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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 189
29 janvier 2010
SOMMAIRE
Actelion Finance SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9026
Amazon Eurasia Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
9067
Aquarius Shipping A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9071
Aragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9033
Arcade Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
9065
Astrea Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9071
Bartz Constructions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
9063
BERENBERG USD Opticash (FIS) . . . . . . .
9032
BNLFOOD International Limited . . . . . . .
9064
B.P.I.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9064
BS Best Strategies UL Fonds . . . . . . . . . . . .
9047
CB Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9030
cominvest ABS active . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9026
cominvest ABS Opportunity . . . . . . . . . . . .
9061
cominvest Asset Management S.A. . . . . . .
9032
cominvest Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9031
cominvest Money Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9048
cominvest Top4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9031
cominvest Total Return Protect . . . . . . . . .
9031
Commerzbank allstars-anlage . . . . . . . . . . .
9030
CPI Holding Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
9065
Creditanstalt Global Markets Umbrella
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9027
D & F Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9063
Diversified Real Estate Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9049
DI Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9031
DI Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9061
Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé
PRIFUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9047
Filter Products Europe S.A. . . . . . . . . . . . . .
9064
Filter Products Europe S.A. . . . . . . . . . . . . .
9064
Financière du Cazeau Holding S.A. . . . . . .
9027
Fininsteel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9063
Gapy International Holding S.A. . . . . . . . . .
9062
Gem2 Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9072
HAC-FONDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9047
Heliaste Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
9027
Kalle Development S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
9064
Knight Estate Management S.A. . . . . . . . . .
9061
Knight Estate S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9061
LCF Edmond de Rothschild Prifund . . . . . .
9047
LDV Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9070
Leadersea Shipping Company A.G. . . . . . .
9071
Llexti Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9062
Marifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9030
Mas de la Cabre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9072
Motus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9029
Multi-Axxion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9032
Multimanager Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9061
Orcade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9028
PNWL-Alternative-Investments-Univer-
sal-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9030
Prime Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9032
Prime Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9028
SEB EuropaRent Spezial . . . . . . . . . . . . . . . .
9031
SLF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9065
Syrah Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9028
Veran S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9029
VOSNES INVESTMENT S.A. . . . . . . . . . . .
9029
9025
Actelion Finance SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.016.
THE ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company will be held at, 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on <i>February 17, 2010i> at
11 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the annual accounts for accounting year ended December 31, 2008;
2. Presentation and approval of the report of the Supervisory Board for the accounting year ended December 31,
2008;
3. Allocation of results;
4. Discharge to the Manager, the Supervisory Board and to the independent auditor for the accounting year ended
December 31, 2008;
5. Removal of a member of the Supervisory Board or ratification of the resignation of a member of the Supervisory
Board;
6. Appointment of a member of the Supervisory Board or ratification of the appointment by cooptation of a member
of the Supervisory Board;
7. Miscellaneous.
The shareholders must not be present in person. They may be represented by a duly appointed agent or attorney in-
fact. Shareholders who cannot attend the meeting are thus invited to send a duly executed proxy to the registered office
of the Company.
The bondholders of the Company are entitled to attend the meeting without taking part in the vote.
<i>Manageri> .
Suit la traduction française:
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires de la Société sera tenue au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le <i>17 février 2010i> à 11.00
heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008;
2. Présentation et approbation du rapport du Conseil de Surveillance pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2008;
3. Allocation du résultat;
4. Décharge du Gérant, du Conseil de Surveillance et du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les comptes sociaux
de l'exercice se terminant le 31 décembre 2008;
5. Révocation d'un membre du Conseil de Surveillance ou ratification de la démission du membre du Conseil de
Surveillance;
6. Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance ou ratification de la nomination par cooptation du membre
du Conseil de Surveillance;
7. Divers.
Les actionnaires n'ont pas à être obligatoirement présents, en personne. Ils peuvent se faire représenter par un man-
dataire spécial. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale sont priés de déposer leur procuration
au siège social de la société.
Les obligataires de la Société ont le droit d'assister à l'assemblée générale sans pouvoir prendre part au vote.
<i>Le gérant.i>
Référence de publication: 2010007475/7883/47.
cominvest ABS active, Fonds Commun de Placement.
Mit Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde und unter Einhaltung der erforderlichen Publikationspflichten
wurden die v.g. Sondervermögen mit Wirkung zum 22. November 2009 liquidiert.
Luxemburg, Januar 2010.
cominvest Asset Management S.A.
Référence de publication: 2010010727/267/7.
9026
Heliaste Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 45.153.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires, qui se tiendra extraordinairement le <i>15 février 2010i> à 14.30 heures à L-1330 Luxembourg, 34A, bd.
Grande-Duchesse Charlotte avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission et nomination des Administrateurs et du Commissaire; décharge
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du Commissaire
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
4. Divers
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2010009710/5710/16.
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 54.095.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>16. Februar 2010i> um 11 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Berichts des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 30 September 2009
3. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Entlastung für die Geschäftsleiter für das abgelaufene Geschäftsjahr
5. Satzungsgemäße Ernennungen
6. Verschiedenes
Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der
Gesellschaft verfügbar.
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der
Versammlung bei der KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2010010781/755/21.
Financière du Cazeau Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 64.483.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 février 2010i> à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2009.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010010783/1023/16.
9027
Orcade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 77.410.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 février 2010i> à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2009.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010010800/1023/17.
Prime Values, Fonds Commun de Placement.
<i>Sonderreglementi>
Das Sondervermögen PRIME VALUES wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die
Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. De-
zember 1985.
Für den PRIME VALUES ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 23. Dezember 2009 in Kraft trat, integraler
Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg hinterlegt, und
der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 29. Januar 2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
veröffentlicht.
Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des PRIME VALUES, das am 23. Dezem-
ber 2009 in Kraft tritt und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.
Luxemburg, den 23. Dezember 2009.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2010004363/19.
(090202518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
Syrah Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 109.499.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 février 2010i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2009.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010010803/1023/17.
9028
Veran S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 109.491.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 février 2010i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2009.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010010805/1023/16.
VOSNES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 109.515.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 février 2010i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2009.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2010010809/1023/16.
Motus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 79.640.
You are hereby informed that the Extraordinary General Meeting of shareholders of MOTUS SICAV (the "Sicav")
which was held, before notary Mr. Paul BETTINGEN, at the notary's office in L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf on
January 4th, 2010 could not validly deliberate on the items of the agenda as the quorum required by Article 67-1 (2) of
the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, was not reached.
We consequently hereby give you notice of the
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of the Sicav to be held, before public notary Mr. Paul BETTINGEN, in Luxembourg at the notary's
office mentioned above, on <i> February 16 i>
<i>thi>
<i> , 2010 i> , at 2.30 p.m. (Luxembourg time), in order to deliberate upon the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Sicav from Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg to L-8023
Strassen, 14B, rue des Violettes and subsequent amendment of Articles 4 and 13 of the Articles of Incorporation.
2. Removal of point V of Article 9 of the Articles of Incorporation.
3. Amendment of paragraph 9 Article 30 of the Articles of Incorporation regarding the process of dissolution and
merger of sub-funds of the Sicav, as follows:
"The Directors may decide on a forced redemption of the remaining shares in the sub-fund concerned without
approval of the shareholders being necessary in the following circumstances:
- if the assets of the concerned sub-fund fall below a level at which the Directors consider that its management
cannot be continued in an economically efficient manner
9029
- in the event of changes taking place in the economic and/or political environment."
4. Miscellaneous.
The new text of the Articles of Incorporation will be made available at the registered office of the Sicav during normal
business hours.
Shareholders, who are unable to attend personally this meeting, are kindly requested to return the enclosed proxy
form duly signed and dated at least two days before the meeting by mail to: MOTUS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg to the attention of Mr. Olivier STOFFELS or by fax (00)352 24603331.
There is no quorum required for this meeting and the resolutions on each item of the agenda must be passed by the
affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at this meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2010004540/755/35.
Marifin S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 62.916.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 février 2010i> à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2009
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2010010797/560/16.
PNWL-Alternative-Investments-Universal-Fonds, Fonds Commun de Placement.
Das am 1. November 2009 in Kraft getretene Verwaltungsreglement betreffend den PNWL-Alternative-Investments-
Universal-Fonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. Dezember 2009.
<i>Für die Gesellschaft
i>Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009151411/12.
(090187531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Commerzbank allstars-anlage, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Commerzbank allstars-anlage, welcher von der cominvest Asset
Management S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. Januar 2010.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2010003654/11.
(100002370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.
CB Fonds, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds CB Fonds, welcher von der cominvest Asset Management S.A. ver-
waltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9030
Luxemburg, den 4. Januar 2010.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2010003661/11.
(100002376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.
cominvest Fund, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds cominvest Fund, welcher von der cominvest Asset Management S.A.
verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. Januar 2010.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2010003666/11.
(100002378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.
cominvest Top4, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds cominvest Top4, welcher von der cominvest Asset Management S.A.
verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. Januar 2010.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2010003674/11.
(100002381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.
cominvest Total Return Protect, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds cominvest Total Return Protect, welcher von der cominvest Asset
Management S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. Januar 2010.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2010003685/11.
(100002382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2010.
SEB EuropaRent Spezial, Fonds Commun de Placement.
Sondervermögen, verwaltet von der SEB Asset Management S.A., mit Sitz in 6A, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468
Das Verwaltungsreglement des SEB EuropaRent Spezial (Stand: Dezember 2009) wurde beim Handels- und Firmen-
register hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SEB Asset Management S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2010004359/12.
(100003976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2010.
DI Welt, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié au 1
er
janvier 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
9031
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures
Référence de publication: 2010007218/9.
(100010021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.
Prime Values, Fonds Commun de Placement.
<i>Allgemeines Verwaltungsreglementi>
Das Sondervermögen PRIME VALUES wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die
Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. De-
zember 1985.
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 23. Dezember 2009 in Kraft trat und zwecks
Veröffentlichung am 29. Januar 2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beim Handels- und Gesell-
schaftsregister hinterlegt wurde.
Luxemburg, den 23. Dezember 2009.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2010004361/15.
(090202517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
Multi-Axxion, Fonds Commun de Placement.
Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen
MULTI-AXXION - RCS Universal, der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die
Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, als
dessen Depotbank beschlossen, das Sonderreglement des Fonds zum 1. Januar 2010 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. November 2009.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti> / <i>Depotbanki>
Référence de publication: 2010004364/15.
(090202465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
BERENBERG USD Opticash (FIS), Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion coordonné au 1
er
janvier 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxemburg, décembre 2009.
BERENBERG LUX INVEST S.A., LUXEMBOURG
Mirjam Lehnen / Hermann Laub
Référence de publication: 2010004365/10.
(100001220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2010.
cominvest Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 28.610.
<i>Mitteilung an alle Anteilinhaber der Fonds:i>
cominvest Fund GlobalExpert mit der Anteilklasse P (WKN 926266)
Zum 31. Oktober 2009 wurde der Teilfonds cominvest Fund GlobalExpert P in den Fonds Commerzbank allstars-
anlage Wachstum P (WKN A0M2B2) fusioniert.
cominvest Fund Quality Global Equity mit der Anteilklasse P (WKN 926265)
9032
Zum 31. Oktober 2009 wurde der Teilfonds cominvest Fund Quality Global Equity P in den Fonds cominvest Fondak
Europa P (WKN A0J4LV) fusioniert.
cominvest Fund EuropeSelect mit der Anteilklasse P (WKN 989051)
Zum 31. Oktober 2009 wurde der Teilfonds cominvest Fund EuropeSelect P in den Fonds cominvest Fondak Europa
P (WKN A0J4LV) fusioniert.
cominvest Fund Biotech mit der Anteilklasse P (WKN 934039)
Zum 31. Oktober 2009 wurde der Teilfonds cominvest Fund Biotech P in den Fonds cominvest Fondak Europa P
(WKN A0J4LV) fusioniert.
cominvest Fund Euro Cash mit der Anteilklasse P (WKN 926260) und I (WKN 987166)
Zum 31. Oktober 2009 wurde der Teilfonds cominvest Fund Euro Cash mit der Anteilklasse P und I in den Fonds CB
Geldmarkt Deutschland I (WKN 973723) fusioniert.
cominvest Fund Euro Short Term Bond mit der Anteilklasse P (WKN 926262) und I (WKN 989717)
Zum 31. Oktober 2009 wurde der Teilfonds cominvest Fund Euro Short Term Bond mit der Anteilklasse P und I in
den Fonds cominvest Euro Rent Plus (WKN 971879) fusioniert.
Luxemburg, Januar 2010.
cominvest Asset Management S.A.
Référence de publication: 2010009709/267/26.
Aragon, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 150.708.
Im Jahre zweitausendneun, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, mit Sitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,
hier vertreten durch Rechtsanwältin Britta Weickgenannt, geschäftsansässig 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg,
Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem Dokument
beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.
Die Erschienene hat in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, welche
zwischen den ihnen bestehen soll, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Name und Rechtsform. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Inhaber von nachfolgend ausgegebenen
Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") als spezialisierter Investmentfonds in der Form einer
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé", SICAV-FIS) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das "Gesetz von 2007")
unter dem Namen ARAGON (die "Gesellschaft").
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesell-
schaftssitz kann innerhalb Luxemburgs, auf Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Zweigstellen, Tochtergesell-
schaften oder andere Büros können auf Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums
Luxemburg errichtet werden (keinesfalls indessen in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien oder Be-
sitztümern).
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse statt-
gefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen
Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden; solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszu-
gehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben; die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in
Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem
Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von
2007.
Art. 5. Gesellschaftsvermögen, Aktienklassen. Das Kapital der Gesellschaft wird durch voll einbezahlte Aktien ohne
Nennwert vertreten und wird zu jeder Zeit dem gesamten Netto-Vermögenswert der Gesellschaft gemäß Artikel 11
dieser Satzung entsprechen. Das Mindestkapital wird sich auf das gesetzliche Mindestkapital, das heißt auf umgerechnet
9033
eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) belaufen. Das Mindestkapital muss innerhalb von zwölf
Monaten nach dem Datum, zu welchem die Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht
zugelassen wurde, erreicht sein.
Das Erstzeichnungskapital beträgt fünfzigtausend US-Dollar (USD 50.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien ohne
Nennwert.
Die Aktien, welche an der Gesellschaft gemäß Artikel 7 dieser Satzung ausgegeben werden, können auf Beschluss des
Verwaltungsrates in Form von mehreren Aktienklassen ausgegeben werden. Das Entgelt für die Ausgabe von Aktien einer
Aktienklasse wird angelegt, im Einklang mit der Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat für die einzelnen Teilfonds
(gemäß nachstehender Definition), die für die jeweiligen Aktienklassen errichtet werden, bestimmt wird und unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen oder vom Verwaltungsrat aufgestellten Anlagebeschränkungen in Wertpapieren und
anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten.
Der Verwaltungsrat wird ein Portfolio von Vermögenswerten einrichten, welches einen Teilfonds ("Teilfonds") im
Sinne des Artikels 71 Absatz (1) des Gesetzes von 2007 darstellt und für eine oder mehrere Aktienklassen in der in Artikel
11 dieser Satzung beschriebenen Art gebildet wird. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jedes Portfolio
ausschließlich zu Gunsten der jeweiligen Aktienklasse(n) angelegt werden. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermö-
genswerte eines Teilfonds lediglich für solche Verbindlichkeiten, die dem betreffenden Teilfonds zuzuordnen sind.
Der Verwaltungsrat kann jeden Teilfonds auf unbestimmte oder auf bestimmte Zeit errichten; in letzterem Falle kann
der Verwaltungsrat die Laufzeit des entsprechenden Teilfonds nach Ablauf der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit einmal
oder mehrere Male verlängern. Nach Ablauf der Laufzeit eines Teilfonds wird die Gesellschaft alle Aktien der entspre-
chenden Aktienklasse(n) gemäß Artikel 8 dieser Satzung und unbeschadet der Bestimmungen gemäß Artikel 25 dieser
Satzung zurücknehmen.
Bei jeder Verlängerung der Laufzeit eines Teilfonds werden die Inhaber von Namensaktien durch eine Mitteilung an
ihre, im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse ordnungsgemäß schriftlich benachrichtigt. Die Verkauf-
sunterlagen für Aktien der Gesellschaft werden die Laufzeit jedes Teilfonds und, so angebracht, seine Verlängerung
angeben.
Zur Bestimmung des Gesellschaftsvermögens werden die einer Aktienklasse zuzuordnenden Netto-Vermögenswerte
in Euro umgerechnet, soweit sie nicht bereits auf Euro lauten; das Gesellschaftsvermögen entspricht den Netto-Vermö-
genswerten aller Aktienklassen.
Art. 6. Aktien.
1. Die Gesellschaft gibt ausschließlich Namensaktien aus. Sofern Zertifikate über Inhaberaktien ausgegeben werden,
werden sie in der Stückelung ausgegeben, wie dies der Verwaltungsrat bestimmt.
Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in das Aktionärsregister eingetragen, welches bei der Ge-
sellschaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses
Register wird die Namen jedes Inhabers von Namensaktien, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend
den Angaben gegenüber der Gesellschaft, die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile
bezahlten Betrag enthalten.
Der Eintrag des Namens des Aktionärs in das Aktionärsregister dient als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs
an solchen Namensaktien. Die Gesellschaft wird darüber beschließen, ob ein Zertifikat über einen solchen Eintrag an den
Aktionär ausgestellt werden soll oder ob der Aktionär eine schriftliche Bestätigung über seinen Aktienbesitz erhält.
Aktien werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben, d.h.
an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung
als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens einen Betrag in Höhe von umgerechnet 125.000 Euro in die Ge-
sellschaft investieren oder (2) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines
Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie
2001/107/EG, die ihren Sachverstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Gesellschaft ange-
messen beurteilen zu können, vorlegen.
Eine Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft und ist nur möglich, wenn der Käufer
ein sachkundiger Anleger im Sinne Gesetzes von 2007 ist und wenn er voll und ganz etwaige restliche Verpflichtungen
gegenüber der Gesellschaft übernimmt.
Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so
muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.
Aktienzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Die Unterschriften können hands-
chriftlich erfolgen, gedruckt werden oder als Faksimile erstellt werden. Eine dieser Unterschriften kann durch eine hierzu
ordnungsgemäß durch den Verwaltungsrat ermächtigte Person geleistet werden; in diesem Fall muss sie handschriftlich
erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Aktienzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschließenden Form ausge-
ben.
2. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt (i) sofern Aktienzertifikate ausgegeben wurden, durch Übergabe an die
Gesellschaft des oder der Zertifikate(s), welche diese Aktien repräsentieren, zusammen mit anderen Unterlagen, welche
die Übertragung der Gesellschaft gegenüber in zufrieden stellender Weise nachweisen und (ii) sofern keine Aktienzerti-
9034
fikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, welche in das Aktionärsregister einzutragen
ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend vertretungsberechtigten Personen datiert
und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktionärsregister eingetragen; diese
Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende Angestellte der Gesellschaft oder
durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Personen unterzeichnet.
3. Aktionäre, welche Namensaktien erhalten sollen, müssen der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an welche sämt-
liche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Aktionärsregister
eingetragen.
Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das
Aktionärsregister eingetragen wird und die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft
oder unter einer anderen, von der Gesellschaft einer zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der Aktionär
der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktionärsregister eingetragene
Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der
Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.
4. Sofern ein Aktionär zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, dass sein Aktienzertifikat abhanden ge-
kommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Aktionärs ein Duplikat nach den Bedingungen und unter
Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden; die Sicherheiten können in
einer von einer Versicherungsgesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibung bestehen, sind aber auf diese Form der
Sicherheit nicht beschränkt. Mit Ausgabe des neuen Aktienzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet wird, verliert
das ursprüngliche Aktienzertifikat, welches durch das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.
Beschädigte Aktienzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt
werden.
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Aktionär die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder eines
neuen Aktienzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang mit
der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprünglichen
Aktienzertifikates getragen wurden, dem Aktionär auferlegen.
5. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktie(n) im gemeinsamen
Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einer) Aktie(n) strittig ist, kann die Gesellschaft,
nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung eine der Personen, welche eine Berechtigung an
(einer) solchen Aktie(n) behaupten, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft ansehen.
6. Die Gesellschaft kann beschließen, Aktienbruchteile auszugeben. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht,
berechtigen jedoch anteilig an dem der entsprechenden Aktienklasse zuzuordnenden Nettovermögen.
Art. 7. Ausgabe von Aktien. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbe-
zahlter Aktien zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszuge-
bender Aktien einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse Einschränkungen unterwerfen; er
kann insbesondere entscheiden, dass Anteile einer Aktienklasse ausschließlich während einer oder mehrerer Zeich-
nungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft ausgegeben
werden.
Immer wenn die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, so wird der Ausgabepreis solcher Aktien dem Anteilwert
der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung an einem Bewertungstag beziehungsweise zu dem
Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages (gemäß der Definition in Artikel 12 dieser Satzung) entsprechen,
wie dieser im Einklang mit der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Politik bestimmt wird. Dieser Preis kann
durch einen geschätzten Prozentsatz von Kosten und Auslagen, welche der Gesellschaft durch die Anlage des Entgelts
aus der Ausgabe entstehen, sowie durch eine, vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit gebilligte Verkaufsprovision erhöht
werden. Der so bestimmte Preis wird innerhalb einer Frist, welche vom Verwaltungsrat bestimmt wird, zu entrichten
sein; diese Frist wird nicht mehr als vier Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag betragen.
Der Verwaltungsrat kann an jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen
ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis
neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern. Die Gesellschaft kann in jedem Teilfonds
Sparpläne anbieten.
Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen nach Luxemburger Recht, welche insbesondere
ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass eine solche Lieferung von Wertpapieren der Anlagepolitik des je-
weiligen Teilfonds entspricht und innerhalb der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft und der Anlagepolitik des
entsprechenden Teilfonds erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.
9035
Sofern die Ausgabe im Rahmen der von der Gesellschaft angebotenen Sparpläne erfolgt, wird höchstens ein Drittel
von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die Deckung von Kosten verwendet und die restlichen Kosten
werden auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.
Art. 8. Rücknahme von Aktien. Jeder Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die
Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die
Aktien festgelegt werden, und innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen verlangen.
Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche vier
Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Ver-
waltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikate und sonstige Unterlagen zur Über-
tragung von Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 dieser
Satzung.
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung,
abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die
Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden,
gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.
Sofern die Zahl oder der gesamte Netto-Vermögenswert von Aktien, welche durch einen Aktionär in einer Aktien-
klasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom
Verwaltungsrat festgelegt wurden, kann die Gesellschaft bestimmen, dass dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des
gesamten Aktienbesitzes des Aktionärs in dieser Aktienklasse behandelt wird.
Wenn des weiteren an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages,
die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß Artikel 9 dieser Satzung gestellten Umtauschan-
träge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwaltungsrat im Verhältnis zu den innerhalb einer
bestimmten Aktienklasse ausgegebenen Aktien festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder
die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies
vom Verwaltungsrat im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft für erforderlich gehalten wird. Am nächstfolgenden
Bewertungstag, beziehungsweise zum nächstfolgenden Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages werden
diese Rücknahme- und Umtauschanträge vorrangig gegenüber anderen Anträgen abgewickelt.
Die Gesellschaft kann in jedem Teilfonds Entnahmepläne anbieten.
Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an
jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portfolio der Vermögenswerte,
welche der/den entsprechenden Aktienklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entspre-
chend der Bestimmungen gemäß Artikel 11) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis
berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu über-
tragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne
Beeinträchtigung der Interessen der anderen Aktionäre der entsprechenden Aktienklasse(n) bestimmt und die ange-
wandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen
Übertragung trägt der Zessionar.
Art. 9. Umtausch von Aktien. Sofern durch den Verwaltungsrat im Emissionsdokument nicht anderweitig festgelegt ist
jeder Aktionär berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse des-
selben Teilfonds oder in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds zu verlangen.
Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Umtauschs Bes-
chränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Provisionen
abhängig machen.
Der Preis für den Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teilfonds
oder in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds wird auf der Grundlage des
jeweiligen Anteilwertes der beiden Aktienklassen bzw. der Aktienklasse und des anderen Teilfonds an demselben Be-
wertungstag beziehungsweise zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.
Sofern die Zahl der von einem Aktionär in einer Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien oder der gesamte
Anteilwert der von einem Aktionär in einer Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien aufgrund eines Umtauschan-
trages unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft
entscheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Aktionär in einer solchen Aktienklasse
oder Teilfonds gehaltenen Aktien behandelt wird.
Aktien, welche in Aktien an einer anderen Aktienklasse oder eines anderen Teilfonds bzw. Aktienklasse eines anderen
Teilfonds umgetauscht wurden, werden entwertet.
Art. 10. Beschränkung des Eigentums an Aktien. Die Gesellschaft kann das Eigentum an Aktien der Gesellschaft seitens
einer natürlichen oder juristischen Person oder Gesellschaft entsprechend der vom Verwaltungsrat getroffenen Definition
einschränken, sofern dieses Eigentum an Aktien nach Auffassung der Gesellschaft Luxemburger oder anderes Recht ver-
letzen könnte oder sofern die Gesellschaft als Folge dieses Aktieneigentums spezifische steuerliche oder sonstige
9036
finanzielle Nachteile gewärtigen müsste (wobei die betreffenden natürlichen oder juristischen Personen oder Gesell-
schaften vom Verwaltungsrat bestimmt und in dieser Satzung als "Ausgeschlossene Personen" definiert werden).
In diesem Sinne darf die Gesellschaft:
A. die Ausgabe von Aktien und die Eintragung der Übertragung von Aktien verweigern, sofern dies das rechtliche oder
wirtschaftliche Eigentum einer Ausgeschlossenen Person an diesen Aktien zur Folge hätte;
und
B. zu jeder Zeit verlangen, dass eine Person, deren Name im Register der Aktionäre eingetragen ist oder welche die
Übertragung von Aktien zur Eintragung im Register der Aktionäre wünscht, der Gesellschaft jegliche Information, gege-
benenfalls durch eidesstattliche Versicherungen bekräftigt, zugänglich macht, welche die Gesellschaft für notwendig
erachtet, um bestimmen zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien eines solchen Aktionärs bei einer
Ausgeschlossenen Person verbleibt oder ob ein solcher Eintrag das wirtschaftliche Eigentum einer Ausgeschlossenen
Person an solchen Aktien zur Folge hätte;
und
C. die Ausübung der Stimmberechtigung durch eine Ausgeschlossene Person auf den Generalversammlungen verwei-
gern;
und
D. einen Aktionär anweisen, seine Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft diesen Verkauf innerhalb von dreißig (30)
Tagen nach der Mitteilung nachzuweisen, sofern die Gesellschaft erfährt, dass eine Ausgeschlossene Person allein oder
gemeinsam mit anderen Personen wirtschaftlicher Eigentümer dieser Aktien ist. Sofern der Aktionär dieser Anweisung
nicht nachkommt, kann die Gesellschaft von einem solchen Aktionär alle von diesem Aktionär gehaltenen Aktien nach
dem nachfolgend beschriebenen Verfahren zwangsweise zurückkaufen oder diesen Rückkauf veranlassen:
(1) Die Gesellschaft übermittelt eine zweite Mitteilung ("Kaufmitteilung") an den Aktionär bzw. den Eigentümer der
zurückzukaufenden Aktien, entsprechend der Eintragung im Register der Aktionäre; diese Mitteilung bezeichnet die zu-
rückzukaufenden Aktien, das Verfahren, nach welchem der Rückkaufpreis berechnet wird und den Namen des Erwerbers.
Eine solche Mitteilung wird an den Aktionär per Einschreiben an dessen letztbekannte oder in den Büchern der Ge-
sellschaft vermerkte Adresse versandt. Der vorerwähnte Aktionär ist hierbei verpflichtet, der Gesellschaft das Aktien-
zertifikat bzw. die Aktienzertifikate, welche die Aktien entsprechend der Angabe in der Kaufmitteilung vertreten,
auszuliefern.
Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufmitteilung bezeichneten Datum endet das Eigentum des Aktio-
närs an den in der Kaufmitteilung bezeichneten Aktien, und im Falle von Namensaktien wird der Name des Aktionärs aus
dem Register der Aktionär gestrichen, im Falle von Inhaberaktien werden das Zertifikat bzw. die Zertifikate, welche die
Aktien verkörpern, entwertet.
(2) Der Preis, zu welchem jede derartige Aktie erworben wird ("Kaufpreis"), entspricht einem Betrag auf Grundlage
des Anteilwertes pro Aktie der entsprechenden Aktienklasse an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeit-
punkt während eines Bewertungstages, wie dieser vom Verwaltungsrat für die Rücknahme von Aktien an der Gesellschaft
zuletzt vor dem Datum der Kaufmitteilung oder unmittelbar nach der Einreichung der (des) Aktienzertifikate(s) über die
in dieser Kaufmitteilung aufgeführten Aktien ermittelt wurde, je nachdem, welcher Wert der niedrigere Wert ist, wobei
die Ermittlung im Einklang mit den Bestimmungen gemäß Artikel 8 erfolgt, unter Abzug der in der Kaufmitteilung vorge-
sehenen Bearbeitungsgebühr.
(3) Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer dieser Aktien in der vom Verwaltungsrat für die Zahlung des Rück-
nahmepreises von Aktien der entsprechenden Aktienklasse vorgesehen Währung zur Verfügung gestellt und von der
Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (entsprechend den Angaben in der Kaufmitteilung) nach end-
gültiger Bestimmung des Kaufpreises bei Übergabe des bzw. der Aktienzertifikate(s) entsprechend der Bezeichnung in
der Kaufmitteilung und zugehöriger nicht fälliger Ertragsscheine hinterlegt. Nach Übermittlung der Kaufmitteilung und
entsprechend dem vorerwähnten Verfahren steht dem früheren Eigentümer kein Anspruch mehr im Zusammenhang mit
diesen Aktien oder einzelnen Aktien hieraus zu, und der frühere Eigentümer hat auch keinen Anspruch gegen die Ge-
sellschaft oder das Gesellschaftsvermögen im Zusammenhang mit diesen Aktien, mit Ausnahme des Rechts, den Kaufpreis
zinslos nach tatsächlicher Übergabe des bzw. der Anteilzertifikate(s), wie vorerwähnt, von dieser Bank zu erhalten. Alle
Erträge aus Rücknahmen, welche einem Aktionär nach den Bestimmungen dieses Absatzes zustehen, können nicht mehr
eingefordert werden und verfallen zu Gunsten der jeweiligen Aktienklasse(n), sofern sie nicht innerhalb einer Frist von
fünf Jahren nach dem in der Kaufmitteilung angegebenen Datum abgefordert wurden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt,
zu gegebener Zeit sämtliche notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Rückführung solcher Beträge umzusetzen und
entsprechende Maßnahmen mit Wirkung für die Gesellschaft zu genehmigen.
(4) Die Ausübung der Befugnisse durch die Gesellschaft nach diesem Artikel kann in keiner Weise in Frage gestellt
oder für ungültig erklärt werden, weil das Eigentum an Aktien unzureichend nachgewiesen worden sei oder weil das
tatsächliche Eigentum an Aktien nicht den Annahmen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufmitteilung entsprochen
habe, vorausgesetzt, dass die vorgenannten Befugnisse durch die Gesellschaft nach Treu und Glauben ausgeübt wurden.
9037
"Ausgeschlossene Person" nach der hier verstandenen Definition erfasst nicht solche Personen, welche im Zusam-
menhang mit der Errichtung der Gesellschaft Aktien zeichnen für die Dauer ihres Aktienbesitzes und auch nicht
Wertpapierhändler, welche im Zusammenhang mit dem Vertrieb Aktien an der Gesellschaft zeichnen.
Art. 11. Berechnung des Anteilwertes. Der Anteilwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird in der Fondswährung (ents-
prechend der Bestimmung in den Verkaufsunterlagen) berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen
Aktienklassen, ausgedrückt. Er wird an jedem Bewertungstag, beziehungsweise zu jedem Bewertungszeitpunkt während
eines Bewertungstages, durch Division der Netto-Vermögenswerte der Gesellschaft, das heißt der anteilig einer solchen
Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der anteilig dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkei-
ten an diesem Bewertungstag beziehungsweise zu diesem Bewertungszeitpunkt an dem Bewertungstag, durch die Zahl
der im Umlauf befindlichen Aktien der entsprechenden Aktienklasse, gemäß den nachfolgend beschriebenen Bewer-
tungsregeln, berechnet. Der Anteilwert kann auf die nächste gängige Untereinheit der jeweiligen Währung entsprechend
der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwertes we-
sentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher Anteil der jeweiligen
Aktienklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert wird, erfolgten, kann die Gesellschaft, im Interesse
der Aktionäre und der Gesellschaft, die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.
Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt vorgenommen:
I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:
(1) Die im jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Zielfondsaktien.
(2) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
(3) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Ent-
gelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);
(4) alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate,
Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und
ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Ge-
sellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um
Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken
gerecht zu werden);
(5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können,
vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;
(6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese
nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt
werden;
(7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung
von Aktien an der Gesellschaft;
(8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
(a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsaktien werden zum letzten festgestellten und erhältlichen
Rücknahmepreis bewertet.
(b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-
bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem
Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
(c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage
des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt.
Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an
jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist;
(d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der
Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
(e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert
oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der ents-
prechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grund-
lage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
(f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten
Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwal-
tungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der
Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder orga-
9038
nisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet;
sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird,
nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemes-
sener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung,
bestimmten Marktwert bewertet.
(g) Der Wert der Anteile an Private Equity-Zielobjekten wird anhand der letzten der Gesellschaft zur Verfügung
stehenden Berichte und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Private Equity-Verbände bestimmt. Im Zweifelsfall werden
die Bewertungsregeln der European Venture Capital Association (EVCA-Richtlinien) zugrunde gelegt.
(h) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen Geregelten Markt
gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem
jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens
90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird,
ermittelt.
(i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert
bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu
bestimmen ist.
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds aus-
gedrückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn
solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat
aufgestellten Verfahren bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse
einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.
II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:
(1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
(2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
(3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Ma-
nagementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
(4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlich-
keiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter
Ausschüttungen der Gesellschaft);
(5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am
Bewertungstag oder -zeitpunkt entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rücks-
tellungen, welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der
Verwaltungsrat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen hält;
(6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berück-
sichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages
solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen,
einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Ge-
bühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und Domizilierungsstelle,
Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahl- oder Vertriebss-
tellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche
sonstigen von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren an-
gemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren
und Kosten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Gebühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der
Aufrechterhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung,
den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von Verkaufsprospekten, Werbeschriften, periodischen Berichten oder
Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, die Kosten sämtlicher Berichte an die Aktionäre, Steuern, Gebühren,
öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, einschließlich
der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für Post und
Telekommunikation. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Na-
tur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.
III. Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:
Innerhalb eines Teilfonds können eine oder mehrere Aktienklassen eingerichtet werden:
a) Sofern mehrere Aktienklassen an einem Teilfonds ausgegeben sind, werden die diesen Aktienklassen zuzuordnenden
Vermögenswerte gemeinsam entsprechend der spezifischen Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds angelegt, wobei der
Verwaltungsrat innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen definieren kann, um (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik,
die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung
von Verkaufs- und Rücknahmeprovision und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung
9039
oder Anlageberatung und/oder (iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebühren für die Ausschüttung,
Dienstleistungen für Aktionäre oder sonstiger Gebühren und/oder (v) unterschiedlichen Währungen oder Währung-
seinheiten, auf welche die jeweilige Aktienklasse lauten soll und welche unter Bezugnahme auf den Wechselkurs im
Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden, und/oder (vi) der Verwendung unterschiedlicher
Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse lauten, gegen
langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen Teilfonds abzusichern und/oder (vii) sonstigen
Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt
werden, zu entsprechen;
b) Die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse werden in den Büchern der Gesellschaft der Aktienklasse
beziehungsweise den Aktienklassen zugeordnet, welche an dem jeweiligen Teilfonds ausgegeben sind und der betreffende
Betrag soll den Anteil der Netto-Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds, welche der auszugebenden Aktienklasse
zuzuordnen sind, erhöhen;
c) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, welche einem Teilfonds zuzuordnen sind, werden
der (den) an diesem Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n), vorbehaltlich vorstehend a) zugeordnet;
d) Sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögens-
wert in den Büchern der Gesellschaft derselben Aktienklasse beziehungsweise denselben Aktienklassen zugeordnet, wie
der Vermögenswert, von welchem die Ableitung erfolgte und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes wird der
Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung der oder den entsprechenden Aktienklasse(n) in Anrechnung
gebracht;
e) Sofern ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einer bestimmten Aktienklasse zu-
geordnet werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Aktienklassen pro rata im
Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteilwert oder in einer anderen Art und Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu
und Glauben festlegt, zugeordnet, wobei (i) dann, wenn Vermögenswerte für Rechnung mehrerer Teilfonds in einem
Konto gehalten oder als separater Pool von Vermögenswerten durch einen hierzu beauftragten Vertreter des Verwal-
tungsrates gemeinschaftlich verwaltet werden, die entsprechende Berechtigung jeder Aktienklasse anteilig ihrer Einlage
in dem betreffenden Konto oder Pool entsprechen wird und (ii) diese Berechtigung sich, wie im Einzelnen in den Ver-
kaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft beschrieben, entsprechend den für Rechnung der Aktien erfolgenden
Einlagen und Rücknahmen verändern wird sowie schließlich (iii) die Verbindlichkeiten zwischen den Aktienklassen anteilig
im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Berechtigung an dem Konto oder Pool aufgeteilt werden;
f) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre einer Aktienklasse wird der Nettovermögenswert dieser Ak-
tienklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.
Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu
treffen und auszulegen.
Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang
mit der Berechnung des Anteilwertes, welcher vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen
Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Anteilwertes beauftragt getroffen wird, endgültig und für die
Gesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Aktionäre bindend.
IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden
Bestimmungen:
1. Zur Rücknahme ausstehende Aktien der Gesellschaft gemäß Artikel 8 dieser Satzung werden als bestehende Aktien
behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewer-
tungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem Zeitpunkt
an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Gesell-
schaft;
2. Auszugebende Aktien werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag,
an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Aktien behandelt. Von diesem Zeitpunkt
an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zu Gunsten der Gesellschaft;
3. alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, welche in anderen Währungen als der
Währung der jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertbe-
rechnung geltenden Devisenkursen bewertet;
4. sofern an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich
verpflichtet hat
- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbind-
lichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Gesellschaft als
Vermögenswert der Gesellschaft verzeichnet;
- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung
der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten der Gesell-
schaft aufgeführt;
9040
wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden
Bewertungstag beziehungsweise zu dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag nicht bekannt ist,
dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.
Art. 12. Häufigkeit und zeitweilige Aussetzung der Anteilwertberechnung, der Ausgabe, der Rücknahme und des Um-
tausches von Aktien. Im Hinblick auf jede Aktienklasse werden der Anteilwert sowie der Preis für die Ausgabe, die
Rücknahme und den Umtausch von Aktien von der Gesellschaft oder einer hierzu von der Gesellschaft beauftragten Stelle
regelmäßig, mindestens jedoch einmal pro Jahr in einem, vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Rhythmus berechnet,
wobei der Tag, zu welchem diese Berechnung vorgenommen wird, als "Bewertungstag" bezeichnet wird; sofern der
Anteilwert während ein- und desselben Bewertungstages mehrfach ermittelt wird, gilt jeder dieser Ermittlungszeitpunkte
als "Bewertungszeitpunkt" an dem jeweiligen Bewertungstag.
Die Gesellschaft kann die Bestimmung des Anteilwertes einer bestimmten Aktienklasse sowie die Ausgabe und Rück-
nahme von Aktien oder den Umtausch zwischen verschiedenen Aktienklassen einstellen:
(a) während einer Zeit, während der ein Hauptmarkt oder ein sonstiger Markt, an welchem ein wesentlicher Teil der
Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuordnen sind, notiert oder gehandelt wird, an anderen
Tagen als an gewöhnlichen Feiertagen geschlossen ist oder wenn der Handel in solchen Vermögenswerten eingeschränkt
oder ausgesetzt ist, vorausgesetzt, dass solche Einschränkungen oder Aussetzungen die Bewertung der Vermögenswerte
der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuteilen sind, beeinträchtigt;
(b) in Notfällen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrates die Verfügung über Vermögenswerte oder die Bewer-
tung von Vermögenswerten der Gesellschaft, welche dieser Aktienklasse zuzuordnen sind, nicht vorgenommen werden
können;
(c) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen oder Rechnerkapazitäten, welche normalerweise im
Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises oder des Wertes von Vermögenswerten einer solchen Aktienklasse
oder im Zusammenhang mit der Kurs- oder Wertbestimmung an einer Börse oder an einem sonstigen Markt im Zu-
sammenhang mit den der Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerten Verwendung finden;
(d) sofern aus anderen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche einer Aktienklasse zu-
zuordnen sind, nicht zeitnah und genau festgestellt werden können;
e) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Einladung zu einer außerordentlichen Generalversammlung zum
Zwecke der Auflösung der Gesellschaft, eines Teilfonds oder von Aktienklassen oder zum Zwecke der Verschmelzung
der Gesellschaft oder eines Teilfonds oder zum Zwecke der Unterrichtung der Aktionäre von einem Beschluss des
Verwaltungsrates, einen Teilfonds aufzulösen, zu annullieren oder Teilfonds zu verschmelzen;
Jegliche Aussetzung in den vorgenannten Fällen wird von der Gesellschaft, sofern erforderlich, veröffentlicht und da-
rüber hinaus den Aktionären mitgeteilt, welche einen Antrag auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Aktien, für
welche die Anteilwertberechnung ausgesetzt wird, gestellt haben.
Eine solche Aussetzung im Zusammenhang mit einer Aktienklasse wird keine Auswirkung auf die Berechnung des
Anteilwertes, die Ausgabe, Rücknahme oder den Umtausch von Aktien einer anderen Aktienklasse haben.
Jeder Antrag für die Zeichnung, Rücknahme oder den Umtausch ist unwiderruflich, außer in den Fällen einer Aussetzung
der Berechnung des Anteilwertes.
Art. 13. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht, welche nicht Aktionäre an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine
Frist von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären anlässlich der Generalversamm-
lung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und
die Dauer ihrer Amtszeit.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gene-
ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.
Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes wird die freiwerdende Stelle durch Beschluss der verblei-
benden Mitglieder des Verwaltungsrates vorläufig besetzt; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung
eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.
Art. 14. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er
kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwe-
senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder
im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.
Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich einen Geschäftsführer und beigeordnete Geschäftsführer
sowie sonstige Angestellte, welche die Gesellschaft für erforderlich hält, für die Ausführung der Geschäftsführung und
Leitung der Gesellschaft ernennen. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig gemacht werden.
9041
Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Aktionäre an der Gesellschaft sein. Vor-
behaltlich anderweitiger Bestimmungen durch die Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte und Pflichten,
welche ihnen vom Verwaltungsrat übertragen wurden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor
dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der
Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch E-Mail, Telefax oder andere, ähn-
liche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu
Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch E-Mail, Telefax oder
ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer Telefonkonferenz oder durch
ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können,
teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungs-
ratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen
entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Meh-
rheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten
sind.
Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen
Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.
Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch E-Mail, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich
zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.
Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-
und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel
18 dieser Satzung vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.
Art. 16. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Un-
terschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von
Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.
Art. 17. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu
handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftsz-
weckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder
des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese
Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.
Insbesondere kann die Gesellschaft eine Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 benennen.
Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.
Art. 18. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. Der Verwaltungsrat kann, in allen gemäß dem Gesetz von 2007
bestimmten, zulässigen Arten von Vermögensgegenständen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung
(i) die Anlagepolitik für jeden Teilfonds, (ii) die Sicherungsstrategien für bestimmte Aktienklassen innerhalb eines Teilfonds
und (iii) die Grundsätze, welche im Rahmen der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anwendung finden
sollen, im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen festlegen.
Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und in der Weise, wie in den Verkaufsun-
terlagen der Aktien der Gesellschaft beschrieben, beschließen, dass (i) alle oder ein Teil der Vermögenswerte der
Gesellschaft oder eines Teilfonds auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger,
einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder ihrer Teilfonds verwaltet werden oder (ii) dass alle
oder ein Teil der Vermögenswerte zweier oder mehrerer Teilfonds auf gesonderter Grundlage oder im Pool gemeinsam
verwaltet werden.
9042
Anlagen eines jeglichen Teilfonds der Gesellschaft können unmittelbar oder mittelbar über hundertprozentig im Ei-
gentum der Gesellschaft befindliche Tochtergesellschaften erfolgen, entsprechend der zu gegebener Zeit zu treffenden
Entscheidung des Verwaltungsrates, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien der Gesellschaft bes-
chrieben. Bezüge auf "Anlagen" und "Vermögenswerte" in dieser Satzung sollen dementsprechend entweder unmittelbar
getätigte Anlagen oder unmittelbar für die Gesellschaft gehaltene Vermögenswerte oder solche Anlagen oder Vermö-
genswerte, welche mittelbar über die vorerwähnte Tochtergesellschaft für die Gesellschaft getätigt oder gehalten werden,
bezeichnen.
Art. 19. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft
oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches
Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender
Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge
abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft
oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäfts-
beziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem
Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönli-
che Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen
teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder
leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.
"Entgegengesetztes Interesse" entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit
einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unterneh-
mung umfasst, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen bezeichnet werden.
Art. 20. Entschädigung des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden
leitenden Angestellten ebenso wie dessen Erben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Aus-
lagen freihalten, welche von ihm im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem
Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund seiner Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter
der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag hin, auch einer anderen Gesellschaft, an welcher die Gesellschaft als Aktionäre
beteiligt ist oder bei welcher die Gesellschaft Gläubiger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer
in Fällen, in welchen er aufgrund solcher Klagen, Rechtsverfolgungs-maßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem
oder fehlerhaften Verhaltens endgültig verurteilt wird; im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zu-
sammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden und sofern die Gesellschaft von
einem Rechtsberater bestätigt bekommt, dass die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begann. Das vorste-
hende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus.
Art. 21. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesell-
schafterversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern
in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn,
solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 22. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschafts-
prüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft
bezahlt wird.
Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 sowie weiterer anwendbarer ge-
setzlichen Bestimmungen.
Art. 23. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre unabhängig von den Aktienklassen, welche von ihnen gehalten werden. Sie hat die
umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen
oder zu genehmigen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,
zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts an einem in der
Einladung angegebenen Ort am dritten Freitag des Monats Mai um 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) abgehalten.
Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg sein, so wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden
Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der
entsprechenden Einladung angegeben wird.
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Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage
vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene
Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung
nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die
Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.
Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die
Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an
einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind
(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen
Vorgängen gehören.
Jede Aktie berechtigt, unabhängig von der Aktienklasse zu einer Stimme im Einklang mit den Vorschriften des Luxem-
burger Rechts und dieser Satzung. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht
an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten
lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-
neralversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Art. 24. Generalversammlungen der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse. Die Aktionäre der Ak-
tienklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlung abhalten, um über
Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.
Darüber hinaus, können die Aktionäre einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle
Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten.
Die relevanten Bestimmungen in Artikel 23 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung.
Aktionäre können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär
sein muss aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalver-
sammlung eines Teilfonds oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst.
Art. 25. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds oder Aktienklassen. Sofern aus irgendeinem Grund der Ge-
samtnettovermögenswert eines Teilfonds oder einer Aktienklasse innerhalb eines Teilfonds unter einen Wert gefallen ist
oder diesen Wert nicht erreicht hat, wie er vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Ver-
waltung dieses Teilfonds oder dieser Aktienklasse festgesetzt wurde sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im
politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisierung kann der Verwaltungsrat
beschließen, alle Aktien der entsprechenden Aktienklasse(n) zum Anteilwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages oder -zeitpunktes, zu welchem der ents-
prechende Beschluss wirksam wird, zurückzunehmen. Die Gesellschaft wird die Inhaber der entsprechenden Aktienklasse
(n) vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Zwangsrücknahme entsprechend in Kenntnis setzen, wobei die Gründe und das
Verfahren für die Rücknahme aufgeführt werden: die Inhaber von Namensaktien werden schriftlich informiert. Vorbe-
haltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Aktionäre oder zur Wahrung der Gleichbehandlung aller
Aktionäre können die Aktionäre des betreffenden Teilfonds die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Aktien vor Wirk-
samwerden der Zwangsrücknahme weiterhin kostenfrei beantragen (allerdings unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Realisierungskurse und -kosten der Anlagen).
Unbeschadet der vorbeschriebenen Befugnisse des Verwaltungsrates kann eine Generalversammlung der Aktionäre
einer oder aller an einem Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n) auf Vorschlag des Verwaltungsrates alle Aktien der
betreffenden Aktienklasse(n) (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und -kosten der Anlagen) zum
Anteilwert des Bewertungstages bzw. zum Anteilwert des Bewertungszeitpunktes an einem Bewertungstag, zu welchem
der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurücknehmen und den Aktionären den Anteilwert ihrer Aktien ausbezahlen.
Auf den Generalversammlungen der Aktionäre der betreffenden Teilfonds ist ein Anwesenheitsquorum nicht erforderlich
und Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.
Alle zurückgenommen Aktien werden entwertet.
Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz geschildert kann der Verwaltungsrat beschließen, die Vermögens-
werte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen, nach den Bestim-
mungen des Gesetzes von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen ("OGA") gemäß dem
Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem anderen Teilfonds innerhalb eines
9044
solchen Organismus für gemeinsame Anlagen ("Neuer Teilfonds") zu verschmelzen und die Aktien der betroffenen Ak-
tienklasse(n) als Aktien einer anderen Aktienklasse (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, so erforderlich und der
Auszahlung der Aktienbruchteile an die Aktionäre) neu zu bestimmen. Diese Entscheidung wird den Aktionären einen
Monat vor ihrer Wirksamkeit bekannt gegeben (die Bekanntmachung wird Angaben zu dem Neuen Teilfonds enthalten),
um den Aktionären während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer Aktien zu
ermöglichen.
Unbeschadet der vorstehend beschriebenen Befugnisse des Verwaltungsrates kann, auf Vorschlag des Verwaltungsra-
tes, eine Generalversammlung der Aktionäre der an einem Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n) die Einbringung der
diesem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft
beschließen, wobei für einen solchen Beschluss kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Verschmelzung mit
der einfachen Mehrheit der auf einer solchen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlossen
werden kann.
Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen anderen spezialisierten Invest-
mentfonds oder Organismus für gemeinsame Anlagen wie vorstehend im fünften Absatz beschrieben kann, auf Vorschlag
des Verwaltungsrates, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre der an dem betroffenen Teilfonds aus-
gegebenen Aktienklasse(n) erfolgen, wobei ein Anwesenheitsquorum von 50% der ausgegebenen Aktien und eine
Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Aktien erforderlich sind, außer wenn die Verschmelzung mit einem
Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen bzw. spezialisierten Investmentfonds des vertragsrechtlichen Typs
(fonds commun de placement bzw. "fonds commun de placement - FIS") oder einem ausländischen Organismus für ge-
meinsame Anlagen erfolgen soll, in welchem Falle der Beschluss nur die Aktionäre bindet, welche für die Verschmelzung
votiert haben.
Art. 26. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Dezember jeden Jahres und endet am 30.
November des folgenden Jahres.
Art. 27. Ausschüttungen. Die Generalversammlung einer Aktienklasse im Zusammenhang mit einem Teilfonds wird
auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag aus
diesem Teilfonds zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu
ermächtigen.
Auf jede ausschüttungsberechtigte Aktienklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den
gesetzlichen Bestimmungen beschließen.
Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensaktien erfolgt an deren im Aktionärsregister vermerkte
Adressen. Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Inhaberaktien erfolgt gegen Vorlage des Ertragsscheins
bei den hierzu von der Gesellschaft bezeichneten Stellen.
Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der
Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen
und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.
Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Guns-
ten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n).
Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden,
erfolgen keine Zinszahlungen.
Art. 28. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer
Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz von 2007 vorge-
sehen ist.
Sofern die Depotbank sich aus ihrer Stellung zurückziehen möchte, wird der Verwaltungsrat sich nach Kräften bemü-
hen, eine Nachfolgedepotbank innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung der Depotbankbes-
tellung zu finden. Der Verwaltungsrat kann die Ernennung der Depotbank zurücknehmen, er kann jedoch die Depotbank
nicht entlassen, solange keine Nachfolgedepotbank bestellt wurde.
Art. 29. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und
vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 31 dieser Satzung aufgelöst werden.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Sa-
tzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalver-
sammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Generalversammlung
vertretenen Aktien entscheiden.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesell-
schaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt; in diesem Falle
wird die Generalversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre ent-
schieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.
9045
Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der
Tatsache, dass das Netto-Gesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums ge-
fallen ist, abgehalten werden kann.
Art. 30. Liquidation. Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits na-
türliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über
ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.
Art. 31. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorum- und Meh-
rheitserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender
Änderungen und Ergänzungen unterliegt, geändert werden.
Art. 32. Begriffsbestimmungen. Maskuline Bezeichnungen dieser Satzung schließen die korrespondierende feminine
Bezeichnung ein und Bezüge auf Personen oder Aktionäre erfassen auch juristische Personen, Personengemeinschaften
oder sonstige organisierte Personenvereinigungen, unabhängig davon ob sie Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht.
Art. 33. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender
Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 30. November 2010.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2011 statt.
<i>Übernahme und Einzahlungi>
Nachdem die Satzung mit dieser Maßgabe festgestellt wurde, haben die Vorbezeichneten Parteien fünfhundert (500)
Aktien der Gesellschaft wie folgt übernommen ("gezeichnet"):
Aktionär
Übernommenes
Kapital
Anzahl
der Aktien
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-USD
500
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,- USD
500
Die Gesamtheit dieser Aktien wurde eingezahlt, so dass der Gesamtbetrag von fünfzigtausend US-Dollar (USD
50.000,-) von nun an zum Beweis des unterzeichneten Notars der Gesellschaft frei zur Verfügung steht.
<i>Feststellungi>
Der beurkundende Notar erklärt, dass die Bedingungen der Artikel 26, 26-3 und 26-5 sowie des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften erfüllt sind und beurkundet ausdrücklich deren Erfüllung.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Ge-
sellschaft zu tragen sind oder ihr in Verbindung mit der Gründung belastet werden, auf EUR 3.000,- geschätzt.
<i>Erste ausserordentliche Generalversammlungi>
Die vorbezeichnete Partei, welche die Gesamtheit des übernommenen Grundkapitals vertritt und sich als ordnungs-
gemäß einberufen betrachtet, hat unmittelbar eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten und einstimmig die
folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2220 Luxemburg, 534, rue de Neudorf
2. Die nachfolgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates für eine Dauer von einem Jahr bis zum
Abhalten der nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahre 2011 bestellt:
a. Klaus Kuder, beruflich ansässig in Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main, geboren am 15.02.1965
in Frankfurt am Main
b. Dr. rer. pol. Gerhard Kurt Kempter, beruflich ansässig in Erbprinzenstraße 8, D-79098 Freiburg im Breisgau, geboren
am 29.10.1956 in Freiburg
c. Monika Anell, beruflich ansässig in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, geboren am 17.12.1963 in Trier
3. Die nachfolgende Person wird zum Wirtschaftsprüfer für eine Dauer von einem Jahr bis zum Abhalten der nächsten
jährlichen Generalversammlung im Jahre 2011 bestellt:
KPMG Audit S.àr.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg erstellt wurde, am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufge-
führt.
9046
Nachdem die Urkunde der erschienenen Partei, die dem Notar mit ihrem Nachnamen, Vornamen, nach Personenstand
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, hat die erschienene Person gemeinsam mit uns, dem Notar, die vorliegende
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: B. WEICKGENANNT - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 31 décembre 2009. Relation: LAC/2009/58075. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den neunzehnten Januar zweitausendzehn.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2010010354/798.
(100008991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.
HAC-FONDS, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion coordonné au 23 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2009.
IPConcept Fund Management S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010004938/10.
(100005668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2010.
BS Best Strategies UL Fonds, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié, coordonné au 1
er
janvier 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, décembre 2009.
IPConcept Fund Management S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010004940/10.
(100005669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2010.
Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé PRIFUND, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. LCF Edmond de Rothschild Prifund).
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 33.645.
L'an deux mille neuf, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires ("l'Assemblée") de la société "LCF EDMOND DE
ROTHSCHILD PRIFUND" (ci-après la "Société"), société anonyme, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel
Servais, L-2535 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 33 645), constituée sous le nom de "Force Cash" suivant acte reçu
par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 30 juin 1990. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 2009, publié au Mémorial
numéro 1102 du 3 juin 2009.
L'Assemblée est présidée par Eva Brauckmann, Volljuristin, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigna comme secrétaire Jean-Claude Neu, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Claire Bergé, employée de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, le président déclara et pria le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
9047
<i>Ordre du jouri>
1. Modification avec effet au 1
er
janvier 2010 de la dénomination de la Société de "LCF EDMOND DE ROTHSCHILD
PRIFUND" en "EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND", en abrégé "PRIFUND", et modification conséquente de l'article
1 des statuts de la Société.
2. Nominations avec effet au 1
er
janvier 2010 de Monsieur Hervé Touchais et de Monsieur Franck Sarrazin en tant
qu'administrateurs de la Société pour une période se terminant avec l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
La présente Assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour par lettre recommandée envoyée aux
actionnaires en date du 21 décembre 2009.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par le bureau de l'Assemblée, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 47.575.039, 85 actions en circulation, 33.848.376. soit plus de 50%
du capital social de la Société est présent ou représenté à la présente Assemblée.
En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de
l'ordre du jour.
Il est rappelé que seule l'adoption du premier point de l'ordre du jour requiert un quorum de présence de plus de la
moitié du capital de la Société. Le deuxième point de l'ordre du jour peut être adopté par les actionnaires présents ou
représentés à l'Assemblée alors même que le quorum ne serait pas atteint.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec 33.801.250 voix pour, 0 voix contre et 47.126 abstention de changer avec effet au 1
er
janvier
2010 la dénomination de la Société de "LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND" en "EDMOND DE ROTHSCHILD
PRIFUND", en abrégé "PRIFUND".
Suite au changement de dénomination de la Société, l'article premier des Statuts de la Société aura la teneur suivante:
"Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de EDMOND
DE ROTHSCHILD PRIFUND (en abrégé "PRIFUND") (ci-après la "Société")."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide avec 33.801.250 voix pour, 0 voix contre et 47.126 abstentions de nommer avec effet au 1
er
janvier 2010 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010, les administrateurs suivants:
Monsieur Hervé Touchais, né le 25 janvier 1963 à Mexico, demeurant au 65 bis, route du Pas de l'Echelle, CH-1255
Veynier, Suisse; et
Monsieur Frank Sarrazin, né le 29 mai 1965 à Metz, France, demeurant au 10, rue des enfants de La Fensch, F-57100
Thionville, France.
Aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée tous connus du notaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte original.
Signé: E. BRAUCKMANN - J.C. NEU - C. BERGE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 janvier 2010. Relation:LAC/2010/1552. Reçu soixante-quinze euro 75,00
EUR
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le dix-huit janvier de l'an deux mille dix.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2010007214/69.
(100009554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.
cominvest Money Plus, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds cominvest Money Plus, welcher von der cominvest Asset Manage-
ment S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
9048
Luxemburg, den 15. Januar 2010.
<i>Für die Gesellschaft
i>cominvest Asset Management S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2010007217/12.
(100008670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.
Diversified Real Estate Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 150.716.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Oliver Dorier, company director, born on 25 September 1968 in Saint-Rémy, France, residing at 6C, Parc d'Activités
Syrdall, L-5365 Munsbach,
represented by Maître Sascha Nolte, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated November 19, 2009 (such proxy to be registered together with the present deed); and
2. Robert Picard, barrister & solicitor, born on 11 April 1961 in Québec, Montréal, Canada, residing at 40, King Street
West, Suite 300, Toronto, Ontario, M5H 3Y2, Canada
represented by Maître Sascha Nolte, prenamed,
pursuant to a proxy dated November 19, 2009 (such proxy to be registered together with the present deed) .
The appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the
articles of incorporation of a joint stock company Diversified Real Estate Investments S.A. (société anonyme) which is
hereby established as follows:
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
shares hereafter issued a Company in the form of a société anonyme, qualifying as a securitisation company within the
meaning of the Law of 22 March, 2004 on Securitisation, under the name of "DIVERSIFIED REAL ESTATE INVESTMENTS
S.A." (the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for a limited duration of twelve years ending on the twelfth anniversary
of the initial publication of these articles of incorporation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Art. 3. Object. The object of the Company is to act as a securitisation company through the acquisition or assumption,
directly or through another undertaking, of risks relating to claims, other assets (including, without limitation any kind of
securities) or any kind of obligations assumed by third parties (the "Underlying Assets").
The Company may issue any kind of securities whose value or yield depends on such risks relating to the Underlying
Assets (the "Securitisation"). The Company may also borrow or raise funds from any entity in order to purchase the
Underlying Assets and/or to comply with any payment or other obligation it has under any agreement to be entered into
in the frame of the Securitisation.
The board of directors of the Company may, whether within the frame of a Securitisation programme or not, create
specific compartments composed of certain specific securities, instruments, claims, other assets, and/or risks relating
thereto (the "Compartments"). The Company may issue series or tranches of securities whose value or yield is linked to
such Compartments.
Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be allocated to the same Compartment as
the assets from which it was derived and where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular
Compartment or to any action taken in connection with a particular Compartment or its assets, such liability shall be
allocated to the relevant Compartment.
In case where any asset of the Company is not attributable to a particular Compartment, the board of directors of
the Company shall have the discretion to determine the basis and the extent upon which any such assets shall be allocated
or apportioned between Compartments.
In case where any fees, costs, expenses or other liabilities incurred cannot be considered as being attributable to a
particular Compartment, such fees, costs, expenses or other liabilities shall be considered as a general liability incurred
on behalf of the Company as a whole, unless otherwise determined by the board of directors, and such fees, costs,
expenses and other liabilities shall be general liabilities of the Company and shall not be borne by the assets of any of the
Compartments.
9049
The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means and
in general manage the Underlying Assets on a continuous and ongoing basis.
The Company may proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or
indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acqui-
sition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner
of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or
related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among
other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).
The Company may further acquire, hold and dispose of interests in partnerships, limited partnerships, trusts, funds
and other entities.
The Company may grant any kind of security interests under any law to any trustee, security trustee, fiduciary-repre-
sentative or any other person representing the investors or any other party involved in the Securitisation or with which
the Company entered into agreements in connection with the Securitisation in order to secure its payment or other
obligations under any agreement to be entered into by the Company in connection with the Securitisation.
The Company may enter into any agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue,
sign, approve or ratify any document and may do and allow all things and acts which are necessary, in connection with,
incidental to the Securitisation.
The Company may assign or transfer part or all of the Underlying Assets, however only in accordance with and subject
to the contractual provisions of the agreements to be entered into in connection with the Securitisation.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, which are directly or
indirectly connected or useful to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange (Grand-
Duchy of Luxembourg). The registered office may be transferred in accordance with the provisions of Luxembourg law.
Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.
Art. 5. Capital - Shares. Issued share capital:
5.1 The subscribed capital of the Company is set at fifty thousand United States Dollars (50,000 USD) divided into five
thousand (5,000) shares (the "Issued Shares"), all with a par value of ten United States Dollars (10 USD) per Share and
all of said Shares being fully paid.
Authorised Share capital:
5.2 The authorised capital is fixed at four hundred thousand United States Dollars (400,000 USD) consisting of forty
thousand (40,000) shares; all with a par value of ten United States Dollars (10 USD) per Share (all such shares together
with the Issued Shares herein sometimes collectively referred to as the "Shares" and the holders of such Shares sometimes
referred to as the "Shareholders"). Any authorised but unissued Shares shall lapse five (5) years after publication in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") of the notarial deed recording these articles of in-
corporation.
Shares:
5.3 Shares are in registered form.
5.4 The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of Shareholders
as the full owner of such Shares.
Redemption of Shares:
5.5 All the Shares in the Company are redeemable Shares (the "Redeemable Shares") whose issue and redemption is
subject to the following conditions:
(i) the Redeemable Shares shall be fully paid-up on issue;
(ii) the redemption may only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1, of the
law of 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), or the proceeds of a new issue made with
a view to carry out such redemption;
(iii) an amount equal to the aggregate nominal value of all the Redeemable Shares redeemed must be included in a
reserve which can not be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction in the subscribed capital;
this reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves;
9050
(iv) sub-paragraph (iii) shall not apply to a redemption funded by proceeds of a new issue made with a view to carry
out such redemption;
(v) notice of redemption shall be published in accordance with Article 9 of the Law.
Any reference herein to the "Shares" includes the Redeemable Shares unless the context otherwise requires.
Transfer of Shares:
5.6 Subject to the provisions of Article 5.7 transfer of registered Shares shall be effected by a declaration of transfer
inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the
Share to the Company, duly endorsed to the transferee. The Company shall refuse to register any transfer of Shares that
is not in compliance with the provisions of this Article
5.7 No Shareholder shall sell, assign, transfer, exchange or otherwise dispose of or create any charge, lien, pledge or
other encumbrance at any time over all or any part of the Shares held by it or any interest in such Shares otherwise than
in accordance with the provisions set out in any Shareholders Agreement and only to a person who shall have agreed to
become a party to any shareholders agreement then existing among the Shareholders in the Company (the "Shareholders
Agreement").
Any transfer of Shares made in violation of the provisions of Articles 5.6 and 5.7 shall be unenforceable against the
Company and the Shareholders and shall not be registered in the Company's register of Shareholders, unless and until
the relevant procedures set out herein have been complied with.
Share premium:
5.8 Subject to applicable law, any available Share premium shall be freely distributable by a resolution of the Share-
holders of the Company.
Art. 6. Increase or Reduction of capital.
6.1 The capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Share-
holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
6.2 Furthermore, the board of directors of the Company, or any delegate(s) duly appointed by the board of directors
is authorised and instructed to issue further Shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to
time as it in its discretion may determine, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the present
articles of incorporation in the Mémorial, by deciding the issuance of Shares representing such whole or partial increase
and accepting subscriptions for such Shares from time to time. The board of directors is further authorised and instructed
to determine the conditions of any such subscription, including the issue price, and to limit or waive the preferential
subscription right.
6.3 Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as
authorised by the foregoing provisions, Article 5 of the articles of incorporation shall be amended so as to reflect the
result of such action and the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining
execution and publication of such amendment in accordance with the law.
Art. 7. Meetings of shareholders - General.
7.1 Shareholder meetings may be held by way of video conference or by way of telecommunication means permitting
the identification of the Shareholders. Shareholders participating in any such meeting by way of video conference or other
telecommunications means shall be deemed to be present for the calculation of quorum and majority. Any regularly
constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
7.2 Resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed at simple majority vote of those present
or represented and voting, unless otherwise provided herein or by applicable law or, subject to applicable law, unless
otherwise provided in a Shareholders Agreement.
7.3 A Shareholder may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a Shareholder.
7.4 If the entire issued Share capital is represented at a general meeting of Shareholders, the proceedings of the general
meeting will be deemed valid even if no notice has been issued beforehand.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance
with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the second Thursday in the month of May in each year at 1:00 pm.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
9051
Art. 9. Board of directors.
9.1 The Company is managed by a board of directors composed of at least three members divided in Class A and
Class B directors (unless Shareholders unanimously determine a higher number) who need not be Shareholders of the
Company.
9.2 The directors shall be elected by the Shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and
shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for new terms.
9.3 A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Share-
holders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Art. 10. Procedures of meeting of the board.
10.1 The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the Shareholders.
10.2 The board of directors shall meet, in Luxembourg, upon call by the chairman or two directors at the place indicated
in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the board of directors, but in his absence the Share-
holders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
10.3 Written notice (whether by letter, facsimile transmission or e-mail) of any meeting of the board of directors shall,
to the extent reasonably practicable, be given to all directors at least two (2) business days in advance of the hour set
for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex or e-mail
of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
10.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or
telex or e-mail another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by
telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing. A director may act as proxy for any number
of absent directors, provided that at least two directors must be present in person or by telephone conference or other
means of communication at any meeting of the board.
10.5 Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. If
the number of votes cast in favour of and against a resolution is equal, the chairman shall have a casting vote.
10.6 In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote
on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of Shareholders.
10.7 A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by means of
a telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the
meeting can hear each other and speak to each other provided, however, that such meeting conducted by telephone
conference or other telecommunications equipment must always be initiated from Luxembourg only. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
10.8 The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate
instruments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission or other similar means of communication
confirmed in writing which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.
Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the
chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles
of incorporation to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of Sharehol-
ders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the
board shall determine. The board of directors may also confer all powers and special mandates to any other person who
need not be director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their fees.
9052
Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signatures of one Class A director and one Class
B director of the Company or by the sole signature of the managing director or by the joint or single signature of any
person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 14. Independent auditor. The accounts of the Company shall be supervised by one or several réviseur d'entreprises
(independent auditor) to be appointed by the board of directors of the Company. The independent auditor(s) in office
may be removed at any time by the board of directors with or without cause.
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall
terminate on the 31
st
December of the same year save that the first accounting year of the Company shall commence
on the date of its incorporation and end on 31
st
December, 2010.
Art. 16. Appropriation of profits. Legal reserve:
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the Company.
Distributions-Dividends:
16.2 Pursuant to the determination of the annual general meeting of Shareholders, and subject to the provisions of
the Shareholders Agreement, all or any part of the annual net profits for the year and all or any part of any net profits
retained by the Company in respect of a previous year, after allocation to the legal reserve, shall be disposed of and
distributed to the Shareholders on a pro rata basis in accordance with their ownership of the Shares.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share,
shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
Shares.
Interim dividends:
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of
directors.
Art. 17. Dissolution, Liquidation, Bankruptcy or other collective or Reorganisation proceedings. In the event of a
dissolution of the Company liquidation shall be carried out, subject however to the provisions of any Shareholders
Agreement, by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of
Shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Each compartment of the Company may be liquidated separately without such liquidation resulting in the liquidation
of the Company.
Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall, subject however to the
provisions of any Shareholders Agreement, be paid to the holders of Shares in the Company.
Art. 18. No attachment and No petition. Investors and creditors of the Company may not seize or attach the assets
of the Company. Similarly, investors and creditors may not petition for bankruptcy of the Company nor request the
opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company.
Where rights of investors or creditors relate to a Compartment or have arisen in connection with the creation, the
operation or the liquidation of a Compartment, such rights are limited to the assets of that Compartment. The assets of
a Compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that Compartment and the rights
of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Compart-
ment. As between holders of securities issued by the Company, each Compartment shall be treated as a separate entity.
Art. 19. Amendment of articles. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of
Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 20. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with Luxembourg law, and in particular the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended, and the
law of 22 March, 2004 on securitisation.
Art. 21. Definitions. For the purposes of these Articles of Incorporation:
"Business Day" means a day on which banks are open for business (including dealings in foreign currency deposits and
exchange) in Toronto, Ontario, Canada and in Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg.
9053
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2010
2) The first annual general meeting shall be held in 2011
<i>Subscriptionsi>
The Shares have been subscribed as follows:
Subscriber
Number
of Shares
Payments
Olivier Dorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10 USD
Robert Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,999
49,990 USD
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,000
50,000 USD
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties,
have subscribed and entirely paid-up five thousand (5,000) Shares with a par value of 10 USD each for a total amount of
fifty thousand USD (50,000), being allocated to the Share capital.
The Shares so subscribed are fully paid up in cash by an amount of 50,000 USD. Evidence of the payment of the
subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever shall be borne by the Company as a result of
its formation are estimated at approximately EUR 2,500.-.
<i>Statementsi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
<i>A Directors:i>
1. Oliver Dorier, company director, born on 25 September 1968 in Saint-Rémy, France, residing at 6C, Parc d'Activités
Syrdall, L-5365 Munsbach;
2. Stewart Kam Cheong, réviseur d'entreprises, born on 22 July 1962 in Port Louis, Mauritius, residing at 6C, Parc
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach; and
<i>B Director:i>
3. Hamid Yunis, attorney, born on 3 December 1963 in Lahore, Pakistan residing at Woodcote House 7, West Com-
mon Way, AL5 2LH Harpenden, Herfordshire, United-Kingdom.
<i>Second resolutioni>
The registered office is fixed at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders declared having received and resolved to accept the special report of the board of directors foreseen
by Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, on the authorisation to be
given to the board of directors by the Shareholders to limit or cancel the preferential rights to subscription of the existing
Shareholders with respect to future increases of the subscribed share capital of the Company subsequent to the issue of
Shares within the authorised share capital provided for in article 5.2 of the articles of incorporation.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
9054
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, demeurant à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Olivier Dorier, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1968 à Saint-Rémy, France, demeurant au 6C, Parc
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,
représenté par Maître Sascha Nolte, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée 19 novembre 2009 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte); et
2. Robert Picard, barrister & solicitor (avocat), né le 11 avril 1961 à Québec, Montréal, Canada, demeurant au 40, King
Street West, Suite 300, Toronto, Ontario, M5H 3Y2, Canada,
représenté par Maître Sascha Nolte, prénommé,
en vertu d'une procuration datée 19 novembre 2009 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte).
Les parties comparantes, agissant en leur capacité susmentionnée, ont requis le notaire soussigné d'établir ainsi qu'il
suit les statuts d'une société anonyme "Diversified Real Estate Investments S.A." (société anonyme) qu'ils constituent par
les présentes:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Par la présente, il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront
actionnaires par la suite une société anonyme reconnue comme société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004
relative à la Titrisation, sous la dénomination de "DIVERSIFIED REAL ESTATE INVESTMENTS S.A." (la "Société").
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée limitée de douze ans prenant fin au jour du douzième anniversaire
de la publication initiale des présents statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'agir en qualité de société de titrisation par voie d'acquisition ou d'acceptation
directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité, des risques liés à des créances, d'autres biens (y compris, sans
limitation, toute sorte de titres) ou à toutes sortes d'engagements assumés par des tiers (les "Actifs Sous-Jacents").
La Société peut émettre toutes sortes de titres dont la valeur ou le rendement dépendent des risques liés aux Actifs
Sous-Jacents (la "Titrisation"). La Société peut aussi emprunter ou lever des fonds auprès d'autres entités pour acheter
des Actifs Sous-Jacents et/ou pour respecter tout paiement ou autre engagement qui pèse sur elle en vertu d'un quel-
conque contrat à conclure dans le cadre de la Titrisation.
Le conseil d'administration de la Société peut, que ce soit dans le cadre d'un programme de Titrisation ou non, créer
des compartiments spécifiques composés de certains titres spécifiques, instruments, dettes, autres valeurs, et/ou risques
y relatifs (les "Compartiments") spécifiques. La Société peut émettre des séries ou des tranches de titres dont la valeur
ou le rendement est lié à ces Compartiments.
Lorsqu'un avoir dérive d'un autre avoir, cet avoir dérivé sera alloué au même Compartiment que l'avoir duquel il dérive
et lorsque la Société supporte une dette en relation avec un quelconque avoir d'un Compartiment spécifique ou avec une
quelconque action en relation avec un Compartiment spécifique ou ses avoirs, cette dette sera allouée au Compartiment
concerné.
Lorsqu'un avoir de la Société n'est pas attribuable à un Compartiment spécifique, le conseil d'administration de la
Société pourra, à sa discrétion, déterminer sur quelle base et dans quelle mesure de tels avoirs seront attribués ou répartis
entre les Compartiments.
Lorsque des frais, coûts, dépenses ou autres charges encourues ne peuvent être considérées comme étant attribuables
à un Compartiment spécifique, ces frais, coûts, dépenses ou autres charges seront considérés comme des dépenses
générales encourues pour le compte de la Société dans leur ensemble, sauf si le conseil d'administration en décide au-
trement, et ces frais, coûts, dépenses ou autres charges seront des dépenses générales de la Société et ne devront pas
être supportés par les avoirs d'un quelconque des Compartiments.
La Société peut vendre, céder, racheter et disposer par tous les moyens de tout ou partie des Actifs Sous-Jacents et
d'une manière générale gérer les Actifs Sous-Jacents de façon continue et permanente.
La Société peut procéder à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous
moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits et intérêts dans et obligations dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments
financiers de toute nature, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'admi-
nistration, le développement et la gestion d'un portefeuille (composé notamment d'actifs tels que ceux définis sous (i) et
(ii) ci-dessus).
La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder des participations dans des sociétés de personnes (partnerships),
société en commandite simple, trusts, fonds ou d'autres entités.
La Société peut accorder toute sorte d'intérêts sur des titres quelle que soit la loi applicable, à tout trustee, dépositaire
de titres, représentant fiduciaire ou toute autre personne représentant les investisseurs ou toute autre partie impliquée
9055
dans la Titrisation ou avec laquelle la Société a conclu des contrats en relation avec la Titrisation en vue de garantir son
paiement ou d'autres engagements conformément à un contrat devant être conclu par la Société dans le cadre de la
Titrisation.
La Société peut conclure tout contrat ou instrument (y compris, sans limitation, des instruments dérivés) et peut
émettre, signer, approuver ou ratifier tout document et peut faire et autoriser toutes choses et tous actes qui sont
nécessaires, en relation avec, ou accessoires à la Titrisation.
La Société peut assigner ou transférer toute ou partie des Actifs Sous-Jacents, cependant uniquement en conformité
et sous réserve des dispositions contractuelles des contrats conclus dans le cadre de la Titrisation.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, directement ou
indirectement liée ou utile afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Schuttrange. Le siège social peut être transféré confor-
mément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des
succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital - Actions. Capital social émis:
5.1 Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000 USD) divisé
en cinq mille (5.000) actions (les "Actions Emises"), toutes d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d'Amérique
(10 USD) par Action; toutes ces Actions étant intégralement libérées.
Capital social autorisé:
5.2 Le capital autorisé est fixé à quatre cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (400.000 USD) divisé en quarante
mille (40.000) actions ayant toutes une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d'Amérique (10 USD) par Action
(toutes ces actions ensemble avec les Actions Emises seront parfois désignées collectivement les "Actions" et les déten-
teurs de ces Actions seront parfois désignés les "Actionnaires"). Tout capital autorisé mais non émis arrive à échéance
cinq (5) ans après la publication de l'acte notarié contenant les présents statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
Actions:
5.3 Les actions sont émises sous forme nominative.
5.4 La Société considérera la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le registre des Actionnaires
comme le propriétaire de ces Actions.
Rachat des Actions:
5.5 Toutes les Actions de la Société sont des Actions rachetables (les "Actions Rachetables") dont l'émission et le
rachat sont sujets aux conditions suivantes:
(i) les Actions Rachetables doivent être entièrement libérées au moment de leur émission;
(ii) le rachat peut seulement avoir lieu à l'aide de sommes distribuables conformément à l'Article 72-1 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi"), ou à l'aide du produit d'une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat;
(iii) un montant égal à la valeur nominale totale de toutes les Actions Rachetables doit être incorporée dans une réserve
qui ne peut, sauf en cas de réduction de capital souscrit, être distribuée aux Actionnaires; cette réserve ne peut être
utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves;
(iv) le sous-paragraphe (iii) ne s'applique pas lorsque le rachat a lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée
en vue de ce rachat;
(v) un avis de rachat fera l'objet d'une publication en conformité avec l'Article 9 de la Loi.
Toute référence aux "Actions" inclut les Actions Rachetables à moins que le contexte ne le requière autrement.
Transfert d'Actions:
5.6 Sous réserve des dispositions de l'Article 5.7, la cession d'Actions nominatives se fera par une déclaration de cession
écrite portée au registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires
justifiant des pouvoirs requis à cet effet. La cession pourra également se faire en délivrant le certificat représentant l'Action
à la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire. La Société refusera d'inscrire toute cession d'Actions qui sera fait
en violation du présent Article.
5.7 Un Actionnaire ne pourra vendre, céder, transférer, échanger ou aliéner de toute autre manière ou créer des
charges, nantissements, gages ou toute autre sûreté à tout moment sur toutes ou partie des Actions qu'il détient ou créer
un intérêt sur lesdites Actions sans se conformer aux dispositions prévues dans une Convention d'Actionnaires et seu-
9056
lement à une personne qui aura accepté d'adhérer à toute convention d'actionnaires pouvant exister à ce moment-là
entre les Actionnaires de la Société (la "Convention d'Actionnaires").
Toute cession d'Actions faite en violation des dispositions des Articles 5.6 et 5.7 ne sera pas valable vis-à-vis de la
Société et des Actionnaires et ne devra pas être inscrite dans le registre des Actionnaires de la Société, à moins que et
jusqu'à ce que les procédures mentionnées dans le présent acte aient été respectées.
Prime d'émission:
5.8 Sous réserve de la loi applicable, toute prime d'émission disponible sera distribuable librement sur décision des
Actionnaires.
Art. 6. Augmentation ou Réduction du capital.
6.1 Le capital et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision des Actionnaires
statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications des présents Statuts.
6.2 Par ailleurs, le conseil d'administration de la Société ou son(ses) délégué(s) dûment désigné(s) par le conseil d'ad-
ministration est en droit et est chargé d'émettre à son gré des Actions supplémentaires à concurrence de l'intégralité du
capital autorisé, en une fois ou en tranches successives, endéans une période expirant au jour du cinquième anniversaire
de la publication des présents Statuts au Mémorial par décision d'émission des Actions représentant la totalité ou une
partie de l'augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions de ces Actions. Le conseil
d'administration est en outre autorisé à et chargé de déterminer les conditions de ces souscriptions, y compris le prix
d'émission, et de limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription.
6.3 Chaque fois que le conseil d'administration augmentera le capital de la Société en une fois ou en plusieurs séries
tel qu'autorisé par les dispositions précitées, l'Article 5 des Statuts sera modifié de manière à refléter l'augmentation de
capital et le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir la constatation et
la publication de cette modification des Statuts conformément à la loi.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.
7.1 Les assemblées des Actionnaires peuvent se tenir par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de télé-
communication permettant l'identification des Actionnaires. Les Actionnaires qui participent à une telle assemblée par
voie de vidéoconférence ou de tout autre moyen de télécommunication sont considérés être présents pour les besoins
du calcul du quorum et de la majorité. Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée repré-
sentera l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre
en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.
7.2 Les décisions d'une assemblée des Actionnaires régulièrement convoquée seront prises à la majorité des votes des
Actionnaires présents ou représentés et votant, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts ou de la loi
applicable, à moins qu'une Convention d'Actionnaires n'en ait prévu autrement.
7.3 Tout Actionnaire pourra être représenté à toute assemblée générale par mandataire qui n'a pas besoin d'être un
Actionnaire.
7.4 Si la totalité du capital social émis est représenté à une assemblée générale des Actionnaires, les décisions de
l'assemblée générale sont considérées comme valables nonobstant le fait qu'aucun avis n'a été émis préalablement.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra, con-
formément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel qu'indiqué
dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai de chaque année à 13.00 heures.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des Actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 9. Conseil d'administration.
9.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres divisés en admi-
nistrateurs de Classe A et administrateurs de Classe B (à moins que les Actionnaires ne décident à l'unanimité d'un
nombre supérieur) qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires de la Société.
9.2 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une période maximum de
six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles.
9.3 Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées
au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des Actionnaires.
9057
Art. 10. Procédures des réunions du conseil.
10.1 Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-
président. Il pourra également choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera responsable pour dresser le procès-
verbal des réunions du conseil d'administration et des assemblées des Actionnaires.
10.2 Le conseil d'administration se réunira, au Luxembourg, sur la convocation du président ou de deux administra-
teurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des Actionnaires et les réunions du conseil d'administration,
mais en son absence, les Actionnaires ou le conseil d'administration désignera à la majorité un président pro tempore
pour ces assemblées et réunions.
10.3 Dans la mesure du possible, avis écrit (par lettre, télécopie ou email) de toute réunion du conseil d'administration
sera donné à tous les administrateurs au moins deux (2) jours ouvrables avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y
a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être
renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme, télex ou email de chaque
administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à
une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
10.4 Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
télécopie, télégramme, télex ou email un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également
être émis par écrit, par télécopie, télégramme, télex ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé
par écrit. Un administrateur peut agir par procuration pour le compte de tout administrateur absent, à condition qu'au
moins deux administrateurs soient présents en personne ou par le biais d'une conférence téléphonique ou tout autre
moyen de communication lors de toute réunion du conseil.
10.5 Les décisions seront prises par une majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à une telle
réunion. En cas d'égalité du nombre des votes émis en faveur et contre une décision, le président aura une voix prépon-
dérante.
10.6 Au cas où un administrateur ou un fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de
la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou d'employé de
l'autre partie contractante) cet administrateur ou un fondé de pouvoir devra en informer le conseil d'administration et
il ne délibérera, ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des Actionnaires.
10.7 Un administrateur pourra assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d'adminis-
tration par conférence téléphonique ou par un autre équipement de télécommunication permettant à toutes les personnes
participantes à la réunion d'entendre et de se parler entre elles dans la mesure, cependant, où une telle réunion tenue
par le biais d'une conférence téléphonique ou autre équipement de télécommunication soit initié à partir du son origine
Luxembourg, seulement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
10.8 Les administrateurs, agissant à l'unanimité par résolution circulaire, pourront exprimer leur accord en un ou
plusieurs instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, confirmés par écrit, qui ensemble constituent le
procès-verbal faisant la preuve de la décision prise.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront
signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette
réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le
secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'admi-
nistration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que
la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des
actionnaires, à chacun des membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux con-
ditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes
personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et
employés et fixer leurs émoluments.
Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe d'un administrateur de Classe A et
d'un administrateur de Classe B de la Société ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par les
signatures conjointes ou la signature individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs auront été spécia-
lement délégués par le conseil d'administration.
Art. 14. Réviseur(s) d'entreprises. Les comptes de la Société sont surveillés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises
nommé(s) par le conseil d'administration de la Société.
9058
Le(s) réviseur(s) d'entreprises en fonction pourra(ont) être révoqué(s) par le conseil d'administration à tout moment
avec ou sans motif.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera
le 31 décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social de la Société qui commencera à la date de
sa constitution et prendra fin le 31 décembre 2010.
Art. 16. Affectation des bénéfices. Réserve légale:
16.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue
par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.
Distributions - dividendes:
16.2 A moins qu'il n'en soit autrement décidé par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, et sous réserve des
dispositions d'une Convention d'Actionnaires, l'intégralité ou une partie des bénéfices annuels nets et l'intégralité ou une
partie des bénéfices annuels reportés de la Société d'une année précédente seront, après affectation à la réserve légale,
mis à la disposition et distribués aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions qu'ils détiennent.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise telle que sélectionnée par le conseil d'administration en
temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants
des dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé sur une Action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le
propriétaire de cette action, sera perdu et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des Actionnaires.
Acomptes sur dividendes:
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil
d'administration.
Art. 17. Dissolution, Liquidation, Faillite et Autre procédure collective ou d'assainissement. En cas de dissolution de
la Société, il sera procédé à la liquidation, sous réserve des dispositions d'une Convention d'Actionnaires, par les soins
d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chaque Compartiment de la Société peut être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation
de la Société.
Une fois toutes les dettes, charges et frais de liquidation réglés, tout solde en résultant sera, sous réserve toutefois
des dispositions de toute Convention d'Actionnaires, payé aux détenteurs d'Actions dans la Société.
Art. 18. Exclusion de toute saisie et Assignation. Les investisseurs et les créanciers de la Société ne sont pas en droit
de saisir ou de grever les avoirs de la Société. De la même manière, les investisseurs et les créanciers ne peuvent assigner
en faillite ou requérir à l'encontre de la Société l'ouverture de toute autre procédure collective ou d'assainissement.
Lorsque les droits des investisseurs ou des créanciers portent sur un Compartiment ou naissent suite à la création,
au fonctionnement ou à la liquidation d'un Compartiment, ces droits sont limités aux avoirs de ce Compartiment. Les
avoirs d'un Compartiment sont disponibles exclusivement en vue de satisfaire les droits des investisseurs en relation avec
ce Compartiment et les droits des créanciers dont les prétentions naissent suite à la création, au fonctionnement ou à
la liquidation de ce Compartiment. Tout comme les détenteurs de titres émis par la Société, chaque Compartiment sera
traité comme une entité séparée.
Art. 19. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par
une assemblée générale des Actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembour-
geoise.
Art. 20. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent
aux dispositions de la loi luxembourgeoise et en particulier à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée, et la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation.
Art. 21. Définitions. Pour les besoins des présents Statuts:
"Jour Ouvrable" signifie un jour d'ouverture des banques (y compris pour les activités de dépôt et de change de devises)
à Toronto, Ontario, au Canada et à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
<i>Dispositions transitoires:i>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
9059
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Souscripteur
Nombre
d'actions
Paiement
Olivier Dorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10 USD
Robert Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.999
49.990 USD
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
50.000 USD
Les statuts de la Société ayant ainsi été dressés par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et entièrement libéré
cinq mille (5.000) Actions d'une valeur au pair de 10 USD pour un montant total de cinquante mille dollars des Etats-
Unis d'Amérique (50.000 USD) affectés au capital social.
Les Actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un paiement en espèces de 50.000 USD. Preuve du
paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à
la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 2.500,-.
<i>Déclarationsi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l'entièreté du capital souscrit et se considèrent comme ayant reçu une
convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle:
<i>Administrateurs A:i>
1. Olivier Dorier, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1968 à Saint-Rémy, France, demeurant au 6C, Parc
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach;
2. Stewart Kam Cheong, réviseur d'entreprises, né le 22 juillet 1962 à Port Louis, Ile Maurice, demeurant au 6C, Parc
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach; et
<i>Administrateur B:i>
3. Hanid Yunis, avocat, né le 3 décembre 1963 à Lahore, Pakistan, demeurant à Woodcote House, 7 West Common
Way, Harpenden, Herfordshire, AL5 2LH, Royaume-Uni.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach
<i>Troisième résolutioni>
Les Actionnaires ont déclaré avoir reçu et ont décidé d'accepter le rapport spécial du conseil d'administration prévu
par l'Article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à l'autorisation à
donner au conseil d'administration par les Actionnaires en ce qui concerne les futures augmentations du capital social
souscrit de la Société suite à l'émission d'Actions dans les limites du capital social autorisé prévu à l'article 5.2 des statuts.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
comparants ont tous signé avec le notaire.
Signé: S. NOLTE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51624. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
9060
Luxembourg, le quinze janvier de l'an deux mille dix.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2010010356/654.
(100009445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.
DI Welt, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion DI Welt - Invest, modifié au 1
er
janvier 2010, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Signatures
Référence de publication: 2010007219/10.
(100010017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.
Multimanager Chance, Fonds Commun de Placement.
Mit Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde und unter Einhaltung der erforderlichen Publikationspflichten
wurden das v.g. Sondervermögen mit Wirkung zum 15. Januar 2008 liquidiert.
Luxemburg, Januar 2010.
cominvest Asset Management S.A..
Référence de publication: 2010010774/267/7.
cominvest ABS Opportunity, Fonds Commun de Placement.
Mit Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde und unter Einhaltung der erforderlichen Publikationspflichten
wurden die v.g. Sondervermögen mit Wirkung zum 22. November 2009 liquidiert.
Luxemburg, Januar 2010.
cominvest Asset Management S.A.
Référence de publication: 2010010779/267/7.
Knight Estate S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 128.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010007243/13.
(090202198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
Knight Estate Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 128.378.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010007245/13.
(090202195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
9061
Gapy International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 77.574.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Sociétéi>
<i>tenue en date du 10 décembre 2009i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Gapy International
Holding SA. tenue le 10 décembre 2009, que:
L'assemblée a pris acte de la démission de:
- Monsieur Alexandre Garese, administrateur de société, demeurant à 11909 Moscou (Russie), 7/6 Vozdvizhenka, né
le 11/07/1968 à Boulogne Billancourt (France).
- Rushbury Investments Limited, ayant son siège social à Charlestown (Saint-Kitts-et-Nevis), Main Street.
- Gretton Investments Limited, ayant son siège social à Charlestown (Saint-Kitts-et-Nevis), Main Street.
L'assemblée a décidé de nommer en leur remplacement:
- Monsieur Vadim GINER, administrateur de société, né le 23/10/1981 à Kharkhov (Ukraine), demeurant à 11909
Moscou (Russie), 9 Vozdvizhenka, comme Administrateur.
- V.D. NOMINEES LIMITED ayant son siège social à Marshall Islands, MH-96960, Ajetake Islands, Majuro, enregistrée
au Registrar of Companies sous le numéro 29327, avec comme représentant permanent Monsieur Frédéric Noël, avocat,
demeurant à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, né le 13/09/1967 à Algrange (France), comme Administrateur.
- Mademoiselle Stéphanie COLLMANN, Avocate, née le 07.01.1997, à Creutzwald (France), demeurant à L-1611
Luxembourg, 1, avenue de la Gare, comme Administrateur et Administrateur-délégué.
Les mandats s'achèveront lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Le Domiciliatairei>
Référence de publication: 2010007242/28.
(090202269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
Llexti Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 94.678.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de publication de l'assembléei>
<i>générale extraordinaire du 15 décembre 2009i>
Les associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée "LLEXTI SERVICES, S.à r.l."
ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2006 publié au Mémorial
C, numéro 73 du 30 janvier 2007, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 94.678
ont pris à l'unanimité de voix les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
Les associés déclarent que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close et que les livres
et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à B-6717
Attert, 67, rue du Beynert, Metzert, (Belgique).
Signé: Laurent LEFEVRE, Steve STÜRME, Rosette LEFEVRE.
Luxembourg, le 28 décembre 2009.
Pour extrait conforme
Paul DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010007151/25.
(090202027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
9062
Bartz Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 22.526.
L'associé unique prend les résolutions suivantes
1. Le transfert du siège social de 2, boulevard John J. Pershing, L-2323 Luxembourg à 7, route d'Esch à L-1470 Lu-
xembourg.
2. Modification de l'adresse de l'associé, Alessandro MISS, de 8, rue de la Moselle, L-5435 Luxembourg à 118, rue
Principale à L-5367 Schuttrange.
3. Le mandat de gérant de Monsieur Sandro MISS est reconduit pour une durée indéterminée et le pouvoir de signature
seul est également maintenu.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2009.
<i>Pour Bartz Constructions S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2010007133/18.
(090202182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
Fininsteel S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 53.253.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle
BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009, LAC/2009/54576.
Que:
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-2227 Luxembourg, 23, avenue
de la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 23 décembre 2009.
Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010007138/19.
(090201879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
D & F Property S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 97.667.
EXTRAIT
Monsieur André HARPES, juriste, né le 17/03/1960 à Luxembourg, demeurant à L-2562 Luxembourg, 4, place de
Strasbourg, dénonce le siège social de la société anonyme D & F PROPERTY S.A. avec effet immédiat.
Monsieur André HARPES, juriste, né le 17/03/1960 à Luxembourg, demeurant à L-2562 Luxembourg, 4, place de
Strasbourg, démissionne avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes de la société venu à échéance
en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le ... 2009.
<i>Pour la société
i>André HARPES
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2010007560/17.
(090202798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
9063
Kalle Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 101.670.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010007700/12.
(090202377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
B.P.I.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 45.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B.P.I.I. S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010007702/12.
(090202376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
Filter Products Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 106.815.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010007706/10.
(090202420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
Filter Products Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 106.815.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010007707/10.
(090202419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
BNLFOOD International Limited, Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 113.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010007710/10.
(090202415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
9064
Arcade Investments S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 94.244.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010000447/13.
(090194159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.
CPI Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 149.373.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2009.
Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010001066/12.
(090193659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2009.
SLF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 59.398.
L'an deux mille neuf, le quatre décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Hervé COQUE, administrateur de la société SLF S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, agis-
sant en sa qualité d'administrateur mandaté du conseil d'administration de la société SLF S.A., ayant son siège social à
L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich (RCS Luxembourg N°B.59.398), ci-après "la Société", suivant résolutions prises en
date du 2 décembre 2009, ici représenté par Monsieur Max Mayer, clerc de notaire, demeurant professionnellement
ayant son adresse professionnelle à, 3 rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été donnée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'en-
registrement.
Une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant, dûment représenté, et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. la Société a été constituée, sous le nom de SCHUMANN-LAVEDRINE FINANCE S.A. suivant acte reçu par Maître
Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 472
du 29 août 1997.
II. Dans le cadre du capital social autorisé, le conseil d'administration en date du 10 août 2009 a approuvé l'augmentation
du capital social de la Société par un montant de 184.240 EUR (cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quarante euros)
(l'"Augmentation de Capital") par l'émission de 1.316 (mille trois cent seize) actions d'une valeur nominale de 140 EUR
(cent quarante euros) chacune (les "Nouvelles Actions Emises").
III. Le conseil d'administration rappelle ensuite au notaire que l'Augmentation de Capital et les Nouvelles Actions
Emises ont été entièrement souscrites et libéré par Opportunité S.A., une société anonyme de droit français, ayant son
siège social à 9, avenue Bugeaud, 75016 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 324.768.407. en contrepartie d'un apport en nature (l'"Apport").
9065
IV. Le conseil d'administration rappelle également au notaire, que l'Augmentation de Capital et l'émission des Nouvelles
Actions Emises ont été constatés par acte notarié daté du 14 août 2009 et publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1802 daté du 17 septembre 2009 (l'"Acte de Constatation").
V. Le conseil d'administration rappelle enfin au notaire qu'un rapport d'évaluation établit le 29 juillet 2009 par BDO
Compagnie fiduciaire S.A., réviseur d'entreprises ayant son siège social à Luxembourg, sous la signature de M. Marc
Lamesch dans lequel l'Apport a été décrit et évalué et soumis au notaire et est resté annexé à l'acte de constat d'aug-
mentation de capital..
VI. Le conseil d'administration indique au notaire, qu'après vérifications ultérieures, il est apparu que des erreurs
matérielles ont été commises au niveau (i) du montant de l'Augmentation de Capital, (ii) du nombre des Nouvelles Actions
Emises et (iii) de l'existence d'une prime d'émission et qu'en réalité l'intention réelle des administrateurs de la Société
lors du Conseil était que:
- l'Augmentation de Capital s'élève à 29.820 EUR (vingt-neuf mille huit cent vingt euros) (l'"Augmentation de Capital
Effective");
- le nombre des Nouvelles Actions Emise soit de 213 (deux cent treize) nouvelles actions d'une valeur nominale de
140 EUR (cent quarante euros) (les "Nouvelles Actions Effectivement Emises"); et
- que l'Augmentation de Capital Effective et l'émission des Nouvelles Actions Effectivement Emises soient soumises
au paiement d'une prime d'émission de 154.420 EUR (cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt euros) (la "Prime
d'Emission").
VII. Dès lors, suite à ces erreurs, le conseil d'administration demande au notaire de bien vouloir rectifier l'Acte de
Constatation de la manière suivantes:
(i) premier paragraphe du point IV:
"IV. En date du 10 août 2009, le conseil d'administration de la Société a décidé de réaliser une augmentation du capital
émis à concurrence de 29.820 EUR (vingt-neuf mille huit cent vingt euros), pour porter le capital social de la Société de
son montant actuel de trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions
d'une valeur nominale de cent quarante euros (140,- EUR) chacune à trois cent soixante-dix-neuf mille huit cent vingt
euros (379.820 EUR), par la création et l'émission de deux cent treize (213) actions d'une valeur de cent quarante euros
(140,- EUR) soumis au paiement d'une prime d'émission de cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt euros (154.420
EUR) à libérer comme suit: (...)"
(ii) premier paragraphe du point V.:
"V. Le conseil d'administration indique au notaire qu'il a évalué l'apport au montant de 184.240,- EUR (cent quatre-
vingt-quatre mille deux cent quarante euros), de sorte que les deux cent treize (213) actions nouvelles ont été souscrites
et libérées par Opportunité SA, montant alloué pour 29.820 EUR (vingt-neuf mille huit cent vingt euros) au capital social
et pour cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt euros (154.420 EUR) au compte de prime d'émission."
(iii) point VI.:
"VI. Suite à la réalisation de cette augmentation, de sorte que le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts aura dorénavant
la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix-neuf mille huit cent vingt euros (379.820 EUR), divisé en deux mille
sept-cent treize (2.713) actions d'une valeur nominale de cent quarante euros (140 EUR) chacune, entièrement libérées.""
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
s'élève à environ 900,- EUR.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. MAYER, P. DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52859. Reçu 12.-€ (douze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2009.
Paul DECKER.
Référence de publication: 2010007660/82.
(090202638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
9066
Amazon Eurasia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 362.500,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 120.646.
In the year two thousand and nine, on the ninth day of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Amazon Eurasia Holdings S.à.r.l.", a Luxembourg
"société à responsabilité limitée", having its registered office at 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 120.646, incorporated
by deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, on 19 September 2006, published in
the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" no. 2266 of 5 December 2006 (the "Company"). The articles of
association of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 2 July 2009, published in the "Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1534, dated 10 August 2009.
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally at
Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it is shown on an attendance list.
That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this
deed.
II.- As it appears from the attendance list, the fifteen shares, representing the whole share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly
states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice rights;
2. Increase of the share capital of the company by an amount of EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand
Euros), so as to raise it from its current amount of EUR 187,500 (one hundred eighty-seven thousand five hundred Euros)
to EUR 362,500 (three hundred sixty-two thousand five hundred Euros) by the issuance of 14 (fourteen) new shares with
a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) each, subject to payment of a share premium
amounting to EUR 725,000 (seven hundred twenty-five thousand Euros) of which EUR 17,500 (seventeen thousand five
hundred Euros) shall be allocated to the legal reserve of the Company;
3. Subscription, intervention of the subscriber and payment of the new shares of the Company by way of a contribution
in cash;
4. New composition of the share holding of the Company;
5. Subsequent amendment of paragraph 1 of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect
the new share capital of the Company pursuant to resolutions 2 to 4 above; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 175,000 (one hundred seventy-five
thousand Euros), so as to raise the share capital from its current amount of EUR 187,500 (one hundred eighty-seven
thousand five hundred Euros) to EUR 362,500 (three hundred sixty-two thousand five hundred Euros), by the issue of
14 (fourteen) new shares with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) each (the "New
Shares"), subject to the payment of a share premium (the "Share Premium") amounting to EUR 725,000 (seven hundred
twenty-five thousand Euros), of which EUR 17,500 (seventeen thousand five hundred Euros) shall be allocated to the legal
reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in cash amounting globally to EUR 900,000 (nine hundred
thousand Euros).
9067
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares referred to above, by Amazon Europe
Holding Technologies SCS, a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, the sole shareholder of the
Company (the "Sole Shareholder"), through the contribution in cash described below.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder here represented by Mr. Régis Galiotto, with professional address at 15,
Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The Sole Shareholder declares to subscribe to the totality of the New Shares, with an aggregate nominal value of EUR
175,000 (one hundred seventy-five thousand Euros) subject to the payment of the Share Premium.
The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through a contribution
in cash.
The total value of the contribution in cash made by the Sole Shareholder to the Company which amounts to an
aggregate amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand Euros) is allocated as follows:
- EUR 175,000 (one hundred seventy-five thousand Euros) to the share capital; and
- EUR 725,000 (seven hundred twenty-five thousand Euros), of which EUR 17,500 (seventeen thousand five hundred
Euros) shall be allocated to the legal reserve.
<i>Evidence of the contribution's existence:i>
Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in cash described above having
been fully carried out, the share holding of the Company is now composed of:
- Amazon Europe Holding Technologies SCS: 29 (twenty-nine) shares.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in cash described above having
been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article eight of the Company's articles of association
to read as follows:
" Art. 8. Capital - Shares. The Company's capital is set at EUR 362,500 (three hundred sixty-two thousand five hundred
Euros), represented by 29 (twenty-nine) shares with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros)
each."
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand two hundred Euros
(2,200.- EUR).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le neuf décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Amazon Eurasia Holdings S.à.r.l.", une société
à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.646, con-
stituée suivant acte notarié reçu par devant Maître Joseph Elvinger, notaire public résidant à Luxembourg, le 19 septembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2266 du 5 décembre 2006 (la "Société"). Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 2 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1534 en date du 10 August 2009.
L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
9068
Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignées sur une liste
de présence. Cette liste et la procuration, signée par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enre-
gistrées avec le présent acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les quinze actions, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont
représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et
dont l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 175.000 EUR (cent soixante-quinze mille Euros) afin
de le porter de son montant actuel de 187.500 EUR (cent quatre-vingt-sept mille cinq cent Euros) à 362.500 EUR (trois
cent soixante-deux mille cinq cent Euros) par l'émission de 14 (quatorze) nouvelles parts sociales ayant une valeur no-
minale de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant
de 725.000 EUR (sept cent vingt-cinq mille Euros) dont 17.500 EUR (dix-sept mille cinq cent Euros) seront affectés à la
réserve légale de la Société;
3. Souscription, intervention du souscripteur et paiement des nouvelles parts de la Société par voie d'apport en nu-
méraire;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital
social de la Société conformément aux résolutions 2 à 4 qui précédent; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé unique
reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en consé-
quence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble
de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Seconde résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 175.000 EUR (cent soixante-quinze mille Euros),
afin de le porter de son montant actuel de 187.500 EUR (cent quatre-vingt-sept mille cinq cent Euros) à 362.500 EUR
(trois cent soixante-deux mille cinq cent Euros) par l'émission de 14 (quatorze) nouvelles parts sociales ayant chacune
une valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros) (les "Nouvelles Parts Sociales"), moyennant le paiement
d'une prime d'émission (la "Prime d'Emission") d'un montant de 725.000 EUR (sept cent vingt-cinq mille Euros), dont
17.500 EUR (dix-sept mille cinq cent Euros) seront affectés à la réserve légale, la totalité devant être libérée par voie
d'apport en numéraire d'un montant global de 900.000 EUR (neuf cent mille Euros).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts Sociales mentionnées ci-dessus, par Amazon
Europe Holding Technologies SCS, une société constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, l'associé unique de la Société
("l'Associé Unique"), par l'apport en numéraire tel que décrit ci-dessous.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiementi>
Intervient alors l'Associé Unique, ici représenté par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
L'Associé Unique déclare souscrire à la totalité des Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale totale de 175.000
EUR (cent soixante-quinze mille Euros), moyennant le paiement de la Prime d'Emission.
Les Nouvelles Parts Sociales aussi bien que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par
voie d'apport en numéraire.
La valeur totale de l'apport en numéraire réalisée par l'Associé Unique de la Société, qui s'élève à un montant total de
900.000 EUR (neuf cent mille Euros) est allouée comme suit:
- 175.000 EUR (cent soixante-quinze mille Euros) au capital social; et
9069
- 725.000 EUR (sept cent vingt-cinq mille Euros), dont 17.500 EUR (dix-sept mille cinq cent Euros) seront attribués à
la réserve légale.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'apport en numéraire décrit ci-dessus ayant été en-
tièrement réalisé, le capital social de la Société est désormais composé de:
- Amazon Europe Holding Technologies SCS: 29 (vingt-neuf) parts sociales.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport en numéraire décrit ci-dessus ayant été
entièrement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article huit des statuts de la Société pour qu'il
soit rédigé comme suit:
" Art. 8. Capital - Actions. Le capital de la Société est fixé à 362.500 EUR (trois cent soixante-deux mille cinq cent
Euros), représenté par 29 (vingt-neuf) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq
cent Euros)."
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à deux mille deux cents
Euros (2.200.- Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53635. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 DEC. 2009.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2010007035/195.
(090201931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
LDV Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 113.861.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société LDV Luxco S.à r.l. décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger, en date du 8 octobre
2009, a été clôturée par résolution de l'associé unique en date du 20 novembre 2009.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2009.
Signature.
Référence de publication: 2010007141/15.
(090201870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
9070
Leadersea Shipping Company A.G., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 106.859.
EXTRAIT
Monsieur André HARPES, juriste, né le 17/03/1960 à Luxembourg, demeurant à L-2562 Luxembourg, 4, place de
Strasbourg, dénonce le siège social de la société anonyme LEADERSEA SHPPING COMPANY A.G. avec effet immédiat.
Monsieur André HARPES, juriste, né le 17/03/1960 à Luxembourg, demeurant à L-2562 Luxembourg, 4, place de
Strasbourg, démissionne avec effet immédiat de son mandat d'administrateur de la société.
Madame Carine BITTLER, employée privée, née le 10/10/1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant à L-2613 Lu-
xembourg, 1, pPlace du Théâtre, démissionne avec effet immédiat de son mandat d'administrateur de la société.
La société anonyme COMPTABILUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 87.204, démissionne avec effet immédiat de
son mandat de commissaire aux comptes de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le ... 2009.
<i>Pour la société
i>André HARPES
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2010007573/21.
(090202595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
Astrea Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 58.712.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle
BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2009, LAC/2009/53669.
Que:
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-2227 Luxembourg, 23, avenue
de la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 22 décembre 2009.
Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010007150/19.
(090201858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.
Aquarius Shipping A.G., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 100.891.
EXTRAIT
Monsieur André HARPES, juriste, né le 17/03/1960 à Luxembourg, demeurant à L-2562 Luxembourg, 4, place de
Strasbourg, dénonce le siège social de la société anonyme AQUARIUS SHIPPING A.G. avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le ... 2009.
<i>Pour la société
i>André HARPES
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2010007561/14.
(090202715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2009.
9071
Mas de la Cabre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 117.029.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale au siège social le 17 avril 2009:i>
L'Assemblée décide de révoquer, avec effet au 17 avril 2009, de son poste d'administrateur de la société:
- Daniel GALHANO.
L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat pour une période se
terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2012:
- Monsieur Romain LEROY, né le 23 juin 1981 à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 22,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
D'autre part nous vous prions de bien vouloir prendre note des changements d'adresses des administrateurs:
- Monsieur Stéphane WEYDERS, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
- Monsieur Grégory MATHIEU, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mas de la Cabre S.A.
Signature
Référence de publication: 2010008653/20.
(100000010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.
Gem2 Conseil S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 54.711.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2009i>
L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
pour un nouveau terme d'un an.
L'Assemblée Générale a par ailleurs nommé Madame Clotilde HERBO-BACRI en qualité d'Administrateur pour la
durée d'un an.
<i>Composition du Conseil d'Administrationi>
Robert RECKINGER Président
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Bernard HERBO Vice-Président
(résidant professionnellement à F-75007 PARIS, 10, rue de l'Université)
Antoine CALVISI
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Clotilde HERBO-BACRI
(résidant professionnellement à F-75007 PARIS, 10, rue de l'Université)
<i>Commissaire aux Comptesi>
MAZARS
(ayant son siège social à L-2530 LUXEMBOURG, 10A, rue Henri M. Schnadt)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2009.
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondée de Pouvoiri>
Référence de publication: 2010008692/30.
(100000369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
9072
Actelion Finance SCA
Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.
Aquarius Shipping A.G.
Aragon
Arcade Investments S.A.
Astrea Holdings S.A.
Bartz Constructions S.àr.l.
BERENBERG USD Opticash (FIS)
BNLFOOD International Limited
B.P.I.I. S.A.
BS Best Strategies UL Fonds
CB Fonds
cominvest ABS active
cominvest ABS Opportunity
cominvest Asset Management S.A.
cominvest Fund
cominvest Money Plus
cominvest Top4
cominvest Total Return Protect
Commerzbank allstars-anlage
CPI Holding Luxembourg S.A.
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund
D & F Property S.A.
Diversified Real Estate Investments S.A.
DI Welt
DI Welt
Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé PRIFUND
Filter Products Europe S.A.
Filter Products Europe S.A.
Financière du Cazeau Holding S.A.
Fininsteel S.A.
Gapy International Holding S.A.
Gem2 Conseil S.A.
HAC-FONDS
Heliaste Immobilière S.A.
Kalle Development S.à r.l.
Knight Estate Management S.A.
Knight Estate S.C.A.
LCF Edmond de Rothschild Prifund
LDV Luxco S.à r.l.
Leadersea Shipping Company A.G.
Llexti Services S.à r.l.
Marifin S.A.
Mas de la Cabre S.A.
Motus Sicav
Multi-Axxion
Multimanager Chance
Orcade S.A.
PNWL-Alternative-Investments-Universal-Fonds
Prime Values
Prime Values
SEB EuropaRent Spezial
SLF S.A.
Syrah Invest S.A.
Veran S.P.F.
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