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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 691
31 mars 2009
SOMMAIRE
Aeriance FCP-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
Alcentra Mezzanine No. 2 S.à r.l. . . . . . . . .
33154
Allianz Global Investors Fund . . . . . . . . . . .
33143
Amarilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33168
Banca Imi Algorithmic Strategy Fund . . . .
33135
BMF s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33140
Cobalt Waterline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33164
Cristal Pap SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
CVT Europa Absolute Select . . . . . . . . . . . .
33126
Deka International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
DekaLux-Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33122
DekaLux-Pazifik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33123
DekaLux-Treasury: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33123
Deka-MiddleEast and Africa . . . . . . . . . . . . .
33122
Deka-OptiRent 1+y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33123
DekaStruktur: V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33122
Deka-Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
Deka-Wandelanleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33125
Deka-Weltzins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33125
Donako Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33157
DWM Umbrella Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33135
Energie Verte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33156
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. . . . . . .
33137
GIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33135
Hottinger International Fund . . . . . . . . . . .
33126
Hottinger International Fund . . . . . . . . . . .
33127
HVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33126
Imex Gabbeh S.à.r.l., Tapis d'Orient . . . . .
33162
ING Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33127
Kaupthing Hedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
Kirchröder Fonds II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33143
LBBW Alpha Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . .
33137
LBBW Asset Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33139
LBBW Bond Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33136
LBBWconcept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33136
LBBWconcept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33140
LBBWconcept -balance- . . . . . . . . . . . . . . . .
33139
LBBW Equity Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33139
LBBW Opti Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33138
LBBW Total Return Dynamic . . . . . . . . . . .
33139
LiLux Convert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33136
LiLux Umbrella Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33136
LiLux Umbrella Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33135
Pictet Global Selection Fund . . . . . . . . . . . .
33142
Pictet Global Selection Fund . . . . . . . . . . . .
33143
Platinum Portfolio Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
33143
SEB EuroCash Spezial . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33125
Serenity Fund Sicav-SIF S.A. . . . . . . . . . . . .
33144
Triaxiom Investment S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
33149
Zimmer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33167
33121
Deka-MiddleEast and Africa, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,Deka-MiddleEast and Africa'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die
Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 27. Februar 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009016923/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01312. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090023148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.
DekaLux-Japan, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,DekaLux-Japan'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg,
als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 5. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde am 10.02.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009016924/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03119. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090023144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.
DekaStruktur: V, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,DekaStruktur: V'', der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg,
als dessen Depotbank beschlossen, das Verwaltungsreglement des Fonds zum 27. Februar 2009 zu ändern.
Das Verwaltungsreglement wurde am 17.02.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009020128/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05245. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090027418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2009.
33122
DekaLux-Treasury:, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,DekaLux-Treasury:'', der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 19. März 2009 zu ändern.
Das Verwaltungsreglement wurde am 25.02.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009024158/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB07003. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090031385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.
DekaLux-Pazifik, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,DekaLux-Pazifik'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg,
als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 19. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde am 25.02.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009024161/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB07002. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090031377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.
Deka-OptiRent 1+y, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,Deka-OptiRent 1+y'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 19. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde am 26.02.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009026334/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08235. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090032620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.
33123
Deka International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 28.599.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,Deka-CorporateBond Euro'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die
Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 19. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde am 25.02.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009025085/1208/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB07004. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090031381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.
Deka-Treasury, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ''Deka-Treasury'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg,
als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 31. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register) hinterlegt.
Luxemburg, den 19. Februar 2009.
Deka International S.A.
Unterschriften
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Die Depotbank
Référence de publication: 2009028776/1208/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00397. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090035158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.
Kaupthing Hedge, Fonds Commun de Placement.
The management regulations with respect to the fund Kaupthing Hedge have been filed with the Luxembourg trade
and companies register.
Das Verwaltungsreglement des Anlagefonds Kaupthing Hedge wurde am Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg hinterlegt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature / Unterschrift
Référence de publication: 2009031700/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02172. - Reçu 66,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090038852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.
33124
Deka-Weltzins, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,Deka-Weltzins'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen
für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg,
als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 31. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009028780/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00394. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090035157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.
Deka-Wandelanleihen, Fonds Commun de Placement.
Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame
Anlagen ,,Deka-Wandelanleihen'', der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die
Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 31. März 2009 zu ändern.
Das Sonderreglement wurde am 04.03.2009 beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 26. Februar 2009.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
Référence de publication: 2009028784/1208/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00391. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090035155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.
SEB EuroCash Spezial, Fonds Commun de Placement.
SEB EuroCash Spezial mit dem Teilfonds ,,SEB EuroCash Spezial I''
SEB EuropaFlex
SEB GlobalPlayers
AUFLÖSUNG
Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 31. März 2009 hat SEB Asset Management S.A. als Verwaltungsgesellschaft
des SEB EuroCash Spezial (zusammen mit dem Teilfonds "SEB EuroCash Spezial I"), SEB EuropaFlex sowie SEB Global-
Players ("die Fonds") im Einklang mit Artikel 14 des Verwaltungsreglements beschlossen, diese Fonds mit Wirkung zum
30. April 2009 aufzulösen. Grund der Auflösungen ist, dass die Nettofondsvermögen der betroffenen Fonds ein Volumen
erreicht haben, das eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung im Interesse der Anteilinhaber nicht mehr ermöglicht.
Liquidationserlöse, die neun Monate nach dem Liquidationsbeschluss von den Anteilinhabern nicht eingefordert wor-
den sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der "Caisse de Consignation" in
Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
Luxemburg, den 31. März 2009.
SEB Asset Management S.A.
Référence de publication: 2009038660/755/18.
33125
HVM, Fonds Commun de Placement.
Das geänderte Verwaltungsreglement für den HVM, in Kraft getreten am 25. Februar 2009, wurde beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im Februar 2009.
Wallberg Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009031093/9077/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2009, réf. LSO-DC01999. - Reçu 62,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090037159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.
CVT Europa Absolute Select, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds CVT Europa Absolute Select, welcher von der cominvest Asset
Management S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftrsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
cominvest Asset Management S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009033347/267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03882. - Reçu 68,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090040206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Hottinger International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.050.
L'an deux mille neuf, le six mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, société
d'investissement à capital variable, avec siège social à 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dûment enregistrée au
Registre de Commerce sous le numéro B 24.050 et constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 160 du 18 juin 1986, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul
Hencks, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 319 du 13 février 2006.
L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures, Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à
Luxembourg, est élue président de l'Assemblée.
Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Madame Solange Wolter, employée privée, résidant profession-
nellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l'ordre
du jour envoyée par lettre simple aux actionnaires en date du 2 février 2009 et publiée au D'Wort, au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations et à la Voix du Luxembourg en date des 2 et 18 février 2009.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:
- Modification de l'article 6 des statuts de la SICAV afin de prévoir que le conseil d'administration pourra décider du
"split" ainsi que du "reverse split" d'une classe d'action d'un compartiment de la SICAV.
33126
IV.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur les 966.435 actions en circulation, 13 actions sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de
cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 30 janvier 2009 et
n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution unique
L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la SICAV afin de prévoir que le conseil d'administration pourra
décider du "split" ainsi que du "reverse split" d'une classe d'action d'un compartiment de la SICAV, de sorte qu'il aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Classes d'actions. Le Conseil d'Administration peut décider, pour tout compartiment, de créer des classes
d'actions de capitalisation et de distribution ainsi que des classes d'actions dont les caractéristiques sont décrites dans les
documents de vente de la Société.
Une action de distribution est une action qui confère en principe à son détenteur le droit de recevoir un dividende en
espèces.
Une action de capitalisation est une action qui en principe ne confère pas à son détenteur le droit de toucher un
dividende.
Les actions des différentes classes confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits, notamment en ce qui concerne le
droit de vote aux Assemblées Générales d'actionnaires. Selon les dispositions de l'Article 7, le droit de vote ne peut être
exercé que pour un nombre entier d'actions.
Le Conseil d'Administration pourra en outre décider du "split" ainsi que du "reverse split" d'une classe d'action d'un
compartiment de la Société."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2009. Relation: LAC/2009/8972. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.
(signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009033801/242/67.
(090040813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
Hottinger International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.050.
STATUTS COORDONNES déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009033802/242/10.
(090040820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
ING Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 6.041.
<i>Extrait de la liste des signatures autorisées au 16 mars 2009
Conformément aux articles 18 et 19 des statuts coordonnés de la banque, et en vertu d'une décision du conseil
d'administration, les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la banque.
33127
Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et précisé par les lettres A, B, C ou D
figurant en regard du nom de chaque mandataire.
Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter la banque dans une opération pour laquelle
un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.
La banque est valablement représentée par les signatures de deux personnes de catégorie A pour tous actes généra-
lement quelconques de la banque et notamment les actes comportant acquisition, aliénation, location d'immeubles,
ouverture de crédit ou prêt avec ou sans garanties réelles ou personnelles, les actes comportant inscription hypothécaire
ou de privilège, les mainlevées avec ou sans paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, oppositions ou com-
mandements, les actes comportant subrogation dans toutes créances ou droits quelconques, cession de rang, concession
de parité de rang ou réconciliation à tous droits réels, aux transactions, les contrats de report ainsi que les acceptations,
avals, ducroires et garanties généralement quelconques, l'engagement ou à la révocation du personnel, de même que la
délivrance, par acte authentique ou sous seing privé, de procurations spéciales afférentes à l'accomplissement d'un ou
plusieurs des actes précités.
Les signatures des personnes indiquées ci-dessous sont qualifiées de signatures de catégorie A.
VANDENBERGHE
Rik
Managing Director
Financial Markets / Corporate & Institutional Banking / Human Resour-
ces / General Secretariat, Corporate Tax, Legal & Compliance / Corpo-
rate Audit Services / Management Consulting Services / Group Business
Development
ADRIAENSSENS
Dirk
General Manager
Retail & Private Banking
GUSBIN
Philippe
General Manager
OPS & IT / Credit Risk Management
LOMBAERT
Eric
General Manager
Finance & Risk
BLAISE
José
Financial Markets / Treasury
BRAUN
Gaston
Finance / Finance Projects / Management
CHALON
Monique
Risk Management / Management
CHILLET
Patrick
General Secretariat / Corporate Tax / Legal & Compliance / Management
de GRADY DE HORION Etienne
Facility Management / Management
DE VUYST
Sandrine
Portfolio Management / Management
DECROOS
Lieven Georges Financial Markets / Inst. Advice & Distribution
DEGROS
Damien
Corporate & Institutional Banking / Management
DELTOUR
Christian
Private Banking / Segment B & C
DIESCHBURG
Romain
Corporate Audit Services / Management
ELSKENS
Philippe
Payments / Card & Trade Finance
FRASELLE
Patrick
Financial Markets / Forex
GIRY
Agnès
Financial Markets Support / Management
HENNICO
Marc
Credits / Intensive Care & Restructuring
HEYMER
Haiko
Legal & Compliance
KLEPPER
Jean
Securities / Operations & Depositary Bank
KNODEN
Pierre
Domestic Retail Banking / Management
KRIER
Marc
Financial Markets / Credit Derivatives & Bonds
LHERMITTE
Bernard
IT Department / Management
LIETEN
Joeri
Group Business Development / Management
MAJERUS
Claude
Credits / Staff Credit Officer
MALAGNAC
Stéphanie
Corporate Audit Services
MARICHAL
Charles
Securities / Management
MASSON
Olivier
Credits / Management
MINE
Cédric
Credits / Wholesale & Professional Loan Administration
MOREELS
Christian
Client Administration / Management
NYS
Ghislain
Private Banking / Commercial Development Management
PETERS
Arlette
Human Resources
PETERS
Carlo
Credits / Credit Administration Support
PINCK
Stéphane
Finance / Financial Accounting
PITTEVILS
Karl
Financial Markets / Management
33128
PURAYE
Carlo
Financial Markets / Credit Derivatives & Bonds
RENETTE
Stéphane
Corporate & Institutional Banking
ROLAND GOSSELIN
Cédric
Private Banking / Management
SCHIFFLERS
André
Payments / Payment Orders
SCHMIT
Emmanuel
Finance / Financial Control / Management
SCHMITZ-LAU
Nikolas
Human Resources / Management
SCHNEIDER
Didier
IT Department
SERVATY
Jean-Marc
Credits / Intensive Care & Restructuring
SIMON
Frédéric
Securities / Customer Support & Transfer Agency
SOULLIER
Daniel
Finance / Accounting Policies, Methodology & Controls / Management
THENY
Pascal
Payments / Management
VAN GROENINGEN
Wilbert
Corporate & Institutional Banking
VERHULST
Yves
Corporate & Institutional Banking
WILLEMS
Olivier
Finance / Financial Accounting / Management
Les personnes ci-après sont autorisées à signer conjointement avec une personne de la catégorie A: les actes d'ou-
verture de crédit notarié, les actes comportant inscriptions hypothécaires ou de privilèges, mainlevée avec ou sans
paiement de toutes hypothèques ou privilèges, de même que toute transaction de commandement ou de saisie, renon-
ciation à tous privilèges, cession de rang, concession de parité de rang, subrogation dans toutes hypothèques ou privilèges
immobiliers, acceptations ou transferts d'hypothèques ; la délivrance par acte authentique ou sous seing privé de procu-
rations spéciales afférentes à l'accomplissement d'un ou plusieurs des actes précités.
FRASELLE
Pascal
Credits
WINANDY
Caroline
Credits
La banque est valablement représentée par les signatures d'une personne de catégorie A et une personne de catégorie
B pour tous types d'actes, sauf les actes limitativement énumérés ci-après : tous actes en matière de crédits de toute
nature, contrats, confirmations, modifications, dénonciations dont la valeur représente au moins EUR 1.250.000.- ou sa
contre-valeur.
Les signatures des personnes indiquées ci-dessous sont qualifiées de signatures de catégorie B.
AERS
Karin
Private Banking / Belgian Desk (NL)
ALLELYN
André
Financial Markets Support
AMINE
Marouan
Private Banking / French Desk
ANDRE
Thibaut
Corporate & Institutional Banking
ATALAND
Mehdi
IT Department
BAILER KEGEL
Rebecca
Corporate & Institutional Banking
BAILLEUX
Pierre
Client Administration
BARBAROSSA
Aurora
Branches / Esch-sur-Alzette
BASTOS
Paula
Branches / Diekirch
BAUDE
Laurence
Corporate Audit Services
BEN AMEUR BOUCHERAKI
Samya
Payments / Visa
BEQUET
Monica
Retail Organisation
BERETTA
Fabio
Branches / Rodange
BERGER
Steve
Branches / Cloche d'Or
BIARD
Séverine
Client Administration
BISSOT
Dominique
Portfolio Management
BLUM
Michel
Securities / Operations Support
BOCA
Véronique
Corporate & Institutional Banking
BODELET
Christophe
Human Resources / Training
BOLDO
Christophe
Private Banking / Belgian Desk (FR)
BOLLENS
Jérôme
Corporate Audit Services
BONESIRE
Fabian
Payments / Swift - Transmission
BONNIER
Michaël
Corporate & Institutional Banking
BOUCHAT
Vincent
IT Department
BRISTOT
Maryse
Client Administration
BRUSSEAUX
Brice
Payments / Electronic Banking Commercial and Technical Sup-
port
CAPELLE
Jean
Facility Management / Security & Safety
33129
CAPRASSE DUMONT
Françoise
Human Resources / Training
CARABIN
Christophe
Branches / Wiltz
CARABIN
Thierry
Branches / Troisvierges
CASTRO
Uilson
Branches / Strassen
CHARLÉ
Claude
Domestic Retail Banking / Professional Customers
CHAVEE
Anne
Corporate & Institutional Banking
CHERCHI
Stéphane
Branches / Grand Rue
CLAES
Hugo
Portfolio Management
CLAUDY
Thierry
IT Department
COLIN
Philippe
IT Department
CONTER
Claudine
Branches / Siège
COOLS
Hubert
Portfolio Management
CORBI
Louis
Payments / Payments Reporting
CROISIER
Catherine
Private Banking / French Desk
DA CUNHA GOMES
Manuel
IT Department
DAROCA GARCIA-BARBERENA Barbara
Corporate & Institutional Banking
DE BREUCKER
Johan
Corporate & Institutional Banking
DE CORSWAREM
Michel
Private Banking / Belgian Desk (NL)
DE JONGHE D'ARDOYE
Bernard
Wealth Management / Management
DE ROO
Harrie
Private Banking / Dutch Desk
DE VOS
Tania
Product Management & Sales Support / Management
DE VRIEZE
Fabian
Private Banking / Belgian Desk (NL)
DEBIENNE
Muriel
Legal
DEGAUQUIER
Pascal
Private Banking / Belgian Desk (FR)
DEHOUX
Benoît
IT Department
DEITZ MOULIN
Stéphanie
Corporate Audit Services
DELHERS
Isabelle
Corporate Tax
DELTENRE LAMBOTTE
Christine
Securities / Corporate Actions
DEMLENNE
Dominique
Corporate & Institutional Banking
DENASI
Yves
Marketing-Communications
DENEL
Monique
Branches / Diekirch
DENOTTE DOSTERT
Nathalie
Finance / Accounting Policies, Methodology & Controls
DEPLANCKE
Geertrui
Branches / Siège
DERMIENCE
Luc
Branches / Strassen
DEROLEZ
Johan
Credits / Credit Risk Support
DESCAMPS
Alain
Private Banking / Belgian Desk (FR)
DESCHAMPS LAMBOTTE
Anne
Payments / Payment Orders
DESPRIET
Philip
Payments / Electronic Banking Commercial and Technical Sup-
port
DESSE
Eric
Branches / Esch-sur-Alzette
DESTATE
Fabian
Corporate & Institutional Banking
DHAESE
Sabine
Portfolio Management
DHONT PLUN
Yannick
Legal
DI DOMENICO
Richard
Branches / Siège
DIRN
Sarah
Risk Management / Market Risk
DORGHAM BELLO
Maïa
Securities / Customer Support
DORREBOOM
Robert
Private Banking / Belgian Desk (NL)
DUBOIS MOTTE
Caroline
Corporate Audit Services
DUCATE
Yves
Private Banking / Belgian Desk (FR)
DUMSER SCHWICKERATH
Myriam
Branches / Mersch
DUVIVIER
Isabelle
Credits / Wholesale & Professional Loan Administration
EDWARDS
Richard
Portfolio Management
EECHAUDT
Didier
Private Banking / Belgian Desk (NL)
EHRHARDT
Daniel
IT Department
EISEN DEMPSEY
Deborah
Securities / Trailer Fee
33130
ENGEL SEIL
Juliette
Securities / Reconciliations / Risk & Controls
ESTERMANN MENCARELLI
Sandrine
Client Administration
EVRARD
Frédéric
Retail Organisation / Management
FABER
Sandra
Branches / Dudelange
FAUCONNIER
Eric
Private Banking / Belgian Desk (NL)
FEDERICI
Linda
Client Administration
FELLER
Danièle
Domestic Retail Banking / Professional Intermediaries
FELTGEN
Roger
Financial Markets / Treasury
FELTZ
Frédéric
Client Administration
FERNANDES DOS SANTOS
Nuno
Branches / Cloche d'Or
FERREIRA DIAS
Rui
Branches / Mersch
FEYDER
Steve
Branches / Wiltz
FIGUEIREDO PINTO
Ana Silvia
Client Administration
FLAMAND
Luc
Branches / Troisvierges
FONTAS SCHROEDER
Martine
Branches / Siège
FRANTZEN
Claude
Branches / Echternach
FRASELLE
Pascal
Credits / Mortgage Loan Administration
FREICHEL
Jean-Claude
Branches / Siège
FRERES
Claude
Branches / Siège
GARSON
Steve
Branches / Grand Rue
GAULIER
Henri
Securities / Order Processing
GAUTHIER HUBERT
Marie-Christine Credits / Special Loan Administration
GEIB
Marc
Branches / Differdange
GENTEN
Freddy
Branches / Ettelbrück
GERARD
Christelle
Credits / Wholesale & Professional Loan Administration
GHIDINI
Manuel
Branches / Troisvierges
GIBOUX
Isabelle
Branches / Differdange
GILLEN
Jean
Branches / Grand Rue
GILSON
Vincent
Branches / Alfa
GIRONDEL
Olivier
Portfolio Management
GLODEN
Justin
Branches / Diekirch
GOEBEL
Isabelle
Desk DRB A
GONCALVES MADEIRA
Sonia
Corporate & Institutional Banking
GOUIN
Nathalie
Payments / Trade Finance
GRAMAGLIA
Olivier
Compliance
GREVESSE
Vinciane
Private Banking / Belgian Desk (FR)
GROENENDAELS
Eric
Marketing-Communications / Management
GROGNARD
Marie-Ange
Payments / Electronic Banking Commercial and Technical Sup-
port
GUALTIERI APOLLONI
Ivana
Branches / Strassen
GUIOT
Didier
IT Department
HANTEN
Pascale
Branches / Cloche d'Or
HEITZMANN
Philippe
IT Department
HENDLE
Markus
Private Banking / German Desk
HENDRICKX
Paul
Branches / Ettelbrück
HENRARD
Emmanuel
Branches / Troisvierges
HENRIQUET
Sophie
Credits / Mortgage Loan Administration
HEUSCHLING
Olivier
Portfolio Management
HEYDER WERNIMONT
Danielle
Branches / Grand Rue
HOFFELT
Pascal
IT Department
HOLLER KLEIN
Muriel
Client Administration
HUBERT
Marc
Branches / Mersch
HUBERTY
Nadia
Branches / Rodange
HUMMER
Bérangère
Client Administration
HUSTACHE ARNONE
Carine
Corporate & Institutional Banking
33131
IVERSEN
Eric
IT Department
JACQUEMIN
Eric
Corporate & Institutional Banking
JAANS
Bob
Branches / Echternach
JEANNE
Eric
Corporate & Institutional Banking
JUNG
Achim
Private Banking / German Desk
KEHRER
Laurent
Corporate & Institutional Banking
KEMP
René
Branches / Siège
KERRENS
Gérard
Client Administration
KHIEV
Hafisah
Securities / Order Processing
KIEFER
Sandy
Private Banking / German Desk
KIEFFER
Frédéric
Domestic Retail Banking / Professional Customers
KIMMES
Viviane
Branches / Esch-sur-Alzette
KREMER
Carol
Branches / Siège
KREMER
Jeannot
Payments / Visa
LA ROSA
Vincenzo
Branches / Alfa
LABRANCHE
Marc
Branches / Siège
LABRANCHE MARCQ
Carmen
IT Department
LACANTE
Bart
Portfolio Management
LAHAYE MARCK
Astrid
Corporate & Institutional Banking
LAMAS
Antonio
Corporate & Institutional Banking
LAMBERTINI
Carole
Client Administration
LAMBRECHTS
Claude
Wealth Management
LANDI
Luigi
Securities / Master Files
LANGINI
Marie-Louise
Branches / Echternach
LAZERGES
Patrice
Branches / Grand-Rue
LEBORGNE
Jean-Yves
Portfolio Management
LECLEF
Frédéric
IT Department
LEDIG
Gildina
Corporate & Institutional Banking
LEGRAND
Pierre
Private Banking / Belgian Desk (FR)
LENTZ
Ingrid
General Secretariat & Insurance
LEONARD
Jean-Marc
Securities / Order Processing
LEPINOIS
Michel
Private Banking / Belgian Desk (FR)
LORGE
Nico
Branches / Siège
LUFFIN PONSARD
Cristelle
Securities / Product Management
MACALLI LENGELE
Isabelle
Payments / Payment Orders
MAJERUS
Liette
Branches / Mersch
MALINOV MARIUTTO
Daniela
Branches / Cloche d'Or
MASSART SAUBOIN
Vinciane
IT Department
MATARRESE
Stefano
Corporate & Institutional Banking
MATOS GONCALVES
Helena
Branches / Strassen
MATTHYS
Alexandre
Branches / Wiltz
MAUS DE ROLLEY
James
Portfolio Management
MEIERS GRETHEN
Monique
Branches / Grand Rue
MELCHIOR
Jean-Philippe
Securities / Customer Support
MERGAUX
Pierre-Etienne
Branches / Grand Rue
MERRA
Joëlle
Compliance
MERTENS
Francis
Desk DRB A
MERTZ DUPONT
Nicole
Branches / Diekirch
MICHEL
Alain
Branches / Strassen
MOINET
Joëlle
Branches / Wiltz
MONTEIRO
Louis
Branches / Strassen
MORASCHINI LAMESCH
Mireille
Payments / Payment Orders
MORRIS
Bruce
Risk Management / Operational Risk
NAUJOKAT
Anne
Compliance
NEVEN
Johan
Branches / Wiltz
33132
NIEDERKORN
Patrick
Branches / Wiltz
NIEVO
Luca
Private Banking / French Desk
NIJHUIS
Paulus
Private Banking / Dutch Desk
NIZET
Anne-Sophie
Branches / Troisvierges
OCTAVE
Isabelle
Branches / Strassen
PANARO
Antoinette
Branches / Mersch
PAQUET
Monica
Finance / Financial Accounting
PHILIPPE
Marcel
Facility Management / Real Estate
PHILIPPIN
Hervé
Branches / Siege
PIERRARD
Geoffroy
Legal
PIOT
Johan
Private Banking / Belgian Desk (NL)
PIRICK
Hervé
IT Department
PITZ
Annette
Branches / Troisvierges
PLATE
Pascal
Private Banking / Dutch Desk
PONCELET NOLLEVAUX
Vinciane
Finance / Financial Accounting
PONCIN
Bernard
Securities / Transfers & Corporate Actions
QUINAUX
Dominique
Corporate & Institutional Banking
QUINTENS
André
IT Department
RAMLOT
Olivier
IT Department
RECKEL
Paul
Financial Markets / Credit Derivatives & Bonds
RESIBOIS
Jean-Pierre
Risk management / Market Risk
REUTER
Daniel
Domestic Retail Banking / Commercial Support
REUTER WELSCHER
Véronique
Branches / Siège
RICCI
Claudia
Credits / Recovery
ROBERT
Patricia
Financial Markets Support
RODRIGUEZ
Marina
Branches / Rodange
ROELS
Jan
Corporate & Institutional Banking
ROLAND
Philippe
Financial Markets Support
ROSSI
Andrea
Branches / Grand-Rue
RUWET
Sandra
Client Administration
SAILER
Romain
Branches / Dudelange
SAMITZ SCHMITZ
Denise
Branches / Siège
SANTOS
Lucette
Payments / Visa
SCHAACK
Jean-Claude
Domestic Retail Banking / Professional Intermediaries
SCHAEFFER
Pascale
Credits / Special Loan Administration
SCHAEFFER CASEL
Murielle
Branches / Strassen
SCHEITLER
Jeanne
Branches / Grand Rue
SCHILTZ
André
Securities / Physical Values
SCHMIT
Jeannot
Credits / Mortgage Loan Administration
SCHMIT
Sandra
Payments / Trade Finance
SCHMITZ PETERS
Marie-France
Branches / Grand Rue
SCHNEIDER
Sonja
Private Banking / Belgian Desk (FR)
SCHNOERING
Nathalie
Securities / Customer Support
SCHOMER
Roger
Branches / Differdange
SCHWARTZ
Monique
Payments / Payment Orders
SCHWARTZ WOLTER
Annick
Branches / Wiltz
SEGOLONI RUBBO
Nathalie
Securities / Physical Values
SERRES
Nicole
Branches / Alfa
SERVATIUS
Nicolas
Private Banking / Belgian Desk (FR)
SIMEON DELCORTE
Michèle
Branches / Strassen
SIMONIS
Laurent
IT Department
SONNTAG
Christian
Compliance
SPRUYTTE
Bernard
Private Banking / Transactional Management
STAMMEL
Frank
Branches / Esch-sur-Alzette
STRENG
Josiane
Payments / Claims
33133
STROOMER
Rob
Corporate & Institutional Banking
STURM
Christoph
Private Banking / German Desk
THEIS
Vic
Client Administration
THIEREN ROUVROY
Sybille
IT Department
THILL SCHMIT
Josette
Branches / Ettelbrück
THIRY
Claude
Facility Management / Mail & Expedition
THYS
Philippe
Branches / Troisvierges
TOURNIER
Samuel
Corporate Audit Services
TOUSSAINT
Pascal
Client Administration
TOUSSING ORIGER
Yolande
Branches / Siège
URIOT DIETSCH
Sandrine
Payments / Trade Finance
VALLET
Claire
Private Banking / Belgian Desk (FR)
VAN EECKHOUTTE
Charlotte
Private Banking / Belgian Desk (NL)
VAN HOLSTEIN
René
Private Banking / Dutch Desk
VAN MERRIS
François-Xavier Branches / Siège
VANDEN BULCKE
Sarah
Corporate & Institutional Banking
VANDEWIELE
Luc
Portfolio Management
VANSWEEVELT GILSON
Mireille
Payments / Trade Finance
VASSEUR
Pierre
Human Resources / Training
VERHAEGHE
Michel
Finance / Financial Accounting
VERLINDE
Dimitri
Private Banking / Belgian Desk (NL)
VILLALON
Berna
Branches / Siège
WEILER
Anouck
Branches / Esch-sur-Alzette
WEISSE
Magali
Branches / Dudelange
WEISSEN
Maxime
Private Banking / French Desk
WELTER
Arno
Credits / Intensive Care & Restructuring
WEUSTENRAAD
Claudine
Branches / Wiltz
WILL
Carine
Branches / Differdange
WILLEM
Florence
Corporate & Institutional Banking
WINANDY
Caroline
Credits / Wholesale & Professional Loan Administration
WIRTH
Victor
Client Administration
XIOL
Raphaël
Corporate & Institutional Banking
ZIEBA
Nathalie
Corporate Audit Services
La liste complète des personnes disposant de signatures C et D et des pouvoirs y afférents peut-être consultée dans
le dossier de la banque auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ou au siège social de la société.
La présente publication remplace et, pour autant que de besoin, annule toutes les publications antérieures.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2009.
<i>ING Luxembourg
Patrick CHILLET / Ingrid LENTZ
<i>Secrétaire Général / Responsable de Service
Référence de publication: 2009036756/1275/384.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2009, réf. LSO-DC05867. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090044735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
Aeriance FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.
The consolidated version of the management regulations with respect to the fund Aeriance FCP-SIF has been filed
with the Luxembourg trade and companies register.
La version consolidée du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement Aeriance FCP-SIF a été
déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
33134
AERIANCE INVESTMENTS S.A.
Signature
Référence de publication: 2009033810/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03559. - Reçu 42,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090040797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
Banca Imi Algorithmic Strategy Fund, Fonds Commun de Placement.
Le Règlement de Gestion du fonds commun de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples, BANCA
IMI ALGORITHMIC STRATEGY FUND, signé par la société de gestion EURIZON CAPITAL S.A. avec siège social à
Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, n. RC B 28.536, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURIZON CAPITAL S.A.
Jérôme Debertolis
<i>Head of Legal & Finance
Référence de publication: 2009036901/7255/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2009, réf. LSO-DC06548. - Reçu 68,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090044965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
GIP, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036912/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02378. - Reçu 70,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LiLux Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.
Das Allgemeine Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036937/2501/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2009, réf. LSO-DC06939. - Reçu 54,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
DWM Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.
DWM Umbrella Fund - DWM Bond Fund Opti,
fonds commun de placement à compartiments multiples
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33135
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036913/2501/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02391. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LiLux Convert, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036916/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02379. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090045079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LiLux Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
fonds commun de placement à compartiments multiples
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036918/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2009, réf. LSO-DC02388. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBWconcept, Fonds Commun de Placement.
LBBWconcept -harmonie-
fonds commun de placement à compartiments multiples
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036932/2501/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04179. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBW Bond Select, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33136
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036920/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04172. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBW Alpha Dynamic, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036922/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04174. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur
(signé): G. Reuland.
(090045066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 66.380.
L'an deux mille sept, le vingt-sept mars à Luxembourg, au siège de la société, ci-après désignée.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché,
Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée
"FIDEURAM BANK (Luxembourg) S.A.", avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains, inscrite au R.C.S. Luxem-
bourg B numéro 66.380,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX en date du 1
er
octobre 1998, publié au Mémorial C de
1998, page numéro 42028.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jacques DELVAUX, en date du 20
janvier 2006, publié au Mémorial C de 2006, page numéro 47900.
L'assemblée est présidée par M. Salvatore MACCARONE, Administrateur de Fideuram Bank, demeurant à Rome (I).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Massimo BROCCA, employé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Riccardo SIMCIC, employé, demeurant à Luxembourg.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
A: Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont
été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.
B: Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 24.471 (vingt-quatre mille quatre cent soixante-et-
onze) actions représentatives de l'intégralité du capital social de EUR 30.000.000 (trente millions d'Euro), toutes les actions
sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer
et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.
C: Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l'Art. 3 des Statuts: élargissement de l'objet social dans le but d'intégrer les activités d' "opérateur
de systèmes informatiques et de réseaux de communications du secteur financier" reprises dans l'autorisation ministérielle
21/06, délivrée en faveur de la Banque le 24 mars 2006.
2. Modification de l'Art. 32 des Statuts: appartenance au Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo et non plus au Groupe
Bancaire Sanpaolo IMI, de ce fait, la Société se doit désormais d'obéir aux directives émanant de Intesa Sanpaolo S.p.A.,
33137
dans le cadre de ses activités de direction et de coordination, en vue de l'exécution des instructions données par la Banque
d'Italie (Banca d'Italia) à Intesa Sanpaolo S.p.A., et ce dans l'intérêt de la stabilisation du Groupe.
L'assemblée après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, a pris
à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société dans le but d'intégrer les activités d' "opérateur de systèmes
informatiques et de réseaux de communications du secteur financier" reprises dans l'autorisation ministérielle 21/06,
délivrée en faveur de la Banque le 24 mars 2006;
de sorte que l'article 3 aura dorénavant la teneur nouvelle suivante:
Art. 3. Objet. La société a pour objet d'exercer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes activités
bancaires et financières autorisées aux banques aux termes de la loi luxembourgeoise relative au secteur financier telle
qu'amendée de temps en temps ainsi que l'activité d'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication
du secteur financier.
La société peut effectuer toutes opérations financières, comprenant notamment (mais non exclusivement) la réception
de dépôts à vue et à terme libellés en n'importe quelle monnaie, l'octroi de prêts de toute nature libellés en n'importe
quelle monnaie, arbitrage en devises, conservation de valeurs mobilières, gestion de patrimoines, prises fermes d'actions
et/ou d'obligations, encaissement de coupons, avec pouvoir de faire des opérations d'endossement, d'escompte ou de
réescompte, de vente, de disposition, toutes autres opérations relatives à des bons, traites acceptées, bons de caisse et
d'autres 'obligations de toutes espèces, et avec pouvoir d'accorder des crédits de toutes sortes, d'émettre et de confirmer
des lettres de crédit et des crédits documentaires de toutes espèces, ainsi que le traitement informatique de données, la
mise en place et la maintenance de systèmes informatiques et réseaux et toutes autres activités industrielles, commerciales
ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal décrit ci-dessus et toutes partici-
pations à des emprunts ou prêts, ainsi que l'acquisition, la détention et la disposition, par n'importe quelle voie, de parts,
actions, obligations, bons et valeurs de toutes espèces de toute autre société. La société peut aussi entreprendre pour
son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion de projets d'investissement et de dévelop-
pement ainsi que toutes opérations financières ou bancaires, pouvant contribuer directement ou indirectement à la
réalisation des objets ci-avant décrits. Les dispositions qui précèdent doivent être entendues dans le sens le plus large.
<i>Deuxième résolution
L'assemblée décide, conformément au point 2 de l'ordre du jour, de modifier l'article 32 des Statuts pour lui donner
dorénavant la teneur nouvelle suivante:
Art. 32. Dispositions générales. La société est membre du Groupe de crédit Intesa Sanpaolo. De ce fait, la société se
doit d'obéir aux directives émanant de Intesa Sanpaolo S.p.A., dans le cadre de ses activités de direction et de coordination,
en vue de l'exécution des instructions données par la Banque d'Italie (Banca d'Italia) à Intesa Sanpaolo S.p.A., et ce dans
l'intérêt de la stabilisation du Groupe. Les membres du Conseil d'Administration transmettront au leader du Groupe
("Capogruppo") tous les détails et/ou toutes les informations nécessaires à l'exécution desdites instructions, dans les
limites des lois et réglementations luxembourgeoises.
DONT ACTE, fait et passé au lieu et date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent
acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.
Signé: S. MACCARONE, M. BROCCA, R. SIMCIC, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 avril 2007. Relation: LAC/2007/3897: Reçu douze Euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveur (signé): SANDT.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12/03/2009.
Jacques DELVAUX.
Référence de publication: 2009037178/208/84.
(090042067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2009.
LBBW Opti Return, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33138
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036925/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04167. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBW Equity Select, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036927/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04168. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBW Total Return Dynamic, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036929/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04166. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBWconcept -balance-, Fonds Commun de Placement.
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036930/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04184. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBW Asset Select, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33139
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036934/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04186. - Reçu 62,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
LBBWconcept, Fonds Commun de Placement.
LBBWconcept -harmonie kurz-
fonds commun de placement à compartiments multiples
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 24.03.2009.
LRI Invest S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2009036935/2501/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2009, réf. LSO-DC04182. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090045047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2009.
BMF s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 98, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 145.384.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le vingt février.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
A comparu:
La société BARRELA & MARTINS s.à r.l. avec siège à L-9176 Niederfeulen, 98, route de Bastogne, RCSL B 102.446,
représentée par ses deux gérants:
- Monsieur Henrique BARRELA, gérant de sociétés, demeurant à L-9151 Eschdorf, 11, op der Heelt et
- Monsieur Manuel MARTINS DA CRUZ, gérant de sociétés, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 19, rue Dudley Yves.
Laquelle comparante, représentée comme sus-dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "BMF s.à r.l."
Art. 2. Le siège social est établi à Niederfeulen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet:
A. L'exploitation d'une entreprise de transports nationaux et internationaux de marchandises par route, et
B. L'exécution de tous travaux forestiers, bûcheronnage, débardage et fraisage, achat et vente de bois et toutes autres
activités se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation de forêts et à l'industrie du bois;
ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme
que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations.
D'une façon générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales ou financières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, dans les
seules limites des lois régissant les matières visées.
33140
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales de cent
vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l'actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales
bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les
présents statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-
vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant
les pièces comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Souscription
Les 100 parts sociales sont toutes souscrites par la société BARRELA & MARTINS s.à r.l. préqualifiée, associée unique,
pour laquelle acceptent ses deux gérants, également préqualifiés
Les cents parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au
notaire qui le constate expressément, de sorte que le montant de € 12.500,- est dès-à-présent à disposition de la société.
<i>Dispositions transitoires
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.
33141
<i>Frais
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cinq
cents Euros (EUR 1.500,-).
Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social.
La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à
l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchiment
En application de la loi du 12 novembre 2004, la comparante déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et
déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale
La fondatrice prénommée, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée par l'intermédiaire de ses repré-
sentants préqualfiées, en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-9176 Niederfeulen, 98, route de Bastogne.
2) La société sera gérée par deux gérants pour chacune de ses deux branches, comme suit:
Pour la branche A de l'objet social:
Est nommé gérant administratif: Monsieur Henrique BARRELA, gérant de sociétés, né à Ettelbruck le 15 septembre
1975, demeurant à L-9151 Eschdorf, 11, Op der Heelt.
Est nommé gérant technique: Monsieur Claude MARTINS FERNANDES, gérant de société, né à Ettelbruck le 2 juin
1988, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 19, rue Dudley Yves.
Pour la branche B de l'objet social:
Sont nommés gérants: Monsieur Claude MARTINS FERNANDES, gérant de société, né à Ettelbruck le 2 juin 1988,
demeurant à L-9176 Niederfeulen, 19, rue Dudley Yves et
Monsieur Henrique BARRELA, gérant de sociétés, né à Ettelbruck le 15 septembre 1975, demeurant à L-9151 Eschdorf,
11, Op der Helt.
3) La société sera valablement engagée:
- pour la branche A: par la signature conjointe des deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant technique;
- pour la branche B: par la signature individuelle de chaque gérant.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, ils ont signé avec Nous notaire le
présent acte, après s'être identifiés au moyen de leurs cartes d'identité.
Signé: H. BARRELA, M. MARTINS DA CRUZ, C. MARTINS FERNANDES, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 26 février 2009. Relation CAP/2009/631. Reçu soixante-quinze euros. 75,- €
<i>Le Receveur (signé): I. Neu.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 11 mars 2009.
Camille MINES.
Référence de publication: 2009038501/225/120.
(090047118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2009.
Pictet Global Selection Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion consolidé de PICTET GLOBAL SELECTION FUND prenant effet au 31 mars 2009 a été
déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
POUR MENTION, sans publication, au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
33142
Luxembourg, le 19 mars 2009.
<i>Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Pictet Funds (Europe) S.A.
Marie-Claude Lange / Christopher Misson
<i>Fondée de Pouvoir / Fondé de Pouvoir
Référence de publication: 2009038503/52/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2009, réf. LSO-DC07152. - Reçu 196,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090046662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2009.
Pictet Global Selection Fund, Fonds Commun de Placement.
L'acte modificatif au règlement de gestion consolidé de PICTET GLOBAL SELECTION FUND prenant effet au 31 mars
2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention, sans publication, au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2009.
<i>Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Pictet Funds (Europe) S.A.
Marie-Claude Lange / Christopher Misson
<i>Fondée de Pouvoir / Fondé de Pouvoir
Référence de publication: 2009038504/52/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2009, réf. LSO-DC07150. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.
(090046651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2009.
Platinum Portfolio Fund, Fonds Commun de Placement.
Hiermit wird darüber informiert, dass der Fonds Platinum Portfolio Fund mit seinem Teilfonds Platinum Portfolio Fund
- Classic Hedge (WKN: A0DP1S; ISIN: LU0210299987) zum 14. November 2005 aufgelöst wurde. Hintergrund für die
Auflösung war, dass der Fonds sechs Monate nach der Auflage das Mindestvolumen nicht erreicht hat.
Luxemburg, den 26. März 2009.
IPConcept Fund Management S.A.
Référence de publication: 2009038663/755/9.
Kirchröder Fonds II, Fonds Commun de Placement.
AUFLÖSUNG
Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. vom 26. Februar 2009
wurde das Sondervermögen Kirchröder Fonds II am 24. März 2009 aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et associations.
Luxemburg, im März 2009.
<i>Für den Verwaltungsrat.
Référence de publication: 2009038665/1346/10.
Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 71.182.
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund gibt bekannt, dass der folgende Fonds am 20. März 2009 aufgelöst
wurde:
Allianz All Markets Invest A EUR
LU0293307350
33143
Senningerberg, März 2009.
Allianz Global Investors Fund
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2009038668/755/13.
Serenity Fund Sicav-SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.590.
In the year two thousand nine, on the third of March.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SERENITY FUND SICAV-SIF S.A., société d'inves-
tissement à capital variable, with registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, duly registered with the
Luxembourg Trade Register under section B number 140.590, incorporated by a deed of the undersigned notary, on July
18, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1963 of August 12, 2008.
The meeting is opened at 3.00 p.m., Mrs. Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg is
elected chairman of the meeting.
Mrs. Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Solange Wolter, private employee, residing professionally in Lu-
xembourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notice in the D'Wort, the Tageblatt and the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on January 30, 2009 and February 16, 2009 and by letter to the registered
shareholders on February 16, 2009.
III.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda
Precision of the valuation method. Modification of article 22.
IV. As appears from the said attendance list out of 25,710 shares in issue, 13,000 shares are present or represented.
A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as
the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on January 21, 2009 and could not validly decide on the
items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolution
The general meeting decides the precision of the valuation method and then the modification of Article 22 as follows:
" Art. 22. Determination of Net Asset Value. The Net Asset Value per share is determined by dividing the value of
total assets of the Company less the liabilities of the Company by the total number of shares outstanding on any Calculation
Date.
The Net Asset Value per share of a class shall be expressed in the reference currency of the relevant class. The Net
Asset Value per share will be determined by dividing the net assets of the class by the total number of shares of that class
then outstanding taking into account the allocation of the net assets between the different existing categories of shares
and shall be rounded up or down to the nearest whole thousandth.
The valuation of the Net Asset Value of the different classes of shares shall be determined according to Luxembourg
GAAP as follows:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered),
c) all bonds, time notes, shares, stock, debentures stocks, subscription rights, warrants, options and other investments
and securities owned or contracted for by the Company;
33144
d) all stock, stock dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is
reasonably available to the Company (provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in
the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);
e) all interests accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-
minary expenses may be written off directly from the capital of the Company, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1. the value of units or shares issued by open-ended or closed-ended funds will be valued at their last official net asset
value, as reported or provided by such open-ended or closed-ended funds or their administrative agents or, should the
Board consider it better reflect the fair value, at their latest unofficial or estimated net asset values (i.e. estimates of net
asset values may be provided by a pricing source - including the investment manager of the target open-ended fund -
other than the administrative agent of the target fund if more recent than their official net asset values). The Net Asset
Value calculated on the basis of unofficial net asset values of target open-ended or closed-ended funds may differ from
the Net Asset Value which would have been calculated, on the relevant Valuation Day, on the basis of the official net
asset values determined by the administrative agents of the target open-ended or closed-ended funds. Subject to the right
of the Board provided by the Articles, such Net Asset Value is final and binding notwithstanding any different later
determination.
2. the value of any security or unit/share of a closed-ended fund which is listed on any securities exchange or similar
electronic system and regularly traded thereon will be the last available price or if no market value is available at its last
closing price on the relevant Valuation Day or at the last available closing price under the condition that this valuation
reflects the most adequate price or, should the Board consider it better reflect the fair value, at their latest unofficial or
estimated net asset values (i.e. estimates of net asset values may be provided by a pricing source - including the investment
manager of the target open-ended fund - other than the administrative agent of the target fund if more recent than their
official net asset values).
3. the value of securities dealt in on another regulated market which operates regularly and is recognized and open to
the public ("the regulated market") shall be based on the last available price;
4. In the event that any of the securities held in the portfolio of the Company are not quoted or dealt in on any stock
exchange or dealt in on another regulated market, or if the price as determined pursuant to sub-paragraphs (2) or (3) is
not representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based
on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
5. All investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the currency
of the different classes shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date
and time for determination of the Net Asset Value of shares.
Should a valuation on the basis of the abovementioned rules become impracticable or inexact because of particular
circumstances, other generally accepted and verifiable valuation criteria will be applied to obtain an equitable valuation
by the SICAV.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory fee, management fee, custodian fee
and corporate agents' fees);
c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Calculation Date falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Calculation Date, as determined from
time to time by the Company, and other reserves if any authorized and approved by the Board of Directors and;
e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities the Board of Directors may calculate administrative and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue
the same in equal proportions over any such period.
C. The Directors shall establish a pool of assets for each class of shares taking into account the allocation of net assets
between distribution and capitalization shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of each class of shares shall be applied in the books of the Company to the pool of
assets established for that class of shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto
shall be applied to such pool subject to the provisions of this article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;
33145
c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant classes of
shares; provided that all liabilities, whatever pool they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the
creditors, be binding upon the Company as a whole;
e) upon the payment of dividends to the holders of distribution shares of any class of shares, the Net Asset Value of
such distribution shares shall be reduced by the amount of such dividends. The corresponding amounts due to capitali-
zation shares will remain invested in the Fund on their behalf.
D. For the purposes of this Article:
a) shares of the Company to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the close of business on the Calculation Date referred to Article 21, and from such time and until
paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the currency of
the relevant class shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and
time for determination of the net asset value of shares and
c) effect shall be given on any Calculation Date to any acquisitions or sales of securities contracted for by the Company
on such Calculation Date, to the extent practicable.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used, if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any as of the Company."
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil neuf, le trois mars.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable SERENITY FUND
SICAV-SIF S.A., avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce
sous le numéro B 140.590 et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juillet 2008, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1963 du 12 août 2008.
L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures, Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à
Luxembourg, est élue présidente de l'Assemblée.
Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommée scrutatrice.
La Présidente et la scrutatrice s'entendent pour que Madame Solange Wolter, employée privée, résidant profession-
nellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.
La présidente expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués
sur une liste de présence signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par annonces faites dans le D'Wort,
le Tageblatt et le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date des 30 janvier 2009 et 16 février 2009 et par
lettre aux actionnaires en date du 16 février 2009.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour
Précision quant au calcul de la Valeur Nette d'Inventaire. Modification de l'article 22.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 25.710 actions en circulation, 13.000 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée.
Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de
cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 21 janvier 2009 et
n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
33146
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution unique
L'assemblée décide de préciser le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire et donc de modifier l'article 22 comme suit:
" Art. 22. Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire. La valeur nette d'inventaire par action est déterminée en divisant la
valeur de l'ensemble des actifs de la Société, déduction faite des dettes de la Société, par le nombre total d'actions en
circulation le Jour d'Evaluation.
La valeur nette d'inventaire par action d'une classe d'actions déterminée sera exprimée dans la devise de référence de
la classe concernée. La valeur nette d'inventaire par action sera calculée en divisant les actifs nets de la classe par le
nombre total d'actions émises au sein de cette classe en tenant compte de l'allocation des actifs aux différentes catégories
d'actions existantes et sera arrondie vers le haut ou vers le bas au millième entier le plus proche.
Le calcul de la valeur nette d'inventaire des différentes classes d'actions sera effectué conformément aux principes
comptables généralement reconnus:
A. Les actifs de la Société sont censés inclure:
a) la totalité des espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts courus qui s'y rapportent;
b) l'ensemble des traites, billets à vue et créances (y compris le produit des titres vendus, mais non livrés),
c) l'ensemble des obligations, effets à terme, actions, valeurs, titres obligataires, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres détenus par la Société ou auxquels elle aura souscrit;
d) l'ensemble des titres, dividendes d'actions et distributions en espèces à recevoir par la Société dans la mesure où
celle-ci dispose de suffisamment d'informations à ce sujet (à condition que la Société puisse procéder à des ajustements
en fonction des fluctuations de la valeur de marché des titres, dues aux opérations ex-coupons, ex-droits ou à des
pratiques similaires);
e) tous les intérêts courus sur tout titre portant intérêts, détenu par la Société, sauf dans le cas où ces intérêts sont
inclus dans, ou reflétés par le capital nominal de ces titres;
f) les frais d'établissement de la Société, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été amortis, et à condition que lesdits
frais d'établissement puissent être directement déduits du capital de la Société, et
g) tous les autres actifs autorisés de tout type et de toute nature, y compris les charges payées d'avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la façon suivante:
1. La valeur des parts ou actions émises par les fonds de type ouvert ou de type fermé sera estimée suivant leur
dernière valeur nette d'inventaire officielle, telle que publiée ou fournie par les fonds en question ou leurs agents admi-
nistratifs ou, si le Conseil d'administration considère qu'elle est plus représentative de leur juste valeur, suivant leur
dernière valeur nette d'inventaire non officielle ou estimée (l'estimation de la valeur nette d'inventaire peut être fournie
par toute source d'évaluation des prix - y compris par le gestionnaire d'investissement du fonds de type ouvert concerné
- à l'exception de l'agent administratif du fonds concerné si cette estimation est plus récente que la valeur nette d'inventaire
officielle). La Valeur Nette d'Inventaire calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire non officielles des fonds de
type ouvert ou de type fermé concernés est susceptible de différer de la Valeur Nette d'Inventaire qui aurait été calculée,
le Jour d'Évaluation approprié, sur la base des valeurs nettes d'inventaire officielles déterminées par les agents adminis-
tratifs des fonds de type ouvert ou de type fermé concernés. Sous réserve des droits conférés au Conseil d'administration
par les Statuts, cette Valeur Nette d'Inventaire est définitive et irrévocable, nonobstant toute définition ultérieure éven-
tuellement différente.
2. La valeur des titres, parts ou actions d'un fonds de type fermé qui sont cotés et régulièrement négociés sur une
bourse de valeurs ou tout autre système électronique analogue sera estimée suivant les derniers cours disponibles ou,
en l'absence d'une telle valeur marchande, suivant le dernier cours de clôture le Jour d'Évaluation approprié ou suivant
le dernier cours de clôture disponible à condition que cette évaluation reflète le prix le plus adéquat ou, si le Conseil
d'administration considère qu'elle est plus représentative de sa juste valeur, suivant la dernière valeur nette d'inventaire
non officielle ou estimée (l'estimation de la valeur nette d'inventaire peut être fournie par toute source d'évaluation des
prix - y compris par le gestionnaire d'investissement du fonds de type ouvert concerné - à l'exception de l'agent admi-
nistratif du fonds concerné si cette estimation est plus récente que la valeur nette d'inventaire officielle).
3. La valeur des titres négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public (le "marché réglementé") se basera sur le dernier prix disponible;
4. Dans l'hypothèse où l'une des valeurs mobilières détenues en portefeuille par la Société le jour d'Évaluation en
question, n'est pas cotée à une Bourse de valeurs ou négociée sur un quelconque marché réglementé ou si, au sujet de
valeurs mobilières cotées à une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, le prix tel que déterminé
conformément au paragraphe (2) et (3) n'est pas représentatif de la valeur de marché équitable des valeurs en question,
le cours de ces valeurs mobilières sera basé sur le prix de vente tel qu'il peut être raisonnablement prévu, déterminé
avec prudence et bonne foi.
33147
5. Tous les investissements, soldes en espèces et autres actifs de la Société libellés dans des devises autres que la devise
correspondant à chaque classe d'actions seront évalués en tenant compte du ou des taux du marché des changes en
vigueur à la date et au moment de la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions.
Si l'évaluation sur base des règles susmentionnées devient impraticable ou inexacte à cause de circonstances particu-
lières, d'autres critères d'évaluations généralement acceptés et vérifiables seront appliqués afin d'obtenir une évaluation
équitable du fonds.
B. Les engagements de la Société sont censés inclure:
a) les emprunts, traites et autres dettes exigibles;
b) tous les frais administratifs échus ou à payer (y compris les commissions de conseil en investissement, de gestion,
de banque dépositaire et des agents de la Société);
c) toutes les dettes connues, présentes et à venir, y compris toutes les obligations contractuelles échues pour le
paiement en espèces ou en biens, y compris le montant de tous les dividendes non payés déclarés par la Société lorsque
le Jour d'Évaluation tombe à la date de clôture des registres pour la détermination de la personne habilitée à encaisser
ces dividendes ou qu'elle est postérieure à cette date;
d) une provision suffisante pour les impôts futurs sur le capital et les revenus le Jour d'Évaluation, déterminée par la
Société, et d'autres réserves pour autant qu'elles soient autorisées et approuvées par le Conseil d'administration et;
e) toutes les autres dettes de la Société, de quelque type et nature que ce soit, sauf les engagements représentés par
des actions de la Société. Lors du calcul du montant de ces engagements, le Conseil d'administration peut porter en
compte des frais administratifs et autres dépenses de nature régulière ou récurrente sur la base d'un chiffre estimé
d'avance pour des périodes annuelles ou autres, et pourra cumuler ces frais et dépenses en proportions égales sur une
quelconque de ces périodes.
C. Les administrateurs établiront un compte d'actifs intégré pour chaque classe d'actions eu égard à l'allocation des
actifs entre les actions de distribution et de capitalisation de la manière suivante:
a) le produit de l'émission des actions de chaque classe d'actions sera enregistré dans les livres de la Société et porté
au compte d'actifs intégré établi pour cette classe; l'actif, le passif, les revenus et les dépenses afférentes à cette classe
d'actions seront imputés à ce compte intégré selon les dispositions du présent article;
b) lorsqu'un actif dérive d'un autre actif, cet actif dérivé sera inscrit dans les livres de la Société au même compte
intégré que les actifs dont il est issu et, à chaque réévaluation d'un actif, l'augmentation ou la diminution de valeur sera
appliquée au compte intégré concerné;
c)lorsque la Société encourt une dette relevant d'un actif appartenant à un compte intégré particulier ou d'une opé-
ration entreprise en rapport avec un actif d'un compte intégré, cette dette sera imputée au compte intégré concerné;
d) au cas où un actif ou passif de la Société ne peut être considéré comme étant imputable à un compte intégré
spécifique, cet actif ou ce passif sera imputé à tous les comptes intégrés au prorata de la valeur nette d'inventaire des
classes d'actions en question, étant entendu que tous les passifs, quel que soit le compte intégré auquel ils sont imputables,
engagent globalement la Société, sauf disposition contraire convenue avec les créanciers;
e) lors du paiement des dividendes aux détenteurs d'actions de distribution d'une classe quelconque, la valeur nette
d'inventaire de ces actions de distribution sera diminuée du montant de ces dividendes. Le montant correspondant
revenant aux actions de capitalisation restera placé dans le Fonds en leur nom.
D. Aux fins des dispositions du présent Article:
a) les actions de la Société à rembourser aux termes de l'Article 20 des présents Statuts seront considérées comme
existantes et prises en compte jusque et immédiatement après la clôture des comptes le Jour d'Évaluation stipulé à l'Article
21, et à partir de cette date et jusqu'au paiement le prix sera par conséquent réputé être une dette de la Société;
b) tous les investissements, soldes de trésorerie et autres actifs de la Société exprimés dans des devises autres que la
devise de la classe d'actions concernée seront évalués après prise en compte du taux du marché ou des taux de change
en vigueur à la date et au moment de la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions; et
c) toute acquisition ou vente de titres réalisée par la Société tel Jour d'Évaluation prendra effet à cette date, dans la
mesure du possible.
Le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, autoriser l'utilisation d'une autre méthode d'évaluation, s'il estime
qu'une telle méthode reflète plus fidèlement la juste valeur de tout actif de la Société."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
33148
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2009. Relation: LAC/2009/8443. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 mars 2009.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009036158/242/284.
(090040831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
Triaxiom Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 76, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 145.159.
STATUTES
In the year two thousand and nine, on the third day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Frederick Hopson, British citizen, born on 28 February 1951 in Wuppertal, Germany, and residing at 76, rue de
Luxembourg, L-8077 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company Triaxiom Investment S.àr.l. ("société à responsabilité limitée") which is hereby
established as follows:
Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Triaxiom Investment S.àr.l." (the
"Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company
will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. The corporate object of the Company is to act as manager and investment adviser of non-coordinated under-
takings for collective investment not established in Luxembourg within the meaning of article 28-8 of the Luxembourg
law of 5 April 1993, as amended (the "1993 Law").
In addition, the object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers.
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at one hundred twenty-five thousand euro (€125,000.-) divided
into one hundred twenty-five (125) shares with a nominal value of one thousand euro (€1,000.-) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment
of these articles of association.
Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-
members is subject to the consent of members representing at least seventy-five percent of the Company's capital.
Art. 7. The Company is managed by at least two managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an
33149
undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.
The managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers
by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation
in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding
of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation
as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, other than
circular resolutions, may be signed by any manager participating in the meeting. Managers' resolutions, including circular
resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any
manager.
Vis-a-vis third parties each manager has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances
and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the
individual signature of anyone of the managers or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by anyone of the managers.
Art. 8. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,
they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Each member may take part in collective decisions. Such member has a number of votes equal to the number
of shares it owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.
Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company
law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference call,
video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one another
and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written resolution
(as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.
Meetings shall be called by the managers by convening notice addressed by registered mail to members to their address
appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the
entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed
in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the resolutions.
The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions
(or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution
may be passed at any time without prior notice.
Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However,
decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) repre-
senting at least three quarters of the issued share capital.
Art. 11. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the same year.
Art. 12. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the board of managers.
Art. 13. The board of managers shall appoint an external auditor who shall audit the Company's annual accounts.
Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Art. 15. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to
be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company. The balance
may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board of
managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distri-
butable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
33150
Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may
be, but do not need to be, members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.
Art. 17. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1
and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.
Subscription and Payment
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number of shares subscribed
Payment
Frederick Hopson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
€125,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
€125,000.-
Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuation
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2,900.-.
<i>Extraordinary general meeting
The member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 76, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange
2. The following persons are named managers (with individual signatory power) of the Company for an undetermined
period of time subject to the articles of association of the Company:
Name
Title
Professional Address
Date of birth
Place of birth
Frederick Hopson
Manager
76, rue de Luxembourg
28 February 1951
Wuppertal
L-8077 Bertrange, Grand Duchy of
(Germany)
Luxembourg
Raymond Goebbels Manager
76, rue de Luxembourg
15 December 1949
Luxembourg
L-8077 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg
<i>Special disposition
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December 2009.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le troisième jour du mois de mars.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Frederick Hopson, ressortissant britannique, né le 28 février 1951 à Wuppertal, Allemagne, et domicilié au
76, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Lequel comparant agissant ès-qualité a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée Triaxiom Investment S.à r.l. qui est constituée par les présentes:
33151
Art. 1
er
. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à
responsabilité limitée sous la dénomination de "Triaxiom Investment S.à r.l." (la "Société"). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. L'objet de la Société est d'exercer la fonction de gestionnaire et de conseiller en investissement d'organismes
de placement collectif non-coordonnés qui ne sont pas établis au Luxembourg, au sens de l'article 28-8 de la loi du 5 avril
1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée (la "Loi de 1993").
L'objet de la Société est par ailleurs de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et
autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirec-
tement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés
délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger,
ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.
Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt cinq mille Euro (€125.000,-) divisé en cent vingt-cinq
(125) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euro (€1000) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté
ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.
Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. La Société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.
Les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant
part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut
également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en
personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation
quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
de circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, autres que les résolutions circulaires, peuvent être signées par tout gérant présent au conseil.
Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie de circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
Chacun des gérants a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les
circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée
par la signature individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par un des gérants.
33152
Art. 8. Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme mandataires,
ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tout autre moyen de communication
permettant à tous les associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution par circulaire (dans la mesure où c'est permis par la loi le cas
échéant) représente l'ensemble des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux
associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou
sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment
sans convocation préalable.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représen-
tant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront
être prises (i) qu'à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social. A partir du moment
où la Société compte plus de 25 associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera obligatoire.
Art. 11. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 12. Chaque année, le conseil de gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.
Art. 13. Le conseil de gérance nomme un réviseur d'entreprise qui sera chargé de la révision des comptes annuels de
la Société.
Art. 14. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde peut être distribué
aux associés par décision prise en assemblée générale.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le
conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les
fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une
réserve constituée en vertu de la loi.
Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Souscription et Paiement
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les
parts sociales comme suit:
Souscripteur
Nombre de parts sociales souscrites
Paiement
Frederick Hopson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
€125,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
€125,000.-
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ EUR 2.900,-.
33153
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 76, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (avec pouvoir de signature individuelle) de la Société pour une durée
indéterminée sous réserve des statuts de la Société:
Nom
Titre
Adresse Professionnelle
Date de naissance
Lieu de
naissance
Frederick Hopson
Gérant
76, rue de Luxembourg
28 février 1951
Wuppertal
L-8077 Bertrange, Grand Duchy
de Luxembourg
(Allemagne)
Raymond Goebbels Gérant
76, rue de Luxembourg
15 décembre 1949
Luxembourg
L-8077 Bertrange, Grand Duchy
de Luxembourg
<i>Disposition transitoire
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. HOPSON - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 mars 2009. Relation: LAC/2009/8326. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le six mars de l'an deux mille neuf.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2009035635/242/282.
(090040572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Alcentra Mezzanine No. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 107.704.
In the year two thousand nine, on the twentieth day in the month of February.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),
there appeared:
"Alcentra Jersey GP Limited", a company incorporated and existing under the laws of Jersey, established and having
its registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX,
here represented by:
Mrs Catherine BEERENS, employee, residing professionally at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
pursuant to a proxy given and issued in Jersey.
which proxy, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed for registration purposes.
The prenamed proxy holder, acting in said capacity, declared and requested the notary to act:
I.- That the company "Alcentra Mezzanine No 2, S.à r.l." (the "Company"), a "société à responsabilité limitée", esta-
blished and having its registered office at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the "Registre de Commerce
et des Sociétés" in Luxembourg, section B number 107 704, has been incorporated under Luxembourg law, pursuant to
a notarial deed enacted on 15 April 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mé-
morial") number 906 of 16 September 2005.
The Articles of Association of said Company have not been amended since then.
II.- That the subscribed capital of the Company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.-
EUR) divided into five hundred (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each, fully paid up.
III.- That the appearing party, the company "Alcentra Jersey GP Limited" has become the sole owner of all the shares
of said Company.
33154
IV.- That, in its capacity as sole partner of the Company "Alcentra Mezzanine No 2, S.à r.l.", has decided to proceed
immediately to the dissolution of said Company.
V.- That its declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company.
VI.- That it, as well, in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company has
ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing
itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally charged
with any presently unknown liability.
VII.- That full discharge is granted to the current managers of the dissolved Company for the due performance of their
duties up to this date.
VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered
office.
IX.- That there should be proceeded to the cancellation of all shares of the Company, if any have been issued.
X.- That the appearing party commits itself to pay the costs of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy
holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together
with Us the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille neuf, le vingt février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Luxembourg),
a comparu:
"Alcentra Jersey GP Limited", une société constituée et existant sous les lois de Jersey, établie et ayant son siège social
au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX,
ici représentée par:
Madame Catherine BEERENS, employée privée, domiciliée professionnellement au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxem-
bourg,
en vertu d'une procuration donnée et émise à Jersey.
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société "Alcentra Mezzanine No 2, S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 107 704, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié reçu en date du
15 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 906 du 16 septembre
2005.
Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis.
II.- Que le capital social souscrit de la Société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) divisé
en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, chaque part sociale
étant intégralement libérée.
III.- Que la partie comparante, la société "Alcentra Jersey GP Limited" est devenue le seul propriétaire de toutes les
parts sociales de ladite Société.
IV.- Que la même partie comparante, étant le seul associé de la société "Alcentra Mezzanine No 2, S.à r.l.", a décidé
de procéder à la dissolution immédiate de ladite Société.
V.- Qu'elle déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
VI.- Qu'elle, de même en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'elle, en tant
qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'elle a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants actuels de la Société dissoute pour l'exécution de leur
mandat jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
IX.- Qu'il doit être procédé à l'annulation des parts sociales, si celles-ci ont été émises le cas échéant.
X.- Que la partie comparante s'engage à régler tous les frais du présent acte.
33155
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire de la
partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête du même mandataire
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. BEERENS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 février 2009. Relation: EAC/2009/2187. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Belvaux, le 04 MARS 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009036675/239/96.
(090041425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.
Energie Verte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.
R.C.S. Luxembourg B 145.142.
STATUTS
L'an deux mille neuf, le vingt-cinq février.
Par devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.
A COMPARU:
Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE SOUSA, technicien en chauffage, né à Sao Lourenco de Ribapinhao, Por-
tugal, le 17 juin 1979 (Matricule 1979 0617 250), demeurant à L-4822 Rodange, 16, rue Eugène Huberty.
Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ENERGIE VERTE S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé à Pétange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé
(s).
Art. 3. La société a comme objet l'exploitation d'une entreprise de chauffage-sanitaire, de ventilation et de climatisation,
et le conseil en énergie.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect
avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés.
Les autres associés de la société bénéficient cependant d'un droit de préemption qu'ils doivent exercer dans les trente
jours, à partir de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des termes et conditions
de la cession projetée.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
33156
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)
à la législation en vigueur.
<i>Disposition transitoire
Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre de l'an deux mille neuf.
<i>Souscription
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associée unique Monsieur Carlos
Alberto RODRIGUES DE SOUSA, préqualifié.
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS euros (€ 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à € 975,-.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Réuni en assemblée générale extraordinaire, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Carlos Alberto RODRIGUES DE
SOUSA, technicien en chauffage, né à Sao Lourenco de Ribapinhao, Portugal, le 17 juin 1979 (Matricule 1979 0617 250),
demeurant à L-4822 Rodange, 16, rue Eugène Huberty.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
4.- L'adresse du siège social est fixée au L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.
DONT ACTE.
Fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Rodrigues De Sousa, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mars 2009. Relation: EAC/2009/2311. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins d'ordre administratif.
Differdange, le 5 mars 2009.
Robert SCHUMAN.
Référence de publication: 2009035636/237/70.
(090040272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Donako Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 115.099.
In the year two thousand and nine, on the fourth day of March.
Before Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.
APPEARED:
1) INNOVA/3 L.P., with its registered seat in Delaware, c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA,
represented by proxy by Miss Stéphanie STACCHINI, professionally residing in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg.
Which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time.
33157
2) IN NOVA/3 EBRD CO-INVESTMENT FACILITY L.P., with its registered seat in Delaware, c/o Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA,
represented by proxy by Miss Stéphanie STACCHINI, professionally residing in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg.
Which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the notary to enact the following:
- That the present private limited liability company "Donako Holding S. à r.l.", with registered office in L-1116 Luxem-
bourg, 6 rue Adolphe, registered with the Commercial and Companies Register in Luxembourg, section B number 115
099, has been incorporated by deed dated February 24th, 2006 and enacted by Maître Joseph ELVINGER, notary residing
in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations',
dated June 2
nd
, 2006, under number 1076, hereafter the 'Company'.
- That the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), represented
by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty five euro (EUR 125.-) each.
- That the appearing parties represent 100% of the share capital.
- That the appearing parties fixed the agenda as follows:
<i>Agenda
1. Creation of two classes of managers;
2. Resignation and appointment of managers;
3. Decision to insert in the Company's Articles of Association the possibility to distribute interim dividends;
4. Amendment of the Articles of Association taken into account the previous resolutions;
5. Transfer of the registered office of the Company;
6. Miscellaneous.
<i>First resolution
It has been resolved unanimously to create two classes of managers whereby the representation of the Company is
valid towards third parties only through the signatures of one A manager together with one B manager.
<i>Second resolution
The General Meeting resolves unanimously to acknowledge the resignation of Mrs Géraldine SCHMIT and Mr Chris-
tophe DAVEZAC from their mandates as Managers of the Company and to appoint them as A Managers of the Company.
The General Meeting resolves unanimously to acknowledge the resignation of Mr Steve BUCKLEY and Mr Andrezj
Michal BARTOS from their mandates as Managers of the Company and to appoint them as B Managers of the Company.
The General Meeting decides unanimously to appoint Mr lain HAGGIS as B Manager of the Company with immediate
effect for an unlimited period of time.
Consequently and as a consequence of the previous resolutions, the managers of the Company will henceforth be
categorized as follows:
<i>A MANAGERS
- Mrs Géraldine SCHMIT, director of companies, born on November 12
th
, 1969 in Messancy (Belgium), professionally
residing at 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,
- Mr Christophe DAVEZAC, director of companies, born on February 14
th
, 1964 in Cahors (France), professionally
residing at 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
<i>B MANAGERS
- Mr Steven BUCKLEY, director of companies, born on November 12
th
, 1955 in Virginia (United States of America),
professionally residing in Rondo ONZ 1 35
th
Floor, 00-124 Warszaw, Poland,
- Mr Andrezj Michal BARTOS, director of companies, born on October 15
th
, 1971 in Miedzyzec Podlaski (Poland),
professionally residing in Rondo ONZ 1 35
th
Floor, 00-124 Warszaw, Poland,
- Mr lain HAGGIS, director of companies, born on December 9
th
, 1961 in Epsom (England), professionally residing
in Rondo ONZ 1 35
th
Floor, 00-124 Warszaw, Poland.
<i>Third resolution
With effect as of today's date, it has been resolved unanimously to insert in the Company's Articles of Association the
possibility for the Board of Managers to distribute interim dividends.
33158
<i>Fourth resolution
As a consequence of the previous resolutions, it has been resolved unanimously to amend accordingly the Articles of
Association of the Company as follows:
Art. 12. The Company is managed by a board of managers. The board of managers is composed of managers of category
A and B. The managers need not to be partners. The managers are appointed, revoked and replaced by the general
partners meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall
within the competence of the board of managers.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two Managers. The
board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if at least half of the managers is present or repre-
sented with always at least one (1) A manager and one (1) B manager. Any decisions by the board of managers shall be
taken by unanimous vote of all managers present or represented.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all the members of the board of managers.
The board of managers may subdelegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determinate the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of said agency.
Towards third parties, the company shall be bound by the joint signatures of one A Manager together with one B
Manager or by signature of any special agent as decided by the Board of managers, provided he/she acts within the limits
of the powers granted by the Board of managers.
Art. 13. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company.
Art. 16. Each year, with reference to December 31
st
, the Company's accounts are established and the board of
managers prepares an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the partner(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Interim dividends may be paid in respect of the following conditions:
1. Only the board of managers is authorized to decide upon any such distribution;
2. Interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient;
3. The amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which
the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of the articles.
Where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon
by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the
next dividend.
33159
<i>Fifth resolution
The General meeting decides unanimously to transfer the registered office of the Company from 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg to 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg with immediate effect.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing parties, the said parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille neuf, le quatre mars.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
ONT COMPARU:
1) INNOVA/3 L.P., ayant son siège social au Delaware, c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA,
représentée en vertu d'une procuration par Mlle Stéphanie STACCHINI, résidant professionnellement au 121, avenue
de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
2) INNOVA/3 EBRD CO-INVESTMENT FACILITY L.P., ayant son siège social au Delaware, c/o Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA,
représentée en vertu d'une procuration par Mlle Stéphanie STACCHINI, résidant professionnellement au 121, avenue
de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "Donako Holding S. à r.l.", ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue
Adolphe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 115 099, a été constituée
suivant acte reçu en date du 24 février 2006 par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, tel que
publié au Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations en date du 02 juin 2006 sous le numéro 1076, ci-après la
"Société".
- Que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune.
- Que les comparantes représentent 100% du capital.
- Que les comparantes ont fixé l'ordre du jour comme suit:
<i>Ordre du jour
1. Création de deux classes de gérants;
2. Démission de gérants et nomination de gérants;
3. Décision d'insérer dans les statuts de la Société la possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes;
4. Modification des statuts de la Société tenant compte des décisions ci-dessus;
5. Transfert du siège social de la Société;
6. Divers.
<i>Première résolution
Il est décidé à l'unanimité de créer deux catégories de gérants. Par conséquent, la représentation de la société auprès
des tiers se fera seulement par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B.
<i>Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter la démission Mme Géraldine SCHMIT et Mr Chritophe DA-
VEZAC de leur fonction de Gérant de la Société et de les nommer Gérants de classe A avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter la démission Mr Steve BUCKLEY et Mr Andrezj Michal BARTOS
de leur fonction de Gérant de la Société et de les nommer Gérants de classe B avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur lain HAGGIS au poste de gérant de classe B avec
effet immédiat pour une durée indéterminée.
Par conséquent et en conséquence des résolutions précédentes, le conseil de gérance sera composé comme suit
<i>Gérants A
33160
- Mme Géraldine SCHMIT, administrateur, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), demeurant profession-
nellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,
- M. Christophe DAVEZAC, administrateur, né le 14 février 1964 à Cahors (France), demeurant professionnellement
au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,
<i>Gérants B
- M. Steven BUCKLEY, administrateur, né le 12 novembre 1955 en Virginie (USA), résidant professionnellement à
Rondo ONZ 1 35
th
Floor, 00-124 Warszaw, Poland.
- M. Andrezj Michal BARTOS, administrateur, né le 15 octobre 1971 à Miedzyzec Podlaski (Pologne), résidant pro-
fessionnellement à Rondo ONZ 1 35
th
Floor, 00-124 Warszaw, Poland.
- M. lain HAGGIS, administrateur, né le 9 décembre 1961 à Epsom, (Angleterre), résidant professionnellement à Rondo
ONZ 1 35
th
Floor, 00-124 Warszaw, Poland.
<i>Troisième résolution
Avec effet à la date de ce jour, il a été décidé à l'unanimité d'insérer dans les statuts de la Société la possibilité pour
le Conseil de Gérance de distribuer des acomptes sur dividendes.
<i>Quatrième résolution
En accord avec les résolutions qui précédent, il est décidé à l'unanimité de modifier les statuts de la société comme
suit:
Art. 12. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé de gérants de catégorie A et B. Les gérants n'ont
pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une réso-
lution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du Conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée
par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil
de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un
gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié des gérants est présente ou représentée
dont toujours au moins un gérant A et un gérant B. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à l'unanimité
des membres présents ou représentés. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par confé-
rence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs
personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique
lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés
ayant le même contenu et signés par les gérants y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et effective que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée.
Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même
contenu et signés par tous les gérants.
Le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires
ad-hoc.
Le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de
la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de
catégorie B ou par tout mandataire désigné par le Conseil de Gérance, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences
fixées par le Conseil de Gérance.
Art. 13. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
33161
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Seul le conseil de gérance est compétent pour décider de la distribution d acomptes sur dividendes;
2. Il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
3. Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les
comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles a cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation
légale ou statutaire;
Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans
cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
<i>Cinquième résolution
L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social du 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg au 121, avenue
de la Faïencerie L-1511 Luxembourg avec effet immédiat.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. STACCHINI, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 06 mars 2009. MER/2009/391. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 mars 2009.
Marc LECUIT.
Référence de publication: 2009035639/243/254.
(090040433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Imex Gabbeh S.à.r.l., Tapis d'Orient, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 59-63, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 60.224.
DISSOLUTION
L'an deux mille neuf,le vingt sept février.
Par devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
Jean CIGRANG, commerçant, né à Luxembourg le 11 janvier 1951, demeurant à L-5403 Bech-Kleinmacher, op der
Kruut. Il remet d'abord au notaire soussigné, pour être placée au rang de ses minutes à la date de ce jour et en être
délivrée expédition ou copie à qui de droit, un contrat d'option sous seing privé en sa faveur, sur les quarante-neuf (49)
parts de IMEX GABBEH, S.à.r.l., TAPIS D'ORIENT, avec siège social à L-1741 Luxembourg, 59-63, rue de Hollerich,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 60 224, constituée suivant acte Alphonse LENTZ
de Remich en date du 24 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 603
du 31 octobre 1997, modifiée suivant acte Alphonse LENTZ de Remich du 12 février 1999, publié au dit Mémorial,
Numéro 348 du 17 mai 1999, modifiée suivant acte sous seing privé du 10 juin 2002, publié au dit Mémorial, Numéro
1386 du 25 septembre 2002 appartenant à Taghi REZAPOUR JIRCOL, commerçant, demeurant à L-5650 Mondorf-les-
Bains, 8, route de Remich et la copie de la lettre du 27 février 2009 par laquelle il exerce son droit d'option sur les parts
en question moyennant et pour le prix de six mille zéro soixante-treize virgule trente-neuf (6.073,39) euros, correspon-
dant à la valeur nominale.
Ensuite, le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, requiert le notaire d'acter ce qui suit:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatrorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros, re-
présenté par cent (100) parts.
- Le comparant, suite à l'exercice de son option d'achat, est propriétaire des cent (100) parts de ladite Société et a
décidé de dissoudre et de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute activité au 31 décembre 2008.
- Par la présente, il prononce la dissolution de la Société avec effet rétroactif au 31 décembre 2008.
33162
- L'actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L'actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle.
Il reconnaît avoir été informé par le notaire sur la portée de cela et déclare persister dans son intention. Il réglera
également les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exécution de son mandat.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au domicile du comparant.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Cigrang et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 3 mars 2009. Relation: EAC/2009/2366. Reçu soixante quinze euros 75,-
<i>Le Receveur
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Dudelange, le 05 MARS 2009.
Frank MOLITOR.
Référence de publication: 2009035649/223/45.
(090040186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Cristal Pap SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 105.810.
DISSOLUTION
L'an deux mille neuf, le vingt-six février.
Par devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CRISTAL PAP SA avec siège social à L-3511
Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 105 810,
constituée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange en date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, Numéro 480 du 23 mai 2005.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Chantai SIMON, manager juridique, demeurant à Thionville (France),
qui désigne comme secrétaire Muriel LEHMANN, employée privée, demeurant à Hayange (France).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Jean-François PERRAULT, dirigeant, demeurant à Bouloc (France). Le Président
expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Dissolution de la société.
2) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3) Désignation du lieu où seront conservés les livres de la Société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-
blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'Assemblée dissout avec effet immédiat la Société aux droits de l'associé unique, lequel se considère comme liquida-
teur et déclare reprendre personnellement tous les actifs et passifs même inconnus de la Société.
L'associé-liquidateur reconnaît avoir été rendu attentif par le notaire sur la portée de cette disposition.
<i>Deuxième résolution
L'Assemblée donne décharge aux administrateurs CONSULTING & LOGISTICS MARKETING NETWORK SA avec
siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
33163
numéro B 98 192, MPC INVEST SA avec siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite au Registre
de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 102 092 et Jean-François PERRAULT, dirigeant, F-31620 Bouloc, 2761A,
route de Villaudric pour l'exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolution
L'Assemblée donne décharge au commissaire aux comptes Jean GREFF, expert-comptable agréé, né à Forbach/Moselle
(France), le 19 août 1957, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale, pour l'exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolution
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-3511 Dudelange, 55,
rue de la Libération.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Simon, Lehmann, Perrault et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 4 mars 2009. Relation: EAC/2009/2441. Reçu soixante quinze euros 75,-
<i>Le Receveur
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Dudelange, le 05 MARS 2009.
Frank MOLITOR.
Référence de publication: 2009035652/223/57.
(090040184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Cobalt Waterline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 123.830.
In the year two thousand and nine, on the tenth day of the month of March.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of "Cobalt Waterline S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité
limitée having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 123 830, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 12 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial") number 466 of 27 March 2007.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary
dated 5 February 2009 published in the Mémorial number 484 of 5 March 2009.
The meeting was opened by Me Mariya Gadzhalova, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, as chairman
of the meeting.
The chairman appointed as secretary and scrutineer M
e
Nora Filali, maître en droit, professionally residing in Lu-
xembourg,
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
1. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders and
by the bureau of the meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
2. That it appears from the attendance list that all twelve thousand two hundred sixteen (12,216) shares in issue are
represented at the present meeting.
3. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items
of the agenda.
4. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from three hundred and five thousand four hundred Euro (€
305,400) to three hundred and thirty thousand four hundred Euro (€330,400) by the issue of one thousand (1,000) new
shares of a par value of twenty-five Euro (€25) each.
33164
B. Subscription and payment of the new shares to be issued by Balmoral Capital I LP and Balmoral Capital A LP and
consequential amendment of the first sentence of article 5 of the Company's articles of incorporation.
The decisions taken by the shareholders are as follows:
<i>First resolution
It is resolved to increase the issued share capital from three hundred and five thousand four hundred Euro (€ 305,400)
to three hundred and thirty thousand four hundred Euro (€ 330,400) by the issue of one thousand (1,000) new shares
of a par value of twenty-five Euro (€ 25) each to be subscribed and paid in full in cash as set forth in the table below.
The new shares referred to above have been subscribed to and paid in full in cash as follows:
Subscriber
Balmoral Capital I LP
Balmoral Capital A LP
Number of Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
668
332
Aggregate Subscription Price (€) . . . . . . . . .
€16,700
€8,300
(1) Balmoral Capital I LP, and
(2) Balmoral Capital A LP, both being limited partnership, with principal place of business at Cassini House, 57-59 St.
James Street, London SW1A 1LD, and both acting by their general partner, Balmoral Partners Limited, a company in-
corporated under the laws of Guernsey with registered office at c/o Schroder Administrative Services (C.I.) Limited, P.O.
Box 334, Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey GY1 3UF, represented by Me Mariya Gadzhalova,
aforementioned, pursuant to proxies and subscription forms dated March 2009 which having been signed by the members
of the bureau and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration au-
thorities.
Evidence of such payment has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolution
As a result of the preceding resolution, it is resolved to amend the first sentence of article 5 of the Company's articles
of incorporation as follows:
"The issued share capital of the Company is set at three hundred and thirty thousand four hundred Euro (€330,400)
divided into thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€25) each."
<i>Expenses
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at € 1,200,-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille neuf, le dix mars.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de "Cobalt Waterline S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123830, constituée par acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le "Mémorial") numéro 466 du 27 mars 2007.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu du notaire soussigné, en date du 5 février
2009, publié au Mémorial numéro 484 du 5 mars 2009.
L'assemblée a été ouverte sous la présidence de M
e
Mariya Gadzhalova, maître en droit, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président désigna comme secrétaire et scrutateur M
e
Nora Filali, maître en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant dûment constitué, le président déclara et pria le notaire d'acter que:
1. Que les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés et le nombre de parts sociales
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les man-
dataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphés
"ne varietur" par les comparants.
33165
2. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les douze mille deux cent seize (12.216) parts sociales émises sont
représentées à la présente assemblée.
3. Qu'à la suite de ce qui précède, la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
4. Les points sur lesquels les résolutions doivent être passées sont les suivants:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de trois cent cinq mille quatre cents Euro (€305.400) à trois cent
trente mille quatre cents Euro (€330.400) par l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq Euro (€25).
B. La souscription et le paiement des nouvelles parts sociales devant être émises par Balmoral Capital I LP et Balmoral
Capital A LP et modification subséquente de la première phrase de l'article 5 des Statuts.
Les décisions prises par les associés sont les suivantes:
<i>Première résolution
Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société pour le porter de trois cent cinq mille quatre cents Euro
(€305.400) à trois cent trente mille quatre cents Euro (€330.400) par l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€25) souscrites et entièrement libérées comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:
Souscripteur
Balmoral Capital I LP
Balmoral Capital A LP
Nombre de parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
668
332
Prix de souscription (€) . . . . . . . . . . . . . . . .
€16,700
€8,300
(1) Balmoral Capital I LP, et
(2) Balmoral Capital A LP, toutes deux des limited partnership, ayant leur principal établissement à Cassini House,
57-59 St. James Street, Londres SW1A 1LD, et toutes deux agissant par l'intermédiaire de leur general partner, Balmoral
Partners Limited, une société constituée sous le droit de Guernesey ayant son siège social au c/o Schroder Administrative
Services (CI.) Limited, P.O. Box 334, Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernesey GY1 3UF, représentés
par M
e
Mariya Gadzhalova, ci-dessus mentionné, suivant des procurations et formulaires de souscription datés du mars
2009 qui ont été signés par les membres du bureau et le notaire soussigné, et qui resteront annexés au présent acte en
vu de son enregistrement auprès des autorités compétentes.
La preuve du paiement du prix a été donnée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution
A la suite de l'augmentation du capital social qui précède, il est décidé de modifier la première phrase de l'article 5 des
statuts comme suit:
"Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent trente mille quatre cents Euro (€330.400) divisé en treize mille
deux cent seize (13.216) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) chacune."
<i>Dépenses
Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconque que ce soit incombant à la Société à la suite de son aug-
mentation du capital social sont évalués à environ € 1.200,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,
ce procès verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Fait à Luxembourg à la date mentionnée.
Après avoir lu ce procès-verbal les comparantes et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: M. Gadzhalova, N. Filali, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mars 2009. Relation: EAC/2009/2669. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2009.
Blanche MOUTRIER.
Référence de publication: 2009035656/272/137.
(090040648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.
33166
Zimmer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R.C.S. Luxembourg B 64.009.
L'an deux mille neuf,
le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand- Duché de Luxembourg),
ont comparu:
1.- Monsieur Georges ZIMMER, retraité, demeurant à F-57970 Yutz, 14, rue Buvrinnes,
ici représenté par:
Maître Karine SCHMITT, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui donnée à Yutz, le 15 janvier 2009;
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la personne comparante et le notaire
soussigné, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles;
2.- Monsieur Eric ZIMMER, gérant de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 24, rue Joffre.
ici représenté par:
Maître Karine SCHMITT, prénommée,
en vertu d'une procuration lui donnée à Thionville, le 15 janvier 2009;
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la personne comparante et le notaire
soussigné, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme il est précisé ci-avant, et agissant en leur qualité de seuls et uniques associés
de la société:
"ZIMMER S.à r.l." (la "Société), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège jusqu'à ce jour au 9 rue
du Brill, L-4041 Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 1
er
avril 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 485 du 02 juillet 1998 et page 23 267 et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 64 009 et dont les statuts ont été
modifiés suite à une décision prise par les associés en assemblée générale tenue sous seing privé à la date du 27 mars
2002, décidant de convertir le capital social de la Société en euros (EUR); un extrait de laquelle assemblée fut publié au
Mémorial, le 30 août 2002, sous le numéro 1263,
prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
Les associés ont décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire, administratif et d'exploitation de
la Société de la Ville d'Esch-sur-Alzette à Luxembourg-Ville et ont décidé de fixer la nouvelle adresse de la Société au 4
rue Pierre de Coubertin, L-1358 Luxembourg.
<i>Deuxième résolution
Afin de refléter ledit transfert du siège social à Luxembourg-Ville, les associés ont décidé de modifier l'article CINQ
(5), premier alinéa des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. (1
er
alinéa). "Le siège social est établi à Luxembourg-Ville."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par la mandataire des personnes comparantes, ladite mandataire a signé avec
le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K. SCHMIT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 janvier 2009. Relation: EAC/2009/700. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR)
<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Belvaux, le 11 MARS 2009.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2009036160/239/51.
(090041202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.
33167
Amarilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 131.520.
L'an deux mil neuf, le dix-neuf février.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Aimé DUMARTIN, gérant de sociétés, né à Saugnacq et Muret (France) le 2 février 1936, demeurant à
10, rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,
2) Monsieur Mehdi DUMARTIN, étudiant, né à Metz (France) le 18 octobre 1989, demeurant à 10, rue du Maréchal
Foch, L-1527 Luxembourg,
tous deux ici représentés par Monsieur Sébastien MARTIN, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535
Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
en vertu de deux procurations sous seing privé, datées du 2 février 2009.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés de la société AMARILUX S.à r.l., société à responsabilité limitée familiale, constituée
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 août 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2494 du 3 novembre 2007. Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
- Qu'ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'assemblée générale des associés décide de réduire le capital à concurrence de QUATRE MILLIONS D'EUROS
(4.000.000.- EUR) pour le ramener de son montant actuel de HUIT MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (8.450.000.- EUR) à QUATRE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (4.450.000.- EUR) par
annulation de quatre mille (4.000) parts sociales d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000.- EUR) chacune, et par
remboursement à un des associés, Monsieur Aimé DUMARTIN prénommé, d'une somme de QUATRE MILLIONS
D'EUROS (4.000.000.- EUR).
L'attention des parties est attirée sur le fait que ledit remboursement ne pourra s'effectuer qu'en respect des droits
des créanciers éventuels de la société.
<i>Deuxième résolution
En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique déclare modifier l'alinéa 1
er
de l'article 6 des statuts
comme suit:
" Art. 6. (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (4.450.000.- EUR) représenté par QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (4.450) parts sociales
de MILLE EUROS (1.000.- EUR) chacune."
<i>Frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille quatre cents euros (1.400.- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Martin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 février 2009. Relation: LAC/2009/7037. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur (signé): Fr. Sandt.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2009.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2009036715/220/50.
(090041853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2009.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Document Outline
Aeriance FCP-SIF
Alcentra Mezzanine No. 2 S.à r.l.
Allianz Global Investors Fund
Amarilux S.à r.l.
Banca Imi Algorithmic Strategy Fund
BMF s.à r.l.
Cobalt Waterline S.à r.l.
Cristal Pap SA
CVT Europa Absolute Select
Deka International S.A.
DekaLux-Japan
DekaLux-Pazifik
DekaLux-Treasury:
Deka-MiddleEast and Africa
Deka-OptiRent 1+y
DekaStruktur: V
Deka-Treasury
Deka-Wandelanleihen
Deka-Weltzins
Donako Holding S.à r.l.
DWM Umbrella Fund
Energie Verte S.à r.l.
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.
GIP
Hottinger International Fund
Hottinger International Fund
HVM
Imex Gabbeh S.à.r.l., Tapis d'Orient
ING Luxembourg
Kaupthing Hedge
Kirchröder Fonds II
LBBW Alpha Dynamic
LBBW Asset Select
LBBW Bond Select
LBBWconcept
LBBWconcept
LBBWconcept -balance-
LBBW Equity Select
LBBW Opti Return
LBBW Total Return Dynamic
LiLux Convert
LiLux Umbrella Fund
LiLux Umbrella Fund
Pictet Global Selection Fund
Pictet Global Selection Fund
Platinum Portfolio Fund
SEB EuroCash Spezial
Serenity Fund Sicav-SIF S.A.
Triaxiom Investment S.àr.l.
Zimmer S.à r.l.