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25297
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 528
21 mai 2004
S O M M A I R E
Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxemburg . .
25311
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25310
Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxemburg . .
25311
GH Fluximmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25322
Anasco Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .
25335
Globus-CMS, Globus Consulting and Management
Apicure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25334
Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25323
Aquila S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25325
Hagardy Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25298
Argos Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25330
Hottinger International Fund, Sicav, Luxembourg
25343
Atlantis Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
25326
I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Parti-
Blader Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25326
cipation Company, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25342
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25326
Icomi Investment S.A. Holding, Luxembourg . . . .
25331
C.I.C.L. Société de Conseils S.A., Luxembourg . . .
25325
Ifonas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25339
Camoze Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25328
Immobilière des Sables S.A., Strassen . . . . . . . . . .
25340
Capital Italia, Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25338
Immofor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25328
Caribe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25335
Ingrema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25339
Ceneuprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25318
Itach A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25324
Ceneuprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25320
Ivoire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25335
Colim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25326
Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25341
Comeurop+ S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
25337
KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
25342
Compact Global Power Group S.A., Luxembourg .
25336
KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem-
Cross Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
25331
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25342
Crystal Bull Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
25328
Kemaba International S.A., Luxembourg . . . . . . .
25341
Curio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25340
Lamesch Exploitation S.A., Bettembourg . . . . . . .
25336
Dadens Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25333
Luxempart S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .
25343
Deltablock S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
25330
M.C. & F., S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25320
Dynasty Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25336
Malaco Investments Holding S.A., Bereldange . . .
25341
E.S. Control Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg
25344
Mayfair Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25335
Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25337
Meetshow International Holding S.A., Luxem-
Engelhorn S.A. Holding, Strassen. . . . . . . . . . . . . . .
25337
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25329
Eurosecurities Corp. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25309
Merrill Lynch Strategie Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . .
25299
FFHL (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
25312
Merrill Lynch Strategie Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . .
25308
FFHL (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
25318
Metall Finanz Gesellschaft A.G., Luxembourg . . .
25344
FFP Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25334
MID Atlantic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . .
25340
Financière de la Vallée S.A., Luxembourg. . . . . . . .
25331
Montecaro Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
25333
Financière Petra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25322
Novara Aquilone Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
25329
Fiusari S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25327
Oldex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25324
Folio S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25324
Ovide S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25338
Game Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25341
Passbiten, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
25298
Gemvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25328
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,
Gevaert International Finance "GEVAFIN" S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25322
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25310
R. & B. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25337
Gevaert International Finance "GEVAFIN" S.A.,
Refina International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
25340
25298
HAGARDY LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 91.797.
Les statuts ont été publiés dans le Mémorial C N
°
310 du 22 mars 2003.
—
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires datée du 20 février 2004:
- Le siège de la société est transféré de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg à 22, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
- UP TO DATE a été nommée - en remplacement de Monsieur Norbert Wrobel - comme administrateur pour la
période se terminant avec l’assemblée générale qui se tiendra en 2008.
- La FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA, S.à r.l. avec siège à L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté a été
nommée - en remplacement de EUROTRUST comme commissaire aux comptes pour la période se terminant avec l’as-
semblée générale qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00042. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028093.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027956.3/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
PASSBITEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.818.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06004, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028032.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Sarlat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25338
Syrio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25329
Sirtes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25332
Takelot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25332
Skyblue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25311
Talgrem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25334
Skyblue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25311
Tevorina Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
25333
Société Européenne de Participation Commer-
Tolmina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25332
ciale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25344
UBS Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
25323
Société Européenne de Participation Financière
Vallauris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25334
et d’Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
25298
Varfin Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
25327
Société Intercontinentale de Négoce S.A., Luxem-
Venezuela Investment Company S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25332
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25327
Sovim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25330
Verdon Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25330
Stahlbridge B.V., Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . .
25323
Zafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25308
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION
FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour PASSBITEN, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
25299
MERRILL LYNCH STRATEGIE FONDS, Fonds Commun de Placement,
(anc. MERCURY STRATEGIE FONDS).
—
<i>Amendment Agreementi>
Between
1. MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg société anonyme with its
registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Com-
pany»);
and
2. BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg Branch, incorporated under the laws of England and hav-
ing its Luxembourg Branch at Aerogolf Centre, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
(the «Custodian»);
Whereas it has been decided to change the name of MERCURY STRATEGIE FONDS to MERRILL LYNCH
STRATEGIE FONDS with effect from 24 May 2004;
Whereas some clarifications are required to more accurately reflect the roles of the Administrator, the Transfer
Agent and the Investor Service Centre; and
Whereas the Management Regulations shall be amended to reflect these changes.
Now it is agreed as follows:
1. To amend the Management Regulations as per the marked draft attached as the Annex hereto.
2. These amendments to the Management Regulations will become effective as of 24 May 2004.
3. The Management Regulations are on file in a restated version at the chancery of the District Court of Luxembourg.
In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in several originals of which one
for each party hereto and one to be filed with the supervisory authorities concerned.
Executed in Luxembourg on 29 April 2004.
REVISED MANAGEMENT REGULATIONS
Between:
1. MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg société anonyme with its
registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Manager»);
2. The BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg Branch, a company incorporated under the laws of
England and having its Luxembourg Branch at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
(the «Custodian»);
1. The Fund
MERRILL LYNCH STRATEGIE FONDS (the «Fund»), is governed by the Luxembourg law of 30th March, 1988 on
investment funds, Part I, (the «1988 Law») as an open-ended mutual investment fund («fonds commun de placement»)
and constitutes an unincorporated coproprietorship of the securities and other permitted assets of the Fund, managed
for the account and in the exclusive interest of its co-owners (the «Shareholders») by MERRILL LYNCH INVESTMENT
MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. (the «Manager»), a company incorporated as a «société anonyme» under the laws
of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg.
The Manager may issue ownership shares («Shares») which correspond to separate portfolios of assets (each a «Sub-
fund»), provided that the Shares of a Sub-fund may be further divided into different classes (each a «Class») and into
different categories of a particular Class, with each Class and category having attributed to it different assets and liabil-
ities within the portfolio of the relevant Sub-fund, as described in Clauses 9 (Description of Shares), 11 (Calculation of
Net Asset Value and Share Prices) and 16 (Distributions). The issuance of Shares shall be recorded in the Share register
of the Fund. The Manager may issue additional Classes or categories of Shares from time to time, upon notice thereof
given to the holders of Shares and amendment or supplementation of the Prospectus.
Claims of third parties against the Fund directed against the Manager shall be accounted for in the relevant Class of
Shares or Sub-fund and shall, except as otherwise agreed with creditors, be supported by the total assets of the Fund.
Subject to Clauses 9 (Description of Shares), 11 (Calculation of Net Asset Value and Share Prices) and 16 (Distribu-
tions), the holders of Shares of any Class or category shall have equal rights among themselves in respect of their enti-
tlement to the relevant portion of assets of the relevant Sub-fund. In these Management Regulations, any reference to
a Class of Shares shall be construed, where applicable, as a reference to the several categories of Shares of the relevant
Class.
The assets of the Fund shall be held in custody by a custodian bank (hereinafter referred to as the «Custodian»), and
shall be segregated from the assets of the Manager. The BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg
Branch is appointed as the Custodian.
The consolidated accounts of the Fund shall be maintained in Euro. The accounts of each Sub-fund shall be maintained,
and its Shares denominated, in such currency (the «Designated Currency») as the board of directors of the Manager
(the «Board») may determine. The price per Share of each Class and category shall be calculated in the manner and in
MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
The BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg Branch
D. Micallef
<i>Managing Directori>
25300
the currency or currencies (each a «Dealing Currency») determined by the Board, as disclosed in the Fund’s then cur-
rent Prospectus (the «Prospectus»). In the discretion of the Administrator, payment for Shares may be made in another
freely convertible currency permitted under the Prospectus.
The rights and obligations of the Shareholders, the Manager and the Custodian are contractually determined by these
Management Regulations, a copy of which will be provided to Shareholders on request. The Management Regulations
are published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») and a copy thereof is available for
inspection, and may be obtained, on request at the registered office of the Manager and in such other place or places as
applicable laws or regulations may require.
By acquiring a Share, the holder thereof agrees to these Management Regulations and to any and all duly approved
amendments hereto.
2. The Manager
The Fund is managed by the Manager for the exclusive account of the Shareholders. The Manager is vested with the
broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the restrictions contained in these Management Regu-
lations, particularly the restrictions in Clause 6 (Investment Restrictions), in the name and for the account of the Share-
holders, including (without limitation) the right to:
- purchase, subscribe, sell or otherwise receive or dispose of selected and diversified investments permitted to each
Sub-fund including, without limitation and where relevant, securities and short term debt instruments and money market
instruments, participations in corporate loans and other instruments as may be described in the Prospectus;
- supervise and manage such investments;
- exercise, while the holder of any such investments, all the rights, powers and privileges appertaining to the holding
or ownership thereof to the same extent that an individual could;
- do everything necessary or suitable and proper for the accomplishment of any of the purposes and powers herein
set forth, either alone or in conjunction with others; and
- do every other act or thing incidental to the purposes aforesaid; provided the same are not inconsistent with the
laws of Luxembourg and of any jurisdictions where the Fund may be registered.
The Board shall determine the investment policy of the Fund for its several Sub-funds within the objective and invest-
ment restrictions set forth herein and in the Prospectus.
The Manager may, under its responsibility and at its own expense, appoint an affiliate of MERRILL LYNCH & CO.,
Inc. as investment manager (the «Investment Manager») to advise the Board with respect to general investment policy
of the relevant Sub-funds and its implementation and to carry out, on behalf of the Manager, the day-to-day investment
management of the Fund. It may in such case direct the Fund to pay all or part of its management fee directly to the
Investment Manager.
The Manager, the Custodian, the Administrator, the Transfer Agent, the Distributors and such other Agents as the
Manager may allow shall be entitled to receive for their services from the Fund fees and charges as described in Clause
14 (Charges of the Fund).
The Manager may appoint at the expense of the Fund other agents («Agents»), to perform such services in connection
with its obligations under these Management Regulations as it deems necessary, or convenient, subject to any limitations
under the laws of Luxembourg or contained herein, on such terms and conditions as are reasonable in the circumstanc-
es. The Manager may appoint (as an Agent) an administrator of the Fund (the «Transfer Agent»), compensation for
which may be paid by the Fund; and any reference herein to the Transfer Agent shall, if none has been appointed, be
deemed to be a reference to the Manager.
3. The Custodian
The Manager shall appoint and may terminate the appointment of a Custodian of the Fund’s assets. The name of the
Custodian shall be mentioned in the Prospectus, financial reports and similar documents relating to the Fund.
The Custodian shall be appointed for an undetermined period of time and the Custodian or the Manager may termi-
nate the appointment of the Custodian at any time upon three months’ written notice delivered by either such party to
the other, provided, however, that such termination by the Manager is subject to the condition that another bank ac-
cepts the responsibilities and functions of the Custodian under these Management Regulations and provided further that
the appointment of the Custodian shall, if terminated by the Manager, continue thereafter for such period as may be
necessary for the complete transfer of all assets of the Fund held by the Custodian to the succeeding custodian.
In case of termination by the Custodian, the Manager will appoint a new custodian who shall accept the responsibil-
ities and functions of the Custodian under these Management Regulations, provided, however, that prior to the depart-
ing Custodian’s termination becoming effective and pending the effectiveness of the appointment of a new custodian by
the Manager, the Custodian shall fulfil all of its obligations hereunder.
The Custodian may designate other banks and financial institutions established abroad or securities depositories (such
as CEDEL BANK S.A. or EUROCLEAR) or other recognised clearing organisations (collectively the «Correspondents»)
to fulfil certain obligations of the Custodian under these Management Regulations. The Custodian will have the normal
duties of a bank with respect to the Fund’s deposits of cash and other assets.
All permitted assets of the several Sub-funds of the Fund shall be held by, or to the order of, the Custodian on behalf
of the Fund and all registered securities or similar instruments comprised in any Sub-fund’s assets shall be held in the
name of the Custodian or to its order by its nominee or the Correspondents or their respective nominees. The Cus-
todian shall assume the liability with respect to supervising the safe-keeping of all assets of the Fund, whether held by
the Custodian itself of by its nominee or by Correspondents or their nominees, all in accordance with the provisions
of the 1988 Law.
25301
As previously instructed by or on behalf of the Manager, the Custodian shall perform all acts necessary to effect the
disposal of the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund.
The Custodian shall sign and be a party to these Management Regulations.
The Custodian must:
(a) ensure that the sale, issue, redemption and cancellation of Shares effected on behalf of the Fund or by the Manager
are carried out in accordance with the 1988 Law and the Management Regulations;
(b) carry out the instructions of the Manager and (with respect to investment transactions) of any duly appointed
Investment Manager or its duly appointed delegate, unless they conflict with the 1988 Law or the Management Regula-
tions;
(c) ensure that in transactions involving the assets of the Fund the consideration is remitted to it within the usual time
limits;
(d) ensure that the income of the Fund is applied in accordance with the Management Regulations; and
(e) ensure that the value of Shares is calculated in accordance with the 1988 Law and the Management Regulations.
4. The Investment Manager
The Manager may contract in writing with the Investment Manager to manage some or all of the investments of the
Fund and to furnish such other services as may be agreed between them. The contract may contain such terms and
conditions and provide for such fees (which shall be borne by the Manager out of its own fees received from the Fund)
as the parties thereto shall deem fit, including, without limitation, the granting to the Investment Manager of discretion-
ary powers with respect to the investment and reinvestment of the Fund’s assets, subject to the overall responsibility
of the Board and to the restrictions set forth hereafter. The Investment Manager may, with the consent of the Manager,
delegate certain of its duties to another person or entity.
5. Investment Objective
The purpose of the Fund is to make available to investors, with the purpose of spreading investment risk, one or
more Sub-funds with investment objectives as disclosed in the Prospectus, which will contain a description of the types
of assets in which each Sub-fund may invest and applicable investment restrictions.
6. Investment Powers
(1) The Manager may take any measures and carry out any operation that it may deem useful in the accomplishment
and development of the Fund’s investment objective so far as permitted by the 1988 Law.
(2) A Sub-fund may invest in transferable securities admitted to official listing on stock exchanges, or dealt in on reg-
ulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public in any member country of the Euro-
pean Union («Member State») or in any other country in the world and may, subject to the 1988 Law, invest in recently
issued transferable securities the terms of issue of which provide that application be made for admission to official listing
on any such stock exchange or to any such regulated market.
Each Sub-fund may, subject to the 1988 Law, invest 35% or more of its net assets in transferable securities issued or
guaranteed by any Member State, any local authority of any Member State, any member country of the Organisation for
Economic Cooperation and Development or any public international body of which at least one Member State is a mem-
ber.
(4) Each Sub-fund may, subject to an in the circumstances permitted by the 1988 Law, invest in other investment
funds recognised by the 1988 Law as UCITS provided that in the case of a UCITS linked to the Manager or the Invest-
ment Manager by common management or control or by a substantial direct or indirect holding, or managed by the
Investment Manager or another Manager linked in like manner to the Investment Manager, such UCITS has specialised
in investment in a specific geographical area or economic sector.
(5) Each Sub-fund may invest in accordance with the principle of risk-spreading up to 100% of its assets in different
transferable securities issued or guaranteed by an Member State, its local authorities, a non-Member State or public
international bodies of which one or more Member States are members so long as the Sub-fund holds securities from
at least six different issues and so that securities from any one issue do not account for more than 30% of the total net
assets of the Sub-fund.
(6) Each Sub-fund may invest in such other categories of transferable securities and in such other assets, and employ
such techniques and instruments, as may be permitted from time to time by applicable laws and regulations.
(7) If a percentage restriction or other investment provision set forth in this Clause 6 or in the Prospectus is adhered
to at the time a transaction is effected, later changes in percentages resulting from events outside the control of the
Investment Manager or its delegate, or from changing asset values or Share redemptions or repurchases, will not be
considered a violation.
7. Issuance of Shares; Remedies for Settlement Default
Shares shall be issued by the Manager on the Valuation Date on which a purchase order is received by the Transfer
Agent or the Investor Service Centre, provided that the order is received in the manner and by a time specified in the
Prospectus (the «Specified Time») and is accepted by the Manager, subject to the receipt of the price per Share in
cleared funds by or to the order of the Custodian by such time and day as shall be specified in the Prospectus (the «Set-
tlement Day»). Title to Shares shall be evidenced by recording it in the Share register of the Fund. Confirmations of
Share transactions will be issued to the Shareholder concerned. Shares may be held under a «global certificate» arrange-
ment within the institutional clearing system operated by CEDEL BANK (CEDEL) and EUROCLEAR, in which case the
registered owner of such Shares will be the common depository used by Cedel and Euroclear for such purpose. In the
event that the Custodian does not receive cleared funds from the relevant applicant or his agent by the relevant Settle-
ment Day, then the Manager may cancel the issuance of, or redeem, the relevant Shares and the applicant shall be liable
25302
for any interest or charges incurred, or loss suffered, by the Fund or the Manager (including, without limitation, any loss
due to changes in Share prices during the relevant period) as a result of the applicant’s default. Any such cancellation
shall not retroactively affect Share price calculations that were made prior to cancellation on the basis that the relevant
Shares were in issue.
Shares shall be offered for sale on each day that is a Valuation Date for the relevant Sub-fund. The applicable price
per Share is expressed in the relevant Dealing Currency (or Dealing Currencies) and shall be the Net Asset Value per
Share of the relevant Class and category of Shares determined after the Specified Time in accordance with Clause 11.
If a purchase order is received by the Transfer Agent or the Investor Service Centre after the Specified Time, the order
will be dealt with on the next Valuation Date.
Certain Classes and categories of Shares may be entitled to a distribution, to the extent declared, from the date of
their issuance to the date on which they are redeemed.
Orders for the purchase of Shares may only be placed through those Distributors or other intermediaries, or in such
other manner, as may be determined by the Manager and specified in the Prospectus.
Any stamp taxes or other charges that may be due in a country from which a purchase, conversion or redemption
order for Shares is placed shall be for the account of the relevant Shareholder.
The Manager may enter into a Share distribution agreement with one or more persons or entitles (collectively, the
«Distributors»). Such agreements may contain such terms and conditions and provide for such charges as the parties
thereto shall deem fit. A Distributor may, with the consent of the Manager, enter into agreements with other, persons
acting as sub-distributors for the offer and sale of Shares in various countries.
The Manager may elect in its discretion to accept in certain cases Share subscriptions in specie by contribution of
transferable securities or other permitted assets to a Sub-fund, provided that their market value in an amount equivalent
to the price for such Shares on the relevant Valuation Date, and is verified by a special report of Luxembourg independ-
ent auditors.
8. Transfer of Shares
Every transfer or devolution of a Share shall be entered in the Share register of the Fund.
Transfer of Shares shall take effect by delivering to the Transfer Agent or the Investor Service Centre an instrument
of transfer in a form acceptable to them and signed by the transferor and the transferee or their respective agents.
Each Share represents an indivisible interest in the relevant Sub-fund. When a Share is jointly held by several persons
each joint owner must either sign an instruction given to the Transfer Agent or the Investor Service Centre in relation
to the relevant Shares or provide written designation of the same person to represent such joint owner in his relations
with the Manager and, the Manager may suspend in whole or in part the exercise of the rights relating to such Shares
until receipt of such instructions or designation. Subject to the second sentence of this Clause, the Manager and the
Custodian may regard, and shall be fully protected in dealing with, the person in whose name Shares are registered in
the Share register as being the absolute owner of such Shares, and shall be entitled to disregard any right, interest or
claim of any other person in or to such Shares.
Every holder of Shares at or before the registration in his name in the Share register of the Shares owned by him,
and every subscriber to Shares, at or before the acceptance of his subscription, shall furnish to the Transfer Agent or
the Investor Service Centre his address to be entered in the Share register of the Fund and to which all notices and
communications to him from the Manager and the Transfer Agent or the Investor Service Centre are to be sent. If any
Shareholder fails to furnish such address, it shall be entered in the Share register as being «c/o the Transfer Agent» until
he shall have furnished another address to the Transfer Agent or the Investor Service Centre. A Shareholder may, at
any time, by written notice to the Transfer Agent or the Investor Service Centre, change his registered address in the
Share register.
9. Description of Shares
Shares of a Sub-fund may be issued in such different Classes as may be decided from time to time by the Manager,
and as shall be described in the Prospectus, for the purpose of providing different charging structures, or other charac-
teristics, and accordingly different Classes will have different Net Asset Values per Share.
Shares of a Class of a Sub-fund may also be issued in such different categories as may be decided from time to time
by the Manager, and as shall be described in the Prospectus, for the purpose of providing a different distribution policy
or entitlement to the assets and the net income of the relevant pool of assets within a Sub-fund, or other characteristics,
and accordingly different categories will have different Net Asset Values per Share.
Shares are currently issued in registered form only. Shares shall be uncertificated and Shareholders will receive a con-
firmation (which may be in computerised form) of each Share transaction without undue delay.
Subject to the aforesaid differences applicable to a particular Class or category of Shares, as described in the Pro-
spectus, Shares of the same Class and category have like rights and privileges and, upon issue, the holders thereof shall
be entitled to participate equally in the profits of, and in distributions by, the relevant Sub-fund or pool of assets and in
the relevant assets on liquidation.
All Shares of the Fund have no par value and may be issued in fractions up to the third decimal (or such other fractions
as the Manager may decide in respect of all Shares). Rights attached to the fractions of Shares are exercised for the
duration of the Sub-fund and upon the liquidation of the Fund or the Sub-fund in proportion to the fraction of a Share
held.
The Shares, when issued, are fully-paid, except to the extent, if any, disclosed in the Prospectus with respect to a
particular Class or category of Shares. There are not, nor will there be, any outstanding options or special rights relating
to any Shares. Shares may be converted into Shares of the same or equivalent Class and category of another Sub-fund.
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The Shares are freely transferable, subject to the restrictions set forth in Clause 10 (Restrictions on Ownership of
Shares).
The Board may from time to time determine a minimum investment for the relevant Classes or categories of Shares
of the Fund, which will be set out in the Prospectus. In case such minimum is not maintained by the relevant Shareholder
due to a transfer and/or redemption, the Manager may compulsorily redeem the remaining holdings of Shares at their
current Net Asset Value and make payment of the proceeds thereof to the Shareholder.
The Board may decide from time to time to issue Shares in bearer form in respect of one or more Classes and cat-
egories of Shares in respect of one or more Sub-funds, as described in the Prospectus. Title to bearer Shares shall be
evidenced by bearer Share certificates issued in such multiples as determined by the Board, as described in the Prospec-
tus. Bearer Share certificates shall be signed by any two Directors of the Manager or by such person or persons as spe-
cifically directed by the Board. The signature on the bearer Share certificates could be in facsimile.
10. Restrictions on Ownership of Shares
The Manager may impose such restrictions on any Shares or Shareholder as will ensure that the Shares are neither
acquired nor held by or on behalf of any person in circumstances (a) which give rise to a breach of the laws or require-
ments of any country or regulatory authority by that person or the Fund or (b) which might have adverse taxation or
other pecuniary consequences for the Fund. The Manager may require a Shareholder to provide adequate information
to establish the beneficial ownership of the Shares that he holds. In relevant circumstances, the Manager may compul-
sorily redeem the relevant Shares.
The Manager may also refuse to issue Shares to, or impose restrictions on any Shares to be issued to, a «US Person»,
being any US resident or other person specified in Regulation S under the US Securities Act 1933 as amended from time
to time.
11. Calculation of Net Asset Value and Share Prices
(1) Valuation Dates
The net asset value (the «Net Asset Value») per Share and price of Shares of any Class and category of a Sub-fund
shall be determined by the Manager or on its behalf not less than twice monthly, as the Board may direct (every such
day for determination thereof a «Valuation Date»), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg
shall be a Valuation Date. Dealings in Shares may take place on Valuation Dates as specified in the Prospectus.
(2) Share Prices
The price per Share at which Shares shall be offered for subscription, redeemed or converted shall be on the Net
Asset Value per Share of the relevant Class and category of Shares of the relevant Sub-fund. In the case of subscriptions,
the Manager may allow a sales charge to be added to the Share price, as described in the Prospectus, and any remuner-
ation of Distributors with respect to the placing of the Shares may be paid out of such sales charge (which shall not
exceed such amount as may be permitted by all applicable laws). The Share price for subscriptions (and, if applicable,
any added sales charge due) shall be payable within a period determined by the Manager and disclosed in the Prospectus.
Clause 19(4) shall apply to the redemption price of Shares when the Fund or a Sub-fund or Class or category of Shares
is to be terminated.
(3) Net Asset Value of Sub-funds or Share Classes or Categories
The Net Asset Value of each Sub-fund (or of each Class or category of Shares of that Sub-fund) shall be determined
in respect of any Valuation Date by aggregating the value of the Sub-fund’s assets (or of such assets as are attributable
to such Class or category of Shares) and deducting the Sub-fund’s liabilities (or such liabilities as are attributable to such
Class or category of Shares). However, if on any Valuation Date the aggregate transactions in Shares of a Sub-Fund re-
sults in a net increase or decrease of Shares which exceeds a threshold set by the Manager from time to time (based
on the level of the Sub-fund’s dealings and related costs), the Net Asset Value of the Sub-fund will be adjusted by an
amount which reflects the fiscal charges and dealing costs which may be incurred by the Sub-fund in respect of such
increase or decrease. The adjustment will be an addition when the net movement results in an increase of all Shares of
the Sub-fund and a deduction when it results in a decrease. Similarly, on the occasions when such adjustments are made,
the valuation of securities held by the Sub-fund may be based on offer or bid prices respectively (as referred to in Clause
11 (6) (A)).
(4) Net Asset Value Per Share
The Net Asset Value per Share of any Share shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing (a) the
Net Asset Value of all the allocated or issued Shares of the relevant Class or category of Shares of the relevant Sub-
fund (determined under paragraph (3) above) by (b) the number of allocated or issued Shares of that Class or category
of Shares of that Sub-fund).
(5) Assets and Liabilities
When determining the Net Asset Value of a Sub-fund (or of each Class or category of Shares of that Sub-fund):
(A) The relevant assets attributable thereto shall be deemed to include:
(a) all cash in hand receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including all the proceeds of securities sold but not
collected);
(c) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights, warrants and other investments and se-
curities;
(d) all dividends and distributions due in cash or in kind to the extent known to the Manager (although the Manager
may adjust the valuation by fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading ex-
dividend or ex-rights);
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(e) all accrued interest on any securities except to the extent such interest is comprised in the principal amount of
such security;
(f) the preliminary expenses of the Fund attributable thereto insofar as the same have not been written off, provided
that such preliminary expenses may be written off directly from the capital of the Fund; and
(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses;
(B) the relevant liabilities attributable thereto shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) the fees and charges of the Manager and of any Agent or service provider to the Fund and any other of the fees
and charges listed in Clause 14 (Liabilities of the Fund):
(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of distributions declared, if any, but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves author-
ised and approved by the Manager; and
(e) all other liabilities incurred on behalf of the relevant Sub-fund of whatsoever kind to third parties.
(6) Valuation of Assets
The value of the Fund’s assets shall be determined as follows:
(A) If separate bid and offer prices are published for any such securities or other assets, their value will be determined
as the mean between the last known bid and offer prices (except when net transactions in Shares on any Valuation Date
exceed the threshold referred to in Clause 11(3), in which case bid or offer prices, as appropriate, may be used to cal-
culate the value of securities).
(B) If separate bid and offer prices are not so published for any securities or other assets, their value will be deter-
mined on the basis of the last available price on the exchange or other market on which they are traded. Where such
securities or other assets are quoted or dealt in on or by more than one stock exchange or market the Manager may
in its discretion select one of such stock exchanges or markets for such purposes.
(C) If a security is not traded or admitted on any official stock exchange or any market the Manager will value the
securities concerned with prudence and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable disposal or acquisition
price.
(D) Cash, bills payable on demand and other debts and prepaid expenses are valued at their nominal amount, unless
it appears unlikely that such nominal amount is obtainable. Assets or liabilities in currencies other than the Euro will be
converted using spot rates.
(E) Notwithstanding the foregoing, if in any case a particular value is not ascertainable by the methods outlined above,
or if the Manager considers that some other method of valuation more accurately reflects the fair value of the relevant
security or other assets for the purpose concerned, the method of valuation of the security or asset will be such as the
Manager in its absolute discretion, with prudence and good faith, decides.
(7) Valuation of Liabilities
For the purposes of the valuation of its liabilities, the Fund may duly take into account all administrative and other
expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the
amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.
(8) Other Valuation Points
For the purpose of valuation under this Clause:
(A) Shares to be allocated on any Valuation Date, shall not be treated as allocated until immediately after all outstand-
ing Shares have been valued on that Valuation Date and from such time until received the price payable to the relevant
Sub-fund shall be deemed to be an asset of the relevant Sub-fund;
(B) If any allocation of Shares is subsequently cancelled pursuant to Clause 7, such Shares shall cease to be included
in the relevant calculation of the Net Asset Value per Share from immediately after such cancellation;
(C) Shares to be converted on any Valuation Date shall not be treated as converted until immediately after all out-
standing Shares have been valued on that Valuation Date and from such time the price payable from one Sub-fund to
the other shall be deemed to be a liability of one Sub-fund and an asset of the other (as appropriate) until settlement of
the conversion is completed;
(D) Shares to be redeemed on any Valuation Date shall be treated as existing and taken into account until immediately
after all Shares have been valued on that Valuation Date and from such time and until paid the price therefor shall be
deemed to be a liability of the relevant Sub-fund;
(E) all investments, cash balances ad other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the Designated
Currency of the Sub-fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the
relevant time on the Valuation Day; and
(F) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for on behalf of the
relevant Sub-fund on such Valuation Date, to the extent practicable.
(9) Attribution of Assets and Liabilities
The Manager shall establish and maintain a portfolio of assets for each Sub-fund and, where the Sub-fund has more
than one Class or category of Shares, assets and liabilities shall be attributable to the relevant Class or category in the
following manner:
(a) the proceeds from the issue of Shares in each Sub-fund shall be applied in the books of the Fund to the portfolio
of assets established for that Sub-fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto
shall be applied to such portfolio subject to the provisions of this Clause;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to
the same portfolio as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or dimi-
nution in value shall be applied to the relevant portfolio;
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(c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-fund or to any action taken in con-
nection with an asset of particular Sub-fund such liability shall be allocated the relevant Sub-fund;
(d) where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to one or more particular Sub-
funds, or to one or more particular Classes or categories of Shares of such Sub-funds, such asset or liability shall be
allocated to all the Sub funds pro rata to their respective Net Asset Values provided that all liabilities, whatever Sub-
fund they are attributable to, shall unless otherwise agreed upon with the relevant creditors or as provided in laws from
time to time, be binding upon the Fund as a whole;
(e) upon the record date for the determination of the persons entitled to any distribution declared on any Class or
category of Shares in any Sub-fund, the amount of such distributions shall be attributed to each Class or category of
Shares and the Net Asset Value of such Class or category shall be reduced accordingly.
12. Suspension of Share Dealing
The Manager may suspend temporarily the calculation of the Net Asset Value of a Sub-fund and the allocation, issue,
conversion and redemption of the Shares of that Sub-fund in the following circumstances:
- the closure of or suspension or restriction of trading on any stock exchange or market on which are quoted or
traded a substantial proportion of the Sub-fund’s investments;
- conditions which in the opinion of the Manager make it impracticable or inappropriate to dispose of the investments
held by the Sub-fund without seriously harming the Sub-fund or the holders of any Class or category of its Shares;
- those in which the means of communications normally used for determining the price or value of investments held
by the Sub-fund cannot be used, or for some other reason the price or value of such investments cannot be determined
normally, quickly and correctly;
- those in which any transfer of any currency necessary for dealings in investments held by the Sub-fund cannot be
made normally at normal exchange rates;
- those in which notice has been given for the termination of the Fund or of the relevant Sub-fund.
Any such suspension will be made known at the office of the Manager and, if practical, announced in a leading news-
paper.
The Manager shall cease the allocation, conversion and redemption of the Fund’s Shares forthwith upon the occur-
rence of an event causing the Fund to enter into liquidation or upon the order of the Luxembourg supervisory authority.
13. Redemptions and Conversions
(1) Redemptions
As is more specifically prescribed herein the Manager has the power to redeem the Fund’s Shares at any time within
the limitations set forth by law and as described in the Prospectus. Shares redeemed by the Manager shall be cancelled.
(2) Conversions
If the Fund has more than one Sub-fund, any Shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares
of a particular Sub-fund into Shares of another Sub-fund, on the terms determined from time to time by the Manager,
provided that the Manager may impose such restrictions (as to, inter alia, conversion between different Classes and cat-
egories of Shares, and frequency of conversion), and may make conversion subject to payment of such charge, as it shall
determine and disclose in the Prospectus.
(3) Deferral and Delay
Any Shareholder may request the redemption or, if applicable, the conversion of all or part of his Shares by the Man-
ager, provided that the Manager shall not be bound to redeem or convert on any Valuation Date any Shares of a Sub-
fund if there are redemption or conversion orders for that day for Shares of that Sub-Fund with an aggregate value ex-
ceeding the percentage of the value of all allocated and issued Shares of the Sub-fund that is determined by the Manager
from time to time and specified in the Prospectus. In addition, the Manager may defer redemptions and conversions in
exceptional circumstances that may, in its opinion, adversely affect the interests of holders of any Class or category of
Shares of the relevant Sub-fund. Redemptions and conversions so deferred will be dealt with in priority to later redemp-
tion or conversion requests.
In case of such deferral of redemptions or conversions the relevant Shares shall be redeemed or converted at the
prices per Share prevailing at the date on which the redemption or conversion is effected.
Payment of redemption proceeds to a single Shareholder in excess of an amount specified by the Manager from time
to time may, in respect of redemptions in any Sub-fund, be delayed by the period specified in the Prospectus, and any
payment of redemption proceeds may be delayed if there are any specific statutory provisions such as foreign exchange
restrictions, or any circumstances beyond the Manager’s control, which make it impossible to transfer the redemption
proceeds to the relevant country.
If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets of a Sub-fund in respect of which Shares are
being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within the normal settlement period, such payment
shall be made as soon as reasonably practicable thereafter, but without interest.
(4) In Specie Redemptions
The obligation to pay redemption proceeds may be satisfied by the Manager electing to make an in specie distribution,
having due regard to all applicable laws and regulations and to all Shareholders’ interests, on such terms as it may de-
termine and describe in the Prospectus. In the case of such an in specie distribution, the auditor of the Fund shall deliver
an audit report in accordance with applicable laws.
(5) Settlement
The redemption price shall be paid normally within the number of business days after the relevant Valuation Date.
The certificate or certificates for any bearer Shares, if issued, must be received by the Transfer Agent or the Investor
Service Centre in proper form before the redemption proceeds may be paid. The redemption price shall be the Net
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Asset Value per Share of the relevant Class and category of Share determined in accordance with Clause 11, from which
may be deducted any redemption charge that may be decided by the Manager from time to time and disclosed in the
Prospectus.
14. Liabilities of the Fund
The Fund will bear the, following charges:
- all taxes (including, without limitation, all income and franchise taxes) which may be due on or with respect to the
assets and the income of the Fund or (except as otherwise stated in Clause 7) issuance of its Shares including, without
limitation, payment of the applicable Luxembourg taxe d’abonnement. All costs (including brokerage fees) of purchasing
or selling assets of the Fund.
- the remuneration of the Manager, based on the Net Asset Value of each Sub-fund (calculated on each Valuation
Date) and not exceeding 2% per cent per annum, as described in the Prospectus;
- the remuneration of the Administrator, the Custodian, the Transfer Agent, the Distributors and other Agents in
accordance with the terms of their respective agreements with the Manager, as described in the Prospectus;
- the reimbursement of all reasonable expenses of the Manager, the Agents, the Administrator, the Transfer Agent
and of other service providers and the reasonable fees and travel expenses of directors of the Manager and professional
and legal advisers for attending meetings of the Board;
- legal expenses (including, without limitation, the fees and disbursements of counsel and other litigation costs) that
may be incurred by the Manager, the Investment Manager or its delegates, the Distributors, the Transfer Agent, the
Custodian, the Correspondents, the Administrator and other service providers while acting in relation to the Fund and
in the interest of the Shareholders;
- the costs of communications to Shareholders;
- the cost of any liability insurance or fidelity bonds covering any costs, expenses or losses arising out of any liability
of, or claim for damage or other relief asserted against, the Manager, the Custodian, the Correspondents, Investment
Manager or its delegates, the Distributors, and/or the Administrator, for violation of any law or failure to comply with
their respective obligations under these Management Regulations or otherwise with respect to the Fund;
- reasonable marketing and advertisement expenses as may be deemed appropriate by the Manager, if and to the
extent permitted by all applicable laws and regulations of the jurisdictions where the Fund’s Shares are registered for
public offer and sale;
- the cost of preparing and/or filing and publishing these Management Regulations and all other documents concerning
the Fund, including, without limitation, registration statements, prospectuses and explanatory memoranda and any
amendments thereto with the authorities (including, without limitation, local securities dealers’ associations) in coun-
tries where Shares are offered or sold, in the relevant language with respect to any offering or sale of Shares;
- the cost of printing Share confirmations and of preparing documents or reports in such languages as are required
for the benefit of the Shareholders and any beneficial holders of the Shares, and distributing annual, semi-annual and such
other reports or documents as may be required under these Management Regulations or under the applicable laws or
regulations of any applicable authority;
- the cost of preparing, distributing and publishing notices to the Shareholders, and of publication of share prices;
- the cost of independent auditors’ fees;
- all other fees, costs and charges which are disclosed in the Fund’s Prospectus.
The Custodian shall pay to the Manager only the remuneration provided for in these Management Regulations.
15. Fiscal Year; Audit
The Manager shall be responsible for the maintenance and supervision of the records and books of accounts of the
Fund. The fiscal year and the books of the Fund will close each year on 31st March.
The accounts and assets of the Manager and of the Fund will be audited in respect of each fiscal year by an auditor
who shall be appointed by the Manager and who will qualify as a «réviseur d’entreprises» in Luxembourg and act inde-
pendently. Within four months after the end of each fiscal year, the Manager shall arrange to have prepared and included
as part of the annual report of the Fund the audited annual account of the Fund and the results of its operations.
16. Distributions
The Manager may determine, and shall describe in the Prospectus, whether, to what extent and on what terms the
income and capital gains of the portfolio of a Sub-fund may be available to be paid as a distribution to the holders of
record of a Class and category of Shares of that Sub-fund which carry the right to receive distributions («Relevant
Shares»); and the Manager may declare distributions accordingly.
Each Sub-fund with Relevant Shares may follow the accounting practice of equalisation.
Any distribution on Relevant Shares which is payable in cash but remains unclaimed for a period of five years from
the date of payment shall be deemed forfeited and shall become the property of the relevant Sub-fund.
17. Amendment of the Management Regulations
The Manager may amend these Management Regulations in whole or in part at any time by agreement with the Cus-
todian.
Amendments will become effective upon their execution by the Custodian and the Manager or upon such other sub-
sequent date as indicated therein, subject to any regulatory clearance and necessary registrations and deposits. Such
amendments will be enforceable against persons other than Shareholders only upon their publication in the Mémorial.
The Management Regulations are on file at the chancery of the District Court of Luxembourg.
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18. Notices and Publications
The Net Asset Value and price per Share of each Class and category of Shares on each Valuation Date may be ob-
tained on request at the offices of the Transfer Agent or the Investor Service Centre.
Within four months of the close of each fiscal year, the Manager shall make available to the Shareholders an audited
annual report containing the Fund’s consolidated accounts, and within two months of the end of the first semi-annual
period of each financial year, the Manager shall make available an unaudited semi-annual report, which reports shall de-
scribe the assets, operations and results of each Sub-fund and a summary of the consolidated results of the Fund.
The most recent annual reports and semi-annual reports shall be made available to the Shareholders at the registered
offices of the Transfer Agent or the Investor Service Centre on each Business Day.
Amendments of these Management Regulations will be published in the Mémorial.
19. Duration and Termination of the Fund and Sub-funds
(1) The Fund is established for an unlimited period and may have unlimited assets in its Sub-funds.
(2) The Manager may terminate the existence of the Fund if the net assets of the Fund are reduced to less than 30
(thirty) millions or if it believes it is warranted by changes in the economic or political situation affecting the Fund, subject
to in either case 30 days’ prior notice Shareholders and compliance with the publication requirements in Clause 18. The
liquidation of the Fund may not be requested by any Shareholder nor by his heirs or beneficiaries.
(3) The Manager may terminate the existence of a particular Sub-fund or a particular Class or category of Shares of
a Sub-fund at any time if the Net Asset Value of that Sub-fund or of that Class or category of Shares, respectively, falls
below EUR 10,000,000 or if it believes it is warranted by changes in the economic or political situation affecting the Sub-
fund. Any such compulsory termination of a Sub-fund or a Class or Category of its Shares will require at least 30 days’
prior notice to holders of all Shares of that Sub-fund or of the relevant Class or category, respectively. Subject to the
same period of notice, the Manager may arrange for a Sub-fund to be merged with another Sub-fund or with another
Luxembourg UCITS.
(4) Where the Fund or a particular Sub-fund or Class or category of Shares is terminated, the redemption price pay-
able on termination will be adjusted to reflect the realisation and liquidation costs of its termination. The Manager has
power to suspend dealings in the relevant Shares. Such suspension may take effect at any time after the notice has been
given by the Manager. Where dealings in relevant Shares are not suspended, the prices of the Shares may be adjusted
to reflect the anticipated realisation and liquidation costs mentioned above.
(5) On a termination, assets available for distribution amongst the Shareholders will be applied in accordance with
the rights attaching to the relevant Classes and categories of Shares and with Luxembourg law.
20. Statute of Limitation
Claims of the Shareholders against the Manager or the Custodian will lapse five years after the date of the event that
gave rise to such claims, except for claims arising under Clause 19 with respect to the proceeds of termination.
21. Applicable Law, Jurisdiction and Governing Language
These Management Regulations are governed by and shall be construed in accordance with the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg.
Subject to the following sentence, any legal disputes arising among or between the Shareholders, the Manager and
the Custodian or any of them, shall be subject to the jurisdiction of the district court in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. The Manager and the Custodian may agree or elect to submit themselves and the Fund to the jurisdiction
of courts of the countries in which Shares are offered and sold with respect to claims by investors resident in such coun-
tries, with or without also submitting to the laws of such countries.
These Management Regulations have been established in the English language. The Manager may authorise these Man-
agement Regulations to be published into any language of a country in which the Shares are offered or sold, but in the
event of any conflict between such versions, the English version shall govern.
22. Responsibility of the Manager and of the Custodian
The Manager and the Custodian shall be responsible in accordance with articles 14 and 18 of the 1988 Law, respec-
tively.
These Management Regulations will replace the Management Regulations of 14 September 2000 and will become ef-
fective as from the date of 24 May 2004.
Dated this 29th day of April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00774. – Reçu 54 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(036499.3//573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
<i>as Manager
i>Signature
The BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg Branch
<i>as Custodian
i>D. Micallef / Signature
<i>Managing Directori>
25308
MERRILL LYNCH STRATEGIE FONDS, Fonds Commun de Placement.
—
Règlement de gestion coordonné déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 7 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
(036501.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
ZAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 9.058.
—
L’an deux mille quatre, le sept avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée ZAFIN S.A. avec siège social à Luxembourg, 45-47, Bvd de la Pétrusse, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section
B n°9.058.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Roger Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-
Eich, le 25 février 1970, publié au Mémorial C de 1970, page 3662.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par
le notaire soussigné en date du 28 novembre 2003, publié au Mémorial C de 2004, page 1800.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma employé privé, 19/21, Bld du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19/21, Bl du Prince Hen-
ri, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19/21, Bld du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 1.523.949,15 (un million cinq cent vingt-trois mille neuf cent
quarante-neuf virgule quinze euros), en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 2.015.545,65 (deux mil-
lions quinze mille cinq cent quarante-cinq virgule soixante-cinq euros) à EUR 491.596,50 (quatre cent quatre-vingt-onze
mille cinq cent quatre-vingt seize virgule cinquante euros), sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la
valeur nominale des 327.731 (trois cent vingt-sept mille sept cent trente et une) actions de EUR 6,15 (six virgule quinze
euros) à EUR 1,50 (un virgule cinquante euros), et le remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR
1.523.949,15 (un million cinq cent vingt-trois mille neuf cent quarante-neuf virgule quinze euros) au prorata des actions
détenues actuellement.
2. Réduction concomitante de la réserve légale à concurrence de EUR 152.394,91 (cent cinquante-deux mille trois
cent quatre-vingt-quatorze virgule quatre-vingt-onze euros) pour la porter de EUR 201.554,56 (deux cent un mille cinq
cent cinquante-quatre virgule cinquante-six euros) à EUR 49.159,65 (quarante-neuf mille cent cinquante-neuf virgule
soixante-cinq euros) et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital social souscrit et constitution subséquente
d’une réserve d’un montant EUR 152.394,91 (cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule quatre-
vingt-onze euros) dont il pourra être disposé librement dans les limites de l’article 69(3) de la Loi sur les sociétés.
3. Pouvoir au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 491.596,50 (quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-seize
virgule cinquante euros), représenté par 327.731 (trois cent vingt-sept mille sept cent trente et une) actions d’une valeur
nominale de EUR 1,50 (un virgule cinquante euros) chacune, entièrement libérées.
5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 1.523.949,15 (un million cinq
cent vingt-trois mille neuf cent quarante-neuf virgule quinze euros),
<i>Pour la société
i>Signature
25309
en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 2.015.545,65 (deux millions quinze mille cinq cent quarante-
cinq virgule soixante-cinq euros) à EUR 491.596,50 (quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-seize vir-
gule cinquante euros),
sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 327.731 (trois cent vingt-sept mille
sept cent trente et une) actions de EUR 6,15 (six virgule quinze euros) à EUR 1,50 (un virgule cinquante euros), et le
remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 1.523.949,15 (un million cinq cent vingt-trois mille neuf cent
quarante-neuf virgule quinze euros) au prorata des actions détenues actuellement.
Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3ème alinéa de la loi sur
les sociétés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire la réserve légale à concurrence EUR 152.394,91 (cent cinquante-deux
mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule quatre-vingt-onze euros) pour la porter de EUR 201.554,56 (deux cent un
mille cinq cent cinquante-quatre virgule cinquante-six euros) à EUR 49.159,65 (quarante-neuf mille cent cinquante-neuf
virgule soixante-cinq euros) et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital social souscrit
et de constituer une réserve d’un montant EUR 152.394,91 (cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-qua-
torze virgule quatre-vingt-onze euros) dont il pourra être disposé librement dans les limites de l’article 69(3) de la Loi
sur les sociétés.
La preuve de l’existence du montant de EUR 152.394,91 (cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze
virgule quatre-vingt-onze euros), comptabilisé sur le compte «réserve légale» a été rapportée au notaire instrumentaire
au moyen des comptes annuels dûment approuvés par l’assemblée générale du 7 avril 2004.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d’administration en vue de fixer les modalités
d’annulation des actions anciennes, et d’accomplir les autres actes en vue de la réalisation de la décision qui précède.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 491.596,50 (quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-seize
virgule cinquante euros), représenté par 327.731 (trois cent vingt-sept mille sept cent trente et une) actions d’une valeur
nominale de EUR 1,50 (un virgule cinquante euros) chacune, entièrement libérées.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: C. Santoiemma, C. Velle, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 143S, fol. 23, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036588.3/208/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2004.
EUROSECURITIES CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 20.115.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le cinq mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société VERA LIMITED, ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
Atlantique House, 3rd Floor, Collins avenue,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 26 avril 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme EUROSECURITIES CORP. S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte
notarié en date du 11 janvier 1983, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 56 du 4 mars 1983
et les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 11 décembre 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 147 du 25 mars 1996.
Luxembourg, le 6 mai 2004.
J. Delvaux.
25310
- La société a actuellement un capital social de quarante millions de dollars U.S. (40.000.000,- USD) représenté par
quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille dollars U.S. (1.000,- USD) chacune.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir la société
VERA LIMITED.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EUROSECURITIES CORP. S.A. Il assume la fonc-
tion de liquidateur.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société EURO-
SECURITIES CORP. S.A.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être
terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EUROSECURITIES CORP. S.A.
Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à l’ancien social de la so-
ciété dissoute à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Lamesch et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 mai 2004, vol. 427, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(038212.3/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2004.
GEVAERT INTERNATIONAL FINANCE «GEVAFIN» S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.934.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00679,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028031.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
GEVAERT INTERNATIONAL FINANCE «GEVAFIN» S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.934.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2004i>
<i>Conseil d’Administrationi>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée de trois ans. Suite à cette
décision, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale de 2007 est composé comme suit:
- Francken Marc, Administrateur de sociétés, demeurant à B-2970 Schilde, Président et Administrateur-Délégué.
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck.
- Muller Edmond, Industriel, demeurant à L-8378 Kleinbettingen.
<i>Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la durée de trois ans.
Suite à cette décision, le commissaire aux comptes en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2007 est REVILUX S.A.
avec siège social à 223, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028029.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Mersch, le 12 mai 2004.
H. Hellinckx.
F. Mangen
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateuri>
25311
ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 30.176.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 sowie die Ergebniszuweisung werden gebilligt. Der Verwaltungsrat wur-
de entlastet sowie der Rücktritt von Herrn Dr. Rainer Krütten aus dem Verwaltungsrat mit Ablauf des 30. April 2004
zur Kenntnis genommen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2004, réf. LSO-AQ01379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038691.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 30.176.
—
<i>Auszug des Protokolls der Ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 30. April 2004i>
Es geht aus dem Protokoll hervor, dass die Versammlung:
dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2003 erteilt;
folgende Personen:
- Herrn Ulrich Binninger, mit beruflicher Adresse in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg;
- Herrn Andreas Fehrenbach, mit beruflicher Adresse in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg;
- Herrn Michael Kalenberg, mit beruflicher Adresse in P
°
Recoletos, 3, E-28004 Madrid, Spanien;
- Herrn Markus Gunter, mit beruflicher Adresse in Arabellastrasse 27, D-81925 München, Deutschland,
als Verwaltungsratsmitglieder bestellt bis zur Generalversammlung welche im Jahre 2005 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(038685.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2004.
SKYBLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO05996, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 2004.
(027911.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
SKYBLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO05998, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 2004.
(027913.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO
Unterschrift
ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO
Unterschrift
<i>Pour SKYBLUE HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour SKYBLUE HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
25312
FFHL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.817.
—
In the year two thousand and four, on the eleventh of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of FFHL (LUXEMBOURG), S.à r.l., a «société à respon-
sabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed enacted on
the 31st of December 2002, inscribed on January 24th, 2003 at Luxembourg Trade Register section B number 90.817,
published in Mémorial C number 205, page 9801 of February 26th, 2003 (the «Company»).
The meeting is presided by Mrs Babette Chambre, employee at L-1882 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.
That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been
beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Enlargement of the corporate object of the Company and subsequent amendment of article three of the Articles
of Incorporation in order to reflect such action.
2.- To transfer the registered office of the Company from its present address 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3.- To change the Company’s financial year closing date, from 31 December to 12th March.
4.- To fix the next closing date on 12 March 2004.
5.- To amend article sixteen and seventeen of the Articles of Association.
6.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,398,487,900.- (one billion three hundred ninety-eight
million four hundred eighty-seven thousand and nine hundred euro) so as to raise it from its current amount of EUR
12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to EUR 1,398,500,400.- (one billion three hundred ninety-eight million five
hundred thousand and four hundred euro) by the issue of 55,939,516 (fifty-five million nine hundred thirty-nine thousand
and five hundred sixteen) new preference shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, full payment on
the new preference shares being made in the form of a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities
(entire property) of (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar and having its regis-
tered office at 9/13 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
7.- Acceptance by the managers of FFHL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
8.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the company FFHL GROUP LIMITED, a company organized under
the laws of Canada and having its registered office at 95 Wellington Street W. - suite 800, Toronto, Ontario, M5J 2N7
Canada; sole partner, exercising the powers devolved to the general meeting of partners, decides what follows:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to enlarge the corporate object of the Company and resolved to amend article three of
the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 3. The Company’s purpose is to take up participations in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option or negotiation rights or in any other way, to acquire patents and licences
and to manage and develop them, to grant to enterprises in which the Company has an interest or with which the Com-
pany is affiliated or which belong to the same corporate group as the Company any financial assistance in the form of
loans, advances, guarantees or otherwise and generally to perform any operations which are directly or indirectly re-
lated to its purpose always however without taking advantage of the Law of July 31st, 1929 on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to transfer the registered office of the Company from its present address 398, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to change the Company’s financial year closing date, from 31 December to 12th March.
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to fix the closing date for this year, having started on 1 January 2004, on 12 March 2004.
25313
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole partner decides to amend articles sixteen and seventeen of
the Articles of Association and to give it the following wording:
«Art. 16. The Company’s financial year begins on 13th of March and closes on 12th of March of the following year.
Art. 17. Each year, as of the 12th of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of partners together with the balance sheet.»
<i>Sixth resolutioni>
The sole partner decides to increase the issued share capital by an amount of EUR 1,398,487,900.- (one billion three
hundred ninety-eight million four hundred eighty-seven thousand and nine hundred euro) so as to raise it from its cur-
rent amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to EUR 1,398,500,400.- (one billion three hundred
ninety-eight million five hundred thousand and four hundred euro) by the issue of 55,939,516 (fifty-five million nine hun-
dred thirty-nine thousand and five hundred sixteen) new preference shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five
euro) each, full payment on the new preference shares being made in the form of a contribution in kind consisting in all
the assets and liabilities (entire property) of FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws
of Gibraltar and having its registered office at 9/13 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
<i>Seventh resolutioni>
The sole partner accepts the subscription of all the new preference shares by FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED,
hereby represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy that will remain here annexed, for all the 55,939,516
(fifty-five million nine hundred thirty-nine thousand five hundred sixteen) new preference shares to be issued.
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the aforenamed company FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, here represented as stated here-
above; which declares to subscribe to the 55,939,516 (fifty-five million nine hundred thirty-nine thousand five hundred
sixteen) new preference shares and to pay them fully up by a contribution in kind hereafter described:
<i>Description of the contributioni>
All the assets and liabilities (entire property) of FAIRFAX GIBRALTAR, a prenamed company having its registered
office at 9/13 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, this property being composed of:
<i>Assetsi>
- 256,787 Class B non-voting common shares of FAIRFAX, Inc., a company incorporated under the laws of the United
States, State of Wyoming, representing 51.9% of the share capital of this latest company; this contribution being valued
at EUR 1,398,487,671.- (one billion three hundred and ninety-eight million four hundred eighty-seven thousand six hun-
dred seventy-one euro);
- A receivable towards a group company amounting to EUR 17,000.- (seventeen thousand euro);
- Cash at bank amounting to EUR 8,119.- (eight thousand one hundred nineteen euro);
<i>Liabilitiesi>
- A current account due to a group company amounting to EUR 7,024.- (seven thousand twenty four euro);
- Liabilities due to third parties amounting to EUR 17,866.- (seventeen thousand eight hundred and sixty-six euro).
All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributed
company FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED dated March 10th, 2004, which will remain here annexed.
The assets and liabilities above-mentioned are contributed with all other assets and liabilities, and rights, commit-
ments and obligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.
<i>Valuationi>
The net value of this contribution in kind is valued at EUR 1,398,487,900.- (one billion three hundred ninety-eight
million four hundred eighty-seven thousand and nine hundred euro) and remunerated by the issue of 55,939,516 (fifty-
five million nine hundred thirty-nine thousand and five hundred sixteen) new preference shares of the Company, the
total amount being allocated to the Company’s share capital.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary in the form of a copy of the Memo-
randum of Articles of Association of FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, and by a balance sheet as at March 10th, 2004,
unchanged until today.
<i>Effective implementation of the contributioni>
FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, contributor here represented as stated hereabove, declares that:
a) About the receivable:
- the receivable is contributed at its nominal value;
- all formalities shall be carried out in order to formalise the transfer of this receivable and to render it effective an-
ywhere and toward any third party.
b) About the participation:
- the shares are contributed at their fair market value;
25314
- the shares of FAIRFAX, Inc. are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the shares be transferred to the Company;
- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that the shares are legally and beneficially owned by FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED;
- all formalities shall be carried out in the share register of FAIRFAX, Inc. in order to formalise the transfer and to
render it effectively anywhere and toward any third party.
c) About the cash:
- the cash at bank plus interest is contributed at its nominal value and that all the formalities concerning the transfer
of the bank account shall be carried out in order to render the transfer effective.
d) About the liabilities:
- all formalities shall be carried out in order to formalise the transfer of these liabilities and to render it effective
anywhere and toward any third party.
The contributor declares also that:
- the assets and liabilities as at March 10th, 2004 and the valuation rules are referred to on the attached balance sheet;
- there are no events which would render such valuation as of the date hereof different;
- the valuation rules are appropriate as regards to the circumstances.
<i>Manager’s interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr Ronald Schokking, company director, residing at 38, Sycamore Drive, Thornhill, Ontario, Canada L3T 5V6;
b) Mr Leo de Waal, company director, residing at 10, rue E. Lavandier, L-1924 Luxembourg;
c) Mr Marnix Wielenga, company director, residing at 21, rue Michel Lentz, L-6944 Niederanven;
acting in their capacity as managers of the Company,
here represented by Mr Patrick van Hees, prenamed, by virtue of a proxy that will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and
solidarly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both
of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer
of these assets and liabilities, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Eighth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved
to amend article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 1,398,500,400.- (one billion three hundred ninety-eight million five hun-
dred thousand and four hundred euro), represented by 500 (five hundred) ordinary shares of EUR 25.- (twenty-five eu-
ro) each and 55,939,516 (fifty-five million nine hundred thirty-nine thousand and five hundred sixteen) preference shares
of EUR 25.- (twenty-five euro) each (such ordinary shares being the «Ordinary Shares», such preference shares being
the «Preference Shares», each of any of them being a «Share» and, all together, the «Shares»). The Ordinary Shares are
shares conferring to its holder the right to participate in any distribution approved by the Company after the priority
distribution entitlement of the Preference shares.
The Preference shares are entitled to the following entitlements:
(i) The holders of the Preference Shares shall be entitled to receive, and the Company shall pay thereon in each year,
as and when decided by the partners of the Company, but always in preference and priority to the payment of dividends
for such year on the Ordinary Shares, out of moneys available for distribution a non-cumulative preferential dividend
for each Preference Share equal to 6 percent multiplied by EUR 25.- (one hundred twenty five euros).
The holders of the Preference Shares shall not be entitled to any dividend other than or in excess of the non-cumu-
lative preferential dividends hereinbefore provided for.
In any year the partners of the Company in their discretion shall not decide the payment of non-cumulative prefer-
ential dividends or any part thereof on the Preference Shares for such year, then the rights of the holders of the Pref-
erence Shares to such dividends or to any undeclared part thereof for such year shall be finally forfeited; and
(ii) an entitlement of Euro 25.- per Preference Share on winding-up of the company; and
(iii) The Company shall have the option to redeem and the shareholders shall have the option to cause the Company
to redeem at their par value at any time all or part of the Preference Shares which the Company shall then cause to be
cancelled in the form of a share capital reduction approved by shareholders’ resolution.»
<i>Pro rata contribution tax - Payment exemption requesti>
The consideration paid in relation to the share capital increase having the form of a contribution in kind consisting of
all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its registered office in
an European Economic Community State, the company expressly requests the exemption from the proportional capital
duty on the basis of Article 4.1 of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which
provides for a fixed rate capital duty.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eight thousand euro.
25315
Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of
the undersigned notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le onze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée FFHL
(LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite le 24 janvier 2003 au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 90.817, constituée suivant acte reçu le 31
décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 205, page 9.801 du 26 février 2003.
L’assemblée est présidée par Madame Babette Chambre, employée privée à L-1882 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.**
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Elargissement de l’objet de la Société et modification afférente de l’article trois des statuts.
2.- Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3.- Changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 décembre au 12 mars.
4.- Fixer la date de la prochaine clôture de cette année au 12 mars 2004.
5.- Modification afférente des articles 16 et 17 des statuts.
6.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.398.487.900,- (un milliard trois cent quatre-
vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cents euros) pour le porter de son montant actuel de
EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.398.500.400,- (un milliard trois cent quatre-vingt-dix-huit millions
cinq cent mille quatre cents euros) par l’émission de 55.939.516 (cinquante-cinq millions neuf cent trente-neuf mille cinq
cent seize) parts sociales nouvelles préférentielles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, libé-
ration de toutes les parts sociales nouvelles préférentielles par apport en nature consistent en la totalité des actifs et
passifs (intégralité du patrimoine) de FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée suivant le droit de Gi-
braltar et ayant son siège à 9/13 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
7.- Acceptation par les gérants de FFHL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
8.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par la société FFHL GROUP LIMITED, une société régie par le droit canadien
et ayant son siège social à 95 Wellington Street W. - suite 800, Toronto, Ontario, M5J 2N7 Canada, associé unique
exerçant les prérogatives dévolues à l’assemblée, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique, décide d’élargir l’objet de la Société et, afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution
qui précède, il est décidé de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat ou de négociation ou de
toute autre manière, d’acquérir tous brevets et licences et de les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entre-
prises dans lesquelles la Société a un intérêt ou avec lesquelles la Société est affiliée ou qui appartiennent au même grou-
pe de sociétés que la Société, toute assistance financière sous forme de prêts, avances ou garanties ou autres, enfin de
mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, tou-
tefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.»
25316
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de son adresse actuelle 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 décembre au 12 mars.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de fixer la date de clôture de cette année au 12 mars 2004, de sorte que l’exercice social
ayant débuté le 1 janvier 2004 se termine le 12 mars 2004.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les
articles seize et dix-sept des statuts pour lui donner suivante:
«Art. 16. L’exercice social commence le 13 mars et se termine le 12 mars de l’année suivante.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 12 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la
Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.398.487.900,- (un milliard trois cent
quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cents euros) pour le porter de son montant actuel
de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.398.500.400,- (un milliard trois cent quatre-vingt-dix-huit mil-
lions cinq cent mille quatre cents euros) par l’émission de 55.939.516 (cinquante-cinq millions neuf cent trente-neuf mille
cinq cent seize) parts sociales nouvelles préférentielles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
le tout intégralement par l’apport réalisé en nature consistent en la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine)
de FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée suivant le droit de Gibraltar et ayant son siège à 9/13 In-
ternational Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique accepte la souscription des parts sociales nouvelles préférentielles par FAIRFAX (GIBRALTAR) LI-
MITED, représentée par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, pour l’in-
tégralité des 55.939.516 (cinquante-cinq millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent seize) parts sociales nouvelles
préférentielles à émettre.
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, représentée comme dit
ci-avant;
laquelle a déclaré souscrire les 55.939.516 (cinquante-cinq millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent seize) parts
sociales nouvelles préférentielles et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature ci-
après décrit.
<i>Description de l’apporti>
Tous les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) de FAIRFAX GIBRALTAR, société ayant son siège à 9/13 Inter-
national Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, ce patrimoine se composant de:
<i>Actifsi>
- une participation de 256.787 actions ordinaires Class B sans droit de vote dans FAIRFAX, Inc., une société régie par
le droit des Etats-Unis, l’Etat de Wyoming, représentant 51,9 % du capital souscrit de cette dernière, cet apport étant
valorisé à EUR 1.398.487.671,- (un milliard trois cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille
six cent soixante et onze euros);
- un à recevoir avec une société liée de EUR 17.000,- (dix-sept mille euros);
- avoirs en banque de EUR 8.119,- (huit mille cent dix-neuf euros);
<i>Passifsi>
- un compte courant avec une société liée de EUR 7.024,- (sept mille vingt-quatre euros);
- des dettes vis-à-vis de tiers de EUR 17.866,- (dix-sept mille huit cent soixante six euros).
Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apportée
FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED), en date du 10 mars 2004, lequel bilan restera ci-annexé.
Les actifs et passifs listés ci-dessus sont apportés avec tous autres actifs et passifs, et tous les droits, engagements et
obligations, connus ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 1.398.487.900,- (un milliard trois cent quatre-vingt-dix-
huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cents euros) et rémunérée par émission de 55.939.516 (cinquante-
cinq millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent seize) parts sociales nouvelles préférentielles de la Société, la valeur
totale étant considérée comme du capital.
25317
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des statuts de FAIRFAX
(GIBRALTAR) LIMITED et de sa situation bilantaire en date du 10 mars 2004, inchangée à ce jour.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
FAIRFAX (GIBRALTAR) LIMITED, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
a) Concernant la créance:
- la créance est apportée à sa valeur nominale;
- toutes les formalités seront remplies afin de formaliser le transfert de ces actifs et passifs et de le rendre effectif
partout et vis-à-vis de tout tiers.
b) Concernant la participation:
- les actions sont apportées à leur valeur de marché;
- les actions de FAIRFAX, Inc. sont entièrement libérées;
- ces actions sont nominatives;
- il n’existe aucun droit de préemption ou autre droit en vertu duquel toute personne serait habilitée à demander
qu’une ou plusieurs actions lui soit transférée(s);
- ces actions sont librement cessibles et ce légalement et conventionnellement;
- il est le propriétaire des actions;
- toutes les formalités seront remplies au registre d’actionnaires de FAIRFAX, Inc. afin de formaliser le transfert de
ces actions et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tout tiers.
c) Concernant les avoirs en banque:
- les avoirs en banque ainsi que les intérêts sont apportés à leur valeur nominale et toutes les formalités relatives au
transfert du compte bancaire seront remplies afin de rendre le transfert effectif.
d) Concernant les dettes vis-à-vis des tiers:
- les dettes sont apportées à leur valeur nominale;
- toutes les formalités seront remplies afin de formaliser le transfert de ces dettes et de le rendre effectif partout et
vis-à-vis de tout tiers.
L’apporteur déclare également que:
- les actifs et passifs à la date du 10 mars 2004, ainsi que les règles d’évaluation sont consignés dans le bilan ci-annexé;
- il n’y a aucun évènement ultérieur à la date du bilan qui pourrait modifier cette évaluation;
- les règles d’évaluation sont appropriées compte tenu des circonstances.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus:
a) M. Ronald Schokking, gérant, demeurant à 38, Sycamore Drive, Thornhill, Ontario, Canada L3T 5V6;
b) M. Leo de Waal, gérant, demeurant à 10, rue E. Lavandier, L-1924 Luxembourg;
c) Mr Marnix Wielenga, gérant, demeurant à 21, rue Michel Lentz, L-6944 Niederanven;
agissant en qualité de gérants de la Société,
ici représentés par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, chacun d’eux légalement personnellement
et solidairement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, tous les
deux marquent expressément leur accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert
de la propriété desdits actifs et passifs, et confirment la validité des souscription et libération.
<i>Huitième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est
décidé de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 1.398.500.400,- (un milliard trois cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent
mille quatre cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et
55.939.516 (cinquante-cinq millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent seize) parts sociales préférentielles de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune (ces parts sociales ordinaires étant les «Parts Sociales Ordinaires», ces parts sociales préfé-
rentielles «Parts Sociales Préférentielles», chacune étant une «Part Sociale» et toute ensemble les «Parts sociales»). Les
Parts Sociales Ordinaires sont des parts sociales conférant aux détenteurs le droit de participer à toute distribution
approuvée par la Société après la distribution prioritaire aux détenteurs des Parts Sociales Préférentielles. Les Parts So-
ciales Préférentielles ont les caractéristiques suivantes:
(i) Le détenteur des Parts Sociales Préférentielles a le droit de recevoir, et la Société doit payer tous les ans, comme
décidé et au moment de la décision des associés de la Société, mais toujours de manière préférentielle et prioritaire au
paiement de dividendes pour cette même année pour les Parts Sociales Ordinaires en provenance des actifs de la Société
qui sont éligibles pour le paiement de dividendes, un dividende préférentiel non-cumulatif pour chaque Part Sociale Pré-
férentielle égal à 6 pour cent multiplié par EUR 25,- (vingt-cinq euros).
Les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles n’ont pas droit à aucun autre dividende ou aucun dividende supé-
rieur à ce dividende préférentiel non-cumulatif décrit ci-dessus.
Pour les années où les associés de la Société décident de ne pas distribuer un dividende préférentiel non-cumulatif
ou une partie de ce dernier, les droits des détenteurs des Parts Sociales Préférentielles à ce type de dividende ou pour
toute partie non décidée, pour ces années, seront éteints pour toujours; et
(ii) un droit de recevoir EUR 25,- (vingt-cinq euros) pour chaque Part Sociale Préférentielle lors de la liquidation ou
dissolution de la Société; et
25318
(iii) La Société a le droit de racheter et les associés ont le droit de provoquer le rachat par la Société à tout moment
et à la valeur nominale de tout ou partie des Parts Sociales Préférentielles, la Société doit par conséquent annuler ces
Parts Sociales Préférentielles par moyen d’une réduction de capital suite à une décision d’associés.»
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de
tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège
dans la Communauté Européenne, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel
d’apport sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui
prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ huit mille euros.
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà
à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: B. Chambre, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, vol. 142S, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028217.3/211/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
FFHL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.817.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 8 avril
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028219.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
CENEUPRINT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.132.
—
In the year two thousand four, on the fifteenth day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CENEUPRINT, with its registered office in Luxem-
bourg, incorporated under the name of CENEUPAC by a notarial deed on the 31st of March 1999, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 317 of May 5, 1999. The articles of incorporation have been
modified by several notarial deeds, and for the last time, pursuant to a deed of the undersigned notary on November
10, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 48, of January 14, 2004.
The meeting was opened by Mrs. Stéphanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, private employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Gaby Weber, private employee, residing in Mersch.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to amend article 9 1st paragraph of the articles of association.
2. Decision to confirm, to the extent necessary, the appointment of Mr George Collins, Mr Ali Riza Artunkal and Mr
Dirk C. Oppelaar, as directors of the company for a period of six years starting on 24 March 2003 and ending at the
time of the holding of the annual shareholders meeting in 2009.
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
J. Elvinger.
Signature.
25319
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which all the shareholders de-
clare having been duly informed beforehand and waive all convening formalities.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend article 9 first paragraph of the articles of association, which will henceforth
have the following wording:
«Art. 9. First paragraph. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at
least who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of sharehold-
ers which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.»
<i> Second resolutioni>
The general meeting decides to confirm, to the extent necessary, the appointment of Mr George Collins, Mr Ali Riza
Artunkal and Mr Dirk C. Oppelaar, as directors of the company for a period of six years starting on 24 March 2003 and
ending at the time of the holding of the annual shareholders meeting in 2009.
The board of directors of the company is therefore composed as follows:
Mr George Collins, residing at 9, Salmovska, 12000 Prague 2, Czech Republic,
Mr Ali Riza Artunkal, residing at 23, Aberdare Gardens, NW6 3AJ London, United Kingdom, and
Mr Dirk C. Oppelaar residing at 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
<i> Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason the present deed is approximately 1,000.- EUR.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they
signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme CENEUPRINT, avec siège social à Luxem-
bourg, constituée sous la dénomination de CENEUPAC suivant acte notarié du 31 mars 1999, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 317 du 5 mai 1999 et dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 10 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 48 du 14 janvier 2004.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mme Gaby Weber employée privée, demeurant à Mersch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i> Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 9 alinéa 1
er
des statuts.
2. Décision de confirmer, pour autant que de besoin, la nomination de M. George Collins, M. Ali Riza Artunkal et M.
Dirk C. Oppelaar, en tant qu’administrateurs de la société pour une durée de six ans commençant le 24 mars 2003 et
se terminant au moment de la tenue de l’assemblée générale annuelle en 2009.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour dont tous les actionnaires déclarent avoir
été informés au préalable et renoncer à toutes formalités de convocation.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 alinéa 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
25320
«Art. 9. 1
er
alinéa. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins,
qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un
terme qui n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.»
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de confirmer, pour autant que de besoin, la nomination de M. George Collins, M. Ali
Riza Artunkal et M. Dirk C. Oppelaar, en tant qu’administrateurs de la société pour une durée de six ans commençant
le 24 mars 2003 et se terminant au moment de la tenue de l’assemblée générale annuelle en 2009.
Le conseil d’administration de la société se compose donc comme suit:
M. George Collins, demeurant au 9, Salmovska, 12000 Prague 2, République Tchèque,
M. Ali Riza Artunkal, demeurant au 23, Aberdare Gardens, NW6 3AJ Londres, Royaume-Uni, et
M. Dirk C. Oppelaar demeurant au 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
<i> Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes à environ 1.000.- EUR.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: St. Colson, M. Strauss, G. Weber, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, vol. 142S, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028240.3/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
CENEUPRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.132.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028241.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
M.C. & F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille.
R. C. Luxembourg B 99.974.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Martinho José Da Silva Carvalhosa, commerçant, né à Ponte de Lima (Portugal) le 2 mars 1971, demeu-
rant à L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, Cité Michel Rasquin;
2.- Madame Ana Paula Simoes Vidal, ouvrière, née à Gloria/Aveiro (Portugal) le 25 mars 1967, demeurant à L-1477
Luxembourg, 19, rue des Etats-Unis;
3.- Monsieur José Almeida Da Costa, commerçant, né à Cendufe - Arcos de Valdevez (Portugal) le 14 février 1942,
demeurant à L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, Cité Michel Rasquin.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de M.C. & F., S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
G. Lecuit.
25321
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil quatre.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est à L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille.
2.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur José Almeida Da Costa, prénommé.
3.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Martinho José Da Silva Carvalhosa, prénommé.
4.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant techni-
que et du gérant administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-J. Da Silva Carvalhosa, A.-P. Simoes Vidal, J. Almeida Da Costa, T. Metzler.
1.- Par Monsieur Martinho José Da Silva Carvalhosa, commerçant, né à Ponte de Lima (Portugal) le 2 mars 1971,
demeurant à L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, Cité Michel Rasquin, deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . .
250
2.- Par Madame Ana Paula Simoes Vidal, ouvrière, née à Gloria/Aveiro (Portugal) le 25 mars 1967, demeurant
à L-1477 Luxembourg, 19, rue des Etats-Unis, deux cent quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
3.- Par Monsieur José Almeida Da Costa, commerçant, né à Cendufe - Arcos de Valdevez (Portugal) le 14 fé-
vrier 1942, demeurant à L-4301 Esch-sur-Alzette, 5, Cité Michel Rasquin, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
25322
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, vol. 20CS, fol. 73, case 4. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(028772.3/222/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.358.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 mars 2004i>
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale, dans la mesure où cela est nécessaire, renouvelle le mandat des administrateurs, à savoir.
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
M. Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
M. Federica Bacci, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027918.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
GH FLUXIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.408.
Les statuts ont été publiés dans le Mémorial C N
°
17 du 7 janvier 2004.
—
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires datée du 20 février 2004:
- UP TO DATE a été nommée - en remplacement de MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING, S.à r.l. comme
administrateur pour la période se terminant avec l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.
- La FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA, S.à r.l. avec siège à L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté a été
nommée - en remplacement de EUROTRUST comme commissaire aux comptes pour la période se terminant avec l’as-
semblée générale qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00820. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028090.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
FINANCIERE PETRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.838.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AO06696, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
(027961.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 avril 2004.
T. Metzler.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
25323
GLOBUS-CMS, GLOBUS CONSULTING AND MANAGEMENT SERVICES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.260.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028003.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
UBS LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.778.
—
The Board of Directors informs the shareholders about the following change:
UBS AG, UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT, Zurich has been appointed as new portfolio manager of the sub-
funds UBS LUXEMBOURG SICAV - Dynamic Return (EUR) and UBS LUXEMBOURG SICAV - Dynamic Return (USD)
replacing UBS AG, Geneva. Both companies belong to the same group; the appointment is due to an internal reorgan-
ization.
The sub-fund’s investment policy and management style will both remain the same and the all-in-fee will not be in-
creased.
The adapted sales prospectus of UBS LUXEMBOURG SICAV may be ordered free of charge at the registered office
of the SICAV, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, Mai 2004.
(02764/755/16)
<i>The Board of Directorsi>.
STAHLBRIDGE B.V.
Registered officel: NL-1043 EJ Amsterdam, 140, Teleportboulevard.
—
Notice is hereby given to the holders (the «Noteholders») of the outstanding NLG 475,000,000 Zero Coupon Notes
due 2008 of STAHLBRIDGE B.V. (the «Notes»), that a
GENERAL MEETING
of the Noteholders will be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg / the «Fiscal Agent» (contact’s person: Antonio Grieco, phone number +352 45 90 52 86)
for 15.00 p.m. on the <i>16th of June 2004i> to deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval by the Noteholders of the delisting of the Notes from the Luxembourg Stock Exchange.
The attention of Noteholders is drawn particularly to the quorum requirements set out in «Voting and Quorum»
below.
<i>Voting and Quorumi>
Voting rights
1. Each principal amount of NLG 1,000,000 (equivalent to EUR 453,780.22) Notes entitles its holder to one vote.
Blocking certificate
2. Each Noteholder who wishes to attend and vote at the General Meeting (see section 3 below) or who wishes to
appoint a proxy to vote for him/her at the General Meeting (see section 4 below) must obtain a certificate from the
bank with which such Noteholder has deposited his/her Notes, indicating the number of Notes owned and stating that
the Notes are blocked up to, and including, on the 16th of June, 2004 (blocking certificate). Blocking certificate forms
are available at the offices of the Fiscal Agent. Investors physically holding their Notes must first deposit them with their
Bank. The relevant Notes may not be transferred during such blocking period.
Attendance in person
3. Any Noteholder may attend and vote at the General Meeting of Noteholders provided that he/she has deposited
or caused his/her bank to deposit the original of the blocking certificate referred to in section 2 above at the offices of
the Fiscal Agent before 15.00 p.m. (Luxembourg time) on the 14th of June, 2004.
Appointment of proxy
4. Noteholders may also vote by proxy, in which case the blocking certificate referred to in section 2 above together
with a duly completed proxy form must be deposited by the deadline and at the offices of the Fiscal Agent. The proxy
shall be signed by the Noteholder or, in the case of a corporate entity, by a duly authorised signatory. Proxy forms are
available at the offices of the Fiscal Agent. Any person may act as proxy. The proxy must bring a copy of a blocking
certificate and proxy and his/her Identity papers to the General Meeting.
Blank proxies will be used by the chairman of the General Meeting to vote in favour of the proposed resolutions.
Voting by correspondence is not possible.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
Signature.
25324
Quorum
5. The quorum will be required at the General Meeting shall at least represent 50% of the issued and outstanding
total principal amount of the STAHLBRIDGE B.V. Notes.
If the quorum is not reached a general meeting will be reconvened for a date at least one month later and no quorum
will be required at such meeting for a valid deliberation.
Majority
6. Resolutions at the General Meeting will be taken at a majority of two-thirds (2/3) of the votes cast at such meeting.
If passed, the resolutions will be binding on all Noteholders whether or not present or represented at the General Meet-
ing.
7. The forms of blocking certificates and proxies are available at the offices of the Fiscal Agent in the Grand Duchy
of Luxembourg.
(02673/625/50)
OLDEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 12.276.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 2 rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Renouvellement du Mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (01974/000/17)
ITACH A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 67.775.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>7. Juni 2004i> um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.
I (02275/534/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
FOLIO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.960.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
STAHLBRIDGE B.V.
<i>The Board of Directorsi>
25325
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02393/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AQUILA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.052.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers
Le 11 mai 2004.
I (02483/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.771.
—
Les actionnaires de la société C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., inscrite au R.C. Luxembourg sous le n
°
B 60.771,
dont le siège social est 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, sont priés d’assister aux Assemblées suivantes, qui
se tiendront en l’étude de Maître Joseph Elvinger, Notaire, 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, le mardi <i>8 juin 2004i>:
I- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission d’administrateur; révocation d’administrateur.
2. Décharge à donner.
3. Divers.
4. Pouvoir à donner.
II- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
à 15.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Harmonisation des articles 5 et 6 des statuts au regard de la forme au porteur des actions.
2. Modification corrélative des modalités de cession des actions.
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
4. Divers.
5. Pouvoir à donner.
III- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des bilans et comptes de profits et pertes arrêtés aux 31 décembre 2002 et 2003.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (02520/000/34)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25326
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, Boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>11 juin 2004i> à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers
Le 11 mai 2004.
I (02484/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 16.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02539/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BLADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.263.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02540/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ATLANTIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 80.882.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
25327
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02570/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIUSARI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.702.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02541/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.596.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02569/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VENEZUELA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.780.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
6. Divers
I (02649/788/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25328
CRYSTAL BULL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 56.315.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02571/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 94.594.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 8.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02572/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAMOZE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.787.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02578/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMOFOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 70.130.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
25329
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02573/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEETSHOW INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.940.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02574/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYRIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.605.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02575/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOVARA AQUILONE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.851.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place in Luxembourg, 69, route d’Esch (L-2953 Luxembourg) on <i>June
9, 2004i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the year ended as at
February 28, 2004;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 28, 2004;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
I (02642/584/22)
<i>The Board of Directorsi>.
25330
SOVIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.431.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. Rapport du Commissaire de Surveillance;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. Affectation du résultat;
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Divers.
I (02576/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (02577/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARGOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 80.528.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02645/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERDON FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 83.850.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
25331
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
I (02479/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ICOMI INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.406.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (02579/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE DE LA VALLEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.142.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. Rapport du Commissaire de Surveillance;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. Affectation du résultat;
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. Divers.
I (02580/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CROSS GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 72.843.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra le lundi <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société CROSS GROUP HOLDINGS S.A. sis au
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes;
2. présentation et approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003;
3. affectation du résultat;
4. décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations statutaires;
7. divers.
I (02765/1005/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25332
SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.957.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. Rapport du Commissaire de Surveillance;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. Affectation du résultat;
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. Divers.
I (02581/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>18 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02582/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TAKELOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 95.478.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02584/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TOLMINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
25333
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
I (02583/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MONTECARO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.266.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02585/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.417.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.
I (02589/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 30.639.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra le lundi <i>7 juin 2004i> à 12.00 heures au siège social de la société DADENS HOLDING S.A. sis au 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes;
2. présentation et approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2003;
3. affectation du résultat;
4. décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations statutaires;
7. divers.
I (02766/1005/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25334
TALGREM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 84.627.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02591/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
APICURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 93.244.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02586/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FFP SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 89.480.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (02590/655/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VALLAURIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.865.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 juin 2004i> à 14.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.
25335
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02620/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.219.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (02587/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ANASCO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 14.859.
—
The Shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>8 June 2004i> at 14.00.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 2003.
4. Miscellaneous.
I (02588/1023/15)
<i>The Board of Directorsi>.
CARIBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.749.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
5. Divers
I (02643/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IVOIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 79.603.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme IVOIRE S.A., prédésignée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
de ladite société anonyme qui se tiendra exceptionnellement le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social sis à L-
2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2003
25336
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
– allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2003
– quitus aux administrateurs
– quitus au commissaire aux comptes
– pouvoirs à donner
– questions diverses
I (02674/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPACT GLOBAL POWER GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.673.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
5. Divers
I (02644/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LAMESCH EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Wolser Nord.
R. C. Luxembourg B 23.555.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Bettembourg, le jeudi <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2003
2. Rapport du Conseil d’Administration
3. Rapport du Réviseur
4. Approbation des comptes au 31 décembre 2003 et Affectation du Résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur
6. Divers
I (02701/000/16)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
DYNASTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 95.554.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02646/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25337
R. & B. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 96.526.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02647/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.167.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures à L-2449 Luxembourg, 59 Boulevard Royal pour délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des comptes au 31 décembre 2003
2. Acceptation de la démission des administrateurs et nomination de leurs remplaçants
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
4. Décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes démissionnaires
5. Transfert du siège social de la société
6. Divers
I (02741/029/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.493.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (02714/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMEUROP+ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 70.905.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
25338
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. nominations statutaires;
h. divers.
I (02482/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SARLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (02648/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OVIDE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.788.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du jeudi <i>3 juin 2004i>, à 8.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2003.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00551/502/19)
CAPITAL ITALIA, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 8.458.
—
The quorum required by law not having been reached at a first Extraordinary General Meeting of Shareholders held
on 3 May 2004, the Shareholders are hereby convened to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held on <i>7 June 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office of the Company with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To convert the Company with effect from 31 August 2004 from a «Société d’investissement à Capital Fixe («Si-
caf»)» into a «Société d’investissement à Capital Variable («Sicav»)»; the activity and the purpose remaining un-
changed. One share in the Sicaf will be converted into one share in the Sicav.
2. To provide for the possibility for the Company to issue Shares of different compartments and/or different classes.
3. To amend the redemption rules to provide (i) that the Company will not be bound to redeem on any Valuation
Date more than 10% of the total number of shares outstanding on such Valuation Date and (ii) that the Company
will, if the redeeming shareholder so accepts, have the right to satisfy payment of the redemption price in kind by
allocating to such shareholder assets from the portfolio equal in value to the value of the shares to be redeemed.
4. To provide for the possibility for the Company to issue fraction shares.
5. To decide that Annual General Meetings of shareholders of the Company will be held in Luxembourg at 10.00 a.m.
on the last Tuesday of April, instead of March, in each year, for the first time in 2005.
25339
6. To redraft entirely the Articles of Incorporation of the Company in order to comply with the legal form of a Sicav
and with other above-mentioned changes.
7. Miscellaneous.
Please note that:
(i) the current financial year started on the 1 January 2004 will end on the 31 December 2004 pursuant to the restated
Articles of Incorporation of the Company referred to under item 6 above;
(ii) the Board of Directors composed of Nilly Sikorsky, Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Mark Brett, Luis Freitas
de Oliveira, Dario Frigerio, Stephen Gosztony, Giordano Lombardo, Attilio Molendi and Dani Schaumann will remain
unchanged as well as their respective term of office;
(iii) the auditors, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., will remain unchanged as well as their term of office;
(iv) the registered office will remain unchanged at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg.
Proposed amendments to the Articles of Incorporation in the form of restated Articles will be available on request
to all shareholders at the registered office of the Company at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg.
The Extraordinary General Meeting will be validly constituted and will validly decide on the items of its agenda re-
gardless of the number of Shares represented and the resolutions will be passed at the majority of two thirds of the
votes of the Shareholders present or represented at the meeting.
Each whole Share is entitled to one vote. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send
duly completed proxy forms to the offices of JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxem-
bourg, to the attention of Ms Mara Marangelli, not later than five days prior to the date of the meeting.
Luxembourg, 21 May 2004.
II (02092A/755/42)
<i>The Board of Directors.i>
IFONAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du lundi <i>7 juin 2004i>, à 8.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2003.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00552/502/19)
INGREMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.274.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01912/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25340
CURIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 9.208.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, le <i>4 juin 2004i> à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années
financières se terminant aux 31 décembre 2002 et 2003.
2. Approbation des bilans concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
II (01824/000/16)
REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 12.786.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
II (01825/1017/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.095.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (01826/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOBILIERE DES SABLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.289.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02237/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25341
JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.124.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01913/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MALACO INVESTMENTS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 44.491.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Bereldange au 59, rue de Bridel, le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre selon l’article 100.
5. Divers.
II (02059/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GAME INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.752.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
II (02235/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.094.
—
L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 26 avril 2004 n’ayant pas réuni le quorum exigé par la loi, les
actionnaires sont convoqués en une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, pour délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
25342
2. Constatation de la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros au
1
er
janvier 2002.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
Les actionnaires sont avertis que cette deuxième assemblée délibèrera valablement quelle que soit la portion du ca-
pital représentée conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
II (02147/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KB LUX KEY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.616.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>2 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’année écoulée.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-
jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 26 mai 2004
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la SICAV.
II (02203/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 64.347.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-
jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 27 mai 2004
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (02236/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.P.A.P. S.A.H., INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.356.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
25343
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02319/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.050.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav HOTTINGER INTERNATIONAL
FUND à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (02337/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXEMPART, Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, 6, rue Albert Borschette à Luxembourg-
Kirchberg, à l’effet de délibérer sur les objets suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des «Rapport de gestion» et «Rapport consolidé de gestion» de l’exercice 2003;
2. Lecture des rapports du réviseur d’entreprises;
3. Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice 2003;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Nominations statutaires;
7. Désignation du réviseur d’entreprises;
8. Indemnités des administrateurs;
9. Prolongation de l’autorisation pour la société d’acquérir ses propres actions;
10.Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l’article 9 des statuts, déposer leurs
titres pour le jeudi 27 mai 2004 au plus tard, auprès de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire dans les conditions déterminées par l’article 9
des statuts; les procurations doivent être déposées le samedi 29 mai 2004 au plus tard.
II (02377/000/28)
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schwertzer
<i>Présidenti>
25344
E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 13.634.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02380/521/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
METALL FINANZ GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.876.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (02383/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.776.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance,
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
II (02388/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Hagardy Lux S.A.
Société Européenne de Participation Financière et d’Investissement S.A.
Passbiten, S.à r.l.
Merill Lynch Strategie Fonds
Merill Lynch Strategie Fonds
Zafin S.A.
Eurosecurities Corp. S.A.
Gevaert International Finance 'GEVAFIN' S.A.
Gevaert International Finance 'GEVAFIN' S.A.
Activest Lux Global Portfolio
Activest Lux Global Portfolio
Skyblue Holding S.A.
Skyblue Holding S.A.
FFHL (Luxembourg), S.à r.l.
FFHL (Luxembourg), S.à r.l.
Ceneuprint S.A.
Ceneuprint S.A.
M.C. & F., S.à r.l.
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.
GH Fluximmo S.A.
Financière Petra S.A.
Globus-CMS, Globus Consulting and Management Services S.A.
UBS Luxembourg Sicav
Stahlbridge B.V.
Oldex S.A.
Itach A.G.
Folio S.A.
Aquila S.A.
C.I.C.L. Société de Conseils S.A.
C.F.T. Finance S.A.
Colim S.A.
Blader Holding S.A.
Atlantis Investment S.A.
Fiusari S.A.
Varfin Investissements S.A.
Venezuela Investment Company S.A.
Crystal Bull Investments S.A.
Gemvest Holding S.A.
Camoze Holding S.A.
Immofor S.A.
Meetshow International Holding S.A.
Syrio S.A.
Novara Aquilone Sicav
Sovim S.A.
Deltablock S.A.
Argos Participations S.A.
Verdon Finances S.A.
Icomi Investment S.A. Holding
Financière de la Vallée S.A.
Cross Group Holdings S.A.
Société Intercontinentale de Négoce S.A.
Sirtes S.A.
Takelot Holding S.A.
Tolmina S.A.
Montecaro Holding S.A.
Tevorina Finance S.A.
Dadens Holding S.A.
Talgrem Holding S.A.
Apicure S.A.
FFP Soparfi S.A.
Vallauris S.A.
Mayfair Holdings S.A.
Anasco Holding Company S.A.
Caribe Holding S.A.
Ivoire S.A.
Compact Global Power Group S.A.
Lamesch Exploitation S.A.
Dynasty Investments S.A.
R. & B. Investments S.A.
Eagle Invest Holding S.A.
Engelhorn S.A. Holding
Comeurop+ S.A.
Sarlat S.A.
Ovide S.A. Holding
Capital Italia
Ifonas Holding S.A.
Ingrema S.A.
Curio S.A.
Refina International S.A.
MID Atlantic Holdings S.A.
Immobilière des Sables S.A.
Jef Financière S.A.
Malaco Investments Holding
Game Invest S.A.
Kemaba International S.A.
KB Lux Key Fund
KB Lux Special Opportunities Fund
I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Participation Company
Hottinger International Fund
Luxempart
E.S. Control Holding S.A.
Metall Finanz Gesellschaft A.G.
Société Européenne de Participation Commerciale S.A.