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16225

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 339

15 juillet 1996

S O M M A I R E

Bios S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page 16225
Boston Argentine Investment Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………… 16226
Boston Global Capital Appreciation Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………… 16232
Boston International Fund I, Sicav, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………… 16243, 16250
Boston International Fund II, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………… 16250, 16258, 16266
Boston Liquidity Management Fund, Sicav, Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………… 16258
Boston Multi-Currency Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16262
Boston Strategic Income Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………… 16237
Massard, S.à r.l., Kayl ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16270
Meccanica Finanziaria International S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………… 16271
Mineta S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16271
Minorco S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16272
Multi-Büro, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16272
Ostinwest S.A., Dudelange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16272
Parfinance S.C.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16271
Plafa, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16272
Robinter S.A., Bereldange………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16272

BIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 3.055.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 4 avril 1996

Présents:
Monsieur Jacques Mersch, Administrateur,
Monsieur Christophe Blondeau, Administrateur,
Monsieur Rodney Haigh, Administrateur.
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil est valablement composé et peut valablement délibérer confor-

mément à l’article 8 des statuts. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Mersch à 15.00 heures.

Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de Namur, L-2211 Luxembourg au 3, rue de

l’Industrie, L-1811 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.15 heures.

C. Blondeau

R. Haigh

J. Mersch

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1996, vol. 477, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14632/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1996.

16226

BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.909.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the sixth of June.
Before Us, Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme BOSTON ARGENTINE

INVESTMENT FUND, qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav), having its registered office in
L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxembourg B 39.909, incorporated by a deed of the undersigned notary
on March 27th, 1992, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, number 179 of May 4th, 1992. The Articles of
Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on April 26th,
1995, published in the Recueil C du Mémorial, number 254 of June 12th, 1995.

The meeting was opened at 12.00 a.m. and was presided over by Mr Jean Lefranc, managing director, BANK OF

BOSTON S.A., residing in Luxembourg.

The president appointed as secretary Mrs Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach.
The meeting elected as scrutineers:
- Mrs Danielle Bailleux, employee, residing in Hussigny (France),
- Mr Francis Guillaume, employee, residing in Tintigny (Belgium).
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
Approval of the merger by absorption of the Company by BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav (formerly

BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) together with BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, all Luxembourg
sociétés d’investissement à capital variable with registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

and upon hearing:
(1) the report of the Board of Directors in relation to the merger proposal (the «Merger Proposal»),
(2) the audit report prescribed by article 266 of the Luxembourg law on commercial companies and prepared by

COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

subject to the approval of the Merger Proposal by the Shareholders of BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,

Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav and
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in their respective Extraordinary Shareholders’ Meeting;

(i) to state the accomplishment of the formalities prescribed by article 267 of the law on commercial companies;
(ii) to approve and ratify the Merger Proposal published in the Mémorial, Recueil des Sociétes et Associations;
(iii) to accept the issue of shares of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in the new compartments as follows:
- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets

and liabilities of BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B share of
BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT for each cancelled Class B share of BOSTON
ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

liabilities of BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B share of BOSTON
INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT for each cancelled Class B share of BOSTON EQUITY
INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

liabilities of BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B share of BOSTON
INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT for each cancelled Class B share of BOSTON INCOME
INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT in exchange for the contri-

bution of all assets and liabilities of BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav in the
proportion of 1 new Class B share of BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY
INVESTMENT for each cancelled Class B share of BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME in exchange for the contribution of all

assets and liabilities of BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B share
of BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME for each cancelled Class B share of BOSTON
U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT in exchange for the contribution of all

assets and liabilities of BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B
share of BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT for each cancelled Class B share
of BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION in exchange for the contribution of

all assets and liabilities of BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class

16227

share of BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION for each cancelled Class B share

of BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME in exchange for the contribution of all assets and

liabilities of BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B share of BOSTON
INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME for each cancelled Class B share of BOSTON STRATEGIC
INCOME FUND, Sicav.

II) The present meeting is an adjourned meeting, an extraordinary general meeting convened for April 24th, 1996,

with an agenda containing the items outlined in I) above could not resolve, the quorum imposed by law for that meeting
having not been reached.

III) The present extraordinary general meeting has been convened by publications containing the agenda in:
- The «Recueil C du Mémorial»:
Number 224 of May 3rd, 1996, and
Number 252 of May 21st, 1996;
- The «Luxemburger Wort» of May 3rd and 21st, 1996;
- The «Letzebuerger Journal» of May 3rd and 21st, 1996, and
- The «Financial Times» of May 3rd and 21st, 1996.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to each registered shareholder.
IV) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are

shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy holders
representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to
these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

V) It appears from the attendance list, that of the three hundred and eighty thousand four hundred (380,400) shares,

representing the whole corporate capital, five hundred and one (501) shares are represented at the present extraor-
dinary general meeting.

VI) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, no quorum of shareholders

present or represented being required.

VII) With respect to the proposed merger, the following is to be noted:
1) Pursuant to article 262 of the Company Law, the Merger Proposal dated March 1st, 1996, has been published in

the Mémorial C, number 144 of March 22nd, 1996.

2) Pursuant to the provisions of article 267 of the Company Law the following documents have been deposited at the

Company’s registered office:

- the Merger Proposal;
- the three last annual financial reports with management reports of BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND,

Sicav, BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav,
BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND,
Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav and BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav;

- the reports of the Board of Directors of said companies on the Merger Proposal;
- the report of the independent auditor, COOPERS & LYBRAND, with respect to the Merger Proposal.
3) No creditor of the Company has availed himself of the rights conferred by article 268 of the Company Law.
The Chairman tables the documents mentioned under items 1) and 2) to this meeting.
The above statements by the Chairman are approved by the meeting.
The Chairman then explains the reasons which led the Board of Directors to submit to this meeting the various

resolutions for adoption.

There will be no quorum requirement and the resolutions will be passed by a majority of 2/3 of the shareholders

present or represented and voting at the meeting. Each share is entitled to one vote.

VIII) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting

proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions, which were adopted unanimously:

First resolution

The general meeting approves the merger by absorption of the Company by BOSTON INTERNATIONAL FUND I,

Sicav (formerly BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) together with BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, all
Luxembourg sociétés d’investissement à capital variable with registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Second resolution

The general meeting decides to approve the report of the Board of Directors in relation to the merger proposal (the

«Merger Proposal»).

16228

Copy of said report after having been signed ne varietur by the members of the board of the meeting and the under-

signed notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Third resolution

The general meeting states the accomplishment of the formalities prescribed by article 267 of the law on commercial

companies.

Fourth resolution

The general meeting approves and ratifies the Merger Proposal published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, number 144 of March 22nd, 1996.

Fifth resolution

The general meeting, subject to the approval of the merger by the Shareholders of BOSTON EQUITY INVESTMENT

FUND, Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT
FUND, Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT
FUND, Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND,
Sicav and BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in their respective Extraordinary Shareholders’ Meeting, decides
to accept the issue of shares of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in the new compartments as follows:

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT, in exchange for the contribution of all assets

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT in exchange for the contri-

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME in exchange for the contribution of all

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT in exchange for the contribution of all

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION in exchange for the contribution of

all assets and liabilities of BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class
B share of BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION for each cancelled Class B
share of BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME in exchange for the contribution of all assets and

The undersigned notary certifies the legality of the present proposal of merger pursuant to the provisions of article

271(2) of the law on commercial companies.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 12.30 a.m.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary, by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Follows the French version:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOSTON ARGENTINE

INVESTMENT FUND, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav), avec siège social à

16229

-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 39.909, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mars 1992, publié au Recueil
Spécial du Mémorial C, numéro 179 du 4 mai 1992, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 avril 1995, publié au Recueil du Mémorial C, numéro
254 du 12 juin 1995.

La séance est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Lefranc, administrateur-délégué, BANK

OF BOSTON S.A., demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Approbation de la fusion par absorption de la Société par BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav (anciennement

BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) ensemble avec BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, toutes des sociétés
luxembourgeoises d’investissement à capital variable avec siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

et après avoir entendu:
(1) le rapport du conseil d’administration en relation avec le projet de fusion (le «Projet de Fusion»),
(2) le rapport du réviseur prévu par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et préparé

par COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

sous réserve de l’approbation du Projet de Fusion par les actionnaires de BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,

Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, et
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav lors de leur assemblée générale extraordinaire respective;

(i) constater l’accomplissement des formalités prévues par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales;
(ii) approuver et ratifier le Projet de Fusion publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
(iii) accepter l’émission d’actions de BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav dans les nouveaux compartiments

comme suit:

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT, en échange de l’apport de tous les actifs et

passifs de BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav dans la proportion d’une nouvelle action de catégorie B
de BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT pour chaque action annulée de catégorie B de
BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT en échange de l’apport de tous les actifs et passifs

de BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, dans la proportion d’une nouvelle action de catégorie B de
BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT pour chaque action annulée de catégorie B de
BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT en échange de l’apport de tous les actifs et passifs

de BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav dans la proportion d’une nouvelle action de catégorie B de
BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT pour chaque action annulée de catégorie B de
BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT en échange de l’apport de tous

les actifs et passifs de BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav dans la proportion d’une
nouvelle action de catégorie B de BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT
pour chaque action annulée de catégorie B de BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME en échange de l’apport de tous les actifs et

passifs de BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav dans la proportion d’une nouvelle action de catégorie
B de BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME pour chaque action annulée de catégorie
B de BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT en échange de l’apport de tous les

actifs et passifs de BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav dans la proportion d’une nouvelle action
de catégorie B de BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT pour chaque action
annulée de catégorie B de BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION en échange de l’apport de tous les

actifs et passifs de BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav dans la proportion d’une nouvelle
action de catégorie B de BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION pour chaque
action annulée de catégorie B de BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME en échange de l’apport de tous les actifs et passifs

de BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav dans la proportion d’une nouvelle action de catégorie B de BOSTON
INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME pour chaque action annulée de catégorie B de BOSTON
STRATEGIC INCOME FUND, Sicav.

16230

II) La présente assemblée est une assemblée reportée, une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 24

avril 1996 avec un ordre du jour contenant les points relatés sous I), n’a pas pu délibérer valablement, le quorum imposé
par la loi pour cette assemblée n’ayant pas été atteint.

III) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du

jour, insérées dans:

- Le «Recueil C du Mémorial»:
Numéro 224 du 3 mai 1996, et
Numéro 252 du 21 mai 1996;
- Le «Luxemburger Wort» des 3 et 21 mai 1996;
- Le «Letzebuerger Journal» des 3 et 21 mai 1996;
- Le «Financial Times» des 3 et 21 mai 1996.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés par lettres à tout actionnaire.

IV) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

V) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les trois cent quatre-vingt mille quatre cents (380.400) actions,

représentant l’intégralité du capital social, cinq cent et une (501) actions sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

VI) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

aucun quorum des actionnaires présents ou représentés n’étant requis.

VII) En ce qui concerne la fusion proposée, il y a lieu de noter ce qui suit:
1) En vertu de l’article 262 de la loi sur les sociétés, le Projet de Fusion daté du 1

mars 1996 a été publié au Mémorial

C, numéro 144 du 22 mars 1996.

2) En vertu des dispositions de l’article 267 de la loi sur les sociétés, les documents suivants ont été déposés au siège

social de cette société:

- le Projet de Fusion;
- les bilans et les rapports de gestion des trois derniers exercices de BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND,

- le rapport du conseil d’administration desdites sociétés en relation avec le Projet de Fusion;
- le rapport du réviseur indépendant, COOPERS & LYBRAND, en ce qui concerne le Projet de Fusion.
3) Aucun créancier de la société n’a fait usage des droits lui conférés par l’article 268 de la loi sur les sociétés.
Le Président dépose sur le bureau les documents mentionnés sous les points 1) et 2).
Les déclarations ci-dessus du Président sont approuvées par l’assemblée.
Le Président explique alors les raisons qui ont amené le conseil d’administration à soumettre à la présente assemblée

les différentes résolutions pour adoption.

Aucun quorum n’est requis et les résolutions seront adoptées à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou

représentés et votant à l’assemblée. Chaque action donne droit à une voix.

VIII) Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président soumet au vote les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée générale approuve la fusion par absorption de la Société par BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav

(anciennement BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) ensemble avec BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav,
toutes des sociétés luxembourgeoises d’investissement à capital variable avec siège social au 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le rapport du conseil d’administration en relation avec le projet de fusion

(le «Projet de Fusion»).

Copie dudit rapport, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Troisième résolution

L’assemblée générale constate l’accomplissement des formalités prévues par l’article 267 de la loi sur les sociétés

commerciales.

16231

Quatrième résolution

L’assemblée générale approuve et ratifie le Projet de Fusion publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 144 du 22 mars 1996.

Cinquième résolution

L’assemblée générale, sous réserve de l’approbation de la fusion par les actionnaires de BOSTON EQUITY

INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY
INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH
INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC
INCOME FUND, Sicav, et BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav lors de leur assemblée générale extraordinaire
respective, décide d’accepter l’émission d’actions de BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav dans les nouveaux
compartiments comme suit:

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT en échange de l’apport de tous les actifs et

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT en échange de l’apport de tous les actifs et passifs

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT en échange de l’apport de tous les actifs et passifs

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT en échange de l’apport de tous

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME en échange de l’apport de tous les actifs et

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT en échange de l’apport de tous les

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION en échange de l’apport de tous les

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME en échange de l’apport de tous les actifs et passifs

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent Projet de Fusion conformément aux dispositions de

l’article 271(2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la
demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Lefranc, C. Philippe, D. Bailleux, F. Guillaume, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 13 juin 1996.

P. Frieders.

(20978/212/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1996.

16232

BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND, SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.217.

—

CAPITAL APPRECIATION FUND, qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav), having its registered
office in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxembourg B 42.217, incorporated by a deed of the undersigned
notary on December 18th, 1992, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, number 49 of February 2nd, 1993. The
Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on January 11th, 1995, published in
the Recueil du Mémorial, number 90 of March 4th, 1995.

The meeting was opened at 2.00 p.m. and was presided over by Mr Jean Lefranc, managing director, BANK OF

BOSTON S.A., residing in Luxembourg.

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
Approval of the merger by absorption of the Company by BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav (formerly

BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) together with BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, all Luxembourg sociétés
d’investissement à capital variable with registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

subject to the approval of the Merger Proposal by the Shareholders of BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,

Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav and
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in their respective Extraordinary Shareholders’ Meeting;

(i) to state the accomplishment of the formalities prescribed by article 267 of the law on commercial companies;
(ii) to approve and ratify the Merger Proposal published in the Mémorial, Recueil des Sociétes et Associations;
(iii) to accept the issue of shares of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in the new compartments as follows:
- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION in exchange for the contribution of

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT in exchange for the contri-

bution of all assets and liabilities of BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav in the
proportion of 1 new Class B share of BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY
INVESTMENT for each canceled Class B share of BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME in exchange for the contribution of all

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT in exchange for the contribution of all

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets

and liabilities of BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav in the proportion of 1 new Class B share of

16233

BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT for each cancelled Class B share of BOSTON
ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME in exchange for the contribution of all assets and

II) The present meeting is an adjourned meeting, an extraordinary general meeting convened for April 24th, 1996,

with an agenda containing the items outlined in I) above could not resolve, the quorum imposed by law for that meeting
having not been reached.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

V) It appears from the attendance list, that of the four hundred and fifty-five thousand one hundred and three

(455,103) shares, representing the whole corporate capital, five hundred and one (501) shares are represented at the
present extraordinary general meeting.

VI) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, no quorum of shareholders

present or represented being required.

VII) With respect to the proposed merger, the following is to be noted:
1) Pursuant to article 262 of the Company Law, the Merger Proposal dated March 1st, 1996, has been published in

the Mémorial C, number 144 of March 22nd, 1996.

2) Pursuant to the provisions of article 267 of the Company Law the following documents have been deposited at the

Company’s registered office:

- the Merger Proposal;
- the three last annual financial reports with management reports of BOSTON GLOBAL CAPITAL APPRECIATION

FUND, Sicav, BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav,
BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND,
Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav and BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav;

resolutions for adoption.

There will be no quorum requirement and the resolutions will be passed by a majority of 2/3 of the shareholders

present or represented and voting at the meeting. Each share is entitled to one vote.

VIII) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting

proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions, which were adopted unanimously:

First resolution

The general meeting approves the merger by absorption of the Company by BOSTON INTERNATIONAL FUND I,

Sicav (formerly BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) together with BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, all Luxem-
bourg sociétés d’investissement à capital variable with registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Second resolution

The general meeting decides to approve the report of the Board of Directors in relation to the merger proposal (the

«Merger Proposal»).

Copy of said report after having been signed ne varietur by the members of the board of the meeting and the under-

signed notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

16234

Third resolution

The general meeting states the accomplishment of the formalities prescribed by article 267 of the law on commercial

companies.

Fourth resolution

The general meeting approves and ratifies the Merger Proposal published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, number 144 of March 22nd, 1996.

Fifth resolution

The general meeting, subject to the approval of the merger by the Shareholders of BOSTON EQUITY INVESTMENT

FUND, Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT
FUND, Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT
FUND, Sicav, BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav and
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in their respective Extraordinary Shareholders’ Meeting, decides to accept
the issue of shares of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav in the new compartments as follows:

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - GLOBAL CAPITAL APPRECIATION, in exchange for the contribution of

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

liabilities of BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicavv in the proportion ofl new Class B share of BOSTON
INTERNATIONAL FUND I - EQUITY INVESTMENT for each cancelled Class B share of BOSTON EQUITY
INVESTMENT FUND, Sicav;

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INCOME INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets and

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT in exchange for the contri-

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - U.S. GOVERNMENT INCOME in exchange for the contribution of all

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - PACIFIC GROWTH INVESTMENT in exchange for the contribution of all

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - ARGENTINE INVESTMENT in exchange for the contribution of all assets

- BOSTON INTERNATIONAL FUND I - STRATEGIC INCOME in exchange for the contribution of all assets and

The undersigned notary certifies the legality of the present proposal of merger pursuant to the provisions of article

271(2) of the law on commercial companies.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 2.30 p.m.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary, by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Follows the French version:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOSTON GLOBAL

CAPITAL APPRECIATION FUND, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav), avec siège social à
L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 42.217, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 décembre 1992, publié au
Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 49 du 2 février 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 11 janvier 1995, publié au Recueil du Mémorial C, numéro 90 du 4 mars 1995.

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La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Lefranc, administrateur-délégué, BANK

OF BOSTON S.A., demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Madame Danielle Bailleux, employée privée, demeurant à Hussigny (France),
- Monsieur Francis Guillaume, employé privé, demeurant à Tintigny (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Approbation de la fusion par absorption de la Société par BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav (anciennement

BOSTON EUROPEAN BOND FUND, Sicav) ensemble avec BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON
ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, toutes des sociétés luxem-
bourgeoises d’investissement à capital variable avec siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

par COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

sous réserve de l’approbation du Projet de Fusion par les actionnaires de BOSTON EQUITY INVESTMENT FUND,

Sicav, BOSTON INCOME INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON U.S. GOVERNMENT INCOME FUND, Sicav, BOSTON PACIFIC GROWTH INVESTMENT FUND,
Sicav, BOSTON ARGENTINE INVESTMENT FUND, Sicav, BOSTON STRATEGIC INCOME FUND, Sicav, et
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, Sicav lors de leur assemblée générale extraordinaire respective;