MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1207

22 juin 2009

SOMMAIRE

Actelion Finance SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57893

Actio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57898

Advanced Technology Audio Organisation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57895

Alpha Management Company S.A.  . . . . . .

57921

Alpha Management Company S.A.  . . . . . .

57919

Alternative Petroleum Technologies S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57897

Argentum Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57901

Ascot Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

57933

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57899

Asset Management Model Sicav  . . . . . . . . .

57926

Association pour la Promotion de la Trans-

parence a.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57922

Babcock & Brown (Malocice) S.à r.l.  . . . . .

57902

Best Emerging Markets Concept OP . . . . .

57907

Best Europe Concept OP  . . . . . . . . . . . . . . .

57907

Best Global Bond Concept OP  . . . . . . . . . .

57906

Best Global Concept OP  . . . . . . . . . . . . . . . .

57906

Best Opportunity Concept OP  . . . . . . . . . .

57907

Best Special Bond Concept OP  . . . . . . . . . .

57906

Bioenergy General Partners SA  . . . . . . . . .

57891

CapMan Public Market Fund FCP-SIF . . . .

57901

Caves St. Martin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57898

CCT S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57906

CEGEDEL société anonyme (Compagnie

Grand-Ducale d'Electricité du Luxem-
bourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57894

Centre Comptable S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

57906

Chartinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57896

Codefa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57921

Corp. Specialities Holding S.A.  . . . . . . . . . .

57905

Criali Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57890

Dealis Fund Operations S.A.  . . . . . . . . . . . .

57908

Dexia Horizon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57900

Elverson Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57927

Eurofli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57891

FFH Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

57911

Fortfinlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57894

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg

AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57906

FT Rendite Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57908

Global Fund Selection Sicav  . . . . . . . . . . . . .

57890

Goldman Sachs Funds II  . . . . . . . . . . . . . . . .

57929

KB Lux Venture Capital Fund  . . . . . . . . . . .

57899

Matrix La Gaude S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57934

Mecanical Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57890

M-Link S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57936

MSSits Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

57908

MSSits Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

57902

Nucifera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57900

Padeco Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57905

Pollux Funds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57901

PPP Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57932

Rasec International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57907

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.  . . . . .

57936

Roturo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57902

Roturo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57907

Sainternational S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57932

Shetland Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

57925

Smallbrook Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

57933

Société Européenne de Participations Im-

mobilières S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57896

Sworn Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57929

Tigoni Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57895

Tradhold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57931

Valorinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57891

Van Lanschot Umbrella Fund  . . . . . . . . . . .

57895

White (Sàrl) Sicar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57908

Worldselect One  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57892

57889

Mecanical Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 46.165.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

ASSEMBLEE GENERALE

qui aura lieu vendredi le <i>10 juillet 2009 à 16.00 heures à Luxembourg, 16, allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31.12.2008 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009073189/504/15.

Criali Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 110.028.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social, le <i>6 juillet 2009 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2008 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009068274/693/17.

Global Fund Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.035.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ZWEITEN ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>7. Juli 2009 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:

<i>Tagesordnung:

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Berichts des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2008
3. Gewinnanteil
4. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
5. Satzungsgemäße Ernennungen
6. Verschiedenes

Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der

Gesellschaft verfügbar.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien ein Arbeitstag vor der Versammlung bei

der KBL European Private Bankers, 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009064979/755/21.

57890

Valorinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 53.010.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ZWEITEN ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>22. Juli 2009 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per Dezember 31, 2008.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der

Gesellschaft verfügbar.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der

Versammlung bei der KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009073191/755/20.

Bioenergy General Partners SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.040.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>02 juillet 2009 à 14 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre la Société en liquidation
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Divers

<i>Le mandataire de la société.

Référence de publication: 2009067718/2374/14.

Eurofli, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 27.019.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juillet 2009 à 10.00 heures au Siège Social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31

mars 2009.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2009; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés à l'Assemblée Générale devront en aviser

la société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des établissements ci-
après :

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

57891

Crédit Mutuel Arkéa
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel Sud Europe Méditerranée
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la société.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009070198/755/30.

Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 101.897.

Da die für den 12. Juni 2009 einberufene erste außerordentliche Generalversammlung hinsichtlich der Tagesordnung

nicht beschlussfähig war, werden die Anteilinhaber von WORLDSELECT ONE (nachstehend "die Gesellschaft") zur Teil-
nahme an der

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Freitag, den <i>24. Juli 2009 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 33, rue de Gasperich, L-5826

Howald-Hesperange stattfindet, um über die folgenden Satzungsänderungen zu beraten und zu beschließen:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung der offiziellen Sprache der Satzung von Deutsch in Englisch.
2. Änderung  des  Artikels  4:  "Gesellschaftssitz":  der  Gesellschaftssitz  kann  durch  einfachen  Beschluss  des  Verwal-

tungsrats in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

3. Änderung des Artikels 6: "Form der Aktien": Abschaffung der Möglichkeit Anteilszertifikate auszustellen.
4. Änderung des Artikels 12: "Schließung und Verschmelzung von Teilfonds, Kategorien und Klassen": Ein oder meh-

rere  Teilfonds,  Anteilskategorien  oder  Anteilsklassen  können  nur  dann  in  einen  OGA  ausländischen  Rechts
eingebracht  werden,  wenn  die  Anteilinhaber  des  betroffenen  Teilfonds,  der  betroffenen  Anteilskategorie  oder
Anteilsklasse dieser Einbringung einstimmig zugestimmt haben oder unter der Voraussetzung, dass nur die Anteile
der Anteilinhaber effektiv in den OGA ausländischen Rechts eingebracht werden, die dieser Einbringung zugestimmt
haben.

5. Änderung des Artikels 14: "Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe und Rücknahme

von Aktien": Einführung der Möglichkeit, die Berechnung des Nettoinventarwerts auszusetzen, wenn der Verwal-
tungsrat die Auffassung vertritt, dass eine dringende Notsituation eintritt, die es der Gesellschaft nicht erlaubt, über
die Vermögenswerte eines Teilfonds zu verfügen oder diese zu bewerten oder wenn, die Bewertung die Interessen
der Anteilinhaber schwer beeinträchtigen würde.

6. Änderung des Artikels 15: "Hauptversammlungen der Aktieninhaber": die Jahreshauptversammlung der Aktienin-

haber findet am dritten Donnerstag des Monats September statt, anstelle des zweiten Donnerstags des Monats
August.

7. Zum Zwecke der Aktualisierung und Klärung der Satzung werden folgende Artikel geändert:

- 1 "Rechtsform und Bezeichnung",
- 3 "Gegenstand",
- 5 "Gesellschaftskapital, Teilfonds mit Vermögenswerten, Aktienkategorien/-Klassen"
- 7 "Ausgabe von Aktien",
- 8 "Rücknahme der Aktien",
- 9 "Umtausch von Aktien",
- 11 "Einschränkungen beim Erwerb von Gesellschaftsaktien",
- 13 "Nettoinventarwert",
- 16 "Mitglieder des Verwaltungsrates",
- 17 "Vorsitz und Sitzungen des Verwaltungsrates",
- 19 "Anlagepolitik",
- 20 "Geschäftsführung",
- 21 "Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführer",
- 22 "Vertretung und Gerichtsverfahren-Verpflichtungen der Gesellschaft",
- 23 "Interessenkonflikte",
- 24 "Entschädigung von Verwaltungsratsmitgliedern und Direktoren",
- 25 "Wirtschaftsprüfer",
- 26 "Hinterlegung der Vermögenswerte der Gesellschaft",

57892

- 27 "Geschäftsjahr Jahres-und Zwischenberichte",
- 28 "Verteilung des Jahresergebnisses",
- 29 "Auflösung",
- 31 "Gesetzliche Bestimmungen".

8. Streichung des Artikels 10 "Abhanden gekommene oder beschädigte Zertifikate".
9. Vollständige Neufassung der Satzung und Genehmigung ihrer koordinierten Fassung im Anschluss an die vorstehend

genannten Änderungen.

10. Verschiedenes.

Die zweite außerordentliche Generalversammlung ist ordnungsgemäß zusammengetreten und hinsichtlich der Tage-

sordnung beschlussfähig ungeachtet der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Anteile.

Die Tagesordnungspunkte der zweiten außerordentlichen Generalversammlung müssen von einer Mehrheit von min-

destens zwei Dritteln der anwesenden oder vertretenen Stimmen der Anteilinhaber genehmigt werden.

Anteilinhaber können entweder persönlich an Hauptversammlungen teilnehmen und abstimmen oder einen Vertreter

für die Teilnahme und Abstimmung bevollmächtigen. Diese Bevollmächtigten müssen keine Anteilinhaber der Gesellschaft
sein. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilinhaber müssen den Verwaltungsrat schriftlich (auf dem Postweg oder per Vertretungsvollmacht) bis spätestens

zum 20. Juli 2009 über ihre beabsichtigte Teilnahme oder Vertretung auf der Hauptversammlung informieren.

Der Satzungsentwurf, welcher der außerordentlichen Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, steht auf

Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, zur Verfügung.

<i>Für den Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009073188/755/70.

Actelion Finance SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.016.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company will be held at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on <i> July 7 

<i>th

<i> 2009  , 11 a.m.,

with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation  and  approval  of  the  annual  accounts  for  the  accounting  year  ended  December  31,  2007  and  the

accounting year ended December 31, 2008;

2. Presentation and approval of the report of the Supervisory Board for the accounting year ended December 31,

2007 and the accounting year ended December 31, 2008;

3. Allocation of result;
4. Discharge to the Manager, the Supervisory Board and to the independent auditor for the accounting year ended

December 31, 2007 and for the accounting year ended December 31, 2008;

5. Statutory elections;
6. Removal of a member of the Supervisory Board or ratification of the resignation of a member of the Supervisory

Board;

7. Appointment of a member of the Supervisory Board or ratification of the appointment by coopting of a member

of the Supervisory Board;

8. Miscellaneous.
The shareholders must not be present in person. They may be represented by a duly appointed agent or attorney in-

fact. Shareholders who cannot attend the meeting are thus invited to send a duly executed proxy to the registered office
of the Company.

The bondholders of the Company are entitled to attend the meeting without taking part in the vote.

<i>Manager.

Suit la traduction française:

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de la Société sera tenue au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le <i>7 juillet 2009 à 11.00 heures

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation  et  approbation  des  comptes  annuels  pour  l'exercice  se  terminant  le  31  décembre  2007  et  pour

l'exercice se terminant le 31 décembre 2008;

57893

2. Présentation et approbation du rapport du Conseil de Surveillance pour l'exercice se terminant le 31 décembre

2007 et pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008;

3. Allocation du résultat;
4. Décharge du Gérant, du Conseil de Surveillance et du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les comptes sociaux

de l'exercice se terminant le 31 décembre 2007 et pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008;

5. Elections statutaires;
6. Révocation d'un membre du Conseil de Surveillance ou ratification de la démission du membre du Conseil de

Surveillance;

7. Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance ou ratification de la nomination par cooptation du membre

du Conseil de Surveillance;

8. Divers.
Les actionnaires n'ont pas à être obligatoirement présents en personne. Ils peuvent se faire représenter par un man-

dataire spécial. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale sont priés de déposer leur procuration
au siège social de la société.

Les obligataires de la Société ont le droit d'assister à l'assemblée générale sans pouvoir prendre part au vote.

<i>Le gérant.

Référence de publication: 2009072626/7883/51.

Fortfinlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 86.976.

In accordance with article 85 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the bondholders are

hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on <i>June 30, 2009 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the report of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the audited financial accounts for the year 2008 as well as decision on the appropriation of the result.
3. Discharge to the board of directors for the period elapsed.
4. Statutory Elections.
5. Any other business, properly brought before the meeting.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009068919/29/17.

CEGEDEL, CEGEDEL société anonyme (Compagnie Grand-Ducale d'Electricité du Luxembourg), So-

ciété Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 4.513.

Notice is hereby given to the shareholders of CEGEDEL that

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of CEGEDEL shall be held on <i>1 July 2009 at 10:30 (CET) at the following address:
66, rue de Luxembourg,
Domaine Schlassgoart
L-4221 Esch-sur-Alzette
Grand-Duchy of Luxembourg
The extraordinary general meetings of the shareholders of CEGEDEL shall have the following agendas:

<i>I. Agenda:

1. Approval of the contribution (apport de branche d'activités) by SOTEG S.A. of its Grid Activities to CEGEDEL, in

accordance with the Contribution Plan, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

2. Approval and acceptance of the contribution price of an aggregate amount of thirty-seven million one hundred two

thousand Euro (EUR 37,102,000), out of which fifteen million five hundred thousand Euro (EUR 15,500,000) shall
be allocated to the share capital of CEGEDEL in exchange for seven hundred seventy-five thousand (775,000) shares
to be issued by CEGEDEL, and twenty-one million six hundred two thousand Euro (EUR 21,602,000) shall be
allocated to the share premium of CEGEDEL.

57894

<i>II. Agenda:

1. Approval of the contribution (apport de branche d'activités) by CEGEDEL of its Sales Activities to CEGEDEL-

PARTICIPATIONS  S.A.,  in  accordance  with  the  Contribution  Plan,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des
Sociétés et Associations.

<i>III. Agenda:

1. Approval of the merger of CEGEDEL NET S.A. into CEGEDEL S.A.

<i>IV. Agenda:

1. Change of the name of CEGEDEL into "Creos Luxembourg S.A."
2. Restatement of the articles of association of Creos Luxembourg S.A.
3. Approval and removal of directors of Creos Luxembourg S.A.

In the case of each item on the agenda, holders are being asked to authorize the implementation of the described

action.

<i>By order of the board of directors.

Référence de publication: 2009070194/250/36.

Tigoni Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 32.924.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i> 1 

<i>er

<i> juillet 2009  à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009069537/1267/15.

ATAO S.A., Advanced Technology Audio Organisation, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 77.763.

Le conseil d'administration invite Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> juillet 2009  à 14.30 heures dans la salle dénommée Pavillon Francis Klein, située 40, Grand-Rue

à L-3394 Roeser, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire

aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008,

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008,
- Affectation du résultat réalisé au 31 décembre 2008,
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Divers.

Référence de publication: 2009069351/1488/17.

Van Lanschot Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 38.199.

Shareholders of Van Lanschot Umbrella Fund (the "Fund") are convened to assist at the

57895

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on <i>8 July, 2009 at 2.30 pm (Luxembourg time) at 106, route d'Arlon, in L-8210 Mamer, to deliberate and

to vote on the following agendas:

<i>Agenda for the Extraordinary General Meeting:

1. To resolve upon the liquidation of the Fund to be effective on the date of the meeting;
2. To appoint BDO Compagnie Fiduciaire, represented by Mr. Murad Ikhtiar and Mr. Pierre Lentz, as liquidator and

to determine its powers and remuneration;

3. To instruct the liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash.
Please note that the Extraordinary General Meeting convened on 29 May, 2009 could not validly deliberate on the

agenda of the present meeting for lack of quorum, and that the present meeting had been already convened by notices
published on May 5, 2009 and May 20, 2009.

Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders who are not able to attend the Extraordinary General Meeting are kindly requested to execute the Proxy

Card available upon request at, and return it to, the registered office of the Fund. To be valid, proxies should be received
by Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A., attention: Mrs. L. Jenkins-Fatone, at 106, route d'Arlon, L-8210
Mamer or by Fax: +352 31 99 11 311 by no later than 2.30 pm (Luxembourg time) on 7 July 2009. Submission of a Proxy
Card will not preclude shareholders from attending and voting at the meetings in person if they so wish. For further
details please refer to the Proxy Card.

Additional information in relation to the above and some practical consequences thereof may be obtained at the

registered office of the Fund upon simple request.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009063500/695/28.

Chartinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 87.859.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>2 juillet 2009 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009069552/1267/17.

IMEUROP, Société Européenne de Participations Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 6.401.

The shareholders are hereby convened to the following shareholders' meetings of the Company to be held on <i>1 July

<i>2009 at 2.00 p.m. at the premises of the law firm Allen &amp; Overy Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg:

1. The

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company, with the following agenda:

<i>Agenda:

a. Acknowledgement and acceptance of the proposal of the board of directors of the Company (the Board) to hold

the annual general meeting of the shareholders of the Company in respect of the financial year ended 31 December
2008 (the Financial Year) on 1 July 2009, rather than on the last Friday of May at 11.00 a.m. as provided for in article
27 of the Company's articles of association;

57896

b. Presentation of the reports of (i) the Board and (ii) the auditor of the Company on the Accounts (as defined

hereafter) in respect of the Financial Year;

c. Approval of the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the account for the Financial Year (the

Accounts) and allocation of the results as per 31 December 2008;

d. Discharge (quitus) to the members of the Board and to the auditor of the Company for, and in connection with,

the Financial Year;

e. Renewal of (i) the mandate of the members of the Board and (ii) the statutory auditor for a term which will expire

at the annual general meeting of the shareholders of the Company that will approve the annual accounts of the
Company for the financial year ending in 2009;

f. Decision to support the directors of the Company using their reasonable efforts to dispose of the land at Cadaques

(Spain) (the Land) owned by the Company's subsidiaries as best they can;

g. Acknowledgement that it is still contemplated to liquidate the Company;

h. Authorisation and empowerment of any director of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy

Luxembourg to do all other acts and things as they shall at their discretion deem necessary or desirable for the
purpose of giving effect to any of the above items of the agenda and to see to and to accomplish any necessary
formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the items of this agenda, including, but not
limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of
excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may
be necessary or useful in relation thereto.

2. And an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company, with the following agenda: 

<i>Agenda:

a. Continuation of the activities of the Company in accordance with article 100 of the law on commercial companies

of 10 August 1915 as amended (the Law), notwithstanding the losses exceeding 75% of the Company's share capital
suffered by the Company as at 31 December 2008; and

b. Empowerment and authorisation to any director of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy

Luxembourg to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg administrations
in relation to the items of this agenda, including, but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg
Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and
generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

This serves as a convening notice for the above mentioned meetings of the Company.

12 June 2009.

Société Européenne de Participations Immobilières (Imeurop)

Référence de publication: 2009069080/5499/50.

Alternative Petroleum Technologies S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 251.268,80.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.328.

The shareholders of the Company are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg on Tuesday <i>30 June 2009 at 10.30 a.m. in

order to deliberate on the following matters:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement, approval and, to the extent necessary, ratification of the postponement of the annual general

meeting of the Company to 30 June 2009, 10.30 a.m., at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.

2. Acknowledgement of the annual report of the Company's directors on the business of the Company for the financial

year ended 31 December 2008.

3. Acknowledgement of the report of the Company's statutory auditor for the financial year ended 31 December

2008.

4. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2008.
5. Approval to carry forward the loss suffered by the Company during the financial year ended 31 December 2008.
6. Approval to grant full discharge to Mr. Jeffrey J. Tirman in respect of the performance of his duties as director of

the Company for the financial year ended 31 December 2008.

57897

7. Approval to grant full discharge to Mr. John W. Carter in respect of the performance of his duties as director of

the Company for the financial year ended 31 December 2008.

8. Approval to grant full discharge to Mr. Graham H. Cook in respect of the performance of his duties as director of

the Company for the financial year ended 31 December 2008.

9. Approval to renew the mandate of Mr. Jeffrey J. Tirman as director of the Company for a period ending at the

annual general shareholders' meeting of the Company to be held in 2010.

10. Approval to renew the mandate of Mr. John W. Carter as director of the Company for a period ending at the

annual general shareholders' meeting of the Company to be held in 2010.

11. Approval to renew the mandate of Mr. Graham H. Cook as director of the Company for a period ending at the

annual general shareholders' meeting of the Company to be held in 2010.

12. Approval to grant full discharge to EQ Audit S.à r.l. in respect of the performance of its duties as statutory auditor

of the Company for the financial year ended 31 December 2008.

13. Approval to renew the mandate of EQ Audit S.à r.l. as statutory auditor of the Company for a period ending at the

annual general shareholders' meeting of the Company to be held in 2010.

14. Miscellaneous.

Luxembourg, 9 June 2009.

<i>For the Board of Directors
The Chairman

Référence de publication: 2009067767/5267/40.

Caves St. Martin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 5.220.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu mardi le <i>7 juillet 2009 à 11.00 heures du matin, au siège social de la société, 53, rte de Stadtbredimus à

Remich, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2008.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats de l'exercice 2008.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article

22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 30 juin 2009, soit au siège social à Remich, soit
à la BGL S.A. à Luxembourg.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 2 juillet 2009.

Remich, le 27 avril 2009.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009058873/22.

Actio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.409.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i> 1 

<i>er

<i> juillet 2009  à 11.00 heures au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clôturé au 31 mars 2009
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars

2009

3. Affectation des résultats

57898

4. Décharge à donner au Conseil d'Administration
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun

quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009069549/584/20.

KB Lux Venture Capital Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 68.614.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>8 juillet 2009 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Divers

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité

simple des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter
à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant

la date de l'assemblée au siège de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des
procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009064981/755/22.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.820.

All shareholders of Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A. (the Company) are hereby given notice that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the EGM) will be held on <i>8 July 2009 at 4.00 p.m. (CET) at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (the Meeting)

<i>with the following Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).
2. Acknowledgment of the appointment of Genlico Limited as liquidator (liquidateur) (the Liquidator).
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
4. Discharge of the directors of the Company for the performance of their respective mandate until the date hereof.
5. Miscellaneous.
QUORUM AND MAJORITY REQUIREMENTS
A quorum of presence of at least one half of the class A shares, class B shares and class D shares is required for

purposes of the agenda items relating to the EGM. The EGM agenda items are adopted by a majority of at least two-
thirds of the votes of the class A shares, class B shares and class D shares present or represented. In the event the quorum
is not reached at the first meeting, the EGM will be reconvened. At the reconvened meeting, no quorum is required and
decisions are adopted at two-thirds of the votes of the class A shares, class B shares and class D shares present or
represented.

SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS
At the point of convening of the Meeting, the Company's subscribed share capital amounts to EUR 955,084 and it is

divided into 5,000 class A shares, 29,245 class B shares and 2,489 class D shares, with a par value of EUR 26 per share,
all of which are fully paid up.

57899

ATTENDANCE
Participation at the EGM is reserved to shareholders who give notice of their intention to attend in person the EGM

by mail or by email or return a duly completed proxy form at the following address 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,  L-1331  Luxembourg,  attention:  Jean  Koninckx,  fax:  +  352  26  38  35  09,  email:
jean.koninckx@fortisintertrust.com, so that it is received no later than 3 July 2009, at 4.00 p.m. Central European time.

Luxembourg, 5 June 2009.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.
<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2009063977/5499/35.

Nucifera, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 83.970.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur le <i>30 juin 2009 à 9.30 heures par-devant

Maître Schaeffer, notaire à Luxembourg, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des articles 5 et 7 des statuts.
2. Révocation de deux administrateurs.
3. Nomination d'un nouvel administrateur.
4. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commis-

saire.

5. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
6. Affectation du résultat.
7. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
8. Délibération sur la continuation ou la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009070026/1212/23.

Dexia Horizon, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 125.548.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des Actionnaires de la société Dexia Horizon (ci-après «la Société») qui se tiendra le <i>30 juin 2009 à 11.00 heures, au

siège social de la Société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Soumission et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises pour la période

du 1 

er

 janvier 2008 au 29 décembre 2008;

2. Soumission et approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour la période du 1

er

 janvier 2008 au 29 décembre 2008;

3. Soumission et approbation du rapport du liquidateur;
4. Soumission et approbation du rapport du réviseur d'entreprises sur la liquidation;
5. Décharge aux administrateurs pour période du 1 

er

 janvier 2008 au 29 décembre 2008;

6. Décharge au liquidateur;
7. Clôture de la liquidation et distribution du produit net de liquidation;
8. Prise en considération du fait que le produit de la liquidation qui n'aurait pas pu être distribué aux actionnaires

concernés lors de la clôture de la liquidation sera transféré auprès de la Caisse de Consignation;

9. Décision de conserver les comptes et livres sociaux de la Société pour une période de 5 ans au siège social de la

Société.

57900

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et les décisions seront adoptées,

si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

<i>Le liquidateur.

Référence de publication: 2009069551/584/27.

CapMan Public Market Fund FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.

The management regulations with respect to the fund CapMan Public Market Fund FCP-SIF have been filed with the

Luxembourg trade and companies register.

Das Verwaltungsreglement des Anlagefonds CapMan Public Market Fund FCP-SIF wurde am Handels- und Gesell-

schaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

CapMan Public Market Manager S.A.
Signature

Référence de publication: 2009064064/12.
(090077104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Argentum Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné au 25 mai 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2009.

IPConcept Fund Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009064065/10.
(090077107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Pollux Funds S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 144.481.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique

<i>de Pollux Funds S.A. (la «Société») prises en date du 26 mai 2009

Par résolutions prises en date du 26 mai 2009, l'actionnaire unique de la Société a décidé de reconnaître la démission

de Monsieur John Seil comme administrateur de la Société avec effet au 28 mai 2009.

De plus, l'actionnaire unique a décidé de nommer Monsieur Arthur Philippe, résidant professionnellement au 41, rue

de l'Ecole, L-8353 Garnich, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouvel administrateur de la Société avec effet au 28
mai 2009 et pour une période se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui
se tiendra en 2012.

Enfin, l'actionnaire unique a décidé de réduire la durée des mandats de Dr Andrea Broggini et Monsieur Johannes Frey

comme administrateurs de la Société à une durée se terminant à la date de l'assemblée générale des actionnaires de la
Société qui se tiendra en 2012.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Arthur Philippe,
- Dr Andrea Broggini, et
- Monsieur Johannes Frey,
chacun de ces administrateurs étant nommé pour une période se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle

des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

57901

Luxembourg, le 10 juin 2009.

<i>Pour Pollux Funds S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009072017/30.
(090086649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

MSSits Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.494.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009070265/242/11.
(090085303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2009.

Roturo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.069.

Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft hat am 29.05.2009 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in

400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2009 bestellt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocations.

Luxembourg, den 29. Mai 2009.

Roturo S.A.
Wolfgang Dürr / Patrick Weydert

Référence de publication: 2009070269/13.
(090085224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2009.

Babcock &amp; Brown (Malocice) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.092.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of May.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Babcock &amp; Brown (Malocice) S.à r.l.,

a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
124.092 (the Company). The Company has been incorporated on January 24, 2007 pursuant to a deed of Maître André
Jean Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 575 of April 11, 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several
times and for the last time on April 17, 2008 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1452 of 12 June 2008.

THERE APPEARED:

(1) BBGP Odense Malta Limited, a Maltese limited company having its registered office at 171, Old Bakery Street,

Valetta VLT 09, Malta, registered with the Malta Trade and Companies Register under the number C 38312, holder of
twenty-four thousand four hundred fifty-five (24,455) shares of the Company (Shareholder 1);

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter,

by virtue of a proxy given under private seal on 20 May 2009, and

(2) B&amp;B MH 6 Co Limited, a Maltese limited company having its registered office at 171, Old Bakery Street, Valetta

VLT 09, Malta, registered with the Malta Trade and Companies Register under the number C 38198, holder of twelve
thousand forty-five (12,045) shares of the Company (Shareholder 2);

here represented by Mr Max MAYER, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal on 20 May 2009,

57902

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the thirty-six thousand five hundred (36,500) shares of the Company having a nominal value of twenty-five euro

(EUR 25.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which
is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of eight hundred thousand euro (EUR 800,000.-) in

order to bring the share capital of the Company from its present amount of nine hundred twelve thousand five hundred
euro (EUR 912,500.-) represented by thirty-six thousand five hundred (36,500) shares having a nominal value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each to one hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500.-) by way of the cancellation
of thirty-two thousand (32,000) shares held by the shareholders of the Company;

2. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital adopted under item

1;

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and Ms Ramona Dass, acting individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the cancelled shares in the share register of the Company; and

4. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 800,000.- (eight hundred

thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 912,500.- (nine
hundred twelve thousand five hundred euro) represented by 36,500 (thirty-six thousand five hundred) shares having a
nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each to EUR 112,500.- (one hundred twelve thousand five hundred euro)
by way of the cancellation of (i) 21,440 (twenty-one thousand four hundred forty) shares held by Shareholder 1 of the
Company, resulting in the Company owing to Shareholder 1 an amount of EUR 536,000.- (five hundred thirty-six thousand
euro) and (ii) 10,560 (ten thousand five hundred sixty) shares held by Shareholder 2 of the Company, resulting in the
Company owing to Shareholder 2 an amount of EUR 264,000.- (two hundred sixty-four thousand euro).

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is following to the decrease in capital and the

cancellation of 32,000 (thirty-two thousand) shares, as follows:

(1) BBGP Odense Malta Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,015 shares

(2) B&amp;B MH 6 Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,485 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,500 shares

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall

henceforth read as follows:

" 5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 112,500.- (one hundred twelve thousand five hundred euro),

represented by 4,500 (four thousand five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty-five
euro) each, all subscribed and fully paid up (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together
referred to as the Shareholders."

The general meeting empowers the management board to give effect to these resolutions, to undertake all necessary

steps  to  reimburse  the  capital  to  the  shareholders  in  respect  of  the  instructions  of  article  69  (2)  of  the  law  of  the
commercial companies and to take all necessary dispositions in relation to the share capital reduction.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its surnames,

name, civil status and residence the proxyholder signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

57903

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-cinquième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Babcock &amp; Brown (Malocice) S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 124.092 (la Société). La Société a été constituée le 24 janvier 2007 par acte de Maître André Jean Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
575 du 11 avril 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs occasions et la dernière fois le 17
avril 2008 par un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1452 du 12 juin 2008.

ONT COMPARU:

(1) BBGP Odense Malta Limited, une société de droit malte, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, La Valette

VLT 09, Malte, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 38312, pro-
priétaire de vingt-quatre mille quatre cent cinquante-cinq (24.455) parts sociales de la Société (l'Associé 1),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue

Nicolas Welter, en vertu d'une procuration sous seing privé le 20 mai 2009; et

(2) B&amp;B MH 6 Co Limited, une société de droit malte, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, La Valette

VLT 09, Malte, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 38198, pro-
priétaire de douze mille quarante-cinq (12.045) parts sociales de la Société (l'Associé 2),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 20 mai

2009.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que les trente-six mille cinq cents (36.500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée
laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de huit cent mille euros (EUR 800.000.-) afin de porter le

capital social de son montant actuel de neuf cent douze mille cinq cents euros (EUR 912.500.-), représenté par trente-
six mille cinq cents (36.500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune à cent douze
mille cinq cents euros (EUR 112.500.-) par l'annulation de trente-deux mille (32.000) parts sociales détenues par les
associés de la Société;

2. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la réduction du capital social adoptée selon le point 1;
3. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède, agissant seul, avec

pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et Mme Ramona Dass de procéder au nom de la Société à l'enregistrement
des parts sociales annulées dans le registre des parts sociales de la Société; et

4. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 800.000 (huit cent mille euros) afin

de porter le capital social de son montant actuel de EUR 912.500.- (neuf cent douze mille cinq cents euros), représenté
par 36.500 (trente-six mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune
à EUR 112.500.- (cent douze mille cinq cents euros) par l'annulation de (i) 21.440 (vingt et un mille quatre cent quarante)
parts sociales détenues par l'Associé 1 de la Société, ayant pour effet que la Société doit à l'Associé 1 un montant de EUR
536.000.- (cinq cent trente-six mille euros) et (ii) 10.560 (dix mille cinq cent soixante) parts sociales détenues par l'Associé
2 de la Société, ayant pour effet que la Société doit à l'Associé 2 un montant de EUR 264.000.- (deux cent soixante-quatre
mille euros).

L'Assemblée décide d'enregistrer que suite à la réduction de capital et à l'annulation de 32.000 (trente-deux mille)

parts sociales, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

(1) BBGP Odense Malta Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.015 parts sociales
(2) B&amp;B MH 6 Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.485 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 parts sociales

57904

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social est fixé à EUR 112.500.- (cent douze mille cinq cents euros), représenté par 4.500 (quatre mille

cinq cents) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées (ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts
comme Associés."

L'assemblée générale confère au conseil de gérance tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions, notamment de

prendre toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital aux actionnaires toutefois en respectant les
dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre toutes mesures nécessaire et utile en
relation avec la réduction du capital social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ 1.200,- EUR.

Le notaire soussigné, qui a comprend et parle la langue anglaise, déclare que les mandataires des parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire, par nom, prénoms usuels, état et

demeure, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mai 2009. Relation: LAC/2009/20672. Reçu 75,- € ( soixante-quinze euros ).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009071431/206/161.
(090084846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2009.

Padeco Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 58.436.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009070365/9.
(090082578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Corp. Specialities Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 98.261.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg au siège social le mardi 2 juin 2009

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 2 juin 2009 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître FELTEN Bernard à la fonction de Président du

Conseil d'Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009069995/16.
(090082949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

57905

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 29.891.

MG Global Securities - Fonds Commun de Placement
Der spezialisierte Investmentfonds MG Global Securities ist mit Wirkung vom 4. November 2008 aufgelöst worden.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Strowa

Référence de publication: 2009071415/2393/10.

Best Global Concept OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 13 juin 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009072022/10.
(090077149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Best Global Bond Concept OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 13 juin 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009072023/10.
(090077140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Best Special Bond Concept OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 13 juin 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009072025/10.
(090077146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

CCT S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Centre Comptable S. à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 50.948.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009070016/242/14.
(090082728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

57906

Best Opportunity Concept OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 13 juin 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009072026/10.
(090077143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Best Europe Concept OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 13 juin 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009072027/10.
(090077139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Best Emerging Markets Concept OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion modifié au 13 juin 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2009072028/10.
(090077133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Rasec International, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.166.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 juin 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009070224/231/14.
(090083024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Roturo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.069.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29.05.2009.

Wolfgang Dürr / Patrick Weydert

Référence de publication: 2009070270/11.
(090085228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2009.

57907

FT Rendite Plus, Fonds Commun de Placement.

Das ab 30. Juni 2009 gültige Verwaltungsreglement 06/2009 des Fonds ''FT Rendite Plus'' wurde beim Handels- und

Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12.06.2009.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Strowa

Référence de publication: 2009071385/11.
(090087004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

Dealis Fund Operations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.499.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2009.

Holger Hildebrandt / Dirk Olschewski

Référence de publication: 2009072030/11.
(090085234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2009.

White (Sàrl) Sicar, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Ca-

pital à Risque.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 111.070.

EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société, en date du 25 mai 2009, de renouveler

le mandat des personnes suivantes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010:

- Monsieur Armand Haas, directeur de société, né à Esch-sur-Alzette, Luxembourg le 10 octobre 1937, ayant pour

adresse professionnelle 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, gérant et président du conseil de gérance;

- Monsieur J. Bradley Unsworth, directeur de société, né à Kentville, Canada, le 10 avril 1959, ayant pour adresse

professionnelle Pasteurstraat 11, 1097 ER Amsterdam, Pays-Bas, gérant; et

- Monsieur Hans Christoph Grüninger, directeur de société, né à Hambourg, Allemagne, le 6 novembre 1943, ayant

pour adresse professionnelle 22, rue de Marignan, F-75008 Paris, France, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour White (Sàrl) Sicar
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009069757/21.
(090082081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

MSSits Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.494.

In the year two thousand nine, on the thirteenth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Ms. Rosa Villalobos and Mr. Charles Roemers, both with professional residence in Luxembourg, acting in their capacities

as directors ("gérants") of the Company (as defined hereafter) and by virtue of a power granted at the occasion of the
written resolutions of the Sole Shareholder (as defined hereafter) of the Luxembourg private limited liability company

57908

("société à responsabilité limitée") MSSits Luxembourg S.à r.l., with a share capital of EUR 992.380.-, having its registered
office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg register of commerce and com-
panies under the number B 145.494 (the "Company") dated 7 May 2009 and upon delegation of power of the board of
directors (conseil de gérance) of the Company pursuant to the board meeting held on 7 May 2009.

A copy of the written resolutions of the Company's Sole Shareholder (as defined hereafter) and of the minutes of the

meeting of the Company's board of directors (conseil de gérance), both dated 7 May 2009 shall remain attached to the
present deed with which it shall be formalised.

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 13

March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 824 dated 17 April 2009, page
39523 and the articles of incorporation of the Company have been amended, and in particular, the share capital of the
Company has been increased from EUR 12,500.- to EUR 992,380.- pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx notary
residing in Luxembourg, on 16 March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
882 dated 24 April 2009, page 42322.

The said appearing persons, acting in their said capacity, have requested the attesting notary public to record his

declarations and statements which follow:

I - The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 992,380.- (Nine Hundred Ninety Two Thousand Three

Hundred and Eighty Euro), represented by 992,380 (Nine Hundred Ninety Two Thousand Three Hundred and Eighty)
shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, out of which 12,500 ordinary shares (the "Ordinary Shares")
and 979,880 class A shares (the "Class A Shares").

II - Macquarie Special Situations Master Fund Limited, an exempted company incorporated in Bermuda with company

reference number 41016, whose registered address is c/o Citi Hedge Fund Services, Ltd., Washington Mall 1, 3 

rd

 Floor,

Reid Street, Hamilton HM11, Bermuda, is currently the owner of all the 992,380 shares in the Company (the "Sole
Shareholder").

III - By written resolutions dated 7 May 2008 (the "Shareholder's Resolutions"), the Sole Shareholder resolved to

reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 979,880 (Nine Hundred Seventy Nine Thousand Eight
Hundred and Eighty Euro) in order to bring it from EUR 992,380.- (Nine Hundred Ninety Two Thousand Three Hundred
and Eighty Euro) to 12,500 (Twelve Thousand Five Hundred Euro) by way of redemption of all the 979,880 Class A Shares,
fully paid up and having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, held by the Sole Shareholder in the Company (the
"Redeemed Shares") for further cancellation, in case the redemption is made.

IV - Authorization has been also granted to the board of directors (conseil de gérance) of the Company to decide and

to proceed to the redemption of the Redeemed Shares and to undertake all such acts and matters where appropriate,
as may be required in order to implement it, including but not limited to, the determination of the modalities of payment
of the redemption price and the execution of any form of redemption agreement for that purpose.

V - The board of directors (conseil de gérance) of the Company, in its meeting of 7 May 2009 and in accordance with

the authorization conferred on it by the Sole Shareholder in the Shareholder's Resolutions, resolved to redeem the
Redeemed Shares for a redemption price to be determined in compliance with the third resolution of the Shareholder's
Resolutions and not exceeding EUR 4,850,000.- (Four Million Eight Hundred Fifty Thousand Euro).

VI - Considering the foregoing, the share capital of the Company is reduced by an amount of EUR 979,880 (Nine

Hundred Seventy Nine Thousand Eight Hundred and Eighty Euro), corresponding to the nominal value of the Redeemed
Shares and the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is therefore amended and read
as follows:

" Art. 5. Share capital.
5.1. The share capital is fixed at Twelve Thousand Five Hundred Euro (EUR 12,500) represented by Twelve Thousand

Five Hundred (12,500) ordinary shares (hereafter the "Ordinary Shares") with a Nominal Value of One Euro (EUR 1.-)
each, all of which are fully paid up. The holders of Ordinary Shares are hereafter referred to as the "Ordinary Shareholders"
and the holders of class A shares, if any, as the "Class A Shareholders". The Ordinary Shareholders and the Class A
Shareholders, if any, are hereafter referred to as the "Shareholders"."

<i>Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company

incurs or for which it is liable by reason of this reduction of capital, is approximately EUR 1,800.- (one thousand eight
hundred euro).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by his name, first names, civil status

and residences, they signed with the notary the present deed.

57909

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le treize mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

Mme Rosa Villalobos et M. Charles Roemers, tous deux demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en

leur qualité de gérants de la Société (définie ci-après) et agissant en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par résolutions
écrites de l'Associé Unique (défini ci-après) de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, MSSits Luxembourg
S.à r.l., avec un capital social de 998,880.- EUR, ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 145.494 (la "Société"), en date
du 7 mai 2009 et sur délégation de pouvoir du conseil de gérance tenu en date du 7 mai 2009.

Une copie desdites résolutions écrites de l'Associé Unique (défini ci-après) et du procès-verbal de ladite réunion du

conseil de gérance de la Société, tous deux datés du 7 mai 2009, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils
seront formalisés.

La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu le 13 mars 2009 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 824 du 17 avril 2009, page 39523
et les statuts de la société ont été modifiés, et en particulier, le capital social de la Société a été porté de 12.500 Euros à
992.380 Euros en vertu d'un acte reçu le 16 mars 2009 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 882 du 24 avril 2009, page 42322.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations

comme suit:

I - Le capital social souscrit de la Société est fixé à 992.380.- EUR (Neuf Cent Quatre-Vingt-Douze Mille Trois Cent

Quatre-Vingts Euros), représenté par 992,380 (Neuf Cent Quatre-Vingt-Douze Mille Trois Cent Quatre-Vingts) parts
sociales, ayant une valeur nominale de 1 EUR (Un Euro) chacune.

II - Macquarie Special Situations Master Fund Limited, une société constituée aux Bermudes et inscrite auprès du

registre sous le numéro 41016, ayant son siège social c/o Citi Hedge Fund Services,Ltd., Washington Mall 1, 3 

rd

 Floor,

Reid Street, Hamilton HM11, Bermudes, est actuellement la propriétaire de 992.380 (Neuf Cent Quatre-Vingt-Douze
Mille Trois Cent Quatre-Vingts) parts sociales dans la Société, d'une valeur nominale de 1 EUR (Un Euro) chacune.

III - Par résolutions écrites du 7 mai 2009 (les "Résolutions de l'Associé"), l'Associé Unique a décidé de réduire le

capital de la Société d'un montant de 979.880.- EUR (Neuf Cent Soixante-Dix-Neuf Mille Huit Cent Quatre-Vingts Euros)
pour le porter de son montant actuel de 992.380.- EUR (Neuf Cent Quatre-Vingt-Douze Mille Trois Cent Quatre-Vingts
Euros) à 12.500.- EUR (Douze Mille Cinq Cents Euros) par rachat des 979.880 (Neuf Cent Soixante-Dix-Neuf Mille Huit
Cent Quatre-Vingts) parts sociales de classe A, entièrement libérées et d'une valeur nominale de 1 EUR (Un Euro)
chacune, détenues par l'Associé Unique dans la Société (les "Parts Sociales Rachetées") pour annulation subséquente, en
cas de réalisation du rachat.

IV - Autorisation a été donnée au conseil de gérance de la Société de décider et de procéder au rachat des Parts

Sociales Rachetées et de prendre tous les actes et mesures appropriées, tel qu'il pourrait être requis, en vue de mettre
en oeuvre ce rachat, en ce compris, sans y être limité, la détermination des modalités de paiement du prix de rachat et
la signature de toute forme de contrat de rachat à cette fin.

V - Le conseil de gérance, lors de sa réunion du 7 mai 2009 et conformément à l'autorisation qui lui a été accordée

par l'Associé Unique dans les Résolutions de l'Associé, a décidé de racheter les Parts Sociales Rachetées pour un prix de
rachat à déterminer selon la troisième résolution des Résolutions de l'Associé, sans excéder 4.850.000.- EUR (Quatre
Million Huit Cent Cinquante Mille Euros).

VI - Considérant ce qui précède, le capital de la Société est réduit d'un montant de 992.380.- EUR (Neuf Cent Quatre-

Vingt-Douze Mille Trois Cent Quatre-Vingts Euros) correspondant à la valeur nominale des Parts Sociales Rachetées et
le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société sera modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social est fixé à Douze Mille Cinq Cents Euros (12.500 EUR) représenté par Douze Mille Cinq Cents

(12.500) parts sociales nominatives ordinaires (ci-après les "Parts Sociales Ordinaires") d'une valeur nominale de Un Euro
(1 EUR) chacune, chaque part étant entièrement libérée. Tout détenteur de Parts Sociales Ordinaires est ci-après dé-
nommé "Associé Ordinaire" et tout détenteur de Parts Sociales de Classe A, pour autant qu'elles existent est ci-après
dénommé "Associé de Classe A". Les Associés Ordinaires et les Associés de Classe A, pour autant qu'ils existent sont
collectivement dénommés ci-après les "Associés"."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la réduction de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de
EUR 1.800.- (mille huit cents euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

57910

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé, avec le notaire, le présent acte.

Signé: R. VILLALOBOS, C. ROEMERS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2009. Relation: LAC/2009/18805. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009070264/242/138.
(090085299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2009.

FFH Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 61.605.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand and nine, on the third day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will guard the

original of the present deed.

Appeared:

1. The board of directors of FFH Financial Holding S.A. (hereafter the "Absorbing Company"), a public company limited

by shares ("société anonyme"), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Company Register, section B under number 61.605, with an issued share capital of EUR
196,581,547.77 (one hundred ninety six million five hundred eighty one thousand five hundred forty seven euros and
seventy seven cents) divided into 585,986 (five hundred eighty five thousand nine hundred eighty six) shares without
nominal value; and

2. The board of directors of FFH Reinsurance Group B.V. (hereafter the "Absorbed Company"), a private limited

company ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"), having its registered office at Loolaan 476, 7315 AE
Apeldoorn, Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce (Netherlands), under the
number 08071705, with a current issued and outstanding share capital of EUR 83,931,380 (eighty three million nine
hundred thirty one thousand three hundred eighty euros) divided into 493,714 (four hundred ninety three thousand seven
hundred fourteen) shares with a nominal value of EUR 170 (one hundred seventy euros) each, each fully paid up, and an
authorized share capital of EUR 419,656,900 (four hundred nineteen million six hundred fifty six thousand nine hundred
euros), divided into 2,468,570 (two million four hundred sixty eight thousand five hundred seventy) shares with a nominal
value of EUR 170 (one hundred seventy euros) each further to:

(a) a share capital increase as of 23 February 2009 which raised the issued and outstanding share capital from the

amount of EUR 246,857,000 (two hundred forty six million eight hundred fifty seven thousand euros) represented by
493,714 (four hundred ninety three thousand seven hundred fourteen) shares with a nominal value of EUR 500 (five
hundred euros) each by an amount of EUR 234,514,150 (two hundred thirty four million five hundred fourteen thousand
hundred fifty euros) to an amount of EUR 481,371,150 (four hundred eighty one million three hundred seventy one
thousand hundred fifty euros) represented by 493,714 (four hundred ninety three thousand seven hundred fourteen)
shares with a nominal value of EUR 975 (nine hundred seventy five euros) each, and

(b) a share capital decrease with effect as of 29 April 2009 resulting in:
(i) the decrease of the authorized share capital of the Absorbed Company from an amount of 2,406,855,750 (two

billion four hundred six million eight hundred fifty five thousand seven hundred fifty euros) divided into 2,468,570 (two
million four hundred sixty eight thousand five hundred seventy) shares with a nominal value of EUR 975 (nine hundred
and seventy five euros) each, to EUR 419,656,900 (four hundred nineteen million six hundred fifty six thousand nine
hundred euros), divided into 2,468,570 (two million four hundred sixty eight thousand five hundred seventy) shares with
a nominal value of EUR 170 (one hundred seventy euros) each;

(ii) the decrease of the issued and outstanding share capital of the Absorbed Company from EUR 481,371,150 (four

hundred eighty one million three hundred seventy one thousand one hundred fifty euros) divided into 493,714 (four
hundred ninety three thousand seven hundred fourteen) shares with a nominal value of EUR 975 (nine hundred seventy
five euros) each, to an amount of EUR 83,931,380 (eighty three million nine hundred thirty one thousand three hundred
eighty euros) divided into 493,714 (four hundred ninety three thousand seven hundred fourteen) shares with a nominal
value of EUR 170 (one hundred seventy euros) each, by an amount of EUR 397,439,770 (three hundred ninety seven
million four hundred thirty nine thousand seven hundred seventy euros); and

57911

(iii) the distribution of the amount of the decrease of the issued and outstanding capital of EUR 397,439,770 (three

hundred ninety seven million four hundred thirty nine thousand seven hundred seventy euros) to FFHL Group Ltd., a
company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 95 Wellington Street West, suite 800,
Toronto, Ontario M5J2N7, Canada, registered under the corporation file number 344134-2 ("FGL"),

3. the three directors of the Absorbed Company appearing individually and personally, and
4. the three directors of the Absorbing Company appearing individually and personally,
all here represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing 15, Côté d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, on the basis of powers of attorney respectively granted by the board of directors of the Absorbing
Company, the board of directors of the Absorbed Company, and each director individually and personally on 8 and 9
April 2009, which shall remain attached to the original of this deed in order to be registered therewith.

The boards of directors of the above mentioned companies (hereafter together referred to as the "Merging Compa-

nies"), as well as their directors, have agreed on the following draft terms of merger (the "Merger Project") in order to
specify the terms and conditions of the merger by acquisition and declared that:

- The Absorbing Company is held to one hundred percent (100%) by the Absorbed Company, which is held to one

hundred percent (100%) by FGL.

- Neither of the Merging Companies has a supervisory board.
- The Absorbing Company and the Absorbed Company have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a

suspension of payment been declared with respect to the Absorbing Company and the Absorbed Company.

- Neither of the Merging Companies has a works council or a trade union that has amongst its members employees

of one of the Merging Companies or subsidiaries of these.

- The aforementioned merger is motivated by reasons of restructuring and rationalization of the structure and activities

of the Merging Companies, and the group of which they form part, including particularly reduction of the number of group
companies and organizational and administrative simplification.

- The present merger project will be published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations in

accordance with articles 262 and 9 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Luxem-

bourg Law").

- The present merger project will be published as well in the Dutch daily gazette and another Dutch daily newspaper.
- The cross-border merger of the Absorbed Company into the Absorbing Company (the "Merger") shall comply with

Dutch and Luxembourg law provisions.

Thereupon, the following has been agreed:

Art. 1. Universal transfer of assets and liabilities. According to article 257 and following of the Luxembourg Law dealing

with merger by acquisition (notably article 259), at the Effective Date (as defined in article 2 below) the Absorbed Company
will transfer the totality of its assets and liabilities (known and unknown) under universal title to the Absorbing Company,
by operation of law, without any exception or reserve, such that at the Effective Date i) all of the assets of the Absorbed
Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter be property of the Absorbing Company, ii) the
Absorbing Company shall be liable for all of the liabilities and obligations of the Absorbed Company, provided, however,
notwithstanding the foregoing, (a) amounts owing between Absorbed Company and the Absorbing Company shall be
cancelled for no consideration, (b) the shares in the Absorbing Company owned by the Absorbed Company immediately
prior to the Merger, being all the issued and outstanding shares in the Absorbing Company, shall be cancelled pursuant
to article 3 paragraph 4 below and (c) the Absorbed Company will cease to exist without liquidation. The assets and
liabilities of the Absorbed Company will be valuated at their book value.

Art. 2. Effective Date. Approval of the Absorbing Company. The boards of directors of the Absorbing Company and

the Absorbed Company have established the present Merger Project. The Merger will become effective between the
Absorbing Company and the Absorbed Company and vis-à-vis third parties at the date of publication of the extraordinary
general meeting of the Absorbing Company approving the Merger in the Luxembourg gazette Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, as stated under article 273bis (3) of the Luxembourg Law (the "Effective Date"), on which notably
the transfer of the totality of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company will intervene
by operation of law as stated above in article 1.

Art. 3. Share Exchange Ratio.
1. The Merger is based on the annual accounting statements drawn up as of 31 

st

 December 2008 of the Merging

Companies, which have been respectively approved on 8 April 2009 for the Absorbing Company (audited accounts) and
on 9 April 2009 for the Absorbed Company. On this basis the value of the net assets of the Absorbing Company is EUR
142,251,926 (one hundred forty two million two hundred fifty one thousand nine hundred twenty six euros) and the
value of the net assets of the Absorbed Company is EUR 163,518,388 (one hundred sixty three million five hundred
eighteen thousand three hundred eighty eight euros). The valuations are made at book value.

2. On this basis, the share exchange ratio shall be such that in exchange for all 493,714 (four hundred ninety three

thousand seven hundred fourteen) issued and outstanding shares in the share capital of the Absorbed Company held by

57912

FGL prior to the Effective Date, 31,000 (thirty one thousand) newly issued shares with a nominal value of EUR 1 (one
euro) each will be allotted (toekennen) to FGL in the share capital of the Absorbing Company (the "New Shares") together
with a cumulative share premium of EUR 163,487,388 (one hundred sixty three million four hundred eighty seven hundred
three hundred eighty eight euros), (the "Share Premium"), (the "Share Exchange Ratio").

3. The exchange of shares will result in an inscription in the shareholders' register of the Absorbing Company on the

Effective Date.

4. On the Effective Date: (i) the issued and outstanding shares in the capital of the Absorbed Company will be auto-

matically cancelled by the effect of the Merger, (ii) FGL will become the sole shareholder of the Absorbing Company by
holding the New Shares and (iii) the shares of the Absorbing Company held by the Absorbed Company immediately prior
to the Merger, will also be automatically cancelled by effect of the Merger and therefore no consideration shall be issued
to the Absorbed Company in respect thereof.

Art. 4. Price Adjustment Mechanism.
1. The value of the net assets of the Absorbed Company as taken into consideration now is subject to a potential

variation in accordance with a price adjustment mechanism agreed between the Absorbed Company and Fairfax (Barba-
dos) International Corp. ("FBI") linked to the contribution by the Absorbed Company to FBI of 191,582,548 (one hundred
ninety one million five hundred eighty two thousand five hundred forty eight) common shares in the capital of Wentworth
Insurance Company Ltd., a company incorporated under the laws of Barbados (the "Wentworth Shares") for a purchase
price corresponding to the fair market value of the Wentworth Shares, under which, if either the Absorbed Company
or FBI shall subsequently establish to the reasonable satisfaction of the other that the fair market value is in excess of or
is less than the aggregate purchase price previously agreed and paid, the Absorbed Company and FBI shall make such
purchase price adjustments as are fair and reasonable in the circumstances so that the aggregate purchase price ultimately
paid shall be equal to the fair market value so established (the "Price Adjustment Mechanism").

2. In case of variation of the valuation of the Absorbed Company due to the Price Adjustment Mechanism (the "Variation

of the Valuation") it has been decided that the Share Premium would consequently be subject to the same variation (the
"Share Premium Adjustment"), it being understood that in case of a downward Variation of the Valuation exceeding the
amount of the Share Premium, such would be reduced to zero and the surplus of the Variation of the Valuation shall be
registered by the Absorbing Company as expenses payable to FBI.

3. In case of Share Premium Adjustment, a publication of this Share Premium Adjustment shall be carried out on behalf

of the Absorbing Company by a Luxembourg notary being noted for the avoidance of any doubt that such publication
will not impact the Effective Date of the Merger, but will only set off a new claim period of two months for the creditors
of the Merging Companies according to article 268 (1) of the Luxembourg Law.

4. The Variation of the Valuation can be implemented only between the Effective Date and 1 

st

 January 2018.

Art. 5. Participation in profits. FGL, as holder of the New Shares in the capital of the Absorbing Company, shall be

entitled to participate in any profit distribution made as from the Effective Date.

Art. 6. Special rights to shareholders and special advantages.
1. There are no shareholders of the Absorbed Company and the Absorbing Company, who hold special rights and

there are no holders of securities other than shares or any special rights in the Absorbing Company and in the Absorbed
Company.

2. No special benefits have been or shall be granted in connection with the legal Merger to the directors or statutory

auditors of the Merging Companies, nor to the experts appointed by the Absorbed Company and the Absorbing Company
pursuant to article 266 of the Luxembourg Law and no other persons involved in this legal Merger shall receive any such
benefits.

Art. 7. Cessation of the Absorbed Company and continuation of the activity by the Absorbing Company. In addition

to the legal consequences further to the effectiveness of the Merger stated in article 1 and in paragraph 3 and 4 of article
3 above, the activities of the Merging Companies shall be continued by the Absorbing Company as from the Effective
Date.

Art. 8. Mandate of the boards of directors and of the statutory auditor of the Merging Companies.
1. The board of directors of the Absorbing Company, which is composed of Mr Marnix Ernst Wielenga, Mr Ronald

Schokking and Mr Leo de Waal and the statutory auditor, which is PricewaterhouseCoopers S.à r.l., will stay unchanged
after the Effective Date.

2. The mandate of the directors of the Absorbed Company will come to an end on the Effective Date and full discharge

will be granted to the directors of the Absorbed Company for the duties performed.

Art. 9. Designation of two independent experts. The board of the Absorbing Company has appointed Pricewaterhou-

seCoopers Luxembourg S.à r.l., a company having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg ("PwC
Luxembourg") as independent expert, which was chosen among the réviseurs d'entreprises, on 8 April 2009 to establish
the written report examining the present Merger Project pursuant to article 266 of the Luxembourg Law (the "Luxem-

57913

bourg  Auditor's  Report"),  which  has  accepted  its  appointment  for  this  purpose  and  consequently  will  establish  the
Luxembourg Auditor's Report.

The board of the Absorbed Company has appointed PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., a company having

its registered office at Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Netherlands ("PwC Netherlands") as independent
expert on 9 April 2009 to establish the written report examining the present Merger Project as referred to in Section
2:328 paragraph 1 Dutch Civil Code and article 266 of Luxembourg Law (the "Dutch Auditor's Report"), which has
accepted its appointment for this purpose and consequently will establish the Dutch Auditor's Report.

Art. 10. Articles of association of the Absorbing Company. The articles of association of the Absorbing Company shall

be modified further to the Merger. The articles of association of the Absorbing Company in its current version before
the Effective Date (Appendix 1) and in its version after the Effective Date (Appendix 2) are attached to the present Merger
Project.

Art. 11. Obligations concerning formalities of the Absorbing Company. The Absorbing Company shall carry out all the

legal formalities required by law and being necessary or useful to realize the Merger and to transfer all the assets and
liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

Art. 12. Date per which the financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of

the Absorbing Company. The financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of
the Absorbing Company as per the Effective Date. The last financial year of the Absorbed Company will therefore end
on the date immediately preceding the Effective Date.

Art. 13. Delivery of titles. The Absorbed Company shall hand over to the Absorbing Company the originals of all its

incorporating documents, deeds, amendments, contracts/agreements and transaction of any kind, as well as the book-
keeping and related archive and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership
of any assets, the supporting documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and
any other documents relating to the assets and rights given at the Effective Date.

Art. 14. Depository at registered offices. The documents referred to in article 267 (1) of the Luxembourg Law and

article 2:314 to 2:328 of the Dutch Civil Code, in particular the Merger Project, the annual accounts of the present Merging
Companies and the annual reports of the Absorbed Company for the last three financial years, the explanatory reports
drawn up by the board of directors of each of the Merging Companies describing the Merger Project and setting out the
legal and economic ground and the Share Exchange Ratio, the Luxembourg Auditor's Report and the Dutch Auditor's
Report will be made available at least one month before the respective approvals of the sole shareholders of each of the
Merging Companies referred to in article 16 below, for inspection by the sole shareholder of the Absorbing Company,
i.e. the Absorbed Company, FGL, the creditors of the Merging Companies and third parties who have a special right
against the Merging Companies, such as a profit distribution or share subscription right, and depository receipt holders
of the Merging Companies, at the registered office of the Merging Companies as well as at the Trade Registers of the
Chamber of Commerce (Netherlands).

Art. 15. Effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company. The Merger

shall have no effects on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company.

Art. 16. Approval of the resolution to effect the Merger. The resolution to effect the Merger is not subject to the

approval of any company body, other than the (i) extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbing
Company and (ii) the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company, or of any other
third party.

Art. 17. Likely repercussions on employment. There are no likely repercussions of the cross-border Merger on em-

ployment, as the Merging Companies do not have any employees.

Art. 18. Procedures for employee participation. As neither of the Merging Companies is subject to national rules

concerning employee participation in the Member State of the European Union where it has its registered office, the
procedures for the involvement of employees in the definition of their rights to participation in the company resulting
from the cross-border Merger as referred to in Section 2:333k of the Dutch Civil Code are not applicable.

Art. 19. Proposal for the level of compensation of minority shareholders. As the Absorbed Company is the sole

shareholder of the Absorbing Company, there does not need to be made a proposal for the level of compensation of
minority shareholders.

Art. 20. Waiting period for taking the Merger decision. The decisions referred to in article 16 above to be taken in

order to merge the companies following the proposal of the present Merger Project shall not be adopted until (i) the
legal waiting period referred to in article 14 above is expired as well as (ii) the legal waiting period of one month has
elapsed from the date when the companies and published the present Merger Project in the Dutch Daily Gazette and
another Dutch daily newspaper and in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

57914

<i>Declaration

The undersigned notary certifies the legality of the present Merger Project.

<i>Fees and duties

Any charges, duties or fees owing as a result of the Merger will be met by the Absorbing Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and in
case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le troisième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui gardera

l'original du présent acte.

Ont comparu:

1. Le conseil d'administration de FFH Financial Holding S.A (ci-après la "Société Absorbante"), une société anonyme,

ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 61.605, ayant un capital social de EUR 196.581.547,77 (cent quatre-vingt-seize millions
cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quarante-sept euros et soixante-dix sept cents) divisé en 585.986 (cinq cent
quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six) actions sans valeur nominale; et

2. Le conseil d'administration de FFH Reinsurance Group B.V. (ci-après la "Société Absorbée"), une société à respon-

sabilité limitée, ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"), ayant son siège social à Loolaan 476, 7315 AE
Apeldoorn, Pays-Bas, inscrite au Registre de la Chambre de Commerce (Pays-Bas) sous le numéro 08071705, ayant un
capital social émis et en circulation de EUR 83.931.380 (quatre-vingt-trois millions neuf cent trente-et-un mille trois cent
quatre-vingt euros) divisé en 493.714 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatorze) actions d'une valeur
nominale de EUR 170 (cent soixante dix euros) chacune, toutes entièrement libérées et un capital autorisé de EUR
419.656.900 (quatre cent dix-neuf millions six cent cinquante-six mille neuf cent euros) divisé en 2.468.570 (deux millions
quatre cent soixante huit mille cinq cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 170 (cent soixante-dix euros)
chacune, suite à:

(a) une augmentation de capital en date du 23 février 2009 qui a augmenté le capital social émis et en circulation du

montant de EUR 246.857.000 (deux cent quarante six millions huit cent cinquante sept mille euros) représenté par 493.714
(quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR 500 (cinq cent euros)
chacune du montant de EUR 234.514.150 (deux cent trente-quatre millions cinq cent quatorze mille cent cinquante euros),
pour aboutir à un montant de 481.371.150 EUR (quatre cent quatre-vingt-un millions trois cent soixante-et-onze mille
cent cinquante euros) divisé en 493.714 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatorze) actions d'une valeur
nominale de EUR 975 (neuf cent soixante-quinze euros), et

(b) une réduction du capital en date du 29 avril 2009 aboutissant à:
(i) la réduction du capital autorisé de la Société Absorbée du montant de EUR 2.406.855.750 (deux milliards quatre

cent six millions huit cent cinquante cinq mille sept cent cinquante euros) divisé en 2.468.570 (deux millions quatre cent
soixante huit mille cinq cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale du montant de EUR 975 (neuf cent soixante-
quinze euros) chacune, à EUR 419.656.900 (quatre cent dix-neuf millions six cent cinquante six mille neuf cent euros),
divisé en 2.468.570 (deux millions quatre cent soixante huit mille cinq cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale
de EUR 170 (cent soixante-dix euros) chacune;

(ii) la réduction du capital social émis et en circulation de la Société Absorbée du montant de EUR 481.371.150 (quatre

cent quatre vingt un millions trois cent soixante et onze mille cent cinquante euros) divisé en 493.714 (quatre cent quatre-
vingt treize mille sept cent quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR 975 (neuf cent soixante quinze euros) chacune
à un montant de EUR 83.931.380 (quatre-vingt-trois millions neuf cent trente et un mille trois cent quatre-vingt euros)
divisé en 493.714 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR 170
(cent soixante-dix euros) chacune, par une réduction du montant de EUR 397.439.770 (trois cent quatre-vingt-dix sept
millions quatre cent trente neuf mille sept cent soixante-dix euros); et

(iii) la distribution du montant correspondant à la diminution du capital émis et en circulation de EUR 397.439.770

(trois cent quatre vingt dix sept millions quatre cent trente neuf mille sept cent soixante dix euros) à FFHL Group Ltd.,
une société constituée selon les lois du Canada, établie et ayant son siège social à 95 Wellington Street West, suite 800,
Toronto, Ontario M5J2N7, Canada, inscrite sous le numéro de registre des sociétés 344134-2 ("FGL"),

3. les trois directeurs de la Société Absorbée comparant individuellement et personnellement, et
4. les trois directeurs de la Société Absorbante comparant individuellement et personnellement,
tous représentés par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu de procurations accordées respectivement par le conseil d'administration de la Société Ab-

57915

sorbante, le conseil d'administration de la Société Absorbée, ainsi que par chacun des administrateurs à titre individuel
et personnel en date des 8 et 9 avril 2009 qui resteront ci-annexées au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

Les conseils d'administration des sociétés ci-dessus mentionnées (ci-après ensemble les "Sociétés Fusionnantes"), ainsi

que leurs administrateurs, ont convenu des termes du projet de fusion suivant (le "Projet de Fusion") afin de spécifier les
termes et conditions de la fusion par absorption et ont déclaré que:

- La Société Absorbante est détenue à cent pour cent (100%) par la Société Absorbée, elle-même détenue à cent pour

cent (100%) par FGL.

- Aucune des Sociétés Fusionnantes ne dispose d'un conseil de surveillance.
- La Société Absorbante et la Société Absorbée ne sont pas dissoutes ni déclarées en faillite, et aucune cessation de

paiement n'a été déclarée concernant la Société Absorbante et la Société Absorbée.

- Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de comité d'entreprise ou de syndicat ouvrier ayant parmi ses membres des

employés de l'une des Sociétés Fusionnantes ou de leurs filiales.

- La fusion ci-dessus mentionnée est motivée par des raisons de restructuration et de rationalisation de la structure

et des activités des Sociétés Fusionnantes, et du groupe dont elles font partie, incluant en particulier une réduction du
nombre de sociétés du groupe et une simplification organisationnelle et administrative.

- Le présent projet de fusion sera publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations conformément

aux articles 262 et 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi Luxem-
bourgeoise").

- Le présent projet de fusion sera publié également dans un journal officiel néerlandais et dans un autre journal quotidien

néerlandais.

- La fusion transfrontalière de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la "Fusion") est soumise au respect des

lois néerlandaises et luxembourgeoises.

Sur ce, il est convenu ce qui suit:

Art. 1 

er

 . Transmission universelle de tous les actifs et passifs.  Conformément à l'article 257 et suivants de la Loi

Luxembourgeoise concernant les fusions par absorption (notamment l'article 259), à la Date Effective (telle que définie
à l'article 2 ci-dessous) la Société Absorbée transférera la totalité de ses actifs et passifs (connus et inconnus) à titre
universel à la Société Absorbante, par effet de la loi, sans aucune exception ou réserve, de manière à ce qu'à la Date
Effective i) tous les actifs de la Société Absorbée seront acquis par la Société Absorbante et seront par après propriété
de la Société Absorbante, ii) la Société Absorbante assumera tous les passifs et obligations de la Société Absorbée, à
condition toutefois, nonobstant ce qui précède, que (a) les montants dus entre la Société Absorbée et la Société Absor-
bante  seront  annulés  sans  contrepartie,  (b)  les  actions  de  la  Société  Absorbante  détenues  par  la  Société  Absorbée
immédiatement avant la Fusion, soit les actions émises et en circulation de la Société Absorbante, seront annulées con-
formément à l'article 3 paragraphe 4 ci-dessous et (c) la Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation. Les actifs et
passifs de la Société Absorbée seront évalués à leur valeur comptable.

Art. 2. Date Effective. Approbation de la Société Absorbante. Les conseils d'administration de la Société Absorbante

et de la Société Absorbée ont établi le présent Projet de Fusion. La Fusion deviendra effective entre la Société Absorbante
et la Société Absorbée et vis-à-vis des tiers à la date de publication de l'assemblée générale extraordinaire de la Société
Absorbante approuvant la Fusion dans la gazette luxembourgeoise Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, tel
qu'indiqué à l'article 273bis (3) de la Loi Luxembourgeoise (la "Date Effective"), date à laquelle notamment le transfert
de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante interviendra par effet de la loi comme
indiqué à l'article 1.

Art. 3. Ratio d'échange des actions.
1. La Fusion est basée sur les comptes annuels établis à la date du 31 décembre 2008 des Sociétés Fusionnantes qui

ont été approuvés respectivement le 8 avril 2009 pour la Société Absorbante (comptes audités) et le 9 avril 2009 pour
la Société Absorbée. Sur cette base la valeur des actifs nets de la Société Absorbante se monte à EUR 142.251.926 (cent
quarante-deux millions deux cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt-six euros) et la valeur des actifs nets de la Société
Absorbée se monte à EUR 163.518.388 (cent soixante-trois millions cinq cent dix-huit mille trois cent quatre-vingts huit
euros). Les évaluations sont faites à la valeur comptable.

2. Sur cette base, le ratio d'échange des actions sera, qu'en contrepartie de l'ensemble des 493.714 (quatre cent quatre-

vingt-treize mille sept cent quatorze) actions émises et en circulation dans le capital social de la Société Absorbée détenues
par FGL avant la Date Effective, 31.000 (trente et un mille) actions nouvellement émises ayant une valeur nominale de
EUR 1 (un euro) chacune seront attribuées (toekennen) à FGL dans le capital social de la Société Absorbante (les "Nou-
velles Actions"), ensemble avec une prime d'émission cumulative de EUR 163.487.388 (cent soixante trois millions quatre
cent quatre-vingt sept mille euros), (la "Prime d'Emission"), (le "Ratio d'Echange").

3. L'échange des actions sera inscrit au registre des actionnaires de la Société Absorbante à la Date Effective.
4. A la Date Effective: (i) les actions émises et en circulation dans le capital de la Société Absorbante seront automa-

tiquement annulées par l'effet de la Fusion, (ii) FGL deviendra l'actionnaire unique de la Société Absorbante par la détention
des Nouvelles Actions et (iii) les actions de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée immédiatement avant

57916

la Fusion seront automatiquement annulées par effet de la Fusion et par conséquent aucune contrepartie ne sera émise
au profit de la Société Absorbée à cet égard.

Art. 4. Mécanisme d'Ajustement de Prix.
1. La valeur des actifs nets de la Société Absorbée prise en compte maintenant est sujette à une variation potentielle

en application d'un mécanisme d'ajustement de prix convenu entre la Société Absorbée et Fairfax (Barbados) International
Corporation ("FBI") lié à l'apport par la Société Absorbée à FBI de 191.582.548 (cent quatre vingt onze millions cinq cent
quatre vingt deux mille cinq cent quarante huit) actions ordinaires dans le capital de Wentworth Insurance Company Ltd.,
une société constituée selon les lois de la Barbade (les "Actions Wentworth") pour un prix d'achat correspondant à la
valeur du marché des Actions Wentworth, selon lequel si l'une quelconque de la Société Absorbée ou de FBI devait
établir postérieurement de manière raisonnablement satisfaisante pour l'autre que la valeur du marché est supérieure ou
inférieure au prix d'achat cumulé précédemment convenu et payé, la Société Absorbée et FBI procèderont aux ajuste-
ments du prix d'achat justes et raisonnables dans ces circonstances de manière à ce que le prix cumulé d'achat payé final
soit égal à la valeur du marché ainsi établie (le "Mécanisme d'Ajustement de Prix").

2. En cas de variation de la valorisation de la Société Absorbée liée au Mécanisme d'Ajustement de Prix (la "Variation

de la Valorisation"), il a été décidé que la Prime d'Emission subira la même variation (l'"Ajustement de la Prime d'Emission"),
étant précisé qu'une Variation de la Valorisation à la baisse supérieure au montant de la Prime d'Emission, entraînerait la
réduction à zéro de la Prime d'Emission et le surplus de la Variation de la Valorisation serait enregistrée par la Société
Absorbante en tant que charge payable à FBI.

3. En cas d'Ajustement de la Prime d'Emission, une publication de cette Prime d'Emission serait faite pour le compte

de la Société Absorbante par un notaire luxembourgeois, étant précisé pour éviter tout doute qu'une telle publication
n'aura aucun effet sur la Date Effective de la Fusion, mais ouvrira seulement une nouvelle période pendant laquelle les
créanciers des Sociétés Fusionnantes pourront faire valoir leurs droits conformément à l'article 268 (1) de la Loi Lu-
xembourgeoise.

4. La Variation de la Valorisation ne pourra être mise en œuvre qu'entre la Date Effective et le 1 

er

 janvier 2018.

Art. 5. Participation aux profits. FGL, en tant que détenteur des Nouvelles Actions dans le capital de la Société Ab-

sorbante, sera habilité à recevoir toutes les distributions de profit faites à partir de la Date Effective.

Art. 6. Droits spéciaux des actionnaires et avantages particuliers.
1. Il n'existe aucun actionnaire de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante disposant de droits spéciaux et il

n'existe aucun titulaire de valeur mobilière autres que les actions ni aucun titulaire de droits spéciaux dans la Société
Absorbante ou dans la Société Absorbée.

2. Aucun bénéfice particulier n'a été ou ne sera accordé en relation avec la Fusion légale aux administrateurs ou aux

commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes, ni aux experts nommés par la Société Absorbée ou par la Société
Absorbante conformément à l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise et aucune autre personne impliquée dans la présente
Fusion ne reçoit de tels bénéfices.

Art. 7. Cessation de la Société Absorbée et continuation de l'activité par la Société Absorbante. Outre les consé-

quences légales liées à la prise d'effet de la Fusion telles que mentionnées à l'article 1 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article
3 ci-dessus les activités des Sociétés Fusionnantes seront poursuivies par la Société Absorbante à compter de la Date
Effective.

Art. 8. Mandat des administrateurs du conseil et du commissaire aux comptes des Sociétés Fusionnantes.
1. Le conseil d'administration de la Société Absorbante, qui est composé de M. Marnix Ernst Wielenga, M. Ronald

Schokking et de M. Leo de Waal et le commissaire aux comptes nommé qui est PricewaterhouseCoopers Luxembourg
S.à.r.l., demeureront inchangés après la Date Effective.

2. Les mandats des administrateurs de la Société Absorbée prendront fin à la Date Effective et décharge pleine et

entière leur sera accordée pour les devoirs accomplis.

Art. 9. Désignation de deux experts indépendants. Le conseil d'administration de la Société Absorbante a mandaté

PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à.r.l., une société établie et ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471
Luxembourg ("PwC Luxembourg") comme expert indépendant choisi parmi les réviseurs d'entreprises en date du 8 avril
2009 pour établir un rapport écrit examinant le présent Projet de Fusion en application de l'article 266 de la Loi Luxem-
bourgeoise (le "Rapport d'Audit Luxembourg") qui a accepté sa nomination pour cette mission et établira en conséquence
le Rapport d'Audit Luxembourg.

Le conseil d'administration de la Société Absorbée a mandaté PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., une société

établie et ayant son siège social au 5 Thomas R. Malthusstraat, 1066 JR Amsterdam, Pays Bas ("PwC Pays-Bas") comme
expert indépendant le 9 avril 2009 pour établir le rapport écrit examinant le présent Projet de Fusion en application de
la Section 2:328 paragraphe premier du Code civil néerlandais et de l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise (le "Rapport
d'Audit Pays-Bas") qui a accepté sa nomination pour cette mission et établira en conséquence le Rapport d'Audit Pays-
Bas.

57917

Art. 10. Statuts de la Société Absorbante. Les statuts de la Société Absorbante seront modifiés suite à la Fusion. Les

statuts de la Société Absorbante dans leur version actuelle avant la Date Effective (annexe 1) et dans leur version après
la Date Effective (annexe 2) sont annexés au présent Projet de Fusion.

Art. 11. Obligations concernant les formalités de la Société Absorbante. La Société Absorbante effectuera toutes les

formalités légales requises par la loi et qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de la Fusion et au transfert de tous
les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Art. 12. Date à laquelle les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées avec les états comptables

de la Société Absorbante. Les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels
de la Société Absorbante au jour de la Date Effective. Le dernier exercice social de la Société Absorbée prendra donc
fin le jour précédant la Date Effective.

Art. 13. Remise des titres. La Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses actes de

constitution et actes modificatifs, tous actes, toute modification, tous contrats/conventions et autres transactions de
quelque nature que ce soit, ainsi que les livres comptables et archives y relatives et tous autres documents comptables,
titres de propriété ou acte justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, documents justificatifs des opérations
réalisées, valeur mobilière ainsi que tous contrats, archives, bons et autres documents quelconques relatifs aux éléments
d'actif et droits apportés à la Date Effective.

Art. 14. Conservation des documents aux sièges sociaux. Les documents mentionnés à l'article 267 (1) de la Loi

Luxembourgeoise et aux articles 2:314 à 2:328 du Code civil néerlandais, en particulier le Projet de Fusion, les comptes
annuels des Sociétés Fusionnantes présentes et les rapports de gestion de la Société Absorbée relatifs aux trois derniers
exercices sociaux, les rapports explicatifs établis par les conseils d'administration de chacune des Sociétés Fusionnantes
décrivant Projet de Fusion et décrivant le contexte juridique et économique et le Ratio d'Echange des Actions, le Rapport
d'Audit Luxembourg et le Rapport d'Audit Pays-Bas seront tenus à disposition au moins un mois avant les approbations
respectives par les actionnaires uniques de chacune des Sociétés Fusionnantes mentionnées à l'article 16 ci-dessous pour
inspection par l'actionnaire unique de la Société Absorbante, c'est-à-dire la Société Absorbée, FGL, les créanciers des
Sociétés Fusionnantes et les tiers qui possèdent un droit spécial à l'encontre des Sociétés Fusionnantes tel qu'une distri-
bution de dividende ou un droit de souscription d'actions et les détenteurs d'un certificat de titre en dépôt des Sociétés
Fusionnantes au siège social des Sociétés Fusionnantes ainsi qu'au Registre de la Chambre de Commerce (Pays-Bas).

Art. 15. Effets de la Fusion sur le goodwill et sur les réserves distribuables de la Société Absorbante. La Fusion n'aura

pas d'effet sur le goodwill et sur les réserves distribuables de la Société Absorbante.

Art. 16. Approbation de la résolution pour effectuer la Fusion. La décision de rendre effective la Fusion n'est soumise

à l'approbation d'aucun organe social autre que (i) l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société
Absorbante et (ii) l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société Absorbée, ni d'aucune autre
tierce partie.

Art. 17. Répercussions probables sur l'emploi. Il n'y a pas de répercussions probables de la Fusion transfrontalière sur

l'emploi, puisque les Sociétés Fusionnantes n'ont aucun employé.

Art. 18. Procédures relatives à la participation des employés. Dans la mesure où aucune des Sociétés Fusionnantes

n'est soumise à des lois nationales concernant la participation des employés dans un Etat membre de l'Union Européenne
où elle a son siège social, les procédures relatives à l'implication des employés dans la définition de leurs droits à la
participation dans la société résultant de la Fusion telle qu'indiquée à la Section 2:333k du Code Civil néerlandais ne sont
pas applicables.

Art. 19. Proposition pour le niveau de compensation des actionnaires minoritaires. La Société Absorbée étant l'ac-

tionnaire unique de la Société Absorbante, il n'est pas nécessaire de faire une proposition quant au niveau de compensation
en faveur des actionnaires minoritaires.

Art. 20. Période d'attente pour prendre la décision de Fusion.  Les  décisions  mentionnées  à  l'article  16  ci-dessus

nécessaires afin de fusionner les sociétés suite au présent Projet de Fusion ne pourront pas être adoptées tant que (i) la
période légale d'attente exposée à l'article 14 ci-dessus ne sera pas écoulée ni (ii) le délai légal d'un mois à compter de
la date de publication par les Sociétés Fusionnantes du présent Projet de Fusion dans la le Journal Officiel néerlandais,
dans un autre journal quotidien néerlandais et dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné certifie la légalité du présent Projet de Fusion.

<i>Frais et Dépenses

Tous frais, droits et honoraires qui résultent de la Fusion seront pris en charge par la Société Absorbante.

Dont Acte.

57918

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-dessus mentionnés, le présent acte est rédigée en langue anglaise, suivi d'une traduction française; sur demande des
mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et demeure, ils ont

signé avec Nous, notaire, le présent acte original.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 5 juin 2009. Relation LAC/2009/21632. Reçu douze euros (12,00 Euros)
Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009072003/211/450.
(090086705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

Alpha Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.916.

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of April at 09.30 a.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Alandsbanken Sverige AB, a company incorporated and existing under the laws of Sweden, having its registered office

at Stureplan 19, SE-107 81 Stockholm, Sweden,

here represented by Mrs Sandra LA SALA, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Stockholm,

on 24 April 2009.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Alpha Management Company S.A.", a public

limited company (société anonyme) having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered
with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 81.916, incorporated pursuant to a deed of the
notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg) on 11 May 2001, published in the Mémorial
C, number 450 dated 16 June 2001 (the "Corporation").

The Sole Shareholder representing the entire share capital of the Corporation then takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting RESOLVES TO convert the Corporation into a UCITS management company pursuant to chapter 13 of

the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment.

<i>Second resolution

The meeting:
RESOLVES TO amend Article 3, paragraph 1 of the Corporation's articles of incorporation (the "Articles"), which shall

henceforth read as follows:

"The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of Luxembourg or foreign under-

takings for collective investment (collectively the "Funds" and each taken individually a "Fund") pursuant to the law of 20
December 2002 relating to undertakings for collective investment (the "2002 Law") and the law of 13 February 2007
relating to specialised investment funds."

RESOLVES TO amend Article 3, paragraph 3 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
"The Corporation may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object; remaining however

within the limitations set forth by Chapter 13 of the 2002 Law."

RESOLVES TO amend Article 10, paragraph 1, of the Articles, which shall henceforth read as follows:
"Shareholders will meet upon call by the board of directors or the independent auditor, pursuant to a notice setting

forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the
register of shareholders and published in conformity with the law. General meetings may also be called upon the request
of shareholders representing at least 10% of the share capital of the Corporation."

RESOLVES TO amend Article 12, paragraph 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
"The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one

or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping

57919

the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon
call by the chairman or two directors, at the place indicated in the notice of meeting."

RESOLVES TO amend Article 15, paragraph 3 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
"In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction; and such transaction and such director's or officer's personal interest therein,
shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The terms "personal interest", as used in the preceding
sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the promoter
of a Fund or any subsidiary thereof, or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the
board of directors at its discretion, unless it is a conflict of interest according to Luxembourg law."

RESOLVES TO delete Article 17, paragraph 3 of the Articles.
RESOLVES TO amend Article 22 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
"All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on

commercial companies and amendments thereto and the 2002 Law."

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person, the English version will prevail in case of differences between the English and French text.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuvième jour du mois d'avril, à 09.30 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Alandsbanken Sverige AB, une société constituée et régie selon les lois de Suède, ayant son siège social à Stureplan

19, SE-107 81 Stockholm, Suède,

ici représentée par Madame Sandra LA SALA, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Stockholm en date du 24 avril 2009.

La procuration signée ne varietur par le représentant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique (l'"Associé Unique") d'"Alpha Management Company S.A.", une société anonyme,

ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 81.916, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, alors résidant
à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 11 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 450 en date du 16 juin
2001 (la "Société").

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DÉCIDE DE convertir la Société en une société de gestion assurant la gestion d'OPCVM relevant du

chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée:
DÉCIDE DE modifier l'article 3, paragraphe 1 des statuts de la Société (les "Statuts"), qui aura désormais la teneur

suivante:

"L'objet de la Société est la constitution, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif (collective-

ment les "Fonds" et chacun pris individuellement le "Fonds") luxembourgeois ou étrangers conformément à la loi du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (la "Loi de 2002") et la loi du 13 février 2007 concernant
les fonds d'investissement spécialisés."

DÉCIDE DE modifier l'article 3, paragraphe 3 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
"La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans

les limites tracées par le Chapitre 13 de la Loi de 2002 relative aux organismes de placement collectif."

DÉCIDE DE modifier l'article 10 paragraphe 1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
"Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration ou le réviseur d'entre-

prises agréé, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, envoyé au moins huit jours avant l'assemblée à tout actionnaire
à son adresse portée au registre des actionnaires et publié conformément à la loi. Elles peuvent l'être également sur
demande d'actionnaires représentant 10% au moins du capital social de la Société."

57920

DÉCIDE DE modifier l'article 12 paragraphe 1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
"Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-

présidents. II pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui devra dresser
les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées générales des actionnaires. Le conseil
d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation."

DÉCIDE DE modifier l'article 15, paragraphe 3 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
"Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt opposé dans quelque affaire

de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de son intérêt
opposé et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée générale des
actionnaires. Les termes "intérêt opposé", tels qu'ils sont utilisés à la phrase qui précède, ne s'appliqueront pas aux
relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en
rapport avec le promoteur d'un Fonds ou de toute filiale d'un Fonds, ou encore en rapport avec toute autre société ou
entité juridique que le conseil d'administration pourra déterminer, à moins que ces termes ne se réfèrent à la notion de
conflit d'intérêt telle que définie conformément à la loi luxembourgeoise."

DÉCIDE DE supprimer le paragraphe 3 de l'article 17 des Statuts.
DÉCIDE DE modifier l'article 22 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
"Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi qu'à la Loi de 2002."

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant, le texte anglais fera foi en cas
de divergences entre les deux.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et résidence, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LA SALA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2009. Relation: LAC/2009/17570. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009067560/242/130.
(090081903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

Alpha Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.916.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009067562/242/10.
(090081905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

Codefa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 76.782.

<i>Extrait des résolutions prises

<i>lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 mai 2009

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre-José LOZE de son poste d'administrateur de catégorie A de la

Société avec effet immédiat.

57921

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Louis DROZ, résidant au 14, avenue Dumas CH-1206 Genève, au

poste d'administrateur de catégorie A de la société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de renouveler avec effet immédiat les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Jean-Louis Kaiser, avocat, né à Genève, le 6 août 1951, demeurant professionnellement à 7, rue des Battoirs

CH-1211 Genève,

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Madame Géraldine SCHMIT, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg.

- Monsieur José CORREIA., administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg

L'Assemblée décide de renouveler avec effet immédiat le mandat de Commissaire aux Comptes de A&amp;C MANAGE-

MENT SERVICES S.à r.l., ayant son siège social au 65, rue des Romains L-8041 Strassen, jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009069854/33.
(090081871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

APPT a.s.b.l., Association pour la Promotion de la Transparence a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 27, rue J.B. Esch.

R.C.S. Luxembourg F 7.974.

Les soussignés:
1) Serge Marx, avocat à la Cour, demeurant 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
2) Marguerite Ries, avocat à la Cour, demeurant 6, rue Charles VI, L-1327 Luxembourg, de nationalité luxembour-

geoise,

3) Stephen Nye, réviseur d'entreprise, demeurant au 51, rue de l'Hôpital, L-4137 Esch/Alzette, de nationalité britan-

nique,

4) Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant au 27, rue J.B. Esch, L-1473 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
constituent par les présentes une association sans but lucratif du nom de Association Pour la Promotion de la Trans-

parence a.s.b.l., en abrégé APPT a.s.b.l. dont les statuts sont arrêtés comme suit:

STATUTS

1. Dénomination, But, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'Association prend la dénomination Association Pour la Promotion de la Transparence, association sans

but lucratif, en abrégé APPT a.s.b.l.

Art. 2. L'association est apolitique et a pour but:
a) de promouvoir la transparence et l'intégrité de la vie publique;
b) d'informer sur le phénomène de la corruption et les moyens aptes à réduire ce phénomène;
c) de collaborer avec d'autres associations poursuivant des buts similaires en vue de la réalisation de ceux-ci.

Art. 3. Le siège social de l'association est établi à Luxembourg.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.

2. Membres, Catégories, Admission, Exclusion

Art. 5. Le nombre des membres actifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. L'Association comprend deux catégories de membres:
a) les membres actifs

57922

b) les membres passifs.

Art. 7. Peut devenir ou rester membre actif toute personne qui:
- s'intéresse à l'objet de l'association,
- est agrée par le conseil d'administration,
- verse la cotisation annuelle,
- se conforme aux présents statuts, et
- n'exerce pas de mandat politique.

Art. 8. Peut devenir membre passif toute personne qui soutient financièrement l'association ou qui contribue de façon

signalée à la réalisation des buts de l'association.

Art. 9. Le conseil d'administration statue sur l'admission des membres actifs et passifs.
Toute personne, qui désire devenir membre actif, doit présenter sa candidature par écrit accompagné d'un curriculum

vitae détaillé au conseil d'administration, qui, à la prochaine réunion qui suit cette demande, statue sur l'admission, à la
majorité des 2/3. En cas de rejet de la candidature, le conseil d'administration n'est pas tenu de justifier sa décision à
l'égard du candidat.

Les demandes d'admission impliquent l'adhésion sans réserve aux statuts de l'association.
La qualité de membre actif est acquise après versement de la cotisation.
L'admission des membres passifs est décidée par le conseil d'administration à la majorité des 2/3, sur proposition d'un

membre de l'association.

Art. 10. L'assemblée générale seule peut, à la majorité des deux tiers des voix des membres actifs, prononcer l'exclusion

d'un membre soit lorsque celui-ci contrevient aux dispositions statutaires soit lorsque, par son comportement, il com-
promet intentionnellement les intérêts de l'association. Avant de proposer à l'assemblée générale l'exclusion, le conseil
d'administration entendra la défense personnelle du membre en question.

Art. 11. La qualité de membre se perd:
a) par la démission volontaire à notifier par écrit au président de l'association;
b) par le refus de payer la cotisation annuelle auquel cas la qualité se perd de plein droit, contrairement aux dispositions

de l'article 10;

c) par l'exclusion.
Le membre démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit à la fortune de l'association et ne peut pas réclamer

le remboursement des cotisations qu'il a versées.

3. Revenus, Fixation des cotisations

Art. 12. Les revenus de l'association sont constitués par les cotisations des membres, les libéralités dont elle bénéficie,

les subsides et aides de l'Etat et de la Ville de Luxembourg.

Art. 13. Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'ad-

ministration. Elle ne peut dépasser 1.500,- EUR.

4. Administration

Art. 14. L'administration de l'association est assumée par un conseil composé de trois à neuf membres. Le conseil

d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut
sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un tiers. Tout ce qui n'est pas réservé par la loi
ou les présents statuts à l'assemblée générale est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 15. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale au vote secret et à la majorité

absolue des voix exprimées des membres actifs.

Les membres du conseil d'administration doivent être membres actifs de l'association.

Art. 16. Les candidatures pour un poste au conseil d'administration doivent être faites par écrit et parvenir au conseil

d'administration au moins deux jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Art. 17. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à un an. Les membres du conseil

d'administration sont rééligibles.

Art. 18. Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre deux membres par cooption. Les membres cooptés n'ont pas le droit de
vote dans le conseil.

Art. 19. Le président représente officiellement l'association et assure l'exécution des statuts. Il fait convoquer et dirige

les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales. Il signe conjointement avec le trésorier toutes les
pièces qui engagent la responsabilité de l'association.

57923

Art. 20. Le secrétaire est chargé des écritures de l'association, à l'exception de celles qui se rapportent à la gestion du

trésor. En cas d'empêchement, il est remplacé par un membre du conseil.

Art. 21. Le trésorier est chargé de la tenue des livres de la comptabilité, du recouvrement des cotisations et du contrôle

des listes d'affiliation. Il veille à la rentrée de toutes autres créances et effectue, sur visa du président, le paiement des
dépenses votées par le conseil d'administration. Pour chaque exercice, le trésorier établit le compte des recettes et des
dépenses qui, après vérification par les réviseurs de caisse, est soumis à l'assemblée générale pour approbation.

Art. 22. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs. Il ne peut

délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs sont présents. En cas de parité des voix, celle du
président est prépondérante.

5. Assemblées

Art. 23. Il sera tenu au premier trimestre de chaque année une assemblée générale ordinaire.

Art. 24. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la modification des statuts;
- l'approbation du rapport d'activité, du rapport financier de l'exercice écoulé et du budget du prochain exercice;
- l'élection et la révocation du conseil d'administration;
- la désignation des réviseurs de caisse;
- la dissolution de l'association;
- l'admission, la réadmission et la révocation des membres.

Art. 25. En cas d'empêchement le membre peut se faire représenter aux assemblées générales par un autre membre

actif sur base d'une procuration écrite.

Art. 26. L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier tous les actes qui intéressent l'association.

Art. 27. Les décisions sont prises, sauf disposition contraire des présents statuts, à la majorité des suffrages valablement

exprimés.

Art. 28. Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée réunissant les deux tiers au moins des membres

de l'association ayant voix délibérative. La décision doit rallier les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. Si les
deux tiers des membres actifs ne sont par présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une
seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Une assemblée
générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est indiqué spécialement
dans la convocation.

Art. 29. Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le

président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre con-
naissance mais sans déplacement du registre.

Tous associés ou tiers justifiant d'un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du Conseil d'Ad-

ministration et par un administrateur.

6. Dissolution, Divers

Art. 29. L'exercice social de l'association commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 30. L'assemblée générale ne peut décider de la dissolution de l'association qu'en conformité des dispositions de

l'article 20 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 31. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale décide, à la majorité des suffrages valablement

exprimés, de l'affectation des biens de l'association à des œuvres sociales.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2009 en autant d'exemplaires que de parties.

Marguerite Ries / Serge Marx / Stephen Nye / Yann Baden.

POUR COPIE CONFORME
Signature

Référence de publication: 2009070228/127.
(090082704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

57924

Shetland Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 110.735.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le quatorze mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société IGELFASHION LLC, une société de droit américain, ayant son siège social au 46 State Street, 3 

rd

 Floor,

Albany, NY 12207, USA, ici dûment représentée par Madame Sandrine PELLIZZARI, employée privée et demeurant
professionnellement à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée
à Albany (USA) le 13 mai 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme ''SHETLAND PARTICIPATIONS S.A.'', établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg,

8-10, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro N° B 110.735,
fut constituée par acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich, en date du 23 septembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 74 du 12 janvier 2006;

- La société a actuellement un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société "SHETLAND PAR-

TICIPATIONS S.A.";

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société ''SHETLAND

PARTICIPATIONS S.A.'' avec effet immédiat;

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société "SHETLAND PARTICIPATIONS S.A." déclare que l'activité

de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée;

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé le bilan de clôture daté du 14 mai 2009;
- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation

financière de la Société;

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à

ce jour;

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société UniCredit

International Bank (Luxembourg) S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

- Les titres au porteur ont était annulés.
- Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société "SHETLAND PARTICIPATIONS S.A.".

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Pellizzari et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mai 2009. Relation: LAC/2009/19196. Reçu soixante-quinze euros EUR

75,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009071056/5770/51.
(090084004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2009.

57925

Asset Management Model Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.661.

L'an deux mil neuf, le deux avril.
Par-devant Me Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Asset Management Model SICAV, une société

d'investissement à capital variable, ayant son Siège social 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 5 juillet 2007, publié au Mémorial C
no 1584 du 28 juillet 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Sylvain Feraud, employé privé, ayant sa résidence profes-

sionnelle 41 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui  nomme  comme  secrétaire  Mademoiselle  Cindy Joller,  employée  privée,  ayant  sa résidence professionnelle  41

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Céline Gutter, employée privée, ayant sa résidence professionnelle 41

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des

avis contenant l'ordre du jour envoyés à tous les actionnaires par lettre recommandée en date du 19 mars 2009.

Que les actionnaires présents ou représentés, leurs mandataires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence qui, après avoir été dûment signée par les actionnaires présents, leurs mandataires, les
membres du bureau et le notaire, demeurera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procura-
tions  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été  paraphées  ne  varietur  par  les  membres  du  bureau  et  le  notaire
instrumentant.

Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 12.178,155 actions en circulation, 8.876,762 actions sont repré-

sentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement se tenir à effet de
décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination de BDO Compagnie Fiduciaire, en qualité de Liquidateur de la Société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au Liquidateur.
4. Instruction au Réviseur d'Entreprises de la Société d'émettre son rapport sur la liquidation.
5. Convocation d'une seconde Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires appelée à se prononcer sur les

rapports du Liquidateur et du Réviseur d'Entreprises, à donner décharge au Liquidateur, aux Administrateurs et au Ré-
viseur d'Entreprises, et à clôturer la liquidation de la Société.

6. Divers.
Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, celle-ci a pris à l'unanimité des voix présentes ou représentées les

résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'assemblée décide la dissolution et la mise en liquidation volontaire de la Société.

<i>Seconde Résolution

L'assemblée nomme BDO Compagnie Fiduciaire, avec siège social 2, Avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg,

représentée  par  Messieurs  Murad  Ikhtiar  et/ou  Pierre  Lentz,  en  tant  que  Liquidateur  pour  procéder  à  la  liquidation
volontaire de la Société.

<i>Troisième Résolution

L'assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus , tels que prévus aux articles 144 et suivants

de la Loi du 10 août 1915 telle qu'amendée (la "Loi"), pour assurer la bonne fin de la liquidation de la Société.

En particulier, le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et exécuter toutes opérations, en ce compris les actes

prévus aux articles 145 et suivants de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires.

Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité et à ses frais, les pouvoirs qui lui ont été attribués, pour

des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

57926

<i>Quatrième Résolution

L'assemblée décide de mandater Deloitte S.A., en sa qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société, à effet d'établir

un rapport sur la liquidation.

<i>Cinquième Résolution

L'assemblée décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la clôture de la liquidation de la

Société, qui se tiendra au plus tôt après la mise à disposition des rapports du Liquidateur et du Réviseur d'Entreprises,
avec l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport du Liquidateur
2. Présentation du rapport de Deloitte S.A. sur la liquidation
3. Approbation des comptes de la liquidation
4. Décharge de BDO Compagnie Fiduciaire en qualité de Liquidateur
5. Décharge de Messieurs Philippe Meloni, Nicolas de Malezieux et Marc Cattelani, ainsi que de Madame Simona

Bortolazzi, en leur qualité d'Administrateurs de la Société pour la période du 1 

er

 juillet 2008 au 2 avril 2009

6. Clôture de la liquidation de la Société
7. Conservation des livres et documents sociaux
8. Consignation des sommes non distribuées à l'issue de la liquidation
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. FERAUD, C. JOLLER, C. GUTTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 avril 2009. Relation: LAC/2009/13873. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009070178/242/80.
(090082747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Elverson Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 117.465.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Frank WALENTA, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de "SCP K", une société civile particulière de droit monégasque, dont le

siège social est à Monaco "Le Labor", 30, boulevard Princesse Charlotte, Monte-Carlo - Principauté de Monaco, imma-
triculée  au  Répertoire  Spécial  des  Sociétés  Civiles  de  Monaco  sous  la  dénomination  "K"  et  ayant  comme  numéro
d'inscription le numéro 08 SC 13635,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 22 avril 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société Elverson Finance S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1647 du 31 août 2006;

- que le capital social de la société Elverson Finance S.à r.l. s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS

(12.500,- EUR) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,-
EUR) chacune, entièrement libérées;

- que ladite société "K", précitée est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

57927

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 23 mars 2009, déclare

que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- L'activité de la Société a cessé;
- L'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 23 mars 2009 étant seulement un des
éléments d'information à cette fin;

- Parmi l'actif de la société, figure un bien immeuble situé sur le territoire français, mieux décrit ci-après:
Désignation du bien:
France - Commune de Antibes (Alpes Maritimes)
Dans un tènement immobilier sis à Antibes (06600), 66, Boulevard du Cap et Chemin des Tamisiers, bien immeuble

cadastré ou l'ayant été Section CL Numéro 64, d'une contenance de 2 hectares 81 ares et 18 centiares;

Confrontant: A l'est: boulevard du Cap
A l'ouest: chemin privé dit "chemin Raymond"
Au sud: une voie privée de la société "PARADIS DU CAP" ou ayants droit,
Savoir
Lot numéro soixante (6 Ex lot n°7), une villa élevée,
- D'un rez-de-chaussée comprenant:
Hall d'entrée, salon, salle à manger, cabinet de travail, chambre de maîtres, dressing, wc, salle de bains, chambre d'amis,

dressing amis, salle de bains d'amis, cuisine, petite salle à manger, hall de nuit, deux wc, deux chambres avec bains et
terrasse,

- D'un rez-de-jardin comprenant:
Hall, salon, salle à manger, cuisine, une chambre et salle de bains, une buanderie, une chambre à provisions, deux

chambres, une salle de bains, un wc, une petite pièce, remise, hall, local, machinerie, piscine et compteurs, petite pièce
(remise outils),

- Jardin avec piscine.
- Un pool-house composé de: une chambre, une salle de bains, une cuisine avec coin repas.
Avec les 1.599/10.000èmes de la propriété du sol,
tel que ce bien immeuble est mieux décrit dans l'acte de vente reçu le 17 janvier 2007 par Maître Alexandre GRET-

CHICHKINE-KURGANSKY, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "Gérard COLAS, Alain DOGLIANI et
Alexandre  GRETCHICHKINE-KURGANSKY,  notaires  associés,  titulaire  d'un  Office  Notarial  ayant  son  siège  à  Nice
(Alpes-Maritimes).

<i>Origine de propriété

La société Elverson Finance S.à r.l. est propriétaire dudit bien pour l'avoir acquis de Madame Nawal AL-RAMLI, sans

profession, demeurant à Londres, suivant acte du notaire Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY prénommé, en
date du 17 janvier 2007.

- Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
- Il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales;
- Les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège

social de la société à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille six cents euros (1.600,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. WALENTA, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mai 2009. Relation: LAC/2009/20406. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

57928

Luxembourg, le 4 juin 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009071054/220/82.
(090084033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2009.

Goldman Sachs Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.806.

Faisant suite à l'assemblée générale du 24 avril 2009, sont réélus administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée gé-

nérale annuelle qui se tiendra en 2010:

Eugen REGAN
145-15, Church Street
Dublin 7
Irlande
David SHUBOTHAM
49, Davy Stockbrokers,
Davy House
Dublin 2
Irlande
Théodore SOTIR
10-15 Christchurch Court, Newgate Street
EC1A 7HD London
Royaume-Uni
John PERLOWSKI
9, Doly Bridge Road Randolph
NJ 17869 - New Jersey
Etats-Unis d'Amérique
Alan A. SHUCH
32 Old Slip, 32 

th

 Floor

NY 10005 New York
Etats-Unis D'Amérique
Frank ENNIS
16, Hillside Drive, Castlepark
Dublin 14
Irlande
Est réélue réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010:
PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.
400, route d'Esch
L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2009.

State Street Bank Luxembourg S.A.
Signature
<i>Un administrateur domiciliataire

Référence de publication: 2009070127/43.
(090083235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Sworn Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 104.326.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the fifteenth day of May.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

57929

There appeared:

FREDERIC MEYER, residing in 8, rue Pastourelle, F-75003 Paris, France, here represented by Mrs Isabel DIAS, private

employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy given on April 4 

th

 , 2009.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "SWORN INVESTMENTS S.A.", having its principal office in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler on November 12 

th

 , 2004 published in

the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number C-n°131 of February 11 

th

 , 2005;

- that the capital of the corporation "SWORN INVESTMENTS S.A." is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)

represented by one thousand (1.000) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31,-) each, fully paid;

- that Frédéric MEYER, prenamed, has become owner of the shares and has decided to dissolve the company "SWORN

INVESTMENTS S.A." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that Frédéric MEYER, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "SWORN INVESTMENTS S.A.",

declares:

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it is irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of "SWORN INVESTMENTS S.A." is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and to the Statutory Auditor ("Commissaire aux Comptes") of the

company for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing person, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand two hundred euros (EUR 1,200,-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing person, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le quinze mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur FREDERIC MEYER, résidant au 8, rue Pastourelle, F-75003 Paris, France, ici représenté par Madame Isabel

DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu d'une procuration donnée le 8 avril 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société SWORN INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler en date du 12 novembre 2004, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro C- n° 131 du 11 février 2005;

- que le capital social de la société SWORN INVESTMENTS S.A. précitée, s'élève actuellement à trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune,
entièrement libérées;

- que Monsieur FREDERIC MEYER, prénommé, étant devenu seul propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de

dissoudre et de liquider la Société Anonyme SWORN INVESTMENTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur FREDERIC MEYER, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société SWORN IN-

VESTMENTS S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

57930

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société SWORN INVESTMENTS S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte français fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille deux cents euros ( EUR 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mai 2009. Relation: LAC/2009/19430. Reçu soixante-quinze euros EUR

75,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009071055/5770/88.
(090084005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2009.

Tradhold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.579.

<i>Extrait des résolutions écrites du Conseil d'Administration du 24 avril 2009

Conformément aux disposition de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les

Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur François TESCH. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04 mai 2009

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Messieurs Pierre AHLBORN, André BIRGET, Benoît ELVIN-

GER et François TESCH pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2009. Monsieur François TESCH est reconduit en tant que Président
du Conseil d'Administration.

L'Assemblée reconduit, pour une durée d'un an, le mandat de réviseur indépendant de la société Ernst &amp; Young S.A.

<i>Composition du Conseil d'Administration

M. François TESCH, Président
résidant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12 rue Léon Laval
M. Pierre AHLBORN, Administrateur
résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal
M. André BIRGET, Administrateur
résidant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12 rue Léon Laval
M. Benoît ELVINGER, Administrateur
résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

57931

Luxembourg, le 03 juin 2009.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Benoît Elvinger

Référence de publication: 2009070069/32.
(090082993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Sainternational S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 49.849.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à Luxembourg en date du 12 mai 2009 a renouvelé le mandat

des administrateurs pour un terme de 3 ans et du réviseur d'entreprises pour un terme de 1 an.

Le conseil d'administration se décompose comme suit:

<i>Administrateurs de la catégorie «A»

Monsieur Gioacchino Paolo LIGRESTI, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Via Serafino Balestra

n°17, CH-6900 Lugano, Suisse

Madame Giulia Maria LIGRESTI, entrepreneur, domiciliée professionnellement au Corso Galileo Galilei n° 12, I-10126

Torino, Italie

Monsieur Pier Giorgio BEDOGNI, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Corso Galileo Galilei n°

12, I-10126 Torino, Italie

Monsieur Andréa NOVARESE, dirigeant d'entreprise, domicilié professionnellement au Via Manin n°37, I-20121 Milano,

Italie

<i>Administrateurs de la catégorie «B»

Monsieur Jean HOFFMANN, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg

Monsieur Peter W. GERRARD, Directeur de Banque, domicilié au Domaine de Brameschhof, n°34, L-8290 Kehlen,

Luxembourg

Monsieur Olivier DORIER, Directeur de sociétés, domicilié professionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365

Munsbach, Luxembourg

Monsieur Freddy THYES, Conseiller multi-média, domicilié avenue du 10 Septembre, n°47, L-2551 Luxembourg
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2011.

<i>Réviseur d'entreprises:

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2009.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le conseil d'administration.

Signature / Signature
<i>Administrateur A / <i>Administrateur B

Référence de publication: 2009069353/37.
(090081679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2009.

PPP Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 128.287.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle de la Société en date du 18 mai 2009 que:
- Monsieur Patrice GALLASIN, administrateur de classe B de la Société, a démissionné avec effet au 18 mai 2009;
- et P.A.L. Management Services S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 12.500

euros, ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg sous numéro B 145.164, a été nommée administrateur de classe B de la Société avec effet au
18 mai 2009 et ce, jusqu'à la date du 7 mai 2013.

57932

(ii) - En outre, Mademoiselle Céline PIGNON, née le 27 mars 1977 à Metz, avec adresse professionnelle au 1, rue des

Glacis, L-1628 Luxembourg, a été désignée en qualité de représentant permanent de P.A.L. Management Services S.à r.l.,
conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009069809/20.
(090081961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

Ascot Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 134.686.

<i>Extrait des résolutions

<i>prises par l'associé unique en date du 18 mai 2009

The Sole Shareholder of the Company has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to dismiss Mr. Robert Elvinger as sole manager of the Company [...].

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint:
- Mr Derek Sayer, born on 3 December 1942, in London, residing at 8 Chester Square, SWI W9HH London, England;
- Ms Laurence Jacques, born on 11 April 1977 in Heusy, Belgium, with professional address at 9B Plateau Altmünster,

L-1123 Luxembourg;

as members of the board of managers of the Company.

Suivi de la traduction française:

Il résulte de la décision de l'associé unique du 18 mai 2009:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de révoquer M. Robert Elvinger, de son mandat de gérant unique de la Société [...].

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de nommer:
- M. Derek Sayer, né le 3 décembre 1942, à Londres, resident au 8 Chester Square, SWI W9HH Londres, Royaume-

Uni;

- Ms Laurence Jacques, née le 11 avril 1977 à Heusy, Belgique, avec adresse professionnelle au 9B Plateau Altmünster,

L-1123 Luxembourg;

en tant que gérants de la Société.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009070135/34.
(090082581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Smallbrook Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.351.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 25 mai 2009 de la société SMALLBROOK HOLDING S.à r.l.

que l'actionnaire a pris la décision suivante:

1. Démission du Gérant suivant à compter du 28 mai 2009:

57933

Manacor (Luxembourg) S.A., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 9098, et dont le siège social se situe 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Suite à la cession de parts intervenue en date du 28 mai 2009 entre Calster Capital Ltd et Oren Financial Ltd les

1.250.000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Calster Capital Ltd, domiciliée Palm Grove House, Road Town, Tortola, dans les Iles Vierges Britanniques, et im-

matriculée sous le numéro 1453094 auprès du Registrar of Corporate Affairs, ne détient plus aucune part sociale de la
Société.

- Oren Financial Ltd, domiciliée 90 Main Street, Road Town, Tortola, dans les Iles Vierges Britanniques, et immatriculée

sous le numéro 1421030 auprès du Registrar of Corporate Affairs, détient 1.250.000 parts sociales de valeur nominale
EUR 0,01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SMALLBROOK HOLDING S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2009070124/26.
(090083311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

Matrix La Gaude S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 105.780.

In the year two thousand nine, on the nineteenth of May.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "MATRIX LA GAUDE S.A.", a société anonyme, having

its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, constituted by a deed of Maître Paul Bettingen, notary
residing in Niederanven, on December 22, 2004, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number
494 of May 26, 2005. The articles of incorporation have been modified by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwacht-
gen, then notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on
March 16, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 907 of September 16, 2005.

The meeting was opened by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Solange Wolter, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1- To change the accounting year's end of the Company, which is April 5 

th

 , 2010 to have it ending on December 31

st

 , 2009. The Company's current accounting year will subsequently start on the 6th of April 2009 and end on the 31 

st

of December 2009; the next accounting years of the Company will start on the 1 

st

 January and end on the 31 

st

 of

December of each year.

2- To amend the article 19 of the Company's Articles of Association..
3- Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the accounting year's end of the Company, which is April 5 

th

 , 2010 to have

it ending on December 31 

st

 , 2009.

The Company's current accounting year will subsequently start on the 6 

th

 of April 2009 and end on the 31 

st

 of

December 2009; the next accounting years of the Company will start on the 1 

st

 January and end on the 31 

st

 of December

of each year.

57934

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend Article 19 of the Articles of Association of the company to be read as follows:
"The accounting year of the corporation shall begin the 1 

st

 of January and shall terminate on the 31 

st

 of December

of each year."

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dix-neuf mai.
Par devant, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MATRIX LA GAUDE S.A.", avec siège

social à ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen,
notaire de résidence à Niederanven, en date du 22 décembre 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 494 du 26 mai 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence
à Niederanven, en date du 16 mars 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 907 du 16
septembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changer la clôture de l'exercice social de la société, qui est le 5 avril 2010, au 31 décembre 2009. L'exercice social

en cours débutera en conséquence le 6 avril 2009 et finira le 31 décembre 2009; la prochaine année sociale de la société
commencera le 1 

er

 janvier et finira le 31 décembre de chaque année.

2. Modifier l'article 19 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la clôture de l'exercice social de la société, qui est le 5 avril 2010, au 31 décembre

2009.

L'exercice social en cours débutera en conséquence le 6 avril 2009 et finira le 31 décembre 2009; la prochaine année

sociale de la société commencera le 1 

er

 janvier et finira le 31 décembre de chaque année.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts qui sera lu comme suit:
"L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

57935

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2009. Relation: LAC/2009/20533. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juin 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009070171/242/101.
(090082624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 132.134.

<i>Extrait des résolutions écrites prises le 8 avril 2009

L'actionnaire unique a décidé de nommer les personnes suivante aux postes d'administrateurs pour une durée d'un

an expirant à l'issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010:

- Lorna Cassidy
- Véronique Gillet
- Oezguel Guelbey, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
- James Frederick Adrian Reynolds
- Jean-Claude Wolter
L'assemblée générale annuelle des actionnaires a décidé de nommer DELOITTE S.A. en tant que réviseur d'entreprises

indépendant pour une durée d'un an expirant à l'issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.
Lorna Cassidy / Oezguel Guelbey

Référence de publication: 2009069781/21.
(090081908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

M-Link S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.500.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 114.408.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales intervenue le 13 janvier 2009, que la société M-Link Ltd, une

société à responsabilité limitée constituée d'après les lois de Malte, ayant son siège social à 4, V. Dimech Street, Floriana,
FRN1504, Malte et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C37680 (le
"Cédant") a cédé l'intégralité du capital social de la société soit cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur de trois
mille dollars américains (USD 3.000,-) chacune à TLC SERVIZI S.p.A., une société à responsabilité limitée, constituée
d'après les lois italiennes et ayant son siège social à Via Cesare Guilio Viola no. 48, 00148 Rome, Italie, enregistrée auprès
du registre de Rome sous le numéro 10193531000 (le "Cessionnaire").

Il résulte de ce qui précède que le Cessionnaire est désormais l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2009.

M-Link S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009069816/21.
(090082279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

57936

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Document Outline

Actelion Finance SCA

Actio

Advanced Technology Audio Organisation

Alpha Management Company S.A.

Alpha Management Company S.A.

Alternative Petroleum Technologies S.A.

Argentum Fonds

Ascot Investments S.à r.l.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

Asset Management Model Sicav

Association pour la Promotion de la Transparence a.s.b.l.

Babcock &amp; Brown (Malocice) S.à r.l.

Best Emerging Markets Concept OP

Best Europe Concept OP

Best Global Bond Concept OP

Best Global Concept OP

Best Opportunity Concept OP

Best Special Bond Concept OP

Bioenergy General Partners SA

CapMan Public Market Fund FCP-SIF

Caves St. Martin S.A.

CCT S.à r.l.

CEGEDEL société anonyme (Compagnie Grand-Ducale d'Electricité du Luxembourg)

Centre Comptable S. à r.l.

Chartinvest S.A.

Codefa S.A.

Corp. Specialities Holding S.A.

Criali Investment S.A.

Dealis Fund Operations S.A.

Dexia Horizon

Elverson Finance S.à r.l.

Eurofli

FFH Financial Holding S.A.

Fortfinlux S.A.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

FT Rendite Plus

Global Fund Selection Sicav

Goldman Sachs Funds II

KB Lux Venture Capital Fund

Matrix La Gaude S.A.

Mecanical Holding S.A.

M-Link S.à r.l.

MSSits Luxembourg S.à r.l.

MSSits Luxembourg S.à r.l.

Nucifera

Padeco Invest S.A.

Pollux Funds S.A.

PPP Group S.A.

Rasec International

RBS (Luxembourg) Agriculture S.A.

Roturo S.A.

Roturo S.A.

Sainternational S.A.

Shetland Participations S.A.

Smallbrook Holding S.à r.l.

Société Européenne de Participations Immobilières S.A.

Sworn Investments S.A.

Tigoni Holding S.A.

Tradhold S.A.

Valorinvest

Van Lanschot Umbrella Fund

White (Sàrl) Sicar

Worldselect One