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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 249
30 janvier 2012
SOMMAIRE
Alliance MB Constructions s.à r.l. . . . . . . . .
11906
Allianz Global Investors Fund . . . . . . . . . . .
11908
Association Pharmaceutique Luxembour-
geoise Asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11930
Coaching International S.A. . . . . . . . . . . . . .
11950
Equity Liner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11945
Eurofins Water Testing LUX . . . . . . . . . . . .
11941
FDLV Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11937
Fidus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11944
ING Lux Insurance International S.A. . . . .
11950
International Opportunities Funds . . . . . . .
11916
Maison Rideaux Thibeau, S.à r.l. . . . . . . . . .
11939
Mawill S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11939
MDC L.C. I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11939
MD Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11939
MD Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11939
Medialo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11940
Meeting Profile S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11940
Megalift SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11940
Meigerhorn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . .
11940
Mida S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11943
Millebirg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11943
Minus Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
11943
Montauban S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11943
MORHENG s.à r.l. peinture-décoration-
restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11944
Moviestar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11944
MSR Luxoil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11940
Multi Clean Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11942
Multi Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11944
Munic Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11944
Nabeul International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11947
N.C.J. Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11945
N.C.J. Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11947
N.C. Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
11945
NDG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11947
NetBiz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11946
Nevis Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11948
Nevis Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11948
News Luxembourg Finance S.àr.l. . . . . . . .
11947
News Luxembourg Finance S.àr.l. . . . . . . .
11946
Nixe Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
11948
Octagon Residential S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11949
Office ERNEST T. FREYLINGER S.A. . . . .
11949
Ofi MultiSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11949
Ofi MultiSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11949
Orion IPDL 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11948
Parkway Mall (Luxembourg) Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11949
Performance Parts S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
11952
Rodolph Wine Cellar Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
11947
Stepstone Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
11943
Syren Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11952
Tabatha Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11952
Technopol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11952
Thill Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11952
UBAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11913
11905
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Alliance MB Constructions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6111 Junglinster, 2, rue Tun Deutsch.
R.C.S. Luxembourg B 166.399.
STATUTS
L'an deux mil douze, le onze janvier.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
Monsieur Nicola BONERBA, délégué commercial, né à Gioia del Colle, Italie, le 23 août 1974, demeurant à L-4579
Oberkorn, 40, rue Prince Henri, et
Monsieur Nicandro MARTINO, gérant de société, né à Luxembourg le 3 décembre 1972, demeurant à L-6111 Jun-
glinster, 2, rue Tun Deutsch.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ALLIANCE MB
CONSTRUCTIONS s.à r.l.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Steinsel.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, la promotion immobilière, la transformation, la rénovation, l'aména-
gement respectivement la construction d'immeubles pour son propre compte ou pour le compte de tiers, la gestion et
la mise en valeur de tout bien immobilier tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la
location de toutes propriétés immobilières, avec ou sans promesse de vente ainsi que l'exploitation d'une agence immo-
bilière au sens le plus large.
Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts, avec ou sans affectation
hypothécaire, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, se porter caution ou garant pour le compte de
tiers et, en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l'actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales
bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les
présents statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-
vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
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Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant
les pièces comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent
Euros (EUR 1.100,-).
Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants qu'avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.
Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre
des Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération
et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1
du code pénal luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au
notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites comme suit:
M. Nicola BONERBA, préqualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
M. Nicandro MARTINO, préqualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil douze.
<i>Assemblée généralei>
Les fondatrices prénommées, détenant l'intégralité des parts sociales, se sont constituées en Assemblée Générale et
ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
2) La société sera gérée par deux gérants, savoir:
Monsieur Nicola BONERBA, délégué commercial, né à Gioia del Colle, Italie, le 23 août 1974, demeurant à L-4579
Oberkorn, 40, rue Prince Henri, et
Monsieur Nicandro MARTINO, gérant de société, né à Luxembourg le 3 décembre 1972, demeurant à L-6111 Jun-
glinster, 2, rue Tun Deutsch.
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après
s'être identifiés au moyen d'une copie de leurs cartes d'identité.
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Signé: N. BONERBA, N. MARTINO, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 12 janvier 2012. Relation: 2012/126. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 19 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012120/113.
(120014449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.
Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 71.182.
In the year two thousand and eleven, on the twelfth of December.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination
of "ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND", R.C.S. Number B 71.182, having its registered office in 6A, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, incorporated under the form of a "société d'investissement à capital variable", and under the
denomination of DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, pursuant to a deed passed before Maître Frank BADEN,
notary residing in Luxembourg, on August 9, 1999, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C"
No 693 on September 16, 1999.
The Articles of Incorporation have been lastly amended pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, notary
then residing in Luxembourg, dated September 29, 2006, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C" No 1996, on October 25, 2006.
The meeting begins with, Mr Oliver Eis, officer, with professional address in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Claude Asselborn, officer, with professional address in 6A,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
The meeting elects as scrutineer Ms Sandra Braun, officer, with professional address in 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg.
The Chairman then states:
I.- That a first Extraordinary General Meeting of the Company was held on October 27, 2011 to deliberate on the
same agenda as hereinafter reproduced. Only 16,372,517.491 shares out of the 232,103,456.648 shares of no par value
in circulation on October 27, 2011 being represented at the said meeting, said meeting was adjourned and it was decided
to reconvene on this day.
II.- That the present Extraordinary General Meeting has been duly convened by mail to the registered shareholders
on November 8, 2011 as well as by notices containing the agenda of the meeting published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Nr 2705 of November 8, 2011 and Nr 2867 of November 24, 2011, and in the «Letzeburger
Journal», «Luxemburger Wort», «Börsenzeitung», «The Irish Times», «La Tribune», «Boletim de Cotações», «Dagens
Naeringsliv», «Magyar Tkepiac», «Expansion», «Il Sole 24 Ore», «Helsingin Sanomat», «Het Financieele Dagblad», «Dagens
Industri», «Le Moniteur Belge», «Borsen Danemark» of November 8, 2011, and November 24, 2011.
The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of settlement period. Currently, the Articles of Incorporation provide for a settlement period of max. five
business days from the relevant valuation day. From an operational point of view, certain share classes that are denomi-
nated in specific currencies require a longer settlement period, for example share classes denominated in Chinese
Renminbi. In order to be able to launch such share classes and to handle respective orders appropriately, the extended
settlement period is necessary.
The new settlement cycle of six valuation days after the relevant valuation day will not become the standard settlement
cycle for all share classes, in the contrary: The actual settlement period of existing share classes that is usually shorter
than the described six valuation day-period will not be affected.
a) With effect from 31 January 2012, amendment to the fourth paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
The subscription price is payable within a period determined by the Board of Directors, which may not exceed six (6)
valuation days (as defined in the prospectus) from the relevant valuation day
b) With effect from 31 January 2012, amendment to the second paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
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Subject to the provisions of Article 12 of these Articles of Incorporation, the redemption price per share will be paid
within a period determined by the Board of Directors which may not exceed six (6) valuation days (as defined in the
prospectus) from the relevant valuation day, as determined in accordance with the current policy of the Board of Di-
rectors, provided that any share certificates issued and any other transfer documents have been received by the Company.
2. Subfund in Subfund-Investments. Under certain restrictions the new Luxembourgish law of 17 December 2010
allows for investments of a subfund into another subfund of the same umbrella fund, meaning that a subfund of the
Company may invest in another subfund of the Company. In order to be able to make use of this possibility, the Articles
of Incorporation as well as the sales prospectus have to mention this possibility as well as the restrictions and conditions
to be respected in this regard.
This subfund in subfund-investment offers new investment possibilities for the subfund manager for the benefit of the
shareholders. Hence, each subfund can benefit from the experience and possibilities that are offered by other subfunds
of the Company. Consequently, a broader investment diversification amongst others in niche markets and markets that
are difficult to access will be possible for all subfunds without operative and cost intensive efforts as well as the replication
of investment strategies that are, up to now, only applied in other subfunds of the Company.
With effect from 31 January 2012, amendment to letter b) of number 1. of Article 18 of the Articles of Incorporation
by addition of a final paragraph to read as follows:
A subfund may also invest in shares issued by another subfund of the Company (the “Target Subfund”) provided that:
-the Target Subfund does not invest in the subfund invested in the Target Subfund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Subfund may, pursuant to its investment policy, be invested in aggregate
in shares of other subfunds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the subfund invested
in the Target Subfund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- there is no duplication management fees, sales charges or redemption fees between those at the level of the subfund
invested in the Target Subfund and those at the level of the Target Subfund.
3. Merger. The revision of paragraphs 5 and 6 of Art. 24 of the Articles of Incorporation reflects changes in the new
Luxembourgish law of 17 December 2010 and aims to clarify the competences of the Board of Directors as well as of
the general meeting of shareholders. E.g., the revision grants the opportunity of mergers between subfunds of the Com-
pany and funds of the contractual type that are subject to the European Directive 2009/65/EC (the UCITS IV-Directive)
and, consequently offer a comparable level of protection to the investors.
This opens a broader range of possible receiving funds in the interests of the shareholders of the merging subfund.
With effect from 31 January 2012, amendment of the sixth paragraph to supersede the previous sixth and seventh
paragraph of Article 24 of the Articles of Incorporation to read as follows:
(6) Notwithstanding the powers of the Board of Directors described in paragraph 5 of this Article, the general meeting
of shareholders of a subfund or of the affected share class(es) of the respective subfund may decide to merge the assets
and liabilities of this subfund (or of the respective share class(es), as the case may be) into another subfund of the Company
or in another share class of the same subfund or into another undertaking for collective investment that is subject to the
provisions of the Directive 2009/65/EC, or into another subfund of such an undertaking for collective investment. There
are no quorum requirements for this action, and the merger may be decided upon by a simple majority of the shares
present or represented at the meeting.
4. Editorial Amendments and Clarifications. Further amendments aim to clarify certain provisions without any impact
regarding to the content of the respective provision and to implement editorial changes due to the new Luxembourgish
law of 17 December 2010.
These amendments are in detail:
a) With effect from 31 January 2012, all references in the Articles of
Incorporation of the Company dated 29 September 2006 (the “Articles of Incorporation”) to the Law of 20 December
2002 on Undertakings for Collective Investment (the “Law of 20 December 2002”) and the Directive 85/611/EEC as well
as references to specific articles of the Law of 20 December 2002 shall be replaced by the respective references to the
new Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment (the “Law of 17 December 2010”) and the
Directive 2009/65/EC (the “UCITS IV Directive”).
b) With effect from 31 January 2012, according to the Law of 17 December 2010 all references in the Articles of
Incorporation to the “simplified sales prospectus” shall be deleted and “full sales prospectus” shall be replaced by the
term “sales prospectus”.
c) With effect from 31 January 2012, amendment of Article 5, 22 and 24 of the Articles of Incorporation to publish
certain notices to holders of bearer shares regarding the extension of the duration of a subfund, agenda of general meetings
and liquidation or merger of subfunds/share classes by electronic media as determined in the sales prospectus.
d) With effect from 31 January 2012, amendment to number II. of Article 11 of the Articles of Incorporation by addition
of a final paragraph to read as follows:
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Under the condition that the Management Company releases the Company from any or all of the above enumerated
liabilities, the Board of Directors may decide to pay to the Management Company a flat-rate fee on a monthly basis the
amount of which relating to the different share classes of the respective subfund is calculated on the basis of the net asset
value of the respective share class determined on a daily basis.
e) With effect from 31 January 2012, amendment to the first paragraph of letter b) of number 1. of Article 18 of the
Articles of Incorporation to read as follows:
b) Units of Undertakings for Collective Investment in Securities (“UCITS”) in accordance with Directive 2009/65/EC
or other Undertakings for Collective Investment (“UCI”) with registered offices in a member state of the European Union
or a third country, if ...
f) With effect from 31 January 2012, amendment to the first sentence of the first paragraph of letter d) of number 1.
of Article 18 of the Articles of Incorporation due to the current applicable laws and regulations in Luxembourg to read
as follows:
d) Derivative financial instruments (“derivatives”), i.e. in particular futures, forward contracts, options and swaps in-
cluding equivalent instruments settled in cash, which are traded on regulated markets described in a), and/or derivative
financial instruments that are not traded on regulated markets (“OTC derivatives”), if the underlying securities are ins-
truments as defined under this no. 1, or financial indices, interest rates, exchange rates or currencies in which a subfund
may invest in accordance with its investment objectives.
g) With effect from 31 January 2012, amendment of the second paragraph of Article 22 of the Articles of Incorporation
due to the current applicable laws and regulations in Luxembourg to read as follows:
The general meeting of shareholders meets when called by the Board of Directors. It may also be called upon the
request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
h) With effect from 31 January 2012, all paragraphs of Article 24 shall be numbered consecutively.
i) With effect from 31 January 2012, amendment of the second paragraph of Article 24 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
(2) Notwithstanding the powers conferred upon the Board of Directors in paragraph 1 of this Article, the general
meeting of shareholders of one or all share classes issued in a subfund may decide, acting on a proposal of the Board of
Directors, to redeem all shares of the corresponding share class and pay out to the investors the net asset value of the
shares on the valuation day on which such decision enters into force (while taking into account the actual prices achieved
and the necessary costs of disposal of the assets). At this general meeting, there is no minimum number of shareholders
necessary to form a quorum. The decision is reached with a simple majority of the shares present or represented at this
meeting.
j) With effect from 31 January 2012, amendment of the fifth paragraph of Article 24 of the Articles of Incorporation
to read as follows:
(5) Under the circumstances specified in paragraph 1 of this Article, the Board of Directors may also decide to merge
the assets of a subfund into another subfund of the Company, into another undertaking for collective investment that is
subject to the provisions of Directive 2009/65/EC, or into another subfund of such an undertaking for collective investment
(hereinafter referred to as "new subfund") and to rename the shares in the affected subfund as shares in the new subfund
(if required after a split or a merger and payment to investors for any differences for fractional shares). This decision will
be published as explained in the first paragraph of this Article one month before it enters into force (this publication
includes additional information on the new subfund) to allow investors to redeem or convert their shares without charge
during this period.
IV.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list
set up and certified by the members of the bureau which, after signature "ne varietur" by the shareholders present, the
proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed
together with the proxies to be filed at the same time.
V.- That it results from the said attendance list that out of 234,075,535.259 shares of no par value in circulation on
December 9, 2011, 17,670,942.568 shares are duly represented at this meeting. Pursuant to article 67-1 (2) of the Law
of August 10, 1915, on commercial companies, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide
upon the items of the agenda of the meeting, here before reproduced, whatsoever be the represented part of capital.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,
after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the fourth paragraph of Article 7 of the
Articles of Incorporation to read as follows:
“The subscription price is payable within a period determined by the Board of Directors, which may not exceed six
(6) valuation days (as defined in the prospectus) from the relevant valuation day.”
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<i>Second resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the second paragraph of Article 8 of the
Articles of Incorporation to read as follows:
“Subject to the provisions of Article 12 of these Articles of Incorporation, the redemption price per share will be paid
within a period determined by the Board of Directors which may not exceed six (6) valuation days (as defined in the
prospectus) from the relevant valuation day, as determined in accordance with the current policy of the Board of Di-
rectors, provided that any share certificates issued and any other transfer documents have been received by the
Company.”
<i>Third resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend letter b) of number 1. of Article 18 of the
Articles of Incorporation by addition of a final paragraph to read as follows:
“A subfund may also invest in shares issued by another subfund of the Company (the “Target Subfund”) provided that:
- the Target Subfund does not invest in the subfund invested in the Target Subfund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Subfund may, pursuant to its investment policy, be invested in aggregate
in shares of other subfunds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the subfund invested
in the Target Subfund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- there is no duplication management fees, sales charges or redemption fees between those at the level of the subfund
invested in the Target Subfund and those at the level of the Target Subfund.”
<i>Fourth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the sixth paragraph to supersede the previous
sixth and seventh paragraph of Article 24 of the Articles of Incorporation to read as follows:
“(6) Notwithstanding the powers of the Board of Directors described in paragraph 5 of this Article, the general meeting
of shareholders of a subfund or of the affected share class(es) of the respective subfund may decide to merge the assets
and liabilities of this subfund (or of the respective share class(es), as the case may be) into another subfund of the Company
or in another share class of the same subfund or into another undertaking for collective investment that is subject to the
provisions of the Directive 2009/65/EC, or into another subfund of such an undertaking for collective investment. There
are no quorum requirements for this action, and the merger may be decided upon by a simple majority of the shares
present or represented at the meeting.”
<i>Fifth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, all references in the Articles of Incorporation of the Company dated 29 September
2006 (the “Articles of Incorporation”) to the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment (the
“Law of 20 December 2002”) and the Directive 85/611/EEC as well as references to specific articles of the Law of 20
December 2002 shall be replaced by the respective references to the new Law of 17 December 2010 on Undertakings
for Collective Investment (the “Law of 17 December 2010”) and the Directive 2009/65/EC (the “UCITS IV Directive”).
<i>Sixth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, according to the Law of 17 December 2010 all references in the Articles of Incor-
poration to the “simplified sales prospectus” shall be deleted and “full sales prospectus” shall be replaced by the term
“sales prospectus”.
<i>Seventh resolutioni>
With effect from 31 January 2012, amendment of Article 5, 22 and 24 of the Articles of Incorporation to publish certain
notices to holders of bearer shares regarding the extension of the duration of a subfund, agenda of general meetings and
liquidation or merger of subfunds/share classes by electronic media as determined in the sales prospectus.
<i>Eighth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend number II. of Article 11 of the Articles of
Incorporation by addition of a final paragraph to read as follows:
“Under the condition that the Management Company releases the Company from any or all of the above enumerated
liabilities, the Board of Directors may decide to pay to the Management Company a flat-rate fee on a monthly basis the
amount of which relating to the different share classes of the respective subfund is calculated on the basis of the net asset
value of the respective share class determined on a daily basis.”
<i>Ninth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the first paragraph of letter b) of number
1. of Article 18 of the Articles of Incorporation to read as follows:
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“b) Units of Undertakings for Collective Investment in Securities (“UCITS”) in accordance with Directive 2009/65/EC
or other Undertakings for Collective Investment (“UCI”) with registered offices in a member state of the European Union
or a third country, if ...”
<i>Tenth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the first sentence of the first paragraph of
letter d) of number 1. of Article 18 of the Articles of Incorporation due to the current applicable laws and regulations in
Luxembourg to read as follows:
“d) Derivative financial instruments (“derivatives”), i.e. in particular futures, forward contracts, options and swaps
including equivalent instruments settled in cash, which are traded on regulated markets described in a), and/or derivative
financial instruments that are not traded on regulated markets (“OTC derivatives”), if the underlying securities are ins-
truments as defined under this no. 1, or financial indices, interest rates, exchange rates or currencies in which a subfund
may invest in accordance with its investment objectives.”
<i>Eleventh resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the second paragraph of Article 22 of the
Articles of Incorporation due to the current applicable laws and regulations in Luxembourg to read as follows:
“The general meeting of shareholders meets when called by the Board of Directors. It may also be called upon the
request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.”
<i>Twelfth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, all paragraphs of Article 24 shall be numbered consecutively.
<i>Thirteenth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the second paragraph of Article 24 of the
Articles of Incorporation to read as follows:
“(2) Notwithstanding the powers conferred upon the Board of Directors in paragraph 1 of this Article, the general
meeting of shareholders of one or all share classes issued in a subfund may decide, acting on a proposal of the Board of
Directors, to redeem all shares of the corresponding share class and pay out to the investors the net asset value of the
shares on the valuation day on which such decision enters into force (while taking into account the actual prices achieved
and the necessary costs of disposal of the assets). At this general meeting, there is no minimum number of shareholders
necessary to form a quorum. The decision is reached with a simple majority of the shares present or represented at this
meeting.”
<i>Fourteenth resolutioni>
With effect from 31 January 2012, the General Meeting decides to amend the fifth paragraph of Article 24 of the
Articles of Incorporation to read as follows:
“(5) Under the circumstances specified in paragraph 1 of this Article, the Board of Directors may also decide to merge
the assets of a subfund into another subfund of the Company, into another undertaking for collective investment that is
subject to the provisions of Directive 2009/65/EC, or into another subfund of such an undertaking for collective investment
(hereinafter referred to as "new subfund") and to rename the shares in the affected subfund as shares in the new subfund
(if required after a split or a merger and payment to investors for any differences for fractional shares). This decision will
be published as explained in the first paragraph of this Article one month before it enters into force (this publication
includes additional information on the new subfund) to allow investors to redeem or convert their shares without charge
during this period.”
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned Notary who understands and speaks English states that, at the request of the parties hereto, these
minutes are drafted in English only.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us, the
notary, the present original deed.
Signé: O. Eis, C. Asselborn, S. Braun et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14. décembre 2011. LAC/2011/55813. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176232/270.
(110206094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.412.
L'an deux mil onze, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Marc LECUIT, notaire résidant à Mersch.
S’EST REUNIE
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société «UBAM» (ci-après la «Société»), société de droit
luxembourgeois d'investissement à capital variable sous forme d’une société anonyme, établie et ayant son siège social à
18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B.35.412), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 6 du 7 janvier 1991.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte reçu
par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2365, du 3 décembre 2009.
L'assemblée est ouverte à 11 heures.
L'assemblée est présidée par Monsieur Audry DECAE, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire et Scrutatrice Madame Bénédicte VAN HAMME, employée, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification des articles 3, 16, 20, 27 et 28 pour y remplacer les références faites à la loi du 20 décembre 2002, qui
sera définitivement abrogée en date du 1
er
juillet 2012, par les références à la loi du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectifs transposant en droit luxembourgeois la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives con-
cernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
2. Modification de l'article 8 pour y modifier la référence faite à la notion d' "Investisseur Institutionnel" pour la
remplacer par un renvoi à la définition contenue dans le prospectus de la Société; la référence faite à l’article 129(2) de
la Loi de 2002 étant trop restrictive.
3. Modification de l'article 16 pour y intégrer:
- les possibilités d'investissements inter-compartiments;
- les possibilités de mise en place de structures "maître nourricier";
autorisées par l'adoption de la loi du 17 décembre 2010.
4. Modification de l'article 22 pour y remplacer le terme "UBAM" par le terme défini "la Société".
5. Modification de l’article 23 pour y modifier la description de la méthode d’évaluation des instruments du marché
monétaire
6. Modification de l'article 26 pour y intégrer l'ordre de priorité dans la composition du dividende.
7. Modification de l'article 28 pour;
- y modifier le seuil d'actifs nets sous lequel le Conseil d'Administration peut décider de la liquidation pure simple d'un
compartiment;
- y intégrer les modifications en relation avec les possibilités de fusions transfrontalières prévues par la loi du 17
décembre 2010 ainsi que la modification du quorum de vote requis des actionnaires pour valider une fusion transfron-
talière.
8. Modifications stylistiques et formelles/ Corrections orthographiques et grammaticales.
9. Divers
II. La présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation envoyés à tous les actionnaires nominatifs de
la Société par des courriers recommandés en date du 15 novembre 2011 et du 1
er
décembre 2011.
III. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les mandataires des actionnaires représentés,
les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la
formalité de l'enregistrement.
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IV. Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été également paraphées «ne varietur» par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront également annexées
au présent acte.
V. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus, que sur les 68.868.325 actions en circulation, 16.486.201
actions sont dûment représentées à la présente assemblée.
VI. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal
de cette assemblée et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 14 novembre 2011
et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut de quorum légal requis.
VII. Au regard de l'ordre du jour et des dispositions des Articles 67 et 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, la
présente assemblée est donc valablement constituée et par conséquent autorisée à délibérer sur les points à l'ordre du
jour indépendamment de la proportion du capital représenté.
L’assemblée, après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, décide de modifier:
- l’article 3 pour y remplacer les termes «20 décembre 2002» par «17 décembre 2010»;
- les articles 3, 16, 20, 27, 28 et 30 pour y remplacer les termes définis «Loi de 2002» par «Loi de 2010»;
- l’article 20 pour y remplacer les termes «article 113» par «article 154»;
- l’article 27 pour y remplacer les termes «chapitre 13» par «chapitre 15».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, décide de modifier le paragraphe 4 de l’article 8 pour lui donner la teneur suivante:
«S'il apparaît qu'un actionnaire d'un type d'actions réservé aux Investisseurs Institutionnels (tels que définis dans le
prospectus de la Société) n'est pas un Investisseur Institutionnel, la Société peut soit racheter les actions concernées ou
convertir, nonobstant les dispositions de l’article 21 ci-dessous, de telles actions dans des actions d'un type qui n'est pas
restreint à des Investisseurs Institutionnels (dans la mesure où il existe un tel type avec des caractéristiques similaires)
et notifie l'actionnaire concerné d'une telle conversion.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée avec 16.473.918 voix pour et 12.283 voix contre décide de modifier l’article 16 pour y ajouter les para-
graphes 8, 9 et 10 ayant respectivement la teneur suivante:
«Le Conseil d'Administration peut décider, dans le respect des conditions fixées à l’article 181(8) de la Loi de 2010,
qu'un compartiment de la Société peut souscrire, acquérir et/ou détenir des actions d’autres compartiments ("Compar-
timents cibles") de la Société sans que cette dernière ne soit soumise aux exigences posées par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, en matière de souscription, acquisition, et/ou détention par
une société de ses propres actions.
Le Conseil d'Administration peut décider de désigner un compartiment de la Société en tant que compartiment maître
tel que défini par le chapitre 9 de la Loi de 2010 et dans le respect des conditions fixées par ce dernier.
Le Conseil d'Administration peut décider, sous réserve de l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier de désigner un compartiment de la Société en tant que compartiment nourricier tel que défini par le chapitre
9 de la Loi de 2010 et dans le respect des conditions fixées par cette dernière.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, décide de modifier l’article 22 pour y remplacer le terme "UBAM" par le terme
défini "la Société".
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée avec 16.473.918 voix pour et 12.283 voix contre décide de modifier l’article 23 pour en ôter les termes
«et/ou instruments du marché monétaire» aux points A.2) et A.3), insérer un nouveau point A.9) et par conséquent
adapter la numérotation des points A.9) et A.10)
L’article 23 point A. aura donc la teneur suivante:
«A. «Les avoirs de la Société comprendront:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles dans la mesure où la Société pouvait raisonnablement
en avoir connaissance (y compris les résultats de la vente de titres dont le prix n'a pas encore été touché);
c) tous les titres, parts, actions, obligations, warrants, droits d'option ou de souscription, parts/actions d'organismes
de placement collectif et autres investissements et valeurs mobilières qui sont la propriété de la Société;
d) tous les instruments financiers tels que les options, les ‘financial futures’ ainsi que les swaps.
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e) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres (la Société pourra toutefois
faire des ajustements en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par
des pratiques telles que la négociation ex-dividende ou ex-droit);
f) tous les intérêts échus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont
compris dans le principal de ces valeurs;
g) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n'ont pas été amorties, à condition que ces dépenses
préliminaires puissent être déduites directement du capital de la Société;
h) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient y compris les dépenses payées d'avance.
L’évaluation de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses
payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier
cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat à la Société en vue de refléter la
valeur réelle de ces avoirs.
2) L’évaluation de toute valeur mobilière négociée ou cotée sur une bourse de valeurs sera effectuée sur la base du
cours de clôture du jour ouvrable bancaire précédent le Jour d’Evaluation à moins que ce cours ne soit pas représentatif.
3) L’évaluation de toute valeur mobilière négociée sur un autre marché réglementé sera effectuée sur la base du dernier
prix disponible la veille du Jour d’Evaluation, à moins que ce prix ne soit pas représentatif.
4) Dans la mesure où des valeurs mobilières détenues en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont pas négociées sur
un marché réglementé ou, si pour des valeurs négociées sur un autre marché réglementé, le prix déterminé conformément
au sous-paragraphe 2) n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières ou instruments financiers, ceux-
ci seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
5) Les instruments financiers dérivés cotés en bourse ou négociés sur un marché réglementé seront évalués au cours
de clôture du jour ouvrable bancaire précédent le Jour d’Evaluation aux bourses ou marchés réglementé à cet effet.
6) La valeur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs ou négociés sur un
autre marché réglementé sera déterminée quotidiennement d’une manière fiable et vérifiée par un professionnel com-
pétent nommé par la Société conformément à la pratique du marché.
7) Les actions ou parts d’organismes de placement collectif de type ouvert seront évaluées à la valeur nette d’inventaire
disponible le jour ouvrable bancaire précédent le Jour d’Evaluation, réduites éventuellement des commissions applicables.
8) La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs ou négociés sur
un autre marché organisé sera basée sur la valeur nominale plus tous les intérêts capitalisés ou sur base d’amortissement
des coûts.
9) En ce qui concerne l'évaluation des instruments du marché monétaire et autres titres de créance ayant une durée
résiduelle de moins de 12 mois, le cours d'évaluation est progressivement aligné sur le cours de rachat à partir du coût
d'acquisition net et compte tenu des rendements générés. Le cours d'évaluation ainsi calculé peut donc diverger du cours
effectif du marché. En cas de variations importantes des conditions de marché, la base d'évaluation des différents place-
ments est ajustée en fonction des nouveaux rendements du marché.
10) Si, à la suite de circonstances particulières, une évaluation sur la base des règles qui précèdent devenait impraticable
ou inexacte, d'autres critères d’évaluation généralement admis et vérifiables pour obtenir une évaluation équitable seraient
appliqués.
11) Dans les circonstances où les intérêts de la Société ou de ses actionnaires le justifient (notamment pour éviter les
pratiques de market timing), le Conseil d'Administration peut prendre toutes autres mesures appropriées, telles qu'ap-
pliquer une méthodologie d'évaluation d'une valeur juste pour ajuster la valeur des avoirs de la Société, tel que plus
amplement décrit dans les documents de vente de la Société.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, décide de modifier le premier paragraphe de l'article 26 pour lui donner la teneur
suivante:
«L’assemblée générale des actionnaires peut décider, sur proposition du Conseil d’Administration, pour chaque com-
partiment de l'usage à faire du solde du revenu net annuel des investissements. La distribution du revenu net des
investissements pourra se faire, indépendamment de tous gains ou pertes en capital réalisés ou non réalisés, en tenant
compte de l'ordre de priorité suivant dans sa composition: (i) le revenu net des investissements de l'exercice en cours,
(ii) le revenu net des investissements des exercices précédents mis en réserve (iii), les plus ou moins values nettes des
exercices précédents mises en réserve (iv), les plus ou moins values nettes de l'exercice en cours (v) le capital pourvu
qu’après distribution, les avoirs nets de la Société soient supérieurs au capital minimum tel que décrit à l'article 5 des
présents statuts . La nature et la composition de la distribution doivent être révélées (capital ou revenus).»
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<i>Septième résolutioni>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, décide de modifier les paragraphes 2, 8 et 10 de l’article 28 pour leur donner
respectivement la teneur suivante:
- Paragraphe 2: «Le Conseil d’Administration de la société d'investissement peut décider la liquidation pure et simple
d’un compartiment dans les cas suivants:
* si les actifs nets du ou des compartiments concernés sont inférieurs à EUR 10 millions (ou contre-valeur dans une
autre devise),
* si l’environnement économique et/ou politique venait à changer,
* pour toutes raisons économiques et financières pour lesquelles le Conseil d'Administration de la société d'investis-
sement estime qu'il est dans l'intérêt général des actionnaires de procéder à la liquidation du compartiment.»
- Paragraphe 8: «Le Conseil d’Administration peut de même, sous les mêmes circonstances que prévues ci-dessus,
décider de fermer un compartiment par fusion avec un autre organisme de placement collectif gouverné par la partie I
de la Loi de 2010 ou un autre organisme de placement collectif soumis à la directive 2009/65/CE. Cette fusion peut être
décidée par le Conseil d’Administration si tel est dans l’intérêt des actionnaires du compartiment concerné. Cette décision
sera publiée de la même manière que décrit ci-dessus et la publication contiendra une information sur l’autre organisme
de placement collectif. Cette publication sera effectuée un mois avant la date à laquelle la fusion deviendra effective en
vue de permettre aux actionnaires qui n’adhèrent pas à la fusion proposée de demander le rachat de leurs actions, sans
frais, avant que la fusion avec l’autre organisme de placement collectif ne devienne effective. En cas de fusion avec un autre
organisme de placement collectif du type de fonds commun de placement, la fusion liera uniquement les actionnaires du
compartiment concerné qui acceptent expressément la fusion.»
- Paragraphe 10: «La fusion d’un compartiment avec un autre organisme de placement collectif soumis à la directive
2009/65/CE est seulement possible avec l’approbation des actionnaires adoptée à la majorité simple des votes exprimés.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée, à l’unanimité des voix, décide de procéder à des modifications mineures, formelles et stylistiques ainsi
qu'à des corrections orthographiques et grammaticales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.
Signé: A. DECAE, B. VAN HAMME, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2011. Relation: MER/2011/2697. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. WEBER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2011181063/196.
(110211245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
International Opportunities Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2463 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 81.110.
In the year two thousand and eleven,
on the twenty-second day of December.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of International Opportunities Funds,
an investment company with variable capital (société d’investissement à capital variable), having its registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxemburg, registered with the Luxembourg Register of
Trade and Companies under number B 81.110 and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
pursuant to a notarial deed enacted, on 20 March 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") on 27 April 2001 under number 314, on page 15026, and whose articles of incorporation (the "Articles
of Incorporation") were last amended on 9 April 2010 (with effect as from 15 May 2010), as published in the Mémorial
on 1 June 2010 under number 1139, on page 54635.
The Meeting of the shareholders is declared open at 11.00 a.m. and is presided over by Mr Peter BUN, employee,
professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg who appoints as secretary of the Meeting Mr Kristof
MEYNAERTS, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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The Meeting of the shareholders elects as scrutineer Mr Yann FOLL, employee, professionally residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The board of the Meeting of the shareholders having thus been constituted, the chairman declares and requests the
notary to state that:
I. the shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on the attendance list,
signed by the members of the bureau and the undersigned notary. This list, together with the proxies initialled ne varietur
by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed in order to be filed with the
registration authorities
II. a convening notice reproducing the agenda below was sent by registered letter to all the shareholders of the
Company on 16 and 17 November 2011;
III. it appears from the attendance list that nine hundred thirty-four million six hundred twenty-four thousand three
hundred thirty-five point five hundred fifty-five (934,624,335.555) shares of a total of one billion hundred eighty million
nine hundred forty-eight thousand five hundred ninety-seven point six hundred forty-one (1,180,948,597.641) shares are
represented at the Meeting;
IV. the Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and resolve on its agenda;
V. the agenda of the Meeting is the following:
1. to change the Company name from "International Opportunities Funds" to "Eastspring Investments" with effect as
from 14 February 2012 and to reflect such change in Article 1 of the Articles of Incorporation of the Company which
shall read as follows:
"There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a corporation
in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of "IN-
TERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS" (the "Corporation"). As from 14 February 2012, the name of the Corpo-
ration will be changed to "Eastspring Investments"."
2. to amend Article 3 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012, in order to update the
reference from the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment to the Law of 17 De-
cember 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law"), which shall read as follows:
"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the
management of its portfolios.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings
for collective investment (the "2010 Law")."
3. to amend Article 5 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012, in order to (i) extend
the provisions applicable to the liquidation or merger of sub-funds to share classes thereof; (ii) authorise the Company's
board of directors (the "Board") to liquidate or merge subfunds/share classes when their assets fall below "a certain
amount to be determined by the Board" as the minimum level for economically efficient operation of a sub-fund or share
class thereof; and (iii) revise the quorum and majority requirements applicable to mergers of sub-funds/share classes
decided by the Company's shareholders in accordance with the 2010 Law.
4. to amend Article 8 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012, to update the definition
of "U.S. person" in the last sentence of the last paragraph which shall read as follows:
"Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» shall mean any «U.S. person» as such term is defined in
Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended."
5. to amend Article 16 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012, to provide for the new
investment possibilities offered by the 2010 Law for (i) cross-investment and (ii) master-feeder structures by inserting
two new indents 3(g) and 3(h) which will read as follows:
"g) Each Sub-Fund may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more other
Sub-Funds of the Corporation subject to additional requirements which may be specified in the prospectus, if:
(i) the target sub-fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target sub-fund; and
(ii) no more than 10% of the assets of the target sub-funds whose acquisition is contemplated may, pursuant to the
prospectus and the Articles of Incorporation, be invested in shares of other target sub-funds; and
(iii) voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund
concerned; and
(iv) in any event, for as long as these shares are held by the relevant Sub-Fund, their value will not be taken into
consideration for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and
(v) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the Sub-Fund
having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund;
(h) The Corporation may also, to the widest extent permitted by the 2010 Law and all applicable Luxembourg regu-
lations, and in accordance with the prospectus:
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(i) create a Sub-Fund qualifying as a feeder UCITS sub-fund;
(ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS sub-fund;
(iii) change the master UCITS of any feeder UCITS sub-fund."
6. to amend a certain number of Articles in the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012, so as
to (i) update any relevant references to European and Luxembourg fund legislation; (ii) generally implement the changes
introduced by the 2010 Law and related regulations as applicable; (iii) delete previous transitional provisions; and (iv)
harmonise content and format (i.e. typos, definitions, numbering and capitalised terms).
7. to fully restate the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012, in order to reflect the various
amendments adopted by the Meeting and resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English
version.
8. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following RESOLUTIONS were taken by a majority of 930,025,699.868 votes,
i.e. 99,998 %:
<i>First resolutioni>
The shareholders RESOLVE to change the Company name from "International Opportunities Funds" to "Eastspring
Investments" with effect as from 14 February 2012 and to reflect such change in Article 1 of the Articles of Incorporation
of the Company which shall read as follows:
"There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a corporation
in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of "IN-
TERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS" (the "Corporation"). As from 14 February 2012, the name of the Corpo-
ration will be changed to "Eastspring Investments".
<i>Second resolutioni>
The shareholders RESOLVE to amend Article 3 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012,
in order to update the reference from the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment
to the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law"), which shall read as
follows:
"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the
management of its portfolios.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings
for collective investment (the "2010 Law")."
<i>Third resolutioni>
The shareholders RESOLVE to amend Article 5 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012,
in order to (i) extend the provisions applicable to the liquidation or merger of sub-funds to share classes thereof; (ii)
authorise the Company's board of directors (the "Board") to liquidate or merge sub-funds/share classes when their assets
fall below "a certain amount to be determined by the Board" as the minimum level for economically efficient operation
of a sub-fund or share class thereof; and (iii) revise the quorum and majority requirements applicable to mergers of sub-
funds/share classes decided by the Company's shareholders in accordance with the 2010 Law.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to amend Article 8 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February 2012,
to update the definition of "U.S. person" in the last sentence of the last paragraph which shall read as follows:
"Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» shall mean any «U.S. person» as such term is defined in
Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended.".
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to amend Article 16 of the Articles of Incorporation, with effect as from 14 February
2012, to provide for the new investment possibilities offered by the 2010 Law for (i) cross-investment and (ii) master-
feeder structures by inserting two new indents 3(g) and 3(h) which will read as follows:
"g) Each Sub-Fund may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more other
Sub-Funds of the Corporation subject to additional requirements which may be specified in the prospectus, if:
(i) the target sub-fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target sub-fund; and
(ii) no more than 10% of the assets of the target sub-funds whose acquisition is contemplated may, pursuant to the
prospectus and the Articles of Incorporation, be invested in shares of other target sub-funds; and
(iii) voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund
concerned; and
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(iv) in any event, for as long as these shares are held by the relevant Sub-Fund, their value will not be taken into
consideration for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and
(v) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the Sub-Fund
having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund;
(h) The Corporation may also, to the widest extent permitted by the 2010 Law and all applicable Luxembourg regu-
lations, and in accordance with the prospectus:
(i) create a Sub-Fund qualifying as a feeder UCITS sub-fund;
(ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS sub-fund;
(iii) change the master UCITS of any feeder UCITS sub-fund."
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to amend a certain number of Articles in the Articles of Incorporation, with effect as from
14 February 2012, so as to (i) update any relevant references to European and Luxembourg fund legislation; (ii) generally
implement the changes introduced by the 2010 Law and related regulations as applicable; (iii) delete previous transitional
provisions; and (iv) harmonise content and format (i.e. typos, definitions, numbering and capitalised terms).
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders RESOLVE, with effect as from 14 February 2012, to fully restate the Articles of Incorporation in
order to reflect the various amendments adopted by the Meeting and resolve that the only version of the Articles of
Incorporation will be the English version.
COORDINATED ARTICLES OF INCORPORATION AS AT 14 FEBRUARY 2012
“ Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a
corporation in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the
name of “INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS” (the «Corporation»). As from 14 February 2012, the name of
the Corporation will be changed to “Eastspring Investments”.
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved at any moment by
a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Board of Directors is entitled to determine the period for which the Sub-Funds of the Corporation are established.
Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind
and other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of
the management of its portfolios.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings
for collective investment (the "2010 Law").
Art. 4. The Company has its registered office in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in
Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors. The address of the registered office in Luxembourg City
may be changed by resolution of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary social, political or military developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to
the total net assets of the Corporation as defined in Article 23 hereof.
The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of
each Class of shares shall be invested pursuant to Article 3 hereof in transferable securities or other assets corresponding
to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific types of securities as the Board of
Directors shall from time to time determine in respect of each Class of shares. Each such Class of shares shall constitute
a «Sub-Fund» designated by a generic name.
Further, the shares of each Sub-Fund may, as the Board of Directors shall so determine, be issued in several sub-classes
of shares. Each such sub-class of shares shall constitute a «Class». The Board of Directors decides as and when shares of
a Class are sold publicly.
The Board of Directors may create at any moment additional Sub-Funds and/or Classes, provided that the rights and
duties of the shareholders of the existing Sub-Funds and/or Classes will not be modified by such creation.
The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in USD (Dollar of the United States of America) of
one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) and must be reached within six (6) months following the
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date of the registration of the Corporation in Luxembourg on the official list of collective investment undertakings, and
thereafter may not be less than this amount or any other minimum amount foreseen by any applicable law.
The Board of Directors is authorised to issue further fully paid shares at any time for cash or, subject to the conditions
of the law, contribution in kind of securities and other assets in accordance with Article 22 hereof at a price based on
the respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article 23 hereof without reserving to the
existing shareholder a preferential right to subscribe for the additional share to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation or to an other
duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.
For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if
not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds. The
consolidated capital of the Corporation is expressed in USD.
The directors may decide to merge one or several Sub-Fund(s) or Class(es) thereof or may decide to liquidate one
or several Sub-Fund(s) or Class(es) thereof by cancellation of the relevant shares and refunding to the shareholders of
such Sub-Fund(s) or Class(es) the full Net Asset Value of the shares of such Sub-Fund(s) or Class(es) or by conversion
to another Sub-Fund or Class thereof and remitting the corresponding number of shares of the new Sub-Fund or Class.
The Board of Directors’ decision is published in a Luxembourg newspaper and in other newspapers of countries in which
shares of the Corporation are distributed.
The directors may also decide to merge one or several Sub-Fund(s) or Class(es) thereof with one or several sub-fund
(s) (or share class(es) thereof) of another Luxembourg SICAV subject to Part I of the 2010 Law.
The directors are empowered to take any of the above decisions if the net assets of the Sub-Fund(s) or Class(es) to
be liquidated or to be merged fall below a certain amount determined by the Board of Directors to be the minimum level
for a Sub-Fund or Class thereof to be operated in an economically efficient manner.
The directors are also empowered to take any of the above decisions in case of substantial unfavourable changes of
the social, political or economical situation in countries where investments for the relevant Sub-Fund(s) or Class(es)
thereof are made, or shares of the relevant Sub-Fund(s) or Class(es) thereof are distributed.
Notices of such decisions will be sent to the holders of registered shares by mail to their address in the register of
shareholders.
In case of the liquidation of a Sub-Fund or Class thereof by decision of the Board of Directors, the shareholders of
the Sub-Fund or Class to be liquidated may continue to ask for the redemption or conversion of their shares until the
effective date of the liquidation. For redemption or conversion made under these circumstances, the SICAV will apply a
Net Asset Value taking the liquidation fees into consideration and will not charge any other fees. The operation of
liquidation must be closed, and the proceeds of liquidation not claimed by the shareholders entitled thereto as at the
close of the operations of liquidation will be deposited with the Caisse des Consignations in Luxembourg, nine (9) months
after the decision of the Board of Directors to liquidate the Sub-Fund or Class.
The decision of merger of one or several Sub-Fund(s) or Class(es) thereof with a Luxembourg collective investment
undertaking organised under the form of a mutual fund (FCP) subject to Part I of the 2010 Law and the decision of merger
of one or several Sub-Fund(s) or Class(es) thereof with a foreign UCITS belong to the shareholders of the Sub-Fund(s)
or Class(es) to be merged. Resolutions in that regard will be passed by a simple majority vote of all shareholders of the
relevant Sub-Fund(s) or Class(es) present or represented without any quorum requirements.
In case of merger with another Sub-Fund or Class of the Corporation or with a sub-fund (or share class thereof) of
another Luxembourg UCITS (SICAV or FCP) or another foreign UCITS, shareholders of the Sub-Fund or Class to be
merged may continue to ask for the redemption or conversion of their shares, this redemption or conversion being made
without cost to the shareholders during the period and under the conditions prescribed by the 2010 Law. At the end of
that period, all the remaining shareholders will be bound by the decision of merger.
Art. 6. For each Sub-Fund, the Corporation may elect to issue shares in registered and/or bearer form.
Or, in the case of registered shares, unless a shareholder elects to obtain share certificates, he will receive instead a
confirmation of his shareholding. If a shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in another form,
he will be charged the cost of such exchange.
If bearer shares are issued, certificates will be issued in such denominations as the Board of Directors shall decide. If
a bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations, he will be charged
the cost of such exchange. If a shareholder desires that more than one share certificate be issued for his shares, the cost
of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall, in principle, be signed by two
directors. Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures may
be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Corporation
may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine.
Shares may be allotted only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The subscriber
will, without delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price by the Corporation, receive
title to the shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive share certificates in bearer or
registered form.
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If it is decided to pay a dividend, it is paid to shareholders entitled thereto, in respect of registered shares, at their
addresses in the Register of Shareholders and, in respect of bearer shares, upon presentation of the relevant dividend
coupons.
All issued shares of the Corporation other than bearer shares shall be registered in the Register of Shareholders which
shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation and such Register
shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile, the number of shares held
by him and the amount paid in on each such share. Every transfer of a registered share shall be entered in the Register
of Shareholders.
Transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates with all unmatured
coupons attached. Transfer of registered shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, upon delivering
the certificate or certificates representing such shares to the Corporation along with other instruments of transfer
satisfactory to the Corporation, and (b) if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be
registered in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding
suitable powers of attorney to act therefore.
Every registered shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements
from the Corporation may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders. In the event that
a registered shareholder does not provide such an address, the Corporation may permit a notice to this effect to be
entered in the Register of Shareholders and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of
the Corporation, or at such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until another
address shall be provided to the Corporation by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address
as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered office,
or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.
If payment made by any subscriber results in the entitlement to a fraction of a share, the subscriber shall not be entitled
to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Corporation shall determine as to, the calculation of
fractions, be entitled to dividends and other distributions on a pro rata basis. In the case of bearer shares, only certificates
evidencing full shares will be issued.
In the event of joint ownership or bare ownership and usufruct, the Corporation will recognise, as to voting issues,
only one holder, i.e. subscriber 1, in respect of a share in the Corporation. All other issues or transactions may be done
by each of the owners in respect of all owners.
Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his share certificate has been mislaid
or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Corporation may determine.
On the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate
in place of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Corporation. The mutilated
or defaced certificates shall be delivered to the Corporation and shall be annulled immediately.
The Corporation may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Corporation in connection with the issuance and registration thereof, or
in connection with the annulment of the old share certificate.
Art. 8. The Board of Directors may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any person,
firm or corporate body, if it appears to the Corporation that such ownership results in a breach of law in Luxembourg
or abroad, may make the Corporation subject to tax in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg or may
otherwise be detrimental to the Corporation.
More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any «U.S.
person», as defined hereafter.
For such purposes the Corporation may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a person who is precluded from holding shares
in the Corporation,
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests or will rest in a
person who, is precluded from holding shares in the Corporation,
c) where it appears to the Corporation that any person, who is precluded from holding shares in the Corporation,
either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any
such shareholder all shares held by such shareholder or where it appears to the Corporation that one or more persons
are the owners of a proportion of the shares in the Corporation which would make the Corporation subject to tax or
other regulations of jurisdictions other than Luxembourg, compulsorily redeem all or a proportion of the shares held by
such shareholders, as may be necessary, in the following manner:
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1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the «purchase notice») upon the shareholder bearing such
shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to
be purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of
such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation.
The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the share certificate or
certificates, if any, representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the
date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice
and, in the case of registered shares, his name shall be removed as the holder of such shares from the Register of
Shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate(s) representing such shares shall be cancelled in the books
of the Corporation;
2) The price at which the shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called «the purchase price»)
shall be an amount equal to the relevant per share Net Asset Value determined in accordance with Article 23 hereof, as
at the date of the purchase notice;
3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares in the currency of the Sub-Fund concerned,
except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or
certificates, if issued, representing the shares specified in such notice.
Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such purchase notice shall have
any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof,
except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest)
from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid;
4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in
any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true
ownership of any shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any purchase notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and
d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any meeting
of shareholders of the Corporation.
Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» shall mean any «U.S. person» as such term is defined in
Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended.
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of
shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.
Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Friday of the month of April in each year at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional cir-
cumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 11. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders
of the Corporation, unless otherwise provided herein.
Each entire share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. A corporation may execute a form
of proxy under the hand of a duly authorised officer.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
Resolutions with respect to any Class or Sub-Fund will also be passed, unless otherwise required by law or otherwise
provided herein, by a simple majority of the shareholders of the relevant Class or Sub-Fund present or represented and
voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors. Notices setting forth the agenda shall be sent by
mail at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the Register of
Shareholders.
To the extent required by law, notices shall, in addition, be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.
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Art. 13. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three (3) members;
members of the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their general meeting for a period ending at the next annual
general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed
with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
The Corporation may appoint a management company submitted to Chapter 15 of the 2010 Law in order to carry
out the functions of collective management as these functions are described in Annex II of the 2010 Law. Details regarding
the appointment of the management company, if any, will be incorporated in the prospectus of the Corporation.
Art. 14. The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vicechairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the share-
holders or the Board of Directors may appoint another director and, in the absence of any director at a shareholders’
meeting, any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,
a secretary, any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors.
Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated
in these Articles, shall only have the powers and duties given them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours
in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature and the
reasons of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in
writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile transmission another director as his proxy.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Cor-
poration by their individual acts, except as specifically permitted by previous resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or
represented at a meeting of the Board of Directors (which may be by way of a conference telephone call). Decisions shall
be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any
meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote. In the
event of a conference telephone call, decisions validly taken by the directors will thereafter appear on regular minutes.
Resolutions signed by all members of the board will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmissions or similar means. The date of the decisions con-
templated by these resolutions shall be the latest signature date.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities
which need not be members of the board.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Directors and of any general meeting of shareholders shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by any two (2) directors.
Art. 16. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the mana-
gement and business affairs of the Corporation provided that at all times the investment policy of the Corporation and
of each Sub-Fund of the Corporation complies with Part I of the 2010 Law and any other law or regulation with which
it must comply in order to qualify as an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS") under
article 1(2) of Directive 2009/65/EC.
1. In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of
each Sub-Fund to be invested in:
(a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market, as defined in
article 4(1)(14) of Directive 2004/39/EC;
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(b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State
which operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these Articles of Incorporation,
the term "Member State" refers to a Member State of the European Union, it being understood that the States that are
contracting parties to the Agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the Euro-
pean Union, within the limits set forth by this Agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States
of the European Union;
(c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-
Member State or dealt in on another regulated market in a non-Member State which operates regularly and is recognised
and open to the public, located within any other country of Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;
(d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an
undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated
market referred to under a) to c) above; such admission is secured within one year of issue;
(e) shares or units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other UCI within the meaning of
article 1(2)(a) and (b) of Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State or not, provided that:
i. such other UCI are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
ii. the level of guaranteed protection for unit-holders in such other UCI is equivalent to that provided for unit-holders
in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable
securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;
iii. the business of the other UCI is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;
iv. no more than 10% of the UCITS or the other UCI assets, whose acquisition is contemplated, can be, according to
its instruments of incorporation, invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;
v. the Sub-Funds may not invest in units of other UCITS or other UCIs for more than 10% of their assets, unless
otherwise provided in respect of particular Sub-Funds in the prospectus;
(f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or if
the credit institution has its registered office in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules con-
sidered by the competent authorities of the UCITS home Member State as equivalent to those laid down in Community
law;
(g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market re-
ferred to in sub-paragraphs a), b) and c); and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter («OTC
derivatives»), provided that:
i. the underlying consists of instruments covered by (a) to (h), financial indices, interest rates, foreign exchange rates
or currencies, in which the Corporation may invest according to the investment objectives of its Sub-Funds,
ii. the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved by the CSSF, and
iii. the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the Corporation’s initiative;
(h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in paragraphs (a) to
(d) above, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings,
and provided that they are:
i. issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central
Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by
one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong, or
ii. issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in sub-paragraphs a),
b) or c), or
iii. issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by
Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by the CSSF to
be at least as stringent as those laid down by Community law, or
iv. issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such ins-
truments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent and
provided that the issuer is a corporation whose capital and reserves amount at least to ten million Euro (EUR 10,000,000.-)
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive 78/660/EEC, is an entity which,
within a group of corporations which includes one or several listed corporations, is dedicated to the financing of the
group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity
line.
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2. However:
The Corporation may invest no more than 10% of the assets of any subfund in transferable securities and money
market instruments other than those referred to in paragraph (1) above.
3. Moreover:
(a) The Corporation may acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its
business;
(b) The Company may not acquire either precious metals or certificates representing them;
(c) The Corporation may hold ancillary liquid assets;
(d) The Corporation is authorised for each of its Sub-Funds to employ techniques and instruments relating to trans-
ferable securities and money market instruments under the conditions and within the limits laid down by the CSSF
provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. When these
operations concern the use of derivative instruments, these conditions and limits shall conform to the provisions laid
down in the present articles as well as in the Corporation’s prospectus. Under no circumstances shall these operations
cause the Corporation to diverge, for any Sub-Fund, from its investment objectives as laid down, the case being for the
relevant Sub-Fund, in these articles or in the Corporation’s prospectus;
(e) The Corporation may further invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle
of risk-spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its
local authorities, the OECD or public international bodies of which one or more Member States are members; provided
that in such event, the Sub-Fund concerned must hold securities from at least six (6) different issues, but securities from
any one issue may not account for more than 30% of the total amount;
(f) The Corporation may invest in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be
set forth by the Board of Directors of the Corporation in compliance with applicable laws and regulations;
(g) Each Sub-Fund may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more other
Sub-Funds of the Corporation subject to additional requirements which may be specified in the prospectus, if:
(i) the target sub-fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target sub-fund; and
(ii) no more than 10% of the assets of the target sub-funds whose acquisition is contemplated may, pursuant to the
prospectus and the Articles of incorporation, be invested in shares of other target sub-funds; and
(iii) voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund
concerned; and
(iv) in any event, for as long as these shares are held by the relevant Sub-Fund, their value will not be taken into
consideration for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and
(v) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the Sub-Fund
having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund;
(h) The Corporation may also, to the widest extent permitted by the 2010 Law and all applicable Luxembourg regu-
lations, and in accordance with the prospectus:
(i) create a Sub-Fund qualifying as a feeder UCITS sub-fund;
(ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS sub-fund;
(iii) change the master UCITS of any feeder UCITS sub-fund.
4. Each Sub-Fund has six (6) months from its date of authorization to achieve compliance with paragraphs (1) to (3).
5. All other investment restrictions are specified in the prospectus.
Art. 17. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
Any director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation
or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation
with such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall be
reported to the next succeeding meeting of shareholders.
The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving Prudential Group and its subsidiaries and associated companies or such other
corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion.
Art. 18. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation
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of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence
or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 19. The Corporation will be bound by the joint signature of any two (2) directors or by the individual signature
of any director duly authorised or by the individual signature of any duly authorised officer of the Corporation or by the
individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 20. The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised
by one or several auditors who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional
experience and who shall carry out the duties prescribed by the 2010 Law.
Such an auditor will be appointed by the shareholders at their annual general meeting and will act as such until being
replaced by its successor.
Art. 21. As is more especially prescribed hereinbelow, the Corporation has the power to redeem its own shares at
any time within the sole limitations set forth by law.
Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Corporation subject to
such advance notice as the Board of Directors may determine. The redemption price shall be paid in no event no later
than five (5) Luxembourg bank business days from the applicable Valuation Day and shall be equal to the relevant per
share Net Asset Value determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof less a redemption charge, if
any, as determined by the Board of Directors. Any such request must be filed by such shareholder in written form at the
registered office of the Corporation in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Corporation
as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) (if issued) for such shares in proper
form and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.
Any request for redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of suspension of redemptions and
conversions pursuant to the related provisions of Article 22 hereof. In the absence of revocation, redemptions and
conversions will occur as of the first applicable Valuation Day after the end of the suspension.
Subject to any limitation or provision contained in the sales documents any shareholder may request conversion of all
or part of his shares corresponding to a particular Class and Sub-Fund into shares of another existing Class and/or Sub-
Fund, based on the Net Asset Value per share of the Sub-Funds involved. The conversion formula is determined from
time to time by the Board of Directors and disclosed in the current sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may, from time to time, fix for any particular Class or Sub-Fund a minimum redemption or
conversion amount, all as disclosed in the current sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may also limit or even suppress the right of conversion for any particular Sub-Fund.
Art. 22. For the purpose of determining the issue, redemption and conversion price per share, the Net Asset Value
of shares shall be determined by the Corporation, or by any other person or entity appointed by the Corporation as its
agent for this purpose, from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board of Directors may
determine (every such day for determination of Net Asset Value being referred to herein as a «Valuation Day») provided
that in any case where any Valuation Day would fall on a day observed as a holiday by banks in Luxembourg, such Valuation
Day shall then be the next following bank business day in Luxembourg.
If since the last Valuation Day there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial
portion of the investments of the Corporation attributable to a particular Sub-Fund is dealt in or listed, the Board of
Directors may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Corporation, cancel the first valuation and
carry out a second valuation; in this case, all the requests for subscription, redemption or conversion received to be
executed on the first valuation will be executed on the second valuation.
The Corporation may suspend from time to time the determination of the Net Asset Value of shares of any particular
Sub-Fund and the issue and redemption of the shares in such Sub-Fund as well as the conversion from and to shares of
such Sub-Fund during
a) any period when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments
of any Sub-Fund of the Corporation is quoted, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings
thereon are restricted or suspended;
b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
assets owned by any Sub-Fund of the Corporation would be impracticable;
c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the
investments attributable to any Sub-Fund or the current prices or values on any market or stock exchange;
d) any period when the Corporation is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the re-
demption of shares of any Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
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investments or payments due on redemption of shares of any Sub-Fund cannot in the opinion of the Board of Directors
be effected at normal prices or rates of exchange;
e) any period when the Corporation is being or may be liquidated or as from the date on which notice is given of a
meeting of shareholders at which a resolution to liquidate the Corporation is proposed;
f) any other situation provided for in the 2010 Law and any applicable regulations.
Any such suspension shall be notified to investors requesting issue, redemption or conversion of shares by the Cor-
poration at the time of the application for such issue, redemption or conversion and shall be published by the Corporation
(if in the opinion of the directors it is likely to exceed fourteen (14) days).
Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the determination of the Net Asset Value, the issue,
redemption and conversion of the shares of any other Sub-Fund.
Pending issues, redemptions or conversions are taken into consideration on the next following Valuation Day after
the end of such suspension.
Art. 23. The Net Asset Value of shares of each Sub-Fund in the Corporation shall be expressed in the currency of the
relevant Sub-Fund (except that when there exists any state of affairs which, in the opinion of the Board of Directors,
makes the determination in such currency either not reasonably practical or prejudicial to the shareholders, the Net
Asset Value may temporarily be determined in such other currency as the Board of Directors may determine) as a per
share figure and shall be determined in respect of any Valuation Day by dividing the net assets of the Corporation
corresponding to each Sub-Fund (being the value of the assets of the Corporation corresponding to such Sub-Fund less
the liabilities attributable to such Sub-Fund) by the number of shares of the relevant Sub-Fund then outstanding.
A. The assets of the Corporation may include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and
securities owned or contracted for by the Corporation;
d) all stocks, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the
Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall, in principle, be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.
2) The value of securities which are quoted or dealt in on any stock exchange shall be in respect of each security, the
last known price, and where appropriate, the middle market price on the stock exchange which is normally the principal
market for such security.
3) Securities dealt in on another regulated market are valued in a manner as near as possible to that described in the
preceding sub-paragraph.
4) In the event that any of the securities held in any Sub-Fund’s portfolio on the relevant Valuation Day are not quoted
or dealt in on a stock exchange or another regulated market or, for any of the securities, no price quotation is available,
or if the price as determined pursuant to sub-paragraphs 2) and/or 3) is not in the opinion of the Board of Directors
representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based
on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
5) All other assets will be valued at their respective fair values as determined in good faith by the Board of Directors
in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset.
B. The liabilities of the Corporation may include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative fees and expenses (including but not limited to investment advisory fees,
custodian fees and central administrative fees);
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c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the Valuation Day falls on
the record date for determination of the persons entitled thereto or is subsequent thereto;
d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Corporation, and other reserves if any authorised and approved by the Board of Directors; and
e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable
by the Corporation which may comprise, as applicable, formation expenses, fees and expenses payable to its management
company (if any), investment advisers or investment managers, accountant, custodian, administrative, domiciliary, registrar
and transfer agents, paying agents and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by
the Corporation, fees for legal and auditing services, stock exchange listing costs, promotional, printing, reporting and
publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of certificates, prospectuses, explanatory
memoranda or registration statements, financial reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses,
including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges, brokerage and communication expenses.
The Corporation may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated
figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.
C. The net assets of the Corporation shall mean the assets of the Corporation as hereinabove defined less the liabilities
as hereinabove defined, on the Valuation Day on which the Net Asset Value of the shares is determined. The capital of
the Corporation shall be at any time equal to the total net assets of the Corporation, comprising net assets of all Sub-
Funds, USD being the base currency.
D. Allocation of assets and liabilities:
The Board of Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Corporation to the Sub-
Fund established for the relevant Class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of this Article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation
to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken
in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;
d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds in equal parts or, if the amounts so require, pro
rata to the value of the respective net assets of each Sub-Fund;
e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund, the Net Asset Value of such Sub-Fund shall be
reduced by the amount of such dividends.
The Board of Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circums-
tances so require. The Corporation is one single entity; however, the right of investors and creditors regarding a Sub-
Fund or raised by the constitution, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of this Sub-Fund, and
the assets of a Sub-fund will be answerable exclusively for the rights of the shareholders relating to this Sub-Fund and for
those of the creditors whose claim arose in relation to the constitution, operation or liquidation of this Sub-Fund. In the
relations between the Corporation’s shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.
E. In case where dividend shares and capitalisation shares are issued in a Sub-Fund as provided in Article 5 hereof, the
Net Asset Value per share of each Class of shares of the relevant Sub-Fund is computed by dividing the net assets of the
relevant Sub-Fund attributable to each Class by the number of shares of each Class then outstanding.
The percentage of net assets of the relevant Sub-Fund to be attributed to each Class of shares, which has been initially
the same as the percentage of the total number of shares represented by such Class, changes pursuant to dividends or
other distributions with respect to dividend shares shall be accounted for in the following manner:
a) at the time of any dividend or other distribution with respect to dividend shares, the net assets attributable to such
Class shall be reduced by the amount of such dividend or other distribution (thus decreasing the percentage of net assets
of the relevant Sub-Fund attributable to the dividend shares) and the net assets attributable to the capitalisation shares
shall remain the same (thus increasing the percentage of net assets of the relevant Sub-Fund attributable to the capitali-
sation shares);
b) at the time of any increase of the capital of the Corporation pursuant to the issue of new shares of either Class,
the net assets attributable to the corresponding Class shall be increased by the amount received with respect to such
issue;
c) at the time of redemption by the Corporation of shares of either Class, the net assets attributable to the corres-
ponding Class shall be decreased by the amount paid for with respect to such redemption;
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d) at the time of conversion of shares of one Class into shares of the other Class, the net assets attributable to such
Class shall be decreased by the net asset value of the shares converted and the net asset value attributable to the
corresponding Class shall be increased by such amount;
e) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Class or particular Classes of
shares within a Sub-Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Class or particular Classes of
shares within a Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Class or Classes of shares;
f) In the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular
Class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of shares prorata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith, provided that (i) where
assets, on behalf of several Sub-Funds, are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by
an agent of the Board of Directors, the respective right of each Class of shares shall correspond to the prorated portion
resulting from the contribution of the relevant Class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary
in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of shares, as described in the
sales documents for the shares of the Corporation, and finally (iii) all liabilities, whatever Class of shares they are attri-
butable to, shall, unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon the Corporation as a whole.
F. In the interest of efficient management of its assets, the Corporation, respectively the Fund’s appointed management
company, as far as required by law, may manage all or part of the assets of one or more Sub-Funds on the basis of pooling,
in compliance with their respective investment policies.
G. For the purposes of this Article:
a) shares of the Corporation to be redeemed shall be treated as existing and taken into account until immediately
after the close of business on the Valuation Day referred to in the Article 22, and from such time and until paid the price
therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;
b) shares to be issued by the Corporation pursuant to subscription applications received shall be treated as being in
issue as from the close of business on the Valuation Day referred to in the Article 22 and such price, until received by
the Corporation, shall be deemed to be a debt due to the Corporation;
c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation expressed otherwise than in Euro shall be valued
after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date for determination of the Net Asset
Value of shares and
d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Corporation
on such Valuation Day, to the extent practicable.
Art. 24. Whenever the Corporation shall offer shares of any Sub-Fund for subscription, the price per share at which
such shares shall be offered and sold shall be the Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant Class and Sub-
Fund plus, as the case may be, such commissions as the sales documents may provide. Any remuneration to agents active
in the placing of the shares shall be paid out of such commissions. The price so determined shall be payable within the
time period established by the Board of Directors but in no event no later than 5 Luxembourg bank business days from
the applicable Valuation Day.
Art. 25. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January in each year and shall terminate
on the last day of December of the same year.
Art. 26. For each Sub-Fund and with respect to dividend shares, the general meeting of shareholders may, upon the
proposal of the Board of Directors and within the limits provided by law, resolve a distribution of dividends to such
shareholders.
The Board of Directors may also declare interim dividends with respect to dividend shares.
Any resolution of a general meeting of shareholders deciding whether or not dividends are to be distributed to sha-
reholders of any Sub-Fund entitled thereto shall, in addition, be subject to a prior vote of the shareholders of the relevant
Class, as far as these shareholders are present or represented, deciding at the quorum and majority requirements provided
by Article 11 here above.
No dividends shall be paid on capitalisation shares. The holders of capitalisation shares participate equally in the results
of the Corporation, their related part staying invested in the Corporation and remaining credited to the capitalisation
shares.
Art. 27. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
The operations of liquidation will be carried out pursuant to the 2010 Law.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the holders
of shares of each Sub-Fund in proportion to their holding in the respective Sub-Fund(s).
The Board of Directors is entitled to decide an automatic dissolution of a Sub-Fund if the net assets fall under a limit
as fixed from time to time by the Board of Directors.
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Art. 28. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders,
subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any Class vis-à-vis those of any other Class or Sub-
Fund shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such Class as far as the
shareholders of this Class are present or represented.
Art. 29. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the
Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the 2010 Law.”
Nothing else being on the agenda and nobody wished to speak, the meeting was thereupon closed at 11.20 a.m.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Signé: P. BUN, K. MEYNAERTS, Y. FOLL, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18097. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
UR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012011066/782.
(120012572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Association Pharmaceutique Luxembourgeoise Asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg F 8.922.
Ont comparu,
agissant comme membres-fondateurs:
1. Pfizer Luxembourg SARL, dont le siège social est sis à L-1855 Luxembourg, avenue J.F. Kennedy 55, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B84125, ici représentée par Monsieur Jean-Pol
Leblon, de nationalité belge, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Managing
Director, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
2. AstraZeneca Luxembourg, société anonyme, dont le siège social est sis à 3961 Ehlange (Luxembourg), Am Brill 7B,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20733, ici représentée par Monsieur
Vincent Depret, de nationalité belge, demeurant à 6900 Marche-en-Famenne (Belgique), rue des Fauvettes 40, Business
Manager Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3. MSD Luxembourg SARL, dont le siège social est sis à 2163 Luxembourg (Luxembourg), avenue Monterey 40, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B150178, ici représentée par Monsieur Réginald
Decraene, de nationalité belge, demeurant à 1440 Braine-le-Château (Belgique), rue du Chapitre 55, Manager MSD Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
4. GlaxoSmithKline, société anonyme, dont le siège social est sis à 1300 Wavre (Belgique), avenue Pascal 2-4-6, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE403.066.474, ici représentée par Madame Elisabeth Van Damme,
de nationalité belge, demeurant à 1330 Rixensart (Belgique), rue du Réservoir 11, Regulatory Affairs Manager, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé;
5. Novartis Pharma, société anonyme, dont le siège social est sis à 1800 Vilvoorde (Belgique), Medialaan 40, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE459.093.476, ici représentée par Madame Nele Van Malderen, de
nationalité belge, demeurant à 1780 Wemmel (Belgique), avenue des Etangs 21, Communication Head, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
6. N.V. Roche S.A., dont le siège social est sis à 1070 Bruxelles (Belgique), rue Dante 75, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro BE403.088.151, ici représentée par Monsieur Tim De Kegel, de nationalité belge,
demeurant professionnellement au 166 Terhulpsesteenweg, 1170 Bruxelles, General Secretary pharma.be, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
7. Bayer SA-NV, dont le siège social est sis à 1831 Diegem (Belgique), J.E. Mommaertslaan 14, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro BE400.948.213, ici représentée par Madame Maria De Ruyck, de nationalité belge,
demeurant à 9750 Zingem (Belgique), Ouwegemsesteenweg 69, Market Access Head, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé;
8. Abbott, société anonyme, dont le siège social est sis à 1300 Wavre (Belgique), avenue Einstein 14, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro BE403.044.007, ici représentée par Monsieur Erwin Bruninx, de nationalité belge,
demeurant à 3730 Hoeselt (Belgique), Groenstraat 77, External Affairs Director, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé;
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9. Janssen-Cilag, NV/SA, dont le siège social est sis à B-2340 Beerse, Antwerpseweg 15-17, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro BE0415.283.427, ici représentée par Monsieur Didier Ambroise, de nationalité belge,
demeurant à 6790 Aubange (Belgique), rue du Village 5, Value/Account Manager & Sales Manager Luxembourg;
10. Boehringer Ingelheim SCS, dont le siège social est sis à 1200 Bruxelles (Belgique), avenue Ariane 16, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro BE435.953.632, ici représentée par Monsieur Gabriel Dupont, de natio-
nalité belge, demeurant à 4960 Malmédy (Belgique), rue des Charmilles 21, District Sales Manager, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
11. Merck N.V.-S.A., dont le siège social est sis à 3090 Overijse (Belgique), Brusselsesteenweg 288, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro BE403.047.965, ici représentée par Monsieur Tim De Kegel, précité, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé;
12. Johnson & Johnson Consumer, naamloze vennootschap, dont le siège social est sis à 2340 Beerse (Belgique),
Antwerpseweg 15-17, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE401.955.033, ici représentée par
Monsieur Didier Ambroise, de nationalité belge, demeurant à 6790 Aubange (Belgique), Rue du Village 5, Value/Account
Manager & Sales Manager Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
13. Amgen, naamloze vennootschap, dont le siège social est sis à 1200 Bruxelles (Belgique), avenue Ariane 5, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE439.652.401, ici représentée par Monsieur Eric Delhaxhe, de na-
tionalité belge, demeurant à 4140 Sprimont (Belgique), rue Croix Henrard 16, Responsable Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
14. Nycomed Belgium, société en commandite par actions, dont le siège social est sis à 1080 Bruxelles (Belgique),
chaussée de Gand 615, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE448.691.613, ici représentée par
Monsieur Eric Lefèvre, de nationalité belge, demeurant à 7500 Tournai (Belgique), rue Basse Couture 62, Sales Manager,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
15. Baxter Belgium, SPRL, dont le siège social est sis à 7860 Lessines (Belgique), boulevard René Branquart 80, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE861.155.805, ici représentée par Monsieur Thierry Baltus, de na-
tionalité belge, demeurant à 4537 Schapon-Seraing (Verlaine) (Belgique), rue de Huy 20, Business Unit director Renal
division, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
16. Chiesi, société anonyme, dont le siège social est sis à 1130 Bruxelles (Belgique), avenue du Bourget 44, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro BE826.654.883, ici représentée par Monsieur Stéphane Piret, de natio-
nalité belge, demeurant à 1150 Bruxelles (Belgique), avenue Louis Jasmin 286, Finance & Administration Manager, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé;
17. Ferring, naamloze vennootschap, dont le siège social est sis à 9300 Aalst (Belgique), Capucienenlaan 93C, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE428.038.135, ici représentée par Monsieur Geert De Metsenaere,
de nationalité belge, demeurant à 1703 Schepdaal (Belgique), Geraardsbergsestraat 152, Finance Manager, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
18. Gilead Sciences Belgium, BVBA-SPRL, dont le siège social est sis à 1831 Diegem (Belgique), Culliganlaan 93C, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE882.565.584, ici représentée par Monsieur Tim De Kegel, précité,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
19. Norgine, naamloze vennootschap, dont le siège social est sis à 3001 Heverlee (Belgique), Romeinsestraat 10, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE403.077.461, ici représentée par Monsieur Tim De Kegel, précité,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
20. Sanofi Pasteur MSD, société anonyme, dont le siège social est sis à 1140 Evere (Belgique), avenue Jules Bordet 13,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE402.506.646, ici représentée par Monsieur Ivan De Bouyalski,
de nationalité française, demeurant à 1325 Dion-le-Mont (Belgique), avenue Fond Generet 16, Country Manager Belgium,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
21. Thea Pharma, naamloze vennootschap, dont le siège social est sis à 9230 Wetteren (Belgique), Jan Broeckaertlaan
18/11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE471.889.954, ici représentée par Madame Ingeborg
Hoffelinck, de nationalité belge, demeurant à 9340 Smetlede (Belgique), Kapellenhoek 55, Director Benelux, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé;
22. Will-Pharma Luxembourg SARL, dont le siège social est sis à 2661 Luxembourg (Luxembourg), rue de la Vallée
60, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 17745, ici représentée par Marc Gryseeis, de
nationalité belge, demeurant à Lasne (B), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
23. Celgene, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à 1420 Braine-l'Alleud (Belgique), Parc
de l'Alliance, Boulevard de France 9, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE882.012.387, ici re-
présentée par Monsieur Raphaël Vrints, de nationalité belge, demeurant professionnellement à 1420 Braine-l'Alleud
(Belgique), Parc de l'Alliance, Boulevard de France 9, Country Manager, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé;
24. Biocodex Benelux, société anonyme, dont le siège social est sis à 1180 Bruxelles (Belgique), rue des Trois Arbres
16, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE401.936.623, ici représentée par Monsieur Albert
Maudens, de nationalité belge, demeurant à 9230 Wetteren (Belgique), Gentsesteenweg 284, Directeur Général; et
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25. Mundipharma, société en commandite par actions, dont le siège social est sis à 2800 Mechelen (Belgique), Scha-
liënhoevedreef 20H, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE479.294.321, ici représentée par
Madame Lies Delmulle, de nationalité belge, demeurant à 9040 Gent (Belgique), Krekelberg 24, Business Information
Manager, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but
lucratif, telle que modifiée, qu'elles déclarent créer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les présentes une association sans but lucratif, qui portera la dénomination
Association Pharmaceutique Luxembourgeoise ASBL.
Art. 2. Siège social - Langue officielle. Le siège social de l'Association est fixé au Grand-Duché de Luxembourg. Il est
actuellement situé à l'adresse suivante: L-1855 Luxembourg, Avenue J.F. Kennedy 51. Le siège social peut être transféré
dans tout autre lieu situé en Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'administration.
La langue officielle de l'Association est le français. Au Conseil d'administration, l'anglais est accepté à titre de langue
véhiculaire.
Art. 3. Objet social. L'Association a pour objet:
1. la représentation et la défense des intérêts moraux et matériels de l'industrie du médicament;
2. l'organisation de toutes activités visant à favoriser une meilleure compréhension des problèmes avec lesquels est
confrontée l'industrie du médicament et l'étude des solutions conformes à l'intérêt général qui peuvent y être apportées;
3. la promotion, à cette fin, d'une efficiente collaboration entre les membres;
4. toutes activités accessoires susceptibles de contribuer à la réalisation au Grand-Duché de Luxembourg des objectifs
ci-dessus.
Art. 4. Durée. L'Association est constituée pour une durée illimitée et ne pourra être dissoute que par décision de
l'Assemblée générale conformément aux articles 30 et 31.
Titre II. - Membres
Art. 5. Admission.
1. Le nombre de membres de l'Association n'est pas limité.
2. L'Association est composée de membres effectifs.
Peuvent être admises à titre de membres effectifs les personnes morales actives dans le secteur des médicaments à
usage humain au Grand-Duché de Luxembourg (i) qui font ou non partie d'un groupe et qui, elles-mêmes ou leur groupe,
sont actives, dans le domaine de la recherche pré-clinique ainsi que dans chacune des quatre phases de la recherche
clinique ou (ii) qui sont membres de pharma.be asbl (AGIM asbl).
3. Les demandes d'admission sont adressées par écrit au Conseil d'administration. Sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, l'Assemblée générale décide de l'admission d'un nouveau membre.
Le Conseil d'administration motive sa proposition sur base des critères mentionnés sous le point 2 du présent article.
Dans sa proposition, le Conseil d'administration tiendra compte de l'objet de l'Association.
4. Les nouveaux membres signent les statuts et, le cas échéant, les règlements d'ordre intérieur et les codes de
l'Association. Ces signatures constituent l'adhésion des membres, lesquels se trouvent ainsi liés par les statuts, les règle-
ments d'ordre intérieur, les codes de l'Association et les décisions prises par l'Assemblée générale et le Conseil
d'administration.
5. Les membres ne peuvent faire partie au Grand-Duché de Luxembourg d'une autre association jouissant de la per-
sonnalité morale et poursuivant des buts similaires si ce n'est avec l'assentiment préalable et écrit du Conseil d'adminis-
tration.
Art. 6. Démission. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l'Association en adressant par écrit leur
démission au Président.
Est réputé démissionnaire, tout membre:
a) qui ne répond pas aux conditions d'admission;
b) qui n'a pas payé les cotisations alors qu'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste est restée sans
suite pendant 60 jours à partir de la date d'envoi.
Sur l'avis du Conseil d'administration, l'Assemblée générale constate la réalisation des conditions prévues au présent
article.
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Art. 7. Exclusion. Pourra être exclu de l'Association sur proposition du Conseil d'administration et par décision de
l'Assemblée générale statuant aux deux tiers des voix, tout membre:
1. qui entrave les buts poursuivis par l'Association;
2. qui refuse de se conformer aux statuts, aux règlements d'ordre intérieur, aux codes de l'Association et aux décisions
prises par l'Assemblée générale et par le Conseil d'administration;
3. qui fait partie au Grand-Duché de Luxembourg d'une autre association jouissant de la personnalité morale et pour-
suivant les mêmes buts sans en avoir reçu l'assentiment du Conseil d'administration.
Le membre menacé d'exclusion - peut être et sera s'il le souhaite - entendu par le Conseil d'administration et, s'il le
désire, par l'Assemblée générale.
Art. 8. Démission - Exclusion. Les cotisations de l'exercice en cours restent dues par le membre démissionnaire ou
exclu.
Le membre qui se retire ou qui est exclu, ainsi que les ayants droit d'un membre qui se retire, qui est exclu, qui décède,
qui est dissout ou qui est déclaré en faillite ne peut faire valoir aucun droit sur le patrimoine de l'Association.
Art. 9. Registre des membres. Le Conseil d'administration tient au siège de l'Association un registre des membres,
indiquant par ordre alphabétique, le nom, les prénoms, la nationalité et le domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. Ce registre des membres est
déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés. Ce registre est complété chaque année par l'indication dans
l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre
gratuitement connaissance.
Art. 10. Représentation des membres auprès de l'Association.
1. Les personnes morales-membres sont représentées auprès de l'Association par une personne physique dûment
accréditée selon un mandat en vertu duquel cette personne physique est pleinement habilitée à engager la personne
morale.
2. Les personnes morales-membres sont libres de révoquer le mandat de la personne physique qui les représente et
de le confier à une autre personne.
Titre III. - Organes
Art. 11. Organes. Les organes de l'Association sont:
1. l'Assemblée générale;
2. le Conseil d'administration.
Chapitre I
er
. - Assemblée générale
Art. 12. Composition. L'Assemblée générale est composée de tous les membres. Elle est présidée par le Président du
Conseil d'administration ou par l'administrateur qui le remplace.
Art. 13. Pouvoirs. Outre les pouvoirs qui lui sont expressément attribués par la loi, l'Assemblée générale est compé-
tente pour:
- nommer et révoquer les administrateurs;
- la modification des statuts;
- l'approbation ou le refus de l'admission de nouveaux membres;
- l'exclusion et le retrait de membres;
- l'approbation du budget et des comptes annuels;
- la dissolution de l'Association;
- la fixation de la cotisation annuelle.
Art. 14. Convocations. Les membres sont convoqués aux Assemblées générales par le Conseil d'administration. Les
convocations sont faites par lettre, fax ou e-mail, adressées 15 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Elles
contiennent l'ordre du jour.
L'Assemblée générale se réunit au moins 1 fois par an. La réunion annuelle de l'Assemblée générale ordinaire aura lieu
au cours du second trimestre à la date fixée par le Conseil d'administration. L'Assemblée générale ordinaire annuelle est
compétente pour approuver les comptes annuels et le budget et pour nommer les administrateurs.
Des Assemblées générales extraordinaires ont lieu chaque fois que l'intérêt de l'Association l'exige ou lorsqu'un cin-
quième au moins des membres en fait la demande motivée, par un écrit signé, adressée au Président du Conseil
d'administration.
Dans ce cas, le Président du Conseil d'administration est tenu de convoquer les membres dans les 15 jours qui suivent
la réception de la demande. En cas d'urgence, l'Assemblée générale peut être convoquée dans les plus brefs délais.
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Art. 15. Poids des votes, procuration et procédure de vote. Les poids des votes dans l'Assemblée générale sont calculés
proportionnellement conformément au règlement d'ordre intérieur sur base de la part de marché de chaque membre
dans le marché pharmaceutique des membres au Grand-Duché de Luxembourg.
Un membre ne peut être porteur, au maximum, que de quatre procurations écrites émanant d'autres membres.
Sauf dispositions plus restrictives de la loi ou des statuts, l'Assemblée générale prend valablement ses décisions à la
majorité simple des voix, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés (et donc sans nécessité de quorum
de présence). A la demande d'un ou plusieurs membres, le vote sera secret.
Pour le calcul de la majorité des voix, les membres qui s'abstiennent ou qui déposent un bulletin nul sont considérés
comme n'ayant pas participé au vote. Si la loi ou les statuts prescrivent un quorum spécial de présence ou de vote, les
abstentions et les votes blancs sont considérés comme des votes «contre».
Art. 16. Procès-verbal. Les décisions de l'Assemblée générale font l'objet d'un procès-verbal approuvé lors de la
prochaine réunion de l'assemblée. Les procès-verbaux sont signés par le Président et conservés au siège social dans un
registre ad hoc. Tous les membres peuvent prendre connaissance du registre mais sans cependant pouvoir le déplacer.
Tout tiers faisant preuve d'un intérêt légitime, non contraire à celui de l'Association, peut, sur demande, recevoir un
extrait du procès-verbal, contenant les points qui l'intéressent.
En cas d'urgence, les procès-verbaux sont rédigés et approuvés séance tenante.
Chapitre II. - Conseil d'administration
Art. 17. Composition.
1. L'Association est gérée par un Conseil d'administration composé au maximum de sept administrateurs. Ils sont
nommés par l'Assemblée générale parmi les membres.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 32 des statuts, le Conseil d'administration est composé comme suit:
a. quatre administrateurs seront choisis parmi les candidats des membres qui, en termes de part de marché, constituent
ensemble le segment des premiers 60 % du marché pharmaceutique des membres au Grand-Duché de Luxembourg;
b. deux administrateurs seront choisis parmi les candidats des membres qui, en termes de part de marché, constituent
ensemble le segment de 60 % à 90 % du marché pharmaceutique des membres au Grand-Duché de Luxembourg.
c. un administrateur sera choisi parmi les candidats des membres qui, en termes de part de marché, constituent
ensemble le segment de 90 % à 100 % du marché pharmaceutique des membres au Grand-Duché de Luxembourg.
Les parts de marché et segments de marchés mentionnés dans le premier alinéa de cet article 17.2 sont calculés sur
base du chiffre d'affaires total des membres, réalisé en Grand-Duché de Luxembourg. Le chiffre d'affaires total des mem-
bres est calculé conformément au règlement d'ordre intérieur sur base du produit des ventes, au Grand-Duché de
Luxembourg, tant des médicaments en vente libre que de médicaments sous prescription, et ce aussi bien sur le marché
ambulatoire que, dans la mesure où ces chiffres sont disponibles, sur le marché hospitalier.
3. Par dérogation à l'article 10, les personnes morales-administrateurs sont représentées au Conseil d'administration
par un représentant permanent qui peut être assisté par un second représentant ou, dans le cas où le représentant
permanent serait absent, peut être remplacé par ce second. Le nom du représentant permanent et le nom du second
représentant doivent être communiqués lors de la proposition du candidat-personne morale comme administrateur.
Art. 18. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour poser
tous les actes d'administration et de disposition qui concerne l'Association.
Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale
relèvent de sa compétence.
Le Conseil d'administration est expressément compétent pour poser les actes suivants:
1. la définition des lignes directrices de l'Association;
2. l'élection de son Président et Vice-Président;
3. l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 26;
4. la représentation de l'Association;
5. l'approbation de la soumission à l'Assemblée générale du budget et des comptes annuels;
6. l'exécution des décisions de l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration a, en général, la compétence de
prendre toute mesure en toute matière liée à l'objet social de l'Association.
Le Conseil d'administration peut désigner des mandataires, membres ou non de l'Association aux fins de représenter
celle-ci auprès d'autres associations, organismes, instances ou autorités tant nationales qu'internationales.
Exceptionnellement, le premier Président et le premier Vice-président peuvent être élus par l'Assemblée Générale
constitutive.
Art. 19. Représentation. Les documents qui engagent l'Association sont, sauf délégation spéciale de pouvoirs par le
Conseil d'administration à un mandataire, signés par deux administrateurs. Ces personnes n'auront pas à justifier de leurs
pouvoirs à l'égard des tiers.
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Art. 20. Responsabilité. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de
l'Assemblée générale.
Art. 21. Présidence et Vice-Présidence. Le Conseil d'administration désigne en son sein un Président et un Vice-
Président pour une durée de deux ans. Conformément à l'article 18, le premier Président et le premier Vice-président
peuvent être élus exceptionnellement par l'Assemblée Générale Constitutive.
En vertu de l'Article 17, les personnes morales-administrateurs sont représentées au Conseil d'administration par un
représentant permanent.
Si le Président est empêché, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président, et si ce dernier est empêché, par le
membre désigné par le Président ou, à défaut, par le Vice-Président.
Le Président a compétence pour:
1. convoquer les membres du Conseil d'administration, pour siéger et diriger la réunion;
2. intervenir dans la défense extérieure des intérêts de l'Association.
Art. 22. Mandats. Les membres du Conseil d'administration exercent leur mandat pendant une période de trois ans.
Le mandat peut être renouvelé. Le mandat court jusqu'à la date de l'Assemblée générale chargée de procéder au
renouvellement du Conseil. Un système de rotation est institué, par lequel chaque année un tiers des mandats expire.
Lorsque le mandat d'un ou de plusieurs administrateurs est ou sont vacants, les membres restants du Conseil d'ad-
ministration conservent les mêmes compétences que s'il était au complet.
Le Conseil d'administration peut toutefois pourvoir provisoirement au remplacement de tout membre dont le mandat
viendrait à être vacant, une nouvelle désignation relevant de la compétence de l'Assemblée générale la plus proche. Le
candidat au remplacement doit satisfaire aux conditions auxquelles devait répondre celui qu'il remplace. Le nouvel ad-
ministrateur nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 23. Procédure. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou de l'administrateur qui le
remplace. Les convocations sont faites par courrier, fax ou e-mail, cinq jours au moins avant la réunion du Conseil
d'administration. Elles contiennent un ordre du jour succinct. En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut être
convoqué par courrier, fax, e-mail ou téléphone, sans tenir compte des délais précités. Un Conseil d'administration peut
également être réuni sur demande écrite de trois de ses membres. Dans ce cas, la convocation est adressée dans la
semaine qui suit la réception de cette demande et contient un ordre du jour détaillé.
Les réunions du Conseil d'administration se dérouleront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Excep-
tionnellement les réunions pourront se dérouler en Belgique si la présence de personnes externes est requise pour la
prise de décisions.
Chaque membre a droit à une voix. Nul ne prendra part au vote pour plus de trois voix au maximum, sa propre voix
et éventuellement celle de deux membres ayant donné procuration écrite à cette fin.
Pour le calcul des majorités de voix, les membres qui s'abstiennent ou qui déposent un bulletin blanc sont considérés
comme n'ayant pas pris part au vote.
Le Conseil d'administration délibère valablement dès que la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Sauf stipulations contraires, les décisions du Conseil d'administration sont prises au bulletin secret.
En principe, les décisions du Conseil d'administration dans lesquelles le point de vue de l'Association quant à la politique
pharmaceutique au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé, sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises
par les administrateurs présents ou représentés. Cependant, si un point de vue de l'Association quant à la politique
pharmaceutique au Grand-Duché de Luxembourg est approuvé par une majorité des deux tiers des voix émises par les
administrateurs présents ou représentés, mais qu'au moins deux administrateurs s'opposent, pendant la réunion ou au
plus tard cinq jours calendriers après la réunion du Conseil d'administration, à la décision prise quant au point de vue de
l'Association relatif à la politique pharmaceutique de l'Association au Grand-Duché de Luxembourg, cette décision est
considérée comme n'ayant pas été prise et la détermination du point de vue de l'Association quant à la politique phar-
maceutique au Grand-Duché de Luxembourg est reportée une seule fois à la réunion suivante du Conseil d'administration.
Lors de cette réunion suivante du Conseil d'administration, qui doit être tenue dans les six semaines après le Conseil
d'administration précité (sauf si ce terme expire dans le courant du mois de juillet ou août, dans ce cas-là la réunion sera
tenue au cours du mois de septembre), une décision peut être prise à la majorité des deux tiers des voix émises par les
administrateurs présent ou représentés, même si deux administrateurs s'opposent pendant la réunion ou endéans les
cinq jours calendriers suivant la réunion du Conseil d'administration.
Toutes les autres décisions du Conseil d'administration que celles dans lesquelles le point de vue de l'Association quant
à la politique pharmaceutique au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé, sont prises à la majorité des deux tiers
des voix émises par les administrateurs présents ou représentés, même si deux administrateurs s'opposent pendant la
réunion ou endéans les cinq jours calendriers suivant la réunion du Conseil d'administration.
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Tout administrateur peut, mais seulement au cas où la moitié au moins des membres du Conseil d'administration sont
présents en personne, formuler ses votes par écrit, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission par écrit
et dont l'authenticité d'origine soit raisonnablement identifiable.
Les réunions du Conseil d'administration peuvent avoir lieu par vidéo-conférence, conférence call ou autres moyens
de communication à distance, moyennant l'accord de tous les administrateurs et le respect des principes d'organisation
du conseil.
Art. 24. Les membres du Conseil d'administration se doivent d'assister régulièrement aux réunions.
Les membres du Conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil ou à un adjoint
de l'administrateur délégué ou du directeur général, dont le nom est communiqué au Conseil d'administration lors de la
première réunion consécutive à l'élection du membre. Les procurations ne peuvent porter, au maximum, que sur un
quart de toutes les réunions du Conseil d'administration d'une année.
Le Conseil est informé si l'une des situations suivantes se produit:
- un membre est absent sans motif valable lors de trois réunions ordinaires consécutives;
- son taux moyen de présence, comptabilisé en fonction des 12 derniers mois, est inférieur à 60 %.
Dans ces cas et sauf circonstances exceptionnelles, le Conseil peut alors déclarer le mandat vacant et décider du
remplacement provisoire de l'administrateur concerné, selon la procédure prévue à l'article 22, dernier alinéa.
Art. 25. Registre. Les délibérations du Conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont approuvés par
le Conseil d'administration et conservés au siège social dans un registre spécifique.
Tous les extraits sont également signés par le Président.
Les procès-verbaux et les décisions du Conseil d'administration peuvent être consultés par les membres au siège de
l'Association.
Art. 26. Règlement d'ordre intérieur. En exécution des statuts, le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre
intérieur. Après approbation par l'Assemblée générale statuant à la simple majorité des voix présentes ou représentées,
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, le règlement devient obligatoire pour tous les membres.
Titre IV. - Cotisations - Comptes et budget
Art. 27. Cotisations annuelles.
1. Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, les membres ne sont pas tenus de payer une cotisation annuelle.
Ils s'engagent à l'association avec leur compétence et dévouement.
Si l'Assemblée générale décide que les membres doivent payer une cotisation annuelle, cette cotisation annuelle sera
égale à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel, qui est déterminé par le Conseil d'administration. La cotisation annuelle
du membre ne pourra pas s'élever à plus de 0,25 % du chiffre d'affaires annuel, qui est pris en compte pour le calcul des
cotisations annuelles.
Le chiffre d'affaires annuel d'un membre est calculé en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé au Grand-Duché de
Luxembourg par le groupe auquel le membre appartient et conformément au règlement d'ordre intérieur sur base du
produit des ventes, au Grand-Duché de Luxembourg, tant des médicaments en vente libre que des médicaments sous
prescription, aussi bien sur le marché ambulatoire tel que publié pour la dernière année calendrier complète par l'IMS et
retenu après contrôle par l'Association, que, dans la mesure où ces chiffres sont disponibles, sur le marché hospitalier,
dont l'Association a pu prendre connaissance et qu'elle a retenu après contrôle.
Art. 28. Cotisations spéciales. Sous le terme «cotisations spéciales» sont visées les cotisations destinées à couvrir des
coûts exceptionnels ou particuliers nécessaires à la réalisation de l'objet social.
Si les cotisations spéciales sont inférieures à 15 % du total des cotisations annuelles, le Conseil d'administration peut
décider de la perception de ces cotisations spéciales. Si le montant de ces cotisations spéciales atteint ou dépasse 15 %
du total des cotisations annuelles, une Assemblée générale doit approuver la perception de ces cotisations spéciales.
Art. 29. Comptes et budgets. L'exercice social commence le 1
er
janvier pour se terminer le 31 décembre.
Le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice sont annuellement soumis à l'approbation de l'As-
semblée générale.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 30. L'Association ne pourra être dissoute que par le vote d'une Assemblée générale régulièrement convoquée à
cet effet et dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi sur les associations sans but lucratif.
Art. 31. En cas de dissolution de l'Association, tous ses biens meubles et immeubles recevront, après apurement du
passif, l'affectation décidée par l'Assemblée générale qui aura prononcé la dissolution.
Sauf autre décision de l'Assemblée, la liquidation se fera par les soins du Conseil d'administration.
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Titre VI. - Dispositions transitoires
Art. 32. Les règles de répartition pour la composition du conseil d'administration, comme stipulées dans article 17.2,
premier alinéa des statuts, n'entreront en vigueur que si le segment des premiers 60% du marché pharmaceutique des
membres au Grand-Duché de Luxembourg est constitué d'au moins quatre membres. Le segment de marché mentionné
est calculé conformément à l'article 17.2, deuxième alinéa des statuts.
Art. 33. En dérogation à l'article 22 des statuts, les premiers administrateurs sont nommés pour une durée maximale
de trois ans, qui se termine après l'Assemblée générale de 2014 relative à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013. Le
système de rotation, comme stipulé dans l'article 22 des statuts, entrera en vigueur à partir du deuxième train de nomi-
nations qui aura lieu après les mandats des premiers administrateurs ont été devenus vacants.
Art. 34. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée.
Pour extrait conforme et complémentaire.
Senningerberg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012012660/380.
(120014981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.
FDLV Group, Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 163.390.
L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour de novembre.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FDLV Group, une société anonyme régie par
le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8284 Kehlen, 16, Rue de Kopstal, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 163.390, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2
septembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont pas
été modifiés depuis sa constitution (la "Société").
L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Luc VOEGELI, indépendant, demeurant à L-8284
Kehlen, 16, Rue de Kopstal.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Luce PUTZ, employée privée, demeurant professionnellement
à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric DEZITTER, indépendant, demeurant à F-57420 Cuvry, 20,
Rue Patural.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de L-8284 Kehlen, 16, Rue de Kopstal à L-3364 Leudelange, 2-4, Rue du Château d'Eau;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède;
3. Elargissement de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la
teneur suivante:
"La Société a pour objet le conseil en informatique, management, stratégie et économique, ainsi que la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes
de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou
de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le
contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société a en outre pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.
La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés
ou tiers.
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La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger."
4. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du
bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8284 Kehlen, 16,
Rue de Kopstal à l'adresse suivante: L-3364 Leudelange, 2-4, Rue du Château d'Eau.
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le
premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Siège social. (Premier alinéa). "Le siège social de la Société est établi dans la commune de Leudelange."
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social de la Société et de modifier par conséquent l'article 4 des statuts
de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. Objet. La Société a pour objet le conseil en informatique, management, stratégie et économique, ainsi que la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes
autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société a en outre pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.
La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à neuf cents euros (900,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
Dont acte fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: L. Voegeli, M.-L. Putz, F. Dezitter, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 30 novembre 2011. Relation: RED/2011/2581. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
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Rambrouch, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011177589/95.
(110207572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Maison Rideaux Thibeau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9205 Diekirch, 15, rue Saint Antoine.
R.C.S. Luxembourg B 100.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177798/10.
(110206826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Mawill S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9353 Bettendorf, 6, route d'Eppeldorf.
R.C.S. Luxembourg B 107.340.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>La Gérancei>
Référence de publication: 2011177805/11.
(110207393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
MD Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 22, rue André Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 146.737.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011177806/10.
(110207765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
MD Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 101.373.
Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/12/2011.
Référence de publication: 2011177807/11.
(110207073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
MDC L.C. I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.976.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 22 décembre 2011.
MDC L.C. I S.à r.l.
J. Mudde
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2011177808/14.
(110207347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Medialo Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.264.
Les Comptes Annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177809/10.
(110207540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Meeting Profile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6315 Beaufort, 22, rue de Grundhof.
R.C.S. Luxembourg B 99.408.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177810/10.
(110206771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Megalift SA, Société Anonyme.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.
R.C.S. Luxembourg B 118.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177811/10.
(110206769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Meigerhorn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 117.988.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011177812/9.
(110207286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
MSR Luxoil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 71, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 99.865.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 octobre 2011i>
L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Monsieur Marc REIFF, Administrateur, Administrateur-délégué et responsable
de la gestion journalière, à savoir: 24, rue Jean l'Aveugle L-9263 Diekirch.
L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Monsieur Mario REIFF, Administrateur, à savoir: 49, Am Floss, L-9263 Diekirch.
L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Madame Edith REIFF, Commissaire aux comptes, à savoir: 6, rue de la Rochette,
résidence DA VINCI, appartement 2-3, L-9254 Diekirch.
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Marc REIFF / Joseph MEYER / Mario REIFF
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2011177821/15.
(110206765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Eurofins Water Testing LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 164.148.
L'an deux mille onze, le seize décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-
signée.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Eurofins Water Testing LUX",
établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par-devant
Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 octobre 2011, publié au mémorial C
numéro 2896 du 26 novembre 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B164148.
La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Madame Nathalie BALLE-WILT, demeurant profession-
nellement à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt.
Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marco CASAGRANDE, demeurant professionnellement à
L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Pascale TROQUET, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt.
- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT VINGT-
CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du
capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à
l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'associé représenté demeureront annexées aux présentes avec
lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.
- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000,-) par la création et l'émission de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE
(1.375) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes
droits et obligations que les anciennes, en contrepartie d'un apport d'une créance de DEUX MILLIONS SEPT CENT
MILLE EUROS (EUR 2.700.000,-), dont CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 137.500,-) seront
alloués au capital social et DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR
2.562.500,-) seront alloués à la prime d'émission.
2.- Souscription et libération de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE (1.375) parts sociales par la société "Eu-
rofins Environment Testing LUX Holding", établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M.
Schnadt, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122860, libéré inté-
gralement moyennant l'apport d'une créance d'un montant de DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (EUR
2.700.000,-).
3.- Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de porter le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de CENT TREN-
TE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 137.500,-) par la création et l'émission de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
QUINZE (1.375) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, donnant les
mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.
Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de DEUX MILLIONS SEPT CENT
MILLE EUROS (EUR 2.700.000,-) dont CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 137.500,-) seront alloués
au capital social et DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 2.562.500,-)
seront alloués à la prime d'émission, par la création et l'émission de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE (1.375)
parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la société.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre à la souscription, des MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE (1.375) parts sociales
nouvelles, l'associé actuel suivant:
- la société "Eurofins Environment Testing LUX Holding", établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A,
Rue Henri M. Schnadt, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122860,
Laquelle a déclaré souscrire les MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE (1.375) parts sociales nouvelles et les libérer
intégralement par incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une
créance certaine, liquide et exigible d'un montant de DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (EUR 2.700.000,-)
existant à son profit et détenue envers la société "Eurofins Water Testing LUX", pré-qualifiée, et en annulation de cette
même créance à due concurrence.
Cet apport fait l'objet d'un rapport établi en date du 15 décembre 2011 par le conseil de gérance, et qui conclut de la
manière suivante:
<i>"Conclusioni>
Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale des apports
ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie. ".
Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé
aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
'' Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000.-) représenté par
MILLE CINQ CENTS (1.500) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires. ''.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 3.200,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Balle-Wilt, M. Casagrande, P. Troquet, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17204. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177542/92.
(110206924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Multi Clean Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 11, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 20.352.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011177822/15.
(110207289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
11942
L
U X E M B O U R G
Mida S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4974 Dippach, 16, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 146.775.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011177814/10.
(110207769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Millebirg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 142.727.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011177815/10.
(110207764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Minus Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 137.150.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177816/10.
(110207720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Montauban S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 84.764.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michel Jadot / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011177818/11.
(110207288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Stepstone Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 408.550,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 143.982.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 19 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 216 du 31 janvier 2009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Stepstone Acquisition S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2011177958/13.
(110207292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
11943
L
U X E M B O U R G
Fidus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 24.427.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 24 novembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme Fidus
International S.A. dont le siège social est à L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg, a mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lynn ALZIN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011178248/16.
(110207859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
MORHENG s.à r.l. peinture-décoration-restauration, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 269, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 53.373.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MORHENG s.à.r.l. peinture-décoration-restauration
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2011177819/12.
(110207172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Moviestar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.
R.C.S. Luxembourg B 104.363.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011177820/10.
(110207404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Multi Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011177823/9.
(110207152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Munic Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.299.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177824/10.
(110207777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
N.C. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 107.129.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177825/10.
(110207723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
N.C.J. Participation, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 86.774.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011177826/11.
(110207006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Equity Liner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.493.
L'an deux mille onze, le douze décembre.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant à Luxembourg, ci-après nommée «le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme "EQUITY LINER S.A.",
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118493,
constituée suivant acte reçu par le Maître Martine SCHAEFFER en date du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro
1832 du 30 septembre 2006, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du
28 février 2011 par-devant le notaire instrumentant, publié au Mémorial C numéro 1148 du 28 mai 2011,
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 02 décembre 2011,
la copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel ils sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme "EQUITY LINER S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à deux cent
quatre vingt mille euros (280.200,-EUR), représenté par vingt-huit mille vingt (28.020) actions d'une valeur nominale de
dix euros (10,-EUR) chacune.
II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à trois millions d'euros
(3.000.000,-EUR) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital,
l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.
III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 02 décembre 2011 et en conformité des pouvoirs à lui conférés
aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé l'augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de cent soixante-dix mille euros (70.000,-EUR),
en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de € 280.200,-(deux cent quatre vingt mille deux
cents euros ) à € 350.200,(trois cent cinquante mille deux cents euros),
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par la création et l'émission de sept mille (7.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-)
chacune, ces actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d'administration, a accepté la souscription des sept mille (7.000) actions nouvelles par les action-
naires actuels, dans les proportions suivantes:
- Global Trust Advisors S.A.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 actions
- Finstar Holding S.r.L.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 actions
- Regent Sourcing Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450 actions
- Luxvalor Management S.A.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700 actions
Total: sept mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 actions
V.- Que les sept mille (7.000) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prénommés et libérées inté-
gralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de soixante dix mille euros (70.000,-EUR) se trouve
dés maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expres-
sément.
Suite à ce qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts si lit dorénavant comme suit:
"Le capital social souscrit est fixé à € 350.200,-(trois cent cinquante mille et deux cents euros), divisé en 35.020 (trente-
cinq mille vingt) actions de EUR 10,-(dix euros) chacune.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1500.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Wesquy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011. LAC/2011/55814. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177564/60.
(110207788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
News Luxembourg Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.391.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2011i>
1. Monsieur Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Le nombre des gérants a été diminué de 5 (cinq) à 4 (quatre).
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour News Luxembourg Finance S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011177830/14.
(110207107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
NetBiz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 114.051.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177828/10.
(110207896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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N.C.J. Participation, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 86.774.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011177827/11.
(110207486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
News Luxembourg Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.391.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour News Luxembourg Finance S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011177829/11.
(110207094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Nabeul International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 77.210.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2011177831/12.
(110207613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Rodolph Wine Cellar Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2733 Luxembourg, 6, rue Wiltheim.
R.C.S. Luxembourg B 137.005.
Constituée par-devant Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 30 janvier 2008,
acte publié au Mémorial C no 886 du 10 avril 2008.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RODOLPH WINE CELLAR S.à r.l.
i>C&D - Associés S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011177899/14.
(110207510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
NDG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 33, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011177832/10.
(110207339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Nevis Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 117.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011177833/11.
(110207801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Nevis Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 117.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011177834/11.
(110207804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Nixe Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 104.753.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177837/10.
(110206720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Orion IPDL 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.966.
<i>Rectificatif concernant le bilan 2010 déposé au RCS le 22/06/2011, réf. L110096414i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion IPDL 1 S.à r.l. (en liquidation)
i>Signatures
Référence de publication: 2011177847/12.
(110207322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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Octagon Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 118.990.
Suivant courrier daté du 25 octobre 2011, Monsieur Carsten SÖNS a démissionné de son mandat de gérant avec effet
au 5 septembre 2011.
Référence de publication: 2011177838/9.
(110206693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Office ERNEST T. FREYLINGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 65.192.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177841/10.
(110207710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Ofi MultiSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 99.004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011177842/9.
(110207245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Ofi MultiSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 99.004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011177843/9.
(110207249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Parkway Mall (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.163.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 20 décembre 2011 les actionnaires de la Société ont décidé de clôturer la liquidation.
Les actionnaires de la Société ont décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au moins
pour une période de cinq ans au siège social de la Société au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Parkway Mall (Luxembourg) Holding S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011177858/15.
(110207456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
11949
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U X E M B O U R G
Coaching International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 65.225.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178540/10.
(110208421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
ING Lux Insurance International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 135.305.
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE QUINZE DÉCEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussignée.
A comparu:
«ING Continental Europe Holdings B.V.», une société de droit néerlandais, avec siège social au Amstelveenseweg 500,
1081 Amsterdam, KL, Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d'Amsterdam sous le numéro
33002024,
ici représentée par Monsieur Bruno Gossart, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 3, rue Jean Piret,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 13 décembre 2011, laquelle procuration, paraphée "ne
varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec
lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,
agissant en sa qualité d'actionnaire unique de "ING LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.", une société anonyme
ayant son siège social au 3, Rue Jean Piret, à L-2350 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre
2007, publié au Mémorial C n° 341 du 9 février 2008, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire Jacques DELVAUX en date du 20 octobre 2009, publié au Mémorial C n° 2169 de 2009, page 104.108.
L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant
1. Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le 2
ème
vendredi du mois d'avril à 17 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts, l'actionnaire unique a pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'actionnaire unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter du troisième lundi de
mai à 17 heures au 2
ème
vendredi d'avril à 17 heures et de modifier en conséquence l'article 15, des statuts pour lui
donner la nouvelle teneur suivante:
Article 15.
L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 2
ème
vendredi d'avril à 17 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.100,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande du même comparant, le texte anglais fera foi en cas
de divergences entre les deux.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
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L
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Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Suit la traduction anglaise :
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND ELEVEN, ON THE 15
th
OF DECEMBER.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary public residing in Redangesur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, un-
dersigned,
Appeared
«ING Continental Europe Holdings B.V.», a company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered
office in Amstelveenseweg 500, 1081 Amsterdam KL, Netherlands, registered in the Amsterdam Trade and Companies
Register under number 33002024,
duly represented by Mr Bruno GOSSART, lawyer, residing professionally in Luxembourg, 3, Rue J. Piret, by virtue of
a proxy dated 13
th
December 2011, said proxy, signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,
acting as sole shareholder of ING LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.”, a "société anonyme", having its regis-
tered office at 3, Rue Jean Piret in L-2350 Luxembourg,
incorporated by deed of Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg on December 21, 2007, published in the
Mémorial C n° 341 of February 9, 2008, and the articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a
deed of the notary Jacques DELVAUX on October 20
th
, 2009, published in the Mémorial C n°2169 of 2009, page 104.108.
The sole member, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:
The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of article 15 of the statutes wich will be read as follows:
Article 15.
The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening
notice on the second Friday of the month of April at 17 o'clock.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
2. Miscellaneous.
The sole shareholder decides what follows:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the date of the annual general meeting of the company to bring it from the
third Monday of the month of May at 17 o'clock to the second Friday of the month of April at 17 o'clock and as a
consequence of the foregoing statements to amend the article 15 of the articles of incorporation to read as follows:
Article 15.
The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening
notice on the second Friday of the month of April at 17 o'clock.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about EUR 1.100.-.
There being no further business before the meeting, the same is thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in French followed by a English translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: B. GOSSART, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 16 décembre 2011. Relation: RED/2011/2754. Reçu soixante-quinze euros 75,.00€.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 20 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011177698/96.
(110207149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
11951
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Performance Parts S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5730 Aspelt, 49A, rue de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.260.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011177862/9.
(110207560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Technopol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.
R.C.S. Luxembourg B 38.254.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179458/10.
(110209249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Tabatha Corps, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 135.469.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179454/10.
(110208598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Syren Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011179445/10.
(110208620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Thill Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5811 Fentange, 80, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 42.425.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptabilité et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011179460/14.
(110208758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11952
Alliance MB Constructions s.à r.l.
Allianz Global Investors Fund
Association Pharmaceutique Luxembourgeoise Asbl
Coaching International S.A.
Equity Liner S.A.
Eurofins Water Testing LUX
FDLV Group
Fidus International S.A.
ING Lux Insurance International S.A.
International Opportunities Funds
Maison Rideaux Thibeau, S.à r.l.
Mawill S.àr.l.
MDC L.C. I S.à r.l.
MD Engineering S.à r.l.
MD Management S.A.
Medialo Investments S.A.
Meeting Profile S.à r.l.
Megalift SA
Meigerhorn Properties S.à r.l.
Mida S.A.
Millebirg S.A.
Minus Participation S.A.
Montauban S.A.
MORHENG s.à r.l. peinture-décoration-restauration
Moviestar S.à r.l.
MSR Luxoil S.A.
Multi Clean Services S.à r.l.
Multi Finance S.A.
Munic Finance S.A.
Nabeul International S.A.
N.C.J. Participation
N.C.J. Participation
N.C. Management S.à r.l.
NDG S.à r.l.
NetBiz S.A.
Nevis Investments S.A.
Nevis Investments S.A.
News Luxembourg Finance S.àr.l.
News Luxembourg Finance S.àr.l.
Nixe Participations S.A.
Octagon Residential S.à r.l.
Office ERNEST T. FREYLINGER S.A.
Ofi MultiSelect
Ofi MultiSelect
Orion IPDL 1 S.à r.l.
Parkway Mall (Luxembourg) Holding S.A.
Performance Parts S.àr.l.
Rodolph Wine Cellar Sàrl
Stepstone Acquisition S.à r.l.
Syren Holding SA
Tabatha Corps
Technopol S.à r.l.
Thill Sàrl
UBAM