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16081

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 336

28 février 2002

S O M M A I R E

Abetone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16086

Himpra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16082

AGFI Aktiengesellschaft für Industriewerte S.A.H.,

Himpra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16082

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16126

Interbio Medical Service S.A., Luxembourg . . . . .

16082

Agence Générale de Marques et Brevets, Soparfi

International Transinvest Holding S.A., Luxem-

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16111

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16084

Agence Générale de Marques et Brevets, Soparfi

Isny S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16083

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16115

J.P. Morgan French Franc Liquid Fund, Sicav, Lu-

Alpha Investimenti Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

16096

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16087

Amplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16128

John Zink International Luxembourg, S.à r.l., Dude-

APIN S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16115

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16115

Astrum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16111

John Zink International Luxembourg, S.à r.l., Dude-

antiva Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

16091

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16117

audioLUX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16089

Jordanus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16094

B.O.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16085

Laboratories Research Facilities Holdings S.A.,

Caliope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

16083

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16088

CCM Consulting Constructing Management S.A.,

LCF Rothschild PriFund, Sicav, Luxembourg. . . . .

16108

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16082

Locaboat Management Services S.A., Luxem-

CEDECO Central Development and Investment

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16095

Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16091

(Le) Lys S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16083

Cobelpin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16088

Mercury Active Sterling Trust, Sicav, Senninger-

Continental Pac Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

16128

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16089

Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16084

Mercury Offshore Sterling Trust, Sicav, Sennin-

Cosmefin International S.A., Luxembourg . . . . . . .

16085

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16089

Crown Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16128

Mercury Selected Trust, Sicav, Senningerberg . . .

16087

DIT- Fonds Portfolio Balance III . . . . . . . . . . . . . . . .

16102

Mercury World Bond Fund, Sicav, Senningerberg-

Eiriz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

16096

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16088

(The) Establishment Trust, Sicav, Luxembourg . . .

16091

Miller S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16102

(The) Establishment Trust, Sicav, Luxembourg . . .

16092

Monte Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16086

(The) Establishment Trust, Sicav, Luxembourg . . .

16093

Nikko Skill Investments Trust (Lux). . . . . . . . . . . .

16118

Eucalyptus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

16094

O. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16086

Fajr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

16084

Plenum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16095

Financière Joseph II S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

16083

Portefeuille B.G., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

16108

France Industrial Properties N° 1 S.A., Luxem-

Sestante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16088

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16097

Shell Chemical Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

16127

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

16089

Snack Pamuck Kale, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

16127

Gestmark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16086

Snack Pamuck Kale, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

16127

Goldenbury (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

16117

Sofidécor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

16090

Goldenbury (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

16118

Sofinaca S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16090

HCD Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16084

Tencircles Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

16127

Héliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16085

Theta Global Fund Universal . . . . . . . . . . . . . . . . .

16108

16082

CCM CONSULTING CONSTRUCTING MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 36.825.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70113/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

INTERBIO MEDICAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 41.431.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70114/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

HIMPRA S.A., Société Anonyme,

(anc. MOONSHINE S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.151.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol.

559, fol. 62, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70124/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

HIMPRA S.A., Société Anonyme,

(anc. MOONSHINE S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.151.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol.

559, fol. 62, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70125/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

(Le) Titan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16096

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Telecommu-

UNICO i-tracker -> DAX® 30 . . . . . . . . . . . . . . . . .

16110

nication Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16110

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Dis-

UNICO i-tracker -> MSCI® World . . . . . . . . . . . . .

16110

cretionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16110

UNICO i-tracker -> Nasdaq-100® . . . . . . . . . . . . . .

16110

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Sta-

UNICO i-tracker -> S&P 500® . . . . . . . . . . . . . . . . .

16110

ples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16110

Viennoise S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .

16128

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Energy . . . . . .

16110

Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg. . . .

16095

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials . . .

16110

Vimur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16085

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Health Care .

16110

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 16.641,32 EUR

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 16.641,32 EUR

Bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.148,18 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8.493,14 EUR

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

16083

CALIOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.294.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mars 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00311/501/14)

Le Conseil d’Administration.

LE LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.804.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 22 mars 2002 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation de résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00407/660/15)

Pour le Conseil d’Administration.

FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.785.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 22 mars 2002 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00408/660/15)

Pour le Conseil d’Administration.

ISNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.285.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

L’Assemblée Générale du 1

février 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00414/795/14)

Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

16084

FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.448.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mars 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00415/795/15)

Le Conseil d’Administration.

COPARRINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.910.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 18 mars 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (00416/795/16)

Le Conseil d’Administration.

HCD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.818.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00417/795/14)

Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL TRANSINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.365.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00418/795/14)

Le Conseil d’Administration.

16085

HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.153.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (00419/795/16)

Le Conseil d’Administration.

COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.738.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mars 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00420/795/14)

Le Conseil d’Administration.

VIMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.516.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 18 mars 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00430/795/15)

Le Conseil d’Administration.

B.O.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.607.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

L’Assemblée Générale du 1

février 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00431/795/14)

Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

16086

O. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.544.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mars 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

I (00435/795/15)

Le Conseil d’Administration.

GESTMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.909.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le 28 mars 2002 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes de l’année financière se

terminant au 31 décembre 2001.

2. Approbation du bilan concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

I (00436/000/16)

ABETONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.226.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 18 mars 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.

I (00479/029/19)

Le Conseil d’administration.

MONTE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.346.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le 18 mars 2002 à 11.30 heures au siège social de la société pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.

16087

2. Approbation de l’Etat des Actifs Nets et de l’Etat des Variations des Actifs Nets au 31 décembre 2001; affectation

des résultats.

3. Décharge aux Administrateurs.
4. Nominations Statutaires

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Les actionnaires qui ne peuvent être présents à l’assemblée mais qui désirent y être représentés sont priés de retour-

ner la formule de procuration jointe, dûment complétée, datée et signée, deux jours au moins avant la date de l’assem-
blée, à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, à l’attention
de Monsieur Olivier Stoffels.
I (00445/584/24)

Le Conseil d’Administration.

J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.806.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav J.P. MORGAN FRENCH FRANC

LIQUID FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 18 mars 2002 à 11.00 au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (00476/755/22)

Le Conseil d’Administration.

MERCURY SELECTED TRUST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.317.

—

Shareholders are informed of a number of changes to the Company, with effect from 1 July 2002 (unless otherwise

stated below), to include the following:

- New Company name and other changes to the Articles of Association. An Extraordinary General Meeting of the

Shareholders of the Company will be held at the registered office at 11.00 a.m. on 5 April 2002.

- New fees and expenses structure
- Fund Mergers. Extraordinary General Meetings of the Shareholders of the Australian & New Zealand Fund, the Pa-

cific Fund, the Latin American Fund, the Swiss Franc Global Bond Fund, the World Financials Fund, and the World Tech-
nology Fund will be held at the registered office at 11.00 a.m. on 5 April 2002

- Introduction of new Share classes
Copies of the letter to registered shareholders dated 28 February 2002 detailing all the changes are available from

the registered office of the Company and from the paying agents. Copies of the Prospectus of the Company dated 1 July
2002 will be available from the Investor Service Centre from that date. If you would like any further information, please
contact the Investor Service Centre or your local representative.

Central Paying Agent:
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69 route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
28 February 2002.

I (00551/755/23)

The Board of Directors.

- des Administrateurs
- des Réviseurs d’Entreprises.

5. Divers.

16088

MERCURY WORLD BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 23.040.

—

Shareholders are informed of a number of changes to the Company including the introduction of single pricing and

changes to the Board of Directors.

Copies of the letter to registered shareholders dated 28th February 2002 detailing all the changes are available from

the Investor Service Centre and from the Listing Agent. A revised prospectus will be available from the Investor Service
Centre on request from 1st July 2002.

Listing Agent:
DEXIA/BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69 route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
28th February 2002.

I (00552/755/15)

The Board of Directors.

SESTANTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.185.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg le 20 mars 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (00496/029/19)

Le Conseil d’administration.

LABORATORIES RESEARCH FACILITIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.438.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 20 mars 2002 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (00497/029/18)

Le Conseil d’Administration.

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.075.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 mars 2002 à 15.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du commissaire.
2. Approbation du bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.

16089

4. Elections statutaires.
5. Conversion en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

janvier 2002, du capital social actuellement exprimé en LUF.

6. Suppression de la valeur nominale des actions représentatives du capital social avec effet rétroactif au 1

janvier

2002.

7. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

janvier 2002, de l’article 5 des statuts.

8. Divers.

I (00509/595/19)

Le Conseil d’Administration.

MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.990.

—

Shareholders are informed of a number of changes to the Company, including:
- New Company name and other changes to the Articles of Association. An Extraordinary General Meeting of the

Shareholders of the Company will be held at the registered office at 11.00 a.m. on 5 April 2002

- Changes to the Board of Directors
Copies of the letter to registered shareholders dated 28th February 2002 detailing all the changes are available from

the registered office of the Company and from the paying agent. A revised prospectus will be available from the Investor
Service Centre on request from 1st July 2002.

Central Paying Agent:
DEXIA/BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69 route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
28 February 2002.

I (00553/755/17)

The Board of Directors.

MERCURY ACTIVE STERLING TRUST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 76.581.

—

Shareholders are informed of a number of changes to the Company, including:
- New Company name. An Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the

registered office at 11.00 a.m. on 5 April 2002

- The introduction of single pricing for Class A Shares.
Copies of the letter to registered shareholders dated 28th February 2002 detailing all the changes are available from

the investor Service Centre. A revised prospectus will be available from the Investor Service Centre on request from
1st July 2002.

28 February 2002.

I (00554/755/14)

The Board of Directors.

GEF REAL ESTATE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066.

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on Friday, March 22, 2002 at 11.00 a.m. at the registered office with the following

Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor,
2. Approval of the financial statements and allocation of the results as at December 31, 2001,
3. Discharge to the Directors and Statutory Auditors with respect to the performance of their duties during 2001,
4. Statutory elections,
5. Sundry.

I (00559/755/15)

The Board of Directors.

audioLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 27.301.

—

Les actionnaires de la société anonyme AUDIOLUX sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu jeudi, le 21 mars 2002 à 11.00 heures, au siège social, 6, rue Albert Borschette à Luxembourg-Kirchberg,
à l’effet de délibérer sur les points suivants:

16090

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprises;
3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs;
6. Nominations statutaires;
7. Désignation du réviseur d’entreprises;
8. Autorisation pour la société d’acquérir ses propres actions;
9. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l’article 9 des statuts, déposer leurs

titres pour vendredi, le 15 mars 2002 au plus tard, auprès de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT ou de
la DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire dans les conditions déterminées par l’article 9

des statuts; les procurations doivent être déposées auprès des mêmes banques vendredi, le 15 mars 2002 au plus tard.

I (00547/000/28)

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi 11 mars 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00260/755/16)

Le Conseil d’Administration.

SOFIDECOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.580.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi 11 mars 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nomination statutaire,
– Démission d’administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs,
– Transfert du siège social.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00261/755/19)

Le Conseil d’Administration.

Pour le Conseil d’Administration
F. Tesch
Président

16091

ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.118.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mars 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
f. démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant;
g. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
h. divers.

II (00292/045/18)

Le Conseil d’Administration.

CEDECO CENTRAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 13.321.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le 12 mars 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40 boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (00314/550/19)

Le Conseil d’Administration.

THE ESTABLISHMENT TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 21.743.

(Incorporated as a société anonyme with the status of a société d’investissement à capital variable and organised as an

Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities under the Laws of the Grand Duchy of
Luxembourg. Registered with the Registrar of Commerce of the District Court of Luxembourg under No. B
21.743)

—

Notice is hereby given that a

SHAREHOLDERS MEETING

of the Fund will be held at 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg on 8 March 2002 at 12.00 noon for the purpose of

considering and, if thought fit, passing the following Resolutions:

Resolutions

1. That, conditional upon resolution 2 set out in this notice of meeting having been duly passed, the directors be au-

thorised to take all actions necessary or expedient to implement the Proposals defined and set out in the circular
to Shareholders dated 11 February 2002 of which the notice summoning this meeting forms part («the Circular»)
and for the purposes of giving effect to the Proposals (as described and defined in the Circular) the Company adopt
an amendment of Article 21 of its Articles of Incorporation, by adding a second paragraph as follows:
«The board of directors has the power to compulsorily redeem the Fund’s shares in the context of proposals for
reorganisation followed by a liquidation of the Fund, as set out in a Circular to Shareholders of the Fund dated 11
February 2002 (the «Proposals»). The repurchase price of the shares so redeemed shall be equal to the terminal
asset value as determined in accordance with the Proposals.»

2. That for the purposes of the Proposals defined and set out in the Circular the Fund hereby approves the making

and carrying into effect of the contracts for the purchase of the Shares which are the subject of the Cash Option

16092

(as defined in the Circular) to be made between the Fund and the holders of such Shares on the terms set out in
the Scheme (as defined in the Circular) and the amendment of Article 21 of the Fund’s Articles of Incorporation
to be adopted in accordance with resolution numbered 1 set out in this notice of meeting but so that the authority
given by this resolution expires on 31 March 2002.

3. That:

Subject to the passing of Resolutions 1 and 2 set out in the notice convening this meeting and to the passing at a
Shareholders Meeting of the Fund convened for 18 March 2002 (or any adjournment thereof) of a Resolution for
the liquidation of the Fund and the appointment of the Liquidators:
(A) Notwithstanding anything to the contrary in the amended Articles of Incorporation, the Scheme (a copy of
which has been laid before this meeting and signed by the Chairman for the purpose of identification) be and is
hereby approved and the Liquidators, when appointed, (jointly and severally the «Liquidators») be and are hereby
authorised to implement the Scheme and to execute any document and do anything for the purpose of carrying
the Scheme into effect;
(B) In particular and without prejudice to the generality of paragraph (A) above, the Liquidators, when appointed,
be and are hereby authorised and directed by this Resolution:
(i) to procure that the Fund enters into and gives effect to the Transfer Agreement between the Fund and the
Liquidators on behalf of the Fund and THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC (all as defined in or for
the purposes of the Scheme) such agreement to be in the form of the draft laid before this meeting and signed for
the purpose of identification by the Chairman thereof with such amendments as the parties thereto may from time
to time agree;
(ii) to procure that the EIT Pool be vested in THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC or its nominees
subject to the memorandum and articles of association constituting THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST
PLC;
(iii) to request THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC to issue shares pursuant to the Scheme by way
of satisfaction and discharge of the Fund in so much of the undertaking, property and assets of the Fund as shall
be transferred to THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC in accordance with the Scheme; and
(iv) to arrange for the distribution among the Shareholders in accordance with their election or deemed elections
of the shares in THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC in satisfaction and discharge of their respective
interests in the Fund.
(C) The terms defined in the Circular shall have the same meanings in this Resolution, save where the context
otherwise requires.

Dated: 11 February 2002.
Notes:
1. Shareholders are entitled to attend (or be represented) and vote at this meeting.
2. A Shareholder entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint one or more persons as his/

her proxy to attend and, on a poll, vote on his/her behalf. A proxy need not be a member of the Fund. A Form of Proxy
for Shareholders may be requested in Luxembourg at the offices of BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., 13,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

3. To be valid, a Form of Proxy, duly signed together with the power of attorney or other authority (if any) under

which it is signed or a notarially certified copy of such power of attorney or other authority, must be deposited with
the Registrar not later than 12.00 noon on 6 March 2002.

4. Completion and return of a Form of Proxy will not preclude a Shareholder from attending and voting at the above

meeting should he/she so wish.

5. To have the right to attend and vote at the above meeting, a person must have his/her name entered on the register

of members by not less than 48 hours before the time appointed for the meeting. Changes to entries on the register
after this time shall be disregarded in determining the rights of any person to attend or vote at the meeting.
II (00333/041/75) .

THE ESTABLISHMENT TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 21.743.

(Incorporated as a société anonyme with the status of a société d’investissement à capital variable and organised as an

—

Notice of second Shareholder Meeting

Notice is hereby given that a

SHAREHOLDERS MEETING

of the Fund will be held at 13 rue Goethe, L-1637 Luxembourg on 18 March 2002 at 12.00 noon for the purpose of

considering and, if thought fit, passing the following Resolutions:

Registered Office:

By order of the Board

13 rue Goethe

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

L-1637 Luxembourg

Administrator

16093

The definitions set out in the Fund’s circular to its Shareholders dated 11 February 2002 of which the notice sum-

moning this meeting forms part (the «Circular») have the same meanings in this Notice of Meeting, save where the con-
text otherwise requires.

Resolutions

1. That in the event that the conditions (other than the passing of this Resolution) (the «Conditions») set out in the

Scheme contained in Part II of the Circular, a copy of which has been laid before this meeting and signed by the
Chairman thereof, have not been fulfilled (in each case prior to the passing of this Resolution), the meeting be ad-
journed sine die but otherwise that:
(a) the Fund be liquidated and BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. represented by Guy Hornick and Theo Lim-
pach (the «Liquidators») of 5 Boulevard de la Foire - POB 351, L-2013 Luxembourg be and they are hereby ap-
pointed Liquidators of the Fund with power to act jointly and severally for the purpose of such winding-up; and
(b) the remuneration of the Liquidators be fixed on the basis of time spent by them and members of their staff in
attending to matters arising prior to and during the liquidation of the Fund and they be and they are hereby au-
thorised to draw such remuneration monthly or at such longer intervals as they may determine.

2. That the Liquidators be and are hereby authorised:

(a) to procure that the Fund enters into and gives effect to the Transfer Agreement between the Fund, the Liqui-
dators on behalf of the Fund and The ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC (all as defined in or for the
purposes of the Scheme) such agreement to be in the form of the draft laid before this meeting and signed for the
purpose of identification by the Chairman thereof with such amendments as the parties thereto may from time to
time agree;
(b) to procure that the EIT Pool be vested in The ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC or its nominees
subject to the memorandum and articles of association constituting The ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST
PLC;
(c) to request THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC to issue shares pursuant to the Scheme by way
of satisfaction and discharge of the Fund in so much of the undertaking, property and assets of the Fund as shall
be transferred to THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC in accordance with the Scheme; and
(d) to arrange for the distribution among the Shareholders in accordance with their elections or deemed elections
of the shares in THE ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC in satisfaction and discharge of their respective
interests in the Fund.

Dated: 11 February 2002
Notes:
1. Shareholders are entitled to attend (or be represented) and vote at this meeting.
2. Any Shareholder entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint one or more persons as

his/her proxy to attend and, on a poll, vote on his/her behalf. A proxy need not bee a member of the Fund. A Form of
Proxy for Shareholders may be requested in Luxembourg at the offices of BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.,
13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

3. To be valid, a Form of Proxy duly signed together with the power of attorney or other authority (if any) under

which it is signed or a notarially certified copy of such power of attorney or other authority, must be deposited with
the Registrars not later than 12.00 noon on 16 March 2002.

4. Completion and return of a Form of Proxy will not preclude a Shareholder from attending and voting at the above

meeting should he/she so wish.

5. To have the right to attend and vote at the above meeting, a person must have his/her name entered on the register

THE ESTABLISHMENT TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 21.743.

(Incorporated as a société anonyme with the status of a société d’investissement à capital variable and organised as an

—

Notice of second Shareholder Meeting

Notice is hereby given that a

SHAREHOLDERS MEETING

of the Fund will be held at 13 rue Goethe, L-1637 Luxembourg on 25 March 2002 at 12.00 noon for the purpose of

considering and, if thought fit, passing the following Resolutions:

Registered Office:

By order of the Board

13 rue Goethe

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

L-1637 Luxembourg

Administrator

16094

The definitions set out in the Fund’s circular to its Shareholders dated 11 February 2002 of which the notice sum-

moning this meeting forms part (the «Circular») have the same meanings in this Notice of Meeting, save where the con-
text otherwise requires.

Resolutions

1. To hear and approve the reports of the Liquidators and of the auditor on the liquidation.
2. To grant discharge to the Liquidators for the performance of their duties.
3. To grant discharge to the directors in office for the performance of their duties until the date of liquidation.
4. To decide on the close of the liquidation.
5. To decide to keep the records and books of the Fund for a time of 5 years at the former registered office.
6. To note that the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons entitled thereto at the close

of the liquidation will be deposited with the Caisse des Consignations.

Notes:
1. There is no quorum required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares

represented at the meeting.

2. Shareholders who are not able to attend this extraordinary general meeting, are kindly requested to execute a

Form of Proxy which is available at the offices of BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A. in Luxembourg and re-
turn it to the registered office of the Fund. To be valid proxies should be received by the Fund 48 hours prior to the
meeting.

3. Any Shareholder entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint, by way of the above men-

tioned Form of Proxy, one or more persons as his/her proxy to attend and, on a poll, vote on his/her behalf. A proxy
need not be a member of the Fund.

4. To be valid, a Form of Proxy duly signed together with the power of attorney or other authority (if any) under

which it is signed or a notarially certified copy of such power of attorney or other authority, must be deposited with
the Registrar not later than 12.00 noon on 23 March 2002.

5. Completion and return of a Form of Proxy will not preclude a Shareholder from attending and voting at the above

meeting should he/she so wish.

To have the right to attend and vote at the above meeting, a person must have his/her name entered on the register

EUCALYPTUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.769.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 mars 2002 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (00336/660/15)

Pour le Conseil d’Administration.

JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.033.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 15 mars 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Adoption de la langue française comme langue régissant les statuts de la société.
2. Modification de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée»

3. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.

Registered Office:

By order of the Liquidators

13 rue Goethe

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

L-1637 Luxembourg

16095

4. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de Florins Néerlandais en Euros avec effet

au 1

janvier 2001 au cours de 1,- EUR pour 2,20371 NLG, le nouveau capital de la société s’élevant à quatre

cent cinquante trois mille sept cent quatre-vingt euros et vingt-deux cents (453.780,22 EUR).

5. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante trois mille

sept cent quatre-vingt euros et vingt-deux cents (453.780,22 EUR) à quatre cent cinquante-cinq mille euros
(455.000 EUR) par l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de mille deux cent dix-neuf
euros et soixante-dix-huit cents (1.219,78 EUR).

6. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à quatre cent cinquante cinq

euros (455 EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment sup-
primées.

7. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
8. Suppression de l’article 9 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires.
9. Suppression de la dernière phrase de l’article 10 qui aura désormais la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre»

10. Refonte complète des statuts en tenant compte de l’adoption de la langue française et des modifications appor-

tées.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00380/755/32)

Le Conseil d’Administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mars 2002 à 9.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social d’un montant de EUR 40.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 768.000,-

à EUR 728.000,- par annulation de 400 actions rachetées par la société et suppression de la réserve indisponible
correspondante;

2. Pour autant que de besoin, autorisation à conférer au conseil d’administration après le délai légal en vue de l’affec-

tation de la réserve disponible;

3. Modification subséquente de l’article 5 §1 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 728.000,- (sept cent vingt-huit mille euros) représenté par 7.280 (sept
mille deux cent quatre-vingts) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement li-
bérées.»

II (00385/806/19)

Le Conseil d’Administration.

PLENUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.212.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 mars 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00390/005/16)

Le Conseil d’Administration.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.989.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 12 mars 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

16096

Ordre du jour:

– Démission des Administrateurs,
– Quitus à leur donner pour la période du 1

janvier 2001 au 12 mars 2002,

– Nomination de nouveaux Administrateurs,
– Démission du Commissaire aux Comptes,
– Quitus à lui donner pour la période du 1

janvier 2001 au 12 mars 2002,

– Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00391/755/18)

Le Conseil d’Administration.

ALPHA INVESTIMENTI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.023.

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, on March 8, 2002 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2001; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (00480/755/19)

The Board of Directors.

LE TITAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.536.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 mars 2002 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2001.

4. Divers.

II (00482/005/15)

Le Conseil d’Administration.

EIRIZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.750.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 mars 2002 à 10.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2001.

4. Divers.

II (00483/005/15)

Le Conseil d’Administration.

16097

FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES N

1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the fourteenth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES A, a foundation (Stichting), established under the laws of The

Netherlands, having its registered office in Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands;

2. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES B, a foundation (Stichting), established under the laws of The

Netherlands, having its registered office in Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,

both here represented by Mrs Stéphanie Martinache-Pautot, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established on November 30, 2001.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES N

1 S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company is to:
a) invest in funds obtained by the company in loans due from ProLogis EUROPEAN FINANCE V, S.à r.l., and to make

other investments in companies in the same group of companies as ProLogis EUROPEAN FINANCE V, S.à r.l., including
bonds, notes and claims;

b) raise funds, including the issue of bonds, notes and other evidences of indebtedness, and to obtain loans;
c) grant security for funds raised, including, notes and bonds issued;
d) enter into agreements, including, but not limited to, interest exchange agreements, in connection with the objects

mentioned under (a) and (b);

e) enter into agreements, including, but not limited to contracts for services, bank and cash administration agree-

ments and agreements creating security in connection with the objects mentioned under (a), (b) and (c) above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by

sixty-two (62) shares with a par value of five hundred Euro (500.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

16098

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on June 30th at 2 p.m. and for the first time in 2003.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General disposition

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Subscription

The shares have been subscribed to as follows:

1. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES A, prenamed, thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES B, prenamed, thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Total: sixty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

16099

The shares have been paid up to the extent of 100% by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand

Euro (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

For the purpose of the registration, the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is evaluated at one million

two hundred and fifty thousand five hundred thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg francs (75,000.- LUF).

Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring after the annual general meeting of the

shareholders of the year 2006:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring after the general annual meeting

of the shareholders of the year 2006:

ARTHUR ANDERSEN, société civile, having its registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to one or more members of its members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES A, une fondation de droit néerlandais, ayant son siège social à

Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas;

2. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES B, une fondation de droit néerlandais, ayant son siège social à

Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas,

les deux ici représentées par Madame Stéphanie Martinache-Pautot, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de

deux procurations sous seing privé données le 30 novembre 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES
N

1 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet de:

16100

a) investir dans des fonds obtenus par la société en prêts dûs de ProLogis EUROPEAN FINANCE V, S.à r.l., et de

faire d’autres investissements dans d’autres sociétés du même groupe de sociétés comme ProLogis EUROPEAN FI-
NANCE V, S.à r.l., y compris des obligations, titres et reconnaissances de dettes;

b) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, des titres de créance ou autres reconnaissances de dettes

et de conclure des emprunts;

c) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et des titres

de créances;

d) conclure des accords et notamment, sans que la liste soit limitative, des contrats d’échange sur devises ou taux

d’intérêts en relation avec les objets mentionnés aux points (a) et (b);

e) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de prestations de services,

des contrats bancaires et des contrats de gestion d’actif, des garanties en relation avec les objets mentionnés aux points
(a), (b) et (c).

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par soixante-deux (62) actions

d’une valeur nominale de cinq cents Euros (500,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14.
L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires socia-

les. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 30 juin à 14.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

16101

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

Les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
ARTHUR ANDERSEN, société civile, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

1. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES A, préqualifiée, trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. STICHTING FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES B, préqualifiée, trente et une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Total: soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

16102

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Martinache-Pautot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 26, case 5. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01216/220/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2002.

MILLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.382.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol.

559, fol. 62, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70126/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III, Fonds Commun de Placement.

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VERWALTUNGSREGLEMENT

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Anteilinhaber hinsichtlich

des Sondervermögens DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsregle-
ment.

§ 1 Grundlagen

(1) Der Name des Fonds lautet DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III.
(2) Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen. Er wurde als fonds commun de placement nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und wird von der dresdnerbank asset management S.A., einer Akti-
engesellschaft nach Luxemburger Recht (nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt), im eigenen Namen für ge-
meinschaftliche Rechnung der Einleger (nachstehend «Anteilinhaber» genannt) verwaltet.

(3) Die Verwaltungsgesellschaft legt das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikomischung gesondert von dem

eigenen Vermögen an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte stellt die Verwaltungsgesellschaft Anteile aus, die auf
den Inhaber lauten und in Globalzertifikaten verbrieft sind. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

(4) Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
(5) Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie dessen genehmigte und veröf-

fentlichte Änderungen an.

(6) Die jeweils gültige Fassung sowie sämtliche Änderungen werden im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (nachstehend «Mémorial» genannt), veröffentlicht.

§ 2 Depotbank

(1) Die Verwaltungsgesellschaft hat die DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxemburg,

zur Depotbank ernannt. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz, dem Verkaufsprospekt und dem
Verwaltungsreglement. Die Depotbank handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Inter-
esse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten - vorausgesetzt, diese
stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufspro-
spekt und dem Gesetz.

(2) Die Depotbank verwahrt alle Vermögenswerte des Fonds in gesperrten Konten oder Depots, über die nur in

Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann un-
ter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte des Fonds bei anderen
Banken im Ausland oder bei Wertpapiersammelstellen in Verwahrung geben, sofern die Vermögenswerte an einer aus-
ländischen Börse zugelassen, in einen ausländischen geregelten Markt einbezogen sind oder es sich um sonstige auslän-
dische Vermögenswerte handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.

(3) Die Depotbank wird im Rahmen der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen insbesondere Anteile gegen Zahlung

des Ausgabepreises ausgeben sowie den Rücknahmepreis bei der Rücknahme von Anteilen und eventuelle Ausschüttun-
gen an die Anteilinhaber auszahlen. Sie wird ferner aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für vom Fonds erworbene
Vermögenswerte zahlen, Vermögenswerte, die für Rechnung des Fonds verkauft wurden, gegen Zahlung des Kaufprei-

Hesperange, le 3 janvier 2002.

G. Lecuit.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66.721,69 EUR

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 34.793,21 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 101.514,90 EUR

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

16103

ses übertragen und aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten lei-
sten.

Sie wird dafür sorgen, dass
a) alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der

Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprä-
mien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und jeglicher eventueller Aus-
gabesteuern unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;

b) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des

Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;

c) die Berechnung des Inventarwerts und des Werts der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungs-

reglement gemäß erfolgt;

d) bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert. innerhalb der üblichen Fristen bei

ihr eingeht;

e) die Erträge des Fondsvermögens gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet werden;
f) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
g) sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung

der Bewertungsregeln nach § 13 angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Veräußerung dieser Vermögens-
werte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;

h) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzter-

minkontrakten eingehalten werden.

(4) Die Depotbank entnimmt für die Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur die in diesem

Verwaltungsreglement festgesetzten Vergütungen und, jedoch nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, für
sich die ihr gemäß diesem Verwaltungsreglement zustehende Vergütung. Die Regelung in § 15 dieses Verwaltungsregle-
ments über die Belastung des Fondsvermögens mit sonstigen Kosten und Gebühren bleibt unberührt.

(5) Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft geltend zu machen;
- gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines An-

spruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

Die vorstehend unter dem ersten Gedankenstrich getroffene Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen

gegen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilinhaber nicht aus.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen

die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Anteilinhaber nicht
aus.

(6) Die Depotbank und die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich un-

ter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam, wenn eine Bank, die die Bedin-
gungen des Gesetzes über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen vom 30. März 1988 erfüllt, die Pflichten und
Funktionen als Depotbank gemäß dem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die bisherige
Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen gemäß Art. 17 des o.g. Gesetzes
als Depotbank in vollem Umfang nachkommen.

§ 3 Fondsverwaltung

(1) Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depotbank und

ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten Anlageberater
hinzuziehen und/oder sich des Rats eines Anlageausschusses bedienen.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, gemäß den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements mit den von

den Anteilinhabern eingelegten Geldern Vermögenswerte zu erwerben, sie wieder zu veräußern und den Erlös ander-
weitig anzulegen; sie ist ferner zu allen sonstigen Rechtshandlungen ermächtigt, die sich aus der Verwaltung der Vermö-
genswerte des Fonds ergeben.

§ 4 Risikostreuung

(1) Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten.
(2) Höchstens 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den

Fonds dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen,
die aus mehreren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in diesem Absatz geregelten An-
lagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds.

(3) Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen

Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die vom Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Ver-
tragsbedingungen oder der Satzung der Investmentfonds oder der Investmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben ge-
halten werden dürfen.

§ 5 Finanzinstrumente

(1) Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für Rechnung des Fonds nur fol-

gende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:

a) Devisenkurssicherungsgeschäfte nach nachstehendem § 7.
b) Optionsrechte im Sinne des nachstehenden § 7, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenz-

betrages einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass

aa) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-

kator) der Differenz zwischen dem

16104

- Wert oder Indexstand des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-

einbarten Indexstand oder

- Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswertes zum

Ausübungszeitpunkt,

bb) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.

§ 6 Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente

(1) Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-

deren organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.

(2) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezo-

gene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs-
instituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.

(3) Die im vorstehenden Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,

als der Verkehrswert des Finanzinstruments einschließlich des zugunsten des Fonds bestehenden Saldos aller Ansprüche
aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des Fonds getätigten Geschäften, die ein Finanzinstrument
zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des Fondsvermögens nicht überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten
Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer
Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für
Rechnung des Fonds getätigten Geschäften, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des Fonds-
vermögens, so hat die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese
Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein Vertragspartner.

§ 7 Devisenkurssicherung

(1) Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögens-

gegenständen für Rechnung des Fonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen
oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.

(2) Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur

zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsiche-
rung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.

(3) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-

bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäfts benötigt werden.

(4) Die Verwaltungsgesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Inter-

esse der Anteilinhaber für geboten hält.

§ 8 Flüssige Mittel

Der Fonds wird angemessene flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und Geldmarktpapieren halten. Diese sollen

grundsätzlich akzessorischen Charakter haben, d. h. maximal 49% des Netto-Fondsvermögens darf in Bankguthaben und
Geldmarktpapieren gehalten werden. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Fonds eine rest-
liche Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben.

§ 9 Kreditaufnahme

Die Verwaltungsgesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber kurzfristige Kredite bis zur Höhe

von 10% des Nettofondsvermögens aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zu-
stimmt.

§ 10 Unzulässige Geschäfte

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds nicht:
a) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
b) Vermögenswerte erwerben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschrän-

kungen unterliegt;

c) in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren;
d) außer Investmentanteilen andere Wertpapiere oder in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben, aus-

genommen die in § 8 genannten Geldmarktpapiere;

e) in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
f) Edelmetalle oder über Edelmetalle lautende Zertifikate erwerben;
g) Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder sonst belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtre-

ten, sofern dies nicht zur Besicherung einer zulässigen Kreditaufnahme zu Lasten des Fonds dient;

h) Wertpapier-Leerverkäufe tätigen oder Kauf-Optionen auf Vermögensgegenstände verkaufen, welche zum Zeit-

punkt der Einräumung der Kauf-Option nicht zum Fondsvermögen gehören;

i) Wertpapierdarlehens- und -pensionsgeschäfte abschließen.

§ 11 Ausgabe von Anteilen

(1) Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder durch Vermittlung Dritter

erworben werden. Sie werden an jedem Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt am Main und Luxemburg (nachstehend
«Bewertungstag» genannt) ausgegeben.

(2) Anteilkaufaufträge, die an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind,

werden mit dem Ausgabepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteil-
kaufaufträge werden mit dem Ausgabepreis des auf den nächsten Bewertungstag folgenden Bewertungstages abgerech-
net. Der Ausgabepreis ist nach jeweils zwei weiteren Bewertungstagen an die Depotbank zahlbar.

16105

(3) Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank von dieser im Auftrag der

Verwaltungsgesellschaft ausgegeben und unverzüglich in entsprechender Höhe auf einem vom Zeichner anzugebenden
Depot gutgeschrieben.

(4) Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich

jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen; etwa bereits geleistete Zahlungen
werden in diesen Fällen unverzüglich erstattet.

(5) Sofern Sparpläne angeboten werden, wird der Ausgabeaufschlag (Verkaufsprovision) nur auf die tatsächlich gelei-

steten Zahlungen berechnet.

§ 12 Rücknahme von Anteilen

(1) Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank

oder die Zahlstellen verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile für
Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

(2) Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind,

werden mit dem Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende
Rücknahmeanträge werden mit dem Rücknahmepreis des auf den nächsten Bewertungstag folgenden Bewertungstages
abgerechnet. Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt sodann unverzüglich in der für den Fonds festgelegten Wäh-
rung Euro (nachstehend «Basiswährung des Fonds» genannt).

(3) Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrecht-

liche Vorschriften, oder andere, von der Depotbank nicht zu vertretende Umstände der Überweisung des Rücknahme-
preises entgegenstehen.

(4) Bei massiven Rücknahmeverlangen bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger Zustimmung

der Depotbank die Anteile erst dann zum gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch
unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber, entsprechende Vermögenswerte veräußert hat.

§ 13 Ausgabe- und Rücknahmepreis

(1) Zur Errechnung des Ausgabe- und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Verwaltungsgesellschaft

unter Aufsicht der Depotbank den Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkei-
ten des Fonds (nachstehend «Inventarwert» genannt) an jedem Bewertungstag.

Dabei werden:
- Investmentanteile zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet;
- flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
- Festgelder zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und

der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Reali-
sierungswert entspricht;

- alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu

und Glauben zu bestimmen ist;

- nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswäh-

rung des Fonds umgerechnet.

(2) Die Berechnung des Anteilwerts erfolgt durch Teilung des Werts des Sondervermögens durch die Zahl der am

Bewertungstag umlaufenden Anteile (Inventarwert pro Anteil).

(3) Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Inventarwert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Aus-

gabeaufschlag (Verkaufsprovision) von bis zu 5% hinzugerechnet werden, der zugunsten der Vertriebsstellen einbehalten
wird. Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, er-
höht sich der Ausgabepreis entsprechend.

(4) Rücknahmepreis ist der nach Abs. 2 ermittelte Inventarwert pro Anteil.

§ 14 Aussetzung

(1) Die Errechnung des Inventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann von der Verwaltungs-

gesellschaft zeitweilig ausgesetzt werden, wenn und solange

- die Rücknahmepreise eines erheblichen Teiles der Investmentanteile in dem Fonds nicht verfügbar sind;
- die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann;
- die Gegenwerte bei Käufen sowie Verkäufen nicht zu transferieren sind;
- es unmöglich ist, die Ermittlung des Inventarwerts ordnungsgemäß durchzuführen.
(2) Die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung wird unverzüglich den Anteilinhabern mit-

geteilt, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

§ 15 Kosten

(1) Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 2% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inven-

tarwert. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem Fonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie keine
Verwaltungsvergütung für die erworbenen Anteile berechnen, wenn der betreffende Zielfonds von ihr oder einer ande-
ren Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Fonds Anteile
(Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist.

(2) Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine

Vergütung in Höhe von bis zu 0,2% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert.

(3) Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
(4) Neben diesen Vergütungen und Gebühren gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens:

16106

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten entstehende Kosten mit Aus-

nahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft
selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar,
in denen der Fonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Sat-
zes verbunden ist;

b) Kosten für die Erstellung und den Versand der Prospekte, Verwaltungsreglements sowie der Rechenschafts-, Halb-

jahres- und ggf. Zwischenberichte;

c) Kosten der Veröffentlichung der Prospekte, Verwaltungsreglements, Rechenschafts-, Halbjahres- und ggf. Zwi-

schenberichte sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;

d) Prüfungs- und Rechtsberatungskosten für den Fonds;
e) Kosten und evtl. entstehende Steuern im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
f) Kosten, die im Zusammenhang mit Ausschüttungen des Fonds entstehen;
g) Kosten etwaiger Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb;
h) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds insgesamt durch national und international anerkannte Ratingagen-

turen.

§ 16 Rechnungslegung

(1) Der Fonds und dessen Bücher werden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von der Verwaltungsge-

sellschaft bestellt wird, geprüft.

(2) Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahrs veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen

geprüften Rechenschaftsbericht für den Fonds.

(3) Binnen zwei Monaten nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft

einen ungeprüften Halbjahresbericht für den Fonds.

(4) Im Rechenschaftsbericht und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge

angegeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie
die Vergütung angegeben, die von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft
einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem Fonds gehaltenen Anteile berechnet
wurde.

(4) Die Berichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Zahlstellen erhältlich.

§ 17 Dauer und Auflösung des Fonds sowie Kündigung der Verwaltungsgesellschaft

(1) Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Verwaltungsge-

sellschaft aufgelöst werden.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit einer Frist von mindestens drei Monaten kündi-

gen. Die Kündigung wird im Mémorial sowie in dann zu bestimmenden Tageszeitungen in den Ländern veröffentlicht, in
denen Anteile des Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Verwaltungsgesellschaft, den Fonds zu verwalten. In

diesem Falle geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die Depotbank über, die ihn gemäß Abs. 3 abzuwickeln und
den Liquidationserlös an die Anteilinhaber zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die Ver-
waltungsvergütung entsprechend § 15 beanspruchen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann sie jedoch von der
Abwicklung und Verteilung absehen und die Verwaltung des Fonds nach Maßgabe des Verwaltungsreglements einer an-
deren Luxemburger Verwaltungsgesellschaft übertragen.

(3) Wird der Fonds aufgelöst, ist dieses im Mémorial sowie zusätzlich in drei Tageszeitungen zu veröffentlichen. Die

Verwaltungsgesellschaft wird zu diesem Zweck, neben einer luxemburgischen Tageszeitung, Tageszeitungen der Länder
auswählen, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen
werden am Tage der Beschlussfassung über die Auflösung des Fonds eingestellt. Die Vermögenswerte werden veräu-
ßert, und die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichts-
behörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Liquidationserlöse, die nach
Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank für
Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge
verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

§ 18 Änderungen des Verwaltungsreglements

(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder

teilweise ändern.

(2) Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes be-

stimmt ist, mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

§ 19 Verjährung von Ansprüchen

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf

Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.

§ 20 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache

(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsgesellschaft.
(2) Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegen der

Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depot-

16107

bank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds dem Recht und der Gerichtsbarkeit anderer Staaten, in denen die Anteile
vertrieben werden, zu unterwerfen, sofern dort ansässige Anleger bezüglich Zeichnung und Rückgabe von Anteilen An-
sprüche gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank geltend machen.

(3) Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen

von Ländern als verbindlich erklären, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

§ 21 Anlagepolitik

(1) Ziel der Anlagepolitik ist es, neben einer vergleichsweise kontinuierlichen Wertentwicklung marktgerechte Erträ-

ge in Euro zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausschließlich in
Anteilen der folgenden Arten von Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften angelegt:

- in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind, oder
- offene Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben und die nach

dem Auslandinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, oder

- offene Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spe-

zialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht zum Schutz der Anleger unterliegen.

(2) Es sollen nur solche Investmentanteile und Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder

Wachstum erwarten lassen. Diese Investmentanteile sind in der Regel nicht börsennotiert. Sofern börsennotierte In-
vestmentanteile an einer Börse erworben werden, muss diese in einem Mitgliedstaat der OECD gelegen sein.

(3) Der Fonds kann vollständig in Zielfondsanteilen ausländischer Fonds anlegen. Diese müssen jedoch in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sein.

(4) Der Fonds soll zu 50% bis 75% seines Vermögens aus Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds sowie zu

25% bis 50% seines Vermögens aus Anteilen an Aktienfonds bestehen. In diesem Rahmen können je nach Einschätzung
der Marktlage unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Das Fondsvermögen kann im Übrigen in allen anderen
zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

(5) Für Zwecke des Absatzes 4 Satz 1 gelten gemischte Wertpapierfonds als Aktienfonds, wenn sie aufgrund ihrer

Vertragsbedingungen bzw. Satzung und aufgrund ihres Verkaufsprospekts überwiegend Aktien erwerben und/oder aus-
weislich ihres letzten Rechenschaftsberichts zum jeweiligen Berichtsstichtag überwiegend in Aktien investiert waren; sie
gelten als Rentenfonds, wenn sie überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwerben bzw. in solchen investiert waren.

§ 22 Ausschüttungen

(1) Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung entsprechend den

in Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgt.

(2) Eine Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.
(3) Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung gel-

tend gemacht werden, verfallen zu Gunsten des Fonds.

§ 23 Zusammenschluss

(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-

menschließen, das unter den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemein-
schaftliche Anlagen fällt.

(2) Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gem. Abs. 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor

dem Inkrafttreten im Mémorial und der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen
Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung des § 14 haben Anteilinhaber in diesem Zeitraum die Möglichkeit, ihre
Anteile kostenfrei zurückzugeben.

§ 24 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober. Das erste Geschäftsjahr beginnt

am Tag der Gründung und endet am 31. Oktober 2002.

§ 25 Inkrafttreten

Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 4. Januar 2002 in Kraft.
Erstellt in fünffacher Ausfertigung.

Senningerberg, den 4. Februar 2002.

Luxemburg, den 4. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13530/016/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

dresdnerbank asset management S.A.
Unterschriften

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

16108

THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, Fonds Commun de Placement.

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Abänderung des Verwaltungsreglements

Zwischen
UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg

und
LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
wurde folgendes festgestellt und vereinbart:
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschliessen das Verwaltungsreglement vom 5. Juni 2001 des THETA

GLOBAL FUND UNIVERSAL, ein gemäss Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für die gemeinsame
Anlage errichteter offener Investmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit abzuändern. Gemäss Artikel 1 Absatz 4
und Artikel 16 des Verwaltungsreglements wird diese Änderung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(Mémorial) veröffentlicht.

Die Abänderung tritt einen Monat nach Veröffentlichung im Mémorial in Kraft.

Abänderungsvereinbarung

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschliessen hiermit, die Regelung betreffend der erfolgsabhängigen

Vergütung des Beraters des THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL zu ändern.

In diesem Zusammenhang wird Artikel 10 Absatz 3 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsreglements neu gefasst.
Artikel 10 Absatz 3 lautet sodann wie folgt:
Die dem Anlageberater zustehende Vergütung beträgt maximal 1,0% des durchschnittlichen Nettovermögens des

Fonds. Darüber hinaus erhält der Anlageberater eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 10% der Outperfor-
mance, wenn die Wertentwicklung der Anteile die Entwicklung der wie folgt zusammengesetzten Benchmark

Zürich SMI-Index (25 %)
Standard & Poors 500 (10%)
DJ STOXX 50 Performance-Index (10%)
Nikkei 100 (5%)
SB Schweiz (25 %)
JPM USA (10 %)
JPM EMU (10 %)
JPM Japan (5 %)
im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung erhält der Anlageberater auch im Falle einer negativen

Wertentwicklung der Anteile im Geschäftsjahr des Fonds. Ein negativer oder positiver Vortrag auf das neue Geschäfts-
jahr wird nicht vorgenommen.

Luxemburg, 1. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13965/999/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PORTEFEUILLE B.G., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 51.393.

LCF ROTHSCHILD PRIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.645.

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), agissant en remplace-

ment de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), ce
dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- PORTEFEUILLE B.G., une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 20, boulevard Em-

manuel Servais, L-2535 Luxembourg (ci-après «BG»), représentée par Monsieur Patrick Reuter, maître en droit, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 15 février 2002 qui restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

2.- LCF ROTHSCHILD PRIFUND, une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 20, bou-

levard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg (ci-après «PriFund»), représentée par Monsieur Patrick Reuter, prénom-
mé, en vertu d’une procuration datée du 15 février 2002 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités d’enregistrement;

UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. / LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A.
Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschrift / Unterschrift

16109

qui ont déclaré ce qui suit:
1) BG est un organisme de placement collectif luxembourgeois («OPC») constitué pour une durée illimitée. Il est

organisé en tant qu’OPC à compartiments multiples avec plusieurs sous-fonds.

2) PriFund est un organisme de placement collectif luxembourgeois constitué pour une durée illimitée. Il est organisé

en tant qu’OPC à compartiments multiples avec plusieurs sous-fonds.

BG sera fusionné dans PriFund, et pour ce faire, BG apportera tous ses avoirs et engagements (les «Avoirs») à Pri-

Fund. Cet apport sera effectué de façon à ce que les Avoirs de BG attribuables à chacun des sous-fonds de BG seront
attribués aux sous-fonds correspondants de PriFund (tel que plus amplement décrit dans le tableau ci-dessous):

Les sous-fonds de PriFund sont des sous-fonds expressément créés pour les besoins de la présente fusion et n’ont

pas encore émis d’actions.

En échange de l’apport des Avoirs à PriFund par BG, les actionnaires de BG recevront des actions nouvelles des sous-

fonds de PriFund décrits ci-dessus, d’une valeur identique à celle des actions de chaque actionnaire de BG calculée sur
la base des valeurs nettes d’inventaire par action, à la Date d’Effet. La valeur nette d’inventaire des actions des sous-
fonds de BG et la valeur nette d’inventaire des actions des sous-fonds de PriFund sont calculées conformément à la loi
luxembourgeoise, au prospectus et aux statuts respectivement de BG et PriFund et aux politiques comptables conte-
nues dans les derniers rapports annuels révisés de BG et PriFund.

Le Conseil d’Administration de BG a approuvé le projet de fusion ayant comme but, entre autres, de permettre aux

actionnaires de BG:

- D’obtenir dans PriFund de meilleures opportunités d’investissements par un rassemblement de capitaux plus im-

portants et par la réduction des coûts de fonctionnement.

- De profiter de la gamme des compartiments de PriFund qui est plus large et plus diversifiée. En effet, les actionnaires

de B.G. obtiendront, par le biais de conversions de leurs actions sans frais, une plus grande flexibilité dans leurs inves-
tissements car PriFund propose différentes catégories de sous-fonds tel que des:

- sous-fonds monétaire;
- sous-fonds obligataires;
- sous-fonds actions;
- sous-fonds de gestion alternative;
- sous-fonds de stratégie; et
- sous-fonds de gestion globale.
Le Conseil d’Administration de PriFund a également approuvé le projet de fusion qu’il estime être dans l’intérêt des

actionnaires de PriFund en raison du rassemblement de capitaux plus importants qui contribueront à une répartition
des risques plus étendue et à une réduction potentielle des coûts de fonctionnement.

Il est convenu sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) ci-dessous et (ii) de toute autre modification qui

sera approuvée par les administrateurs de BG et/ou de PriFund suite à des exigences réglementaires, que:

1) A la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BG, prévue par la loi, et, si requise par un ou

plusieurs actionnaires de PriFund détenant au moins 5% des actions de PriFund, l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de PriFund, approuvant la fusion, ou à toute autre date définie par l’assemblée générale des actionnaires de
BG (la «Date d’Effet»), BG apportera tous ses Avoirs à PriFund de façon à ce que tous les Avoirs de BG attribuables à
chacun des sous-fonds de BG seront attribués aux sous-fonds correspondants de PriFund (tel que plus amplement décrit
dans le tableau ci-dessous):

2) En échange de l’apport des Avoirs à PriFund par BG, les actionnaires de BG recevront des actions de capitalisation

(«Classe A») nouvelles des sous-fonds de PriFund de la manière décrite ci-dessus, d’une valeur identique à celle des
actions de chaque actionnaire de BG calculées sur la base des valeurs nettes d’inventaire par action à la Date d’Effet.

3) Suite à la fusion, BG cessera d’exister et toutes ses actions en circulation seront annulées.
4) Toutes les actions nouvelles de PriFund seront émises sous forme nominative. Des fractions d’actions allant jusqu’à

trois décimales pourront être émises. Les fractions restantes seront arrondies vers le bas à la troisième décimale.

5) A partir de la Date d’Effet, tous les Avoirs de BG seront réputés avoir été transférés à PriFund pour compte des

sous-fonds de PriFund de la manière décrite ci-dessus.

Compartiments absorbés

Compartiments absorbants

PORTEFEUILLE B.G.

LCF ROTHSCHILD PRIFUND

Portefeuille B.G. - Actions Amérique du Nord

LCF Rothschild PriFund - USA Companies

Portefeuille B.G. - Actions Europe

LCF Rothschild PriFund - European Companies

Portefeuille B.G. - Actions Belgique

LCF Rothschild PriFund - Belgian Companies

Portefeuille B.G. - Target Europe

LCF Rothschild PriFund - European Small Companies

Portefeuille B.G. - Actions Asie

LCF Rothschild PriFund - Asian Equities

Compartiments absorbés

Compartiments absorbants

PORTEFEUILLE B.G.

LCF ROTHSCHILD PRIFUND

Portefeuille B.G. - Actions Amérique du Nord

LCF Rothschild PriFund - USA Companies

Portefeuille B.G. - Actions Europe

LCF Rothschild PriFund - European Companies

Portefeuille B.G. - Actions Belgique

LCF Rothschild PriFund - Belgian Companies

Portefeuille B.G. - Target Europe

LCF Rothschild PriFund - European Small Companies

Portefeuille B.G. - Actions Asie

LCF Rothschild PriFund - Asian Equities

16110

A moins que des actionnaires de PriFund, détenant au moins cinq pour cents (5%) des actions en circulation de Pri-

Fund, ne le demandent jusqu’au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BG approuvant
la fusion, la fusion sera effectuée sans décision de l’assemblée générale des actionnaires de PriFund.

Le projet de fusion, les rapports spéciaux des réviseurs, les rapports des conseils d’administration de BG et PriFund,

les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de PriFund et de BG, un rapport
intérimaire de BG couvrant la période du 1

avril 2001 au 12 février 2002 et le Prospectus actuel de PriFund seront à

la disposition des actionnaires de BG et PriFund pour inspection à partir du 28 février 2002 et copies de ces documents
peuvent être obtenues sur demande auprès de BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, 20,
boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

la personne nommée a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Reuter, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2002, vol. 865, fol. 95, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, no-
taire de résidence à Sanem.

(16355/239/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

UNICO i-tracker -> MSCI® World

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI World)

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI Europe Financials)

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Health Care

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI Europe Health Care)

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Discretionary

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI Europe Consumer Discretionary)

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Energy

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI Europe Energy)

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Telecommunication Services

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI Europe Telecommunications Services)

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Staples

(anc. UNICO i-tracker -> MSCI Europe Consumer Staples)

UNICO i-tracker -> DAX® 30

(anc. UNICO i-tracker -> DAX30)

UNICO i-tracker -> S&P 500®

(anc. UNICO i-tracker -> S&P 500)

UNICO i-tracker -> Nasdaq-100®

(anc. UNICO i-tracker -> Nasdaq 100),

Fonds communs de placement.

—

Änderungsvereinbarung

Zwischen
1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d ’Esch, L-1471 Luxemburg
und
2. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 47, boulevard Royal, L-2449 Lu-

xemburg

wurde folgendes festgestellt und vereinbart.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, die in den Fondsdokumenten der UNICO I-

tracker aufgeführten Fondsnamen:

UNICO i-tracker -> MSCI World
UNICO i-tracker -> MSCI Europe Financials
UNICO i-tracker -> MSCI Europe Health Care
UNICO i-tracker -> MSCI Europe Consumer Discretionary
UNICO i-tracker -> MSCI Europe Energy
UNICO i-tracker -> MSCI Europe Telecommunications Services
UNICO i-tracker -> MSCI Europe Consumer Staples
UNICO i-tracker -> DAX30
UNICO i-tracker -> S&P 500
UNICO i-tracker -> Nasdaq 100
auf Wunsch der Indexprovider wie folgt zu ändern:
UNICO i-tracker -> MSCI® World
UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2002.

B. Moutrier.

16111

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Health Care
UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Discretionary
UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Energy
UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Telecommunication Services
UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Staples
UNICO i-tracker -> DAX® 30
UNICO i-tracker -> S&P 500®
UNICO i-tracker -> Nasdaq-100®

Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im «Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht. Sie tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 11. Februar 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14428/999/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ASTRUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.026.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 69, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70094/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

AGENCE GENERALE DE MARQUES ET BREVETS, SOPARFI, Société Anonyme,

(anc. AGENCE GENERALE DE MARQUES ET DE BREVETS S.A.H.).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 18.590.

—

L’an deux mille un, le seize octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AGENCE GENERA-

LE DE MARQUES ET DE BREVETS S.A.H., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, constituée
suivant acte notarié du 8 mai 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 150 du
14 juillet 1978, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 11 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 412 du 28 août 1995, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 18.590.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Wassenich, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1.- Changement de la dénomination de la société en AGENCE GENERALE DE MARQUES ET BREVETS, SOPARFI.
2.- Changement de la durée de la société de trente ans en durée indéterminée.
3.- Transformation de la société holding en société commerciale, et modification de l’objet social de la société pour

lui donner la teneur suivante:

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
als Depotbank
Unterschrift / C. Chen
- / Vice President

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

16112

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, participation, apport, souscription, prise
ferme ou option d’achat et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute manière de toutes
valeurs mobilières, de droits et de toutes espèces, et entre autres l’acquisition de brevets et licences, la gestion et la
mise en valeur, l’administration, la supervision et le développement de ses intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, émettre des obligations qui
pourront également être convertibles et/ou subordonnées et des bons et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet social et de son but ou de celui des so-
ciétés dans lesquelles elle détient des intérêts.»

4.- Refonte complète des statuts.
5.- Démission et décharge du commissaire aux comptes.
6.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en AGENCE GENERALE DE MAR-

QUES ET BREVETS, SOPARFI.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la durée de la société de trente ans en durée indéterminée.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société holding en société commerciale, et de modifier l’objet social,

pour lui donner la teneur suivante: