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113665
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2369
19 décembre 2006
S O M M A I R E
ABN AMRO Asset Backed Investments No 2, S.à
Horizon Santé Finance et Management S.A., Lu-
r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113679
xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113678
ADD+ Funds, Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .
113704
Hot Stuff S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113686
ADF International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
113666
House of the Internet S.A. dit «HINET», Luxem-
Aegean Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
113681
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113676
Aegean Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
113682
House of the Internet S.A. dit «HINET», Luxem-
Akkur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
113666
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113676
Alteo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113681
Immobilière du Rhin S.A., Luxembourg . . . . . . . .
113687
Alteo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113681
Immobilière du Rhin S.A., Luxembourg . . . . . . . .
113687
Apollo Global Derivatives, Sicav, Luxemburg . . . .
113705
India Liberalisation Fund, Sicav, Luxembourg . . .
113705
Architecture and Engineering S.A., Luxembourg.
113686
International Stars S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
113689
Audur Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
113688
K Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113679
Canopus International Tiles S.A., Luxembourg . .
113699
Kaupthing Life & Pension, Luxembourg S.A., Lu-
Catrest Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
113688
xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113689
Compagnie Financière Française S.A., Luxem-
Kop Maeder Egli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
113704
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113704
Korinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
113675
Delamare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . .
113700
Littoral Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
113678
Delamare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . .
113702
Livinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113696
Edenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113699
Luxprotect, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
113666
Egon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
113677
Medway, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113680
Eni International N.A. N.V., S.à r.l., Luxembourg
113702
MLAMGP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
113677
ERES Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
113691
Moventum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113682
Etablissement Lutimmobil, S.à r.l., Luxembourg .
113682
Moventum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113685
Etablissement Lutimmobil, S.à r.l., Luxembourg .
113682
Multiple Managers Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
113703
Etablissement Lutimmobil, S.à r.l., Luxembourg .
113686
Mycenaean Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
113699
Europa Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
113687
Neimann, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . .
113666
Experta Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
113686
Oleander, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
113695
Extrom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113680
Oxalya Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
113682
FB Assurances Management S.A., Luxembourg . .
113702
Parkway Europe Holdings, S.à r.l., Luxembourg .
113681
Fies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113679
Parsefin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113680
Framnes Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
113688
Pash-Posh, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
113676
Framnes Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
113689
Pentland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
113699
Gaumur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
113695
Resin Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
113712
Getronics PSF Luxembourg S.A., Howald. . . . . . .
113677
S.S.I. Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
113678
Golden Harvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
113696
Safiges S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113689
Graham Turner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
113687
Savoie Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
113688
Graham Turner Trust Services Luxembourg S.A.,
Sequoia Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
113696
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113687
Swisscanto (LU) Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
113667
Greenbelt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
113705
Taello, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113690
HEDF Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .
113697
Taello, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113690
HEDF Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .
113699
Waverton Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
113686
Hera Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
113695
Waverton Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
113690
113666
NEIMANN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 12, route d’Echternach.
H. R. Luxemburg B 109.620.
—
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung trete ich zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und
beschliesse Folgendes:
Der Sitz der Gesellschaft wird ab dem 1. August 2006 innerhalb der Gemeinde Wasserbillig von
84, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig
nach
12, route d’Echternach, L-6617 Wasserbillig
verlegt.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04231. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123258.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.
ADF INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.917.
—
<i>Texte des résolutions du 23 octobre 2006i>
Le seul gérant décide de transférer le siège social du 4a, bd. G.-D. Charlotte, L-1330 Luxembourg au 205, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg à partir du 23 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(123290.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.
LUXPROTECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 110.923.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2006i>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers L-1450 Luxembourg, 21,
Côte d’Eich.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123304.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2006.
AKKUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03801, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(124082.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Kurt Neimann
<i>Gesellschafteri>
M. E. Bisenius
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour AKKUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
113667
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND, Fonds Commun de Placement.
—
VERTRAGSBEDINGUNGEN
Diese Vertragsbedingungen des Anlagefonds («Fonds commun de placement») SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND,
sowie deren zukünftige Änderungen, gemäss nachstehendem Artikel 15, regeln die Rechtsbeziehungen zwischen
1) der Verwaltungsgesellschaft SWISSCANTO (LU) EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., einer
Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 1, place de Metz (im Folgenden «Verwaltungsgesellschaft»).
2) der Depotbank BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, einer autonomen Anstalt öffent-
lichen Rechts mit Sitz in Luxemburg, 1, place de Metz (im Folgenden «Depotbank») und
3) den Zeichnern und Inhabern von Anteilen des Fonds (im Folgenden «Anteilsinhaber») welche durch Erwerb sol-
cher Anteile des Fonds diesen Vertragsbedingungen beitreten.
Art. 1. Der Fonds. Der SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND (im Folgenden «Fonds») ist ein Anlagefonds unter
dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg. Der Fonds stellt eine unselbständige Gemeinschaft der Anteilsinhaber an
allen Wertpapieren und anderen Vermögenswerten des Fonds dar. Er wird im Interesse der Anteilsinhaber von der
Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Das Fondsvermögen wird von der Depotbank gehalten und ist von dem der Verwal-
tungsgesellschaft getrennt.
Der Fonds ist aufgeteilt in Teilfonds; die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft. Der Fonds wird für die Anteilsinhaber von der Verwaltungsgesellschaft, mit
Sitz in Luxemburg, verwaltet.
Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitgehendsten Rechten, jedoch unter den Beschränkungen des nachstehen-
den Artikels 4, zur Verwaltung des Fonds für die Anteilsinhaber ausgestattet; sie ist insbesondere berechtigt, jegliche
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen und in Empfang zu nehmen
sowie sämtliche Rechte auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Vermögen des Fonds zusammenhängen.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik des Fonds nach Massgabe der im nach-
folgenden Artikel 4 festgelegten Beschränkungen.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft darf sowohl einen Anlageausschuss, welcher aus Mitgliedern des
Verwaltungsrats bestehen kann, als auch andere Personen als Anlageberater hinzuziehen.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Geschäftsführer, Angestellte oder aussenstehende Personen mit der täglichen
Ausführung der Anlagepolitik sowie der Verwaltung des Fondsvermögens beauftragen. Eine allfällige Delegation hat
keinen Einfluss auf die Verantwortlichkeit der Verwaltungsgesellschaft.
Die Verwaltungsgesellschaft kann generell Informationsdienste, Beratung und andere Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, deren Honorierung, sofern eine solche anfällt, allein zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft geht.
Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet über die Frage der Auflegung von neuen Teilfonds bzw. Anteilsklassen zur
Zeichnung, deren Auflösung oder Fusion. Diesbezügliche Mitteilungen werden gemäss Artikel 16 der vorliegenden
Vertragsbedingungen publiziert.
Der Verwaltungsgesellschaft steht für alle Teilfonds eine pauschale Verwaltungskommission, wie in Artikel 12
definiert, zu.
Art. 3. Die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft hat die BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
LUXEMBOURG, eine autonome Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Luxemburg, als Depotbank bestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft sowie die Depotbank können dieses Vertragsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von 3
Monaten zu jedem beliebigen Zeitpunkt mittels schriftlicher Mitteilung der einen an die andere Partei beenden. Die Ab-
berufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist aber nur zulässig, wenn eine neue Depotbank, die in
diesen Vertragsbedingungen festgelegten Funktionen und Verantwortlichkeiten einer Depotbank übernimmt. Weiterhin
hat auch nach Abberufung die Depotbank ihre Funktionen solange wahrzunehmen, bis die Übertragung ihrer Funktionen
an die neue Depotbank abgeschlossen ist.
Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Depotbank zu
ernennen, welche die Funktionen und Verantwortung der Depotbank gemäss diesen Vertragsbedingungen übernimmt.
Auch in diesem Fall bleibt die Depotbank in Funktion, bis das Fondsvermögen an die neue Depotbank übertragen wurde.
Das Fondsvermögen, nämlich alle flüssigen Mittel und Wertpapiere, wird von der Depotbank für die Anteilsinhaber
des Fonds gehalten. Die Depotbank kann, mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft, Banken und Finanzinstitute mit
der Aufbewahrung von Wertpapieren, welche nicht üblicherweise in Luxemburg gehandelt werden, beauftragen. Die
Depotbank kann Wertpapiere in Sammeldepots bei Depotstellen hinterlegen, welche die Depotbank mit Zustimmung
der Verwaltungsgesellschaft auswählt. Im Hinblick auf die Konten, Wertpapiere und fiduziarischen Anlagen erfüllt die
Depotbank die banküblichen Pflichten. Die Depotbank kann nur auf Auftrag der Verwaltungsgesellschaft und innerhalb
des Rahmens dieser Vertragsbedingungen über das Fondsvermögen verfügen und für den Fonds Zahlungen an Dritte
leisten. Ferner übt die Depotbank sämtliche in Artikel 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend die
Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehenen Funktionen aus.
Die Depotbank hat Anspruch auf eine Gebühr die den banküblichen Ansätzen entspricht. Diese Gebühr wird von der
Verwaltungsgesellschaft aus der ihr zustehenden und zulasten des Fonds (siehe Artikel 12) gehenden Pauschalkommis-
sion bezahlt.
Art. 4. Anlagepolitik
1. Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum, verbunden mit angemessenem Ertrag an.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 80% des Nettovermögens (in jedem Fall mindestens 2/3 des
Gesamtvermögens) eines jeden Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Beteiligungswertpapiere und Be-
113668
teiligungswertrechte (Aktien und Ähnliches) einschliesslich Aktienfonds (unter Berücksichtigung der Artikel 4.3.1. e) und
3.2. g) aufgeführten Restriktionen) und Zertifikate auf Beteiligungswertpapiere, Aktienindizes etc. (sofern diese Zertifi-
kate von erstklassigen Finanzinstituten ausgegeben werden, einen Wertpapiercharakter im Sinne de Artikels 41 (1) a)
bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 haben und ausreichend liquide sind) eines nachstehend näher beschriebe-
nen Anlageuniversums investiert.
Jeder Teilfonds kann zudem flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente und Festgelder sowie variabel und festverzinsliche
Wertpapiere einschliesslich Bond- und Geldmarktfonds (unter Berücksichtigung der unter Artikel 4.3.1 e) und.3.2.g)
aufgeführten Restriktionen) und Zertifikate auf verzinsliche Wertpapiere, Bondindizes etc. (sofern diese Zertifikate von
erstklassigen Finanzinstituten ausgegeben werden, einen Wertpapiercharakter im Sinne des Artikels 41 (1) h) des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 haben und ausreichend liquide sind) im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen
Begrenzungen halten.
Die Teilfonds mit einer geografischen Bezeichnung im Namen investieren mindestens 2/3 ihres Gesamtvermögens in
Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im geografischen Raum haben, auf welche ihre
Bezeichnung hinweist. Der Teilfonds mit der Bezeichnung INTERNATIONAL im Namen ist bei seinen Anlagen hinsicht-
lich des geografischen Raumes nicht beschränkt.
2. Teilfondsspezifische Hinweise:
a) für die Gruppe SECTOR:
Die Mittel der Teilfonds der Gruppe SECTOR werden in ein Anlageuniversum investiert, welchem Unternehmen auf-
grund ihres hauptsächlichen Tätigkeitsbereiches zugeordnet werden, wobei die Teilfonds in Aktien und andere Beteili-
gungspapiere von Gesellschaften investieren, die ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in dem Sektor haben, auf den die
Bezeichnung des Teilfonds hinweist.
Die Gruppe SECTOR besteht zurzeit aus:
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND HEALTH CARE
Anlagen in Unternehmen des Gesundheitsbereichs;
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TECHNOLOGY
Anlagen in Technologie-Unternehmen;
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TELECOMMUNICATION
Anlagen in Unternehmen des Telekommunikationsbereichs;
Die Währung der Teilfonds der Gruppe SECTOR ist der Euro (EUR).
b) für die Gruppe SMALL & MID CAPS
Die Mittel der Teilfonds der Gruppe SMALL & MID CAPS werden in ein Anlageuniversum investiert, welchem klein-
und mittelgross kapitalisierte Unternehmen zugeordnet werden und die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäfts-
tätigkeit im geografischen Raum haben, auf den die Bezeichnung des Teilfonds hinweist. Die Marktkapitalisierung der
Unternehmungen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des entsprechenden Gesamtmarktes ausmachen.
Die Gruppe SMALL & MID CAPS besteht zurzeit aus:
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS EUROPE
Anlagen in klein und mittelgross kapitalisierte Gesellschaften aus Europa;
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN
Anlagen in klein und mittelgross kapitalisierte Gesellschaften aus Japan;
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS NORTH AMERICA
Anlagen in klein und mittelgross kapitalisierte Gesellschaften aus Nordamerika.
Die Währung des Teilfonds SMALL & MID CAPS EUROPE ist der Euro (EUR), diejenige des Teilfonds SMALL & MID
CAPS JAPAN ist der Yen (JPY) und diejenige des Teilfonds SMALL & MID CAPS NORTH AMERICA ist der US-Dollar
(USD).
c) für die Gruppe SELECTION:
Die Mittel der Teilfonds der Gruppe SELECTION werden in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Gesellschaf-
ten investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im geografischen Raum oder Geschäftsbereich
haben, auf den die Bezeichnung des Teilfonds hinweist.
Die Gruppe SELECTION besteht zurzeit aus:
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION EUROPE
Anlagen in Unternehmen in Europa;
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA
Anlagen in Unternehmen in Nordamerika;
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL
Anlagen in Unternehmen weltweit.
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION EUROPEAN CONVERGENCE
Anlagen in Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Konvergenzstaaten Europas
haben. Als Konvergenzstaaten gelten Länder, welche den Beitritt in die Europäische Union (EU) anstreben oder diesen
in den letzten Jahren vollzogen haben, sowie solche, die sich in einem wirtschaftlichen Konvergenzprozess zu den
Industrieländern Westeuropas befinden.
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION EUROPEAN REAL ESTATE
Anlagen in an einer europäischen Börse kotierte Immobiliengesellschaften, Anlagen in sogenannte REITs und kotierte
geschlossene Immobilienfonds, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Europa haben. Der Begriff
«Immobiliengesellschaft» steht für Unternehmen, die sich mit der Planung, der Konstruktion, dem Besitz, der Verwal-
tung oder dem Vertrieb von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegesellschaften und -grundstücken befassen. Darüber hin-
aus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der
113669
oben beschriebenen Tätigkeiten erwirtschaften. REITs sind börsenkotierte Gesellschaften, die keine Organismen für
gemeinsame Anlagen des offenen Investmenttypes gemäss Luxemburger Gesetz sind und welche Immobilien zum Zweck
der langfristigen Anlage erwerben und/ oder erschliessen.
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION GREATER CHINA
Anlagen in Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China, Hong-
kong, Taiwan oder Macao haben, sowie in anderen ostasiatischen Ländern, die eine enge wirtschaftliche Beziehung zur
Volksrepublik China aufweisen.
- SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION ENERGY
Anlagen in Unternehmen des Energiebereichs.
Die Währung des Teilfonds SELECTION EUROPE, SELECTION EUROPEAN CONVERGENCE, SELECTION
EUROPEAN REAL ESTATE und SELECTION ENERGY ist der Euro (EUR), diejenige der Teilfonds SELECTION
NORTH AMERICA und SELECTION GREATER CHINA ist der US-Dollar (USD) und diejenige des SELECTION
INTERNATIONAL ist der Schweizer Franken (CHF).
Die neuen Teilfonds EUROPEAN CONVERGENCE, EUROPEAN REAL ESTATE UND GREATER CHINA werden
erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgelegt und der VP und der VVP dann dementsprechend angepasst.
d) für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TOP DIVIDEND EUROPE:
Die Mittel des Teilfonds TOP DIVIDEND EUROPE werden in ein Anlageuniversum investiert, welchem Unterneh-
men mit hoher Dividendenrendite zugeordnet werden und die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im
geografischen Raum haben, auf die die Bezeichnung des Teilfonds hinweist.
Die Währung des Teilfonds TOP DIVIDEND EUROPE ist der Euro (EUR).
e) für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND LISTED PRIVATE EQUITY:
Die Mittel der Teilfonds LISTED PRIVATE EQUITY werden in ein Anlageuniversum investiert, welchem börsenko-
tierte Unternehmen zugeordnet werden, deren Hauptaktivität darin besteht, Private Equity Investments zu tätigen.
Die Währung des Teilfonds LISTED PRIVATE EQUITY ist der Euro (EUR).
f) für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST:
Die Mittel des Teilfonds CLIMATE INVEST werden in ein Anlageuniversum investiert, welchem Unternehmen zuge-
ordnet werden, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten.
Die Währung des Teilfonds CLIMATE INVEST ist der Euro (EUR).
3. Für alle Teilfonds gültigen Bestimmungen
1. Zulässige Anlagen
a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte
Der Fonds kann in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte anlegen, die an einer Börse zugelassen sind
oder an einem anderen anerkannten dem Publikum offen stehenden, regelmässig stattfindenden geregelten Markt eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates in Europa, Afrika, Asien, Ozeanien oder Amerika gehandelt
werden.
Unter dem Begriff Beteiligungswertpapapiere und Beteiligungswertrechte werden auch Anlagen in andere Kapitalan-
teile verstanden (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktienfonds (unter Berücksichtigung
der unten aufgeführten Restriktionen) und Ähnliches), sowie Wertpapiere und Wertrechte, die das Recht verkörpern,
Beteiligungswertpapiere und -wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
b) Fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die an einer Börse
zugelassen sind oder an einem anderen anerkannten dem Publikum offen stehenden, regelmässig stattfindenden gere-
gelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates in Europa, Afrika, Asien, Ozeanien oder
Amerika gehandelt werden.
c) Neuemissionen
Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen anlegen, sofern die Emissionsbedin-
gungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem anderen
geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und regelmässig stattfindenden Markt zu beantragen, und sofern diese
Zulassung innerhalb eines Jahres nach der Emission erfolgt.
d) Geldmarktinstrumente (nicht an einer Börse notiert)
Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente anlegen, welche nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt
gehandelt werden, sofern deren Emission oder deren Emittent Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz
unterliegt, vorausgesetzt, diese Geldmarktinstrumente entsprechen den Voraussetzungen von Artikel 41 (1) h) des
OGAW-Gesetzes.
e) Anlagen in Fondsanteilen
Der Fonds kann in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) des offenen Invest-
menttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1985 (85/611/EWG)
und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen (andere OGA) im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zwei-
ter Gedankenstrich der genannten Richtlinie mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
Drittstaat anlegen, sofern diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen
Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und
ausreichende Gewähr für eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;
- das Schutzniveau der Anteilsinhaber der anderen OGA dem Schutzbedürfnis der Anteilsinhaber eines OGAW
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften über eine getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kredit-
aufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen
der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind;
113670
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu
bilden;
- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen
höchstens 10% seines Fondsvermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf.
Insbesondere kann der Fonds auch in Anteile von Fonds nach schweizerischem Recht (Effektenfonds und übrige
Fonds) investieren.
Weiterhin ist der Erwerb von Anteilen anderer OGA nur zulässig, wenn diese eine ähnliche Anlagepolitik wie der
Teilfonds oder einzelne Teilbereiche davon verfolgen.
Der Fonds darf Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben, die von der Verwaltungsgesellschaft oder
einer mit ihr verbundenen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.
Im Umfang von solchen Anlagen dürfen dem Fondsvermögen jährlich maximal 0,25% des Inventarwertes des entspre-
chenden Nettovermögens eins Teilfonds zur Deckung der Kosten belastet werden. Sofern der Teilfonds in Anteile eines
verbundenen Zielfonds gemäss obigem Absatz anlegt, welcher eine tiefere effektive (pauschale) Verwaltungskommission
aufweist als die effektive pauschale Verwaltungskommission des Teilfonds, so darf die Verwaltungsgesellschaft anstelle
der vorerwähnten reduzierten Verwaltungskommission auf dem in diesen Zielfonds investierten Vermögen die Diffe-
renz zwischen der effektiven pauschalen Verwaltungskommission des investierenden Teilfonds einerseits und der effek-
tiven (pauschalen) Verwaltungskommission des Zielfonds andererseits belasten.
Der Zielfonds darf überdies keine Ausgabe- und Rücknahmekommissionen belasten.
f) Liquidität
Der Fonds kann in Sicht- und Termineinlagen anlegen. Als solche gelten jederzeit oder mit einer Frist von nicht mehr
als 12 Monaten kündbare Einlagen bei Kreditinstituten mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem Drittstaat, in
letzterem Fall jedoch nur dann, wenn diese Kreditinstitute Aufsichtsbestimmungen unterliegen, die denjenigen des
Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. Bei den Schuldnern muss es sich um erstklassige Banken handeln.
g) Abgeleitete Finanzinstrumente («Derivate»)
Der Fonds kann in abgeleitete Finanzinstrumente («Derivate») anlegen, einschliesslich gleichwertiger bar abgerech-
neter Instrumente, die an einem der unter den vorstehenden bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/
oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivate»), sofern
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1), um Finanzindizes, Zinssätze, Wech-
selkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäss den in seinen Gründungsunterlagen genannten Anlagezie-
len investieren darf;
- die Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf
Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt
werden können.
h) Andere Anlagen
Der Fonds kann im Einklang mit den Anlagebeschränkungen in andere als die vorstehend genannten zulässigen Anla-
gen anlegen, insbesondere in Wertpapiere oder in verbriefte Rechte, wenn diese Rechte Wertpapieren gleichgestellt
werden können, weil sie insbesondere übertragen, veräussert und jederzeit bewertet werden können.
2. Beschränkung der Anlagen
Bei den Anlagen des Fonds müssen folgende Regeln beachtet werden:
a) Der Fonds darf für die Gesamtheit des verwalteten Vermögens weder mehr als 10% der ausstehenden Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten, noch mehr als 10% der stimmrechtlosen Aktien eines Emittenten,
noch mehr als 25% der Anteile an einem Organismus für gemeinsame Anlagen (Fonds) erwerben.
b) Vorbehaltlich der ausdrücklich erwähnten Ausnahmen dürfen nicht mehr als 10% des Nettovermögens eines Teil-
fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten angelegt werden; der Gesamtwert der Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in die mehr als 5% des Nettovermögens angelegt werden, darf 40%
des Nettovermögens eines Teilfonds nicht übersteigen.
c) Die Begrenzung von lit. b) ist überdies nicht anwendbar auf Aktien, durch die der Teilfonds einen Anteil am Kapital
einer Gesellschaft mit Sitz in einem Staat ausserhalb der EU erhält, die ihre Aktiva hauptsächlich in Wertpapieren von
Emittenten mit Sitz in diesem Staat anlegt, wenn dies aufgrund der nationalen Gesetzgebung dieses Staates die einzige
Möglichkeit ist, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahme gilt jedoch nur,
wenn die Gesellschaft mit Sitz ausserhalb der EU in ihrer Anlagepolitik die Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teil-
fonds einhält.
d) Höchstens 20% des Nettofondsvermögens dürfen in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung angelegt werden.
e) Bei Geschäften mit OTC-Derivaten darf das Risiko pro Gegenpartei maximal 10% des Teilfondsvermögens betra-
gen, wenn der Kontrahent ein dem OGAW-Gesetz entsprechendes Kreditinstitut ist. In allen übrigen Fällen darf das
Risiko pro Gegenpartei maximal 5% des Fondsvermögens betragen.
f) Ungeachtet der unter lit. b) Satz 1 und d) und e) aufgeführten Obergrenzen darf jeder Teilfonds bei ein und der-
selben Einrichtung höchstens 20% seines Nettovermögens in einer Kombination aus
- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten,
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
- Risiken aus Geschäften mit von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten investieren.
g) Höchstens 10% des Nettovermögens eines Teilfonds dürfen in Anteile anderer Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapiere und /oder Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 4.3.1 d) angelegt werden;
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h) Bei den Teilfonds, die ausschüttende Anteile ausstehend haben, dürfen höchstens 15%, bei den Teilfonds, die aus-
schliesslich thesaurierende Anteile ausstehend haben, dürfen höchstens 20% des Nettovermögens in Sicht- und Termin-
einlagen im Sinne von Artikel 4.3.1 f) investiert werden;
i) Bei den Teilfonds, die ausschüttende Anteile ausstehend haben, dürfen höchstens 15%, bei den Teilfonds, die aus-
schliesslich thesaurierende Anteile ausstehend haben, dürfen höchstens 20% des Nettovermögens in Obligationen
(straight bonds), Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden:
j) Gesamthaft dürfen bei den Teilfonds, die ausschüttende Anteile ausstehend haben, maximal 15% des Nettovermö-
gens jedes Teilfonds in zinstragende Instrumente (Forderungen im Sinne der EU-Zinsbesteuerungs-Richtlinie (2003/48/
EG)) angelegt werden:
k) Höchstens 10% des Nettovermögens dürfen in andere Anlagen im Sinne von Artikel 4.3.1 h) angelegt werden.
Werden die Beschränkungen in Artikel 4.3.2. unbeabsichtigt überschritten, so ist vorrangig das Ziel zu verfolgen, die
überschrittenen Prozentsätze wieder zu unterschreiten, unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber.
Die hiervor erwähnten prozentualen Begrenzungen beziehen sich auf das Vermögen des jeweiligen Teilfonds, soweit
nicht ausdrücklich erwähnt ist, dass sie sich auf alle Vermögenswerte des Fonds beziehen. Die Begrenzungen gelten nicht
im Fall der Ausübung von Bezugsrechten.
3. Unzulässige Anlagen
Der Fonds darf nicht:
a) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
b) Direkt in Immobilien, Waren und Warenpapieren oder in von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebene Wertpa-
piere anlegen;
c) Leerverkäufe von Wertpapieren tätigen;
d) Vermögenswerte der Teilfonds verpfänden, zur Sicherung übertragen oder abtreten. Die bei Options-, Futures-
und Termingeschäften üblichen Margendepots gelten im Sinne dieser Bestimmung nicht als Verpfändung.
4. Repos
Es dürfen für nicht mehr als 10% des Nettovermögens Repos (Pensionsgeschäfte) abgeschlossen werden. Solche Ge-
schäfte dürfen nur mit erstklassigen Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf solche Geschäfte spezialisiert sind.
5. Kreditaufnahme
Der Fonds darf keine Kredite aufnehmen oder temporäre Überziehungen seiner Konten vornehmen, es sei denn für
den Ankauf von Devisen mittels eines «back-to-back»-Darlehens oder vorübergehend bis 10 % des Nettovermögens.
6. Securities lending
Bis zu 50% des Bestandes der in einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere dürfen ausgeliehen werden, sofern das
Geschäft im Rahmen der von CLEARSTREAM BANKING S.A. und EUROCLEAR oder von anderen erstrangigen
Finanzinstituten, welche auf diese Aktivitäten spezialisiert sind, festgelegten Bedingungen und Prozeduren abgeschlossen
wird. Die vorgenannte prozentuale Begrenzung gilt nicht, wenn der Fonds jederzeit die Verträge auflösen und die
Zurückerstattung der ausgeliehenen Titel erlangen kann. Solche Operationen dürfen sich nicht über eine Periode von
mehr als 30 Tagen erstrecken, es sei denn, diese Kontrakte können zu jedem Zeitpunkt aufgelöst und die ausgeliehenen
Titel zurückerstattet werden. Ausserdem muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, welche den Wert der
ausgeliehenen Titel im Zeitpunkt der Ausleihe nicht unterschreiten darf. Diese Garantie muss in Form von Liquidität
vorhanden sein und/oder in Wertpapieren, welche von einem Mitgliedstaat der OECD oder dessen öffentlichen
Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Organisationen gemeinschaftlicher, regionaler oder
universeller Art ausgegeben oder garantiert sind und auf den Namen des Fonds bis zum Ablauf der Ausleihdauer
blockiert sind.
Die Verwaltungsgesellschaft darf jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber weitere Anlage-beschränkungen festset-
zen, soweit diese erforderlich sind, um den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, wo Anteilscheine
des Fonds angeboten und verkauft werden.
Art. 5. Ausgabe von Anteilen. Bei jedem Teilfonds ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, die nachstehend
aufgeführten Anteilsklassen (gemeinsam im Folgenden «die Anteilsklassen» genannt) anzubieten:
a) Anteile der A-Klasse, welche von allen Anlegern gezeichnet werden können und das Recht auf eine jährliche Aus-
schüttung einräumen;
b) Anteile der B-Klasse, welche von allen Anlegern gezeichnet werden können und welche kein Recht auf Ausschüt-
tung einräumen, sondern alle Wertsteigerungen wieder reinvestieren;
c) Anteile der I-Klasse, welche ausschliesslich von institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie gezeichnet
werden können - d.h. von Banken und Effektenhändlern, Fondsleitungen, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen,
öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie Handels- und Industriebetrieben; daneben gelten auch Vorsorgeeinrichtun-
gen sowie gemeinnützige Stiftungen als institutionelle Anleger, sofern sie über eine professionelle Tresorerie verfügen
- und das Recht auf eine jährliche Ausschüttung einräumen;
d) Anteile der J-Klasse, welche ausschliesslich von institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie gezeichnet
werden können - d.h. von Banken und Effektenhändlern, Fondsleitungen, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen,
öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie Handels- und Industriebetrieben; daneben gelten auch Vorsorgeeinrichtun-
gen sowie gemeinnützige Stiftungen als institutionelle Anleger, sofern sie über eine professionelle Tresorerie verfügen
- und welche kein Recht auf Ausschüttung einräumen, sondern alle Wertsteigerungen wieder reinvestieren.
Die Anteile der Klassen A und I werden im Folgenden die «ausschüttenden Anteile» genannt; die Anteile der Klassen
B und J werden im Folgenden die «thesaurierenden Anteile» genannt, und die Anteile der Klassen I und J werden im
Folgenden die «institutionellen Anteile» genannt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit weitere Anteilsklassen zu schaffen. Des Weiteren kann der Verwaltungs-
rat beschliessen, soweit dies aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen geboten ist, eine Anteilsklasse aufzulösen
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und die ausstehenden Anteile innerhalb eines Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse umzutauschen. Diese
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden gemäss den unter Artikel 16 festgelegten Bestimmungen veröffentlicht.
Die Anteile werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg durch die Verwaltungsgesellschaft nach Zahlung des
Kaufpreises an die Depotbank ausgegeben.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Zeichnung von Geldbeträgen anzunehmen und auf deren Basis der Ausgabe
von gestückelten (fraktionierten) Anteilen bis auf die vierte Dezimalstelle zuzustimmen. Die Verwaltungsgesellschaft ist
in diesem Falle ermächtigt, eine der Vertriebs- oder Zahlstellen zu ermächtigen, den Anteilsinhabern schriftlich die
Anteilszeichnung zu bestätigen. Anteilsscheine über gestückelte (fraktionierte) Anteile und über institutionelle Anteile
werden nicht ausgegeben. Im Übrigen werden Anteilscheine über ganze Anteile - auf Verlangen - von der Depotbank
über die Vertriebsstellen ausgeliefert.
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt aufgrund von Zeichnungsaufträgen, die zu ortsüblichen Öffnungszeiten, spätestens
aber bis 16.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem luxemburgischen Bankgeschäftstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder
einer Vertriebsstelle eingehen, zum Ausgabepreis, der dem am darauf folgenden Bewertungstag errechneten Nettover-
mögenswert, zuzüglich einer Vermittlungsgebühr, entspricht. Später eingehende Zeichnungsaufträge werden wie dieje-
nigen behandelt, die am nächsten Bankgeschäftstag eingehen.
Die Zahlung des Ausgabepreises muss innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang des Zeichnungsauftrages
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, diese Frist auf maximal 5 Bankarbeitstage zu erstrecken,
sofern sich die Dreitagesfrist als zu kurz erweist.
Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen kann die Verwaltungsgesellschaft Dritte als Vertriebsstelle
benennen oder einen Dritten mit dem Alleinvertrieb beauftragen.
Die Verwaltungsgesellschaft beachtet bei der Ausgabe der Anteile die Gesetze und Bestimmungen der Länder, in
welchen die Anteile angeboten werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf jederzeit nach ihrem Ermessen gegenüber
natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten zeitweise oder endgültig die Ausgabe von
Anteilen aussetzen oder begrenzen, beziehungsweise die Zeichnung von Geldbeträgen gestatten. Die Verwaltungsge-
sellschaft darf bestimmte natürliche oder juristische Personen vom Erwerb von Anteilen ausschliessen, wenn eine der-
artige Massnahme zum Schutz der Gesamtheit der Anteilsinhaber und des Fonds erforderlich ist.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft legt für jede Währung fest, welche die kleinste Anzahl von Anteilen
ist, deren Zeichnung durch einen Anleger möglich ist.
Weiterhin ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt:
a) nach ihrem Ermessen Zeichnungsanträge zurückweisen,
b) jederzeit Anteile zurücknehmen, die von Anteilsinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von
Anteilen ausgeschlossen sind.
Art. 6. Ausgabepreis. Nach der Erstemission entspricht der Ausgabepreis dem errechneten Nettovermögenswert
je Anteil eines Teilfonds am ersten Bewertungstag nach Eingang der Zeichnung.
Der Ausgabepreis pro Anteil wird auf die kleinste nächste Währungseinheit gerundet.
Bei der Ausgabe von Anteilen wird eine Vermittlungsgebühr erhoben, welche 5% des Nettovermögenswertes pro
Anteil nicht übersteigen darf und der vermittelnden Stelle zugute kommt. Die vermittelnde Stelle kann jedoch eine
Mindestgebühr von maximal CHF 80,- beziehungsweise deren Gegenwert in einer anderen Währung in Rechnung
stellen. Zuzüglich werden alle anfallenden Ausgabesteuern belastet. Zur Deckung der Nebenkosten, die dem Fonds im
Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages erwachsen, darf ein Aufschlag erhoben werden.
Art. 7. Anteilscheine. Jede natürliche oder juristische Person ist vorbehältlich der Regelung in Artikel 5 dieser Ver-
tragsbedingungen berechtigt, sich durch Zeichnung eines oder mehrerer Anteile an dem Fonds zu beteiligen.
Anteilscheine werden als Inhaberpapiere mit Couponsbogen ausgestellt. Die Anteilscheine werden in Stücken zu 1,
10 und 100 Anteilen ausgegeben. Jeder Anteilschein trägt die Unterschrift der Verwaltungsgesellschaft und der Depot-
bank, welche beide durch Facsimileunterschriften ersetzt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf im Interesse
der Anteilsinhaber die Anteile teilen oder zusammenlegen.
Art. 8. Nettovermögenswert. Der Nettovermögenswert (NAV) der Anteile wird von der Verwaltungsgesell-
schaft für jeden einzelnen Teilfonds bzw. für jede Anteilsklasse an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, auf Basis der
letztbekannten Kurse berechnet.
Der Vermögenswert eines Anteils an einem Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse ist, soweit im Verkaufsprospekt nichts
anderes angegeben ist in der Währung des Teilfonds ausgedrückt und ergibt sich, indem das Nettovermögen des Teil-
fonds bzw. einer Anteilsklasse durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds bzw. einer Anteilsklas-
se dividiert wird. Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse entspricht der Differenz zwischen
der Summe der Guthaben des Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. einer Anteils-
klasse betreffenden Verpflichtungen.
Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in Euro ausgedrückt und entspricht der Differenz zwischen dem Gesamt-
guthaben des Fonds und den Gesamtverpflichtungen des Fonds. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettover-
mögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf Euro lauten, in Euro konvertiert und zusammengezählt.
Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird folgendermassen bewertet:
a) Börsennotierte Wertpapiere werden zu den letzten bekannten Marktpreisen bewertet. Falls ein Wertpapier an
mehreren Börsen notiert ist, ist vom letztbekannten Marktpreis an der Börse, an welcher die vom Fonds gehaltenen
Wertpapiere erworben wurden, auszugehen. Bei Wertpapieren, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist
und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern besteht, welche marktkonforme Preise anbieten, kann
die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere aufgrund so festgesetzter Preise vornehmen.
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Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere
bewertet.
b) Wertpapiere, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, wer-
den zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewertet; ist ein solcher nicht verfügbar, wird die Verwaltungsgesellschaft
diese Wertpapiere gemäss anderen von ihr zu bestimmenden Grundsätzen auf Basis der voraussichtlich erzielbaren
Verkaufspreise bewerten.
c) Die liquiden Mittel und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
d) Auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lautende Anlagen werden zum jeweiligen Mittelkurs in die
Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos abgeschlossene Terminkontrakte werden
bei der Umrechnung berücksichtigt.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien anzuwenden, falls die
oben erwähnten Bewertungskriterien auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse nicht angewendet werden können oder
als unzweckmässig erscheinen.
Bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen
werden, welche für die Ausgaben oder Rücknahmen dieses Tages massgebend sind.
Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile auf Basis der Kurse, zu welchen die
notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten.
Art. 9. Aussetzung der Bewertung des Nettovermögenswertes sowie der Ausgabe, Konversion und
Rücknahme von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes
sowie Ausgabe, Konversion und Rücknahme von Anteilen, für einen oder mehrere Teilfonds, in folgenden Fällen vor-
übergehend auszusetzen:
a) Wenn Börsen oder Märkte, die massgebend sind für die Bewertung eines bedeutenden Anteils der Vermögen eines
Teilfonds, oder wenn Devisenmärkte, auf deren Währung der Nettovermögenswert oder ein bedeutender Anteil der
Guthaben eines Teilfonds lautet, ausser für gewöhnliche Feiertage geschlossen sind oder wenn dort Transaktionen sus-
pendiert oder eingeschränkt sind oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen sind.
b) Wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder anderweitiger Notfälle, die ausserhalb der Einfluss-
möglichkeit der Verwaltungsgesellschaft liegen, sachdienliche Verfügungen über das Vermögen eines Teilfonds nicht
möglich sind oder den Interessen der Anteilsinhaber abträglich wären.
c) Im Fall einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder wenn der Nettovermögenswert nicht mit
genügender Genauigkeit ermittelt werden kann.
d) Wenn durch Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten
Geschäfte für den Fonds undurchführbar werden oder falls Käufe und Verkäufe von Fondsvermögen nicht zu normalen
Wechselkursen vorgenommen werden können.
Art. 10. Rücknahme. Anteilsinhaber können an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg die Rücknahme ihrer Anteile
gegen Lieferung ihrer Anteilscheine verlangen. Rücknahmeanträge, die zu ortsüblichen Öffnungszeiten, spätestens aber
bis 16.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem luxemburgischen Bankgeschäftstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer
Vertriebsstelle eingehen, werden mit dem am darauf folgenden Bewertungstag errechneten Nettovermögenswert
abgerechnet. Später eingehende Rücknahmeaufträge werden wie diejenigen behandelt, die am nächsten Bankgeschäfts-
tag eingehen.
Die Rückzahlung der Anteile erfolgt in der Währung des Teilfonds. Für die Rücknahme wird keine Gebühr belastet,
mit Ausnahme der Anteile des Teilfonds LISTED PRIVATE EQUITY, für welche eine Rücknahmekommission zugunsten
des Teilfonds von maximal 1% des Nettovermögens belastet wird. Vom Rücknahmepreis abgezogen werden allfällig bei
der Rücknahme anfallende Steuern.
Die Verwaltungsgesellschaft hat für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln im Fondsvermögen Sorge zu tra-
gen, so dass die Zahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen unter gewöhnlichen Umständen innerhalb fünf Bankge-
schäftstagen nach Einreichen des Rücknahmeantrages nebst Zertifikaten erfolgen kann. Wenn Zertifikate ausgeliefert
wurden, sind diese mit dem Rücknahmeantrag einzureichen.
Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf ein Konto in der Währung des jeweiligen Teilfonds oder nach
Konvertierung des Erlöses in eine andere frei konvertierbare Währung mittels Bankscheck oder Überweisung sowie
durch Barauszahlung in der im Land der Auszahlung gesetzlichen Währung.
Die Depotbank ist verpflichtet, Auszahlungen unverzüglich zu leisten, es sei denn, dass gemäss irgendwelcher gesetz-
licher Vorschriften, wie Devisenverkehrsbeschränkungen oder aufgrund sonstiger, ausserhalb der Kontrolle der Depot-
bank liegender Umstände, sich die Überweisung des Rücknahmebetrages in das Land, wo die Rücknahme beantragt
wurde, als unmöglich erweist. Weiterhin kann die Depotbank bei massiven Rücknahmeanträgen, mit Zustimmung der
Verwaltungsgesellschaft, den Rücknahmeantrag erst dann abrechnen, wenn die entsprechenden Vermögenswerte, ohne
unnötige Verzögerung, verkauft worden sind.
Art. 11. Konversion. Anteilsinhaber eines jeden Teilfonds sind berechtigt, alle oder einen Teil ihrer Anteile in sol-
che eines anderen zur Zeichnung aufgelegten Teilfonds umzuwandeln bzw. von einer Anteilsklasse in eine andere inner-
halb des Teilfonds zu wechseln, und zwar an jedem Tag, an dem der Nettovermögenswert der Teilfonds berechnet wird.
Institutionelle Anteile können nur in andere institutionelle Anteile konvertiert werden, Anteile der Klasse A nur in
solche der Klasse B und umgekehrt oder Anteile der Klassen A oder B eines anderen Teilfonds. Die Verwaltungsgesell-
schaft ist berechtigt, die minimale Anzahl von Anteilen für eine Konversion festzulegen, sowie die für die Abwicklung
erforderlichen Informationen. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Konversionsbedingungen im Verkaufsprospekt fest.
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Art. 12. Kosten des Fonds. Der Fonds trägt alle Steuern, die möglicherweise zulasten der Vermögenswerte und
der Erträge des Fonds zu zahlen sind. Außer diesen Steuern wird dem Fonds für die Leitung und Verwaltung sowie den
Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rech-
nung gestellt. Diese pauschale Verwaltungskommission beträgt derzeit für alle Teilfonds maximal 2,0% p.a.
Diese Kommission ist jeweils auf das Nettofondsvolumen des jeweiligen Teilfonds per Ende Monat pro rata temporis
zahlbar.
Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür sämtliche im Zusammenhang mit der Verwaltung sowie dem Vertrieb des
Fonds regelmässig anfallenden Kosten, wie:
- Kosten der Verwaltung des Fonds;
- Kommissionen und Kosten der Depotbank und der Zahlstellen;
- Kosten des Vertriebs;
- alle Kosten, die durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen auferlegt werden, insbesondere alle Kosten
von Veröffentlichungen jeglicher Art (wie Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Anleger)
sowie die an Aufsichtsbehörden zu entrichtenden Gebühren;
- Druck der Reglemente und Prospekte sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
- Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Fonds und mit dem Vertrieb im In- und Ausland
anfallen;
- Administrative Kosten, insbesondere jene für Buchhaltung und Berechnung des Nettovermögenswertes;
- Kosten der Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger;
- Honorare der Revisionsstelle;
- Werbekosten.
Die pauschale Verwaltungskommission beinhaltet nicht die auf dem Fondsvermögen erhobenen Steuern, die üblichen,
in Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen anfallenden Transaktions-gebühren, sowie die Kosten für außerordentli-
che, im Interesse der Anteilsinhaber liegende Maßnahmen.
Die vom Fonds insgesamt und effektiv an die Verwaltungsgesellschaft bezahlte Pauschalgebühr wird in den Halbjahres-
und Jahresberichten des Fonds veröffentlicht.
Die an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichtende Pauschalgebühr wird zuerst von den Anlageerträgen, dann von
den realisierten Gewinnen aus Wertpapiergeschäften, dann vom Anlagevermögen gespeist. Das Vermögen eines jeden
Teilfonds haftet für alle Forderungen gegenüber diesem Teilfonds. Diese werden dem einzelnen Teilfonds gesondert
belastet. Vom Fonds zu tragende Kosten, welche nicht einem einzelnen Teilfonds zugeordnet werden können, werden
den einzelnen Teilfonds im Verhältnis zu deren Nettovermögen anteilsmässig belastet.
Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jeweils am 31. März.
Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft und die Vermögensaufstellung des Fonds werden von unabhängigen
öffentlichen Wirtschaftsprüfern geprüft, die von der Verwaltungsgesellschaft bestellt werden.
Art. 14. Verwendung des Reinertrages und der Kapitalgewinne
1. Ausschüttende Anteile
Fondsanteile der Klassen A und I sind als ausschüttende Fondsanteile aufgelegt.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und inwieweit für ausschüttende
Anteile Ausschüttungen vorgenommen werden. Ausschüttungen - falls solche vorgenommen werden - werden innerhalb
von zwei Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres getätigt.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Aussetzung der Ausschüttungen zu beschliessen.
Die Zahlung erfolgt nach der unter «Rücknahme» beschriebenen Art, jedoch ohne Kommission beim Teilfonds
LISTED PRIVATE EQUITY.
Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden,
verjähren und die Vermögenswerte fallen an den entsprechenden Teilfonds bzw. an die entsprechenden Anteilsklassen
zurück.
2. Thesaurierende Anteile
Fondsanteile der Klassen B und J sind als thesaurierende Fondsanteile aufgelegt. Für diese Anteilsklasse sind keine
Ausschüttungen beabsichtigt. Nach Abzug der allgemeinen Kosten werden die Erträge verwendet, um den Nettover-
mögenswert der Anteile zu erhöhen (Thesaurierung).
Art. 15. Änderung dieser Bestimmungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bestimmungen jederzeit im
Interesse der Anteilsinhaber und mit Zustimmung der Depotbank ganz oder teilweise ändern.
Änderungen treten ab ihrer Veröffentlichung im Luxemburger «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations» in Kraft, oder in einem späteren, in der Veröffentlichung bezeichneten Zeitpunkt.
Art. 16. Veröffentlichungen. Der Nettovermögenswert der Anteile sowie der Ausgabe- und der Rücknahmepreis
je Anteil werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben.
Der jährliche Rechenschaftsbericht wird innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Geschäftssjahres publiziert; der
Halbjahresbericht innerhalb von 2 Monaten nach Ende der Berichtsperiode. Die Berichte werden den Anteilsinhabern
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle zur Verfügung gestellt.
Jegliche Änderungen dieser Bestimmungen werden im Mémorial veröffentlicht. Die Auflösung des Fonds wird zusätz-
lich in vier anderen Zeitungen, davon einer Luxemburger Zeitung, publiziert.
Änderungen der Vertragsbedingungen und Mitteilungen an die Anteilsinhaber, sowie Anzeigen über die Aussetzung
der Bewertung und Rücknahme der Anteile werden in Zeitungen von Ländern, in welchen die Anteile des Fonds
vertrieben und verkauft werden, veröffentlicht.
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Art. 17. Dauer des Fonds, Liquidation
1. Dauer des Fonds, Auflösung und Liquidation
Der Fonds ist für unbegrenzte Zeit errichtet; die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, den Fonds aufzulö-
sen. Diese Kündigung ist in drei monatlichen aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen gemäss vorstehendem Artikel 16
bekannt zu machen.
Der Fonds muss aufgelöst und liquidiert werden, wenn sein Gesamtnettovermögen während mehr als 6 Monaten
einen Viertel des gesetzlichen minimalen Fondsvermögens unterschreitet. Eine solche Auflösung wird gemäss Artikel 16
publiziert.
Wenn der Nettovermögenswert eines Teilfonds den Gegenwert von CHF 500.000,- unterschreitet oder wenn sich
das wirtschaftliche, rechtliche oder monetäre Umfeld ändert, kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, einen
Teilfonds aufzulösen, zwei Teilfonds zu fusionieren oder einen Teilfonds in einen anderen offenen Anlagefonds gemäss
Teil 1 des luxemburgischen OGAW-Gesetzes einzubringen. Die Anteilsinhaber werden darüber gemäss Artikel 16
informiert.
Bei Auflösung bzw. Liquidation des Fonds oder eines Teilfonds gibt die Verwaltungsgesellschaft von dem Tage des
Auflösungsbeschlusses an keine Anteile mehr aus und nimmt keine Anteile mehr zurück.
Die Verwaltungsgesellschaft realisiert die Vermögenswerte des Fonds bzw. des Teilfonds und löst die Verpflichtungen
ein und wird das Fondsvermögen im besten Interesse der Anteilsinhaber verwerten und die Depotbank beauftragen,
den Nettoliquidationserlös anteilsmässig an die Anteilsinhaber zu verteilen.
Etwaige Liquidationserlöse, die nicht bei Abschluss der Liquidation an die Anteilsinhaber verteilt werden konnten,
werden bei der «Caisse des Consignations» in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt.
Die Anteilsinhaber, ihre Erben oder sonstige Berechtigte können die Auflösung, Teilung oder Fusion des Fonds nicht
verlangen.
2. Fusion
Bei Fusion von zwei oder mehreren Teilfonds ist der Anteilsinhaber eines zu fusionierenden Teilfonds während eines
Monats nach der Publikation berechtigt, entweder die kostenlose Rücknahme seiner Anteile oder die Konversion in An-
teile eines anderen Teilfonds zu verlangen. Für die Anteilsinhaber, die nicht von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen,
wird die Fusion nach Fristablauf rechtskräftig.
Bei Einbringung eines oder mehrerer Teilfonds in einen anderen offenen Anlagefonds luxemburgischen Rechts ist der
Anteilsinhaber eines einzubringenden Teilfonds während eines Monats nach der Publikation berechtigt, die kostenlose
Rücknahme seiner Anteile oder die kostenlose Konversion in Anteile eines anderen Teilfonds zu verlangen. Für die
Anteilsinhaber, die nicht von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wird die Einbringung in einen anderen Anlage-
fonds nach Fristablauf rechtskräftig.
Art. 18. Verjährung. Die Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank
verjähren 5 Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das diese Ansprüche begründet hat.
Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsbarkeit und massgebende Sprachen. Für sämtliche Rechtsstreitig-
keiten zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft, deren Anteilsinhabern und der Depotbank ist das
Bezirksgericht Luxemburg zuständig, und es findet Luxemburger Recht Anwendung. Die Verwaltungsgesellschaft und/
oder Depotbank können sich und den Fonds jedoch der Gerichtsbarkeit der Länder, in welchen Fondsanteile angeboten
und verkauft werden, im Hinblick auf Ansprüche von Anlegern aus diesen Ländern unterwerfen.
Die deutsche Fassung dieser Vertragsbedingungen ist massgeblich; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Fondsanteile angeboten und
verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen
Ländern verkauft wurden.
Diese Vertragsbedingungen ersetzen die früheren Vertragsbedingungen und treten am 15. Dezember 2006 in Kraft.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03941. – Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(137313.2//572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
KORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03782, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123885.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
Unterschriften
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Unterschriften
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
113676
HOUSE OF THE INTERNET S.A. dit «HINET», Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.594.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 août 2006 que:
* Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Armand Akilyan, administrateur de sociétés, né à Ixelles le 11 mars 1960, demeurant à GRC - 17563 Paleo
Faliro.
- Monsieur Edouard Akilyan, administrateur de sociétés, né à Ixelles le 27 octobre 1965, demeurant à B-1050 Bru-
xelles, 226, Avenue Louise.
- Madame Iris Gumuchdjian, sans état, née à Anvers, le 30 juin 1927, demeurant à B-1050 Bruxelles, 226, avenue
Louise.
Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Edouard Akilyan a été confirmé.
* A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg N
°
B 67.501, boulevard de la Foire, 5, L-2013 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123779.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
HOUSE OF THE INTERNET S.A. dit «HINET», Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.594.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 octobre 2006 que:
* A démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat:
- Madame Iris Gumuchdjian, sans état, née à Anvers, le 30 juin 1927, demeurant à B-1050 Bruxelles, 226, avenue
Louise.
* A été nommé aux fonctions d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Monsieur Michel Nicolas Davoudian, administrateur de société, né à Paris, le 6 décembre 1955, de résidence à Paris
7
ème
, 57, avenue de Ségur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01924. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123780.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PASH-POSH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 111.193.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 25 octobre 2006 à 10.00 heures au siège social
que:
Mademoiselle Marianna Rosa Casimiro Coehlo est nommée co-gérante de la Société, chargée de la gestion quotidien-
ne avec signature exclusive pour tous les actes de la gestion journalière.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07503. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123864.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour la gérance
i>Par mandat
N. Schaeffer
<i>Avocat à la Couri>
113677
GETRONICS PSF LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 113.486.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétéi>
<i>tenue à Luxembourg, le 28 avril 2006i>
Présents:
- Daniel Velluet, représentant la société INFOTECHNIQUE, actionnaire,
- Jean-Claude Vandenbosch, représentant la société GETRONICS BELGIUM, actionnaire,
- Marc Dick, administrateur de la Société.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Henricus Johannes van Schaik de sa fonction d’administrateur
de la Société à compter du 25 avril 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme, à compter de cette réunion, Madame Anne-Mie Foucart, dont l’adresse profes-
sionnelle est 10, rue de Genève au 1140 Bruxelles en Belgique, en tant qu’administrateur de la Société. Elle reprend le
mandat de Monsieur van Schaik jusqu’à son terme, à savoir l’assemblé générale annuelle de l’année 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04542. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123782.5//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MLAMGP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 116.458.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 2 novembre 2006i>
L’Associé unique a décidé d’accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Roger Barris de son mandat de
gérant A de la société.
L’Associée unique a décidé de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Robert Barnes,
né le 20 octobre 1957 à Rinteln (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au 2, King Edward Street, EC1A 1HQ
Londres (Royaume-Uni).
De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:
- Gérant A: Monsieur Robert Barnes, né le 20 octobre 1957 à Rinteln (Royaume-Uni), ayant son adresse profession-
nelle au 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres (Royaume-Uni);
- Gérant A: Monsieur Kendall Young, né le 9 novembre 1960 en Californie (Etats-Unis), ayant son adresse profes-
sionnelle au 4 World Financial Center, 9th floor, NY 10080 New York (United States of America);
- Gérant B: Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg (Luxembourg), ayant son adresse professionnelle
au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123794.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
EGON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.785.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03501,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour extrait conforme
O. van Cutsem
<i>Secrétaire général, Conseiller juridique, Juriste d’entreprisei>
MERCURIA SERVICES
Signature
EGON HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
113678
LITTORAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.663.
—
<i>Rapport de l’assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille six, le 15 novembre.
S’est réunis à l’assemblée générale extraordinaire de la société LITTORAL INVEST S.A. au siège social à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
- Révocation de deux administrateurs et nomination de deux autres administrateurs;
- Révocation de l’administrateur-délégué à la gestion journalière et nomination d’un délégué à la gestion journalière;
- Changement de siège de la société.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer le siège de la société, la nouvelle adresse du siège étant 15, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer Monsieur Patrick Eschette, demeurant 21, avenue Auguste Charles, L-2312 Luxem-
bourg-Bonnevoie comme Administrateur, et décide de nommer à sa place Monsieur Fernand Wiser, demeurant 5, rue
des Girondins, L-1626 Luxembourg au même poste.
L’assemblée décide de révoquer Monsieur Jim Penning, demeurant 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg com-
me Administrateur, et décide de nommer à sa place Monsieur Dominique Dubray, demeurant 202, Quai de clichy, F-
92110 Clichy La Garenne au même poste.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer Monsieur Patrick Eschette demeurant 21, avenue Auguste Charles, L-2312 Luxem-
bourg-Bonnevoie comme Administrateur-délégué à la gestion journalière, et décide de nommer à sa place Monsieur
Fernand Wiser, demeurant 5, rue des Girondins, L-1626 Luxembourg comme délégué à la gestion journalière avec seul
pouvoir de signature.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04575. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123815.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
HORIZON SANTE FINANCE ET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03786, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
S.S.I. HOLDING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 47.907.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 13 juin 1994, acte publié
au Mémorial C n
o
395 du 13 octobre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 avril 1996, acte
publié au Mémorial C n
o
376 du 6 août 1996 et en date de 24 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n
o
306
du 26 avril 2000. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2000, avis publié
au Mémorial C n
o
390 du 11 mars 2002.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03928,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125304.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Signature
<i>Le présidenti>
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
<i>Pour S.S.I. HOLDING A.G.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
113679
K INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 94.956.
—
EXTRAIT
En date du 10 novembre 2006:
- Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre a
donné sa démission du poste d’administrateur qu’il occupait au sein de la société.
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place
du Théâtre a donné sa démission du poste d’administrateur qu’il occupait au sein de la société.
- La société COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, a donné sa dé-
mission de sa fonction de Commissaire aux comptes qu’elle exerçait au sein de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03902. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123817.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
FIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 118.747.
—
<i>Rapport de l’assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille six, le 7 novembre.
S’est réunie à l’assemblée générale extraordinaire de la société FIES S.A. au siège social à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
- Changement de siège de la société,
- Limitation des pouvoirs des administrateurs.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer le siège de la société, la nouvelle adresse du siège étant 15, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de limiter à la gestion courante la capacité des administrateurs de la société a un plafond
de dépense unitaire de 3.000 EUR.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01574. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123821.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS NO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 103.585.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-
BW04230, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
(124602.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Le Présidenti>
<i>ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS NO 2 S.à r.l.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
113680
MEDWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, route de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 120.821.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une convention de transfert de parts sociales datée du 10 novembre 2006 que:
Société Industrielle de l’Est a cédé les parts sociales qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée MEDWAY,
S.à r.l., à la société MAST INDUSTRIES (OVERSEAS), INC., une société constituée sous les lois du Delaware (Etats-
Unis), ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, 19801.
Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la société sont désormais
réparties comme suit:
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123826.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PARSEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 120.060.
—
<i>Extrait de Transfert de Parts Socialesi>
Il résulte d’une cession de parts sociales effectuées en date du 17 octobre 2006 que:
LAYCA (MANAGEMENT) S.A.
a cédé:
500 (cinq cents) parts sociales qu’elle détenait dans la société PARSEFIN, S.à r.l. à la société LOFTING S.A. (IBC
029013), une société établie sous le droit de la République des Seychelles, avec siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji
Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles.
Suite à ce transfert, la société LOFTING S.A. détient dorénavant toutes les 500 parts sociales de PARSEFIN, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04146. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123832.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
EXTROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 93.224.
—
<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2006i>
Les actionnaires de la société EXTROM S.A. réunis le 25 juillet 2006 au siège social ont décidé à l’unanimité ce qui suit:
- Accepter la démission de Monsieur Peter Fritz de son poste d’administrateur.
Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(125430.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
1. MAST INDUSTRIES (OVERSEAS), INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour PARSEFIN, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le domiciliatairei>
113681
AEGEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 81.752.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 novembre 2006i>
Il résulte du procès-verbal que:
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
Mme Ute Bräuer;
M. Paul Mousel;
M. Guy Harles;
ayant leur adresse professionnelle 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Les mandats des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes prendront fin lors de la prochaine assemblée
statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04151. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123835.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ALTEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03789, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123889.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ALTEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.015.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW03791, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PARKWAY EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.603.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du
31 octobre 2006, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, volume 30CS, folio 22, case 4, que les opérations de
liquidation de la société à responsabilité limitée PARKWAY EUROPE HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après la «Société») ont
été définitivement clôturées et que la Société a cessé d’exister.
Les livres et documents de la Société dissoute resteront déposés et conservés, pendant une période de cinq (5) ans
au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
(124006.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
<i>Pour AEGEAN FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
113682
OXALYA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03797, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123895.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
AEGEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 125.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 81.752.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04143, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124030.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ETABLISSEMENT LUTIMMOBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 30.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04383,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124032.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ETABLISSEMENT LUTIMMOBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 30.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04385,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124033.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MOVENTUM S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.930.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of September,
Before us Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MOVENTUM S.A. (the «Company»), a public limited
company («société anonyme») as defined by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the «Law of 1915»), having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, originally incorporated
under the name GLOBAL INVESTORS S.A. pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,
on May 10, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 680 on September 21,
2000. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on September 23, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 417, on February 25, 2006.
The meeting was opened at 2.00 p.m. under the chairmanship of John Pauly, Chief Executive Officer of the Company,
professionally residing in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
who appointed as secretary Henning Schwabe, Lawyer, professionally residing in 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
113683
The meeting elected as scrutineer Laurent Belloco, Chief Financial Officer of the Company, professionally residing in
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-
ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initiated ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.
II. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and the resolution
on the items 2 and 3 of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast in the
Company.
III. The agenda of the present meeting is the following:
1. Notice of the information of both shareholders of the Company, GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD. and
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., in relation to the increase of the issued share capital of the Company from twenty-
nine million four hundred and forty-one thousand six hundred Euros (EUR 29,441,600.-) to thirty-three million five
hundred and nine thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 33,509,525.-) by the board of directors of the
Company and notice of the waiver of BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. of its preferential subscription right in relation
thereto.
2. Increase of the issued share capital of the Company from twenty-nine million four hundred and forty-one thousand
six hundred Euros (EUR 29,441,600.-) consisting of one million one hundred and seventy-seven thousand six hundred
and sixty-four (1,177,664) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to thirty-three million five
hundred and nine thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 33,509,525.-) consisting of one million three
hundred and forty thousand three hundred and eighty one (1,340,381) shares with a nominal value of twenty five Euros
(EUR 25.-) each by issuing one hundred and sixty-two thousand seven hundred and seventeen (162,717) additional
shares with a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-) per share. All one hundred and sixty-two thousand seven
hundred and seventeen (162,717) shares will be issued at a price of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.
3. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company (the «Articles») to reflect the increase of
the issued share capital of the Company as follows:
The first paragraph of Article 5 of the Articles to read as follows: «The Company has an issued share capital of thirty-
three million five hundred and nine thousand five hundred and twenty five Euros (EUR 33,509,525.-) consisting of one
million three hundred and forty thousand three hundred and eighty one (1,340,381) shares of a nominal value of twenty
five Euros (EUR 25.-) per share, all of which shares have been fully paid up by payment in cash.»
4. Miscellaneous.
IV. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
V. Consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned
items of the agenda.
After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting notes that both shareholders of the Company, GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD and BANQUE
DE LUXEMBOURG S.A., have duly been informed about the increase of the issued share capital of the Company from
twenty-nine million four hundred and forty-one thousand six hundred Euros (EUR 29,441,600.-) to thirty-three million
five hundred and nine thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 33,509,525.-) by the board of directors of the
Company. The meeting further notes the waiver of BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. of its preferential subscription
right in relation thereto.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to increase the issued share capital of the Company from twenty nine million four hundred and
forty one thousand six hundred Euros (EUR 29,441,600.-) consisting of one million one hundred and seventy-seven
thousand six hundred and sixty-four (1,177,664) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to
thirty-three million five hundred and nine thousand five hundred and twenty-five Euros (EUR 33,509,525.-) consisting of
one million three hundred and forty thousand three hundred and eighty-one (1,340,381) shares with a nominal value of
twenty-five Euros (EUR 25.-) each by issuing one hundred and sixty-two thousand seven hundred and seventeen
(162,717) additional shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share. All one hundred and sixty-
two thousand seven hundred and seventeen (162,717) shares will be issued at a price of twenty five Euros (EUR 25.-)
per share.
The new shares have been subscribed by one shareholder of the Company as follows:
- one hundred and sixty-two thousand seven hundred and seventeen (162,717) new shares have been subscribed for
by GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered
office at 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda.
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire
disposal the amount of EUR 4,067,925.- as was certified to the undersigned notary.
113684
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«The Company has an issued share capital of thirty-three million five hundred and nine thousand five hundred and
twenty-five Euros (EUR 33,509,525.-) consisting of one million three hundred and forty thousand three hundred and
eighty-one (1,340,381) shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share, all of which shares have been
fully paid up by payment in cash.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately forty eight thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the said persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first names,
civil status and residences, the said persons appearing together before the Notary signed together with the Notary, this
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Follows the french translation:
L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de MOVENTUM S.A. (la «Socié-
té»), une société anonyme au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi de
1915»), ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée à l’origine sous la dénomi-
nation sociale GLOBAL INVESTORS S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire demeurant à
Luxembourg, en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N. 680 du 21 sep-
tembre 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte notarié effectué devant
Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 23 septembre 2005 et publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 417 du 25 février 2006.
L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de John Pauly, Chief Executive Officer de la Société,
demeurant professionnellement 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Henning Schwabe, Avocat, demeurant professionnellement 14, rue Erasme, L-1468
Luxembourg.
L’Assemblée nomme comme scrutateur Laurent Belloco, Chief Financial Officer de la Société, demeurant profession-
nellement 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le
nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiquées sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
II. Que le quorum d’au moins la moitié du capital est requis par l’Article 67-1 (2) de la Loi de 1915 et que les résolu-
tions sur les points 2 et 3 portés à l’ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des
votes exprimés de la Société.
III. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Notification de l’information de deux actionnaires de la Société, GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD et
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., en relation avec l’augmentation du capital social souscrit de la Société, qui est porté
de son montant actuel de vingt-neuf millions quatre cent quarante et un mille six cents Euros (EUR 29,441,600.-) à
trente-trois millions cinq cent neuf mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 33,509,525.-) par les membres du conseil d’ad-
ministration et notification de la renonciation par BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. à son droit préférentiel de sous-
cription concernant la présente augmentation de capital.
2. Augmentation du capital souscrit de la société de vingt-neuf millions quatre cent quarante et un mille six cents
euros (EUR 29,441,600.-) représenté par un million cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatre (1,177,664)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, à trente-trois millions cinq cent neuf mille cinq
cent vingt-cinq euros (EUR 33,509,525.-) représenté par un million trois cent quarante mille trois cent quatre-vingt et
une (1,340,381) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune. Toutes les cent soixante-deux
mille sept cent dix-sept (162,717) actions seront souscrites à un prix de vingt-cinq euros (EUR 25.-) par action.
3. Les modifications suivantes sont apportées aux statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter l’augmentation
du capital souscrit:
Le premier paragraphe de l’Article 5 des Statuts aura la teneur suivante: «Le capital souscrit de la Société est fixé à
vingt-neuf millions quatre cent quarante et un mille six cents euros (EUR 29,441,600.-) représenté par un million cent
soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatre (1,177,664) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-
) chacune».
4. Divers
113685
IV. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente Assemblée et que tous les actionnaires
présents ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’Assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des lettres de convocation.
V. Que, par conséquent, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points sus-
mentionnés de l’ordre du jour.
Après délibération, l’Assemblée a pris à l’unanimité des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée note que deux actionnaires de la Société, GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD et BANQUE DE
LUXEMBOURG S.A., ont été dûment informés de l’augmentation du capital social souscrit de la Société, qui est porté
de son montant actuel de vingt-neuf millions quatre cent quarante et un mille six cents Euros (EUR 29,441,600.-) à
trente-trois millions cinq cent neuf mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 33,509,525.-) par les membres du conseil
d’administration. L’Assemblée note également la renonciation par BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. à son droit
préférentiel de souscription concernant la présente augmentation de capital.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la Société de vingt-neuf millions quatre cent quarante et un
mille six cents euros (EUR 29,441,600.-) représenté par un million cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatre
(1,177,664) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, à trente-trois millions cinq cent neuf
mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 33,509,525.-) représenté par un million trois cent quarante mille trois cent quatre-
vingt et une (1,340,381) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune. Toutes les cent soixante-
deux mille sept cent dix-sept (162,717) actions seront souscrites à un prix de vingt-cinq euros (EUR 25.-) par action.
Les nouvelles actions ont été souscrites par un des actionnaires existants de la Société comme suit:
- cent soixante-deux mille sept cent dix-sept (162,717) actions nouvelles ont été souscrites par GLOBAL PORTFO-
LIO ADVISORS, LTD, une société constituée sous le droit des Bermudes et ayant son siège social à 2 Church Street,
Hamilton, HM11, les Bermudes.
Les nouvelles actions ont toutes été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à
sa libre et entière disposition la somme de EUR 4.067.925,- ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’Article 5 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à trente-trois millions cinq cent neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR
33,509,525.-) représenté par un million trois cent quarante mille trois cent quatre-vingt et une (1,340,381) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par paiement en
numéraire.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante-huit mille Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus
du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent
acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.
Signé: H. Schwabe, L. Belloco, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006. – Reçu 40.679,25 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130296.3/211/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
MOVENTUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.930.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
44317 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de , le 30
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130299.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
113686
ETABLISSEMENT LUTIMMOBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 30.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04387,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124034.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
EXPERTA FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00741, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(124055.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 108.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00744, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124056.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
HOT STUFF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 83.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00748, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124057.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
WAVERTON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.568.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006,
réf. LSO-BW04613, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
(125308.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>EXPERTA FINANZ S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Signature.
<i>Pour WAVERTON LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
113687
GRAHAM TURNER TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg.
R. C. Luxembourg B 80.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00761, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124058.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
GRAHAM TURNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 51.094.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00763, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124059.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
IMMOBILIERE DU RHIN S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 94.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00779, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124060.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
IMMOBILIERE DU RHIN S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 94.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00781, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124061.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
EUROPA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.157.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’ Administration en date du 28 juin 2006i>
En date du 28 juin 2006, le Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Tomas Varela Muina (calle del
Sena 12, E-08174 Sant Cugat del Vallès-Barcelone) en tant que nouvel administrateur et a pris note de la démission de
Messieurs Andreas Hess, Helmut Tetzlaff et Wolfgang Borcherts (201, Kurfürstendamm, D-10719 Berlin) de leurs fonc-
tions d’administrateurs.
Luxembourg, le 28 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(125386.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Signatures.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROPA INVEST S.A.
i>FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
Signatures
113688
CATREST SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 61.837.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00783, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(124062.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
SAVOIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.223.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-
levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin
2012.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07347. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124081.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
AUDUR INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.958.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03802, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(124083.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
FRAMNES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04739, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
(124084.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
<i>CATREST SERVICES S.A.
i>Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour AUDUR INVEST HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour FRAMNES HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
113689
SAFIGES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.845.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-
levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin
2012.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07351. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124085.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
FRAMNES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03804, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(124086.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
INTERNATIONAL STARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04354, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
(124087.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
KAUPTHING LIFE & PENSION, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
(124113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour FRAMNES HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
INTERNATIONAL STARS S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pouri> <i>KAUPTHING LIFE & PENSION, LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
113690
TAELLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DIGITAL DYNAMICS).
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 63.663.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LUXEMBOURG ONLINE S.A., ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre,
ici représentée par Monsieur Paul Retter, ingénieur, demeurant à Luxembourg, 14, avenue du X Septembre, agissant
en sa qualité d’administrateur-délégué de la société et déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par sa seule
signature.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société DIGITAL DYNAMICS, S.à r.l., société à responsabilité limitée
unipersonnelle, constituée suivant acte notarié en date du 10 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Socié-
tés et Associations numéro 432 du 15 juin 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumen-
tant en date du 31 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 258 du 11 mars
2003.
- Qu’elle a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de changer le nom de la société en TAELLO, S.à r.l.
En conséquence l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TAELLO, S.à r.l.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Retter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124075.3/220/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
TAELLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 63.663.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124076.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
WAVERTON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.568.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006,
réf. LSO-BW04610, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
(125312.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour WAVERTON LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
113691
ERES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 121.511.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth of September,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPPORTUNITIES S.C.A., SICAR, a partnership limited by shares incorporated
and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B,
under number 117.202 and having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
here represented by Mrs Anne-Sophie Saunier employee, with professional address at 1 B, rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg, by virtue of one proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument which
may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name ERES PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad
nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
113692
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers decide to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,
amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Com-
pany is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on December 31,
2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPPORTUNITIES,
SICAR, prenamed, declared to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in the amount of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) by contribution in cash in the amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company:
- Mr. Samuel Pinto, Managing Director, born on April 16, 1957 in Casablanca, Morocco, with professional address at
47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris;
- Mr. Christophe Bejach, Managing Director, born on June 11, 1963 in Chatenay-Malabry, France, with professional
address at 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris;
The duration of their mandate is unlimited.
The Company will be bound by the joint signature of any two managers.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535
Luxembourg.
113693
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize septembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPPORTUNITIES S.C.A., SICAR, une société en commandite par actions de droit
luxembourgeois soumise au régime des sociétés d’investissement en capital à risque de la loi du 15 juin 2004, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117.202 et ayant son siège
social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
ici représentée par Mme Anne-Sophie Saunier employée, ayant adresse professionnelle au 1 B, rue Heinhaff, L-1736
Senningerberg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre
instrument financier qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination ERES PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représentés par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement
transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
113694
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la
signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPPORTUNITIES S.C.A., SICAR
prénommée, déclare souscrire aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer intégralement au montant de douze mille
cinq cents Euro (EUR 12.500,-) par versement en espèces de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (EUR 2.000,-).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société:
- M. Samuel Pinto, cadre dirigeant, né le 16 avril 1957 à Casablanca (Maroc), ayant son adresse professionnelle au 47,
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France;
113695
- M. Christophe Bejach, cadre dirigeant, né le 11 juin 1963 à Chatenay Malabry (France), ayant son adresse profes-
sionnelle au 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris France;
La durée de leur mandat est illimitée.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 38, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(126851.3/211/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03806, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(124088.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
HERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BV03366, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
(124091.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
OLEANDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.100,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 97.322.
—
Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006,
réf. LSO-BW04604, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
(125320.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour GAUMUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HERA HOLDING S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour OLEANDER, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
113696
LIVINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 75.128.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d’administrateur;
- Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2011.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04797. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124089.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
SEQUOIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 29.584.
Société constituée le 12 décembre 1988 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n
°
78 du 29 mars 1989.
Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman en date du 4 octobre 2001 (Mém C n
°
254 du 14.02.02).
—
EXTRAIT
Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que:
suite à la lettre de démission de l’Administrateur Monsieur Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet
immédiat, le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Madame Annick Braun, demeurant profes-
sionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à
tenir en 2012.
La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02899. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124090.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
GOLDEN HARVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.196.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 août 2006 que:
1. Le siège social de la société a été fixé à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
2. Monsieur Alain Rome, conseiller financier, demeurant à L-4132 Esch-sur-AIzette, 16 Grand-rue, a été nommé aux
fonctions de liquidateur de la société.
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04807. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(125431.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
CIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
113697
HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 13,200.-.
Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.165.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P. (the «Fund»), with registered office at 2800 Post Oak Boulevard,
Houston, Texas, United States of America,
here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg,
by virtue of a proxy given in August 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a private limited
liability company established in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on September
12, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 1603 of November 8, 2002 and whose
articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 30 June 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 896 of 2 September 2003, and latest amended pursuant to
a deed of the undersigned notary, dated 10 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations no. 1279 of 3 July 2006.
II. The Company’s share capital is presently set at thirteen thousand two hundred Euro (EUR 13,200.-), represented
by two hundred thirty-seven (237) Ordinary Shares, fourteen (14) Class A shares and thirteen (13) Class D shares with
a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital from thirteen thousand two hundred Euro
(EUR 13,200.-) to twenty-three thousand seven hundred Euro (EUR 23,700.-) by an amount of ten thousand five hun-
dred Euro (EUR 10,500.-), represented by two hundred and ten (210) new Class E shares with a nominal value of fifty
Euro (EUR 50.-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the
two hundred and ten (210) new Class E shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) by contribution in cash in
the amount of ten thousand five hundred Euro (EUR 10,500.-).
The amount of ten thousand five hundred Euro (EUR 10,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary.
IV. The sole shareholder further resolves to increase the authorised share capital of the Company from twenty-five
thousand eight hundred Euro (EUR 25,800.-) by one hundred ninety-nine thousand five hundred Euro (EUR 199,500.-)
to raise it to two hundred twenty-five thousand three hundred Euro (EUR 225,300.-) by authorizing the issue of three
thousand nine hundred ninety (3,990) Class E shares of fifty Euro (EUR 50.-) each.
V. In furtherance of the share capital modifications, the sole shareholder resolves to amend articles 7.1 and 7.2 of the
Company’s bylaws as follows:
«Art. 7. Share Capital
7.1 The share capital is fixed at twenty-three thousand seven hundred Euro (EUR 23,700.-), represented by two hun-
dred thirty-seven (237) Ordinary Shares, fourteen (14) Class A Shares, thirteen (13) Class D Shares and two hundred
and ten (210) Class E Shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.
7.2 The authorised share capital is set at two hundred twenty-five thousand three hundred Euro (EUR 225,300.-),
represented by two hundred sixty-six (266) Class A Shares, two hundred thirty-seven (237) Class D Shares, three thou-
sand nine hundred ninety (3,990) Class E Shares (collectively referred as the «Preferred Shares») and by thirteen (13)
Ordinary Shares, each share with a par value of fifty Euro (EUR 50.-). Any shares issued under the authorised share
capital may be issued as Ordinary or Preferred Shares. The manager(s) of the Company is/are authorised, for a five year
period starting on December 10, 2002, to render effective such increase of the share capital, in whole or in part, such
authorisation being renewable by a decision of the shareholders.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his Surname, Christian name, civil
status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
113698
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P. (le «Fond»), ayant son siège social au 2800 Post Oak Boulevard,
Houston, Texas, Etats-Unis d’Amérique,
ici représenté par Monsieur Fatah Boudjelida, employé, ayant adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg,
en vertu d’une procuration donnée en août 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci après la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
1603 du 8 novembre 2002 et dont les statuts ont
été modifiés par acte du notaire instrumentaire, reçu en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n
°
896, en date du 2 septembre 2003, et en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire, reçu en date
du 10 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
1279, en date du 3 juillet 2006.
II. Le capital social de la Société est fixé à treize mille deux cents euros (EUR 13.200,-), représenté par deux cent
trente-sept (237) parts sociales Ordinaires, quatorze (14) parts sociales de Classe A et treize (13) parts sociales de Clas-
se D, d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de dix mille cinq cents euros (EUR 10.500,-)
pour l’élever de son montant actuel de treize mille deux cents euros (EUR 13.200,-) à vingt-trois mille sept cents euros
(EUR 23.700,-) par l’émission de deux cent dix (210) nouvelles parts sociales de catégorie E d’une valeur nominale de
cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
<i>Souscription - Paiementi>
HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P., susnommé, par la voix de son représentant, déclare souscrire aux
deux cent dix (210) nouvelles parts sociales de Catégorie E d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) cha-
cune par apport en numéraire d’un montant de dix mille cinq cents euros (EUR 10.500,-).
Un montant de dix mille cinq cents euros (EUR 10.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
IV. L’associé unique décide en outre d’augmenter le capital autorisé de la Société de vingt-cinq mille huit cents euros
(EUR 25.800,-) à deux cent vingt-cinq mille trois cents euros (EUR 225.300,-) en autorisant l’émission de trois mille neuf
cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales de Classe E d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune,
et d’une valeur totale de cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 199.500,-).
V. Suite aux modifications de capital intervenues, l’associé unique décide de modifier les articles 7.1 et 7.2 des statuts
de la société comme suit:
«Art. 7. Capital social
7.1 Le capital social est fixé à vingt-trois mille sept cents euros (EUR 23.700,-), représenté par deux cent trente-sept
(237) parts sociales Ordinaires, quatorze (14) parts sociales de Classe A, treize (13) parts sociales de Classe D et deux
cent dix (210) parts sociales de Classe E, d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
7.2 Le capital autorisé est fixé à deux cent vingt-cinq mille trois cents euros (EUR 225.300,-), représenté par deux
cent soixante-six (266) parts sociales de Classe A, deux cent trente-sept (237) parts sociales de Classe D, trois mille
neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales de Classe E (collectivement désigné comme les «Parts sociales Préfé-
rentielles») et par treize (13) parts sociales Ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR
50,-). Toutes parts sociales émises dans le cadre du capital autorisé pourront être émises sous la forme de part sociales
Ordinaires ou Préférentielles. Le(s) manager(s) de la société est/sont autorisé(s), pour une période de cinq ans à comp-
ter du 10 décembre 2002, de rendre effective une telle augmentation de capital, entièrement ou en partie, une telle
autorisation accordée au conseil d’administration étant renouvelable par une décision des associés.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par leurs nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 12, case 12. – Reçu 105 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125029.3/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
J. Elvinger.
113699
HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.200,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.165.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
44574 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 novembre 2006.
(125031.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.109.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04353, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
(124092.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
MYCENAEAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03370, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
(124094.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
PENTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.232.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03810, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(124096.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
EDENOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 65.228.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03862, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
J. Elvinger.
CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A.
J.-M. Heitz / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour MYCENAEAN HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>PENTLAND HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
113700
DELAMARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 8,600.-.
Re: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 119.857.
—
In the year two thousand and six, on the tenth day of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, a company governed by the laws of England and Wales, having its reg-
istered office at Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, United Kingdom and registered with the
Companies House of Cardiff, Wales under number 03193632,
here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given on 10 October 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of DELAMARE LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a
société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, having its registered office at 12, rue Guillaume Sch-
neider, L-2522 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx on 20 September
2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The sole shareholder representing the entire share capital takes the following resolution:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of two billion eight hundred thirty-five million
one hundred fifty-five thousand one hundred fifty British Pounds (GBP 2,835,155,150.-) in order to increase it from its
current amount of eight thousand six hundred British Pounds (GBP 8,600.-) up to two billion eight hundred thirty-five
million one hundred sixty-three thousand seven hundred fifty British Pounds (GBP 2,835,163,750.-) through the issue
of one hundred thirteen million four hundred six thousand two hundred six (113,406,206) shares with a par value of
twenty-five British Pounds (GBP 25.-) each.
The one hundred thirteen million four hundred six thousand two hundred six (113,406,206) new shares have been
subscribed by DELAMARE HOLDINGS BV, a limited liability company incorporated and existing under the laws of The
Netherlands, having its registered office at Atrium Office 6.1.34, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam and regis-
tered with the Commercial Register under number 34252924, at the total subscription price of two billion eight hundred
thirty-five million one hundred fifty-five thousand one hundred fifty British Pounds (GBP 2,835,155,150.-).
The shares so subscribed have been paid up through a contribution in kind by DELAMARE HOLDINGS BV, afore-
mentioned, consisting in all of its assets and liabilities existing as of the date of the contribution, having a value of at least
two billion eight hundred thirty-five million one hundred fifty-five thousand one hundred fifty British Pounds (GBP
2,835,155,150.-).
The total contribution of two billion eight hundred thirty-five million one hundred fifty-five thousand one hundred
fifty British Pounds (GBP 2,835,155,150.-) will be allocated to the Company’s share capital.
The proof of the existence and of the value of the abovementioned contribution have been produced to the under-
signed notary.
After the first resolution having been taken by the sole shareholder, DELAMARE HOLDINGS BV joined the meeting
and participated in the vote on the following resolution:
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, Article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended
and now reads as follows:
«Art. 6. The Company has a share capital of two billion eight hundred thirty-five million one hundred sixty-three
thousand seven hundred fifty British Pounds (GBP 2,835,163,750.-) represented by one hundred thirteen million four
hundred six thousand five hundred fifty (113,406,550) shares with a par value of twenty-five British Pounds (GBP 25.-)
each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Proportional capital duty exemption requesti>
As this contribution in kind consists in all of the assets and liabilities of DELAMARE HOLDINGS BV, a company having
its registered office in an European Union Member State, to a Luxembourg company, namely DELAMARE LUXEM-
BOURG, S.à r.l., all the conditions as set forth by article 4-1 of the Luxembourg law of 29 December 1971, as amended,
by the law of 3 December 1986, are complied with in order to benefit from the exemption on the proportional capital
duty for the contribution of all the assets and liabilities to the Company.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed to ten thousand Euro (EUR 10,000.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
113701
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, une société régie par les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant
son siège social à Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, Royaume-Uni et enregistrée au Registre
des Sociétés de Cardiff, Pays de Galles sous le numéro 03193632,
ici représentée par Mlle Nicole Schmidt-Troje, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé le 10 octobre 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’associée unique de DELAMARE LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à
responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, non encore immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx, en date du 20 septembre 2006, non
encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, prend la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux milliards huit cent trente-
cinq millions cent cinquante-cinq mille cent cinquante livres sterling (GBP 2.835.155.150,-) afin de le porter de sa valeur
actuelle de huit mille six cents livres sterling (GBP 8.600,-) à deux milliards huit cent trente-cinq millions cent soixante-
trois mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 2.835.163.750,-) par l’émission de cent treize millions quatre cent six
mille deux cent six (113.406.206) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) cha-
cune.
Les cent treize millions quatre cent six mille deux cent six (113.406.206) nouvelles parts sociales ont été souscrites
par DELAMARE HOLDINGS BV, une société à responsabilité limitée, constituée et existent sous les lois des Pays-Bas,
ayant son siège social à Atrium Office 6.1.34, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam et enregistrée au Registre de
Commerce sous le numéro 34252924 à un prix de souscription total de deux milliards huit cent trente-cinq millions
cent cinquante-cinq mille cent cinquante livres sterling (GBP 2.835.155.150,-).
Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport en nature fait par DELAMARE HOLDINGS BV, sus-
mentionnée, consistant en tout son actif et passif existant à la date de l’apport, ayant une valeur d’au moins deux milliards
huit cent trente-cinq millions cent cinquante-cinq mille cent cinquante livres sterling (GBP 2.835.155.150,-).
L’apport total de deux milliards huit cent trente-cinq millions cent cinquante-cinq mille cent cinquante livres sterling
(GBP 2.835.155.150,-) sera affecté au capital social de la Société.
Les documents justificatifs de l’existence et de la valeur de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.
Après que la première résolution ait été prise par l’associé unique, DELAMARE HOLDINGS BV entre dans la réunion
et participe au vote de la façon suivante:
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 6. La Société a un capital social de deux milliards huit cent trente-cinq millions cent soixante-trois mille sept
cent cinquante livres sterling (GBP 2.835.163.750,-) représenté par cent treize millions quatre cent six mille cinq cent
cinquante (113.406.550) parts sociales ayant une valeur de vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.»
<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionneli>
Compte tenu du fait que l’apport en nature forme un apport constitué de l’ensemble de l’actif et du passif de DELA-
MARE HOLDINGS BV, une société de capitaux ayant son siège dans un Etat Membre de l’Union européenne, à une
société luxembourgeoise, nommément DELAMARE LUXEMBOURG, S.à r.l., cette dernière requiert sur la base de l’ar-
ticle 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit pro-
portionnel d’apport concernant l’apport de l’ensemble de l’actif et du passif à la Société.
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à dix mille euros (EUR 10.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
113702
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: N. Schmidt-Troje, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 155S, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125118.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
DELAMARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.600,-.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 119.857.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
44414 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 novembre 2006.
(125123.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
FB ASSURANCES MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.713.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2005i>
En date du 16 décembre 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reconduire les mandats d’administrateurs de Messieurs Philippe Latour, de résidence professionnelle à B-1000
Bruxelles, 48, rue du Fossé aux loups, Jean-Marie Defosse, de résidence professionnelle à B-1000 Bruxelles, 48, rue du
Fossé-aux-loups, Jacques Bofferding, de résidence professionnelle à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy, Kris
Vanderstede, de résidence professionnelle à B-1000 Bruxelles, 48, rue du Fossé-aux-loups, et Luc Van Den Meersschaut,
de résidence professionnelle à B-1000 Bruxelles, 48, rue du Fossé aux loups, pour un mandat d’un an prenant fin lors
de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2006.
- de réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant
fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2006.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(125380.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
ENI INTERNATIONAL N.A. N.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25,000.00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 94.134.
—
<i>Extrait des résolutions prises par écrit par l’associé unique dele 28 août 2006i>
L’associé unique de la Société a constaté et accepté la démission de Monsieur Alberto Chiarini de sa fonction de gé-
rant de la Société avec effet au 3 avril 2006.
L’associé unique de la Société a nommé, avec effet au 3 avril 2006, Monsieur Vincenzo Di Lorenzo, comptable, de-
meurant 10 Ebury Bridge Road, SW1W PZ Londres, Grande-Bretagne, en tant que gérant de la Société pour une durée
illimitée.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant des personnes suivantes:
- Monsieur Vincenzo Di Lorenzo;
- Monsieur Daragh Fagan;
- Monsieur Andrew Williamson.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
<i>FB ASSURANCES MANAGEMENT
i>FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
P. Kremer / A. Laube
113703
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(125532.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.934.
—
The Shareholders of MULTIPLE MANAGERS SICAV (the «Company») are kindly invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company which will take place at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette on <i>8th January
2007i> at 3.00 p.m. (Luxembourg time).
<i>Agenda:i>
The purpose of such meeting is considering and voting upon the following agenda:
1. Amendment of article 3 of the Articles of Incorporation so that the first sentence is to read as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind
and other permitted assets referred to in Article 41, paragraph (1) of the law dated 20 December 2002 relating
to Undertakings for Collective Investment (hereinafter the «law of 20 December 2002»), with the purpose of
spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolios.»
2. Replacement of the reference to the law of 30 March 1988 or to the Law by the law of 20 December 2002
throughout the Articles of Incorporation
3. Insertion of titles in article 5 of the Articles of Incorporation
4. Insertion of a new sixth paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
5. Amendment of the next paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
6. Insertion of a new paragraph below the second paragraph under new title «Termination and amalgamation of
Sub-Funds» in article 5 of the Articles of Incorporation
7. Insertion of a new paragraph before the last paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
8. Insertion of a new last paragraph in article 6 of the Articles of Incorporation
9. Deletion of the end of the first sentence in article 10 of the Articles of Incorporation
10. Amendment of seventh paragraph in article 14 of the Articles of Incorporation
11. Insertion of a new last paragraph in article 14 of the Articles of Incorporation
12. Amendment of article 16 of the Articles of Incorporation by adding «money market instruments» to «tranferable
securities» and «Eligible Money Market Instruments» to «Eligible Transferable Securities» throughout this article
16 of the Articles of Incorporation
13. Amendment of the meaning of an «Eligible State» in fourth paragraph in article 16 of the Articles of Incorporation
14. Amendment of sixth paragraph in article 16 of the Articles of Incorporation
15. Insertion of three paragraphs after eighth paragraph in article 16 of the Articles of Incorporation
16. Amendment of second last paragraph in article 21 of the Articles of Incorporation
17. Insertion of an indent f) in article 22 of the Articles of Incorporation
18. Insertion of an indent 5) in point A. of article 23 of the Articles of Incorporation before current and last indent 5)
19. Deletion of second and last sentence of the paragraph preceding point E. in article 23 of the Articles of
Incorporation
20. Insertion of a second paragraph in article 24 of the Articles of Incorporation
21. Deletion of the end of the sentence in article 25 of the Articles of Incorporation
22. Insertion of a new article 27 after article 26 of the Articles of Incorporation
23. Appointment of Mr. Ilias Georgopoulos as Director, subject to the approval of the Supervisory Commission of
the Financial Sector, for a period ending on the date of the next annual general meeting to be held in April 2007
or until his successor is appointed
The resolutions 1 to 22 above require a quorum of 50% of the Shares issued and outstanding. These resolutions will
be validly made at a majority of two thirds of the votes expressed by the Shareholders present or represented and voting
at the meeting.
The resolution 23 above requires no quorum and will be validly made at the majority of the votes expressed by the
Shareholders present or represented and voting at the meeting.
The new text of the Articles of Incorporation and proxy forms are available at the registered office of the Company
during normal business hours.
Duly signed proxy form should be received not later than 10.00 a.m. (Luxembourg time) on 6th January 2007 at the
registered office of the Company, for the attention of Mrs. Anne Mélignon.
I (04559/755/55)
<i>The Board of Directorsi>.
Pour extrait
<i>ENI INTERNATIONAL N.A. N.V., S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
113704
COMPAGNIE FINANCIERE FRANÇAISE, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.245.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 3, rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg, le <i>5 janvier 2007i> à 10.00 heures avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (04498/317/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ADD
+ Funds
, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 80.495.
—
Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Sicav ADD
+FUNDS
ein, die sich am <i>8. Januar 2007i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.
<i>Tagesordnung:i>
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
– Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
Organismen für gemeinsame Anlage.
– Ernennung der Geschäftsführer.
Um an der Ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien
ihre Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz der Gesellschaft oder bei einer der nachste-
henden Banken hinterlegt haben:
Luxemburg: BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
Schweiz: Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
Postfach
CH-8010 Zürich
Das Beschluss über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangt ein Anwesenheitsquorum von 50% und wird
mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst.
I (04557/755/27)
<i>Der Verwaltungsrati>.
KOP MAEDER EGLI S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.981.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>27 décembre 2006i> à 9.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Renouvellement du mandat d’un administrateur; Remplacement du Commissaire aux Comptes
7. Divers.
II (04489/322/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
113705
APOLLO GLOBAL DERIVATIVES SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.863.
—
Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre zu der
JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre ein, die am <i>8. Januar 2007i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,
mit der folgenden Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Berichtes des Wirtschaftsprüfers für das am 30. Juni
2006 beendete Geschäftsjahr
2. Genehmigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2006 beendete Geschäftsjahr
3. Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das am 30. Juni 2006 beendete Geschäftsjahr
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
5. Satzungsgemäße Ernennung
6. Verschiedenes
In Übereinstimmung mit den Statuten der SICAV und dem Luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915, benötigen
die Entscheidungen über Punkte der Tagesordnung nicht die absolute Mehrheit der Stimmen. Entscheidungen können
durch einfache Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre getroffen werden.
<i>Bedingungen zur Teilnahme an der Versammlungi>
Alle Aktionäre haben das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen, indem sie der Gesell-
schaft an ihrem Sitz (4, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg / Administration APOLLO GLOBAL DERIVATIVES SICAV)
bis zum 5. Januar 2007 ihre Eigenschaft als Aktionär nachweisen und ihre Teilnahmeabsicht bestätigen. Jeder Aktionär
hat die Möglichkeit, einer beliebigen Person eine Vollmacht zu erteilen, um sich auf der Versammlung vertreten zu
lassen. In diesem Fall ist ein Vollmachtsvordruck am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Damit die Vollmacht gültig ist, muss sie ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens zum 5. Januar 2007 am Sitz der
Gesellschaft eingegangen sein.
Die Personen, die als Aktionäre oder als Bevollmächtigte an der Versammlung teilnehmen, müssen dem Vorsitzenden
eine Bescheinigung der Blockierung der Aktien vorlegen, die sie persönlich oder aufgrund einer Vollmacht im Register
einer Depotstelle oder im Register der SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,
halten.
I (04558/755/33)
<i>Der Verwaltungsrati>.
GREENBELT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.841.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 janvier 2007i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 novembre 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de
l’ordre du jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04449/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 45.529.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY MEETING
of shareholders will be held at the registered office of INDIA LIBERALISATION FUND (the «Fund») on <i>December 28,
2006i> at 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg at 10.00 am (Luxembourg time) and at any postponed meeting
thereof with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the Articles of Incorporation of the Corporation in order to reflect the fact that India Liberalisation
Fund (the «Corporation») will, as from 31 January 2007, be governed by the Luxembourg law of 20 December
2002 relating to undertakings for collective investment and consequently amendment of the article 1, section 1 of
article 2, sections 1, 2, 7, 12 and 13 of article 3, sections 8, 9, 11 and 14 of article 4, section 2 of article 6 and article
7 as well as any other articles as may be required by the supervisory authority.
113706
2. Further Amendments
a) All references to the Law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment shall be replaced
by the references to the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment.
b) Amendment of the name of the Corporation from INDIA LIBERALISATION FUND to ACMBernstein - INDIA
GROWTH FUND
c) Amendment of Section 1 of Article 2 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities, liquid finan-
cial assets and other assets permitted to an undertaking for collective investments under Part I of the Luxembourg
law of 20th December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «Law of 2002») with the
purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
In particular the Corporation may:
(a) buy, invest and reinvest funds in transferable securities of any kind, in Luxembourg companies and in foreign
companies, including, without limitation, equity securities, including common stocks, securities convertible into
common stocks or rights, options or warrants to subscribe to or purchase common stock, preferred stocks or
debt securities. To the extent permitted by the Law of 2002, the Corporation may also hold or enter into instru-
ments and financial futures contracts and options relating thereto; and
(b) purchase or sell transferable securities, to lend portfolio securities and to enter into forward commitments
within the limits set forth from time to time in compliance with applicable regulations.
The Corporation shall not carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to
the public.»
d) Amendment of Section 1 of Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The initial capital of the Corporation was set at forty thousand Dollars of the United States of America (U.S.$
40,000.-) represented by four thousand (4,000) shares without par value. The minimum capital of the Corporation
shall be the equivalent in U.S. Dollars of Euro 1,250,000.-. The capital of the Corporation shall at all times during
the life of the Corporation be equal to the net asset value of the Corporation as determined in accordance with
the provisions of Section 13 of this Article 3.»
e) Amendment of Section 2 of Article 3 of the Articles of Incorporation by adding a new sentence after the first
sentence which shall read as follows:
«The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any
other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such
new shares.»
f) Amendment of Section 2 of Article 3 of the Articles of Incorporation by adding a new paragraph at the end of
such Section which shall read as follows:
«If at any time the Board of Directors determines upon reasonable grounds that:
(i) the continued existence of any class of shares would contravene the securities or investment or similar laws or
requirements of any governmental or regulatory authority in Luxembourg or any other country in or from which
the Corporation is established and managed or the shares are marketed, or
(ii) the continued existence of any class of shares would result in the Corporation incurring any liability to taxation
or suffering any other pecuniary disadvantage which it might not otherwise have incurred or suffered; or
(iii) the continued existence of any class of shares would prevent or restrict the sale of the shares in any such
country as aforesaid; or
(iv) in the event that a change in the economic or political situation relating to a class so justifies; and
(v) in the event that the total net asset value of any class of shares is less than the amount which the Board of
Directors considers as being the minimum amount required for the existence of such class in the interest of the
shareholders;
then, the Board of Directors may decide the cancellation of a class of shares or its consolidation with another class
or another undertaking for collective investment registered or to be registered pursuant to Part I of the Law of
2002 and pursuant to the procedures set forth below.
The decision to cancel a class of shares will be published by the Corporation and such publication will contain
information as the reasons and modalities of the cancellation. The decision to consolidate a class of shares with
another class or into an undertaking for collective investment as aforesaid will be published by the Corporation
and such publication will contain information in relation to the new class or the relevant undertaking for collective
investment. Such publication will be made one month before the date on which such consolidation or amalgama-
tion shall become effective in order to enable holders of such shares to request redemption thereof, free of charge,
before the implementation of any such transaction. Where an amalgamation is to be implemented with a mutual
investment fund (fonds commun de placement) or a foreign based undertaking for collective investment such
resolution shall be binding only on holders of shares who have approved the proposed amalgamation.»
g) Amendment of paragraph 2 (i) to (iv) of Section 7 of Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as
follows:
«The Board of Directors may impose such restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that
no shares in the Corporation are acquired or held by (a) any person in breach of the law or requirement of any
country or governmental authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Direc-
tors might result in the Corporation incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage
which the Corporation might not otherwise have incurred or suffered or (c) non-institutional investors in case the
Board of Directors has restricted the ownership of shares of the relevant class or sub-class of shares to «institu-
tional investors», as defined in Article 129 of the Law of 2002.
113707
More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any
«U.S. person», as defined hereafter or the ownership of shares in a class or sub-class reserved for institutional
investors by any non-institutional investor.
For such purposes the Corporation may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a person, who is precluded from holding
shares in the Corporation, the class or the sub-class,
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on, the register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests
or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Corporation, class or sub-class, and
c) where it appears to the Corporation that any person, who is precluded from holding shares in the Corporation,
class or sub-class, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, compulsorily
purchase from any such shareholder all shares held by such shareholder, or where it appears to the Corporation
that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the Corporation, class or sub-class
which would make the Corporation, class or sub-class subject to tax or other regulations of jurisdictions other
than Luxembourg, compulsory repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders, as may be
necessary, in the following manner:
1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the «purchase notice») upon the shareholder bearing
such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the
shares to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price
in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in
a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the
books of the Corporation. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corpora-
tion the share certificate or certificates representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after
the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of
the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from the reg-
istration of such shares in the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certifi-
cates representing such shares shall be cancelled on the books of the Corporation.
2) The price at which the shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called the «purchase
price») shall be an amount equal to the per share net asset value of shares in the Corporation, determined in
accordance with Section 13 of this Article 3.
3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares in the reference currency of the rele-
vant class of shares, except during periods of exchange restrictions of such currency, and will be deposited by the
Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such
owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon
deposit of such purchase price as aforesaid no person interested in the shares specified in such purchase notice
shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in
respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the purchase price
so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as
aforesaid.
4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated
in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the
true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any purchase notice,
provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and
d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation, class or sub-
class at any meeting of shareholders of the Corporation, class or sub-class.
e) where it appears that a non-institutional investor holds shares of a class or sub-class reserved for institutional
investors and there exists a class or sub-class of shares which is not so reserved and which is essentially identical
to the institutional class or sub-class in terms of its investment objective (but, for the avoidance of doubt, not nec-
essarily in terms of the fees and expenses payable by such other class or sub-class), the Corporation may (in lieu
of the compulsory redemption referred to in paragraph c) above) unless such holding is the result of an error of
the Corporation or its agents, but shall not be obliged to, convert the shares held by such non-institutional investor
in the institutional class or sub-class into such other class or sub-class. The provisions of sub-paragraphs c) 1) and
2) above will apply mutatis mutandis to any conversion resolved hereunder.
Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» has the same meaning as the term «U.S. Person,» as that
term is defined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended, and includes, among
others, any natural person resident in the United States, any partnership, corporation or other entity organized
or incorporated under the laws of the United States, any estate of which any executor or administrator is a U.S.
person, any trust of which any trustee is a U.S. person, and any agency or branch of a foreign entity located in the
United States and «United States» means the United States of America or any of its territories or possessions or
any area subject to its jurisdiction, including the Commonwealth of Puerto Rico.»
h) Amendment of Section 12 of Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«As is more especially prescribed herein below, the Corporation has the power to redeem its own shares at any
time within the sole limitations set forth by law.
113708
Any shareholder may request the repurchase of all or part of his shares by the Corporation. The repurchase price
shall be paid not later than forty-five business days after the date on which the applicable net asset value was de-
termined and shall be equal to the net asset value as determined in accordance with Section 13 of this Article 3,
to be reduced by dealing charges to the benefit of the Corporation as the Board of Directors may from time to
time decide, less such sales charge as the sales documents may provide. Any such request must be filed by such
shareholder in written form at the registered office of the Corporation in Luxembourg or with any other person
or entity appointed by the Corporation as its agent for repurchase of shares, together with the delivery of the
certificate or certificates for such shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or as-
signment. Shares of the capital of the Corporation repurchased by the Corporation shall be cancelled.
The Board of Directors may, with respect to any class of shares of the Corporation, extend the period for payment
of redemption proceeds to such period as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale of investments in
the event of impediments due to exchange control regulations or similar constraints in the markets in which a
substantial part of the assets attributable to such class of shares shall be invested. The Board of Directors may also,
in respect of any class of shares, determine a notice period required for lodging any redemption request. The spe-
cific period for payment of the redemption proceeds of any class of shares of the Corporation and any applicable
notice period will be publicized in the statutory sales documents relating to the sale of such shares.
In the event that total requests for redemption on any Valuation Date for any class when aggregated with redemp-
tion requests for such class on the four previous Valuation Dates exceed 10 per cent of the total number of shares
outstanding at the start of that period, then redemptions on the Valuation Date may be reduced or deferred so
as to reduce such redemption requests received on the subsequent four Valuation Dates may also be reduced or
deferred; any redemption requests so reduced or deferred shall be effected in priority to subsequent redemption
requests as of the first Valuation Date following the end of such five day period, subject always to the foregoing
limit.
Any request for redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of reduction of redemptions
as aforesaid and in the event of suspension of redemption pursuant to Section 13 of this Article 3 hereof. In the
absence of revocation, redemption will occur, in the event of reduction, as aforesaid, and in the event of suspension
under Section 13 of this Article 3 hereof, as of the first Valuation Date after such reduction or after the end of the
suspension.
For the purposes of the foregoing paragraphs, conversion from shares of one class to shares of another class, as
provided for hereafter, shall be treated as redemptions of the first class.
Any shareholder may, by irrevocable request, obtain conversion of whole or part of his shares into shares of an-
other class at the respective net asset values of the relevant classes as determined by Section 13 of this Article 3.
The Board of Directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make con-
version subject to payment of such charge, as it shall determine.
If a redemption or conversion or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of
shares of one class below U.S. Dollars 500 or such other value as the Board of Directors shall determine from
time to time, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption of all his shares of such
class.
Notwithstanding the foregoing, if in exceptional circumstances the liquidity of any particular portfolio is not suffi-
cient to enable payment or redemption to be made within a ten day period, such payment will be made as soon
as reasonably practicable thereafter, but without interest.
The Board of Directors may decide, if the total net asset value of the shares of any class of shares is less than U.S.
Dollars 2,000 and upon giving appropriate prior notice to the concerned shareholders to redeem all the shares of
such class at the net asset value applicable on the day on which all assets attributable to such class have been
realized.»
i) Amendment of paragraph 6 of Section 13 of Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The valuation of the net assets of the different classes of shares shall be made in the following manner:
A. The assets of the Corporation shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, money market instruments, time notes, shares, stock, debentures stocks, subscription rights, war-
rants, swaps, options, other financial derivative instruments, units/shares in undertakings for collective investment
and other investments and securities owned or contracted for by the Corporation;
d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that
the Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by
trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the
same is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, provided that such
preliminary expenses may be written off directly from the capital of the Corporation, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
With respect to securities for which market quotations are readily available, the market value of a security held
by a Corporation will be determined as follows:
(a) securities listed on an exchange are valued at the last sale price reflected on the consolidated tape at the close
of the exchange on the business day as of which such value is being determined. If there has been no sale on such
113709
day, the securities are valued at the mean of the closing bid and asked prices on such day. If no bid or asked prices
are quoted on such day, then the security is valued in good faith at fair value by, or in accordance with procedures
established by, the Board of Directors;
(b) securities traded on more than one exchange are valued in accordance with paragraph (a) above by reference
to the principal exchange on which the securities are traded;
(c) securities traded in the over-the-counter market, including securities listed on an exchange whose primary
market is believed to be over-the-counter (but excluding securities traded on The Nasdaq Stock Market, Inc.
(«NASDAQ»)) are valued at the mean of the current bid and asked prices;
(d) securities traded on NASDAQ are valued in accordance with the NASDAQ Official Closing Price;
(e) listed put or call options purchased by a Corporation are valued at the last sale price. If there has been no sale
on that day, such securities will be valued at the closing bid prices on that day;
(f) open futures contracts and options thereon will be valued using the closing settlement price or, in the absence
of such a price, the most recent quoted bid price. If there are no quotations available for the day of valuations, the
last available closing settlement price will be used;
(g) U.S. Government securities and other debt instruments having 60 days or less remaining until maturity are val-
ued at amortized cost if their original maturity was 60 days or less, or by amortizing their fair value as of the 61st
day prior to maturity if their original term to maturity exceeded 60 days (unless in either case it is determined, in
accordance with procedures established by the Board of Directors that this method does not represent fair value);
(h) fixed-income securities may be valued on the basis of prices that reflect the market value of such fixed-income
securities and that are provided by a pricing service when such prices are believed to reflect the fair market value
of such securities. The prices provided by a pricing service take into account many factors, including institutional
size, trading in similar groups of securities and any developments related to specific securities. For securities where
the Board of Directors has determined that an appropriate pricing service does not exist, such securities may be
valued on the basis of a quoted bid price or spread from a major broker-dealer in such security;
(i) mortgage-backed and asset-backed securities may be valued at prices that reflect the market value of such
securities and that are obtained from a bond pricing service or at a price that reflects the market value of such
securities and that is obtained from one or more of the major broker-dealers in such securities when such prices
are believed to reflect the fair market value of such securities. In cases where broker-dealer quotes are obtained,
the Board of Directors r may establish procedures whereby changes in market yields or spreads are used to adjust,
on a daily basis, a recently obtained quoted bid price on a security;
(j) OTC and other derivatives are valued on the basis of a quoted bid price or spread from a major broker-dealer
in such security; and
(k) all other securities will be valued in accordance with readily available market quotations as determined in
accordance with procedures established by the Board of Directors. In the event that extraordinary circumstances
render such a valuation impracticable or inadequate, the Board of Directors is authorized to follow other rules
prudently and in good faith in order to achieve a fair valuation of the assets of the Corporation.
(l) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full
amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be arrived at after making such discount as the Corporation may consider appropriate in such case to reflect
the true value thereof;
(m) units or shares in open-ended undertakings for collective investments shall be valued on the basis of their last
net asset value, as reported by such undertakings;
(n) in circumstances where the interests of the Corporation or its shareholders so justify (avoidance of market
timing practices, for example), the Board of Directors may take any appropriate measures, such as applying a fair
value pricing methodology to adjust the value of the Corporation’s assets, as further described in the sales docu-
ments of the Corporation.
B. The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory fees, custodian fees and corporate
agents’ fees or any other fees and expenses payable to the directors, officers or any appointed agent/entity of the
Corporation);
c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the Valuation Date
falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
d) an appropriate provision for future taxes based on net assets to the Valuation Date, as determined from time
to time by the Corporation, and for contingent liabilities if any authorized and approved by the Board of Directors
and
e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in
the Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses
payable by the Corporation which shall comprise formation expenses, fees and expenses payable to its directors,
its investment advisers or investment managers, management Corporation (if any), accountants, custodian, domi-
ciliary, registrar and transfer agents, any paying agents and subscription and redemption agents and permanent rep-
resentatives in places of registration, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing
services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the costs of advertising or preparing
and printing of the prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, annual and semi-annual
113710
reports, stock exchange listing costs and the costs of obtaining or maintaining any registration with or authoriza-
tion from governmental or other competent authorities, taxes or governmental charges, and all other operating
expenses, including the cost of buying and selling assets, the costs of holding shareholders’ and directors’ meetings,
interest, bank charges and brokerage, postage, telephone, fax and telex. The Corporation may calculate adminis-
trative and other expenses of a regulated or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods
in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.
C. The Board of Directors shall establish a pool of assets for each class of shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of each class of shares shall be applied in the books of the Corporation to the pool
of assets established for that class of shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Cor-
poration to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase
or diminution in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in
connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;
d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a par-
ticular pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant
class of shares, provided that:
(i) the Board of Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion
circumstances so require;
(ii) the Board of Directors may in the books of the Corporation appropriate an asset from one pool of assets to
another if for any reason (including, but not limited to, a creditor proceeding against certain assets of the Corpo-
ration) a liability would but for such appropriation not have been borne wholly or partly in the manner determined
by the Board of Directors under this Article;
e) upon the payment, or the occurrence of the record date, if determined, for payment, of dividends to the holders
of any class of shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced by the amount of such dividends.
D. For the purpose of this Article:
a) shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be
deemed to be existing;
b) shares of the Corporation to be redeemed under Section 12 of this Article 3 hereof shall be treated as existing
and taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Date referred to in this
Article, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;
c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the
net asset value of the relevant class is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or
rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares and
d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Corpo-
ration on such Valuation Date, to the extent practicable.
E. Pooling
1. The Board of Directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for
two or more classes of shares (hereafter referred to as 'Participating Funds') on a pooled basis where it is appro-
priate with regard to their respective investment sectors to do so. Any such asset pool ('Asset Pool') shall first be
formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the
Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Asset
Pool. They may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the partici-
pation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be contributed to an Asset Pool only where
they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned. The provisions of Section C of this
Article shall apply to each Asset Pool as they do to a Participating Fund.
2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as «transfer decisions») shall
be notified forthwith by telex, telefax or in writing to the Custodian of the Corporation stating the date and time
at which the transfer decision was made.
3. A Participating Fund’s participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units («units»)
of equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the Board of Directors shall in its discretion
determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropri-
ate, and shall allocate to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or
value of other assets) contributed. Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as
required. Thereafter the value of a unit shall be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (cal-
culated as provided below) by the number of units subsisting.
4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of
the Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units deter-
mined by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit.
Where a contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount
which the Board of Directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which
may be incurred in investing the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may
be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.
5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the net
asset value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this
113711
Article 3 provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribu-
tion or withdrawal.
6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset
Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the
Asset Pool at the time of receipt. On the dissolution of the Corporation the assets in an Asset Pool will (subject
to the claims of creditors) be allocated to the Participating Funds in proportion to their respective participation in
the Asset Pool.»
j) Amendment of Section 8 of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the
Corporation.
The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the
investments of the Corporation in accordance with Part I of the Law of 2002.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation be made (i) in transferable securities and
money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law of 2002, (ii) in
transferable securities and money market instruments dealt in on another market in any Member State of the
European Union, which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable
securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in
Eastern and Western Europe, Asia, Australia and Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on an-
other regulated market of countries referred to under item (iii), provided that such market operates regularly, is
regulated and is recognized and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market
instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any
of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured
within one year of issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions
as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in
the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100
% of the total net assets of each class of shares of the Corporation in different transferable securities or money
market instruments issued or guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities or pub-
lic international bodies of which one or more of such member states are members, or by any other state member
of the OECD provided that in the case where the Corporation decides to make use of this provision the relevant
class of shares must hold securities from at least six different issues and securities from any one issue may not
account for more than 30 % of such classes’ total net assets.
The Corporation will not invest more than 10% of the net assets of any of its class of shares in units of undertakings
for collective investment as defined in article 41 (1) (e) of the Law of 2002.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation be made in financial derivative instru-
ments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law of
2002 and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by article 41 (1) of the Law of 2002, financial indices, interest rates, foreign
exchange rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as
disclosed in the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation be made so as to replicate stock indices
and/or debt securities indices to the extent permitted by the Law of 2002 provided that the relevant index is
recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is published in any appro-
priate manner.
The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more
classes of shares on a pooled basis as described in Section 13 of Article 3, where it is appropriate with regard to
their respective investment sectors to do so.
In order to reduce the operational and administrative charges of the Corporation while permitting a larger diver-
sification of the investments, the Board of Directors may resolve that all or part of the assets of the Corporation
shall be co-managed with the assets of other Luxembourg collective investment undertakings.
Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the Board of
Directors may from time to time decide and to the extent permitted by the Law of 2002. When investments of
the Corporation are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf carry on only the
business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the
redemption of shares at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of article 48 of the Law of 2002 do
not apply. Reference in these Articles to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments
made and assets hold directly or investments made and assets hold indirectly through the aforesaid subsidiaries.»
k) Amendment of Section 9 of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The Corporation may enter into an investment management agreement with one or more companies whereun-
der such companies will manage the Corporation’s portfolio investments, advise the Corporation on and assist it
with respect to such portfolio investments.
Alternatively, the Corporation may enter into a management services agreement with a management company
authorised under chapter 13 of the Law of 2002 (the «Management Company») pursuant to which it designates
such Management Company to supply the Corporation with investment management, administration and market-
ing services.»
113712
l) Amendment of Section 11 of Article 4 of the Articles of Incorporation by adding a new paragraph at the end of
such Section which shall read as follows:
«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or with-
out interest in any matter, position or transaction involving such corporation or entity as may from time to time
be determined by the Board of Directors on its discretion.»
m) Amendment of Section 14 of Article 4 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The Corporation shall appoint an independent auditor («réviseur d’entreprises agréé») who shall carry out the
duties prescribed by article 113 of the Law of 2002. The independent auditor shall be elected by the general meet-
ing of shareholders and shall hold office until his successor is elected.»
n) Amendment of Section 2 of Article 6 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«If the capital of the Corporation is reduced to less than two thirds of the U.S. Dollar equivalent of 1,250,000.-
Euro, the Board of Directors must submit the question of dissolution of the Corporation to a duly convened gen-
eral meeting of shareholders for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by a simple majority
of the shares represented at the meeting whether or not to dissolve the Corporation. If the capital of the Corpo-
ration is less than one quarter of the aforementioned amount, the Board of Directors must submit the question
of dissolution of the Corporation to a general meeting of shareholders for which no quorum shall be prescribed.
In such case, dissolution of the Corporation may be determined by the vote to such effect of shareholders holding
one quarter of the shares represented at the meeting. The meeting must be convened so as to be held within forty
days as from the date when it has been ascertained that the net assets of the Corporation have fallen below two
thirds of the equivalent in U.S. Dollars of 1,250,000.- Euro or one quarter of such amount, as the case may be.»
3. appointment of or confirmation of cooptation of Steven Barr, Nicolas Bérard and Donna Samuels as members of
the board of directors of the Corporation until the next annual general meeting of the Company
A draft of the restated Articles of Incorporation is available upon request at the registered office of the Corpora-
tion and at the address of 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
You may vote in person or by proxy. A proxy form for your vote is available from the offices of the Fund. Your
proxy form should be returned duly completed to AllianceBernstein (Luxembourg) S.A, 18, rue Eugène Ruppert,
L-2453, Luxembourg. Please return your proxy before 10.00 a.m. on December 27, 2006 in order for it to be
counted.
If you have questions, please contact your financial adviser or an AllianceBernstein Investor Services operations
center at +800 2263 8637 or +352 46 39 36 151.
II (04488/755/442)
<i>The Board of Directorsi>.
RESIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.874.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>29 décembre 2006i> à 14.00 heures au siège social pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Marc Liesch.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messsieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04458/755/16)
<i>Le Liquidateur.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Neimann, S.à r.l.
ADF International, S.à r.l.
Luxprotect, S.à r.l.
Akkur Holding S.A.
Swisscanto (LU) Equity Fund
Korinvest S.A.
House of the Internet S.A. dit «HINET»
House of the Internet S.A. dit «HINET»
Pash-Posh, S.à r.l.
Getronics PSF Luxembourg
MLAMGP, S.à r.l.
Egon Holding S.A.
Littoral Invest S.A.
Horizon Santé Finance et Management S.A.
S.S.I. Holding A.G.
K Invest S.A.
Fies S.A.
ABN AMRO Asset Backed Investments No 2, S.à r.l.
Medway, S.à r.l.
Parsefin, S.à r.l.
Extrom S.A.
Aegean Finance S.A.
Alteo S.A.
Alteo S.A.
Parkway Europe Holdings, S.à r.l.
Oxalya Group S.A.
Aegean Finance S.A.
Etablissement Lutimmobil, S.à r.l.
Etablissement Lutimmobil, S.à r.l.
Moventum S.A.
Moventum S.A.
Etablissement Lutimmobil, S.à r.l.
Experta Finanz S.A.
Architecture and Engineering S.A.
Hot Stuff S.A.
Waverton Luxembourg, S.à r.l.
Graham Turner Trust Services Luxembourg S.A.
Graham Turner S.A.
Immobilière du Rhin S.A.
Immobilière du Rhin S.A.
Europa Invest S.A.
Catrest Services S.A.
Savoie Investments S.A.
Audur Invest Holding S.A.
Framnes Holdings S.A.
Safiges S.A.
Framnes Holdings S.A.
International Stars S.A.
Kaupthing Life & Pension, Luxembourg S.A.
Taello, S.à r.l.
Taello, S.à r.l.
Waverton Luxembourg, S.à r.l.
ERES Participations, S.à r.l.
Gaumur Holding S.A.
Hera Holding, S.à r.l.
Oleander, S.à r.l.
Livinvest S.A.
Sequoia Finance S.A.
Golden Harvest S.A.
HEDF Luxembourg, S.à r.l.
HEDF Luxembourg, S.à r.l.
Canopus International Tiles S.A.
Mycenaean Holding, S.à r.l.
Pentland Holding S.A.
Edenor S.A.
Delamare Luxembourg, S.à r.l.
Delamare Luxembourg, S.à r.l.
FB Assurances Management
Eni International N.A. N.V., S.à r.l.
Multiple Managers Sicav
Compagnie Financière Française
ADD+ Funds
Kop Maeder Egli S.A.H.
Apollo Global Derivatives Sicav
Greenbelt S.A.
India Liberalisation Fund
Resin Finance (Luxembourg) S.A.