logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

37825

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 789

2 août 2004

S O M M A I R E

ABN  AMRO  Asset  Backed  Investments,  S.à r.l., 

Jacma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37840

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37859

Kamayama Technologies S.A., Luxembourg. . . . . 

37842

ABN  AMRO  Asset  Backed  Investments,  S.à r.l., 

Kamayama Technologies S.A., Luxembourg. . . . . 

37842

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37859

KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

37848

Aberdeen  International  Holdings  S.A.,  Luxem- 

KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

37848

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37850

KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg

37872

Activest TotalReturn Wachstum . . . . . . . . . . . . . . .

37827

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37854

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37841

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37855

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37855

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37841

American Express Funds, Sicav, Luxembourg  . . . .

37870

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

Asist, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37845

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37841

Asist, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37845

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

Asset Backed Investments S.A., Luxembourg  . . . .

37858

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37841

Asset Backed Investments S.A., Luxembourg  . . . .

37858

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

BPA International Selection Fund, Sicav, Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37841

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37863

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

BPA International Selection Fund, Sicav, Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37842

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37863

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l., Luxem- 

COMINHOLDING, Compagnie Internationale Hol- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37842

ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37865

Limage Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

37849

Cost, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37846

Limage Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

37850

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux), Sicav, Lu- 

Longtime Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

37849

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37860

Longtime Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

37849

Dimage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37843

Lugim International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37866

Dimage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37843

Luxhardware S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37857

Ekeys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37864

Luxhardware S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37857

Euraudit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37843

MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

37867

Euraudit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

37843

MFS  Investment  Management  Company  (Lux) 

Grossbötzl,  Schmitz,  Lomparski  &  Partner  Inter- 

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37866

national, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37840

MFS  Investment  Management  Company  (Lux) 

Imagine  Reinsurance  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37866

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37848

Mylène Products, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

37844

Imagine  Reinsurance  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Mylène Products, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

37844

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37848

Niko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37871

Immochan Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

37827

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg

37869

Indivis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37863

Piclux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37871

Integrated Media Industries-Luxembourg S.A., Lu- 

Pro-Expansia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37856

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37862

Pro-Expansia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

37857

Jacma S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37840

Pymoon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37851

37826

WEASEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 46.647. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05712, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045810.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

WEASEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 46.647. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045812.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

WEASEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 46.647. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme WEASEL S.A.

tenue extraordinairement en date du 7 mai 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice arrêtés au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003

sont approuvés.

- La perte de l’exercice arrêté au 31 décembre 2002, ainsi que la perte de l’exercice arrêté au 31 décembre 2003

sont reportées.

- Après délibération conformément à l’article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a dé-

cidé la poursuite de l’activité de la société.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leurs mandats au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la tenue de l’assemblée

générale annuelle de 2005.

<i>Administrateurs

S.W. Baker
D.E. Shand
C. Néré

<i>Commissaire aux comptes

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045818.3/1349/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Seamax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37871

United Fund of Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . .

37868

Simon &amp; Christiansen S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . 

37844

United Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . . . .

37867

Sitatunga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

37868

Vicruper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37845

Starmaker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37868

Weasel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37826

Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

37846

Weasel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37826

Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

37846

Weasel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37826

UEB Alternative Fund 2, Sicav, Luxembourg  . . . . 

37869

Worldselect One, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . .

37827

United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

37869

Worldselect, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

37872

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

37827

IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 100.824. 

Le règlement de gestion du 1

er

 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07513, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ACTIVEST TotalReturn WACHSTUM, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des Fonds ACTIVEST TotalReturn WACHSTUM, welcher von der ACTIVEST INVESTMENT-

GESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (ACTIVEST LUXEMBOURG) verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I
des Gesetzes von 2002 entspricht, eingetragen in Luxemburg, réf. LSO-AS03191, wurde am 12. Juli 2004 am Handels-
und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

(055457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2004.

WORLDSELECT ONE, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2952 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 101.897. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, am einundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Sind erschienen:

1. BNP PAM PARTICIPATIONS, mit Sitz in F-75116 Paris, 5, avenue Kléber,
vertreten durch Herrn Benoît Ernst, Bankangestellter, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 21. Juli 2004.
2.- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, en abrégé BNP PAM LUX, mit Sitz in L-2952 Luxemburg,

5, rue Jean Monnet,

vertreten durch Herrn Jean-Louis Masson, Bankangestellter, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 19. Juli 2004.
Die erteilten Vollmachten, ordnungsgemäß ne varietur durch die Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben

diesem Dokument beigefügt und werden mit diesem zusammen den Registerbehörden eingereicht.

Die Erschienenen haben in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung («Satzung») einer

Gesellschaft, die zwischen den Erschienenen bestehen soll, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung
Kraft vorliegender Satzung (im folgenden «die Satzung») existiert eine Aktiengesellschaft mit der Rechtsform einer

Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV) gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
Organismen für gemeinsame Anlagen (im folgenden als «das Gesetz» bezeichnet) mit der Bezeichnung WORLDSELECT
ONE.

Art. 2. Dauer
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Art. 3. Gegenstand
Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft besteht darin, Mittel, über die sie verfügt, in Wertpapieren und/oder

anderen vom Gesetz zugelassenen flüssigen Finanzanlagen zu investieren, mit dem Ziel, das Anlagerisiko zu streuen und
die Aktieninhaber am Ergebnis der Vermögensverwaltung teilhaben zu lassen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die sie im Sinne der Ver-

wirklichung des Gegenstandes für angebracht hält, und zwar im weitesten gesetzlich zulässigen Rahmen.

Art. 4. Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg). Durch einfachen Beschluss des

Verwaltungsrates (nachstehend der «Verwaltungsrat») können sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland Filialen
oder Büros errichtet werden.

Innerhalb der Gemeinde kann der Gesellschaftssitz auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.
Falls nach Einschätzung des Verwaltungsrats außerordentliche eingetretene oder unmittelbare bevorstehende politi-

sche oder militärische die den normalen Geschäftsgang am Gesellschaftssitz oder eine problemlose Kommunikation mit
diesem Gesellschaftssitz oder dieses Gesellschaftssitzes mit dem Ausland gefährden könnten, kann er vorübergehend
den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, bis die ungewöhnlichen Umstände nicht mehr gegeben sind; diese vorüber-

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Signature.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

37828

gehende Maßnahme beeinflusst jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet dieser vorüber-
gehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts bleibt.

Art. 5. Gesellschaftskapital, Teilfonds mit Vermögenswerten, Aktienkategorien/-klassen
Das Kapital entspricht jederzeit der Summe der Nettovermögen der verschiedenen Teilfonds der Gesellschaft. Das

Mindestkapital beläuft sich auf EUR 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro).

Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-), eingeteilt in dreitausend-

fünfhundert (3.500) Aktien ohne Nennwert.

Der alle Teilfonds umfassende konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der Währung des Gesellschafts-

kapitals, d.h. in Euro erstellt.

Der Verwaltungsrat legt ein Nettovermögen fest, das im Sinne von Artikel 133(1) des Gesetzes einen Teilfonds dar-

stellt, der - wie im nachfolgenden Artikel 13 beschrieben - aus einer oder mehreren Aktienkategorien und/oder -klassen
besteht. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds ausschließlich zugunsten der jeweiligen Akti-
enkategorie/-klasse aufgelegt.

Die Rechte der Anleger und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit

der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte
dieses Teilfonds.

Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Anleger in diesem Teilfonds

und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen bei Gründung des Teilfonds, im Zusammen-
hang mit der Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind.

Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.
Innerhalb eines Teilfonds kann der Verwaltungsrat Aktienkategorien einrichten, die (i) einer spezifischen Ausschüt-

tungspolitik - d.h. die zu einer Ausschüttung berechtigen («ausschüttende Aktien») oder nicht berechtigen («thesaurie-
rende Aktien») - und/oder (ii) einer spezifischen Struktur bezüglich des Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlags, und/oder
(iii) einer spezifischen Struktur bezüglich der Verwaltungs- oder Beratungskosten, und/oder (iv) einer spezifischen Struk-
tur bezüglich der dem Vertreiber oder der SICAV zufallenden Gebühr entsprechen und/oder (v) einer Währung, in der
die Kategorie oder Klasse angeboten werden kann, und/oder (vi) der Verwendung von Techniken zur Begrenzung des
Wechselkursrisikos oder jedweden anderen Risikos und/oder (vii) jegliche sonstige Besonderheiten aufweisen, die auf
eine Aktienkategorie/-klasse anwendbar sind.

Die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer bestimmten Kategorie und/oder -klasse werden im dieser Aktienka-

tegorie und/oder -klasse entsprechenden Vermögen des Teilfonds in Wertpapieren und/oder anderen vom Gesetz zu-
gelassenen flüssigen Finanzanlagen gemäß der vom Verwaltungsrat für den bestimmten Teilfonds festgelegten
Anlagepolitik unter Einhaltung der vom Gesetz und von Verordnungen vorgegebenen Einschränkungen investiert.

Art. 6. Form der Aktien
Der Verwaltungsrat beschließt für jeden Teilfonds über die Ausgabe von Inhaber- und/oder Namensaktien und/oder

Wertrechten.

Die Inhaber- und Namensaktienzertifikate tragen die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesell-

schaft. Dabei kann es sich um handschriftliche, gedruckte oder per Namensstempel aufgetragene Unterschriften han-
deln. Sie behalten ihre Gültigkeit, selbst wenn die Unterzeichner nach dem Druck der Zertifikate ihre
Unterzeichnungsbefugnis verlieren. Eine dieser Unterschriften kann jedoch von einer zu diesem Zweck vom Verwal-
tungsrat abgestellten Person gegeben werden. In diesem Fall muss die Unterschrift handschriftlich gegeben werden.

Für Namensaktien sowie für Inhaberaktien, die dem Wertpapierkonto des Aktieninhabers bei der Depotbank oder

bei den von der Gesellschaft mit diesen Finanzdienstleistungen beauftragten Banken gutgeschrieben werden, können auf
Beschluss des Verwaltungsrates Aktienbruchteile ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat wird für jeden Teilfonds die
Anzahl der Dezimalstellen festlegen; sie wird im Verkaufsprospekt oder im Fondsprofil, das dem Prospekt im Anhang
beigefügt ist, genau präzisiert. Die Aktienbruchteile sind stimmrechtslos, sie haben aber einen ihrer Aktie entsprechen-
den Anspruch am Nettoaktivvermögen.

Die Inhaberaktien können in Form von Inhaberzertifikaten ausgegeben werden, die eine oder mehrere Aktien dar-

stellen. Die Übergabe und materielle Aushändigung der Inhaberzertifikate kann zu Lasten des Aktieninhabers gehen, der
die materielle Ausgabe seiner Zertifikate beantragt. Die für die materielle Aushändigung der Zertifikate eventuell erho-
bene Gebühr wird im Verkaufsprospekt oder in dem im Verkaufsprospekt enthaltenen Fondsprofil genau angegeben.

Die Zertifikate für Namensaktien können, wenn der Verwaltungsrat dies so beschließt, eine Couponserie enthalten.
Die Inhaberzertifikate können jederzeit - gegen ein vom Inhaber zu zahlendes Entgelt für die durch diesen Umtausch

entstehenden Kosten - in andere Inhaberzertifikate umgetauscht werden, die eine andere Anzahl von Aktien darstellen.

Sämtliche von der Gesellschaft ausgegebenen Namensaktien werden in das Inhaberverzeichnis eingetragen, das von

der Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen, die zu diesem Zweck von der Gesellschaft bezeichnet wor-
den sind, geführt wird; dieser Eintrag muss den Namen eines jeden Aktieninhabers, seinen Aufenthaltsort oder gewähl-
ten Wohnsitz und die Anzahl der von ihm gehaltenen Namensaktien beinhalten. Jede Übertragung von Namensaktien
zwischen Lebenden oder von Todes wegen wird in das Verzeichnis der Aktionäre eingetragen. Die Gesellschaft kann
nach eigenem Ermessen entweder ein Zertifikat ausgeben, mit dem die Eintragungen bestätigt werden, oder eine Bestä-
tigung über das Eigentum an den Aktien.

Jeder Aktieninhaber, der Namensaktien erwerben möchte, muss der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an die alle

Mitteilungen und Informationen gesandt werden können. Diese Anschrift wird im Verzeichnis der Aktionäre als gewähl-
ter Wohnsitz eingetragen. Sollte der Aktieninhaber der Gesellschaft keine Anschrift angeben, kann dies im Verzeichnis
der Aktionäre vermerkt werden; in diesem Fall gilt der Gesellschaftssitz als Anschrift des Aktieninhabers, bis der Akti-
eninhaber der Gesellschaft eine andere Anschrift mitteilt. Der Aktieninhaber kann jederzeit die im Verzeichnis vermerk-

37829

te Anschrift durch eine entsprechende an den Gesellschaftssitz oder jede andere Anschrift, die von der Gesellschaft
festgelegt werden kann, gerichtete schriftliche Erklärung ändern.

Innerhalb der Grenzen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, können die Inhaberaktien auf Antrag des Eigentü-

mers der betreffenden Aktien in Namensaktien und umgekehrt umgewandelt werden.

Der Aktieninhaber kann dazu aufgefordert werden, für die durch diese Umwandlung entstehenden Kosten aufzukom-

men.

Die Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien erfolgt durch Annullierung der Namenszertifikate, wenn der-

artige Zertifikate ausgegeben worden sind, und durch Ausgabe eines oder mehrerer Inhaberzertifikate, die an ihre Stelle
treten. Im Aktienregister muss ein entsprechender Vermerk erfolgen, der diese Annullierung feststellt. Die Umwandlung
von Inhaberaktien in Namensaktien erfolgt durch Annullierung der Inhaberaktien und gegebenenfalls durch Ausgabe von
Namensaktien, die an ihre Stelle treten. Im Register der Namensaktien muss ein Vermerk erfolgen, der diese Ausgabe
feststellt.

Bevor die Aktien in Form von Inhaberaktien ausgegeben und bevor die Namensaktien in Inhaberaktien umgewandelt

worden sind, kann die Gesellschaft auf eine für den Verwaltungsrat zufriedenstellende Weise die Zusicherung einfor-
dern, dass eine solche Ausgabe oder Umwandlung nicht dazu führt, dass solche Aktien in die Hände von nicht befugten
Personen gelangen.

Alle Aktien müssen voll eingezahlt sein.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigner pro Aktie an. Handelt es sich bei der Aktie um ein unteilbares,

geteiltes oder strittiges Gut, müssen die Personen, die ein Recht auf die Aktie anmelden, einen Bevollmächtigten ernen-
nen, um die Aktie gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller Rechte,
die mit der Aktie verbunden sind, auszusetzen, bis der Bevollmächtigte ernannt worden ist.

Im Falle einer ungeteilten Aktie ist jeder Miteigentümer berechtigt die Aktie allein gegenüber der Gesellschaft zu ver-

treten: in diesem Falle kann kein Anspruch gegen Entscheidung der/des Miteigentümer(s) erhoben werden, auch nicht
gegen der Gesellschaft.

Außerdem werden die Bekanntmachungen uns sonstigen Informationen für die Aktionäre an irgendeinen der im Re-

gister angegebenen Miteigentümer versandt.

Art. 7. Ausgabe von Aktien
Der Verwaltungsrat hat das Recht, jederzeit und im unbegrenzten Ausmaß neue, voll eingezahlte Aktien auszugeben,

ohne den alten Aktieninhabern ein Vorzugsrecht hinsichtlich der Zeichnung der neu zu begebenen Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit begrenzen, mit der Aktien innerhalb eines Teilfonds ausgegeben werden; der

Verwaltungsrat kann insbesondere beschließen, dass die Aktien eines Teilfonds nur während eines oder mehreren fest-
gelegten Zeiträumen ausgegeben werden bzw. mit einer anderen Frequenz als der, die im Verkaufsprospekt der Aktien
angegeben worden ist.

Wenn die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, entspricht der Zeichnungspreis dem Nettoinventarwert pro

Aktie der betreffenden Kategorie/-klasse gemäß nachstehendem Artikel 13. Auf diesen Zeichnungspreis kann ein Pro-
zentsatz aufgeschlagen werden, der den geschätzten Kosten, die für die Gesellschaft bei der Investition der Ausgabeer-
träge entstehen, sowie den im Prospekt angegebenen Verkaufsprovisionen, die vom Verwaltungsrat gebilligt worden
sind, entspricht. Der derart festgelegte Zeichnungspreis ist innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden und im
Prospekt angegebenen Frist zahlbar, die nicht mehr als 6 Bankgeschäftstage nach dem Bewertungsstichtag betragen darf.

Zeichnungsanträge können gemäß den in Artikel 14 vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten ausgesetzt werden.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor oder jeden anderen zu diesem Zweck gehö-

rig Bevollmächtigten damit beauftragen, Zeichnungen zu akzeptieren, die Zahlung des Preises für neu zu begebene Ak-
tien entgegenzunehmen und diese auszugeben.

Sollte der Zeichnungspreis für die auszugebenen Aktien nicht bezahlt worden sein, kann die Gesellschaft die zwangs-

weise Rücknahme der Aktien des säumigen Aktieninhabers veranlassen, vorbehaltlich des Rechts, ihre Ausgabeaufschlä-
ge und Provisionen einzufordern.

Die Gesellschaft kann als Gegenleistung für die Aktienausgabe unter Einhaltung der vom luxemburgischen Gesetz vor-

gesehenen Vorschriften und insbesondere der Auflage, einen Bewertungsbericht des Wirtschaftsprüfers der Gesell-
schaft vorzulegen, Wertpapiere in Zahlung nehmen, sofern derartige Wertpapiere mit den Zielsetzungen und der
Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds übereinstimmen, so wie sie im Prospekt angegeben sind.

Art. 8. Rücknahme von Aktien
Jeder Aktieninhaber hat das Recht, bei der Gesellschaft jederzeit die Rücknahme eines Teils oder all seiner Aktien in

Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat im Prospekt festgelegten Bedingungen und den vom Gesetz und der vor-
liegenden Satzung vorgesehenen Einschränkungen zu beantragen. 

Der Rücknahmepreis pro Aktie ist innerhalb eines vom Verwaltungsrat festzulegenden und im Prospekt angegebenen

Zeitraums zahlbar, der nicht mehr als 6 Bankgeschäftstage nach dem Bewertungsstichtag betragen darf, sofern die Ge-
sellschaft die Aktienzertifikate, wenn sie existieren, und die Übergabeunterlagen erhalten hat und vorbehaltlich nachste-
hender Bestimmungen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem gemäß den Bestimmungen von Artikel 13 festgelegten Nettoinventarwert pro

Aktie der betreffenden Kategorie/Klasse, abzüglich von Kosten und Provisionen, deren Prozentsätze im Prospekt ange-
geben sind. Dieser Rücknahmepreis kann - nach Beschluss des Verwaltungsrates - auf die nächste Einheit der jeweiligen
Währung auf- oder abgerundet werden.

Sollte ein Antrag auf teilweise Rücknahme von Aktien zur Folge haben, dass die Anzahl oder der Gesamtwert der

Aktien, die ein Aktieninhaber hält, unter eine vom Verwaltungsrat bestimmte Anzahl oder einen von ihm für diese Ak-
tienkategorie festgelegten Wert fällt, kann die Gesellschaft diesen Antrag wie einen zusätzlichen Antrag auf Umwandlung
der verbleibenden Aktien in eine andere Kategorie des gleichen Teilfonds behandeln, bei dem die verbleibende Anzahl

37830

von Aktien oder der Restwert die vom Verwaltungsrat festgelegte Mindestgrenze für gehaltene Aktien einhält. In Fällen,
in denen die Umwandlung nicht möglich ist, kann die Gesellschaft diesen Antrag wie einen Antrag auf Rücknahme aller
in der betreffenden Kategorie gehaltenen Aktien behandeln.

Vorbehaltlich des ausdrücklichen Einverständnisses des betroffenen Anlegers kann sich die Gesellschaft dazu bereit

erklären, Wertpapiere gegen einen Rücknahmeantrag in Form von Sacheinlagen unter Einhaltung der luxemburgischen
gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der Auflage, einen Bewertungsbericht des Wirtschaftsprüfers der Gesell-
schaft vorzulegen, auszuhändigen. Der Wert dieser Wertpapiere wird nach den Regeln ermittelt, die für die Festlegung
des Nettoinventarwerts gelten. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die Rücknahme der Wertpapiere den üb-
rigen Aktieninhabern keine Nachteile verursacht.

Darüber hinaus kann eine Rücknahme von Aktien nach den im Wortlaut des nachstehenden Artikels 12 vorgesehenen

Bedingungen erfolgen.

Die Rücknahmeanträge können gemäß der im Artikel 14 vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten ausgesetzt wer-

den.

Falls das Verhältnis vom Nettogesamtwert der Rücknahme/Umwandlungsanträge für einen Teilfonds zum Gesamt-

vermögen des betreffenden Teilfonds an einem bestimmten Bewertungsstichtag dem vom Verwaltungsrat festgelegten
Prozentsatz gleichkommt oder ihn überschreitet, kann der Verwaltungsrat beschließen, die Rücknahme/Umwandlungs-
anträge anteilmäßig zu reduzieren und/oder zurückzustellen, um die Zahl der an diesem Tage zurückgenommenen/um-
gewandelten Aktien auf den festgelegten Prozentsatz des betreffende Teilfonds zu beschränken. Jeder derart
zurückgestellte Rücknahme-/Umwandlungsantrag wird - immer unter dem Vorbehalt des oben genannten Grenzwertes
- im Vergleich zu den am nächsten Bewertungsstichtag eingehenden Rücknahme/Umwandlungsanträgen bevorzugt be-
handelt.

Art. 9. Umtausch von Aktien
Mit Ausnahme spezifischer vom Verwaltungsrat beschlossener Beschränkungen, die im Prospektangegeben sind, hat

jeder Aktieninhaber das Recht, innerhalb ein und desselben Teilfonds oder von einem Teilfonds zu einem anderen den
Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien von einer Aktienkategorie/-klasse in eine andere zu beantragen.

Der Preis für den Umtausch von Aktien wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Nettoinventarwert der beiden

betroffenen Kategorien/Klassen am gleichen Bewertungsstichtag festgelegt, wobei den für die jeweiligen Kategorien/
Klassen gültigen pauschalen Aufschlägen Rechnung getragen wird.

Der Verwaltungsrat kann die Begrenzungen vorschreiben, die ihm angemessen erscheinen - insbesondere bezüglich

der Frequenz, Modalitäten und Umtauschbedingungen - und kann sie von der Zahlung von Kosten und Gebühren ab-
hängig machen, deren Betrag er festlegen wird.

Sollte ein Umtausch von Aktien zur Folge haben, dass die Anzahl oder der Gesamtnettoinventarwert der Aktien, die

ein Aktieninhaber in einer Aktienkategorie hält, unter eine vom Verwaltungsrat bestimmte Anzahl oder einen von ihm
festgelegten Wert fällt, kann die Gesellschaft diesen Aktieninhaber dazu verpflichten, seine sämtlichen Aktien dieser Ka-
tegorie umzutauschen.

Die Aktien, für die der Umtausch erfolgt ist, werden annulliert.
Die Umtauschanträge können gemäß den in Artikel 14 vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten ausgesetzt wer-

den.

Art. 10. Abhanden gekommene oder beschädigte Zertifikate
Wenn ein Aktieninhaber der Gesellschaft nachweisen kann, dass sein Aktienzertifikat abhanden gekommen oder ver-

nichtet worden ist, kann, auf Antrag, in Übereinstimmung mit den von der Gesellschaft festzulegenden Garantiebedin-
gungen (insbesondere einem vorherigen Einspruchsverfahren oder einer Versicherung, unbeschadet aller sonstigen
Garantieformen, die die Gesellschaft festlegen kann) ein Duplikat ausgestellt werden. Nach Ausstellung des neuen Zer-
tifikats, auf dem vermerkt wird, dass es sich um eine Doppelausfertigung handelt, hat das ursprüngliche Zertifikat keine
Gültigkeit mehr.

Die beschädigten Aktienzertifikate können nach Übergabe an die Gesellschaft oder deren Zahlstellen auf deren An-

ordnung gegen neue Zertifikate ausgetauscht werden. Die beschädigten Zertifikate werden sofort ungültig gemacht.

Die Gesellschaft kann dem Aktieninhaber die Kosten für das Duplikat oder das neue Aktienzertifikat sowie die Ko-

sten aller der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Eintragung in das Verzeichnis oder der Vernichtung
des alten Zertifikats erwiesenermaßen entstandenen Aufwendungen in Rechnung stellen.

Art. 11. Einschränkungen beim Erwerb von Gesellschaftsaktien
Die Gesellschaft kann den Erwerb von Aktien der Gesellschaft durch jede Person, Firma oder Gesellschaft beschrän-

ken oder verhindern, wenn dieser Besitz nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Verletzung der in Luxemburg oder
im Ausland geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder Vorschriften zur Folge haben kann, oder wenn der Gesellschaft
daraus steuerliche Belastungen oder sonstige finanzielle Nachteile erwachsen könnten, die ihr sonst erspart geblieben
wären (die Personen, Firmen oder Gesellschaften sind vom Verwaltungsrat festzulegen und im Prospekt unter «Nicht
befugte Personen» anzugeben).

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
A) die Ausgabe von Aktien und die Eintragung von Aktienübertragungen verweigern, wenn deutlich wird, dass diese

Ausgabe oder diese Übertragung zur Folge hätte oder haben könnte, dass die Aktien in den Besitz einer nicht befugten
Person übergehen;

B) alle Personen, die im Verzeichnis der Aktieninhaber stehen, oder alle anderen Personen, die eine Aktienübertra-

gung eintragen lassen möchten, auffordern, ihr alle von ihr als notwendig erachteten Informationen und Zertifikate zu
liefern - gegebenenfalls mit eidesstattlicher Erklärung - um festzustellen, ob, in welchem Maße und unter welchen Be-
dingungen diese Aktien effektiv nicht befugten Personen gehören oder gehören werden; und

37831

C) zwangsweise alle oder einen Teil der Aktien zurücknehmen, wenn deutlich wird, dass eine nicht befugte Person -

entweder allein oder mit anderen Personen zusammen - Besitzer von Aktien der Gesellschaft ist oder falsche Zertifikate
und Garantien geliefert bzw. es unterlassen hat, die vom Verwaltungsrat zu definierenden Zertifikate und Garantien zu
liefern. In diesem Fall wird folgendes Verfahren angewendet

1. Die Gesellschaft schickt dem Aktieninhaber, der im Verzeichnis als Aktieninhaber erscheint, einen Bescheid (im

folgenden «Rücknahmebescheid» genannt); in diesem Rücknahmebescheid werden die zurückzunehmenden Wertpapie-
re, der zu zahlende Rücknahmepreis und der Ort, an dem der Preis zahlbar ist, angegeben. Der Rücknahmebescheid
kann dem Aktieninhaber per Einschreiben an seine zuletzt bekannte Adresse oder an die im Verzeichnis der Aktionäre
enthaltene Anschrift zugestellt werden. Der betroffene Aktieninhaber ist verpflichtet, unverzüglich das oder die Zerti-
fikate, die die Aktien darstellen (wenn ein derartiges Zertifikate oder Zertifikate ausgestellt worden sind) und die im
Rücknahmebescheid aufgeführt sind, zu übergeben. Nach Büroschluss an dem im Rücknahmebescheid angegebenen Tag
hört der betreffende Aktieninhaber auf, Eigentümer der im Rücknahmebescheid angegebenen Aktien zu sein; sein Name
wird im Verzeichnis gestrichen und die entsprechenden Aktien werden annulliert.

2. Der Preis, zu dem die im Rücknahmebescheid aufgeführten Aktien zurückgenommen werden («der Rücknahme-

preis») entspricht dem Nettowert der Gesellschaftsaktien, der gemäß Artikel 13 der vorliegenden Satzung ermittelt
wird.

3. Die Bezahlung erfolgt an den Aktieninhaber in der Währung des betreffenden Teilfonds - mit Ausnahme von Zeiten

der Devisenbeschränkung; der Preis wird bei einer (im Rücknahmebescheid angegebenen) Bank in Luxemburg oder an
einem anderen Ort hinterlegt; sie wird ihn dem betroffenen Aktieninhaber gegen Aushändigung des oder der im Rück-
nahmebescheid angegebenen Zertifikate übergeben.

Nach Hinterlegung des Preises unter diesen Bedingungen kann keine an den im Rücknahmebescheid erwähnten Ak-

tien interessierte Person weder Rechte an diesen Aktien anmelden noch irgendeine Aktion gegen die Gesellschaft und
ihr Vermögen anstrengen, mit Ausnahme des Rechts des sich als Eigentümer der Aktien ausweisenden Aktieninhabers,
gegen Übergabe der Zertifikate den bei der Bank hinterlegten Preis (ohne Zinsen) entgegenzunehmen. Beträge, die im
Rahmen des vorliegenden Artikels für einen Aktieninhaber bestimmt waren und innerhalb von fünf Jahren nach dem
Datum des Rücknahmebescheids nicht in Anspruch genommen wurden, können nicht mehr eingefordert werden. Diese
Beträge gehen an die Aktienklasse(n) und/oder -kategorien des betreffenden Teilfonds zurück. Der Verwaltungsrat ist
berechtigt, jedwede für einen derartigen Umtausch erforderliche Maßnahme zu ergreifen.

4. Die Ausübung der der Gesellschaft durch den vorliegenden Artikel übertragenen Befugnisse kann in keinem Fall

mit dem Motiv in Frage gestellt oder für nichtig erklärt werden, dass es bezüglich der Aktien keinen ausreichenden Ei-
gentumsbeweis zugunsten einer Person gab oder dass eine Aktie einer anderen Person als der von ihr beim Versand
des Rücknahmebescheids angenommenen gehört, unter dem einzigen Vorbehalt, dass die Gesellschaft ihre Befugnisse
guten Glaubens ausübt; und

D) bei allen Versammlungen der Aktieninhaber allen nicht befugten Personen das Stimmrecht verweigern.
Der Begriff «nicht befugte Personen» im Sinne der vorliegenden Satzung bezieht sich nicht auf Wertpapierhändler,

die Aktien in der Absicht erwerben, sie zum Zeitpunkt einer Emission von Aktien der Gesellschaft zu vertreiben.

Art. 12. Schliessung und Verschmelzung von Teilfonds, Kategorien und Klassen
A) Falls aus irgendeinem Grund der Vermögenswert eines Teilfonds bis auf einen Betrag abgesunken ist, der vom

Verwaltungsrat als ein Minimum angesehen wird, unterhalb dessen der Teilfonds nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll funk-
tionieren kann, oder falls eine signifikante Veränderung der wirtschaftlichen oder politischen Lage eintritt, die sich auf
den betreffenden Teilfond auswirkt und nachteilige Konsequenzen für die Anlagen des betreffenden Teilfonds nach sich
ziehen würde, oder im Rahmen der Rationalisierung der der Kundschaft angebotenen Produktpalette, kann der Verwal-
tungsrat beschließen, alle für eine bestimmte Aktienkategorie oder -klasse ausgegebenen Aktien zum Nettoinventarwert
pro Aktie, der am Bewertungsstichtag, ab dem die Entscheidung gilt (unter Berücksichtigung der effektiven Preise und
Unkosten bei der Veräußerung der Anlagewerte, der Schließungskosten und der noch nicht amortisierten Gründungs-
kosten), zwangsweise zurücknehmen. Die Gesellschaft veröffentlicht bezüglich des betroffenen Teilfonds oder der be-
troffenen Aktienkategorie oder -klasse vor dem effektiven Datum der zwangsweisen Rücknahme eine Mitteilung, in der
die Gründe für diesen Rückkauf sowie das Verfahren, nach dem er abläuft, erklärt wird. Die Gesellschaft informiert die
Aktionäre durch Veröffentlichung einer Mitteilung in den vom Verwaltungsrat dafür vorgesehenen Zeitungen. Vorbe-
haltlich einer entgegengesetzten Entscheidung des Verwaltungsrats können die Aktieninhaber des betroffenen Teilfonds
oder der betroffenen Aktienklasse oder -kategorie in Erwartung der Vollstreckung des Abwicklungsbeschlusses die
Rücknahme oder Umwandlung ihrer Aktien beantragen. Wenn der Verwaltungsrat die Rücknahme oder die Umwand-
lung der Aktien genehmigt, erfolgen diese Rücknahme und Umwandlungen ohne Rücknahme- oder Umtauschaufschläge
(aber unter Berücksichtigung der effektiven Preise und Ausgaben zur Durchführung der Investitionen sowie der noch
nicht amortisierten Abwicklungs- und Errichtungskosten) nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten und im Prospekt
veröffentlichten Bedingungen bis zum Stichtag des Zwangsrückkaufs.

Die Vermögenswerte, die bei der Rücknahme nicht an ihre Bezugsberechtigten verteilt werden konnten, werden für

einen Zeitraum von sechs Monaten nach der Rücknahme bei der Depotbank hinterlegt; nach dieser Frist werden diese
Vermögenswerte bei der Caisse des Consignations (staatliche Hinterlegungs- und Konsignationskasse) per Konto der
Bezugsberechtigten eingezahlt.

B) Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz des vorliegenden Artikels kann der Verwaltungsrat im Interesse

der Aktieninhaber beschließen, die Vermögenswerte eines Teilfonds, einer Aktienkategorie oder -klasse in die eines an-
deren Teilfonds, einer anderen Aktienklasse oder -kategorie der Gesellschaft einzubringen. Diese Entscheidung wird -
wie im Absatz eins dieses Artikels beschrieben - veröffentlicht (die Veröffentlichung wird, zusätzlich, die Merkmale des
neuen Teilfonds, der Aktienkategorie oder -klasse angeben). Jeder Aktieninhaber der betroffenen Teilfonds hat während
einem Monat vor dem effektiven Fusionsdatum die Möglichkeit, die Rücknahme oder den Umtausch seiner Aktien ohne

37832

Rücknahme- oder Umtauschaufschlag zu beantragen. Nach Ablauf dieses Zeitraums von einem Monat gilt die Entschei-
dung für alle Aktieninhaber, die von dieser Möglichkeit der Rücknahme oder des Umtauschs ohne entsprechende Auf-
schläge keinen Gebrauch gemacht haben.

Nach denselben, unter Punkt A) des vorliegenden Artikels beschriebenen Bedingungen kann der Verwaltungsrat,

wenn dies im Interesse der Aktieninhaber eines Teilfonds, einer Aktienklasse oder - kategorie ist, beschließen, Vermö-
genswerte oder Verbindlichkeiten eines Teilfonds, einer Aktienkategorie oder -klasse in einen anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen luxemburgischen Rechts, der in den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes fällt, oder in einen
Teilfonds, eine Aktienkategorie oder -klasse einen solchen Organismus für gemeinsame Anlagen einzubringen. Eine sol-
che Entscheidung muss in der oben beschriebenen Weise veröffentlicht werden, wobei diese Veröffentlichung Informa-
tionen über den betroffenen Organismus für gemeinsame Anlagen enthalten muss. Eine solche Veröffentlichung erfolgt
im Verlauf des Monats bevor die Beteiligung rechtswirksam wird, um den Aktieninhabern Gelegenheit zu geben, die
Rücknahme ihrer Aktien ohne Rücknahme- oder Umtauschaufschlag zu beantragen. Die Beteiligung wird Gegenstand
eines Bewertungsberichts, der durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft nach den Forderungen erstellt wird, die das
luxemburgische Gesetzt für Fusionen von Handelsgesellschaften vorsieht.

Im Fall der Beteiligung an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen der Kategorie «Investmentfonds» bin-

det die Beteiligung nur die Aktieninhaber des betroffenen Teilfonds, der betroffenen Kategorie oder Klasse, die aus-
drücklich dieser Beteiligung zugestimmt haben.

C) Sind - gemäß Artikel 5 - innerhalb eines Teilfonds verschiedene Kategorien/Klassen geschaffen worden, kann der

Verwaltungsrat beschließen, dass die Aktien einer Kategorie/Klasse in Aktien einer anderen Kategorie/Klasse umge-
tauscht werden, wenn die für eine bestimmte Aktienkategorie/-klasse anwendbaren Besonderheiten ihre Gültigkeit für
diese Kategorie/Klasse eingebüßt haben. Ein solcher Umtausch erfolgt für die Aktieninhaber ohne Umtauschaufschlag
auf der Basis der gültigen Nettowerte. Jeder Aktieninhaber hat im Verlauf des Monats vor dem effektiven Umtausch die
Möglichkeit, die Rücknahme seiner Aktien ohne Rücknahmeaufschlag zu beantragen.

Art. 13. Nettoinventarwert
Der Nettoinventarwert und der Nettowert der Aktien der einzelnen Teilfonds und Aktienkategorien und -klassen

der Gesellschaft sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis werden von der Gesellschaft oder einer zu diesem Zweck
von ihr bevollmächtigten Stelle mit einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Periodizität, jedoch mindestens zweimal
pro Monat ermittelt. Der Nettowert wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds oder jeder anderen Währung, die
vom Verwaltungsrat festgelegt wird, angegeben. Er wird ermittelt, indem die Nettovermögenswerte des jeweiligen Teil-
fonds durch die Anzahl der für diesen Teilfonds ausgegebenen Aktien geteilt wird, wobei gegebenenfalls die Aufteilung
der Vermögenswerte dieses Teilfonds auf die verschiedenen Aktienkategorien und -klassen dieses Teilfonds (siehe Ar-
tikel 5 der vorliegenden Satzung) zu berücksichtigen ist. Der Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorien/Klassen jedes
Teilfonds kann bis auf zwei Dezimalstellen gerundet werden.

Der Tag, dessen Datum der Nettoinventarwert trägt, wird in der vorliegenden Satzung als «Bewertungsstichtag» be-

zeichnet.

Für die Bewertung der Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds gelten folgende Grundsätze:
1. Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten offiziell ermittelten und durch den

betreffenden Fonds mitgeteilten Rücknahmepreis bzw., auf Anweisung und unter der Verantwortung des Verwaltungs-
rates, zu dem letzten inoffiziellen Nettoinventarwert bewertet, wenn letzterer jüngeren Datums ist (es handelt sich hier-
bei um eine Schätzung des Nettoinventarwertes, so wie diese gewöhnlicherweise für Zeichnungen und Rücknahmen
vorgenommen wird, oder wie diese von anderen Quellen als der Hauptverwaltung des Zielfonds mitgeteilt wird, wie
beispielsweise durch den Investment Manager dieser Zielfonds). Anteile von börsennotierten Zielfonds werden zum
letzten verfügbaren Börsenpreis ermittelt.

2. Der Wert der Kassenbestände oder Bareinlagen, der Sichtpapiere und -Wechsel und aller Geldforderungen, der

vorausgezahlten Kosten und der fällig gewordenen, aber noch nicht vereinnahmten Dividenden und Zinsen entspricht
dem Nennwert dieser Vermögenswerte, es sei denn, dass es sich als unwahrscheinlich erweist, dass dieser Wert erzielt
werden kann. Im letzten Fall wird der Wert ermittelt, indem ein bestimmter Betrag in Abzug gebracht wird, der ange-
messen erscheint, um den tatsächlichen Wert dieser Vermögenswerte widerzuspiegeln.

3. Die Bewertung von Wertpapieren, die (i) an einem im Sinne des Gesetzes geregelten Markt notiert und gehandelt

werden, oder die (ii) an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum
offenen Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union gehandelt werden, oder (iii) in einem Land, das nicht Mit-
glied der Europäischen Union ist, zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ord-
nungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt eines Nichtmitgliedstaates der
Europäischen Union gehandelt werden, (wobei alle drei als «geregelte Märkte» bezeichnet werden können), basiert auf
dem letzten zum Bewertungsstichtag bekannten Schlusskurs, und wenn diese Wertpapiere auf mehreren Märkten ge-
handelt werden, auf dem letzten zum Bewertungsstichtag bekannten Kurs des Hauptmarktes für diese Wertpapiere.
Falls der zum Bewertungsstichtag bekannte Schlusskurs nicht repräsentativ ist, basiert die Bewertung auf dem wahr-
scheinlichen Realisationswert, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt wird.

4. Die Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grund-

lage des wahrscheinlichen Realisationswertes, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ge-
schätzt wird, bewertet.

5. Der Liquidationswert der Terminkontrakte und Optionen, die nicht auf geregelten Märkten gehandelt werden, ent-

spricht dem in Übereinstimmung mit der Politik des Verwaltungsrates ermittelten Nettoliquidationswert, und zwar un-
ter Zugrundelegung eines in Bezug auf die jeweilige Art von Kontrakten kohärenten Basiswertes. Der Liquidationswert
von Termin- oder Optionskontrakten, die auf geregelten Märkten gehandelt werden, basiert auf dem zuletzt bekannten
Kurs für die Regelung dieser Kontrakte auf den geregelten Märkten, auf denen die Gesellschaft mit den Options- oder

37833

Terminkontrakten handelt; wenn ein Options- oder Terminkontrakt nicht am Bewertungsstichtag des Nettovermögens
liquidiert werden kann, wird der bei der Bestimmung des Liquidationswertes zugrundegelegte Basiswert vom Verwal-
tungsrat in korrekter und angemessener Weise festgelegt. 

6. Die Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf die betreffende Zinskurve ermit-

telt wird. Swaps auf Indizes oder Finanzinstrumente werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf
den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. Die Bewertung der sich auf diese Indizes
oder Finanzinstrumente beziehenden Swapkontrakte erfolgt auf der Grundlage des Marktwertes dieser Swapoperatio-
nen entsprechend den vom Verwaltungsrat festgelegten Methoden.

7. Wenn die Praxis dies zulässt, können flüssige Guthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Finanzinstrumente

zum am Bewertungsstichtag zuletzt bekannten Schlusskurs oder nach der linearen Abschreibungsmethode bewertet
werden. Im Falle der linearen Abschreibung werden die Positionen des Portfolios regelmäßig unter der Leitung des Ver-
waltungsrates revidiert, um, festzustellen, ob eine Differenz zwischen der Bewertung nach dem Verfahren des zuletzt
bekannten Schlusskurses und der Bewertung nach dem linearen Abschreibungsverfahren besteht. Wenn eine Differenz
besteht, die zu einer beträchtlichen Verwässerung führen oder Nachteile für die Aktieninhaber nach sich ziehen könnte,
können geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, falls nötig einschließlich der Ermittlung des Nettoinventar-
werts unter Zugrundelegung der zuletzt bekannten Schlusskurse.

8. Werte, die auf eine andere Währung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewer-

tungsstichtags umgerechnet. Wenn die Wechselkurse nicht vorliegen, werden sie mit Vorsicht und nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben sowie unter Anwendung der vom Verwaltungsrat festgelegten Methoden bestimmt.

9. Alle anderen Vermögenswerte werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisationswertes bewertet, der

mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zu schätzen ist.

10. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen die Anwendung einer anderen Bewertungsmethode gestatten,

wenn er der Meinung ist, dass eine derartige Bewertung den tatsächlichen Wert eines Vermögenswertes der Gesell-
schaft besser widerspiegelt.

Die Bewertung der Verpflichtungen jedes Teilfonds der Gesellschaft erfolgt auf der Grundlage der folgenden Prinzi-

pien:

Im Hinblick auf die von der Gesellschaft zu tätigenden Ausgaben werden angemessene Abzüge vorgenommen, und

die Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz von Billigkeit und Vorsicht berücksichtigt. Die Ge-
sellschaft übernimmt alle Betriebskosten. Die Gesellschaft zahlt insbesondere die Vergütungen für die Verwaltungsge-
sellschaft, die Geschäftsführer, die beauftragten Geschäftsführer, die Anlageberater, die Hauptvertriebsstelle und/oder
die Händler, die Depotbank, und gegebenenfalls für die Korrespondenzbanken und übernimmt die Provisionen der Ver-
waltungsgesellschaft und Zahlstelle sowie diejenigen ihrer Beauftragten, die Domizilierungsgebühren; die Aufwendungen
und Honorare des Wirtschaftsprüfers, die Gewinnbeteiligungen und Kostenerstattungen für die Verwaltungsratsmitglie-
der, die Kosten für die Veröffentlichungen und Verteilung von Kurszetteln, Einladungen und anderen Bescheiden, und
ganz allgemein alle Kosten bezüglich der Information der Aktieninhaber, insbesondere die Druck- und Vertriebskosten
der Prospekte und vereinfachten Prospekte, periodischen Berichte und sonstigen Dokumente, alle anderen Sekretari-
ats- und/oder Vermarktungskosten der Gesellschaft in allen Ländern, wo die Gesellschaft die notwendige Zulassung von
der jeweiligen Aufsichtsbehörde erhalten hat; sie übernimmt die Gründungskosten, worunter ebenfalls die Druckkosten
für die Zertifikate und die Verfahrenskosten zu verstehen sind, die bei der Schaffung und der Schließung von Teilfonds
der Gesellschaft anfallen, die Kosten für die Börsenzulassung und ihre Zulassung durch die zuständigen Behörden, die
Maklergebühren und Provisionen für Geschäfte mit dem Wertpapierbestand, alle möglicherweise auf Erträge erhobene
Steuern und Abgaben, die Abonnementtaxe sowie die Abgaben an Aufsichtsbehörden, die Aufwendungen im Zusam-
menhang mit Ausschüttungen von Dividenden, die Aufwendungen des Verwaltungsrats und andere Kosten im Zusam-
menhang mit außerordentlichen Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zur Wahrung der Interessen der
Aktieninhaber, die jährlichen Börsennotierungsgebühren, die Beiträge für die Berufsverbände und sonstigen Organisa-
tionen des Finanzplatzes Luxemburg, bei denen die Gesellschaft Mitglied ist oder werden will.

Darüber hinaus gehen alle angemessenen Aufwendungen und verauslagten Kosten einschließlich - ohne Anspruch auf

Vollständigkeit - der Gebühren für Telefon, Telex, Telegramm und Porto der Depotbank, die im Zusammenhang mit
dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren aus dem Bestand der Gesellschaft entstehen, zu Lasten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat legt für jeden Teilfonds ein bestimmtes Nettovermögen fest. Im Innenverhältnis der Aktieninha-

ber untereinander und gegenüber Dritten werden diese Vermögenswerte nur den für diesen Teilfonds ausgegebenen
Aktien zugeordnet, wobei, gegebenenfalls, die Aufteilung dieser Vermögenswerte auf die verschiedenen Aktienkatego-
rien dieses Teilfonds in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vorliegenden Artikel zu berücksichtigen ist.

Um getrennte Nettovermögen für jeden Teilfonds oder für zwei oder mehrere Kategorien und/oder Klassen von

Aktien eines bestimmten Teilfonds zu erhalten, werden die folgenden Regeln angewendet:

a) Wenn zwei oder mehrere Aktienkategorien und/oder -klassen sich auf einen bestimmten Teilfonds beziehen, wer-

den die diesen Kategorien und/oder Klassen zugeordneten Vermögenswerte gemeinsam nach der für diesen Teilfonds
definierten Anlagepolitik investiert, und zwar vorbehaltlich der Besonderheiten dieser Aktienkategorien und/oder -klas-
sen

b) Die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer bestimmten Aktienkategorie und/oder -klasse werden in den Bü-

chern der Gesellschaft dem Teilfonds zugeordnet, der diese Aktienkategorie und/oder -klasse anbietet, mit dem Ver-
ständnis, dass, wenn mehrere Aktienkategorien und/oder -klassen für diesen Teilfonds ausgegeben worden sind, der
entsprechende Betrag anteilig die Vermögenswerte der Aktienkategorie und/oder -klasse dieses Teilfonds erhöht, dem
er zugeordnet ist.

c) Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen eines Teilfonds werden der (den) entspre-

chenden Aktienkategorie(n) und/oder -klasse(n) dieses Teilfonds zugeordnet.

37834

d) Wenn sich ein Vermögenswert aus einem anderen Vermögenswert ergibt, wird dieser in den Büchern der Gesell-

schaft dem Teilfonds zugeordnet, zu dem der Vermögenswert gehört, aus dem er abgeleitet wurde; bei jeder Neube-
wertung eines Vermögenswertes wird die Erhöhung oder Herabsetzung des Wertes dem entsprechenden Teilfonds
zugeordnet.

e) Wenn die Gesellschaft eine Verbindlichkeit übernimmt, die dem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds zu-

zuordnen ist oder sich aus einem Geschäft in Verbindung mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds ergibt,
so wird diese Verbindlichkeit diesem Teilfonds zugeordnet. 

f) Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem bestimmten Teilfonds zugeordnet wer-

den kann, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds zugeordnet, und zwar abhängig vom
Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienkategorien und/oder -klassen oder auf die Weise, dass der Verwaltungsrat gu-
ten Glaubens die Zuordnung bestimmt.

g) Im Anschluss an die Ausschüttung von Dividenden an Besitzer von Aktien einer Kategorie und/oder Klasse, ver-

ringert sich der Nettoinventarwert dieser Aktienkategorie und/oder -klasse um den Ausschüttungsbetrag.

Alle Bewertungsvorschriften und -bestimmungen werden in Übereinstimmung mit den allgemein üblichen Buchhal-

tungsgrundsätzen ausgelegt und angewandt.

Liegt weder Böswilligkeit, grobe Fahrlässigkeit noch ein offensichtlicher Fehler vor, sind alle die Ermittlung des Net-

toinventarwerts betreffenden Entscheidungen des Verwaltungsrats oder irgendeiner Bank, Gesellschaft oder einer an-
deren vom Verwaltungsrat mit der Ermittlung des Nettoinventarwerts beauftragten Organisation endgültig und für die
Gesellschaft und die gegenwärtigen, alten und zukünftigen Aktieninhaber verbindlich.

Wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass der an einem bestimmten Bankarbeitstag ermittelte Nettoinventar-

wert nicht den tatsächlichen Wert der Aktien der Gesellschaft wiedergibt oder wenn es seit der Ermittlung des Net-
toinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen gegeben hat, kann der Verwaltungsrat den
Beschluss fassen, den Nettoinventarwert noch an selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für
diesen Tag eingegangenen Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von
Treu und Glauben auf der Grundlage des aktualisierten Nettoinventarwertes ausgeführt.

Art. 14. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe und Rücknahme von

Aktien

Unbeschadet der rechtlichen Gründe für die Aussetzung kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft jederzeit die Be-

wertung der Nettowerte der Aktien eines oder mehrerer Teilfonds sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den Um-
tausch von Aktien in den folgenden Fällen aussetzen

a) Wenn ein geregelter Markt, der Notierungen für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte eines oder meh-

rerer Teilfonds der Gesellschaft liefert, während anderer Zeiten als den üblichen Feiertagen geschlossen ist oder der
Handel dort ausgesetzt oder Einschränkungen unterworfen ist.

b) Wenn der Markt für eine Devise, auf die ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds

der Gesellschaft lautet, während anderer Zeiten als den üblichen Feiertagen geschlossen ist oder der Handel dort aus-
gesetzt oder Einschränkungen unterworfen ist.

c) Wenn die Kommunikationsmittel, die in der Regel angewandt werden, um den Wert der Aktiva eines oder meh-

rerer Teilfonds der Gesellschaft zu ermitteln, ausgesetzt oder unterbrochen sind oder wenn der Wert einer Anlage der
Gesellschaft aus einem andere Grunde nicht mit der wünschenswerten Genauigkeit und Schnelligkeit ermittelt werde
kann. 

d) Wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Ge-

sellschaft verhindern oder der Kauf oder Verkauf für Rechnung der Gesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen
durchgeführt werden kann.

e) Wenn die Gesellschaft, unter anderem, aus Gründen der politischen, wirtschaftlichen, militärischen, währungspo-

litischen, steuerlichen Lage, die der Kontrolle, der Verantwortung und der Einflussnahme der Gesellschaft entgeht, daran
gehindert wird, über die Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft zu verfügen oder den Net-
tovermögenswert eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft ordnungsgemäß und angemessen zu ermitteln.

f) Im Anschluss an einen möglichen Beschluss zur Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft oder eines oder meh-

rerer Teilfonds.

Wird diese Ermittlung ausgesetzt, unterrichtet die Gesellschaft unverzüglich die Aktieninhaber, die Zeichnungs-,

Rücknahme oder Umtauschanträge für diesen oder diese Teilfonds gestellt haben, in angemessener Weise.

Jede Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwertes der Aktien eines oder mehrerer Teilfonds, die länger als 3

Arbeitstage dauert, wird in angemessener Form und insbesondere in den Zeitungen, in denen diese Werte normaler-
weise veröffentlicht werden, bekannt gegeben.

Während des Aussetzungszeitraums können die Aktieninhaber, die einen Zeichnungs-, Rücknahme oder Umwand-

lungsantrag in Bezug auf Aktien gestellt haben, diesen zurücknehmen. Wenn sie dies unterlassen, werden die Aktien un-
ter Bezugnahme auf die erste Berechnung des Nettoinventarwertes nach Ablauf des Aussetzungszeitraums ausgegeben,
zurückgenommen oder umgewandelt.

Liegt weder Böswilligkeit, grobe Fahrlässigkeit noch ein offensichtlicher Fehler vor, ist jede Entscheidung des Verwal-

tungsrats oder eines Beauftragten des Verwaltungsrats bezüglich der Ermittlung des Nettoinventarwerts sowohl für die
Gesellschaft als auch für ihre Aktieninhaber endgültig und verbindlich.

Art. 15. Hauptversammlungen der Aktieninhaber
Die ordnungsgemäß konstituierte Versammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft vertritt alle Aktieninhaber der

Gesellschaft. Sie verfügt über die weitgehendsten Befugnisse, um Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstä-
tigkeit der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu billigen.

37835

Alle Versammlungen werden von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet oder - in seiner Abwesenheit und

wenn vorhanden - von dem ältesten stellvertretenden Vorsitzenden oder - in seiner Abwesenheit und wenn vorhanden
- vom geschäftsführenden Mitlied des Verwaltungsrates oder - in seiner Abwesenheit - von einem Verwaltungsratsmit-
glied oder jeder anderen Person, die vom Rat dazu bestellt worden ist.

Die Jahreshauptversammlung der Aktieninhaber findet in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort

im Großherzogtum Luxemburg, der im Einberufungsschreiben festzulegen ist, am zweiten Donnerstag des Monats Au-
gust um 11.30 Uhr statt. Falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, findet die Jahreshauptversammlung an
dem nächst folgenden Bankgeschäftstag statt. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland stattfinden, falls der Ver-
waltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass außerordentliche Umstände diese Verlegung erforderlich machen.

Über Fragen allgemeinen Interesses, die alle Aktieninhaber der Gesellschaft betreffen, wird anlässlich einer General-

versammlung aller Aktieninhaber befunden, und zwar unter Einhaltung aller Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen
gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wohingegen die Entscheidungen über besondere
Ansprüche der Aktieninhaber eines bzw. mehrerer Teilfonds oder einer bzw. mehrerer Aktienkategorie(n)/-klasse(n)
anlässlich einer Generalversammlung dieses bzw. dieser Teilfonds oder dieser Aktienkategorie(n)/-klasse(n) getroffen
werden.

Die anderen Hauptversammlungen der Aktieninhaber finden zu den im Einberufungsschreiben angegebenen Termi-

nen, Zeiten und an den festgelegten Orten statt.

Die vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen bezüglich Beschlussfähigkeit und Fristen gelten für die Einberufungs-

schreiben und die Durchführung der Versammlungen der Aktieninhaber der Gesellschaft, soweit keine anders lautenden
Bestimmungen in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind.

Um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, hat jeder Inhaber von Aktien seine Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem Termin der Versammlung am Gesellschaftssitz oder bei den im Einberufungsschreiben angegebenen Stellen zu
hinterlegen.

Die Inhaber von Namensaktien haben innerhalb der gleichen Frist den Verwaltungsrat schriftlich (Schreiben oder

Vollmacht) über ihre Absicht zur Teilnahme an der Versammlung zu unterrichten und dabei die Anzahl der Aktien an-
zugeben, mit denen sie die Absicht haben, an den Abstimmungen teilzunehmen.

Jede ganze Aktie jedes Teilfonds sind jeder Kategorie/Klasse hat - unabhängig vom Wert der Aktie - eine Stimme.

Jeder Aktieninhaber kann an den Versammlungen der Aktieninhaber teilnehmen, indem er einen Dritten schriftlich dazu
bevollmächtigt, wobei dieser Dritte nicht selbst Aktieninhaber zu sein braucht.

Miteigentümer, Nutzungsberechtigte und bloße Eigentümer, Gläubiger und Pfandschuldner müssen sich jeweils durch

ein und dieselbe Person vertreten lassen.

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen des Gesetzes oder der vorliegenden Satzung werden die Beschlüsse

der Hauptversammlung der Aktieninhaber mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhabern
gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen von den Aktieninhabern zur Teilnahme an der Hauptversammlung zu erfüllen-

den Voraussetzungen festlegen.

Die Aktieninhaber treten auf Einberufung des Verwaltungsrats zusammen; die Einberufung erfolgt gemäß den gesetz-

lichen Bestimmungen aufgrund einer Mitteilung, in der der Ort, das Datum, die Anwesenheitsbedingungen und die Be-
dingungen für die Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung angegeben sind.

Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, der, falls die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Ak-

tieninhaber einberufen wird, wie es das Gesetz vorschreibt den Punkten Rechnung tragen muss, deren Vorlegung bean-
tragt worden ist.

Wenn jedoch alle Aktieninhaber anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, dass ihnen die Tagesordnung

bekannt ist, kann die Versammlung ohne vorherige Veröffentlichung tagen.

Die Versammlung der Aktieninhaber kann sich nur mit den Punkten befassen, die auf der Tagesordnung stehen.
Die Protokolle der Hauptversammlungen werden von Mitgliedern des Präsidiums und den Aktieninhabern unter-

zeichnet, die dies wünschen. Die Abschriften oder Auszüge, die vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden

- entweder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates
- oder von vom Verwaltungsrat dazu befugten Personen unterzeichnet.

Art. 16. Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich mindestens aus drei Mitgliedern zusammensetzt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen nicht unbedingt Aktieninhaber der Gesellschaft sein.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktieninhaber für einen Zeitraum von

höchstens sechs Jahren gewählt. Sie sind wiederwählbar.

Wenn eine juristische Person zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt wird, kann sie eine natürliche Person be-

nennen, über die sie ihre Funktionen als Mitglied des Verwaltungsrates wahrnimmt. In diesem Zusammenhang können
Dritte keinen Nachweis der Vertretungsvollmacht verlangen; der einfache Hinweis auf die Eigenschaft als Vertreter oder
Beauftragten der juristischen Person ist ausreichend.

Das Mandat der ausscheidenden, nicht wiedergewählten Mitglieder des Verwaltungsrates endet unmittelbar nach der

Hauptversammlung, in deren Verlauf sie ersetzt worden sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit mit oder ohne Begrün-

dung abberufen oder ersetzt werden.

Jeder Kandidat für den Posten eines Verwaltungsratsmitglieds, der nicht auf die Tagesordnung der Hauptversammlung

der Aktieninhaber gesetzt wurde, muss mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber ge-
wählt werden.

37836

Die als Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wahl gestellten Personen, deren Namen auf der Tagesordnung des Jah-

reshauptversammlung aufgeführt sind, werden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber ge-
wählt.

Falls ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds durch Tod, Rücktritt oder aus anderen Gründen frei wird, können

die übrigen von der Hauptversammlung ernannten Verwaltungsratsmitglieder mehrheitlich ein Mitglied wählen, das vor-
läufig und bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktieninhaber, die diese Ernennung ratifiziert, die Funktionen des
unbesetzten Postens übernimmt.

Art. 17. Vorsitz und Sitzungen des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann unter seinen Mitgliedern einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Ver-
waltungsrat zu sein braucht. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates an dem in der Einladung angegebenen Ort und Tag zu der gewünschten Zeit zusammen. Jedes Mitglied
des Verwaltungsrates kann für jede Verwaltungsratssitzung ein anderes Mitglied als Bevollmächtigten entweder schrift-
lich oder per Telegramm, Telex oder Telefax oder sonstige geeignete Übertragungsmittel, die auf einem schriftlichen
Dokument basieren, benennen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere Kollegen vertreten.

Der Verwaltungsrat tritt unter dem Vorsitz des Vorsitzenden oder, in dessen Abwesenheit, des ältesten stellvertre-

tenden Vorsitzenden, sofern sie benannt sind, oder, in dessen Abwesenheit, des geschäftsführenden Verwaltungsrats-
mitglieds, sofern es benannt ist, oder des ältesten bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieds zusammen.

Der Verwaltungsrat kann nur dann beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend

oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Verwal-
tungsratsmitglieder gefasst. Wenn bei einer Sitzung des Verwaltungsrates Stimmengleichheit für oder gegen einen Be-
schluss besteht, ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an der Verwaltungsratssitzung über eine Telefonkonferenz oder andere ähnliche

Kommunikationsmittel, bei der alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich gegenseitig verständigen können, teil-
nehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht der physischen Präsenz an der Sitzung.
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats ebenfalls per Rundschreiben ge-
fasst werden. Bei diesem Beschluss wird die Zustimmung aller Mitglieder des Verwaltungsrats eingeholt, indem die Un-
terschriften entweder auf einem einzigen Dokument oder auf Durchschriften dieses Dokuments angebracht werden.
Ein derartiger Beschluss hat dieselbe Gültigkeit und Wirkung, als ob er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und ab-
gehaltenen Sitzung des Verwaltungsrats gefasst worden wäre.

Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden oder der Person, die in seiner Abwe-

senheit den Vorsitz geführt hat, unterzeichnet.

Die Abschriften der Protokolle oder die Protokollauszüge, die vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden

von dem Vorsitzenden oder dem Sekretär oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von jeder anderen vom Ver-
waltungsrat ermächtigten Person unterzeichnet. 

Art. 18. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat verfügt über weitestgehende Befugnisse, um alle verwaltungstechnischen Handlungen oder Maß-

nahmen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Alle Befugnisse, die nicht per Gesetz oder die vorliegende Satzung
ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

Art. 19. Anlagepolitik
Unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung hat der Verwaltungsrat die Befugnis, (i) die Anlagepolitik eines

jeden Teilfonds der Gesellschaft zu bestimmen, (ii) die Techniken zur Deckung der Risiken, die bei einer spezifischen
Aktienkategorie Anwendung finden sollen, festzulegen sowie (iii) die bei der Verwaltung der Gesellschaft zu befolgenden
Leitlinien festzulegen, und dies vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen, die der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit
den geltenden Gesetzen und Verordnungen beschlossen hat.

In alle Teilfonds ist unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Art des Marktes,

an dem diese Vermögenswerte erworben werden, oder in Bezug auf den Status des Emittenten oder der Gegenpartei,
zu investieren:

(i) In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;
(ii) In Aktien/Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen;
(iii) In auf Anfrage rückzahlbare oder rücknehmbare Hinterlegungen an Kreditinstituten mit einer Laufzeit von höch-

stens 12 Monaten;

(iv) in Derivate.
Gegenstand der Anlagepolitik der Gesellschaft oder eines Teilfonds kann es sein, die Zusammensetzung eines be-

stimmten von den Kontrollbehörden anerkannten Aktien- oder Anleihenindexes zu reproduzieren.

Der Gesellschaft ist es ferner gestattet, Anlagetechniken und Finanzinstrumente zu verwenden, die sich auf Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente beziehen, vorausgesetzt, die betreffenden Techniken und Instrumente werden mit
dem Ziel eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt.

Die Gesellschaft kann insbesondere die oben genannten Wertpapiere auf jeder Börse oder jedem geregelten Markt

eines europäischen Staates erwerben, unabhängig davon, ob er Mitglied der Europäischen Union («EU») ist oder nicht,
sowie auf jedem geregelten Markt Amerikas, Afrikas, Asiens, Australiens und Ozeaniens.

Die Gesellschaft kann ebenfalls in neu ausgegebene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, unter dem

Vorbehalt, dass die Ausgabebedingungen die Verpflichtung enthalten, dass der Zulassungsantrag zu einem oben genann-
ten geregelten Markt gestellt und die Zulassung spätestens vor Ende des ersten Jahres nach der Ausgabe erhalten wird.

37837

Der Gesellschaft ist es gestattet, unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100% der jedem einzel-

nen Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem Mitglied-
staat der EU, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder von einer internationalen Organisation mit öffentlich-
rechtlichem Charakter, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert werden,
zu investieren, wobei die Gesellschaft, wenn sie die in dieser Maßgabe vorgesehenen Möglichkeiten in Anspruch nimmt,
dafür Sorge zu tragen hat, dass diese für die Rechnung des betreffenden Teilfonds gehaltenen Werte mindestens zu sechs
verschiedenen Emissionen gehören, wobei die Werte einer Emission nicht 30% des diesem Teilfonds zugeordneten Ge-
samtvermögens überschreiten dürfen.

Art. 20. Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann seine Befugnisse bezüglich der Geschäftsführung der Gesellschaft (inbegrif-

fen das Recht, als bevollmächtigter Unterzeichner der Gesellschaft zu handeln) sowie ihrer Vertretung einem General-
direktor, einem Generalsekretär und/oder einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen übertragen, die
nicht notwendigerweise Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Diese Personen erhalten die Befugnisse, die ihnen vom
Verwaltungsrat übertragen werden. Sie können, wenn der Verwaltungsrat sie dazu ermächtigt, ihre Befugnisse weiter
delegieren. Der Verwaltungsrat kann ebenfalls spezielle Mandate durch eine beglaubigte Handlungsvollmacht oder eine
nicht notariell beurkundete Unterschrift erteilen.

Um die Betriebs- und Verwaltungskosten zu reduzieren, gleichzeitig aber eine größtmögliche Diversifizierung der An-

lagen zu ermöglichen, kann der Verwaltungsrat, wenn dies angemessen erscheint, beschließen, dass die gesamten Aktiva
eines Teilfonds oder ein Teil derselben auf einer gemeinsamen Basis verwaltet werden («Pooling-Technik»).

Eine solche Vermögensmasse (nachstehend und für die Zwecke des vorliegenden Artikels als «Vermögensmasse» be-

zeichnet) entsteht durch den Transfer von Liquiditäten oder (vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Beschränkun-
gen) anderer Vermögenswerte der einzelnen beteiligten Teilfonds. Die Manager können von Zeit zu Zeit in Anbetracht
ihres spezifischen Anlagesektors weiteres Kapital einbringen bzw. Kapital entnehmen.

Die Vermögensmassen dürfen nicht als getrennte rechtliche Einheiten angesehen werden; die Einheiten dieser Ver-

mögensmassen dürfen desgleichen nicht als Gesellschaftsaktien betrachtet werden.

Die Rechte und Pflichten eines jeden auf einer solchen globalen Basis verwalteten Teilfonds gelten für jeden einzelnen

unter ihnen und beziehen sich auf die einzelnen Investitionen, die innerhalb der Vermögensmasse realisiert werden und
deren Einheiten sie halten.

Dividenden, Zinsen und andere, eine Form von Einkommen darstellende Ausschüttungen, die für Rechnung einer Ver-

mögensmasse eingehen, werden den Teilfonds bei Eingang sofort im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung an der
Vermögensmasse gutgeschrieben. Bei der Auflösung der Gesellschaft werden die Guthaben aus einer Vermögensmasse
den Teilfonds im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung an der Vermögensmasse zugewiesen.

Art. 21. Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführer
Die Gesellschaft schließt einen Verwaltungsvertrag mit einer in Luxemburg ansässigen Verwaltungsgesellschaft («die

Verwaltungsgesellschaft»), die über eine Genehmigung gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 verfügt.
Kraft dieses Vertrages leistet die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik, die in Artikel 19
der vorliegenden Satzung beschrieben ist, Verwaltungsdienste für die Gesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen oder mehrere Verwaltungs- oder Beratungsverträge mit jedweder luxembur-

gischen oder ausländischen Gesellschaft (die «Geschäftsführer») abschließen, kraft derer der oder die Verwalter für die
Verwaltungsgesellschaft Beratungen, Empfehlungen und Verwaltungsdienste bezüglich der Anlagepolitik der Gesellschaft
entsprechend Artikel 19 der vorliegenden Satzung leisten.

Art. 22. Vertretung und Gerichtsverfahren - Verpflichtungen der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird in Urkunden, einschließlich derjenigen, an denen ein Beamter oder ein Urkundsbeamter oder

Vollziehungsbeamter beteiligt sind

- entweder durch den Verwaltungsratsvorsitzenden,
- oder durch zwei gemeinschaftlich handelnde Mitglieder des Verwaltungsrates
- oder durch den oder die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder, und/oder den Generaldirektor, und oder

den Generalsekretär, die gemeinschaftlich oder allein im Rahmen ihrer vom Verwaltungsrat festgelegten Befugnisse han-
deln, vertreten.

Die Sonderbevollmächtigten können im übrigen im Rahmen ihrer Vollmachten Verpflichtungen für die Gesellschaft

eingehen. Gerichtsverfahren werden von einem Mitglied des Verwaltungsrates oder von einem Beauftragten dieses Ver-
waltungsrates sowohl als Klägerin als auch als Beklagte betrieben.

Die Gesellschaft ist durch die Handlungen gebunden, die vom Verwaltungsrat, Verwaltungsratsmitgliedern mit Ver-

tretungsvollmacht oder dem/den geschäftsführendem(n) Mitglied(ern) des Verwaltungsrats vorgenommen werden.

Art. 23. Interessenkonflikte
Kein Vertrag und keine Geschäft der Gesellschaft mit anderen Gesellschaften oder Firmen kann durch die Tatsache,

dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder Direktoren der Gesellschaft irgendeine Beteiligung an ei-
ner solchen anderen Gesellschaft oder Firma haben oder durch die Tatsache, dass sie in dieser anderen Gesellschaft
oder Firma Mitglieder des Verwaltungsrates, Gesellschafter, Direktoren oder Angestellte sind, beeinträchtigt oder un-
wirksam werden. Das Mitglied des Verwaltungsrates oder der Direktor der Gesellschaft, der Verwaltungsratsmitglied,
Direktor oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma ist, mit die Gesellschaft Verträge abschließt oder mit der sie
in sonstiger geschäftlicher Beziehung steht, wird dadurch nicht das Recht aberkannt, über Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit einem solchen Vertrag oder solchen Geschäften zu beraten, abzustimmen und tätig zu werden.

37838

Falls ein Mitglied des Verwaltungsrates sich bezüglich eines Geschäfts der Gesellschaft in einem Interessenkonflikt be-

findet, hat dieses Mitglied des Verwaltungsrates den Verwaltungsrat davon zu unterrichten und darf sich nicht an der
Beratung und Abstimmung über dieses Geschäft beteiligen; bei der nächsten Versammlung der Aktieninhaber ist darüber
Bericht zu erstatten.

Art. 24. Entschädigung von Verwaltungsratsmitgliedern und Direktoren
Abgesehen von grober Fahrlässigkeit oder schweren Fehlern entschädigt die Gesellschaft jede Person, die Direktor

oder Mitglied des Verwaltungsrats ist oder gewesen ist, für alle angemessenen Aufwendungen, die aufgrund von Hand-
lungen oder Prozessen, in denen die betreffende Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrats oder Di-
rektor der Gesellschaft Partei ist, entstanden sind. Im Falle einer von dem betreffenden Verwaltungsratsmitglied oder
Direktor abgeschlossenen außergerichtlichen Vereinbarung wird eine derartige Entschädigung nur gewährt, wenn die
Gesellschaft von ihrem Rechtsanwalt dahingehend informiert wird, dass das betreffende Mitglied des Verwaltungsrats
oder der betreffende Direktor seine Pflichten nicht verletzt hat. Das Recht auf Entschädigung schließt andere Rechtsan-
sprüche des Verwaltungsratsmitglieds oder des Prokuristen nicht aus.

Art. 25. Wirtschaftsprüfer
Gemäß des Gesetzes werden die Buchführung und die Erklärungen, die vom luxemburgischen Gesetz vorgesehen

sind, von einem anerkannten Wirtschaftsprüfer überprüft, der von der Hauptversammlung ernannt und von der Gesell-
schaft bezahlt wird.

Art. 26. Hinterlegung der Vermögenswerte der Gesellschaft
Gemäß den Forderungen des Gesetzes schließt die Gesellschaft mit einer Bank oder Sparkasse im Sinne des geänder-

ten Gesetzes vom 5. April 1993 bezüglich der Überwachung des Finanzsektors (die «Depotbank») einen Hinterlegungs-
vertrag.

Die Depotbank verfügt über die vom Gesetz vorgesehenen Befugnisse und Pflichten.
Wenn die Depotbank auf ihre Mandat verzichten möchte, wird sich der Verwaltungsrat bemühen, innerhalb von 2

Monaten vom Datum der effektiven Demission einen Ersatz zu finden. Der Verwaltungsrat kann den Hinterlegungsver-
trag kündigen, kann die Depotbank aber erst absetzen, wenn ein Ersatz gefunden ist.

Art. 27. Geschäftsjahr, Jahres- und Zwischenberichte
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet im folgenden Jahr mit dem letzten Tag des Monats März. Das

erste Geschäftsjahr endet am letzten Tage des Monats März 2005. Die Konten der Gesellschaft lauten auf EUR.

Sollte es - wie im Artikel 5 der vorliegenden Satzung vorgesehen - verschiedene Teilfonds geben und sollten die Kon-

ten dieser Teilfonds auf verschiedene Währungen lauten - so werden diese Konten in EUR umgerechnet und zur Fest-
stellung des Konten der Gesellschaft zusammengerechnet.

Art. 28. Verteilung des Jahresergebnisses
Auf Vorschlag des Verwaltungsrats und im Rahmen des Gesetzes beschließt die Hauptversammlung der Aktieninha-

ber der Aktienkategorie(n)/-klasse(n) eines Teilfonds über die Verwendung des Jahresergebnisses dieses Teilfonds und
kann periodisch Ausschüttungen ankündigen bzw. den Verwaltungsrat ermächtigen, Ausschüttungen anzukündigen.

Für jede einzelne Kategorie/Klasse oder für alle Kategorien/Klassen von Aktien, die einen Anspruch auf Ausschüttun-

gen eröffnen, kann der Verwaltungsrat beschließen, unter Einhaltung von dem Gesetz vorgesehenen Bedingungen Ab-
schlagsdividenden zu zahlen.

Dividenden an Eigner von Namensaktien werden an diese Aktieninhaber gezahlt, deren Anschriften im Verzeichnis

der Aktieninhaber enthalten sind. Die Bezahlung der Ausschüttungen an Eigner von Inhaberaktien erfolgt nach Vorlage
des Dividendencoupons bei den zu diesem Zweck von der Gesellschaft bezeichneten Stellen.

Die Dividenden können in allen vom Verwaltungsrat ausgewählten Währungen zu dem von ihm festgelegtem Datum

und Ort ausgezahlt werden.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, unter Einhaltung der vom ihm festgelegten Modalitäten und Bedingungen die

Dividenden in Form von neuen Aktien anstatt von Bargeld auszuschütten.

Alle angekündigten Dividenden, die von ihrem Anspruchsberechtigten nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Zu-

teilung angefordert worden sind, können nicht mehr angefordert werden und fallen an die Aktienkategorie(n)/-klasse(n)
des entsprechenden Teilfonds zurück. Der Verwaltungsrat verfügt über alle Befugnisse und kann alle notwendigen Maß-
nahmen ergreifen, um diese Maßgabe durchzuführen. Auf die angekündigten Dividenden, die von der Gesellschaft für
ihre Aktieninhaber gehalten werden, werden keine Zinsen gezahlt.

Die Auszahlung der Erträge ist nur dann fällig, wenn es die geltenden Devisenbestimmungen ihre Ausschüttung in dem

Land, in dem der Anspruchsberechtigte seinen Wohnsitz hat, zulassen.

Art. 29. Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung, die nach den in Artikel 30 der vorlie-

genden Satzung vorgesehenen Bedingungen bezüglich Beschlussfähigkeit und Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden.

Im Fall der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation der Gesellschaft über einen oder mehrere Liquidatoren,

die natürliche oder juristische Personen sein können - die juristischen sind ihrerseits durch natürliche Personen vertre-
ten; sie werden von der Hauptversammlung der Aktieninhaber, die ihre Befugnisse und ihre Vergütung festlegt, ernannt.
Falls das Gesellschaftskapital weniger als zwei Drittel des gesetzlichen Mindestkapitals beträgt, müssen die Verwaltungs-
ratsmitglieder die Frage der Auflösung der Gesellschaft der Hauptversammlung vorlegen, die ohne Anwesenheitsvor-
aussetzung und mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien beschließt. Macht das Kapital weniger
als ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals aus, beschließt die Hauptversammlung ebenfalls ohne Anwesenheitsvor-
aussetzung, die Auflösung kann jedoch von den Aktieninhabern, die ein Viertel der bei der Versammlung vertretenen
Aktien besitzen, beschlossen werden.

37839

Die Einberufung dieser Versammlungen hat so zu erfolgen, dass die Hauptversammlungen innerhalb einer vierzigtä-

gigen Frist ab der Feststellung der Tatsache erfolgen, dass das Nettovermögen unter zwei Drittel bzw. ein Viertel des
Mindestkapitals gesunken ist.

Der Nettoliquidationserlös der einzelnen Teilfonds wird von den Liquidatoren im Verhältnis der Anrechte der jewei-

ligen Aktienkategorie und -klasse an die Aktieninhaber des Teilfonds verteilt.

Art. 30. Satzungsänderung
Die vorliegende Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktieninhaber geändert werden, soweit die vom lu-

xemburgischen Gesetz und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung vorgegebenen Voraussetzungen in bezug auf
Beschlussfähigkeit und Abstimmung erfüllt sind.

Art. 31. Gesetzliche Bestimmungen
Für alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, beziehen sich die Parteien auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften und die ent-
sprechenden Gesetzesänderungen sowie das Gesetz vom zwanzigsten Dezember zweitausendundzwei über Organis-
men für gemeinsame Anlagen und seine Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. März 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2005 statt. 

<i>Zeichnung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital der Gesellschaft wird wie folgt gezeichnet und in bar eingezahlt: 

Der Nachweis der erfolgten Zahlung aller Beträge wurde erbracht, wie ausdrücklich vor dem unterzeichneten Notar

erklärt.

<i>Kosten

Die Kosten, Aufwendungen, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft im Ergebnis ihrer

Gründung zu übernehmen sind, werden auf siebentausend Euro veranschlagt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass die Bedingungen, wie in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915

ausgeführt, erfüllt worden sind.

<i>Hauptversammlung der Aktionäre

Die vorstehenden Personen, welche das genannte gezeichnete Kapital der Gesellschaft vertreten, und welche erklä-

ren, dass sie auf ordnungsgemäße Weise geladen worden sind, berufen hiermit sofort eine außerordentliche Hauptver-
sammlung ein.

Nach ordnungsgemäßer Konstituierung haben dieselben nun einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
Herr Marc Raynaud, Responsable Mondial de la Distribution des Fonds, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, be-

rufsmäßig wohnhaft in 5, avenue Kléber, F-75116 Paris.

Herr Georges Engel, Membre du Comité de Direction pour la Distribution Externe, BNP PARIBAS ASSET MANA-

GEMENT, berufsmäßig wohnhaft in 5, avenue Kléber, F-75116 Paris.

Frau Annyse Guillaume, Directeur Général, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, berufsmäßig

wohnhaft in 5, rue Jean Monnet, L-2952 Luxembourg.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats wählen einstimmig Herrn Marc Raynaud zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats.
Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats enden mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter

der Gesellschaft des Jahres 2005.

<i>Zweiter Beschluss

Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist in L-2952 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

<i>Dritter Beschluss

Zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400 route d’Esch, L-1471 Luxemburg,

bestellt.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesell-

schaft des Jahres 2005. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Aktionär Gezeichnetes

Anzahl

Kapital

der Aktien

(1) BNP PAM PARTICI PATIONS, vorgenannt:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.990,- EUR

3.499

(2) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG en abrégé BNP PAM

LUX, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,- EUR

1

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.000,- EUR

3.500

37840

Gezeichnet: B. Ernst, J.L. Masson, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 juillet 2004, vol. 428, fol. 29, case 3. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(060624.3/242/824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GROSSBÖTZL, SCHMITZ, LOMPARSKI &amp; PARTNER INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 26.363. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à

 <i>L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau en date du 30 avril 2004

Il résulte du procès-verbal que Monsieur Michael Kreuzen, demeurant à D-54332 Wasserliesch, Römerstrasse 15, a

été nommé gérant de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046276.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

JACMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.266. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00555, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045503.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

JACMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.266. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jacques Pendaries, retraité, demeurant à Le Cannet (France), administrateur-délégué de la société,
- Monsieur Marc Pendaries, joueur de Golf professionnel, demeurant à Paris (France).
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2004.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., société 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045492.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Mersch, den 23. Juli 2004.

H. Hellinckx.

Pour copie conforme
C. Tissier
Pour extrait conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> R. Adam empêché

M

e

 C. Tissier

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

37841

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00812, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045835.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00814, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045836.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00815, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045838.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00816, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045839.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00817, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

37842

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045841.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00818, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045842.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.124. 

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1988, acte publié au 

Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 5 août 1988.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00819, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045844.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KAMAYAMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.769. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00565, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045494.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KAMAYAMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.769. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2004

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Raul Marques en remplacement de Monsieur Philippe

Slendzak. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2005.

L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE

DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045468.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

37843

EURAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.889. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01657B, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045823.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

EURAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.889. 

Décisions des associés prises en date du 25 mai 2004:
1. La démission de Madame Evelyne Guillaume, Madame Sabine Koos, et Madame Manette Olsem en leur qualité de

gérant a été acceptée et décharge pleine et entière leur a été accordée pour l’exécution de leur mandat.

2. Ont été nommées en remplacement des gérants démissionnaires pour une durée indéterminée:
- Madame Christine Lucas, né le 29 décembre 1969 à Montargis (F), diplômée en Etudes Supérieures Comptables et

Financières, demeurant professionnellement 16, allée Marconi à Luxembourg

- Madame Geneviève Mariotti, née le 11 avril 1969 à Longwy (F), diplômée en Administration des Entreprises, de-

meurant professionnellement 16, allée Marconi à Luxembourg

- Mademoiselle Isabelle Phlypo, née le 30 décembre 1976 à Ixelles (B), graduée en Comptabilité et Fiscalité, demeu-

rant professionnellement 16, allée Marconi à Luxembourg

3. La société sera engagée en toutes circonstances et sans limitation par la seule signature de chacun des quatre gé-

rants.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045819.3/504/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

DIMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.317. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00581, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045499.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

DIMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.317. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Raul Marques en remplacement de Monsieur Raul Mar-

ques. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE

DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045490.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

37844

MYLENE PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 22.601. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kehlen, le 26 mai 2004.

(045519.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

MYLENE PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 22.601. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2004

<i>1-Bureau

L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures, au siège de la société MYLENE PRODUCT, S.à r.l., 2, rue Nicolas

Bové L-1253 Luxembourg avec la présence des actionnaires suivants:

- Madame Mortelmans Rosa (administratrice-déléguée), nommé pour la présente «président»,
- Monsieur Seutin Stéphane nommé pour la présente «scrutateur»,
- L’Assemblée Générale désigne comme secrétaire Monsieur Gérard Lusatti, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents,

ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.

Etant donné que tous les actionnaires sont présents et ont été mis au courant de l’ordre du jour préalablement. L’as-

semblée générale peut valablement délibérer et décider.

<i>2-Ordre du jour:

Le bureau constate que la présente Assemblée a été régulièrement convoquée et constituée, de sorte qu’elle peut

valablement délibérer de son ordre du jour qui est le suivant:

1. Rapport Oral du Conseil d’Administration sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2000
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs

<i>3-Décision

L’Assemblée Générale approuve le rapport Oral évoqué par le président du bureau, Madame Mortelmans Rosa, ré-

pondant à toutes les questions des actionnaires.

L’Assemblée Générale approuve les comptes qui laissent apparaître un bénéfice de LUF 196.212,- (cent quatre-vingt-

seize mille deux cent douze francs luxembourgeois) et donne décharge aux administrateurs.

Remarques:
L’Assemblée Générale constate que l’assainissement de la société est en bonne voie avec une diminution de la perte

de LUF 196.212,-, et décide de continuer l’activité de la société.

De plus, en date du 2 décembre 2003, devant le notaire Lecuit, a été passé l’acte notarial exposant la nouvelle distri-

bution des parts sociales des actionnaires faisant suite au décès de Monsieur Seutin Léon en date du 15 novembre 1997.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est close à 11.30 heures.

R. Mortelmans, S. Seutin, G. Lusatti.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05589. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(045530.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

SIMON &amp; CHRISTIANSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8303 Capellen, rue Pafebruch.

R. C. Luxembourg B 55.631. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00488, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045506.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

37845

ASIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6717 Grevenmacher, 4, rue Sainte Catherine.

R. C. Luxembourg B 88.850. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05589, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kehlen, le 26 mai 2004.

(045535.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

ASIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6717 Grevenmacher, 4, rue Sainte Catherine.

R. C. Luxembourg B 88.850. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2003

<i>1. Bureau

L’Assemblée Générale est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Maurice Brouwers, demeurant à

B-3910 Neerpelt (Belgique).

Celui-ci désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Pilotto, demeurant à B-3520 Zonhoven (Belgique).
L’Assemblée élit comme scrutateur Madame Isabelle Devis, demeurant à L-6717 Grevenmacher. 
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents,

ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.

Le bureau constate que la présente Assemblée a été régulièrement convoquée et constituée, de sorte qu’elle peut

valablement délibérer de son ordre du jour qui est le suivant:

1. Rapport Oral du Conseil d’Administration sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2002
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner au commissaire aux comptes

<i>2. Assemblée

L’Assemblée Générale approuve le rapport Oral évoqué par le président du bureau, Monsieur Maurice Brouwers,

répondant à toutes les questions des actionnaires.

L’Assemblée Générale approuve les comptes qui laissent apparaître un bénéfice de EUR 23.141,58 (vingt-trois mille

cent quarante et un euros et cinquante-huit cents) et donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comp-
tes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est close à 16.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(045543.2/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

VICRUPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.935. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Ar-

lon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby,
démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046219.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour VICRUPER S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

37846

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.111. 

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02523, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045546.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.111. 

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045545.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

COST, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: SHOW TIME.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 12, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 101.135. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Patrick Siquier, employé privé, né le 25 juin 1962, à Hussigny-Godbrange, demeurant au 33, rue de l’Alzette,

F-54880 Thil.

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une discothèque avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
La société a également pour objet l’organisation de manifestations événementielles et culturelles tant au Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société peut faire le commerce de gros et de détail de boissons, ainsi que la vente de matériel «effets spéciaux Son

et Lumières».

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de COST. Elle peut également faire le commerce sous l’enseigne SHOW

TIME, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Patrick Siquier, préqualifié, et ont

été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

37847

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 12, rue d’Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick Siquier, employé privé, né le 25 juin 1962, à Hussigny-Godbrange, demeurant au 33, rue de l’Alzette,

F-54880 Thil.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

 3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Siquier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2004, vol. 885, fol. 54, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046643.3/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Belvaux, le 10 juin 2004.

J.-J. Wagner.

37848

IMAGINE REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.577. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00805, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045554.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

IMAGINE REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.577. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 30 avril 2004

1) L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants:
- M. Brad S. Huntington
- M. Mike Daly
- M. Claude Weber
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005 qui aura à statuer sur les comptes

de l’exercice social de 2004.

2) L’Assemblée décide de nommer comme réviseur d’entreprises indépendant:
KPMG AUDIT. Son mandat viendra à échéance à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005 qui aura à

statuer sur les comptes de l’exercice social 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045553.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

KB LUX KEY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.616. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046268.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

KB LUX KEY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.616. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2004

Messieurs Jean-Paul Loos, Michel Meert, Ahmet Eren et Rafik Fischer sont réélus comme Administrateurs jusqu’à

l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

DELOITTE S.A., Luxembourg, est réélue comme Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à l’Assemblée Générale Statutai-

re de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046267.3/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

Pour publication et requisition
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour KB LUX KEY FUND, SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
<i>Pour KB LUX KEY FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

37849

LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.571. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045495.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.571. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à 16, rue Dante L-1412 Luxembourg, aux fonctions d’admi-

nistrateur;

- Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d’administrateur;

- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2005.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045487.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.

LIMAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 31.367. 

L’an deux mille quatre, le trois juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIMAGE HOLDING S.A.,

établie et ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Numéro B 31.367,

constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 14 août 1989,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

1 du 2 janvier 1990.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises, et en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire

en date du 27 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

1625 du 13 novembre

2002. 

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Gyorgy Matrai, ingénieur-chimiste, demeu-

rant à Genève, Suisse.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, licenciée en droit, avec adresse

professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent qua-

tre-vingt douze mille cinq cents (392.500) actions d’une valeur nominale de vingt dollars U.S. (USD 20,-) chacune, re-
présentant l’intégralité du capital social de sept millions huit cent cinquante mille dollars U.S. (USD 7.850.000,-) sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

37850

1. Suppression des deux catégories d’administrateurs A et B, et modification subséquente de l’article 6 des statuts.
2. Modification du pouvoir de signature et modification subséquente de l’article 9 des statuts.
3. Désignation de Monsieur Matrai comme Président du Conseil d’Administration.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Les deux catégories d’administrateurs A et B sont annulées. En conséquence, le second alinéa de l’article 6 des statuts

est supprimé. 

<i> Deuxième résolution

Les règles relatives au pouvoir de signature sont changées et l’article 9 est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 9. A l’égard des tiers, la Société sera engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’admi-

nistration, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs.»

<i>Troisième résolution

Monsieur Gyorgy Matrai, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: G. Matrai, N. Jacquemart, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, vol. 143S, fol. 84, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046315.3/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

LIMAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 31.367. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 685 du 3 juin 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046318.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ABERDEEN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.747. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s’est tenue en date du 15 avril 2004 que:
1. La démission de M. Georges Weber en tant qu’administrateur de la société a été acceptée avec effet au 28 février

2003.

2. Madame Patricia Roberts a été nommée nouvel administrateur de la société avec effet au 28 février 2003 jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

3. Les mandats des administrateurs Monsieur Graham J. Wilson et Monsieur Paul Muers ont été reconduits jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

4. Le mandat du commissaire aux comptes M. Alain Kentish a été reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale

qui se tiendra en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046162.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

37851

PYMOON, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 101.134. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société CAPINVEST LTD, établie et ayant son siège social au suite 24, Watergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar,
ici valablement représentée par Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5,

place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

2. Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-

5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, 

3. Monsieur Henri Grisius, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PYMOON.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté par quarante mille (40.000)

actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) qui sera

représenté par six cent mille (600.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 mai 2009, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

37852

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de juin à dix heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

37853

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005. 
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux cent

mille euros (200.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 3-5, place Wins-

ton Churchill, L-1340 Luxembourg;

2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg;

<i>Souscripteurs

<i>Nombre d’actions

<i>Montant souscrit

<i>et libéré

1. CAPINVEST LTD, prénommée . . . . . . . . trente-neuf mille neuf cent

quatre-vingt-dix-huit

cent quatre-vingt-dix-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix euros

 (39.998)

(199.990,- EUR)

2. M. Laurent Heiliger, prénommé  . . . . . . . une 

 cinq euros 

(1)

(5,- EUR)

3. M. Henri Grisius, prénommé . . . . . . . . . . une 

cinq euros 

(1)

(5,- EUR)

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quarante mille

deux cent mille euros

 (40.000)

(200.000,- EUR)

37854

3) Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-

5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Madame Michelle Delfosse, prénommée, aux fonctions de président du

conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, domicilié au 16, rue Dante à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Grisius, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2004, vol. 885, fol. 61, case 4. – Reçu 2.000 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046644.3/239/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

AGENCE SOGESPA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Bertrange sous

la dénomination de AGENCE SOGESPA, R.C. Luxembourg B 48 689, ayant son siège social à Bertrange, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 1994,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 442 du 8 novembre 1994.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte reçu par le notaire instrumentaire en date

du 7 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 209 du 19 février 2004.

La séance a été ouverte à seize heures trente sous la présidence de Mademoiselle Julia Gashkova, employée privée,

avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, licenciée en droit, avec

adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente a exposé ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la Société du 5, Zone d’Activité Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange au 15B, bou-

levard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2.- Modification subséquente de l’article 2, alinéa 1

er

 des statuts.

3.- Modification de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
4.- Démission du conseil d’administration.
5.- Nomination des nouveaux administrateurs.
6.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement

constituée, prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 5, Zone d’Activité Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange

au 15B, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

En conséquence, l’article 2, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa premier. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg».

Belvaux, le 11 juin 2004.

J.-J. Wagner.

37855

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est modifié de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet le Courtage en assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment

agréées, conformément à la loi du 6 décembre 1991, relative au secteur de l’assurance à Luxembourg, telle que modifiée
par la loi du 8 décembre 1994, la gestion de portefeuilles d’assurances pour compte propre ou pour compte de tiers
tant au niveau national qu’au niveau international.

En vue d’atteindre cet objectif, la Société sera autorisée à rechercher pour sa clientèle, tant au Grand-Duché de

Luxembourg que dans les autres Etats membres de l’Union Européenne, les polices les mieux adaptées.

La Société pourra exécuter toutes activités qui seront utiles à l’accomplissement de son objet social, en restant tou-

tefois dans les limites de la loi du 6 décembre 1991 et notamment toutes les opérations financières, mobilières ou im-
mobilières, civiles ou commerciales se rattachant à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation».

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’accepter la démission des administrateurs actuels de la Société M. Joäo Paulo Goncalves Barcia, M.

Jaime Roque De Pinho D’Almeida et M. Gustavo André Mlheiro Aguiar Frazao avec effet au 30 juin 2004 et de leur
donner décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à cette date.

Son nommés en leur remplacement avec effet au 30 juin 2004, pour un terme de trois mois:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., R.C. Luxembourg B 37 974, une société ayant son siège social

au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

- TCG GESTION S.A., R.C. Luxembourg B 67 822, une société ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, et

- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A, R.C. Luxembourg B 81 525, une société ayant son siège social au 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme l’autorisation donnée le 14 septembre 1994 au Conseil d’Administration de déléguer ses pou-

voirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPA-
NY S.A., préqualifiée, aux fonctions d’administrateur-délégué, qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule
signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: J. Gashkova, N. Jacquemart, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 62, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060881.3/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

AGENCE SOGESPA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 917 du 16 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060884.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

AGENCE SOGESPA, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 5B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

<i> Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 16 juillet 2004

Les soussignés TCG GESTION S.A., CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. et LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A., administrateurs de la société AGENCE SOGESPA S.A. avec siège social à L-1331 Luxembourg, 15B,
boulevard Grande Duchesse Charlotte,

Luxembourg, le 21 juillet 2004

A. Schwachtgen.

 A. Schwachtgen
<i>Notaire

37856

agissant conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée des actionnaires en date du 14 septembre 1994 et

confirmée par l’Assemblée du 16 juillet 2004, nomment par la présente la société LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., RC Luxembourg B 37 974 avec siège social au 9, rue Schiller à L-2519 Luxembourg, aux fonctions
d’administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05837. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(060882.2/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.577. 

L’an deux mille quatre, le quatre juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de PRO-EXPANSIA S.A., R.C. B N

°

 52.577, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 646 du 19 décembre 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte sous seing privé du 11 mai 1999, dont

un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 792 du 25 octobre 1999.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Béatrice Niedercorn, control manager, avec

adresse professionnelle au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante mille (60.000)

actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social d’un million quatre cent quatre-
vingt-sept mille trois cent soixante et un euros et quinze cents (1.487.361,15) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
(a) Augmentation du capital à concurrence de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) pour le porter de son montant

actuel de EUR 1.487.361,15 (un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros et quinze
cents) à EUR 1.987.361,15 (un million neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros et quinze cents)
par la création et l’émission de 20.170 (vingt mille cent soixante-dix) actions nouvelles sans désignation de valeur nomi-
nale. 

(b) Souscription des 20.170 (vingt mille cent soixante-dix) actions nouvelles par la société EXMEDIA S.A., avec siège

à Luxembourg, 5 boulevard Royal.

(c) Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital est fixé à EUR 1.987.361,15 (un million neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros

et quinze cents) représenté par 80.170 (quatre-vingt mille cent soixante-dix) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le capital social est augmenté à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) pour le porter de son montant

actuel d’un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros et quinze cents (EUR 1.487.361,15)
à un million neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros et quinze cents (EUR 1.987.361,15) par la
création et l’émission de vingt mille cent soixante-dix (20.170) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les vingt mille cent soixante-dix (20.170)

actions nouvelles ont été entièrement souscrites par l’actionnaire principal EXMEDIA S.A., avec siège social à L-2449
Luxembourg, 5, boulevard Royal,

ici représentée par Madame Béatrice Niedercorn, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mai 2004.

TCG GESTION S.A. / CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. / LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

 A. Schwachtgen
<i>Notaire

37857

Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent

acte pour être soumis en même temps aux formalités de l’enregistrement.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire par des justificatifs.
Les vingt mille cent soixante-dix (20.170) actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, ainsi qu’il a été

prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la te-

neur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un

euros et quinze cents (EUR 1.987.361,15) représenté par quatre-vingt mille cent soixante-dix (80.170) actions sans dé-
signation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: B. Niedercorn, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, vol. 143S, fol. 85, case 6.– Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046312.3/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.577. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 697 du 4 juin 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046313.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

LUXHARDWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 99.370. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale du 6 avril 2004

L’Administrateur-délégué Monsieur Nicolas Villeneuve, en vertu d’un pouvoir de représentation de Madame Yeva

Mezhlumyan, Administrateur, et de Monsieur Joseph Villemur, Administrateur, a adopté la résolution suivante:

1) Par la décision de modifier l’article des statuts, en précisant l’adresse exacte du siège social du siège social de la

société qui se situe au 48, rue Principale à L-8365 Hagen au lieu du 63 indiqué par erreur matérielle.

La modification corrélative des statuts et l’ensemble des formalités d’enregistrement et de publicité sont confiées au

Cabinet PARISE. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046362.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

LUXHARDWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 99.370. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale du 7 avril 2004

L’Administrateur-Délégué Monsieur Nicolas Villeneuve, a réuni ce jour au siège de la société le Conseil d’Adminis-

tration en Assemblée Générale Extrordinaire.

Monsieur Nicolas Villeneuve parlant et représentant les deux autres Administrateurs en vertu d’un pouvoir de re-

présentation de Madame Yeva Mezhlumyan, Administrateur, et de Monsieur Joseph Villemur, Administrateur.

Etait présent en qualité de scrutateur Monsieur Denecker Louis demeurant 46, avenue de la Résistance F-77500 Chel-

les.

Le quorum étant atteint l’Assemblée a pu valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Luxembourg, le 10 juin 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Fait le 6 avril 2004.

N. Villeneuve.

37858

Démission avec effet immédiat de Monsieur Nicolas Villeneuve de son poste d’Administrateur-Délégué et nomination

en remplacement aux fonctions d’Administrateur-Délégué de Monsieur Louis Denecker.

La décision a été adoptée à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration mandate aux fins de modifications corrélatives des statuts, de publications et d’enregis-

trements le Cabinet PARISE. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046363.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ASSET BACKED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.778. 

Le bilan au 21 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02639, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

(046216.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ASSET BACKED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.778. 

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 mars 2004, du rapport et de la déci-

sion du Conseil d’Administration de la société ASSET BACKED INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administra-
teurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels au 21 décembre 2003. 

1. Du montant total net distribuable («TNED») qui s’élève à AUD 6.812.538,57 un montant de AUD 66.960,- est

affecté à la réserve légale.

Le complément du montant total net distribuable («TNED») fait l’objet d’une distribution sous forme de dividende

pour un montant total de AUD 6.745.578,57:

AUD 3.469.635,95; aux actionnaires détenant des Certificats d’Actions Privilégiées A (PESCs A),
AUD 3.261.822,41; aux actionnaires détenant des Certificats d’Actions Privilégiées B (PESCs B),
AUD 14.120,21; aux actionnaires détenant des Certificats d’Actions Privilégiées C (PESCs C).
2. Décharge accordée au Administrateurs pour l’année 2003:
- M. John Cornelius Christophe Marshall, banquier, né le 23 décembre 1956 à Birmingham, Royaume-Uni, résidant

Woodsden Farmhouse, Water Lane, Hawhurst Kent, Londres TN18 5AY, Administrateur A,

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 9.098,

Administrateur B,

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 47.471, Ad-

ministrateur B,

- M. Brian Parker, banquier, né le 27 mai 1957 à Sutton Coldfield, Royaume-Uni, résidant 17 Redcliffe Place, Chelsea,

Londres SW10 9DB, Administrateur C,

- FIDES (LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 41.469, Admi-

nistrateur O.

3. Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2003:
ERNST &amp; YOUNG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.

C. Luxembourg B 47.771.

4. Election des nouveaux Administrateurs pour une période de 6 ans prenant fin en 2010 à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 21 décembre 2009.

- M. John Cornelius Christophe, Marshall, banquier, né le 23 décembre 1956 à Birmingham, Royaume-Uni, résidant

Woodsden Farmhouse, Water Lane, Hawhurst Kent, Londres TN18 5AY, Administrateur A,

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 9.098,

Administrateur B,

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 47.471, Ad-

ministrateur B,

- M. Brian Parker, banquier, né le 27 mai 1957 à Sutton Coldfield, Royaume-Uni, résidant 17 Redcliffe Place, Chelsea,

Londres SW10 9DB, Administrateur C,

Luxembourg, le 7 avril 2004.

N. Villeneuve / Signature.

<i>ASSET BACKED INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

37859

- FIDES (LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 41.469, Admi-

nistrateur O.

5. Election de ERNST &amp; YOUNG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365

Munsbach, R.C. Luxembourg B 47.771 en qualité de Commissaire aux comptes pour une période de 6 ans prenant fin
en 2010 à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 21 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046224.3/683/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.780. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02640, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

(046204.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.780. 

<i>Assemblée Générale Annuelle 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 2 avril 2004, du rapport du Gérant de

la société ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l., que l’associé unique a pris les décisions suivantes pour
les comptes annuels au 31 décembre 2003. 

1. La perte qui s’élève à AUD 39.419,12 est reportée.
2. Décharge accordée au Gérant pour l’année 2003:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, R. C. Luxembourg B 9.098.

Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2003:
ERNST &amp; YOUNG S.A., Société de droit luxembourgeois, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R. C. Luxem-

bourg B 47.771.

3. Election du nouveau Gérant pour une période de 6 ans prenant fin en 2010 à l’issue de l’Assemblée Générale Or-

dinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, R. C. Luxembourg B 9.098.

4. Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une période de 6 ans prenant fin en 2010 à l’issue de l’As-

semblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

ERNST &amp; YOUNG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.

C. Luxembourg B 47.771.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046232.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

<i>ASSET BACKED INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

37860

CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 69.054. 

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of May.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX),

R.C.S. Luxembourg B Number 69.054, an undertaking for collective investment, having its registered office at 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated on March 24, 1999 for an unlimited duration under the form of a «société
d’investissement à capital variable», pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, notary then residing in Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 326 of May 7, 1999.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in

Luxembourg, acting in replacement of Maître Reginald Neuman, dated October 19, 2000, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Number 848 of November 18, 2000.

The meeting begins at 11.00 a.m., Mr Fernand Schaus, Vice President of CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, being in
the chair.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mr Eduard Von Kymmel, Assistant Vice President of CREDIT

SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at 5, rue Jean Mon-
net, L-2180 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice President of CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

The Chairman then states:
I.- That a first Extraordinary General Meeting of the Company was held on April 14, 2004 to deliberate on the same

item A) of the agenda as hereinafter reproduced. Only 293.293 shares out of the 291,968.452 shares of no par value in
circulation on April 14, 2004 being represented at the said meeting, said meeting was with regards to the item A) of the
agenda adjourned and it was decided to reconvene on this day.

II.- That the present Extraordinary General Meeting has been duly convened by mail to the registered shareholders

on April 22 and May 12, 2004, as well as by notices containing the agenda of the meeting published:

a) in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 425 of April 22, 2004 and Number 495 of May

12, 2004; and

b) in the «Luxemburger Wort» and the «Tageblatt», of April 22, 2004 and of May 12, 2004, the «Finanz und Wirt-

schaft» of April 24, 2004 and of May 12, 2004 and the «Schweizerisches Handelsamtsblatt» of April 26, 2004 and of May
12, 2004.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Approval of the Board of Directors’ report required under Article 265 of the Commercial Companies Law.
2. Approval of the independent auditor’s report required under Article 266 (1) of the Commercial Companies Law.
3. Ascertainment that all formalities required under Article 267 of the Commercial Companies Law have been ful-

filled.

4. Approval of the merger plan published in the Mémorial C, N

°

 290, dated 12 March 2004.

5. Ascertainment of the merger.
6. Modification of the share register of CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX).
IV.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance

list set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present,
the proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies to be filed at the same time.

V.- That it results from the said attendance list that out of 264,175.626 shares of no par value in circulation on May

28, 2004, 293.293 shares are duly represented at this meeting. Pursuant to article 67-1 (2) of the Law of August 10,
1915, on commercial companies, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the
items of the agenda of the meeting, herebefore reproduced, whatsoever be the represented part of capital.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting approves the Board of Directors’ report required under Article 265 of the Commercial Com-

panies Law.

<i>Second resolution

The General Meeting approves the independent auditor’s report required under Article 266 (1) of the Commercial

Companies Law.

<i>Third resolution

The General Meeting ascertains that all formalities required under Article 267 of the Commercial Companies Law

have been fulfilled.

<i>Fourth resolution

The General Meeting approves the merger plan published in the Mémorial C, N

°

 290, dated 12 March 2004.

37861

<i>Fifth resolution

The General Meeting ascertains the merger of CS ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX) and CS PRIME SE-

LECT TRUST (LUX).

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolves that the relevant modifications in the share register of CREDIT SUISSE PRIME SELECT

TRUST (LUX) will be made.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 11.30 a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvier, den achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), R.C.S. Luxemburg B Num-

mer 69.054, ein Unternehmen für gemeinsame Anlagen, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
gegründet am 24. März 1999 auf unbestimmte Dauer in Form einer «société d’investissement à capital variable», gemäss
Urkunde aufgenommen durch Maître Reginald Neuman, Notar mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, welche im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 326 vom 7. Mai 1999 veröffentlicht wurde, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Joseph Elvinger, Notar

mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung von Maître Reginald Neuman, vom 19. Oktober 2000, welche im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 848 vom 18. November 2000 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Fernand Schaus, Vice President der CREDIT

SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Eduard Von Kymmel, Assistant Vice President der CREDIT SUISSE ASSET

MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Jacqueline Siebenaller, Vice President der CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung am 14. April 2004 abgehalten werden sollte, um über die

gleiche nachfolgend aufgeführte Tagesordnung A) abzustimmen. Dass nur 293,293 von den 291.968,452 sich am 14. April
im Umlauf befindenden Aktien ohne Nennwert auf besagter Generalversammlung vertreten waren, so dass diese Ver-
sammlung hinsichtlich der unter A) aufgeführten Punkte der Tagesordnung vertagt werden musste und dass beschlossen
wurde, sich am heutigen Tag wiedereinzufinden.

II.- Dass die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde per Einschreiben vom 22. April

und vom 12. Mai 2004 an die Namensaktionäre, sowie durch Veröffentlichungen:

a) im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 425 vom 22. April 2004 und Nummer 495 vom 12.

Mai 2004; und

b) im «Luxemburger Wort» und im «Tageblatt» vom 22. April 2004 und vom 12. Mai 2004, in der «Finanz und Wirt-

schaft» vom 24. April 2004 und vom 12. Mai 2004 sowie im «Schweizerisches Handelsamtsblatt» vom 26. April 2004
und vom 12. Mai 2004.

Die Bescheinigungen der Veröffentlichungen wurden dem Büro der Versammlung vorgelegt.
III.- Dass die Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Billigung des gemäss Artikel 265 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Berichtes des Verwal-

tungsrates.

2. Billigung des gemäss Artikel 266 (1) des Gesetzes über Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Berichtes des un-

abhängigen Wirtschaftsprüfers.

3. Feststellung der Erfüllung aller durch Artikel 267 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vorgeschriebenen For-

malitäten.

4. Billigung des im Mémorial C Nummer 290 vom 12. März 2004 veröffentlichten Verschmelzungsplanes.
5. Feststellung der Verschmelzung.
6. Anpassung des Aktienregisters des CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX).
IV.- Dass die anwesenden sowie die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte nebst Stückzahl der vertrete-

nen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für
richtig befunden wurde, und welche nach ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre und das Büro der Versammlung, gegenwärtigem Protokolle zusammen mit den Voll-
machten beigefügt bleibt um mit demselben einregistriert zu werden.

V.- Dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht dass von den 264.175,626 sich am 28. Mai 2004 im Umlauf befin-

denden Aktien ohne Nennwert, 293,293 Aktien auf der gegenwärtigen Generalversammlung gültig vertreten sind. Ge-
mäss Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist die gegenwärtige

37862

Generalversammlung somit ordnungsgemäss zusammengestellt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung ab-
stimmen.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung billigt den gemäss Artikel 265 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vorgeschriebenen

Bericht des Verwaltungsrates.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung billigt den gemäss Artikel 266 (1) des Gesetzes über Handelsgesellschaften vorgeschriebe-

nen Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass alle durch Artikel 267 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vorgeschrie-

benen Formalitäten erfüllt sind.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung billigt den im Mémorial C Nummer 290 vom 12. März 2004 veröffentlichten Verschmel-

zungsplan.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung stellt die Verschmelzung von CS ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX) und CS PRI-

ME SELECT TRUST (LUX) fest.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die erforderlichen Änderungen im Aktienregister des CREDIT SUISSE PRIME

SELECT TRUST (LUX) vorzunehmen.

Die erforderlichen Änderungen werden im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 11.30 Uhr für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht stellt fest, dass auf Anfrage des Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
des gleichen Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird
die englische Fassung massgebend sein.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Signé: F. Schaus, E. Von Kymmel, J. Siebenaller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, vol. 21CS, fol. 29, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046286.3/230/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

INTEGRATED MEDIA INDUSTRIES-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.312. 

Conformément à l’article 9) des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2004, le Conseil d’Administration du
même jour a décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des
affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

M. Paul Lorenz, Administrateur-Délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.
Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046185.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour INTEGRATED MEDIA INDUSTRIES-LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

37863

BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.079. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02571, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046256.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.079. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 2, 2004.

It is resolved:
- to re-elect Messrs Juan Pablo Miquel Prats, Richard Ibarra Soria and Santiago de Rosello Piera as Directors for the

ensuing year.

- to act the resignation of Mr Josep Robles Guitart from his mandate of Director with effect as at July 28, 2003.
- to appoint DELOITTE S.A. as the Authorised Independent Auditor of the Company in replacement of KPMG AU-

DIT for the year ending on December 31, 2004. 

Suit la traduction française:

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 juin 2004 à Luxembourg

Il est décidé:
- de réélire Messieurs Juan Pablo Miquel Prats, Richard Ibarra Soria et Santiago de Rosello Piera en tant qu’Adminis-

trateur pour un nouveau terme d’un an.

- d’acter la démission de Monsieur Josep Robles Guitart de son mandat d’Administrateur avec effet au 28 juillet 2003.
- de nommer DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d’Entreprises agréé en remplacement de KPMG AUDIT pour

l’exercice social clôturant au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046254.3/526/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

INDIVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 80.895. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2004, Monsieur Jean dit Johny Thielen, 23, rue Mathias Weis-

troffer, L-1898 Kockelscheuer, Madame Monique Haas ép. Henschen, 20, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, Ma-
dame Jutta Peterman ép. Thielen, 23, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer, ont été appelés aux fonctions
d’administrateurs en remplacement de M. Guy Baumann, M. Guy Kettmann, Mme Romaine Lazzarin-Fautsch et la société
FIDUPLAN S.A., 87, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, RC Luxembourg B-44563 a été nommée commissaire
aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend. Les mandats des nouveaux administrateurs et du nouveau com-
missaire aux comptes s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010. Le siège social est transféré du
180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 87, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046202.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

<i>Pour BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Extrait certifié conforme
<i>Pour BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour INDIVIS S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

37864

EKEYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.173. 

L’an deux mille quatre, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée EKEYS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 29, avenue Monterey, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 98.173,

constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 2003,

publié au Mémorial C numéro 148 du 5 février 2004,

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Frédéric Gervais, avocat, domicilié professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Wampach, employée privée, domiciliée à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Bernard Felten, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de huit cent quinze mille euros (EUR

815.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à huit cent quarante-six mille
euros (EUR 846.000,-), par l’émission de huit mille cent cinquante (8.150) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer partiellement par un apport en numéraire à concurrence de trois cent mille
euros (EUR 300.000,-) et partiellement par un apport autre qu’en numéraire à concurrence de cinq cent quinze mille
euros (EUR 515.000,-) et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

2. Souscription et libération de ces nouvelles actions. 
3. Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital en-

visagée.

4. Décision de porter le nombre des administrateurs à quatre, et nomination d’un nouvel administrateur.
5. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de huit cent quinze mille euros

(EUR 815.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à huit cent quarante-
six mille euros (EUR 846.000,-), par l’émission de huit mille cent cinquante (8.150) actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer partiellement par un apport en numéraire à concurrence de trois cent
mille euros (EUR 300.000,-) et partiellement par un apport autre qu’en numéraire à concurrence de cinq cent quinze
mille euros (EUR 515.000,-) et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

Après avoir constaté la renonciation par Monsieur Luc Lievens, à son droit de préemption, l’assemblée constate que

toutes les actions nouvelles ont été souscrites par les personnes ci-après désignées, savoir:

1) Monsieur David Meganck, juriste, demeurant à B-2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg, 200, lequel a souscrit à cinq

mille cent cinquante (5.150) actions nouvelles, moyennant un apport autre qu’en numéraire consistant dans l’ensemble
du stock et de l’équipement de bureau racheté le 15 avril 2003 à la société française SCP commissaires-priseurs de la
société faillie EURONETICS FRANCE, S.à r.l., pour une valeur globale de cinq cent quinze mille euros (EUR 515.000,-);

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l’apport en nature visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir Monsieur Marc Lamesch,
de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, avec siège social à Luxembourg, lequel rapport restera, après avoir été
signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, annexé à la présente minute pour être soumis avec
elle à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport, établi à Luxembourg en date du 24 mai 2004, conclut dans les termes suivants:

«Conclusion:
La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports autres qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nou-
velles actions à émettre en contrepartie, c’est-à-dire 5.150 actions de EUR 100,00 chacune, totalisant EUR 515.000,00.»

37865

Le souscripteur, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, atteste expressément par la présente au notaire soussi-

gné qu’il est propriétaire du matériel apporté.

2) Madame Gisela Lippke, administrateur de sociétés, demeurant à D-21266 Jesteburg, Am Lohof 65, laquelle a sous-

crit à deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles, libérées en espèces à concurrence de cent quatre mille cent soixan-
te-neuf euros cinquante cents (EUR 104.169,50), 

3) Monsieur David Meganck, prénommé, lequel a souscrit a cinq cents (500) actions nouvelles, libérées en espèces à

concurrence de vingt mille huit cent trente euros cinquante cents (EUR 20.830,50)

De sorte que la somme totale de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve à la libre disposition de la

Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné;

<i>Troisième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des

statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à huit cent quarante-six mille euros (EUR 846.000,-) représenté huit

mille quatre cent soixante (8.460) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de porter le nombre des administrateurs à quatre (4), et de nommer aux fonctions de nouvel

administrateur:

Monsieur Jan Meganck, demeurant à Las Petunas fase 506, San Pedro de Alcantara, Malaga, Espagne.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

<i>Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme
de dix mille trois cents euros (EUR 10.300,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par nom,

prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Gervais, S. Wampach, B. Felten, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 143S, fol. 72, case 5. – Reçu 8.150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046729.3/202/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.404. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 25 mai 2004, que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à L-Dudelange
sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Que:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg,
est élu Administrateur pour la même période, en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démis-

sionnaire de la société.

Et que:
- FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, Société Anonyme, ayant son siège social à L-5969 Itzig
est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période.
Luxembourg, le 2 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046418.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Senningerberg, le 7 juin 2004.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature

37866

LUGIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1518 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 99.382. 

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, agissant

en sa qualité de mandataire du conseil d’administration de la société anonyme LUGIM INTERNATIONAL S.A., ayant
son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de Foire, en vertu d’un pouvoir à elle conféré par le conseil d’ad-
ministration en date du 5 avril 2004. Le procès-verbal de ladite résolution se trouve annexé au projet de fusion notarié
dont question ci-après.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. Par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner en remplacement du notaire soussigné en date du 8 avril 2004, les

conseils d’administration de la société anonyme LUGIM INTERNATIONAL S.A. («la société absorbante») et de la so-
ciété anonyme LEXIN S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle («la société absorbée») ont
établi le projet de fusion aux termes duquel la société anonyme LUGIM INTERNATIONAL S.A. absorbe la société ano-
nyme LEXIN S.A.

Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de convocation d’une assemblée générale par

un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit
ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion. Ledit projet
de fusion a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 23 avril 2004.

2.- La comparante déclare qu’une telle assemblée générale n’a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société

absorbante et la société absorbée est devenue effective à partir d’aujourd’hui et la société LEXIN S.A. a donc définiti-
vement cessé d’exister.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Uhl et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 mai 2004, vol. 427, fol. 78, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046721.3/242/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.467. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02797, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046148.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.467. 

Faisant suite à l’assemblée générale du 17 mai 2004, sont nommés administrateurs:
- Martin E. Beaulieu,
- Robert J. Manning,
- Peter D. Laird.
Est renommée Réviseur d’Entreprise:
- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046150.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Mersch, le 8 juin 2004.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Signature.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

37867

MEESPIERSON-STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.023. 

 Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra le vendredi <i>20 août 2004 à 11.45 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANA-
GEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Refonte complète des statuts de la Société afin de soumettre cette dernière aux dispositions de la loi du 20 dé-

cembre 2002 entrée en vigueur le 13 février 2004;

2. Possibilité de payer le prix de rachat d’actions par cession d’actifs (article 13 § 5);
3. Délégation au conseil d’administration de la composition des actifs et passifs et renvoi au prospectus (article 14

dernier §);

4. Suspension de VNI en cas de fusion, liquidation, scission ou toute opération de restructuration de compartiment

(article 15 § 1 (f));

5. Ouverture de la possibilité pour la Société d’exiger une conversion ou un rachat total des actions lorsque le nom-

bre d’actions subsistantes est jugé insuffisant (articles 12 § 3 et 13 § 4);

6. Ajout de la méthode d’évaluation des swaps (article 14 § 7 (g));
7. Remplacement d’un seuil fixe par un seuil jugé suffisant pour assurer une gestion efficiente du compartiment pour

une liquidation ou fusion de compartiment sous forme simplifiée (article 32 § 4 1));

8. Divers.

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par

la loi du 7 septembre 1987, l’Assemblée ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital de la Société
est présente ou représentée. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions

et procurations aux guichets des agences suivantes:

Au Grand-Duché du Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.,
Aux Pays-Bas: FORTIS BANK NEDERLAND,
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.

Le projet de nouveaux statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport périodique, sont disponibles

auprès des organismes repris ci-dessus.
I (03743/755/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNITED INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.577. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l’Assemblée») qui se tiendra au siège social de la Société le mercredi <i>25 août 2004 à 11.00 heures et
qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice clos au 30 avril 2004.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2004.
5. Composition du conseil d’administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG,
10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Con-

seil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
I (03680/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

37868

STARMAKER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.386. 

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 18th, 2004 at 15.00 pm at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the board of directors and of the statutory auditor regarding the financial year ending

December 31st, 2003;

2. Approval of the balance sheets, the profit and loss accounts as of December 31st, 2003 and allocation of the re-

sults;

3. Discharge to the directors and the statutory auditor;
4. Statutory elections;
5. Miscellaneous.

I (03656/655/17) 

<i>The Board of Directors.

UNITED FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.574. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l’Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi <i>25 août 2004 à 11.00 heures et qui
aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice clos au 30 avril 2004.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2004.
5. Composition du conseil d’administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG,
10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Con-

seil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
I (03777/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SITATUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.113. 

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>12 août 2004 à 9.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

II (03596/802/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

37869

UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.572. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l’Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi <i>25 août 2004 à 12.00 heures et qui
aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice clos au 30 avril 2004.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2004.
5. Composition du conseil d’administration.
6. Réélection du réviseur d’entreprises.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG,
10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Con-

seil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
I (03775/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg le lundi <i>23 août 2004
à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (03679/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d’investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.573. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l’Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi <i>25 août 2003 à 13.00 heures et qui
aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2003.
5. Composition du conseil d’administration.

37870

6. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG,
10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Con-

seil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
I (03776/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMERICAN EXPRESS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.216. 

Shareholders are kindly invited to attend the

ADJOURNED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the «EGM») of AMERICAN EXPRESS FUNDS (the «Company»), which will take place at the registered
office of the Company: 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>18th August 2004 at 3.00 p.m. for the purpose of considering
and voting upon the following agenda to amend the articles of incorporation (the «Articles») of the Company, as the
first Extraordinary General Meeting held on 2 July 2004 at 3.00 p.m. with the same agenda could not validly deliberate
as the condition of the quorum of 50% was not met:

<i>Agenda:

1. To amend Article 4 of the Articles to confirm that the address of the registered office may be transferred within

the City of Luxembourg by resolution of the board of directors (the «Board») of the Company.

2. To amend Article 5 of the Articles to replace the Luxembourg francs amount stated in relation to the minimum

share capital of the Company by the equivalent Euro amount.

3. To amend Article 6 of the Articles to (i) provide further flexibility to the Board to determine if the Company will

issue shares (the «Shares») in bearer and/or registered form, and (ii) to facilitate the execution and the issuing of
any such Share Certificates (including temporary certificates).

4. To amend Article 7 of the Articles to clarify the circumstances under which the Company may restrict or prevent

ownership of Shares of the Company.

5. To amend Articles 7, 20 and 21 of the Articles to allow the Company to impose a market timing penalty in an

amount to be determined by the Board from time to time, and set out in the Prospectus.

6. To amend Article 11 of the Articles to reduce the prior notice required in advance of shareholder meetings from

15 days to not less than 8 days.

7. To amend Article 12 of the Articles to remove the U.S. residence restriction on members of the Board.
8. To amend Article 15 of the Articles to replace obsolete wording in the list of geographic regions in which the

Company is permitted to invest.

9. To amend Article 15 of the Articles to enable the assets of the Company to be managed on a pooled basis with

assets of other collective investment undertakings or assets of other portfolios within the Company.

10. To amend Article 20 of the Articles so as to provide more flexibility to the Board on permitted conversions.
11. To amend Article 20 of the Articles to specify the circumstances under which Shares may be compulsorily re-

deemed, converted or merged with another Share class or another Luxembourg undertaking for collective in-
vestment in transferable securities.

12. To amend Article 21 of the Articles by deleting the last sentence of the 1st paragraph for the sake of clarity.
13. To amend Article 21 of the Articles to permit the Company to value (i) securities listed on an exchange or traded

on other regulated markets at the closing price instead of the last known price, and (ii) any securities using a
different pricing method that the primary method listed in the Articles currently for such securities, where
deemed appropriate by the Board and disclosed in the Prospectus.

14. To amend Article 21 of the Articles to provide that each portfolio of the Company shall only be liable for its own

debts and obligations.

15. To amend Article 25 of the Articles to remove obsolete information about the first accounting year.

For the EGM to be properly convened, no quorum of the shares outstanding will be required. Resolutions must be

passed by the affirmative vote of 2/3 of the shares present or represented by proxy. Each share is entitled to one vote.
A proxy submitted for the first meeting shall remain in effect for the EGM.

Shareholders who are unable to attend this meeting are invited to send a proxy to the registered office of the Com-

pany to arrive not later that 16 August 2004. A copy of the revised Articles may be obtained at the registered office of
the Company.
II (03578/755/50) 

<i>By order of the Board of Directors.

37871

PICLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 43.672. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, le <i>16 août 2004 à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.

2. Approbation du bilan et des comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31

décembre 2003 et affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Démissions et nominations.
5. Divers.

Le 15 juillet 2004.

II (03630/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.363. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>11 août 2004 à 10.00 heures au siège social 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002;
2. Approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
3. Affectation des résultats;
4. Vote spécial en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
5. Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire;
6. Ratification des publications des comptes annuels aux 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et au 31 décembre

2000 ainsi que de la conversion en euro du 18 décembre 2001;

7. Ratification des nominations statutaires des 1

er

 avril 2000, 12 juin 2000, 7 juin 2001 et 12 mars 2002;

8. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
9. Divers.

II (03706/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.055. 

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>12 août 2004 à 12.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

II (03634/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

37872

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614. 

The quorum required by law not having been reached at the first Extraordinary General Meeting of shareholders held

on July 2, 2004, a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held at the registered office of the Fund at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg on <i>August 17,
2004 at 3.00 p.m., in order to decide on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission to the law of 20 December 2002. Modification of articles 3, 5, 27 and 29.
2. Modification of §2 of article 21 as follows:

The Company will announce the applicable net asset value used for the calculation of the redemption price and
the percentage of shares redeemed through mail addressed to the registered shareholders and, if certified bearer
shares are issued, through announcement in two newspapers. The redeemed shares will be cancelled. The redemp-
tion price will be paid within ten Luxembourg business days as from the applicable net asset value calculation day.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote. A share-
holder may act at the Meeting by proxy. Proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Extraordinary General Meeting has

to deposit its shares for August 11, 2004 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxem-
bourg: KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (03542/755/24) 

<i>By order of the Board of Directors.

WORLDSELECT, Investmengesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 81.988. 

Wir bitten Sie um Ihre Teilnahme an der

JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

von WORLDSELECT, Anlagegesellschaft mit Variablem Kapital, die in den Räumen der BNP PARIBAS ASSET MANA-
GEMENT LUXEMBOURG, 5, rue Jean Monet, L-2952 Luxembourg, Grossherzogtum Luxembourg stattfinden wird, am
Donnerstag, den <i>12. August 2004 um 11.00 Uhr mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage und Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates für das am 31. März 2004 endende Geschäftsjahr.
2. Vorlage und Annahme des Berichtes des Wirtschaftsprüfer für das am 31. März 2004 endende Geschäftsjahr.
3. Vorlage und Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31. März 2004.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum 31. März 2004.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
6. Ernennung der Wirtschaftsprüfer.
7. Verschiedenes.

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile angenommen.
Jeder Inhaber ist berechtigt zu wählen oder Vollmacht zu erteilen.
Die Vollmachten müssen am Sitz der Gesellschaft mindestens 24 Stunden vor der Versammlung eingegangen sein

(Schreiben oder Vollmacht, per Brief oder per Fax: (00 352) 26 46 91 71).
II (03584/755/23) 

<i>Für den Verwaltungsrat.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Weasel S.A.

Weasel S.A.

Weasel S.A.

Immochan Luxembourg S.A.

Activest TotalReturn Wachstum

Worldselect One

Grossbötzl, Schmitz, Lomparski &amp; Partner International, S.à r.l.

Jacma S.A.

Jacma S.A.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.à r.l.

Kamayama Technologies S.A.

Kamayama Technologies S.A.

Euraudit, S.à r.l.

Euraudit, S.à r.l.

Dimage S.A.

Dimage S.A.

Mylene Products, S.à r.l.

Mylene Products, S.à r.l.

Simon &amp; Christiansen S.A.

Asist, S.à r.l.

Asist, S.à r.l.

Vicruper S.A.

Tyco Group, S.à r.l.

Tyco Group, S.à r.l.

Cost

Imagine Reinsurance Luxembourg S.A.

Imagine Reinsurance Luxembourg S.A.

KB Lux Key Fund, Sicav

KB Lux Key Fund, Sicav

Longtime Company S.A.

Longtime Company S.A.

Limage Holding S.A.

Limage Holding S.A.

Aberdeen International Holdings S.A.

Pymoon

Agence Sogespa

Agence Sogespa

Agence Sogespa

Pro-Expansia S.A.

Pro-Expansia S.A.

Luxhardware S.A.

Luxhardware S.A.

Asset Backed Investments S.A.

Asset Backed Investments S.A.

ABN AMRO Asset Backed Investments, S.à r.l.

ABN AMRO Asset Backed Investments, S.à r.l.

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)

Integrated Media Industries-Luxembourg S.A.

BPA International Selection Fund, Sicav

BPA International Selection Fund, Sicav

Indivis S.A.

Ekeys S.A.

COMINHOLDING, Compagnie Internationale Holding

Lugim International S.A.

MFS Investment Management Company (Lux) S.A.

MFS Investment Management Company (Lux) S.A.

MeesPierson-Strategy

United Investment Fund

Starmaker S.A.

United Fund of Funds

Sitatunga Holding S.A.

United Alternative Fund

Optimal Diversified Portfolio

UEB Alternative Fund 2

American Express Funds

Piclux S.A.

Seamax S.A.

Niko Holding S.A.

KB Lux Venture Capital Fund

Worldselect