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7489
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 157
1
er
avril 1997
S O M M A I R E
Agira S.A., Luxembourg ………………………………………… page 7521
Allied Arthur Pierre S.A., Strassen …………………… 7503, 7504
Alzinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7535
Aqua, Sicav, Luxembourg …………………………………………………… 7531
Argentinian Investment Company, Sicav, Luxembg 7514
Baskinvest, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 7534
Bergasa Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 7532
Beton-Bau-Union AG., Clerf ……………………………………………… 7505
BIL Euro Rent Fund, Sicav, Luxembourg …………………… 7516
BIL Money Market Fund, Sicav, Luxembourg …………… 7515
Bipolaire S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7530
Blueshire S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7532
Brazilian Investment Company, Sicav, Luxembourg 7514
Campion S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7529
Citibond, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7504
Citicorp Investment Management (Luxembourg)
S.A., Luxembourg………………………………………………………………… 7505
Citisicav, Luxembourg…………………………………………………………… 7505
Colombian Investment Company, Sicav, Luxembg 7514
Crescendo S.A., Luxembourg …………………………………………… 7528
Demeter, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7531
Dolphin International Investments, Senningerberg 7523
EB Trading S.A., Luxembourg…………………………………………… 7506
Equilibrium Investment Fund, Sicav, Luxembourg 7534
Eufi-Cash, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7524
Eufinvest, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7525
Eufi-Rent, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7524
Eurobonds Plus, Sicav, Luxembourg ……………………………… 7517
Eurobridge, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 7490
Euromix Fund, Sicav, Strassen ………………………………………… 7536
European Cableships S.A., Luxembourg ……………………… 7513
European Investment and Pension Fund, Sicav, Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………… 7526
Eurostates S.A., Luxembourg …………………………………………… 7519
Eurotruck (Luxembourg) S.A., Luxemburg ……………… 7535
Falkland S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7529
Fidelity Global Selection Fund, Sicav, Luxembourg 7516
Fidux S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 7533
Figi Soparfi S.A., Luxembourg…………………………………………… 7510
Finalba Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7518
Galillee Fund, Luxembourg ………………………………………………… 7523
Gemina Europe Capital Dollar Fund, Sicav, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 7527
Gemina Europe Lire Capital Fund, Sicav, Luxembg 7527
Gemina Europe Multicurrency Growth Fund, Sicav,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 7528
Genfin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7534
Geo Financière S.A.H., Luxembourg …………………………… 7528
George Forrest Holding S.A., Luxembourg ……………… 7521
Gestoria S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 7533
Hamel Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7519
Immo Pacor S.A., Luxembourg………………………………………… 7529
Inner Family Circle Holding S.A., Luxemburg ………… 7535
Intercone S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7532
Invesco Okasan Global Strategy Fund, Sicav, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 7526
Invesco Taiwan Growth Fund, Sicav, Luxembourg 7526
Jennebierg S.A., Luxembourg …………………………………………… 7530
Jordanus Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 7517
Luxbond, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7536
Luxfund, Sicav, Luxembourg ……………………………………………… 7522
Manion S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7520
Mathur S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7520
Meliacor S.A., Luxembourg………………………………………………… 7520
Palmire S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7520
Papyrus S.A., Bertrange ……………………………………………………… 7521
Partner Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 7517
Peruvian Investment Company, Sicav, Luxembourg 7515
Prisma Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………… 7522
Prolifin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7533
Publi Europe S.A., Luxembourg ……………………………………… 7521
Reine Invest S.A.H., Luxembourg …………………………………… 7535
Samba Investment Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 7506
SCI Tech, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 7506
Sports and Leisure Brands Holding, Luxembourg…… 7519
Standall S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7519
Strategic Global Investment, Sicav, Luxembourg …… 7531
Swissca Portfolio Fund, Fonds Commun de Placement 7496
Swissca Portfolio Funds Management Company
S.A. Luxembourg ……………………………………………………………… 7503
Tadler Investments S.A., Luxembourg ………………………… 7532
Taiwan Investment Company, Sicav, Luxembourg 7515
Tokelia S.A., Luxemburg……………………………………………………… 7518
Trebel S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7518
Trenubel S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7518
Verlico S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7529
Victoria Trading S.A., Luxembourg ……………………………… 7523
EUROBRIDGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 12, rue Goethe, ici représentée par
Monsieur Bruno Agostini, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Mario Iacopini, directeur,
demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Bruno Agostini, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Constitution. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite,
une société en la forme d’une société anonyme sous la dénomination d’EUROBRIDGE, qualifiée de Société d’Investis-
sement à Capital Variable, SICAV, (ci-après dénommée la Société).
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, dans le but de
répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
La Société peut prendre toutes les mesures et effectuer toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
et au développement de son objet au sens le plus large dans le cadre de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes
de placement collectif.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être créé, par décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce ou de ce siège
avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxem-
bourgeoise.
Art. 5. Capital. Le capital de la Société sera à tout moment égal à la valeur nette des actifs globaux de la Société,
telle que déterminée conformément à l’article 17 des statuts.
Le capital minimum de la Société sera l’équivalent en lires italiennes de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs
luxembourgeois).
Le capital initial souscrit est de soixante-cinq millions de lires italiennes (65.000.000,- ITL), représenté par soixante-
cinq (65) actions entièrement libérées, sans valeur nominale de EUROBRIDGE - LIRE.
Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre sans limitation et à tout moment d’autres actions, à leur Valeur
Nette d’Inventaire correspondante par action, déterminée conformément à l’article 17 des statuts sans réserver aux
actionnaires existants un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le Conseil d’Administration a
cependant la faculté de refuser discrétionnairement une demande d’acquisition d’actions.
Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société ou
à toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, d’en recevoir paiement et de délivrer
des nouvelles actions.
Les actions sont exclusivement émises sous forme d’actions dématérialisées.
Toutes les actions émises sont entièrement libérées et sont sans valeur nominale. Toute action donne droit à une
voix.
Les actions seront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Pour les actions nominatives, la copropriété
est permise. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action nominative, la Société aura le droit de suspendre l’exercice des
droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à l’égard de la Société, propriétaire de
l’action.
La qualité de propriétaire d’actions nominatives de la Société sera établie uniquement par des inscriptions nomina-
tives dans le registre des actionnaires. La tenue du registre des actionnaires est confiée à l’Agent Administratif qui s’en
acquitte en enregistrant les actions nominatives, soit au nom de l’actionnaire, soit de l’Agent Placeur lorsque ce dernier
agit comme nominee. La Société remet à l’investisseur, même par l’intermédiaire des Agents Placeurs, un avis écrit de
confirmation de l’émission. Il n’y aura pas d’émission de certificats d’actions.
Des fractions d’actions nominatives pourront être émises jusqu’au millième d’action. Les fractions d’actions ne bénéfi-
cieront pas du droit de vote mais participeront à la répartition du bénéfice ainsi qu’au produit de liquidation.
Les actions au porteur seront détenues directement par la Banque Dépositaire ou déposées par celle-ci, auprès d’un
organisme reconnu de compensation de titres, comme CEDEL BANK ou EUROCLEAR, ou auprès d’un établissement
financier de premier ordre spécialisé dans ce type d’opérations. La Banque Dépositaire envoie à l’actionnaire un
récépissé de souscription des actions au porteur.
Les actions nominatives pourront être converties en actions au porteur et vice versa, à la demande et aux frais de
l’actionnaire. Aucune conversion n’équivaut à un transfert d’actions.
7490
Les actions peuvent être, en vertu d’une décision du Conseil d’Administration, de compartiments différents et les
produits de l’émission des actions de chaque compartiment seront investis conformément à l’Article 3 des présents
statuts en des valeurs mobilières correspondant aux zones géographiques, aux secteurs industriels ou aux zones
monétaires ou au type spécifique d’actions ou d’obligations déterminés de temps à autre par le Conseil d’Administration.
Entre les actionnaires, chaque compartiment est censé représenter une entité à part entière, avec ses propres
apports, gains de capital, pertes, charges et frais, ceci n’étant pas limitatif.
Dans le cas où le capital de la Société est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent
soumettre la question de la dissolution de la Société à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et
décidant à la majorité simple des actions représentées à l’assemblée.
Si le capital social de la Société est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la
question de la dissolution de la Société à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution
pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.
L’assemblée générale doit être convoquée dans les quarante jours à dater de celui où il devient apparent que le capital
est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.
Art. 6. Assemblées. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les
actionnaires de la Société.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au
siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de la convocation, le dernier lundi
du mois d’avril à 10.00 heures, heure locale, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Si ce jour est
un jour férié bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Toutes les assemblées générales seront convoquées selon les prescriptions de la loi luxembourgeoise.
Chaque action, quel que soit le compartiment auquel elle se rapporte et quelle que soit sa Valeur Nette d’Inventaire
dans son compartiment, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant un représentant de l’Agent Administratif comme mandataire. La procuration doit être communiquée au
mandataire par écrit, moyennant câble, télex, téléfax ou tout autre moyen similaire.
Les décisions concernant les intérêts des actionnaires de la Société sont prises lors d’une assemblée générale et les
décisions concernant les droits particuliers des actionnaires d’un compartiment déterminé seront en outre prises lors
d’une assemblée générale de ce compartiment.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts ou par la loi, les décisions de l’assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires, notamment, et
sans limitation, les conditions de participation aux assemblées des actionnaires. Ainsi, chaque propriétaire d’actions au
porteur sera tenu de déposer le récépissé de souscription à l’endroit indiqué par le Conseil d’Administration dans l’avis
de convocation, accompagné éventuellement d’une procuration, cinq jours francs avant la tenue de toute assemblée
générale ou extraordinaire. Seront admis à toute assemblée, générale ou extraordinaire, tous les actionnaires nominatifs
inscrits dans le registre des actionnaires cinq jours francs avant la tenue de ladite assemblée. Les propriétaires d’actions
nominatives devront aviser le Conseil d’Administration de la Société par écrit, cinq jours francs avant toute assemblée
de leur intention d’y participer, soit personnellement, soit par procuration, laquelle devra être déposée cinq jours francs
avant l’assemblée à l’endroit indiqué par le Conseil d’Administration dans l’avis de convocation.
Art. 7. Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de
minimum trois membres et de maximum onze membres qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les Administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle pour une période de six ans. Un administrateur
peut être révoqué avec ou sans motif et être remplacé à tout moment au terme d’une résolution adoptée par les
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant par la suite de décès, de démission ou autrement, les adminis-
trateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les
fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 8. Présidence du Conseil. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un Président et pourra
élire en son sein un ou plusieurs Vice-Présidents. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être adminis-
trateur et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées des
actionnaires. Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du Président ou de tout administrateur, au lieu
indiqué dans l’avis de convocation.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires ou, en son absence ou impossibilité d’agir, le
Vice-Président ou tout autre administrateur désigné par le Conseil d’Administration les présideront provisoirement, ou
en leur absence ou impossibilité d’agir, les actionnaires pourront désigner un autre administrateur ou fondé de pouvoir
de la Société comme président à titre provisoire à la majorité des actions présentes ou représentées à cette assemblée.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration ou en son absence ou impossibilité d’agir, le
Vice-Président ou un autre administrateur désigné par Conseil d’Administration les présideront comme président à titre
provisoire.
Le Conseil d’Administration nommera, s’il y a lieu, des directeurs de la Société dont un directeur d’investissement et
éventuellement des directeurs d’investissement adjoints ou d’autres directeurs dont les fonctions seront jugées néces-
saires pour mener à bien les affaires de la Société. Ils n’auront pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la
7491
Société. Les directeurs désignés, sauf stipulation contraire dans les présents statuts, auront les pouvoirs et les charges
qui leur seront attribués par le Conseil d’Administration.
Un avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-
quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assen-
timent par écrit, câble, télégramme, télex ou téléfax ou par des moyens similaires de chaque administrateur. Une convo-
cation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit
déterminé dans une résolution préalable adoptée par le Conseil d’Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit,
câble, télégramme, télex ou téléfax ou par des moyens similaires un autre administrateur comme mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est
présente ou représentée. En cas de parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président sera prépon-
dérante. Les résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration auront la même validité et efficacité
que si elles ont été prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un
document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre, câble,
télégramme, télex ou téléfax ou par des moyens similaires de communication.
Art. 9. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signées par le
Président ou, en son absence, par le président à titre provisoire, qui a présidé la réunion ou par deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou le
président à titre provisoire ou par deux administrateurs ou par le secrétaire ou son adjoint.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes d’administration, de disposition et d’exécution dans l’intérêt de la Société. Tous les
pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la
compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer la politique d’investissement de la Société dans le respect des
dispositions légales y afférentes et de l’objet social, tel qu’il est défini à l’Article 3 ci-dessus.
Les placements de la Société seront constitués exclusivement de valeurs mobilières:
a) admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de l’Union Européenne;
b) négociées sur un autre marché d’un Etat membre de l’Union Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public;
c) admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, dans un Etat européen non-membre de l’Union Européenne,
d’Amérique du Nord ou du Sud, d’Asie, d’Afrique ou d’Océanie;
d) les placements de la Société peuvent de même être constitués de valeurs mobilières nouvellement émises, sous
réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une
bourse ou d’un marché, qualifiés sous les points a), b) et c), soit introduite et que l’admission soit obtenue au plus tard
avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.
Conformément à l’article 43 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, la société peut
investir jusqu’à 100 % des avois nets de chaque compartiment en valeurs mobilières émises ou garanties par un état
membre de l’Union Européenne, ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à
caractère public dont un ou plusieurs états de l’Union Européenne font partie ou par un état membre de l’OCDE, à
condition que chaque compartiment détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins et que les
valeurs appartenant à une même émission n’excèdent pas 30 % de la Valeur Nette d’Inventaire totale du compartiment
concerné.
En outre, la Société ne peut pas investir plus de 5 % des actifs nets de chaque compartiment en valeurs d’autres
organismes de placement collectif de type ouvert. De plus, pareils investissements ne peuvent être réalisés par la Société
qu’aux conditions suivantes:
(a) l’organisme de placement collectif de type ouvert est considéré comme un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières au sens de l’article 1
er
, paragraphe 2, premier et deuxième tiret, de la directive du Conseil du
20 décembre 1985, et
(b) dans l’hypothèse d’un organisme de placement collectif géré par une même société de gestion ou par toute autre
société avec laquelle la Société est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une impor-
tante participation directe ou indirecte, l’organisme de placement collectif s’est spécialisé, conformément à son
règlement de gestion, dans l’investissement dans un secteur géographique ou économique particulier, et
(c) aucun frais ni commission se rapportant aux transactions relatives aux valeurs des organismes de placement
collectif visés sous (b) ne sont pris en compte.
Le Conseil d’Administration est autorisé à créer à tout moment de nouveaux compartiments investissant en valeurs
mobilières et à en fixer la politique d’investissement ou à fermer, conformément à l’article 23 ci-dessous, tout compar-
timent de la Société.
Art. 11. Non-validité. Aucun contrat ni autre transaction conclu entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
seront affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un intérêt
quelconque dans telle autre société ou firme ou le fait qu’ils en seraient administrateurs, directeurs ou employés, à
condition, cependant, que la Société n’achète ni ne vende consciemment des placements faisant partie de son porte-
feuille à ses directeurs ou administrateurs ou à toute autre firme dans laquelle ses directeurs ou administrateurs
détiennent 10 % ou plus des actions émises.
7492
Art. 12. Indemnisation. La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, ses héritiers, exécuteurs
testamentaires et administrateurs des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il
aura été partie en sa qualité d’administrateur ou de directeur de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur ou directeur de tout autre fonds dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait
pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou
mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnisation ne sera accordée que si la Société
est informée par son avocat-conseil que l’administrateur ou le directeur en question n’a pas commis un tel manquement
à ses devoirs. Le droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou du directeur.
Art. 13. Délégation. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la
Société (en ce compris le droit d’agir comme signataire autorisé de la Société) et à l’exécution d’opérations en vue de
l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des directeurs de la Société
qui peuvent, avec l’autorisation du Conseil d’Administration, déléguer à leur tour leurs pouvoirs.
Art. 14. Signatures. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule
signature de tout administrateur ou directeur dûment autorisé à cet effet ou par la seule signature de toute autre
personne à qui des pouvoirs auront été délégués par le Conseil d’Administration.
Art. 15. Rachat d’actions. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a, à tout moment, le pouvoir de racheter
ses propres actions entièrement libérées dans les seules limites imposées par la loi.
Tout actionnaire de la Société est en droit de demander à tout moment, de façon irrévocable, le rachat de tout ou
partie de ses actions par la Société. Dans ce cas, la Société rachètera ces actions sous réserve de toute suspension de
cette obligation de rachat, telle que fixée par l’Article 17 ci-dessous. Les actions du capital rachetées par la Société
seront annulées.
Toute demande irrévocable de rachat des actions, tant nominatives qu’au porteur, sera faite par écrit, soit direc-
tement au siège social de la Société à Luxembourg, soit par l’intermédiaire de l’Agent Placeur qui a recueilli la demande
de souscription.
Le prix de rachat sera basé sur la Valeur Nette d’Inventaire du compartiment concerné, telle que déterminée par
l’Article 17 ci-dessous, diminuée d’une commission de rachat telle que fixée de temps à autre par le Conseil d’Adminis-
tration.
La Valeur Nette d’Inventaire à prendre en considération sera celle qui suit immédiatement la date de réception de la
demande de rachat, à condition que cette demande de rachat parvienne la veille du Jour d’Evaluation à considérer avant
telle limite horaire déterminée par le Conseil d’Administration. Si la demande de rachat parvient après cette limite
horaire, la Valeur Nette d’Inventaire qui sera prise en considération sera la Valeur Nette d’Inventaire déterminée le Jour
d’Evaluation suivant.
Toutes les demandes seront traitées strictement dans l’ordre où elles seront reçues. Le prix de rachat sera payé par
virement libellé dans la devise de souscription dans les 5 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation concerné et la
réception des documents adéquats. En tant qu’alternative au virement, l’actionnaire peut demander que la contre-valeur
du rachat soit mise à disposition au comptant auprès de l’Agent Placeur (Etablissement Bancaire) qui a recueilli la
demande.
La Société a la faculté de détenir dans chaque pays de commercialisation un ou plusieurs comptes à son nom en vue
de créditer et de débiter les sommes souscrites ou remboursées dans le pays concerné.
Le rachat des actions sera suspendu en cas de suspension de la Valeur Nette d’Inventaire.
Toute suspension de rachat est notifiée par tous moyens appropriés aux actionnaires ayant présenté des demandes
dont l’exécution s’en trouve différée ou suspendue.
Si les demandes de rachat en un jour dépassent tel pourcentage fixé par le Conseil d’Administration des actions d’un
compartiment, la Société peut réduire ces demandes dans des proportions telles que seul un maximum égal à ce
pourcentage sera racheté. La partie non rachetée sera rachetée le prochain Jour d’Evaluation et sera traitée par priorité
à toute demande de rachat subséquente.
Art. 16. Conversion d’actions. Tout actionnaire peut demander par écrit la conversion de tout ou partie de ses
actions, avec un nombre minimum d’actions et aux conditions à déterminer éventuellement par le Conseil d’Adminis-
tration, en actions d’un autre compartiment. La Valeur Nette d’Inventaire pour chaque compartiment à prendre en
considération sera celle qui suit immédiatement la date de réception de la demande de conversion, à condition que cette
demande de conversion parvienne la veille du Jour d’Evaluation à considérer avant une certaine heure telle que déter-
minée par le Conseil d’Administration. Si pareille demande parvient après cette limite horaire, la Valeur Nette d’Inven-
taire qui sera prise en considération sera celle déterminée le Jour d’Evaluation suivant. La conversion d’actions d’un
compartiment en actions d’un autre compartiment ne s’effectuera que dans la mesure où la Valeur Nette d’Inventaire
des deux compartiments est calculée le même jour. Des frais administratifs peuvent être imposés aux actionnaires
demandant la conversion entre compartiments.
Art. 17. Valeur Nette d’lnventaire. Chaque fois que la Société émettra, convertira ou rachètera des actions de
la Société, le prix de l’action se déterminera sur la base de la Valeur Nette d’lnventaire des actions selon les modalités
définies ci-dessous.
La Valeur Nette d’Inventaire des actions de chaque compartiment sera déterminée par la Société ou ses mandataires
périodiquement, selon les modalités des paragraphes suivants, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, au(x)
jour(s) ouvrable(s) à Luxembourg fixé(s) par le Conseil d’Administration (le jour de la détermination de la Valeur Nette
d’Inventaire est désigné dans les présents statuts comme «Jour d’Evaluation»). Si le Jour d’Evaluation est un jour férié sur
une bourse ou un marché qui constitue, soit le marché principal pour une proportion significative des placements d’un
compartiment de la Société, soit un marché pour une proportion significative des placements de celui-ci, ou un jour férié
7493
à Luxembourg, ou ailleurs, empêchant le calcul correct de la valeur de marché des placements réalisés par les compar-
timents de la Société, le Jour d’Evaluation sera reporté au jour bancaire ouvrable suivant à Luxembourg.
La Valeur Nette d’Inventaire des actions dans chaque compartiment s’exprimera dans la devise du compartiment
concerné par un chiffre par action et sera déterminée le Jour d’Evaluation en divisant la valeur des avoirs nets du
compartiment, étant la valeur des avoirs dans ce compartiment moins ses engagements à calculer à l’époque fixée par le
Conseil d’Administration ou un mandataire dûment autorisé au Jour d’Evaluation, par le nombre des actions émises dans
le compartiment concerné.
La Société pourra temporairement suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’un ou de plusieurs compar-
timents ainsi que les émissions, les conversions et les rachats d’actions correspondantes dans les circonstances suivantes,
outre celles prévues par la loi:
- durant toute période au cours de laquelle tous marché ou bourse sur lesquels une partie substantielle des investis-
sements d’un ou de plusieurs compartiments de la Société est négociée, est fermé(e) pour des raisons autres que pour
congé normal, ou lorsque les opérations y sont restreintes ou suspendues; ou
- lors de l’existence de circonstances constituant une situation d’urgence et de laquelle il résulte qu’un ou plusieurs
compartiments de la Société ne peuvent pas normalement disposer d’une partie substantielle de ses avoirs ou qu’ils ne
peuvent pas déterminer la valeur de ceux-ci d’une manière normale et raisonnable, ou encore s’ils ne peuvent pas
procéder à la réalisation d’investissements ou au transfert de fonds impliqués dans une telle réalisation à des prix et taux
de change normaux; ou
- lorsque les moyens de communication, qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la valeur des
investissements d’un ou de plusieurs compartiments de la Société ou les prix ou valeurs courants sur un marché ou une
bourse, sont hors de service; ou
- lorsque, pour une raison quelconque, la valeur d’un investissernent d’un ou de plusieurs compartiments de la Société
ne peut raisonnablement être déterminée avec la rapidité et l’exactitude souhaitables.
Pareille suspension sera publiée par la Société selon des modalités telles que toute personne concernée puisse être
avertie de manière satisfaisante et adéquate.
La valeur des actifs de chaque compartiment de la Société est établie comme suit:
1. celle des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans un Etat membre de l’Union Européenne ou
dans un Etat européen non-membre de l’Union Européenne, d’Amérique du Nord ou du Sud, d’Asie, d’Afrique ou
d’Océanie est basée sur le dernier cours disponible. Si la même valeur mobilière est admise à la cote officielle sur
plusieurs marchés, le cours retenu sera celui du marché principal pour ces titres;
2. pour les valeurs mobilières en portefeuille au Jour d’Evaluation qui ne sont pas cotées à une bourse ou sur un
marché hors bourse, ou pour les valeurs mobilières qui sont ainsi cotées mais pour lesquelles le prix déterminé suivant
l’alinéa 1. n’est pas représentatif de leur valeur réelle, ces valeurs mobilières seront évaluées avec prudence et bonne foi
par le Conseil d’Administration ou son délégué sur la base de leur valeur probable de réalisation;
3. les actifs liquides sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts courus.
Pour les avoirs qui ne sont pas libellés dans la devise de référence du compartiment concerné, la conversion se fera
sur la base du taux de change moyen de la devise concernée.
Des provisions appropriées seront constituées pour tenir compte des coûts, frais et honoraires quelconques à la
charge de la Société ainsi que des revenus dégagés par les investissements.
Dans la mesure où il est impossible ou incorrect d’établir l’évaluation selon les règles décrites ci-dessus, à la suite de
circonstances spéciales, tels des risques de crédit occultes, le Conseil d’Administration ou ses mandataires sont en droit
d’appliquer d’autres critères d’évaluation généralement admis et vérifiables par un réviseur d’entreprises, pour obtenir
une évaluation équitable des actifs de la Société.
En l’absence de mauvaise foi, faute grave ou erreur manifeste, toute décision prise par le Conseil d’Administration ou
par son mandataire, relative au calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des actions sera définitive et obligatoire pour la
Société et les actionnaires actuels, anciens ou futurs. Le résultat de chaque évaluation de la Valeur Nette d’Inventaire des
actions sera certifié par un administrateur ou par un représentant dûment autorisé ou par un mandataire du Conseil
d’Administration.
Art. 18. Emission d’actions. Lorsque la Société offre les actions en souscription, le prix par action auquel
pareilles actions seront émises sera basé sur la Valeur Nette d’Inventaire telle qu’elle est définie à l’Article 17 ci-dessus.
Le Conseil d’Administration pourra aussi décider qu’une commission d’émission soit due. L’attribution des actions se
fera à la souscription et à la réception du paiement. Le Conseil d’Administration pourra déterminer à son gré le montant
minimum de chaque souscription dans chaque compartiment.
Dans chaque compartiment, le Conseil d’Administration déterminera la période initiale de souscription ainsi que le
prix initial de souscription et sa date de paiement.
Après la période initiale de souscription, il y aura émission continue dans certains compartiments et le Conseil
d’Administration pourra décider, en outre, d’arrêter des périodes de souscription subséquentes, spécifiques dans
certains compartiments, durant lesquelles les souscriptions se feront à des conditions spécifiques telles que déterminées
par le Conseil d’Administration. Ces émissions spécifiques d’actions seront annoncées par voie de presse.
La Valeur Nette d’Inventaire dans chaque compartiment à prendre en considération sera la Valeur Nette d’Inventaire
de ce compartiment déterminée le Jour d’Evaluation suivant immédiatement le jour de réception de la demande de
souscription et du paiement y relatif, à condition que le paiement soit parvenu la veille du Jour d’Evaluation à considérer
avant telle limite horaire fixée par le Conseil d’Administration. Si le paiement est parvenu après cette limite horaire, la
Valeur Nette d’Inventaire qui sera prise en considération sera la Valeur Nette d’Inventaire déterminée le Jour d’Eva-
luation suivant.
7494
Art. 19. Dépenses. La Société supportera tous les frais en relation avec son établissement ainsi que les commis-
sions à payer au Gestionnaire des Investissements, aux Agents Placeurs, à la Banque Dépositaire et à l’Agent Admini-
stratif ainsi qu’aux Agents Payeurs au niveau de chaque pays de commercialisation.
En outre, la Société supportera les dépenses suivantes:
- tous impôts payables sur les actifs, les revenus et les dépenses imputables à la Société;
- les commissions de courtage et bancaire usuelles, encourues lors des opérations de la Société;
- les droits de garde usuels;
- la rémunération du Réviseur d’entreprises et des Conseillers juridiques;
- les frais de publication et d’information des actionnaires, notamment l’impression de tous documents concernant la
Société, y compris les déclarations à l’enregistrement, les prospectus, les explications écrites à l’intention de toutes
administrations gouvernementales et bourses (y compris les associations locales d’agent de change), qui devront être
effectuées en rapport avec la Société ou l’émission d’actions de la Société; le coût d’impression et d’envoi dans toutes
les langues requises des rapports annuels et semestriels aux porteurs d’actions, ainsi que le coût d’impression et de
distribution de tous autres rapports et documents nécessaires suivant les lois et règlements applicables;
- tous frais de fonctionnement et d’administration de la Société, comprenant notamment, et de manière non limitative,
les frais de tenue de la comptabilité et du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire.
Toutes dépenses périodiques sont déduites des bénéfices résultant d’opérations sur titres et ensuite des actifs
investis.
Tous les frais imputables directement et exclusivement à un compartiment donné de la Société seront supportés par
ce compartiment. Au cas où il ne pourrait être établi que des frais soient imputables directement et exclusivement à un
compartiment donné, ils seront supportés proportionnellement par chaque compartiment.
La Société sera engagée envers ses créanciers sur tous ses avoirs, indépendamment du compartiment particulier qui
est à la base de la dette, à moins que le contraire n’ait été convenu avec les créanciers.
Les frais d’établissement initiaux seront supportés exclusivement par le ou les compartiment(s) ouvert(s) lors de la
constitution de la Société et seront amortis sur une période n’excédant pas cinq ans. Chaque nouveau compartiment
amortira ses propres frais d’établissement sur une période de cinq ans à compter de sa création.
Art. 20. Année fiscale et états financiers. L’année fiscale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le
31 décembre de chaque année. La première année débute ce jour et se terminera le 31 décembre 1997.
Des états financiers séparés seront établis pour chaque compartiment dans la monnaie où ils sont libellés. Pour établir
le bilan de la Société, les différents états financiers de la Société seront additionnés après conversion en la monnaie du
capital de la société.
Art. 21. Réviseurs. La Société nommera un réviseur d’entreprises pour exécuter les tâches prévues par la loi. Le
réviseur sera choisi par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et restera en fonction jusqu’à ce que son
successeur soit élu.
Art. 22. Distribution. Il n’y aura pas de distribution de dividendes dans aucun compartiment et tout revenu de
chaque compartiment sera automatiquement réinvesti.
Art. 23. Liquidation de la Société - Liquidation et fusion des compartiments. En cas de dissolution de la
Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateur(s) (qui pourront être des personnes
physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires procédant à cette dissolution et qui déter-
minera leurs pouvoirs et leur rémunération.
En cas de liquidation de la Société, toute émission, conversion ou tout rachat d’actions sera suspendu(e) après la
publication du premier avis convoquant l’assemblée extraordinaire des actionnaires dans le but de liquider la Société.
Toutes actions existant au moment de telle publication participeront dans la distribution du produit de liquidation de la
Société.
Un compartiment peut être fermé par résolution du Conseil d’Administration de la Société si la Valeur Nette d’Inven-
taire du Compartiment tombe en dessous de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) ou son
équivalent dans toute autre devise, ou en cas de survenance de circonstances spéciales en dehors de son contrôle, tels
que des événements politiques, économiques ou militaires. Dans ces cas, les avoirs du compartiment seront réalisés, les
dettes payées et le produit net de réalisation distribué aux actionnaires en proportion de leur détention d’actions dans
ce compartiment. Dans ce cas, avis de la fermeture du compartiment sera donné par écrit aux actionnaires nominatifs
et sera publié dans le Mémorial, le Luxemburger Wort à Luxembourg et dans d’autres journaux circulant dans les pays
dans lesquels la Société est enregistrée, selon la décision du Conseil d’Administration. Aucune action ne sera rachetée
ou convertie après la date de décision de liquider un compartiment. Tout montant non réclamé par un actionnaire sera
déposé à la clôture de liquidation à la Banque Dépositaire pendant une période de six mois; à l’expiration de cette
période de six mois, tout montant non réclamé sera déposé à la Caisse des Consignations.
Un compartiment peut fusionner avec un autre compartiment par décision du Conseil d’Administration de la Société
si la valeur des actifs nets tombe en dessous de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) ou son
équivalent dans toute autre devise, ou en cas de survenance de circonstances spéciales en dehors de son contrôle, tels
des événements politiques, économiques ou militaires. Dans ces cas, un avis de la fusion sera donné par écrit aux
actionnaires nominatifs et sera publié dans le Mémorial et dans le Luxemburger Wort à Luxembourg et dans d’autres
journaux circulant dans les pays dans lesquels la Société est enregistrée, selon la décision du Conseil d’Administration.
Chaque actionnaire du compartiment concerné aura la possibilité endéans une période d’un mois à dater de la date de
la publication, de demander, soit le rachat de ses actions sans frais, soit l’échange sans frais de ses actions contre des
actions des autres compartiments non concernés par la fusion. A l’expiration d’un délai d’un mois, tout actionnaire qui
n’aura pas demandé le rachat ou l’échange de ses actions sera lié par la décision de fusion.
7495
La Société ne fusionnera aucun de ses compartiments avec un autre fonds d’investissement luxembourgeois ou
étranger.
Art. 24. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra
par une assemblée générale des actionnaires soumises aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.
Art. 25. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se
réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, ainsi qu’à la
loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif.
<i>Constatation i>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Souscription i>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
1) CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, soixante-quatre actions ………………………………………………
64
2) M. Bruno Agonstini, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: soixante-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
65
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, comme suit:
1) CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, soixante-quatre millions (64.000.000,-) de lires italiennes,
2) Monsieur Bruno Agostini, préqualifié, un million (1.000.000,-) de lires italiennes,
de sorte que la somme de soixante-cinq millions (65.000.000,-) de lires italiennes se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Evaluation i>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent cinquante mille francs
luxembourgeois (150.000,- LUF).
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des réviseurs d’entreprises à un (1).
3) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir
en 2002:
1. Dott. Bruno Agostini, Administrateur-Délégué de CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg,
demeurant à Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
2. Prof. Paolo Ranuzzi, Directeur Général de FONDIGEST S.p.A., Milan, demeurant à Milan;
3. M. Mario Iacopini, Directeur de CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg, demeurant à Luxembourg;
4. M. Stefano Moroni, Responsable du Service Private Banking CARIPLO S.p.A., Milan, demeurant à Milan;
5. M
e
Alex Schmitt, Avocat-avoué, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
4) Est appelée aux fonctions de réviseur d’entreprises, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
à tenir en 1998:
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8001 Strassen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Agostini, M. Iacopini, P. Frieders.
(08689/212/448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1997.
SWISSCA PORTFOLIO FUND, Fonds Commun de Placement.
—
VERTRAGSBEDINGUNGEN
<i>Änderungeni>
Die Depotbank KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE wird mit Wirkung zum 1. April 1997 durch die BANQUE
ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG ersetzt werden. Die Vertragsbedingungen werden nach der
vorgenommenen Änderung folgendermassen lauten:
Zwischen
1) SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg,
1, place de Metz, (die «Verwaltungsgesellschaft»),
und:
2) BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, einer autonomen Anstalt öffentlichen Rechts mit
Sitz in Luxemburg, 1, place de Metz, (die «Depotbank»),
ist vereinbart worden, die Vertragsbedingungen von SWISSCA PORTFOLIO FUND zu ändern und ihnen folgenden
Inhalt zu geben:
7496
Diese Vertragsbedingungen des Anlagefonds («Fonds commun de placement») SWISSCA PORTFOLIO FUND, sowie
deren zukünftige Änderungen, gemäss nachstehendem Art. 15, regeln die Rechtsbeziehungen zwischen
1) der Verwaltungsgesellschaft SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., einer Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Luxemburg, 1, place de Metz (im Folgenden «Verwaltungsgesellschaft),
2) der Depotbank BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, einer autonomen Anstalt öffentlichen Rechts mit
Sitz in Luxemburg, 1, place de Metz (im Folgenden «Depotbank») und
3) den Zeichnern und lnhabern von Anteilen des Fonds (im Folgenden «Anteilsinhaber»), welche durch Erwerb
solcher Anteile des Fonds diesen Vertragsbedingungen beitreten.
Art. 1. Der Fonds.
Der SWISSCA PORTFOLIO FUND (im Folgenden «Fonds») ist ein Anlagefonds unter dem Recht des Grossher-
zogtums Luxemburg. Der Fonds stellt eine unselbständige Gemeinschaft der Anteilsinhaber an allen Wertpapieren und
anderen Vermögenswerten des Fonds dar. Er wird im Interesse der Anteilsinhaber von der Verwaltungsgesellschaft
verwaltet. Das Fondsvermögen wird von der Depotbank gehalten und ist von dem der Verwaltungsgesellschaft getrennt.
Der Fonds ist aufgeteilt in Teilfonds; die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
Der Fonds wird für die Anteilsinhaber von der Verwaltungsgesellschaft, mit Sitz in Luxemburg, verwaltet.
Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitestgehenden Rechten, jedoch unter den Beschränkungen des nachste-
henden Art. 4, zur Verwaltung des Fonds für die Anteilsinhaber ausgestattet; sie ist insbesondere berechtigt, jegliche
Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen und in Empfang zu nehmen sowie sämtliche Rechte
auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Vermögen des Fonds zusammenhängen.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik des Fonds nach Massgabe der im nachfol-
genden Art. 4 festgelegten Beschränkungen.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft darf sowohl einen Anlageausschuss, welcher aus Mitgliedern des
Verwaltungsrats bestehen kann, als auch andere Personen als Anlageberater hinzuziehen.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Geschäftsführer oder Angestellte mit der täglichen Ausführung der Anlagepolitik,
sowie der Verwaltung des Fondsvermögens beauftragen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann generell Informationsdienste, Beratung und andere Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, deren Honorierung, sofern eine solche anfällt, allein zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft geht.
Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet über die Frage der Auflegung von neuen Teilfonds zur Zeichnung, deren
Auflösung oder Fusion. Diesbezügliche Mitteilungen werden im voraus im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg (im Folgenden «Mémorial») und in der übrigen Presse gemäss
Art. 16 der vorliegenden Vertragsbedingungen publiziert.
Der Verwaltungsgesellschaft steht eine Verwaltungsgebühr von höchstens 0,25 % pro Quartal zu, zahlbar am Ende
jedes Quartals auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens des Fonds während des entsprechenden
Quartals.
Art. 3. Die Depotbank.
Die Verwaltungsgesellschaft bestellte die BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxemburg, als Depotbank.
Die Verwaltungsgesellschaft sowie die Depotbank können dieses Vertragsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von 3
Monaten zu jedem beliebigen Zeitpunkt mittels schriftlicher Mitteilung der einen an die andere Partei beenden. Die
Abberufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist aber nur zulässig, wenn eine neue Depotbank die in
diesen Vertragsbedingungen festgelegten Funktionen und Verantwortlichkeiten einer Depotbank übernimmt. Weiterhin
hat auch nach Abberufung die Depotbank ihre Funktionen so lange wahrzunehmen, als es notwendig ist, um das gesamte
Fondsvermögen an die neue Depotbank zu übergeben.
Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Depotbank zu
ernennen, welche die Funktionen und Verantwortung der Depotbank gemäss diesen Vertragsbedingungen übernimmt.
Auch in diesem Fall bleibt die Depotbank in Funktion, bis das Fondsvermögen an die neue Depotbank übertragen ist.
Das Fondsvermögen, nämlich alle flüssigen Mittel und Wertpapiere, wird von der Depotbank für die Anteilsinhaber
des Fonds gehalten. Die Depotbank kann, mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft, Banken und Finanzinstituten
mit der Aufbewahrung von Wertpapieren, welche nicht üblicherweise in Luxemburg gehandelt werden, beauftragen. Die
Depotbank kann Wertpapiere in Sammeldepots bei Depotstellen hinterlegen, welche die Depotbank mit Zustimmung
der Verwaltungsgesellschaft auswählt. Im Hinblick auf die Konten und Wertpapierdepots erfüllt die Depotbank die
banküblichen Pflichten. Die Depotbank kann nur im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft und innerhalb des Rahmens
dieser Vertragsbedingungen über das Fondsvermögen verfügen und für den Fonds Zahlungen an Dritte leisten. Ferner
übt die Depotbank sämtliche in Art. 16 und 17 des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für
gemeinsame Anlagen vorgesehenen Funktionen aus.
Die Depotbank hat Anspruch auf eine monatliche Gebühr, welche sich nach dem Nettovermögenswert des Fonds
berechnet und deren Höhe jeweils den banküblichen Sätzen entspricht, sowie auf die banküblichen Transaktionsge-
bühren. Diese Gebühren gehen zu Lasten des Fondsvermögens.
Art. 4. Anlagepolitik.
Die Vermögen der Teilfonds werden nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wertpapieren und anderen Anlage-
instrumenten angelegt. Die Teilfonds unterscheiden sich im Wesentlichen durch die unterschiedliche Gewichtung der
Anlagen in Aktien. Je höher der Aktienanteil in einem Teilfonds ist, desto grösser werden die möglichen Kursschwan-
kungen. Die Kursschwankungsrisiken sind beim SWISSCA PORTFOLlO FUND INCOME am Niedrigsten; beim
SWISSCA PORTFOLlO FUND EQUITY sind die Kursschwankungsrisiken und dafür der mögliche Gesamterfolg der
Anlage am Höchsten. Das Fondsvermögen ist normalen Kursschwankungen ausgesetzt; es kann nicht garantiert werden,
dass der Fonds das Anlageziel erreichen wird.
7497
Der SWISSCA PORTFOLlO FUND INCOME Iegt seine Mittel weltweit in festverzinslichen Wertpapieren an. Es
erfolgen keine Anlagen in Aktien.
Der SWISSCA PORTFOLIO FUND YIELD legt seine Mittel weltweit in festverzinslichen Wertpapieren und in Aktien
an. Die Anlagen in Aktien betragen höchstens 30 % des Nettovermögens des Teilfonds, mindestens jedoch 10 %.
Der SWlSSCA PORTFOLIO FUND BALANCED legt seine Mittel weltweit sowohl in Aktien als auch in festverzins-
lichen Wertpapieren an. Die Anlagen in Aktien betragen höchstens 50 % des Nettovermögens des Teilfonds, mindestens
jedoch 30 %.
Der SWISSCA PORTFOLIO FUND GROWTH legt seine Mittel weltweit sowohl in Aktien als auch in festverzins-
lichen Wertpapieren an. Die Anlagen in Aktien betragen mindestens 50 %, höchstens 70 % des Nettovermögens des
Teilfonds.
Der SWISSCA PORTFOLlO FUND EQUlTY legt seine Mittel weltweit in Aktien an. Der Aktienanteil beträgt mindes-
tens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds.
Daneben kann jeder Teilfonds Liquidität und Geldmarktinstrumente im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen
Begrenzungen (Ziff. 4 hinten) halten.
Als «festverzinsliche Wertpapiere» gelten neben Obligationen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen sowie Zero-
Bonds) und anderen festverzinslichen Wertpapieren auch variabel verzinsliche Wertpapiere, inklusive auf Diskontbasis
begebene Wertpapiere.
Bei den Geldmarktinstrumenten handelt es sich um solche, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garan-
tiert werden, namentlich «bankers’ acceptances commercial papers», «Geldmarktbuchforderungen» und andere fest-
oder variabel verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente.
Unter dem Begriff «Aktien» werden auch Anlagen in anderen Kapitalanteilen verstanden (Genossenschaftsanteile,
Partizipationsscheine, Genussscheine, u.ä.).
Bei den Anlagen sind in jedem Teilfonds folgende Bestimmungen zu beachten:
1. a) Die Wertpapiere müssen an einer Börse zugelassen sein oder an einem anderen anerkannten und dem Publikum
offenstehenden, regelmässig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden. Es sind Anlagen weltweit zulässig.
Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen nur erworben werden, wenn die Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an Börsen oder an anderen geregelten anerkannten, für das Publikum
offenen und ordnungsgemäss funktionierenden Märkten zu beantragen und sofern diese Zulassung innerhalb eines Jahres
nach der Emission erfolgt.
b) Abweichend von lit. a) dürfen angelegt werden
- höchstens 10 % des Nettovermögens in anderen Wertpapieren,
- höchstens 10 % des Nettovermögens in verbrieften Rechten mit einer Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten, wenn
diese Rechte Wertpapieren gleichgestellt werden können, weil sie insbesondere übertragen, veräussert und periodisch
bewertet werden können.
Diese Anlagen dürfen zusammen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen.
2. a) Es dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Wertpapieren desselben Emittenten angelegt werden; der
Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in denen mehr als 5 % angelegt wird, darf 40 % des Nettovermögens
eines Teilfonds nicht übersteigen.
b) Die Anlagen dürfen es nicht erlauben, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten
auszuüben.
c) Ausserdem darf der Fonds nicht mehr als 10 % der stimmrechtlosen Aktien eines Emittenten erwerben. Überdies
darf er weder mehr als 10 % der Schuldverschreibungen eines Emittenten, noch 10 % der Anteile an einem Organismus
für gemeinsame Anlagen erwerben, sofern sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen und der Nettobetrag der
ausgegebenen Anteile im Zeitpunkt des Erwerbes feststellen lässt.
d) Wenn die Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der
OECD oder von einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitglied-
staaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden, gilt folgendes:
- Die in lit. a) genannte Begrenzung von 10 % wird auf 35 % angehoben. Diese Wertpapiere werden bei der
Berechnung der 40 %-Begrenzung gemäss Iit. a) nicht berücksichtigt.
- Die in Iit. b) und c) genannten Beschränkungen sind nicht anwendbar.
e) Die Begrenzungen von Iit. b) und c) sind überdies nicht anwendbar auf Aktien, durch die der Teilfonds einen Anteil
am Kapital einer Gesellschaft mit Sitz in einem Staat ausserhalb der EU erhält, die ihre Aktiva hauptsächlich in Wertpa-
pieren von Emittenten mit Sitz in diesem Staat anlegt, wenn dies aufgrund der nationalen Gesetzgebung dieses Staates
die einzige Möglichkeit ist, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahme gilt
jedoch nur, wenn die Gesellschaft mit Sitz ausserhalb der EU in ihrer Anlagepolitik die Anlagebeschränkungen des jewei-
ligen Teilfonds einhält.
3. Es dürfen nicht mehr als 5 % des Nettovermögens in Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft vom 20.
Dezember 1985 (85/611/EU) angelegt werden. Der Erwerb von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen
ist nur zulässig, wenn diese eine ähnliche Anlagepolitik wie der Teilfonds oder einzelne Teilbereiche davon (z. B. Aktien-
oder Obligationen-Teil) einhält.
4. Jeder Teilfonds darf flüssige Mittel und Festgelder in unterschiedlichen Währungen halten. Ein Anteil von bis zu
30 % des Wertes des Nettovermögens darf in Bankguthaben und Geldmarktpapieren gehalten werden. Diese dürfen im
Zeitpunkt des Erwerbes eine restliche Laufzeit von 12 Monaten nicht überschreiten.
5. Jeder Teilfonds darf sich der Instrumente und Techniken bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern
deren Einsatz im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht. Diesbezüglich gelten folgende
Begrenzungen:
7498
a) Es dürfen Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere erworben werden. CaII-Optionen dürfen nur unter
den folgenden Bedingungen verkauft werden: Im Zeitpunkt des Verkaufs von CaIl-Optionen muss der Teilfonds die
Mittel zur angemessenen Deckung der Verpflichtungen, die sich aus den jeweiligen Verträgen ergeben, im Bestand haben,
d.h. entweder die zugrundeliegenden Titel oder gleichwertige CaIl-Optionen oder andere lnstrumente, wie etwa
Warrants. Die den verkauften CaIl-Optionen zugrundeliegenden Titel dürfen so lange nicht veräussert werden, wie
diese Optionen bestehen, es sei denn, dass diese durch entgegengesetzte Optionen oder andere diesem Zweck
dienende Instrumente gedeckt sind. Dies gilt auch für gleichwertige Call-Optionen, die der Teilfonds halten muss, wenn
er die zugrundeliegenden Titel zum Zeitpunkt des Verkaufs der betreffenden Optionen nicht besitzt.
Es können auch Put-Optionen über Wertpapiere verkauft werden, soweit der Teilfonds während der ganzen Dauer
des entsprechenden Vertrages über die notwendigen liquiden Mittel verfügt, um die Titel bezahlen zu können, die ihm
im Fall der Optionsausübung durch die Gegenpartei geliefert werden.
b) Zur Absicherung von Kursrisiken dürfen Terminkontrakte, Futures und Call-Optionen auf Börsenindizes verkauft
sowie Put-Optionen auf Börsenindizes gekauft werden, wenn dabei die eingegangenen Verpflichtungen den Wert des
entsprechenden Wertpapiervermögens nicht übersteigen. Der Absicherungszweck verlangt eine relativ enge Korre-
lation zwischen der Zusammensetzung des angewandten Index und des abzusichernden Wertpapierbestandes.
c) Zur Absicherung von Zinsrisiken dürfen Terminkontrakte, Futures und Call-Optionen auf Zinssätze verkauft sowie
Put-Optionen auf Zinssätze gekauft werden, wenn dabei die eingegangenen Verpflichtungen den Wert des Wertpapier-
vermögens nicht übersteigen. Diese Regelung gilt auch für Zins-Swaps, welche mit erstklassigen, auf solche Geschäfte
spezialisierten Finanzinstituten getätigt werden.
d) Ausser Optionen auf Wertpapiere und Kontrakte, die Devisen zum Gegenstand haben, dürfen zu einem anderen
Zwecke als demjenigen der Absicherung der Vermögenswerte, Terminkontrakte, Futures und Optionskontrakte gekauft
und verkauft werden, unter der Bedingung, dass die Summe aus solchen Kauf- und Verkaufsverträgen zusammen mit
derjenigen von Verpflichtungen aus dem Verkauf von Put-Optionen auf Wertpapieren zu keinem Zeitpunkt den Wert
des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds überschreitet.
In diesem Zusammenhang werden die Verpflichtungen aus solchen Geschäften wie folgt berechnet:
- Die Verpflichtung, die sich aus Terminkontrakten ergibt, entspricht dem Wert der Glattstellung der Netto-
Positionen aus Verträgen, die über identische Finanzinstrumente lauten (nach Kompensation der Kauf- und Verkaufspo-
sitionen), unabhängig von deren Verfallsdaten.
- Die Verpflichtung, die sich aus dem Kauf oder Verkauf von Optionskontrakten ergibt, entspricht dem Total der
Ausübungspreise derjenigen Optionen, die jeweils die Netto-Verkaufspositionen über einen und denselben Wert
darstellen, unabhängig von deren Verfallsdaten.
Die Summe der für den Kauf solcher Put- und Call-Optionen bezahlten Prämien darf, zusammen mit der Summe der
für den Kauf von Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere bezahlten Preise, einen Betrag von 15 % des Netto-
Vermögens des betreffenden Teilfonds nicht übersteigen.
e) Zur Absicherung von Währungsrisiken können Call-Optionen verkauft sowie Put-Optionen gekauft werden, sowie
Finanzterminkontrakte auf Devisen abgeschlossen werden, soweit sie an Börsen oder anderen geregelten Märkten
gehandelt werden. Devisenswaps und Devisenterminverkäufe dürfen mit erstklassigen Finanzinstituten getätigt werden,
welche auf solche Geschäfte spezialisiert sind.
Das Ziel der Risikodeckung setzt eine direkte Verbindung zwischen diesen Geschäften und dem zu deckenden Fonds-
vermögen voraus, was bedeutet, dass die Geschäfte, die in einer bestimmten Währung durchgeführt werden, im Prinzip
weder den Gesamtwert der in dieser Währung vom Teilfonds gehaltenen Aktiven, noch deren Besitzdauer/Restlaufzeit
übersteigen dürfen.
6. Es dürfen für nicht mehr als 10 % des Nettovermögens Repos (Pensionsgeschäfte) erworben und verkauft werden.
Solche Geschäfte dürfen nur mit erstklassigen Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf solche Geschäfte speziali-
siert sind.
7. Die Verwaltungsgesellschaft darf keine Kredite aufnehmen, es sei denn für den Ankauf von Devisen mittels eines
«back-to-back»-Darlehens oder vorübergehend bis 10 % des Nettovermögens.
8. Bis zur Hälfte des Bestandes der in einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere dürfen ausgeliehen werden, sofern das
Geschäft im Rahmen der von CEDEL und EUROCLEAR oder von anderen erstrangigen Finanzinstituten, welche auf
diese Aktivitäten spezialisiert sind, festgelegten Bedingungen und Prozeduren abgeschlossen wird. Solche Operationen
dürfen sich nicht über eine Periode von mehr als 30 Tagen erstrecken, es sei denn, diese Kontrakte können zu jedem
Zeitpunkt aufgelöst und die ausgeliehenen Titel zurückerstattet werden. Ausserdem muss der Fonds grundsätzlich eine
Garantie erhalten, welche den Wert der ausgeliehenen Titel im Zeitpunkt der Ausleihe nicht unterschreiten darf. Diese
Garantie muss in Form von Liquidität vorhanden sein und/oder in Wertpapieren, welche von einem Mitgliedstaat der
OECD oder dessen öffentliche Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Organisationen
gemeinschaftlicher, regionaler oder universeller Art ausgegeben oder garantiert sind und auf den Namen des Fonds bis
zum Ablauf der Ausleihdauer blockiert sind.
9. Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht:
a) Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr
verbundenen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden;
b) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
c) in Immobilien, Waren und Warenpapieren oder in von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Wertpapieren
anlegen;
d) Leerverkäufe von Wertpapieren tätigen;
e) Vermögenswerte der Teilfonds verpfänden, zur Sicherung übertragen oder abtreten. Die bei Options-, Futures-
und Termingeschäften üblichen Margendepots gelten im Sinne dieser Bestimmung nicht als Verpfändung.
7499
10. Werden die Beschränkungen in den Ziff. 1 bis 8 unbeabsichtigt überschritten, so ist vorrangig das Ziel zu
verfolgen, die Prozentsätze zu unterschreiten, unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber.
11. Die Begrenzungen gelten nicht im Fall der Ausübung von Bezugsrechten.
Die Verwaltungsgesellschaft darf jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber weitere Anlagebeschränkungen festsetzen,
soweit diese erforderlich sind, um den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, wo Anteilscheine des
Fonds angeboten und verkauft werden.
Art. 5. Ausgabe von Anteilen.
Die Anteile werden an jedem Bankgeschäftstag durch die Verwaltungsgesellschaft nach Zahlung des Kaufpreises an die
Depotbank ausgegeben. Dafür werden Anteilscheine von der Verwaltungsgesellschaft ausgestellt.
Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen kann die Verwaltungsgesellschaft Dritte als Vertriebsstelle
benennen oder einen Dritten mit dem Alleinvertrieb beauftragen.
Die Verwaltungsgesellschaft beachtet bei der Ausgabe der Anteile die Gesetze und Bestimmungen der Länder, in
welchen die Anteile angeboten werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf jederzeit nach ihrem Ermessen gegenüber
natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten zeitweise oder endgültig den Verkauf von
Anteilen aussetzen oder begrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft darf bestimmte natürliche oder juristische Personen
vom Erwerb von Anteilen ausschliessen, wenn eine derartige Massnahme zum Schutz der Gesamtheit der Anteilsinhaber
und des Fonds erforderlich ist.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft legt fest, welche die kleinste Anzahl von Anteilen ist, deren
Zeichnung durch einen Anleger möglich ist.
Weiterhin darf die Verwaltungsgesellschaft:
a) nach ihrem Ermessen Zeichnungsaufträge zurückweisen,
b) jederzeit Anteile zurücknehmen, die von Anteilsinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von
Anteilen ausgeschlossen sind.
Art. 6. Ausgabepreis.
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt aufgrund von Zeichnungsaufträgen, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer
Vertriebsstelle bis 16.00 Uhr an einem luxemburgischen Bankgeschäftstag eingehen, zum Ausgabepreis, der dem am
darauffolgenden Bewertungstag errechneten Nettovermögenswert entspricht. Zuzüglich werden jegliche anfallenden
Ausgabesteuern verrechnet. Es kann zudem eine Vermittlungsgebühr erhoben werden, welche 1,75 % dieses Nettover-
mögenswertes nicht übersteigen darf und den Banken und Finanzinstituten zufliesst, die mit dem Anteilsvertrieb befasst
sind. Die Zahlung des Ausgabepreises erfolgt innerhalb von drei Bankgeschäftstagen nach Eingang des Zeichnungsauf-
trages; die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, diese Frist auf maximal 5 Tage zu erstrecken, sofern sich die
Dreitagesfrist als zu kurz erweist.
Art. 7. Anteilscheine.
Jede natürliche oder juristische Person ist, vorbehaltlich der Regelung in Art. 5 dieser Vertragsbedingungen
berechtigt, sich durch Zeichnung eines oder mehrerer Anteile am Fonds zu beteiligen. Anteilscheine werden als Inhaber-
papiere mit Couponsbogen ausgestellt. Die Anteilscheine werden in Stücken zu 1, 10 und 100 Anteilen ausgegeben.
Jeder Anteilschein trägt die Unterschrift der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, welche beide durch Faksimi-
leunterschriften ersetzt werden können.
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Interesse der Anteilsinhaber die Anteile teilen oder zusammenlegen.
Art. 8. Nettovermögenswert.
Der Nettovermögenswert des Anteils wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds entspre-
chend den Vertragsbedingungen an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg auf Basis der Ietztbekannten Kurse berechnet.
Der Vermögenswert eines Anteils an einem Teilfonds wird in Schweizer Franken ausgedrückt und ergibt sich, indem
das gesamte Vermögen des Teilfonds durch die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds dividiert wird.
Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds entspricht der Differenz zwischen der Summe der Guthaben des Teilfonds
und der Summe der den Teilfonds betreffenden Verpflichtungen.
Das Gesamtnettovermögen des Fonds entspricht der Differenz zwischen dem Gesamtguthaben des Fonds und den
Gesamtverpflichtungen des Fonds.
Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird folgendermassen bewertet:
a) Börsennotierte Wertpapiere werden zum letztbekannten Geldkurs bewertet. Falls ein Wertpapier an mehreren
Börsen notiert ist, ist vom letztbekannten Geldkurs an der Börse, an welcher die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere
erworben wurden, auszugehen. Bei Wertpapieren, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche
ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern besteht, welche marktkonforme Preise anbieten, kann die Verwaltungs-
gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere aufgrund so festgesetzter Preise vornehmen.
b) Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere
bewertet.
c) Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden,
werden zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewertet; ist ein solcher nicht verfügbar, wird die Verwaltungsgesell-
schaft diese Wertpapiere gemäss anderen von ihr zu bestimmenden Grundsätzen auf Basis der voraussichtlich erziel-
baren Verkaufspreise bewerten.
d) Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufenen Zinsen bewertet.
e) Nicht auf Schweizer Franken lautende Anlagen werden zum jeweiligen Mittelkurs umgerechnet. Zur Absicherung
des Währungsrisikos abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der Umrechnung berücksichtigt.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien anzuwenden, falls die
obenerwähnten Bewertungskriterien aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse nicht angewendet werden können oder
als unzweckmässig erscheinen.
7500
Bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen
werden, welche für die Ausgaben oder Rücknahmen dieses Tages massgebend sind.
Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile auf Basis der Kurse, zu welchen die
notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte
Kaufs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.
Art. 9. Aussetzung der Bewertung des Nettovermögenswertes sowie der Ausgabe, Konversion und
Rücknahme von Anteilen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes eines Teilfonds und folglich
die Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:
a) Wenn Börsen oder Märkte, die für die Bewertung eines bedeutenden Anteils des Vermögens eines Teilfonds
massgebend sind, oder wenn Devisenmärkte, auf die der Nettovermögenswert oder ein bedeutender Anteil des
Guthabens eines Teilfonds lautet, ausser für gewöhnliche Feiertage geschlossen sind oder wenn dort Transaktionen
suspendiert oder eingeschränkt sind oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen sind.
b) Wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder anderweitiger Notfälle, die ausserhalb der Einfluss-
möglichkeit der Verwaltungsgesellschaft liegen, sachdienliche Verfügungen über das Vermögen eines Teilfonds nicht
möglich sind oder den Interessen der Anteilsinhaber abträglich wären.
c) Im Fall einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder wenn aus irgendeinem Grund der Nettovermö-
genswert eines Teilfonds nicht mit genügender Genauigkeit berechnet werden kann.
d) Wenn durch Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten
Geschäfte für einen Teilfonds undurchführbar werden, oder falls Käufe und Verkäufe eines Teilfonds nicht zu normalen
Wechselkursen vorgenommen werden können.
Art. 10. Rücknahme von Anteilen.
Anteilsinhaber können an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg die Rücknahme ihrer Anteile gegen Lieferung ihrer
Anteilscheine verlangen. Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer Vertriebsstelle bis 16.00
Uhr an einem Iuxemburgischen Bankgeschäftstag eingehen, werden mit dem am darauffolgenden Bewertungstag errech-
neten Nettovermögenswert abgerechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft hat für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln im Fondsvermögen Sorge zu
tragen, so dass die Zahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen unter gewöhnlichen Umständen innerhalb fünf Bankge-
schäftstagen nach Berechnung des Rücknahmepreises erfolgen kann. Wenn Zertifikate ausgeliefert wurden, sind diese
mit dem Rücknahmeantrag einzureichen.
Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung des jeweiligen Betrages in der Währung des Teilfonds mittels Bankscheck
oder Überweisung.
Die Depotbank ist verpflichtet, Auszahlungen unverzüglich zu leisten, es sei denn, dass gemäss irgendwelchen gesetz-
licher Vorschriften, wie Devisenverkehrsbeschränkungen, oder aufgrund ausserhalb der Kontrolle der Depotbank
liegender Umstände sich die Überweisung des Rücknahmebetrages in das Land, wo die Rücknahme beantragt wurde, als
unmöglich erweist. Weiterhin kann die Depotbank bei massiven Rücknahmeanträgen, mit Zustimmung der Verwal-
tungsgesellschaft, den Rücknahmeantrag erst dann abrechnen, wenn die entsprechenden Vermögenswerte ohne
unnötige Verzögerung verkauft worden sind.
Art. 11. Konversion.
Anteilsinhaber eines jeden Teilfonds sind jederzeit berechtigt, ihre Anteile in solche eines anderen zur Zeichnung
aufgelegten Teilfonds umzuwandeln. Die Konversion erfolgt auf Basis der zuletzt berechneten Nettovermögenswerte.
Bei der Konversion hat die vermittelnde Stelle Anspruch auf die halbe Vermittlungsgebühr. Überdies kann die Verwal-
tungsgesellschaft für Rechnung des Fonds eine Konversionskommission von 0,25 % des Nettovermögenswertes pro
Anteil des ursprünglichen Teilfonds beziehen. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Konversionsbedingungen im
Verkaufsprospekt fest.
Art. 12. Kosten des Fonds.
Der Fonds trägt folgende Kosten:
- Alle Steuern, die möglicherweise zu Lasten der Vermögenswerte, der Erträge und der Auslagen des Fonds zu zahlen
sind;
- Kommissionen und Gebühren, die auf Wertpapiertransaktionen üblicherweise anfallen;
- die Vergütung für
* die Verwaltungsgesellschaft (in Höhe von höchstens 0,25 % im Quartal auf dem durchschnittlichen Gesamtnetto-
vermögen des Fonds während des jeweiligen Quartals),
* die Depotbank (Depotgebühren, welche auf dem Nettovermögenswert des Fonds berechnet werden, sowie anfal-
lende Transaktionsgebühren zu üblichen Sätzen), und
* die Zahlstellen;
- die Kosten der Buchhaltung und der Berechnung des Nettovermögenswertes;
- weitere Vergütungen, welche für Anlageberatung, Vertrieb und andere, nicht gesondert erwähnte, für den Fonds
geleistete Dienstleistungen anfallen, wobei die Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft um den jeweiligen Betrag dieser
vom Fonds gezahlten Vergütungen gekürzt wird;
- die Kosten aussergewöhnlicher Massnahmen, insbesondere Gutachten, Rechtsberatung und Prozesse zum Schutz
der Anteilsinhaber;
- die Druckkosten für die Anteilscheine;
- die Kosten der Vorbereitung des Drucks sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung der Verträge und anderer
Dokumente, die den Fonds betreffen, einschliesslich der Gebühren zur Anmeldung und zur Registrierung bei sämtlichen
Regierungsbehörden und Börsen;
7501
- die Kosten der Vorbereitung, der Übersetzung, des Drucks und Vertriebs der periodischen Veröffentlichungen und
anderer Dokumente, die durch das Gesetz oder durch Reglemente nötig sind;
- die Kosten der Vorbereitung und der Verbreitung von Mitteilungen an die Anteilsinhaber;
- die Gebühren der Rechtsberater und der Wirtschaftsprüfer und alle analogen, laufenden Gebühren.
Sämtliche wiederkehrenden Gebühren werden zuerst von den Anlageerträgen, dann von den realisierten Gewinnen
aus Wertpapiergeschäften, dann vom Anlagevermögen abgezogen. Andere Kosten können über eine Periode von 5
Jahren abgeschrieben werden.
Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten, jedoch werden diese Kosten den
einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet; ansonsten werden die Kosten den einzelnen
Teilfonds gemäss deren Nettovermögen anteilsmässig belastet.
Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung.
Das Geschäftsjahr des Fonds endet jährlich am 31. März.
Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft und die Vermögensaufstellung des Fonds werden von unabhängigen
öffentlichen Wirtschaftsprüfern geprüft, die von der Verwaltungsgesellschaft bestellt werden.
Art. 14. Verwendung des Reinertrages und der Kapitalgewinne.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und inwieweit Ausschüttungen aus den
Netto-Anlageerträgen des Teilfonds vorgenommen werden. Zudem können Gewinne aus der Veräusserung von
Rechten, die zum Teilfonds gehören (realisierte Kursgewinne, Erlös aus dem Verkauf von Bezugsrechten und ähnlichen
Zuwendungen), im Teilfonds zur Wiederanlage ganz oder teilweise zurückbehalten oder ganz oder teilweise in die
Ertragsrechnung ausgewiesen und den Anlegern ausgeschüttet werden. Dabei werden Netto-Anlageerträge, realisierte
Kapitalgewinne und Erlöse aus der Veräusserung von Rechten durch den Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von
Anteilen sowie durch die Ausrichtung dieser Erträge und Gewinne bei Rücknahme von Anteilen korrigiert. Ausschüt-
tungen - falls solche vorgenommen werden - werden innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres
getätigt.
Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden,
verjähren. Die Vermögenswerte gehen in diesem Fall an den entsprechenden Teilfonds zurück.
Art. 15. Änderung dieser Bestimmungen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bestimmungen jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber und mit Zustimmung
der Depotbank ganz oder teilweise ändern.
Änderungen treten 15 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Luxemburger «Mémorial» in Kraft.
Art. 16. Veröffentlichungen.
Der Nettovermögenswert der Anteile sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis je Anteil werden an jedem Bankge-
schäftstag am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekanntgegeben.
Der jährliche Rechenschaftsbericht des Fonds wird innert 4 Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres publiziert;
der Halbjahresbericht innert 2 Monaten nach Abschluss des Semesters. Die Berichte werden den Anteilsinhabern am
Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle zur Verfügung gestellt.
Jegliche Änderungen dieser Bestimmungen werden im Luxemburger «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations»
veröffentlicht. Die Auflösung des Fonds wird zusätzlich in vier anderen Zeitungen, davon einer Luxembur-ger Zeitung,
publiziert.
Änderungen der Vertragsbedingungen und Mitteilungen an die Anteilsinhaber, sowie Anzeigen über die Aussetzung
der Bewertung und Rücknahme der Anteile werden in Zeitungen von Ländern, in welchen die Anteile des Fonds
vertrieben und verkauft werden, veröffentlicht.
Art. 17. Dauer des Fonds, Liquidation.
Der Fonds ist für unbegrenzte Zeit errichtet; er kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Verwaltungsgesell-
schaft und Depotbank jederzeit aufgelöst werden. Diese Kündigung ist in drei monatlichen, aufeinanderfolgenden Veröf-
fentlichungen gemäss vorstehendem Art. 16 bekannt zu machen. Vom Tage der Entscheidung der Verwaltungsgesell-
schaft und der Depotbank an werden keine Anteile mehr ausgegeben und zurückgenommen.
Die Verwaltungsgesellschaft wird das Fondsvermögen im besten Interesse der Anteilsinhaber verwerten, und die
Depotbank wird gemäss den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft den Netto-Liquidationserlös (nach Abzug der
Liquidationsgebühren und Ausgaben) anteilig an die Anteilsinhaber ausschütten.
Die Anteilsinhaber, ihre Erben oder sonstige Berechtigte können die Liquidation oder Teilung des Fonds nicht
verlangen.
Art. 18. Verjährung.
Die Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank verjähren 5 Jahre nach dem
Datum des Ereignisses, das diese Ansprüche begründet hat.
Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsbarkeit und massgebende Sprachen.
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft, deren Anteilsinhabern
und der Depotbank ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig, und es findet Luxemburger Recht Anwendung. Die
Verwaltungsgesellschaft und/oder Depotbank können sich und den Fonds jedoch der Gerichtsbarkeit der Länder, in
welchen Fondsanteile angeboten und verkauft werden, im Hinblick auf Ansprüche von Anlegern aus diesen Ländern
unterwerfen.
Die deutsche Fassung dieser Vertragsbedingungen ist massgeblich; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Fondsanteile angeboten und
7502
verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen
Ländern verkauft wurden.
Die SWISSCA HOLDING AG, Bern, haftet solidarisch für die Einhaltung der Vertragsbedingungen durch die Verwal-
tungsgesellschaft.
Luxemburg, den 3. März 1997.
SWISSCA PORTFOLIO FUNDS
BANQUE ET CAISSE
MANAGEMENT COMPANY S.A.
D’EPARGNE DE L’ETAT
Unterschriften
Unterschriften
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Avocat-Avouéi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09289/275/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1997.
SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 janvier 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est transféré à partir du 1
er
avril 1997 de Luxembourg,
11, rue Aldringen à Luxembourg, 1, place de Metz.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Avocat-Avouéi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09290/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1997.
ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme,
(anc. ARTHUR PIERRE LUXEMBOURG, Société Anonyme).
Siège social: L-8030 Strassen, 112-114, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.402.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTHUR PIERRE LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, avec siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 24.402.
La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques,
demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Luc Hansen, Master of Sciences in International Banking and
Finance, demeurant à Luxembourg.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société de ARTHUR PIERRE LUXEMBOURG en ALLIED ARTHUR PIERRE.
2. Modification de l’article 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme.»
3. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 31 mai au dernier lundi du mois de février et pour la
première fois en 1997.
4. Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le
dernier lundi du mois de février à dix heures.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par Ies actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
7503
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ARTHUR PIERRE LUXEMBOURG, Société Anonyme
en ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts, lequel aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de porter la date de l’assemblée générale annuelle au dernier lundi du mois de février à dix heures,
et ce pour la première fois en 1997.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article dix-huit des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le dernier lundi du mois de février à dix heures.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Lentz, L. Hansen, M. Bockler, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 96S, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 5 mars 1997.
R. Neuman.
(09457/226/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 1997.
ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 112-114, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.402.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1997.
R. Neuman.
(09458/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 1997.
CITIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 32.338.
—
<i>Extract of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 19th, 1996i>
- A dividend distribution of 700 LUF per share was voted for payment on May 15th, 1996 to Class A Shareholders on
the basis of their respective holdings as at May 2nd, 1996.
- The following Directors were re-appointed for office until the next Ordinary General Meeting of Shareholders:
Philip W. Heston, Fahran Sharaff, Christian Vergaert, John d’Hondt and Alex Schmitt.
- KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION were re-appointed as Statutory Auditors for the accounting year
started January 1st, 1996.
<i>On behalf of CITIBOND SICAVi>
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10626/014/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1997.
7504
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 38.087.
—
<i>Extract of the Ordinary General Meeting of Shareholders held extraordinarily on March 29th, 1996 at 11.00 a.m.i>
<i>at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourgi>
Upon motion duly made and seconded, it was resolved:
- The Meeting of the Shareholders, on the recommendation of the Directors, resolved that no dividend will be distri-
buted and the net profit will be allocated to the legal reserve.
- The mandates of the Directors in office, Mr Laurence Llewellyn, Mr Warren Rangan, Mr Geoffrey Towers are
renewed for a period of one year, ending on the date of the next Annual General Meeting, as well as the mandate of
KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, Luxembourg, for one year until the next Annual General Meeting; or until
their successors have been appointed.
<i>On behalf of CITICORP INVESTMENTi>
<i>MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10627/014/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1997.
CITISICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 45.185.
—
<i>Extract of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on March 17th, 1996 at 11.00 a.m.i>
<i>at 58, boulevrad Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourgi>
- The following Directors were appointed for office until the next Ordinary General Meeting of Shareholders: Mr
Philip W. Heston, Mr Gian Paolo Bossi Fedrigotti and Mr Alex Schmitt.
- KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION were re-appointed as Statutory Auditors for the accounting year
started January 1st, 1996.
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliary Agenti>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10628/014/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1997.
BETON-BAU-UNION AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9710 Clerf, 17, Grand-rue.
—
AUSZUG
Aus einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Aktiengesellschaft BETON-BAU-UNION
AG, mit Sitz in Clerf, 17, Grand-rue, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, mit
Amtssitz in Clerf, am 14. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial des Großherzogtums Luxemburg, Register der
Vereinigungen und Gesellschaften C, Nr. 130 vom 23. März 1995, welche vor dem Notar Dr. Jörg Buchholz, mit
Amtssitz in Moers (D), am 20. Februar 1997 stattgefunden hat, geht hervor:
– daß die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder, Frau Brigitte Klein, Kauffrau, wohnhaft in D-58300 Wetter, Eilper
Höhe, 13, und Herr Hans Werner Lichey, technischer Angestellter, wohnhaft in D-58135 Hagen, Am Birkenwäldchen,
16, von ihrem Amt abberufen und ihnen Entlastung erteilt wurde;
– daß zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern, für die Dauer von sechs Jahren, ernannt wurden:
a) Herr Richard Eimer, Kaufmann, wohnhaft in D-47475 Kamp-Lintford, Eulenweg, 14;
b) Herr Falk Schlüsener, Kaufmann, wohnhaft in D-47506 Neukirchen-Vluyn, Hochkamerstraße, 69D;
c) Herr Dr. Hans-Jürgen Fritze, priv. Dozent, wohnhaft in D-98527 Suhl, Karl-Marx-Straße, 47.
Kommissar für die Dauer von sechs Jahren bleibt Herr Johannes Goossens, Steuerberater, wohnhaft in D-46519
Alpen-Menzelen, Drosselstraße, 22.
Clerf, den 24. Februar 1997.
<i>Für die Gesellschafti>
F. Mees
Enregistré à Clervaux, le 25 février 1997, vol. 205, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier, zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
Clerf, den 13. März 1997.
M. Weinandy.
(90576/238/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mars 1997.
7505
SAMBA INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 47.521.
—
<i>Extract of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on May 8th, 1996 at 12.30 a.m.i>
It was unanimously resolved:
- To appoint Mr James Collins as Member of the Board of Directors.
- To re-elect as Directors Messrs Abdelhafid Alaoui, Ghassam A. Sulaihim, Richard P. Keigher, Basil D. Karam, Darius
Mervan Kotwal, Eisa Mohammed Al Eisa and Jacques Wittmer.
- To re-elect ARTHUR ANDERSON & CO as Statutory Auditors for the ensuing year.
- To allocate an amount of USD 17,500.- into the legal reserve (10 % of the Capital) from the net profit as at
December 31st, 1995. The remaining amount of the net profit will be reinvested, i.e. USD 62,766.-. This resolution has
been signed by the two shareholders on October 15th, 1996.
<i>On behalf of SAMBA INVESTMENTi>
<i>MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10703/014/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1997.
SCI TECH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 20.058.
—
<i>Extract of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 28th, 1996i>
- The following Directors were re-appointed for office until the next Ordinary General Meeting of Shareholders:
Mssrs Jean Bonna, Robert van Maasdjik.
- COOPERS & LYBRAND, Luxembourg were re-appointed as Auditors for a period of one year lapsing just after the
Annual General Meeting to be held in 1997.
- The meeting, on the recommendation of the Directors, resolves that no dividend will be distributed and the net
profit will be reinvested.
<i>On behalf of SCI TECH, SICAVi>
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10706/014/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1997.
EB TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- La société de droit luxembourgeois LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. (LMS), ayant son siège social au
21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
2.- Monsieur Jan Verhelst, expert-comptable, demeurant à Urb. Miraflores Rancho B VI-15 Ctra de Cadiz Km 199
E-29641 Mijas-Costa (Malaga), Espagne,
les deux comparants sont représentés par Monsieur Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 14 décembre 1996.
Ces procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent
acte aux fins de formalisation.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils
déclarent constituer entre eux;
Chapitre I
er
.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées, une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination EB TRADING S.A.
Art. 2. Siège social. Le siége social est établi dans la Commune de Luxembourg.
7506
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que les événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet. La société a pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de coffres-forts au sens le
plus large.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues par
la loi.
Chapitre ll.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social, capital autorisé. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000 LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF) par action.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé de la Société est fixé à dix millions de francs Iuxembourgeois (10.000,- LUF), représenté par mille
(10.000) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par l’émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur l’approbation de l’assemblée générale annuelle par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque autorisation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de
cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins
Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception
de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Chapitre III.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes
Art. 7. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs sucesseurs soient élus. Ils
sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d’élire par
un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 8. Réunions de conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un
président. lI pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.
Le conseil d’administration peut choisir un comité permanent parmi ses membres, composé de trois membres au
moins. Le conseil d’administration déterminera les pouvoirs et les rémunérations du conseil permanent.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si un administrateur le demande.
Le président présidera toutes les assemblées générales du conseil d’administration, mais, en son absence, le conseil
d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette
réunion.
7507
La convocation indiquera l’heure et le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur par câble, par
télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-
tration pourra de temps en temps déterminer.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En cas
de partage des voix, la voix du président de la réunion sera prépondérante.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administra-
teurs.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du
conseil d’administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du
conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.
Art. 12. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
seront affectés ou invalidés par Ie fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateurs, associés, fondés de pouvoir ou employés. Un administrateur ou fondé
de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou
employé d’une autre société ou firme avec Iaquelle le Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou
d’agir quant à toutes opérations relatives à de tels contrat ou opération.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le Conseil d’administration et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de
cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés
à la connaissance de la prochaine assemblée générale.
Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur
nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser trois ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 16. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Commune de Luxem-
bourg, au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation, le cinq du mois de mai de
chaque année à douze heures (12.00 heures).
Si ce jour est un jour férié légal, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées
générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du
capital social le demandent.
Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à I’étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
7508
Art. 18. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration ou le ou
les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour
de I’assemblée générale.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme
ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées
générales.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions
représentées.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 19. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre de la même année.
Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi Iuxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 20. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.
Sur recommendation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
loi. ll déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Chapitre Vl.- Dissolution, Liquidation
Art. 21. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la Iiquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VIl.- Loi applicable
Art. 22. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Dispositions transitoires i>
1. Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1996.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.
<i>Constatation i>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et paiement i>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, elles ont souscrit un nombre d’actions et ont Iibéré
en espèces les montants ci-après énoncés:
1.- Société LMS S.A., prénommée, cent actions …………………………………………………………………………………………………………………
100
2.- Monsieur Jan Verhelst, prénommé, mille cent cinquante actions …………………………………………………………………………… 1.150
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire jusqu’à concurrence de cent
pour cent (100 %), de sorte que par ce paiement, la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000 LUF) se trouve maintenant à la libre disposition de la société.
Le paiement total d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000 LUF) a été prouvé au
notaire instrumentaire.
<i>Coût, Evaluation i>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-
tution, sont estimés à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
7509
Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixés à six. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Raymond Van Herck, prénommé,
- Monsieur Jan Verhelst, expert-comptable, demeurant à Urb. Miraflores Rancho B VI-15 Ctra de Cadiz km 199
E-29641 Mijas-Costa (Malaga), Espagne,
- Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.
2. Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un. Est nommé commissaire aux comptes, Monsieur Marc
Lauryssen. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.
3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, I’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs
membres du conseil d’administration.
4. Le siège social est fixé à L-2520 Luxembourg, 21-25 allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Van Herck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 1997, vol. 401, fol. 10, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 janvier 1997.
E. Schroeder.
(01915/228/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Bruno Girardello, dirigeant d’entreprise, demeurant à Castelfranco Veneto, Italie,
2.- Monsieur Pierangelo Girardello, dirigeant d’entreprise, demeurant à Castelfranco Veneto, Italie,
3.- Monsieur Gianpaolo Girardello, dirigeant d’entreprise, demeurant à Castelfranco Veneto, Italie.
Tous trois ici représentés en vertu de procurations sous seing privé qui resteront paraphées, annexées, au présent
acte, par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-
21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 13.859, elle-même représentée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à
Wecker et Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une
société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme et sous la
dénomination de FIGI SOPARFI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays
dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
7510
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 200.000.000,- (deux cents millions de lires italiennes), représenté par 2.000
(deux mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à la somme de ITL 10.000.000.000,- (dix milliards de lires italiennes), représenté par
100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de publication
du présent article et de ses modifications, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en
paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six ans. Ils prennent fin immédiatement après
l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.
En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.
Exceptionnellement, le premier président du conseil pourra être nommé par les actionnaires lors de la première
assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou
de deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-
cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur.
Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.
Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;
ces obligations pourront, sur l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion
journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.
Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-
tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.
Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles serait déléguée la gestion journalière de la société
pourront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.
7511
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit à
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs
et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans
la convocation.
Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts
dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils
consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.
Art. 20. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième
mercredi d’octobre à 11.00 heures. Si ce jour est férié ou de congé bancaire, l’assemblée aura lieu le premier jour
ouvrable bancaire suivant, à la même heure.
Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les
amortissements nécessaires devront être faits.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libération du capitali>
Les actions ont été souscrites comme suit:
7512
1.- Monsieur Bruno Girardello, huit cents actions …………………………………………………………………………………………………………
800
2.- Monsieur Pierangelo Girardello, six cents actions ……………………………………………………………………………………………………
600
3.- Monsieur Gianpaolo Girardello, six cents actions ……………………………………………………………………………………………………
600
_____
Total: deux mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.000
Tous les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par
des versements en numéraire, de sorte que la somme de ITL 200.000.000,- (deux cents millions de lires italiennes) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société FIGI SOPARFI S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à
cent mille francs luxembourgeois.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 20, le premier exercice social commence le jour de la
constitution et se terminera le 30 juin 1997.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc en octobre 1997.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leur mandat viendra à expiration à
l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur le premier exercice social.
II. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Girardello, dirigeant d’entreprise, demeurant à Castelfranco Veneto, Italie.
Lequel est en outre nommé Président du conseil d’administration;
b) Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker;
c) Monsieur Dirk Raeymaekers, sous-directeur, demeurant à Kopstal.
III. Est nommée commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, avec siège social à L-8009
Strassen, 3, route d’Arlon.
IV. L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargé de la gestion
journalière de la société, même au sein du Conseil d’Administration.
V. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Stoffel, F. Franzina, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1996, vol. 95S, fol. 22, case 3. – Reçu 42.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1996.
C. Hellinckx.
(01920/215/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
EUROPEAN CABLESHIPS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.315.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre
1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, volume 94S, folio 96, case 1, que la société EUROPEAN
CABLESHIPS S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions
de la société prédésignée, et prenant personnellement à sa charge tous les engagements sociaux, les actifs et passifs
connus et inconnus de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée et les dettes connues apurées.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02023/215/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7513
ARGENTINIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.162.
—
<i>Notice of Meetingi>
Dear Shareholder,
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>April 17, 1997 i>at 11.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1996 and the allocation of the net
profits;
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended December 31, 1996;
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditors for the ensuing year;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
<i>By order of the Board of Directors.i>
——
BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.810.
—
<i>Notice of Meetingi>
Dear Shareholder,
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>April 17, 1997 i>at 12.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1996 and the allocation of the net
profits;
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended December 31, 1996;
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditors for the ensuing year;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
<i>By order of the Board of Directors.i>
——
COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.274.
—
<i>Notice of Meetingi>
Dear Shareholder,
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>April 17, 1997 i>at 11.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1996 and the allocation of the net
profits;
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended December 31, 1996;
7514
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditors for the ensuing year;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
<i>By order of the Board of Directors.i>
——
PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.274.
—
<i>Notice of Meetingi>
Dear Shareholder,
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>April 17, 1997 i>at 11.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1996 and the allocation of the net
profits;
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended December 31, 1996;
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditors for the ensuing year;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
<i>By order of the Board of Directors.i>
——
TAIWAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.453.
—
<i>Notice of Meetingi>
Dear Shareholder,
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>April 17, 1997 i>at 11.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1996 and the allocation of the net
profits;
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended December 31, 1996;
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditors for the ensuing year;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (01154/805/120)
<i>By order of the Board of Directors.i>
BIL MONEY MARKET FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.803.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 avril 1997 i>à 16.00 heures, en l’hôtel de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,
route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant
7515
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation de l’état du patrimoine et de l’état des opérations au 31 décembre 1996; affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs;
4. Nominations statutaires;
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront
prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets des banques suivantes:
- au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxem-
bourg
- en Belgique: CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., 44, boulevard Pachéco, Bruxelles.
I (01029/584/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BIL EURO RENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.659.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 avril 1997 i>à 15.00 heures, en l’hôtel de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,
route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des opérations au 31 décembre 1996; affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront
prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE, 69, route d’Esch, Luxembourg
I (01030/584/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, Kansallis House, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 27.223.
—
As the Extraordinary General Meeting of March 28, 1997, did not reach the quorum of 50 % required by law, notice
is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND SICAV («the Company») will be held at the registered office
of the Company in Luxembourg on <i>May 2, 1997 i>at 9.30 a.m., or on any adjourned date, to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To resolve to liquidate FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND;
2. To appoint FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. as the Liquidator and to determine the powers to be
granted to the Liquidator and the liquidation procedure;
3. To fix the date of the second Shareholders’ Meeting to hear the Report of the Liquidator and to appoint
COOPERS & LYBRAND as the Auditor of the Company;
4. To fix the date of the third Meeting of Shareholders to hear the Report of the Auditor and to decide the close of
the Liquidation of the Company.
No quorum of shares present or represented at the Meeting is required in order to deliberate validly on the agenda.
A decision in favour of the Resolution no. 1 of the agenda must be approved by Shareholders holding at least 2/3 of the
shares represented at the Meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Company with regard to ownership of
shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3 %) of the outstanding shares, each share is entitled
to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
January 27, 1997.
I (01187/584/28)
<i>By order of the Board of Directors.i>
7516
PARTNER EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, SICAV, Société d’Investissement
à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.583.
—
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous inviter à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société qui se tiendra le <i>15 avril 1997 i>à 9.00 heures, en l’immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTER-
NATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation de l’Etat des Actifs Nets et de l’Etat des Opérations au 31 décembre 1996; Affectation des Résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront
prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE, 69, route d’Esch, Luxembourg.
I (01184/584/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROBONDS PLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.100.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1996;
2. Rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 1996;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l’Assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant
l’Assemblée générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
I (01089/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.033.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>24 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
4. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01106/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7517
TOKELIA S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 42.386.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>17. April 1997 i>um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars;
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996, sowie Zuteilung des
Resultats;
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 1996;
4. Verschiedenes.
I (01094/005/15)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
TREBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.443.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Divers.
I (01095/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRENUBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.444.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 1997 i>à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés;
5. Divers.
I (01096/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINALBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.250.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (01097/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7518
SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 43.612.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>18 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (00648/060/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STANDALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.346.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 avril 1997 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01084/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROSTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.371.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 avril 1997 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Divers.
I (01092/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HAMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.838.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 avril 1997 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (01093/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7519
MANION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.578.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 avril 1997 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (00616/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MATHUR, Société Anonyme,
(anc. SCOOP).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.760.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>22 avril 1997 i>à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00617/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PALMIRE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.528.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>22 avril 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00622/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MELIACOR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.111.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 avril 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00618/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7520
AGIRA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.393.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>22 avril 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00609/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEORGE FORREST HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.479.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 avril 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00612/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PAPYRUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 211, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 4.759.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le lundi <i>14 avril 1997 i>à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
2. Approbation du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice 1996;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Mise à jour des pouvoirs bancaires;
5. Divers.
I (01189/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.068.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>10 avril 1997 i>à 15.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Démissions d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
5. Nominations de nouveaux Administrateurs et d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (00927/011/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7521
LUXFUND, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.237.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 avril 1997 i>à 9.00 heures en l’immeuble Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du liquidateur;
2. Nomination d’un commissaire à la liquidation conformément à l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et les décisions
seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxem-
bourg.
II (00977/584/19)
<i>Le Liquidateur.i>
LUXFUND, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.237.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 avril 1997 i>à 16.00 heures en l’immeuble Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge à donner aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. Ratification des émoluments dus au liquidateur;
4. Désignation de l’endroit où sera déposé le produit de liquidation non réclamé lors de la clôture de la liquidation;
5. Prononciation de la clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où seront conservés les documents de la
société.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et les décisions
seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxem-
bourg.
II (00978/584/23)
<i>Le Liquidateur.i>
PRISMA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.194.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>11 avril 1997 i>à 14.00 heures, au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31
décembre 1996.
2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1996.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
4. Affectation des résultats de l’exercice.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.
Les résolutions des actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire seront votées à une majorité simple des
actionnaires présents et votants. Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par mandataire.
II (00967/011/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7522
DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank & Business Centre.
R. C. Luxembourg B 30.348.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS will be held at HENDERSON INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A., European Bank & Business Centre, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, on
Thursday <i>10 April 1997 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Operations for the year ended 31 December 1996;
3. Distribution of a dividend;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Election of the Directors;
6. Election of the Auditor;
7. Any other business.
Resolutions of the shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting, and each share is
entitled to one vote.
If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form giving authorisation to another named individual, can
be obtained from the registered office.
II (01046/000/24)
<i>For and on behalf of the Board of Directors.i>
GALILLEE FUND.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 54.888.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués, par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre Société qui aura lieu le <i>9 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Réviseur d’Entreprises Agréé, des
comptes annuels et de l’affectation des résultats.
- Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat.
- Ratification de la nomination de Monsieur de Leander comme administrateur.
- Cooptation de Monsieur Delbos comme nouvel administrateur.
- Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé pour une année.
- Questions diverses.
Les actionnaires sont avertis qu’il n’y a pas de quorum pour délibérer valablement et que les résolutions sont prises
à la simple majorité des actions présentes ou représentées.
Les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs titres cinq jours avant l’Assemblée Générale auprès
de:
C.C.F. (LUXEMBOURG) S.A., 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
II (01076/046/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VICTORIA TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.124.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 1997 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
II (01053/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7523
EUFI-CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.164.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue le <i>10 avril 1997 i>à 16.00 heures à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 16,
rue Zithe à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1996;
2. Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1996; affectation du bénéfice;
3. Donner quitus aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l’Assemblée Générale devra en aviser la Société et
déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée auprès d’un des agents payeurs.
Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou
à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent en informer la
Société au moins cinq jours francs avant.
<i>Agents payeurs:i>
Pour les Pays-Bas:
– SNS BANK NEDERLAND, Pettelaarpark 120, NL-5216 PT’S-Hertogenbosch.
Pour le Luxembourg:
– BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;
– CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
– DEKA INVESTMENT SERVICES S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Pour la France:
– CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 56, rue de Lille, F-75007 Paris;
– CENCEP, 29, rue de la Tombe Issoire, F-75014 Paris.
Pour la Belgique:
– CGER BANQUE S.A., 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles.
Pour le Portugal:
– CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne.
Pour l’Italie:
– CARIPLO S.p.A., 8, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan;
– ICCRI, Via San Basilio 15, I-00187 Rome.
Pour l’Allemagne:
– DEUTSCHE GIROZENTRALE-DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Taunusanlage 10, D-60329 Frankfurt am Main.
II (00917/755/43)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUFI-RENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.166.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue le <i>10 avril 1997 i>à 15.30 heures à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 16,
rue Zithe à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1996;
2. Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1996; affectation du bénéfice;
3. Donner quitus aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l’Assemblée Générale devra en aviser la Société et
déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée auprès d’un des agents payeurs.
Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou
à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent en informer la
Société au moins cinq jours francs avant.
7524
<i>Agents payeurs:i>
Pour les Pays-Bas:
– SNS BANK NEDERLAND, Pettelaarpark 120, NL-5216 PT’S-Hertogenbosch.
Pour le Luxembourg:
– BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;
– CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
– DEKA INVESTMENT SERVICES S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Pour la France:
– CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 56, rue de Lille, F-75007 Paris;
– CENCEP, 29, rue de la Tombe Issoire, F-75014 Paris.
Pour la Belgique:
– CGER BANQUE S.A., 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles.
Pour le Portugal:
– CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne.
Pour l’Italie:
– CARIPLO S.p.A., 8, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan;
– ICCRI, Via San Basilio 15, I-00187 Rome.
Pour l’Allemagne:
– DEUTSCHE GIROZENTRALE-DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Taunusanlage 10, D-60329 Frankfurt am Main.
II (00918/755/43)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUFINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.165.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue le <i>10 avril 1997 i>à 15.00 heures à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 16,
rue Zithe à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1996;
2. Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 décembre 1996; affectation du bénéfice;
3. Donner quitus aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l’Assemblée Générale devra en aviser la Société et
déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée auprès d’un des agents payeurs.
Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l’Assemblée seront autorisés à voter ou
à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent en informer la
Société au moins cinq jours francs avant.
<i>Agents payeurs:i>
Pour les Pays-Bas:
– SNS BANK NEDERLAND, Pettelaarpark 120, NL-5216 PT’S-Hertogenbosch.
Pour le Luxembourg:
– BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;
– CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
– DEKA INVESTMENT SERVICES S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Pour la France:
– CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 56, rue de Lille, F-75007 Paris;
– CENCEP, 29, rue de la Tombe Issoire, F-75014 Paris.
Pour la Belgique:
– CGER BANQUE S.A., 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles.
Pour le Portugal:
– CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne.
Pour l’Italie:
– CARIPLO S.p.A., 8, Via Monte di Pietà, I-20121 Milan;
– ICCRI, Via San Basilio 15, I-00187 Rome.
Pour l’Allemagne:
– DEUTSCHE GIROZENTRALE-DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Taunusanlage 10, D-60329 Frankfurt am Main.
II (00919/755/43)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7525
INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, SICAV, will be held at the Registered Office in Luxembourg,
11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on Friday <i>11th April, 1997 i>at 12.00 noon with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept:
a) the Management Report of the Directors,
b) the Report of the Auditor;
2. To approve the Statement of the Net Assets and the Statement of Changes in the Net Assets for the year ended
31st December, 1996;
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31st December,
1996;
4. To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5. To elect the Auditor to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Any other business.
<i>Notes:i>
1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and on a poll vote
instead of him. A proxy also need to be a member of the Corporation.
2. The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will
be taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
3. To be valid, forms of proxy must be lodged with the Registered Office of the Corporation not later than 48 hours
before the time at which the meeting is convened.
Luxembourg, 14th March, 1997.
II (00594/000/29)
<i>The Board of Directors.i>
EUROPEAN INVESTMENT AND PENSION FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.278.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 26, boulevard Royal, on
Tuesday <i>April 8, 1997 i>at 16.00 local time, for purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the
year ended December 31, 1996.
2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31, 1996.
3. To release the Directors and the Statutory Auditor in respect with the performance of their duties during the
fiscal year.
4. To decide the appropriation of the earnings.
5. To appoint the Directors and the Statutory Auditor.
6. To transact any other business.
The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.
Proxies should arrive at the Registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.
II (00635/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
INVESCO OKASAN GLOBAL STRATEGY FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO OKASAN GLOBAL STRATEGY FUND, SICAV, will be held at the Registered Office in
Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on Friday <i>11th April, 1997 i>at 11.30 a.m. with the following
agenda:
7526
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept:
a) the Management Report of the Directors,
b) the Report of the Auditor;
2. To approve the Statement of the Net Assets and the Statement of Changes in the Net Assets for the year ended
31st December, 1996;
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31st December,
1996;
4. To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5. To elect the Auditor to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Any other business.
<i>Notes:i>
1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and on a poll vote
instead of him. A proxy also need to be a member of the Corporation.
2. The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will
be taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
3. To be valid, forms of proxy must be lodged with the Registered Office of the Corporation not later than 48 hours
before the time at which the meeting is convened.
Luxembourg, 7th March, 1997.
II (00595/000/31)
<i>The Board of Directors.i>
GEMINA EUROPE LIRE CAPITAL FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.331.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 26, boulevard Royal, on
Tuesday <i>April 8, 1997 i>at 14.00 local time, for purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the
year ended December 31, 1996.
2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31, 1996.
3. To release the Directors and the Statutory Auditor in respect with the performance of their duties during the
fiscal year.
4. To decide the appropriation of the earnings.
5. To appoint the Directors and the Statutory Auditor.
6. To transact any other business.
The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.
Proxies should arrive at the Registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.
II (00636/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
GEMINA EUROPE CAPITAL DOLLAR FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.329.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 26, boulevard Royal, on
Tuesday <i>April 8, 1997 i>at 15.00 local time, for purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the
year ended December 31, 1996.
2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31, 1996.
3. To release the Directors and the Statutory Auditor in respect with the performance of their duties during the
fiscal year.
4. To decide the appropriation of the earnings.
7527
5. To appoint the Directors and the Statutory Auditor.
6. To transact any other business.
The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.
Proxies should arrive at the Registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.
II (00637/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
GEMINA EUROPE MULTICURRENCY GROWTH FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.330.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 26, boulevard Royal, on
Tuesday <i>April 8, 1997 i>at 11.00 local time, for purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the
year ended December 31, 1996.
2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31, 1996.
3. To release the Directors and the Statutory Auditor in respect with the performance of their duties during the
fiscal year.
4. To decide the appropriation of the earnings.
5. To appoint the Directors and the Statutory Auditor.
6. To transact any other business.
The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.
Proxies should arrive at the Registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.
II (00638/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
CRESCENDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 36.830.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 avril 1997 i>à 16.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2) Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1996.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Réélection des administrateurs et du commissaire.
5) Divers.
II (00654/660/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.794.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 avril 1997 i>à 10.30 heures à l’Immeuble l’Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
II (00695/006/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7528
VERLICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 36.872.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 avril 1997 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2) Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1996.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Réélection des administrateurs et du commissaire.
5) Divers.
II (00655/660/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FALKLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.430.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 avril 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (00739/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMO PACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 28.642.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>10 avril 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1996
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– divers
II (00748/560/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAMPION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 28.347.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1995;
4. Décharge aux quatres administrateurs et au commissaire.
Les détenteurs d’actions au porteur sont obligés de déposer leurs titres au siège social ou auprès d’une banque au
moins cinq jours francs avant l’assemblée pour pouvoir y assister.
II (00775/528/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7529
JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.860.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 5 février 1997 à 10.00 heures, n’ayant pu se tenir dans les
conditions requises par l’Article 67 alinéa 2 de la loi sur les Sociétés Commerciales,
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de JENNEBIERG S.A. qui se tiendra le lundi <i>21 avril 1997 i>à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans et le financement d’entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social.
- Changement de la monnaie d’expression du capital de francs français en francs luxembourgeois avec effet au 1
er
janvier 1997 au taux de change applicable à cette date soit un franc français pour 6,10 francs luxembourgeois.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00718/009/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.860.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 6 mars 1997 à 14.00 heures, n’ayant pu se tenir dans les
conditions requises par l’Article 67 alinéa 2 de la loi sur les Sociétés Commerciales,
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de JENNEBIERG S.A. qui se tiendra le lundi <i>21 avril 1997 i>à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans et le financement d’entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social.
- Changement de la monnaie d’expression du capital de francs français en francs luxembourgeois avec effet au 1
er
janvier 1997 au taux de change applicable à cette date soit un franc français pour 6,10 francs luxembourgeois.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00725/009/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BIPOLAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.479.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 1997 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1995 et 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (00799/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7530
STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 38.387.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav STRATEGIC GLOBAL
INVESTMENT à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (00756/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEMETER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.421.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions au siège
social cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
II (00846/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AQUA, Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.279.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 1997 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions au siège
social cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
II (00847/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7531
BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.590.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (00800/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BLUESHIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.300.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 1997 i>à 9.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (00801/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 55.293.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 avril 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00808/009/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERCONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.408.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
7532
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (00805/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.047.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (00806/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDUX S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.829.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 avril 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nomination statutaire;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (00864/008/18)
Signature
GESTORIA S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.490.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 avril 1997 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (00866/008/18)
Signature
7533
EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.223.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 avril 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, pour délibérer sur le suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des opérations au 31 décembre 1996; affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE, 69, route d’Esch, Luxembourg.
II (00888/584/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BASKINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.425.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg, 16, rue Zithe, le
mercredi <i>16 avril 1997 i>à 9.00 heures, et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice
clos au 31 décembre 1996.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en
aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (00893/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GENFIN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 32.478.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au 2, rue des Girondins à Luxembourg, le mercredi <i>9 avril 1997 i>à 10.30 heures, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1992 – Affectation des résultats;
3. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1993 – Affectation des résultats;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1994 – Affectation des résultats;
5. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1995 – Affectation des résultats;
6. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1996 – Affectation des résultats;
7. Décharge aux administrateurs;
8. Décharge au commissaire;
9. Election des administrateurs;
10. Désignation du Commissaire;
11. Divers.
II (01044/595/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7534
ALZINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.136.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de ALZINVEST S.A., Société Anonyme qui se tiendra le vendredi <i>11 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00966/009/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 43.204.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>9. April 1997 i>um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 1996.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996, sowie Zuteilung des
Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 1996.
4. Verschiedenes.
II (01033/005/15)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
REINE INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.713.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>10 avril 1997 i>à 14.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Démissions d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
5. Nominations de nouveaux Administrateurs et d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (00926/011/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INNER FAMILY CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 49.739.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>9. April 1997 i>um 10.00 Uhr am Gesellschaftsssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 1996.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996, sowie Zuteilung des Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 1996.
4. Verschiedenes.
II (01054/005/14)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
7535
EUROMIX FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.037.
—
Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de EUROMIX FUND, SICAV, qui se tiendra à L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon, Luxembourg, le <i>9 avril 1997 i>à 15.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour l’exécution de leur mandat pendant l’exercice se
terminant le 31 décembre 1996.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
La présente Assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions seront
adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour l’adoption du point n° 3, les décisions relatives à un compartiment déterminé seront adoptées à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés du compartiment concerné.
La langue officielle de l’Assemblée sera l’anglais.
Afin d’assister à l’Assemblée du 9 avril 1997 à 15.00 heures, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs
titres 5 jours francs avant l’Assemblée à une succursale ou bureau de la ING BANK N.V. ou à la ING BANK (LUXEM-
BOURG) S.A.
II (00850/755/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.521.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 16,
rue Zithe, le <i>10 avril 1997 i>à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice
clos au 31 décembre 1996.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996; affectation du bénéfice par compartiment
et par classe d’actions.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en
aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établisse-
ments ci-après:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C.;
CERABANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au Registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (00892/755/31)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
7536
S O M M A I R E
EUROBRIDGE, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
Art. 1. Constitution.
Art. 2. Durée.
Art. 3. Objet.
Art. 4. Siège social.
Art. 5. Capital.
Art. 6. Assemblées.
Art. 7. Conseil d Administration.
Art. 8. Présidence du Conseil.
Art. 9. Procès-verbaux.
Art. 10.Pouvoirs du Conseil d Administration.
Art. 11. Non-validité.
Art. 12. Indemnisation.
Art. 13.Délégation.
Art. 14. Signatures.
Art. 15. Rachat d actions.
Art. 16. Conversion d actions.
Art. 17. Valeur Nette d lnventaire.
Art. 18. Emission d actions.
Art. 19. Dépenses.
Art. 20. Année fiscale et états financiers.
Art. 21. Réviseurs.
Art. 22. Distribution.
Art. 23. Liquidation de la Société - Liquidation et fusion des compartiments.
Art. 24. Modification des statuts.
Art. 25. Loi applicable.
SWISSCA PORTFOLIO FUND, Fonds Commun de Placement.
Art. 1. Der Fonds.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
Art. 3. Die Depotbank.
Art. 4. Anlagepolitik.
Art. 5. Ausgabe von Anteilen.
Art. 6. Ausgabepreis.
Art. 7. Anteilscheine.
Art. 8. Nettovermögenswert.
Art. 9. Aussetzung der Bewertung des Nettovermögenswertes sowie der Ausgabe, Konversion und Rücknahme von Anteilen.
Art. 10. Rücknahme von Anteilen.
Art. 11. Konversion.
Art. 12. Kosten des Fonds.
Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung.
Art. 14. Verwendung des Reinertrages und der Kapitalgewinne.
Art. 15. Änderung dieser Bestimmungen.
Art. 16. Veröffentlichungen.
Art. 17. Dauer des Fonds, Liquidation.
Art. 18. Verjährung.
Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsbarkeit und massgebende Sprachen.
SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme, (anc. ARTHUR PIERRE LUXEMBOURG, Société Anonyme).
Art. 1
Art. 1.
Art. 18.
ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme.
CITIBOND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
CITISICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
BETON-BAU-UNION AG, Aktiengesellschaft.
SAMBA INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
SCI TECH, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
EB TRADING S.A., Société Anonyme.
Chapitre I.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée Art. 1. Forme, Dénomination.
Art. 2. Siège social.
Art. 3. Objet.
Art. 4. Durée.
Chapitre ll.- Capital, Actions Art. 5. Capital social, capital autorisé.
Art. 6. Forme des Actions.
Chapitre III.- Conseil d administration, Commissaire aux comptes Art. 7. Conseil d Administration.
Art. 8. Réunions de conseil d administration.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d administration.
Art. 10. Pouvoirs du conseil d administration.
Art. 11. Délégation de pouvoirs.
Art. 12. Conflit d Intérêts.
Art. 13. Représentation de la Société.
Art. 14. Commissaires aux comptes.
Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires Art. 15. Pouvoirs de l assemblée générale.
Art. 16. Assemblée générale annuelle.
Art. 17. Autres assemblées générales.
Art. 18. Procédure, vote.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 19. Année sociale.
Art. 20. Affectation des bénéfices.
Chapitre Vl.- Dissolution, Liquidation Art. 21. Dissolution, liquidation.
Chapitre VIl.- Loi applicable Art. 22. Loi applicable.
FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20. Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
EUROPEAN CABLESHIPS S.A., Société Anonyme.
ARGENTINIAN INVESTMENT COMPANY, Société d Investissement à Capital Variable.
BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, Société d Investissement à Capital Variable.
COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY, Société d Investissement à Capital Variable.
PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, Société d Investissement à Capital Variable.
TAIWAN INVESTMENT COMPANY, Société d Investissement à Capital Variable.
BIL MONEY MARKET FUND, Société d Investissement à Capital Variable.
BIL EURO RENT FUND, Société d Investissement à Capital Variable.
FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND, Société d Investissement à Capital Variable.
PARTNER EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
EUROBONDS PLUS, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
TOKELIA S.A., Société Anonyme.
TREBEL S.A., Société Anonyme.
TRENUBEL S.A., Société Anonyme.
FINALBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING.
STANDALL S.A., Société Anonyme.
EUROSTATES S.A., Société Anonyme.
HAMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
MANION, Société Anonyme.
MATHUR, Société Anonyme, (anc. SCOOP).
PALMIRE, Société Anonyme.
MELIACOR, Société Anonyme.
AGIRA, Société Anonyme.
GEORGE FORREST HOLDING, Société Anonyme.
PAPYRUS S.A., Société Anonyme.
PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme.
LUXFUND, Société d Investissement à Capital Variable (en liquidation).
LUXFUND, Société d Investissement à Capital Variable (en liquidation).
PRISMA FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS.
GALILLEE FUND.
VICTORIA TRADING S.A., Société Anonyme.
EUFI-CASH, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
EUFI-RENT, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
EUFINVEST, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
EUROPEAN INVESTMENT AND PENSION FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
INVESCO OKASAN GLOBAL STRATEGY FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
GEMINA EUROPE LIRE CAPITAL FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
GEMINA EUROPE CAPITAL DOLLAR FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
GEMINA EUROPE MULTICURRENCY GROWTH FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
CRESCENDO S.A., Société Anonyme.
GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme.
VERLICO S.A., Société Anonyme.
FALKLAND S.A., Société Anonyme.
IMMO PACOR S.A., Société Anonyme.
CAMPION S.A., Société Anonyme.
JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.
JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.
BIPOLAIRE S.A., Société Anonyme.
STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, Société d Investissement à Capital Variable.
DEMETER, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
AQUA, Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme.
BLUESHIRE S.A., Société Anonyme.
TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
INTERCONE S.A., Société Anonyme.
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
FIDUX S.A.H., Société Anonyme.
GESTORIA S.A.H., Société Anonyme.
EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, Société d Investissement à Capital Variable.
BASKINVEST, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
GENFIN, Société Anonyme.
ALZINVEST S.A., Société Anonyme.
EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
REINE INVEST, Société Anonyme Holding.
INNER FAMILY CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
EUROMIX FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
LUXBOND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.