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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 166
20 janvier 2012
SOMMAIRE
Agate Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7922
AMT Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7965
Boucherie Ferreira S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
7962
Café-Restaurant BAIRRADA, s.à r.l. . . . . .
7965
Campus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7967
Capital International Portfolios 2 . . . . . . . .
7946
CIE Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7967
Comit S.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7934
Die Brille S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7967
Européenne de Diversification - Eurodiv
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7966
H&L Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7965
Impermanence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7960
Pernambuco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7968
Petites Choses S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7968
Phoneturbo Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
7968
Prima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7968
Restauration à l'Ancienne Lux Sàrl . . . . . .
7968
Scottish Holdings (Luxembourg) . . . . . . . .
7966
Siello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7967
Signoret S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7957
Société Hôtelière d'Investissements S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7958
Software House Luxembourg sàrl . . . . . . .
7958
Sogecol SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7958
Square Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7958
Stemmann-Technik Luxemburg S.à r.l. . .
7958
Sun Days Travel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7959
Sunfoss S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7959
Swisscom IT Services Finance S.E. . . . . . . .
7934
Tanklux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7961
Techno-Contrats S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7960
Telesma SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7961
Ter Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7961
Thomas & Piron Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7959
Thomas & Piron International (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7961
T.I. Finitions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7959
Tom Beiler Architectes S.àr.l. . . . . . . . . . . .
7962
Top Net De Luxe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
7962
Top - Prom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7962
Top-Wall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7962
Tourism Distribution Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7960
Tracol Façades S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7960
TRACOL S.A. Travaux et Constructions,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7963
Tyco International Group S.A. . . . . . . . . . .
7963
UBS IB Co-Investment 2001 SPF SA . . . . .
7963
United Foundries Holding S.à r.l. . . . . . . . .
7961
Urban Living S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7963
VDA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7965
Verdoso Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
7964
VGD Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7966
V-Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7963
Villa International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
7964
Villa International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
7964
VIOOLTJE INVESTERING, Société de
Gestion de Patrimoine Familial, SPF . . . .
7964
Viva H2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7965
Zeilt Productions Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7967
7921
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Agate Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 166.171.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixth day of January.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
State Street Trustees (Jersey) Limited, with registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, acting as trustee
of The Agate Assets Charitable Trust, a charitable trust, established under the laws of Jersey, (the "Shareholder");
here represented by Me Cameron SAYLOR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal, which, initialed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacity, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a Luxembourg société anonyme which it declared to establish.
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg société anonyme (the "Company") governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915
Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The Company shall be subject to the law dated 22
March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation Law").
1.2 The Company exists under the name of "Agate Assets S.A.".
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand-Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") or in case of plurality of shareholders by means of a
resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments
to the Articles.
2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorised to change the address of the
Company inside the municipality of the Company’s registered office.
2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The corporate object of the Company is to carry out securitisation transactions governed by and under the
Securitisation Law.
3.2 The Company may enter into any transaction by which it acquires or assumes, directly or indirectly through another
entity, risks relating to claims or assets, including (but not limited to) loans, securities, financial instruments, receivables,
other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the activities carried out by third parties. The
acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the issuance of securities the value or return
of which depend on the risks acquired or assumed by the Company.
3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense
of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies or un-
dertakings and funds;
(b) acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or ownership of
claims, structured deposits, receivables and/or other goods, structured products relating to commodities or assets (in-
cluding securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or
commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties;
(c) within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of its
assets in such manner and for such compensation as the Board of Directors or any person appointed for such purpose
shall approve at such time;
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(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial ins-
truments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge, assignment or other means over the assets and rights held by the Company;
(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;
(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)
and any similar transactions;
(g) issue:
(i) bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest); or
(ii) securities, whether common or preferred (including, but without limitation, beneficiary shares as referred to in
article 37 of the 1915 Law (the "Beneficiary Shares")), the return or value of which shall depend on the risks acquired or
assumed by the Company. Such securities may be issued by way of private or public placement (whether listed on a stock
exchange or not); and
(h) enter into arrangements with third parties in order to ensure the necessary liquidity for the operations of the
Company, including in particular for the service of securities issued and the acquisition and assumption of risks, including
through the entry into liquidity facility arrangements.
3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. – Share capital
Art. 5. Capital. The subscribed share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided
into thirty-one thousand (31,000) shares with no par value (the "Shares").
Art. 6. Form of the shares.
6.1 The shares are in registered form only (actions nominatives).
6.2 A share register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available
for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected
domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the
dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
Art. 7. Shareholders' rights. The Shares shall rank pari passu and be identical in all respects, have equal voting rights,
dividend and liquidation rights, without prejudice to the rights (as they shall then be determined by these Articles and
supplementary documentation) of any Beneficiary Shares which may be issued from time to time.
Art. 8. Payment of shares. Payments on Shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time
and upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on Shares
will be charged equally on all outstanding Shares, which are not fully paid up.
Art. 9. Modification of capital.
9.1 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders
adopted in the manner legally required for amending the Articles.
9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law in accordance with article 49-2 ff. of the
1915 Law.
Chapter III. - Compartments, limited recourse, subordination and non petition
Art. 10. Compartments.
10.1 The Board of Directors is entitled to create one or more compartments, each corresponding to a separate part
of the Company's estate.
10.2 Each compartment shall be constituted as either a category C compartment, a category S compartment or a
category G compartment. A category C compartment will be referred to as "Compartment C" (including the relevant
individual identification number), a category S compartment will be referred to as "Compartment S" (including the relevant
individual identification number) and the category G compartment will be referred to as "Compartment G".
Art. 11. Limited recourse.
11.1 The rights of holders of securities issued in respect of a compartment (the "Investors") and the rights of creditors
that relate to or have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a compartment (the
"Creditors") are limited to the assets of that compartment, unless otherwise specified hereafter or agreed by the relevant
holders of securities issued in respect of a compartment.
11.2 Subject to articles 11.3 and 11.7 below and unless otherwise specified hereafter or agreed by the relevant Investors
in respect of a compartment, the assets of each compartment are exclusively available to satisfy the rights of the holders
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of securities issued in respect of that compartment and the rights of creditors that have arisen in connection with the
creation, the operation or the liquidation of that compartment.
11.3 Certain Investors under a Compartment S may, subject to and in accordance with the provisions of the relevant
issue documentation, have recourse to the assets allocated to Compartment C. The Investors under a Compartment C
and the Creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Compartment
C and the holders of shares are made aware that (i) certain Investors under a Compartment S may, subject to and in
accordance with the provisions of the relevant issue documentation of the securities issued under a Compartment S,
have recourse to the assets allocated to Compartment C and (ii) all assets allocated to Compartment C may be used to
satisfy the claims of the Investors under a Compartment S.
11.4 The rights of the holders of the Shares are limited to the assets of the Company which are not allocated to any
compartment.
11.5 If, following the redemption or repayment in full of the securities issued in respect of a compartment and the
satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to the creditors whose claims have arisen in connection
with the creation, operation or liquidation of that compartment and the release of all security created in respect of that
compartment, there remain assets in such compartment, the Board of Directors may allocate such assets to another
compartment or to the general estate of the Company.
11.6 The Board of Directors (or its delegate) shall establish and maintain separate accounting records for each of the
compartments of the Company for the purpose of ascertaining the assets affected to each compartment, such accounting
records to be conclusive evidence of the assets contained in each compartment in the absence of manifest error.
11.7 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment shall
be paid out of the general estate of the Company and, in case of insufficiency of the general estate, in the following order
or priority:
11.7.1 first, from the assets held in any Compartment C and if more than one Compartment C is in existence at the
relevant time, from the assets of all Compartment Cs as apportioned by the Board of Directors; and
11.7.2 if no Compartment C is in existence or no Compartment C has sufficient assets at the relevant time, from the
assets of all of the Company's other compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments.
11.8 The liquidation of a compartment may be decided by the Board of Directors, following the redemption or re-
payment in full of the securities issued in respect of that compartment and the satisfaction in full and termination of all
obligations of the Company to the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or
liquidation of that compartment and the release of all security created in respect of that compartment.
Art. 12. Subordination and Non Petition.
12.1 Any claims which the holders of the Shares may have against the Company (in such capacity) are subordinated
to the claims which any creditors (including the Creditors), investors (including the Investors) and holders of other
securities may have.
12.2 No shareholder may (i) petition for bankruptcy of the Company or, except as provided for under Article 27
hereof, request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company or (ii) seize any
assets of the Company, unless so required by law.
12.3 In accordance with article 64 of the Securitisation Law, any investor in, and any Creditor of, the Company and
any person which has entered into a contractual relationship with the Company agrees not to (i) petition for bankruptcy
of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company or
(ii) seize any assets of the Company.
Chapter IV. - Bonds, notes and other debt instruments
Art. 13. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, commercial paper, notes, promissory notes or
other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, commercial paper, notes, certificates or other debt
instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.
Chapter V. - Directors, Board of directors, Independent auditors
Art. 14. Board of directors.
14.1 The Company must be managed by a Board of Directors consisting of one director of category A (the "A Di-
rector") and two (2) directors of category B (the "B Directors", together with the A Director, the "Directors" and each
a "Director"), who need not be shareholders.
14.2 The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are
re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders or by the Sole
Shareholder. A director will remain in function until his successor has been appointed. In case a Director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
14.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, or otherwise, the
remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
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Art. 15. Meetings of the board of directors.
15.1 All decisions of the Board of Directors shall be taken at a meeting of the Board of Directors held in Luxembourg.
15.2 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members, provided that the A
Director shall not be appointed as Chairman. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
15.3 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. A convening notice
for any meeting of the Board of Directors shall be sent to all the members of the Board of Directors in writing, or by fax
or e-mail, at least three (3) calendar days before the date of the meeting except (i) in case of urgency or (ii) if all the
Directors are present or represented at the meeting and waive the convening formalities or (iii) if all the Directors waive
the convening formalities in writing, or by fax or e-mail, at or prior to the meeting. Furthermore, no specific convening
notice shall be required for meetings of the Board of Directors to be held on dates previously scheduled and determined
by the Board of Directors.
15.4 The Board of Directors can only validly meet and make decisions if all three (3) Directors are present or repre-
sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another
Director as his proxy. A Director may also appoint by phone or email another Director as his proxy, which is to be
confirmed in writing at a later stage.
15.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast.
15.6 The use of video-conferencing equipment and conference call means for the purposes of holding a meeting of the
Board of Directors shall not be allowed.
15.7 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all three (3) Directors. Extracts shall be
certified by the A Director and one B Director.
Art. 16. General powers of the board of directors.
16.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.
16.2 The Board of Directors is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in accordance
with the Securitisation Law and in such manner as the Board of Directors deems appropriate as well as, for the avoidance
of doubt, in accordance with the terms and conditions of the securities issued by the Company in the context of the
securitisation of the relevant assets.
Art. 17. Delegation of powers.
17.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation of the Company for such daily management and affairs, under such terms and with such powers
as the Board of Directors shall determine.
17.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be
Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 18. Representation of the Company.
18.1 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of any two Directors
acting jointly or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of
Directors, but only within the limits of such power, provided that in all cases all signatures shall be made in Luxembourg.
18.2 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a daily manager has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the daily manager, but only within the limits of such power.
Art. 19. Independent auditor.
19.1 The accounts of the Company are audited by one or more registered independent auditors (réviseur(s) d'entre-
prises agréé(s)) appointed by the Board of Directors.
19.2 The registered independent auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered
with the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
19.3 The registered independent auditors are re-eligible.
Art. 20. Conflict of interests.
20.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has an interest in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 20.3 is complied with.
20.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
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20.3 In the event that any Director of the Company may have any opposing interest in any transaction of the Company,
such Director shall make known to the Board of Directors such opposing interest and shall not consider or vote upon
any such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following
general meeting of the shareholders of the Company.
20.4 The provisions of the preceding paragraphs do not apply to decisions of the Board of Directors concerning day-
to-day operations entered into under normal conditions.
Chapter VI. – General meeting of shareholders
Art. 21. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
21.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the Company.
21.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting
of shareholders and shall take the decision in writing.
21.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
21.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered Shareholder in
compliance with the 1915 Law. It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per
cent (10%) of the Company's share capital. In case all the shareholders are present or represented and if they declare
that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities
of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the
adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed
to the Company's registered office by registered mail at least five days before the date of the meeting.
21.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
21.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive
or negative vote or for an abstention. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor
an abstention, shall be void. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three days prior
to the general meeting of shareholders they relate to shall be taken into account.
21.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by teleconference or by way of telecommunications
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the de-
liberations are transmitted on a continuous basis.
21.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
21.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half (1/2) of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the
Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the form prescribed by
these Articles and by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of
the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third (2/3) majority of the shareholders
present or represented.
21.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.
Art. 22. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is
held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on 1 May at 15.00
o'clock, and for the first time in 2013. If such day is a Saturday, Sunday or a public holiday, the annual general meeting of
shareholders will be held on the next following business day.
Art. 23. Other general meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. A general meeting has
to be convened at the request of the shareholders which together represent ten per cent (10%) of the capital of the
Company.
Art. 24. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual
general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
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Chapter VII. – Business year, Distribution of profits
Art. 25. Business year.
25.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2012.
25.2 The Board of Directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It shall submit these
documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general
meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.
Art. 26. Distribution of profits.
26.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This
allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth (1/10) of the capital
of the Company.
26.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and
distribution of net profits.
26.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VIII. – Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation.
27.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders adopted in accordance with
the procedure applicable to the amendment of the Articles or by a decision of the Sole Shareholder.
27.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.
27.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors
shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.
Chapter IX. – Applicable law
Art. 28. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915
Law and the Securitisation Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of the Company thus having been established, the thirty-one thousand (31,000) shares have been sub-
scribed by the sole shareholder, The Agate Assets Charitable Trust, acting through its trustee, State Street Trustees
(Jersey) Limited, predesignated and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment
in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the
Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of
the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1. The Company's address is fixed at 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, their term of office shall expire on occasion of the annual general
meeting of shareholders to be held in 2015:
(a) Mr Peter Corner, as A Director, with professional address at 30 Gresham Street, London EC2V 7PG, United
Kingdom;
(b) Mr Martijn Sinninghe Damsté, as B Director, with professional address at 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(c) Mr Laurent Bélik, as B Director, with professional address at 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
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Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said proxyholder of the appearing
person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le six janvier.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
State Street Trustees (Jersey) Limited, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, agissant en tant
que trustee de The Agate Assets Charitable Trust, un trust soumis au droit de Jersey, (l'"Actionnaire"),
ici représenté par Maître Cameron SAYLOR, lawyer, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui auprès des autorités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
suivant d'une société anonyme luxembourgeoise qu'elle déclare constituer.
Chapitre I
er
. - Dénomination sociale, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale.
1.1. Par la présente, il est constitué une société anonyme luxembourgeoise (la "Société") régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi de 1915"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts"). La Société sera soumise à la loi du 22 mars 2004 relative
à la titrisation, telle que modifiée ("Loi Titrisation").
1.2. La Société existe sous la dénomination: "Agate Assets S.A.".
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'action-
naire unique de la Société (l'"Actionnaire Unique") ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par une résolution de l'assemblée
générale extraordinaire de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3. Le conseil d’administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la
Société à l'intérieur de la commune du siège social.
2.4. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la
nationalité luxembourgeoise. La décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Administration.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet social de la Société consistera dans la réalisation d'opérations de titrisation soumises à et conformément
à la Loi Titrisation.
3.2. La Société pourra conclure toute opération par laquelle elle acquiert ou assume, directement ou indirectement à
travers une autre entité, des risques liés à des créances ou des actifs, parmi lesquels (mais sans y être limité) des prêts,
des titres, des instruments financiers, des créances, des autres actifs ou obligations de tiers ou inhérents à tout ou à partie
des activités exercées par des tiers. L'acquisition ou la prise en charge de ces risques par la Société sera financée par
l'émission de titres dont la valeur ou le rendement dépendent des risques acquis ou assumés par la Société.
3.3. Nonobstant la généralité de ce qui précède, la Société peut en particulier:
(a) souscrire à ou acquérir de toute autre manière appropriée tous titres ou instruments financiers (au sens le plus
large) émis par des institutions internationales ou organisations, Etats souverains, sociétés publiques et privées ou en-
treprises et fonds;
(b) acquérir ou assumer, directement ou indirectement à travers une autre entité ou véhicule, les risques liés à la
détention ou la propriété de créances, dépôts structurés, obligations et/ou autres biens, produits structurés liés à des
matières premières ou actifs (y inclus des titres de toute nature), meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et/
ou des risques liés à des obligations ou engagements de tiers ou qui sont inhérents à tout ou partie d'activités exercés
par des tiers;
(c) dans les limites de l'article 61(3) de la Loi Titrisation vendre, transférer, céder, nantir ou autrement disposer de
ses actifs de la manière et pour une rémunération telle que le Conseil d’Administration ou toute personne nommée à
cet effet approuvera à ce moment;
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(d) dans l’accomplissement de son objet, gérer, utiliser ou user de quelque façon que ce soit tous ses actifs, titres ou
autres instruments financiers et accorder, dans les limites de l'article 61(3) de la Loi Titrisation, toutes sortes de garanties
ou sûretés, sous forme d'hypothèque, gage, nantissement, transfert de propriété ou autres sur les actifs et droits de la
Société;
(e) dans le cadre de la gestion de ses biens, conclure des opérations de prêt de titres et de mise en pension (repo);
(f) conclure et exécuter des opérations sur des produits dérivés (incluant, de manière non-exhaustive, des contrats
d'échange (swaps), des contrats à terme (futures), des contrats à terme de gré à gré (forwards) et des options) et toutes
opérations similaires;
(g) émettre:
(i) des obligations ou toute autre forme de titres représentatifs de dette (y inclus sous forme de prêt participatif); ou
(ii) des titres, qu'ils soient ordinaires ou préférentiels (y inclus mais sans y être limité, des titres ou parts bénéficiaires
tel que mentionné à l'article 37 de la Loi de 1915 (les "Parts Bénéficiaires")), dont le rendement ou la valeur dépendent
des risques acquis ou assumés par la Société. Ces titres pourront être émis par placement privé ou par offre au public
(qu'ils soient cotés sur une bourse ou non); et
(h) conclure des conventions avec des tiers afin d'assurer la nécessaire liquidité pour les opérations de la Société, dont
en particulier pour servir les titres émis et l'acquisition et la prise de risques, entre autres par la conclusion de conventions
de prêts de liquidité.
3.4. La Société peut prendre toute mesure pour protéger ses droits et faire toutes opérations quelconques qui sont
directement ou indirectement liées à ou utiles pour son objet social et qui sont de nature à favoriser l'accomplissement
et le développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital social
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000 €), divisé en
trente et un mille (31.000) actions sans valeur nominale (les "Actions").
Art. 6. Nature des actions.
6.1. Les actions sont uniquement nominatives.
6.2. Un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société dont tout actionnaire pourra
prendre connaissance. Ce registre devra indiquer le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le
nombre des actions détenues par lui, le montant payé sur chaque action et la cession d'actions et les dates de pareilles
cessions. La propriété des actions sera établie par l'enregistrement dans ce registre.
Art. 7. Droits des actionnaires. Les Actions ont un rang égal et sont identiques à tout égard, ont des droits de vote
égaux, des droits aux dividendes et droits au boni de liquidation égaux, sans préjudice aux droits (tels qu'ils seront à ce
moment déterminés par ces Statuts et toute documentation supplémentaire) de Parts Bénéficiaires qui pourront être
émises de temps à autre.
Art. 8. Versements. Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription
pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera de temps à autre. Tout
versement appelé s’imputera à parts égales sur l’ensemble des Actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 9. Modification du capital.
9.1. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
9.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi en conformité avec
l'article 49-2 et suivants de la Loi de 1915.
Chapitre III. - Compartiments, recours limité, subordination et renonciation d'agir en faillite
Art. 10. Compartiments.
10.1. Le Conseil d'Administration est autorisé à créer un ou plusieurs compartiments, correspondant chacun à une
partie distincte du patrimoine de la Société.
10.2. Chaque Compartiment sera créé soit comme compartiment de catégorie C, soit comme compartiment de
catégorie S, soit comme compartiment de catégorie G. Un compartiment de catégorie C sera dénommé "Compartiment
C" (y incluant le numéro d'identification individuel applicable), un compartiment de catégorie S sera dénommé "Com-
partiment S" (y incluant le numéro d'identification individuel applicable) et le compartiment de catégorie G sera dénommé
"Compartiment G".
Art. 11. Recours limité.
11.1. Les droits des détenteurs de titres émis en relation avec un compartiment (les "Investisseurs") et les droits de
créanciers qui ont trait à ou qui sont nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un
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compartiment (les "Créanciers") sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf disposition contraire ci-dessous ou
convenue entre les détenteurs pertinents de titres émis en relation avec un compartiment.
11.2. Sous réserve des articles 11.3 et 11.7 ci-dessous et sauf disposition contraire ci-dessous ou convenue entre les
Investisseurs pertinents en relation avec un compartiment, les actifs de chaque compartiment servent exclusivement à
satisfaire les droits des détenteurs de titres émis en relation avec ce compartiment et les droits de créanciers qui sont
nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
11.3. Certains Investisseurs dans un Compartiment S peuvent, sous réserve de et conformément aux dispositions de
la documentation de l'émission applicable, avoir recours aux biens attribués au Compartiment C. Les Investisseurs dans
un Compartiment C et les Créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de
la liquidation d'un Compartiment C et les détenteurs d'actions sont mis au courant que (i) certains Investisseurs dans un
Compartiment S peuvent, sous réserve de et conformément aux dispositions de la documentation de l'émission applicable,
avoir recours aux biens attribués au Compartiment C et (ii) tous les actifs attribués au Compartiment C peuvent être
utilisés pour satisfaire les droits des Investisseurs dans un Compartiment S.
11.4. Les droits des détenteurs des Actions sont limités aux actifs de la Société qui ne sont pas attribués à aucun
compartiment.
11.5. Si, après le rachat ou le remboursement en entier des titres émis en relation avec un compartiment et après
avoir rempli entièrement et terminé toutes les obligations de la Société à l'égard des créanciers dont les créances sont
nées à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment et la mainlevée de toute
sûreté créée en relation avec ce compartiment, des actifs subsistent dans un tel compartiment, le Conseil d'Administration
peut attribuer ces actifs à un autre compartiment ou au patrimoine général de la Société.
11.6. Le Conseil d'Administration (ou son délégué) devra établir et maintenir des documents comptables séparés pour
chaque compartiment de la Société aux fins d'identifier les actifs attribués à chaque compartiment, ces documents comp-
tables constituant des preuves déterminantes des actifs contenus dans chaque compartiment en l'absence d'erreur
manifeste.
11.7. Les créances qui ne sont pas nées à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un
compartiment particulier, peuvent être payées à partir du patrimoine général de la Société et, en cas d'insuffisance du
patrimoine général, dans l'ordre de priorité suivant:
11.7.1. premièrement, à partir des actifs détenus dans un Compartiment C et, si plusieurs Compartiments C existent
à ce moment, à partir des actifs de tous les Compartiments C, tel que réparti par le Conseil d'Administration; et
11.7.2. si aucun Compartiment C n'existe ou si aucun Compartiment C n'a assez d'actifs à ce moment, à partir des
actifs de tous les autres Compartiments de la Société sur une base proportionnelle aux actifs de ces compartiments.
11.8. La liquidation d'un compartiment peut être décidée par le Conseil d'Administration après le rachat ou le rem-
boursement en entier des titres émis en relation avec ce compartiment et après avoir rempli entièrement et terminé
toutes les obligations de la Société à l'égard des créanciers dont les créances sont nées à l'occasion de la constitution, du
fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment et la mainlevée de toute sûreté créée en relation avec ce
compartiment.
Art. 12. Subordination et renonciation d'agir en faillite.
12.1. Tous les droits que pourraient avoir les détenteurs des Actions contre la Société (en cette capacité) sont sub-
ordonnés à tous les droits que tous les créanciers, investisseurs (y inclus les Investisseurs) ou détenteurs d'autres titres
pourraient avoir.
12.2. Aucun actionnaire ne peut (i) assigner la Société en faillite ou, excepté le cas prévu sous la clause 27 ci-dessous,
requérir l'ouverture de toute autre procédure collective ou de réorganisation à l'encontre de la Société ou (ii) saisir les
actifs de la Société, sauf en cas d'obligation légale.
12.3. Conformément à l'article 64 de la Loi Titrisation, tout investisseur dans et tout Créancier de la Société ainsi que
toute personne dans une relation contractuelle avec la Société accepte de ne pas (i) assigner la Société en faillite ou de
requérir l'ouverture de toute autre procédure collective ou de réorganisation à l'encontre de la Société ou (ii) saisir les
actifs de la Société.
Chapitre IV. - Obligations et autres titres représentatifs de dette
Art. 13. Nominatif ou au porteur. La Société pourra émettre des obligations, des billets de trésorerie, des billets à
ordre ou autres titres représentatifs de dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets de trésorerie,
billets à ordre, certificats ou autres titres représentatifs de dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés
ou convertis en titres au porteur.
Chapitre V. - Administrateurs, Conseil d’administration, Réviseurs d’entreprises
Art. 14. Conseil d’administration.
14.1. La Société doit être administrée par un Conseil d'administration composé d'un administrateur de catégorie A
(l'"Administrateur A") et de deux administrateurs de catégorie B (les "Administrateurs B" et ensemble avec l’Adminis-
trateur A, les "Administrateurs" et chacun un "Administrateur") qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
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14.2. Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas
six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires ou par
l'Actionnaire Unique. Un Administrateur restera en fonction jusqu’à ce que son successeur aura été nommé. Si un Ad-
ministrateur est élu sans indication de la durée de son mandat, il sera réputé avoir été élu pour six ans à partir de la date
de son élection.
14.3. En cas de vacance du poste d'un membre du Conseil d'Administration pour cause de décès, de démission ou
pour une autre raison, les Administrateurs restant nommés de la sorte peuvent se réunir et élire, à la majorité des votes,
un Administrateur pour remédier à cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires laquelle sera
requise de ratifier cette élection.
Art. 15. Réunions du conseil d’administration.
15.1. Toute décision du Conseil d’Administration devra être prise lors d'une réunion du Conseil d'Administration
tenue à Luxembourg.
15.2. Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président (le "Président"), sous réserve que l'Adminis-
trateur A ne soit pas élu en tant que Président. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par un Administrateur
élu à cette fin parmi les Administrateurs présents à la réunion.
15.3. Les réunions du Conseil d’Administration se feront sur convocation par le Président ou par un Administrateur.
Les convocations pour toute réunion du Conseil d'Administration devront être envoyées à tous les membres du Conseil
d'Administration par écrit, ou par fax ou par e-mail, au moins trois (3) jours calendrier avant la date de la réunion sauf
(i) en cas d'urgence ou (ii) si tous les Administrateurs sont présents ou représentés lors de la réunion et renoncent aux
formalités de convocation ou (iii) si tous les Administrateurs renoncent aux formalités de convocation par écrit, ou par
fax ou par e-mail, lors ou avant la réunion. En outre, une convocation particulière ne sera pas nécessaire pour des réunions
du Conseil d'Administrations à tenir à des dates précédemment fixées et déterminées par le Conseil d'Administration.
15.4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement se réunir et statuer que si tous les trois (3) Administrateurs
sont présents ou représentés par procuration. Tout Administrateur pourra agir lors de toute réunion du Conseil d’Ad-
ministration en désignant par écrit un autre Administrateur en tant que mandataire. Un Administrateur peut également
désigner par téléphone ou email un autre Administrateur en tant que mandataire, une telle désignation étant à confirmer
ultérieurement par écrit.
15.5. Toute décision du Conseil d'Administration exige une majorité simple des voix exprimées.
15.6. La participation à la réunion du Conseil d'Administration par des moyens de visioconférence et de conférence
téléphonique n'est pas autorisée.
15.7. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration devront être signés par tous les trois (3) Admi-
nistrateurs. Les extraits seront certifiés par un Administrateur A et un Administrateur B.
Art. 16. Pouvoirs généraux du conseil d’administration.
16.1. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires relèvent de la compétence du Conseil d’Administration.
16.2. Le Conseil d’Administration est autorisé à transmettre, céder et disposer des actifs de la Société conformément
à la Loi Titrisation et d'une manière telle que le Conseil d'Administration considère comme appropriée ainsi que, afin
d'éviter tout doute, conformément aux modalités des titres émis par la Société dans le contexte de la titrisation des actifs
concernés.
Art. 17. Délégation de pouvoirs.
17.1. Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société
ainsi que la représentation de la Société pour cette gestion journalière des affaires, selon les modalités et avec les pouvoirs
que le Conseil d'Administration décidera.
17.2. Le Conseil d’Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes
qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous dirigeants et employés et fixer leurs émoluments.
Art. 18. Représentation de la société.
18.1. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administra-
teurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir, sous réserve, dans tous les cas, que toutes signatures
seront faites à Luxembourg.
18.2. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera également engagée, si un administrateur aura été nommé
pour la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour cette gestion journalières
des affaires, par la seule signature de cet administrateur, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 19. Réviseur d’entreprises.
19.1. Les comptes de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises agréé(s) indépendant(s)
nommé(s) par le Conseil d’Administration.
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19.2. Le(s) réviseur(s) d'entreprise agréé(s) indépendant(s) est ou sont nommé(s) pour une période déterminée parmi
les réviseurs d'entreprises agrées auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
19.3. Les réviseurs d'entreprises agréés indépendants sont rééligibles.
Art. 20. Conflit d'intérêts.
20.1. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et toute autre société ou entreprise ne seront affectés ou
annulés du fait qu'un ou plusieurs des Administrateurs ou dirigeants de la Société ont un intérêt dans, ou du fait qu'il soit
administrateur, collaborateur, dirigeant ou employé de cette autre société ou entreprise, à condition que le paragraphe
20.3 soit respecté.
20.2. Tout Administrateur ou dirigeant de la Société qui agit comme administrateur, dirigeant ou employé de toute
société ou entreprise avec laquelle la Société doit contracter ou autrement s'engager en affaires ne doit pas, seulement
du fait de cette affiliation avec cette autre société ou entité, être empêché de considérer et de voter ou d'agir sur toutes
matières en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.
20.3. Dans le cas où un Administrateur de la Société aurait un intérêt opposé dans une opération de la Société, cet
Administrateur doit informer le Conseil d'Administration de cet intérêt opposé et ne doit pas prendre en considération
ou voter sur une telle opération, et cette opération, et l'intérêt de l'Administrateur y relatif doit être mentionné à la
suivante assemblée générale des actionnaires de la Société.
20.4. Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux décisions du Conseil d'Administration
concernant des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Chapitre VI. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 21. Pouvoirs de l'actionnaire unique / Assemblée générale des actionnaires.
21.1. La Société peut comporter un Actionnaire Unique lors de sa constitution ou par la réunion de toutes ses actions
en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire Unique n'entraînent pas la dissolution de la Société.
21.2. S'il y a seulement un actionnaire unique, cet Actionnaire Unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée
générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.
21.3. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la
Société.
21.4. Toute assemblée générale sera convoquée par des convocations envoyées à chaque actionnaire nominatif con-
formément à la loi de 1915. Elle doit être convoquée suite à la demande d'actionnaires représentant au moins dix pour
cent (10%) du capital social de la Société. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou
de publication. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société pourront
demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale d'actionnaires. Cette demande
devra être envoyée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq jours avant la date de l'assemblée.
21.5. Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (par fax, e-
mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et qui est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
21.6. Les actionnaires peuvent voter par correspondance, au moyen d'un formulaire mentionnant l'option pour un
vote positif ou négatif ou une abstention. Les formulaires de vote qui ne mentionnent ni un vote en faveur, ni un vote en
défaveur d'une résolution, ni une abstention, seront nuls. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formu-
laires qui ont été reçus par la société trois jours avant la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils ont trait.
21.7. Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et
de majorité. Ces moyens de communication doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une partici-
pation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
21.8. Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée générale annuelle ou
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
portion du capital représentée.
21.9. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour modifier les Statuts ne pourra valablement délibérer
que si au moins la moitié (1/2) du capital social est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications proposée
des Statuts. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une deuxième assemblée pourra être convoquée, dans la
forme prescrite par les Statuts et la loi. Cette convocation reproduira l'ordre du jour et indiquera la date et les résultats
de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelle que soit la proportion du capital
social représentée. Aux deux assemblées, les résolutions, afin d'être adoptées, devront être adoptées à la majorité des
deux tiers (2/3) des actionnaires présents ou représentés.
21.10. Toutefois, la nationalité de la Société ne pourra être modifiée et les engagements des actionnaires ne pourront
être augmentés ou réduits que par l'accord unanime de tous les actionnaires et en conformité avec toute autre exigence
légale.
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Art. 22. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires
se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations convoquant l'assemblée à Luxembourg
le premier mai à 15.00 heures et pour la première fois en 2013. Dans le cas où ce jour constituait un samedi, un dimanche
ou un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 23. Autres assemblées générales. Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres assemblées générales. Une
assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant ensemble dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
Art. 24. Voix. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire pourra agir lors de toute assemblée générale,
même l'assemblée générale annuelle des actionnaires, en désignant par écrit une autre personne en tant que mandataire.
Chapitre VII. – Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 25. Exercice social.
25.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, à l'exception
du premier exercice social, lequel commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre 2012.
25.2. Le Conseil d’Administration devra établir le bilan et le compte de profits et pertes. Il devra soumettre ces
documents avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle des
actionnaires, aux réviseurs d’entreprises externes qui établiront un rapport contenant des commentaires sur ces docu-
ments.
Art. 26. Répartition des bénéfices.
26.1. Chaque année, cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices devront être attribuées à la constitution de la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale aura atteint au moins un
dixième (1/10e) du capital social de la Société.
26.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices.
26.3. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Chapitre VIII. – Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation.
27.1. La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts ou par une décision de l'Actionnaire Unique.
27.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'Actionnaire Unique ou l'assemblée générale des actionnaires.
27.3. A défaut de nomination de liquidateurs par l'Actionnaire Unique ou l'assemblée générale des actionnaires, les
Administrateurs seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
Chapitre IX. – Loi applicable
Art. 28. Loi applicable. Toutes les matières non régies par les présents Statuts seront déterminées en conformité avec
la Loi de 1915 ainsi que la Loi Titrisation.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire
unique, The Agate Assets Charitable Trust agissant par l’intermédiaire de son trustee, State Street Trustees (Jersey)
Limited, prédésigné et représenté comme dit ci-avant, et libérées intégralement par le souscripteur prédit moyennant un
versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915, et
en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombera à la Société
ou qui sera mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ deux mille cinq cents euros.
<i>Décisions de l’actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie mentionnée ci-dessus, représentant l'intégralité du capital
social et exerçant les pouvoirs incombant à l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes:
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1. L'adresse du siège social de la Société est au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg.
2. Les personnes suivantes sont appelées aux fonctions d'Administrateurs, leur mandat expirant à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2015:
(a) Monsieur Peter Corner, en tant qu'Administrateur A, résidant professionnellement au 30 Gresham Street, Londres
EC2V 7PG, Royaume-Uni;
(b) Monsieur Martijn Sinninghe Damsté, en tant qu'Administrateur B, résidant professionnellement au 9B, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
(c) Monsieur Laurent Bélik, en tant qu'Administrateur B, résidant professionnellement au 9B, Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, le mandataire de la personne comparante a signé avec
nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. SAYLOR – C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1421. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 16 janvier 2012.
.
Référence de publication: 2012008049/685.
(120009261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
Swisscom IT Services Finance S.E., Société Européenne,
(anc. Comit S.E.).
Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 144.195.
Der Vorstand der SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E. (vormals COMIT S.E.), eine europäische Gesellschaft
(société européenne), gegründet gemäß luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in L-1259 Senningerberg, 13-15,
Zone Industrielle Breedewues, ausgestattet mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR120.000 (einhundertzwan-
zigtausend Euro) und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg) unter Nummer B 144.195 (die Gesellschaft) hat den vorliegenden Verlegungsplan des Gesell-
schaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich erstellt.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde vom 18. Dezember 2008, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger
mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, Nummer 307 vom
12. Februar 2009. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch Urkunde vom 30. Juni 2009, aufgenommen durch
Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 1705 vom 4. September 2009 sowie durch Urkunde vom 30. Juni 2011 aufgenommen durch Notar Joëlle
Baden mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
2060 vom 5. September 2011.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Verlegungsplan des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach
Österreich sowie die neue Satzung der Gesellschaft in Einklang mit dem österreichischen Recht am 13. Januar 2012
bestätigt.
Verlegungsplan des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich gemäß Artikel 8 der Verord-
nung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) und Artikel
101-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
1) Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde vom 18. Dezember 2008, aufgenommen durch Notar Joseph
Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, Nummer
307 vom 12. Februar 2009.
Durch Urkunde vom 30. Juni 2009, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, Nummer 1705 vom 4. September 2009, wurde eine
Verschmelzung durchgeführt, mittels Aufnahme durch die Gesellschaft der (i) Comit Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet gemäß luxemburgischen Rechts, mit Gesellschafts-
sitz in 13-15 zone industrielle Breedwues, L-1259 Senningerberg, ausgestattet mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von
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EUR100.000 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) unter der Nummer B 137.243, (ii) Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH, eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet gemäß österreichischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Bankgasse 1,
A-1010 Wien, ausgestatte mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR35.000 und eingetragen im Firmenbuch des
Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 197863a sowie (iii) Comit GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, gegründet gemäß deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Herriotstrasse 1, D-60528 Frankfurt am Main, aus-
gestattet mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR232.900 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 75.456.
Durch Urkunde vom 30. Juni 2011 aufgenommen durch Notar Joëlle Baden mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, Nummer 2060 vom 5. September 2011, wurde die Firma
der Gesellschaft von "Comit S.E." in "SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E." geändert.
2) Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues
und die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg) unter Nummer B 144.195.
3) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt EUR120.000 (einhundertzwanzigtausend Euro), eingeteilt in 240
(zweihundertvierzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR500 (fünfhundert Euro).
4) Dir Gesellschaft beabsichtigt, ihren Gesellschaftssitz von L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breede-
wues im Großherzogtum Luxemburg nach A-1010 Wien, Bankgasse 1, Österreich, zu verlegen.
5) Die Gesellschaft hat keine besonderen Ansprüche und keine anderweitigen Vermögenstitel oder Rechte zur Zeich-
nung von Aktien der Gesellschaft als die vorgenannten Aktien erstellt oder ausgegeben und die Verlegung des Gesell-
schaftssitzes nach Österreich begründet keine besonderen Ansprüche oder die Ausgabe von Vermögenstiteln oder
anderweitiger Rechte zur Zeichnung von Aktien hinsichtlich des Kapitals der Gesellschaft als die vorgenannten derzeit
bestehenden Aktien der Gesellschaft.
6) Keine besonderen Rechte werden den Vorständen, Aufsichtsräten oder dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft im
Zuge der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft zuerkannt.
7) Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2009, 2010 sowie eine durch den Vorstand der Gesellschaft
erstellte Bilanz zum 31. Dezember 2011 sind am Gesellschaftssitz der Gesellschaft verfügbar.
8) Die Verlegung des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft nach Österreich ist durch den alleinigen Ge-
sellschafter der Gesellschaft im Beisein eines luxemburgischen Notars mindestens zwei Monate nach dem Datum der
Veröffentlichung des vorliegenden Verlegungsplanes im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations zu bestätigen.
9) Der Vorstand der Gesellschaft wird einen Verlegungsbericht erstellen, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen
Aspekte der Verlegung des Gesellschaftssitzes erläutert und begründet und die Auswirkungen der Verlegung für die
Aktionäre, die Gläubiger sowie die Arbeitnehmer im Einzelnen dargelegt werden. Der Verlegungsbericht wird dem al-
leinigen Aktionär der Gesellschaft, ihren Gläubigern und Angestellten am Gesellschaftssitz der Gesellschaft ab dem 20.
Februar 2012, oder einem kurz darauf folgenden Datum, zur Verfügung stehen.
10) Es wird beabsichtigt, dass die Beschlussfindung des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft im Beisein eines luxem-
burgischen Notars zur Bestätigung der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich
am 20. März 2012 oder einem kurz darauf folgenden Datum stattfinden soll.
11) Die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft nach Österreich tritt mit der Eintragung der Verlegung des
Gesellschaftssitzes im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien am 29. März 2012 oder einem kurz darauf folgenden Datum
in Kraft.
12) Die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft nach Österreich hat keinen Einfluss oder anderweitige
Folgen für die Rechte des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft.
13) Die Gesellschaft beschäftigt 28 Arbeitnehmer, wovon 2 Arbeitnehmer am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in
Luxemburg, 12 in der Zweigniederlassung in Frankfurt und 14 in der Zweigniederlassung in Wien beschäftigt sind. Im
Zuge der Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Wien (i) werden mit den 2 am Gesellschaftssitz in
Luxemburg tätigen Arbeitnehmern Vergleichsvereinbarungen nach Kündigung geschlossen, (ii) werden mit den 12 in
Frankfurt beschäftigten Arbeitnehmern Aufhebungs- bzw. Abwicklungsvereinbarungen im Zuge der Beendigung der Ar-
beitsverhältnisse geschlossen und (iii) werden die Arbeitsverhältnisse der 14 in der Zweigniederlassung Wien beschäf-
tigten Arbeitnehmer vollumfänglich mit allen bestehenden Rechten und Pflichten auf die Gesellschaft im Zuge der
Sitzverlegung nach Österreich fortgeführt.
Die Gesellschaft hat keinen Betriebsrat und ist abgesehen vom Kollektivvertrag für IT in Österreich keinem Tarifvertrag
unterworfen.
Die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft nach Österreich hat keinen weiteren Einfluss oder anderweitige
Folgen für die Rechte und Beteiligung der Arbeitnehmer der Gesellschaft.
14) Die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft nach Österreich hat keinen Einfluss oder anderweitige
Folgen für die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft.
15) Die Firma der Gesellschaft bleibt nach der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft nach Österreich
gleichlautend SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E..
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16) Der gegenwärtige Verlegungsplan wurde gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts erstellt.
17) Die Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache lautet nach der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesell-
schaft von Luxemburg nach Österreich wie folgt:
I. Firma, Sitz, Dauer
1. Die Firma der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) lautet "Swisscom IT Services Finance S.E." (im Fol-
genden die "Gesellschaft").
2. Für die Gesellschaft gelten die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (in der jeweils geltenden Fassung),
das Gesetz über das Statut der Europäischen Gesellschaft (in seiner jeweils geltenden Fassung) ("SEG"), das Aktiengesetz
(in seiner jeweils geltenden Fassung) ("AktG"), und der vorliegenden Satzung (im Folgenden die "Satzung").
3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. Eine Sitzverlegung im Inland kann durch Beschluss der Hauptversammlung
(Satzungsänderung) erfolgen. Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 kann der Sitz der Gesellschaft inne-
rhalb der Europäischen Union verlegt werden.
4. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.
II. Unternehmensgegenstand
1. Gegenstand des Unternehmens ist:
a) die Vermarktung von IT-Lösungen und die Erbringung von IT-Dienstleistungen (Unternehmens-, Technologie- und
Personalberatung, Projektleitung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Schulung, Betrieb, Wartung), insbesondere im
Bereich "Finance" bzw an Kunden, die im Financebereich tätig sind.
IV. Organe
Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft nach dem dualistischen System und hat folgende Organe:
a) den Vorstand;
b) den Aufsichtsrat;
c) die Hauptversammlung.
V. Vorstand
1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung sowie
der Geschäftsordnung für den Vorstand und führt deren Geschäfte, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berück-
sichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses erfordert.
2. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
3. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann jedoch einzelnen oder allen von ihnen auch Einzelvertretungsbefugnis
einräumen. Der Aufsichtsrat bestellt ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden.
4. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von maximal fünf Jahren bestellt. Eine Wiederbes-
tellung ist zulässig. Eine Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann durch den Aufsichtsrat erfolgen. Jedes Mitglied des
Vorstands kann seine Funktion auch ohne Vorliegen wichtiger Gründe unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum
Ende eines jeden Kalenderjahres niederlegen; eine derartige Erklärung ist schriftlich an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
zu richten.
5. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und die Geschäfte, die -zusätzlich zu den
gesetzlichen Fällen (§ 95 Abs 5 AktG) - seiner Zustimmung bedürfen. Er erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.
6. Vorstandssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen, wenn die Belange der Gesellschaft die Einberufung
einer Sitzung erfordern. Eine Vorstandssitzung ist überdies einzuberufen, wann immer zwei Vorstandsmitglieder die Ein-
berufung durch den Vorstandsvorsitzenden verlangen.
7. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Vors-
tandsmitglied kann ein oder mehrere andere Vorstandsmitglieder vertreten.
8. Beschlüsse des Vorstandes werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder
gefasst. Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit
bei Abstimmungen seine Stimme den Ausschlag (Dirimierungsrecht).
9. Schriftliche Beschlüsse, denen alle Mitglieder des Vorstands zugestimmt haben und die unterzeichnet sind, haben
dieselbe Gültigkeit wie im Rahmen einer Vorstandssitzung gefasste Beschlüsse.
10. Mit Ausnahme der in der vorliegenden Satzung aufgeführten Geschäfte ist der Vorstand befugt, die Gesellschaft
gegenüber Dritten in allen Fällen zu vertreten und alle Handlungen und Maßnahmen durchzuführen und diesen zuzus-
timmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft vereinbar sind, sofern die Bestimmungen dieses Artikels, insbesondere
die Bestimmungen über die Vertretung der Gesellschaft, eingehalten werden.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat
vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Vorstands.
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11. Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Folgende Geschäfte sollen
jedoch nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden:
a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die
Stillegung von Unternehmen und Betrieben;
b) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften, soweit dies nicht zum gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb gehört;
c) die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen;
d) Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;
e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen bestimmten Betrag im einzelnen und insgesamt in
einem Geschäftsjahr übersteigen;
f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;
g) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen
an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs. 1;
j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft
oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen
Unternehmen;
k) die Erteilung der Prokura;
l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im
Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) zu einer Leistung gegen
ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichts-
ratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;
m) die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80) in der Gesellschaft innerhalb von zwei Jahren nach Zeichnung des
Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den Abschlussprüfer eines
bedeutenden verbundenen Unternehmens oder durch den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Wirt-
schaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit
dies nicht gemäß § 271c UGB untersagt ist;
n) Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch
macht.
Zu den in den lit a) und b) genannten Geschäften kann der Aufsichtsrat Betragsgrenzen festsetzen, zu den in den lit d,
lit e und lit f) genannten Geschäften hat der Aufsichtsrat eine Betragsgrenze festzusetzen.
VI. Aufsichtsrat
1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitglie-
dern. Die Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat bleibt hiervon unberührt.
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung längstens für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird
das Geschäftsjahr, in dem das einzelne Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet; die Funktionsperiode von
Aufsichtsratsmitgliedern beträgt aber höchstens sechs Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.
3. Scheiden ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder vor dem Ablauf ihrer Funktionsperiode aus, so bedarf es einer
Ersatzwahl nur dann, wenn die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt.
4. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit
schriftlicher Anzeige an den Vorstand oder an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung, an
seinen Stellvertreter, niederlegen. Wenn hierdurch die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl
sinkt, kann der Rücktritt des Aufsichtsratsmitglieds nur bedingt mit der Wirksamkeit der Wahl eines Ersatzkandidaten
ausgesprochen werden.
5. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Den Mitgliedern des ersten
Aufsichtsrats der Gesellschaft kann nur die Hauptversammlung, die über die Entlastung des ersten Aufsichtsrats beschließt,
eine Vergütung für ihre Tätigkeit mit Beschluss bewilligen.
6. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen; erhält bei einer Wahl keine der vorgeschlagenen Personen die erforder-
liche Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen denjenigen Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben.
7. Die Wahl erfolgt für deren gesamte Funktionsperiode als Aufsichtsratsmitglieder, wenn der Aufsichtsrat nichts
anderes beschließt. Scheidet im Laufe einer Funktionsperiode der Vorsitzende oder der Stellvertreter aus seinem Amt
aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für das sohin vakante Amt vorzunehmen.
8. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung selbst.
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9. Zu den Sitzungen des Aufsichtsrats beruft dessen Vorsitzender, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die
Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift brieflich, per Telefax oder per E-Mail ein. Die Aufsichtsrats-
mitglieder können durch schriftliche Erklärung auf eine schriftliche Ankündigung verzichten.
10. Aufsichtsratssitzungen sind allen Aufsichtsratsmitgliedern mindestens acht Tage vor dem für die jeweilige Auf-
sichtsratssitzung festgelegten Datum schriftlich anzukündigen; dies gilt nicht für dringende Fälle, in denen die Art der
besonderen Umstände mit der Einladung anzugeben ist.
11. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich
mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung
der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter,
leitet die Sitzung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.
12. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglie-
der gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet - auch bei Wahlen - die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
(Dirimierungsrechf). Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats geht das Dirimierungsrecht des Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats nicht auf einen Stellvertreter über.
13. Ferner können einzelne Aufsichtsratsmitglieder schriftlich, fernmündlich oder in vergleichbarer Form (zb Video-
zuschaltung oder per E-Mail) ihre Stimme in der jeweiligen Aufsichtsratssitzung abgeben (gemischte Beschlussfassung).
Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das
Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.
14. Beschlüsse können auch schriftlich, fernmündlich oder auf andere vergleichbare Weise (zB per Telefax, E-Mail oder
Videokonferenz) gefasst werden, wenn der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter eine solche
Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Die Vertretung ist bei einer
Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht möglich.
15. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats, insbesondere über die darin geführten Verhandlungen und gefassten Bes-
chlüsse, ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter zu unterzeich-
nen ist.
16. Der Aufsichtsrat kann jederzeit vom Vorstand in vom Vorstand bestimmten Angelegenheiten konsultiert werden.
17. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ausschüsse können auch für einzelne Aufgaben bestellt
werden. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden vom Aufsichtsrat festgesetzt; den Ausschüssen kann auch die Befugnis zu
Entscheidungen übertragen werden. Der Aufsichtsrat hat zumindest die gesetzlich zwingend erforderlichen Ausschüsse
zu bestellen. Darüber hinaus kann er aus seiner Mitte aber auch weitere, gesetzlich nicht unbedingt erforderliche Aus-
schüsse bilden.
18. Die Bestimmungen über die schriftliche oder fernmündliche Abstimmung gelten sinngemäß auch für die Ausschüsse
des Aufsichtsrats. Besteht ein Ausschuss nur aus zwei Mitgliedern, so ist der Ausschuss nur beschlussfähig, wenn beide
Mitglieder anwesend sind. Besteht ein Ausschuss aus mehr als zwei Mitgliedern, so ist er beschlussfähig, wenn mindestens
die einfache Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende des Ausschusses oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
19. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden in seinem Namen vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats abgegeben.
20. Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen.
VII. Hauptversammlung
1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder im Falle des § 95 Abs 4 AktG durch den Aufsichtsrat ein-
berufen. Das Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt (§ 105 AktG und § 62 SEG).
2. Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder in einer (anderen) österreichischen Landeshaupts-
tadt abgehalten.
3. Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.
4. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21.
Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.
5. Die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung ist unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der
vorliegenden Satzung zu veröffentlichen. Die Teilnahmeberechtigung der Aktionäre richtet sich nach den Bestimmungen
der vorliegenden Satzung.
6. Die Gesellschaft darf die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.
7. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen
Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, bestimmt sich nach der Eintragung im
Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.
8. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur solche Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien (Zwischenscheine)
bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank, bei den in der Ein-
berufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen Hinterlegungsstellen oder bei der Gesellschaft innerhalb einer Frist
von sieben Tagen während der üblichen Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.
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9. Jede Aktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung.
10. Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit Vollmacht möglich. Vollmachten sind in Schrift-
form auszustellen. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar
festgehalten werden.
11. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder einer seiner Stellvertreter. Ist
keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar
die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden.
12. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände
der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung, die Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur
Stimmenauszählung.
13. Sofern das Gesetz nicht zwingend eine Mehrheit vorschreibt, die durch die Satzung nicht verringert werden kann,
so beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine
Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen und
stimmberechtigten, soweit es sich jedoch um Satzungsänderungen im weitesten Sinn handelt, mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals.
14. Die ordentliche Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres insbe-
sondere über die in § 104 AktG genannten Angelegenheiten.
VIII. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
2. Der Vorstand hat innerhalb der ersten vier Monate eines jeden Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäfts-
jahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie - soweit anwendbar - den Konzernabs-
chluss samt Konzernanhang und den Konzernlagebericht aufzustellen und ihn nach Prüfung durch den Abschlussprüfer
mit einem Vorschlag für die Gewinnverwendung (sofern der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn ausweist) dem Auf-
sichtsrat vorzulegen. Dies gilt sinngemäß für einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.
3. Der Aufsichtsrat hat innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage den Jahresabschluss samt Anhang und Lagebericht
und - soweit anwendbar - den Konzernabschluss samt Konzernanhang und Konzernlagebericht zu prüfen und sich gege-
nüber dem Vorstand darüber zu erklären sowie der Hauptversammlung gegenüber zu berichten. Dies gilt sinngemäß für
einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.
4. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für
eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden.
5. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung
des Bilanzgewinns, wobei sie den Bilanzgewinn gemäß § 104 Abs 4 AktG ganz oder teilweise von der Verteilung
ausschließen kann, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers und
in den im Gesetz vorgesehenen Fällen (§ 104 Abs 3 AktG) über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche
Hauptversammlung).
6. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis nach ihren Anteilen am Grundkapital, falls Einlagen nicht
zur Gänze geleistet sind, gilt § 53 Abs 2 AktG verteilt.
7. Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.
8. Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, zehn Tage nach der Abhaltung
der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.
9. Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der freien Rüc-
klage der Gesellschaft.
IX. Abschlussprüfer
1. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt durch die Hauptversammlung im Rahmen der Hauptversammlung auf
Vorschlag des Aufsichtsrats.
2. Wird die rechtzeitige Wahl unterlassen, können der Aufsichtsrat oder ein Aktionär die gerichtliche Bestellung
beantragen, die gesetzlichen Vertreter sind zur Antragstellung verpflichtet.
3. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt für ein Geschäftsjahr einschließlich allfälliger auf dieses bezogene Nach-
tragsprüfungen.
4. Nach den Vorgaben des Bestellungsbeschlusses ist daraufhin vom Aufsichtsrat ein Prüfungsvertrag zu errichten,
welcher dem gewählten Abschlussprüfer zum Abschluss anzubieten ist; mit dessen Abschluss ist die Bestellung vollzogen.
X. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
1. Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst:
a) durch Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit;
b) durch Beschluss der Hauptversammlung; dieser bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.
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c) durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft.
d) mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht
eröffnet oder aufgehoben wird.
2. Nach der Auflösung der Gesellschaft findet die Abwicklung statt, wenn nicht über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.
3. Die Abwicklung besorgen die Vorstandsmitglieder als Abwickler, wenn nicht die Hauptversammlung andere Per-
sonen bestellt. Auch eine juristische Person kann zum Abwickler bestellt werden.
4. Die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in
Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen; um schwebende Geschäfte zu beenden, können sie auch neue eingehen.
XI. Allgemeine Bestimmungen
1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung".
2. Sämtliche durch diese Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG)
Nr. 2157/2001, dem SEG und dem AktG festzulegen bzw gelten die einschlägigen Bestimmungen dieser Vorschriften.
Follows the English translation of the foregoing:
The board of directors of SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E. (formerly COMIT S.E.), a European company
(société européenne), incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1259 Senningerberg,
13-15, Zone Industrielle Breedewues, having a registered share capital of EUR 120,000 (one hundred thousand twenty
euro) and registered with the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) under number B 144.195 (the Company) has established the present proposal of transfer of the Company's
registered office from Luxembourg to Austria.
The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 18 December 2008, in front of notary Joseph
Elvinger residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations dated 12 February
2009 under number 307. The Company's articles of association have been amended pursuant to a notarial deed dated
30 June 2009 in front of notary Joseph Elvinger residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Receuil des
Sociétés et Associations dated 4 September 2009 under number 1705 as well as pursuant to a notarial deed dated 30
June 2011 in front of notary Joëlle Baden, residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés
et Associations dated 5 September 2011 under number 2060.
The Company's supervisory board has approved the proposal of transfer of the Company's registered office from
Luxembourg to Austria as well as the Company's new articles of association in accordance with the laws of Austria on
13 January 2012.
Proposal of transfer of the Company's registered office from Luxembourg to Austria in accordance with article 8 of
the Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) and article
101-2 of the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
1) The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 18 December 2008, in front of - notary
Joseph Elvinger residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations dated 12
February 2009 under number 307.
Pursuant to a notarial deed dated 30 June 2009 in front of notary Joseph Elvinger residing in Luxembourg and published
in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations dated 4 September 2009 under number 1705, a merger took
place by way of absorption by the Company of (i) Comit Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société
à rsponsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 zone industrielle
Breedwues, L-1259 Senningerberg, having a registered share capital of EUR100,000 and registered with the Trade and
Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 137.243, (ii)
Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung), incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Bankgasse 1, A-1010 Wien,
having a registered share capital of EUR35,000 and registered with the Trade Register at the Commercial Court of Vienna
(Firmenbuch des Handelsgerichts Wien) under number FN 197863a and (iii) Comit GmbH, a private limited liability
company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), incorporated under the laws of Germany, having its registered office
at Herriotstrasse 1, D-60528 Frankfurt am Main, having a registered share capital of EUR232,900 and registered with the
Trade Register of the local District Court of Frankfurt (Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main) under
number HRB 75.456.
The Company's corporate name has been changed from "Comit S.E." to "SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E."
pursuant to a notarial deed dated 30 June 2011 in front of notary Joëlle Baden, residing in Luxembourg and published in
the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations dated 5 September 2011 under number 2060.
2) The Company's registered office is established in L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues and
the Company is registered with the Trade and Companies Register Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) under number B 144.195.
3) The Company has a registered share capital of EUR120,000 (one hundred thousand twenty euro), divided into 240
(two hundred forty) shares having a nominal value of EUR500 (five hundred euro) each.
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4) The Company intends to transfer its registered office from L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Bree-
dewues in the Grand Duchy of Luxembourg A-1010 Vienna, Bankgasse 1, Austria.
5) The Company has not granted any special rights and has not issued securities of any kind or rights to subscribe
shares, other than the shares mentioned above and the transfer of the registered office to Austria will not entail any
special rights or the issuance of securities or rights to subscribe shares, other than the currently existing shares of the
Company mentioned above.
6) No special rights or advantages have been granted to the directors, the members of the supervisory board or to
the statutory auditor of the Company by reason of the transfer of the registered office to Austria
7) The annual accounts for the financial years ending 31 December 2009, 2010 as well as the Company's financial
statements as of 31 December 2011 prepared by the Company's board of directors, are available at the registered office
of the Company.
8) The transfer of the registered office to Austria must be approved by way of resolutions of the sole shareholder in
front of a Luxembourg notary, at the earliest two months after the date of the publication of the present proposal of
transfer in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9) The Company 's board of directors will draft a report on the transfer of the Company's registered office, explaining
and justifying the legal and economic aspects of the transfer of its registered office as well as explaining and justifying the
consequences of the transfer for the shareholders, creditors and employees, available to the Company's sole shareholder,
its creditors and employees at the Company's registered office on or around 20 February 2012;
10) It is intended that the Company's sole shareholder will resolve in front of a Luxembourg notary on the approval
of the Company's registered office from Luxembourg to Austria on or about 20 March 2012.
11) The transfer of the registered office to Austria will be effective as of the date of registration of the transfer of the
registered office with the Trade Register at the Commercial Court of Vienna (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien)
on or around 29 March 2012;
12) The transfer of the Company's registered office to Austria has no incidence or consequences on the rights of the
Company's sole shareholder.
13) The Company has 28 employees, whereof 2 employees are employed at the Company's registered office in Lux-
embourg, 12 at the Company's branch in Frankfurt and 14 at the Company's branch in Vienna. Further to the transfer of
the Company's registered office from Luxembourg to Vienna, (i) settlement agreements will be concluded with the 2 at
the registered office of the Company in Luxembourg employed employees following termination of their employment
contracts, (ii) termination, respectively rescission agreements will be concluded with the 12 in Frankfurt employed em-
ployees following termination of their employment relationships and (iii) the employment relationships with the 14
employees employed by the Company's branch in Vienna will continue further to the transfer of the Company's registered
office to Austria, with all existing rights and duties.
The Company has no staff delegation and is, except for the IT bargaining agreement in Austria, not subject to a collective
bargaining agreement.
The transfer of the Company's registered office to Austria has no further incidence or consequences on the rights
and the participation of the Company's employees.
14) The transfer of the Company's registered office to Austria has no incidence or consequences on the rights of the
Company's creditors.
15) The Company's corporate name will remain SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E. after the transfer of the
registered office to Austria.
16) The present proposal of transfer has been established in accordance with the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg.
17) The articles of association of the Company after the transfer of the registered office to Austria will read as follows
in the German language:
I. Firma, Sitz, Dauer
1. Die Firma der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) lautet "Swisscom IT Services Finance S.E." (im Fol-
genden die "Gesellschaft").
2. Für die Gesellschaft gelten die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (in der jeweils geltenden Fassung),
das Gesetz über das Statut der Europäischen Gesellschaft (in seiner jeweils geltenden Fassung) ("SEG"), das Aktiengesetz
(in seiner jeweils geltenden Fassung) ("AktG"), und der vorliegenden Satzung (im Folgenden die "Satzung").
3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. Eine Sitzverlegung im Inland kann durch Beschluss der Hauptversammlung
(Satzungsänderung) erfolgen. Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 kann der Sitz der Gesellschaft inne-
rhalb der Europäischen Union verlegt werden.
4. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.
II. Unternehmensgegenstand
1. Gegenstand des Unternehmens ist:
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a) die Vermarktung von IT-Lösungen und die Erbringung von IT-Dienstleistungen (Unternehmens-, Technologie- und
Personalberatung, Projektleitung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Schulung, Betrieb, Wartung), insbesondere im
Bereich "Finance" bzw an Kunden, die im Financebereich tätig sind.
b) die Beteiligung in jeder Form an anderen inländischen oder ausländischen Gesellschaften, inklusive Personengesell-
schaften, bei diesen auch als unbeschränkt haftender Gesellschafter, die Geschäftsführung und Vertretung anderer
Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere Gesellschaften und Unternehmen der Swisscom-Gruppe, sowie die Au-
sübung von Holdingfunktionen in Bezug auf diese Beteiligungen.
c) der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Entwicklung dieser Beteiligungen.
2. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung,
Kauf von Anteilen oder in sonstiger Weise, sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder
Unternehmen beteiligen und diese auf jede Art und Weise unterstützen.
3. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit ihrem Unternehmensgegenstand stehen.
4. Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und Tätigkeiten ausführen, die
ihr bei der Erreichung und Entwicklung ihres Gegenstandes als zweckdienlich erscheinen.
5. Die Gesellschaft kann Fremdkapital in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen einschließlich Wandel-
schuldverschreibungen ausgeben.
6. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das In- und Ausland. Zu Maßnahmen und Geschäften, die dem
Bankwesengesetz und/oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen, ist die Gesellschaft nicht berechtigt.
III. Grundkapital, Aktien
1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzwanzigtausend Euro (€ 120.000,-).
2. Das Grundkapital ist in zweihundertvierzig (240) Namensaktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€
500,-) aufgeteilt; es ist voll einbezahlt.
3. Die Aktien lauten auf Namen.
4. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche gilt für Zwischenscheine, Teilschuldverschreibungen, Zins- und Options-
scheine. Es können Sammelurkunden im Sinne des § 24 Depotgesetz ausgestellt werden. Die Aktionäre haben keinen
Anspruch auf Einzelverbriefung, sondern nur auf Ausstellung von Globalaktien; sie sind jedoch berechtigt, die Zahl der in
Globalaktien zusammenzufassenden Aktien der Gesellschaft bekannt zu geben,
5. Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung geltenden
Bestimmungen gefassten Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Trifft im Falle einer Kapi-
talerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten,
so lauten sie ebenfalls auf Namen.
6. Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlich anwendbaren Bestimmungen eigene Aktien zurückkaufen und wieder
veräußern.
IV. Organe
Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft nach dem dualistischen System und hat folgende Organe:
a) den Vorstand;
b) den Aufsichtsrat;
c) die Hauptversammlung.
V. Vorstand
1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung sowie
der Geschäftsordnung für den Vorstand und führt deren Geschäfte, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berück-
sichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses erfordert.
2. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
3. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann jedoch einzelnen oder allen von ihnen auch Einzelvertretungsbefugnis
einräumen. Der Aufsichtsrat bestellt ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden.
4. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von maximal fünf Jahren bestellt. Eine Wiederbes-
tellung ist zulässig. Eine Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann durch den Aufsichtsrat erfolgen. Jedes Mitglied des
Vorstands kann seine Funktion auch ohne Vorliegen wichtiger Gründe unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum
Ende eines jeden Kalenderjahres niederlegen; eine derartige Erklärung ist schriftlich an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
zu richten.
5. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und die Geschäfte, die -zusätzlich zu den
gesetzlichen Fällen (§ 95 Abs 5 AktG) - seiner Zustimmung bedürfen. Er erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.
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6. Vorstandssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen, wenn die Belange der Gesellschaft die Einberufung
einer Sitzung erfordern. Eine Vorstandssitzung ist überdies einzuberufen, wann immer zwei Vorstandsmitglieder die Ein-
berufung durch den Vorstandsvorsitzenden verlangen.
7. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Vors-
tandsmitglied kann ein oder mehrere andere Vorstandsmitglieder vertreten.
8. Beschlüsse des Vorstandes werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder
gefasst. Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit
bei Abstimmungen seine Stimme den Ausschlag (Dirimierungsrecht).
9. Schriftliche Beschlüsse, denen alle Mitglieder des Vorstands zugestimmt haben und die unterzeichnet sind, haben
dieselbe Gültigkeit wie im Rahmen einer Vorstandssitzung gefasste Beschlüsse.
10. Mit Ausnahme der in der vorliegenden Satzung aufgeführten Geschäfte ist der Vorstand befugt, die Gesellschaft
gegenüber Dritten in allen Fällen zu vertreten und alle Handlungen und Maßnahmen durchzuführen und diesen zuzus-
timmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft vereinbar sind, sofern die Bestimmungen dieses Artikels, insbesondere
die Bestimmungen über die Vertretung der Gesellschaft, eingehalten werden.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat
vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Vorstands.
11. Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Folgende Geschäfte sollen
jedoch nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden:
a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die
Stilllegung von Unternehmen und Betrieben;
b) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften, soweit dies nicht zum gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb gehört;
c) die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen;
d) Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;
e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen bestimmten Betrag im einzelnen und insgesamt in
einem Geschäftsjahr übersteigen;
f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;
g) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen
an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs. 1;
j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft
oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen
Unternehmen;
k) die Erteilung der Prokura;
l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im
Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) zu einer Leistung gegen
ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichts-
ratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;
m) die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80) in der Gesellschaft innerhalb von zwei Jahren nach Zeichnung des
Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den Abschlussprüfer eines
bedeutenden verbundenen Unternehmens oder durch den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Wirt-
schaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit
dies nicht gemäß § 271c UGB untersagt ist;
n) Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch
macht.
Zu den in den lit a) und b) genannten Geschäften kann der Aufsichtsrat Betragsgrenzen festsetzen, zu den in den lit d,
lit e und lit f) genannten Geschäften hat der Aufsichtsrat eine Betragsgrenze festzusetzen.
VI. Aufsichtsrat
1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitglie-
dern. Die Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat bleibt hiervon unberührt.
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung längstens für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird
das Geschäftsjahr, in dem das einzelne Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet; die Funktionsperiöde von
Aufsichtsratsmitgliedern beträgt aber höchstens sechs Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.
3. Scheiden ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder vor dem Ablauf ihrer Funktionsperiode aus, so bedarf es einer
Ersatzwahl nur dann, wenn die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt.
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4. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit
schriftlicher Anzeige an den Vorstand oder an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung, an
seinen Stellvertreter, niederlegen. Wenn hierdurch die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl
sinkt, kann der Rücktritt des Aufsichtsratsmitglieds nur bedingt mit der Wirksamkeit der Wahl eines Ersatzkandidaten
ausgesprochen werden.
5. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Den Mitgliedern des ersten
Aufsichtsrats der Gesellschaft kann nur die Hauptversammlung, die über die Entlastung des ersten Aufsichtsrats beschließt,
eine Vergütung für ihre Tätigkeit mit Beschluss bewilligen.
6. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen; erhält bei einer Wahl keine der vorgeschlagenen Personen die erforder-
liche Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen denjenigen Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben.
7. Die Wahl erfolgt für deren gesamte Funktionsperiode als Aufsichtsratsmitglieder, wenn der Aufsichtsrat nichts
anderes beschließt. Scheidet im Laufe einer Funktionsperiode der Vorsitzende oder der Stellvertreter aus seinem Amt
aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für das sohin vakante Amt vorzunehmen.
8. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung selbst.
9. Zu den Sitzungen des Aufsichtsrats beruft dessen Vorsitzender, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die
Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift brieflich, per Telefax oder per E-Mail ein. Die Aufsichtsrats-
mitglieder können durch schriftliche Erklärung auf eine schriftliche Ankündigung verzichten.
10. Aufsichtsratssitzungen sind allen Aufsichtsratsmitgliedern mindestens acht Tage vor dem für die jeweilige Auf-
sichtsratssitzung festgelegten Datum schriftlich anzukündigen; dies gilt nicht für dringende Fälle, in denen die Art der
besonderen Umstände mit der Einladung anzugeben ist.
11. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich
mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung
der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter,
leitet die Sitzung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.
12. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglie-
der gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet - auch bei Wahlen - die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
(Dirimierungsrecht). Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats geht das Dirimierungsrecht des Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats nicht auf einen Stellvertreter über.
13. Ferner können einzelne Aufsichtsratsmitglieder schriftlich, fernmündlich oder in vergleichbarer Form (zb Video-
zuschaltung oder per E-Mail) ihre Stimme in der jeweiligen Aufsichtsratssitzung abgeben (gemischte Beschlussfassung).
Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das
Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.
14. Beschlüsse können auch schriftlich, fernmündlich oder auf andere vergleichbare Weise (zB per Telefax, E-Mail oder
Videokonferenz) gefasst werden, wenn der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter eine solche
Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Die Vertretung ist bei einer
Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht möglich.
15. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats, insbesondere über die darin geführten Verhandlungen und gefassten Bes-
chlüsse, ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter zu unterzeich-
nen ist.
16. Der Aufsichtsrat kann jederzeit vom Vorstand in vom Vorstand bestimmten Angelegenheiten konsultiert werden.
17. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ausschüsse können auch für einzelne Aufgaben bestellt
werden. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden vom Aufsichtsrat festgesetzt; den Ausschüssen kann auch die Befugnis zu
Entscheidungen übertragen werden. Der Aufsichtsrat hat zumindest die gesetzlich zwingend erforderlichen Ausschüsse
zu bestellen. Darüber hinaus kann er aus seiner Mitte aber auch weitere, gesetzlich nicht unbedingt erforderliche Aus-
schüsse bilden.
18. Die Bestimmungen über die schriftliche oder fernmündliche Abstimmung gelten sinngemäß auch für die Ausschüsse
des Aufsichtsrats. Besteht ein Ausschuss nur aus zwei Mitgliedern, so ist der Ausschuss nur beschlussfähig, wenn beide
Mitglieder anwesend sind. Besteht ein Ausschuss aus mehr als zwei Mitgliedern, so ist er beschlussfähig, wenn mindestens
die einfache Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende des Ausschusses oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
19. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden in seinem Namen vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats abgegeben.
20. Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen.
VII. Hauptversammlung
1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder im Falle des § 95 Abs 4 AktG durch den Aufsichtsrat ein-
berufen. Das Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt (§ 105 AktG und § 62 SEG).
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2. Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder in einer (anderen) österreichischen Landeshaupts-
tadt abgehalten.
3. Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.
4. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21.
Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.
5. Die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung ist unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der
vorliegenden Satzung zu veröffentlichen. Die Teilnahmeberechtigung der Aktionäre richtet sich nach den Bestimmungen
der vorliegenden Satzung.
6. Die Gesellschaft darf die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.
7. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen
Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, bestimmt sich nach der Eintragung im
Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.
8. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur solche Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien (Zwischenscheine)
bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank, bei den in der Ein-
berufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen Hinterlegungsstellen oder bei der Gesellschaft innerhalb einer Frist
von sieben Tagen während der üblichen Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.
9. Jede Aktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung.
10. Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit Vollmacht möglich. Vollmachten sind in Schrift-
form auszustellen. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar
festgehalten werden.
11. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder einer seiner Stellvertreter. Ist
keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar
die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden.
12. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände
der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung, die Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur
Stimmenauszählung.
13. Sofern das Gesetz nicht zwingend eine Mehrheit vorschreibt, die durch die Satzung nicht verringert werden kann,
so beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine
Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen und
stimmberechtigten, soweit es sich jedoch um Satzungsänderungen im weitesten Sinn handelt, mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals.
14. Die ordentliche Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres insbe-
sondere über die in § 104 AktG genannten Angelegenheiten.
VIII. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
2. Der Vorstand hat innerhalb der ersten vier Monate eines jeden Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäfts-
jahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie - soweit anwendbar - den Konzernabs-
chluss samt Konzernanhang und den Konzernlagebericht aufzustellen und ihn nach Prüfung durch den Abschlussprüfer
mit einem Vorschlag für die Gewinnverwendung (sofern der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn ausweist) dem Auf-
sichtsrat vorzulegen. Dies gilt sinngemäß für einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.
3. Der Aufsichtsrat hat innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage den Jahresabschluss samt Anhang und Lagebericht
und - soweit anwendbar - den Konzernabschluss samt Konzernanhang und Konzernlagebericht zu prüfen und sich gege-
nüber dem Vorstand darüber zu erklären sowie der Hauptversammlung gegenüber zu berichten. Dies gilt sinngemäß für
einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.
4. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für
eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden.
5. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung
des Bilanzgewinns, wobei sie den Bilanzgewinn gemäß § 104 Abs 4 AktG ganz oder teilweise von der Verteilung
ausschließen kann, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers und
in den im Gesetz vorgesehenen Fällen (§ 104 Abs 3 AktG) über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche
Hauptversammlung).
6. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis nach ihren Anteilen am Grundkapital, falls Einlagen nicht
zur Gänze geleistet sind, gilt § 53 Abs 2 AktG verteilt.
7. Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.
8. Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, zehn Tage nach der Abhaltung
der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.
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9. Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der freien Rüc-
klage der Gesellschaft.
IX. Abschlussprüfer
1. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt durch die Hauptversammlung im Rahmen der Hauptversammlung auf
Vorschlag des Aufsichtsrats.
2. Wird die rechtzeitige Wahl unterlassen, können der Aufsichtsrat oder ein Aktionär die gerichtliche Bestellung
beantragen, die gesetzlichen Vertreter sind zur Antragstellung verpflichtet.
3. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt für ein Geschäftsjahr einschließlich allfälliger auf dieses bezogene Nach-
tragsprüfungen.
4. Nach den Vorgaben des Bestellungsbeschlusses ist daraufhin vom Aufsichtsrat ein Prüfungsvertrag zu errichten,
welcher dem gewählten Abschlussprüfer zum Abschluss anzubieten ist; mit dessen Abschluss ist die Bestellung vollzogen.
X. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
1. Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst:
a) durch Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit;
b) durch Beschluss der Hauptversammlung; dieser bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.
c) durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft.
d) mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht
eröffnet oder aufgehoben wird.
2. Nach der Auflösung der Gesellschaft findet die Abwicklung statt, wenn nicht über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.
3. Die Abwicklung besorgen die Vorstandsmitglieder als Abwickler, wenn nicht die Hauptversammlung andere Per-
sonen bestellt. Auch eine juristische Person kann zum Abwickler bestellt werden.
4. Die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in
Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen; um schwebende Geschäfte zu beenden, können sie auch neue eingehen.
XI. Allgemeine Bestimmungen
1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung".
2. Sämtliche durch diese Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG)
Nr. 2157/2001, dem SEG und dem AktG festzulegen bzw gelten die einschlägigen Bestimmungen dieser Vorschriften.
The present proposal of transfer is worded in German followed by an English translation.
In case of divergence between the German and the English text, the German version will prevail.
Marcel WALKER / Günther WIDOWITCH / Maria Rosa SAVANAYANA
<i>Vorstandsvorsitzende und Vorstandsmitglied A / Vorstandsmitglied A / Vorstandsmitglied Bi>
Référence de publication: 2012009201/691.
(120009777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Capital International Portfolios 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 139.643.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Capital International Portfolios 2, a Société d’Investis-
sement à Capital Variable, having its registered office at 6C, route de Trèves, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
(the “Company” or “CIP2”), incorporated on 24 June 2008, the articles of incorporation of which (the “Articles of
Incorporation”) were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”), on 18 July
2008 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.643. The Articles of
Incorporation were amended for the last time by deed of Maître Edouard Delosch of Rambrouch on 9 March 2011,
published in the Mémorial C n° 601 of 31 March 2011.
The meeting was declared open at 4.00 p.m. and was presided over by Mr. Xavier ROUVIERE, bank employee, pro-
fessionally residing in Senningerberg, who appointed Mr. Stefan WEYAND, bank employee, professionally residing in
Senningerberg, as secretary of the meeting.
The meeting elected as scrutineer, Mrs Mara MARANGELLI, bank employee, professionally residing in Senningerberg.
The Chairman declared and requested the notary to state that:
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I.- The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled “ne varietur” by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.
II.- This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial, in the Journal and in
the Luxemburger Wort on 18 November 2011 and on 3 December 2011.
III.- The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the amended articles of incorporation of CIP 2.
2. Decision that the restated articles of incorporation will solely be available in English and will not be followed by a
French translation.
3. Decision that the effective date of the changes is 21 December 2011.
IV.- A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda
as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on 18 November 2011 and could not validly decide
on the items of the agenda for lack of the legal quorum.
V.- It appears from the attendance list that, out of the 4,900,254.25 shares in issue, 41,083 shares are present or
represented at the Meeting. Pursuant to article 67-1(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the sole item of the agenda of
the Meeting, whatsoever the represented part of capital.
VI.- As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of
the agenda.
VII.- The undersigned notary informed the Appearers of the fact, that the present extraordinary general meeting has
not been convened pursuant to the dispositions of Article 67-1 (2) of the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies.
After approval of the statement of the Chairman, the meeting after deliberation, stated that the non respect of the
period of fifteen (15) days between the first and the second publication, was the result of a material mistake and resolved
sovereignly to examine the agenda and to pass the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to approve the restated version of the articles of incorporation as follows:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter
issued, a company in the form of a société d'investissement à capital variable under the name of “CAPITAL INTERNA-
TIONAL PORTFOLIOS 2” (the “Company”).
Art. 2. The Company is established for an unlimited period and may be dissolved by a resolution of the shareholders
adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 27 hereof.
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types
and all other permitted assets such as referred to in applicable law with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”).
Art. 4. The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven, in the Grand Duchy of
Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board
of directors (the “Board”).
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg corporation.
Art. 5. The corporate capital shall be at any time equal to the total net assets of the Company and shall be represented
by shares of no par value (the “Shares”). The capital of the Company shall be expressed in United States Dollars.
The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in United States Dollars of one million two
hundred and fifty thousand Euro (€ 1,250,000.-).
The Board is authorised without limitation to issue at any time further fully paid Shares at an offering price based on
the net asset value per Share (the “Net Asset Value per Share”) determined in accordance with Article 22 hereof, without
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reserving to the existing shareholders of the Company a preferential right of subscription to the additional Shares to be
issued.
Such Shares may, as the Board shall determine, be attributable to different compartments (“Funds”) which may be
denominated in different currencies. The proceeds of the issue of the Shares of each Fund (after the deduction of any
initial charge and notional dealing costs and any other applicable costs which may be charged to them from time to time)
shall be invested in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof in eligible assets, as detailed in applicable
law.
Within each Fund, Shares may be divided into different classes of Shares (a “Class”) with specific charging structures,
specific dividend policies, specific hedging policies, specific investment minima or any other specific features applied to
each Class, as defined in the current prospectus of the Company (the “Prospectus”). The Board may decide if and from
what date Shares of any such Class shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as
shall be decided by the Board.
For purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Fund shall in the case of a
Fund not denominated in United States Dollars, be notionally converted into United States Dollars in accordance with
Article 23 and the capital shall be the total of the net assets of all the Funds.
The Company shall prepare consolidated accounts in United States Dollars.
The Board may delegate to any director (each a “Director”) or to any duly authorised person the power and duty to
accept subscriptions and to receive payment for such new Shares and to deliver these remaining always within the
provisions of applicable law. The offering price and the price at which Shares are redeemed, as well as the Net Asset
Value per Share shall be available and may be obtained at the registered office of the Company.
Shares will be issued exclusively in registered form.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription. The Purchase Price shall be paid in accordance with
Article 6 and the Prospectus. The subscriber will, upon issue of the Shares, receive title to the Shares purchased by him.
Payments of dividends to holders of Shares will be made to such shareholders at their addresses in the register of
shareholders (the “Register of Shareholders”) or to their bank accounts as authorised by the Company or its agent in
accordance with the relevant laws and regulations.
All issued Shares of the Company shall be registered in the Register of Shareholders, which shall be kept by the
Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall
contain the name of each holder of Shares, his residence or elected domicile and the number and Class of Shares of each
Fund held by him. Every transfer of a Share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall
be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board.
Transfer of Shares shall be effected, at the Company’s discretion, by delivering instruments of transfer satisfactory to
the Company, or by written declaration of transfer inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the
transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the Register of Shareholders, as
the full owner of the Shares. The Company shall be completely free from every responsibility towards third parties in
dealing with such Shares and shall be justified in considering any right, interest or claims of any other person in or upon
such Shares as non-existing, subject, however, to the condition that the foregoing shall deprive no person of any right
which he or she might have to demand the registration or a change in the registration of Shares.
Every shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the
Company may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders. In the event that such a sha-
reholder does not provide such an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register
of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such
other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the
Company by such a shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of
Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may
be set by the Company from time to time, with appropriate supporting documents satisfactory to the Company.
Art. 6. When the Board issues new Shares the subscription price shall be based on the Net Asset Value per Share of
the relevant Fund and Class of Shares determined on the relevant Valuation Date and increased by such charges and
commissions as the Prospectus may provide (the “Purchase Price”). The Purchase Price so determined shall be payable
within a period as determined by the Board and laid down in the Prospectus.
Subscriptions may, at the Company’s discretion, be paid by contributing securities acceptable to the Company, subject
to all applicable legal requirements. Only securities that are in compliance with the relevant Fund’s investment policy and
restrictions at the relevant time, as determined by the Company, may be contributed. The Prospectus will determine
who will bear the costs of such contribution of securities.
If, on any Valuation Date, any Fund receives subscription(s) for Shares with a combined value that exceeds a percentage
of its net assets as specified in the Prospectus, it will have the right to defer such subscription(s) in excess of such
percentage of its total net assets, pro rata to the outstanding subscription requests, until the next or subsequent Valuation
Date(s). (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of another Fund will be treated as a redemption
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from the former and a subscription into the latter, the redemption being processed only when simultaneous subscription
into the new Fund has become possible.) The investors concerned will be promptly informed of this decision and will
have the right to withdraw their subscription request, or the portion that was deferred, as described in the Prospectus.
In the event that any Shares remain unpaid on or after the payment due date (as specified in the Prospectus), the
Company will have the right, at its discretion, to compulsorily redeem any fully-paid Shares that the Shareholder may
already hold, and/or any unpaid Shares, and to affect the proceeds of such redemption(s) to the payment of any amount
remaining due to the Company with respect to the unpaid Shares plus any related late-payment costs and reasonable
costs. The Shareholder will remain liable to the Company for the payment of any unpaid subscription amount and other
costs (including interest) not fully covered by such redemption proceeds.
Art. 7. The Board shall have the power to refuse to issue or register any transfer of Shares, or to impose such
restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares are acquired or held by (a) any person
in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (b) any person in circumstances which
in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary
disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm
or corporate body, and without limitation, by any “U.S. Person”, as defined in Article 8 hereof, and any U.S. citizen or by
any shareholder who, but for such restriction, would beneficially own more than ten per cent of the Shares of the Company
or Shares of any Fund (each of them defined as a “Restricted Person”), and for such purposes the Company may:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such Share by a Restricted Person; and
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's Shares rests or will rest in
Restricted Persons; and
c) where it appears to the Company that any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of Shares, compulsorily purchase from any such shareholder all Shares held by such shareholder in
the following manner:
(1) the Company shall send a notice (hereafter called the “Repurchase Notice”) to the shareholder appearing in the
Register of Shareholders as the owner of the Shares to be repurchased, specifying the Shares to be repurchased as
aforesaid, the price to be paid for such Shares (respectively the way such price will be calculated) and the place at which
the Repurchase Price in respect of such Shares is payable, by posting such notice in a prepaid registered envelope ad-
dressed to the shareholder at his address appearing in the books of the Company. Immediately after the close of business
on the date specified in the Repurchase Notice, such shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in
such notice and such Shares will be cancelled;
(2) the price at which the Shares specified in any Repurchase Notice shall be repurchased (herein called the “Repurchase
Price”) shall be an amount based on the Net Asset Value per Share of the relevant Fund and Class, determined in
accordance with Article 22 hereof;
(3) payment of the Repurchase Price will be made to the owner of such Shares in the currency specified in the current
Prospectus and will be made by the Company to the shareholder’s address in the Register of Shareholders or to its bank
account as authorised by the Company or its agent in accordance with the relevant laws and regulations or deposited by
the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Repurchase Notice) for payment to such
owner upon verifications in accordance with the relevant laws and regulations. Upon payment or deposit of such price
as aforesaid no person shall have any further claim against the Company or its assets in respect thereof or of the cancelled
Shares, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without
interest) from such bank upon verifications in accordance with the relevant laws and regulations;
(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Repurchase Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
d) decline to accept the vote of any Restricted Person, at any meeting of shareholders of the Company or at any
meeting of shareholders of any Class or Fund.
Art. 8. Whenever used in these Articles of Incorporation, the term “U.S. Person” shall have the meaning given to them
in the Prospectus.
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company respectively of any Fund or Class thereof
shall represent the entire body of shareholders of the Company respectively of any Fund or Class. It shall have the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company respectively of any Fund or Class.
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Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with applicable law, in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Tuesday of the month of July in each year, at 2 o'clock P.M.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day, which is a day
(other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for business in Luxembourg (a “Business Day”).
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circums-
tances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Special meetings of the holders of Shares of any one Fund or Class or of several Funds or Classes may be convened
by the Board to decide on any matters relating to such one or more Fund(s) or Class(es) and/or to a variation of their
respective rights.
The quorums and notice periods required by applicable law shall govern the notice for and conduct of the meetings
of shareholders of the Company and any Fund(s) or Class(es) thereof, unless otherwise provided herein.
As long as the Share capital is divided into different Funds and/or Classes, the rights attached to the Shares of any Fund
or Class (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Fund or Class) may, whether or not the
Company is being wound up, be varied with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting of the
holders of the Shares of that Fund or Class by a majority of two-thirds of the votes cast at such separate general meeting.
To every such separate meeting the provisions of these Articles of Incorporation relating to general meetings shall mutatis
mutandis apply, but so that the minimum necessary quorum at every such separate general meeting shall be holders of
the Shares of the Fund or Class in question present in person or by proxy holding not less than one-half of the issued
Shares of that Fund or Class (or, if at any adjourned Fund or Class meeting of such holders a quorum as defined above
is not present, any one person present holding Shares of the Fund or Class in question or his proxy shall be a quorum).
Each Share of whatever Fund or Class and regardless of the Net Asset Value per Share within the Fund or Class is
entitled to one vote, subject to the limitations imposed by applicable law and by these Articles of Incorporation. A
shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
Except as otherwise required by applicable law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed
by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented.
Shareholders participating in a shareholders’ meeting by visio conference or any other telecommunication methods
allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such
telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the
meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers expressed in the English language or in any other
language as the Board may decide to accept. Any ballot paper shall contain the mentions and indications as required by
the Board, which may include inter alia: (i) the name and registered address of the relevant shareholder and/or their
shareholder account number with the Company, (ii) the total number of Shares held by the relevant shareholder, (iii) the
agenda of the general meeting, (iv) if the shareholder’s is not voting identically for all of his shares (which the Company
may presume is the case absent any indication to the contrary), indication by the relevant shareholder, with respect to
each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in
favour of or against such proposed resolution. The ballot papers shall be delivered by hand, by post, by special courier
service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax
number of the registered office of the Company. Any ballot paper which does not bear any of the mentions or indications
as required by the Board and/or is received by the Company after the deadline as determined by the Board shall be
considered void and shall be disregarded for quorum purposes.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any
meeting of shareholders.
Art. 11. Shareholders will meet upon a call by the Board pursuant to notices setting forth the agenda sent to each
register shareholder at the shareholder’s address in the Register of Shareholders and, if required by law, published in
accordance with the requirements of applicable law.
If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 12. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however that a Director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders and that a Director
may retire, by notifying it to the Company in writing, without having to specify any reasons, before the end of the term
he was elected for.
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In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 13. The Board shall choose from its members a chairman, and may choose from its members one or more vice-
chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board or of the shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman, or two Directors,
at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or
the Board will appoint another Director (or, in the case of a shareholders meeting, any other person) as chairman pro
tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The Board from time to time shall appoint a general manager, an administrative manager, a secretary or other officers
considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any
time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless
otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the Board.
Notice of any meeting of the Board shall be given in writing or by any other means of communication to all Directors
at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent
in writing or by cable, telegram, telex, facsimile, electronic mail or any similar communication means of a majority of
Directors. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, facsimile,
electronic mail or any similar communication means another Director as his proxy.
The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented at a meeting
of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
The Directors may also approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent on one or several
separate instruments in writing or by cable, telex, telegram, facsimile, electronic mail or any similar communication means
confirmed in writing, which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.
The internal regulation of the Company may provide that the Directors participating in a meeting of the Board by visio
conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the
purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements
that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on
a continuous basis.
Art. 14. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by one Director.
Art. 15. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition, which in
its opinion are in the Company's interest. All powers not expressly reserved by applicable law or by these Articles of
Incorporation to the general meeting of shareholders may be exercised by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board.
The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company, provided however that the Company shall not effect such investments or activities
if in breach of such investment restrictions as may be imposed by Part I of the 2010 Law or applicable regulations, or as
shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described in any prospectus relating to
the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Company to
be invested in any securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board in
compliance with the 2010 Law and applicable regulations and disclosed in the Prospectus, in particular but not limited to:
(i) transferable securities and money market instruments that are admitted to official listing on a stock exchange that
is regulated, operating regularly, recognized and open to the public (“Official Listing”), or that are dealt in on another
regulated market that operates regularly and is recognized and open to the public (a “Regulated Market”), as well as
(ii) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an
undertaking that application will be made for admission to Official Listing or a Regulated Market and such admission is
achieved within one year of the issue.
The Company may invest up to 100 per cent of the net assets of any Fund, in accordance with the principle of risk
spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of
the European Union (a “Member State”), by its local authorities or by any other State or by a public international body
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of which one or more Member State(s) are member(s), provided the relevant Fund holds securities from at least six
different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such
Fund.
The Board may decide that investments of any Fund may be made either directly or indirectly, as the Board may from
time to time decide and to the extent permitted by applicable law, through wholly-owned subsidiaries incorporated in
suitable jurisdictions. When investments of the Company are made in the capital of subsidiaries companies which exclu-
sively on its behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary
is located, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of
the 2010 Law (or any amending provision) do not apply.
Reference in these Articles of Incorporation to “investments” and “assets” shall mean, as appropriate, either invest-
ments made or assets beneficially held through the aforesaid subsidiaries.
The Board may decide that investments of any Fund be made in financial derivative instruments, including equivalent
cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative ins-
truments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article
41(1) of the 2010 Law (or any amending provision), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies
permitted by applicable law, in which the relevant Fund may invest according to its investment objectives as disclosed in
the Prospectus.
The Board may decide that investments of any Fund to be made with the aim to replicate certain stock or bond index
provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently
diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in any appropriate
manner.
The Company will in principle not invest more than 10% of the assets of any Fund in undertakings for collective
investment as defined in Article 41(1) of the 2010 Law (or any amending provision), unless provided otherwise in the
Prospectus with respect to a particular Fund.
A Fund can, under the conditions provided for in article 181 paragraph 8 of the 2010 Law, as may be amended, invest
in the shares issued by one or several other Funds of the Company.
Notwithstanding the 10% limit above, the Company can decide, under the conditions provided for in Chapter 9 of the
2010 Law, as may be amended, that a Fund (“Feeder”) may invest 85% or more of its assets in units or shares of another
UCITS (“Master”) authorised according to Directive 2009/65/EC (or a portfolio of such UCITS).
Art. 16. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from consi-
dering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The preceding provisions do not apply if the decisions of the Board concern
the current operations of the Company entered into under normal conditions.
Art. 17. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation
of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 18. The Company will be bound by the signature of one Director of the Company, or of any duly authorised
person, or in any other way determined by a resolution of the Board.
Art. 19. The Company shall appoint an auditor (“réviseur d'entreprises agréé”) who shall carry out the duties pre-
scribed by applicable law.
Art. 20. As is more especially prescribed herein below, the Company has the power to redeem its own Shares at any
time within the sole limitations set forth by law. A shareholder of the Company may request the Company to purchase
all or lesser number of his Shares and the Company will in this case redeem such Shares within the sole limitations set
forth by law and by these Articles of Incorporation and the Prospectus and subject to any event giving rise to suspension
as referred to in Article 21 hereof. The shareholder will be paid a price per Share based on the Net Asset Value per
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Share of the relevant Class of the relevant Fund as determined on the relevant Valuation Date, in accordance with the
provisions of Article 22 hereof and payable within 15 Business Days thereafter. If in exceptional circumstances beyond
the Company’s control it is not possible to make the payment within such period then such payment shall be made as
soon as reasonably practicable thereafter but without interest.
For the purpose of this article, a switch of Shares of a given Fund into Shares of another Fund will be treated as a
redemption from the former and a subscription into the latter.
Any repurchase request must be filed by such shareholder in irrevocable written form, at the registered office of the
Company in Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Company as its agent for redemption
of Shares.
The Company will, if the shareholder requesting redemption so accepts, have the right to satisfy payment of the
redemption price in kind by allocating to such shareholder assets from the portfolio of the relevant Fund equal in value
to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of such assets will be determined at the Company’s
discretion on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders and the valuation
used will be confirmed by an auditor's report. The Prospectus will determine who will bear the costs of such allocation
of securities.
If on any given date redemption and/or switch requests exceed a certain level determined by the Board in relation to
the number of Shares in issue of a specific class, the Board may decide that part or all of such requests for redemption
and/or switches will be deferred for a period and in a manner that the Board considers to be in the best interests of the
Company, as described in the Prospectus. On the next Valuation Date following that period, these redemption and switch
requests will be met in priority to later requests. If redemption(s) and/or switch(es) are deferred, the Company will
inform the shareholder(s) concerned accordingly.
The Company may compulsorily redeem the holding of a Shareholder in the event that:
- A redemption results in the holding of the redeeming Shareholder falling below the applicable minimum. (For this
purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of another Fund will be treated as a redemption from the former
and a subscription into the latter);
- The Company has issued Shares to an investor but has not received cleared subscription monies on or after the
subscription payment due date (as further detailed in the Prospectus); or
- Ownership by the Shareholder would adversely affect the Company or any Fund or Class or the Investment Advisers.
Where expressly authorised by the Prospectus, upon receiving on any Valuation Date requests to redeem Shares
amounting to more than a certain percentage (defined in the Prospectus) of the total number of Shares of any Fund then
in issue, the Company may, having regard to the fair and equal treatment of Shareholders, elect to distribute to the
redeeming Shareholder(s) assets of the relevant Fund whose value on the Company’s books at the time of the relevant
Valuation Date represents, as nearly as practicable, the same proportion of the relevant Fund’s assets, as the Shares for
which redemption applications have been received bear to the total of the Shares of such Fund then in issue, any balance
being paid in cash. (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of another Fund (see below) will be
treated as a redemption from the former and a subscription into the latter.). The fairness to all Shareholders of the basis
for such transfer of ownership and the valuation used will be confirmed by a report of the Company's auditor.
Any shareholder may request switch of whole or part of his Shares of a given Fund into Shares of another Fund,
provided that this possibility has expressively been given and at the conditions specified in the Prospectus, and that the
Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of switches, and may make switches subject to payment
of such charge, as it shall determine in the Prospectus. Switches from Shares of one Class of a Fund into Shares of another
Class (of either the same or a different Fund) are not permitted, except as otherwise decided by the Board and/or as
specified in the Prospectus.
Art. 21. The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares
in any or all Fund(s) when:
(a) any market(s) or stock exchange(s) on which a material part of the investments of the relevant Fund(s) are quoted,
is/are closed, other than for official holidays, or when dealings are substantially restricted or suspended;
(b) the disposal of the assets of the relevant Fund(s) or the determination of their value (despite the use of fair valuation
procedures) is not possible due to, and/or in the context of, a local, regional or global crisis, a communications breakdown
or similar circumstances;
(c) the reliable determination of the value of the assets of the relevant Fund(s) is not possible, despite the use of fair
valuation procedures as described in the Prospectus, due to exceptionally high levels of market volatility or similar cir-
cumstances;
(d) as a result of exchange or other restrictions or difficulties affecting the transfer or remittance of funds, transactions
are rendered impossible or impracticable, or when purchases and sales of assets cannot be effected at the normal rate
of exchange;
(e) a failure to do so might result in the relevant Fund(s) or Class(es) or the Company or Shareholders suffering any
financial disadvantage which might not otherwise have been suffered;
(f) the Company, any Fund(s) or Class(es) are liquidated or merged;
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(g) following a decision to merge a Class, a Fund or the Company, if justified with a view to protecting the interest of
Shareholders; or
(h) in case a Fund is a Feeder of another UCITS (or a sub-fund thereof), if the net asset value calculation of the Master
UCITS (or the sub-fund thereof) is suspended.
The suspension as to any Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value and the issue and redemption
of the Shares of any other Fund.
The Company will suspend the issue and redemption of Shares forthwith (i) in the case of a voluntary decision to
liquidate the Company, on or after the day of publication of the first notice convening the general meeting of shareholders
for this purpose, or (ii) upon the occurrence of an event causing it to enter into liquidation, or (iii) upon the order of the
Luxembourg supervisory authority.
Any suspension shall be publicised by the Company in an appropriate manner to the persons likely to be affected
thereby. Shareholders requesting redemption of their Shares will be notified of such suspension in writing, or through
any other practicable communication means, within 7 days of their request and will be promptly notified of the termination
of such suspension.
Art. 22. The Net Asset Value per Share and the Offering and Redemption Prices of Shares of each Class of each Fund
shall be determined in the relevant currency of denomination of such Class of such Fund at least once a month, on days
determined by the Board and specified in the Prospectus (a “Valuation Date”) during which banks are open for business
in the Grand Duchy of Luxembourg.
The Net Asset Value per Share of each Class of each Fund is computed by dividing the proportion of the assets of the
Company properly allocable to the relevant Class of the relevant Fund, less the proportion of the liabilities of the Company
properly allocable to such Class of such Fund, by the total number of Shares of such Class of such Fund issued and
outstanding as of the relevant Valuation Date.
The assets shall be valued in accordance with the principles detailed in the Prospectus and as laid down in valuation
regulations and guidelines approved by the Board from time to time (the “Valuation Regulations”).
The valuation of the Net Asset Value of each Class of each Fund shall be made in the following manner:
(1) The assets of the Company shall be deemed to include:
(i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet
collected);
(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights and any other investments and securities
belonging to the Company;
(iv) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided
that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividend or ex-rights;
(v) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company except to the extent such interest is
comprised in the principal thereof;
(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off;
(vii) the liquidating value of all futures and forward contracts and all call or put options the Company has an open
position in; and
(viii) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
(2) The value of assets of the Company shall be determined as follows:
(i) the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be deemed to be the
full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be arrived at after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof;
(ii) the value of all portfolio securities which are listed on an official stock exchange shall generally be based on the last
relevant available price or such other price as further described in the Prospectus, the value of all portfolio securities
which are traded on any other regulated market will be valued at the last relevant available price on the principal market
on which such securities are traded or such other price as further described in the Prospectus, and/or as furnished by a
pricing service approved by the Board; and other securities may be valued at the relevant Valuation Date’s price supplied
by, or yield equivalents obtained from one or more dealers or such pricing services. If such prices cannot be obtained or
are not representative of the fair value, such securities will be valued at a fair value at which it is expected that they may
be resold, as determined in good faith by and under the direction of the Board;
(iii) money market instruments shall be valued at nominal value plus any accrued interest or using an amortised cost
method, subject to the provisions of the current Prospectus. This amortised cost method may result in periods during
which the value deviates from the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The relevant investment
adviser of the Company will, from time to time, assess this method of valuation and recommend changes, where necessary,
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to ensure that such assets will be valued at their fair value as determined in good faith pursuant to the procedure esta-
blished by the Board. If the investment adviser believes that a deviation from the amortised cost per Share may result in
a material dilution or other unfair results to Shareholders, the investment adviser shall take such corrective action, if any,
as he deems appropriate, to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results;
(iv) securities issued by open-ended investment funds shall be valued at their last available relevant net asset value or
in accordance with item (ii) above where such securities are listed, subject to the provisions of the Prospectus;
(v) swaps will be valued at the net present value of their cash flows or as described in the Prospectus;
(vi) the liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other organised
markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to policies established by the Board, on a basis
consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forwards or options contracts
traded on exchanges or other organised markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts
on exchanges and organised markets on which the particular futures, forwards or options contracts are traded by the
Company; provided that if futures, forwards or options contracts could not be liquidated on the day with respect to
which the net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contracts shall be such
value as the Board may deem fair and reasonable.
The Board in its discretion may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation
better reflects the fair value of any asset of the Company.
(3) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(i) all borrowings, bills and other amounts due;
(ii) all administrative expenses due or accrued as specified in the Prospectus, including but not limited to the costs of
its incorporation and registration as well as all legal, audit, quality controlling, management, custodial, transfer agency,
registrar, paying agency and corporate and central administration agency fees and expenses, the costs of buying and selling
portfolio securities, legal publications, prospectuses, financial reports and other documents available to shareholders,
governmental charges, registration, publication and translation costs relating to the registration of Shares in foreign ju-
risdictions, reporting expenses (including in particular tax filings in various jurisdictions), communications, the remune-
ration of the directors and, where applicable, the “Dirigeants” (unless they have declined such compensation) and their
reasonable out-of-pocket expenses, reasonable marketing, advertisement and investor servicing expenses and generally
any other expenses arising from the administration of the Company;
(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;
(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves
authorised and approved by the Board; and
(v) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.
(4) The Board shall establish a portfolio of assets for each Fund in the following manner:
(i) the proceeds from the allotment and issue of Shares of each Fund shall be applied in the books of the Company to
the Fund established and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to
such Fund, subject to the provisions of the Articles of Incorporation;
(ii) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Fund as the assets from which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Fund;
(iii) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Fund, such liability shall be allocated to the relevant Fund; the liabilities shall be
segregated on a Fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Fund concerned;
(iv) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Fund, such asset or liability shall be allocated by the Board, after consultation with the auditors, in a way considered to
be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;
(v) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Fund, the Net Asset Value of such
Fund shall be reduced by the amount of such dividend;
(vi) these rules shall mutatis mutandis apply to the allocation of assets and liabilities between Classes of Shares within
a Fund.
(5) For the purpose of valuation under this Article:
(i) Shares to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately
after the dealing cut-off time, as defined in the Prospectus on the relevant Valuation Date, and from such time and until
paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(ii) all investments, cash balances and other assets of any Fund shall be valued after taking into account the prevailing
market rate or rates of exchange in force at the date of determination of the Net Asset Value of the relevant Fund;
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(iii) any assets or liabilities initially expressed in terms of currencies other than the denomination currency of a Fund
(a “Denomination Currency”) will be translated into the Denomination Currency of such Fund at the prevailing market
rates at the time of valuation.
The Net Asset Value per Share will be rounded to two decimal places, except as otherwise provided in the Prospectus;
(iv) where a Class of a Fund is available in a currency other than the Denomination Currency, the Net Asset Value
per Share of such Class of such Fund will be translated into such currency at the prevailing market rate on the Valuation
Date and rounded to the nearest relevant currency unit;
(v) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Date, to the extent practicable.
All Valuation Regulations and determinations shall be in accordance with generally accepted accounting principles. In
the absence of bad faith, gross negligence and manifest error, the Valuation Regulations and every decision taken by the
Board or by a delegate of the Board calculating the Net Asset Value shall be final and binding on the Company and present,
past or future shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value and the Net Asset Value per Share
shall be certified by a Director or a duly authorised person.
Art. 23. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and shall terminate on the
thirty-first of March of the following year.
The accounts of the Company shall be expressed in United States Dollars or in respect of any Fund, in such other
currency or currencies as the Board may determine. Where there shall be different Funds as provided for in Article 5
hereof, and if the accounts within such Funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted
into United States Dollars and added together for the purpose of determination of the consolidated accounts of the
Company. The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the Board report and the notice
of the annual general meeting will be sent and/or published and made available in accordance with applicable law.
Art. 24. The general meeting of shareholders of each Fund shall, upon the proposal of the Board in respect of each
Fund, determine how the annual profits shall be disposed of in respect of the relevant Fund. Dividends in respect of any
Fund or Class, if any, will be declared on the number of Shares outstanding in respect of such Fund or Class at the dividend
record date, as that date is determined by the Board in the case of an interim dividend or by the general meeting of
shareholders of the Company in the case of the final dividend, and will be paid to the holders of such Shares in compliance
with the conditions set forth by applicable law and the Prospectus.
The dividends declared, if any, will be paid in such currencies as selected by the Board and may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable
to translate dividend monies into the currency of their payment. Stock dividends may be declared.
The Board may resolve to pay interim dividends in respect of any Fund in accordance with applicable law and the
provisions of the Prospectus.
Art. 25. Any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed
by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto
at the Caisse des Consignations in Luxembourg in accordance with applicable law.
Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Class of each Fund shall be distributed by the liquidators to
the holders of Shares of each Class of each Fund in proportion of their holding of Shares in such Class of such Fund.
The Board may decide to close down one Fund or Class if the net assets of such Fund or Class fall below, or has not
reached, an amount determined by the Board to be the minimum level for such Fund or Class to be operated in an
economically efficient manner, or as a matter of economic rationalisation, or if a change in the economic or political
situation relating to the Fund or Class concerned would justify such closing down or, if for other reasons the Board
believes it is required for the interests of the shareholders. The decision of the closing down, with appropriate details
and information, will be published in the newspapers determined by the Board and/or sent to the shareholders and/or
communicated via other means as provided by applicable law or otherwise deemed appropriate by the Board prior to
the effective date of the closing down. Unless the Board otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment
between the shareholders, the shareholders of the Fund or Class concerned may continue to request redemption or, if
available, switch of their Shares. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the closing
down of the Fund or Class concerned will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries.
The Board may decide, in accordance with legal and regulatory requirements, to close down one Class of a Fund by
contribution into another Class of the same Fund. Such decision will be communicated in the same manner as described
in the preceding paragraph. Such publication will be made before the date on which the amalgamation becomes effective,
in accordance with applicable laws and regulations, in order to enable shareholders to request redemption of their Shares,
free of charge, before the operation involving contribution into such other Class becomes effective.
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In accordance with the provisions of the 2010 Law, the assets of a Fund may be transferred into another Fund of the
Company or to the assets of another UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State and whether
such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) or to the assets of a sub-fund of another such
UCITS (the “new sub-fund”) and the Share(s) of the relevant Fund re-qualified as shares of one or several new Funds
(following a split or a consolidation, if necessary, and the payment to Shareholders of the full amount of fractional shares).
The Company shall send a notice to the shareholders of the relevant Funds in accordance with the provisions of CSSF
Regulation 10-5. Every shareholder of the relevant Funds shall have the opportunity of requesting the redemption or the
conversion of his own shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least 30 days
before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes place five business
days after the expiry of the such notice period.
A merger having as effect that the Company as a whole will cease to exist must be decided by the shareholders of the
Company before notary. No quorum is required and the decision shall be taken at a simple majority of the shareholders
present or represented and voting.
In the event that the Board determines that it is required for the interests of the shareholders of the relevant Fund
or Class or that a change in the economic or political situation relating to the Fund or Class concerned has occurred
which would justify it, the reorganisation of one Fund or Class, by means of a division into two or more Funds or Classes,
may be decided by the Board. In case such a division of a Fund falls within the definition of a “merger” as provided for in
the 2010 Law, the provisions relating to fund mergers described above shall apply. Such decision will be published in the
same manner as described above. Such publication will be made before the date on which the reorganisation becomes
effective, in accordance with applicable law, in order to enable the shareholders to request redemption of their Shares,
free of charge before the operation involving division into two or more Funds or Classes becomes effective.
Decisions of closing down a Fund or a Class, contribution of a Class into another Class of the same Fund or division
of a Class or Fund may also be decided by a separate Fund or Class meeting of the shareholders of the Fund or Class
concerned where no quorum is required and the decision is taken at the simple majority of the Shares voting at the
meeting.
Art. 27. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to
the quorum and voting requirements provided by applicable law.
Art. 28. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with applicable
law.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve that the restated articles of incorporation will solely be available in English and will not be
followed by a French translation.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve that the effective date of the changes is 21 December 2011.
There being no further item on the agenda the Chairman closed the meeting at 4.15 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed, together with the notary, the present original deed.
Signé: X. ROUVIERE, S. WEYAND, M. MARANGELLI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/112. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Référence de publication: 2012005586/640.
(120005740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Signoret S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 144.292.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011173480/10.
(110201366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Société Hôtelière d'Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 115.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173484/9.
(110201271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Software House Luxembourg sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 157.446.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature
Référence de publication: 2011173486/13.
(110202137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Sogecol SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 88.566.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173487/10.
(110202040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Stemmann-Technik Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 152, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 154.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011173501/10.
(110202238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Square Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 39.145.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
7958
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L–1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011173497/14.
(110201742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Sun Days Travel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 17, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 147.493.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173502/9.
(110201954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Sunfoss S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 141.838.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L–1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011173503/14.
(110201746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
T.I. Finitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 85.746.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011173504/12.
(110202070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Thomas & Piron Bau, Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 142.628.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>Jean-Michel Dangis
<i>Comptablei>
Référence de publication: 2011173507/13.
(110202281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
7959
L
U X E M B O U R G
Impermanence, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 136.655.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
S’est réuni le 1
er
décembre 2011
L’assemblée Générale Extraordinaire prend acte des résolutions suivantes:
1. Changement de siège:
Transfert du siège de rue Jos Seyler,6 L-8522 Beckerich, vers l’adresse suivante:
27 Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174201/16.
(110202082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Techno-Contrats S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 88.134.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L–1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011173506/14.
(110201740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Tourism Distribution Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.452.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011173512/11.
(110201328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Tracol Façades S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Z. I. Rôlach.
R.C.S. Luxembourg B 122.786.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173513/10.
(110202036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
7960
L
U X E M B O U R G
Tanklux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 7.383.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173515/9.
(110201953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Telesma SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 22.323.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2011173519/10.
(110201972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Ter Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 62.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011173521/13.
(110201264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Thomas & Piron International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 97.930.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>Jean-Michel Dangis
<i>Comptablei>
Référence de publication: 2011173524/13.
(110202277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
United Foundries Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 131.729.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173537/9.
(110201239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
7961
L
U X E M B O U R G
Tom Beiler Architectes S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2349 Luxembourg, 36, rue des Près.
R.C.S. Luxembourg B 79.788.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011173529/12.
(110201212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Top - Prom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 135.457.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011173530/12.
(110202066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Top Net De Luxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5531 Remich, 24, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 37.100.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173531/10.
(110201247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Boucherie Ferreira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 90.815.
Suite à une assemblée générale extraordinaire, signée en date du 9 décembre 2011 et acceptée par le gérant au nom
de la société, il résulte que le changement de gérant de la société BOUCHERIE FERREIRA SARL comme suit:
Suite au décès de M. FIGUEIRINHA DAS NEVES Vitor Manuel en date du 08 décembre 2011, M. FERREIRA DAMASO
Simao Pedro assumera la fonction de gérant unique pour une durée indéterminée, dés ce jour.
La société prend également note du changement d’adresse de M. FERREIRA DAMASO SIMAO PEDRO qui réside
actuellement au 6 rue de Raemerich, L-4310 Esch/Alzette.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Fait à Esch/Alzette, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011173981/15.
(110202679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Top-Wall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 74.492.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 19/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011173532/12.
(110202064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
TRACOL S.A. Travaux et Constructions, Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rôlach.
R.C.S. Luxembourg B 14.875.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173534/10.
(110202039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Tyco International Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.939.
Les comptes annuels au 29 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011173536/10.
(110201383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
UBS IB Co-Investment 2001 SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 82.100.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 Décembre 2011.
Référence de publication: 2011173541/10.
(110201875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Urban Living S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 139.826.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/12/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011173542/12.
(110201211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
V-Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 150.493.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
7963
L
U X E M B O U R G
<i>Pour V-Holding S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011173545/12.
(110201760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Verdoso Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.463.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011173547/11.
(110201814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
VIOOLTJE INVESTERING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 31.153.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2011 a reconduit le mandat d'administrateur de Madame Nathalie
THUNUS et de Messieurs Luciano DAL ZOTTO et Guy SCHOSSELER, leur mandat venant à échéance à l'issue de
l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
L'Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Nico BECKER, son mandat
expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
Pour extrait conforme
VIOOLTJE INVESTERING
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011174936/19.
(110203589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Villa International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.974.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173548/9.
(110201147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Villa International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.974.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011173549/9.
(110201148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
7964
L
U X E M B O U R G
VDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 120.223.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VDA S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2011173553/12.
(110201759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Viva H2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 142.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011173556/10.
(110201190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Café-Restaurant BAIRRADA, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 62, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 51.676.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011173644/14.
(110202854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
AMT Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 161.326.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire en date du 14 décembre 2011i>
L’assemblée générale ordinaire a nommé M. Killian McDermott, né le 13 Mai 1969 à Waterford, Ireland, demeurant
à 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société avec effet au 14 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171374/11.
(110199896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
H&L Technology, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 117.698.
- Monterey Audit Sarl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
H&L Technology,
Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 117.698.
et domiciliée au 29, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
7965
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 22 novembre 2011.
Philippe GAIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011171686/14.
(110199891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
VGD Audit, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 73.376.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172723/10.
(110200375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Européenne de Diversification - Eurodiv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.756.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 décembre 2011i>
Est nommé administrateur, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2014:
<i>Signatures de catégorie B:i>
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles
de Gaulle, Luxembourg;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011174088/15.
(110203082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Scottish Holdings (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 200.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.801.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 décembre 2011i>
Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 15 décembre 2011, il a été décidé:
- De nommer Madame Marjorie Allo, demeurant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, au poste de gérant résident ainsi que Monsieur Dimitri Holderbach, demeurant professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, au poste de gérant résident.
Dès lors le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Daniel Ryan Roth, gérant
- Monsieur Gregg Lawrence Klingenberg, gérant;
- Madame Marjorie Allo, gérant résident;
- Monsieur Dimitri Holderbach, gérant résident.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
<i>Pour Scottish Holdings Luxembourg
i>Signatures
Référence de publication: 2011171994/22.
(110199861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
7966
L
U X E M B O U R G
Campus, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8268 Bertrange, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 45.119.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011173651/10.
(110202786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
CIE Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 77.077.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CIE Luxembourg S.à r.l.
Christelle Rétif / Pierre Stemper
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2011173652/12.
(110202527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Die Brille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 7-9, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 94.005.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011173665/10.
(110202704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Zeilt Productions Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 132.718.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174949/10.
(110203824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Siello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster, 31, rue Hiehl.
R.C.S. Luxembourg B 128.159.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
André Kayser
<i>Adm. dél.i>
Référence de publication: 2011174888/11.
(110203291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
7967
L
U X E M B O U R G
Restauration à l'Ancienne Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7264 Walferdange, 2, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 150.914.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174877/10.
(110203832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Phoneturbo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 87.983.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174869/10.
(110204184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Petites Choses S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 29, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 156.126.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 19.12.2011.
Signature.
Référence de publication: 2011174868/10.
(110203524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Pernambuco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 81.425.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174867/10.
(110204213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Prima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster, 31, rue Hiehl.
R.C.S. Luxembourg B 25.955.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
André Kayser
<i>Adm. dél.i>
Référence de publication: 2011174870/11.
(110203293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
7968
Agate Assets S.A.
AMT Capital Holdings S.A.
Boucherie Ferreira S.à r.l.
Café-Restaurant BAIRRADA, s.à r.l.
Campus
Capital International Portfolios 2
CIE Luxembourg S.à.r.l.
Comit S.E.
Die Brille S.à r.l.
Européenne de Diversification - Eurodiv S.A.
H&L Technology
Impermanence
Pernambuco S.A.
Petites Choses S.à r.l.
Phoneturbo Luxembourg S.à r.l.
Prima S.A.
Restauration à l'Ancienne Lux Sàrl
Scottish Holdings (Luxembourg)
Siello S.A.
Signoret S.A.
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Software House Luxembourg sàrl
Sogecol SA
Square Participations S.A.
Stemmann-Technik Luxemburg S.à r.l.
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Sunfoss S.A.
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Tanklux S.A.
Techno-Contrats S.à r.l.
Telesma SPF
Ter Holding S.A.
Thomas & Piron Bau
Thomas & Piron International (Luxembourg) S.A.
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Tom Beiler Architectes S.àr.l.
Top Net De Luxe S.à r.l.
Top - Prom S.à r.l.
Top-Wall S.à r.l.
Tourism Distribution Investments S.à r.l.
Tracol Façades S.A.
TRACOL S.A. Travaux et Constructions, Luxembourg
Tyco International Group S.A.
UBS IB Co-Investment 2001 SPF SA
United Foundries Holding S.à r.l.
Urban Living S.A.
VDA S.A.
Verdoso Management S.à r.l.
VGD Audit
V-Holding S.A.
Villa International S.à r.l.
Villa International S.à r.l.
VIOOLTJE INVESTERING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Viva H2 S.à r.l.
Zeilt Productions Sàrl