35761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 746

21 juillet 2004

S O M M A I R E

A.A.M.FIN. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35762

Jolimob S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35806

A.C.D.C., Asian  Car  Distribution  Company S.A., 

JPMorgan  Fleming  Investment  Funds,  Sicav, Lu-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35802

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35805

A.R.C.H.I.-Plan, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

35795

JPMorgan Fleming Liquidity Funds, Sicav, Sennin-  

All Industries Management, S.à r.l., Luxembourg. .

35793

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35781

Ames Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

35793

KoSa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

35797

BB Bonds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

Machrihanish Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

35793

Bruno Goubet Consultants, S.à r.l., Bettembourg .

35801

Margin of Safety Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

35794

Cared S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35773

Margin of Safety Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

35794

Clio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35780

Mieti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35773

Correct Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35762

Murex Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

35768

Crèche de Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . .

35782

Musty & Schill Architectes, S.à r.l., Bereldange. . . 

35802

Crèche de Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . .

35784

NBG International Funds Sicav, Luxembourg . . . . 

35796

Diversified European Credit S.A., Luxembourg . . .

35766

NBG International Funds Sicav, Luxembourg . . . . 

35797

DPB Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

35794

Orion Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35794

Elite-Stability Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

35795

Participations  et  Finances - PARTFIN  S.A., Lu-  

Ewald Giebel-Luxemburg, G.m.b.H., Dudelange  . .

35796

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35808

Exodus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35792

Pivoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35808

Ferugem Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

35788

(Les) Rives du Lac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

35806

FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . .

35781

Romance Entertainment S.A., Luxembourg . . . . . 

35787

FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . .

35781

Rosenberg Management S.A., Luxembourg  . . . . . 

35780

Fin & Man Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35776

Rosenberg Management S.A., Luxembourg  . . . . . 

35780

Fixe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35807

S.C.I.T.E.F. Lux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35792

Fleming (FCP) Fund Series Management Compa- 

Schiltz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35786

ny, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35802

Socepal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35793

Fondation Hëllef fir d’Natur, Kockelscheuer. . . . . .

35779

Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35787

Fondation Hëllef fir d’Natur, Kockelscheuer. . . . . .

35779

Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35788

Gemel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35795

Sportissimo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

35808

Gemel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35795

St Yvette, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

35766

Gevalmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

35792

St Yvette, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

35767

Global Alternative Investment Fund Management

Synthesis Fund Advisors S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35807

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35765

Teranim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

35792

Global Alternative Investment Fund Management

Tlux One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35779

Company S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35765

Topline Distributions S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . 

35796

ICG  Mezzanine  Fund  2003  Luxco  No. 3, S.à r.l., 

Valpi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35776

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

Veloce Due, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35793

ICG  Mezzanine  Fund  2003  Luxco  No.1, S.à r.l., 

Wanmaiden S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

35808

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35807

Worldwide Sports Investments, S.à r.l., Luxem-  

J.P. Morgan Japanese Fund Services S.A., Sennin-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35768

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35801

35762

A.A.M.FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04855, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(041676.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CORRECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.950. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un mai. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Norbert Richard, administrateur de société, demeurant au 1145, route de Jaillet, F-74120 Megève, Fran-

ce,

ici représenté par Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 4, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 mai 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Maître Michaël Dandois, préqualifié. 
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CORRECT HOLDING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier

par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

<i>Pour la A.A.M.FIN. S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

35763

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 45.000,- (quarante-cinq mille euros) représenté par 45 (qua-

rante-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième jeudi du mois de mars à 16 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

35764

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y a

pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quarante-cinq mille (45.000)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille huit cents
(1.800,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, né le 15 janvier 1971 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle

au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

b) Maître Antoine Meynial, Avocat à la Cour, né le 6 février 1966 à Paris (France), avec adresse professionnelle au 4,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et

c) Monsieur Guy Genin, employé de banque, né le 8 décembre 1949 à Feurs (France), demeurant au 4, rue Jean-

Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MAS, MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l, R. C. B N° 91.999, une société établie et ayant son siège

social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2005.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 11 des statuts, le Conseil

d’Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager vala-
blement la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: M. Dandois, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, vol. 143S, fol. 67, case 6. – Reçu 450 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042643.3/230/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

1) Monsieur Norbert Richard, préqualifié, quarante-quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2) Maître Michaël Dandois, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quarante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Luxembourg, le 28 mai 2004.

A. Schwachtgen.

35765

GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 94.476. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. mit
Sitz zu L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B und der
Nummer 94.476, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Juni 2003, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 843 vom 18. August 2003.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Rudy Hoylaerts, Privatbeamter, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marie-Cécile Dubourg, Privatbeamtin, wohnhaft in Libramont (Belgi-

en).

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Christine Saghuber, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 18 um die Ausschüttung von Zwischendividenden zu gestatten.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Änderung von Artikel 18 um die Ausschüttung von Zwischendividenden zu gestat-

ten.

Infolgedessen beschliesst die Versammlung Artikel 18 der Satzung folgenden künftigen Wortlaut zu geben:

«Art. 18. Die Aktionärsversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn, oder einen Teil davon, in eine freie

Rücklage einzustellen, ihn auf neue Rechnung vorzutragen oder an die Aktionäre zu verteilen. Gewinne und freie Rück-
lagen können zur Kapitaltilgung benutzt werden ohne Durchführung einer Kapitalreduzierung. Unter Beachtung der ge-
setzlichen Bestimmungen ist die Ausschüttung von Zwischendividenden gestattet.»

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euros

(EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Hoylaerts, M.-C. Dubourg, C. Saghuber, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, vol. 143S, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(042860.3/202/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 94.476. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042862.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

Senningerberg, den 28. Mai 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 28 mai 2004.

P. Bettingen.

35766

DIVERSIFIED EUROPEAN CREDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.696. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2004

En date du 15 mars 2004, l’Assemblée Générale annuelle a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 juillet 2003;
- de renouveler les mandats d’administrateurs de M. Harald Schüssler, M. Clive Mace Gilchrist, M. Scott Edel, M. Al-

fonso De Maqua, M. Steven Andrew Blakey et M. James Pope jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en
2005;

- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. comme Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée Géné-

rale annuelle en 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042389.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

ST YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 40.962. 

—

In the year two thousand and four, on the twelfth of May. 
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

ST EDOUARD, S.à r.l., R. C. B Number 32.213, a company with registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg,

here represented by Mrs Frédérique Duculot, private employee, with professional address at 66, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey, on May 6, 2004.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its mandatory, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole partner of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing under the name of ST YVETTE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 40.962, with registered office in Luxembourg, orig-
inally incorporated under the form of a société anonyme and under the denomination of INTERAVCO S.A., pursuant
to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, dated July 24, 1992, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

°

 539 of November 23, 1992.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary

then residing at Hesperange, dated February 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N° 912 of June 14, 2002.

- The Company’s capital is set at fifty-seven thousand five hundred and seventy-five (57,575.-) US dollars represented

by one thousand two hundred and twenty-five (1,225) shares with a par value of forty-seven (47.-) US dollars each, all
entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1. Change of the financial year end of the Company from December 31 to May 21.
2. Subsequent amendment of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Company’s financial year end is changed from December 31 to May 21, so that the financial year which began on

January 1, 2004 shall end on May 21, 2004, and that the following financial year will begin on May 22, 2004 and will end
on May 21, 2005.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 10 of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«Art. 10. The Company’s financial year runs from May 22 of each year to May 21 of the following year.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

35767

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le douze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ST EDOUARD, S.à r.l., R. C. B numéro 32.213, une société avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Frédérique Duculot, employée privée, avec adresse professionnelle au 66, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 6 mai 2004. 
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de ST YVET-

TE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 40.962, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la forme
d’une société anonyme et sous la dénomination de INTERAVCO S.A., suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, no-
taire de résidence à Remich, en date du 24 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

539 du 23 novembre 1992.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 912 du 14 juin 2002.

- Le capital social de la Société est fixé à cinquante-sept mille cinq cent soixante-quinze (57.575,-) dollars US repré-

senté par mille deux cent vingt-cinq (1.225) parts sociales d’une valeur nominale de quarante-sept (47,-) dollars US cha-
cune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées. 

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Changement de la fin de l’année sociale de la Société du 31 décembre au 21 mai.
2. Modification subséquente de l’article 10 des statuts de la Société.
3. Divers.
L’actionnaire unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La fin de l’année sociale de la Société est changée du 31 décembre au 21 mai, de sorte que l’année sociale qui a com-

mencé le 1

er

 janvier 2004 se terminera le 21 mai 2004, et que l’année sociale suivante commencera le 22 mai 2004 et

se terminera le 21 mai 2005.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 10 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le 22 mai de chaque année et se termine le 21 mai de l’année suivante.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: F. Duculot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, vol. 143S, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042852.3/230/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

ST YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 40.962. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 576 du 12 mai 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(042853.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

A. Schwachtgen.

35768

MUREX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.968. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 24 mai 2004

1) Les mandats des trois administrateurs Monsieur Maroun Edde, Monsieur Salim Edde et Monsieur Nabil Nahas sont

renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2005.

2) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale

ordinaire à tenir en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042423.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

WORLDWIDE SPORTS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1411 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 100.975. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the sixth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Julio Prieto Martin, sport agent, born on 21 November 1960 in Madrid, Spain residing at Calle Milenas 50, Monter-

rozas, 28230 Las Rozas Madrid, Spain

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
Mr Alejandro Camano Toloso, sport agent, born on 3 March 1959 in Mar del Plata, residing at Calle Caratides 33,

Monterrozas, 28230 Las Rozas Madrid, Spain.

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing parties, through their mandatory, intend to incorporate a «limited liability company» (société à re-

sponsabilité limitée), the Articles of which they have established as follows: 

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée which will be governed by actual laws, especially

the laws of August 10th, 1915 on commercial companies («Law»), of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité
limitée» and their modifying laws and by the present articles of association («Articles»). 

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other com-
panies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of WORLDWIDE SPORTS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-

olution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each, all fully paid-up and subscribed.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Signature.

35769

The capital may be changed at any time under the conditions specified by Article 199 of the Law. 

Art. 7. The shares are freely transferable between members. They are transferable to non-members only with the

prior approval of the members representing at least three quarters of the capital and upon the conditions of article 189
and 190 of the Law. 

Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the Company.
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-

stitute a board of managers.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members and may be revoked ad nutum by the same.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers. 

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of at least two managers.

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. They are simply authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

The manager(s) may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Title IV.- General meetings

Art. 9. Each member may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each mem-

ber shall possess a number of votes equal to the number of shares held by him. 

Collective decisions are only validly taken insofar as members owning more than half of the share capital adopt them.

Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

However, subject to the provisions of the Law, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority

of the members owning at least three quarter of the Company’s share capital. Resolutions to alter the Company’s na-
tionality require a unanimous vote in favour by the members.

The holding of general meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five

(25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopt-
ed and shall give his vote in writing.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compul-

sory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is
entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into. The excess is attributed to
and distributed among the members, whose rights will be commensurate to participation. However, the meeting of
members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the re-
serve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or the board of man-

agers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the general meeting of members. The liquidator
or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed and distributed to the members proportionally to the

shares they hold.

35770

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the company act law (companies act of

September 18, 1933) are satisfied.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash as follows:  

so that the sum of twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro is now available to the Company, proof of which

has been given to the undersigned notary, who acknowledges it. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2004. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand sixteen hundred (1,600)
euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed cap-

ital has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the Company for an unlimited period:
AMACO (LUXEMBOURG) S.A., L-1411 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office in L-1411 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxy-holders of the appearing parties he

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le six mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

M. Julio Prieto Martin, agent de sports, né le 21 novembre 1960 in Madrid, (Spain) demeurant à Calle Milenas 50,

Monterrozas, 28230 Las Rozas Madrid, Spain

ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

M. Alejandro Camano Toloso, agent de sports, né le 3 mars 1959 à Mar del Plata (Argentine) demeurant à Calle Ca-

ratides 33, Monterrozas, 28230 Las Rozas Madrid, Spain

ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, par leurs mandataires, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont

ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales («la Loi»), du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives ainsi que par les présents statuts («Statuts»). 

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

* Mr Julio Prieto Martin, previously named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 shares
* Mr Alejandro Camano Toloso, previously named  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 shares

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

35771

La Société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, utiles à l’accomplissement de son objectif. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de WORLDWIDE SPORTS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la Loi concernant

les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles à des non-associés qu’avec

le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et sous réserve du res-
pect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi. 

Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre con-

formément à l’article 185 de la Loi.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance. 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. L’approbation peut être fournie moyennant un ou plusieurs documents sé-
parés.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature d’au moins deux gérants.

Le ou les gérants ne contracte(nt) en raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagement régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 9. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu’il détient.

Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. 

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

35772

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année. 

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Chaque associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.
Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse

d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu’à ce
que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’importe quelle raison, ce fonds
a été entamé. Le surplus du bénéfice net est à la libre disposition des associés dont les droits individuels sont propor-
tionnels à leur participation. Toutefois, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider
que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve ex-
traordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus éten-
dus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera attribué et partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils se-

ront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales.

Le notaire instrumentaire déclare que les conditions spéciales de l’article 183 de la Loi sur les sociétés sont remplies.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:  

de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a

été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cent (1.600,-) euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt les associés représentant la totalité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:
AMACO (LUXEMBOURG) S.A., L-1411 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1411 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la pré-

sente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, vol. 21CS, fol. 16, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042846.3/211/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

* M. Julio Prieto Martin, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

* M. Alejandro Camano Toloso, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Luxembourg, le 28 mai 2004.

J. Elvinger.

35773

MIETI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04850, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(041671.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

CARED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.953. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un mai. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Roland Empois, gérant de sociétés, demeurant au 26 Woolley Bridge Road, Hadfield-Glossop, Der-

byshire, SK13 1 PZ, Grande-Bretagne,

ici représenté par Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 4, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mai 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Maître Michaël Dandois, préqualifié. 
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CARED S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier

par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

MIETI S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

35774

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.500,- (trente et un mille cinq cents euros) représenté par

315 (trois cent quinze) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxiéme jeudi du mois de mai à 15 heures trente.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

35775

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y a

pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille cinq cents

(31.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alain Roland Empois, gérant de sociétés, né le 28 mai 1952 à Angoulème en Charente (France), demeu-

rant au 26 Woolley Bridge Road, Hadfield-Glossop, Derbyshire, SK13 1 PZ, Grande-Bretagne,

b) Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, né le 15 janvier 1971 à Messancy (Belgique), avec adresse profession-

nelle au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et

c) Monsieur Guy Genin, employé de banque, né le 8 décembre 1949 à Feurs (France), demeurant au 4, rue Jean-

Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.

Monsieur Alain Roland Empois, préqualifié, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MAS, MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l, R. C. B N° 91.999, une société établie et ayant son siège

social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2005.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 11 des statuts, le Conseil

d’Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager vala-
blement la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: M. Dandois, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, vol. 143S, fol. 67, case 8. – Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042651.3/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

1) Monsieur Alain Roland Empois, préqualifié, trois cent quatorze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
2) Maître Michaël Dandois, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Luxembourg, le 28 mai 2004.

A. Schwachtgen.

35776

FIN &amp; MAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04851, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(041672.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

VALPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.947. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un mai. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Roland Empois, gérant de sociétés, demeurant au 26 Woolley Bridge Road, Hadfield-Glossop, Der-

byshire, SK13 1 PZ, Grande-Bretagne,

ici représenté par Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 4, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mai 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Maître Michaël Dandois, préqualifié. 

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VALPI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier

par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

FIN &amp; MAN HOLDING A.G.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

35777

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.500,- (trente et un mille cinq cents euros) représenté par

315 (trois cent quinze) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxiéme jeudi du mois de mai à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

35778

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition Générale

Art. 21. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y a

pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille cinq cents

(31.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alain Roland Empois, gérant de sociétés, né le 28 mai 1952 à Angoulême en Charente (France), demeu-

rant au 26 Woolley Bridge Road, Hadfield-Glossop, Derbyshire, SK13 1 PZ, Grande-Bretagne,

b) Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, né le 15 janvier 1971 à Messancy (Belgique), avec adresse profession-

nelle au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et

c) Monsieur Guy Genin, employé de banque, né le 8 décembre 1949 à Feurs (France), demeurant au 4, rue Jean-

Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.

Monsieur Alain Roland Empois, préqualifié, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MAS, MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l, R. C. B 91.999, une société établie et ayant son siège

social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2005.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 11 des statuts, le Conseil

d’Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager vala-
blement la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: M. Dandois, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, vol. 143S, fol. 67, case 7. – Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042634.3/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

1) Monsieur Alain Roland Empois, préqualifié, trois cent quatorze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
2) Maître Michaël Dandois, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Luxembourg, le 28 mai 2004.

A. Schwachtgen.

35779

TLUX ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04854, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(041674.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FONDATION HËLLEF FIR D’NATUR, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Kräizhaff, route de Luxembourg.

—

<i>Conseil d’Administration 2004 

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05958. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(042056.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

FONDATION HËLLEF FIR D’NATUR, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Kräizhaff, route de Luxembourg.

Constituée suivant deux actes reçus par le notaire Tom Metzler, alors notaire de résidence à Dudelange, en date des

14 décembre 1982, respectivement 26 juillet 1983, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n

°

6 du 9 janvier, approuvé par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1983.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2003 

TLUX ONE S.A.
A. De Bernardi / D. Montecchi
<i>Administrateur / Administrateur

Prénom

Nom

Adresse

CP

Localité

Frantz Charles

Muller

7, beim Fussebur

L-5364

Schrassig

Théodore

Mannon

17, allée St. Hubert

L-8138

Bridel

Danièle

Murat

Adm. des Eaux et Forêts, 16, rue Eugène Ruppert

L-5453

Luxembourg

Norbert

Stomp

3, rue Louis Deny

L-1414

Luxembourg

Claude

Meisch

29, rue de la Toison d’Or

L-2265

Luxembourg

Eugène

Conrad

33, rue Basse

L-3316

Bergem

Jean-Pierre

Schmitz

6, rue du Chemin de Fer

L-5351

Oetrange

Frank

Erasmy

10, rue Joseph Felten

L-1508

Howald

Jean-Marie

Schmitz

B.P. 36

L-9901

Troisvierges

Raymond

Gloden

7a, route du Vin

L-5447

Schwebsange

Marc

Heinen

17, rue Thomm

L-9351

Bastendorf

Mady

Molitor

21, rue de l’Ecole

L-8278

Holzem

Modification des statuts par décision du Conseil d’Administration, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, n

°

 844 du 18 août 2003.

Euros

Euros

Terrains

 3.507.343,32 EUR

Capital souscrit

 6.197,34 EUR

Autres immeubles

 188.342,96 EUR

Réserve spéciale I

 127.361,47 EUR

Titres

 124.428,00 EUR

Réserve spéciale II

 3.878.921,45 EUR

Créances

 397.804,76 EUR

Réserve libre

 173.161,50 EUR

Disponible

 578.101,32 EUR

Frais à payer

 168.163,77 EUR

Produits perçus d’avance

 298.973,76 EUR

Bénéfice de l’exercice

 143.241,07 EUR

 4.793.020,36 EUR

 4.796.020,36 EUR

Charges

Euros

Produits Euros

Frais administratifs

 212.330,53 EUR

Dons

 318.522,05 EUR

Frais de personnel

 538.029,80 EUR

Subsides

 170.698,67 EUR

Frais de projet

 131.429,57 EUR

Prestations diverses

 534.447,64 EUR

Aménagement

 100.769,90 EUR

Refacturations

 67.090,10 EUR

Intérêts

 36.295,42 EUR

Charges exceptionnelles

 4.583,87 EUR

Produits exceptionnels

 3.330,86 EUR

35780

BUDGET 2004 

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05997. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(042060.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.

(042015.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ROSENBERG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.311. 

—

EXTRAIT

M. Kenichi Shimbashi présente sa démission en tant qu’administrateur de ROSENBERG MANAGEMENT S.A. Sa dé-

mission est effective depuis le 14 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042292.6/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

ROSENBERG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.311. 

—

EXTRACT

Mr. Kenichi Shimbashi tendered his resignation as a Director of ROSENBERG MANAGEMENT S.A. as of 14 May

2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042292.5/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Bénéfice de l’exercice

 143.241,07 EUR

 1.130.384,74 EUR

 1.130.384,74 EUR

Charges

Euros

Produits Euros

Frais administratifs

212.180,00 EUR

Dons

 290.000,00 EUR

Frais de personnel

 569.600,00 EUR

Subsides

 169.500,00 EUR

Publicité

 24.500,00 EUR

Prestations projets

 576.800,00 EUR

Gestion de terrain

 112.600,00EUR

Intérêts

 15.000,00 EUR

Achat terrains

 180.000,00 EUR

Campagnes

 35.300,00 EUR

Réserves naturelles

 12.280,00 EUR

Bénéfice de l’exercice

 1.098.880,00 EUR

 1.098.880,00 EUR

CLIO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures 

<i>For ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

35781

FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.079. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05389, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2004.

(041701.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.079. 

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2004, le Conseil d’Administration de la SICAV FFTW FUNDS SE-

LECTION a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d’Administration de la SICAV FFTW FUNDS SELECTION est composé comme suit, jusqu’à la date de

la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005:

Onder J. Olcay
Stephen P. Casper
Kate Williams
Patrick Zurstrassen
2. Il a été décidé d’affecter les résultats de la façon suivante:
«Approuver le rapport annuel comprenant le rapport du Comité Directeur et les comptes audités du Fonds pour

l’année fiscale terminée le 31 décembre 2003, et approuver le rapport d’audit sur la même période, et approuver que
les bénéfices, le cas échéant, seront reportés pour le prochain exercice.»

Luxembourg, le 24 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041700.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.

JPMorgan FLEMING LIQUIDITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.148. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

Rapport du conseil d’administration:
Il a été décidé d’approuver le rapport du conseil d’administration pour l’année comptable se terminant le 30 novem-

bre 2003.

Etats financiers pour l’année comptable se terminant le 30 novembre 2003:
Il a été décidé d’approuver les états financiers pour l’année comptable se terminant le 30 novembre 2003.
Composition du conseil d’administration:
Il a été décidé de réélire Monsieur Iain OS Saunders, Monsieur James B. Broderick, Monsieur André Elvinger, Mon-

sieur Pierre Jaans et Monsieur Patrick Petitjean en tant qu’administrateurs de la société jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 30 novembre 2004.

Auditeurs:
Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que réviseur d’entreprises de

la société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se ter-
minant le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2004 

Enregistré à Luxembourg, le  27 mai 2004, réf. LSO-AQ05821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042425.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

<i>Pour JPMorgan FLEMING LIQUIDITY FUNDS
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

35782

CRECHE DE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Rapport du Commissaire aux Comptes

Conformément aux dispositions légales et statutaires, le soussigné Philippe Duren a l’honneur de rendre compte au

Conseil d’administration de l’exécution, pour l’exercice 2002, du mandat de commissaire aux comptes qu’il a bien voulu
lui confier.

Par analogie avec le régime des sociétés anonymes holding, il a effectué sa mission sur base de l’article 62 de la loi

modifiée du 10 août 1915.

Il a constaté que les comptes annuels au 31 décembre 2002 dont la somme bilantaire s’élève à EUR 559.263 et la

variation positive du patrimoine de l’exercice à EUR 36.407 sont en concordance avec la comptabilité et les pièces
comptables qui lui ont été soumises. Il n’a pas de remarque à formuler sur les comptes annuels.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2002 

Le 26 mars 2004.

P. Duren.

<i>Actif

31.12.2002 31.12.2001

EUR

EUR

1. Valeurs réalisables 

1.1.  Assurlux

342.627

377.647

1.2.  Titres CEGEDEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.375

23.100

1.3.  Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52.488

49.881

1.4.  Subvention Ministère de la Famille à recevoir   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.310

22.310

1.5.  Subvention G.D. Charlotte à recevoir

37.500

12.395

1.6.  Subvention Ville de Luxembourg à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64.550

-

1.7.  Contributions parentales à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.405

3.148

1.8.  Indemnités Contrats Jeunes à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.841

-

1.9  Indemnités Maladie à recevoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

532

-

2. Valeurs disponibles

2.1.  C.C.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.659

52.373

2.2.  B.I.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.262

2.029

2.3.  BANQUE DE LUXEMBOURG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

136

20

2.4.  Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

229

5

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

561.914

542.908

<i>Passif

31.12.2002 31.12.2001

EUR

EUR

1. Capitaux propres

1.1.  Patrimoine

453.844

515.493

1.2.  Variation du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.407

- 61.649

2. Dettes à échéance < 1 an

2.1.  Factures à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.784

4.206

2.2.  Sécurité Sociale

47.024

39.667

2.3.  Impôts sur salaires à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.116

7.411

2.4.  Ajustement rémunérations (conv. coll.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.064

28.019

3. Produits constatés d’avance

3.1.  Contributions parentales payées d’avance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.675

3.564

3.2.  Don Fondation Leir payé d’avance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000

6.197

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

561.914

542.908

<i>Charges

31.12.2002 31.12.2001

EUR

EUR

1. Charges en relation avec l’activité

1.1.  Frais d’exploitation payés par la ville 

77.603

29.090

1.2.  Frais d’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.011

30.164

1.3.  Frais de mobilier   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.385

6.307

1.4.  Frais d’animation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.098

6.307

1.5.  Assurances / taxes / abonnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.494

3.329

1.6.  Frais de langes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.405

6.219

1.7.  Frais d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.802

3.292

1.8.  Frais médicaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.492

4.308

1.9.  Remboursements parents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.613

2.660

35783

Total des recettes extournées car prises en compte au titre de 2001: EUR 37.853
Total des charges extournées car prises en compte au titre de 2001: EUR 79.303

BUDGET 2003

13 janvier 2003

1.10. Frais administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.116

1.938

1.11. Frais de communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963

726

1.12. Frais électroménager et petit équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.072

2.285

1.13. Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

733

215

1.14. Formation / Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234

1.261

1.15. Hygiène des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.514

-

1.16. Frais d’eau - gaz - électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.249

-

2. Charges de Personnel

2.1.  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

506.413

425.109

2.2.  Cotisations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

141.757

122.811

2.3.  Impôts sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.768

17.157

3. Charges financières 

3.1.  Variation moins-value non-réalisée CEGEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.725

4.200

4. Charges à reporter/à imputer

4.1  Charges à reporter (factures à payer en 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 4.159

4.2. Charges à imputer (factures à payer en 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.206

4.3. Charges à reporter (factures à payer en 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 4.206

4.4. Charges à imputer (factures à payer en 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.784

Total charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

845.025

669.305

Variation du patrimoine (Gain)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.407

-

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

881.432

669.305

<i>Revenus

31.12.2002 31.12.2001

EUR

EUR

1. Subsides

1.1.  Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte

25.105

12.395

1.2.  Ministère de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.310

22.310

1.3.  Subvention extraordinaire Ville de Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

49.579

1.4.  Ville de Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

274.630

9.916

2. Dons

2.1.  Don Alstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

2.479

2.2.  Don Fondation Leir   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.197

6.197

2.3.  Dons privés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600

3. Cotisations des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45

7

4. Contributions parentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

449.034

447.820

5. Produits financiers
5.1.  Assurlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.980

20.727

5.2.  Coupons CEGEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

517

5.3.  Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

658

733

5.4.  Variation plus-value non-réalisée sur Or  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.607

3.929

6. Autres produits

6.1.  Indemnités de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.337

1.475

6.2.  Frais d’exploitation payés par la ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.603

29.090

6.3.  Indemnités contrat jeune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.841

7. Produits à reporter/é imputer

7.1.  Produits à reporter (cotisations perçues d’avance en 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.564

7.2.  Produits à imputer (cotisations perçues d’avance en 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.046

7.3.  Produits à reporter (cotisations perçues d’avance en 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.675

7.4.  Produits à imputer (cotisations perçues d’avance en 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.564

Total revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

881.432

607.656

Variation du patrimoine (Perte). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61.649

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

881.432

669.305

<i>Recettes

EUR

<i>Dépenses

EUR

Cotisations parentales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

440.000,00

Dépenses salariales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

720.000,00

Subside ministère de la famille . . . . . . . . . . . .

22.310,00

Dépenses de fonctionnement courant

35784

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06042. – Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042084.2//142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

CRECHE DE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Rapport du Commissaire aux Comptes

Conformément aux dispositions légales et statutaires, le soussigné Philippe Duren a l’honneur de rendre compte au

Conseil d’administration de l’exécution, pour l’exercice 2003, du mandat de commissaire aux comptes qu’il a bien voulu
lui confier.

Par analogie avec le régime des sociétés anonymes holding, il a effectué sa mission sur base de l’article 62 de la loi

modifiée du 10 août 1915.

Il a constaté que les comptes annuels au 31 décembre 2003 dont la somme bilantaire s’élève à EUR 617.590 et la

variation positive du patrimoine de l’exercice à EUR 45.766 sont en concordance avec la comptabilité et les pièces
comptables qui lui ont été soumises. Il n’a pas de remarque à formuler sur les comptes annuels.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003

Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . .

12.395,00

Frais d’alimentation  . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,00

Fondation Lheir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,00

Langes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,00

Participation de la ville 40% des dépenses glo-
bales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.600,00

Frais d’hygiène enfants et soins pharma-
ceutiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.800,00

Matériel pédagogique et animation  . . . .

6.000,00

Frais d’équipement mobilier. . . . . . . . . .

2.500,00

Frais d’électro-ménager . . . . . . . . . . . . .

4.000,00

Frais d’entretien locaux/linge . . . . . . . . .

5.000,00

Frais petit équipement . . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

Assurances - Taxes - Abonnements  . . .

3.700,00

Frais Administratifs  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

Frais de communication . . . . . . . . . . . . .

1.200,00

Frais de formation  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,00

Frais d’énergie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.300,00

Frais d’entretien locatif. . . . . . . . . . . . . .

4.000,00

Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.305,00

Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

801.500,00

Différence des recettes et des dépenses

- 1.195,00

CRECHE DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif 

Le 12 mars 2004.

P. Duren.

<i>Actif

31.12.2003 31.12.2002

EUR

EUR

1. Valeurs réalisables 

1.1.  Assurances

354.999

342.627

1.2.  Titres CEGEDEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.735

18.375

1.3.  Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52.629

52.488

1.4.  Subvention Ministère de la Famille à recevoir   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.310

22.310

1.5.  Subvention G.-D. Charlotte à recevoir

-

37.500

1.6.  Subvention Ville de Luxembourg à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72.343

64.550

1.7.  Contributions parentales à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.198

5.405

1.8.  Indemnités Contrats Jeunes à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

3.841

1.9  Indemnités Maladie à recevoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

352

2. Valeurs disponibles

2.1.  C.C.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.928

11.659

2.2.  B.I.L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.325

2.262

2.3.  BANQUE DE LUXEMBOURG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14

136

2.4.  Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

739

229

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

617.590

561.914

<i>Passif

31.12.2003 31.12.2002

EUR

EUR

1. Capitaux propres

1.1.  Patrimoine

490.251

453.844

35785

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2003 

1.2.  Variation du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45.766

36.407

2. Dettes à échéance < 1 an

2.1.  Factures à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.650

2.784

2.2.  Sécurité Sociale

44.934

47.024

2.3.  Impôts sur salaires à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.208

1.116

2.4.  Ajustement rémunérations (conv. coll.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.491

12.064

3. Produits constatés d’avance

3.1.  Contributions parentales payées d’avance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.290

3.675

3.2.  Don Fondation Leir payé d’avance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000

5.000

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

617.590

561.914

<i>Charges

31.12.2003 31.12.2002

EUR

EUR

1. Charges en relation avec l’activité

1.1.  Frais d’exploitation payés par la ville 

41.511

77.603

1.2.  Frais d’alimentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.062

30.011

1.3.  Frais de mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

218

6.385

1.4.  Frais d’animation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.558

6.098

1.5.  Assurances / taxes / abonnements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.527

4.494

1.6.  Frais de langes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.746

5.405

1.7.  Frais d’entretien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.672

1.802

1.8.  Frais médicaux   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.153

5.492

1.9.  Remboursements parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.687

16.613

1.10. Frais administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.113

1.116

1.11. Frais de communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.436

963

1.12. Frais électroménager et petit équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.833

8.072

1.13. Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

329

733

1.14. Formation / Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.078

234

1.15. Hygiène des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.640

1.514

1.16. Frais d’eau - gaz - électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

7.249

2. Charges de Personnel

2.1.  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

553.847

506.413

2.2.  Cotisations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

152.847

141.757

2.3.  Impôts sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.694

19.768

3. Extourne contribution ville de Luxembourg 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.651

-

4. Charges financières 

4.1.  Variation moins-value non-réalisée CEGEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

4.725

5. Charges à reporter/à imputer

5.1  Charges à reporter (factures à payer en 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

- 4.206

5.2.  Charges à imputer (factures à payer en 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

2.784

5.3.  Charges à reporter (factures à payer en 2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.784

-

5.4.  Charges à imputer (factures à payer en 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.650

-

Total charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

864.509

845.025

Variation du patrimoine (Gain)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45.766

36.407

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

910.275

881.432

<i>Revenus

31.12.2003 31.12.2002

EUR

EUR

1. Subsides

1.1.  Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte

20.000

25.105

1.2.  Ministère de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.310

22.310

1.4.  Ville de Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

312.793

274.630

2. Dons

2.1.  Don Fondation Leir   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000

6.197

2.2.  Dons privés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

600

3. Cotisations des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80

45

4. Contributions parentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

479.912

449.034

5. Produits financiers

5.1.1.  Assurances - Assurlux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.458

14.980

35786

Total des recettes extournées car prises en compte au titre de 2002: EUR 134.138
Total des charges extournées car prises en compte au titre de 2002: EUR 62.988

BUDGET 2004

11 octobre 2003

Remarque: En vertu de la convention du 14 décembre 2001, la participation maximale de la Ville s’élève à 330.000

EUR indice 605,61 de l’échelle mobile des salaires.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06043. – Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042090.2//144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

SCHILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05410, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.

(042124.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

5.1.2.  Assurances - La Luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.977

-

5.2.  Coupons CEGEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

596

5.3.  Intérêt sur dépôt à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.964

-

5.4.  Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31

658

5.5.  Variation plus-value non-réalisée sur Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

141

2.607

5.6.  Variation plus-value non-réalisée sur CEGEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.360

-

6. Autres produits

6.1.  Indemnités de maladie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.727

3.337

6.2.  Frais d’exploitation payés par la ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.511

77.603

6.3.  Indemnités contrat jeune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

3.841

7. Produits à reporter/é imputer

7.1.  Produits à reporter (cotisations perçues d’avance en 2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

- 3.675

7.2.  Produits à imputer (cotisations perçues d’avance en 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

3.564

7.3.  Produits à reporter (cotisations perçues d’avance en 2003)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.290

-

7.4.  Produits à imputer (cotisations perçues d’avance en 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.675

-

Total revenus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

910.275

881.432

Variation du patrimoine (Perte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

910.275

881.432

<i>Recettes

EUR

<i>Dépenses

EUR

Cotisations parentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450.000,00

Dépenses salariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750.000,00

Subside ministère de la famille . . . . . . . . . . . .

22.310,00

Dépenses de fonctionnement courant

Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . .

12.395,00

Frais d’alimentation  . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Fondation Lheir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,00

Langes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,00

Participation de la ville 40% des dépenses glo-
bales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330.080,00

Frais d’hygiène enfants et soins pharma-

ceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000,00

Matériel pédagogique et animation  . . . .

5.000,00

Frais d’équipement mobilier. . . . . . . . . .

2.000,00

Frais d’électro-ménager . . . . . . . . . . . . .

3.000,00

Frais d’entretien locaux/linge . . . . . . . . .

5.000,00

Frais petit équipement . . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

Assurances - Taxes - Abonnements  . . .

3.700,00

Frais Administratifs  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

Frais de communication . . . . . . . . . . . . .

1.200,00

Frais de formation  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,00

Frais d’énergie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.300,00

Frais d’entretien locatif. . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819.785,00

Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

825.200,00

Différence des recettes et des dépenses

- 5.415,00

D. Schiltz / Signature
<i>Co-gérant / -

35787

ROMANCE ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.867. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-

AQ02056, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2004.

(042186.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

SOCIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 42.031. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit mai. 
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIMMO S.A., établie et ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, de résidence à Luxembourg-
Eich, le 25 novembre 1992, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 62 du 9 février 1993

et modifiée par-devant le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 avril 1994, publiée au Mémorial
C, n

°

 342 du 16 septembre 1994 et le 9 avril 2004 publiée au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Angelo Crapanzano, demeurant à Bofferdange.
Le président désigne comme secrétaire Marie-Anne Kersten-Schauss, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Joseph d’Agostino, demeurant à Rombas (F).
Il a été retenu ce qui suit:
1. Il appert de ladite liste de présence que 2300 actions, représentant la totalité du capital social, sont représentées

à la présente assemblée générale ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

Tous les actionnaires déclarent qu’ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire

et qu’ils ont parfaitement connaissance de l’ordre du jour qu’ils acceptent.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
- Nominations statutaires.
- Décision en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Première résolution

L’assemblée décide à l’unanimité d’adopter le bilan de la société de l’année 2003. Le solde est reporté en bénéfice

pour le montant de EUR 217.524,27. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée ordinaire de l’an-

née 2005:

Monsieur Angelo Crapanzano, administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange.
Monsieur Constant Less, adjoint à l’administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange. 
Monsieur Joseph d’Agostino, demeurant à Rombas (F).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de continuer l’activité de la société bien que les pertes cumulées au 31 dé-

cembre 2003 soient supérieures aux trois quarts du capital social.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041142.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

35788

SOCIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 42.031. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04169, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041147.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2004.

FERUGEM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 100.949. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-first of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here represented by Mrs Fatima Ait Haddou, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on May 5, 2004.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company. 

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of FERUGEM INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euros (EUR) represented by one

hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five (125.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence. 

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the
Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.

35789

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not. 

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the membres

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution 

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member. 

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2004. 

<i>Subscription and Payment

All the shares have been entirely subscribed by PALLISTER HOLDINGS LIMITED, prenamed, and they have been

fully paid up in cash, so that from now on the amount of twelve thousand and five hundred (12,500.-) euros is at the
free and entire disposal of the Company.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and eight hundred
(1,800.-) euros.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, R. C. 108.186B, a company having its registered office at TK House, Bayside Exec-

utive Park, Westbay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

35790

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, she signed

with Us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Fatima Ait Haddou, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 mai 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de FERUGEM INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes. 

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance 

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés. 

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9: L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

35791

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associée unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’as-

sociée unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le
bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordi-
naire.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associée unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par PALLISTER HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, et

elles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est
dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents (1.800,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, R. C. 108.186B, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park,

Westbay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: F. Ait Haddou, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, vol. 143S, fol. 67, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042641.3/230/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

A. Schwachtgen.

35792

TERANIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.237. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-

AQ02959, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(042188.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

GEVALMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.963. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-

AQ02960, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(042190.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

EXODUS S.A., Société Anonyme,

(anc. EXODUS HOLDING S.A.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 45.800. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04725, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042235.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

S.C.I.T.E.F. LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.072. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 12 mars 2004, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immé-

diat, le siège de la société anonyme S.C.I.T.E.F. LUX S.A.à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 19 avril 2004. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 12 mars 2004, que la société suivante démissionne, avec effet immédiat,

de son poste d’administrateur de la société anonyme S.C.I.T.E.F. LUX S.A.: 

- La société PALM CREST Ltd, avec siège social à Gibraltar.

Livange, le 19 avril 2004. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 12 mars 2004, que Monsieur François David démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme S.C.I.T.E.F. LUX S.A.

Livange, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AQ02937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042254.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

<i>Pour TERANIM S.A., société anonyme holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour GEVALMO S.A., société anonyme holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE ITP
Signature

PALM CREST Ltd
Signature

F. David

35793

SOCEPAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.536. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-

AQ02961, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(042191.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

VELOCE DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.815. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-

AQ02962, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(042192.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.094. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-

AQ02976, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(042198.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2004.

ALL INDUSTRIES MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 88.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04721, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042278.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

AMES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04758, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042280.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

<i>Pour SOCEPAL, société anonyme holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour MACHRIHANISH HOLDING S.A., société anonyme holding
G. Birchen
<i>Administrateur

Signature.

Signature.

35794

MARGIN OF SAFETY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04121, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042424.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

MARGIN OF SAFETY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.649. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2004

En date du 12 mai 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 2003,
- de réélire Mr David Pastel, Mr Jean-Marie Rinié, Mr José Benjamin Longrée et Mr John Mills en qualité d’Adminis-

trateurs pour un mandat d’un, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005,

- de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la pro-

chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 13 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042413.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

ORION SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.862. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 avril 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2003.
2. de réélire Madame Evelyne Cadillon et Messieurs Alain-Daniel Couttenier, Jean-Michel Gelhay, Alain Léonard et

Régis Léoni en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2005.

3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042265.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

DPB FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04728, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042281.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour ORION SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Signature.

35795

GEMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 59.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01976, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

(042442.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

GEMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 59.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01955, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

(042422.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

ELITE-STABILITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.226. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 8 avril 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de reporter le résultat des opérations pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2003.
2. de réélire Messieurs Alain Léonard, Donald Villeneuve, Thierry de la Villehuchet, Patrick Littaye et Pierre Deland-

meter en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2005.

3. de réélire KPMG AUDIT - Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042266.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

A.R.C.H.I.-PLAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 42.562. 

—

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, le siège

social de la société est transféré de Luxembourg, 9, place Dargent, à L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier, avec
effet au 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042277.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour ELITE-STABILITY FUND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

C. Daubenfeld
<i>Le gérant

35796

EWALD GIEBEL LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 17.870. 

—

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration sous seing privé du 28 janvier 2004 que la rubrique «Ver-

waltungsrat» est à modifier comme suit:

à biffer:
le passus concerné
à inscrire:
Verwaltungsratmitglieder sind:
1. Herr Winfrid Andres, Präsident
2. Herr Hedwig Vergote, Vizepräsident
3. Herr André Van Den Bossche
4. Herr Heinz Termath
5. Herr Andreas Budnik
6. Herr André Feiereisen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00059. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042283.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

TOPLINE DISTRIBUTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 8, Zone d’Activités Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 99.142. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 3 mai 2004 que:
- Messieurs Max Leesch et Laurent Schonckert ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Marc

Faber et Jacquot Schwertzer, démissionnaires, pour une durée de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires de 2010 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2009;

- le nombre des administrateurs est porté de 3 à 4 par la nomination de Monsieur Jean-Claude Bintz comme nouvel

administrateur pour une durée de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale de l’an 2010 qui aura à statuer sur les résultats
de l’exercice 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042367.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ04959, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.

(042465.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour réquisition
EWALD GIEBEL - LUXEMBURG
H. Neiens
<i>Chef administratif et financier

Pour réquisition
TOPLINE DISTRIBUTIONS, Société Anonyme
J.-C. Bintz / VOXMOBILE
<i>Administrateur / Administrateur 
- / Représentée par P. Koster

<i>Pour NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent sociétaire et domiciliataire
Signatures

35797

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.335. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 29 avril 2004

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale approuve les rapports du Conseil d’Administration et de l’Auditeur pour l’exercice clos le 31

décembre 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve l’état combiné des actifs nets de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

<i>Troisième résolution

Conformément à la politique d’affectation des résultats de la Sicav, il est décidé de ne procéder à aucune distribution

de dividende et de reporter à nouveau le gain combiné de EUR 2.187.170 réalisés lors de l’exercice clos le 31 décembre
2003.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Messieurs Apostolos Tamvaka-

kis, Nikolaos Bertsos, Theodoros Pantalakis et Georges Papoutsis quant à l’exécution de leurs mandats au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2003.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Stavros Androutso-

poulos quant à l’exécution de son mandat d’Administrateur pour la période du 1

er

 janvier 2003 au 30 janvier 2003.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Constantinos Otho-

neos quant à l’exécution de son mandat d’Administrateur pour la période du 30 janvier 2003 au 31 décembre 2003.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière au Réviseur Pricewaterhouse-

Coopers/Luxembourg S.A., quant à l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en avril 2005, les mandats de Messieurs Apostolos Tamvakakis, Constantinos Othoneos, Nikolaos Bertsos,
Theodoros Pantalakis et Georges Papoutsis.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle pour un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale

Annuelle qui se tiendra en avril 2005, le mandat de l’auditeur PricewaterhouseCoopers/Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ04956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042462.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 99.193. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of April.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. KOCH FIBER I B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at Tele-

portboulevard 140, NL-1043 EJ Amsterdam, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34202217;

2. KOCH FIBER II B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at Tele-

portboulevard 140, NL-1043 EJ Amsterdam, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34202218,

both here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, by virtue of two proxies established on April 29, 2004

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») established in Luxembourg under the name of KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., (hereinafter referred to as the
«Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxem-

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent sociétaire et domiciliataire
Signatures

35798

bourg, Grand Duchy of Luxembourg, on February 18, 2004 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations n° 375 of April 6, 2004 and whose bylaws have not been amended since.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolved to increase the corporate capital by five hundred twenty million eight hundred and

twelve thousand twenty-five Euros (EUR 520,812,025.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hun-
dred Euros (EUR 12,500.-) to five hundred and twenty million eight hundred twenty-four thousand five hundred and
twenty-five Euros (EUR 520,824,525.-) by creation and issue of twenty million eight hundred thirty-two thousand four
hundred eighty-one (20,832,481) new shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

<i>First Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened KOCH FIBER I B.V., prenamed, through its proxyholder, and declared to subscribe to seven-

teen million four hundred and fifteen thousand eight hundred seventy-two (17,415,872) new shares of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount of four hundred thirty-five million three hundred ninety-six thou-
sand eight hundred Euros (EUR 435,396,800.-), by contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (entire
property) which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of four hundred thirty-five million
three hundred ninety-six thousand eight hundred and eighteen Euros (EUR 435,396,818.-).

The assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:
- Acquisition rights and obligation to perform the acquisition relating to the US assets and entities as described in a

Purchase Agreement by and among E.I. Du Pont de Nemours and Acompany, the other sellers identified herein, KED
FIBER LTD. and KED FIBER, LLC, dated November 16, 2003.

- Three hundred seventy-five (375) shares of the Company with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-).
- A receivable in the total amount of five hundred fifteen million five hundred and ten thousand two hundred and

ninety United States Dollars (USD 515,510,290.-) towards ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l., a private limited liability com-
pany with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and
company Register, section B, under no. 67.097.

- Cash at bank of eight thousand six hundred twenty-five Euros (EUR 8,625.-).
The excess contribution of eighteen Euros (EUR 18.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

<i>Evidence to the Contribution’s existence

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certifica-

tion of KOCH FIBER I B.V., prenamed, attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a balance sheet
of KOCH FIBER I B.V., dated April 29, 2004 certified «true and correct» by the managers of KOCH FIBER I B.V.

<i>Effective implementation of the Contribution

KOCH FIBER I B.V., through its proxyholder, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to

duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Second Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened KOCH FIBER II B.V., prenamed, through its proxyholder, which declared to subscribe to three

million four hundred and sixteen thousand six hundred and nine (3,416,609) new shares of twenty-five Euros (EUR 25.-
) each and fully pay them up in the amount of eighty-five million four hundred and fifteen thousand two hundred twenty-
five Euros (EUR 85,415,225.-), by contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (entire property) which
are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of eighty-five million four hundred and fifteen thou-
sand two hundred thirty-eight Euros (EUR 85,415,238.-).

The assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:
- A receivable in the total amount of one hundred million United States Dollars (USD 100,000,000.-) towards ARTE-

VA SPECIALTIES, S.à r.l., prenamed.

- A receivable in the total amount of three hundred ninety-seven thousand five hundred forty-six United States Dol-

lars (USD 397,546.-) towards group companies. 

- One hundred twenty-five (125) shares of the Company with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-).
- Cash at bank of six hundred twenty thousand four hundred sixty-nine Euros (EUR 620,469.-)
The excess contribution of thirteen Euros (EUR 13.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

<i>Evidence of the Contirubution’s existence

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certifica-

tion of KOCH FIBER II B.V., prenamed, attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and balance sheet
of KOCH FIBER II B.V. dated April 29, 2004 certified «true and correct» by the managers of KOCH FIBER II B.V.

<i>Effective implementation of the contribution

KOCH FIBER II B.V., through its proxyholder, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable;

35799

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given

to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to

duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. The shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five

hundred Euros (EUR 12,500.-) by cancellation of five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of
twenty-five Euros (EUR 25.-) each, contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds own shares.

V. Pursuant to the above resolutions, article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«Art. 5. Paragraph 1. The issued capital of the Company is set at five hundred and twenty million eight hundred

and twelve thousand twenty-five Euros (EUR 520,812,025.-) divided into twenty million eight hundred thirty-two thou-
sand four hundred eighty-one (20,832,481) shares, with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all of which
are fully paid up.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Considering that it concerns contributions in kind of all assets and liabilities of two European Union (The Nether-

lands) resident companies (KOCH FIBER I B.V. &amp; KOCH FIBER II B.V.) to one Luxembourg resident company (KoSa
LUXEMBOURG, S.à r.l.), the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article
4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a
fixed rate registration tax perception in such a case.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand five hundred Euros (EUR 7,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. KOCH FIBER I B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Teleportboulevard 140, NL-1043 EJ

Amsterdam, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34202217.

2. KOCH FIBER II B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Teleportboulevard 140, NL-1043 EJ

Amsterdam, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34202218.

Toutes deux ici représentées par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu de deux procurations données le 29 avril 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:

I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par M

e

 André-Jean-Joseph

Schwachtgen, Notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 Février 2004, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 375 du 6 avril 2004 et dont les statuts n’ont pas été amendés
depuis.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associées décident d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent vingt millions huit cent douze mille

vingt-cinq Euros (EUR 520.812.025,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) à cinq cent vingt millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 520.824.525,-) par la créa-
tion et l’émission de vingt millions huit cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-un (20.832.481) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune.

<i>Première Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue KOCH FIBER I B.V., prédésignée, qui, par son mandataire, déclare souscrire à dix-sept millions

quatre cent quinze mille huit cent soixante-douze (17.415.872) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement au montant de quatre cent trente cinq mille trois cent quatre-
vingt-seize mille huit cents Euros (EUR 435.396.800,-) par apport en nature de l’intégralité de ses actifs et passifs (uni-

35800

versalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de quatre cent
trente-cinq millions trois cent quatre-vingt-seize mille huit cent dix-huit Euros (EUR 435.396.818,-).

L’intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:
- Les droits d’acquisition et obligation d’acquisition des actifs et entités américaines décrits dans un contrat de vente

entre E.I. Du Pont de Nemours and Acompany, les autres vendeurs identifiés dans ce contrat, KED FIBER LTD. et KED
FIBER, LLC date du 16 novembre 2003.

- Trois cent soixante-quinze (375) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune de la

Société.

- Une créance d’un montant total de cinq cent quinze millions cinq cent et dix mille deux cent quatre-vingt-dix Dollars

américains (USD 515.510.290,-) à l’encontre de ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, avec siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 67.097.

- Avoirs bancaires pour un montant de huit mille six cent vingt-cinq Euros (EUR 8.625,-).
L’apport excédentaire de dix-huit Euros (EUR 18,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d’apport émise par KOCH

FIBER I B.V. attestant qu’elle est le propriétaire de la totalité des actifs et passifs transférés et par un bilan récent de
KOCH FIBER I B.V. en date du 29 avril 2004, certifié «sincère et véritable» par ses gérants.

<i>Réalisation effective de l’apport

KOCH FIBER I B.V., par son mandataire, déclare que:
- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- L’apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d’effectuer la

cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Seconde Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue KOCH FIBER II B.V., prédésignée, qui, par son mandataire, déclare souscrire à trois millions qua-

tre cent seize mille six cent neuf (3.416.609) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR
25,-) chacune et les libérer intégralement au montant de quatre-vingt-cinq millions quatre cent quinze mille deux cent
vingt-cinq Euros (EUR 85.415.225,-) par apport en nature de l’intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patri-
moine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de quatre-vingt-cinq millions qua-
tre cent quinze mille deux cent trente-huit Euros (EUR 85.415.238,-). 

L’intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:
- Une créance d’un montant total de cent millions de Dollars américains (USD 100.000.000,-) à l’encontre d’ARTEVA

SPECIALTIES, S.à r.l., prédésignée.

- Une créance d’un montant de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-six dollars américains (USD

397.546,-) à l’encontre de société du groupe.

- Cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune de la Société.
- Avoirs bancaires pour un montant de six cent vingt mille quatre cent soixante-neuf Euros (EUR 620.469,-).
L’apport excédentaire de treize Euros (EUR 13,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d’apport émise par KOCH

FIBER II B.V. attestant qu’elle est le propriétaire de la totalité des actifs et passifs transférés et par un bilan récent de
KOCH FIBER II B.V. en date du 29 avril 2004, certifié «sincère et véritable» par ses gérants 

<i>Réalisation effective de l’apport

KOCH FIBER II B.V., par son mandataire, déclare que:
- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- L’apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d’effectuer la

cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

IV. Les associées décident de réduire le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cent Euros (EUR

12.500,-) par l’annulation de cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) cha-
cune, apportée à la Société, afin d’éviter que la société ne détienne des part sociales propres. 

V. Suite aux résolutions susmentionnées, l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la te-

neur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital émis de la Société est fixé à cinq cent vingt millions huit cent douze mille vingt-cinq

Euros (EUR 520.812.025,-) divisé en vingt millions huit cent trente-deux mille quatre cent vingt et un (20.832.481) parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement li-
bérée.

35801

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport 

Compte tenu qu’il s’agit d’un apport en nature de tous les actifs et passifs de deux sociétés résidentes de l’Union

Européenne (Pays-Bas) (KOCH FIBER I B.V. et KOCH FIBER II B.V.) à une société Luxembourgeoise (KoSa LUXEM-
BOURG, S.à r.l.), la Société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base
de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil
cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents Euros (EUR 7.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042851.3/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

BRUNO GOUBET CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3250 Bettembourg, 64, rue Emile Klensch.

R. C. Luxembourg B 90.543. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05176, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

(042437.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

J.P. MORGAN JAPANESE FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 56.355. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

Etats financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003:
Il a été décidé d’approuver les états financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003.
Composition du conseil d’administration:
Il a été décidé d’élire Monsieur Jonathan P. Griffin, Monsieur James B. Broderick et Monsieur Patrick Petitjean en tant

qu’administrateurs de la société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur
l’année comptable se terminant le 31 décembre 2004.

Auditeurs:
Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que réviseur d’entreprises de

la société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se ter-
minant le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2004 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042446.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

Luxembourg, le 14 mai 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour BRUNO GOUBET CONSULTANTS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour J.P. MORGAN JAPANESE FUND SERVICES S.A.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

35802

MUSTY &amp; SCHILL ARCHITECTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7212 Bereldange, 13, rue Roger Barthel.

R. C. Luxembourg B 80.757. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05165, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

(042444.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 65.735. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2004

Etats financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003:
Il a été décidé d’approuver les états financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003.
Composition du conseil d’administration:
Il a été décidé d’approuver la cooptation par le conseil d’administration de Monsieur James B. Broderick en rempla-

cement de Monsieur James Stuart à partir du 16 octobre 2003. 

Il a été décidé d’élire Monsieur James B. Broderick et de réélire Monsieur Patrick Petitjean et Monsieur Jonathan Grif-

fin en tant qu’administrateurs de la société jusqu’à la prochaine résolution circulaire qui statuera sur l’année sociale se
terminant le 31 décembre 2004.

Auditeurs:
Il a été décidé d’approuver la réélection de DELOITTE S.A., en tant que réviseur d’entreprises de la société jusqu’à

la prochaine résolution circulaire qui statuera sur l’année sociale se terminant le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2004 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042458.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

A.C.D.C., ASIAN CAR DISTRIBUTION COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.972. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG RESEARCH &amp; DEVELOPMENT S.A. ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg

ici représentée par Monsieur Laurent Heiliger, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; agissant en nom per-

sonnel

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASIAN CAR DISTRIBUTION COM-
PANY S.A., en abrégé A.C.D.C. S.A. 

<i>Pour MUSTY &amp; SCHILL ARCHITECTES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

35803

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

35804

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, 4ème mardi du mois d’avril à 10 heures 30.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005. 

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 50.000,-

(cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Souscripteurs

Nombre

Montant

d’actions

souscrit

et libéré

1. LUXEMBOURG RESEARCH &amp; DEVELOPMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.998 49.950 Euros

2. M. Manuel Hack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

50 Euros

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000 50.000 Euros

35805

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cent Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant 8 rue des Myrtilles, B-4052 Beaufays 
2) Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
3) Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-

5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable d’entreprises, domicilié au 16, rue Dante à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Heiliger, M. Hack, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, vol. 21CS, fol. 20, case 1. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042843.3/211/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2004.

JPMorgan FLEMING INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 49.663. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

Rapport du conseil d’administration:
Il a été décidé d’approuver le rapport du conseil d’administration pour l’année comptable se terminant le 31 décem-

bre 2003.

Etats financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003:
Il a été décidé d’approuver les états financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003.
Composition du conseil d’administration:
Il a été décidé de réélire Monsieur Iain OS Saunders, Monsieur James B. Broderick, Monsieur André Elvinger, Mon-

sieur Pierre Jaans et Monsieur Patrick Petitjean en tant qu’administrateurs de le société jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 décembre 2004.

Auditeurs:
Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant qu’auditeurs de la société jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 dé-
cembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2004 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042469.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Luxembourg, le 27 mai 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour JPMorgan FLEMING INVESTMENT FUNDS
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

35806

BB BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.617. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 27 avril 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2003;
2. de réélire Messieurs Yves Kempf, Jean-Louis Berthet, Georges Muller, Vincent Planche et Jean-Michel Gelhay en

qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;

3. de réélire la firme KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la pro-

chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042270.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

JOLIMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

r. C. Luxembourg B 89.429. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04748, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042298.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

LES RIVES DU LAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04750, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042300.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No. 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.550. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du conseil de gérance en date du 4 décembre 2003, que la société DELOITTE &amp; TOUCHE

S.A., établie et ayant son siège social 3, route d’Arlon à L-8009 Strassen a été nommée en qualité de réviseur d’entre-
prises de la société ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO N

°

 3, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042237.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

<i>Pour BB BONDS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Signature.

Signature.

<i>Pour ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO N

°

<i> 3, S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

35807

FIXE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.740. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 19 avril 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de distribuer un dividende aux actions de distribution pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2003;
2. de réélire Messieurs Yves Kempf, Jean-Louis Berthet, Georges Muller, Vincent Planche et Jean-Michel Gelhay en

qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;

3. de réélire la firme KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la pro-

chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042273.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO No.1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.559. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du conseil de gérance en date du 4 décembre 2003, que la société DELOITTE &amp; TOUCHE

S.A., établie et ayant son siège social 3, route d’Arlon à L-8009 Strassen a été nommée en qualité de réviseur d’entre-
prises de la société ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO N

°

 1, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042238.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

SYNTHESIS FUND ADVISORS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.026. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2004

En date du 22 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003 de la manière suivante: 

- de réélire M. Charles-Henri Sabet, M. Thomas Steinmann et M. John F. Eardley en qualité d’Administrateurs pour

un mandat d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;

- de réélire KPMG AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 23 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042395.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

<i>Pour FIXE
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

<i>Pour ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO N

°

<i> 1, S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.402,00 EUR

- Affectation à la réserve légale 2003 . . . . . . . . . . . 

970,10 EUR

- Résultat net à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.431,90 EUR

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

35808

WANMAIDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 23.789. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 19 mai 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WANMAIDEN S.A., il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- de continuer les activités de la société (malgré la perte réalisée pour 2003 excédant 75% du capital souscrit);
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées jusqu’au 31 décembre 2003;

- de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, leur mandat expirant à l’Assem-

blée Générale Ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 19 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042434.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juin 2004.

PARTICIPATIONS ET FINANCES - PARTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042301.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

PIVOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04754, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042303.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

SPORTISSIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AQ04756, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042304.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

- Report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . . . . .

31.899,84 EUR

T. van Dijk / M. van Krimpen
<i>Administrateurs

Signature.

Signature.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

A.A.M.FIN. S.A.

Correct Holding S.A.

Global Alternative Investment Fund Management Company S.A.

Global Alternative Investment Fund Management Company S.A.

Diversified European Credit S.A.

St Yvette, S.à r.l.

St Yvette, S.à r.l.

Murex Participations S.A.

Worldwide Sports Investments, S.à r.l.

Mieti S.A.

Cared S.A.

Fin &amp; Man Holding A.G.

Valpi S.A.

Tlux One S.A.

Fondation Hëllef fir d’Natur

Fondation Hëllef fir d’Natur

Clio S.A.

Rosenberg Management S.A.

Rosenberg Management S.A.

FFTW Funds Selection

FFTW Funds Selection

JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Crèche de Luxembourg

Crèche de Luxembourg

Schiltz, S.à r.l.

Romance Entertainment S.A.

Socimmo S.A.

Socimmo S.A.

Ferugem Investments, S.à r.l.

Teranim S.A.

Gevalmo S.A.

Exodus S.A.

S.C.I.T.E.F. Lux S.A.

Socepal

Veloce Due, S.à r.l.

Machrihanish Holding S.A.

All Industries Management, S.à r.l.

Ames Holding S.A.

Margin of Safety Fund

Margin of Safety Fund

Orion Sicav

DPB Finance S.A.

Gemel S.A.

Gemel S.A.

Elite-Stability Fund

A.R.C.H.I.-Plan, S.à r.l.

Ewald Giebel-Luxemburg, G.m.b.H.

Topline Distributions

NBG International Funds Sicav

NBG International Funds Sicav

KoSa Luxembourg, S.à r.l.

Bruno Goubet Consultants, S.à r.l.

J.P. Morgan Japanese Fund Services S.A.

Musty &amp; Schill Architectes, S.à r.l.

Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l.

A.C.D.C., Asian Car Distribution Company S.A.

JPMorgan Fleming Investment Funds

BB Bonds

Jolimob S.A.

Les Rives du Lac S.A.

ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No. 3, S.à r.l.

Fixe

ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No.1, S.à r.l.

Synthesis Fund Advisors S.A.

Wanmaiden S.A.

Participations et Finances - PARTFIN S.A.

Pivoine S.A.

Sportissimo, S.à r.l.