MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1627

24 août 2009

SOMMAIRE

Abcis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78081

Agricultural and Forestal Development

Company (A.F.D. Company)  . . . . . . . . . . .

78075

Al Dar Islamic Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78079

ALPINE-ENERGIE Luxembourg S.à r.l.  . .

78095

Amerosec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78073

Amstell Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

78073

Angel Lux Common S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

78080

Angel Lux Parent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78076

Argus Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78077

Asia Real Estate Prime Development Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78053

Axis Interim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78095

BEG-OST Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78094

Blackstar Group Plc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78054

Blue Skies S.a.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78051

C & K Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78084

Cosmar International Group S.A.  . . . . . . .

78081

DIMINI S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78080

Encom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78072

Estica S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78052

Euro Management Services S.A. . . . . . . . . .

78081

Finogam S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78084

Heritam Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78076

Impact Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78053

Inovia Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78083

Intertrust Corporate Services S.A.  . . . . . .

78081

Kraftwerk Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78083

Kraftwerk Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78083

Kraftwerk Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78083

LARA Dimitri S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

78082

LSF4 Mega Investments II S.àr.l. . . . . . . . . .

78053

Maisons Loginter s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78082

Multipatent I Holding Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78080

O.G.F.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78080

Osiatis France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78075

P.A.D. Media & Services S.A. . . . . . . . . . . . .

78094

Parcade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78074

Patrilar Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78053

Pegase Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78079

Prisma Formation S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78094

Protea Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78079

Redevco Asian Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . .

78073

Redevco Retail Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

78073

Roolgabert A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78074

Safrec S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78082

Seven Summits Capital S.A.  . . . . . . . . . . . .

78050

Seven Summits Capital S.A.  . . . . . . . . . . . .

78075

SGI Ingénierie S.A. Luxembourg  . . . . . . . .

78082

Société de Services Fiduciaires S.à. r.l.  . . .

78074

Sofala Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78077

St Pierre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78096

Tellynx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78096

The Carlyle Group (Luxembourg) JV  . . . .

78050

The European Asset Value Fund . . . . . . . . .

78076

Touch of Grace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78075

Tri Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78053

TS Holdings (Paris) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

78051

TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. &

Partners, S.C.S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78084

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l.  . . . . . . .

78051

TS Metropolis II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78050

UP Investmentfund-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78095

Valbonne I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78076

Vista Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78095

Waterways S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78096

Ysaphis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78074

Zephyr Capital Investments S.A.  . . . . . . . .

78073

78049

The Carlyle Group (Luxembourg) JV, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.676.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 30 juin 2009

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2009 que le mandat du réviseur d'entreprise

Ernst &amp; Young est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de la Société au 31 décembre 2009.

Il résulte également des décisions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 30 juin 2009:
- que l'assemblée a accepté les démissions de Monsieur David M. Rubenstein avec adresse professionnelle à 1001

Pennsylvania Avenue NW, Washington DC 20004, Etats-Unis, et Monsieur Sidney Cabessa avec adresse professionnelle
à 4-6 rue Gaillon, F-75002 Paris, France de leurs fonctions de membres du conseil de surveillance de la Société avec effet
au 30 juin 2009;

- que l'assemblée a nommé Monsieur Christopher Finn, Mademoiselle Marlène Metgé, tous les deux avec adresse

professionnelle à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et Madame Véronique Cochais-Widmer avec adresse
professionnelle à 112, avenue Kleber, F-75116 Paris, France comme nouveaux membres du conseil de surveillance de la
Société avec effet au 30 juin 2009 et pour une période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2009.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009100685/24.
(090120251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

TS Metropolis II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 914.425,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.607.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 juillet 2009.

ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009100556/17.
(090119757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Seven Summits Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 92.247.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
LWM
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009100358/13.
(090119805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

78050

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.499.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 juillet 2009.

ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009100538/17.
(090119706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

TS Holdings (Paris) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.108.200,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.835.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 juillet 2009.

ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009100537/17.
(090119707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Blue Skies S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.012.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 79.026.

L'an deux mille neuf, le six juillet.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg,

A COMPARU:

CELIO INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à South Center

Tîtanium- Place Marcel Broodthaers 8, bte 2, B-1060 Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0880.793.256, représentée par M. Marc Grosman, ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée privée,
ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée à
Bruxelles le 2 juillet 2009,

(l'Associé Unique)
Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  le  mandataire  agissant  pour  le  compte  de  la  partie

comparante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée BLUE SKIES S.à r.l (la Société), une société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79026, constituée selon
acte du notaire Gérard LECUIT, daté du 27 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

78051

C-N° 427 du 9 juin 2001, modifié pour la dernière fois selon acte du même notaire daté du 24 novembre 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 482 du 27 juin 2001.

L'Associé Unique a par la suite pris les résolutions suivantes conformément à l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société d'un montant de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros) par voie d'émission

de 400.000 (quatre cent mille) nouvelles parts sociales ordinaires; et

2. Modification de l'article 6 des statuts.
3. Divers.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze

mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune,
par apport d'un montant de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros), à un montant de EUR 10.012.500,- (dix millions
douze mille cinq cents euros), par voie d'émission de 400.000 (quatre cent mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant
une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Souscription et Libération

Toutes les 400.000 (quatre cent mille) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées

en numéraire par la société anonyme Celio International, de sorte que la somme de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros)
est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, la société anonyme Celio International détient 400.500 (quatre cent mille cinq

cents) parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à dix millions douze mille cinq cents euros (EUR 10.012.500,-), représenté par quatre

cent  mille  cinq  cents  (400.500)  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  vingt-cinq  euros  (EUR  25,-)  chacune,  toutes
souscrites et entièrement libérées."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 juillet 2009. Relation: LAC/2009/26963. Reçu soixante-quinze euros Eur

75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009100986/61.
(090121508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Estica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 104.913.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78052

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009100357/13.
(090119808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Asia Real Estate Prime Development Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.347.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 30 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009100355/11.
(090119811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

LSF4 Mega Investments II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 125.868.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009100354/10.
(090119812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Tri Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 22, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 135.936.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009100353/10.
(090119813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Patrilar Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 43.240.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PATRILAR S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009100371/12.
(090119961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Impact Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 130.832.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé

au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

78053

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2009100329/11.
(090120116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Blackstar Group Plc, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 114.318.

In the year two thousand nine, on the twenty-fifth of June at 17h00 p.m.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting"), of Blackstar Group Plc, R.C.S.

Luxembourg B 114.318, which transferred its principal establishment to Luxembourg with effect from January 27 

th

 ,

2006, pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Remich, who acted in replacement of her colleague
Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, dated February 1 

st

 , 2006, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numbers 913 and 914 of May 10 

th

 , 2006.

The Articles of the Company have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary

dated June 4 

th

 , 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The General Meeting begins, with Mr John Mills, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-

bourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Charl Brand, with professional address at 56, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Johannes Adam Smit, with same professional address.
The Chairman then states that:
I. This Extraordinary General Meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting sent

to all shareholders on 5 June 2009 by registered mail and at the same date was published on the Company's websites and
on the website of AIM.

The related copies of the said publications have been deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II. The agenda of the Extraordinary General Meeting is worded as follows:

1. Acquisition of blackstar fund managers (proprietary) limited and Termination of the investment advisory agree-

ment. subject to the passing and implementation of Resolutions 2, 3, 4, 5 and 6, in accordance with the terms of section
190 of the Companies Act 2006, the Company's entry into the following agreements be and is hereby approved:

1.1 an acquisition agreement with The Aimeth Trust, William Marshall-Smith, Andrew Bonamour and Metier Invest-

ment and Advisory Services (Proprietary) Limited (the "BFM SPA") pursuant to which the Company will agree to acquire
the entire issued share capital of Blackstar Fund Managers (Proprietary) Limited ("B FM") (including the acquisition of
4,494 ordinary shares in BFM from The Aimeth Trust) and that the Directors be and they are hereby authorised to do
all such acts and things as they may consider necessary or desirable to carry the same into effect, the BFM SPA being in
the form produced to the meeting and for the purpose of identification initialled by the chairman, save that the Directors
shall be empowered to make such minor amendments to the BFM SPA as they think fit without further authorisation
from Members of the Company; and

1.2 a termination agreement with BML, Novatrust (in its capacity as trustee to the Treger Family Settlement) ("No-

vatrust") and Julian Treger (the "Termination Agreement") pursuant to which the investment advisory agreement between
the Company and BML will be terminated and certain obligations of the Company to Novatrust and Julian Treger shall
be settled fully and finally and that the Directors be and they are hereby authorised to do all such acts and things as they
may consider necessary or desirable to carry the same into effect, the Termination Agreement being in the form produced
to the meeting and for the purpose of identification initialled by the chairman, save that the Directors shall be empowered
to make such minor amendments to the Termination Agreement as they think fit without further authorisation from
Members of the Company.

2. Subdivision and Conversion of share capital. subject to the passing of Resolutions 1,3,4,5 and 6:
2.1 with effect from the close of the General Meeting, each ordinary share of £1.00 each in the share capital of the

Company then in issue shall be subdivided and converted into sixty-seven new ordinary shares of 1 penny each in the
capital of the Company having the same rights as each ordinary share of £1.00 each had prior to such subdivision and
conversion ("New 1p Ordinary Shares"), and thirty-three deferred shares of 1 penny each in the capital of the Company
having the rights attached to deferred shares as set out in the articles of association of the Company (the "Articles") (as
amended by this resolution) (the "Deferred Shares");

2.2 with effect from the close of the General Meeting, each authorised but unissued ordinary share of £1.00 each in

the capital of the Company shall be subdivided and converted into sixty-seven New 1p Ordinary Shares forming a uniform

78054

class of shares with the New 1p Ordinary Shares created pursuant to subparagraph 2.1 of this Resolution 2 and 33
Deferred Shares forming a uniform class of shares with the Deferred Shares created pursuant to sub-paragraph 2.1 of
this Resolution 2;

2.3 the Articles be and are hereby amended by deleting the existing articles 5.1 and 5.2 and by substituting therefor

the new articles 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 in the form set out below:

"5.1. The Company has an issued capital of £73,259,510 divided into 4,908,387,170 ordinary shares having a par value

of 1 penny each and 2,417,563,830 deferred shares with a par value of 1 penny each (the "Deferred Shares").

5.2 The Company shall have an authorised capital of £150,000,000 divided into 10,050,000,000 New 1p Ordinary

Shares and 4,950,000,000 Deferred Shares.

5.3 The rights attached to the Deferred Shares are as follows:
(a) if the Company shall be wound up, the surplus assets remaining after payment of all creditors shall be applied:
(i) first in payment to the holders of all shares in the capital of the Company other than the Deferred Shares (and

whether or not such shares shall have been created or issued before or after the creation of the Deferred Shares) the
sum of £100,000 for every 10 pence paid or credited as paid up on each such share;

(ii) second in payment to the holders of all shares in the capital of the Company other than Deferred Shares (and

whether or not such shares shall have been created or issued before or after the creation of the Deferred Shares) the
sum of 10 pence per share;

(iii) third in payment to the holders of the Deferred Shares the sum of 1 penny per Deferred Share;
(iv) subject thereto, the balance of such assets (if any) shall be distributed amongst the holders of all shares in the

capital of the Company other than the Deferred Shares (and whether or not such shares shall have been created or issued
before or after the creation of the Deferred Shares) in proportion to the nominal amounts paid up or credited as paid
up on the shares held by them, and the Deferred Shares shall have no right to participate in such assets beyond the
amount aforesaid; and

(b) the holders of the Deferred Shares shall be entitled to receive notice of, or to attend, speak or vote at, general

meetings of the Company.

5.4 The Deferred Shares shall also be subject to the following terms:
(a) save as provided below, holders of Deferred Shares may not transfer, mortgage, pledge, charge or otherwise

encumber any Deferred Shares, nor create or dispose of, or agree to create or dispose of, any interest whatsoever in
any Deferred Shares;

(b) holders of Deferred Shares shall not be entitled to receive any share certificate in respect of their holdings;
(c) any cancellation of the Deferred Shares for no consideration by way of reduction of capital or following the purchase

by the Company of its own shares shall not involve a variation or abrogation of the rights attaching thereto;

(d) the Company shall be irrevocably appointed as agent and/or attorney of the holders of Deferred Shares and in

such capacity shall be authorized to, or to appoint any person to, execute on behalf of the holders of the Deferred Shares
a transfer thereof and/or an agreement to transfer the same, in either case, to Blackstar Group Limited, a company
registered in England and Wales with Company Number 6590609 or such other person as the Board may determine and
to execute any other documents which the Board or such person may consider necessary or desirable to effect such
transfer, in each case without obtaining the sanction of the holder(s) and without any payment being made in respect of
such transfer;

(e) the Company shall be authorised to acquire and/or cancel all or any Deferred Shares and in connection with any

such cancellation and/or acquisition to appoint any person on behalf of any holder of Deferred Shares person to execute
on behalf of the holders of the Deferred Shares a transfer thereof and/or an agreement to transfer the same in favour of
the Company and to execute any other documents which the Board may consider necessary or desirable to effect such
transfer, in each case without obtaining the sanction of the holder(s) and without any payment being made in respect of
such cancellation and/or acquisition; and

(f) the rights attached to the Deferred Shares shall not be deemed to be varied or abrogated by the creation or issue

of any new shares ranking in priority to or pari passu with or subsequent to such shares or by any amendment or variation
to the rights of any other class of shares of the Company.

In the event of any inconsistency between any other of these Articles and these Articles 5.1 to 5.4, the provisions of

these Articles 5.1 to 5.4 shall apply and the other Articles with which these Articles 5.1 to 5.4 would appear to conflict
shall be construed as amended accordingly."

3. Company's authority to purchase and Cancel deferred shares for English law purposes/cancellation of deferred

shares pursuant to capital reduction for Luxembourg law purposes. subject to the passing and implementation of Reso-
lution 2 and the passing of Resolutions 1, 4, 5 and 6:

3.1 the terms of the proposed contract between the Company and Blackstar Group Limited, a company registered in

England and Wales with Company Number 6590609 ("BGL") (the "Purchase Contract"), under which the Company will
purchase all of the Deferred Shares it holds at the price paid for them by BGL (such price not to exceed £500) plus an
amount equal to the total stamp duty and stamp duty reserve tax (if applicable) paid by BGL in respect of such Deferred

78055

Shares (a copy of which is produced to the meeting and initialed for the purposes of identification by the Chairman) be
and are hereby approved and authorised for the purposes of section 164 of the Companies Act 1985 (the "Act"), but so
that such approval and authority shall expire on 28 August 2009;

3.2 the Company be and is generally authorized pursuant to section 164 of the Act to make off-market purchases

(within the meaning of section 163(3) of the Act) of Deferred Shares in accordance with the terms of the Purchase
Contract, provided that:

(i) the price to be paid for the Deferred Shares shall be equal to the price paid for the Deferred Shares by BGL (such

price not to exceed £500); and

(ii) the Deferred Shares bought back in terms of this Resolution 3 be considered, for English law purposes, as cancelled

immediately following the buy-back of such shares;

3.3  for  Luxembourg  law  purposes,  the  issued  share  capital  of  the  Company  be  reduced  by  £24,175,638.30  to

£49,083,871.70 through the cancellation of all the issued Deferred Shares, which cancellation proceeds will not be dis-
tributed  to  the  Members  of  the  Company,  but  will  be  transferred  from  the  Company's  Share  Capital  to  a  Capital
Redemption Reserve Account;

3.4 subject to the purchase by the Company of all the Deferred Shares in issue and the cancellation thereof, the

authorised share capital of the Company be reduced by £49,500,000 by the cancellation of all of the Deferred Shares in
the capital of the Company in accordance with section 121 of the Act; and

3.5 any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary

in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from the cancellation of all the
Deferred Shares and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution 3 in one or several
notarial deeds.

4. Consolidation of ordinary shares. subject to the passing and implementation of Resolution 2 and the passing of

Resolutions 1, 3, 5 and 6:

4.1 with effect from the time that the cancellation of the Deferred Shares as set out in Resolution 3 takes effect, every

sixty-seven ordinary shares of 1 penny each in the share capital of the Company then in issue be consolidated into one
new ordinary share of 67 pence each in the capital of the Company having the same rights as each ordinary share of 1
penny each had prior to such consolidation;

4.2 with effect from the time that the cancellation of the Deferred Shares as set out in Resolution 3 takes effect, every

sixty-seven authorised but unissued ordinary shares of 1 penny each in the capital of the Company be consolidated into
one new ordinary share of 67 pence each in the capital of the Company forming a uniform class of shares with the new
ordinary shares of 67 pence each in the capital of the Company created pursuant to Resolution 4.1;

4.3 any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary

in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from the consolidation of ordinary
shares in accordance with Resolutions 4.1 and 4.2 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant
to this Resolution 4 in one or several notarial deeds.

5. Further amendment of article 5 of the articles. subject to the passing and implementation of Resolutions 2, 3 and 4

and the passing of Resolution 6, the Articles be amended in the presence of a public notary in Luxembourg (to which
effect any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners is hereby appointed to appear before the said notary
for the purpose of having the amendments to the Articles effected) by deleting articles 5.1 to 5.4 and by substituting
therefor the new articles 5.1 and 5.2 in the form set out below:

"5.1 The Company has an issued capital of £49,083,871.70 divided into 73,259,510 ordinary shares having a par value

of 67 pence each.

5.2 The Company shall have an authorised capital of £100,500,000 divided into 150,000,000 ordinary shares having a

par value of 67 pence each."

6. Allotment and Issue of shares to blackstar managers limited and Novatrust and Disapplication of pre-emption rights

in respect thereof.

6.1 subject to the passing and implementation of Resolutions 2, 3, 4 and 5, for the purpose of section 80 of the Act,

the Directors be and are generally and unconditionally authorised to exercise all powers of the Company to allot and
issue in consideration for cash (i) 10,214,356 ordinary shares to Blackstar Managers Limited (a company incorporated in
the British Virgin Islands with registered number 629747) ("BML") at a price of 67 pence per shares, and (ii) 3,127,495
ordinary shares to Novatrust (in its capacity as trustee to the Treger Family Settlement) at a price of 67 pence per share
in accordance with section 95 of the Act as if section 89(1) and sub-sections (1) to (6) of section 90 of the Act did not
apply to such allotment and issue (i.e. the statutory pre-emption rights normally applying to the allotment and issue of
equity securities for cash be disapplied).

6.2 any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary

in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from the issue of shares in
accordance with Resolution 6.1 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution
6 in one or several notarial deeds.

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7. Company's specific authority to purchase up to 7,462,686 of its own shares. subject to the passing and implemen-

tation of Resolutions 1 to 6, the Company be and is generally authorized pursuant to section 166 of the Act to make one
or more market purchases (within the meaning of section 163(3) of the Act) of its ordinary shares of 67 pence each on
such terms and in such manner as the Directors shall determine, provided that:

7.1 the maximum number of ordinary shares hereby authorised to be purchased is 7,462,686;
7.2 the price which shall be paid for each ordinary share shall be 67 pence per share; and
7.3 this authority shall expire on 28 August 2009 and that, for Luxembourg law purposes, the ordinary shares bought

back in terms of this Resolution 7 be cancelled as soon as practicable thereafter and that any employee of Maitland
Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary in Luxembourg for the purpose
of amending the Articles to reflect the changes resulting from any cancellation of any ordinary shares bought back in
accordance with the terms of this Resolution 7 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to
this Resolution 7 in one or several notarial deeds.

8. Directors' authority to allot and Issue shares. subject to the passing and implementation of Resolutions 1 to 6 (for

the avoidance of doubt, including the allotment and issue of shares to BML and Novatrust authorised by Resolution 6),
and in place of all existing powers, for the purposes of section 80 of the Act (and so that expressions used in this resolution
shall bear the same meanings as in the said section 80):

8.1 the Directors be and are generally and unconditionally authorised to exercise all powers of the Company to allot

and issue relevant securities up to an aggregate nominal amount of £19,340,000 to such persons and at such times and
on such terms as they think proper during the period expiring (unless previously revoked, varied or renewed) on 25
September 2010 or, if sooner, at the end of the annual general meeting of the Company to be held in 2010; and

8.2 the Company be and is hereby authorised to make prior to the expiry of such period any offer or agreement which

would or might require relevant securities to be allotted after this expiry of the said period and the directors may allot
and issue relevant securities in pursuance of such offer or agreement notwithstanding the expiry of the authority given
by this resolution, so that all previous authorities of the directors pursuant to the said section 80 be and are hereby
revoked and that the Articles be amended to reflect the effect of this resolution; and

8.3 that any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public

notary in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from this Resolution 8
and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution 8 in one or several notarial deeds.

9. Disapplication of pre-emption rights. subject to the passing and implementation of Resolutions 1 to 6 (including for

the avoidance of doubt, the allotment and issue of shares to BML and Novatrust authorised by Resolution 6) and the
passing of Resolution 8 above, and in place of all existing powers, the Directors be and are empowered in accordance
with section 95 of the Act to allot and issue equity securities (as defined in section 94 of the Act) for cash, pursuant to
the authority conferred on them to allot and issue relevant securities (as defined in section 80 of the Act) by Resolution
8, as if section 89(1) and sub-sections (1) to (6) of section 90 of the Act did not apply to such allotment and issue (i.e.
the statutory pre-emption rights normally applying to the allotment and issue of equity securities for cash be disapplied)
provided that the power conferred by this Resolution 9 shall be limited to:

9.1 the allotment and issue of equity securities in connection with an issue or offering in favour of holders of equity

securities and any other persons entitled to participate in such issue or offering where the equity securities respectively
attributable to the interests of such holders and persons are proportionate (as nearly as may be) to the respective number
of equity securities held by or deemed to be held by them on the record date of such allotment subject only to such
exclusions or other arrangements as the directors may consider necessary or expedient to deal with fractional entitle-
ments or legal, or practical problems arising in connection with the laws, or requirements of any recognised regulatory
body or stock exchange in any territory; and

9.2 the allotment and issue (otherwise than pursuant to sub-paragraph 9.1 above) of equity securities up to an aggregate

nominal value not exceeding £2,900,000;

and this power, unless renewed, shall expire on 25 September 2010 or, if sooner, at the end of the annual general

meeting of the Company to be held in 2010, but shall extend to the making, before such expiry, of an offer or agreement
which would or might require equity securities to be allotted after such expiry and the directors may allot and issue equity
securities in pursuance of such offer or agreement as if the authority conferred hereby had not expired and that the
Articles be amended to reflect the effect of this Resolution 9.

10. Company's general authority to purchase its own shares. subject to the passing and implementation of Resolutions

1 to 6, the Company be and is generally authorized pursuant to section 166 of the Act to make one or more market
purchases (within the meaning of section 163(3) of the Act) of its ordinary shares of 67 pence each on such terms and
in such manner as the Directors shall determine, provided that:

10.1 the maximum number of ordinary shares hereby authorized to be purchased is 10,981,600, less the number of

shares bought back by the Company pursuant to Resolution 7 above multiplied by 14.99 per cent, (the maximum of such
possible deduction therefore being 1,118,656 ordinary shares);

78057

10.2 the maximum price which may be paid for each ordinary share shall be 5 per cent, above the average of the middle

market quotations for an ordinary share (as derived from the AIM appendix to the Daily Official List of the London Stock
Exchange plc) for the five business days immediately before the day on which the purchase is made (in each case exclusive
of expenses);

10.3 the minimum price which may be paid for each ordinary share shall be 1 pence; and
10.4 this authority (unless previously revoked, varied or renewed) shall expire on 25 June 2010 or, if sooner, at the

end of the annual general meeting of the Company to be held in 2010 except in relation to the purchase of ordinary
shares the contract for which was concluded before such date and which will or may be executed wholly or partly after
such date and that, for Luxembourg law purposes, the ordinary shares bought back in terms of this Resolution 10 be
cancelled as soon as practicable thereafter and that any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be
hereby appointed to appear before a public notary in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect
the changes resulting from any cancellation of any ordinary shares bought back in accordance with the terms of this
Resolution 10 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution 10 in one or several
notarial deeds.

11. Authority to record transactions at Luxembourg notary. Pursuant to the authorities given in resolutions 1 to 10,

any Director of the Company or any employee of Maitland Luxembourg S A. or of M Partners be and are hereby appointed
to appear before a public notary in Luxembourg for the purpose of recording any of the transactions effected pursuant
to resolutions 1 to 10 in one or several notarial deeds.

III. The shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set

up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the proxy
holders of the shareholders represented and the members of the bureau of the meeting, shall remain attached to this
deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. It appears from the said attendance list that out of the 73,259,510 ordinary shares each having a par value of GBP1.-

each  representing  the  total  capital  of  £73,259,510,  58,916,320  shares,  representing  80.42%  of  the  total  capital,  are
represented at this General Meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate upon the items on
its agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, resolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, as set forth in the above agenda with a majority
of 78.87% for resolutions 1 to 9 and 11 and with a majority of 91.91% for resolution 10 of the shares present or repre-
sented:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to approve the ACQUISITION OF BLACKSTAR FUND MANAGERS

(PROPRIETARY) LIMITED AND THE TERMINATION OF THE INVESTMENT ADVISORY AGREEMENT.

Subject to the passing and implementation of Resolutions 2, 3, 4, 5 and 6, in accordance with the terms of section 190

of the Companies Act 2006, the Extraordinary General Meeting approves the Company's entry into the following agree-
ments:

1.1 an acquisition agreement with The Aimeth Trust, William Marshall-Smith, Andrew Bonamour and Metier Invest-

ment and Advisory Services (Proprietary) Limited (the "BFM SPA") pursuant to which the Company will agree to acquire
the entire issued share capital of Blackstar Fund Managers (Proprietary) Limited ("BFM") (including the acquisition of 4,494
ordinary shares in BFM from The Aimeth Trust) and that the Directors be and they are hereby authorised to do all such
acts and things as they may consider necessary or desirable to carry the same into effect, the BFM SPA being in the form
produced to the meeting and for the purpose of identification initialled by the chairman, save that the Directors shall be
empowered  to  make  such  minor  amendments  to  the  BFM  SPA  as  they  think  fit  without  further  authorisation  from
Members of the Company; and

1.2 a termination agreement with BML, Novatrust (in its capacity as trustee to the Treger Family Settlement) ("No-

vatrust") and Julian Treger (the "Termination Agreement") pursuant to which the investment advisory agreement between
the Company and BML will be terminated and certain obligations of the Company to Novatrust and Julian Treger shall
be settled fully and finally and that the Directors be and they are hereby authorised to do all such acts and things as they
may consider necessary or desirable to carry the same into effect, the Termination Agreement being in the form produced
to the meeting and for the purpose of identification initialled by the chairman, save that the Directors shall be empowered
to make such minor amendments to the Termination Agreement as they think fit without further authorisation from
Members of the Company.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to approve the SUBDIVISION AND CONVERSION OF THE COMPA-

NY'S SHARE CAPITAL subject to the passing of Resolutions 1, 3, 4, 5 and 6:

2.1 with effect from the close of the General Meeting, each ordinary share of £1.00 each in the share capital of the

Company then in issue shall be subdivided and converted into sixty-seven new ordinary shares of 1 penny each in the
capital of the Company having the same rights as each ordinary share of £1.00 each had prior to such subdivision and

78058

conversion ("New 1p Ordinary Shares"), and thirty-three deferred shares of 1 penny each in the capital of the Company
having the rights attached to deferred shares as set out in the articles of association of the Company (the "Articles") (as
amended by this resolution) (the "Deferred Shares");

2.2 with effect from the close of the General Meeting, each authorised but unissued ordinary share of £1.00 each in

the capital of the Company shall be subdivided and converted into sixty-seven New 1p Ordinary Shares forming a uniform
class of shares with the New 1p Ordinary Shares created pursuant to subparagraph 2.1 of this Resolution 2 and 33
Deferred Shares forming a uniform class of shares with the Deferred Shares created pursuant to sub-paragraph 2.1 of
this Resolution 2;

2.3 the Articles be and are hereby amended by deleting the existing articles 5.1 and 5.2 and by substituting therefore

the new articles 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 in the form set out below:

"5.1. The Company has an issued capital of £73,259,510 divided into 4,908,387,170 ordinary shares having a par value

of 1 penny each and 2,417,563,830 deferred shares with a par value of 1 penny each (the "Deferred Shares").

5.2 The Company shall have an authorised capital of £150,000,000 divided into 10,050,000,000 New 1p Ordinary

Shares and 4,950,000,000 Deferred Shares.

5.3 The rights attached to the Deferred Shares are as follows:
(a) if the Company shall be wound up, the surplus assets remaining after payment of all creditors shall be applied:
(i) first in payment to the holders of all shares in the capital of the Company other than the Deferred Shares (and

whether or not such shares shall have been created or issued before or after the creation of the Deferred Shares) the
sum of £100,000 for every 10 pence paid or credited as paid up on each such share;

(ii) second in payment to the holders of all shares in the capital of the Company other than Deferred Shares (and

whether or not such shares shall have been created or issued before or after the creation of the Deferred Shares) the
sum of 10 pence per share;

(iii) third in payment to the holders of the Deferred Shares the sum of 1 penny per Deferred Share;
(iv) subject thereto, the balance of such assets (if any) shall be distributed amongst the holders of all shares in the

capital of the Company other than the Deferred Shares (and whether or not such shares shall have been created or issued
before or after the creation of the Deferred Shares) in proportion to the nominal amounts paid up or credited as paid
up on the shares held by them, and the Deferred Shares shall have no right to participate in such assets beyond the
amount aforesaid; and

(b) the holders of the Deferred Shares shall be entitled to receive notice of, or to attend,speak or vote at, general

meetings of the Company.

5.4 The Deferred Shares shall also be subject to the following terms:
(a) save as provided below, holders of Deferred Shares may not transfer, mortgage, pledge, charge or otherwise

encumber any Deferred Shares, nor create or dispose of, or agree to create or dispose of, any interest whatsoever in
any Deferred Shares;

(b) holders of Deferred Shares shall not be entitled to receive any share certificate in respect of their holdings;
(c) any cancellation of the Deferred Shares for no consideration by way of reduction of capital or following the purchase

by the Company of its own shares shall not involve a variation or abrogation of the rights attaching thereto;

(d) the Company shall be irrevocably appointed as agent and/or attorney of the holders of Deferred Shares and in

such capacity shall be authorized to, or to appoint any person to, execute on behalf of the holders of the Deferred Shares
a transfer thereof and/or an agreement to transfer the same, in either case, to Blackstar Group Limited, a company
registered in England and Wales with Company Number 6590609 or such other person as the Board may determine and
to execute any other documents which the Board or such person may consider necessary or desirable to effect such
transfer, in each case without obtaining the sanction of the holder(s) and without any payment being made in respect of
such transfer;

(e) the Company shall be authorised to acquire and/or cancel all or any Deferred Shares and in connection with any

such cancellation and/or acquisition to appoint any person on behalf of any holder of Deferred Shares person to execute
on behalf of the holders of the Deferred Shares a transfer thereof and/or an agreement to transfer the same in favour of
the Company and to execute any other documents which the Board may consider necessary or desirable to effect such
transfer, in each case without obtaining the sanction of the holder(s) and without any payment being made in respect of
such cancellation and/or acquisition; and

(f) the rights attached to the Deferred Shares shall not be deemed to be varied or abrogated by the creation or issue

of any new shares ranking in priority to or pari passu with or subsequent to such shares or by any amendment or variation
to the rights of any other class of shares of the Company.

In the event of any inconsistency between any other of these Articles and these Articles 5.1 to 5.4, the provisions of

these Articles 5.1 to 5.4 shall apply and the other Articles with which these Articles 5.1 to 5.4 would appear to conflict
shall be construed as amended accordingly."

78059

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to give the COMPANY AUTHORITY TO PURCHASE AND CANCEL

DEFERRED  SHARES  FOR  ENGLISH  LAW  PURPOSES/CANCELLATION  OF  DEFERRED  SHARES  PURSUANT  TO
CAPITAL REDUCTION FOR LUXEMBOURG LAW PURPOSES.

Subject to the passing and implementation of Resolution 2 and the passing of Resolutions 1, 4, 5 and 6:
3.1 the terms of the proposed contract between the Company and Blackstar Group Limited, a company registered in

England and Wales with Company Number 6590609 ("BGL") (the "Purchase Contract"), under which the Company will
purchase all of the Deferred Shares it holds at the price paid for them by BGL (such price not to exceed £500) plus an
amount equal to the total stamp duty and stamp duty reserve tax (if applicable) paid by BGL in respect of such Deferred
Shares (a copy of which is produced to the meeting and initialed for the purposes of identification by the Chairman) be
and are hereby approved and authorised for the purposes of section 164 of the Companies Act 1985 (the "Act"), but so
that such approval and authority shall expire on 28 August 2009;

3.2 the Company be and is generally authorized pursuant to section 164 of the Act to make off-market purchases

(within the meaning of section 163(3) of the Act) of Deferred Shares in accordance with the terms of the Purchase
Contract, provided that:

(i) the price to be paid for the Deferred Shares shall be equal to the price paid for the Deferred Shares by BGL (such

price not to exceed £500); and

(ii) the Deferred Shares bought back in terms of this Resolution 3 be considered, for English law purposes, as cancelled

immediately following the buy-back of such shares;

3.3  for  Luxembourg  law  purposes,  the  issued  share  capital  of  the  Company  be  reduced  by  £24,175,638.30  to

£49,083,871.70 through the cancellation of all the issued Deferred Shares, which cancellation proceeds will not be dis-
tributed  to  the  Members  of  the  Company,  but  will  be  transferred  from  the  Company's  Share  Capital  to  a  Capital
Redemption Reserve Account;

3.4 subject to the purchase by the Company of all the Deferred Shares in issue and the cancellation thereof, the

authorised share capital of the Company be reduced by £49,500,000 by the cancellation of all of the Deferred Shares in
the capital of the Company in accordance with section 121 of the Act; and

3.5 any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary

in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from the cancellation of all the
Deferred Shares and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution 3 in one or several
notarial deeds.

<i>Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to approve the CONSOLIDATION OF THE COMPANY'S ORDINARY

SHARES.

Subject to the passing and implementation of Resolution 2 and the passing of Resolutions 1, 3, 5 and 6:
4.1 with effect from the time that the cancellation of the Deferred Shares as set out in Resolution 3 takes effect, every

sixty-seven ordinary shares of 1 penny each in the share capital of the Company then in issue be consolidated into one
new ordinary share of 67 pence each in the capital of the Company having the same rights as each ordinary share of 1
penny each had prior to such consolidation;

4.2 with effect from the time that the cancellation of the Deferred Shares as set out in Resolution 3 takes effect, every

sixty-seven authorised but unissued ordinary shares of 1 penny each in the capital of the Company be consolidated into
one new ordinary share of 67 pence each in the capital of the Company forming a uniform class of shares with the new
ordinary shares of 67 pence each in the capital of the Company created pursuant to Resolution 4.1;

4.3 any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary

in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from the consolidation of ordinary
shares in accordance with Resolutions 4.1 and 4.2 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant
to this Resolution 4 in one or several notarial deeds.

<i>Fifth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to undertake the FURTHER AMENDMENT OF ARTICLE 5 OF THE

ARTICLES.

Subject to the passing and implementation of Resolutions 2, 3 and 4 and the passing of Resolution 6, the Articles be

amended in the presence of a public notary in Luxembourg (to which effect any employee of Maitland Luxembourg S.A.
or of M Partners is hereby appointed to appear before the said notary for the purpose of having the amendments to the
Articles effected) by deleting articles 5.1 to 5.4 and by substituting therefor the new articles 5.1 and 5.2 in the form set
out below:

"5.1 The Company has an issued capital of £49,083,871.70 divided into 73,259,510 ordinary shares having a par value

of 67 pence each.

78060

5.2 The Company shall have an authorised capital of £100,500,000 divided into 150,000,000 ordinary shares having a

par value of 67 pence each."

<i>Sixth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves the ALLOTMENT AND ISSUE OF SHARES TO BLACKSTAR MANA-

GERS LIMITED AND NOVATRUST AND THE DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS IN RESPECT THEREOF.

6.1 subject to the passing and implementation of Resolutions 2, 3, 4 and 5, for the purpose of section 80 of the Act,

the Directors be and are generally and unconditionally authorised to exercise all powers of the Company to allot and
issue in consideration for cash (i) 10,214,356 ordinary shares to Blackstar Managers Limited (a company incorporated in
the British Virgin Islands with registered number 629747) ("BML") at a price of 67 pence per shares, and (ii) 3,127,495
ordinary shares to Novatrust (in its capacity as trustee to the Treger Family Settlement) at a price of 67 pence per share
in accordance with section 95 of the Act as if section 89(1) and sub-sections (1) to (6) of section 90 of the Act did not
apply to such allotment and issue (i.e. the statutory pre-emption rights normally applying to the allotment and issue of
equity securities for cash be disapplied).

6.2 any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary

in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from the issue of shares in
accordance with Resolution 6.1 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution
6 in one or several notarial deeds.

<i>Seventh resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to give the COMPANY SPECIFIC AUTHORITY TO PURCHASE UP TO

7,462,686 OF ITS OWN SHARES.

Subject to the passing and implementation of Resolutions 1 to 6, the Company be and is generally authorized pursuant

to section 166 of the Act to make one or more market purchases (within the meaning of section 163(3) of the Act) of
its ordinary shares of 67 pence each on such terms and in such manner as the Directors shall determine, provided that:

7.1 the maximum number of ordinary shares hereby authorised to be purchased is 7,462,686;
7.2 the price which shall be paid for each ordinary share shall be 67 pence per share; and
7.3 this authority shall expire on 28 August 2009 and that, for Luxembourg law purposes, the ordinary shares bought

back in terms of this Resolution 7 be cancelled as soon as practicable thereafter and that any employee of Maitland
Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public notary in Luxembourg for the purpose
of amending the Articles to reflect the changes resulting from any cancellation of any ordinary shares bought back in
accordance with the terms of this Resolution 7 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to
this Resolution 7 in one or several notarial deeds.

<i>Eighth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to give the DIRECTORS AUTHORITY TO ALLOT AND ISSUE SHARES.
Subject to the passing and implementation of Resolutions 1 to 6 (for the avoidance of doubt, including the allotment

and issue of shares to BML and Novatrust authorised by Resolution 6), and in place of all existing powers, for the purposes
of section 80 of the Act (and so that expressions used in this resolution shall bear the same meanings as in the said section
80):

8.1 the Directors be and are generally and unconditionally authorised to exercise all powers of the Company to allot

and issue relevant securities up to an aggregate nominal amount of £19,340,000 to such persons and at such times and
on such terms as they think proper during the period expiring (unless previously revoked, varied or renewed) on 25
September 2010 or, if sooner, at the end of the annual general meeting of the Company to be held in 2010; and

8.2 the Company be and is hereby authorised to make prior to the expiry of such period any offer or agreement which

would or might require relevant securities to be allotted after this expiry of the said period and the directors may allot
and issue relevant securities in pursuance of such offer or agreement notwithstanding the expiry of the authority given
by this resolution, so that all previous authorities of the directors pursuant to the said section 80 be and are hereby
revoked and that the Articles be amended to reflect the effect of this resolution; and

8.3 that any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be hereby appointed to appear before a public

notary in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect the changes resulting from this Resolution 8
and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution 8 in one or several notarial deeds.

<i>Ninth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves the DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS.
Subject to the passing and implementation of Resolutions 1 to 6 (including for the avoidance of doubt, the allotment

and issue of shares to BML and Novatrust authorised by Resolution 6) and the passing of Resolution 8 above, and in place
of all existing powers, the Directors be and are empowered in accordance with section 95 of the Act to allot and issue
equity securities (as defined in section 94 of the Act) for cash, pursuant to the authority conferred on them to allot and
issue relevant securities (as defined in section 80 of the Act) by Resolution 8, as if section 89(1) and sub-sections (1) to

78061

(6) of section 90 of the Act did not apply to such allotment and issue (i.e. the statutory pre-emption rights normally
applying to the allotment and issue of equity securities for cash be disapplied) provided that the power conferred by this
Resolution 9 shall be limited to:

9.1 the allotment and issue of equity securities in connection with an issue or offering in favour of holders of equity

securities and any other persons entitled to participate in such issue or offering where the equity securities respectively
attributable to the interests of such holders and persons are proportionate (as nearly as may be) to the respective number
of equity securities held by or deemed to be held by them on the record date of such allotment subject only to such
exclusions or other arrangements as the directors may consider necessary or expedient to deal with fractional entitle-
ments or legal, or practical problems arising in connection with the laws, or requirements of any recognised regulatory
body or stock exchange in any territory; and

9.2 the allotment and issue (otherwise than pursuant to sub-paragraph 9.1 above) of equity securities up to an aggregate

nominal value not exceeding £2,900,000;

and this power, unless renewed, shall expire on 25 September 2010 or, if sooner, at the end of the annual general

meeting of the Company to be held in 2010, but shall extend to the making, before such expiry, of an offer or agreement
which would or might require equity securities to be allotted after such expiry and the directors may allot and issue equity
securities in pursuance of such offer or agreement as if the authority conferred hereby had not expired and that the
Articles be amended to reflect the effect of this Resolution 9.

<i>Tenth resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to give the COMPANY GENERAL AUTHORITY TO PURCHASE ITS

OWN SHARES.

Subject to the passing and implementation of Resolutions 1 to 6, the Company be and is generally authorized pursuant

to section 166 of the Act to make one or more market purchases (within the meaning of section 163(3) of the Act) of
its ordinary shares of 67 pence each on such terms and in such manner as the Directors shall determine, provided that:

10.1 the maximum number of ordinary shares hereby authorized to be purchased is 10,981,600, less the number of

shares bought back by the Company pursuant to Resolution 7 above multiplied by 14.99 per cent, (the maximum of such
possible deduction therefore being 1,118,656 ordinary shares);

10.2 the maximum price which may be paid for each ordinary share shall be 5 per cent, above the average of the middle

market quotations for an ordinary share (as derived from the AIM appendix to the Daily Official List of the London Stock
Exchange plc) for the five business days immediately before the day on which the purchase is made (in each case exclusive
of expenses);

10.3 the minimum price which may be paid for each ordinary share shall be 1 pence; and
10.4 this authority (unless previously revoked, varied or renewed) shall expire on 25 June 2010 or, if sooner, at the

end of the annual general meeting of the Company to be held in 2010 except in relation to the purchase of ordinary
shares the contract for which was concluded before such date and which will or may be executed wholly or partly after
such date and that, for Luxembourg law purposes, the ordinary shares bought back in terms of this Resolution 10 be
cancelled as soon as practicable thereafter and that any employee of Maitland Luxembourg S.A. or of M Partners be
hereby appointed to appear before a public notary in Luxembourg for the purpose of amending the Articles to reflect
the changes resulting from any cancellation of any ordinary shares bought back in accordance with the terms of this
Resolution 10 and for the purpose of recording any transactions effected pursuant to this Resolution 10 in one or several
notarial deeds.

<i>Eleventh resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to attribute the AUTHORITY TO RECORD TRANSACTIONS AT LU-

XEMBOURG NOTARY.

Pursuant to the authorities given in resolutions 1 to 10, any Director of the Company or any employee of Maitland

Luxembourg S.A. or of M Partners be and are hereby appointed and have valid power of attorney to appear before a
public notary in Luxembourg for the purpose of recording any of the transactions effected pursuant to resolutions 1 to
10 in one or several notarial deeds.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at half past five

p.m.

Whereof and in faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day

named at the beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present deed.

78062

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq juin, à 17:00 h de l'après-midi.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale ordinaire, comprenant une partie extraordinaire modifiant les statuts et requérant

la présence d'un notaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de
Blackstar Group Plc, qui a transféré son principal établissement vers le Luxembourg avec effet au 27 janvier 2006, par
acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, alors de résidence à Remich, agissant en remplacement de son collège Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2006, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéros 913 et 914 du 10 mai 2006.

Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,

en date du 4 juin 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Charl Brand, avec adresse professionnelle

au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur John Kleynhans, avec adresse professionnelle au 58, rue

Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Johannes Adam SMIT, avec adresse professionnelle au 56, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des lettres recommandées en-

voyées à tous les actionnaires le 5 Juin 2009 et publiés le même jour aux sites web de la Société et sur le website AIM.

Les copies de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Acquisition de blackstar fund managers (proprietary) limited et dénonciation du contrat de conseil en investisse-

ments. sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 2,3,4 5 et 6, en accord avec les termes de
la section 190 de la Loi 2006 sur les Sociétés, l'engagement de la Société dans les contrats suivants est approuvé:

1.1. Contrat d'acquisition avec le Aimeth Trust, William Marshall-Smith, Andrew Bonamour et Metier Investment and

Advisory Services (Proprietary) Limited ("the BFM SPA") suivant lequel la Société accepte d'acquérir la totalité du capital
social émis de Blackstar Fund Managers (Proprietary) Limited ("BFM") (comprenant l'acquisition de 4,494 actions ordi-
naires de BFM appartenant au Aimeth Trust) et les Administrateurs sont autorisés par la présente à accomplir tous les
actes et toutes les actions qu'ils pourraient considérer comme nécessaires ou désirables pour rendre cette acquisition
effective, the BFM SPA étant dans la forme montrée à l'assemblée afin d'être identifié et pour que le Président le paraphe,
sauf que les Administrateurs auront le pouvoir de faire les amendements mineurs au BFM SPA qu'ils jugeront appropriés
sans autorisation supplémentaire des Membres de la Société; et

1.2 Dénonciation du contrat conclu avec BML, Novatrust (en leur capacité de trustée de la famille Treger) ("Novatrust")

et Julian Treger (le "Contrat de Dénonciation") de par lequel le contrat de conseil en investissements entre la Société et
BML sera terminé et certaines obligations de la Société envers Novatrust et Julian Treger feront l'objet d 'un règlement
global et définitif et les Administrateurs sont par la présente autorisés à accomplir tous les actes et toutes les actions
qu'ils  pourraient  considérer  comme  nécessaires  ou  désirables  pour  rendre  cette  acquisition  effective,  le  Contrat  de
Dénonciation étant dans la forme montrée à l'assemblée afin d'être identifié et pour que le Président le paraphe, sauf que
les Administrateurs auront le pouvoir de faire les amendements mineurs au BFM SPA qu'ils jugeront appropriés sans
autorisation supplémentaire des Membres de la Société.

2. Sous-division et Conversion du capital social. sous condition du passage des Résolutions 1, 3, 4, 5 et 6:
2.1 avec effet à compter de la clôture de l'Assemblée Générale, chaque action ordinaire de £1.00 chacune faisant partie

du capital social déjà émis de la Société, sera sous-divisée et convertie en soixante-sept nouvelles actions ordinaires de
1 penny chacun dans le capital social de la Société et assorties des mêmes droits que chaque action ordinaire de £1.00
chacune que chaque actionnaire possédait avant cette sous-division et conversion ("Nouvelles Actions Ordinaires de 1p"),
et trente-trois actions différées d'un penny chacune dans le capital social de la Société et assorties des droits rattachés
aux actions différées mentionnées dans les statuts de la Société (les "Statuts") (tels que modifies par cette résolution) (les
"Actions Différées").

2.2 avec effet à compter de la clôture de l'Assemblée Générale, chaque action ordinaire autorisée mais non émise de

£1.00 chacune dans le capital social de la Société sera sous-divisée et convertie en soixante-sept Nouvelles Actions
Ordinaires de 1p formant une classe uniforme d'actions avec les Nouvelles Actions Ordinaires de 1p créées conformé-
ment au sous-paragraphe 2.1 de cette Résolution 2 et trente-trois Actions Différées formant une classe uniforme d'actions
avec les Actions Différées créées conformément au sous-paragraphe 2.1 de cette Résolution 2;

2.3 Les Statuts sont modifiés par la présente par le retrait des articles 5.1 et 5.2 existants et leur remplacement par

les nouveaux articles 5.1., 5.2., 5.3 et 5.4 dans la forme suivante ci-dessous:

78063

"5.1 La Société possède un capital social émis de £73,259,510 divisé en 4,908,387,170 actions ordinaires d'une valeur

nominale de 1 penny chacune et 2,417,563,830 actions différées d'une valeur nominale de 1 penny chacune (les "Actions
Différées").

5.2 La Société aura un capital autorisé de £ 150,000,000 divisé en 10,050,000,000 Nouvelles Actions Ordinaires de 1p

et 4,950,000,000 Actions Différées.

5.3 Les droits rattachés à ces Actions Différées sont les suivants:
a) Si la Société venait à être dissoute, les actifs en surplus qui resteraient après le paiement de tous les créanciers

seront utilisés comme suit:

(i) en premier lieu pour le paiement aux détenteurs de toutes les actions du capital de la Société autres que les Actions

Différées (que ces actions aient et créées ou émises avant ou après la création des Actions Différées) d'une somme de
£100,000 pour chaque 10 pence payés ou crédités comme ayant été payés sur chacune de ces actions;

(ii) en deuxième lieu pour le paiement aux détenteurs de toutes les actions du capital de la Société autres que les

Actions Différées (et que ces actions aient été créées ou émises avant ou après la création des Actions Différées) d'une
somme de 10 pence par action;

(iii) en troisième lieu pour le paiement aux détenteurs des Actions Différées d'une somme de un penny par Action

Différée;

(iv) sous condition, la balance de ces actifs (s'il tant est qu'il y en ait) sera distribuée parmi les détenteurs de toutes

les actions du capital de Société autres que les Actions Différées (et que ces actions aient été créées avant ou après la
création des Actions Différées) proportionnellement aux montants nominaux payés ou crédités comme ayant été payés
pour les actions qu'ils détiennent, et les Actions Différées n'auront aucun droit de contribuer à ces actifs au-delà du
montant prémentionné; et

(b) les détenteurs des Actions Différées auront le droit de recevoir notification des assemblées générales de la Société,

ou d'y participer, d'y parler et d'y voter.

5.4 Les Actions Différées seront aussi sujettes aux termes qui suivent:
(a) sauf comme prévu ci-dessous, les détenteurs des Actions Différées ne peuvent transférer, hypothéquer, gager,

charger ou autrement grever aucune Action Différée, ou bien créer ou disposer de, ou accepter de créer ou de disposer
de, tout intérêt que ce soit en rapport avec une Action Différée;

(b) les détenteurs des Actions Différées n'auront pas le droit de recevoir de certificat d'actions en rapport avec ce

qu'ils détiennent;

(c) toute annulation des Actions Différées sans moyenner finance par voie de réduction de capital ou à la suite de

l'achat par la Société de ses propres actions n'impliquera pas de variation ou d'annulation des droits qui y sont rattachés;

(d) la Société sera irrévocablement nommée comme agent et/ou avocat des détenteurs des Actions Différées et dans

cette capacité elle sera autorisée à, ou pourra nommer quelqu'un pour ce faire, exécuter un transfert et/ou un contrat
pour transférer ces Actions, pour le compte des détenteurs des Actions Différées, dans l'un ou l'autre cas, à Blackstar
Group Limited, une Société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 6590609 ou à toute autre
personne que le Conseil d'Administration déterminera et exécuter tous autres documents que le Conseil ou toute autre
personne pourront considérer nécessaires ou désirables pour rendre ce transfert effectif, dans chaque cas sans obtenir
la permission du(es) détenteur(s) et sans qu'aucun paiement n'ait été effectué en rapport avec ce transfert;

(e) la Société sera autorisée à acquérir et/ou annuler toutes ou n'importe laquelle des Actions Différées et en connexion

avec cette annulation et/ou acquisition a nommer une personne pour le compte d'un détenteur d'Actions Différées pour
exécuter un transfert pour le compte des détenteurs d'Actions Différées et/ou un contrat pour transférer la même chose
en faveur de la Société et exécuter tous autres documents que le Conseil considérera comme nécessaires ou désirables
pour rendre ce transfert effectif, dans ce cas sans obtenir la permission du(es) détenteur(s) et sans qu'aucun paiement
n'ait été fait en rapport avec cette annulation et/ou acquisition; et

(f) les droits rattachés aux Actions Différées ne seront pas considérés comme étant altérés ou annulés par la création

ou l'émission de nouvelles actions dont le rang serait prioritaire à, ou paripassu avec, ou subséquentes à ces actions, ou
par toute modification ou variation de droits des autres classes d'actions de la Société.

Dans le cas d'une inconsistance entre d'autres Articles de ces Statuts et ces Articles 5.1. a 5.4., les provisions de ces

Articles 5.1.a 5.4 s'appliqueront et les autres Articles avec lesquels ces Articles 5.1 et 5.4 sembleraient en conflit seront
considérés comme ayant été dûment modifiés."

3. Autorité de la société de racheter et annuler des actions différées pour le besoin de la loi anglaise/annulation d'actions

différées suite à la réduction de capital pour le besoin de la loi luxembourgeoise

sous condition du passage et de la mise en application de la Résolution 2 et du passage des Résolutions 1,4,5 et 6:
3.1 les termes du contrat proposé entre la Société et Blackstar Group Limited, une Société enregistrée en Angleterre

et au Pays de Galles sous le numéro 6590609 ("BGL") (le "Contrat d'Achat"), sous lequel la Société achètera toutes les
Actions Différées qu'elle détient au prix payé pour elles par BGL (ce prix ne devra pas excéder £500) plus un montant
égal au total de la Stamp Duty et de la Stamp Duty Reserve Tax (si applicable) payé par BGL pour ces Actions Différées
(dont copie est produite à l'assemblée et paraphée par le Président pour le besoin d'identification) sont approuvés par la

78064

présente et autorisés pour le besoin de la section 164 de la Loi 1985 sur les Sociétés (la "Loi"), mais de façon à ce que
cette approbation et cette autorité expirent le 28 August 2009;

3.2 la Société est généralement autorisée suivant la section 164 de la Loi à faire des achats hors du marché (dans le

sens voulu de la section 163(3) de la Loi) d'Actions Différées en conformité avec les termes du Contrat d'Achat, pourvu
que:

(i) le prix à payer pour les Actions Différées soit égal au prix payé pour les Actions Différées par BGL (ce prix ne devra

pas excéder £500); et

(ii) les Actions Différées rachetées selon les termes de cette Résolution 3 soient considérées, pour le besoin de la loi

Anglaise, comme immédiatement annulées suite au rachat des actions;

3.3. pour le besoin de la loi Luxembourgeoise, le capital social émis de la Société soit réduit de £24,175,638.30 jusqu'à

£49,083,871.70 à travers l'annulation de toutes les Actions Différées émises, annulation dont les produits ne seront pas
distribués aux Membres de la Société, mais seront transférés du Compte Capital Social de la Société au Compte de
Réserve pour la Rédemption du Capital;

3.4 sous condition de l'achat par la Société de toutes les Actions Différées en émission et de leur annulation, le capital

social autorisé de la Société soit réduit a £49,500,000 par voie d'annulation de toutes les Actions Différées dans le capital
de la Société en conformité avec la section 121 de la Loi; et

3.5 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners soit nommé pour paraître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'annulation de toutes
les Actions Différées et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette Résolution 3
dans un ou plusieurs actes notariés.

4. Consolidation des actions ordinaires. Sous condition du passage et de la mise en application de la Résolution 2 et

du passage des Résolutions 1,3,5 et 6:

4.1 avec effet à partir du moment ou l'annulation des Actions Différées telle qu'énoncée dans la Résolution 3 prend

effet, chaque groupe de soixante-sept actions ordinaires d'un penny chacune du capital social de la Société alors émises
sera consolidé en une nouvelle action ordinaire de 67 pence chacune du capital de la Société ayant les mêmes droits que
ceux que chaque action ordinaire d'un penny chacune avait avant cette consolidation;

4.2 avec effet à partir du moment ou l'annulation des Actions Différées telle qu'énoncée dans la Résolution 3 prend

effet, chaque groupe de soixante-sept actions ordinaires autorisées mais non émises d'un penny chacune du capital social
de la Société sera consolidé en une nouvelle action ordinaire de 67 pence chacune du capital de la Société formant une
classe uniforme d'actions avec les nouvelles actions ordinaires de 67 pence chacune du capital social de la Société créée
conformément à la Résolution 4.1;

4.3 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners sera nommé pour paraître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de la consolidation des
actions ordinaires en accord avec les Résolutions 4.1 et 4.2 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées
suite à cette Résolution 4 dans un ou plusieurs actes notariés.

5. Autres modifications de l'article 5 des statuts
sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 2,3 et 4 et du passage de la Résolution 6, les

Statuts seront modifiés en présence d'un notaire public luxembourgeois (un employé de Maitland Luxembourg S.A. ou
de M Partners sera nommé pour comparaître devant ledit notaire pour le besoin d'effectuer les modifications aux Articles)
par le retrait des articles 5.1 à 5.4 et par la substitution des nouveaux articles 5.1 et 5.2 dont la forme est reprise ci-
dessous:

"5.1 La Société a un capital émis de £49,083,871.70 divisé en 73,259,510 actions ordinaires ayant une valeur nominale

de 67 pence chacune.

5.2 La Société aura un capital autorisé de £100,500,000 divisé en 150,000,000 actions ordinaires ayant une valeur

nominale de 67 pence chacune."

6. Allocation et Emission d'actions à Blackstar Managers Limited et Novatrust et Désapplication des droits de pré-

emption.

6.1 sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 2, 3, 4 et 5, pour le besoin de la section 80

de la Loi, les Administrateurs sont généralement et inconditionnellement autorisés à exercer tous les pouvoirs de la
Société pour allouer et émettre moyennant du cash (i) 10,214,356 actions ordinaires à Blackstar Managers Limited (une
Société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 629747) ("BML") au prix de 67 pence par action, et (ii)
3,127,495 actions ordinaires à Novatrust (en sa capacité de trustee de la Famille Treger) et au prix de 67 pence par action
en accord avec la section 95 de la Loi comme si la section 89(1) et les sous-sections (1) a (6) de la section 90 de la Loi
ne s'appliquaient pas à cette allocation ou émission (i.e. les droits de pré-emption statutaires s'appliquant normalement
à l'allocation ou l'émission de titres participatifs moyennant cash ne seront pas appliqués);

6.2 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners sera nommé pour paraître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'émission des actions

78065

en accord avec la Résolution 6.1 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette
Résolution 6 dans un ou plusieurs actes notariés.

7. Autorité spécifique de la société pour acheter jusqu'à 7.462.686 de ses propres actions. Sous condition du passage

et de la mise en application des Résolutions 1 à 6, la Société est généralement autorisée suivant la section 166 de la Loi
à faire un ou plusieurs achat sur le marché (dans le sens prévu par la section 163(3) de la Loi) de ses actions ordinaires
de 67 pence chacune selon les termes et comme les Administrateurs l'auront déterminé, pourvu que:

7.1 le nombre maximum d'actions ordinaires que la présente autorise à racheter soit de 7,462,686;
7.2 le prix qui sera payé pour chaque action ordinaire soit de 67 pence par action; et
7.3 cette autorité expire le 28 Août 2009 et que, pour le besoin de la loi Luxembourgeoise, les actions ordinaires

rachetées selon les termes de cette Résolution 7 soient annulées dès que pratique après cela et qu'un employé de Maitland
Luxembourg SA ou de M Partners soit nommé pour comparaître devant un notaire public luxembourgeois pour le besoin
de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'annulation des actions ordinaires rachetées en accord
avec les termes de cette Résolution 7 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à
cette Résolution 7 dans un ou plusieurs actes notariés.

8. Autorité des administrateurs pour allouer et émettre des actions
sous  condition  du  passage  et  de  la  mise  en  application  des  Résolutions  1  à  6  (pour  éviter  le  doute,  comprenant

l'allocation et l'émission d'actions à BML et Novatrust autorisées par la Résolution 6), et à la place de tous les pouvoirs
existants, pour le besoin de la section 80 de la Loi (et de façon à ce que les expressions utilisées dans cette résolution
aient la même signification que dans ladite section 80):

8.1 les Administrateurs sont généralement et inconditionnellement autorisés à exercer tous les pouvoirs de la Société

pour allouer et émettre des titres appropriés jusqu'à un montant nominal total de £19,340,000 aux personnes et aux
moments qu'ils jugeront appropriés pendant la période expirant (à moins d'avoir été révoquée, altérée ou renouvelée)
le 25 Septembre 2010 ou, si plus tôt, à la fin de l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2010; et

8.2 la Société est par la présente autorisée à conclure avant l'expiration de cette période toute offre ou contrat qui

requiert ou pourrait requérir que des titres appropriés soient alloués après cette expiration de ladite période et les
administrateurs pourront allouer et émettre les titres appropriés en conformité avec cette offre ou contrat indépen-
damment de l'expiration de l'autorité donnée par cette résolution, de façon à ce que toutes les autorités précédentes
des administrateurs conformes à ladite section 80 soient révoquées par la présente et que les Statuts soient modifiés
pour refléter l'effet de cette résolution; et

8.3 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners sera nommé pour comparaître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'émission des actions
en accord avec cette Résolution 8 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette
Résolution 8 dans un ou plusieurs actes notariés.

9. Désapplication des droits de pré-emption. Sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions

1 à 6 (y compris pour éviter le doute, l'allocation et l'émission des actions à BML et Novatrust autorisées par la Résolution
6) et le passage de la Résolution 8 ci-dessus, et à la place de tous les pouvoirs existants, les Administrateurs sont investis
du pouvoir, en accord avec la section 95 de la Loi, d'allouer et émettre des titres participatifs (tels que définis dans la
section 94 de la Loi) moyennant cash, conformément à l'autorité qui leur est conférée d'allouer et d'émettre des titres
appropriés (tels que définis dans la section 80 de la Loi) par la Résolution 8, comme si la section 89(1) et les sous-sections
(1) a (6) de la section 90 de la Loi ne s'appliquaient pas à cette allocation ou émission (i.e. les droits de pré-emption
statutaires s'appliquant normalement à l'allocation ou l'émission de titres participatifs moyennant cash ne seront pas
appliqués) pourvu que le pouvoir conféré par cette Résolution 9 se limite à:

9.1 l'allocation et l'émission de titres participatifs en connexion avec une émission ou offre en faveur des détenteurs

de titres participatifs et toutes autres personnes ayant le droit de participer à une telle émission ou offre lorsque les titres
participatifs respectivement attribuables aux intérêts de ces détenteurs et personnes sont proportionnels (autant que
possible) au nombre respectif de titres participatifs détenus par ou supposés être détenus par eux à la date d'enregis-
trement de cette allocation sujet seulement aux exclusions ou autres arrangements que les administrateurs pourraient
considérer nécessaires ou opportuns pour traiter les droits fractionnels ou les problèmes légaux ou pratiques survenant
en connexion avec les lois, ou les obligations de toute autorité régulatoire reconnue ou bourse d'échange dans un ter-
ritoire; et

9.2 l'allocation et l'émission (autrement que conformément au sous-paragraph 9.1 ci-dessus) de titres participatifs à

hauteur d'un montant nominal total n'excédant pas £2,900,000;

Et ce pouvoir, à moins d'être renouvelé, expirera le 25 Septembre 2010 ou, si plus tôt, à la fin de l'assemblée générale

annuelle de la Société devant se tenir en 2010, mais sera étendu à la conclusion, avant cette expiration, d'une offre ou
contrat qui requèrirait ou pourrait requérir que les titres participatifs soient alloués après cette expiration et les admi-
nistrateurs pourront allouer et émettre des titres participatifs conformément à cette offre ou contrat comme si l'autorité
qui leur est ici conférée n'avait pas expirée et que les Statuts soient modifiés pour refléter l'effet de cette Résolution 9.

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10. Autorité générale de la société pour acheter ses propres actions. Sous conditions du passage et de la mise en

application des Résolutions 1 à 6, la Société est généralement autorisée conformément à la section 166 de la Loi à faire
un ou plusieurs achats sur le marché (dans le sens prévu par la section 163(3) de la Loi) de ses actions ordinaires de 67
pence chacune selon les termes et comme les Administrateurs l'auront déterminé, pourvu que:

10.1 le nombre maximum d'actions ordinaires que la présente autorise à acheter est 10,981,600, moins le nombre

d'actions rachetées par la Société conformément à la Résolution 7 ci-dessus multiplié par 14.99 pour cent. (La déduction
maximum qui soit possible est donc de 1,118,656 actions ordinaires);

10.2 le prix maximum qui puisse être payé pour chaque action ordinaire sera 5 pour cent au-dessus de la moyenne

des cotations du middle market pour une action ordinaire (telle que dérivée de l'annexe AIM de la Daily Officiai List de
la Bourse de Londres) pour les cinq jours ouvrables immédiatement avant le jour de l'achat (dans chaque cas, sans les
frais);

10.3 le prix minimum qui pourra être payé pour chaque action ordinaire est 1 penny; et
10.4 cette autorité (à moins d'avoir être précédemment révoquée, altérée ou renouvelée) expirera le 25 Juin 2010

ou, si plus tôt, a la fin de l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2010 sauf en relation avec l'achat
d'actions ordinaires dont le contrat a été conclu avant cette date et qui sera ou pourra être exécuté entièrement ou
partiellement après cette date et que, pour le besoin de la loi Luxembourgeoise, les actions ordinaires rachetées selon
les termes de cette Résolution 10 soient annulées dès que pratique après cela et qu'un employé de Maitland Luxembourg
SA ou de M Partners soit nommé pour comparaître devant un notaire public luxembourgeois pour le besoin de modifier
les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'annulation des actions ordinaires rachetées en accord avec les
termes de cette Résolution 10 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette
Résolution 10 dans un ou plusieurs actes notariés.

11. Autorité pour enregistrer des transactions chez un notaire luxembourgeois. Conformément aux autorités données

dans les résolutions 1 a 10, tout Administrateur de la Société ou tout employé de Maitland Luxembourg SA ou de M
Partners pourra être nommé pour comparaître devant un notaire public luxembourgeois pour le besoin d'enregistrement
des transactions effectuées conformément aux résolutions 1 à 10 dans un ou plusieurs actes notariés.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enre-
gistrement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les 73.259.510 actions ordinaires d'une valeur nominale de £1.-

chacune représentant le capital total de £73.259.510, 58,916,320 actions représentant 80.42% du capital total sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et
décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, prend, après délibération, les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, et 11 telles qu'énoncées dans l'ordre du jour ci-
avant avec une majorité de voix de 78,87% des voix présentes ou représentées pour les résolutions 1 à 9 et 11 et une
majorité de 91.91% des voix présentes ou représentées pour la résolution 10:

<i>Première résolution

L'Assemblée  Générale  Extraordinaire  décide  d'approuver  l'ACQUISITION  DE  BLACKSTAR  FUND  MANAGERS

(PROPRIETARY) LIMITED ET LA DENONCIATION DU CONTRAT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS

sous condition du passage et de mise en application des Résolutions 2,3,4 5 et 6, en accord avec les termes de la section

190 de la Loi 2006 sur les Sociétés, l'engagement de la Société dans les contrats suivants est approuvé par l'assemblée
Générale Extraordinaire:

1.1. Contrat d'acquisition avec le Aimeth Trust, William Marshall-Smith, Andrew Bonamour et Métier Investment and

Advisory Services (Proprietary) Limited ("the BFM SPA") suivant lequel la Société accepte d'acquérir la totalité du capital
social émis de Blackstar Fund Managers (Proprietary) Limited ("BFM") (comprenant l'acquisition de 4,494 actions ordi-
naires de BFM appartenant au Aimeth Trust) et les Administrateurs sont autorisés par la présente à accomplir tous les
actes et toutes les actions qu'ils pourraient considérer comme nécessaires ou désirables pour rendre cette acquisition
effective, the BFM SPA étant dans la forme montrée à l'assemblée afin d'être identifié et pour que le Président le paraphe,
sauf que les Administrateurs auront le pouvoir de faire les amendements mineurs au BFM SPA qu'ils jugeront appropriés
sans autorisation supplémentaire des Membres de la Société; et

1.2 Dénonciation du contrat conclu avec BML, Novatrust (en leur capacité de trustée de la famille Treger) ("Novatrust")

et Julian Treger (le "Contrat de Dénonciation") de par lequel le contrat de conseil en investissements entre la Société et
BML sera terminé et certaines obligations de la Société envers Novatrust et Julian Treger feront l'objet d 'un règlement
global et définitif et les Administrateurs sont par la présente autorisés à accomplir tous les actes et toutes les actions
qu'ils  pourraient  considérer  comme  nécessaires  ou  désirables  pour  rendre  cette  acquisition  effective,  le  Contrat  de
Dénonciation étant dans la forme montrée à l'assemblée afin d'être identifié et pour que le Président le paraphe, sauf que

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les Administrateurs auront le pouvoir de faire les amendements mineurs au BFM SPA qu'ils jugeront appropriés sans
autorisation supplémentaire des Membres de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'approuver la SOUS-DIVISION ET LA CONVERSION DU CAPITAL

SOCIAL DE LA SOCIETE sous condition du passage des Résolutions 1, 3, 4, 5 et 6:

2.1 avec effet à compter de la clôture de l'Assemblée Générale, chaque action ordinaire de £1.00 chacune faisant partie

du capital social déjà émis de la Société, sera sous-divisée et convertie en soixante-sept nouvelles actions ordinaires de
1 penny chacun dans le capital social de la Société et assorties des mêmes droits que chaque action ordinaire de £1.00
chacune que chaque actionnaire possédait avant cette sous-division et conversion ("Nouvelles Actions Ordinaires de 1p"),
et trente-trois actions différées d'un penny chacune dans le capital social de la Société et assorties des droits rattachés
aux actions différées mentionnées dans les statuts de la Société (les "Statuts") (tels que modifiés par cette résolution) (les
"Actions Différées").

2.2 avec effet à compter de la clôture de l'Assemblée Générale, chaque action ordinaire autorisée mais non émise de

£1.00 chacune dans le capital social de la Société sera sous-divisée et convertie en soixante-sept Nouvelles Actions
Ordinaires de 1p formant une classe uniforme d'actions avec les Nouvelles Actions Ordinaires de 1p créées conformé-
ment au sous-paragraphe 2.1 de cette Résolution 2 et trente-trois Actions Différées formant une classe uniforme d'actions
avec les Actions Différées créées conformément au sous-paragraphe 2.1 de cette Résolution 2;

2.3 Les Statuts sont modifiés par la présente par le retrait des articles 5.1 et 5.2 existants et leur remplacement par

les nouveaux articles 5.1., 5.2., 5.3 et 5.4 dans la forme suivante ci-dessous:

"5.1 La Société possède un capital social émis de £73,259,510 divisé en 4,908,387,170 actions ordinaires d'une valeur

nominale de 1 penny chacune et 2,417,563,830 actions différées d'une valeur nominale de 1 penny chacune (les "Actions
Différées").

5.2 La Société aura un capital autorisé de £ 150,000,000 divisé en 10,050,000,000 Nouvelles Actions Ordinaires de 1p

et 4,950,000,000 Actions Différées.

5.3 Les droits rattachés à ces Actions Différées sont les suivants:
a) Si la Société venait à être dissoute, les actifs en surplus qui resteraient après le paiement de tous les créanciers

seront utilisés comme suit:

(i) en premier lieu pour le paiement aux détenteurs de toutes les actions du capital de la Société autres que les Actions

Différées (que ces actions aient et créées ou émises avant ou après la création des Actions Différées) d'une somme de
£100,000 pour chaque 10 pence payés ou crédités comme ayant été payés sur chacune de ces actions;

(ii) en deuxième lieu pour le paiement aux détenteurs de toutes les actions du capital de la Société autres que les

Actions Différées (et que ces actions aient été créées ou émises avant ou après la création des Actions Différées) d'une
somme de 10 pence par action;

(iii) en troisième lieu pour le paiement aux détenteurs des Actions Différées d'une somme de un penny par Action

Différée;

(iv) sous condition, la balance de ces actifs (s'il tant est qu'il y en ait) sera distribuée parmi les détenteurs de toutes

les actions du capital de Société autres que les Actions Différées (et que ces actions aient été créées avant ou après la
création des Actions Différées) proportionnellement aux montants nominaux payés ou crédités comme ayant été payés
pour les actions qu'ils détiennent, et les Actions Différées n'auront aucun droit de participer à ces actifs au-delà du montant
prémentionné; et

(b) les détenteurs des Actions Différées auront le droit de recevoir notification des assemblées générales de la Société,

ou d'y participer, d'y parler et d'y voter.

5.4 Les Actions Différées seront aussi sujettes aux termes qui suivent:
(a) sauf comme prévu ci-dessous, les détenteurs des Actions Différées ne peuvent transférer, hypothéquer, gager,

charger ou autrement grever aucune Action Différée, ou bien créer ou disposer de, ou accepter de créer ou de disposer
de, tout intérêt que ce soit en rapport avec une Action Différée;

(b) les détenteurs des Actions Différées n'auront pas le droit de recevoir de certificat d'actions en rapport avec ce

qu'ils détiennent;

(c) toute annulation des Actions Différées sans moyenner finance par voie de réduction de capital ou a la suite de

l'achat par la Société de ses propres actions n'impliquera pas de variation ou d'annulation des droits qui y sont rattachés;

(d) la Société sera irrévocablement nommée comme agent et/ou avocat des détenteurs des Actions Différées et dans

cette capacité elle sera autorisée à, ou pourra nommer quelqu'un pour ce faire, exécuter un transfert et/ou un contrat
pour transférer ces Actions, pour le compte des détenteurs des Actions Différées, dans l'un ou l'autre cas, à Blackstar
Group Limited, une Société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 6590609 ou à toute autre
personne que le Conseil d'Administration déterminera et exécuter tous autres documents que le Conseil ou toute autre
personne pourront considérer nécessaires ou désirables pour rendre ce transfert effectif, dans chaque cas sans obtenir
la permission du(es) détenteur(s) et sans qu'aucun paiement n'ait été effectué en rapport avec ce transfert;

78068

(e) la Société sera autorisée à acquérir et/ou annuler toutes ou n'importe laquelle des Actions Différées et en connexion

avec cette annulation et/ou acquisition à nommer une personne pour le compte d'un détenteur d'Actions Différées pour
exécuter un transfert pour le compte des détenteurs d'Actions Différées et/ou un contrat pour transférer la même chose
en faveur de la Société et exécuter tous autres documents que le Conseil considérera comme nécessaires ou désirables
pour rendre ce transfert effectif, dans ce cas sans obtenir la permission du(es) détenteur(s) et sans qu'aucun paiement
n'ait été fait en rapport avec cette annulation et/ou acquisition; et

(f) les droits rattachés aux Actions Différées ne seront pas entendus comme étant altérés ou annulés par la création

ou l'émission de nouvelles actions dont le rang serait prioritaire à, ou paripassu avec, ou subséquentes à ces actions ou
par toute modification ou variation de droits des autres classes d'actions de la Société.

Dans le cas d'une inconsistance entre d'autres Articles de ces Statuts et ces Articles 5.1. a 5.4., les provisions de ces

Articles 5.1.a 5.4 s'appliqueront et les autres Articles avec lesquels ces Articles 5.1 et 5.4 sembleraient en conflit seront
considérés comme ayant été dûment modifiés."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner à la Société L'AUTORITE DE RACHETER ET ANNULER DES

ACTIONS DIFFÉRÉES POUR LE BESOIN DE LA LOI ANGLAISE/ANNULATION D'ACTIONS DIFFÉRÉES SUITE A LA
REDUCTION DE CAPITAL POUR LE BESOIN DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE

sous condition du passage et de la mise en application de la Résolution 2 et du passage des Résolutions 1,4,5 et 6:
3.1 les termes du contrat propose entre la Société et Blackstar Group Limited, une Société enregistrée en Angleterre

et au Pays de Galles sous le numéro 6590609 ("BGL") (le "Contrat d'Achat"), sous lequel la Société achètera toutes les
Actions Différées qu'elle détient au prix payé pour elles par BGL (ce prix ne devra pas excéder £500) plus un montant
égal au total de la Stamp Duty et de la Stamp Duty Reserve Tax (si applicable) payé par BGL pour ces Actions Différées
(dont copie est produite à l'assemblée et paraphée par le Président pour le besoin d'identification) sont approuvés par la
présente et autorisés pour le besoin de la section 164 de la Loi 1985 sur les Sociétés (la "Loi"), mais de façon à ce que
cette approbation et cette autorité expirent le 28 August 2009;

3.2 la Société est généralement autorisée suivant la section 164 de la Loi à faire des achats hors du marché (dans le

sens voulu de la section 163(3) de la Loi) d'Actions Différées en conformité avec les termes du Contrat d'Achat, pourvu
que:

(i) le prix à payer pour les Actions Différées soit égal au prix payé pour les Actions Différées par BGL (ce prix ne devra

pas excéder £500); et

(ii) les Actions Différées rachetées selon les termes de cette Résolution 3 soient considérées, pour le besoin de la loi

Anglaise, comme immédiatement annulées suite au rachat des actions;

3.3. pour le besoin de la loi Luxembourgeoise, le capital social émis de la Société soit réduit de £24,175,638.30 jusqu'à

£49,083,871.70 à travers l'annulation de toutes les Actions Différées émises, annulation dont les produits ne seront pas
distribués aux Membres de la Société, mais seront transférés du Compte Capital Social de la Société au Compte de
Réserve pour la Rédemption du Capital;

3.4 sous condition de l'achat par la Société de toutes les Actions Différées en émission et de leur annulation, le capital

social autorisé de la Société soit réduit à £49,500,000 par voie d'annulation de toutes les Actions Différées dans le capital
de la Société en conformité avec la section 121 de la Loi; et

3.5 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners soit nommé pour paraître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'annulation de toutes
les Actions Différées et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette Résolution 3
dans un ou plusieurs actes notariés.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la CONSOLIDATION DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE
sous condition du passage et de la mise en application de la Résolution 2 et du passage des Résolutions 1,3,5 et 6:
4.1 avec effet à partir du moment où l'annulation des Actions Différées telle qu'énoncée dans la Résolution 3 prend

effet, chaque groupe de soixante-sept actions ordinaires d'un penny chacune du capital social de la Société alors émises
sera consolidé en une nouvelle action ordinaire de 67 pence chacune du capital de la Société ayant les mêmes droits que
ceux que chaque action ordinaire d'un penny chacune avait avant cette consolidation;

4.2 avec effet à partir du moment où l'annulation des Actions Différées telle qu'énoncée dans la Résolution 3 prend

effet, chaque groupe de soixante-sept actions ordinaires autorisées mais non émises d'un penny chacune du capital social
de la Société sera consolidé en une nouvelle action ordinaire de 67 pence chacune du capital de la Société formant une
classe uniforme d'actions avec les nouvelles actions ordinaires de 67 pence chacune du capital social de la Société créée
conformément à la Résolution 4.1;

4.3 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners sera nommé pour paraître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de la consolidation des

78069

actions ordinaires en accord avec les Résolutions 4.1 et 4.2 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées
suite à cette Résolution 4 dans un ou plusieurs actes notariés.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'entreprendre L'AUTRE MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STA-

TUTS

sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 2,3 et 4 et du passage de la Résolution 6, les

Statuts seront modifiés en présence d'un notaire public luxembourgeois (un employé de Maitland Luxembourg S.A. ou
de M Partners sera nommé pour comparaître devant ledit notaire pour le besoin d'effectuer les modifications aux Articles)
par le retrait des articles 5.1 a 5.4 et par la substitution des nouveaux articles 5.1 et 5.2 dont la forme est reprise ci-
dessous:

"5.1 La Société a un capital émis de £49,083,871.70 divisé en 73,259,510 actions ordinaires ayant une valeur nominale

de 67 pence chacune.

5.2 La Société aura un capital autorisé de £100,500,000 divisé en 150,000,000 actions ordinaires ayant une valeur

nominale de 67 pence chacune."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide L'ALLOCATION ET L'EMISSION D'ACTIONS A BLACKSTAR MA-

NAGERS LIMITED ET NOVATRUST ET LA DESAPPLICATION DES DROITS DE PRE-EMPTION

6.1 sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 2,3,4 et 5, pour le besoin de la section 80

de la Loi, les Administrateurs sont généralement et inconditionnellement autorisés à exercer tous les pouvoirs de la
Société pour allouer et émettre moyennant du cash (i) 10,214,356 actions ordinaires à Blackstar Managers Limited (une
Société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 629747) ("BML") au prix de 67 pence par action, et (ii)
3,127,495 actions ordinaires à Novatrust (en sa capacité de trustee de la Famille Treger) et au prix de 67 pence par action
en accord avec la section 95 de la Loi comme si la section 89(1) et les sous-sections (1) a (6) de la section 90 de la Loi
ne s'appliquaient pas à cette allocation ou émission (i.e. les droits de pré-emption statutaires s'appliquant normalement
à l'allocation ou l'émission de titres participatifs moyennant cash ne seront pas appliqués).

6.2 un employ de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners sera nommé pour paraître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'émission des actions
en accord avec la Résolution 6.1 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette
Résolution 6 dans un ou plusieurs actes notariés.

<i>Septième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner AUTORITE SPECIFIQUE A LA SOCIÉTÉ POUR ACHETER

JUSQU'A 7,462,686 DE SES PROPRES ACTIONS

sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 1 à 6, la Société est généralement autorisée

suivant la section 166 de la Loi à faire un ou plusieurs achat(s) sur le marché (dans le sens prévu par la section 163(3) de
la Loi) de ses actions ordinaires de 67 pence chacune selon les termes et comme les Administrateurs l'auront déterminé,
pourvu que:

7.1 le nombre maximum d'actions ordinaires que la présente autorise à racheter soit de 7,462,686;
7.2 le prix qui sera payé pour chaque action ordinaire soit de 67 pence par action; et
7.3 cette autorité expire le 28 Août 2009 et que, pour le besoin de la loi Luxembourgeoise, les actions ordinaires

rachetées selon les termes de cette Résolution 7 soient annulées dès que pratique après cela et qu'un employé de Maitland
Luxembourg SA ou de M Partners soit nommé pour comparaître devant un notaire public luxembourgeois pour le besoin
de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'annulation des actions ordinaires rachetées en accord
avec les termes de cette Résolution 7 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à
cette Résolution 7 dans un ou plusieurs actes notariés.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide de donner AUTORITE AUX ADMINISTRATEURS POUR ALLOUER ET EMETTRE DES

ACTIONS

sous  condition  du  passage  et  de  la  mise  en  application  des  Résolutions  1  à  6  (pour  éviter  le  doute,  comprenant

l'allocation et l'émission d'actions à BML et Novatrust autorisées par la Résolution 6), et à la place de tous les pouvoirs
existants, pour le besoin de la section 80 de la Loi (et de façon à ce que les expressions utilisées dans cette résolution
aient la même signification que dans ladite section 0):

8.1 les Administrateurs sont généralement et inconditionnellement autorisés à exercer tous les pouvoirs de la Société

pour allouer et émettre des titres appropriés jusqu'à un montant nominal total de £19.340.000 aux personnes et aux
moments qu'ils jugent appropriés pendant la période expirant (à moins d'avoir été révoquée, altérée ou renouvelée) le
25 Septembre 2010 ou, si plus tôt, à la fin de l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2010; et

78070

8.2 la Société est par la présente autorisée à conclure avant l'expiration de cette période toute offre ou contrat qui

requiert ou pourrait requérir que des titres appropriés soient alloués après cette expiration de ladite période et les
administrateurs pourront allouer et émettre les titres appropriés en conformité avec cette offre ou contrat indépen-
damment de l'expiration de l'autorité donnée par cette résolution, de façon à ce que toutes les autorités précédentes
des administrateurs conformes à ladite section 80 soient révoquées par la présente et que les Statuts soient modifiés
pour refléter l'effet de cette résolution; et

8.3 un employé de Maitland Luxembourg S.A ou de M Partners sera nommé pour comparaître devant un notaire public

luxembourgeois pour le besoin de modifier les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'émission des actions
en accord avec cette Résolution 8 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette
Résolution 8 dans un ou plusieurs actes notariés:

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée Générale décide la DESAPPLICATION DES DROITS DE PRE-EMPTION
sous condition du passage et de la mise en application des Résolutions 1 à 6 (y compris pour éviter le doute, l'allocation

et l'émission des actions à BML et Novatrust autorisées par la Résolution 6) et le passage de la Résolution 8 ci-dessus,
et a la place de tous les pouvoirs existants, les Administrateurs sont investis du pouvoir, en accord avec la section 95 de
la Loi, d'allouer et d'émettre des titres participatifs (tels que définis dans la section 94 de la Loi) moyennant cash, con-
formément à l'autorité qui leur est conférée d'allouer et d'émettre des titres appropriés (tels que définis dans la section
80 de la Loi) par la Résolution 8, comme si la section 89(1) et les sous-sections (1) a (6) de la section 90 de la Loi ne
s'appliquaient pas à cette allocation ou émission (i.e. les droits de pré-emption statutaires s'appliquant normalement à
l'allocation ou l'émission de titres participatifs moyennant cash ne seront pas appliqués) pourvu que le pouvoir conféré
par cette Résolution 9 se limite a:

9.1 l'allocation et l'émission de titres participatifs en connexion avec une émission ou offre en faveur des détenteurs

de titres participatifs et toutes autres personnes ayant le droit de participer à une telle émission ou offre lorsque les titres
participatifs respectivement attribuables aux intérêts de ces détenteurs et personnes sont proportionnels (autant que
possible) au nombre respectif de titres participatifs déténus par ou supposés être détenus par eux à la date d'enregis-
trement de cette allocation sujet seulement aux exclusions ou autres arrangements que les administrateurs pourraient
considérer nécessaires ou opportuns pour traiter les droits fractionnels ou les problèmes légaux ou pratiques survenant
en connexion avec les lois, ou les obligations de toute autorité régulatoire reconnue ou bourse d'échange dans un ter-
ritoire; et

9.2 l'allocation et l'émission (autrement que conformément au sous-paragraph 9.1 ci-dessus) de titres participatifs à

hauteur d'un montant nominal total n'excédant pas £2,900,000;

Et ce pouvoir, à moins d'être renouvelé, expirera le 25 Septembre 2010 ou, si plus tôt, à la fin de l'assemblée générale

annuelle de la Société devant se tenir en 2010, mais sera étendue à la conclusion, avant cette expiration, d'une offre ou
contrat qui requèrirait ou pourrait requérir que les titres participatifs soient alloués après cette expiration et les admi-
nistrateurs peuvent allouer et émettre des titres participatifs conformément à cette offre ou contrat comme si l'autorité
qui leur est ici conférée n'avait pas expiré et que les Statuts soient modifiés pour refléter l'effet de cette Résolution 9.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée Générale décide de donner AUTORITÉ GÉNÉRALE A LA SOCIÉTÉ POUR ACHETER SES PROPRES

ACTIONS

sous conditions du passage et de la mise en application des Résolutions 1 a 6, la Société est généralement autorisée

conformément à la section 166 de la Loi à faire un ou plusieurs achats sur le marché (dans le sens prévu par la section
163(3) de la Loi) de ses actions ordinaires de 67 pence chacune selon les termes et comme les Administrateurs l'auront
déterminé, pourvu que:

10.1 le nombre maximum d'actions ordinaires que la présente autorise à acheter est 10,981,600, moins le nombre

d'actions rachetées par la Société conformément à la Résolution 7 ci-dessus multiplié par 14.99 pour cent. (La déduction
maximum qui soit possible est donc de 1,118,656 actions ordinaires);

10.2 le prix maximum qui puisse être payé pour chaque action ordinaire sera 5 pour cent au-dessus de la moyenne

des cotations du middle market pour une action ordinaire (telle que dérivée de l'annexe AIM de la Daily Officiai List de
la Bourse de Londres) pour les cinq jours ouvrables immédiatement avant le jour de l'achat (dans chaque cas, sans les
frais);

10.3 le prix minimum qui pourra être payé pour chaque action ordinaire est 1 penny; et
10.4 cette autorité (a moins d'avoir été précédemment révoquée, altérée ou renouvelée) expirera le 25 Juin 2010 ou,

si plus tôt, à la fin de l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2010 sauf en relation avec l'achat
d'actions ordinaires dont le contrat a été conclu avant cette date et qui sera ou pourra être exécuté entièrement ou
partiellement après cette date et que, pour le besoin de la loi Luxembourgeoise, les actions ordinaires rachetées selon
les termes de cette Résolution 10 soient annulées dès que pratique après cela et qu'un employé de Maitland Luxembourg
SA ou de M Partners soit nommé pour comparaître devant un notaire public luxembourgeois pour le besoin de modifier
les Statuts afin de refléter les changements résultant de l'annulation des actions ordinaires rachetées en accord avec les

78071

termes de cette Résolution 10 et pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément à cette
Résolution 10 dans un ou plusieurs actes notariés.

<i>Onzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner AUTORITE POUR ENREGISTRER DES TRANSACTIONS

CHEZ UN NOTAIRE LUXEMBOURGEOIS

Conformément aux autorités données dans les résolutions 1 à 10, tout Administrateur de la Société ou tout employé

de Maitland Luxembourg SA ou de M Partners pourra être nommé avec une procuration valide pour comparaître devant
un notaire public luxembourgeois pour le besoin d'enregistrement des transactions effectuées conformément aux réso-
lutions 1 à 10 dans un ou plusieurs actes notariés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.30 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: J. Mills, C. Brand, J. A. Smit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juin 2009. Relation: LAC/2009/25411. Reçu soixante-quinze euros Eur

75,-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009101007/1045.
(090121589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Encom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 141.978.

Im Jahre zweitausendneun, am fünfzehnten Juli.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Dieter HOFFMANN, dipl. Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Apolloniastrasse 2.
2.- Herr Dr.-Ing. Peter ZELLER, Unternehmer, wohnhaft in D-66798 Wallerfangen, Schlossstrasse 47.
Diese Komparenten erklären, dass sie alleinige Inhaber sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung ENCOM S.à r.l., mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass,. gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch den Notar Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach, am 24. September 2008, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2550 vom 18. Oktober 2008, ist. Die Statuten der Gesellschaft
seither nicht mehr geändert.

Alsdann erklären die vorgenannten Komparenten folgenden Beschluss zu fassen:

<i>Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, mit Wirkung zum 1. Juli 2009, die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5450 Stadt-

bredimus,  7,  Lauthegaass,  nach  L-5444  Schengen,  5,  Baachergaass,  und  dementsprechend  Artikel  3,  Paragraph  1  der
Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 3. Paragraph 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schengen."

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausendzweihundert Euro (1.200,- EUR).

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: D. Hoffmann, P. Zeller et M. Schaeffer.

78072

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2009. LAC/2009/28698. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009101004/35.
(090120954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Redevco Retail Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 112.066.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Référence de publication: 2009100484/10.
(090119928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Amstell Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 134.921.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Référence de publication: 2009100483/10.
(090119923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Amerosec, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.265.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

<i>Pour Amerosec
Pictet Funds (Europe) S.A.
Stéphanie Kuchly / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100482/14.
(090119920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Redevco Asian Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 101.727.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Référence de publication: 2009100486/10.
(090119934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Zephyr Capital Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.352.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

78073

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009100352/10.
(090119815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Société de Services Fiduciaires S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 117.941.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 30 juin 2009,

enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juillet 2009, LAC/2009/25539, que l'assemblée a décidé de clôturer la liquidation

et à pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et conformément
à l'article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social, 560 rue

de Neudorf L-2220 Luxembourg

- en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas

présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

POUR EXTRAIT CONFORME délivré aux fins de publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 21 Juillet 2009.

<i>Pour la société
Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009100374/22.
(090120566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Ysaphis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 105.012.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2009100363/12.
(090119791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Roolgabert A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 101.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009100351/10.
(090119820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Parcade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 134.931.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

78074

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Référence de publication: 2009100485/10.
(090119931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Osiatis France, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 132.799.

FERMETURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait du procès-verbal des délibérations du Directoire du 17 avril 2008

Il résulte du procès verbal du 17 avril 2008 que le Directoire de la société OSIATIS FRANCE a décidé la fermeture

définitive de la succursale dénommée OSIATIS FRANCE avec adresse à L-1630 Luxembourg 58 rue Glesener avec effet
au 17 avril 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2009.

<i>Pour OSIATIS FRANCE
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Signature

Référence de publication: 2009100375/17.
(090120621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Agricultural and Forestal Development Company (A.F.D. Company), Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 37.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AGRICULTURAL AND FORESTAL DEVELOPMENT COMPANY (A.F.D. COMPANY)
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009100372/12.
(090119958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Seven Summits Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 92.247.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
LWM
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009100359/13.
(090119800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Touch of Grace, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 114.909.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78075

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2009100243/12.
(090120245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Valbonne I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.582.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

<i>Pour Valbonne I
Pictet Funds (Europe) S.A.
Stéphanie Kuchly / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100347/14.
(090119858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

The European Asset Value Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 48.528.

Le Rapport Annuel au 31 mars 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

<i>Pour The European Asset Value Fund
Pictet Funds (Europe) S.A.
Grégory Fourez / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100346/14.
(090119863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Heritam Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 56.140.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

<i>Pour Heritam Sicav
Pictet Funds (Europe) S.A.
Grégory Fourez / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100345/14.
(090119870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Angel Lux Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.586.700,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.509.

Les comptes annules au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78076

<i>Pour Angel Lux Parent S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009100349/12.
(090119822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Argus Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 42.608.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

<i>Pour Argus Fund
Pictet Funds (Europe) S.A.
Stéphanie Kuchly / Marie-Claude Lange
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100341/14.
(090119892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Sofala Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.411.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le neuf juillet.
Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU:

1) La société anonyme "CROMWELL HOLDINGS S.A.,", (RC B37487) avec siège à L-1931 Luxembourg, 55 avenue

de la Liberté, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Georges BRIMEYER, retraité, né à Luxembourg,
le 29 septembre 1942, demeurant à L-1880 Luxembourg, 111 rue Pierre Krier.

2) Monsieur Georges BRIMEYER, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SOFALA SOPARFI S.A."

Cette société aura son siège sur le territoire de la Commune de Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements

à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- €), divisé en cinq cents (500) actions de cent euros

(100,- €) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

78077

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2010.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où

il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société "CROMWELL HOLDINGS S.A.,", préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 actions
2) Monsieur Georges BRIMEYER, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euros (50.000,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents euros
(1.700,- €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unani-
mité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jamie Edward THOMPSON; consultant, né le 1 

er

 avril 1971 à Guernsey, demeurant à 67 Eleftherias

Street, 4520 Parekklisia Limassol, Chypre

b) Mademoiselle Jane STAPLETON; consultant, née le 6 octobre 1970 à Londres, demeurant à 67 Eleftherias Street,

4520 Parekklisia Limassol, Chypre

c) Monsieur Miguel SANCHIZ LOPEZ, consultant, né le 22 novembre 1954 à Panama, demeurant à Bella Vista, Calle

43, no 4-34, Panama, 5, Republic of Panama.

3. est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIRI TREUHAND AG, (CH-170.4.000.914-3 Handelsregisteramt Kanton Zug) avec siège à CH

6304 Zug, Chamerstrasse, 30.

4. le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

78078

Signé: BRIMEYER, D'HUART.
Enregistré à Esch/AIzette A.C., le 10 juillet 2009. Relation: EAC/2009/8194. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé) SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 23 juillet 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009100921/94.
(090121608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Al Dar Islamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.968.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

<i>Pour Al Dar Islamic Fund
Pictet Funds (Europe) S.A.
Stéphanie Kuchly / Christopher Misson
<i>Fondé de Pouvoir / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2009100481/14.
(090119913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Protea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.092.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2009.

<i>Pour Protea Fund
Pictet Funds (Europe) S.A.
Hugues de Monthébert / Christopher Misson
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100342/14.
(090119887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Pegase Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.359.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

<i>Pour Pegase Investment
Pictet Funds (Europe) S.A.
Grégory Fourez / Christopher Misson
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009100344/14.
(090119873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

78079

Angel Lux Common S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.401.400,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Angel Lux Common S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009100350/12.
(090119821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Multipatent I Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 98.518.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 31 juillet 2009.

POUR COPIE CONFORME
Me KRONSHAGEN

Référence de publication: 2009099955/12.
(090120414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

O.G.F.I., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 209, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 55.758.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30.07.2009.

Fiduciaire Interrégionale s.a.
<i>FIDUCIAIRE COMPTABLE
14, Haaptstrooss - L-8720 Rippweiler
Signature

Référence de publication: 2009100331/14.
(090119766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

DIMINI S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-

moine Familial.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 32.197.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la société
Raymonde Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2009099529/14.
(090118881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

78080

Cosmar International Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 47.980.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 2009

- Le mandat en tant qu'Administrateur-Délégué de Monsieur Aldo SALINI, né le 14 avril 1943 à Rome (Italie), domicilié

Via Dell'Arco de Ginnasi n. 6, 00186 Rome (Italie), est confirmé pour une durée indéterminée.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour COSMAR INTERNATIONAL GROUP S.A.
Companies &amp; Trusts Promotion S.A.
Signature

Référence de publication: 2009099792/14.
(090118776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Euro Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 34.766.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 27 juillet 2009

1. Monsieur Michel JENTGES a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Le nombre des administrateurs a été diminué de 14 (quatorze) à 13 (treize).

Luxembourg, le 27 JUIL. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009099590/15.
(090119576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Intertrust Corporate Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 51.100.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 27 juillet 2009

1. Monsieur Michel JENTGES a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Le nombre des administrateurs a été diminué de 14 (quatorze) à 13 (treize).

Luxembourg, le 27 JUIL. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Intertrust Corporate Services S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009099588/15.
(090119519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Abcis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.831.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GUIOT Michel
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009099572/11.
(090119074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

78081

Safrec S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 61.593.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la société
Raymonde Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2009099533/13.
(090118877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

LARA Dimitri S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 79.270.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour la société
Raymonde Gokke
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2009099535/13.
(090118875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Maisons Loginter s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 51.564.

Les documents de clôture de l'année 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le ... juillet 2009.

<i>Pour MAISONS LOGINTER S.A R.L.
Arend Consult S.à r.l., Mersch
Signature

Référence de publication: 2009099536/13.
(090119213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

SGI Ingénierie S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R.C.S. Luxembourg B 7.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 juillet 2009.

Laurent NILLES
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009099538/12.
(090118789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

78082

Inovia Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 101.994.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 30 juillet 2009.

ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009100535/16.
(090119711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Kraftwerk Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 59.572.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009100231/13.
(090120301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Kraftwerk Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 59.572.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009100229/13.
(090120300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Kraftwerk Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 59.572.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009100227/13.
(090120299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

78083

C &amp; K Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.572.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2009.

<i>Pour la société
C&amp;K CAPITAL S.A.
<i>Le Domiciliataire
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009099954/15.
(090120404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. &amp; Partners, S.C.S, Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 972.243,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.954.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 juillet 2009.

ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2009100534/17.
(090119713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Finogam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.452.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the tenth day of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Magotteaux International S.A., a "société anonyme" incorporated and governed by the laws of Belgium, having its

registered office at rue A. Dumont, B-4051 Vaux-sous-Chèvrermont, Belgium, registered with the trade and companies
register of Liège under number 0405.785.543, here represented by François Lerusse, lawyer, himself presented by Corinne
Petit, both residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on 9 July 2009.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing person is currently the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Magotteaux BVI Limited, a com-

pany, incorporated and governed by the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Tortola, Craigmuir
Chambers, Road Town, PO Box 71, British Virgin Islands and registered under number 166034 (the "Company").

II. That the Company's share capital is fixed at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by a thousand

(1,000) shares having a par value of twenty US Dollars (USD 20.-) each, which results from a balance sheet dated July

78084

2009 as well as from an written resolution of the Board of the Company. Both documents confirm that the net asset
value of the company is at least estimated at 20,000.- USD.

III. That the following documents are submitted to the notary:
1. A copy of the current articles of association of the Company;
2. A copy of the certificate of incorporation of the Company;
3. A copy of the unanimous written resolutions of the directors and members of the Company dated 30 June 2009

deciding inter alia to continue the Company as a company incorporated under the laws of Luxembourg with effect from
the date the notary deed of transfer in Luxembourg will be passed; and

4. A balance sheet of the Company dated 10 July 2009.
All the above documents signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

IV. That the agenda is the following:
1. Transfer of the Company's registered office (i.e. its statutory seat and its seat of effective management) from the

British Virgin Islands to Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved, the
Company continuing its corporate existence in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, under the name of
FINOGAM S.à r.l., with immediate effect;

2. Decision to adopt the Luxembourg nationality and to opt for the corporate form of a private limited liability company

("société a responsabilité limitée");

3. Restatement of the Company's articles of association;
4. Acceptation of the resignation of one director of the Company and appointment of new managers ("gérants");
5. Decision to fix the registered office of the Company (i.e. its statutory seat and its seat of effective management) at

rue Robert Stümper, 7A, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

6. Miscellaneous.
V. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the Company's registered office (i.e. its statutory seat and its seat of effective

management) from the British Virgin Islands to Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, without the Company
being dissolved, the Company continuing its corporate existence in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg under
the name of FINOGAM S.à r.l., with immediate effect.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company, subject itself to Luxembourg laws, adopts the Luxembourg nationality

and opts for the corporate form of a private limited liability company ("société à responsibilité limitée").

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Company's articles of association so as to make them consistent

with Luxembourg laws, to read as follows:

"Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Art. 1. Form-corporate name.
There is established a private limited liability company under the name "FINOGAM S.à r.l." which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter
the "Articles").

2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

78085

3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg  or  foreign  entities,  by  any  means  and  to  administrate,  develop  and  manage  such  holding  of  interests  or
participations.

3.2 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company  or  any  company  belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  "Connected
Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged
in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.4 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law.

3.5 The Company may acquire through contributions, subscriptions, purchases, options or otherwise, patents, service

marks, trademarks, licences, know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights and
generally hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration
as the Company may think fit, and administrate, develop and manage such patents, service marks, trademarks, licences,
know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights and obtain and make any regis-
tration required in this respect. The Company may also take any action it deems necessary to protect rights derived from
patents, trademarks, service marks, licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights,
licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third parties.

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly
to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

4. Art. 4. Duration.
The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

5. Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by a thousand (1,000)

shares having a par value of twenty US Dollars (USD 20.-) each (hereafter referred to as the "Shares" and each a "Share").
The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account or reserve account, into which any premium

or reserve amount paid on any Share is transferred. The amount of said premium account or reserve account is at the
free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the Law.

6. Art. 6. Shares indivisibility.
Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law as these articles may be amended from time to time.

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Chapter III.- Management

8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")

8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the Shareholder(s).

9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Art. 10. Representation of the company.
Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager

or, in case of plurality of managers, by the joint signature of all of the managers or by the signature of any person to whom
such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by all
of the managers.

11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, all of the managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, all of the managers will determine any such agent's res-

ponsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
its agency.

12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board

of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted at unanimity of the managers present or represented.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from Luxembourg shall be allowed provided

that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using
this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by telephone.

12.6 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the

meeting.

12.7 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the

Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

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13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V.- Business year

14. Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted

and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

Shareholder(s) in accordance with the provisions of article 13.1 or 13.7, as applicable.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholder(s) or not, appointed by the Share-

holder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

17. Art. 17. Applicable law.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date hereof and shall terminate on the 31 December 2009.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of Jean-Marc Xhenseval as director of the Company with

immediate effect:

Discharge will be granted to Jean-Marc Xhenseval for his mandate as director of the Company until his resignation at

the occasion of the next approval of the annual accounts of the Company.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following person as managers ("gérants") of the Company for an unlimited

duration and with immediate effect:

- Sébastien Dossogne, born in Rocourt, Belgium, on 14 July 1971, with professional address at rue A. Dumont, B-4051

Vaux-sous-Chévremont, Belgium;

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- Philippe Leclercq, born in Liege, Belgium, on 18 May 1968, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Anita Lyse, born in Alesund, Norway, on 4 October 1976, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to fix the registered office of the Company (i.e. its statutory seat and its seat of effective

management) at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There being no further item on the agenda, the meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le dix juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Magotteaux International S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Royaume de Belgique, ayant

son siège social situé rue A. Dumont, B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, Belgique, et enregistrée au registre de commerce
de Liège sous le numéro d'entreprise 0405.785.543, ici représenté par François Lerusse, avocat, lui-même représenté par
Corinne Petit, tous deux demeurant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
le 9 juillet 2009.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est actuellement l'associé unique (l'"Associé Unique") de Magotteaux BVI Limited, une société, con-

stituée et régie selon les lois des Iles Vierges britanniques, ayant son siège social à Tortola, Craigmuir Chambers, Road
Town, PO Box 71, les Iles Vierges britanniques et enregistrée sous le numéro 166034 (la "Société");

II. Que la Société a actuellement un capital social de vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) représenté par mille (1.000)

parts sociales ayant une valeur nominale de vingt US Dollars (USD 20,-) chacune; ce qui résulte d'un bilan daté juillet
2009, tout comme d'un procès-verbal du conseil de Gérance de la Société. Ces deux documents confirment que la valeur
nette de la Société équivaut à au moins à 20.000,- USD.

III. Que les documents suivants sont présentés au notaire instrumentant:
1. Une copie des statuts actuels de la Société;
2. Une copie du certificat de constitution de la Société;
3. Une copie des résolutions écrites unanimes des administrateurs et membres de la Société en date du 30 juin 2009

décidant inter alia de continuer la Société en tant que société constituée selon les lois de Luxembourg avec effet à compter
de la date à laquelle l'acte notarié de transfert sera acté au Luxembourg;

4. Un bilan de la Société daté du 10 juillet 2009.
Tous les documents mentionnés ci-dessus signés "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

IV. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la Société (c'est-à-dire son siège statutaire et son siège de direction effective) des Iles

Vierges britanniques à la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société, la Société
continuant son existence dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous la dénomination de FINOGAM
S.à r.l., avec effet immédiat;

2. Décision d'adopter la nationalité luxembourgeoise et d'opter pour la forme sociale d'une société à responsabilité

limitée;

3. Refonte des statuts de la Société;

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4. Acceptation de la démission de l'un des administrateurs de la Société et nomination de nouveaux gérants;
5. Décision de fixer l'adresse du siège social de la Société (c'est-à-dire son siège statutaire et son siège de direction

effective) au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

6. Divers.
V. Que, sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société (c'est-à-dire son siège statutaire et son siège de

direction effective) des Iles Vierges britanniques à la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution
de la Société, la Société continuant son existence dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous la
dénomination de FINOGAM S.à r.l., avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Associé  Unique  décide  que  la  Société,  étant  elle-même  sujette  aux  lois  luxembourgeoises,  adopte  la  nationalité

luxembourgeoise et opte pour la forme sociale d'une société à responsabilité limitée.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de refondre entièrement les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les

lois luxembourgeoises, lesquels auront la teneur suivante:

"Titre I 

er

 .- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "FINOGAM S.à r.l." qui sera régie par les lois

relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à

transférer le siège social de la Société dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
social, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique, ou
en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

3. Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations

dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations.

3.2 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes

d'avoirs par tous moyens.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier.

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou autres;

78090

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par toute entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de chacune des Sociétés Apparentées dans les limites
et en conformité avec les dispositions de la loi luxembourgeoise;

3.5 La Société peut acquérir, par le biais d'apports, souscriptions, achats, options ou autrement, des brevets, marques

de services, des marques, des licences, du savoir-faire, des droits d'auteur, des droits de propriété industrielle, commer-
ciale ou intellectuelle ou d'autres droits; plus généralement de les détenir d'en autoriser le droit d'usage par le biais de
licences, de sous-licence, d'en vendre ou d'en disposer, en tout ou en partie, contre la contrepartie que la Société jugera
opportune, et administrer, développer et gérer de tels brevets, marques de services, marques, licences, savoir-faire, droits
d'auteur, droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou autres droits et obtenir et faire tout enregis-
trement  requis  en  ce  sens.  La  Société  peut  aussi  mettre  en  oeuvre  toute  action  considérée  comme  nécessaire  à  la
protection contre toute atteinte, par des tiers, aux droits découlant des brevets, droits de marque, marques de services,
licences, savoir-faire et autres droits, licences, sous licences de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou
tous autres droits analogues.

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

4. Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales ayant

une valeur nominale de vingt US Dollars (USD 20,-) chacune (les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont
définis ensemble ci-après les "Associés" et chacun, un "Associé".

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission ou un compte de

réserve, sur lequel toute prime d'émission ou montant de réserve payé pour toute Part Sociale sera versée. Le montant
dudit compte de prime d'émission ou compte de réserve est laissé à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites fixées par la Loi.

6. Art. 6. Indivisibilité des parts.
Envers la Société, les Parts Sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales de la Société détenues par celui-ci sont librement

transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi, tels que modifiés.

Titre III.- Gérance

8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par une résolution des Associé(s). Dans le cas

d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil
de gérance (ci-après le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

9. Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social de la Société et pourvu que les dispositions du présent article aient été respectées.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

78091

10. Art. 10. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant

Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de tous les gérants ou par la signature de toute
personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par tous les gérants.

11. Art. 11. Délégation et mandataire du gérant unique ou du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tous les gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tous les gérants détermine(nt) les responsabilités et la

rémunération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son
mandat.

12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil

de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration sous forme d'un document écrit, d'un télégramme, d'un
fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter,
moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à l'unanimité des gérants présents
ou représentés.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée depuis le Luxembourg est autorisée

pourvu que chaque gérant participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres gérants participants,
utilisant ou non ce type de technologie, et chaque gérant participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à
prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés

aux réunions.

12.7 Des extraits seront certifiés par tout gérant ou par toute personne désignée à cet effet par tout gérant ou lors

de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associé(s) - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts
Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et exprimer

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas nécessairement être un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions de la Loi. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Titre V.- Exercice social

14. Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil
de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

78092

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

15. Art. 15. Droit de distribution des parts sociales.
15.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront

prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts,  le  Gérant  Unique  ou,  en  cas  de  pluralité  de  gérants,  le  Conseil  de  Gérance  pourra  proposer  que  les  fonds
disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec

les dispositions de l'article 13.1 ou de l'article 13.7, tel qu'applicable.

15.4 Nonobstant les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de

Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base
d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i)
le montant à distribuer ne peut pas excéder, le cas échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).

Titre VI.- Liquidation

16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société est décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associé(s) ou non, nommé(s) par les Associés qui

détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

17. Art. 17. Loi applicable.
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence aux dispositions de la

Loi."

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débute à la date des présentes et se termine le 31 décembre 2009.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission Jean-Marc Xhenseval de son poste d'administrateur de la Société avec

effet immédiat:

Décharge sera accordée à Jean-Marc Xhenseval pour son mandat d'administrateur de la Société à l'occasion de la

prochaine approbation des comptes annuels de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée en qualité de gérant de

la Société avec effet immédiat:

-  Sébastien  Dossogne,  né  à  Rocourt,  Belgique,  le  14  juillet  1971,  ayant  son  adresse  professionnelle  située  rue  A.

Dumont, B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, Belgique;

- Philippe Leclercq, né à Liège, Belgique, le 18 mai 1968, ayant son adresse professionnelle située 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Anita Lyse, née à Alesund, Norvège, le 4 octobre 1976, ayant son adresse professionnelle située 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de fixer l'adresse du siège social de la Société (c'est-à-dire son siège statutaire et son siège

de direction effective) au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

78093

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 juillet 2009. Relation: LAC/2009/28464. Reçu soixante-quinze euros Eur

75,-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009101815/517.
(090122689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

BEG-OST Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.287.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire DI FINO &amp; Associés S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2009099232/11.
(090119138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

P.A.D. Media &amp; Services S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.500,00.

Siège social: L-8039 Strassen, 38, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 87.396.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour P.A.D. MEDIA &amp; SERVICES S.A.
Philippe Baudet
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009099236/14.
(090119132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Prisma Formation S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 83.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2009.

<i>Pour Prisma Formation S.àr.l.
Carlo KNOCH

Référence de publication: 2009099237/12.
(090119071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

78094

UP Investmentfund-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.052.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft die am 12. März 2009 in Luxemburg stattfand

1. Die Generalversammlung beschließt die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den

Jahresabschluss der UP Investmentfund - FIS für das am 30. September 2009 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder
zum Verwaltungsrat zu ernennen:

- Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied)
- Jean-Marie Schomer (Verwaltungsratsmitglied)
- Lothar Rafalski (Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratsvorsitzender)
2. Die Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, KPMG AUDIT S.à r.l., wieder zum Wirtschaftsprüfer

der UP Investmentfund - FIS bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der UP Investmentfund
- FIS für das am 30. September 2009 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Juli 2009.

<i>Für die UP Investmentfund - FIS
Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
<i>Die Zentralverwaltungsstelle
Manfred Dietrich / Jean-Mane Schomer

Référence de publication: 2009099366/23.
(090118703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

ALPINE-ENERGIE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 15.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 30 juillet 2009.

<i>Pour ALPINE ENERGIE LUXEMBOURG S.AR.L.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.AR.L.
Signature

Référence de publication: 2009099285/13.
(090118973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Vista Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 97.493.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009099288/11.
(090118915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Axis Interim, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.338.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78095

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009099290/11.
(090118917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Waterways S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 85.234.

<i>Extrait des résolutions prises lors de L'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2009

Messieurs Freddy Bracke, Ludovicus Renders, et les Sociétés COBELFRET I SA. (anciennement NOVOLUX S.A.) et

SOMARLUX S.A. sont renommés administrateurs.

COBELFRET I S.A. a transféré son siège social du 9, rue de St. Hubert L-1744 Luxembourg au 55-57, rue de Merl

L-2146 Luxembourg et changé sa dénomination sociale de NOVOLUX S.A. en COBELFRET I S.A., en date du 29 avril
2009.

Monsieur Paul Bertolo est renommé commissaire aux comptes.
La société BDO Compagnie Fiduciaire est renommée Réviseur aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

CERTIFIE CONFORME
J. Adriaens / F. Bracke
<i>Directeur / Administrateur

Référence de publication: 2009099595/19.
(090119210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

St Pierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.125.796,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 100.715.

EXTRAIT

En date du 23 juillet 2009, St Yvette S.à r.l. a transféré toutes les 36.316 parts sociales qu'elle détenait dans la Société

à St Edouard S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32213.

Il résulte de ce transfert de parts sociales que St Edouard S.à r.l. détient toutes les 36.316 parts sociales émises dans

la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009099370/18.
(090118617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Tellynx, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 35, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.252.

Les statuts coordonnés de la société au 9 juin 2009 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 juillet 2009.

Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009099332/13.
(090119326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

78096

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Abcis S.A.

Agricultural and Forestal Development Company (A.F.D. Company)

Al Dar Islamic Fund

ALPINE-ENERGIE Luxembourg S.à r.l.

Amerosec

Amstell Investments S.A.

Angel Lux Common S.à r.l.

Angel Lux Parent S.à r.l.

Argus Fund

Asia Real Estate Prime Development Fund

Axis Interim

BEG-OST Holding

Blackstar Group Plc

Blue Skies S.a.r.l.

C &amp; K Capital

Cosmar International Group S.A.

DIMINI S.A., société de gestion de patrimoine familial

Encom S.à r.l.

Estica S.à r.l.

Euro Management Services S.A.

Finogam S.à r.l.

Heritam Sicav

Impact Investments S.A.

Inovia Partners S.A.

Intertrust Corporate Services S.A.

Kraftwerk Holding S.A.

Kraftwerk Holding S.A.

Kraftwerk Holding S.A.

LARA Dimitri S.A., SPF

LSF4 Mega Investments II S.àr.l.

Maisons Loginter s.à r.l.

Multipatent I Holding Luxembourg S.A.

O.G.F.I.

Osiatis France

P.A.D. Media &amp; Services S.A.

Parcade S.A.

Patrilar Sàrl

Pegase Investment

Prisma Formation S.àr.l.

Protea Fund

Redevco Asian Holdings S.A.

Redevco Retail Luxembourg S.A.

Roolgabert A.G.

Safrec S.A., SPF

Seven Summits Capital S.A.

Seven Summits Capital S.A.

SGI Ingénierie S.A. Luxembourg

Société de Services Fiduciaires S.à. r.l.

Sofala Soparfi S.A.

St Pierre S.à r.l.

Tellynx

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

The European Asset Value Fund

Touch of Grace

Tri Luxembourg S.à r.l.

TS Holdings (Paris) S.à r.l.

TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. &amp; Partners, S.C.S

TS Koenigsallee Holdings I S.à r.l.

TS Metropolis II S.à r.l.

UP Investmentfund-FIS

Valbonne I

Vista Finance

Waterways S.A.

Ysaphis S.A.

Zephyr Capital Investments S.A.