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42673
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 890
5 mai 2006
S O M M A I R E
Acuazahara (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .
42713
Fortis AG Fund L1, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
42697
Agro-Sud Finances Holding S.A., Luxembourg. . . .
42698
Goldwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42695
Andracord Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42694
Groupe JPA S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42682
Aquasourca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42715
Groupe JPA S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42682
Atlantique Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42715
Groupe JPA S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42682
Avimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42697
Health Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42704
Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42701
Hines Master Fund Management Company, S.à r.l.,
Bank Companie Nord-Eindorf Sicav, Luxemburg-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42675
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42696
HVB Alternative Program, Sicav, Luxembourg . .
42708
Biminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42714
ING (L) Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42693
Briseis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42712
Infor-id S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42700
BSOP Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42714
Jardipal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42712
C.D.G. Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
42718
KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
42712
Camberley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42717
Kigan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42719
Capton S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
Kira S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42705
Carcani S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42710
Koplast A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42711
Century Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42715
Larix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42713
Chasselas Investissements S.A., Luxembourg. . . . .
42716
Lauza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42696
Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A.,
LFS Family Office S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .
42674
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42717
Linston Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
42704
Cosmos Lux International, Sicav, Luxembourg . . .
42709
Litecomm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42719
CSC Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42694
Lugala S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42701
Dental-Technik Weber, S.à r.l., Hesperange. . . . . .
42692
Magabir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42717
Dental-Technik Weber, S.à r.l., Hesperange. . . . . .
42692
Market Access, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42705
Dental-Technik Weber, S.à r.l., Hesperange. . . . . .
42692
Maruh Investment Company Holding S.A., Luxem-
Dental-Technik Weber, S.à r.l., Hesperange. . . . . .
42692
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42696
Dental-Technik Weber, S.à r.l., Hesperange. . . . . .
42692
Meandros Real Estate Holding S.A., Luxembourg
42715
Dental-Technik Weber, S.à r.l., Hesperange. . . . . .
42693
Merami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42711
Devana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42697
Millenium Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42713
Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
42709
Mineta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42717
Dexia Protected, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
42674
Mondofin Management S.A., Luxembourg . . . . . .
42691
Diedre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42701
Mondofin Management S.A., Luxembourg . . . . . .
42691
Etra Global Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42708
Multiadvisor Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . .
42707
Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg .
42694
Natexis Private Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . .
42683
Euroklima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42708
Odyssea S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
F.A.M. Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42710
Ohshu Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42714
Fidimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42704
Parax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42695
Figinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
Parsifal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42707
Filtilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42713
Poseidon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42705
Financière d’Evry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
42703
Presta-Gaz S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . .
42718
42674
DEXIA PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.728.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2005 a décidé de renouveler les mandats d’administrateurs de
Messieurs Jouard, Hernoux, Kuffer, Maldague, Peeters et Lasat. Dès lors le conseil se compose comme suit:
- Monsieur Luc Hernoux,
Senior Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg;
- Monsieur Daniel Kuffer,
Senior Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg;
- Monsieur Hugo Lasat,
Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves Maldague,
Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Monsieur Philippe Jouard,
Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg.
L’Assemblée a également décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que Réviseur d’entre-
prises.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015390/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.047.
—
EXTRAIT
L’adresse de l’administrateur, Monsieur Alvar Virkus, est le 79, Cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange et l’adresse de
l’administrateur Monsieur Kalle Norberg est le 21, rue Jean-Pierre Hippert, L-5834 Hesperange et non plus le 41, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015421/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Prosper S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42700
Taino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42718
Randeor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42698
Telemaque, Sicav, Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42711
Redblack Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42720
(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42698
Robeco Capital Growth Funds, Sicav, Luxembourg
42703
TF International Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .
42707
Robeco Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg. .
42703
Transfinancière Européenne S.A., Luxembourg . .
42716
Robeco Lux-O-Rente, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
42703
Unigest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42704
Rocatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42694
Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav, Mamer . . . . .
42706
Silpat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42716
Varama Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
42700
Simsa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42709
Velocity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42720
Société Anonyme des Eaux Minérales de Becke-
Vianta S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42719
rich S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42702
Vincalux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42720
Société Luxembourgeoise d’Investissements et
Vizalmopco Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42719
de Placements S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
42700
W.P. Stewart Holdings N. V., Curaçao . . . . . . . . . .
42698
StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .
42695
World Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42705
<i>Pour DEXIA PROTECTED,i> <i>Société d’Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
42675
HINES MASTER FUND MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.217.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twentieth day of March.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
HINES REAL ESTATE HOLDINGS L.P., having its registered office at 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas
77056-6118, United States of America,
here represented by Mr Jan Vanhoutte, lawyer, resident in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 March 2006,
which, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for
the purpose of registration.
The appearing person, acting in his above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the
articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:
Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-
erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the «1915 Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by these articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).
The Company is to be initially composed of a single shareholder who is therefore the owner of the entire issued
share capital of the Company. The Company may however at any time be composed of several shareholders, as a result
of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of HINES MASTER FUND MANAGEMENT COMPANY,
S.à r.l.
Art. 3. Object. The sole purpose of the Company is to create, administer and manage HINES REAL ESTATE MAS-
TER FCP, a mutual investment fund (Fonds commun de placement) constituted under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg (the «Fund»).
The Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promotion of the
Fund. It may, on behalf of the Fund, enter into any contract; purchase, sell, exchange and deliver any securities, property
and, more generally, assets constitutive of authorised investments of the Fund; proceed to or initiate any registrations
and transfers in its name or in third parties’ name in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign
company; and exercise on behalf of the Fund and holders of units of the Fund, all rights and privileges, especially all voting
rights attached to the securities constituting the assets of the Fund. The aforementioned powers shall be considered
declaratory and not exhaustive.
The Company may provide financial support to companies in which the Company holds directly or indirectly a par-
ticipation, in particular by granting loans, facilities, security interests or guaranties in any form and for any term whatso-
ever and grant them any advice and assistance in any form whatsoever.
The Company may also manage its own assets on an ancillary basis and carry out any activities deemed useful for the
accomplishment of its object. The Company must however remain within the limitations set out by the Fund’s consti-
tutional documents and the applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company shall be subject to Chapter 14 of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective
investment.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time if a single shareholder, owning the entire issued share capital if the Com-
pany so decides. If there is more than one shareholder, the Company may be dissolved at any time, pursuant to a share-
holder resolution taken at a general meeting.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the board
of Managers (here after the «Board of Directors»).
The Company may establish subsidiaries and branches where it considers them to be useful, whether in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 6. Capital. The corporate capital of the Company is set at one hundred and twenty five thousand euro (EUR
125,000.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares fully paid with a par value of one thousand euro (EUR
1,000.-) each.
Art. 7. Variation of the corporate capital. The corporate capital may at any time be increased or decreased, by
decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and
assets of the Company and to one vote at shareholder general meetings. If the Company is composed of a single share-
holder, that shareholder exercises all those powers granted to all shareholders by the 1915 Law and the Articles of
Incorporation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of any decision made by a single
shareholder owning the entire issued share capital of the Company or by a group of shareholders in general meeting.
42676
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a
seal be affixed to the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court. They must,
for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and resolutions.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or not jointly appointed.
Art. 10. Transfer of shares. Where the Company is composed of a single shareholder, that single shareholder
may freely transfer the shares owned.
Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares may be freely transferred amongst any
existing shareholders.
Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares can be transferred by living persons to
non-shareholders only with the authorisation of the shareholders in general meeting. Those providing authorisation
must hold collectively at least 75 per cent of the corporate capital of the Company.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
A transfer will not be binding upon the Company and third parties, unless duly notified to, or accepted by the Com-
pany, pursuant to article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of
the 1915 Law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting a shareholder will not cause the Company to go into liquidation.
Art. 14. Board of directors. The Company is managed and administered by a board of directors consisting of at
least three (3) directors. A director can be a shareholder or a non-shareholder.
Each director is appointed for a limited or an unlimited duration by the single shareholder owning the entire issued
share capital or by a group of shareholders in general meeting.
Any director may be removed at any time by the single shareholder holding the entire issued share capital, or by a
majority of shareholders in general meeting, who collectively hold at least 75 per cent of the corporate capital of the
Company. Any director may resign at any time.
The single shareholder holding the entire issued share capital, or a group of shareholders in general meeting decides
upon the compensation of each director (if any).
The board of directors shall appoint, from among its members, a chairman. The board of directors shall choose a
secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes.
The board of directors may also appoint officers of the Company considered necessary for the operation and man-
agement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board. Officers need not be direc-
tors or shareholders of the Company. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by
the board.
Art. 15. Meetings of the board of directors. The board of directors shall meet at the place indicated in the notice
of the meeting.
Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the time set for
such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of the meeting. This notice may be waived if each director consents in writing, by cable, telegram, telex or
telefax.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by cable, telegram, telex or
telefax, another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Meetings of the board of directors may be held by way of conference call, video conference or any other similar means
of communication, in which case the directors participating by such means shall be deemed to be present in Luxem-
bourg.
The board of directors shall act validly only if a majority of directors are present or represented at a meeting of the
board. Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented.
Resolutions may also be passed in the form of a consent resolution, set out in identical terms. This may be signed
jointly or by the use of counterparts by all the directors. The chairman of the board of directors shall have a casting vote.
Art. 16. Powers of representation. In dealing with third parties, any two directors shall have the power to act in
the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose. The Company is bound in all circumstances by the signature of any two directors.
Art. 17. Board of Directors’ Committees. The board of directors may, by a majority vote, set up one or more
committees to deal with specific matters under its supervision and responsibility, each committee to consist of one or
more directors of the Company and/or non-directors.
Art. 18. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a director. The death, incapacity, bankruptcy, insol-
vency, resignation, removal or any other similar event affecting a director, will not cause the Company to go into liqui-
dation.
Creditors, heirs and successors of a director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the
Company.
Art. 19. Liability of a director. A director will not incur any personal liability arising out of the functions per-
formed on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.
42677
The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or
is threatened to be made a part to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit
or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or
was a director or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a
subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture,
trust, committee or other enterprise.
To the extent deemed advisable by the board of directors, the Company may indemnify, to the fullest extent permit-
ted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any
manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or
investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director or officer) of
the Company or a subsidiary.
The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a di-
rector, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company
or a subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint
venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by
him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have
the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.
No repeal or amendment inconsistent with this article 19, shall adversely affect any right or protection of any person
granted pursuant to the law existing at the time of such repeal or amendment.
The right to indemnification conferred in this article 19 also includes, to the fullest extent permitted by applicable
law, the right to be paid the expenses (including attorney’s fees) incurred in connection with any such proceeding in
advance of its final disposition. The payment of any amounts to any director, officer, partner, member, employee or
agent pursuant to this article 19 shall subrogate the Company to any right such director, officer, partner, member, em-
ployee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 19 shall be contractual
rights.
Art. 20. General meeting of shareholders. When the Company is composed of one single shareholder, that
shareholder exercises the powers granted by the 1915 Law to shareholders in general meeting.
Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
When the Company is composed of a group of shareholders, shareholder decisions are taken in a general meeting
or by written resolution, the text of which will be sent by the board of directors to the shareholders by registered post.
In this case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and send it by registered post to the
Company within 15 days of receiving the text.
When the Company is composed of a group of shareholders, unless otherwise specified in these articles, shareholder
decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders holding more than half of the corporate capital. How-
ever, resolutions to amend these articles and to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders
representing three quarters of the Company’s corporate capital.
Art. 21. Decisions. The decisions of the single shareholder or of a group of shareholders in general meeting are
documented in writing, recorded in a register and kept at the registered office of the Company. Shareholder votes and
any powers of attorney are attached to the minutes.
Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 23. Independent auditor. The single shareholder or a group of shareholders in general meeting shall appoint
an independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) who shall fulfil the duties prescribed by applicable laws.
Art. 24. Balance-sheet. On 31 December of each year, the accounts are closed and the board of directors will
produce an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
1915 Law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to a group of shareholders
in general meeting for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Company
for a period of fifteen days prior to the deadline set for the shareholder general meeting.
Art. 25. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after the deduction of overheads, de-
preciation and provisions is the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.
The remaining profit is allocated by the decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of a group of
shareholders in general meeting.
Art. 26. Dissolution, liquidation. In the case of the dissolution of the Company, for any reason and at any time,
the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not. The liquidator(s) will be appointed
by the single shareholder or by a group of shareholders in general meeting, who will set the powers and compensation
of the liquidator(s).
Art. 27. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance
with applicable laws.
42678
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company have been drawn up by the appearing party. This party has subscribed
for the number of shares shown below and has paid in cash the amount illustrated:
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the 1915 Law have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind, borne by the Company as a result of its formation, are estimated
at approximately four thousand euros (EUR 4.000,-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing party in its capacity as sole Shareholder of the Company has passed the following resolutions:
1 Resolved to set the minimum number of directors at six (6) and further resolved to elect the following in their
respective capacity as a director of the Company for an unlimited period of time:
- Mr Charles Baughn, Director, born on 2 December 1954 in the USA, having his domicile at 2800 Post Oak Boule-
vard, 77056-6118 Houston, Texas, USA;
- Mr David Braaten, Director, born on 14 January 1960 in the USA, having his domicile at c/o Hines, 3 Old Burlington
Street, W1S 3AE London, United Kingdom;
- Mr Jürgen Herre, Director, born on 24 September 1960 in Germany, having his domicile at 24 Adolf-Kröner-Strasse,
D-70184 Stuttgart, Germany;
- Mr Andreas Schreurs, Director, born on 14 February 1963 in Germany, having his domicile at c/o Hines, 3 Old
Burlington Street, W1S 3AE London, United Kingdom;
- Mr Mark Sears, Director, born on 11 August 1953 in the USA, having his domicile at c/o Hines, 3 Old Burlington
Street, W1S 3AE London, United Kingdom;
- Mr Michael J. G. Topham, Director, born on 28 March 1948 in Scotland, having his domicile at c/o Hines, 3 Old
Burlington Street, W1S 3AE London, United Kingdom.
2 The registered office shall be at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3 ERNST & YOUNG, a company having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand
Duchy of Luxembourg), is appointed as independent auditor of the Company. The term of office of the independent
auditor shall end at the date of the Annual General Meeting to be held in 2007.
The present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who is knowledgeable of the English language, states that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,
first name, civil status and residence, has been signed by the person appearing as an original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt mars.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
HINES REAL ESTATE HOLDINGS L.P., ayant son siège social à 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas 77056-
6118, États-Unis d’Amérique,
ici représentée par Monsieur Jan Vanhoutte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
le 16 mars 2006, qui, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
La comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par la comparante une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la légis-
lation luxembourgeoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (la «Loi de 1915»), par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).
La Société comportera initialement un associé unique qui sera par conséquent propriétaire de l’intégralité du capital
social de la Société. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés suite à la cession de parts
sociales ou l’émission de nouvelles parts sociales.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de HINES MASTER FUND MANAGEMENT
COMPANY, S.à r.l.
Shareholder
Subscribed Number
Amount
capital of shares
paid in
HINES REAL ESTATE HOLDINGS L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 EUR
125
125,000 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 EUR
125
125,000 EUR
42679
Art. 3. Objet. L’objet unique de la Société est la constitution, l’administration et la gestion de HINES REAL ESTATE
MASTER FCP, un Fonds Commun de Placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).
La Société se chargera de toutes les parts sociales en rapport avec la gestion, l’administration et la promotion du
Fonds. Elle pourra, pour compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs
mobilières, propriétés et, plus généralement, tout avoirs constituant des investissements autorisés du Fonds, procéder
à toutes inscriptions et tout transferts en son nom ou au nom de tiers dans le registre des parts sociales ou obligations
de toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et exercer pour compte du Fonds et des détenteurs de parts du
Fonds, tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux titres constituant les avoirs du Fonds.
Cette énumération doit être considérée comme exemplative et non limitative.
La Société pourra fournir un soutien financier aux sociétés dans lesquelles la Société détient directement ou indirec-
tement une participation, en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée
que ce soit et leur fournir tout conseil et assistance de quelque nature que ce soit.
La Société pourra également gérer ses propres actifs à titre accessoire et entreprendre toute autre activité qui est
jugée utile à l’accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans les limites imposées par les documents
constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembourgeois applicables.
La Société sera soumise au Chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique détenant la totalité du capital libéré. S’il
y a plusieurs associés, la Société peut être dissoute à tout moment par résolution adoptée par l’assemblée générale des
associés.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision du Conseil de Gérance
(appelé ci-après «Conseil d’Administration»).
La Société pourra établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-), représenté par cent
vingt-cinq (125) parts sociales entièrement libérées d’une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit moyen-
nant décision de l’associé unique ou moyennant résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un
droit égal dans les bénéfices de la Société et une voix aux assemblées générales des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à tous les associés par la
Loi de 1915 et les Statuts.
La propriété d’une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé uni-
que, détenant la totalité du capital libéré, ou de l’assemblée générale des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis des parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession des parts sociales. Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique pourra
librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant 75% du capital social de la Société.
Art. 11. Formalités. La cession des parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dis-
positions légales de la Loi de 1915.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire affectant un associé n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Conseil d’administration. La Société est gérée et administrée par un conseil d’administration compre-
nant au moins trois (3) administrateurs, associés ou non.
Chaque administrateur est nommé avec ou sans limitation de durée par l’ associé unique ou par l’assemblée générale
des associés.
L’associé unique détenant la totalité du capital libéré ou l’assemblée générale des associés en vertu d’une résolution
favorable représentant 75% du capital social de la Société, pourra décider la révocation d’un administrateur à tout mo-
ment. Chaque administrateur peut démissionner de ses fonctions à tout moment.
L’ associé unique, détenant la totalité du capital libéré, ou l’assemblée générale des associés décidera, le cas échéant,
de la rémunération de chaque administrateur.
42680
Le conseil d’administration pourra nommer, parmi ses membres, un président. Le conseil d’administration pourra
choisir un secrétaire, qui sera administrateur ou non et qui sera responsable de la conservation des minutes des réunions
du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra nommer des fondés de pouvoirs de la Société jugés nécessaires pour la conduite
des affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées à tout moment par le conseil d’ad-
ministration. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être administrateur ou associé de la Société. Les fondés de pouvoirs
auront les pouvoirs et obligations qui leur seront conférés par le conseil d’administration.
Art. 15. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunira au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures
avant l’heure prévue pour celle-ci, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront men-
tionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cet avis si chaque administrateur y consent par écrit, par
câble, télégramme, télex ou message télécopié.
Tout administrateur pourra se faire représenter lors d’une réunion du conseil d’administration en désignant par écrit,
câble, télégramme, télex ou message télécopié un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs peu-
vent également voter par écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil d’admi-
nistration peuvent être tenues au moyen de conférences téléphoniques ou visioconférences ou tous autres moyens de
communication, auxquels cas les administrateurs participant par le biais de tels moyens de communication seront répu-
tés être présents à Luxembourg.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs
sont présents ou représentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administra-
teurs présents ou représentés à la réunion.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par des résolutions circulaires identiques en
leurs termes, signées sur un ou plusieurs documents par tous les administrateurs. Le Président du conseil d’administra-
tion aura un vote décisif.
Art. 16. Pouvoirs de représentation. Vis-à-vis des tiers, deux des administrateurs auront conjointement les pou-
voirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances ainsi que pour accomplir et autoriser tous
les actes et opérations relatifs à l’objet social de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signa-
ture conjointe de deux administrateurs.
Art. 17. Comités du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut, par un vote à la majorité de
tout le conseil, constituer un ou plusieurs comités afin de traiter sous son contrôle et sa responsabilité de sujets parti-
culiers, chaque comité comprenant un ou plusieurs membres administrateurs ou non de la Société.
Art. 18. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture d’un administrateur. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la
déconfiture d’un administrateur ou tout événement similaire affectant un administrateur, de même que sa démission ou
révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-droit d’un administrateur ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les
biens et documents de la Société.
Art. 19. Responsabilité d’un administrateur. Un administrateur ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute per-
sonne qui a été ou est partie, ou est menacée d’être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans
toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l’occasion d’une procédure d’instruc-
tion) du fait que cette personne (1) a été ou est administrateur ou fondé de pouvoir de la Société ou d’une filiale ou (2)
a rendu service à la demande de la Société ou d’une filiale en tant qu’administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre,
employé ou agent d’une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.
Dans la mesure où le conseil d’administration l’estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure
du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée
d’être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d’être
entamé, en cours d’instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à l’occasion d’une procédure d’ins-
truction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu’administrateur ou fondé de pouvoir)
de la Société ou d’une filiale.
La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d’assurance pour le compte de cette personne qui
est ou a été administrateur, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d’une filiale, ou qui a rendu ou rend
des services à la demande de la Société ou d’une filiale comme administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, em-
ployé ou agent d’une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute
dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son
statut, que la Société ou une filiale ait ou non le pouvoir de l’indemniser du fait d’une telle dépense, responsabilité ou
perte en vertu des dispositions légales applicables.
Aucune abrogation ou modification d’une disposition en contradiction avec cet article 19 n’entravera les droits ou la
protection accordés à toute personne en vertu du présent article tels qu’ils sont ou étaient en vigueur au moment ou
antérieurement à de tels abrogation ou modification.
Le droit à l’indemnisation conféré en vertu de cet article 19 comporte également, dans la mesure où cela est permis
par les dispositions légales en vigueur, le droit d’être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d’avocat)
42681
encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d’un
administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 19 subrogera la Société
dans les droits que peuvent avoir de tels administrateurs, fondé de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute
autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 19 seront des droits contractuels.
Art. 20. Assemblées générales des associés. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci
exerce les pouvoirs dévolus par la Loi de 1915 à l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par
vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil d’administration aux associés par
lettre recommandée.
Dans ce cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote par écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu’avec l’accord
des associés représentant plus de la moitié du capital social sauf dispositions contraires contenues dans ces statuts. Ce-
pendant, des décisions portant modification des présents statuts et notamment celle de liquider la Société ne peuvent
être valablement prises qu’avec l’accord de la majorité des associés représentant trois-quarts du capital social de la So-
ciété.
Art. 21. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par
écrit et consignées dans un registre tenu au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations seront annexées aux procès-verbaux.
Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour
du mois de décembre de la même année.
Art. 23. Réviseur d’Entreprises. L’associé unique ou l’assemblée générale des associés nommera un réviseur d’en-
treprises agréé qui accomplira les obligations prescrites par les lois applicables.
Art. 24. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d’administration dresse un
inventaire des avoirs et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi de 1915.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée générale des as-
sociés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut consulter les documents financiers au siège social de la Société, au cours
d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale des associés.
Art. 25. Répartition des bénéfices. L’excédent du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 26. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 27. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les
associés, selon le cas, se réfèreront aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
espèces le montant ci-après énoncés:
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article
183 de la Loi de 1915 ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ quatre mille euros (EUR 4.000,).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale de la Société, a pris immédiatement les résolutions
suivantes:
Associé
Capital Nombre
Montant
souscrit
de parts
sociales
libéré
HINES REAL ESTATE HOLDINGS L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 EUR
125
125.000 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 EUR
125
125.000 EUR
42682
1 L’associé unique décide de fixer à six (6) le nombre de Administrateurs et de nommer les personnes suivantes en
leur qualité respective d’administrateur de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Charles Baughn, Administrateur, né le 2 décembre 1954 aux USA, demeurant 2800 Post Oak Boulevard,
77056-6118 Houston, Texas, USA;
- Monsieur David Braaten, Administrateur, né le 14 janvier 1960 aux USA, demeurant c/o Hines, 3 Old Burlington
Street, W1S 3AE Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Jürgen Herre, Administrateur, né le 24 septembre 1960 en Allemagne, demeurant 24 Adolf-Kröner-Stras-
se, D-70184 Stuttgart, Allemagne;
- Monsieur Andreas Schreurs, Administrateur, né le 14 février 1963 en Allemagne, demeurant c/o Hines, 3 Old Bur-
lington Street, W1S 3AE Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Mark Sears, Administrateur, né le 11 août 1953 aux USA, demeurant c/o Hines, 3 Old Burlington Street,
W1S 3AE Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Michael J. G. Topham, Administrateur, né le 28 mars 1948 en Ecosse, demeurant c/o Hines, 3 Old Bur-
lington Street, W1S 3AE Londres, Royaume-Uni.
2 Le siège social est fixé à 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
3 ERNST & YOUNG, une société ayant son siège social établi à 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand-
Duché de Luxembourg), nommée en tant que réviseur d’entreprises agréé de la Société. Le mandat de l’auditeur indé-
pendant expirera à l’occasion de l’assemblée générale des associés qui se tiendra en 2007.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la comparante ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: J. Vanhoutte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, vol. 152S, fol. 81, case 11. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(031172/220/461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.
GROUPE JPA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00119, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015179/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
GROUPE JPA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00122, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015180/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
GROUPE JPA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00123, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015181/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Signature.
42683
NATEXIS PRIVATE FUND II, Société d’investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 115.549.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le treize avril
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme de droit luxembourgeois NATEXIS PRIVATE BANKING Luxembourg, ayant son siège social
à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J-F, Kennedy
2. La société anonyme de droit luxembourgeois LUXIGEC S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, ave-
nue J-F, Kennedy,
toutes deux ici représentées par Monsieur Philippe Debatty, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé en date du 10 avril 2006 et du 13 avril 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, et par le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, es qualité qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une Société
d’Investissement à Capital variable à compartiments multiples régie par la partie II de la du 20 décembre 2002 sur les
organismes de placement collectifs (la «Loi de 2002») et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi
de 1915») sous la dénomination de NATEXIS PRIVATE FUND II (la «SICAV»).
Art. 2. Durée. La SICAV est établie pour une période indéterminée.
Art. 3. Objet. La SICAV a pour seul objet d’investir les fonds qui lui sont confiés dans des valeurs mobilières et/ou
autres actifs permis par la Loi de 2002, afin de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires
des résultats de la gestion de ses actifs.
La SICAV pourra prendre toutes les mesures et effectuer toutes les opérations qu’elle jugera nécessaires pour pour-
suivre et mener à bien son objet, au sens le plus large de la Loi de 2002 . Chaque compartiment (ci-après collectivement
les «Compartiments» ou individuellement le «Compartiment») de la SICAV peut, sans limitation quant à son but, con-
tracter des emprunts jusqu’à concurrence de 25% de ses actifs nets.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être créé par
simple décision du conseil d’administration de la SICAV (le «Conseil d’Administration») des succursales ou bureaux,
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire,
de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la SICAV, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital social. Le capital de la SICAV est à tout moment égal au total des actifs nets des différents Com-
partiments de la SICAV tels que définis par l’article 11 des présents statuts.
Le montant du capital variera en fonction de l’émission de nouvelles actions par la SICAV et des remboursements
d’actions par la SICAV à la demande des actionnaires.
Les produits de l’émission de chaque Compartiment seront investis conformément à la politique d’investissement dé-
terminée par le Conseil d’Administration pour le Compartiment en question, tout en respectant les restrictions d’in-
vestissement prévues par la Loi de 2002 ou fixées par le Conseil d’Administration.
Le capital minimum de la SICAV est de un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).
Le capital initial de la Société est de trente et un mille Euro (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310) actions
entièrement libérées et sans valeur nominale.
Aux fins de la consolidation des comptes, la devise de base de la SICAV sera l’euro.
Art. 6. Forme des actions. Les actions sont entièrement libérées et sont sans valeur nominale. Toutes les actions
sont nominatives. La SICAV n’émettra pas de certificats.
Le Conseil d’Administration pourra décider d’émettre des fractions d’actions nominatives. Les droits relatifs aux frac-
tions d’actions sont exercés au prorata de la fraction détenue par l’actionnaire, excepté le droit de vote, qui ne peut
être exercé que pour un nombre entier d’actions. Il pourra être émis des fractions d’actions jusqu’à un millième d’une
action.
Toutes les actions nominatives émises par la SICAV seront consignées dans le registre des actionnaires, qui sera tenu
par la SICAV ou par une ou plusieurs personnes mandatées à cette fin par la SICAV. Toute transmission d’actions no-
minatives, tout transfert entre vifs ou consécutif d’un décès seront consignés dans ce même registre.
Art. 7. Compartiments. Le Conseil d’Administration pourra, à tout moment, créer des Compartiments, chacun
d’eux correspondant à une part distincte du patrimoine de la SICAV.
Il leur attribuera un nom, qu’il pourra modifier, et sera en droit de limiter ou d’étendre leur durée de vie s’il le juge
nécessaire.
42684
Dans le cadre des relations entre actionnaires, chaque Compartiment est traité comme une entité à part. Au regard
des tiers, et notamment des créanciers de la SICAV, chaque compartiment assumera en propre les dettes qui lui seront
imputables.
Art. 8. Classes d’actions. Le Conseil d’Administration pourra décider d’émettre, dans chaque Compartiment, di-
verses classes d’actions (ci-après collectivement les «Classes» ou individuellement la «Classe») qui peuvent (i) avoir une
politique de distribution spécifique, visant par exemple à allouer des dividendes («actions de distribution») ou non («ac-
tions de capitalisation»), (ii) avoir des modalités de vente et de rachat spécifiques (iii) avoir une politique de conseil ou
de tarification spécifique, (iv) être réservées à une catégorie spécifique d’investisseurs, (v) être libellées dans une devise
différente de la devise de référence du Compartiment correspondant, et/ou (vi) avoir toutes autres caractéristiques que
le Conseil d’Administration pourra définir conformément au droit applicable.
Le Conseil d’Administration pourra décider de ne pas émettre ou de cesser d’émettre des actions d’une Classe don-
née dans un ou plusieurs Compartiments.
Toute référence à un Compartiment devra préciser, s’il y a lieu, les diverses Classes d’actions constituant ce Com-
partiment.
Art. 9. Liquidation, fusion et absorption.
Liquidation, fusion, apport d’un Compartiment.
L’assemblée générale des actionnaires d’un Compartiment peut décider soit de la liquidation pure et simple dudit
Compartiment, soit de la fermeture dudit Compartiment par apport à un autre Compartiment de la SICAV, soit de la
fermeture dudit Compartiment par apport à un autre OPC de droit luxembourgeois dans les limites autorisées par la
Loi de 2002. Dans ces cas, aucun quorum de présence n’est exigé et les résolutions sont prises à la majorité simple des
actions présentes ou représentées.
En cas d’apport à un fond commun de placement, l’accord formel des actionnaires concernés sera requis et la décision
prise quant à l’apport n’engagera que les actionnaires qui se seront prononcés en faveur dudit apport.
Les mêmes décisions peuvent être prises par le Conseil d’Administration à la majorité de ses membres, dans les cas
suivants uniquement: lorsque les actifs nets du Compartiment concerné deviennent inférieurs à un seuil tel que précisé
dans le prospectus, jugé suffisant pour assurer une gestion efficiente du Compartiment, ou bien lorsque qu’interviennent
des changements substantiels dans la situation politique, économique et sociale, ainsi que lorsque l’intérêt des action-
naires le justifie.
Tous les actionnaires concernés par une décision définitive de liquidation ou de fermeture / apport d’un Comparti-
ment seront notifiés personnellement.
En cas de fermeture d’un Compartiment par apport, les actionnaires de ce Compartiment auront la faculté, durant
une période d’un mois à partir de la notification prévue au précédent paragraphe, de demander le rachat de leurs actions.
Dans ce cas, aucun frais de rachat ne leur sera imputé. A l’expiration de ce délai, la décision d’apport engage l’ensemble
des actionnaires de ce Compartiment qui n’auront pas fait usage de cette faculté.
En cas de liquidation pure et simple d’un Compartiment les avoirs nets seront distribués aux ayant droits proportion-
nellement aux actions détenues dans les compartiments concernés. Les avoirs non distribués à la date de clôture de
liquidation seront déposés à la banque dépositaire de la SICAV pour une période ne pouvant excéder six mois avec effet
à cette date. Passé ce délai ces avoirs seront déposés à la Caisse de Consignation jusqu’à la fin de la prescription légale.
Dissolution, Liquidation de la SICAV
Le Conseil d’Administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée gé-
nérale des actionnaires la dissolution et la liquidation de la SICAV. Cette assemblée générale des actionnaires statuera
comme en matière de modification des statuts.
Lorsque le capital social de la SICAV descend en dessous de deux tiers du capital minimum mentionné à l’article 5
des présents statuts, la question de la dissolution de la SICAV sera soumise par le Conseil d’Administration à l’assemblée
générale des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires, pour laquelle aucun quorum de présence n’est appli-
cable, décidera à la majorité simple des voix émises par les actionnaires présents ou représentés.
La question de la dissolution de la SICAV sera également soumise par le Conseil d’Administration à l’assemblée gé-
nérale des actionnaires lorsque le capital social descend en dessous d’un quart du capital minimum fixé à l’article 5 des
présents statuts. Dans ce cas, la dissolution sera prononcée, sans aucun quorum de présence, par les actionnaires pos-
sédant un quart des actions représentées.
En cas de dissolution de la SICAV, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs qui
peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération, sans préjudice de l’application de la Loi de 1915.
Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires de chaque
compartiment en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent dans ces compartiments.
Le produit de liquidation qui n’aura pas été distribué au moment de la clôture de la procédure de liquidation sera
tenu en dépôt sous la garde de la Caisse des Consignations au bénéfice des actionnaires non identifiés jusqu’à prescrip-
tion de trente ans.
L’assemblée générale des actionnaires doit être organisée de telle manière qu’elle se tienne dans une période de qua-
rante jours qui suivent la constatation selon laquelle l’actif net de la SICAV est passé en dessous du minimum légal de
deux tiers ou d’un quart, selon le cas.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires de la SICAV ou du tribunal prononçant la dissolution et la li-
quidation de la SICAV sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal
luxembourgeois. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
42685
Art. 10. Limitations à la propriété d’actions. Le Conseil d’Administration peut restreindre ou empêcher la pro-
priété d’actions de la SICAV par toute personne physique ou morale si de l’avis du Conseil d’Administration, cette pro-
priété est au détriment de la SICAV, si elle entraîne une violation de la loi ou d’une réglementation, luxembourgeoise
ou étrangère, ou si cette propriété implique que la SICAV soit sujette à la loi d’un autre pays que le Grand-Duché de
Luxembourg (y compris mais sans limitation les lois fiscales).
A cet effet, la SICAV peut:
a) refuser l’émission d’actions lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce transfert aurait ou pourrait avoir pour con-
séquence d’attribuer la propriété de l’action à une personne qui n’est pas autorisée à détenir des actions de la SICAV.
b) procéder au rachat forcé de toutes les actions d’une personne qui s’avère ne pas être autorisée à détenir des ac-
tions de la SICAV, qui, soit seule, soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la SICAV ou
procéder au rachat forcé de tout ou d’une partie des actions, s’il apparaît que la propriété d’actions de la SICAV par
une ou plusieurs personnes a pour conséquence de rendre applicables à la SICAV des lois fiscales ou autres, de juridic-
tions autres que celles du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:
1. la SICAV enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les actions; l’avis de rachat
spécifiera les titres à racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être
envoyé à l’actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue. Dès la fermeture des bureaux
au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en question cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans
l’avis de rachat et le registre des actionnaires sera modifié en conséquence;
2. le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées sera égal à la valeur nette d’inventaire
des actions de la SICAV, valeur déterminée conformément à l’article 12 des présents statuts au jour de l’avis de rachat;
3. le paiement du prix de rachat sera effectué dans la devise de la Classe dans laquelle la ou les actions sont libellées;
le montant en numéraire correspondant au prix de rachat sera déposé par la SICAV auprès d’une banque, à Luxembourg
ou ailleurs (telle que spécifiée dans l’avis de rachat), qui le remettra à la personne apparaissant comme étant le proprié-
taire des actions qui ont été rachetées. Dès après le dépôt du montant en numéraire dans les conditions ci-dessus, aucu-
ne personne intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis de rachat ne pourra faire valoir de droit sur ces actions,
ni ne pourra exercer aucune action contre la SICAV et ses avoirs, sauf celui de recevoir le montant en numéraire déposé
(sans intérêt) à la banque;
4. l’exercice, par la SICAV, des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou
invalidé pour le motif qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la propriété des actions par une quelconque personne,
ou que la vraie propriété des actions était différente de celle qui apparaissait à la SICAV à la date de notification du
rachat, sous réserve que de tels pouvoir ont été exercés de bonne foi par la SICAV;
c) refuser, lors de toute assemblée d’actionnaires, le droit de vote à toute personne qui n’est pas autorisée à détenir
des actions de la SICAV.
Notamment, la SICAV pourra limiter ou interdire la propriété d’actions de la SICAV par tout «ressortissant des Etats-
Unis d’Amérique».
Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», signifiera tout ressortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis
d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou régions sous leur juridiction, ou des personnes qui y résident
normalement (y compris les propriétés de toute personne, sociétés de capitaux ou de personnes y constituées ou or-
ganisées).
Art. 11. Valeur nette d’inventaire. La valeur nette d’inventaire ainsi que les prix d’émission et de rachat des ac-
tions de chaque Classe seront déterminés dans la devise de la Classe concernée et ce périodiquement mais en aucun
cas moins d’une fois par mois suivant ce que le conseil d’administration décidera (un jour de détermination d’une valeur
nette d’inventaire est désigné dans les présents statuts comme un «Jour d’Evaluation»). Si le Jour d’Evaluation est un
jour férié bancaire à Luxembourg, le Jour d’Evaluation sera le jour ouvrable bancaire suivant.
La valeur nette d’inventaire par action de chaque Classe de la SICAV sera déterminée en divisant la valeur de l’actif
net de la Classe par le nombre des actions de cette Classe en circulation au Jour d’Evaluation, et en arrondissant la som-
me obtenue au plus proche «centième» par action.
Sans préjudice de règles particulières pouvant être fixées pour un ou plusieurs Compartiments particuliers, l’évalua-
tion des actifs nets des différents Compartiments de la SICAV se fera de la façon suivante:
I. Les actifs de la SICAV comprendront notamment:
(1) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus non encore touchés et les intérêts courus
sur ces dépôts jusqu’au Jour d’Evaluation;
(2) tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les résultats de la vente de titres dont
le prix n’a pas encore été touché);
(3) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la SICAV;
(4) tous les dividendes et distributions à recevoir par la SICAV en espèces ou en titres dans la mesure où la SICAV
en avait connaissance;
(5) tous les intérêts échus non encore perçus et tous les intérêts produits jusqu’au Jour d’Evaluation par les titres qui
sont la propriété de la SICAV, sauf si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;
(6) les frais d’établissement de la SICAV, dans la mesure où ils n’ont pas été amortis;
(7) tous les autres actifs de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la façon suivante:
(a) la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
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ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que le Conseil d’Administration estimera adéquat
en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs;
(b) l’évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le Jour d’Evaluation, et, si
cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si
le dernier cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil
d’Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier
ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la
base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Les investissements dans d’autres OPC
réglementés (cette notion d’OPC réglementé est définie dans le prospectus de la SICAV) seront en principe évalués sur
base de la dernière valeur nette d’inventaire finale disponible. Les investissements dans d’autres OPC non réglementés
seront évalués sur base de la dernière valeur nette d’inventaire disponible (estimée ou finale), celle-ci pouvant être ajus-
tée par le Conseil d’Administration (ou, par délégation, par l’agent administratif et comptable de la SICAV) afin de re-
fléter notamment les mouvements des marchés postérieurs à la dernière valeur nette d’inventaire disponible. Les valeurs
exprimées en une autre devise que la devise d’expression du Compartiment concerné seront converties sur la base du
taux de change applicable au Jour d’Evaluation.
II. Les engagements de la SICAV comprendront notamment:
(1) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
(2) toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance
qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la SICAV
mais non encore payés);
(3) toutes réserves, autorisées ou approuvées par le Conseil d’Administration, notamment celles qui avaient été cons-
tituées en vue de faire face à une moins-value potentielle sur certains investissements de la SICAV;
(4) tout autre engagement de la SICAV, de quelque nature qu’il soit, à l’exception de ceux représentés par les moyens
propres de la SICAV. Pour l’évaluation du montant de ces autres engagements, la SICAV prendra en considération tou-
tes les dépenses à supporter par elle, comprenant, sans limitation, les frais de constitution et de modification ultérieure
des statuts, les commissions et frais payables aux gestionnaire, comptable, dépositaire et agents correspondants, agent
domiciliataire, agent administratif, agent de transfert, agents payeurs ou autres mandataires et employés de la SICAV,
ainsi qu’aux représentants permanents de la SICAV dans les pays où elle est autorisée à commercialiser ses actions, les
frais d’assistance juridique et de révision des comptes annuels de la SICAV, les frais de promotion, les frais d’impression
et de publication des documents de vente des actions, les frais d’impression des rapports financiers annuels et intéri-
maires, les frais de tenue d’assemblées générales d’actionnaires et de réunions du Conseil d’Administration, les frais de
voyage raisonnables des administrateurs et directeurs, les jetons de présence, les frais des déclarations d’enregistre-
ment, tous les impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les bourses de valeurs, les frais de publi-
cation des prix d’émission et de rachat ainsi que toutes autres dépenses d’exploitation, y compris les frais financiers,
bancaires ou de courtage encourus lors de l’achat ou de la vente d’avoirs ou autrement et tous autres frais administratifs.
Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la SICAV tiendra compte prorata temporis des dépenses, adminis-
tratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique.
Lorsque la SICAV assume un engagement se rapportant aux actifs d’un Compartiment déterminé ou à une action
entreprise en rapport avec les actifs d’un Compartiment déterminé, cet engagement sera seulement supporté par le
Compartiment concerné et les créanciers tiers n’auront de recours que sur les actifs du Compartiment concerné.
Dans la mesure ou un actif ou un engagement de la SICAV ne peut être affecté à un Compartiment déterminé, cet
actif ou cet engagement sera affecté par le Conseil d’Administration selon une façon considérée comme équitable et
raisonnable eu égard à toutes les circonstances applicables.
III. Chaque action de la SICAV qui sera en voie d’être rachetée sera considérée comme action émise et existante
jusqu’à la clôture du Jour d’Evaluation s’appliquant au rachat de cette action et son prix sera, à partir de la clôture de
ce jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la SICAV. Chaque action à émettre par
la SICAV en conformité avec des demandes de souscription reçues sera traitée comme étant émise à partir de la clôture
du Jour d’Evaluation de son prix d’émission et son prix sera traité comme un montant dû à la SICAV jusqu’à ce qu’il ait
été reçu par elle.
IV. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de tout investissement ou désinvestissement décidé par la SICAV
jusqu’au Jour d’Evaluation.
Art. 12. Suspension de la valeur nette d’inventaire. Le Conseil d’Administration est autorisé à suspendre tem-
porairement le calcul de la valeur des actifs nets d’un ou de plusieurs Compartiments de la SICAV, ainsi que les émis-
sions, les conversions et les rachats des actions dans les cas suivants:
- pendant toute période durant laquelle un marché ou une bourse de valeurs qui est le marché ou la bourse de valeurs
principal où une portion substantielle des investissements de la SICAV à un moment donné est cotée, se trouve fermé,
sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets a des restrictions importantes
ou suspendus;
- pendant toute période durant laquelle des OPC cibles suspendent leur calcul de valeur nette d’inventaire dans la
mesure où le Compartiment investit une large part de ses actifs dans ces OPC cibles;
- lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale, ou tout événement de force majeure, échap-
pant à la responsabilité ou au pouvoir de la SICAV, rendent impossible de disposer de ses avoirs par des moyens rai-
sonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires;
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- pendant toute rupture des communications normalement utilisées pour déterminer le prix de n’importe quel inves-
tissement de la SICAV ou des prix courants sur un marché ou une bourse quelconque;
- lorsque des restrictions de change ou de mouvement de capitaux empêchent d’opérer les transactions pour compte
de la SICAV ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des actifs de la SICAV ne peuvent être réalisées à des taux
de change normaux;
- dès la convocation à une assemblée générale d’actionnaires de la SICAV au cours de laquelle la dissolution de la
SICAV sera proposée;
- dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.
Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires, ou en cas de de-
mandes de rachat et de conversion supérieures à 10% de la valeur nette d’inventaire d’un Compartiment, le Conseil
d’Administration de la SICAV se réserve le droit de ne fixer la valeur d’une action qu’après avoir effectué, dès que pos-
sible, pour le compte du Compartiment, les ventes de valeurs mobilières qui s’imposent. Dans ce cas, les souscriptions,
les demandes de rachat ainsi que les demandes de conversion en instance d’exécution seront traitées sur base de la
valeur nette ainsi calculée.
Les souscripteurs, les actionnaires offrant des actions au rachat ainsi que les actionnaires demandant la conversion
d’actions seront avisés de la suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 11 ci-dessus. Les souscriptions, les demandes de rachat ainsi que les demandes de conversion en suspens pourront
être retirées par notification écrite pour autant que celle-ci soit reçue par la SICAV avant la cessation de la suspension
et que cette suspension est supérieure à un mois. Les souscriptions, les rachats ainsi que les conversions en suspens
seront traités le premier Jour d’Evaluation qui suit le jour de la cessation de la suspension.
Art. 13. Emissions d’actions. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions de chaque Compar-
timent et de chaque Classe à tout moment et sans limitation. Le Conseil d’Administration est autorisé à fixer pour cha-
que Compartiment et chaque Classe des montants minimums de souscription.
Lorsque la SICAV offre des actions d’une quelconque Classe en souscription, le prix par action de cette Classe auquel
pareilles actions seront offertes et émises sera égal à la valeur nette d’inventaire par action de la Classe concernée cal-
culée selon les modalités des présents statuts majorée des commissions revenant aux agents de vente, déterminées par
le Conseil d’Administration conformément aux modalités décrites dans le prospectus.
Les demandes de souscription, reçues par la SICAV le jour précédent le Jour d’Evaluation avant l’heure fixée par le
Conseil d’Administration dans le prospectus, seront traitées, si elles sont acceptées, sur la base de la valeur nette d’in-
ventaire du Jour d’Evaluation de référence. Les demandes notifiées après cette limite seront traitées le Jour d’Evaluation
suivant. Le prix de souscription de chaque action est payable dans les trois jours ouvrés bancaires suivant le Jour d’Eva-
luation.
La SICAV se réserve le droit de postposer les demandes de souscription au cas où il serait incertain que le paiement
y afférent parvienne à la banque dépositaire endéans le délai de paiement prévu ci-dessus. Les actions ne seront dès lors
attribuées qu’après réception de la demande de souscription accompagnée du paiement ou d’un document attestant
irrévocablement du paiement endéans les trois jours ouvrés bancaires suivant le Jour d’Evaluation. En cas de paiement
par chèque, les actions seront attribuées après réception de la confirmation de la compensation du chèque.
Les actionnaires ne peuvent souscrire que dans des Compartiments et Classes pour lesquelles ils remplissent les cri-
tères définis.
Art. 14. Conversion et rachat des actions
A. Conversions:
Sans préjudice de ce qui pourra être spécifié dans le prospectus, tout actionnaire peut demander la conversion de
tout ou partie de ses actions en actions d’une autre Classe d’actions appartenant ou non au même Compartiment, à un
prix calculé selon les modalités décrites dans le prospectus. Le Conseil d’Administration est autorisé à fixer pour chaque
Compartiment et Classe des montants minimum de conversion. Une commission de conversion, déterminée par le
Conseil d’Administration et conforme aux modalités du prospectus, pourra être perçue au profit de l’agent placeur dans
le cas d’une conversion entre deux Compartiments.
Toutes les demandes de conversion notifiée à la SICAV à Luxembourg après l’heure fixée par le Conseil d’Adminis-
tration dans le prospectus seront traitées le Jour d’Evaluation suivant.
II est porté à l’attention des actionnaires qu’ils ne peuvent convertir que dans des catégories d’actions d’une autre
classe pour lesquelles ils remplissent les critères définis par le Conseil d’Administration dans le prospectus.
B. Rachats:
Sous réserve des exceptions et limitations prévues dans le prospectus, tout actionnaire a le droit, à tout moment, de
se faire racheter ses actions par la SICAV. Les actions rachetées par la SICAV seront annulées.
La demande de rachat doit être adressée à la SICAV. La demande doit être irrévocable et doit indiquer le Compar-
timent, la Classe et le nombre des actions à racheter et toutes les références utiles pour effectuer le règlement du ra-
chat.
Toutes les actions présentées au rachat, en cas de demande notifiée à la SICAV à Luxembourg le jour précédent le
Jour d’Evaluation avant l’heure fixée par le Conseil d’Administration dans le prospectus, seront rachetées à la valeur
nette d’inventaire par action de la Classe concernée, déterminée le Jour d’Evaluation et, le cas échéant, diminuée du
droit de sortie (commission de rachat) déterminé par le Conseil d’Administration conformément aux modalités décrites
dans le prospectus. Les demandes notifiées après cette limite seront traitées le Jour d’Evaluation suivant.
Le paiement du prix des actions rachetées sera effectué dans les trois jours ouvrés bancaires qui suivent le Jour d’Eva-
luation, sous réserve que tous les documents attestant le rachat aient été reçus par la SICAV. Le paiement sera effectué
dans la devise de la Classe rachetée ou dans la devise indiquée dans la demande de rachat. Dans ces cas, les frais de
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conversion dans la devise de référence du Compartiment ou de la Classe pourront sur décision du Conseil d’Adminis-
tration et conformément aux modalités décrites dans le prospectus, être mis à charge de l’actionnaire.
Art. 15. Assemblée générale des actionnaires - Généralités. L’assemblée générale des actionnaires de la
SICAV représentera l’ensemble des actionnaires de la SICAV. Ses résolutions engagent tous les actionnaires indépen-
damment du Compartiment ou de la Classe d’actions qu’ils détiennent. Elle aura tous les pouvoirs d’ordonner, d’exé-
cuter ou de ratifier des directives concernant les opérations de la SICAV.
L’assemblée générale des actionnaires se réunira à la demande du Conseil d’Administration.
Elle peut également être convoquée à la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital ac-
tions.
Art. 16. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément
à la Loi de 1915 au Luxembourg au siège social de la SICAV ou tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis
de convocation. Elle se tiendra le premier juin de chaque année ou, si ce jour est un jour férié bancaire à Luxembourg,
l’assemblée se tiendra le jour ouvré bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle des actionnaires pourra se tenir à
l’étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 17. Convocation et fonctionnement de l’assemblée Le Conseil d’Administration enverra aux actionnaires
un avis de convocation à l’assemblée générale des actionnaires stipulant l’ordre du jour. Cet avis sera envoyé dans les
délais requis par la Loi de 1915 à l’adresse de l’actionnaire mentionnée dans le registre des actionnaires ou à toute autre
adresse indiquée par l’actionnaire concerné. L’envoi d’un tel avis aux actionnaires inscrits ne doit pas être justifié lors
de l’assemblée. L’ordre du jour sera préparé par le Conseil d’Administration, sauf lorsque l’assemblée est convoquée à
la demande écrite des actionnaires, dans lequel cas le Conseil d’Administration peut préparer un ordre du jour complé-
mentaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de
l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut avoir lieu sans avis de convocation.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les actionnai-
res pour assister à l’assemblée des actionnaires.
Les affaires traitées lors de l’assemblée des actionnaires se limiteront aux points mentionnés dans l’ordre du jour (qui
inclura toutes les matières exigées par la Loi de 1915) et aux affaires connexes.
Un actionnaire peut être représenté à l’assemblée des actionnaires par une autre personne désignée comme son man-
dataire par écrit ou fac-similé, qui ne doit pas être un actionnaire et peut être un administrateur de la SICAV.
Sauf stipulation contraire en vertu de la loi ou des présents statuts, les résolutions de l’assemblée générale des ac-
tionnaires sont adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Art. 18. Assemblées générales au sein des Compartiments. Les actionnaires d’un compartiment donné peu-
vent tenir, à tout moment, une assemblée générale afin de prendre des décisions sur des matières concernant exclusi-
vement ce compartiment.
Les dispositions de l’Article 15, paragraphes 2 et 3 ainsi que celles de l’Article 17, paragraphes 1,2, 3, 4, 5 et 6 s’ap-
pliquent à de telles assemblées générales.
Toute résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la SICAV, affectant les droits des détenteurs d’actions
de tout Compartiment par rapport aux droits des détenteurs d’actions de toute autre Compartiment sera soumise à
une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de tel(s) Compartiment(s) conformément à l’Article 68 de la
Loi de 1915.
Art. 19. Administration. La SICAV sera administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au
moins; les membres du Conseil d’Administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la SICAV.
Art. 20. Durée des fonctions des administrateurs, renouvellement du Conseil. Les administrateurs seront
élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de 6 ans au maximum; toutefois, un adminis-
trateur peut être révoqué avec ou sans motif et / ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant suite à son décès, sa démission ou autrement, les adminis-
trateurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement les
fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 21. Bureau du Conseil. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président et pourra
élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être
administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, ainsi
que des assemblées des actionnaires.
Art. 22. Réunions et délibérations du Conseil. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du pré-
sident ou de 2 administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président du Conseil d’Administration pré-
sidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil d’Administration. En son absence,
l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration pourra désigner à la majorité un autre administra-
teur pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions. Pour les assemblées générales, lorsque aucun adminis-
trateur n’est présent, toute autre personne peut être désignée à ces fins.
Le Conseil d’Administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la SICAV, dont un directeur
général, éventuellement des directeurs généraux-adjoints, secrétaires-adjoints et autres directeurs et fondés de pouvoir
42689
dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la SICAV. Pareilles nominations peuvent
être révoquées à tout moment par le Conseil d’Administration.
Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la SICAV. Pour autant
que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir désignés auront les pouvoirs et les char-
ges qui leur sont attribués par le Conseil d’Administration et seront autorisés à déléguer leurs pouvoirs si le Conseil
d’Administration les y autorise.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 3 jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mention-
nés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par
fac-simile de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Ad-
ministration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
d’Administration.
Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou par
fac-simile un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Les administrateurs ne pourront engager la SICAV par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés expres-
sément par une résolution du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés.
Les résolutions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors
d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, fac-simile ou des moyens analogues.
Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations
en vue de l’accomplissement de l’objet de la SICAV et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des per-
sonnes physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être membres du Conseil d’Administration, qui auront les pouvoirs
déterminés par le Conseil d’Administration et qui pourront déléguer leurs pouvoirs si le Conseil d’Administration les y
autorise.
Art. 23. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le pré-
sident ou, en son absence, par le président de la réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par le secrétaire ou par 2 administrateurs ou par toute autre personne désignée par le Conseil d’Administration.
Art. 24. Signature de la SICAV. Vis-à-vis des tiers, la SICAV sera valablement engagée par les signatures jointes
de deux des administrateurs ou par la signature seule ou jointe d’un ou plusieurs directeurs de la SICAV ou de toute(s)
autre(s) personne(s) habilitée(s) par le Conseil d’Administration.
Art. 25. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répar-
tition des risques, détermine l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement, ainsi que les lignes de
conduite à suivre dans l’administration de la SICAV.
Art. 26. Conflit d’Intérêt. Aucun contrat et aucune transaction que la SICAV pourra conclure avec d’autres so-
ciétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés
de pouvoir de la SICAV auraient un intérêt quelconque dans telle autres sociétés ou firmes, ou par le fait qu’il en serait
administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la
SICAV, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la SICAV
passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par la même privé du droit de
délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la,
cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la SICAV devra informer le Conseil d’Administration de cet intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.
Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec le groupe NATEXIS, ses
filiales ou SICAVs associées ou d’autres SICAVs ou entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre
par le Conseil d’Administration.
Art. 27. Indemnisation des Administrateurs. La SICAV pourra indemniser tout administrateur, directeur ou
fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasion-
nées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pou-
voir de la SICAV ou pour avoir été, à la demande de la SICAV, administrateur, ou fondé de pouvoir de toute autre
société ou firme dont la SICAV est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans
pareilles actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’ar-
rangement extra-judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la SICAV est informée par son avocat-conseil
42690
que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le
droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 28. Allocations au Conseil. L’assemblée générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs, en ré-
munération de leur activité, une somme fixe annuelle, au titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux frais
généraux de la SICAV et qui est réparti à la discrétion du Conseil entre ses membres.
En outre, les administrateurs peuvent être défrayés des dépenses engagées pour la SICAV dans la mesure où celles-
ci sont jugées raisonnables.
La rémunération du président ou secrétaire du Conseil d’Administration et celle du ou des directeurs généraux et
fondés de pouvoir sont déterminées par le Conseil.
Art. 29. Banque Dépositaire. La SICAV conclura une convention de dépôt avec une banque autorisée à exercer
l’activité bancaire selon la loi luxembourgeoise (la «Banque Dépositaire»). La Banque Dépositaire remplira les devoirs
et obligations définies dans la Loi de 2002.
Au cas où la Banque Dépositaire désirerait se retirer de la convention, le Conseil d’Administration fera le nécessaire
pour désigner une autre banque pour agir en tant que Banque Dépositaire et le Conseil d’Administration nommera cette
banque aux fonctions de Banque Dépositaire à la place de la Banque Dépositaire démissionnaire. Les administrateurs ne
révoqueront pas la Banque Dépositaire jusqu’à ce qu’une autre Banque Dépositaire ait été nommée en accord avec les
présentes dispositions pour agir à sa place.
Art. 30. Réviseur d’entreprises agréé. Les opérations de la SICAV et sa situation financière, comprenant notam-
ment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un réviseur qui devra satisfaire aux exigences de la loi luxem-
bourgeoise concernant son honorabilité et son expérience professionnelle, et qui exercera les fonctions prescrites par
la Loi de 2002. Le réviseur sera désigné par l’assemblée générale des actionnaires.
Le réviseur en fonction peut être révoqué par l’assemblée générale des actionnaires conformément au droit en vi-
gueur.
Art. 31. Exercice social. L’exercice social de la SICAV commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Art. 31. Solde bénéficiaire. Des actions de distribution ou de capitalisation seront émises dans les Comparti-
ments, ainsi qu’il est précisé dans le prospectus.
Les actions de capitalisation conservent leurs revenus pour les réinvestir.
S’agissant des actions de distribution, l’assemblée générale des actionnaires de chaque Compartiment dans lesquels
des actions de distribution sont émises, se prononcera chaque année sur les propositions du Conseil d’Administration
de payer un dividende, dans les limites prévues par l’article 27 de la Loi de 2002.
Il appartiendra au Conseil d’Administration de déterminer les modalités de paiement des dividendes qui ont été dé-
cidés.
Le conseil d’administration peut, lorsqu’il l’estime opportun, décider la distribution de dividendes intérimaires et pro-
céder à des versements d’acomptes sur dividendes.
Les distributions se feront dans la devise et au moment déterminés en temps opportun par le Conseil d’Administra-
tion.
Le Conseil d’Administration peut décider de distribuer un dividende en actions au lieu d’un dividende en espèces se-
lon les termes et conditions fixés par le Conseil d’Administration.
Toute distribution qui n’aura pas été réclamée dans les cinq ans suivant sa déclaration sera perdue et reviendra au
Compartiment relatif à la Classe ou aux Classes d’actions concernées.
Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la SICAV et gardé à la disposition de son bénéficiaire.
Art. 33. Frais à charge de la SICAV. La SICAV supportera ses frais de premier établissement, en ce compris les
frais de préparation et d’impression des documents relatifs à la vente, les frais notariaux, les frais d’introduction auprès
des autorités administratives et boursières, et tous autres frais en relation avec la constitution et le lancement de la
SICAV.
Les frais pourront être amortis sur une période n’excédant pas les 5 premiers exercices sociaux.
La SICAV prend à sa charge tous ses frais d’exploitation tels que prévus à l’article 11, sub II 4.
Art. 34. Modification des statuts. Les présents statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale des ac-
tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la Loi de 1915 et ses amendements ultérieurs.
Art. 35. Dispositions générales. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties
se réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915 sur les SICAVs commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la Loi de
2002.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts ayant été ainsi arrêtés, les comparant déclarent souscrire les actions comme suit:
1. NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG, précitée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. LUXIGEC S.A., précitée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
42691
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente et
un mille EUROS (31.000,-EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou autres charges de quelque forme qu’elles soient qui seront prises en charge par la
SICAV dans le cadre de l’établissement de ces statuts se montent approximativement à 4.300 EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les
sociétés commerciales ont bien été respectées.
<i>Assemblées générales des actionnairesi>
Les comparants nommés ci-avant, représentant l’entièreté du capital souscrit et ayant été dûment convoqués, ont
immédiatement constitué une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié que les actionnaires étaient régu-
lièrement réunis, ils ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées comme administrateurs de la SICAV:
- NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L - 1855 Luxembourg, 51, avenue J.F.
Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 32.160
- LUXIGEC S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 36.246
- GESTION INTERNATIONALE LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Ken-
nedy, R.C.S. Luxembourg B 45.152
Le mandat des administrateurs durera jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle en 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la SICAV est établi à Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855.
<i>Troisième résolutioni>
La société DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.895, est nommée en
tant que réviseur d’entreprises de la SICAV.
Le mandat du réviseur d’entreprises durera jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle en 2007.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: P. Debatty, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, vol. 153S, fol. 13, case 3. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034999/220/545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.
MONDOFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00126, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015182/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
MONDOFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00128, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015183/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Luxembourg, le 18 avril 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Signature.
42692
DENTAL-TECHNIK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 19.153.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02495, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2006.
(015200//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
DENTAL-TECHNIK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 19.153.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02494, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2006.
(015206//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
DENTAL-TECHNIK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 19.153.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02493, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2006.
(015203//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
DENTAL-TECHNIK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 19.153.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02492, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2006.
(015197//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
DENTAL-TECHNIK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 19.153.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02491, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2006.
(015204//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
<i>Pouri> <i>DENTAL-TECHNIK WEBER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
<i>Pouri> <i>DENTAL-TECHNIK WEBER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
<i>Pouri> <i>DENTAL-TECHNIK WEBER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
<i>Pouri> <i>DENTAL-TECHNIK WEBER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
<i>Pouri> <i>DENTAL-TECHNIK WEBER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
42693
DENTAL-TECHNIK WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 19.153.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02489, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2006.
(015196//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
ING (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.873.
—
RECTIFICATIF
L’an deux mille six, le 10 avril.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Monsieur Nicolas Schulz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Madame Nathalie Lazzari, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en leurs qualités de mandataires des actionnaires et membres du bureau de l’assemblée générale extraordi-
naire tenue devant le notaire soussigné en date du 1
er
décembre 2005 de la société d’investissement à capital variable
dénommée ING (L) INVEST, anciennement dénommée ING/BBL (L) INVEST ayant son siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 52, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.873.
Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire soussigné de documenter que lors de ladite as-
semblée générale des actionnaires du 1
er
décembre 2005, il s’est glissé une erreur matérielle dans la rédaction de l’article
28 alinéa 1
er
des statuts.
Les comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire soussigné de procéder à la rectification de cette erreur
matérielle comme suit:
<i>Première résolutioni>
Au lieu de lire à l’article 28 alinéa 1
er
des statuts le texte suivant:
Version française du texte:
«Art. 28. alinéa 1
er
. Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
avril de chaque année et se termine le 31
mars de l’année suivante.»
Version anglaise du texte:
«Art. 28. first paragraph. Financial year. The financial year starts on 1 April each year and ends on 31 March of
the following year.»
Il y a lieu de lire ledit article comme suit:
Version française du texte:
«Art. 28. alinéa 1
er
Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
octobre de chaque année et se termine le
30 septembre de l’année suivante.»
Version anglaise du texte:
«Art. 28. first paragraph. Financial year. The financial year starts on 1 October each year and ends on 30 Sep-
tember of the following year.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les mandataires prénommés requièrent le notaire instrumentant, au nom des actionnaires de la société, d’apporter
les rectifications dont question partout où il appartiendra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Schulz, N. Lazzari, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, vol. 153S, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035242/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
<i>Pouri> <i>DENTAL-TECHNIK WEBER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 19 avril 2006.
G. Lecuit.
42694
ROCATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 11.853.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02607, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015404/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.478.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (01382/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>
EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.359.
—
Messieurs les actionnaires sont pries de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 mai 2006i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01383/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CSC FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 105.757.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi, <i>19 mai 2006i>, à 15.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes pour l’exercice
se clôturant au 31 décembre 2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’exercice se clôturant au 31 décembre
2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Pour assister a cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
I (01836/502/20)
Signature.
42695
GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.609.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>26 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (01384/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 48.142.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 14.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (01385/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 72.359.
—
Die Aktionäre der StarPlus Sicav werden hiermit zu einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>6. Juni 2006i> um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Ta-
gesordung stattfinden wird.
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschluss über die Neufassung der Satzung.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
2. Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates
3. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung am 2. Mai 2006 standen,
verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Anteile, das nicht erreicht wurde.
Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.
Die Punkte der Tagesordung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-
quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen An-
teile getroffen.
Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in
Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäfts-
tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotfühzrenden Stelle
(Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen.
Ensprechende Vertretungsvollmachten können auch per Fax der Zentralverwaltungsstelle der StarPlus Sicav (DZ
BANK International S.A.) unter der Fax-Nummer 00352/44 903-4009 eingereicht werden, müssen aber im Original bis
zur Außerordentlichen Generalversammlung vorliegen.
Die Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis späte-
stens 1. Juni 2006 anzumelden (telefonisch unter 00352/44 903-4025 oder per Fax 00352/44 903-4009).
Luxemburg, im Mai 2006.
I (02121/755/31)
<i>Der Verwaltungsrati>.
42696
LAUZA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.450.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>26 mai 2006i> à 11.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01511/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.132.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 11.00 au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner au liquidateur pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2005
4. Divers
I (01837/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 82.676.
—
Die Aktionäre der BANK COMPANIE NORD-EINDORF SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>24. Mai 2006i> um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Ta-
gesordung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2005 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2005 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Ge-
neralversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der BANK COMPANIE NORD
EINDORF SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025 oder unter der Fax-
Nummer 00352/44 903-4009 angefordert werden.
Luxemburg, im Mai 2006
I (02120/755/28)
<i>Der Verwaltungsrati>.
42697
DEVANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 60.665.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>26 mai 2006i> à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (01900/833/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AVIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.153.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>26 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01903/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FORTIS AG FUND L1, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.021.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 mai 2006i> à 9.00 heures, dans les locaux de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG 50, avenue J.F. Ken-
nedy, L-2951 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en dissolution de la société afin de la liquider.
2. Nomination de la société ALTER DOMUS, 5, rue Guillaume Kroll BP 2501, L-1025 Luxembourg, en qualité de
liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
Cette assemblée ne requiert pas l’obtention de quorum, le capital de la Sicav se situant en dessous du quart du capital
minimum.
Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée, il vous est loisible de nous faire parvenir, d’abord par fax puis par
courrier, la procuration ci-jointe dûment signée et datée, et ce, avant le 19 mai 2006 (A l’attention de Didier Van Krie-
kinge, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, Fax: 352/42.42.6500).
Si vous souhaitez assister à l’assemblée, veuillez noter que l’admission se fera sur justification de votre identité et à
condition d’avoir fait connaître votre intention d’y prendre part au plus tard le 19 mai 2006.
I (02122/584/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
42698
AGRO-SUD FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.315.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Divers.
I (01901/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RANDEOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.684.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01902/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 58.745.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>26 mai 2006i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers
I (01905/833/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
W.P. STEWART HOLDINGS N. V.
Registered office: 35, Penstraat, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles.
—
Notice is hereby given to the shareholders of the Company of an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders pursuant to the laws of the Netherlands Antilles and Luxembourg (hereinafter the «Meeting») to be
held on <i>24 May 2006i> at 2.00 p.m., in Luxembourg, at the office of Arendt & Medernach, located at 14, rue Erasme, L-
1468, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Meeting shall have the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Opening.
2. Explanation and ratification of the resolution of the board of supervisory directors of the Company (i) to continue
the process of the transfer of the seat of the Company from Curaçao, the Netherlands Antilles to Luxembourg
42699
subject to the terms and conditions and the Additional Measures set forth in the Explanatory Memorandum, in-
cluding the fulfilment of the Conditions referred to in the aforementioned Explanatory Memorandum, and (ii) to
change the current performance fee structure of the Company (an equalization on the level of the Company) into
a high water mark performance fee structure as set forth in the Addendum to the Explanatory Memorandum.
3. Ratification of the seat transfer of the Company from Curaçao, the Netherlands Antilles to Luxembourg, resolved
by the board of supervisory directors of the Company and consented to by the shareholders of the Company in
accordance with Netherlands Antilles law and notification that, as a consequence of the seat transfer, the Company
will be considered in Luxembourg as a Luxembourg company governed by the laws of Luxembourg.
4. Restatement of the articles of association of the Company to register the Company under the name of W.P. Stew-
art Holdings Fund, as a public limited company under the laws of Luxembourg within the meaning of the provisions
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and as investment company with variable
share capital (Société d’Investissement à Capital Variable) and undertaking for collective investment within the
meaning of the provisions of Part II of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as
amended.
5. Notification of the resignation of WPSH Management N.V. as managing director of the Company and of each mem-
ber of the board of supervisory directors of the Company in relation to the activity of the Company as a company
under the laws of the Netherlands Antilles resolved by the extraordinary general meeting of shareholders of the
Company held on 10 October 2005 in the Netherlands Antilles.
6. Discharge of WPSH Management N.V. as managing director of the Company and of each member of the board of
supervisory directors of the Company in relation to the activity of the Company as a company under the laws of
the Netherlands Antilles.
7. Appointment of the auditor of the Company.
8. Acknowledgment of the valuation report of the auditor and acknowledgement of the issued share capital of the
Company.
9. Acknowledgment of the issuance of a class of shares expressed in Euro (the Class EUR Shares) besides the existing
Class USD Shares with no par value.
10.Appointment of the directors of the Company.
11.Approval of the directors’ fee amounting to USD 10,000 per year for each board member, with the exception of
the chairman who will receive USD 20,000 per year.
12.Authorisation of the board of directors of the Company to delegate the day-to-day management of the Company
to any one director.
13.Determination of 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg as the address of the Company in Luxembourg.
14.Authorisation of any one director to undertake all necessary steps in relation to the registration of the Company
with the companies register in Luxembourg upon receipt of a confirmation of removal of the Company from the
companies register in Curaçao, the Netherlands Antilles.
15.Miscellaneous
16.Closing of the Meeting.
Pursuant to the laws of Luxembourg the quorum requirement for the resolutions in relation to the agenda items 3
and 4 is at least fifty per cent (50%) of the issued share capital of the Company and the resolutions on these items of
the agenda must be passed by the affirmative vote of at least two third (2/3) of the votes cast at the Meeting.
The resolutions on the agenda items 2 and 5 to 15 are subject to an affirmative vote of the Meeting on the agenda
items 3 and 4.
Holders of bearer shares, who want to attend the Meeting, are required, pursuant to the articles of association of
the Company, to deposit a «certificate of deposit», issued by a bank, which shall serve as ticket of admission, at the
Company at the office address mentioned above or at the offices of Theodoor Gilissen Bankiers N.V., Keizersgracht
617, 1017 DS Amsterdam (telephone: +31 20 557 0322 / fax: +31 20 557 0707). Holders of registered shares will receive
a written convening notice.
Shareholders who want to attend the Meeting in person have to inform the Company, pursuant to the articles of
association of the Company, at the office address mentioned above of such intention in writing no later than 22 May
2006 before the Meeting.
Shareholders may vote by proxy. A proxy form can be requested at the office of the Company. In the event a share-
holder wishes to vote by proxy, he or she has to complete and sign such proxy form. In compliance with the provisions
of the articles of association of the Company, the proxy form has to be delivered to the Company at the office address
mentioned above no later than 22 May 2006.
The draft restated articles of association of the Company, the Explanatory Memorandum and the Addendum to the
Explanatory Memorandum, and the draft Prospectus are available for inspection at the office of the Company in the
Netherlands Antilles, e-mail: info@wpshman.com or at the office of W.P. Stewart Asset Management (Europe) N.V.,
the European Representative Office, Rhijngeesterstraatweg 40-F, 2341 BV Oegstgeest, The Netherlands, tel.: + 31 71
519 2030 or e-mail: info@wpstewart.nl.
Curaçao, 5 May 2006
I (02026/250/77)
<i>On behalf of W.P. Stewart Holdings N.V
i>WPSH Management N.V.
42700
PROSPER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 50.488.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (01918/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INFOR-ID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.077.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01919/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.091.
—
Les Actionnaires sont priés de vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>26 mai 2006i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (01920/802/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme
Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 53.380.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>26 mai 2006i> à 08.00 pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux
comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes,
42701
4. Nominations statutaires,
5. Divers
I (01958/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIEDRE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 95.133.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 13 avril 2006 n’a pas pu délibérer sur le point 3 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint. L’Assemblée g´énérale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 6 juin 2006
délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.
I (01959/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUGALA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 40.372.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>26 mai 2006i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire aux
comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (01960/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BALZAC, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.240.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui se tiendra le <i>6 juin 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises Agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises Agréé.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-
bles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 2 juin 2006
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (02119/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
42702
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES DE BECKERICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8522 Beckerich, 8, Jos Seyler Strooss.
R. C. Luxembourg B 93.693.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre soci´été qui se tiendra dans les bureaux de l’Administration Communale de Beckerich le mercredi <i>24 mai 2006
i>à 11 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes 2005 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice 2005
3. Elections
4. Divers
I (01961/549/15)
FIGINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.175.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01972/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ODYSSEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 112.057.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>24 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02030/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAPTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 91.616.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>22 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02027/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
42703
FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.498.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux Administrateurs et au commissaire;
– Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02004/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.490.
ROBECO LUX-O-RENTE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.779.
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.959.
—
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS
of Shareholders to be held on <i>24 May 2006i> at 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen at 2.00 p.m. for ROBECO IN-
TEREST PLUS FUNDS, at 2.30 p.m. for ROBECO LUX-O-RENTE and at 3.00 p.m. for ROBECO CAPITAL GROWTH
FUNDS.
<i>Agendas ROBECO INTEREST PLUS FUNDS and ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS:i>
Amendment of the following articles of incorporation of the Corporation:
- article 23, B, paragraph e, by adding the reference to «simplified prospectuses» after the reference to «prospec-
tuses»;
- article 23, E, by adding a new point 7. at the end of the article;
- article 26 by adding a new paragraph at the end of the article.
<i>Agenda ROBECO LUX-O-RENTE:i>
Amendment of the articles of incorporation of the Corporation as follows:
- article 23: amendment of the first sentence;
- article 23, B, paragraph e: adding the reference to «simplified prospectuses» after the reference to «prospectus-
es»;
- insertion of a new article 25;
- the consequent renumbering of the following articles;
- article 28: addition of a new second paragraph to the article.
Shareholders are informed that the full text of the proposed amendments to the articles of incorporation is available
free of charge, at the registered office of the respective Corporation.
Resolutions on the Agenda will require a quorum of 50% of the shares in issue and will be taken at a majority of 2/3
of the votes of the shareholders present or represented at the respective meeting. Shareholders may vote in person or
by proxy. If the quorum is not reached, a second extraordinary general meeting will be reconvened for 28 June 2006 at
2.00 p.m. for ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, at 2.30 p.m. for ROBECO LUX-O-RENTE and at 3.00 p.m. for
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS with the same agenda. There is no quorum required for the reconvened meet-
ings and the resolutions will be passed by a majority of 2/3 of the votes of the shareholders present or represented.
Shareholders holding their shares through an institution and wishing to attend and/or vote at the meeting should in-
form Mrs. A. Mélignon, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, in writ-
ing not later than 18 May 2006. Shareholders who hold their shares in another way should inform the Board of Directors
of the respective Corporation at the registered office in writing not later than 18 May 2006.
Luxembourg, 5 May 2006.
I (02124/584/43)
<i>The Boards of Directorsi>.
42704
UNIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.926.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>23 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02028/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HEALTH INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 100.457.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>24 mai 2006i> à 9.00 heures au siège de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02029/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.189.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Ratification de la cooptation de la nomination de deux Administrateurs.
6. Divers.
I (02031/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LINSTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.773.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Compte pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers
I (02032/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
42705
KIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 91.615.
—
Messieurs les actionnaires sont convoques par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>22 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers
I (02033/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
POSEIDON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 13.338.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02034/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MARKET ACCESS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.567.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of MARKET ACCESS, (Sicav), will be held extraordinarily at the Registered Office in Luxembourg, 69,
route d’Esch, on <i>May 23, 2006i> at 2.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept:
a. the Management Report of the Directors,
b. the Report of the Auditors
2. To approve the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended Decem-
ber 31, 2005 ant to approve the allocation of the net results.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended December 31,
2005.
4. To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5. To elect the Auditors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Any other business.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (02123/584/23)
<i>The Board of Directorsi>.
WORLD INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.181.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 10.30 heures au siège social de la Société, au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
42706
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen du rapport de gestion et du rapport du réviseur d’entreprises pour l’exercice clos au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exécution de leur mandat;
5. Nominations statutaires;
6. Ratification des décisions prises par les Administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2006;
7. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale auprès de:
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
19-21 boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour la Suisse:
BANCA ARNER S.A.
8, Piazza Manzoni
CH-6900 Lugano
Pour l’Italie:
BANCA INTESA S.p.A.
Via Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano.
Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée peuvent obtenir le formulaire de procuration
auprès des mêmes organismes.
II (01937/755/34)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.199.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV will be held at L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, on
Thursday <i>May 12, 2006i> at 3.30 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 3 of the Articles of incorporation relating to the object of the Company in order to refer
to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «2002 Law»), so as to read
as follows:
«The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and
all other permitted assets such as referred to in Article 41 (9) of the law of 20 December 2002 regarding under-
takings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the «2002 Law») with
the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its port-
folio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2002 Law.»
2. Amendment of Article 5, second paragraph, of the Articles of incorporation relating to the minimum capital of the
Company in order to refer to the minimum share capital mentioned in the 2002 Law, so as to read as follows:
«The minimum capital of the Company shall be not less than one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR
1,250,000.).»
3. Amendment of Article 12 of the Articles of incorporation in order to introduce the investment powers provided
for by the 2002 Law
4. Introduction of additional valuation principles under Article 18 of the Articles of Incorporation.
5. Replacement of any references to DFL or Luxembourg francs in Articles 23 and 24 of the Articles of Incorporation
by Euro and updating of the third paragraph of Article 24.
6. Amendment of Article 26 of the Articles of Incorporation in order to refer to the 2002 Law.
7. Any other business.
8. That items 1 to 6 become effective on the date of the meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares 5 clear days before the
Meeting at any office or branch of F. van LANSCHOT BANKIERS N.V., or at F. van LANSCHOT BANKIERS (LUXEM-
BOURG) S.A. in order to be stamped,
The official language of the Meeting will be English.
II (01906/695/37)
<i>The Board of Directorsi>.
42707
TF INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.732.
—
The Shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>May 15, 2006i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2005 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the Sicav.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on May 12, 2006 with
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01935/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
MULTIADVISOR SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 58.249.
—
Die Aktionäre der MULTIADVISOR SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>16. Mai 2006i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2005 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2005 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der MULTIADVISOR SICAV (DZ
BANK INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352
/ 44 903 - 4009 angefordert werden.
Luxemburg, im April 2006.
II (01930/755/28)
<i>Der Verwaltungsrati>.
PARSIFAL S.A., Société Anonyme .
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 42.472.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de vien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (01889/1031/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
42708
HVB ALTERNATIVE PROGRAM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.241.
—
The Shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>May 15th, 2006i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2005 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the Sicav.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on <i>May 12th, 2006i> with
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01928/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
ETRA GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.702.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Sicav, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>15 May 2006i> at 11.30 a.m. for
the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31st, 2005; allocation of the net results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg.
II (01926/755/22)
<i>The Board of Directorsi>.
EUROKLIMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 12.142.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 mai 2006i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un Administrateur par le Conseil d’Administration et décharge à accorder à l’Ad-
ministrateur démissionnaire,
6. Démission du Commissaire aux Comptes et décharge;
7. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes
8. Divers
II (01825/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
42709
DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.
—
Les actionnaires de la SICAV sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i>, à 10.00 heures dans les locaux de DEXIA ASSET MANAGEMENT, 283, route d’Arlon à
L-1150 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ajout d’un article supplémentaire, numéroté 5 et qui aura la teneur suivante:
«La Société a désigné DEXIA ASSET MANAGEMENT (ci-après dénommée «la Société de Gestion»), une société
anonyme, dont le siège est situé 283, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg sous le n° B 37.647 et constituée en vertu de la législation du Grand-Duché de
Luxembourg, comme société de gestion afin qu’elle assure au nom et pour le compte de la Société les fonctions
incluses dans l’activité de gestion collective du portefeuille, conformément à la loi du 20 décembre 2002 concer-
nant les organismes de placement collectif.
Le conseil d’administration de la Société pourra révoquer la Société de Gestion qui continuera à exercer ses fonc-
tions jusqu’à ce qu’une nouvelle société de gestion soit désignée par la Société. La décision de révocation doit être
approuvée par décision d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.»
2. Modification de la numérotation des articles 5 à 29 qui deviennent les articles 6 à 30.
3. Modification de l’article 26 (nouvelle numérotation) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier et se terminera le dernier jour de décembre
de chaque année.»
Les actionnaires sont informés que les points à l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire requièrent
qu’au moins la moitié des actions en circulation soit présente ou représentée à cette assemblée; les résolutions, pour
être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Seront admis à l’Assemblée Générale Extraordinaire les propriétaires d’actions nominatives inscrits dans le registre
des actionnaires de la SICAV, qui sont priés d’avertir le Conseil d’Administration de leur participation par lettre
adressée à DEXIA PATRIMONIAL, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard deux jours ouvrables avant la
date de l’Assemblée Générale Extraordinaire avec mention du nombre d’actions représentées, et les propriétaires
d’actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant auprès
de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
II (01925/755/34)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SIMSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 65.521.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (00328/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COSMOS LUX INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.467.
—
Le Conseil d’Administration invite les Actionnaires de la SICAV à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la SICAV à Luxembourg, 4, boulevard Royal, le <i>15 mai 2006i> à 11.00
heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Revue et approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des états financiers et du compte de résultats pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2005.
4. Quitus pour l’exercice clos le 31 décembre 2005.
42710
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Conformément aux dispositions des statuts et aux prescriptions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, les décisions de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires dûment convoquée ne requièrent aucun quo-
rum et sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votant.
CONDITIONS POUR ETRE ADMIS A L’ASSEMBLEE:
Les Actionnaires sont admis à participer physiquement à l’Assemblée, sous réserve d’apporter la preuve de leur iden-
tité, à la condition d’avoir averti la SICAV, à son siège social (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg - COSMOS LUX
INTERNATIONAL), le 12 mai 2006 au plus tard, de leur intention de participer à l’Assemblée; les Actionnaires qui ne
peuvent se présenter physiquement peuvent voter soit au moyen d’un représentant de leur choix, soit par voie de pro-
curation. Des procurations sont disponibles à cet effet au siège de la SICAV. Pour être prises en considération le jour
de l’Assemblée, ces procurations doivent parvenir au siège de la SICAV, dûment complétées, datées et signées, au plus
tard le 12 mai 2006.
Les personnes qui assisteront à l’Assemblée, soit directement, soit par voie de procuration, devront produire au Bu-
reau de l’Assemblée un certificat de blocage des actions qu’ils détiennent, soit directement, soit par voie de procuration,
auprès d’un agent autorisé ou de SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
II (01924/755/31)
<i>Le Conseil d’Administration de la SICAVi>.
F.A.M. FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.491.
—
Le quorum requis par la loi n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2006, les
actionnaires sont convoqués à une deuxième
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le <i>22 mai 2006i> à 11.30 heures en l’Etude de Maître Baden, notaire à Luxembourg, sise 17,
rue des Bains, Luxembourg, pour délibérer et voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Soumission de la société à la loi du 20 décembre 2002. Modification des articles 1, 3, 5, 15, 20, 26, 27 et 29.
2. Ajout d’un dernier paragraphe à l’article 3 comme suit:
«La Société sera ou bien une SICAV autogérée, ou bien nommera une société de gestion, suivant décision des
administrateurs.»
3. Précisions sur les moyens de communication offerts aux actionnaires et administrateurs. Modification des articles
10 et 13.
4. Modification de l’article 13 au deuxième paragraphe comme suit:
«Le Président ainsi choisi présidera les Assemblées Générales des actionnaires et les réunions du Conseil d’Admi-
nistration, mais en son absence l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration désigneront, à la majorité un
autre administrateur pour assumer la présidence de ces Assemblées Générales et réunions. Néanmoins, lors des
Assemblées Générales des actionnaires, en l’absence du Président du Conseil d’Administration ou de tout autre
administrateur, les actionnaires pourront désigner toute autre personne, à la majorité des actions présentes ou
représentées pour assumer la présidence de ces Assemblées.»
5. Divers
Pour tenir valablement l’assemblée, aucun quorum de présence n’est requis. Les décisions seront votées à la majorité
des deux tiers des actions représentées à l’assemblée.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire
part de leur désir d’assister à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de FORTIS
BANQUE LUXEMBOURG cinq jours francs au moins avant la réunion.
II (01838/755/31)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CARCANI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 52.756.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>17 mai 2006i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
42711
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (01802/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MERAMI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.162.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 15.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Ratification de la nomination d’un Administrateur par le Conseil d’Administration du 19 septembre 2005;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (01801/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TELEMAQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Steinsel, 50, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 22.648.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires se tiendra le mardi <i>16 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, 50, rue Basse à Steinsel,
Grand-Duché de Luxembourg.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-
bre 2005; affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les actionnaires ayant l’intention d’assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre,
télécopie ou téléphone au moins une heure avant l’ouverture de ladite assemblée.
II (01800/1593/19)
KOPLAST A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.702.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01798/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
42712
KB LUX KEY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.616.
—
Etant donné que le quorum requis par la loi n’a pu être atteint lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8
février 2006, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à une
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de notre société qui aura lieu le <i>22 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Soumission de la Société à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement col-
lectif ;
2. Modification de la dénomination de la SICAV en KBL KEY FUND ;
3. Modification des Articles 1, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30;
4. La modification de l’Article 16 spécifie les investissements permis pour la SICAV;
5. La modification de l’Article 28 concerne la liquidation;
6. L’adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications mentionnées ci-dessus.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-
jorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Extraordinaire doit
déposer ses actions au plus tard le 18 mai 2006 aux guichets de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, bou-
levard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Société.
II (01789/755/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRISEIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 46.179.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>15 mai 2006i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (01785/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JARDIPAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 87.856.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2006i> à 10.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01761/755/18) Le
Conseil
d’administration.
42713
FILTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.246.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (01733/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACUAZAHARA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.142.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>17 mai 2006i> à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (01765/657/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MILLENIUM FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.300.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01670/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LARIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.556.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
42714
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
II (01732/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OHSHU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 98.347.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (01731/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BSOP INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.903.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Ordinaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01695/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BIMINVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 95.821.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>18 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01434/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
42715
ATLANTIQUE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.302.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01672/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AQUASOURCA S.A., Société Anonyme,
(anc. SODAINVEST S.A.).
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 109.813.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01671/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 93.206.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (01735/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CENTURY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.301.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005.
42716
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01669/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SILPAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.140.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01668/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHASSELAS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 77.076.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01667/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TRANSFINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.299.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01666/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
42717
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.692.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (01645/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MINETA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 17.957.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le vendredi <i>19 mai 2006i> à 10.00 heures au 2, rue du Fort Wallis à Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire concernant les comptes au 31 décembre 2005.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2005.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire au 2, rue du Fort Wallis à Luxem-
bourg.
II (01600/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 13.268.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (01436/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAMBERLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 46.904.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le vendredi, le <i>19 mai 2006i> à 11.00 heures au 2, rue du Fort Wallis à Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire concernant les comptes au 31 décembre 2005.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2005.
42718
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire au 2, rue du Fort Wallis à Luxem-
bourg.
II (01599/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TAINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.255.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
II (01475/560/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 17.954.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 28 février 2006;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (01435/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PRESTA-GAZ, Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.
R. C. Luxembourg B 9.648.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le jeudi <i>18 mai 2006i> à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire,
2. Examen et approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005, affectation du
résultat,
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les Actionnaires sont priés de bien vouloir se conformer aux statuts.
II (01255/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
42719
KIGAN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 108.354.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>May 16, 2006i> at 14.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
II (01379/534/15)
<i>The board of directors.i>
VIZALMOPCO IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.127.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (00802/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VIANTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>15 mai 2006i> à 17.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01768/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LITECOMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 64.707.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
II (00968/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
42720
VELOCITY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.283.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (01736/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 72.014.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (01734/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
REDBLACK LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 95.369.
—
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 10.00 heures en l’étude de M
e
Carine Thiel au 3, rue de la Loge à L-1945 Luxembourg
et ayant l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2004 et au 31 décembre 2005;
2. Lecture et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat et d’une partie des réserves;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
5. Nominations statutaires et décision sur un nouveau domiciliataire;
6. Divers.
II (01696/664/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Dexia Protected
LFS Family Office S.A.
Hines Master Fund Management Company, S.à r.l.
Groupe JPA S.A.
Groupe JPA S.A.
Groupe JPA S.A.
Natexis Private Fund II
Mondofin Management S.A.
Mondofin Management S.A.
Dental-Technik Weber, S.à r.l.
Dental-Technik Weber, S.à r.l.
Dental-Technik Weber, S.à r.l.
Dental-Technik Weber, S.à r.l.
Dental-Technik Weber, S.à r.l.
Dental-Technik Weber, S.à r.l.
ING (L) Invest
Rocatex S.A.
Andracord Holding S.A.
Euroconsortium de Gestion S.A.
CSC Finances S.A.
Goldwell Holding S.A.
Parax S.A.
StarPlus Sicav
Lauza S.A.
Maruh Investment Company Holding
Bank Companie Nord-Eindorf Sicav
Devana S.A.
Avimmo S.A.
Fortis AG Fund L1
Agro-Sud Finances Holding S.A.
Randeor Holding S.A.
Les Terrasses
W.P. Stewart Holdings N. V.
Prosper S.A.
Infor-id S.A.
Varama Investment S.A.
Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Placements S.A.
Diedre
Lugala
Balzac
Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich S.A.
Figinvest S.A.
Odyssea S.A.
Capton S.A.
Financière d’Evry
Robeco Interest Plus Funds
Unigest S.A.
Health Invest S.A.
Fidimmo S.A.
Linston Holding S.A.
Kira S.A.
Poseidon S.A.
Market Access
World Invest, Sicav
Van Lanschot Umbrella Fund
TF International Fund
Multiadvisor Sicav
Parsifal S.A.
HVB Alternative Program
Etra Global Sicav
Euroklima S.A.
Dexia Patrimonial
Simsa Holding S.A.
Cosmos Lux International
F.A.M. Fund
Carcani
Merami Holding
Telemaque
Koplast A.G.
KB Lux Key Fund
Briseis S.A.
Jardipal S.A.
Filtilux S.A.
Acuazahara (Luxembourg) S.A.
Millenium Financière S.A.
Larix S.A.
Ohshu Finance S.A.
BSOP Invest S.A.
Biminvest
Atlantique Financière S.A.
Aquasourca S.A.
Meandros Real Estate Holding S.A.
Century Financière S.A.
Silpat S.A.
Chasselas Investissements S.A.
Transfinancière Européenne S.A.
Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A.
Mineta S.A.
Magabir S.A.
Camberley S.A.
Taino S.A.
C.D.G. Participations S.A.
Presta-Gaz
Kigan S.A.H.
Vizalmopco Immo S.A.
Vianta S.A.
Litecomm S.A.
Velocity Holding S.A.
Vincalux Finance S.A.
Redblack Limited S.A.