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26497
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 553
28 mai 2004
S O M M A I R E
ACG S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26533
CSN Clervaux, Cercle Sportif du Nord Clervaux,
Access Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26507
A.s.b.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26499
Accounting on Help, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
26507
Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
26533
Acrofin Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
26537
Eastern Natural Resources S.A.H., Luxembourg .
26544
Agemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26530
Edelwhite S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
26541
Alesia Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
26542
Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg . . . . .
26529
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg
Enki Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26512
S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26501
Euro Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26537
Almagev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26530
Euro Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26538
Alpha Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26531
Eurobrevets S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
26523
Amarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26525
European Power Systems S.A., Luxembourg . . . .
26510
Amas Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26508
European Sports Investments S.A., Luxembourg .
26528
Ana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26544
Expand Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26509
Andava Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26526
Faircross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26508
Anegada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26500
Fareale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26511
Ariane II Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . .
26500
Ficop Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26528
Artelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
Fides & Spes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26531
Aviva Corporate Services S.A., Luxembourg . . . . .
26505
Financière Stratégique S.A., Luxembourg. . . . . . .
26500
Aviva Fund Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26505
Finholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26532
Binoculus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26517
Finsoap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26516
Byblos Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26518
Flaine Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26542
Byblos Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26519
Flora Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26529
C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26517
Floralie S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
26531
C.R.E.F.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26525
Four Sixteen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26535
Canreal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26514
Frigate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26543
Centauro Participations S.C.A., Luxembourg. . . . .
26517
G.C.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26527
Chios S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26523
Gallion International Holding S.A., Luxembourg .
26535
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance
Gaviota Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
26504
et l’Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26508
Gemini S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26534
Co.Mo.I. Group S.A., Compagnie Mobilière d’In-
Globaltex Investissements S.A., Luxembourg . . . .
26522
vestissements Group, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26531
Gofinco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26529
Codifi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
26525
Gwenael S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26526
Compagnie Financière Pascal S.A.H., Luxem-
Hexx S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26514
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26540
IFA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
Cormoran Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26502
Imex Video et Audio S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26509
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26523
Index Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26527
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux),
Interjam Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26524
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26515
International Property Fund, Sicav, Luxembourg.
26503
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux), Sicav, Lu-
ITI Holdings S.A., International Trading and In-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26512
vestments Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26540
26498
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.859.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle
des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2003 enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06560: Reçu cent deux euros (EUR 102,-), Le
Receveur (signé) D. Hartmann, ont été déposés dans le dossier de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029422.3/208/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
LatCap II SPV VI (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02178, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
(029887.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
26512
Salix Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26524
Japan Pacific Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
26499
Sapajou Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
26521
Joe & Joe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26527
Soceurfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26541
Kapitalfonds L.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26511
Société de Construction Immobilière Franco-
Kapitalfonds L.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26513
Belge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26503
Kegworth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26518
Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.,
Kobelco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26508
Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26538
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26522
Société Européenne de Banque S.A., Luxem-
LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26498
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26498
Société Générale d’Investissements S.A.H., Lu-
Latky S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26524
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26530
LiLux Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26516
Socoges S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26538
Linethy Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26510
Sofigepar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26529
Liparis Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26525
Soleil Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26523
Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26539
South Coast Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . .
26536
Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26526
South Pole Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26519
Master-Finance S.A., Capellen. . . . . . . . . . . . . . . . .
26544
Stevan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26536
Méditerranéenne de Yachting S.A., Luxembourg .
26528
Stonehenge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26533
Nivalcon Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26509
Superloti S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
26534
Noral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26520
Sweet Port S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26535
Osdi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26538
Syrval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26532
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.H.,
Taino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26532
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26539
Trevise Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26510
Partibel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
26539
Ufilux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26509
Parvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26520
United Brands International S.A., Strassen . . . . . .
26537
Pascatelo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26513
Vestris International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
26543
Pégase S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26543
Vianta S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26517
Propriano Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
26527
Vibora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26515
Pylissier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26519
Visiocom Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26520
Quacis, Cap. Inv. Gesto S.A., Luxembourg . . . . . .
26542
Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg . .
26522
RAS Asset Management Lux S.A., Luxemburg . . .
26501
Wood Appleton Oliver & Co S.A., Luxembourg . .
26521
Radix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26518
World Promotion Company S.A., Luxembourg . .
26515
Realpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26518
Würth Reinsurance Company S.A., Luxembourg .
26499
S.P.S. Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26516
Würth Reinsurance Company S.A., Luxemburg . .
26499
Salamine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26520
Zondor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26514
<i>Pour la société
i>J. Delvaux
<i>Notairei>
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
26499
JAPAN PACIFIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.340.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00184, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
(028660.3/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
WÜRTH REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01725, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029474.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
WÜRTH REINSURANCE COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 46.463.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. März 2004i>
1. Die Versammlung erneuert die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
Herr Jürg Michel
Herr Dr. Roland Hartmann
Herr Claude Weber
Ihr Mandat endet mit der Generalversammlung in 2005 welche über den Jahresabschluss 2004 bestimmt.
2. Die Versammlung genehmigt ERNST & YOUNG als Wirtschaftsprüfer zu ernennen.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers wird verlängert bis zur Generalversammlung in 2005 welche über den Jahresab-
schluss 2004 bestimmt.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029475.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
CSN CLERVAUX, CERCLE SPORTIF DU NORD CLERVAUX, Association sans but lucratif,
(anc. CERCLE SPORTIF DU NORD, A.s.b.l.).
Siège social: Clervaux, 29, rue de la Gare.
R. C. Diekirch F479.
—
<i>Modification des statutsi>
I.- Dénomination, Objet, Siège et Durée de l’association
Art. 1
er
. à modifier: L’association porte la dénomination CERCLE SPORTIF DU NORD CLERVAUX, abrégée CSN
CLERVAUX.
Art. 2. à biffer: Elle pourra notamment s’affilier à la Fédération luxembourgeoise d’athlétisme et de triathlon (F.L.A.),
à la Fédération luxembourgeoise de Gymnastique, à la Fédération luxembourgeoise du Ski (F.L.S.), à la Fédération spor-
tive des handicapés (F.S.L.H.) et à la Fédération des Sports avec handicapés mentaux.
Art. 5. à modifier: Son siège est établi à l’Hôtel des Nations, 29, rue de la Gare à Clervaux.
II.- Membres
Art. 9. à biffer.
<i>Pour JAPAN PACIFIC FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Signature.
Für gleichlautenden Auszug
Für Requisition und Veröffentlichung
Unterschrift
<i>Der Beauftragtei>
26500
IV.- L’Assemblée générale
Art. 15. à modifier: L’assemblée ordinaire se réunit chaque année au courant du premier trimestre.
Art. 17. à modifier: L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil d’administration au moins
quinze jours avant la date de l’assemblée générale.
IV.- Le Conseil d’administration
à modifier: V. Le Conseil d’administration
Art. 23. à modifier: L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au
moins et de quinze membres au plus.
à biffer: Tous les deux ans à compter de la tenue de l’assemblée générale ordinaire du mois de janvier de l’an 2000
et lors de la tenue de l’assemblée annuelle, le conseil d’administration sera renouvelé à raison d’un tiers de ses membres
désignés par tirage au sort. Chaque membre du Conseil d’administration ne peut faire l’objet d’un tirage au sort plus
d’une fois au cours de la durée maximale de son mandat. Toutefois le président peut mettre son poste à disposition à
l’occasion de l’organisation de ces élections partielles. Les membres du Conseil d’administration désignés par le tirage
au sort ont le droit de renouveler leur candidature au conseil d’administration.
à modifier: Seuls les membres de l’association CERCLE SPORTIF DU NORD CLERVAUX ont le droit de se porter
candidat aux élections du conseil d’administration.
Art. 26. à biffer: mais une fois mois/trimestre au moins.
Ainsi délibéré à l’assemblée générale extraordinaire à Clervaux le 5 mars 2004.
Les soussignés, membres du Conseil d’Administration présents.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. DSO-AP00023. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(901466.4/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2004.
FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.226.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00505, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029640.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
ANEGADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 89.821.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029600.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
ARIANE II LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, Zone d’activités de Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 65.947.
—
EXTRAIT
Monsieur Julien Cohen et Madame Marlène Cohen Nalin ont démissioné de leur mandat d’administrateur à compter
du 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029688.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signatures.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
ANEGADA S.A.
Signatures
ARIANE II LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature
26501
ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 27.856.
—
VERSCHMELZUNGSPLAN
1. Rechtsform, Bezeichnung und Geschäftssitz
Die Verschmelzung soll zwischen der ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., einer Ak-
tiengesellschaft mit Geschäftssitz in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister in Luxembourg unter der Sektion B, Nummer 27.856, als die übernehmende Gesellschaft, hiernach
ADAM LUX genannt, und der RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., einer Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in
L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Sektion
B, Nummer 8.961, als die zu übernehmende Gesellschaft, hiernach RAS LUX genannt, durchgeführt werden.
2. Beschreibung der Verschmelzung
2.1. Gemäß Artikel 258, 259 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz
von 1915» genannt), wird die RAS LUX mittels Verschmelzung durch Aufnahme ihre gesamten Aktiva und Passiva im
Wege der Auflösung ohne Abwicklung auf die ADAM LUX übertragen.
2.2. Nach Durchführung dieser Übertragung erlischt die RAS LUX und die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft
werden Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft. Die Aktien der RAS LUX werden annuliert.
2.3. Eine Aktie der ADAM LUX entspricht 58,1623141 Aktien der RAS LUX (Umtauschverhältnis). Die Alleinaktio-
närin der RAS LUX, die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND GmbH, erhält demnach für
Ihren Bestand von 200.000 Aktien der RAS LUX 3.438 neue Aktien der Kategorie B der ADAM LUX sowie einen ein-
maligen Barausgleich in Höhe von EUR 473.
2.4. Die neuen Aktien der ADAM LUX werden am Tag der Verschmelzung durch Eintragung von 3.438 weiteren Ak-
tien der Kategorie B im Aktionärsregister der ADAM LUX begeben.
2.5. Die neubegebenen Aktien der ADAM LUX nehmen ab dem Geschäftsjahr 2004 in vollem Umfang am Gewinn
der ADAM LUX teil.
2.6. Gemäß Artikel 261 Abs. 2 e) des Gesetzes von 1915 gelten alle Geschäftstätigkeiten der RAS LUX buchhalterisch
als Geschäftstätigkeiten der ADAM LUX mit Datum vom 1. Januar 2004.
2.7. Die RAS LUX hat derzeit keine Aktien mit Sonderrechten, Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere,
die keine Aktien der RAS LUX sind, begegeben.
2.8. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Wirtschaftsprüfer der ADAM LUX und/oder der RAS LUX wur-
den keine spezifischen Rechte oder Vorteile eingeräumt.
2.9. Die Aktionäre der ADAM LUX und der RAS LUX haben das Recht, für einen Zeitraum von einem Monat, be-
ginnend ab der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, die un-
ter Artikel 267 Abs. 1 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Dokumente am Geschäftssitz der ADAM LUX bzw. RAS
LUX einzusehen. Eine Kopie dieser Dokumente wird jedem Aktionär auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
2.10. Die außerordentlichen Generalversammlungen der ADAM LUX und der RAS LUX, welche über die Annahme
dieses Verschmelzungsplans entscheiden müssen, werden im Anschluss an den Ablauf der einmonatigen Frist nach Ver-
öffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations am 30. Juni 2004 stattfin-
den.
2.11. Die Dokumente der RAS LUX werden von der ADAM LUX aufbewahrt. Sämtliche vertraglichen Verpflichtun-
gen der RAS LUX werden von der ADAM LUX übernommen.
Senningerberg, 19. Mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04367. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040471.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2004.
RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 8.961.
—
VERSCHMELZUNGSPLAN
1. Rechtsform, Bezeichnung und Geschäftssitz
Die Verschmelzung soll zwischen der ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., einer Ak-
tiengesellschaft mit Geschäftssitz in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister in Luxembourg unter der Sektion B, Nummer 27.856, als die übernehmende Gesellschaft, hiernach
ADAM LUX genannt, und der RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., einer Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in L-
1470 Luxemburg, 69, route d’Esch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Sektion
B, Nummer 8.961, als die zu übernehmende Gesellschaft, hiernach RAS LUX genannt, durchgeführt werden.
Für die Richtigkeit
ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Der Verwaltungsrat
i>R. Thiel / A. Wolf
26502
2. Beschreibung der Verschmelzung
2.1. Gemäß Artikel 258 und 259 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (hiernach das
«Gesetz von 1915» genannt), wird die RAS LUX mittels Verschmelzung durch Aufnahme ihre gesamten Aktiva und Pas-
siva im Wege der Auflösung ohne Abwicklung auf die ADAM LUX übertragen.
2.2. Nach Durchführung dieser Übertragung erlischt die RAS LUX und die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft
werden Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft.
2.3. Eine Aktie der ADAM LUX entspricht 58,1623141 Aktien der RAS LUX (Umtauschverhältnis). Die Alleinaktio-
närin der RAS LUX, die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND GmbH, erhält demnach für
Ihren Bestand von 200.000 Aktien der RAS LUX 3.438 neue Aktien der Kategorie B der ADAM LUX sowie einen ein-
maligen Barausgleich in Höhe von EUR 473.
2.4. Die neuen Aktien der ADAM LUX werden am Tag der Verschmelzung durch Eintragung von 3.438 weiteren Ak-
tien der Kategorie B im Aktionärsregister der ADAM LUX begeben.
2.5. Die neubegebenen Aktien der ADAM LUX nehmen ab dem Geschäftsjahr 2004 in vollem Umfang am Gewinn
der ADAM LUX teil.
2.6. Gemäß Artikel 261 Abs. 2 e) des Gesetzes von 1915 gelten alle Geschäftstätigkeiten der RAS LUX buchhalterisch
als Geschäftstätigkeiten der ADAM LUX mit Datum vom 1. Januar 2004.
2.7. Die RAS LUX hat derzeit keine Aktien mit Sonderrechten, Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere,
die keine Aktien der RAS LUX sind, begegeben.
2.8. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Wirtschaftsprüfer der ADAM LUX und/oder der RAS LUX wur-
den keine spezifischen Rechte oder Vorteile eingeräumt.
2.9. Die Aktionäre der ADAM LUX und der RAS LUX haben das Recht, für einen Zeitraum von einem Monat, be-
ginnend ab der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, die un-
ter Artikel 267 Abs. 1 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Dokumente am Geschäftssitz der ADAM LUX bzw. RAS
LUX einzusehen. Eine Kopie dieser Dokumente wird jedem Aktionär auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
2.10. Die außerordentlichen Generalversammlungen der ADAM LUX und der RAS LUX, welche über die Annahme
dieses Verschmelzungsplans entscheiden müssen, werden im Anschluss an den Ablauf der einmonatigen Frist nach Ver-
öffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations am 30. Juni 2004, stattfin-
den.
2.11. Die Dokumente der RAS LUX werden von der ADAM LUX aufbewahrt. Sämtliche vertraglichen Verpflichtun-
gen der RAS LUX werden von der ADAM LUX übernommen.
Senningerberg, 19. Mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04091. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040335.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
CORMORAN RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.019.
GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.610.
—
Le Conseil d’Administration de la société CORMORAN RE S.A. adopte le projet de fusion suivant qui prévoit la fusion
par absorption de CORMORAN RE par GAVIOTA RE:
PROJET DE FUSION
1. Les sociétés qui fusionnent sont:
- GAVIOTA RE S.A. (ci-après dénommée la société absorbante) ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, ave-
nue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 35.610
- CORMORAN RE S.A. (ci-après dénommée la société absorbée) ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65,
avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 61.019
2. L’actionnaire unique de la société absorbée aura droit à 250 actions sans valeur nominale, créées au cours d’une
augmentation de capital à concurrence de 1.502.530,26 EUR pour le porter de 3.606.072,63 Euros à 5.108.602,89 Euros
de la société absorbante. Le rapport de change sera de 1:1 actions.
3. Les nouvelles actions de la société absorbante seront émises au nom de l’actionnaire de la société absorbée dans
un délai de 15 jours après la date de la fusion le 29 juin 2004. La société absorbante inscrira ces changements dans son
registre des actionnaires dans le même délai.
Par des décisions ayant un contenu similaire les assemblées générales extraordinaires respectives décideront que la
société CORMORAN RE S.A. sera dissoute avec effet au 29 juin 2004 et que ses actions seront annulées.
4. Les nouvelles actions de la société absorbante donneront droit à la participation aux bénéfices avec effet à partir
de l’exercice social 2004, qui a débuté le 1
er
janvier 2004.
Für die Richtigkeit
RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A.
<i>Der Verwaltungsrat
i>M. Nilles / U. Gödel
26503
5. La date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1
er
janvier 2004.
6. Il ne sera attribué aucun avantage particulier ni à l’expert indépendant au sens de l’article 266 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ni aux administrateurs ni aux réviseurs d’entreprises.
Il n’existe pas d’actionnaires ayant des droits spéciaux ni de porteurs de titres à revenu variable autres que des ac-
tions.
GAVIOTA RE S.A. n’a pour le moment pas émis d’obligations ou autres titres.
Tout actionnaire a le droit, pendant un mois à partir de la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à
l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales. Tout actionnaire peut obtenir copie des prédits documents sur sim-
ple demande.
7. Les deux assemblées générales extraordinaires de la société absorbante et de la société absorbée approuvant la
fusion se tiendront en date du 29 juin 2004.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03101. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038545.2//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
INTERNATIONAL PROPERTY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.588.
SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.586.
—
PROJET DE FUSION
L’an deux mille quatre, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
I. Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
mandataire des Liquidateurs de la société d’investissement à capital variable INTERNATIONAL PROPERTY FUND
ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 28.588, constituée sous forme d’une société anonyme au sens de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à
Grevenmacher, en date du 28 juillet 1988, publié au Mémorial C numéro 242 du 12 septembre 1988 dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois le 14 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 461 du 17 juin 1999 et mise en
liquidation suivant acte reçu par ledit notaire Joseph Gloden, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C 2002
page 7156, en vertu d’un pouvoir conféré par décision des Liquidateurs, prise en date du 17 mai 2004, un extrait de
ladite décision restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
II. Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRAN-
CO-BELGE, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 29.586, constituée sous forme d’une société anonyme au sens de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Decker, alors
notaire de résidence à Echternach, en date du 23 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 91 du 8 avril 1989 dont
les statuts ont été modifiés en date du 17 mars 2002 par Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé afin de
convertir le capital social de la société en euro, publiée au Mémorial C numéro 1272 du 3 septembre 2002, en vertu
d’un pouvoir conféré par décision du Conseil d’Administration, prise en date du 14 mai 2004, un extrait du procès-
verbal de ladite réunion restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Lesquels ont requis le notaire instrumentant d’acter:
1. Que la société INTERNATIONAL PROPERTY FUND entend fusionner avec la société SOCIETE DE CONS-
TRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE par absorption de cette dernière; cette opération étant réalisée dans le
cadre de la liquidation de la société INTERNATIONAL PROPERTY FUND.
2. Que la société INTERNATIONAL PROPERTY FUND détient la totalité des actions de la société SOCIETE DE
CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE.
3. Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées, du point de vue comptable,
comme accomplies par la société absorbante, a été fixée au 28 juin 2004.
4. Qu’aucun avantage particulier n’est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusion-
nent.
5. Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
R. Alvarez-Pedrosa Sanchez / L. Pieltain Alvarez-Arenas / C. Weber
<i>Le Conseil d’Administrationi>
26504
6. Que les actionnaires de INTERNATIONAL PROPERTY FUND sont en droit, pendant un mois à compter de la
publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents
tels que déterminés à l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion,
les comptes annuels et les rapports de gestion et/ou des liquidateurs des trois derniers exercices. Une copie de ces
documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.
7. Que les actionnaires de SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE sont en droit, pendant
un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la
société, des documents tels que déterminés à l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à
savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices. Une copie de ces
documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.
8. Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit,
ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d’une assemblée générale appelée à statuer sur l’appro-
bation de la fusion.
9. Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-
nitive comme indiqué ci avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
10. Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date
de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.
11. Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et
à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.
12. Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. François, F. Dumont, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 mai 2004, vol. 427, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040025.2/242/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.610.
CORMORAN RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.019.
—
Le Conseil d’Administration de la société GAVIOTA RE S.A. adopte le projet de fusion suivant qui prévoit la fusion
par absorption de CORMORAN RE par GAVIOTA RE:
PROJET DE FUSION
1. Les sociétés qui fusionnent sont:
- GAVIOTA RE S.A. (ci-après dénommée la société absorbante) ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, ave-
nue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 35.610
- CORMORAN RE S.A. (ci-après dénommée la société absorbée) ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65,
avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 61.019
2. L’actionnaire unique de la société absorbée aura droit à 250 actions sans valeur nominale, créées au cours d’une
augmentation de capital à concurrence de 1.502.530,26 EUR pour le porter de 3.606.072,63 Euros à 5.108.602,89 Euros
de la société absorbante. Le rapport de change sera de 1:1 actions.
3. Les nouvelles actions de la société absorbante seront émises au nom de l’actionnaire unique de la société absorbée
dans un délai de 15 jours après la date de la fusion le 29 juin 2004. La société absorbante inscrira ces changements dans
son registre des actionnaires dans le même délai.
Par des décisions ayant un contenu similaire les assemblées générales extraordinaires respectives décideront que la
société CORMORAN RE S.A. sera dissoute avec effet au 29 juin 2004 et que ses actions seront annulées.
4. Les nouvelles actions de la société absorbante donneront droit à la participation aux bénéfices avec effet à partir
de l’exercice social 2004, qui a débuté le 1
er
janvier 2004.
5. La date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber seront considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1
er
janvier 2004.
6. Il ne sera attribué aucun avantage particulier ni à l’expert indépendant au sens de l’article 266 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ni aux administrateurs ni aux réviseurs d’entreprises.
Il n’existe pas d’actionnaires ayant des droits spéciaux ni de porteurs de titres à revenu variable autres que des ac-
tions.
GAVIOTA RE S.A. n’a pour le moment pas émis d’obligations ou autres titres.
Mersch, le 19 mai 2004.
H. Hellinckx.
26505
Tout actionnaire a le droit, pendant un mois à partir de la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à
l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales. Tout actionnaire peut obtenir copie des prédits documents sur sim-
ple demande.
7. Les deux assemblées générales extraordinaires de la société absorbante et de la société absorbée approuvant la
fusion se tiendront en date du 29 juin 2004.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03104. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038549.2//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
AVIVA FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 25.708.
AVIVA CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 81.745.
—
MERGER PROPOSAL
In the year two thousand and four, on the eighteenth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
Appeared:
1. AVIVA FUND SERVICES S.A., «a société anonyme», having its registered office 34, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg (hereafter «AFS»),
represented by M
e
Patrick Reuter, master-at-law, residing in Luxembourg, on the basis of a power of attorney dated
14th May, 2004 which shall remain attached to the original of this deed in order to be registered therewith;
2. AVIVA CORPORATE SERVICES S.A., a «société anonyme», having its registered office at 34, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg (hereafter «ACS»),
represented by M
e
Patrick Reuter, prenamed, on the basis of a power of attorney dated 14th May, 2004 which shall
remain attached to the original of this deed in order to be registered therewith.
The board of directors of the above mentioned companies (hereafter referred to together as the «Merging Compa-
nies») have agreed on the following merger proposal (the «Merger») and declared that:
AFS holds 100% of the shares of ACS and the Merger may thus be operated in accordance with the provisions of
articles 278 and following of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).
The board of directors of the Merging Companies have decided that ACS shall be merged into AFS and for this pur-
pose, ACS shall contribute all its assets and liabilities (the «Assets») to AFS. The decisions of the board of directors of
the Merging Companies will remain attached to the present deed.
Thereupon, the following has been agreed:
1. At the date determined by the board of directors of AFS and ACS, which could not be earlier than one month
after the publication of the present Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Assets
of ACS will be transferred to AFS.
2. As a result of the Merger, ACS shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
3. The effective date of the Merger will be 1st July 2004 and the operations of ACS will, for accounting purposes, be
treated as being carried out on behalf of AFS as from such date.
4. All the corporate books and accounting documents of ACS will be deposited and will be available, upon request,
at the registered office of AFS during the period required by law.
5. Since AFS holds 100% of the shares in issue of ACS and since all the conditions of article 279 of the Law are met,
the approval of the Merger by the extraordinary general meeting of shareholders of each of the Merging Companies is
not required.
6. The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) et c) of the Law (i.e. the merger proposal, the annual
accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years, will be available at least one
month before the effective date of the Merger for inspection by the shareholders of AFS at the registered office of the
Merging Companies.
7. Shareholders of AFS holding at least 5% of the shares outstanding in AFS are entitled, during the period of one
month prior to the effective date of the Merger to require that an extraordinary general meeting of shareholders of AFS
be called in order to deliberate and vote on the Merger.
8. No particular privileges were granted neither to the members of the board of directors of the Merging Companies
nor to the auditors.
In accordance with article 271 of the law of August 10th 1915, the undersigned notary certifies the legality of the
present merger proposal.
R. Alvarez-Pedrosa Sanchez / L. Pieltain Alvarez-Arenas / C. Weber
<i>Le Conseil d’Administrationi>
26506
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and
in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-huitième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. AVIVA FUND SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social à 34, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg (ci-après «AFS»),
représentée par M
e
Patrick Reuter, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du
14 mai 2004 et qui restera annexée à l’original du présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistre-
ment;
2. AVIVA CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 34, avenue de la Liberté, L-
1930 Luxembourg (ci-après «ACS»)
représentée par M
e
Patrick Reuter, prénommé, en vertu d’une procuration datée du 14 mai 2004 et qui restera an-
nexée à l’original du présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Les conseils d’administration des deux sociétés mentionnées ci-dessus (ci-après les «Sociétés Fusionnantes») ont con-
venu le projet de fusion suivant (la «Fusion») et déclarent que:
AFS détient 100% des actions de ACS de sorte que la Fusion puisse dès lors être opérée conformément aux dispo-
sitions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»).
Les conseils d’administration des Sociétés Fusionnantes ont décidé de fusionner ACS dans AFS et, à cet effet, ACS
fera apport de tous ses avoirs et engagements (les «Avoirs») à AFS. Les décisions des conseils d’administration des So-
ciétés Fusionnantes resteront annexées au présent acte.
Il est convenu ce qui suit:
1. A la date retenue par les conseils d’administration de AFS et ACS, qui ne peut être au plus tôt un mois après la
publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, les Avoirs de ACS seront
transférés à AFS.
2. A la suite de la Fusion, ACS cessera d’exister et toutes ses actions émises seront annulées.
3. La date d’effet de la Fusion est fixée au 1
er
juillet 2004 et les opérations de ACS seront, d’un point de vue comp-
table, à considérer comme étant effectuées par AFS depuis cette date.
4. Les documents comptables et autres documents de ACS seront déposés et seront disponibles sur simple demande
au siège social de AFS pendant la période prévue par la Loi.
5. Etant donné que AFS détient 100% des actions émises de ACS et que les conditions de l’article 279 de la Loi sont
remplies, une approbation de la Fusion par l’ assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des Socié-
tés Fusionnantes n’est pas requise.
6. Les documents mentionnés à l’article 267, paragraphe 1, a), b) et c) de la Loi (en l’occurrence le projet de fusion,
les comptes et rapports annuels des Sociétés Fusionnantes pour les trios derniers exercices), seront disponibles au
moins un mois avant la date d’effet de la Fusion pour inspection par les actionnaires de AFS au siège social des Sociétés
Fusionnantes.
7. Les actionnaires de AFS qui détiennent au moins 5% des actions émises de AFS sont autorisés, pendant le mois qui
précède la date d’effet de la Fusion, d’exiger la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de AFS pour délibérer et voter sur la Fusion.
8. Aucun privilège particulier n’a été accordé aux membres du conseil d’administration des Sociétés Fusionnantes, ni
aux réviseurs d’entreprises.
Conformément à l’article 271 de la loi du 10 août 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent projet de
fusion.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle d’anglais, déclare que, sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; sur demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre la
version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdites per-
sonnes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Reuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 mai 2004, vol. 427, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040031.2/242/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2004.
Mersch, le 19 mai 2004.
H. Hellinckx.
26507
ACCOUNTING ON HELP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 73.744.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Eddy Gandus, gérant de société, né à Tunis, (Tunisie), le 10 septembre 1958, demeurant à F-75011 Paris,
11, rue Louis Bonnet, (France),
ici représenté par Monsieur Eyal Grumberg, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée ACCOUNTING ON HELP, ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-
11, rue Louvigny, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 73.744), a été constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 247 du 1
er
avril 2000,
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 octobre 2001, publié
au Mémorial C numéro 272 du 18 février 2002.
- Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris
la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de tous biens meubles.
La société a en outre pour objet l’exécution de tous travaux de comptabilité, de fiscalité et de tâches administratives
à caractère économique au sens le plus large du terme, et le conseil en gestion et en organisation, mission d’audit, d’ex-
pertise comptable.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante
euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Grumberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 avril 2004, vol. 526, fol. 44, case 10.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028615.3/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
ACCESS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 93.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00176, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
(028647.3/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
Junglinster, le 8 avril 2004.
J. Seckler.
<i>Pour ACCESS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
26508
FAIRCROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05683, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028402.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
AMAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.605.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00178, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
(028650.3/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
KOBELCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01945, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029685.4/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social afin de débattre de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2003;
2. approbation du bilan et du compte profits et pertes au 31 décembre 2003; affectation du résultat;
3. rapport de gestion consolidé pour l’exercice 2003;
4. rapport du Réviseur Indépendant concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2003;
5. approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2003;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. élections statutaires du Commissaire aux Comptes et du Réviseur Indépendant.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq
jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, au siège social ou à l’un des établissements ci-après:
Tout propriétaire de titres nominatifs doit informer la société dans le même délai de son intention d’assister à l’as-
semblée.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.
Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires
présents ou représentés.
I (02297/1017/26)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
Signature.
<i>Pour AMAS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Luxembourg, le 9 avril 2004.
Signature.
Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, Luxembourg
Suisse:
PKB PRIVATBANK A.G., Lugano
26509
IMEX VIDEO ET AUDIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 62.081.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 20.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01672/000/16)
UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.813.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (01830/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NIVALCON IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 53.792.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– divers
I (01880/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EXPAND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.621.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>16 juin 2004i> à 17.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02735/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Signature
<i>Un Mandatairei>
26510
LINETHY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 56.291.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 16.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
I (01881/560/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.522.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., which will be held on <i>June 18, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office with
the following
<i>Agenda:i>
– To receive and approve the Management Report of the Directors for the year ended December 31, 2003,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2003,
– To receive and approve the annual accounts and appropriate the earnings for the year ended December 31, 2003,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates,
– Statutory appointment,
– Remuneration of the Auditor.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
I (02489/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
TREVISE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.315.
—
Notice is hereby given to the shareholders of TREVISE FUND, SICAV that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders shall be held at NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A., 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, on
Wednesday <i>9 June 2004i> at 11.30 a.m. local time, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the registered office of the Company to 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel and amend first sentence
of Article 4 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:
«The registered office of the Corporation is established in Sandweiler, in the Grand Duchy of Luxembourg».
The decisions on the agenda of this extraordinary general meeting shall, at a first meeting, require a quorum of 50%
of the shares issued and outstanding. Each share is entitled to one vote. Decisions shall be validly made at a majority of
two thirds of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.
In case of lack of quorum at the first extraordinary general meeting, a second meeting will be convened so as to be
held on Tuesday 20 July 2004 at the same address with the same agenda, at which decisions may be approved without
quorum and at a majority of two thirds of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.
In order to vote at the extraordinary general meeting, shareholders may be present in person or represented by a
duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and
signed proxy form to NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, PO Box 562, L-2015 Findel, for the attention of
Transfer Agency Department, to arrive no later than Monday 7 June 2004. Proxy forms can be obtained from NORDEA
BANK S.A.
Luxembourg, 28 May 2004.
(02679/755/26)
<i>By order of the Board of Directors of TREVISE FUND, SICAV.i>
26511
FAREALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.378.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– continuation ou non de l’activité de la société en conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915
– divers.
I (02611/2046/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KAPITALFONDS L.K., Fonds Commun de Placement.
—
Der Verwaltungsrat der LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»),
mit Sitz in Luxemburg, 69, route d’Esch, der Verwaltungsgesellschaft des KAPITALFONDS L.K. (der «Fonds»), hat im
Einverständnis mit der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., der Depotbank, beschlossen, mit
Wirkung zum 1. Juli 2004 folgende Änderungen im Verkaufsprospekt bzw. im Verwaltungsreglement des Fonds vorzu-
nehmen:
- Kosten-Struktur und Regelungen: Änderung von Artikel 13 des Verwaltungsreglements - Aufwendungen und allge-
meine Kosten
Dieser Abschnitt (1) des Artikels 13 des Verwaltungsreglements wird wie folgt geändert:
- Neufassung des Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements
Anteilinhaber des Fonds, die mit den vorstehend genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ab dem
Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung bis einschließlich zum Mittwoch, den 30. Juni 2004 die Rücknahme ihrer
Anteile zum einschlägigen Anteilwert ohne Erhebung eines Rücknahmeabschlages verlangen.
Den entsprechenden Änderungen wird im Verkaufsprospekt des Fonds mit Datum 1. Juli 2004 Rechnung getragen.
Der neue Verkaufsprospekt des Fonds mit Datum 1. Juli 2004 und das Verwaltungsreglement in seiner koordinierten
Fassung vom 10. Mai 2004 (Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 2004) sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depot-
bank sowie bei den Vertriebs- und Informationsstellen des Fonds erhältlich.
(02669/755/44)
«Art. 13. 1)Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds und seiner Vermögenswerte eine Ver-
gütung («Verwaltungsgebühr»), die den Anlagen zum Verkaufsprospekt entsprechend berechnet und ausgezahlt
wird und die bis zu 1,50% p.a. (zuzüglich Mehrwertsteuer) des Nettovermögens des jeweiligen Unterfonds betragen
kann. Darin enthalten sind die Vergütungen für die Leistungen des Anlageberaters, der Depotbank, der Register-
und Transferstelle sowie für die Berechnung des Netto-Inventarwertes und die Buchführung der einzelnen Unter-
fonds.»
«Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds und seiner Vermögenswerte eine Vergütung
(«Verwaltungsgebühr»), die den Anlagen zum Verkaufsprospekt entsprechend berechnet und ausgezahlt wird und
die bis zu 1,50% p.a. (zuzüglich Mehrwertsteuer) des Nettovermögens des jeweiligen Unterfonds betragen kann.
Darin enthalten sind die Vergütungen für die Leistungen des Anlageberaters.
Aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Unterfonds erhält die Depotbank eine bankübliche Vergütung, die monat-
lich nachträglich auf das Nettovermögen der verschiedenen Unterfonds, welches zum Ende des betreffenden Mo-
nats ermittelt wird, zahlbar ist.
Aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Unterfonds erhalten die Register- und Transferstelle, die Vertriebs- und
Zahlstellen sowie die Zentralverwaltungsstelle jeweils eine den Ansätzen des Finanzplatzes entsprechende Vergü-
tung, die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettovermögen der verschiedenen Unterfonds während
des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Diese Vergütungen können allerdings auch einer fest-
gesetzten Summe entsprechen, so wie dies von Zeit zu Zeit zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt wird.»
Des weiteren wurde die Neufassung des Verkaufsprospekts und des Verwaltungsreglements beschlossen, die eben-
falls zum 1. Juli 2004 in Kraft treten werden.
LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft i>
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbanki>
26512
ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.163.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 13.30 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (02612/2046/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.644.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>25 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l’activité de la société conformément à l’ar-
ticle 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02667/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 69.054.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the company, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180 Grand
Duchy of Luxembourg, at 11.00 o’clock on Thursday, <i>10 June 2004i> with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the report of the Board of Directors to the shareholders
2. Approval of the report of the authorized independent auditor
3. Approval of the annual accounts as at 31 December 2003
4. Discharge to the Board of Directors
5. Allocation of the net results
6. Appointment of the Board of Directors
7. Appointment of the authorized independent auditor
In order to take part in the Annual General Meeting, the Shareholders who are not able to attend the meeting are
invited to vote by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office. In order to be valid, proxy
forms duly completed must be received at the registered office, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERV-
ICES (LUXEMBOURG) S.A., prior to the Annual General Meeting of Shareholders.
The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be passed by the ma-
jority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the meeting.
(02873/736/24)
<i>The Board of Directorsi>.
26513
KAPITALFONDS L.K., Fonds Commun de Placement.
—
<i>Änderungsbeschluss des Verwaltungsreglements des von der LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT i>
<i>in der Form eines Fonds Commun de Placement à compartiments multiples verwalteten Sondervermögens KAPITALFONDS L.K.i>
Im Rahmen des Sondervermögens KAPITALFONDS L.K., eines Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne des
Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, hat der Verwaltungsrat der LUXEM-
BURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»), mit Zustimmung der DEXIA
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. (die «Depotbank»), beschlossen, das Verwaltungsreglement, das
zuletzt am 30. Januar 2002 mit Wirkung zum 19. Februar 2002 geändert wurde, in den folgenden Punkten mit Wirkung
zum 1. Juli 2004 neu zu fassen:
I. Artikel 4 - Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik
Der erste Absatz des Punkt 10. Wertpapierleihe des Artikel 4 wird hinsichtlich der Dauer der Wertpapierleihverträ-
ge wie folgt ergänzt: «Die Wertpapiere können auch über einen längeren Zeitraum als 30 Tage verliehen werden, sofern
der betreffende Wertpapierleihvertrag jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft ohne Kosten für den Fonds bzw. den
betreffenden Unterfonds gekündigt werden kann.»
Der erste Absatz von Artikel 4.10 lautet demnach fortan:
«Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems können Wertpapiere im Wert von bis zu 50 Prozent des
Wertes des jeweiligen Wertpapierbestandes auf höchstens 30 Tage verliehen werden. Voraussetzung ist, dass dieses
Wertpapierleihsystem durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch ein auf solche Geschäfte speziali-
siertes Finanzinstitut erster Ordnung organisiert ist. Die Wertpapiere können auch über einen längeren Zeitraum als
30 Tage verliehen werden, sofern der betreffende Wertpapierleihvertrag jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft
ohne Kosten für den Fonds bzw. den betreffenden Unterfonds gekündigt werden kann.»
II. Artikel 13 - Aufwendungen und allgemeine Kosten
«Art. 13. (1) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds und seiner Vermögenswerte eine Ver-
gütung («Verwaltungsgebühr»), die den Anlagen zum Verkaufsprospekt entsprechend berechnet und ausgezahlt wird
und die bis zu 1,50% p.a. (zuzüglich Mehrwertsteuer) des Nettovermögens des jeweiligen Unterfonds betragen kann.
Darin enthalten sind die Vergütungen für die Leistungen des Anlageberaters, der Depotbank, der Register- und Trans-
ferstelle sowie für die Berechnung des Netto-Inventarwertes und die Buchführung der einzelnen Unterfonds.»
Dieser Abschnitt (1) wird wie folgt geändert:
«Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds und seiner Vermögenswerte eine Vergütung («Ver-
waltungsgebühr»), die den Anlagen zum Verkaufsprospekt entsprechend berechnet und ausgezahlt wird und die bis zu
1,50% p.a. (zuzüglich Mehrwertsteuer) des Nettovermögens des jeweiligen Unterfonds betragen kann. Darin enthalten
sind die Vergütungen für die Leistungen des Anlageberaters.
Aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Unterfonds erhält die Depotbank eine bankübliche Vergütung, die monatlich
nachträglich auf das Nettovermögen der verschiedenen Unterfonds, welches zum Ende des betreffenden Monats ermit-
telt wird, zahlbar ist.
Aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Unterfonds erhalten die Register- und Transferstelle, die Vertriebs- und
Zahlstellen sowie die Zentralverwaltungsstelle jeweils eine den Ansätzen des Finanzplatzes entsprechende Vergütung,
die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettovermögen der verschiedenen Unterfonds während des be-
treffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Diese Vergütungen können allerdings auch einer festgesetzten
Summe entsprechen, so wie dies von Zeit zu Zeit zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt wird.»
III. Artikel 18 «Inkrafttreten»:
«Art. 18. Das vorliegende Verwaltungsreglement tritt am 19. Februar 2002 in Kraft.»
Dieser Artikel wird wie folgt geändert:
«Das vorliegende Verwaltungsreglement tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.»
Luxemburg, den 10. Mai 2004.
(02670/755/51)
PASCATELO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.982.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>17 juin 2004i> à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
LUXEMBURGER KAPITALANLAGE- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
GESELLSCHAFT S.A.
A LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
26514
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
I (02682/833/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CANREAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.384.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02668/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ZONDOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.891.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02724/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HEXX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.675.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02760/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26515
WORLD PROMOTION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.550.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
6. Divers
I (02725/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VIBORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.797.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02726/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX),
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 82.444.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the company, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180 Grand
Duchy of Luxembourg, at 11.00 o’clock on Tuesday <i>8 June 2004i> with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the report of the Board of Directors to the shareholders
2. Approval of the report of the authorized independent auditor
3. Approval of the annual accounts as at 31 December 2003
4. Discharge to the Board of Directors
5. Allocation of the net results
6. Appointment of the Board of Directors
7. Appointment of the authorized independent auditor
In order to take part in the Annual General Meeting, the Shareholders who are not able to attend the meeting are
invited to vote by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office. In order to be valid, proxy
forms duly completed must be received at the registered office, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERV-
ICES (LUXEMBOURG) S.A., prior to the Annual General Meeting of Shareholders.
The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be passed by the ma-
jority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the meeting.
(02874/736/25)
<i>The Board of Directorsi>.
26516
S.P.S. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.753.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02727/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINSOAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.820.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
5. Divers
I (02728/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LiLux MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.279.
—
<i>Mitteilung an die Anteileigner der Fonds LiLux II CONVERT, LiLux III GLOBAL EQUITYi>
Der Verkaufsprospekt und die Vertragsbedingungen der beiden Fonds LiLux II CONVERT und LiLux III GLOBAL
EQUITY wurden jeweils an das Gesetz vom 20. Dezember 2002 angepasst.
Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft die mit der Zentralverwaltung verbundenen Aufgaben der Fondsbuchhaltung
an die LRI INVEST S.A. sowie die Aufgaben der Register- und Transferstelle an die HSH NORDBANK INTERNATIO-
NAL S.A. ausgelagert.
Darüber hinaus wurde für jeden der beiden Fonds eine Rücknahmegebühr mit folgendem Wortlaut eingefügt: «Die
Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, bei Rücknahmen von Anteilen, die innerhalb von 90 Kalendertagen nach Ausga-
be der Anteile erfolgen, zu Gunsten des Fonds eine Rücknahmegebühr von 1 % des zurück zu nehmenden Bruttobetra-
ges zu belasten. Im Falle der Belastung eines Rücknahmeabschlags ist der Rücknahmepreis der Nettoinventarwert pro
Anteil abzüglich des Rücknahmeabschlags.» Die Erhebung einer Rücknahmegebühr darf erstmals am 1. Juli 2004 erfolgen.
Der Anleger hat im Zusammenhang mit der Einführung der Rücknahmegebühr, die mit Wirkung zum 1. Juli 2004 in
Kraft treten wird, das Recht, seine Anteile innerhalb des Zeitraums vom 28. Mai 2004 bis zum 30. Juni 2004 kostenlos
zurück zu geben, sofern er mit diesen Änderungen nicht einverstanden ist.
Dem Anleger wird empfohlen, sich jeweils den aktuell gültigen Verkaufsprospekt, der kostenlos bei einer der nach-
folgend aufgeführten Stellen erhältlich ist, anzufordern, und sich bei Zweifelsfragen an die LiLux MANAGEMENT S.A.
zu wenden:
- LiLux MANAGEMENT S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
- HSH NORDBANK INTERNATIONAL S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
- LRI INVEST S.A., 1 C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Luxemburg, den 28. Mai 2004.
(02876/755/28)
<i>Die Verwaltungsgesellschaft.i>
26517
BINOCULUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.043.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02729/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.996.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02730/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.505.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Gérant et du Conseil des Commissaires
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Gérant et aux Commissaires
4. Acceptation de la démission d’un Commissaire et nomination de son remplaçant
5. Divers
I (02731/788/16)
<i>Le Géranti>.
VIANTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu lundi <i>14 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
2. Divers.
I (02947/1267/12)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26518
KEGWORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.781.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02732/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RADIX HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. KORTISA & KRÜGER HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.827.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers
I (02733/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
REALPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.747.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02734/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BYBLOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 17.618.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office on <i>15 June 2004i> at 11.00 o’clock.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the year ending 31 December
2003.
26519
2. Approval of the balance sheet and of the profit and loss statement as at 31 December 2003, an appropriation of
the net profit realised in 2003.
3. Discharge to be given to the Directors and to the Statutory Auditors for the execution of their duties during the
year 2003.
4. Election of the Board of Directors.
5. Miscellaneous.
I (02776/1023/18)
<i>The Board of Directorsi>.
BYBLOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 17.618.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office on <i>15 June 2004i> at 12.00 o’clock.
<i>Agenda:i>
1. To increase the capital from USD 57,600,000.- to USD 92,160,000.- without creating new shares, by incorporating
USD 34,560,000.- from the general reserves and increasing the nominal value of each share from USD 30.- to USD
48.-.
2. To amend Article 5 of the Articles of Incorporation accordingly.
3. Miscellaneous.
I (02775/1023/15)
PYLISSIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.151.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.
I (02777/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOUTH POLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.115.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement au siège social de la société en date du <i>21 juin 2004i> à 14.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-
solution éventuelle de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
I (02840/802/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26520
SALAMINE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.659.
—
The Shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office on <i>14 June 2004i> at 10.00 hours.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 2003.
4. Miscellaneous.
I (02778/1023/15)
<i>The Board of Directorsi>.
NORAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.488.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.
I (02779/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VISIOCOM EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 88.392.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02780/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 33.363.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet,
Luxembourg, le jeudi <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 29 février 2004.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 29 février 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats.
26521
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au
2 juin 2004.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur
doivent avoir déposé leurs certificats pour le 11 juin 2004 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établis-
sements suivants (où des formules de procuration sont disponibles):
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 11 juin 2004, informer le Con-
seil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre ou procuration).
I (02875/755/47)
SAPAJOU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 95.480.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02781/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.938.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A. qui se réunira le mardi <i>15 juin 2004i> à 15.00 heures à Luxembourg,
au siège de la société (9B, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg) pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2003;
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes;
à Luxembourg
(Agent Payeur Principal)
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte
Neuve, L-2085 Luxembourg
(Agent Payeur)
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg
en France:
BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris
en Belgique:
ING BELGIUM, 60, Cours Saint-Michel, B-1040 Bruxelles
en Suisse:
BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A. 2, place de Hollande, CH-1204
Genève
en Autriche:
ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSE AG, Graben 21, A-1010 Wien
à Hong Kong:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 28th Floor 2, Pacific Place 88,
Queensway Hong Kong, HK - Hong Kong
en Allemagne:
BNP PARIBAS, Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt am Main
en Grèce:
BNP PARIBAS, Vas. Sofias 94 & Karassountos 1, GR-Athens 11528
en Espagne:
BNP PARIBAS, 3, Hermanos Becquer E-28006 Madrid
au Portugal:
BNP PARIBAS, 206, av. 5 de Outubro, P-1050-065 Lisbonne
en Norvège:
BNP PARIBAS OSLO BRANCH, Biskop Gunnerus’ Gate 2, N-0155 Oslo
au Liban:
BNPI, Tour El Ghazal, RL-1608 Beyrouth
au Bahrain:
BNP PARIBAS, P.O. Box 5253, Manama - Bahrein, BKIC Building - Diplomatic Area
au Liechtenstein:
BANK BEHRING & EBERLE & CO. AG, Ausstrasse 27, FL-9490 Triesen
aux Pays-Bas:
BNP PARIBAS, Herengracht 477, NL-1017 BS Amsterdam
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>A. Guillaume
<i>Secrétaire Générali>
26522
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003;
4. Affectation des résultats;
5. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2003;
6. Divers.
Les actionnaires sont avisés qu’aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour et que les
décisions seront prises à la majorité (plus de la moitié des votes valablement exprimés à l’assemblée) des actions pré-
sentes ou représentées.
I (02904/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.360.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 Juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001, 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
5. Divers
I (02812/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02813/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.029.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001, 2002 et 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02815/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26523
SOLEIL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 57.732.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02814/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.245.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02818/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROBREVETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 94.749.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les société commerciales
6. Divers
I (02819/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHIOS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 82.007.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
26524
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 28 avril 2004 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(02869/000/19)
INTERJAM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 72.096.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les société commerciales
6. Divers
I (02820/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LATKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.439.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les société commerciales
6. Divers
I (02821/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SALIX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.889.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. nominations statutaires;
h. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
i. divers.
I (02868/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
26525
C.R.E.F.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 20.052.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02870/000/16)
CODIFI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 19.686.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02871/000/16)
AMARANTE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 33.893.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02872/000/16)
LIPARIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 73.310.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
26526
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
I (02879/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ANDAVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.168.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du bilan, rapport du Conseil d’Administration et rapport des réviseurs
2. Approbation du bilan au 31 mars 2004
3. Répartition du résultat
4. Décharge aux administrateurs et à la direction
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02877/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.102.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
I (02880/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GWENAEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 50.822.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. divers.
I (02881/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26527
PROPRIANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 29.210.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. divers.
I (02882/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
G.C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 92.890.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02908/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INDEX PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.324.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02909/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JOE & JOE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 39.011.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 janvier 2004;
2. approbation des comptes annuels au 31 janvier 2004;
26528
3. affectation des résultats au 31 janvier 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02913/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPEAN SPORTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.995.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur les exercices se clôturant au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02910/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MEDITERRANEENNE DE YACHTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 86.788.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02911/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FICOP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 96.827.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02912/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26529
ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.287.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02944/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFIGEPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.022.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOFIGEPAR HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02946/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOFINCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.850.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GOFINCO HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02948/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLORA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.646.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>17 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
26530
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02945/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALMAGEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.095.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ALMAGEV S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02949/750/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AGEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.368.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AGEMAR S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02950/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.248.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exer-
cice clos au 31 décembre 2003 et approbation des comptes sociaux arrêtés à la même date;
2. affectation du résultat de l’exercice;
3. décision sur la proposition de ne pas voter la dissolution anticipée de la société sur base de l’article 100 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de poursuivre l’activité de la société;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
6. divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (02709/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26531
CO.MO.I. GROUP S.A., COMPAGNIE MOBILIERE D’INVESTISSEMENTS GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.191.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice
clos au 31 décembre 2003 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003;
2. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-
bre 2003;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours avant l’assemblée gé-
nérale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (02710/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIDES & SPES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.923.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le <i>7 juin 2004i> à 16.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2003;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02707/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.325.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02510/655/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLORALIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.470.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
26532
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2003;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02706/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TAINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.255.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura
pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
II (02698/560/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.519.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
Le 12 mai 2004.
II (02638/550/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYRVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.266.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du mardi <i>8 juin 2004i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02468/783/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26533
STONEHENGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.539.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 18.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
Le 12 mai 2004.
II (02637/550/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.415.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 12 mai 2004.
II (02636/550/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.644.
—
As the extraordinary general meeting of the Shareholders of DEXIA ASIA PREMIER (the «Company») convened for
10th May 2004 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to
assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held in Luxembourg on <i>14th June, 2004i> at the registered office of the Company, at 11.00 a.m.
(Luxembourg time), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
<i>Extraordinary resolutioni>
To approve the merger of the Company into Dexia Equities L. - Asia Premier, a sub-fund (the «Sub-Fund») of DEXIA
EQUITIES L., a «société d’investissement à capital variable» under Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988,
having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Pro-
posal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 8th April, 2004 and
deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, and
(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l.;
1) to approve such Merger Proposal;
2) to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, to be 21st June, 2004 after close of
business;
3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities of the Company shall be merged into DEXIA
EQUITIES L. and allocated to the relevant class of Shares of the Sub-Fund;
26534
The extraordinary general meeting will be able to deliberate on the agenda without any quorum requirements and
the resolution will be adopted if approved by two thirds of the shares represented at the meeting.
Shareholders in the Company who do not agree with proposed merger may request redemption of their shares, free
of charge, prior to 12.00 a.m. (Luxembourg time) on 17 June 2004.
If the merger is approved, holders of bearer shares may, as from 22nd June 2004, exchange their share certificates at
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained free
of charge at the registered office of the Company:
(i) the Articles of Incorporation of the Company;
(ii) the prospectus issued by DEXIA EQUITIES L.;
(iii) the Articles of Incorporation of DEXIA EQUITIES L.;
(iv) the audited financial statements for the last three accounting years for the Company and DEXIA EQUITIES L. as
well as the semi-annual report of DEXIA EQUITIES L. as at 31st December, 2003;
(v) the reports of the board of directors for the Company and DEXIA EQUITIES L.;
(vi) the Merger Proposal approved by the Company and DEXIA EQUITIES L.; and
(vii) the reports issued by the auditors of the Company and DEXIA EQUITIES L. on the Merger Proposal.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Proxy Cards are available at the registered office of the Company. Shareholders who are not able to assist at the
extraordinary general meeting are kindly requested to complete a Proxy Card and return it not later than 5.00 p.m.
(Luxembourg time) on 10th June 2004 to DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, attention: Blandine Kissel, Engineering & Legal Administration, or fax it to number (+352) 4590-
3331.
II (02448/755/58)
<i>The Board of Directors.i>
GEMINI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.963.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 12 mai 2004.
II (02635/550/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.430.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
4) to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities
of the Company, DEXIA EQUITIES L. will issue to the holders of shares of the Company, shares of class C in
the Sub-Fund. The number of shares to be issued will be one new share for each share held in the Company
at a net asset value equivalent to the net asset value of the Company, on the Effective Date. Such number of
shares issued by DEXIA EQUITIES L. shall be allocated to each holder of shares in the Company. The new
class C Shares in the Sub-Fund will be issued in registered form for each registered share of the Company or
bearer form for each share in bearer form of the Company, as of the Effective Date;
5) to state that, as a result of the merger, the Company be wound up on the Effective Date and all its shares in
issue be cancelled.
26535
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 12 mai 2004.
II (02634/550/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FOUR SIXTEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.373.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (02560/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GALLION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.129.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (02559/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SWEET PORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.614.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises
4. Divers
II (02426/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26536
SOUTH COAST REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 90.337.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 8.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (02558/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STEVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.755.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (02557/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 38.108.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (01829/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARTELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.361.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire.
26537
4. Affectation du résultat.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (02535/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACROFIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.754.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (02554/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURO PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 77.085.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (02555/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNITED BRANDS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.148.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02241/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26538
EURO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.009.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (02556/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCOGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>11 juin 2004i> à 11.00 heures au 2, rue du Fort Wallis à Luxembourg, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire concernant les comptes au 31 décembre 2003.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire au 2, rue du Fort Wallis à Luxem-
bourg.
II (02525/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OSDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 13.30 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (01876/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Steinsel, 50, rue Basse.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A. se tiendra le jeudi <i>10 juin 2003i> à 10.00
heures au siège de la société, 50, rue Basse à Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg.
L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
26539
2. Présentation et approbation des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003 et affectation des
résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
Les actionnaires ayant l’intention d’assister à cette Assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre,
télécopie ou téléphone au moins une heure avant son ouverture.
II (02517/1593/17)
PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.679.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (01877/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
P.B.I., PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 6.128.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (01878/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.191.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02478/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26540
COMPAGNIE FINANCIERE PASCAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.856.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02516/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
The Shareholders are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ITI HOLDINGS S.A. (the «Company») which will take place on <i>7th June 2004i> at 14.00 CET at 2,
place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.
The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. To hear (i) the report by the Board of Directors on conflict of interests arising on board level in accordance with
article 57 of the law of 10th August 1915 during the period from the date of the last general meeting of share-
holders on 2nd June 2003 to 7th June 2004 and (ii) the report of the Board of Directors on the compensation of
board members and executive committee members;
2. To hear the management report by the Board of Directors for the year ended 31st December 2003;
3. To hear the reports by the auditors of the Company in respect of the unconsolidated and consolidated financial
statements of the Company for the year ended 31st December 2003;
4. To consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheets and statements of profit and
loss) of the Company for the year ended 31st December 2003 in their unconsolidated form;
5. To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31st December 2003 in
their consolidated form;
6. To allocate the results of the Company for the year ended 31st December 2003;
7. To grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31st December
2003 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31st December 2003;
8. Re-election of PricewaterhouseCoopers, Luxembourg as auditors of the Company for a one year term;
9. Authorisation to the Company to redeem its own shares (both Class A and Class B shares) within the limits pro-
vided for by law, and in particular up to a maximum of 10% of the issued share capital of the Company as provided
for by law, for a period not exceeding 18 month at a minimum price set at 0.01 euro of the shares and a maximum
price not to exceed 10% of the average trading value of the Class B shares for the five preceding business days
or to the extent the Class B shares are not listed, of the average price of the two last private transactions known
to the Board of Directors;
10. Miscellaneous
Shareholders or their legal representative will be able to attend the annual general meeting or to be represented at
such meeting.
<i>Class A Shareholdersi>
- Conditions for attendance in person of Class A shareholders
Class A shareholders holding their shares through a clearing system may attend in person and vote at the annual gen-
eral meeting provided they give an instruction to this effect to the bank, the professional securities depository or the
financial institution with whom their Class A shares are on deposit, and by causing such shares to be blocked until the
close of the annual general meeting on 7th June 2004. These instructions as well as the blocking certificate must be for-
warded via the clearing system to DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Action
Department, 69, route d’Esch, L-1740 Luxembourg (+ fax: 352 45 90 42 18) by 31st May 2004 at the latest.
- Conditions for proxy voting for Class A shareholders
26541
Class A shareholders holding their shares through a clearing system may also vote by proxy. A proxy form is enclosed
and is available at the Company at 398, route d’Esch, L-1714 Luxembourg (fax: + 352 49 48 48 51 50) and at ITI
SERVICES Ltd. (Beustweg 12, CH-8032 Zurich, Switzerland (fax: +41 1 258 88 44). Shareholders wishing to be repre-
sented by a proxy at the annual general meeting have to give an instruction to this effect to the bank, the professional
securities depository or the financial institution with whom their shares are on deposit, and by causing such shares to
be blocked until the close of the meeting on 7th June 2004. These instructions as well as the blocking certificate and the
duly completed and signed proxy form must be forwarded via the clearing system to DEXIA-BANQUE INTERNA-
TIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Action Department, 69, route d’Esch, L-1740 Luxembourg (+ fax: 352 45
90 42 18) by 31st May 2004 at the latest.
<i>Class B Shareholdersi>
- Conditions for attendance in person of Class B shareholders
Class B Shareholders whose Class B shares have been deposited with DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.
(hereinafter «BRE Securities») in connection with the proceedings aimed at admitting such shares to public trading in
Poland, and thus are inscribed in the book of holders of such Class B shares («Class B Register») maintained by BRE
Securities, need to contact BRE Securities in order to receive a certificate («Deposit Certificate») confirming their title
to Class B shares deposited with BRE Securities. The Deposit Certificate should state at least (1) the name and address
of the Class B Shareholder, (2) the number of Class B shares entered in the Class B Register as owned by such Class B
Shareholder, (3) statement that Class B shares set forth in the Deposit Certificate are blocked until the close of the
annual general meeting convened for 7th June 2004. The Deposit Certificate must either be presented at the meeting
or be forwarded to the Company or to DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Ac-
tion Department, 69, route d’Esch, L-1740 Luxembourg (+fax: 352 45 90 42 18) until 31st May 2004 in order to have
an admission card which the Company or DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG will make available
for such Shareholders at the meeting.
- Conditions for proxy voting for Class B shareholders
Class B Shareholders entered in the Class B Register may also vote by proxy. A proxy form is enclosed and is available
at the Company at 398, route d’Esch, L-1714 Luxembourg (fax: +352 49 48 48 51 50) and at ITI SERVICES Ltd. (Beust-
weg 12, CH-8032 Zurich, Switzerland (fax: +41 1 258 88 44). Class B Shareholders wishing to be represented by a proxy
at the annual general meeting need to contact BRE Securities in order to receive the Deposit Certificate referred to
above. The Deposit Certificate together with the proxy must either be presented at the meeting by the proxyholder
or be forwarded to the Company or to DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Corporate Ac-
tion Department, 69, route d’Esch, L-1740 Luxembourg (+ fax: 352 45 90 42 18) until 31st May 2004.
The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares present or represented at such meet-
ing and resolutions shall be validly adopted at such meeting if approved by a simple majority of the shares present or
represented at such meeting (subject to the favourable vote of the simple majority of Class A shares present or repre-
sented at the meeting).
Luxembourg 14 May, 2004.
II (02515/260/82)
<i>Board of Directorsi>.
SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.537.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02514/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EDELWHITE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.402.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
26542
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02472/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 94.259.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02471/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALESIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.764.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02477/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FLAINE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 73.426.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
26543
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
II (02476/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PEGASE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.741.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous
quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion
et la mise en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, com-
merciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02353/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VESTRIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.266.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02480/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FRIGATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.997.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (02425/788/17)
26544
ANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.064.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2003,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01915/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MASTER-FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.508.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 115, route d’Arlon L-8311 Capellen, le <i>9 juin 2004 i> à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation du bilan et des comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Démissions et Nominations,
5. Divers.
Le 6 mai 2004.
II (02424/833/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EASTERN NATURAL RESOURCES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 46.811.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02469/833/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Société Européenne de Banque
LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l.
Japan Pacific Fund
Würth Reinsurance Company S.A.
Würth Reinsurance Company S.A.
CSN Clervaux, Cercle Sportif du Nord Clervaux
Financière Stratégique S.A.
Anegada S.A.
Ariane II Luxembourg S.A.
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.
RAS Asset Management Lux S.A.
Cormoran Re S.A.
International Property Fund
Gaviota Re S.A.
Aviva Fund Services S.A.
Accounting on Help, S.à r.l.
Access Fund
Faircross S.A.
Amas Fund, Sicav
Kobelco Luxembourg S.A.
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie
Imex Video et Audio S.A.
Ufilux S.A. Holding
Nivalcon Immo S.A.
Expand Invest S.A.
Linethy Invest S.A.
European Power Systems S.A.
Trevise Fund
Fareale S.A.
Kapitalfonds L.K.
Enki Food S.A.
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
Kapitalfonds L.K.
Pascatelo
Canreal S.A.
Zondor S.A.
Hexx S.A.
World Promotion Company S.A.
Vibora S.A.
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux)
S.P.S. Holdings S.A.
Finsoap S.A.
LiLux Management S.A.
Binoculus S.A.
C.C.M. (Luxembourg) S.A.
Centauro Participations S.C.A.
Vianta S.A.
Kegworth S.A.
Radix Holding S.A.
Realpart S.A.
Byblos Invest Holding S.A.
Byblos Invest Holding S.A.
Pylissier S.A.
South Pole Holding S.A.
Salamine S.A.
Noral Holding S.A.
Visiocom Europe S.A.
Parvest
Sapajou Holding S.A.
Wood Appleton Oliver & Co S.A.
Globaltex Investissements S.A.
Land Investments S.A.
Waxwing Securities Holding S.A.
Soleil Finance S.A.
Costa Dei Fiori S.A.
Eurobrevets S.A.
Chios
Interjam Company S.A.
Latky S.A.
Salix Investment S.A.
C.R.E.F.A.
Codifi Holding
Amarante Holding
Liparis Financière S.A.
Andava Holding S.A.
Lysias Finance S.A.
Gwenael S.A.
Propriano Holding S.A.
G.C.M. International S.A.
Index Patrimoine S.A.
Joe & Joe S.A.
European Sports Investments S.A.
Méditerranéenne de Yachting S.A.
Ficop Investments S.A.
Elderberry Properties S.A.
Sofigepar Holding S.A.
Gofinco Holding S.A.
Flora Invest S.A.
Almagev S.A.
Agemar S.A.
Société Générale d’Investissements S.A.
Co.Mo.I. Group S.A., Compagnie Mobilière d’Investissements Group
Fides & Spes
Alpha Invest S.A.
Floralie S.A.
Taino S.A.
Finholding S.A.
Syrval S.A.
Stonehenge S.A.
ACG S.A.
Dexia Asia Premier
Gemini S.A.
Superloti S.A.
Four Sixteen Holding S.A.
Gallion International Holding S.A.
Sweet Port S.A.
South Coast Real Estate S.A.
Stevan S.A.
IFA S.A.
Artelux S.A.
Acrofin Investments S.A.
Euro Patrimoine S.A.
United Brands International
Euro Real Estate S.A.
Socoges S.A.
Osdi S.A.
Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.
Partibel S.A.
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.
Lucanor S.A.
Compagnie Financière Pascal S.A.
ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A.
Soceurfin S.A.
Edelwhite
Quacis, Cap. Inv. Gesto
Alesia Finance S.A.
Flaine Financière S.A.
Pégase S.A.
Vestris International S.A.
Frigate S.A.
Ana Holding S.A.
Master-Finance S.A.
Eastern Natural Resources