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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 32
5 janvier 2012
SOMMAIRE
360 Capital Management S.A. . . . . . . . . . . .
1524
ACE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1532
Acmar Financial Luxembourg S.A. . . . . . .
1532
Actor HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1528
Act Racing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1532
Adon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1532
AEC Structured Finance (Lux) S.à r.l. . . . .
1505
AI Global Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
1531
Aintree Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
1536
all-IMMO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1526
Alpina Real Estate Company S.C.A. . . . . .
1528
Altec Continental Operations . . . . . . . . . . .
1529
AML DB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1532
A. Muller et Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1517
A. Muller et Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
A. Muller et Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
Ana'Elle Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1533
Anthea So.Par.Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1533
Antlia Logistics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1529
Aphorius Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1535
Aphorius Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1533
Arelsa SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1536
Arend Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1536
Art Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1530
Asia Pacific Investment Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1531
Ateliers de Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1531
AudioVision Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
1531
AudioVision Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
1531
Bimex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
BJ Services International S.à r.l. . . . . . . . . .
1516
Cilbup S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1526
CONREN Fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1490
Domtam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1536
FPM Realty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1522
Fractal Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1504
Gestfin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1524
Lepinet Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .
1519
Lewis Holdings S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
1529
Long Island International S.A. SPF . . . . . . .
1505
"MAZE" Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1520
Minardo S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1530
Mixfinance S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1533
Office Portfolio 2 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
1520
Oriol Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1534
Ristretto Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1516
Rohstoff- und Metallhandelskontor S.à r.l.
et Cie S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1528
Select' Car Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1504
"Seren" Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1526
Société Financière de Trèves S.A. . . . . . . .
1504
soft-carrier s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1526
Svenningson Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1515
Svenningson Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1515
Svenningson Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1516
Svenningson Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1515
Tessa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1519
Thermic Development S.A. . . . . . . . . . . . . .
1520
TIP Master Holdings (EUR) S.à r.l. . . . . . . .
1523
TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l. . . . . . . .
1524
Tube III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1530
VIP Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1517
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CONREN Fortune, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 79.471.
Im Jahre zweitausendundelf, am fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Société d'Investissement à Capital Variable "CONREN FORTUNE", mit Sitz in Luxemburg,
gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Alphonse LENTZ, Notar mit damaligem Amtswohnsitz in Remich,
am 14. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 41 vom 22. Januar
2011, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmals abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx
vom 30. September 2005, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1177 vom 9. November
2005, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Frau Katharina KAHSTEIN, Angestellte, beruflich wohnhaft in Lu-
xembourg.
Dieselbe ernennt zum Schriftführer Frau Marion KRUSE, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Gianpiero SADDI, Notarschreiber, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
I. Änderungen der Satzung:
Insbesondere werden die folgenden relevanten Änderungen der Satzung vorgenommen. Die vollständige Neufassung
der Satzung ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
1. Anpassung der Artikel 1, 3, 4, 33 (neu 32) und 36 der Satzung im Hinblick auf die Implementierung des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010").
2. Ergänzung des Artikels 9, Satz 1, indem auch Aktienklassen umfasst sind.
3. Änderung des Artikel 12, Absatz 4, Satz 2 insofern, dass die Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor
der Versammlung ihre Aktien hinterlegen müssen.
4. Artikel 20 a) bis h) werden in der Weise angepasst, dass die Regelungen mit den einschlägigen Vorschriften von Teil
I des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die zulässigen Vermögenswerte für die Gesellschaft übereinstimmen.
5. Einführung eines Artikels 20 i) mit folgendem Wortlaut:
"i) in sonstige Wertpapiere, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte im Rahmen der Beschränkungen, die vom
Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen festgelegt werden;".
6. Anpassung des Artikel 25 Satz 3, so dass dieser zukünftig wie folgt lautet:
"Wenn der Bewertungstag ein Bankfeiertag ist, ist Bewertungstag der darauffolgende Bankarbeitstag."
7. Änderung bzw. Einführung der Artikel 25 (a) bis (h) hinsichtlich der Fälle und Behandlung einer Einstellung der
Berechnung des Nettowerts der Aktien, der Ausgabe von Aktien sowie des Rückkaufs und des Umtausches von Aktien.
8. Anpassung des Artikel 26 I (8) (c), Satz 1 so dass dieser zukünftig wie folgt lautet:
"Der Wert von Vermögenswerten, welche auf einem Geregelten Markt, an einer Börse oder auf einem anderen
geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 20 dieser Satzung) notiert oder gehandelt werden, wird auf der
Grundlage des letzten verfügbaren bezahlten Kurses oder letzten verfügbaren Börsenschlusskurses ermittelt."
9. Streichung des Artikel 26 I (8) (d) und Anpassung der dadurch geänderten fortlaufenden Nummerierung.
10. Anpassung des Artikel 26 I (8) (e) (vormals (f)), indem die Feststellung von Liquidationswerten zukünftig aufgrund
einer Entscheidung des Verwaltungsrates erfolgt.
11. Anpassung des Artikel 26 I (8) (g) (vormals (h)), so dass dieser zukünftig wie folgt lautet:
"Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings, bestimmten Marktwert be-
wertet."
12. Streichung des Artikel 29 und Anpassung der dadurch geänderten fortlaufenden Nummerierung.
13. Einführung eines neuen Artikel 34 hinsichtlich der Möglichkeit einer zwangsweisen Rücknahme von Aktien durch
den Verwaltungsrat und der Verschmelzung der Gesellschaft mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen
("OGA") oder mit dessen Teilfonds.
II. Verschiedenes
Der Vorsitzende hält dann fest, dass:
- die Generalversammlung durch Veröffentlichungen vom 10. Und 29. November 2011 in Luxemburg im „Luxemburger
Wort“, „Tageblatt“, „Mémorial“, sowie in Deutschalnd in der „Börsen-Zeitung“ einberufen wurde, wie durch die ents-
prechenden Dokumente, die bei der Generalversammlung vorgelegt wurden, belegt wurde;
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- die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der jeweils
gehaltenen Aktien sind in der Anwesendheitsliste aufgeführt; besagte Liste wird durch das Büro unterzeichnet und bleibt
diesem Protokoll beigefügt. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls diesem Protokoll beigefügt;
- eine erste rechtsmässig einberufene Versammlung fand am 7. November 2011 statt, gemäss Generalversammlungs-
protokoll unter Privatschrift, um über dieselbe Tagesordnung zu befinden, jedoch war diese nicht beschlussfähig;
- aus der vorerwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 719.023 Aktien, nur 206.327 Aktien in gegenwärtiger
Urkunde anwesend oder vertreten sind.
Somit kann diese zweite Versammlung über alle Punkte der Tagesordnung beraten und beschliessen, welches auch
immer das Präsenzquorum ist.
Nach Beratung nimmt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss an:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft neuzufassen, insbesondere werden die folgenden
relevanten Änderungen der Satzung vorgenommen.
1. Anpassung der Artikel 1, 3, 4, 33 (neu 32) und 36 der Satzung im Hinblick auf die Implementierung des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010").
2. Ergänzung des Artikels 9, Satz 1, indem auch Aktienklassen umfasst sind.
3. Änderung des Artikel 12, Absatz 4, Satz 2 insofern, dass die Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor
der Versammlung ihre Aktien hinterlegen müssen.
4. Artikel 20 a) bis h) werden in der Weise angepasst, dass die Regelungen mit den einschlägigen Vorschriften von Teil
I des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die zulässigen Vermögenswerte für die Gesellschaft übereinstimmen.
5. Einführung eines Artikels 20 i) mit folgendem Wortlaut:
"i) in sonstige Wertpapiere, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte im Rahmen der Beschränkungen, die vom
Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen festgelegt werden;".
6. Anpassung des Artikel 25 Satz 3, so dass dieser zukünftig wie folgt lautet:
"Wenn der Bewertungstag ein Bankfeiertag ist, ist Bewertungstag der darauffolgende Bankarbeitstag."
7. Änderung bzw. Einführung der Artikel 25 (a) bis (h) hinsichtlich der Fälle und Behandlung einer Einstellung der
Berechnung des Nettowerts der Aktien, der Ausgabe von Aktien sowie des Rückkaufs und des Umtausches von Aktien.
8. Anpassung des Artikel 26 I (8) (c), Satz 1 so dass dieser zukünftig wie folgt lautet:
"Der Wert von Vermögenswerten, welche auf einem Geregelten Markt, an einer Börse oder auf einem anderen
geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 20 dieser Satzung) notiert oder gehandelt werden, wird auf der
Grundlage des letzten verfügbaren bezahlten Kurses oder letzten verfügbaren Börsenschlusskurses ermittelt."
9. Streichung des Artikel 26 I (8) (d) und Anpassung der dadurch geänderten fortlaufenden Nummerierung.
10. Anpassung des Artikel 26 I (8) (e) (vormals (f)), indem die Feststellung von Liquidationswerten zukünftig aufgrund
einer Entscheidung des Verwaltungsrates erfolgt.
11. Anpassung des Artikel 26 I (8) (g) (vormals (h)), so dass dieser zukünftig wie folgt lautet:
"Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings, bestimmten Marktwert be-
wertet."
12. Streichung des Artikel 29 und Anpassung der dadurch geänderten fortlaufenden Nummerierung.
13. Einführung eines neuen Artikel 34 hinsichtlich der Möglichkeit einer zwangsweisen Rücknahme von Aktien durch
den Verwaltungsrat und der Verschmelzung der Gesellschaft mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen
("OGA") oder mit dessen Teilfonds.
Der generelle Wortlaut der Satzung wird demzufolge überarbeitet wie folgt:
Satzung
I. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft in der Form einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gemäß
Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit der Bezeichnung CONREN
Fortune (die «Gesellschaft» oder die «SICAV»).
Art. 2. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrats kann der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt und können
Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Grossherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.
Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls von hö-
herer Gewalt ausserhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale
Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beein-
trächtigt, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederhers-
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tellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische
Nationalität beibehalten.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre gemäss Artikel 15
der Satzung jederzeit aufgelöst werden. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.
Art. 4. Der ausschliessliche Zweck der auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10.
August 1915 errichteten Gesellschaft besteht entsprechend dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
gemeinsame Anlagen darin, ihr Vermögen in Wertpapieren und anderen zulässigen Werten anzulegen, um die Anlageri-
siken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen. Die
Gesellschaft kann sich ebenfalls der Techniken und Finanzinstrumente jeder Art bedienen, sofern die Einsetzung dieser
Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Gesellschaftsvermögens geschieht.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Erreichung dieses Zwecks und zur Förderung des Vertriebs
ihrer Aktien und zur Verwaltung ihres Vermögens notwendig oder nützlich sind.
Unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und im
Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschliesslich Änderungsgesetzen festgelegten Bes-
chränkungen kann die Gesellschaft alle anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck
dienen oder nützlich sind.
II. Kapital und Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital der SICAV ist zu jedem Zeitpunkt gleich dem gemäss dem nachfolgenden Artikel 25
berechneten Nettovermögenswert der SICAV.
Das Gesellschaftskapital wird durch voll einbezahlte Aktien ohne Nennwert verkörpert. Das gesetzliche Mindestkapital
beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000).Basiswährung der SICAV ist der EURO.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von neuen Aktien durch die SICAV oder des Rückkaufs
durch die SICAV von Aktien ihrer Aktionäre erhöhen oder vermindern.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit neue Aktien ausgeben, und jeder Aktionär kann zu jeder Zeit verlangen, dass die
Gesellschaft die ihm gehörenden Aktien zurückkauft. Die Ausgabe und der Rückkauf von Aktien unterliegen den in dieser
Satzung festgelegten Bedingungen sowie denjenigen, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit im Rahmen des Ver-
kaufprospekts festlegen kann.
Die Ausgabe, der Rückkauf und der Umtausch von Aktien können in den in Artikel 24 und 25 vorgesehenen Fällen
zeitweilig ausgesetzt werden. Der Rückkauf und der Umtausch von Aktien werden auch ausgesetzt, falls die in Luxemburg
für die Überwachung von Investmentfonds zuständige Behörde dies vorschreibt.
Art. 7. In jeder Fondskategorie können Aktien in mehreren Klassen ausgegeben werden.
Die Aktien der Gesellschaft werden grundsätzlich als Inhaberaktien ausgegeben. Verlangt ein Aktionär statt Inhabe-
raktien Namensaktien, so entscheidet der Verwaltungsrat über die Ausgabe von Namensaktien. Die Aktien können nach
Beschluß des Verwaltungsrats in Globalurkunden verbrieft werden, ohne daß dann ein Anspruch auf Auslieferung effek-
tiver Stücke besteht.
Für Inhaberaktien werden Aktienzertifikate ausgegeben, deren Stückelung vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben. Die zwei Unterschriften können
handschriftlich, gedruckt oder faksimiliert sein. Eine der zwei Unterschriften kann jedoch durch eine durch den Verwal-
tungsrat zu diesem Zwecke bevollmächtigte Person gegeben werden; in diesem Fall muss diese Unterschrift handschriftlich
sein.
Die Gesellschaft kann vorläufige Zertifikate ausgeben, deren Form der Verwaltungsrat jeweils festlegt. Im Falle von
Namensaktien kann die Gesellschaft, falls der Aktionär nicht die Ausstellung eines Aktienzertifikates verlangt, eine Bes-
tätigung ausstellen, in der das Eigentum der betreffenden Aktien bestätigt wird.
Aktien können nur ausgegeben werden, nachdem die Zeichnung angenommen und der Preis bei der Gesellschaft
eingegangen ist. Der Zeichner erhält mit der Ausgabe der Aktien das Eigentumsrecht an den von ihm gezeichneten Aktien.
Sämtliche ausgegebenen Namensaktien werden im Aktienregister eingetragen, und zwar in der Weise, dass der Name
und die Anschrift des Inhabers, die Anzahl seiner Aktien, der auf die Aktien eingezahlte Betrag sowie die Übertragung
und das Datum der Übertragung jeder Aktie in das Register eingetragen werden.
Eine Namensaktie wird in der Weise übertragen, dass, falls ein Aktienzertifikat ausgegeben wurde, dasselbe zusammen
mit einer datierten schriftlichen Übertragungserklärung der Gesellschaft übergeben wird. Die Übertragungserklärung ist
vom Veräusserer und vom Erwerber oder von deren bevollmächtigten Vertretern zu unterzeichnen. Die Übertragung
kann auch durch Unterzeichnung von Veräusserer und Erwerber im Register, oder aufgrund jedweder anderen schriftli-
chen und für die Gesellschaft annehmbarenÜbereinkunft zwischen Veräusserer und Erwerber vorgenommen werden.
Die Übertragung der Inhaberaktien wird durch die Übergabe des Aktienzertifikates an den entsprechenden Inhaber
getätigt. Im Falle von Inhaberaktien ist die Gesellschaft berechtigt, den jeweiligen Inhaber des Aktienzertifikates als Ei-
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gentümer anzusehen. Das gleiche gilt für Namensaktien in bezug auf die Person oder Personen, welche im Register als
Inhaber eingetragen sind.
Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Gesellschaft eine Adresse zwecks Eintragung im Register mitteilen. Alle
Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Namensaktien können rechtsverbindlich
an diese Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderung seiner Adresse
im Register beantragen.
Für den Fall, dass ein Inhaber von Namensaktien der Gesellschaft keine Adresse mitteilt, ist die Gesellschaft berechtigt,
anzunehmen, dass sich die erforderliche Adresse des Aktionärs am Sitz der Gesellschaft befindet.
Es werden nur Zertifikate ausgestellt, welche ganze Aktien darstellen.
Die Gesellschaft erkennt für die Ausübung der Aktionärsrechte nur einen einzigen Aktionär pro Gesellschaftsaktie an.
Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Niessbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der aus der oder
den Aktien hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine natürliche oder juristische Person an-
gegeben wurde, um die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Niessbraucher gegenüber der Gesellschaft
zu vertreten.
Art. 8. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Zertifikat über eine
ihm gehörende Aktie abhanden gekommen, zerstört, verstümmelt oder beschädigt wurde, so kann er beantragen, dass
die Gesellschaft ihm ein Ersatzzertifikat ausgibt. Die Bedingungen und Garantien, die zu erfüllen sind, werden vom Ver-
waltungsrat festgelegt und können eine durch eine Versicherungsgesellschaft ausgestellte Garantie umfassen. Für ein
abhanden gekommenes Zertifikat über eine Inhaberaktie wird nur dann ein Ersatzzertifikat ausgegeben, wenn der Ver-
waltungsrat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und unter Beachtung aller anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen davon ausgehen kann, dass das Originalzertifikat zerstört wurde.
Mit der Ausgabe eines solchen, als Ersatzzertifikat bezeichneten, neuen Zertifikates, auf welchem vermerkt wird, dass
es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.
Verstümmelte oder beschädigte Zertifikate können gegen neue Zertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten
oder beschädigten Zertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben sofort zerstört. Die
Gesellschaft ist berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für die Kosten zu verlangen, welche ihr durch die
Ausgabe und Eintragung eines neuen Zertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalzertifikates
entstanden sind.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu jeder Zeit neue Aktien und Aktienklassen Personen seiner Wahl anzu-
bieten. Er ist des weiteren befugt, Dritte zu ermächtigen, die Zeichnung von neuen Aktien anzunehmen, den Preis für
diese Aktien entgegenzunehmen und die neuen Aktien auszugeben.
Die Aktionäre haben kein Vorzugsrecht auf den Bezug von neuen Aktien, welche entsprechend dem vorstehenden
Absatz ausgegeben werden. Neue Aktien werden zu einem Preis ausgegeben, der auf dem Nettowert pro Aktie der
jeweiligen Aktienklasse am nächstfolgenden Bewertungstag beruht, so wie derselbe gemäss Artikel 25 und 26 dieser
Satzung berechnet wird («Ausgabepreis»), zuzüglich einer Verkaufsprovision, welche durch den Verwaltungsrat festgelegt
und im jeweils gültigen Verkaufsprospekt veröffentlicht wird.
Der Rückkauf von Aktien geschieht zu einem Preis, der auf dem Nettowert pro Aktie der Aktienklasse am nächstfol-
genden Bewertungstag beruht, so wie derselbe gemäss Artikel 25 und 26 dieser Satzung berechnet wird («Rückkaufs-
preis»).
Bei Rückkauf ist der Rückkaufspreis innerhalb einer vom Verwaltungsrat festgelegten Frist nach dem jeweils entspre-
chenden Bewertungstag, wie diese Frist im jeweils gültigen Verkaufsprospekt angegeben ist, zu zahlen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen den Besitz von Gesellschaftsaktien durch bestimmte na-
türliche oder juristische Personen einschränken oder verbieten, wenn die Gesellschaft der Ansicht ist, dass dieser Besitz
eine Verletzung des Gesetzes im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann oder bewirken kann,
dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Grossherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder der Gesell-
schaft in einer anderen Art und Weise dadurch geschadet wird.
Im besonderen kann sie den Besitz von Gesellschaftsaktien durch jeden «Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten
von Amerika», so wie dieser Begriff nachfolgend definiert wird, einschränken oder verbieten.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktienregister verweigern, wenn es offenkundig wird, dass
diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge haben würde oder könnte, den Aktienbesitz an eine Person zu übergeben,
die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen;
b) zu jedem Zeitpunkt jede Person, die eine Aktienausgabe oder Umschreibung beantragt, oder Aktionär der Gesell-
schaft ist, auffordern, ihr alle Auskünfte und Versicherungen zu geben, die sie für nötig hält, eventuell verstärkt durch eine
Erklärung an Eides statt, mit dem Ziel zu bestimmen, ob die Aktien einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der
Gesellschaft zu besitzen, in vollem Besitz gehören oder gehören werden; und
c) einen Zwangsrückkauf von all den Aktien tätigen, wenn offenkundig wird, dass eine Person, der es nicht erlaubt ist,
Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder aber zusammen mit anderen Personen Besitzer dieser Aktien
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ist, oder den Zwangsrückkauf von allen oder einem Teil der Aktien tätigen, wenn der Gesellschaft offenkundig wird, dass
eine oder mehrere Personen einen solchen Anteil der Gesellschaftsaktien haben, so dass die Steuergesetze oder andere
Gesetze von anderen Ländern als die Gerichtsbarkeit von Luxemburg auf die Gesellschaft anwendbar werden.
In diesem Fall wird folgendes Verfahren angewandt:
1. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (nachstehend Rückkaufsbena-
chrichtigung genannt) zusenden; die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden
Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch
Einschreibebrief an seine letzte bekannte Adresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden.
Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate, die die in der
Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien darstellen, zurückzugeben. Sofort nach Büroschluss am Tag, der in der
Rückkaufsbenachrichtigung angegeben ist, wird der Aktionär aufhören, Besitzer derjenigen Aktien zu sein, die in der
Rückkaufsbenachrichtigung erwähnt wurden. Die Aktienzertifikate, welche die entsprechenden Inhaberaktien darstellen,
werden annulliert, beziehungsweise im Falle von Namensaktien die Eintragung im Aktienregister gelöscht.
2. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden («der Rück-
kaufspreis»), ist gleich dem Nettowert der Gesellschaftsaktien der betreffenden Aktienklassen, welcher am Tag der
Rückkaufsbenachrichtigung gemäss Artikel 25 und 26 der vorliegenden Statuten festgesetzt wird, abzüglich aller Kosten,
die mit dem Rückkauf der Aktien verbunden sind.
3. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien in der Währung der SICAV entweder direkt ausgezahlt oder
durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung
angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Preis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe des oder der Zerti-
fikate, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien darstellen, auszahlen.
Sobald der Preis gemäss diesen Bedingungen hinterlegt wurde, kann keine Person, die an den in der Rückkaufsbena-
chrichtigung angegebenen Aktien interessiert ist, Anspruch auf diese Aktien erheben; des weiteren kann sie keine
rechtlichen Schritte gegen die Gesellschaft oder ihre Guthaben unternehmen, ausser das Recht des Aktionärs, welcher
sich als rechtmässiger Besitzer der Aktien ausweist, den hinterlegten Preis ohne Zinsen bei der Bank gegen Rückgabe des
oder der Zertifikate ausgezahlt zu bekommen.
4. Die Ausübung durch die Gesellschaft der ihr durch diesen Artikel zugestandenen Befugnisse kann in keinem Fall in
Frage gestellt oder ungültig erklärt werden, z. B . mit der Begründung, dass es keinen ausreichenden Nachweis des Besitzes
der Aktien durch eine nicht berechtigte Person gab oder dass eine Aktie einer anderen Person als der, die von der
Gesellschaft beim Absenden der Rückkaufsbenachrichtigung angenommen wurde, gehörte, unter der einzigen Bedingung,
dass die Gesellschaft ihre Befugnisse in gutem Glauben ausführte; und
5) die Gesellschaft kann bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu
besitzen, das Stimmrecht aberkennen. Der Ausdruck «Angehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika», so wie dieser
Ausdruck in den vorliegenden Statuten gebraucht wird, bedeutet jeder Staatsangehörige, Bürger oder Einwohner der
Vereinigten Staaten oder eines ihrer Territorien oder Besitztümer oder Gegenden unter ihrer Gerichtsbarkeit oder
Personen, die dort normalerweise wohnen (inbegriffen das Erbe von Personen, Kapital-oder Personengesellschaften, die
dort gegründet oder domiziliert sind).
III. Hauptversammlung
Art. 11. Die ordnungsgemäss konstituierte Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre
der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder
zu bestätigen. Ihre Beschlüsse sind bindend für alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem
Luxemburger Gesetz und diesen Statuten stehen.
Art. 12. Die jährliche Hauptversammlung Hauptversammlungder Aktionäre wird gemäss luxemburgischem Gesetz in
Luxemburg, am Firmensitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in der Gemeinde Luxemburg-Stadt, der in der
Einberufung festgelegt wird, am dritten Mittwoch im Monat März eines jeden Jahres um 16.00 Uhr abgehalten. Falls dieser
Tag ein Bankfeiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung Hauptversammlungam ersten nachfolgenden Bankarbeitstag
abgehalten.
Die jährliche Hauptversammlung Hauptversammlungkann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat
nach eigenem Ermessen feststellt, dass Umstände höherer Gewalt dieses erfordern.
Eine derartige Entscheidung des Verwaltungsrats ist unanfechtbar.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in der Einberufung zur
jeweiligen Versammlung angegeben sind. Um zu den Hauptversammlung Hauptversammlungder Aktionäre zugelassen zu
werden, müssen die Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor der Versammlung ihre Aktien an einer der
in der Einladung aufgeführten Stellen hinterlegen. Sie werden auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung zur Haupt-
versammlung der Aktionäre zugelassen.
Die Eigentümer von Namensaktien müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung den Verwaltungsrat per Eins-
chreiben davon unterrichten, dass sie die Absicht haben, an der Hauptversammlung der Aktionäre teilzunehmen. Der
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Verwaltungsrat kann durch eine Erklärung, welche für alle Aktionäre gilt, diese Frist abkürzen oder auf diese Formalität
völlig verzichten.
Art. 13. Die Einberufungen und der Ablauf der Versammlungen der Aktionäre müssen, soweit die vorliegenden Statuten
nichts anderes bestimmen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (z. B. Quorum und Fristen).
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre teilnehmen -auch indirekt, indem er schriftlich, durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Die Vollmachten, deren Form vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann, müssen wenigstens fünf Tage vor der
Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.
Der Vorsitzende der Versammlung kann aber durch eine Erklärung, die für alle Aktionäre gilt, die Ausübung von
Vollmachten gestatten, die nach dem festgelegten Termin hinterlegt wurden.
Alle anwesenden Aktionäre und Bevollmächtigten müssen vor Eintritt in die Versammlung die vom Verwaltungsrat
aufgestellte Anwesenheitsliste unterschreiben.
Sofern das Gesetz oder die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidungen der
ordnungsgemäss einberufenen Hauptversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und
mitstimmenden Aktionäre gefasst. Jede Aktie gibt, ungeachtet ihres Wertes, das Recht auf eine Stimme unter Vorbehalt
der Einschränkungen, die durch die vorliegenden Statuten verfügt werden.
Entscheidungen, die die Rechte der Aktionäre einer Aktienklasse gegenüber anderen Aktienklassen betreffen, müssen
darüber hinaus die gesetzlichen Bestimmungen über Quorum und Mehrheit in den einzelnen betroffenen Aktienklassen
erfüllen.
Die Inhaber von in bezug auf die Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik unterschiedlichen Aktienklassen stimmen
in diesen Fragen getrennt je Aktienklasse ab.
Die Aktionäre jeder einzelnen Aktienklasse treffen ihre Entscheidungen durch die einfache Mehrheit der anwesenden
und mitstimmenden Aktionäre, es sei denn, das Gesetz oder die vorliegenden Statuten würden Gegenteiliges anordnen.
Art. 14. Die Aktionäre kommen aufgrund einer Einberufung des Verwaltungsrats zusammen.
Falls Aktionäre, die mindestens 20% des Aktienkapitals repräsentieren, den Verwaltungsrat auffordern, eine Haupt-
versammlung einzuberufen, so muss dieser eine Hauptversammlung, die binnen eines Monats abgehalten werden muss,
einberufen. Der obengenannte Antrag der Aktionäre muss schriftlich gestellt werden, desweiteren muss er die Tage-
sordnung der einzuberufenden Hauptversammlung enthalten.
Die Hauptversammlung der Aktionäre tritt unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder seines
Vertreters oder, bei deren Abwesenheit beziehungsweise auf deren Wunsch, unter dem Vorsitz eines von der Ver-
sammlung gewählten Vorsitzenden zusammen.
Der Vorsitzende bestimmt einen Sekretär, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, und die Hauptversammlung
der Aktionäre ernennt unter den anwesenden und dies annehmenden Aktionären oder Aktionärsvertretern einen Stim-
menzähler.
Die Protokolle der Hauptversammlung der Aktionäre werden von den Mitgliedern des Sitzungsvorstandes und den
Aktionären, die dies verlangen, unterschrieben. Abschriften und Auszüge, die von der Gesellschaft zu erstellen sind,
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.
Art. 15. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Insbesondere
sind der Hauptversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzuberufen und gegebenenfalls ihre
Vergütungen festzusetzen;
c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu
erteilen;
d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Wirtschaftsprüfer Entlastung zu erteilen;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschliessen (getrennt je Aktienklasse gemäss Artikel 13);
h) die Gesellschaft in den von Artikel 34 vorgesehenen Formen aufzulösen.
IV. Verwaltungsrat
Art. 16. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern, die von der
Hauptversammlung bestellt werden und von ihr jederzeit abberufen werden können. Die Verwaltungsratsmitglieder
brauchen nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Zahl der Ver-
waltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der
Verwaltungsratsmitglieder ist möglch. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können
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die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Die nächstfolgende Haupt-
versammlung hat ein neues Verwaltungsratsmitglied zu bestimmen.
Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, ob den Mitgliedern des Verwaltungsrats eine Vergütung bezahlt wird,
und bestimmt gegebenenfalls die Höhe dieser Vergütung. Der Ersatz von Spesen und Barauslagen bleibt davon unberührt.
Art. 17. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-
nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten
der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften eins-
chliesslich Änderungsgesetze oder nach dieser Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Art. 18. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden,
sofern die Hauptversammlung keine solchen ausdrücklich bestimmt.
Er kann permanent oder für nur eine oder mehrere Sitzungen einen Sekretär ernennen, der nicht Verwaltungsrats-
mitglied sein muss und der verantwortlich ist für die Redaktion der Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats
und der Versammlungen der Aktionäre.
Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung des Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu der Zeit
und an dem Ort zusammen, die in dem Einberufungsschreiben angegeben sind. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats bzw.
sein Stellvertreter steht jeder der Versammlungen des Verwaltungsrats und der Aktionäre vor, jedoch können in deren
Abwesenheit bzw. auf deren Wunsch die Hauptversammlung oder der Verwaltungsrat mit einfacher Mehrheit ein anderes
Verwaltungsratsmitglied oder, im Falle einer Hauptversammlung und wenn kein Verwaltungsratsmitglied zugegen ist, jede
andere Person ernennen, um den Vorsitz dieser Versammlungen zu übernehmen.
Der Verwaltungsrat kann, wenn dieses nötig erscheint, im Rahmen der Richtlinien der Hauptversammlung, Direktoren
und Bevollmächtigte der Gesellschaft ernennen, auch einen Generaldirektor, gegebenenfalls beigeordnete Generaldirek-
toren, beigeordnete Sekretäre und andere Direktoren und Bevollmächtigte, deren Funktionen als nötig empfunden
werden, um die Angelegenheiten der Gesellschaft zu führen. Solche Ernennungen können zu jedem Zeitpunkt durch den
Verwaltungsrat zurückgezogen werden. Die Direktoren und Bevollmächtigten müssen weder Verwaltungsratsmitglieder
noch Aktionäre der Gesellschaft sein. Sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, haben die Direktoren und Bevoll-
mächtigten diejenigen Vollmachten und Pflichten, die ihnen vom Verwaltungsrat erteilt worden sind.
Eine schriftliche Einberufung zu jeder Versammlung des Verwaltungsrats wird an alle Verwaltungsratsmitglieder min-
destens drei Tage vor der Stunde, die für die Versammlung vorgesehen ist, ausgegeben, ausser im Falle einer Dringlichkeit,
in welchem Falle die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben aufgeführt werden.
Ein solches Einberufungsschreiben ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied dazu seine Zustimmung
schriftlich, durch Kabel,Telegramm, Telex, Telefax oder andere Übertragungsmöglichkeiten gegeben hat. Ein spezielles
Einberufungsschreiben ist auch nicht notwendig für eine Versammlung des Verwaltungsrats, die zu einer Stunde und an
einem Ort abgehalten wird, welche in einer Entscheidung, die vorher durch den Verwaltungsrat angenommen wurde,
festgelegt sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Versammlung des Verwaltungsrats teilhaben, indem es
schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Übertragungsmöglichkeiten ein anderes Verwaltungs-
ratsmitglied als seinen Bevollmächtigten ernennt.
Die Verwaltungsratsmitglieder können, mit Ausnahme bei Einstimmigkeit, wie oben beschrieben, nur im Rahmen von
Versammlungen des Verwaltungsrats, die den Regeln gemäss einberufen worden sind, Beschlüsse fassen. Die Verwal-
tungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch ihre einzelne Unterschrift binden, es sei denn, eine Versammlung
des Verwaltungsrats hat sie dazu ausdrücklich bevollmächtigt. Der Verwaltungsrat kann nur gültig verhandeln und handeln,
wenn wenigstens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung zugegen oder vertreten ist. Die Ent-
scheidungen werden durch die einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden beziehungsweise vertretenen Verwal-
tungsratsmitglieder getroffen.
Die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterschriebenen Entscheidungen sind gleichermassen gültig und voll-
zugsfähig wie solche, die während einer ordnungsgemäss einberufenen und durchgeführten Versammlung getroffen
werden.
Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehrere Kopien gemacht werden und können
durch Brief, Kabel, Telegramm, Telex,Telefax oder andere Übertragungsmöglichkeiten erwiesen werden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Verwaltung an juristische Personen oder an natürliche
Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen, delegieren.
Art. 19. Die Protokolle der Versammlung des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden oder, in seiner Ab-
wesenheit, durch dasjenige Verwaltungsratsmitglied, das den Vorsitz übernommen hat, unterschrieben.
Die Kopien oder Auszüge von Protokollen, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden sollen, werden durch
den Vorsitzendenen oder durch den Sekretär oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.
Die Gesellschaft wird rechtlich gebunden durch die Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch
die einzelne Unterschrift eines Bevollmächtigten der Gesellschaft, dem dieses durch entsprechende Vollmacht erlaubt
wurde, oder durch die einzelne Unterschrift jeder anderen Person, der der Verwaltungsrat eine entsprechende Vollmacht
gegeben hat.
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Art. 20. Der Verwaltungsrat wird, indem er das Prinzip der Risikostreuung anwendet, die generelle Linie der Vermö-
gensverwaltung und die Investitionspolitik ebenso wie die Richtlinien, die in der Verwaltung der Gesellschaft zu befolgen
sind, bestimmen, wobei sich der Verwaltungsrat an die von der Hauptversammlung aufgestellten Richtlinien zu halten hat.
Der Verwaltungsrat kann für die Verwaltung des Vermögens einen Anlageausschuß bestellen, der beratende Funktion
hat. Desgleichen kann sich der Verwaltungsrat bei der Vermögensverwaltung des Rats einer oder mehrerer Anlagebe-
ratungsgesellschaften bedienen.
Anlagen der Gesellschaft können aus folgenden Vermögenswerten bestehen:
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem Geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Geregelten Markt eines Mitgliedstaats gehandelt
werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates in zur amtlichen No-
tierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen geregelten Markt eines Drittstaates gehandelt werden, der anerkannt,
für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel auf einem geregelten
Markt im Sinne der vorstehend in diesem Artikel 20 a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung
spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird;
e) Anteilen von nach der OGAW Richtlinie zugelassenen OGAW und /oder anderen OGA im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 a) und b) der OGAW Richtlinie, unabhängig davon, ob sie in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, sofern
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen,
welche nach Auffassung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig
ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;
- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig
ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kre-
ditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der OGAW Richt-
linie gleichwertig sind;
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres-und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
eine Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu
bilden;
- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen
insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf;
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem
Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburgischen Aufsichtsbehörde
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind und dieser Drittstaat zugleich OECD Land und GAFI Land ist;
g) Derivate, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte , einschließlich gleichwertiger bar abge-
rechneter Instrumente, die an einem der unter den vorstehend in diesem Artikel 20 a), b) und c) bezeichneten geregelten
Märkte gehandelt werden, und/oder OTC-Derivaten, die nicht an einer Börse gehandelt werden, sofern
- es sich bei den Basiswerten der Derivate um Instrumente im Sinne dieses Artikels 20 a) bis h), um Finanzindizes,
Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der Fonds gemäss seinen Anlagezielen investieren darf;
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Ka-
tegorien sind, die von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde zugelassen wurden und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf
Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden
können.
h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die nicht üblicherweise auf
dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann sofern die Emis-
sion oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen-und den Anlegerschutz unterliegt, und
vorausgesetzt sie werden
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats, der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im
Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-recht-
lichen Charakters, der mindestens einem Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert, oder
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden in diesem Artikel 20 a), b)
und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder
- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht un-
terstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde
mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
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- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde
zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des
vorstehenden ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emit-
tenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR),
das seinen Jahresabschluss erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere
börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder
um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von
einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
i) in sonstige Wertpapiere, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte im Rahmen der Beschränkungen, die vom
Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen festgelegt werden;
Als Ziel für die Anlagepolitik der Gesellschaft kann bestimmt werden, dass ein bestimmter, von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde anerkannter, Aktien oder Schuldindex nachgebildet wird.
Zur Absicherung oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles, können für die Gesellschaft Derivate
sowie sonstige Techniken und Instrumente verwendet werden.
Die Gesellschaft kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100% ihres Nettovermögens in Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben
oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen
Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des Net-
tovermögens der Gesellschaft angelegt werden.
Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und in der Weise, wie in den Verkaufsun-
terlagen der Anteile der Gesellschaft beschrieben, beschließen, dass alle oder ein Teil der Vermögenswerte der
Gesellschaft auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger, einschließlich an-
derer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder ihrer Teilfonds verwaltet werden.
Anlagen der Gesellschaft können unmittelbar oder mittelbar über hundertprozentig im Eigentum der Gesellschaft
befindliche Tochtergesellschaften erfolgen, entsprechend der zu gegebener Zeit zu treffenden Entscheidung des Verwal-
tungsrates, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Anteilen der Gesellschaft beschrieben.
Bezüge auf «Anlagen» und «Vermögenswerte» in dieser Satzung sollen dementsprechend entweder unmittelbar ge-
tätigte Anlagen oder unmittelbar für die Gesellschaft gehaltene Vermögenswerte oder solche Anlagen oder Vermögens-
werte, welche mittelbar über die vorerwähnte Tochtergesellschaft für die Gesellschaft getätigt oder gehalten werden,
bezeichnen.
Art. 21. Kein Vertrag und kein Vergleich, den die Gesellschaft mit anderen Gesellschaften oder Firmen schliessen kann,
wird beeinträchtigt oder ungültig gemacht durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren oder Bevollmächtigte der Gesellschaft irgendwelche Interessen in irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma
haben, oder durch die Tatsache, dass sie Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter
der anderen Gesellschaft sind. Dieses(r) Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigte der Gesellschaft, wel-
cher/welches lediglich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft
oder Firma ist, mit der sie in einer anderen Weise in geschäftlichen Beziehungen ist, wird dadurch nicht das Recht verlieren,
zu beraten, abzustimmen und zu handeln, was die Angelegenheiten, die mit einem solchen Vertrag oder solchen Ge-
schäftssachen in Verbindung stehen, anbetrifft.
Falls aber ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in irgendwelcher
Angelegenheit der Gesellschaft hat, muss dieses(r) Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigte der Gesell-
schaft den Verwaltungsrat von diesem persönlichen Interesse informieren, und er/es wird weder mitberaten noch am
Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse
des Verwaltungsratsmitglieds, Direktors oder Bevollmächtigten muss bei der nächsten Versammlung der Aktionäre ers-
tattet werden. Der Begriff «persönliches Interesse», wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine
Anwendung auf jedwede Beziehung und jedwede Interessen, die zwischen der Gesellschaft einerseits, und den Bera-
tungsgesellschaften, der Depotbank, der Dienstleistungs- und Domizilgesellschaft, der oder den Vertriebsgesellschaften
oder jeder anderen von der Gesellschaft benannten Firma andererseits, bestehen.
Art. 22. Die Gesellschaft verpflichtet sich, jedes der Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder Bevollmächtigten,
ihre Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter jederzeit schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen und Haf-
tungen irgendwelcher Art, sofern den Genannten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den anwendbaren Gesetzen,
nach dieser Satzung und nach den Bestimmungen des jeweils anwendbaren Verkaufsprospekts kein grobes Verschulden
nachgewiesen wird, und die gegen sie vorgebracht oder gegen sie geltend gemacht werden, oder die sie erleiden, und
diese für sämtliche Kosten, Ausgaben und Verbindlichkeiten, die anlässlich solcher Klagen, Verfahren, Forderungen und
Haftungen entstanden sind, zu entschädigen. Das Recht auf Entschädigung schliesst andere Rechte zugunsten des Ver-
waltungsratsmitglieds, Direktors oder Bevollmächtigten nicht aus.
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V. Wirtschaftsprüfer
Art. 23. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu übertragen,
welcher von der Hauptversammlung ernannt wird. Wirtschaftsprüfer können nur eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
beziehungsweise ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer sein, die im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen sind.
Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.
Der Wirtschaftsprüfer kann für eine Dauer von bis zu sechs Jahren ernannt werden.
VI. Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Aktien -
Bestimmung des Nettowertes der Aktien
Art. 24. Unter den einzigen Einschränkungen, wie sie vom Gesetz, dieser Satzung und dem jeweils gültigen Prospekt
vorgesehen sind, kann die Gesellschaft jederzeit neue Aktien jeder Aktienklasse ausgeben.
Der Preis, zu dem die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung und Ausgabe anbietet, entspricht dem Nettowert pro Aktie
der entsprechenden Aktienklasse an dem dem Antragseingang nächstfolgenden Bewertungstag, wie er gemäss Art. 25
und 26 der Satzung berechnet wurde, zuzüglich eines evtl. Ausgabeaufgelds, wie dieser vom Verwaltungsrat festgelegt
wird und im jeweils gültigen Verkaufsprospekt angegeben ist.
Unter den einzigen Einschränkungen, wie sie vom Gesetz, dieser Satzung und dem jeweils gültigen Prospekt vorgesehen
sind, wird die Gesellschaft jederzeit unter Anwendung der nachfolgend aufgeführten Regeln ihre Aktien zurückkaufen
oder umtauschen.
Jeder Aktionär hat das Recht, den Rückkauf von allen oder einem Teil seiner Aktien durch die Gesellschaft zu verlangen.
Der Rückkaufspreis wird in Luxemburg innerhalb einer vom Verwaltungsrat festgelegten und im jeweils gültigen Ver-
kaufsprospekt angegebenen Frist, gerechnet ab dem Datum, an dem der Nettowert der Aktien bestimmt wurde,
ausbezahlt. Er ist gleich dem Nettowert der Aktien, so wie dieser gemäss den Bestimmungen der nachfolgenden Artikel
25 und 26 bestimmt wird. Jeder Rückkaufsantrag muss durch den Aktionär schriftlich am Firmensitz oder bei anderen
natürlichen oder juristischen Personen, die von der Gesellschaft als bevollmächtigt für den Rückkauf der Aktien bestimmt
wurden, eingereicht werden. Der Antrag muss von dem oder den ordnungsgemässen Aktienzertifikaten und von genü-
gendenBeweisen einer eventuellen Übertragung begleitet sein.
Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden annulliert.
Inhaber von Aktien einer Aktienklasse können jederzeit eine oder alle ihre Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse
tauschen. Dieser Tausch erfolgt auf Basis der zuletzt berechneten Nettovermögenswerte. Dabei übrig bleibende Rest-
werte, die beim Umtausch keine ganze Aktie ergeben, werden dem Aktionär in bar ausbezahlt; der Verwaltungsrat kann
im übrigen Beschränkungen derartiger Transaktionen (z.B. Häufigkeit) verfügen.
Art. 25. Der Nettowert der Gesellschaftsaktien der verschiedenen Aktienklassen wird periodisch durch die Gesell-
schaft berechnet, wie der Verwaltungsrat es bestimmen wird, aber in keinem Fall weniger als zweimal pro Monat. Der
Tag, an dem der Nettowert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als «Bewertungstag» bezeichnet.
Wenn der Bewertungstag ein Bankfeiertag ist, ist Bewertungstag der darauffolgende Bankarbeitstag.
Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettowerts der Aktien, die Ausgabe von Aktien sowie den Rückkauf und
den Umtausch von Aktien seiner Aktionäre einstellen:
(a) während einer Zeit, während der ein geregelter Markt, eine Börse in einem Drittstaat oder ein anderer geregelter
Markt, an welchen ein wesentlicher Teil der Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuordnen
sind, notiert oder gehandelt wird, an anderen Tagen als an gewöhnlichen Feiertagen geschlossen ist oder wenn der Handel
in solchen Vermögenswerten eingeschränkt oder ausgesetzt ist, vorausgesetzt, dass solche Einschränkungen oder Aus-
setzungen die Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuteilen sind, beeinträch-
tigt;
(b) in Notfällen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrates die Verfügung über Vermögenswerte oder die Bewer-
tung von Vermögenswerten der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuordnen sind, nicht vorgenommen werden
können;
(c) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen oder Rechnerkapazitäten, welche normalerweise im
Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises oder des Wertes von Vermögenswerten einer solchen Aktienklasse der
Gesellschaft oder im Zusammenhang mit der Kurs-oder Wertbestimmung auf einem Markt im Zusammenhang mit den
den Aktien der Gesellschaft zuzuordnenden Vermögenswerten Verwendung finden;
(d) während einer Zeit, in welcher die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die notwendigen Mittel aufzubringen, um auf
Rücknahmen ihrer Aktien Zahlungen vorzunehmen, oder während welcher der Übertrag von Geldern im Zusammenhang
mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Vermögensanlagen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von Aktien
nach Meinung des Verwaltungsrates nicht zu angemessenen Devisenkursen ausgeführt werden kann;
(e) sofern aus anderen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche einer Aktienklasse zu-
zuordnen sind, nicht zeitnah und genau festgestellt werden können;
(f) falls eine Verschmelzung oder ein ähnliches Ereignis, welches den Fond betrifft, stattfindet, und wenn es von der
Gesellschaft als notwendig und im bestem Interesse der betreffenden Aktionäre befunden wird, oder
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(g) im Falle einer Indexaussetzung, der einer Anlage in Finanzderivat zugrunde liegt und der wesentlich ist für den
Fonds;
(h) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Ladung zu einer außerordentlichen Generalversammlung zum Zwecke
der Auflösung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft wird die Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung, sofern diese länger als drei (3) Bankarbeits-
tage andauert, unverzüglich in angemessener Weise in den Tageszeitungen veröffentlichen, in denen üblicherweise die
Preisveröffentlichung erfolgt. Sie wird dies ferner allen Aktienerwerbern und den Aktionären, die ihre Aktien zur Rück-
nahme oder zum Umtausch angeboten haben, unmittelbar und in angemessener Weise mitteilen. Während der Dauer
der Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung können solche Aktionäre ihre Kauf-oder Umtauschaufträge oder
Rücknahmeanträge zurückziehen. Nicht zurückgezogene Kaufaufträge und Rücknahmeanträge werden im Falle einer
Aussetzung der Inventarwertermittlung am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.
Art. 26. Der Nettowert der Gesellschaftsaktien je Aktienklasse wird in EURO ausgedrückt (ausser es bestehen aus-
sergewöhnliche Umstände höherer Gewalt, die, der Meinung des Verwaltungsrats nach, die Bestimmung des Nettowerts
in dieser Währung entweder unmöglich oder unvorteilhaft für die Aktionäre machen, in welchem Falle der Nettowert
zeitweilig in jeder anderen Währung, die von dem Verwaltungsrat bestimmt wird, festgesetzt werden kann) durch einen
Betrag pro Aktie und wird dadurch bestimmt, dass am Bewertungstag der Teil des Nettovermögens der Gesellschaft, der
der jeweiligen Aktienklasse entspricht, durch die Zahl der sich am Bewertungstag in Umlauf befindenden Aktien der
betreffenden Aktienklasse geteilt wird. Der sich daraus ergebende Betrag wird auf den nächsten kuranten Wert der
betreffenden Währung pro Aktie abgerundet. Der Prozentsatz des Nettogesellschaftsvermögens, welcher einer bes-
timmten Aktienklasse zuzurechnen ist, wird durch das Verhältnis der ausgegebenen Aktien jeder Klasse gegenüber der
Gesamtheit der ausgegebenen Aktien bzw. den anderen Aktienklassen bestimmt und ändert sich nachher im Zusammen-
hang z.B. mit den getätigten Ausschüttungen sowie den Ausgaben und Rücknahmen von Aktien wie folgt:
- Jedesmal, wenn eine Ausschüttung auf Aktien der ausschüttenden Klasse vorgenommen wird, wird der Nettover-
mögenswert der Aktien dieser Klasse um den Betrag der Ausschüttung gekürzt, was eine Minderung des Prozentsatzes
des Nettovermögenswertes, welcher den Aktien der ausschüttenden Klasse zuzurechnen ist, zur Folge hat, während der
Nettovermögenswert der Aktien der thesaurierenden Klasse unverändert bleibt, was eine Erhöhung des Prozentsatzes
des Nettovermögenswertes, welcher den Aktien der thesaurierenden Klasse zuzurechnen ist, zur Folge hat.
- Jedesmal, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Aktien stattfindet, wird der der jeweiligen Aktienklasse zuzu-
rechnende Nettovermögenswert um den eingenommenen oder ausgegebenen Betrag erhöht oder gekürzt.
Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Anteilklassen wird wie folgt vorgenommen:
I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:
(1) die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile;
(2) alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
(3) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Ent-
gelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);
(4) alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate,
Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und
ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Ge-
sellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um
Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken
gerecht zu werden);
(5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können,
vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;
(6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese
nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt
werden;
(7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung
von Anteilen an der Gesellschaft;
(8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
(a) Die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhält-
lichen Rücknahmepreis bewertet.
(b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-
bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem
Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
(c) Der Wert von Vermögenswerten, welche auf einem Geregelten Markt, an einer Börse oder auf einem anderen
geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 20 dieser Satzung) notiert oder gehandelt werden, wird auf der
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Grundlage des letzten verfügbaren bezahlten Kurses oder letzten verfügbaren Börsenschlusskurses ermittelt. Wenn ein
Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse
bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
(d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert
oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der ents-
prechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grund-
lage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
(e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten
Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er aufgrund der Entscheidung des Ver-
waltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird.
Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten
gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen
oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden,
berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bes-
timmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat
in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsent-
wicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
(f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen Geregelten Markt
gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem
jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens
90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird,
ermittelt.
(g) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings , bestimmten Marktwert
bewertet.
(h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert
bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu
bestimmen ist. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der SICAV ausge-
drückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn
solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat
aufgestellten Verfahren bestimmt. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zu-
lassen, wenn er dieses im Interesse einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für
angebracht hält.
II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:
(1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
(2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
(3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Ma-
nagementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
(4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlich-
keiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter
Ausschüttungen der Gesellschaft);
(5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am
Bewertungstag oder -zeitpunkt entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rücks-
tellungen, welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der
Verwaltungsrat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen hält;
(6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berück-
sichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages
solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen,
einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Ge-
bühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und Domizilierungsstelle,
Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahl-oder Vertriebss-
tellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche
sonstigen von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren an-
gemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren
und Kosten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, des Vertriebs der SICAV und der Performancemessung, Ge-
bühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der Aufrechterhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei
Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentli-
chungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung, den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von
Verkaufsprospekten, Werbeschriften, periodischen Berichten oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung,
die Kosten sämtlicher Berichte an die Anteilinhaber, Steuern, Gebühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche
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sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von
Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für Post, Telefon und Telex. Die Gesellschaft kann Ver-
waltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder
für andere Zeitabschnitte berechnen.
III. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:
1. zur Rücknahme ausstehende Anteile der Gesellschaft gemäß Artikel 24 dieser Satzung werden als bestehende Anteile
behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewer-
tungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem Zeitpunkt
an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Gesell-
schaft;
2. auszugebende Anteile werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag,
an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Anteile behandelt. Von diesem Zeitpunkt
an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zugunsten der Gesellschaft;
3. alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, welche in anderen Währungen als der
Währung der Gesellschaft ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertberechnung
geltenden Devisenkursen bewertet;
4. sofern an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich
verpflichtet hat
- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbind-
lichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Gesellschaft als
Vermögenswert der Gesellschaft verzeichnet;
- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung
der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten der Gesell-
schaft aufgeführt; wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem
entsprechenden Bewertungstag beziehungsweise zu dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag
nicht bekannt ist, dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.
Art. 27. Der Preis, zu dem die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung und Ausgabe anbietet, entspricht dem Nettowert
pro Aktie der entsprechenden Aktienklasse, wie er in Artikel 25 und 26 berechnet wird, zuzüglich einer eventuellen
Verkaufsprovision, wie diese vom Verwaltungsrat festgelegt und im jeweils gültigen Verkaufsprospekt angegeben ist.
Der Preis, der so bestimmt wird, ist innerhalb einer vom Verwaltungsrat festgelegten und im jeweils gültigen Ver-
kaufsprospekt angegebenen Frist, gerechnet ab dem Datum, an dem der anzuwendende Nettowert der Gesellschaftsak-
tien berechnet wurde, zahlbar. Alle Vergütungen, die denjenigen zukommen, die bei der Vermittlung tätig waren, sind mit
dieser Verkaufsprovision abgegolten.
Falls die Gesetze eines Landes niedrigere Verkaufsprovisionen vorschreiben, können die in jenem Land beauftragten
Vermittler die Aktien mit einer niedrigeren Verkaufsprovision verkaufen, die jedoch die dort höchstzulässige Verkaufs-
provision ohne ausdrückliche Zustimmung des Verwaltungsrats nicht unterschreiten darf.
VII. Allgemeines und Schlussbestimmungen
Art. 28. Wenigstens einen Monat vor der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz
und die Gewinn-und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Wirtschaftsprüfer vor.
Art. 29. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Art. 30. Der auf eine ausschüttende Aktienklasse entfallende Jahresgewinn steht der Hauptversammlung der Aktionäre
dieser Aktienklasse zur freien Verfügung.
Der auf eine thesaurierende Aktienklasse entfallende Jahresgewinn wird thesauriert.
Bei einer nicht besonders denominierten Aktienklasse bestimmt die ordentliche Hauptversammlung jedes Jahr auf
Vorschlag des Verwaltungsrats, ob und welche Teile des Jahresgewinns ausgeschüttet bzw. vorgetragen werden.
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden an Inhaber von
Aktien der Ausschüttungsklasse sowie von Aktien einer nicht besonders denominierten Aktienklasse auszuschütten.
Art. 31. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Rücklagen einzurichten.
Art. 32. Die Gesellschaft wird mit einer Bank, die den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht (die «Depotbank»), einen Depotbankvertrag schliessen. Alle Aktiva der
Gesellschaft werden von der Depotbank oder für ihr Konto gehalten. Die Depotbank wird gegenüber der Gesellschaft
und ihren Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen.
Der Depotbankvertrag muss folgende Bestimmungen enthalten:
Die Depotbank und die Gesellschaft sind berechtigt, die Ernennung zur Depotbank jederzeit mit einer Frist von drei
Monaten durch schriftliche Mitteilung des einen Vertragspartners an den anderen zu kündigen. Eine Kündigung wird
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wirksam, wenn eine von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigte neue Bank die Pflichten und Funktionen als De-
potbank gemässden gesetzlichen Vorschriften übernimmt. Bis zur rechtswirksamen Übernahme der Pflichten und
Funktionen durch eine genehmigte neue Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Ak-
tionäre ihren Pflichten als Depotbank gemäss gesetzlichen Bestimmungen vollumfänglich nachkommen.
Art. 33. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden, und zwar durch Beschluss der Hauptversammlung der
Aktionäre, die entscheidet, wie in Artikel 35 vorgesehen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation
durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche ode juristische Personen sein können), die von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre ernannt werden, durchgeführt.
Die Hauptversammlung der Aktionäre setzt weiterhin die Befugnisse der Liquidatoren und ihre Vergütungen fest.
Art. 34. Falls aus einem bestimmten Grund der Wert des Netto-Fondsvermögens des Fonds oder einer Aktienklasse
auf einen Wert sinkt, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft als Minimumbetrag für solch eine Aktienklasse festgelegt
wurde, um auf wirtschaftlich effiziente Weise betrieben zu werden, oder wenn eine Veränderung der wirtschaftlichen
oder politischen Situation in Bezug auf einen Fonds oder Aktienklasse erhebliche negative Auswirkungen auf die Investi-
tionen des Fonds oder Aktienklasse hätte, oder zwecks einer wirtschaftlichen Rationalisierung, oder wenn der Vertrag
mit dem Investmentmanager gekündigt wurde und dieser nicht durch einen Ersatz-Investmentmanager ersetzt wurde,
kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, zwangsweise alle Aktien der betreffenden Aktienklasse(n) zum
Nettoinventarwert pro Aktie (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anlagenrealisierung und der Realisierungsauf-
wendungen) ab dem Bewertungstag, an dem diese Entscheidung wirksam wird, zurücknehmen.
Die Entscheidung des Verwaltungsrats der Gesellschaft wird vor dem Stichtag veröffentlicht (entweder in Zeitungen,
welche vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmt werden, oder per Mitteilung an die Aktieninhaber, an die von
ihnen angegebenen Adressen welche sich im Register der Aktieninhaber befinden), um den Zeitpunkt des Inkrafttretens
zu bestimmen, und die Veröffentlichung wird die Gründe für, und die Vorgehensweise zur Zwangsrücknahme angeben.
Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz dieses Artikels vorgesehen ist, kann der Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft beschließen, den Fonds mit einem anderen luxemburgischen oder ausländischen OGAW oder eines Teilfonds
davon zu verschmelzen.
Eine solche Entscheidung wird in der gleichen Weise veröffentlicht wie oben beschrieben (und darüber hinaus wird
die Veröffentlichung Informationen in Bezug auf die luxemburgischen/ausländische OGAW oder Teilfonds davon enthal-
ten, soweit anwendbar), nicht weniger als einen (1) Monat vor dem Datum, an dem die Verschmelzung wirksam wird,
damit die Aktieneigner während dieser Frist in der Lage sind, ohne Tausch-oder Rücknahmegebühren, die Rücknahme
oder den Tausch ihrer Aktien zu beantragen.
Nach Ablauf dieser Frist bindet diese Entscheidung alle Aktionäre, die nicht von ihrem entsprechenden Recht Gebrauch
gemacht haben.
Die Guthaben, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht an die Anteilinhaber verteilt werden können, werden
zunächst für die Dauer der gesetzlichen Fristen bei der Depotbank hinterlegt und nach diesem Zeitraum bei der Caisse
de Consignation für Rechnung der berechtigten Aktieninhaberhinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht in
Übereinstimmung mit geltendem Recht (im Prinzip, 30 Jahre), dort angefordert werden.
Alle zurückgegebenen Aktien werden annulliert.
Art. 35. Die vorliegende Satzung kann jederzeit geändert werden und zwar durch Beschluss der Hauptversammlung
der Aktionäre, die den Bedingungen betreffend das Quorum und die Stimmenzahlen, die von dem Luxemburger Gesetz
verlangt werden, unterworfen ist.
Art. 36. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschliesslich Änderungsgesetzen) sowie das Gesetz vom 17. Dezember
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
Die sich auf Grund dieser Urkunde zu Lasten der Gesellschaft ergebenden Kosten werden auf zirka EUR 2.500,-.
WORUBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, die dem unterzeichenten Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben diese gegenwärtige Urkunde
mit dem Notar unterschrieben. Kein Aktionär hat den Wunsch ausgedrückt, die Urkunde zu unterschreiben.
Signé: K. Kahstein, M. Kruse, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. LAC/2011/56338. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176385/798.
(110206279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Fractal Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 115.917.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2011 que:
1. L'Assemblée confirme la démission de Mr. Michael Chamier en tant qu'administrateur de la société.
2. L'Assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Francis N. Hoogewerf en tant qu'administrateur
de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2016.
3. L'assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Jaakko Juntti, en tant qu'administrateur de la société
jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2016.
4. L'Assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Henri VANHERBERGHEN, en tant que commissaire
aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2016.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2011.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
i>Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011166516/20.
(110192512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Société Financière de Trèves S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.223.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 octobre 2011i>
Démission de Monsieur Marc Ambroisien en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Catherine Roux Sevelle, demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marc Ambroisien, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2012.
POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011165116/16.
(110190662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Select' Car Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8461 Eischen, 40, rue Bourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.574.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CODEJA s.à.r.l.
Rue Michel Rodange 18-20
L-2430 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011165118/13.
(110191142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
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Long Island International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 31.689.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041
Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165478/19.
(110191307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
AEC Structured Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.876.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AEC Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having
a share capital of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) and in the process of registration with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies,
here represented by Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “AEC Structured Finance (Lux) S.à r.l.” (the Company). The Company is
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg,, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
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Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks. Without limiting the generality of
the foregoing, the Company may invest by entering into and performing derivatives transactions (including but not limited
to total return swaps, credit default swaps, any other swaps, futures, forwards, derivatives, options etc.) and similar
transactions.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital – Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased once or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose or if
the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their mandate. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
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8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda
for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting before the meeting. Separate written notices are not
required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented provided that,
if the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Board can
only validly deliberate and act if there is also at least one Class A manager present or represented and at least one Class
B manager present or represented.
(vi) Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented
provided that, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers,
resolutions of the Board are also taken by the affirmative votes of at least one class A manager present or represented
and at least one class B manager present or represented.
(vii) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman
has been appointed, by all the managers present or represented.
(viii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(ix) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers provided
that, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the Company
is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and any class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to
be read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the
meeting.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
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(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by
the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory
stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed
by its manager(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five, the annual General Meeting of the
Company shall be held each year on the first Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company,
and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a Business
Day), on the next following Business Day at the same time and place.
13.6. The annual accounts must be filed with the Luxembourg Register of Commerce and Companies within the month
of their approval by the annual General Meeting and at the latest within seven months after the date of closing of the
financial year.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by
law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-
rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and decreased by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the
interim accounts;
(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
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If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must
refund the excess to the Company.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may
be evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon,
AES Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l., represented as stated above, subscribes to twenty thousand (20,000)
shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, and agrees to pay them in
full by a contribution in cash in an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000).
The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is at the Company’s disposal and evidence thereof
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Wendy Friedman Dulman, born on November 16, 1968 in Cleveland, Ohio, United States of America, having her
professional address at 9 West 57
th
Street, 41
st
Floor, New York, New York 10019, United States of America; and
- Joseph D. Glatt, born on June 21, 1973 in New Jersey, United States of America, having his professional address at
9 West 57
th
Street, 41
st
Floor, New York, New York 10019, United States of America.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- René Beltjens, born on September 17, 1961, in Etterbeek, Belgium, having his professional address at 5, rue Guillaume
Kroll L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Laurent Ricci, born on September 14, 1972, in Thionville, France, having his professional address at 5, rue Guillaume
Kroll L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Michael Robert Kidd, born on April 18, 1960, in Basingstoke, County of Hampshire, United Kingdom, having his
professional address at 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
AEC Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée Luxembourgeoise, ayant son siège
social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt-
cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 25.000) et en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés du Luxembourg,
représentée par Annick Braquet, employée, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, resta annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "AEC Structured Finance (Lux) S.à r.l." (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
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autres risques. Sans limite de ce qui précède, la Société peut investir en entrant, et en réalisant des transactions dérivées
(en ce compris des contrats d’échange sur rendement total, des contrats d’échanges sur risque de crédits, tout autre
contrat d’échange, futures, forwards, des options, etc.) et autres transactions similaires.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital – Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000), représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD
1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion – Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, est
au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion avant ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant
dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés
sous réserve du cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe
B et où le Conseil ne délibère et n’agit alors valablement que si au moins un gérant de classe A soit présent ou représenté
et qu’au moins un gérant de classe B soit présent ou représenté.
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(vi) Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés,
pourvu que, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, les
décisions du Conseil soient adoptées par les votes affirmatifs d’au moins un gérant de classe A présente ou représentée
et d’au moins un gérants de classe B présente ou représentée.
(vii) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si
aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(viii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.
(ix) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants sous
réserve du cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, où
la Société est alors engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un gérant de classe
A et d’un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
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(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l’Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.
13.5. Lorsque le nombre d’associés de la Société dépasse vingt-cinq associés, l’Assemblée Générale annuelle de la
Société se tiendra chaque année le premier mardi du mois de juin à 15h00 au siège social de la Société, et si ce jour n’est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.
13.6. Les comptes annuels doivent être déposés au Registre du Commerce et des Sociétés endéans le mois de leur
approbation par l’Assemblée Générale annuel et au plus tard endéans les sept mois suivant la date de la clôture de
l’exercice social.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par
la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les
associés doivent reverser l’excès à la Société.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
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16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et libérationi>
Sur ces faits,
AEC Structured Finance Holdings (Lux) S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1)
chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 20.000).
Le montant de vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000) est à la disposition de la Société, comme il
a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à EUR 1.200.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Wendy Friedman Dulman, née le 16 novembre 1968 à Cleveland, Ohio, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse
professionnelle au 9 West 57
th
Street, 41
st
Floor, New York, New York 10019, Etats-Unis d’Amérique; et
- Joseph D. Glatt, né le 21 juin 1973 dans le New Jersey, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse professionnelle au
9 West 57
th
Street, 41
st
Floor, New York, New York 10019, Etats-Unis d’Amérique.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- René Beltjens, né le 17 septembre 1961 à Etterbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Laurent Ricci, né le 14 septembre 1972 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Michael Robert Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, County of Hampshire, Royaume-Uni, ayant son adresse
professionnelle au 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 44, avenue J. F. Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
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U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51769. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2011.
Référence de publication: 2011163062/533.
(110188766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Svenningson Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 76.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011165121/13.
(110191026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Svenningson Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 76.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011165122/13.
(110191028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Svenningson Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 76.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011165123/13.
(110191030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
1515
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U X E M B O U R G
BJ Services International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 605.391.800,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 76.063.
En date du 30 novembre 2011, l'associé unique a pris acte de la démission de Messieurs John Geis, Alan Joel Keifer et
Tom Pate de leur poste de gérant de la Société.
A cette même date, l'associé unique a nommé Mme Constanze Guthier-Brown, domiciliée au 12, rue Jean Engling,
L-1466 Luxembourg et M. Alexander L. Peng, domicilié au 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019, Etats-
Unis d'Amériques pour une durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes
clos en 2011
A ce jour, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Constanze Guthier-Brown
- Alexander L Peng
- Marc Feider
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
BJ Services International S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011165956/22.
(110192652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Svenningson Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 76.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011165124/13.
(110191031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Ristretto Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 90.759.308,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 129.540.
EXTRAIT
En date du 6 octobre 2011 les transferts de parts sociales suivants ont été effectués:
La société Algeco/Scotsman Holding S.àr.l, a transféré 6 352 400 parts sociales qu'elle détenait de la Société à Algeco/
Scotsman Management S.C.A., une société en commandite par actions, constituée sous les lois du Grand Duché de
Luxembourg ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.307 («ASM»).
Après ce transfert de parts sociales Algeco/Scotsman Holding S.àr.l. ne détiendra plus que 84 394 408 parts sociales
de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1516
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011166558/20.
(110192509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
A. Muller et Fils, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 3, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 27.676.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832
L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011165137/13.
(110191335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
VIP Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5421 Erpeldange, 6, Nauwiss.
R.C.S. Luxembourg B 164.982.
STATUTS
L'an deux mille onze.
Le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Monsieur Patrick FELIX, administrateur de société, né à Luxembourg, le 3 avril 1953, demeurant à L-5421 Erpeldange,
6, Nauwiss.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'il entend constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uniper-
sonnel de la société.
Art. 2. La société prend la dénomination de «VIP CONSULTING S.à r.l.».
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Bous. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en
cas de pluralité d'eux.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 5. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société a en outre pour objet toutes prestations de services administratifs ainsi que l’exploitation d’une agence
d’affaires.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
1517
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Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE SIX CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 15.625,-), repré-
senté par SIX CENT VINGTCINQ (625) parts sociales de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé
unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les SIX CENT VINGT-CINQ (625) parts ont été entièrement souscrites par l’associé unique Monsieur Patrick
FELIX, préqualifié, et ont été libérées par l’apport à la valeur nominale de cinquante pour cent (50%) des actions, soit SIX
CENT VINGT-CINQ (625) actions, de ASSURANCES GEST S.A., société anonyme, avec siège social à L1651 Luxem-
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bourg, 55, Avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B
72.889, d’une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune.
Monsieur Patrick FELIX déclare qu'il est le seul propriétaire des six cent vingt-cinq (625) actions et que l'Apport est
libre de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité de l'Apport.
Monsieur Patrick FELIX a déclaré avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités relatives au transfert valable
de l'Apport à la Société.
Preuve de l'existence et de la valeur de l’Apport a été donnée au notaire soussigné par la production du bilan au 31
décembre 2010 de la société ASSURANCES GEST S.A., certifié «véritable et juste».
Une copie dudit bilan, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille cinquante Euros (€ 1.050.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick FELIX, préqualifié.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-5421 Erpeldange, 6, Nauwiss.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. FELIX, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 29 novembre 2011. Relation: ECH/2011/2050. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011165729/114.
(110191917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Tessa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 74.152.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165128/9.
(110191227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Lepinet Investissements S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 118.653.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 novembre 2011i>
<i>Résolutionsi>
En date du 25 novembre 2011, l’Assemblée Générale accepte la démission de la société Interaudit S.à r.l., ayant son
siège social à L – 1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
A cette même date, l’Assemblée Générale décide de nommer la société Hoche Partners Trust Services S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 110094 en tant que nouveau
Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée de six ans.
1519
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Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011165464/17.
(110192142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
"MAZE" Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activité.
R.C.S. Luxembourg B 110.554.
Par la présente, je vous notifie ma démission de mon mandat de gérant de la société MAZE Sàrl, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro: B-110554.
Cette démission prend effet immédiatement
Le 1
er
décembre 2011.
Benoit de BIEN.
Référence de publication: 2011165133/11.
(110191928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Thermic Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 52.865.
EXTRAIT
Par courrier du 3 octobre 2011, la Fiduciaire Grand-Ducale S.A. a informé le conseil d'administration de la société
Thermic Development S.A., ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 1, place d'Argent, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 52 865 (ci-après la «Société»), de sa démission avec effet
immédiat, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011165129/16.
(110190691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Office Portfolio 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.240.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of November.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
There appeared
The company Hideal Investment S.à r.l., having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen
registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 143698 (the "Principal")
here represented by Mrs. Nadine GLOESENER, employee, residing professionally at L-2740 Luxembourg, by virtue of
a proxy under private seal given on November 21
st
2011,
which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered
with this minute.
The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:
I. Office Portfolio 2 S.à r.l. (the "Company"), having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B number 117240, has been incorporated by
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on June 14
th
2006 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1588 on August 22
nd
2006.
II. The subscribed capital of the Company is currently fixed at twenty thousand Euro (EUR 20.000) fully paid up
represented by two hundred fifty (250) registered class A shares and one hundred fifty (150) registered class B shares
with a nominal value of fifty Euro (EUR 50) each;
1520
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III. The Principal has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole shareholder, has decided
to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
IV. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been either paid or assigned to the Principal and
that it has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all
outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;
V. The Principal gives discharge to all managers of the Company in respect of their mandate up to this date;
VI. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at L-2540 Luxembourg,
15, rue Edward Steichen.
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to
the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (by analogy to article 69 (2) of the law on commercial
companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company
currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.
<i>Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 950,- EUR.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu
La société "HIDEAL INVESTMENT S.à r.l." ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 143698 (le "Mandant")
ici représentée par Madame Nadine GLOESENER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2740 Lu-
xembourg, (le "Mandataire")
en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 21 novembre 2011,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. Office Portfolio 2 S.à r.l. (la "Société"), ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 117240 a été constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 14 juin 2006 et publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 1588 du 22 août 2006.
II. Le capital social émis de la Société est actuellement de vingt mille euros (20.000,- EUR) entièrement libéré et
représenté par deux cent cinquante (250) actions de classe A et cent cinquante (150) actions de classe B d'une valeur
nominale de cinquante euros (50.- EUR) chacune;
III. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, décide
de dissoudre la Société avec effet immédiat comme l'activité de la Société a cessée;
IV. Le Mandant déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été soit réglées ou bien assignée au Mandant et
qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes
(le cas échéant) de la Société après sa dissolution;
V. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce
jour;
VI. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux à L-2540 Luxembourg, 15,
rue Edward Steichen.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'ac-
tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (par analogie à l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.
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L
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<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ 950,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. GLOESENER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51880. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg .
Luxembourg, le 3 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166259/92.
(110192343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
FPM Realty S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 117.790.
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FPM REALTY S.A. (la «Société»), société
anonyme ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 117790, constituée le 30 juin 2006 suivant un acte reçu
par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 1722 du 14 septembre 2006. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 6 décembre 2006,
suivant un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 213 du 20 février 2007.
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Monsieur Maurizio MANFREDI, employé privé, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Myriam WAGNER, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre au lieu du 30 juin et pour la première fois en
2011, l'exercice social ayant débuté le 1
er
juillet 2011 prenant fin le 31 décembre 2011.
2. Modification du 1
er
alinéa de l'article 18 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 18. Alinéa 1. L'année sociale débutera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque
année.»
3. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle du dernier vendredi de décembre au dernier vendredi du
mois de juin à 11.00 heures.
4. Modification du 1
er
alinéa de l'article 15 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 15. Alinéa 1. L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans
l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.»
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées
au présent acte.
1522
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U X E M B O U R G
III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou dûment représentée à la
présente assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés prennent acte et approuvent les déclarations faites
par le président.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui sont toutes prises à
l'unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre et non plus au 30
juin, et ce pour la première fois en 2011. L'exercice social ayant débuté le 1
er
juillet 2011 prendra donc fin le 31 décembre
2011.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 18 des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 18. Alinéa 1. L'année sociale débutera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque
année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle du dernier vendredi du mois de décembre au
dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 15 des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art.15. Alinéa 1. L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans
l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ EUR 1.200.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. MANFREDI, S. BOULARD, M. WAGNER, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 28 novembre 2011 Relation: RED/2011/2557. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 2 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011166055/78.
(110192355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
TIP Master Holdings (EUR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 139.466.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2011:i>
- Daniel Bley, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommée gérant
de la société, en remplacement du gérant démissionnaire, Stephanie Becker, avec effet au 16 novembre 2011.
- Le mandat de Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les
comptes annuels de 2012.
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Luxembourg, le 16 novembre 2011.
<i>Pour le conseil de gérance
i>Signatures
Référence de publication: 2011165130/16.
(110191295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 123.135.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2011:i>
- Daniel Bley, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommée gérant
de la société, en remplacement du gérant démissionnaire, Stephanie Becker, avec effet au 16 novembre 2011.
- Le mandat de Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les
comptes annuels de 2012.
Luxembourg, le 16 novembre 2011.
<i>Pour le conseil de gérance
i>Signatures
Référence de publication: 2011165131/16.
(110191303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
360 Capital Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 109.524.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165132/10.
(110191234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Gestfin, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.187.
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «GESTFIN» (la «Société»), une
société d'investissement à capital variable («sicav»), établie et ayant son siège social au L-2449 Luxembourg, 14, boulevard
Royal, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 87.187, constituée
suivant acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai 2002, publié au Mémorial
C numéro 832 du 31 mai 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu, suivant acte notarié de Maître
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, du 10 juin 2004 publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 655 du 26 juin 2004.
L'Assemblée est déclarée ouverte à 16 heures et est présidée par Lydie Moulard, salariée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Nicole Hoffmann, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Nicole Pires, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Dissolution et mise en liquidation de la Sicav;
- Désignation de BANQUE DE LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Nico THILL, en qualité de liquidateur de
la Sicav, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération.
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II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste de présence, ainsi
que les procurations demeurent jointes à ce document.
III.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par:
1) des lettres de convocation adressées aux actionnaires de la Société datées du 2 novembre 2011, dont copie a été
déposée au bureau et,
2) des avis de convocations publiés:
a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 2 novembre 2011 numéro 2649, et du 11 novembre
2011 numéro 2747;
b) dans le «Luxemburger Wort» en date du 2 novembre 2011, et du 11 novembre 2011.
IV.- L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Les
résolutions à prendre sur les différents points figurant à l'ordre du jour, pour être valables, devront réunir les deux tiers
au moins des voix exprimées, les voix exprimées ne comprenant pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'ac-
tionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
V.- Il résulte de la liste de présence que sur cent dix-huit mille huit cent trente-huit (118.838) actions en circulation,
soixante-dix-sept mille deux cent soixante-huit (77.268) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée,
représentant plus de la moitié du capital social.
VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l'ordre du jour en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Après approbation de l'ordre du jour et après délibération, les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de mettre la Société en liquidation avec effet à la date de cette Assemblée Générale Extraordi-
naire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de nommer aux fonctions de liquidateur de la Société «GESTFIN», la société suivante:
- La société anonyme «Banque de Luxembourg» ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B5310, représentée par M. Nico Thill.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la
Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques d'inscrire des privilèges et des droits préférentiels; renoncer à tous
droits réels, préférentiels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de
tout droit préférentiel ou hypothécaire, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux documents comptables à la Société.
Le liquidateur est autorisé à déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spécifiques et déterminées, à un ou
plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément
à l'article 148 de la Loi.
Le liquidateur est encore autorisé de procéder à des remboursements en nature des actions de la Société.
Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des
réviseurs d'entreprises.
Suite à l'adoption des résolutions ci-dessus, l'Assemblée accepte que le contrôle des comptes de liquidation sera
effectué par le réviseur d'entreprises de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président ensuite clôture l'Assemblée à 16.30 heures.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. MOULARD, N. HOFFMANN, N. PIRES, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 28 novembre 2011. Relation: RED/2011/2552. Reçu soixante-quinze euros 75.00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 1
er
décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011166091/82.
(110192361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
"Seren" Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 110.588.
Par la présente, je vous notifie ma démission de mon mandat de gérant de la société SEREN Sàrl, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro: B-110588.
Cette démission prend effet immédiatement.
Le 1
er
décembre 2011.
Benoit de BIEN.
Référence de publication: 2011165134/11.
(110191925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
all-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6180 Gonderange, 62, rue de Wormeldange.
R.C.S. Luxembourg B 96.043.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TSAPANOS Georges
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011165135/11.
(110191999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
soft-carrier s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 68.226.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351
L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011165136/16.
(110191702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Cilbup S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 143.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Répartition des résultatsi>
Le profit au 31 décembre 2010 de EUR 101.262,- a été reporté comme suit:
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Profit au 31 décembre 2010: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 101.262,-
Perte reportée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 40.848,-
Allocation à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 3.020,70
Profit à reporter lors du prochain exercice fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 57.393,30
Cette décision est conforme aux propositions du conseil de gérance.
<i>CONSEIL DE GERANCEi>
- Monsieur Andreas Georg Christian Demmel, employé privé, né le 11 avril 1969 à München (Allemagne), avec adresse
professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Ganash Lokanathen, employé privé, né le 5 juillet 1978 à Pahang (Malaisie), avec adresse professionnelle à
6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
- Monsieur Michael Newton, employé privé, né le 4 janvier 1976 à Guernesey, avec adresse professionnelle à National
Westminster House, Le Truchot, BGU - GY1 3RA St Peter Port (Guernesey),
- Madame Eola Anggard Runsten, employé privé, née le 11 septembre 1965 à Danderyd (Suède), avec adresse pro-
fessionnelle au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Référence de publication: 2011166502/27.
(110193000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
A. Muller et Fils, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 3, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 27.676.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832
L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011165138/13.
(110191336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Bimex SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9637 Bockholtz, 5, am Duerf.
R.C.S. Luxembourg B 102.330.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 30.11.2011 à 16.00 heures.i>
<i>Extrait des résolutionsi>
1. Il est décidé de transférer le siège social actuel à l’intérieur de la commune de Goesdorf et ce avec effet immédiat:
La nouvelle adresse sera:
5, am Duerf
L - 9637 BOCKHOLTZ
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01/12/2011.
Référence de publication: 2011165203/15.
(110191381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
A. Muller et Fils, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 3, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 27.676.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832
L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011165139/13.
(110191337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Actor HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.905.
Les comptes annuels au 30 Avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Actor HoldCo S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011165140/11.
(110191425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Alpina Real Estate Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 248.900,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 131.697.
EXTRAIT
Il convient de prendre note que le siège social de Alpina Real Estate GP II SA, gérant commandité de la Société, est
désormais au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011165146/13.
(110191438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Rohstoff- und Metallhandelskontor S.à r.l. et Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 142.323.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendelf, dem 05. Dezember
Sind erschienen:
1. Der Komplementär: Rohstoff- und Metallhandelskontor S. à r. l., vertreten durch Herrn Hagen Wirth
2. Der Kommanditist: Herr Hagen Wirth, geboren am 14.09.1961 in Hanau, wohnhaft Lindenstrasse 25, D-63571
Gelnhausen, ausgewiesen durch Personalausweis
Die Erschienenen beschließen durch Unterzeichnung folgender privatschriftlichen Urkunde die Kommanditgesellschaft
Rohstoff- und Metallhandelskontor S.à r.l. et Cie. S.e.c.s. aufzulösen:
1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Rohstoff- und Metallhandelskontor S. à r. l. et Cie. S.e.c.s., mit Sitz in
L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 142323 am 22.10.2008,
wurde gegründet gemäß privatschriftlicher Urkunde am 25. September 2008.
2. Das Kapital der Gesellschaft beträgt tausend Euro (EUR 1.000,00), aufgeteilt in tausend (1.000) Anteile mit einem
Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) pro Anteil, das vollständig eingezahlt ist.
3. Die Erschienen sind alleinige Inhaber sämtlicher Anteile der vorgenannten Gesellschaft.
4. Die Komparenten als alleinige Inhaber vorgenannter Gesellschaft, erklären dass die Gesellschaft ab sofort als auf-
gelöst zu betrachten ist.
5. Die Komparenten übernehmen sämtliche Aktiva und Passiva der Gesellschaft und haften für die von der Gesellschaft
eingegangenen Verpflichtungen.
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U X E M B O U R G
6. Die Unterlagen und Geschäftsbücher werden während der gesetzlich vorgesehenen Dauer von fünf (5) Jahren an
der Privatadresse des Kommanditisten aufbewahrt.
Luxemburg, den 02. Dezember 2011.
Hagen Wirth / Rohstoff- und Metallhandelskontor S.à r.l.
- / Vertreten durch Hagen Wirth ihren Geschäftsführer
<i>Kommanditist / Komplementärini>
Référence de publication: 2011166332/31.
(110193048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Lewis Holdings S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 67.728.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 12 octobre 2011 que sont renouvelés pour
une période de cinq ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2016:
1. les mandats d’administrateur de:
- Madame Shirley S.P. PENG, demeurant à Tapei 106, Taïwan, 7, Lane 30, Chin-Shan South road, section 2,
- Monsieur William S.H. PENG, demeurant à Hong-Kong, 44C, Mac Donnell Road, Hong Lok Mansion.
- Monsieur Ian Mc LEISH, demeurant à London, NW 8 7EJ, North Gate, Prince Albert Road 2. le mandat de commissaire
aux comptes de Monsieur Eric BARAKOWSKY, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011165467/17.
(110191370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Altec Continental Operations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.448.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165147/9.
(110191636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Antlia Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 49.918,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 106.998.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011165151/14.
(110191922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1529
L
U X E M B O U R G
Art Conseil, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 143.535.
<i>Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 septembre 2011 à 16 heures au siège social de lai>
<i>Sociétéi>
<i>Décisionsi>
1°) Monsieur Gilles Lewalle est coopté en tant que membre du Conseil d’administration de la société jusqu’à la date
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’année 2011.
Monsieur Gilles Lewalle demeure à L-7216 Bereldange, 16 rue Bourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2011165152/14.
(110191751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Tube III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 143.156.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Répartition des résultatsi>
La perte au 31 décembre 2010 de EUR 18.797,- a été reportée comme suit:
Perte au 31 décembre 2010: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 18.797,-
Perte reportée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26.235,-
Perte à reporter lors du prochain exercice fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 45.032,-
Cette décision est conforme aux propositions du conseil de gérance.
<i>CONSEIL DE GERANCEi>
- Monsieur Andréas Georg Christian Demmel, employé privé, né le 11 avril 1969 à München (Allemagne), avec adresse
professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Luxembourg,
- Monsieur Ganash Lokanathen, employé privé, né le 5 juillet 1978 à Pahang (Malaisie), avec adresse professionnelle à
6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
- Monsieur Michael Newton, employé privé, né le 4 janvier 1976 à Guernesey, avec adresse professionnelle à National
Westminster House, Le Truchot, BGU - GY1 3RA St Peter Port (Guernesey).
Référence de publication: 2011166579/24.
(110193005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Minardo S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 156.854.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041
Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
1530
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165526/19.
(110191796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Asia Pacific Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 138.470.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63084 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165153/10.
(110191504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Ateliers de Pétange, Société Anonyme.
Siège social: L-4908 Pétange, 50, rue des Ateliers.
R.C.S. Luxembourg B 69.066.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011165154/10.
(110191754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
AudioVision Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 15, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 62.861.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011165155/10.
(110191462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
AudioVision Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 15, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 62.861.
Dépôt à rectifier ou compléter
Comptes sociaux
Déposé le 26/04/2011
Numéro dépôt L110063602
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011165156/14.
(110191463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
AI Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 140.619.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 1
er
décembre 2011.
Référence de publication: 2011165161/10.
(110191556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1531
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U X E M B O U R G
ACE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 114.346.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720
Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Mailys Egan
Référence de publication: 2011165157/14.
(110191923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Acmar Financial Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 88.204.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Polyxeni KOTOULA / Jorge PEREZ LOZANO
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011165158/12.
(110191857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Act Racing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5955 Itzig, 11, rue de Contern.
R.C.S. Luxembourg B 145.720.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165159/9.
(110191408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Adon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 37.175.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
<i>Pour la société
i>Fernand ENTRINGER
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011165160/13.
(110191396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
AML DB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 151.122.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
1532
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165163/9.
(110191952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Ana'Elle Sarl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 21, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 157.033.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011165165/14.
(110192187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Aphorius Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 136.980.
<i>Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social de façon extraordinaire le 14 novembre 2011i>
<i>6 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de sa fonction d'Ad-
ministrateur au sein de la société.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement, Madame Cornelia METTLEN, demeurant professionnel-
lement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, administrateur de la société, avec effet immédiat, jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire qui se tiendra en 2013.
<i>Pour APHORIUS FINANCE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011165169/16.
(110191529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Anthea So.Par.Fi., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 49.123.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011165167/10.
(110191902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Mixfinance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 163.022.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
1533
L
U X E M B O U R G
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165528/19.
(110191810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Oriol Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 39.949.
L'AN DEUX MILLE ONZE.
LE 29 (VINGT-NEUF) NOVEMBRE
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée "ORIOL IMMOBILIERE S.A." avec siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 39949, constituée suivant acte
reçu pardevant Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
C, numéro 387 du 8 septembre 1992.
L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent BARNICH, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Agnès MOSSON, employée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée appelle à la fonction de scrutateur Madame Micheline SPIES, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée "NE VARIETUR" par les associés
présents et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l'enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les associés, représentant l'intégralité du capital social de EUR 198.200.-
(cent quatre-vingt-dix mille deux cents euros) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en
conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu des convocations
préalables.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 801.800.- (huit cent un mille huit cents euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 198.200 (cent quatre-vingt-dix mille deux cents euros) à EUR 1.000.000.- (un million euros)
par émission de 9467 actions nouvelles, sans valeur nominale. La libération se faisant par l'apport de créances des ac-
tionnaires contre la société d'un montant de EUR 801.800.- (huit cent un mille huit cents euros) à convertir en capital
social. Le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.
3) Souscription et libération par chacun des actionnaires à l'augmentation de capital.
4) Modification afférente de l'article 3 des statuts.
5) Divers.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé
l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 801.800.- (huit cent un mille huit
cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 198.200 (cent quatre-vingt-dix mille deux cents euros) à EUR
1.000.000.- (un million euros) par émission de 9467 actions nouvelles, sans valeur nominale, et à libérer intégralement
par la conversion jusqu'à due concurrence de créances d'un montant de EUR 801.800.- (huit cent un mille huit cents
euros) de ces actionnaires contre la société. Le tout sur le vu d'un rapport du réviseur d'entreprise Monsieur Raphael
LOSCHETTER daté du 15 novembre 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscriptioni>
Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, tels qu'ils figurent sur la liste de présence, représentés
par Monsieur Laurent BARNICH
en vertu de 2 procurations données le 23 novembre 2011
à Luxembourg
1534
L
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lesquelles procurations, après avoir été signées NE VARIETUR par les membres du bureau et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire les 9467 (neuf mille quatre cent
soixante-sept) actions nouvelles, et ce au prorata de leur participation actuelle dans la société.
<i>Libérationi>
Les actionnaires préqualifiés ont libéré l'augmentation de capital souscrite par un apport autre qu'en numéraire, con-
stituées de créances liquide et exigible. Lesquels apports ont fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises Monsieur
Raphael LOSCHETTER, daté du 15 novembre 2011
Lequel rapport, qui restera annexé au présent acte, établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l'apport de EUR 801.800, ne correspond pas au moins aux 9.467 actions nouvelles sans valeur nominale chacune à émettre
en contrepartie.»
Ledit rapport, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide à la suite de l'augmentation de capital qui précède de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
" Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 1.000.000.- (un million euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions chacune
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Déclaration - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'Article 26 de la loi 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.
Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital est évalué approximativement à
EUR 2.300,-
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. BARNICH, A. MOSSON, M. SPIES, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 01 décembre 2011. Relation: RED/2011/2605. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 2 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011166276/89.
(110192357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Aphorius Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 136.980.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011165170/10.
(110191530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
1535
L
U X E M B O U R G
Arelsa SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.127.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011165172/9.
(110191603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Arend Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 133.654.
Les documents de clôture de l'année 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch.
Arend Consult S.à r.l.
Mersch
Signature
Référence de publication: 2011165174/13.
(110191860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Domtam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 63.552.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 novembre 2011i>
L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission d’un administrateur, à savoir:
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement
au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:
- Mademoiselle Catherine BORTOLOTTO, administrateur, née le 1
er
février 1984 à Woippy (France), domicilié
professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié
professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Leurs mandats d’administrateurs expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
La société Zimmer & Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société
Anonyme.
La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011166018/22.
(110192749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Aintree Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 89.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011166616/9.
(110193617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1536
360 Capital Management S.A.
ACE S.à r.l.
Acmar Financial Luxembourg S.A.
Actor HoldCo S.à r.l.
Act Racing S.à r.l.
Adon S.A.
AEC Structured Finance (Lux) S.à r.l.
AI Global Investments S.à r.l.
Aintree Investments S.A.
all-IMMO S.A.
Alpina Real Estate Company S.C.A.
Altec Continental Operations
AML DB S.A.
A. Muller et Fils
A. Muller et Fils
A. Muller et Fils
Ana'Elle Sarl
Anthea So.Par.Fi.
Antlia Logistics S.à r.l.
Aphorius Finance S.A.
Aphorius Finance S.A.
Arelsa SPF S.A.
Arend Consult S.à r.l.
Art Conseil
Asia Pacific Investment Holdings S.à r.l.
Ateliers de Pétange
AudioVision Luxembourg S.à r.l.
AudioVision Luxembourg S.à r.l.
Bimex SA
BJ Services International S.à r.l.
Cilbup S.à r.l.
CONREN Fortune
Domtam S.A.
FPM Realty S.A.
Fractal Invest S.A.
Gestfin
Lepinet Investissements S.A.
Lewis Holdings S.A., SPF
Long Island International S.A. SPF
"MAZE" Sàrl
Minardo S.A. SPF
Mixfinance S.A. SPF
Office Portfolio 2 S.à.r.l.
Oriol Immobilière S.A.
Ristretto Group S.à r.l.
Rohstoff- und Metallhandelskontor S.à r.l. et Cie S.e.c.s.
Select' Car Sàrl
"Seren" Sàrl
Société Financière de Trèves S.A.
soft-carrier s.a.
Svenningson Invest S.à r.l.
Svenningson Invest S.à r.l.
Svenningson Invest S.à r.l.
Svenningson Invest S.à r.l.
Tessa S.A.
Thermic Development S.A.
TIP Master Holdings (EUR) S.à r.l.
TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l.
Tube III S.à r.l.
VIP Consulting S.à r.l.