This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
33601
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 701
8 juillet 2004
S O M M A I R E
A La Petite Marmite, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . .
33624
Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33628
A La Petite Marmite, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . .
33624
Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33628
Ambilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33643
Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33629
Astraeus Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33638
M.C.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33623
Astraeus Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33638
Matival S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33633
Bryde Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
33637
Meg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33642
Bryde Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
33637
Meter Service Corporation, S.à r.l., Howald . . . . .
33634
Cap Mer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33641
Noma Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33629
Cap Mer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33641
Noma Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
33633
Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33640
Oceanus Investments Holding S.A., Luxembourg.
33647
Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33640
Pars Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33629
D.B.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33645
Pars Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33629
Dorset Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33624
Pars Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33629
Duchess I CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33627
Pégase S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33646
E.N.T.-Equipment, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33621
Pharmacies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33637
Epicerie aux 4 Saisons, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33625
Piana Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33639
Erectim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33625
Prostar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33643
ETC Electronics Trading Co. S.A., Luxembourg . .
33644
S.E.I.P.P. S.A., Société d’Etudes et d’Industri-
Etain-Décor, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33624
alisation de Procédés et Prototypes, Luxem-
Eurocomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33647
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33627
Eurocomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33648
Sackmann Internationale Transporte und Trans-
Eurogrigliati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33644
portvermittlung, G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33626
Facara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33643
Sana-Produkte zur Gesundheitspflege, S.à r.l.. . . .
33626
Fidimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33646
Soil-Concept S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33641
Fo.con S.A., Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33627
Sorep S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33638
Fo.con S.A., Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33627
Stapnorth Investissements S.A., Luxembourg . . .
33647
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. .
33602
Systems Administration International, S.A.H., Lu-
Ildiko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33643
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33644
Imprim Lux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33626
T.Z.O.S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33647
Jarkride Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33642
Telecom Italia Lab General Partner S.A., Luxem-
Johnebapt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
33642
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33625
Jyl Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33623
Ticara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33621
Kadan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33640
Toolbird International S.A., Luxembourg . . . . . . .
33639
Kadan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33640
Toolbird International S.A., Luxembourg . . . . . . .
33639
Key Job S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33642
Toulonnier S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
33634
KoSa Foreign Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
33635
Toulonnier S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
33634
Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Finance
Transmex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33644
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33613
Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . .
33645
Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33628
Unit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
33648
Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33628
Wegelin Strategiefonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33611
Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33628
33602
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 31.093.
—
VERWALTUNGSREGLEMENT
Das Verwaltungsreglement, welches am 8. Juli 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémori-
al»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht wurde, legt allgemeine Grundsätze für die von der
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form von «fonds commun de placement» aufgelegten und verwalteten
Fonds fest, soweit die Sonderreglements der jeweiligen Fonds dieses Verwaltungsreglement zum integralen Bestandteil
erklären. Die spezifischen Charakteristika der Fonds werden in den Sonderreglements der jeweiligen Fonds beschrie-
ben, in denen ergänzende und abweichende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Verwaltungsreglements getrof-
fen werden können.
Das Verwaltungsreglement und das jeweilige Sonderreglement bilden gemeinsam als zusammenhängende Bestandtei-
le die für den entsprechenden Fonds geltenden Vertragsbedingungen.
Art. 1. Die Fonds
1. Jeder Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen («fonds commun de placement») aus Wertpapieren
und sonstigen zulässigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreu-
ung verwaltet wird. Das jeweilige Fondsvermögen abzüglich der dem jeweiligen Fonds zuzurechnenden Verbindlichkei-
ten («Netto-Fondsvermögen») muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des entsprechenden Fonds
mindestens den Gegenwert von EUR 1.250.000,- erreichen. Jeder Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft verwal-
tet. Die im jeweiligen Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden von der Depotbank verwahrt.
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Anteilen («Anteilinhaber»), der Verwaltungsgesellschaft
und der Depotbank sind im Verwaltungsreglement sowie im Sonderreglement des jeweiligen Fonds geregelt, die beide
von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der Depotbank erstellt werden.
Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement, das Sonderreglement des je-
weiligen Fonds sowie alle genehmigten Änderungen derselben an.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft
1. Verwaltungsgesellschaft ist die HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, wel-
che unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und
vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere sei-
ner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik be-
trauen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich
durch einen Anlageausschuss beraten lassen. Die Kosten hierfür trägt die Verwaltungsgesellschaft, sofern im Sonderre-
glement des jeweiligen Fonds keine anderweitige Bestimmung getroffen wird.
5. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufsprospekt und einen vereinfachten Verkaufspro-
spekt, der aktuelle Informationen zu dem Fonds enthält, insbesondere im Hinblick auf Anteilpreise, Vergütungen und
Verwaltung des Fonds.
Art. 3. Die Depotbank
1. Die Depotbank für einen Fonds wird im jeweiligen Sonderreglement bestimmt.
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds beauftragt. Die Rechte und
Pflichten der Depotbank richten, sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement, dem Sonderreglement des jewei-
ligen Fonds und dem Depotbankvertrag zu dem jeweiligen Fonds in ihrer jeweils gültigen Fassung.
3. Alle Wertpapiere und andere Vermögenswerte eines Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten und
Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements sowie des Son-
derreglements des jeweiligen Fonds verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Ein-
verständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen mit der
Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.
4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a. Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
b. gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
vollstreckt wird, für den das jeweilige Fondsvermögen nicht haftet.
5. Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Ge-
setz, dem Verwaltungsreglement, dem Sonderreglement oder dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds in ihrer je-
weils gültigen Fassung widersprechen.
6. Verwaltungsgesellschaft und Depotbank sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem
jeweiligen Depotbankvertrag zu kündigen. Im Falle einer Kündigung der Depotbankbestellung ist die Verwaltungsgesell-
schaft verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank
zur Depotbank zu bestellen, andernfalls die Kündigung der Depotbankbestellung notwendigerweise die Auflösung des
entsprechenden Fonds zur Folge hat; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinha-
ber ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
33603
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik
Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik eines Fonds werden auf der Grundlage der nachfolgenden allgemei-
nen Richtlinien im Sonderreglement des jeweiligen Fonds bzw. im betreffenden Verkaufsprospekt festgelegt.
Es gelten folgende Definitionen:
«Drittstaat»: Als Drittstaat im Sinne dieses Verwaltungsreglements gilt jeder Staat Europas, der nicht Mitglied der
Europäischen Union ist sowie jeder Staat Amerikas, Afrikas, Asiens oder Australiens und Ozeaniens.
«Geldmarktinstrumente»: Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und de-
ren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.
«geregelter Markt»: ein Markt gemäss Artikel 1, Punkt 13 der Richtlinie 93/22/EWG.
«OGA»: Organismus für gemeinsame Anlagen.
«OGAW»: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welcher der Richtlinie 85/611/EWG unterliegt.
«Wertpapiere»: - Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere («Aktien»)
- Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel («Schuldtitel»)
- alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch be-
rechtigen, mit Ausnahme der in nachfolgender Nr. 5 diese Artikels genannten Techniken und Instrumente.
Die Anlagepolitik eines Fonds unterliegt den nachfolgenden Regelungen und Anlagebeschränkungen.
1. Anlagen eines Fonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen:
Aufgrund der spezifischen Anlagepolitik eines Fonds ist es möglich, dass verschiedene der nachfolgend erwähnten An-
lagemöglichkeiten auf bestimmte Fonds keine Anwendung finden. Dies wird ggf. im Sonderreglement des jeweiligen
Fonds erwähnt.
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publi-
kum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gehandelt
werden;
c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zur amtlichen Notie-
rung zugelassen sind oder dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflich-
tung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend unter 1. a) bis c)
genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt
wird;
e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Drittstaat, sofern
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen,
welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr
für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht. Im Einklang mit dieser Regelung darf der jeweilige Teilfonds
ausschließlich Anteile an Zielfonds des offenen Typs erwerben, welche ihren Sitz und Geschäftsleitung in der EU, Nor-
wegen, Schweiz, USA, Kanada, Hong Kong oder Japan haben.
- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleich-
wertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme,
die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richt-
linie 85/611/EWG gleichwertig sind;
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bil-
den;
- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen
insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf;
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kredit-
instituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen
des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;
g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte («Derivaten»),
einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den Buchstaben a), b) und c) be-
zeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse
gehandelt werden («OTC-Derivaten»), sofern
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von dieser Nummer 1. a) bis h), um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt;
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Ka-
tegorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf
Initiative des jeweiligen Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattge-
stellt werden können.
h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die vorstehend
genannte Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Ein-
lagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden
33604
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats, der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im
Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-recht-
lichen Charakters, der mindestens einem Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c)
bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder
- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unter-
stellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), das seinen Jahresabschluss nach den Vor-
schriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer,
eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden, Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Grup-
pe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten
durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
2. Jeder Fonds kann darüber hinaus:
a) bis zu 10% seines Nettovermögens in anderen als den unter 1. genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten anlegen;
b) in Höhe von bis zu 49% seines Nettovermögens flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte halten;
c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10% seines Nettovermögens aufnehmen.
Deckungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf von Termin-
kontrakten und Futures gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne dieser Anlagebeschränkung.
d) Devisen im Rahmen eines «Back-to-back»-Geschäftes erwerben.
3. Darüber hinaus wird ein Fonds bei der Anlage seines Vermögens folgende Anlagebeschränkungen beachten:
a) Ein Fonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und des-
selben Emittenten anlegen, wobei die direkt im Portefeuille gehaltenen Titel und die Basiswerte von strukturierten Pro-
dukten gemeinschaftlich betrachtet werden. Ein Fonds darf höchstens 20% seines Nettovermögens in Einlagen bei ein
und derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften eines Fonds mit OTC-Derivaten
darf 10% seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von 1. f) ist. Für
andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5% des Nettovermögens des jeweiligen Fonds.
b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen ein Fonds jeweils mehr
als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 40% des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begren-
zung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt wer-
den, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen.
Ungeachtet der einzelnen in 3. a) genannten Obergrenzen darf ein Fonds bei ein und derselben Einrichtung höchstens
20% seines Nettovermögens in einer Kombination aus
- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
- von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten
investieren.
c) Die in 3. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 35%, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumen-
te von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von
internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen
Union angehört, begeben oder garantiert werden.
d) Die in 3. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 25% für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese
von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetz-
licher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht un-
terliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen
Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die
sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig
werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.
Legt ein Fonds mehr als 5% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterab-
satzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des
Wertes des Nettovermögens des OGAW nicht überschreiten.
e) Die in 3. c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in 3. b)
vorgesehenen Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt.
Die in 3. a), b), c) und d) genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß 3. a), b), c) und d)
getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente, ein und desselben Emittenten oder in Einlagen bei die-
sem Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 35% des Nettovermögens des jeweiligen Fonds übersteigen.
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungsschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der
Berechnung der in diesen Ziffern a) bis e) vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen.
Ein Fonds darf kumulativ bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und
derselben Unternehmensgruppe anlegen.
33605
f) Unbeschadet der in nachfolgend 3. k), I) und m) festgelegten Anlagegrenzen betragen die in 3. a) bis e) genannten
Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten höchstens 20%, wenn es Ziel
der Anlagestrategie des Fonds ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzu-
bilden. Voraussetzung hierfür ist, dass
- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.
g) Die in 3. f) festgelegte Grenze beträgt 35%, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen gerecht-
fertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich.
h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß 3. a) bis e) darf ein Fonds, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu
100% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat oder von
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emis-
sion nicht mehr als 30% des Nettovermögens des Fonds angelegt werden.
i) Ein Fonds darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von 1. e) erwerben, wenn er nicht mehr
als 20% seines Nettovermögens in ein und demselben OGAW oder einem anderen OGA anlegt.
Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Unterfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 133 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzel-
haftung pro Unterfonds im Hinblick auf Dritte findet Anwendung.
j) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30% des Nettovermögens eines Fonds nicht
übersteigen.
Wenn ein Fonds Anteile eines OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des betref-
fenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in 3. a) bis e) genannten Obergrenzen nicht berücksichtigt.
Erwirbt ein Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung ver-
bunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von
Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.
k) Kein Fonds darf stimmberechtigte Aktien in einem Umfang erwerben, der es ihm oder dem Fonds insgesamt er-
laubte, auf die Verwaltung des Emittenten einen wesentlichen Einfluss auszuüben.
I) Ferner darf ein Fonds nicht mehr als:
- 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;
- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;
- 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA;
- 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten
erwerben.
Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten
zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Netto-
betrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß 3. k) und I) sind nicht anwendbar im Hinblick auf:
aa) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen Ge-
bietskörperschaften begeben oder garantiert werden;
bb) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder garantiert werden;
cc) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters
begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;
dd) Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Staates errichtet wurden, der kein Mitgliedstaat der EU ist,
sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren von Emittenten aus diesem Staat anlegt,
(ii) nach dem Recht dieses Staates eine Beteiligung des Fonds an dem Kapital einer solchen Gesellschaft den einzig mög-
lichen Weg darstellt, um Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) diese Gesellschaft im Rahmen
ihrer Vermögensanlage die Anlagebeschränkungen gemäß vorstehend 3. a) bis e) und 3. i) bis I) beachtet.
n) Kein Fonds darf Waren oder Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben, wobei Devisengeschäfte, Finanzin-
strumente, Geschäfte mit Indices oder Wertpapieren sowie Futures, Terminkontrakte, Optionen und Swaps hierauf
nicht als Warengeschäfte im Sinne dieser Anlagebeschränkung gelten.
o) Kein Fonds darf in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in immobiliengesicherten Wertpapieren oder Zinsen hierauf
oder Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien investieren und Zinsen
hierauf zulässig sind.
p) Zu Lasten des Vermögens eines Fonds dürfen keine Kredite oder Garantien für Dritte ausgegeben werden, wobei
diese Anlagebeschränkung keinen Fonds daran hindert, sein Nettovermögen in nicht voll einbezahlten Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten oder anderer Finanzinstrumente im Sinne von oben 1. e), g) und h) anzulegen, vorausgesetzt,
der entsprechende Fonds verfügt über ausreichende Bar- oder sonstige flüssige Mittel, um dem Abruf der verbleibenden
Einzahlungen gerecht werden zu können; solche Reserven dürfen nicht schon im Rahmen der Verkaufs von Optionen
berücksichtigt sein.
33606
q) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in oben 1. e), g) und h) genannten Finan-
zinstrumenten dürfen nicht getätigt werden.
4. Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen:
a) brauchen Fonds, die in vorstehend 1. bis 3. vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Zeichnungsrechten,
die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die sie in ihrem Fondsvermögen halten, geknüpft sind, nicht einzuhal-
ten.
b) können neu zugelassene Fonds während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den in vor-
stehend 3. a) bis j) festgelegten Bestimmungen abweichen.
c) muss ein Fonds dann, wenn diese Bestimmungen aus Gründen, die außerhalb der Macht des entsprechenden Fonds
liegen, oder aufgrund von Zeichnungsrechten überschritten werden, vorrangig danach streben, die Situation im Rahmen
seiner Verkaufstransaktionen unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber zu bereinigen.
d) in dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit mit mehreren Unterfonds bildet, bei der die Aktiva eines Un-
terfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger dieses Unterfonds gegenüber sowie gegenüber den Gläubigern haf-
ten, deren Forderung anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation des Unterfonds entstanden ist, ist jeder
Unterfonds zwecks Anwendung der Vorschriften über die Risikostreuung in 3. a) bis g) sowie 3. i) und j) als eigenstän-
diger Emittent anzusehen.
Der Verwaltungsrat des Fonds ist berechtigt, zusätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies notwendig
ist, um den gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Anteile des Fonds angebo-
ten, oder verkauft werden, zu entsprechen.
5. Techniken und Instrumente
a) Allgemeine Bestimmungen
Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des
Portefeuilles, kann der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente verwenden.
Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit
den Bestimmungen von vorstehenden Nr. 1 bis 4 dieses Artikels im Einklang stehen. Des Weiteren sind die Bestimmun-
gen von nachstehender Nr. 6 dieses Artikels, betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten, zu berücksichti-
gen.
6. Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten
Beziehen sich Transaktionen auf Derivate so stellt der Fonds sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko
den Gesamtnettowert seines Portfolios nicht überschreitet.
Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige
Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden Unterabsätze.
Ein Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in vorstehend 3. e) dieses Artikels festgelegten Grenzen
Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen von vorstehend 3. a) bis e)
dieses Artikels nicht überschreitet. Wenn ein Fonds in indexbasierten Derivaten anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei
den Anlagegrenzen von vorstehend 3. a) bis e) dieses Artikels berücksichtigt werden.
Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss hinsichtlich der Anlagegrenzen
in vorstehend 3. e) diese Artikels mit berücksichtigt werden.
Art. 5. Anteile an einem Fonds
1. Anteile an einem Fonds werden durch Anteilzertifikate gegebenenfalls mit zugehörigen Ertragsscheinen verbrieft,
die auf den Inhaber lauten, sofern im Sonderreglement des jeweiligen Fonds keine andere Bestimmung getroffen wird.
2. Alle Anteile eines Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte.
3. Das jeweilige Sonderreglement eines Fonds kann jedoch für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorsehen.
Werden unterschiedliche Anteilklassen vorgesehen, so findet dies ebenfalls Erwähnung im Verkaufsprospekt.
Die Anteilklassen können sich wie folgt unterscheiden:
a. hinsichtlich der Kostenstruktur im Hinblick auf den jeweiligen Ausgabeaufschlag, die jeweilige Rücknahmegebühr
bzw. Vertriebsprovision
b. hinsichtlich der Kostenstruktur im Hinblick auf das Entgelt für die Verwaltungsgesellschaft
c. hinsichtlich der Regelungen über den Vertrieb und des Mindestzeichnungsbetrags oder der Mindesteinlage
d. hinsichtlich der Ausschüttungspolitik
e. hinsichtlich der Währung, auf welche die Anteilklassen lauten
f. im Hinblick darauf, ob die Anteilklasse institutionellen Anlegern vorbehalten ist («institutionelle Anteilklasse») oder
für nicht-institutionelle Anleger («nicht-institutionelle Anteilklasse») vorgesehen ist
g. hinsichtlich jedweder anderer Kriterien, die von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt werden.
Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ih-
rer jeweiligen Anteilklasse berechtigt.
4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragsscheine erfolgen
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.
Art. 6. Ausgabe von Anteilen
1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Ausgabepreis und
zu den dort bestimmten Bedingungen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zu-
rückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im
Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des jeweiligen Fonds,
im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Fonds erforderlich er-
scheint.
33607
3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages gemäß Artikel 7
Absatz 1 des Verwaltungsreglements. Zeichnungsanträge, welche der Verwaltungsgesellschaft bis 17.00 Uhr (Luxembur-
ger Zeit) an einem Bewertungstag zugehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewer-
tungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei
der Verwaltungsgesellschaft eingehen, werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Währung
des entsprechenden Teilfonds zahlbar.
4. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungs-
gesellschaft von der Depotbank zugeteilt.
5. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zinslos zurück-
zahlen.
6. Die Verwaltungsgesellschaft kann in jedem Fonds Sparpläne anbieten. Werden Sparpläne angeboten, wird dies im
Sonderreglement des jeweiligen Fonds erwähnt.
Sofern die Ausgabe im Rahmen der angebotenen Sparpläne erfolgt, wird höchstens ein Drittel von jeder der für das
erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die Deckung von Kosten verwendet und die restlichen Kosten werden auf alle
späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.
Art. 7. Anteilwertberechnung
1. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Wäh-
rung («Fondswährung»). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr be-
auftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag («Bewertungstag») berechnet.
Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch
die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds.
2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a. Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahme-
preis bewertet.
b. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-
bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in wel-
chem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu
erhalten.
c. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage
des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt.
Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an
jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist;
d. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Ar-
tikel 4 dieses Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermit-
telt.
e. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert
oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der ent-
sprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der
Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
f. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märk-
ten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungs-
rates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der
Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehan-
delt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder
organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet;
sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird,
nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemes-
sener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, be-
stimmten Marktwert bewertet.
g. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem
jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höch-
stens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen
wird, ermittelt.
h. Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
i. Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert be-
wertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfah-
ren zu bestimmen ist.
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind,
wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse
nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten
Verfahren bestimmt.
33608
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im
Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungs-
tag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes
beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft
beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Be-
wertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der
unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
3. Sofern für einen Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements eingerichtet
sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Nr. 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse
separat.
b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert
den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile an ausschüttungsberechtigten Anteilklassen
um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesam-
ten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht aus-
schüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.
4. Für einen Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-
lässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des
Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt
dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für einen Fonds die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen,
wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
a. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein geregelter Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte
des jeweiligen Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder
Feiertagen) oder der Handel an diesem Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
b. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ord-
nungsgemäß durchzuführen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bzw. Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich
in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen Anteile des jeweiligen Fonds zum öffentlichen
Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.
Art. 9. Rücknahme von Anteilen
1. Die Anteilinhaber eines Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement
des jeweiligen Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rück-
nahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entspre-
chenden Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile.
2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge,
welche der Verwaltungsgesellschaft bis 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag zugehen, werden zum
Rücknahmepreis des nächstfolgenden Bewertungstag abgerechnet. Rücknahmemeanträge, welche nach 17.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, werden zum Anteilwert des über-
nächsten Bewertungstages abgerechnet. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei
Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag.
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche
Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Fonds befriedigt werden können,
erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. An-
leger, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden von einer Aussetzung der Rücknahme sowie von der
Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich in geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt.
4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurück-
kaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder
des jeweiligen Fonds erforderlich erscheint.
6. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Fonds Entnahmepläne vorsehen. Werden Entnahmepläne angeboten,
wird dies im Sonderreglement des jeweiligen Fonds erwähnt.
Art. 10. Rechnungsjahr und Abschlussprüfung
1. Das Rechnungsjahr eines Fonds wird im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegt.
2. Der Jahresabschluss eines Fonds wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft
ernannt wird.
33609
Art. 11. Ausschüttungen
1. Die Ausschüttungspolitik eines Fonds wird in dessen Sonderreglement festgelegt.
2. Die Ausschüttung kann bar oder in Form von Gratisanteilen erfolgen.
3. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten («ordentli-
che Netto-Erträge») sowie netto realisierte Kursgewinne kommen.
Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Net-
to-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Verwal-
tungsreglements sinkt.
4. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Erträge, die fünf Jahre nach
Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert werden, verfallen zugunsten des jeweiligen Fonds.
5. Im Falle der Bildung von zwei oder mehreren Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieses Verwaltungsreglements
wird die spezifische Ausschüttungspolitik der jeweiligen Anteilklasse im Verkaufsprospekt des entsprechenden Fonds
festgelegt.
Art. 12. Dauer und Auflösung des Fonds
1. Die Dauer eines Fonds ist im jeweiligen Sonderreglement festgelegt.
2. Unbeschadet der Regelung gemäß Satz 1 dieses Artikels kann ein Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft
aufgelöst werden, sofern im jeweiligen Sonderreglement keine gegenteilige Bestimmung getroffen wird.
3. Die Auflösung eines Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
a. wenn die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Dauer abgelaufen ist;
b. wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzli-
chen oder vertraglichen Fristen erfolgt;
c. wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
d. wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Artikel
1 Absatz 1 des Verwaltungsreglements bleibt;
e. in anderen, im Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder im Sonderregle-
ment des jeweiligen Fonds vorgesehenen Fällen.
4. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von
Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare («Net-
to-Liquidationserlös»), auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der
Depotbank ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des jeweiligen Fonds nach deren Anspruch verteilen. Der
Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist,
wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des Liquidations-
verfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag
verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.
5. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung noch die Tei-
lung des Fonds beantragen.
Art. 13. Verschmelzung des Fonds
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates gemäß den nachfolgenden Bedingungen be-
schließen, den Fonds in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA»), bzw. Unterfonds desselben, der
von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet
wird, einzubringen. Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:
- sofern das Netto-Fondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbe-
trag erscheint, um den Fonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen
Betrag auf EUR 5.000.000,- festgesetzt.
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Gründen wirt-
schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds zu verwalten.
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds nicht gegen
die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA bzw. Unterfonds desselben verstößt.
Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds und eine gleich-
zeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden OGA oder Unterfonds.
Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds wird jeweils in einer von der Verwaltungs-
gesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds vertrieben werden, ver-
öffentlicht.
Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller
oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9 des Verwaltungs-
reglements in Verbindung mit den Regelungen des Sonderreglements des jeweiligen Fonds beschrieben ist, zu verlangen.
Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der
Anteilwerte an dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA bzw. Unterfonds
desselben ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich.
Der Beschluss, den Fonds mit einem ausländischen OGA bzw. Unterfonds desselben zu verschmelzen, obliegt der
Versammlung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds. Die Einladung zu der Versammlung der Anteilinhaber des
einzubringenden Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft zweimal in einem Abstand von mindestens acht Tagen und
acht Tage vor der Versammlung in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen
die Anteile des einzubringenden Fonds vertrieben werden, veröffentlicht. Der Beschluss zur Verschmelzung des Fonds
mit einem ausländischen OGA bzw. Unterfonds desselben unterliegt einem Anwesenheitsquorum von 50% der sich im
Umlauf befindlichen Anteile und wird mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden oder der mittels einer Vollmacht vertre-
33610
tenen Anteile getroffen, wobei nur die Anteilinhaber an den Beschluss gebunden sind, die für die Verschmelzung ge-
stimmt haben. Bei den Anteilinhabern, die nicht an der Versammlung teilgenommen haben sowie bei allen
Anteilinhabern, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, wird davon ausgegangen, dass sie ihre Anteile zum
Rückkauf angeboten haben. Im Rahmen dieser Rücknahme dürfen den Anteilinhabern keine Kosten berechnet werden.
Art. 14. Kosten
1. Neben den im Sonderreglement des jeweiligen Fonds aufgeführten Kosten können einem Fonds folgende Kosten
belastet werden:
a. sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung und der Verwaltung von Vermögenswer-
ten;
b. Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das jeweilige Fondsvermögen, dessen Einkommen oder die Auslagen zu La-
sten dieses Fonds erhoben werden;
c. Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilinhaber eines Fonds handeln;
d. Honorare und Kosten für Wirtschaftsprüfer eines Fonds;
e. Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und Ertragsscheinen;
f. Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen sowie für die Erneuerung von Ertragsscheinbögen;
g. Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Verwaltungsreglements und des Sonder-
reglements sowie anderer Dokumente, wie z.B. Verkaufsprospekte, die den entsprechenden Fonds betreffen, ein-
schließlich Kosten der Anmeldungen zur Registrierung oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen
Registrierungsbehörden und Börsen (einschließlich örtlicher Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammen-
hang mit dem Fonds oder dem Anbieten seiner Anteile vorgenommen werden müssen;
h. Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Spra-
chen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den an-
wendbaren Gesetzen und Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind;
i. Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen;
j. ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen Kosten, welche direkt im Zusammenhang
mit dem Anbieten und dem Verkauf von Anteilen anfallen;
2. Sämtliche Kosten werden zunächst den ordentlichen Erträgen, dann den Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fonds-
vermögen angerechnet.
Art. 15. Verjährung und Vorlegungsfrist
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in
Artikel 12 Absatz 4 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.
Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung.
Art. 16. Änderungen Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement sowie das jeweilige Sonderre-
glement mit Zustimmung der Depotbank jederzeit ganz oder teilweise ändern.
Art. 17. Veröffentlichungen
1. Erstmals gültige Fassungen von Sonderreglements sowie Änderungen des Verwaltungsreglements und von Sonder-
reglements werden beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt. Ihre Veröffentlichung im Mémorial
erfolgt durch Veröffentlichung eines Hinweises auf die Hinterlegung des jeweiligen Dokuments beim Handelsregister
des Bezirksgerichts Luxemburg gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen).
2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle er-
fragt werden.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufsprospekt, einen vereinfachten Verkaufspro-
spekt, einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des
Großherzogtums Luxemburg.
4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen eines Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Ver-
waltungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahlstelle erhältlich.
5. Die Auflösung eines Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements wird entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens zwei überregionalen Tageszeitungen, von
denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Verwaltungsreglement sowie die Sonderreglements der jeweiligen Fonds unterliegen Luxemburger Recht. Ins-
besondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements sowie der Sonderreglements zu den je-
weiligen Fonds die Vorschriften des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Ge-
richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
sind berechtigt, sich selbst und jeden Fonds im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen,
der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich ver-
trieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind.
3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und der Sonderreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen
Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.
33611
Art. 19. Inkrafttreten
Dieses Verwaltungsreglement sowie jedes Sonderreglement treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern
nichts anderes bestimmt ist. Änderungen des Verwaltungsreglements sowie des jeweiligen Sonderreglements treten
ebenfalls am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft sofern nichts anderes bestimmt ist.
Luxemburg, 1. Juli 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00982. – Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053143.2//600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
WEGELIN STRATEGIEFONDS, Fonds commun de placement.
H. R. Luxemburg B 31.093.
—
<i>Sonderreglementi>
Für den WEGELIN STRATEGIEFONDS («Fonds») ist das Verwaltungsreglement, das am 8. Juli 2004 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht wur-
de, integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements,
das am 1. Juli 2004 in Kraft trat und am 8. Juli 2004 im Mémorial veröffentlicht wurde.
Art. 1. Der Fonds
1. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) («Gesetz
von 2002»). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an einem
Teilfonds beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen.
2. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Im
Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtun-
gen, die diesen Teilfonds betreffen.
3. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 7 des Verwaltungsreglements
festgesetzten Regeln.
4. Die im Verwaltungsreglement sowie in diesem Sonderreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden
Teilfonds separat anwendbar. Für die Berechnung der Mindestgrenze (EUR 1.250.000,-) für das Netto-Fondsvermögen
gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Verwaltungsreglements n ist auf das Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das
sich aus der Addition der Netto-Teilfondsvermögen ergibt.
Art. 2. Anlagepolitik
1. Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der nachhaltigen Wertsteigerung der eingebrachten Anlage-
mittel.
2. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird dabei nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlage-
politik der einzelnen Teilfonds kann Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Fondsanteilen, abgeleiteten Fi-
nanzinstrumenten sowie allen weiteren, nach Artikel 4 des Verwaltungsreglements zulässigen Vermögenswerten
umfassen. Sie kann sich insbesondere nach der Region, in der die Teilfonds anlegen, nach den Vermögenswerten, welche
sie erwerben sollen, nach der Währung, auf welche sie lauten oder nach ihrer Laufzeit unterscheiden. Eine detaillierte
Beschreibung der Anlagepolitik jedes einzelnen Teilfonds befindet sich im Verkaufsprospekt.
Art. 3. Anteile
1. Anteile werden an den jeweiligen Teilfonds ausgegeben und lauten auf den Inhaber. Sie werden in jeder von der
Verwaltungsgesellschaft zu bestimmenden Stückelung ausgegeben. Sofern eine Verbriefung in Globalzertifikaten erfolgt,
besteht kein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. Soweit die An-
teile in Buchform durch Übertrag auf Wertpapierdepots ausgegeben werden, kann die Verwaltungsgesellschaft Anteils-
bruchteile bis zu 0,001 Anteilen ausgeben.
2. Für jeden Teilfonds können entsprechend Artikel 5 des Verwaltungsreglements zwei oder mehrere Anteilklassen
eingerichtet werden. Werden Anteilklassen eingerichtet, so findet dies für den jeweiligen Teilfonds Erwähnung im Ver-
kaufsprospekt.
3. Anteile an den Teilfonds sind frei übertragbar.
4. Es werden ausschüttende und thesaurierende Anteile ausgegeben. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in
gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös berechtigt.»
Art. 4. Währung, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen; Einstellung der
Berechnung des Anteilwertes für die Teilfonds
1. Fondswährung ist die Währung des jeweiligen Teilfonds. Diese findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. Soweit in
Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den
Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften
HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
33612
werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro («Referenzwährung»), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds
werden in die Referenzwährung umgerechnet.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.
3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-
tungsreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5% des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugun-
sten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in
den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zeichnung von Anteilen Bedingungen unterwerfen sowie Zeichnungsfristen und
Mindestzeichnungsbeträge festlegen. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxem-
burg, Anteile gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere in den Rahmen der
Anlagepolitik sowie der Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds passen. Im Zusammenhang mit der Ausgabe
von Anteilen gegen Lieferung von Wertpapieren muss der Wirtschaftsprüfer des Fonds ein Gutachten zur Bewertung
der einzubringenden Wertpapiere erstellen. Die Kosten einer in der vorbeschriebenen Weise durchgeführten Ausgabe
von Anteilen trägt der Zeichner, der diese Vorgehensweise verlangt.
5. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag
zahlbar.
6. Anteile werden an jedem Bewertungstag im Sinne von Artikel 4 Nr. 2 dieses Sonderreglements zurückgenommen.
Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements. Dabei kann eine Rücknahmeprovision
zugunsten der Verwaltungsgesellschaft verlangt werden. Wird eine Rücknahmeprovision verlangt, so findet dies Erwäh-
nung im Verkaufsprospekt.
7. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entspre-
chenden Bewertungstag in der Währung des entsprechenden Teilfonds.
8. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, dass der an den Anteilinhaber zu zahlende Rücknahmepreis unbar
ausgezahlt werden kann. Die unbare Auszahlung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Anteilinhabers.
Im Falle unbarer Auszahlung werden dem Anteilinhaber aus dem betreffenden Teilfondsvermögen Vermögenswerte
zu einem Wert ausgehändigt, der gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements an dem Bewertungstag errechnet wird,
an dem der Rücknahmepreis berechnet wird. Der so ermittelte Wert der Vermögenswerte muss durch einen geson-
derten Bericht des Wirtschaftsprüfers des Fonds bestätigt werden. Die Kosten einer solchen Übertragung von Wert-
papieren trägt der Anteilinhaber, der die vorbeschriebene Art der Rücknahme verlangt. Die Verwaltungsgesellschaft
muss sicherstellen, dass die Rücknahme gegen Aushändigung von Wertpapieren keine Nachteile für die verbleibenden
Anteilinhaber verursacht.
9. Der Anteilinhaber kann seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Anteilklasse ebenso wie in An-
teile eines anderen Teilfonds (sofern Anteilklassen gebildet bzw. weitere Teilfonds aufgelegt wurden und die Regelungen
über den Erwerb der jeweiligen Anteilklasse bzw. des jeweiligen Teilfonds eingehalten werden) umtauschen. Der Um-
tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen bezie-
hungsweise der betreffenden Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision zugunsten der Verwaltungsgesellschaft
verlangt werden. Wird eine Umtauschprovision verlangt, so findet dies Erwähnung im Verkaufsprospekt. Soweit Anteile
an einem Teilfonds in Form von effektiven Stücken verbrieft werden, wird ein sich aus dem Umtausch ergebender Rest-
betrag an die Anteilinhaber in der Währung des Teilfonds, dessen Anteile zurückgegeben werden, ausbezahlt.
10. Für jeden Teilfonds kann die Anteilwertberechnung unter den Voraussetzungen und entsprechend dem Verfahren
gemäß Artikel 8 des Verwaltungsreglements eingestellt werden.
Art. 5. Ausschüttungen
1. Jedes Jahr wird die Verwaltungsgesellschaft die Nettoerträge eines Teilfonds, die der jeweiligen Anteilklasse zuzu-
rechnen sind, ausschütten. Als Nettoerträge eines Teilfonds gelten die Dividenden und Zinsen, abzüglich der allgemeinen
Kosten, unter Ausschluss der realisierten Kapitalgewinne und Kapitalverluste oder der nicht realisierten Wertsteige-
rungen und Wertminderungen sowie des Erlöses aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten oder aller sonstigen Ein-
künfte nicht wiederkehrender Art.
2. Jedoch darf eine Ausschüttung nicht vorgenommen werden, wenn dadurch das Netto-Gesamtvermögen des Fonds
unter den Gegenwert von EUR 1.250.000,- fallen würde.
Art. 6. Depotbank
Depotbank ist HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., eine Bank im Sinne des Luxemburger
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.
Art. 7. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung von 1,75% p.a.
(Anteilklasse B - nicht institutionell), die monatlich nachträglich auf das jeweilige durchschnittliche Netto-Teilfondsver-
mögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Die Verwaltungsgesellschaft wird aus dieser
Verwaltungsvergütung die Vergütung des eventuellen Anlageberaters zahlen.
2. Die Depotbank erhält aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,1% p.a.
3. Die Gründungskosten werden im Fondsvermögen der bei Gründung bestehenden Teilfonds über einen Zeitraum
von einem Jahr in gleichen Raten abgeschrieben. Die Gründungskosten werden den bei der Gründung aufgelegten Teil-
fonds belastet. Kosten im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden in dem jeweiligen Teilfondsver-
mögen, welchem sie zuzurechnen sind, in gleichen Raten über einen Zeitraum, von einem Jahr abgeschrieben.
4. Daneben können dem jeweiligen Teilfondsvermögen die weiteren Kosten gemäß Artikel 13 des Verwaltungsregle-
ments belastet werden.
33613
5. Die Kostengesamtbelastung im Hinblick auf die jeweiligen Teilfonds bzw. deren Anteilklassen findet Erwähnung im
Verkaufsprospekt.
Art. 8. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2004.
Art. 9. Dauer des Fonds und der Teilfonds
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft kann einzelne Teilfonds auf bestimmte Zeit
errichten. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.
Art. 10. Auflösung von Teilfonds
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit bestehende Teilfonds auflösen, sofern das betreffende Netto-Teilfonds-
vermögen eines Teilfonds unter einen Betrag fällt, der von der Verwaltungsgesellschaft als Mindestbetrag für die Ge-
währleistung einer effizienten Verwaltung dieses Teilfonds angesehen wird und auf 5 Millionen Euro festgesetzt wurde
sowie im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedingungen. Die Auflösung bestehen-
der Teilfonds wird zuvor veröffentlicht.
Nach Auflösung eines Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft diesen Teilfonds liquidieren. Dabei werden die die-
sem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkei-
ten getilgt. Der Liquidationserlös wird an die Anteilinhaber im Verhältnis ihres Anteilbesitzes ausgekehrt. Die nach
Abschluss der Liquidation eines Teilfonds nicht abgeforderten Liquidationserlöse werden für einen Zeitraum von sechs
Monaten bei der Depotbank hinterlegt. Danach gilt die in Artikel 12 Nr. 4 Satz 3 des Verwaltungsreglements enthaltene
Regelung entsprechend für sämtliche verbleibenden und nicht eingeforderten Beträge.
Art. 11. Verschmelzung von Teilfonds
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates gemäß den nachfolgenden Bedingungen be-
schließen, Unterfonds des Fonds zu verschmelzen oder einen Unterfonds in einen anderen Organismus für gemeinsame
Anlagen («OGA») bzw. Unterfonds desselben, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird der der von
einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen. Im übrigen gelten die Bestimmungen betreffend die
Verschmelzung des Fonds in Artikel 13 des Verwaltungsreglements für die Verschmelzung von Unterfonds entspre-
chend.
Luxemburg, 1. Juli 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS00977. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(053142.2//149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) EQUITY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.448.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on eighth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Appeared:
1.- LEHMAN BROTHERS HOLDINGS Inc., a limited liability company established under the laws of Delaware (USA)
and having its registered office at Suite 400, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA;
2.- LEHMAN BROTHERS U.K. HOLDINGS (DELAWARE) Inc., a limited liability company established under the laws
of Delaware (USA) and having its registered office at Suite 400, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808,
USA.
Represented by Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal,
which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-
ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.
Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration
1. Form, Name
1.1 A Luxembourg company (stock company, «société anonyme») is hereby created. It is governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).
1.2 The Company exists under the firm name of LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) EQUITY FINANCE S.A.
2. Registered office
2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to
change the address of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften
HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
33614
2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.
3. Object
3.1 The objects of the Company are to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments,
including but not limited to shares, warrants and equity securities, bonds, notes, rights or participations in senior or
mezzanine loans and in financial derivatives agreements and other debt instruments or securities, trade receivables or
other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities obligations), to enter into any agree-
ments relating to such portfolio and to grant pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law
to Luxembourg or foreign entities.
3.2 The Company may also:
(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, subordinated notes, other debt instru-
ments or debt securities and equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any
other form of credit facility;
(b) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements;
(c) grant loans or any financial assistance to companies of the same group;
(d) grant security for funds raised, including bonds, obligations and notes issued, and for indemnities given by the
Company;
(e) enter into all necessary agreements, including, but not limited to underwriting agreements, marketing agreements,
management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling
agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements, bank and cash
administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and any agreements creating any
kind of security interest.
3.3 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments
or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however
without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.
4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital
5. Capital
The subscribed capital is set at fifty thousand American Dollars (USD 50,000.-), divided into five hundred (500) reg-
istered shares with a par value of one hundred American Dollars (USD 100.-) each, fully paid up (by 100%).
6. Form of the Shares
The shares are in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and subject to legal conditions.
7. Payment of Shares
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which
the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid up.
8. Modification of Capital
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted
in the manner legally required for amending the Articles.
8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III.- Bonds, Notes and Other Debt Instruments
9. Registered or Bearer Form
Bonds, notes, subordinated notes, other debt instruments or debt securities and any other titles issued by the Com-
pany under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.
Chapter IV.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditor
10. Board of Directors
10.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-
holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors
10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years
and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will
remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term
of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders
because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such
election.
33615
11. Meetings of the Board of Directors
11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed
by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case all the Di-
rectors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-
sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Di-
rector as his proxy. A Director may also appoint by phone another Director to represent him, such appointment to be
confirmed in writing at a later stage.
11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
11.5 Meetings of the Board of Directors may be held by video-conferencing equipment or conference call provided
that each participating Director is able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology.
Each participating Director shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if signed by all Directors. Such resolutions
may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail and shall have the same effect as resolutions
voted at the Directors’ meetings.
11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in the latter case, that such vote is confirmed in
writing.
11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-
tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.
13. Delegation of Powers
13.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board,
Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such
powers as the Board shall determine. The delegation to a member of the Board of Directors shall be subject to the
prior authorisation of the general meeting of shareholders.
13.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person (who need not be a
Director), appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
13.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.
14. Representation of the Company
In all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of any two Directors or by the single signature
of any person to whom such signatory power shall be delegated.
15. Statutory Auditor
15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, which may be shareholders or not.
15.2 The general meeting of shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their re-
muneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the
statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for 6 years
from the date of their election.
15.3 The statutory auditors are re-eligible.
Chapter V.- General Meeting of shareholders
16. Powers of the General Meeting of shareholders
16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall
have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
16.2 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by
registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented
and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements
and formalities of publication.
16.3 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
16.4 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Ar-
ticles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the pre-
vious meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present
or represented.
16.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
33616
17. Place and Date of the Annual General Meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice con-
vening the meeting in Luxembourg on the last Friday of April, at 2.00 p.m., and for the first time in 2005.
18. Other General Meetings
Any Director or the statutory auditor may convene other general meetings. A general meeting has to be convened
at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.
19. Votes
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of
shareholders, by appointing another person (who does not need to be a shareholder) as his proxy in writing.
Chapter VI.- Business Year, Distribution of Profits
20. Business Year
20.1 The business year of the Company begins on the first day of December and ends on the last day of November
of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and
ends on the 30th November 2004.
20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.
21. Distribution of Profits
21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation
is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.
21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-
tribution of net profits.
21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VII.- Dissolution, Liquidation
22. Dissolution, Liquidation
22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-
rum as for the amendment of the Articles.
22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders.
Chapter VIII.- Applicable Law
23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on
Commercial Companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the five hundred (500) shares
as follows:
All these shares have been fully paid up, so that the sum of fifty thousand American Dollars (USD 50,000.-) is forth-
with at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
For the needs of the Tax-administration, the corporate capital is evaluated at EUR 40.765,- (forty thousand seven
hundred sixty-five euros).
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about two thousand four hundred eu-
ros.
<i>First Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:
1. The Company’s address is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
2. The following have been elected as Directors for a maximum period of six (6) years, their mandate expiring on
occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2010:
a) Mr Urs Bressan, born at Bischofszell (Switzerland), on 14 April 1966, 20, Talstrasse 82, CH-8021 Zurich (Switzer-
land);
1. LEHMAN BROTHERS HOLDINGS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 shares
2. LEHMAN BROTHERS U.K. HOLDINGS (DELAWARE) Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
33617
b) Mr Leonard Murray Fuller, born at Edinburgh (Scotland), on 8 August 1956, Talstrasse 82, CH-8021 Zurich (Swit-
zerland);
c) Mr Ian Robert Maynard, born at Ipswich (Great Britain), on 8 August 1969, 25 Bank Street, London, E14 5LE (Great
Britain);
d) Mr Hugo Neuman, born at Amsterdam (The Nederlands), on 21 October 1960, 33, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and
e) Mr Nick Martin, born at Saint-Andrews (Guernsey), on 3 January 1974, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: ERNST & YOUNG, having its registered
office 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-
agement of the business of the Company to one or more of its Directors.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille quatre, le huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- LEHMAN BROTHERS HOLDINGS Inc., une société à responsabilité limitée de droit de l’Etat du Delaware (USA)
et ayant son siège social au Suite 400, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA;
2.- LEHMAN BROTHERS U.K. HOLDINGS (DELAWARE) Inc., une société à responsabilité limitée de droit de l’Etat
du Delaware (USA) et ayant son siège social au Suite 400, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, USA.
Ici représentées par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing pri-
vé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme (la «Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
1. Forme, Dénomination
1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est constituée par les présentes, régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).
1.2 La Société adopte la dénomination LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) EQUITY FINANCE S.A.
2. Siège social
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse
de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.
3. Objet.
3.1 L’objet de la Société est d’investir dans un portefeuille comprenant des titres, nationaux ou étrangers, ou d’autres
instruments, incluant mais non limités aux actions, warrants et autres titres de capital, des obligations, des droits ou des
participations dans des prêts prioritaires ou mezzanine et dans des contrats sur des produits dérivés et autres instru-
ments similaires d’endettement, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations
(notamment, sans que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques), de conclure des contrats relatifs
à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi et
accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères.
3.2 La Société peut également:
(a) réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations, des obligations subordonnées, des autres ins-
truments ou titres de dettes et des instruments de capital, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres et con-
clure des emprunts ou tout autre forme de moyen de crédit;
(b) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de
swap;
(c) accorder des prêts au accorder de l’assistance financière à des sociétés du groupe;
(d) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de titres,
et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;
33618
(e) conclure tous les contrats nécessaires, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de garantie,
des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d’administration et autres
contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange sur devises ou taux d’intérêts et tous autres contrats
sur des produits dérivés, des contrats bancaires, des contrats de facilités de crédit, des contrats d’assurance-crédit et
tout contrat portant création de garanties de quelque nature que ce soit.
3.3 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.
4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital
5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille Dollars Américains (50.000,- USD), divisé en cinq cents (500) ac-
tions nominatives d’une valeur nominale de cent Dollars Américains (100,- USD) chacune, entièrement libérée (à raison
de 100%).
6. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.
7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux
dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à
parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
8. Modification du Capital
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des Statuts.
8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette
9. Nominatif ou au Porteur
Les obligations, les obligations subordonnées, les autres instruments ou titres représentatifs d’une dette et tous
autres titres émis par la Société sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.
Titre IV.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires
10. Conseil d’Administration
10.1 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.
10.2 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne
peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des action-
naires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication
de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
10.3 En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour cause de
décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification
du remplacement effectué.
11. Réunions du Conseil d’Administration
11.1 Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-
sente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Admi-
nistration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite en
original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le repré-
senter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.
11.4 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.5 Des réunions du Conseil d’Administration peuvent être tenus par vidéo conférence ou conférence téléphonique
pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est-à-dire notamment
d’entendre et d’être entendu, dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés pré-
sents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
11.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-
gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Ces résolutions peuvent résulter d’un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax ou e-mail et auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors
d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.
33619
11.7 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail
ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.
12. Pouvoirs Généraux du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de dis-
position dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.
13. Délégation de Pouvoirs
13.1 Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la So-
ciété et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs Administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil
déterminera. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale des actionnaires.
13.2 Le Conseil d’Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes
qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs
émoluments.
13.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
14. Représentation de la société
En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou de toute autre
personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué.
15. Commissaire aux Comptes
15.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
15.2 L’assemblée générale des actionnaires désigne le(s) commissaire(s) et détermine leur nombre, leur rémunération
et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six années. Les commissaires élus sans in-
dication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
15.3 Ils sont rééligibles.
Titre V.- Assemblée Générale des actionnaires
16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des actionnaires
16.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exé-
cuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
16.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire
nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.
16.3 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire
des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, quelles que soient la portion
du capital représentée.
16.4 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes
ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle as-
semblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes légales. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
16.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne
peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.
17. Endroit et Date de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indi-
qué dans les convocations le dernier vendredi du mois d’avril à 14.00 heures, et pour la première fois en 2005.
18. Convocation des Assemblées Générales des actionnaires
Tout Administrateur ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être convo-
quées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
19. Votes
Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des ac-
tionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne (qui ne doit pas être ac-
tionnaire) désignée par écrit.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
20. Année sociale
20.1 L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque année, sauf pour la pre-
mière année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 30 novembre 2004.
33620
20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commis-
saires qui commenteront ces documents dans leur rapport.
21. Répartition des bénéfices
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
21.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
22. Dissolution, Liquidation
22.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-
més par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Loi Applicable
23. Loi Applicable
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents Statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les cinq cents (500)
actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de cin-
quante mille Dollars Américains (50.000,- USD) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la société est évaluée à EUR 40.765,- (quarante mille sept
cent soixante-cinq euros).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille quatre cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse de la Société est fixée au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de
l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année 2010:
a) M. Urs Bressan, né à Bischofszell (Suisse), le 14 avril 1966, 20, Talstrasse 82, CH-8021 Zurich (Suisse);
b) M. Leonard Murray Fuller, né à Edinburgh (Ecosse), le 8 août 1956, 29, Talstrasse 82, CH-8021 Zurich (Suisse);
c) M. Ian Robert Maynard, né à Ipswich (Grande Bretagne), le 8 août 1969, 25 Bank Street, London, E14 5LE (Grande
Bretagne);
d) M. Hugo Neuman, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 21 octobre 1960, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg); et
e) M. Nick Martin, né à Saint-Andrews (Guernesey), le 3 janvier 1974, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg).
3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 6,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4. L’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des
affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
1. LEHMAN BROTHERS HOLDINGS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499 actions
2. LEHMAN BROTHERS U.K. HOLDINGS (DELAWARE) Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: cinq cents (500) actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
33621
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, vol. 21CS, fol. 41, case 1. – Reçu 406,70 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053251.3/211/469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.
E.N.T.-EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 33.510.
—
<i>Clôture de liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la
société suivante:
- S.à r.l. E.N.T.-EQUIPMENT, dont le siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, a été
dénoncé en date du 15 mai 1995.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040684.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
TICARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.560.
—
In the year two thousand and four, on the second day of April.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of TICARA HOLDING S.A., having its registered
office in L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of Maître Reginald Neuman, then no-
tary residing in Luxembourg, on November 24, 1992, published in the Mémorial C number 143 of April 2, 1993. The
Articles of which were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, prenamed, on February
28, 2002, published in the Mémorial C number 934 of June 19, 2002.
The meeting is presided over by Mrs Danielle Schroeder, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Fadhila Mahmoudi, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Hientgen, économiste, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- As it appears from the attendance list, all five thousand and fifty (5,050) shares are represented at the present
extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.
III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- Reduction of the corporate capital by an amount of one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000.-), so as to
reduce it from its amount of five million fifty thousand euros (EUR 5,050,000.-) to four million euros (EUR 4,000,000)
by cancellation of one thousand fifty (1,050) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) to be reim-
bursed to the shareholders.
2.- Consequent amendment of article five of the Articles of Incorporation concerning the corporate capital.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to reduce the corporate capital by an amount of one million fifty thousand euros (EUR
1,050,000.-), so as to reduce it from its amount of five million fifty thousand euros (EUR 5,050,000.-) to four million
euros (EUR 4,000,000.-) by reimbursement of the amount of one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000.-) to the
existing shareholders proportionally to their participation in the share capital.
In relation of this reduction of capital, the meeting decides to cancel one thousand and fifty (1,050) shares having a
par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each, corresponding to the reduced amount of one million and fifty thou-
sand euros (EUR 1,050,000.-).
Further the meeting confers all powers to the board of directors to proceed to the essential book entries and to the
cancellation of the one thousand and fifty (1,050) shares as well as to the reimbursement to the existing shareholders,
Luxembourg, le 28 juin 2004.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
33622
being understood that the reimbursement shall take place only thirty (30) days after the publication of the present deed
in the Mémorial C, according to article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend the first paragraph of Article five of the articles of incorporation so as to read as fol-
lows:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is fixed at four million euros (EUR 4,000,000.-) divided into four
thousand (4,000) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.»
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Folgt die Übersetzung ins Deutsche:
Im Jahre zweitausend und vier, am zweiten April.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch (Luxemburg).
Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft TICARA HOL-
DING S.A., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Notar Reginald Neuman, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 24. November 1992,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 143 vom 2. April 1993. Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeän-
dert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, vorbenannt, am 28. Februar 2002, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 934 vom 19. Juni 2002.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Danielle Schroeder, directeur de société, wohnhaft in Luxemburg.
Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Fadhila Mahmoudi, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Antoine Hientgen, économiste, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von
den Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterzeichnet.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur pa-
raphiert, beigebogen und mitformalisiert.
III.- Da sämtliche fünftausendfünfzig (5.050) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte
vertreten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verminderung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von einer Million fünfzig tausend Euro (EUR 1.050.000)
um es von seinem jetzigen Betrag von fünf Millionen fünfzig tausend Euro (EUR 5.050.000,-) auf vier Millionen Euro (EUR
4.000.000,-) herabzusetzen, mittels Rückzahlung an die Aktionäre und durch die Streichung von eintausendfünfzig
(1.050) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-).
2.- Dementsprechende Abänderung von Artikel fünf der Satzung bezüglich des Gesellschaftskapitals.
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von einer Million fünfzig tausend Euro
(EUR 1.050.000,-) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünf Millionen fünfzig tausend Euro (EUR
5.050.000,-) auf vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-) zu bringen, mittels Rückzahlung der Summe von einer Million fünf-
zig tausend Euro (EUR 1.050.000,-) an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapi-
tal.
In Bezug auf diese Kapitalverminderung, beschließt die Generalversammlung ein tausend fünfzig (1.050) Aktien mit
einem Nominalwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) entsprechend des verminderten Betrages von einer Million fünf-
zig tausend Euro (EUR 1.050.000,-) zu streichen,
Desweiteren ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat die nötigen Änderungen in den Bucheintragun-
gen vorzunehmen und die ein tausend fünfzig (1.050) Aktien zu streichen, sowie die Rückzahlung an die bestehenden
Aktionäre vorzunehmen wohlverstanden, dass die Rückzahlung gemäß den Bestimmungen von Artikel 69 des abgeän-
derten Gesetzes vom 10. August 1915 erst dreißig (30) Tage nach Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Mé-
morial C stattfinden wird.
33623
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den ersten Absatz in Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Erster Absatz. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-), eingeteilt in
vier tausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-).»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von
Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Schroeder, F. Mahmoudi, A. Hientgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 avril 2004, vol. 427, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(052574.3/242/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.
JYL HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 18.911.
—
<i>Clôture de liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la
société suivante:
- S.A. JYL HOLDING, ayant eu son siège social à L-1114 Luxembourg, 16, rue Adames, de fait inconnue à cette adres-
se.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03100. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040686.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
M.C.I. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 43.892.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlungi>
<i>vom 13. Mai 2004 abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Mandate des gesamten Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2010.
Luxemburg, den 13. Mai 2004
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039343.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxemburg, den 17 Juni 2004.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
33624
DORSET HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 11.920.
—
<i>Clôture de liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la
société suivante:
- S.A. DORSET HOLDING, ayant eu son siège social à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, de fait inconnue à cette
adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040687.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
ETAIN-DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 16.591.
—
<i>Clôture de liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la
société suivante:
- S.à r.l. ETAIN-DECOR, ayant eu son siège social à L-3346 Leudelange, 3, rue de Bettembourg, de fait inconnue à
cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03098. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040688.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
A LA PETITE MARMITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8421 Steinfort, 16, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 35.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AQ00385, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004
(039407.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
A LA PETITE MARMITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8421 Steinfort, 16, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 35.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AQ00374, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2004
(039406.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
HLB FISOGEST S.A.
Signature
HLB FISOGEST S.A.
Signature
33625
ERECTIM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 13.101.
—
<i>Clôture de liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la
société suivante:
- S.A. ERECTIM, ayant eu son siège social à L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre, de fait inconnue à
cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03095. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040690.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
EPICERIE AUX 4 SAISONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 20.481.
—
<i>Clôture de liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la
société suivante:
- S.à r.l. EPICERIE AUX 4 SAISONS, ayant eu son siège social à L-2763 Luxembourg,11, rue Zithe, de fait inconnue à
cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040691.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
TELECOM ITALIA LAB GENERAL PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.995.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 mars 2004i>
<i>Résolutionsi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire
pour la période venant à échéance à l’Assemblée Générale extraordinaire statuant sur la mise en liquidation de la société
comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
Mme Stefania Saini, dirigeante de sociétés, demeurant à Luxembourg, président
Mme Emanuela Martinelli, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur
M. Sebastiano Crespi, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie, administrateur
<i>Commissaire aux comptesi>
M. Alberto Bertetti, demeurant à Turin, Italie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03545. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039442.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
33626
SANA-PRODUKTE ZUR GESUNDHEITSPFLEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 33.491.
—
<i>Liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- S.à r.l. SANA-PRODUKTE ZUR GESUNDHEITSPFLEGE, avec siège social à L-6630 Wasserbillig, de fait inconnue
à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1
er
juge au Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 16 mai 2004 au greffe du Tribunal de Com-
merce de et à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03083. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040694.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
SACKMANN INTERNATIONALE TRANSPORTE UND TRANSPORTVERMITTLUNG, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 37.052.
—
<i>Liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- S.à r.l. SACKMANN INTERNATIONALE TRANSPORTE UND TRANSPORTVERMITTLUNG, G.m.b.H., avec siè-
ge social à L-6684 Mertert, 26, rue du Parc, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1
er
juge au Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 16 mai 2004 au greffe du Tribunal de Com-
merce de et à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03084. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040696.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
IMPRIM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 41.588.
—
<i>Liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- S.à r.l. IMPRIM LUX, avec siège social à L-1470 Luxembourg, 66, route d’Esch, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1
er
juge au Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 16 mai 2004 au greffe du Tribunal de Com-
merce de et à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03088. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040699.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
33627
S.E.I.P.P. S.A., SOCIETE D’ETUDES ET D’INDUSTRIALISATION DE PROCEDES ET PROTOTYPES,
Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.105.
—
<i>Liquidationi>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- S.A. SOCIETE D’ETUDES ET D’INDUSTRIALISATION DE PROCEDES ET PROTOTYPES, en abrégé S.E.I.P.P. S.A.,
avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, 1
er
juge au Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 16 mai 2004 au greffe du Tribunal de Com-
merce de et à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040700.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2004.
FO.CON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 80.233.
—
Les comptes annuels au 31 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02889, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039051.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
FO.CON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 80.233.
—
Les comptes annuels au 31 mai 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02887, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039052.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
DUCHESS I CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.958.
—
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration lors de sa réunion tenue le 17 mai 2004 que Monsieur
Marc Chong Kan, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33 boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, a été co-opté administrateur de la société avec effet immédiat au 17 mai 2004 en remplacement de l’ad-
ministrateur démissionnaire Monsieur Armin Kirchner. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédéces-
seur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03865. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039465.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour extrait conforme
M
e
M. Ries
<i>Le liquidateuri>
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
33628
LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.180.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02515, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
(039073.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.180.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02514, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
(039074.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.180.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02513, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
(039075.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02511, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
(039076.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02510, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
(039077.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
33629
LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ02507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
(039079.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.314.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02862, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039146.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.314.
—
Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02861, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039147.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.314.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02860, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
(039149.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2004.
NOMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 100.527.
—
In the year two thousand and four, on the seventh day of May.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company NOMA LUXEMBOURG S.A. having
its registered office in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, (hereafter referred to as «the Company»),
constituted by a deed of the undersigned notary, on April 27, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C.
The extraordinary general meeting is opened at 11.45 a.m. by M
e
François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as Chairman, and appointing M
e
Eric Sublon, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutineer M
e
Lydie Beuriot, lawyer, residing in Luxembourg.
These three individuals constitute the board of the meeting.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
33630
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxy holder representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will
remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR
31,000,- (thirty-one thousand euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly
deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company of the amount of EUR 3,069,000,- (three million sixty-nine thousand
euros) so as to bring it from its present amount of EUR 31,000,- (thirty-one thousand euros) represented by 1,000 (one
thousand) shares with a nominal value of EUR 31,- (thirty-one euros) each, to the amount of EUR 3,100,000,- (three
million one hundred thousand euros) represented by the existing 1,000 (one thousand) shares and by the issue of 99,000
(ninety-nine thousand) shares, with a nominal value of EUR 31,- (thirty-one euros) together with a share premium in
the amount of EUR 153,166,462,- (one hundred fifty-three million one hundred sixty-six thousand four hundred sixty-
two euros).
2. Subscription and payment of the 99,000 (ninety-nine thousand) shares of the Company by EDLER LTD, a private
company with limited liability incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office in Gibraltar, Suite C, 3rd
Floor, Regal House, Queensway, (hereinafter referred to as «EDLER») by a contribution in kind consisting of all of its
assets and liabilities (the «Assets and Liabilities») as set out in the balance sheet of EDLER as at May 7, 2004.
3. Amendment of Article 5 paragraph 1 of the article of association of the Company so as to reflect the planned
increase of share capital.
4. Miscellaneous.
The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman and considering itself as duly con-
stituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders’ meeting resolves increasing the share capital of the Company by an amount of EUR 3,069,000,-
(three million sixty-nine thousand euros) so as to bring it from its present amount of EUR 31,000,- (thirty-one thousand
euros) represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of EUR 31,- (thirty-one euros) each, to the
amount of EUR 3,100,000,- (three million one hundred thousand euros) represented by 100,000 (one hundred thou-
sand) shares, with a nominal value of EUR 31,- (thirty-one euros) each.
<i>Second resolutioni>
The shareholders’ meeting resolves causing the Company to issue 99,000 (ninety-nine thousand) shares with a nom-
inal value of EUR 31,- (thirty-one euros) each, it being understood that the 99,000 (ninety-nine thousand) shares will be
issued with payment of a share premium amounting to EUR 153,166,462,- (one hundred fifty-three million one hundred
sixty-six thousand four hundred sixty-two euros).
The new shares of the Company will be paid-up by a contribution in kind by EDLER to the Company consisting of
all of its Assets and Liabilities as set out in the balance sheet of EDLER dated May 7, 2004.
A copy of the balance sheet after having been signed ne varietur by the members of the board and the notary will
remain attached to the present deed and will be filed together with it, with the registration authorities.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appears:
- M
e
François Brouxel, previously named,
acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of EDLER, prenamed,
by virtue of a power of attorney given on May 5, 2004,
which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the shareholders, by
the members of the board and the notary will remain attached to the present deed, and will be filed together with the
present deed, with the registration authorities.
The appearing person, acting as here above stated, declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed
EDLER to the 99,000 (ninety-nine thousand) newly issued shares, with a nominal value of EUR 31,- (thirty-one euros)
each, for an amount of EUR 3,069,000,- (three million sixty-nine thousand euros), with a share premium amounting to
EUR 153,166,462,- (one hundred fifty-three million one hundred sixty-six thousand four hundred sixty-two euros).
The newly issued shares of the Company being subscribed by EDLER for an aggregate value of EUR 3,069,000,- (three
million sixty-nine thousand euros) with a share premium amounting to EUR 153,166,462,- (one hundred fifty-three mil-
lion one hundred sixty-six thousand four hundred sixty-two euros), the contributor makes payment in full for such
shares and share premium by a contribution in kind, consisting of all of its Assets and Liabilities as set out in the balance
sheet of EDLER dated May 7, 2004.
The appearing person, acting as here above stated, states that the board of directors of the Company has valued the
aggregate contribution with reference to the balance sheet of EDLER as at May 7, 2004.
It results from the balance sheet of EDLER that the net aggregate value of the Assets and Liabilities contributed
amounts to EUR 156,235,462,- (one hundred fifty-six million two hundred thirty-five thousand four hundred and sixty-
two euros).
It results from a contribution agreement dated May 5, 2004, duly signed between EDLER and the Company, that
EDLER engaged itself to contribute all its Assets and Liabilities to the Company and the representatives of the companies
33631
whose shares are transferred or whose debt is assigned, took an irrevocable undertaking to record the various transfers
of shares and/or assignation of debt.
A copy of such contribution agreement, after having been signed ne varietur by the members of the board and the
notary, will remain attached to the present deed, and will be filed together with the present deed, with the registration
authorities.
In addition, the appearing person, acting as here above stated, states that, in compliance with articles 26-1 and 32-1
(5) of the Luxembourg Company Law, a valuation report has been drawn up on May 7, 2004 by ALTER DOMUS, «révi-
seur d’entreprises», having its registered office in Luxembourg, wherein the Assets and Liabilities so contributed have
been described and valued.
The appearing person produces that report, which conclusion is as follows:
«Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes
us to believe that the value of the contribution in kind which consists in all the assets and liabilities of EDLER LIMITED
is not at least equal to the number and nominal value of the shares to be issued plus the share premium.»
That report, after having been signed ne varietur by the members of the board and the notary will remain attached
to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
In consideration for this contribution of all its Assets and Liabilities by EDLER, the Company will issue 99,000 (ninety-
nine thousand) shares with a nominal value of EUR 31,- (thirty-one euros) each, together with a share premium amount-
ing to EUR 153,166,462,- (one hundred fifty-three million one hundred sixty-six thousand four hundred sixty-two eu-
ros).
Thereupon, the general meeting resolves accepting the said subscription and payment and to issue and allot the
99,000 (ninety-nine thousand) fully paid-up shares with a nominal value of EUR 31,- each, to EDLER, prenamed.
<i>Third resolutioni>
The shareholders’ meeting resolves amending the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the
Company so as to reflect the capital increase.
Consequently, the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation of the Company is replaced by the
following text:
«The subscribed capital of the corporation is set at EUR 3,100,000,- (three million one hundred thousand euros) rep-
resented by 100,000 (one hundred thousand) shares, with a par value of EUR 31,- (thirty-one euros) per share, which
have been entirely paid-up.»
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brought the meeting to a close.
<i> Expensesi>
Insofar as the contribution in kind results in EDLER, a company incorporated in the European Union (Gibraltar),
contributing all its Assets and Liabilities to a company incorporated in the European Union (Grand Duchy of Luxem-
bourg), the Company refers to Articles 4-1 of the law dated December 29th 1971, which provides for capital contribu-
tion exemption.
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 7,000,- (seven thousand euros).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof,
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Chris-
tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille quatre, le sept mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société NOMA LUXEMBOURG S.A., ayant
son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, (ci-après «la Société»), constituée suivant acte du
notaire soussigné, du 27 avril 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.45 heures par Maître François Brouxel, avocat, demeurant à
Luxembourg, agissant comme Président et désignant Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg, comme se-
crétaire de l’assemblée.
L’assemblée nomme scrutateur Maître Lydie Beuriot, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ces trois personnes forment le bureau de l’assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par
le mandataire représentant les actionnaires, ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au pré-
sent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumises avec lui, à la formalité de l’enregistrement.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) sont présents ou valablement représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi vala-
33632
blement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation préa-
lable.
II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 3.069.000,- (trois millions soixante-neuf mille
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, au montant de EUR 3.100.000,- (trois millions
cent mille euros), représenté par les 1.000 (mille) actions existantes et par l’émission de 99.000 (quatre-vingt-dix-neuf
mille) actions, d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, ensemble avec une prime d’émission de
EUR 153.166.462.- (cent cinquante-trois millions cent soixante-six mille quatre cent soixante-deux euros).
2. Souscription et libération des 99.000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) actions de la Société par EDLER LTD, une so-
ciété privée à responsabilité limitée constituée selon le droit de Gibraltar, dont le siège social est à Gibraltar, Suite C,
3ème étage, Regal House, Queensway, (ci-après «EDLER») par un apport en nature consistant en tous ses actifs et pas-
sifs (les «Actifs et Passifs») tels qu’ils sont libellés dans le bilan d’EDLER du 7 mai 2004.
3. Modification du 1
er
paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social
prévue.
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 3.069.000,-
(trois millions soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille
euros) représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31.- (trente et un euros) chacune, au montant
de EUR 3.100.000,- (trois millions cent mille euros) représenté par 100.000 (cent mille) actions, d’une valeur nominale
de EUR 31.- (trente et un euros) chacune.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblé des actionnaires décide de faire émettre par la Société 99.000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, étant entendu que les 99.000 (quatre-vingt-dix-neuf mille)
actions seront émises avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 153.166.462,- (cent cinquante-trois
millions cent soixante-six mille quatre cent soixante-deux euros).
Les nouvelles actions de la Société seront libérées par un apport en nature d’EDLER à la Société consistant en tous
ses Actifs et Passifs tels qu’ils sont libellés dans le bilan d’EDLER au 7 mai 2004.
Une copie du bilan après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au
présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
<i>Souscription et libérationi>
Puis intervient:
- Maître François Brouxel, prénommé,
agissant en sa qualité de mandataire spécial, dûment mandaté par EDLER, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée le 5 mai 2004,
laquelle procuration restera annexée au présent acte après avoir été signée 'ne varietur' par le mandataire représen-
tant les actionnaires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, pour être soumise ensemble avec lui aux for-
malités de l’enregistrement.
Le comparant, ès qualités qu’il agit, déclare souscrire au nom et pour le compte de la prénommée EDLER aux 99.000
(quatre-vingt-dix-neuf mille) actions nouvellement émises d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) cha-
cune, pour un montant de EUR 3.069.000,- (trois millions soixante-neuf mille euros) avec une prime d’émission de EUR
153.166.462.- (cent cinquante-trois millions cent soixante-six mille quatre cent soixante-deux euros).
Les actions de la Société nouvellement émises étant souscrites par EDLER pour une valeur totale de EUR 3.069.000,-
(trois millions soixante-neuf mille euros), avec une prime d’émission de EUR 153.166.462,- (cent cinquante-trois millions
cent soixante-six mille quatre cent soixante-deux euros), l’apporteur libère intégralement lesdites actions et prime
d’émission par un apport en nature consistant en tous ses Actifs et Passifs tels qu’ils sont libellés dans le bilan d’EDLER
au 7 mai 2004.
Le comparant, ès-qualités qu’il agit, expose que le conseil d’administration de la Société a évalué l’apport total sur
base du bilan d’EDLER au 7 mai 2004.
Il résulte du bilan d’EDLER que la valeur nette totale des Actifs et Passifs apportés s’élève à un montant de EUR
156.235.462,- (cent cinquante-six millions deux cent trente-cinq mille quatre cent soixante-deux euros).
Il résulte d’une convention d’apport en date du 5 mai 2004, dûment signée entre EDLER et la Société, qu’EDLER
s’est engagée à apporter tous ses Actifs et Passifs à la Société et que les représentants des sociétés dont les actions sont
transférées ou dont la dette est cédée, ont pris un engagement irrévocable d’enregistrer les différents transferts d’ac-
tions et/ou cession de dette.
Une copie de cette convention d’apport, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
De plus, le comparant, ès qualités qu’il agit, expose que conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 (5)
de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, un rapport d’évaluation a été établi le 7 mai 2004 par ALTER
DOMUS, «réviseur d’entreprises», ayant son siège social à Luxembourg, dans lequel les Actifs et Passifs, objet de l’ap-
port, ont été décrits et évalués.
Le comparant produit ce rapport, dont la conclusion est la suivante:
33633
«Sur base des procédures de vérification appliquées comme décrites ci-dessus à la section 4 de ce rapport, aucun
élément ne nous est apparu qui pouvait nous faire penser que la valeur de l’apport en nature qui consiste en tous les
actifs et passifs d’EDLER LIMITED n’est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre et
à la prime d’émission.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire, restera annexé au présent
acte pour être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement.
En contrepartie de cet apport par EDLER de l’intégralité de ses Actifs et Passifs, la Société émettra 99.000,- (quatre-
vingt-dix-neuf mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, ensemble avec une prime
d’émission de 153.166.462,- (cent cinquante-trois millions cent soixante-six mille quatre cent soixante-deux euros).
Sur quoi l’assemblée générale décide d’accepter lesdits souscription et paiement et de libérer et d’attribuer les
99.000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) actions intégralement libérées d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un
euros) chacune, à EDLER, prénommée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter
l’augmentation de capital.
Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 3.100.000.- (trois millions cent mille euros) représenté par
100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31.- (trente et un euros) chacune, intégralement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président met fin à la séance.
<i> Fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste, dans l’apport par EDLER, une société constituée dans l’Union euro-
péenne (Gibraltar), de la totalité de ses actifs et passifs à une société constituée dans l’Union européenne (Luxembourg),
la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption du droit d’apport.
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 7.000,- (sept mille euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, il est spécifié qu’en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Brouxel, E. Sublon, L. Beuriot, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, vol. 143S, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(039968.3/222/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
NOMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 100.527.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039969.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2004.
MATIVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.286.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03440, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039427.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 mai 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 mai 2004.
T. Metzler.
FIDUPAR
Signatures
33634
TOULONNIER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 58.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03192, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039221.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
TOULONNIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 58.671.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 19 mars 2004 à 18.30 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.
L’exercice clôture avec un bénéfice de LUF 2.442.964,-
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
1- Réserve légale 5%: LUF 114.481,-
2- Report du bénéfice à nouveau sur exercices suivants: LUF 2.328.483,-
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.
- d’accepter la démission de M. Frédéric Deflorenne de sa fonction d’administrateur de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire M. Clive Godfrey, avocat, demeurant profession-
nellement au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
- d’accepter la démission de M. Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire M. Frédéric Deflorenne, employé privé,
demeurant professionnellement au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20.00 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039227.3/751/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 92.815.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par les Gérants à Luxembourg en date du 6 mai 2004 que le siège social de la Société
a été transféré au 37, rue des Scillas, L-2529 Howald avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039463.3/1035/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
33635
KOSA FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share Capital: 12,500.- EUR.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 100.563.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of April.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private Limited liability company («société à responsa-
bilité limitée»), with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose
registration with the Luxembourg Trade and Company Register is under process;
2) KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée»), with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registra-
tion with the Luxembourg Trade and Company Register is under process, here both represented by Mr Olivier Ferres,
employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, by virtue of a two proxies given on
April 28, 2004.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of KoSa FOREIGN INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., (the «Company»), incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary of April 22, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil Spécial C. and whose
bylaws have not been amended since.
II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
III. The shareholders resolved to increase the corporate capital by forty-four thousand five hundred euros (EUR
44,500.-) to fifty-seven thousand euros (EUR 57,000.-) by creation and issue of one thousand seven hundred and eighty
(1,780) new shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to waive its preferred
subscription right on the newly issued shares.
Thereupon KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe all
new shares and pay them fully up in the amount of forty-four thousand five hundred euros (EUR 44,500.-) by contribu-
tion in kind of two (2) shares (the «Shares») with a nominal value of one British Pounds (GBP 1.-) each of KoSa UK Ltd,
a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered seat at Aquis Court, 31
Fishpool Street, St. Albans, Hertfordshire AL3 4RF, United Kingdom, registered with the Company Registrar for England
and Wales under no. 04938035, which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of forty-
four thousand five hundred and four euros (EUR 44,504.-).
The excess contribution of four euros (EUR 4.-) is allocated to the legal reserve of the Company.
Proof of the existence and value of the Shares has been given to the undersigned notary by a declaration issued by
KoSa UK Ltd and a balance sheet of KoSa UK Ltd as of April 28, 2004 certified true and correct by its management. In
this same declaration, KoSa UK Ltd has declared that it will accomplish all formalities to transfer the legal ownership of
the Shares to KoSa FOREIGN INVESTMENTS, S.à r.l.
The said declaration and the said balance sheet after having been signed ne varietur by the proxyholder and the un-
dersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.
IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
«Art. 6. The capital is set at fifty-seven thousand euros (EUR 57,000.-) divided into two thousand two hundred and
eighty (2,280) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»
<i>Variable rate capital tax exemption requesti>
Through this contribution in kind, the Company, being a Luxembourg resident, received a participation of 100% in
KoSa UK Ltd, being a European Union resident corporation. The Company refers to article 4-2 of the law dated De-
cember 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand euros (EUR 3,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
33636
Whereof The present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L’an deux mille quatre, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège
social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, dont l’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg est en cours;
2) KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social
au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, dont l’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lux-
embourg est en cours, ici toutes deux représentées par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle
au 7 Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu de deux procurations données le 28 avril 2004.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénom-
ination de KoSaFOREIGN INVESTMENTS ,S.à r.l., (la « Société »), constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 22 avril 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial C et dont les statuts n’ont pas été
modifiés depuis.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. Les comparantes décident d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-quatre mille cinq cents euros
(EUR 44.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinquante-sept
mille euros (EUR 57.000,-) par la création et l’émission de mille sept cent quatre-vingt (1.780) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
KoSa FOREIGN HOLDINGS, S.à r.l., prédésignée, par son mandataire, déclare renoncer à son droit préférentiel de
souscription sur les nouvelles parts sociales émises.
KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, par son mandataire, déclare souscrire à l’intégralité des nou-
velles parts sociales et les libérer intégralement au montant de quarante-quatre mille cinq cents euros (EUR 44.500,-)
par apport en nature de deux (2) parts sociales d’une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune de la
société KoSa UK Ltd, une société de droit anglais, avec siège social au Aquis Court, 31 Fishpool Street, St. Albans, Hert-
fordshire AL3 4RF, Royaume-Uni, inscrite au registre des sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro
04938035, lesquelles parts sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à la valeur de quarante-quatre
mille cinq cent quatre euros (EUR 44.504,-).
L’apport excédentaire de quatre euros (EUR 4,-) est alloué à la réserve légale de la Société.
Preuve de l’existence et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par une déclaration
émise par KoSa UK Ltd, et par un bilan au 28 avril 2004 certifié réel et exact par sa gérance. Dans cette même décla-
ration, KoSa UK Ltd a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique des parts sociales à
Kosa FOREIGN INVESTMENTS ,S.à r.l., seront accomplies.
Laquelle déclaration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-
taire, ainsi que le bilan, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’articles 6 des statuts est modifié pour lui conférer désormais la teneur
suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) représenté par deux mille deux cent
quatre-vingt (2.280) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. »
<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionneli>
Dans la mesure où par cet apport en nature la Société, résidente au Luxembourg, a acquis 100% des parts sociales
de KoSa UK Ltd, une société résidente de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décem-
bre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
33637
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il
a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: O. Ferres, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 21CS, fol. 11, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039428.3/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
BRYDE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 88.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03186, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039232.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
BRYDE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 88.306.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairementi>
<i> au siège social de la société en date du 23 février 2004 à 9 heures 30i>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2002
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 5.861,41.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.
- d’accepter la démission de M. Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire M. Frédéric Deflorenne, comptable, de-
meurant au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 10 heures 30.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039238.3/751/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
PHARMACIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.110.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03445, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039430.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
Signature.
- Report de la perte sur exercices suivants . . . . . .
5.861,41 EUR
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUPAR
Signatures
33638
ASTRAEUS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 77.549.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03181, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039244.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
ASTRAEUS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 77.549.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairementi>
<i> au siège social de la société en date du 15 mars 2004 à 10.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 8.726,51.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de ne pas
dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies au
31 décembre 2002.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- d’accorder décharge par vote spécial au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant
de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, comp-
table, demeurant professionnellement à L-5752 Frisange, Haffstrooss, 23, lequel terminera le mandat de son prédéces-
seur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039246.3/751/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
SOREP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Schifflange, Z.I. Um Monkeler.
R. C. Luxembourg B 49.266.
—
<i> Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 juin 2003i>
<i> statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2002i>
<i>Commissaire aux Comptesi>
La SOCIETE FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., ayant remis sa démission de ses fonctions
de commissaire aux comptes de la société SOREP S.A., l’assemblée générale a décidé de nommer en remplacement avec
effet immédiat la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter.
Le mandat du commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02349. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039467.3/1137/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Signature.
- Report sur les exercices suivants . . . . . . . . . . . . .
8.726,51 EUR
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 17 juin 2003.
Signatures.
33639
TOOLBIRD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 47.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03176, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039252.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
TOOLBIRD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 47.463.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairementi>
<i> au siège social de la société en date du 25 février 2004 à 14.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
L’exercice clôture avec un bénéfice de EUR 4.575,60.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, employé
privé, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03174. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039255.3/751/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
PIANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.351.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 10 mai 2004i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Mme Maryse Santini de sa fonction d’administrateur, prend acte
de cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil d’administration décide de coopter, en remplacement de l’administrateur:
- M. Claude Defendi, né le 13 mars 1958 à Differdange (Luxembourg), demeurant professionnellement aux 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039418.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Signature.
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .
228,78 EUR
- Bénéfice à reporter sur les exercices suivants . . .
4.436,82 EUR
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
33640
KADAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 62.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03172, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039257.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
KADAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 62.020.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairementi>
<i> au siège social de la société en date du 5 mars 2004 à 11.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 3.874,02.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03169. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039260.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.336.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03386, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039262.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.336.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 30 avril 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux membres du Conseil de Surveillance et ainsi qu’au gérant commandité
pour l’exercice de leurs fonctions pendant l’année sociale clôturée au 31 décembre 2003.
- décharge pleine et entière a été donnée à DELOITTE S.A. en leur qualité de réviseur pour l’exercice de leurs fonc-
tions pendant l’année sociale clôturée au 31 décembre 2003.
- Messieurs Camille Paulus, consultant, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Rémy
Meneguz, consultant, avec adresse professionnelle aux 6-12 Place d’Armes, L-1136 Luxembourg et Jean-Pierre Lebur-
ton, directeur, demeurant 115, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, ont été réélus en tant que membres du
Conseil de Surveillance jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
- DELOITTE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen a été réélu réviseur de la société. Son mandat expira à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
Signature.
- Report de la perte sur les exercices suivants . . . .
3.874,02 EUR
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Signature.
33641
Luxembourg, le 30 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039268.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
CAP MER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 50.592.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03382, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039263.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
CAP MER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 50.592.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 11 mai 2004, que:
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au 31 décembre 2003.
- les mandats d’administrateur de CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant son siège social au Road Town Tor-
tola, British Virgin Islands, de CORPORATE COUNSELORS Ltd, ayant son siège social au Road Town, Tortola, British
Virgin Islands et de CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd, ayant son siège social au Road Town Tortola, British Vir-
gin Islands, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adres-
se professionnelle au 13, rue Jean Bertholet L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039278.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
SOIL-CONCEPT, Société Anonyme.
Siège social: L-9202 Diekirch.
R. C. Luxembourg B 98.398.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration tenu le 16 avril 2004 à 12.30 heuresi>
Les administrateurs de la société ont nommé Monsieur Marc Demoulling comme administrateur-délégué avec pou-
voir d’engager la société par sa seule signature et ce pour un terme de 6 ans.
Cette décision sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01143. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(039482.3/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
SOIL-CONCEPT S.A.
M. Demoulling
<i>Administrateur-déléguéi>
33642
MEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.974.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02285, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(039541.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2004.
JOHNEBAPT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 32.872.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juillet 2004i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(03526/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JARKRIDE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 30.082.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 juillet 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(03527/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KEY JOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 6, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 25.198.
—
La prochaine
ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires se tiendra à Luxembourg, 6, rue de la Fonderie, le <i>27 juillet 2004i> à 11.00 heures.
L’ordre du jour en est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2003.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice 2003, et affectation du résultat de l’exercice
2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
La présente tient lieu de convocation.
I (03356/000/18)
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
33643
FACARA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.839.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>28 juillet 2004i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03131/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AMBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.114.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 juillet 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (03132/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.649.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 août 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 7 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03295/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.685.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 août 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 7 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03296/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33644
TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.428.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 juillet 2004i> à 9.00 heures, au siège social, 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (03475/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ETC ELECTRONICS TRADING CO., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.551.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 10, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of June 10, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
I (03347/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
EUROGRIGLIATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.781.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>26 juillet 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
I (03522/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYSTEMS ADMINISTRATION INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.008.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 juillet 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 mai 2003
3. Affectation du résultat
33645
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (03476/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
D.B.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.640.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, le <i>5 août 2004i> à 15.30 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
2. Présentation des rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes pour les exercices se terminant au
31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.
3. Approbation des comptes annuels des exercices mentionnés ci-dessus et affectation des résultats.
4. Décharges aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (03528/000/18)
TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.576.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of TRANSPACIFIC FUND will be held at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.,
50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg on <i>July 27, 2004i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the
following matters:
<i>Agenda:i>
1. To hear the report of the Board of Directors for the year ended March 31, 2004.
2. To hear the report of the Independent Auditor.
3. Approbation of the annual accounts for the year ended March 31, 2004.
4. Allocation of the net profit and the amount and date of payment of the dividend.
5. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended March 31, 2004.
6. Statutory elections.
7. Nomination of a new Independent Auditor.
8. Approbation of the payment of the Directors’ fees for the period under review.
9. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the statutory general meeting and that decisions will be
taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
In order to take part at the statutory meeting, the owners of registered shares must be registered in the Company’s
register of shareholders five clear days before the meeting and the owners of bearer shares will have to deposit their
shares five clear days before the meeting at the registered office of the Fund or at the following banks:
BANQUE DE NEUFLIZE, 3 avenue Hoche, Paris
ABN AMRO BANK N.V., Kemelstede 2, 4817 St Breda
MEES & PIERSON N.V., 548, Herengracht, Amsterdam
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg.
BANQUE JULIUS BAER (SUISSE) S.A., 2, boulevard du Théâtre, Genève.
<i>The Board of Directors.i>
Avis de convocation à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg le <i>27 juillet
2004i> à 11.00 heures pour délibérer et voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 mars 2004.
33646
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2004.
4. Affectation du bénéfice net: fixation et date de mise en paiement du dividende.
5. Quitus aux Administrateurs pour l’exercice clos le 31 mars 2004.
6. Nominations statutaires.
7. Nomination d’un nouveau Réviseur d’Entreprises.
8. Indemnités des Administrateurs.
9. Questions diverses.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
Afin de participer à l’assemblée, les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits cinq jours francs avant
l’assemblée dans le registre des actionnaires et les propriétaires d’actions au porteur devront déposer leur titre cinq
jours avant l’assemblée, au siège social de la société ou auprès de:
BANQUE DE NEUFLIZE, 3 avenue Hoche, Paris
ABN AMRO BANK N.V., Kemelstede 2, 4817 St Breda
MEES & PIERSON N.V., 548, Herengracht, Amsterdam
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg.
BANQUE JULIUS BAER (SUISSE) S.A., 2, boulevard du Théâtre, Genève.
I (03484/755/56)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PEGASE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.741.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>27 juillet 2004i> à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous
quelque forme que se soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion
et la mise en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, com-
merciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03335/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIDIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.189.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juillet 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– continuation ou non de l’activité de la société en conformité avec l’article 10 de la loi modifiée du 10 août 1915
– divers
II (03379/2046/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33647
OCEANUS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.784.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du <i>16 juillet 2004i> à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
b. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
c. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
d. Nominations statutaires.
e. Divers.
Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont
priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des ac-
tions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale
ordinaire au siège de la société.
II (03343/717/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STAPNORTH INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 65.246.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juillet 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers
II (03433/696/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
T.Z.O.S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.690.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juillet 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (03432/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROCOMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.476.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juillet 2004i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
33648
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31 décem-
bre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000. Affectation des résultats.
3. Ratification des actes posés par les administrateurs et le commissaire aux comptes depuis leur nomination à ce
jour.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Elections statutaires.
6. Divers.
II (03467/655/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.253.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 20, 2004i> at 11.00 a.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report for the year ended December 31, 2003,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2003,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 2003,
– To fix the remuneration of the Statutory Auditor,
– Statutory elections.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
II (03373/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
EUROCOMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.476.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juillet 2004i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31 décem-
bre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
3. Ratification des actes posés par les administrateurs et le commissaire aux comptes depuis leur nomination à ce
jour.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Elections statutaires.
6. Divers.
II (03477/655/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Wegelin Strategiefonds
Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Finance S.A.
E.N.T.-Equipment, S.à r.l.
Ticara Holding S.A.
Jyl Holding S.A.
M.C.I. Holding S.A.
Dorset Holding S.A.
Etain-Décor, S.à r.l.
A La Petite Marmite, S.à r.l.
A La Petite Marmite, S.à r.l.
Erectim S.A.
Epicerie aux 4 Saisons, S.à r.l.
Telecom Italia Lab General Partner S.A.
Sana-Produkte zur Gesundheitspflege, S.à r.l.
R.L. Sackmann Internationale Transporte und Transportvermittlung, G.m.b.H.
Imprim Lux, S.à r.l.
S.E.I.P.P. S.A., Société d’Etudes et d’Industrialisation de Procédés et Prototypes
Fo.con S.A.
Fo.con S.A.
Duchess I CDO S.A.
Lexingthon Holding S.A.
Lexingthon Holding S.A.
Lexingthon Holding S.A.
Lexingthon Holding S.A.
Lexingthon Holding S.A.
Lexingthon Holding S.A.
Pars Financial S.A.
Pars Financial S.A.
Pars Financial S.A.
Noma Luxembourg S.A.
Noma Luxembourg S.A.
Matival S.A.
Toulonnier S.A.H.
Toulonnier S.A.
Meter Service Corporation, S.à r.l.
KoSa Foreign Investments, S.à r.l.
Bryde Corporation S.A.
Bryde Corporation S.A.
Pharmacies S.A.
Astraeus Limited S.A.
Astraeus Limited S.A.
Sorep S.A.
Toolbird International S.A.
Toolbird International S.A.
Piana Investments S.A.
Kadan S.A.
Kadan S.A.
Convergenza S.C.A.
Convergenza S.C.A.
Cap Mer S.A.
Cap Mer S.A.
Soil-Concept
Meg S.A.
Johnebapt Holding
Jarkride Holding
Key Job S.A.
Facara
Ambilux S.A.
Prostar S.A.
Ildiko Holding S.A.
Transmex S.A.
ETC Electronics Trading Co.
Eurogrigliati S.A.
Systems Administration International
D.B.E. S.A.
Transpacific Fund
Pégase S.A.
Fidimmo S.A.
Oceanus Investments Holding S.A.
Stapnorth Investissements S.A.
T.Z.O.S.A.
Eurocomex S.A.
Unit Investments S.A.
Eurocomex S.A.