilabel, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 149.126.
Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multilabel (die "Gesellschaft") wird in 69, route d'Esch,
L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012i> um 10.10 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
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- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am
1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multilabel, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012016283/755/84.
L'Arche Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 50.616.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 105 du 15 janvier 2008, page 5033, de la mention
du dépôt au Registre de commerce et des sociétés des comptes 2006 de la société L'Arche Holding S.A.:
au lieu de:
«Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»,
lire:
«Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»
Référence de publication: 2012021635/521/13.
20217
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Defibresil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 125.382.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mars 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012022260/1023/17.
Galli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 40.111.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mars 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012022259/1023/17.
Serrano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 43.094.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 février 2012i> à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012013181/10/19.
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Julius Baer Multirange, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.081.
Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multirange (die "Gesellschaft") wird in 69, route d'Esch,
L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012i> um 10.00 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
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- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am
1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multirange, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012016285/755/84.
Riviera Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 52.218.
Les actionnaires sont conviés à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>27 février 2012i> à 8.30 heures avec l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Elections statutaires.
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008, au 31
décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
4. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012018066/20.
Opti Hedge, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 152.753.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the "Meeting") of Opti Hedge (the "Company") will be held at the registered office of the Company,
as set above:
On <i>28 February 2012i> at 11.00 a.m., for the purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the board of directors and of the auditor for the accounting year ended October 31,
2011.
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended October 31, 2011.
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3. Allocation of the results.
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended October
31, 2011.
5. Composition of the board of directors.
6. Election or re-election of the auditor.
7. Miscellaneous.
The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the
shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five business
days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.
The annual report as at 31 October 2011 is available upon request from the registered office of the Company.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012018061/755/28.
Gebrint S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 134.780.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra, en deuxième convocation, le <i>2 mars 2012i> à 14.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Prise de connaissance des difficultés financières actuelles de la Société; décision sur l'apport d'un soutien financier
nécessaire au recouvrement de l'ensemble des factures impayées à la date de la présente assemblée et à la cou-
verture du solde débiteur du compte courant de la Société;
2. Constat de l'échéance des mandats des administrateurs en fonction; nominations statutaires;
3. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée
générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012017010/755/19.
Julius Baer Multicooperation, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.963.
Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multicooperation (die "Gesellschaft") wird am Sitz der
Gesellschaft in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012i> um 10.30 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
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- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am
1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multicooperation, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg,
zu Händen von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012016288/755/84.
20222
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U X E M B O U R G
Julius Baer Multicash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 36.405.
Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multicash (die "Gesellschaft") wird am Sitz der Gesellschaft
in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012i> um 10.20 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
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- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten lit. b) ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am
1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multicash, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen
von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012016292/755/84.
Mont Blanc Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 99.782.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 février 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant aux exercices sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012017015/18.
Noblesse Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.617.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth of January.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg.
There appeared:
1) Mr. Daan J.W. MARTIN, Director, residing at B-2920 Kalmthout, Belgium, Kievitstraat 17, born at Haarlem, The
Netherlands, on January 12, 1954,
here represented by M. Bertrand GOURDAIN with professional address in 2, avenue Charles de Gaulle, B.P.351,
L-2013 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal at Luxembourg, on January 19, 2012.
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2) Mr. Nic. M .VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, Manager, with professional address in L-2449 Luxembourg, 17,
boulevard Royal, born at Stafford, England, on June 6, 1956,
here represented by M. Bertrand GOURDAIN with professional address in 2, avenue Charles de Gaulle, B.P.351,
L-2013 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal at Luxembourg, on January 19, 2012.
3) Mr. John P.C.M. COLEN , Register Accountant, residing at NL-5708 GS Helmond, Unoweg 5, born at Stiphout, The
Netherlands, on December 29, 1959,
here represented by M. Bertrand GOURDAIN with professional address in 2, avenue Charles de Gaulle, B.P.351,
L-2013 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal at Luxembourg, on January 19, 2012.
The said proxies, initialled ne varietur by the representative of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as aforementioned, acting in their here above stated capacity, have required the
officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which
they declare organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may
become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée or S.à r.l.) which shall be governed
by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of
incorporation under the name of “NOBLESSE MANAGEMENT S.à r.l.” (hereinafter the «Company»). Partners of the
Company are liable up to their respective share capital contribution.
Art. 2. The Company shall act as general partner (associé gérant commandité) of "NOBLESSE SICAV SIF" (the "SICAV-
SIF"), a Luxembourg investment company with variable capital -specialised investment fund governed by Luxembourg laws
and incorporated under the legal form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions).
The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the SICAV-SIF.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
board of managers. Within the same municipality, the registered office may be transferred through simple resolution of
the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at forty-five thousand euros (EUR 45,000.-) represented by four hundred
fifty (450) shares with a par value of one hundred (EUR 100.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least. The shares to be subscribed shall be offered preferably to the existing partners, in proportion
to the share in the capital represented by their shares.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint coowners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new
partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital.
The sale price for the shares will be agreed between the transferor and the transferee or determined by an independent
expert designated by such parties.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
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Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-
lution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by several managers, who do not need to be partners. In dealings with third parties,
the managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize
all transactions consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole partner or, as the case
may be, by the general meeting of partners which shall (i) name him/them as Manager and (ii) determine his/their remu-
neration and term of office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause by the sole partner or,
as the case may be, by the general meeting of partners.
The Company is managed by a board of managers, composed at all times of at least three (3) members, designated by
the sole partner or, as the case may be, by the general meeting of partners.
The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of two Managers.
However, the Company will be validly bound by the sole signature of each manager for the acts relating to its daily
management.
Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least three (3) business days
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, are present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. In the event
that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a
casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by the joint signature the Managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by the joint signature of the Managers or by any
person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
Art. 16. The board of managers may establish one or several internal committees and shall determine their composition,
as well as their detailed tasks, and remunerations.
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D. Decisions of the Sole Partner - Collective decisions of the Partners
Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Except a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are adopted
by partners owning more than half of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19. As the case may be, the sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under
the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year begins on the first (1
st
) of January and ends on the thirty and one (31) of December of
the same year.
Art. 21. Each year on the thirty and one (31) of December, the accounts are closed and the board of managers prepares
an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The balance is available
for distribution by the general meeting of partners. The board of managers may distribute interim dividends to the extent
sufficient funds are available therefore.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said parties,
represented as aforementioned, declare to subscribe for all the shares, as follows:
a) Mr. Daan J.W. MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 shares
b) Mr. Nic. M .VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 shares
c) Mr. John P.C.M. COLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 shares
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of forty-five thousand euros (EUR 45,000.-) is
as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first
(31) December 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutionsi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital have immediately proceeded to pass the following
resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers for an unlimited period:
- Mr. Daan J.W. MARTIN, prenamed,
- Mr. Nic. M .VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, prenamed,
- Mr. John P.C.M. COLEN, prenamed,
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-: Mr. Murad IKHTIAR, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, born in Damas,
Syrie, on August 26, 1961.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the representative of the appearing persons, known to the notary by his name,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
-1) Mr. Daan J.W. MARTIN, Director, demeurant à B-2920 Kalmthout,
Belgium, Kievitstraat 17, né à Haarlem, Pays-Bas, le 12 janvier 1954, ici représenté par M. Bertrand GOURDAIN,
résidant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, B.P. 351, L-2013 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 janvier 2012.
2) Mr. Nic. M .VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, Manager, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,
17, boulevard Royal, né à Stafford, Angleterre, le 6 juin 1956,
ici représenté par M. Bertrand GOURDAIN, résidant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, B.P.351,
L-2013 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 janvier 2012 et
3) Mr. John P.C.M. COLEN , Register Accountant, demeurant à NL-5708 GS Helmond, Unoweg 5, né à Stiphout, Pays-
Bas, le 29 décembre 1959,
ici représenté par M. Bertrand GOURDAIN, résidant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, B.P. 351,
L-2013 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 janvier 2012.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le représentant des comparants et le notaire, sont jointes au présent
acte pour être enregistrées avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, demandent au notaire instrumentant de recevoir l'acte con-
stitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer, ainsi que les statuts qui sont exposés ci-après:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il est créé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts
de la Société par la suite une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) régie par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts, sous la dénomination «NOBLESSE MANAGEMENT
S.à r.l.» (ci-après la «Société»). Les associés ne sont tenus des dettes de la Société qu'à concurrence de leur apport
respectif au capital social.
Art. 2. La Société agira en qualité d'associé gérant commandité de "NOBLESSE SICAV SIF" (la "SICAV-FIS"), une société
d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé régi par les lois luxembourgeoises et constituée sous
la forme légale d'une société en commandite par actions.
La Société accomplira toutes les activités liées à son statut d'associé gérant commandité de la SICAV-FIS.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec toutes les matières décrites ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est sis à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil de gérance, peut décider la
constitution de succursales, de filiales et d'autres bureaux situés dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Le siège social peut être transféré au sein de la même municipalité par simple résolution du conseil de gérance.
Si le conseil de gérance, estime que des événements politiques ou militaires extraordinaires intervenus ou imminents
sont de nature à gêner le déroulement normal des activités de la Société là où la Société a son siège social, ou à entraver
les communications entre le siège social et des personnes se trouvant à l'étranger, le siège social peut être transféré
temporairement à l'étranger jusqu'à la disparition complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires
seront sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant ce transfert temporaire, restera une société de droit
luxembourgeois.
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B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital de la Société est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,) représenté par quatre cent cinquante
(450) parts d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social pourra être modifié à tout moment par décision de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts à souscrire seront proposées prioritairement aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs parts sociales.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part. Les copropriétaires indivis désigneront un représentant
unique qui les représentera auprès de la Société.
Art. 8. Les parts de la Société sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des
nouveaux associés que sous réserve de l'accord des autres associés, donné en assemblée générale à la majorité des trois
quarts du capital social.
Le cédant et le cessionnaire conviendront du prix de transfert des parts. Celui-ci pourra également être déterminé
par un expert indépendant désigné par les parties.
En cas de décès, les parts de l'associé décédé ne peuvent être cédées à de nouveaux associés qu'avec l'accord des
autres associés, donné en assemblée générale, à la majorité des trois quarts du capital social. Toutefois, cet accord n'est
pas requis si les parts sont cédées aux ascendants ou aux descendants du conjoint survivant.
Art. 9. Le décès, la privation des droits civiques, la faillite ou l'insolvabilité d'un des associés n'entraîne pas la dissolution
de la Société.
Art. 10. Les créanciers, les cessionnaires ou les héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens ou les documents de la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement
être associés. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société
en toutes circonstances et pour autoriser toutes opérations compatibles avec l'objet de la Société. Les gérants sont
nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui (i) le(s) nomme en tant que
Gérant et (ii) fixe sa/leur rémunération et la durée de son/leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment
révocables par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, sans motif particulier.
La Société est dirigée par un conseil de gérance composé à tout moment d'au moins trois (3) Gérants nommés par
l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.
La Société est liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Gérants.
Cependant, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant, pour les actes relatifs à
sa gestion journalière.
Art. 12. Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. Il peut
également désigner un secrétaire, qui n'est pas nécessairement un gérant, qui sera chargé de la rédaction des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, ou de deux gérants, au lieu indiqué sur l'avis de
convocation. Les séances du conseil de gérance se tiennent au siège social de la Société, sauf indication contraire dans
l'avis de convocation. Le président présidera toutes les séances du conseil de gérance mais, en son absence, le conseil de
gérance peut désigner un autre gérant pour assurer la présidence pro termpore, à la majorité des votants présents à
cette séance.
Les gérants doivent être convoqués par écrit à toute séance du conseil de gérance avec un préavis d'au moins trois
(3) jours ouvrables sur la date prévue pour la séance, sauf urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence seront
indiquées sur l'avis. Il peut être renoncé à cet avis par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie, courrier électro-
nique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n'est pas nécessaire pour convoquer
un conseil de gérance à une heure et en un lieu qui avaient été fixés par une résolution antérieure adoptée par le conseil
de gérance.
Aucun avis n'est requis si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à la séance du conseil
de gérance ou pour approuver une résolution consignée par écrit et approuvée et signée par tous les membres du conseil
de gérance.
Un gérant peut intervenir à une séance du conseil de gérance par le biais d'un autre gérant qu'il nomme en qualité de
mandataire par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de commu-
nication similaire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Un gérant peut participer à une séance du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la séance de s'entendre les unes
les autres. La participation à une séance par le biais de ces moyens équivaut une participation en personne.
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Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés. Si au cours d'une séance il y a
partage de voix sur une résolution, le président de séance aura une voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire, les membres exprimant leur
accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble des circulaires constituera le procès-verbal faisant preuve de la résolution.
Art. 13. Le procès-verbal d'une séance du conseil de gérance est signé par le président ou, en son absence, par le vice-
président, ou par la signature conjointe de l'un des Gérants. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux destinés à
servir en justice ou dans d'autres circonstances doivent être signés par le président ou par la signature conjointe de l'un
des Gérants ou encore par la personne désignée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès ou la démission d'un gérant pour quelque raison que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Les gérants n'encourent, en raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle au titre des engagements
pris régulièrement au nom de la Société. En leur qualité de mandataires ils ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat.
Art. 16. Le conseil de gérance peut établir un ou plusieurs comités internes et détermine leur composition ainsi que
leurs tâches spécifiques et la rémunération de ses membres.
D. Décisions de l'Associé Unique - Décisions collectives des Associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le du nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé a un nombre de voix égale au nombre de parts qu'il détient ou qu'il représente.
Art. 18. A moins qu'une majorité plus importante soit requise en vertu des présents statuts, les décisions collectives
sont adoptées à la majorité des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La modification des statuts exige l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Le cas échéant, l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés, conformé-
ment aux dispositions de la Section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu'amendée.
E. Exercice fiscal - Comptes annuels - Distribution des profits
Art. 20 . L'exercice de la Société commence le premier janvier (1
er
) et s'achève le trente et un décembre (31) de la
même année.
Art. 21. Les comptes sont arrêtés au trente et un (31) décembre de chaque année et le conseil de gérance prépare
un inventaire présentant une estimation de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut vérifier
l'inventaire et le bilan au siège de la Société.
Art. 22. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société est affecté à la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce
que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde peut être affecté librement par les associés. Le
solde peut être affecté à la distribution par l'assemblée générale des associés. Le conseil de gérance, peut distribuer un
acompte sur dividende dans la mesure où des fonds suffisants existent.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne sont pas nécessairement
des associés, nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur mandat et leurs honoraires. Sauf décision
contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation l'actif et le paiement du passif de
la Société.
L'actif après déduction du passif sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans le
Société.
Art. 24. Toute question qui n'est pas régie par les présents statuts est régie par la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ayant rédigé les statuts de la Société, déclarent sou-
scrire toutes les parts sociales comme suit:
a) Mr. Daan J.W. MARTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 parts
b) Mr. Nic. M .VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 parts
c) Mr. John P.C.M. COLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 parts
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Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-)
est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par un certificat bancaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le trente et un (31) décembre
2012.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit supportés par la Société pour les besoins
de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500.-.
<i>Résolutionsi>
Les personnes susvisées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme régulièrement convo-
quées, ont adopté aussitôt les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Daan J.W. MARTIN, prénommé,
- Monsieur Nic. M .VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, prénommé,
- Monsieur John P.C.M. COLEN, prénommé,
- Monsieur Murad IKHTIAR, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, né à
Damas, Syrie, le 26 août 1961.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes que, à la demande des parties compa-
rantes susvisées, le présent acte authentique est rédigé en anglais et suivi de sa traduction en français; en cas de divergence
entre le texte en anglais et le texte en français, la version en anglais prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. GOURDAIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4317. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Référence de publication: 2012016763/367.
(120020251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.
Margaux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.633.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 février 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant aux exercices sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012017017/18.
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Aldebaran Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 10.491.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>29 février 2012i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012018058/755/18.
Tenderness S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 44.134.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>28 février 2012i> à 11.00 heures à Luxembourg avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012018063/755/18.
Conafex Holdings Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 17.789.
NOTICE is hereby given of an
ORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company to be held at the registered office of the company on <i> 16 i>
<i>thi>
<i> March 2012 i> at 15:00
to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. That representatives of Company and Accounting Services S.A. be appointed as chairman, secretary and scrutineer
of this meeting.
2. To receive and adopt the report of the Liquidator and of the Commissaire-Vérificateur on the liquidation of the
Company.
3. To grant discharge to the Liquidator and to the Commissaire-Vérificateur for the performance of their responsi-
bilities.
4. To pronounce the closure of the liquidation.
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5. To authorise Damsor Limited to arrange for the publication of the fact of the closing of the liquidation in necessary
publications.
6. To authorise Damsor Limited to arrange for the cancellation of the registration of the Company with all the
necessary authorities.
7. To authorise the archiving and storage of the books and records of the Company for a period of five years from
the date of the closure of the liquidation with Company and Accounting Services S.A., at 15-17, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
Luxembourg, 3 February 2012.
<i>By order of the Board
i>Company and Accounting Services S.A.
<i>Domiciliation Agenti>
Référence de publication: 2012018082/759/29.
Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.221.403,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.799.
In the year two thousand and eleven on the ninth of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
JIM BEAM BRANDS CO., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA and registered with
the Secretary of State of the State of Delaware under file number 0649808 (“JBB”) here represented by Mr. Regis Galiotto,
notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue
of a proxy given by JBB on December 7, 2011;
and
FULHAM ACQUISITION LLC, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the
State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA
and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 3960037 (“Fulham”) here repre-
sented by Mr. Regis Galiotto, aforementioned, by virtue of a proxy given by Fulham on December 7, 2011.
JBB and Fulham are hereafter together referred to as the “Shareholders”.
and
BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of
the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA
and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 0500718 (hereafter the “Contri-
butor”) here represented by Mr. Regis Galiotto, aforementioned, by virtue of a proxy given by the Contributor on
December 7, 2011.
Said proxies signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing persons, represented by its proxyholder, have requested the notary to enact the following:
I. JBB and Fulham are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilitié limitée) existing
in Luxembourg under the name of BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L., having its registered office at 9, rue
Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of
the undersigned notary, dated December 5, 2011, not yet published in the Luxembourg official gazette and which regis-
tration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending (the “Company”). The Articles of Association of
the Company (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 9, 2011,
not yet published in the Luxembourg official gazette.
II. The Company’s share capital is set at eleven million three hundred sixty seven thousand five hundred fifty two Euros
(EUR 11,367,552) represented by eleven million three hundred sixty seven thousand five hundred fifty two (11,367,552)
shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
III. The Contributor currently holds 40 shares representing the entire share capital of BOURBON WAREHOUSE
NETHERLANDS B.V., a limited company duly registered and validly existing under Dutch law with registered office at
Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, The Netherlands and registered with the Trade Register of the
Chamber of Commerce of Amsterdam under Company registration number 34117850 (the “BV Shares”).
IV. The Contributor wishes to contribute 1.35% of the BV Shares (the “Contributed Asset”) to the Company.
V. The Shareholders take the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of five million eight hundred fifty three
thousand eight hundred fifty one Euros (EUR 5,853,851) so as to raise it from its present amount of eleven million three
hundred sixty seven thousand five hundred fifty two Euros (EUR 11,367,552) to seventeen million two hundred twenty
one thousand four hundred three Euros (EUR 17,221,403) by the issue of five million eight hundred fifty three thousand
eight hundred fifty one (5,853,851) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate par value of
five million eight hundred fifty three thousand eight hundred fifty one Euros (EUR 5,853,851), vested with the same rights
and obligations as the existing shares (the “New Shares”).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Shareholders renounce to the possibility to subscribe to the New Shares. Thereafter the Contributor through
its proxyholder declares to subscribe to the New Shares and to fully pay them up together with the Share Premium by
means of a contribution in kind consisting in the Contributed Asset.
<i>Valuationi>
The Contributed Asset is valued at five million eight hundred fifty three thousand eight hundred fifty one Euros (EUR
5,853,851) such value has been decided by the Contributor by way of a declaration of value (the “Declaration of Value”),
with effective date on December 9, 2011 (the “Effective Date”) and accepted by the managers of the Company by way
of a valuation statement (the “Valuation Statement”) executed by all the managers of the Company and dated as of the
Effective Date.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Evidence of the transfer of the Contributed Asset and of their value has been given to the undersigned notary by the
following documents:
- the Declaration of Value of the contribution; and
- the Valuation Statement.
Said Declaration of Value and Valuation Statement shall remain attached to the present deed.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Contributor, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole beneficial owner of the Contributed Asset and has the power to dispose of them, they being legally and
conventionally freely transferable;
- the contribution of such Contributed Asset is effective as of today without restriction, proof thereof having been
given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the country of location of the Contributed Asset in order to duly carry out
and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
JBB, Fulham and the Contributor are hereafter referred to the “Shareholders”.
<i>Second resolutioni>
Further to the above increase of capital, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 6.1 of the
Articles, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 6.1 paragraph 1. The Company's share capital is set at seventeen million two hundred twenty one thousand four
hundred three Euros (EUR 17,221,403) represented seventeen million two hundred twenty one thousand four hundred
three (17,221,403) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand seven hundred Euros (EUR 3,700.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
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ONT COMPARU:
JIM BEAM BRANDS CO., une société de capitaux dûment constituée et existant valablement selon les lois du Delaware,
Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et inscrite
auprès du Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, sous le matricule 0649808 («JBB») ici représentée par M.
Regis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée par JBB le 7 décembre 2011;
Et
FULHAM ACQUISITION LLC, une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon
les lois du Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis et inscrite auprès du Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, sous le matricule 3960037 ( «Fulham»)
ici représentée par M. Regis Galiotto, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée par Fulham le 7 décembre 2011;
JBB et Fulham sont désignés ci-après les «Associés».
Et
BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC., une société de capitaux dûment constituée et existant valablement selon
les lois du Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis et inscrite auprès du Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, sous le matricule 0500718 (l’ «Ap-
porteur») ici représentée par M. Regis Galiotto, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée par l’Apporteur le 7
décembre 2011.
Lesdites procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Les comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. JBB et Fulham sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L., ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall
2, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 5 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont l’inscription
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours (la «Société»). Les statuts de la Société
(les «Statuts») ont été amendés par un acte du notaire instrumentant en date du 9 décembre 2011, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est de onze millions trois cent soixante-sept mille cinq cent cinquante-deux Euros
(EUR 11.367.552) représenté par onze millions trois cent soixante-sept mille cinq cent cinquante-deux (11.367.552) parts
sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
III. L’Apporteur détient actuellement 40 parts sociales de BOURBON WAREHOUSE NETHERLANDS B.V., une so-
ciété de droit néerlandais dont le siège social est situé Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Pays-Bas et
inscrite auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le matricule 34117850 (les “
Parts de la BV”).
IV. L’Apporteur souhaite apporter 1.35% des Parts de la BV (l’“Actif Apporté”) à la Société.
V. Les Associés prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq millions huit cent cinquante
trois mille huit cent cinquante et un Euros (EUR 5.853.851) afin de le porter de son montant actuel de onze millions trois
cent soixante-sept mille cinq cent cinquante-deux Euros (EUR 11.367.552) à un montant de dix sept millions deux cent
vingt-et-un mille quatre cent trois Euros (EUR 17.221.403) par l’émission de cinq millions huit cent cinquante trois mille
huit cent cinquante et une (5.853.851) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’une Euro (EUR 1,-) chacune et
d’une valeur nominale totale de cinq millions huit cent cinquante trois mille huit cent cinquante et un Euros (EUR
5.853.851), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»).
<i>Intervention - Souscription - Paymenti>
Les Associés renoncent à la possibilité de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Puis, l’Apporteur, par le biais de son
mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les libérer entièrement par un apport en nature de l’Actif
Apporté.
<i>Evaluationi>
L’Actif Apporté est évalué à cinq millions huit cent cinquante trois mille huit cent cinquante et un Euros (EUR
5.853.851), cette valeur a été décidée par l’Apporteur par la voie d’une déclaration de valeur (la «Déclaration de Valeur»)
avec une date d’effet au 9 décembre 2011 (la «Date d’Effet») et acceptée par les gérants de la Société par la voie d’une
certification de valeur (la «Certification de Valeur») datée à la Date d’Effet.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
La preuve du transfert des Actif Apporté et de leur valeur a été donnée au notaire par les documents suivants:
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- la Déclaration de Valeur; et
- la Certification de Valeur.
Lesdites Déclaration de Valeur et Certification de Valeur demeureront attachés aux présentes.
<i>Effectivité de l’apporti>
L’Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare que:
- il est le seul détenteur de l’Actif Apporté, et a le pouvoir d’en disposer, étant légalement et contractuellement
librement transférables;
- l’apport de telles parts sociales est effectif aujourd’hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instru-
mentaire;
- toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays de l’ Actif Apporté dans le but d’effectuer et de formaliser
le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.
JBB, Fulham et l’Apporteur sont désignés ci-après les «Associés».
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article 6.1 des
Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6.1. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à dix sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois
Euros (EUR 17.221.403) et représenté par dix sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois (17.221.403)
parts sociales d’une valeur nominale d‘un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ trois mille sept cents Euros (EUR 3.700.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56654. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013912/187.
(120016952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
NoAidsSida50+, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2429 Luxembourg, 34, rue Adam Roberti.
R.C.S. Luxembourg F 8.972.
STATUTS
I. Partie
Art. 1
er
. Il est créé une association sans but lucratif dénommée NoAidsSida50+
L'association a pour objet de prévenir les seniors et personnes âgées de 50 ans et plus contre les risques du SIDA/
AIDS/HIV à travers des campagnes de sensibilisation et des coopérations avec des organisations anti-sida, le personnel
médical, les laboratoires d'analyse et groupes pharmaceutiques et d'assurances, et également avec tous les secteurs
économiques et organisations, aussi bien au niveau luxembourgeois, européen que mondial.
Art. 2. Le siège de l'association est à Luxembourg. Le siège peut être transféré en un lieu quelconque du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du Conseil d'Administration.
II. Partie - Adhésion
Art. 3. Les membres de l'association peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur nombre ne peut pas être
inférieur à trois.
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Leur adhésion à l'association nécessite l'accord du Conseil d'Administration.
Art. 4. Les adhérents s'acquittent d'une cotisation dont le montant est défini par l'Assemblée générale. Une cotisation
variable peut être appliquée en fonction du statut juridique des adhérents (personnes physiques, association de personnes,
personnes morales). La cotisation ne saurait excéder 1.000,- Euros.
Art. 5. L'adhésion prend fin en cas de:
a) décès d'un adhérent ou de dissolution de la personne morale admise comme adhérent,
b) démission, qui doit être communiquée par écrit au Président du Conseil d'Administration,
a) radiation, si la cotisation n'a pas été versée dans les trois mois suivant l'échéance, malgré deux rappels de paiement,
b) exclusion, quand l'adhérent ne remplit plus les conditions nécessaires à l'adhésion ou si l'adhérent a agi contre les
intérêts et l'objet de l'association.
L'intéressé peut faire opposition à cette radiation et à cette décision auprès du Conseil d'Administration dans un délai
d'1 mois. La décision prise par le Conseil d'Administration suite à cette opposition est définitive et inattaquable.
III. Partie - Administration de l'association
Art. 6. Les organes de l'association sont:
- le Conseil d'Administration
- l'Assemblée Générale
Art. 7. Le Conseil d'Administration est composé de 3 membres au moins et de 9 membres au maximum. Les membres
du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale au scrutin secret et à la majorité des voix, pour un mandat
de deux ans, renouvelable.
Le Conseil élu par l'Assemblée Générale désigne à son tour, en son sein
- Un Président
- Un Vice-Président
- Un Trésorier - Secrétaire Général
Le Conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent, au moins une fois tous les six mois, sur
convocation du Président. Il délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les décisions peuvent
être prises par échange de télécopies ou de courriers électroniques.
Le Conseil est juge de tous les cas non prévus aux présents statuts. Ses décisions seront soumises à la ratification de
la prochaine Assemblée Générale.
Après expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à leur réélection ou jusqu'à la nouvelle élection
d'un successeur. Si un membre quitte le Conseil d'Administration avant expiration de son mandat, le Conseil d'Adminis-
tration peut désigner un successeur pour la durée restante de la fonction du membre sortant, ce choix devra toutefois
être approuvé par la prochaine Assemblée Générale.
Art. 8. Le Conseil d'Administration se réunit tant que de besoin, au moins deux fois par an. Le Président convoque
les membres aux réunions du Conseil d'Administration, en mentionnant l'ordre du jour.
Le Président ou, en son absence, un Vice-Président préside les réunions du Conseil d'Administration.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du Président
est décisive.
En cas d'empêchement, un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration;
le mandat doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Art. 9. Le Conseil d'Administration est compétent pour tous les cas qui ne sont pas explicitement du ressort de
l'Assemblée Générale. Il lui appartient en particulier de prendre des décisions en matière de:
a) date et ordre du jour des Assemblées Générales,
b) clôture de l'exercice comptable,
c) établissement des prévisions pour le nouvel exercice,
d) acquisition et cession de terrains,
e) questions entraînant une modification essentielle de l'objet de l'association.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs membres ou à des tierces per-
sonnes.
A l'égard de tiers, l'association sera valablement engagée par les signatures conjointes du président, d'un vice-président
ou du secrétaire-trésorier.
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IV. Partie - Assemblée Générale
Art. 10. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les membres associés sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, en vue d'approuver le rapport moral et les comptes de l'année écoulée, et de délibérer sur les autres
questions portées à l'ordre du jour.
Les trois membres associés, présents ou représentés, constituent le quorum nécessaire pour que l'Assemblée Générale
délibère valablement.
Au cas où le quorum ne serait pas atteint à une Assemblée Ordinaire, une nouvelle Assemblée pourra avoir lieu un
quart d'heure après, et délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les membres associés empêchés de se rendre aux Assemblées peuvent se faire représenter par un autre membre
associé, muni d'un pouvoir écrit.
Ne peuvent prendre part aux Assemblées que les membres qui ont régulièrement acquitté leur cotisation.
Art. 11. L'exercice est l'année civile.
Art. 12. Le Conseil d'Administration décide du jour et du lieu des Assemblées et envoie les convocations par simple
lettre ou par courrier électronique, 15 jours au moins avant cette date.
Art. 13. L'Assemblée élit chaque année un commissaire aux comptes ne faisant pas partie du Conseil d'Administration,
lequel est chargé de la vérification et présentation des comptes et du rapport à l'Assemblée Générale, pour contrôle et
accord.
Art. 14. L'Assemblée Générale reçoit les rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et l'évolution financière
de l'association au cours de l'exercice écoulé.
Elle donne quitus aux membres du Conseil d'Administration sortants quant à leur fonction administrative.
Les décisions sont prises à la majorité simple, sans considération pour le nombre des membres présents.
Art. 15. L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration.
Les membres désirant soumettre une proposition à l'Assemblée Générale doivent adresser le texte de la proposition
au Président, au minimum une semaine avant l'Assemblée, afin que le Conseil d'Administration puisse l'examiner et, le
cas échéant, l'intégrer à l'ordre du jour.
Art. 16. Le Conseil a le droit de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois qu'il le jugera nécessaire
sur demande commune d'un quart des membres.
Dans ce cas, la convocations devra porter les motifs de la demande de réunion.
La dissolution de la Chambre ne peut être prononcée qu'en Assemblée Générale Extraordinaire.
V. Partie - Moyens
Art. 17. Les moyens de l'association sont les suivants:
1. Les cotisations annuelles prévues par l'article 4
2. Les produits résultant de ses biens et valeurs en tous genres ainsi que de ses prestations de service
3. Les dons, legs et subventions qui lui sont versés sans conditions.
Ces moyens constituent le budget annuel duquel le Conseil d'Administration dispose conformément à l'objet de l'as-
sociation.
L'excédent éventuel est reporté sur le budget de l'année suivante ou, sur décision de l'Assemblée Générale, affecté à
un fonds de réserve.
VI. Partie - Dissolution et Dispositions générales
Art. 18. La dissolution de l'association peut être demandée soit par le Conseil d'Administration, soit par un des trois
membres. Dès réception, le Président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire, autorisée à délibérer en pré-
sence de la moitié des membres élus plus un. La dissolution nécessite une majorité de 3/4 des voix pour que la dissolution
soit effective.
Si cette Assemblée ne réunit pas le nombre de membres requis, une nouvelle Assemblée est convoquée dans un délai
de 20 jours après la première. Cette Assemblée est autorisée à délibérer à la majorité simple, sans considération pour
le nombre de membres présents.
Art. 19. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif sont
applicables pour tous les cas non prévus par les présents statuts.
Statuts approuvés le 17 Janvier 2012
Mme Marie Thérèse TRUONG, consultante en communication, demeurant à 34, rue Adam Roberti, L-2429 Luxem-
bourg, de nationalité franco-suisse,
Mme Malika KHAYATI, juriste, demeurant à 5, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, de nationalité française,
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M. Nadim SAMAHA, chef d'entreprise, demeurant à 14, rue Gehschelt, L-6925 Flaxweiler, de nationalité luxembour-
geoise.
Les personnes ci-dessus sont également les fondateurs et membres associés de l'Asbl
NoAidsSida50+
Référence de publication: 2012009920/127.
(120009913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Tribo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4480 Belvaux, 1-3, Chemin Rouge.
R.C.S. Luxembourg B 89.218.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 16 janvier 2012.
Référence de publication: 2012008619/10.
(120009001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
African Minerals Exploration & Development Fund SICAR, Société en commandite par actions qualifiée
de Société d'Investissement à Capital Variable - Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 166.728.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of January.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) African Minerals Exploration & Development GP, incorporated under the laws of Luxembourg with its registered
office at 412F, route d'Esch, represented by Me Cheikh Ndiaye, maître en droit, lawyer, professionally residing in Lu-
xembourg, pursuant to a proxy given on 16 January 2012;
2) Mr. David Twist, residing at La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP, represented by Me
Cheikh Ndiaye, prenamed, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 16 January 2012;
3) Doolish Investments Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered
office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Companies
Register of the British Virgin Islands under number 1533345, represented by Me Cheikh Ndiaye, prenamed, pursuant to
a proxy given on 16 January 2012.
The proxies signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which they form between themselves.
Title I. Denomination, Registered office, Duration, Object
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares of the
Company hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions qualifying as a société d'in-
vestissement à capital variable – société d'investissement en capital à risque under the name of "AFRICAN MINERALS
EXPLORATION & DEVELOPMENT FUND SICAR" (the "Company").
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred within Luxembourg-City by decision of the General Partner (as defined in Article 12). If
and to the extent permitted by law, the General Partner may decide to transfer the registered office to any other place
in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the General Partner.
In the event that the General Partner determines that extraordinary political, military events have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
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Art. 3. Without prejudice to the General Partner's powers pursuant to Article 13, the Company has been established
for a period ending seven (7) years after its Last Closing (as defined in the private placement memorandum of the
Company, or "PPM"), it being noted that the Company (i) may be dissolved or (ii) may be continued upon proposal of
the General Partner for further twelve-month periods, by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of incorporation (the "Articles") as further set forth in the PPM of the Company.
For the purpose of recording the date on which the Company will expire, upon the occurrence of the Last Closing,
the General Partner will be empowered and instructed to take any requisite action, including amending these Articles,
provided that, for avoidance of doubt, no resolution of the shareholders to be adopted in the manner required for
amendment of these Articles will be required.
Where the circumstances arise, unless it has resigned, is declared bankrupt or is otherwise unable to continue its
business, the General Partner shall act as liquidator of the Company.
The Company shall not be dissolved in case the General Partner resigns, is removed, is liquidated, is declared bankrupt
or is unable to continue its business. In such circumstances Article 14 shall apply.
Art. 4. The exclusive object of the Company is to invest its assets in securities and other assets representing risk capital
within the broadest meaning permitted by the law of 15
th
June 2004 on investment companies in risk capital (the "Law
of 2004") in order to provide its investors with the benefit of the result of the management of its assets in consideration
of the risk which they incur. However, there is no assurance that the Company's objectives will be achieved or that there
will be any return of capital.
The Company may contract any form of borrowings and issue bonds, debentures and any other debt instruments.
The Company may hold on an ancillary basis liquid assets such as, but not limited to, cash, or bank deposits and money
market instruments with a maturity of less than twelve months and may further take any measures and carry out any
operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the extent permitted by
the Law of 2004.
Title II. Share capital - Shares - Certificates
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the
net assets of the Company as defined in Article 23 hereof.
The capital of the Company shall be represented by two categories of shares, namely management shares held by the
General Partner as unlimited shareholder (actionnaire commandité) ("GP Shares") and ordinary shares held by the limited
shareholders (actionnaires commanditaires) ("Limited Shares") of the Company.
Each Limited Share and GP Share shall be referred to as a "share" and collectively as the "shares", whenever the
reference to a specific category of shares is not justified.
The initial capital is two hundred and one thousand US Dollars (USD 201,000) divided into one thousand (1,000) GP
Share and two hundred thousand (200,000) fully paid-up Limited Shares of no par value.
The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached
within twelve months after the date on which the Company has been authorised as a SICAR under the Law of 2004.
In addition to share capital, the General partner shall, from time to time, issue parts bénéficiaires under the meaning
of Article 37 of the Law of 1915 (as defined in Article 27 below), which will be referred to as "certificates" in these Articles.
Certificates shall be issued at no par value at a price determined in accordance with the PPM.
The shares or certificates to be issued may, as the General Partner shall determine, be of one or more different classes
or series (each such class being referred to as a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established
by the General Partner in accordance with the PPM. Shares and certificates within a Class shall rank pari passu in all
respects one vis-à-vis the other.
Shares or certificates of a specified Class may also, as the General Partner shall determine, be of different sub-classes,
the features, terms and conditions of which shall be established by the General Partner and further described in the PPM.
In these Articles, any reference to a Class may be construed as a reference to a sub-class if the context so requires.
Certificates shall be issued in the form of either dividend distribution certificates or capital gain distribution certificates.
Certificates will be redeemable at any time by the General Partner under the terms and at a price defined in the PPM.
Certificates shall be reserved to certain types of investors in accordance with the PPM.
The proceeds from the issuance of shares and certificates of any Class shall be invested pursuant to Article 4 hereof
in securities of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or mo-
netary zones, or to such specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as the
General Partner shall from time to time determine.
Certificates shall represent the interest in the particular investment to which they relate (the “Investment”). The
certificate of each Class will track and be subject to the financial performance of the relevant Investment to which all
shareholders of the Company will not necessarily be exposed. In the case where liability or expense of the Company
cannot be considered as being attributable solely to a particular class, such liability or expense shall be allocated between
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all the existing classes prorata to the net assets of each class or pro rata to the relevant classes to which the liability or
expense relates.
Distributions (if any) made by the Company to its holders of shares and certificates of a particular class may be made,
as set forth in the PPM and to the extent permissible by applicable law and these Articles, either by way of dividends
(including interim dividends) or through a redemption of shares or, as the case may be, certificates or upon liquidation
of the Company (subject to Article 26 hereunder) and, as the case may be, after deduction of any liabilities or charges
relating thereto.
For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Class of shares
shall, if not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes.
Certificates shall not form part of the share capital of the Company.
The general meeting of holders of shares of a Class, deciding with simple majority, may consolidate or split the shares
of such Class.
Art. 6. The General Partner is authorised without limitation to issue further partly or fully paid GP Shares and Limited
Shares at any time, in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions, including the issue price,
determined by the General Partner and disclosed in the PPM, without reserving to existing shareholders preferential or
preemptive rights to subscription of the Shares to be issued. Shareholders will be required to execute a letter of adherence
and indicate therein, inter alia, their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject to any
minimum Commitment as may be decided by the General Partner. The procedures relating to Commitments and draw-
down of the Commitments will be disclosed in the PPM and the letter of adherence.
The General Partner may, in its absolute discretion, accept or reject any subscription for shares.
Any such letter of adherence may also set out additional rights, obligations and requirements shareholders will benefit
to and/or be required to comply with, including the conditions to subscribe for certificates, as further set out in the PPM.
If at any time a shareholder fails to make a full payment of any portion of its Commitment or any other payment
required by these Articles and/or the PPM within the timeframe decided by the General Partner (a "Defaulting Share-
holder") and referred to in the PPM, the General Partner has the right, at its discretion, to apply default provisions to
such Defaulting Shareholder, as the General Partner shall determine in its reasonable discretion and in accordance with
Luxembourg law and as detailed in the PPM.
Limited Shares may only be subscribed by well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of article
2 of the Law of 2004 ("Eligible Investors").
The General Partner may delegate to any of its managers or to any duly authorised person, the duty of accepting
subscriptions for delivering and receiving payment for such new Limited Shares.
The General Partner is further authorised and instructed to determine the conditions of any such issue and to make
any such issue subject to payment at the time of issue of the shares.
The issue of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 24
hereof.
The General Partner may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares until such
time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.
In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who
holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the General Partner, the other shareholders
and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circums-
tances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or
untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or has failed to notify the Company of its
loss of such status.
Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form.
The General Partner shall decide whether share certificates shall be delivered to the shareholders or whether the
shareholders shall receive a written or electronic confirmation of their shareholding. If issued, a share certificate shall be
signed by the General Partner.
If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share
certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under
such conditions and guarantees, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which
it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall
become void.
The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the original share certificate.
Fractions of shares up to two decimal places will be issued if so decided by the General Partner. Such fractional shares
shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets and any distributions attributable to the
relevant Class of shares on a pro rata basis.
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A register of registered shares (the "Register") shall be kept by a person responsible for the maintenance of the Register
appointed by the General Partner, and such Register shall contain the name of each owner of shares, his residence or
elected domicile as indicated to the Company, the number and Class of shares held, the amount paid in on the shares,
and the bank wiring details of the shareholder.
The inscription of the shareholder's name in the Register evidences his right of ownership of such registered shares.
Transfers of shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Company of a
completed transfer form together with such other documentation as the Company may require.
No sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance or other disposition ("Transfer") of all or any part of
any Limited Shares, whether direct or indirect, voluntary or involuntary (as more fully described in the PPM or by ope-
ration of law), shall be valid or effective unless:
a) the General Partner has given its consent on such Transfer;
b) none of the restrictions on Transfer (as determined by the General Partner and disclosed in the PPM) apply.
The General Partner may give or withhold its consent to a Transfer in its absolute discretion for any reason whatsoever
provided that the General Partner:
a) shall not unreasonably withhold its consent to any Transfer of Limited Shares to any Associate (as defined in the
PPM) of the holder of Limited Shares concerned; and
b) shall, were a shareholder holds its Limited Shares as trustee, not unreasonably withhold its consent to any Transfer
of such shareholder's Limited Shares to a new trustee provided that it is held on the same trusts and that the beneficial
ownership remains unchanged.
The General Partner may also restrict the transferability of shares of a class to additional conditions and requirements
set forth in the PPM.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address will also be entered into the Register. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the
Register by means of a written notification to the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single person to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such person implies a suspension of all rights attached to such
share(s).
The provisions of this Article 7 shall apply, mutatis mutandis, to certificates, provided that certificates grant no voting
right at any meeting of shareholders.
Art. 8. Restriction on ownership. The General Partner shall have power to impose such restrictions as it may think
necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person not qualifying
as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or
(c) any person in circumstances which in the opinion of the General Partner might result in the Company incurring any
liability or taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or
suffered. More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person,
firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined hereafter.
For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such registry would or
might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the
Company;
b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported
by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company; and,
c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of
shareholders of the Company; and
d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion
of the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the
Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder
to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or
(ii) compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such
shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such share is
payable. Any such notice may be served upon such shareholder by email or by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The
said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if
issued) representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date
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specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or
owned by him shall be cancelled;
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the "redemption
price") shall be an amount equal to the subscription price or to the Net Asset Value per share of the relevant Class,
determined in accordance with Article 23 hereof less any service charge (if any); where it appears that, due to the situation
of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary
may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for
the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its
agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the redemption price an amount sufficient to cover such
potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any of its agents and/or any other intermediary
with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so
withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be
claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company,
any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;
3) Payment of the redemption price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination for the relevant Class of shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have
been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon
deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any
further interest in such shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in respect thereof, except
the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from
such bank as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended
from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other regulation
or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation
S of the 1933 Act or whch may further defines the term "U.S. person".
The General Partner may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.
The provisions of this Article 8 shall apply, mutatis mutandis, to certificates, provided that certificates grant no voting
rights at any meeting of shareholders.
Art. 9. Redemption and Conversion of Shares. The Company is a closed-ended company and thus unilateral redemption
requests by shareholders may not be accepted by the Company.
Nonetheless, the shares (excluding the GP Share) shall be redeemed compulsorily if a shareholder ceases to be or is
found not to be an Eligible Investor within the meaning of Article 6 of these Articles. Such compulsory redemption shall
be made under the conditions set forth in these Articles.
The Company may also redeem shares in the event of default of payment by a shareholder under the conditions
provided for in Article 6 of these Articles and as detailed in the PPM of the Company.
The Company may also redeem shares for the purpose of the distributions under Article 22 below and as set forth in
the PPM of the Company.
The General Partner is authorised to cancel the shares redeemed.
Conversion of shares from one Class into another are not allowed unless duly authorised by and subject to the
conditions set forth by the General Partner.
Title III. Liability of holders of shares
Art. 10. The holders of GP Shares ("Unlimited Shareholders") are jointly and indefinitely and severally liable for all
liabilities of the Company which can not be met out of the assets of the Company.
The holders of Limited Shares (the "Limited Shareholders") shall refrain from acting on behalf of the Company in any
manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable for
payment to the Company of the full subscription price of each Limited Share for which they subscribed and have been
issued and outstanding commitments and other liabilities towards the Company. In particular the owners of Limited
Shares shall not be liable for the debt, liabilities and obligations of the Company beyond the amounts of such payments.
Art. 11. The GP Shares held by the General Partner are exclusively transferable to a successor or additional general
partner with unlimited liability.
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Title IV. Management and supervision
Art. 12. The Company shall be managed by AFRICAN MINERALS EXPLORATION & DEVELOPMENT GP (the "Ge-
neral Partner"), in its capacity as Unlimited Shareholder of the Company.
Art. 13. The General Partner is invested with the broadest power to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the Company's corporate object. All powers not expressly reserved by law or the present Articles
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the General Partner.
The General Partner shall, based upon the principle of spreading of risks, determine the corporate and investment
policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.
The General Partner shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments
of the Company.
It shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the purposes of the
Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem
necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General Partner has,
and shall have, full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and
powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.
The General Partner may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the
operation and management of the Company, provided however that the holders of Limited Shares may not act on behalf
of the Company without jeopardising their limited liability.
The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in the Articles, shall have the powers and duties given
to them by the General Partner.
The General Partner may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee,
in order to perform certain tasks and functions, as described more fully in the PPM.
Art. 14. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the General Partner, acting through
one or more of its duly authorised signatories such as designated by the General Partner at its sole discretion, or such
person(s) to which such power has been delegated.
Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the above mentioned General Partner.
Notwithstanding the provisions of Article 17, in the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation
preventing the General Partner from acting as manager of the Company, the Company shall not be dissolved and liqui-
dated, provided the managers of the General Partner appoint an administrator, who need not to be a shareholder, to
effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall
convene within fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance
with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles, a successor general partner. Failing such
appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.
Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected
or invalidated by the fact that the General Partner or one or more shareholders, managers or officers of the General
Partner is interested in, or is a shareholder, director, officer or employee of such other company or entity with which
the Company shall contract or otherwise engage in business. The General Partner or such officers shall not by reasons
of such affiliation with such other company or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters
with respect to such contract or other business.
Art. 16. Independent Auditor. The operations of the Company and its financial situation including in particular its books
shall be supervised by an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall satisfy the requirements of
Luxembourg law as to honourability and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the
Law of 2004. The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders until the next annual
general meeting of shareholders and until its successor is elected.
The independent auditor in office may only be removed by the shareholders on serious grounds.
Title V. General meeting
Art. 17. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. Without prejudice
of the provisions of Article 13 and to any other powers reserved to the General Partner by these Articles, it shall have
the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company provided that, unless otherwise
provided herein, no resolution affecting the interest of the Company towards third parties or amending the Articles shall
be validly passed unless approved by the General Partner.
However, the approval of the General Partner shall not be required in relation to the following:
a) the General Partner may, after the second anniversary of the Last Closing (as defined in the PPM of the Company),
be removed without cause 90 business days following a decision of the shareholders, taken in the form required to amend
these Articles, subject to a majority of 75% of the votes cast.
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Shareholders shall elect to either liquidate or continue (and accordingly appoint a substitute general partner) and the
General Partner shall be entitled to fees and distributions set forth in the PPM of the Company; or
b) in the event that:
(i) a competent jurisdiction makes a non-appealable determination that the General Partner has committed fraud, gross
negligence, wilful misconduct, or wilful default in connection with the performance of its duties to the Company,
(ii) the Advisory Committee (as defined in the PPM) declares with a majority vote a material breach by the General
Partner or any of its affiliates of its obligations under the PPM or these Articles (other than that under Article 13 above),
which is not a) cured within forty-five (45) Business Days (as defined in the PPM), or b) capable of being cured,
(iii) the General Partner or any of its affiliates that have a material relationship with the Company becomes insolvent
or subject to the appointment of an administrator, liquidator, involuntary reorganisation or bankruptcy procedures,
the General Partner may be removed by a decision of shareholders, taken in the form required to amend these Articles.
Shareholders may elect to either liquidate the Company or continue it (and accordingly appoint a substitute general
partner) and the General Partner shall be entitled to distributions set forth in the PPM of the Company.
General meetings of shareholders shall be convened by the General Partner. General meetings of shareholders shall
be convened pursuant to a notice given by the General Partner setting forth the agenda and sent by registered letter at
least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the Register.
Certificates grant no voting rights at the Company’s meetings of shareholders.
Art. 18. The annual meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the registered office of the Company on
the second Tuesday of the month of May at 11 a.m. (CET), and for the first time in 2013. If such a day is not a business
day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgment of the General Partner, exceptional circumstances so require. If and to the
extent permitted by law, the General Partner may decide the date and time of the annual meeting of shareholders.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meeting of the shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
All shareholders are invited to attend and speak at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any
general meeting of shareholders by appointing another person, who need not be a shareholder, as his proxy, in writing,
by telefax, electronic post or any other means of transmission approved by the General Partner capable of evidencing
such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting.
The general meetings of the shareholders shall be presided by the General Partner or by a person designated by the
General Partner. The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of
shareholders may elect a scrutineer.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at the meeting of shareholders duly
convened will be passed by an absolute majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares
in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote. Except as otherwise provided herein or required by law, no resolution affecting the interest of the Company towards
third parties or amending the Articles shall be validly passed unless approved by the General Partner.
Art. 19. At any general meeting of shareholders convened in order to amend the Articles, including its corporate object
or to resolve on issues for which the law refers to the conditions required for the amendment of the Articles, the quorum
shall be at least one half of the capital of the Company. If the quorum requirement is not fulfilled a second meeting may
be convened in accordance with the law. Any notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the result of
the preceding meeting. The second meeting may validly deliberate irrespective of the portion of the shares represented.
In both meetings resolutions must be passed by at least two thirds of the votes cast, provided that no resolution, shall
be validly passed unless approved by the General Partner.
Notwithstanding the above, according to Article 17 above, the General Partner may be removed and the Articles
amended in this respect without the approval of the General Partner.
Art. 20. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the board of the meeting. Copies or
extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the General Partner.
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 21. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
January in each year and shall terminate on 31
st
December of the same year. The first accounting year of the Company shall begin at its incorporation and shall terminate
on 31
st
December 2012.
Financial statements will be established in accordance with the Luxembourg generally accepted accounting principles.
Art. 22. Appropriation of profits. Net income and capital gains of the Company shall be distributed in accordance with
the provisions set forth in the PPM and will be paid as reimbursement of loan commitments, distribution of dividends and
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reserves (if any) in respect of shares and/or certificates and redemption of shares and/or certificates. Certain distribution
may be subject to a clawback, and the General Partner may require certain distributions to be returned to the Company
to fund contingent liabilities, as further described in the PPM.
The General Partner shall not cause the Company to make any distribution to the extent that:
a) there is insufficient cash available;
b) such distribution would render the Company insolvent; or
c) in the reasonable opinion of the General Partner, such distribution would or might leave the Company with insuf-
ficient funds or profits to meet any future contemplated obligations, liabilities or contingencies (including, without
limitation, any type of fee or other payment payable to the General Partner); or
d) such distribution would reduce the equity capital of the Company below the minimum required by law.
The General Partner may, in its absolute discretion, omit to make all or part of a distribution under this Article and
instead apply the amount not so distributed by way of set-off against amounts due from shareholders as more fully
described in the PPM.
Interim dividends may be distributed upon decision of the General Partner as more set forth in the PPM.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,
shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
shares or certificates.
The Company reserves the right, in its absolute discretion, subject always to applicable Luxembourg laws and regula-
tions, to make distributions in kind to holders of Limited Shares or certificates, including in respect of securities that are
not freely tradable.
Title VII. Valuation - Determination of net asset value
Art. 23. Valuation Date/Frequency of calculation of net asset value per share. At the end of each quarter, the General
Partner shall prepare an inventory of the investments of the Company. The administrative agent of the Company will
make available to the shareholders the composition of the investments of the Company.
The General Partner shall value the investments of the Company and determine the net asset value ("NAV") in ac-
cordance with the European Private Equity and Venture Capital Association ("EVCA") valuation guidelines as amended
from time to time, with, in any case, the two following prevailing principles:
- the valuation shall be prudent, based on fair value and applied consistently and professionally; and
- the method, data and process used in coming to the valuation shall be clearly documented.
Liquid assets of the Company will be valued at the last known liquidation value of such assets on the Valuation Date
(as defined below).
Any of the Company's investments which cannot be valued or which cannot be valued precisely in accordance with
the above valuation guidelines shall be valued based on their realization value as estimated in good faith by the General
Partner.
The value of the investments of the Company will be established as at the last Business Day of each semester (the
"Valuation Date") based on the information provided by the General Partner.
All information and documents of any kind communicated by the Company or the General Partner to the shareholders
shall be kept strictly confidential and not disclosed to any person.
Art. 24. Temporary suspension of calculation of Net Asset Value per Share and of issue of shares. The General Partner
may delay the calculation of the value of the investments of the Company and/or the NAV in the following cases:
- during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation
of investments owned by the Company would be impracticable;
- during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of the Company;
- during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or
payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the General Partner, be effected at normal rates of
exchange;
- when the Company is or may be liquidated, with effect from the day or the day after the publication of a convening
notice to a general meeting of shareholders deciding on the liquidation.
Art. 25. Custodian Agreement. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy
the requirements of the Luxembourg laws and the Law of 2004 (the "Custodian"). All assets of the Company are to be
held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities
provided by the law.
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In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Custodian, the Custodian will remain in function until the
appointment, which must happen within two months, of another eligible credit institution.
Title VIII. Dissolution, Liquidation
Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out in accordance with the provisions
of the Law of 1915 (as defined below) and the Law of 2004, by one or several liquidators designated by the general meeting
of shareholders effecting such dissolution. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. The net
proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.
Title IX. General provisions
Art. 27. All matters not governed by these Articles are to be determined in accordance with the law of 10
th
August
1915 on commercial companies as amended (the "Law of 1915") and the Law of 2004.
Any changes or amendments to the status of the Company as a société d'investissement en capital à risque shall require
the unanimous consent of all shareholders and the prior approval by the Luxembourg Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Subscriber
GP
Shares
Limited
Shares
Subscribed
Capital
1) African Minerals Exploration & Development GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000
0
USD 1,000
2) Mr David Twist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 100,000 USD 100,000
3) Doolish Investments Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 100,000 USD 100,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 200,000 USD 201,000
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000..
<i>Statementsi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following is elected independent auditor until the next general meeting of shareholders:
Deloitte S.A., having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 412F, route d'Esch, L2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, surname, civil status
and residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente et unième jour du mois de janvier.
Par-devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
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1) African Minerals Exploration & Development GP, constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 412 F, route d’Esch, L-2086, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par Me Cheikh Ndiaye,
maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 16 janvier 2012;
2) Monsieur David Twist, demeurant à La Trigale, Colborne Road, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1EP, représenté par
me Cheikh Ndiaye, prénommé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 16
janvier 2012;
3) Doolish Investments Ltd, une société constituée en vertu du droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
social à Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée auprès du Companies
Register des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1533345, représentée par Me Cheikh Ndiaye, avocat, résidant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 16 janvier 2012.
Les procurations signées ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexées à ce docu-
ment pour être soumises à la formalité de l'enregistrement.
La partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, a demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société
qu'elles forment entre elles:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions de la Société ci-
après émises, une société en commandite par actions sous la forme d'une société d'investissement à capital variable –
société d'investissement en capital à risque sous la dénomination de "AFRICAN MINERALS EXPLORATION & DEVE-
LOPMENT FUND SICAR" (ci-après la "Société").
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être
transféré au sein de la ville de Luxembourg par une décision du Gérant (tel que ce terme est défini à l’Article 12). Si et
dans la mesure où la loi l'autorise, le Gérant peut décider de transférer le siège social dans tout autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg.
Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être ouverts tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Gérant.
Dans l'hypothèse où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire, de nature à
compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou les moyens de communication avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont imminents, le siège social peut être provisoirement transféré à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Sans préjudice des pouvoirs conférés au Gérant en vertu de l'Article 13 des Statuts, la Société a été créée pour
une période prenant fin sept (7) années après le Last Closing (tel que ce terme est défini dans le mémorandum de
placement privé (private placement memorandum) de la Société, ou "PPM"), étant entendu que la Société (i) peut être
dissoute ou (ii) pourra voir son terme prorogé sur proposition du Gérant pour des périodes supplémentaires de douze
mois chacune, par une résolution des actionnaires adoptée dans les formes requises pour la modification des présents
statuts (les "Statuts"), tel que cela est exposé plus en détail dans le PPM de la Société.
Afin de fixer la date à laquelle la Société expirera, à la survenance du Last Closing, le Gérant sera autorisé et sera
chargé de prendre toute mesure nécessaire, incluant la modification des présents Statuts, étant entendu que, pour éviter
toute confusion, aucune résolution des actionnaires devant être adoptée dans les formes requises pour la modification
de ces Statuts ne sera nécessaire.
Dans de telles circonstances, sous réserve de sa démission, de sa mise en faillite ou autrement de son incapacité à
poursuivre ses affaires, le Gérant agira en tant que liquidateur de la Société.
La Société ne sera pas dissoute du fait de la démission du Gérant, de sa révocation, de sa liquidation, de sa mise en
faillite ou de son incapacité à poursuivre ses affaires. Dans de telles circonstances, l'Article 14 s'appliquera.
Art. 4. L'objet exclusif de la Société est d'investir les actifs dont elle dispose en titres et autres actifs représentant du
capital à risque au sens le plus large autorisé par l'article 1 de la loi du 15 juin 2004 relative aux sociétés d'investissement
en capital à risque (la "Loi de 2004") afin de faire bénéficier les investisseurs du bénéfice résultant de la gestion de ses
actifs en fonction du risque encouru. Cependant, il n'y a aucune assurance que les objectifs de la Société seront atteints
ou qu'il y aura un retour du capital.
La Société peut contracter toute forme d'emprunts et émettre des obligations et tout autre instrument de dette.
La Société peut détenir, de manière accessoire, des actifs liquides tels que, mais non limités à, des espèces, ou des
dépôts bancaires et des instruments du marché monétaire ayant une maturité de moins de douze mois et peut, de plus,
prendre toute mesure et réaliser toute opération qui peut lui sembler utile à la réalisation et au développement de l’objet
de la Société dans les limites permises par la Loi de 2004.
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Titre II. Capital social - Actions - Certificats
Art. 5. Le capital de la Société sera représenté par des actions sans valeur nominale et sera à tout moment égal aux
actifs nets de la Société tels que définis à l'Article 23 des présents Statuts.
Le capital de la Société sera représenté par deux catégories d'actions, à savoir des actions de commandité détenues
par le Gérant en sa qualité d'actionnaire commandité ("Actions de Commandité") et des actions ordinaires détenues par
les actionnaires commanditaires ("Actions Ordinaires") de la Société.
Chaque Action Ordinaire et Action de Commandité sera désignée en tant qu'"action" et ensemble en tant qu'"actions"
lorsque la référence à une catégorie spécifique d'actions n'est pas justifiée.
Le capital initial est de deux cent un mille dollars US (USD 201.000) divisé en mille (1.000) Actions de Commandité
et deux cent mille (200.000) Actions Ordinaires entièrement libérées et sans valeur nominale.
Le capital minimum de la Société sera le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise et doit être atteint dans
les douze mois suivant la date à laquelle la Société a été agréée en tant que société d'investissement en capital à risque
selon la Loi de 2004.
Outre le capital social, le Gérant émettra, à une ou plusieurs reprises, des parts bénéficiaires au sens de l’Article 37
de la Loi de 1915 (tel que ce terme est défini à l’Article 27 ci-dessous), qui seront désignées par "certificats" dans les
présents Statuts. Des certificats seront émis sans valeur nominale à un prix déterminé conformément au PPM.
Les actions ou certificats devant être émis peuvent, ainsi que le Gérant le déterminera, appartenir à une ou plusieurs
classes ou séries différentes (référence est faite à chacune de ces classes en tant que "Classe"), dont les caractéristiques,
termes et conditions seront établies par le Gérant conformément au PPM. Les actions ou certificats au sein d’une Classe
auront égalité de rang à tous les égards.
Les actions ou certificats d’une Classe spécifique peuvent également, à la discrétion du Gérant, provenir de différentes
sous-classes dont les caractéristiques, termes et conditions seront établies par le Gérant et plus amplement décrites dans
le PPM.
Dans les présents Statuts, toute référence à une Classe peut s’entendre comme faite à une sous-classe, si le contexte
l’impose.
Les certificats seront émis soit sous la forme de certificats de distribution par dividendes, soit de certificats de distri-
bution par capitalisation. Les certificats seront rachetables à tout moment par le Gérant dans les conditions et au prix
définis dans le PPM. Les certificats seront réservés à certains types d’investisseurs conformément au PPM.
Les produits de l'émission des actions et certificats de toute Classe seront investis conformément à l'Article 4 des
présents Statuts, dans des titres de toutes sortes ou autres actifs autorisés correspondant à des zones géographiques,
des secteurs industriels ou des zones monétaires, ou à des types spécifiques d'actions ou titres de dette ou avoirs ou
avec des caractéristiques spécifiques à déterminer par le Gérant, de temps à autre.
Les certificats représentent la participation dans l’investissement particulier auquel ils se rapportent (l’ "Investisse-
ment"). Le certificat de chaque Classe répliquera et sera soumis à la performance financière de l’Investissement concerné
auquel tous les actionnaires de la Société ne seront pas nécessairement exposés. Dans le cas où des dettes ou dépenses
de la Société ne peuvent pas être considérées comme étant attribuables uniquement à une classe en particulier, ces dettes
ou dépenses seront réparties entre toutes les classes existantes au prorata des actifs nets de chaque classe ou au prorata
des classes concernées auxquelles les dettes ou dépenses se rapportent.
Les distributions (le cas échéant) effectuées par la Société à ses détenteurs d’actions et de certificats d’une classe
particulière peuvent être réalisées, tel que cela est décrit dans le PPM et dans le mesure permise par la loi applicable et
les présents Statuts, soit par le biais de dividendes (y compris des dividendes intérimaires) or par voie de rachat d’actions
ou, selon le cas, de certificats ou en cas de la liquidation de la Société (sous réserve de l’Article 26 des présents Statuts)
et, selon le cas, après déduction des toutes les dettes et les charges y afférentes.
Afin de déterminer le capital social de la Société, les avoirs nets attribuables à chaque Classe d'actions seront, s'ils ne
sont pas exprimés en USD, convertis en USD et le capital social équivaudra au total des avoirs nets de toutes les Classes.
Les certificats ne feront pas partie du capital social de la Société.
L'assemblée générale des détenteurs d'actions d'une Classe, décidant à la majorité simple, peut consolider ou diviser
les actions de cette Classe.
Art. 6. Le Gérant est autorisé sans limitation à émettre des Actions de Commandité et des Actions Ordinaires par-
tiellement ou entièrement libérées, conformément aux procédures et sous réserve des termes et conditions, en ce
compris le prix d'émission, déterminées par le Gérant et décrites dans le PPM, sans réserver aux actionnaires existants
des droits préférentiels de souscription ou de préemption sur la souscription des Actions à émettre. Les actionnaires
devront signer une lettre d’adhésion et y indiquer, entre autres, la somme totale de leur engagement de souscrire (l'"En-
gagement" ou les "Engagements"), sous réserve de la fixation par le Gérant d'un Engagement minimal. Les procédures
relatives aux Engagements et appels de fonds relatifs aux Engagements seront décrites dans le PPM et la lettre d’adhésion.
Le Gérant peut, à son entière discrétion, accepter ou rejeter toute souscription d’actions.
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Toute lettre d’adhésion peut également prévoir des droits, obligations et exigences supplémentaires auxquels les
actionnaires pourraient prétendre et/ou auxquels ils seraient tenus de satisfaire, y compris les conditions de souscription
des certificats, telles que plus amplement décrites dans le PPM.
Dans le cas où un actionnaire manquerait, à tout moment, à son obligation de faire un paiement intégral de toute
portion de son Engagement ou d’effectuer tout autre paiement tel que requis par les présent Statuts et/ou le PPM dans
le délai imparti fixé par le Gérant (un "Actionnaire Défaillant") et décrit dans le PPM, le Gérant pourra, à sa discrétion,
appliquer à tel Actionnaire Défaillant les dispositions qu'il déterminera, discrétionnairement, raisonnablement et en accord
avec le droit luxembourgeois et telles que détaillées dans le PPM.
Les Actions Ordinaires peuvent être uniquement souscrites par des investisseurs avertis au sens de l'article 2 de la
Loi de 2004("Investisseurs Eligibles").
Le Gérant peut déléguer à l'un de ses administrateurs ou toute personne dument autorisée, la charge d'accepter les
souscriptions et de recevoir le paiement de ces nouvelles Actions Ordinaires.
Le Gérant est de plus autorisé et chargé de déterminer les conditions de ces émissions et d'effectuer ces émissions
sous réserve du paiement au moment de l'émission des actions.
L'émission des actions sera suspendue si le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire est suspendu selon l'Article 24 des
présents Statuts.
Le Gérant peut, de manière discrétionnaire, retarder l'acceptation de toute demande de souscription d'actions jusqu'à
ce que la Société ait reçu des preuves suffisantes que le demandeur répond à la qualité d'Investisseur Eligible.
Outre les responsabilités en vertu de la loi applicable, chaque actionnaire qui ne répond pas à la qualification d'Inves-
tisseur Eligible et qui détient des actions dans la Société, devra mettre à l'abri d'une réclamation et indemniser la Société,
le Gérant, les autres actionnaires et les agents de la Société pour tous dommages, pertes et dépenses résultant ou en
relation avec cette détention dans des circonstances où l'actionnaire concerné a fourni une documentation trompeuse
ou incorrecte ou a agi d'une manière trompeuse ou incorrecte en établissant de manière fausse son statut d'Investisseur
Eligible ou n'a pas notifié à la Société la perte de ce statut.
Art. 7. Toutes les actions de la Société sont émises sous formes nominatives.
Le Gérant décidera si des certificats seront émis aux actionnaires ou si ces derniers recevront une confirmation écrite
ou électronique de leur actionnariat. Si émis, un certificat d’action sera signé par le Gérant.
Si des certificats d'actions sont émis et si un actionnaire peut prouver de manière satisfaisante à la Société que son
certificat d'actions a été égaré, endommagé ou détruit, alors, à sa demande, un duplicata peut être émis aux conditions
et garanties que la Société pourra choisir. Lors de l'émission du nouveau certificat sur lequel il sera mentionné qu'il s'agit
d'un duplicata, le certificat original d'actions à la place duquel le nouveau a été émis, n'aura plus aucune valeur.
La Société peut, de manière discrétionnaire, imputer à l'actionnaire les coûts liés à un duplicata ou à un nouveau
certificat d'actions et toutes dépenses que la Société justifiera avoir encourues en relation avec l'émission et l'inscription
au registre, ou avec l'annulation de l'ancien certificat.
Le Gérant pourra décider d'émettre des fractions d'actions jusqu’à deux décimales après la virgule. Ces fractions
d'actions ne conféreront pas de droit de vote mais permettront de participer aux actifs nets et à toute distribution au
pro-rata relative à la Classe d'actions concernée.
Un registre des actions nominatives (le "Registre") sera tenu par une personne chargée du maintien du Registre dési-
gnée par le Gérant, et ce Registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, sa résidence ou son domicile élu,
tel qu'il a été communiqué à la Société, le nombre et la Classe des actions détenues, le montant libéré pour chaque action,
ainsi que les coordonnées bancaires de l'actionnaire.
L’inscription du nom de l’actionnaire sur le Registre prouve son droit de propriété sur lesdites actions nominatives.
Les transferts d'actions seront effectués par inscription du transfert au Registre sur délivrance à la Société d'un for-
mulaire de transfert dûment complété, accompagné de tout autre document requis par la Société.
Aucune vente, cession ni aucun transfert, échange, nantissement, charge ou toute autre aliénation ("Transfert") de tout
ou partie des Actions Ordinaires, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement (tel que plus am-
plement décrit dans le PPM ou de plein droit), ne sera valide ou effectif à moins que:
a) le Gérant n’ait donné son accord quant à ce Transfert;
b) aucune des restrictions au Transfert (telles que fixées par le Gérant et mentionnées dans le PPM) s’applique;
Le Gérant peut donner ou refuser son accord concernant un Transfert, à son entière discrétion, pour quelque raison
que ce soit, à condition que le Gérant:
a) ne refuse pas, de manière déraisonnable, son accord concernant tout transfert d’Actions Ordinaires à tout Associate
(tel que ce terme est défini dans le PPM) du détenteur des Actions Ordinaires en question; et
b) ne refuse pas, dans le cas où un actionnaire détiendrait ses Actions Ordinaires en tant que fiduciaire (trustee), de
manière déraisonnable, son accord concernant tout Transfert des Actions Ordinaires de cet actionnaire à un nouveau
fiduciaire (trustee), sous réserve qu’il soit détenu dans le cadre des mêmes fiducies (trusts) et que le bénéficiaire écono-
mique reste inchangé.
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Le Gérant peut également restreindre la transfert des actions d’une classe à des conditions et exigences supplémen-
taires telles qu’énoncées dans le PPM.
Les actionnaires fourniront à la Société une adresse à laquelle tous les avis et annonces peuvent être envoyées. Cette
adresse sera également inscrite dans le Registre. Les actionnaires peuvent, à tout moment, modifier leur adresse telle
qu’inscrite au Registre et ce par le biais d’une notification écrite à la Société de temps à autre.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues,
ou si la propriété de telle(s) action(s) est controversée, toutes les personnes revendiquant un droit sur cette(ces) action
(s) doivent désigner une seule personne pour représenter cette(ces) action(s) vis-à-vis de la Société. A défaut de désigner
une telle personne, tous les droits attachés à cette(ces) action(s) seront suspendus.
Les dispositions du présent Article 7 s’appliqueront mutatis mutandis aux certificats, étant entendu que les certificats
ne confèrent aucun droit de vote à toute assemblée des actionnaires.
Art. 8. Restriction de la propriété. Le Gérant aura le pouvoir d'imposer toutes les restrictions qu'il estime nécessaires
afin d'assurer qu'aucune action dans la Société n'est acquise ou détenue par (a) une personne n'ayant pas la qualité
d'Investisseur Eligible, (b) une personne en violation de la loi ou des exigences de tout pays ou autorité gouvernementale
ou (c) une personne dans des circonstances qui, selon l'avis du Gérant, peut entraîner que la Société encourt toute
responsabilité ou charge fiscale ou d'autres désagréments financiers que la Société n'aurait pas encourue ou subie autre-
ment. En particulier, la Société peut restreindre ou interdire la propriété d'actions dans la Société à toute personne,
société ou personne morale, et sans limitation, à tout "ressortissant des Etats-Unis d'Amérique", tel que défini ci-dessous.
A cet effet, la Société peut:
a) refuser l'émission d'actions et l'inscription du transfert d'actions, lorsqu'il apparaît que cette émission ou ce transfert
aurait ou pourrait avoir pour conséquence d'attribuer la propriété, directe ou indirecte, des actions à une personne qui
n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société;
b) demander, à tout moment, à toute personne figurant au Registre, de lui fournir tout renseignement, sous serment,
qu'elle estime nécessaire, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont appartenir en propriété effective à
une personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société; et
c) refuser d'accepter le vote de toute personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société lors de toute
assemblée des actionnaires de la Société; et
d) lorsqu'il apparaît à la Société que toute personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société ou une
certaine proportion des actions de la Société ou dont la Société estime de manière raisonnable qu'elle n'est pas autorisée
à détenir des actions de la Société, soit seule ou avec d'autres personnes, est la propriétaire d'actions, (i) exiger de cet
actionnaire qu'il (a) transfert ces actions à une personne qualifiée pour posséder ces actions, ou (b) requérir que la Société
rachète ces actions ou (ii) procéder au rachat forcé par tout actionnaire de toutes les actions détenues par cet actionnaire
de la manière suivante:
1) La Société enverra un avis (appelé ci-après l'"Avis de Rachat") à l'actionnaire possédant les actions ou apparaissant
au Registre comme étant le propriétaire des actions à racheter, spécifiant les actions à racheter, le prix de rachat à payer
pour ces actions et l'endroit où le prix de rachat de ces actions sera payable. L'Avis de Rachat peut être envoyé à
l'actionnaire par e-mail ou par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite dans les
livres de la Société. L'actionnaire en question sera obligé de remettre à la Société sans délai le ou les certificats (s'il y en
a) représentant les actions spécifiées dans l'Avis de Rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l'Avis de
Rachat, l'actionnaire en question cessera d'être le propriétaire des actions spécifiées dans l'Avis de Rachat et les actions
précédemment détenues par lui seront annulées;
2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l'Avis de Rachat seront rachetées (le "Prix de Rachat") sera égal au prix
de souscription ou à la Valeur Nette d'Inventaire par action de la Classe concernée, valeur déterminée conformément à
l'Article 23 des présents Statuts, diminuée par tout frais de service (s'il y en a). Lorsqu'il apparaît que, en vertu de la
situation de l'actionnaire, le paiement du prix de rachat par la Société, l'un de ses agents et/ou tout autre intermédiaire
peut entraîner pour soit la Société ou l'un des ses agents et/ou tout autre intermédiaire qu'il lui incombe, selon une
autorité étrangère, de payer des taxes ou autres charges administratives, la Société peut refuser ou conserver, ou per-
mettre à l'un de ses agents et/ou autre intermédiaire de refuser ou conserver un montant suffisant du prix de rachat afin
de couvrir cette responsabilité potentielle jusqu'à ce que l'actionnaire fournisse à la Société, à l'un de ses agents et/ou
autre intermédiaire des preuves suffisantes que leur responsabilité ne sera pas engagée, en ce compris (i) que dans certains
cas le montant ainsi refusé ou conservé pourra devoir être payé à l'autorité étrangère concernée, auquel cas ce montant
ne pourra plus être réclamé à l'actionnaire, et (ii) que la responsabilité potentielle devant être couverte pourra s'étendre
à tout dommage que la Société, l'un de ses agents et/ou autre intermédiaire pourra encourir suite à leur obligation de se
conformer aux règles de confidentialité;
3) le paiement du Prix de Rachat sera effectué à l'actionnaire apparaissant comme le propriétaire dans la devise de
chaque Classe d'actions concernée et sera déposé par la Société auprès d'une banque, à Luxembourg ou ailleurs (tel que
spécifié dans l'Avis de Rachat), qui le remettra à l'actionnaire concerné contre remise du ou des certificat(s), s'il y en a,
représentant les actions désignées dans l'Avis de Rachat. Dès le dépôt du prix dans ces conditions, aucune personne
intéressée dans les actions mentionnées dans l'Avis de Rachat ne pourra faire valoir de droit sur ces actions, ni ne pourra
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exercer aucune action contre la Société ou ses avoirs, à cet égard, sauf le droit de l'actionnaire, apparaissant comme étant
le propriétaire des actions, de recevoir le prix déposé (sans intérêt) à la banque contre remise du ou des certificats s'ils
ont été émis;
4) L'exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent Article ne pourra en aucun cas être mis en question ou
invalidé au motif qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d'une personne ou que la
véritable propriété des actions était autre que celle apparue à la Société à la date d'émission de l'Avis de Rachat, à la seule
condition que le Société ait exercé ses pouvoirs de bonne foi;
Le terme "ressortissant des Etats-Unis d'Amérique" tel qu'il est utilisé dans les présents Statuts aura la même signifi-
cation que dans le Règlement S (Regulation S) tel que modifié de temps à autre, de la Loi des Etats-Unis sur les Marchés
Financiers de 1933, telle que modifiée (la "Loi de 1933") que dans tout autre règlement ou loi qui entrera en vigueur aux
Etats-Unis d'Amérique et qui à l'avenir remplacera le Règlement S ou la Loi de 1933 ou définira plus en avant la notion
de "ressortissant des Etats-Unis d'Amérique".
Le Gérant peut, de temps à autre, modifier ou clarifier la définition ci-dessus.
Les dispositions du présent Article 8 s’appliqueront mutatis mutandis aux certificats, pourvu que les certificats ne
confèrent aucun droit de vote à toute assemblée des actionnaires.
Art. 9. Rachat et Conversion des Actions. La Société est une société de type fermé et par conséquent, les demandes
de rachat unilatérales des actionnaires peuvent ne pas être acceptées par la Société.
Toutefois, les actions (excluant les Actions de Commandité) feront l’objet d’un rachat forcé si un actionnaire cesse
d’être ou s’avère ne pas être un Investisseur Eligible au sens de l’Article 6 des présents Statuts. Ledit rachat forcé se fera
dans les conditions prévues dans les présents Statuts.
La Société peut également racheter des actions en cas de défaut de paiement d’un actionnaire dans les conditions
prévues à l’Article 6 des présents Statuts et tel que précisé dans le PPM de la Société.
La Société peut également racheter des actions à des fins de distribution en vertu de l’Article 22 ci-dessous et tel
qu’énoncé dans le PPM de la Société.
Le Gérant est autorisé à annuler les actions rachetées.
La conversion d'actions d’une Classe dans une autre classe n’est pas permise à moins d’être dûment autorisée par le
Gérant et sous réserve des conditions déterminées par le Gérant.
Titre III. Responsabilité des actionnaires
Art. 10. Les détenteurs des Actions de Commandité ("Actionnaires Commandités") sont solidairement et indéfiniment
tenus des engagements de la Société qui ne peuvent être couverts par les actifs de la Société.
Il est défendu aux détenteurs d’Actions Ordinaires ("Actionnaires Commanditaires") d’agir pour le compte de la
Société, sous quelque forme ou en quelque qualité que ce soit, autrement que par l’exercice de leurs droits en tant
qu'actionnaires lors des assemblées générales et ne seront tenus que du payement à la Société de la totalité du prix de
souscription de chaque Action Ordinaire qu'ils ont souscrit et qui a été émise et de toutes obligations contractées en
cours et autres engagements et autres responsabilités vis-àvis de la Société. En particulier, les détenteurs des Actions
Ordinaires ne seront pas tenus des dettes, des engagements et des obligations de la Société au-delà de ces montants.
Art. 11. Les Actions de Commandité détenues par le Gérant sont exclusivement transférables à un successeur ou à
un gérant supplémentaire dont la responsabilité est illimitée.
Titre IV. Gérance et supervision
Art. 12. La Société sera gérée par AFRICAN MINERALS EXPLORATION & DEVELOPMENT GP (le "Gérant"), en
qualité d'Associé Commandité de la Société.
Art. 13. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de
disposition en conformité avec l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par
la loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale appartiennent au Gérant.
Le Gérant déterminera la politique sociétaire et d'investissement ainsi que la façon de conduire la gestion et les affaires
de la Société, en suivant le principe de la répartition des risques.
Le Gérant déterminera également toute restriction qui sera applicable de temps à autre aux investissements de la
Société.
Il aura le pouvoir, pour le compte et au nom de la Société, de réaliser chacun et tous les buts de la Société et d'effectuer
tous les actes et de prendre part à tous les contrats ou tous autres engagements qu'il pense sembler nécessaires, re-
commandés, utiles ou accessoires à de ce dernier. A moins qu'il n'en soit disposé autrement de manière expresse, le
Gérant a et aura pleine autorité et ceci de manière discrétionnaire pour exercer pour le compte et au nom de la Société
tout droits et pouvoirs nécessaires ou utiles en vue de réaliser les buts de la Société.
Le Gérant peut, de temps à autre s'il le considère nécessaire pour les opérations et la gestion de la Société, nommer
des agents de la Société, étant toutefois entendu que les détenteurs d'Actions Ordinaires ne peuvent pas agir pour le
compte de la Société sans remettre en cause de la limitation de leurs responsabilités.
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Les agents désignés auront les pouvoirs et obligations attribués par le Gérant, à moins qu'il n'en soit disposé autrement
par les présents Statuts.
Le Gérant peut mettre en place des comités spéciaux, tels qu’un comité d’investissement ou un comité consultatif,
afin que lesdits comités effectuent les tâches et s’acquittent des fonctions qui seront expressément confiées, tel que plus
amplement décrit dans le PPM.
Art. 14. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant, agissant par une ou plusieurs
des personnes autorisées à signer et désignées par le Gérant de manière discrétionnaire, ou telle(s) personne(s) à qui ce
pouvoir a été délégué.
Tout contentieux dans lequel la Société serait plaignante ou défenderesse sera réglé au nom de la Société par le Gérant
mentionné ci-dessus.
Nonobstant les dispositions de l’Article 17, en cas d’incapacité légale, liquidation ou autre situation permanente em-
pêchant le Gérant d’agir comme directeur de la Société, la Société ne sera pas dissoute et liquidée, pourvu que les
administrateurs du Gérant nomment un gérant, qui n’est pas tenu d’être un actionnaire, pour effectuer des actes urgents
ou simplement administratifs et ce jusqu’à ce qu’une assemblée générale des actionnaires soit tenue, une telle assemblée
devant être convoquée par le nouveau gérant dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa nomination. Lors de cette
assemblée générale, les actionnaires peuvent nommer, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises
pour la modification des présents Statuts, un successeur au Gérant. A défaut d’une telle nomination, la Société sera
dissoute et liquidée.
Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction entre la Société et une autre société ou firme ne sera affecté ou invalidé
par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs actionnaires, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt
quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il serait actionnaire, administrateur, fondé de pouvoir ou
employé de cette autre société ou firme avec laquelle la Société contracte ou est autrement en relation d'affaires. Le
Gérant ou ses fondés de pouvoir ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui
concerne les matières en relation avec ce contrat ou autres affaires.
Art. 16. Réviseur d'entreprises agréé. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment
la tenue de sa comptabilité, seront contrôlées par un réviseur d'entreprises agréé, qui devra satisfaire aux exigences de
la loi luxembourgeoise concernant son honorabilité et son expérience professionnelle, et qui exercera les fonctions
prescrites par la Loi de 2004. Le réviseur d'entreprises agréé sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires
jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.
Le réviseur d'entreprises agréé en fonction peut être révoqué seulement pour motifs graves par les actionnaires.
Titre V. Assemblée générale
Art. 17. L’assemblée générale des actionnaires représentera tous les actionnaires de la Société. Sans préjudice des
dispositions de l'Article 13 et de tout autre pouvoir réservé au Gérant par les présents Statuts, l’assemblée générale a
les pouvoirs d’ordonner, d’exécuter ou de ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société, pourvu que, sauf dispo-
sition contraire des présents Statuts, aucune résolution concernant l'intérêt de la société envers des parties tierces ou
amendant les Statuts ne puisse être valablement prise sans être approuvée par le Gérant.
Toutefois, l’accord du Gérant ne sera pas requis dans les cas suivants:
a) le Gérant pourra, après le deuxième anniversaire du Last Closing (tel que défini dans le PPM de la Société), être
révoqué sans motif, 90 jours ouvrables suivant une décision des actionnaires, prise dans les formes requises pour modifier
les présents Statuts, sous réserve d’une majorité de 75% des voix exprimées.
Les actionnaires devront choisir soit de procéder à la liquidation, soit de continuer les activités de la Société (et par
conséquent, de nommer un gérant remplaçant) et le Gérant pourra prétendre aux commissions et distributions visées
dans le PPM de la Société; ou
b) dans le cas où:
(i) un tribunal compétent rend une décision qui est non-susceptible d’appel selon laquelle le Gérant aurait commis une
fraude, une faute lourde, une faute intentionnelle ou un manquement délibéré dans l’exercice de ses fonctions au sein de
la Société;
(ii) l’Advisory Committee (tel que défini dans le PPM) déclare, par un vote majoritaire, que le Gérant ou l’un de ses
affiliés a commis une violation substantielle de ses obligations en vertu du PPM or des présents Statuts (autrement qu’en
vertu de l’Article 13 ci-dessus) à laquelle a) il n’ait pas remédié dans un délai de quarante-cinq (45) Jours Ouvrables (tel
que fixé dans le PPM), ou b) il n’est pas possible de remédier;
(iii) le Gérant ou l’un de ses affiliés qui entretient une relation importante avec la Société devient insolvable ou est
soumis à une procédure de nomination d’un administrateur, de liquidateur, de réorganisation involontaire ou de mise en
faillite,
le Gérant peut être révoqué sur simple décision des actionnaires prise dans les formes requises aux fins de modifier
les présents Statuts.
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Les actionnaires choisiront soit de procéder à la liquidation ou de continuer les activités de la Société (et par consé-
quent, de nommer un gérant remplaçant) et le Gérant pourra prétendre aux commissions et distributions visées dans le
PPM de la Société.
Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par le Gérant. Les assemblées générales seront convo-
quées par un avis signifié par le Gérant qui fixe l’ordre du jour et envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée
au moins huit (8) jours avant l’assemblée, à l’adresse indiquée dans le Registre.
Les certificats ne confèrent aucun droit de vote lors des assemblées générales des actionnaires de la Société.
Art. 18. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra chaque année au Luxembourg, au siège social de la
Société, le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures (CET) et pour la première fois en 2013. Si ce jour n'est pas
un jour ouvré au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle
peut se tenir à l'étranger si le Gérant constate, souverainement, que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Si
et dans la mesure permise par la loi, le Gérant peut fixer la date et l'heure des assemblées générales annuelles.
D’autres assemblées pourront être tenues aux lieux et heures spécifiés dans les convocations des assemblées respec-
tives.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont invités à participer et à prendre la parole à toutes les assemblées générales des actionnaires.
Un actionnaire peut, et ce pour toute assemblée générale, nommer comme mandataire une autre personne qui peut ne
pas être actionnaire, par écrit ou téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication approuvé par le
Gérant s’assurant de l’authenticité de la procuration. Cette procuration sera considérée comme valable, à condition
qu'elle ne soit pas révoquée, pour toutes assemblées des actionnaires reconvoquées. Les assemblées générales seront
présidées par le Gérant ou par une personne désignée par le Gérant. Le président de l’assemblée générale des actionnaires
nommera un secrétaire. L’assemblée générale des actionnaires peut élire un scrutateur.
Les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité absolue des
voix exprimées, sauf exigence contraire de la loi ou des présents Statuts. Les voix exprimées ne comprendront pas les
voix en relation avec les actions représentées à l'assemblée mais dont les actionnaires n'ont pas pris part au vote ou se
sont abstenus ou ont rendu un vote blanc ou nul. Aucune résolution affectant l'intérêt de la Société vis-à-vis de parties
tierces ou amendant les Statuts ne sera valablement prise sans l’approbation du Gérant, sauf exigence contraire prévue
par les présents Statuts ou par la loi.
Art. 19. Le quorum de présence sera égal à au moins à la moitié du capital de la Société, pour toute assemblée générale
des actionnaires convoquée dans le but de modifier ses Statuts, y compris son objet social, ou de décider sur des points
pour lesquels la loi fait référence aux conditions exigées pour la modification des Statuts. Si les exigences du quorum ne
sont pas remplies lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée peut être convoquée dans le respect
des termes de la loi. Toute convocation doit contenir l’ordre du jour et indiquer la date et le résultat de l’assemblée
précédente. La deuxième assemblée peut délibérer valablement indépendamment du nombre d’actions représentées.
Dans les deux assemblées, les résolutions doivent être votées à la majorité des deux tiers des votes exprimés, sous
réserve de leur approbation par le Gérant.
Nonobstant ce qui précède, conformément à l’Article 17 ci-dessus, le Gérant peut être révoqué et les Statuts peuvent
être modifiés à cet égard sans l’accord du Gérant.
Art. 20. Les procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires seront signés par le bureau de l’assemblée. Les
copies ou les
extraits de ces mêmes procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Gérant.
Titre VI. Exercice comptable et affectation des bénéfices
Art. 21. L’exercice comptable de la Société débutera le 1
er
janvier de chaque année et prendra fin le 31 décembre de
la même année. Le premier exercice comptable de la Société commencera à sa constitution et prendra fin le 31 décembre
2012.
Les états financiers seront établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg.
Art. 22. Distribution des bénéfices. Les revenus nets et les plus-values de la Société seront distribués conformément
aux dispositions du PPM et seront versés à titre de remboursement des engagements de prêt, distribution de dividendes
et réserves (le cas échéant) en relation avec les actions et/ou les certificats et à titre de rachat d’actions et/ou de certificats.
Certaines distributions peuvent être assujetties à une récupération (clawback), et le Gérant peut exiger que certaines
distributions soient retournées à la Société afin de financer des passifs éventuels, tel que plus amplement décrit dans le
PPM.
Le Gérant ne devra pas permettre à la Société d’effectuer des distributions dans la mesure où:
a) il n’y a pas suffisamment de liquidités disponibles;
b) ladite distribution rendrait la Société insolvable; ou
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c) de l’avis raisonnable du Gérant, ladite distribution serait susceptible d’entraîner pour la Société un manque de fonds
ou de bénéfices afin de permettre d’acquitter des obligations, dettes ou passif futurs (y compris, sans limitation, tout type
de commissions ou autre paiement payable au Gérant); ou
d) ladite distribution réduirait le capital propre de la Société en dessous du minimum requis par la loi.
Le Gérant peut, à son entière discrétion, omettre d’effectuer tout ou partie d’une distribution en vertu du présent
Article et affecter à la place le montant qui n’a pas été distribué, par voie de compensation, contre des montants dus par
les actionnaires, tel que plus amplement décrit dans le PPM.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués sur décision du Gérant, tel que plus amplement décrit dans le
PPM.
Un dividende déclaré sur une action mais non payé durant une période de cinq ans ne peut plus être réclamé par le
détenteur de cette action, sera considéré comme perdu pour le détenteur de cette Action et reviendra à la Société.
Il ne sera versé aucun intérêt sur les dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la Société pour le
compte des actionnaires ou des titulaires de certificats.
La Société se réserve le droit à son entière discrétion, toujours sous réserve des lois et règlements luxembourgeois
applicables, de faire des distributions de dividendes en nature aux détenteurs d'Actions Ordinaires ou de certificats,
notamment en ce qui concerne des titres qui ne sont pas librement négociables.
Titre VII. Evaluation - Détermination de la valeur nette d'inventaire
Art. 23. Date d'Evaluation / Fréquence de calcul de la valeur nette d’inventaire par action. À la fin de chaque trimestre,
le Gérant dressera un inventaire des investissements de la Société. L’agent administratif de la Société informera les
actionnaires de la composition des investissements de la Société.
Le Gérant évaluera les investissements de la Société et déterminera la valeur nette d’inventaire ("VNI") conformément
aux lignes directrices en matière d’évaluation de la European Private Equity and Venture Capital Association ("EVCA")
telles que modifiées périodiquement et, en tout état de cause, aux deux principes en vigueur suivants:
- l’évaluation doit être effectuée avec prudence, sur base de la juste valeur et doit être appliquée de manière cohérente
et professionnelle; et
- la méthode, les données et la procédure utilisées dans le cadre de l’évaluation doivent être clairement documentées.
Les actifs liquides de la Société seront évalués à la dernière valeur de liquidation connue desdits actifs à la Date
d’Évaluation (telle que définie ci-dessous).
Tout investissement de la Société qui ne peut pas être évalué avec précision conformément aux lignes directrices ci-
dessus sera évalué sur base de sa valeur de réalisation, telle qu’estimée de bonne foi par le Gérant.
La valeur des investissements de la Société sera établie au dernier Jour Ouvrable (Business Day) de chaque semestre
(la "Date d’Évaluation") sur base des informations fournies par le Gérant.
Toutes les informations et documents de toute sorte communiqués par la Société ou le Gérant aux actionnaires seront
conservés dans la plus stricte confidentialité et ne seront divulgués à personne.
Art. 24. Suspension temporaire du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par action et De l'émission d'actions. Le
Gérant peut retarder le calcul de la valeur des investissements de la Société et/ou la VNI dans les cas suivants:
- en cas d’existence d’un état des affaires constitutif d’une urgence, à la suite de laquelle la réalisation ou l’évaluation
des investissements détenus par la Société serait impossible;
- lorsque les moyens de communication normalement utilisés pour déterminer le prix ou la valeur des investissements
de la Société sont suspendus; ou
- pendant toute période durant laquelle la Société est incapable de rapatrier des fonds dans le but d'opérer des
paiements pour le rachat d'actions ou pendant laquelle le transfert des fonds concernant la réalisation ou l'acquisition
d'investissements ou de paiements dus pour le rachat d'actions ne peuvent, de l'avis du Gérant, être effectués à des taux
de change normaux; ou
- lorsque la Société est ou pourrait être liquidée, avec effet à compter du jour ou du lendemain de la publication de
l’avis de convocation à une assemblée générale des actionnaires statuant sur la liquidation.
Art. 25. Contrat de banque dépositaire. La Société conclura un contrat de banque dépositaire avec une banque, qui
devra satisfaire aux exigences des lois luxembourgeoises et de la Loi de 2004 (la "Banque Dépositaire"). Tous les actifs
de la Société seront détenus par ou pour ordre de la Banque Dépositaire, qui assumera vis-à-vis de la Société et de ses
actionnaires les responsabilités prévues par la loi.
Dans l'hypothèse d'un retrait de la Banque Dépositaire, volontaire ou non, celle-ci restera en fonction jusqu'à la
désignation, qui doit s'opérer dans les deux mois du retrait, d'une autre entité bénéficiant du statut d'institution de crédits.
Titre VIII. Dissolution, Liquidation
Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera mise en œuvre conformément aux dispositions de la Loi
de 1915 (telle que définie ci-dessous) et la Loi de 2004, par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par
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l’assemblée générale des actionnaires effectuant cette dissolution. Cette assemblée déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunération. Les produits de liquidation pourront être distribués en nature aux actionnaires.
Titre IX. Dispositions générales
Art. 27. Tous les points non prévus par les présents Statuts devront être résolus conformément à la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915") et la Loi de 2004.
Tout changement ou modification de la forme juridique de la Société en tant que société d’investissement en capital
à risque exigera le consentement unanime de tous les actionnaires et l’accord préalable de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
<i>Souscription et Paiementi>
Les souscripteurs ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en numéraire les montants tels que reproduits ci-
dessous
Souscripteur
Actions de
Commandités
Actions Or-
dinaires
Capital
Souscrit
1) African Minerals Exploration & Development GP . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
0
USD 1.000
2) M. David Twist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
100,000 USD 100.000
3) Doolish Investments Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
100.000
USD
100.0000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
200.000 USD 201.000
La preuve de ces payements a été donnée au notaire soussigné.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations, ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 3.000,-.
<i>Constatationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes susmentionnées, représentant l'entièreté du capital souscrit et se considérant comme étant dûment
convoqués ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
La personne suivante a été nommée réviseur d'entreprises agréé jusqu’à la prochaine assemblée générale des action-
naires:
Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est sis 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en-tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états civils et résidences,
les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. NDIAYE – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
février 2012. Relation: LAC/2012/5007. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le sept février de l‘an deux mille douze.
Référence de publication: 2012019273/981.
(120023257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
20256
Acatis Champions Select
African Minerals Exploration & Development Fund SICAR
Agaka S.A.
Aldebaran Holding S.A., SPF
Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Blatteus S.A., SPF
Conafex Holdings Société Anonyme
Defibresil S.A.
Dynamic Maritime S.A.
Galli S.A.
Gebrint S.A.
GlobeOp Financial Services S.A.
Henderson Gartmore fund
Julius Baer Multicash
Julius Baer Multicooperation
Julius Baer Multilabel
Julius Baer Multirange
L'Arche Holding S.A.
Margaux S.A.
Mont Blanc Investment S.A.
Motor Development International S.A.
NoAidsSida50+
Noblesse Management S.à r.l.
Opti Hedge
Riviera Property S.A.
Salalah Holdings S.A.
Serrano S.A.
Star Group S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"
Tenderness S.A., SPF
Tribo S.A.