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17137
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 358
18 mai 2000
S O M M A I R E
Algi S.A.H., Luxembourg …………………………………
page
17175
Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg……………
17175
Amstellux S.A., Luxembourg …………………………………………
17162
A. Rolf Larsen Holding S.A., Luxembourg ………………
17170
Aubin S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
17168
Autopol S.A., Ettelbruck …………………………………………………
17184
Baldi Holding S.A., Luxembourg …………………………………
17177
Boléro International S.A.H., Luxembourg ………………
17166
Caelum S.A., Luxembourg ………………………………………………
17174
Campill Holdings S.A., Luxembourg …………………………
17172
Catama S.A.H., Luxembourg …………………………………………
17168
Clipper S.A., Luxembourg ………………………………………………
17162
Cordius Allocation, Sicav, Bruxelles……………………………
17164
CYO Company of Yarns Olcese S.A., Luxembourg
17183
Data Professionals S.A., Luxembourg ………………………
17183
Deutsche Emerging Fund …………………………………………………
17162
East West Tiles S.A., Luxembourg ……………………………
17173
Effektiv, Sicav, Luxemburg-Strassen …………………………
17143
Eichenberg S.A.H., Luxembourg …………………………………
17166
Engelhorn S.A. Holding, Strassen…………………………………
17174
Europlanning S.A., Luxembourg …………………………………
17176
Eves S.A.H., Luxembourg…………………………………………………
17169
EXCOTOUR, Société pour l’Expansion et le Finan-
cement du Tourisme S.A., Luxembourg ……………
17177
Falka Holding International S.A.H., Luxembourg
17172
FDF S.A., Luxembourg………………………………………………………
17169
Finwit Holding S.A., Luxembourg ………………………………
17174
Ged S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
17178
Gérifonds Floor Fund Management Company
(Luxembourg) S.A. Holding, Luxembourg …………
17139
Golf Shack S.A.H., Luxembourg……………………………………
17173
G-Strategy, Sicav, Luxembourg ……………………………………
17184
Ildiko Holding S.A., Luxembourg …………………………………
17165
INCOLUX, Investment Consulting S.A., Luxem-
burg ………………………………………………………………………………………
17138
Industrial Polimers S.A., Luxembourg ………………………
17168
Insinger S.A., Luxembourg………………………………………………
17164
Interlex S.A.H., Luxembourg …………………………………………
17167
Interlignum S.A.H., Luxembourg …………………………………
17173
(La) Iolla S.A.H., Luxembourg ………………………………………
17175
Itach A.G., Luxemburg ………………………………………………………
17169
Jamyco Holding S.A., Luxembourg ……………………………
17178
KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav, Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
17181
Kiwinter S.A.H., Luxembourg ………………………………………
17178
Lacuna, Sicav, Luxemburg ………………………………
17138
,
17139
Lambig Holding S.A., Luxembourg ……………………………
17180
Lamyra Holding S.A., Luxembourg ……………………………
17179
Lokrine Holding S.A., Luxembourg ……………………………
17180
(The) Majestic Holding S.A., Luxembourg ………………
17179
Malaco Investments S.A., Bereldange ………………………
17182
Malescot S.A.H., Luxembourg ………………………………………
17171
Mana Participations S.A., Luxembourg ……………………
17176
Metal Finance S.A., Luxembourg …………………………………
17168
Misty S.A., Luxembourg ……………………………………………………
17170
Nory European Equities S.A., Luxembourg ……………
17155
Olio Finance S.A., Luxembourg ……………………………………
17181
Ortolan S.A., Luxembourg ………………………………………………
17183
Parvest, Sicav, Luxembourg ……………………………………………
17181
Pekan Holding S.A., Luxembourg ………………………………
17167
Pergame S.A., Luxembourg ……………………………………………
17182
Perminvest Holding S.A., Luxembourg ……………………
17159
Plastiflex Participations S.A., Luxembourg ……………
17179
Prostar S.A.H., Luxembourg …………………………………………
17167
Punta S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
17167
Regulus S.A.H., Luxembourg …………………………………………
17170
Reumert Holding S.A., Luxembourg …………………………
17170
Schoellerbank Funds, Sicav, Luxemburg …………………
17180
Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
17166
Sogelux Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………
17163
Sogin S.A., Luxembourg……………………………………………………
17171
SOPC Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
17172
Spectrum S.A.H., Luxembourg ……………………………………
17166
Tandil S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
17182
Textilpar Investissements S.A., Luxembourg ………
17183
Trousseau S.A.H., Luxembourg ……………………………………
17176
Wesel Immo S.A.H., Luxembourg ………………………………
17171
Wickla Management S.A., Luxembourg …………………
17177
INCOLUX, INVESTMENT CONSULTING S.A. LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft (liquidiert).
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 16, rue de Nassau.
H. R. Luxemburg B 27.405.
—
Der Aufbewahrungsort der Bücher der liquidierten Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung an die folgende Adresse
verlegt:
10, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
<i>Für INCOLUX, INVESTMENT CONSULTING S.A. LUXEMBOURG - Liquidiert -i>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2000, vol. 536, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24624/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2000.
LACUNA, SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 74.776.
—
Im Jahre zweitausend, den siebten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft (Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital) LACUNA, Sicav, mit
Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 74.776, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft LACUNA, Sicav wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 15. März
2000, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht ist.
Die Versammlung wird um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in
Junglinster, eröffnet.
Die Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Nadia Weyrich, Privatbeamtin, wohnhaft in Arlon.
Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass die fünftausend (5.000) ausgegebenen Aktien in gegenwärtiger
Versammlung vertreten sind, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den
Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste wird durch die Vorsitzende abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Tagesordnung hat folgenden Worlaut:
1) Änderung der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
Art. 7. Streichung von «nach ihrem Gutdünken.»
Art. 17. 10a). Hier muss es «für Rechung» statt «mit Rechnung» heissen.
Art. 27. 1b). Drittletzte Zeile. Einfügen von «den» Wirtschaftsprüfer.
Art. 23. 5. «von» statt «vor».
2) In der gesamten Satzung die Firmenbezeichnungen LACUNA FONDSVERWALTUNG GmbH und LACUNA
FONDSVERWALTUNG GmbH & Co. Vertriebs KG durch LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH und LACUNA
FONDVERWALTUNGS GmbH & Co. Vertriebs KG zu ersetzen.
Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7, 17. 10a), 18, 23. 5, 26, 27. 1b) und Artikel 30 wie folgt abzuändern:
Art. 7. Letzter Satz. «Die Gesellschaft ist berechtigt dem Anteilinhaber die Kosten für die Beschaffung eines
Duplikats oder die Ausstellung eines neuen Anteilszertifikates als Ersatz für den verlegten, beschädigten oder zerstörten
Anteilschein zu belasten.»
Art. 17. 10a). «Die Gesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermö-
gensgegenständen für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsop-
tionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung
lauten.»
Art. 18. «4) Der hier verwendete Ausdruck «persönliches Interesse» umfasst nicht jedes Interesse, das nur deshalb
entsteht, weil das Rechtsgeschäft die LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH, die LACUNA FONDSVERWAL-
TUNGS GmbH & Co. Vertriebs KG oder die DG BANK LUXEMBOURG S.A. (bzw. ein mit diesen mittelbar oder
unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder ein anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Unternehmen betrifft.»
Art. 23. «5) Anteilseigner, die ihre Anteile zur Rücknahme oder Umwandlung angeboten haben, werden unverzüglich
schriftlich über eine solche Aussetzung sowie unverzüglich von der Beendigung derselben benachrichtigt.»
17138
Art. 26. «b) von einer Gesellschaft, die mit der LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH oder LACUNA
FONDSVERWALTUNGS GmbH & Co. Vertriebs KG mittelbar oder unmittelbar verbunden ist oder von einer
Verwaltungsgesellschaft für einen LACUNA-FONDS verwaltet wird, oder von einer Gesellschaft verwaltet wird, bei
der ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrats gleichzeitig Mitglieder der Geschäfts-
leitung bzw. des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, die mit der LACUNA FONDS-
VERWALTUNGS GmbH oder LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH & Co. Vertriebs KG direkt oder indirekt
verbunden ist, sind, ... .»
Art. 27. 1) b. letzter Satz. « ... Ausnahmsweise kann der Ausgabepreis mit Zustimmung des Verwaltungsrats und
in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen insbesondere mittels einer Sonderbewertung der betreffenden
Sacheinlagen durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft derart geleistet werden, dass der Gesellschaft vom Erwerber
in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen Wertpapiere übertragen werden.»
Art. 30. «Die Gesellschaft wird Verträge mit der LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH und/oder LACUNA
FONDSVERWALTUNGS GmbH & Co. Vertriebs KG abschliessen, im Rahmen derer diese der Gesellschaft bei der
Führung ihrer Geschäfte umfassende Dienste leistet. Falls diese Verträge aus irgendeinem Grund gekündigt werden und
die LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH und/oder die LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH & Co.
Vertriebs KG aufhören, für die Gesellschaft Dienstleistungen zu erbringen oder sie zu unterstützen, ist die Gesellschaft
verpflichtet, auf erste Aufforderung der LACUNA FONDSVERWALTUNGS GmbH und/oder LUCUNA FONDSVER-
WALTUNGS GmbH & Co. Vertriebs KG hin, ihren Namen in eine Firmenbezeichnung zu ändern, die das Wort
LACUNA nicht mehr enthält.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Siebenaler, M. Strauss, N. Weyrich, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 123S, fol. 82, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 26. April 2000.
F. Baden.
(22998/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2000.
LACUNA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxemburg B 74.776.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden.
(22999/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2000.
GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLING,
Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) La société GERIFONDS S.A., ayant son siège social à CH-1002 Lausanne, 9, rue Mauborget,
ici représentée par Monsieur Bruno Bochud, Directeur GERIFONDS S.A., demeurant à Le Mont sur Lausanne
(Suisse),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 mars 2000;
2) La BANQUE CANTONALE VAUDOISE, ayant son siège social à CH-1002 Lausanne, 14, Place St-François,
ici représentée par Monsieur Eric Rothacher, Sous-Directeur BANQUE CANTONALE VAUDOISE, demeurant à
Lausanne (Suisse),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 mars 2000.
Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, siège social, objet, durée
Art. 1
er
. La société est constituée sous forme de société anonyme et sous la dénomination de GERIFONDS FLOOR
FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING.
17139
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Par décision prise à la majorité du conseil d’administration, le siège
social peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
En cas d’événements extraordinaires de nature à compromettre l’activité normale du siège social ou la communi-
cation aisée de ce siège avec l’étranger, le siège social peut être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces événements extraordinaires.
Une telle mesure ne peut affecter la nationalité luxembourgeoise de la société.
Cette déclaration de transfert du siège social est faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante journalière.
Art. 3. La société a pour objet unique, en dehors de l’administration de ses propres avoirs, la gestion et l’adminis-
tration pour le compte des porteurs de parts d’un Fonds commun de placement à compartiments multiples dénommé
BCV DYNAMIC FLOOR FUND ainsi que l’émission des certificats représentatifs des parts de copropriété dans ledit
Fonds commun de placement.
La société de gestion peut, en son propre nom pour le compte du Fonds et dans l’intérêt exclusif des porteurs de
parts, accomplir tous actes d’administration et de gestion, notamment, et sans que cette énumération soit limitative,
acheter, vendre, souscrire, échanger ou recevoir des valeurs mobilières quelconques, dans les limites autorisées par la
loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, et exercer tous droits attachés directement ou
indirectement aux avoirs du Fonds.
La société ne peut, quant à ses propres avoirs, exercer aucune activité de nature à l’exposer à un risque financier
indépendant des charges inhérentes à la réalisation de son objet social. Elle ne peut notamment effectuer aucune
opération de spéculation pour son propre compte, telles qu’opérations de report, option avec prime, ni contracter
aucun emprunt sous quelque forme que ce soit.
Art. 4. La durée de la société est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment, conformément aux dispositions
légales.
Titre Il - Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 130.000,- (cent trente mille euros). ll est représenté par 130 (cent trente)
actions nominatives de valeur nominale EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
Les actions sont entièrement libérées par des versements en espèces. Toutes les actions actuelles et à créer sont et
resteront nominatives.
Art. 6. Toute cession d’actions est soumise à l’approbation du conseil d’administration, statuant à l’unanimité de ses
membres. En cas de refus d’approbation, le conseil d’administration n’est pas tenu d’en indiquer les motifs. Toutefois, le
conseil d’administration ne peut opposer un refus d’approbation qu’à la condition de présenter en même temps un ou
plusieurs acquéreurs des actions à un prix au moins égal à celui correspondant à la valeur comptable des actions suivant
le dernier bilan.
En cas d’augmentation du capital, les actions à souscrire sont réservées aux propriétaires des actions le jour de
l’émission, au prorata du nombre des titres appartenant à chacun d’eux.
Art. 7. Toute action est indivisible. La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre. Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société a le droit de
suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard
propriétaire unique du titre.
Titre lll - Conseil d’administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois (3) membres,
actionnaires ou non, nommés pour un terme ne dépassant pas six (6) ans par l’assemblée générale des actionnaires qui
en fixe le nombre et la rémunération et qui sont toujours révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééli-
gibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit de pourvoir provisoirement à son remplacement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa
première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur nommé dans ces conditions achève le mandat de
celui qu’il remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d’empêchement
du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par le vice-président. En cas d’empêchement du
président et du vice-président, la réunion est annulée et une nouvelle date de réunion doit être fixée dans les 10 jours
qui suivent.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
ll doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. Tout administrateur empêché peut
déléguer par simple lettre, télégramme ou télex, à un de ses collègues administrateurs, le pouvoir de le représenter et
de voter pour lui à une séance déterminée du conseil d’administration. Un administrateur peut représenter plusieurs de
ses collègues administrateurs. Le mandant est réputé présent pour la supputation des voix. En cas de vote par corres-
pondance, non précédé de délibération, les décisions du conseil ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des membres du
conseil.
Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage, la voix de celui
qui préside est prépondérante.
17140
Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité
des membres qui ont pris part aux délibérations et aux votes. Le conseil d’administration désigne avant chaque séance
le secrétaire qui tient le procès-verbal.
Les mandataires signent en outre pour les membres empêchés qu’ils représentent. Les délégations ainsi que les avis
et votes donnés par écrit ou télégrammes sont annexés aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement délivrés et signés par le
président ou par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée
générale par la loi et les statuts est de sa compétence.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs ou à des tierces personnes, actionnaires ou non, dont il détermine les pouvoirs et la rémunération. ll peut
déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux.
Le conseil d’administration peut également déléguer à un comité ainsi qu’à tout membre de ce comité une partie de
ses attributions qui concernent la gestion et l’administration du Fonds commun de placement dénommé BCV
DYNAMIC FLOOR FUND. ll fixe les rémunérations et indemnités des membres de ce comité.
Art. 13. Sans préjudice des pouvoirs délégués en vertu de l’article 12 des statuts, la société est valablement engagée
par les signatures conjointes de deux administrateurs qui n’ont pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable
du conseil d’administration.
Art. 14. Les administrateurs veillent à l’application du règlement de gestion, fixant les rapports entre la société de
gestion et les porteurs de certificats représentatifs des parts de copropriété du Fonds commun de placement BCV
DYNAMIC FLOOR FUND.
Titre IV - Organe de révision
Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés pour un terme ne dépassant pas six (6)
ans par l’assemblée générale des actionnaires qui en fixe le nombre, la rémunération et qui sont toujours révocables par
elle. Les commissaires sortants sont rééligibles.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes écritures de la société. ll leur est remis chaque semestre, par l’administration, un état résumant
la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leurs opérations
avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inven-
taires. Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d’après
les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs.
Titre V - Assemblée générale
Art. 16. Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des actionnaires.
L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année le 2
ème
vendredi du mois de juin à 11.00 heures
dans la commune de Luxembourg à l’endroit désigné dans la convocation.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du ou
des commissaires, soit d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social.
Art. 17. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois
que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leur délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Art. 18. Le président du bureau de l’assemblée désigne un secrétaire et un scrutateur qui composent le bureau avec
le président.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire représenter
aux assemblées générales par des mandataires, actionnaires ou non, leur conférant un pouvoir écrit.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées sauf dispositions contraires des lois
en vigueur sur les sociétés commerciales.
Art. 20. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi
que par les actionnaires qui le demandent. Sauf dans le cas où les décisions des assemblées générales doivent être
authentiquement constatées, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement délivrés et signés par le
président ou par deux administrateurs.
Art. 21. L’assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable:
- d’adopter et de modifier les statuts,
- de nommer et révoquer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision,
- d’approuver le rapport et les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier
de fixer le dividende et les tantièmes,
- de donner décharge aux membres du conseil d’administration,
- de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
Titre VI - Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 22. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.
Au trente et un mars de chaque année, les comptes de la société sont arrêtés aux fins d’inventaire et le conseil d’admi-
nistration dresse le bilan et le compte de pertes et profits en tenant compte des amortissements nécessaires. Le conseil
17141
d’administration évalue les créances et toutes les valeurs mobilières composant l’actif social suivant les règles
comptables généralement acceptées. ll établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne
gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la société.
Art. 23. Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les rapports du conseil d’administration et du ou des
commissaires sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social, quinze jours avant l’assemblée générale, du bilan et du
compte de profits et pertes, de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres qui composent le porte-
feuille, du rapport du ou des commissaires.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux d’exploitation, des charges sociales et des
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
ll est fait annuellement sur le bénéfice net un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la constitution de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale correspond au dixième du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII - Dissolution, liquidation
Art. 25. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine les pouvoirs et la rémunération.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, le solde sert d’abord à rembourser en espèces ou en
titres les actions à concurrence du montant dont elles sont effectivement libérées. L’excédent est réparti d’une façon
égale entre toutes les actions.
Titres VIII - Dispositions générales
Art. 26. Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur élit, par
la présente, domicile au siège social de la société où toutes les notifications, communications, sommations, assignations
et significations peuvent lui être valablement faites.
Art. 27. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, on se réfère aux dispositions des lois luxem-
bourgeoises, notamment à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à la loi du 30 mars 1988
relative aux organismes de placement collectif.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 mars 2001.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
3) Par dérogation à l’article 9 des statuts de la société, le premier président et le premier vice-président du conseil
d’administration sont nommés par l’assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) GERIFONDS S.A., prénommée, cent vingt-neuf actions …………………………………………………………………………………………
129
2) BANQUE CANTONALE VAUDOISE, prénommée, une action……………………………………………………………………………
1
Total: cent trente actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
130
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de cent
trente mille euros (130.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Evaluation du capital social i>
Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les cent trente mille euros (130.000,- EUR), représentant le capital social,
équivalent à cinq millions deux cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-sept francs luxembourgeois (5.244.187,-
LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent dix mille francs luxembour-
geois (110.000,- LUF).
<i>Assemblée générale Extraordinaire i>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
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<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Bochud, Directeur GERIFONDS S.A., demeurant à Le Mont sur Lausanne (Suisse);
b) Monsieur Christian Beyeler, Directeur GERIFONDS S.A. demeurant à Trey (Suisse);
c) Monsieur Eric Rothacher, Sous-Directeur BANQUE CANTONALE VAUDOISE, demeurant à Lausanne (Suisse);
d) Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, demeurant à Foetz.
Monsieur Bruno Bochud, préqualifié sub a), est nommé président du conseil d’administration.
Monsieur Christian Beyeler, préqualifié sub b), est nommé vice-président du conseil d’administration.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2001.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove Kalergi.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Bochud, E. Rothacher, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 mars 2000, vol. 418, fol. 28, case 8. – Reçu 52.442 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 5 avril 2000.
A. Weber.
(19537/236/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2000.
EFFEKTIV, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) DG BANK LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison,
hier vertreten durch Frau Claudia Schulligen, Diplombetriebswirtin, wohnhaft in D-66693 Mettlach,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 5. April 2000.
2) Frau Claudia Schulligen, Diplombetriebswirtin, wohnhaft in D-66693 Mettlach, handelnd in eigenem Namen.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur-Paraphierung durch die Erschienene und den Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-
sellschaft als «société d’investissement à capital variable» wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Es wird hierdurch zwischen den Unterzeichnern und allen Eignern der danach ausgegebenen Gesellschaftsan-
teile eine Gesellschaft in der Form einer «Aktiengesellschaft» gegründet, die eine lnvestmentgesellschaft mit veränder-
lichem Kapital («SICAV») unter dem Namen EFFEKTIV SICAV (die «Gesellchaft») darstellt.
Dauer
Art. 2. Die Gesellschaft wird für einen unbegrenzten Zeitraum gegründet. Sie kann jederzeit durch einen Beschluss
der Gesellschafter aufgelöst werden, der in der Form erfolgt, die gemäss nachstehendem Art. 32 für Satzungsänderungen
vorgeschrieben ist.
Gegenstand
Art. 3. Der ausschliessliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in Investmentanteilen zum Zwecke der
Risikostreuung und um den Anteilseignern das Ergebnis der Verwaltung der Anlagevermögenzukommen zu lassen. Zu
diesem Zweck kann das Vermögen der Gesellschaft mehrere Teilfonds, denen bestimmte Anteilklassen entsprechen,
umfassen. Die Gesellschaft kann jede Massnahme treffen und Geschäfte durchführen, die sie als zur Erfüllung und
Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks nützlich erachtet, in dem Umfange, wie es das Gesetz vom 30. März 1988 über
Organismen für gemeinsame Anlagen bzw. jede spätere Fassung desselben (das «Gesetz von 1988») erlaubt.
Gesellschaftssitz
Art. 4. 1) Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Strassen, im Grossherzogtum Luxemburg, errichtet. Zweig-
niederlassungen oder andere Repräsentanten können entweder in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») errichtet werden.
2) Falls der Verwaltungsrat entscheidet, dass Ereignisse höherer Gewalt geschehen sind oder unmittelbar bevor-
stehen, welche die normalen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder den laufenden
17143
Kontakt mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland
verlegt werden, bis diese ausserordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehenden Massnahmen haben
keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, unbeschadet der vorübergehenden Verlegung ihres Gesell-
schaftssitzes, eine Luxemburger Gesellschaft bleiben wird.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. 1) Die konsolidierte Bilanz der Gesellschaft ist in Euro ausgedrückt.
2) Das Gesellschaftskapital ist durch Anteile ohne Nennwert («Anteile») dargestellt und ist in mehrere Kategorien
von Anteilen eingeteilt, nämlich ausschüttende und thesaurierende Anteile sowie andere Anteile mit den jeweils vom
Verwaltungsrat bestimmten Merkmalen, die zusammen jederzeit dem Inventarwert der Gesellschaft entsprechen, wie in
der Folge definiert. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, welche Kategorien von Anteilen ausgegeben werden.
3) Die ausschüttenden Anteile, sofern ausgegeben, berechtigen ihre Eigner zum Dividendenbezug gemäss Beschluss
einer getrennten Gesellschafterversammlung der Eigner der ausschüttenden Anteile einer Klasse, wie in Artikel 29
beschrieben. Die thesaurierenden Anteile berechtigen ihre Eigner nicht zum Dividendenbezug, jedoch falls eine
Dividende aus ausschüttenden Anteilen bei einer getrennten Gesellschafterversammlung der Eigner der ausschüttenden
Anteile einer gegebenen Klasse von Anteilen erklärt wird, muss ein der Dividendenausschüttung entsprechender Betrag
jedem thesaurierenden Anteil der betreffenden Klasse zugeteilt werden, wie in Artikel 29 beschrieben. Andere
Kategorien von Anteilen beinhalten die vom Verwaltungsrat jeweils bestimmten Rechte.
4) Das Mindestkapital der Gesellschaft, das 6 Monate nach ihrer Registrierung erreicht sein muss, ist der Gegenwert
in Euro von mindestens fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF).
5) Der Verwaltungsrat ist ohne Einschränkung berechtigt, jederzeit Anteile zum Ausgabepreis pro Anteil und, im
Rahmen der jeweiligen Anteilsklasse, verschiedene Kategorien von Anteilen gem. Artikel 27 auszugeben, ohne den
bestehenden Gesellschaftern der Gesellschaft ein Anrecht auf die neu auszugebenden Anteile zu gewähren. Der
Verwaltungsrat der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») kann jedem seiner Mitglieder oder einem Geschäftsführer der
Gesellschaft oder jeder rechtmässig ermächtigten Person die Befugnis und Pflicht übertragen, Zeichnungen anzunehmen
und Zahlung für solche neuen Anteile entgegenzunehmen und diese auszuhändigen.
6) Solche Anteile können gemäss Beschluss des Verwaltungsrates verschiedenen Klassen angehören und ebenfalls
nach Beschluss des Verwaltungsrates in unterschiedlichen Währungen notiert sein. Der Erlös der Ausgabe jeder Anteils-
klasse wird gemäss Artikel 3 dieser Satzung in Wertpapiere bzw. in solche andere zulässige Anlagenwerte investiert, die
den geographischen Regionen, Industriesektoren, Währungsgebieten entsprechen und die Vorschriften betreffend spezi-
eller Formen von Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren berücksichtigen, die der Verwaltungsrat für die betref-
fenden Anteilsklassen bestimmt.
7) Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Gratisanteile ausgeben, wobei der Inventarwert pro Anteil dann auf dem
Wege eines Splits verkleinert wird.
8) Zur Bestimmung des Gesellschaftskapitals werden die Inventarwerte jeder Klasse, die nicht in Euro ausgedrückt
sind, in Euro umgerechnet, so dass das Gesellschaftskapital der Summe aller Inventarwerte aller Klassen, ausgedrückt in
Euro, entspricht.
Inhaber- und Namensanteile
Art. 6. 1) Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Namens- und/oder Inhaberanteile auszugeben. Zertifikate für
Inhaberanteile werden in vom Verwaltungsrat zu beschliessenden Stückelungen ausgegeben. Zertifikate über ausschüt-
tende Anteile in lnhaberform müssen mit Ertragsscheinen versehen sein. Wenn ein Eigner von Inhaberanteilen die
Zusendung oder den Austausch seiner Zertifikate in diejenigen einer anderen Kategorie bzw. den Umtausch in
Namensanteile (oder umgekehrt) wünscht, werden ihm die üblichen Gebühren belastet.
2) Im Falle von Namensanteilen, oder wenn der Verwaltungsrat beschliesst, dass die Eigner einer Klasse keine Zerti-
fikate erhalten oder wenn ein Anteilseigner keine Zertifikate zu erhalten wünscht, wird dem Anleger statt dessen eine
Bestätigung seines Anteilsbesitzes zugestellt. Wünscht ein Eigner eines Namensanteils, dass ihm Anteilszertifikate oder
eine Bestätigung für seine Anteile ausgestellt und zugesandt wird, werden ihm die üblichen Gebühren belastet.
3) Bei Namensanteilen werden Bruchteile von Anteilen ausgegeben, welche auf drei Stellen hinter dem Komma auf-
oder abgerundet werden. Bei Inhaberanteilen werden keine Bruchteile ausgegeben.
4) Anteilszertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder einem Verwaltungsratsmitglied und einem
rechtmässig vom Verwaltungsrat dazu ermächtigten Bevollmächtigten unterzeichnet.
5) Unterschriften des Verwaltungsrates können entweder von Hand, in gedruckter Form oder als Faksimile geleistet
werden. Die Unterschrift eines Bevollmächtigten ist handschriftlich zu leisten.
6) Die Gesellschaft kann vorübergehend Anteilscheine in einer Form ausstellen, die der Verwaltungsrat jeweils
beschliessen wird.
7) Anteile werden nach Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Kaufpreises (gem. Artikel 24)
ausgegeben. Die Übertragung der Anteile in entsprechender Höhe an den Zeichner erfolgt unverzüglich nach Eingang
des vollständigen Kaufpreises bei der Depotbank.
8) Zahlungen von Dividenden an Anteilseigner erfolgen, soweit es sich um ausschüttende Namensanteile handelt, an
ihre Anschrift im Gesellschaftsregister («Register») oder an jene Anschrift, die dem Verwaltungsrat schriftlich angegeben
worden ist. Bezüglich ausschüttender Inhaberanteile erfolgt die Zahlung von Dividenden gegen Vorlage des jeweiligen
Ertragsscheins bei den von der Gesellschaft benannten Zahlstellen.
9) Eine Dividende, die erklärt, aber nicht auf einen ausschüttenden Inhaberanteil ausgezahlt wurde, insbesondere wenn
kein Ertragsschein vorgelegt wird, kann nach Ablauf eine Zeitraums von fünf Jahren ab der hiermit erfolgten Zahlungser-
klärung, vom Eigner eines solchen Anteils nicht mehr eingefordert werden und wird der jeweiligen Anteilsklasse der
Gesellschaft gutgeschrieben. Auf erklärte Dividenden werden vom Zeitpunkt Ihrer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt.
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10) Sämtliche ausgegebene Namensanteile der Gesellschaft werden im Register eingetragen, das von der Gesellschaft
oder durch eine oder mehrere Personen geführt wird, die hierzu vom Verwaltungsrat ernannt werden. Dieses Register
soll den Namen jedes Eigners von Namensanteilen, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, (im Falle gemeinsam
gehaltener Anteile nur die Adresse des im Zeichnungsantrag Erstgenannten) und die Anzahl der von ihm gehaltenen
Anteile enthalten. Jede Übertragung und Rückgabe eines Namensanteils muss in das Register eingetragen werden, nach
Zahlung einer üblichen Gebühr, die vom Verwaltungsrat für eine derartige Registrierung in Bezug auf den Rechtsan-
spruch auf den Anteil festgelegt wird.
11) Anteile sind frei von Beschränkungen der Übertragungsrechte und Ansprüchen zu Gunsten der Gesellschaft.
12) Die Übertragung von Inhaberanteilen erfolgt durch die Aushändigung der entsprechenden Anteilscheine.
13) Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt durch Eintragung in das Aktienregister anlässlich der Aushändigung
des/der Zertifikate/s über diese Anteile (soweit ausgegeben) zusammen mit solchen Dokumenten für die Übertragung,
die der Gesellschaft notwendig erscheinen.
14) Jeder Eigner eines Namensanteils muss der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen. Sämtliche Mitteilungen und
Ankündigungen der Gesellschaft an den Anteilseigner können an jene Adresse geschickt werden, die in das Register
eingetragen wurde. Im Falle von Miteigentümern an Anteilen wird lediglich die Anschrift des Erstzeichners im Register
eingetragen und alle Mitteilungen werden an diese Anschrift gesandt. Falls ein Anteilseigner eine solche Anschrift nicht
mitteilt, kann die Gesellschaft beschliessen, dass eine entsprechende Notiz in das Register eingetragen wird und dass
angenommen wird, die Anschrift des Anteilseigners befände sich am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder an einer
anderen Adresse, wie von der Gesellschaft beschlossen, bis der Anteilseigner der Gesellschaft eine andere Anschrift
mitgeteilt hat. Der Anteilseigner kann zu jeder Zeit seine in dem Register eingetragene Anschrift korrigieren, durch
schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft an deren Gesellschaftssitz oder an eine Anschrift, gemäss Bestimmung der
Gesellschaft.
15) Falls infolge einer von einem Zeichner gemachten Zahlung die Ausgabe von Bruchteilsanteilen erforderlich ist, ist
ein solcher Bruchteil in das Register einzutragen. Dieser Bruchteil beinhaltet keine Stimmberechtigung, jedoch
berechtigt er, in dem Umfang wie von der Gesellschaft festgelegt, zu einem entsprechenden Anteil an der Dividende und
am Liquidationserlös. Bei Inhaberanteilen werden nur Anteilscheine, die volle Anteile darstellen, ausgegeben.
16) Für Inhaber- und Namensanteile können auch Sammelurkunden ausgestellt und die Lieferung effektiver Stücke
kann ausgeschlossen werden.
Verlorene und zerstörte Zertifikate
Art. 7. Falls ein Eigner von Inhaberanteilen der Gesellschaft in zufriedenstellender Art nachweisen kann, dass sein
Anteilschein verlegt, beschädigt oder zerstört ist, kann auf sein Verlangen, ein Duplikat des Anteilscheins unter den
Bedingungen und Gewährleistungen ausgestellt werden, wie die Gesellschaft bestimmt, einschliesslich, jedoch nicht
beschränkt auf eine Garantieerklärung von einer Versicherungsgesellschaft. Mit der Ausgabe eines neuen Anteilscheins,
mit dem Vermerk «Duplikat», wird der ursprüngliche Anteilschein, an dessen Stelle der neue ausgegeben worden ist,
ungültig. Die Gesellschaft ist berechtigt dem Anteilinhaber die Kosten für die Beschaffung eines Duplikats oder die
Ausstellung eines neuen Anteilszertifikates als Ersatz für den verlegten, beschädigten oder zerstörten Anteilschein zu
belasten.
Einschränkung des Anteilsbesitzes
Art. 8. 1) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Einschränkungen (ausser Einschränkung der Übertragung von
Anteilen) zu erlassen, die er für notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass keine Anteile der Gesellschaft oder Anteile
einer Klasse und/oder Kategorie von einer Person (im folgenden «ausgeschlossene Person» genannt) erworben oder
gehalten werden:
a) welche die Gesetze oder Vorschriften eines Landes und/oder behördliche Verfügungen verletzt; oder
b) deren Anteilsbesitz nach Meinung des Verwaltungsrats dazu führt, dass die Gesellschaft Steuerverbindlichkeiten
bzw. andere finanzielle Nachteile erleidet, die sie ansonsten nicht erlitten hätte oder erleiden würde.
2) Die Gesellschaft kann dementsprechend den Erwerb und Besitz von Gesellschaftsanteilen durch eine ausge-
schlossene Person einschränken oder untersagen. Hierfür kann die Gesellschaft:
a) die Ausgabe von Anteilen oder die Registrierung von Anteilsübertragungen ablehnen, bis sie sich vergewissert hat,
ob die Ausgabe oder die Registrierung nicht dazu führen könnte, dass dadurch ein rechtliches oder wirtschaftliches
Eigentum an solchen Anteilen durch eine Person begründet würde, die vom Besitz von Gesellschaftsanteilen ausge-
schlossen ist;
b) jederzeit von jeder namentlich registrierten Person verlangen, der Gesellschaft alle Angaben zu liefern, welche die
Gesellschaft für notwendig erachtet zwecks Klärung der Frage, ob diese Anteile rechtlich oder wirtschaftlich im
Eigentum einer Person stehen oder stehen werden, die vom Besitz von Gesellschaftsanteilen ausgeschlossen ist;
c) falls die Gesellschaft der Überzeugung ist, dass eine ausgeschlossene Person, entweder allein oder in Gemeinschaft
mit einer anderen Person, rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigner der Anteile ist, und falls diese Person die Anteile nicht
einer berechtigten Person überträgt, Anordnung der zwangsweisen Veräusserung all dieser von einer ausgeschlossenen
Person gehaltenen Anteile nach folgenden Modalitäten verlangen:
(1) Die Gesellschaft wird dem Anteilseigner, der als Eigner der erworbenen Anteile gilt, eine Aufforderung zustellen
(nachstehend «Rücknahmeaufforderung» genannt), wobei sie, wie oben beschrieben, die zurückzukaufenden Anteile,
den für diese Anteile zu zahlenden Preis und den Ort, wo der Rücknahmepreis dieser Anteile zahlbar ist, bestimmt. Jede
solche Rücknahmeaufforderung kann einem solchen Anteilseigner auf den Postweg zugestellt werden, durch frankierten
Einschreibebrief an seine zuletzt bekannte oder im Register der Gesellschaft eingetragene Anschrift. Der Anteilseigner
ist daraufhin verpflichtet, der Gesellschaft den oder die Anteilscheine, auf die sich die Rücknahmeaufforderung bezieht,
zurückzugeben. Unmittelbar nach Geschäftsschluss am Tag, der in der Rücknahmeaufforderung genannt ist, verliert der
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Anteilseigner sein Eigentumsrecht an den in der Rücknahmeaufforderung genannten Anteilen und sein Name wird im
Register gelöscht.
(2) Der Preis (nachstehend «Rücknahmepreis» genannt), zu dem die genannten Anteile gemäss Rücknahmeauffor-
derung gekauft werden, ist der Betrag, der dem Inventarwert der Anteile je Klasse und innerhalb einer Anteilsklasse der
betroffenen Kategorie entspricht, wie er in Übereinstimmung mit Artikel 24 dieser Satzung berechnet wird, abzüglich
einer entsprechenden Rücknahmegebühr und/oder Handelsgebühr gem. Artikel 22.
(3) Die Zahlung des Rücknahmepreises wird dem Eigner solcher Anteile in der Währung der jeweiligen Anteilklasse
geleistet und wird durch die Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder bei einer anderen Zahlstelle (wie in der
Rücknahmeaufforderung festgehalten) zur Zahlung gegen Aushändigung des Anteilscheins oder der Zertifikate, welche
die Anteile beurkunden, wie sie in der Rücknahmeaufforderung benannt sind oder gegen Aushändigung von Zertifikaten,
die Namensanteile verkörpern, wenn solche Zertifikate ausgegeben worden sind, hinterlegt. Nach Hinterlegung dieses
Kaufpreises verliert die Person die Rechte, die sie, wie in der Rücknahmeaufforderung aufgeführt, innehat sowie alle
weiteren Rechte an den Anteilen, oder jegliche Forderungen gegen die Gesellschaft oder deren Vermögenswerte.
(4) Die Ausübung durch die Gesellschaft der ihr gemäss diesem Artikel zustehenden Rechte kann in keinem Fall mit
der Begründung in Frage gestellt oder als ungültig angesehen werden, dass kein ausreichender Nachweis des Eigen-
tumsrechts von Anteilen einer Person vorgelegen habe, oder dass der tatsächliche Eigner von Anteilen ein anderer
gewesen sei, als es gegenüber der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahmeaufforderung erschien, vorausgesetzt, dass
in jedem Falle die besagten Rechte durch die Gesellschaft in gutem Glauben ausgeübt worden sind;
(5) die Stimmabgabe an einer Gesellschafterversammlung durch eine ausgeschlossene Person ablehnen.
Rechte der Hauptversammlung der Gesellschafter
Art. 9. 1) Jede ordnungsgemäss abgehaltene Gesellschafterversammlung stellt das oberste Organ der Gesellschaft
dar. Deren Beschlüsse sind für alle Gesellschafter verbindlich, unabhängig von der Klasse oder Kategorie von Anteilen,
die von denselben gehalten werden, soweit diese Beschlüsse nicht in die Rechte der getrennten Gesellschafterver-
sammlung der Anteilseigner einer bestimmten Klasse oder Kategorie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen
eingreifen.
2) Die Gesellschafterversammlung hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Rechtshandlungen, die sich auf die allge-
meinen Geschäfte der Gesellschaft beziehen, anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Hauptversammlung
Art. 10. 1) Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter wird in Übereinstimmung mit luxemburgischem
Recht am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten. Diese
findet am dritten Mittwoch des Monats Mai jeden Jahres, um 15.00 Uhr, zum ersten Mal in 2001 statt. Falls dieser Tag
kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, wird die Hauptversammlung am nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg
abgehalten. Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls aussergewöhnliche Umstände dies gemäss
Ermessen des Verwaltungsrats erforderlich machen.
2) Andere Gesellschafterversammlungen können an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten werden, die in der
entsprechenden Einladung genannt werden.
<i>Getrennte Gesellschafterversammlungi>
Getrennte Gesellschafterversammlungen der Anteilseigner einer bestimmten Klasse oder Klassen, einer bestimmten
Kategorie oder Kategorien können auf Antrag des Verwaltungsrates einberufen werden: Für die Beschlussfähigkeit und
Abstimmungen gelten die in Artikel 11 niedergelegten Grundsätze sinngemäss. Eine getrennte Gesellschafterver-
sammlung kann bezüglich der betreffenden Klasse oder Klassen, Kategorie oder Kategorien, über alle Angelegenheiten
beschliessen, wie zum Beispiel die Ausschüttung von Dividenden der bestimmten Klasse oder Klassen, Kategorie oder
Kategorien, die gemäss Gesetz oder dieser Satzung nicht der Hauptversammlung oder dem Verwaltungsrat vorbehalten
sind. Beschlüsse von getrennten Gesellschafterversammlungen dürfen nicht in die Rechte von Anteilseignern anderer
Klassen oder Kategorien, oder in die Rechte und Kompetenzen der Hauptversammlung oder des Verwaltungsrats
eingreifen.
Beschlussfähigkeit und Abstimmung
Art. 11. 1) Die gesetzlichen Fristen und Formalitäten gelten für die Einberufung von Gesellschaftsversammlungen
oder von getrennten Gesellschafterversammlungen von Anteilseignern einer oder mehrerer Klassen oder Kategorien.
2) Jeder Anteil einer Klasse oder Kategorie hat, unabhängig vom Inventarwert des jeweiligen Anteils, das Recht auf
eine Stimme, vorbehaltlich der durch diese Satzung auferlegten Einschränkungen.
3) Ein Anteilseigner kann an jeder Gesellschafterversammlung selbst teilnehmen oder sich mittels einer in Schriftform
oder durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erteilten Vollmacht durch einen anderen Anteilseigner oder
durch eine andere Person vertreten lassen.
4) Unter Vorbehalt anderslautender, gesetzlicher oder satzungsmässiger Bestimmungen werden Beschlüsse auf einer
ordnungsgemäss einberufenen Gesellschafterversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder durch
Vollmacht vertretenen und abgegebenen Stimmen gefasst. Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen,
die durch die Anteilseigner zu erfüllen sind, um an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können.
Einladungen
Art. 12. Die Gesellschafterversammlungen werden durch den Verwaltungsrat mittels Einladung einberufen, die die
Tagesordnung enthält. Diese erfolgt wenigstens 8 Tage vorher durch einen an die Eigner von Namensanteilen
geschickten Brief. Falls Inhaberanteile ausgegeben sind, muss die Einberufung in Luxemburg im Mémorial, Recueil des
17146
Sociétés et Associations, in einer Luxemburger Zeitung und in einer oder mehreren anderen Zeitungen in all jenen
Ländern, wo Anteile öffentlich vertrieben werden, nach Wahl des Verwaltungsrats veröffentlicht werden.
Der Verwaltungsrat
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusam-
mensetzt, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafter für
eine Dauer von maximal 6 Jahren gewählt und sind wiederwählbar. Sollte die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds
infolge von Tod, Rücktritt oder in sonstiger Weise nicht mehr besetzt sein, können die verbliebenen Verwaltungsrats-
mitglieder auf dem Weg der Nachwahl mit einfacher Stimmenmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die
unbesetzte Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung besetzen wird. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluss abberufen und/oder ersetzt werden. Auf der Hauptversammlung kann
nur eine Person, die dem Verwaltungsrat bis zu diesem Zeitpunkt angehörte, als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt
werden, es sei denn
a) diese andere Person wird vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen oder
b) ein Gesellschafter, der bei der anstehenden Gesellschafterversammlung, die den Verwaltungsrat bestimmt, voll
stimmberechtigt ist, unterbreitet dem Vorsitzenden - oder wenn dies unmöglich sein sollte, einem anderen Verwal-
tungsratsmitglied - schriftlich nicht weniger als sechs und nicht mehr als 30 Tage vor dem für die Gesellschafterver-
sammlung vorgesehenen Datum seine Absicht, eine andere Person als seiner selbst zur Wahl oder zur Wiederwahl
vorzuschlagen, zusammen mit einer schriftlichen Bestätigung dieser Person, sich zur Wahl stellen zu wollen, wobei
jedoch der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung unter der Voraussetzung einstimmiger Zustimmung aller
anwesenden Gesellschafter den Verzicht auf die obenaufgeführten Erklärungen beschliessen kann und die solcherweise
nominierte Person zu Wahl vorschlagen kann.
Interne Organisation des Verwaltungsrates
Art. 14. 1) Der Verwaltungsrat wird aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, sowie gegebenenfalls einen oder mehrere
stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu
sein braucht und für die Protokolle der Verwaltungsratssitzung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.
2) Eine Sitzung des Verwaltungsrats kann durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder an den in der Einladung
angegebenen Sitzungsort unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden.
3) Ist ein Vorsitzender gewählt, so führt er den Vorsitz der Verwaltungsratssitzungen. In seiner Abwesenheit
ernennen die Verwaltungsratsmitglieder eine andere Person zum vorübergehenden Vorsitzenden durch Mehrheitsbe-
schluss der Anwesenden.
4) Schriftliche, telegrafische oder Telefaxeinladungen zu den Sitzungen des Verwaltungsrats erfolgen an alle Mitglieder
mindestens 24 Stunden vor Beginn einer solchen Sitzung, mit Ausnahme dringender Umstände, in welchem Falle diese
in der Einladung anzuführen sind. Auf Grund von Zustimmungserklärungen aller Verwaltungsratsmitglieder kann auf ein
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Eine Einladung ist ferner nicht erforderlich für Sitzungen, deren Daten durch
Verwaltungsratsbeschluss im voraus festgelegt worden sind.
5) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwal-
tungsrats mittels einer Vollmacht in Schriftform oder durch Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopierer vertreten
lassen.
6) Der Verwaltungsrat ist nur bei einer ordnungsgemäß erfolgten Einberufung der Sitzung beschlussfähig. Einzelne
Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch ihre individuellen Handlungen verpflichten, ausser wenn
sie durch einen speziellen Verwaltungsratsbeschluss dazu ermächtigt sind.
7) Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen, kann der Verwaltungsrat nur rechtsgültig beraten oder beschliessen,
wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei eine Teilnahme über Telefonverbindung
gestattet ist. Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
8) Die Verwaltungsratsmitglieder können auch auf dem Zirkularwege einen Beschluss herbeiführen, durch schriftliche
Zustimmung auf einer oder mehreren gleichlautenden Urkunden.
9) Der Verwaltungsrat kann einen Geschäftsführer und einen stellvertretenden Geschäftsführer sowie weitere
Organe oder sonstige Bevollmächtigte ernennen, wie es für die Geschäfte und die Verwaltung der Gesellschaft
notwendig erscheint. Jede dieser Ernennungen kann zu jeder Zeit vom Verwaltungsrat zurückgenommen werden.
10) Die Geschäftsführer brauchen nicht Mitglieder des Verwaltungsrats oder Gesellschafter zu sein. Die so ernannten
Geschäftsführer erhalten die Vollmachten und Pflichten, die ihnen vom Verwaltungsrat in seinem Beschluss übertragen
werden. Der Verwaltungsrat kann Vollmacht für die tägliche Führung der Gesellschaft und die Umsetzung der Geschäfts-
politik der Geschäftsführung an natürliche oder juristische Personen übertragen, die nicht Mitglieder des Verwal-
tungsrats sein müssen. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen auch seine Vollmachten, Kompetenzen und
Entscheidungsspielräume auf ein Gremium übertragen, das aus von ihm ernannten Personen (gleich ob Verwaltungs-
ratsmitglieder oder nicht) besteht. Insbesondere kann er im Rahmen des Art. 16 dieser Satzung einen Beirat ernennen.
Protokolle der Verwaltungsratssitzungen
Art. 15. Die Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung werden durch den Vorsitzenden derselben und ein anderes
Verwaltungsratsmitglied oder durch den Sekretär des Verwaltungsrats unterzeichnet. Abschriften oder Auszüge solcher
Protokolle, die für Rechtsverfahren oder für andere Rechtszwecke erstellt werden, sind durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrats oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder durch den Sekretär des Verwaltungsrates zu unter-
zeichnen.
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Beirat
Art. 16. 1) Der Verwaltungsrat kann zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit einen Beirat ernennen, dem nicht
mehr als 5 Mitglieder angehören dürfen.
2) Der Verwaltungsrat ernennt diese Mitglieder nach freiem Ermessen aus dem Kreis der mit der Gesellschaft zusam-
menarbeitenden Partner nach Massgabe ihrer Geschäftsbeziehungen mit der Gesellschaft.
3) Der Beirat kann den Verwaltungsrat in allen Belangen, die in dessen Kompetenz fallen, beraten. Eine Entschei-
dungsbefugnis kommt dem Beirat indessen nicht zu.
4) Der Beirat konstituiert sich selbst und wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Die Bestimmungen über die
interne Organisation und die Protokolle des Verwaltungsrates (Artikel 14 und 15, vorstehend) finden sinngemäss
Anwendung. Empfehlungen und Protokolle des Beirates sind allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Kenntnis zu
bringen.
5) Der Verwaltungsrat kann über die Ernennung der Mitglieder des Beirats und die interne Organisation des Beirates
eine Geschäftsordnung erlassen.
Festlegung der Anlagepolitik
Art. 17. 1) Der Verwaltungsrat ist mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, alle Verwaltungshandlungen und
Verfügungen im Gesellschaftsinteresse auszuführen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch
diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat wahrgenommen
werden.
2) Vorbehaltlich derjenigen Angelegenheiten, die den Gesellschaftern in der Hauptversammlung gemäss Satzung
zustehen und gemäss den vorstehenden Einschränkungen, ist der Verwaltungsrat befugt, insbesondere die Anlagepolitik
für jede Anteilsklasse nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu bestimmen, unter Beachtung der Anlagebeschrän-
kungen gemäss Gesetz oder Verordnungen sowie solcher, die vom Verwaltungsrat beschlossen werden.
3) Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist es, durch ein aktiv oder passiv verwaltetes Portefeuille einen den Markt-
verhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Ertrag in Euro zu erreichen, indem sie Anlagen in andere
Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Typs tätigt. Die Gesellschaft soll nur solche Investmentanteile
erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
4) Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik wird der Verwaltungsrat dafür sorgen, dass die folgenden
Anlageregeln eingehalten werden:
a) Es dürfen ausschliesslich Anteile an
(1) offenen nach dem deutschen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften aufgelegten Geldmarkt-, Wertpapier-, Betei-
ligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen, welche
keine Spezialfonds sind, und/oder
(2) offenen Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücksinvest-
mentvermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die Anteilinhaber jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer
Anteile haben, und die entweder nach dem deutschen Auslandinvestment-Gesetz in Deutschland öffentlich vertrieben
werden dürfen oder welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden lnvestmentaufsicht unterliegen, die der Aufgabe
dient, die Anleger zu schützen, und welche einer Risikostreuungsvorschrift unterliegen, die derjenigen des luxemburgi-
schen Gesetzes vom 30. März 1988 vergleichbar ist;
(insgesamt die «Zielfonds») erworben werden. Hierbei darf die Gesellschaft ihr Vermögen auch vollständig in eine der
genannten Fondskategorien anlegen. Die Anteile der Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit börsenno-
tierte Fonds erworben werden, handelt es sich um Anteile, die an einer offiziellen Börse der EU- bzw. OECD-Staaten
gehandelt werden.
b) Der Wert der Anteile der Zielfonds darf 51% des Nettowertes der jeweiligen Anteilsklasse nicht unterschreiten;
c) Darüber hinaus dürfen bis zu 49% des Nettowertes der jeweiligen Anteilsklasse in liquiden Mitteln wie Bankgut-
haben, Einlagezertifikaten und anderen Geldmarktpapieren mit einer restlichen Laufzeit zum Zeitpunkt ihres Erwerbs
von höchstens 12 Monaten zu Liquiditätszwecken gehalten werden; diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter
haben;
d) Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Nettowertes ihres Vermögens in Anteilen an weiteren Investmentver-
mögen anlegen dürfen, dürfen nur erworben werden, wenn die von den Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertrags-
bedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der lnvestmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten
werden dürfen;
e) Es dürfen nicht mehr als 20% des Nettowertes einer Anteilsklasse in Anteilen eines einzigen Zielfonds gehalten
werden;
f) Es dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines einzigen Zielfonds gehalten werden.
g) Ist ein Zielfonds Teilfonds eines Umbrella-Fonds, so beziehen sich die in e) und f) oben genannten Grenzen jeweils
auf den Teilfonds und nicht auf den gesamten Umbrella-Fonds; dabei darf es nicht zu einer übermässigen Konzentration
auf einen einzigen Umbrellafonds kommen.
5) Es werden als Zielfonds überwiegend offene Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten
Wertpapier- und Grundstücks-fonds ausgewählt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Gesellschaftsvermögen
auch vollständig in einer dieser Kategorien angelegt werden. Dabei erwirbt die Gesellschaft keine Anteile anderer
Dachfonds (mit Ausnahme von Anlagen gemäss 4) d) oben), Futures Fonds, Venture-Capital-Fonds oder Spezialfonds.
Die Fondsanlagen lauten auf europäische und übrige Währungen.
Ausser Investmentanteilen darf die Gesellschaft keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbriefte Finanz-
instrumente erwerben (mit Ausnahme der in diesem Artikel unter Absatz 4 c) genannten Geldmarktpapiere).
6) Der Umfang, in dem die Gesellschaft ausländische Investmentanteile erwirbt, ist keiner Beschränkung unterworfen.
17148
7) Die Gesellschaft legt in Investmentfonds an, welche mehrheitlich ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in Mitglied-
staaten der EU, in der Schweiz, in den USA, in Kanada, Hongkong oder in Japan haben. Der Umfang, in dem die Gesell-
schaft ausländische Investmentanteile erwirbt, ist keiner Beschränkung unterworfen.
8) Die Gesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse
ausschliesslich zum Zweck der Devisenkurssicherung Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
Dieses sind
a) Devisenkurssicherungsgeschäfte gemäss unten stehender Nr. 10);
b) Optionsrechte im Sinne der unten stehenden Nr. 10), deren Optionsbedingungen vorsehen, dass
(1) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(A) Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten lndex-
stand oder
(B) Basispreis und dem Wert des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt, und
(2) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
9. Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente dürfen ausschliesslich zum Ziel der Absicherung von Währungs-
kursrisiken eingesetzt werden. Hierbei gilt:
a) Die Gesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organi-
sierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
b) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbe-
zogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finananzdienstlei-
stungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
c) Die in vorstehender Nr. 9) b) genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten der jeweiligen Anteilsklasse bestehenden
Saldos aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse
getätigten Geschäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes der jeweiligen Anteilsklasse
nicht überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Gesellschaft weitere Geschäfte mit diesem
Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller
Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse getätigten Geschäfte, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes der jeweiligen Anteilsklasse, so hat die Gesellschaft unter
Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Mehrere Konzernunter-
nehmen gelten als ein Vertragspartner.
10) a) Die Gesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegen-
ständen für Rechnung der jeweiligen Anteilsklasse Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte
auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
b) Eine in direkte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur
zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsi-
cherung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höherer Kosten entstehen.
c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
d) Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der
Anteilinhaber für geboten hält.
11) a) Das Vermögen einer Anteilsklasse darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
b) Die Gesellschaft darf nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.
c) Die Gesellschaft darf nicht in Immobilien, Edelmetalle, Edelmetallkontrakte, Waren oder Warenkontrakte
investieren.
d) Die Gesellschaft darf keine Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte tätigen.
12) a) Kredite zu Lasten des Vermögens der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen dürfen nur kurzfristig und in
Höhe von bis zu 10% des jeweiligen Vermögens aufgenommen werden; die Kreditaufnahme bedarf der Zustimmung der
Depotbank zu den Darlehensbedingungen.
b) Die zum Vermögen der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen gehörenden Wertpapiere und Forderungen
dürfen nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei
denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen zu Lasten von Vermögen der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen
gemäss dem vorstehenden Absatz 12) a) oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder Nachschuss-
verpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit derivaten Finanzinstrumenten.
c) Es dürfen keine Geschäfte zu Lasten des Vermögens der Gesellschaft oder einer ihrer Anteilsklassen vorgenommen
werden, die den Verkauf von nicht zu diesem Vermögen gehörenden Wertpapieren zum Gegenstand haben.
Wertpapier-Kaufoptionen dürfen Dritten nicht eingeräumt werden.
Unvereinbarkeitsbestimmungen
Art. 18. 1) Kein Vertrag oder sonstige Tätigkeit zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft
oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
oder Geschäftsführer der Gesellschaft in einer anderen Gesellschaft Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Geschäfts-
führer, Angestellter oder sonstwie persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt sind.
2) Jedes Verwaltungsratsmitglied oder jedes andere Organ der Gesellschaft, das als Verwaltungsratsmitglied, Gesell-
schafter, Geschäftsführer oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma dient, mit der die Gesellschaft vertragliche
17149
Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, ist nicht, infolge einer solchen Verbindung mit der anderen Gesell-
schaften oder Firma, verhindert, für die Gesellschaft tätig zu sein und über deren Rechtsgeschäfte zu entscheiden.
3) Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Geschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse dem Verwaltungsrat zur Kenntnis bringen und darf
sich nicht mit solchen Geschäften befassen oder darüber abstimmen. Solche Rechtsgeschäfte und Interessen eines
Verwaltungsratsmitglied oder Geschäftsführers sind bei der nächsten Gesellschafterhauptversammlung offenzulegen.
4) Der hier verwendete Ausdruck «persönliches Interesse» umfasst nicht jedes Interesse, das nur deshalb entsteht,
weil das Rechtsgeschäft die Effekt. I.V. EFFEKTEN-INVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H. oder die DG BANK
LUXEMBOURG S.A. (bzw. ein mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder ein anderes vom
Verwaltungsrat bestimmtes Unternehmen betrifft.
Anspruchswahrung gegenüber Depotbank und Freistellung
Art. 19. (1) Die Gesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilseigner gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Anteilseigner nicht
aus.
(2) Die Gesellschaft verpflichtet sich, jeden der Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder Bevollmächtigten, ihre
Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen und Haftungen irgend-
welcher Art, sofern die Betroffenen ihre Verpflichtungen ordnungsgemäss erfüllt haben, und diese für sämtliche Kosten,
Ausgaben und Verbindlichkeiten, die anläßlich solcher Klagen, Verfahren, Forderungen und Haftungen entstanden sind,
zu entschädigen.
Das Recht auf Entschädigung schliesst andere Rechte zu Gunsten des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder
Bevollmächtigten nicht aus.
Vertretung
Art. 20. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
verpflichtet oder - falls der Verwaltungsrat entsprechende Delegationsbeschlüsse gefasst hat - durch die gemeinsamen
Unterschriften eines Verwaltungsrats und einem Geschäftsführer oder Prokuristen oder, für genau bezeichnete Einzel-
geschäfte, durch die Einzelunterschriften solcher Personen, welchen durch Verwaltungsratsbeschluss oder durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder die entsprechenden Befugnisse erteilt wurden.
Wirtschaftsprüfer
Art. 21. Die Generalversammlung der Gesellschaft ernennt einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d’entreprises
agréé»), der gegenüber der Gesellschaft die in Artikel 89 des 1988 Gesetzes beschriebenen Pflichten wahrnimmt.
Rücknahme und Umtausch der Anteile
Art. 22. 1.) Jeder Aktionär hat das Recht, den Rückkauf von allen oder einem Teil seiner Aktien durch die Gesell-
schaft zu verlangen. Das Rückkaufsgesuch ist unwiderruflich, ausser wenn die Berechnung des Nettovermögenswertes,
die Ausgabe, die Umwandlung und Rücknahme der Aktien eingestellt sind. Die Rückzahlung ist in jedem Fall innerhalb
einer Frist von sieben Kalendertagen zwischen dem Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft, der Depotbank,
einer beauftragten Vertriebsstelle, der Servicegesellschaft oder der deutschen Zahlstelle und der Auszahlungsanweisung
durch die Depotbank durchzuführen. Der Rückzahlungspreis ist gleich dem Nettovermögenswert der betreffenden
Aktienkategorie wie dieser gemäss den Bestimmungen des nachfolgenden Artikels 23 bestimmt wird, abzüglich einer
eventuellen Rückkaufsprovision, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann und die vier Prozent (4%) des Netto-
vermögenswertes der jeweiligen Aktienkategorie nicht überschreiten darf. Jeder Rückkaufsantrag muss durch den
Aktionär schriftlich am Firmensitz oder bei anderen natürlichen oder juristischen Personen, die von der Gesellschaft als
bevollmächtigt zum Rückkauf der Aktien bestimmt wurden, eingereicht werden. Für Rückkaufanträge, die bei der Gesell-
schaft an einem Bewertungstag bis 15.00 Uhr eingehen, wird der am nächsten Bewertungstag berechnete Rückzah-
lungspreis zugrundegelegt. Für später eingehende Rückkaufaufträge ist der am übernächsten Bewertungstag ermittelte
Rückzahlungspreis massgeblich. Die Zahlung erfolgt innerhalb von drei Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem betref-
fenden Bewertungstag, ist jedoch in jedem Fall innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen zwischen dem Eingang des
Rückkaufantrags bei der Gesellschaft, der Depotbank, einer beauftragten Vertriebsstellen, einer der beauftragten
Zahlstellen oder der Servicegesellschaft und der Auszahlungsanweisung durch die Depotbank durchzuführen.
Die Gesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche Rücknahmen und
Umwandlungen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der betroffenen Teilfonds ohne Verzögerung
verkauft wurden, und zwar zum dann festgesetzten Nettovermögenswert dieser Teilfonds; dies gilt dann auch für gleich-
zeitig eingereichte Kaufaufträge.
2) Jeder Anteilseigner kann grundsätzlich den gänzlichen oder teilweisen Umtausch seiner Anteile in Anteile einer
anderen Klasse, sowie innerhalb einer Klasse von einer Kategorie in eine andere Kategorie beantragen, gemäss einer
Umtauschformel und Grundsätzen, die jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt werden und im geltenden Verkaufspro-
spekt der Gesellschaft dargelegt sind. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, den Umtausch der Anteile einer Klasse
in Anteile einer anderen Klasse oder innerhalb einer Klasse von einer Kategorie in eine andere Kategorie mit einer
Gebühr zu belegen, Einschränkungen und Bedingungen zu unterwerfen oder gänzlich zu untersagen, wie die im geltenden
Verkaufsprospekt beschrieben sind. Dabei kann der Verwaltungsrat insbesondere die Frequenz von Umtauschanträgen
begrenzen oder den Umtausch von ausschüttenden in thesaurierende Anteile mit einer Gebühr belasten.
3) Die Schliessung eines Teilfonds verbunden mit zwangsweiser Rücknahme aller betreffenden Anteile oder die
Verschmelzung mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen luxemburgischen OGAW jeweils
aus anderen Gründen, als dem des Mindestvolumens seiner Vermögenswerte, oder wegen Veränderungen der
17150
wirtschaftlichen oder politischen Gegebenheiten, welche für den betreffenden Teilfonds von Einfluss sind, kann nur mit
dem vorherigen Einverständnis der Anteilseigner dieses zu schliessenden oder zu verschmelzenden Teilfonds auf einer
ordnungsgemäss einberufenen getrennten Gesellschafterversammlung der Anteilseigner des betreffenden Teilfonds,
welche wirksam ohne Quorum gehalten werden und mit einer Mehrheit von 50% der anwesenden oder vertretenen
Anteile entscheiden kann, beschlossen werden.
4) Eine solcherweise vom Verwaltungsrat beschlossene oder von den Anteilseignern gutgeheissene Verschmelzung ist
für die Anteilseigner des betreffenden Teilfonds nach Ablauf einer dreissigtägigen Frist von der diesbezüglichen Unter-
richtung der betreffenden Anteilseigner an bindend, ausser im Falle der Verschmelzung mit einem luxemburgischen
«fonds commun de placement», welche nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Anteilseigner bindend ist. Ein
Antrag eines Anteilseigners auf Rücknahme seiner Anteile während der Frist kann nicht mit einer Rücknahmegebühr
belastet werden. Liquidationserlöse, welche von den Anteilseignern bei der Beendigung der Liquidation eines Teilfonds
nicht beansprucht werden, werden bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt und verfallen nach 30
Jahren.
5) Die Gesellschaft hat die Anteilseigner durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Verwal-
tungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Anteilseigner und ihre Adressen der
Gesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen
Art. 23. 1) Der Inventarwert der Vermögen der Gesellschaft («Inventarwert»), der Inventarwert je Anteil jeder
Klasse und sofern anwendbar, der Inventarwert der innerhalb einer Klasse ausgegebenen Anteilskategorien wird in der
betreffenden Währung an jedem Geschäftstag, an dem in Luxemburg die Banken arbeiten («Bewertungstag») bestimmt,
ausser in den nachstehend beschriebenen Fällen einer Aussetzung.
2) Der Inventarwert je Anteil einer Klasse wird an jedem Bewertungstag berechnet, indem der gesamte Inventarwert
der betreffenden Klasse durch die Anzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der gesamte Inventarwert der betref-
fenden Klasse repräsentiert dabei den Marktwert der in ihm enthaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlich-
keiten.
3) Die Gesellschaft kann die Berechnung des Inventarwertes einer jeden Anteilsklasse, sowie die Ausgabe, den
Umtausch und die Rücknahme von Anteilen einer Anteilsklasse, ebenso wie den Umtausch von Anteilen innerhalb einer
Anteilsklasse zeitweilig aussetzen:
a) während Zeiten (die keine gewöhnlichen Feiertage oder üblichen Wochenendschliessungen sind), an denen die
Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile, in die der Teilfonds investiert hat, nicht verfügbar sind;
b) in Notlagen, wenn die Gesellschaft über Anlagen des betreffenden Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr
unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Aktien-
wertes ordnungsgemäss durchzuführen;
c) wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Aktien an die Gesellschaft ein sofortiger Verkauf von
Werten der Gesellschaft zur Liquiditätsbeschaffung nicht den Interessen der Aktionäre gerecht wird; in diesen Fällen ist
es der Gesellschaft gestattet, die Aktien erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie
unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen der Aktionäre, entsprechende Vermögensgegenstände des jewei-
ligen Teilfonds veräussert hat.
4) Bei Eintritt eines Ereignisses, welches die Liquidation der Gesellschaft oder einer Anteilsklasse zur Folge hat, oder
nach Eingang einer entsprechenden Anordnung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde wird die Gesellschaft die
Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen unverzüglich einstellen.
5) Anteilseigner, die ihre Anteile zur Rücknahme oder Umwandlung angeboten haben, werden unverzüglich schriftlich
über eine solche Aussetzung sowie unverzüglich von der Beendigung derselben benachrichtigt.
6) Die Aussetzung der Ausgabe bzw. Rücknahme und Umwandlung von Anteilen irgendeiner Klasse hat keine
Auswirkung auf die Berechnung des Inventarwertes und die Ausgabe, Rücknahme, und Umtausch von Anteilen einer
anderen Klasse.
Bestimmungen des Inventarwertes
Art. 24. Der Inventarwert je Anteil jeder Klasse und, soweit anwendbar, der Inventarwert der innerhalb einer Klasse
ausgegebenen ausschüttenden und thesaurierenden Anteile, wird in der betreffenden Währung an jedem Bewertungstag
bestimmt, indem der gesamte Inventarwert der Aktiva der betreffenden Klasse durch die Anzahl der im Umlauf befind-
lichen Anteile dieser Klasse dividiert wird. Der gesamte Inventarwert der betreffenden Klasse repräsentiert dabei den
Marktwert der ihr zugeordneten Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten.
Bewertungsvorschriften
Art. 25. Die Bewertung des lnventarwerts der verschiedenen Anteilsklassen geschieht in folgender Weise:
A) Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten folgendes:
a) sämtliche verfügbaren Kassenbestände bzw. auf Konto, zuzüglich aufgelaufene Zinsen;
b) alle Wechsel und andere Guthaben auf Sicht (inklusive der Erlöse von Wertpapierverkäufen, die noch nicht gutge-
schrieben sind);
c) alle Wertpapiere (d.h. Investmentanteile) sowie Einlagenzertifikate und andere Geldmarktpapiere im Besitz der
Gesellschaft;
d) alle Dividenden und fälligen Ausschüttungen zugunsten der Gesellschaft in bar oder in anderer Form, soweit der
Gesellschaft bekannt, unter Voraussetzung, dass die Gesellschaft die Bewertungsveränderung im Marktwert der
Wertpapiere infolge der Handelspraktiken wie z.B. im Handel ex-Dividende anpassen muss;
17151
e) alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere, die die Gesellschaft hält, soweit nicht solche Zinsen in der
Hauptforderung enthalten sind;
f) alle finanziellen Rechte, die sich aus dem Einsatz derivativer Instrumente ergeben;
g) die vorläufigen Aufwendungen der Gesellschaft, soweit diese nicht abgeschrieben wurden, unter der Voraus-
setzung, das solche vorläufigen Aufwendungen direkt vom Kapital der Gesellschaft abgeschrieben werden dürfen; und
h) alle anderen Aktiva jeder Art und Zusammensetzung, inklusive vorausbezahlte Aufwendungen.
Der Wert solcher Anlagewerte wird wie folgt festgelegt:
1) Der Wert von frei verfügbaren Kassabeständen bzw. Einlagen, Wechsel und Sichtguthaben, vorausbezahlte
Aufwendungen, Bardividenden und Zinsen gemäss Bestätigung oder aufgelaufen, aber nicht eingegangen, wie oben darge-
stellt, soll zum vollen Betrag verbucht werden, es sei denn aus irgendeinem Grund sei die Zahlung wenig wahrscheinlich
oder nur ein Teil einbringlich, weshalb der Wert hiervon durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt werden soll.
2) Zum Anlagevermögen gehörende Wertpapiere die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt
(Markt, der anerkannt ist, regelmässig stattfindet, der Öffentlichkeit zugänglich ist und einer funktionierenden Aufsicht
unterliegt) gehandelt werden, sind zum letzten verfügbaren Kurs an dem Hauptmarkt, an dem diese Wertpapiere
gehandelt werden, bewertet. lnvestmentfondsanteile sind zu ihrem letzten verfügbaren Rücknahmepreis bzw. Nettoin-
ventarwert pro Anteil zu veranschlagen. Wertpapiere, deren Kurs nicht marktgerecht ist, sowie alle anderen zulässigen
Anlagewerte (einschliesslich Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind oder an einem geregelten Markt
gehandelt werden), werden zu ihren wahrscheinlichen Realisierungswerten eingesetzt, die nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln durch oder unter der Leitung der
Geschäftsleitung der Gesellschaft bestimmt werden.
3) Der Realisierungswert von nicht auf einer Börse amtlich notierten oder an einem geregelten Markt gehandelten
Termin- oder Optionskontrakten ist ihr Nettorealisierungswert, wie er gemäss einer fortwährend angewandten
Methode von der Gesellschaft bestimmt wird.
Der Realisierungswert von auf einer Börse amtlich notierten oder an einem geregelten Markt gehandelten Termin-
oder Optionskontrakten wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Settlement-Preise dieser Kontrakte auf den
Börsen oder geregelten Märkten, auf denen die Gesellschaft die betreffenden Kontrakte handelt, bestimmt, wobei
jedoch der Realisierungswert einem von der Gesellschaft nach Treu und Glauben und nach von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Methoden festgelegten, als angemessen und vernünftig angesehenen Wert entspricht, wenn die entspre-
chenden Kontrakte an einem Bewertungstag nicht realisiert werden konnten.
4) Alle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die nicht auf die Währungen der entsprechenden Anteilsklasse
lauten, werden in die jeweilige Währung der betreffenden Klasse zu dem am Bewertungszeitpunkt von einer Bank oder
einem anderen verantwortlichen Finanzinstitut mitgeteilten Wechselkurs umgerechnet.
Wird aufgrund besonderer Umstände, wie zum Beispiel versteckten Kreditrisikos, eine Bewertung nach Massgabe der
vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsgrundsätze anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Anlagever-
mögens zu erzielen.
B) Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten folgendes:
a) alle Kreditaufnahmen, Wechsel und andere fälligen Beträge; inklusive Sicherheitshinterlagen wie margin accounts
usw. im Zusammenhang mit dem Einsatz von derivativen Instrumenten; und
b) alle fälligen bzw. aufgelaufenen administrativen Aufwendungen inklusive der Gründungs- und Registrierungskosten
bei den Registrierungsstellen wie auch Rechtsberatungsgebühren, Prüfungsgebühren, alle Gebühren des lnvestmentma-
nagers, der Depotstelle, Vertriebsstellen und aller anderen Repräsentanten und Agenten der Gesellschaft, die Kosten
der Pflichtveröffentlichungen und des Prospekts, der Geschäftsabschlüsse und anderer Dokumente, die den Anteilsin-
habern verfügbar gemacht werden. Weichen die zwischen der Gesellschaft und den von ihr beigezogenen Dienstlei-
stungserbringern wie lnvestmentmanager Vertriebsstellen, Depotbank vereinbarten Gebührensansätze für solche
Dienstleistungen bezüglich einzelner Anteilsklassen voneinander ab, so sind die entsprechenden unterschiedlichen
Gebühren ausschliesslich der jeweiligen Klasse zu belasten. Marketing- und Werbungsaufwendungen dürfen nur im
Einzelfall durch Beschluss des Verwaltungsrates gegebenenfalls auf Antrag eines Beirats einer Anteilsklasse belastet
werden; und
c) alle fälligen und noch nicht fälligen bekannten Verbindlichkeiten inklusive der erklärten, aber noch nicht bezahlten
Dividenden; und
d) ein angemessener für Steuer zurückgestellter Betrag, berechnet auf den Tag der Bewertung sowie andere Rückstel-
lungen oder Reserven, die vom Verwaltungsrat genehmigt sind; und
e) alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft irgendwelcher Natur gegenüber dritten Parteien, wobei jedoch die
Verbindlichkeiten irgendwelcher Natur gegenüber dritten Parteien vertraglich auf eine oder mehrere Anteilsklassen
beschränkt werden können.
Zum Zwecke der Bewertung ihrer Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle administrativen und sonstigen Aufwen-
dungen mit regelmässigem bzw. periodischem Charakter mit einbeziehen, indem sie diese für das gesamte Jahr oder jede
andere Periode bewertet und den sich ergebenden Betrag proportional auf die jeweilige aufgelaufene Zeitperiode
aufteilt. Diese Bewertungsmethode darf sich nur auf administrative und sonstige Aufwendungen beziehen, die alle
Anteilsklassen gleichmässig betreffen.
C) Für jede Klasse von Anteilen wird der Verwaltungsrat in folgender Weise ein Anlagevermögen erstellen:
a) Der Erlös der Zuteilung und Ausgabe von Anteilen jeder Klasse soll in den Büchern der Gesellschaft demjenigen
Anlagevermögen zugeordnet werden, für das diese Anteilsklasse eröffnet worden ist und die entsprechenden Anlage-
17152
werte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen sollen diesem Anlagevermögen gemäss den Richtlinien
dieses Artikels zugeordnet werden.
b) Wenn irgendein Anlagewert von einem anderen Aktivum abgeleitet worden ist, sollen derartige abgeleitete Aktiva
in den Büchern der Gesellschaft dem gleichen Anlagevermögen zugeordnet werden, wie die Aktiva, von denen sie
herstammen und bei jeder neuen Bewertung eines Anlagewerts wird der Wertzuwachs bzw. Wertverlust dem betref-
fenden Anlagevermögen zugeordnet.
c) Falls die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingegangen ist, die in Beziehung zu irgendeinem Aktivum eines
bestimmten Anlagevermögens oder zu irgendeiner Aktivität in Zusammenhang mit einem Aktivum irgendeines Anlage-
vermögens steht, wird diese Verbindlichkeit dem betreffenden Anlagevermögen zugeordnet.
d) Falls ein Anlagewert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht als eine einem bestimmten Anlagevermögen
zuzuordnende bestimmte Grösse angesehen werden kann und auch nicht alle Anteilsklassen gleichmässig betrifft, kann
der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren
Methoden solche Anlagewerte oder Verbindlichkeiten zuordnen.
e) Ab dem Tage an dem eine Dividende für eine Anteilsklasse erklärt wird, ermässigt sich der Inventarwert dieser
Anteilsklasse um den Dividendenbetrag, vorbehaltlich jedoch immer der Regelungen für den Verkauf und Rücknahme-
preis der ausschüttenden und thesaurierenden Anteile jeder Klasse wie in diesen Artikeln dargelegt.
D) Für den Zweck der Bewertung im Rahmen dieses Artikels gilt folgendes:
a) Anteile, die gemäss Artikel 22 zurückgekauft werden, sollen als bestehende behandelt und eingebucht werden bis
unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt, an dem eine solche Bewertung durchgeführt
wird, und von diesem Zeitpunkt an bis der Preis hierfür bezahlt ist, werden sie als eine Verbindlichkeit der Gesellschaft
behandelt;
b) alle Anlagen, Kassenbestände und übrigen Aktiva irgendeines Anlagevermögens, die nicht auf die Währung der
betreffenden Klasse lauten, werden unter Berücksichtigung ihres Marktwertes zu dem an dem Tag der lnventarwertbe-
rechnung geltenden Wechselkurs umgerechnet; und
c) an jedem Bewertungstag müssen alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die durch die Gesellschaft an eben
diesem Bewertungstag kontrahiert wurden, soweit möglich, in die Bewertung miteinbezogen werden.
Kosten
Art. 26. 1. Soweit die Gesellschaft Investmentanteile eines Vermögen erwirbt, welches
a) von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, die mit der Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung verbunden ist, oder
b) von einer Gesellschaft, die mit der EFFEKT I.V. EFFEKTEN-INVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H. mittelbar
oder unmittelbar verbunden ist oder von einer Verwaltungsgesellschaft für einen EFFEKTIV-Fonds verwaltet wird, oder
von einer Gesellschaft verwaltet wird, bei der ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Verwal-
tungsrats gleichzeitig Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, die mit der EFFEKT I.V. EFFEKTEN-INVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H. direkt oder indirekt
verbunden ist, sind,
dürfen der Gesellschaft weder Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge berechnet werden. Dies gilt auch für
Anteile einer lnvestmentgesellschaft, die mit der Gesellschaft in der vorstehenden Weise verbunden ist.
2) Für Zwecke der Berechnung der Verwaltungsvergütung, d.h. Vergütung des lnvestmentmanagers sowie seines
Erfolgshonorars (Performance-Gebühr), und einer im jeweils gültigen Verkaufsprospekt ausgewiesenen Betreuungs-
gebühr werden Investmentanteile nach Absatz 1 nicht berücksichtigt.
Ausgabepreis und Rücknahmepreis
Art. 27. 1) a. Wann immer die Gesellschaft Anteile zur Zeichnung anbietet, soll der Preis der angebotenen Anteile
auf dem Inventarwert (wie oben definiert) basieren, für die jeweilige Anteilsklasse, erhöht um eine Verkaufsgebühr,
soweit von der Vertriebsstelle oder der Gesellschaft beschlossen, die ganz oder teilweise an die Vertriebsstellen oder
an die Gesellschaft zu zahlen sind, wobei diese Verkaufsgebühren sich nach den jeweiligen Gesetzen richtet und ein vom
Verwaltungsrat beschlossenes Maximum nicht überschreiten dürfen und für jede Anteilsklasse unterschiedlich sein
können, aber innerhalb einer Anteilsklasse, alle Zeichnungsanträge an ein und demselben Ausgabetag gleich behandelt
werden müssen, soweit die betreffende Verkaufsgebühr der Gesellschaft zusteht.
b. Hierbei wird für die an einem Bewertungstag bis zu dem im Verkaufsprospekt definierten Zeitpunkt schriftlich bei
der Gesellschaft oder einer der Vertriebsstellen eingehenden Zeichnungsanträge der am nächsten Bewertungstag ermit-
telte Inventarwert zugrundegelegt. Für später eingehende Zeichnungsanträge ist der am übernächsten Bewertungstag
ermittelte Nettoinventarwert massgeblich. Der wie unter a) errechnete Preis («Ausgabepreis») ist innerhalb eines vom
Verwaltungsrat zu beschliessenden Zeitraums von nicht mehr als sieben Bankarbeitstagen nach Zuteilung der Anteile
zahlbar. Ausnahmsweise kann der Ausgabepreis mit Zustimmung des Verwaltungsrats und in Übereinstimmung mit allen
anwendbaren Gesetzen insbesondere mittels einer Sonderbewertung der betreffenden Sacheinlagen durch den
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft derart geleistet werden, dass der Gesellschaft vom Erwerber in Übereinstimmung
mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen Wertpapiere übertragen werden.
Sofern zwischen der Gesellschaft und einem Zeichner von Anteilen die Abnahme von Anteilen für einen mehrjährigen
Zeitraum vereinbart wird, so wird von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen des Anteileigners höchstens
ein Drittel für die Deckung von Kosten, wie z.B. die Verkaufsgebühr, verwendet werden. Die restlichen Kosten werden
auf alle späteren Zahlungen gleichmässig verteilt.
2) Bei jeder Rücknahme von Anteilen wird der Anteilspreis, zu dem diese Anteile zurückgenommen werden, aufgrund
des Inventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse berechnet, ermässigt um eine Rücknahmegebühr, soweit vom Verwal-
tungsrat beschlossen, die ganz oder teilweise an die vermittelnden Verkaufsagenten zu zahlen ist, wobei diese Rücknah-
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megebühr für jede Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Der so definierte Preis («Rücknahmepreis») wird gemäss
Artikel 22 ausgezahlt.
Rechnungsjahr
Art. 28. 1) Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember, mit Ausnahme
des ersten Rechnungsjahres, das mit der Gründung beginnt und am 31. Dezember 2000 endet.
2) Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erfolgen in Euro. Falls gemäss Artikel 5 verschiedene Anteilsklassen
bestehen, deren Anteilswerte in anderen Währungen als Euro lauten, werden diese in Euro umgerechnet und in den
konsolidierten geprüften Jahresabschluss in Euro einbezogen, der mit dem Bericht des Verwaltungsrats und der
Einladung zur Jahreshauptversammlung allen Namensanteilinhabern 15 Tage vor jeder Jahreshauptversammlung zur
Verfügung gehalten wird. Die Gesellschaft hat im Rechenschaftsbericht und im Halbjahresbericht für jede Anteilsklasse
die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge anzugeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die
Rücknahme von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung anzugeben, die der Gesellschaft von einer
anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen lnvestmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für die in dem jeweiligen Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
Gewinnverteilung
Art. 29. 1) Die getrennten Gesellschafterversammlungen der Anteilseigner der jeweiligen Klasse beschliessen auf
Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Nettogewinnes der jeweiligen Anteilsklasse, wobei jeweils die
Eigner thesaurierender Anteile und die Eigner ausschüttender Anteile getrennt beschliessen. Die Ergebnisse der Gesell-
schaft können ausgeschüttet werden, insoweit das wie unter Artikel 5 definierte Mindestkapital der Gesellschaft davon
nicht berührt wird.
2) Zwischendividenden können durch Verwaltungsratsbeschluss zu jeder Zeit auf die Anteile einer Anteilsklasse
ausgezahlt werden.
3) Dividenden können für die ausschüttenden Anteile jeder Klasse erklärt werden unter der Voraussetzung, dass
immer eine Dividende auf ausschüttenden Anteilen einer Klasse erklärt wird; die Verkaufs- und Rücknahmepreise der
ausschüttenden Anteilsklasse und der thesaurierenden Anteile derselben Anteilsklasse sind bei einer Dividendenaus-
schüttung entsprechend anzupassen. Falls eine Dividende auf ausschüttende Anteile einer Anteilsklasse erklärt wird,
muss ein entsprechender Betrag jedem thesaurierenden Anteil der gleichen Anteilsklasse zugeordnet werden.
4) Die erklärten Dividenden werden normalerweise in der Währung des lnventarwerts der betreffenden Anteils-
klasse bezahlt, können jedoch auch in einer anderen, vom Verwaltungsrat zu beschliessenden Währung an den von
demselben festgelegten Orten und Zeiten bezahlt werden. Der Verwaltungsrat kann den zur Umrechnung der Dividen-
denbeträge in die Währung ihrer Zahlung anwendbaren Wechselkurs festlegen.
Namengebung der Gesellschaft
Art. 30. Die Gesellschaft wird Verträge mit der EFFEKT I.V. EFFEKTEN-INVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H.
abschliessen, im Rahmen derer diese der Gesellschaft bei der Führung ihrer Geschäfte umfassende Dienste leistet. Falls
diese Verträge aus irgendeinem Grund gekündigt werden und aufhört, für die Gesellschaft Dienstleistungen zu erbringen
oder sie zu unterstützen, ist die Gesellschaft verpflichtet, auf erste Aufforderung der EFFEKT I.V. EFFEKTEN-
INVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H. hin, ihren Namen in eine Firmenbezeichnung zu ändern, die das Wort
«effektiv» nicht mehr enthält.
Ausschüttung bei Auflösung
Art. 31. Falls die Gesellschaft aufgelöst wird, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (bei
welchen es sich um natürliche oder juristische Personen handeln kann) die von der Hauptversammlung benannt werden,
die eine solche Auflösung beschliesst und Vollmachten und Entgelte festlegt. Der Nettoerlös der Liquidation bezogen
auf jede Klasse bzw. Kategorie von Anteilen wird durch die Liquidatoren unter den Anteilinhaber jeder Klasse und
Kategorie im Verhältnis ihrer Anteile in den bezüglichen Klassen bzw. Kategorien aufgeteilt.
Satzungsänderung
Art. 32. Diese Satzung kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert oder ergänzt werden, voraus-
gesetzt, dass die in dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 in seiner jeweils neusten Fassung (das «Gesetz von
1915») vorgesehenen Bedingungen über Beschlussfähigkeit und Mehrheiten in der Abstimmung eingehalten werden. Alle
Änderungen der Rechte von Anteilseignern einer Klasse im Verhältnis zu denjenigen einer anderen Anteilsklasse können
nur erfolgen, falls diese mit dem Gesetz von 1915 für Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen auch in der betref-
fenden Anteilsklasse erfüllt sind.
Allgemein
Art. 33. Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, werden gemäss dem Gesetz von 1915
(einschliesslich Änderungen) sowie dem Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen geregelt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Urkunde erwachsen, auf ungefähr 20.000,- (zwanzigtausend) Euro.
<i>Anfangskapital - Kapitalzeichnungi>
Das Anfangskapital beträgt 500.000,- (fünfhunderttausend) Euro, eingeteilt in 50.000 (fünfzigtausend) Aktien ohne
Nennwert.
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet
17154
1) DG BANK LUXEMBOURG S.A., vorgenannt neunundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig Aktien 49.999
2) Frau Claudia Schulligen, vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: fünfzigtausend Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50.000
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort über den Betrag von
500.000,- (fünfhunderttausend) Euro, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser ausserordentlichen Generalversammlung festgestellt haben:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf vier festgelegt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Verwaltungsratsvorsitzender:
Hans-Werner Rach, Prokurist bws bank, BANK FÜR WERTPAPIERSERVICE UND -SYSTEME A.G. Frankfurt am
Main
Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:
Ingo Hofbauer, EFFEKT I.V. EFFEKTEN-lNVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H., Mittelweg 11, D-76307 Karlsbad
Nino Fiammingo, EFFEKT I.V. EFFEKTEN-INVESTMENT-VERWALTUNG, G.m.b.H., Mittelweg 11, D-76307
Karlsbad
Victor Elvinger, Rechtsanwalt, Luxemburg.
4) Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg.
5) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre zweitausendzwei.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Schulligen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 5CS, fol. 36, case 6. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 7. April 2000.
F. Baden.
(19813/200/812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2000.
NORY EUROPEAN EQUITIES, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanual Servais.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. PRITRUST S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
ici représentée par Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 janvier 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
2. Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de NORY EUROPEAN EQUITIES.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
17155
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-sept mille Euros (67.000,- EUR), représenté par six cent soixante-dix (670)
actions de cent Euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi
sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de cinq millions neuf cent trente-trois mille Euros (5.933.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de soixante-sept mille Euros (67.000,- EUR) à six millions d’Euros (6.000.000,-
EUR), le cas échéant par l’émission de cinquante-neuf mille trois cent trente (59.330) actions nouvelles de cent Euros
(100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser
cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les condi-
tions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à Ia loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la
condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a
l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaire;
17156
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant soit payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou, en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’ administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues, à payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et
f) toutes les autres dettes de la société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux règles
comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus, moins les
dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
17157
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédiatement après la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 9.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1. PRITRUST S.A., préqualifiée, six cent soixante-neuf actions …………………………………………………………………………………
669
2. Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………
1
Total: six cent soixante-dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
670
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-sept
mille Euros (67.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
17158
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à deux millions sept cent deux mille sept cent
soixante-treize francs luxembourgeois (2.702.773,- LUF).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
c) Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée.
4.- Est nommée commissaire aux comptes: HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg,
Domaine de Baulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de 2001.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 85, case 10. – Reçu 27.028 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 février 2000.
G. Lecuit.
(11656/220/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
PERMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an deux mille, le onze février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue
Monterey,
ici représentée par Monique Juncker, employée privée, Schlindermanderscheid, en vertu d’une procuration sous seing
privée ci-annexée;
2.- ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen,
ici représentée par Jacques Claeys, employé privé, Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée ci-
annexée.
Les comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les personnes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination de PERMINVEST HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront
17159
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualitié de l’engager pour les actes de la gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachés.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de partici-
pations financières ainsi que par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification
des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à dater de la publication des présents
statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’adminsitration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont au porteur.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-
gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de deux administrateurs.
La présidence de la réunion est conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
17160
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le troisième mercredi du mois de juillet à 9.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part au assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leur délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la formation ou à l’alimentation du fonds
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10%) du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Adminis-
tration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1) CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
499
2) ECOREAL S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est fixé à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante
francs (20.169.950,- LUF).
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux cent soixante-
quatre mille francs (264.000,- LUF).
17161
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs:
a) Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à OIm;
b) Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freylange;
c) Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermanderscheid.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes:
COMCOLUX, avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2001.
4.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 14, rue Aldringen.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Juncker, J. Claeys, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 février 2000, vol. 847, fol. 77, case 4. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 février 2000.
F. Molitor.
(11657/223/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
CLIPPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2000i>
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange et Monsieur Yves Schmit, administrateur
de sociétés, demeurant à Strassen ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Maître Jacques
Schroeder et Maître Albert Moro, administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11699/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
AMSTELLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 55.278.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
Signatures.
(11671/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
DEUTSCHE EMERGING FUND.
—
The Board of Directors of NOMURA WORLD FUND MANAGEMENT S.A., acting as Management Company of
DEUTSCHE EMERGING FUND (the «Fund») hereby confirm the termination of the Fund effective 31st March 2000.
The undersigned Management Company has finalised and approved the liquidation procedure of the Fund.
All liquidation proceeds have been paid to the unitholders entitled thereto and, accordingly, no amount has been
deposited at the Caisse des Consignations.
The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of NOMURA BANK (LUXEMBOURG)
S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, for a period of 5 years.
<i>The Board of Directors ofi>
(02082/755/11)
<i>NOMURA WORLD FUND MANAGEMENT S.A.i>
17162
SOGELUX FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 25.970.
—
FUSIONS DE COMPARTIMENTS
Avis aux actionnaires des compartiments SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN BLUE CHIPS,
SOGELUX FUND/EQUITIES NORTH AMERICA OPPORTUNITIES et SOGELUX FUND/
EQUITIES FRANCE OPPORTUNITIES
Le 16 mai 2000, au soir, les compartiments SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN OPPORTUNITlES (rebaptisé -
SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN), SOGELUX FUND/EQUITIES USA BLUE CHIPS (rebaptisé - SOGELUX
FUND/EQUITIES USA) et SOGELUX FUND/EQUITIES FRANCE BLUE CHIPS (rebaptisé - SOGELUX
FUND/EQUITIES FRANCE), ci-après: les «Compartiments absorbants», ont respectivement absorbé les compartiments
SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN BLUE CHIPS, SOGELUX FUND/EQUITIES NORTH AMERICA OPPORTUNITIES
et SOGELUX FUND/EQUITIES FRANCE OPPORTUNITIES (ci-après: les «Compartiments absorbés»).
Ces fusions de compartiments ont été réalisées par apport en nature aux Compartiments absorbants, avec effet du
16 mai au soir, de l’actif et du passif des Compartiments absorbés, et les actions de chaque compartiment absorbé ont
été automatiquement converties, sans frais, en actions et millièmes d’actions du compartiment absorbant corres-
pondant, sur base des ratios d’échange ci-après, calculés le 16 mai 2000 à partir des valeurs d’inventaire respectives du
même jour des actions desdits compartiments.
Les ratios d’échange sont les suivants:
Contre remise d’1 action
Il est délivré 1,684458 action(*)
SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN BLUE CHIPS
SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN
(Code ISIN = LU0084104453)
(ex SOGELUX FUND/EQUITIES JAPAN
OPPORTUNITIES)
Code ISIN = LU0011956629)
(valeur liquidative de l’action = JPY 3.365,0913)
(valeur liquidative de l’action = JPY 1,997,7289)
Contre remise d’1 action
Il est délivré 1,285770 action(*)
SOGELUX FUND/EQUITIES NORTH AMERICA
SOGELUX FUND/EQUITIES USA
OPPORTUNITIES
(ex SOGELUX FUND/EQUITIES USA
(Code ISIN = LU0011956462)
BLUE CHIPS)
(Code ISIN = LU0084104370)
(valeur liquidative de l’action = USD 46,4081)
(valeur liquidative de l’action = USD 36,0936)
Contre remise d’1 action
Il est délivré 1,137060 action(*)
SOGELUX FUND/EQUITIES FRANCE OPPORTUNITIES
SOGELUX FUND/EQUITIES FRANCE
(Code ISIN = LU0066844753)
(ex SOGELUX FUND/EQUITIES FRANCE
BLUE CHIPS)
Code ISIN = LU0084104610)
(valeur liquidative de l’action = EUR 25,6928)
(valeur liquidative de l’action = EUR 22,5958)
* La Société n’émet pas de fraction inférieure au millième; le résultat de la conversion, actionnaire par actionnaire, est
donc tronqué à la troisième décimale, sans arrondi (par exemple: contre 1 action SOGELUX FUND/EQUITIES NORTH
AMERICA OPPORTUNITIES, attribution de 1,285 action SOGELUX FUND/EQUITIES USA; contre 10 actions
SOGELUX FUND/EQUITIES NORTH AMERICA OPPORTUNITIES, attribution de 12,857 actions SOGELUX
FUND/EQUITIES USA.
Pour les détenteurs d’actions en compte courant, l’échange des titres a été effectué, automatiquement, sans qu’ils
aient eu à donner quelque instruction que ce soit.
En revanche, en ce qui concerne les actions matérialisées par des certificats nominatifs, lors de la présentation des
titres, pour échange, l’actionnaire devra demander, soit le remboursement des millièmes d’actions attribués, soit (pour
compléter son actionnariat au nombre entier d’actions le plus proche) la souscription de millièmes supplémentaires.
Cette opération est, dès à présent, domiciliée au Luxembourg et en Belgique, aux guichets des établissements ci-
après:
au Luxembourg:
en Belgique:
SOGIETE GENERALE BANK & TRUST
SOCIETE GENERALE
11-13, avenue Emile Reuter
Tour Bastion/5, place du Champ de Mars
L-2420 Luxembourg
B-1050 Bruxelles
Un prospectus mis à jour sera disponible au siège de la Sicav et aux guichets de la Banque Dépositaire (SOCIETE
GENERALE BANK & TRUST), 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Ce même prospectus, muni d’un addendum destiné au public belge, sera disponible, en Belgique, auprès de l’établis-
sement chargé du service financier (SOCIETE GENERALE, 5, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles).
Dès le 17 mai 2000, les actions des compartiments absorbés ont été radiées de la cote officielle de la Bourse de
Luxembourg.
(02411/045/62)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17163
INSINGER S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 49.429.
—
RECTIFICATIF
The shareholders are convened to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders to be held in the presence of a Notary at 66, avenue Victor Hugo, 3rd Floor, L-1750 Luxembourg
on Monday <i>22 May 2000 i>at 11.30 a.m.
<i>Agenda:i>
To consider and, if thought appropriate, to adopt resolutions having the following effect:
1. To change the name of the Company to INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS.
2. To grant authority to the directors to increase the existing issued share capital up to a total of 15,000,000 ordinary
shares of USD 1.75 each, subject always to the conditions set out in Article 6 of the Articles of Incorporation of
the Company without having regard to preferential rights of the Shareholders and to receive the report prepared
by the board of directors in relation thereto. This authority will expire on the fifth anniversary of the date of publi-
cation of the deed embodying this resolution in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
3. In accordance with the authority granted pursuant to the Second Resolution, to grant to the directors the specific
authority under Article 6.1. of the Articles of Incorporation of the Company to increase the existing issued share
capital by the issue of up to 15,000,000 new ordinary shares of USD 1.75 each.
4. To amend the Articles of Association of the Company by the deletion of the words «or extraordinary general» in
Article 6.1.
(02456/000/23)
<i>By order of the Board.i>
CORDIUS ALLOCATION, Société d’Investissement à Capital Variable de droit belge.
Siège social: B-1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6.
R. C. Bruxelles 543.236.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 10 mai 2000 à 15.00 heures, les quorums requis par la loi
n’ont pas été atteints. Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>31 mai 2000 i>à 15.00 heures, au siège social de la Société, avenue Livingstone, 6, à 1000
Bruxelles, et dont l’ordre du jour et les propositions de résolutions figurent ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1.
Absorption par les compartiments CASH SHORT, CASH PLAN et CASH PLUS par acceptation de l’apport des
branches d’activités respectives constituées de tous les éléments actifs et passifs des compartiments BACOB
CASH SHORT, BACOB CASH PLAN et BACOB CASH PLUS II créés au sein de BACOB INVESTMENTS S.A.,
SICAV selon la deuxième catégorie, dont le siège social se situe à 1040 Bruxelles, rue de Trèves, 25.
1.1.
Documents et rapports: examen des documents ci-après mentionnés, en ce qui concerne les rapports 1.1.1. à
1.1.5., pour autant que de besoin:
1.1.2. le rapport du Conseil d’Administration de BACOB INVESTMENTS S.A. portant sur l’apport des branches
d’activités concernées, conformément à l’article 174/58 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
1.1.3. le rapport du Conseil d’Administration de CORDIUS ALLOCATION S.A. portant sur l’apport des branches
d’activités concernées, par analogie à l’article 174/58 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
1.1.4. le rapport du Conseil d’Administration de CORDIUS ALLOCATION S.A. portant sur l’apport en nature
consécutif à l’apport des branches d’activités concernées, par analogie aux articles 29bis et/ou 34 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales;
1.1.5. le rapport du commissaire-réviseur de CORDIUS ALLOCATION S.A. portant sur l’apport en nature consé-
cutif à l’apport des branches d’activités concernées, par analogie aux articles 29bis et/ou 34 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
1.2.
Proposition d’apport des branches d’activités respectives constituées de tous les éléments actifs et passifs des
compartiments BACOB CASH SHORT, BACOB CASH PLAN et BACOB CASH PLUS II créés au sein de
BACOB INVESTMENTS S.A., et absorption par les compartiments CASH SHORT, CASH PLAN et CASH
PLUS créés au sein de CORDIUS ALLOCATION S.A., conformément aux articles 174/54 et suivants des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales, selon les conditions et modalités décrites dans la proposition
d’apport.
Le transfert de chaque compartiment sera fait sur la base d’une situation active et passive établie par compar-
timent et arrêtée à la date du quinze mars deux mille. Toutes les opérations faites à partir du seize mars deux
mille par la société apporteuse pour le compte d’un des compartiments sont censées avoir été réalisées au
profit et aux risques du compartiment correspondant de la société CORDIUS ALLOCATION S.A. qui reçoit
l’apport, à charge pour celui-ci de supporter tout le passif du compartiment apporté, d’exécuter tous les
engagements et toutes les obligations de ce compartiment, de garantir la société apporteuse contre toute
action du chef desdits engagements et obligations et de supporter tous les frais, droits, impôts et charges à
résulter de l’apport des éléments dudit compartiment;
17164
<i>proposition de résolution: i>«approbation de la proposition d’apport de tous les éléments actifs et passifs des
branches d’activités respectives des compartiments BACOB CASH SHORT, BACOB
CASH PLAN et BACOB CASH PLUS II et résolution d’absorption de ces branches
d’activités par les compartiments CASH SHORT, CASH PLAN et CASH PLUS créés
au sein de CORDIUS ALLOCATION S.A., conformément aux articles 174/54 et
suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, selon les conditions et
modalités décrites dans la proposition d’apport. Le transfert de chaque compartiment
sera fait sur la base d’une situation active et passive établie par compartiment et
arrêtée à la date du 15 mars 2000. Toutes les opérations faites à partir du 16 mars
2000 par la société apporteuse pour le compte d’un des compartiments sont censées
avoir été réalisées au profit et aux risques du compartiment correspondant de la
société CORDIUS ALLOCATION S.A. qui reçoit l’apport, à charge pour celui-ci de
supporter tout le passif du compartiment apporté, d’exécuter tous les engagements
et toutes les obligations de ce compartiment, de garantir la société apporteuse contre
toute action du chef desdits engagements et obligations et de supporter tous les frais,
droits, impôts et charges devant résulter de l’apport, des éléments dudit compar-
timent».
1.3.
Constatation de la réalisation de l’apport, émission d’actions par les compartiments CASH SHORT, CASH
PLAN et CASH PLUS en échange des apports et impact sur le capital:
1.3.1. émission de nouvelles actions:
<i>proposition de résolution: i>«décision d’émission, en échange de l’apport de tous les éléments actifs et passifs des
branches d’activités concernées, de nouvelles actions des compartiments CASH
SHORT, CASH PLAN et CASH PLUS présentant les mêmes caractéristiques et la
même valeur que les actions des compartiments apportés de BACOB INVESTMENTS
S.A., dans une proportion d’échange telle que, pour chacun des compartiments
apportés de BACOB INVESTMENTS S.A., en rémunération de leur apport respectif,
des actions soient octroyées, en nombre équivalent au nombre d’actions qui repré-
sentent le capital du compartiment apporté concerné»;
1.3.2. constatation de la réalisation de l’apport:
<i>proposition de résolution: i>«constatation de la réalisation de l’apport des branches d’activités respectives consti-
tuées de tous les éléments actifs et passifs des compartiments BACOB CASH
SHORT, BACOB CASH PLAN et BACOB CASH PLUS II créés au sein de BACOB
INVESTMENTS S.A., aux compartiments CASH SHORT, CASH PLAN et CASH
PLUS et du transfert de plein droit des éléments actifs et passifs de ces compartiments
apportés, conformément à l’article 174/55 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, moyennant l’attribution des actions mentionnées au point 1.3.1»;
1.3.3. capital:
<i>proposition de résolution: i>«constatation qu’à la suite de l’apport et de l’émission d’actions dans le chef de chacun
des compartiments qui reçoivent l’apport, le capital de ces compartiments et de la
société – qui est, par définition, variable – a été majoré d’un montant équivalent à
la valeur des actifs nets apportés».
2.
pouvoirs conférés au Conseil d’Administration:
<i>proposition de résolution: i>«pouvoir conféré au Conseil d’Administration de poser tous les actes nécessaires et
utiles à l’exécution des résolutions qui ont été prises».
Les actionnaires de la société qui désirent assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou s’y faire représenter sont
priés de se conformer aux dispositions statutaires à ce sujet. Le dépôt des actions au porteur peut se faire aux guichets
de la BANQUE ARTESIA S.A. et de la BANQUE BACOB S.C.
I (02332/000/90)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.685.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
I (01141/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17165
EICHENBERG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.678.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
I (01142/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 juin 2000 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
6. Divers
I (01143/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SPECTRUM S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.279.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 5, 2000 i>at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1998 and 1999.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Appointment of an additional Director.
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
6. Miscellaneous.
I (01399/795/18)
<i>The Board of Directors.i>
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.223.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
I (01738/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17166
PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.649.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
I (01743/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.543.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 17 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (01873/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 2000 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02032/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.241.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02033/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17167
INDUSTRIAL POLIMERS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.322.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 20 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02034/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
METAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.573.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 20 avril 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02035/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AUBIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.007.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>June 6, 2000 i>at 10.00 a.m. at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Elections;
5. Miscellaneous.
I (02057/534/16)
<i>The Board of Directors.i>
CATAMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.905.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
17168
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social en Euro, d’augmenter le capital social, d’adapter ou de supprimer la désignation de
la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02060/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EVES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.657.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social en Euro, d’augmenter le capital social, d’adapter ou de supprimer la désignation de
la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02062/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FDF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.929.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02063/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ITACH A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 67.775.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>5. Juni 2000 i>um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1999;
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, die notwendigen Forma-
litäten zur Umwandlung des gezeichneten Kapitals und des genehmigten Kapitals in Euro vorzunehmen, das
gezeichnete und das genehmigte Kapital zu erhöhen, den Nominalwert der Aktien anzupassen oder abzuschaffen
und die Satzungen dementsprechend anzupassen;
6. Verschiedenes.
I (02065/534/21)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
17169
A. ROLF LARSEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.713.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>June 6, 2000 i>at 15.00 o’clock at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Elections;
5. Miscellaneous.
I (02068/534/16)
<i>The Board of Directors.i>
MISTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.739.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02070/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REUMERT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.631.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>June 6, 2000 i>at 16.00 o’clock at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999;
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
4. Elections;
5. Miscellaneous.
I (02076/534/16)
<i>The Board of Directors.i>
REGULUS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.634.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
17170
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social et du capital autorisé en Euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02077/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOGIN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, rue d’Orange.
R. C. Luxembourg B 24.407.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 11.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social en Euro, d’augmenter le capital social, d’adapter ou de supprimer la désignation de
la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence;
6. Divers.
I (02080/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MALESCOT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 46.070.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02151/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WESEL IMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 34.785.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02153/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17171
FALKA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.130.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998
et 31 décembre 1999.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31
décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société (conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales) ou la continuité éventuelle des activités de la société.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
7. Divers.
I (02223/008/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOPC FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.211.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Nomination statutaire.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin, de procéder à une (des) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
7. Divers.
I (02224/008/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 64.478.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>5 juin 2000 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
17172
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02225/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>5 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
I (02226/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.586.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>5 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (02227/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.537.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>5 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
17173
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
8. Divers.
I (02228/029/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.493.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>5 juin 2000 i>à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats;
4. Divers.
I (02229/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAELUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.561.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02231/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.231.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 juin 2000 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1999.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société.
6. Divers.
I (02232/008/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17174
ALGI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.953.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social et du capital autorisé en EURO, d’augmenter le capital social et le capital
autorisé, d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.
6. Divers.
I (02233/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LA IOLLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.106.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2000 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-
lités de conversion du capital social et du capital autorisé en EURO, d’augmenter le capital social et le capital
autorisé et d’adapter les statuts en conséquence.
6. Divers.
I (02234/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.301.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>6 juin 2000 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
8. Divers.
I (02235/029/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17175
EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.750.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>6 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
I (02236/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.847.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>6 juin 2000 i>à 14.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02237/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.355.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>6 juin 2000 i>à 18.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (02238/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17176
WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.942.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>6 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02239/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BALDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.259.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2000 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02244/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EXCOTOUR,
SOCIETE POUR L’EXPANSION ET LE FINANCEMENT DU TOURISME, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.101.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>7 juin 2000 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02245/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17177
GED S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.291.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>7 juin 2000 i>à 15.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02246/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.759.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2000 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
I (02247/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.968.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2000 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (02248/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17178
LAMYRA HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 16.285.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2000 i>à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
I (02249/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.182.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra devant notaire au siège social de la société, le <i>21 juin 2000 i>à 16.45 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration concernant les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 1999 et les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 1999.
2. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes annuels arrêtés au 31
décembre 1999;
3. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises concernant les comptes consolidés arrêtés au
31 décembre 1999;
4. Présentation et approbation des bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
5. Présentation et approbation des bilan et compte de profits et pertes consolidés, arrêtés au 31 décembre 1999;
6. Affectation du résultat au 31 décembre 1999;
7. Décharge à donner aux organes de la société;
8. Nomination des organes de la société;
9. Divers.
I (02259/799/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.182.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra devant notaire au siège social de la société, le <i>21 juin 2000 i>à 15.45 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de l’article 4 des statuts relatif aux parts bénéficiaires.
2. Renumérotation des articles des statuts.
3. Divers.
I (02260/799/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THE MAJESTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 25.903.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2000 i>à 14.30 heures au siège social.
17179
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1998. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (02378/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LOKRINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, avenue Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 71.433.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
– affectation des résultats au 31 décembre 1999;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (02442/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAMBIG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, avenue Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 71.416.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 2000 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
– affectation des résultats au 31 décembre 1999;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (02443/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCHOELLERBANK FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 58.241.
—
Die Aktionäre der Sicav, SCHOELLERBANK FUNDS werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>5. Juni 2000 i>um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates sowie des Berichtes des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses mit Anlagen zum 31. Dezember 1999.
3. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr.
5. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen kein Quorum und werden mit einer einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei der Versammlung vertreten
lassen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
I (02447/755/19)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
17180
KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 64.347.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>6 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
* Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
* Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
* Décharge aux Administrateurs.
* Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 30 mai 2000
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des
procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
I (02448/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OLIO FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.239.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>2 juin 2000 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation du résultat.
2. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02449/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.363.
—
Nous prions les actionnaires de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la société, 10A, boulevard
Royal, Luxembourg, le mardi <i>13 juin 2000 i>à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Adoption du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos au 29 février 2000.
2. Adoption du rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 29 février 2000.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 29 février 2000.
4. Affectation du bénéfice de la Société.
5. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats jusqu’au 29 février 2000.
6. Ratification de la nomination d’un Administrateur et nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an devant
expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
8. Divers.
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au
22 mai 2000.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur
doivent avoir déposé leurs certificats pour le 7 juin 2000 soit au siège social de la Société, soit aux guichets des établis-
sements suivants (où des formules de procuration sont disponibles):
- au Luxembourg:
PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg
- en France:
PARIBAS, 3, rue d’Antin, F-75002 Paris
17181
- en Belgique:
BANQUE ARTESIA, 30, boulevard du Roi Albert II, Bte 2, B-1000 Bruxelles
- en Suisse:
PARIBAS (SUISSE) S.A., 2, place de Hollande, CH-1204 Genève
- aux Pays-Bas:
BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V., Herengracht 539-543, NL-1000 AG Amsterdam
- en Autriche:
DIE ERSTE ÖSTERREICHISCHE SPAR-CASSE-BANK, Graben 21, A-1010 Wien
- à Hong Kong:
HONG KONG REPRESENTATIVE PARIBAS ASIA LIMITED, Level 27 Two Pacific Place 88,
Queensway Hong Kong, HK-Hong Kong
- en Allemagne:
PARIBAS, Zweigniederlassung, Frankfurt am Main, Grüneburgweg 14, D-60322 Frankfurt/Main
- en Grèce:
PARIBAS, 39, Panepistimiou St, GR-Athens 10564
- en Espagne:
PARIBAS, 3, Hermanos Becquer, E-28006 Madrid
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 7 juin 2000, informer le
Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre ou procuration).
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. M. Loehr
I (02450/755/41)
<i>Secrétaire Générali>
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le jeudi <i>8 juin 2000 i>à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02451/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MALACO INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 44.491.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Béreldange, au 59, rue de Bridel, le <i>14 juin 2000 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02461/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PERGAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg 47.662.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2000 i>à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
I (04571/660/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
17182
ORTOLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.916.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>27 mai 2000 i>à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes concernant
l’année financière se terminant au 31 décembre 1999;
2. Approbation du bilan concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
II (02027/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DATA PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.303.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02083/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEXTILPAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 44.367.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2000 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euro
6. Divers
II (02084/696/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CYO COMPANY OF YARNS OLCESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 49.805.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 mai 2000 i>à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
17183
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02085/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AUTOPOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9011 Ettelbruck, 170A, rue de Bastogne.
R. C. Diekirch B 4.134.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 mai 2000 i>à 18.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02207/664/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
G-STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.023.
—
Les actionnaires de G-STRATEGY, SICAV sont invités à participer à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MODIFICATIVE
des statuts qui se tiendra à Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy, le <i>26 mai 2000 i>à 10.00 heures.
L’ordre du jour sera le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 1
er
des statuts afin de changer la dénomination de la Société de G-STRATEGY en
MEESPIERSON-STRATEGY, le nouvel article étant libellé comme suit:
«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront les propriétaires d’actions, une société anonyme
sous forme d’une société d’investissement à capital variable dénommée MEESPIERSON-STRATEGY (la
«Société»)».
2. Apport de quelques adaptations textuelles aux statuts, notamment dues à l’introduction de l’euro. Le détail des
modifications proposées est disponible gratuitement sous la forme d’un projet de statuts complet modifié au siège
social de la SICAV, 14, rue Aldringen, Luxembourg.
Pour tenir valablement l’assemblée, un quorum de 50 % des actions émises est requis. Les décisions seront votées à
la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Toute action donne droit à une voix. Chaque actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée par le biais d’une
procuration. Toute procuration devra parvenir au siège social de la société 48 heures au moins avant l’assemblée.
Pour prendre part à l’assemblée, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions cinq jours francs avant
l’assemblée au siège de la société ou auprès de:
* FORTIS BANQUE, Montagne du Parc, 3 à Bruxelles;
* BANQUE BELGOLAISE, Cantersteen 1, à Bruxelles;
* BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J. F. Kennedy, à Luxembourg;
* FORTIS BANK LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, à Luxembourg.
II (02262/584/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17184
S O M M A I R E
INCOLUX
LACUNA
LACUNA
GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG S.A. HOLING
EFFEKTIV
NORY EUROPEAN EQUITIES
PERMINVEST HOLDING S.A.
CLIPPER S.A.
AMSTELLUX S.A.
DEUTSCHE EMERGING FUND.
SOGELUX FUND
INSINGER S.A.
CORDIUS ALLOCATION
ILDIKO HOLDING S.A.
EICHENBERG S.A.
BOLERO INTERNATIONAL S.A.
SPECTRUM S.A.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.
PROSTAR S.A.
INTERLEX S.A.
PEKAN HOLDING S.A.
PUNTA S.A.
INDUSTRIAL POLIMERS
METAL FINANCE S.A.
AUBIN S.A.
CATAMA S.A.
EVES S.A.
FDF S.A.
ITACH A.G.
A. ROLF LARSEN HOLDING S.A.
MISTY S.A.
REUMERT HOLDING S.A.
REGULUS
SOGIN
MALESCOT S.A.
WESEL IMMO S.A.
FALKA HOLDING INTERNATIONAL S.A.
SOPC FINANCE LUXEMBOURG S.A.
CAMPILL HOLDINGS S.A.
EAST WEST TILES S.A.
GOLF SHACK S.A.
INTERLIGNUM S.A.
ENGELHORN S.A. HOLDING
CAELUM S.A.
FINWIT HOLDING S.A.
ALGI S.A.
LA IOLLA S.A.
AMHURST CORPORATION
EUROPLANNING S.A.
MANA PARTICIPATIONS S.A.
TROUSSEAU S.A.
WICKLA MANAGEMENT S.A.
BALDI HOLDING S.A.
EXCOTOUR
GED S.A.
JAMYCO HOLDING S.A.
KIWINTER S.A.
LAMYRA HOLDING
PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A.
PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A.
THE MAJESTIC HOLDING S.A.
LOKRINE HOLDING S.A.
LAMBIG HOLDING S.A.
SCHOELLERBANK FUNDS
KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND
OLIO FINANCE
PARVEST
TANDIL S.A.
MALACO INVESTMENTS
PERGAME S.A.
ORTOLAN S.A.
DATA PROFESSIONALS S.A.
TEXTILPAR INVESTISSEMENTS S.A.
CYO COMPANY OF YARNS OLCESE S.A.
AUTOPOL S.A.
G-STRATEGY