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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 305
4 février 2012
SOMMAIRE
1. Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14594
Acatis Champions Select . . . . . . . . . . . . . . .
14617
Active Immobilière S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
14619
Amdocs Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
14631
Amiri Shariah Investment Platform SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14596
Beyer Simon Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
14618
CAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14595
CAN (Common Advantage Network) Ser-
vices S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14619
Deloitte Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14618
Drayton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14639
Eco Climat Engineering S.à.r.l. . . . . . . . . . .
14622
Energie Verte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14630
Garage Carreira S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14623
Groupolitan Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14626
Halsey Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14620
Home Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14625
Ideale Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
14625
IDICO-Intercontinental Development and
Investment Corporation S.A., SPF . . . . .
14638
L.S.H. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14595
Mokaon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14618
MosliB Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14635
Nerthus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14595
P1 Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14633
Parbo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14632
Patagonia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14632
Pentair Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14632
Pentair International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
14633
ProLogis European Holdings XX S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14631
ProLogis Holdings CED II (P) S.à r.l. . . . . .
14631
ProLogis Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
14631
ProLogis Stratosphere GP S.à r.l. . . . . . . . .
14632
ProLogis Stratosphere LP S.à r.l. . . . . . . . .
14632
Promo-Nord Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14632
Promotions Metz & Kantz, S.à r.l. . . . . . . .
14633
Prospector New Building S.à r.l. . . . . . . . . .
14630
Quadrat Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
14625
Quatingo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14633
Ravibel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14634
RCS International Holding S.A. . . . . . . . . . .
14623
RCS International Holding S.A. . . . . . . . . . .
14634
Real Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14634
Redbox Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
14634
Redding Intervest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
14635
Redding Intervest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
14637
Régiparc s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14634
Rentex Vertriebs G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . .
14637
Rium Capital Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . .
14637
Roilux Soparfi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14637
Sama-International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
14638
Secapital S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14638
SEIF - Société Européenne d'Investisse-
ment Financier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14638
Serin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14640
Shiptrade Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14639
Skandia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14639
Société des cadres EIS S.A. . . . . . . . . . . . . .
14594
Sport Business International Sàrl . . . . . . . .
14624
SRM-Solar Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14623
Viggo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14595
Whisky Club Luxembourg A.s.b.l. . . . . . . .
14629
Z Men S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14631
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1. Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 96.344.
Die Aktionäre der 1. SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>23. Februar 2012i> um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September
2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der 1. SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter
unter Telefon 00352/44 903-4025, Fax 00352/44 903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefor-
dert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012017103/755/29.
Société des cadres EIS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 5.578.025,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.693.
Conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, nous avons
l'honneur de vous informer qu'une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société se tiendra de façon extraordinaire le <i>13 février 2012i> à 10.00, heure locale, chez Me Paul DECKER,
Etude Notariale, 3, rue Nicolas Welter, L-2740 LUXEMBOURG, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
b. Approbation du bilan, des comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 30 novembre 2011;
c. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
d. Réélection des membres du conseil d'administration;
e. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
f. Divers.
Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée et à procéder au vote.
Les actionnaires peuvent mandater par écrit une autre personne pour assister à l'assemblée et voter en leur nom. Ce
mandataire ne doit pas être nécessairement un actionnaire de la société.
Pour être valables les procurations doivent arriver au siège de la société le 10 février 2012 au plus tard.
Le 24 janvier 2012.
<i>Sur instructions du Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2012012042/24.
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Nerthus Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.740.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>23 février 2012i> à 10.00 heures, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012017143/534/18.
L.S.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.734.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>15 février 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Ratification de la cooptation d'un administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012013172/795/16.
Viggo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.185.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 février 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012013847/1023/16.
CAM, Fonds Commun de Placement.
RECTIFICATIF
Rectificatif du règlement de gestion du 17 novembre 2011, déposé le 24.11.2011, N° L110186156, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, décembre 2011.
IPConcept Fund Management S.A.
Référence de publication: 2011170250/11.
(110197617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Amiri Shariah Investment Platform SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 166.492.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the 14
th
day of December.
Before Us, Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to whom remains the present
deed.
THERE APPEARED:
MDO MANAGEMENT COMPANY, société anonyme, having its registered office in L-1273 Luxemburg, 19, rue de
Bitbourg, registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 128372, here duly
represented by:
- Mr Martin RAUSCH, employee, residing professionally in Luxembourg,
an authorized signatory of May, 16
th
, acting in his name and on behalf of:
- Mrs Britta BORNEFF, Head of Sales & Marketing, residing professionally in Luxembourg, and
- Mrs Agnès LARUELLE, Head of Finance, Adminsitration &HR, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy under private seal given in Luxemburg, on December 14
th
, 2011,
which list of signatories and proxy, after having been initialled and signed “ne varietur” by the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company
which it declares to establish as follows:
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a "société anonyme” qualifying as a "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé" under
the name of “Amiri Shariah Investment Platform SICAV-SIF” (the “Company”).
The Company may be composed of one sole shareholder or several shareholders.
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution
of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in
Article 29.
Art. 3. The exclusive object of the Company is the collective investment of its funds in assets with the aim to diversify
the investment risks and to have its shareholders benefit from the results of the management of their assets, in accordance
with the law of 13 February 2007 on specialised investment funds (the "Law of 2007").
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the Law of 2007 as amended from time to time.
Art. 4. The registered office of the Company is established in L-1528 Luxembourg, 11 Boulevard de la Foire, in the
Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad, by resolution
of the board of Directors.
In the event that the board of Directors determined that events of force majeure have occurred or are imminent that
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value. The Shares shall at any time be
equal to the total net assets of the Company.
The minimum capital of the Company shall amount to one million two hundred and fifty thousand Euro (1,250,000.-
Euro).
The board of Directors is authorised without limitation to issue securities at any time in accordance with Article 24
hereof, at the value per share as calculated in accordance with Article 23 hereof without reserving to the existing sha-
reholders a preferential right to subscription of the shares to be issued. The board of Directors may delegate to any
Director of the Company (a "Director") or to any officer of the Company or to any other duly authorised person, the
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duty to accept subscriptions and receive payment for such new shares and to deliver these, remaining always within the
provisions of the Law of 2007.
Such shares may, as the board of Directors shall determine, form different investment portfolios (each a “Sub-Fund”)
which may, as the board of Directors shall determine, be denominated in different currencies. The board of Directors
may also determine that within each such Sub-Fund several categories of shares may be issued, having specific features
such as distribution or accumulation shares or shares with specific fee structures or denominated in various currencies,
as determined by the board of Directors and set forth in the prospectus of the Company.
The proceeds of the issue of shares of each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 3 in securities or other
assets, pursuant to the investment policy as the board of Directors shall from time to time determine in respect of each
Sub-Fund.
The Company may, by way of a stock split resulting in a decreased net asset value per share, issue bonus shares.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not
denominated in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Sub-Funds.
Art. 6. The board of Directors may decide that shares shall be issued in registered form only. If a shareholder requests
that a confirmation of ownership be issued, the customary costs will be charged to him.
Registered shares may be issued in fractions of shares, which may be rounded in accordance with the provisions of
the prospectus of the Company.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in
Article 24 hereof. The subscriber will in due course upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase
price receive title to the shares purchased by him and, upon application, obtain delivery of share confirmations.
Payments of dividends, if any, will be made, to shareholders at their address in the register of shareholders or to such
address as has been notified to the Company in writing.
The owners of all issued shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept
by the Company or by one or more persons designated therefore by the board of Directors. Such register shall contain
the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and
the number, Sub-Fund and category of shares held by him. Every transfer or redemption of a share shall be entered in
the register of shareholders upon payment of a customary fee as shall be determined by the Company for such registra-
tions.
Without prejudice to the restrictions on shareholding inherent to the Law of 2007, Shares shall be free from any
restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
The transfer of shares shall be effected by inscription in the share register of the transfer to be made by the Company
upon delivery to the Company of the confirmation or confirmations (if any) representing such shares, along with other
instruments of transfer satisfactory to the Company.
All notices and announcements from the Company to the shareholders may be sent to the address that has been
entered in the register of shareholders. In the event that such shareholder does not provide such address, the Company
may permit a notice to this effect to be entered in the register of shareholders and the shareholder's address will be
deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may determined by the Company from
time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any
time, change his address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Company at
its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
In the event that fractions of shares have been issued, such fraction shall be entered into the register of shareholders.
Such fraction of share shall not carry a vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a
corresponding fraction of the dividend and liquidation proceeds.
Art. 7. Shares shall only be issued to qualified investors, as defined in the Law of 2007 and as such term shall be applied
by the relevant Luxembourg authorities from time to time, upon verification of such status and upon acceptance of the
subscription by the Company. Every Shareholder must provide the Company with the confirmation and/or, as the case
may be, proof of its (and, as the case may be, the beneficial owner's) status as a qualified investor in the meaning of the
Law of 2007.
Without prejudice to the above, the board of Directors shall have the power to impose such restrictions on shares
as it may think necessary to ensure that no shares of any Sub-Fund or category of shares in the Company are acquired
or held by a prohibited person (“Prohibited Person”):
(a) that is in breach of the laws or requirements of any country or governmental or regulatory authority or that is
excluded from the holding of shares according to the provisions of the prospectus, or
(b) in circumstances which in the opinion of the board of Directors might result in the Company incurring any liability
to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or
suffered.
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The Company may restrict or exclude the shareholding by a Prohibited Person. More specifically, the Company may
restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, and, without limitation,
by any "U.S. person", as defined hereafter. For such purpose, the Company may:
(a) decline to issue any share where it appears to it that such registration would or might result in such share being
directly or beneficially owned by a person who is precluded from holding shares in the Company;
(b) at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a person who is precluded from holding shares in the Company;
and
(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded pursuant to this Article from holding shares
in the Company, either alone or in conjunction with any other person is a registered owner of shares, compulsorily
redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
(1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") to the shareholder appearing in
the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid,
the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such shares is payable.
Any such notice may be served to such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to
such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. Immediately after the close of
business on the date specified in the Redemption Notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and his name
shall be deleted in the share register;
(2) the price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption
Price") shall be an amount equal to the value of the shares of the relevant Sub-Fund and category, determined in accordance
with Article 23 hereof;
(3) payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination of the relevant Sub-Fund or category of shares and will be deposited by the Company in Luxembourg
or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such person. Upon deposit of such price as aforesaid
no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or
any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder
appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest).
(4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of
shareholders of the Company. The Company may further compulsorily redeem the shares held by a person who does
not, or no longer, qualify as a qualified investor under the Law of 2007.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall mean a citizen or resident of the United States of
America (the "United States"), a partnership organised or existing in laws of any state, territory or possession of the
United States, or a corporation organised under the laws of the United States, or of any state, territory or possession
thereof, or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources without the United States
is not includible in gross income for purposes of computing United States income tax payable by it.
Art. 8. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company respectively of any Sub-Fund or category
of shares thereof shall represent the entire body of shareholders of the Company respectively of any Sub-Fund or category
of shares. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company
respectively of any Sub-Fund or category of shares.
In the event that the Company is composed of one sole shareholder, the sole Shareholder will be vested with all
powers of the general meeting of shareholders.
Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
every year on the second Wednesday of May at 10 a.m. Luxembourg time. If such day is not a business day in Luxembourg,
the general meeting takes place on the following business day in Luxembourg. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgement of the board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other general meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
A general meeting must be convened if shareholders representing at least one tenth (1/10) of the Company's capital
so require.
Art. 10. Separate meetings of shareholders relating to a Sub-Fund or a category of shares may be convened upon
decision of the board of Directors. The quorum and majority requirements laid down in article 11 below shall apply
mutatis mutandis. A separate meeting of shareholders may decide on any matters which relate exclusively to the relevant
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Sub-Fund or category that are not by law or by these Articles attributed to the general meeting of shareholders or to
the board of Directors. Resolutions of separate meetings of shareholders may not affect the position of the shareholders
of other Sub-Funds or categories of shares.
Art. 11. The notice periods and formal requirements laid down by law shall govern the notice for and conduct of the
meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each whole share of whatever Sub-Fund or category of shares and regardless of the net asset value per share within
the Sub-Fund or category is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable,
telegram, telex or telefax message or in any other form determined by the board of Directors.
Except as otherwise required by law or by Article 30 hereof, resolutions at a general meeting of shareholders or at a
Sub-Fund or category of shares meeting duly convened will be passed by a simple majority of the votes of shares present
or represented.
The board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Resolutions of the sole Shareholder shall be documented in writing.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the board of Directors, pursuant to a notice setting forth the agenda.
Such notice will be sent at least 8 days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the
register of shareholders, together with the reports of the board Directors and of the external independent auditor and
the annual report. Such documents shall be made available for inspection at the registered office of the Company 15 days
before the date of the annual general meeting of shareholders.
If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 13. The Company shall be managed by a board of Directors composed of not less than three members. Members
of the board of Directors need not be shareholders of the Company. If the Company has one sole shareholder, the board
of Directors may be composed of only one member.
The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of up to six years and
their election may be renewed. In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or
otherwise the remaining Directors may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the
next meeting of shareholders.
The mandate of any Director may be withdrawn by shareholders' vote at any time.
Art. 14. The board of Directors will choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of Directors and of the shareholders.
The chairman shall preside at all meetings of the board of Directors. In his absence, the board of Directors appoints
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The board of Directors shall meet upon call by the chairman or by any two Directors at the place indicated in the
notice of meeting, which shall contain the agenda of the meeting.
Written notice of any meeting of the board of Directors shall be given in writing or by cable, telegram, telex or telefax
to all Directors at least twenty four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting.
Unless otherwise provided herein, the Directors may only act at duly convened meetings of the board of Directors.
This notice may be waived by the consent of each Director. No notice shall be required for meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the board of Directors by appointing another Director as his proxy. The proxy
shall be given in writing or by cable or telegram or telex or telefax or in any other form determined by the board of
Directors.
Unless otherwise provided herein, the board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the
Directors are present or represented, which may be by way of a telephone conference call or video conference call or
in any other form determined by the board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the
Directors present or represented at such meeting. The chairman of the meeting shall have a casting vote in any circums-
tances.
Resolutions of the board of Directors may also be passed in the form of a circular resolution in identical terms which
may be signed on one or more counterparts by all the Directors.
The board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company in whole
or in part to any Director or to third persons. Such power may be withdrawn at any time.
The board of Directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting
of such person or persons (whether a member or members of the board of Directors or not) as it thinks fit.
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The board of Directors may, in its discretion, decide to appoint a consultative committee to assist it in the conduct
of the Company's business. Such consultative committee shall not be entitled to represent the Company or to take any
binding decisions on its behalf.
Art. 15. The minutes of any meeting of the board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, the
chairman pro tempore who presided such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by such chairman, or by the secretary, or by two Directors.
If the board of Directors is composed of only one member, the resolutions of the sole Director shall be documented
in writing.
Art. 16. The board of Directors shall have the broadest powers to perform all acts necessary and useful for accom-
plishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or these Articles to the general meeting of
shareholders are in the competence of the board of Directors.
The board of Directors shall, based upon the compliance with the investment restrictions provided for by law, regu-
lation or resolution of the board of Directors and upon the principle of spreading of risks, have, inter alia, the power to
determine the investment policy and investment restrictions applicable to each Sub-Fund.
The board of Directors may decide to invest all or portion of the Company's assets through one or more subsidiaries
if deemed appropriate and in the best interest of the shareholders, provided an appropriate diversification of the invest-
ments is ensured (as the case may be, at the level of the subsidiaries).
Furthermore, the board of Directors may, in its discretion, decide that assets may be invested by way of co-management
of assets, as described in the prospectus of the Company. Under a co-management agreement, investment and realization
decisions can be made on a consolidated basis for the co-managed shares concerned. Each co-managed share holds a part
of the co-managed assets corresponding to its value as a proportion of the total value of the co-managed assets. This
proportional holding is applicable to each category of investments held or acquired under co-management, and its exi-
stence as such is not affected by investment and/or realization decisions. Additional investments will be allocated to the
co-managed units in the same proportion, and sold assets deducted pro rata from the co-managed assets, held by each
co-managed share.
Art. 17. The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policy for the investments of each Fund, the currency denomination of each Fund and the
course of conduct of the management and business affairs of the Company.
The Company may only invest in:
(i) transferable non interest bearing securities admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible State; and/
or
(ii) transferable non interest bearing securities dealt in on another regulated market in an Eligible State which operates
regularly and is recognised and open to the public (a Regulated Market); and/or
(iii) recently issued transferable non interest bearing securities, provided that the terms of issue include an undertaking
that application will be made for admission to official listing on an Eligible State or a Regulated Market in which such case
qualifies as an Eligible Market and such admission is secured within a year of the issue. (For this purpose an Eligible Market
shall mean a member state of the Organisation for the Economic Co-operation and Development (OECD), and all other
countries of Europe, North America and South America, Africa, Asia and Australasia).
(all such securities under (i), (ii) and (iii) above being hereby defined as Eligible Transferable non interest bearing
Securities);
Provided that the Company may also invest in transferable non interest bearing Securities which are not Eligible
Transferable non interest bearing Securities and which, because of their characteristics being, inter alia, transferable liquid
and having a value which can be accurately determined on each Valuation Date, are treated as equivalent to Eligible
Transferable non interest bearing Securities, and provided further that the total of such investments other than the Eligible
Transferable non interest bearing Securities shall not exceed 10 per cent of the net assets attributable to any Fund.
The Company may invest to a maximum of 35 per cent of the net assets of any Fund in transferable non interest
bearing Securities issued or guaranteed by a member state of the European Community (a Member State), its local
authorities, or by another Eligible State or by public international bodies of which one or more Member States are
members.
The Company may further invest up to 100 per cent of the net assets of any Fund in transferable non interest bearing
Securities issued or guaranteed by a Member state, by its local authorities, or a member State of the OECD or by public
international bodies of which one or more Member States are members, provided the Fund holds securities from at least
six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such
Fund.
The Company may, in accordance with the provisions of article 44 of the 1988 Law, invest its assets in the shares of
another undertaking for collective investment in transferable securities (a UCITS) within the meaning of the first and
second indent of Article 1 (2) of the EEC Directive 85/611 of 20
th
December, 1985.
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In case of a UCITS linked to the Company by common management or control or by a substantial direct or indirect
holding or managed by a management company linked to any of the Investment Advisers, the UCITS shall, in accordance
with its organisational documents, specialise in the investment in a specific geographical area or economic sector and no
fees or costs on account of the transactions relating to the units in the UCITS may be charged to the Company.
Art. 18. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a material interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company
who serves as a Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter
provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall declare such material interest to the board of Directors and shall not consider
or vote on any such transactions and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
In the event that the Company is composed of one sole shareholder and is represented by one sole Director, any
transaction entered into by the sole Director having a personal interest contrary to that of the Company shall be recorded
in writing.
The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions
and falls within the ordinary course of business of the Company.
Art. 19. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor or from which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 20. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors.
If the board of Directors is composed of only one member, the Company shall be bound by the sole signature of the
sole Director.
The Company will be bound by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been
delegated by the board of Directors.
Art. 21. The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the
duties prescribed by the Article 55 of the Law of 2007.
Art. 22. As is more especially prescribed herein below, the Company has the power to redeem its own shares at any
time within the sole limitations set forth by law.
Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company.
The Company, on receiving on any Dealing Day (as defined in the prospectus of the Company for the relevant Sub-
Fund) redemption requests amounting to more than a certain percentage of shares then in issue, as may be defined in
the prospectus, shall not be bound to redeem on any such Dealing Day more than the relevant number of shares. The
Company may declare that redemptions exceeding such amount are deferred to a later Dealing Day, in accordance with
the provisions stipulated therefore in the prospectus. In case of deferral of redemptions, the relevant shares shall be
redeemed at the value per share prevailing at the date on which the redemption is effected.
The redemption price shall be paid within such time as shall be determined by the Board but in normal circumstances
not later than 30 business days in Luxembourg following the relevant Dealing Day, at a redemption price based on the
value per share of the relevant Sub-Fund or category of shares, as defined in the prospectus plus any applicable redemption
charge as disclosed in the Company's most recent prospectus.
Payment of redemption proceeds may be delayed if there are any specific statutory provisions such as foreign exchange
restrictions, or in any exceptional circumstances that the board of Directors, in its discretion, deems to make it impossible
to transfer the redemption proceeds in accordance with the aforementioned time limit.
A written and irrevocable redemption request must be filed by the shareholder in writing with the registered office
of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption
of shares, on the relevant date and before the relevant redemption deadline, as set forth in the prospectus relating to
the relevant Sub-Fund.
The Company shall have the right, if the board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder requesting redemption of any of his shares in specie by allocating to the shareholder investments from
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the portfolio of the relevant Sub-Fund equal in value (calculated in the manner described in Article 23) to the value of
the holding to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair
and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares in the relevant Sub-Fund and
the valuation used shall be confirmed by a special report of the Company's external and independent auditor.
If so authorised in the prospectus of the Company, a shareholder may request to switch the whole or part of his shares
in a given Sub-Fund or category of shares into shares of another Sub-Fund or category, based on a conversion formula
as determined from time to time by the board of Directors and disclosed in the relevant part of the prospectus. A
switching of shares, if any, may be subject to payment of a charge as determined in the relevant part of the prospectus.
Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the
Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.
Art. 23. The value per share shall be determined as to the shares of each Sub-Fund and category of shares by the
Company from time to time, as described in the prospectus from time to time (a "Valuation Day").
The Company may suspend the determination of the value per share of any particular Sub-Fund or category and the
issue, switching and redemption of shares:
(a) where one or more stock exchanges or other markets which are the basis for valuing a significant part of the net
asset value or exposure are closed (apart from on normal public holidays), or where trading is suspended;
(b) where in the opinion of the Company it is impossible to sell or to reasonably value assets as a result of particular
circumstances;
(c) where the communication technology normally used in determining the price of a security of the Sub-Fund fails or
provides only partial functionality;
(d) where the transfer of moneys for the purchase or sale of investments of the Company is impossible; or
(e) in the case of a resolution to liquidate the Company: on or after the date of publication of the first calling of a
general meeting of shareholders for the purpose of such resolution.
The Company must immediately suspend the issue and switching of Shares when an event resulting in liquidation occurs
or such is required by any competent authorities in Luxembourg.
Any such suspension shall be notified in writing to shareholders requesting redemption or switching of their shares
within seven (7) days, and of the ending of suspension immediately.
A suspension with respect to any single Sub-Fund will have no effect on the calculation of value of the shares of any
other Sub-Fund.
Art. 24. The value of shares of each Sub-Fund and each category of shares in the Company shall be expressed in Euro
or in the relevant currency of the Sub-Fund or category concerned, as per share figure.
Unless the board of Directors otherwise decides, the value per share shall be determined by dividing the net assets
of the Company corresponding to each Sub-Fund and/or category of shares, being the value of the assets of the Company
corresponding to such Sub-Fund or category less its liabilities attributable to such Sub-Fund or category, by the number
of shares of the relevant Sub-Fund or category outstanding (the “Net Asset Value”).
The valuation of the Net Asset Value of the different Sub-Funds and categories of shares shall be made in the following
manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include: of securities sold but not collected);
(a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and demand notes and any accounts due (including the price
(c) all securities, shares or subscription rights and any other investments and securities belonging to the Company;
(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent to the Company; the Company
may however adjust the valuation to check fluctuations of the market value of securities due to trading practices such a
trading ex-dividend or ex-rights;
(e) all accrued interest on securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the
principal thereof;
(f) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.
(2) In determining the value of the assets of each class or category, each share or unit in an open-ended UCI will be
valued at the last available net asset value whether estimated or final which is computed for such unit or shares on the
Valuation Day on which the Net Asset Value of the shares in the class is determined, failing which, it shall be the last net
asset value computed prior to such Valuation Day.
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(3) In respect of shares or units held by the Company, for which issues and redemptions are restricted and a secondary
market trading is effected between dealers who, as main market makers, offer prices in response to market conditions,
the board of Directors may decide to value such shares or units in line with the prices so established.
(4) If events have occurred which may have resulted in a material change of their net asset value of such shares or
units in other UCI since the day on which the latest net asset value was calculated, the value of such shares or units may
be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the board of Directors, such change of value.
(5) Securities held by the Company (including shares or units in closed-ended UCI) which are quoted or dealt in on a
stock exchange will be valued at its latest available publicised stock exchange closing price and where appropriate the
middle market price on the stock exchange which is normally the principal market for such security and each security
dealt in on any other organised market will be valued in a manner as near as possible to that for quoted securities.
(6) The value of securities not quoted or dealt in on a stock exchange or another organised market and of securities
which are so quoted or dealt in but in respect of which no price quotation is available or the price quoted is not repre-
sentative of the securities' fair market value, shall be determined prudently and in good faith on the basis of their reasonably
foreseeable sale prices. All other assets will be valued at their respective fair values as determined in good faith by the
board of Directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.
(7) Money market instruments and cash will be valued at face value to which shall be added interest accrued.
Any asset or liabilities expressed in terms of currencies other than the relevant currency of the Sub-Fund concerned
are translated into such currency at the prevailing market rates as obtained from one or more banks or dealers.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, custodian fee and corporate agents'
insurance premium fee and any other fees payable to any representatives and agents of the Company, as well as the costs
of incorporation and registration, legal publications and prospectus printing, financial reports and other documents made
available to shareholders, marketing and advertisement costs);
(c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the date of valuation falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income as at the date of the valuation and any other
reserves, authorised and approved by the board of Directors; and
(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities related to shares in the relevant
class toward third parties. In determining the amount of such liabilities the Company may take into account all adminis-
trative and other expenses of a regular or periodical nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance,
and may accrue the same in equal proportions over any such period.
C. The Directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund and category of shares in the following manner:
(a) the proceeds from the allotment and issue of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the
portfolio of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such portfolio subject to the provisions of this Article;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same portfolio as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or
diminution in value shall be applied to the relevant portfolio;
(c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in
connection with an asset of a particular portfolio, such liability shall be allocated to the relevant portfolio and third party
creditors shall have recourse only to the assets of the portfolio concerned;
(d) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Sub-Fund or
category of shares, the Net Asset Value of such Sub-Fund or category of shares shall be reduced by the amount of such
dividends.
D. For the purpose of valuation under this Article:
(a) shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereto shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Directors on the Valuation Day on which such valuation is made, and,
from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(b) all investments, cash balances and other assets of any portfolio expressed in currencies other than the currency
of denomination in which the value per share of the relevant Sub-Fund or category of shares is calculated shall be valued
after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the value
of the relevant Sub-Fund or category of shares; and
(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Day, to the extent practicable.
(d) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to
the performance under contract or otherwise by agents for asset management, custodial, domiciliary, registrar and trans-
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fer agency, audit, legal and other professional services and with the expenses of financial reporting, notices and dividend
payments to shareholders, expenses of publishing and all other customary administration services and fiscal charges, if
any.
Art. 25. Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be
offered and sold, shall be based on the value per share as hereinabove defined for the relevant Sub-Fund or category of
shares, plus any subscription charge if so determined in the prospectus for the relevant Sub-Fund or category of shares.
The subscription must be fully paid-up, except that the board of Directors in its discretion may decide to allow for partly-
paid subscriptions, which must be paid-up for at least 5% per share or security.
The price so determined shall be payable within a period as determined by the Directors and as laid down in the
prospectus.
The issue price may, upon approval of the board of Directors, and subject to all applicable laws, namely with respect
to a special audit report from the auditors of the Company confirming the value of any assets contributed in kind, be paid
by contributing to the Company securities acceptable to the board of Directors consistent with the investment policy
and investment restrictions of the Company.
Art. 26. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
January of each year and shall terminate on the
31 December and, for the first time, in 2012.
Art. 27. Where there shall be different Sub-Funds as provided for in Article 5 hereof, and if such Sub-Funds have a
different currency of denomination, the accounts with respect to such Sub-Funds shall be expressed in each Sub-Fund's
respective currency of denomination.
The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the Directors' report and the notice of
the Annual General Meeting, will be made available to the shareholders at the registered office of the Company 15 days
prior to the annual general meeting.
Art. 28. Separate meetings for each Sub-Fund or category of shares shall, upon the proposal of the board of Directors
and within the limits provided by law in respect of each Sub-Fund or category of shares, determine how the annual net
results shall be disposed of.
Dividends may, in respect of any Sub-Fund or category of shares, include an allocation from an equalisation account
which may be maintained in respect of any such Sub-Fund or category of shares and which, in such event, will, in respect
of such Sub-Fund or category, be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares, in an amount
calculated by reference to the accrued income attributable to such shares. The board of Directors may, in its discretion,
decide that an alternative equalisation method shall apply which, in such case, shall be disclosed and described in the
prospectus of the Company.
Interim dividends may be paid out on the shares of any Sub-Fund or category of shares out of the income attributable
to the portfolio of assets relating to the relevant Sub-Fund, upon decision of the board of Directors.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the shares of the relevant Sub-Fund or category
of shares is expressed or, in exceptional circumstances, in such other currency as selected by the board of Directors and
may be paid at such places and times as may be determined by the board of Directors. The board of Directors may make
a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividends into the currency of their payment.
No dividends shall be made if after declaration of such distribution the Company's capital is less than the minimum
capital imposed by law. No dividends shall be declared in respect of accumulation shares.
Art. 29. The Company may enter into agreements with various entities, which may provide various services and support
to the Company in the course of its business activity.
Art. 30. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund
or category of shares shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each Sub-Fund or category in
proportion of their holding of shares in such Sub-Fund or category.
With the consent of the shareholders expressed in the manner provided for by Article 67-1 and 142 of the 1915 Law,
the Company may be liquidated and the liquidator authorized to transfer all assets and liabilities of the Company to a
Luxembourg UCI having substantially the same characteristics as the Company, in exchange for the issue to shareholders
in the Company of shares of such corporation or Sub-Fund proportionate to their shareholdings in the Company. In the
case of a transfer to a "fonds commun de placement" such a decision will be binding only on those shareholders having
voted in favour of the transfer.
Otherwise, any amounts to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not
claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled
thereto at the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the Law of 2007.
Art. 31. At any extraordinary general meeting of shareholders convened for the purpose of amending these Articles,
the shareholders shall not validly deliberate unless at least one half (1/2) of the shares then in issue are represented. If
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the said quorum is not reached, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. At
both meetings, resolutions are adopted with a two thirds (2/3) majority of the votes cast. Votes not cast, votes of
shareholders who have abstained from voting, votes which are void and votes which give no indication whether the
shareholders vote for or against the resolution are excluded from the two-thirds majority computation.
Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any Sub-Fund or category of shares vis-à-vis those of
any other Sub-Fund or category shall be subject further to the said quorum and majority requirements in respect of such
relevant Sub-Fund or category.
Art. 32. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Law
of 2007 as both may be amended from time to time.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing
party, here represented as stated here above, declares to subscribe to the shares as follows:
The initial capital is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) represented by 310 (three hundred ten) shares of
no par value.
The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital EUR
Number
of paid-in
shares
MDO Management Company S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31'000
310
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31'000
310
The Shares have all been fully paid up by payment in cash without share premium, so that the amount of thirty-one
thousand euros (€31,000) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the
undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary executing this deed declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Companies
Act, confirms that these conditions have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses which shall result from the organization of the Corporation are estimated at approximately EUR
121.250.-.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2012. The
first annual general meeting of shareholders shall be held in 2012.
<i>General meeting of shareholdersi>
The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly
convened, immediately proceeded to hold a general meeting of Shareholders.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions by a una-
nimous vote that:
(i) The number of members of the Board be set at three (3).
(ii) The following persons are appointed as members of the Board:
Name
Profession
Professional Address
Richard Ellis
Co-CEO, Amiri Capital LLP London, UK
Amiri Capital LLP 15 Fairfax House
Fulwood Place London WC1V 6AY
United Kingdom.
Martin Vogel
CEO, MDO Services S.A., Luxembourg.
19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg
Peter Hughes
Group Managing Director, Apex Fund
Services London, UK
Apex Fund Services (UK), 1 Lyric Square,
London, W6 0NB, United Kingdom.
(iii) The following party is appointed as independent auditor of the Company: KPMG, 9 Allee Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg.
(iv) The term of office of the members of the Board shall end if so resolved at the general meeting of Shareholders
called to approve the annual accounts of the Company for the year ending 2012.
(v) The term of appointment of the independent auditor shall end if so resolved at the general meeting of Shareholders
called to approve the annual accounts of the Company for the year ending 2012.
(vi) The address of the registered office of the Company is L-1528 Luxembourg, 11 Boulevard de la Foire.
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Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surnames,
first names, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Folgt die Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausendundelf, den 14. Dezember.
Vor dem unterzeichneten, Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Paul DECKER, bei dem die
vorliegende Urkunde verbleibt.
IST ERSCHIENEN:
MDO MANAGEMENT COMPANY, eine Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de
Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 128372, hier rechtmäßig
vertreten durch:
- Herrn Martin RAUSCH, Angestellter, beruflich ansässig in Luxemburg,
ein am 16. Mai ermächtigter Zeichnungsberechtigter, handelnd in seinem Namen und für Rechnung von:
- Frau Britta BORNEFF, Head of Sales & Marketing, beruflich ansässig in Luxemburg, und
- Frau Agnès LARUELLE, Head of Finance, Administration & HR, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Luxemburg am 14. Dezember 2011. Die Liste der Unterzeichner und die Vollmacht,
welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar „ne varietur paraphiert und unterzeichnet wurden,
bleiben der vorliegenden Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser bei den Registrierungsbehörden registriert zu
werden.
Die erschienene Partei hat den beurkundenden Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer Gesellschaft, die hiermit
gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Unterzeichneten und allen, die Eigentümer von Aktien werden können, besteht eine „Société
Anonyme“ (Aktiengesellschaft) in Form einer „Société d'Investissement à Capital Variable – Fonds d'Investissement
Spécialisé“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital – spezialisierter Investmentfonds) unter dem Namen „Amiri
Shariah Investment Platform SICAV-SIF“ (die „Gesellschaft“).
Die Gesellschaft kann aus einem alleinigen oder mehreren Aktionären bestehen.
Art. 2. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer gegründet. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der
Aktionäre aufgelöst werden. Dieser Beschluss muss in der Weise gefasst werden, wie sie in Artikel 29 für eine Änderung
dieser Satzung vorgeschrieben ist.
Art. 3. Ausschließlicher Geschäftszweck der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in Überein-
stimmung mit dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von 2007“) nach dem
Grundsatz der Risikostreuung in Vermögenswerte anzulegen und ihren Aktionären das Ergebnis der Verwaltung ihrer
Vermögenswerte zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung und För-
derung dieses Geschäftszwecks für nützlich hält, und zwar im vollen Umfang wie nach dem Gesetz von 2007 in seiner
gültigen Fassung zulässig.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1528 Luxembourg, 11 Boulevard de la Foire, Großherzogtum
Luxemburg. Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen und sonstige Repräsentanzen an anderen
Orten in Luxemburg sowie im Ausland gegründet werden.
Stellt der Verwaltungsrat fest, dass Ereignisse höherer Gewalt eingetreten sind oder bevorstehen, welche den ge-
wöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz
und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland
verlagert werden. Eine solche vorübergehende Verlegung des Sitzes hat keinen Einfluss auf die luxemburgische Staatszu-
gehörigkeit der Gesellschaft.
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft wird durch nennwertlose Aktien repräsentiert. Die Aktien entsprechen zu jeder
Zeit dem Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft.
Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,00).
Der Verwaltungsrat ist ohne Einschränkung berechtigt, jederzeit Aktien in Übereinstimmung mit Artikel 24 dieser
Satzung auszugeben, ohne dass den bestehenden Aktionären ein bevorrechtigtes Bezugsrecht auf die auszugebenden
Aktien eingeräumt wird. Die Berechnung des Wertes pro Aktie erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 23 dieser Satzung.
Der Verwaltungsrat kann einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft (ein „Verwaltungsratsmitglied“) oder
leitenden Angestellten der Gesellschaft oder sonstigen ordnungsgemäß bevollmächtigten Personen die Aufgabe übertra-
gen, Zeichnungen und Zahlungen für neue Aktien entgegenzunehmen sowie diese neuen Aktien auszugeben; hierfür gilt
jedoch stets die Maßgabe, dass dies im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 2007 erfolgt.
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Solche Aktien können auf Beschluss des Verwaltungsrats verschiedene Anlageportfolios bilden (jedes ein „Teilfonds“),
die entsprechend der Festlegung des Verwaltungsrats auf verschiedene Währungen lauten können. Der Verwaltungsrat
kann außerdem festlegen, dass innerhalb der einzelnen Teilfonds mehrere Aktienkategorien aufgelegt werden, die ent-
sprechend der Festlegung des Verwaltungsrats und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft mit
besonderen Merkmalen ausgestattet sind, wie zum Beispiel ausschüttende oder thesaurierende Aktien oder Aktien mit
speziellen Gebührenstrukturen oder Aktien, die auf verschiedene Währungen lauten.
Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien der einzelnen Teilfonds werden gemäß den Bestimmungen von Artikel
3 in Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten entsprechend der vom Verwaltungsrat für die betreffenden Teil-
fonds jeweils aufgestellten Anlagepolitik angelegt.
Die Gesellschaft kann im Wege eines Aktiensplits, der zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts pro Aktie führt,
Bonusaktien ausgeben.
Zur Berechnung des Gesellschaftskapitals wird das Nettovermögen aller Teilfonds, die nicht auf Euro lauten, in Euro
umgerechnet, und das Gesellschaftskapital entspricht der Gesamtheit der Nettovermögen aller Teilfonds.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass Aktien ausschließlich als Namensaktien ausgegeben werden. Akti-
onären, die die Ausstellung eines Nachweises des Eigentums an ihren Aktien verlangen, werden die üblichen Gebühren
berechnet.
Namensaktien können als Aktienbruchteile ausgegeben werden. Diese können in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft gerundet werden.
Aktien werden nur bei Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Zeichnungspreises in Überein-
stimmung mit Artikel 24 dieser Satzung ausgegeben. Der Zeichner der betreffenden Aktien erhält nach der Annahme der
Zeichnung und Eingang des Zeichnungspreises den Rechtsanspruch an den von ihm erworbenen Aktien, und auf Antrag
werden ihm Aktienzertifikate ausgestellt.
Sofern Aktionären Dividenden gezahlt werden, erfolgt die entsprechende Zahlung an die im Aktionärsregister ver-
zeichnete Adresse oder an eine der Gesellschaft schriftlich mitgeteilte Adresse.
Die Eigentümer aller ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden im Aktionärsregister eingetragen, das von der
Gesellschaft beziehungsweise von einer oder mehreren vom Verwaltungsrat zu diesem Zweck bestimmten Personen
geführt wird. Dieses Register enthält für jeden Eigentümer von Namensaktien folgende Angaben: Namen, Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort, sofern dieser der Gesellschaft mitgeteilt wurde, sowie die Anzahl der von ihm gehaltenen
Aktien und die Angabe des jeweiligen Teilfonds und der jeweiligen Aktienkategorie. Jede Übertragung oder Rücknahme
einer Aktie wird in das Aktionärsregister eingetragen; diese Eintragung erfolgt gegen Zahlung einer üblichen, von der
Gesellschaft bestimmten Gebühr.
Abgesehen von den Beschränkungen des Eigentums an Aktien, die sich aus dem Gesetz von 2007 ergeben, unterliegen
die Aktien keiner Beschränkung in Bezug auf die Übertragung von Eigentumsrechten und sind frei von jeglichen Zurück-
behaltungs- oder Pfandrechten zugunsten der Gesellschaft.
Die Übertragung von Aktien erfolgt durch Eintragung in das Aktionärsregister, die von der Gesellschaft vorgenommen
wird, sobald sie das gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikat (bzw. die gegebenenfalls ausgegebenen Aktienzertifikate)
zusammen mit sonstigen von ihr als angemessen erachteten Übertragungsurkunden erhalten hat.
Alle Mitteilungen und Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre können an die jeweils im Aktionärsregister
verzeichnete Adresse gerichtet werden. Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass
ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. In diesem Fall gilt bis zur Angabe einer Adresse
durch den Aktionär der Sitz der Gesellschaft oder eine gegebenenfalls von der Gesellschaft bestimmte Adresse als An-
schrift dieses Aktionärs. Der Aktionär kann jederzeit die im Aktienregister eingetragene Adresse abändern lassen. Dies
geschieht durch schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere von der Gesellschaft bestimmte
Adresse.
Wenn Aktienbruchteile ausgegeben wurden, werden diese Bruchteile im Aktionärsregister eingetragen. Aktienbruch-
teile sind nicht stimmberechtigt. Sie berechtigen jedoch zur Beteiligung an den Dividendenausschüttungen und Liquidati-
onserlösen in dem Umfang, der nach Bestimmung der Gesellschaft dem Bruchteil entspricht.
Art. 7. Aktien werden nur an „sachkundige Anleger“ ausgegeben, die gemäß dem Gesetz von 2007 und in Überein-
stimmung mit etwaigen Änderungen der Definition des Begriffs „sachkundiger Anleger“ durch die maßgeblichen Luxem-
burger Behörden als solche qualifiziert sind. Die Ausgabe erfolgt nach Überprüfung dieses Status und nach Annahme des
Zeichnungsantrags durch die Gesellschaft. Jeder Aktionär muss der Gesellschaft eine Bestätigung und/oder, je nach Um-
ständen, den Nachweis seines Status (und gegebenenfalls des Status des wirtschaftlichen Eigentümers) als sachkundiger
Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 vorlegen.
Unbeschadet des Vorstehenden ist der Verwaltungsrat befugt, dem Besitz von Aktien solche Beschränkungen aufzu-
erlegen, die nach seiner Meinung erforderlich sind, um sicherzustellen, dass keine Aktien eines Teilfonds oder einer
Aktienkategorie der Gesellschaft von einer unzulässigen Person („unzulässige Person“) erworben oder gehalten werden,
wenn:
(a) diese dadurch gegen die Gesetze oder behördlichen Vorschriften eines Landes, einer Regierung oder Aufsichtsbe-
hörde verstößt oder nach den Bestimmungen des Verkaufsprospekts vom Besitz der Aktien ausgeschlossen ist, oder
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(b) Umstände vorliegen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats dazu führen könnten, dass der Gesellschaft eine Steu-
erpflicht oder ein sonstiger finanzieller Nachteil entsteht, die (der) der Gesellschaft sonst nicht entstanden wäre.
Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktienbesitz einer unzulässigen Person zu beschränken oder zu untersagen. Ins-
besondere darf die Gesellschaft den Besitz von Aktien der Gesellschaft durch Personen, Unternehmen oder Gesell-
schaftsorgane sowie, ohne Einschränkung, durch „US-Personen“ im Sinne der nachstehenden Definition dieses Begriffs
beschränken oder verhindern. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft:
(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn sie der Ansicht ist, dass diese Aktien nach ihrer Registrierung direkt
oder im wirtschaftlichen Eigentum von Personen gehalten werden oder gehalten werden könnten, die nicht befugt sind,
Aktien der Gesellschaft zu besitzen;
(b) von einer Person, deren Name im Aktienregister eingetragen ist, jederzeit verlangen, dass sie der Gesellschaft
jegliche Informationen bereitstellt – und deren Richtigkeit an Eides Statt versichert –, die die Gesellschaft für notwendig
hält, um prüfen zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien dieses Aktionärs bei einer Person liegt, die
nicht befugt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen; und
(c) den Zwangsrückkauf aller von diesem Aktionär gehaltenen Aktien vornehmen, wenn sich herausstellen sollte, dass
eine Person, die gemäß diesem Artikel nicht befugt ist, Aktien der Gesellschaft zu halten, alleine oder zusammen mit
anderen Personen registrierter Eigentümer von Aktien ist; hierzu wird folgendes Verfahren angewandt:
(1) Die Gesellschaft übersendet dem Aktionär, der im Aktionärsregister als Eigentümer der zurückzukaufenden Aktien
aufgeführt ist, eine Mitteilung über den vorstehend erwähnten Zwangsrückkauf (im Folgenden der „Rückkaufbescheid“)
unter Angabe der zurückzukaufenden Aktien, des für diese Aktien zu bezahlenden Rückkaufpreises und des Orts, an dem
der Rückkaufpreis für diese Aktien zahlbar ist. Der Rückkaufbescheid kann diesem Aktionär durch eingeschriebenen Brief
an dessen letzte der Gesellschaft bekannte Adresse oder an die in den Büchern der Gesellschaft verzeichnete Adresse
übermittelt werden. Mit Geschäftsschluss des im Rückkaufbescheid angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Ak-
tionär und sein Name wird aus dem Aktionärsregister gestrichen.
(2) Der Preis, zu dem die im Rückkaufbescheid angegebenen Aktien zurückgenommen werden (im Folgenden der
„Rückkaufpreis“), entspricht dem Wert der Aktien des betreffenden Teilfonds und der betreffenden Aktienkategorie, der
in Übereinstimmung mit Artikel 23 dieser Satzung ermittelt wird.
(3) Die Auszahlung des Rückkaufpreises erfolgt an den Aktionär, der als Eigentümer der Aktien aufgeführt ist, und wird
von der Gesellschaft in der Referenzwährung des betreffenden Teilfonds bzw. der betreffenden Aktienkategorie durch
Hinterlegung zugunsten dieses Aktionärs in Luxemburg oder an einem anderen Ort (wie im Rückkaufbescheid angegeben)
geleistet. Mit der vorstehend beschriebenen Hinterlegung dieses Rückkaufpreises verlieren alle Personen, die ein Interesse
an den in dem besagten Rückkaufbescheid angegebenen Aktien haben, ihre Rechte an diesen Aktien oder Teilen davon
und etwaige, sich darauf beziehende Ansprüche gegenüber der Gesellschaft oder deren Vermögen, ausgenommen das
Recht des Aktionärs, der als Eigentümer der betreffenden Aktien aufgeführt ist, auf den Erhalt des auf diese Weise
hinterlegten Betrages (ohne Zinsen).
(4) Die Ausübung der durch diesen Artikel verliehenen Befugnisse durch die Gesellschaft kann in keinem Fall mit der
Begründung angezweifelt oder für unwirksam erklärt werden, dass das Eigentum einer Person an Aktien ungenügend
nachgewiesen wurde oder dass das Eigentum an den Aktien tatsächlich von jemand anderem gehalten wurde, als von der
Gesellschaft am Tag des Rückkaufbescheids angenommen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft bei der Ausübung besagter
Befugnisse in gutem Glauben gehandelt hat; und
(d) bei Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft Personen, die nicht befugt sind, Aktien der Gesellschaft zu
besitzen, das Stimmrecht verweigern.
Des Weiteren darf die Gesellschaft einen Zwangsrückkauf der Aktien vornehmen, die von einer Person gehalten
werden, die die Voraussetzungen eines sachkundigen Anlegers im Sinne des Gesetzes von 2007 nicht bzw. nicht mehr
erfüllt.
In dieser Satzung steht der Begriff „US-Person“ für natürliche Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von
Amerika (die „Vereinigten Staaten“) oder deren Staatsbürger, für Personengesellschaften, die nach dem Recht von Bun-
desstaaten, Territorien oder Besitztümern der Vereinigten Staaten errichtet sind oder diesem Recht unterliegen, für
Kapitalgesellschaften, die nach dem Recht von Bundesstaaten, Territorien oder Besitztümern der Vereinigten Staaten
errichtet sind oder für Vermögensmassen (Estates) oder Treuhandvermögen (Trusts), die keine Vermögensmassen oder
Treuhandvermögen sind, die Erträge aus Quellen außerhalb der Vereinigten Staaten erzielen, die für die Zwecke der
Berechnung der US-Bundeseinkommensteuer dem Bruttogewinn nicht zurechenbar sind.
Art. 8. Eine ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft bzw. eines Teilfonds oder einer
Aktienkategorie der Gesellschaft repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft bzw. des Teilfonds oder
der Aktienkategorie. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft bzw. eines Teilfonds oder einer Aktienkategorie anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Sollte die Gesellschaft aus einem alleinigen Aktionär bestehen, werden dem alleinigen Aktionär alle Befugnisse der
Hauptversammlung der Aktionäre übertragen.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht in Luxem-
burg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg jeweils
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am zweiten Mittwoch des Monats Mai um 10.00 Uhr Ortszeit Luxemburg statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Ge-
schäftstag, findet die Hauptversammlung am darauffolgenden Luxemburger Geschäftstag statt. Die jährliche Hauptver-
sammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen endgültig feststellt,
dass dies aufgrund außerordentlicher Umstände erforderlich ist.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an den Orten und zu den Zeiten abgehalten werden, die in den
jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.
Eine Hauptversammlung muss einberufen werden, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 1/10 (ein Zehntel) des
Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangen.
Art. 10. Auf Beschluss des Verwaltungsrats können gesonderte Versammlungen der Aktionäre eines Teilfonds oder
einer Aktienkategorie einberufen werden. In diesem Fall sind die in Artikel 11 unten festgelegten Bestimmungen für das
Quorum und die Mehrheitserfordernisse sinngemäß anzuwenden. Eine gesonderte Versammlung der Aktionäre kann über
Angelegenheiten entscheiden, die ausschließlich den jeweiligen Teilfonds bzw. die jeweilige Aktienkategorie betreffen,
sofern diese Entscheidungen aufgrund von anwendbaren Rechtsvorschriften oder dieser Satzung nicht der Hauptver-
sammlung der Aktionäre oder dem Verwaltungsrat obliegen. Von gesonderten Aktionärsversammlungen gefasste Be-
schlüsse dürfen die Position der Aktionäre anderer Teilfonds oder Aktienkategorien nicht beeinträchtigen.
Art. 11. Sofern diese Satzung nichts Anderweitiges vorsieht, sind Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Einberufungsfristen und Formvorschriften einzuberufen und abzuhalten.
Vorbehaltlich der durch diese Satzung festgelegten Einschränkungen berechtigt jede ganze Aktie eines beliebigen Teil-
fonds oder einer beliebigen Aktienkategorie unabhängig vom jeweiligen Nettoinventarwert je Aktie zur Abgabe einer
Stimme.
Jeder Aktionär kann sich bei Versammlungen der Aktionäre durch eine andere Person vertreten lassen; die Bevoll-
mächtigung des Stellvertreters wird mit einem einfachen Schreiben oder per Kabelübertragung, Telegramm, Telex oder
Telefax oder in einer sonstigen vom Verwaltungsrat bestimmten Form erteilt.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch Rechtsvorschriften oder Artikel 30 dieser Satzung werden die Be-
schlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre oder Versammlungen eines Teilfonds oder
einer Aktienkategorie mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst.
Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, welche von Aktionären erfüllt werden müssen, um an
einer Versammlung teilnehmen zu können.
Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich zu dokumentieren.
Art. 12. Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrats, welche die Tagesordnung enthält, zusammen. Das
entsprechende Einberufungsschreiben wird jedem Aktionär zusammen mit den Berichten des Verwaltungsrats und des
unabhängigen Abschlussprüfers und dem Jahresbericht mindestens acht Tage vor dem Versammlungstermin an seine im
Aktionärsregister eingetragene Adresse zugesandt. Diese Dokumente sind fünfzehn Tage vor dem Termin der jährlichen
Hauptversammlung der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.
Sind bei einer Hauptversammlung der Aktionäre alle Aktionäre anwesend oder vertreten und stellen sie fest, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne Vorankündigung abgehalten
werden.
Art. 13. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Die
Mitglieder des Verwaltungsrats müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen
Aktionär, darf der Verwaltungsrat aus lediglich einem Mitglied bestehen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären auf der jährlichen Hauptversammlung für eine Amtszeit
von bis zu sechs Jahren bestellt. Ihre Bestellung kann erneuert werden. Falls der Posten eines Mitglieds des Verwaltungsrats
nach dessen Tod, Rücktritt oder aus anderen Gründen frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder
zusammentreten und durch Mehrheitsbeschluss einen Ersatz wählen, der diesen freien Posten bis zur nächsten Aktio-
närsversammlung übernimmt.
Das Mandat eines Verwaltungsratsmitglieds kann jederzeit durch Beschluss der Aktionäre widerrufen werden.
Art. 14. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls einen oder
mehrere stellvertretende Vorsitzende. Er kann auch einen Schriftführer bestellen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats
sein muss und der für die Erstellung und die Verwahrung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der
Versammlungen der Aktionäre zuständig ist.
Die Leitung aller Sitzungen des Verwaltungsrats obliegt dem Vorsitzenden. Ist der Vorsitzende bei einer Sitzung ab-
wesend, ernennt der Verwaltungsrat durch Mehrheitsbeschluss der Anwesenden eine andere Person zum Vorsitzenden
pro tempore.
Der Verwaltungsrat kommt durch Einberufung seitens des Vorsitzenden oder zweier beliebiger Mitglieder an dem in
dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen. Das Einberufungsschreiben hat die Tagesordnung der Sitzung
zu enthalten.
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Die schriftliche Mitteilung über die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung muss mindestens vierundzwanzig Stunden
vor der für diese Sitzung angesetzten Uhrzeit brieflich oder per Kabelübertragung, Telegramm, Telex oder Telefax er-
folgen und sich an alle Verwaltungsratsmitglieder richten; dies gilt nicht im Falle einer Dringlichkeit, wobei dann die
Umstände, aus denen sich diese Dringlichkeit ergibt, in dem Einberufungsschreiben anzugeben sind.
Sofern diese Satzung nichts Anderweitiges bestimmt, kann der Verwaltungsrat nur bei ordnungsgemäß einberufenen
Verwaltungsratssitzungen Beschlüsse fassen.
Auf das Einberufungsschreiben kann verzichtet werden, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder hierzu ihr Einverständnis
erklären. Für Sitzungen, die an Orten und zu Zeiten abgehalten werden, welche in einem vom Verwaltungsrat vorher
beschlossenen Plan festgelegt sind, ist kein Einberufungsschreiben erforderlich.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied zu seinem Bevollmächtigten ernennen und
sich so auf Verwaltungsratssitzungen in der Ausübung seiner Handlungen vertreten lassen. Die entsprechende Vollmacht
wird mit einem einfachen Schreiben oder per Kabelübertragung, Telegramm, Telex oder Telefax oder in einer sonstigen,
vom Verwaltungsrat bestimmten Form erteilt.
Soweit diese Satzung nichts Anderweitiges vorsieht, ist der Verwaltungsrat nur dann wirksam beschluss- und hand-
lungsfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder persönlich oder im Wege einer telefonischen
Konferenzschaltung, Videokonferenz oder einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Form anwesend bzw. vertreten
ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden bzw. vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Ungeachtet der Umstände ist die Stimme des Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung
ausschlaggebend.
Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse auch in Form eines Umlaufbeschlusses mit identischem Wortlaut fassen, der auf
einer oder mehreren Ausfertigungen von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden kann.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft
ganz oder teilweise einem Verwaltungsratsmitglied oder Dritten zu übertragen. Die Übertragung dieser Befugnisse kann
jederzeit widerrufen werden.
Ferner kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse, Vollmachten und Ermessensrechte nach freiem Ermessen einem
Gremium übertragen, das aus einer oder mehreren Personen besteht (unabhängig davon, ob es sich hierbei um eines
oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder handelt oder nicht).
Der Verwaltungsrat kann nach seinem Ermessen die Bestellung eines Beirates beschließen, der ihn bei der Führung
der Geschäfte der Gesellschaft unterstützt. Dieser Beirat ist nicht berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten oder in deren
Namen bindende Entscheidungen zu treffen.
Art. 15. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwe-
senheit, vom Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet, der den Vorsitz der jeweiligen Sitzung inne hatte. Protokolle oder
Protokollauszüge, die im Rahmen von Rechtsverfahren oder für andere Rechtszwecke erstellt werden, sind durch diesen
Vorsitzenden oder durch den Schriftführer oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen.
Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, sind die Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrats schriftlich zu
dokumentieren.
Art. 16. Der Verwaltungsrat besitzt die weitestgehenden Befugnisse, alle erforderlichen und nützlichen Handlungen im
Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Der Kompetenzbereich des Verwaltungsrats umfasst sämtliche Befugnisse, die
nicht aufgrund von Rechtsvorschriften oder dieser Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre vorbe-
halten sind.
Der Verwaltungsrat ist insbesondere befugt, unter Beachtung der durch Gesetze und Rechtsvorschriften sowie durch
vorangegangene Beschlüsse des Verwaltungsrats festgelegten Anlagegrenzen und des Grundsatzes der Risikostreuung,
die für die einzelnen Teilfonds anwendbare Anlagepolitik und anwendbaren Anlagegrenzen festzulegen.
Der Verwaltungsrat kann beschließen, die Vermögenswerte der Gesellschaft ganz oder teilweise über eine oder meh-
rere Tochtergesellschaften anzulegen, wenn dies nach seiner Einschätzung zweckmäßig ist und im Interesse der Aktionäre
liegt, vorausgesetzt, eine angemessene Diversifikation der Anlagen ist jederzeit (gegebenenfalls auf Ebene der Tochter-
gesellschaften) sichergestellt.
Ferner kann der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen beschließen, Vermögenswerte, wie im Verkaufsprospekt der
Gesellschaft beschrieben, im Wege der gemeinsamen Verwaltung von Vermögenswerten anzulegen. Bei einer gemeinsa-
men Verwaltung werden Anlage- und Durchführungsentscheidungen auf konsolidierter Basis für die betroffenen gemein-
sam verwalteten Aktien getroffen. Jede gemeinsam verwaltete Aktie enthält einen Anteil der gemeinsam verwalteten
Vermögenswerte, welcher proportional ihrem Wert im Verhältnis zu den gesamten gemeinsam verwalteten Vermö-
genswerten entspricht. Diese proportionale Beteiligung ist anwendbar auf jede Anlagekategorie, die im Rahmen der
gemeinsamen Verwaltung erworben oder gehalten wird, und ihr Bestehen ist nicht von den Anlage- oder Durchfüh-
rungsentscheidungen abhängig. Zusätzliche Anlagen werden den gemeinsam verwalteten Aktien in dem Verhältnis
zugeteilt, und veräußerte Anlagen werden anteilig von den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten in dem Verhältnis
abgezogen, wie es dem Anteil der gemeinsam verwalteten Aktien an den Vermögenswerten entspricht.
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Art. 17. Der Verwaltungsrat ist befugt, für jeden Teilfonds die für dessen Anlagen anwendbare Geschäfts- und Anla-
gepolitik, dessen Referenzwährung sowie die Verhaltensrichtlinien für die Verwaltung und Geschäftsangelegenheiten der
Gesellschaft unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung festzusetzen.
Die Gesellschaft darf nur in folgenden Wertpapieren anlegen:
(i) unverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse eines zulässigen Landes zur amtlichen
Notierung zugelassen sind; und /oder
(ii) unverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt eines zulässigen Landes gehandelt
werden, sofern es sich um einen Markt handelt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemäß ist (ein „geregelter Markt“); und/oder
(iii) unverzinsliche übertragbare Wertpapiere aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder an einem geregelten Markt eines
zulässigen Landes, der dann als ein „zulässiger Markt“ bezeichnet wird, beantragt wird und diese Zulassung innerhalb eines
Jahres nach der Emission erfolgt. (Für die Zwecke dieser Bestimmung wird unter zulässiger Markt ein Mitgliedstaat der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie alle anderen Länder in Europa, Nord-
und Südamerika, Afrika, Asien und Australasien) verstanden.
(alle vorstehend unter (i), (ii) und (iii) aufgezählten Wertpapiere werden hiermit als „zulässige unverzinsliche über-
tragbare Wertpapiere“ definiert);
Die Gesellschaft darf jedoch in unverzinslichen übertragbaren Wertpapieren anlegen, die zwar keine zulässigen un-
verzinslichen übertragbaren Wertpapiere sind, aber Merkmale aufweisen wie unter anderem Übertragbarkeit, Liquidität,
exakte Feststellbarkeit ihres Wertes an jedem Bewertungstag und aufgrund dieser Merkmale als zulässigen unverzinslichen
übertragbaren Wertpapieren gleichwertig behandelt werden, vorausgesetzt, Anlagen, die keine zulässigen unverzinslichen
übertragbaren Wertpapiere sind, machen insgesamt nicht mehr als 10% des Nettovermögens eines Fonds aus.
Die Gesellschaft darf bis zu 35% des Nettovermögens eines Fonds in unverzinslichen übertragbaren Wertpapieren
anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft (ein „Mitgliedstaat“), seinen Gebietskörperschaften,
von anderen zulässigen Staaten oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindes-
tens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.
Außerdem darf die Gesellschaft bis zu 100% des Nettovermögens eines Fonds in unverzinslichen übertragbaren Wert-
papieren anlegen, die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder interna-
tionalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder
garantiert werden; hierfür gilt jedoch die Maßgabe, dass der betreffende Fonds solche Wertpapiere aus mindestens sechs
verschiedenen Emissionen halten muss und dass Wertpapiere einer Emission nicht mehr als 30% des Gesamtnettover-
mögens des betreffenden Fonds ausmachen dürfen.
Die Gesellschaft darf ihr Vermögen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 44 des Gesetzes von 1988
in Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein „OGAW“) im Sinne von Artikel 1
Absatz (2) erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 anlegen.
Im Falle eines OGAW, der mit der Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine
erhebliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, oder von einer Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, die
mit einem der Anlageberater verbunden ist, muss dieser OGAW gemäß seinen Gründungsdokumenten auf Anlagen in
bestimmten geografischen Gebieten oder Wirtschaftssektoren spezialisiert sein, und der Gesellschaft dürfen auf die
Transaktionen, die sich auf die Anteile an diesem OGAW beziehen, keine Gebühren oder sonstigen Kosten berechnet
werden.
Art. 18. Verträge oder sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einem anderen Unternehmen oder einer
anderen Firma werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein Mitglied oder mehrere Mitglieder
des Verwaltungsrats oder leitende Angestellte der Gesellschaft ein wesentliches Interesse an diesem anderen Unterneh-
men oder an dieser anderen Firma haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder einfacher
Angestellter sind. Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen, wird ein Mitglied des Verwaltungsrats oder leitender
Angestellter der Gesellschaft, der ein Verwaltungsratsmitglied, leitender oder einfacher Angestellter eines Unternehmens
oder einer Firma ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen unterhält, durch
diese Verbindung oder Geschäftsbeziehung mit diesem anderen Unternehmen bzw. dieser anderen Firma nicht daran
gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen
oder zu handeln.
Hat ein Mitglied des Verwaltungsrats oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an
einer Transaktion der Gesellschaft, muss er dieses wesentliche Interesse dem Verwaltungsrat zur Kenntnis bringen. Das
Verwaltungsratsmitglied bzw. der leitende Angestellte wird im Zusammenhang mit dieser Transaktion nicht an Beratungen
oder Abstimmungen teilnehmen. Bei der nächstfolgenden Versammlung der Aktionäre ist über das persönliche Interesse
dieses Mitglieds des Verwaltungsrats bzw. leitenden Angestellten Bericht zu erstatten.
Sollte die Gesellschaft aus einem alleinigen Aktionär bestehen und von einem einzigen Verwaltungsratsmitglied ver-
treten werden, wird eine von ihrem einzigen Verwaltungsratsmitglied getätigte Transaktion in einem Protokoll festge-
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halten, wenn das Verwaltungsratsmitglied diesbezüglich ein persönliches Interesse hat, das mit den Interessen der
Gesellschaft nicht vereinbar ist.
Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn die betreffende Transaktion im Rahmen des laufen-
den Geschäfts zu marktüblichen Bedingungen getätigt wird.
Art. 19. Die Gesellschaft kann die Mitglieder des Verwaltungsrats oder leitenden Angestellten sowie deren Erben,
Zwangsverwalter und Nachlassverwalter von angemessenen Aufwendungen freistellen, die ihnen in Verbindung mit Kla-
gen, Prozessen oder Verfahren entstehen, an denen sie auf Grund ihrer gegenwärtigen oder vormaligen Eigenschaft als
Mitglieder des Verwaltungsrats oder leitende Angestellte der Gesellschaft u.U. beteiligt sind; dies gilt gleichermaßen für
Aufwendungen dieser Art, die auf Grund dieser Eigenschaft bei einem anderen Unternehmen entstehen, an dem die
Gesellschaft beteiligt oder dessen Gläubiger sie ist und bei dem die betreffenden Personen auf Verlangen der Gesellschaft
als Mitglieder des Verwaltungsrats oder leitende Angestellte tätig sind, sofern sie gegen dieses Unternehmen keinen
Anspruch auf Freistellung von diesen Aufwendungen haben. Im Falle von Angelegenheiten, bei denen im Rahmen der
Klage, des Prozesses oder Verfahrens rechtskräftig eine Haftung der betreffenden Personen auf Grund grober Fahrläs-
sigkeit oder groben Fehlverhaltens festgestellt wird, wird die Freistellung nicht geleistet; bei einem außergerichtlichen
Vergleich wird eine Freistellung nur in Verbindung mit denjenigen in diesem Vergleich abgedeckten Angelegenheiten
gezahlt, bei denen nach Auskunft des Rechtsberaters der Gesellschaft der zu entschädigenden Person keine solche
Pflichtverletzung vorzuwerfen ist. Das vorstehende Recht auf Freistellung besteht unbeschadet weiterer Rechte dieser
Personen.
Art. 20. Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrats rechts-
gültig verpflichtet.
Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, wird die Gesellschaft durch dessen alleinige Unterschrift rechts-
gültig verpflichtet.
Ferner wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift eines Mitglieds des Verwaltungs-
rats oder leitenden Angestellten, das (der) hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt worden ist, rechtsgültig verpflichtet.
Art. 21. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat einen Abschlussprüfer (Réviseur d'Entreprises Agréé) zu bestellen,
der die in Artikel 55 des Gesetzes von 2007 vorgeschriebenen Pflichten erfüllt.
Art. 22. Wie nachstehend näher ausgeführt, ist die Gesellschaft berechtigt, ihre Aktien jederzeit zurückzukaufen, und
unterliegt hierbei ausschließlich den gesetzlichen Beschränkungen.
Jeder Aktionär kann die Rücknahme der Gesamtheit oder eines Teils seiner Aktien durch die Gesellschaft verlangen.
Falls bei der Gesellschaft an einem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft für den jeweiligen Teilfonds
definiert) Rücknahmeanträge eingehen, die mehr als einen bestimmten Prozentsatz (wie gegebenenfalls im Verkaufspros-
pekt definiert) der zu diesem Zeitpunkt umlaufenden Aktien betreffen, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, an diesem
Handelstag mehr als die entsprechende Anzahl an Aktien zurückzunehmen. Die Gesellschaft kann bestimmen, dass Rück-
nahmeanträge, die die festgelegte Anzahl übersteigen, in Übereinstimmung mit den im Verkaufsprospekt hierfür festge-
legten Bestimmungen auf einen späteren Handelstag verschoben werden. Im Falle der Aufschiebung von Rücknahmen
werden die betreffenden Aktien zu dem Wert je Aktie zurückgenommen, der am Tag der tatsächlichen Rücknahme gültig
war.
Der Rücknahmepreis wird innerhalb des vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitraums ausbezahlt, in der Regel jedoch
innerhalb von dreißig Luxemburger Geschäftstagen nach dem maßgeblichen Handelstag. Der Rücknahmepreis entspricht
dem im Verkaufsprospekt definierten Wert je Aktie des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Aktienkategorie, unter
Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Rücknahmegebühren wie im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt der Gesell-
schaft angegeben.
Die Auszahlung von Rücknahmeerlösen kann sich verzögern, wenn spezielle Rechtsvorschriften wie Devisenbeschrän-
kungen dem entgegenstehen oder außergewöhnliche Umstände vorliegen, die es nach Ansicht des Verwaltungsrats
unmöglich machen, die Rücknahmeerlöse innerhalb des vorgenannten Zeitrahmens zu überweisen.
Ein Rücknahmeantrag muss vom Aktionär schriftlich und unwiderruflich bei der Gesellschaft an deren Sitz in Luxemburg
oder bei einer anderen Person oder Stelle, die von der Gesellschaft mit der Abwicklung von Aktienrücknahmen betraut
wurde, vor dem Annahmeschluss an dem maßgeblichen Tag entsprechend den im Verkaufsprospekts für den jeweiligen
Teilfonds festgelegten Bestimmungen eingereicht werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, nach entsprechender Entscheidung des Verwaltungsrats, Aktionären, die die Rücknahme
ihrer Aktien beantragen, den Rücknahmepreis in Form von Wertpapieren aus dem Portfolio des betreffenden Teilfonds,
deren Wert (der in der in Artikel 23 beschriebenen Weise ermittelt wird) dem Wert der zurückzunehmenden Aktien
entspricht, zu bezahlen. In diesem Fall werden die Art und Kategorie der zu übertragenden Vermögenswerte auf einer
angemessenen Grundlage und ohne dadurch die Interessen der anderen Aktionäre des betreffenden Teilfonds zu verlet-
zen, bestimmt, und die zugrunde gelegte Bewertung muss durch einen Sonderbericht des unabhängigen Abschlussprüfers
der Gesellschaft bestätigt werden.
Sofern gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft zulässig, kann ein Aktionär verlangen, dass die Gesamtheit oder
ein Teil der Aktien eines Teilfonds oder einer Aktienkategorie, die er hält, in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer
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anderen Aktienkategorie unter Anwendung einer Umtauschformel umgewandelt werden, die vom Verwaltungsrat jeweils
festgelegt wird und im entsprechenden Teil des Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Ein etwaiger Umtausch von Aktien kann
der Erhebung von Gebühren gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Verkaufsprospekts unterliegen.
Liquidationserlöse, die von Aktionären bei Abschluss der Liquidation eines Teilfonds nicht eingefordert wurden, wer-
den bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Nicht eingeforderte Liquidationserlöse verfallen nach dreißig
Jahren.
Art. 23. Der Wert je Aktie wird für die Aktien eines jeden Teilfonds und einer jeden Aktienkategorie durch die
Gesellschaft zu den festgelegten Zeitpunkten entsprechend der im Verkaufsprospekt jeweils enthaltenen Beschreibung
(ein „Bewertungstag“) bestimmt.
Die Gesellschaft kann die Berechnung des Wertes je Aktie eines bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Akti-
enkategorie sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme ihrer Aktien in folgenden Fällen aussetzen:
(a) wenn eine oder mehrere Börsen oder andere Märkte, die für einen wesentlichen Teil des Nettoinventarwertes
oder Engagements die Bewertungsgrundlage darstellen, geschlossen sind oder der Handel ausgesetzt ist (außer an ge-
wöhnlichen Feiertagen);
(b) wenn es nach Ansicht der Gesellschaft aufgrund besonderer Umstände unmöglich ist, Vermögenswerte zu ver-
kaufen oder angemessen zu bewerten;
(c) wenn die normalerweise zur Kursbestimmung eines Wertpapiers des jeweiligen Teilfonds eingesetzte Kommuni-
kationstechnologie ausgefallen oder nur bedingt einsatzfähig ist;
(d) wenn die Überweisung von Geldern für den Kauf oder Verkauf von Kapitalanlagen der Gesellschaft unmöglich ist;
(e) im Falle eines Beschlusses zur Liquidation der Gesellschaft: an oder nach dem Tag der Veröffentlichung der ersten
Einberufung einer Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Fällung dieses Beschlusses einberufen wird.
Die Gesellschaft wird die Ausgabe und den Umtausch von Aktien unverzüglich aussetzen, wenn ein Ereignis eintritt,
das die Liquidation der Gesellschaft zur Folge hat, oder wenn ihre Liquidation von einer luxemburgischen Behörde an-
geordnet wird.
Aktionäre, die ihre Aktien zur Rücknahme oder zum Umtausch angeboten haben, werden über eine solche Aussetzung
innerhalb von 7 (sieben) Tagen und im Falle der Beendigung der Aussetzung unverzüglich informiert.
Eine Aussetzung in Bezug auf einen einzelnen Teilfonds hat keinerlei Auswirkungen auf die Berechnung des Wertes
der Aktien der anderen Teilfonds.
Art. 24. Der Wert der Aktien der einzelnen Teilfonds und Aktienkategorien in der Gesellschaft wird jeweils in Euro
oder in der betreffenden Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienkategorie als Wert je Aktie
angegeben.
Sofern der Verwaltungsrat nichts Anderweitiges festlegt, wird der Wert je Aktie bestimmt, indem das dem jeweiligen
Teilfonds und/oder der jeweiligen Aktienkategorie zurechenbare Nettovermögen der Gesellschaft (dieses entspricht dem
Wert der dem jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienkategorie zurechenbaren Vermögenswerte der Gesellschaft
vermindert um die diesem Teilfonds oder dieser Aktienkategorie zurechenbaren Verbindlichkeiten) durch die Anzahl der
ausstehenden Aktien des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienkategorie dividiert wird (der „Nettoinventar-
wert“).
Der Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds und Aktienkategorien wird folgendermaßen ermittelt:
A. Als Vermögenswerte der Gesellschaft gelten:
(a) sämtliche Geldguthaben, Geldforderungen und Geldeinlagen, einschließlich der dafür aufgelaufenen Zinsen;
(b) sämtliche bei Sicht fälligen Wechsel und Schuldscheine sowie alle ausstehenden Beträge (einschließlich noch nicht
vereinnahmter Erträge aus veräußerten Wertpapieren);
(c) alle Wertpapiere, Anteile/Aktien oder Bezugsrechte sowie alle sonstigen Anlagen und Wertpapiere im Besitz der
Gesellschaft;
(d) sämtliche der Gesellschaft als Barzahlung oder in Form von Sachleistungen zustehenden Dividenden und Aus-
schüttungen soweit dieser bekannt, wobei die Gesellschaft die Bewertung um Schwankungen des Marktwerts von
Wertpapieren aufgrund von Handelspraktiken wie dem Handel ex-Dividende oder ex-Bezugsrecht anpassen kann;
(e) sämtliche Zinsen, die für Wertpapiere im Bestand der Gesellschaft aufgelaufen sind, außer wenn solche Zinsen
bereits in deren Kapitalbetrag enthalten sind;
(f) alle anderen Vermögenswerte jeglicher Art und Ausgestaltung, einschließlich vorausbezahlter Kosten.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird folgendermaßen bestimmt:
(8) Der Wert von Geldguthaben und Geldeinlagen, Wechseln, Sichtwechseln und Forderungen, vorausbezahlte Kosten
sowie Bardividenden und Zinsen, die beschlossen oder (wie oben beschrieben) aufgelaufen, jedoch noch nicht eingegangen
sind, wird mit dem vollen Betrag angesetzt, es sei denn, es ist im jeweiligen Fall unwahrscheinlich, dass dieser Wert in
voller Höhe gezahlt wird oder eingeht; in diesem Fall wird der Wert ermittelt, indem ein Abschlag in nach Ansicht der
Gesellschaft angemessener Höhe vorgenommen wird, um den tatsächlichen Wert widerzuspiegeln.
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(9) Bei der Bestimmung des Wertes der einzelnen Aktienklassen oder Aktienkategorien werden die Aktien oder
Anteile an OGA des offenen Typs mit ihrem letzten verfügbaren tatsächlichen oder geschätzten Nettoinventarwert be-
wertet, der für diese Aktien oder Anteile an dem Bewertungstag berechnet wird, an dem der Nettoinventarwert der
Aktien der Klasse festgelegt wird; hilfsweise wird der letzte vor diesem Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert
herangezogen.
(10) Hinsichtlich der von der Gesellschaft gehaltenen Aktien oder Anteile, deren Ausgabe und Rücknahme Beschrän-
kungen unterliegt und die auf dem Sekundärmarkt von als Market Maker fungierenden Händlern zu Preisen gehandelt
werden, die sich an den Marktbedingungen orientieren, kann der Verwaltungsrat eine Bewertung auf der Grundlage der
auf diese Weise gebildeten Preise beschließen.
(11) Sind seit der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts von Aktien oder Anteilen an einem anderen OGA
Umstände eingetreten, die zu einer wesentlichen Änderung ihres Nettoinventarwerts geführt haben, kann der Wert
dieser Aktien oder Anteile so anpasst werden, dass er diesen Wertveränderungen nach vernünftigem Ermessen des
Verwaltungsrats Rechnung trägt.
(12) Von der Gesellschaft gehaltene Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden (einschließlich
Aktien oder Anteile an geschlossenen OGA), werden zum letzten verfügbaren und veröffentlichten Schlusskurs und, wenn
dies angemessen ist, zum Mittelkurs der Börse bewertet, die normalerweise den Hauptmarkt für das jeweilige Wertpapier
darstellt. Wertpapiere, die an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, werden in einer Weise bewertet,
die dem Bewertungsverfahren für börsennotierte Wertpapiere am nächsten kommt.
(13) Der Wert von Wertpapieren, die nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert sind
oder gehandelt werden, sowie von Wertpapieren, die zwar an einer solchen Börse oder einem solchen organisierten
Markt notiert sind oder gehandelt werden, aber für die keine Preisnotierung verfügbar ist oder deren Preisangaben nicht
dem fairen Marktpreis entsprechen, wird mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben auf der Grundlage der
nach vernünftigem Ermessen zu erwartenden Verkaufspreise ermittelt. Alle sonstigen Vermögensgegenstände werden
mit ihren jeweiligen Marktwerten bewertet, die vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und gemäß allgemein aner-
kannten Bewertungsgrundsätzen und -verfahren ermittelt werden.
(14) Geldmarktinstrumente und liquide Mittel werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die jeweilige Währung eines Teilfonds lauten,
werden zu dem von einer/m oder mehreren Banken oder Händlern erhaltenen Wechselkurs in diese Währung umge-
rechnet.
B. Als Verbindlichkeiten der Gesellschaft gelten:(a) sämtliche
Fremdmittel, zu zahlende Rechnungen und sonstige zu zahlende Beträge;
(b) sämtliche fälligen oder aufgelaufenen Verwaltungskosten (u. a. Managementgebühren, Depotbankgebühren, Versi-
cherungsprämien für Vertreter der Gesellschaft, alle sonstigen an Vertreter und Beauftragte der Gesellschaft zahlbaren
Gebühren sowie die Kosten in Zusammenhang mit der Gründung und Registrierung, Kosten des Drucks von gesetzlich
vorgeschriebenen Veröffentlichungen und Verkaufsprospekten, Finanzberichte und sonstige den Aktionären zur Verfü-
gung gestellte Dokumente, Marketing- und Werbekosten);
(c) alle bekannten gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflich-
tungen zur Zahlung von Geldern oder Sachwerten, einschließlich der von der Gesellschaft erklärten aber noch nicht
bezahlten Dividenden, sofern der Bewertungsstichtag auf den Stichtag für die Bestimmung der bezugsberechtigten Person
fällt oder auf diesen folgt;
(d) eine angemessene Rückstellung für künftige Steuern auf Kapital und Ertrag zum Bewertungstag sowie andere Rück-
stellungen, die der Verwaltungsrat genehmigt hat; und
(e) alle anderen Verbindlichkeiten jeglicher Art der Gesellschaft, ausgenommen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten,
die sich auf die Aktien der betreffenden Aktienklasse beziehen. Im Rahmen der Bestimmung der Höhe solcher Verbind-
lichkeiten kann der Verwaltungsrat alle Verwaltungs- und sonstigen regelmäßigen oder wiederkehrenden Kosten anhand
einer Schätzung für Jahres- oder sonstige Zeiträume im Voraus berücksichtigen und diese zu gleichen Teilen über solche
Zeiträume zurücklegen.
C. Der Verwaltungsrat errichtet für jeden Teilfonds und jede Aktienkategorie ein Portfolio aus Vermögenswerten,
und zwar wie folgt:
(a) Die Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe von Aktien eines Teilfonds sind in den Büchern der Gesellschaft dem
Portfolio von Vermögenswerten zuzuordnen, das für diesen Teilfonds eingerichtet wurde, und die diesem zurechenbaren
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen sind dem Portfolio vorbehaltlich der Bestim-
mungen dieses Artikels hinzuzurechnen;
(b) Soweit die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, die sich auf Vermögenswerte eines bestimmten Portfolios
oder auf Handlungen in Verbindung mit Vermögenswerten eines bestimmten Portfolios bezieht, ist diese Verbindlichkeit
diesem Portfolio zuzuordnen, und der außenstehende Gläubiger hat nur Anspruch auf die Vermögenswerte des betreff-
enden Teilfonds;
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(c) Soweit die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, die sich auf Vermögenswerte eines bestimmten Portfolios
oder auf Handlungen in Verbindung mit Vermögenswerten eines bestimmten Portfolios bezieht, ist diese Verbindlichkeit
diesem Portfolio zuzuordnen, und der außenstehende Gläubiger ist nur gegenüber dem betreffenden Teilfonds berechtigt;
(d) Am Stichtag für die Bestimmung der Personen, die berechtigt sind, die für einen Teilfonds oder eine Aktienkategorie
beschlossenen Dividenden zu erhalten, wird der Nettoinventarwert dieses Teilfonds bzw. dieser Aktienkategorie um den
Betrag dieser Dividenden vermindert.
D. Für die Zwecke der Bewertung gemäß diesem Artikel gilt:
(a) Anteile der Gesellschaft, die gemäß Artikel 21 dieser Satzung zurückgenommen werden sollen, werden als beste-
hend betrachtet und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt berücksichtigt, den der Verwaltungsrat für den Bewertungstag,
an dem eine solche Bewertung vorgenommen wird, festgelegt hat. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung durch den
Teilfonds wird der Rücknahmepreis als Verbindlichkeit des Teilfonds ausgewiesen;
(b) Alle Anlagen, Barbestände und sonstigen Vermögenswerte eines Portfolios, die auf eine andere Währung lauten
als die Nennwährung, in der der Wert je Aktie des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienkategorie berechnet
wird, werden unter Berücksichtigung des zum Datum und Zeitpunkt der Bestimmung des Wertes des jeweiligen Teilfonds
bzw. der jeweiligen Aktienkategorie geltenden Markt- oder Wechselkurses bewertet; und
(c) in Bezug auf einen Bewertungstag werden Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren, die von der Gesellschaft an
diesem Bewertungstag durchgeführt wurden, soweit praktikabel in die Bewertung einbezogen.
(d) Die vorstehend beschriebene Bewertung muss berücksichtigen, dass die Gesellschaft sämtliche Auslagen und Ho-
norare für die Erbringung vertraglicher und außervertraglicher Leistungen durch Anlageverwalter, Depotbanken, Domi-
zilierungs-, Register- und Transferstellen, Abschlussprüfer, Rechtsberater sowie anderer Dienstleister trägt sowie auch
die Kosten für Finanzberichte, Bekanntmachungen und Dividendenzahlungen an Aktionäre, Kosten für Veröffentlichungen
und alle sonstigen üblichen Verwaltungsaufwendungen und etwaigen Steuern.
Art. 25. Bietet die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung an, entspricht der Angebots- und Verkaufspreis je Aktie dem in
dieser Satzung oben definierten Wert je Aktie des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Aktienkategorie, zuzüglich
eines etwaigen im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienkategorie festgelegten Ausga-
beaufschlags. Der Zeichnungspreis muss voll eingezahlt sein, es sei denn, der Verwaltungsrat entscheidet nach freiem
Ermessen, teilweise einbezahlte Zeichnungen mit der Maßgabe zuzulassen, dass mindestens 5% pro Aktie oder Wertpapier
einbezahlt werden.
Der auf diese Weise bestimmte Preis ist innerhalb eines vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Verkaufsprospekts festgelegten Zeitraums zahlbar.
Der Ausgabepreis kann mit Zustimmung des Verwaltungsrats und vorbehaltlich der anwendbaren Rechtsvorschriften,
die gegebenenfalls die Erstellung eines Sonderprüfberichts durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft erfordern, in dem
der Wert der als Sachleistung gelieferten Vermögenswerte bestätigt wird, durch die effektive Lieferung von Wertpapieren
an die Gesellschaft, die vom Verwaltungsrat akzeptiert werden und im Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebe-
schränkungen der Gesellschaft stehen, bezahlt werden.
Art. 26. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jedes Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres, zum ersten Mal im Jahr 2012.
Art. 27. Falls gemäß Artikel 5 oben verschiedene Teilfonds bestehen und diese Teilfonds verschiedene Nennwährungen
haben, wird der für den jeweiligen Teilfonds erstellte Abschluss in seiner Nennwährung ausgedrückt.
Der Jahresabschluss, einschließlich der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bericht des Verwaltungsrats
und das Einberufungsschreiben zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre wird den Aktionären mindestens fünfzehn
Tage vor der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Art. 28. Über die Verwendung des jährlichen Nettoergebnisses wird auf Vorschlag des Verwaltungsrats und im Rahmen
der für die einzelnen Teilfonds und Aktienkategorien anwendbaren Rechtsvorschriften auf gesonderten Aktionärsver-
sammlungen der einzelnen Teilfonds und Aktienkategorien entschieden.
Ausschüttungen für einen Teilfonds oder eine Aktienkategorie können Zuweisungen von einem Ausgleichskonto ent-
halten, das für den jeweiligen Teilfonds bzw. die jeweilige Aktienkategorie geführt werden kann; diesem Ausgleichskonto
wird im Falle der Ausgabe von Aktien dieses Teilfonds bzw. dieser Aktienkategorie ein Betrag gutgeschrieben und bei der
Rücknahme von Aktien ein Betrag belastet, der jeweils unter Bezugnahme auf den diesen Aktien zurechenbaren Gewinn
berechnet wird. Der Verwaltungsrat kann nach seinem Ermessen die Anwendung einer alternativen Ausgleichsmethode
beschließen, die in diesem Fall im Verkaufsprospekt der Gesellschaft darzulegen und zu beschreiben ist.
Der Verwaltungsrat kann beschließen, auf die Aktien eines Teilfonds oder einer Aktienkategorie Zwischendividenden
aus den Erträgen auszuschütten, die dem Wertpapierportfolio dieses Teilfonds bzw. dieser Aktienkategorie zuzurechnen
sind.
Die beschlossenen Dividenden werden normalerweise in der Währung ausgezahlt, auf die die Aktien des jeweiligen
Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienkategorie lauten; sie können jedoch unter außergewöhnlichen Umständen auch in
einer anderen, vom Verwaltungsrat gewählten Währung bezahlt werden. Ort und Zeitpunkt der Auszahlung legt der
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Verwaltungsrat fest. Der Verwaltungsrat ist außerdem berechtigt, den maßgeblichen Wechselkurs für die Umrechnung
von Dividenden in die jeweilige Zahlungswährung festzulegen.
Dividenden dürfen nicht ausgeschüttet werden, wenn das Gesellschaftskapital nach der Erklärung dieser Ausschüttung
unter das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital fällt. Auf thesaurierende Aktien werden keine Dividenden erklärt.
Art. 29. Die Gesellschaft kann mit verschiedenen Unternehmen Verträge schließen, in deren Rahmen diese Unter-
nehmen für die Gesellschaft verschiedenen Dienstleistungen erbringen und diese bei der Führung ihrer Geschäfte
unterstützen.
Art. 30. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren (die
natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt, die von der Aktionärsversammlung, die diese Liquidation
beschließt, bestellt werden; die Befugnisse und Vergütung dieser Liquidatoren werden von derselben Aktionärsversamm-
lung beschlossen. Der auf die einzelnen Teilfonds oder Aktienkategorien entfallende Nettoerlös aus der Liquidation wird
von den Liquidatoren an die Aktionäre der betreffenden Teilfonds oder Aktienkategorien im Verhältnis ihres Aktienbes-
tands verteilt.
Mit Zustimmung der Aktionäre, die in der in Artikel 67-1 und 142 des Gesetzes von 1915 dargelegten Weise erteilt
wird, kann die Gesellschaft aufgelöst und der Liquidator ermächtigt werden, sämtliche Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft an einen Luxemburger OGA, der im Wesentlichen dieselben Merkmale wie die Gesellschaft
aufweist, zu übertragen und im Austausch dafür an die Aktionäre der Gesellschaft Anteile an diesem Unternehmen oder
Teilfonds auszugeben, die ihrer Beteiligung an der Gesellschaft entsprechen. Im Falle einer Übertragung an einen "Fonds
Commun de Placement" ist ein solcher Beschluss nur für diejenigen Aktionäre verbindlich, die für diese Übertragung
gestimmt haben.
Andernfalls werden Beträge, die Aktionären aus der Liquidierung der Gesellschaft zustehen und von den berechtigten
Personen nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens beansprucht werden, in Übereinstimmung mit dem Gesetz
von 2007 bei der Caisse de Consignation in Luxemburg zugunsten dieser berechtigten Personen hinterlegt.
Art. 31. Eine zum Zweck der Änderung dieser Satzung einberufene außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre
ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte (1/2) der zu diesem Zeitpunkt umlaufenden Aktien vertreten ist.
Sofern dieses Quorum nicht erreicht wird, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, die ohne das Erfordernis
eines Quorums abgehalten wird. Bei beiden Versammlungen werden Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
(2/3) der abgegebenen Stimmen gefasst. Nicht abgegebene Stimmen, Enthaltungen, ungültige Stimmen und Stimmabgaben,
aus denen nicht ersichtlich ist, ob der Aktionär für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt, werden bei der Feststellung
der Zweidrittelmehrheit nicht berücksichtigt.
Jegliche Änderung, die die Rechte von Aktionären eines Teilfonds oder einer Aktienkategorie gegenüber denen eines
anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienkategorie beeinträchtigt, muss weiterhin die besagten Quorums- und Mehr-
heitserfordernisse in Bezug auf den betroffenen Teilfonds bzw. die betroffene Anteilskategorie erfüllen.
Art. 32. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz
von 1915 und dem Gesetz von 2007 in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nachdem von der erschienenen Partei ein Entwurf der Satzung der Gesellschaft erstellt wurde, erklärt die hier wie
oben angegeben vertretene erschienene Partei, die Aktien wie folgt zu zeichnen:
Das Gründungskapital wird auf EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro), aufgeteilt in 310 (dreihundertzehn) nenn-
wertlose Aktien, festgelegt.
Der Zeichner hat die nachfolgend angegebene Anzahl an Aktien gezeichnet und in bar gezahlt:
Aktionär
Gezeichnetes
Kapital EUR
Anzahl der
eingezahlten
Aktien
MDO Management Company S.A., neu benannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
310
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
310
Sämtliche Aktien sind voll und bar ohne Aufschlag eingezahlt worden, sodass die Gesellschaft ab sofort frei über EUR
31.000 (einunddreißigtausend Euro) verfügt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen worden ist.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass er die in Artikel 26 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Bedingungen nach-
geprüft hat, und bestätigt, dass diese Bedingungen erfüllt sind.
<i>Gründungskosteni>
Die Kosten, die sich aus der Gründung der Gesellschaft ergeben, werden mit ungefähr EUR 121.250,- veranschlagt.
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<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012. Die erste
Hauptversammlung der Aktionäre findet 2012 statt.
<i>Hauptversammlung der Aktionärei>
Die erschienenen Parteien, die das gesamte gezeichnete Aktienkapital repräsentieren, halten sofort eine Hauptver-
sammlung der Aktionäre ab, für die sie sich als ordnungsgemäß zusammengetreten betrachten.
Nach der Feststellung, dass die Versammlung ordnungsgemäß zusammengetreten ist, haben sie einstimmig die folgen-
den Beschlüsse gefasst:
(i) Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf 3 (drei) festgesetzt.
(ii) Folgende Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bestellt:
Name
Beruf
Berufliche Anschrift
Richard Ellis
Co-CEO, Amiri Capital LLP London, UK
Amiri Capital LLP 15 Fairfax House
Fulwood Place London WC1V 6AY
Vereinigtes Königreich.
Martin Vogel
CEO, MDO Services S.A., Luxemburg.
19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg
Peter Hughes
Group Managing Director, Apex Fund
Services London, UK
Apex Fund Services (UK), 1 Lyric Square,
London, W6 0NB, Vereinigtes Königreich
(iii) Die folgende Partei wird zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt:
KPMG, 9 Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg.
(iv) Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats endet auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, die
zur Bestätigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 einberufen wird.
(v) Die Amtsdauer des unabhängigen Abschlussprüfers endet auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, die
zur Bestätigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 einberufen wird.
(vi) Sitz der Gesellschaft ist in L-1528 Luxembourg, 11 Boulevard de la Foire. Worüber Urkunde, aufgenommen in
Luxemburg durch den unterzeichneten Notar, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde den erschienenen Personen, die dem unterzeichneten Notar durch Namen, Vornamen sowie
Familienstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, haben dieselben diese Originalurkunde zusammen mit dem
Notar unterzeichnet.
Signé:, M. RAUSCH, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56036. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013882/1220.
(120016551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
Acatis Champions Select, Fonds Commun de Placement.
ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION
(WKN: A1CSJQ)
(ISIN: LU0488673160)
ACATIS CHAMPIONS SELECT - Modulor 2iq Europa
(WKN: A0NBFC / A0M26A)
(ISIN: LU0340954261 / LU0326708731)
Hiermit werden die Anleger des ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION ("Teilfonds")
darüber informiert, dass der vorgenannte Teilfonds mit Wirkung zum 31. Januar 2012 liquidiert und anschließend aufgelöst
wurde.
Die Auszahlung des Liquidationserlöses erfolgt am 3. Februar 2012 mit Valuta 3. Februar 2012.
Hiermit werden die Anleger des ACATIS CHAMPIONS SELECT - Modulor 2iq Europa ("Teilfonds") darüber infor-
miert, dass der vorgenannte Teilfonds mit Wirkung zum 31. Januar 2012 aufgelöst wurde.
Zahlstelle im Großherzogtum Luxemburg:
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
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Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Luxemburg, im Februar 2012.
Wallberg Invest S.A.
Référence de publication: 2012017551/755/26.
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 67.895.
La liste des signataires autorisés a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2010.
Référence de publication: 2011171518/11.
(110199999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Mokaon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.876.
Das Kapital der Gesellschaft MOKAON S.àr.l. setzt sich wie folgt zusammen:
Maranello Investments S.A., R.C.S. Luxembourg B 119746, mit Sitz in L-1273 Luxembourg,
9, rue de Bitbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Anteile
Manuel Antonio MEDINA FRANCO, wohnhaft in Torremolinos (E), Calle de Palacios Rubio 9 . . . . . . 250 Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anteile
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
- Herr Mike Bode ist mit Wirkung zum 16. März 2009 von seinem Posten als Geschäftsführer zurückgetreten.
- Am 27. November 2011 wird als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbegrenzte Dauer, Herr Christian
Spychala, wohnhaft in E-29620 Torremolinos, C. Juan Pablo Fornet 1, ernannt. Der Geschäftsführer hat die weitestge-
henden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 15. Dezember 2011.
G.T. Experts Comtpables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2011171849/22.
(110199795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Beyer Simon Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle "Le 2000".
R.C.S. Luxembourg B 53.098.
EXTRAIT
Par jugement rendu en date du 24 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société.
BEYER SIMON LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-3378 Livange, Route de Bettembourg, Zone Industrielle "Le
2000", de fait inconnue à cette adresse, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 53.098;
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Nathalie WEBER-FRISCH, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 décembre 2011 au greffe de la sixième
Chambre de ce Tribunal.
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011173026/22.
(110201992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
CAN Services S.A., CAN (Common Advantage Network) Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 145.303.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 2011.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2011173065/11.
(110201578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Active Immobilière S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-Rothermel.
R.C.S. Luxembourg B 108.396.
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.
A COMPARU:
La société de droit luxembourgeois SCUDERIA CDS S.A., ayant son siège social à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, technicien en chauf-
fage, né à Sao Lourenco de Ribapinhao, Portugal, le 17 juin 1979 (Matricule 1979 0617 250), demeurant à L-4884
Lamadelaine, 15, rue Neuve,
Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée ACTIVE
IMMOBILIERE S.à r.l., avec siège social à L-4441 Soleuvre, 276, rue Metzerlach,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mai 2005, publié au Mémorial C no 1038 en
date du 14 octobre 2005.
Lequel associé s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et dont il
déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et il prend les résolutions suivantes:
1.- L'assemblée générale décide de transférer le siège social dans la Ville de Luxembourg.
2.- Suite à la résolution qui précède la première phrase de l'article 2 des status aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est fixé dans la Ville de Luxembourg.» (...)
3.- L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social au L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-
Rothermel.
4.- L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social en insérant un alinéa supplémentaire entre le premier et deu-
xième alinéa de l'article 3 des statuts avec la teneur suivante:
« Art. 3. (...) Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder des hypothèques ou garanties, emprunter avec
ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales
afférentes.(...)
Plus rien ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire par nom, prénom, état ou demeure,
il a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: Rodrigues De Sousa, Schuman.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17580. Reçu soixante-quinze euros.
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Thoma.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Differdange, le 28 décembre 2011.
Robert SCHUMAN.
Référence de publication: 2012001125/43.
(110212337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Halsey Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 79.579.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of January, before Maître Martine SCHAEFFER, notary
residing in Luxembourg-City,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Halsey Group S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 174, Route de Longwy, L-1940
Luxembourg, having a share capital of EUR 375,000, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 79.579 (the Company). The Company was incorporated on 14 December 2000 pursuant to a deed
of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 545 of
18 July 2001. The articles of associatio n of the Company (the Articles) have been amended several time and for the last
by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 22 October 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations – N° 2742 of 11 November 2008.
There appeared:
I. Christophe Gammal, with professional address at 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
II. David Harvey, with professional address at 174, Route de Longwy, L1940 Luxembourg.
The appearing parties referred to under item I. and II. above are the current shareholders of the Company and are
hereinafter referred to as the Shareholders.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders hold all the 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro)
each in the share capital of the Company.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the signatory regime of the Company in order to provide that the Company shall be bound towards
third parties by the joint signature of any two managers of the Company and subsequent amendment to article 11.3 of
the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.
III. The Meeting, after deliberation, unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 11.3 of the Articles in order to provide that the Company shall be bound
towards third parties by the joint signature of any two managers of the Company, and as a result article 11.3 of the
Articles shall henceforth read as follows:
" 11.3. The Company shall be bound by the joint signature of any two managers with an A signatory power or the joint
signature of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power or the joint signature of any
two managers with a B signatory power."
<i>Estimates of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,100.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatre janvier, par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Ville.
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Halsey Grou S.à r.l., une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, ayant un capital social de EUR
375,000, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.579 (la
Société). La Société a été constituée le 14 décembre 2000 en vertu d'un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N° 545 du 18 Juillet 2001. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprise et pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg, passé le 22 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2742
du 11 novembre 2008.
Ont comparu:
I. Christophe Gammal, avec adresse professionnelle au 174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
II. David Harvey, avec adresse professionnelle au [174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Les parties comparantes mentionnées aux points I. et II. ci-dessus sont les associés actuels de la Société et sont
désormais désignés comme les Associés.
L'Assemblée a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent l'intégralité des 15.000 (quinze mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 25 EUR
(vingt-cinq Euro) chacune dans le capital social de la Société.
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du régime de signature de la Société afin de prévoir que la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par
la signature conjointe de deux gérants de la Société, et modification subséquente de l'article 11.3 des statuts de la Société;
et
3. Divers.
III. Que l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, les Associés représentés à la présente Assemblée se considérant comme dûment convo-
qués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 11.3 des Statuts afin de prévoir que la Société sera engagée vis-à-vis des tiers
par la signature conjointe de deux gérants de la Société, et par conséquent l'article 11.3 des Statuts aura désormais la
teneur suivante:
" 11.3. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants avec pouvoir de signature A ou par la signature
conjointe d'un gérant avec pouvoir de signature A et d'un gérant avec pouvoir de signature B ou par la signature conjointe
de deux gérants avec pouvoir de signature B."
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la
Société en conséquence du présent acte sont estimés à une valeur approximative de EUR 1100.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes ci dessus,
le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé ensemble avec le notaire
instrumentaire le présent acte.
Signé: C. Gammal, D. Harvey et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4137. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 January 2012.
Référence de publication: 2012014726/106.
(120017557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.
Eco Climat Engineering S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 150.007.
L'an deux mil onze, le douze décembre.
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,
A comparu:
Monsieur Thierry J. GUILLAUME, Ingénieur, né le 23 janvier 1962 à Saint-Mard (B), résident à B-6700 ARLON, 6, rue
du Beynert,
lequel comparant agissant en sa qualité d'associé unique de la société
EcoClimat Engineering S.àr.l.
établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon,
constitué suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 décembre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, en date du 13 janvier 2010, numéro 81, page 3864,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 150.007,
a requis le notaire instrumentant d'acter les décisions qu'il a pris en sa qualité d'associé de la susdite société.
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à sa nouvelle adresse sise à
L-8399 WINDHOF, 20, rue de l’Industrie.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide dès lors de modifier l'article 3 des statuts afin de conférer dorénavant à la première phrase la
teneur suivante:
"Le siège social est établi dans la commune de Koerich";
la suite de l’article restant en l’état.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à la somme de MILLE EUROS (1.000.-€). A l'égard du
notaire toutes les parties comparantes reconnaissent être solidairement tenues du paiement des frais découlant des
présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: GUILLAUME, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16962. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2011173129/41.
(110201549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
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RCS International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 71.599.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011180390/13.
(110210097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Garage Carreira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3505 Dudelange, 34, rue Dominique Lang.
R.C.S. Luxembourg B 109.464.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 24 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société
GARAGE CARREIRA SARL avec siège social à L-3505 Dudelange, 34, rue Dominique Lang, de fait inconnue à cette
adresse, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.464;
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Lars GOSLINGS, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 décembre 2011 au greffe de la sixième
Chambre de ce Tribunal.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Maître Lars GOSLINGS
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011173203/24.
(110201981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
SRM-Solar Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5555 Remich, 6, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 113.473.
<i>Extrait d'une cession de parts du 2 décembre 2011i>
Il résulte d'une cession de parts reçue par le notaire Roger ARRENSDORFF de résidence à Mondorf-les-Bains en date
du 2 décembre 2011, concernant la société "SRM-SOLAR, SARL", avec siège social à L-5555 Remich, 6, Place du Marché,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.473, que:
1. Peter Leonhard KAPPES, technicien solaire, demeurant à D-69469 Weinheim, 112B, Grundelbachstrasse, déclare
céder à:
Dirk Hermann KELLER, technicien solaire, demeurant à D-69469 Weinheim, Jahnstrasse 7, cent vingt-cinq (125) parts
sociales de la susdite société, pour le prix de six mille deux cent cinquante euros (6.250.-€).
2. Dirk Hermann KELLER, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant technique, et Peter Leonhard KAPPES, préqualifié,
agissant en sa qualité de gérant administratif, acceptent au nom de la société la cession qui précède, conformément à
l'article 1690 du Code Civil et dispensent le cessionnaire à faire signifier ladite cession à la Société, déclarant n'avoir
aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.
3. L'associé unique Dirk Hermann KELLER, susdit, donne son agrément en ce qui concerne la cession de parts visée
ci-avant.
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4. Il accepte la démission des gérants actuellement en fonction, à savoir:
- Dirk Hermann KELLER, préqualifié, gérant technique;
- Peter Leonhard KAPPES, préqualifié, gérant administratif
5. Il décide de se nommer comme nouveau gérant pour une durée illimitée.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Enregistré à Remich, le 13 décembre 2011. REM 2011 / 11665. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré à des fins administratives.
Mondorf-les-Bains, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000991/30.
(110212074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
S.B.I., Sport Business International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 8, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 86.012.
L'an deux mille onze, le trois novembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
Pierre-Jean WAUQUIER, directeur commercial, demeurant à F-74370 Saint Martin Bellevue (France), 481, route de
Gorzy,
ici représenté par Maître Marc MONOSSOHN, avocat, demeurant professionnellement à Thionville (France),
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 octobre 2011,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant et par le comparant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,
associé unique de la société SPORT BUSINESS INTERNATIONAL SARL, en abrégé S.B.I., avec siège à L-5863 Hes-
perange, 8, Allée de la Jeunesse Sacrifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.012,
constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg du 8 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 805 du 28 mai 2002, modifiée suivant acte Joseph ELVINGER de Luxembourg du
3 octobre 2006, publié au dit Mémorial C, numéro 2178 du 22 novembre 2006, modifié suivant acte du notaire instru-
mentant en date du 5 mars 2008, publié au dit Mémorial C, numéro 948 du 17 avril 2008.
Le comparant, représenté comme il est dit, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il décide de transférer le siège de la société de Hesperange à Crauthem, et par conséquent, de modifier l'article 4 des
statuts comme suit:
" Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Roeser."
<i>Deuxième résolutioni>
Il fixe l'adresse de la société à L-3327 Crauthem, 8, Zone Industrielle Am Bruch.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, représenté comme il est dit, connu du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: MONOSSOHN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 8 novembre 2011. REM 2011/1475. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signe): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à des fins administratives.
Mondorf-les-Bains, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011173494/38.
(110201789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
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Home Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7556 Mersch, 9, place Saint Michel.
R.C.S. Luxembourg B 70.354.
En date du 29 décembre 2011, la société accepte la cession de parts sociales suivante:
Monsieur MARECHAL Nico, né le 13 avril 1954 à Luxembourg, demeurant à L-9189 Vichten, 1, Rue um Knapp, cède
et transporte par les présentes, sous les garanties de droit,
CINQ CENTS parts sociales qu'il détient dans la société à responsabilité limitée HOME INVEST S.à r.l., société de
droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B70354, avec
pour siège social L-7556 Mersch, 9, Place St. Michel
à la société Construction Nico MARECHAL S.à r.l., immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B28178, avec pour siège social L-8184 Kopstal, 1a, Rue de Luxembourg, ce acceptant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180753/16.
(110211637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Ideale Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1723 Luxembourg, 13, rue Heldenstein.
R.C.S. Luxembourg B 155.515.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 décembre 2011, à 18.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
Validation de la cession de parts sociales entre Madame Fadila MESSAI et Monsieur Fernando Joaquim DA COSTA
SANTOS (33 parts sociales).
<i>Seconde résolutioni>
Validation de la cession de parts sociales entre Monsieur Humberto Manuel DE ARAUJO CASANOVA et Monsieur
Fernando Joaquim DA COSTA SANTOS (33 parts sociales).
<i>Troisième résolutioni>
Révocation de Madame Fadila MESSAI de son mandat de gérante technique avec effet au 8 décembre 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
Acceptation de la démission de Monsieur Humberto Manuel DE ARAUJO CASANOVA de son mandat de gérant
administratif avec effet au 28 novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173709/23.
(110202094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Quadrat Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 25.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 165.242.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 8 décembre 2011, a décidé d'accepter:
- la démission de Veronique Menard en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat au 8 décembre 2011.
- la démission de Michael Furth en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat au 8 décembre 2011.
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat au 8 décembre 2011.
- La nomination avec effet immédiat au 8 décembre 2011 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la
Société de Cédric Stebel, né à Virton (Belgique) le 5 mai 1977, et ayant son adresse au 28, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
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- La nomination avec effet immédiat au 8 décembre 2011 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la
Société de Graeme Stening, né à Chertsey (Royaume-Uni) le 10 mai 1964, et ayant son adresse au 45 Pall Mall, SW1Y
5JG Londres, Royaume- Uni.
- La nomination avec effet immédiat au 8 décembre 2011 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la
Société de Olivier Rozenfeld, né à Etterbeek (Belgique) le 24 novembre 1970, et ayant son adresse au 17 Place de la
Madeleine, 75008 Paris, France.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 8 décembre 2011, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Cédric STEBEL, gérant
- Graeme STENING, gérant
- Olivier ROZENFELD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011173790/31.
(110202490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Groupolitan Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 166.592.
STATUTS
L’an deux mil douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
1) La société anonyme «UrbanDeal», société de droit belge, avec siège social à B-1050 Bruxelles, Avenue Franklin
Roosevelt 81, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0824537513, ici
représentée par Madame Inès BARRIUSO Y FERNANDEZ, directeur administratif et financier, née le 11 novembre 1977
à Schaarbeek (Belgique), demeurant à B-1850 Grimbergen, Helman de Grimberghelaan 15,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte;
2) La société anonyme «Editpress Luxembourg S.A.», société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-4050 Esch-
sur-Alzette, 44, Rue du Canal, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B005.407, ici représentée
par Monsieur Roland KAYSER, administrateur de sociétés, né le 21 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant à L-4602
Niederkorn, Avenue de la Liberté, 115,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquelles comparantes, agissant ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «Groupolitan Lux».
Art. 2. Le siège social est établi à la commune de Differdange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
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Art. 4. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Luxembourg ou à
l’étranger:
- la promotion de tous coupons promotionnels d’offres d’achat ou bons de valeur dont la validité est conditionnée par
la réalisation des promesses d’achat à un prix avantageux d’un nombre minimum préfixé d’acheteurs et l’encaissement
desdits coupons en lieu et pour compte du vendeur de biens ou du prestataire de services;
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, par internet et par tout autre média;
- l’achat et la vente et la distribution de tous biens et services par internet et par tout autre support;
- toutes activités en rapport avec le e-business, le développement et la gestion de portail de l’e-commerce au niveau
national ou international;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la conception, la fabrication, la location, le courtage, la représentation
de tous biens, services, procédés, droits, produits ou marchandises et plus spécialement de tous produits ayant un lien
direct ou indirect avec la publicité, les loisirs et le spectacle en général, les produits culturels et artistiques.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rat-
tachant, directement ou indirectement à son objet social; elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, utile ou connexe; elle pourra également participer d’une façon
directe ou indirecte dans toutes entreprises ou sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par toute
autre forme avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l’objet social, le développement de
son entreprise et l’écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions.
L’énumération ci-dessus est donnée à titre d’exemple et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques
et produits nouveaux et futurs.
Le conseil d’administration est apte à interpréter la portée et la nature de l’objet de la société anonyme.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- €) représenté par cent cinquante cinq (155) actions
de catégorie A et cent cinquante cinq (155) actions de catégorie B, sans valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
La nomination des administrateurs se fera par chaque catégorie d’actions proportionnellement à leur détention dans
le capital social. En cas de vacance d'une place d'administrateur, l’administrateur restant de la catégorie a le droit d'y
pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des
actionnaires que toutes les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.
Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au conseil d’administration est une référence à l’admi-
nistrateur unique pour le cas où il n’existe qu’un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d’un
seul actionnaire.
Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration doit désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le premier président du conseil d’administration sera par exception nommé
par l’assemblée générale extraordinaire suivant la constitution de la société.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires/administrateurs ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
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La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale
des actionnaires.
La société se trouve engagée à l’égard de tiers:
a. par la signature individuelle de l’administrateur unique pour le cas où il n’existe qu’un seul actionnaire;
b. soit par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, soit par la
signature individuelle de l’administrateur-délégué pour le cas où la société est gérée par un conseil d’administration, et
mandats conférés par le conseil d’administration.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 12.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions sont intégralement souscrites comme suit:
1) La société anonyme «UrbanDeal», société de droit belge, avec siège social à B-1050 Bruxelles, Avenue Franklin
Roosevelt 81, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0824537513, 155
actions de catégorie A
2) La société anonyme «Editpress Luxembourg S.A.», société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-4050 Esch-
sur-Alzette, 44, Rue du Canal, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B005.407, 155 actions
de catégorie B
Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET
UN MILLE EUROS (31.000.-€) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille six cent (1.600.-)
euros.
Toutefois, à l’égard du notaire instrumentant toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes recon-
naissent être solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, honoraires et dépenses relatives aux
présentes.
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à six, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de trois ans:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
- Monsieur Bernard MARCHANT, administrateur-délégué, né le 30 juillet 1960 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1380
Lasne, 4 Chemin de Fond Coron;
- Monsieur Thierry HUGOT, directeur commercial et marketing, né le 10 décembre 1963 à Hénin-Liétard (France),
demeurant à B-1640 RhodeSaint-Genese, Avenue de Loriot, 5;
- Monsieur Christophe SALANON, directeur, né le 26 mai 1969 à Saint-Etienne (France), demeurant à B-1180 Bru-
xelles, Avenue Juliette 13C.
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
- Monsieur Roland KAYSER, administrateur de sociétés, né le 21 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant à L-4602
Niederkorn, Avenue de la Liberté, 115;
- Madame Danièle FONCK, administrateur de sociétés, née le 31 janvier 1953 à Luxembourg, demeurant à L-2222
Luxembourg, Rue de Neudorf, 326;
- Monsieur Alvin SOLD, administrateur de sociétés, né le 26 juin 1943 à Luxembourg, demeurant à L-4350 Esch-sur-
Alzette, Rue Wurth-Paquet, 35.
Est nommé administrateur-délégué pour une durée de trois ans:
Monsieur Roland KAYSER, administrateur de sociétés, né le 21 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant à L-4602
Niederkorn, Avenue de la Liberté, 115.
Est nommé président du conseil d’administration pour une durée de trois ans:
Monsieur Bernard MARCHANT, administrateur-délégué, né le 30 juillet 1960 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1380
Lasne, 4 Chemin de Fond Coron.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans:
la société à responsabilité limitée "Accounting Partners S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-7535 Mersch, 29,
rue de la Gare, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100.588.
4.- Le siège social est établi à L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: KAYSER, BARRIUSO Y FERNANDEZ, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1253. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Pétange, le 31 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015972/182.
(120018978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Whisky Club Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1483 Strassen, 1, place Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg F 7.346.
Selon décision votée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 4 mars 2011,
la modification suivante est apportée aux statuts du Whisky Club Luxembourg a.s.b.l.:
Art. 2. Le siège de l'association est établi au 1, place Thomas Edison, L-1483 Strassen.
Strassen, le 15 décembre 2011.
Van De Keer Herman / Bisdorff Christophe / Colbach Gérard.
Référence de publication: 2011173885/11.
(110202702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
14629
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Energie Verte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-Rothermel.
R.C.S. Luxembourg B 145.142.
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.
A COMPARU:
La société de droit luxembourgeois SCUDERIA CDS S.A., ayant son siège social à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, technicien en chauf-
fage, né à Sao Lourenco de Ribapinhao, Portugal, le 17 juin 1979 (Matricule 1979 0617 250), demeurante L-4884
Lamadelaine, 15, rue Neuve,
Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée ENERGIE
VERTE S.à r.l., avec siège social à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 février 2009, publié au Mémorial C no 691
en date du 31 mars 2009.
Lequel associé s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et dont il
déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et il prend les résolutions suivantes:
1.- L'assemblée générale décide de transférer le siège social dans la Ville de Luxembourg.
2.- Suite à la résolution qui précède la première phrase de l'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est fixé dans la Ville de Luxembourg.» (...)
3.- L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social au L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-
Rothermel.
4.- L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social en insérant un alinéa supplémentaire entre le premier et deu-
xième alinéa de l'article 3 des statuts avec la teneur suivante:
« Art. 3. (...) Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder des hypothèques ou garanties, emprunter avec
ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales
afférentes.(...)
Plus rien ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire par nom, prénom, état ou demeure,
il a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: Rodrigues De Sousa, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011 /17582. Reçu soixante-quinze euros.
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Thoma.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Differdange, le 28 décembre 2011.
Robert SCHUMAN.
Référence de publication: 2012001232/43.
(110212350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Prospector New Building S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.372.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175668/10.
(110204520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
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Z Men S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.305,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 122.410.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175980/11.
(110204088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
ProLogis European Holdings XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 138.318.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180364/9.
(110210536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis Holdings CED II (P) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.371.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180365/9.
(110210506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Amdocs Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 159.865.
EXTRAIT
Par décision des conseils d'administration de la Société en date du 20 décembre 2011, il a été décidé:
- de transférer le siège social de la Société du 13-15, avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg au 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé à Luxembourg, le 28 décembre 2011.
<i>Pour Amdocs Luxembourg S.à r.l
i>Signature
Référence de publication: 2011180451/15.
(110211129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
ProLogis Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 70.940.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180366/9.
(110210546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
14631
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ProLogis Stratosphere GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180368/9.
(110210540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ProLogis Stratosphere LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.169.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180369/9.
(110210543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Parbo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6942 Niederanven, 57, Mielstrachen.
R.C.S. Luxembourg B 87.639.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180371/10.
(110209994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Patagonia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 55.361.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011180372/11.
(110210095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Promo-Nord Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6942 Niederanven, 57, Mielstrachen.
R.C.S. Luxembourg B 82.333.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180383/10.
(110209997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Pentair Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 81.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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U X E M B O U R G
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011180373/12.
(110210022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Pentair International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 80.928.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011180374/12.
(110210012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Promotions Metz & Kantz, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9168 Mertzig, 44, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 151.455.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
...
Romain METZ
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2011180384/12.
(110209897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
P1 Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4970 Bettange, 39, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 141.826.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures
<i>Administrateurs-Déléguési>
Référence de publication: 2011180385/11.
(110210612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Quatingo S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 32.607.
Le Bilan au 30.06.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Norbert SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011180387/11.
(110210160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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Régiparc s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6973 Rameldange, 10, Am Beiebierg.
R.C.S. Luxembourg B 16.374.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180388/10.
(110210005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Ravibel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3280 Bettembourg, 23, rue Sigefroi.
R.C.S. Luxembourg B 97.678.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180389/10.
(110210310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
RCS International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 71.599.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011180391/13.
(110210099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Real Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 50, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 99.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CODEJA s.à.r.l.
Rue Michel Rodange 18-20
L-2430 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011180392/13.
(110210425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Redbox Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 96.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180393/10.
(110210405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
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Redding Intervest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 136.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour REDDING INTERVEST S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2011180394/12.
(110210057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 158.592.
In the year two thousad eleven, on the ninth day of December.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Celmus Investments Limited, a company with registered office at 5, Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas,
Nicosia, Cyprus, registered in the Commercial Register of Cyprus under the number 194010;
- Perth Holdings SARL, a company with registered office at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, registeredin the
Luxemburg Register of Trade and Companies under the number B 136.505;
- Randalkin Holdings Ltd, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at Suites 7B&8B,
50, Town Range, Gibraltar, registered with the Gibraltar Register of Companies under number 60116;
all here represented by Mr Scott McKinlay, private employee, with professional address in 64, rue Principale, L-5367
Schuttrange,
by virtue of three proxies given on the 7
th
and 8
th
day of December, 2011,
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the under-
signed notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to enact the following :
- that they are the actual shareholders of "MosliB Holdings S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, by a notarial deed
on the 25
th
day of January, 2011, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 841 on the 28
th
day of April, 2011, the articles of which have been amended pursuant to a notarial deed on the 11
th
day of April, 2011,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1462 on the 4
th
day of July, 2011;
- that the shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to reduce the subscribed capital by an amount of two million four hundred thirty seven
thousand five hundred swiss francs (2,437,500.- CHF) to bring it back from its present amount of two million four hundred
fifty four thousand five hundred swiss francs (2,454,500.- CHF) to seventeen thousand swiss francs (17,000.- CHF), by
cancellation of two hundred fourty three million seven hundred fifty thousand (243,750,000) shares and by repayment to
the prenamed shareholders proportionally to their contributions, namely one million two hundred eighteen thousand
seven hundred fifty Swiss Francs (1,218,750.- CHF) to Celmus Investments Limited, prenamed; nine hundred seventy five
thousand Swiss Francs (975,000.- CHF) to Perth Holdings SARL, prenamed, and two hundred forty three thousand seven
hundred fifty SWISS FRANCS (243,750.- CHF) to Randalkin Holdings Ltd, prenamed.
The repayment may only take place after observance of the rights or claims of any eventual third parties.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following
wording:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at seventeen thousand Swiss Francs (17,000.- CHF) repre-
sented by one million seven hundred thousand (1,700,000) shares with a par value of zero point zero one Swiss Francs
(0,01 CHF) each."
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There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately at one thousand euros (1,000.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'an deux mil onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
- Celmus Investments Limited, une société ayant son siège social à 5, Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas,
Nicosia, Chypre, enregistrée au «Commercial Register of Cyprus» sous le numéro 194010;
- Perth Holdings SARL, une société ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.505;
- Randalkin Holdings Ltd, une société incorporée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social à Suites 7B & 8B,
50, Town Range, Gibraltar, enregistrée au «Gibraltar Register of Companies» under number 60116;
toutes les trois ici représentées par Scott McKinlay, employé privé, résident professionnellement au 64, rue Principale,
L-5367 Schuttrange,
en vertu de trois procurations données le 7 décembre 2011 respectivement 8 décembre 2011.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les associés de la société "MosliB Holdings S.à r.l.", société à responsabilité limitée unipersonnelle, con-
stituée suivant acte notarié daté du 25 janvier 2011, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 841 du 28 avril 2011, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 11 avril 2011, publié au
Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1462 du 4 juillet 2011.
- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux millions quatre cent trente sept mille cinq cent francs
suisse (2.437.500,- CHF) pour le ramener de son montant actuel de deux millions quatre cent cinquante quatre mille cinq
cent francs suisse (2.454.500,- CHF) à dix sept mille francs suisse (17.000,- CHF) par annulation de deux cent quarante
trois million sept cent cinquante mille parts sociales (243.750.000) et par remboursement aux associés prénommés, d'une
somme de deux millions quatre cent trente sept mille cinq cent francs suisse (2.437.500,- CHF) en total, à savoir un million
deux cent dix-huit mille sept cent cinquante francs suisse (1.218.750,- CHF) à Celmus Investments Limited, préqualifiée;
neuf cent soixante quinze mille francs suisse (975.000,- CHF) à Perth Holdings SARL, préqualifiée, et deux cent quarante
trois mille sept cent cinquante francs suisse (243.750,- CHF) à Randalkin Holdings Ltd, préqualifiée.
Ledit remboursement ne pourra avoir lieu qu'après que tous droits éventuels de tiers ont été respectés.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6.
Le capital social de la Société est fixé à la somme de dix-sept mille francs suisses (17.000,- CHF), représenté par un
million sept cent mille (1.700.000) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 franc suisse (0,01 CHF) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. McKinlay, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55538. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174297/104.
(110202614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Redding Intervest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 136.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour REDDING INTERVEST S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2011180395/12.
(110210060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Rentex Vertriebs G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 34.866.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180396/10.
(110209672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Rium Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 99.861.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jan Willem Overheul
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011180397/11.
(110210344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Roilux Soparfi SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 155.954.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011180398/13.
(110210101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Sama-International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.988.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180403/9.
(110210556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.305.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180404/10.
(110210428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
SEIF - Société Européenne d'Investissement Financier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone d'Activité Régionale.
R.C.S. Luxembourg B 45.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011180406/10.
(110210391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 6.554.
<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders and Owners of founder parts held at the registered office ofi>
<i>the company on 30 august 2011 at 09.00 a.m.i>
The Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts resolved
- to elect:
Mrs Christine OTTER-SCHAER
Mr Peter KURZ
Mrs Dominique BOURGER
as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting which will decide on
the accounts ended on March 31, 2012.
- to nominate:
Mr Peter KURZ, Chairman of the Board.
- to appoint, EM AUDIT & CONSEIL SA - Geneva, as auditor for the next financial year 2011/2012 until the General
Meeting which decide on the accounts ended on March 31, 2012.
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Certified copy
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateur du 30 août 2011i>
<i>à 9 heuresi>
L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs décide, à l'unanimité, de re-
nouveler les mandats d'administrateurs de :
Mrs Christine OTTER-SCHAER
Mr Peter KURZ
Mr Dominique BOURGER
Monsieur Peter KURZ est nommé Président.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 mars
2012.
L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs décide, à l'unanimité, de re-
nouveler le mandat du commissaire aux comptes:
EM AUDIT ET CONSEIL SA, Genève.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 mars 2012.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012000642/40.
(110212788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Shiptrade Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 77.263.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signatures.
Référence de publication: 2011180407/10.
(110210026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Drayton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 41.520.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Christian FRANCOIS. Ce dernier
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2011.
Certifié sincère et conforme
DRAYTON S.A.
A. VIGNERON / Ch. FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011180622/15.
(110210336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Skandia Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 137.401.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180408/9.
(110209962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
14639
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Serin Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 57.492.
L'an deux mille onze, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société anonyme
«SERIN HOLDING S.A.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L1526 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 57.492, constituée suivant acte
reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 décembre 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 152 du 28 mars 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
le 13 décembre 2007 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 471 du 23 février 2008.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Quentin BRASSEUR, juriste, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec
effet au 1
er
décembre 2011 et modification subséquente de l'article premier, deuxième alinéa, des statuts de la Société
avec même effet.
2. Divers.
L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 163,
rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2011.
En conséquence, l'article premier (1
er
), deuxième alinéa des statuts de la Société est modifié, lequel alinéa aura
désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. (deuxième alinéa). «Le siège social est établi dans la commune de Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes,
et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-L. SCHUL, Q. BRASSEUR, D. MATTUCCI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14779. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011181013/52.
(110211157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
14640
1. Sicav
Acatis Champions Select
Active Immobilière S.àr.l.
Amdocs Luxembourg S.à r.l.
Amiri Shariah Investment Platform SICAV-SIF
Beyer Simon Luxembourg S.A.
CAM
CAN (Common Advantage Network) Services S.A.
Deloitte Audit
Drayton S.A.
Eco Climat Engineering S.à.r.l.
Energie Verte S.à r.l.
Garage Carreira S.à r.l.
Groupolitan Lux
Halsey Group S.à r.l.
Home Invest S.à r.l.
Ideale Immobilière S.à r.l.
IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., SPF
L.S.H. S.A.
Mokaon S.à r.l.
MosliB Holdings Sàrl
Nerthus Invest S.A.
P1 Technologies S.A.
Parbo S.à r.l.
Patagonia S.A.
Pentair Holdings
Pentair International Sàrl
ProLogis European Holdings XX S.à r.l.
ProLogis Holdings CED II (P) S.à r.l.
ProLogis Management S.à r.l.
ProLogis Stratosphere GP S.à r.l.
ProLogis Stratosphere LP S.à r.l.
Promo-Nord Sàrl
Promotions Metz & Kantz, S.à r.l.
Prospector New Building S.à r.l.
Quadrat Holding S.à r.l.
Quatingo S.A.
Ravibel S.à r.l.
RCS International Holding S.A.
RCS International Holding S.A.
Real Lux S.à r.l.
Redbox Immobilière S.A.
Redding Intervest S.à r.l.
Redding Intervest S.à r.l.
Régiparc s. à r.l.
Rentex Vertriebs G.m.b.H.
Rium Capital Partners S.à r.l.
Roilux Soparfi SA
Sama-International S.A.
Secapital S.à.r.l.
SEIF - Société Européenne d'Investissement Financier S.A.
Serin Holding S.A.
Shiptrade Holding S.A.
Skandia Invest S.A.
Société des cadres EIS S.A.
Sport Business International Sàrl
SRM-Solar Sàrl
Viggo S.A.
Whisky Club Luxembourg A.s.b.l.
Z Men S.à r.l.