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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1689

27 juillet 2011

SOMMAIRE

Beta Lux Selection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81027

Beta Lux Selection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81026

Delhaize Distribution Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81058

Disar S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81027

EPG Investment Partners  . . . . . . . . . . . . . . .

81037

Finter Fund Management Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81062

Floorfinance SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81063

GARAGE Albert PAULY-LOSCH S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81064

Gaz Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81063

Global Private Equity Select  . . . . . . . . . . . .

81041

Global Property Select  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81040

Gottex Real Asset Fund 1 (VLCC) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81063

Gottex Real Asset Fund 1 (WTP) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81063

HAIG MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81040

HAIG MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81037

Harlock Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81068

Internégoce S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81068

KN Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81026

Lombard Odier Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81051

Lombard Odier Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81041

Lombard Odier Funds II  . . . . . . . . . . . . . . . .

81029

Lombard Odier Funds II  . . . . . . . . . . . . . . . .

81036

Mamerimmo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81068

Manzoni International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

81026

Markant-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81058

Mediterranean Real Estate Management

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81069

Metals Finance Corporation S.A.  . . . . . . . .

81069

Morely Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81071

Motorhomes Center S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

81071

Na2O S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81069

OPG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81061

Pasfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81051

PB Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81052

PH Investissement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

81052

Pictet Funds (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

81052

Pictet Funds (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

81041

Plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81051

Plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81053

Porvi Continental Holding S.A.  . . . . . . . . . .

81053

Praebbeli a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81064

Prelude Immeubles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81053

Private Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81053

Progresso e Futuro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81053

Pro-Li S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81071

Querinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81054

RCIV Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

81054

Regor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81054

Repeg Holdings Lux, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

81054

Ressac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81058

Rinispa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81059

RSHB Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81060

RTK International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81060

RTM Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81060

Samsonite International S.A.  . . . . . . . . . . . .

81055

Sarasin Multi Label Sicav . . . . . . . . . . . . . . . .

81028

S.E.A. - Société Européenne d'Alimenta-

tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81060

Sicar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81027

Threadneedle (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81040

Threadneedle Management Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81040

VG SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81028

VR Exklusiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81036

81025

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U X E M B O U R G

KN Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 34.831.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>16 August 2011 at 10.00 a.m., with

the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the report of the liquidator in accordance with article 150 of the law of 10 August 1915 and of the

independent auditor regarding the annual accounts and regarding the consolidated accounts as at 30 December
2010.

2. Publication of the accounts as at 30 December 2010.
3. Miscellaneous.

<i>The liquidator.

Référence de publication: 2011105227/534/17.

Manzoni International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 71.820.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>16 août 2011 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation  des  comptes  annuels  au  31  décembre  2009  et  au  31  décembre  2010  et  des  rapports  du  conseil

d'administration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011105263/534/19.

Beta Lux Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.324.

L'assemblée n'ayant pas été valablement constituée pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2011 ainsi que

du 1 

er

 juillet 2011, le président a décidé de reporter la réunion à une date ultérieure.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de BETA LUX SELECTION se tiendra au siège social, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le <i>12

<i>août 2011 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice

clos le 31 décembre 2010.

2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2010.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

81026

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U X E M B O U R G

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire

part de leur désir d'assister à l'Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant l'As-
semblée, aux guichets de l'agent chargé du service financier, tel que mentionné dans le prospectus.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins

avant l'Assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle

que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011105189/755/27.

Disar S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Sicar S.A.).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 18.145.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le <i>04 août 2011 à 16 heures au siège social, 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Lu-

xembourg, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2009 et 2010 et affectation des résultats
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Divers

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011097190/3560/16.

Beta Lux Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.324.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Beta Lux Selection (la "Société") qui s'est tenue le 8 juillet

2011 n'ayant pu délibérer sur les points à l'ordre du jour étant donné que le quorum requis n'a pas été atteint, les
actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra au siège social de la Société, le <i>12 août 2011 à 15 heures afin de considérer et de voter

sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société
2. Nomination de la société BDO Tax &amp; Accounting, représentée par M. Pierre Lentz et M. Murad Ikhtiar comme

liquidateur de la Société.

3. Divers
Pour pouvoir assister ou être représentés à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire

part de leur désir d'assister à l'Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant l'As-
semblée, aux guichets de l'agent chargé du service financier, tel que mentionné dans le prospectus.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins

avant l'Assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

Aucun quorum de présence n'est requis pour cette Assemblée Générale Extraordinaire. Les résolutions à l'ordre du

jour de l'Assemblée seront adoptées si elles réunissent les deux tiers des votes des actions présentes ou représentées.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011096315/755/25.

81027

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VG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.531.

Due to internal corporate reasons, the annual general meeting of the Fund was postponed and has not been held at

its statutory date being 13 

th

 April, 2011.

Therefore, shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Fund, to be held on <i> 5 

<i>th

<i> August 2011  at 2.00 p.m. at the Fund's registered office located 41, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Acquaintance with the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the annual report, i.e. balance sheet and profit and loss account, as at 31 

st

 December 2010

3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge of the Directors for the performance of their duties during the financial year ending on 31 

st

 December

2010

5. Statutory nominations i.e:

- Resignation of Giovanni Patri on 18 

th

 February 2011

- Appointment of Alessandro Castagnetti and Arnaud Bouteiller as Directors
- Appointment of Franco Tullio Bertoni as Director subject to the Luxembourg Supervisory Authority's approval
- Renewal of mandates of Sylvain Feraud, Margherita Balerna Bommartini and Renzo Triulzi as Directors

6. Renewal of the Independent Auditor's mandate
7. Miscellaneous
The annual report of the Fund as at 31 

st

 December 2010 is available at the Fund's registered office.

Shareholders are advised that the meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be

accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.

Shareholders or their proxies wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least two

clear days prior to the holding of the Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification
of their identity and evidence of their shareholding.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at the head office.

Proxy forms are available at the Fund's registered office.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011099647/755/35.

Sarasin Multi Label Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.310.

Die Aktionäre der SARASIN MULTI LABEL SICAV werden, da die einberufene ausserordentliche Generalversammlung

der Gesellschaft am 8. Juli 2011 nicht beschlussfähig war, zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft am <i>12. August 2011 um 11.00 Uhr eingeladen, die am Sitz der RBC Dexia Investor Services Bank S.A.,

in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette stattfinden wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnungspunkte:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 3, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 (a), (e), (f) und Absatz 9, Artikel 20 sowie Artikel 30

betreffend Aufdatierung der Statuten an das Gesetz über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
vom 17. Dezember 2010 sowie Artikel 16 Absatz 3 (c) betreffend Aufdatierung der Referenz auf die EU Richtlinie
betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

2. Änderung von Artikel 10 Absatz 1 um die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter vom letzten Freitag des

Monats Juni auf den letzten Freitag des Monats Juli zu verlegen.

3. Änderung von Artikel 14 Absatz 3, 4 und 6 um die Organisation des Verwaltungsrates zu modernisieren.
4. Änderung von Artikel 16 Absatz 2 betreffend Möglichkeit zur Auflegung von Feeder Teilvermögen sowie Um-

wandlung von bestehenden Teilvermögen in Feeder Teilvermögen.

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U X E M B O U R G

5. Änderung von Artikel 16 Absatz 3 (c) um die Anlage eines Teilvermögens der Gesellschaft in Anteile eines oder

mehrerer anderer Teilvermögen der Gesellschaft, gemäß den Bedingungen des Luxemburger Gesetzes vom 17.
Dezember 2010, zu ermöglichen.

6. Änderung von Artikel 16 Absatz 4 zur Streichung der Worte "sowie in Zielfonds" im Zusammenhang mit der bis

anhin bestehenden Investitionslimite von 10% in Zielfonds.

7. Änderung von Artikel 21 Absatz 2, zweiter und dritter Gedankenstrich um für gewisse, im Prospekt beschriebene

Teilvermögen, Mindestrücknahmebeträge und Mindestbestände vorzusehen.

8. Änderung von Artikel 21 Absatz 8 und 9, Streichung von Absatz 10 und 11 sowie neue Absätze 10 und 11 zur

Anpassung der Bestimmungen über Verschmelzungen von Teilvermögen oder der Gesellschaft sowie zur Ermö-
glichung der grenzüberschreitenden Verschmelzung mit ausländischen OGAW.

9. Änderung von Artikel 22 Absatz 2 durch Hinzufügen von Punkten (f) und (g) betreffend Aussetzung der Nettoin-

ventarwertberechnung, der Ausgabe, Rücknahme oder Umwandlung von Anteilen im Falle einer Verschmelzung
oder eines Feeder Teilvermögens wenn die Nettoinventarwertberechnung, Ausgabe, Rücknahme oder Umwand-
lung der Anteile des Master ausgesetzt ist.

10. Inkrafttreten der Änderungen zum 12. August 2011.

Ein Anwesenheitsquorum ist im Rahmen dieser zweiten außerordentlichen Generalversammlung nicht vorgesehen.

Die Tagesordnung wird durch Beschluss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Aktien, deren Eigentümer anwesend
oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Luxemburg, im Juli 2011.

SARASIN MULTI LABEL SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011094919/755/43.

Lombard Odier Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.666.

In the year two thousand and eleven, on the first day of July,
Before us, Maître Martine DECKER, notary, residing in Hesperange,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LOMBARD ODIER FUNDS II (the "Company" or "LO

Funds II"), a "Société d'Investissement à Capital Variable" with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
incorporated in Luxembourg by a deed of notary Henri Hellinckx, then residing in Mersch, on 16 March 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 339 of 2005. The articles of incorpo-
ration of the Company have been amended for the last time by a deed of the same notary, residing in Luxembourg, on
30 April 2010 with effect 30 April 2010 as published in the Mémorial Number 1182 of 7 June 2010.

The meeting was opened with Ms Céline Parmentier, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary to the meeting Ms Laetitia Boeuf, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Marie Bernot, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

A. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1 Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), relating to the object of the Company,

shall be amended in order to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investments
(the "Law") as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to by Part II of the Law dated 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the "Law") with the purpose of spreading
investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.";

2 Article 10 of the Articles, shall be amended to add at the end thereof, the following new paragraph:
"The convening notice of a general meeting of Shareholders may provide that the quorum and majority rules of such

meeting will be determined in respect of the Shares as issued at 12.00 p.m. Luxembourg time, five days preceding such
general meeting of shareholders.";

3 Article 11 of the Articles, second paragraph, first sentence, shall be amended to read as follows:
"Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg

laws and regulations.";

4 In article 16, the following new paragraph shall be added, as penultimate paragraph under (v):

81029

L

U X E M B O U R G

"Under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund of the Company may subscribe

and hold Shares of any other Sub-Fund of the Company.";

5 Article 22 of the Articles shall be amended as follows:
- The first paragraph shall be amended, to read as follows:
"The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and of the Offer and Redemption Prices of Shares of any class

shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day
or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday
or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.";

- The second paragraph, under (a) shall be amended, to read as follows:
"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion

of assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is
restricted or suspended;";

- A new paragraph (k), to read as follows, shall be added to the second paragraph:
"(k) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-

Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the shareholders.";

6 Article 27 of the Articles shall be amended as follows:
- Paragraph (a) shall be amended, to read as follows:
"(a) The Company can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders'
decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist;";

- Paragraph (c) shall be amended, to read as follows:
"(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below 50 million USD or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not
some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Day provided in such notice at the Net Asset Value without any
dealing  or  redemption  charges.  Unless  the  Board  decides  otherwise  in  the  interest  of,  or  in  order  to  ensure  equal
treatment of, the shareholders, shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or conversion
of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realization prices of invest-
ments and realization expenses.";

- The wording of paragraph (d) shall be amended to read as follows:
"(d) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be termi-
nated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and
decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.";

- A new paragraph (f) to read as follows, shall be added:
"(f) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below USD 50 million or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations, decide to merge the particular Sub-
Fund with another Sub-Fund of the Company or with another Luxembourg or foreign UCITS fund or a sub-fund thereof,
irrespective of the manner in which the UCITS is constituted under the conditions set forth by Luxembourg laws and
regulations, using any of the merger techniques set forth in the Law.";

- A new paragraph (g) to read as follows, shall be added:
"(g) The merger of a Sub-Fund for other reasons than set out in the preceding paragraph, may be effected under the

conditions set forth by Luxembourg laws and regulations and using any of the merger techniques set forth in the Law,
only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be merged at a duly convened general meeting of
the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and decided by a simple majority of the Shares present
or represented.";

- The existing paragraph (f) shall become paragraph (h);
7 To decide that items 1 to 6, if approved by shareholders, will come into force on 1 July 2011.

81030

L

U X E M B O U R G

B. The meeting has been convened by notices containing the agenda of the meeting sent to each of the shareholders

registered in the shareholders' register on 30 May 2011 and published in the Memorial, in the Luxemburger Wort and
in the Tageblatt on 30 May 2011 and 15 June 2011 respectively.

C.  The  shareholders  present  and  represented  and  the  number  of  shares  held  by  each  of  them  are  shown  on  an

attendance list initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the shareholders represented and
by the members of the bureau. The said list and proxies will be annexed to this deed, to be registered therewith.

D. It appears from the attendance list that, out of 210,819,043.916 shares in issue, 70,247,268.233 shares are present

or duly represented at this meeting. The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting has
been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated above, for the day 27 May 2011 and
that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained. In accordance with Article 67-1
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how
many shares are represented.

E. The shareholders have adopted, by more than two third majority vote as regards the items on the agenda of the

meeting, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles, relating to the object of the Company, as follows, in order

to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investments (the "Law"):

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to by Part II of the Law dated 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the "Law") with the purpose of spreading
investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the Law."

<i>Second resolution

The Meeting resolves to add the following paragraph at the end of article 10 of the Articles:
"The convening notice of a general meeting of Shareholders may provide that the quorum and majority rules of such

meeting will be determined in respect of the Shares as issued at 12.00 p.m. Luxembourg time, five days preceding such
general meeting of shareholders."

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the first sentence of the second paragraph of article 11 of the Articles, to read as

follows:

"Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg

laws and regulations."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to add the following new paragraph, as penultimate paragraph under (v), to article 16 of the

Articles:

"Under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund of the Company may subscribe

and hold Shares of any other Sub-Fund of the Company."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 22 of the Articles as follows:
- The first paragraph is amended, to read as follows:
"The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and of the Offer and Redemption Prices of Shares of any class

shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day
or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday
or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.";

- The second paragraph, under (a) is amended, to read as follows:
"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion

of assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is
restricted or suspended;";

- A new paragraph (k), to read as follows, is added to the second paragraph:
"(k) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-

Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the shareholders."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend article 27 of the Articles, as follows:

81031

L

U X E M B O U R G

- Paragraph (a) is amended, to read as follows:
"(a) The Company can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders'
decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist;";

- Paragraph (c) is amended, to read as follows:
"(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below 50 million USD or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not
some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Day provided in such notice at the Net Asset Value without any
dealing  or  redemption  charges.  Unless  the  Board  decides  otherwise  in  the  interest  of,  or  in  order  to  ensure  equal
treatment of, the shareholders, shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or conversion
of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realization prices of invest-
ments and realization expenses.";

- The wording of paragraph (d) is amended to read as follows:
"(d) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be termi-
nated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and
decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.";

- A new paragraph (f) to read as follows, is added:
"(f) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below USD 50 million or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations, decide to merge the particular Sub-
Fund with another Sub-Fund of the Company or with another Luxembourg or foreign UCITS fund or a sub-fund thereof,
irrespective of the manner in which the UCITS is constituted under the conditions set forth by Luxembourg laws and
regulations, using any of the merger techniques set forth in the Law.";

- A new paragraph (g) to read as follows, is added:
"(g) The merger of a Sub-Fund for other reasons than set out in the preceding paragraph, may be effected under the

conditions set forth by Luxembourg laws and regulations and using any of the merger techniques set forth in the Law,
only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be merged at a duly convened general meeting of
the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and decided by a simple majority of the Shares present
or represented.";

- The existing paragraph (f) becomes paragraph (h);

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves that the above mentioned resolutions, first to sixth, will come into force on 1 July 2011.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

Whereof the present notarial deed as drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier juillet.
Par-devant nous, Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOMBARD ODIER FUNDS II (la "Société" ou

"LO Funds II"), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, constituée à Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Henri Hellicnkx, alors notaire de résidence à Mersch, le
16 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), Numéro 339 de l'année 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le même notaire, de résidence à Lu-
xembourg, en date du 30 avril 2010, publié au Mémorial, Numéro 1182 du le 7 juin 2010.

81032

L

U X E M B O U R G

L'assemblée est présidée par Madame Céline Parmentier, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire de l'assemblée Madame Laetitia Boeuf, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Marie Bernot, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:
A. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1 L'article 3 des Statuts de la Société (ci-après les "Statuts") relatif à l'objet de la société sera modifié comme suit afin

de faire référence à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la "Loi"):

"La Société a pour objet exclusif le placement des fonds disponibles en valeurs mobilières de tous genres et tous autres

actifs autorisés, tels que mentionnés dans la Partie II de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ou tout remplacement ou amendement de ladite loi (ci-après la "Loi"), en vue de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au

développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la Loi.";

2 L'article 10 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut stipuler que les règles relatives au quorum

et aux majorités applicables à la dite assemblée seront déterminées en fonction des actions émises à 24h00 (minuit), heure
du Luxembourg, cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.";

3 La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 des Statuts sera modifiée comme suit:
"Chaque Action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par les Statuts ainsi que par les lois et régle-

mentations luxembourgeoises applicables.";

4 Dans l'article 16, le nouveau paragraphe suivant sera ajouté avant le dernier paragraphe du chiffre (v):
"Conformément aux conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, tout Compartiment de la

Société peut souscrire et détenir des Actions d'un autre Compartiment de la Société.";

5 L'article 22 des Statuts sera modifié comme suit:
- Le premier paragraphe sera modifié comme suit:
"La valeur nette d'inventaire par Action ("Valeur Nette d'Inventaire") et le prix d'émission et de rachat des Actions

d'une classe sera déterminée par la Société, en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le Conseil le déterminera
par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné dans les Statuts comme "Jour d'évaluation"),
mais de manière à ce qu'aucun jour férié ni aucune demi-journée fériée observés par les banques à Luxembourg ne soient
un Jour d'évaluation.";

- Le deuxième paragraphe à la lettre (a) sera modifié comme suit:
"(a) pendant toute période au cours de laquelle le négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement, dans

lequel est investie une part substantielle des actifs du Compartiment concerné, ou le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire
sont restreints ou suspendus;";

- Un nouveau paragraphe (k) sera ajouté comme suit au deuxième paragraphe:
"(k) pendant tout période au cours de laquelle un Compartiment fusionne avec un autre Compartiment ou avec un

autre OPCVM (ou un compartiment d'un tel autre OPCVM), si une telle suspension est justifiée au titre de la protection
des actionnaires.";

6 L'article 27 des Statuts sera modifié comme suit:
- Le paragraphe (a) sera modifié comme suit:
"(a) La Société pourra être liquidée sur décision des actionnaires conformément aux dispositions de la Loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Les mêmes exigences de quorum et de majorité s'appliquent pour
les décisions prises par les actionnaires en cas de fusion si, en conséquence de ladite fusion, la Société cesse d'exister;";

- Le paragraphe (c) sera modifié comme suit:
"(c) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe au-dessous de USD 50 millions

ou la contre-valeur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment au-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et dans la mesure requise par les lois et réglementations luxembourgeoises, racheter la totalité (et
uniquement la totalité) des Actions du Compartiment concerné le Jour d'évaluation indiqué dans le préavis à la Valeur
Nette d'Inventaire et sans commission de transaction ou de rachat. Sauf décision contraire prise par le Conseil dans
l'intérêt ou afin d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, les actionnaires du Compartiment concerné peuvent
continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions, sans commission de rachat ou de conversion, mais
en tenant compte des prix de réalisation effectifs des investissements ainsi que des coûts liés à ladite réalisation.";

- Le dernier paragraphe au chiffre (v) sera modifié comme suit:

81033

L

U X E M B O U R G

"(d) La liquidation d'un Compartiment avec rachat obligatoire de toutes les Actions concernées pour d'autres raisons

que celles mentionnées au paragraphe précédent, peut avoir lieu uniquement sur approbation préalable des actionnaires
du Compartiment à liquider lors d'une assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être
valablement tenue sans quorum et décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.

Le produit de la liquidation d'un Compartiment qui n'a pas été réclamé par les actionnaires à la clôture de la liquidation

sera déposé à la Caisse de Consignation du Luxembourg et considéré comme abandonné à l'expiration d'une période de
30 ans.";

- Un nouveau paragraphe (f) sera ajouté comme suit:
"(f) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe au-dessous de USD 50 millions

ou la contre-valeur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment au-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et tel que requis par les lois et réglementations luxembourgeoises, décider de fusionner ce Compar-
timent avec un autre Compartiment de la Société ou avec un autre fonds OPCVM luxembourgeois ou étranger ou un
compartiment de ces derniers, indépendamment de la façon dont l'OPCVM est constitué conformément aux conditions
définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, en recourant aux techniques de fusion prévues par la Loi.";

- Un nouveau paragraphe (g) sera ajouté comme suit:
"(g) La fusion d'un Compartiment pour d'autres raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent peut avoir

lieu selon les conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises et en recourant aux techniques de
fusion prévues par la Loi uniquement sur approbation préalable des actionnaires du Compartiment à fusionner lors d'une
assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être valablement tenue sans quorum et
décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.";

- Le paragraphe (f) existant deviendra le paragraphe (h);

7 Les points 1 à 6, s'ils sont approuvés par les actionnaires, entreront en vigueur le 1 

er

 juillet 2011.

B. L'assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour de l'assemblée, envoyé à chaque actionnaire enre-

gistré dans le registre des actionnaires le 30 mai 2011 et publié dans le Mémorial, le Luxemburger Wort et le Tageblatt
le 30 mai 2011 et le 15 juin 2011.

C. Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés

sur  une  liste  de  présence  paraphée  "ne  varietur"  par  les  actionnaires  présents,  par  les  mandataires  des  actionnaires
représentés et par le bureau de l'assemblée. Ladite liste et les procurations seront annexées à cet acte, pour être enre-
gistrées avec le présent acte.

D. Il résulte de ladite liste de présence, que sur les 210.819.043,916 actions en circulation, 70.247.268,233 actions sont

présentes ou dûment représentées à l'assemblée. Le Président informe l'Assemblée Générale qu'une première assemblée
générale extraordinaire ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 27 mai 2011 et
que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies. La présente Assemblée peut
donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément à l'article 67-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915.

E. Les actionnaires ont adopté, par la majorité de plus de deux tiers des votes en ce qui concerne les points à l'ordre

du jour de l'assemblée, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts, relatif à l'objet de la société, comme suit, afin de faire référence

à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la "Loi"):

"La Société a pour objet exclusif le placement des fonds disponibles en valeurs mobilières de tous genres et tous autres

actifs autorisés, tels que mentionnés dans la Partie II de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ou tout remplacement ou amendement de ladite loi (ci-après la "Loi"), en vue de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au

développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la Loi.";

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin de l'article 10 des Statuts:
"L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut stipuler que les règles relatives au quorum

et aux majorités applicables à la dite assemblée seront déterminées en fonction des actions émises à 24h00 (minuit), heure
du Luxembourg, cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.";

81034

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 des Statuts comme suit:
"Chaque Action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par les Statuts ainsi que par les lois et régle-

mentations luxembourgeoises applicables.";

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter le paragraphe suivant avant le dernier paragraphe du chiffre (v) de l'article 16 des Statuts:
"Conformément aux conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, tout Compartiment de la

Société peut souscrire et détenir des Actions d'un autre Compartiment de la Société.";

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide que l'article 22 des Statuts est modifié comme suit:
- Le premier paragraphe est modifié comme suit:
"La valeur nette d'inventaire par Action ("Valeur Nette d'Inventaire") et le prix d'émission et de rachat des Actions

d'une classe sera déterminée par la Société, en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le Conseil le déterminera
par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné dans les Statuts comme "Jour d'évaluation"),
mais de manière à ce qu'aucun jour férié ni aucune demi-journée fériée observés par les banques à Luxembourg ne soient
un Jour d'évaluation.";

- Le deuxième paragraphe à la lettre (a) est modifié comme suit: "(a) pendant toute période au cours de laquelle le

négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement, dans lequel est investie une part substantielle des actifs du
Compartiment concerné, ou le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire sont restreints ou suspendus;";

- Un nouveau paragraphe (k) est ajouté comme suit au deuxième paragraphe:
"(k) pendant toute période au cours de laquelle un Compartiment fusionne avec un autre Compartiment ou avec un

autre OPCVM (ou un compartiment d'un tel autre OPCVM), si une telle suspension est justifiée au titre de la protection
des actionnaires."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 27 des Statuts comme suit:
- Le paragraphe (a) est modifié comme suit:
"(a) La Société pourra être liquidée sur décision des actionnaires conformément aux dispositions de la Loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Les mêmes exigences de quorum et de majorité s'appliquent pour
les décisions prises par les actionnaires en cas de fusion si, en conséquence de ladite fusion, la Société cesse d'exister;";

- Le paragraphe (c) est modifié comme suit:
"(c) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe au-dessous de USD 50 millions

ou la contre-valeur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment au-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et dans la mesure requise par les lois et réglementations luxembourgeoises, racheter la totalité (et
uniquement la totalité) des Actions du Compartiment concerné le Jour d'évaluation indiqué dans le préavis à la Valeur
Nette d'Inventaire et sans commission de transaction ou de rachat. Sauf décision contraire prise par le Conseil dans
l'intérêt ou afin d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, les actionnaires du Compartiment concerné peuvent
continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions, sans commission de rachat ou de conversion, mais
en tenant compte des prix de réalisation effectifs des investissements ainsi que des coûts liés à ladite réalisation.";

- Le dernier paragraphe au chiffre (v) est modifié comme suit:
"(d) La liquidation d'un Compartiment avec rachat obligatoire de toutes les Actions concernées pour d'autres raisons

que celles mentionnées au paragraphe précédent, peut avoir lieu uniquement sur approbation préalable des actionnaires
du Compartiment à liquider lors d'une assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être
valablement tenue sans quorum et décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.

Le produit de la liquidation d'un Compartiment qui n'a pas été réclamé par les actionnaires à la clôture de la liquidation

sera déposé à la Caisse de Consignation du Luxembourg et considéré comme abandonné à l'expiration d'une période de
30 ans.";

- Un nouveau paragraphe (f) est ajouté comme suit:
"(f) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe au-dessous de USD 50 millions

ou la contre-valeur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment au-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment

81035

L

U X E M B O U R G

concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et tel que requis par les lois et réglementations luxembourgeoises, décider de fusionner ce Compar-
timent avec un autre Compartiment de la Société ou avec un autre fonds OPCVM luxembourgeois ou étranger ou un
compartiment de ces derniers, indépendamment de la façon dont l'OPCVM est constitué conformément aux conditions
définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, en recourant aux techniques de fusion prévues par la Loi.";

- Un nouveau paragraphe (g) est ajouté comme suit:
"(g) La fusion d'un Compartiment pour d'autres raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent peut avoir

lieu selon les conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises et en recourant aux techniques de
fusion prévues par la Loi uniquement sur approbation préalable des actionnaires du Compartiment à fusionner lors d'une
assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être valablement tenue sans quorum et
décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.";

- Le paragraphe (f) existant devient le paragraphe (h).

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide que les modifications aux articles des Statuts telles que mentionnées ci-dessus (résolutions 1 à 6)

entrent en vigueur le 1 

er

 juillet 2011.

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes

comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu par les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénoms, noms, état

civil et lieu de résidence, lesdites personnes signent avec nous, notaire, le présent acte à la date ci-dessus mentionnée.

Signé: C. PARMENTIER, L. BOEUF, M. BERNOT, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30080. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 15 juillet 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011104777/401.
(110118333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Lombard Odier Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.666.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 21 juillet 2011.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011104699/13.
(110118339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

VR Exklusiv, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de VR Exklusiv modifié au 1 

er

 juillet 2011 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg.

IPConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2011090932/10.

(110102138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

81036

L

U X E M B O U R G

HAIG MB, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 27. Juni 2011 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Juni 2011.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011091422/11.
(110102652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

EPG Investment Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 162.295.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-huit juillet.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en

remplacement de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier
restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

WINCH CAPITAL II, FCPR géré par la société EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS, société par

actions simplifiée au capital de 501.500 euros, dont le siège social est sis 47, rue du Faubourg Saint Honoré F-75401 PARIS
Cedex 08, immatriculée au Registre de Commerce de Paris sous le numéro 444 071 989,

ici représenté par Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la cour, domiciliée à Luxembourg
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Paris le 8 juillet 2011.
La prédite procuration, paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société anonyme:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «EPG INVESTMENT PARTNERS» (la "Société").

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»). Il pourra

être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société (le «Conseil
d'Administration»).

Lorsque le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect substantiel.

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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L

U X E M B O U R G

Les actions sont nominatives.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres (qui ne doivent pas

nécessairement être des actionnaires).

Toutefois, si la Société est constituée par un seul actionnaire ou s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires

que toutes les Actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée
par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite à la constatation par la Société
que ses Actions sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs émoluments éventuels

et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six années et les administrateurs
exerceront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement

émises. Tout administrateur peut être démis de ses fonctions à tout moment avec ou sans justification par l'assemblée
générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne
morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8.
8.1. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’assem-

blée générale. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

8.2. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tous moyens de communication écrits, étant admis.

8.3. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration par téléphone ou vidéo conférence

ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’identifier, s’entendre et se parler, la participation à la réunion par l’un de ces moyens équivalant à une partici-
pation en personne à la réunion.

8.4. Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme si

elles avaient été adoptées à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Les signatures des
administrateurs peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique con-
firmées en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

8.5. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président

du Conseil d’Administration est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation de deux administrateurs.
Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil d’Administration au moins

huit (8) jours avant la date prévue par la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil d’Administration; cette convocation écrite n’est pas nécessaire
si tous les membres du Conseil d’Administration de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s’ils déclarent
avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour de la réunion; il peut aussi être renoncé à la
convocation écrite avec l’accord écrit de chaque membre du Conseil d’Administration de la Société soit en original, soit
par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique; des convocation écrites séparées ne seront pas exigées pour
des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du
Conseil d’Administration de la Société.

Art. 10. Vis-à-vis de tiers la Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par

la signature individuelle de l’administrateur unique.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

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U X E M B O U R G

Chaque action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires

de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le premier vendredi du mois de juin à 16.30 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre 2011.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les 310 actions ont été souscrites et intégralement libérées.
La somme de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve

en ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de 1.250,-EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant et se con-

sidérant comme dûment convoqué, s’est réuni en assemblée générale et a pris les décisions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
2) Sont appelés à la fonction de membres du Conseil d’Administration, pour une durée de six ans arrivant à échéance

à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017:

- Monsieur Antoine Le Bourgeois, membre du directoire de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT

PARTNERS (RCS PARIS 444 071 989) demeurant professionnellement au 47, Faubourg Saint Honoré, F- 75008 Paris;

- Madame Delphine Goergen, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Lu-

xembourg;

- Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142

Luxembourg.

3) Est appelé à la fonction de président du Conseil d’Administration:
Monsieur Antoine Le Bourgeois, prénommé.
4)  Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire  aux comptes, son mandat  expirant  à  l'issue de  l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2017:

La société anonyme FIDALPHA SA, ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 9, Avenue Guillaume (RCS Luxem-

bourg B 114321).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue par le notaire instrumentant par

son nom, prénom, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V.WAUTHIER, M.DECKER.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juillet 2011. Relation: LAC/2011/32754. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103470/156.
(110117749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

HAIG MB, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 27. Juni 2011 in Kraft trat. Das Verwaltungsre-

glement wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Juni 2011.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011091423/11.
(110102653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

Threadneedle (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.216.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Threadneedle (Lux) (La " Société ") tenue le 21 juin 2011:

Le conseil d'administration de la Société a procédé à la cooptation de Monsieur Tony Poon, résidant professionnel-

lement à Level 7, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong, à la fonction d'administrateur de la
Société à partir du 21 juin 2011 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société, en remplacement
de Monsieur Thomas Challenor qui a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec la date effective le
21 juin 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011103802/16.
(110117879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Threadneedle Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 110.242.

<i>Extrait de résolutions de l'actionnaire unique de Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la " Société ") en date du 22 juin

<i>2011:

L'actionnaire  unique  a  élu  PricewaterhouseCoopers  S.à  r.l.  ayant  son  siège  statutaire  à  400  route  d'Esch,  L-1471

Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle ou lors
de la décision de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011103803/15.
(110117878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Global Property Select, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Global Property Select coordonné au Juillet 2011 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 Juillet 2011.

Energy Asset Management S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011100116/11.
(110113755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Global Private Equity Select, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Global Private Equity Select coordonné au Juillet 2011 a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 Juillet 2011.

Energy Asset Management S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011100117/11.
(110113756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Pictet Funds (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.329.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 10 mai 2011 et a adopté les résolutions suivantes:
1. Ratifie la co-optation de Mr Rémy Best (60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73) en remplacement de Mr Marc

Pictet à la fonction d'Administrateur en date du 1 

er

 juillet 2010;

2. Reconduit les mandats d'administrateur de
a. Mr Rémy Best (60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73)
b. Laurent Ramsey (60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73)
c. Pierre Etienne (1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
pour une période d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2012;
3. Reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte S.A. pour une période d'un an jusqu'à la prochaine

assemblée générale qui se tiendra en 2012;

Pictet Funds (Europe) S.A.

Référence de publication: 2011078805/19.
(110087269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

In the year two thousand and eleven, on the first day of July,
Before us, Maître Martine DECKER, notary, residing in Hesperange,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LOMBARD ODIER FUNDS (the "Company" or "LO

Funds"), a "Société d'Investissement à Capital Variable" with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
incorporated in Luxembourg under the denomination Mediterranean Fund by a deed of notary Joseph Kerschen, then
residing in Luxembourg-Eich, on 5 January 1987, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial"), Number 17 of 1987. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by
a deed of notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 30 April 2010 with effect 30 April 2010 as published in the
Mémorial, Number 1182 of 7 June 2010.

The meeting was opened with Ms Céline Parmentier, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary to the meeting Ms Laetitia Boeuf, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Marie Bernot, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

A. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

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1 Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), relating to the object of the Company,

shall be amended in order to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investments
(the "Law") as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to by Part I of the Law dated 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the "Law") with the purpose of spreading
investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the Law regarding undertakings for collective investment.
The Company is authorised to delegate to third parties one or several of its functions.";

2 Article 10 of the Articles, shall be amended to add at the end thereof, the following new paragraph:
"The convening notice of a general meeting of Shareholders may provide that the quorum and majority rules of such

meeting will be determined in respect of the Shares as issued at 12.00 p.m. Luxembourg time, five days preceding such
general meeting of shareholders.";

3 Article 11 of the Articles, second paragraph, first sentence, shall be amended to read as follows:
"Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg

laws and regulations.";

4 Article 16 of the Articles, fourth paragraph, shall be amended to read as follows:
"In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Company

to be invested in transferable securities and money market instruments, units of UCITS authorised according to Directive
2009/65/CE and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/
CE, deposits with credit institutions, financial derivative instruments and all other permitted assets such as referred to in
Part I of the Law.";

5 Article 16 of the Articles, fifth paragraph, under (v), shall be amended as follows:
- Any reference to "Directive 85/611/EEC" shall be replaced with "Directive 2009/65/CE";
- First paragraph under (v) shall be amended to read as follows:
"(v) units of undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") authorised according to Di-

rective 2009/65/CE, as amended, and/or other undertakings for collective investment ("UCI") within the meaning of Article
1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/CE, should they be situated in a Member State or not, provided
that";

- The following new paragraph shall be added, before last paragraph under (v):
"Under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund of the Company may subscribe

and hold Shares of any other Sub-Fund of the Company.";

- The last paragraph under (v) shall be amended, to read as follows:
"The Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in units of UCITS or other UCIs, unless otherwise provided

for in the prospectus of the Company. The Sub-Funds qualifying as feeder UCITS, shall invest at least 85% of their assets
in another UCITS or a sub-fund of a UCITS, under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations and
as provided for in the prospectus of the Company".

6 Article 16 of the Articles, shall be amended to add, at the end thereof, the following new paragraph:
"Under the conditions set forth by the Law and any applicable Luxembourg regulations, and in accordance with the

provisions set forth in the current prospectus of the Company, the Board has the power (i) to create any new Sub-Fund
of the Company qualifying as a feeder UCITS (i.e. a Sub-Fund investing at least 85% of its asset in another UCITS or sub-
fund of a UCITS) or as master UCITS (i.e. Sub-Fund which accepts to be a master fund to another UCITS or sub-fund of
a UCITS), (ii) to convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or a master UCITS in compliance with the Law, (in)
to convert a Sub-Fund qualifying as feeder UCITS or master UCITS into a standard UCITS Sub-Fund which is neither a
feeder UCITS nor a master UCITS; or (iv) to replace the master UCITS of any of its Sub-Funds qualifying as feeder UCITS
with another master UCITS.";

7 Article 22 of the Articles shall be amended as follows:
- The first paragraph shall be amended, to read as follows: "The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and

the Offer and Redemption Prices of Shares of any class shall be determined by the Company not less than twice monthly,
as the Board by regulation may direct (every such day or time for determination thereof being referred to herein as a
"Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation
Day.";

- The second paragraph, under (a) shall be amended, to read as follows:
"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion

of assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is
restricted or suspended;";

- A new paragraph (k), to read as follows, shall be added to the second paragraph:

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"(k) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-

Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the shareholders.";

8 Article 27 of the Articles shall be amended as follows:
- Paragraph (a) shall be amended, to read as follows:
"(a) The Company can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders'
decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist;";

- Paragraph (c) shall be amended, to read as follows:
"(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below 50 million USD or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not
some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Day provided in such notice at the Net Asset Value without any
dealing  or  redemption  charges.  Unless  the  Board  decides  otherwise  in  the  interest  of,  or  in  order  to  ensure  equal
treatment of, the shareholders, shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or conversion
of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses.";

- A new paragraph (d) to read as follows, shall be added:
"(d) If a Sub-Fund qualifies as a feeder UCITS of another UCITS or of one of its sub-funds, the merger, split or liquidation

of such master UCITS, triggers liquidation of the feeder Sub-Fund, unless the Board decides, in accordance with Article
16 and the Law, to replace the master UCITS with another master UCITS or to convert a Sub-Fund into a standard
UCITS Sub-Fund";

- The existing paragraph (d) shall become paragraph (e) and its wording shall be amended to read as follows:
"(e) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be termi-
nated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and
decided by a simple majority of the Shares present or represented:

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.";

- The existing paragraph (e) shall become paragraph (f);
- A new paragraph (g) to read as follows, shall be added:
"(g) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below USD 50 million or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations, decide to merge the particular Sub-
Fund with another Sub-Fund of the Company or with another Luxembourg or foreign UCITS fund or a sub-fund thereof,
irrespective of the manner in which the UCITS is constituted under the conditions set forth by Luxembourg laws and
regulations, using any of the merger techniques set forth in the Law.";

- A new paragraph (h) to read as follows, shall be added:
"(h) The merger of a Sub-Fund for other reasons than set out in the preceding paragraph, may be effected under the

conditions set forth by Luxembourg laws and regulations and using any of the merger techniques set forth in the Law,
only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be merged at a duly convened general meeting of
the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and decided by a simple majority of the Shares present
or represented.";

- The existing paragraph (f) shall become paragraph (i);
9 To decide that items 1 to 8, if approved by shareholders, will come into force on 1 July 2011.
B. The meeting has been convened by notices containing the agenda of the meeting sent to each of the shareholders

registered in the shareholders' register on 30 May 2011 and published in the Mémorial, the Luxemburger Wort, the
Tageblatt, La Tribune, the Liechtensteiner Vaterland, Het Financieele Dagblad, Die Presse, the BALO on 30 May 2011
and 15 June 2011; in L'Echo and in the Börsen Zeitung on 31 May 2011 and 15 June 2011 and in the FOSC and II Sole 24
Ore on 30 May 2011.

C.  The  shareholders  present  and  represented  and  the  number  of  shares  held  by  each  of  them  are  shown  on  an

attendance list initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the shareholders represented and
by the members of the bureau. The said list and proxies will be annexed to this deed, to be registered therewith.

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L

U X E M B O U R G

D. It appears from the attendance list that, out of 604,444,630.332 shares in issue, 225,601,078.018 shares are present

or duly represented at this meeting. The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting has
been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated above, for the day 27 May 2011 and
that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained. In accordance with Article 67-1
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how
many shares are represented.

E. The shareholders have adopted, by more than two third majority vote as regards the items on the agenda of the

meeting, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles, relating to the object of the Company, as follows, in order

to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investments (the "Law"):

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to by Part I of the Law dated 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the "Law") with the purpose of spreading
investment risks: and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the Law regarding undertakings for collective investment.
The Company is authorised to delegate to third parties one or several of its functions."

<i>Second resolution

The Meeting resolves to add the following paragraph at the end of article 10 of the Articles:
"The convening notice of a general meeting of Shareholders may provide that the quorum and majority rules of such

meeting will be determined in respect of the Shares as issued at 12.00 p.m. Luxembourg time, five days preceding such
general meeting of shareholders."

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the first sentence of the second paragraph of article 11 of the Articles, to read as

follows:

"Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg

laws and regulations."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the fourth paragraph of article 16 of the Articles, to read as follows:
"In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Company

to be invested in transferable securities and money market instruments, units of UCITS authorised according to Directive
2009/65/CE and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/
CE, deposits with credit institutions, financial derivative instruments and all other permitted assets such as referred to in
Part I of the Law."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the fifth paragraph under (v) of article 16 of the Articles as follows.
- Any reference to "Directive 85/611/EEC" is replaced with "Directive 2009/65/CE";
- First paragraph under (v) is amended to read as follows:
"(v) units of undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") authorised according to Di-

rective 2009/65/CE, as amended, and/or other undertakings for collective investment ("UCI") within the meaning of Article
1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/CE, should they be situated in a Member State or not, provided
that";

- The following new paragraph is added, before last paragraph under (v):
"Under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund of the Company may subscribe

and hold Shares of any other Sub-Fund of the Company.";

- The last paragraph under (v) is amended, to read as follows:
"The Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in units of UCITS or other UCIs, unless otherwise provided

for in the prospectus of the Company. The Sub-Funds qualifying as feeder UCITS, shall invest at least 85% of their assets
in another UCITS or a sub-fund of a UCITS, under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations and
as provided for in the prospectus of the Company"

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to add the following new paragraph at the end of article 16 of the Articles:

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U X E M B O U R G

"Under the conditions set forth by the Law and any applicable Luxembourg regulations, and in accordance with the

provisions set forth in the current prospectus of the Company, the Board has the power (i) to create any new Sub-Fund
of the Company qualifying as a feeder UCITS (i. e. a Sub-Fund investing at least 85% of its asset in another UCITS or sub-
fund of a UCITS) or as master UCITS (i.e. Sub-Fund which accepts to be a master fund to another UCITS or sub-fund of
a UCITS), (ii) to convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or a master UCITS in compliance with the Law, (iii)
to convert a Sub-Fund qualifying as feeder UCITS or master UCITS into a standard UCITS Sub-Fund which is neither a
feeder UCITS nor a master UCITS; or (iv) to replace the master UCITS of any of its Sub-Funds qualifying as feeder UCITS
with another master UCITS."

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 22 of the Articles as follows:
- The first paragraph is amended, to read as follows:
"The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and the Offer and Redemption Prices of Shares of any class

shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day
or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday
or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.";

- The second paragraph, under (a) is amended, to read as follows:
"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion

of assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is
restricted or suspended;";

- A new paragraph (k), to read as follows, is added to the second paragraph:
"(k) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-

Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the shareholders."

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 27 of the Articles, as follows:
- Paragraph (a) is amended, to read as follows:
"(a) The Company can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders'
decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist;";

- Paragraph (c) is amended, to read as follows:
"(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below 50 million USD or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,
or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not
some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Day provided in such notice at the Net Asset Value without any
dealing  or  redemption  charges.  Unless  the  Board  decides  otherwise  in  the  interest  of,  or  in  order  to  ensure  equal
treatment of the shareholders, shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or conversion
of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses.";

- A new paragraph (d) to read as follows, is added:
"(d) If a Sub-Fund qualifies as a feeder UCITS of another UCITS or of
one of its sub-funds, the merger, split or liquidation of such master UCITS, triggers liquidation of the feeder Sub-Fund,

unless the Board decides, in accordance with Article 16 and the Law, to replace the master UCITS with another master
UCITS or to convert a Sub-Fund into a standard UCITS Sub-Fund";

- The existing paragraph (d) becomes paragraph (e) and its wording is amended to read as follows:
"(e) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be termi-
nated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and
decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.";

- The existing paragraph (e) becomes paragraph (f);
- A new paragraph (g) to read as follows, is added:
"(g) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below USD 50 million or the equivalent in

the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to
fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors,

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or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations, decide to merge the particular Sub-
Fund with another Sub-Fund of the Company or with another Luxembourg or foreign UCITS fund or a sub-fund thereof,
irrespective of the manner in which the UCITS is constituted under the conditions set forth by Luxembourg laws and
regulations, using any of the merger techniques set forth in the Law.";

- A new paragraph (h) to read as follows, is added:
"(h) The merger of a Sub-Fund for other reasons than set out in the preceding paragraph, may be effected under the

conditions set forth by Luxembourg laws and regulations and using any of the merger techniques set forth in the Law,
only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be merged at a duly convened general meeting of
the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and decided by a simple majority of the Shares present
or represented.";

- The existing paragraph (f) becomes paragraph (i);

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves that the above mentioned resolutions, first to eighth, will come into force on 1 July 2011.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

Whereof, the present notarial deed as drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier juillet,
Par-devant nous, Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOMBARD ODIER FUNDS (la "Société" ou 'LO

Funds"), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
constituée à Luxembourg sous la dénomination Mediterranean Fund, suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors
notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 5 janvier 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le "Mémorial"), numéro 17 de l'année 1987. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 2010, publié au Mémorial, Numéro
1182 du 7 juin 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Céline Parmentier, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire de l'assemblée Madame Laetitia Boeuf, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Marie Bernot, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:
A. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1 L'article 3 des Statuts de la Société (ci-après les "Statuts") relatif à l'objet de la société sera modifié comme suit afin

de faire référence à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la "Loi"):

"La Société a pour objet exclusif le placement des fonds disponibles en valeurs mobilières de tous genres et tous autres

actifs  autorisés,  tels  que  mentionnés  dans  la  Partie  I  de  la  Loi  du  17  décembre  2010  concernant  les  organismes  de
placement collectif ou tout remplacement ou amendement de ladite loi (ci-après la "Loi"), en vue de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au

développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la Loi concernant les organismes de placement
collectif. La Société est autorisée à déléguer à des tiers une ou plusieurs de ses fonctions.";

2 L'article 10 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut stipuler que les règles relatives au quorum

et aux majorités applicables à la dite assemblée seront déterminées en fonction des actions émises à 24h00 (minuit), heure
du Luxembourg, cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.";

3 La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 des Statuts sera modifiée comme suit:
"Chaque Action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par les Statuts ainsi que par les lois et régle-

mentations luxembourgeoises applicables.";

4 Le quatrième paragraphe de l'article 16 des Statuts sera modifié comme suit:
"S'agissant de la détermination et de l'application de la politique d'investissement, le Conseil peut décider que les actifs

de la Société soient investis en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, en parts d'OPCVM autorisés
conformément à la directive 2009/65/CE et/ou en parts d'autres OPC au sens de l'article 1, paragraphe (2), lettres (a) et

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(b) de la directive 2009/65/CE, en dépôts dans des établissements de crédit, en instruments dérivés et dans toutes autres
classes d'actifs autorisées telles que mentionnées dans la Partie I de la Loi.";

5 Le chiffre (v) du cinquième paragraphe de l'article 16 des Statuts sera modifié comme suit:
- Toute référence à la "directive 85/611/CEE" sera remplacée par une référence à la "directive 2009/65/CE";
- Le premier paragraphe au chiffre (v) sera modifié comme suit:
"(v) parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") autorisés conformément à la directive

2009/65/CE, telle que modifiée, et/ou autres organismes de placement collectif ("OPC") au sens de l'article 1, paragraphe
(2), lettres (a) et (b) de la directive 2009/65/CE, situés dans un Etat membre ou non membre, sous réserve que:";

- Le nouveau paragraphe suivant sera ajouté avant le dernier paragraphe du chiffre (v):
"Conformément aux conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, tout Compartiment de la

Société peut souscrire et détenir des Actions d'un autre Compartiment de la Société.";

- Le dernier paragraphe au chiffre (v) sera modifié comme suit:
"Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 10% de leurs actifs nets en parts d'OPCVM et d'autres OPC, sauf indi-

cation contraire dans le prospectus de la Société. Les Compartiments se qualifiant comme OPCVM nourricier doivent
investir 85% au moins de leurs actifs dans un autre OPCVM ou un compartiment d'un OPCVM, sous réserve des conditions
énoncées par les lois et réglementations luxembourgeoises et tel que défini dans le prospectus de la Société."

6 L'article 16 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"Conformément aux conditions définies par la Loi et toute autre réglementation luxembourgeoise applicable et en

accord avec les dispositions du prospectus actuel de la Société, le Conseil est autorisé à (i) créer tout nouveau Com-
partiment de la Société se qualifiant comme OPCVM nourricier (c'est-à-dire un Compartiment investissant 85% au moins
de ses actifs dans un autre OPCVM ou compartiment d'un OPCVM) ou se qualifiant comme OPCVM maître (c'est-à-dire
un Compartiment constituant le fonds maître d'un autre OPCVM ou compartiment d'un OPCVM), (ii) convertir tout
Compartiment existant en un OPCVM nourricier ou un OPCVM maître selon les termes de la Loi, (iii) convertir un
Compartiment se qualifiant comme OPCVM nourricier ou OPCVM maître en un Compartiment d'OPCVM standard qui
n'est ni un OPCVM nourricier ni un OPCVM maître, ou (iv) remplacer l'OPCVM maître d'un quelconque de ses Com-
partiments se qualifiant comme OPCVM nourricier par un autre OPCVM maître.";

7 L'article 22 des Statuts sera modifié comme suit:
- Le premier paragraphe sera modifié comme suit: "La valeur nette d'inventaire par Action ("Valeur Nette d'Inventaire")

et le prix d'émission et de rachat des Actions d'une classe sera déterminée par la Société, en aucun cas moins de deux
fois par mois, comme le Conseil le déterminera par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné
dans les Statuts comme "Jour d'évaluation"), mais de manière à ce qu'aucun jour férié ni aucune demi-journée fériée
observés par les banques à Luxembourg ne soient un Jour d'évaluation.";

- Le deuxième paragraphe à la lettre (a) sera modifié comme suit: "(a) pendant toute période au cours de laquelle le

négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement, dans lequel est investie une part substantielle des actifs du
Compartiment concerné, ou le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire sont restreints ou suspendus;";

- Un nouveau paragraphe (k) sera ajouté comme suit au deuxième paragraphe:
"(k) pendant toute période au cours de laquelle un Compartiment fusionne avec un autre Compartiment ou avec un

autre OPCVM (ou un compartiment d'un tel autre OPCVM), si une telle suspension est justifiée au titre de la protection
des actionnaires.";

8 L'article 27 des Statuts sera modifié comme suit:
- Le paragraphe (a) sera modifié comme suit:
"(a) La Société pourra être liquidée sur décision des actionnaires conformément aux dispositions de la Loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Les mêmes exigences de quorum et de majorité s'appliquent pour
les décisions prises par les actionnaires en cas de fusion si, en conséquence de ladite fusion, la Société cesse d'exister;";

- Le paragraphe (c) sera modifié comme suit:
"(c) Dans le cas oh la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe en-dessous de USD 50 millions

ou la contrevaleur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment en-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et dans la mesure requise par les lois et réglementations luxembourgeoises, racheter la totalité (et
uniquement la totalité) des Actions du Compartiment concerné le Jour d'évaluation indiqué dans le préavis à la Valeur
Nette d'Inventaire et sans commission de transaction ou de rachat. Sauf décision contraire prise par le Conseil dans
l'intérêt ou afin d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, les actionnaires du Compartiment concerné peuvent
continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions, sans commission de rachat ou de conversion, mais
en tenant compte des prix de réalisation effectifs des investissements ainsi que des coûts liés à ladite réalisation.";

- Un nouveau paragraphe (d) sera ajouté comme suit:

81047

L

U X E M B O U R G

"(d) Si un Compartiment se qualifie comme OPCVM nourricier d'un autre OPCVM ou d'un de ses compartiments, la

fusion, la division ou la liquidation d'un tel OPCVM maître déclenchent la liquidation du Compartiment nourricier sauf si
le Conseil décide, conformément à l'article 16 et à la Loi, de remplacer l'OPCVM maître par un autre OPCVM maître ou
de convertir le Compartiment en un Compartiment standard d'OPCVM.";

- L'actuel paragraphe (d) deviendra le paragraphe (e) et sera modifié comme suit:
"(e) La liquidation d'un Compartiment avec rachat obligatoire de toutes les Actions concernées pour d'autres raisons

que celles mentionnées au paragraphe précédent, peut avoir lieu uniquement sur approbation préalable des actionnaires
du Compartiment à liquider lors d'une assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être
valablement tenue sans quorum et décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.

Le produit de la liquidation d'un Compartiment qui n'a pas été réclamé par les actionnaires à la clôture de la liquidation

sera déposé à la Caisse de Consignation du Luxembourg et considéré comme abandonné à l'expiration d'une période de
30 ans.";

- Le paragraphe (e) existant deviendra le paragraphe (f);
- Un nouveau paragraphe (g) sera ajouté comme suit:
"(g) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe en-dessous de USD 50 millions

ou la contrevaleur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment en-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et tel que requis par les lois et réglementations luxembourgeoises, décider de fusionner ce Compar-
timent avec un autre Compartiment de la Société ou avec un autre fonds OPCVM luxembourgeois ou étranger ou un
compartiment de ces derniers, indépendamment de la façon dont l'OPCVM est constitué conformément aux conditions
définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, en recourant aux techniques de fusion prévues par la Loi.";

- Un nouveau paragraphe (h) sera ajouté comme suit:
"(h) La fusion d'un Compartiment pour d'autres raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent peut avoir

lieu selon les conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises et en recourant aux techniques de
fusion prévues par la Loi uniquement sur approbation préalable des actionnaires du Compartiment à fusionner lors d'une
assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être valablement tenue sans quorum et
décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.";

- Le paragraphe (f) existant deviendra le paragraphe (i); 9 Les points 1 à 8, s'ils sont approuvés par les actionnaires,

entreront en vigueur le 1 

er

 juillet 2011.

B. L'assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour de l'assemblée, envoyé à chaque actionnaire enre-

gistré dans le registre des actionnaires le 30 mai 2011 et publié dans le Mémorial, le Luxemburger Wort, le Tageblatt, La
Tribune, le Liechtensteiner Vaterland, Het Financieele Dagblad, Die Presse et le BALO le 30 mai 2011 et le 15 juin 2011;
dans l'Echo et le Börsen Zeitung le 31 mai 2011 et le 15 juin 2011 et dans la FOSC et II Sole 24 Ore le 30 mai 2011.

C. Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés

sur  une  liste  de  présence  paraphée  "ne  varietur"  par  les  actionnaires  présents,  par  les  mandataires  des  actionnaires
représentés et par le bureau de l'assemblée. Ladite liste et les procurations seront annexées à cet acte, pour être enre-
gistrées avec le présent acte.

D. Il résulte de ladite liste de présence, que sur les 604.444.630,332 actions en circulation, 225.601.078,018 actions

sont  présentes  ou  dûment  représentées  à  l'assemblée.  Le  Président  informe  l'Assemblée  Générale  qu'une  première
assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 27 mai
2011 et que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies. La présente Assemblée
peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément à l'article 67-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915.

E. Les actionnaires ont adopté, par la majorité de plus de deux tiers des votes en ce qui concerne les points à l'ordre

du jour de l'assemblée, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts, relatif à l'objet de la société, comme suit, afin de faire référence

à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la "Loi"):

"La Société a pour objet exclusif le placement des fonds disponibles en valeurs mobilières de tous genres et tous autres

actifs  autorisés,  tels  que  mentionnés  dans  la  Partie  I  de  la  Loi  du  17  décembre  2010  concernant  les  organismes  de
placement collectif ou tout remplacement ou amendement de ladite loi (ci-après la "Loi"), en vue de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au

développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la Loi concernant les organismes de placement
collectif. La Société est autorisée à déléguer à des tiers une ou plusieurs de ses fonctions.";

81048

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U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin de l'article 10 des Statuts:
"L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut stipuler que les règles relatives au quorum

et aux majorités applicables à la dite assemblée seront déterminées en jonction des actions émises à 24h00 (minuit), heure
du Luxembourg, cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 des Statuts comme suit:
"Chaque Action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par les Statuts ainsi que par les lois et régle-

mentations luxembourgeoises applicables."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l'article 16 des Statuts comme suit:
"S'agissant de la détermination et de l'application de la politique d'investissement, le Conseil peut décider que les actifs

de la Société soient investis en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, en parts d'OPCVM autorisés
conformément à la directive 2009/65/CE et/ou en parts d'autres OPC au sens de l'article 1, paragraphe (2), lettres (a) et
(b) de la directive 2009/65/CE, en dépôts dans des établissements de crédit, en instruments dérivés et dans toutes autres
classes d'actifs autorisées telles que mentionnées dans la Partie I de la Loi.";

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide modifier le chiffre (v) du cinquième paragraphe de l'article 16 des Statuts comme suit.
- Toute référence à la "directive 85/611/CEE" est remplacée par une référence à la "directive 2009/65/CE";
- Le premier paragraphe au chiffre (v) est modifié comme suit: "(v) parts d'organismes de placement collectif en valeurs

mobilières ("OPCVM") autorisés conformément à la directive 2009/65/CE, telle que modifiée, et/ou autres organismes
de placement collectif ("OPC") au sens de l'article 1, paragraphe (2), lettres (a) et (b) de la directive 2009/65/CE, situés
dans un Etat membre ou non membre, sous réserve que:";

- Le nouveau paragraphe suivant sera ajouté avant le dernier paragraphe du chiffre (v):
"Conformément aux conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, tout Compartiment de la

Société peut souscrire et détenir des Actions d'un autre Compartiment de la Société.";

- Le dernier paragraphe au chiffre (v) est modifié comme suit:
"Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 10% de leurs actifs nets en parts d'OPCVM et d'autres OPC, sauf indi-

cation contraire dans le prospectus de la Société. Les Compartiments se qualifiant comme OPCVM nourricier doivent
investir 85% au moins de leurs actifs dans un autre OPCVM ou un compartiment d'un OPCVM, sous réserve des conditions
énoncées par les lois et réglementations luxembourgeoises et tel que défini dans le prospectus de la Société.".

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article 16 des Statuts:
"Conformément aux conditions définies par la Loi et toute autre réglementation luxembourgeoise applicable et en

accord avec les dispositions du prospectus actuel de la Société, le Conseil est autorisé à (i) créer tout nouveau Com-
partiment de la Société se qualifiant comme OPCVM nourricier (c'est-à-dire un Compartiment investissant 85% au moins
de ses actifs dans un autre OPCVM ou compartiment d'un OPCVM) ou se qualifiant comme OPCVM maître (c'est-à-dire
un Compartiment constituant le fonds maître d'un autre OPCVM ou compartiment d'un OPCVM), (ii) convertir tout
Compartiment existant en un OPCVM nourricier ou un OPCVM maître selon les termes de la Loi, (iii) convertir un
Compartiment se qualifiant comme OPCVM nourricier ou OPCVM maître en un Compartiment d'OPCVM standard qui
n'est ni un OPCVM nourricier ni un OPCVM maître, ou (iv) remplacer l'OPCVM maître d'un quelconque de ses Com-
partiments se qualifiant comme OPCVM nourricier par un autre OPCVM maître."

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide que l'article 22 des Statuts est modifié comme suit:
- Le premier paragraphe est modifié comme suit:
"La valeur nette d'inventaire par Action ("Valeur Nette d'Inventaire") et le prix d'émission et de rachat des Actions

d'une classe sera déterminée par la Société, en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le Conseil le déterminera
par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné dans les Statuts comme "Jour d'évaluation"),
mais de manière à ce qu'aucun jour férié ni aucune demi-journée fériée observés par les banques à Luxembourg ne soient
un Jour d'évaluation.";

- Le deuxième paragraphe à la lettre (a) est modifié comme suit:
"(a) pendant toute période au cours de laquelle le négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement, dans

lequel est investie une part substantielle des actifs du Compartiment concerné, ou le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire
sont restreints ou suspendus;";

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Un nouveau paragraphe (k) est ajouté comme suit au deuxième paragraphe:
"(k) pendant toute période au cours de laquelle un Compartiment fusionne avec un autre Compartiment ou avec un

autre OPCVM (ou un compartiment d'un tel autre OPCVM), si une telle suspension est justifiée au titre de la protection
des actionnaires.".

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 27 des Statuts comme suit:
- Le paragraphe (a) est modifié comme suit:
"(a) La Société pourra être liquidée sur décision des actionnaires conformément aux dispositions de la Loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Les mêmes exigences de quorum et de majorité s'appliquent pour
les décisions prises par les actionnaires en cas de fusion si, en conséquence de ladite fusion, la Société cesse d'exister;";

- Le paragraphe (c) est modifié comme suit:
"(c) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe en-dessous de USD 50 millions

ou la contrevaleur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment en-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et dans la mesure requise par les lois et réglementations luxembourgeoises, racheter la totalité (et
uniquement la totalité) des Actions du Compartiment concerné le Jour d'évaluation indiqué dans le préavis à la Valeur
Nette d'Inventaire et sans commission de transaction ou de rachat. Sauf décision contraire prise par le Conseil dans
l'intérêt ou afin d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, les actionnaires du Compartiment concerné peuvent
continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions, sans commission de rachat ou de conversion, mais
en tenant compte des prix de réalisation effectifs des investissements ainsi que des coûts liés à ladite réalisation.";

- Un nouveau paragraphe (d) est ajouté comme suit:
"(d) Si un Compartiment se qualifie comme OPCVM nourricier d'un autre OPCVM ou d'un de ses compartiments, la

fusion, la division ou la liquidation d'un tel OPCVM maître déclenchent la liquidation du Compartiment nourricier sauf si
le Conseil décide, conformément à l'article 16 et à la Loi, de remplacer l'OPCVM maître par un autre OPCVM maître ou
de convertir le Compartiment en un Compartiment standard d'OPCVM.";

- L'actuel paragraphe (d) devient le paragraphe (e) et est modifié comme suit:
"(e) La liquidation d'un Compartiment avec rachat obligatoire de toutes les Actions concernées pour d'autres raisons

que celles mentionnées au paragraphe précédent, peut avoir lieu uniquement sur approbation préalable des actionnaires
du Compartiment à liquider lors d'une assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être
valablement tenue sans quorum et décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.

Le produit de la liquidation d'un Compartiment qui n'a pas été réclamé par les actionnaires à la clôture de la liquidation

sera déposé à la Caisse de Consignation du Luxembourg et considéré comme abandonné à l'expiration d'une période de
30 ans.";

- Le paragraphe (e) existant devient le paragraphe (f);
- Un nouveau paragraphe (g) est ajouté comme suit:
"(g) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe en-dessous de USD 50 millions

ou la contrevaleur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle
aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment en-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le
Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime
approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment
concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé
lesdits actionnaires et tel que requis par les lois et réglementations luxembourgeoises, décider de fusionner ce Compar-
timent avec un autre Compartiment de la Société ou avec un autre fonds OPCVM luxembourgeois ou étranger ou un
compartiment de ces derniers, indépendamment de la façon dont l'OPCVM est constitué conformément aux conditions
définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, en recourant aux techniques de fusion prévues par la Loi.";

- Un nouveau paragraphe (h) est ajouté comme suit:
"(h) La fusion d'un Compartiment pour d'autres raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent peut avoir

lieu selon les conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises et en recourant aux techniques de
fusion prévues par la Loi uniquement sur approbation préalable des actionnaires du Compartiment à fusionner lors d'une
assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être valablement tenue sans quorum et
décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.";

- Le paragraphe (f) existant devient le paragraphe (i).

81050

L

U X E M B O U R G

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide que les modifications aux articles des Statuts telles que mentionnées ci-dessus (résolutions 1 à 8)

entrent en vigueur le 1 

er

 juillet 2011.

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes

comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénoms, noms, état civil

et lieu de résidence, lesdites personnes signent avec nous, notaire, le présent acte à la date ci-dessus mentionnée.

Signé: C.PARMENTIER, L. BOEUF, M.BERNOT, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30079. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Hesperange, le 15 juillet 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2011104776/544.
(110118316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 21 juillet 2011.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011104691/13.
(110118324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Plazo, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 146.890.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011078806/11.
(110087843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Pasfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 34.250.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.
L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-

sionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:

81051

L

U X E M B O U R G

- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l, avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié

professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue

de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

La société Zimmer &amp; Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société

Anonyme.

La société Zimmer &amp; Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011078799/27.
(110087405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

PB Invest, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 145.944.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 

<i>er

<i> juin 2011.

En date du 1 

er

 juin 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Christophe Lhote, Monsieur Frédéric Lamotte et de Monsieur Bertrand de

Margerie en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2012.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PB Invest
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011078800/16.
(110087984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

PH Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 157.416.

<i>Extrait du conseil de gérance du 26 mai 2011

Il résulte du procès-verbal du Conseil de Gérance, tenue en date du 26 mai 2011:
L’assemblée transfère le siège social au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg en date du 26 mai 2011.

<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011078803/11.
(110087672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Pictet Funds (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.329.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

Pictet Funds (Europe) S.A.

Référence de publication: 2011078804/12.
(110087268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

81052

L

U X E M B O U R G

Plazo, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 146.890.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011078807/11.
(110087844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Porvi Continental Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 89.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011078808/9.
(110087617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Prelude Immeubles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 95.709.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2011078809/11.
(110088030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Private Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 64.553.

<i>Extrait des resolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juillet 2007

Le siege social de la société a été transféré au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Me René Faltz and Me Thomas Felgen, administrateurs, ont informé l’assemblée de leur nouvelle adresse au 6 rue

Heine, L-1720 Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011078810/13.
(110087782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Progresso e Futuro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.602.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

81053

L

U X E M B O U R G

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011078811/13.
(110087498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Querinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

QUERINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011078815/12.
(110087730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Regor Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 53.511.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011078818/9.
(110087615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

RCIV Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 140.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.676.

Par résolutions circulaires du conseil de gérance signées en date du 23 mai 2011, les gérants ont décidé de transférer

le siège social de la société du 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, avec effet au 16 mai 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2011.

Référence de publication: 2011078821/13.
(110087867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Repeg Holdings Lux, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.401.750,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 84.396.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour REPEG Holdings Lux S.à r.l.

Référence de publication: 2011078826/11.
(110087132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

81054

L

U X E M B O U R G

Samsonite International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.469.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Delphine Tempé, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg, acting as the representative of Samsonite International

S.A. (the “Company”), a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 159469, further to the resolutions of the board of directors of the Company
adopted on 27 May 2011 (the “Board Resolutions”), as well as the declaration (the “Delegate's Declaration”) adopted
on 16 June 2011 by Mr. John Livingston, director of the Company, duly authorized by virtue of the Board Resolutions.

A copy of the Board Resolutions and a copy of the Delegate's Declaration, initialed ne varietur by the appearing person

and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the following declarations:
1. The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on

8 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 987, pages 47.332 to 47.366
on 12 May 2011, as rectified pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated
22 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1079, page 51773 on 23 May
2011. The Company's articles of incorporation have been amended on 27 May 2011 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on
11 June 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and on 14 June 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Pursuant to article 4.1 of the articles of association of the Company (the “Articles”), the Company's subscribed

share capital is set at twelve million eight hundred sixty thousand three hundred sixty-nine United States Dollars ninety-
nine  Cents  (USD  12,860,369.99)  represented  by  one  billion  two  hundred  eighty-six  million  thirty-six  thousand  nine
hundred ninety-nine (1,286,036,999) shares with a par value of United States Dollars one Cent (USD 0.01) each.

3. Pursuant to article 4.2 of the Articles, the Company's authorised share capital is set, including the subscribed share

capital, at one billion twelve million eight hundred thousand three hundred sixty-nine United States Dollars ninety-nine
Cents (USD 1,012,800,369.99) represented by one hundred and one billion two hundred eighty million thirty-six thousand
nine hundred ninety-nine (101,280,036,999) shares with a par value of United States Dollars one Cent (USD 0.01) each.

4. According to the Board Resolutions, the board of directors of the Company decided to increase the share capital

of the Company, within the limits of the authorized share capital in accordance with article 4.2 of the Articles, by an
amount of one million two hundred eleven thousand United States Dollars five Cents (USD 1,211,000.05), so as to bring
it from its current amount of twelve million eight hundred sixty thousand three hundred sixty-nine United States Dollars
ninety-nine Cents (USD 12,860,369.99) up to fourteen million seventy-one thousand three hundred seventy United States
Dollars four Cents (USD 14,071,370.04) through the issue of one hundred twenty-one million one hundred thousand
and five (121,100,005) new shares having a nominal value of United States Dollars one Cent (USD 0.01) each (together
the “New Shares”), and having the same rights and obligations as the existing shares, without reserving a preferential
subscription right to the existing shareholders of the Company.

5. Pursuant to the Board Resolutions, Mr. John Livingston, director of the Company (the “Delegate”), acting individually,

is authorised (i) to receive all the subscriptions for the issue of the New Shares, (ii) to verify the payment in full of the
subscription price, (iii) to settle the issue of the New Shares upon the initial public offering, (iv) to deliver a confirmation
that the New Shares are issued and to do all and anything in connection with the issue of the New Shares.

6. The Board Resolutions further provide that the date of issue of the New Shares shall be conclusively determined

by the Delegate, upon subscription of the New Shares and the confirmation on the availability of the subscription funds
in favour of the Company.

7. Pursuant to the Delegate's Declaration, the Delegate states and confirms that:
a) The Company has received all the subscriptions for the issue of the New Shares which have all been fully paid up

in cash for an aggregate subscription price of one billion seven hundred fifty-five million nine hundred fifty thousand
seventy-two Hong Kong Dollars fifty Cents (HKD 1,755,950,072.50);

b) Based on the exchange rate between the United States Dollars currency and the Hong Kong Dollars currency as

published on the website of the Bloomberg L.P. (www.bloomberg.com) at 6.p.m. (Hong Kong Time) on 15 June 2011
mentioning an exchange rate of one Hong-Kong Dollar (HKD 1) = zero point one two eight five United States Dollar
(USD 0.1285), the aggregate amount of the subscriptions is equivalent to two hundred twenty-five million six hundred

81055

L

U X E M B O U R G

thirty-nine thousand five hundred eighty-four United States Dollars and thirty-two Cents (USD 225,639,584.32) (the
“Aggregate Subscription Price”);

c) that the one hundred twenty-one million one hundred thousand and five (121,100,005) New Shares were duly issued

on 16 June 2011;

d) that in compliance with the Board Resolutions, the Aggregate Subscription Price of two hundred twenty-five million

six  hundred  thirty-nine  thousand  five  hundred  eighty-four  United  States  Dollars  and  thirty-two  Cents  (USD
225,639,584.32) shall be allocated as follows:

- one million two hundred eleven thousand United States Dollars five Cents (USD 1,211,000.05) shall be allocated to

the subscribed share capital of the Company; and

- the remainder, i.e. two hundred twenty-four million four hundred twenty-eight thousand five hundred eighty-four

United States Dollars twenty-seven Cents (USD 224,428,584.27) shall be allocated to the share premium account of the
Company.

The justifying documents of the subscriptions and of the payment have been produced to the notary, who expressly

acknowledges it.

8. As a consequence of the abovementioned increase of the Company's share capital, article 4.1 the Articles of the

Company shall be amended and shall be read as follows:

“ 4.1. The subscribed share capital of the Company is set at fourteen million seventy-one thousand three hundred

seventy United States Dollars four Cents (USD 14,071,370.04) represented by one billion four hundred seven million
one hundred thirty-seven thousand and four (1,407,137,004) Shares with a par value of United States Dollars one Cent
(USD 0.01) each.”

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 6,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Delphine Tempé, Avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant de

Samsonite International S.A. (la «Société»), une société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159469, en vertu des résolutions du conseil d'adminis-
tration  de  la  Société  adoptées  en  date  du  27  mai  2011  (les  «Résolutions  du  Conseil»),  ainsi  que  la  déclaration  (la
«Déclaration du Délégué») adoptée en date du 16 juin 2011 par Monsieur John Livingston, administrateur de la Société,
dûment autorisé en vertu des Résolutions du Conseil.

Une copie des Résolutions du Conseil et une copie de la Déclaration du Délégué, après avoir été paraphées ne varietur

par  la  comparante  et  le  notaire,  resteront  annexées  aux  présentes  pour  être  soumises  avec  elles  aux  formalités  de
l'enregistrement.

La comparante, agissant en sa capacité mentionnée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les déclarations

suivantes:

1) La Société a été constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 mars

2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du numéro 987, pages 47.332 à 47.366 le 12 mai 2011,
tels que rectifiés suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 22 mars
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1079, page 51773, le 23 mai 2011. Les statuts
de la Société ont été modifiés le 27 mai 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 11 juin 2011 suivant un acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations et le 14 juin 2011 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

81056

L

U X E M B O U R G

2) En vertu de l'article 4.1 des statuts de la Société (les «Statuts»), le capital social souscrit de la Société est fixé à

douze millions huit cent soixante mille trois cent soixante-neuf Dollars Américains quatre-vingt-dix-neuf Centimes (USD
12.860.369,99) représenté par un milliard deux-cent quatre-vingt-six millions trente-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf (1.286.036.999) actions ayant une valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01) chacune.

3) En vertu de l'article 4.2 des Statuts, le capital social autorisé de la Société est fixé à, incluant le capital social souscrit,

à un milliard douze millions huit cent mille trois cent soixante-neuf Dollars Américains quatre-vingt-dix-neuf Centimes
(USD 1.012.800.369,99), représenté par cent un milliards deux cent quatre-vingt millions trente-six mille neuf cent quatre-
vingt-dix  neuf  (101.280.036.999)  actions  ayant  une  valeur  nominale  de  un  Centime  de  Dollar  Américain  (USD  0,01)
chacune.

4) Par les Résolutions du Conseil, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la

Société, dans les limites du capital social autorisé conformément à l'article 4.2 des Statuts, d'un montant d'un million deux
cent onze mille Dollars Américains cinq Centimes (USD 1.211.000,05), de façon à l'accroître de son montant actuel de
douze millions huit cent soixante mille trois cent soixante-neuf Dollars Américains quatre-vingt-dix-neuf Centimes (USD
12.860.369,99) à quatorze millions soixante et onze mille trois cent soixante-dix Dollars Américains quatre Centimes
(USD 14.071.370,04) par l'émission de cent vingt et un millions cent mille cinq (121.100.005) nouvelles actions ayant une
valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01) chacune (ensemble les «Nouvelles Actions»), ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes, sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants de la Société.

5) En vertu des Résolutions du Conseil, Monsieur John Livingston, administrateur de la Société (le «Délégué»), agissant

individuellement est autorisé (i) à recevoir toutes les souscriptions pour l'émission des Nouvelles Actions, (ii) à vérifier
la paiement intégral du prix de souscription, (iii) à effectuer l'émission des Nouvelles Actions lors de l'offre publique initial
(initial public offering), (iv) à délivrer une confirmation que les Nouvelles Actions ont été émises et effectuer tout acte
en relation avec l'émission des Nouvelles Actions.

6) Les Résolutions du Conseil précisent en outre que la date d'émission des Nouvelles Actions doit être définitivement

fixée par le Délégué, lors de la souscription des Nouvelles Actions et de la confirmation de la disponibilité des fonds de
souscription en faveur de la Société.

7) Sur base de la Déclaration du Délégué, le Délégué déclare et confirme que:
(i) La Société a reçu toutes les souscriptions en vue de l'émission des Nouvelles Actions qui ont été entièrement

libérées en numéraire, pour un prix de souscription total de un milliard sept cent cinquante-cinq millions neuf cent
cinquante mille soixante-douze Dollars de Hong-Kong cinquante Centimes (HKD 1.755.950.072,50);

(ii) Sur base du taux de change entre la devise Dollars Américains et la devise Dollars de Hong Kong tel que publié

sur le site internet de Bloomberg L.P. (www.bloomberg.com) à 18.00 (heure de Hong-Kong) le 15 juin 2011 faisant état
d'un taux de change de un Dollar de Hong-Kong (HKD 1) = zero virgule un deux huit cinq Dollar Américain (USD 0,1285),
la somme totale des souscriptions équivaut à deux cent vingt-cinq millions six cent trente-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-quatre Dollars Américains trente-deux Centimes (USD 225.639.584,32) (le «Montant Total de Souscription»);

(iii) Que les cent vingt et un millions cent mille cinq (121.100.005) Nouvelles Actions ont été dûment émises le 16 juin

2011;

(iv) Qu'en conformité avec les Résolutions du Conseil, le Montant Total de Souscription de deux cent vingt-cinq

millions  six  cent  trente-neuf  mille  cinq  cent  quatre-vingt-quatre  Dollars  Américains  trente-deux  Centimes  (USD
225.639.584,32) doit être alloué comme suit:

- un million deux cent onze mille Dollars Américains cinq Centimes (USD 1.211.000,05) seront alloués au capital social

souscrit de la Société; et

- le solde, i.e. deux cent vingt-quatre millions quatre cent vint-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre Dollars Améri-

cains vint-sept Centimes (USD 224.428.584,27) sera alloué au compte prime d'émission de la Société.

Les documents justificatifs des souscriptions et de la libération ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate

expressément.

8) En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société susmentionnée, l'article 4.1 des Statuts de la Société

doit être modifié et doit être lu désormais comme suit:

4.1. «Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatorze millions soixante et onze mille trois cent soixante-dix

Dollars Américains quatre Centimes (USD 14.071.370,04), représenté par un milliard quatre cent sept millions cent trente
sept mille quatre (1.407.137.004) Actions d'une valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la Société à raison du

présent acte, sont estimés à EUR 6.500.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaut.

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U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. TEMPE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30107. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Référence de publication: 2011097105/182.
(110110360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Ressac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.784.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 03 juin 2011

La démission de Monsieur Mohammed KARA de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, né le 19.12.1965 à BRIEY (France), demeurant professionnellement au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013

Pour extrait sincère et conforme
RESSAC S.A.
Robert REGGIORI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011078827/16.
(110087156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Delhaize Distribution Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Markant-Lux S.A.).

Siège social: L-8281 Kehlen, 51, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 70.512.

L’an deux mille onze, le trente juin.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MARKANT-LUX S.A., une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à L-8287 Kehlen, 6, Route d’Olm et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.512 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître
Georges d’Huart, alors notaire résidant à Pétange, en date du 1 

er

 juillet 1999, publié au Mémorial C N° 694 du 17

septembre 1999, les statuts de la Société ayant été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Martine SCHAEFFER,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2010, publié au Mémorial C N° 756 du 12 avril 2010.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick VERHAMME, directeur, demeurant profes-

sionnellement à 51, rue d’Olm – Z.I., L-8281 Kehlen,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe QUESTIAUX, HR et Admin Manager, demeurant professionnel-

lement à Kehlen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry GAYE, Vice President, demeurant professionnellement à

Kehlen.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination sociale de «MARKANT-LUX S.A.» en «Delhaize Distribution Luxembourg S.A.»;
2. Modification subséquente de l’article 1 

er

 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution

qui précède;

3. Transfert du siège social de L-8287 Kehlen, 6, Route d’Olm à L-8281 Kehlen, 51, rue d’Olm – Z.I.;

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U X E M B O U R G

4. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants

resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage,

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «MARKANT-LUX S.A.» en «Del-

haize Distribution Luxembourg S.A.».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée générale a décidé de modifier

l'article 1 

er

 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de «Delhaize Distribution

Luxembourg S.A.».»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8287 Kehlen, 6,

Route d’Olm à L-8281 Kehlen, 51, rue d’Olm – Z.I.

<i>Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

Dont acte fait et passé à Kehlen, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Verhamme, C. Questiaux, T. Gaye, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 7 juillet 2011. Relation: RED/2011/1398. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): KIRSCH.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 20 juillet 2011.

Référence de publication: 2011102724/65.
(110116922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Rinispa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.628.

<i>Extrait de la résolution prise par les membres du Conseil d'Administration

Monsieur Hervé MOTTE, Directeur Général Immochan France, né le 16 avril 1952 à Tourcoing (France), avec adresse

professionnelle à F-59964 Croix Cedex, 40, avenue de Flandres, est nommé Président du Conseil d'Administration pen-
dant toute la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Le 7 juin 2011.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2011078828/13.
(110087941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

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U X E M B O U R G

RSHB Capital S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 111.968.

Le siège social du réviseur d'entreprises L'Alliance Révision SARL est situé depuis le 1 

er

 juin 2011 au 1, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2011.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011078829/14.
(110087140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

RTK International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 22, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.482.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011078830/11.
(110088003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

RTM Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RTM Participations S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011078831/11.
(110087337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 33.931.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011078832/13.
(110087606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

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L

U X E M B O U R G

OPG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 161.013.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“Europa Real Estate III S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the company, with individual signing power.
Such appearing party is the sole partner of “OPG S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) a société à responsabilité limitée

having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 161013, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on 17 May 2011, not yet published. The articles of incorporation have been amended
pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 June 2011, not yet published.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The partner resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of one million two hundred

and eighty-three thousand five hundred and sixty pounds sterling (1’283’560.- GBP) so as to raise it from its amount of
twelve thousand six hundred pounds sterling (12’600.- GBP) up to an amount of one million two hundred and ninety-six
thousand one hundred and sixty pounds sterling (1’296’160.- GBP) by the issue of one million two hundred and eighty
three thousand five hundred and sixty (1’283’560) shares having a par value of one pound sterling (1.- GBP) each.

The new shares are to be subscribed by “Europa Real Estate III S.à r.l”, prenamed, in exchange for a contribution in

cash of a total amount of twelve million nine hundred and forty-nine thousand pounds sterling (12’949’000.- GBP).

The total contribution of twelve million nine hundred and forty-nine thousand pounds sterling (12’949’000.- GBP) will

be allocated as follows: (i) one million two hundred and eighty-three thousand five hundred and sixty pounds sterling
(1’283’560.- GBP) will be allocated to the share capital of the company and (ii) eleven million six hundred and sixty-five
thousand four hundred and forty pounds sterling (11’665’440.- GBP) will be allocated to the share premium account.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution:

As a consequence of such increase of capital, article SIX (6) of the Company’s Articles of Incorporation is amended

and shall therefore read as follows:

Art. 6. The subscribed capital is fixed at one million two hundred and ninety-six thousand one hundred sixty pounds

sterling (1’296’160.- GBP) divided into one million two hundred and ninety-six thousand one hundred sixty (1’296’160)
shares having a par value of one pound sterling (GPB 1.-) each.”

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately five thousand five
hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing partys, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

«Europa Real Estate III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

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U X E M B O U R G

représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle partie comparante est l’associé de «OPG S.à r.l.» ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161013, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 17 mai 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 28 juin 2011, non encore publié.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide d'augmenter le capital social à concurrence d’un million deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent

soixante Livres Sterling (1’283’560.- GBP) afin de le porter de son montant actuel de douze mille six cents Livres Sterling
(12’600.- GBP) à un million neuf cent quatre-vingt-seize mille cent soixante Livres Sterling (1’296’160.- GBP) par l'émission
d’un million deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante (1’283’560) parts sociales d’une valeur nominale d’une
Livre Sterling (1.- GBP) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par «Europa Real Estate III S.à r.l.», prénommée, par un apport en numéraire

pour un montant total de douze millions neuf cent quarante-neuf mille Livres Sterling (12’949’000.- GBP).

L'apport de douze millions neuf cent quarante-neuf mille Livres Sterling (12’949’000.- GBP) sera alloué au capital social

pour le montant d’un million deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante Livres Sterling (1’283’560.- GBP) et
onze millions six cent soixante-cinq mille quatre cent quarante Livres Sterling (11’665’440.- GBP) seront alloués au compte
de prime d'émission.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-seize mille cent soixante Livres Sterling

(1’296’160.- GBP) divisé en un million neuf cent quatre-vingt-seize mille cent soixante (1’296’160) parts sociales, ayant
une valeur nominale d’une livre sterling (1,- GBP) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à cinq mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9644. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tania THOMA.

Référence de publication: 2011103703/97.
(110118013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Finter Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 40.352.

<i>Extrait de la résolution du 3 mai 2011

A démissionné du Conseil d'Administration avec effet au 18 avril 2011
- M. Roberto C. Garobbio, Membre du Conseil d'Administration, Claridenstrasse 35, CH-8022 Zürich
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

<i>Pour Finter Fund Management Company S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Michaela Imwinkelried / Benjamin Wacker
<i>Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2011076512/15.
(110083573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Floorfinance SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.203.

Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27/05/2011.

<i>Pour FLOORFINANCE SPF S.A.
J. REUTER

Référence de publication: 2011076513/12.
(110082953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Gaz Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.071.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 25 mai 2011:

- Est acceptée la démission de PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée, le commissaire aux comptes

de la société, avec effet au 25 mai 2011.

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l. de 400, Route d'Esch, L - 1471 Luxembourg, est nommé le réviseur d'entreprise

agréé de la société avec effet au 25 mai 2011.

-  Le  mandat  de  PricewaterhouseCoopers  S.à  r.l.,  le  réviseur  d'entreprise  agréé  de  la  société,  prendra  fin  lors  de

l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 25 mai 2011.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2011076514/17.
(110083707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Gottex Real Asset Fund 1 (VLCC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 142.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jorrit Crompvoets.

Référence de publication: 2011076517/10.
(110082987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Gottex Real Asset Fund 1 (WTP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 147.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jorrit Crompvoets.

Référence de publication: 2011076518/10.
(110082986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

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GARAGE Albert PAULY-LOSCH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 21.191.

Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27/05/2011.

<i>Pour GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2011076519/12.
(110082942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Praebbeli a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 61, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg F 8.758.

STATUTS

Chantal Fournel, 61, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Patrick Viès, Strassburger Allee, 17- D-54295 Trier
Adilson Santos Veso, 5, rue de Neudorf - L-2221 Luxembourg
Fernand Hendel, 112a, rue Ermesinde - L-1469 Luxembourg
David Zillgen, Strassburger Allee, 17- D-54295 Trier
Freddy Balthasar, 3, Dernier Sól - L-2543 Luxembourg
Déclarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur

les associations et fondations sans but lucratif.

1. Dénomination sociale, Durée, Siège et Objet social

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination "Praebbeli a.s.b.l.".

Art. 2. L'Association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de l'Association est établi à L-2146 LUXEMBOURG, 61, rue de Merl. Il pourra être transféré à

tout autre endroit du Grand-Duché de LUXEMBOURG par simple décision du Conseil d'administration.

Art. 4. L'Association a pour objet:
de soutenir les alcooliques abstinents en leur proportionnant:
- Une occupation selon leur capacité
- Une valorisation de leur personnalité par cette activité
- Leur protection dans une ambiance saine
- Un accompagnement suivi, l'acheminement vers les institutions adéquates le cas nécessaire
- Une amélioration par ce biais, leurs qualité et conditions de vie
- La favorisation de leur autonomie dans tous les domaines de la vie courante, tels qu'entre autres, la santé ou l'édu-

cation

Praebbeli  asbl  réalise  ces  buts  de  toutes  manières,  en  collaboration  avec  ses  membres.  Elle  peut  faire  tous  actes

quelconques se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à ses buts ou pouvant en amener le
développement. Elle établit des liaisons adéquates avec d'autres associations. Le Conseil d'Administration a qualité pour
interpréter la nature et l'étendue des buts de l'Association.

Praebbeli asbl étend son action à l'ensemble de la planète et peut agir aux niveaux provincial, régional, communautaire,

fédéral, européen et international. Elle est ainsi habilitée par ses membres à défendre leurs intérêts dans tout litige mettant
en jeu les buts de l'Association aux niveaux provincial, régional, communautaire, fédéral, européen et international.

§ 2. Composition de l'Association, Admission, Démission

Art. 5. L'Association est composée des membres suivants:
1. Les membres adhérents: personnes physiques ou morales qui, par leur adhésion, témoignent leur intérêt à l'Asso-

ciation et lui apportent leur appui, notamment matériel ou financier. Ils sont élus par l'Assemblée Générale.

2. Les membres effectifs: personnes physiques ou morales qui constituent la cheville ouvrière de l'Association en la

soutenant par leur travail effectif au sein de l'Association. L'admission en tant que membre effectif fait l'objet d'une décision
du Conseil d'Administration.

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De plus, certaines personnes physiques ou morales ou personnalités, peuvent être faites «membres d'honneur» par

l'Assemblée Générale qui leur confère ce titre en considération de leur haute compétence ou en reconnaissance des
services éminents qu'ils ont rendus à l'Association.

Les membres adhérents de la Praebbeli asbl sont élus par l'Assemblée Générale parmi les personnes qui concourent

par leur engagement à la réalisation des objectifs de l'Association. Cette élection se vote à la majorité des deux tiers des
membres présents ou représentés.

Les membres adhérents peuvent devenir membres effectifs, comme peut devenir membre effectif de l'association toute

personne physique ou morale ayant présenté une demande d'adhésion écrite au Conseil d'Administration qui procède à
l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le Conseil
d'Administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le
cas échéant, été refusée.

Tout  candidat  dont  la  demande  d'admission  est  rejetée  par  le  Conseil  d'Administration  peut  faire  appel  de  cette

décision devant l'Assemblée Générale.

Art. 6. La qualité de membre effectif est acquise pour une durée provisoire d'un an avant de devenir définitive pour

une durée de quatre ans supplémentaire à la suite d'un vote de l'Assemblée Générale à la fin de la première année passée
au sein de l'Association.

Art. 7. Les membres perdent leur qualité de membre par exclusion, par démission ou s'ils ne remplissent plus les

conditions prévues dans les présents statuts, notamment la consommation d'alcool pendant les activités de l'association.

Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au Conseil d'Administra-

tion. Cette démission est entérinée à la fin de l'exercice social en cours.

Tout membre peut être exclu par le Conseil d'Administration:
- en cas d'infraction aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatées par le Conseil d'Administration.
Un recours dûment motivé devant l'Assemblée Générale est possible. L'Assemblée Générale décide souverainement

en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Art. 8. En acceptant leur nomination, les membres de l'association s'engagent à agir dans l'intérêt général de l'Asso-

ciation et à respecter et promouvoir les buts de l'Association; ils marquent leur adhésion au règlement intérieur et
acceptent de respecter les dispositions statutaires.

Art. 9. L'Assemblée Générale arrête annuellement la liste des membres de l'association et tient cette liste à la dispo-

sition de ses membres et des tiers qui le demandent à juste titre.

Art. 10. L'Association attend de ses membres:
- qu'ils défendent à long terme les intérêts des plus démunis,
- qu'ils prônent le pragmatisme dans leurs discours et les solutions proposées,
- qu'ils pratiquent la tolérance en s'opposant à tout préjugé, embrigadement, dogmatisme ou fanatisme,
- que leurs actions au sein de l'association ne se réclament d'aucune obédience politique, idéologique ou religieuse,
- que leur comportement tant au sein de l'association qu'à l'extérieur de celle-ci démontrent des valeurs humaines,

sociales et confraternelles dans un respect mutuel d'autrui,

- qu'ils observent par défaut un devoir de réserve et un certaine confidentialité quant aux activités et aux projets menés

par l'association.

§ 3. Conseil d'Administration

Art. 11. Composition. Le Conseil d'Administration se compose de deux administrateurs au moins dont un Président.

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale et sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Art. 12. Election. Chaque membre de l'Assemblée Générale peut proposer au suffrage secret des noms de candidats,

en nombre égal, au minimum, au nombre de mandats à pourvoir. Le président de l'Assemblée Générale dresse la liste
des personnes qui ont obtenu le plus de voix et qui acceptent d'être candidates. Cette liste doit comporter un nombre
de noms au moins égal au nombre de mandats à pourvoir plus deux. Le cas échéant, pour compléter la liste, le président
consulte à nouveau les membres selon la procédure définie ci-dessus.

L'Assemblée Générale élit les administrateurs, au suffrage secret et pour chacun des mandats vacants parmi les per-

sonnes reprises sur cette liste de candidats. L'élection peut se dérouler en deux tours maximum. Le deuxième et dernier
tour se fait entre les candidats qui ont obtenu plus de 15% des voix au premier tour; in fine, les candidats en ordre utile
(ayant récoltés le plus de votes) pour les postes à pourvoir seront élus.

Le mandat des administrateurs arrive à échéance en fin d'année civile mais peut prendre fin avant son terme en cas de

démission, révocation ou décès. Dans ce cas, le nouvel administrateur remplaçant est nommé par cooptation par les
autres pour terminer ce mandat.

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Art. 13. Fonctionnement. Le Conseil d'Administration se réunit aux lieux et dates qu'il détermine. Chaque membre

du Conseil d'Administration peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du comité. Aucun membre ne
peut être porteur de plus d'une procuration. Le membre du Conseil absent à trois réunions d'un exercice sans avoir
donné mandat pour y être représenté, est considéré comme démissionnaire.

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président et un secrétaire général. Leur mandat a la même

durée que leur mandat de membre du comité, soit quatre ans. Sauf disposition contraire des statuts, le Conseil statue à
la majorité simple des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil sont convoquées et présidées par le Président. En l'absence du Président, le Conseil est présidé

par un autre administrateur, élu par ses pairs à la majorité simple. Le Conseil ne peut statuer que si au moins deux
administrateurs élus sont présents. En cas de vote, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des votes
exprimés. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. Les compétences du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration exerce ses pouvoirs dans le cadre

des orientations et objectifs définis par l'Assemblée Générale. Il met en oeuvre les décisions prises par celle ci. Il dispose
de tous les pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas conférés à l'Assemblée Générale par la loi ou les
présents statuts. Il dispose notamment du pouvoir d'arrêter les budgets et les comptes, c'est-à-dire d'établir les comptes
et de fixer les budgets. Il représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, confier des missions à des tiers, membres ou non. Dans le

cadre de ces missions, le Conseil d'Administration peut notamment

- déléguer des pouvoirs de gestion,
- conférer des mandats particuliers de représentation dans des actes juridiques,
- pour certains domaines d'activité, confier la préparation et le suivi de décisions dont le Conseil à la charge.
Dans tous ces cas, le contenu et la durée des missions seront précisés par le Conseil d'Administration et communiqués

aux membres effectifs.

L'association est valablement représentée dans tous les actes, y compris en justice par le Président seul ou par deux

administrateurs agissant conjointement. Ils ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable et d'une
procuration  du  Conseil  d'Administration.  Les  restrictions  apportées  à  leur  pouvoir  de  représentation  générale  sont
inopposables aux tiers sauf en cas de fraude.

§ 4. Assemblée générale

Art. 15. Composition. L'Assemblée Générale se compose de tous les membres, adhérents et effectifs, ainsi que du

Conseil d'Administration. Chaque membre de l'Assemblée Générale peut proposer des noms de candidats au titre de
membre ainsi que des postulants au mandat d'administrateur.

Art. 16. Attributions de l'AG. L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'association et est investie de tous

les pouvoirs permettant de réaliser l'objet de l'Association. Conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et fondations sans but lucratif et aux présents statuts, une délibération de l'Assemblée Générale est requise
pour entériner les décisions telles que:

- les modifications statutaires
- les nominations et révocations des administrateurs et des commissaires, le cas échéant
- la fixation des émoluments des commissaires
- le montant de la cotisation demandée aux membres
- l'approbation des comptes et budgets ainsi que la quittance de gestion aux commissaires et administrateurs
- l'élection et l'exclusion des membres adhérents
- la dissolution de l'Association ou sa transformation en société à finalité sociale
- tous les autres cas où les statuts ou la loi l'exigent
Pour lui permettre d'assurer les missions qui lui sont confiées par les présents statuts, l'Assemblée Générale se réunit

au minimum une fois par an.

Art. 17. Présidence de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale élit un président parmi les membres qui ne siègent

pas au titre de leur fonction (Conseil d'Administration). Le mandat du président prend fin lorsqu'il perd sa qualité de
membre. Ce mandat est de deux ans renouvelable. En l'absence du président, sous l'égide du Conseil d'Administration,
l'Assemblée Générale élit parmi les membres qui ne siègent pas au titre de leur fonction, un président "ad hoc". Le
président choisit le secrétaire de l'Assemblée Générale parmi les membres.

Outre la présidence des réunions de l'Assemblée Générale, le président organise le suivi des travaux de celle-ci et

veille à ce qu'elle exerce les compétences qui lui sont attribuées. A cet effet, il transmet au président du Conseil d'Ad-
ministration les points de l'ordre du jour qui découlent du suivi des travaux de l'Assemblée Générale ou de l'exercice
par celle-ci de ses compétences.

Art. 18. Convocation de l'Assemblée Générale. L'AG se réunit sur convocation du Président du Conseil d'Adminis-

tration. En cas d'empêchement de celui-ci, un autre administrateur ou un des membres fondateurs peut le suppléer dans

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cette tâche. La convocation peut se faire par tout moyen de communication adapté (courrier normal ou recommandé,
courriel, télécopie, voir même téléphone) vu les circonstances, au moins trois semaines (15 jours ouvrés) avant la date
de tenue de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale sera convoquée lorsqu'un cinquième au moins des membres effectifs en fait la demande.
La convocation énonce l'ordre du jour de la réunion, tel qu'il est fixé par le Conseil d'Administration ou par le quorum

des membres de l'AG qui l'a convoquée.

Tout membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre. Cependant nul ne peut faire

usage de plus de deux procurations.

Art. 19. Délibérations de l'Assemblée Générale. A l'Assemblée Générale, seuls les membres effectifs ont voix délibé-

rative; les autres membres ont voix consultative.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les membres effectifs

présents ou représentés, à l'exception des cas prévus par la loi ou les présents statuts. En cas d'égalité des votes, la voix
du président de l'Assemblée est prépondérante.

Certaines résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'Assemblée Gé-

nérale réunisse au moins les trois-quarts des membres effectifs, qu'ils soient présents ou représentés et dans ce cas, les
décisions seront prises à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement sur les modifications aux statuts que si les modifications sont

explicitement indiquées dans la convocation et si l'Assemblée réunit au moins les trois-quarts des membres effectifs, qu'ils
soient présents ou représentés. Toute décision relative à ces matières ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux
tiers des voix des membres effectifs présents ou représentés.

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le

secrétaire de l'Assemblée Générale et communiqués à tous les membres.

Art. 20. Règlement d'ordre intérieur. L'Assemblée Générale établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci précise

notamment:

- les principes généraux des procédures d'élection,
- la procédure d'élection du président de l'Assemblée Générale,
- la procédure d'élection des administrateurs,
- la structure générale et les modalités de présentation du rapport annuel de gestion,
- les exceptions à prévoir en matière de communication des décisions aux tiers,

§ 5. Budget et Comptes, Surveillance

Art. 21. Le Conseil d'Administration soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale les comptes de recettes et de

dépenses de l'exercice écoulé de même que le bilan établi à la fin de l'exercice écoulé. L'exercice social coïncide avec
l'année  civile.  Le  Conseil  d'Administration  soumet  à  l'approbation  de  l'Assemblée  Générale  également  le  budget  de
l'exercice en cours.

Art. 22. Le trésorier tient la comptabilité de l'Association.
Les livres et les comptes sont clôturés chaque année à l'expiration de l'exercice social, c'est-à-dire au 31 décembre.

Le Conseil d'Administration soumet tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé,
ainsi que le budget pour l'exercice suivant. L'approbation des comptes par l'assemblée générale vaut décharge pour le
Conseil d'Administration.

Art. 23. La vérification de la comptabilité et des comptes arrêtés par le trésorier à la clôture de l'année sociale peut

être demandée chaque année par l'assemblée générale pour la durée de l'exercice. Dans ce cas, l'assemblée générale
désigne un commissaire aux comptes qui ne fait pas partie du Conseil d'Administration de l'Association.

§ 6. Affiliation

Art. 24. L'Association peut devenir membre d'une autre association visant des buts analogues. L'adhésion, comme

respectivement la démission en groupe, est soumise aux analogues. L'adhésion, comme respectivement la démission en
groupe, est soumise aux décisions de l'assemblée générale.

§ 7. Modification des statuts, Dissolution et Liquidation

Art. 25. Les modifications aux statuts ainsi que la dissolution de l'association ont lieu d'après les règles établis par

l'article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Art. 26. L'Association pourra être dissoute en tout temps par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 27. La dissolution et la liquidation de l'Association sont réglées par les articles 18 à 24 de la loi modifiée du 21

avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés d la liquidation des biens de

l'Association. Le patrimoine social de l'Association, après liquidation et paiement des dettes, sera remis à une ou plusieurs

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associations oeuvrant da un domaine similaire. L'affectation des biens sera publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

§ 8. Dispositions diverses

Art. 28. Pour toute question non prévue par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi modifiée du

21  avril  1928  sur  les  associations  et  fondations  sans  but  lucratif  et  aux  règlements  d'ordre  intérieur  à  élaborer  par
l'assemblée générale.

§ 9. Dispositions transitoires

Le premier exercice social de l'Association commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2011.

Fait à Luxembourg le 25 avril 2011.

Chantal Fournel / Patrick Viés / Fernand Hendel / Adilson Santos Veso / David

Zillgen /Freddy Balthasar.

Référence de publication: 2011076531/218.
(110083533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Harlock Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 425.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.879.

Le bilan de la société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011076520/14.
(110082971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Internégoce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 22.749.

Les Comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27/05/2011.

<i>Pour INTERNEGOCE S.A.
J. REUTER

Référence de publication: 2011076522/12.
(110082959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Mamerimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 150.078.

Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27/05/2011.

<i>Pour MAMERIMMO S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2011076524/12.
(110082954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

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MEREM S.A., Mediterranean Real Estate Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 20.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011076526/10.
(110082941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Metals Finance Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 42.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011076527/10.
(110083243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Na2O S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 160.888.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of the month of May.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Jacques RECKINGER, member of the Board of Directors, residing professionally in Luxembourg,
duly authorised by the minutes of the meeting of the board of directors of Na2O S.A. (the "Company") dated 13 

th

May 2011 an extract of which shall be annexed hereto to be filed with the registration authorities.

The appearing person requested the notary to state that:
I. The Company is a société anonyme having its registered office at L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

incorporated by a deed of May 6, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The subscribed and issued share capital of the Company is set at GBP 8,000,000 (eight million Great Britain Pounds)

represented by 8,000 (eight thousand) shares without designation of a par value.

III. Pursuant to article 6 of the articles of incorporation of the Company, the board of directors may from time to time

during a period ending on the fifth anniversary of the publication in the Mémorial C of the deed of incorporation of the
Company, issue up to one hundred (100) parts bénéficiaires. The subscription price payable for the parts bénéficiaires is
fixed at GBP 1 (one Great Britain Pound).

The contribution paid to the Company against the issue of parts bénéficiaires will be inscribed in a reserve which shall

only be distributable by a resolution of the shareholders.

Each time the board of directors shall have issued new parts bénéficiaires so as to render effective in full or in part

the issue of new parts bénéficiaires as authorised by the foregoing provision, this article 6 shall be amended so as to
reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose
of obtaining the execution and publication of such amendment in accordance with law.

IV. Pursuant to the decisions of the board of directors of the Company, held on 13 

th

 May 2011, there has been a

subscription to 60 (sixty) Parts Bénéficiaires at a subscription price of GBP 1 (one Great Britain Pound) per part bénéfi-
ciaire to be fully paid up by a contribution in cash and to be issued by the Company.

V. The total subscription price of all 60 (sixty) parts bénéficiaires subscribed to in an amount of GBP 60.- (sixty Great

Britain Pounds) for the subscription was entirely paid by way of a contribution in cash which is allocated to the reserve
referred to in article 6.

Evidence of the full payment of the subscription price for the parts bénéficiaires was shown to the undersigned notary.
VI. As a consequence of the issue of the pre-mentioned 60 (sixty) parts bénéficiaires, article 6.1 of the articles of

incorporation of the Company shall consequently read as follows:

“ 6.1. The Company has issued 60 (sixty) parts bénéficiaires.

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The Board of Directors may from time to time during a period ending on the fifth anniversary of the publication in

the Mémorial C of the deed of incorporation of the Company, issue up to a further 40 (forty) parts bénéficiaires. The
price payable for the parts bénéficiaires is fixed at GBP 1 (one Great Britain Pound).

The contribution paid to the Company against the issue of parts bénéficiaires is inscribed in a reserve which shall only

be distributable by a resolution of the shareholders.

Each time the Board of Directors shall have issued new parts bénéficiaires so as to render effective in full or in part

the issue of new parts bénéficiaires as authorised by the foregoing provision, this Article 6 shall be amended so as to
reflect the result of such action and the Board of Directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose
of obtaining the execution and publication of such amendment in accordance with law.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le treize mai.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Jacques RECKINGER, membre du conseil d'administration de la société, demeurant professionnellement à

Luxembourg dûment autorisé par une décision du conseil d'administration de Na2O S.A. (la "Société") du 13 mai 2011
dont un extrait restera annexé au présent

acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement. Le comparant a prié le notaire d'acter que:
I. La Société est une société anonyme ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, constituée

suivant acte notarié en date du 6 mai 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital émis et souscrit de la Société est fixé GBP 8.000.000.- (huit millions de Livres Sterling) représenté par

8.000 (huit mille) actions sans désignation de valeur nominale.

III. Aux termes de l'article 6 des statuts, le conseil d‘administration pourra de temps en temps pendant une période

se terminant au 5e anniversaire de la publication de l'acte de constitution de la Société dans le Mémorial C, émettre un
maximum de 100 (cent) parts bénéficiaires. Le prix de souscription à payer pour les parts bénéficiaires est fixé à GBP 1.-
(une Livre Sterling).

L'apport payé à la Société à l'occasion de l'émission des parts bénéficiaires sera inscrit dans une réserve qui sera

seulement distribuable par une résolution des actionnaires.

Chaque fois que le conseil d'administration aura émis des nouvelles parts bénéficiaires afin de rendre effective totale-

ment ou partiellement l'émission de nouvelles parts bénéficiaires telle que autorisée par la disposition qui précède, l'article
6 sera modifié afin de refléter le résultat d'une telle action et le conseil d'administration prendra ou autorisera toute
mesure nécessaire afin d'obtenir l'exécution et la publication d'une telle modification en conformité avec la Loi.

IV. Conformément aux décisions du conseil d'administration de la Société tenu le 13 mai 2011, 60 (soixante) parts

bénéficiaires ont été souscrites pour un prix de souscription de GBP 1.- (une Livre Sterling). par part bénéficiaire à payer
intégralement par le biais d'un apport en numéraire et à émettre par la Société.

V. Le prix total pour la souscription des 60 (soixante) parts bénéficiaires d'un montant de GBP 60.- (soixante Livres

Sterling) a été intégralement payé par un apport en numéraire qui a été attribué à la réserve dont est fait mention à
l'article 6.

La  preuve  du  paiement  de  la  totalité  du  prix  de  souscription  des  parts  bénéficiaires  a  été  démontrée  au  notaire

soussigné.

VI. En conséquence de l'émission des 60 (soixante) parts bénéficiaires prémentionnées, l'article 6.1 des statuts de la

Société sera modifié comme suit:

« 6.1. La Société a émis 60 (soixante) parts bénéficiaires.
Le Conseil d'Administration peut de temps en temps, pendant une période se terminant au cinquième anniversaire de

la publication de l'acte de constitution de la Société dans le Mémorial C, émettre jusqu'à 40 (quarante) parts bénéficiaires
supplémentaires. Le prix de ces dernières est fixé à GBP 1.- (une Livre Sterling).

L'apport payé à la Société pour l'émission de parts bénéficiaires est inscrite dans une réserve qui n'est distribuable que

par une résolution des actionnaires.

Chaque fois que le Conseil d'Administration émettra de nouvelles parts bénéficiaires afin de rendre effective entière-

ment ou en partie l'émission de nouvelles parts bénéficiaires comme autorisée par l'alinéa précédent, l'article 6 doit être

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modifié afin de refléter le résultat de cette action et le Conseil d'Administration prend ou autorise toute action dans le
but d'obtenir l'exécution et la publication d'une telle modification en accord avec la loi.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de le même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. RECKINGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2011. Relation: LAC/2011/22205. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Référence de publication: 2011070656/105.
(110078382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Morely Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 99.786.

- Démission d'un gérant: Mr Jacob Florén avec effet au 26 mai 2011.
- Nomination d'un nouveau gérant: Mr Tobias Sjöberg, demeurant professionnellement au Bermudiana Arcade, 3 

rd

Floor, 27 Queen Street, HM11 Hamilton, Bermuda avec effet au 26 mai 2011.

Au 17 septembre 2008, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Mme Åsa Blendow
- Mr Tobias Sjöberg

Luxembourg, le 30 mai 2011.

<i>Pour MORELY HOLDING S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011076528/17.
(110083468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Motorhomes Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7470 Saeul, 31, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 96.595.

Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 24/05/2011.

<i>Pour MOTORHOMES CENTER S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2011076529/12.
(110082943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Pro-Li S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 105.426.

L'an deux mille onze, le onze mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Denis PROBST, gérant de société, né à Luxembourg le 27 janvier 1951, demeurant à L-8030 Strassen,

90, rue du Kiem, et

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U X E M B O U R G

2.- Monsieur Gilbert PROBST, gérant de société, né à Luxembourg, le 9 février 1949, demeurant à L-7240 Béreldange,

70, route de Luxembourg,

ici représentés par Monsieur Jean-Philippe MERSY, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121 Avenue de la Faïencerie.

en vertu de deux (2) procurations lui délivrées, lesquelles procurations après avoir été signés «ne varietur» par le

mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "Pro-Li S.à r.l.", ayant son siège social à L-1818 Howald, 20, rue des Joncs,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 105.426, a été constituée suivant
acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Mersch, en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial
C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 392 du 28 avril 2005.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils ont pris sur ordre du jour

conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée prend acte, avec émotion et profond regret, du décès de Madame Lily PROBST-WEIL, avec transmission

de ses parts sociales à ses héritiers réservataires conformément aux articles 8 et 10 des statuts de la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée constate que suite à la transmission des parts sociales, dûment acceptée par la société conformément à

l'article 1690 du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, les 4.878 (quatre-mille-huit-cent-
soixante-dix-huit) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de EUR
121.950,- (cent vingt et un mille neuf cent cinquante euros) sont détenues comme suit:

a.- Monsieur Denis PROBST préqualifié, deux-mille-quatre-cent-trente-neuf parts sociales . . . 2 439 parts sociales
b.- Monsieur Gilbert PROBST préqualifié, deux-mille-quatre-cent-trente-neuf parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 439 parts sociales
TOTAL: quatre-mille-huit-cent-soixante-dix-huit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 878 parts sociales

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

« Art. 6. (alinéa 1). Le capital social est fixé à EUR 121.950,-(cent vingt et un mille neuf cent cinquante euros) représenté

par 4.878 (quatre-mille-huit-cent-soixante-dix-huit) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée confirme les nominations en qualité de gérants de la société, pour une durée indéterminée, de Monsieur

Denis PROBST, né le 27 janvier 1951 à Luxembourg, demeurant à L-8030 Strassen, 90 rue du Kiem, et Monsieur Gilbert
PROBST, né le 9 février 1949 à Luxembourg, demeurant à L-7240 Béreldange, 70 route de Luxembourg, chacun ayant
le pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature; reprise par la société de tous
les actes et engagements effectués par Messieurs Denis et Gilbert les PROBST antérieurement à la présente assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants connu du notaire par son nom, prénom,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Jean-Philippe MERSY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2011. Relation GRE/2011/1865. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 19 mai 2011.

Référence de publication: 2011069859/59.
(110077642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81072

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Beta Lux Selection

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Delhaize Distribution Luxembourg S.A.

Disar S.A., SPF

EPG Investment Partners

Finter Fund Management Company S.A.

Floorfinance SPF S.A.

GARAGE Albert PAULY-LOSCH S.à r.l.

Gaz Capital S.A.

Global Private Equity Select

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Gottex Real Asset Fund 1 (VLCC) S.à r.l.

Gottex Real Asset Fund 1 (WTP) S.à r.l.

HAIG MB

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Internégoce S.A.

KN Holding S.A.

Lombard Odier Funds

Lombard Odier Funds

Lombard Odier Funds II

Lombard Odier Funds II

Mamerimmo S.à r.l.

Manzoni International S.A.

Markant-Lux S.A.

Mediterranean Real Estate Management S.A.

Metals Finance Corporation S.A.

Morely Holding S.à r.l.

Motorhomes Center S.à r.l.

Na2O S.A.

OPG S.à r.l.

Pasfin S.A.

PB Invest

PH Investissement S.à r.l.

Pictet Funds (Europe) S.A.

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Plazo

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Praebbeli a.s.b.l.

Prelude Immeubles S.A.

Private Capital S.A.

Progresso e Futuro S.A.

Pro-Li S. à r.l.

Querinvest S.A.

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Repeg Holdings Lux, Sàrl

Ressac S.A.

Rinispa S.A.

RSHB Capital S.A.

RTK International S.A.

RTM Participations S.A.

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S.E.A. - Société Européenne d'Alimentation S.A.

Sicar S.A.

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