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21793
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 455
21 août 1997
S O M M A I R E
Aptuit S.A., Luxembourg……………………………………… page 21839
Arcole Investment S.A., Luxembourg………………………… 21836
Atis S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 21836
BIA Options & Futures Fund, Luxemburg ……………… 21838
Cardboard International S.A., Luxembourg …………… 21832
Cinamon Investments S.A., Luxembourg ………………… 21835
Clamart International S.A., Luxembourg ………………… 21834
Clio Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 21836
Cobarsy S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21837
Credis Capital, Sicav, Luxemburg ………………………………… 21829
Credis Equity Trust, Sicav, Luxembourg
21829, 21830
(La) Concorde S.A., Luxembourg ………………………………… 21832
Cosmefin International S.A., Luxembourg ……………… 21833
Dominalux S.A., Luxembourg………………………………………… 21831
(The) Emerging Markets Strategic Fund, Sicav,
Luxembourg………………………………………………………………………… 21840
European Financial Holding S.A., Luxembourg …… 21837
Expofin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21831
Falcon Investments S.A., Luxembourg ……………………… 21840
Fondation IMC 1996 …………………………………………………………… 21820
Fondation Pro Familia, Dudelange ……………………………… 21822
Fraponi S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21837
Gonella S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21832
Hiasfin Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 21833
Ingrema S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21839
Intermarket Multicurrency Fund, Sicav, Luxbg …… 21838
International Ventures Corporation S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 21835
Melisy S.A., Luxembourg ………………………………………………… 21831
Micheline Invest S.A., Luxembourg……………………………… 21839
Minorco S.A., Luxembourg …………………………… 21803, 21805
M.T.T. S.A., Luxembourg ………………………………………………… 21805
Multi-Motos Cars Ateliers S.A. Strassen …………………… 21805
M.V.A. Luxembourg, Montages, Ventes, Applica-
tions Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 21806
Nahema Holding Ltd S.A., Luxembourg…………………… 21836
Nestor S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………… 21806
Nouvelle Mercerie Marx-Schaefer, S.à r.l., Ber-
trange ……………………………………………………………………………………… 21807
Oberon S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21833
Olminvest S.A., Luxembourg ………………………………………… 21839
Paix Investissements S.A., Luxembourg …………………… 21834
Parbel Gestion S.A., Luxembourg………………………………… 21807
Parelec S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21808
Paribas Index Security, Sicav, Luxbg ………… 21807, 21808
Partgest S.A., Luxembourg……………………………………………… 21810
Phone IT, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 21811
Pinatubo S.A., Luxembourg …………………………………………… 21834
PK Diffusion, S.à r.l., Leudelange ………………………………… 21807
PLF Financières S.A., Luxembg-Kirchberg 21809, 21810
Power Corporation S.A., Luxembourg ……………………… 21811
Prifonds International Securities Advisory S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 21806
RITA, Réalisations et Investissements en Techno-
logies Avancées S.A., Luxembourg ………………………… 21838
Rohstoff A.G., Luxembourg …………………………………………… 21833
Roussin (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………… 21816
S.A. Nostra Index, Sicav, Luxembourg ……………………… 21805
SDAB, Steiner, d’Argonne, Brown S.A.H., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………… 21825, 21826
Seatrans S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………… 21819
Sepl S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………………… 21808
Servomex Luxembourg, S.à r.l., Luxbg …… 21811, 21816
SFIDE, Société Financière Internationale de Déve-
loppement S.A., Luxemburg ……………………………………… 21816
Share, Sicav, Luxembourg ……………………………………………… 21819
Siderlux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21824
Sina International S.A., Luxembourg ………………………… 21824
SINTRAL, Société Internationale d’Alimentation
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 21817
Société de Participation Delatour S.A., Luxembg 21835
Société du Port Fluvial de Mertert S.A., Mertert … 21825
Sofimar International S.A.H., Luxembourg …………… 21824
Sofinaca S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21827
SOPERDIS, Société de Performance et Distribu-
tion S.A., Luxembourg …………………………………………………… 21831
Su-Chow, S.à r.l., Hesperange………………………………………… 21827
Suez Asia Equity Associates, S.c.a., Luxembourg 21828
Sun Corporation S.A., Luxembourg …………………………… 21826
Technical Inovation Company Holding S.A., Luxbg 21830
Tele-Sys S.A., Luxembourg……………………………………………… 21828
Thomson Finance Holdings S.A., Luxembourg……… 21822
UniEuropaDynamic ……………………………………………………………… 21794
United Industrial Associates S.A., Luxembourg …… 21837
Unzen S.A., Luxembourg ………………………………………………… 21834
US Bondplus, Sicav, Luxembourg ………………………………… 21827
Yarra Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 21835
UniEuropaDynamic.
––
VERWALTUNGSREGLEMENT
Stand: Juli 1997
<i>Präambeli>
Dieses Verwaltungsreglement, welches in der Fassung vom Juli 1997 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations («Mémorial») vom 21. August 1997 veröffentlicht wird, legt allgemeine Grundsätze für von der UNION
INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. gemäss Teil l des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen in der Form von «fonds communs de placement» aufgelegte und verwaltete Fonds fest, soweit die Sonder-
reglements der jeweiligen Fonds dieses Verwaltungsreglement zum integralen Bestandteil erklären.
Die spezifischen Charakteristika der Fonds werden in den Sonderreglements der jeweiligen Fonds beschrieben, in
denen ergänzende und abweichende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Verwaltungsreglements getroffen
werden können. Ergänzend hierzu erstellt die Verwaltungsgesellschaft für jeden Fonds eine Übersicht «Der Fonds im
Überblick», die aktuelle und spezielle Angaben enthält. Diese Übersicht ist integraler Bestandteil des Verkaufs-
prospektes.
An dem jeweiligen Fonds sind die Anteilsinhaber zu gleichen Rechten und im Verhältnis der Zahl der jeweils ge-
haltenen Anteile beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit weitere neue Fonds auflegen oder einen oder
mehrere bestehende Fonds auflösen. Fonds können zusammengelegt oder mit anderen Organismen für gemeinsame
Anlagen verschmolzen werden.
Das Verwaltungsreglement und das jeweilige Sonderreglement bilden gemeinsam als zusammenhängende Bestandteile
die für den entsprechenden Fonds geltenden Vertragsbedingungen.
Art. 1. Die Fonds.
1. Jeder Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen («fonds commun de
placement»), aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das unter Beachtung des Grund-
satzes der Risikostreuung verwaltet wird. Das jeweilige Fondsvermögen abzüglich der dem jeweiligen Fonds zuzurech-
nenden Verbindlichkeiten («Netto-Fondsvermögen») muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des
entsprechenden Fonds mindestens den Gegenwert von 50 Millionen Luxemburger Franken erreichen. Jeder Fonds wird
von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im jeweiligen Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden von
der Depotbank verwahrt.
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Anteilen («Anteilsinhaber»), der Verwaltungsgesellschaft
und der Depotbank sind im Verwaltungsreglement sowie im Sonderreglement des jeweiligen Fonds geregelt, die beide
von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der Depotbank erstellt werden.
Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilsinhaber das Verwaltungsreglement, das SonderregIement des
jeweiligen Fonds sowie alle Änderungen derselben an.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft. 1. Verwaltungsgesellschaft ist die UNION INVESTMENT LUXEMBOURG
S.A.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die Fonds in eigenem Namen, jedoch ausschliesslich im Interesse und für
gemeinschaftliche Rechnung der Anteilsinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte,
welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft Iegt die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und
vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere
seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik
betrauen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich
durch einen Anlageausschuss beraten lassen. Die Kosten hierfür trägt die Verwaltungsgesellschaft, sofern im Sonder-
reglement des jeweiligen Fonds keine anderweitige Bestimmung getroffen wird.
5. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufsprospekt, der aktuelle Informationen zu dem
Fonds enthält, insbesondere im Hinblick auf Anteilpreise, Vergütungen und Verwaltung des Fonds.
Art. 3. Die Depotbank. 1. Die Depotbank für einen Fonds wird im jeweiligen Sonderreglement genannt.
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds beauftragt. Die Rechte und
Pflichten der Depotbank richten sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement, dem Sonderreglement des jewei-
ligen Fonds und dem Depotbankvertrag zu dem jeweiligen Fonds in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Die Depotbank hat jeweils einen Anspruch auf das ihr nach dem Sonderreglement des entsprechenden Fonds zu-
stehende Entgelt und entnimmt es dessen Konten nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. Die in Artikel 13
des Verwaltungsreglements und im Sonderreglement des jeweiligen Fonds aufgeführten sonstigen zu Lasten jeden Fonds
zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.
3. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte eines Fonds werden von der Depotbank in separaten Konten und
Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements sowie des
Sonderreglements des jeweiligen Fonds verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit
Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen mit der
Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.
4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, in eigenem Namen:
a) Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
b) gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
vollstreckt wird, für den das jeweilige Fondsvermögen nicht haftet.
21794
5. Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem
Gesetz, dem Verwaltungsreglement, dem Sonderreglement oder dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds in ihrer
jeweils gültigen Fassung widersprechen.
6. Verwaltungsgesellschaft und Depotbank sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem
jeweiligen Depotbankvertrag zu kündigen. Im Falle einer Kündigung der Depotbankbestellung ist die Verwaltungsgesell-
schaft verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank
zur Depotbank zu bestellen, da andernfalls die Kündigung der Depotbankbestellung notwendigerweise die Auflösung des
entsprechenden Fonds zur Folge hat; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteils-
inhaber ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik. Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik eines
Fonds werden auf der Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Richtlinien im Sonderreglement des jeweiligen Fonds
festgelegt.
1. Notierte Wertpapiere
Ein Fondsvermögen wird grundsätzlich in Wertpapieren angelegt, die an einer Wertpapierbörse oder an einem
anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäss funktionierenden geregelten Markt («geregelter
Markt») innerhalb der Kontinente von Europa, Nord- und Südamerika, Australien (mit Ozeanien), Afrika oder Asien
amtlich notiert bzw. gehandelt werden.
2. Neuemissionen
Ein Fondsvermögen kann Neuemissionen enthalten, sofern diese:
a) in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse
oder zum Handel an einem anderen geregelten Markt zu beantragen, und
b) spätestens ein Jahr nach Emission an einer Börse amtlich notiert oder zum Handel an einem anderen geregelten
Markt zugelassen werden.
Sofern die Zulassung an einem der unter Ziffer 1 dieses Artikels genannten Märkte nicht binnen Jahresfrist erfolgt,
sind Neuemissionen als nicht notierte Wertpapiere gemäss Ziffer 3 dieses Artikels anzusehen und in die dort erwähnte
Anlagegrenze einzubeziehen.
3. Nicht notierte Wertpapiere
Bis zu 10% eines Netto-Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die weder an einer Börse amtlich
notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Die Anlage in nicht notierten Wertpapieren darf
zusammen mit den verbrieften Rechten gemäss Ziffer 4 dieses Artikels 10% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht
überschreiten.
4. Verbriefte Rechte
Bis zu 10% eines Netto-Fondsvermögens können in verbrieften Rechten angelegt werden, die ihren Merkmalen nach
Wertpapieren gleichgestellt werden können, die übertragbar und veräusserbar sind und deren Wert an jedem Bewer-
tungstag gemäss Artikel 7 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements genau bestimmt werden kann. Die Anlage in verbrieften
Rechten darf zusammen mit den Wertpapieren gemäss Ziffer 3 dieses Artikels 10% des jeweiligen Netto-
Fondsvermögens nicht überschreiten.
5. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren:
a) Bis zu 5% eines Netto-Fondsvermögens können in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des
offenen Typs («OGAW») im Sinne der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1985
Nr. 85/611/EWG angelegt werden.
b) Anteile an OGAW, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, die mit der Verwal-
tungsgesellschaft durch gemeinsame Verwaltung, direkte oder indirekte wesentliche Teilhaberschaft oder Kontrolle
verbunden ist, verwaltet werden, können nur erworben werden, sofern die OGAW ihre Anlagepolitik auf spezifische
wirtschaftliche oder geographische Bereiche konzentrieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird keinen Ausgabeaufschlag
und keine Verwaltungsvergütung für Anlagen berechnen, die in derart verbundenen OGAW erfolgen.
6. Anlagegrenzen
a) Bis zu 10% eines Netto-Fondsvermögens können in Wertpapieren ein und desselben Emittenten angelegt werden.
Der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in deren Wertpapiere mehr als 5% des jeweiligen Netto-
Fondsvermögens investiert sind, ist auf höchstens 40% dieses Netto-Fondsvermögens begrenzt.
b) Der unter a) genannte Prozentsatz von 10% erhöht sich auf 35% und der ebendort genannte Prozentsatz von 40%
entfällt für Wertpapiere, die von den folgenden Emittenten begeben oder garantiert werden:
- Mitgliedstaaten der Europäischen Union («EU») und deren Gebietskörperschaften;
- Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind;
- internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.
c) Die unter a) genannten Prozentsätze erhöhen sich von 10% auf 25% bzw. von 40% auf 80% für Schuldverschrei-
bungen, welche von Kreditinstituten, die in einem Mitgliedstaat der EU ansässig sind, begeben werden, sofern:
- diese Kreditinstitute aufgrund eines Gesetzes einer besonderen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Inhaber
solcher Schuldverschreibungen unterliegen,
- der Gegenwert solcher Schuldverschreibungen dem Gesetz entsprechend in Vermögenswerten angelegt wird, die
während der gesamten Laufzeit dieser Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend
decken, und
- die erwähnten Vermögenswerte beim Ausfall des Emittenten vorrangig zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen
bestimmt sind.
21795
d) Die Anlagegrenzen unter a) bis c) dürfen nicht kumuliert werden. Hieraus ergibt sich, dass Anlagen in Wert-
papieren ein und desselben Emittenten grundsätzlich 35% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten
dürfen.
e) Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Gesamtheit der von ihr verwalteten Fonds, die unter den Anwendungs-
bereich des Teils I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen fallen, stimmberechtigte
Aktien insoweit nicht erwerben, als ein solcher Erwerb ihr einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des
Emittenten gestattet.
f) Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden Fonds höchstens 10%:
- der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen stimmrechtslosen Aktien,
- der von einem einzigen Emittenten ausgegebenen Schuldverschreibungen,
- der Anteile eines Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») erwerben.
Die Anlagegrenzen des zweiten und dritten Gedankenstriches bleiben insoweit ausser Betracht, als das Gesamt-
emissionsvolumen der erwähnten Schuldverschreibungen beziehungsweise die Zahl der in Umlauf befindlichen Anteile
eines OGA zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermittelt werden können.
Die hier unter e) und f) aufgeführten Anlagegrenzen sind auf solche Wertpapiere nicht anzuwenden, die von Mitglied-
staaten der EU oder deren Gebietskörperschaften oder von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind, begeben oder
garantiert oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat
der EU angehört, begeben werden.
Die hier unter e) und f) aufgeführten Anlagegrenzen sind ferner nicht anwendbar auf den Erwerb von Aktien oder
Anteilen an Gesellschaften mit Sitz in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der EU ist, sofern:
- solche Gesellschaften hauptsächlich Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in diesem Staat erwerben,
- der Erwerb von Aktien oder Anteilen einer solchen Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dieses Staates
den einzigen Weg darstellt, um in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in diesem Staat zu investieren,
- die erwähnten Gesellschaften im Rahmen ihrer Anlagepolitik Anlagegrenzen respektieren, die denjenigen gemäss
Artikel 4 Ziffer 5 und Ziffer 6 a) bis f) des Verwaltungsreglements entsprechen. Artikel 4 Ziffer 16 des Verwaltungs-
reglements ist entsprechend anzuwenden.
g) Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds abweichend von a) bis d) ermächtigt werden, unter Beachtung
des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener
Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der EU, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der nicht
Mitgliedstaat der EU ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein
Mitgliedstaat der EU angehört, begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens
sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des
jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
7. Optionen
a) Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im voraus bestimmten Zeitpunkt
(«Ausübungszeitpunkt») oder während eines im voraus bestimmten Zeitraumes zu einem im voraus bestimmten Preis
(«Ausübungspreis») zu kaufen (Kauf- oder «Call»-Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder «Put»-Option). Der Preis
einer Call- oder Put-Option ist die Options-«Prämie».
b) Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung der in diesem Absatz erwähnten Anlagebeschränkungen für
einen Fonds Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere, Börsenindices, Finanzterminkontrakte und sonstige
Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden.
Darüber hinaus können für einen Fonds Optionen der beschriebenen Art ge- und verkauft werden, die nicht an einer
Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden («over-the-counter» - oder «OTC»-Optionen),
sofern die Vertragspartner des Fonds erstklassige, auf solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute sind.
c) Die Summe der Prämien für den Erwerb der unter b) genannten Optionen darf 15% des jeweiligen Netto-Fonds-
vermögens nicht übersteigen.
d) Für einen Fonds können Call-Optionen auf Wertpapiere verkauft werden, sofern die Summe der Ausübungspreise
solcher Optionen zum Zeitpunkt des Verkaufs 25% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht übersteigt. Diese
Anlagegrenze gilt nicht, soweit verkaufte Call-Optionen durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente
abgesichert sind. Im übrigen muss der Fonds jederzeit in der Lage sein, die Deckung von Positionen aus dem Verkauf
ungedeckter CaIl-Optionen sicherzustellen.
e) Verkauft die Verwaltungsgesellschaft für einen Fonds Put-Optionen, so muss der entsprechende Fonds während
der gesamten Laufzeit der Optionen über ausreichende Zahlungsbereitschaft verfügen, um den Verpflichtungen aus dem
Optionsgeschäft nachkommen zu können.
8. Finanzterminkontrakte
a) Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die Vertragsparteien berechtigten beziehungsweise
verpflichten, einen bestimmten Vermögenswert an einem im voraus bestimmten Zeitpunkt zu einem im voraus
bestimmten Preis abzunehmen beziehungsweise zu liefern.
b) Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds Finanzterminkontrakte als Zinsterminkontrakte sowie als
Kontrakte auf Börsenindices kaufen und verkaufen, soweit diese Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehenen Börsen
oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
c) Durch den Handel mit Finanzterminkontrakten kann die Verwaltungsgesellschaft bestehende Aktien- und Renten-
positionen gegen Kursverluste oder Zinsänderungsrisiken absichern. Mit dem gleichen Ziel kann die Verwaltungsgesell-
schaft Call-Optionen auf Finanzinstrumente verkaufen oder Put-Optionen auf Finanzinstrumente kaufen.
21796
Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die der Absicherung von
Vermögenswerten dienen, darf, in Relation zum Underlying, grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte
nicht übersteigen.
d) Ein Fonds kann Finanzterminkontrakte zu anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und verkaufen.
Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die nicht der Absicherung
von Vermögenswerten dienen, darf das jeweilige Netto-Fondsvermögen zu keiner Zeit übersteigen. Hierbei bleiben
Verpflichtungen aus Verkäufen von Call-Optionen ausser Betracht, die durch angemessene Werte im jeweiligen Fonds-
vermögen unterlegt sind.
9. Wertpapierpensionsgeschäfte
Ein Fonds kann Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften (repurchase agreements) kaufen, sofern der jeweilige
Vertragspartner sich zur Rücknahme der Wertpapiere verpflichtet sowie Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften
verkaufen. Dabei muss der Vertragspartner eines solchen Geschäftes ein erstklassiges Finanzinstitut und auf solche
Geschäfte spezialisiert sein. Im Rahmen eines Wertpapierpensionsgeschäftes erworbene Wertpapiere kann der Fonds
während der Laufzeit des entsprechenden Wertpapierpensionsgeschäftes nicht veräussern. Im Rahmen des Verkaufs von
Wertpapieren in Form von Wertpapierpensionsgeschäften ist der Umfang der Wertpapierpensionsgeschäfte stets auf
einem Niveau zu halten, das es dem Fonds ermöglicht, jederzeit seiner Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen
nachzukommen.
10. Wertpapierleihe
lm Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems oder eines Standardrahmenvertrages können Wertpapiere
im Wert von bis zu 50% des Wertes des jeweiligen Wertpapierbestandes auf höchstens 30 Tage verliehen werden.
Voraussetzung ist, dass dieses Wertpapierleihsystem durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch ein
erstklassiges, auf solche Geschäfte spezialisiertes Finanzinstitut organisiert ist.
Die Wertpapierleihe kann mehr als 50% des Wertes des Wertpapierbestandes in einem Fondsvermögen erfassen,
sofern dem jeweiligen Fonds das Recht eingeräumt ist, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen und die ver-
liehenen Wertpapiere zurückzuverlangen.
Der Fonds muss im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Gegenwert zur Zeit des
Vertragsabschlusses mindestens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Diese Garantie kann in
flüssigen Mitteln bestehen oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörperschaften
oder Organismen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder weltweiten Charakters begeben oder garantiert und
zugunsten des jeweiligen Fonds während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.
Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wertpapierleihe im Rahmen von CEDEL, dem Deutschen Kassenverein,
EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu Gunsten des
Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels einer Garantie oder auf andere Weise Sicherheit leistet.
11. Sonstige Techniken und Instrumente
a) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für einen Fonds sonstiger Techniken und Instrumente bedienen, die Wert-
papiere zum Gegenstand haben, sofern die Verwendung solcher Techniken und Instrumente im Hinblick auf die ordent-
liche Verwaltung des jeweiligen Fondsvermögens erfolgt.
b) Dies gilt beispielsweise für Tauschgeschäfte mit Währungen oder Zinssätzen, welche im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften vorgenommen werden können oder für Zinsterminvereinbarungen. Diese Geschäfte sind ausschliesslich
mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute zulässig und dürfen, zusammen mit den in Ziffer 8d
dieser Allgemeinen Richtlinien der Anlagepolitik beschriebenen Verpflichtungen, grundsätzlich den Gesamtwert der von
dem jeweiligen Fonds in der entsprechenden Währung gehaltenen Vermögenswerte nicht übersteigen.
12. Flüssige Mittel
Bis zu 49% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln bei der Depotbank oder bei sonstigen
Banken gehalten werden. Diese Einlagen müssen nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung von Einlagen gesichert sein.
Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten unterhaltenen Bankeinlagen zu
überwachen. Die Verfügung über solche Einlagen bedarf jeweils der Zustimmung der Depotbank. In besonderen Aus-
nahmefällen können flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als 49% vom jeweiligen Netto-Fondsvermögen
einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint.
13. Devisenkurssicherung
a) Zur Absicherung von Devisenkursrisiken kann ein Fonds Devisenterminkontrakte sowie Call- und Put-Optionen
auf Devisen kaufen oder verkaufen, sofern solche Devisenkontrakte oder Optionen an einer Börse oder an einem
anderen geregelten Markt oder sofern die erwähnten Optionen als OTC-Optionen im Sinne von Ziffer 7 b) gehandelt
werden unter der Voraussetzung, dass es sich bei den Vertragspartnern um erstklassige Finanzeinrichtungen handelt, die
auf derartige Geschäfte spezialisiert sind.
b) Ein Fonds kann zu Absicherungszwecken ausserdem auch Devisen auf Termin verkaufen beziehungsweise um-
tauschen im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten
abgeschlossen werden.
c) Devisenkurssicherungsgeschäfte setzen in der Regel eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten
voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die in der gesicherten Währung vom Fonds gehaltenen Werte weder im Hinblick
auf das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit überschreiten.
14. Weitere Anlagerichtlinien
a) Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
b) Ein Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
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c) Ein Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten
angelegt werden.
d) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,
um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden beziehungsweise vertrieben
werden sollen.
15. Kredite und Belastungsverbote
a) Ein Fondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung verpfändet, übereignet bzw. abgetreten oder sonst belastet
werden, als dies an einer Börse oder einem anderen Markt aufgrund verbindlicher Auflagen gefordert wird.
b) Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden,
sofern diese Kreditaufnahme nur für kurze Zeit erfolgt. Daneben kann ein Fonds Fremdwährungen im Rahmen eines
«back-to-back»-Darlehens erwerben.
c) Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Zeichnung nicht voll eingezahlter Wertpapiere können Verbindlich-
keiten zu Lasten eines Fondsvermögens übernommen werden, die jedoch zusammen mit den Kreditverbindlichkeiten
gemäss Buchstabe b) 10% des jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
d) Zu Lasten eines Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen ein-
gegangen werden.
16. Überschreitung von Anlagebeschränkungen
a) Anlagebeschränkungen dieses Artikels müssen nicht eingehalten werden, sofern sie im Rahmen der Ausübung von
Bezugsrechten, die den im jeweiligen Fondsvermögen befindlichen Wertpapieren beigefügt sind, überschritten werden.
b) Neu aufgelegte Fonds können für eine Frist von sechs Monaten ab Genehmigung des Fonds von den Anlagegrenzen
in Ziffer 6 a) bis d) und g) dieses Artikels abweichen.
c) Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt oder durch Ausübung von Bezugs-
rechten überschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft vorrangig anstreben, die Normalisierung der Lage unter
Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber zu erreichen.
Art. 5. Anteile an einem Fonds und Anteilklassen. 1. Anteile an einem Fonds werden durch Anteilzertifikate,
gegebenenfalls mit zugehörigen Ertragsscheinen, verbrieft, die auf den lnhaber lauten, sofern im Sonderreglement des
jeweiligen Fonds keine andere Bestimmung getroffen wird.
2. Alle Anteile eines Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte.
3. Das jeweilige Sonderreglement eines Fonds kann für den entsprechenden Fonds zwei Anteilklassen A und T
vorsehen. Anteile der Klasse A berechtigen zu Ausschüttungen, während auf Anteile der Klasse T keine Ausschüttung
bezahlt wird. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liqui-
dationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt.
4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragscheine erfolgen
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.
Art. 6. Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen. 1. Die Ausgabe von
Anteilen erfolgt zu dem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort
bestimmten Bedingungen. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Ausgabe von Anteilen eines Fonds die Gesetze und
Vorschriften aller Länder, in welchen Anteile angeboten werden, zu beachten.
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag
zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im
Interesse der Gesamtheit der Anteilsinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des jeweiligen Fonds,
im Interesse der Anlagepolitik oder im Falle der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Fonds erforderlich
erscheint.
3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsan-
träge, die bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder
einer Vertriebsstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages
abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des
Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet.
4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Fonds-
währung zahlbar.
5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt.
6. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zinslos zurück-
zahlen.
7. Schalteraufträge können nach dem in Ziffer 3. bezeichneten Zeitpunkt auf der Grundlage des Anteilwertes des
Bewertungstages, an welchem der entsprechende Zeichnungsantrag bei der Verwaltungsgesellschaft eingeht,
abgerechnet werden, es sei denn, besondere Umstände lassen auf eine erhebliche Änderung des Anteilwertes schliessen.
Art. 7. Anteilwertberechnung. 1. a) Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement
des jeweiligen Fonds festgelegte Währung («Fondswährung»). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwal-
tungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festge-
legten Tag («Bewertungstag») berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens
durch die Zahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds.
b) Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag im Grossherzogtum Luxembourg und
Frankfurt am Main ist.
2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
21798
a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen amtlich notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des ent-
sprechenden Wertpapieres an der Börse massgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit
der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere
verkauft werden können.
c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten
Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein
anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln (z. B. auf Basis der Marktrendite) festlegt.
d) Sofern dies im jeweiligen Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, werden die Bewertungskurse der unter a)
oder b) genannten Anlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als 6 Monaten, ausgehend von den jeweiligen Netto-
erwerbskursen, respektive Bewertungskursen 6 Monate vor Fälligkeit, unter Konstanthaltung der daraus berechneten
Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei grösseren Änderungen der Marktverhältnisse kann
die Bewertungsbasis der einzelnen Anlagen den aktuellen Marktrenditen angepasst werden.
e) Die Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
f) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein
entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Bank, bei der das jeweilige Festgeld angelegt
wurde, geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisationswert
entspricht.
g) Sofern dies jeweiligen Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, werden die Zinserträge bis einschliesslich zum
zweiten Bewertungstag nach dem jeweiligen Bewertungstag bei Berücksichtigung der entsprechenden Kosten in die
Bewertung einbezogen.
h) Anlagen, welche auf eine Währung lauten, die nicht der Währung des jeweiligen Fonds entspricht, werden zum
letzten bekannten Devisenmittelkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Gewinne und Verluste aus
gemäss Artikel 4 Ziffer 13 abgeschlossenen Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
i) Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert
angesetzt.
3. Sofern für einen Fonds zwei Anteilklassen gemäss Artikel 5 Ziffer 2. des Verwaltungsreglements eingerichtet sind,
ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ziffer 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteil-
klasse separat.
b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert
den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteil-
klasse A um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der Anteilklasse A am
gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten
- Anteilklasse T am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.
4. Für jeden Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-
lässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des
Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt
dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.
6. Falls aussergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien
unmöglich oder unsachgerecht erscheinen lassen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere, von ihr nach Treu
und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen,
um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.
7. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Anteilwert im Wege eines Anteilsplittings unter Ausgabe von Gratisanteilen
herabsetzen.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes. 1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für einen
Fonds die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese
Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber
gerechtfertigt ist, insbesondere:
a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte
des jeweiligen Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser an gewöhnlichen Wochenenden oder
Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse beziehungsweise an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder ein-
geschränkt wurde;
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes
ordnungsgemäss durchzuführen.
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung
unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen Anteile des jeweiligen Fonds zum
öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilsinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten
haben.
21799
Art. 9. Rücknahme von Anteilen. 1. Die Anteilsinhaber eines Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme
ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort
bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag.
2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge,
welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder
einer Vertriebsstelle eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Bewertungstages abgerechnet. Rücknahme-
anträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewer-
tungstages abgerechnet.
3. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewer-
tungstag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist.
4. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche
Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Fonds befriedigt werden können,
erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden.
Anleger, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden von einer Aussetzung der Rücknahme sowie von der
Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich in geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt.
5. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
6. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurück-
kaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilsinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder
des jeweiligen Fonds erforderlich erscheint.
7. Schalteraufträge können auch nach dem in Ziffer 2. bezeichneten Zeitpunkt auf der Grundlage des Anteilwertes des
Bewertungstages, an welchem der entsprechende Rücknahmeantrag bei der Verwaltungsgesellschaft eingeht,
abgerechnet werden, es sei denn, besondere Umstände lassen auf eine erhebliche Änderung des Anteilwertes schliessen.
Art. 10. Rechnungsjahr und Abschlussprüfung. 1. Das Rechnungsjahr eines Fonds wird im Sonderreglement
des jeweiligen Fonds festgelegt.
2. Der Jahresabschluss eines Fonds wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft
ernannt wird.
Art. 11. Ertragsverwendung. 1. Die Ertragsverwendung eines Fonds wird im Sonderreglement des jeweiligen
Fonds festgelegt.
2. Die Ausschüttung kann bar oder in Form von Gratisanteilen erfolgen.
3. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten («ordent-
liche Netto-Erträge») sowie netto realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne
sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht
unter die Mindestgrenze gemäss Artikel 1 Ziffer 1. des Verwaltungsreglements sinkt.
4. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen, die zehn
Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert wurden, sind verjährt.
5. Ausschüttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von Anteilklassen gemäss Artikel 5 Ziffer 2. des Verwaltungs-
reglements ausschliesslich die Anteile der Klasse A. Im Falle einer Ausschüttung von Gratisanteilen gemäss Ziffer 2. sind
diese Gratisanteile der Anteilklasse A zuzurechnen.
Art. 12. Dauer und Auflösung eines Fonds. 1. Die Dauer eines Fonds ist im jeweiligen Sonderreglement
festgelegt.
2. Unbeschadet der Regelung gemäss Ziffer 1. dieses Artikels kann ein Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesell-
schaft aufgelöst werden, sofern im jeweiligen Sonderreglement keine gegenteilige Bestimmung getroffen wird.
3. Die Auflösung eines Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
a) wenn die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Dauer abgelaufen ist;
b) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetz-
lichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;
c) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
d) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäss Artikel
1 Ziffer 1. des Verwaltungsreglements bleibt;
e) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder im Sonderreglement des
jeweiligen Fonds vorgesehenen Fällen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Fonds auflösen, sofern seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche
wirtschaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten sind oder das Vermögen des Fonds unter den Gegenwert
von 500 Millionen Luxemburger Franken sinkt.
In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflösung eines auf bestimmte Zeit errichteten Fonds vorangehen,
wird die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Fonds abwickeln. Dabei werden die Vermögensanlagen
veräussert, die Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.
Die Auflösung bestehender, unbefristeter Fonds wird mindestens 30 Tage zuvor entsprechend Ziffer 5 veröffentlicht.
Die in Ziffer 5 enthaltene Regelung gilt entsprechend für sämtliche nicht nach Abschluss des Liquidationsverfahrens
eingeforderten Beträge.
5. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von
Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare
(«Netto-Liquidationserlös»), auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder
21800
von der Depotbank ernannten Liquidatoren unter die Anteilsinhaber des jeweiligen Fonds nach deren Anspruch
verteilen.
Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilsinhabern eingezogen
worden ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Luxemburger Franken umgerechnet und von der Depotbank nach
Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilsinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg
hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreissig Jahren dort angefordert
wird.
6. Die Anteilsinhaber, deren Erben beziehungsweise Rechtsnachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung
noch die Teilung des Fonds beantragen.
Art. 13. Allgemeine Kosten. 1. Neben den im Sonderreglement des jeweiligen Fonds aufgeführten Kosten können
einem Fonds folgende Kosten belastet werden:
a) bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds
und für deren Verwahrung;
b) Kosten der Vorbereitung, der amtlichen Prüfung, der Hinterlegung und Veröffentlichung der Fondsreglements
einschliesslich eventueller Änderungsverfahren und anderer mit dem Fonds im Zusammenhang stehenden Verträge und
Regelungen sowie der Abwicklung und Kosten von Zulassungsverfahren bei den zuständigen Stellen;
c) Kosten für den Druck und Versand der Anteilzertifikate sowie die Vorbereitung, den Druck und Versand der
Verkaufsprospekte sowie der Jahres- und Zwischenberichte und anderer Mitteilungen an die Anteilsinhaber in den
zutreffenden Sprachen, Kosten der Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie aller anderen Bekannt-
machungen;
d) andere Kosten der Verwaltung;
e) Honorare der Wirtschaftsprüfer;
f) etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften;
g) ein angemessener Teil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt in Zusammenhang mit dem
Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;
h) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilsinhaber handeln;
i) Kosten und evtl. entstehende Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten
des Fonds erhoben werden;
j) Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und die Gebühren der Aufsichtsbehörden und/oder Kosten für die
Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in verschiedenen Ländern, sowie der Repräsentanten und steuer-
lichen Vertreter sowie der Zahlstellen in den Ländern, in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind;
k) Kosten für das Raten eines Fonds durch international anerkannte Ratingagenturen;
l) Kosten für die Einlösung von Ertragscheinen sowie für den Druck und Versand der Ertragschein-Bogenerneuerung;
m) Kosten der Auflösung einer Fondsklasse oder des Fonds.
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus den jeweiligen Fonds kalendertäglich eine gegebenenfalls in der Übersicht
«Der Fonds im Überblick» geregelte erfolgsabhängige Vergütung erhalten, um den die Wertentwicklung der um-
laufenden Anteile die Wertentwicklung eines Referenzindexes übersteigt.
Die als Entgelte und Kosten gezahlten Beträge werden in den Jahresberichten aufgeführt.
Alle Kosten und Entgelte werden zuerst dem laufenden Einkommen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst
dann dem Fondsvermögen.
Die mit dem Erwerb oder der Veräusserung von Vermögenswerten verbundenen Kosten und Bearbeitungsgebühren
werden in den Einstandspreis eingerechnet bzw. beim Verkaufserlös abgezogen.
Art. 14. Verjährung und Vorlegungsfrist. 1. Forderungen der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft
oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend
gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 12 Ziffer 5 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.
2. Die Vorlegungsfrist für Ertragscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung.
Ausschüttungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgefordert worden sind, verjähren zugunsten des jeweiligen Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, Ausschüttungsbeträge an Anteilsinhaber, die ihre
Ansprüche auf Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend machen, zu Lasten des Fondsvermögens
auszuzahlen.
Art. 15. Änderungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement und/oder das Sonderreglement
mit Zustimmung der Depotbank jederzeit ganz oder teilweise ändern.
Art. 16. Veröffentlichungen. 1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements und der Sonderregle-
ments sowie eventuelle Änderungen derselben werden beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt
und im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg
(«Mémorial») veröffentlicht.
2. Ausgabe- und Rücknahmepreis können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erfragt
werden.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für jeden Fonds einen Verkaufsprospekt, einen geprüften Jahresbericht sowie
einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg.
4. Die unter Ziffer 3. dieses Artikels aufgeführten Unterlagen eines Fonds sind für die Anteilsinhaber am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahlstelle erhältlich.
5. Die Auflösung eines Fonds gemäss Artikel 12 des Verwaltungsreglements wird entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen von der VerwaItungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von
denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
21801
Art. 17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache. 1. Das Verwaltungsreglement sowie die
Sonderreglements der jeweiligen Fonds unterliegen dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg. Insbesondere gelten
in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements sowie die Sonderreglements zu den jeweiligen Fonds und
der jeweiligen Sonderreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Grossherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die
Depotbank sind berechtigt, sich selbst und jeden Fonds im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen
Fonds beziehen, der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds
öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig
sind.
3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und der Sonderreglements ist massgeblich, falls im jeweiligen
Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.
Art. 18. Inkrafttreten. Das Verwaltungsreglement, jedes Sonderreglement sowie jegliche Änderung derselben
treten am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes im Sonderreglement des jeweiligen Fonds bestimmt
ist.
Die Unterschrift der Depotbanken erfolgt bezüglich der von ihnen im Einzelfall übernommenen Depotbankfunktion.
Der Name der Depotbank ist jeweils im Sonderreglement genannt.
Luxemburg, den 30. Juli 1997.
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
SONDERREGLEMENT UniEuropaDynamic
Für den UniEuropaDynamic ist das am 21. August 1997 im Mémorial veröffentlichte Verwaltungsreglement integraler
Bestandteil. Ergänzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 19. Anlagepolitik. Ziel der Anlagepolitik von UniEuropaDynamic (der «Fonds») ist es, unter Beachtung der
Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt.
Das Fondsvermögen wird vorwiegend angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Options-
anleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. § 40 Abs. 1 des Luxemburger OGAW-Gesetzes gelten, in Genuss- und
Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Die jeweiligen
Emittenten haben ihren Sitz in Europa oder üben erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten in Europa aus, wobei es sich bei
den Unternehmen hauptsächlich um mittlere und kleinere Gesellschaften handelt (Mid- und Small Caps). Die für den
Fonds erworbenen Wertpapiere werden hauptsächlich an europäischen Wertpapierbörsen oder anderen geregelten
Märkten in Europa, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt. Bis
zu 25% des Fondsvermögens können in Big Caps investiert werden.
Art. 20. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen. 1. Fondswährung ist die Deutsche
Mark.
2. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäss Artikel 7 des Verwal-
tungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5% des Anteilwertes, aufgerundet auf die nächsten zehn
Pfennige. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Vertriebsstelle erhoben und kann nach Grössenordnung des
Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den
jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
Art. 21. Anteile. 1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.
2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
Art. 22. Ertragsverwendung. 1. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der im Fonds
vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich Kosten («ordentliche Netto-
Erträge») auszuschütten.
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse
aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art abzüglich realisierter
Kapitalverluste («ausserordentliche Netto-Erträge»), ganz oder teilweise, bar oder in Form von Gratisanteilen
ausschütten.
Art. 23. Depotbank. Depotbank ist die DG BANK LUXEMBOURG S.A.
Art. 24. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens. 1. Die Verwaltungsgesellschaft
ist berechtigt, vom Fonds eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,5% auf das Netto-Fondsvermögen zu
erhalten, die auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des entsprechenden Monats zu
berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10%, das auf der Basis des kalender-
täglichen Nettovermögens des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag
des Folgemonats zahlbar ist.
21802
b) eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,05% des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für Rechnung des
Fonds, soweit ihr dafür keine banküblichen Spesen zustehen.
c) Daneben werden ihr die an Broker zu zahlende Kommissionen, Drittverwahrgebühren, ausgenommen soweit sie
die im deutschen Kassenvereinssystem verwahrfähigen Wertpapiere betreffen, sowie Transaktionskosten, die ihr in
Rechnung gestellt werden, erstattet.
Art. 25. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. September, erstmals am 30. September 1998.
Art. 26. Dauer des Fonds. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Luxemburg, den 30. Juli 1997.
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 496, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(29913/685/614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 1997.
MINORCO S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.139.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the sixth of May.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Nicholas Jordan, juriste, residing in Bridel, Secretary of the Company,
acting as attorney in fact of the company MINORCO S.A., R. C. Number B 12.139, having its registered office in
Luxembourg, (in this deed referred to as the Company),
pursuant to a resolution of the Executive Committee dated March 18, 1992, which has acted in execution of a board
resolution dated February 19, 1989 and March 17, 1993.
A duly certified extract of the minutes of these meetings is attached to a deed of the undersigned notary, dated April
18, 1996.
The appearer declared and requested the notary to state that:
I.
The Company was organized as a société anonyme pursuant to a notarial deed on May 30, 1974, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial, number 174 of August 30, 1974 and the Articles of Incorporation of the said Company have
been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of April 18th, 1996, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 386, of August 12th, 1996.
II.
Art. 5.1. of the Articles of Incorporation of the Company sets the authorized capital at three hundred and fifty million
four hundred and eighty-six thousand five hundred and twenty-one United States Dollars (350,486,521.00 USD), rep-
resented by two hundred and fifty million three hundred and forty-seven thousand five hundred and fifteen
(250,347,515) shares of a nominal value of one United States Dollar and forty cents (1.40 USD) each, whereas articles
6.1. to 6.4. determine the powers of the Board of Directors for the issuance of new shares within the limits of the autho-
rized capital.
III.
According to Article 5.2. of the Articles of Incorporation the issued and subscribed capital of the Company is fixed at
three hundred and fifteen million seven hundred and seventy-eight thousand four hundred and seventy-five United States
Dollars and sixty cents (315,778,475.60 USD), represented by two hundred and twenty-five million five hundred and
fifty-six thousand fifty-four (225,556,054) shares having a par value of one United States Dollar and forty cents (1.40
USD) each.
IV.
Since the last duly notarized increase of capital four thousand three hundred and fifty (4,350) new shares have been
issued and the subscribed capital has been increased up to three hundred and fifteen million seven hundred and eighty-
four thousand five hundred and sixty-five United States Dollars and sixty cents (315,784,565.60 USD).
Furthermore the subscribers have paid in a total issue premium of thirty-five thousand one hundred and seventy
United States Dollars (35,170.- USD).
Proof of the subscription and of the total payment of the equivalent in Great Britain Pounds of forty-one thousand
two hundred and sixty United States Dollars (41,260.- USD) has been given to the undersigned notary who expressly
acknowledges it.
V.
As a consequence of such increase of capital, Article 5, paragraph 5.2. of the Articles of Incorporation should now
read as follows:
«Art. 5. Capital.
21803
5.2. The Corporation has an issued capital of three hundred and fifteen million seven hundred and eighty-four
thousand five hundred and sixty-five United States Dollars and sixty cents (315,784,565.60 USD), represented by two
hundred and twenty-five million five hundred and sixty thousand four hundred and four (225,560,404) shares of a
nominal value of one United States Dollar and forty cents (1.40 USD) each, entirely paid up, being either ordinary shares
or non-voting shares having the rights attached thereto in accordance with these Articles.»
<i>Expensesi>
The appearer estimates the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by
the company as a result of the present stated increase of capital, at sixty-five thousand francs (65,000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearer, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearer and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearer, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Nicholas Jordan, juriste, demeurant à Bridel, secrétaire de la société,
agissant comme mandataire de la société anonyme MINORCO S.A., R. C. numéro B 12.139, ayant son siège social à
Luxembourg, (ci-après désignée la Société),
en vertu d’une résolution du Comité Exécutif datée du 18 mars 1992, agissant en vertu d’une résolution du Conseil
datée du 19 février 1989 et du 17 mars 1993.
Un extrait certifié conforme du procès-verbal de ces réunions est resté annexé à un acte reçu par le notaire soussigné
en date du 18 avril 1996.
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire de documenter ce qui suit:
I.
La Société a été constituée sous forme de société anonyme en vertu d’un acte notarié du 30 mai 1974, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 174 du 30 août 1974 et les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 18 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 386 du 12 août 1996.
II.
L’article 5.1. des statuts a fixé le capital autorisé à trois cent cinquante millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq
cent vingt et un dollars des Etats-Unis d’Amérique (350.486.521,00 USD), représenté par deux cent cinquante millions
trois cent quarante-sept mille cinq cent quinze (250.347.515) actions d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis
d’Amérique et quarante cents (1,40 USD) chacune.
Les articles 6.1. à 6.4. ont fixé les pouvoirs du Conseil d’Administration afin d’émettre des actions nouvelles dans le
cadre du capital autorisé.
III.
Conformément à l’article 5.2. des statuts le capital émis et souscrit de la Société est fixé à trois cent quinze millions
sept cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-quinze dollars des Etats-Unis d’Amérique et soixante cents
(315.778.475,60 USD), représenté par deux cent vingt-cinq millions cinq cent cinquante-six mille cinquante-quatre
(225.556.054) actions d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis d’Amérique et quarante cents (1,40 USD)
chacune.
IV.
Depuis la dernière constatation notariée d’une augmentation de capital, quatre mille trois cent cinquante (4.350)
nouvelles actions ont été émises et le capital souscrit a été augmenté jusqu’à trois cent quinze millions sept cent quatre-
vingt-quatre mille cinq cent soixante-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique et soixante cents (315.784.565,60 USD).
Les souscripteurs ont payé en outre une prime d’émission totale de trente-cinq mille cent soixante-dix dollars des
Etats-Unis d’Amérique (35.170,- USD).
La preuve des souscriptions et du paiement total de l’équivalent en Livres Sterling de quarante et un mille deux cent
soixante dollars des Etats-Unis d’Amérique (41.260,- USD) a été apportée au notaire soussigné qui le constate expres-
sément.
V.
En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5, alinéa 5.2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital.
5.2. La Société a un capital souscrit de trois cent quinze millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-
cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique et soixante cents (315.784.565,60 USD), divisé en deux cent vingt-cinq millions
cinq cent soixante mille quatre cent quatre (225.560.404) actions d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis
d’Amérique et quarante cents (1,40 USD) chacune, sous la forme d’actions ordinaires ou d’actions sans droit de vote,
assorties des droits que leur confèrent les présents statuts, toutes entièrement libérées.»
21804
<i>Evaluation des fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de soixante-cinq mille francs (65.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Jordan, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 98S, fol. 61, case 2. – Reçu 14.722 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
F. Baden.
(19400/200/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
MINORCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.139.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
F. Baden.
(19401/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
M.T.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 51.938.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19402/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
MULTI-MOTOS CARS ATELIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 23-25, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19403/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
S.A. NOSTRA INDEX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 52.474.
Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Camille Jean Gérard Philippe Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 17 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 578 du 13
novembre 1995. Les statuts ont été modifiés en date du 29 août 1996 (modifications publiées au Mémorial C, n°
591 du 14 novembre 1996).
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 99, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour S.A. NOSTRA INDEXi>
La Banque Dépositaire
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Signatures
(19408/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21805
M.V.A. LUXEMBOURG,
MONTAGES, VENTES, APPLICATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 8.284.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 96, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour M.V.A. LUXEMBOURG S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures
(19404/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
M.V.A. LUXEMBOURG,
MONTAGES, VENTES, APPLICATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 8.284.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 mai 1997i>
<i>Résolutioni>
Le mandat des administrateurs, du commissaire aux comptes ainsi que celui du réviseur d’entreprises venant à
échéance, l’assemblée décide de les renouveler pour la période expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice 1997 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
Mme Manon Deschenaux, demeurant à Luxembourg, président;
Dr. Claude Deschenaux, demeurant à Schrondweiler, administrateur;
M. Léon Thyes, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Victor Steichen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
FIDUCIAIRE LINDEN, ayant son siège social à Bertrange (Luxembourg).
Pour extrait conforme
M.V.A. LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19405/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
NESTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 13.183.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(19406/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PRIFONDS INTERNATIONAL SECURITIES ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 44.495.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 1997.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
- Succursale de Luxembourg -
P. Visconti
L. Gregoire
<i>Fondé de Pouvoiri>
<i>Sous-Directeuri>
(19424/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21806
NOUVELLE MERCERIE MARX-SCHAEFER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial «La Belle Etoile».
R. C. Luxembourg B 55.505.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 100, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
Signature.
(19409/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PARBEL GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.775.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19410/009/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PARBEL GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.775.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 1997i>
L’Assemblée décide de fixer pour une année la composition du Conseil d’Administration comme suit:
- M. Renaud Greindl, Président, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles;
- M. Freddy Durinck, Administrateur-Délégué, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Pierre Baufays, administrateur de sociétés, demeurant à Ottignies;
- M. Charles Hamer, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée approuve la nomination, décidée par le Conseil d’Administration du 25 février 1997, pour une période
d’un an du mandat de Réviseur d’Entreprises de la société ERNST & YOUNG.
Pour copie conforme
C. Hamer
F. Durinck
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19411/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PK DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1997i>
Présents: M.C. Betz, M. P. Kimmer
qui déclarent être les seuls associés de PK DIFFUSION, S.à r.l. et qui décident, à l’unanimité, d’accepter les résolu-
tions suivantes:
1. est acceptée la démission comme gérant de Monsieur Pierre Kimmer demeurant 1, rue des Poseurs à L-3583
Dudelange et décharge lui est donnée pour la durée de son mandat.
2. est nommé gérant unique avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature M. Camille Betz demeurant 140,
rue de la Gare à L-3355 Leudelange.
Fait à Leudelange, le 31 mai 1997.
C. Betz
P. Kimmer
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19419/000/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PARIBAS INDEX SECURITY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.684.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.
Signatures.
(19413/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21807
PARIBAS INDEX SECURITY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.684.
—
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration du 29 avril 1997 à 11.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration reçoit la démission de Mme Antonia Schaer en tant qu’ Administrateur de la Société. Le
Conseil d’Administration remercie Mme Antonia Schaer pour sa collaboration et les services rendus tout au long de son
mandat d’Administrateur et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Le mandat d’Administrateur restera vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mai
1997.
Pour copie conforme
C. Hamer
A. Leclair
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19414/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PARIBAS INDEX SECURITY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.684.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le jeudi 15 mai 1997 à 11.00 heuresi>
<i>Résolution 5i>
L’Assemblée Générale ratifie la nomination de M. C. Hamer en qualité d’Administrateur en remplacement de M.J.
Peynichou, démissionnaire.
L’Assemblée Générale reconduit, à l’unanimité, le mandat d’Administrateur de MM. G. Trousseau, A. Leclair et C.
Hamer pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 1998.
<i>Résolution 6i>
L’Assemblée Générale reconduit, à l’unanimité, le mandat de COOPERS & LYBRAND S.C., en sa qualité de Réviseur
d’Entreprises de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de 1998.
J.M. Loehr
<i>Secrétaire Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19415/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PARELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 28.624.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 95, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PARELEC S.A.
<i>Deux administrateursi>
(19412/045/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SEPL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
—
Suivant décision du Conseil d’Administration Mme Annie Lemarquis a été nommée gérant technique de la société
avec effet immédiat. Mme Lemarquis a pouvoir pour engager la société pour tous actes de gestion journalière.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS,
experts comptables et fiscaux,
réviseurs d’entreprises
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19427/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21808
PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 57.562.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(19020/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 57.562.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de PLF FINANCIERES S.A., R. C. B Numéro 57.562, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 17 décembre 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° 165 du 4 avril 1997.
La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Madame Marie-Rose Dock, directeur général, demeurant
à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Annick Belche, secrétaire, demeurant à Heinsch-Arlon
(Belgique).
L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Geneviève Blauen, corporate manager, demeurant à Hondelange
(Belgique).
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable.
Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 15.250.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF
1.250.000,- à LUF 16.500.000,- moyennant l’émission de 15.250 actions nouvelles d’une valeur de LUF 1.000,- chacune
par apport autre qu’en numéraire.
Souscription et libération de 6.375 nouvelles actions de LUF 1.000,- ainsi créées par SUN S.R.L., Genova, Via San
Bartolomeo degli Armeni, 5,
Souscription et libération de 6.425 nouvelles actions de LUF 1.000,- ainsi créées par SMATIM SAM, 7, rue du Gabian,
MC-98000 Monaco.
Souscription et libération de 2.450 nouvelles actions de LUF 1.000,- ainsi créées par DELTAVALE HOLDINGS
LIMITED, 17, Dame Street, Dublin 2.
2.- Modification subséquente des articles 3 et 4 des statuts.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze millions deux cent cinquante mille
(15.250.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille
(1.250.000,-) francs luxembourgeois à seize millions cinq cent mille (16.500.000,-) francs luxembourgeois, par la création
et l’émission de quinze mille deux cent cinquante (15.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-)
francs luxembourgeois chacune.
Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, ces nouvelles actions ont été
entièrement souscrites de la façon suivante:
- à concurrence de 6.375 actions par SUN S.R.L, avec siège social au 5, Via San Bartolomeo degli Armeni, 16100
Genova,
- à concurence de 6.425 actions par la SOCIETE MONEGASQUE ANONYME DE TRANSPORTS INTERNA-
TIONAUX MARITIMES en abrégé SMATIM SAM, avec siège social au 7, rue du Gabian, MC-98000 Monaco,
- à concurrence de 2.450 actions par DELTAVALE HOLDINGS LIMITED, avec siège social au 17, Dame Street, Dublin
2,
toutes les trois ici représentées par Madame Marie-Rose Dock, préqualifiée,
21809
en vertu de trois procurations sous seing privé données respectivement à Gênes, le 9 mai 1997, à Monaco, le 12 mai
1997, à Jersey, le 8 mai 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Les nouvelles actions ont été libérées par incorporation de titres de la façon suivante:
- 19,6% de la société P.L. FERRARI & CO., SRL, pour une contre-valeur de LUF 2.450.000,- par DELTAVALE
HOLDINGS LIMITED, préqualifiée,
- 40,4% de la société P.L. FERRARI & CO., SRL, pour une contre-valeur de LUF 5.050.000,- et 20 % de la société P.L
FERRARI & CO. INTERNATIONAL, SRL, pour une contre-valeur de LUF 1.375.000,- par SMATIM SAM, préqualifiée,
- 40 % de la société P.L. FERRARI & CO., SRL, pour une contre-valeur de LUF 5.000.000,- et 20 % de la société P.L.
FERRARI & CO. INTERNATIONAL, SRL, pour une contre-valeur de LUF 1.375.000,- par SUN, SRL, préqualifiée.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 7 mai 1997 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.
La valeur des titres est constatée par ledit rapport et la conclusion est la suivante:
«<i>Conclusion i>
Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, les articles 3 et 4 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à seize millions cinq cent mille (16.500.000,-) francs luxembourgeois, divisé
en seize mille cinq cents (16.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,
intégralement libérées.»
«Art. 4. Deuxième alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de seize millions
cinq cent mille (16.500.000,-) francs luxembourgeois à cinquante millions (50.000.000,-) de francs, par la création et
l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société
à la suite du présent acte, sont estimés à quatre-vingt-dix mille (90.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Belche, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 98S, fol. 94, case 6. – Reçu 27.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19421/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 57.562.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 377 du 14 mai 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19422/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PARTGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 22.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signature
Signature
(19416/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21810
PHONE IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.227.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 92, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SOCIETE CIVILE
Signature
(19417/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
PHONE IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.227.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 92, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SOCIETE CIVILE
Signature
(19418/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
POWER CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 48.154.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 79, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 mai 1997i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Max Binkert;
- Madame Margrit Binkert;
- VAG MARKETING UND BETEILIGUNGEN A.G.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société: EURO-SUISSE AUDIT (LUXEM-
BOURG)
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1997.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
SFS MANAGEMENT S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
(19423/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SERVOMEX LUXEMBOURG , S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.908.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirteenth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, a company with registered office at Jarwis Brook, Crowborough, East Sussex TN6
3DU (United Kingdom),
here represented by Mrs Kristel Segers, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Crowborough, on May 8, 1997,
said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only partner of the «one-man limited liability company» (société a responsabilité limitée
unipersonnelle) existing under the name of SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B Number 58.908, with
registered office in Luxembourg.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem in
replacement of the undersigned notary dated 18 April 1997, not yet published.
21811
- The company’s capital is set at nine thousand (9,000.-) Great Britain Pounds, represented by ninety (90) shares with
a par value of one hundred (100.-) Great Britain Pounds each, all entirely subscribed to and fully paid up in cash.
- The sole shareholder has resolved to increase the corporate capital of the company by an aggregate amount of
thirty-two million one hundred and thirty-two thousand (32,132,000.-) Great Britain Pounds to bring it from its present
amount of nine thousand (9,000.-) Great Britain Pounds to thirty-two million one hundred and forty-one thousand
(32,141,000.-) Great Britain Pounds by creation and issue of eighty thousand three hundred and thirty (80,330) new
ordinary shares of a par value of one hundred (100.-) Great Britain Pounds each and two hundred and forty thousand
nine hundred and ninety (240,990) new preferred shares of a par value of one hundred (100.-) Great Britain Pounds
each.
- The new shares have been entirely subscribed to by SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, prenamed, here represented
by Mrs Kristel Segers, prenamed, as above mentioned.
- The new shares have been fully paid up by the contribution in kind effected by the subscriber of its entire patrimony
(«totalité du patrimoine») as set out in the balance sheet as at May 9, 1997 attached to this deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
It is specifically noted that the subscriber has no liabilities other than its corporate capital.
It is further noted that the assets of the subscriber include all the shares, i.e. ninety (90) shares, of a par value of 100.-
Pounds Sterling each held by SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, in the company SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l.,
having a total value of nine thousand (9,000.-) Pounds Sterling.
- In consideration of the contribution of the entire patrimony of SERVOMEX OVERSEAS LIMITED to SERVOMEX
LUXEMBOURG, S.à r.l., the latter company resolves to issue 80,330 new ordinary shares of a par value of 100.- Pounds
Sterling each and 240,990 new preferred shares of a par value of 100.- Pounds Sterling and to re-transfer the ninety (90)
shares in the company SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l.’s capital issued on incorporation and contributed by
SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, the whole to SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, prenamed.
It results from a certificate annexed to the present deed and drawn up in East Sussex (United Kingdom, on May 8,
1997 by Mr Martin Johnston, manager of SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, that such entire patrimony has a value of at
least 32,141,000.- Pounds Sterling.
- Pursuant to the preceding resolutions, and in order to take into account the increase of the subscribed share capital
by 32,132,000.- Pounds Sterling, representing the entirely contributed amount of 32,141,000.- Pounds Sterling reduced
by the value represented by the 90 shares of 100.- Pounds Sterling in SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., (i.e. nine
thousand (9,000.-) Pounds Sterling), Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall read henceforth as
follows:
«Art. 6.
6.1 The Company’s capital is set at thirty-two milllion one hundred and forty-one thousand Great Britain Pounds
(GBP 32,141.000.-), represented by eighty thousand four hundred and twenty (80,420) ordinary shares with a par value
of one hundred Great Britain Pounds (GBP 100.-) each and two hundred and forty thousand nine hundred and ninety
(240,990) preferred shares with a par value of one hundred Great Britain Pounds (GBP 100.-), all entirely subscribed to
and fully paid up in cash or in kind.
6.2 Rights attaching to Preference Shares
6.2.1 Income
The holders of Preference Shares shall be entiled to be paid out of the profits available for distribution (the «Distri-
butable Profits») and resolved to be distributed in respect of each financial year or other accounting period of the
Company («financial period»):
(a) a fixed cumulative preferential dividend («Fixed Dividend») in Pounds Sterling equivalent to 100,000.- Luxembourg
Francs (excluding the amount of any associated tax credit available to shareholders) such dividend to be payable annually
on the fourteenth day after the ordinary general meeting of shareholders (or in the event of any such date being a
Saturday, Sunday or public holiday in Luxembourg, on the next day which is not such a day) in each year, provided that
the first such payment after the date of allotment of any Preference Shares shall be calculated on a pro rata basis from
the date of allotment to the First Dividend Date. The Preference Shares shall in respect of the Fixed Dividend rank in
priority to dividends on any other class of shares in the capital of the Company; and
(b) a non-cumulative preferential dividend in respect of each financial period commencing after 31 December 1997
(the «Participating Dividend») equal to any Excess Distributable Profits (as hereinafter defined) of the Company for the
relevant financial period. The Participating Dividend, if any, shall be payable on the 14th day after the Annual General
Meeting at which the audited accounts of the Company for the relative financial period are adopted, provided that such
adoption shall not be more than four months after the end of that financial period. The Participating Dividend shall, if
there are any Excess Distributable Profits in respect of a financial period, be payable in priority to any dividends in
respect of that financial period on any other class of shares in the Company.
The Excess Distributable Profits shall be the amount, if any, by which the Distributable Profits exceed an amount equal
to 30 % (thirty per cent) of the Company’s net asset value at the end of a financial period and as shown in the audited
accounts of the Company for that financial period but, for the avoidance of doubt before deducting the amount of any
dividend paid or proposed to be paid in respect of the financial period. The net asset value shall calculated using the
Company’s consolidated balance sheet or unconsolidated balance sheet.
(c) Payment of the Fixed Dividend and, if any, the Participating Dividend shall be made to holders on the register at
any time and date selected by the Directors.
6.3 Capital
On the winding-up or other return of capital of the Company the surplus assets shall be applied to the following
purposes and in the following order of priority:
21812
(a) to the payment of any arrears or accruals of the Fixed (and the Participating) Dividend calculated down to the date
of the return of capital;
(b) to the repayment of capital paid up or credited as paid up on the Preference Shares (and on any further prefer-
ence shares ranking pari passu therewith as regards such return of capital);
(c) to the repayment of the capital paid up or credited as paid up on the Ordinary Shares and any surplus assets shall
be divided amongst the holders of the Ordinary Shares in proportion to the number of Ordinary Shares held by them
respectively.
The preference Shares shall not entitle the holders thereof to any further or other right of participation in the assets
of the Company.
6.4 Redemption
(a) The Preference Shares shall be redeemable in whole or in part at the option of the Company. The Company shall
give not less than 60 (sixty) days notice in writing to the holder that they intend to redeem all or part of the Preference
Shares. Any such notice shall state the number of Preference Shares to be redeemed, the place at which the certificates
for such Preference Shares are to be presented and the date of redemption. On the date specified for redemption (the
«Redemption Date») the Company shall redeem the Preference Shares and each holder of Preference Shares concerned
shall be bound to deliver to the Company at such place the certificates for such of the Preference Shares as are held by
him (or an indemnity in lieu thereof given by a person who is, and in a form which is satisfactory to the Directors) in
order that the same may be cancelled. Upon such delivery the Company shall pay to such holder the amount due to him
in respect of such redemption.
(b) The Preference Shares shall be redeemed at the amount paid up or credited as paid up on such shares.
(c) At the Redemption Date Fixed Dividends and Participating Dividends shall cease to accrue and the right to a Parti-
cipating Dividend Shall cease except as regards any Participating Dividend (which was due for payment prior to the
Redemption Date) on the Preference Shares then to be redeemed except in respect of any such share on which, upon
due presentation of the certificate therefore, the payment due at such redemption shall be improperly refused by the
Company in which case Fixed Dividends (and the right to a Participating Dividend shall be deemed to have continued)
and the Fixed Dividend shall continue to accrue from the Redemption Date until the date of payment.
(d) The receipt of the registered holder for the time being of any Preference Shares or in the case of joint holders the
receipt of any of them for the moneys payable on redemption thereof shall constitute an absolute discharge to the
Company in respect thereof.
6.5 Other rights
The Preference Shares shall not confer on the holders thereof any further rights to participate in the profits or assets
of the Company to vote.
6.6 Restriction on creation of share capital
No further share capital ranking in priority to the Preference Shares shall be created without the consent of a Special
Resolution passed by the holders of Preference Shares passed at a separate class meeting or by the consent in writing
of all the holders of Preference Shares.
6.7 Separate Class Rights
If the Company shall have issued and there shall be outstanding any further preference shares ranking pari passu, but
not identically in all respects with the Preference Shares then such further preference shares shall be deemed to
constitute a separate class of shares for the purposes of the Articles of the Company.»
<i>Valuationi>
For registration purposes, the present increase of capital is valued at one billion eight hundred and sixty-seven million
seven hundred and thirteen thousand five hundred and ten (1,867,713,510.-) francs.
<i>Expensesi>
The contribution in kind consisting of the entire patrimony of a company incorporated in the European Union, the
Company refers to Article 4-1 of the Law dated 29th December, 1971, which provides for capital tax exemption.
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two hundred and fifty thousand (250,000.-) francs.
Pursuant to the provisions of Article 22 of the law of December 9th, 1976 on the organization of the notarial
profession, the undersigned notary informed the mandatory of the Appearer on the fact that the corporate capital is
expressed in GBP, whereas the provisions of Article 182 of the law of 10 August 1915 on commercial companies provide
for a capital represented by shares of a par value of LUF 1,000.- or a multiple of LUF 1,000.-.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed with
Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
21813
A comparu:
SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, une société avec siège social à Jarwis Brook, Crowborough, East Sussex TN6 3DU
(Angleterre),
ici représentée par Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Crowborough, le 8 mai 1997,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps,
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- La comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la
dénomination de SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B numéro 58.908, avec siège social à Luxembourg.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en
remplacement du notaire instrumentaire en date du 18 avril 1997, non encore publié au Mémorial.
- Le capital social de cette société est de neuf mille (9.000,-) Livres sterling, représenté par quatre-vingt-dix (90) parts
sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) Livres sterling chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.
- L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant total de trente-deux
millions cent trente-deux mille (32.132.000,-) Livres sterling pour le porter de son montant actuel de neuf mille (9.000.-)
Livres Sterling à trente-deux millions cent quarante et un mille (32.141.000,-) Livres sterling par la création et l’émission de
quatre-vingt mille trois cent trente (80.330) parts sociales ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de cent (100,-) Livres
sterling chacune et deux cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-dix (240.990) parts sociales préférentielles d’une
valeur nominale de cent (100,-) Livres sterling chacune.
- Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, préqualifiée, ici
représentée par Madame Kristel Segers, préqualifiée, comme mentionné ci-avant.
- Les nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature effectué par le souscripteur de
la totalité de son patrimoine tel qu’établi dans un bilan en date du 9 mai 1997 annexé aux présentes pour être enregistré
en même temps.
Il est spécifiquement constaté que le souscripteur n’a pas d’autres engagements que son capital social.
Il est en outre constaté que les avoirs du souscripteur comprennent toutes les parts sociales, i.e. quatre-vingt-dix (90)
parts sociales, d’une valeur nominale de cent (100,-) Livres sterling chacune détenues par SERVOMEX OVERSEAS
LIMITED, dans la société SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant une valeur totale de neuf mille (9.000,-) Livres
sterling.
- En contrepartie de l’apport de la totalité du patrimoine de SERVOMEX OVERSEAS LIMITED à SERVOMEX LUXEM-
BOURG, S.à r.l., cette dernière société décide d’émettre 80.330 nouvelles parts sociales ordinaires d’une valeur
nominale de cent (100,-) Livres sterling chacune et 240.990 nouvelles parts sociales préférentielles d’une valeur nominale
de cent (100,-) Livres sterling et de retransférer les quatre-vingt-dix (90) parts sociales dans le capital de SERVOMEX
LUXEMBOURG, S.à r.l., émis lors de la constitution et apportées par SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, le tout au profit
de SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, préqualifiée.
Il résulte d’un certificat annexé aux présentes, et émis à East Sussex (Royaume-Uni), le 8 mai 1997 par Monsieur
Martin Johnston, gérant de SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, que la totalité du patrimoine a une valeur d’au moins
32.141.000,- Livres sterling.
- Suite aux précédentes résolutions, et afin de prendre en compte l’augmentation du capital souscrit à concurrence
de trente-deux millions cent trente-deux mille (32.132.000,-) Livres sterling représentant le montant intégralement
apporté de 32.141.000,- Livres sterling réduit à concurrence de la valeur représentée par les quatre-vingt-dix (90) parts
sociales de cent (100,-) Livres sterling dans SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., (i.e. neuf mille (9.000,-) Livres sterling),
l’article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6.
6.1. Le capital social est fixé à trente-deux millions cent quarante et un mille Livres sterling (GBP 32.141.000,-), repré-
senté par quatre-vingt mille quatre cent vingt (80.420) parts sociales d’une valeur nominale de cent Livres sterling (GBP
100,-) chacune et deux cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-dix (240.990) parts sociales préférentielles d’une
valeur nominale de cent Livres sterling (GBP 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées en
espèces ou en nature.
6.2 Les droits attachés aux Parts Sociales Préférentielles
6.2.1 Revenu
Les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles pourront être payés à partir du bénéfice disponible à distribuer (le
Bénéfice à Distribuer) et décident de distribuer ce bénéfice chaque exercice social ou tout autre période comptable de
la société (Période Financière).
(a) un Dividende Préférentiel Cumulatif Fixe (Dividende Cumulatif) en livres sterling équivalent à cent mille (100.000,-)
francs luxembourgeois (ne comprenant pas le montant de tout crédit d’impôt disponible aux associés), lequel dividende
sera payable annuellement le quatorzième jour après l’assemblée générale ordinaire des associés (si ce jour est férié, le
premier jour ouvrable suivant) à condition qu’un tel premier paiement après la date d’attribution de toutes Parts Sociales
Préférentielles soit calculé proportionnellement à partir de la date d’attribution jusqu’à la date du premier dividende. En
ce qui concerne le dividende fixe, les Parts Sociales Préférentielles auront priorité sur les dividendes de toute autre
classe d’actions dans le capital de la société; et
(b) un dividende préférentiel non cumulatif relatif à toute Période Financière commençant après le 31 décembre 1997
(le Dividende de Participation) égal à tout Bénéfice Distribuable Excédentaire (comme défini ci-après) de la société pour
la Période Financière relative. En cas de Dividende de Participation, celui-ci sera payé le quatorzième jour après
21814
l’assemblée générale ordinaire des associés à laquelle les comptes audités de la société pour la Période Financière
relative sont approuvés à condition que cette approbation n’excédera pas quatre mois après la fin de cette Période
Financière. Le Dividende de Participation sera, au cas où il y a des Bénéfices Distribuables Excédentaires relatifs à la
Période Financière, à payer en priorité sur tous les autres dividendes de toutes autres classes de parts sociales de la
société relatif à cette Période Financière.
En cas de Bénéfice Distribuable Excédentaire, le montant sera celui par lequel le bénéfice distribuable excède un
montant égal à trente pour cent de la valeur de l’actif net de la société à la fin de la Période Financière et comme
mentionné dans les comptes audités de la société pour cette Période Financière mais, afin d’éviter tout doute, avant la
réduction du montant de tout dividende payé ou proposé à payer relatif à cette période. La valeur d’actif net sera calculé
en utilisant le bilan consolidé de la société ou le bilan non-consolidé.
(c) Le paiement d’un Dividende Fixe et le paiement d’un Dividende de Participation, s’il y a un, seront effectués aux
détenteurs inscrits au registre à tout moment et date sélectionnés par les gérants.
6.3 Capital
A l’occasion de la dissolution ou tout autre remboursement du capital de la société, l’excédent des actifs sera appliqué
aux fins suivantes et dans l’ordre de priorité suivant:
(a) pour le paiement de tout Dividende Fixe (et Dividende de Participation) non-reçu et cumulé calculé jusqu’à la date
de remboursement du capital;
(b) pour le remboursement du capital souscrit libéré ou crédité comme libéré sur des Parts Sociales Préférentielles
(et sur toutes autres Parts Sociales Préférentielles qui ont la même priorité par rapport audit remboursement de
capital).
(c) pour le remboursement du capital libéré ou crédité comme libéré sur des Parts Sociales Ordinaires et tout
excédent d’actif sera réparti entre des détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en proportion du nombre des Parts
Sociales Ordinaires détenues respectivement par ceux-ci;
Les Parts Sociales Préférentielles ne donneront pas droit à leurs détenteurs à tous autres droits de participation dans
les actifs de la société.
6.4 Remboursement
(a) Les Parts Sociales Préférentielles seront remboursables entièrement ou partiellement au choix de la société. La
société donnera un avis écrit d’au moins soixante jours au détenteur des Parts Sociales Préférentielles que la société
envisage de rembourser entièrement ou partiellement. Tout avis mentionnera le nombre des Parts Sociales Préféren-
tielles à rembourser, le lieu où les certificats des Parts Sociales Préférentielles doivent être présentés et la date de
remboursement. A la date du remboursement (Date de Remboursement), la société remboursera les Parts Sociales
Préférentielles et chaque détenteur des Parts Sociales Préférentielles concerné sera tenu de remettre à la société, à ce
lieu, les certificats des Parts Sociales Préférentielles détenus par celui-ci (ou son mandataire habilité) afin que les mêmes
puissent être annulés. A l’occasion d’une telle remise la société lui paiera le montant dû.
(b) Les Parts Sociales Préférentielles seront remboursées au montant libéré ou crédité comme libéré sur de telles
Parts sociales.
(c) A la Date de Remboursement, des Dividendes Fixes et de Participation cesseront de croître et le droit à un
Dividende de Participation cessera à l’exception de Dividende de Participation, lequel était dû avant la Date de
Remboursement, sur les Parts Sociales Préférentielles, à rembourser à ce moment à l’exception de toute part sociale
sur laquelle, à l’occasion de la présentation du certificat, le paiement dû pour un tel remboursement sera refusé par la
société. Dans un tel cas, le Dividende Fixe (et le droit à un Dividende de Participation sera censé être continué) conti-
nuera à croître à partir de la Date de Remboursement jusqu’à la date du paiement.
(d) Le reçu du détenteur enregistré de toutes Parts Sociales Préférentielles ou en cas de détenteurs conjoints, le reçu
par un de ceux-ci pour le montant payable à remboursement constituera une décharge absolue pour la société.
6.5. Autres droits
Les Parts Sociales Préférentielles ne donnent pas de droits additionnels aux détenteurs afin de voter ou participer aux
bénéfices ou actifs de la société.
6.6. Limitation sur l’émission du capital social
Il n’y aura pas d’émission de capital social ayant une priorité sur les Parts Sociales Préférentielles sans le consentement
par voie d’une décision particulière prise par des détenteurs des Parts Sociales Préférentielles à l’occasion d’une
assemblée d’une classe de Parts Sociales Particulière ou par le consentement écrit de tous les détenteurs des Parts
Sociales Préférentielles.
6.7. Droits d’une classe particulière
Lorsque la société aura émis et qu’il y aura encore des Parts Sociales Préférentielles ayant les mêmes droits, mais pas
identiquement dans tous les domaines que les Parts Sociales Préférentielles, ces Parts Sociales Préférentielles seront
censées constituer une classe de Parts Sociales Particulière pour les besoins des statuts de la société.»
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à un milliard huit cent soixante-sept
millions sept cent treize mille cinq cent dix (1.867.713.510,-) francs.
<i>Fraisi>
L’apport en nature consistant en l’apport de la totalité du patrimoine d’une société constituée dans l’Union
Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit
d’apport.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont
évalués à approximativement deux cent cinquante mille (250.000,-) francs.
21815
Suivant les dispositions de l’article 22 de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, le notaire soussigné
a informé le mandataire du comparant du fait que le capital social est exprimé en dollars US, alors que l’article 182 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que le capital est représenté par des parts sociales d’une
valeur nominale de LUF 1.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: K. Segers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
A. Schwachtgen.
(19428/230/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SERVOMEX LUXEMBOURG , S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.908.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 370 du 13 mai 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19429/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ROUSSIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.156.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter la perte de
2.806.891,- LUF.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- M. Jacques Roussin, Paris;
- M. Philippe Roussin, Paris;
- M. Dominique Roussin, Neuilly/Seine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.
(19425/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SFIDE, SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1222 Luxemburg, 2-4, rue Beck.
H. R. Luxemburg B 49.139.
—
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Am 12. April 1997 begann die außerordentliche Generalversammlung der SFIDE S.A. in Görsroth, Deutschland.
Anwesend: Herr Günther Firlus, Herr Nikolaj Zoubarew und Frau Irene Malsam. Es wurden folgende Themen behandelt
und Beschlüsse gefaßt:
Die Themen der Generalversammlung.
1. Herr Stanislaus Rzepka wurde am 21. Januar schriftlich aufgefordert, sein Aktienpaket zu bezahlen und das bis zum
31. Januar. Falls die Bezahlung nicht erfolgen sollte, geht der Vorstand der SFIDE davon aus, daß Herr Rzepka an der
Aktienübernahme nicht interessiert ist.
2. Herr Jean Engels hat sich verschiedener Veruntreuungen schuldig gemacht, die im Brief vom 31. März niedergelegt
und ihm zugesandt wurden. Durch seine Aktivitäten sind der SFIDE große Schwierigkeiten entstanden. Die Geschäfts-
leitung der SFIDE wird Herrn Engels deshalb gerichtlich belangen.
Herr Firlus bittet die Anwesenden, Herrn Engels aus der SFIDE auszustoßen.
3. Herr Firlus bietet seinen Rücktritt von der Leitung der Gesellschaft an und schlägt Herrn Zoubarew als neuen
Generaldirektor der SFIDE vor.
21816
Anschließend wurden folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Herr Rzepka wird nicht als Mitglied der SFIDE angenommen.
2. Herr Engels wird aus der SFIDE ausgeschlossen und Herr Firlus wird beauftragt, ihn gerichtlich zu belangen.
3. Der Rücktritt des Herrn Firlus wird einstimmig angenommen.
4. Die Generalversammlung wählt Herrn Nikolai Zoubarew zum neuen Generalsekretär (Administrateur-délégué)
mit alleiniger Unterschriftsvollmacht im Namen der SFIDE. Im Falle, daß Herr Zoubarew nicht in der Lage sein sollte, die
SFIDE zu vertreten, geht die Unterschriftsvollmacht auf Herrn Firlus und Frau Malsam über.
5. Herr Zoubarew übernimmt von der SFIDE eine Aktie von Herrn Engels.
6. Herr Zoubarew und Herr Firlus werden beauftragt, die rechtlichen Schritte für die Neubesetzung der Ämter in der
SFIDE S.A. einzuleiten.
Görsroth, den 14. April 1997.
SFIDE S.A.
N. Zoubarew
G. Firlus
I. Malsam
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19430/746/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SINTRAL, SOCIETE INTERNATIONALE D’ALIMENTATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 8.716.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE INTERNA-
TIONALE D’ALIMENTATION, en abrégé SINTRAL, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8.716, constituée suivant acte notarié du 21 novembre
1969, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 23 du 10 février 1970 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte notarié en date du 8 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 321 du 8 novembre 1989.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé,
demeurant à Hondelange,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Comodi, employée privée, demeurant à Foetz.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant à Etalle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Adoption d’une durée illimitée par la société.
2) Réduction du capital social à concurrence de dix millions deux cent vingt-huit mille cinq cents francs (10.228.500,-)
pour le ramener de cent cinquante-sept millions six cent sept mille francs (157.607.000,-) à cent quarante-sept millions
trois cent soixante-dix-huit mille cinq cents francs (147.378.500,-) par annulation des vingt mille quatre cent cinquante-
sept (20.457) actions antérieurement rachetées par la société.
3) Modifications afférentes des articles 3 et 5 des statuts.
4) Refonte complète des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide que la durée de la Société sera désormais illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de dix millions deux cent vingt-huit mille cinq cents
francs (10.228.500,-) pour le ramener de cent cinquante-sept millions six cent sept mille francs (157.607.000,-) à cent
quarante-sept millions trois cent soixante-dix-huit mille cinq cents francs (147.378.500,-) par l’annulation de vingt mille
quatre cent cinquante-sept actions (20.457) d’une valeur nominale de cinq cents francs (500,-) rachetées antérieurement
par la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Ensuite l’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
21817
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE INTERNATIONALE D’ALIMEN-
TATION, en abrégé SINTRAL.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans Iesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent quarante-sept millions trois cent soixante-dix-huit mille cinq cents francs
(147.378.500,-), représenté par deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante-sept (294.757) actions d’une
valeur nominale de cinq cents francs (500,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier août et finit le trente et un juillet de l’année suivante.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
21818
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit Ie premier mercredi du mois d’octobre à onze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra Ie premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme
de soixante mille francs (60.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire Ie
présent acte.
Signé: N. Didier, N. Comodi, L. Van Walleghem, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 1997.
F. Baden.
(19435/200/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SHARE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.744.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
(19431/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SHARE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.744.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 1997 de la Société mentionnée sous rubriquei>
En date du 21 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996.
- de réélire MM. Yves Kempf, Jean-Louis Berthet, Bruno Claeyssens et Patrick Zurstrassen en qualité d’Administra-
teurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998.
- de réélire KPMG AUDIT, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19432/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SEATRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 43.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(19426/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21819
FONDATION IMC 1996.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1996
<i>Actifi>
C. -Actif immobilisé- …………………………………………………………………………………………………………………
184.130.267
II. Immobilisations corporelles ………………………………………………………………………………………………
80.198.670
Domaine Kraizbierg ……………………………………………………………………………………………………………
11.030.271
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 5.297.284
Foyer Lankhelzerweiher ……………………………………………………………………………………………………
17.666.256
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 9.180.808
Foyer Brill ………………………………………………………………………………………………………………………………
15.880.326
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 15.119.898
Foyer Pietert …………………………………………………………………………………………………………………………
75.793.319
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 44.754.611
Foyer Gasperich ……………………………………………………………………………………………………………………
6.622.492
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 141.272
Appartements place Léon XIII …………………………………………………………………………………………
12.534.606
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 2.253.255
Maisons, rue Libération Dud. ……………………………………………………………………………………………
3.887.914
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 790.259
Appartements Thérapeut., Dud. ………………………………………………………………………………………
6.869.815
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 1.368.086
Outillage …………………………………………………………………………………………………………………………………
826.523
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 769.126
Parc roulant ……………………………………………………………………………………………………………………………
7.216.729
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 6.310.063
Ordinateurs Fondation ………………………………………………………………………………………………………
3.811.959
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 3.647.145
Mobilier et équipement ………………………………………………………………………………………………………
26.667.189
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 22.854.545
Tente ………………………………………………………………………………………………………………………………………
248.727
- Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………… - 136.801
Immo. en cours Schifflange …………………………………………………………………………………………………
2.834.266
G. O Ingen. Schroeder ……………………………………………………………………………………………………
132.500
G. O Archit. Muller …………………………………………………………………………………………………………
2.366.980
Recon. sols Schifflange ……………………………………………………………………………………………………
268.800
I. G. Gobelet et Lavandier ……………………………………………………………………………………………
65.986
Immo. en cours Frisange ……………………………………………………………………………………………………
931.431
Droit Emphy Frisange ……………………………………………………………………………………………………
371.431
G. O Hera B. Architecture ……………………………………………………………………………………………
560.000
III. Immobilisations financières ………………………………………………………………………………………………
103.931.597
Parts Coop. Kraizbierg ………………………………………………………………………………………………………
6.492.000
Parts Coop. Handitec …………………………………………………………………………………………………………
100.000
Prêt Coop. Entreprise …………………………………………………………………………………………………………
6.339.597
Prêt 2 Coop. Entreprise ……………………………………………………………………………………………………
41.000.000
Prêt 3 Coop. Entreprise ……………………………………………………………………………………………………
50.000.000
D. -Actif circulant- ………………………………………………………………………………………………………………………
148.986.204
II. Créances …………………………………………………………………………………………………………………………………
21.608.230
Clients ……………………………………………………………………………………………………………………………………
21.305.942
Traitements et salaires nets ………………………………………………………………………………………………
223.442
Avance indemnité pécuniaire ……………………………………………………………………………………………
59.989
Avance fournisseur ………………………………………………………………………………………………………………
18.857
IV Avoirs divers …………………………………………………………………………………………………………………………
127.377.974
BIL 3-117/8489 C/C ……………………………………………………………………………………………………………
436.749
BIL 3-117/8489/300 C/C ……………………………………………………………………………………………………
95
BGL 30-354054-38 C/C………………………………………………………………………………………………………
401.866
CEE 1000/2309-1 (Bloqué) …………………………………………………………………………………………………
597
CEE 7000/0555-8 C/C …………………………………………………………………………………………………………
1.884.284
CEE 1421/9846-2 Terme ……………………………………………………………………………………………………
17.656.843
CEE 1521/9982-4 Terme ……………………………………………………………………………………………………
5.134.641
CEE Terme 1121/5039-5 ……………………………………………………………………………………………………
96.951.156
CREDIT EUROPEEN 15-195-76 C/C………………………………………………………………………………
153.250
UCL 64-191963-79-00 C/C ………………………………………………………………………………………………
432.481
CR Raiffeisen 4444/717 C/C ………………………………………………………………………………………………
547.576
BIL 2-116/3482/000 C/C GAS……………………………………………………………………………………………
42.949
21820
CCP 34-34 ……………………………………………………………………………………………………………………………
3.556.776
Caisses ……………………………………………………………………………………………………………………………………
178.711
E. -Comptes de régularisation-…………………………………………………………………………………………………
13.974.766
Frais payés d’avance ……………………………………………………………………………………………………………
905.235
Frais financiers comptabilisés d’avance ……………………………………………………………………………
288.843
Frais comptabilisés d’avance ………………………………………………………………………………………………
7.151
Produits financiers à recevoir ……………………………………………………………………………………………
123.885
A recevoir ………………………………………………………………………………………………………………………………
12.649.652
Total actif ………………………………………………………………………………………………………………………………………
347.091.237
<i>Passifi>
A. -Capitaux propres …………………………………………………………………………………………………………………
310.916.137
I. Fonds social ……………………………………………………………………………………………………………………………
213.964.981
VII. Subsides en capital ……………………………………………………………………………………………………………
96.951.156
B. -Provisions risques et charges- ……………………………………………………………………………………………
3.817.448
Rente viagère Hoffmann ……………………………………………………………………………………………………
3.817.448
C. -Dettes- ……………………………………………………………………………………………………………………………………
29.207.548
I. Dettes à plus d’un an ……………………………………………………………………………………………………………
1.708.274
Emprunt fonds de logement ………………………………………………………………………………………………
1.708.274
III. Dettes achats et prestations ……………………………………………………………………………………………
8.977.424
Fournisseurs …………………………………………………………………………………………………………………………
8.977.424
IV. Dettes fiscales, sociales et salariales ………………………………………………………………………………
18.521.850
Traitements et salaires nets ………………………………………………………………………………………………
3.107.936
CAPCISS …………………………………………………………………………………………………………………………………
11.913.103
Impôts sur salaires ………………………………………………………………………………………………………………
3.500.811
D. -Comptes de régularisation- ………………………………………………………………………………………………
3.093.756
Frais à payer …………………………………………………………………………………………………………………………
1.669.839
Recettes reçues d’avance ……………………………………………………………………………………………………
959.817
Produits comptabilisés d’avance ………………………………………………………………………………………
104.587
Encaiss. pr comptes de tier ………………………………………………………………………………………………
317.513
Virements en instance d’affectation …………………………………………………………………………………
42.000
Bénéfice …………………………………………………………………………………………………………………………………………
56.348
Total Passif ……………………………………………………………………………………………………………………………………
347.091.237
COMPTE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1996
<i>Débiti>
- Charges-………………………………………………………………………………………………………………………………………
245.777.834
-Autres charges externes- …………………………………………………………………………………………………
26.579.203
Combustible………………………………………………………………………………………………………………………
3.149.958
Assurances …………………………………………………………………………………………………………………………
703.337
Matériel et fournitures ……………………………………………………………………………………………………
16.881.771
Frais d’entretien ………………………………………………………………………………………………………………
3.224.581
Frais divers de gestion ……………………………………………………………………………………………………
2.619.556
-Frais de personnel- ……………………………………………………………………………………………………………
208.231.544
Traitements et salaires bruts…………………………………………………………………………………………
182.924.802
Charges socials P/P …………………………………………………………………………………………………………
22.799.454
Frais CNAMO diff. taux …………………………………………………………………………………………………
54.462
Indemnités …………………………………………………………………………………………………………………………
171.320
Allocation de repas …………………………………………………………………………………………………………
2.264.430
Frais d’embauches ……………………………………………………………………………………………………………
17.076
-Dotations aux amortissements- ………………………………………………………………………………………
9.292.435
Amortissements ………………………………………………………………………………………………………………
9.292.435
-Charges financières-……………………………………………………………………………………………………………
991.870
Intérêts débiteurs ……………………………………………………………………………………………………………
408.874
Frais bancaires …………………………………………………………………………………………………………………
11.161
Charges financières «Rente Viagère» …………………………………………………………………………
571.835
-Autres impôts et taxes- ……………………………………………………………………………………………………
8.400
Impôts …………………………………………………………………………………………………………………………………
8.400
-Charges exceptionnelles- …………………………………………………………………………………………………
674.382
Profits et pertes exercices antérieurs …………………………………………………………………………
674.382
Bénéfice …………………………………………………………………………………………………………………………………………
56.348
Total Débit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
245.834.182
21821
<i>Créditi>
-Produits- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
245.834.182
-Ventes, locations et prestations- ……………………………………………………………………………………
20.807.426
Ventes et locations …………………………………………………………………………………………………………
12.423.333
Remboursement Caisse de Maladie ……………………………………………………………………………
8.384.093
-Produits provenant de participations ……………………………………………………………………………
217.286.539
Subside Men ………………………………………………………………………………………………………………………
38.844.000
Subside Fam ………………………………………………………………………………………………………………………
83.728.507
Subside Travail …………………………………………………………………………………………………………………
34.568.000
Subside Santé ……………………………………………………………………………………………………………………
15.542.628
Subside STH ………………………………………………………………………………………………………………………
10.250.468
Subside Ministère de Finances ………………………………………………………………………………………
60.000
Participation F.S.E.: Indemni. …………………………………………………………………………………………
588.600
Subsides Ediff-Cem …………………………………………………………………………………………………………
500.000
Domicile de secours ………………………………………………………………………………………………………
8.707.675
Recettes diverses ……………………………………………………………………………………………………………
24.496.661
-Produits financiers- ……………………………………………………………………………………………………………
7.167.587
Intérêts créditeurs……………………………………………………………………………………………………………
1.640.753
Gala de bienfaisance…………………………………………………………………………………………………………
483.000
Produits financiers ……………………………………………………………………………………………………………
310.153
Dons et cotisations …………………………………………………………………………………………………………
4.733.681
-Produits exceptionnels- ……………………………………………………………………………………………………
572.630
Profits et pertes exceptionnels ……………………………………………………………………………………
433.946
Profits et pertes exercices antérieurs …………………………………………………………………………
138.684
Total crédit……………………………………………………………………………………………………………………………………
245.834.182
Dudelange, le 3 juin 1997.
Certifié sincère et conforme à la comptabilité
J. Berg
<i>Directeur administratifi>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 1997, vol. 306, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(19463/000/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
THOMSON FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 84, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour THOMSON FINANCE HOLDINGS S.A.i>
Signature
(19454/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement reconnu d’utilité publique.
Siège social: L-3598 Dudelange, 5, route de Zoufftgen.
—
<i>Bilan approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 1997i>
BILAN AU 31 DECEMBRE 1996
<i>Actifi>
LUF
Immobilisations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
347.841
Logiciels informatiques …………………………………………………………………………………………………………………
92.000
1
Amortissements ……………………………………………………………………………………………………………………………
(91.999)
Autres installations ………………………………………………………………………………………………………………………
674.981
262.490
Amortissements …………………………………………………………………………………………………………………………… (136.976)
Mobilier ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
113.800
85.350
Amortissements ……………………………………………………………………………………………………………………………
(28.450)
Valeurs réalisables …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.350.742
Créances diverses ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250.674
Etat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100.068
Valeurs disponibles…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.073.594
Caisses …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60.214
Comptes courants ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.801.750
Compte bloqué ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
102.123
Banques à terme/livret ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.109.507
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.772.177
21822
<i>Passifi>
LUF
Capitaux propres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.635.015
Patrimoine …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.455.353
Fonds de réserve…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
338.019
Résultat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
641.643
Subvention d’investissements …………………………………………………………………………………………………………………………………………
200.000
Provisions pour risques et charges ……………………………………………………………………………………………………………
102.123
Provision pour autres subventions de l’Etat …………………………………………………………………………………………………………………
102.123
Dettes <1 an ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.035.039
Rémunérations dues …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
93.638
Dettes envers CCSS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.270.231
Dettes diverses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
671.170
Comptes de régularisation……………………………………………………………………………………………………………………………
0
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.772.177
R. Schroeder
C. Dimmer
<i>Le Trésorieri>
<i>Le Présidenti>
PROFITS ET PERTES
<i>Chargesi>
1995
1996
1. Charges externes en relation avec l’investissement………………………………………………………
1.378.589
1.057.590
2. Charges en relation avec l’activité ……………………………………………………………………………………
1.282.850
1.459.902
3. Impôts et taxes ………………………………………………………………………………………………………………………
2.589
19.033
4. Charges de personnel……………………………………………………………………………………………………………
20.436.547
21.852.674
5. Autres charges de gestion courante …………………………………………………………………………………
2.029.616
2.296.595
6. Amortissements/Provisions …………………………………………………………………………………………………
343.871
180.758
Résultat de l’exercice ……………………………………………………………………………………………………………
1.124.340
641.643
Débit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
26.598.402
27.508.195
<i>Produitsi>
1995
1996
1. Ventes et prestations de services de la société………………………………………………………………
3.623.877
2.632.737
2. Autres produits d’exploitation ……………………………………………………………………………………………
22.447.918
23.869.083
2.01 Subventions de l’Etat …………………………………………………………………………………………………… <i>20.928.740i>
<i>23.017.299i>
2.02 Produits d’exploitation divers ……………………………………………………………………………………
<i>1.519.178i>
<i>851.784i>
3. Produits financiers …………………………………………………………………………………………………………………
261.664
209.951
4. Produits exceptionnels …………………………………………………………………………………………………………
0
343.814
5. Reprise s/amortissements et provisions …………………………………………………………………………
264.943
452.610
Crédit …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.598.402
27.508.195
C. Dimmer
R. Schroeder
<i>Présidenti>
<i>Trésorieri>
BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 1997
<i>Chargesi>
1996
1997
1. Charges externes en relation avec l’investissement………………………………………………………
992.310
1.210.000
2. Charges en relation avec l’activité ……………………………………………………………………………………
852.002
1.265.000
3. Impôts et taxes ………………………………………………………………………………………………………………………
5.000
20.000
4. Charges de personnel……………………………………………………………………………………………………………
21.960.210
23.126.387
5. Autres charges de gestion courante …………………………………………………………………………………
1.673.208
2.246.985
6. Amortissements/Provisions …………………………………………………………………………………………………
200.000
200.000
Débit …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.682.730
28.068.372
<i>Produitsi>
1996
1997
1. Ventes et prestations de services de la société………………………………………………………………
2.176.328
2.557.330
2. Autres produits d’exploitation ……………………………………………………………………………………………
23.391.402
25.158.919
2.01 Subventions de l’Etat …………………………………………………………………………………………………… <i>22.583.402i>
<i>24.608.919i>
2.02 Produits d’exploitation divers ……………………………………………………………………………………
<i>808.000i>
<i>550.000i>
3. Produits financiers …………………………………………………………………………………………………………………
115.000
160.000
4. Reprise de provision ……………………………………………………………………………………………………………
192.123
Crédit …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.682.730
28.068.372
C. Dimmer
R. Schroeder
<i>Présidenti>
<i>Trésorieri>
21823
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 7 octobre 1996i>
– Démission d’administrateur:
A démissionné pendant l’exercice 1996:
M. François Biltgen, avocat, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Esch-sur-Alzette.
– Nomination d’administrateur:
A été nommée membre du conseil d’administration pendant l’exercice 1996:
Mme Claudine Feiereisen-Neyens, sans profession, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Dudelange, 23, rue
Comte de Bertier.
Dudelange, le 6 août 1997.
S. Andrich-Duval
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1997, vol. 496, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(29919/000/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 1997.
SINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.876.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(19433/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SIDERLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 93, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
(19434/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SOFIMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.876.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(19438/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SOFIMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.876.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 12 mai 1997 que le mandat des organes
sociaux sortants a été reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2001.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19439/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21824
SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mertert.
R. C. Luxembourg B 6.698.
—
Les rapports et bilan pour l’exercice 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 98S, fol. 75, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
F. Baden.
(19436/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mertert.
R. C. Luxembourg B 6.698.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 1997, documenté par acte du notaire
soussigné, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 98S, fol. 75, case 4, que Monsieur Michel Waringo, Membre du
comité de direction de la BANQUE GENERALE DE LUXEMBOURG, demeurant à Walferdange, a été nommé adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Fernand Simon, démissionnaire, dont il terminera le mandat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
F. Baden.
(19437/200/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SDAB, STEINER, D’ARGONNE, BROWN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.763.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEINER, D’ARGONNE
BROWN S.A., en abrégé SDAB S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 29 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 371 du 2 août
1996.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Maître Marianne Korving, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital à concurrence de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) pour le
porter de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à trente millions de francs
luxembourgeois (30.000.000,- LUF) par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
2) Réalisation de cette augmentation de capital par l’incorporation à due concurrence au capital de la réserve dispo-
nible résultant des bénéfices reportés.
3) Attribution gratuite des cinq mille (5.000) actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation
antérieure dans la société.
4) Modification de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
21825
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois
(25.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à
trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
L’assemblée constate la souscription et la libération complète des actions nouvelles par incorporation de résultats
reportés de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) et l’attribution gratuite des actions
nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.
L’existence des résultats reportés a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certi-
ficat établi en date du 6 mai 1997 signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes,
lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, de sorte
qu’il aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF),
représenté par six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF)
chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ soixante mille francs (60.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé. S. Oostvogels, M. Korving, D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 98S, fol. 57, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 2 juin 1997.
G. Lecuit.
(19442/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SDAB, STEINER, D’ARGONNE, BROWN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.763.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
G. Lecuit.
(19443/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SUN CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 44.165.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 79, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 mai 1997i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de;
. Monsieur Max Binkert,
. Madame Margrit Binkert,
. VAG MARKETING UND BETEILIGUNGEN A.G.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEM-
BOURG).
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1997.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
SFS MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
(19448/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21826
SOFINACA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 37.653.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19440/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SOFINACA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 37.653.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 1997i>
L’assemblée a renouvelé pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire au comptes.
Pour copie conforme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19441/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SU-CHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 278, route de Thionville.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts et assemblée générale reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à
Differdange, en date du 22 mai 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 26 mai 1997, volume 827, fol. 76, case 12:
que suite aux cessions intervenues, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la manière
suivante:
1.- Monsieur Guo Qin Zhan, demeurant à Hesperange, quatre cent dix parts sociales……………………………………………
410
2.- Madame Wen Ying Lin, employée privée, demeurant à Hesperange, quatre-vingt-dix parts sociales ……………
90
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
que l’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de son gérant administratif, Monsieur Kuo Ta Chan,
demeurant à Differdange, et lui a accordé décharge pure et simple pour l’accomplissement de son mandat.
L’assemblée générale a confirmé le mandat de Monsieur Guo Qin Zhan, prénommé, comme gérant technique et a
nommé Madame Wen Ying Lin gérante administrative.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant technique ou
par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 30 mai 1997.
R. Schuman.
(19444/237/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SU-CHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 278, route de Thionville.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 juin 1997.
(19445/237/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
U S BONDPLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 43.510.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1997.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Visconti
L. Grégroire
<i>Fondé de Pouvoiri>
<i>Sous-Directeuri>
(19458/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21827
SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.c.a., Société en commandite par actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1997.
(19446/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.c.a., Société en commandite par actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.049.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 avril 1997i>
En date du 30 avril 1997, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996;
- de réélire, en qualité de membres du Conseil de Surveillance, MM. Alain Marcheteau, Patrick Zurstrassen et Jacques
Mahaux pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1998;
- de réélire, en qualité de Réviseur d’Entreprises, PRICE WATERHOUSE S.A., Luxembourg et ce pour un mandat d’un
an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1998.
Luxembourg, le 30 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19447/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
TELE-SYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.594.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
CHROMA IMAGE ENGINEERING S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jeffrey C. Jackson, directeur de sociétés, demeurant à
Luxembourg.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société TELE-SYS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié, en date du
1
er
avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 342 du 17 juillet 1996;
- que le capital social de la société TELE-SYS S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;
- que la société CHROMA IMAGE ENGINEERING S.A., étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a
décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme TELE-SYS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que la société CHROMA IMAGE ENGINEERING S.A., agissant en sa qualité de liquidateur de la société TELE-SYS
S.A. en tant qu’actionnaire unique, déclare assumer le paiement de tout le passif de la société, même inconnu à présent,
et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit, de sorte que la liquidation de la société TELE-SYS S.A. est à
considérer comme réalisée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de
leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la société
à Luxembourg, 4, rue Heine.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.C. Jackson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 98S, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 mai 1997.
G. Lecuit.
(19450/220/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21828
CREDIS CAPITAL, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 42.121.
—
Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der CREDIS CAPITAL, die am Dienstag, den <i>9. September 1997i>, um 11.00 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden wird,
beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur
Abstimmung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates.
2. Entgegennahme des Berichtes des Buchprüfers.
3. Vorlage der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. März 1997.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Entlastung des aktuellen Buchprüfers COMPAGNIE DE REVISION.
6. Neuwahl des Verwaltungsrates.
7. Neuwahl des Buchprüfers KPMG, AUDIT.
8. Verschiedenes.
Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden
gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ordentlichen Generalversammlung, bei der Depotbank
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Ref. DBK), der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen
Zahlstelle zu hinterlegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privat-
schriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muß, durch
einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der
Anwesenden und Abstimmenden gefaßt.
I (03464/000/30)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
CREDIS CAPITAL, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 42.121.
—
Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der CREDIS CAPITAL, die am Dienstag, den <i>9. September 1997i>, um 11.30 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden wird,
beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Der folgende Punkt der Tagesordnung kommt zur Abstimmung:
Änderung des Namens CREDIS CAPITAL in CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX) in Artikel 1 der Gesellschafts-
statuten.
Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden
gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ordentlichen Generalversammlung, bei der Depotbank
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Ref. DBK), der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen
Zahlstelle zu hinterlegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund
privatschriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muß,
durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Zur gültigen Abstimmung hinsichtlich der Tagesordnung müssen 50% der sich im Umlauf befindenden Aktien
teilnehmen oder vertreten sein. Die zu fassenden Beschlüsse sind nur dann gültig, wenn sie von einer 2/3 -Mehrheit der
teilnehmenden oder vertretenen Aktien angenommen werden.
I (03465/000/22)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
CREDIS EQUITY TRUST, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 55.713.
—
Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der CREDIS EQUITY TRUST, die am Donnerstag, den <i>11. September 1997i>, um 11.00 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden
wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur
Abstimmung:
21829
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates.
2. Entgegennahme des Berichtes des Buchprüfers.
3. Vorlage der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. März 1997.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Entlastung des aktuellen Buchprüfers PRICE WATERHOUSE.
6. Neuwahl des Verwaltungsrates.
7. Neuwahl des Buchprüfers KPMG, AUDIT.
8. Verschiedenes.
Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden
gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ordentlichen Generalversammlung, bei der Depotbank
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Ref. DBK), der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen
Zahlstelle zu hinterlegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privat-
schriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muß, durch
einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der
Anwesenden und Abstimmenden gefaßt.
I (03466/000/30)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
CREDIS EQUITY TRUST, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 55.713.
—
Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der CREDIS EQUITY TRUST, die am Donnerstag, den <i>11. September 1997i>, um 11.30 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden
wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Der folgende Punkt der Tagesordnung kommt zur
Abstimmung:
1. Änderung des Namens CREDIS EQUITY TRUST in CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX) in Artikel 1 der
Gesellschaftsstatuten.
2. Änderung des Namens der Anlageverwaltergesellschaft CREDIS EQUITY TRUST ADVISORY COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A. in CREDIT SUISSE EQUITY TRUST ADVISORY COMPANY in Artikel 27 der Gesellschaftsstatuten.
Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden
gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ordentlichen Generalversammlung, bei der Depotbank
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Ref. DBK), der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen
Zahlstelle zu hinterlegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund
privatschriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muß,
durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Zur gültigen Abstimmung hinsichtlich der Tagesordnung müssen 50% der sich im Umlauf befindenden Aktien
teilnehmen oder vertreten sein. Die zu fassenden Beschlüsse sind nur dann gültig, wenn sie von einer 2/3 -Mehrheit der
teilnehmenden oder vertretenen Aktien angenommen werden.
I (03467/000/27)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
TECHNICAL INOVATION COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.159.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 septembre 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (03416/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21830
MELISY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.572.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 septembre 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (03417/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DOMINALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.175.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 1997 i>à 10.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (03420/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.542.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>9 septembre 1997 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 mars 1997.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 1997 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
I (03457/008/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EXPOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.331.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 1997 i>à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
21831
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 mai 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (03421/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GONELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.916.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (03422/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LA CONCORDE, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.078.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (03423/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CARDBOARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 53.051.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>8 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (03514/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21832
OBERON, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.821.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 septembre 1997 i>à 11.00 heures à l’Immeuble l’Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 1997.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
I (03315/006/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ROHSTOFF A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.165.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (03323/526/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.738.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 septembre 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 21 juillet 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03335/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HIASFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.147.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 septembre 1997 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 1996.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (03402/526/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21833
PINATUBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 44.453.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 septembre 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 30 juin 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03378/660/15)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
UNZEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 44.510.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 septembre 1997 i>à 17.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 30 juin 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03379/660/15)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.062.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (03419/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 43.804.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>10 septembre 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (03513/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21834
SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.489.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 septembre 1997 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (03278/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
YARRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.140.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>8 septembre 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995 et 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
I (03280/526/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.657.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 septembre 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (03281/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CINAMON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.822.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 septembre 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996.
b) Rapport du Commissaire de Surveillance.
c) Lecture et approbation du Bilan et du Comptes de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 1997.
d) Affectation du résultat.
e) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
f) Divers.
I (03301/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21835
ARCOLE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.818.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996.
b) Rapport du Commissaire de Surveillance.
c) Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 1997.
d) Affectation du résultat.
e) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
f) Divers.
I (03302/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATIS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 46.628.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 1997.
b) Rapport du Commissaire de Surveillance.
c) Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 1997.
d) Affectation du résultat.
e) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
f) Divers.
I (03303/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NAHEMA HOLDING LTD, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.290.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 septembre 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (03322/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.669.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 septembre 1997 i>à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 21 juillet 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03334/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21836
EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.922.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>September 8, 1997 i>at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 1996 and 1997.
3. Ratification of the co-optation of a Director.
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
5. Miscellaneous.
I (03321/526/16)
<i>The Board of Directors.i>
COBARSY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.133.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 septembre 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (03276/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 9.695.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
I (03277/526/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FRAPONI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.138.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 septembre 1997 i>à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (03279/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21837
BIA OPTIONS & FUTURES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 55.299.
—
Im Einklang mit Artikel 23 Absatz 2 der Satzung zu der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Inve-
stissement à Capital Variable) BIA OPTIONS & FUTURES FUND findet die
JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG
am <i>8. September 1997 i>um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 6, rue de l’Ancien Athénée, L-1144 Luxemburg, statt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr zum 30. Juni 1997.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 1997/1998.
6. Wahl des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 1997/1998.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden
oder die Anteile bis spätestens zum 2. September 1997 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.
Luxemburg, den 20. August 1997.
BIA OPTIONS & FUTURES FUND
I (03524/250/24)
<i>Der Verwaltungsrati>
INTERMARKET MULTICURRENCY FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.487.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra extraordinairement le <i>29 août 1997 i>à 15.00 heures au siège social de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises;
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des opérations au 31 mars 1997; affectation des résultats;
3. Décharge à donner au conseil d’administration;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Les actionnaires sont informés que les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent aucun
quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires au porteur désireux de participer à l’assemblée sont priés de déposer leurs actions au moins cinq
jours francs avant la date de l’assemblée auprès de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, Luxembourg.
II (03440/584/23)
RITA, REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS EN TECHNOLOGIES AVANCEES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 21.736.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>29 août 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 1995.
3. Affectation des résultats afférents.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
Les détenteurs d’actions au porteur devront bloquer leurs titres auprès d’un établissement financier au moins cinq
jours francs avant l’assemblée pour pouvoir y assister.
II (03319/528/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21838
OLMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.035.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>2 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03349/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
APTUIT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.802.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 septembre 1997 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (03353/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INGREMA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.274.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 septembre 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (03360/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MICHELINE INVEST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.372.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>1i>
<i>eri>
<i>septembre 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (03364/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21839
THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.252.
—
Shareholders are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place extraordinarily on <i>August 29, 1997 i>at 11.00 a.m. at the office of
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, for the purpose of con-
sidering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 1996;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the
meeting at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
II (03442/584/26)
<i>The Board of Directors.i>
FALCON INVESTMENTS, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.773.
—
Notice is hereby given that the
FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING
of FALCON INVESTMENTS, Société Anonyme will be held at teh offices of Maitland & Co. S.à r.l., 68-70, boulevard de
la Pétrusse, Luxembourg on Friday <i>29 August 1997 i>at 12.00 noon for the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the reports of the directors, auditors and commissaire for the year ended 31 March 1997.
2. To receive and adopt the profit and loss account and balance sheet of the company at 31 March 1997.
3. To receive and adopt the consolidated profit and loss account and balance sheet of the Group at 31 March 1997.
4. To consider and approve an appropriation to legal reserve.
5. To ratify the interim dividend paid.
6. To grant discharge to the directors and commissaire in respect of the execution of their mandates to 31 March
1997.
7. To receive and act on the statutory nomination of the directors, auditors and commissaire for a new term of one
year.
<i>Notesi>
(i) A proxy form can be found at the back of this document.
(ii) In terms of Article 9.6 of he Company’s Articles of Incorporation a shareholder may appoint a proxy who need
not be as shareholders of the Company. Any corporation being a shareholder of the Company may execute a form
of proxy under the hand of a duly authorised officer.
(iii) To be effective, the form of proxy, duly completed, must arrive at the registered office of the Company not less
than forty-eight hours before the time fixed for the meeting. Proxies sent to the office fo a transfer agent for
forwarding to the Company at shareholders’ risk must be reveived by the transfer agent not less than seven days
before the meeting.
<i>Changes of adressi>
Members are requested to advise their relevant transfer agents, whose address can be found on page 1 of this report,
of any change of address.
28th July 1997.
<i>By order of the Boardi>
CITY GROUP LIMITED
II (3449/631/00)
<i>Group Secretariesi>
21840
S O M M A I R E
UniEuropaDynamic.
Art. 1. Die Fonds.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
Art. 3. Die Depotbank.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien f˜r die Anlagepolitik.
Art. 5. Anteile an einem Fonds und Anteilklassen.
Art. 6.Ausgabe von Anteilen und die Beschr—nkung der Ausgabe von Anteilen.
Art. 7. Anteilwertberechnung.
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes.
Art. 9.R˜cknahme von Anteilen.
Art. 10. Rechnungsjahr und Abschlusspr˜fung.
Art. 11. Ertragsverwendung.
Art. 12. Dauer und Aufl sung eines Fonds.
Art. 13. Allgemeine Kosten.
Art. 14. Verj—hrung und Vorlegungsfrist.
Art. 15. Änderungen.
Art. 16. Ver ffentlichungen.
Art. 17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
Art. 18. Inkrafttreten.
Art. 19. Anlagepolitik.
Art. 20. Fondsw—hrung, Ausgabe- und R˜cknahmepreis von Anteilen.
Art. 21. Anteile.
Art. 22. Ertragsverwendung.
Art. 23. Depotbank. Art. 24. Kosten f˜r die Verwaltung und Verwahrung des Fondsverm gens.
Art. 25. Rechnungsjahr. Art. 26. Dauer des Fonds.
MINORCO S.A., Soci t Anonyme.
I.
II.
III.
IV.
V.
Art. 5. Capital.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
I.
II.
III.
IV.
V.
Art. 5. Capital.
MINORCO S.A., Soci t Anonyme.
M.T.T. S.A., Soci t Anonyme.
MULTI-MOTOS CARS ATELIERS S.A., Soci t Anonyme.
S.A. NOSTRA INDEX, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
M.V.A. LUXEMBOURG, MONTAGES, VENTES, APPLICATIONS LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
M.V.A. LUXEMBOURG, MONTAGES, VENTES, APPLICATIONS LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
NESTOR S.A., Soci t Anonyme.
PRIFONDS INTERNATIONAL SECURITIES ADVISORY S.A., Soci t Anonyme.
NOUVELLE MERCERIE MARX-SCHAEFER, Soci t responsabilit limit e.
PARBEL GESTION S.A., Soci t Anonyme.
PARBEL GESTION S.A., Soci t Anonyme.
PK DIFFUSION, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PARIBAS INDEX SECURITY, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
PARIBAS INDEX SECURITY, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
PARIBAS INDEX SECURITY, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
PARELEC S.A., Soci t Anonyme.
SEPL S.A., Soci t Anonyme.
PLF FINANCIERES S.A., Soci t Anonyme.
PLF FINANCIERES S.A., Soci t Anonyme.
Art. 3.
Art. 4. Deuxi me alin a.
PLF FINANCIERES S.A., Soci t Anonyme.
PARTGEST S.A., Soci t Anonyme.
PHONE IT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PHONE IT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
POWER CORPORATION, Soci t Anonyme.
SERVOMEX LUXEMBOURG , S. r.l., Soci t responsabilit limit e unipersonnelle.
Art. 6.
Traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 6.
SERVOMEX LUXEMBOURG , S. r.l., Soci t responsabilit limit e unipersonnelle.
ROUSSIN (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SFIDE, SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
SINTRAL, SOCIETE INTERNATIONALE DÕALIMENTATION S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assembl e g n rale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
SHARE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SHARE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SEATRANS S.A., Soci t Anonyme.
FONDATION IMC 1996.
THOMSON FINANCE HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement reconnu dÕutilit publique.
SINA INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
SIDERLUX S.A., Soci t Anonyme.
SOFIMAR INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme Holding.
SOFIMAR INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme Holding.
SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A., Soci t Anonyme.
SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A., Soci t Anonyme.
SDAB, STEINER, DÕARGONNE, BROWN S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alin a.
SDAB, STEINER, DÕARGONNE, BROWN S.A., Soci t Anonyme Holding.
SUN CORPORATION, Soci t Anonyme.
SOFINACA S.A., Soci t Anonyme.
SOFINACA S.A., Soci t Anonyme.
SU-CHOW, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SU-CHOW, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
U S BONDPLUS, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.c.a., Soci t en commandite par actions.
SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.c.a., Soci t en commandite par actions.
TELE-SYS S.A., Soci t Anonyme.
CREDIS CAPITAL, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
CREDIS CAPITAL, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
CREDIS EQUITY TRUST, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
CREDIS EQUITY TRUST, SICAV, Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.
TECHNICAL INOVATION COMPANY HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
MELISY S.A., Soci t Anonyme.
DOMINALUX S.A., Soci t Anonyme.
SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A., Soci t Anonyme.
EXPOFIN S.A., Soci t Anonyme.
GONELLA S.A., Soci t Anonyme.
LA CONCORDE, Soci t Anonyme.
CARDBOARD INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
OBERON, Soci t Anonyme.
ROHSTOFF A.G., Soci t Anonyme.
COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
HIASFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
PINATUBO S.A., Soci t Anonyme.
UNZEN S.A., Soci t Anonyme.
CLAMART INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A., Soci t Anonyme.
YARRA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION, Soci t Anonyme.
CINAMON INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
ARCOLE INVESTMENT S.A., Soci t Anonyme.
ATIS S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
NAHEMA HOLDING LTD, Soci t Anonyme.
CLIO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
COBARSY S.A., Soci t Anonyme.
UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES S.A., Soci t Anonyme.
FRAPONI S.A., Soci t Anonyme.
BIA OPTIONS & FUTURES FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
INTERMARKET MULTICURRENCY FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
RITA, REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS EN TECHNOLOGIES AVANCEES S.A., Soci t Anonyme.
OLMINVEST S.A., Soci t Anonyme.
APTUIT, Soci t Anonyme.
INGREMA, Soci t Anonyme.
MICHELINE INVEST, Soci t Anonyme.
THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
FALCON INVESTMENTS, Soci t Anonyme.