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52561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1096
6 juin 2006
S O M M A I R E
Abic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52603
JC Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52590
Alias Mustang International S.A., Luxembourg . . .
52591
Julius Baer Strategy Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52562
Amuco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52589
Konnick Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52594
Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52595
KTL, Kredietrust Luxembourg S.A., Luxembourg
52573
Arela S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52591
KTL, Kredietrust Luxembourg S.A., Luxembourg
52575
Ariane Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52608
Lionos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52599
Arkaos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52601
Lux Investcom S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
52605
Artam S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52595
Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52605
Atao S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52605
Mayfair Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52598
Aurêka S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52590
Millepore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52593
Avus, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52579
Minos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52599
Baillardel S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52606
Nivalcon Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52595
Bayreuther Anlagengesellschaft A.G., Luxem-
Novara Aquilone, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
52599
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52593
Ortolan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52590
Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
52594
Palam S.A., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52592
Bolton Group International S.A.H., Luxembourg. .
52600
Parvest, Sicav, Howald-Hesperange . . . . . . . . . . . .
52606
Brilquet Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .
52608
Pascatelo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52598
Brisbane International Valves S.A., Luxembourg . .
52600
Piazza Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52607
Caribe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52603
PKB International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
52589
CBHM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52597
Prima Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
52592
Cobelpin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52607
Propriano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
52605
Compact Global Power Group S.A., Luxembourg .
52603
Pur Métal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52580
Cosmolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52598
R. & B. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52602
Cronos Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
52594
Real Estates International Holdings S.A., Luxem-
Danske Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52580
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52600
Deltablock S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
52604
Redblack Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52604
Distribution Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
52590
Roval Groupe S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52589
Durban Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
52589
Sarlat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52601
Dynasty Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52602
Short-Term-Credit-Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52571
(The) Genesis Emerging Markets Investment Com-
Soberton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52598
pany, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52575
Socepal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52604
(The) Genesis Emerging Markets Investment Com-
Société de Gestion et d’Investissements Immo-
pany, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52579
biliers «SOGEDIM» S.A., Luxembourg . . . . . . . .
52592
Greensleave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52597
Société de Lavalois S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
52592
Gwenael S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52603
Société Financière du Mont Canigou S.A.H., Lu-
Harley International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
52607
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52595
Hilding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52591
Tennyson Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
52593
Horizon Equity S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52588
Tramacor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52608
International Investments & Properties S.A.H.,
Ufilux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52597
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52607
Venezuela Investment Company S.A., Luxem-
ISP International Stock Picking Fund. . . . . . . . . . . .
52562
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52601
J & H Group S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52602
Vericon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52597
Jacky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52602
Wolseley Finance (Kennet), S.à r.l., Luxembourg.
52582
52562
JULIUS BAER STRATEGY FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Das konsolidierte Verwaltungsreglement betreffend den Fonds JULIUS BAER STRATEGY FUND, welcher von der
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 entspricht, wurde am 8. Mai 2006 unter der Referenz LSO-BQ-02044 registriert und beim Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(042592//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Änderung des Verwaltungsreglementsi>
M.M.WARBURG-LUXINVEST S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»), die Verwaltungsgesellschaft des ISP INTERNA-
TIONAL STOCK PICKING FUND («der Fonds»), ein Sondervermögen nach Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988
über Organismen für gemeinsame Anlagen, hat mit Zustimmung der M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. als
Depotbank (die «Depotbank») beschlossen, die bisherige Struktur des allgemeinen Verwaltungsreglements und des
Sonderreglements durch ein einheitliches Verwaltungsreglement mit folgendem Inhalt zu ersetzen:
«Art. 1. Der Fonds
1. ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND (der «Fonds») wurde nach dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW») in der Form eines Sondervermögens
(fonds commun de placement) durch die F & V MANAGEMENT COMPANY S.A. aufgelegt. Die Verwaltung des Fonds
wurde mit Wirkung vom 14. Juni 2006 auf die M.M.WARBURG-LUXINVEST S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») über-
tragen. Der Fonds unterliegt Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(«das Gesetz von 2002»). Das Nettovermögen des Fonds muss innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung mindestens
den Euro-Gegenwert von 1.250.000,- Euro erreichen.
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in
dem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der Depotbank erstellt wird.
Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle Änderungen
desselben an.
Art. 2. Die Verwaltung des Fonds
1. Verwaltungsgesellschaft ist die M.M.WARBURG-LUXINVEST S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger
Recht mit Sitz in Luxemburg-Stadt.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für
gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte,
welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Anla-
gebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder
sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen.
4. Bei der Anlage des Fondsvermögens kann sich die Verwaltungsgesellschaft von einem Investmentmanager unter-
stützen lassen. Der Investmentmanager wird von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Im Falle der Bestellung eines
Investmentmanagers durch die Verwaltungsgesellschaft findet dies Erwähnung im Verkaufsprospekt.
Aufgabe des Investmentmanagers ist insbesondere die Beobachtung der Finanzmärkte, die Analyse der Zusammen-
setzung des Fondsvermögens und die Abgabe von Anlageempfehlungen an die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung
der Grundsätze der Anlagepolitik des Fonds und der Anlagebeschränkungen.
Die Aufgaben des Investmentmanagers können insbesondere auch die Ausführung der täglichen Anlagepolitik des
Fonds im Sinne von Absatz 3 Satz 2 umfassen.
Art. 3. Die Depotbank
1. Die Bestellung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
2. Die M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in Lu-
xemburg, wurde als Depotbank bestellt. Sie ist ermächtigt, sämtliche Bankgeschäfte in Luxemburg zu betreiben.
3. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der
Depotbank richten sich nach dem Gesetz von 2002, dem Verwaltungsreglement und dem jeweiligen Depotbankvertrag.
4. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten und
Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements verfügt werden
darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbe-
sondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermö-
genswerten beauftragen.
5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
- wegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
vollstreckt wird, für den das Vermögen des Fonds nicht haftet.
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Unterschrift
52563
6. Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem
Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds widersprechen.
7. Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweiligen Depotbankvertrag
zu kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäß Artikel 16 des Verwaltungs-
reglements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine
andere Bank zur Depotbank zu bestellen; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteil-
inhaber ihren Pflichten als Depotbank uneingeschränkt nachkommen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweiligen
Depotbankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat notwendigerweise die Auflösung des Fonds gemäß Artikel
16 dieses Verwaltungsreglements zur Folge, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Depotbank bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der
vorherigen Depotbank übernimmt.
Art. 4. Anlagepolitik, Anlagebeschränkungen
1. Definitionen
Es gelten folgende Definitionen:
«Drittstaat»: Als Drittstaat im Sinne dieses Verwaltungsreglements gilt jeder Staat Europas, der nicht Mitglied der
Europäischen Union ist, sowie jeder Staat Amerikas, Afrikas, Asiens oder Australiens und Ozeaniens.
«Geldmarktinstrumente»: Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und
deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.
«geregelter Markt»: ein Markt gemäß Artikel 1, Ziffer 20 des Gesetzes von 2002 sowie Artikel 1, Ziffer 13 der Richt-
linie 93/22/EWG.
«OGA»: Organismus für gemeinsame Anlagen.
«OGAW»: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welcher der Richtlinie 85/611/EWG unterliegt.
«Wertpapiere»: - Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere («Aktien»)
- Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel («Schuldtitel»)
- alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch
berechtigen, mit Ausnahme der in nachfolgender Nr. 7 dieses Artikels genannten Techniken und Instrumente.
2. Anlagepolitik
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten
Anlagemittel.
Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in den nachfolgend
unter Absatz Nr. 3. genannten Instrumenten anzulegen.
Die Anlagegrenzen betreffend Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehan-
delt werden, sind anwendbar, sofern die Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Staaten ohne regulierten
Markt haben oder die in solchen Staaten ansässig sind, durch «Global Depository Receipts» («GDRs») oder durch
«American Depository Receipts» («ADRs») verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben
werden. ADRs werden von U.S. Banken ausgegeben und gefördert. Sie verleihen das Recht, Wertpapiere, die von Emit-
tenten ausgegeben wurden und in einer U.S. Bank oder in einer Korrespondenzbank in den U.S.A. hinterlegt sind, zu
erhalten. GDRs sind Depotscheine, die von einer U.S. Bank, von einer europäischen Bank oder von einem anderen
Finanzinstitut ausgegeben werden und die ähnliche Charakteristika aufweisen wie ADRs. ADRs und GDRs müssen nicht
unbedingt in der gleichen Währung wie die zugrundeliegenden Wertpapiere ausgedrückt sein.
Die Anlage des Fondsvermögens unterliegt den nachfolgenden allgemeinen Anlagerichtlinien und Anla-
gebeschränkungen.
3. Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen:
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publi-
kum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gehandelt
werden;
c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zur amtlichen Notie-
rung zugelassen sind oder dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflich-
tung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend unter Nr. 3. a) bis
c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe
erlangt wird;
e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Drittstaat, sofern
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen,
welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr
für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht (derzeit die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, die
Schweiz, Hongkong und Japan);
- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleich-
wertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme,
52564
die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richt-
linie 85/611/EWG gleichwertig sind;
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu
bilden;
- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen
insgesamt höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf;
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kredit-
instituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen
des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;
g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte («Derivate»),
einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den Buchstaben a), b) und c)
bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und /oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse
gehandelt werden («OTC-Derivaten»), sofern
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von dieser Nr. 3. a) bis h), um Finanzindizes, Zinssätze, Wech-
selkurse oder Währungen handelt, in die der Fonds gemäß seinen Anlagezielen investieren darf;
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf
Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden
können.
h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die vorstehend
genannte Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Ein-
lagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats, der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im
Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c)
bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder
- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unter-
stellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vor-
schriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer
eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser
Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten
durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
4. Der Fonds kann darüber hinaus:
a) bis zu 10% seines Nettovermögens in anderen als den unter Nr. 3. genannten Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten anlegen;
b) neben den oben genannten Anlagen flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte halten;
c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10% seines Nettovermögens aufnehmen. Deckungsgeschäfte
im Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf von Terminkontrakten und Futures
gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne dieser Anlagebeschränkung;
d) Devisen im Rahmen eines «Back-to-back»-Darlehens erwerben.
5. Darüber hinaus wird der Fonds bei der Anlage seines Vermögens folgende Anlagebeschränkungen beachten:
a) Der Fonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und
desselben Emittenten anlegen. Der Fonds darf höchstens 20% seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und derselben
Einrichtung anlegen. Das Kontrahentenrisiko bei Geschäften des Fonds mit OTC-Derivaten darf 10% seines Nettover-
mögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Nr. 3. f) ist. Für andere Fälle beträgt
die Grenze maximal 5% des Nettovermögens des Fonds.
b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen der Fonds jeweils mehr
als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 40% des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begren-
zung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt
werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen.
Ungeachtet der einzelnen in Nr. 5. a) genannten Obergrenzen darf der Fonds bei ein und derselben Einrichtung höch-
stens 20% seines Nettovermögens in einer Kombination aus
- von dieser Einrichtung begebenden Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
- der mit dieser Einrichtung gehandelten OTC-Derivate
investieren.
52565
c) Die in Nr. 5. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 35%, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder
von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, begeben oder garantiert werden.
d) Die in Nr. 5. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 25% für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn
diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, das aufgrund
gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Auf-
sicht unterliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen
die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig
werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.
Legt der Fonds mehr als 5% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterab-
satzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des
Wertes des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.
e) Die in Nr. 5. c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Nr.
5. b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt.
Die in Nr. 5. a), b), c) und d) genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß Nr. 5. a), b),
c) und d) getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten oder in Einlagen
bei diesem Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 35% des Nettovermögens des Fonds übersteigen.
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören,
sind bei der Berechnung der in diesen Buchstaben a) bis e) vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzu-
sehen.
Der Fonds darf kumulativ bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und
derselben Unternehmensgruppe anlegen.
f) Unbeschadet der in nachfolgend Nr. 5. k), l) und m) festgelegten Anlagegrenzen betragen die in Nr. 5. a) bis e)
genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten höchstens 20%, wenn
es Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex
nachzubilden. Voraussetzung hierfür ist, dass
- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.
g) Die in Nr. 5. f) festgelegte Grenze beträgt 35 %, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen
gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder Geldmarkt-
instrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich.
h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Nr. 5. a) bis e) darf der Fonds, nach dem Grundsatz der Risikostreuung,
bis zu 100% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen,
die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mit-
gliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche
Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapie-
ren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens des Fonds angelegt werden.
i) Der Fonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA im Sinne
von Nr. 3. e) anlegen.
j) Wenn der Fonds Anteile eines OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des be-
treffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in Nr. 5. a) bis e) genannten Obergrenzen nicht berücksichtigt.
Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung ver-
bunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von
Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.
k) Der Fonds darf stimmberechtigte Aktien nicht in einem Umfang erwerben, der es ihm erlaubte, auf die Verwaltung
des Emittenten einen wesentlichen Einfluss auszuüben.
l) Ferner darf der Fonds nicht mehr als:
- 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;
- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;
- 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA;
- 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten
erwerben.
Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten
zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Netto-
betrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß Nr. 5. k) und l) sind nicht anwendbar im Hinblick auf:
aa) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen
Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden;
bb) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder garantiert werden;
52566
cc) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters
begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;
dd) Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Staates errichtet wurden, der kein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren von Emittenten aus
diesem Staat anlegt, (ii) nach dem Recht dieses Staates eine Beteiligung des Fonds an dem Kapital einer solchen Gesell-
schaft den einzig möglichen Weg darstellt, um Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) diese
Gesellschaft im Rahmen ihrer Vermögensanlage die Anlagebeschränkungen gemäß vorstehend Nr. 5. a) bis e) und Nr.
5. i) bis l) beachtet.
n) Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben.
o) Der Fonds darf nicht in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in immobiliengesicherten Wertpapieren oder Zinsen
hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien investieren und
Zinsen hierauf zulässig sind.
p) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen keine Kredite oder Garantien für Dritte ausgegeben werden, wobei diese
Anlagebeschränkung den Fonds nicht daran hindert, sein Nettovermögen in nicht voll einbezahlten Wertpapieren, Geld-
marktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne von oben Nr. 3. e), g) und h) anzulegen, vorausgesetzt,
der Fonds verfügt über ausreichende Bar- oder sonstige flüssige Mittel, um dem Abruf der verbleibenden Einzahlungen
gerecht werden zu können; solche Reserven dürfen nicht schon im Rahmen des Verkaufs von Optionen berücksichtigt
sein.
q) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in oben Nr. 3. e), g) und h) genannten
Finanzinstrumenten dürfen nicht getätigt werden.
6. Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen:
a) braucht der Fonds die in vorstehend Nr. 3. bis 5. vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Zeichnungs-
rechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die er in seinem Fondsvermögen hält, geknüpft sind, nicht
einzuhalten.
b) muss der Fonds dann, wenn diese Bestimmungen aus Gründen, die außerhalb der Macht des Fonds liegen, oder
aufgrund von Zeichnungsrechten überschritten werden, vorrangig danach streben, die Situation im Rahmen seiner Ver-
kaufstransaktionen unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber zu bereinigen.
c) in dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Aktiva eines Teilfonds
ausschließlich den Ansprüchen der Anleger dieses Teilfonds gegenüber sowie gegenüber den Gläubigern haften, deren
Forderung anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation des Teilfonds entstanden ist, ist jeder Teilfonds
zwecks Anwendung der Vorschriften über die Risikostreuung in Nr. 5. a) bis g) sowie Nr. 5. i) und j) als eigenständiger
Emittent anzusehen.
Der Verwaltungsrat des Fonds ist berechtigt, zusätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies notwendig
ist, um den gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Anteile des Fonds angebo-
ten oder verkauft werden, zu entsprechen.
7. Techniken und Instrumente
a) Allgemeine Bestimmungen
Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des
Portfolios, kann der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente einsetzen.
Beziehen sich diese Transaktionen auf den Einsatz von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit den
Bestimmungen von vorstehenden Nr. 3 bis 6 dieses Artikels im Einklang stehen. Des Weiteren sind die Bestimmungen
von nachstehender Nr. 8 dieses Artikels betreffend Risikomanagement-Verfahren zu berücksichtigen.
Unter keinen Umständen darf der Fonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und Instrumenten ver-
bundenen Transaktionen von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen.
b) Wertpapierleihe
Der Fonds kann im Rahmen der Wertpapierleihe als Leihgeber und als Leihnehmer auftreten, wobei solche Geschäfte
mit nachfolgenden Regeln im Einklang stehen müssen:
aa) Der Fonds darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Systems leihen und verleihen, das von einer
anerkannten Clearinginstitution oder von einem erstklassigen, auf derartige Geschäfte spezialisierten Finanzinstitut
organisiert wird.
bb) Im Rahmen der Wertpapierleihe muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Wert bei Abschluss
des Vertrages wenigstens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.
Diese Garantie muss in Form von liquiden Vermögenswerten und/oder Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat
der OECD oder seinen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Einrichtungen gemein-
schaftsrechtlicher, regionaler oder weltweiter Natur begeben oder garantiert werden und die für den Fonds bis zum
Ende der Laufzeit der Wertpapierleihe gesperrt bleiben, gegeben werden. Einer solchen Garantie bedarf es nicht, wenn
die Wertpapierleihe über CLEARSTREAM oder EUROCLEAR oder über eine andere Organisation, die dem Leihgeber
die Rückerstattung seiner Wertpapiere im Wege einer Garantie oder anders sicherstellt, durchgeführt wird.
cc) Die Wertpapierleihe darf, sofern der Fonds als Leihgeber auftritt, 50 % des Gesamtwertes des Wertpapierport-
folios des Fonds nicht überschreiten.
dd) Die Wertpapierleihe darf 30 Tage nicht überschreiten.
ee) Die unter den Punkten (cc) und (dd) genannten Beschränkungen gelten nicht, sofern dem Fonds das Recht
zusteht, den Wertpapierleihvertrag zu jeder Zeit zu kündigen und die Rückerstattung der verliehenen Wertpapiere zu
verlangen.
52567
ff) Über vom Fonds geliehene Wertpapiere darf während der Zeit, in welcher sie im Besitz des Fonds sind, nicht ver-
fügt werden, es sei denn, sie sind durch Finanzinstrumente, die den Fonds in die Lage versetzen, die geliehenen Wert-
papiere zum Vertragsende rückzuerstatten, ausreichend abgesichert.
gg) Die Wertpapierleihe darf, sofern der Fonds als Leihnehmer auftritt, 50 % des Gesamtwertes des Wertpapierport-
folios des Fonds nicht überschreiten.
hh) Der Fonds darf als Leihnehmer unter folgenden Umständen im Zusammenhang mit der Abwicklung einer Wert-
papiertransaktion auftreten: (i) während einer Zeit, in der die Wertpapiere zur erneuten Registrierung versandt wurden;
(ii) wenn Wertpapiere verliehen und nicht rechtzeitig rückerstattet wurden und (iii) um einen Fehlschlag in der Abwick-
lung zu vermeiden, wenn die Depotbank ihrer Lieferpflicht nicht nachkommt.
c) Wertpapierpensionsgeschäfte
Der Fonds kann nebenbei Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen, die darin bestehen, Wertpapiere zu kaufen und zu
verkaufen mit der Besonderheit einer Klausel, welche dem Verkäufer das Recht vorbehält oder die Verpflichtung aufer-
legt, vom Erwerber die Wertpapiere zu einem Preis und in einer Frist, welche beide Parteien in ihren vertraglichen Ver-
einbarungen festlegen, zurückzuerwerben.
Der Fonds kann als Verkäufer oder als Käufer im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften sowie in einer Serie
von Wertpaperpensionsgeschäften auftreten. Seine Beteiligung an derartigen Geschäften unterliegt jedoch den folgen-
den Bedingungen:
aa) Der Fonds darf Wertpapiere über ein Wertpapierpensionsgeschäft nur kaufen oder verkaufen, wenn die Gegen-
partei ein erstklassiges, auf solche Geschäfte spezialisiertes Finanzinstitut ist.
bb) Während der Laufzeit eines Wertpapierpensionsgeschäftes darf der Fonds die gegenständlichen Wertpapiere
nicht verkaufen, bevor nicht das Rückkaufrecht durch die Gegenseite ausgeübt oder die Rückkauffrist abgelaufen ist.
cc) Da der Fonds sich Rücknahmeanträgen auf eigene Anteile gegenüber sieht, muss er sicherstellen, dass seine Po-
sitionen im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften ihn zu keiner Zeit daran hindern, seinen Rücknahmeverpflich-
tungen nachzukommen.
Wertpapierpensionsgeschäfte werden voraussichtlich nur gelegentlich eingegangen werden.
8. Risikomanagement-Verfahren
Im Rahmen des Fonds wird ein Risikomanagement-Verfahren eingesetzt, welches es der Verwaltungsgesellschaft
ermöglicht, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des
Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen.
Im Hinblick auf Derivate wird der Fonds ein Verfahren einsetzen, das eine präzise und unabhängige Bewertung der
OTC-Derivate erlaubt. Darüber hinaus stellt der Fonds im Hinblick auf Derivate sicher, dass das mit Derivaten verbun-
dene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert seines Portfolios nicht überschreitet. Bei der Berechnung dieses
Gesamtrisikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Kontrahentenrisiko, künftige Marktfluktuationen und die
Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt.
Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in vorstehend Nr. 5. e) dieses Artikels festgelegten Gren-
zen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen von vorstehend Nr. 5. a)
bis e) dieses Artikels nicht überschreitet. Wenn der Fonds in indexbasierten Derivaten anlegt, müssen diese Anlagen
nicht bei den Anlagegrenzen von vorstehend Nr. 5. a) bis e) dieses Artikels berücksichtigt werden.
Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss hinsichtlich der Bestimmungen
dieser Nr. 8 mit berücksichtigt werden.
Art. 5. Anteile und Anteilklassen
1. Anteile am Fonds werden durch Globalzertifikate verbrieft; ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht
nicht. Auf Wunsch des Anteilinhabers stellt die Verwaltungsgesellschaft Anteilbestätigungen über erworbene Anteile
aus, die auch Bruchteile bis zu einem Tausendstel eines Anteils repräsentieren können.
2. Alle Anteile haben grundsätzlich gleiche Rechte.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds verschiedene Anteilklassen nach Maßgabe des Verkaufsprospektes
ausgeben, welche (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Aus-
schüttung unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung von Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag und/
oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv)
sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen festgelegt werden, entsprechen. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an
Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse beteiligt.
3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragsscheine erfolgen
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.
Art. 6. Ausgabe von Anteilen
1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem nach Artikel 7 bestimmten Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufgeldes
von bis zu 5,5% des Anteilwertes («Ausgabepreis»). Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben;
aus der Verkaufsprovision werden dem Fondsvermögen 0,5% des Anteilwertes zur Deckung der anteiligen Wertpapier-
anschaffungskosten zugeführt.
2. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt grundsätzlich an jedem in Artikel 7 dieses Verwaltungsreglements definierten
Bewertungstag.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurück-
weisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Inter-
esse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse
der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint. Aus den
52568
gleichen Gründen behält sich die Verwaltungsgesellschaft insbesondere das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen,
welche mit den Praktiken des «Market Timing» verbunden sind oder deren Antragsteller der Anwendung dieser Prak-
tiken verdächtig sind.
3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Zeichnungsantrages
unbekannten Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Verwaltungsreglements.
Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungs-
gesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Ausgabepreises des nächstfolgenden Bewertungstages ab-
gerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des
Ausgabepreises des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag
in der Fondswährung zahlbar.
4. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungs-
gesellschaft von der Depotbank zugeteilt.
5. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.
Art. 7. Anteilwertberechnung
1. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf Euro («Fondswährung»). Er wird unter Aufsicht der Depotbank
von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an einem Tag («Bewertungstag») und in einem
Rhythmus berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zwei-
mal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile.
2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
b. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß
Artikel 4 Punkt 3. b des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer
als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
c. Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a. und b. genannten Wert-
papiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren
Bewertungsregeln festlegt.
d. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis
bewertet.
e. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten
gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsge-
sellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der
Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt
werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder gere-
gelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern
ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht
liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener
und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.
f. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden und eine ursprüngliche Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen,
entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit
einer ursprünglichen Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch
dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
g. Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit
von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender
Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass
diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs
entspricht.
h. Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fonds-
währung umgerechnet.
3. Sofern für den Fonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Verwaltungsreglements eingerichtet
sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
a. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteil-
klasse separat.
b. Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert
den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
c. Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteil-
klasse oder Anteilklassen um den Betrag der Ausschüttung. Falls im Fonds ausschüttungsberechtigte und nicht ausschüt-
tungsberechtigte Anteilklassen ausgegeben werden, gilt im Fall einer Ausschüttung folgendes: Der prozentuale Anteil
der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Wert des Netto-Fondsvermögens vermindert sich,
während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Netto-
Fondsvermögen erhöht.
52569
4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-
lässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungs-
tages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch
für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.
Das Netto-Fondsvermögen lautet auf Euro («Fondswährung»).
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme oder des Umtau-
sches von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft ist, unbeschadet der Regelung in Artikel 6 Absatz 2 des Verwaltungs-
reglements, berechtigt, für den Fonds die Berechnung des Anteilwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme oder den
Umtausch von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich
machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist,
insbesondere:
1. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte
des Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen)
oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes
ordnungsgemäß durchzuführen.
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung, der
Ausgabe, Rücknahme oder des Umtausches von Anteilen unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern
veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die
Anteile zur Rücknahme angeboten haben.
Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt
nur an einem Bewertungstag. Die Rücknahme erfolgt zu dem nach Artikel 7 bestimmten Anteilwert, abzüglich eines
Rücknahmeabschlages von bis zu 1 % des Anteilwertes. Der Rücknahmeabschlag wird zugunsten der Vertriebsstellen
erhoben.
2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Rücknahmeantrages unbekannten
Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Rück-
nahmepreises des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxem-
burger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Rücknahmepreises des übernächsten Bewertungstages
abgerechnet.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche
Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können,
erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden.
4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkau-
fen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des
Fonds erforderlich erscheint.
6. Der Anteilinhaber kann seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Anteilklasse umtauschen. Der
Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen. Dabei
kann eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstellen erhoben werden. Falls Anteile in Anteile einer anderen
Anteilklasse umgetauscht werden und die Verkaufsprovision dieser Anteile höher ist als die Verkaufsprovision der um-
zutauschenden Anteile, entspricht die Umtauschprovision der Differenz zwischen den Verkaufsprovisionen der betref-
fenden Anteilklassen, mindestens jedoch 1 % des Anteilwertes der Anteilklasse, in welche umgetauscht werden soll.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich zum Schutz des Fonds das Recht vor, Umtauschanträge abzulehnen, welche
mit den Praktiken des «Market Timing» verbunden sind oder deren Antragsteller der Anwendung dieser Praktiken ver-
dächtig sind.
Art. 10. Kosten
1. Dem Fondsvermögen können folgende allgemeine Kosten belastet werden:
a. alle Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das Fondsvermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des
Fonds erhoben werden;
b. Kosten für Rechtsberatung und Steuerberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen,
wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln;
c. Honorare der Wirtschaftsprüfer;
d. Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen;
e. Kosten für Währungs- und Wertpapierkurssicherung;
f. Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Spra-
chen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den
anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind;
g. Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen;
52570
h. ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit
dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;
i. sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten.
2. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 1,5%, minde-
stens jedoch EUR 25.000,- zu erhalten, das auf der Grundlage des an jedem Bewertungstag errechneten Anteilwertes
vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals auszu-
zahlen ist.
Im Falle der Beauftragung eines Investmentmanagers oder einer Vertriebsstelle trägt die Verwaltungsgesellschaft die
jeweils anfallende Vergütung dieses Investmentmanagers bzw. der Vertriebsstelle.
3. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
a. ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10%, mindestens jedoch EUR 25.000,-,
das auf der Grundlage des an jedem Bewertungstag errechneten Anteilwertes vierteljährlich nachträglich auf das durch-
schnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals auszuzahlen ist;
b. eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;
c. Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß
Artikel 3 Absatz 4 des Verwaltungsreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.
4. Alle Kosten werden zuerst den Erträgen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst dann dem
Fondsvermögen.
5. Die in diesem Artikel genannten Kosten verstehen sich zuzüglich einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer.
Art. 11. Rechnungsjahr und Revision. Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Mai. Die Bücher der
Verwaltungsgesellschaft und des Fonds werden durch einen in Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft, der
von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird.
Art. 12. Ausschüttungen
1. Sofern der Verkaufsprospekt dies vorsieht, kann die Verwaltungsgesellschaft jedes Jahr die Nettoerträge einer An-
teilklasse ausschütten. Als Nettoerträge gelten die Dividenden und Zinsen, abzüglich der allgemeinen Kosten, unter Aus-
schluss der realisierten Kapitalgewinne und Kapitalverluste oder der nicht realisierten Wertsteigerungen und
Wertminderungen sowie des Erlöses aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten oder aller sonstigen Einkünfte nicht
wiederkehrender Art.
2. Unbeschadet der vorstehenden Regelung kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit neben den Nettoer-
trägen auch realisierte Kapitalgewinne abzüglich realisierter Kapitalverluste und ausgewiesener Wertminderungen,
sofern diese nicht durch ausgewiesene Wertsteigerungen ausgeglichen sind, sowie Erlöse aus dem Verkauf von Subskrip-
tionsrechten und/oder alle sonstigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art ganz oder teilweise ausschütten, soweit der
Verkaufsprospekt nicht die Thesaurierung der Erträge der betreffenden Anteilklasse vorsieht.
3. Jedoch darf eine Ausschüttung nicht vorgenommen werden, wenn dadurch das Netto-Gesamtvermögen des Fonds
unter den Gegenwert von 1.250.000,- Euro fallen würde.
Art. 13. Verjährung und Vorlegungsfrist
1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in
Artikel 16 Absatz 2 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.
2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen
Ausschüttungserklärung.
Art. 14. Änderungen des Verwaltungsreglements. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der
Depotbank dieses Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder teilweise ändern.
Art. 15. Veröffentlichungen
1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements ist bei der Kanzlei des Bezirksgerichts Luxemburg hinter-
legt sowie im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
(«Mémorial») veröffentlicht worden. Änderungen des Verwaltungsreglements werden ebenfalls bei der Kanzlei des
Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und ein Verweis auf diese Hinterlegung wird im Mémorial veröffentlicht.
2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft und bei jeder
Zahlstelle erfragt werden.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, einen vereinfachten Verkaufsprospekt,
einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Groß-
herzogtums Luxemburg.
4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Ver-
waltungsgesellschaft und bei jeder Zahlstelle erhältlich.
Art. 16. Dauer und Auflösung des Fonds
1. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft nach
freiem Ermessen aufgelöst werden. Eine Auflösung erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Falle
der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft.
2. Die Auflösung des Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im
Mémorial und in mindestens zwei Tageszeitungen, welche eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine
dieser Tageszeitungen muss eine Luxemburger Tageszeitung sein. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des
Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch die Rücknahme von
Anteilen weiterhin zulassen, falls die Gleichbehandlung aller Anleger sichergestellt ist. Insbesondere wird im Rücknah-
52571
mepreis der Anteile, die während des Liquidationsverfahrens zurückgeben werden, ein anteiliger Betrag an den Liquida-
tionskosten und ggf. Honoraren des oder der Liquidatoren berücksichtigt. Falls die Verwaltungsgesellschaft beschließt,
die Rücknahme von Anteilen mit Beginn der Liquidation einzustellen, wird in der Veröffentlichung gemäß Satz 1 darauf
hingewiesen.
Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Ver-
waltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbe-
hörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen.
Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind,
werden, soweit dann gesetzlich notwendig, von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber nach Ab-
schluss des Liquidationsverfahrens bei der «Caisse de Consignation» in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge
verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
3. Weder die Anteilinhaber noch deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können die Auflösung oder die
Teilung des Fonds beantragen.
Art. 17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen
des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes von 2002. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen
den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank im Hinblick auf den
Fonds unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Lu-
xemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit
und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit
es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegen-
heiten, die sich auf den Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich.
Art. 18. Inkrafttreten. Dieses Verwaltungsreglement sowie Änderungen desselben treten am Tag ihrer Unter-
zeichnung in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.»
Die vorstehenden Änderungen treten am 14. Juni 2006 in Kraft.
Luxemburg, den 10. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05105. – Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(047811//607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
SHORT-TERM-CREDIT-INVEST, Fonds Commun de Placement,
(anc. Short-Term-Corp.-Invest).
—
<i>Änderungsvereinbarung betreffend das Verwaltungsreglement und das Sonderreglementi>
Zwischen
1. UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471
Luxembourg,
und
2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-
Strassen
wurde folgendes festgestellt und vereinbart.
Der Name des Fonds wird von «Short-Term-Corp.-Invest» in «Short-Term-Credit-Invest» geändert (ab dem 30. Mai
2006).
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement und das Sonderre-
glement des oben aufgeführten Sondervermögens zu ändern und neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwal-
tungsreglement und Sonderreglement des Fonds sind dieser Änderungsvereinbarung beigefügt.
1. Änderung des Verwaltungsreglements
Die dem Verwaltungsreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mé-
morial und das In-Kraft-Treten der ersten Änderung ergänzt.
In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird unter Ziffer 2, Buchstabe e), erster Punkt, der folgende
Satzteil hinzugefügt: «(derzeit die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, die Schweiz, Hongkong, Japan und Norwe-
gen)».
In Artikel 4, Ziffer 2, Buchstabe g) wir im zweiten Punkt «Gegenpartein» durch «Gegenparteien» ersetzt.
In Artikel 4, Ziffer 3, Buchstabe a) wird «Netto-Teilfondsvermögens» durch «Netto-Fondsvermögens» ersetzt.
Artikel 4, Ziffer 4 (Techniken und Instrumente), Buchstabe a), Absatz 1, Satz 1 des Verwaltungsreglements wird wie
folgt geändert:
«Das jeweilige Netto-Fondsvermögen darf im Rahmen der Bedingungen und Einschränkungen, wie sie von der CSSF
vorgegeben werden, Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Wechselkurse
M.M.WARBURG-LUXINVEST S.A. / M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
52572
oder Währungen zum Gegenstand haben, verwenden, sofern diese Verwendung im Hinblick auf eine effiziente Verwal-
tung und/oder Absicherung des jeweiligen Fondsvermögens erfolgt.»
In Artikel 4, Ziffer 4, Buchstabe c) wird im 3. Absatz nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
«Sollte der Gegenwert der Garantie während der Dauer der Leihe unter deren Gegenwert zur Zeit des Vertragsab-
schlusses fallen, werden die entsprechenden Sicherheiten bestellt und nachgeliefert.»
In Artikel 4, Ziffer 6 (Risikostreuung), Buchstabe g) wird im letzten Satz «Teilfonds» durch «Fonds» ersetzt.
In Artikel 4, Ziffer 6, Buchstabe i) erhält der letzte Satz folgenden neuen Wortlaut:
«In jedem Fall müssen die im jeweiligen Fondsvermögen enthaltenen Wertpapiere aus mindestens sechs verschiede-
nen Emissionen stammen, wobei der Wert der Wertpapiere, die aus ein und derselben Emission stammen, 30% des
jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten darf.»
In Artikel 4, Ziffer 9 (Weitere Anlagerichtlinien), Buchstabe c) wird «Netto-Teilfondsvermögens» durch «Netto-
Fondsvermögens» ersetzt.
In Artikel 4, Ziffer 11 (Optionen) des Verwaltungsreglements werden die folgenden Änderungen vorgenommen:
Buchstabe a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
«Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert, Wechselkurse oder Währungen an einem im Voraus
bestimmten Zeitpunkt («Ausübungszeitpunkt») oder während eines im Voraus bestimmten Zeitraumes zu einem im
Voraus bestimmten Preis («Ausübungspreis») zu kaufen (Kauf- oder «Call»-Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder
«Put»-Option).»
Buchstabe b), Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
«Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung der in diesem Absatz erwähnten Anlagebeschränkungen für einen
Fonds Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere, Wechselkurse, Währungen, Börsenindices, Finanzterminkon-
trakte und sonstige Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an einer Börse oder an einem
anderen geregelten Markt gehandelt werden.»
Buchstabe c) wird gestrichen. Die nachfolgende Nummerierung ändert sich entsprechend.
Der neue Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst:
«Der Fonds muss jederzeit in der Lage sein, die Deckung von Positionen aus dem Verkauf ungedeckter Call-Optionen
sicherzustellen.»
Buchstabe d) wird gestrichen. Die nachfolgende Nummerierung ändert sich entsprechend.
Artikel 4, Ziffer 12 (Finanzterminkontrakte), Buchstabe b) des Verwaltungsreglements wird wie folgt geändert:
«Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds Finanzterminkontrakte als Zinsterminkontrakte sowie als Kon-
trakte auf Börsenindices, Wechselkurse oder Währungen kaufen und verkaufen, soweit diese Finanzterminkontrakte an
hierfür vorgesehenen Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.»
Artikel 4, Ziffer 13 (Sonstige Techniken und Instrumente), Buchstabe a) des Verwaltungsreglements wird wie folgt
neu gefasst:
«Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für einen Fonds sonstiger Techniken und Instrumente bedienen, sofern die
Verwendung solcher Techniken und Instrumente im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des jeweiligen Fondsver-
mögens erfolgt.»
Artikel 4, Ziffer 13, Buchstabe b) des Verwaltungsreglements wird gestrichen. Die nachfolgende Nummerierung
ändert sich entsprechend.
Der dritte Absatz in Artikel 4, Ziffer 13, nunmehr Buchstabe b) erhält folgenden neuen Wortlaut:
«Für den jeweiligen Fonds können auch Credit Default Swaps («CDS») auf Einzeltitel oder Baskets abgeschlossen
werden. Im Wesentlichen ist ein CDS ein Finanzinstrument, das die Trennung des Kreditrisikos von der zu Grunde lie-
genden Kreditbeziehung und damit den separaten Handel dieses Risikos ermöglîcht. Meist handelt es sich um eine bila-
terale, zeitlich begrenzte Vereinbarung, die die Übertragung von definierten Kreditrisiken (Einzeloder auch
Portfoliorisiken) von einem Vertragspartner zum anderen festlegt. Der Verkäufer des CDS (Sicherungsgeber, Absiche-
rungsverkäufer, Protection Seller) erhält vom Käufer (Sicherungsnehmer, Absicherungskäufer, Protection Buyer) in der
Regel eine auf den Nominalbetrag berechnete periodische Prämie für die Übernahme des Kreditrisikos. Diese Prämie
richtet sich u.a. nach der Qualität des oder der zu Grunde liegenden Referenzschuldner(s) (=Kreditrisiko). Solange kein
Kreditereignis (Credit Events, Default Events) stattfindet, muß der CDS-Verkäufer keine Leistung erbringen. Bei Eintritt
eines vorher definierten Kreditereignisses zahlt der Verkäufer den Nennwert. Der Käufer hat das Recht, ein in der Ver-
einbarung qualifiziertes Asset des Referenzschuldners anzudienen. Die Prämienzahlungen des Käufers werden ab diesem
Zeitpunkt eingestellt. Im Falle eines Kreditereignisses innerhalb eines CDS Baskets kann der Kontrakt um den ausgefal-
lenen Namen bereinigt und mit reduziertem Nennwert weitergeführt werden. Es besteht auch die Möglichkeit der Ver-
einbarung einer Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Nominalwert der Referenzaktiva und ihrem
Marktwert nach Eintritt des Kreditereignisses («cash settlement»).»
Der vierte Absatz in Artikel 4, Ziffer 13, Buchstabe b) erhält folgenden neuen Wortlaut: «Das Engagement der aus
den CDS entstehenden Verpflichtungen muss sowohl im ausschließlichen Interesse des Fonds als auch im Einklang mit
seiner Anlagepolitik stehen. Bei den Anlagegrenzen gern. Artikel 4, Ziffer 6 des Verwaltungsreglements sind die dem
CDS zu Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu berücksichtigen.»
In Artikel 4 wird Ziffer 14 (Devisenkurssicherung) gestrichen. Die nachfolgende Nummerierung ändert sich
entsprechend.
In Artikel 7 (Anteilwertberechnung), Ziffer 2, Buchstabe h) wird im zweiten Satz die Referenz «gemäß Artikel 4 Ziffer
14» ersatzlos gestrichen.
In Artikel 7, Ziffer 3 wird im ersten Satz «zwei Anteilklassen» durch «verschiedene Anteilklassen» ersetzt.
In Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds sowie die Zusammenlegung von Fonds), Ziffer 4 wird im vorletzten
Satz vor «Ziffer 5» «Artikel 16» eingefügt.
52573
In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) erhält der erste Satz unter Ziffer 2 folgenden neuen Wortlaut:
«Die Verwaltungsgesellschaft kann aus den jeweiligen Fonds kalendertäglich eine gegebenenfalls in der Übersicht
«Der Fonds im Überblick» geregelte erfolgsabhängige Vergütung in Höhe des Betrages erhalten, um den die Wertent-
wicklung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung eines Referenzindexes übersteigt.»
Artikel 16 (Veröffentlichungen) erhält unter Ziffer 3 folgenden neuen Wortlaut:
«Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufsprospekt, einen vereinfachten Verkaufsprospekt,
einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Groß-
herzogtums Luxemburg.»
In Artikel 16 wird unter Ziffer 4 vor «erhältlich» «kostenlos» ergänzt.
In Artikel 18 (In-Kraft-Treten) erhält der erste Satz folgenden neuen Wortlaut:
«Das Verwaltungsreglement, jedes Sonderreglement sowie jegliche Änderung derselben treten am Tage ihrer Unter-
zeichnung in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.»
2. Änderung des Sonderreglements
Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial
und das In-Kraft-Treten der ersten Änderung ergänzt.
In Artikel 20 (Anlagepolitik) wird im vierten Absatz die Referenz «Artikel 4, Ziffer 13, Buchstabe c» in «Artikel 4,
Ziffer 13, Buchstabe b» geändert.
In Artikel 21 (Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen) erhält der zweite Satz unter Ziffer 2 fol-
genden neuen Wortlaut:
«Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach
der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden.»
In Artikel 22 (Anteile) erhält die Ziffer 2 folgenden neuen Wortlaut:
Es können Anteile der Klassen A und T sowie gemäß Artikel 5, Ziffer 3 auch Anteile der Klasse M, die institutionellen
Anlegern vorbehalten sind, ausgegeben werden.
In Artikel 23 (Ertragsverwendung) erhält Ziffer 2 folgenden neuen Wortlaut:
«Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, von Zeit zu Zeit die ordentlichen Nettoerträge und/oder realisierten
Kapitalgewinne sowie alle sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art abzüglich realisierter Kapitalverluste sowie son-
stige Aktiva gemäß Artikel 11, Ziffer 3 des Verwaltungsreglements ganz oder teilweise in bar oder in Form von Gratis-
anteilen auszuschütten.»
3. Hinterlegung, Veröffentlichung und In-Kraft-Treten
Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im
«Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» am 6. Juni 2006 veröffentlicht.
Die Änderungen treten am 30. Mai 2006 in Kraft.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01510. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Luxemburg, den 26. April 2006.
(040106//134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.
KTL, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.896.
—
L’an deux mille six, le vingt-sept avril.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., en
abrégé KTL, avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au registre de commerce
sous le numéro B 65.896 et constituée suivant acte de scission de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 31 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 800 du 3 novembre 1998,
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé du 15 janvier 1999, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 196 du 23 mars 1999.
L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures, Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à
Mersch, est élue président de l’Assemblée.
Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Mersch, est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Madame Solange Wolter, employée privée, résidant profession-
nellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. / DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften / Unterschriften
52574
II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 2 relatif à l’objet social
2. Modification de l’article 9 relatif à la signature des procès-verbaux
3. Modification de l’article 11 relatif à la délégation des pouvoirs
4. Modification de l’article 25 relatif aux dispositions générales
5. Divers
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 2 relatif à l’objet social comme suit:
«L’objet social de la Société est la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) luxem-
bourgeois ou étrangers, agréés conformément à la directive 85/611/CEE, telle que modifiée, ainsi que d’autres
organismes de placement collectif (OPC) luxembourgeois ou étrangers qui ne relèveraient pas de cette directive.
Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement incluent, notamment;
- la gestion de portefeuille. A ce titre, la société pourra, pour le compte des OPCVM et OPC sous gestion, (i) donner
tout avis ou recommandation quant aux investissements à effectuer et prendre toute décision d’investissement, (ii)
conclure des contrats, (iii) acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières et tous autres avoirs autori-
sés, (iv) exercer pour le compte des OPCVM et OPC sous gestion tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières
et titres constituant les avoirs des OPCVM et OPC.
Cette énumération n’est pas exhaustive.
- l’administration des OPCVM et OPC. Cette fonction inclut l’ensemble des activités énumérées en annexe II de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif telle que modifiée, dont notamment (i) l’éva-
luation des portefeuilles des OPCVM et des OPC et la détermination de la valeur des actions ou des parts des OPCVM
et des OPC, (ii) l’émission et le rachat d’actions ou parts des OPCVM et des OPC, (iii) la tenue du registre des action-
naires ou porteurs de parts, et (iv) l’enregistrement et la conservation des opérations. Cette énumération n’est pas
exhaustive.
- la commercialisation au Luxembourg et/ou à l’étranger des actions et parts des OPCVM et OPC.
En outre, la société peut, conformément aux possibilités que lui offre le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002
relative aux organismes de placement collectif telle que modifiée, offrir des services de gestion de portefeuilles d’inves-
tissement y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans
le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments énu-
mérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée. Par
ailleurs, la société peut, à titre auxiliaire, fournir le service de conseil en investissements portant sur un ou plusieurs de
ces instruments.
La société peut également entreprendre dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, tant pour son propre
compte qu’en qualité de mandataire, toutes opérations se rapportant aux activités de gestionnaire de fortune sous
toutes les formes, y compris toutes opérations d’acquisition, d’offre ou de cession de valeurs mobilières, d’effets de
commerce, de métaux précieux et d’autres instruments d’investissement et de placement, de prises de participations,
de garantie, de leasing, de courtier et de commissionnaire, de conseil fiscal et de conseiller en opérations financières,
de constitution, de domiciliation, y compris toutes activités de prestation de services comptables et fiscaux et de pres-
tations de services informatiques de tous ordres.
Elle peut rendre tous services se rattachant directement ou indirectement aux opérations susvisées, le tout dans le
sens le plus large autorisé par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et par la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée. Elle peut effectuer toutes opéra-
tions commerciales, financières, immobilières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
social ou qui en favorisent l’extension ou le développement.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 9 relatif à la signature des procès-verbaux comme suit:
«Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par les membres qui
ont pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par le président
du conseil ou par deux administrateurs.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 11 relatif à la délégation des pouvoirs comme suit:
«Le conseil d’administration peut, en se conformant à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée, et à l’article 78 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif
telle que modifiée, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents.
Il pourra notamment charger de l’administration journalière de la société et de l’exécution des décisions du conseil,
un comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs-délégués et/ou un ou plusieurs administrateurs-directeurs,
nommer un ou plusieurs directeurs.
52575
Le conseil d’administration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions
respectifs, donner à des mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu’ils jugeront
convenir, en vue de la signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui
s’y rapporte.
Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs-délégués, des directeurs
et des mandataires sont fixés par le conseil d’administration ou par un organe qu’il désignera.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 25 relatif aux dispositions générales comme suit:
«Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif, telle que modifiée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Braquet, A. Siebenaler, S. Wolter et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2006, vol. 436, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047107/242/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
KTL, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.896.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047109/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital
Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.160.
—
In the year two thousand and six, on the twelfth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There was held an extraordinary general meeting of shareholders of THE GENESIS EMERGING MARKETS
INVESTMENT COMPANY, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a notary deed of
Maître Camille Hellinckx, on 25 of March, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Mémorial») of 1994, page 8690 and registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 47.160.
The meeting is opened under the chair of Mr Arnaud Schneider, Bank employee, residing professionally in
Senningerberg,
who appointed as secretary Mrs Georgette Fyfe-Meis, Bank employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mr Claudio Rinaldi, residing professionally in Senningerberg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A. That the Agenda of the meeting is the following:
I. Approval of the following modifications of the articles of incorporation of the Company (the «Articles»):
1. Amendment of Article 3, second paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 19 July 1991 concerning undertakings for
collective investment the securities of which are not intended to be placed with the public.»
2. Amendment of Article 4, first paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven, in the Grand Duchy of Lux-
embourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of
Directors.»
3. Amendment of Article 5, second paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The minimum capital of the Company, which must be achieved within six months after the date on which the Com-
pany has been authorised as a collective investment undertaking under Luxembourg law, shall be the equivalent in United
States Dollars («USD») of one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000.-)».
4. Amendment of Article 6, first paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«Shares will be issued in registered form only and reserved to institutional investors within the meaning of the law
of 19 July 1991 concerning undertakings for collective investment the securities of which are not intended to be placed
Mersch, le 9 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 10 mai 2006.
H. Hellinckx.
52576
with the public. The Board of Directors may resolve to only issue confirmations of shareholding. If share certificates are
issued, at the discretion of the Board, and a shareholder desires that more than one share certificate be issued for his
shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by
two directors. Both such signatures maybe either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures
may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Com-
pany may issue temporary-share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine.»
5. Amendment of Article 10, of the Articles, so as to read as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the fifteenth, day of the month of April at 9.00 a.m. If such day is not a bank business day, the annual general meeting
shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute
and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.»
6. Amendment of Article 17, last paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving GENESIS ASSET MANAGERS LLP, GENESIS FUND MANAGERS LLP,
GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT LLP, any subsidiary successor or affiliate thereof or such other corporation
or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.»
7. Amendment of Article 20, of the Articles, so as to read as follows:
«The Company shall appoint an auditor who shall carry out the duties prescribed by law. The auditor shall be elected
by the annual general meeting of shareholders and until its success is elected.»
8. Amendment of Article 25, of the Articles, so as to read as follows:
«The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December
of the same year with the exception of the first accounting year.»
9. Amendment of Article 30, of the Articles, so as to read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th
August, 1915 on commercial companies, as amended, and the law of 19 July 1991 concerning undertakings for collective
investment the securities of which are not intended to be placed with the public.»
II. Miscellaneous
B. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders, the board of the meeting and by the public notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
C. That the quorum required is at least fifty per cent of the issued share capital of the Company and the resolution
on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes casts at the
meeting.
D. That, all shares being in registered form, a convening notice to the meeting was sent to each shareholder of the
Company per registered mail on May 3, 2006.
E. That it appears from the attendance list that out of 70,082,274 shares of the Company in issue, 42,284,664 shares
are present or represented, meaning more than 50% of the issued capital.
The Chairman informs the meeting that the quorum of shareholders, as required by law, is present or represented
at the present meeting. Then the extraordinary general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously
the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting decides to fix the registered office in the commune of Niederanven at 6, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg and to approve the following modifications of the Articles:
1. Amendment of Article 3, second paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 19 July 1991 concerning undertakings for
collective investment the securities of which are not intended to be placed with the public.»
2. Amendment of Article 4, first paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven, in the Grand Duchy of
Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board
of Directors.»
3. Amendment of Article 5, second paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The minimum capital of the Company, which must be achieved within six months after the date on which the Com-
pany has been authorised as a collective investment undertaking under Luxembourg law, shall be the equivalent in United
States Dollars («USD») of one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000.-)»
4. Amendment of Article 6, first paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«Shares will be issued in registered form only and reserved to institutional investors within the meaning of the law
of 19 July 1991 concerning undertakings for collective investment the securities of which are not intended to be placed
with the public. The Board of Directors may resolve to only issue confirmations of shareholding. If share certificates are
issued, at the discretion of the Board, and a shareholder desires that more than one share certificate be issued for his
shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by
two directors. Both such signatures maybe either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures
52577
may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Com-
pany may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine.»
5. Amendment of Article 10, of the Articles, so as to read as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the fifteenth, day of the month of April at 9.00 a.m.. If such day is not a bank business day, the annual general meeting
shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute
and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.»
6. Amendment of Article 17, last paragraph, of the Articles, so as to read as follows:
«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving GENESIS ASSET MANAGERS LLP, GENESIS FUND MANAGERS LLP,
GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT LLP, any subsidiary successor or affiliate thereof or such other corporation
or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.»
7. Amendment of Article 20, of the Articles, so as to read as follows:
«The Company shall appoint an auditor who shall carry out the duties prescribed by law. The auditor shall be elected
by the annual general meeting of shareholders and until its success is elected.»
8. Amendment of Article 25, of the Articles, so as to read as follows:
«The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December
of the same year with the exception of the first accounting year.»
9. Amendment of Article 30, of the Articles, so as to read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th
August, 1915 on commercial companies, as amended, and the law of 19 July 1991 concerning undertakings for collective
investment the securities of which are not intended to be placed with the public.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le douze mai.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THE GENESIS MARKETS INVESTMENT
COMPANY (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, enregistré selon un acte notarié de Maître Camille
Hellinckx, en date du 25 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») de
1994, page 8690 et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 47.160.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Arnaud Schneider, employé de banque, avec adresse pro-
fessionnelle à Senningerberg.
Qui nomme comme secrétaire Madame Georgette Fyfe-Meis, employée de banque, avec adresse professionnelle à
Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Claudio Rinaldi, employé de banque, avec adresse professionnelle à
Senningerberg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
I. Approbation des modifications suivantes des statuts de la Société (les «Statuts»):
1. Modification de l’article 3, second paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«La Société peut prendre toute mesure et entreprendre toute opération qu’elle jugera utile dans l’accomplissement
et le développement de son objet social dans toute la mesure autorisée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux orga-
nismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés à être offerts au public.»
2. Modification de l’article 4, premier paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, au Grand-Duché de Luxembourg, des
filiales où d’autres bureaux peuvent être établis soit au Luxembourg soit à l’étranger par une résolution du conseil
d’administration.»
3. Modification de l’article 5, second paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Le Capital minimum de la Société qui doit être atteint dans les six mois qui suivent la date à laquelle la Société a été
autorisée comme organisme de placement collectif de droit luxembourgeois doit être l’équivalent en dollars des Etats-
Unis («USD») d’un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-)».
4. Modification de l’article 6, premier paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Les actions seront émises sous forme nominative uniquement. Elles seront réservées à des investisseurs institution-
nels au sens de la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés
à être offerts au public. Si des certificats d’actions sont émis, à la discrétion du conseil d’administration, et si un action-
naire désire que plus d’un certificat d’actions soit émis pour ces actions, le coût de tels certificats additionnels sera mis
à la charge de cet actionnaire. Les certificats d’actions doivent être signés par deux administrateurs. Ces deux signatures
peuvent être soit manuelles, soit imprimées soit données par fac-similé. Cependant une de ces deux signatures peut être
52578
donnée par une personne ayant reçu une délégation à cette fin par le conseil d’administration. Dans une telle hypothèse,
la signature devra être manuelle. La Société peut émettre des certificats d’actions temporaires sous toute forme que le
conseil d’administration déterminera.»
5. Modification de l’article 10 des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«L’assemblée générale des actionnaires se tiendra, conformément au droit luxembourgeois, au Luxembourg, au siège
social de la Société ou à toute autre lieu au Luxembourg qui sera spécifié dans la convocation de l’assemblée, le quin-
zième jour du mois d’avril à 9 heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvré, l’assemblée générale des actionnaires
aura lieu le jour bancaire ouvré suivant. L’assemblée générale des actionnaire pourra se tenir à l’étranger si selon le
jugement final et absolu du conseil d’administration des circonstances exceptionnelles l’exigent.»
6. Modification de l’article 17, dernier paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Le terme «intérêt personnel», tel qu’utilisé à la phrase précédente, ne doit pas être compris comme incluant toute
relation avec, tout intérêt dans, des affaires, toute relation de travail ou toute transaction impliquant GENESIS ASSET
MANAGERS LLP, GENESIS FUND MANAGERS LLP, GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT LLP, toute filiale suc-
cesseur ou entité affiliée ou toute autre société ou entité qui seront déterminées comme telles par le conseil d’admi-
nistration à sa seule discrétion.»
7. Modification de l’article 20 des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«La Société nommera un réviseur d’entreprise qui sera en charge des obligations prescrites par la loi. Le réviseur
d’entreprise sera élu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et ce jusqu’à ce que son successeur soit élu.»
8. Modification de l’article 25 des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«L’exercice comptable de la Société débutera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année à l’exception du premier exercice comptable.»
9. Modification de l’article 30 des statuts, qui doit être lu comme suit:
«Toute question qui n’est pas accordée par les présents Statuts devra être réglée suivant les dispositions de la loi du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telles que modifiées, et la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes
de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés à être offerts au public.»
II. Divers
B. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
C. Que le quorum requis est d’au moins cinquante pour cent du capital social émis de la Société et que chaque
résolution de l’ordre du jour doit être passée par le vote affirmatif d’au moins deux-tiers des votes exprimés pendant
l’assemblée.
D. Que, toutes les actions étant nominatives, les actionnaires nominatifs ont été convoqués à la présente assemblée
par lettre recommandée envoyée en date du 3 mai 2006.
E. Qu’il apparaît de ladite liste de présence que sur les 70.082.274 actions en circulation de la Société, 42.284.664
actions sont présentes ou représentées, ce qui veut dire plus de 50 % du capital émis.
Le président informe l’assemblée que le quorum d’actionnaires tel que requis par la loi, est présent ou représenté à
la présente assemblée. Alors l’assemblée générale des actionnaires, après délibération, prend de manière unanime la
résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer le siège social dans la commune de Niederanven au 6, route de Trèves à L-2633 Sennin-
gerberg, Grand-Duché de Luxembourg et d’approuver les modifications suivantes des Statuts:
1. Modification de l’article 3, second paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«La Société peut prendre toute mesure et entreprendre toute opération qu’elle jugera utile dans l’accomplissement
et le développement de son objet social dans toute la mesure autorisée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux orga-
nismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés à être offerts au public.»
2. Modification de l’article 4, premier paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, au Grand-duché de Luxembourg, des filiales
où d’autres bureaux peuvent être établis soit au Luxembourg soit à l’étranger par une résolution du conseil
d’administration.»
3. Modification de l’article 5, second paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Le Capital minimum de la Société qui doit être atteint dans les six mois qui suivent la date à laquelle la Société a été
autorisée comme organisme de placement collectif de droit luxembourgeois doit être l’équivalent en dollars des Etats-
Unis («USD») d’un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,00)».
4. Modification de l’article 6, premier paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Les actions seront émises sous forme nominative uniquement. Elles seront réservées à des investisseurs institution-
nels au sens de la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés
à être offerts au public. Si des certificats d’actions sont émis, à la discrétion du conseil d’administration, et si un action-
naire désire que plus d’un certificat d’actions soit émis pour ces actions, le coût de tels certificats additionnels sera mis
à la charge de cet actionnaire. Les certificats d’actions doivent être signés par deux administrateurs. Ces deux signatures
peuvent être soit manuelles, soit imprimées soit données par fac-similé. Cependant une de ces deux signatures peut être
donnée par une personne ayant reçu une délégation à cette fin par le conseil d’administration. Dans une telle hypothèse,
52579
la signature devra être manuelle. La Société peut émettre des certificats d’actions temporaires sous toute forme que le
conseil d’administration déterminera.»
5. Modification de l’article 10 des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«L’assemblée générale des actionnaires se tiendra, conformément au droit luxembourgeois, au Luxembourg, au siège
social de la Société ou à toute autre lieu au Luxembourg qui sera spécifié dans la convocation de l’assemblée, le quin-
zième jour du mois d’avril à 9 heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvré, l’assemblée générale des actionnaires
aura lieu le jour bancaire ouvré suivant. L’assemblée générale des actionnaire pourra se tenir à l’étranger si selon le
jugement final et absolu du conseil d’administration des circonstances exceptionnelles l’exigent.»
6. Modification de l’article 17, dernier paragraphe des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«Le terme «intérêt personnel», tel qu’utilisé à la phrase précédente, ne doit pas être compris comme incluant toute
relation avec, tout intérêt dans, des affaires, toute relation de travail ou toute transaction impliquant GENESIS ASSET
MANAGERS LLP, GENESIS FUND MANAGERS LLP, GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT LLP, toute filiale
successeur ou entité affiliée ou toute autre société ou entité qui seront déterminées comme telles par le conseil
d’administration à sa seule discrétion.»
7. Modification de l’article 20 des Statuts, qui doit être lu comme suit:
«La Société nommera un réviseur d’entreprise qui sera en charge des obligations prescrites par la loi. Le réviseur
d’entreprise sera élu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et ce jusqu’à ce que son successeur soit élu.»
8. Modification de l’article 25 des Statuts, qui doit être lu comme suit:
« L’exercice comptable de la Société débutera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année à l’exception du premier exercice comptable.»
9. Modification de l’article 30 des statuts, qui doit être lu comme suit:
«Toute question qui n’est pas accordée par les présents Statuts devra être réglée suivant les dispositions de la loi du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telles que modifiées, et la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes
de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés à être offerts au public.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et anglais,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé : A. Schneider, G. Fyfe-Meis, C. Rinaldi et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 mai 2006, vol. 436, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047633/242/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.160.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047634/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
AVUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 65.525.
—
Je soussigné Halsdorf Jean-Luc, gérant technique, demeurant au 40, rue des 3 Cantons, L-3961 Ehlange/Mess, déclare
par la présente vouloir démissionner du poste de gérant technique auprès de la société AVUS, S.à r.l., B 65.525.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05081. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(027099//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Mersch, le 23 mai 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 24 mai 2006.
H. Hellinckx.
J.-L. Halsdorf.
52580
DANSKE FUND, Fonds Commun de Placement.
—
L’acte modificatif au règlement de gestion du fonds commun de placement DANSKE FUND, enregistré à Luxem-
bourg, le 23 mai 2006, r´éf. LSO-BQ07708 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
le 30 mai 2006.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2006.
(048819//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
PUR METAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-21, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 115.155.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Carine Laurence Meril, secrétaire de direction, née à Longjumeau (France), le 5 juillet 1972, demeurant à
L-1263 Luxembourg, 11, rue Aristide Briand.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle
a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’articles de bijouterie fantaisie et d’articles de la bran-
che.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
ou financières qui s’y rattachent tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes opé-
rations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: PUR METAL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)) représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
<i>Pour DANSKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
52581
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, Madame Carine Meril, prénommée, a déclaré souscrire les cent (100)
parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le recon-
naît expressément.
<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à mille cent euros (1.100,- EUR).
<i>Décisions de l’associée uniquei>
1) Est nommée gérante pour une durée illimitée:
- Madame Carine Laurence Meril, prénommée.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1313 Luxembourg, 19-21, rue des Capucins.
La Société sera engagée par la seule signature de la gérante unique.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Meril, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, vol. 152S, fol. 73, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029515/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
G. Lecuit.
52582
WOLSELEY FINANCE (KENNET), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 115.151.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
WOLSELEY TREASURY (USD), a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered
office at Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4GA, United Kingdom.
The founder is here represented by Ms Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of July 31, 1929 on Holding Companies, of September 18th, 1933 and of December 28th,
1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is WOLSELEY FINANCE (KENNET), S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Parts
Art. 8. The Company’s capital is set at USD 18,000.- (eighteen thousand United States Dollars), represented by 500
(five hundred) parts of USD 36.- (thirty-six United States Dollars) each.
52583
Art. 9. Each part confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The parts are freely transferable among the partners.
Parts may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarters of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The parts are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-
ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a partner or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Partners’ decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three-quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
52584
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on August 1st and closes on July 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of July, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after de-
duction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
pro-rata of their participation in the share capital of the Company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on July 31, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) parts representing the capital have been entirely subscribed by WOLSELEY TREASURY
(USD), prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 18,000.- (eighteen thousand United States
Dollars) is as now at the disposal of the COMPANY WOLSELEY FINANCE (KENNET), S.à r.l., proof of which has been
duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Mike Verrier, Director, with professional address at Parkview 1220, Airlington Business Park, Theale, Reading,
RG7 4GA, United Kingdom;
- Mr Dominique Robyns, Director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signatures of any two man-
agers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
52585
Comparaît:
WOLSELEY TREASURY (USD), une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social à 1220 Parkview, Air-
lington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4GA, Royaume Uni,
fondateur ici représenté par Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents
statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera WOLSELEY FINANCE (KENNET), S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à USD 18.000,- (dix-huit milles dollars américains), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales de USD 36,- (trente-six dollars américains) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
52586
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour
tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
52587
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier août et se termine le 31 juillet.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 juillet, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 juillet 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WOLSELEY
TREASURY (USD), prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la som-
me de USD 18.000,- (dix-huit mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Mike Verrier, Directeur, avec adresse professionnelle au 1220 Parkview, Airlington Business Park, Theale,
Reading, RG7 4GA, Royaume-Uni;
- Monsieur Dominique Robyns, Directeur, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par les signatures conjointes de deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, vol. 27CS, fol. 79, case 2. – Reçu 151,31 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029511/211/366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Elvinger.
52588
HORIZON EQUITY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.186.
—
L’an deux mille six, le vingt-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie
à Luxembourg sous la dénomination de HORIZON EQUITY S.C.A., R.C. B n
°
81.186, avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 906 du 22 octobre 2001.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 29 décembre 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Anne-Lyse Gilles, employée privée, avec
adresse professionnelle au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Ponsot, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur François Blanche, employé privé, avec adresse professionnelle au 11,
avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Madame le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante-douze mille
quatre cent quatorze (72.414) actions, dont soixante-douze mille quatre cent treize (72.413) actions de commanditaire
et une (1) action de commandité, d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, représentant la totalité du capital
social de sept cent vingt-quatre mille cent quarante (724.140,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités
de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Décision de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.
2. Nomination de HORIZON EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, avec siège social au 11, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg, R.C.S. B Luxembourg n
°
81.185, comme liquidateur.
3. Autorisation à donner au Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la
Société en conformité avec l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner au Gérant Commandité et aux Membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice de leurs
mandats.
5. Divers.
L’Assemblée après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président et reconnu qu’elle était régulièrement constituée
aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé comme liquidateur:
la société HORIZON EQUITY, S.à r.l., avec siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, R.C.S. B
Luxembourg n
°
81.185.
<i>Troisième résolutioni>
Le Liquidateur est autorisé à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la Société en con-
formité avec l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de donner décharge au Gérant Commandité et aux Membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice
de leurs mandats.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quarante-
cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: A.-L. Gilles, C. Ponsot, F. Blanche, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, vol. 27CS, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028887/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.
Luxembourg, le 14 mars 2006.
A. Schwachtgen.
52589
AMUCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.159.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2006i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
I (00146/660/14)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
PKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.410.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un Administrateur.
6. Divers.
I (02543/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DURBAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.640.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>26 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02822/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ROVAL GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.802.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>26 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02823/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52590
DISTRIBUTION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.637.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (02757/045/17)
JC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.183.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>27 juin 2006i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (02765/802/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AURÊKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6756 Grevenmacher, 2, Klingenbergsgässel.
R. C. Luxembourg B 99.489.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>26 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02821/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORTOLAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 12.916.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire de la société ORTOLAN S.A. tenue le 27 mai 2006, il n’a pas pu être délibéré
sur aucun point à l’ordre du jour par défaut de quorum de présence suffisant.
Dès lors, en vue de délibérer sur les différents points, Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juillet 2006i> à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
52591
4. Acceptation de la démission de Monsieur Johan Dejans de son poste d’administateur et nomination de Monsieur
Steve van den Broek jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2009;
5. Acceptation de la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire aux comptes et
nomination de CO-VENTURES S.A. jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2009;
6. Divers.
I (02859/655/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HILDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.822.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi<i> 26 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02824/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARELA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.330.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra extraordinairement le <i>26 juin 2006i> à 11.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
I (02925/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 95.884.
—
Le conseil d’administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL
d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le lundi <i>26 juin 2006i> à 10.00 heures à Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2005.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Les actionnaires sont informés que cette Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les
résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour
pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur devront présenter leurs certificats d’actions ou
un certificat de blocage bancaire.
I (02975/755/20)
52592
SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS «SOGEDIM», Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.871.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra extraordinairement le <i>28 juin 2006i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
I (02926/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE DE LAVALOIS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.134.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra extraordinairement le <i>27 juin 2006i> à 15.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
I (02927/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PALAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7771 Bissen, 9, rue des Forges.
R. C. Luxembourg B 107.421.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le jeudi <i>22 juin 2006i> à 14.00 heures au siège de la société à L-7771 bissen, 9, rue des Forges,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice 2005;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2005;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Divers.
I (02914/832/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.475.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 juin 2006i> à 15.00 au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2005.
52593
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Réélections statutaires; remplacement du Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (02915/322/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MILLEPORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.730.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra extraordinairement le <i>28 juin 2006i> à 9.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02928/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.123.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>28 juin 2006i> à 14.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02929/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TENNYSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.119.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra extraordinairement le <i>28 juin 2006i> à 10.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02930/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52594
KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 32.270.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>26 juin 2006i> à 10.30 heures avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
6. Divers.
I (02931/1161/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.119.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on Wednesday <i>June 28, 2006i> at 5.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors’ report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at February 28, 2006
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the company.
I (02976/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
CRONOS INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 91.889.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2006
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou
représentés à l’Assemblée.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au
siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (02771/584/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
52595
SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.635.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2006i> à 11.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
II (00142/660/14)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
ARTAM S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.119.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>20 juin 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00280/502/18)
NIVALCON IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 53.792.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (01075/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARCELOR, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.454.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ARCELOR convoquée le 19 mai 2006 pour délibérer
sur l’ordre du jour reproduit dans la présente convocation n’ayant pas atteint le quorum légal de la moitié au moins du
capital, les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
reconvoquée qui se tiendra le mercredi <i>21 juin 2006i> à 11.00 heures LUXEXPO S.A., 10, Circuit de la Foire Internatio-
nale à L-1347 Luxembourg-Kirchberg à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration;
2. Réduction du capital de la Société par voie d’offre publique de rachat d’un nombre maximal de 150.000.000 d’ac-
tions en vue de leur annulation à un prix de rachat à fixer par le conseil d’administration et ne dépassant pas 50,-
EUR par action;
52596
3. Pouvoirs donnés au conseil d’administration pour réaliser l’offre publique de rachat et la modification corrélative
des statuts;
4. Insertion d’un nouvel alinéa à la fin de l’article 13 des statuts ayant la teneur suivante:
«L’actionnaire ou les actionnaires détenant au moins un pour cent (1%) des actions émises pourront demander
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée adressée au siège
social de la société. Le conseil d’administration devra s’assurer que le demandeur a suffisamment justifié de sa qua-
lité d’actionnaire détenant la quotité de capital requise et que les projets de résolutions soumis sont suffisamment
précis et comportent un exposé des motifs suffisant avant de procéder à leur inscription à l’ordre du jour qui devra
intervenir avant l’envoi des convocations de l’assemblée générale.»
L’Assemblée Générale Extraordinaire délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Les
résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale Extraordinaire ou s’y faire représenter:
Demande de documents
Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement le formulaire leur permettant de signifier leur intention d’as-
sister à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou de s’y faire représenter et les résolutions proposées par le Conseil d’ad-
ministration aux numéros suivants:
- soit directement auprès des services d’ARCELOR:
au siège social Service Titres
Tél. +352 4792 2187
Fax +352 4792 2548
au siège social Relations Investisseurs
Tél. +352 4792 2414 ou + 00 800 4792 4792
Fax +352 4792 2449
à Liège Direction des Affaires Juridiques
Tél. +32 4 2366830
Fax +32 4 2366847
à Madrid Service Relations Investisseurs
Tél. +34 91 596 94 75 ou +34 90 215 21 53
Fax +34 91 596 94 60 ou +34 98 512 60 88
à Paris Service Relations Investisseurs
Tél. +33 171 92 00 90
Fax + 33 171 92 00 98
- soit en s’adressant:
pour le Grand-Duché de Luxembourg, à la FORTIS BANQUE LUXEMBOURG,
Luxembourg, Listing and Agency Administration
Tél. +352 4242 4599 ou + 352 4242 4525
Fax +352 4242 2887
pour la France, à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris
Tél. + 33 1 40 14 34 24
Fax + 33 1 40 14 58 90
pour la Belgique, à FORTIS BANQUE, BRUXELLES
Tél. + 32 2 565 1660 ou + 32 2 565 5530
Fax + 32 2 565 5340
pour l’Espagne, à BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Madrid
Tél. +34 913747007
Fax +34 913743471
Tous ces documents peuvent également être téléchargés à partir du site Internet:
www.arcelor.com sous la rubrique «Gouvernance d’entreprise» Assemblée Générale».
II (02575/000/76)
-
Les actionnaires personnellement inscrits dans le registre des actions nominatives d’ARCELOR reçoivent à domi-
cile tous les documents relatifs à la tenue de cette Assemblée Générale Extraordinaire et notamment l’avis de
convocation précisant l’ordre du jour, les propositions de résolutions ainsi qu’un formulaire leur permettant de
signifier leur intention d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou de s’y faire représenter.
-
Les actionnaires non inscrits personnellement dans le registre des actions nominatives d’ARCELOR doivent
s’adresser à leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont détenues en compte. La date limite de
réponse et de remise des documents en vue d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou de s’y faire re-
présenter est le 14 juin 2006 au plus tard.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J. Kinsch
<i>Le Présidenti>
52597
VERICON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.058.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 10.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et
qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers
II (01476/560/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.813.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02071/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GREENSLEAVE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.707.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02072/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CBHM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 112.447.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (02073/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52598
COSMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 53.159.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, le <i>14 juin 2006i> à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers
II (02262/1212/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.219.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (02313/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOBERTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.845.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits jusqu’au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
5. Divers.
II (02380/655/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PASCATELO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 52.982.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>15 juin 2006i> à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux
comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
52599
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (02470/833/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIONOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.543.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. Rapport du Commissaire;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. Affectation du résultat;
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Divers.
II (02412/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MINOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.551.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. Rapport du Commissaire;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. Affectation du résultat;
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Divers.
II (02413/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOVARA AQUILONE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.851.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place in Luxembourg, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg on <i>June
14, 2006i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the year ended as at
February 28, 2006;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 28, 2006;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
II (02782/584/22)
<i>The Board of Directorsi>.
52600
BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.599.
—
Faisan suite à l’impossibilité de délibérer lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2006, devant se pro-
noncer sur un ordre du jour identique à celui énoncé ci-dessous, et à laquelle seulement une action était présente ou
représentée,
Messieurs les actionnaires sont invités à une nouvelle
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>22 juin 2006i> à 12.00 heures au siège social: 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg et qui aura pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et présentation des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes pour les exer-
cices clos les 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 et approbation du bilan, du compte de
pertes et profits et des annexes au 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
2. Affectation du résultat au 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
3. Décharge pleine et entière à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat relatif aux exercices clos le 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005;
4. Ratification des décisions prises par les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes depuis le 3 juin 2002;
5. Réélection des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
6. Divers.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale, Messieurs les Actionnaires doivent préalablement présenter leurs
titres devant le bureau de l’Assemblée. Ils ont également la possibilité de déposer leurs titres avant l’Assemblée auprès
d’une banque et d’obtenir un certificat de blocage.
II (02446/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BOLTON GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 21.159.
—
Shareholders are invited to attend on <i>June 14th, 2006i> at 11.00 a.m. at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors, the Independent Auditor and the Statutory Auditor.
2. Presentation and approval of the consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts as
of December 31st, 2005.
3. Allocation of profits.
4. Discharge to the Board of Directors and the Statutory Auditor.
5. Elections of the Board of Directors, the Independent Auditor and the Statutory Auditor.
6. Miscellaneous.
In order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders, holders of bearer shares have to deposit
their bearer shares five business days before the date of the meeting at the registered office of the company.
Holders of registered shares will have to inform the company within the same time lapse of their intention to attend
the meeting.
Proxies should be deposited within the same time lapse at the registered office of the company.
Luxembourg, May 17th, 2006.
II (02485/000/24)
<i>The Board of Directorsi>.
REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.054.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. sont priés
d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>14 juin 2006i> à 14.00 heures, au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
52601
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
II (02684/750/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VENEZUELA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.780.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
II (02510/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SARLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
II (02511/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARKAOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 88.957.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l’Eau (2
ème
étage) avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l’exigibilité des avances consenties à la société
par ses actionnaires;
7. Acceptation de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d’administrateur et nomination d’un
nouvel administrateur;
8. Divers.
II (02680/693/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
52602
R. & B. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 96.526.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02512/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JACKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.566.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02513/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DYNASTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 95.554.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers
II (02514/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
J & H GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.514.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu mercredi <i>14 juin 2006i> à 15.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02686/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
52603
COMPACT GLOBAL POWER GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.673.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02515/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CARIBE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.749.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (02516/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GWENAEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 50.822.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (02517/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ABIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.706.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 11.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période 6 ans;
– Divers.
52604
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02518/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le Liquidateur a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Liquidateur.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner au Liquidateur pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de la liquidation de la société.
5. Divers.
II (02537/000/15)
<i>Le liquidateur.i>
SOCEPAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (02549/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REDBLACK LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 95.369.
—
L’assemblée générale tenue le 15 mai 2006 ayant été prorogée à la demande d’actionnaires de la société, les action-
naires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE PROROGEE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 10.00 heures en l’étude de Me Carine Thiel au 3, rue de la Loge à L-1945 Luxembourg
et ayant l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2004 et au 31 décembre 2005;
2. Lecture et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat et d’une partie des réserves;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
5. Nominations statutaires et décision sur un nouveau domiciliataire;
6. Divers.
II (02604/664/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
52605
LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.102.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02605/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROPRIANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 29.210.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2006i> à 15.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. nominations statutaires;
g. divers.
II (02665/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUX INVESTCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.370.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>14 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02678/1267/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATAO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.763.
—
Le conseil d’administration invite Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2006i> à 14.00 heures dans les locaux de la société FID-EXPERTS S.A. situés 1, rue de l’Eglise à
L-3391 Peppange, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
52606
3. Affectation du résultat réalisé au 31 décembre 2005
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes
6. Divers.
II (02872/1488/18)
BAILLARDEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.293.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>14 juin 2006i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02679/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 33.363.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 33, rue de Gaspe-
rich, L-5826 Howald-Hesperange, le jeudi <i>15 juin 2006i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 28 février 2006.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 28 février 2006.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au
29 mai 2006.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur avec
certificats doivent avoir déposé leurs certificats pour le 9 juin 2006 soit au siège social de la Société soit aux guichets
des établissements suivants (où des formules de procuration sont disponibles):
à Luxembourg
- (Agent Payeur Principal)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-Howald-Hesperange
- (Agent Payeur)
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg.
A cette occasion, les actionnaires au porteur avec certificat sont invités à demander l’échange de leurs actions au
porteur avec certificats en actions au porteur inscrites en compte, ou la conversion de leurs actions au porteur avec
certificat en actions nominatives, selon leur choix. Ils sont priés d’en informer le guichet de l’établissement auprès duquel
ils ont déposé leurs certificats.
Les propriétaires d’actions nominatives et d’actions au porteur inscrites en compte doivent dans le même délai, c’est-
à-dire pour le 9 juin 2006, informer le Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre
ou procuration).
II (02781/755/38)
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>T. Wilkinson
<i>Secrétaire Générali>
52607
COBELPIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.075.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COBELPIN S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>14 juin 2006i> à 15.00 heures, au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02681/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HARLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.961.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme HARLEY INTERNATIONAL S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>14 juin 2006i> à 16.00 heures, au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes .
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
II (02682/750/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.052.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A. sont priés
d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>14 juin 2006i> à 15.00 heures, au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
II (02683/750/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PIAZZA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>15 juin 2006 i>à 9.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
52608
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
II (02727/1161/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRILQUET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 96.905.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du <i>15 juin 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l’application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle
que modifiée;
6. Divers.
II (02728/1161/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRAMACOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.615.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>14 juin 2006i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux
comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (02760/550/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARIANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 97.642.
—
Par la présente, nous vous informons que nous avons denoncé le siège social de la société ARIANE HOLDING S.A.
domiciliée au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, N
°
R.C.S. B 97.642 en date du 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01658. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(024402//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
V. Castellani / N. Pollefort
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Julius Baer Strategy Fund
ISP International Stock Picking Fund
Short-Term-Credit-Invest
KTL, Kredietrust Luxembourg S.A.
KTL, Kredietrust Luxembourg S.A.
The Genesis Emerging Markets Investment Company
The Genesis Emerging Markets Investment Company
Avus, S.à r.l.
Danske Fund
Pur Metal, S.à r.l.
Wolseley Finance (Kennet), S.à r.l.
Horizon Equity S.C.A.
Amuco S.A.
PKB International S.A.
Durban Investments S.A.
Roval Groupe S.A.
Distribution Holdings S.A.
JC Investment S.A.
Aurêka S.A.
Ortolan S.A.
Hilding S.A.
Arela S.A.
Alias Mustang International S.A.
Société de Gestion et d’Investissements Immobiliers «SOGEDIM»
Société de Lavalois S.A.H.
Palam S.A.
Prima Investment S.A.
Millepore S.A.
Bayreuther Anlagengesellschaft A.G.
Tennyson Holding S.A.
Konnick Invest S.A.
Blue Chip Selection
Cronos Invest
Société Financière du Mont Canigou S.A.
Artam S.A. Holding
Nivalcon Immo S.A.
Arcelor
Vericon Holding S.A.
Ufilux S.A. Holding
Greensleave
CBHM S.A.
Cosmolux S.A.
Mayfair Holdings S.A.
Soberton S.A.
Pascatelo
Lionos S.A.
Minos S.A.
Novara Aquilone, Sicav
Brisbane International Valves S.A.
Bolton Group International S.A.
Real Estates International Holdings S.A.
Venezuela Investment Company S.A.
Sarlat S.A.
Arkaos Investments S.A.
R. & B. Investments S.A.
Jacky S.A.
Dynasty Investments S.A.
J & H Group S.A.
Compact Global Power Group S.A.
Caribe Holding S.A.
Gwenael S.A.
Abic Holding S.A.
Deltablock S.A.
Socepal
Redblack Limited S.A.
Lysias Finance S.A.
Propriano Holding S.A.
Lux Investcom S.A.
ATAO S.A.
Baillardel S.A.
Parvest
Cobelpin S.A.
Harley International S.A.
International Investments & Properties S.A.
Piazza Holding S.A.
Brilquet Participations S.A.
Tramacor S.A.
Ariane Holding S.A.