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21793
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 455
30 avril 2004
S O M M A I R E
A.Z. Com. S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21821
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21824
A.Z. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
21828
Distrikit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21832
ACR Cargo Express, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
21814
Dorberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21839
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21794
DZ Bank International S.A., Luxembourg-Stras-
Administration Gestion du Luxembourg S.A., Lu-
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21812
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21794
Ernee Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21812
Albergo Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21814
Erstadt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21840
ANFE Financing International S.A., Luxembourg .
21823
Euroklima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21825
Arcalia International, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
21826
Europe Design S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
21834
Ariane Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21812
Evagoras S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21829
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture, Lu-
Finance Organizations S.A., Luxembourg . . . . . . .
21833
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21830
Financière Steewee S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21839
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture, Lu-
Firad S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21819
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21835
Gepe Invest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21825
Baikal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21832
Hacofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21823
BCA S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21834
Hatfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21830
Bio & Bio Licensing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
21827
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,
Bio-Tech International S.A.H., Luxembourg . . . . .
21829
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21840
Bismuth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21837
Hike Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21833
BL Kingfisher Fund of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21795
Holdfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21822
C.O.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21819
Idées Urbaines Europe S.A.H., Luxembourg . . . . .
21824
Canoe Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21831
Industries Réunies de Luxembourg S.A., Luxem-
Cashjewellery International S.A., Luxembourg . . .
21835
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21828
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21813
IV Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . .
21815
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21813
IV Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . .
21815
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21813
Jadis International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
21823
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21813
Kamara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21829
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21813
Kensington Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
21839
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21813
Kunst & Dekoration S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21835
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21814
Larene S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21822
Chalton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21814
Limbo Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21831
(The) Claeger Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21809
Linalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21830
Clichy Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21826
Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
COFIMETAL S.A.H. (Compagnie Financière de la
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21836
Métallurgie), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21834
LUXAS S.A. (Luxembourg Audiovisual Equipment
Cofineur S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21827
and Supplies), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21835
Colugest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21840
Lux Mebasa International, S.à r.l., Differdange . . .
21815
DekaLux-Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21817
Méandre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21823
Dexia Immo Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
21821
Merlo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21819
DG Lux Multimanager I Sicav, Luxemburg-Stras-
Millet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21822
21794
WHITE EAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03375, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023258.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
ACCENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 79.874.
—
Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03441, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
STOCKS AND BONDS INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.885.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03139, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023467.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.997.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02343, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023307.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Montana Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
21838
Sevic Systems Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
21810
Motors Investments Company S.A., Luxembourg
21833
Simsa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21837
Munich Invest, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
21838
SOCLINPAR S.A.H., Société Luxembourgeoise
Munich Invest, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
21838
d’Investissements et de Participations, Luxem-
Nifrac Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21836
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21832
Nord Finance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21826
Sobim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21820
OP Bond ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21839
Solutions S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21821
Orolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21828
Stocks and Bonds Investments S.A. Holding,
Ortolan S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21820
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21794
Pacato S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21836
Tallinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21805
Paddington Investments S.A., Luxembourg. . . . . .
21833
Tarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21822
PF Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21814
Techno Développement S.A., Luxembourg . . . . . .
21837
Plastiche S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21824
Timber Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21825
Prime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21812
Viking Management Group S.A.H., Luxembourg .
21829
Reybier Développement S.A., Luxembourg. . . . . .
21825
White Eagle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21794
Saïnoe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21827
Wimbledon Finance Services S.A., Luxembourg . .
21831
Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen .
21820
Zamasport Distribution S.A., Luxembourg . . . . . .
21827
Savoie Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
21806
Zender International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21831
Savoie Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
21809
Luxembourg, le 12 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Signature.
21795
BL KINGFISHER FUND OF FUNDS, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Allgemeines Verwaltungsreglementi>
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsicht-
lich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie dem, im An-
schluß an dieses Allgemeine Verwaltungsreglement abgedruckten, Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds. Das
Allgemeine Verwaltungsreglement und die Sonderreglemente sind am 21. Mai 2002 in Kraft getreten. Das Allgemeine
Verwaltungsreglement und die Sonderreglemente wurden zuletzt am 22. Oktober 2002 abgeändert und werden in ihrer
letzten geänderten Fassung am 2. Dezember 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt
des Großherzogtums Luxemburg (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht.
Art. 1. Der Fonds
1. Der Fonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS (nachfolgend «Fonds» genannt) ist ein rechtlich unselbständiges
Sondervermögen (fonds commun de placement) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsver-
mögen»), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (im folgenden «Anteilinhaber» genannt) unter
Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds
im Sinne des Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz
vom 20. Dezember 2002»). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Die Konsolidierungswährung ist der Euro.
Die Anteilinhaber sind am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der
Depotbank sind in diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement in Verbindung mit dem Sonderreglement des jeweiligen
Teilfonds geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen derselben im Mémorial veröffentlicht und beim Handels-
register des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das All-
gemeine Verwaltungsreglement und das jeweilige Sonderreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten
Änderungen derselben an.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt außerdem einen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) entsprechend den Be-
stimmungen des Luxemburger Rechts.
4. Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muß in-
nerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 1.239.467,62 Euro erreichen. Hierfür ist
auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-Fondsvermögen
der Teilfonds ergibt.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen. Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet
werden.
6. Die im Allgemeinen Verwaltungsreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds separat
anwendbar. Anlagebeschränkungen welche zudem auch für den Fonds insgesamt anwendbar sind, sind ebenfalls im All-
gemeinen Verwaltungsreglement aufgeführt.
7. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Ge-
genüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, welche von den be-
treffenden Teilfonds eingegangen werden.
8. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungs-
reglements festgesetzten Regeln.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft
1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A., eine Akti-
engesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in Luxemburg.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschließlich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, die
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzuziehen.
Art. 3. Die Depotbank
1. Depotbank des Fonds ist die BANQUE DE LUXEMBOURG. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem
Gesetz vom 20. Dezember 2002, dem Depotbankvertrag, diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, den einzelnen
Sonderreglements sowie dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen).
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte der Teilfonds beauftragt.
a) Sämtliche Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte der Teilfonds
werden von der Depotbank in gesperrten Konten («Sperrkonten») und Depots («Sperrdepots») verwahrt, über die nur
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements, der jeweiligen Sonderregle-
ments, dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem jeweils geltenden Depotbankvertrag sowie den gesetzlichen Be-
stimmungen verfügt werden darf.
b) Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung (nach Maßgabe des Gesetzes vom 30. März 1988) und mit Ein-
verständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Ver-
wahrung von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten der Teilfonds beauftragen, sofern
diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um
sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.
21796
c) Die Anlage von Vermögenswerten der Teilfonds in Form von Einlagen bei anderen Kreditinstituten sowie Verfü-
gungen über diese Einlagen bedürfen der Zustimmung der Depotbank. Die Depotbank darf einer solchen Anlage oder
Verfügung nur zustimmen, wenn diese mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem
Allgemeinen Verwaltungsreglement und dem jeweiligen Sonderreglement sowie dem Depotbankvertrag vereinbar ist.
Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten verwahrten Einlagen zu überwachen.
3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-
schließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten,
vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonder-
reglement, dem jeweils geltenden Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und dem
Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:
a) Anteile eines Teilfonds gemäß Artikel 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements auf die Zeichner übertragen,
b) aus den Sperrkonten des jeweiligen Teilfonds den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetz-
lich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den betreffenden Teilfonds erworben worden sind,
c) aus den Sperrkonten die notwendigen Einschüsse beim Abschluß von Terminkontrakten zahlen,
d) Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für einen Teilfonds verkauft wor-
den sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen,
e) den Umtausch von Investmentanteilen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes, des Allgemeinen Verwaltungsre-
glements und der jeweiligen Sonderreglements sowie des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und des Depotbank-
vertrages vornehmen,
f) Dividenden und andere Ausschüttungen (falls vorgesehen) an die Anteilinhaber auszahlen,
g) den Rücknahmepreis gemäß Artikel 9 des Allgemeinen Verwaltungsreglements gegen Rückgabe und Ausbuchung
der entsprechenden Anteile auszahlen,
h) das Inkasso eingehender Zahlungen des Ausgabepreises und des Kaufpreises aus dem Verkauf von Investmentan-
teilen und sonstigen zulässigen Vermögenswerten sowie aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen, Entgelte für den Opti-
onspreis den ein Dritter für das ihm für Rechnung des Teilfondsvermögens eingeräumte Optionsrecht zahlt,
Steuergutschriften ((i) falls vorgesehen, (ii) falls vom jeweiligen Teilfonds im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkom-
men zwischen Luxemburg und anderen Ländern rückforderbar und (iii) falls ausdrücklich hierzu von der Verwaltungs-
gesellschaft angewiesen) vornehmen und diese Zahlungen den Sperrkonten des jeweiligen Teilfonds unverzüglich
gutschreiben,
i) im Zusammenhang mit der Zahlung von Ausschüttungen auf Investmentanteile und andere gesetzlich zulässige Ver-
mögenswerte Eigentums- und andere Bescheinigungen und Bestätigungen ausstellen, aus denen der Name des jeweiligen
Teilfonds als Eigentümer hervorgeht und alle weiteren erforderlichen Handlungen für das Inkasso, den Empfang und die
Verwahrung aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen oder anderer Zahlungen an den jeweiligen Teilfonds vornehmen so-
wie die Ausstellung von Inkassoindossamenten im Namen des jeweiligen Teilfonds für alle Schecks, Wechsel oder an-
deren verkehrsfähigen Investmentanteile und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
4. Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, daß
a) alle Vermögenswerte eines Teilfonds unverzüglich auf den Sperrkonten bzw. Sperrdepots des betreffenden Teil-
fonds eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen,
b) anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises
abzüglich des Ausgabeaufschlages und etwaiger Steuern und Abgaben unverzüglich auf den Sperrkonten des jeweiligen
Teilfonds verbucht werden,
c) der Verkauf, die Ausgabe, der Umtausch, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für
Rechnung des jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden, dem Gesetz, dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem
Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie den Sonderreglements gemäß erfolgen,
d) die Berechnung des Netto-Inventarwertes und des Wertes der Anteile dem Gesetz und dem Allgemeinen Ver-
waltungsreglement gemäß erfolgt,
e) bei allen Geschäften, die sich auf das Vermögen eines Teilfonds beziehen, die Bestimmungen des Allgemeinen Ver-
waltungsreglements, der Sonderreglements, des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) sowie die gesetzlichen Bestim-
mungen beachtet werden und der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen zugunsten des jeweiligen Teilfonds bei ihr
eingeht,
f) die Erträge des jeweiligen Teilfondsvermögens dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem Allgemeinen Ver-
waltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglements sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß verwendet werden,
g) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden,
h) sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung
der Bewertungsregeln nach Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements angemessen ist und die Gegenleistung im
Falle der Veräußerung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich über- bzw.
unterschreitet, und
i) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Devisen-
terminkontrakten sowie bezüglich anderer Devisenkurssicherungsgeschäften eingehalten werden.
5. Darüber hinaus wird die Depotbank
a) nach Maßgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens, der Ver-
waltungsgesellschaft und/oder von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Repräsentanten schriftlich über jede Aus-
zahlung, über den Eingang von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, von unbaren
Ausschüttungen und Barausschüttungen, Zinsen und anderen Erträgen sowie über Erträge aus Schuldverschreibungen
Bericht erstatten sowie periodisch über alle von der Depotbank gemäß den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft ge-
troffenen Maßnahmen unterrichten,
21797
b) nach Maßgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens unverzüglich
alle sachdienlichen Informationen, die sie von Emittenten erhalten hat, deren Investmentanteile, flüssige Mittel und an-
dere gesetzlich zulässigen Vermögenswerte sie von Zeit zu Zeit verwahrt, oder Informationen, die sie auf andere Weise
über von ihr verwahrte Vermögenswerte erhält, unverzüglich an die Verwaltungsgesellschaft weiterleiten,
c) ausschließlich auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr ernannten Repräsentanten Stimmrechte
aus den Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, die sie verwahrt, ausüben, sowie
d) alle zusätzlichen Aufgaben erledigen, die von Zeit zu Zeit zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depot-
bank schriftlich vereinbart werden.
6. a) Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Sperrkonten bzw. den Sperrdepots des betreffenden
Teilfonds nur das in diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglements und dem jeweils gül-
tigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) festgesetzte Entgelt sowie Ersatz von Aufwendungen.
b) Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen
Sonderreglements, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) sowie dem Depotbankvertrag zustehende
Entgelt und entnimmt es den Sperrkonten des betreffenden Teilfonds nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesell-
schaft.
c) Darüber hinaus wird die Depotbank sicherstellen, daß den jeweiligen Teilfondsvermögen Kosten Dritter nur ge-
mäß dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglements und dem Verkaufsprospekt (nebst An-
hängen) sowie dem Depotbankvertrag belastet werden.
7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen
b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
in das Vermögen eines Teilfonds vollstreckt wird, für den das jeweilige Teilfondsvermögen nicht haftet.
Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungs-
gesellschaft direkt bzw. die frühere Depotbank durch die Anteilinhaber nicht aus.
8. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die
Anteilinhaber nicht aus.
9. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit
schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung durch die Verwaltungsgesellschaft wird
wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur
Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt; falls eine Kündigung durch die
Depotbank erfolgt, wird die Verwaltungsgesellschaft innerhalb der gesetzlichen Fristen eine neue Depotbank ernennen,
welche die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß dem Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie, gegebenen-
falls, dem jeweiligen Sonderreglement übernimmt. Bis zur Bestellung dieser neuen Depotbank wird die bisherige Depot-
bank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich
nachkommen.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds die Anlagepolitik des je-
weiligen Teilfonds. Folgende allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern
keine Abweichungen oder Ergänzungen im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds enthalten sind.
1. Risikostreuung
Das Vermögen der Teilfonds wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend be-
schriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß diesem Artikel des Allge-
meinen Verwaltungsreglements angelegt.
Es dürfen ausschließlich Investmentanteile folgender Arten von Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften
erworben werden:
- in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs- sowie Altersvorsorge-Son-
dervermögen, die keine Spezialfonds sind;
- Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben und die nach dem Aus-
landinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen;
- Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds
sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen.
(insgesamt die «Zielfonds» genannt)
Die einzelnen Teilfonds können sich hinsichtlich der Anlageziele und der Arten der Zielfonds sowie hinsichtlich ihrer
Gewichtung in Bezug auf die anlagepolitischen Zielsetzungen der Zielfonds unterscheiden.
Im Einklang mit den o.g. Regelungen darf der Fonds Anteile an Zielfonds erwerben, welche in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt wurden.
Der Umfang, zu dem in Anteilen von nicht-Luxemburger Zielfonds angelegt werden darf, ist nicht begrenzt. Die In-
vestmentanteile der vorgenannten Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit sie börsennotiert sind, han-
delt es sich um eine Börse in einem OECD-Land.
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen keine Anteile von Immobilien-, Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds sowie
keine anderen Wertpapiere (mit Ausnahme von in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten) erworben werden.
Im Einklang mit den o.g. Regelungen dürfen Anlagen in Anteilen von anderen Investmentfonds als Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren, die der Richtlinie 85/611/EWG unterliegen, 30% des Vermögens des jeweiligen
Teilfonds übersteigen.
Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht unterschreiten.
21798
Der jeweilige Teilfonds darf nicht mehr als 20% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen eines einzigen Zielfonds
anlegen. Für den jeweiligen Teilfonds und für den Fonds insgesamt dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile
eines Zielfonds erworben werden.
Die im vorstehenden Absatz geregelten Anlagegrenzen beziehen sich bei Investmentvermögen, die aus mehreren
Teilfonds bestehen (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds. Dabei darf es nicht zu einer übermäßigen Konzentra-
tion des Netto-Teilfondsvermögens auf einen einzigen Umbrella-Fonds kommen.
Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines Umbrella-Fonds handelt, kann der Erwerb der Zielfondsanteile
mit einem zusätzlichen Risiko verbunden sein, wenn der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt für die Verbind-
lichkeiten jedes Teilfonds haftet.
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Anteile an Zielfonds, die ihrerseits mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in
Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, entweder nicht oder nur dann erworben werden, wenn diese
Anteile nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstelle von
Bankguthaben gehalten werden dürfen.
2. Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für Rechnung des jeweiligen Teilfonds
nur mit Absicherungszweck folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:
a) Devisenterminkontrakte abschließen sowie Optionsrechte zum Erwerb bzw. zur Veräußerung von Devisen ein-
räumen bzw. erwerben, sowie Optionsrechte auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung
von Devisen oder Devisenterminkontrakten bemißt einräumen oder erwerben.
b) Optionsrechte im Sinne des vorgenannten Absatzes, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Dif-
ferenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, daß
aa) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(1) Wert oder Indexstand des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-
einbarten Indexstand oder
(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswertes zum
Ausübungszeitpunkt
bb) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
3. Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente im Sinne von vorstehender Nr. 2
a) Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-
deren geregelten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
b) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen geregelten Markt einbezogene
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstitu-
ten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
c) Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschließlich des zugunsten des jeweiligen Teilfonds bestehenden Saldos
aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Ge-
schäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens nicht
überschreitet.
Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Ver-
tragspartner nur dann tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller An-
sprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Geschäfte, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens, so hat die Verwaltungs-
gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzern-
unternehmen gelten als ein Vertragspartner.
4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck
a) Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensge-
genständen für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte
auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
b) Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zu-
lässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung
entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
d) Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der An-
teilinhaber für geboten hält.
5. Flüssige Mittel
Der jeweilige Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmäßig gehandelten Geldmarktpapie-
ren in Höhe von bis zu maximal 49% seines Netto-Teilfondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen. Diese sollen
grundsätzlich akzessorischen Charakter haben. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den jewei-
ligen Teilfonds eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.
6. Weitere Anlagerichtlinien
a) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, die nicht zum Fondsver-
mögen gehören, sind nicht zulässig.
b) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
c) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
21799
d) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten
angelegt werden.
e) Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
f) Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwel-
chen Beschränkungen unterliegt.
g) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen in jenen Län-
dern vornehmen, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. ver-
trieben werden sollen.
7. Kredite und Belastungsverbote
a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abge-
treten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstabens b).
b) Kredite zu Lasten eines Teilfonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des betreffenden Netto-Teil-
fondsvermögens aufgenommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.
c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen einge-
gangen werden.
Art. 5. Fondsanteile - Ausgabe von Anteilen
1. Fondsanteile sind Anteile an dem jeweiligen Teilfonds. Die Anteile können in der Form von Inhaber- oder Namens-
anteilen ausgegeben werden. Die Anteile können als Teilstücke bis zu einem Tausendstel eines Anteils, in ganzen Stücken
oder in der Form von Sammelzertifikaten ausgegeben werden, in Stückelungen von 10 oder 100 Anteilen. Teilstücke
welche in der Form von Inhaberanteilen ausgegeben werden können nicht materiell geliefert werden.Namensanteile
können durch schriftliche Anweisung an die Zentralverwaltungsstelle auf Dritte übertragen werden.
2. Alle Fondsanteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds zwei Anteilklassen A und B vorsehen. Anteile der Klasse A be-
rechtigen zu Ausschüttungen, während auf Anteile der Klasse B keine Ausschüttung erfolgt. Alle Anteile sind vom Tage
ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse
beteiligt. Sofern Anteilklassen gebildet werden, findet dies Erwähnung in dem jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt.
3. Sofern die Ausgabe im Rahmen der von der Verwaltungsgesellschaft angebotenen Anlagepläne erfolgt, finden die
Ausgabeaufschläge, deren maximale Höhe sich aus dem jeweiligen Sonderreglement für den Teilfonds ergibt, Anwen-
dung.
4. Für alle Zeichnungsanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder der Ver-
triebsstelle an einem Tag, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg ist («Bewertungstag») eintreffen, gilt der am dar-
auffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis.
5. Anteile werden an jedem Bewertungstag, ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Allge-
meinen Verwaltungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstelle, dessen maximale
Höhe für den jeweiligen Teilfonds im betreffenden Anhang zu dem Verkaufsprospekt aufgeführt wird. Der Ausgabepreis
ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem betreffenden Bewertungstag (unter Ausschluß des Be-
wertungstags) bei der Depotbank oder den Zahlstellen zahlbar. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere
Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
6. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Vertriebsstelle oder jeder Zahlstelle ge-
zeichnet werden. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der
Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und dem Anteilinhaber in entsprechender Höhe übertragen.
Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rück-
nahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds
bzw. des jeweiligen Teilfonds oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint.
2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsaufträge eingehende Zahlungen unver-
züglich zurückerstatten.
Art. 7. Anteilwertberechnung
Der Wert eines Anteils (der «Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds festge-
legte Währung (die «Teilfondswährung»). Unbeschadet einer anderweitigen Regelung im Sonderreglement eines ent-
sprechenden Teilfonds wird der Anteilwert von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter
Aufsicht der Depotbank an jedem Bewertungstag, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Net-
to-Teilfondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. So-
weit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
gemäß den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des
Fonds insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Teilfondswährung
umgerechnet. Das Vermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
1. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
2. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
3. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren be-
zahlten Kurs bewertet.
4. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten,
anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf
21800
und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere
verkauft werden können.
5. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse amtlich notiert, noch auf einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet.
6. Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Ren-
ditekurs dem Realisierungswert entspricht.
7. Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein
Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Option zu ih-
rem jeweiligen Schlußabrechnungspreis («settlement price»).
8. Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie
nicht bereits im Kurswert enthalten sind.
9. Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt
hat.
10. Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs
in die Teilfondswährung umgerechnet.
Sofern Anteilklassen gebildet werden, erfolgt die Anteilwertberechnung innerhalb einer Anteilklasse nach den vor-
stehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und so-
lange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung
der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
a) während der Zeit, in der die Anteilwertberechnung von Zielfonds, in welchen ein wesentlicher Teil des Fondsver-
mögens des betreffenden Teilfonds angelegt ist, ausgesetzt ist, oder wenn eine Börse oder ein anderer geregelter Markt,
an/auf welcher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen Gründen als
gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Teilfondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ord-
nungsgemäß durchzuführen.
2. Anleger, welche einen Rücknahme- oder Umtauschauftrag gestellt haben, werden von einer Einstellung der Anteil-
wertberechnung unverzüglich benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon
in Kenntnis gesetzt.
3. Jeder Antrag für die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch kann im Fall einer Aussetzung der Berechnung
des Anteilwertes vom Anteilinhaber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wiederaufnahme der Anteilwertbe-
rechnung widerrufen werden.
Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rück-
nahme erfolgt zum Anteilwert gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements (Rücknahmepreis) und nur an
einem Bewertungstag im Sinne von Artikel 5 Nr. 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements. Die Zahlung des Rücknah-
mepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag, spätestens aber innerhalb von drei Bankar-
beitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag bzw. spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen
nach Eingang des vollständigen Rücknahmeantrages bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, der Vertriebsstelle
oder der Depotbank.
2. Für alle Rücknahmeaufträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, der Vertriebsstelle oder der De-
potbank an einem Bewertungstag eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis je
Anteil.
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rück-
nahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft
wurden. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf,
daß dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme
von Anteilen auf Antrag von Anteilinhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.
4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies
im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds oder eines
Teilfonds erforderlich erscheint.
6. Anteile eines Teilfonds können in Anteile eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Der Umtausch sämtlicher
Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten
Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision deren maximale Höhe sich
aus dem jeweiligen Sonderreglement für den Teilfonds ergibt und welche zugunsten der Vertriebsstelle erhoben wird.
7. Jeder Inhaber welcher Anteile einer Klasse aus einem Teilfonds besitzt kann seine Anteile ganz oder teilweise in
Anteile einer anderen Klasse dieses Teilfonds umtauschen. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben
in Anteile einer anderen Klasse erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der betreffenden Klasse,
21801
gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision deren maximale Höhe sich aus dem jeweiligen Sonder-
reglement für den Teilfonds ergibt und welche zugunsten der Vertriebsstelle erhoben wird. Jeder Inhaber hat des wei-
teren das Recht Anteile einer Klasse aus einem Teilfonds in Anteile derselben oder einer anderen Klasse eines anderen
Teilfonds umzutauschen. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile derselben oder einer
anderen Klasse eines anderen Teilfonds erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der betreffenden
Klasse der jeweiligen Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision deren maximale Höhe sich aus dem
jeweiligen Sonderreglement für den Teilfonds ergibt und welche zugunsten der Vertriebsstelle erhoben wird. Falls für
einen Teilfonds oder für Anteilklassen keine Umtauschprovision erhoben wird, wird dies im jeweiligen Anhang zum Ver-
kaufsprospekt erwähnt.
8. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, der Vertriebsstelle oder der Depotbank zu-
rückgegeben bzw. umgetauscht werden.
Art. 10. Rechnungsjahr - Abschlußprüfung
1. Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Das erste Rechnungsjahr beginnt mit Gründung des Fonds und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesell-
schaft ernannt wird.
Art. 11. Verwendung der Erträge
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anteilinhaber dieses Teil-
fonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet Erwähnung im Sonderregle-
ment des entsprechenden Teilfonds sowie im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt.
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können
die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen
insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Nr. 4 des Allgemeinen Verwal-
tungsreglements sinkt.
3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können
ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar
ausbezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert wur-
den, verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfonds.
4. Ausschüttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 2 des Allgemeinen Ver-
waltungsreglements ausschließlich die Anteile der Anteilklasse A des jeweiligen Teilfonds.
Art. 12. Kosten
Neben den im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds festgelegten Kosten trägt jeder Teilfonds folgende Ko-
sten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:
1. Für die Verwaltung des Teilfonds erhebt die Verwaltungsgesellschaft ein Entgelt, dessen maximale Höhe im jewei-
ligen Sonderreglement festgelegt ist. Neben der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Teilfonds
wird dem Teilfondsvermögen eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds berechnet. Soweit ein
Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, werden dafür dem Teil-
fonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine Verwaltungsvergütung
belastet. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen ein Teilfonds Anteile einer Investmentge-
sellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist. Bei der Verwaltungsvergütung kann
das dadurch erreicht werden, daß die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen
verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den erwor-
benen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt. Leistungsbezogene Vergütungen und Gebühren für die Anla-
geberatung fallen ebenfalls unter den Begriff der Verwaltungsvergütung und sind deshalb mit einzubeziehen. Soweit ein
Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet werden, sind gegebe-
nenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im übrigen ist zu be-
rücksichtigen, daß zusätzlich zu den Kosten, die dem Teilfondsvermögen gemäß den Bestimmungen dieses Allgemeinen
Verwaltungsreglements, des Sonderreglements und des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) belastet werden, Kosten
für das Management und die Verwaltung der Zielfonds, in welchen der Teilfonds anlegt sowie die Depotbankvergütung,
die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren, auf das Fondsvermögen dieser Ziel-
fonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann.
2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von 0,08% p.a., das vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-
Teilfondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und auszuzahlen ist. Ein jährliches Minimum von
EUR 6.000 pro Teilfonds ist anwendbar. Die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen wird mit EUR 40 pro Transak-
tion verrechnet.
3. Die Zentralverwaltungsstelle, erhält folgendes Entgelt:
Für die Berechnung des Nettoinventarwerts der Teilfonds an jedem Bewertungstag, ein Entgelt von 0,08% p.a., das
vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Quartals zu
berechnen und auszuzahlen ist. Ein jährliches Minimum von EUR 19.000 pro Teilfonds ist anwendbar.
Für die Führung des Namensregisters der Teilfonds, eine jährliche Gebühr von EUR 5.000 für den Fonds insgesamt
(unabhängig von der Anzahl und dem Netto-Teilfondsvermögen der Teilfonds) sowie zusätzlich ein Entgelt für jeden
Teilfonds von 0,50% p.a., das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des
betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.
21802
Für die Funktion der Domizilstelle und des Sekretariats, eine jährliche Gebühr von EUR 10.000 für den Fonds insge-
samt (unabhängig von der Anzahl und dem Netto-Teilfondsvermögen der Teilfonds).
4. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen und den Kapitalgewinnen sowie zuletzt dem jewei-
ligen Teilfondsvermögen angerechnet.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem jeweiligen Teilfonds außerdem folgende Kosten belasten:
a) die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten mit
Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Zielfonds, die von der Verwaltungsge-
sellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen
anwendbar, in denen ein Teilfonds Anteile einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden
Satzes verbunden ist.
b) Steuern, die auf das Teilfondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds
erhoben werden
c) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds handeln
d) Kosten des Wirtschaftsprüfers
e) Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Allgemeinen Verwal-
tungsreglements, des jeweiligen Sonderreglements sowie anderer Dokumente, die den jeweiligen Teilfonds betreffen,
einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Verkaufsprospekte (nebst Anhängen) oder schriftliche Erläuterungen bei
sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen/erstellt werden müssen, die
Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen
sowie Druck- und Vertriebskosten sämtlicher weiterer Berichte und Dokumente, die gemäß den anwendbaren Geset-
zen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im
Ausland sowie sämtliche Verwaltungsgebühren
f) die banküblichen Gebühren gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Investmentanteile im Ausland
g) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von
Anteilen anfallen
h) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen
i) Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen.
Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden auf maximal Euro 45.000 geschätzt
und werden dem Fondsvermögen der bei der Gründung bestehenden Teilfonds belastet. Die Aufteilung der Gründungs-
kosten sowie der o.g. Kosten welche nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Vermögen eines bestimmten Teil-
fonds stehen, erfolgt auf die jeweiligen Teilfondsvermögen pro rata durch die Verwaltungsgesellschaft. Kosten im
Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet, dem sie zu-
zurechnen sind.
Art. 13. Änderungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements und der Sonderreglements
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Allgemeine Verwaltungsreglement sowie
jedes Sonderreglement jederzeit vollständig oder teilweise ändern.
2. Änderungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements sowie der jeweiligen Sonderreglements werden beim Han-
delsregister des Bezirksgereichtes Luxemburg hinterlegt und im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts ande-
res bestimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in Kraft.
Art. 14. Veröffentlichungen
1. Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank, jeder Zahlstelle und der Vertriebsstelle erfragt werden. Sie werden außerdem in mindestens einer überre-
gionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.
2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg. In jedem Jahres- und Halbjahresbericht
wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die jedem Teilfonds im Berichtszeitraum
für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind, sowie die Vergütung angegeben,
die dem jeweiligen Teilfonds von einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) oder einer anderen
Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem jeweiligen
Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
3. Verkaufsprospekt (einschließlich Anhängen), Allgemeines Verwaltungsreglement, die Sonderreglements sowie Jah-
res- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei
jeder Zahlstelle und der Vertriebsstelle erhältlich. Der Depotbankvertrag, der Zentralverwaltungsstellenvertrag, der
Auslagerungs-Rahmenvertrag sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung können bei
der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen und bei der Vertriebsstelle an deren jeweiligen Hauptsitz eingesehen
werden.
Art. 15. Auflösung des Fonds
1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Unbeschadet dieser Regelung können der Fonds bzw. ein oder meh-
rere Teilfonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.
2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
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a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne daß eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzli-
chen oder vertraglichen Fristen erfolgt
b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Konkursverfahren eröffnet wird oder die Verwaltungsgesellschaft liqui-
diert wird
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Artikel
1 Nr. 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements bleibt
d) in anderen, im Gesetz vom 20. Dezember 2002 vorgesehenen Fällen.
3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, werden die Aus-
gabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidations-
kosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der
Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern des jeweiligen
Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens
von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluß des Liquidationsverfahrens für
Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese Be-
träge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
4. Die Anteilinhaber, deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können weder die vorzeitige Auflösung noch die
Teilung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen.
5. Die Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds gemäß Artikel 15 wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine
eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
Art. 16. Verschmelzung von Fonds und von Teilfonds
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluß des Verwaltungsrates gemäß nachfolgender Bedingungen beschlie-
ßen, den Fonds oder einen Teilfonds in einen anderen Fonds, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird
oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen. Die Verschmelzung kann in folgenden
Fällen beschlossen werden:
- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag
gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-
schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds bzw. den Teilfonds zu verwalten.
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds oder Teilfonds
nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden Fonds verstößt.
Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds
und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden Fonds.
Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung von Fonds oder Teilfonds wird jeweils in einer von der
Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder Teil-
fonds vertrieben werden, veröffentlicht.
Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die
Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9
des Allgemeinen Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rück-
nahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte an dem Tag des Inkrafttretens der
Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden Fonds ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen Spit-
zenausgleich.
Der Beschluß, einen Fonds oder einen Teilfonds mit einem ausländischen Fonds zu verschmelzen, obliegt der Ver-
sammlung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds. Die Einladung zu der Versammlung der Anteil-
inhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft zweimal in einem Abstand von
mindestens acht Tagen und acht Tage vor der Versammlung in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zei-
tung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht.
Der Beschluß zur Verschmelzung des Fonds mit einem ausländischen Fonds unterliegt einem Anwesenheitsquorum von
50% der im Umlauf befindlichen Anteilen und wird mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden oder der mittels einer Voll-
macht vertretenen Anteile getroffen, wobei nur die Anteilinhaber an den Beschluß gebunden sind, die für die Verschmel-
zung gestimmt haben. Bei den Anteilinhabern, die nicht an der Versammlung teilgenommen haben sowie bei allen
Anteilinhabern, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, wird davon ausgegangen, daß sie ihre Anteile zum
Rückkauf angeboten haben.
Die Verwaltungsgesellschaft kann gemäß vorstehender Bedingungen ebenfalls jederzeit beschließen, die Vermögens-
werte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds des Fonds oder einem anderen Organismus für gemeinsa-
me Anlagen oder einem anderen Teilfonds innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen zuzuteilen und
die Anteile als Anteile eines anderen Teilfonds (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, so erforderlich, und der Aus-
zahlung der Anteilsbruchteile an die Anteilinhaber) neu zu bestimmen.
Art. 17. Verjährung
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-
ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Ar-
tikel 15 Nr. 3 enthaltene Regelung.
Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt 5 Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung.
Ausschüttungsbeträge die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht wurden verfallen zugunsten des Fonds.
21804
Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement des Fonds sowie das jeweilige Sonderreglement des einzelnen Teilfonds un-
terliegt Luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsge-
sellschaft und der Depotbank. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungs-
reglements die Vorschriften des Gesetzes vom 20. Dezember 2002. Das Allgemeine Verwaltungsreglement sowie die
jeweiligen Sonderreglements sind bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteil-
inhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im
Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind be-
rechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit
es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf Angelegen-
heiten, die sich auf den Fonds beziehen.
2. Der deutsche Wortlaut dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft
und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden,
für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche An-
teile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Art. 19. Inkrafttreten
Das Allgemeine Verwaltungsreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.
<i>Sonderreglement i>
BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Red
Für den Teilfonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Red (der «Teilfonds») gelten ergänzend bzw. abweichend zu
dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik
Der Teilfonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Red strebt langfristig einen möglichst hohen Vermögenszuwachs
durch Kursgewinne in Euro an. Er ist zur Gänze in Aktienfonds investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf euro-
päischen und amerikanischen Aktienfonds. Er kann in Aktienfonds unterschiedlicher Anlagestile sowie in Large Cap- als
auch in Small Cap-Fonds investiert werden.
Art. 2. Teilfondswährung, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 5 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entspre-
chenden Bewertungstages zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5% davon.
3. Gemäß Artikel 9 Nr. 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Rücknahmepreis der Anteilwert.
4. Derzeit wird keine Umtauschprovision erhoben.
Art. 3. Höhe des Entgelts der Verwaltungsgesellschaft
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,25% p.a. zu erhalten,
das vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Quartals
zu berechnen und auszuzahlen ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik
Es ist vorgesehen die Erträge des Teilfonds zu thesaurieren.
Art. 5. Dauer des Teilfonds
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 6. Inkrafttreten
Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 21. Mai 2002 in Kraft getreten. Das abgeänderte Sonderreglement wird
am 30. April 2004 «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
veröffentlicht.
<i>Sonderreglement i>
BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Orange
Für den Teilfonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Orange (der «Teilfonds») gelten ergänzend bzw. abweichend
zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik
Der Teilfonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Orange strebt mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Ver-
mögenszuwachs in Euro durch Kursgewinne und Renditen an. Es wird angestrebt 3/4 in Aktienfonds und 1/4 in Renten-
fonds anzulegen, mit einem Maximum von 100% in Aktienfonds und einem Maximum von 50% in Rentenfonds.
Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf europäischen und amerikanischen Aktien- und Rentenfonds.
Art. 2. Teilfondswährung, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 5 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entspre-
chenden Bewertungstages zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5% davon.
3. Gemäß Artikel 9 Nr. 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Rücknahmepreis der Anteilwert.
4. Derzeit wird keine Umtauschprovision erhoben.
21805
Art. 3. Höhe des Entgelts der Verwaltungsgesellschaft
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,25% p.a. zu erhalten,
das vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Quartals
zu berechnen und auszuzahlen ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik
Es ist vorgesehen die Erträge des Teilfonds zu thesaurieren.
Art. 5. Dauer des Teilfonds
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 6. Inkrafttreten
Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 21. Mai 2002 in Kraft getreten. Das abgeänderte Sonderreglement wird
am 30. April 2004 «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
veröffentlicht.
<i>Sonderreglement i>
BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Yellow
Für den Teilfonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Yellow (der «Teilfonds») gelten ergänzend bzw. abweichend
zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik
Der Teilfonds BL KINGFISHER FUND OF FUNDS - Yellow strebt mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Ver-
mögenszuwachs in Euro durch Kursgewinne und Renditen an. Es wird angestrebt 1/2 in Aktienfonds und 1/2 in Renten-
fonds anzulegen, mit einem Maximum von 75% in Aktienfonds und einem Maximum von 75% in Rentenfonds.
Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf europäischen und amerikanischen Aktien- und Rentenfonds.
Art. 2. Teilfondswährung, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 5 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entspre-
chenden Bewertungstages zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5% davon.
3. Gemäß Artikel 9 Nr. 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Rücknahmepreis der Anteilwert.
4. Derzeit wird keine Umtauschprovision erhoben.
Art. 3. Höhe des Entgelts der Verwaltungsgesellschaft
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,25% p.a. zu erhalten,
das vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Quartals
zu berechnen und auszuzahlen ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik
Es ist vorgesehen die Erträge des Teilfonds zu thesaurieren.
Art. 5. Dauer des Teilfonds
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 6. Inkrafttreten
Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 21. Mai 2002 in Kraft getreten. Das abgeänderte Sonderreglement wird
am 30. April 2004 «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
veröffentlicht.
Luxemburg, 22. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04220. – Reçu 46 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032983.2//694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2004.
TALLINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 88.474.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02704, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023057.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A. / BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Baldauff - M. Keller / T. Gutenkauf - N. Thill
TALLINVEST S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
21806
SAVOIE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 91.603.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of February.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) BACP EUROPE FUND IV M L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware (USA),
registered under the number 3586414, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Kent County,
DE 19801, USA, holder of 3,637 shares of the Company
represented by Mr Nicolas Gauzès, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London (UK) on February 25, 2004, and
2) HEL PARTICIPATIONS S.A., a public limited liability company organised under the laws of France, with registered
office at 24 bis, rue du Bargy, 74950 Scionzier, France, holder of 642 shares of the Company
represented by Mr Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Paris (France), on February 25, 2004,
3) BANKAMERICA INVESTMENT CORPORATION, a company organised under the laws of the State of Delaware
(USA), registered under the number 0896056, having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Kent
County, DE 19801 USA, holder of 1 share of the company
represented by Mr Nicolas Gauzès, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given London (UK) on February 25, 2004.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record that they
hold all the four thousand two hundred eighty (4,280) shares of a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) of
SAVOIE HOLDINGS, S.à r.I., (the «Company»), a private limited company (société à responsabilité Iimitée), having its
registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister under the number B 91.603, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 27 January, 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 265 of 12 March 2003, the articles of association
of the Company having been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of 26 March 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 416 of 16 April 2003.
The appearing parties (the «Shareholders»), represented as above mentioned, having recognised to be fully informed
of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the share capital of the Company by an amount of one hundred forty-three thousand euro (EUR
143,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred and seven thousand euro (EUR 107,000.-) to two
hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) by the issuance of five thousand seven hundred twenty (5,720) new shares
of a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
2. To accept the subscription of these five thousand seven hundred twenty (5,720) new shares of a nominal value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each and to accept payment in full of each of these shares by contributions in cash, without
payment of a share premium.
3. To amend article 4, of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted
under items 1) to 2).
4. Miscellaneous.
Have requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred forty-three
thousand euro (EUR 143,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred and seven thousand euro (EUR
107,000.-) to two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) by the issuance of five thousand seven hundred twenty
(5,720) new shares of a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
This capital increase will be effected by way of a contribution in cash without share premium.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appeared Mr Nicolas Gauzès, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of BACP
EUROPE FUND IV M L.P., prenamed, by virtue of the above-mentioned proxy.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of BACP EUROPE FUND IV M L.P., prenamed,
for four thousand two hundred seven (4,207) shares of the Company and to make payment in full for each such shares
by a contribution in cash.
The person appearing further declared in the name and on behalf of BACP EUROPE FUND IV M L.P., prenamed, and
all the shareholders recognise that each new share subscribed has been entirely paid up in cash and that the Company
has at its disposal the amount of one hundred five thousand one hundred seventy-five euro (EUR 105,175.-).
There now appeared Mr Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of
HEL PARTICIPATIONS S.A., prenamed, by virtue of the above-mentioned proxy.
21807
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of HEL PARTICIPATIONS S.A, prenamed, for
eight hundred fifty-eight (858) shares of the Company and to make payment in full for each such shares by a contribution
in cash.
The person appearing further declared in the name and on behalf of HEL PARTICIPATIONS S.A, prenamed, and all
the shareholders recognise that each new share subscribed has been entirely paid up in cash and that the Company has
at its disposal the amount of twenty-one thousand four hundred fifty euro (EUR 21,450.-).
There now appeared Mr Nicolas Gauzès, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of CVS
GESTION, a French société civile, registered under number 452 113 889 with the trade and Companies register of
Chambéry, having its registered office at 75, rue de la Petite Eau, c/o Themis, 73290 La Motte Servolex, France,
by virtue of a proxy given in Paris (France), on February 25, 2004.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of CVS GESTION, prenamed, for five hundred
ninety-five (595) shares of the Company and to make payment in full for each such shares by a contribution in cash.
The person appearing further declared in the name and on behalf of CVS GESTION, prenamed, and all the share-
holders recognise that each new share subscribed has been entirely paid up in cash and that the Company has at its
disposal the amount of fourteen thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 14,875.-).
There now appeared Mr Nicolas Gauzès, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr
Alexandre Hayat, of French nationality, born 28 March 1947 in Agde (France), residing 2475 avenue du Mont Blanc,
74800 Saint Pierre en Faucigny, France,
by virtue of a proxy given in Paris (France) on February 25, 2004.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Mr Alexandre Hayat, prenamed, for sixty
(60) shares of the Company and to make payment in full for each such shares by a contribution in cash.
The person appearing further declared in the name and on behalf of Mr Alexandre Hayat, prenamed, and all the share-
holders recognise that each new share subscribed has been entirely paid up in cash and that the Company has at its
disposal the amount of one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred forty-three thousand euro
(EUR 143,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary who expressly bears witness to it.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to accept the subscription of these five thousand seven hundred twenty (5,720) new shares
of a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and to accept payment in full of each of these shares by contri-
butions in cash as described hereabove and to allot these shares to the subscribers as stated above.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 4 of the articles of association of the Company is amended and
will henceforth read as follows:
«Art. 4. Capital.
The Company’s subscribed share capital is set at two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-), represented by
ten thousand (10,000) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.»
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-six février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) BACP EUROPE FUND IV M L.P., un limited partnership (société en commandite) constituée sous les lois de l’Etat
du Delaware (USA), enregistrée sous le numéro 3586414, ayant son siège social 1209 Orange Street, Wilmington, Kent
County, DE 19801, Etats-Unis, propriétaire de 3.637 parts sociales de la Société
représentée par Monsieur Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres (Royaume Uni), le 25 février 2004,
2) HEL PARTICIPATIONS S.A., une société anonyme de droit français, ayant son siège social 24 bis, rue du Bargy,
74950 Scionzier, France, propriétaire de 642 parts sociales de la Société
représentée par Monsieur Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 25 février 2004,
3) BANKAMERICA INVESTMENT CORPORATION, une société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware
(USA), enregistrée sous le numéro 0896056, ayant son siège social à 1209, Orange Street, Wilmington, Kent County,
DE 19801 USA, propriétaire de 1 part sociale de la Société,
21808
représentée par Monsieur Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 25 février 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par Ie mandataire agissant pour compte de Ia partie com-
parante et Ie notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte.
Les comparants, ainsi représentés, ont requis le notaire instrumentant d’acter qu’ils détiennent toutes les quatre mille
deux cent quatre-vingts (4.280) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de SAVOIE HOL-
DINGS, S.à r.l (Ia «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, Val Ste Croix à L-1371
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.603, constituée
en vertu d’un acte du notaire instrumentaire du 27 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 265 le 12 mars 2003; les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par
le notaire instrumentant du 26 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 416 le
16 avril 2003.
Les comparants (les «Associés»), représentés tel que mentionné ci-dessus, ayant reconnu avoir été pleinement infor-
més quant aux résolutions devant être prises sur la base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent quarante-trois mille euros (EUR 143.000,-) afin
de la porter de son montant actuel de cent sept mille euros (EUR 107.000,-) à deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,-) par la création et l’émission de cinq mille sept cent vingt (5.720) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
2. Acceptation de la souscription de ces cinq mille sept cent vingt (5.720) nouvelles parts sociales d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et acceptation du paiement intégral de chacune de ces parts sociales par un
apport en espèces, sans paiement d’une prime d’émission.
3. Modification de l’article 4, des statuts de la Société afin de rendre compte des résolutions devant être adoptées
selon les points 1) et 2).
4. Divers.
Ont requis du notaire instrumentant d’adopter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de Ia Société d’un montant de cent quarante-trois mille euros
(EUR 143.000,-) afin de la porter de son montant actuel de cent sept mille euros (EUR 107.000,-) à deux cent cinquante
mille euros (EUR 250.000,-) par la création et l’émission de cinq mille sept cent vingt (5.720) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
L’augmentation de capital sera effectuée par apport en espèces sans prime d’émission.
<i>Souscription et libérationi>
Est apparu ensuite Monsieur Nicolas Gauzès, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de
BACP EUROPE FUND IV M L.P., prénommé, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de BACP EUROPE FUND IV M L.P., prénommé, pour
quatre mille deux cent sept (4.207) parts-sociales de la Société et libérer intégralement chacune de ces parts sociales
par un apport en espèce.
Le comparant a également déclaré au nom et pour le compte de BACP EUROPE FUND IV M L.P., prénommée, et
tous les associés reconnaissent, que chaque nouvelle part sociale souscrite a été intégralement payée en espèces et que
la Société a à sa disposition le montant de cent cinq mille cent soixante-quinze euros (EUR 105.175,-).
Est apparu ensuite Monsieur Laurent Schummer, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé
de HEL PARTICIPATIONS S.A., prénommé, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de HEL PARTICIPATIONS S.A., prénommée, huit cent
cinquante-huit (858) parts sociales de la Société et libérer intégralement chacune de ces parts sociales par un apport en
espèces.
Le comparant a également déclaré au nom et pour le compte de HEL PARTICIPATIONS S.A., prénommée, et tous
les associés reconnaissent, que chaque nouvelle part sociale souscrite a été intégralement payée en espèces et que la
Société a à sa disposition le montant de vingt et un mille quatre cent cinquante euros (EUR 21.450,-).
Est apparu ensuite Monsieur Nicolas Gauzès, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de
CVS GESTION, une société civile de droit français, enregistrée sous le numéro 452 113 889 au Registre du Commerce
et des Sociétés de Chambéry, ayant son siège social 75, rue de la Petite Eau, c/o Themis, 73290 La Motte Servolex,
France,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 25 février 2004.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de CVS GESTION, prénommée, cinq cent quatre-vingt-
quinze (595) parts sociales de la Société et libérer intégralement chacune de ces parts sociales par un apport en espèces.
Le comparant a également déclaré au nom et pour le compte de CVS GESTION, prénommée, et tous les associés
reconnaissent que chaque nouvelle part sociale souscrite a été intégralement payée en espèces et que la Société a à sa
disposition le montant de quatorze mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 14.875,-).
Est apparu ensuite Monsieur Nicolas Gauzès, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de M.
Alexandre Hayat, de nationalité française, né le 28 mars 1947 à Agde (France), résidant 2475 avenue du Mont Blanc,
74800 Saint Pierre en Faucigny, France,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 25 février 2004.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de M. Alexandre Hayat, prénommé, soixante (60) parts
sociales de la Société et libérer intégralement chacune de ces parts sociales par un apport en espèces.
21809
Le comparant a également déclaré au nom et pour le compte de M. Alexandre Hayat, prénommé, et tous les associés
reconnaissent que chaque nouvelle part sociale souscrite a été intégralement payée en espèce et que la Société a à sa
disposition le montant de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par Ie mandataire agissant pour compte de Ia partie com-
parante et Ie notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte.
Toutes les parts sociales ont été entièrement Iibérées par apport en espèces, de sorte que Ia somme de cent qua-
rante-trois mille euros (EUR 143.000,-) se trouve dès maintenant à Ia disposition de Ia Société, dont la preuve en a été
donnée au notaire instrumentaire qui en témoigne expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’accepter la souscription de ces cinq mille sept cent vingt (5.720) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et d’accepter le paiement intégral pour chacune de ces parts
sociales par les contributions en espèces telles que décrites ci-dessus et d’attribuer ces parts sociales comme indiqué
ci-dessus.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de Ia première résolution, I’article 4 des statuts de Ia Société est modifié pour avoir désormais Ia
teneur suivante:
«Art. 4. Capital.
Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par dix
mille (10.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-
sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.»
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à Ia requête des comparantes Ie pré-
sent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à Ia requête des mêmes comparantes et en cas de divergen-
ces entre les textes anglais et français, Ia version anglaise fera foi.
Lecture du présent acte faite au mandataire des comparantes, le dit mandataire ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: N. Gauzès, L. Schummer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, vol. 142S, fol. 70, case 7.– Reçu 1.430 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023485.3/230/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
SAVOIE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 91.603.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
203 du 26 février 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023488.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
THE CLAEGER HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 31.430.
—
Le domicile de la société anonyme THE CLAEGER HOLDING S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est dé-
noncé ce jour avec effet immédiat.
Les administrateurs, Messieurs:
- Norbert Schmitz
- Jean Bintner
- Norbert Werner
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leurs démissions.
Luxembourg, le 4 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023405.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL, Luxembourg
Signatures
21810
SEVIC SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 99.575.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) DINA INVESTMENT S.A., R.C. B numéro 80.063, avec siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant profes-
sionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
2) SUPRIMMO S.A., R.C. B numéro 56-846, avec siège social à L-4970 Bettange-sur-Mess, 76, rue Haard,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant profes-
sionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-
les vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEVIC SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, la commercialisation en gros et en détail, l’industrialisa-
tion d’accessoires et de pièces détachées de moyens de transport automoteurs.
La société a également pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne
l’achat, la vente et la gestion d’immeubles propres.
La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre
compte.
D’autre part, la société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, l’accomplissement au Grand-Duché
de Luxembourg et à l’étranger, de toutes prestations en matière de marketing, gestion, conseils et études de marché
dans le domaine audiovisuel.
En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rappor-
tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
21811
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs, dont l’une doit être celle de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 22 mai de chaque année à 15.00 heures, même si ce
jour est un jour férié ou un dimanche, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convo-
cations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (EUR
31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent vingt
(1.620,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) SUPRIMMO S.A., R.C B numéro 56.846, avec siège social à L-4970 Bettange sur Mess, 76, rue Haard,
b) Monsieur Gilbert Jost, administrateur de sociétés, né le 20 juin 1952 à Schifflange, demeurant à L-4970 Bettange
sur Mess, 76, rue Haard,
c) Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, né le 27 avril 1962 à Blois, France, demeurant professionnelle-
ment à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
IG INVESTMENTS S.A., R.C. B Numéro 66.562, une société avec siège social au 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
2008.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Monsieur Gilbert Jost, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
6) Le siège social de la Société est fixé à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
1) DINA INVESTMENT S.A., préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) SUPRIMMO S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
21812
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était
présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Gilbert Jost, préqualifié, aux fonctions d’ad-
ministrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: P. Chantereau, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, vol. 142S, fol. 84, case 11.– Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023511.3/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 15.579.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03396, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
ARIANE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.300.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03427, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023176.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
ERNEE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 88.463.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02868, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023065.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
PRIME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02705, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023059.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg-Strassen, le 15 mars 2004.
K.-P. Bräuer / E. Spurk.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signatures.
ERNEE GESTION S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
PRIME HOLDING S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
21813
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels pour la période du 28 décembre au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars
2004, réf. LSO-AO02971, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023095.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02970, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02969, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02968, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02961, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02962, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
21814
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02964, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02967, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
ACR CARGO EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 81.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03174, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(023068.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
PF SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02102, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
(023087.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
ALBERGO FINANCES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.371.
—
Le domicile de la société anonyme ALBERGO FINANCES S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est dénoncé
ce jour avec effet immédiat.
Les administrateurs, Messieurs:
- Norbert Schmitz
- Jean Bintner
- Norbert Werner
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leurs démissions.
Luxembourg, le 4 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00871. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023409.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
<i>Pour PF SERVICES S.A.
i>SOGECORE INTERNATIONAL S.A. / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature / -
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL, Luxembourg
Signatures
21815
IV UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 71.816.
—
Die Bilanz vom 31. Dezember 2003, einregistriert in Luxemburg, am 14. April 2004, réf. LSO-AP02199 wurden am
15. April 2004 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029782.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
IV UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 71.816.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 13. April 2004i>
Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2003 sowie der Be-
richt des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden genehmigt.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-
nen Geschäftsjahr entlastet.
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2003 wurde thesauriert.
Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterver-
sammlung des Jahres 2005 enden:
- Dr. Dieter Jochum, Geschäftsführer INTERINVEST, S.à r.l.;
- Alain Feis, Geschäftsführer INTERINVEST, S.à r.l.;
- Markus Gierke, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglieder der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,
Munsbach, Luxemburg;
- Udo Stadlter, Prokurist der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach/Luxemburg.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf
der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2005 bestellt.
Luxemburg, den 13. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029797.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
LUX MEBASA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 99.727.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le douze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Rafael Angel Gonzalez Romero, professeur de danse, né le 3 janvier 1970 à Nizao, Bani (République
Dominicaine), demeurant au 40, rue Pont Rémy, L-2423 Luxembourg.
2.- Madame Anna D’Alimonte, employée privée, née le 27 août 1960 à Roccamorice (Italie), demeurant au 229, rue
de Soleuvre, L-4670 Differdange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
.- Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les
lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2.- La société a pour objet l’exploitation d’une école de danse dénommée BAILA MEBASA et l’organisation
d’évènements culturels axés principalement sur la danse latino-américaine.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Luxemburg, den 15. April 2004.
A. Schmitz.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
A. Schmitz
<i>Ein Bevollmächtigteri>
21816
Art. 3.- La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.- La société prend la dénomination de LUX MEBASA INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité li-
mitée.
Art. 5.- Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et à
l’étranger.
Titre II.- Capital social - parts sociales
Art. 6.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par quatre
cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.
Art. 7.- Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8.- Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10.- Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11.- Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 12.- La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
La société est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou tem-
poraires à des personnes ou agents choisis par les Gérants.
Art. 13.- Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14.- Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15.- Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.
1.- Monsieur Rafael Angel Gonzalez Romero, prénommé, deux cent quarante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . .
248
2.- Madame Anna D’Alimonte, prénommée, deux cent quarante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Total: quatre cent quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496
21817
Art. 16.- Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18.- Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19.- Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 20.- Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 21.- Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-
cembre 2004.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 229, rue de Soleuvre, L-4670 Differdange.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Gérant technique:
Monsieur Rafael Angel Gonzalez Romero, professeur de danse, né le 3 janvier 1970 à Nizao, Bani (République Do-
minicaine), demeurant au 40, rue Pont Rémy, L-2423 Luxembourg.
b) Gérante administrative:
Madame Anna D’Alimonte, employée privée, née le 27 août 1960 à Roccamorice (Italie), demeurant au 229, rue de
Soleuvre, L-4670 Differdange.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement par leur signature conjointe.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. A. Gonzalez Romero, A. D’Alimonte, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2004, vol. 883, fol. 68, case 8. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026172.3/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
DekaLux-TREASURY, Fonds Commun de Placement.
—
Die DEKA INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil II des luxemburgischen Ge-
setzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds commun
de placement à compartiments multiples) hat mit Zustimmung der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEM-
BOURG S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, das Verwaltungsreglement des Fonds an das neue Gesetz
vom 20. Dezember 2002 anzupassen und gleichzeitig in verschiedenen Bestimmungen zu aktualisieren. Im gesamten Ver-
waltungsreglement wird das Wort «Unterfonds» durch das Wort «Teilfonds» ersetzt; darüber hinaus erfolgen die nach-
stehenden Änderungen:
Artikel 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist
am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.
Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Drit-
Belvaux, le 22 mars 2004.
J.-J. Wagner.
21818
ten gegenüber haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds nur für Verbindlichkeiten, welche von den betref-
fenden Teilfonds eingegangen werden. Die vom Fonds zu tragenden Kosten werden dem einzelnen Teilfonds gesondert
berechnet; im Übrigen werden diese Kosten den einzelnen Teilfonds im Verhältnis ihres Netto-Fondsvermögens anteilig
belastet.
Die in diesem Verwaltungsreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds separat anwend-
bar. Für die Berechnung der Mindestgrenze des Netto-Fondsvermögens gemäß Artikel 14 Abs. 3 und für die in Artikel
5 Abs. 3 Buchstabe c) aufgeführten Anlagegrenzen ist auf das Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich
aus der Addition der Netto-Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.
Teilfonds können von der Verwaltungsgesellschaft auf unbestimmte oder auf bestimmte Zeit errichtet werden.
Artikel 2 Absatz 3 und Absatz 4 erhalten folgende Fassung:
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzu-
ziehen, insbesondere sich durch einen Anlageausschuss beraten lassen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
kann eines oder mehrere seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der
täglichen Anlagepolitik betrauen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet bei der Verwaltung des Fonds ein Risikomanagement-Verfahren, welches
das mit den Anlagen verbundene Risiko und deren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fonds jederzeit über-
wacht und misst, sowie ein Verfahren zur präzisen und unabhängigen Bewertung des Wertes von OTC-Derivaten.
Artikel 3 Abs. 5 («Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass») erhält in Buchstabe b. folgende Fassung:
der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung eines
Teilfonds vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;
Artikel 5 Abs. 1 Unterabsatz 1 entfällt; die Unterabsätze 2 und 3 werden zu Unterabsatz 1 und 2. Unterabsatz 4 Satz
1 wird Unterabsatz 3 und durch die folgenden drei Sätze ersetzt:
Als flüssige Mittel gelten in diesem Zusammenhang Bankguthaben und regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente.
Bankguthaben sind Sichteinlagen und kündbare oder unkündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten
bei Kreditinstituten. Der Anteil der unkündbaren Einlagen darf 20% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds über-
schreiten.
In Artikel 5 Abs. 1 erhalten die Unterabsätze 5 und 6 folgende Fassung:
Bankguthaben bei anderen Kreditinstituten als der Depotbank müssen auf Sperrkonten unterhalten werden und der
Überwachung durch die Depotbank zugänglich sein.
Bankguthaben müssen nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt sein.
In Artikel 5 Abs. 3 («Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht:») erhält Buchstabe f. folgende Fassung:
irgendwelche Vermögenswerte verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten, es
sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen gemäß k. oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder
Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten im Sinne von Absatz 2;
In Artikel 5 Abs. 3 («Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht:») erhält Buchstabe k. folgende Fassung:
Kredite aufnehmen, es sei denn für kurze Zeit bis zur Höhe von 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens des jeweili-
gen Teilfonds zu marktüblichen Bedingungen und mit Zustimmung der Depotbank zu den Darlehensbedingungen;
Artikel 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Der Anteilwert lautet auf die Währung des jeweiligen Teilfonds («Fondswährung»). Er wird unter Aufsicht der De-
potbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten an jedem Tag, der sowohl in Luxemburg und
in Frankfurt am Main als auch am Ort der Hauptbörse für die jeweilige Währung des Teilfonds Börsentag ist («Bewer-
tungstag»), berechnet. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind, sowie am 24.
und 31. Dezember wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an
diesen Tagen zu bewerten. In diesem Fall wird dies mittels einer Veröffentlichung in drei Tageszeitungen angekündigt.
Eine dieser Tageszeitungen muss eine Luxemburger Zeitung sein.
Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Wertes des Netto-Fondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich Verbind-
lichkeiten) eines Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
Artikel 9 Abs. 2 wird nach Buchstabe e) um die folgenden Buchstaben f) und g) ergänzt:
f) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt ge-
handelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.
g) Der Liquidationswert von Futures, Forwards und Optionen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen ge-
regelten Markt gehandelt werden, sowie von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen gere-
gelten Markt gehandelt werden, je doch an dem Bewertungstag nicht liquidiert werden können, entspricht dem
jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle ver-
schiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird.
In Artikel 12 Abs. 1 erhält der sechste Spiegelstrich folgende Fassung:
- die Honorare der Wirtschaftsprüfer sowie die Kosten der Prüfung der steuerlichen Rechnungslegung;
Dem Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz angefügt:
Zwischenausschüttungen sind zulässig.
Artikel 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Jegliche Änderungen des Verwaltungsreglements werden bei der Kanzlei des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt
und ein Verweis auf diese Hinterlegung wird im Mémorial veröffentlicht. Sie treten, soweit nicht anders bestimmt, am
Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft.
In Artikel 17 Abs. 2 wird die Zahl «drei» durch die Zahl «zwei» ersetzt.
21819
In Artikel 3 Abs. 3 Unterabsatz 2, in Artikel 9 Abs. 3 und in Artikel 11 Abs. 5 wird das Wort «Barguthaben» durch
das Wort «Bankguthaben» ersetzt. Des Weiteren wird in Artikel 3 Abs. 3 Unterabsatz 2 der Verweis auf Artikel 5 Ab-
satz 1 Satz 5 des Verwaltungsreglements durch Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 5 ersetzt.
Artikel 19 Abs. 4 entfällt
Die Änderung des Verwaltungsreglements tritt zum 15. April 2004 in Kraft
Luxemburg, den 14. April.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02904. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(031060.2//93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2004.
C.O.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.611.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 mai 2004i> à 16.30 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers.
I (01231/2046/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIRAD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.212.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01457/657/15)
MERLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.235.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et affectation des résultats
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (01458/657/14)
DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti> / <i>Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
21820
SOBIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.394.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, le <i>28 mai 2004i> à 14.00 heures pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années
financières se terminant aux 31 décembre 2002 et 2003.
2. Approbation des bilans concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
I (01495/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORTOLAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 12.916.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le <i>29 mai 2004i> à 11.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années
financières se terminant au 31 décembre 2002 et 2003;
2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire;
4. Réélection et nomination des administrateurs de la société jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2009;
5. Réélection du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2009;
6. Divers.
I (01496/000/18)
SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 68.351.
—
Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>19. Mai 2004i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2003 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im April 2004.
I (01941/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
21821
SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5366 Munsbach, 267, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 38.530.
—
The Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>21st May 2004i> at 9.00 a.m. at Company’s registered office with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive the reports of the Directors and of the Auditor for the year ending 31st December 2003,
2. To approve the annual accounts for the year ending 31st December 2003,
3. Appropriation of results,
4. Discharge to the Directors and the Auditor with respect to their duties during the year ending 31st December
2003,
5. Miscellaneous.
I (01666/520/16)
<i>The Board of Directorsi>.
A.Z. COM. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 38.287.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 15.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
I (01667/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DEXIA IMMO LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.768.
—
Aucune résolution n’ayant pu être adoptée lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 avril 2004 les action-
naires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de DEXIA IMMO LUX qui se tiendra le <i>18 mai 2004i> à 11.00 heures, au siège social de la société, 69, route d’Esch à
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-
bre 2003, affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Seront admis à l’Assemblée Générale les propriétaires d’actions nominatives inscrits dans le registre des actionnaires
de la SICAV, qui sont priés d’avertir le Conseil d’Administration de leur participation par lettre adressée à la Société,
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’Assemblée, avec mention du
nombre d’actions représentées, et les propriétaires d’actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs
actions cinq jours ouvrables au moins avant l’Assemblée aux guichets des établissements suivants:
- au Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
- En Belgique: DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.
I (02090/755/29)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21822
LARENE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.396.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2004i> à 11.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01718/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MILLET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.405.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01719/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLDFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.340.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01720/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.566.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
I (01722/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21823
MEANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.982.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01721/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JADIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.650.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01723/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HACOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.395.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01724/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANFE FINANCING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.537.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01752/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21824
PLASTICHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.244.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (01725/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.262.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
I (01779/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 58.249.
—
Die Aktionäre der DG LUX MULTIMANAGER I SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Mai 2004i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2003 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im April 2004.
I (01943/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
21825
EUROKLIMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 12.142.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
I (01781/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
REYBIER DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.947.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 17.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
I (01782/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TIMBER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.970.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>19 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01865/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEPE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.151.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers
L’assemblée générale statutaire du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02037/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21826
ARCALIA INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.380.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>19 May 2004i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2003 and allocation of the results.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
4. Ratification of the co-option of Mr Emilio Salvador Soutullo and of Mr Stéphane Ries in replacement of Mr Ahmet
Eren and of Mr Derek Biggs.
5. Statutory Appointments.
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy; proxies are available at the domicile of the Fund.
Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-
posit his shares for May 13, 2004 at the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (01790/755/24)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
NORD FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.445.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>18 mai 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01866/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.487.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2004 n’ayant pu délibérer valablement, faute de quorum, Mesdames
et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Augmentation du capital social à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) pour le porter de son mon-
tant actuel de cinquante trois mille euros (EUR 53.000,-) à cent trois mille euros (EUR 103.000,-) par apport en
espèces, par la création et l’émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.
– Renonciation au droit préférentiel de souscription.
– Souscription des actions nouvelles ainsi créées par un actionnaire et libération en espèces.
– Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02040/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21827
COFINEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.148.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>18 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l’Article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (01867/1267/16)
ZAMASPORT DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.881.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>19 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01938/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BIO & BIO LICENSING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.323.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>19 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.
I (01939/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAÏNOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.290.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
21828
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
7. Divers.
I (01949/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
A.Z. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.963.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>19 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (01940/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OROLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.318.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>21 mai 2004i> à 9.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert du siège,
6. Divers.
I (01942/833/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDUSTRIES REUNIES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 77.520.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
7. Divers.
I (01950/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21829
EVAGORAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 95.479.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2004i> à 8.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
I (01946/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BIO-TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.341.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01947/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.977.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01948/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KAMARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 87.652.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
21830
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
I (01961/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LINALUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.427.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>21 mai 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
I (01962/833/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.731.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance et au Conseil de Surveillance pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2003.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01975/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HATFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.258.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>21 mai 2004i> à 9.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02085/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21831
LIMBO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 57.231.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu exceptionnellement le <i>20 mai 2004i> à 14.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour sui-
vant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02002/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CANOE SECURITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 57.217.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu exceptionnellement le <i>20 mai 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02003/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ZENDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 56.102.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02004/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WIMBLEDON FINANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 94.689.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
21832
5. Ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire.
6. Nomination d’un administrateur.
7. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
8. Divers.
I (02129/817/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DISTRIKIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.041.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>18 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02005/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAIKAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 13.152.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>18 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02006/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCLINPAR S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE
PARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 16.980.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le mardi <i>18 mai 2004i> à 14.30 heures, au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 - Affectation des résultats.
4. Décharge de leur mandat à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Renouvellement de mandats d’Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
Les dépôts d’actions en vue de cette assemblée seront reçus jusqu’au 13 mai 2004 aux guichets de la BANQUE GE-
NERALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
I (02139/802/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21833
HIKE SECURITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 57.225.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu exceptionnellement le <i>20 mai 2004i> à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour sui-
vant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Fixation d’un nouveau domicile
6. Divers
I (02007/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.354.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001, 2002, 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers
I (02008/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.300.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02009/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PADDINGTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 94.672.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
21834
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire.
6. Nomination d’un administrateur.
7. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
8. Divers.
I (02130/817/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BCA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 52.965.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
6. Divers.
I (02010/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPE DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.517.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02011/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COFIMETAL S.A. (COMPAGNIE FINANCIERE DE LA METALLURGIE), Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.801.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>26 mai 2004i> à 16.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02086/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21835
KUNST & DEKORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.411.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02012/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.731.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance et au Conseil de Surveillance pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2003.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (02038/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXAS S.A. (LUXEMBOURG AUDIOVISUAL EQUIPMENT AND SUPPLIES), Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 33.389.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le <i>21 mai 2004i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 et des rap-
ports du commissaire.
2. Approbation des comptes et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 et 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la décision du conseil d’administration du 15 mars 2004 relative au transfert du siège social.
5. Nominations statutaires.
I (02039/664/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CASHJEWELLERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.068.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>21 mai 2004i> à 9.00 heures au siège de la société sis 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
– approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
21836
– affectation du résultat au 31 décembre 2003;
– décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– question sur la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales;
– divers.
Le rapport du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes sont disponibles au siège de la so-
ciété.
Le 22 avril 2004.
I (02041/000/23)
LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.729.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 16.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02087/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.252.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>21 mai 2004i> à 9.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (02134/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PACATO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.604.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>26 mai 2003i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
Signatures
<i>Les membres du Conseil d’Administrationi>
21837
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02136/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BISMUTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.773.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs, à l’Administrateur-Délégué et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (02137/817/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.089.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (02138/817/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SIMSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 65.521.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 mai 2004i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
– Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.
– Affectation du résultat.
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.
– Divers.
I (02140/560/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21838
MONTANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.015.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le <i>3 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juin 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-
présenté.
I (02088/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MUNICH INVEST, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 80.087.
—
Die Bilanz vom 31. Dezember 2003, einregistriert in Luxemburg am 14. April 2004, réf. LSO-AP02206, wurde am 15.
April 2004 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029802.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
MUNICH INVEST, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 80.087.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 8. April 2004i>
Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2003 sowie der Be-
richt des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden genehmigt.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-
nen Geschäftjahr entlastet.
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres wurde thesauriert.
Die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft wurde bestätigt.
Somit setzt sich der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:
- Dr. Yorck Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats PARTNERS VermögensManagement AG, München
- Markus Gierke, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,
Munsbach, Luxemburg
- Udo Stadler, Prokurist der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach, Luxemburg
- Bernd Schlichter, seit dem 1. Januar 2004 Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LRI FUND MANAGE-
MENT COMPANY S.A., Munsbach, Luxemburg (bis 31. Dezember 2003 Direktor Asset Management der LANDES-
BANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., Luxemburg)
- Burkhard Wagner, Vorstand der PARTNERS VermögensManagement AG, München
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres
2005.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. Réviseurs d’Entreprises wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ab-
lauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2005 bestellt.
Luxemburg, den 8. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02202. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029809.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Luxemburg, den 15. April 2004.
Unterschrift.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
21839
DORBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 79.034.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 30 novembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2003.
3. Affectation des résultats au 30 novembre 2003.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
I (02131/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE STEEWEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.856.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>26 mai 2004i> à 14.30 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02089/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OP BOND ABS, Fonds Commun de Placement.
—
Das am 1. April 2004 in Kraft getretene Verwaltungsreglement (Besonderer Teil) des neu gegründeten Sonderver-
mögens OP BOND ABS wurde beim Luxemburger Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) hinterlegt.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02004. – Reçu 58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(032830.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
KENSINGTON ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 94.861.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire.
6. Nomination d’un administrateur.
Luxemburg, den 30. April 2004.
OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
21840
7. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
8. Divers.
I (02132/817/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERSTADT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 79.036.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 30 novembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2003.
3. Affectation des résultats au 30 novembre 2003.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
I (02133/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COLUGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.154.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juin 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-
présentée.
Le 26 avril 2004.
I (02091/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 31.093.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-A03404, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
(023149.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
White Eagle Holding S.A.
Accenture S.C.A.
Stocks and Bonds Investments S.A. Holding
Administration Gestion du Luxembourg S.A.
BL Kingfisher Fund of Funds
Tallinvest S.A.
Savoie Holdings, S.à r.l.
Savoie Holdings, S.à r.l.
The Claeger Holding S.A.
Sevic Systems Luxembourg S.A.
DZ Bank International S.A.
Ariane Finance S.A.
Ernee Gestion S.A.
Prime Holding S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
Chalton International S.A.
ACR Cargo Express, S.à r.l.
PF Services S.A.
Albergo Finances S.A.
IV Umbrella Fund
IV Umbrella Fund
Lux Mebasa International, S.à r.l.
DekaLux-Treasury
C.O.H. S.A.
Firad S.A.
Merlo S.A.
Sobim S.A.
Ortolan S.A.
Sauren Fonds-Select Sicav
Solutions S.A.
A.Z. Com. S.A.
Dexia Immo Lux
Larene S.A.
Millet S.A.
Holdfin S.A.
Tarante Holding S.A.
Méandre S.A.
Jadis International S.A.
Hacofin S.A.
Anfe Financing International S.A.
Plastiche S.A.
Idées Urbaines Europe S.A.
DG Lux Multimanager I Sicav
Euroklima S.A.
Reybier Développement S.A.
Timber Invest S.A.
Gepe Invest S.A.
Arcalia International
Nord Finance S.A.
Clichy Holding S.A.H.
Cofineur S.A.
Zamasport Distribution S.A.
Bio & Bio Licensing S.A.
Saïnoe Holding S.A.
A.Z. International S.A.
Orolux
Industries Réunies de Luxembourg S.A.
Evagoras S.A.
Bio-Tech International S.A.
Viking Management Group S.A.
Kamara Holding S.A.
Linalux
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture
Hatfield S.A.
Limbo Invest S.A.
Canoe Securities S.A.
Zender International S.A.
Wimbledon Finance Services S.A.
Distrikit S.A.
Baikal S.A.
SOCLINPAR S.A., Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Participations
Hike Securities S.A.
Finance Organizations S.A.
Motors Investments Company S.A.
Paddington Investments S.A.
BCA S.A.
Europe Design S.A.
COFIMETAL S.A. (Compagnie Financière de la Métallurgie)
Kunst & Dekoration S.A.
B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture
LUXAS S.A. (Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies)
Cashjewellery International S.A.
Lishold Finance (Luxembourg) S.A.
Nifrac Finance S.A.
Pacato S.A.
Bismuth S.A.
Techno Développement S.A.
Simsa Holding S.A.
Montana Holding S.A.
Munich Invest, Sicav
Munich Invest, Sicav
Dorberg S.A.
Financière Steewee S.A.
OP Bond ABS
Kensington Assets S.A.
Erstadt S.A.
Colugest S.A.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.